グローバル経済コア 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月19日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      グローバル経済コア
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        グローバル経済コア
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する              場合は1円以上1円単位です              。
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    （７）【申込期間】

         2021年11月20日から2022年               5月20日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
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        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回             オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（商品））                 （中東）
      資産配分変更
      型））                 エマージ
                       ング
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
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    ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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       ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン



        デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）マザーファ
        ンドの概要」をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】



















        2017年11月30日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

                                 11/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2021年               9月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
                                 12/343


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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「国内債券インデックス                        マザーファンド」、「外国株
       式インデックス         マザーファンド」、「外国債券インデックス                        マザーファンド」、「新興国株式イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」、「グローバルREIT                     インデックス        マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
       ド（為替ヘッジあり）」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券
       （以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。な
       お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもありま
       す。
     ③投資態度
                                                 ※
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界                                           の株式（DR（預託証
         券）を含みます。以下同じ。）、債券、及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があ
         ります。）、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券（以下「金」と
         いう場合があります。）に実質的に分散投資します。
         ※REITは新興国を含みません。
       ロ．基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
         基本資産配分比率                                   各マザーファンド受益証券
                         投資対象マザーファンド
               ※１  ※２                                   ※２
         （変動幅）                                   の基本組入比率
                    国内株式インデックス             マザーファンド

                                            地  域  別  の  GDP（Gross
        ＜株式＞
                                            Domestic     Product（国内総
                    外国株式インデックス             マザーファンド
        37.5％
                                            生産））総額の比率を参考
        （35.0～40.0％）
                                            に株式及び債券の地域別構
                    新興国株式インデックス              マザーファンド
                                            成比（日本、先進国、新興
                                            国の比率）を定め、当該構
                    国内債券インデックス             マザーファンド
                                            成比及び資産配分比率に基
        ＜債券＞
                                            づき各マザーファンド受益
                    外国債券インデックス             マザーファンド
        37.5％
                                            証券の基本組入比率を決定
        （35.0～40.0％）
                                                ※３
                                            します。
                    新興国債券インデックス              マザーファンド
                    J-REITインデックス           マザーファンド

                                            5％
        ＜REIT＞
                    グローバルREITインデックス                マザーファ
        10.0％
                                            5％
                    ンド
                                            基本資産配分比率で決定し
        ＜金＞
                    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                                            た比率（10.0～20.0％）の
        15.0％
                    り）
                                               ※４
        （10.0～20.0％）
                                            通り。
                                 13/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※1　基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
         ※2　資産配分比率及びマザーファンド受益証券の基本組入比率には、一定の変動許容幅を設け
            ます。
         ※3　株式及び債券の地域別構成比は、原則として年１回見直しを行います。
         ※4　基準価額の下落抑制を目的として委託会社が必要と判断した場合には、「ゴールドマザー
            ファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
            ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
       ハ．「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
         ジは、原則として行いません。
       ニ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                     マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                       マザーファンド」、「グロー
       バルREITインデックス             マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の受
       益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
                                                 ※１
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）                                           と連動する投資成
        果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
                                 15/343


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         わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
         条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
         外 国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式
         を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引（金融商品取引
          法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金
          融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプショ
          ン取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行うこ
          とができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                                 16/343



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     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要



     １．基本方針
                                               ※２
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合                                         と連動する投資成果を
        目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
          受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
          す。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
                                 17/343



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
                          ※３
        サイ・インデックス（円ベース）                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                                 18/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
                      ※４
        ス（除く日本、円ベース）                と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要



     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
                                                     ※５
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）                                               に連動する
        投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
          標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
          還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
                                 20/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          つ いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                                          ※６
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）                                                    に
        連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
                                 21/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要


       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
                                     ※７
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果を目標として
         運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
           に東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
           産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
                                 22/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要



       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
         じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                                               ※８
         に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）                                       の動きに連動する投資
         成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要




       １．基本方針
         この投資信託は、          投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
         す。）を主要投資対象とします。
         ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2021年                                 9月30日現在）
         iShares     Gold   Trust
         SPDR   Gold   Shares
       (2)投資態度
         ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
           て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベー
             ※９
           ス）    （「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。
         ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
           囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
         ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
         ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
           額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
           新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
           券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につい
           て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ※９   金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）とはＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）です（2021年9月30日現在）。

       ＬＢＭＡ金価格の正式名称は              LBMA   Gold   Price   PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ICE   Benchmark     Administration        Limited）によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物
       価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金属市場協会（London                                        Bullion    Market
       Association）       の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                             Benchmark     Administration        Limited）は、LBMA金価格
       及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的
       に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関
       する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
           取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
           において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
           債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
           ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
           約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
           会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
           ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
           戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
           いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
           ます。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
            の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
            に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
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            めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
           先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
           等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
           取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
           取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
           びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
           取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
           取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
           取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
           限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
           価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
           を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
           が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
           解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
           実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
           供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
           ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
           社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
           b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
           その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
           ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
           信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
           託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
           信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
           純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザー
           ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
           ます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
           ではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
           える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
           ものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
           に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
           ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
           益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
           に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
           信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
           投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。
       カ．資金の借入れ
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）    を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
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        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
        なお、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」における外貨建資産については、原則とし
        て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
        はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
        の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
        分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
        合があることにご留意ください。
      ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ⑥信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
      ⑧流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
       会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
       益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
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       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下
        同じ。）。
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       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.935％（税抜　0.85％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                    委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）
                                    開示資料作成等の対価
                                    運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                    の対価
                                    運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                    実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年          9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年9月30日現在の状況について記載してあります。
    【グローバル経済コア】

    （１）【投資状況】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                 10,698,104,764              99.25
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   81,209,296            0.75
                合計(純資産総額)                           10,779,314,060              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               853,461,143        3.0776    2,626,612,014         3.0660    2,616,711,864     24.28
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               663,777,209        3.8954    2,585,677,740         3.9103    2,595,568,020     24.08
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               741,631,949        1.7402    1,290,587,918         1.7514    1,298,894,195     12.05
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               357,053,484        3.4837    1,243,867,223         3.6038    1,286,749,345     11.94
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ               881,976,144        1.2431    1,096,384,545         1.2032    1,061,193,696      9.84
        益証券     ジあり）
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               237,201,331        2.2832     541,578,079        2.2791     540,605,553     5.02
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               242,999,340        2.2376     543,735,324        2.1992     534,404,148     4.96
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               220,580,391        1.8173     400,860,745        1.9766     435,999,200     4.04
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               232,592,542        1.4152     329,164,966        1.4101     327,978,743     3.04
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.25
                  合計                               99.25
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年    8月20日)      13,643,422,697         13,643,422,697             9,632         9,632
    第2期計算期間末             (2019年    8月20日)      12,745,858,008         12,745,858,008             10,021         10,021
    第3期計算期間末             (2020年    8月20日)      11,044,987,442         11,044,987,442             10,880         10,880
    第4期計算期間末             (2021年    8月20日)      10,716,800,292         10,716,800,292             12,281         12,281
                  2020年    9月末日     10,641,148,521               ―       10,732           ―
                  　　　10月末日         10,357,273,291               ―       10,584           ―
                  　　　11月末日         10,606,135,607               ―       11,094           ―
                  　　　12月末日         10,565,663,184               ―       11,381           ―
                  2021年    1月末日     10,574,385,483               ―       11,526           ―
                      2月末日     10,501,615,149               ―       11,645           ―
                      3月末日     10,683,073,529               ―       11,890           ―
                      4月末日     10,785,143,685               ―       12,182           ―
                      5月末日     11,015,877,267               ―       12,432           ―
                      6月末日     10,936,110,872               ―       12,441           ―
                      7月末日     10,910,554,891               ―       12,449           ―
                      8月末日     10,992,190,889               ―       12,525           ―
                      9月末日     10,779,314,060               ―       12,322           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                          0
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                          0
       第3期計算期間                2019年    8月21日～2020年        8月20日                          0
       第4期計算期間                2020年    8月21日～2021年        8月20日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                        △3.7
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                         4.0
       第3期計算期間                2019年    8月21日～2020年        8月20日                         8.6
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4期計算期間                2020年    8月21日～2021年        8月20日                        12.9
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年11月30日～2018年            8月20日       17,310,062,925         3,145,035,108         14,165,027,817
      第2期計算期間           2018年    8月21日～2019年        8月20日        3,975,335,196        5,420,865,904         12,719,497,109
      第3期計算期間           2019年    8月21日～2020年        8月20日        3,287,324,947        5,855,394,358         10,151,427,698
      第4期計算期間           2020年    8月21日～2021年        8月20日        1,307,931,638        2,732,701,316         8,726,658,020
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                486,963,215,070               98.63
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,740,158,535              1.37
                合計(純資産総額)                           493,703,373,605              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,781,870,000                  1.37
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      8,862,000       1,826.95    16,190,430,900         2,000.00    17,724,000,000      3.59
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,096,000      10,790.97     11,826,903,120        12,455.00     13,650,680,000      2.76
    日本    株式    キーエンス          電気機器       171,700      54,031.40     9,277,191,380        67,000.00     11,503,900,000      2.33
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,362,300       8,223.42    11,202,765,066         6,480.00     8,827,704,000      1.79
                      信業
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,197,600       5,560.39     6,659,123,064        6,832.00     8,182,003,200      1.66
            ス          業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,804,000        619.33    7,310,571,320         657.90    7,765,851,600      1.57
            ル・グループ
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,008,100       2,929.82     5,883,371,542        3,085.00     6,194,988,500      1.25
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       316,900      18,834.99     5,968,808,331        18,900.00     5,989,410,000      1.21
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       341,400      14,392.68     4,913,660,952        17,475.00     5,965,965,000      1.21
    日本    株式    日立製作所          電気機器       841,200      5,752.88     4,839,322,656        6,640.00     5,585,568,000      1.13
    日本    株式    ダイキン工業          機械       222,900      21,648.34     4,825,414,986        24,460.00     5,452,134,000      1.10
    日本    株式    任天堂          その他製       100,100      67,456.49     6,752,394,649        54,310.00     5,436,431,000      1.10
                      品
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,455,600       3,718.44     5,412,561,264        3,699.00     5,384,264,400      1.09
    日本    株式    日本電産          電気機器       421,200      12,536.45     5,280,352,740        12,420.00     5,231,304,000      1.06
    日本    株式    村田製作所          電気機器       514,100      8,293.50     4,263,688,350        9,960.00     5,120,436,000      1.04
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       102,500      48,605.05     4,982,017,625        49,670.00     5,091,175,000      1.03
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,376,800       3,708.10     5,105,312,080        3,691.00     5,081,768,800      1.03
                      信業
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,377,500       3,358.19     4,625,906,725        3,455.00     4,759,262,500      0.96
                      器
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,194,100       3,947.04     4,713,160,464        3,944.00     4,709,530,400      0.95
            ループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,374,900       2,524.88     3,471,457,512        2,979.50     4,096,514,550      0.83
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,205,200       3,249.74     3,916,586,648        3,277.00     3,949,440,400      0.80
    日本    株式    ファナック          電気機器       153,500      26,283.61     4,034,534,135        24,565.00     3,770,727,500      0.76
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,344,800       1,670.42     3,916,800,816        1,584.50     3,715,335,600      0.75
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,049,100       2,988.42     3,135,151,422        3,536.00     3,709,617,600      0.75
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        51,200     65,569.29     3,357,147,648        70,080.00     3,588,096,000      0.73
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       674,100      4,746.14     3,199,372,974        5,085.00     3,427,798,500      0.69
            ングス
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       568,300      5,180.54     2,944,100,882        6,021.00     3,421,734,300      0.69
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,338,200       2,417.39     3,234,951,298        2,464.00     3,297,324,800      0.67
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       177,800      16,297.81     2,897,750,618        18,130.00     3,223,514,000      0.65
                      業
    日本    株式    富士通          電気機器       157,400      17,851.70     2,809,857,580        20,310.00     3,196,794,000      0.65
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                                 39/343


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                    鉱業                             0.20
                    建設業                             2.28
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.96
                    医薬品                             5.08
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.80
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.30
                    電気機器                            18.34
                    輸送用機器                             7.60
                    精密機器                             2.93
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.12
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.47
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.32
                    卸売業                             4.70
                    小売業                             4.44
                    銀行業                             4.94
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.00
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.98
                    サービス業                             5.95
                                          小計      98.63
        合計                                        98.63
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 40/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    334 円       6,892,842,900       6,781,870,000       1.37
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                559,165,884,100               84.08
    地方債証券                       日本                 36,499,280,427               5.49
    特殊債券                       日本                 39,876,899,990               6.00
    社債券                       日本                 27,470,591,160               4.13
                           フランス                 1,100,384,000              0.17
                           オーストラリア                  400,428,000             0.06
                               小計             28,971,403,160               4.36
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  497,106,837             0.07
                合計(純資産総額)                           665,010,574,514              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４５回利付国        8,160,000,000         100.95    8,237,520,000         100.81    8,226,667,200      0.100  2025/9/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        7,830,000,000         101.05    7,912,234,600         101.03    7,911,275,400      0.100  2028/3/20    1.19
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,750,000,000         100.74    7,807,350,000         100.64    7,799,600,000      0.100  2024/9/20    1.17
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,890,000,000         100.57    6,929,828,200         100.42    6,919,351,400      0.005  2026/6/20    1.04
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,880,000,000         100.60    6,921,280,000         100.48    6,913,643,200      0.100  2023/12/20     1.04
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.54    6,796,706,800         100.43    6,789,338,400      0.100  2023/9/20    1.02
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,640,000,000         100.98    6,705,404,000         100.92    6,701,287,200      0.100  2026/9/20    1.01
            債（１０年）
                                 41/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        6,350,000,000         101.01    6,414,706,500         100.98    6,412,738,000      0.100  2027/3/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,310,000,000         100.91    6,367,421,000         100.78    6,359,407,300      0.100  2025/6/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        6,300,000,000         100.70    6,344,352,000         100.59    6,337,737,000      0.100  2024/6/20    0.95
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        6,170,000,000         102.24    6,308,208,000         102.03    6,295,436,100      0.400  2025/9/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２７回利付国        5,990,000,000         100.26    6,006,097,900         100.23    6,004,256,200      0.005   2023/8/1    0.90
            債（２年）
    日本    国債証券    第３２８回利付国        5,940,000,000         101.22    6,012,937,800         101.04    6,002,310,600      0.600  2023/3/20    0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,810,000,000         100.67    5,849,405,100         100.33    5,829,579,700      0.100  2031/6/20    0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,690,000,000         100.66    5,727,554,000         100.54    5,720,953,600      0.100  2024/3/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        5,700,000,000         100.35    5,720,406,000         100.26    5,714,934,000      0.100  2022/12/20     0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        5,660,000,000         100.46    5,686,036,000         100.71    5,700,525,600      0.100  2030/9/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        5,450,000,000         100.54    5,479,970,900         100.44    5,474,416,000      0.005  2026/3/20    0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.84    5,438,463,400         101.71    5,431,634,400      0.300  2025/12/20     0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,380,000,000         100.80    5,423,201,400         100.67    5,416,476,400      0.100  2024/12/20     0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        5,260,000,000         100.90    5,307,718,000         100.91    5,308,234,200      0.100  2029/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        5,220,000,000         100.96    5,270,112,000         100.87    5,265,622,800      0.100  2026/3/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３２７回利付国        5,190,000,000         101.34    5,260,064,100         101.11    5,247,609,000      0.800  2022/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        5,150,000,000         100.95    5,199,383,100         100.96    5,199,749,000      0.100  2029/6/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        5,090,000,000         101.05    5,143,906,100         101.04    5,143,394,100      0.100  2027/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        5,090,000,000         100.95    5,138,452,200         100.97    5,139,474,800      0.100  2029/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国        5,010,000,000         101.05    5,062,991,900         101.01    5,060,751,300      0.100  2028/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３４回利付国        4,860,000,000         102.23    4,968,378,000         101.96    4,955,401,800      0.600  2024/6/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,920,000,000         100.34    4,936,773,600         100.59    4,949,372,400      0.100  2030/12/20     0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,800,000,000         101.87    4,889,760,000         101.59    4,876,320,000      0.600  2023/12/20     0.73
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.08
                地方債証券                                 5.49
                 特殊債券                                6.00
                 社債券                                4.36
                  合計                               99.93
                                 42/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                344,194,019,791               66.57
                           イギリス                 21,327,736,235               4.13
                           カナダ                 17,576,264,659               3.40
                           スイス                 16,292,266,216               3.15
                           フランス                 16,062,694,582               3.11
                           ドイツ                 14,103,169,586               2.73
                           オランダ                 10,450,957,137               2.02
                           アイルランド                 9,472,295,686              1.83
                           オーストラリア                 9,369,443,000              1.81
                           スウェーデン                 5,356,228,340              1.04
                           デンマーク                 4,072,671,429              0.79
                           スペイン                 3,773,442,191              0.73
                           香港                 3,405,309,610              0.66
                           イタリア                 2,904,932,127              0.56
                           フィンランド                 1,957,982,261              0.38
                           ジャージー                 1,570,114,883              0.30
                           シンガポール                 1,372,918,552              0.27
                           ベルギー                 1,296,081,034              0.25
                           バミューダ                 1,158,246,620              0.22
                           ケイマン                  998,806,745             0.19
                           ノルウェー                  987,078,646             0.19
                           イスラエル                  985,885,555             0.19
                           ニュージーランド                  501,136,115             0.10
                           ルクセンブルク                  496,510,489             0.10
                           キュラソー                  396,196,384             0.08
                           オーストリア                  342,205,134             0.07
                           ポルトガル                  250,534,753             0.05
                           パナマ                  201,419,111             0.04
                                 43/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           リベリア                  195,517,401             0.04
                           マン島                  161,635,455             0.03
                           パプアニューギニア                   64,542,137            0.01
                               小計            491,298,241,864               95.02
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  216,518,588             0.04
                           香港                   81,880,151            0.02
                               小計              298,398,739             0.06
    投資証券                       アメリカ                 9,550,254,272              1.85
                           オーストラリア                  688,623,359             0.13
                           イギリス                  300,430,262             0.06
                           フランス                  249,172,113             0.05
                           シンガポール                  230,863,835             0.04
                           香港                  159,979,297             0.03
                           カナダ                   75,892,858            0.01
                               小計             11,255,215,996               2.18
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 14,176,715,369               2.74
                合計(純資産総額)                           517,028,571,968              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     10,539,740,033                  2.04
                 買建   カナダ                      802,228,647                 0.16
                 買建   ドイツ                     2,014,757,668                  0.39
                 買建   イギリス                      425,716,900                 0.08
                 買建   オーストラリア                      534,077,388                 0.10
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,237,360,995                  0.24
                 売建   ―                      317,341,726                △0.06
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,380,967      13,946.35     19,259,450,778        15,985.53     22,075,494,379      4.27
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       592,083      27,944.18     16,545,277,242        31,785.27     18,819,523,938      3.64
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       37,556     362,280.56     13,605,808,832        369,461.35     13,875,490,476      2.68
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       198,185      36,791.46     7,291,515,818        38,009.15     7,532,843,631      1.46
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       24,877     263,778.65     6,562,021,525        300,736.87     7,481,431,224      1.45
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       24,088     269,901.79     6,501,394,443        301,111.80     7,253,181,193      1.40
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       67,711     70,734.55     4,789,507,738        87,444.21     5,920,935,255      1.15
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       206,048      18,219.45     3,754,082,634        22,962.62     4,731,403,244      0.92
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       250,254      18,381.74     4,600,104,163        18,573.12     4,647,998,574      0.90
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       217,670      18,942.45     4,123,205,268        18,357.11     3,995,793,962      0.77
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       139,816      25,439.41     3,556,837,387        25,370.02     3,547,135,499      0.69
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       77,990     46,102.08     3,595,501,719        44,813.88     3,495,035,063      0.68
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       109,624      32,394.12     3,551,173,537        31,034.29     3,402,103,752      0.66
            B
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       87,860     35,692.40     3,135,934,897        37,709.20     3,313,130,804      0.64
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       201,599      15,092.41     3,042,615,167        15,894.87     3,204,391,591      0.62
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       237,137      13,321.06     3,158,917,533        13,481.70     3,197,011,031      0.62
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       637,169      4,744.28     3,022,913,750        4,820.39     3,071,405,879      0.59
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       34,516     71,721.67     2,475,545,438        84,110.32     2,903,151,874      0.56
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       150,108      19,994.50     3,001,335,607        19,326.34     2,901,039,085      0.56
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       73,080     40,356.11     2,949,224,781        39,529.02     2,888,781,132      0.56
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       92,194     29,101.43     2,682,978,012        28,987.27     2,672,453,292      0.52
                      ウェア・
                      サービス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       39,486     56,472.59     2,229,876,830        64,656.18     2,553,014,081      0.49
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       36,617     56,274.49     2,060,603,191        67,046.79     2,455,052,500      0.47
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       80,235     26,579.88     2,132,636,736        30,274.36     2,429,063,275      0.47
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       378,603      6,417.49     2,429,682,026        6,259.68     2,369,935,747      0.46
                      ア・娯楽
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       57,934     37,834.12     2,191,882,371        40,525.43     2,347,800,493      0.45
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       349,538      6,532.77     2,283,451,500        6,701.76     2,342,523,142      0.45
                      ギー
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       462,196      4,334.66     2,003,463,253        4,871.87     2,251,762,339      0.44
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       347,932      5,920.56     2,059,955,065        6,209.32     2,160,421,683      0.42
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       32,450     52,546.44     1,705,131,978        64,868.83     2,104,993,598      0.41
                      バイオテ
            INC
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.28
                    素材                             3.95
                    資本財                             6.14
                    商業・専門サービス                             1.23
                    運輸                             1.85
                    自動車・自動車部品                             2.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.82
                    消費者サービス                             1.86
                    メディア・娯楽                             7.33
                    小売                             5.57
                    食品・生活必需品小売り                             1.39
                    食品・飲料・タバコ                             3.68
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.67
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.06
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.35
                                 46/343


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                    銀行                             6.04
                    各種金融                             4.59
                    保険                             2.97
                    不動産                             0.45
                    ソフトウェア・サービス                            12.09
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.80
                    電気通信サービス                             1.58
                    公益事業                             2.73
                    半導体・半導体製造装置                             4.52
                                          小計      95.02
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.18
        合計                                        97.26
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    433 アメリカ     96,260,418.5      10,773,466,039        94,172,087.5      10,539,740,033       2.04
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    38 カナダド       9,313,261      817,797,448        9,135,960      802,228,647      0.16
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    51 スイスフ       6,114,287      732,980,725        5,935,380      711,533,354      0.14
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    247 ユーロ     10,240,981.5      1,329,893,857        10,035,610      1,303,224,314       0.25
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    37 オースト       6,840,109      550,355,170        6,637,800      534,077,388      0.10
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    40 イギリス       2,801,435      421,419,867        2,830,000      425,716,900      0.08
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     9,213,000.00       1,029,217,830        1,031,101,956         0.20
            カナダドル                 買建      271,000.00        23,863,718        23,796,239        0.00
            ユーロ                 買建      790,000.00       103,012,840        102,590,190        0.02
            イギリスポンド                 買建      260,000.00        39,296,140        39,111,540        0.01
            スイスフラン                 買建      340,000.00        40,755,800        40,761,070        0.01
            カナダドル                 売建     3,614,000.00        317,500,742        317,341,726       △0.06
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                134,932,172,129               45.28
                           フランス                 29,622,702,495               9.94
                           イタリア                 27,461,878,651               9.22
                           ドイツ                 21,707,171,356               7.28
                           イギリス                 17,578,771,598               5.90
                           スペイン                 17,294,069,722               5.80
                           ベルギー                 6,896,932,231              2.31
                           カナダ                 5,678,752,870              1.91
                           オランダ                 5,426,604,668              1.82
                           オーストラリア                 5,317,259,436              1.78
                           オーストリア                 4,316,071,697              1.45
                           アイルランド                 2,387,323,410              0.80
                           メキシコ                 2,022,045,883              0.68
                           フィンランド                 1,776,218,290              0.60
                           ポーランド                 1,653,700,172              0.55
                           デンマーク                 1,474,819,643              0.49
                           マレーシア                 1,391,435,058              0.47
                           イスラエル                 1,334,084,483              0.45
                           シンガポール                 1,315,315,589              0.44
                           スウェーデン                  845,879,468             0.28
                           ノルウェー                  711,599,017             0.24
                               小計            291,144,807,866               97.70
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,856,488,758              2.30
                合計(純資産総額)                           298,001,296,624              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     2,132,607,620                  0.72
                 買建   ドイツ                     2,524,575,795                  0.85
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     4,661,369,340                  1.56
                 売建   ―                       78,629,011               △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,320.24     1,646,079,585        10,405.93     1,659,746,940      0.625  2030/8/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       10,742.57     1,616,756,972        10,832.63     1,630,311,105      1.125  2031/2/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,362.21     1,461,072,763        10,440.03     1,472,045,288      0.625  2030/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/51      13,600,000       10,455.81     1,421,990,925        10,686.61     1,453,379,129      1.875  2051/2/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       11,193.74     1,455,187,337        11,153.09     1,449,901,744      0.250  2024/3/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/40      13,000,000       9,745.78     1,266,951,887        10,052.68     1,306,849,626      1.375  2040/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       11,069.58     1,273,002,563        10,997.88     1,264,757,206      0.500  2026/2/28    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       11,400.77     1,271,186,881        11,313.53     1,261,459,505      1.625  2031/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       11,189.81     1,230,879,550        11,108.93     1,221,982,787      0.750  2026/3/31    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,847.78     1,210,843,243        11,740.23     1,199,851,831      2.000  2026/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,900.68     1,207,919,111        11,780.89     1,195,760,495      2.250  2024/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       10,531.84     1,174,300,932        10,614.91     1,183,562,743      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,493.00     1,149,300,358        11,422.83     1,142,283,500      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/50      11,300,000       9,865.98     1,114,855,951        10,070.17     1,137,929,992      1.625  2050/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       11,217.79     1,138,606,100        11,200.52     1,136,853,304      0.250  2023/4/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       11,132.67     1,113,267,680        11,135.60     1,113,560,284      0.250  2024/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       11,162.70     1,116,270,841        11,131.66     1,113,166,818      0.125  2024/1/15    0.37
                                 49/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       11,035.92     1,103,592,409        10,974.71     1,097,471,784      0.250  2025/7/31    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       10,810.77     1,081,077,250        10,791.53     1,079,153,625      0.625  2027/12/31     0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      11,395.94     1,082,615,062        11,343.48     1,077,631,124      1.500  2022/9/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,997.73     1,073,797,425        11,883.63     1,063,584,945      2.250  2027/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,500,000      11,334.92     1,076,817,574        11,157.89     1,060,000,445      1.250  2028/6/30    0.36
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,639.96     1,061,757,060        12,566.51     1,055,587,470      3.125  2028/11/15     0.35
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,729.45     1,019,298,289        10,705.41     1,017,013,982      0.375  2027/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,986.80     1,024,871,992        11,891.93     1,016,760,627      2.250  2027/8/15    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,520,000      22,409.94     1,012,929,298        22,462.01     1,015,283,036      4.500  2041/4/25    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      15,904.21     1,014,688,848        15,868.50     1,012,410,454      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,627.00     1,020,850,739        11,529.94     1,012,329,251      1.625  2026/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      11,189.20     1,008,147,101        11,157.46     1,005,287,341      0.375  2024/7/15    0.34
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      11,157.97     1,004,217,869        11,126.42     1,001,377,974      0.250  2024/6/15    0.34
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.70
                  合計                               97.70
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    58 アメリカ     7,148,967.14       800,112,402       7,114,062.5       796,205,875      0.27
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    40 アメリカ     5,312,721.52       594,599,793        5,258,750      588,559,300      0.20
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    42 アメリカ     6,814,961.35       762,730,474       6,681,937.5       747,842,445      0.25
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    25 ユーロ      2,806,472.5       364,448,519        2,805,250      364,289,765      0.12
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    35 ユーロ      4,741,963.5       615,791,380        4,725,000      613,588,500      0.21
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    70 ユーロ      12,017,377      1,560,576,577        11,910,500      1,546,697,530       0.52
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
                                 50/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    19,350,000.00        2,133,110,027        2,165,352,075         0.73
            カナダドル                 買建     3,120,000.00        271,850,894        273,918,840        0.09
            ユーロ                 買建    14,770,000.00        1,917,063,337        1,918,261,135         0.64
            イギリスポンド                 買建     2,020,000.00        306,663,920        303,837,290        0.10
            カナダドル                 売建      895,497.87        78,623,727        78,629,011       △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 19,783,713,565              19.79
                           台湾                 13,692,773,405              13.70
                           韓国                 12,028,268,347              12.03
                           インド                 11,663,214,837              11.67
                           中国                 11,039,788,071              11.05
                           ブラジル                 4,086,363,257              4.09
                           ロシア                 3,138,328,193              3.14
                           サウジアラビア                 3,130,435,777              3.13
                           南アフリカ                 2,852,420,358              2.85
                           メキシコ                 1,736,925,509              1.74
                           タイ                 1,561,742,737              1.56
                           インドネシア                 1,267,928,262              1.27
                           マレーシア                 1,239,470,231              1.24
                           香港                 1,071,834,785              1.07
                           アラブ首長国連邦                  777,430,765             0.78
                           カタール                  718,957,558             0.72
                           ポーランド                  638,890,974             0.64
                           フィリピン                  619,247,615             0.62
                           バミューダ                  596,242,113             0.60
                           クウェート                  571,140,432             0.57
                           チリ                  402,761,336             0.40
                           アメリカ                  357,834,537             0.36
                           オランダ                  268,369,543             0.27
                                 51/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ルクセンブルク                  260,198,781             0.26
                           ハンガリー                  248,863,333             0.25
                           トルコ                  246,264,613             0.25
                           ギリシャ                  189,487,753             0.19
                           キプロス                  180,052,623             0.18
                           コロンビア                  172,717,252             0.17
                           チェコ                  126,236,706             0.13
                           ジャージー                   82,889,242            0.08
                           エジプト                   54,867,413            0.05
                           マン島                   46,920,375            0.05
                           英ヴァージン諸島                   44,653,931            0.04
                           パキスタン                   24,813,620            0.02
                           シンガポール                   22,536,767            0.02
                           ペルー                   12,846,782            0.01
                           アルゼンチン                   7,864,040            0.01
                               小計             94,965,295,438              95.02
    新株予約権証券                       タイ                    229,736           0.00
    投資信託受益証券                       ブラジル                  184,499,585             0.18
                           メキシコ                   37,105,441            0.04
                               小計              221,605,026             0.22
    投資証券                       南アフリカ                   50,522,608            0.05
                           メキシコ                   38,038,695            0.04
                               小計               88,561,303            0.09
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,670,291,910              4.67
                合計(純資産総額)                           99,945,983,413              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,702,565,024                  4.71
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      288,749,286                 0.29
                 売建   ―                           63           △0.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,661,389       1,892.55     5,036,828,778        2,335.31     6,215,173,668      6.22
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       622,900      8,819.17     5,493,465,433        6,686.70     4,165,145,430      4.17
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       517,151      5,857.29     3,029,107,698        7,017.27     3,628,988,198      3.63
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  小売      1,642,688       3,938.84     6,470,299,414        2,132.55     3,503,120,865      3.51
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       436,600      4,594.25     2,005,852,237        3,595.00     1,569,577,000      1.57
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       309,735      3,109.28     963,055,098        3,817.05     1,182,275,066      1.18
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       370,852      1,783.90     661,564,457        2,555.29     947,637,188     0.95
                      ア・サービ
                      ス
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,385,620        84.44    876,990,010         80.09    831,852,851     0.83
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       187,327      3,318.78     621,697,204        4,147.13     776,871,201     0.78
            FINANCE
    ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        94,194      9,380.49     883,586,372        8,015.71     755,031,825     0.76
    ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       655,305       542.63     355,591,810        1,106.44     725,056,398     0.73
    ケイマン    株式    WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       390,000      1,270.30     495,417,910        1,809.00     705,511,560     0.71
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       430,378      1,446.01     622,331,169        1,566.64     674,251,504     0.67
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       165,804      2,869.12     475,712,150        3,676.10     609,512,615     0.61
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       563,039       739.30     416,260,095        1,071.34     603,209,017     0.60
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        88,687      5,365.42     475,843,538        6,676.34     592,105,452     0.59
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    NIO  INC  - ADR       自動車・自       147,534      4,974.80     733,953,529        3,931.74     580,066,746     0.58
                      動車部品
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,368,248        341.43     467,160,933        422.77     578,456,944     0.58
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       285,355      1,435.66     409,674,599        2,023.51     577,419,723     0.58
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        60,303      8,493.56     512,187,361        9,470.00     571,069,410     0.57
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        98,522      4,164.11     410,257,314        5,725.76     564,114,213     0.56
                      ア・サービ
                      ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       695,000      1,180.94     820,756,630        784.42     545,178,155     0.55
            CO-H
    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        30,081     16,348.81      491,788,680       17,002.88      511,463,826     0.51
                      娯楽
    韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        13,595     29,594.12      402,332,174       36,648.90      498,241,796     0.50
                      娯楽
    ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        44,089      7,332.64     323,289,072       10,791.32      475,778,790     0.48
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       130,773      2,151.22     281,322,406        3,616.68     472,965,401     0.47
    ラビア
    ケイマン    株式    PINDUODUO    INC-ADR       小売        46,519     12,973.79      603,528,170        9,967.59     463,682,561     0.46
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      1,405,800        377.61     530,856,509        316.36     444,738,888     0.44
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        23,206     24,662.77      572,324,454       18,929.69      439,282,618     0.44
    カ
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       236,442      1,251.52     295,912,216        1,799.37     425,448,533     0.43
    ラビア
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.60
                    素材                             8.17
                    資本財                             2.80
                    商業・専門サービス                             0.08
                    運輸                             1.71
                    自動車・自動車部品                             3.45
                    耐久消費財・アパレル                             1.67
                    消費者サービス                             1.05
                    メディア・娯楽                             7.22
                    小売                             7.95
                    食品・生活必需品小売り                             1.19
                    食品・飲料・タバコ                             3.37
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.96
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.13
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.68
                    銀行                            13.57
                    各種金融                             2.36
                    保険                             2.51
                    不動産                             1.83
                    ソフトウェア・サービス                             2.88
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.05
                    電気通信サービス                             2.66
                    公益事業                             2.07
                                 54/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    半導体・半導体製造装置                             9.06
                                          小計      95.02
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.22
       投資証券         ―   ―                             0.09
        合計                                        95.33
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    680 アメリカ      43,927,310      4,916,344,535        42,017,200      4,702,565,024       4.71
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,580,000.58        288,187,863        288,749,286        0.29
            ブラジルレアル                 売建         3.13         63        63   △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       中国                 7,907,786,849              10.26
                           インドネシア                 7,798,835,775              10.11
                           メキシコ                 6,918,149,203              8.97
                           タイ                 6,505,949,973              8.44
                           ポーランド                 6,362,411,526              8.25
                           ブラジル                 6,138,019,305              7.96
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           マレーシア                 6,053,382,888              7.85
                           南アフリカ                 5,657,949,582              7.34
                           ロシア                 5,634,610,155              7.31
                           コロンビア                 3,498,078,388              4.54
                           チェコ                 3,461,979,245              4.49
                           ハンガリー                 2,867,381,654              3.72
                           チリ                 1,513,968,042              1.96
                           ペルー                 1,454,932,652              1.89
                           トルコ                 1,312,660,775              1.70
                           フィリピン                  112,149,437             0.15
                           ドミニカ共和国                  103,393,066             0.13
                           ウルグアイ                  100,646,628             0.13
                               小計             73,402,285,143              95.20
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,704,354,672              4.80
                合計(純資産総額)                           77,106,639,815              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     72,300,000,000          3.77   2,727,368,564          3.43   2,483,285,879      9.850  2027/6/28    3.22
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      92,100,000       1,729.27     1,592,666,041        1,669.87     1,537,956,800      0.000   2024/1/1    1.99
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       123,900,000        869.21    1,076,952,321         828.33    1,026,311,500      10.500   2026/12/21     1.33
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     47,550,000       2,232.39     1,061,501,529        2,084.79     991,319,669     10.000   2023/1/1    1.29
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      53,700,000       1,787.31     959,785,508       1,760.34     945,307,544      0.000   2023/7/1    1.23
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        31,600,000       2,916.34     921,566,316       2,772.03     875,964,218      3.885  2029/8/15    1.14
    ア
            08/15/29
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     26,600,000,000          3.00    798,892,508         2.76    735,250,133      7.250  2034/10/18     0.95
    ア
            10/18/34
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        26,000,000       2,853.17     741,826,094       2,790.29     725,475,949      3.955  2025/9/15    0.94
    ア
            09/15/25
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       24,100,000       3,069.27     739,695,225       2,952.51     711,554,970      2.500  2026/7/25    0.92
    ド
            07/25/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      103,700,000        703.98     730,027,541        685.03     710,379,988      8.000  2030/1/31    0.92
    カ
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       136,300,000        554.08     755,221,086        520.94     710,047,114      5.750   2026/3/5    0.92
            03/05/26
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       116,900,000        646.53     755,799,234        583.48     682,091,319      8.500  2029/5/31    0.88
            05/31/29
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      178,700,000        403.17     720,480,475        370.42     661,955,372      3.300  2038/6/17    0.86
            06/17/38
                                 56/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       22,150,000       3,151.37     698,030,144       2,975.13     658,993,060      2.750  2029/10/25     0.85
    ド
            10/25/29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     31,800,000       2,339.43     743,939,871       2,056.68     654,024,676     10.000   2025/1/1    0.85
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       105,100,000        601.97     632,671,414        606.99     637,946,742      8.750  2048/2/28    0.83
    カ
            02/28/48
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     31,400,000       2,349.33     737,689,691       2,023.45     635,365,249     10.000   2027/1/1    0.82
    マレーシ   国債証券    MGS  3.48%  03/15/23     22,850,000       2,777.49     634,656,612       2,732.45     624,366,732      3.480  2023/3/15    0.81
    ア
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        607.62     660,187,227        554.35     602,303,414      7.500   2027/6/3    0.78
            06/03/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     100,250,000        649.42     651,046,182        598.61     600,106,531     10.000   2024/12/5    0.78
    インドネ   国債証券    INDOGB   6.5%     70,100,000,000          0.82    581,147,408         0.83    583,307,007      6.500  2025/6/15    0.76
    シア
            06/15/25
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,956.32     588,308,395       2,884.57     574,029,634      2.500  2023/1/25    0.74
    ド
            01/25/23
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       103,700,000        563.57     584,429,050        549.24     569,568,000      6.500   2022/6/9    0.74
            06/09/22
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       18,800,000       3,151.98     592,573,207       2,993.64     562,805,054      2.750  2028/4/25    0.73
    ド
            04/25/28
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23      97,950,000        599.02     586,744,598        565.03     553,450,069      8.000  2023/12/7    0.72
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24      95,400,000        599.73     572,146,624        566.31     540,264,722      8.000   2024/9/5    0.70
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       80,700,000        666.83     538,137,892        658.79     531,643,902      8.250  2032/3/31    0.69
    カ
            03/31/32
    中国   国債証券    CGB  2.85%  06/04/27     30,500,000       1,687.42     514,665,971       1,733.27     528,647,986      2.850   2027/6/4    0.69
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.25%       17,950,000       3,002.89     539,019,456       2,910.36     522,410,909      2.250  2024/10/25     0.68
    ド
            10/25/24
    中国   国債証券    CGB  3.19%  04/11/24     29,400,000       1,744.25     512,809,734       1,758.67     517,051,245      3.190  2024/4/11    0.67
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.20
                  合計                               95.20
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資証券                       日本                104,962,167,500               96.51
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,799,457,463              3.49
                合計(純資産総額)                           108,761,624,963              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,789,504,000                  3.48
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,472     586,353.1     6,140,289,674         725,000    7,592,200,000      6.98
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 9,240     562,171.15     5,194,461,502         668,000    6,172,320,000      5.68
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 29,927     158,251.63     4,735,996,713         183,200    5,482,626,400      5.04
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 14,640     333,929.81     4,888,732,561         372,500    5,453,400,000      5.01
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 46,623     86,789.29     4,046,377,498         107,300    5,002,647,900      4.60
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 29,881     139,358.71     4,164,177,710         160,600    4,798,888,600      4.41
             人
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 13,875     254,666.84     3,533,502,521         326,500    4,530,187,500      4.17
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 18,411     163,113.4     3,003,080,865         194,000    3,571,734,000      3.28
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 9,239     311,140.59     2,874,627,993         362,000    3,344,518,000      3.08
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 20,802     129,999.71     2,704,254,026         150,800    3,136,941,600      2.88
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 13,118     179,374.08     2,353,029,248         202,700    2,659,018,600      2.44
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 27,178     76,575.52     2,081,169,530         92,400    2,511,247,200      2.31
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,073     325,211.04     1,975,006,650         405,000    2,459,565,000      2.26
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 4,925     411,565.15     2,026,958,369         457,000    2,250,725,000      2.07
             法人
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 2,858     645,718.25     1,845,462,783         767,000    2,192,086,000      2.02
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,312     164,696.26     1,863,044,182         187,500    2,121,000,000      1.95
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,435     507,147.03     1,742,050,056         590,000    2,026,650,000      1.86
             資法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 6,038     294,308.54     1,777,034,982         331,000    1,998,578,000      1.84
             人
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,191     590,720.16     1,884,988,056         625,000    1,994,375,000      1.83
             法人
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 28,308     58,170.99     1,646,704,611         67,100    1,899,466,800      1.75
                                 58/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 40,671     38,611.77     1,570,379,525         43,900    1,785,456,900      1.64
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 10,866     134,348.76     1,459,833,653         151,000    1,640,766,000      1.51
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 10,867     129,737.62     1,409,858,794         149,800    1,627,876,600      1.50
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,239     394,011.75     1,276,204,069         489,000    1,583,871,000      1.46
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 1,954     641,055.84     1,252,623,123         752,000    1,469,408,000      1.35
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,161     305,112.81     1,269,574,430         343,500    1,429,303,500      1.31
             法人
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 8,123     149,186.83     1,211,844,630         175,500    1,425,586,500      1.31
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 6,311     179,046.65     1,129,963,422         217,200    1,370,749,200      1.26
             クスト投資法人
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 12,077     101,635.56     1,227,452,766         111,800    1,350,208,600      1.24
    日本    投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 8,346     124,165.4     1,036,284,450         153,400    1,280,276,400      1.18
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.51
                  合計                               96.51
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,836  円       3,917,289,600       3,789,504,000       3.48
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 70,492,892,679              75.20
                           オーストラリア                 6,325,109,335              6.75
                           イギリス                 5,066,492,407              5.40
                           シンガポール                 3,320,269,016              3.54
                                 59/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           カナダ                 1,841,082,903              1.96
                           フランス                 1,816,914,722              1.94
                           香港                 1,257,377,421              1.34
                           ベルギー                 1,239,784,200              1.32
                           スペイン                  400,515,938             0.43
                           ニュージーランド                  391,774,387             0.42
                           ガーンジー                  249,493,764             0.27
                           ドイツ                  248,936,815             0.27
                           オランダ                  160,322,393             0.17
                           韓国                  156,776,906             0.17
                           アイルランド                  106,310,045             0.11
                           イスラエル                   69,070,302            0.07
                           イタリア                   28,311,408            0.03
                               小計             93,171,434,641              99.39
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  572,589,287             0.61
                合計(純資産総額)                           93,744,023,928              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      186,393,161                 0.20
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             407,789      11,337.91     4,623,478,676        14,151.16     5,770,689,343      6.16
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              49,516     83,496.76     4,134,425,845        89,712.83     4,442,220,668      4.74
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              84,111     25,400.73     2,136,481,320        33,835.65     2,845,950,727      3.04
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           180,666      9,172.96     1,657,242,570        14,980.49     2,706,465,568      2.89
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        155,930      15,559.48     2,426,190,836        16,425.37     2,561,209,379      2.73
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             232,805      7,584.92     1,765,809,592        9,377.77     2,183,193,328      2.33
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        76,989     18,831.85     1,449,845,835        25,182.00     1,938,736,998      2.07
                                 60/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         187,881      6,803.43     1,278,236,980        9,127.07     1,714,804,166      1.83
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        76,474     17,872.03     1,366,745,797        21,582.65     1,650,511,790      1.76
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           215,234      6,972.84     1,500,793,828        7,392.31     1,591,077,742      1.70
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             924,643      1,616.86     1,495,023,436        1,710.57     1,581,675,453      1.69
    ラリア
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         73,700     12,302.24      906,675,560       19,251.35     1,418,825,173      1.51
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          316,837      3,184.06     1,008,829,698        4,359.28     1,381,182,465      1.47
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              215,888      5,252.29     1,133,907,926        6,313.40     1,362,988,854      1.45
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        63,696     14,478.68      922,234,285       21,259.20     1,354,126,258      1.44
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           63,566     15,781.35     1,003,157,866        21,145.04     1,344,105,969      1.43
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           35,765     28,842.90     1,031,566,433        36,254.24     1,296,633,094      1.38
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              661,864      1,392.41     921,589,765        1,814.18     1,200,744,270      1.28
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            208,931      4,397.92     918,862,780        5,441.55     1,136,908,567      1.21
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        296,212      3,287.09     973,675,622        3,806.39     1,127,501,120      1.20
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          339,170      2,783.48     944,073,190        3,231.13     1,095,902,498      1.17
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,149,400        915.14    1,051,865,594         938.29    1,078,476,273      1.15
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              77,965     10,119.80      788,990,706       12,447.74      970,488,236     1.04
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           55,206     11,503.29      635,051,062       16,798.07      927,354,407     0.99
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               154,487      4,388.64     677,988,416        5,991.07     925,543,605     0.99
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          94,531      6,714.78     634,755,185        8,888.68     840,256,414     0.90
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             101,244      7,568.55     766,270,368        8,276.48     837,944,346     0.89
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           339,870      1,532.78     520,946,478        2,400.68     815,920,471     0.87
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           160,382      3,154.08     505,859,008        4,959.17     795,362,437     0.85
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       326,646      2,167.50     708,007,613        2,314.50     756,023,996     0.81
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.39
                  合計                               99.39
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,400,000.00        156,431,000        156,685,050        0.17
            ユーロ                 買建      150,000.00        19,559,400        19,479,150        0.02
            イギリスポンド                 買建      68,000.00       10,228,492        10,228,961        0.01
                                 61/343


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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       アメリカ                 27,429,782,337              101.52
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 △410,607,356             △1.52
                合計(純資産総額)                           27,019,174,981              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     28,593,330,716                △105.83
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                           帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          7,460,695       3,851.12    28,732,054,770         3,676.57    27,429,782,337      101.52
        証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                 101.52
                  合計                              101.52
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    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    255,494,235.00        28,141,587,841        28,593,330,716        △105.83
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3時ま   でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
                                 66/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

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        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      2017年11月30日（設定日）から2027年                     8月20日までとします。

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

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       原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
       ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）    から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
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      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 72/343


















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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年8月21日から2021年

      8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【グローバル経済コア】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                （2020年     8月20日現在）          （2021年     8月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       136,218,018               125,888,410
        コール・ローン
                                      10,922,074,855               10,651,006,807
        親投資信託受益証券
                                        70,178,378
                                                           -
        未収入金
                                      11,128,471,251               10,776,895,217
        流動資産合計
                                      11,128,471,251               10,776,895,217
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        33,151,095                9,650,237
        未払解約金
                                        2,943,437               2,949,977
        未払受託者報酬
                                        47,094,769               47,199,550
        未払委託者報酬
                                           231               225
        未払利息
                                         294,277               294,936
        その他未払費用
                                        83,483,809               60,094,925
        流動負債合計
                                        83,483,809               60,094,925
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,151,427,698                8,726,658,020
        元本
        剰余金
                                       893,559,744              1,990,142,272
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       780,557,747              1,692,183,910
          （分配準備積立金）
                                      11,044,987,442               10,716,800,292
        元本等合計
                                      11,044,987,442               10,716,800,292
       純資産合計
                                      11,128,471,251               10,776,895,217
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2019年      8月21日         自　2020年      8月21日
                                 至　2020年      8月20日         至　2021年      8月20日
     営業収益
                                           567               489
       受取利息
                                      1,127,113,231               1,395,777,839
       有価証券売買等損益
                                      1,127,113,798               1,395,778,328
       営業収益合計
     営業費用
                                          66,128               49,099
       支払利息
                                        6,334,630               5,913,508
       受託者報酬
                                       101,353,815                94,615,898
       委託者報酬
                                         633,619               591,226
       その他費用
                                       108,388,192               101,169,731
       営業費用合計
                                      1,018,725,606               1,294,608,597
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,018,725,606               1,294,608,597
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,018,725,606               1,294,608,597
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       251,567,066               185,155,316
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        26,360,899               893,559,744
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       133,916,905               233,771,801
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       133,916,905               233,771,801
       額
                                        33,876,600               246,642,554
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        33,876,600               246,642,554
       額
                                            -               -
     分配金
                                       893,559,744              1,990,142,272
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 75/343











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第3期                      第4期

                      (2020年    8月20日現在)                  (2021年    8月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        10,151,427,698口                       8,726,658,020口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0880円    1口当たり純資産額                   1.2281円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,880円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,281円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

               自 2019年   8月21日                        自 2020年   8月21日
               至 2020年   8月20日                        至 2021年   8月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      199,754,456円         費用控除後の配当等収益額              A      183,770,898円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      377,447,638円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      925,682,383円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       115,677,802円         収益調整金額               C       297,958,362円
       分配準備積立金額              D      203,355,653円         分配準備積立金額              D      582,730,629円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       896,235,549円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,990,142,272円
       当ファンドの期末残存口数              F     10,151,427,698口          当ファンドの期末残存口数              F     8,726,658,020口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           882円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,280円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第4期
                                     自  2020年    8月21日
                                     至  2021年    8月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第4期

