野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/127














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

       （ファンドの愛称を「            Funds-i     外国  株式  ・為替ヘッジ型」とします。なお、「ファンド」という場合、                                ま
       たは「   野村Funds-i       外国株式・為替ヘッジ型             」と称する場合があります。               ）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託          ・ 受益権   ( 以下  「 受益権   」といいます。)

     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                             (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

     用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
     といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
     記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
     ト株式会社は、やむを得             ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
     ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の       翌営業日の      基準価額     とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1
          万口  あた  りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                                      ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％(税抜1.0％)以内                                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
                                  2/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2021年12月1日       から  2022年11月29日        まで

       ＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

        　販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

        　詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
        います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
                                  3/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

                                  4/127

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                            ※１

        ◆外国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッ
              ※２
         ジあり）      の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ※1　ファンドは、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）
           とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投
           資する、主要な投資対象という意味です。
        ※2　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動
           株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数です。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
                                  5/127



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式            年1回      グローバ     ル
     　一般                  （日本を除く）
     　大型株            年2回
     　中小型株                    日本
                 年4回                                  日経225
     債券                    北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                         （フルヘッジ）
     　公債            （隔月）        欧州
     　社債
     　その他債券            年12回        アジア                           ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ              なし
                 その他                                   その他
     その他資産            （　　）       アフリカ                           （MSCI-
     （投資信託証券                                             KOKUSAI指数
     (株式   一般)）                 中近東                         （円ベース・為替
                        （中東）                          ヘッジあり））
     資産複合
                       エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                                  6/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                                  7/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2013年5月7日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


                                  8/127




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ファンド           野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型










          マザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
          （親投資信託）
         委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社
         受託会社（受託者）                     野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年10月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
                                  9/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       ◆ 外国の株式を実質的な主要投資対象とし、                     MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連

         動する投資成果を目指して運用を行ないます。
                                 10/127














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ■指数の著作権等について■

     本ファンドは、MSCI         Inc.（MSCI　）、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
     事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及び
     MSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその
     使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当
     否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であると
     を問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレード
     ネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI
     により決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係し
     たその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮に
     いれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
     当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の
     決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成また
     は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
     集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報

     を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
     件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありませ
     ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙
     示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本
     契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデー
     タを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関
     連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれる
     データに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
     したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。
     前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害
     （逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
     成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いませ
     ん。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ

     MSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレード
     マーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人
     は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
       ◆MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、

         株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有
         した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外
         の利用も含め実質的に活用する場合があります。
       ◆ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

                                 11/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
       ファンドは、親投資信託である「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
       ます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された親投資信託である外国株式為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファ
         ンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
           13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
                                 12/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の
         証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
         号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以
         下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号およ
         び第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
         　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                     （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
                                 13/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．運用方法
       (1)  投資対象
       　外国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動き
         に連動する投資成果を目指します。
       ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
       ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、
         株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する
         場合があります。
       ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
         以内とします。
       ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
         とします。
                                       ※
       ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額
         の10％以内とします。
         ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
          8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
       ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
         ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
         せん。
       ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

                                 14/127



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ※  運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
                                 15/127













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
                                 16/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ないます。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額

        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    （５）【投資制限】


       ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

        ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
        ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
        ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10％以内とします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
        ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
       ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
                                 17/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
       ④先物取引等の運用指図             (信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
       ⑤スワップ取引の運用指図              (信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
           取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
                                 18/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
         国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑧資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑨同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。                               なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [ 株価変動リスク        ]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [ 為替変動リスク        ]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る
                                 19/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ことを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッ
        ジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因
        と なります。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ● 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
                                 20/127



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                 21/127















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

                                 22/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
                  ※
       る率)(税抜1.0％)以内            で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.605％(税抜年

       0.55％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
                年0.26％            年0.26％            年0.03％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
        ンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
                                 23/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

                                 24/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

       ［個人の投資家の場合］
                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
          ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益とし
           て課税対象となります。
       ［法人の投資家の場合］
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合があ
     ります。
    ５【運用状況】

                                 25/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以下は   2021年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             6,365,914,866              99.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                634,711           0.00
                合計（純資産総額）                            6,366,549,577             100.00
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              60,370,710,375              68.85
                               カナダ              2,917,430,945              3.32
                               ドイツ              2,397,646,859              2.73
                              イタリア               636,522,351             0.72
                              フランス              2,870,333,877              3.27
                              オランダ              1,328,899,117              1.51
                              スペイン               631,694,120             0.72
                              ベルギー               214,549,083             0.24
                             オーストリア                 55,932,910            0.06
                            ルクセンブルグ                  43,373,474            0.04
                             フィンランド                271,490,249             0.30
                             アイルランド                188,164,322             0.21
                              ポルトガル                49,887,511            0.05
                              イギリス              3,728,501,088              4.25
                               スイス              2,504,024,614              2.85
                             スウェーデン                954,889,024             1.08
                              ノルウェー                171,806,664             0.19
                              デンマーク                694,585,583             0.79
                            オーストラリア                1,651,133,873              1.88
                            ニュージーランド                  61,765,610            0.07
                               香港              709,594,862             0.80
                             シンガポール                233,035,191             0.26
                              イスラエル                99,601,726            0.11
                               小計             82,785,573,428              94.42
    投資証券                          アメリカ              1,647,697,479              1.87
                               カナダ                9,524,894            0.01
                              フランス                39,840,931            0.04
                                 26/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イギリス                50,725,537            0.05
                            オーストラリア                 120,949,081             0.13
                               香港               31,453,374            0.03
                             シンガポール                 35,772,496            0.04
                               小計             1,935,963,792              2.20
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,952,455,272              3.36
                合計（純資産総額）                            87,673,992,492              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     3,772,886,155                  4.30
                買建   カナダ                      168,890,241                 0.19
                買建   ドイツ                      527,621,174                 0.60
                買建   イギリス                      234,144,293                 0.26
                買建   スイス                      153,467,976                 0.17
                買建   オーストラリア                       86,607,144                0.09
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ             2,291,793,522         2.8885    6,619,845,589         2.7777    6,365,914,866     99.99
          受益証券    ンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合　　計                                99.99
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       232,860      14,544.33     3,386,793,963        15,985.53     3,722,391,354      4.24
                       タ・周辺機
                       器
                                 27/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       99,820     28,240.18     2,818,935,521        31,785.28     3,172,806,650      3.61
                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        6,335    369,060.98     2,338,001,355        369,461.35     2,340,537,655      2.66
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     4 アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラク       33,430     35,630.83     1,191,138,975        38,009.15     1,270,645,925      1.44
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        4,199    263,128.62     1,104,877,109        300,736.87     1,262,794,136      1.44
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラク        4,066    267,835.75     1,089,020,168        301,111.80     1,224,320,605      1.39
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       11,434     75,336.10      861,393,060       87,444.21      999,837,157     1.14
     8 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半       34,800     16,659.97      579,767,000       22,962.62      799,099,399     0.91
                       導体製造装
                       置
     9 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       42,260     18,032.55      762,055,580       18,573.12      784,900,220     0.89
     10 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       36,780     18,870.40      694,053,425       18,357.11      675,174,815     0.77
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       23,640     25,924.47      612,854,502       25,370.02      599,747,405     0.68
                       サービス
              SHARES
     12 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       13,141     46,724.36      614,004,836       44,813.88      588,899,292     0.67
                       ア・プロバ
              INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     13 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       18,540     32,539.62      603,284,570       31,034.29      575,375,863     0.65
                       サービス
              INC  CL B
     14 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       14,910     37,933.04      565,581,710       37,709.20      562,244,256     0.64
     15 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       40,260     13,082.52      526,702,398       13,481.70      542,773,435     0.61
     16 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       34,100     15,142.77      516,368,661       15,894.87      542,015,353     0.61
     17 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行       107,610      4,717.42     507,642,427        4,820.39     518,722,641     0.59
     18 オランダ    株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・半        5,862     70,582.01      413,751,767       84,110.32      493,054,708     0.56
                       導体製造装
                       置
     19 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       25,390     20,665.68      524,701,688       19,326.34      490,695,915     0.55
     20 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       12,360     41,926.93      518,216,909       39,529.02      488,578,747     0.55
                       サービス
     21 アメリカ    株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       15,600     28,350.01      442,260,158       28,987.28      452,201,568     0.51
                       サービス
     22 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフトウェ        6,681     54,799.29      366,114,094       64,656.18      431,967,965     0.49
                       ア
     23 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽        6,200     56,366.89      349,474,730       67,046.79      415,690,130     0.47
     24 アメリカ    株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフトウェ       13,580     24,327.68      330,369,927       30,274.36      411,125,809     0.46
                       ア
     25 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       64,100      6,501.69     416,758,455        6,259.68     401,245,847     0.45
     26 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        9,821     36,391.01      357,396,179       40,525.43      398,000,287     0.45
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       59,210      6,969.64     412,672,957        6,701.76     396,811,778     0.45
                       ス・消耗燃
                       料
     28 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       78,260      4,438.06     347,322,990        4,871.87     381,273,141     0.43
     29 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       58,930      5,980.34     352,421,721        6,209.32     365,915,322     0.41
     30 アメリカ    株式     THERMO   FISHER      ライフサイ        5,454     52,389.75      285,733,708       64,868.83      353,794,610     0.40
                       エンス・
              SCIENTIFIC    INC
                       ツール/
                       サービス
    種類別及び業種別投資比率

                                 28/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.71
                    メディア                             1.07
                    娯楽                             1.50
                    不動産管理・開発                             0.38
                    エネルギー設備・サービス                             0.14
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.10
                    化学                             1.99
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.27
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.44
                    建設関連製品                             0.60
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.85
                    コングロマリット                             1.08
                    機械                             1.61
                    商社・流通業                             0.31
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.59
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             0.99
                    運送インフラ                             0.12
                    自動車部品                             0.24
                    自動車                             1.81
                    家庭用耐久財                             0.34
                    レジャー用品                             0.06
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.40
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.84
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             3.28
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.70
                    食品・生活必需品小売り                             1.35
                    飲料                             1.51
                    食品                             1.49
                    タバコ                             0.64
                    家庭用品                             1.05
                    パーソナル用品                             0.59
                    ヘルスケア機器・用品                             3.00
                                 29/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.86
                    バイオテクノロジー                             1.71
                    医薬品                             4.44
                    銀行                             6.02
                    各種金融サービス                             0.87
                    保険                             2.93
                    情報技術サービス                             4.41
                    ソフトウェア                             7.62
                    通信機器                             0.67
                    コンピュータ・周辺機器                             4.51
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             4.50
                    各種電気通信サービス                             1.32
                    無線通信サービス                             0.26
                    電力                             1.61
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.76
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.50
                    資本市場                             3.19
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.08
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.13
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.16
                    専門サービス                             0.78
       投資証券         ―   ―                             2.20
       合　　計                                         96.63
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                 30/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    155 米ドル     34,340,247.5      3,843,360,501       33,710,562.5      3,772,886,155       4.30
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     8カナダド       1,954,788      171,649,935        1,923,360      168,890,241      0.19
          オール取引                 ル
              数先物(2021年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    100 ユーロ       4,138,505      537,426,258        4,063,000      527,621,174      0.60
          ス・ドイツ    先物(2021年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     6豪ドル       1,106,175      89,002,841       1,076,400      86,607,144      0.09
       トラリ   物取引所    物(2021年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     22 英ポンド       1,548,470      232,936,343        1,556,500      234,144,293      0.26
       ス   際金融先物    物(2021年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     11 スイスフ       1,315,170      157,662,580        1,280,180      153,467,976      0.17
          ス・チュー    (2021年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年    9月  6日)          92         92       1.0254         1.0254
    第2計算期間             (2014年    9月  8日)         477         477       1.2264         1.2264
    第3計算期間             (2015年    9月  7日)         930         930       1.1874         1.1874
    第4計算期間             (2016年    9月  6日)        1,538         1,538        1.3197         1.3197
    第5計算期間             (2017年    9月  6日)        2,458         2,458        1.4773         1.4773
    第6計算期間             (2018年    9月  6日)        3,482         3,482        1.6552         1.6552
    第7計算期間             (2019年    9月  6日)        3,754         3,754        1.7049         1.7049
    第8計算期間             (2020年    9月  7日)        4,429         4,429        1.8602         1.8602
    第9計算期間             (2021年    9月  6日)        6,539         6,539        2.4745         2.4745
                  2020年    9月末日          4,463          ―       1.8306           ―
                  　　　10月末日             4,355          ―       1.7994           ―
                  　　　11月末日             4,830          ―       2.0044           ―
                  　　　12月末日             4,954          ―       2.0562           ―
                  2021年    1月末日          5,044          ―       2.0804           ―
                      2月末日          5,088          ―       2.1097           ―
                                 31/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      3月末日          5,436          ―       2.1767           ―
                      4月末日          5,748          ―       2.2958           ―
                      5月末日          5,842          ―       2.3061           ―
                      6月末日          6,041          ―       2.3600           ―
                      7月末日          6,277          ―       2.4154           ―
                      8月末日          6,527          ―       2.4706           ―
                      9月末日          6,366          ―       2.3777           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    5月  7日～2013年      9月  6日                          0.0000円
       第2計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第3計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第4計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第5計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第6計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第9計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    5月  7日～2013年      9月  6日                            2.5％
       第2計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                           19.6％
       第3計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                           △3.2％
       第4計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           11.1％
       第5計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           11.9％
       第6計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                           12.0％
       第7計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            3.0％
       第8計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            9.1％
       第9計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           33.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
                                 32/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    5月  7日～2013年      9月  6日         135,241,452         44,950,752         90,290,700
      第2計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日         467,567,917        168,711,598         389,147,019
      第3計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日         618,415,635        224,142,231         783,420,423
      第4計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日         887,376,092        505,221,802        1,165,574,713
      第5計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        1,305,642,818         807,104,428        1,664,113,103
      第6計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        1,337,043,827         897,424,138        2,103,732,792
      第7計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日         909,554,531        811,323,480        2,201,963,843
      第8計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        1,236,605,625        1,057,143,117         2,381,426,351
      第9計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日        1,117,595,440         856,300,562        2,642,721,229
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 33/127












