ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年1月16日－令和4年1月17日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和3年1月16日－令和4年1月17日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月15日
【計算期間】 第５期中(自 2021年１月16日 至 2021年７月15日)
【ファンド名】 ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決
算コース）
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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１【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2021年７月末現在のものです。
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」
(1) 【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
5,492,237,506 100.03
親投資信託受益証券
内 日本 5,492,237,506 100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,908,971 △0.03
純資産総額 5,490,328,535 100.00
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(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2021年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2018年１月15日) 26,606,655,103 (同左) 0.9910 (同左)
第２期(2019年１月15日) 21,207,097,954 (同左) 0.8968 (同左)
第３期(2020年１月15日) 12,865,922,909 (同左) 0.8658 (同左)
第４期(2021年１月15日) 5,467,430,556 (同左) 0.6644 (同左)
2020年７月末現在 7,418,249,158 ― 0.7053 ―
2020年８月末現在 7,130,506,134 ― 0.7028 ―
2020年９月末現在 6,441,367,332 ― 0.6914 ―
2020年10月末現在 6,254,960,526 ― 0.6928 ―
2020年11月末現在 5,887,694,864 ― 0.6642 ―
2020年12月末現在 5,440,244,190 ― 0.6585 ―
2021年１月末現在 5,494,275,817 ― 0.6692 ―
2021年２月末現在 5,199,704,277 ― 0.6637 ―
2021年３月末現在 5,371,117,871 ― 0.6883 ―
2021年４月末現在 5,238,550,569 ― 0.6803 ―
2021年５月末現在 5,382,996,024 ― 0.6992 ―
2021年６月末現在 5,539,905,004 ― 0.6961 ―
2021年７月末現在 5,490,328,535 ― 0.7003 ―
② 【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第１期 ―
第２期 ―
第３期 ―
第４期 ―
2021年１月16日～2021年７月15日 ―
③ 【収益率の推移】
収益率(％)
第１期 △0.9
第２期 △9.5
第３期 △3.5
第４期 △23.3
2021年１月16日～2021年７月15日 5.2
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
す。
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（参考情報）
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」
投資状況
資産の種類
金額(円) 投資比率(％)
5,432,374,181 98.91
投資証券
内 ルクセンブルグ 5,376,353,415 97.89
内 アイルランド 56,020,766 1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 60,136,159 1.09
純資産総額 5,492,510,340 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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２【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 26,923,816,773 76,558,715 26,847,258,058
第２期 5,356,776,069 8,556,726,598 23,647,307,529
第３期 546,810,054 9,333,232,291 14,860,885,292
第４期 186,127 6,631,910,102 8,229,161,317
2021年１月16日～
618,193,379 961,371,891 7,885,982,805
2021年７月15日
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３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令
第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(2021年１月16日から2021年
７月15日まで) の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバ
ンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の貸借対照表、注記表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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【中間財務諸表】
【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）】
（１）【中間貸借対照表】
(単位：円)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2021年１月15日現在) (2021年７月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 5,494,180,747 5,533,206,688
10,434,571 24,104,769
未収入金
流動資産合計 5,504,615,318 5,557,311,457
資産合計 5,504,615,318 5,557,311,457
負債の部
流動負債
未払解約金 10,434,571 24,104,769
未払受託者報酬 672,786 555,426
未払委託者報酬 23,018,308 19,002,792
3,059,097 2,923,452
その他未払費用
流動負債合計 37,184,762 46,586,439
負債合計 37,184,762 46,586,439
純資産の部
元本等
元本 8,229,161,317 7,885,982,805
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 2,761,730,761 △ 2,375,257,787
－ －
（分配準備積立金）
元本等合計 5,467,430,556 5,510,725,018
純資産合計 5,467,430,556 5,510,725,018
負債純資産合計 5,504,615,318 5,557,311,457
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 2020年１月16日 (自 2021年１月16日
至 2020年７月15日) 至 2021年７月15日)
営業収益
△ 1,868,569,215 290,958,472
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 1,868,569,215 290,958,472
営業費用
受託者報酬 1,011,468 555,426
委託者報酬 34,604,073 19,002,792
2,856,832 2,923,452
その他費用
営業費用合計 38,472,373 22,481,670
営業利益又は営業損失（△） △ 1,907,041,588 268,476,802
経常利益又は経常損失（△） △ 1,907,041,588 268,476,802
中間純利益又は中間純損失（△） △ 1,907,041,588 268,476,802
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 290,970,360 15,915,452
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,994,962,383 △ 2,761,730,761
剰余金増加額又は欠損金減少額 559,146,312 322,157,250
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
559,146,312 322,157,250
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,051 188,245,626
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
12,051 188,245,626
加額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 3,051,899,350 △ 2,375,257,787