                                    (2021年    8月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第3期                 第4期

                               自  2019年    8月21日            自  2020年    8月21日
               区分
                               至  2020年    8月20日            至  2021年    8月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               12,719,497,109円                 10,151,427,698円
    期中追加設定元本額                                3,287,324,947円                 1,307,931,638円
    期中一部解約元本額                                5,855,394,358円                 2,732,701,316円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                         (2020年    8月20日現在)                (2021年    8月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           888,053,033                   1,195,580,920
           合計                       888,053,033                   1,195,580,920
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          260,682,439           583,381,230
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          263,538,660           601,658,760
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          348,986,054          1,214,052,684
               国内株式インデックス　マザーファンド                          235,443,632           427,683,357
               外国株式インデックス　マザーファンド                          668,092,981          2,602,088,542
               国内債券インデックス　マザーファンド                          194,594,818           275,546,262
               外国債券インデックス　マザーファンド                          766,604,113          2,359,760,780
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          638,681,278          1,109,070,039
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                         1,188,487,336           1,477,765,153
                    合計                    4,565,111,311          10,651,006,807
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,682,027,722
        株式                             455,190,676,900
        派生商品評価勘定                                 62,800
        未収配当金                               552,103,396
        前払金                               74,262,000
        差入委託証拠金                               108,225,000
        流動資産合計                             458,607,357,818
       資産合計                              458,607,357,818
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               74,384,200
        未払解約金                               70,968,914
        未払利息                                  4,810
        流動負債合計                               145,357,924
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                                2021年    8月20日現在
                項目                  金額（円）
       負債合計                                145,357,924
     純資産の部
       元本等
        元本                             252,388,145,127
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           206,073,854,767
        元本等合計                             458,461,999,894
       純資産合計                              458,461,999,894
     負債純資産合計                                458,607,357,818
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                      相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              252,388,145,127口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8165円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,165円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2021年    8月20日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               217,825,843,779円
    期中追加設定元本額                                                84,483,605,280円
    期中一部解約元本額                                                49,921,303,932円
    期末元本額                                               252,388,145,127円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  421,424,394円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,894,924,037円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,243,264円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,775,453,570円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,979,817,349円
                                 82/343