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 34/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
        了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
        ます。）
        ・申込日当日が、ニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
      (4)販売単位

        1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位（分配金を再投資する場合には１口
        単位）とします。
      (5)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (6)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (7)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (8)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場
        合があります。
      (9)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
                                 35/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
        約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      (4)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額

        解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の
        請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
                                 36/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

            対象                       評価方法
                                ※
            株式
                 原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の          最終相場     で評価します。
          外貨建資産       原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2013年5月7日設定)。

                                 37/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。                                            ただし、最終計算
       期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(d)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
           託者との間において存続します。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
                                 38/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
                                 39/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う 場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
          なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
         がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
         するものとします。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ① 収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、         決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる                      決算日   以前に設定された受益権で取得申込代金支払
            前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
            とします。)に、         原則として決算日から起算して5                 営業日   までに支払いを開始します              。販売会社
            でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日       (決算日)の基準価額とします。                なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から                      5 年間  支払請求しないと権利を失います。
        ② 償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                              ( 償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。                        ) に、原則として償還日            (償還日が休業日の場合は
                                 40/127



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           翌営業日)から       起算して     5 営業日までに支払いを開始します                 。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から                   10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③ 換金(解約)請求権
          受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
                                 41/127


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2020年9月8日から2021年9月6日まで)

    の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 42/127
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                (2020年    9月  7日現在)         (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        21,952,397               48,503,859
        コール・ローン
                                      4,429,378,852               6,538,769,427
        親投資信託受益証券
                                        2,245,333               36,061,391
        未収入金
                                      4,453,576,582               6,623,334,677
        流動資産合計
                                      4,453,576,582               6,623,334,677
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,570,129               65,982,646
        未払解約金
                                         660,810               972,693
        未払受託者報酬
                                        11,453,947               16,859,902
        未払委託者報酬
                                            31               38
        未払利息
                                          66,011               97,211
        その他未払費用
                                        23,750,928               83,912,490
        流動負債合計
                                        23,750,928               83,912,490
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,381,426,351               2,642,721,229
        元本
        剰余金
                                      2,048,399,303               3,896,700,958
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       629,077,802              1,780,315,207
          （分配準備積立金）
                                      4,429,825,654               6,539,422,187
        元本等合計
                                      4,429,825,654               6,539,422,187
       純資産合計
                                      4,453,576,582               6,623,334,677
     負債純資産合計
                                 43/127










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                 自　2019年      9月  7日       自　2020年      9月  8日
                                 至　2020年      9月  7日       至　2021年      9月  6日
     営業収益
                                       424,504,110              1,572,356,072
       有価証券売買等損益
                                       424,504,110              1,572,356,072
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,745               4,526
       支払利息
                                        1,304,542               1,766,087
       受託者報酬
                                        22,611,893               30,611,989
       委託者報酬
                                         130,322               176,495
       その他費用
                                        24,051,502               32,559,097
       営業費用合計
                                       400,452,608              1,539,796,975
     営業利益又は営業損失（△）
                                       400,452,608              1,539,796,975
     経常利益又は経常損失（△）
                                       400,452,608              1,539,796,975
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        35,217,084               204,184,168
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,552,212,066               2,048,399,303
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       877,684,701              1,275,335,270
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       877,684,701              1,275,335,270
       額
                                       746,732,988               762,646,422
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       746,732,988               762,646,422
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,048,399,303               3,896,700,958
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 44/127











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月  8日から2021年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第8期                            第9期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,381,426,351口                            2,642,721,229口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8602円        1口当たり純資産額                     2.4745円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,602円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,745円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第8期                            第9期

               自 2019年   9月  7日                      自 2020年   9月  8日
               至 2020年   9月  7日                      至 2021年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,634,368円        費用控除後の配当等収益額              A      83,704,552円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      295,601,156円         費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,251,908,255円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,419,321,501円          収益調整金額               C      2,116,385,751円
       分配準備積立金額              D      263,842,278円         分配準備積立金額              D      444,702,400円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,048,399,303円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,896,700,958円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,381,426,351口          当ファンドの期末残存口数              F     2,642,721,229口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,601円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,745円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                 45/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第8期                            第9期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第8期                            第9期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 46/127



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第8期                            第9期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第8期                            第9期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    期首元本額                    2,201,963,843円        期首元本額                    2,381,426,351円
    期中追加設定元本額                    1,236,605,625円        期中追加設定元本額                    1,117,595,440円
    期中一部解約元本額                    1,057,143,117円        期中一部解約元本額                     856,300,562円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第8期                    第9期

                          自  2019年    9月  7日             自  2020年    9月  8日
           種類
                          至  2020年    9月  7日             至  2021年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              404,148,602                   1,495,526,271

           合計                       404,148,602                   1,495,526,271

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                 47/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         外国株式為替ヘッジ型マザーファン                    2,262,863,174           6,538,769,427
    証券                 ド
            小計
                     銘柄数：1                    2,262,863,174           6,538,769,427
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        6,538,769,427
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
    された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               60,087,013
        コール・ローン                              1,643,786,903
        株式                             84,982,922,368
        投資証券                              2,046,429,229
        派生商品評価勘定                               306,452,884
        未収入金                               75,862,631
        未収配当金                               146,899,898
                                      1,198,499,317
        差入委託証拠金
                                     90,460,940,243
        流動資産合計
                                     90,460,940,243
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               89,935,718
        未払金                               333,872,940
        未払解約金                               56,421,161
        未払利息                                  1,289
                                         464,100
        その他未払費用
                                       480,695,208
        流動負債合計
                                 48/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    9月  6日現在)
                                       480,695,208
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,139,090,547
        剰余金
                                     58,841,154,488
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     89,980,245,035
        元本等合計
                                     89,980,245,035
       純資産合計
                                     90,460,940,243
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
                                 49/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.8896円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (28,896円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                 50/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                23,146,792,739円
    同期中における追加設定元本額                                                14,770,687,758円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,778,389,950円
    期末元本額                                                31,139,090,547円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 2,262,863,174円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,001,946,537円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                  904,410,657円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,652,654円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,276,778円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,197,997円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,335,210円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,560,421円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                14,735,019,419円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,139,754,762円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                      538,203,800円
    り）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  298,021,287円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 5,126,651,098円
    野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,165,102,408円
    ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  819,105,864円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  85,748,530円
    野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                        593,043円
    投資家専用）
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  43,646,908円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
                                 51/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO                9,600        23.16       222,336.00

                HALLIBURTON      CO                12,300        20.17       248,091.00

                SCHLUMBERGER       LTD               19,100        28.09       536,519.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              3,450        89.92       310,224.00

                CHEVRON    CORP                  27,040        97.49      2,636,129.60

                CONOCOPHILLIPS                      18,820        56.24      1,058,436.80

                DEVON   ENERGY    CORP                8,900        29.17       259,613.00

                EOG  RESOURCES     INC               8,070        67.99       548,679.30

                EXXON   MOBIL   CORP                59,210        54.87      3,248,852.70

                HESS   CORP                    3,840        69.91       268,454.40

                KINDER    MORGAN    INC               27,800        16.34       454,252.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP             8,960        58.24       521,830.40

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              12,900        25.92       334,368.00

                ONEOK   INC                   6,170        53.17       328,058.90

                PHILLIPS     66                  5,960        69.62       414,935.20

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         3,290       149.88       493,105.20

                VALERO    ENERGY    CORP               5,630        64.70       364,261.00

                WILLIAMS     COS                 16,800        24.97       419,496.00

                AIR  PRODUCTS                    3,070       268.28       823,619.60

                ALBEMARLE     CORP                 1,680       241.86       406,324.80

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,610       155.14       249,775.40

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           2,670        45.43       121,298.10

                CORTEVA    INC                  10,260        44.92       460,879.20

                DOW  INC                    10,300        62.12       639,836.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             7,370        72.08       531,229.60

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,980       112.56       222,868.80

                ECOLAB    INC                   3,560       225.14       801,498.40

                FMC  CORP                    1,790        95.28       170,551.20

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      3,510       150.91       529,694.10

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   7,290       313.43      2,284,904.70

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           3,690        95.73       353,243.70

                                 52/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MOSAIC    CO/THE                   5,300        32.15       170,395.00
                PPG  INDUSTRIES                    3,240       155.66       504,338.40

                RPM  INTERNATIONAL       INC             1,820        81.80       148,876.00

                SHERWIN-WILLIAMS                       3,510       307.43      1,079,079.30

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               865      374.48       323,925.20

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,840       180.31       331,770.40

                AMCOR   PLC                   21,900        12.68       277,692.00

                AVERY   DENNISON     CORP               1,110       225.73       250,560.30

                BALL   CORP                    4,420        97.38       430,419.60

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,870       111.80       209,066.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           5,190        59.92       310,984.80

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,330       152.45       202,758.50

                SEALED    AIR  CORP                 2,300        61.22       140,806.00

                WESTROCK     CO                  3,690        52.60       194,094.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             20,230        36.14       731,112.20

                NEWMONT    CORP                  11,300        59.67       674,271.00

                NUCOR   CORP                   4,170       114.05       475,588.50

                STEEL   DYNAMICS                   3,000        66.77       200,310.00

                BOEING    CO                   7,720       218.17      1,684,272.40

                GENERAL    DYNAMICS                  3,360       202.46       680,265.60

                HEICO   CORP                     570      124.44        70,930.80

                HEICO   CORP-CLASS      A              1,040       113.34       117,873.60

                HOWMET    AEROSPACE     INC              5,800        31.37       181,946.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              590      203.17       119,870.30

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           2,890       231.74       669,728.60

                LOCKHEED     MARTIN                  3,506       356.00      1,248,136.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              2,190       365.93       801,386.70

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP           21,160        83.65      1,770,034.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC            661      448.81       296,663.41

                TEXTRON    INC                  3,210        72.55       232,885.50

                TRANSDIGM     GROUP   INC               708      602.27       426,407.16

                ALLEGION     PLC                  1,180       148.13       174,793.40

                CARRIER    GLOBAL    CORP              11,280        57.41       647,584.80

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          2,040        98.14       200,205.60