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
２ 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
(2021年１月15日現在) (2021年７月15日現在)
１ 当該中間計算期間の末日
8,229,161,317口 7,885,982,805口
における受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の６第10
2,761,730,761円 2,375,257,787円
号に規定する額
３ １口当たり純資産額 0.6644円 0.6988円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
(2021年１月15日現在) (2021年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差 時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
額はありません。 と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に 同左
記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であり 同左
ます。
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(その他の注記)
１ 期中元本変動額
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
(2021年１月15日現在) (2021年７月15日現在)
期首元本額 14,860,885,292円 8,229,161,317円
期中追加設定元本額 186,127円 618,193,379円
期中一部解約元本額 6,631,910,102円 961,371,891円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(参考情報)
当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの2021年７月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況
(1) 貸借対照表
(2021年７月15日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 66,039,748
投資証券 5,490,839,476
派生商品評価勘定 109,227
流動資産合計 5,556,988,451
資産合計 5,556,988,451
負債の部
流動負債
未払解約金 24,104,769
流動負債合計 24,104,769
負債合計 24,104,769
純資産の部
元本等
元本 7,672,222,253
剰余金又は欠損金（△） △2,139,338,571
元本等合計 5,532,883,682
純資産合計 5,532,883,682
負債純資産合計 5,556,988,451
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年１月16日から翌年１月15日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 (2021年７月15日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 7,672,222,253口
２ 投資信託財産の計算に関する規則第55 元本の欠損
条の６第10号に規定する額 2,139,338,571
３ １口当たり純資産額 0.7212円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と
時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３ デリバティブ取引関係」に記載
しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさ
を示すものではありません。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2021年７月15日現在)
同中間計算期間の期首元本額 8,045,366,448円
同中間計算期間中の追加設定元本額 599,656,906円
同中間計算期間中の一部解約元本額 972,801,101円
同中間計算期間末日の元本額※ 7,672,222,253円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年
7,672,222,253円
１回決算コース）
合計 7,672,222,253円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2021年７月15日現在）
区分 種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
アメリカドル 56,269,557 － 56,160,330 109,227
合計 56,269,557 － 56,160,330 109,227
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（参考情報）
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファン
ド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳト
レジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンド
の状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
（1）「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI
投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2020年11月30日に終了する中間計算期間(2020年６月１日から2020年
11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2020年11月30日現在の
中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセ
ンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
（2）「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファン
ド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファ
ンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2020年９月30日に終了する計算期間(2019年
10月１日から2020年９月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2020年９月30日
現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。な
お、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2020年11月30日現在（未監査）
ブラックロック・スタイ
ル・アドバンテージ・
ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券－取得原価 661,544,320
73,542
未実現評価益
投資有価証券－時価 ２(a)
661,617,862
銀行預金 ２(a) 134,765,603
ブローカーに対する債権 14 102,258,870
未収利息および未収配当金 ２(a)、２(d) 1,586,385
売却投資有価証券未収金 ２(a)、２(d) 117,406,799
販売投資証券未収金 ２(a) 14,108
以下に係る未実現純評価益：
先物取引 ２(d) 9,270,787
未決済先渡為替予約 ２(d) 46,660,056
差金決済契約 ２(d) 36,202,153
3,901,967
スワップの時価 ２(d)
資産合計 1,113,684,590
負債
ブローカーに対する債務 14 3,167,758
未払利息および未払配当金 ２(a)、２(d) 1,361,439
購入投資有価証券未払金 ２(a)、２(d) 152,057,901
買戻し投資証券未払金 ２(a) 118,109,745
以下に係る未実現純評価損：
先物取引 ２(d) 13,511,212
未決済先渡為替予約 ２(d) 40,210,587
差金決済契約 ２(d) 39,928,029
スワップの時価 ２(d) 7,682,432
２(a)、４、５、
1,043,227
未払費用およびその他の負債
６、７、８
負債合計 377,072,330
純資産合計 736,612,260
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
３会計年度末における純資産価額の概要 2020年11月30日現在（未監査）
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
2020年 2020年 2019年 2018年
通貨
11月30日現在 ５月31日現在 ５月31日現在 ５月31日現在
純資産合計
米ドル 736,612,260 2,150,166,004 3,245,426,903 3,328,390,128
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ分配型投資証券 米ドル 78.77 86.16 106.29 108.61
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投
ユーロ 71.81 78.78 99.40 104.64
資証券
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 77.51 84.79 104.62 106.88
