国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月26日         提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専
      内国投資信託受益証券に係るファ                      用）
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

          国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
          （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
        の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
        付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
        ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
          事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
          定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
          の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
          または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
          は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
          しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

          1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
          ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を
           そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
           入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　           0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
           問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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    （５）【申込手数料】
          ありません。
    （６）【申込単位】

          お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
          お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
        と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
        スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
        ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
        定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （７）【申込期間】

          2021年10月27日から2022年4月26日までです。
          ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

          申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （９）【払込期日】

          ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うもの
        とします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
        日に、委託者の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託者」または
        「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】
          払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
         ださい。
    （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
            株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       （イ）お申し込みの方法
                                ※
           ファンドは、ラップ口座にかかる契約                      に基づいて、ラップ口座の資金を運用するため
         のファンドです。
           ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものと
         します。
           ※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用するこ
            とがあります。

       （ロ）申込証拠金
           ありません。
       （ハ）日本以外の地域における発行
           ありません。
       （ニ）振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
         とします。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
         事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ａ．ファンドの目的及び基本的性格
          当ファンドは、追加型投信／国内／株式に属し、信託財産の成長を図ることを目的とし
        て、積極的な運用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ

        ます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

        類・区分されます。
          ＜商品分類＞

          ・商品分類表
                                     投資対象資産
                                   （収益の源泉とな
            単位型・追加型             投資対象地域
                                      る資産）
                                      株　　式

                          国　　内
              単位型                        債　　券
                          海　　外           不動産投信

              追加型                       その他資産

                          内　　外           （　　　　）
                                      資産複合

          （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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          ・商品分類定義
            追加型         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
                     信託財産とともに運用されるファンドをいう。
            国内         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
                     収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                     う。
            株式         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
                     収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          ＜属性区分＞

          ・属性区分表
             投資対象資産              決算頻度          投資対象地域             投資形態
            （実際の組入資産）
                株式            年1回          グローバル

               　一般                       （　　　）
               　大型株             年2回                   ファミリーファン
              　中小型株                                      ド
                                        日本
                            年4回
                債券
                                        北米
               　一般             年6回                   ファンド・オブ・
               　公債            （隔月）                       ファンズ
                                        欧州
               　社債
             　その他債券
                            年12回           アジア
             クレジット属性
                           （毎月）
               （　　）
                                      オセアニア
                            日々
              不動産投信                         中南米
                            その他
              その他資産                        アフリカ
                           （　　）
             （投資信託証券
              （株式））                         中近東
                                      （中東）
               資産複合
              （　　　）                       エマージング
            　資産配分固定型
            　資産配分変更型
          （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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          ・属性区分定義
            その他資産（投           目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を
            資信託証券（株           通じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものを
            式））           いう。
            年1回           目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載
                      があるものをいう。
            日本           目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
                      が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
            ファンド・オ           「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・
            ブ・ファンズ           オブ・ファンズをいう。
        （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づい

             て分類しています。
        （注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団
             法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
             ます。
        （注3）当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。した
             がって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資
             産の分類・区分は異なります。
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       ｂ．ファンドの特色
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    （２）【ファンドの沿革】




        2019年1月18日              信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
       ａ．ファンドの仕組み
        ※１　証券投資信託契約











            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
        ※２　募集・販売等に関する契約
            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
        ※３　投資顧問契約
            委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会
           社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定
           しています。
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      ■当ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ方式」により運用を行います。

        ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一
        般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・
        ファンズ方式」といいます。
        ※2021年10月26日時点のものです。





        ※指定投資信託証券は、定性・定量評価等を勘案して、適宜見直しを行う場合があります。この際、
          投資対象として定められていた投資信託証券が投資対象から除外されたり、新たな投資信託証券が
          投資対象として定められることがあります。
        ※指定投資信託証券の概要については、後掲「指定投資信託証券の概要」をご参照ください。
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       ｂ．委託会社の概況
       名称：アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2021年7月30日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
                      ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株

                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
                      部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
       大株主の状況

                                                （2021年7月30日現在）
              株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                     ※1      ※2
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0％
                                                           ※2
     第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                        30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
          一生命ホールディングス株式会社49.0％
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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】

       ａ．基本方針
          当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
       ｂ．運用の方法
       （イ）投資対象
          投資信託証券を主要投資対象とします。
       （ロ）投資態度
                               ※
          ①主として、別に定める投資信託証券                      （以下「指定投資信託証券」といいます。）への
           投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資します。
          ②指定投資信託証券は、定性・定量評価等を勘案して、適宜見直しを行う場合がありま
           す。また、各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行いま
           す。
          ③投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
          ④ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とし、中長期的
           にこれを上回る運用成果を目指します。
          ⑤非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下と
           します。
          ⑥指定投資信託証券においては、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への
           実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
          ⑦ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
           ます。
          ※別に定める投資信託証券は以下のとおりです（以下同じ）。

           ブランドエクイティ　マザーファンド
           Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
           Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
           Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    （２）【投資対象】

       ａ．投資の対象とする資産の種類
          当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
          項に定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．金銭債権
          ハ．約束手形
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
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       ｂ．運用の指図範囲等
       （イ）委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券を含む次の有価証券（金融商品
          取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ
          本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
           受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社
           債等を除きます。）
          ４．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          ５．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に限ります。）
          なお、上記に掲げる別に定める投資信託証券を以下「投資信託証券」といい、第3号の証
          券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
          付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるも
          のとします。
       （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商
          品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
          す。）により運用することの指図をすることができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
           ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
       （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
          対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       指定投資信託証券の概要
        ファンド名          ブランドエクイティ　マザーファンド

        形態          国内籍投資信託（親投資信託）
        主要投資対象          わが国の上場株式
        投資態度          ①わが国の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判
                  断される有力企業の株式を組入れ、積極運用を行います。
                 ②銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上
                  げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容
                  を勘案します。ブランド力の価値判断はファンドマネージャーが行いま
                  す。商品・サービス市場での評価や財務分析をもとに、経営姿勢、長期
                  的な企業収益の見通し等から導かれるブランド力に対する将来的な評価
                  も考慮します。運用に際しては、業種、時価総額にも留意し分散投資を
                  行います。
                 ③株式の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、投資環
                  境の中長期的な変化に対しては弾力的に対処します。
                 ④株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下としま
                  す。
        主な投資制限          ・株式への投資割合には制限を設けません。
                 ・純資産総額の20％を上限として、外貨建資産に投資する場合がありま
                  す。
                 ・１発行体等あたりの株式等、債券等およびデリバティブ等の信託財産の
                  純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以
                  内とします。
        信託設定日          2002年3月25日
        運用会社（委
                 アセットマネジメントOne株式会社
        託会社）
        申込手数料          ありません。
        信託報酬          ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンド名          Ｏｎｅジャパンオープ              Ｏｎｅ日本バリュー株              Ｏｎｅ日本成長株ファ

                 ン（ＦＯＦｓ用）（適              ファンド（ＦＯＦｓ              ンド（ＦＯＦｓ用）
                 格機関投資家限定）              用）（適格機関投資家              （適格機関投資家限
                                限定）              定）
        形態          国内籍投資信託（適格機関投資家私募）
        主要投資対象          新光ジャパン　マザー              ＭＨＡＭ日本バリュー              ＭＨＡＭ日本成長株マ
                 ファンド受益証券              株マザーファンド受益              ザーファンド受益証券
                                証券
        投資態度          ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に
                  実質的に投資します。
                 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総
                  額の50％以下とします。
        主な投資制限          ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ・外貨建資産への投資は行いません。
                 ・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除き
                  ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                 ・デリバティブ取引の              ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定し
                  利用はヘッジ目的に              ます。
                  限定しません。
                 ・１発行体等あたりの株式等、債券等およびデリバティブ等の信託財産の
                  純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10％、合計で
                  20％以内とします。
        信託設定日          2019年1月21日
        運用会社（委
                 アセットマネジメントOne株式会社
        託会社）
        申込手数料          ありません。
        信託報酬          各ファンドの純資産総額に対して、年率0.04％（税抜）
      ※上記概要は2021年10月26日時点のものであり、今後変更される場合があります。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