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            10,170        75.02       762,953.40

                                 53/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             489      332.79       162,734.31

                MASCO   CORP                   3,660        61.19       223,955.40

                OWENS   CORNING    INC               1,560        95.40       148,824.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,900        73.24       139,156.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC             3,370       199.94       673,797.80

                AMETEK    INC                   3,140       135.40       425,156.00

                EATON   CORP   PLC                 5,520       166.38       918,417.60

                EMERSON    ELEC                  8,310       105.38       875,707.80

                GENERAC    HOLDINGS     INC               854      453.75       387,502.50

                PLUG   POWER   INC                 7,100        26.40       187,440.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,580       324.00       511,920.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            1,950        58.21       113,509.50

                SUNRUN    INC                   2,430        45.54       110,662.20

                3M  CORP                     8,060       194.39      1,566,783.40

                GENERAL    ELECTRIC     CO             15,262        104.75      1,598,694.50

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          9,690       228.36      2,212,808.40

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           2,900        55.93       162,197.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,451       486.22       705,505.22

                CATERPILLAR      INC  DEL              7,590       210.37      1,596,708.30

                CUMMINS    INC                  2,040       238.57       486,682.80

                DEERE   & COMPANY                  4,140       389.34      1,611,867.60

                DOVER   CORP                   2,000       174.93       349,860.00

                FORTIVE    CORP                  4,590        75.50       346,545.00

                IDEX   CORP                    1,110       222.57       247,052.70

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            4,400       228.53      1,005,532.00

                INGERSOLL-RAND        INC               5,800        52.94       307,052.00

                NORDSON    CORP                   780      241.45       188,331.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               5,620        91.82       516,028.40

                PACCAR                       4,720        84.43       398,509.60

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,760       289.91       510,241.60

                PENTAIR    PLC                  2,420        77.87       188,445.40

                SNAP-ON    INC                   760      226.90       172,444.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           2,210       191.10       422,331.00

                WABTEC    CORP                   2,540        90.23       229,184.20

                XYLEM   INC                   2,510       137.25       344,497.50

                                 54/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FASTENAL     CO                  7,810        55.89       436,500.90
                GRAINGER(W.W.)        INC                620      429.65       266,383.00

                UNITED    RENTALS    INC               1,000       351.37       351,370.00

                CINTAS    CORP                   1,338       396.53       530,557.14

                COPART    INC                   2,940       145.63       428,152.20

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          3,090       125.47       387,702.30

                ROLLINS    INC                  3,150        39.71       125,086.50

                WASTE   CONNECTIONS      INC             3,570       131.28       468,669.60

                WASTE   MANAGEMENT      INC              5,860       155.40       910,644.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,900        90.09       171,171.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        2,290       123.57       282,975.30

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   3,460       266.04       920,498.40

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         10,030        197.34      1,979,320.20

                DELTA   AIR  LINES   INC              1,960        40.25       78,890.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 2,100        48.86       102,606.00

                AMERCO                        150      655.02        98,253.00

                CSX  CORP                    31,400        32.00      1,004,800.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          1,190       181.08       215,485.20

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                1,290       291.63       376,202.70

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             2,340        53.19       124,464.60

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                    3,620        48.21       174,520.20

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              3,460       250.40       866,384.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            1,400       301.15       421,610.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             17,170        40.32       692,294.40

                UNION   PAC  CORP                 9,330       214.91      2,005,110.30

                APTIV   PLC                   3,690       149.93       553,241.70

                AUTOLIV    INC                   980       87.72       85,965.60

                BORGWARNER      INC                 3,610        43.14       155,735.40

                LEAR   CORP                     810      159.37       129,089.70

                FORD   MOTOR   COMPANY                54,100        12.89       697,349.00

                GENERAL    MOTORS    CO              18,380        48.82       897,311.60

                TESLA   INC                   11,434        733.57      8,387,639.38

                DR  HORTON    INC                 4,770        94.96       452,959.20

                GARMIN    LTD                   2,190       176.11       385,680.90

                                 55/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LENNAR    CORP-A                   3,800       105.61       401,318.00
                MOHAWK    INDUSTRIES                    850      194.07       164,959.50

                NEWELL    BRANDS    INC               5,700        25.66       146,262.00

                NVR  INC                      49     5,100.64        249,931.36

                PULTEGROUP      INC                 3,700        53.39       197,543.00

                WHIRLPOOL     CORP                  880      225.87       198,765.60

                HASBRO    INC                   1,840        99.36       182,822.40

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            3,530        98.56       347,916.80

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            1,690       388.33       656,277.70

                NIKE   INC-B                   17,830        163.29      2,911,460.70

                V F CORP                    4,520        76.23       344,559.60

                AIRBNB    INC-CLASS     A              1,800       158.00       284,400.00

                ARAMARK                       3,000        34.13       102,390.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC               576     2,304.45       1,327,363.20

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           3,010       103.56       311,715.60

                CARNIVAL     CORP                 11,300        22.96       259,448.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            397     1,920.01        762,243.97

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,900       148.05       281,295.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                552      514.50       284,004.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            4,610        61.02       281,302.20

                EXPEDIA    GROUP   INC               1,970       142.64       281,000.80

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         3,780       123.08       465,242.40

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              5,010        43.13       216,081.30

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  3,770       133.00       501,410.00

                MCDONALD'S      CORP                10,440        238.82      2,493,280.80

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              2,900        13.81       40,049.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                5,580        42.54       237,373.20

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          3,010        79.43       239,084.30

                STARBUCKS     CORP                 16,400        117.19      1,921,916.00

                VAIL   RESORTS    INC                 590      291.58       172,032.20

                WYNN   RESORTS    LTD                1,400       100.30       140,420.00

                YUM  BRANDS    INC                 4,130       130.92       540,699.60

                GENUINE    PARTS   CO               2,010       122.18       245,581.80

                LKQ  CORP                    4,070        50.84       206,918.80

                POOL   CORP                     562      496.89       279,252.18

                                 56/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AMAZON.COM      INC                 6,335      3,478.05       22,033,446.75
                CHEWY   INC  - CLASS   A             1,090        76.75       83,657.50

                DOORDASH     INC-A                  1,070       193.46       207,002.20

                EBAY   INC                    9,480        76.53       725,504.40

                ETSY   INC                    1,710       220.38       376,849.80

                MERCADOLIBRE       INC                 622     1,946.01       1,210,418.22

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            1,000       273.54       273,540.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               3,360       222.45       747,432.00

                DOLLAR    TREE   INC                3,260        92.81       302,560.60

                TARGET    CORP                   6,940       244.31      1,695,511.40

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 960      199.44       191,462.40

                AUTOZONE                        319     1,537.25        490,382.75

                BATH   & BODY   WORKS   INC             3,460        65.60       226,976.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC              3,160       114.02       360,303.20

                BURLINGTON      STORES    INC              920      297.50       273,700.00

                CARMAX    INC                   2,280       127.15       289,902.00

                CARVANA    CO                  1,000       328.66       328,660.00

                HOME   DEPOT                   14,910        330.34      4,925,369.40

                LOWES   COS  INC                 9,900       205.98      2,039,202.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,              997      584.80       583,045.60

                ROSS   STORES    INC                4,880       115.38       563,054.40

                TJX  COS  INC                  16,680        71.07      1,185,447.60

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,620       198.80       322,056.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 780      382.11       298,045.80

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              6,191       462.55      2,863,647.05

                KROGER    CO                  10,210        46.65       476,296.50

                SYSCO   CORP                   6,950        77.35       537,582.50

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         10,130        51.29       519,567.70

                WALMART    INC                  21,550        149.25      3,216,337.50

                BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A             128      562.51        72,001.28

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            4,290        70.93       304,289.70

                COCA   COLA   CO                 57,290        56.73      3,250,061.70

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           2,900        61.06       177,074.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            2,320       211.83       491,445.60

                KEURIG    DR  PEPPER    INC              9,940        35.24       350,285.60

                                 57/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           2,700        46.98       126,846.00
                MONSTER    BEVERAGE     CORP              5,400        97.58       526,932.00

                PEPSICO    INC                  19,330        157.09      3,036,549.70

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               7,610        60.20       458,122.00

                BUNGE   LIMITED                   1,970        77.39       152,458.30

                CAMPBELL     SOUP   CO               2,600        43.05       111,930.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               7,130        33.49       238,783.70

                GENERAL    MILLS                  8,340        57.77       481,801.80

                HERSHEY    CO/THE                  2,050       177.99       364,879.50

                HORMEL    FOODS   CORP                4,180        42.81       178,945.80

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,580       120.61       190,563.80

                KELLOGG    CO                  3,610        63.44       229,018.40

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                9,300        35.83       333,219.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC            2,170        63.58       137,968.60

                MCCORMICK     & CO  INC.               3,460        88.08       304,756.80

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          19,440        61.72      1,199,836.80

                TYSON   FOODS   INC-CL    A             4,090        78.23       319,960.70

                ALTRIA    GROUP   INC               25,840        50.97      1,317,064.80

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               21,700        106.10      2,302,370.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             3,320        84.39       280,174.80

                CLOROX    CO                   1,750       169.51       296,642.50

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             11,070        77.91       862,463.70

                KIMBERLY-CLARK        CORP               4,670       140.75       657,302.50

                PROCTER    & GAMBLE    CO             34,100        144.05      4,912,105.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         3,260       341.83      1,114,365.80

                ABBOTT    LABORATORIES                  24,850        128.94      3,204,159.00

                ABIOMED    INC                   620      372.69       231,067.80

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC              1,035       721.50       746,752.50

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            7,130        82.71       589,722.30

                BECTON,DICKINSON                       4,030       257.83      1,039,054.90

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             19,450        44.92       873,694.00

                DANAHER    CORP                  8,930       332.43      2,968,599.90

                DENTSPLY     SIRONA    INC              3,070        62.43       191,660.10

                DEXCOM    INC                   1,324       542.43       718,177.32

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            8,660       121.07      1,048,466.20

                                 58/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HOLOGIC    INC                  3,600        80.25       288,900.00
                IDEXX   LABORATORIES       INC             1,181       688.33       812,917.73

                INSULET    CORP                   900      302.59       272,331.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC             1,637      1,071.77       1,754,487.49

                MASIMO    CORP                    710      276.98       196,655.80

                MEDTRONIC     PLC                 18,870        134.63      2,540,468.10

                NOVOCURE     LTD                  1,200       138.55       166,260.00

                RESMED    INC                   1,980       295.80       585,684.00

                STERIS    PLC                   1,410       217.82       307,126.20

                STRYKER    CORP                  4,710       276.65      1,303,021.50

                TELEFLEX     INC                   679      398.43       270,533.97

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            694      455.92       316,408.48

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            1,030       464.38       478,311.40

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           2,830       146.74       415,274.20

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             2,140       125.14       267,799.60

                ANTHEM    INC                   3,373       378.73      1,277,456.29

                CARDINAL     HEALTH    INC              4,110        53.64       220,460.40

                CENTENE    CORP                  7,950        64.37       511,741.50

                CIGNA   CORP                   4,840       216.92      1,049,892.80

                CVS  HEALTH    CORP                18,250        87.47      1,596,327.50

                DAVITA    INC                    920      132.17       121,596.40

                HCA  HEALTHCARE      INC               3,730       252.95       943,503.50

                HENRY   SCHEIN    INC                2,030        78.38       159,111.40

                HUMANA    INC                   1,768       415.56       734,710.08

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,350       306.65       413,977.50

                MCKESSON     CORP                  2,220       206.28       457,941.60

                MOLINA    HEALTHCARE      INC              820      274.75       225,295.00

                OAK  STREET    HEALTH    INC             1,360        49.89       67,850.40

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,880       155.84       292,979.20

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            13,141        422.86      5,556,803.26

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B              1,100       156.22       171,842.00

                ABBVIE    INC                  24,710        111.62      2,758,130.20

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          1,600       197.46       315,936.00

                AMGEN   INC                   8,040       226.37      1,820,014.80

                BIOGEN    INC                   2,120       333.60       707,232.00

                                 59/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          2,500        84.95       212,375.00
                EXACT   SCIENCES     CORP               2,330       107.98       251,593.40