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 63.40 69.57 87.87 92.47
資証券
クラスＡスウェーデン・クロー スウェーデン・
65.16 71.25 89.53 94.21
ネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ スイス・
65.32 71.55 89.83 94.16
無分配投資証券 フラン
クラスＤ無分配投資証券（ユー
ユーロ 74.25 87.23 106.55 103.48
ロ）
クラスＤ無分配英国報告型投資証
米ドル 80.52 87.73 107.43 108.95
券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英
ユーロ 73.00 79.82 100.01 104.46
国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 70.03 76.20 94.37 97.66
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券（ユー
ユーロ 70.38 83.25 102.91 101.13
ロ）
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 69.40 76.34 96.82 102.41
資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ スイス・
67.36 73.69 92.11 96.06
PF無分配投資証券 フラン
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配
ユーロ 74.39 81.13 101.38 105.47
投資証券
クラスＩブラジル・レアル・ヘッ
米ドル 48.00 50.61 83.34 86.97
ジ無分配投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ スイス・
65.72 71.90 90.29 94.43
無分配投資証券 フラン
クラスＩ無分配英国報告型投資証
米ドル 71.60 77.97 95.35 96.53
券
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英
ユーロ 73.66 80.42 100.61 104.90
国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 70.03 76.24 94.73 97.80
英国報告型投資証券
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国
7,472.07
日本円 8,162.20 10,175.36 10,592.54
報告型投資証券
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 83.97 91.12 110.60 111.12
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投
豪ドル 84.67 91.81 111.75 112.90
(1)
資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 69.26 75.30 93.42 96.68
資証券
クラスＸニュージーランド・ド ニュージーラン
84.16 91.00 110.98 112.02
ル・ヘッジ無分配投資証券 ド・ドル
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 79.78 86.47 106.63 109.28
英国報告型投資証券
クラスＺ無分配投資証券 米ドル 81.08 88.28 107.92 109.28
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 73.65 80.39 100.55 104.87
資証券
(1)
終値で評価された１口当たり純資産価額、詳細については注記２を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
損益および純資産変動計算書 2020年11月30日に終了した会計期間（未監査）
ブラックロック・スタイル・
アドバンテージ・ファンド
注記
米ドル
期首純資産
2,150,166,004
収益
預金利息 ２(c) 9,024
債券利息 ２(c) 3,518,153
差金決済契約に係る受取利息 ２(c)、２(d) 25,741
スワップに係る受取利息および受取配当金 ２(c) 287,561
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 ２(c)、２(d) 18,693,935
4,898
その他の収益
収益合計 22,539,312
費用
銀行利息 ２(c) 468,551
差金決済契約に係る支払利息 ２(c)、２(d) 5,832,195
スワップに係る支払利息および支払配当金 ２(c) 201,092
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 ２(c)、２(d) 19,027,780
管理事務代行報酬 ５ 379,088
預託報酬 ２(i)、６ 221,818
税金 ８ 62,777
販売報酬 ４ 1,955
投資運用報酬および投資運用再委託報酬 ４ 1,405,735
7,338
その他の費用
費用合計 27,608,329
投資純損失
(5,069,017)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券 ２(a)、２(b) 1,701,474
差金決済契約 ２(d) (90,891,868)
先物取引 ２(d) (53,013,576)
外貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) 142,878,416
35,912,875
スワップ取引 ２(d)
当期実現純利益 36,587,321
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (1,028,763)
差金決済契約 ２(d) (8,294,813)
先物取引 ２(d) 21,127,464
外貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) (23,610,665)
691,524
スワップ取引 ２(d)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (11,115,253)
運用成績による純資産の増加 20,403,051
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 9,854,284
(1,443,811,079)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (1,433,956,795)
期末純資産 736,612,260
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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発行済投資証券口数変動表 2020年11月30日に終了した会計期間（未監査）
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ分配型投資証券
152 40 20 172
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券 1,857 99 98 1,858
クラスＡ無分配投資証券 8,637 1,883 3,906 6,614
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証 129 － 84 45
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ
440 － － 440
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
5,369 － － 5,369
無分配投資証券
クラスＤ無分配投資証券（ユーロ） 46 － － 46
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 54,270 9,130 11,104 52,296
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 1,029,434 2,879 1,003,323 28,990
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 3,718 35 131 3,622
クラスＥ無分配投資証券（ユーロ） 6,901 2,983 5,274 4,610
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券 3,165 － 981 2,184
クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券 276,538 － 276,488 50
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券 15,129 137 － 15,266
クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券 50,186 － 202 49,984
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 48 － － 48
クラスＩ無分配英国報告型投資証券 853,113 4,300 70,270 787,143
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 2,104,362 29,822 1,865,344 268,840
