日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレア
ルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカラ
ンドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラ
コース）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,563,966,050 円
期末受益権総口数 10,311,188,011 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,487 円
期中騰落率 △2.83 ％
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,527,321,616 円
期末受益権総口数 10,063,538,441 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,511 円
期中騰落率 1.57 ％
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,396,263,465 円
期末受益権総口数 9,938,039,818 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,411 円
期中騰落率 △3.39 ％
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 660,401,170 円
期末受益権総口数 2,328,707,043 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,836 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △0.63 ％
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 680,366,307 円
期末受益権総口数 2,308,696,199 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,947 円
期中騰落率 4.44 ％
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 660,795,854 円
期末受益権総口数 2,301,814,523 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,871 円
期中騰落率 △2.07 ％
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 21,090,806,379 円
期末受益権総口数 147,860,956,888 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,426 円
期中騰落率 2.21 ％
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 21,486,738,681 円
期末受益権総口数 145,717,357,974 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,475 円
期中騰落率 3.79 ％
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 19,861,147,947 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権総口数 143,368,657,308 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,385 円
期中騰落率 △5.76 ％
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