アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,998,454,218 円
期末受益権総口数 8,258,070,043 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,053 円
期中騰落率 △1.11 %
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,943,345,290 円
期末受益権総口数 8,167,539,092 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,052 円
期中騰落率 0.48 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,602,516,966 円
期末受益権総口数 8,131,555,261 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,660 円
期中騰落率 △5.98 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,248,761,838 円
期末受益権総口数 27,629,704,652 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,157 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.27 %
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,134,300,779 円
期末受益権総口数 27,527,653,300 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,135 円
期中騰落率 0.35 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,479,568,405 円
期末受益権総口数 27,116,809,748 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,971 円
期中騰落率 △2.41 %
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