                GILEAD    SCIENCES     INC              17,460        71.96      1,256,421.60

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC            3,010       110.01       331,130.10

                INCYTE    CORP                   2,560        76.09       194,790.40

                MODERNA    INC                  4,780       416.70      1,991,826.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC           1,400        95.87       134,218.00

                NOVAVAX    INC                   990      251.49       248,975.10

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 1,445       679.57       981,978.65

                SEAGEN    INC                   1,850       152.22       281,607.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   3,600       198.05       712,980.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           31,220        65.61      2,048,344.20

                CATALENT     INC                  2,410       140.35       338,243.50

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            6,200        34.15       211,730.00

                ELI  LILLY   & CO.                11,400        259.53      2,958,642.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             750      136.93       102,697.50

                JOHNSON    & JOHNSON                 36,780        175.04      6,437,971.20

                MERCK   & CO  INC                35,430        77.26      2,737,321.80

                PFIZER    INC                  78,260        46.84      3,665,698.40

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           2,160        39.31       84,909.60

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          15,800         9.48      149,784.00

                VIATRIS    INC                  18,000        14.89       268,020.00

                ZOETIS    INC                   6,600       209.69      1,383,954.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP             107,610         41.05      4,417,390.50

                CITIGROUP                      29,020        71.17      2,065,353.40

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             5,720        43.07       246,360.40

                FIFTH   THIRD   BANCORP                9,670        38.51       372,391.70

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               2,500       202.13       505,325.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           20,600        15.25       314,150.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             42,260        159.49      6,740,047.40

                KEYCORP                      13,600        20.05       272,680.00

                M & T BANK   CORP                 1,870       138.96       259,855.20

                PNC  FINANCIAL                    5,890       191.52      1,128,052.80

                REGIONS    FINANCIAL     CORP             14,000        19.71       275,940.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                793      571.51       453,207.43

                                 60/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TRUIST    FINANCIAL     CORP             18,720        56.45      1,056,744.00
                US  BANCORP                     19,630        56.15      1,102,224.50

                WELLS   FARGO   CO                57,830        44.17      2,554,351.10

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         18,540        281.89      5,226,240.60

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC             5,900        31.21       184,139.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               1,820        64.43       117,262.60

                AFLAC   INC                   9,190        55.71       511,974.90

                ALLEGHANY     CORP                  211      662.77       139,844.47

                ALLSTATE     CORP                  4,180       133.97       559,994.60

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC           910      137.80       125,398.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               11,840        55.10       652,384.00

                AON  PLC                    3,190       291.43       929,661.70

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             5,950        39.43       234,608.50

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            2,930       145.49       426,285.70

                ASSURANT     INC                   750      170.37       127,777.50

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A          1,990        69.11       137,528.90

                BROWN   & BROWN   INC               3,400        58.94       200,396.00

                CHUBB   LTD                   6,190       183.46      1,135,617.40

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            2,140       121.08       259,111.20

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A          320      180.87        57,878.40

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               570      256.64       146,284.80

                FNF  GROUP                    3,940        48.08       189,435.20

                GLOBE   LIFE   INC                 1,230        94.29       115,976.70

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,970        68.09       338,407.30

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,580        67.56       174,304.80

                LOEWS   CORP                   3,210        54.76       175,779.60

                MARKEL    CORP                    193     1,255.66        242,342.38

                MARSH   & MCLENNAN     COS              7,050       159.50      1,124,475.00

                METLIFE    INC                  10,620        61.22       650,156.40

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,840        66.00       253,440.00

                PROGRESSIVE      CO                8,120        96.23       781,387.60

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            5,420       104.89       568,503.80

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD            720      152.47       109,778.40

                TRAVELERS     COS  INC/THE               3,480       159.17       553,911.60

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,750       228.52       399,910.00

                                 61/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WR  BERKLEY    CORP                 2,030        74.45       151,133.50
                ACCENTURE     PLC-CL    A              8,890       343.33      3,052,203.70

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   2,220       113.80       252,636.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               5,890       207.38      1,221,468.20

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,690       170.75       288,567.50

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          7,360        76.55       563,408.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                 776      643.39       499,270.64

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             8,640       125.39      1,083,369.60

                FISERV    INC                   8,270       115.66       956,508.20

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           1,070       261.92       280,254.40

                GARTNER    INC                  1,240       313.35       388,554.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              4,050       158.01       639,940.50

                GODADDY    INC  - CLASS   A            2,300        74.96       172,408.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          12,440        139.58      1,736,375.20

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          1,070       175.74       188,041.80

                MASTERCARD      INC                12,360        340.23      4,205,242.80

                MONGODB    INC                   800      507.41       405,928.00

                OKTA   INC                    1,730       270.40       467,792.00

                PAYCHEX    INC                  4,430       113.60       503,248.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC              15,600        289.13      4,510,428.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            2,690       310.00       833,900.00

                SQUARE    INC  - A                5,500       269.74      1,483,570.00

                TWILIO    INC  - A                2,290       367.23       840,956.70

                VERISIGN     INC                  1,430       220.23       314,928.90

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             23,640        225.11      5,321,600.40

                WESTERN    UNION   CO               6,100        21.72       132,492.00

                WIX.COM    LTD                   780      233.72       182,301.60

                ADOBE   INC                   6,681       666.59      4,453,487.79

                ANSYS   INC                   1,240       368.38       456,791.20

                AUTODESK     INC.                  3,050       288.75       880,687.50

                AVALARA    INC                  1,260       189.78       239,122.80

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         2,560        67.18       171,980.80

                BLACK   KNIGHT    INC                2,200        75.89       166,958.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             3,810       165.71       631,355.10

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC            1,870       115.96       216,845.20

                                 62/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,580       124.36       196,488.80
                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,800       102.75       184,950.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A           3,280       130.44       427,843.20

                COUPA   SOFTWARE     INC               1,050       261.91       275,005.50

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A         2,640       278.23       734,527.20

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL              530      170.00        90,100.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            2,670       138.06       368,620.20

                DOCUSIGN     INC                  2,710       310.05       840,235.50

                DROPBOX    INC-CLASS     A             4,500        32.39       145,755.00

                DYNATRACE     INC                 2,680        70.93       190,092.40

                FAIR   ISAAC   CORP                  400      467.23       186,892.00

                FORTINET     INC                  1,890       320.19       605,159.10

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC             1,070       123.01       131,620.70

                HUBSPOT    INC                   634      704.09       446,393.06

                INTUIT    INC                   3,812       563.25      2,147,109.00

                MICROSOFT     CORP                 99,820        301.14      30,059,794.80

                NORTONLIFELOCK        INC               8,000        27.28       218,240.00

                ORACLE    CORPORATION                  26,240        90.00      2,361,600.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A           21,400        26.64       570,096.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,376       468.22       644,270.72

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               730      496.26       362,269.80

                PTC  INC                    1,560       132.99       207,464.40

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           1,070       250.81       268,366.70

                SALESFORCE.COM        INC              13,580        267.08      3,626,946.40

                SERVICENOW      INC                 2,767       678.63      1,877,769.21

                SPLUNK    INC                   2,340       158.44       370,749.60

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             3,370        74.00       249,380.00

                SYNOPSYS     INC                  2,080       336.64       700,211.20

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,110        78.20       477,802.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC              550      488.10       268,455.00

                UNITY   SOFTWARE     INC                780      133.61       104,215.80

                VMWARE    INC  - CLASS   A             1,170       145.11       169,778.70

                WORKDAY    INC-CLASS     A             2,640       277.74       733,233.60

                ZENDESK    INC                  1,640       125.08       205,131.20

                                 63/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                 2,970       298.29       885,921.30
                ZSCALER    INC                  1,090       287.40       313,266.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               790      363.12       286,864.80

                CISCO   SYSTEMS                   58,930        59.42      3,501,620.60

                F5  NETWORKS     INC                 920      203.61       187,321.20

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,100        28.98       118,818.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             2,310       244.85       565,603.50

                APPLE   INC                  232,860        154.30      35,930,298.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    3,800        97.14       369,132.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              18,700        15.48       289,476.00

                HP  INC                     17,600        29.86       525,536.00

                NETAPP    INC                   3,110        91.35       284,098.50

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  3,010        90.32       271,863.20

                WESTERN    DIGITAL    CORP              4,230        61.41       259,764.30

                AMPHENOL     CORP-CL    A              8,190        77.04       630,957.60

                ARROW   ELECTRS    INC               1,050       117.43       123,301.50

                CDW  CORPORATION                    1,980       202.70       401,346.00

                COGNEX    CORP                   2,460        88.46       217,611.60

                CORNING    INC                  11,480        39.49       453,345.20

                IPG  PHOTONICS     CORP                540      174.22        94,078.80

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,570       181.28       465,889.60

                TE  CONNECTIVITY       LTD              4,570       149.67       683,991.90

                TRIMBLE    INC                  3,490        94.86       331,061.40

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A          739      590.60       436,453.40

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              16,850        109.92      1,852,152.00

                ANALOG    DEVICES    INC               7,441       162.44      1,208,716.04

                APPLIED    MATERIALS                  12,780        135.83      1,735,907.40

                BROADCOM     INC                  5,712       497.68      2,842,748.16

                ENPHASE    ENERGY    INC               1,840       173.94       320,049.60

                INTEL   CORP                   56,270        53.51      3,011,007.70

                KLA  CORP                    2,180       341.75       745,015.00

                LAM  RESEARCH                    1,967       610.71      1,201,266.57

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            11,560        61.51       711,055.60

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 3,870       156.83       606,932.10

                MICRON    TECHNOLOGY                  15,560        73.81      1,148,483.60

                                 64/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC           630      502.13       316,341.90
                NVIDIA    CORP                  34,800        228.43      7,949,364.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,800       212.99       809,362.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              5,770        45.71       263,746.70

                QORVO   INC                   1,530       185.36       283,600.80

                QUALCOMM     INC                 15,830        144.63      2,289,492.90

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             2,300       183.01       420,923.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC            700      285.80       200,060.00

                TERADYNE     INC                  2,420       121.88       294,949.60

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             12,930        189.88      2,455,148.40

                XILINX    INC                   3,340       155.96       520,906.40

                AT  & T INC                  99,900        27.56      2,753,244.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        28.66       65,918.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C               4,600        28.85       132,710.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            13,200        12.13       160,116.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  57,900        55.43      3,209,397.00

                T-MOBILE     US  INC                8,640       136.00      1,175,040.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               3,670        61.47       225,594.90

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             6,790        90.41       613,883.90

                DUKE   ENERGY    CORP                10,810        105.68      1,142,400.80

                EDISON    INTERNATIONAL                   5,260        58.65       308,499.00

                ENTERGY    CORP                  2,790       112.56       314,042.40

                EVERGY    INC                   3,150        68.50       215,775.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 4,660        91.99       428,673.40

                EXELON    CORPORATION                  13,350        49.82       665,097.00

                FIRSTENERGY      CORP                7,560        39.59       299,300.40

                NEXTERA    ENERGY    INC              27,300        85.69      2,339,337.00

                NRG  ENERGY    INC                 3,040        45.43       138,107.20

                PG&E   CORP                   20,300         9.15      185,745.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           1,600        77.18       123,488.00

                PPL  CORPORATION                    10,400        30.09       312,936.00

                SOUTHERN     CO.                 14,660        66.27       971,518.20

                XCEL   ENERGY    INC                7,560        69.80       527,688.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                1,720        97.50       167,700.00

                UGI  CORP                    3,120        46.88       146,265.60

                                 65/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AMEREN    CORPORATION                   3,440        88.11       303,098.40
                CENTERPOINT      ENERGY    INC             7,700        25.94       199,738.00

                CMS  ENERGY    CORP                 4,000        64.96       259,840.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            4,850        76.30       370,055.00

                DOMINION     ENERGY    INC              11,060        78.38       866,882.80

                DTE  ENERGY    COMPANY                 2,800       120.75       338,100.00

                NISOURCE     INC                  5,800        25.06       145,348.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 6,880        64.14       441,283.20