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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,469,275,498円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,107,978,112円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,090,751,918円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,861,123,743円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,870,422,424円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,981,067,006円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,565,375,851円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,130,170,004円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,712,867,713円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  252,701,744円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  688,603,266円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  483,640,364円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,282,976,662円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,549,620,720円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,195,294円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,087,128円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,457,639円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,886,745円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,358,345円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,356,880円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,540,022円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,528,034円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  92,853,350円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,120,681,908円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  475,027,241円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,021,513,378円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  160,593,944円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,298,087円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  547,201,377円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  309,423,814円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  395,325,610円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,816,544円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  646,281,758円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,641,067,065円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,952,531,015円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,492,806,352円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,088,522,067円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,412,057,804円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,014,239,060円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  416,403,500円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  392,595,694円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,016,211,335円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  209,693,652円
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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,464,244円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,817,253円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,300,419,892円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  600,614,555円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  36,767,229円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  126,776,025円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  23,130,431円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,385,823円
    グローバル経済コア                                                  235,443,632円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  23,247,900円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  64,440,784円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  18,689,652円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,205,838,610円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  145,986,412円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,345,998円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,239,980円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,472,688円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,343,421円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,854,058,211円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,154,612,326円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  201,211,744円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  30,622,688円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  541,022,593円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,636,133,913円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                     8,021円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    58,821円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △10,266,246,578
           合計                                         △10,266,246,578
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     8月20日現在）
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                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,329,257,000               －    3,254,995,000          △74,262,000
            合計             3,329,257,000               －    3,254,995,000          △74,262,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,800      3,010.00        23,478,000
    日本水産                         222,600        581.00       129,330,600
    マルハニチロ                         37,500       2,364.00        88,650,000
    雪国まいたけ                         19,700       1,532.00        30,180,400
    カネコ種苗                          7,300      1,466.00        10,701,800
    サカタのタネ                         28,600       3,550.00        101,530,000
    ホクト                         20,100       1,927.00        38,732,700
    ホクリヨウ                          3,700       696.00        2,575,200
    住石ホールディングス                         42,000        128.00        5,376,000
    日鉄鉱業                          5,500      6,100.00        33,550,000
    三井松島ホールディングス                         10,000       1,216.00        12,160,000
    ＩＮＰＥＸ                         961,900        728.00       700,263,200
    石油資源開発                         31,300       1,809.00        56,621,700
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,600       1,303.00        15,114,800
    ヒノキヤグループ                          5,200      2,188.00        11,377,600
    ショーボンドホールディングス                         34,200       4,925.00        168,435,000
    ミライト・ホールディングス                         83,100       2,072.00        172,183,200
    タマホーム                         14,500       2,333.00        33,828,500
    サンヨーホームズ                          2,800       708.00        1,982,400
    日本アクア                          9,500       526.00        4,997,000
    ファーストコーポレーション                          7,300       738.00        5,387,400
    ベステラ                          4,600      1,356.00         6,237,600
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         40,000        191.00        7,640,000
    キャンディル                          4,100       588.00        2,410,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スペースバリューホールディングス                         29,200        794.00       23,184,800
    ダイセキ環境ソリューション                          4,600      1,121.00         5,156,600
    第一カッター興業                          5,900      1,263.00         7,451,700
    安藤・間                         153,700        813.00       124,958,100
    東急建設                         70,200        730.00       51,246,000
    コムシスホールディングス                         85,000       2,963.00        251,855,000
    ビーアールホールディングス                         32,100        476.00       15,279,600
    高松コンストラクショングループ                         14,900       2,023.00        30,142,700
    東建コーポレーション                          7,400      9,670.00        71,558,000
    ソネック                          2,500      1,104.00         2,760,000
    ヤマウラ                         10,400        927.00        9,640,800
    オリエンタル白石                         80,600        270.00       21,762,000
    大成建設                         172,300       3,565.00        614,249,500
    大林組                         553,700        914.00       506,081,800
    清水建設                         518,700        824.00       427,408,800
    飛島建設                         15,900       1,058.00        16,822,200
    長谷工コーポレーション                         181,400       1,456.00        264,118,400
    松井建設                         21,800        744.00       16,219,200
    錢高組                          2,400      3,965.00         9,516,000
    鹿島建設                         405,700       1,409.00        571,631,300
    不動テトラ                         13,600       1,681.00        22,861,600
    大末建設                          7,000       961.00        6,727,000
    鉄建建設                         11,200       1,795.00        20,104,000
    西松建設                         39,600       3,315.00        131,274,000
    三井住友建設                         133,800        467.00       62,484,600
    大豊建設                         12,100       4,040.00        48,884,000
    前田建設工業                         138,700        785.00       108,879,500
    佐田建設                         12,800        480.00        6,144,000
    ナカノフドー建設                         13,200        336.00        4,435,200
    奥村組                         30,400       2,940.00        89,376,000
    東鉄工業                         23,700       2,419.00        57,330,300
    イチケン                          4,000      1,897.00         7,588,000
    富士ピー・エス                          7,100       560.00        3,976,000
    淺沼組                          6,600      4,370.00        28,842,000
    戸田建設                         229,900        780.00       179,322,000
    熊谷組                         25,700       2,669.00        68,593,300
    北野建設                          3,400      2,220.00         7,548,000
    植木組                          4,900      1,475.00         7,227,500
    矢作建設工業                         24,500        711.00       17,419,500
    ピーエス三菱                         18,200        623.00       11,338,600
    日本ハウスホールディングス                         37,800        400.00       15,120,000
    大東建託                         60,400      12,330.00        744,732,000
                                 86/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本建設                         23,500        845.00       19,857,500
    ＮＩＰＰＯ                         45,800       3,045.00        139,461,000
    東亜道路工業                          3,400      4,435.00        15,079,000
    前田道路                         34,200       1,785.00        61,047,000
    日本道路                          5,400      7,990.00        43,146,000
    東亜建設工業                         14,800       2,264.00        33,507,200
    日本国土開発                         53,900        565.00       30,453,500
    若築建設                          9,900      1,787.00        17,691,300
    東洋建設                         62,100        533.00       33,099,300
    五洋建設                         235,200        694.00       163,228,800
    世紀東急工業                         26,600        819.00       21,785,400
    福田組                          5,900      4,770.00        28,143,000
    住友林業                         141,700       1,947.00        275,889,900
    日本基礎技術                         16,900        561.00        9,480,900
    巴コーポレーション                         24,600        387.00        9,520,200
    大和ハウス工業                         511,300       3,314.00       1,694,448,200
    ライト工業                         31,700       1,885.00        59,754,500
    積水ハウス                         600,500       2,132.50       1,280,566,250
    日特建設                         13,700        711.00        9,740,700
    北陸電気工事                          9,600      1,273.00        12,220,800
    ユアテック                         31,700        687.00       21,777,900
    日本リーテック                         11,600       1,581.00        18,339,600
    四電工                          3,000      3,180.00         9,540,000
    中電工                         25,500       2,227.00        56,788,500
    関電工                         90,000        918.00       82,620,000
    きんでん                         112,500       1,813.00        203,962,500
    東京エネシス                         18,400        981.00       18,050,400
    トーエネック                          5,600      3,620.00        20,272,000
    住友電設                         15,600       2,065.00        32,214,000
    日本電設工業                         30,400       1,812.00        55,084,800
    協和エクシオ                         84,000       2,665.00        223,860,000
    新日本空調                         14,600       2,265.00        33,069,000
    九電工                         38,800       3,850.00        149,380,000
    三機工業                         39,200       1,472.00        57,702,400
    日揮ホールディングス                         184,700        892.00       164,752,400
    中外炉工業                          6,000      1,747.00        10,482,000
    ヤマト                         17,700        741.00       13,115,700
    太平電業                         12,300       2,645.00        32,533,500
    高砂熱学工業                         50,100       2,017.00        101,051,700
    三晃金属工業                          2,200      2,118.00         4,659,600
    朝日工業社                          4,100      3,270.00        13,407,000
    明星工業                         35,800        743.00       26,599,400
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    大氣社                         26,900       3,355.00        90,249,500
    ダイダン                         12,300       2,637.00        32,435,100
    日比谷総合設備                         17,800       1,878.00        33,428,400
    フィル・カンパニー                          3,200      2,707.00         8,662,400
    テスホールディングス                         10,100       1,979.00        19,987,900
    東洋エンジニアリング                         23,300        927.00       21,599,100
    レイズネクスト                         29,700       1,083.00        32,165,100
    ニップン                         51,900       1,649.00        85,583,100
    日清製粉グループ本社                         200,200       1,799.00        360,159,800
    日東富士製粉                          1,300      6,610.00         8,593,000
    昭和産業                         15,400       2,824.00        43,489,600
    鳥越製粉                         15,700        775.00       12,167,500
    中部飼料                         21,600       1,116.00        24,105,600
    フィード・ワン                         23,800        733.00       17,445,400
    東洋精糖                          3,000      1,176.00         3,528,000
    日本甜菜製糖                          9,200      1,629.00        14,986,800
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         14,000       1,939.00        27,146,000
    塩水港精糖                         21,100        219.00        4,620,900
    日新製糖                          8,400      1,682.00        14,128,800
    森永製菓                         41,600       3,915.00        162,864,000
    中村屋                          4,300      3,750.00        16,125,000
    江崎グリコ                         48,800       4,250.00        207,400,000
    名糖産業                          7,800      1,662.00        12,963,600
    井村屋グループ                         10,000       2,282.00        22,820,000
    不二家                          9,900      2,256.00        22,334,400
    山崎製パン                         132,800       1,781.00        236,516,800
    第一屋製パン                          3,400       858.00        2,917,200
    モロゾフ                          2,800      5,390.00        15,092,000
    亀田製菓                         10,100       4,675.00        47,217,500
    寿スピリッツ                         17,100       6,200.00        106,020,000
    カルビー                         80,800       2,667.00        215,493,600
    森永乳業                         32,800       7,060.00        231,568,000
    六甲バター                         12,900       1,541.00        19,878,900
    ヤクルト本社                         121,900       6,310.00        769,189,000
    明治ホールディングス                         117,200       6,810.00        798,132,000
    雪印メグミルク                         42,700       2,323.00        99,192,100
    プリマハム                         24,900       2,920.00        72,708,000
    日本ハム                         67,700       4,220.00        285,694,000
    林兼産業                          5,900       570.00        3,363,000
    丸大食品                         17,400       1,746.00        30,380,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,900       3,180.00        50,562,000
    柿安本店                          6,100      2,491.00        15,195,100
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    伊藤ハム米久ホールディングス                         114,100        743.00       84,776,300
    サッポロホールディングス                         60,500       2,325.00        140,662,500
    アサヒグループホールディングス                         416,900       4,925.00       2,053,232,500
    キリンホールディングス                         651,300       1,982.00       1,290,876,600
    宝ホールディングス                         131,400       1,352.00        177,652,800
    オエノンホールディングス                         50,300        373.00       18,761,900
    養命酒製造                          5,400      1,793.00         9,682,200
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         124,400       1,550.00        192,820,000
    サントリー食品インターナショナル                         118,600       4,300.00        509,980,000
    ダイドーグループホールディングス                         10,000       5,510.00        55,100,000
    伊藤園                         53,800       6,870.00        369,606,000
    キーコーヒー                         17,400       2,183.00        37,984,200
    ユニカフェ                          5,300       995.00        5,273,500
    ジャパンフーズ                          2,500      1,223.00         3,057,500
    日清オイリオグループ                         22,200       3,050.00        67,710,000
    不二製油グループ本社                         43,200       2,449.00        105,796,800
    かどや製油                          1,900      3,945.00         7,495,500
    Ｊ－オイルミルズ                         16,500       1,805.00        29,782,500
    キッコーマン                         127,500       7,270.00        926,925,000
    味の素                         421,400       3,102.00       1,307,182,800
    ブルドックソース                          8,000      1,992.00        15,936,000
    キユーピー                         98,700       2,597.00        256,323,900
    ハウス食品グループ本社                         66,300       3,430.00        227,409,000
    カゴメ                         67,200       2,948.00        198,105,600
    焼津水産化学工業                          8,600       959.00        8,247,400
    アリアケジャパン                         16,200       6,110.00        98,982,000
    ピエトロ                          2,300      1,733.00         3,985,900
    エバラ食品工業                          3,900      2,553.00         9,956,700
    やまみ                          1,900      1,930.00         3,667,000
    ニチレイ                         84,400       2,614.00        220,621,600
    東洋水産                         91,200       4,490.00        409,488,000
    イートアンドホールディングス                          6,100      2,098.00        12,797,800
    大冷                          2,000      1,977.00         3,954,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,900       730.00        7,227,000
    日清食品ホールディングス                         69,500       8,470.00        588,665,000
    永谷園ホールディングス                          8,700      2,094.00        18,217,800
    一正蒲鉾                          6,900       911.00        6,285,900
    フジッコ                         19,200       1,900.00        36,480,000
    ロック・フィールド                         19,100       1,491.00        28,478,100
    日本たばこ産業                         950,200       2,118.50       2,012,998,700
    ケンコーマヨネーズ                         10,800       1,501.00        16,210,800
    わらべや日洋ホールディングス                         11,600       2,114.00        24,522,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    なとり                          9,900      1,952.00        19,324,800
    イフジ産業                          2,700       943.00        2,546,100
    ピックルスコーポレーション                          4,200      3,545.00        14,889,000
    ファーマフーズ                         16,700       2,671.00        44,605,700
    北の達人コーポレーション                         61,900        507.00       31,383,300
    ユーグレナ                         90,200        889.00       80,187,800
    紀文食品                         10,300       1,228.00        12,648,400
    ミヨシ油脂                          6,800      1,251.00         8,506,800
    理研ビタミン                         16,700       1,702.00        28,423,400
    片倉工業                         19,600       1,453.00        28,478,800
    グンゼ                         12,800       4,315.00        55,232,000
    東洋紡                         68,700       1,336.00        91,783,200
    ユニチカ                         52,100        323.00       16,828,300
    富士紡ホールディングス                          8,500      4,020.00        34,170,000
    倉敷紡績                         15,000       1,882.00        28,230,000
    シキボウ                          9,700       910.00        8,827,000
    日本毛織                         52,600        972.00       51,127,200
    トーア紡コーポレーション                          6,400       421.00        2,694,400
    帝国繊維                         19,800       1,890.00        37,422,000
    帝人                         163,100       1,588.00        259,002,800
    東レ                        1,252,700         714.50       895,054,150
    サカイオーベックス                          4,700      3,805.00        17,883,500
    住江織物                          3,800      1,828.00         6,946,400
    日本フエルト                         10,900        448.00        4,883,200
    イチカワ                          2,600      1,321.00         3,434,600
    日東製網                          1,900      1,472.00         2,796,800
    アツギ                         13,600        623.00        8,472,800
    ダイニック                          6,500       721.00        4,686,500
    セーレン                         42,800       1,970.00        84,316,000
    ソトー                          7,100       792.00        5,623,200
    東海染工                          2,400      1,126.00         2,702,400
    小松マテーレ                         28,600        918.00       26,254,800
    ワコールホールディングス                         43,200       2,246.00        97,027,200
    ホギメディカル                         23,400       3,480.00        81,432,000
    ＴＳＩホールディングス                         53,100        291.00       15,452,100
    マツオカコーポレーション                          5,700      1,440.00         8,208,000
    ワールド                         22,800       1,313.00        29,936,400
    三陽商会                          9,000       801.00        7,209,000
    ナイガイ                          7,000       335.00        2,345,000
    オンワードホールディングス                         104,600        270.00       28,242,000
    ルックホールディングス                          5,700      1,228.00         6,999,600
    ゴールドウイン                         28,600       6,410.00        183,326,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デサント                         29,600       3,125.00        92,500,000
    キング                          9,700       508.00        4,927,600
    ヤマトインターナショナル                         15,800        332.00        5,245,600
    特種東海製紙                         10,600       4,470.00        47,382,000
    王子ホールディングス                         778,500        588.00       457,758,000
    日本製紙                         76,500       1,265.00        96,772,500
    三菱製紙                         24,500        348.00        8,526,000
    北越コーポレーション                         123,700        561.00       69,395,700
    中越パルプ工業                          6,600      1,185.00         7,821,000
    巴川製紙所                          5,700       857.00        4,884,900
    大王製紙                         83,400       2,003.00        167,050,200
    阿波製紙                          4,500       388.00        1,746,000
    レンゴー                         178,300        904.00       161,183,200
    トーモク                         10,600       1,833.00        19,429,800
    ザ・パック                         13,100       2,890.00        37,859,000
    クラレ                         252,900       1,014.00        256,440,600
    旭化成                        1,146,200        1,121.50       1,285,463,300
    共和レザー                          9,400       663.00        6,232,200
    昭和電工                         123,100       2,737.00        336,924,700
    住友化学                        1,361,200         529.00       720,074,800
    住友精化                          8,400      3,450.00        28,980,000
    日産化学                         94,700       5,940.00        562,518,000
    ラサ工業                          5,700      1,741.00         9,923,700
    クレハ                         14,800       7,150.00        105,820,000
    多木化学                          6,700      6,060.00        40,602,000
    テイカ                         12,700       1,264.00        16,052,800
    石原産業                         31,000       1,063.00        32,953,000
    片倉コープアグリ                          4,500      1,186.00         5,337,000
    日本曹達                         24,200       3,385.00        81,917,000
    東ソー                         267,300       1,920.00        513,216,000
    トクヤマ                         51,400       2,142.00        110,098,800
    セントラル硝子                         33,000       2,134.00        70,422,000
    東亞合成                         98,500       1,199.00        118,101,500
    大阪ソーダ                         17,600       2,556.00        44,985,600
    関東電化工業                         41,000        994.00       40,754,000
    デンカ                         63,100       3,575.00        225,582,500
    信越化学工業                         319,800       17,590.00       5,625,282,000
    日本カーバイド工業                          6,400      1,269.00         8,121,600
    堺化学工業                         12,100       1,992.00        24,103,200
    第一稀元素化学工業                         17,400       1,555.00        27,057,000
    エア・ウォーター                         176,300       1,762.00        310,640,600
    日本酸素ホールディングス                         142,400       2,468.00        351,443,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本化学工業                          4,900      3,120.00        15,288,000
    東邦アセチレン                          2,600      1,232.00         3,203,200
    日本パーカライジング                         87,200       1,116.00        97,315,200
    高圧ガス工業                         27,400        742.00       20,330,800
    チタン工業                          2,200      1,683.00         3,702,600
    四国化成工業                         22,500       1,274.00        28,665,000
    戸田工業                          3,700      2,844.00        10,522,800
    ステラ　ケミファ                          9,400      2,648.00        24,891,200
    保土谷化学工業                          5,100      4,350.00        22,185,000
    日本触媒                         31,300       5,580.00        174,654,000
    大日精化工業                         14,300       2,361.00        33,762,300
    カネカ                         44,700       4,175.00        186,622,500
    三菱瓦斯化学                         173,200       1,970.00        341,204,000
    三井化学                         149,300       3,495.00        521,803,500
    ＪＳＲ                         173,500       3,520.00        610,720,000
    東京応化工業                         29,700       6,560.00        194,832,000
    大阪有機化学工業                         14,700       3,390.00        49,833,000
    三菱ケミカルホールディングス                        1,156,000         898.80      1,039,012,800
    ＫＨネオケム                         28,500       2,725.00        77,662,500
    ダイセル                         232,500        852.00       198,090,000
    住友ベークライト                         27,200       4,540.00        123,488,000
    積水化学工業                         361,800       1,819.00        658,114,200
    日本ゼオン                         155,900       1,431.00        223,092,900
    アイカ工業                         48,200       3,615.00        174,243,000
    宇部興産                         87,300       2,170.00        189,441,000
    積水樹脂                         26,100       2,101.00        54,836,100
    タキロンシーアイ                         37,400        599.00       22,402,600
    旭有機材                          9,800      1,403.00        13,749,400
    ニチバン                          9,100      1,776.00        16,161,600
    リケンテクノス                         42,200        553.00       23,336,600
    大倉工業                          8,800      2,169.00        19,087,200
    積水化成品工業                         23,200        575.00       13,340,000
    群栄化学工業                          3,900      2,530.00         9,867,000
    タイガースポリマー                          9,100       429.00        3,903,900
    ミライアル                          5,500      1,208.00         6,644,000
    ダイキアクシス                          6,600       827.00        5,458,200
    ダイキョーニシカワ                         36,500        641.00       23,396,500
    竹本容器                          6,200       900.00        5,580,000
    森六ホールディングス                          9,300      2,078.00        19,325,400
    恵和                          4,300      4,215.00        18,124,500
    日本化薬                         107,000       1,189.00        127,223,000
    カーリットホールディングス                         17,100        791.00       13,526,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本精化                         12,500       1,923.00        24,037,500
    扶桑化学工業                         13,600       4,170.00        56,712,000
    トリケミカル研究所                         16,000       3,100.00        49,600,000
    ＡＤＥＫＡ                         79,600       2,197.00        174,881,200
    日油                         65,100       5,930.00        386,043,000
    新日本理化                         28,600        259.00        7,407,400
    ハリマ化成グループ                         12,900        879.00       11,339,100
    花王                         390,600       6,719.00       2,624,441,400
    第一工業製薬                          5,900      3,135.00        18,496,500
    石原ケミカル                          4,400      2,648.00        11,651,200
    日華化学                          5,800      1,020.00         5,916,000
    ニイタカ                          3,600      2,063.00         7,426,800
    三洋化成工業                         10,300       5,760.00        59,328,000
    有機合成薬品工業                         13,200        311.00        4,105,200
    大日本塗料                         19,500        847.00       16,516,500
    日本ペイントホールディングス                         649,700       1,370.00        890,089,000
    関西ペイント                         194,300       2,785.00        541,125,500
    神東塗料                         13,600        188.00        2,556,800
    中国塗料                         41,600        894.00       37,190,400
    日本特殊塗料                         12,900       1,007.00        12,990,300
    藤倉化成                         23,300        515.00       11,999,500
    太陽ホールディングス                         12,700       5,710.00        72,517,000
    ＤＩＣ                         73,000       3,025.00        220,825,000
    サカタインクス                         34,300       1,090.00        37,387,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         36,600       1,991.00        72,870,600
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,100        766.00        9,268,600
    富士フイルムホールディングス                         310,300       8,717.00       2,704,885,100
    資生堂                         328,900       6,756.00       2,222,048,400
    ライオン                         213,200       1,858.00        396,125,600
    高砂香料工業                         11,000       2,702.00        29,722,000
    マンダム                         37,000       1,598.00        59,126,000
    ミルボン                         21,800       6,280.00        136,904,000
    ファンケル                         64,300       3,530.00        226,979,000
    コーセー                         33,200      13,060.00        433,592,000
    コタ                         11,200       1,555.00        17,416,000
    シーボン                          2,300      1,870.00         4,301,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         75,400       2,338.00        176,285,200
    ノエビアホールディングス                         15,000       5,630.00        84,450,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,900      1,043.00         4,067,700
    新日本製薬                          4,800      1,762.00         8,457,600
    エステー                         11,300       1,730.00        19,549,000
    アグロ　カネショウ                          5,900      1,362.00         8,035,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コニシ                         29,000       1,670.00        48,430,000
    長谷川香料                         30,400       2,700.00        82,080,000
    星光ＰＭＣ                         10,100        832.00        8,403,200
    小林製薬                         49,500       8,470.00        419,265,000
    荒川化学工業                         14,700       1,205.00        17,713,500
    メック                         13,200       3,035.00        40,062,000
    日本高純度化学                          4,800      2,818.00        13,526,400
    タカラバイオ                         46,200       3,040.00        140,448,000
    ＪＣＵ                         19,900       3,840.00        76,416,000
    新田ゼラチン                         11,100        624.00        6,926,400
    ＯＡＴアグリオ                          3,600      1,569.00         5,648,400
    デクセリアルズ                         49,400       2,035.00        100,529,000
    アース製薬                         14,500       6,440.00        93,380,000
    北興化学工業                         16,400        989.00       16,219,600
    大成ラミック                          5,400      2,787.00        15,049,800
    クミアイ化学工業                         65,700        879.00       57,750,300
    日本農薬                         31,500        529.00       16,663,500
    アキレス                         12,200       1,321.00        16,116,200
    有沢製作所                         24,600        878.00       21,598,800
    日東電工                         106,700       8,230.00        878,141,000
    レック                         20,900       1,079.00        22,551,100
    三光合成                         18,500        418.00        7,733,000
    きもと                         27,000        225.00        6,075,000
    藤森工業                         15,800       4,265.00        67,387,000
    前澤化成工業                         11,200       1,233.00        13,809,600
    未来工業                          6,300      1,639.00        10,325,700
    ウェーブロックホールディングス                          6,100       658.00        4,013,800
    ＪＳＰ                         10,300       1,552.00        15,985,600
    エフピコ                         32,500       4,265.00        138,612,500
    天馬                         13,200       2,620.00        34,584,000
    信越ポリマー                         27,200        950.00       25,840,000
    東リ                         44,000        232.00       10,208,000
    ニフコ                         64,800       3,270.00        211,896,000
    バルカー                         14,300       2,077.00        29,701,100
    ユニ・チャーム                         340,300       4,820.00       1,640,246,000
    ショーエイコーポレーション                          3,900       734.00        2,862,600
    協和キリン                         207,200       3,590.00        743,848,000
    武田薬品工業                        1,468,900        3,658.00       5,373,236,200
    アステラス製薬                        1,530,800        1,845.00       2,824,326,000
    大日本住友製薬                         130,900       1,898.00        248,448,200
    塩野義製薬                         222,000       6,803.00       1,510,266,000
    わかもと製薬                         21,000        336.00        7,056,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本新薬                         50,100       8,700.00        435,870,000
    中外製薬                         552,200       4,284.00       2,365,624,800
    科研製薬                         30,200       5,170.00        156,134,000
    エーザイ                         195,100       9,101.00       1,775,605,100
    ロート製薬                         84,200       3,315.00        279,123,000
    小野薬品工業                         405,500       2,594.50       1,052,069,750
    久光製薬                         51,400       4,460.00        229,244,000
    持田製薬                         24,500       3,545.00        86,852,500
    参天製薬                         307,300       1,589.00        488,299,700
    扶桑薬品工業                          5,700      2,364.00        13,474,800
    日本ケミファ                          2,100      2,206.00         4,632,600
    ツムラ                         58,900       3,760.00        221,464,000
    日医工                         50,000        910.00       45,500,000
    キッセイ薬品工業                         31,200       2,375.00        74,100,000
    生化学工業                         31,100       1,102.00        34,272,200
    栄研化学                         31,000       2,101.00        65,131,000
    日水製薬                          6,500       992.00        6,448,000
    鳥居薬品                          9,500      2,801.00        26,609,500
    ＪＣＲファーマ                         49,800       3,030.00        150,894,000
    東和薬品                         25,400       2,978.00        75,641,200
    富士製薬工業                         10,900       1,115.00        12,153,500
    ゼリア新薬工業                         32,000       2,136.00        68,352,000
    第一三共                        1,387,500        2,516.00       3,490,950,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         39,000       1,833.00        71,487,000
    大幸薬品                         26,600        892.00       23,727,200
    ダイト                         11,300       3,420.00        38,646,000
    大塚ホールディングス                         366,900       4,726.00       1,733,969,400
    大正製薬ホールディングス                         43,500       6,240.00        271,440,000
    ペプチドリーム                         92,600       3,960.00        366,696,000
    あすか製薬ホールディングス                         20,100        974.00       19,577,400
    サワイグループホールディングス                         38,700       4,950.00        191,565,000
    日本コークス工業                         149,200        111.00       16,561,200
    ニチレキ                         20,800       1,219.00        25,355,200
    ユシロ化学工業                          9,900      1,163.00        11,513,700
    ビーピー・カストロール                          6,300      1,333.00         8,397,900
    富士石油                         42,900        235.00       10,081,500
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,400      1,133.00         7,251,200
    出光興産                         195,900       2,546.00        498,761,400
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,656,100         416.30      1,105,734,430
    コスモエネルギーホールディングス                         55,800       2,107.00        117,570,600
    横浜ゴム                         102,200       1,909.00        195,099,800
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         92,900       1,899.00        176,417,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブリヂストン                         508,600       4,891.00       2,487,562,600
    住友ゴム工業                         158,600       1,323.00        209,827,800
    藤倉コンポジット                         15,400        579.00        8,916,600
    オカモト                         10,500       4,080.00        42,840,000
    フコク                          7,700       953.00        7,338,100
    ニッタ                         18,300       2,608.00        47,726,400
    住友理工                         34,200        672.00       22,982,400
    三ツ星ベルト                         21,400       1,950.00        41,730,000
    バンドー化学                         31,100        855.00       26,590,500
    日東紡績                         26,300       3,140.00        82,582,000
    ＡＧＣ                         162,100       4,860.00        787,806,000
    日本板硝子                         89,600        543.00       48,652,800
    石塚硝子                          3,000      1,963.00         5,889,000
    日本山村硝子                          7,400       910.00        6,734,000
    日本電気硝子                         71,000       2,305.00        163,655,000
    オハラ                          7,000      1,256.00         8,792,000
    住友大阪セメント                         31,800       2,977.00        94,668,600
    太平洋セメント                         100,300       2,473.00        248,041,900
    日本ヒューム                         16,200        729.00       11,809,800
    日本コンクリート工業                         38,300        290.00       11,107,000
    三谷セキサン                          8,200      5,010.00        41,082,000
    アジアパイルホールディングス                         27,300        482.00       13,158,600
    東海カーボン                         148,000       1,359.00        201,132,000
    日本カーボン                          9,100      3,985.00        36,263,500
    東洋炭素                         11,500       2,624.00        30,176,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,800      3,890.00        38,122,000
    ＴＯＴＯ                         126,100       5,930.00        747,773,000
    日本碍子                         194,300       1,721.00        334,390,300
    日本特殊陶業                         134,400       1,597.00        214,636,800
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,100      10,160.00         61,976,000
    品川リフラクトリーズ                          4,200      3,685.00        15,477,000
    黒崎播磨                          3,000      4,640.00        13,920,000
    ヨータイ                         12,700       1,230.00        15,621,000
    イソライト工業                          7,900       647.00        5,111,300
    東京窯業                         22,700        322.00        7,309,400
    ニッカトー                          8,100       677.00        5,483,700
    フジミインコーポレーテッド                         14,200       5,590.00        79,378,000
    クニミネ工業                          5,600      1,080.00         6,048,000
    エーアンドエーマテリアル                          3,400       991.00        3,369,400
    ニチアス                         44,600       2,722.00        121,401,200
    ニチハ                         24,600       2,826.00        69,519,600
    日本製鉄                         833,500       1,902.50       1,585,733,750
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神戸製鋼所                         319,700        645.00       206,206,500
    中山製鋼所                         24,400        410.00       10,004,000
    合同製鐵                          9,500      1,449.00        13,765,500
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         505,300       1,441.00        728,137,300
    東京製鐵                         68,100       1,063.00        72,390,300
    共英製鋼                         19,700       1,358.00        26,752,600
    大和工業                         37,100       3,775.00        140,052,500
    東京鐵鋼                          6,700      1,502.00        10,063,400
    大阪製鐵                          9,300      1,123.00        10,443,900
    淀川製鋼所                         23,000       2,299.00        52,877,000
    丸一鋼管                         56,700       2,617.00        148,383,900
    モリ工業                          5,200      2,295.00        11,934,000
    大同特殊鋼                         28,600       4,740.00        135,564,000
    日本高周波鋼業                          6,600       385.00        2,541,000
    日本冶金工業                         13,600       2,468.00        33,564,800
    山陽特殊製鋼                         21,000       1,623.00        34,083,000
    愛知製鋼                          9,800      2,651.00        25,979,800
    日立金属                         164,600       2,122.00        349,281,200
    日本金属                          4,400       933.00        4,105,200
    大平洋金属                         11,900       1,539.00        18,314,100
    新日本電工                         112,900        296.00       33,418,400
    栗本鐵工所                          7,900      1,604.00        12,671,600
    虹技                          2,500      1,106.00         2,765,000
    三菱製鋼                         13,000       1,120.00        14,560,000
    日亜鋼業                         25,800        290.00        7,482,000
    日本精線                          2,500      4,750.00        11,875,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,500      1,377.00        10,327,500
    シンニッタン                         21,400        231.00        4,943,400
    新家工業                          4,400      1,526.00         6,714,400
    大紀アルミニウム工業所                         26,400       1,254.00        33,105,600
    日本軽金属ホールディングス                         47,600       1,823.00        86,774,800
    三井金属鉱業                         47,100       3,205.00        150,955,500
    東邦亜鉛                          9,700      1,905.00        18,478,500
    三菱マテリアル                         115,400       2,101.00        242,455,400
    住友金属鉱山                         223,200       3,960.00        883,872,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         44,200       4,460.00        197,132,000
    古河機械金属                         28,900       1,202.00        34,737,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         18,300        742.00       13,578,600
    東邦チタニウム                         31,400       1,034.00        32,467,600
    ＵＡＣＪ                         26,500       2,480.00        65,720,000
    ＣＫサンエツ                          3,700      3,205.00        11,858,500
    古河電気工業                         54,300       2,275.00        123,532,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友電気工業                         609,400       1,388.50        846,151,900
    フジクラ                         211,000        594.00       125,334,000
    昭和電線ホールディングス                         17,000       2,003.00        34,051,000
    東京特殊電線                          2,300      2,601.00         5,982,300
    タツタ電線                         31,000        505.00       15,655,000
    カナレ電気                          2,700      1,686.00         4,552,200
    平河ヒューテック                          9,800      1,117.00        10,946,600
    リョービ                         21,600       1,243.00        26,848,800
    アーレスティ                         21,700        409.00        8,875,300
    アサヒホールディングス                         65,600       2,105.00        138,088,000
    稲葉製作所                          9,800      1,407.00        13,788,600
    宮地エンジニアリンググループ                          5,700      2,502.00        14,261,400
    トーカロ                         45,000       1,264.00        56,880,000
    アルファＣｏ                          6,200      1,205.00         7,471,000
    ＳＵＭＣＯ                         222,700       2,135.00        475,464,500
    川田テクノロジーズ                          3,600      3,535.00        12,726,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,700      5,150.00        29,355,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,706.00         5,141,400
    信和                          9,300       692.00        6,435,600
    東洋製罐グループホールディングス                         111,200       1,503.00        167,133,600
    ホッカンホールディングス                          8,900      1,400.00        12,460,000
    コロナ                          9,700       901.00        8,739,700
    横河ブリッジホールディングス                         30,000       2,085.00        62,550,000
    駒井ハルテック                          3,500      1,620.00         5,670,000
    高田機工                          1,600      2,750.00         4,400,000
    三和ホールディングス                         164,600       1,385.00        227,971,000
    文化シヤッター                         51,400       1,137.00        58,441,800
    三協立山                         22,500        732.00       16,470,000
    アルインコ                         11,500        996.00       11,454,000
    東洋シヤッター                          3,900       638.00        2,488,200
    ＬＩＸＩＬ                         240,500       3,000.00        721,500,000
    日本フイルコン                         12,200        498.00        6,075,600
    ノーリツ                         33,400       1,835.00        61,289,000
    長府製作所                         17,800       1,998.00        35,564,400
    リンナイ                         34,000      11,000.00        374,000,000
    ダイニチ工業                          8,400       733.00        6,157,200
    日東精工                         21,900        632.00       13,840,800
    三洋工業                          2,100      1,851.00         3,887,100
    岡部                         35,400        646.00       22,868,400
    ジーテクト                         21,700       1,387.00        30,097,900
    東プレ                         32,600       1,296.00        42,249,600
    高周波熱錬                         33,600        593.00       19,924,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京製綱                         12,500        927.00       11,587,500
    サンコール                         14,900        434.00        6,466,600
    モリテック　スチール                         13,600        410.00        5,576,000
    パイオラックス                         25,800       1,454.00        37,513,200
    エイチワン                         17,100        667.00       11,405,700
    日本発條                         173,900        744.00       129,381,600
    中央発條                          8,400      1,050.00         8,820,000
    アドバネクス                          2,500      1,171.00         2,927,500
    立川ブラインド工業                          7,700      1,282.00         9,871,400
    三益半導体工業                         13,600       2,199.00        29,906,400
    日本ドライケミカル                          4,400      1,971.00         8,672,400
    日本製鋼所                         53,100       2,380.00        126,378,000
    三浦工業                         75,600       4,805.00        363,258,000
    タクマ                         59,300       1,655.00        98,141,500
    ツガミ                         36,400       1,469.00        53,471,600
    オークマ                         20,400       4,940.00        100,776,000
    芝浦機械                         18,200       2,465.00        44,863,000
    アマダ                         256,200       1,057.00        270,803,400
    アイダエンジニアリング                         46,000        981.00       45,126,000
    滝澤鉄工所                          5,100      1,112.00         5,671,200
    ＦＵＪＩ                         69,700       2,470.00        172,159,000
    牧野フライス製作所                         20,500       3,785.00        77,592,500
    オーエスジー                         80,900       1,847.00        149,422,300
    ダイジェット工業                          2,200      1,186.00         2,609,200
    旭ダイヤモンド工業                         46,400        499.00       23,153,600
    ＤＭＧ森精機                         103,700       1,802.00        186,867,400
    ソディック                         38,800        898.00       34,842,400
    ディスコ                         23,700      30,750.00        728,775,000
    日東工器                          8,400      1,889.00        15,867,600
    日進工具                         13,800       1,339.00        18,478,200
    パンチ工業                         14,700        532.00        7,820,400
    冨士ダイス                          8,900       641.00        5,704,900
    豊和工業                         10,000        808.00        8,080,000
    ＯＫＫ                          6,700       381.00        2,552,700
    東洋機械金属                         12,700        469.00        5,956,300
    津田駒工業                          3,400       815.00        2,771,000
    エンシュウ                          4,500       781.00        3,514,500
    島精機製作所                         25,700       1,922.00        49,395,400
    オプトラン                         21,900       2,109.00        46,187,100
    ＮＣホールディングス                          5,300      1,087.00         5,761,100
    イワキポンプ                         11,200        890.00        9,968,000
    フリュー                         17,100       1,467.00        25,085,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマシンフィルタ                         35,300        582.00       20,544,600
    日阪製作所                         21,600        809.00       17,474,400
    やまびこ                         33,900       1,210.00        41,019,000
    野村マイクロ・サイエンス                          3,800      4,365.00        16,587,000
    平田機工                          8,300      6,170.00        51,211,000
    ペガサスミシン製造                         17,900        415.00        7,428,500
    マルマエ                          7,200      1,827.00        13,154,400
    タツモ                          8,200      1,411.00        11,570,200
    ナブテスコ                         103,000       4,270.00        439,810,000
    三井海洋開発                         18,600       1,606.00        29,871,600
    レオン自動機                         17,200       1,420.00        24,424,000
    ＳＭＣ                         51,700      66,770.00       3,452,009,000
    ホソカワミクロン                          6,200      6,340.00        39,308,000
    ユニオンツール                          6,500      3,720.00        24,180,000
    オイレス工業                         24,500       1,572.00        38,514,000
    日精エー・エス・ビー機械                          5,900      3,950.00        23,305,000
    サトーホールディングス                         23,000       2,622.00        60,306,000
    技研製作所                         15,400       4,455.00        68,607,000
    日本エアーテック                          8,100      1,063.00         8,610,300
    カワタ                          4,800       859.00        4,123,200
    日精樹脂工業                         13,700       1,072.00        14,686,400
    オカダアイヨン                          5,600      1,256.00         7,033,600
    ワイエイシイホールディングス                          7,000       872.00        6,104,000
    小松製作所                         800,100       2,599.50       2,079,859,950
    住友重機械工業                         101,200       2,835.00        286,902,000
    日立建機                         82,600       2,980.00        246,148,000
    日工                         26,800        658.00       17,634,400
    巴工業                          7,000      2,254.00        15,778,000
    井関農機                         16,600       1,514.00        25,132,400
    ＴＯＷＡ                         16,500       2,330.00        38,445,000
    丸山製作所                          3,800      1,559.00         5,924,200
    北川鉄工所                          8,100      1,541.00        12,482,100
    ローツェ                          7,700      7,360.00        56,672,000
    タカキタ                          6,300       593.00        3,735,900
    クボタ                         861,400       2,131.50       1,836,074,100
    荏原実業                          8,200      2,525.00        20,705,000
    三菱化工機                          5,800      2,230.00        12,934,000
    月島機械                         32,800       1,132.00        37,129,600
    帝国電機製作所                         12,400       1,276.00        15,822,400
    新東工業                         42,300        751.00       31,767,300
    澁谷工業                         15,500       2,893.00        44,841,500
    アイチ　コーポレーション                         30,400        739.00       22,465,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小森コーポレーション                         45,100        807.00       36,395,700
    鶴見製作所                         13,700       1,720.00        23,564,000
    住友精密工業                          2,700      2,336.00         6,307,200
    日本ギア工業                          7,300       292.00        2,131,600
    酒井重工業                          3,200      2,384.00         7,628,800
    荏原製作所                         73,300       5,310.00        389,223,000
    石井鐵工所                          2,600      3,015.00         7,839,000
    酉島製作所                         17,900        861.00       15,411,900
    北越工業                         18,300       1,067.00        19,526,100
    ダイキン工業                         224,900       25,540.00       5,743,946,000
    オルガノ                          5,800      5,960.00        34,568,000
    トーヨーカネツ                          6,800      2,368.00        16,102,400
    栗田工業                         95,600       4,810.00        459,836,000
    椿本チエイン                         25,300       3,280.00        82,984,000
    大同工業                          8,700       979.00        8,517,300
    木村化工機                         15,100        714.00       10,781,400
    アネスト岩田                         29,800        990.00       29,502,000
    ダイフク                         97,200       9,250.00        899,100,000
    サムコ                          4,400      2,742.00        12,064,800
    加藤製作所                         10,000        852.00        8,520,000
    油研工業                          3,100      1,708.00         5,294,800
    タダノ                         85,400       1,115.00        95,221,000
    フジテック                         60,800       2,618.00        159,174,400
    ＣＫＤ                         41,000       2,181.00        89,421,000
    キトー                         14,900       1,632.00        24,316,800
    平和                         49,300       1,925.00        94,902,500
    理想科学工業                         13,000       2,294.00        29,822,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         42,000       2,792.00        117,264,000
    日本金銭機械                         19,700        543.00       10,697,100
    マースグループホールディングス                         11,300       1,640.00        18,532,000
    フクシマガリレイ                         12,100       4,565.00        55,236,500
    オーイズミ                          7,600       381.00        2,895,600
    ダイコク電機                          8,200       895.00        7,339,000
    竹内製作所                         29,600       2,512.00        74,355,200
    アマノ                         46,300       2,678.00        123,991,400
    ＪＵＫＩ                         24,600        733.00       18,031,800
    蛇の目ミシン工業                         16,200        652.00       10,562,400
    マックス                         23,700       1,826.00        43,276,200
    グローリー                         45,400       2,225.00        101,015,000
    新晃工業                         16,400       2,106.00        34,538,400
    大和冷機工業                         25,600       1,103.00        28,236,800
    セガサミーホールディングス                         160,600       1,326.00        212,955,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ピストンリング                          6,500      1,301.00         8,456,500
    リケン                          8,200      2,469.00        20,245,800
    ＴＰＲ                         23,800       1,451.00        34,533,800
    ツバキ・ナカシマ                         38,700       1,425.00        55,147,500
    ホシザキ                         51,600       9,820.00        506,712,000
    大豊工業                         14,500        811.00       11,759,500
    日本精工                         362,700        757.00       274,563,900
    ＮＴＮ                         408,600        240.00       98,064,000
    ジェイテクト                         169,400        936.00       158,558,400
    不二越                         15,000       4,180.00        62,700,000
    日本トムソン                         48,500        538.00       26,093,000
    ＴＨＫ                         102,800       2,385.00        245,178,000
    ユーシン精機                         11,800        825.00        9,735,000
    前澤給装工業                         12,400       1,018.00        12,623,200
    イーグル工業                         21,900       1,200.00        26,280,000
    前澤工業                         10,700        660.00        7,062,000
    日本ピラー工業                         17,900       2,336.00        41,814,400
    キッツ                         59,600        807.00       48,097,200
    マキタ                         230,300       5,730.00       1,319,619,000
    日立造船                         140,300        780.00       109,434,000
    三菱重工業                         277,500       2,812.00        780,330,000
    ＩＨＩ                         118,800       2,376.00        282,268,800
    スター精密                         27,200       1,435.00        39,032,000
    日清紡ホールディングス                         108,000        883.00       95,364,000
    イビデン                         85,100       5,370.00        456,987,000
    コニカミノルタ                         360,100        527.00       189,772,700
    ブラザー工業                         216,100       2,267.00        489,898,700
    ミネベアミツミ                         304,700       2,705.00        824,213,500
    日立製作所                         848,900       5,945.00       5,046,710,500
    東芝                         349,400       4,450.00       1,554,830,000
    三菱電機                        1,765,500        1,442.50       2,546,733,750
    富士電機                         106,400       4,400.00        468,160,000
    東洋電機製造                          6,900      1,066.00         7,355,400
    安川電機                         190,000       5,150.00        978,500,000
    シンフォニアテクノロジー                         22,900       1,120.00        25,648,000
    明電舎                         29,900       2,285.00        68,321,500
    オリジン                          4,800      1,240.00         5,952,000
    山洋電気                          8,700      6,500.00        56,550,000
    デンヨー                         15,000       2,036.00        30,540,000
    東芝テック                         19,000       4,400.00        83,600,000
    芝浦メカトロニクス                          3,300      6,160.00        20,328,000
    マブチモーター                         41,600       3,770.00        156,832,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電産                         425,000       12,040.00       5,117,000,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,900      2,466.00        24,413,400
    東光高岳                          9,700      1,400.00        13,580,000
    ダイヘン                         19,300       4,550.00        87,815,000
    ヤーマン                         29,800       1,010.00        30,098,000
    ＪＶＣケンウッド                         157,900        201.00       31,737,900
    ミマキエンジニアリング                         17,200        836.00       14,379,200
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,700      1,941.00        16,886,700
    日新電機                         41,400       1,210.00        50,094,000
    大崎電気工業                         35,100        541.00       18,989,100
    オムロン                         147,000       9,680.00       1,422,960,000
    日東工業                         25,900       1,697.00        43,952,300
    ＩＤＥＣ                         23,700       2,048.00        48,537,600
    正興電機製作所                          6,300      1,349.00         8,498,700
    不二電機工業                          3,800      1,279.00         4,860,200
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         63,900       2,446.00        156,299,400
    サクサホールディングス                          4,100      1,335.00         5,473,500
    メルコホールディングス                          6,300      5,270.00        33,201,000
    テクノメディカ                          4,700      1,597.00         7,505,900
    日本電気                         224,400       5,510.00       1,236,444,000
    富士通                         158,900       18,745.00       2,978,580,500
    沖電気工業                         71,700        935.00       67,039,500
    岩崎通信機                          7,700       926.00        7,130,200
    電気興業                          8,500      2,253.00        19,150,500
    サンケン電気                         20,600       4,775.00        98,365,000
    ナカヨ                          3,400      1,416.00         4,814,400
    アイホン                         10,000       1,950.00        19,500,000
    ルネサスエレクトロニクス                         954,200       1,085.00       1,035,307,000
    セイコーエプソン                         219,100       2,117.00        463,834,700
    ワコム                         129,300        685.00       88,570,500
    アルバック                         32,500       5,640.00        183,300,000
    アクセル                          8,800       728.00        6,406,400
    ＥＩＺＯ                         15,000       4,125.00        61,875,000
    日本信号                         41,200        902.00       37,162,400
    京三製作所                         37,900        441.00       16,713,900
    能美防災                         23,900       2,055.00        49,114,500
    ホーチキ                         13,800       1,120.00        15,456,000
    星和電機                         10,300        499.00        5,139,700
    エレコム                         41,100       1,681.00        69,089,100
    パナソニック                        1,882,900        1,224.00       2,304,669,600
    シャープ                         234,800       1,441.00        338,346,800
    アンリツ                         106,100       1,796.00        190,555,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士通ゼネラル                         53,900       2,755.00        148,494,500
    ソニーグループ                        1,106,000        10,620.00       11,745,720,000
    ＴＤＫ                         85,300      11,430.00        974,979,000
    帝国通信工業                          8,700      1,277.00        11,109,900
    タムラ製作所                         63,500        705.00       44,767,500
    アルプスアルパイン                         145,200       1,071.00        155,509,200
    池上通信機                          5,600       780.00        4,368,000
    鈴木                          9,200       787.00        7,240,400
    メイコー                         13,600       2,485.00        33,796,000
    日本トリム                          4,100      3,710.00        15,211,000
    ローランド　ディー．ジー．                         10,800       2,733.00        29,516,400
    フォスター電機                         17,800        827.00       14,720,600
    ＳＭＫ                          4,500      2,171.00         9,769,500
    ヨコオ                         14,700       2,500.00        36,750,000
    ホシデン                         47,300        880.00       41,624,000
    ヒロセ電機                         27,200      16,930.00        460,496,000
    日本航空電子工業                         40,500       1,583.00        64,111,500
    ＴＯＡ                         20,800        803.00       16,702,400
    マクセルホールディングス                         35,900       1,264.00        45,377,600
    古野電気                         23,700       1,043.00        24,719,100
    ユニデンホールディングス                          4,200      2,503.00        10,512,600
    スミダコーポレーション                         17,300       1,243.00        21,503,900
    アイコム                          7,300      2,400.00        17,520,000
    リオン                          7,900      2,446.00        19,323,400
    本多通信工業                         16,100        456.00        7,341,600
    横河電機                         176,700       1,641.00        289,964,700
    新電元工業                          6,800      3,745.00        25,466,000
    アズビル                         119,400       4,370.00        521,778,000
    東亜ディーケーケー                         10,100        843.00        8,514,300
    日本光電工業                         73,300       3,585.00        262,780,500
    チノー                          5,600      1,403.00         7,856,800
    共和電業                         16,900        372.00        6,286,800
    日本電子材料                          7,300      1,701.00        12,417,300
    堀場製作所                         32,600       7,320.00        238,632,000
    アドバンテスト                         131,300       8,840.00       1,160,692,000
    小野測器                          9,500       540.00        5,130,000
    エスペック                         16,100       2,071.00        33,343,100
    キーエンス                         173,300       61,880.00       10,723,804,000
    日置電機                          8,600      7,560.00        65,016,000
    シスメックス                         137,900       11,750.00       1,620,325,000
    日本マイクロニクス                         31,500       1,320.00        41,580,000
    メガチップス                         18,000       2,965.00        53,370,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,300      3,640.00        30,212,000
    澤藤電機                          2,400      1,912.00         4,588,800
    原田工業                          8,400       917.00        7,702,800
    コーセル                         22,600        982.00       22,193,200
    イリソ電子工業                         15,000       4,370.00        65,550,000
    オプテックスグループ                         29,700       1,382.00        41,045,400
    千代田インテグレ                          8,000      1,870.00        14,960,000
    アイ・オー・データ機器                          7,700       890.00        6,853,000
    レーザーテック                         77,600      19,150.00       1,486,040,000
    スタンレー電気                         123,900       2,630.00        325,857,000
    岩崎電気                          7,000      1,976.00        13,832,000
    ウシオ電機                         91,100       1,878.00        171,085,800
    岡谷電機産業                         15,900        340.00        5,406,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,600        321.00        6,291,600
    エノモト                          5,600      1,487.00         8,327,200
    日本セラミック                         16,800       2,878.00        48,350,400
    遠藤照明                         10,300        814.00        8,384,200
    古河電池                         13,300       1,368.00        18,194,400
    双信電機                         10,200        682.00        6,956,400
    山一電機                         12,200       1,515.00        18,483,000
    図研                         11,800       3,340.00        39,412,000
    日本電子                         32,300       7,000.00        226,100,000
    カシオ計算機                         142,000       1,668.00        236,856,000
    ファナック                         155,000       22,635.00       3,508,425,000
    日本シイエムケイ                         41,000        395.00       16,195,000
    エンプラス                          8,300      3,075.00        25,522,500
    大真空                          6,300      2,965.00        18,679,500
    ローム                         73,500       9,530.00        700,455,000
    浜松ホトニクス                         126,800       6,040.00        765,872,000
    三井ハイテック                         17,500       5,950.00        104,125,000
    新光電気工業                         59,600       3,220.00        191,912,000
    京セラ                         269,300       6,642.00       1,788,690,600
    太陽誘電                         78,700       5,560.00        437,572,000
    村田製作所                         518,800       8,784.00       4,557,139,200
    双葉電子工業                         31,600        764.00       24,142,400
    北陸電気工業                          7,700       977.00        7,522,900
    ニチコン                         56,700       1,007.00        57,096,900
    日本ケミコン                         17,800       1,929.00        34,336,200
    ＫＯＡ                         25,100       1,494.00        37,499,400
    市光工業                         22,800        616.00       14,044,800
    小糸製作所                         105,900       6,160.00        652,344,000
    ミツバ                         32,500        613.00       19,922,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,600       8,680.00        265,608,000
    キヤノン電子                         16,900       1,529.00        25,840,100
    キヤノン                         877,300       2,532.50       2,221,762,250
    リコー                         449,200       1,074.00        482,440,800
    象印マホービン                         48,500       1,596.00        77,406,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          3,000      1,572.00         4,716,000
    東京エレクトロン                         103,400       42,940.00       4,439,996,000
    トヨタ紡織                         51,500       1,898.00        97,747,000
    芦森工業                          3,400       998.00        3,393,200
    ユニプレス                         29,000        905.00       26,245,000
    豊田自動織機                         142,900       8,650.00       1,236,085,000
    モリタホールディングス                         28,300       1,502.00        42,506,600
    三櫻工業                         24,500       1,104.00        27,048,000
    デンソー                         388,700       6,721.00       2,612,452,700
    東海理化電機製作所                         46,500       1,548.00        71,982,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         68,300        489.00       33,398,700
    川崎重工業                         138,100       2,276.00        314,315,600
    名村造船所                         53,000        232.00       12,296,000
    日本車輌製造                          6,400      2,069.00        13,241,600
    三菱ロジスネクスト                         23,400        870.00       20,358,000
    近畿車輛                          3,000      1,142.00         3,426,000
    日産自動車                        2,082,300         524.70      1,092,582,810
    いすゞ自動車                         468,800       1,324.00        620,691,200
    トヨタ自動車                        1,788,700        8,915.00      15,946,260,500
    日野自動車                         220,500        856.00       188,748,000
    三菱自動車工業                         653,500        268.00       175,138,000
    エフテック                         12,400        598.00        7,415,200
    レシップホールディングス                          7,000       580.00        4,060,000
    ＧＭＢ                          3,300       859.00        2,834,700
    ファルテック                          3,200       677.00        2,166,400
    武蔵精密工業                         39,400       1,785.00        70,329,000
    日産車体                         25,900        691.00       17,896,900
    新明和工業                         49,900        908.00       45,309,200
    極東開発工業                         30,500       1,589.00        48,464,500
    トピー工業                         14,600       1,130.00        16,498,000
    ティラド                          5,500      2,919.00        16,054,500
    曙ブレーキ工業                         96,900        175.00       16,957,500
    タチエス                         27,100       1,270.00        34,417,000
    ＮＯＫ                         85,500       1,292.00        110,466,000
    フタバ産業                         44,400        445.00       19,758,000
    ＫＹＢ                         19,800       2,913.00        57,677,400
    大同メタル工業                         36,600        557.00       20,386,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プレス工業                         87,700        332.00       29,116,400
    ミクニ                         22,700        301.00        6,832,700
    太平洋工業                         37,000       1,205.00        44,585,000
    河西工業                         24,000        363.00        8,712,000
    アイシン                         129,200       3,945.00        509,694,000
    マツダ                         554,100        902.00       499,798,200
    今仙電機製作所                         15,600        667.00       10,405,200
    本田技研工業                        1,390,100        3,221.00       4,477,512,100
    スズキ                         350,000       4,443.00       1,555,050,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         506,000       1,992.00       1,007,952,000
    安永                          8,600      1,058.00         9,098,800
    ヤマハ発動機                         230,400       2,649.00        610,329,600
    ＴＢＫ                         21,200        398.00        8,437,600
    エクセディ                         24,000       1,581.00        37,944,000
    豊田合成                         57,100       2,233.00        127,504,300
    愛三工業                         27,700        793.00       21,966,100
    盟和産業                          2,800       955.00        2,674,000
    日本プラスト                         15,000        587.00        8,805,000
    ヨロズ                         15,200       1,145.00        17,404,000
    エフ・シー・シー                         28,900       1,464.00        42,309,600
    シマノ                         71,200      30,300.00       2,157,360,000
    テイ・エス　テック                         82,100       1,453.00        119,291,300
    ジャムコ                         10,400        960.00        9,984,000
    テルモ                         541,300       4,533.00       2,453,712,900
    クリエートメディック                          5,300       963.00        5,103,900
    日機装                         53,000        865.00       45,845,000
    日本エム・ディ・エム                         10,200       2,170.00        22,134,000
    島津製作所                         227,200       4,760.00       1,081,472,000
    ＪＭＳ                         15,000        725.00       10,875,000
    長野計器                         12,800       1,009.00        12,915,200
    ブイ・テクノロジー                          8,300      4,265.00        35,399,500
    東京計器                         11,300        976.00       11,028,800
    愛知時計電機                          2,300      4,770.00        10,971,000
    インターアクション                          8,800      2,527.00        22,237,600
    オーバル                         15,900        259.00        4,118,100
    東京精密                         29,800       4,500.00        134,100,000
    マニー                         70,300       2,186.00        153,675,800
    ニコン                         269,600       1,070.00        288,472,000
    トプコン                         89,000       1,664.00        148,096,000
    オリンパス                         925,900       2,264.00       2,096,237,600
    理研計器                         15,600       2,576.00        40,185,600
    タムロン                         13,700       2,489.00        34,099,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＨＯＹＡ                         344,500       16,740.00       5,766,930,000
    シード                          6,900       678.00        4,678,200
    ノーリツ鋼機                         15,900       2,392.00        38,032,800
    エー・アンド・デイ                         14,900        970.00       14,453,000
    朝日インテック                         189,500       3,135.00        594,082,500
    シチズン時計                         224,100        456.00       102,189,600
    リズム                          5,600      1,045.00         5,852,000
    大研医器                         14,000        533.00        7,462,000
    メニコン                         27,100       8,430.00        228,453,000
    シンシア                          2,000       535.00        1,070,000
    松風                          8,100      1,897.00        15,365,700
    セイコーホールディングス                         25,000       2,091.00        52,275,000
    ニプロ                         131,600       1,256.00        165,289,600
    中本パックス                          4,500      1,640.00         7,380,000
    スノーピーク                         11,500       4,710.00        54,165,000
    パラマウントベッドホールディングス                         33,900       1,980.00        67,122,000
    トランザクション                          9,700      1,057.00        10,252,900
    粧美堂                          5,100       406.00        2,070,600
    ニホンフラッシュ                         15,100       1,216.00        18,361,600
    前田工繊                         19,500       3,470.00        67,665,000
    永大産業                         23,100        297.00        6,860,700
    アートネイチャー                         17,000        679.00       11,543,000
    バンダイナムコホールディングス                         146,000       7,180.00       1,048,280,000
    アイフィスジャパン                          4,500       660.00        2,970,000
    共立印刷                         29,600        154.00        4,558,400
    ＳＨＯＥＩ                         16,600       4,460.00        74,036,000
    フランスベッドホールディングス                         22,700        917.00       20,815,900
    パイロットコーポレーション                         29,800       4,130.00        123,074,000
    萩原工業                         11,400       1,450.00        16,530,000
    トッパン・フォームズ                         31,500        995.00       31,342,500
    フジシールインターナショナル                         36,300       2,333.00        84,687,900
    タカラトミー                         79,200       1,063.00        84,189,600
    廣済堂                         12,300        897.00       11,033,100
    エステールホールディングス                          4,700       645.00        3,031,500
    タカノ                          6,000       680.00        4,080,000
    プロネクサス                         14,200       1,013.00        14,384,600
    ホクシン                         10,900        151.00        1,645,900
    ウッドワン                          5,900      1,040.00         6,136,000
    大建工業                         11,900       2,289.00        27,239,100
    凸版印刷                         268,400       1,820.00        488,488,000
    大日本印刷                         208,700       2,528.00        527,593,600
    共同印刷                          5,400      2,600.00        14,040,000
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    ＮＩＳＳＨＡ                         36,200       1,625.00        58,825,000
    光村印刷                          1,500      1,625.00         2,437,500
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,700      1,697.00        14,763,900
    アシックス                         156,100       2,479.00        386,971,900
    ツツミ                          4,400      2,371.00        10,432,400
    ローランド                         12,300       4,905.00        60,331,500
    小松ウオール工業                          5,400      1,902.00        10,270,800
    ヤマハ                         105,000       5,930.00        622,650,000
    河合楽器製作所                          4,900      3,740.00        18,326,000
    クリナップ                         16,400        553.00        9,069,200
    ピジョン                         106,700       3,200.00        341,440,000
    オリバー                          4,200      3,765.00        15,813,000
    兼松サステック                          1,100      1,765.00         1,941,500
    キングジム                         14,200        856.00       12,155,200
    リンテック                         37,800       2,378.00        89,888,400
    イトーキ                         32,500        350.00       11,375,000
    任天堂                         101,000       52,410.00       5,293,410,000
    三菱鉛筆                         29,100       1,411.00        41,060,100
    タカラスタンダード                         36,500       1,668.00        60,882,000
    コクヨ                         84,700       1,893.00        160,337,100
    ナカバヤシ                         17,400        569.00        9,900,600
    グローブライド                          8,600      7,490.00        64,414,000
    オカムラ                         60,700       1,668.00        101,247,600
    美津濃                         17,500       2,524.00        44,170,000
    東京電力ホールディングス                        1,497,500         289.00       432,777,500
    中部電力                         540,200       1,343.50        725,758,700
    関西電力                         669,000       1,094.00        731,886,000
    中国電力                         254,700       1,028.00        261,831,600
    北陸電力                         161,400        576.00       92,966,400
    東北電力                         413,500        843.00       348,580,500
    四国電力                         146,700        753.00       110,465,100
    九州電力                         389,900        844.00       329,075,600
    北海道電力                         165,200        501.00       82,765,200
    沖縄電力                         34,300       1,434.00        49,186,200
    電源開発                         140,500       1,611.00        226,345,500
    エフオン                         10,700        824.00        8,816,800
    イーレックス                         25,900       2,231.00        57,782,900
    レノバ                         30,000       4,380.00        131,400,000
    東京瓦斯                         339,500       2,138.00        725,851,000
    大阪瓦斯                         319,800       2,097.00        670,620,600
    東邦瓦斯                         86,800       5,380.00        466,984,000
    北海道瓦斯                          9,500      1,531.00        14,544,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    広島ガス                         36,400        371.00       13,504,400
    西部ガスホールディングス                         19,900       2,429.00        48,337,100
    静岡ガス                         45,900       1,227.00        56,319,300
    メタウォーター                         19,900       1,834.00        36,496,600
    ＳＢＳホールディングス                         13,100       3,650.00        47,815,000
    東武鉄道                         184,000       2,825.00        519,800,000
    相鉄ホールディングス                         60,500       2,176.00        131,648,000
    東急                         445,300       1,450.00        645,685,000
    京浜急行電鉄                         226,700       1,346.00        305,138,200
    小田急電鉄                         282,800       2,548.00        720,574,400
    京王電鉄                         98,700       5,930.00        585,291,000
    京成電鉄                         132,300       3,240.00        428,652,000
    富士急行                         24,100       4,445.00        107,124,500
    新京成電鉄                          4,500      2,114.00         9,513,000
    東日本旅客鉄道                         310,800       7,147.00       2,221,287,600
    西日本旅客鉄道                         157,300       5,723.00        900,227,900
    東海旅客鉄道                         146,800       15,730.00       2,309,164,000
    西武ホールディングス                         212,800       1,191.00        253,444,800
    鴻池運輸                         28,100       1,300.00        36,530,000
    西日本鉄道                         48,900       2,753.00        134,621,700
    ハマキョウレックス                         13,500       3,160.00        42,660,000
    サカイ引越センター                          8,100      4,665.00        37,786,500
    近鉄グループホールディングス                         167,200       3,665.00        612,788,000
    阪急阪神ホールディングス                         223,000       3,265.00        728,095,000
    南海電気鉄道                         79,300       2,323.00        184,213,900
    京阪ホールディングス                         74,500       2,931.00        218,359,500
    神戸電鉄                          4,000      3,475.00        13,900,000
    名古屋鉄道                         137,500       1,867.00        256,712,500
    山陽電気鉄道                         11,900       1,927.00        22,931,300
    アルプス物流                         11,700        904.00       10,576,800
    日本通運                         57,900       6,980.00        404,142,000
    ヤマトホールディングス                         234,300       2,832.00        663,537,600
    山九                         42,900       4,825.00        206,992,500
    丸運                          9,500       271.00        2,574,500
    丸全昭和運輸                         13,600       3,220.00        43,792,000
    センコーグループホールディングス                         92,200       1,005.00        92,661,000
    トナミホールディングス                          4,000      4,440.00        17,760,000
    ニッコンホールディングス                         56,100       2,311.00        129,647,100
    日本石油輸送                          1,800      2,631.00         4,735,800
    福山通運                         21,400       4,355.00        93,197,000
    セイノーホールディングス                         125,200       1,372.00        171,774,400
    エスライン                          4,600       902.00        4,149,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神奈川中央交通                          4,100      3,410.00        13,981,000
    日立物流                         34,500       4,430.00        152,835,000
    丸和運輸機関                         35,300       1,410.00        49,773,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,900       1,593.00        26,921,700
    九州旅客鉄道                         129,300       2,412.00        311,871,600
    ＳＧホールディングス                         315,900       3,035.00        958,756,500
    日本郵船                         140,100       7,290.00       1,021,329,000
    商船三井                         99,500       6,460.00        642,770,000
    川崎汽船                         51,500       4,510.00        232,265,000
    ＮＳユナイテッド海運                          8,600      3,050.00        26,230,000
    飯野海運                         82,400        475.00       39,140,000
    共栄タンカー                          5,400       991.00        5,351,400
    乾汽船                         11,400       1,765.00        20,121,000
    日本航空                         407,400       2,208.00        899,539,200
    ＡＮＡホールディングス                         451,300       2,497.50       1,127,121,750
    パスコ                          3,200      1,360.00         4,352,000
    トランコム                          5,100      8,160.00        41,616,000
    日新                         13,300       1,449.00        19,271,700
    三菱倉庫                         57,900       3,065.00        177,463,500
    三井倉庫ホールディングス                         17,700       2,605.00        46,108,500
    住友倉庫                         59,100       1,674.00        98,933,400
    澁澤倉庫                          9,200      2,088.00        19,209,600
    東陽倉庫                         28,000        316.00        8,848,000
    日本トランスシティ                         36,800        559.00       20,571,200
    ケイヒン                          3,200      1,389.00         4,444,800
    中央倉庫                         10,200        977.00        9,965,400
    川西倉庫                          3,100      1,078.00         3,341,800
    安田倉庫                         13,700        931.00       12,754,700
    ファイズホールディングス                          3,000       706.00        2,118,000
    東洋埠頭                          5,100      1,465.00         7,471,500
    宇徳                         11,900        528.00        6,283,200
    上組                         92,000       2,208.00        203,136,000
    サンリツ                          4,300       765.00        3,289,500
    キムラユニティー                          4,500      1,275.00         5,737,500
    キユーソー流通システム                          4,200      1,681.00         7,060,200
    近鉄エクスプレス                         31,600       2,511.00        79,347,600
    東海運                          9,500       316.00        3,002,000
    エーアイテイー                         10,500       1,041.00        10,930,500
    内外トランスライン                          6,500      1,884.00        12,246,000
    日本コンセプト                          5,300      2,040.00        10,812,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         57,400       1,991.00        114,283,400
    クロスキャット                          4,900       989.00        4,846,100
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システナ                         61,900       2,032.00        125,780,800
    デジタルアーツ                         10,100       8,110.00        81,911,000
    日鉄ソリューションズ                         25,100       3,620.00        90,862,000
    キューブシステム                          9,100      1,004.00         9,136,400
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,900      1,495.00         4,335,500
    コア                          7,500      1,436.00        10,770,000
    ラクーンホールディングス                         12,400       2,158.00        26,759,200
    ソリトンシステムズ                          8,800      1,343.00        11,818,400
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,900      2,806.00        19,361,400
    ＴＩＳ                         173,300       2,957.00        512,448,100
    ＪＮＳホールディングス                          8,600       458.00        3,938,800
    グリー                         106,600        635.00       67,691,000
    ＧＭＯペパボ                          1,900      3,480.00         6,612,000
    コーエーテクモホールディングス                         46,100       4,525.00        208,602,500
    三菱総合研究所                          7,500      3,990.00        29,925,000
    電算                          2,100      2,235.00         4,693,500
    ＡＧＳ                          9,200       871.00        8,013,200
    ファインデックス                         14,900        988.00       14,721,200
    ブレインパッド                          4,500      4,635.00        20,857,500
    ＫＬａｂ                         31,800        618.00       19,652,400
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         23,200       1,042.00        24,174,400
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,900      3,455.00        10,019,500
    ネクソン                         390,200       2,090.00        815,518,000
    アイスタイル                         53,400        427.00       22,801,800
    エムアップホールディングス                          4,600      2,793.00        12,847,800
    エイチーム                         12,100       1,392.00        16,843,200
    エニグモ                         16,500       1,367.00        22,555,500
    テクノスジャパン                         14,000        583.00        8,162,000
    コロプラ                         57,200        804.00       45,988,800
    ブロードリーフ                         86,300        502.00       43,322,600
    クロス・マーケティンググループ                          7,200       772.00        5,558,400
    デジタルハーツホールディングス                          8,100      1,818.00        14,725,800
    システム情報                         13,300        901.00       11,983,300
    メディアドゥ                          6,800      4,705.00        31,994,000
    じげん                         43,500        387.00       16,834,500
    ブイキューブ                         17,700       1,709.00        30,249,300
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       607.00        2,185,200
    サイバーリンクス                          6,000      1,354.00         8,124,000
    フィックスターズ                         18,800        715.00       13,442,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,100      1,735.00        12,318,500
    オプティム                         12,200       1,883.00        22,972,600
    セレス                          6,400      2,585.00        16,544,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＨＩＦＴ                          8,700      22,450.00        195,315,000
    ティーガイア                         18,600       1,904.00        35,414,400
    セック                          2,700      2,382.00         6,431,400
    日本アジアグループ                         16,700        963.00       16,082,100
    テクマトリックス                         27,000       1,667.00        45,009,000
    プロシップ                          5,300      1,527.00         8,093,100
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         47,100       2,139.00        100,746,900
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         33,600      13,680.00        459,648,000
    ザッパラス                          7,400       554.00        4,099,600
    システムリサーチ                          5,200      1,793.00         9,323,600
    インターネットイニシアティブ                         46,200       3,445.00        159,159,000
    さくらインターネット                         19,100        584.00       11,154,400
    ヴィンクス                          5,200       862.00        4,482,400
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,900      4,165.00        16,243,500
    ＳＲＡホールディングス                          9,300      2,736.00        25,444,800
    システムインテグレータ                          5,500       596.00        3,278,000
    朝日ネット                         14,500        707.00       10,251,500
    ｅＢＡＳＥ                         21,000        790.00       16,590,000
    アバント                         18,700       1,499.00        28,031,300
    アドソル日進                          6,300      1,961.00        12,354,300
    ＯＤＫソリューションズ                          4,100       664.00        2,722,400
    フリービット                         10,700        804.00        8,602,800
    コムチュア                         16,000       2,569.00        41,104,000
    サイバーコム                          2,900      1,236.00         3,584,400
    アステリア                         12,900        613.00        7,907,700
    アイル                          9,800      1,692.00        16,581,600
    マークラインズ                          8,800      2,616.00        23,020,800
    メディカル・データ・ビジョン                         22,100       1,603.00        35,426,300
    ｇｕｍｉ                         24,300        796.00       19,342,800
    ショーケース                          4,300       633.00        2,721,900
    モバイルファクトリー                          4,200      1,007.00         4,229,400
    テラスカイ                          5,800      1,878.00        10,892,400
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,800      1,761.00        13,735,800
    ＰＣＩホールディングス                          8,100      1,012.00         8,197,200
    パイプドＨＤ                          3,700      2,158.00         7,984,600
    アイビーシー                          3,200       864.00        2,764,800
    ネオジャパン                          3,500      1,438.00         5,033,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,800      2,809.00        10,674,200
    ラクス                         52,200       3,575.00        186,615,000
    ランドコンピュータ                          3,000      1,102.00         3,306,000
    ダブルスタンダード                          2,300      6,750.00        15,525,000
    オープンドア                         10,400       1,861.00        19,354,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイネット                          6,200       601.00        3,726,200
    アカツキ                          7,000      3,120.00        21,840,000
    ベネフィットジャパン                          1,500      2,220.00         3,330,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,600      2,980.00        13,708,000
    カナミックネットワーク                         19,000        596.00       11,324,000
    ノムラシステムコーポレーション                          9,600       278.00        2,668,800
    チェンジ                         32,000       2,173.00        69,536,000
    シンクロ・フード                         11,400        355.00        4,047,000
    オークネット                          9,400      1,870.00        17,578,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800       957.00        3,636,600
    セグエグループ                          4,800       813.00        3,902,400
    エイトレッド                          3,400      2,153.00         7,320,200
    マクロミル                         35,700        690.00       24,633,000
    ビーグリー                          4,200      1,428.00         5,997,600
    オロ                          5,500      3,200.00        17,600,000
    ユーザーローカル                          5,400      1,730.00         9,342,000
    テモナ                          4,100       775.00        3,177,500
    ニーズウェル                          4,200       674.00        2,830,800
    マネーフォワード                         26,200       7,360.00        192,832,000
    サインポスト                          4,200       598.00        2,511,600
    電算システムホールディングス                          7,200      2,597.00        18,698,400
    ソルクシーズ                          7,600       891.00        6,771,600
    フェイス                          5,800       652.00        3,781,600
    プロトコーポレーション                         20,800       1,389.00        28,891,200
    ハイマックス                          5,200      1,084.00         5,636,800
    野村総合研究所                         301,000       3,830.00       1,152,830,000
    サイバネットシステム                         12,800        647.00        8,281,600
    ＣＥホールディングス                          9,800       526.00        5,154,800
    日本システム技術                          3,300      1,918.00         6,329,400
    インテージホールディングス                         21,800       1,404.00        30,607,200
    東邦システムサイエンス                          4,900       959.00        4,699,100
    ソースネクスト                         83,100        229.00       19,029,900
    インフォコム                         15,900       2,334.00        37,110,600
    ＨＥＲＯＺ                          5,100      1,823.00         9,297,300
    ラクスル                         18,900       5,220.00        98,658,000
    ＩＰＳ                          4,200      2,043.00         8,580,600
    ＦＩＧ                         20,100        264.00        5,306,400
    システムサポート                          5,400      1,265.00         6,831,000
    イーソル                         10,800        882.00        9,525,600
    アルテリア・ネットワークス                         19,300       1,760.00        33,968,000
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700      2,809.00         4,775,300
    東海ソフト                          3,000      1,215.00         3,645,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウイングアーク１ｓｔ                          9,500      1,970.00        18,715,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,100      1,782.00         7,306,200
    サーバーワークス                          1,800      3,440.00         6,192,000
    東名                          1,900      1,099.00         2,088,100
    ヴィッツ                          1,800      1,485.00         2,673,000
    トビラシステムズ                          3,600      1,129.00         4,064,400
    Ｓａｎｓａｎ                         15,400       9,100.00        140,140,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,300      1,435.00         4,735,500
    ギフティ                         15,100       2,880.00        43,488,000
    ベース                          3,000      4,360.00        13,080,000
    フォーカスシステムズ                         11,900        933.00       11,102,700
    クレスコ                         11,500       1,860.00        21,390,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         179,900       1,144.00        205,805,600
    オービック                         54,600      20,390.00       1,113,294,000
    ジャストシステム                         24,700       5,970.00        147,459,000
    ＴＤＣソフト                         15,400       1,266.00        19,496,400
    Ｚホールディングス                        2,380,800         650.20      1,547,996,160
    トレンドマイクロ                         92,600       5,830.00        539,858,000
    ＩＤホールディングス                         10,300        917.00        9,445,100
    日本オラクル                         35,200       8,790.00        309,408,000
    アルファシステムズ                          4,700      3,665.00        17,225,500
    フューチャー                         18,400       2,232.00        41,068,800
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,300       1,519.00        15,645,700
    ＳＢテクノロジー                          6,300      2,754.00        17,350,200
    トーセ                          5,200       786.00        4,087,200
    オービックビジネスコンサルタント                         16,600       5,530.00        91,798,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         79,000       3,305.00        261,095,000
    アイティフォー                         23,000        781.00       17,963,000
    東計電算                          2,100      4,795.00        10,069,500
    エックスネット                          3,100      1,006.00         3,118,600
    大塚商会                         93,800       5,760.00        540,288,000
    サイボウズ                         23,200       2,253.00        52,269,600
    電通国際情報サービス                         25,100       4,125.00        103,537,500
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,900        884.00       19,359,600
    デジタルガレージ                         28,700       4,640.00        133,168,000
    ＥＭシステムズ                         28,900        796.00       23,004,400
    ウェザーニューズ                          5,200      5,610.00        29,172,000
    ＣＩＪ                         11,600        837.00        9,709,200
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,230.00         5,814,000
    日本エンタープライズ                         19,500        193.00        3,763,500
    ＷＯＷＯＷ                          8,400      2,346.00        19,706,400
    スカラ                         15,900        714.00       11,352,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インテリジェント　ウェイブ                         10,700        578.00        6,184,600
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,500        450.00        6,975,000
    ネットワンシステムズ                         70,800       3,485.00        246,738,000
    システムソフト                         37,300        182.00        6,788,600
    アルゴグラフィックス                         13,500       3,115.00        42,052,500
    マーベラス                         27,700        669.00       18,531,300
    エイベックス                         30,000       1,426.00        42,780,000
    日本ユニシス                         60,200       2,891.00        174,038,200
    兼松エレクトロニクス                          9,500      3,630.00        34,485,000
    都築電気                          7,900      1,665.00        13,153,500
    ＴＢＳホールディングス                         115,100       1,594.00        183,469,400
    日本テレビホールディングス                         144,800       1,182.00        171,153,600
    朝日放送グループホールディングス                         17,600        699.00       12,302,400
    テレビ朝日ホールディングス                         53,700       1,660.00        89,142,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         114,600        402.00       46,069,200
    テレビ東京ホールディングス                         12,500       2,066.00        25,825,000
    日本ＢＳ放送                          6,200      1,118.00         6,931,600
    ビジョン                         29,800       1,038.00        30,932,400
    スマートバリュー                          5,100       648.00        3,304,800
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         16,500       2,757.00        45,490,500
    ワイヤレスゲート                          8,000       404.00        3,232,000
    コネクシオ                         10,000       1,506.00        15,060,000
    クロップス                          3,600       885.00        3,186,000
    日本電信電話                        2,026,500        2,844.00       5,763,366,000
    ＫＤＤＩ                        1,389,400        3,365.00       4,675,331,000
    ソフトバンク                        1,574,600        1,461.00       2,300,490,600
    光通信                         20,400      18,390.00        375,156,000
    エムティーアイ                         17,200        657.00       11,300,400
    ＧＭＯインターネット                         61,400       2,688.00        165,043,200
    ファイバーゲート                          5,900      1,511.00         8,914,900
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,500       376.00        2,068,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         44,900       4,755.00        213,499,500
    学研ホールディングス                         24,600       1,184.00        29,126,400
    ゼンリン                         31,600       1,007.00        31,821,200
    昭文社ホールディングス                          7,700       493.00        3,796,100
    インプレスホールディングス                         14,300        226.00        3,231,800
    アイネット                          9,100      1,362.00        12,394,200
    松竹                         11,500      11,770.00        135,355,000
    東宝                         102,300       4,505.00        460,861,500
    東映                          5,700      19,340.00        110,238,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         461,400       1,817.00        838,363,800
    ピー・シー・エー                          2,600      5,270.00        13,702,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,100      1,736.00        10,589,600
    ＤＴＳ                         36,000       2,505.00        90,180,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         73,900       6,360.00        470,004,000
    シーイーシー                         18,700       1,537.00        28,741,900
    カプコン                         148,600       2,836.00        421,429,600
    アイ・エス・ビー                          8,300      1,131.00         9,387,300
    ジャステック                         10,300       1,200.00        12,360,000
    ＳＣＳＫ                         40,000       6,670.00        266,800,000
    日本システムウエア                          5,800      2,236.00        12,968,800
    アイネス                         17,200       1,376.00        23,667,200
    ＴＫＣ                         29,400       3,640.00        107,016,000
    富士ソフト                         18,500       5,650.00        104,525,000
    ＮＳＤ                         55,800       1,902.00        106,131,600
    コナミホールディングス                         63,000       6,420.00        404,460,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,000      4,075.00        32,600,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,900       1,434.00        17,064,600
    ミロク情報サービス                         17,300       1,432.00        24,773,600
    ソフトバンクグループ                        1,374,800        6,152.00       8,457,769,600
    ホウスイ                          1,400       907.00        1,269,800
    高千穂交易                          6,700      1,168.00         7,825,600
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,900      1,605.00         4,654,500
    伊藤忠食品                          4,200      5,120.00        21,504,000
    エレマテック                         14,000       1,049.00        14,686,000
    ＪＡＬＵＸ                          4,900      1,603.00         7,854,700
    あらた                         13,800       4,270.00        58,926,000
    トーメンデバイス                          2,200      4,585.00        10,087,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,700      5,010.00        28,557,000
    フィールズ                         15,200        471.00        7,159,200
    双日                         960,400        311.00       298,684,400
    アルフレッサ　ホールディングス                         180,400       1,722.00        310,648,800
    横浜冷凍                         48,800        909.00       44,359,200
    ラサ商事                          9,200       884.00        8,132,800
    アルコニックス                         18,500       1,512.00        27,972,000
    神戸物産                         135,000       4,225.00        570,375,000
    ハイパー                          4,400       528.00        2,323,200
    あい　ホールディングス                         24,800       2,128.00        52,774,400
    ディーブイエックス                          5,400      1,007.00         5,437,800
    ダイワボウホールディングス                         79,200       1,948.00        154,281,600
    マクニカ・富士エレホールディングス                         41,500       2,377.00        98,645,500
    ラクト・ジャパン                          6,000      2,511.00        15,066,000
    グリムス                          5,200      2,729.00        14,190,800
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         30,300        787.00       23,846,100
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    八洲電機                         13,500        950.00       12,825,000
    メディアスホールディングス                          9,900       848.00        8,395,200
    レスターホールディングス                         18,100       1,859.00        33,647,900
    ジューテックホールディングス                          4,000      1,054.00         4,216,000
    大光                          6,700       676.00        4,529,200
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,100      1,256.00         6,405,600
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         84,300        897.00       75,617,100
    黒谷                          4,800       814.00        3,907,200
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,100       712.00        2,207,200
    三洋貿易                         17,500       1,115.00        19,512,500
    ビューティガレージ                          2,800      4,190.00        11,732,000
    ウイン・パートナーズ                         12,600        992.00       12,499,200
    ミタチ産業                          4,800       717.00        3,441,600
    シップヘルスケアホールディングス                         61,300       2,645.00        162,138,500
    明治電機工業                          6,000      1,286.00         7,716,000
    デリカフーズホールディングス                          6,800       656.00        4,460,800
    スターティアホールディングス                          3,400      1,663.00         5,654,200
    コメダホールディングス                         37,900       2,003.00        75,913,700
    ピーバンドットコム                          2,400       671.00        1,610,400
    アセンテック                          4,500      1,154.00         5,193,000
    富士興産                          5,300       934.00        4,950,200
    協栄産業                          2,000      1,354.00         2,708,000
    小野建                         15,600       1,510.00        23,556,000
    南陽                          3,600      1,904.00         6,854,400
    佐鳥電機                         10,900        806.00        8,785,400
    エコートレーディング                          3,700       629.00        2,327,300
    伯東                         10,600       1,670.00        17,702,000
    コンドーテック                         13,500        992.00       13,392,000
    中山福                         10,100        412.00        4,161,200
    ナガイレーベン                         23,100       2,538.00        58,627,800
    三菱食品                         19,100       2,880.00        55,008,000
    松田産業                         12,700       2,388.00        30,327,600
    第一興商                         33,000       3,615.00        119,295,000
    メディパルホールディングス                         174,300       2,132.00        371,607,600
    ＳＰＫ                          7,500      1,324.00         9,930,000
    萩原電気ホールディングス                          6,400      2,157.00        13,804,800
    アズワン                         12,500      15,410.00        192,625,000
    スズデン                          6,100      1,480.00         9,028,000
    尾家産業                          5,100      1,113.00         5,676,300
    シモジマ                         10,700       1,062.00        11,363,400
    ドウシシャ                         16,400       1,680.00        27,552,000
    小津産業                          3,800      1,895.00         7,201,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高速                          9,200      1,604.00        14,756,800
    たけびし                          6,100      1,536.00         9,369,600
    リックス                          3,900      1,534.00         5,982,600
    丸文                         15,400        663.00       10,210,200
    ハピネット                         14,500       1,410.00        20,445,000
    橋本総業ホールディングス                          3,500      2,700.00         9,450,000
    日本ライフライン                         56,200       1,334.00        74,970,800
    タカショー                         11,300       1,002.00        11,322,600
    マルカ                          6,200      2,584.00        16,020,800
    ＩＤＯＭ                         58,600        952.00       55,787,200
    進和                         10,300       2,242.00        23,092,600
    エスケイジャパン                          4,300       435.00        1,870,500
    ダイトロン                          7,400      2,016.00        14,918,400
    シークス                         24,900       1,189.00        29,606,100
    田中商事                          5,400       646.00        3,488,400
    オーハシテクニカ                          8,900      1,462.00        13,011,800
    白銅                          6,200      2,298.00        14,247,600
    ダイコー通産                          2,100      1,181.00         2,480,100
    伊藤忠商事                        1,216,300        3,235.00       3,934,730,500
    丸紅                        1,714,800         845.70      1,450,206,360
    高島                          2,800      1,766.00         4,944,800
    長瀬産業                         95,500       1,756.00        167,698,000
    蝶理                         11,100       1,812.00        20,113,200
    豊田通商                         174,700       4,740.00        828,078,000
    三共生興                         26,400        495.00       13,068,000
    兼松                         69,500       1,396.00        97,022,000
    ツカモトコーポレーション                          2,900      1,454.00         4,216,600
    三井物産                        1,387,200        2,320.00       3,218,304,000
    日本紙パルプ商事                          9,100      3,650.00        33,215,000
    カメイ                         22,700       1,138.00        25,832,600
    東都水産                          2,000      4,865.00         9,730,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,800      2,900.00         8,120,000
    スターゼン                         12,900       2,216.00        28,586,400
    山善                         68,000       1,038.00        70,584,000
    椿本興業                          3,200      3,660.00        11,712,000
    住友商事                        1,097,400        1,504.50       1,651,038,300
    内田洋行                          7,400      5,110.00        37,814,000
    三菱商事                        1,058,700        3,138.00       3,322,200,600
    第一実業                          7,900      4,700.00        37,130,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         43,100       2,468.00        106,370,800
    西華産業                          9,200      1,615.00        14,858,000
    佐藤商事                         14,400       1,125.00        16,200,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    菱洋エレクトロ                         13,200       2,156.00        28,459,200
    東京産業                         15,800        678.00       10,712,400
    ユアサ商事                         17,800       2,926.00        52,082,800
    神鋼商事                          3,900      2,980.00        11,622,000
    トルク                          9,400       212.00        1,992,800
    阪和興業                         34,800       3,110.00        108,228,000
    正栄食品工業                         11,300       4,070.00        45,991,000
    カナデン                         14,100       1,018.00        14,353,800
    菱電商事                         12,500       1,737.00        21,712,500
    フルサト工業                          8,800      2,005.00        17,644,000
    岩谷産業                         41,700       5,890.00        245,613,000
    ナイス                          6,900      1,798.00        12,406,200
    ニチモウ                          2,700      1,981.00         5,348,700
    極東貿易                          5,000      2,278.00        11,390,000
    アステナホールディングス                         24,100        538.00       12,965,800
    三愛石油                         42,800       1,270.00        54,356,000
    稲畑産業                         41,800       1,623.00        67,841,400
    ＧＳＩクレオス                          8,500       953.00        8,100,500
    明和産業                         16,100        461.00        7,422,100
    クワザワホールディングス                          6,200       610.00        3,782,000
    ヤマエ久野                         12,700       1,072.00        13,614,400
    ワキタ                         34,300        995.00       34,128,500
    東邦ホールディングス                         55,800       1,881.00        104,959,800
    サンゲツ                         46,800       1,556.00        72,820,800
    ミツウロコグループホールディングス                         25,700       1,261.00        32,407,700
    シナネンホールディングス                          6,400      3,415.00        21,856,000
    伊藤忠エネクス                         38,500        960.00       36,960,000
    サンリオ                         48,800       2,116.00        103,260,800
    サンワテクノス                         11,500       1,269.00        14,593,500
    リョーサン                         19,200       2,072.00        39,782,400
    新光商事                         23,500        753.00       17,695,500
    トーホー                          7,900      1,556.00        12,292,400
    三信電気                          9,300      1,627.00        15,131,100
    東陽テクニカ                         17,200       1,098.00        18,885,600
    モスフードサービス                         24,600       3,130.00        76,998,000
    加賀電子                         15,700       2,685.00        42,154,500
    ソーダニッカ                         16,600        544.00        9,030,400
    立花エレテック                         12,900       1,450.00        18,705,000
    フォーバル                          6,100       970.00        5,917,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         27,900       4,735.00        132,106,500
    三谷産業                         23,000        368.00        8,464,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,900      3,420.00        13,338,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,600      1,794.00         2,870,400
    コーア商事ホールディングス                         13,100        619.00        8,108,900
    国際紙パルプ商事                         37,200        296.00       11,011,200
    ヤマタネ                          7,500      1,552.00        11,640,000
    丸紅建材リース                          1,700      1,811.00         3,078,700
    日鉄物産                         12,400       4,725.00        58,590,000
    泉州電業                          4,900      3,965.00        19,428,500
    トラスコ中山                         36,200       2,894.00        104,762,800
    オートバックスセブン                         63,000       1,526.00        96,138,000
    モリト                         12,700        649.00        8,242,300
    加藤産業                         25,100       3,320.00        83,332,000
    北恵                          4,400      1,002.00         4,408,800
    イノテック                          9,800      1,333.00        13,063,400
    イエローハット                         32,900       1,911.00        62,871,900
    ＪＫホールディングス                         15,800        766.00       12,102,800
    日伝                         14,400       2,345.00        33,768,000
    北沢産業                         11,900        239.00        2,844,100
    杉本商事                          8,800      2,560.00        22,528,000
    因幡電機産業                         46,400       2,660.00        123,424,000
    東テク                          5,800      2,413.00        13,995,400
    ミスミグループ本社                         218,200       4,200.00        916,440,000
    アルテック                         11,800        317.00        3,740,600
    タキヒヨー                          5,800      1,750.00        10,150,000
    蔵王産業                          3,400      1,600.00         5,440,000
    スズケン                         73,700       3,290.00        242,473,000
    ジェコス                         12,000        866.00       10,392,000
    グローセル                         18,900        405.00        7,654,500
    ローソン                         44,000       5,800.00        255,200,000
    サンエー                         13,200       4,105.00        54,186,000
    カワチ薬品                         12,300       2,360.00        29,028,000
    エービーシー・マート                         27,200       5,870.00        159,664,000
    ハードオフコーポレーション                          8,100       761.00        6,164,100
    アスクル                         28,300       1,527.00        43,214,100
    ゲオホールディングス                         23,600       1,118.00        26,384,800
    アダストリア                         24,300       1,685.00        40,945,500
    くら寿司                         18,200       3,995.00        72,709,000
    キャンドゥ                          8,500      1,929.00        16,396,500
    アイケイ                          5,600       582.00        3,259,200
    パルグループホールディングス                         15,500       1,491.00        23,110,500
    エディオン                         74,100       1,021.00        75,656,100
    サーラコーポレーション                         35,900        596.00       21,396,400
    ワッツ                          8,800       900.00        7,920,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハローズ                          7,100      2,935.00        20,838,500
    フジオフードグループ本社                         14,700       1,312.00        19,286,400
    あみやき亭                          3,900      2,857.00        11,142,300
    大黒天物産                          5,600      6,770.00        37,912,000
    ハニーズホールディングス                         14,100       1,061.00        14,960,100
    ファーマライズホールディングス                          4,700       748.00        3,515,600
    アルペン                         13,400       3,590.00        48,106,000
    ハブ                          6,100       656.00        4,001,600
    クオールホールディングス                         23,700       1,555.00        36,853,500
    ジンズホールディングス                         11,900       6,980.00        83,062,000
    ビックカメラ                         103,500       1,063.00        110,020,500
    ＤＣＭホールディングス                         107,600       1,081.00        116,315,600
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         220,000       2,432.00        535,040,000
    東京一番フーズ                          5,100       585.00        2,983,500
    きちりホールディングス                          4,600       598.00        2,750,800
    アークランドサービスホールディングス                         12,900       2,173.00        28,031,700
    Ｊ．フロント　リテイリング                         208,000        890.00       185,120,000
    ドトール・日レスホールディングス                         27,700       1,641.00        45,455,700
    マツモトキヨシホールディングス                         72,000       4,960.00        357,120,000
    ブロンコビリー                         10,100       2,353.00        23,765,300
    ＺＯＺＯ                         102,600       4,080.00        418,608,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,500       830.00        4,565,000
    物語コーポレーション                          9,300      5,820.00        54,126,000
    ココカラファイン                         15,500       8,350.00        129,425,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         304,800        701.00       213,664,800
    Ｈａｍｅｅ                          4,700      1,583.00         7,440,100
    マーケットエンタープライズ                          1,600       744.00        1,190,400
    ウエルシアホールディングス                         92,000       4,110.00        378,120,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,700       3,855.00        99,073,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                         20,300        380.00        7,714,000
    ミサワ                          4,100       647.00        2,652,700
    ティーライフ                          2,600      1,376.00         3,577,600
    チムニー                          5,300      1,406.00         7,451,800
    シュッピン                         12,200       1,120.00        13,664,000
    オイシックス・ラ・大地                         23,000       3,620.00        83,260,000
    ネクステージ                         35,200       2,162.00        76,102,400
    ジョイフル本田                         51,200       1,436.00        73,523,200
    鳥貴族ホールディングス                          6,600      1,674.00        11,048,400
    ホットランド                         13,300       1,257.00        16,718,100
    すかいらーくホールディングス                         224,700       1,526.00        342,892,200
    ＳＦＰホールディングス                          8,500      1,397.00        11,874,500
    綿半ホールディングス                         13,400       1,223.00        16,388,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨシックスホールディングス                          3,600      1,990.00         7,164,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         50,900       1,138.00        57,924,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,300      1,345.00        12,508,500
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,900      3,090.00        27,501,000
    あさひ                         13,200       1,273.00        16,803,600
    日本調剤                         10,800       1,747.00        18,867,600
    コスモス薬品                         17,600      19,830.00        349,008,000
    トーエル                          8,900       849.00        7,556,100
    オンリー                          3,700       756.00        2,797,200
    セブン＆アイ・ホールディングス                         680,300       4,905.00       3,336,871,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         93,500        898.00       83,963,000
    ツルハホールディングス                         38,000      14,180.00        538,840,000
    サンマルクホールディングス                         14,000       1,461.00        20,454,000
    フェリシモ                          4,100      1,406.00         5,764,600
    トリドールホールディングス                         43,300       2,064.00        89,371,200
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         16,400        563.00        9,233,200
    ウイルプラスホールディングス                          3,100       934.00        2,895,400
    ＪＭホールディングス                         11,900       2,182.00        25,965,800
    サツドラホールディングス                          2,800      2,083.00         5,832,400
    アレンザホールディングス                         13,500       1,355.00        18,292,500
    串カツ田中ホールディングス                          4,800      1,885.00         9,048,000
    バロックジャパンリミテッド                         12,500        812.00       10,150,000
    クスリのアオキホールディングス                         17,300       7,960.00        137,708,000
    力の源ホールディングス                          7,900       593.00        4,684,700
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         101,900       4,085.00        416,261,500
    メディカルシステムネットワーク                         15,600        779.00       12,152,400
    はるやまホールディングス                          8,800       570.00        5,016,000
    ノジマ                         31,100       2,608.00        81,108,800
    カッパ・クリエイト                         24,400       1,353.00        33,013,200
    ライトオン                         13,000        725.00        9,425,000
    良品計画                         200,300       2,211.00        442,863,300
    三城ホールディングス                         22,900        256.00        5,862,400
    アドヴァングループ                         18,100        867.00       15,692,700
    アルビス                          5,700      2,354.00        13,417,800
    コナカ                         20,500        344.00        7,052,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,400      1,635.00         3,924,000
    Ｇ－７ホールディングス                          8,600      3,195.00        27,477,000
    イオン北海道                         23,100       1,103.00        25,479,300
    コジマ                         30,500        642.00       19,581,000
    ヒマラヤ                          6,400      1,268.00         8,115,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コーナン商事                         24,800       3,760.00        93,248,000
    エコス                          6,600      1,904.00        12,566,400
    ワタミ                         22,900        941.00       21,548,900
    マルシェ                          4,600       474.00        2,180,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         347,700       2,131.00        740,948,700
    西松屋チェーン                         38,400       1,337.00        51,340,800
    ゼンショーホールディングス                         93,500       2,773.00        259,275,500
    幸楽苑ホールディングス                         11,000       1,460.00        16,060,000
    ハークスレイ                          4,000       947.00        3,788,000
    サイゼリヤ                         25,900       2,400.00        62,160,000
    ＶＴホールディングス                         66,200        529.00       35,019,800
    魚力                          5,600      2,040.00        11,424,000
    フジ・コーポレーション                          9,500      1,137.00        10,801,500
    ユナイテッドアローズ                         20,100       1,641.00        32,984,100
    ハイデイ日高                         25,300       1,667.00        42,175,100
    京都きもの友禅                         12,600        247.00        3,112,200
    コロワイド                         57,800       2,015.00        116,467,000
    ピーシーデポコーポレーション                         21,000        448.00        9,408,000
    壱番屋                         12,300       4,870.00        59,901,000
    ＰＬＡＮＴ                          5,000       705.00        3,525,000
    スギホールディングス                         34,800       8,860.00        308,328,000
    薬王堂ホールディングス                          7,700      2,483.00        19,119,100
    スクロール                         25,300        801.00       20,265,300
    ヨンドシーホールディングス                         16,200       1,740.00        28,188,000
    木曽路                         22,900       2,297.00        52,601,300
    ＳＲＳホールディングス                         23,300        805.00       18,756,500
    リテールパートナーズ                         21,400       1,260.00        26,964,000
    ケーヨー                         32,300        800.00       25,840,000
    上新電機                         20,100       2,345.00        47,134,500
    日本瓦斯                         84,800       1,453.00        123,214,400
    ロイヤルホールディングス                         29,800       1,912.00        56,977,600
    いなげや                         19,500       1,472.00        28,704,000
    チヨダ                         17,400        802.00       13,954,800
    ライフコーポレーション                         16,300       4,385.00        71,475,500
    リンガーハット                         21,400       2,322.00        49,690,800
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,500        623.00       15,263,500
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,200        598.00       20,451,600
    オークワ                         27,400       1,137.00        31,153,800
    コメリ                         27,000       2,516.00        67,932,000
    青山商事                         39,200        608.00       23,833,600
    しまむら                         20,300       9,750.00        197,925,000
    はせがわ                         10,600        272.00        2,883,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高島屋                         126,800       1,067.00        135,295,600
    松屋                         38,200        855.00       32,661,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         82,600        786.00       64,923,600
    近鉄百貨店                          6,800      2,368.00        16,102,400
    丸井グループ                         147,200       1,855.00        273,056,000
    アクシアル　リテイリング                         14,500       3,945.00        57,202,500
    イオン                         669,200       3,022.00       2,022,322,400
    イズミ                         35,400       3,560.00        126,024,000
    平和堂                         32,200       2,170.00        69,874,000
    フジ                         21,100       1,948.00        41,102,800
    ヤオコー                         19,800       7,180.00        142,164,000
    ゼビオホールディングス                         21,400       1,039.00        22,234,600
    ケーズホールディングス                         148,300       1,111.00        164,761,300
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,500       764.00        7,258,000
    日産東京販売ホールディングス                         27,200        228.00        6,201,600
    シルバーライフ                          3,700      1,845.00         6,826,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,700      4,455.00        34,303,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,700       890.00        3,293,000
    ブックオフグループホールディングス                         10,100        936.00        9,453,600
    ギフト                          2,900      2,033.00         5,895,700
    アインホールディングス                         25,300       7,210.00        182,413,000
    元気寿司                          5,000      2,475.00        12,375,000
    ヤマダホールディングス                         583,700        469.00       273,755,300
    アークランドサカモト                         27,500       1,502.00        41,305,000
    ニトリホールディングス                         69,000      21,380.00       1,475,220,000
    グルメ杵屋                         12,800        973.00       12,454,400
    愛眼                         13,900        222.00        3,085,800
    ケーユーホールディングス                          9,500      1,007.00         9,566,500
    吉野家ホールディングス                         57,300       2,073.00        118,782,900
    松屋フーズホールディングス                          8,500      3,585.00        30,472,500
    サガミホールディングス                         25,700       1,027.00        26,393,900
    関西スーパーマーケット                         13,400       1,279.00        17,138,600
    王将フードサービス                         11,600       5,910.00        68,556,000
    プレナス                         19,700       2,026.00        39,912,200
    ミニストップ                         13,000       1,442.00        18,746,000
    アークス                         33,400       2,342.00        78,222,800
    バローホールディングス                         35,700       2,484.00        88,678,800
    ベルク                          8,600      5,920.00        50,912,000
    大庄                          9,700       991.00        9,612,700
    ファーストリテイリング                         23,300      72,050.00       1,678,765,000
    サンドラッグ                         65,500       3,735.00        244,642,500
    サックスバー　ホールディングス                         15,400        534.00        8,223,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマザワ                          4,300      1,729.00         7,434,700
    やまや                          3,600      2,382.00         8,575,200
    ベルーナ                         37,800        775.00       29,295,000
    島根銀行                          6,000       568.00        3,408,000
    じもとホールディングス                         11,800        680.00        8,024,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         904,800        241.00       218,056,800
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,800       1,562.00        34,051,600
    九州フィナンシャルグループ                         355,600        407.00       144,729,200
    ゆうちょ銀行                         493,300        951.00       469,128,300
    富山第一銀行                         41,500        282.00       11,703,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,060,900         429.00       455,126,100
    西日本フィナンシャルホールディングス                         113,700        684.00       77,770,800
    三十三フィナンシャルグループ                         15,100       1,437.00        21,698,700
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,300       2,563.00        72,532,900
    ひろぎんホールディングス                         256,800        616.00       158,188,800
    新生銀行                         142,000       1,421.00        201,782,000
    あおぞら銀行                         103,700       2,549.00        264,331,300
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,912,300          589.40      7,021,109,620
    りそなホールディングス                        2,009,600         419.20       842,424,320
    三井住友トラスト・ホールディングス                         329,200       3,554.00       1,169,976,800
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,205,100        3,730.00       4,495,023,000
    千葉銀行                         581,200        674.00       391,728,800
    群馬銀行                         358,400        357.00       127,948,800
    武蔵野銀行                         25,900       1,705.00        44,159,500
    千葉興業銀行                         44,300        261.00       11,562,300
    筑波銀行                         72,400        171.00       12,380,400
    七十七銀行                         54,600       1,204.00        65,738,400
    青森銀行                         13,500       2,027.00        27,364,500
    秋田銀行                         10,400       1,413.00        14,695,200
    山形銀行                         19,600        842.00       16,503,200
    岩手銀行                         11,400       1,643.00        18,730,200
    東邦銀行                         155,700        212.00       33,008,400
    東北銀行                          8,300       999.00        8,291,700
    みちのく銀行                         11,200        912.00       10,214,400
    ふくおかフィナンシャルグループ                         157,200       2,013.00        316,443,600
    静岡銀行                         424,100        857.00       363,453,700
    十六銀行                         21,800       2,118.00        46,172,400
    スルガ銀行                         152,700        355.00       54,208,500
    八十二銀行                         392,200        371.00       145,506,200
    山梨中央銀行                         20,200        809.00       16,341,800
    大垣共立銀行                         34,400       1,870.00        64,328,000
    福井銀行                         14,900       1,454.00        21,664,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北國銀行                         16,200       2,013.00        32,610,600
    清水銀行                          7,200      1,599.00        11,512,800
    富山銀行                          3,400      1,895.00         6,443,000
    滋賀銀行                         34,900       1,830.00        63,867,000
    南都銀行                         25,300       1,948.00        49,284,400
    百五銀行                         156,700        312.00       48,890,400
    京都銀行                         62,400       4,795.00        299,208,000
    紀陽銀行                         61,700       1,518.00        93,660,600
    ほくほくフィナンシャルグループ                         115,900        826.00       95,733,400
    山陰合同銀行                         109,700        567.00       62,199,900
    中国銀行                         149,900        857.00       128,464,300
    鳥取銀行                          5,500      1,112.00         6,116,000
    伊予銀行                         230,700        572.00       131,960,400
    百十四銀行                         18,500       1,552.00        28,712,000
    四国銀行                         24,700        707.00       17,462,900
    阿波銀行                         26,700       2,111.00        56,363,700
    大分銀行                         10,000       1,741.00        17,410,000
    宮崎銀行                         10,900       2,001.00        21,810,900
    佐賀銀行                          9,900      1,395.00        13,810,500
    沖縄銀行                         15,900       2,605.00        41,419,500
    琉球銀行                         37,800        781.00       29,521,800
    セブン銀行                         581,800        249.00       144,868,200
    みずほフィナンシャルグループ                        2,366,300        1,551.00       3,670,131,300
    高知銀行                          6,300       772.00        4,863,600
    山口フィナンシャルグループ                         217,400        635.00       138,049,000
    長野銀行                          5,700      1,123.00         6,401,100
    名古屋銀行                         14,000       2,451.00        34,314,000
    北洋銀行                         262,500        249.00       65,362,500
    愛知銀行                          5,800      3,325.00        19,285,000
    中京銀行                          6,300      1,345.00         8,473,500
    大光銀行                          6,000      1,292.00         7,752,000
    愛媛銀行                         24,300        765.00       18,589,500
    トマト銀行                          6,700      1,053.00         7,055,100
    京葉銀行                         74,300        428.00       31,800,400
    栃木銀行                         84,100        170.00       14,297,000
    北日本銀行                          5,400      1,566.00         8,456,400
    東和銀行                         30,600        502.00       15,361,200
    福島銀行                         20,000        236.00        4,720,000
    大東銀行                          8,400       612.00        5,140,800
    トモニホールディングス                         134,600        311.00       41,860,600
    フィデアホールディングス                         169,100        121.00       20,461,100
    池田泉州ホールディングス                         200,300        162.00       32,448,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＰＧ                         59,000        632.00       37,288,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         13,600       1,273.00        17,312,800
    マーキュリアホールディングス                          6,200       721.00        4,470,200
    ＳＢＩホールディングス                         214,700       2,571.00        551,993,700
    ジャフコ　グループ                         22,200       6,320.00        140,304,000
    大和証券グループ本社                        1,304,600         582.30       759,668,580
    野村ホールディングス                        2,659,300         519.80      1,382,304,140
    岡三証券グループ                         149,000        387.00       57,663,000
    丸三証券                         52,200        606.00       31,633,200
    東洋証券                         59,300        139.00        8,242,700
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         186,400        390.00       72,696,000
    光世証券                          4,700       539.00        2,533,300
    水戸証券                         47,400        287.00       13,603,800
    いちよし証券                         35,300        590.00       20,827,000
    松井証券                         85,600        799.00       68,394,400
    マネックスグループ                         156,600        600.00       93,960,000
    極東証券                         23,700        763.00       18,083,100
    岩井コスモホールディングス                         18,000       1,331.00        23,958,000
    藍澤證券                         31,500        940.00       29,610,000
    マネーパートナーズグループ                         19,900        192.00        3,820,800
    スパークス・グループ                         81,500        257.00       20,945,500
    かんぽ生命保険                         215,900       1,913.00        413,016,700
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         307,000       4,732.00       1,452,724,000
    アニコム　ホールディングス                         49,000        894.00       43,806,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         422,900       3,503.00       1,481,418,700
    第一生命ホールディングス                         857,100       2,133.50       1,828,622,850
    東京海上ホールディングス                         573,500       5,302.00       3,040,697,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         520,500       1,315.00        684,457,500
    アドバンスクリエイト                          8,300       906.00        7,519,800
    全国保証                         45,400       5,070.00        230,178,000
    あんしん保証                          7,300       290.00        2,117,000
    イントラスト                          5,500       632.00        3,476,000
    日本モーゲージサービス                          9,300      1,030.00         9,579,000
    Ｃａｓａ                          5,300       910.00        4,823,000
    アルヒ                         26,000       1,262.00        32,812,000
    プレミアグループ                          8,200      3,080.00        25,256,000
    クレディセゾン                         102,000       1,181.00        120,462,000
    芙蓉総合リース                         18,300       7,120.00        130,296,000
    みずほリース                         27,000       3,430.00        92,610,000
    東京センチュリー                         40,500       5,630.00        228,015,000
    日本証券金融                         74,200        812.00       60,250,400
    アイフル                         293,400        330.00       96,822,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リコーリース                         13,800       3,495.00        48,231,000
    イオンフィナンシャルサービス                         106,900       1,244.00        132,983,600
    アコム                         344,500        427.00       147,101,500
    ジャックス                         19,400       2,607.00        50,575,800
    オリエントコーポレーション                         473,900        142.00       67,293,800
    オリックス                        1,057,400        1,967.50       2,080,434,500
    三菱ＨＣキャピタル                         603,000        577.00       347,931,000
    九州リースサービス                          9,300       550.00        5,115,000
    日本取引所グループ                         470,600       2,589.00       1,218,383,400
    イー・ギャランティ                         20,600       2,184.00        44,990,400
    アサックス                          9,600       692.00        6,643,200
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,300      2,034.00        14,848,200
    いちご                         199,500        335.00       66,832,500
    日本駐車場開発                         202,600        159.00       32,213,400
    スター・マイカ・ホールディングス                         10,900       1,243.00        13,548,700
    ＳＲＥホールディングス                          2,800      6,110.00        17,108,000
    ＡＤワークスグループ                         34,200        154.00        5,266,800
    ヒューリック                         370,900       1,248.00        462,883,200
    三栄建築設計                          7,900      1,788.00        14,125,200
    野村不動産ホールディングス                         100,600       2,772.00        278,863,200
    三重交通グループホールディングス                         39,200        471.00       18,463,200
    サムティ                         25,600       2,261.00        57,881,600
    ディア・ライフ                         26,300        462.00       12,150,600
    日本商業開発                         12,200       1,660.00        20,252,000
    プレサンスコーポレーション                         29,800       1,615.00        48,127,000
    ハウスコム                          4,600      1,220.00         5,612,000
    日本管理センター                          9,800      1,173.00        11,495,400
    サンセイランディック                          7,400       778.00        5,757,200
    フージャースホールディングス                         28,400        640.00       18,176,000
    オープンハウス                         55,600       4,790.00        266,324,000
    東急不動産ホールディングス                         476,600        583.00       277,857,800
    飯田グループホールディングス                         146,000       2,518.00        367,628,000
    イーグランド                          4,300      1,268.00         5,452,400
    ムゲンエステート                         14,600        470.00        6,862,000
    ハウスドゥ                          8,600      1,005.00         8,643,000
    シーアールイー                          5,700      1,603.00         9,137,100
    グッドコムアセット                          8,800      1,300.00        11,440,000
    ジェイ・エス・ビー                          4,100      3,345.00        13,714,500
    テンポイノベーション                          7,000       869.00        6,083,000
    フェイスネットワーク                          2,800      1,322.00         3,701,600
    パーク２４                         94,400       1,876.00        177,094,400
    パラカ                          5,600      1,703.00         9,536,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井不動産                         794,400       2,407.00       1,912,120,800
    三菱地所                        1,145,100        1,678.50       1,922,050,350
    平和不動産                         30,300       4,120.00        124,836,000
    東京建物                         173,100       1,604.00        277,652,400
    ダイビル                         45,500       1,371.00        62,380,500
    京阪神ビルディング                         31,300       1,415.00        44,289,500
    住友不動産                         392,000       3,392.00       1,329,664,000
    テーオーシー                         37,100        626.00       23,224,600
    東京楽天地                          3,300      3,975.00        13,117,500
    スターツコーポレーション                         21,400       2,785.00        59,599,000
    フジ住宅                         23,000        657.00       15,111,000
    空港施設                         20,700        557.00       11,529,900
    明和地所                         11,300        598.00        6,757,400
    ゴールドクレスト                         16,800       1,629.00        27,367,200
    エスリード                          8,000      1,519.00        12,152,000
    日神グループホールディングス                         29,500        481.00       14,189,500
    日本エスコン                         32,400        750.00       24,300,000
    タカラレーベン                         73,000        314.00       22,922,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,000        904.00        9,944,000
    イオンモール                         88,400       1,629.00        144,003,600
    毎日コムネット                          8,400       748.00        6,283,200
    ファースト住建                          8,000      1,185.00         9,480,000
    カチタス                         43,600       3,450.00        150,420,000
    トーセイ                         25,600       1,125.00        28,800,000
    穴吹興産                          4,800      1,892.00         9,081,600
    サンフロンティア不動産                         23,100       1,060.00        24,486,000
    エフ・ジェー・ネクスト                         18,900       1,011.00        19,107,900
    インテリックス                          3,900       691.00        2,694,900
    ランドビジネス                          7,300       265.00        1,934,500
    サンネクスタグループ                          7,400       976.00        7,222,400
    グランディハウス                         15,900        456.00        7,250,400
    日本空港ビルデング                         60,900       4,610.00        280,749,000
    明豊ファシリティワークス                          8,000       908.00        7,264,000
    日本工営                         10,000       3,005.00        30,050,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         52,400        320.00       16,768,000
    ミクシィ                         43,000       2,432.00        104,576,000
    ジェイエイシーリクルートメント                         14,100       1,700.00        23,970,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         276,800       3,120.00        863,616,000
    メンバーズ                          5,100      2,893.00        14,754,300
    中広                          3,100       377.00        1,168,700
    ＵＴグループ                         24,400       2,780.00        67,832,000
    アイティメディア                          5,800      2,122.00        12,307,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タケエイ                         19,000       1,493.00        28,367,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          9,100      1,187.00        10,801,700
    夢真ビーネックスグループ                         45,200       1,095.00        49,494,000
    コシダカホールディングス                         45,700        520.00       23,764,000
    アルトナー                          4,500       793.00        3,568,500
    パソナグループ                         18,400       2,381.00        43,810,400
    ＣＤＳ                          4,400      1,613.00         7,097,200
    リンクアンドモチベーション                         37,200        958.00       35,637,600
    ＧＣＡ                         24,800       1,377.00        34,149,600
    エス・エム・エス                         57,400       3,735.00        214,389,000
    サニーサイドアップグループ                          6,200       701.00        4,346,200
    パーソルホールディングス                         168,800       2,505.00        422,844,000
    リニカル                          9,800       807.00        7,908,600
    クックパッド                         54,300        221.00       12,000,300
    アイ・ケイ・ケイ                          8,700       664.00        5,776,800
    学情                          7,100      1,104.00         7,838,400
    スタジオアリス                          8,600      2,309.00        19,857,400
    シミックホールディングス                          9,500      1,406.00        13,357,000
    エプコ                          4,000       794.00        3,176,000
    ＮＪＳ                          3,900      1,838.00         7,168,200
    綜合警備保障                         67,200       5,210.00        350,112,000
    カカクコム                         124,700       3,175.00        395,922,500
    アイロムグループ                          6,100      1,875.00        11,437,500
    セントケア・ホールディング                         12,700        854.00       10,845,800
    サイネックス                          3,300       653.00        2,154,900
    ルネサンス                         10,800       1,100.00        11,880,000
    ディップ                         26,500       3,085.00        81,752,500
    デジタルホールディングス                         11,900       1,619.00        19,266,100
    新日本科学                         20,900        824.00       17,221,600
    キャリアデザインセンター                          4,500      1,077.00         4,846,500
    ベネフィット・ワン                         61,500       4,015.00        246,922,500
    エムスリー                         297,700       7,038.00       2,095,212,600
    ツカダ・グローバルホールディング                         10,700        294.00        3,145,800
    アウトソーシング                         96,800       1,659.00        160,591,200
    ウェルネット                         17,600        466.00        8,201,600
    ワールドホールディングス                          6,900      2,484.00        17,139,600
    ディー・エヌ・エー                         71,500       1,893.00        135,349,500
    博報堂ＤＹホールディングス                         235,000       1,682.00        395,270,000
    ぐるなび                         30,000        425.00       12,750,000
    タカミヤ                         21,100        450.00        9,495,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,400       1,038.00        11,833,200
    ファンコミュニケーションズ                         42,900        399.00       17,117,100
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライク                          4,600      1,751.00         8,054,600
    ビジネス・ブレークスルー                          7,800       401.00        3,127,800
    エスプール                         48,000        884.00       42,432,000
    ＷＤＢホールディングス                          7,800      3,240.00        25,272,000
    手間いらず                          2,200      4,830.00        10,626,000
    ティア                         10,400        502.00        5,220,800
    ＣＤＧ                          1,700      1,583.00         2,691,100
    アドウェイズ                         27,900        631.00       17,604,900
    バリューコマース                         13,300       4,025.00        53,532,500
    インフォマート                         185,200        888.00       164,457,600
    ＪＰホールディングス                         49,300        264.00       13,015,200
    エコナックホールディングス                         33,900        85.00       2,881,500
    レッグス                          3,700      2,025.00         7,492,500
    プレステージ・インターナショナル                         63,600        747.00       47,509,200
    アミューズ                          9,300      2,277.00        21,176,100
    ドリームインキュベータ                          5,500       821.00        4,515,500
    クイック                         10,700       1,249.00        13,364,300
    ＴＡＣ                         10,500        231.00        2,425,500
    電通グループ                         174,000       3,920.00        682,080,000
    イオンファンタジー                          6,700      1,710.00        11,457,000
    シーティーエス                         19,400        718.00       13,929,200
    ネクシィーズグループ                          6,200       827.00        5,127,400
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         47,300       3,175.00        150,177,500
    アルプス技研                         15,100       1,876.00        28,327,600
    ダイオーズ                          3,600      1,046.00         3,765,600
    日本空調サービス                         18,100        702.00       12,706,200
    オリエンタルランド                         179,400       15,645.00       2,806,713,000
    ダスキン                         39,300       2,604.00        102,337,200
    明光ネットワークジャパン                         20,300        589.00       11,956,700
    ファルコホールディングス                          8,200      1,757.00        14,407,400
    ラウンドワン                         57,800       1,072.00        61,961,600
    リゾートトラスト                         77,500       1,681.00        130,277,500
    ビー・エム・エル                         21,800       4,590.00        100,062,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,900       1,185.00        30,691,500
    リソー教育                         86,400        389.00       33,609,600
    早稲田アカデミー                          7,500       916.00        6,870,000
    ユー・エス・エス                         189,000       1,826.00        345,114,000
    東京個別指導学院                         15,400        589.00        9,070,600
    サイバーエージェント                         416,000       1,926.00        801,216,000
    楽天グループ                         865,400       1,050.00        908,670,000
    クリーク・アンド・リバー社                          9,000      1,636.00        14,724,000
    モーニングスター                         25,200        461.00       11,617,200
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テー・オー・ダブリュー                         30,500        300.00        9,150,000
    山田コンサルティンググループ                         10,100       1,028.00        10,382,800
    セントラルスポーツ                          6,400      2,261.00        14,470,400
    フルキャストホールディングス                         14,500       2,066.00        29,957,000
    エン・ジャパン                         30,100       3,435.00        103,393,500
    リソルホールディングス                          1,900      3,930.00         7,467,000
    テクノプロ・ホールディングス                         101,100       2,804.00        283,484,400
    アトラグループ                          3,700       297.00        1,098,900
    インターワークス                          5,600       382.00        2,139,200
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,900      11,950.00         82,455,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,900       3,285.00        35,806,500
    ファーストロジック                          3,600       750.00        2,700,000
    三機サービス                          3,500      1,080.00         3,780,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                         11,000        637.00        7,007,000
    デザインワン・ジャパン                          5,500       217.00        1,193,500
    イー・ガーディアン                          6,900      3,005.00        20,734,500
    リブセンス                         10,800        200.00        2,160,000
    ジャパンマテリアル                         52,100       1,180.00        61,478,000
    ベクトル                         21,300        909.00       19,361,700
    ウチヤマホールディングス                          9,200       317.00        2,916,400
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,800       1,530.00        19,584,000
    キャリアリンク                          5,700      1,731.00         9,866,700
    ＩＢＪ                         14,100        872.00       12,295,200
    アサンテ                          6,300      1,708.00        10,760,400
    バリューＨＲ                          6,900      1,517.00        10,467,300
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,000       4,925.00        68,950,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,700      1,461.00         9,788,700
    ＥＲＩホールディングス                          5,000       925.00        4,625,000
    アビスト                          2,700      2,915.00         7,870,500
    シグマクシス                          9,400      2,131.00        20,031,400
    ウィルグループ                         12,600       1,170.00        14,742,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         26,500        196.00        5,194,000
    メドピア                         13,100       3,815.00        49,976,500
    レアジョブ                          3,400      1,237.00         4,205,800
    リクルートホールディングス                        1,208,600        6,076.00       7,343,453,600
    エラン                         23,500       1,105.00        25,967,500
    土木管理総合試験所                          8,600       360.00        3,096,000
    ネットマーケティング                          9,000       393.00        3,537,000
    日本郵政                        1,276,900         930.20      1,187,772,380
    ベルシステム２４ホールディングス                         28,500       1,571.00        44,773,500
    鎌倉新書                         17,300        989.00       17,109,700
    ＳＭＮ                          4,100       625.00        2,562,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,500       673.00        2,355,500
    エアトリ                         10,800       2,212.00        23,889,600
    アトラエ                         11,800       2,223.00        26,231,400
    ストライク                          6,400      3,650.00        23,360,000
    ソラスト                         41,600       1,358.00        56,492,800
    セラク                          5,500      1,901.00        10,455,500
    インソース                         16,500       1,850.00        30,525,000
    ベイカレント・コンサルティング                         11,100      48,300.00        536,130,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,300      2,688.00         8,870,400
    アイモバイル                          5,000      1,318.00         6,590,000
    キャリアインデックス                          7,200       893.00        6,429,600
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,100      1,001.00         7,107,100
    船場                          3,700       818.00        3,026,600
    グレイステクノロジー                         17,500       1,028.00        17,990,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         48,800       2,587.00        126,245,600
    フルテック                          2,600      1,285.00         3,341,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,600       493.00        2,760,800
    ソウルドアウト                          4,200      1,714.00         7,198,800
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       567.00        1,814,400
    ウェルビー                          6,500      1,340.00         8,710,000
    エル・ティー・エス                          2,200      3,260.00         7,172,000
    ミダック                          7,400      4,055.00        30,007,000
    日総工産                         13,600        722.00        9,819,200
    キュービーネットホールディングス                          7,900      1,662.00        13,129,800
    ＲＰＡホールディングス                         20,800        576.00       11,980,800
    スプリックス                          5,100       873.00        4,452,300
    マネジメントソリューションズ                          8,400      2,558.00        21,487,200
    プロレド・パートナーズ                          3,800      2,270.00         8,626,000
    テノ．ホールディングス                          2,400       857.00        2,056,800
    フロンティア・マネジメント                          4,700       893.00        4,197,100
    ピアラ                          3,100       792.00        2,455,200
    コプロ・ホールディングス                          2,500      1,141.00         2,852,500
    ギークス                          3,100      1,416.00         4,389,600
    カーブスホールディングス                         46,700        734.00       34,277,800
    フォーラムエンジニアリング                         12,100        856.00       10,357,600
    ダイレクトマーケティングミックス                          9,100      3,555.00        32,350,500
    ポピンズホールディングス                          4,000      2,813.00        11,252,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,900      4,640.00        32,016,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          8,800      1,074.00         9,451,200
    リログループ                         92,300       2,301.00        212,382,300
    東祥                         10,700       1,548.00        16,563,600
    エイチ・アイ・エス                         37,200       2,164.00        80,500,800
                                134/343