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 1,677,619 26,696 1,516,411 187,904
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券 1,862,526 － 233,954 1,628,572
クラスＸ無分配投資証券 571,186 177 2 571,361
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 17,141,879 44,793 11,723,490 5,463,182
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 42 － － 42
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
841,786 － 841,784 2
無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 3,038,590 － 1,904,321 1,134,269
クラスＺ無分配投資証券 50 － － 50
79,409 － 79,363 46
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表 2020年11月30日現在（未監査）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
債券
ドイツ
USD 25,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/3/2021
25,104,500 3.41
25,104,500 3.41
国際機関（International）
USD 20,000,000 African Development Bank 1.25% 26/7/2021
20,141,590 2.73
USD 30,000,000 Asian Development Bank 1.75% 8/6/2021
30,251,116 4.11
International Bank for Reconstruction & Development
USD 40,000,000 40,230,800 5.46
1.375% 24/5/2021
90,623,506 12.30
国際機関（Supranational）
USD 40,000,000 African Development Bank 2.625% 22/3/2021
40,288,612 5.47
USD 20,000,000 Asian Development Bank 1.625% 16/3/2021
20,085,800 2.73
European Bank for Reconstruction & Development 2.00%
USD 32,000,000
32,093,018 4.36
1/2/2021
European Bank for Reconstruction & Development 2.75%
USD 42,000,000 42,411,783
5.76
26/4/2021
USD 30,000,000 European Investment Bank 2.50% 15/4/2021
30,263,368 4.11
USD 20,000,000 Inter-American Development Bank 2.625% 19/4/2021
20,180,775 2.74
International Bank for Reconstruction & Development
USD 11,478,000 11,523,728
1.56
1.625% 9/3/2021
USD 30,000,000 International Finance Corp 2.25% 25/1/2021
30,095,309 4.08
USD 20,000,000 International Finance Corp 1.125% 20/7/2021 20,122,848 2.73
247,065,241 33.54
米国
USD 50,000,000 United States Treasury Bill 28/1/2021 (Zero Coupon)
49,999,195 6.79
USD 50,000,000 United States Treasury Bill 25/3/2021 (Zero Coupon)
49,981,000 6.79
USD 50,000,000 United States Treasury Bill 22/4/2021 (Zero Coupon)
49,969,529 6.78
USD 70,000,000 United States Treasury Bill 20/5/2021 (Zero Coupon)
69,941,326 9.49
USD 17,000,000 United States Treasury Bill 17/6/2021 (Zero Coupon)
16,987,974 2.31
USD 17,000,000 United States Treasury Bill 15/7/2021 (Zero Coupon)
16,985,891 2.31
USD 45,000,000 United States Treasury Bill 7/10/2021 (Zero Coupon) 44,959,700 6.10
298,824,615 40.57
債券合計 661,617,862 89.82
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可
661,617,862 89.82
能な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券（時価）合計
661,617,862 89.82
74,994,398 10.18
その他の純資産
純資産合計（米ドル） 736,612,260 100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
金融デリバティブ商品
差金決済契約
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストラリア
Afterpay Ltd Barclays Bank 2,050
(753)
Afterpay Ltd Goldman Sachs 25,826
(7,645)
AGL Energy Ltd Barclays Bank 1,041
12,825
AGL Energy Ltd Goldman Sachs 19,688
65,080
AMP Ltd
(1,081,228) HSBC －
Ampol Ltd Bank of America Merrill Lynch
(12,547) (24,441)
Ampol Ltd Credit Suisse
(3,300) (10,592)
Ampol Ltd Goldman Sachs
(33,904) (65,667)
Aristocrat Leisure Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,550 (1,519)
Aristocrat Leisure Ltd Goldman Sachs
7,737 (3,140)
Aristocrat Leisure Ltd
2,130 HSBC (849)
ASX Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,909 (11,140)
ASX Ltd Barclays Bank
3,393 (5,433)
Aurizon Holdings Ltd Credit Suisse 19,177
83,838
Aurizon Holdings Ltd Goldman Sachs 3,315
14,492
Aurizon Holdings Ltd JP Morgan 38,757
169,441
CIMIC Group Ltd Barclays Bank
(23,176) (30,610)
CIMIC Group Ltd Goldman Sachs
(3,237) (5,398)
CIMIC Group Ltd
(9,523) HSBC (28,528)
Cochlear Ltd Barclays Bank
6,312 (29,341)
Cochlear Ltd Goldman Sachs
6,290 (58,106)
CSL Ltd Deutsche Bank 6,616
(557)
Deterra Royalties Ltdπ Bank of America Merrill Lynch
(1) －
Iluka Resources Ltdπ Bank of America Merrill Lynch
(1) －
Insurance Australia Group Ltd Barclays Bank
(591,209) (8,725)
Insurance Australia Group Ltd Credit Suisse
(13,188) (1,362)
Insurance Australia Group Ltd Goldman Sachs 850
(7,197)
Lendlease Corp Ltd (Unit) Goldman Sachs 4,227
(24,907)
Macquarie Group Ltd Barclays Bank 2,152
1,126
Medibank Pvt Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,762
(107,559)
Medibank Pvt Ltd Goldman Sachs 16,596
(374,872)
Newcrest Mining Ltd Bank of America Merrill Lynch 59,485
(27,752)
Newcrest Mining Ltd Barclays Bank 20,792
(20,128)
Newcrest Mining Ltd Goldman Sachs 53,107
(24,819)
Orica Ltd Credit Suisse
(6,662) (737)
Orica Ltd Deutsche Bank 15,675
(45,200)
Orica Ltd Goldman Sachs 2,100
(6,055)
Qantas Airways Ltd Barclays Bank 98,083