                SEMPRA    ENERGY                   4,490       133.41       599,010.90

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              4,290        96.08       412,183.20

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          2,470       185.15       457,320.50

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            3,320        49.43       164,107.60

                ALLY   FINANCIAL     INC               5,440        51.06       277,766.40

                AMERICAN     EXPRESS    CO              9,480       159.30      1,510,164.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           6,380       157.26      1,003,318.80

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             4,190       122.99       515,328.10

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 8,240        47.38       390,411.20

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,630       272.35       443,930.50

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC          2,300        61.81       142,163.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          11,460        53.93       618,037.80

                BLACKROCK     INC                 2,126       937.28      1,992,657.28

                BLACKSTONE      INC                 9,610       129.00      1,239,690.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               2,100        50.09       105,189.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,540       126.25       194,425.00

                CME  GROUP   INC                 4,990       195.30       974,547.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC           540      385.91       208,391.40

                FRANKLIN     RESOURCES     INC             4,200        32.00       134,400.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                700      106.35        74,445.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               4,789       411.31      1,969,763.59

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         7,790       121.13       943,602.70

                INVESCO    LTD                  5,600        24.88       139,328.00

                KKR  & CO  INC-A                  7,400        64.44       476,856.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC             513      475.22       243,787.86

                MOODYS    CORP                   2,330       385.39       897,958.70

                MORGAN    STANLEY                  19,660        104.25      2,049,555.00

                                 66/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MSCI   INC                    1,141       650.75       742,505.75
                NASDAQ    INC                   1,600       198.53       317,648.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               2,750       117.35       322,712.50

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          1,800       139.04       250,272.00

                S&P  GLOBAL    INC                 3,346       452.08      1,512,659.68

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      20,280        72.09      1,461,985.20

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,860        62.04       115,394.40

                STATE   STREET    CORP                4,870        92.89       452,374.30

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             3,120       218.57       681,938.40

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A         1,550        88.41       137,035.50

                AES  CORP                    9,700        24.64       239,008.00

                VISTRA    CORP                   5,500        19.11       105,105.00

                CERNER    CORP                   4,260        75.69       322,439.40

                TELADOC    HEALTH    INC               1,910       144.56       276,109.60

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          1,950       317.64       619,398.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A           1,080       185.21       200,026.80

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            4,310       179.28       772,696.80

                AVANTOR    INC                  7,200        40.72       293,184.00

                BIO  TECHNE    CORP                  548      513.09       281,173.32

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   310      819.70       254,107.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES                710      449.55       319,180.50

                ILLUMINA     INC                  2,022       466.98       944,233.56

                IQVIA   HOLDINGS     INC               2,630       263.22       692,268.60

                METTLER-TOLEDO        INTL                329     1,575.31        518,276.99

                PERKINELMER      INC                1,540       190.50       293,370.00

                PPD  INC                    1,820        46.72       85,030.40

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          5,454       568.11      3,098,471.94

                WATERS    CORP                    900      423.40       381,060.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            1,950        83.12       162,084.00

                CLARIVATE     PLC                 4,700        26.26       123,422.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,370        87.86       471,808.20

                EQUIFAX    INC                  1,680       278.28       467,510.40

                IHS  MARKIT    LTD                 5,200       122.24       635,648.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC          1,890       137.10       259,119.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,880        99.02       186,157.60

                                      1,430       103.65       148,219.50

                                 67/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC
                TRUNSUNION                       2,650       124.47       329,845.50

                VERISK    ANALYTICS     INC              2,100       205.08       430,668.00

                CBRE   GROUP   INC                 4,560        98.56       449,433.60

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          15,800         4.22       66,676.00

                ALTICE    USA  INC-A                 3,200        28.27       90,464.00

                CABLE   ONE  INC                   77     2,085.43        160,578.11

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,868       811.33      1,515,564.44

                COMCAST    CORP-CL    A              64,100        61.72      3,956,252.00

                DISCOVERY     INC  - A              2,030        28.31       57,469.30

                DISCOVERY     INC  -  C               3,900        27.16       105,924.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                3,500        45.43       159,005.00

                FOX  CORP-CLASS      A               4,980        36.89       183,712.20

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        34.13       64,847.00

                INTERPUBRIC      GROUP                5,100        37.30       190,230.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A              390      185.31        72,270.90

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             2,200       190.80       419,760.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,328        50.10       116,632.80

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP              1,160        50.16       58,185.60

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I              5,400        22.56       121,824.00

                OMNICOM    GROUP                  3,000        73.74       221,220.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            16,000         6.33      101,280.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            8,650        41.28       357,072.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            10,760        81.18       873,496.80

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         7,180        44.02       316,063.60

                DISNEY    (WALT)    CO               25,390        181.00      4,595,590.00

                ELECTRONIC      ARTS                 4,060       146.60       595,196.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               2,700        51.40       138,780.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         2,380        86.08       204,870.40

                NETFLIX    INC                  6,200       590.53      3,661,286.00

                ROKU   INC                    1,630       342.27       557,900.10

                SEA  LTD-ADR                      980      353.36       346,292.80

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE          1,680       160.56       269,740.80

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              4,199      2,874.79       12,071,243.21

                ALPHABET     INC-CL     C               4,066      2,895.50       11,773,103.00

                                 68/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FACEBOOK     INC-A                 33,430        376.26      12,578,371.80
                IAC/INTERACTIVECORP                       1,160       132.06       153,189.60

                MATCH   GROUP   INC                3,480       148.19       515,701.20

                PINTEREST     INC-   CLASS   A            7,520        56.59       425,556.80

                SNAP   INC-A                   13,380        75.08      1,004,570.40

                TWITTER    INC                  10,950        64.66       708,027.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A              860       97.08       83,488.80

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C              2,340        97.56       228,290.40

              小計

                銘柄数：597                                   561,963,019.05
                                                  (61,720,398,382)

                組入時価比率：68.6%                                        72.6%

         カナダドル      CAMECO    CORP                   5,000        27.04       135,200.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        16,300        43.82       714,266.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              18,000        10.98       197,640.00

                ENBRIDGE     INC                 28,130        50.12      1,409,875.60

                IMPERIAL     OIL                  3,700        34.32       126,984.00

                KEYERA    CORP                   3,200        30.41       97,312.00

                PARKLAND     CORP                  2,100        37.30       78,330.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              7,400        38.96       288,304.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               20,800        23.47       488,176.00

                TC  ENERGY    CORP                 13,820        60.57       837,077.40

                NUTRIEN    LTD                  7,760        76.60       594,416.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          2,260        72.27       163,330.20

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             3,560        73.72       262,443.20

                B2GOLD    CORP                  12,600         5.00       63,000.00

                BARRICK    GOLD                  24,300        25.43       617,949.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           8,600        25.67       220,762.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               2,760       185.27       511,345.20

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A            9,400        10.03       94,282.00

                KINROSS    GOLD   CORP               18,000         7.75      139,500.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD             3,710        52.77       195,776.70

                LUNDIN    MINING    CORP               9,600        10.21       98,016.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            3,200        33.32       106,624.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           7,000        30.78       215,460.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          6,550        58.36       382,258.00

                                 69/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                YAMANA    GOLD   INC                12,300         5.53       68,019.00
                WEST   FRASER    TIMBER                1,210       100.60       121,726.00

                CAE  INC                    4,300        38.06       163,658.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,610       163.91       263,895.10

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           2,700        20.54       55,458.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            1,200       107.06       128,472.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        2,300        45.27       104,121.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               1,660        78.82       130,841.20

                AIR  CANADA                    2,000        24.02       48,040.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           9,870       159.01      1,569,428.70

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD          9,335        90.59       845,657.65

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            3,930       100.68       395,672.40

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        50.05       135,135.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            3,780        80.54       304,441.20

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            820      191.76       157,243.20

                DOLLARAMA     INC                 4,030        56.86       229,145.80

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               11,600        50.42       584,872.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               2,100        40.19       84,399.00

                LOBLAW    COMPANIES                   2,520        89.81       226,321.20

                METRO   INC                   3,550        64.43       228,726.50

                WESTON(GEORGE)LTD                       1,170       136.27       159,435.90

                SAPUTO    INC                   3,100        35.21       109,151.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             4,600        36.73       168,958.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               2,800        21.25       59,500.00

                BANK   OF  MONTREAL                  9,100       127.73      1,162,343.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            16,950        78.12      1,324,134.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF       6,320       145.57       920,002.40

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              4,660        98.18       457,518.80

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               19,950        129.48      2,583,126.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             25,400        82.45      2,094,230.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           371      567.02       210,364.42

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        38.70       147,060.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             1,500        70.45       105,675.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              2,510       173.04       434,330.40

                                 70/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            26,500        24.42       647,130.00
                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            7,600        43.03       327,028.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             8,070        64.69       522,048.30

                CGI  INC                    3,060       115.44       353,246.40

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG            850      153.56       130,526.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            1,578      1,946.48       3,071,545.44

                BLACKBERRY      LTD                 7,400        13.88       102,712.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            274     2,192.52        600,750.48

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            1,470       150.19       220,779.30

                OPEN   TEXT   CORP                 3,700        68.66       254,042.00

                BCE  INC                    1,020        65.73       67,044.60

                TELUS   CORP                   5,200        29.18       151,736.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          4,800        63.49       304,752.00

                EMERA   INC                   3,540        59.18       209,497.20

                FORTIS    INC                   6,470        57.79       373,901.30

                HYDRO   ONE  LTD                 4,300        31.82       136,826.00

                ALTAGAS    LTD                  3,600        25.51       91,836.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             8,600        19.61       168,646.00

                ATCO   LTD  CL1                   900       42.26       38,034.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           2,000        35.62       71,240.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        17,800        71.21      1,267,538.00

                IGM  FINANCIAL     INC               1,400        47.04       65,856.00

                ONEX   CORPORATION                    1,200        88.41       106,092.00

                TMX  GROUP   LTD                  730      139.78       102,039.40

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A            1,800        55.48       99,864.00

                NORTHLAND     POWER   INC              3,240        42.55       137,862.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              2,340       148.81       348,215.40

                FIRSTSERVICE       CORP                 580      236.21       137,001.80

                QUEBECOR     INC-CL    B              2,500        31.79       79,475.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            6,900        37.25       257,025.00

              小計

                銘柄数：88                                    34,263,718.79
                                                   (3,000,473,854)

                組入時価比率：3.3%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  7,000        8.49       59,444.00

                ENI  SPA                    35,300        10.53       371,709.00

                                 71/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           6,600        8.48       55,981.20
                NESTE   OYJ                   6,000        53.22       319,320.00

                OMV  AG                    1,970        47.30       93,181.00

                REPSOL    SA                  20,900         9.59      200,451.90

                TOTALENERGIES       SE               35,030        37.26      1,305,392.95

                VOPAK                        700       35.88       25,116.00

                AIR  LIQUIDE    SA                6,580       151.14       994,501.20

                AKZO   NOBEL                    2,580       102.00       263,160.00

                ARKEMA                        820      111.35        91,307.00

                BASF   SE                   12,630        64.81       818,550.30

                COVESTRO     AG                  2,710        57.28       155,228.80

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             2,700        28.30       76,410.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                740       43.54       32,219.60

                KONINKLIJKE      DSM  NV              2,380       177.85       423,283.00

                LANXESS                       1,270        63.28       80,365.60

                SOLVAY    SA                   1,010       110.70       111,807.00

                SYMRISE    AG                  1,730       119.95       207,513.50

                UMICORE                       2,710        54.60       147,966.00

                CRH  PLC                    10,840        44.68       484,331.20

                HEIDELBERGCEMENT         AG              2,190        72.04       157,767.60

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            3,570        49.35       176,179.50

                ARCELORMITTAL                      10,000        28.21       282,100.00

                VOESTALPINE      AG                1,680        37.90       63,672.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 8,600        16.88       145,168.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                7,200        34.80       250,560.00

                AIRBUS    SE                   8,170       114.48       935,301.60

                DASSAULT     AVIATION     SA               26      943.00        24,518.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               780      194.20       151,476.00

