インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月22日
【ファンド名】 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算
型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第76期
期別・計算期間
(2021年7月16日~2021年8月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 920,929,548円
期末受益権口数 1,645,725,997口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,596円
期中騰落率 △0.04%
第77期
期別・計算期間
(2021年8月17日~2021年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 903,628,344円
期末受益権口数 1,625,775,553口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,558円
期中騰落率 △0.32%
第78期
期別・計算期間
(2021年9月16日~2021年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 896,792,416円
期末受益権口数 1,594,481,128口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,624円
期中騰落率 1.55%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第76期
期別・計算期間
(2021年7月16日~2021年8月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 57,654,557円
期末受益権口数 58,592,995口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,840円
期中騰落率 0.20%
第77期
期別・計算期間
(2021年8月17日~2021年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 32,351,641円
期末受益権口数 32,919,233口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,828円
期中騰落率 0.08%
第78期
期別・計算期間
(2021年9月16日~2021年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 31,701,110円
期末受益権口数 32,725,471口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,687円
期中騰落率 △1.23%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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