139,927
QBE Insurance Group Ltd Deutsche Bank 1,842
24,971
QBE Insurance Group Ltd Goldman Sachs 3,236
43,862
Ramsay Health Care Ltd Barclays Bank 53,820
(32,275)
Ramsay Health Care Ltd Deutsche Bank 75,386
(22,455)
Ramsay Health Care Ltd Goldman Sachs 16,000
(4,766)
22/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストラリア（続き）
REA Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 5,499
1,470
REA Group Ltd Barclays Bank 27,662
8,150
REA Group Ltd Credit Suisse 33,458
7,900
REA Group Ltd Goldman Sachs 38,131
10,193
Rio Tinto Ltd Deutsche Bank 1,913
775
Santos Ltd Goldman Sachs 18,484
83,505
SEEK Ltd Bank of America Merrill Lynch
(18,499) (8,326)
SEEK Ltd Barclays Bank
(94,440) (27,873)
SEEK Ltd Goldman Sachs
(3,354) (1,485)
SEEK Ltd
(19,964) HSBC (41,982)
SEEK Ltd JP Morgan
(8,680) (18,253)
123,264 South32 Ltd Bank of America Merrill Lynch 14,552
743,437 South32 Ltd Goldman Sachs 87,767
Suncorp Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 19,238
31,413
Suncorp Group Ltd Barclays Bank 28,628
96,998
Suncorp Group Ltd Goldman Sachs 30,536
49,861
Sydney Airport (Unit) Bank of America Merrill Lynch 6,812
(102,587)
Sydney Airport (Unit) Barclays Bank 18,375
(138,349)
Sydney Airport (Unit) Credit Suisse
(132,428) (65,467)
Tabcorp Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
52,651 (11,266)
Tabcorp Holdings Ltd Barclays Bank
37,731 (5,846)
Tabcorp Holdings Ltd
61,214 Citibank (9,485)
Tabcorp Holdings Ltd Credit Suisse
21,476 (2,218)
Tabcorp Holdings Ltd Deutsche Bank
96,622 (19,249)
Tabcorp Holdings Ltd
27,840 HSBC (2,876)
Tabcorp Holdings Ltd JP Morgan
37,820 (3,907)
Transurban Group (Unit) Bank of America Merrill Lynch 165,121
(211,119)
Transurban Group (Unit) 3,602
(6,509) Citibank
Transurban Group (Unit) Goldman Sachs 96,718
(123,661)
Treasury Wine Estates Ltd Bank of America Merrill Lynch 952
(1,574)
Treasury Wine Estates Ltd Barclays Bank 11,602
(11,073)
Treasury Wine Estates Ltd Credit Suisse 3,728
(12,030)
Treasury Wine Estates Ltd Deutsche Bank 54,602
(57,736)
Treasury Wine Estates Ltd Goldman Sachs 14,024
(22,100)
Treasury Wine Estates Ltd JP Morgan 281
(906)
Wesfarmers Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,875
7,105
Wesfarmers Ltd Barclays Bank 4,156
13,737
Wesfarmers Ltd Deutsche Bank 13,283
23,240
Wesfarmers Ltd Goldman Sachs 80,755
117,685
WiseTech Global Ltd Bank of America Merrill Lynch 17,240
(24,857)
Woodside Petroleum Ltd Barclays Bank 111,551
36,874
Woolworths Group Ltd Deutsche Bank
(101,956)
96,584
852,351
オーストリア
ANDRITZ AG Bank of America Merrill Lynch 53
76
23/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストリア（続き）
ANDRITZ AG Deutsche Bank 74
106
ANDRITZ AG Goldman Sachs 15,765
22,659
ANDRITZ AG 4,342
1,448 HSBC
OMV AG Barclays Bank 218,770
23,934
OMV AG 20,299
47,005 Citibank
OMV AG Deutsche Bank 76,050
41,710
OMV AG JP Morgan 53,824
7,763
Raiffeisen Bank International AG Deutsche Bank 21,806
34,913
voestalpine AG Bank of America Merrill Lynch
(12,806) (11,828)
voestalpine AG Barclays Bank
(35,966) (29,769)
voestalpine AG Deutsche Bank
(48,987) (45,247)
voestalpine AG Goldman Sachs
(12,552) (11,594)
voestalpine AG (8,034)
(3,963) HSBC
304,511
ベルギー
Ageas SA Bank of America Merrill Lynch
(6,482) (9,175)
Ageas SA Barclays Bank
(12,409) (2,977)
Ageas SA Credit Suisse
(945) (4,319)
Ageas SA Deutsche Bank
(7,204) (10,197)
Anheuser-Busch InBev SA Bank of America Merrill Lynch 10,439
(10,613)
Anheuser-Busch InBev SA Deutsche Bank 20,164
(20,500)
Elia Group SA Bank of America Merrill Lynch
(21,976) (39,542)
Elia Group SA/NV Deutsche Bank
(18,508) (33,302)
Galapagos NV Deutsche Bank 2,520
(992)
Groupe Bruxelles Lambert SA Bank of America Merrill Lynch 8,514
5,460
Groupe Bruxelles Lambert SA Barclays Bank 4,512
8,548
Groupe Bruxelles Lambert SA Deutsche Bank 15,240
9,773
Groupe Bruxelles Lambert SA Goldman Sachs 13,896
8,911
Groupe Bruxelles Lambert SA 69,322
17,619 HSBC
KBC Group NV Deutsche Bank 56,760
17,144
Proximus SADP Bank of America Merrill Lynch
30,001 (1,260)
Proximus SADP Barclays Bank 17,016
25,106
Proximus SADP Credit Suisse 18,249
11,353
Proximus SADP Deutsche Bank
67,641 (2,840)
Proximus SADP Goldman Sachs
16,347 (686)
Proximus SADP 11,408
7,097 HSBC
Telenet Group Holding NV Bank of America Merrill Lynch 29,535
18,104
Telenet Group Holding NV Deutsche Bank 32,240
19,762
Telenet Group Holding NV Goldman Sachs 4,700
2,881
UCB SA Barclays Bank 834
(756)
UCB SA Deutsche Bank 5,405
(1,817)
UCB SA Goldman Sachs 747
(251)
Umicore SA Bank of America Merrill Lynch
(13,911) (34,542)
Umicore SA Deutsche Bank
(16,324) (40,534)
Umicore SA Goldman Sachs (67,209)
(27,067)
