T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月25日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース
第117計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 787,274,634 円
期末受益権口数 1,122,414,349 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,014 円
期中騰落率 △0.69 %
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース
第117計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 114,535,546 円
期末受益権口数 116,589,421 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,824 円
期中騰落率 1.04 %
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース
第117計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 12,047,059 円
期末受益権口数 34,514,457 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,490 円
期中騰落率 △2.46 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース
第117計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 4,615,719 円
期末受益権口数 6,010,986 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,679 円
期中騰落率 △0.10 %
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース
第117計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 30,340,638 円
期末受益権口数 60,470,592 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,017 円
期中騰落率 △1.34 %
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース
第117計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 167,365,124 円
期末受益権口数 421,717,783 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,969 円
期中騰落率 △1.51 %
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース
第117計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 411,191,223 円
期末受益権口数 824,615,475 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,986 円
期中騰落率 △0.16 %
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T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース
第110計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 3,831,843 円
期末受益権口数 7,143,139 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,364 円
期中騰落率 △1.31 %
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース
第110計算期間
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 2,119,211 円
期末受益権口数 2,357,972 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,987 円
期中騰落率 0.63 %
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