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    ラックランド                          4,900      2,725.00        13,352,500
    共立メンテナンス                         28,000       3,410.00        95,480,000
    イチネンホールディングス                         17,800       1,207.00        21,484,600
    建設技術研究所                         10,200       2,365.00        24,123,000
    スペース                         12,400        902.00       11,184,800
    長大                          6,900      1,842.00        12,709,800
    燦ホールディングス                          7,500      1,405.00        10,537,500
    スバル興業                          1,100      7,880.00         8,668,000
    東京テアトル                          6,600      1,230.00         8,118,000
    タナベ経営                          3,400      1,500.00         5,100,000
    ナガワ                          5,400      9,100.00        49,140,000
    東京都競馬                         12,700       3,900.00        49,530,000
    カナモト                         29,900       2,495.00        74,600,500
    西尾レントオール                         15,700       2,757.00        43,284,900
    トランス・コスモス                         16,100       3,265.00        52,566,500
    乃村工藝社                         72,600        851.00       61,782,600
    藤田観光                          7,400      2,125.00        15,725,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          9,000      1,214.00        10,926,000
    日本管財                         18,200       2,557.00        46,537,400
    トーカイ                         16,400       2,375.00        38,950,000
    セコム                         166,300       8,390.00       1,395,257,000
    セントラル警備保障                          8,200      2,553.00        20,934,600
    丹青社                         32,200        810.00       26,082,000
    メイテック                         20,400       6,220.00        126,888,000
    応用地質                         19,200       1,246.00        23,923,200
    船井総研ホールディングス                         34,700       2,607.00        90,462,900
    進学会ホールディングス                          7,300       412.00        3,007,600
    オオバ                         12,200        770.00        9,394,000
    いであ                          4,700      1,804.00         8,478,800
    学究社                          5,100      1,370.00         6,987,000
    ベネッセホールディングス                         62,000       2,335.00        144,770,000
    イオンディライト                         20,900       3,565.00        74,508,500
    ナック                          8,300       927.00        7,694,100
    ダイセキ                         28,300       5,000.00        141,500,000
    ステップ                          6,300      1,703.00        10,728,900
             合　計              184,977,200               455,190,676,900
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

    新株予約権     富士興産株式会社第１回Ａ新株予約権                            5,300            －
      証券
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                合計                     5,300            －
    (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,666,572,468
        国債証券                             548,750,299,000
        地方債証券                             35,934,027,134
        特殊債券                             39,986,307,467
        社債券                             29,662,983,220
        未収入金                               605,979,000
        未収利息                              1,362,610,722
        前払費用                               43,361,124
        流動資産合計                             664,012,140,135
       資産合計                              664,012,140,135
     負債の部
       流動負債
        未払金                              7,881,950,800
        未払解約金                               177,710,904
        未払利息                                 13,749
        流動負債合計                              8,059,675,453
       負債合計                               8,059,675,453
     純資産の部
       元本等
        元本                             463,227,658,646
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           192,724,806,036
        元本等合計                             655,952,464,682
       純資産合計                              655,952,464,682
     負債純資産合計                                664,012,140,135
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                136/343



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                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              463,227,658,646口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,524,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4160円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,160円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                137/343




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                                     2021年    8月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               392,109,031,403円
    期中追加設定元本額                                                89,845,134,285円
    期中一部解約元本額                                                18,726,507,042円
    期末元本額                                               463,227,658,646円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,780,580,156円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,629,697円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,808,216,364円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,736,959,675円
    ＤＣマイセレクション２５                                                24,488,969,188円
    ＤＣマイセレクション５０                                                27,762,632,282円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,089,441,985円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  436,333,343円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,564,547,319円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,601,873,085円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                11,609,594,725円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                12,884,326,384円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,713,289,952円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  985,711,059円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,948,299,002円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  697,948,841円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,007,306,684円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  15,109,210円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,651,160円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,181,171円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,005,829円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,015,770円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  122,257,073円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  191,259,171円
                                139/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,523,386円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,183,244円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,364,619,862円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  806,746,301円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,404,911,796円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  254,257,258円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  84,732,368円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,086,668,214円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,228,794,332円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,530,770,275円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  146,833,416円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,980,597,781円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                14,758,379,775円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                30,398,694,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                36,159,801,158円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  133,283,212円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,250,213,454円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  57,923,976円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  33,993,092円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,892,605円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  25,900,479円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  47,315,823円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  75,752,544円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,095,303円
    グローバル経済コア                                                  194,594,818円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  22,921,458円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  12,906,258円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   6,538,492円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,457,767円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,037,216円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    483,932円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                78,454,299,238円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  51,080,999円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                     7,068円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    81,273円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,273,525,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         地方債証券                                              78,682,023
          特殊債券                                             76,242,852
          社債券                                             88,192,060
           合計                                           2,516,642,735
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４１６回利付国債（２年）                        4,530,000,000           4,541,370,300
          第４１７回利付国債（２年）                        3,240,000,000           3,248,974,800
          第４１８回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,043,099,200
          第４１９回利付国債（２年）                         570,000,000           571,818,300
          第４２０回利付国債（２年）                        1,250,000,000           1,254,250,000
          第４２１回利付国債（２年）                         590,000,000           592,129,900
          第４２２回利付国債（２年）                         130,000,000           130,495,300
          第４２３回利付国債（２年）                         410,000,000           411,020,900
          第４２４回利付国債（２年）                         570,000,000           571,493,400
          第４２５回利付国債（２年）                        2,870,000,000           2,877,892,500
          第４２６回利付国債（２年）                         620,000,000           621,785,600
          第４２７回利付国債（２年）                        3,090,000,000           3,098,991,900
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,391,081,400
          第１３４回利付国債（５年）                        5,700,000,000           5,718,126,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,095,748,800
          第１３６回利付国債（５年）                        4,400,000,000           4,419,316,000
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,793,732,400
          第１３８回利付国債（５年）                        6,880,000,000           6,918,528,000
          第１３９回利付国債（５年）                        5,690,000,000           5,725,960,800
          第１４０回利付国債（５年）                        6,300,000,000           6,342,840,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４１回利付国債（５年）                        7,750,000,000           7,807,427,500
          第１４２回利付国債（５年）                        5,380,000,000           5,423,093,800
          第１４３回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,841,328,000
          第１４４回利付国債（５年）                        6,310,000,000           6,368,178,200
          第１４５回利付国債（５年）                        8,240,000,000           8,321,081,600
          第１４６回利付国債（５年）                        2,590,000,000           2,617,039,600
          第１４７回利付国債（５年）                        5,450,000,000           5,485,098,000
          第１４８回利付国債（５年）                        2,650,000,000           2,667,357,500
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           583,052,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,595,492,200
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           778,888,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,703,616,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,468,361,000
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,701,567,000
          第７回利付国債（４０年）                        1,040,000,000           1,351,708,800
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,496,590,200
          第９回利付国債（４０年）                        1,560,000,000           1,425,746,400
          第１０回利付国債（４０年）                        2,370,000,000           2,530,212,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,852,900,600
          第１２回利付国債（４０年）                        1,710,000,000           1,598,747,400
          第１３回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,898,770,800
          第１４回利付国債（４０年）                         640,000,000           636,057,600
          第３２５回利付国債（１０年）                        4,590,000,000           4,636,267,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,154,600,800
          第３２７回利付国債（１０年）                        3,190,000,000           3,229,619,800
          第３２８回利付国債（１０年）                        4,150,000,000           4,198,389,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,875,151,000
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,900,000,000           1,936,993,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           913,770,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,882,320,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,087,479,100
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,860,000,000           4,961,962,800
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,370,000,000           2,416,854,900
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,050,000,000           1,072,449,000
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,841,160,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,648,372,800
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,848,610,000
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,459,924,800
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,440,000,000           3,505,876,000
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,220,000,000           5,276,428,200
          第３４３回利付国債（１０年）                        4,820,000,000           4,874,996,200
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,640,000,000           6,719,746,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,340,000,000           3,382,084,000
          第３４６回利付国債（１０年）                        6,350,000,000           6,433,756,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,880,000,000           3,933,505,200
          第３４８回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,163,245,100
          第３４９回利付国債（１０年）                        4,130,000,000           4,191,908,700
          第３５０回利付国債（１０年）                        7,830,000,000           7,949,329,200       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,610,000,000           4,682,976,300
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,610,000,000           4,685,696,200
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,503,670,900
          第３５４回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,175,562,900
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,820,000,000           4,899,867,400
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,327,606,200
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,843,428,000
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,790,000,000           3,847,191,100
          第３５９回利付国債（１０年）                        4,030,000,000           4,087,185,700
          第３６０回利付国債（１０年）                        5,740,000,000           5,813,185,000
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,920,000,000           4,977,465,600
          第３６２回利付国債（１０年）                        4,850,000,000           4,901,070,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        1,840,000,000           1,857,148,800
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           135,753,200
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           193,859,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           144,880,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           139,874,900
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           60,743,000
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           435,155,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           223,500,600
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           418,047,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           276,021,600
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           178,814,400
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           309,337,600
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           235,624,700
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           492,536,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000          1,027,824,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           442,482,800
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           261,114,000
          第１７回利付国債（３０年）                         950,000,000          1,232,473,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           444,256,500
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           684,330,700
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           634,622,400
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           648,940,000
          第２２回利付国債（３０年）                         420,000,000           558,759,600
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           574,045,700
                                143/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           508,656,600
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           459,294,500
          第２６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,516,473,600
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,597,702,400
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,910,849,400
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,254,333,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,368,826,400
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,458,358,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,105,173,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,363,342,800
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,405,479,500
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           3,006,238,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,160,000,000           2,833,077,600
          第３７回利付国債（３０年）                        2,160,000,000           2,800,677,600
          第３８回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,920,840,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,955,550,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,977,344,600
          第４１回利付国債（３０年）                         990,000,000          1,252,488,600
          第４２回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,899,780,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,762,394,900
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,548,521,600
          第４５回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,717,562,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           2,148,457,500
          第４７回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,852,205,200
          第４８回利付国債（３０年）                        1,860,000,000           2,246,284,800
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,739,937,600
          第５０回利付国債（３０年）                        1,790,000,000           1,913,796,400
          第５１回利付国債（３０年）                        1,760,000,000           1,674,851,200
          第５２回利付国債（３０年）                        1,910,000,000           1,903,620,600
          第５３回利付国債（３０年）                         980,000,000           998,659,200
          第５４回利付国債（３０年）                        2,110,000,000           2,248,416,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,640,038,400
          第５６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           1,785,957,600
          第５７回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,710,415,700
          第５８回利付国債（３０年）                        2,600,000,000           2,760,290,000
          第５９回利付国債（３０年）                         950,000,000           983,307,000
          第６０回利付国債（３０年）                        2,540,000,000           2,752,750,400
          第６１回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,682,078,500
          第６２回利付国債（３０年）                         20,000,000           19,573,000
          第６３回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,103,357,200
          第６４回利付国債（３０年）                        2,510,000,000           2,380,785,200
          第６５回利付国債（３０年）                         860,000,000           813,431,000
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            972,629,000
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          第６７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,401,384,900
          第６８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           1,627,896,800
          第６９回利付国債（３０年）                         930,000,000           946,107,600
          第７０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           1,798,638,600
          第７１回利付国債（３０年）                         850,000,000           861,687,500
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           306,582,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           204,874,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           357,136,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           244,310,400
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           325,472,000
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           207,078,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           333,558,400
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           230,419,200
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           344,856,600
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           136,810,700
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           201,426,600
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           412,448,400
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           428,748,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           213,240,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           673,501,500
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           385,678,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           214,934,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           140,429,900
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           289,723,500
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           312,225,600
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           183,299,100
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           292,161,600
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           238,902,400
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           424,128,900
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           654,966,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           318,202,500
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           513,663,000
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           319,820,700
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           567,135,300
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           2,026,596,900
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           469,547,400
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           389,592,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           705,014,100
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           505,881,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           985,239,200
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           459,019,600
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           686,353,700
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          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           696,992,100
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,798,099,200
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           457,084,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           500,095,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,473,489,600
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           553,953,600
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           834,640,950
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,478,988,000
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           466,768,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           184,504,000
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,367,454,800
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           443,080,000
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           302,660,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           758,531,400
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           600,038,400
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,286,120,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,146,394,500
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           927,428,400
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,520,000,000           1,791,548,000
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,756,902,600
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           834,120,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,782,457,200
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,282,672,800
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           780,615,000
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           617,455,300
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,801,198,200
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,765,080,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,097,562,800
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,241,456,800
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           725,466,900
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,205,385,000
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           870,590,700
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,206,670,200
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,150,497,600
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,046,871,400
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,515,773,150
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,169,530,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,360,111,600
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,454,856,300
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,340,078,300
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,210,641,400
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,689,032,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,090,000,000           1,284,314,300
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          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           717,172,600
          第１３９回利付国債（２０年）                         730,000,000           852,275,000
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,692,908,000
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,540,000,000           1,823,082,800
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,218,971,400
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,800,000,000           2,114,928,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,420,000,000           1,652,155,800
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,895,000,000           3,444,355,200
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,890,000,000           3,445,862,600
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,490,000,000           2,944,748,700
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,230,000,000           2,614,385,100
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,440,669,700
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,260,000,000           3,792,325,400
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,025,000,000           2,305,786,500
          第１５２回利付国債（２０年）                        3,290,000,000           3,749,481,400
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,920,100,700
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,968,160,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,187,527,200
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,675,504,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        3,080,000,000           3,077,782,400
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,730,000,000           2,845,697,400
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,095,046,900
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,460,000,000           2,633,823,600
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,310,187,200
          第１６２回利付国債（２０年）                         620,000,000           653,535,800
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,748,956,400
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,720,556,800
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,790,000,000           1,853,258,600
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           960,813,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,690,000,000           2,778,581,700
          第１６８回利付国債（２０年）                        2,430,000,000           2,464,384,500
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,681,448,600
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,343,904,800
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,278,880,200
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           2,781,638,400
          第１７３回利付国債（２０年）                        3,110,000,000           3,129,157,600
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,491,036,000
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,560,000,000           1,593,696,000
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,810,000,000           2,866,200,000
          第１７７回利付国債（２０年）                         860,000,000           860,782,600
              国債証券合計                  512,070,000,000           548,750,299,000
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           105,815,000
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          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           107,134,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           133,544,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,080,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           128,250,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,603,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           343,086,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           114,946,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,314,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           100,604,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,748,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,356,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           200,042,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           101,021,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           100,987,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           101,586,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           203,384,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           101,506,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,581,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,030,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,901,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           302,553,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           200,414,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,205,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,948,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,351,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,128,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           202,056,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           101,473,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           273,038,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,076,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           234,506,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,010,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,125,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           200,004,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,976,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,823,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,946,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,901,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           200,330,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           234,510,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           234,442,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           117,259,000
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          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,959,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,670,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,578,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,661,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,361,640
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,086,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,062,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,583,440
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,930,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         500,000,000           505,065,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,092,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,182,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           116,993,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           101,656,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,099,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           100,604,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           104,713,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           141,215,145
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,122,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,157,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,026,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           436,192,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,874,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,010,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           472,088,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,625,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,599,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           103,530,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           302,394,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           121,861,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           104,734,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,267,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,989,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,068,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,867,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,960,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,076,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,091,000
          平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５                         100,000,000           100,055,000
          年）
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           313,995,900
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          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           117,484,000
          年）
          平成２４年度第１８回愛知県公募公債（１０                         150,000,000           151,822,500
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,016,000
          年）
          平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,960,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,778,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           203,632,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,664,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,318,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,310,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           313,014,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,000,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           103,593,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,590,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,800,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           200,888,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           116,211,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           233,604,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,027,000
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,510,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,745,870
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,862,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,934,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,178,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           231,292,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           108,450,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,148,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           202,594,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           234,506,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           201,220,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,217,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,689,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,017,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,357,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,289,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,961,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,591,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,509,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,107,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,654,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           107,084,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,602,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           107,773,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           132,552,000
          年）
          平成２５年度第９回福岡県公募公債                         100,000,000           101,700,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           113,429,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,995,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           103,593,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           104,637,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           302,637,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           100,678,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           100,344,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           231,292,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,960,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,267,000
          平成２４年度第６回千葉県公募公債                         100,000,000           101,021,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           101,681,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           101,632,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,489,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,042,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,356,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           121,074,000
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           300,633,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,814,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           303,306,000
          平成３０年度第３回茨城県公募公債                         100,000,000           100,050,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,050,000
          年）
          第１１６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,007,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,916,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           404,816,000
          第１２１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,949,000
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          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,284,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,473,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,483,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,674,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,645,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           305,097,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           114,069,760
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,864,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,776,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,688,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,634,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,946,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,114,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,099,862
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,094,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,436,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,350,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,632,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,460,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           401,172,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,184,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,895,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,267,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,866,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,599,867
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,110,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,898,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           201,884,000
          年）
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,155,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           235,526,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           302,853,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           105,155,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           101,867,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           201,546,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           130,539,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           135,532,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           114,800,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           126,646,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,987,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,117,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           302,502,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           100,932,000
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          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           101,232,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,792,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           134,695,200
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           231,644,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           118,302,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           117,576,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           99,495,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           108,300,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           349,854,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,867,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           101,267,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,062,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,480,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           229,880,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           302,496,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,725,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           108,095,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,061,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,418,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,215,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,771,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           100,406,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,476,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,050,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,325,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           116,769,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           116,191,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           203,406,000
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,098,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,749,000
          年）
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         200,000,000           200,070,000
          年）
          平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,039,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           152,505,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,511,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,841,050
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          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,153,900
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           552,794,000
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           200,124,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           200,422,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,863,000
          平成２４年度第１回徳島県公募公債                         100,000,000           101,074,000
          平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０                         150,000,000           151,626,000
          年）
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         200,000,000           202,434,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,238,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           114,178,000
              地方債証券合計                   34,129,430,000           35,934,027,134
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           103,694,220
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         410,000,000           414,387,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         300,000,000           312,159,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,398,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,955,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           95,667,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           102,536,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           102,041,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           129,707,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           424,764,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           263,140,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           267,126,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           115,138,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           152,379,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           115,939,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           107,875,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,791,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           144,344,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           233,474,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           235,836,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,487,000
          券
          第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           202,072,000
          債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         900,000,000           910,026,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,625,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           132,104,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           304,620,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,496,000
          債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,749,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           119,192,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           115,069,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,521,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           131,771,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           225,822,000
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          返済機構債券
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          返済機構債券
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          返済機構債券
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          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,146,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           624,588,000
          債券
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          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,336,000
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          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           269,821,554
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          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           108,987,000
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          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         422,000,000           429,667,740
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                                  100,000,000           101,667,000
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          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,633,000
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          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           95,771,000
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          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,971,110
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          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           317,267,160
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          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,170,550
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,757,000
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          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,478,000
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          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,873,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,447,200
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,828,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           313,572,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           217,060,200
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,917,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,762,000
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          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           379,065,000
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          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           108,155,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           395,403,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           105,635,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           264,904,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           42,305,600
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           130,448,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           234,512,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           229,946,000
          年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           196,058,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           234,932,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           116,887,000
          年）
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,009,000
          第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,410,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,246,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,241,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,146,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,927,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,077,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,686,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,564,500
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,266,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,643,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,870,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,923,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,613,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,611,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,974,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           107,570,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,613,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,068,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,152,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,398,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,568,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,842,340
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,556,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,885,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,866,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,318,900
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,888,000
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          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           158,166,840
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,421,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,606,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,879,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,215,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,324,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,729,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,017,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           107,635,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,952,000
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           116,979,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           119,793,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           202,514,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,085,680
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,886,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           211,022,700
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,494,580
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,902,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           213,198,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           170,726,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           93,493,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           200,352,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           107,294,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           102,483,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,408,600
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,988,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           100,832,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,253,000           11,472,320
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,650,000           11,913,872
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,922,000           12,232,091
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         160,887,000           160,985,141
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         114,772,000           114,917,760
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,681,000           11,955,853
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,651,000           13,026,228
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         208,062,000           207,801,922
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,101,000           10,123,525
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         21,088,000           21,319,335
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          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,530,000           12,894,497
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         227,454,000           226,969,522
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         81,134,000           81,192,416
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          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,140,000           11,341,968
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,031,000           13,459,198
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          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         264,819,000           265,073,226
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          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,199,000           11,403,045
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         182,664,000           182,954,435
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         13,148,000           13,595,426
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          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           113,998,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,282,000           18,315,636
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,551,000           18,670,929
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,374,000           20,712,162
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,287,000           22,671,719
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,541,000           25,239,012
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,067,000           25,769,499
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,304,000           54,836,793
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,439,000           11,635,293
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,289,000           24,616,240
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,563,000           11,788,478
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,281,000           11,525,008
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,156,000           25,531,925
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,571,000           10,689,183
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,990,000           25,415,965
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,802,000           24,076,175
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,499,000           12,947,714
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,754,000           51,199,500
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,191,000           27,583,051
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,215,000           12,588,412
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,687,000           38,772,655
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,672,000           36,576,186
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,786,000           36,723,928
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         76,238,000           80,352,564
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         83,770,000           87,754,938
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,846,000           44,844,337
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,182,000           45,556,578
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,363,000           45,804,336
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,730,000           39,678,754
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          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,374,000           39,033,779
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,984,000           45,435,807
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           178,479,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         114,162,000           119,222,801
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         153,744,000           160,582,533
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,759,000           45,646,763
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,071,000           47,050,518
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,919,000           47,812,240
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           117,464,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         145,734,000           151,722,210
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,761,000           51,607,133
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         104,116,000           107,318,608
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,380,000           60,380,098
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,922,000           63,883,069
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,591,000           63,845,846
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         190,758,000           198,521,850
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         128,198,000           133,288,742
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         62,140,000           64,476,464
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         67,311,000           69,908,531
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,385,000           73,998,498
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,778,000           79,604,381
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,552,000           79,212,622
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,841,000           79,861,202
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,252,000           80,625,437
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,021,000           81,290,133
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,487,000           82,765,531
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,189,000           83,575,528
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,086,000           83,252,442
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,314,000           83,480,389
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,822,000           84,045,280
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         167,444,000           169,567,189
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,959,000           84,127,062
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         168,846,000           171,645,466
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          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,251,000           85,450,734
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         168,518,000           170,663,234
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,173,000           86,401,194
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         171,556,000           173,648,983
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         172,596,000           174,686,137
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           130,896,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,420,000           88,986,566
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,162,000           88,906,111
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,210,000           88,252,159
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,928,000           180,339,741
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,497,000           90,124,373
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,313,000           90,068,587
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,436,000           181,727,921
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,186,000           91,197,854
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         275,526,000           274,220,006
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,658,000           183,756,868
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,653,000           94,543,640
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,475,000           95,078,695
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         193,222,000           195,486,561
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,355,000           98,379,174
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,278,000           197,308,891
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,892,000           197,590,383
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,108,000           99,205,828
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,654,000           199,672,638
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         198,094,000           200,942,591
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,436,000          100,775,402
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,617,000
          券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         300,000,000           300,000,000
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           98,009,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,559,000
          第６０回日本学生支援債券                         200,000,000           199,982,000
          第６２回日本学生支援債券                         100,000,000           99,986,000
          第６４回日本学生支援債券                         300,000,000           300,006,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           107,736,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,610,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,516,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           200,062,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           100,000,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           200,480,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,122,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,122,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,258,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,149,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,121,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,870,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,068,000
          第２３６号商工債（３年）                         300,000,000           299,967,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           300,078,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,986,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           118,026,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,558,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,369,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,926,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           504,185,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,033,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,386,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,165,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           201,164,000
          債券
          第１４１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,976,000
          債券
              特殊債券合計                  38,351,913,000           39,986,307,467
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,333,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,733,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,251,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,594,000
          非上位円貨社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,354,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,244,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,981,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,179,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,292,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,908,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,968,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,746,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,586,000
          担保社債
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,059,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           300,711,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,844,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,437,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,770,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,486,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,826,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,851,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           199,950,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,255,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           101,921,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           101,156,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           100,633,000
          社無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           101,807,000
          無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,876,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           101,355,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           200,812,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           100,114,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,765,000
          保社債
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,819,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           101,218,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           101,294,000
          グス無担保社債
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          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,824,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,864,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,237,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           101,232,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           101,047,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         400,000,000           399,824,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,766,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,401,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           203,768,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,268,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,087,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           99,366,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,960,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,556,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,983,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,788,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,554,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           101,485,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,286,000
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           100,187,000
          グス株式会社無担保社
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,972,000
          担保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           100,144,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           100,053,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           108,597,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           100,461,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           100,258,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,325,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,927,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,455,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           203,380,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,008,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,364,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           101,164,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,942,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,700,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,672,000
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          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,623,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,192,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           100,219,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           201,874,000
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           199,344,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,960,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,143,000
          社特定社債
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           100,201,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           101,754,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           98,521,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,933,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,962,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           118,465,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           201,302,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,794,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,468,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           100,135,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           117,548,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           111,893,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,041,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,306,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,426,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           303,978,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,364,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,386,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           200,814,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           202,894,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           100,006,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,287,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,790,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,383,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,321,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,374,000
          社債
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           299,847,000
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          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,021,000
          第７回イオンフィナンシャルサービス株式会                         200,000,000           200,006,000
          社無担保社債
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           100,014,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,371,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,117,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           104,203,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,334,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,215,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,944,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,514,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,182,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           202,398,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,748,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,870,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,623,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,280,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           201,630,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           201,334,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           99,277,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           100,559,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,132,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,137,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           100,311,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           101,864,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,258,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,795,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,062,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,600,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,702,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,497,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,372,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           97,541,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,024,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,468,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           112,010,000
          社債
                                  200,000,000           233,122,000
                                166/343