24/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
バミューダ
Axalta Coating Systems Ltd Barclays Bank 168,939
84,894
Brookfield Property Partners LP JP Morgan 1
1
Bunge Ltd Goldman Sachs 32,779
(53,736)
CK Infrastructure Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 697
(18,000)
CK Infrastructure Holdings Ltd Barclays Bank
(152,500) (6,886)
CK Infrastructure Holdings Ltd
(33,500) Citibank (1,513)
CK Infrastructure Holdings Ltd
(110,000) HSBC (17,738)
CK Infrastructure Holdings Ltd JP Morgan
(10,000) (1,613)
Dairy Farm International Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
50,900 (25,450)
Dairy Farm International Holdings Ltd Barclays Bank
39,600 (9,108)
Dairy Farm International Holdings Ltd
11,800 Citibank (2,714)
Dairy Farm International Holdings Ltd Goldman Sachs
79,000 (39,500)
Everest Re Group Ltd 1,318
(850) Citibank
Everest Re Group Ltd JP Morgan
(697) (341)
GOME Retail Holdings Ltd JP Morgan 2
(497)
Hongkong Land Holdings Ltd Barclays Bank
59,300 (13,046)
Hongkong Land Holdings Ltd Deutsche Bank
43,800 (8,102)
Hongkong Land Holdings Ltd Goldman Sachs
16,400 (3,230)
IHS Markit Ltd Barclays Bank
(2,449) (15,439)
Invesco Ltd Barclays Bank
(7,847) (3,178)
Invesco Ltd
(13,369) Citibank (5,414)
Invesco Ltd Credit Suisse
(50,268) (95,258)
Invesco Ltd Goldman Sachs
(26,515) (19,754)
Invesco Ltd
(42,979) HSBC (81,445)
Jardine Matheson Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(9,100) (12,467)
Jardine Matheson Holdings Ltd Barclays Bank 21,922
(19,400)
Jardine Matheson Holdings Ltd
(6,123) HSBC (41,147)
Kerry Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch
67,000 (3,976)
Kerry Properties Ltd Barclays Bank
330,000 (45,125)
Kerry Properties Ltd Goldman Sachs
270,500 (16,052)
Marvell Technology Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(56,110) (138,031)
RenaissanceRe Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 26,877
(1,724)
RenaissanceRe Holdings Ltd Credit Suisse 3,739
(3,430)
RenaissanceRe Holdings Ltd Goldman Sachs 55,376
(3,552)
RenaissanceRe Holdings Ltd JP Morgan 712
(653)
Shenzhen International Holdings Ltdπ JP Morgan －
(145)
(294,165)
カナダ
Agnico Eagle Mines Ltd Bank of America Merrill Lynch 8,608
(878)
Agnico Eagle Mines Ltd 1,222
(924) Citibank
Agnico Eagle Mines Ltd Credit Suisse 13,722
(2,597)
Agnico Eagle Mines Ltd JP Morgan 10,617
(862)
Air Canada 37,036
10,692 HSBC
Air Canada JP Morgan 28,055
8,971
AltaGas Ltd Goldman Sachs 2,593
4,532
25/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
カナダ（続き）
AltaGas Ltd 8,974
8,793 HSBC
Atco Ltd ’I’ Bank of America Merrill Lynch
(2,099) (1,960)
Atco Ltd ’I’ Credit Suisse
(3,191) (3,693)
183,094 B2Gold Corp Bank of America Merrill Lynch
(113,253)
431,340 B2Gold Corp Goldman Sachs
(266,805)
27,420 B2Gold Corp JP Morgan
(27,773)
Bank of Montreal Bank of America Merrill Lynch
(25,262) (117,685)
Bank of Montreal
(5,727) Citibank (4,694)
Bank of Montreal Goldman Sachs
(7,318) (28,458)
Bank of Nova Scotia Goldman Sachs
(2,708) (2,996)
Barrick Gold Corp 426,277
(85,926) HSBC
Bausch Health Cos Inc Bank of America Merrill Lynch 53,371
(50,755)
Bausch Health Cos Inc Credit Suisse 1,714
(10,074)
Bausch Health Cos Inc Goldman Sachs 11,632
(11,062)
BCE Inc Bank of America Merrill Lynch
7,010 (311)
BCE Inc Credit Suisse
8,546 (130)
BCE Inc Goldman Sachs 238
10,858
BCE Inc 4,386
3,117 HSBC
Brookfield Asset Management Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(13,428) (8,929)
Brookfield Asset Management Inc ’A’ Credit Suisse
(31,564) (152,042)
CAE Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,270) (3,896)
CAE Inc JP Morgan
(5,116) (18,512)
Canadian Imperial Bank of Commerce Bank of America Merrill Lynch
(1,740) (2,596)
Canadian Imperial Bank of Commerce
(2,905) Citibank (1,662)
Canadian Imperial Bank of Commerce Goldman Sachs
(2,459) (1,740)
Canadian Imperial Bank of Commerce JP Morgan
(1,206) (7,637)
Canadian Natural Resources Ltd
(5,404) Citibank (3,802)
Canadian Natural Resources Ltd Credit Suisse
(3,597) (12,543)
Canadian Natural Resources Ltd
(7,979) HSBC (27,823)
Canadian Utilities Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(36,056) (32,524)
Canadian Utilities Ltd ’A’ Goldman Sachs
(29,767) (26,108)
Canadian Utilities Ltd ’A’
(19,398) HSBC (18,298)
Canadian Utilities Ltd ’A’ JP Morgan
(21,433) (17,699)
CGI Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,768) (68,333)
CGI Inc
(11,914) Citibank (26,438)
CGI Inc Credit Suisse
(6,009) (26,854)
CGI Inc JP Morgan
(7,076) (31,623)
CI Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 2,727
27,134
CI Financial Corp
10,939 Citibank (1,269)
CI Financial Corp Goldman Sachs 705
