ＮＴＴ都市開発リート投資法人 訂正有価証券報告書（内国投資証券） 第37期(令和2年11月1日－令和3年4月30日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）-第37期(令和2年11月1日－令和3年4月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＴＴ都市開発リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（内国投資証券） |
EDINET提出書類
ＮＴＴ都市開発リート投資法人(E13484)
訂正有価証券報告書（内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月18日
【計算期間】 第37期
（自 2020年11月１日 至 2021年４月30日）
【発行者名】 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 加藤 祐一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 ＮＴＴ都市開発投資顧問株式会社
取締役 財務部長 岩田 武
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
【電話番号】 03－6262－9400（代表）
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券報告書（内国投資証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年７月29日付提出の有価証券報告書の記載事項につき、書類作成時の確認が不十分であったため、2020年12月及び
2021年３月に取得した品川シーズンテラスの固定資産の一部について、本来信託借地権勘定に含めるべきものを、誤って信
託土地勘定に含めて記載していました。ついては、2021年７月29日付提出の有価証券報告書について、「第二部 投資法人
の詳細情報 第５ 投資法人の経理状況 １ 財務諸表」のうち、「（１）貸借対照表」、「（５）キャッシュ・フロー計
算書」、「（６）注記表 ［重要な会計上の見積りに関する注記］」及び「（７）附属明細表 ③不動産等明細表のうち総
括表」の記載の一部を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
２【訂正事項】
第二部【投資法人の詳細情報】
第５【投資法人の経理状況】
１【財務諸表】
（１）【貸借対照表】
（５）【キャッシュ・フロー計算書】
（６）【注記表】
［重要な会計上の見積りに関する注記］
（７）【附属明細表】
③ 不動産等明細表のうち総括表
３【訂正箇所】
下線部 は訂正部分を示します。
第二部【投資法人の詳細情報】
第５【投資法人の経理状況】
１【財務諸表】
（１）【貸借対照表】
＜訂正前＞
（単位：千円）
前期 当期
(2020年10月31日) (2021年４月30日)
（中略）
信託土地 146,615,648 156,559,201
（中略）
有形固定資産合計 208,371,641 223,177,339
（中略）
信託借地権 1,777,602 1,777,602
（中略）
無形固定資産合計 1,779,304 1,784,563
（後略）
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訂正有価証券報告書（内国投資証券）
＜訂正後＞
（単位：千円）
前期 当期
(2020年10月31日) (2021年４月30日)
（中略）
信託土地 146,615,648 143,305,754
（中略）
有形固定資産合計 208,371,641 209,923,893
（中略）
信託借地権 1,777,602 15,031,048
（中略）
無形固定資産合計 1,779,304 15,038,009
（後略）
（５）【キャッシュ・フロー計算書】
＜訂正前＞
（単位：千円）
前期 当期
(自 2020年５月１日 (自 2020年11月１日
至 2020年10月31日) 至 2021年４月30日)
（中略）
信託有形固定資産の取得による支出 △5,759,745 △20,255,227
（後略）
＜訂正後＞
（単位：千円）
前期 当期
(自 2020年５月１日 (自 2020年11月１日
至 2020年10月31日) 至 2021年４月30日)
（中略）
信託有形固定資産の取得による支出 △5,759,745 △7,001,780
信託無形固定資産の取得による支出 － △13,253,446
（後略）
（６）【注記表】
［重要な会計上の見積りに関する注記］
＜訂正前＞
固定資産の減損
①当期の財務諸表に計上した金額
有形固定資産 223,177,339千円
無形固定資産 1,777,910千円
（後略）
＜訂正後＞
固定資産の減損
①当期の財務諸表に計上した金額
有形固定資産 209,923,893千円
無形固定資産 15,031,357千円
（後略）
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訂正有価証券報告書（内国投資証券）
（７）【附属明細表】
③ 不動産等明細表のうち総括表
＜訂正前＞
（単位：千円）
累計額
減価償却
差引当期末
資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 摘要
又は償却
残高
当期償却額
累計額
（中略）
信託土地 146,615,648 13,253,446 3,309,893 156,559,201 － － 156,559,201 （注１、２）
（中略）
小計 241,008,079 19,946,792 3,709,423 257,245,447 34,068,107 1,513,484 223,177,339 －
（中略）
信託借地権 1,777,602 － － 1,777,602 － － 1,777,602 －
（中略）
小計 1,818,911 6,765 － 1,825,677 41,113 1,506 1,784,563 －
（中略）
（注１） 当期増加額の内容はオフィスビル１物件（品川シーズンテラス）の取得及び保有物件に係る資本的支出です。
（注２） 当期減少額の内容はオフィスビル１物件（アーバンネット麹町ビル）の売却及び保有物件の設備に係る除却です。
＜訂正後＞
（単位：千円）
累計額
減価償却
差引当期末
資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 摘要
又は償却
残高
当期償却額
累計額
（中略）
信託土地 146,615,648 － 3,309,893 143,305,754 － － 143,305,754 （注２）
（中略）
小計 241,008,079 6,693,345 3,709,423 243,992,001 34,068,107 1,513,484 209,923,893 －
（中略）
信託借地権 1,777,602 13,253,446 － 15,031,048 － － 15,031,048 （注１）
（中略）
小計 1,818,911 13,260,211 － 15,079,123 41,113 1,506 15,038,009 －
（中略）
（注１） 当期増加額の内容はオフィスビル１物件（品川シーズンテラス）の取得及び保有物件に係る資本的支出です。
（注２） 当期減少額の内容はオフィスビル１物件（アーバンネット麹町ビル）の売却及び保有物件の設備に係る除却です。
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