                SAFRAN    SA                   4,830       104.44       504,445.20

                THALES    SA                   1,580        85.82       135,595.60

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            6,900        61.00       420,900.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               2,170        94.12       204,240.40

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           3,600        23.27       83,772.00

                BOUYGUES                       3,100        35.89       111,259.00

                EIFFAGE    SA                  1,250        91.18       113,975.00

                                 72/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FERROVIAL     SA                 6,856        24.93       170,920.08
                VINCI                       7,470        91.14       680,815.80

                LEGRAND    SA                  3,630        97.38       353,489.40

                PRYSMIAN     SPA                  3,700        32.46       120,102.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             7,530       153.88      1,158,716.40

                SIEMENS    ENERGY    AG               5,900        25.28       149,152.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         3,000        25.66       76,980.00

                SA
                SIEMENS    AG                  10,650        142.58      1,518,477.00

                ALSTOM                       4,590        34.62       158,905.80

                CNH  INDUSTRIAL      NV              13,700        14.04       192,416.50

                GEA  GROUP   AG                 2,180        40.44       88,159.20

                KION   GROUP   AG                 1,100        89.68       98,648.00

                KNORR-BREMSE       AG                1,030       102.25       105,317.50

                KONE   OYJ                    4,820        69.82       336,532.40

                RATIONAL     AG                   56      944.00        52,864.00

                WARTSILA     OYJ                  6,600        11.83       78,111.00

                BRENNTAG     SE                  2,180        85.22       185,779.60

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               13,750        59.19       813,862.50

                INPOST    SA                   2,800        15.75       44,111.20

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  4,500        8.28       37,291.50

                ADP                        460       98.02       45,089.20

                AENA   SME  SA                   960      133.90       128,544.00

                ATLANTIA     SPA                  6,900        15.76       108,778.50

                GETLINK                       6,100        13.71       83,661.50

                CONTINENTAL      AG                1,610       110.88       178,516.80

                FAURECIA                       1,661        39.99       66,423.39

                MICHELIN     (CGDE)                  2,450       136.85       335,282.50

                VALEO   SA                   3,300        23.31       76,923.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               4,510        79.40       358,094.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       68.00       51,680.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES           11,770        70.17       825,900.90

                FERRARI    NV                  1,730       184.30       318,839.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         2,150        87.60       188,340.00

                RENAULT    SA                  2,700        30.11       81,297.00

                STELLANTIS      NV                28,600        17.13       489,918.00

                                 73/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VOLKSWAGEN      AG                  463      288.80       133,714.40
                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 2,540       201.90       512,826.00

                SEB  SA                      440      137.60        60,544.00

                ADIDAS    AG                   2,640       299.05       789,492.00

                ESSILORLUXOTTICA                       4,020       166.46       669,169.20

                HERMES    INTERNATIONAL                    434     1,255.00        544,670.00

                KERING    SA                   1,049       683.30       716,781.70

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         3,884       634.90      2,465,951.60

                SE
                MONCLER    SPA                  2,990        54.02       161,519.80

                PUMA   SE                    1,340       102.55       137,417.00

                ACCOR   SA                   2,250        28.67       64,507.50

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           2,310       168.95       390,274.50

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           1,200        44.54       53,448.00

                SODEXO                       1,110        69.42       77,056.20

                DELIVERY     HERO   SE               2,320       129.25       299,860.00

                HELLOFRESH      SE                 2,380        93.66       222,910.80

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           2,510        81.05       203,435.50

                PROSUS    NV                  12,910        77.36       998,717.60

                ZALANDO    SE                  3,160        94.70       299,252.00

                INDITEX    SA                  14,900        29.57       440,593.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 8,700        15.53       135,111.00

                COLRUYT    SA                   680       47.81       32,510.80

                JERONIMO     MARTINS                  3,800        18.24       69,312.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                3,900        34.78       135,642.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        14,700        28.29       415,936.50

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           10,560        50.29       531,062.40

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           7,800        11.91       92,898.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,580        77.40       122,292.00

                HEINEKEN     NV                  3,740        91.80       343,332.00

                PERNOD    RICARD    SA               2,870       183.70       527,219.00

                REMY   COINTREAU                     280      168.60        47,208.00

                DANONE                       9,220        61.51       567,122.20

                JDE  PEET'S    BV                  900       28.98       26,082.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                2,200       124.25       273,350.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,480        76.05       112,554.00

                                 74/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            2,480        82.10       203,608.00
                BEIERSDORF      AG                 1,430       102.60       146,718.00

                LOREAL-ORD                       3,507       394.85      1,384,738.95

                BIOMERIEUX                        610      110.65        67,496.50

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR              560      190.90       106,904.00

                DIASORIN     SPA                   330      201.90        66,627.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            12,460        39.94       497,714.70

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  370      578.40       214,008.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            4,050        58.74       237,897.00

                AMPLIFON     SPA                  1,800        44.12       79,416.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,990        65.16       194,828.40

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             5,820        43.73       254,508.60

                ORPEA                        670      105.60        70,752.00

                ARGENX    SE                    660      295.00       194,700.00

                GRIFOLS    SA                  4,200        20.92       87,864.00

                BAYER   AG-REG                   13,620        47.47       646,609.50

                IPSEN                        520       82.82       43,066.40

                MERCK   KGAA                   1,880       205.90       387,092.00

                ORION   OYJ                   1,300        35.15       45,695.00

                RECORDATI     SPA                 1,620        55.46       89,845.20

                SANOFI                      15,770        87.85      1,385,394.50

                UCB  SA                    1,720        98.04       168,628.80

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               6,100        11.86       72,358.20

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          92,100         5.56      512,812.80

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA             242,000         3.07      744,392.00

                BNP  PARIBAS                    15,620        53.87       841,449.40

                CAIXABANK                      60,600         2.64      160,165.80

                COMMERZBANK      AG                14,500         5.45       79,025.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA              16,100        12.11       195,099.80

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              3,980        34.87       138,782.60

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          8,400        15.38       129,234.00

                ING  GROEP   NV                 54,000        11.79       636,768.00

                INTESA    SANPAOLO                  233,000         2.38      556,287.50

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        13,429         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 3,560        72.12       256,747.20

                                 75/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MEDIOBANCA      S.P.A.                 8,700        9.88       86,008.20
                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       1,900        20.94       39,786.00

                SOCIETE    GENERALE                  11,200        26.56       297,528.00

                UNICREDIT     SPA                 29,500        10.85       320,252.00

                EURAZEO    SE                   620       86.60       53,692.00

                EXOR   NV                    1,500        70.02       105,030.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM              1,600        96.94       155,104.00

                SOFINA    SA                    220      371.80        81,796.00

                WENDEL                        420      122.00        51,240.00

                AEGON   NV                   25,000         4.16      104,075.00

                AGEAS                       2,600        42.46       110,396.00

                ALLIANZ    SE-REG                  5,740       196.68      1,128,943.20

                ASSICURAZIONI       GENERALI               15,300        17.32       264,996.00

                AXA  SA                    27,300        23.59       644,007.00

                CNP  ASSURANCES                    1,640        14.41       23,640.60

                HANNOVER     RUECK   SE                860      154.55       132,913.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            1,910       241.65       461,551.50

                NN  GROUP   NV                  4,000        43.92       175,680.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               7,400        11.42       84,545.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                7,110        43.76       311,133.60

                SCOR   SE                    2,200        25.43       55,946.00

                ADYEN   NV                     278     2,670.00        742,260.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA              6,500        51.40       334,100.00

                ATOS   SE                    1,420        45.18       64,155.60

                BECHTLE    AG                  1,200        62.74       75,288.00

                CAPGEMINI     SA                 2,180       191.55       417,579.00

                EDENRED                       3,300        46.95       154,935.00

                NEXI   SPA                    5,800        17.65       102,370.00

                WORLDLINE     SA                 3,370        72.39       243,954.30

                DASSAULT     SYSTEMES     SE             9,390        48.79       458,138.10

                NEMETSCHEK      SE                  890       83.80       74,582.00

                SAP  SE                    14,460        125.60      1,816,176.00

                TEAMVIEWER      AG                 2,470        28.25       69,777.50

                NOKIA   OYJ                   74,000         5.12      378,880.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV              700      334.20       233,940.00

                                 76/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ASML   HOLDING    NV                5,862       721.80      4,231,191.60
                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           17,890        36.95       661,035.50

                STMICROELECTRONICS          NV             9,250        37.90       350,575.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              7,220        57.52       415,294.40

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 46,300        17.80       824,325.20

                ELISA   OYJ                   1,900        54.34       103,246.00

                ILIAD   SA                     150      182.00        27,300.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          5,000        9.99       49,960.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              50,600         2.70      136,721.20

                ORANGE    SA                  28,900         9.54      275,966.10

                PROXIMUS                       2,400        16.69       40,068.00

                TELECOM    ITALIA    SPA              157,000         0.36       58,058.60

                TELECOM    ITALIA-RNC                  68,000         0.39       26,894.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         15,000         2.41       36,165.00

                AG
                TELEFONICA      SA                73,065         4.12      301,246.99

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        36.42       54,630.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               6,400        10.96       70,144.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                  380      106.90        40,622.00

                ENDESA    S.A.                   4,600        20.81       95,726.00

                ENEL   SPA                   113,000         7.72      872,586.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                38,000         4.78      181,906.00

                FORTUM    OYJ                   6,600        26.32       173,712.00

                IBERDROLA     SA                 82,820        10.55       874,165.10

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         5,400        17.25       93,150.00

                TERNA   SPA                   18,500         6.69      123,839.00

                VERBUND    AG                   920       94.30       86,756.00

                ENAGAS    SA                   3,700        19.22       71,132.50

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            4,100        21.77       89,257.00

                SNAM   SPA                   27,792         4.93      137,209.10

                E.ON   SE                   32,400        11.12       360,352.80

                ENGIE                      26,400        11.99       316,641.60

                RWE  AG                    9,310        33.35       310,488.50

                SUEZ                       5,000        19.61       98,050.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   7,300        29.59       216,007.00

                AMUNDI    SA                    910       79.20       72,072.00

                                 77/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               27,200        10.54       286,742.40
                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,740       145.50       398,670.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA               3,900        23.16       90,324.00

                UNIPER    SE                   1,300        34.40       44,720.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,880       122.70       230,676.00

                QIAGEN    N.V.                   3,100        47.70       147,870.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               391      531.00       207,621.00

                BUREAU    VERITAS    SA               4,200        28.13       118,146.00

                RANDSTAD     NV                  1,710        61.92       105,883.20

                TELEPERFORMANCE                        853      377.10       321,666.30

                WOLTERS    KLUWER                  3,710        97.32       361,057.20

                AROUNDTOWN      SA                14,500         6.31       91,611.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              4,780        52.34       250,185.20

                LEG  IMMOBILIEN      SE                980      130.45       127,841.00

                VONOVIA    SE                  7,410        54.66       405,030.60

                PUBLICIS     GROUPE                  3,130        55.78       174,591.40

                BOLLORE                      13,000         5.06       65,845.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  1,180        55.54       65,537.20

                VIVENDI    SE                  9,980        32.93       328,641.40

                SCOUT24    AG                  1,320        71.70       94,644.00

              小計

                銘柄数：232                                    69,055,312.06
                                                   (9,006,884,351)

                組入時価比率：10.0%                                        10.6%

          英ポンド      JACKSON    FINANCIAL     INC              915       14.15       12,953.23

                BP  PLC                    282,900         2.96      839,081.40

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS          57,600        14.33       825,753.60

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B             52,100        14.31       745,655.20

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            1,890        92.00       173,880.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        29.00       75,400.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              18,250        30.91       564,107.50

                ANTOFAGASTA      PLC                5,400        14.24       76,923.00

                BHP  GROUP   PLC                 29,300        21.19       620,867.00

                EVRAZ   PLC                   7,600        5.92       45,037.60

                GLENCORE     PLC                 138,200         3.33      460,275.10

                RIO  TINTO   PLC-REG                 15,540        54.08       840,403.20

                                      7,200        20.40       146,880.00

                                 78/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MONDI   PLC
                BAE  SYSTEMS    PLC                44,700         5.64      252,197.40