        経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
        「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
        部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②運用計画の決定

        各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
        て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
        を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
        用を行います。
       ③売買執行の実施

        運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
        良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④モニタリング

        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
        は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
        のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
        定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
        法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤内部管理等のモニタリング

        内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
        性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
       は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
       な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
       す。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
       用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
       ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
       定めています。
      ※運用体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       ａ．収益分配は年１回、原則として、１月26日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
        時に以下の方針に基づき行います。
        １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
          含みます。）等の全額とします。
        ２．分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分
          配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
          す。
       ｂ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        １．信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ
          等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）と別に定める投資信
          託証券のうち親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）の信託財産に属する配
          当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいま
          す。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
          る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
          配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        ２．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下
          「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
          相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、
          受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金
          として積み立てることができます。
       ｃ．上記ｂ．の各号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
        当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属
        するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ｄ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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       ｅ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
        に、受益者に支払われます。
          「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
        づき、全額再投資されます。
    （５）【投資制限】

       投資信託約款に定める投資制限
       ａ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ｂ．株式への投資割合
          株式への直接投資は行いません。
       ｃ．デリバティブ取引の利用
          デリバティブ取引の直接利用は行いません。
       ｄ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への直接投資は行いません。
         指定投資信託証券においては、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実
        質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ｅ．信用リスク集中回避のための投資制限
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
        エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
        比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を
        超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
        率以内となるよう調整を行うこととします。
       ｆ．公社債の借入れの指図および範囲
       （イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
          できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
          担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
          範囲内とします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額
          に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ｇ．資金の借入れ
       （イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一
          部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金
          の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
          てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすること
          ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
          から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
          金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益
          者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期
          間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託
          財産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および
          有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
          の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

     （１）ファンドのもつリスク
       ＜基準価額の変動要因＞
          当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますの
         で、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさ
         まに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではな
         く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
          また、投資信託は預貯金と異なります。
       ａ．株価変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変
         化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資す
         る企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となりま
         す。
       ｂ．信用リスク
        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
        なります。
          有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その
         影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に
         陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合
         等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する
         要因となります。
       ｃ．流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
        下落要因となります。
          有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価
         格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合に
         は、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなること
         があり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点＞
       （イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
          グ・オフ）の適用はありません。
       （ロ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       （ハ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
       （ニ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた換金のお申込みを取り消す場合
          があります。
       （ホ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
          有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
          合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ヘ）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
          ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
          ります。
       （ト）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
          託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
          他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
          組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
          売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
          影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
           当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
          いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
          す。
       （チ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
       （リ）収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
          ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益
           （評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水
           準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
          ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者
           毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
          ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少
           することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分
           配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
           なります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ヌ）当ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは市場の構造変化等の
          影響により今後見直す場合があります。また、当ファンドの運用成果は、ベンチマークを
          上回ることも下回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保
          証するものではありません。
     （２）リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
        運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
        り、適切な管理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
        用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
        価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
        評価を行います。
      ※リスク管理体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

          申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

          ご解約時の手数料等はありません。
    （３）【信託報酬等】

                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.88％（税抜0.80％）
                 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                 ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
                  れ、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の
                  とき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払
                  われます。
                          内訳（税抜）
                   支払先                         主な役務
                                  信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                           年率0.76％
         当ファンド          委託会社
                                  準価額の算出等の対価
                                  購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                           年率0.01％
                   販売会社
                                  送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                  運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                           年率0.03％
                   受託会社
                                  の実行等の対価
                 ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（東海東京アセット
                  マネジメント株式会社）に対する投資顧問報酬（年率0.01％（税抜））が
                  含まれます。
                 指定投資信託証券の純資産総額に対して最大で年率0.044％（税抜0.04％）
         指定投資信
         託証券
                 ※上記は2021年10月26日時点のものです。
                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.88％～0.924％（税抜0.80％～
                 0.84％）
         実質的な
                 ※上記は各指定投資信託証券の組入状況に応じて変動します。指定投資信託
         負担
                  証券は変更になる可能性があり、その際には実質的な料率は変更となる場
                  合があります。
    （４）【その他の手数料等】

       ａ．信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消
        費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託事務の処理
        に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等
        に相当する金額および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、
        受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ｂ．信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
        れ、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該監査報酬
        にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資
        産を外国で保管する場合の費用についても信託財産が負担します。
       ｄ．指定投資信託証券においては、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合が
        あります。
       ｅ．「その他の手数料等」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるも
        のがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
       ※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なります
        ので、あらかじめ表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ａ．個人の受益者に対する課税
       （イ）収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
          による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
          税（配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
          が適用されます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
          20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
          よる源泉徴収が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
           に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       （ハ）損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
          場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
          資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
          渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
          課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
          ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
          損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ｂ．法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
        額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
        源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※上記は、2021年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