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          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,911,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,555,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,824,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           101,331,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,616,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           101,358,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,057,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           115,154,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           102,227,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,480,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           501,115,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,110,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           131,574,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           125,299,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           112,702,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           106,774,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           93,227,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           92,224,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           195,756,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,976,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,141,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,622,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,150,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           400,560,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           100,530,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,821,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,271,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,523,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           105,398,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,417,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,630,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           203,872,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,473,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           102,114,000
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          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,317,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,825,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,477,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,733,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,239,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,587,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           202,524,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,170,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,607,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,479,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           202,372,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           129,272,220
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,771,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,360,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,119,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           203,254,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,278,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,034,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           101,775,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           101,372,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,190,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           203,206,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,264,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,730,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           202,350,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,628,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,048,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,938,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,684,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,558,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           107,422,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,148,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,075,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,645,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,063,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           206,888,000
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         400,000,000           405,476,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,166,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           305,157,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,532,000
          債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,598,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           101,577,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           201,880,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           201,642,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           101,099,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,500,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,604,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           203,442,000
          保社債
               社債券合計                  29,226,000,000           29,662,983,220
                合計                           654,333,616,821
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,266,749,427
        コール・ローン                               365,876,715
        株式                             498,305,440,987
        投資信託受益証券                               303,360,850
        投資証券                             11,639,038,113
        派生商品評価勘定                               243,588,589
        未収入金                                2,331,311
        未収配当金                               691,753,978
        差入委託証拠金                              3,676,731,853
        流動資産合計                             522,494,871,823
       資産合計                              522,494,871,823
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,389,022
        前受金                               238,206,119
                                169/343


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                                2021年    8月20日現在
                項目                  金額（円）
        未払金                               353,967,499
        未払解約金                               260,653,947
        未払利息                                   656
        流動負債合計                               858,217,243
       負債合計                                858,217,243
     純資産の部
       元本等
        元本                             133,932,817,817
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           387,703,836,763
        元本等合計                             521,636,654,580
       純資産合計                              521,636,654,580
     負債純資産合計                                522,494,871,823
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                170/343


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                                     2021年    8月20日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              133,932,817,817口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.8948円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (38,948円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                171/343


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                                     2021年    8月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                172/343


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                                     2021年    8月20日現在

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               148,003,539,860円
    期中追加設定元本額                                                19,162,932,402円
    期中一部解約元本額                                                33,233,654,445円
    期末元本額                                               133,932,817,817円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,981,880,686円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,569,870円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                28,283,719,835円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,741,397,272円
    外国株式インデックス・オープン                                                  831,456,139円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  847,288,012円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,002,547,745円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,492,907,579円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,272,575,204円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  411,246,830円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,878,575,263円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,513,224,413円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  68,833,172円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  186,585,184円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  131,248,354円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,894,746,779円
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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,865,590,173円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,297,557円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,085,097円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,678,825円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  24,100,476円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  85,061,777円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  14,588,632円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  44,379,526円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  374,399,408円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  209,159,289円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,513,633,909円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  386,216,976円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,014,703円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  205,533,587円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  70,445,707円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,184,199,192円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,327,938,351円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,128,039,376円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,206,156,730円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,484,802,222円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,517,087,653円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,477,877,522円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,237,713,628円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,123,067,084円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  984,435,808円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  632,563,373円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,787,428円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  171,800,104円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  673,332,011円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,111,612,409円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  163,510,676円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  567,506,160円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  107,255,703円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,515,690円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  116,889,214円
    グローバル経済コア                                                  668,092,981円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,923,304円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,761,997円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  664,326,699円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  78,275,691円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  12,996,145円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   9,688,659円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,445,079円
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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   4,114,034円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  560,185,273円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  879,086,833円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,436,272,188円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  894,404,047円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  140,237,021円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,684,544円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                    34,174円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    21,644円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  277,587,747円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  260,107,582円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  279,785,392円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  270,292,284円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  268,409,933円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  265,829,351円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  266,176,902円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          20,738,153,346
        投資信託受益証券                                               18,976,014
          投資証券                                             834,091,970
           合計                                          21,591,221,330
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        11,475,197,335                －    11,713,403,454           238,206,119
            合計            11,475,197,335                －    11,713,403,454           238,206,119
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
                                175/343

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      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          531,643,480              －     531,636,928            △6,552
               アメリカドル           167,017,600              －     167,027,176             9,576
                ユーロ          364,625,880              －     364,609,752           △16,128
            合計              531,643,480              －     531,636,928            △6,552
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        20.19      1,170,616.20
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,034        83.04      1,580,583.36
            CHEVRON    CORP                     162,537         94.29     15,325,613.73
            CONOCOPHILLIPS                         113,805         52.44      5,967,934.20
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   57,000        25.34      1,444,380.00
            EOG  RESOURCES     INC                  48,739        64.26      3,131,968.14
            EXXON   MOBIL                      357,409         52.73     18,846,176.57
            HALLIBURTON      CO                   77,539        18.15      1,407,332.85
            HESS   CORP                       22,781        63.59      1,448,643.79
            KINDER    MORGAN    INC                  169,739         15.89      2,697,152.71
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                54,237        54.23      2,941,272.51
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               79,106        22.09      1,747,451.54
            ONEOK   INC                      37,709        49.27      1,857,922.43
                                176/343


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            PHILLIPS     66                     38,113        66.27      2,525,748.51
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 17,954        140.47      2,521,998.38
            SCHLUMBERGER                         116,716         26.44      3,085,971.04
            VALERO    ENERGY    CORP                  34,683        60.24      2,089,303.92
            WILLIAMS     COS                    104,984         23.89      2,508,067.76
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       18,561        271.39      5,037,269.79
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        213.35      2,171,903.00
            AMCOR   PLC                      132,975         12.40      1,648,890.00
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       215.47      1,606,759.79
            BALL   CORP                       27,925        92.50      2,583,062.50
            CELANESE     CORP-SERIES      A               9,842       152.36      1,499,527.12
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        43.34       826,537.14
            CORTEVA    INC                     64,900        42.55      2,761,495.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,212        106.81      1,197,553.72
            DOW  INC                       63,659        60.55      3,854,552.45
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                46,139        72.92      3,364,455.88
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        109.74      1,215,370.50
            ECOLAB    INC                      22,189        220.50      4,892,674.50
            FMC  CORP                       10,507        88.55       930,394.85
            FREEPORT-MCMORAN         INC                125,342         32.42      4,063,587.64
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        58.16      1,791,328.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  21,184        149.40      3,164,889.60
            LINDE   PLC                      44,125        311.17      13,730,376.25
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              22,673        97.27      2,205,402.71
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,321       372.93      1,984,360.53
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        29.57       943,608.27
            NEWMONT    CORPORATION                     68,576        56.52      3,875,915.52
            NUCOR   CORP                      25,565        117.43      3,002,097.95
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       145.09      1,115,306.83
            PPG  INDUSTRIES      INC                  20,538        161.14      3,309,493.32
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        83.22       870,148.32
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        59.09       867,973.01
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 21,917        302.64      6,632,960.88
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        67.16      1,227,214.68
            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,347        183.31      2,080,018.57
            WESTROCK     CO                     21,356        48.79      1,041,959.24
            3 M COMPANY                       48,764        195.36      9,526,535.04
            ALLEGION     PLC                     7,601       140.22      1,065,812.22
            AMETEK    INC                      19,666        134.37      2,642,520.42
            BOEING    CO                      46,662        212.16      9,899,809.92
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  70,603        55.25      3,900,815.75
            CATERPILLAR                          45,919        204.45      9,388,139.55
                                177/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CUMMINS    INC                     12,914        231.50      2,989,591.00
            DEERE&CO                          25,063        358.98      8,997,115.74
            DOVER   CORP                      12,202        172.42      2,103,868.84
            EATON   CORP                      33,384        166.94      5,573,124.96
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 51,393        101.23      5,202,513.39
            FASTENAL     CO                     48,796        55.06      2,686,707.76
            FORTIVE    CORP                     25,722        73.46      1,889,538.12
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        97.39      1,247,565.90
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       391.85      2,041,930.35
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 20,350        195.49      3,978,221.50
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 92,290        99.42      9,175,471.80
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,846       429.66      1,652,472.36
            HEICO   CORP                       3,640       127.39       463,699.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       116.40       750,663.60
            HONEYWELL     INTL   INC                  58,647        227.73      13,355,681.31
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        31.75      1,003,109.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       200.16       704,963.52
            IDEX   CORP                       5,916       220.67      1,305,483.72
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  26,587        230.20      6,120,327.40
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        49.74      1,569,893.88
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        55.41       980,757.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 60,279        73.03      4,402,175.37
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              18,086        230.12      4,161,950.32
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       330.20      1,011,072.40
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 21,206        354.03      7,507,560.18
            MASCO   CORP                      23,467        59.99      1,407,785.33
            NORDSON    CORP                      4,880       226.14      1,103,563.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 13,571        361.09      4,900,352.39
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  35,040        90.20      3,160,608.00
            OWENS   CORNING                       8,642        91.59       791,520.78
            PACCAR    INC                      30,155        80.37      2,423,557.35
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,234        287.33      3,227,865.22
            PENTAIR    PLC                     14,533        78.29      1,137,788.57
            PLUG   POWER   INC                    41,884        23.76       995,163.84
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              128,033         83.35     10,671,550.55
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,938       314.40      3,124,507.20
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,784       477.09      4,190,758.56
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        57.56       795,939.68
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        70.33       854,228.18
            SNAP-ON    INC                      4,900       216.38      1,060,262.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     13,718        189.68      2,602,030.24
            SUNRUN    INC                      13,917        41.00       570,597.00
                                178/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       446.03      1,739,070.97
            TEXTRON                          18,893        69.84      1,319,487.12
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                20,642        193.95      4,003,515.90
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,425       589.47      2,608,404.75
            UNITED    RENTALS    INC                  6,103       331.44      2,022,778.32
            WABTEC    CORP                      15,024        85.49      1,284,401.76
            XYLEM   INC                      15,209        130.25      1,980,972.25
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        81.31       924,006.84
            CINTAS    CORP                      8,043       391.38      3,147,869.34
            CLARIVATE     PLC                    27,357        22.99       628,937.43
            COPART    INC                      18,067        137.59      2,485,838.53
            COSTAR    GROUP   INC                   34,030        82.16      2,795,904.80
            EQUIFAX    INC                     10,409        258.78      2,693,641.02
            IHS  MARKIT    LTD                    32,602        117.19      3,820,628.38
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        131.93      1,406,505.73
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        96.67      1,084,637.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,483        121.12      2,238,660.96
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566       101.63       972,192.58
            ROLLINS    INC                     17,468        38.77       677,234.36
            TRANSUNION                          15,741        117.40      1,847,993.40
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,390        194.68      2,606,765.20
            WASTE   CONNECTIONS      INC                22,454        126.57      2,842,002.78
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,263        151.62      5,498,196.06
            AMERCO                          1,000       640.00       640,000.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,292        87.77       991,098.84
            CSX  CORP                       192,089         33.59      6,452,269.51
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        37.93       554,119.37
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        122.13      1,743,039.36
            FEDEX   CORP                      21,597        267.56      5,778,493.32
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       171.53      1,209,629.56
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    7,965       291.07      2,318,372.55
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        48.77       521,839.00
            LYFT   INC-A                       21,288        46.79       996,065.52
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 21,133        262.20      5,541,072.60
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       279.51      2,236,918.53
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        47.46       642,276.18
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                103,109         39.86      4,109,924.74
            UNION   PACIFIC    CORP                  56,461        223.77      12,634,277.97
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              60,637        194.06      11,767,216.22
            APTIV   PLC                      23,540        152.92      3,599,736.80
            AUTOLIV    INC                      6,776        91.54       620,275.04
            BORGWARNER      INC                    19,781        42.52       841,088.12
                                179/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORD   MOTOR   COMPANY                   334,463         12.67      4,237,646.21
            GENERAL    MOTORS    CO                 108,886         49.08      5,344,124.88
            LEAR   CORP                       5,287       154.68       817,793.16
            TESLA   INC                      64,902        673.47      43,709,549.94
            DR  HORTON    INC                    29,632        93.24      2,762,887.68
            GARMIN    LTD                      12,854        166.80      2,144,047.20
            HASBRO    INC                      10,572        94.78      1,002,014.16
            LENNAR    CORP-CL    A                  22,762        103.78      2,362,240.36
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               10,358        396.49      4,106,843.42
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       196.95       996,960.90
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        24.09       757,895.49
            NIKE   B                      107,303        165.59      17,768,303.77
            NVR  INC                         297     5,072.27       1,506,464.19
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        107.80      2,343,140.80
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        51.74      1,118,049.66
            VF  CORP                        28,638        75.93      2,174,483.34
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       219.35      1,145,007.00
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 4,665       142.65       665,462.25
            ARAMARK                          20,955        32.61       683,342.55
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,445      2,075.86       7,151,337.70
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        82.47      1,448,173.20
            CARNIVAL     CORPORATION                     70,520        21.66      1,527,463.20
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,399      1,870.74       4,487,905.26
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        136.76      1,464,973.12
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,251       518.32      1,685,058.32
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               15,674        51.54       807,837.96
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        138.05      1,606,625.90
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,788        119.23      2,836,243.24
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,370        36.77      1,079,934.90
            MARRIOTT     INTL   A                  23,009        130.26      2,997,152.34
            MCDONALD'S      CORP                    62,893        237.23      14,920,106.39
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        10.91       192,692.42
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   33,064        37.66      1,245,190.24
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             19,267        76.50      1,473,925.50
            STARBUCKS     CORP                    99,234        114.32      11,344,430.88
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       285.28      1,019,590.72
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        88.68       824,901.36
            YUM  BRANDS    INC                    25,844        133.96      3,462,062.24
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               65,003        83.17      5,406,299.51
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,430       2,713.60       69,006,848.00
            ALPHABET     INC-CL     C                  24,928       2,738.27       68,259,594.56
            ALTICE    USA  INC-   A                 22,505        27.00       607,635.00
                                180/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CABLE   ONE  INC                      445     2,019.90        898,855.50
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              11,410        785.54      8,963,011.40
            COMCAST    CORP-CL    A                 385,983         58.96     22,757,557.68
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        27.74       355,182.96
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        26.45       745,625.50
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        42.02       845,946.64
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 24,944        140.60      3,507,126.40
            FACEBOOK     INC-A                    203,410        355.12      72,234,959.20
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        36.18      1,000,666.44
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        33.46       504,978.32
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       127.42       856,389.82
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        36.10      1,221,407.40
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       179.49       462,904.71
            LIBERTY    BROADBAND-C                     13,516        185.26      2,503,974.16
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        47.26       726,811.54
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        47.61       646,734.24
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        47.30       301,963.20
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        79.50      1,105,686.00
            MATCH   GROUP   INC                   21,851        133.55      2,918,201.05
            NETFLIX    INC                     37,386        543.71      20,327,142.06
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        21.87       732,185.73
            OMNICOM    GROUP                     18,031        71.12      1,282,364.72
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        52.60      2,407,344.20
            ROKU   INC                       9,122       343.35      3,132,038.70
            SEA  LTD-ADR                         638      321.12       204,874.56
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                99,548         6.17      614,211.16
            SNAP   INC  - A                    78,901        70.86      5,590,924.86
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,738       162.27      1,580,185.26
            THE  WALT   DISNEY    CO                 153,336        173.25      26,565,462.00
            TWITTER    INC                     66,866        62.05      4,149,035.30
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               48,586        39.64      1,925,949.04
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497        93.50       513,969.50
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        91.10      1,223,199.70
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       208.37      1,109,361.88
            AMAZON.COM                          36,205       3,187.75      115,412,488.75
            AUTOZONE     INC                     1,986      1,632.64       3,242,423.04
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        65.51      1,297,491.06
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 19,870        109.76      2,180,931.20
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,808       348.89      2,026,353.12
            CARMAX    INC                      13,891        124.24      1,725,817.84
            CARVANA    CO                      5,700       349.95      1,994,715.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        89.70       616,956.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  20,962        232.47      4,873,036.14
            DOLLAR    TREE   INC                   20,151        101.06      2,036,460.06
            EBAY                          56,933        72.83      4,146,430.39
            ETSY   INC                       11,000        192.28      2,115,080.00
            GENUINE    PARTS   CO                  12,119        122.50      1,484,577.50
            HOME   DEPOT                       90,952        322.90      29,368,400.80
            LKQ  CORP                       26,705        50.83      1,357,415.15
            LOWES   COMPANIES                      61,610        202.59      12,481,569.90
            MERCADOLIBRE       INC                   3,770      1,759.96       6,635,049.20
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,067       602.13      3,653,122.71
            POOL   CORP                       3,304       484.37      1,600,358.48
            ROSS   STORES    INC                   29,776        126.58      3,769,046.08
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  42,191        245.41      10,354,093.31
            TJX  COMPANIES     INC                  103,121         73.59      7,588,674.39
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  9,932       194.94      1,936,144.08
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,520       360.86      1,631,087.20
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       283.69      1,702,140.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,370        454.26      16,975,696.20
            KROGER    CO                      61,306        45.93      2,815,784.58
            SYSCO   CORP                      43,568        75.55      3,291,562.40
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             63,310        47.55      3,010,390.50
            WALMART    INC                     131,340        150.11      19,715,447.40
            ALTRIA    GROUP   INC                  156,266         48.24      7,538,271.84
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              48,339        59.32      2,867,469.48
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A                 744      597.86       444,807.84
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,220        68.83      1,804,722.60
            BUNGE   LIMITED                      11,604        74.47       864,149.88
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        43.20       685,540.80
            COCA-COLA     CO                    345,573         56.86     19,649,280.78
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        57.34       882,691.96
            CONAGRA    BRANDS    INC                  41,157        33.54      1,380,405.78
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,180        213.88      3,032,818.40
            GENERAL    MILLS   INC                  53,282        60.13      3,203,846.66
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,532        180.25      2,258,893.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        46.44      1,261,171.08
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       132.38      1,210,615.10
            KELLOGG    CO                     21,630        66.23      1,432,554.90
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 59,596        34.89      2,079,304.44
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   57,338        36.83      2,111,758.54
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        65.73       849,494.52
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              21,088        87.48      1,844,778.24
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        48.05       874,654.15
                                182/343


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            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             118,747         63.68      7,561,808.96
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,258        97.18      3,329,192.44
            PEPSICO    INC                     116,436        158.91      18,502,844.76
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  131,310        101.42      13,317,460.20
            TYSON   FOODS   INC                   25,074        80.29      2,013,191.46
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,055        86.39      1,818,941.45
            CLOROX    COMPANY                      10,830        171.10      1,853,013.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                67,648        78.97      5,342,162.56
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,298        327.40      6,318,165.20
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  28,913        138.91      4,016,304.83
            PROCTER    & GAMBLE    CO                208,024        144.99      30,161,399.76
            ABBOTT    LABORATORIES                     149,509        125.72      18,796,271.48
            ABIOMED    INC                      3,781       333.35      1,260,396.35
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,263       679.86      4,257,963.18
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        119.26      1,537,976.96
            ANTHEM    INC                      20,600        375.90      7,743,540.00
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,024        75.02      3,302,680.48
            BECTON    DICKINSON     & CO                24,401        247.88      6,048,519.88
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                118,882         44.27      5,262,906.14
            CARDINAL     HEALTH                     24,692        51.32      1,267,193.44
            CENTENE    CORP                     48,540        63.91      3,102,191.40
            CERNER    CORP                      25,323        79.62      2,016,217.26
            CIGNA   CORP                      30,245        206.18      6,235,914.10
            CVS  HEALTH    CORP                   110,398         84.23      9,298,823.54
            DANAHER    CORP                     54,077        319.79      17,293,283.83
            DAVITA    INC                      5,784       132.15       764,355.60
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        59.88      1,064,307.12
            DEXCOM    INC                      8,037       505.55      4,063,105.35
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               53,513        117.95      6,311,858.35
            HCA  HEALTHCARE      INC                  23,291        246.50      5,741,231.50
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        75.76       889,952.72
            HOLOGIC    INC                     21,687        76.56      1,660,356.72
            HUMANA    INC                      11,040        413.69      4,567,137.60
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,161       681.71      4,881,725.31
            INSULET    CORP                      5,923       294.81      1,746,159.63
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,913      1,055.64       10,464,559.32
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,285       302.77      2,508,449.45
            MASIMO    CORP                      4,835       278.04      1,344,323.40
            MCKESSON     CORP                     13,893        199.26      2,768,319.18
            MEDTRONIC     PLC                    113,657        128.93      14,653,797.01
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,940       263.00      1,299,220.00
            NOVOCURE     LTD                     7,933       128.86      1,022,246.38
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            OAK  STREET    HEALTH    INC                 7,613        45.14       343,650.82
            QUEST   DIAGNOSTICS                      11,335        151.60      1,718,386.00
            RESMED    INC                      12,370        283.03      3,501,081.10
            STERIS    PLC                      7,163       214.89      1,539,257.07
            STRYKER    CORP                     28,475        264.32      7,526,512.00
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        135.60      1,542,450.00
            TELEFLEX     INC                     3,934       375.84      1,478,554.56
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       442.04      1,827,393.36
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                80,170        427.89      34,303,941.30
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       150.85      1,093,360.80
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,775        317.89      3,743,154.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                6,317       446.96      2,823,446.32
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,300        144.12      2,493,276.00
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655       154.16       871,774.80
            ABBVIE    INC                     149,024        117.93      17,574,400.32
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     26,029        167.67      4,364,282.43
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       196.99      1,899,574.57
            AMGEN                          48,679        224.39      10,923,080.81
            AVANTOR    INC                     42,980        38.83      1,668,913.40
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       776.25      1,438,391.25
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       475.88      1,544,230.60
            BIOGEN    INC                      12,750        338.62      4,317,405.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        74.77      1,105,324.91
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              188,895         68.51     12,941,196.45
            CATALENT     INC                     15,232        120.90      1,841,548.80
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       420.33      1,767,067.32
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        31.50      1,135,921.50
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        90.24      1,331,581.44
            GILEAD    SCIENCES     INC                 105,658         71.67      7,572,508.86
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        103.23      1,850,500.98
            ILLUMINA     INC                     12,501        470.36      5,879,970.36
            INCYTE    CORP                      15,212        74.51      1,133,446.12
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  16,036        256.66      4,115,799.76
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       131.51       653,736.21
            JOHNSON    & JOHNSON                    222,152        178.57      39,669,682.64
            LILLY   (ELI)   & CO                  68,743        270.40      18,588,107.20
            MERCK   & CO                     213,503         78.46     16,751,445.38
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,051      1,541.60       3,161,821.60
            MODERNA    INC                     27,089        375.53      10,172,732.17
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        89.54       758,761.96
            NOVAVAX    INC                      5,754       217.47      1,251,322.38
            PERKINELMER      INC                    9,372       181.77      1,703,548.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PFIZER                         470,870         48.80     22,978,456.00
            PPD  INC                       11,027        46.03       507,572.81
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,829       655.63      5,788,557.27
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              15,534        38.88       603,961.92
            SEAGEN    INC                      11,471        158.09      1,813,450.39
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401         9.22      741,297.22
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             33,232        551.88      18,340,076.16
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              22,458        195.04      4,380,208.32
            VIATRIS    INC                     103,541         14.73      1,525,158.93
            WATERS    CORP                      5,228       404.86      2,116,608.08
            ZOETIS    INC                      39,976        206.44      8,252,645.44
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 656,214         40.19     26,373,240.66
            CITIGROUP                         175,488         69.84     12,256,081.92
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                36,041        41.88      1,509,397.08
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   61,361        37.37      2,293,060.57
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,827        194.46      2,883,258.42
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              127,582         14.62      1,865,248.84
            JPMORGAN     CHASE   & CO                257,893        154.28      39,787,732.04
            KEY  CORP                       83,212        19.74      1,642,604.88
            M & T BANK   CORP                    10,537        134.66      1,418,912.42
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              35,597        184.34      6,561,950.98
            REGIONS    FINL   CORP                   81,824        19.67      1,609,478.08
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,393       542.65      2,383,861.45
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                115,723         55.04      6,369,393.92
            US  BANCORP                       122,617         55.34      6,785,624.78
            WELLS   FARGO   & CO                  348,776         47.25     16,479,666.00
            ALLY   FINANCIAL     INC                  31,445        51.21      1,610,298.45
            AMERICAN     EXPRESS                     57,665        159.03      9,170,464.95
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               10,185        260.36      2,651,766.60
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        55.97       848,113.41
            BANK   NEW  YORK   CO                  71,298        52.77      3,762,395.46
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            115,834        285.13      33,027,748.42
            BLACKROCK     INC                    12,861        903.78      11,623,514.58
            BLACKSTONE      INC                    58,748        110.37      6,484,016.76
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              38,568        168.10      6,483,280.80
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        46.27       582,770.65
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       127.62      1,132,627.50
            CME  GROUP   INC                    30,156        198.08      5,973,300.48
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                26,121        125.81      3,286,283.01
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                32,815        29.67       973,621.05
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       365.16      1,149,523.68
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        30.65       799,045.50
                                185/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        86.30       372,470.80
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               29,134        393.57      11,466,268.38
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            47,143        116.38      5,486,502.34
            INVESCO    LTD                     35,765        23.42       837,616.30
            KKR  & CO  INC                     43,643        62.20      2,714,594.60
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       472.27      1,514,569.89
            MOODY'S    CORP                     14,125        374.54      5,290,377.50
            MORGAN    STANLEY                     118,951         99.73     11,862,983.23
            MSCI   INC                       6,908       610.00      4,213,880.00
            NASDAQ    INC                      9,657       188.02      1,815,709.14
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,625        113.63      2,002,728.75
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                19,057        212.47      4,049,040.79
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,324        133.16      1,374,743.84
            S&P  GLOBAL    INC                    20,253        433.94      8,788,586.82
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                121,361         71.06      8,623,912.66
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        60.52       577,966.00
            STATE   STREET    CORP                   29,894        85.50      2,555,937.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    49,509        49.01      2,426,436.09
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        85.75       776,980.75
            VOYA   FINANCIAL     INC                  10,050        64.13       644,506.50
            AFLAC                          54,481        55.92      3,046,577.52
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       691.25       882,035.00
            ALLSTATE     CORP                     26,425        134.03      3,541,742.75
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       134.36       849,020.84
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  75,227        52.96      3,984,021.92
            AON  PLC                       19,359        276.07      5,344,439.13
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,031        41.66      1,417,731.46
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        142.00      2,322,978.00
            ASSURANT     INC                     4,726       163.54       772,890.04
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        62.24       635,283.68
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        56.86      1,129,978.78
            CHUBB   LTD                      38,652        185.44      7,167,626.88
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        121.69      1,556,536.79
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       173.06       374,847.96
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       271.43       892,461.84
            FNF  GROUP                       24,961        48.34      1,206,614.74
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106        94.87       769,016.22
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                30,371        65.93      2,002,360.03
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 16,364        65.40      1,070,205.60
            LOEWS   CORP                      18,851        54.65      1,030,207.15
            MARKEL    CORP                      1,156      1,255.35       1,451,184.60
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,677        153.92      6,568,843.84
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            METLIFE    INC                     64,294        60.28      3,875,642.32
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,072        64.59      1,490,220.48
            PROGRESSIVE      CORP                   50,582        96.20      4,865,988.40
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               33,127        103.79      3,438,251.33
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               6,652       118.07       785,401.64
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,864       163.72       796,334.08
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  21,022        159.48      3,352,588.56
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               11,021        214.32      2,362,020.72
            WR  BERKLEY    CORP                    11,715        75.57       885,302.55
            CBRE   GROUP   INC-A                    27,882        91.76      2,558,452.32
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.22      416,514.00
            WEYERHAEUSER       CO                   63,665        33.91      2,158,880.15
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 53,519        328.25      17,567,611.75
            ADOBE   INC                      40,430        637.66      25,780,593.80
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        113.02      1,545,322.46
            ANSYS   INC                       7,474       357.72      2,673,599.28
            AUTODESK     INC                     18,457        330.35      6,097,269.95
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  35,984        211.12      7,596,942.08
            AVALARA    INC                      7,698       165.88      1,276,944.24
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        63.79       892,804.84
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        75.15      1,083,136.95
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       173.73      1,692,477.66
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  23,282        153.27      3,568,432.14
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               12,296        105.22      1,293,785.12
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,486        124.94      1,310,120.84
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        102.48      1,070,301.12
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              17,762        118.15      2,098,580.30
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  46,007        75.79      3,486,870.53
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       210.25      1,273,904.75
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            14,957        234.96      3,514,296.72
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       155.39       481,709.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               14,371        132.42      1,903,007.82
            DOCUSIGN     INC                     15,540        286.84      4,457,493.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        30.14       869,388.30
            DYNATRACE     INC                    14,790        62.02       917,275.80
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,753       619.56      2,944,768.68
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       447.16      1,169,323.40
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          52,242        128.87      6,732,426.54
            FISERV    INC                      51,693        116.25      6,009,311.25
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,523       255.15      1,664,343.45
            FORTINET     INC                     11,565        295.78      3,420,695.70
            GARTNER    INC                      7,500       302.66      2,269,950.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 25,292        163.00      4,122,596.00
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        70.21       968,757.58
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318       110.48       698,012.64
            HUBSPOT    INC                      3,646       648.08      2,362,899.68
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              75,281        138.02      10,390,283.62
            INTUIT    INC                      23,082        543.44      12,543,682.08
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       176.29      1,109,040.39
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               74,900        357.31      26,762,519.00
            MICROSOFT     CORP                    606,107        296.77     179,874,374.39
            MONGODB    INC                      4,623       364.90      1,686,932.70
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        25.83      1,301,212.08
            OKTA   INC                       10,230        230.91      2,362,209.30
            ORACLE    CORP                     161,383         88.71     14,316,285.93
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              43,290        24.16      1,045,886.40
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,311       362.90      3,016,061.90
            PAYCHEX    INC                     27,703        115.26      3,193,047.78
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       457.08      1,935,733.80
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 93,989        270.58      25,431,543.62
            PTC  INC                        9,984       126.25      1,260,480.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393       250.99      1,604,579.07
            SALESFORCE.COM        INC                  82,450        253.07      20,865,621.50
            SERVICENOW      INC                    16,513        586.92      9,691,809.96
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                1,960       279.45       547,722.00
            SPLUNK    INC                      13,355        141.27      1,886,660.85
            SQUARE    INC  - A                   33,292        257.35      8,567,696.20
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        75.04      1,450,898.40
            SYNOPSYS     INC                     12,728        315.99      4,021,920.72
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            35,780        75.79      2,711,766.20
            TWILIO    INC  - A                   13,692        341.27      4,672,668.84
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       470.46      1,570,865.94
            UNITY   SOFTWARE     INC                  4,329       116.41       503,938.89
            VERISIGN     INC                     8,760       211.84      1,855,718.40
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                143,326        231.57      33,190,001.82
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,812       153.07      1,042,712.84
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        21.67       839,864.19
            WIX.COM    LTD                      5,010       216.45      1,084,414.50
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,505        231.90      3,595,609.50
            ZENDESK    INC                     10,500        120.01      1,260,105.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,545        332.38      5,831,607.10
            ZSCALER    INC                      6,234       244.88      1,526,581.92
            AMPHENOL     CORPORATION                     51,451        74.12      3,813,548.12
            APPLE   INC                     1,420,191         146.70     208,342,019.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,720       366.84      1,731,484.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       116.33       709,613.00
            CDW  CORP/DE                       11,982        194.33      2,328,462.06
            CISCO   SYSTEMS                      356,369         57.27     20,409,252.63
            COGNEX    CORP                      14,352        83.56      1,199,253.12
            CORNING                          64,989        40.89      2,657,400.21
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530        96.22      2,071,616.60
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       197.95      1,059,032.50
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,149         14.38      1,569,562.62
            HP  INC                       106,353         27.78      2,954,486.34
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       168.17       539,321.19
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        29.02       908,442.08
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              16,004        166.69      2,667,706.76
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                14,091        237.41      3,345,344.31
            NETAPP    INC                      18,303        79.26      1,450,695.78
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                17,940        88.14      1,581,231.60
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 27,668        147.02      4,067,749.36
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        88.93      1,883,181.68
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        59.57      1,536,310.30
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,612       562.72      2,595,264.64
            AT&T   INC                      601,777         27.53     16,566,920.81
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        27.29       423,431.64
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  33,680        27.38       922,158.40
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                86,131        11.34       976,725.54
            T-MOBILE     US  INC                   52,257        140.89      7,362,488.73
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     349,306         55.37     19,341,073.22
            AES  CORP                       54,375        23.64      1,285,425.00
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        61.48      1,277,431.44
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        89.57      1,871,833.86
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,494        90.40      3,751,057.60
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,464        181.77      2,810,891.28
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        98.64      1,126,370.16
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        25.92      1,248,359.04
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        64.01      1,516,844.97
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               28,745        76.69      2,204,454.05
            DOMINION     ENERGY    INC                 69,073        79.06      5,460,911.38
            DTE  ENERGY    COMPANY                    16,240        120.17      1,951,560.80
            DUKE   ENERGY    CORP                   66,012        106.88      7,055,362.56
            EDISON    INTL                      32,117        58.20      1,869,209.40
            ENTERGY    CORP                     16,926        111.79      1,892,157.54
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        48.80      1,016,699.20
            EVERGY    INC                      18,475        68.60      1,267,385.00
                                189/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVERSOURCE      ENERGY                    29,303        91.18      2,671,847.54
            EXELON    CORP                      81,616        48.79      3,982,044.64
            FIRSTENERGY      CORP                   45,787        38.94      1,782,945.78
            NEXTERA    ENERGY    INC                 165,232         84.55     13,970,365.60
            NISOURCE     INC                     35,781        25.50       912,415.50
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        42.67       984,738.26
            PG&E   CORP                      135,327         8.93     1,208,470.11
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        80.08       862,621.76
            PPL  CORPORATION                       63,429        29.19      1,851,492.51
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,258        64.26      2,779,759.08
            SEMPRA    ENERGY                      27,056        131.97      3,570,580.32
            SOUTHERN     CO                     88,673        66.38      5,886,113.74
            UGI  CORP                       18,019        46.23       833,018.37
            VISTRA    CORP                      37,797        17.80       672,786.60
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,821        96.97      2,600,832.37
            XCEL   ENERGY    INC                   46,423        70.12      3,255,180.76
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 102,014        103.70      10,578,851.80
            ANALOG    DEVICES                      30,929        166.79      5,158,647.91
            APPLIED    MATERIALS                     77,306        129.20      9,987,935.20
            BROADCOM     INC                     34,444        473.53      16,310,267.32
            ENPHASE    ENERGY    INC                  10,113        162.89      1,647,306.57
            INTEL   CORP                      342,906         52.44     17,981,990.64
            KLA  CORP                       12,889        322.35      4,154,769.15
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,019        577.14      6,936,645.66
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                66,930        58.98      3,947,531.40
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 22,641        101.81      2,305,080.21
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,404        144.25      3,231,777.00
            MICRON    TECHNOLOGY                      94,036        70.28      6,608,850.08
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       467.22      1,649,753.82
            NVIDIA    CORP                     209,265        197.98      41,430,284.70
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                23,203        203.02      4,710,673.06
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        40.98      1,475,116.08
            QORVO   INC                       9,678       180.13      1,743,298.14
            QUALCOMM                          95,794        140.61      13,469,594.34
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,359        177.23      2,544,845.57
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,600       262.30      1,206,580.00
            TERADYNE     INC                     14,398        114.21      1,644,395.58
            TEXAS   INSTRUMENTS                      77,615        185.04      14,361,879.60
            XILINX    INC                      20,982        142.51      2,990,144.82
                                   26,462,541              3,288,118,668.67
               アメリカドル       小計
                                                 (361,331,360,500)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,880        20.04       538,675.20
                                190/343


