日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,808,594,995 円
期末受益権総口数 7,617,089,776 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,000 円
期中騰落率 0.48 %
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,786,504,860 円
期末受益権総口数 7,595,378,553 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,985 円
期中騰落率 0.10 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,812,745,773 円
期末受益権総口数 7,574,702,220 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,034 円
期中騰落率 1.38 %
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