         になる場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
       す。
       ｃ．個別元本について
       （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
          等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
          信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
         に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
         ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
         コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
         が行われる場合があります。
       （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
          元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「d.　収益分配金の課税につ
          いて」を参照。）
       ｄ．収益分配金の課税について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特
         別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
         合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分
         配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている
         場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にそ
         の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個
         別元本となります。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年7月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       294,704,673            49.58
                   内　日本                          294,704,673            49.58
     親投資信託受益証券                                       293,978,418            49.46
                   内　日本                          293,978,418            49.46
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        5,688,558            0.96
     純資産総額                                       594,371,649            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ブランドエクイティ　マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      7,545,876,000             92.00
                   内　日本                         7,545,876,000             92.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       656,121,739             8.00
     純資産総額                                      8,201,997,739             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       590,550,000             7.20
                   内　日本                          590,550,000             7.20
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       116,150,041            99.70
                   内　日本                          116,150,041            99.70
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         352,143           0.30
     純資産総額                                       116,502,184            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       116,203,947            99.70
                   内　日本                          116,203,947            99.70
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         350,911           0.30
     純資産総額                                       116,554,858            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        57,503,436            99.00
                   内　日本                          57,503,436            99.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         583,546           1.00
     純資産総額                                        58,086,982           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ブランドエクイティ　マ              親投資
                                       3.1287        3.1055      －
     1  ザーファンド              信託受       94,663,796                            49.46
                  日本   益証券              296,177,380        293,978,418         －
       Ｏｎｅジャパンオープン
                      投資信
       （ＦＯＦｓ用）（適格機関                               1.8152        1.8700      －
     2                託受益       63,083,277                            19.85
       投資家限定）
                      証券
                  日本                  114,509,445        117,965,727         －
       Ｏｎｅ日本バリュー株ファ
                      投資信
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格                               1.1450        1.2343      －
     3                託受益       95,563,191                            19.85
       機関投資家限定）
                      証券
                  日本                  109,422,876        117,953,646         －
       Ｏｎｅ日本成長株ファンド
                      投資信
       （ＦＯＦｓ用）（適格機関                               1.4655        1.5023      －
     4                託受益       39,130,201                             9.89
       投資家限定）
                      証券
                  日本                  57,347,096        58,785,300        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   49.58
      親投資信託受益証券                                                   49.46
      合計                                                   99.04
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    ブランドエクイティ　マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       レーザーテック              株式               13,960.00        20,470.00        －
     1                         13,500                           3.37
                  日本   電気機器               188,460,000        276,345,000         －
       キーエンス              株式               49,790.00        60,740.00        －
     2                          4,500                          3.33
                  日本   電気機器               224,055,000        273,330,000         －
       東京エレクトロン              株式               44,454.06        44,920.00        －
     3                          6,000                          3.29
                  日本   電気機器               266,724,409        269,520,000         －
       太陽誘電              株式                5,206.91        5,590.00       －
     4                         45,000                           3.07
                  日本   電気機器               234,311,104        251,550,000         －
       ソフトバンクグループ              株式                9,411.93        6,837.00       －
     5                情報・通         33,000                           2.75
                  日本                  310,593,840        225,621,000         －
                       信業
       信越化学工業              株式               18,060.00        17,750.00        －
     6                         12,000                           2.60
                  日本     化学             216,720,000        213,000,000         －
       マクニカ・富士エレホール
                      株式                2,183.96        2,801.00       －
     7  ディングス                       75,000                           2.56
                  日本    卸売業              163,797,601        210,075,000         －
       プレミアグループ              株式                2,468.40        3,345.00       －
     8                その他金         60,000                           2.45
                  日本                  148,104,259        200,700,000         －
                       融業
       ＳＭＣ              株式               62,580.00        64,800.00        －
     9                          3,000                          2.37
                  日本     機械             187,740,000        194,400,000         －
       村田製作所              株式                8,794.96        9,040.00       －
     10                          21,000                           2.31
                  日本   電気機器               184,694,192        189,840,000         －
       ローツェ              株式                7,644.77        8,390.00       －
     11                          21,000                           2.15
                  日本     機械             160,540,223        176,190,000         －
       ミネベアミツミ              株式                2,719.86        2,935.00       －
     12                          60,000                           2.15
                  日本   電気機器               163,191,924        176,100,000         －
       ミンカブ・ジ・インフォノ
                      株式                3,947.93        3,885.00       －
       イド
     13                          45,000                           2.13
                     情報・通
                  日本                  177,656,961        174,825,000         －
                       信業
       イビデン              株式                5,170.00        5,770.00       －
     14                          30,000                           2.11
                  日本   電気機器               155,100,000        173,100,000         －
       アドバンテスト              株式
                                     8,990.00        9,610.00       －
     15                          18,000                           2.11
                  日本   電気機器               161,820,000        172,980,000         －
       日本電子              株式                4,194.23        7,090.00       －
     16                          24,000                           2.07
                  日本   電気機器               100,661,522        170,160,000         －
       オープンハウス              株式                4,786.88        5,520.00       －
     17                          30,000                           2.02
                  日本   不動産業               143,606,597        165,600,000         －
       前田工繊              株式                3,382.84        3,660.00       －
     18                その他製         45,000                           2.01
                  日本                  152,228,165        164,700,000         －
                        品
       ＣＫＤ              株式                2,195.00        2,178.00       －
     19                          75,000                           1.99
                  日本     機械             164,625,000        163,350,000         －
       ＳＵＢＡＲＵ              株式                2,263.09        2,141.00       －
     20                輸送用機         75,000                           1.96
                  日本                  169,731,886        160,575,000         －
                        器
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       フジミインコーポレーテッ
                      株式                4,678.79        5,140.00       －
       ド
     21                          30,000                           1.88
                     ガラス・
                  日本                  140,363,706        154,200,000         －
                     土石製品
       ＳＵＭＣＯ              株式                2,707.99        2,517.00       －
     22                          60,000                           1.84
                  日本   金属製品               162,479,815        151,020,000         －
       東京応化工業              株式                6,867.16        7,070.00       －
     23                          21,000                           1.81
                  日本     化学             144,210,431        148,470,000         －
       ＳＣＲＥＥＮホールディン
                      株式               10,075.70         9,850.00       －
     24  グス                       15,000                           1.80
                  日本   電気機器               151,135,619        147,750,000         －
       インターアクション              株式                2,314.34        2,418.00       －
     25                          60,000                           1.77
                  日本   精密機器               138,860,598        145,080,000         －
       アウトソーシング              株式
                                     2,103.73        2,081.00       －
     26                サービス         69,000                           1.75
                  日本                  145,157,724        143,589,000         －
                        業
       ラクーンホールディングス              株式                2,421.43        2,347.00       －
     27                情報・通         60,000                           1.72
                  日本                  145,286,244        140,820,000         －
                       信業
       ＨＯＹＡ              株式               12,716.02        15,405.00        －
     28                          9,000                          1.69
                  日本   精密機器               114,444,188        138,645,000         －
       ギグワークス              株式                 952.95        706.00      －
     29                サービス         195,000                           1.68
                  日本                  185,826,476        137,670,000         －
                        業
       アドテック　プラズマ　テ
                      株式                1,364.00        1,765.00       －
     30  クノロジー                       75,000                           1.61
                  日本   電気機器               102,300,000        132,375,000         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   92.00
      合計                                                   92.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   32.44
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.45
      機械                                                    8.96
      サービス業                                                    8.33
      精密機器                                                    4.86
      化学                                                    4.41
      ガラス・土石製品
                                                         4.22
      不動産業                                                    3.21
      輸送用機器                                                    3.02
      卸売業                                                    2.56
      その他金融業                                                    2.45
      医薬品                                                    2.16
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他製品
                                                         2.01
      金属製品                                                    1.84
      小売業                                                    1.25
      パルプ・紙                                                    0.83
      合計                                                   92.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       新光ジャパン　マザーファ              親投資
                                       6.2954        6.8633      －
     1  ンド              信託受       16,923,352                            99.70
                  日本   益証券              106,540,901        116,150,041         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.70
      合計                                                   99.70
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＭＨＡＭ日本バリュー株マ              親投資
                                       3.1423        3.5932      －
     1  ザーファンド              信託受       32,339,961                            99.70
                  日本   益証券              101,622,175        116,203,947         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.70
      合計                                                   99.70
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＭＨＡＭ日本成長株マザー              親投資
                                       4.7109        5.0366      －
     1  ファンド              信託受       11,417,114                            99.00
                  日本   益証券               53,784,891        57,503,436        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.00
      合計                                                   99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ブランドエクイティ　マザーファンド
    該当事項はありません。
    Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

    該当事項はありません。
    Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

    該当事項はありません。
    Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ブランドエクイティ　マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       31    608,643,230        590,550,000        7.20
     取引              先物　０３０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

    該当事項はありません。
    Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

    該当事項はありません。
    Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

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    該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            252            252       1.1555         1.1555
          (2020年1月27日)
           第2計算期間末
                            428            428       1.4946         1.4946
          (2021年1月26日)
           2020年7月末日                 355        －            1.1307        －
              8月末日              396        －            1.1769        －
              9月末日              426        －            1.2706        －
             10月末日               423        －            1.2546        －
             11月末日               358        －            1.4071        －
             12月末日               363        －            1.4380        －
           2021年1月末日                 417        －            1.4479        －
              2月末日              425        －            1.4541        －
              3月末日              432        －            1.5235        －
              4月末日              437        －            1.5240        －
              5月末日              487        －            1.5231        －
              6月末日              543        －            1.5451        －
              7月末日              594        －            1.5257        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
           2021年1月27日～2021年7月26日                                   －
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          15.6
                第2計算期間                                          29.3
           2021年1月27日～2021年7月26日                                              1.9
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                        264,219,091                     46,098,881
         第2計算期間                        303,606,826                    234,868,546
        2021年1月27日～
                                 142,222,647                     48,592,158
        2021年7月26日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

                               ※
      （イ）ファンドは、ラップ口座にかかる契約                          に基づいて、ラップ口座の資金を運用するための
         ファンドです。
         ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとし
        ます。
         ※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用すること
           があります。
      （ロ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
         ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
         す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
         す。
         取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額を販売会社が指定する期日ま
        でに支払うものとします。
      （ハ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」
         （別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別
         に定める契約」といいます。）を締結します。
      （ニ）取得申込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合
         の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
         あります。
      （ホ）委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
         事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの
         受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に
         かかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