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            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                102,786         39.01      4,009,681.86
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         9.50      918,327.00
            ENBRIDGE                         173,165         47.87      8,289,408.55
            IMPERIAL     OIL                     24,763        31.43       778,301.09
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        19.97       708,036.35
            KEYERA    CORP                      18,607        29.48       548,534.36
            PARKLAND     CORP                     14,075        36.25       510,218.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        38.53      1,759,510.98
            SUNCOR    ENERGY                     132,181         22.53      2,978,037.93
            TC  ENERGY    CORP                    77,108        58.65      4,522,384.20
            AGNICO    EAGLE   MINES                   20,293        71.77      1,456,428.61
            B2GOLD    CORP                      90,243         4.74      427,751.82
            BARRICK    GOLD   CORP                  153,589         24.50      3,762,930.50
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        70.44       925,511.16
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              55,000        23.17      1,274,350.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        183.18      2,814,194.34
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847         8.87      459,882.89
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         7.26      787,354.26
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        48.63      1,139,303.64
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         9.70      603,757.10
            NUTRIEN    LTD                     48,966        74.48      3,646,987.68
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        30.92       569,268.12
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,561        25.42      1,031,060.62
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800        87.91       685,698.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             39,528        54.48      2,153,485.44
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         5.38      439,395.36
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              19,724        19.28       380,278.72
            CAE  INC                       25,999        34.38       893,845.62
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705       108.61       836,840.05
            WSP  GLOBAL    INC                    8,602       161.81      1,391,889.62
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        42.59       575,177.95
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        78.43       803,515.35
            THOMSON    REUTERS    CORP                 15,013        144.69      2,172,230.97
            AIR  CANADA                       13,805        23.60       325,798.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              60,870        136.55      8,311,798.50
            CP  RAILWAY    LIMITED                    57,581        90.81      5,228,930.61
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        99.49      2,316,326.18
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        47.52       811,594.08
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        80.45      1,856,222.85
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        30.91       469,832.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        36.54      1,294,319.88
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       192.38      1,040,583.42
                                191/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOLLARAMA     INC                    26,700        59.18      1,580,106.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             74,153        51.80      3,841,125.40
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        41.35       630,711.55
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        89.03      1,149,644.39
            METRO   INC                      18,840        63.77      1,201,426.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       135.76       934,436.08
            SAPUTO    INC                      24,489        35.27       863,727.03
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        35.77       994,406.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989        21.16       444,127.24
            BANK   MONTREAL                       53,539        126.79      6,788,209.81
            BANK   NOVA   SCOTIA                    100,660         79.61      8,013,542.60
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                38,790        146.85      5,696,311.50
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        97.43      2,658,767.27
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  119,310        130.35      15,552,058.50
            TORONTO-DOMINION         BANK                151,853         85.57     12,994,061.21
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          106,335         70.04      7,447,703.40
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        45.16       347,054.60
            ONEX   CORP                       6,603        86.57       571,621.71
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       138.75       650,043.75
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       565.71      1,206,659.43
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        39.56       941,053.28
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        72.91       736,318.09
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        176.05      2,296,220.15
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               163,056         24.81      4,045,419.36
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        42.37      1,846,357.49
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                50,702        66.13      3,352,923.26
            FIRSTSERVICE       CORP                   3,690       237.23       875,378.70
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        12.26       483,044.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,428        112.43      2,071,860.04
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,661      2,097.09       3,483,266.49
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296       115.68       959,681.28
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301       129.03       554,958.03
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        67.43      1,661,677.49
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,429      1,881.10       17,736,891.90
            BCE  INC                        6,203        64.79       401,892.37
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,584        63.42      1,939,637.28
            TELUS   CORP                      32,908        28.76       946,434.08
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        19.75      1,023,405.50
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        24.89       607,191.55
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        42.91       224,891.31
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        53.03       598,973.85
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        36.01       371,767.24
                                192/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMERA   INC                      18,723        59.69      1,117,575.87
            FORTIS    INC                      36,823        58.34      2,148,253.82
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        31.68      1,023,232.32
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        41.07       733,263.78
                                    3,469,882               202,194,972.41
               カナダドル      小計
                                                  (17,336,196,934)
    ユーロ        ENI                         218,529         10.07      2,201,898.20
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         8.31      409,097.30
            NESTE   OIL  OYJ                    37,233        48.49      1,805,428.17
            OMV  AG                       12,549        45.27       568,093.23
            REPSOL    SA                     127,332         9.28     1,182,404.95
            TENARIS    SA                     40,648         8.22      334,126.56
            TOTALENERGIES       SE                  208,459         36.30      7,568,103.99
            VOPAK                          6,360        36.06       229,341.60
            AIR  LIQUIDE                       40,492        151.64      6,140,206.88
            AKZO   NOBEL                       15,301        102.75      1,572,177.75
            ARCELORMITTAL                          61,651        27.85      1,716,980.35
            ARKEMA                          5,949       105.85       629,701.65
            BASF   SE                       78,752        65.52      5,159,831.04
            COVESTRO     AG                     17,254        53.42       921,708.68
            CRH  PLC                       64,773        43.54      2,820,216.42
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        28.43       561,606.22
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        42.56       245,230.72
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        72.40       944,168.40
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 14,947        180.30      2,694,944.10
            LANXESS                          7,293        58.76       428,536.68
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        48.85       952,770.40
            SOLVAY    SA                      6,906       112.45       776,579.70
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        16.22       683,981.18
            SYMRISE    AG                     11,456        124.80      1,429,708.80
            UMICORE                          17,605        57.00      1,003,485.00
            UPM  KYMMENE    OYJ                   45,603        34.26      1,562,358.78
            VOESTALPINE      AG                    7,152        38.22       273,349.44
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,729        22.75       471,584.75
            AIRBUS    SE                      50,151        110.04      5,518,616.04
            ALSTOM                          24,388        36.78       896,990.64
            BOUYGUES     ORD                     21,446        35.12       753,183.52
            BRENNTAG     SE                     12,514        85.38      1,068,445.32
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        13.69      1,109,245.94
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      945.00       201,285.00
            EIFFAGE                          7,964        84.76       675,028.64
            FERROVIAL     SA                    41,438        24.83      1,028,905.54
                                193/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GEA  GROUP   AG                    13,382        37.95       507,846.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        93.84      1,163,428.32
            KION   GROUP   AG                    5,887        88.64       521,823.68
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822       100.05       682,541.10
            KONE   OYJ-B                       29,051        69.80      2,027,759.80
            LEGRAND    SA                     21,768        96.68      2,104,530.24
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       198.35       942,757.55
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        31.94       675,690.70
            RATIONAL     AG                      483      913.80       441,365.40
            SAFRAN    SA                      28,410        104.32      2,963,731.20
            SAINT-GOBAIN                          43,973        62.08      2,729,843.84
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                44,808        153.68      6,886,093.44
            SIEMENS                          63,910        138.70      8,864,317.00
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        23.79       860,745.99
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        25.28       567,156.80
            THALES    SA                      9,665        84.32       814,952.80
            VINCI   S.A.                      45,934        90.61      4,162,079.74
            WARTSILA     OYJ                     41,917        11.74       492,315.16
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        27.70       694,522.10
            RANDSTAD     NV                     11,218        60.98       684,073.64
            TELEPERFORMANCE                          4,734       365.60      1,730,750.40
            WOLTERS    KLUWER                     22,949        96.38      2,211,824.62
            ADP                          2,382       100.10       238,438.20
            AENA   SME  SA                     6,542       136.90       895,599.80
            ATLANTIA     SPA                     46,597        15.76       734,368.72
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         8.78      204,397.97
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  81,964        59.70      4,893,250.80
            GETLINK                          29,362        13.90       408,278.61
            INPOST    SA                      12,480        15.88       198,257.28
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,684        77.43      2,221,002.12
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        67.05       334,646.55
            CONTINENTAL      AG                    9,928       112.64      1,118,289.92
            DAIMLER    AG                     73,367        69.62      5,107,810.54
            FAURECIA                          10,948        42.12       461,129.76
            FERRARI    NV                     10,170        182.20      1,852,974.00
            MICHELIN                          13,839        141.65      1,960,294.35
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        82.52       969,197.40
            RENAULT    SA                     17,362        31.50       546,989.81
            STELLANTIS      NV                   170,174         17.34      2,950,817.16
            VALEO   SA                      21,538        24.17       520,573.46
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,167        194.84      2,955,138.28
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       281.20       699,063.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADIDAS    AG                      16,242        303.35      4,927,010.70
            ESSILORLUXOTTICA                          23,442        160.04      3,751,657.68
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,731      1,220.00       3,331,820.00
            KERING                          6,205       650.00      4,033,250.00
            LVMH                          23,334        613.10      14,306,075.40
            MONCLER    SPA                     14,361        54.90       788,418.90
            PUMA   SE                       9,220       106.05       977,781.00
            SEB  SA                        2,282       134.90       307,841.80
            ACCOR                          14,436        28.13       406,084.68
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,518        159.20      2,311,265.60
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        43.13       349,698.04
            SODEXO                          8,135        69.58       566,033.30
            BOLLORE                          83,646         4.83      404,177.47
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        52.80       901,665.60
            SCOUT24    AG                      7,492        70.56       528,635.52
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        51.68       365,429.28
            VIVENDI    SE                     61,243        30.92      1,893,633.56
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        116.60      1,564,072.40
            HELLOFRESH      SE                    13,805        94.54      1,305,124.70
            INDITEX                          95,060        29.13      2,769,097.80
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        79.46      1,237,351.12
            PROSUS                          78,855        68.62      5,411,030.10
            ZALANDO    SE                     17,664        92.48      1,633,566.72
            CARREFOUR                          52,544        17.14       900,604.16
            COLRUYT    SA                      5,424        48.33       262,141.92
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        18.05       449,463.05
            KESKO   OYJ-B   SHS                   25,583        36.63       937,105.29
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                87,400        28.75      2,513,187.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               63,788        50.85      3,243,619.80
            DANONE    (GROUPE)                      54,643        63.82      3,487,316.26
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        11.70       574,200.90
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        78.55       840,563.55
            HEINEKEN     NV                     22,407        92.98      2,083,402.86
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        29.83       208,810.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        124.50      1,624,725.00
            PERNOD-RICARD                          18,224        177.70      3,238,404.80
            REMY   COINTREAU                       2,382       166.50       396,603.00
            BEIERSDORF      AG                    9,190       105.20       966,788.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        77.00       676,060.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        82.60      1,192,661.40
            LOREAL                          21,038        388.80      8,179,574.40
            AMPLIFON     SPA                     11,650        43.26       503,979.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIOMERIEUX                          4,175       105.20       439,210.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       185.55       636,436.50
            DIASORIN     SPA                     2,070       185.05       383,053.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,472        68.54      1,197,530.88
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        46.03      1,550,873.11
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   77,215        37.73      2,913,321.95
            ORPEA                          4,336       103.15       447,258.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     2,224       551.40      1,226,313.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               20,758        59.78      1,240,913.24
            ARGENX    SE                      4,178       267.10      1,115,943.80
            BAYER                          83,832        47.64      3,994,175.64
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        118.30      1,209,026.00
            GRIFOLS    SA                     27,685        21.38       591,905.30
            IPSEN                          3,532        83.28       294,144.96
            MERCK   KGAA                      10,555        202.90      2,141,609.50
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        34.50       339,963.00
            QIAGEN    N.V.                      17,038        45.53       775,740.14
            RECORDATI     SPA                     9,859        57.06       562,554.54
            SANOFI                          94,644        90.17      8,534,049.48
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       496.40      1,200,791.60
            UCB  (GROUPE)                        9,389        99.30       932,327.70
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        11.56       461,806.12
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  576,942         5.58     3,224,528.83
            BANCO   SANTANDER     SA                1,470,387           3.07     4,517,764.05
            BNP  PARIBAS                       93,068        51.91      4,831,159.88
            CAIXABANK                         380,168         2.57      978,172.26
            COMMERZBANK      AG                   94,388         5.18      488,929.84
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 89,515        11.73      1,050,010.95
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        33.64       804,164.20
            FINECOBANK      SPA                    53,120        15.93       846,467.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    320,768         11.29      3,624,036.86
            INTESA    SANPAOLO                    1,346,514           2.35     3,173,060.24
            KBC  GROEP   NV                    21,052        69.66      1,466,482.32
            MEDIOBANCA                          53,990         9.86      532,341.40
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        20.54       256,544.60
            SOCIETE    GENERALE                     67,846        25.75      1,747,034.50
            UNICREDIT     SPA                    189,030         10.12      1,914,495.84
            AMUNDI    SA                      6,226        78.45       488,429.70
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  177,263         10.49      1,859,488.87
            DEUTSCHE     BOERSE                     16,510        150.35      2,482,278.50
            EURAZEO    SA                      3,357        86.55       290,548.35
            EXOR   NV                       10,345        70.94       733,874.30
                                196/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        96.70       823,400.50
            SOFINA                          1,238       379.60       469,944.80
            WENDEL                          2,023       121.00       244,783.00
            AEGON                         166,267         4.16      692,335.78
            AGEAS                          16,065        43.30       695,614.50
            ALLIANZ    SE-REG                     34,366        198.02      6,805,155.32
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  97,567        17.07      1,665,468.69
            AXA  SA                       166,887         23.92      3,992,771.47
            CNP  ASSURANCES                       16,287        14.06       228,995.22
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       156.55       678,331.15
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,376        254.95      2,900,311.20
            NN  GROUP   NV                     22,611        43.83       991,040.13
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035        11.49       529,172.32
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        43.40      1,869,455.00
            SCOR   SE                       13,354        25.61       341,995.94
            AROUNDTOWN      SA                    94,068         6.75      635,335.27
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 28,092        52.92      1,486,628.64
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275       137.75       726,631.25
            VONOVIA    SE                     45,080        60.04      2,706,603.20
            ADYEN   NV                       1,666      2,523.50       4,204,151.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              39,094        50.98      1,993,012.12
            ATOS   SE                       9,750        42.53       414,667.50
            BECHTLE    AG                      7,659        58.84       450,655.56
            CAPGEMINI     SA                    13,914        189.65      2,638,790.10
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                57,125        47.80      2,730,575.00
            EDENRED                          18,664        48.27       900,911.28
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        80.60       439,673.00
            NEXI   SPA                       41,348        17.58       727,104.58
            SAP  SE                       87,453        125.76      10,998,089.28
            TEAMVIEWER      AG                    14,174        27.60       391,202.40
            WORLDLINE     SA                    20,332        75.00      1,524,900.00
            NOKIA   OYJ                      450,608         5.06     2,280,527.08
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        60.50      2,506,817.50
            DEUTSCHE     TELEKOM                    285,034         18.57      5,294,221.51
            ELISA   A                      13,387        55.46       742,443.02
            ILIAD   SA                       1,253       182.00       228,046.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        10.12       307,395.00
            KPN  (KON.)                       282,927         2.71      768,146.80
            ORANGE                         171,535         9.68     1,662,002.61
            PROXIMUS                          13,141        17.38       228,456.28
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.38      325,930.62
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.39      186,648.35
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            TELEFONICA                         456,377         4.24     1,937,776.74
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.41      238,100.58
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        36.39       346,178.07
            E.ON   SE                      185,377         11.27      2,089,569.54
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        21.84       468,817.44
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        11.27       445,401.67
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925       107.60       314,730.00
            ENAGAS                          25,299        20.06       507,497.94
            ENDESA                          25,972        20.80       540,217.60
            ENEL                         692,930         7.92     5,489,391.46
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.75     1,073,455.51
            ENGIE                         158,224         12.16      1,924,636.73
            FORTUM    OYJ                      32,550        24.89       810,169.50
            IBERDROLA     SA                    510,769         10.65      5,442,243.69
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,310        21.85       509,323.50
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        17.80       705,449.60
            RWE  STAMM                       55,390        32.82      1,817,899.80
            SNAM   SPA                      147,559         5.30      783,243.17
            SUEZ                          32,549        19.65       639,750.59
            TERNA   SPA                      130,230         7.18      935,572.32
            UNIPER    SE                      7,335        33.13       243,008.55
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      43,427        28.72      1,247,223.44
            VERBUND    AG                      6,430        87.10       560,053.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 4,217       308.40      1,300,522.80
            ASML   HOLDING    NV                   35,340        664.40      23,479,896.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    112,361         33.48      3,762,408.08
            STMICROELECTRONICS                          55,076        35.85      1,974,474.60
                                   16,046,743               412,404,035.23
                ユーロ    小計
                                                  (52,944,430,042)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,696,535           2.87     4,881,779.46
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             341,807         13.84      4,732,659.72
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             308,298         13.75      4,240,947.28
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 108,946         29.12      3,172,507.52
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        14.05       503,776.80
            BHP  GROUP   PLC                    175,556         21.63      3,798,154.06
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        91.70      1,001,730.80
            EVRAZ   PLC                      43,000         5.40      232,200.00
            GLENCORE     PLC                    823,141         3.07     2,527,866.01
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        29.77       501,564.96
            MONDI   PLC                      36,710        20.34       746,681.40
            RIO  TINTO   PLC  REG                  96,096        51.92      4,989,304.32
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,034        55.40      2,051,683.60
                                198/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         5.70     1,482,592.80
            BUNZL   PLC                      24,880        26.86       668,276.80
            DCC  PLC                        9,127        60.10       548,532.70
            FERGUSON     PLC                     19,417        100.70      1,955,291.90
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               456,624         1.65      755,484.40
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.11      707,257.98
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        14.17       526,544.55
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       156.65       863,768.10
            EXPERIAN     PLC                     79,162        31.64      2,504,685.68
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        52.42       728,113.80
            RELX   PLC                      166,847         21.72      3,623,916.84
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         5.77      811,693.44
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         7.11      686,087.52
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        18.12       539,690.00
            PERSIMMON     PLC                    25,686        28.45       730,766.70
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.75      462,446.10
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                11,829        48.35       571,932.15
            COMPASS    GROUP   PLC                  155,632         14.66      2,282,343.28
            ENTAIN    PLC                      49,630        18.43       914,929.05
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        44.75       717,834.75
            WHITBREAD     PLC                    17,434        29.95       522,148.30
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         6.40      463,756.80
            INFORMA    PLC                     141,175         5.31      749,639.25
            PEARSON                          66,305         7.56      501,531.02
            WPP  PLC                       95,821         9.65      925,247.57
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                41,365         9.69      400,826.85
            KINGFISHER      PLC                   198,587         3.54      704,388.08
            NEXT   PLC                       11,468        78.18       896,568.24
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        18.97       846,512.70
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         2.79      584,552.66
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.89      428,984.82
            TESCO   PLC                      666,000         2.44     1,625,040.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             33,490        19.95       668,125.50
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                181,738         26.70      4,852,404.60
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        26.66       478,813.60
            DIAGEO                         195,886         35.67      6,987,253.62
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 80,986        15.19      1,230,177.34
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             60,534        56.43      3,415,933.62
            UNILEVER     PLC                    220,661         41.08      9,064,753.88
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        14.09       966,846.52
            ASTRAZENECA                         133,282         87.36     11,643,515.52
            GLAXOSMITHKLINE                         430,042         15.13      6,509,115.71
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        25.68       422,538.72
            BARCLAYS                        1,426,525           1.78     2,552,053.22
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,705,000           3.94     6,719,405.00
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,838,937           0.43     2,559,206.08
            NATWEST    GROUP   PLC                  369,149         2.11      781,488.43
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         4.44      945,172.25
            3I  GROUP   PLC                     88,121        13.10      1,154,385.10
            ABRDN   PLC                      210,980         2.63      555,088.38
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        14.86       491,553.94
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              27,592        79.96      2,206,256.32
            M&G  PLC                       229,107         2.09      480,895.59
            SCHRODERS     PLC                    11,794        36.19       426,824.86
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        15.91       651,259.94
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        36.72       596,883.60
            AVIVA   PIC                      332,730         4.14     1,378,833.12
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         3.06      348,763.90
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 514,539         2.62     1,348,092.18
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.32      322,632.32
            PRUDENTIAL                         225,330         14.47      3,260,525.10
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        40.58       443,011.86
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         7.29      694,271.32
            HALMA   PLC                      31,069        29.75       924,302.75
            BT  GROUP   PLC                    769,485         1.71     1,316,588.83
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,206,986           1.21     2,675,308.42
            NATIONAL     GRID   PLC                  306,760         9.78     3,001,033.08
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        28.51       640,562.68
            SSE  PLC                       92,294        16.46      1,519,620.71
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580        10.75       630,027.90
                                   24,422,580               148,975,766.27
              イギリスポンド        小計
                                                  (22,331,467,363)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        19.26       335,085.48
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574     1,020.00        585,480.00
            GIVAUDAN-REG                           795     4,602.00       3,658,590.00
            HOLCIM    LTD                      45,387        51.48      2,336,522.76
            SIKA   AG-BR                       11,766        325.20      3,826,303.20
            ABB  LTD                       149,042         34.30      5,112,140.60
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       752.40      2,230,113.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       285.60       603,187.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       298.40      1,124,371.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,573        50.58       737,102.34
            SGS  SA                         506     2,856.00       1,445,136.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       325.90      1,491,644.30
                                200/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             43,541        99.34      4,325,362.94
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       255.00       633,165.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        49.50       194,931.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,358.00        660,240.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    104,600.00        1,046,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,430.00         855,260.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   243,137        116.18      28,247,656.66
            ALCON   INC                      42,603        73.76      3,142,397.28
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,677       354.90      1,659,867.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  854     1,697.00       1,449,238.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,195       749.00      4,640,055.00
            NOVARTIS                         187,008         85.41     15,972,353.28
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,799       410.20      1,148,149.80
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  59,238        372.00      22,036,536.00
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       128.20       575,105.20
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,854        81.80       233,457.20
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         9.37     1,999,877.28
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        62.36      1,178,416.92
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,941      1,589.00       3,084,249.00
            UBS  GROUP   AG                    315,017         15.18      4,781,958.06
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       148.90       649,501.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       479.10      1,364,955.90
            SWISS   RE  LTD                     24,674        85.14      2,100,744.36
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,740        404.40      5,152,056.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        98.25       557,961.75
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150       141.30       727,695.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        95.32      1,399,869.52
            SWISSCOM                          2,187       545.00      1,191,915.00
                                    1,479,172               134,494,651.93
               スイスフラン       小計
                                                  (16,100,354,782)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        252.90      4,355,443.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        299.00      7,146,997.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 56,967        161.10      9,177,383.70
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        350.30      9,551,980.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    86,548        276.50      23,930,522.00
            ATLAS   COPCO   A                   55,390        583.20      32,303,448.00
            ATLAS   COPCO   B                   31,902        491.90      15,692,593.80
            EPIROC    AB-A                      58,039        185.00      10,737,215.00
            EPIROC    AB-B                      37,972        163.40      6,204,624.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        304.90      4,269,209.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              107,624        116.35      12,522,052.40
            SANDVIK    AB                     96,684        211.30      20,429,329.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SKANSKA    B                     25,507        246.90      6,297,678.30
            SKF  AB-B                       35,405        212.30      7,516,481.50
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        195.10      2,636,581.40
            VOLVO   B                      123,279        191.14      23,563,548.06
            SECURITAS     B                    29,533        143.45      4,236,508.85
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        219.00      4,657,911.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        113.70      4,401,554.40
            EVOLUTION     AB                    14,096       1,375.80       19,393,276.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  18,755        193.05      3,620,652.75
            HENNES    & MAURITZ    B                 65,999        171.30      11,305,628.70
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,493       438.50      4,162,680.50
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270         78.68     10,013,603.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        280.30      13,867,562.20
            NORDEA    BANK   ABP                   280,957        100.76      28,309,227.32
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,470        114.15      15,806,350.50
            SVENSKA    HANDELSBK     A                131,166         97.10     12,736,218.60
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        166.78      12,095,886.28
            EQT  AB                       20,102        430.00      8,643,860.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               10,115        314.80      3,184,202.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        303.10      3,385,020.80
            INVESTOR     AB-B   SHS                  157,664        206.90      32,620,681.60
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        344.40      6,471,964.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       595.20      4,333,056.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       632.00      5,972,400.00
            SINCH   AB                      33,150        170.60      5,655,390.00
            ERICSSON     (LM)   B                  253,862         98.90     25,106,951.80
            HEXAGON    AB-B   SHS                  169,708        144.95      24,599,174.60
            TELE2   AB-B   SHS                    32,829        130.30      4,277,618.70
            TELIA   CO  AB                    230,643         38.07      8,780,579.01
                                    2,763,709               473,973,049.97
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,915,183,663)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     76,370        180.86      13,812,278.20
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      126,800         57.60      7,303,680.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                16,408        447.60      7,344,220.80
            ADEVINTA     ASA                     19,117        169.15      3,233,640.55
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       411.20      3,813,468.80
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       460.10      3,258,428.20
            MOWI   ASA                       40,968        221.00      9,053,928.00
            ORKLA                          69,804        80.20      5,598,280.80
            DNB  BANK   ASA                     71,795        186.75      13,407,716.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        209.30      3,887,538.20
            TELENOR    ASA                     51,193        158.05      8,091,053.65
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                                     507,385              78,804,233.45
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (958,259,478)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       577.80      4,901,477.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        491.90      8,416,900.90
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     3,270.00       2,468,850.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               87,375        248.60      21,721,425.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     17,630.00        5,271,370.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  514     18,385.00        9,449,890.00
            DSV  PANALPINA     A S                 17,354       1,579.50       27,410,643.00
            PANDORA    A/S                      8,163       785.80      6,414,485.40
            CARLSBERG     AS-B                     8,646      1,094.00       9,458,724.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        192.50      2,609,337.50
            COLOPLAST-B                          9,208      1,124.00       10,349,792.00
            DEMANT    A/S                      8,512       350.00      2,979,200.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  11,967        473.50      5,666,374.50
            GENMAB    A/S                      5,192      2,969.00       15,415,048.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  145,274        670.30      97,377,162.20
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        108.05      6,065,062.60
            TRYG   A/S                       29,772        160.20      4,769,474.40
            ORSTED    A/S                      15,439       1,016.50       15,693,743.50
                                     443,751              256,438,960.40
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,426,136,456)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        27.40       565,234.60
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   186,117         3.69      686,771.73
            SANTOS                         156,437         6.01      940,186.37
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        33.11       424,238.43
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                74,404        19.60      1,458,318.40
            BHP  GROUP   LTD                    245,638         44.67     10,972,649.46
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        24.35       846,649.50
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         4.02      491,059.08
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,483         20.13      2,787,662.79
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        52.71      1,947,529.08
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        25.54      1,892,462.92
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         9.41      956,319.48
            ORICA   LTD                      38,288        12.89       493,532.32
            RIO  TINTO   LTD                    32,028        107.17      3,432,440.76
            SOUTH32    LTD                     341,133         2.87      979,051.71
            REECE   LTD                      16,814        24.79       416,819.06
            BRAMBLES     LTD                    108,007         12.29      1,327,406.03
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         4.00      765,964.00
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.34      368,900.00
            TRANSURBAN      GROUP                   233,493         13.96      3,259,562.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                44,067        42.63      1,878,576.21
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         9.07      275,074.96
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541       141.01       499,316.41
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         4.82      877,302.66
            REA  GROUP   LTD                     5,276       155.70       821,473.20
            SEEK   LTD                       31,593        31.05       980,962.65
            WESFARMERS      LTD                    92,850        65.99      6,127,171.50
            COLES   GROUP   LTD                   115,478         18.57      2,144,426.46
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         7.15      785,792.15
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                109,901         41.50      4,560,891.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        12.50       881,725.00
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       256.09      1,224,878.47
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        66.54      1,081,141.92
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        42.40      1,699,222.40
            CSL  LIMITED                       38,878        302.83      11,773,424.74
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               239,681         28.36      6,797,353.16
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              148,199         99.22     14,704,304.78
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               278,638         27.51      7,665,331.38
            WESTPAC    BANKING                     302,673         25.82      7,815,016.86
            ASX  LTD                       18,195        83.53      1,519,828.35
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,813        164.98      4,918,548.74
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        45.10       492,131.20
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         5.38     1,234,209.66
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         3.58      966,098.80
            QBE  INSURANCE     GROUP                  138,071         12.38      1,709,318.98
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         12.32      1,470,441.28
            AFTERPAY     LTD                     16,441        130.60      2,147,194.60
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        16.17       717,559.92
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        36.10       498,216.10
            XERO   LTD                       11,340        147.89      1,677,072.60
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.97     1,224,613.99
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235         7.20      462,492.00
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.94      363,997.02
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         4.19      693,843.05
                                    5,742,047               127,701,710.70
             オーストラリアドル          小計
                                                  (10,037,354,461)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.07      833,347.97
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         6.94      463,966.76
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        33.65      1,834,598.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        14.52       527,322.84
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.77      826,638.45
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.80      439,368.40
                                204/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.09      563,221.68
                                     623,837               5,488,464.10
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (412,073,884)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              229,496         57.50     13,196,020.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              117,500        165.80      19,481,500.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         28.85      4,962,200.00
            MTR  CORP                       125,000         45.15      5,643,750.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         46.85      8,151,900.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         23.75      4,702,500.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         6.12      807,840.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         8.01     1,127,808.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         14.20      2,445,240.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         20.10      2,932,590.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         5.57     5,216,305.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         12.74      1,390,698.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         24.95      7,023,425.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        143.30      8,512,020.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              101,400        472.60      47,921,640.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,020,200          97.65     99,622,530.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         52.00      8,553,792.00
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         23.05      3,618,850.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         20.45      3,537,850.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         35.40      4,433,071.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         37.00      5,045,875.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.72      3,696,488.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000        111.40      12,031,200.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        54.30      2,199,150.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        22.50      2,164,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                157,000         38.75      6,083,750.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        47.00      3,172,500.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         78.10     10,738,750.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         12.84     11,615,795.88
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         49.70      5,566,400.00
                                    6,809,912               315,595,938.48
                香港ドル     小計
                                                  (4,453,058,691)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.21      715,333.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.86      568,964.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         4.96      537,326.72
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.80      492,000.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.25      759,050.00
            DBS  GROUP                       155,200         29.92      4,643,584.00
            OCBC   BANK                      291,200         11.66      3,395,392.00
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            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        25.68      2,411,352.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300        10.77       843,291.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         3.97      887,295.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.92      296,176.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.10      337,250.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        19.03       489,071.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.37     1,782,815.91
                                    2,896,975               18,158,900.63
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,463,244,212)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        22.62      1,532,640.72
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       473.30      1,015,701.80
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        27.62      2,715,322.20
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         27.28      2,969,809.92
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        16.93      1,684,535.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        109.50      1,369,078.50
            AZRIELI    GROUP                      4,323       280.00      1,210,440.00
            NICE   LTD                       5,891       871.00      5,131,061.00
                                     399,293              17,628,589.14
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (596,320,521)
                                   92,067,827               498,305,440,987
                 合　計
                                                 (498,305,440,987)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,126,968.05
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         761,235.50
                SYDNEY    AIRPORT                 124,551         961,533.72
                                    303,750        2,849,737.27
              オーストラリアドル          小計
                                            (223,989,349)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,717,695.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        3,907,500.00
                                    595,500        5,625,195.00
                 香港ドル     小計
                                             (79,371,501)
                                    899,250         303,360,850
            投資信託受益証券合計
                                            (303,360,850)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         735,534.00
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         10,971        2,251,139.49
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,437       10,824,534.18
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,055,253.34
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          12,025        2,692,998.75
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                BOSTON    PROPERTIES                 13,029        1,470,583.23
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788       1,291,484.48
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            36,859        7,294,764.69
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,924        3,897,219.60
                DUKE   REALTY    CORP               31,540        1,596,239.40
                EQUINIX    INC                 7,500       6,254,700.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090        1,173,415.20
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,400        2,421,972.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,510       1,755,761.50
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,918,202.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,591,064.75
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         843,646.78
                INVITATION      HOMES   INC            46,840        1,883,904.80
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,068,097.54
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         983,707.76
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,603       1,808,148.87
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         687,114.38
                PROLOGIS     INC                63,163        8,410,153.45
                PUBLIC    STORAGE                 13,171        4,247,252.37
                REALTY    INCOME    CORP              31,608        2,261,236.32
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         805,708.40
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,113       3,279,404.18
                SIMON   PROPERTY     GROUP             28,176        3,619,488.96
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,790,246.85
                UDR  INC                   24,265        1,286,045.00
                VENTAS    INC                 31,565        1,722,502.05
                VEREIT    INC                 21,159        1,055,834.10
                VICI   PROPERTIES      INC             43,921        1,285,567.67
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         628,989.30
                WELLTOWER     INC                35,679        2,999,890.32
                WP  CAREY   INC                14,258        1,099,862.12
                                   1,019,402         89,991,667.83
                アメリカドル       小計
                                           (9,889,184,377)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        528,776.50
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         335,978.10
                                     24,377         864,754.60
                カナダドル      小計
                                             (74,144,059)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        391,601.04
                GECINA    SA                  4,459        590,817.50
                KLEPIERRE                     17,225         350,012.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         766,769.70
                                     37,101        2,099,200.24
                 ユーロ    小計
                                            (269,495,326)
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          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         408,664.44
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          66,349         471,077.90
                SEGRO   PLC                 106,999        1,366,377.23
                                    252,762        2,246,119.57
               イギリスポンド        小計
                                            (336,693,323)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         995,472.20
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                139,848        3,150,775.44
                GPT  GROUP                  167,884         792,412.48
                MIRVAC    GROUP                 266,683         818,716.81
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,240,990.65
                STOCKLAND                    207,412         943,724.60
                VICINITY     CENTERS                365,149         573,283.93
                                   1,727,729         8,515,376.11
              オーストラリアドル          小計
                                            (669,308,562)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        12,429,450.00
                                    170,500        12,429,450.00
                 香港ドル     小計
                                            (175,379,539)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         877,986.42
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               426,560         891,510.40
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         455,400.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          273,085         565,285.95
                                   1,203,783         2,790,182.77
               シンガポールドル         小計
                                            (224,832,927)
                                   4,435,654        11,639,038,113
              投資証券合計
                                           (11,639,038,113)
                                            11,942,398,963
                合計
                                           (11,942,398,963)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    598銘柄            97.3  %        ―         ―        70.8  %
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.7  %        1.9  %
    カナダドル           株式    89銘柄            99.6  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
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    ユーロ           株式    231銘柄            99.5  %        ―         ―        10.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    83銘柄            98.5  %        ―         ―        4.4  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.5  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        3.2  %
    スウェーデンクロー           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            91.8  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      3銘柄              ―        2.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.1  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    30銘柄            94.6  %        ―         ―        0.9  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.7  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.7  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            86.7  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       13.3  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               442,742,146
        コール・ローン                              4,212,348,033
        国債証券                             289,976,579,382
        派生商品評価勘定                               12,377,386
        未収利息                              1,398,019,441
        前払費用                               37,962,856
        差入委託証拠金                               508,168,187
                                209/343

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                                2021年    8月20日現在
                項目                  金額（円）
        流動資産合計                             296,588,197,431
       資産合計                              296,588,197,431
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               31,024,247
        前受金                                6,859,423
        未払解約金                               64,441,290
        未払利息                                  7,554
        流動負債合計                               102,332,514
       負債合計                                102,332,514
     純資産の部
       元本等
        元本                             96,318,492,637
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           200,167,372,280
        元本等合計                             296,485,864,917
       純資産合計                              296,485,864,917
     負債純資産合計                                296,588,197,431
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2021年    8月20日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              96,318,492,637口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0782円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,782円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
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                                     2021年    8月20日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                96,830,254,121円
    期中追加設定元本額                                                17,613,844,189円
    期中一部解約元本額                                                18,125,605,673円
    期末元本額                                                96,318,492,637円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,409,148,541円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  604,651,717円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  397,686,870円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,085,622,540円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,694,556円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 7,405,466,028円
    世界経済インデックスファンド                                                10,425,917,598円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,912,432,162円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,612,615,160円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,099,241,189円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,206,191,727円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  899,823,637円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  696,020,876円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  370,251,536円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  38,660,249円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  85,966,351円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  42,871,289円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,490,826,353円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  637,414,368円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                   4,005,812円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,235,701円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,233,869円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,024,673円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  64,182,615円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  106,609,424円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  88,244,203円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  89,486,519円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,534,045,548円
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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  473,858,158円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,877,592,603円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  242,491,166円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,754,529円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  494,779,705円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  185,399,657円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  228,168,402円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  777,788,384円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,056,078,721円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  742,940,466円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  628,190,618円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  911,972,296円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,396,565,810円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  256,969,288円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  551,227,295円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  473,244,932円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,713,302,195円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  934,327,768円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  233,041,240円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  102,193,388円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,295,067,443円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  195,004,273円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                18,082,966,761円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  192,668,692円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  217,480,550円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  352,296,985円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,628,791円
    グローバル経済コア                                                  766,604,113円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,688,263円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,286,023円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  271,449,363円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  32,680,097円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,732,366円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,035,516円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,064,002円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,026,517円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  509,243,682円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,598,379,661円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  337,223,506円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  344,340,343円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  214,220,731円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  185,883,196円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                    43,657円
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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    20,374円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            5,977,810,349
           合計                                           5,977,810,349
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         4,443,510,788               －    4,450,370,211            6,859,423
            合計             4,443,510,788               －    4,450,370,211            6,859,423
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         4,222,236,240               －    4,196,729,956          △25,506,284
               アメリカドル          1,945,537,430               －    1,942,423,808           △3,113,622
               カナダドル           187,038,873              －     182,574,228          △4,464,645
                ユーロ         1,784,623,211               －    1,771,980,720          △12,642,491
              イギリスポンド            305,036,726              －     299,751,200          △5,285,526
            合計             4,222,236,240               －    4,196,729,956          △25,506,284
                                215/343


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    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,954,687.50
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,687,553.92
                T 0.125%    04/30/23             5,000,000.00           4,994,433.60
                T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,491,943.35
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           8,039,850.00
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,976,250.00
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,237,177.74
                T 0.125%    12/31/22             6,400,000.00           6,398,875.00
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,970,039.03
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,161,101.56
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,963,671.90
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           8,005,937.52
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            986,406.25
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,855,078.10
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           7,378,125.00
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,537,984.38
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,883,437.52
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           7,001,640.66
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,942,187.52
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           9,213,886.69
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           7,739,687.52
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,961,914.07
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,945,312.52
                T 0.5%   02/28/26              11,500,000.00           11,391,289.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 0.5%   03/15/23              7,770,000.00           7,810,822.88
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,206,462.50
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,880,855.46
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,425,488.29
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           6,943,855.45
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,547,322.64
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           7,302,246.07
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           13,462,195.38
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           15,188,636.79
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,450,781.25
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           9,792,578.10
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           8,381,464.86
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           11,012,031.25
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           3,002,226.57
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           8,044,687.52
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           10,837,277.39
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           14,935,949.29
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           8,076,250.00
                T 1.125%    05/15/40             6,260,000.00           5,635,956.25
                T 1.125%    08/15/40             9,300,000.00           8,342,390.62
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           5,236,503.93
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           8,131,250.00
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           7,424,132.81
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,641,533.21
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           4,116,562.52
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,108,691.40
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           8,763,820.36
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,557,617.20
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,094,531.24
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,073,046.90
                T 1.375%    11/15/40             13,000,000.00           12,162,109.44
                T 1.5%   01/15/23              6,200,000.00           6,318,308.58
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           6,215,390.64
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,655,001.56
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,960,265.66
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,085,781.24
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,140,820.30
                T 1.5%   08/15/26              2,400,000.00           2,485,031.25
                T 1.5%   09/15/22              9,500,000.00           9,643,984.37
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,777,246.11
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,428,113.26
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,585,449.21
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,363,371.47
                T 1.625%    05/15/31             9,470,000.00           9,819,946.14
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,025,468.75
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,538,232.42
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           7,017,363.31
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,079,687.50
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,574,121.10
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,608,253.88
                T 1.625%    11/15/22             8,080,000.00           8,230,710.90
                T 1.625%    11/15/50             11,300,000.00           10,640,539.11
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,150,749.19
                T 1.625%    12/15/22             3,600,000.00           3,671,085.92
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,724,741.20
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,790,321.87
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,492,343.74
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,244,953.12
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,150,000.00
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           8,040,101.60
                T 1.875%    02/15/51             9,900,000.00           9,889,945.36
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,153,984.42
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,470,381.65
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,074,062.52
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,259,921.86
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,712,836.32
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,607,439.43
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,330,894.54
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,741,960.95
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,537,437.51
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,833,578.11
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,040,375.02
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           5,258,789.05
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,791,910.93
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,463,806.25
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,188,593.76
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,630,339.88
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           8,021,191.42
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,353,281.25
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,225,316.44
                T 2.25%   08/15/46              7,290,000.00           7,864,657.06
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           5,957,617.21
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,656,343.75
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,729,263.64
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,692,359.36
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,261,701.19
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,706,718.75
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,889,890.60
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,160,937.50
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,056,324.98
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,797,335.94
                T 2.375%    05/15/27             5,840,000.00           6,335,487.50
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           8,770,950.00
                T 2.375%    05/15/51             2,750,000.00           3,071,191.42
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,290,429.70
                T 2.375%    11/15/49             6,100,000.00           6,786,250.00
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,654,750.39
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,338,281.25
                T 2.5%   02/15/45              3,210,000.00           3,613,507.04
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,514,687.52
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,201,637.71
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,358,261.69
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           5,703,343.75
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,754,750.00
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,086,268.37
                T 2.625%    02/15/29             7,490,000.00           8,326,773.43
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,452,718.75
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,787,802.75
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,119,638.67
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,691,269.54
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,306,288.29
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,180,820.32
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           7,286,619.15
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,756,445.30
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,056,039.82
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,951,171.87
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,049,101.56
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,519,578.12
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           5,870,390.62
                T 2.75%   08/31/23              1,500,000.00           1,576,230.46
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,482,457.01
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,447,781.26
                T 2.75%   11/15/42              2,820,000.00           3,296,756.25
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           3,619,492.18
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,337,187.52
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,152,753.12
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           4,950,820.31
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           6,802,362.50
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,146,341.41
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,940,949.23
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           4,410,612.50
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           5,167,390.62
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,011,806.65
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,642,480.47
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,256,489.08
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           8,197,558.57
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,137,500.00
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,889,278.92
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,139,453.15
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,503,535.93
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,457,527.72
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,750,292.95
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,054,843.75
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,264,912.87
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,225,585.90
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,847,571.87
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,048,085.94
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,299,046.87
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           2,477,500.00
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           7,532,953.12
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           5,157,210.95
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           9,618,000.00
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,160,976.56
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           3,892,071.10
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           7,045,687.50
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           995,465.62
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,214,125.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,666,875.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,687,500.00
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           4,079,531.25
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,970,414.06
                T 3%  02/15/47                800,000.00           989,250.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,524,257.81
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           8,736,875.00
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,966,275.00
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,289,140.62
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           7,070,585.93
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           6,779,289.06
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,601,460.94
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,486,132.80
                                220/343

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           3,422,343.76
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,271,531.25
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,348,015.62
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,418,750.00
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,740,304.69
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,828,718.75
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,809,576.56
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,536,644.53
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           792,128.90
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,473,367.19
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           2,043,585.94
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,135,957.03
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,648,109.37
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,684,312.50
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,690,238.29
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,565,718.75
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,099,964.84
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,909,128.91
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,498,464.84
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,847,387.70
                                1,142,350,000.00           1,199,721,714.37
                アメリカドル       小計
                                          (131,837,419,192)
          カナダドル      CAN  0.25%   02/01/23             3,060,000.00           3,056,940.00
                CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,223,661.20
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,381,016.00
                CAN  0.25%   05/01/23             2,600,000.00           2,594,202.00
                CAN  0.25%   08/01/22              910,000.00           909,954.50
                CAN  0.25%   08/01/23             1,360,000.00           1,354,886.40
                CAN  0.25%   11/01/22             1,770,000.00           1,769,398.20
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,456,489.60
                CAN  0.5%   12/01/30             2,420,000.00           2,286,900.00
                CAN  1.25%   03/01/25             1,960,000.00           1,999,670.40
                CAN  1.25%   06/01/30             5,620,000.00           5,706,491.80
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,091,111.10
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,404,050.40
                CAN  1.5%   06/01/31             2,220,000.00           2,286,355.80
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           615,990.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,698,445.40
                CAN  1%  06/01/27              1,730,000.00           1,742,404.10
                CAN  1%  09/01/22              2,500,000.00           2,519,300.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,399,176.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,905,408.00
                                221/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,379,926.80
                CAN  2.5%   06/01/24              300,000.00           315,912.00
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,317,870.80
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           720,972.00
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,402,001.30
                CAN  2%  09/01/23              4,310,000.00           4,444,342.70
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           5,028,678.60
                CAN  3.5%   12/01/45             1,150,000.00           1,575,776.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,488,427.50
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,585,665.90
                CAN  5.75%   06/01/33              960,000.00          1,424,707.20
                CAN  5%  06/01/37               820,000.00          1,234,337.80
                                 63,540,000.00           67,320,469.50
                カナダドル      小計
                                           (5,772,057,054)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          10,592,338.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           33,961,328.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           38,440,000.00           37,206,076.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           29,950,000.00           30,460,647.50
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           40,269,904.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           27,580,000.00           28,959,827.40
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           24,547,528.20
                MBONO   7.75%   11/23/34           10,600,000.00           11,067,778.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            33,970,000.00           37,088,785.70
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,220,000.00           28,574,556.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           36,197,291.70
                MBONO   8%  11/07/47             24,630,000.00           25,520,620.80
                MBONO   8%  12/07/23             34,870,000.00           36,434,965.60
                                 362,940,000.00           380,881,647.90
                メキシコペソ       小計
                                           (2,077,061,890)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,420,977.70
                BGB  0.2%   10/22/23              980,000.00          1,000,344.80
                BGB  0.4%   06/22/40             1,050,000.00           1,062,180.00
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,684,200.60
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           598,496.00
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,836,967.60
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,827,887.10
                BGB  0.8%   06/22/28             2,090,000.00           2,277,953.70
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,603,103.60
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           444,564.10
                BGB  0%  10/22/31              1,020,000.00           1,037,125.80
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,740,225.00
                BGB  1.45%   06/22/37              720,000.00           864,532.80
                BGB  1.6%   06/22/47             1,380,000.00           1,734,908.40
                                222/343

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  1.7%   06/22/50             1,140,000.00           1,475,251.20
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,343,023.50

                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,463,927.60
                BGB  1%  06/22/31              1,980,000.00           2,221,718.40
                BGB  2.15%   06/22/66              770,000.00          1,179,270.40
                BGB  2.25%   06/22/23             1,010,000.00           1,065,802.50
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,156,509.20
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,345,589.80
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           2,096,448.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,429,866.60
                BGB  4.25%   03/28/41             1,870,000.00           3,264,664.70
                BGB  4.25%   09/28/22             1,820,000.00           1,920,227.40
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,417,533.00
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,566,550.80
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,920,606.20
                BGB  5%  03/28/35              2,690,000.00           4,524,768.30
                BKO  0%  03/10/23              1,210,000.00           1,224,326.40
                BKO  0%  12/15/22              4,950,000.00           4,999,401.00
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,046,463.30
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,691,071.20
                BTPS   0.3%   08/15/23             1,850,000.00           1,877,287.50
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           592,603.40
                BTPS   0.5%   02/01/26             3,710,000.00           3,814,955.90
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           2,327,788.80
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,132,266.60
                BTPS   0.6%   08/01/31             1,850,000.00           1,856,993.00
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           686,019.70
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,353,995.00
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,800,000.00           3,939,878.00
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,222,866.40
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,044,580.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00           1,007,668.20
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,638,643.40
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,330,060.10
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,505,259.40
                BTPS   0.95%   12/01/31            1,700,000.00           1,758,310.00
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00           1,009,190.00
                BTPS   0%  04/15/24              2,000,000.00           2,018,200.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,083,107.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           2,099,409.80
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,450,000.00           1,549,267.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,445,820.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,990,000.00           2,032,287.50
                                223/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,536,536.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,568,867.20
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           3,061,748.70
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,329,902.80
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,811,703.80
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,120,000.00           1,159,132.80
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,392,224.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,810,000.00           1,975,977.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,121,720.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,915,244.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           3,064,964.00
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,543,712.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           764,748.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,566,846.80
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,840,000.00           2,168,292.80
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           3,152,424.00
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           2,194,860.30
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           3,088,150.20
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,286,831.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,221,783.50
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,210,000.00           2,788,953.70
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,020,000.00           1,279,243.20
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,242,409.40
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,631,913.00
                BTPS   2%  02/01/28              2,690,000.00           3,015,328.60
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,285,958.40
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,867,257.40
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,687,197.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,915,082.00
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           3,032,384.40
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           5,005,796.40
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,416,686.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,860,000.00           2,850,505.80
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           4,073,932.80
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,091,275.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,520,689.60
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,885,230.80
                BTPS   4.75%   08/01/23            3,650,000.00           4,023,249.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,779,657.30
                BTPS   4.75%   09/01/44            3,050,000.00           5,089,016.50
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           5,049,094.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           4,871,160.00
                                224/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,988,984.00
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,400,000.00           1,486,506.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,697,468.50
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           3,551,943.60
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,345,152.00
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           4,489,155.00
                BTPS   5%  09/01/40              2,880,000.00           4,736,707.20
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           5,022,252.00
                BTPS   6%  05/01/31              2,940,000.00           4,478,619.60
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,934,296.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           965,848.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           4,108,151.20
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,164,128.30
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,327,128.20
                DBR  0.5%   02/15/25             1,350,000.00           1,412,721.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,177,450.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,582,562.30
                DBR  0.5%   08/15/27             4,040,000.00           4,344,939.20
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,758,781.60
                DBR  0%  02/15/31               800,000.00           841,576.00
                DBR  0%  05/15/35              2,820,000.00           2,947,323.00
                DBR  0%  05/15/36              1,670,000.00           1,735,814.70
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,520,346.00
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,681,930.00
                DBR  0%  08/15/30              6,450,000.00           6,791,076.00
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           709,804.70
                DBR  0%  08/15/31               750,000.00           787,755.00
                DBR  0%  08/15/50              4,420,000.00           4,488,200.60
                DBR  0%  11/15/27              2,160,000.00           2,258,388.00
                DBR  0%  11/15/28               900,000.00           943,947.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           4,893,860.00
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,061,409.60
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,139,924.20
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,436,102.00
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,865,968.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,756,227.00
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,109,520.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,918,886.40
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,780,218.20
                DBR  2.5%   08/15/46             3,570,000.00           5,978,893.20
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,020,160.00
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           3,902,120.90
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,950,117.80
                                225/343

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  4.25%   07/04/39             2,310,000.00           4,250,376.90
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,536,289.00
                DBR  4.75%   07/04/34             2,990,000.00           5,064,043.40
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,604,135.80
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,523,353.20
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,344,993.20
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,775,773.10
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,998,037.50
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,409,877.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,887,792.00
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,838,810.90
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,365,063.60
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           5,716,047.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,150,000.00           2,219,896.50
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           866,250.00
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,230,000.00           1,251,414.30
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           6,814,145.70
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,800,000.00           3,937,674.00
                FRTR   0.75%   05/25/53             770,000.00           791,128.80
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,100,000.00           5,539,722.00
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,072,673.00
                FRTR   0%  02/25/24              3,500,000.00           3,561,915.00
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           5,357,390.90
                FRTR   0%  02/25/27               950,000.00           978,167.50
                FRTR   0%  03/25/23              7,190,000.00           7,273,260.20
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,060,789.00
                FRTR   0%  03/25/25              5,490,000.00           5,624,614.80
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,402,177.80
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           6,172,638.40
                FRTR   0%  11/25/31              2,910,000.00           2,953,795.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,110,000.00           4,752,393.00
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,930,000.00           6,903,646.70
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,890,000.00           6,885,233.30
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,590,000.00           4,479,709.70
                FRTR   1.75%   05/25/23            5,380,000.00           5,615,267.40
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,630,000.00           2,252,301.40
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,820,000.00           4,852,278.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,496,460.80
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,069,476.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,657,414.40
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,440,136.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            2,940,000.00           3,042,753.00
                                226/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           7,974,936.20
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,970,000.00           7,203,222.90
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           4,885,174.40
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,050,000.00           5,006,819.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,596,886.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,568,987.20
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,520,000.00           8,164,566.40
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,130,000.00           5,159,241.60
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           4,899,895.00
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           4,320,794.10
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,550,457.40
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,559,418.90
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,227,792.60
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,437,757.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,155,620.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           968,743.80
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,030,000.00           1,069,304.80
                IRISH   0.4%   05/15/35             760,000.00           792,208.80
                IRISH   0.55%   04/22/41             390,000.00           404,199.90
                IRISH   0.9%   05/15/28             720,000.00           785,635.20
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           533,964.40
                IRISH   0%  10/18/31              880,000.00           889,970.40
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,335,720.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           775,364.20
                IRISH   1.35%   03/18/31             620,000.00           713,632.40
                IRISH   1.5%   05/15/50             780,000.00           968,533.80
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00          1,014,217.00
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,529,070.20
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,498,113.10
                IRISH   2%  02/18/45             1,150,000.00           1,559,112.50
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,072,529.00
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,083,719.90
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,839,300.80
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,402,007.30
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,710,000.00           1,813,985.10
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,440,000.00           1,602,950.40
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,461,218.40
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,288,674.80
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,772,118.00
                NETHER    0%  01/15/24             1,420,000.00           1,447,264.00
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,906,332.00
                NETHER    0%  01/15/38              700,000.00           711,627.00
                NETHER    0%  01/15/52              980,000.00           965,270.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           1,996,089.60
                NETHER    0%  07/15/31              860,000.00           891,218.00
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,940,000.00           2,034,439.20
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,682,822.60
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,230,000.00           3,828,999.20
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,153,060.60
                NETHER    3.75%   01/15/23           1,560,000.00           1,659,574.80
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,250,000.00           4,039,492.50
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           3,610,908.40
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,420,754.40
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           223,330.00
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,400,762.50
                OBL  0%  04/10/26              4,070,000.00           4,220,142.30
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,860,812.50
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,248,549.20
                OBL  0%  10/07/22              3,110,000.00           3,136,435.00
                OBL  0%  10/10/25              4,340,000.00           4,486,084.40
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,536,183.40
                OBL  0%  10/18/24              3,490,000.00           3,580,111.80
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,770,000.00           1,894,891.20
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           947,271.50
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,757,262.60
                RAGB   0.75%   03/20/51             680,000.00           760,212.80
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,231,860.80
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           353,654.40
                RAGB   0%  02/20/30              1,450,000.00           1,493,558.00
                RAGB   0%  02/20/31               740,000.00           758,514.80
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           953,780.10
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,521,615.00
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,471,435.20
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           322,515.20
                RAGB   0%  10/20/40               420,000.00           405,484.80
                RAGB   1.2%   10/20/25              700,000.00           756,826.00
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00          1,215,621.60
                RAGB   1.5%   11/02/86              330,000.00           486,773.10
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,066,586.40
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,403,203.20
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00          1,512,367.20
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,080,000.00           1,426,172.40
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,384,921.40
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,360,000.00           2,482,861.60
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00          1,056,959.50
                                228/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           3,000,324.60
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,648,517.10
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,668,661.60
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           551,280.60
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           443,596.40
                RFGB   0.125%    09/15/31             400,000.00           415,196.00
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           411,848.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           654,571.20
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           928,533.60
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           696,371.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           817,456.00
                RFGB   0.75%   04/15/31             620,000.00           684,821.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           734,815.50
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           548,532.00
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           429,571.80
                RFGB   0%  09/15/30               630,000.00           649,208.70
                RFGB   1.125%    04/15/34             560,000.00           649,544.00
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           641,944.10
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           674,583.00
                RFGB   1.625%    09/15/22             850,000.00           871,479.50
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           905,720.80
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           517,498.80
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           784,268.20
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           984,919.50
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,180,000.00           2,169,993.80
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,344,822.60
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,590,000.00           3,657,492.00
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,460,000.00           2,492,791.80
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           3,022,206.00
                SPGB   0.5%   10/31/31              930,000.00           956,449.20
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,950,000.00           3,105,848.50
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,000,000.00           2,130,200.00
                SPGB   0.85%   07/30/37             960,000.00           986,908.80
                SPGB   0%  01/31/25              2,350,000.00           2,393,522.00
                SPGB   0%  01/31/26              1,410,000.00           1,437,241.20
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,957,232.30
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,405,204.20
                SPGB   0%  05/31/24              1,260,000.00           1,279,164.60
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,260,000.00           2,414,900.40
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,378,149.50
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,750,000.00           2,996,812.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,490,000.00           2,759,667.00
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,666,630.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           3,013,445.60
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,367,073.60
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           635,309.40
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,932,225.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,292,627.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           3,255,257.50
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,127,614.30
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,443,151.60
                SPGB   1%  10/31/50              2,330,000.00           2,271,260.70
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,125,731.60
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           3,019,378.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,584,616.50
                SPGB   2.75%   10/31/24            2,500,000.00           2,767,425.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,050,000.00           2,938,121.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           2,925,109.60
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,819,602.80
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,909,836.70
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,988,455.50
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,426,005.60
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,555,900.80
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,719,608.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           3,931,290.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           5,944,138.20
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,810,000.00           3,434,384.50
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,283,981.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           4,576,371.80
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,580,341.20
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,534,900.50
                                 770,860,000.00           915,734,451.00
                 ユーロ    小計
                                          (117,561,988,819)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,520,000.00           1,510,971.20
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            4,510,000.00           4,510,811.80
                UKT  0.125%    01/31/24            2,970,000.00           2,965,693.50
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,221,828.60
                UKT  0.25%   01/31/25              650,000.00           650,611.00
                UKT  0.25%   07/31/31             2,110,000.00           2,033,196.00
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,379,876.40
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,192,064.00
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,727,914.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,950,000.00           2,872,061.00
                UKT  0.625%    10/22/50            1,860,000.00           1,711,014.00
                UKT  0.75%   07/22/23             2,360,000.00           2,389,382.00
                                230/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  0.875%    01/31/46             960,000.00           939,360.00
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,753,023.00
                UKT  1.125%    01/31/39             500,000.00           516,145.00
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,150,921.80
                UKT  1.25%   07/31/51              180,000.00           193,896.00
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,960,496.00
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,122,000.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           2,669,022.90
                UKT  1.625%    10/22/28            1,620,000.00           1,760,891.40
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           2,234,994.60
                UKT  1.625%    10/22/71            1,120,000.00           1,531,734.40
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,553,006.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           2,803,981.70
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,174,974.40
                UKT  1.75%   09/07/37             2,930,000.00           3,317,609.70
                UKT  1%  04/22/24              1,600,000.00           1,636,320.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,609,400.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           3,104,928.00
                UKT  2.75%   09/07/24             1,120,000.00           1,207,830.40
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,908,996.60
                UKT  3.25%   01/22/44             2,580,000.00           3,779,390.40
                UKT  3.5%   01/22/45             2,550,000.00           3,917,386.50
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           3,958,314.20
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,815,392.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,090,000.00           3,083,356.10
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,890,335.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           2,532,853.80
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,702,910.00
                UKT  4.25%   12/07/40             1,900,000.00           3,026,434.00
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           3,795,401.80
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,756,625.80
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           3,805,675.00
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,597,634.30
                UKT  4.5%   12/07/42             2,340,000.00           3,959,280.00
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           2,017,136.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,685,243.00
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           3,132,036.60
                UKT  5%  03/07/25              1,800,000.00           2,106,486.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,750,775.00
                                 98,380,000.00          123,627,620.90
               イギリスポンド        小計
                                           (18,531,780,372)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            5,970,000.00           6,004,745.40
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             7,380,000.00           7,793,427.60
                                231/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SGB  0.75%   11/12/29             7,430,000.00           7,890,585.70
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,008,500.00
                SGB  1%  11/12/26              9,010,000.00           9,566,187.30
                SGB  2.25%   06/01/32             3,750,000.00           4,608,637.50
                SGB  2.5%   05/12/25             9,300,000.00          10,264,131.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,580,000.00           8,531,038.80
                                 60,920,000.00           67,667,253.30
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (844,487,321)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,000,000.00           3,028,980.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,040,000.00           5,136,717.60
                NGB  1.5%   02/19/26             5,740,000.00           5,868,116.80
                NGB  1.75%   02/17/27             6,060,000.00           6,288,643.80
                NGB  1.75%   03/13/25             4,770,000.00           4,907,853.00
                NGB  1.75%   09/06/29             7,640,000.00           8,001,830.40
                NGB  2%  04/26/28              4,510,000.00           4,774,511.50
                NGB  2%  05/24/23              10,660,000.00           10,925,220.80
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           7,768,406.40
                                 54,780,000.00           56,700,280.30
              ノルウェークローネ          小計
                                            (689,475,408)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             7,170,000.00           7,245,213.30
           クローネ
                DGB  0.25%   11/15/52             3,870,000.00           3,931,029.90
                DGB  0.5%   11/15/27             10,420,000.00           11,047,284.00
                DGB  0.5%   11/15/29             14,260,000.00           15,272,460.00
                DGB  0%  11/15/24              1,830,000.00           1,865,465.40
                DGB  0%  11/15/31              3,110,000.00           3,169,090.00
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,772,375.80
                DGB  1.75%   11/15/25             7,280,000.00           8,002,976.80
                DGB  4.5%   11/15/39             14,980,000.00           27,368,010.60
                                 70,340,000.00           85,673,905.80
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,478,731,614)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            1,900,000.00           1,811,688.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,567,084.40
                POLGB   0%  04/25/23             1,230,000.00           1,222,460.10
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           4,046,499.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,132,512.90
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,047,637.20
                POLGB   2.5%   04/25/24            1,800,000.00           1,894,572.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,483,109.20
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           4,060,816.20
                POLGB   2.75%   04/25/28            5,380,000.00           5,900,891.60
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           6,855,497.40
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,910,000.00           5,367,121.00
                                232/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   4%  10/25/23             3,760,000.00           4,055,423.20
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           792,246.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,410,000.00           3,621,249.50
                                 56,550,000.00           59,858,807.70
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,677,106,116)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,930,000.00           2,935,918.60
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,325,351.60
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,040,000.00           2,036,858.40
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,780,908.20
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           3,329,307.30
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,760,000.00           1,682,560.00
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,610,000.00           1,714,762.70
                ACGB   1%  11/21/31              3,250,000.00           3,228,452.50
                ACGB   1%  12/21/30              4,320,000.00           4,319,913.60
                ACGB   2.25%   05/21/28            2,560,000.00           2,816,179.20
                ACGB   2.25%   11/21/22            3,160,000.00           3,248,543.20
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,289,408.30
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,480,174.20
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,901,101.60
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,230,000.00           1,450,637.40
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           2,175,110.00
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,891,271.20
                ACGB   2.75%   11/21/29            2,420,000.00           2,779,999.20
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,855,944.40
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,597,650.00
                ACGB   3.25%   06/21/39             980,000.00          1,224,363.00
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,134,350.00
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           2,054,757.60
                ACGB   4.25%   04/21/26            2,820,000.00           3,314,684.40
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,613,109.20
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,857,706.40
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,500,000.00           2,727,650.00
                                 63,450,000.00           69,766,672.20
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,483,660,434)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              390,000.00           387,117.90
           ルドル
                SIGB   1.625%    07/01/31             300,000.00           306,912.00
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           816,056.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             420,000.00           425,598.60
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           786,301.80
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           959,037.30
                SIGB   2.375%    06/01/25             490,000.00           522,756.50
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           471,735.80
                SIGB   2.625%    05/01/28             530,000.00           583,132.50
                                233/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,190,000.00           1,390,360.30
                SIGB   2.75%   04/01/42             900,000.00          1,039,077.00