7,018
Constellation Software Inc Bank of America Merrill Lynch 152,639
1,583
Constellation Software Inc Goldman Sachs 323,406
3,354
Constellation Software Inc 6,290
85 HSBC
Dollarama Inc Bank of America Merrill Lynch
(36,959) (54,866)
Dollarama Inc Goldman Sachs
(6,427) (9,541)
26/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
カナダ（続き）
Emera Inc Bank of America Merrill Lynch 105,670
(103,346)
Emera Inc 15,195
(25,859) Citibank
Emera Inc Credit Suisse 1,726
(2,403)
Emera Inc JP Morgan 20,870
(17,995)
18,250 Empire Co Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,184)
31,980 Empire Co Ltd ’A’ Goldman Sachs
(14,341)
12,798 Empire Co Ltd ’A’
HSBC (3,760)
Fairfax Financial Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,544) (13,262)
Fairfax Financial Holdings Ltd 328
(718) Citibank
Fairfax Financial Holdings Ltd Goldman Sachs
(1,872) (7,005)
Fairfax Financial Holdings Ltd JP Morgan
(295) (10,225)
Fortis Inc Bank of America Merrill Lynch 2,752
(3,960)
Fortis Inc 1,198
(1,597) Citibank
Fortis Inc Goldman Sachs 2,302
(3,104)
George Weston Ltd Bank of America Merrill Lynch
8,673 (12,003)
George Weston Ltd
15,438 HSBC (23,873)
Gildan Activewear Inc Credit Suisse
(3,085) (8,372)
Gildan Activewear Inc Goldman Sachs
(15,870) (34,603)
Hydro One Ltd Bank of America Merrill Lynch 12,067
20,809
Hydro One Ltd Goldman Sachs 104,864
180,834
Hydro One Ltd
59,152 HSBC (9,604)
iA Financial Corp Inc Bank of America Merrill Lynch
4,082 (5,302)
iA Financial Corp Inc
1,546 Citibank (992)
IGM Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,637) (13,551)
IGM Financial Inc Goldman Sachs
(7,370) (4,616)
Intact Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
5,785 (16,763)
Intact Financial Corp
1,943 HSBC (4,686)
Inter Pipeline Ltd Goldman Sachs
(129,380) (83,029)
Keyera Corp
(3,128) HSBC (7,843)
Kinross Gold Corp Bank of America Merrill Lynch
74,519 (68,276)
Kinross Gold Corp Goldman Sachs
10,549 (9,665)
Loblaw Cos Ltd Bank of America Merrill Lynch
21,409 (20,857)
Loblaw Cos Ltd Goldman Sachs
27,764 (27,048)
Loblaw Cos Ltd
21,076 HSBC (32,754)
Loblaw Cos Ltd JP Morgan
4,817 (7,486)
Magna International Inc Bank of America Merrill Lynch 3,621
8,837
Magna International Inc 833
3,992 Citibank
Magna International Inc Goldman Sachs
3,173 (398)
Magna International Inc 2,037
2,718 HSBC
Manulife Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 20,086
92,780
Manulife Financial Corp 9,323
28,708 Citibank
Manulife Financial Corp Goldman Sachs 215
991
Metro Inc Credit Suisse 13,115
(5,809)
Metro Inc Goldman Sachs 67,549
(60,670)
Nutrien Ltd Bank of America Merrill Lynch
(51,195) (270,354)
27/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
カナダ（続き）
Nutrien Ltd
(8,432) Citibank (17,603)
Open Text Corp Bank of America Merrill Lynch 26,402
13,769
Open Text Corp 2,129
3,576 Citibank
Open Text Corp Credit Suisse 23,786
6,436
Open Text Corp Goldman Sachs 30,624
15,971
Open Text Corp 41,253
11,162 HSBC
Open Text Corp JP Morgan 21,140
5,720
Parkland Corp Bank of America Merrill Lynch
2,733 (2,219)
Parkland Corp 368
4,759 Citibank
Parkland Corp Goldman Sachs
9,258 (7,516)
Parkland Corp 616
2,847 HSBC
4,392 Quebecor Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(1,460)
7,503 Quebecor Inc ’B’ 986
Citibank
3,826 Quebecor Inc ’B’ Credit Suisse
(1,006)
6,821 Quebecor Inc ’B’ Goldman Sachs
(2,268)
7,831 Quebecor Inc ’B’
HSBC (2,059)
15,645 Quebecor Inc ’B’ JP Morgan
(4,113)
Restaurant Brands International Inc Bank of America Merrill Lynch 2,565
(1,212)
Saputo Inc Bank of America Merrill Lynch 9,970
10,569
Saputo Inc Goldman Sachs 3,239
3,434
Saputo Inc 16,610
10,086 HSBC
Shaw Communications Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch 4,203
(9,883)
Shopify Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(141) (10,724)
Shopify Inc ’A’
(273) HSBC (34,920)
Sun Life Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
16,086 (16,293)
Sun Life Financial Inc
8,767 Citibank (7,863)
Suncor Energy Inc Goldman Sachs 33,789
18,133
Suncor Energy Inc JP Morgan 12,944
8,492
TC Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,859) (7,411)
TC Energy Corp
(13,720) Citibank (15,912)
TC Energy Corp
(1,770) HSBC (7,253)
Teck Resources Ltd ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(49,898) (44,753)
TELUS Corp
(7,939) HSBC (6,384)
Thomson Reuters Corp Bank of America Merrill Lynch 37,871
(15,856)
Thomson Reuters Corp 5,125
(4,195) Citibank
Thomson Reuters Corp Goldman Sachs 6,892
(2,395)
Thomson Reuters Corp 9,697
(1,972) HSBC
Thomson Reuters Corp JP Morgan 7,171
(4,805)
TMX Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,212) (3,895)