       一部解約（解約請求によるご解約）
      （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
         社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
          なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
         受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
         す。
          また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があ
         ります。
      （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
         ものとします。
      （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
         す。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
         または記録が行われます。
      （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
          一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
         税のみ）に相当する金額が控除されます。
                                 38/132


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          なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
         合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
        ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
          ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
          聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
          額は、前日以前のものとなります。
      （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、６営業日目から販
         売会社において受益者に支払われます。
      （ヘ）委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
         事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一
         部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
      （ト）上記（ヘ）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
         中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
         部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
         後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記（ニ）
         の規定に準じて計算された価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

          基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除
        きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託
        財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算
        日における受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
        い。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
          問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
        ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

              投資対象                        評価方法

          内国投資信託証券             計算日の前営業日の基準価額

          マザーファンド

                       計算日の基準価額
          受益証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【保管】
          該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

          当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
    （４）【計算期間】

          当ファンドの計算期間は、原則として毎年１月27日から翌年１月26日までとします。
          上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
         いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
         り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款
         に定める信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ａ．信託の終了（信託契約の解約）
       （イ）委託者は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であ
          ると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事
          情が発生した場合は、受託者と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
          できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
          届け出ます。
       （ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
          がいます。
       （ハ）委託者は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
          い、信託契約を解約し信託を終了させます。
       （ニ）委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
          ときは、委託者は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に
          引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定におけ
          る書面決議が否決された場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
       （ホ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委
          託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任し
          た場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．信託約款の変更
          等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
          を除き、受託者を解任することはできないものとします。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は信託契約を解約し、信託を終了さ
          せます。
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       ｂ．信託約款の変更等
       （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
          ときは、受託者と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託と
          の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資
          信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更
          または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なも
          のに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響
          が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）に
          ついて、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
       （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記
          （イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
         ※信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
       ｃ．書面決議の手続き
       （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（信託契約の解約）」（イ）について、または
          「ｂ．信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書
          面決議の日ならびに信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドにかかる知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信
          託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
          （ロ）において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
          できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
          は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
          上に当たる多数をもって行います。
       （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対し
          てその効力を生じます。
       （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が信託契約の解約または重大な約款の変
          更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての受
          益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
          信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記（イ）
          から（ハ）までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用し
          ません。
       （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可
          決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
          合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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       ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
          当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
         して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または
         重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１
         項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
       ｅ．運用報告書
          委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
        販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開
         示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
         れを交付します。
       ｆ．公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
         します。
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
         場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｈ．信託事務処理の再信託
       （イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
          ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
          にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
       （ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
          益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
       ｉ．信託業務の委託等
       （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
          定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
          の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
          １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
           理を行う体制が整備されていること
          ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
       （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
          各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
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       （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
          および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
          きるものとします。
          １．信託財産の保存にかかる業務
          ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
          ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
           要な行為にかかる業務
          ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
       ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
         ません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
       ｋ．関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有
         効期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段
         の意思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
          委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は契約
         の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行い
         ません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対す
         る6ヵ月前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
    ４【受益者の権利等】

       ａ．収益分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
          受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
        受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
        を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
        申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
        ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
        でにお支払いを開始します。
          なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
        社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
        付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ｂ．償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
        は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
        還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
        で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
        として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
        す。
       c．一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
        す。
       d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
        書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2020年1月28

        日から2021年1月26日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2020年1月27日現在              2021年1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               2,400,235              3,416,214
        投資信託受益証券                              125,841,531              214,769,868
                                      124,677,933              212,310,020
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              252,919,699              430,496,102
       資産合計                               252,919,699              430,496,102
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                33,246              66,086
        未払委託者報酬                                853,956             1,697,103
                                         1,591              3,059
        その他未払費用
        流動負債合計                                888,793             1,766,248
       負債合計                                 888,793             1,766,248
     純資産の部
       元本等
        元本                              218,120,210              286,858,490
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             33,910,696              141,871,364
                                      24,983,974              107,286,141
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              252,030,906              428,729,854
       純資産合計                               252,030,906              428,729,854
     負債純資産合計                                252,919,699              430,496,102
                                 46/132











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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2019年1月18日              自　2020年1月28日
                                至　2020年1月27日              至　2021年1月26日
     営業収益
       受取利息                                    －               1
                                      30,171,464              138,410,424
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                30,171,464              138,410,425
     営業費用
       支払利息                                  1,096              1,585
       受託者報酬                                  37,597              122,511
       委託者報酬                                 965,704             3,146,511
                                         1,753              5,676
       その他費用
       営業費用合計                                1,006,150              3,276,283
     営業利益又は営業損失（△）                                 29,165,314              135,134,142
     経常利益又は経常損失（△）                                 29,165,314              135,134,142
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 29,165,314              135,134,142
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       4,181,340              39,707,978
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －          33,910,696
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 9,254,181              32,827,441
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       9,254,181              32,827,441
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   327,459             20,292,937
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        327,459             20,292,937
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 33,910,696              141,871,364
                                 47/132










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2020年1月28日
                                      至　2021年1月26日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2020年1月27日としており
                         ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2020年1月27日現在                  2021年1月26日現在
     １.   期首元本額                           10,000,000円                 218,120,210円
        期中追加設定元本額                           254,219,091円                  303,606,826円
        期中一部解約元本額                           46,098,881円                 234,868,546円
     ２.   受益権の総数                           218,120,210口                  286,858,490口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2019年1月18日                  自　2020年1月28日
                             至　2020年1月27日                  至　2021年1月26日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（564,333円）、費用控除                  当等収益（1,806,643円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（24,419,641円）、信託                  売買等損益（93,619,521円）、信託
                         約款に規定される収益調整金                  約款に規定される収益調整金
                         （8,926,722円）及び分配準備積立金                  （34,585,223円）及び分配準備積立
                         （0円）より分配対象収益は                  金（11,859,977円）より分配対象収
                         33,910,696円（1万口当たり1,554.67                  益は141,871,364円（1万口当たり
                         円）でありますが、分配を行ってお                  4,945.69円）でありますが、分配を
                         りません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　2019年1月18日                  自　2020年1月28日
                             至　2020年1月27日                  至　2021年1月26日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                             2020年1月27日現在                  2021年1月26日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2020年1月27日現在                  2021年1月26日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                9,064,479                 40,551,794
     親投資信託受益証券                               14,831,014                  59,826,816
     合計                               23,895,493                 100,378,610
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2020年1月27日現在                  2021年1月26日現在
     1口当たり純資産額                                1.1555円                  1.4946円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,555円)                  (14,946円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年1月26日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯ
                Ｆｓ用）（適格機関投資家限                   47,581,718          86,042,020
                定）
                Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド
                （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資                   77,114,085          85,573,500
                家限定）
                Ｏｎｅ日本成長株ファンド（Ｆ
                ＯＦｓ用）（適格機関投資家限                   29,235,383          43,154,348
                定）
     投資信託受益証券　合計                             153,931,186          214,769,868
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     親投資信託受益証券          ブランドエクイティ　マザー
                                  67,571,617         212,310,020
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                             67,571,617         212,310,020
     合計                                       427,079,888
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」投資信託証券、「Ｏｎｅ日本バ
    リュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」投資信託証券、「Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）
    （適格機関投資家限定）」投資信託証券及び「ブランドエクイティ　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であ
    ります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    ブランドエクイティ　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              529,118,849
        株式                                             8,071,236,000
        派生商品評価勘定                                              10,594,060
        未収入金                                              221,351,526
        未収配当金                                               7,463,700
                                                      23,790,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                             8,863,554,135
       資産合計                                              8,863,554,135
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                982,640
        前受金                                              12,610,000
                                                      223,894,202
        未払金
        流動負債合計                                              237,486,842
       負債合計                                               237,486,842
     純資産の部
       元本等
        元本                                             2,745,406,076
        剰余金
                                                     5,880,661,217
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             8,626,067,293
       純資産合計                                              8,626,067,293
     負債純資産合計                                               8,863,554,135
                                 52/132