                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,117,326.10
                SIGB   2.875%    07/01/29             590,000.00           663,744.10
                SIGB   2.875%    09/01/30             760,000.00           859,757.60
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           425,846.50
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,350,000.00           1,388,880.00
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           995,327.70
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00          1,000,850.40
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,711,794.00
                                 14,560,000.00           15,851,612.10
               シンガポールドル         小計
                                           (1,277,322,903)
          マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,524,330.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           722,148.00
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,387,900.50
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,557,112.00
                MGS  3.733%    06/15/28            2,630,000.00           2,739,934.00
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,122,754.50
                MGS  3.757%    05/22/40             550,000.00           525,910.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,532,730.00
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           962,708.10
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,374,557.50
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,077,658.10
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,571,610.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,188,262.80
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,079,492.60
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,527,854.40
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           633,348.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,380,000.00           2,507,353.80
                MGS  4.059%    09/30/24             960,000.00          1,008,489.60
                MGS  4.065%    06/15/50             760,000.00           735,322.80
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,345,497.60
                MGS  4.232%    06/30/31            3,000,000.00           3,222,690.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           2,123,481.50
                MGS  4.392%    04/15/26            2,910,000.00           3,127,202.40
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           3,113,939.40
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           3,068,569.00
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,553,452.40
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,488,300.80
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,538,851.70
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,807,747.20
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,114,367.30
                                234/343


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                                 50,550,000.00           53,283,576.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,381,733,707)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             700,000.00           701,234.59
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26             860,000.00           867,095.60
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,445,811.22
                ILGOV   0.75%   07/31/22            6,490,000.00           6,535,874.56
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           2,118,761.92
                ILGOV   1.5%   11/30/23            1,750,000.00           1,806,948.14
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,147,583.59
                ILGOV   1%  03/31/30             3,180,000.00           3,190,365.52
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,360,000.00           2,611,522.65
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,468,256.88
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           4,092,196.43
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,410,000.00           3,891,938.64
                ILGOV   6.25%   10/30/26            4,940,000.00           6,438,092.54
                                 35,590,000.00           40,315,682.28
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,363,754,552)
                                           289,976,579,382
                合計
                                          (289,976,579,382)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      214銘柄               100.0   %             45.5  %
    カナダドル                 国債証券      32銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      340銘柄               100.0   %             40.5  %
    イギリスポンド                 国債証券      51銘柄               100.0   %             6.4  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.9  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      30銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,732,090,192
        コール・ローン                               66,909,224
        株式                             89,391,000,085
        投資信託受益証券                               236,736,155
        投資証券                               88,774,353
        派生商品評価勘定                                 19,417
        未収入金                               397,856,413
        未収配当金                               260,348,173
        前払金                               289,631,030
        差入委託証拠金                               952,256,812
        流動資産合計                             94,415,621,854
       資産合計                               94,415,621,854
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               289,692,815
        未払解約金                                3,468,314
        未払利息                                   119
        流動負債合計                               293,161,248
       負債合計                                293,161,248
     純資産の部
       元本等
        元本                             27,055,872,743
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            67,066,587,863
        元本等合計                             94,122,460,606
       純資産合計                               94,122,460,606
     負債純資産合計                                94,415,621,854
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                236/343


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                                     2021年    8月20日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
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                                     2021年    8月20日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              27,055,872,743口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.4788円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (34,788円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                239/343


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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                25,720,936,520円
    期中追加設定元本額                                                 4,361,078,210円
    期中一部解約元本額                                                 3,026,141,987円
    期末元本額                                                27,055,872,743円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,623,707,327円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,394,251,283円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,070,479,333円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,835,716,155円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  198,728,849円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  221,285,842円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,278,519,624円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  637,043,147円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  558,172,805円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  318,850,098円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  15,652,733円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  83,419,585円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  122,711,598円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  430,983,059円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  76,611,542円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,196,594円
    グローバル経済コア                                                  348,986,054円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  32,525,333円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   6,541,394円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,863,898円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,235,698円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,025,684円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  685,922,789円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  103,412,409円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                    27,315円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                     2,595円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           3,006,180,406
        投資信託受益証券                                               38,456,355
          投資証券                                             13,818,362
                                240/343


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           合計                                           3,058,455,123
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         4,753,397,994               －    4,463,766,964          △289,631,030
            合計             4,753,397,994               －    4,463,766,964          △289,631,030
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          125,313,200              －     125,270,832           △42,368
               アメリカドル           125,313,200              －     125,270,832           △42,368
            合計              125,313,200              －     125,270,832           △42,368
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                241/343


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                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                631,765          7.81     4,937,875.24
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 41,579        84.90      3,530,057.10
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,590        236.00      2,499,240.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     134,073          7.10      952,454.59
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206          4.54      560,340.88
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                25,084        39.37       987,557.08
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         4.40       68,248.40
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         6.44      109,029.20
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                72,204        31.69      2,288,144.76
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598        32.26       632,231.48
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818        18.61       499,082.98
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,938        91.45       725,930.10
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773        22.52       873,167.96
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  9,585        60.87       583,438.95
            51JOB   INC-ADR                       2,701        71.96       194,363.96
            DIDI   GLOBAL    INC                   34,321         7.20      247,111.20
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                44,721        25.58      1,143,963.18
            LI  AUTO   INC  - ADR                  53,640        27.54      1,477,245.60
            NIO  INC  - ADR                    137,294         36.29      4,982,399.26
            XPENG   INC  - ADR                   40,797        37.57      1,532,743.29
            GAOTU   TECHEDU    INC                  16,359         2.38       38,934.42
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   19,163        43.51       833,782.13
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR            156,180          1.81      282,685.80
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               41,058         5.07      208,164.06
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                45,333        58.96      2,672,833.68
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        37.26       244,835.46
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 28,591        137.33      3,926,402.03
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              18,268        64.33      1,175,180.44
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR                5,000        3.23       16,150.00
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR               15,529        11.19       173,769.51
            HUYA   INC-ADR                       8,211        9.55       78,415.05
            IQIYI   INC-ADR                      28,984         8.20      237,668.80
            JOYY   INC                       6,185        45.28       280,056.80
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS                19,368        19.91       385,616.88
            NETEASE    INC-ADR                     42,826        78.92      3,379,827.92
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  64,895         7.23      469,190.85
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        47.60       249,852.40
            YANDEX    NV-A                      30,372        68.25      2,072,889.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  3,508        19.15       67,178.20
            DADA   NEXUS   LTD-ADR                    7,696        17.89       137,681.44
                                242/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JD.COM    INC-ADR                      91,706        62.19      5,703,196.14
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                3,921        50.03       196,167.63
            PINDUODUO     INC-ADR                    46,519        74.69      3,474,504.11
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  55,661        26.53      1,476,686.33
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              52,765        13.15       693,859.75
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,926        15.09       602,682.97
            ADECOAGRO     SA                    17,629         8.76      154,430.04
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  8,157        4.23       34,504.11
            BEIGENE    LTD-ADR                      4,929       275.44      1,357,643.76
            BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR               5,009        18.87       94,519.83
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     7,243        38.36       277,841.48
            I-MAB-SPONSORED        ADR                  2,944        57.18       168,337.92
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      7,677       130.00       998,010.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             141,961          3.75      532,353.75
            CREDICORP     LTD                     7,637        92.30       704,895.10
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               268,967         17.69      4,758,026.23
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            11,906        93.14      1,108,924.84
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037          1.30      494,472.39
            360  DIGITECH     INC                   8,061        16.90       136,230.90
            LUFAX   HOLDING    LTD                  12,385         8.63      106,882.55
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        36.35       73,463.35
            UP  FINTECH    HOLDING    LTD  - ADR             10,604        12.92       137,003.68
            KE  HOLDINGS     INC                   35,590        17.01       605,385.90
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.97       52,853.47
            21VIANET     GROUP   INC-ADR                  7,475        15.99       119,525.25
            AGORA   INC-ADR                       4,630        25.94       120,102.20
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR                  12,493         9.92      123,930.56
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                9,050        50.30       455,215.00
            GLOBANT    SA                      3,899       288.67      1,125,524.33
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  5,558        24.10       133,947.80
            ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNO               10,976         4.09       44,891.84
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         8.69      346,331.26
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  4,948        45.92       227,212.16
                                    3,431,044               72,395,296.71
               アメリカドル       小計
                                                  (7,955,519,155)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161          15.54     24,011,801.94
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           323,292         86.41     27,935,661.72
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        270.84      3,927,180.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        54.37      5,265,843.24
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        64.33      2,412,375.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        341.35      7,955,161.75
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        218.18      9,530,102.40
                                243/343


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            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        149.38      2,536,472.40
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             288,490         49.74     14,349,492.60
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        70.83      2,224,062.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              567,680         71.57     40,628,857.60
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        124.27      6,272,528.25
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        45.56      2,191,436.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                207,440        173.45      35,980,468.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        224.92      5,838,923.20
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         49.81      9,055,458.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         33.85      6,153,930.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                282,600        126.59      35,774,334.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         19.43      4,906,075.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,658,740          18.16     66,442,718.40
            TELESITES     SAB  DE  CV                 74,800        15.82      1,183,336.00
                                    7,953,055               314,576,217.50
               メキシコペソ       小計
                                                  (1,715,478,486)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      118,300         22.44      2,654,652.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              375,100         27.16     10,187,716.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              544,440         26.64     14,503,881.60
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        15.37      1,161,972.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   24,000        63.41      1,521,840.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 19,300        57.46      1,108,978.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        37.00      2,331,000.00
            GERDAU    SA-PREF                     105,000         27.69      2,907,450.00
            SUZANO    SA                      74,079        55.68      4,124,718.72
            VALE   SA                      420,578         97.51     41,010,560.78
            WEG  SA                       171,144         35.19      6,022,557.36
            CCR  SA                       125,600         12.27      1,541,112.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        58.14      3,601,889.28
            RUMO   SA                      159,700         18.26      2,916,122.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 28,600        57.90      1,655,940.00
            AMERICANAS      SA                    39,740        40.82      1,622,186.80
            LOJAS   RENNER    S.A.                  105,407         39.45      4,158,306.15
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         18.95      5,789,225.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             134,600         26.07      3,509,022.00
            VIA  S/A                       135,900         11.20      1,522,080.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        18.88       783,520.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         26.22      3,211,950.00
            AMBEV   SA                      476,800         17.19      8,196,192.00
            BRF  SA                       52,500        23.59      1,238,475.00
            JBS  SA                       110,000         31.41      3,455,100.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         53.52      5,368,484.16
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             100,500         14.93      1,500,465.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400        82.52      4,489,088.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                22,600        73.46      1,660,196.00
            HYPERA    SA                      35,300        35.08      1,238,324.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 161,367         19.62      3,166,020.54
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 531,802         22.75     12,098,495.50
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        29.67      2,619,861.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              523,681         29.90     15,658,061.90
            ITAUSA    SA                     503,167         11.16      5,615,343.72
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               637,309         14.18      9,037,041.62
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        19.75      1,362,750.00
            TOTVS   SA                      57,900        36.60      2,119,140.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        43.17      2,257,791.00
            TIM  SA                       96,100        11.96      1,149,356.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        38.16      1,411,920.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        37.91      1,273,776.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              113,867         12.18      1,386,900.06
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                79,000         6.64      524,560.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        32.97      1,144,059.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   43,700        27.55      1,203,935.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        38.00      1,111,500.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             80,900        24.33      1,968,297.00
                                    7,376,891               210,101,812.19
              ブラジルレアル        小計
                                                  (4,262,566,575)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,440.00      288,061,200.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,580.00      214,824,700.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               12,523      37,700.00       472,117,100.00
            FALABELLA     SA                    70,837       3,100.00      219,594,700.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,420.00      195,942,960.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      8,039.70       59,373,184.50
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          71.90     349,623,816.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,456      32,200.00       175,683,200.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          39.70     249,308,893.70
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                41,600       1,059.90       44,091,840.00
            COLBUN    SA                    1,215,680          127.90     155,485,472.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          103.00     359,605,445.00
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          38.26     97,994,496.28
                                   18,867,218              2,881,707,007.48
                チリペソ     小計
                                                   (402,196,965)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,520.00     1,232,227,080.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      31,600.00       928,281,600.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   38,278      31,650.00      1,211,498,700.00
                                245/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      19,660.00       409,321,200.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      23,650.00      1,194,585,150.00
                                     627,964             4,975,913,730.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (141,251,263)
    ユーロ        OPAP   SA                       18,496        12.10       223,801.60
            JUMBO   SA                       7,201        12.94       93,180.94
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668          1.09      289,902.96
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           282,775          0.78      220,621.05
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        15.94       417,870.61
                                     598,347               1,245,377.16
                ユーロ    小計
                                                   (159,881,519)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             44,689        15.15       677,261.79
                                     44,689               677,261.79
              イギリスポンド        小計
                                                   (101,521,542)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        100.40      1,164,941.20
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         18.55      2,165,805.25
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        15.28      1,521,368.48
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        22.78      2,047,557.52
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748          8.69     2,596,120.12
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       170.90      1,111,020.90
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        71.10      3,044,786.40
            AKBANK    T.A.S.                     276,321          5.57     1,539,107.97
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          9.29     2,229,525.68
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012          5.54      958,486.48
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         15.69      2,245,097.79
                                    1,498,297               20,623,817.79
               トルコリラ      小計
                                                   (265,777,077)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       828.50      6,183,095.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                14,764        86.55      1,277,824.20
            CEZ  AS                       18,145        654.00      11,866,830.00
                                     40,372              19,327,749.70
               チェココルナ       小計
                                                    (97,243,707)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       2,362.00      100,042,510.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       9,070.00      137,664,460.00
            OTP  BANK   NYRT                     25,606      17,740.00       454,250,440.00
                                     83,139             691,957,410.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (253,214,894)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        70.74      2,172,637.62
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051          6.26     1,252,719.36
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        172.75      2,268,553.00
            LPP  SA                         124     13,380.00        1,659,120.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       168.30      1,128,283.20
                                246/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        35.32      1,274,981.36
            ALLEGRO.EU      SA                    39,203        65.01      2,548,587.03
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       338.50      2,012,382.50
            BANK   PEKAO   SA                    23,647        102.45      2,422,635.15
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 93,312        38.96      3,635,435.52
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       269.40       973,881.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044        39.98      2,480,519.12
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         8.11      451,664.67
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         8.86      562,828.54
                                     633,742              24,844,228.07
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (696,078,128)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          5.54     1,063,680.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,495,400           3.53     8,808,762.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             331,000         15.12      5,004,720.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,148,000           3.07     6,594,360.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          9.80     1,391,600.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          4.40     1,496,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              144,500         42.40      6,126,800.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              219,000         10.74      2,352,060.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               468,000          5.52     2,583,360.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000          9.90     4,078,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000          7.71     2,220,480.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                26,200        149.00      3,903,800.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000        13.84      1,148,720.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          6.46     1,072,360.00
            MMG  LIMITED                       304,000          3.03      921,120.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         10.30      1,328,700.00
            PERENNIAL     ENERGY    HOLDINGS     LT            90,000         1.79      161,100.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             50,750        12.96       657,720.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         6.36      575,580.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         10.40      7,581,600.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000          5.53     1,520,750.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        60.60      1,442,280.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000          3.54      693,840.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         30.45      4,856,775.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         14.26      1,825,280.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000          3.63     1,720,620.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          5.92     1,006,400.00
            CITIC   LTD                      617,000          8.21     5,065,570.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000          9.68     2,787,840.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        29.00      2,262,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000          9.61     1,537,600.00
                                247/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500        15.38       838,210.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         19.28      4,083,504.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                141,216         12.72      1,796,267.52
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        46.40      2,890,720.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200          7.28      845,936.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         41,500        30.50      1,265,750.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074          5.25     2,021,638.50
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES                64,000        14.96       957,440.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             164,000         56.40      9,249,600.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          8.33     1,499,400.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000          4.99     1,067,860.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000          4.35     1,078,800.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         10.88      1,801,151.36
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          4.30      756,800.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         13.94      7,221,617.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774          6.06     1,519,690.44
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000          8.43     1,315,080.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         10.54      1,348,297.88
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.56      577,280.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000          7.30     2,686,400.00
            BYD  CO  LTD-H                      83,000        258.40      21,447,200.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          7.19     1,912,540.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        46.90      2,738,960.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            630,000         26.80     16,884,000.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         32.30     11,393,825.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344          7.19     2,576,493.36
            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        34.05      2,179,200.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         14.50      1,566,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000        167.40      18,581,400.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000          5.75     1,115,500.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               244,600         28.00      6,848,800.00
            LI  NING   CO  LTD                   237,500         94.75     22,503,125.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              84,800        185.40      15,721,920.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000         7.58      341,100.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000        13.46       942,200.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         4.40      422,400.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             116,000         28.50      3,306,000.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        24.85      1,416,450.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           0.89     1,290,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        65.50      3,379,800.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     26,500        65.75      1,742,375.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                611,000        421.20     257,353,200.00
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            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             1,607,788          162.10     260,622,434.80
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS                54,000        42.15      2,276,100.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,206,958           0.78      941,427.24
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD             268,000          3.98     1,066,640.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             26,150        67.85      1,774,277.50
            MEITUAN-CLASS       B                  383,000        202.60      77,595,800.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             68,400        15.02      1,027,368.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         10.16      1,158,240.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        66.65      4,532,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000          4.23     1,095,570.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        98.26      1,493,552.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   346,000         14.36      4,968,560.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               329,000         43.50     14,311,500.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              148,000         62.65      9,272,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000          3.95      971,700.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                 56,800        39.05      2,218,040.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              115,000         43.40      4,991,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         13.16      3,000,480.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               68,000        65.65      4,464,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         7.25      580,000.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          5.17     2,895,200.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        44.00      2,112,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               52,500        41.00      2,152,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        21.60       540,000.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         11.50      4,853,000.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         12.12      1,502,880.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        46.85      3,092,100.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        68.10      3,656,970.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         13.28      3,240,320.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         15.28      1,961,952.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         21.10      2,641,720.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H              20,500        40.85       837,425.00
            3SBIO   INC                      119,000          7.34      873,460.00
            AKESO   INC                      25,000        39.75       993,750.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                10,000        283.80      2,838,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         17.24      1,724,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              956,160         10.90     10,422,144.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          3.99      628,425.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.86      640,760.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         34.70      4,580,400.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100       132.70       676,770.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         25.80      3,147,600.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               114,500         67.20      7,694,400.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               22,300        156.80      3,496,640.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        53.45      3,901,850.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           6.62     7,368,060.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          5.31      605,340.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  32,088        145.10      4,655,968.80
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              356,000        113.80      40,512,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,825,000           2.60     7,345,000.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,801,200           2.71     23,851,252.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.54     4,987,076.50
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               366,500          3.09     1,132,485.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          3.54     3,367,248.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,122,620           5.67     57,395,255.40
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000          2.73     1,023,750.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 429,923         66.10     28,417,910.30
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400          3.27     2,205,288.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          2.97      448,470.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                5,924,515           4.36     25,830,885.40
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           5.56     5,888,040.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.39     1,156,480.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000          9.04     1,211,360.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000          4.22     2,038,260.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.02      945,540.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         18.72      2,471,040.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         19.02      4,726,470.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000          8.75     2,100,000.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        14.00      1,240,400.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200          6.96     2,486,112.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         10.96      1,486,176.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              805,000         12.92     10,400,600.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         22.60      6,703,160.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         11.48      2,112,595.52
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        22.25      2,144,900.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000          2.41     2,262,990.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288          6.94     4,783,658.72
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             672,000         65.25     43,848,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        35.10      1,604,070.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000          9.07     1,287,940.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000          5.19      653,940.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000          5.00      930,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          2.31     1,335,180.00
                                250/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        415,540         18.22      7,571,138.80
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         6.67      533,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              367,111         27.90     10,242,396.90
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               32,000        41.05      1,313,600.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         22.85      4,076,440.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          5.25     1,449,000.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             800,964          8.20     6,567,904.80
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        10.16       736,600.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200          7.07      955,864.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                60,000        27.45      1,647,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          2.29      357,240.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500          8.81     1,343,525.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000          9.20     1,380,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         36.40      7,170,800.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             8,000        45.80       366,400.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN              178,000          6.45     1,148,100.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000          7.20     1,468,800.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.25      756,000.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         15.50      2,053,750.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD             75,000        17.30      1,297,500.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              251,000         19.38      4,864,380.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD             64,000        19.28      1,233,920.00
            WHARF   HOLDINGS                      154,000         24.75      3,811,500.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               115,600          7.37      851,972.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000          4.66      610,460.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 1,456,000           0.79     1,150,240.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              311,000         24.00      7,464,000.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        35.85      3,298,200.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              32,000        28.50       912,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        13.64      1,077,560.00
            WEIMOB    INC                     149,000          9.73     1,449,770.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        44.10      3,153,150.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        35.35      2,138,675.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        36.15      2,422,050.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000        14.38       992,220.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000          7.84     5,738,880.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  76,800        215.40      16,542,720.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,405,800          24.00     33,739,200.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        26.80      2,221,934.40
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.03     4,702,980.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        25.15      1,496,425.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000          3.04     1,854,400.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000          1.67     1,320,970.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               305,600         23.55      7,196,880.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              339,000         13.00      4,407,000.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000          2.25     1,498,500.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         48.95      5,188,700.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         14.90      2,613,460.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               83,300        165.10      13,752,830.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         10.80      3,456,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          3.23     1,195,100.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000          7.28     2,620,800.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        32.10      2,054,400.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        42.65      1,919,250.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              531,987         15.36      8,171,320.32
                                   92,641,626              1,516,261,471.46
                香港ドル     小計
                                                  (21,394,449,362)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668          2.60     1,075,536.80
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        18.90       474,390.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900          7.97     2,151,103.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              288,600          4.91     1,417,026.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         8.06      307,892.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346          2.20      739,961.20
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594          5.78      616,113.32
            MISC   BHD                      125,040          6.83      854,023.20
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         4.26      298,200.00
            GENTING    BHD                     188,500          4.70      885,950.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700          2.76     1,020,372.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              5,800        26.08       151,264.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340          3.78     1,021,885.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               35,146        20.00       702,920.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       134.00       964,800.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        18.20      1,337,336.00
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800          5.61      700,128.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          3.79      936,304.34
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300          7.06     1,279,978.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.79     1,327,647.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  128,200          3.09      396,138.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  161,715          3.08      498,082.20
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900          3.77     1,903,473.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700          2.88      866,016.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               635,119          4.60     2,921,547.40
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        18.30      1,121,643.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        17.38       289,081.54
            MALAYAN    BANKING    BHD                 411,105          8.09     3,325,839.45
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,675,000           3.91     6,549,250.00
            RHB  BANK   BHD                    206,419          5.28     1,089,892.32
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289          3.92     1,118,332.88
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700          4.25     1,324,725.00
            MAXIS   BHD                      267,900          4.40     1,178,760.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         5.84      412,023.68
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        15.98      1,206,490.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 305,275          9.90     3,022,222.50
                                    8,823,359               45,486,347.63
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,179,538,320)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400        102.50      13,776,000.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,197,400          35.25     42,208,350.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         45.50      5,464,550.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         40.50      8,359,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         58.25     13,102,405.50
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  100,600         70.50      7,092,300.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   81,000        414.00      33,534,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         58.50     25,043,850.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000          8.25     6,740,250.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500          8.80     7,123,600.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300          4.20     3,403,260.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         32.25     11,698,300.50
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         31.75      5,784,850.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,035         13.10      6,170,558.50
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         28.50      8,236,500.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         34.00      6,038,400.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     592,000         57.50     34,040,000.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        132.50      6,134,750.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         26.00     14,466,400.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        37.00      2,442,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         20.80      3,845,920.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,176,900          22.50     26,480,250.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        129.00      10,668,300.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                 73,600        38.25      2,815,200.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        103.00      5,345,700.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         10.40      4,561,960.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR               88,700        97.25      8,626,075.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         17.10      2,823,210.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         59.00      5,988,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        60.25      5,410,450.00
                                253/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        67.50      5,150,250.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         49.50     11,201,850.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000          8.00     6,976,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                38,900        550.00      21,395,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        182.50      21,845,250.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         76.00      9,260,600.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          3.06     2,941,911.54
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        43.25      2,309,550.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        175.00      2,957,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 129,400         58.50      7,569,900.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        78.50      5,353,700.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   288,200         37.75     10,879,550.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        44.25      2,402,775.00
                                   13,153,616               447,668,926.04
               タイバーツ      小計
                                                  (1,472,830,766)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         41.30      9,826,922.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        732.50      20,715,100.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       527.00      3,614,166.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         62.80     19,060,616.40
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        999.00      22,782,195.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             96,110        183.00      17,588,130.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        198.00      12,079,980.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        141.00      13,473,960.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               212,515         84.40     17,936,266.00
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        112.00      24,630,032.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         46.20      7,451,459.40
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.84     9,045,888.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         34.75     27,594,975.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,003,150          34.70     34,809,305.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,102.00       9,858,380.00
            PLDT   INC                       10,460       1,258.00       13,158,680.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        290.00      8,441,900.00
                                    5,642,999               272,067,954.80
              フィリピンペソ        小計
                                                   (591,258,079)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300        1,295.00     1,863,893,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       19,300.00      3,877,370,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       2,270.00     2,237,766,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500        1,080.00     3,113,100,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       6,250.00     1,526,250,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       11,025.00      2,094,750,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,542,100        2,670.00     4,117,407,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       9,100.00     3,144,960,000.00
                                254/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,218,400        5,150.00     11,424,760,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       6,500.00     5,149,950,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      30,200.00      1,799,920,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       8,150.00     1,312,150,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,250.00     2,681,875,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       4,110.00     3,067,704,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,250.00     3,444,875,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               1,154,500        33,000.00     38,098,500,000.00
            BANK   MANDIRI                     1,691,296        5,850.00     9,894,081,600.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       5,300.00     4,294,060,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,531,700        3,880.00     21,462,996,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,270.00     3,607,562,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           5,601,300        3,390.00     18,988,407,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 1,076,100        2,960.00     3,185,256,000.00
                                   33,698,796             150,387,593,100.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (1,157,984,466)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      40,100.00       264,379,300.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      87,900.00       390,891,300.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     230,000.00      1,284,780,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      37,650.00       466,144,650.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      46,500.00       520,288,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    499,500.00       391,108,500.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     182,000.00       345,436,000.00
            LG  CHEM   LTD                      4,869     894,000.00      4,352,886,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    401,000.00       351,677,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     236,000.00       455,480,000.00
            POSCO                          8,093     313,500.00      2,537,155,500.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,350     148,000.00       495,800,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                   748    286,000.00       213,928,000.00
            SKC  CO  LTD                      1,734     163,500.00       283,509,000.00
            CJ  CORP                        1,230      96,000.00       118,080,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      40,700.00       175,335,600.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   28,815      19,500.00       561,892,500.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      39,200.00       264,992,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      49,050.00       479,120,400.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             5,180      63,900.00       331,002,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  7,139      31,000.00       221,309,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354     110,500.00       481,117,000.00
            LG  CORP                        9,026      95,100.00       858,372,600.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     129,500.00      1,130,146,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      21,450.00       397,168,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  59,306       5,770.00      342,195,620.00
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SK  INC                        3,592     259,000.00       930,328,000.00
            S-1  CORPORATION                         840     80,300.00       67,452,000.00
            CJ  LOGISTICS                         862    167,000.00       143,954,000.00
            HMM  CO  LTD                      25,309      38,000.00       961,742,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,586     179,000.00       283,894,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               16,389      28,400.00       465,447,600.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       7,730.00      229,859,280.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      45,300.00       320,089,800.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      15,450.00       293,550,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      7,116     257,500.00      1,832,370,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  14,897      206,500.00      3,076,230,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             3,051      99,000.00       302,049,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449      99,500.00       343,175,500.00
            KIA  CORP                       29,259      80,400.00      2,352,423,600.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      73,000.00       369,234,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      44,000.00       179,520,000.00
            HLB  INC                       10,012      41,300.00       413,495,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      148,000.00      1,630,812,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      25,350.00       195,271,050.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      22,550.00       114,328,500.00
            HYBE   CO  LTD                      1,547     285,000.00       440,895,000.00
            KAKAO   CORP                      33,015      146,500.00      4,836,697,500.00
            NAVER   CORP                      13,066      424,500.00      5,546,517,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,643     853,000.00      1,401,479,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     126,500.00       311,822,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      67,500.00       310,837,500.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    146,800.00       121,844,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      84,600.00       258,114,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034     100,500.00       103,917,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                    881    250,500.00       220,690,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    162,000.00        88,938,000.00
            EMART                          1,864     170,500.00       317,812,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    434,000.00       336,350,000.00
            KT&G   CORP                       13,223      81,100.00      1,072,385,300.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     115,500.00       362,901,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     214,000.00       805,068,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956   1,437,000.00       1,373,772,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   389    666,000.00       259,074,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      54,800.00       185,936,400.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              8,678     114,100.00       990,159,800.00
            ALTEOGEN     INC                     2,841      75,200.00       213,643,200.00
            CELLTRION     INC                     9,922     271,000.00      2,688,862,000.00
                                256/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,911     161,600.00       308,817,600.00
            GREEN   CROSS   CORP                     564    306,000.00       172,584,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   499    300,000.00       149,700,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,870     975,000.00      1,823,250,000.00
            SEEGENE    INC                      3,838      65,500.00       251,389,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             3,049      67,300.00       205,197,700.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197     115,000.00       367,655,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       5,817      59,200.00       344,366,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  33,962      42,900.00      1,456,969,800.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,000.00       283,300,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                42,887      51,300.00      2,200,103,100.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             45,219      37,550.00      1,697,973,450.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406      10,750.00       638,614,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      90,200.00       415,100,400.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       4,930.00      236,166,720.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       8,380.00      259,905,700.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      12,350.00       149,521,450.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      45,000.00       259,920,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      58,400.00       245,805,600.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     225,000.00       699,300,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      72,100.00       534,765,700.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451      80,400.00       116,660,400.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     169,500.00       631,387,500.00
            KMW  CO  LTD                      1,901      48,300.00       91,818,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      20,250.00       487,437,750.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     201,000.00       284,415,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     171,000.00       958,113,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             506,823       73,100.00     37,048,761,300.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     88,687      68,500.00      6,075,059,500.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  5,892     777,000.00      4,578,084,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      13,900.00       307,537,500.00
            SK  TELECOM                        4,398     290,000.00      1,275,420,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      23,650.00       625,755,350.00
            SK  HYNIX   INC                     58,155      102,500.00      5,960,887,500.00
                                    1,641,724             125,608,881,120.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (11,807,234,825)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         91.10     10,225,064.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         43.35     10,151,529.60
            CHINA   STEEL                     1,266,261          35.30     44,699,013.30
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               420,061         80.20     33,688,892.20
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         96.70     37,599,280.80
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 561,752         84.00     47,187,168.00
                                257/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    CEMENT                     486,511         46.20     22,476,808.20
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        867.00      10,404,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         28.30      9,849,192.40
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                22,532        313.50      7,063,782.00
            EVERGREEN     MARINE                    266,039        128.00      34,052,992.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             150,000         29.05      4,357,500.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  30,000        213.00      6,390,000.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                141,000        126.50      17,836,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         37.60      6,657,493.60
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        510.00      10,167,870.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,448        200.50      8,711,324.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        307.50      10,597,680.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        411.50      6,584,000.00
            POU  CHEN                       273,780         32.50      8,897,850.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        539.00      16,170,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        286.50      17,059,356.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            494,395         69.10     34,162,694.50
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                20,000        185.00      3,700,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              581,846         16.60      9,658,643.60
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,011,237          21.35     42,939,909.95
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,316,970          26.95     35,492,341.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,002,216          23.00     23,050,968.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C            772,097         19.50     15,055,891.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,211,339          31.30     37,914,910.70
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          13.65     15,791,534.85
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                965,570         16.90     16,318,133.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 500,451          9.62     4,814,338.62
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,057,289          20.95     22,150,204.55
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         40.55     13,416,413.55
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              144,167        225.50      32,509,658.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,056,159          23.35     24,661,312.65
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            888,123         53.80     47,781,017.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,624,780          13.20     21,447,096.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             326,258         28.35      9,249,414.30
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             712,082         77.00     54,830,314.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,262,866           9.02     11,391,051.32
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             147,660         63.60      9,391,176.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        289.00      13,872,000.00
            ACER   INC                      255,803         24.45      6,254,383.35
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        362.00      15,687,632.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 72,092        311.00      22,420,612.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         19.75     18,665,527.50
                                258/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        175.50      12,232,350.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,049,000          19.10     20,035,900.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         22.30      9,628,248.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                198,903        269.00      53,504,907.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        64.50      5,988,825.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,319,248          103.00     135,882,544.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         23.80      6,676,161.80
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       2,740.00       30,249,600.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         56.90     12,828,218.80
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        123.50      7,410,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        360.00      7,560,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         64.50     12,930,573.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         74.90     21,441,623.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         51.00      6,533,100.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              118,000        131.00      15,458,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        177.00      4,779,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         26.70      6,479,956.50
            WIWYNN    CORP                      8,000       889.00      7,112,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         47.10      6,767,893.20
            YAGEO   CORPORATION                      38,764        450.00      17,443,800.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        95.00      5,692,590.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               410,315        116.50      47,801,697.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         60.70      9,529,900.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                192,200        103.00      19,796,600.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            359,315        115.50      41,500,882.50
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,785.00       5,355,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        777.00      18,648,000.00
            MEDIATEK     INC                    159,804        888.00     141,905,952.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         65.70      7,555,500.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        470.50      27,310,172.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                22,599        418.50      9,457,681.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               69,770        106.00      7,395,620.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        517.00      26,338,048.00
            SILERGY    CORP                      8,000      3,385.00       27,080,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,615,389          559.00    1,462,002,451.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,230,000          55.50     68,265,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        136.00      12,104,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        324.50      10,384,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         28.90     10,086,100.00
                                   34,998,996              3,302,606,370.74
               新台湾ドル      小計
                                                  (12,966,362,872)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              96,221        463.50      44,598,433.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COAL   INDIA   LTD                   180,326        138.35      24,948,102.10
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        253.80      15,082,065.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765        106.20      20,577,843.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709        113.20      28,606,658.80
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        223.65      18,737,173.35
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               302,723       2,172.65      657,711,125.95
            ACC  LTD                        5,315      2,356.30       12,523,734.50
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        409.40      30,104,410.20
            ASIAN   PAINTS    LTD                   42,204       3,001.55      126,677,416.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        813.70      23,962,651.30
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,501.20       47,331,334.80
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               180,501        426.95      77,064,901.95
            JSW  STEEL   LTD                    80,284        737.45      59,205,435.80
            PI  INDUSTRIES      LTD                   8,147      3,183.05       25,932,308.35
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               18,199       2,225.30       40,498,234.70
            SHREE   CEMENT    LTD                    901     26,327.30       23,720,897.30
            TATA   STEEL   LTD                    67,202       1,500.45      100,833,240.90
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 11,556       7,601.45       87,842,356.20
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        762.20      41,314,288.80
            VEDANTA    LTD                     147,245        295.90      43,569,795.50
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                26,979       1,460.00       39,389,340.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               116,287        174.10      20,245,566.70
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476       1,234.15       28,972,905.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 71,836       1,632.85      117,297,412.60
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      2,226.70       13,195,424.20
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         45,467        705.40      32,072,421.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        673.45      17,816,119.75
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,697.45       14,190,682.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    5,820      3,833.05       22,308,351.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,276.70       20,105,537.70
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        802.90      24,345,533.80
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       2,589.65       38,029,010.25
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,763.60       33,820,936.80
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               83,591        791.35      66,149,737.85
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               13,994       6,840.10       95,720,359.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             124,426        214.30      26,664,491.80
            MRF  LTD                         133     79,347.15       10,553,170.95
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        293.35      55,760,554.70
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     30,823.90       18,525,163.90
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 40,781       1,880.30       76,680,514.30
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                8,786      4,040.40       35,498,954.40
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      5,482.10       43,061,895.50
                                260/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRENT   LTD                      19,255        900.75      17,343,941.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       3,650.60       63,973,114.40
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,474       3,720.75       42,691,885.50
            ITC  LTD                       289,062        208.95      60,399,504.90
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,198      18,911.00       60,477,378.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        841.40      51,336,338.20
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        724.45      23,532,309.35
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,668.75       15,963,262.50
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        597.40      34,715,511.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464       1,005.20       38,664,012.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                89,298       2,486.05      221,999,292.90
            MARICO    LTD                      42,465        523.70      22,238,920.50
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 10,114       4,787.90       48,424,820.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        721.65      25,557,234.75
            BIOCON    LTD                      58,256        370.00      21,554,720.00
            CIPLA   LTD                      49,816        908.85      45,275,271.60
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       4,910.45       72,586,271.90
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,687.05       59,263,060.20
            IPCA   LABORATORIES       LTD                 9,167      2,444.35       22,407,356.45
            LUPIN   LTD                      26,552        972.80      25,829,785.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                78,858        782.90      61,737,928.20
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              6,110      3,052.25       18,649,247.50
            AXIS   BANK   LTD                    247,821        754.40     186,956,162.40
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        290.35      21,721,373.85
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               182,172       2,710.75      493,822,749.00
            ICICI   BANK   LTD                   543,013        688.30     373,755,847.90
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               56,150       1,749.70       98,245,655.00
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504        419.70      78,695,428.80
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          11.30     11,527,853.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  28,025       6,544.10      183,398,402.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      15,006.35       58,344,688.80
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             38,543        506.75      19,531,665.25
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,995.90       12,268,210.50
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,479.40       18,378,586.20
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       2,701.50       31,666,983.00
            REC  LTD                       142,172        148.05      21,048,564.60
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013       1,010.75       31,346,389.75
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,293.85       27,450,321.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              94,500        671.05      63,414,225.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,540       1,484.40       34,942,776.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        680.70      21,599,972.40
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              53,770       1,114.05       59,902,468.50
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            DLF  LTD                       56,420        327.10      18,454,982.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                123,161       1,134.25      139,695,364.25
            INFOSYS    LTD                     362,651       1,733.45      628,637,375.95
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      4,981.80       28,675,240.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              98,522       3,560.55      350,792,507.10
            TECH   MAHINDRA     LTD                  62,414       1,412.50       88,159,775.00
            WIPRO   LTD                      144,908        629.40      91,205,095.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  266,977        622.95     166,313,322.15
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        218.60      19,800,350.80
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580        942.50      40,131,650.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 26,949       1,021.80       27,536,488.20
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                27,228       1,075.20       29,275,545.60
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        145.60      25,446,220.80
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        528.10      14,112,944.40
            NTPC   LTD                      513,123        116.55      59,804,485.65
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            327,337        180.60      59,117,062.20
                                    8,918,145              7,091,044,395.85
               インドルピー       小計
                                                  (10,565,656,149)
    パキスタンル        LUCKY   CEMENT                      31,357        848.34      26,601,397.38
    ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        129.76      8,629,040.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        163.50      8,714,550.00
                                     151,157              43,944,987.38
             パキスタンルピー         小計
                                                    (29,443,141)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    21,829        18.09       394,886.61
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    296,777          3.03      900,718.19
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925          1.93      859,438.80
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         13.09      2,575,954.92
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          5.90     1,203,541.00
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          4.48     1,823,331.90
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         9.52      938,281.68
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         18.03      2,059,566.90
            QATAR   NATIONAL     BANK                 448,253         19.18      8,597,492.54
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.08      639,069.20
            OOREDOO    QSC                     72,800         7.00      509,600.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        16.92      1,056,163.32
                                    2,573,602               21,558,045.06
              カタールリアル        小計
                                                   (646,094,610)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        172.65      3,888,078.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        276.43      4,055,228.10
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,119      1,577.15       9,650,580.85
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                39,424        241.22      9,509,857.28
            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        134.27      13,037,885.54
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            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        54.02      3,041,380.02
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             79,345        221.80      17,598,721.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       615.63      3,307,164.36
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950        201.85      6,852,807.50
            SASOL   LTD                      57,207        197.08      11,274,355.56
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               313,727         58.25     18,274,597.75
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        202.14      5,599,682.28
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        117.97      4,781,206.13
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        234.60      6,688,446.00
            NASPERS    LTD-N   SHS                  23,206       2,379.71       55,223,550.26
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         60.08      6,638,539.60
            BID  CORP   LTD                     35,017        320.00      11,205,440.00
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        295.61      7,958,116.81
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,265        166.99      7,391,812.35
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        200.47      4,665,738.78
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        187.41      2,440,640.43
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        187.86      6,996,657.84
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296        150.36      11,020,786.56
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               8,544      1,826.72       15,607,495.68
            NEDBANK    GROUP   LTD                  38,037        172.28      6,553,014.36
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               150,257        136.24      20,471,013.68
            FIRSTRAND     LTD                    560,323         59.19     33,165,518.37
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        284.47      4,889,185.89
            REMGRO    LTD                      55,441        114.10      6,325,818.10
            DISCOVERY     LIMITED                    48,488        127.88      6,200,645.44
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         14.04      6,874,152.48
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         32.19      3,259,816.92
            SANLAM    LTD                     214,053         63.59     13,611,630.27
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 60,556        102.55      6,210,017.80
            MTN  GROUP   LTD                    173,000        132.90      22,991,700.00
            VODACOM    GROUP                     62,331        138.91      8,658,399.21
                                    3,188,316               385,919,681.20
             南アフリカランド         小計
                                                  (2,782,480,901)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            271,405          4.48     1,215,894.40
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              327,038          7.47     2,442,973.86
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781          5.50     1,021,795.50
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  215,945          5.06     1,092,681.70
            EMIRATES     NBD  PJSC                  265,296         13.50      3,581,496.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              486,542         16.82      8,183,636.44
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                367,539          4.12     1,514,260.68
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040          4.08     1,570,963.20
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             174,383         24.18      4,216,580.94
                                263/343