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           124,000         1.11      138,508.00

                DCC  PLC                    1,370        62.96       86,255.20

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            59,400         1.88      111,969.00

                SMITHS    GROUP   PLC                5,700        14.40       82,080.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC          1,040       164.65       171,236.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               6,240        57.34       357,801.60

                BUNZLE                       4,700        25.94       121,918.00

                FERGUSON     PLC                  3,060       106.10       324,666.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC              26,200         5.81      152,222.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           14,500         7.11      103,153.00

                PERSIMMON     PLC                 4,690        28.70       134,603.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               55,000         1.77       97,542.50

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,800        47.51       85,518.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               6,000        18.92       113,520.00

                COMPASS    GROUP   PLC               24,900        14.96       372,628.50

                ENTAIN    PLC                   8,600        19.43       167,098.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        2,680        45.89       122,985.20

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 2,900        32.06       92,974.00

                OCADO   GROUP   PLC                7,200        20.05       144,360.00

                NEXT   PLC                    1,800        79.14       142,452.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             7,600        10.32       78,470.00

                KINGFISHER      PLC                30,100         3.48      104,898.50

                MORRISON     SUPERMARKETS                 31,000         2.90       89,900.00

                SAINSBURY                      25,000         3.03       75,950.00

                TESCO   PLC                  105,000         2.55      268,485.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               2,800        26.36       73,808.00

                DIAGEO    PLC                  32,400        35.30      1,143,882.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          4,900        19.63       96,211.50

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         30,600        27.11       829,566.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              13,200        15.55       205,326.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          9,890        56.89       562,642.10

                UNILEVER     PLC                 36,410        39.78      1,448,389.80

                SMITH   & NEPHEW    PLC              12,200        13.99       170,739.00

                                 79/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NMC  HEALTH    PLC                  800       0.24        192.00
                ASTRAZENECA      PLC                21,525        85.09      1,831,562.25

                GLAXOSMITHKLINE        PLC              70,000        14.78      1,035,160.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           2,100        25.72       54,012.00

                BARCLAYS     PLC                 240,000         1.84      443,280.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC              286,400         3.84     1,101,064.80

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC           980,000         0.43      425,418.00

                NATWEST    GROUP   PLC               83,000         2.14      177,620.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            36,000         4.53      163,224.00

                M&G  PLC                    39,000         2.02       78,936.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               2,850        34.86       99,351.00

                AVIVA   PLC                   54,600         4.13      225,498.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP           16,500         3.13       51,645.00

                LEGAL   & GENERAL                  82,800         2.79      231,012.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC           8,100        6.25       50,641.20

                PRUDENTIAL      PLC                36,600        15.37       562,542.00

                AVEVA   GROUP   PLC                1,582        41.76       66,064.32

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              16,300         7.43      121,206.80

                HALMA   PLC                   5,350        30.40       162,640.00

                BT  GROUP   PLC                 124,000         1.62      200,942.00

                VODAFONE     GROUP   PLC              395,000         1.20      477,239.00

                SSE  PLC                    14,100        16.62       234,342.00

                NATIONAL     GRID   PLC               50,200         9.41      472,633.00

                SEVERN    TRENT   PLC                3,400        28.02       95,268.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC           9,400        10.56       99,264.00

                3I  GROUP   PLC                 13,100        13.35       174,950.50

                ABRDN   PLC                   27,600         2.63       72,753.60

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            4,600        14.93       68,701.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        4,560        80.68       367,900.80

                SCHRODERS     PLC                 1,510        37.93       57,274.30

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              7,700        16.70       128,590.00

                EXPERIAN     PLC                 13,060        32.47       424,058.20

                INTERTEK     GROUP   PLC               2,190        53.48       117,121.20

                RELX   PLC                   26,700        21.91       584,997.00

                INFORMA    PLC                  21,300         5.49      117,064.80

                                 80/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PEARSON                      10,800         7.62       82,296.00
                WPP  PLC                    16,600         9.90      164,406.40

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             12,100         6.34       76,738.20

              小計

                銘柄数：85                                    24,848,781.50
                                                   (3,780,245,129)

                組入時価比率：4.2%                                        4.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  3,200        19.29       61,728.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              118      982.50       115,935.00

                GIVAUDAN-REG                        133     4,584.00        609,672.00

                SIKA   AG-REG                    1,940       329.90       640,006.00

                HOLCIM    LTD                   7,550        51.96       392,298.00

                GEBERIT    AG-REG                   513      763.00       391,419.00

                ABB  LTD                    24,200        34.42       832,964.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              290      282.00        81,780.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            550      295.30       162,415.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             730      337.70       246,521.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        7,240       101.50       734,860.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               410      258.50       105,985.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG               550       50.35       27,692.50

                BARRY   CALLEBAUT     AG                52     2,332.00        121,264.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               14    10,730.00         150,220.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               2   109,200.00         218,400.00

                NESTLE    SA-REG                  40,260        115.22      4,638,757.20

                ALCON   INC                   7,090        77.24       547,631.60

                SONOVA    HOLDING    AG-REG                740      358.30       265,142.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG              145     1,781.00        258,245.00

                NOVARTIS     AG-REG                 30,750        83.37      2,563,627.50

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               9,821       364.75      3,582,209.75

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER                480      405.60       194,688.00

                VIFOR   PHARMA    AG                 620      133.20        82,584.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG               430       77.70       33,411.00

                BALOISE    HOLDING    AG               580      147.40        85,492.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              446      478.80       213,544.80

                SWISS   RE  LTD                  4,130        82.62       341,220.60

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           2,086       399.30       832,939.80

                                       960      139.45       133,872.00

                                 81/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TEMENOS    AG-REG
                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                  2,400        94.36       226,464.00

                SWISSCOM     AG-REG                   365      535.20       195,348.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            35,500         9.68      343,853.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             3,000        62.52       187,560.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            310     1,622.50        502,975.00

                UBS  GROUP   AG                 50,300        15.29       769,338.50

                LONZA   AG-REG                   1,021       768.80       784,944.80

                ADECCO    GROUP   AG-REG                2,210        51.14       113,019.40

                SGS  SA-REG                      85     2,883.00        245,055.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                1,060        97.65       103,509.00

              小計

                銘柄数：40                                    22,138,591.45
                                                   (2,659,066,219)

                組入時価比率：3.0%                                        3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               2,500       263.20       658,000.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  3,880       300.00      1,164,000.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B             8,300       155.20      1,288,160.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                14,200        274.70      3,900,740.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           20,500        124.80      2,558,400.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                4,700       249.80      1,174,060.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS           1,800       303.30       545,940.00

                ALFA   LAVAL   AB                 4,200       351.90      1,477,980.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                9,180       591.20      5,427,216.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                5,260       497.90      2,618,954.00

                EPIROC    AB  - A                9,300       192.15      1,786,995.00

                EPIROC    AB  - B                5,900       167.00       985,300.00

                SANDVIK    AB                  16,000        220.70      3,531,200.00

                SKF  AB-B   SHARES                  5,400       219.30      1,184,220.00

                VOLVO   AB-A   SHS                 2,800       196.50       550,200.00

                VOLVO   AB-B   SHS                20,200        192.28      3,884,056.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300       142.90       614,470.00

                ELECTROLUX      AB-B                 3,300       217.90       719,070.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               5,700       116.05       661,485.00

                EVOLUTION     AB                 2,310      1,473.40       3,403,554.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B               9,900       175.66      1,739,034.00

                                 82/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ICA  GRUPPEN    AB                1,580       421.70       666,286.00
                SWEDISH    MATCH   AB               22,830        80.24      1,831,879.20

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   8,200       275.50      2,259,100.00

                NORDEA    BANK   ABP                46,000        105.60      4,857,600.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       22,600        118.25      2,672,450.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  19,700        98.40      1,938,480.00

                SWEDBANK     AB                 13,300        168.44      2,240,252.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            1,600       315.60       504,960.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       299.40       598,800.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               24,900        205.90      5,126,910.00

                KINNEVIK     AB  - B               3,430       343.70      1,178,891.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               1,100       546.00       600,600.00

                SINCH   AB                   7,400       200.60      1,484,440.00

                ERICSSON     LM-B                 41,400        102.92      4,260,888.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               27,000        150.15      4,054,050.00

                TELIA   CO  AB                 35,000        36.72      1,285,200.00

                TELE   2 AB-B   SHS                7,300       130.40       951,920.00

                EQT  AB                    3,450       417.80      1,441,410.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS           1,400       598.40       837,760.00

                EMBRACER     GROUP   AB               3,600       207.00       745,200.00

              小計

                銘柄数：41                                    79,410,110.20
                                                   (1,018,831,713)

                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                  13,300        194.30      2,584,190.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA             2,420       437.80      1,059,476.00

                NORSK   HYDRO                   18,700        62.20      1,163,140.00

                MOWI   ASA                    6,200       232.10      1,439,020.00

                ORKLA   ASA                   9,800        78.14       765,772.00

                DNB  BANK   ASA                 13,300        189.95      2,526,335.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           2,900       203.80       591,020.00

                TELENOR    ASA                  9,900       152.60      1,510,740.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              1,560       412.00       642,720.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A               900      463.90       417,510.00

                ADEVINTA     ASA                  3,500       167.00       584,500.00

              小計

                銘柄数：11                                    13,284,423.00
                                 83/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (168,047,950)
                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,460       561.00       819,060.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              2,840       496.70      1,410,628.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS         130     3,324.00        432,120.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            14,170        265.50      3,762,135.00

                DSV  PANALPINA     A S              2,840      1,646.00       4,674,640.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              45    17,570.00         790,650.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               84    18,615.00        1,563,660.00

                PANDORA    A/S                  1,410       775.60      1,093,596.00

                CARLSBERG     B                 1,460      1,088.50       1,589,210.00

                AMBU   A/S-B                    2,300       210.40       483,920.00

                COLOPLAST-B                       1,660      1,104.00       1,832,640.00

                DEMANT    A/S                   1,360       364.90       496,264.00

                GN  STORE   NORD   A/S               1,750       487.00       852,250.00

                GENMAB    A/S                    898     3,062.00       2,749,676.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               23,570        629.60      14,839,672.00

                DANSKE    BANK   AS                9,400       106.85      1,004,390.00

                TRYG   A/S                    5,000       154.75       773,750.00

                ORSTED    A/S                   2,620       989.00      2,591,180.00

              小計

                銘柄数：18                                    41,759,441.00
                                                    (732,460,595)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   3,200        28.24       90,368.00

                OIL  SEARCH    LTD                27,000         3.83      103,410.00

                SANTOS    LTD.                  27,900         6.25      174,375.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON             1,700        35.99       61,183.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 13,500        19.90       268,650.00

                ORICA   LTD                   4,800        13.44       64,512.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          6,000        54.31       325,860.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 41,000        42.35      1,736,350.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              6,500        23.92       155,480.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             24,000         3.90       93,600.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          23,000        20.85       479,550.00

                NEWCREST     MINING                 11,400        24.58       280,212.00

                                 84/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD          15,000         9.76      146,400.00
                RIO  TINTO   LTD                 5,060       111.37       563,532.20

                SOUTH32    LTD                  72,000         3.28      236,160.00

                REECE   LTD                   4,600        19.83       91,218.00

                BRAMBLES     LTD                 21,000        12.17       255,570.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              10,000         5.34       53,400.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             27,000         3.79      102,330.00

                SYDNEY    AIRPORT                  18,000         7.93      142,740.00

                TRANSURBAN      GROUP                37,200        14.32       532,704.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             8,000        46.07       368,560.00

                CROWN   RESORTS    LTD               4,800        9.41       45,168.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L          920      156.71       144,173.20

                TABCORP    HOLDINGS                  29,000         4.87      141,230.00

                WESFARMERS      LIMITED                15,680        57.78       905,990.40

                COLES   GROUP   LTD                18,700        17.74       331,738.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA              17,500         6.79      118,825.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             17,500        40.72       712,600.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           9,100        12.37       112,567.00

                COCHLEAR     LTD                   910      237.36       215,997.60

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             2,750        71.95       197,862.50