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年1月28日
              項目
                                      至　2021年1月26日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年1月26日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           3,239,855,459円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             68,899,685円
        同期中一部解約元本額                                            563,349,068円
        元本の内訳
        ファンド名
        ブランドエクイティ                                           2,677,834,459円
        国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）                                             67,571,617円
        計                                           2,745,406,076円
     ２.   受益権の総数                                           2,745,406,076口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年1月28日
              項目
                                      至　2021年1月26日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年1月26日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年1月26日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               3,093,132,034
     合計                                               3,093,132,034
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年3月25日から2021年1月26日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年1月26日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    470,470,000             －    480,090,000         9,620,000
     合計                       470,470,000             －    480,090,000         9,620,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
                                 54/132

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年1月26日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1420円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,420円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年1月26日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     日本Ｍ＆Ａセンター                          3,000     5,890.00          17,670,000
     ギグワークス                         33,000      2,717.00          89,661,000
     エスプール                          6,000      952.00          5,712,000
     ハニーズホールディングス                          1,500      985.00          1,477,500
     ラクーンホールディングス                         45,000      1,962.00          88,290,000
     神戸物産                          3,000     3,005.00           9,015,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         60,000      2,233.00          133,980,000
     オープンハウス                         18,000      4,105.00          73,890,000
     ティーケーピー                          1,500     2,371.00           3,556,500
     アセンテック                         51,000      1,930.00          98,430,000
     フィックスターズ                          1,500     1,003.00           1,504,500
     オプティム                          1,500     3,170.00           4,755,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                         24,000      3,450.00          82,800,000
     ザ・パック                          1,500     2,598.00           3,897,000
     日産化学                         12,000      5,950.00          71,400,000
     イビデン                         30,000      5,120.00          153,600,000
     信越化学工業                         12,000     19,300.00          231,600,000
     保土谷化学工業                         16,500      5,620.00          92,730,000
     三菱瓦斯化学                         48,000      2,481.00          119,088,000
     東京応化工業                         15,000      7,490.00          112,350,000
     プレステージ・インターナショナル                         15,000       909.00         13,635,000
     トリケミカル研究所                         12,000     17,310.00          207,720,000
     ミンカブ・ジ・インフォノイド                         30,000      3,605.00          108,150,000
     バルテス                          1,500     2,205.00           3,307,500
     中外製薬                         15,000      5,533.00          82,995,000
     パーク２４                          1,500     1,964.00           2,946,000
     オービック                          4,500     20,980.00           94,410,000
     ファンケル                          6,000     3,875.00          23,250,000
     ＡＧＣ                         24,000      3,770.00          90,480,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          9,000     11,630.00          104,670,000
     ジャパンマテリアル                         60,000      1,577.00          94,620,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,500     5,090.00           7,635,000
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     シグマクシス
                               1,500     1,750.00           2,625,000
     メドピア                         12,000      7,820.00          93,840,000
     リクルートホールディングス                         21,000      4,613.00          96,873,000
     ディスコ                          4,500     37,650.00          169,425,000
     ロゼッタ                          1,500     2,121.00           3,181,500
     ストライク                          1,500     4,615.00           6,922,500
     インソース                         24,000      2,338.00          56,112,000
     自律制御システム研究所                         24,000      3,065.00          73,560,000
     オプトラン
                              22,500      2,353.00          52,942,500
     ヤマシンフィルタ                          1,500     1,017.00           1,525,500
     エヌ・ピー・シー                         60,000       910.00         54,600,000
     平田機工                         13,500      8,540.00          115,290,000
     ＳＭＣ                          3,000     66,460.00          199,380,000
     ローツェ                         24,000      8,390.00          201,360,000
     ハーモニック・ドライブ・システムズ                          6,000     8,230.00          49,380,000
     ダイキン工業                          4,500     22,635.00          101,857,500
     オルガノ
                              21,000      7,020.00          147,420,000
     ダイフク                         10,500     12,590.00          132,195,000
     ＣＫＤ                         75,000      2,620.00          196,500,000
     ミネベアミツミ                         45,000      2,326.00          104,670,000
     ＴＨＫ                         27,000      3,575.00          96,525,000
     安川電機                         21,000      5,620.00          118,020,000
     グレイステクノロジー                          1,500     6,260.00           9,390,000
     日本電産                          7,500     14,400.00          108,000,000
     アドテック　プラズマ　テクノロジー                         75,000      1,611.00          120,825,000
     日本電気                          1,500     5,890.00           8,835,000
     アンリツ                          3,000     2,602.00           7,806,000
     富士通ゼネラル                          3,000     2,593.00           7,779,000
     ソニー                         21,000     10,285.00          215,985,000
     ＴＤＫ                          9,000     17,650.00          158,850,000
     ｓａｎｔｅｃ                         27,000      2,046.00          55,242,000
     ヨコオ                          1,500     3,235.00           4,852,500
     アドバンテスト                         18,000      9,100.00          163,800,000
     キーエンス                          4,500     56,290.00          253,305,000
     エヌエフホールディングス                         30,000      2,120.00          63,600,000
     シスメックス                          1,500     12,960.00           19,440,000
     日本マイクロニクス                         60,000      1,677.00          100,620,000
     レーザーテック                         15,000     15,050.00          225,750,000
     日本電子                         24,000      4,545.00          109,080,000
     ローム                          9,000     11,500.00          103,500,000
     太陽誘電                         30,000      6,130.00          183,900,000
     村田製作所                         21,000     10,650.00          223,650,000
     フィードフォース                          6,000     1,102.00           6,612,000
     プレミアグループ                         45,000      2,362.00          106,290,000
     小糸製作所                         15,000      6,870.00          103,050,000
     アルゴグラフィックス                          1,500     3,100.00           4,650,000
     島津製作所                          1,500     4,125.00           6,187,500
     インターアクション                         42,000      2,571.00          107,982,000
     トプコン                         75,000      1,310.00          98,250,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,500     8,420.00          37,890,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＨＯＹＡ                         10,500     13,650.00          143,325,000
     朝日インテック                          1,500     3,395.00           5,092,500
     前田工繊                         24,000      2,685.00          64,440,000
     東京エレクトロン                          4,500     44,410.00          199,845,000
     ＳＢＩホールディングス                         21,000      2,674.00          56,154,000
     イー・ギャランティ                         36,000      2,357.00          84,852,000
     カチタス                         30,000      3,295.00          98,850,000
     日本航空                          1,500     1,861.00           2,791,500
     ビジョン
                               1,500      937.00          1,405,500
     ＧＭＯインターネット                         12,000      3,110.00          37,320,000
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         30,000      3,400.00          102,000,000
     東京電力ホールディングス                         210,000       429.00         90,090,000
     東京都競馬                          1,500     4,380.00           6,570,000
     ソフトバンクグループ                         30,000      8,665.00          259,950,000
     合計                        1,956,000                8,071,236,000
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    「Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」は、「国内株式アクティブファンドセレクション

