日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコー
ス)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,137,480,384 円
期末受益権総口数 32,965,502,361 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,895 円
期中騰落率 0.02 %
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,056,641,056 円
期末受益権総口数 32,608,483,300 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,924 円
期中騰落率 1.10 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,098,481,260 円
期末受益権総口数 32,577,976,260 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,942 円
期中騰落率 0.87 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,996,291,852 円
期末受益権総口数 6,011,138,401 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,648 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.13 %
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,057,543,563 円
期末受益権総口数 6,067,131,189 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,688 円
期中騰落率 1.20 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,834,719,682 円
期末受益権総口数 5,925,219,337 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,472 円
期中騰落率 △2.63 %
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