                SONIC   HEALTHCARE      LTD              6,400        43.75       280,000.00

                CSL  LIMITED                    6,330       303.87      1,923,497.10

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          40,100        27.87      1,117,587.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           24,710        101.84      2,516,466.40

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            45,700        28.70      1,311,590.00

                WESTPAC    BANKING    CORP              51,600        26.02      1,342,632.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         34,000         5.40      183,600.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             40,000         3.57      142,800.00

                QBE  INSURANCE                    20,000        11.70       234,000.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               18,200        12.66       230,412.00

                AFTERPAY     LTD                  3,130       130.71       409,122.30

                COMPUTERSHARE       LTD               7,350        16.57       121,789.50

                WISETECH     GLOBAL    LTD              2,200        49.23       108,306.00

                XERO   LIMITED                    1,930       151.01       291,449.30

                TELSTRA    CORP   LTD               57,000         3.85      219,450.00

                                 85/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AUSNET    SERVICES                  25,264         1.95       49,264.80
                ORIGIN    ENERGY    LTD               27,000         4.46      120,420.00

                APA  GROUP                    17,700         9.15      161,955.00

                AGL  ENERGY    LTD                 8,900        6.41       57,049.00

                ASX  LTD                    2,880        86.96       250,444.80

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              4,700       169.18       795,146.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD          1,800        43.87       78,966.00

                REA  GROUP   LTD                  770      155.57       119,788.90

                SEEK   LTD                    4,900        33.18       162,582.00

              小計

                銘柄数：56                                    21,480,634.00
                                                   (1,753,678,959)

                組入時価比率：1.9%                                        2.1%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           16,400         7.25      118,900.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                 9,700        5.98       58,006.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           7,900        33.45       264,255.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD              6,100        15.80       96,380.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             27,000         4.83      130,410.00

                MERCURY    NZ  LTD                10,700         6.68       71,476.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD              17,100         5.21       89,176.50

              小計

                銘柄数：7                                     828,603.50
                                                    (65,070,232)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD          26,000        30.85       802,100.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           36,416        57.05      2,077,532.80

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY         19,500        173.90      3,391,050.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            21,000        31.60       663,600.00

                MTR  CORP                    21,000        43.85       920,850.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        30,000        50.65      1,519,500.00

                SANDS   CHINA   LTD                33,200        25.60       849,920.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               24,000         6.95      166,800.00

                WYNN   MACAU   LTD                18,000         9.10      163,800.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP        32,000        15.88       508,160.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT         25,000        19.68       492,000.00

                                 86/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WH  GROUP   LIMITED                 138,000         6.11      843,180.00
                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          52,000        23.40      1,216,800.00

                HANG   SENG   BANK                 10,200        140.20      1,430,040.00

                AIA  GROUP   LTD                169,400         92.70     15,703,380.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             52,120        10.62       553,514.40

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         8,000        45.80       366,400.00

                CLP  HLDGS                    22,500        76.85      1,729,125.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           21,000        48.10      1,010,100.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS            157,983         12.44      1,965,308.52

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         16,700        487.60      8,142,920.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             26,916        49.70      1,337,725.20

                ESR  CAYMAN    LTD                30,000        24.00       720,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           27,000        18.78       507,060.00

                HENDERSON     LAND                 21,845        34.75       759,113.75

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 22,333        36.35       811,804.55

                SINO   LAND   CO.LTD                 47,000        11.40       535,800.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               18,000        108.30      1,949,400.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   7,500        53.05       397,875.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             17,000        21.00       357,000.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             22,200        39.70       881,340.00

              小計

                銘柄数：31                                    52,773,199.22
                                                    (745,685,304)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              19,000         3.76       71,440.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  19,000         5.19       98,610.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            20,100         5.04      101,304.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.78       63,180.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           28,000         4.15      116,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 25,600        30.12       771,072.00

                OCBC-ORD                      45,550        11.62       529,291.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK              16,700        25.56       426,852.00

                VENTURE    CORP   LTD                4,100        18.90       77,490.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS              116,000         2.38      276,080.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            11,300        10.17       114,921.00

                                 87/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAPITALAND      LIMITED                34,000         4.02      136,680.00
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             5,400        6.86       37,044.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 5,700        7.07       40,299.00

              小計

                銘柄数：14                                    2,860,463.00
                                                    (234,100,291)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                 9,000        22.70       204,300.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                350      461.10       161,385.00

                BANK   HAPOALIM     BM               16,800        27.80       467,040.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                19,400        26.65       517,010.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A              15,700        16.90       265,330.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            2,100       105.80       222,180.00

                NICE   LTD                     890      941.60       838,024.00

                AZRIELI    GROUP                   600      305.90       183,540.00

              小計

                銘柄数：8                                    2,858,809.00
                                                    (97,979,389)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        84,982,922,368

                                                  (84,982,922,368)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP                7,900        127,822.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            1,990        414,755.80

                     AMERICAN     TOWER   CORP                6,370       1,923,803.70

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                19,800         171,072.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,930        449,400.50

                     BOSTON    PROPERTIES                    2,170        247,119.60

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                1,250        191,800.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP               5,990       1,189,015.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             3,850        645,260.00

                                 88/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DUKE   REALTY    CORP                  5,100        273,462.00
                     EQUINIX    INC                    1,239       1,093,826.37

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               2,450        215,918.50

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    4,810        411,687.90

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              910       305,377.80

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,880        364,174.80

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,520        273,352.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            10,000         161,700.00

                     INVITATION      HOMES   INC               8,110        340,214.50

                     IRON   MOUNTAIN     INC                 4,090        201,964.20

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           8,600        186,190.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,600        313,824.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               2,900         98,078.00

                     PROLOGIS     INC                   10,280        1,428,817.20

                     PUBLIC    STORAGE                    2,180        721,056.80

                     REALTY    INCOME    CORP                 5,090        368,007.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP                2,160        149,774.40

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,530        560,714.40

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             4,540        616,305.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,570        328,334.10

                     UDR  INC                      4,340        240,305.80

                     VENTAS    INC                    5,220        293,938.20

                     VEREIT    INC                    3,140        158,978.20

                     VICI   PROPERTIES      INC                7,200        230,616.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                2,360         98,789.60

                     WELLTOWER     INC                   5,760        499,680.00

                     WEYERHAEUSER       CO                 10,100         370,064.00

                     WP  CAREY   INC                   2,410        191,137.10

            小計

                     銘柄数：37                       178,339        15,856,336.47
                                                  (1,741,501,434)

                     組入時価比率：1.9%                                  85.1%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,100         68,365.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         44,804.16

            小計

                     銘柄数：2                        3,086        113,169.16
                                                    (9,910,223)

                                 89/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%
            ユーロ         COVIVIO                         780        60,559.20

                     GECINA    SA                     560        72,016.00

                     KLEPIERRE                        3,000         61,380.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,890        132,564.60

            小計

                     銘柄数：4                        6,230        326,519.80
                                                    (42,587,977)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.1%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   13,000         70,434.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            9,900         72,804.60

                     SEGRO   PLC                    16,700         216,432.00

            小計

                     銘柄数：3                       39,600         359,670.60
                                                    (54,716,688)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.7%

            豪ドル         DEXUS/AU                       15,700         167,048.00

                     GOODMAN    GROUP                   22,600         522,512.00

                     GPT  GROUP                     26,000         129,740.00

                     LENDLEASE     GROUP                   9,800        116,620.00

                     MIRVAC    GROUP                    50,000         155,500.00

                     SCENTRE    GROUP                   77,000         223,300.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               33,000         153,780.00

                     VICINITY     CENTRES                   61,000         108,275.00

            小計

                     銘柄数：8                       295,100        1,576,775.00
                                                   (128,727,911)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.3%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         232,800.00

                     LINK   REIT                     30,000        2,134,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       60,000        2,367,300.00
                                                    (33,449,949)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,706         129,288.60

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL            66,046         138,036.14

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            34,000         70,720.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             46,008         96,156.72

            小計

                     銘柄数：4                       187,760         434,201.46
                                 90/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (35,535,047)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                        2,046,429,229

                                                  (2,046,429,229)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                3,042,638,965              －       3,120,385,936             77,746,971

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                88,431,828,722               －       88,293,058,527             138,770,195

       米ドル               64,468,181,463               －       64,242,882,000             225,299,463

       カナダドル                3,031,805,450              －       3,042,362,500            △10,557,050

       ユーロ                9,229,875,500              －       9,256,960,600            △27,085,100

       英ポンド                3,928,280,180              －       3,948,775,600            △20,495,420

       スイスフラン                2,717,276,583              －       2,717,043,700              232,883

       スウェーデンクローナ                1,015,635,180              －       1,019,728,400            △4,093,220

       ノルウェークローネ                169,153,229             －        168,996,800             156,429

       デンマーククローネ                736,306,465             －        738,679,500           △2,373,035

       豪ドル                1,907,533,082              －       1,931,602,400            △24,069,318

       ニュージーランドドル                 64,391,068             －        65,163,300            △772,232

       香港ドル                789,704,325             －        787,747,500            1,956,825

       シンガポールドル                274,396,490             －        274,063,500             332,990

       新シェケル                 99,289,707             －        99,052,727             236,980

         合計                 －          －            －        216,517,166

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

                                 91/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外国先物取引について
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                 92/127














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,383,967,900       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,418,323     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,366,549,577       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,677,567,370       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3777   円　
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              176,109,881,735        円　

    Ⅱ　負債総額                              88,435,889,243       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              87,673,992,492       円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,564,045,132       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7777   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
                                 93/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 94/127













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                 95/127






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

                                 96/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託                989         39,313,559
            単位型株式投資信託                198           820,184
           追加型公社債投資信託                 14         6,430,213
           単位型公社債投資信託                 506          1,591,773
               合計           1,707          48,155,729
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
                                 97/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
                                 98/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
                                 99/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                100/127



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                                101/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                102/127




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                103/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
                                104/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                105/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
                                106/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

                                107/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                108/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
                                109/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                110/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                111/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

                                112/127




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                113/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                114/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                115/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                116/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                117/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                118/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
                                119/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
       ＊2021年9月末現在
      (2)販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                    商品取引業を営んでいます。
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     ＯＫＢ証券株式会社                        1,500百万円
     香川証券株式会社                         555百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                        7,196百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                        3,000百万円
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                        3,000百万円
     東海東京証券株式会社                        6,000百万円
     西日本シティＴＴ証券株式会社                        3,000百万円
     八十二証券株式会社                        3,000百万円
                                120/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     百五証券株式会社                        3,000百万円
     北洋証券株式会社                         500百万円
     松井証券株式会社                        11,945百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     丸近証券株式会社                         200百万円
     山和証券株式会社                         585百万円
     楽天証券株式会社                        7,495百万円
     ワイエム証券株式会社                        1,270百万円
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます
     株式会社池田泉州銀行                        61,385百万円
     株式会社伊予銀行                        20,948百万円
     株式会社大垣共立銀行                        46,773百万円
     株式会社新生銀行                       512,204百万円
     スルガ銀行株式会社                        30,043百万円
     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円
     株式会社但馬銀行                        5,481百万円
     株式会社中国銀行                        15,149百万円
     株式会社筑波銀行                        48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                        26,000百万円
     株式会社東邦銀行                        23,519百万円
     株式会社名古屋銀行                        25,090百万円
     株式会社肥後銀行                        18,128百万円
     株式会社百五銀行                        20,000百万円
     株式会社北洋銀行                       121,101百万円
     株式会社北陸銀行                       140,409百万円
     株式会社山梨中央銀行                        15,400百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
                                    労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営
                                  ※1
     労働金庫連合会
                           120,000百万円
                                    んでいます。
                                    信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営
                                  ※1
     岡崎信用金庫
                            3,096百万円
                                    んでいます。
       ＊2021年9月末現在
       ※1  労働金庫連合会および岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
       金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
                                121/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資本関係】

    (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ           ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    (3 )届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)  目論見書に投資信託の財産は               受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                122/127








                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                123/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                124/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                125/127

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の２０２０
    年９月８日から２０２１年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の２０２１年９月６日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                126/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                127/127

PDFをダウンロード

関連コンテンツ