    （ラップ専用）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
    １財務諸表

    Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 令和1年10月15日現在               令和2年10月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 30,782              280,198
        親投資信託受益証券                                9,817,560              87,744,291
                                            －            630,000
        未収入金
        流動資産合計                                9,848,342              88,654,489
       資産合計                                 9,848,342              88,654,489
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   －            629,999
        未払受託者報酬                                   389              8,499
        未払委託者報酬                                   393              8,581
                                            －              183
        その他未払費用
        流動負債合計                                   782             647,262
       負債合計                                    782             647,262
     純資産の部
       元本等
        元本                                8,790,628              54,877,124
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              1,056,932              33,130,103
                                         364,557             23,628,208
          （分配準備積立金）
        元本等合計                                9,847,560              88,007,227
       純資産合計                                 9,847,560              88,007,227
     負債純資産合計                                   9,848,342              88,654,489
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）損益及び剰余金計算書
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　平成31年1月21日               自　令和1年10月16日
                                 至　令和1年10月15日               至　令和2年10月15日
     営業収益
                                         365,560             27,146,731
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  365,560             27,146,731
     営業費用
       支払利息                                     －               33
       受託者報酬                                    520             13,291
       委託者報酬                                    483             13,459
                                            －              296
       その他費用
       営業費用合計                                   1,003              27,079
     営業利益又は営業損失（△）                                    364,557             27,119,652
     経常利益又は経常損失（△）                                    364,557             27,119,652
     当期純利益又は当期純損失（△）                                    364,557             27,119,652
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                            －           3,705,182
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －           1,056,932
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    692,375             12,682,473
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －               －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         692,375             12,682,473
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                      －           4,023,772
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －           4,023,772
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －               －
       額
                                            －               －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                   1,056,932              33,130,103
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    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   期首元本額                             498,000円                 8,790,628円
        期中追加設定元本額                            8,292,628円                 72,557,536円
        期中一部解約元本額                               －円             26,471,040円
     ２.   受益権の総数                            8,790,628口                 54,877,124口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（47,400円）、費用控除                  当等収益（777,504円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（317,157円）、信託約款                  売買等損益（22,636,966円）、信託
                         に規定される収益調整金（692,375                  約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  （9,501,895円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は1,056,932円（1万口                  （213,738円）より分配対象収益は
                         当たり1,202.33円）でありますが、                  33,130,103円（1万口当たり6,037.14
                         分配を行っておりません。                  円）でありますが、分配を行ってお
                                           りません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      365,560                23,359,161
     合計                                 365,560                23,359,161
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.1202円                  1.6037円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,202円)                  (16,037円)
    （４）附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月15日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          新光ジャパン　マザーファンド                   14,735,795          87,744,291
     親投資信託受益証券　合計                             14,735,795          87,744,291
     合計                                       87,744,291
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    「Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」は、「国内株式アクティブファンドセレク

    ション（ラップ専用）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
    １財務諸表

    Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 令和1年10月15日現在               令和2年10月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 237,653               278,851
                                        79,502,790               84,404,422
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                               79,740,443               84,683,273
       資産合計                                 79,740,443               84,683,273
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  3,274               8,373
        未払委託者報酬                                  3,266               8,456
                                            89              183
        その他未払費用
        流動負債合計                                  6,629              17,012
       負債合計                                   6,629              17,012
     純資産の部
       元本等
        元本                               79,273,082               86,272,682
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               460,732             △1,606,421
                                        2,996,814               3,036,736
          （分配準備積立金）
        元本等合計                               79,733,814               84,666,261
       純資産合計                                 79,733,814               84,666,261
     負債純資産合計                                  79,740,443               84,683,273
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）損益及び剰余金計算書
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　平成31年1月21日               自　令和1年10月16日
                                 至　令和1年10月15日               至　令和2年10月15日
     営業収益
                                        3,005,790               3,651,632
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 3,005,790               3,651,632
     営業費用
       支払利息                                     56              144
       受託者報酬                                   4,428              14,271
       委託者報酬                                   4,393              14,446
                                            99              324
       その他費用
       営業費用合計                                   8,976              29,185
     営業利益又は営業損失（△）                                   2,996,814               3,622,447
     経常利益又は経常損失（△）                                   2,996,814               3,622,447
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   2,996,814               3,622,447
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                            －           1,951,270
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －            460,732
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                      －            439,051
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －            439,051
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －               －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,536,082               4,177,381
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －               －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,536,082               4,177,381
       額
                                            －               －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                    460,732             △1,606,421
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   期首元本額                            3,984,000円                 79,273,082円
        期中追加設定元本額                           75,289,082円                  80,297,382円
        期中一部解約元本額                               －円             73,297,782円
     ２.   受益権の総数                           79,273,082口                  86,272,682口

     ３.   元本の欠損                 －                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は1,606,421円でありま
                                           す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,044,352円）、費用控除                  当等収益（2,117,140円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（1,952,462円）、信託約                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金（115,932                  される収益調整金（2,831,408円）及
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  び分配準備積立金（919,596円）より
                         分配対象収益は3,112,746円（1万口                  分配対象収益は5,868,144円（1万口
                         当たり392.66円）でありますが、分                  当たり680.18円）でありますが、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                     3,005,790                  1,634,265
     合計                                3,005,790                  1,634,265
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.0058円                  0.9814円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,058円)                  (9,814円)
    （４）附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月15日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ日本バリュー株マザー
                                  29,225,908          84,404,422
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                             29,225,908          84,404,422
     合計                                       84,404,422
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    「Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」は、「国内株式アクティブファンドセレクショ

    ン（ラップ専用）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
    １財務諸表

    Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 令和1年10月15日現在               令和2年10月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 93,013              447,238
        親投資信託受益証券                                9,836,605              43,322,156
                                            －            670,000
        未収入金
        流動資産合計                                9,929,618              44,439,394
       資産合計                                 9,929,618              44,439,394
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   －            670,000
        未払受託者報酬                                   390              4,195
                                           397              4,294
        未払委託者報酬
        流動負債合計                                   787             678,489
       負債合計                                    787             678,489
     純資産の部
       元本等
        元本                                9,027,184              32,418,950
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               901,647             11,341,955
                                         275,829              8,705,364
          （分配準備積立金）
        元本等合計                                9,928,831              43,760,905
       純資産合計                                 9,928,831              43,760,905
     負債純資産合計                                   9,929,618              44,439,394
                                 68/132









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    （２）損益及び剰余金計算書
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　平成31年1月21日               自　令和1年10月16日
                                 至　令和1年10月15日               至　令和2年10月15日
     営業収益
                                         276,840              9,975,551
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  276,840              9,975,551
     営業費用
       支払利息                                     3              28
       受託者報酬                                    520              6,628
                                           488              6,824
       委託者報酬
       営業費用合計                                   1,011              13,480
     営業利益又は営業損失（△）                                    275,829              9,962,071
     経常利益又は経常損失（△）                                    275,829              9,962,071
     当期純利益又は当期純損失（△）                                    275,829              9,962,071
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                            －           1,415,422
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －            901,647
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    625,818              3,269,118
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －               －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         625,818              3,269,118
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                      －           1,375,459
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －           1,375,459
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －               －
       額
                                            －               －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                    901,647             11,341,955
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   期首元本額                             498,000円                 9,027,184円
        期中追加設定元本額                            8,529,184円                 38,700,886円
        期中一部解約元本額                               －円             15,309,120円
     ２.   受益権の総数                            9,027,184口                 32,418,950口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（27,920円）、費用控除                  当等収益（259,521円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（247,909円）、信託約款                  売買等損益（8,287,128円）、信託約
                         に規定される収益調整金（625,818                  款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  （2,636,591円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は901,647円（1万口当                  （158,715円）より分配対象収益は
                         たり998.81円）でありますが、分配                  11,341,955円（1万口当たり3,498.55
                         を行っておりません。                  円）でありますが、分配を行ってお
                                           りません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      276,614                 8,519,569
     合計                                 276,614                 8,519,569
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.0999円                  1.3499円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,999円)                  (13,499円)
    （４）附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月15日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ日本成長株マザーファ
                                   9,471,394         43,322,156
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                              9,471,394         43,322,156
     合計                                       43,322,156
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（2021年1