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                                    2,678,969               24,840,282.72
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                   (744,463,273)
    クウェートディ        AGILITY                         142,931          0.99      142,359.27
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  130,019          0.78      101,674.85
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 514,294          0.80      414,006.67
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                722,881          0.89      647,701.37
            MABANEE    CO  KPSC                    67,003         0.73       49,314.20
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            215,000          0.59      128,570.00
                                    1,792,128                1,483,626.36
            クウェートディナール           小計
                                                   (542,547,323)
    香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A             109,080          3.98      434,138.40
    ア人民元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        17.39       347,800.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000          4.44      444,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300        10.72       410,576.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800        13.05      1,145,790.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200        16.66      1,019,592.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300          5.88      966,084.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        41.25      1,214,400.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         8.41      325,467.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               78,847        14.92      1,176,397.24
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400        41.28      2,204,352.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                8,000       177.66      1,421,280.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             5,000        31.55       157,750.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            12,413        124.80      1,549,142.40
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        28.69      1,064,399.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        19.11       191,100.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000          2.56     1,180,160.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         5.00      300,000.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            66,900        25.50      1,705,950.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              38,570         6.93      267,290.10
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400        20.23       614,992.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        32.00       489,600.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        16.34      1,294,128.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100          3.09      680,109.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        19.04       922,488.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        17.55       127,272.60
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        33.89       607,986.60
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600          5.53     1,584,898.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 5,100        45.93       234,243.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               5,600       155.98       873,488.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 6,000       114.20       685,200.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              4,100        12.81       52,521.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        25.52       250,096.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         7.52      693,344.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        106.98      1,872,150.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        82.43       760,004.60
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                 111,300          8.93      993,909.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        258.30      2,686,320.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             5,700       130.88       746,016.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        12.86       303,496.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  34,000         8.08      274,720.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        64.95       740,430.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        36.70       308,280.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900          4.70      991,230.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        503.00      6,740,200.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573       103.48       783,654.04
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                139,400          9.81     1,367,514.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        53.16       308,328.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300       191.80      1,208,340.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        42.69       580,584.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        102.19      1,170,688.64
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900          3.86     1,277,274.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                58,320        30.82      1,797,422.40
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200          6.05      987,360.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        28.26      1,184,094.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                10,650        71.19       758,173.50
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A             154,700          6.62     1,024,114.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        137.17      1,371,700.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         7.06      159,556.00
            TBEA   CO  LTD-A                     99,019        16.45      1,628,862.55
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        19.67       849,744.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400          6.39     1,274,166.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        12.98       261,040.78
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              28,280        42.78      1,209,818.40
            YUTONG    BUS  CO  LTD-A                  44,300        11.79       522,297.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        50.60      1,598,960.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        67.46       557,219.60
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        24.13      1,138,694.70
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         8.09      648,009.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         7.22      581,932.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        73.30       806,300.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         7.10      183,890.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              106,700          4.47      476,949.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.74      189,600.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        57.74      1,172,122.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        39.86       212,015.34
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.11      226,884.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        51.64       428,612.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        14.30       312,312.00
            BYD  CO  LTD  -A                    9,700       293.72      2,849,084.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                33,348        22.42       747,662.16
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        48.39       895,215.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        21.11       724,073.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        24.12       706,716.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        18.75       798,750.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800       177.88       498,064.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        41.84      1,161,478.40
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             6,102        74.20       452,768.40
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  11,600        71.94       834,504.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        12.46       413,672.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       148.91      1,146,607.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        26.84       697,840.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             3,000        19.94       59,820.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000          7.41      755,820.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        52.04       416,320.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A                 97,400        11.25      1,095,750.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        45.52      1,192,624.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         7.05      559,065.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        13.56       453,988.80
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         9.17      491,512.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400          7.41     1,032,954.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        55.30       901,390.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               16,500         9.05      149,325.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        15.02       342,456.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500        17.80       436,100.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         5.49      337,635.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        236.09      2,880,298.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000        22.13       376,210.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800         5.43      248,694.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             15,480        49.38       764,402.40
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                8,600        52.57       452,102.00
            SHANGHAI     BAILIAN    GROUP   CO-A              60,340        14.34       865,275.60
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        55.33       561,046.20
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         4.07      164,835.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        46.78       500,546.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       198.00       316,800.00
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            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        54.57       120,054.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         7.69      457,555.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        32.54       335,162.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        41.46       414,600.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       155.87      1,231,373.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        30.20       138,920.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            18,408        110.42      2,032,611.36
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              3,000       169.99       509,970.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        19.57       536,218.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        66.52      1,130,840.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        24.98       29,976.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        33.38      1,145,000.76
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        42.49       735,077.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       169.97      1,546,727.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700         9.17      254,009.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       209.15      1,171,240.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        33.64       386,860.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        68.80       481,600.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,619.97       12,311,772.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       176.82      1,732,836.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        44.88      1,506,083.04
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        11.72       314,096.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A               16,800        20.53       344,904.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       299.11      2,805,651.80
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        49.02      1,549,032.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        13.11       500,277.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        222.65      4,720,180.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        70.49       711,949.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        19.56       103,668.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        27.91       828,927.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             23,226        50.07      1,162,925.82
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              6,500        61.20       397,800.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  33,700        31.03      1,045,711.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838       127.25       361,135.50
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        38.99       378,982.80
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             5,250       104.99       551,197.50
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        54.93       678,385.50
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              18,000        37.70       678,600.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        14.54       151,216.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        26.17       387,316.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         7.51      186,548.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        82.79       596,833.11
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 8,400       335.27      2,816,268.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       301.66       603,320.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830        13.67       517,136.10
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                200      352.75        70,550.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        35.07       820,638.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500       103.15       567,325.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       285.00       627,000.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        24.31       247,962.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       151.10      1,495,890.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        30.73       681,990.89
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        30.79       492,640.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000       147.18      1,177,440.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        36.40       686,140.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             38,102        53.84      2,051,411.68
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               21,294        30.40       647,337.60
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.25      464,725.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800       136.32       926,976.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        26.14       182,980.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               59,640        17.81      1,062,188.40
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        17.82       200,154.24
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500        10.74       209,430.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        81.06      1,378,020.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        130.75      2,152,668.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             26,100        15.56       406,116.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100        92.08       653,768.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       378.34      1,475,526.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        17.99       162,269.80
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 29,040        28.79       836,061.60
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        58.94       571,718.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          2.94     1,039,584.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.36      252,880.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.38      433,182.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                75,140         6.74      506,443.60
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         9.01      455,005.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000        35.25       846,000.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         7.26      330,330.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          5.93      740,657.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900          3.39      436,971.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         51.58      5,410,742.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600          4.01     1,097,136.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600          3.61     1,114,046.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400          5.57      665,058.00
                                268/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200          4.64     1,211,968.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        18.55      1,765,960.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         20.34      2,428,596.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500          5.15      728,725.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300          9.23     1,276,509.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500          3.92      480,200.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        15.27      1,212,438.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              44,100        10.52       463,932.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         7.44      148,056.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700        11.74       548,258.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        18.16       520,465.60
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200        24.64      1,064,448.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        29.35       707,335.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              41,880        32.08      1,343,510.40
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        15.76       56,736.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         6.75      406,350.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         8.60      712,080.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        20.29      1,229,574.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                 94,200        11.74      1,105,908.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        17.54      1,268,142.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050          7.56     1,149,498.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       116.15       627,210.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               56,420         5.31      299,590.20
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        16.13       508,095.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900        10.99       966,021.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700        11.27       481,229.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700        16.22       514,174.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 69,616         8.82      614,013.12
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200          4.64      961,408.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000          5.10      581,400.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A              94,600         4.41      417,186.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        12.04       526,148.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        27.19       494,858.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        53.71      3,587,828.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                18,200         4.16       75,712.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700         9.99      546,453.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        23.15      1,243,155.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        11.00       500,500.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             123,480          4.43      547,016.40
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 70,360         5.08      357,428.80
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        11.80       965,240.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        35.77       457,856.00
                                269/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        16.80       142,800.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        12.02       323,338.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            18,900        18.22       344,358.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        15.35       442,080.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700        52.33       350,611.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 78,400        16.28      1,276,352.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         7.05      392,685.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               12,740        55.76       710,382.40
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        52.40       565,920.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       263.90       791,700.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 6,110        67.39       411,752.90
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       126.77       697,235.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        36.15       476,095.50
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  5,800        22.20       128,760.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          5.78      662,388.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        41.50      1,162,000.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        15.45       537,660.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        19.44       404,352.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        11.85       534,435.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        39.28      1,056,632.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         7.09      354,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000       117.02       819,140.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        30.26       596,485.12
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        24.32       408,576.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        37.70      1,751,165.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,080       429.84       464,227.20
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        34.85       646,223.55
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         7.59      237,567.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        25.36       616,248.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        95.40       454,104.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        16.96       398,560.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        25.54       342,236.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        19.25       548,625.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        14.48       680,560.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        25.02       458,866.80
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        13.82       38,696.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200       103.12       433,104.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             29,512        29.07       857,913.84
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A              23,360        75.33      1,759,708.80
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        87.01       978,862.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        20.49       620,847.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        38.55       335,385.00
                                270/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZTE  CORP-A                       12,600        36.29       457,254.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800          5.10      886,380.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         19.92      2,669,280.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         8.89      600,964.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          6.23      934,500.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         4.82      397,650.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             6,272       167.02      1,047,549.44
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              10,800        125.24      1,352,592.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        58.10       435,750.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        34.35      1,023,630.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                33,600        80.39      2,701,104.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       362.48      1,123,688.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600        36.96      1,500,576.00
            SG  MICRO   CORP-A                     2,100       337.95       709,695.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600       108.13       281,138.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                29,500        46.61      1,374,995.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750        12.50       409,375.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        20.05       450,443.30
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  4,900       196.32       961,968.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,400       264.99      1,430,946.00
                                   13,780,807               263,833,755.82
            香港・オフショア人民元            小計
                                                  (4,462,695,212)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        23.40       551,280.60
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                238,091         34.95      8,321,280.45
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        72.50       710,790.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        20.86       666,018.08
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO              13,666        45.10       616,336.60
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               24,254        124.00      3,007,496.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        33.60      1,084,708.80
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        69.80      3,139,883.20
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              97,353        121.60      11,838,124.80
            SAUDI   CEMENT                       7,489        63.40       474,802.60
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059        35.45       746,541.55
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114        18.56      1,227,075.84
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        68.10      1,808,463.60
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       204.40      1,471,475.60
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725       114.00       424,650.00
            ALMARAI    CO                     30,130        55.90      1,684,267.00
            SAVOLA                          25,336        39.20       993,171.20
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               6,923       183.00      1,266,909.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             4,029       197.40       795,324.60
            AL  RAJHI   BANK                    130,773        122.20      15,980,460.60
                                271/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALINMA    BANK                     109,956         22.44      2,467,412.64
            ARAB   NATIONAL     BANK                  57,638        22.30      1,285,327.40
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        18.58       665,405.54
            BANK   ALBILAD                       45,859        42.10      1,930,663.90
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   67,536        40.50      2,735,208.00
            RIYAD   BANK                      138,943         27.45      3,813,985.35
            SAUDI   BRITISH    BANK                  94,400        34.20      3,228,480.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               236,442         59.00     13,950,078.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       156.80       950,678.40
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        95.20       629,557.60
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092        10.22       481,280.24
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187        12.46       575,490.02
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        31.60      1,087,482.40
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            26,891        13.80       371,095.80
            SAUDI   TELECOM    CO                  66,310        131.20      8,699,872.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        26.45      2,439,245.45
                                    1,957,633               102,120,322.86
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (2,997,231,475)
                                   266,796,631                89,391,000,085
                 合　計
                                                  (89,391,000,085)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        6,719,504.00
      益証券       ソ
                                     58,400        6,719,504.00
                メキシコペソ       小計
                                             (36,643,471)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           131,500        3,718,820.00
            アル
                BANCO   INTER   SA-UNITS               31,500        2,034,270.00
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,845,639.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         719,895.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,543,940.00
                                    290,000        9,862,564.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (200,092,684)
                                    348,400         236,736,155
            投資信託受益証券合計
                                            (236,736,155)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        6,544,248.00
            ソ
                                    308,400        6,544,248.00
                メキシコペソ       小計
                                             (35,687,747)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        7,362,913.54
           ランド
                                272/343


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                                    478,733        7,362,913.54
               南アフリカランド         小計
                                             (53,086,606)
                                    787,133         88,774,353
              投資証券合計
                                             (88,774,353)
                                             325,510,508
                合計
                                            (325,510,508)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    73銘柄            100.0   %        ―         ―        8.9  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            96.0  %        ―         ―        1.9  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.0  %        0.0  %
    ブラジルレアル           株式    48銘柄            95.5  %        ―         ―        4.8  %
              投資信託受      5銘柄              ―        4.5  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    13銘柄            100.0   %        ―         ―        0.4  %
    コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    トルコリラ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    香港ドル           株式    213銘柄            100.0   %        ―         ―        23.8  %
    マレーシアリンギッ           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ト
    タイバーツ           株式    43銘柄            100.0   %        ―         ―        1.6  %
    フィリピンペソ           株式    17銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    韓国ウォン           株式    102銘柄            100.0   %        ―         ―        13.2  %
    新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %        ―         ―        14.5  %
    インドルピー           株式    101銘柄            100.0   %        ―         ―        11.8  %
    パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
                                273/343


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    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            98.1  %        ―         ―        3.1  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.9  %        0.1  %
    アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    ル
    香港・オフショア人           株式    304銘柄            100.0   %        ―         ―        5.0  %
    民元
    サウジアラビアリア           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        3.3  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               438,276,768
        コール・ローン                              1,168,586,629
        国債証券                             71,516,662,857
        派生商品評価勘定                                 40,780
        未収利息                               897,827,413
        前払費用                               102,505,793
        流動資産合計                             74,123,900,240
       資産合計                               74,123,900,240
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 46,458
        未払解約金                                6,052,137
        未払利息                                  2,095
        流動負債合計                                6,100,690
       負債合計                                 6,100,690
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,682,968,944
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            31,434,830,606
        元本等合計                             74,117,799,550
       純資産合計                               74,117,799,550
                                274/343


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                                2021年    8月20日現在
                項目                  金額（円）
     負債純資産合計                                74,123,900,240
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              42,682,968,944口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7365円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,365円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                275/343


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                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                276/343




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                                     2021年    8月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                35,819,777,048円
    期中追加設定元本額                                                 9,331,615,788円
    期中一部解約元本額                                                 2,468,423,892円
    期末元本額                                                42,682,968,944円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,511,043,667円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,715,561,537円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,966,661,331円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,592,620,638円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,807,522,204円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  146,670,330円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  399,809,303円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  87,805,991円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  224,890,391円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  482,336,271円
                                277/343


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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  386,034,619円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,151,439,228円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  114,516,341円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  190,192,099円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  87,326,318円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  160,070,041円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,815,368,676円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  243,946,900円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  274,834,298円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  447,230,054円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,267,064円
    グローバル経済コア                                                  638,681,278円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  43,103,997円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,024,122円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   6,784,122円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,658,908円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,028,711円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,774,758円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  76,868,412円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  275,621,346円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                    57,039円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                     3,993円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  305,581,664円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  318,501,918円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  307,694,397円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  305,551,834円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  292,663,837円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  286,221,307円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,647,112,300
           合計                                          △2,647,112,300
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                278/343


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                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建           5,574,507             －      5,528,049          △46,458
               アメリカドル            5,574,507             －      5,528,049          △46,458
                売建           5,574,507             －      5,533,727           40,780
              ロシアルーブル             5,574,507             －      5,533,727           40,780
            合計               11,149,014             －      11,061,776           △5,678
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           38,157,196.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            100,250,000.00           111,407,825.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           136,300,000.00           131,924,770.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           103,700,000.00           104,642,633.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           92,600,000.00           94,178,830.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           108,650,000.00           112,447,317.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           76,600,000.00           80,432,298.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           77,000,000.00           78,138,060.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           32,600,000.00           34,038,638.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           116,900,000.00           127,632,589.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            64,400,000.00           70,183,120.00
                MBONO   8%  09/05/24             86,400,000.00           90,729,504.00
                MBONO   8%  11/07/47             68,100,000.00           70,562,496.00
                MBONO   8%  12/07/23             97,950,000.00          102,345,996.00
                                279/343


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                                1,192,250,000.00           1,246,821,272.50
                メキシコペソ       小計
                                           (6,799,290,445)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             92,100,000.00           74,430,670.26
            アル
                BLTN   0%  07/01/22             22,350,000.00           20,922,056.26
                BLTN   0%  07/01/23             51,200,000.00           43,572,121.60
                BLTN   0%  07/01/24             13,500,000.00           10,373,707.80
                BNTNF   10%  01/01/23            47,550,000.00           48,355,426.19
                BNTNF   10%  01/01/25            31,800,000.00           32,007,543.04
                BNTNF   10%  01/01/27            31,400,000.00           31,038,774.74
                BNTNF   10%  01/01/29            17,400,000.00           16,996,889.17
                BNTNF   10%  01/01/31            11,050,000.00           10,578,481.14
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,463,875.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,927,312.50
                                 321,650,000.00           291,666,857.70
               ブラジルレアル        小計
                                           (5,917,366,375)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           675,000,000.00           584,040,421.57
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,535,000,000.00           2,451,013,366.23
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,690,000,000.00           1,729,790,240.49
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,630,000,000.00           1,621,527,349.65
                BTPCL   4%  03/01/23            840,000,000.00           855,515,375.40
                BTPCL   5%  03/01/35           1,890,000,000.00           1,884,024,492.84
                BTPCL   5%  10/01/28            660,000,000.00           682,826,055.12
                BTPCL   6%  01/01/43           1,480,000,000.00           1,614,281,616.56
                               11,400,000,000.00           11,423,018,917.86
                 チリペソ     小計
                                           (1,594,299,327)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         72,300,000,000.00           85,674,777,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         10,500,000,000.00           10,681,755,000.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         22,600,000,000.00           21,919,966,000.00
                               105,400,000,000.00           118,276,498,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,357,514,948)
          ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           3,053,271.00
           ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            5,600,000.00           4,701,312.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,200,000.00           3,390,080.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           6,970,000.00           6,897,442.30
                PERUGB    6.15%   08/12/32           6,300,000.00           5,949,846.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,700,000.00           7,842,219.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            6,950,000.00           6,534,737.50
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,700,000.00           7,920,836.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           6,504,958.00
                                 54,020,000.00           52,794,701.80
               ペルーヌエボソル         小計
                                           (1,412,812,617)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           25,355,750.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28           12,500,000.00           12,996,875.00
                                280/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 37,500,000.00           38,352,625.00
               ウルグアイペソ        小計
                                             (97,511,549)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           21,675,000.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           29,153,500.00
                                 45,400,000.00           50,828,500.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (97,773,702)
          トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,372,312.50
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           6,578,671.00
                TURKGB    10.6%   02/11/26           11,050,000.00           8,790,717.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           8,650,000.00           8,095,881.00
                TURKGB    11.7%   11/13/30           12,400,000.00           9,443,716.00
                TURKGB    11%  02/24/27            7,400,000.00           5,797,974.00
                TURKGB    11%  03/02/22            7,350,000.00           7,089,589.50
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,222,642.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           4,700,000.00           3,856,867.00
                TURKGB    12.6%   10/01/25           14,400,000.00           12,411,216.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           7,100,000.00           6,911,992.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,326,792.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            5,100,000.00           4,646,559.00
                TURKGB    8%  03/12/25             8,300,000.00           6,271,978.00
                TURKGB    9%  07/24/24            13,750,000.00           11,156,475.00
                                 128,900,000.00           108,973,382.00
                トルコリラ      小計
                                           (1,404,329,076)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            31,100,000.00           27,027,144.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            53,700,000.00           49,516,233.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           45,881,400.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            54,900,000.00           51,145,389.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            46,000,000.00           43,521,980.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            23,000,000.00           22,902,480.00
                CZGB   1%  06/26/26             59,200,000.00           57,169,440.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            42,900,000.00           44,020,548.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            64,800,000.00           67,852,080.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            50,300,000.00           53,849,168.00
                CZGB   2%  10/13/33             52,200,000.00           53,048,250.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            28,000,000.00           36,345,680.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            35,800,000.00           37,203,360.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           41,880,930.00
                                 626,600,000.00           631,364,082.00
                チェココルナ       小計
                                           (3,176,582,105)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            610,500,000.00           594,645,315.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            322,500,000.00           325,618,575.00
                HGB  1.5%   08/26/26            274,000,000.00           265,804,660.00
                                281/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HGB  1.75%   10/26/22            275,000,000.00           278,349,500.00
                HGB  1%  11/26/25             475,000,000.00           455,183,000.00
                HGB  2.25%   04/20/33            382,000,000.00           362,319,360.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           557,611,920.00
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           484,996,105.00
                HGB  2%  05/23/29             223,000,000.00           218,495,400.00
                HGB  3.25%   10/22/31            692,000,000.00           736,765,480.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           415,444,400.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           583,665,750.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           619,954,240.00
                HGB  3%  10/27/38             340,000,000.00           332,180,000.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           744,902,400.00
                HGB  6.0%   11/24/23            471,000,000.00           519,710,820.00
                HGB  6.75%   10/22/28            262,000,000.00           340,445,420.00
                HGB  7%  06/24/22             250,000,000.00           262,990,000.00
                                7,805,000,000.00           8,099,082,345.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,963,778,193)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26           10,500,000.00           10,011,960.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25           12,850,000.00           12,875,571.50
                POLGB   1.25%   10/25/30           15,200,000.00           14,820,912.00
                POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,187,800.00
                POLGB   2.25%   10/25/24           17,950,000.00           18,874,963.50
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           20,537,198.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            14,250,000.00           14,998,695.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            24,100,000.00           25,782,662.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,400,000.00           15,469,776.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           18,800,000.00           20,620,216.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           21,550,000.00           23,751,763.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,483,575.00
                POLGB   4%  10/25/23             10,850,000.00           11,702,484.50
                POLGB   5.75%   09/23/22           12,550,000.00           13,327,472.50
                                 218,150,000.00           229,445,049.50
               ポーランドズロチ         小計
                                           (6,428,522,563)
          ロシアルー      RFLB   4.5%   07/16/25            270,000,000.00           249,779,700.00
            ブル
                RFLB   5.7%   05/17/28            219,000,000.00           206,157,840.00
                RFLB   6.1%   07/18/35            214,500,000.00           195,932,880.00
                RFLB   6.5%   02/28/24            149,000,000.00           148,342,910.00
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           159,072,820.00
                RFLB   6%  10/06/27             217,500,000.00           209,602,575.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           162,500,000.00           164,924,500.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            165,100,000.00           166,807,134.00
                RFLB   7.15%   11/12/25           210,400,000.00           213,543,376.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           163,406,655.00
                                282/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFLB   7.4%   07/17/24            202,200,000.00           205,758,720.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           166,762,557.00

                RFLB   7.6%   07/20/22            117,700,000.00           118,853,460.00
                RFLB   7.65%   04/10/30           221,500,000.00           233,693,575.00
                RFLB   7.7%   03/16/39            133,500,000.00           141,445,920.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           167,405,740.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           141,500,000.00           147,584,500.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           190,573,090.00
                RFLB   7%  01/25/23             71,200,000.00           71,644,288.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           107,844,272.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           165,951,240.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            116,650,000.00           130,508,020.00
                                3,698,050,000.00           3,725,595,772.00
               ロシアルーブル        小計
                                           (5,513,881,742)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            8,700,000.00           8,280,660.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,312,946.00
                MGS  3.48%   03/15/23            22,850,000.00           23,417,822.50
                MGS  3.502%    05/31/27            10,950,000.00           11,291,640.00
                MGS  3.733%    06/15/28            9,000,000.00           9,376,200.00
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,995,742.50
                MGS  3.757%    05/22/40            7,550,000.00           7,219,310.00
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,349,707.00
                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           8,192,538.00
                MGS  3.885%    08/15/29            27,250,000.00           28,550,915.00
                MGS  3.899%    11/16/27            14,800,000.00           15,622,584.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,541,130.50
                MGS  3.906%    07/15/26            8,700,000.00           9,183,546.00
                MGS  3.955%    09/15/25            26,000,000.00           27,391,260.00
                MGS  4.059%    09/30/24            10,900,000.00           11,450,559.00
                MGS  4.065%    06/15/50            6,600,000.00           6,385,698.00
                MGS  4.181%    07/15/24            7,600,000.00           7,988,892.00
                MGS  4.254%    05/31/35            12,000,000.00           12,552,600.00
                MGS  4.762%    04/07/37            7,350,000.00           8,021,496.00
                                 213,600,000.00           221,125,246.50
              マレーシアリンギット           小計
                                           (5,734,153,554)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           90,500,000.00           91,208,615.00
                THAIGB    0.95%   06/17/25          116,700,000.00           118,529,856.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24           99,000,000.00          102,125,430.00
                THAIGB    1.585%    12/17/35          56,800,000.00           54,634,784.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           44,100,000.00           42,668,955.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           85,100,000.00           86,979,008.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          59,300,000.00           60,009,821.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          130,600,000.00           140,213,466.00
                                283/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    2.4%   12/17/23           91,000,000.00           95,092,270.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          83,200,000.00           93,675,712.00
                THAIGB    2%  06/17/42            65,600,000.00           62,894,656.00
                THAIGB    2%  12/17/22            65,000,000.00           66,340,950.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           178,700,000.00           207,974,634.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           129,200,000.00           152,936,624.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           88,837,560.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31           97,300,000.00          116,210,255.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          104,000,000.00           125,801,520.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           97,400,000.00          110,827,564.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          105,500,000.00           133,325,625.00
                                1,783,000,000.00           1,950,287,305.00
                タイバーツ      小計
                                           (6,416,445,233)
          フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,116,700.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           36,013,500.00
                                 45,000,000.00           51,130,200.00
               フィリピンペソ        小計
                                            (111,116,150)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,348,307,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,770,966,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         33,500,000,000.00           33,986,755,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        60,300,000,000.00           61,987,797,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        45,000,000,000.00           45,633,150,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           17,685,724,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         53,000,000,000.00           53,718,680,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         70,100,000,000.00           73,972,324,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        31,000,000,000.00           31,068,200,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           35,686,060,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         21,000,000,000.00           21,925,260,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         27,200,000,000.00           28,512,672,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         21,900,000,000.00           23,385,696,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           36,923,509,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           39,464,688,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          54,000,000,000.00           56,649,240,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        35,600,000,000.00           39,022,584,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,700,000,000.00           35,789,934,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         31,800,000,000.00           35,388,312,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,400,000,000.00           20,731,464,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        46,600,000,000.00           51,069,406,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           58,630,520,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           24,002,428,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        29,100,000,000.00           33,074,478,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         34,700,000,000.00           40,664,930,000.00
                                284/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,917,804,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          19,700,000,000.00           23,105,539,000.00
                               897,200,000,000.00           965,116,427,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (7,431,396,487)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           123,900,000.00           140,889,168.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            43,600,000.00           30,663,880.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            34,100,000.00           22,642,741.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            38,900,000.00           40,441,996.00
                SAGB   7%  02/28/31             50,200,000.00           43,034,954.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            80,700,000.00           73,411,176.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            75,700,000.00           64,429,784.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           57,169,332.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            97,100,000.00           81,367,858.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           55,733,610.00
                SAGB   8%  01/31/30             103,700,000.00           98,080,497.00
                SAGB   9%  01/31/40             64,450,000.00           56,152,707.00
                                 842,250,000.00           764,017,703.00
               南アフリカランド         小計
                                           (5,508,567,638)
          香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            20,000,000.00           19,532,800.00
          ショア人民
                CGB  2.36%   07/02/23            18,000,000.00           17,971,200.00
            元
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           26,764,647.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,700,000.00           11,794,770.00
                CGB  2.85%   06/04/27            30,500,000.00           30,568,015.00
                CGB  2.88%   11/05/23            16,900,000.00           17,049,058.00
                CGB  2.94%   10/17/24            23,000,000.00           23,245,870.00
                CGB  3.01%   05/13/28             5,000,000.00           5,051,150.00
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,634,470.00
                CGB  3.02%   10/22/25            28,000,000.00           28,394,240.00
                CGB  3.03%   03/11/26            17,500,000.00           17,771,075.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,371,000.00
                CGB  3.13%   11/21/29            20,700,000.00           21,033,477.00
                CGB  3.19%   04/11/24            29,400,000.00           29,948,898.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,270,720.00
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,562,760.00
                CGB  3.25%   11/22/28            14,900,000.00           15,321,521.00
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           22,725,120.00
                CGB  3.28%   12/03/27            20,000,000.00           20,554,600.00
                CGB  3.29%   05/23/29            26,000,000.00           26,798,460.00
                CGB  3.29%   10/18/23            16,000,000.00           16,299,520.00
                CGB  3.72%   04/12/51             6,100,000.00           6,473,686.00
                CGB  3.81%   09/14/50            23,700,000.00           25,295,721.00
                                 439,200,000.00           446,432,778.00
             香港・オフショア人民元            小計
                                           (7,551,321,153)
                                285/343

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                                            71,516,662,857
                合計
                                           (71,516,662,857)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.5  %
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.3  %
    チリペソ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             2.2  %
    コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             4.7  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.0  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             2.0  %
    チェココルナ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             4.4  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             4.1  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.0  %
    ロシアルーブル                 国債証券      22銘柄               100.0   %             7.7  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      19銘柄               100.0   %             8.0  %
    タイバーツ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             9.0  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    インドネシアルピア                 国債証券      27銘柄               100.0   %             10.4  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             7.7  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.6  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                2021年    8月20日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,391,700,529
        投資証券                             106,369,691,280
        派生商品評価勘定                               70,318,800
        未収入金                               29,937,500
        未収配当金                               586,198,383
        差入委託証拠金                               195,534,000
        流動資産合計                             111,643,380,492
       資産合計                              111,643,380,492
     負債の部
       流動負債
        前受金                               70,318,800
        未払金                              1,254,834,438
        未払解約金                               60,834,516
        未払利息                                  7,876
        流動負債合計                              1,385,995,630
       負債合計                               1,385,995,630
     純資産の部
       元本等
        元本                             49,268,603,738
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            60,988,781,124
        元本等合計                             110,257,384,862
       純資産合計                              110,257,384,862
     負債純資産合計                                111,643,380,492
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                                287/343

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                                     2021年    8月20日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              49,268,603,738口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2379円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,379円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                288/343



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                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                67,393,999,603円
    期中追加設定元本額                                                 6,563,384,746円
                                289/343


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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    期中一部解約元本額                                                24,688,780,611円
    期末元本額                                                49,268,603,738円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,649,982,018円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,580,563円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                15,909,866,935円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                22,398,556,313円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,286,420,154円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,886,625,627円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  713,156,285円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,525,803,522円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  764,643,554円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  27,227,258円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  257,938,774円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,592,861円
    グローバル経済コア                                                  260,682,439円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,038,818円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  400,278,336円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  47,734,457円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  486,738,505円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,163,681円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  41,981,103円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    17,781円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  893,001,894円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  378,158,325円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  307,414,535円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           18,987,921,495
           合計                                          18,987,921,495
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                290/343


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                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,807,313,200               －    3,877,632,000           70,318,800
            合計             3,807,313,200               －    3,877,632,000           70,318,800
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,850        258,260,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            2,248        294,937,600
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            3,854        685,626,600
          東海道リート投資法人                             704       75,750,400
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,172       2,118,896,000
          森ヒルズリート投資法人                           10,802       1,728,320,000
          産業ファンド投資法人                           13,042       2,815,767,800
          アドバンス・レジデンス投資法人                            9,185       3,361,710,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            6,274       1,475,017,400
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            4,603       2,170,314,500
          ＧＬＰ投資法人                           29,752       5,944,449,600
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,136       1,439,328,000
          日本プロロジスリート投資法人                           14,554       5,588,736,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,417        979,147,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,432        484,732,000
          イオンリート投資法人                           10,804       1,631,404,000
          ヒューリックリート投資法人                            8,076       1,531,209,600
          日本リート投資法人                            2,835       1,251,652,500
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           23,478        532,011,480
          人
                                291/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          積水ハウス・リート投資法人                           27,020       2,575,006,000
          トーセイ・リート投資法人                            1,919        270,387,100
          ケネディクス商業リート投資法人                            3,668       1,078,392,000
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            1,959        294,437,700
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,081        248,471,400
          野村不動産マスターファンド投資法人                           29,707       5,127,428,200
          いちごホテルリート投資法人                            1,522        130,435,400
          ラサールロジポート投資法人                           11,246       2,196,343,800
          スターアジア不動産投資法人                            9,494        553,500,200
          マリモ地方創生リート投資法人                             861       111,585,600
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,415       2,158,280,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,483        117,157,000
          投資法人みらい                           10,472        565,488,000
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,155        278,857,000
          三菱地所物流リート投資法人                            2,335       1,193,185,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            3,151        682,821,700
          ザイマックス・リート投資法人                            1,333        158,760,300
          タカラレーベン不動産投資法人                            2,914        352,011,200
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            3,582        582,791,400
          日本ビルファンド投資法人                           10,411       7,370,988,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                            9,186       6,145,434,000
          日本都市ファンド投資法人                           46,350       4,936,275,000
          オリックス不動産投資法人                           18,304       3,682,764,800
          日本プライムリアルティ投資法人                            6,037       2,478,188,500
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            8,297       1,286,864,700
          東急リアル・エステート投資法人                            6,159       1,172,673,600
          グローバル・ワン不動産投資法人                            6,379        787,168,600
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           20,680       3,211,604,000
          森トラスト総合リート投資法人                            6,565       1,001,162,500
          インヴィンシブル投資法人                           40,433       1,593,060,200
          フロンティア不動産投資法人                            3,220       1,534,330,000
          平和不動産リート投資法人                            5,951       1,015,835,700
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            6,002       2,052,684,000
          福岡リート投資法人                            4,751        850,904,100
          ケネディクス・オフィス投資法人                            2,842       2,228,128,000
          いちごオフィスリート投資法人                            7,527        725,602,800
          大和証券オフィス投資法人                            1,942       1,475,920,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,149        677,116,800
          スターツプロシード投資法人                            1,431        371,058,300
          大和ハウスリート投資法人                           13,107       4,312,203,000
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           28,143       1,722,351,600
          大和証券リビング投資法人                           12,016       1,464,750,400
                                292/343


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          ジャパンエクセレント投資法人                            8,524       1,230,013,200
                合計                    550,941       106,369,691,280
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               235,775,397
        コール・ローン                               67,969,847
        投資証券                             93,920,601,093
        未収入金                                4,702,183
        未収配当金                               189,040,864
        流動資産合計                             94,418,089,384
       資産合計                               94,418,089,384
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 42,688
        未払解約金                                8,728,829
        未払利息                                   121
        流動負債合計                                8,771,638
       負債合計                                 8,771,638
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,353,395,001
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            53,055,922,745
        元本等合計                             94,409,317,746
       純資産合計                               94,409,317,746
     負債純資産合計                                94,418,089,384
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                293/343


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                                     2021年    8月20日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,353,395,001口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2830円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,830円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                294/343




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                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                295/343




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                                     2021年    8月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                58,071,297,346円
    期中追加設定元本額                                                 5,932,043,697円
    期中一部解約元本額                                                22,649,946,042円
    期末元本額                                                41,353,395,001円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  68,825,047円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  108,282,995円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,681,586,786円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,766,538円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,906,297,496円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                18,306,735,346円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  856,900,086円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,876,449,955円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  692,328,368円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,482,716,195円
                                296/343


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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  716,396,594円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  151,225,173円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  255,657,000円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,993,415円
    グローバル経済コア                                                  263,538,660円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,402,652円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  408,099,388円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  46,712,445円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,299,395,745円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  408,665,382円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  103,540,429円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,392,209円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    12,981円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  117,496,637円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  120,314,866円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  116,232,884円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  115,423,480円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  112,555,727円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  112,450,522円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           18,790,533,892
           合計                                          18,790,533,892
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          50,590,800             －      50,548,112           △42,688
               アメリカドル            50,590,800             －      50,548,112           △42,688
            合計               50,590,800             －      50,548,112           △42,688
                                297/343


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    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,940         956,637.20
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              38,105        2,827,772.05
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           41,570         821,838.90
                ALEXANDER'S      INC               1,190        318,777.20
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         76,254       15,646,558.26
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          27,157        1,020,288.49
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             76,794        3,719,901.36
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         59,590         496,384.70
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            152,152        6,192,586.40
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            140,340        5,233,278.60
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          87,139        4,360,435.56
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        76,106         490,122.64
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         115,391        1,665,092.13
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             30,500         391,620.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          77,599       17,378,296.05
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          14,850         168,993.00
                BOSTON    PROPERTIES                 78,945        8,910,522.15
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            93,620        1,254,508.00
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         164,985        3,703,913.25
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          86,966        2,253,289.06
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         91,800.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             54,356        7,988,157.76
                CARETRUST     REIT   INC             52,477        1,122,483.03
                CENTERSPACE                     7,499        736,026.85
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         285,046.40
                                298/343


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                CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP          13,000         93,080.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            25,050         322,393.50
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         56,137.00
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         66,331        1,130,280.24
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          13,843         659,065.23
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         294,360.00
                CORESITE     REALTY    CORP             24,029        3,504,389.36
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            63,159        1,793,715.60
                COUSINS    PROPERTIES      INC           82,626        3,170,359.62
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            2,800        148,540.00
                CUBESMART                    111,990        5,711,490.00
                CYRUSONE     INC                68,129        5,128,751.12
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        114,240         944,764.80
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          156,395        25,476,745.50
                DIGITALBRIDGE       GROUP   INC          254,923        1,697,787.18
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         132,800         460,816.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             91,697        2,930,636.12
                DUKE   REALTY    CORP              208,231        10,538,570.91
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           47,668        1,036,779.00
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                22,299        3,896,081.28
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           81,118         828,214.78
                EPR  PROPERTIES                   41,912        1,978,665.52
                EQUINIX    INC                 49,756       41,494,513.76
                EQUITY    COMMONWEALTH                 67,845        1,780,252.80
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            94,169        7,842,394.32
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           191,046        15,738,369.48
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          61,664        1,870,885.76
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             36,165       11,523,977.25
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           74,300       13,113,950.00
                FARMLAND     PARTNERS     INC            12,200         140,056.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           39,450        4,547,007.00
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         71,853        3,968,441.19
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          43,750        1,195,250.00
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             57,973         276,531.21
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           121,701        5,746,721.22
                GEO  GROUP   INC/THE                64,306         520,878.60
                GETTY   REALTY    CORP              21,985         681,095.30
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         451,964.50
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,500         363,010.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           27,530         415,152.40
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            51,412         885,828.76
                                299/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         78,310        2,340,685.90
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          121,604        3,606,774.64
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         299,312        10,520,816.80
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           21,650         185,107.50
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          57,872        2,616,971.84
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        392,121        5,826,918.06
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             84,730        2,177,561.00
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        59,131        1,170,793.80
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          37,941        1,026,304.05
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          12,688        2,906,567.04
                INVITATION      HOMES   INC            315,231        12,678,590.82
                IRON   MOUNTAIN     INC             160,432        7,346,181.28
                JBG  SMITH   PROPERTIES                62,238        1,829,797.20
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         350,000         262,500.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              58,949        3,836,400.92
                KIMCO   REALTY    CORP              333,810        7,033,376.70
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            46,370         868,510.10
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             152,908        2,045,909.04
                LIFE   STORAGE    INC              42,825        5,155,273.50
                LTC  PROPERTIES      INC             23,274         799,461.90
                MACERICH     CO/THE                92,542        1,421,445.12
                MACK-CALI     REALTY    CORP            50,236         873,101.68
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        736,564         541,374.54
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        326,646        6,421,860.36
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          63,596       11,974,490.84
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            54,952        1,044,088.00
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             97,618        4,565,593.86
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            43,310        2,392,444.40
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          25,030        1,482,526.90
                NETSTREIT     CORP                14,992         384,694.72
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          45,000         381,600.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                12,389         746,437.25
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        27,830         728,032.80
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            130,739        4,280,394.86
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        262,785.44
                PARAMOUNT     GROUP   INC             89,726         786,897.02
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         131,413        2,287,900.33
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            71,613        1,444,434.21
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         35,000         68,950.00
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           118,562        2,193,397.00
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,924        1,236,216.80
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        15,900         357,750.00
                                300/343


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                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           29,639         346,776.30
                PRIME   US  REIT                295,000         249,275.00
                PROLOGIS     INC                410,939        54,716,527.85
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,172        1,699,819.80
                PUBLIC    STORAGE                 84,567       27,270,320.49
                QTS  REALTY    TRUST   INC            38,049        2,956,407.30
                REALTY    INCOME    CORP             207,447        14,840,758.38
                REGENCY    CENTERS    CORP             87,860        5,658,184.00
                RETAIL    OPPORTUNITY                 69,195        1,181,850.60
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          115,918        1,414,199.60
                RETAIL    VALUE                  9,529        244,514.14
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           74,605        4,562,095.75
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               92,291        1,247,774.32
                RPT  REALTY                   43,950         534,432.00
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            30,696        2,233,134.00
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         118,636        1,842,417.08
                SAFEHOLD     INC                 8,340        740,175.00
                SAUL   CENTERS    INC               6,800        309,468.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         19,900         283,575.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           94,169         994,424.64
                SIMON   PROPERTY     GROUP             182,555        23,451,015.30
                SITE   CENTERS    CORP              91,820        1,406,682.40
                SL  GREEN   REALTY    CORP             38,655        2,725,564.05
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          63,982        3,152,393.14
                STAG   INDUSTRIAL      INC             88,769        3,711,431.89
                STORE   CAPITAL    CORP             135,277        4,740,106.08
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         63,470         538,225.60
                SUN  COMMUNITIES      INC             62,166       12,277,163.34
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        116,130        1,240,268.40
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          57,370         920,788.50
                TERRENO    REALTY    CORP             38,649        2,560,109.76
                UDR  INC                  164,937        8,741,661.00
                UMH  PROPERTIES      INC             21,320         485,882.80
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,973        410,779.43
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               59,850        1,083,883.50
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         282,789.50
                VENTAS    INC                 208,364        11,370,423.48
                VEREIT    INC                 127,297        6,352,120.30
                VICI   PROPERTIES      INC            298,370        8,733,289.90
                VORNADO    REALTY    TRUST             87,169        3,562,597.03
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             45,570        1,107,806.70
                INVESTMENT
                                301/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WELLTOWER     INC               231,891        19,497,395.28
                WHITESTONE      REIT               19,090         177,918.80
                WP  CAREY   INC                98,844        7,624,826.16
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         63,030        1,014,783.00
                                   13,907,057         643,039,599.16
                アメリカドル       小計
                                           (70,663,621,551)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            33,942        1,449,323.40
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            40,330         462,585.10
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         153,960.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          11,360         521,424.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         47,920        2,851,240.00
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            86,170        1,288,241.50
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       47,120         508,896.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         480,512.16
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         484,443.10
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          51,250         845,625.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         304,040.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        57,505        1,002,312.15
                GRANITE    REAL   ESTATE              18,605        1,657,891.55
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             74,039        1,166,854.64
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          34,090         590,097.90
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,850         629,536.50
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         267,399.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         232,020.00
                RESIDENTIAL
                NORTHWEST     HEALTHCARE                48,470         625,263.00
                PROPERTIES
                PLAZA   RETAIL    REIT              25,000         112,750.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        83,631        1,813,956.39
                SLATE   GROCERY    REIT              10,300         137,917.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         90,950.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        41,476        1,238,058.60
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            47,000        1,005,330.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         193,500.00
                WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I       23,500         655,180.00
                                    958,475        20,769,306.99
                カナダドル      小計
                                           (1,780,760,381)
           ユーロ     AEDIFICA                     19,919        2,430,118.00
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           99,700        1,784,630.00
                                302/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALTAREA                     2,230        437,080.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 14,010         497,355.00
                CARE   PROPERTY     INVEST              15,000         420,000.00
                CARMILA                     25,000         294,500.00
                COFINIMMO                     16,367        2,294,653.40
                COVIVIO(FP)                     26,953        2,127,130.76
                CROMWELL     REIT   EUR             160,000         403,200.00
                EUROCOMMERCIAL                     20,783         451,822.42
                GECINA    SA                 30,262        4,009,715.00
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         371,110.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             365,550         478,139.40
                ICADE                     17,080        1,263,920.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         133,977.35
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         143,462        1,334,196.60
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         307,340.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           260,000         408,200.00
                KLEPIERRE                    111,985        2,275,535.20
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         185,980.00
                MERCIALYS                     19,000         188,385.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        177,486        1,743,622.46
                MONTEA    NV                  5,300        626,460.00
                NSI  NV                   10,050         359,287.50
                RETAIL    ESTATES                  6,400        441,600.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     77,071        5,652,387.14
                VASTNED    RETAIL                 10,650         256,132.50
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           75,722        2,924,383.64
                WERELDHAVE      NV               22,670         307,405.20
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          10,440         556,452.00
                                   1,859,980         34,964,718.57
                 ユーロ    小計
                                           (4,488,770,570)
          イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC              118,000         124,844.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,467,040         1,132,554.88
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            88,646        1,352,737.96
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        435,000         435,870.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            527,668        2,715,379.52
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           470,297         796,683.11
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         330,067         367,694.63
                CUSTODIAN     REIT   PLC             234,276         239,430.07
                DERWENT    LONDON    PLC             62,782        2,322,934.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         301,104.00
                GCP  STUDENT    LIVING    PLC           233,000         496,290.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         136,780        1,056,625.50
                                303/343


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                HAMMERSON     PLC              2,291,000          746,178.70
                HOME   REIT   PLC               132,934         152,874.10
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         177,355         203,603.54
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         422,451        2,999,402.10
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         497,660        1,289,934.72
                LXI  REIT   PLC                344,008         493,307.47
                NEWRIVER     REIT   PL             186,000         149,730.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         330,000         317,130.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             728,888        1,208,496.30
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         195,804.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           116,037        1,299,614.40
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         178,150.00
                SEGRO   PLC                 668,947        8,542,453.19
                SHAFTESBURY      PLC              160,193         990,793.70
                STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC         260,756         190,612.63
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        466,000         569,685.00
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         226,867.17
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          971,658        2,258,133.19
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         392,000         314,776.00
                UNITE   GROUP   PLC              220,572        2,686,566.96
                WORKSPACE     GROUP   PLC             70,347         679,552.02
                                   14,143,608         37,045,082.86
               イギリスポンド        小計
                                           (5,553,057,920)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            232,716         774,944.28
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         260,250.00
                ARENA   REIT                 201,053         816,275.18
                AVENTUS    GROUP                193,500         632,745.00
                BWP  TRUST                  262,160        1,064,369.60
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            321,000        1,072,140.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          266,606        1,047,761.58
                CENTURIA     OFFICE    REIT            220,945         556,781.40
                CHARTER    HALL   GROUP              259,369        4,393,710.86
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         294,312        1,521,593.04
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          296,160        1,113,561.60
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          189,350         687,340.50
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,102,633          986,856.53
                DEXUS                    598,428        6,331,368.24
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         373,175.00
                GOODMAN    GROUP                934,143        21,046,241.79
                GPT  GROUP                 1,072,455         5,061,987.60
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         166,760         678,713.20
                HOME   CONSORTIUM                  91,000         534,170.00
                                304/343

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                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           268,642         396,246.95
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       82,885         276,007.05
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          156,788         976,789.24
                IRONGATE     GROUP                272,000         424,320.00
                MIRVAC    GROUP                2,190,726         6,725,528.82
                NATIONAL     STORAGE    REIT            601,340        1,353,015.00
                RURAL   FUNDS   GROUP              238,095         614,285.10
                SCENTRE    GROUP               2,886,991         7,361,827.05
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            585,060        1,562,110.20
                STOCKLAND                   1,328,376         6,044,110.80
                VICINITY     CENTERS               2,156,333         3,385,442.81
                WAYPOINT     REIT   LTD             415,796        1,155,912.88
                                   18,285,122         79,229,581.30
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,227,445,090)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            502,278         808,667.58
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            600,300        1,551,775.50
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          858,490        1,004,433.30
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        682,894        1,140,432.98
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       223,349         731,467.97
                                   2,867,311         5,236,777.33
              ニュージーランドドル           小計
                                            (393,177,241)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,138,000         4,984,440.00
                FORTUNE    REIT                756,000        6,652,800.00
                LINK   REIT                 1,159,400         84,520,260.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        2,308,640.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        2,782,560.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           818,000        3,321,080.00
                                   5,184,400        104,569,780.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,475,479,595)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         409,750.00
           ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          744,977         670,479.30
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,837,318         5,677,312.62
                ASCOTT    TRUST                 991,877        1,001,795.77
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            507,721         660,037.30
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,540,044         5,308,691.96
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            417,200         488,124.00
                EC  WORLD   REIT                180,000         146,700.00
                ESR  REIT                 1,448,995          695,517.60
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         313,200.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         139,906.00
                TRUST
                                305/343


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                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          734,262        1,696,145.22
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         234,600.00
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,610,096         2,431,244.96
                IREIT   GLOBAL                 405,985         259,830.40
                KEPPEL    DC  REIT               660,003        1,683,007.65
                KEPPEL    REIT                1,051,400         1,177,568.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            555,000         488,400.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL        2,480,400          153,784.80
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,240,473         2,567,779.11
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,088,963         3,168,882.33
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,640,700         3,396,249.00
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,092,100         1,092,100.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          515,825.82
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           225,500        1,095,930.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         212,950.30
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         275,094.00
                SPH  REIT                  576,800         513,352.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            859,400         524,234.00
                SUNTEC    REIT                1,180,700         1,712,015.00
                                   27,930,998         38,710,507.14
               シンガポールドル         小計
                                           (3,119,292,665)
          韓国ウォン      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       54,685       363,108,400.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       62,791,740.00
                JR  REIT   XXVII                 64,338       339,061,260.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           20,000       119,200,000.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       418,209,600.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       199,502,750.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          19,093       154,844,230.00
                                    284,799      1,656,717,980.00
                韓国ウォン      小計
                                            (155,731,490)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 103,500        1,870,245.00
           シェケル
                                    103,500        1,870,245.00
              イスラエルシェケル          小計
                                             (63,264,590)
                                   85,525,250         93,920,601,093
                合計
                                           (93,920,601,093)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
                                306/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      154銘柄               100.0   %             75.2  %
    カナダドル                 投資証券      27銘柄               100.0   %             1.9  %
    ユーロ                 投資証券      30銘柄               100.0   %             4.8  %
    イギリスポンド                 投資証券      34銘柄               100.0   %             5.9  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             6.6  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.6  %
    シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.3  %
    韓国ウォン                 投資証券      7銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2021年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               69,572,173
        コール・ローン                               37,325,964
        投資信託受益証券                             28,017,438,735
        未収入金                               19,265,850
        流動資産合計                             28,143,602,722
       資産合計                               28,143,602,722
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               69,501,611
        未払金                               36,782,482
        未払利息                                   66
        流動負債合計                               106,284,159
       負債合計                                106,284,159
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,548,739,794
                                307/343

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                                2021年    8月20日現在
                項目                  金額（円）
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,488,578,769
        元本等合計                             28,037,318,563
       純資産合計                               28,037,318,563
     負債純資産合計                                28,143,602,722
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              22,548,739,794口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2434円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,434円)
                                308/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                309/343


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                                     2021年    8月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                22,711,024,127円
    期中追加設定元本額                                                10,001,091,642円
    期中一部解約元本額                                                10,163,375,975円
    期末元本額                                                22,548,739,794円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,248,503,799円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,329,169,406円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,900,880,848円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,725,988,548円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,376,230,479円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  531,632,248円
    グローバル経済コア                                                 1,188,487,336円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 2,277,371,350円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  589,456,362円
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                                               2021年    8月20日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  70,829,371円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  155,667,880円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,154,502,753円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    19,414円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              △421,466,691
           合計                                           △421,466,691
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        27,995,240,936               －    28,064,742,547           △69,501,611
               アメリカドル          27,995,240,936               －    28,064,742,547           △69,501,611
            合計            27,995,240,936               －    28,064,742,547           △69,501,611
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST             7,518,695        254,958,947.45
      益証券       ル
                                   7,518,695        254,958,947.45
                アメリカドル       小計
                                          (28,017,438,735)
                                   7,518,695        28,017,438,735
                合計
                                          (28,017,438,735)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【グローバル経済コア】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              10,799,632,208       円　

    Ⅱ　負債総額                                20,318,148     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,779,314,060       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,747,804,129       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2322   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,322    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              494,486,406,552        円　

    Ⅱ　負債総額                                783,032,947      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              493,703,373,605        円　
    Ⅳ　発行済口数                              249,768,323,924        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9766   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,766    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              673,513,615,734        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,503,041,220       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              665,010,574,514        円　
    Ⅳ　発行済口数                              471,608,130,011        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4101   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,101    円）
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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              527,707,794,317        円　

    Ⅱ　負債総額                              10,679,222,349       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              517,028,571,968        円　
    Ⅳ　発行済口数                              132,221,776,468        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9103   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,103    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              298,249,604,626        円　

    Ⅱ　負債総額                                248,308,002      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              298,001,296,624        円　
    Ⅳ　発行済口数                              97,195,843,485       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0660   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,660    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              100,180,587,294        円　

    Ⅱ　負債総額                                234,603,881      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              99,945,983,413       円　
    Ⅳ　発行済口数                              27,733,134,763       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.6038   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （36,038    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 （2021年     9月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              77,114,931,785       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,291,970     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              77,106,639,815       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,026,562,708       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7514   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,514    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              109,293,518,917        円　

    Ⅱ　負債総額                                531,893,954      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              108,761,624,963        円　
    Ⅳ　発行済口数                              49,454,578,634       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1992   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,992    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              93,985,234,525       円　

    Ⅱ　負債総額                                241,210,597      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              93,744,023,928       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,131,489,463       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2791   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,791    円）
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              27,667,225,877       円　

    Ⅱ　負債総額                                648,050,896      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,019,174,981       円　
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                              22,455,445,611       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2032   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,032    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                316/343


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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             9月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年11月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年9月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              535             14,650,754
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              76              276,621
       単位型公社債投資信託                              51              304,685
                  合計                   662             15,232,060
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2020年4月1日　至　
      2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
       その他                           4,624                   3,428
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
                                    40                   41
        その他
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                                 （単位：百万円）



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
       その他                           1,070                    818
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
                                    7                   8
       その他
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
                                   284                   △65
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
      その他営業収益                             500                   403
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                                322/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                323/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本
                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
                                324/343

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     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建      物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
                                326/343


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    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

                                327/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                              6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
                                329/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
                                330/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       り ません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                331/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                332/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
                                333/343

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
                                334/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                335/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
                                336/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年11月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2021年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
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    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
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     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年10月20日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているグローバル経済コアの2020年8月21日から2021年8月20日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、グローバル経済コアの2021年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を 検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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