        月27日から2021年7月26日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第2期           第3期中間計算期間末
                                2021年1月26日現在              2021年7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               3,416,214              5,672,560
        投資信託受益証券                              214,769,868              284,574,514
                                      212,310,020              291,059,473
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              430,496,102              581,306,547
       資産合計                               430,496,102              581,306,547
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                66,086              76,211
        未払委託者報酬                               1,697,103              1,957,345
                                         3,059              3,517
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,766,248              2,037,073
       負債合計                                1,766,248              2,037,073
     純資産の部
       元本等
        元本                              286,858,490              380,488,979
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            141,871,364              198,780,495
                                      107,286,141               90,899,631
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              428,729,854              579,269,474
       純資産合計                               428,729,854              579,269,474
     負債純資産合計                                430,496,102              581,306,547
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第2期中間計算期間              第3期中間計算期間
                                自　2020年1月28日              自　2021年1月27日
                                至　2020年7月27日              至　2021年7月26日
     営業収益
                                      34,606,978              10,174,099
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                34,606,978              10,174,099
     営業費用
       支払利息                                   781              395
       受託者報酬                                  56,425              76,211
       委託者報酬                                1,449,408              1,957,345
                                         2,617              3,517
       その他費用
       営業費用合計                                1,509,231              2,037,468
     営業利益又は営業損失（△）                                 33,097,747               8,136,631
     経常利益又は経常損失（△）                                 33,097,747               8,136,631
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 33,097,747               8,136,631
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       4,706,321               △ 60,799
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 33,910,696              141,871,364
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     －          72,730,017
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －          72,730,017
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 10,856,388              24,018,316
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       7,045,745              24,018,316
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,810,643                  －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 51,445,734              198,780,495
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第3期中間計算期間
              項目                        自　2021年1月27日
                                      至　2021年7月26日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第2期              第3期中間計算期間末
              項目
                             2021年1月26日現在                  2021年7月26日現在
     １.   期首元本額                           218,120,210円                  286,858,490円
        期中追加設定元本額                           303,606,826円                  142,222,647円
        期中一部解約元本額                           234,868,546円                  48,592,158円
     ２.   受益権の総数                           286,858,490口                  380,488,979口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第2期              第3期中間計算期間末
              項目
                             2021年1月26日現在                  2021年7月26日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第2期              第3期中間計算期間末
                             2021年1月26日現在                  2021年7月26日現在
     1口当たり純資産額                                1.4946円                  1.5224円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,946円)                  (15,224円)
    （参考）

    当ファンドは、「Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」投資信託証券、「Ｏｎｅ日本バ
    リュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」投資信託証券、「Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）
    （適格機関投資家限定）」投資信託証券及び「ブランドエクイティ　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券
    であります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブランドエクイティ　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              629,390,577
        株式                                             7,626,984,000
        未収配当金                                              11,644,500
        前払金                                              17,308,000
                                                      23,715,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                             8,309,042,077
       資産合計                                              8,309,042,077
     負債の部
       流動負債
                                                      11,428,230
        派生商品評価勘定
        流動負債合計                                              11,428,230
       負債合計                                                11,428,230
     純資産の部
       元本等
        元本                                             2,644,582,169
        剰余金
                                                     5,653,031,678
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             8,297,613,847
       純資産合計                                              8,297,613,847
     負債純資産合計
                                                     8,309,042,077
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月27日
              項目
                                      至　2021年7月26日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月26日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           2,745,406,076円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             44,129,256円
        同期中一部解約元本額                                            144,953,163円
        元本の内訳
        ファンド名
        ブランドエクイティ                                           2,551,817,166円
        国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）                                             92,765,003円
        計                                           2,644,582,169円
     ２.   受益権の総数                                           2,644,582,169口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年7月26日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年7月26日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    608,633,000             －    597,215,000        △11,418,000
     合計                       608,633,000             －    597,215,000        △11,418,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年7月26日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1376円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,376円)
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    Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    「Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」は、「国内株式アクティブファンドセレクション

    （ラップ専用）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 令和1年10月15日現在               令和2年10月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 30,782              280,198
        親投資信託受益証券                                9,817,560              87,744,291
                                            －            630,000
        未収入金
        流動資産合計                                9,848,342              88,654,489
       資産合計                                 9,848,342              88,654,489
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   －            629,999
        未払受託者報酬                                   389              8,499
        未払委託者報酬                                   393              8,581
                                            －              183
        その他未払費用
        流動負債合計                                   782             647,262
       負債合計
                                           782             647,262
     純資産の部
       元本等
        元本                                8,790,628              54,877,124
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              1,056,932              33,130,103
                                         364,557             23,628,208
          （分配準備積立金）
        元本等合計                                9,847,560              88,007,227
       純資産合計                                 9,847,560              88,007,227
     負債純資産合計                                   9,848,342              88,654,489
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    （２）損益及び剰余金計算書
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　平成31年1月21日               自　令和1年10月16日
                                 至　令和1年10月15日               至　令和2年10月15日
     営業収益
                                         365,560             27,146,731
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  365,560             27,146,731
     営業費用
       支払利息                                     －               33
       受託者報酬                                    520             13,291
       委託者報酬                                    483             13,459
                                            －              296
       その他費用
       営業費用合計                                   1,003              27,079
     営業利益又は営業損失（△）                                    364,557             27,119,652
     経常利益又は経常損失（△）                                    364,557             27,119,652
     当期純利益又は当期純損失（△）                                    364,557             27,119,652
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                            －           3,705,182
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －           1,056,932
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    692,375             12,682,473
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －               －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         692,375             12,682,473
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                      －           4,023,772
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －           4,023,772
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －               －
       額
                                            －               －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                   1,056,932              33,130,103
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    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   期首元本額                             498,000円                 8,790,628円
        期中追加設定元本額                            8,292,628円                 72,557,536円
        期中一部解約元本額                               －円             26,471,040円
     ２.   受益権の総数                            8,790,628口                 54,877,124口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（47,400円）、費用控除                  当等収益（777,504円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（317,157円）、信託約款                  売買等損益（22,636,966円）、信託
                         に規定される収益調整金（692,375                  約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  （9,501,895円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は1,056,932円（1万口                  （213,738円）より分配対象収益は
                         当たり1,202.33円）でありますが、                  33,130,103円（1万口当たり6,037.14
                         分配を行っておりません。                  円）でありますが、分配を行ってお
                                           りません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      365,560                23,359,161
     合計                                 365,560                23,359,161
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.1202円                  1.6037円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,202円)                  (16,037円)
    （４）附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月15日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          新光ジャパン　マザーファンド                   14,735,795          87,744,291
     親投資信託受益証券　合計                             14,735,795          87,744,291
     合計                                       87,744,291
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    「Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」は、「国内株式アクティブファンドセレク

    ション（ラップ専用）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 令和1年10月15日現在               令和2年10月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 237,653               278,851
                                        79,502,790               84,404,422
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                               79,740,443               84,683,273
       資産合計                                 79,740,443               84,683,273
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  3,274               8,373
        未払委託者報酬                                  3,266               8,456
                                            89              183
        その他未払費用
        流動負債合計                                  6,629              17,012
       負債合計                                   6,629              17,012
     純資産の部
       元本等
        元本                               79,273,082               86,272,682
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               460,732             △1,606,421
                                        2,996,814               3,036,736
          （分配準備積立金）
        元本等合計                               79,733,814               84,666,261
       純資産合計                                 79,733,814               84,666,261
     負債純資産合計                                  79,740,443               84,683,273
                                 86/132










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）損益及び剰余金計算書
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　平成31年1月21日               自　令和1年10月16日
                                 至　令和1年10月15日               至　令和2年10月15日
     営業収益
                                        3,005,790               3,651,632
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 3,005,790               3,651,632
     営業費用
       支払利息                                     56              144
       受託者報酬                                   4,428              14,271
       委託者報酬                                   4,393              14,446
                                            99              324
       その他費用
       営業費用合計                                   8,976              29,185
     営業利益又は営業損失（△）                                   2,996,814               3,622,447
     経常利益又は経常損失（△）                                   2,996,814               3,622,447
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   2,996,814               3,622,447
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                            －           1,951,270
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －            460,732
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                      －            439,051
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －            439,051
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －               －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,536,082               4,177,381
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －               －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,536,082               4,177,381
       額
                                            －               －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                    460,732             △1,606,421
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   期首元本額                            3,984,000円                 79,273,082円
        期中追加設定元本額                           75,289,082円                  80,297,382円
        期中一部解約元本額                               －円             73,297,782円
     ２.   受益権の総数                           79,273,082口                  86,272,682口

     ３.   元本の欠損                 －                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は1,606,421円でありま
                                           す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,044,352円）、費用控除                  当等収益（2,117,140円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（1,952,462円）、信託約                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金（115,932                  される収益調整金（2,831,408円）及
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  び分配準備積立金（919,596円）より
                         分配対象収益は3,112,746円（1万口                  分配対象収益は5,868,144円（1万口
                         当たり392.66円）でありますが、分                  当たり680.18円）でありますが、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                     3,005,790                  1,634,265
     合計                                3,005,790                  1,634,265
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.0058円                  0.9814円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,058円)                  (9,814円)
    （４）附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月15日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ日本バリュー株マザー
                                  29,225,908          84,404,422
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                             29,225,908          84,404,422
     合計                                       84,404,422
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    「Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」は、「国内株式アクティブファンドセレクション

    （ラップ専用）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 令和1年10月15日現在               令和2年10月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 93,013              447,238
        親投資信託受益証券                                9,836,605              43,322,156
                                            －            670,000
        未収入金
        流動資産合計                                9,929,618              44,439,394
       資産合計                                 9,929,618              44,439,394
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   －            670,000
        未払受託者報酬                                   390              4,195
                                           397              4,294
        未払委託者報酬
        流動負債合計                                   787             678,489
       負債合計                                    787             678,489
     純資産の部
       元本等
        元本                                9,027,184              32,418,950
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               901,647             11,341,955
                                         275,829              8,705,364
          （分配準備積立金）
        元本等合計                                9,928,831              43,760,905
       純資産合計                                 9,928,831              43,760,905
     負債純資産合計                                   9,929,618              44,439,394
                                 91/132










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）損益及び剰余金計算書
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　平成31年1月21日               自　令和1年10月16日
                                 至　令和1年10月15日               至　令和2年10月15日
     営業収益
                                         276,840              9,975,551
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  276,840              9,975,551
     営業費用
       支払利息                                     3              28
       受託者報酬                                    520              6,628
                                           488              6,824
       委託者報酬
       営業費用合計                                   1,011              13,480
     営業利益又は営業損失（△）                                    275,829              9,962,071
     経常利益又は経常損失（△）                                    275,829              9,962,071
     当期純利益又は当期純損失（△）                                    275,829              9,962,071
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                            －           1,415,422
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －            901,647
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    625,818              3,269,118
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －               －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         625,818              3,269,118
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                      －           1,375,459
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －           1,375,459
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －               －
       額
                                            －               －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                    901,647             11,341,955
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    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   期首元本額                             498,000円                 9,027,184円
        期中追加設定元本額                            8,529,184円                 38,700,886円
        期中一部解約元本額                               －円             15,309,120円
     ２.   受益権の総数                            9,027,184口                 32,418,950口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                             至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（27,920円）、費用控除                  当等収益（259,521円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（247,909円）、信託約款                  売買等損益（8,287,128円）、信託約
                         に規定される収益調整金（625,818                  款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  （2,636,591円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は901,647円（1万口当                  （158,715円）より分配対象収益は
                         たり998.81円）でありますが、分配                  11,341,955円（1万口当たり3,498.55
                         を行っておりません。                  円）でありますが、分配を行ってお
                                           りません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　平成31年1月21日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      276,614                 8,519,569
     合計                                 276,614                 8,519,569
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.0999円                  1.3499円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,999円)                  (13,499円)
    （４）附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月15日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ日本成長株マザーファ
                                   9,471,394         43,322,156
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                              9,471,394         43,322,156
     合計                                       43,322,156
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年7月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                               595,029,302円
     Ⅱ　負債総額                                                 657,653円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               594,371,649円
     Ⅳ　発行済数量                                               389,570,749口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5257円
    （参考）

    ブランドエクイティ　マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              8,311,190,346円
     Ⅱ　負債総額                                               109,192,607円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              8,201,997,739円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,641,097,291口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1055円
    Ｏｎｅジャパンオープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               116,514,938円
     Ⅱ　負債総額                                                  12,754円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               116,502,184円
     Ⅳ　発行済数量                                                63,083,277口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8468円
    Ｏｎｅ日本バリュー株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               116,567,652円
     Ⅱ　負債総額                                                  12,794円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               116,554,858円
     Ⅳ　発行済数量                                                95,563,191口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2197円
    Ｏｎｅ日本成長株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                58,093,311円
     Ⅱ　負債総額                                                  6,329円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                58,086,982円
     Ⅳ　発行済数量                                                39,130,201口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4845円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （1）受益証券の名義書換
         該当事項はありません。
         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
        定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
        大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
        の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
        替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
        無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
        券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （2）受益者等名簿
         該当事項はありません。
      （3）受益者に対する特典
         該当事項はありません。
      （4）受益権の譲渡制限
         譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
         権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
         します。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
         る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
         替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
         を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
         の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
         に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
         等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
         と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （5）受益権の譲渡の対抗要件
         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
        社に対抗することができません。
      （6）受益権の再分割
         委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
        益権を均等に再分割できるものとします。
      （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
        の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年7月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年7月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年7月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,421,929,893,732
          追加型公社債投資信託
                                834          15,898,581,758,577
           追加型株式投資信託
                                 29            61,675,044,716
          単位型公社債投資信託
                                215           1,335,566,478,953
           単位型株式投資信託
                               1,104            18,717,753,175,978
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                106/132









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                123/132








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）受託会社
       ａ．名称
          みずほ信託銀行株式会社
       ｂ．資本金の額
          2021年３月末日現在、247,369百万円
       ｃ．事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      （2）販売会社

         販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                            資本金の額
              名称                               事業の内容
                          （単位：百万円）
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
                                  3,000
      十六ＴＴ証券株式会社
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
                                  6,000
      東海東京証券株式会社
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
                                  1,270
      ワイエム証券株式会社
                                      金融商品取引業を営んでおります。
        （注）資本金の額は2021年3月末日現在
      （3）投資顧問会社

       ａ．名称
          東海東京アセットマネジメント株式会社
       ｂ．資本金の額
          2021年３月末日現在、50百万円
       ｃ．事業の内容
         金融商品取引法に定める投資運用業ならびに投資助言業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       「受託会社」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。

      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （4）受益者に対する収益分配金の再投資
      （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （6）受益者に対する運用報告書の交付
      （7）所得税および地方税の源泉徴収
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      （8）その他上記業務に付随する一切の業務
       「投資顧問会社」は、委託者に対して運用に関する投資助言を行います。

    ３【資本関係】

        該当事項はありません。
        ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
      あります。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
         ている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
        にはその旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
      家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
      所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
      用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
      の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
      ます。
    （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                126/132




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                127/132



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年３月１２日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         長   谷  川  　敬     印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられている国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）の２０２０
    年１月２８日から２０２１年１月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）の２０２１年１月２６日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０２１年９月３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられている国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専
    用）の２０２１年１月２７日から２０２１年７月２６日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
    わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）の２０２１年
    ７月２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年１月２７日
    から２０２１年７月２６日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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