TMX Group Ltd
(718) Citibank (683)
TMX Group Ltd Credit Suisse
(2,264) (890)
TMX Group Ltd Goldman Sachs 796
(6,856)
Toronto-Dominion Bank Bank of America Merrill Lynch
(12,739) (21,567)
Toronto-Dominion Bank
(16,672) Citibank (7,605)
Toronto-Dominion Bank Goldman Sachs 400
(1,052)
28/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
カナダ（続き）
Toronto-Dominion Bank
(20,464) HSBC (73,375)
Waste Connections Inc Barclays Bank
(16,549) (42,635)
Waste Connections Inc Goldman Sachs 16,068
(5,234)
4,564
Waste Connections Inc
(2,623) HSBC
(384,581)
ケイマン諸島
ASM Pacific Technology Ltd Bank of America Merrill Lynch
(13,000) (16,770)
ASM Pacific Technology Ltd Barclays Bank
(33,200) (41,116)
ASM Pacific Technology Ltd
(89,000) HSBC (202,070)
ASM Pacific Technology Ltd JP Morgan
(17,400) (39,506)
BeiGene Ltd ADR Bank of America Merrill Lynch 4,272
(1,458)
BeiGene Ltd ADR Credit Suisse 1,093
(154)
BeiGene Ltd ADR Goldman Sachs 1,418
(484)
Budweiser Brewing Co APAC Ltd Bank of America Merrill Lynch
(113,300) (8,039)
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 60,620
(191,800) Citibank
Budweiser Brewing Co APAC Ltd Goldman Sachs
(65,900) (4,676)
CK Asset Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 18,370
178,000
CK Asset Holdings Ltd Barclays Bank
278,000 (21,518)
CK Asset Holdings Ltd
29,000 Citibank (2,245)
CK Asset Holdings Ltd Credit Suisse 16,274
29,000
CK Asset Holdings Ltd Goldman Sachs 9,082
88,000
CK Asset Holdings Ltd 221,379
394,500 HSBC
CK Asset Holdings Ltd JP Morgan 40,404
72,000
CK Hutchison Holdings Ltd Goldman Sachs 11,636
82,000
Microport Scientific Corp 7,353
(38,000) Citibank
Microport Scientific Corp
(16,000) HSBC (7,121)
Semiconductor Manufacturing International Corp JP Morgan 4
(11)
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 34,057
(330,000) Citibank
Wynn Macau Ltd Barclays Bank (27,035)
(141,600)
55,866
中国
5
China Everbright Bank Co Ltd ’H’
(866) Citibank
5
キュラソー島
Schlumberger NV Barclays Bank 3,973
20,914
26,036
Schlumberger NV JP Morgan
7,334
30,009
デンマーク
Ambu A/S ’B’
(6,210) Citibank (12,313)
Ambu A/S ’B’ Deutsche Bank
(10,336) (12,180)
95 AP Moller - Maersk A/S ’A’ Deutsche Bank 21,746
4,816 Carlsberg A/S ’B’ Deutsche Bank
(26,395)
11,486 Carlsberg A/S ’B’ JP Morgan 28,514
Chr Hansen Holding A/S Deutsche Bank 139,202
(17,066)
29/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
デンマーク（続き）
441 Coloplast A/S ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(140)
13,542 Coloplast A/S ’B’ Deutsche Bank
(1,370)
Danske Bank A/S Deutsche Bank
21,021 (1,825)
Danske Bank A/S
2,926 HSBC (673)
Demant A/S Deutsche Bank
(1,363) (4,568)
DSV PANALPINA A/S Bank of America Merrill Lynch 4,188
(5,413)
DSV PANALPINA A/S Deutsche Bank 14,151
(4,191)
Genmab A/S Deutsche Bank 53,214
2,660
GN Store Nord A/S Bank of America Merrill Lynch 33,931
6,924
H Lundbeck A/S Deutsche Bank 34,362
(21,976)
13,770 Novo Nordisk A/S ’B’
Citibank (2,664)
61,284 Novo Nordisk A/S ’B’ Deutsche Bank
(20,679)
9,054 Novozymes A/S ’B’ Deutsche Bank
(20,313)
2,996 Novozymes A/S ’B’
HSBC (10,528)
Pandora A/S Deutsche Bank 27,608
4,460
Pandora A/S JP Morgan 13,125
1,309
Tryg A/S Deutsche Bank 8,186
(6,118)
Vestas Wind Systems A/S Deutsche Bank
(25,511)
(1,611)
239,068
フィンランド
Elisa Oyj Deutsche Bank
11,693 (4,453)
Nokia Oyj Deutsche Bank
(63,257) (5,263)
Nordea Bank Abp Bank of America Merrill Lynch 612
12,922
Nordea Bank Abp Deutsche Bank 1,422
150,925
1,309 Orion Oyj ’B’ Credit Suisse 1,504
1,994 Orion Oyj ’B’ Deutsche Bank 223
2,302 Sampo Oyj ’A’ Deutsche Bank 197
Wartsila Oyj Abp Deutsche Bank
(241,716) (58,570)
Wartsila Oyj Abp Goldman Sachs (14,374)
(59,321)
(78,702)
フランス
Accor SA Deutsche Bank
8,290 (9,944)
Aeroports de Paris Bank of America Merrill Lynch 8,210
(845)
Aeroports de Paris Barclays Bank
(2,316) (56,119)
Aeroports de Paris Credit Suisse 910
(690)
Aeroports de Paris Deutsche Bank 21,862
(2,250)
Aeroports de Paris Goldman Sachs 21,823
(2,246)
Aeroports de Paris 924
(700) HSBC
Alstom SA Barclays Bank 30,902
7,216
Alstom SA Deutsche Bank 46,275
16,965
Amundi SA Bank of America Merrill Lynch 6,609
(10,018)
Amundi SA Barclays Bank 12,328
(12,847)
Amundi SA Deutsche Bank 637
(965)
Amundi SA
(14,993) HSBC (12,589)
AXA SA Deutsche Bank
(67,951) (89,988)
30/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Deutsche Bank
2,222 BioMerieux (2,932)
8,260
1,812 BioMerieux HSBC
BNP Paribas SA Bank of America Merrill Lynch 98,945
27,961
BNP Paribas SA Deutsche Bank 64,429
18,207
Bollore SA Bank of America Merrill Lynch
95,055 (21,436)
Bollore SA Barclays Bank
155,570 (24,260)
Bollore SA Deutsche Bank
276,881 (62,441)
Bollore SA Goldman Sachs
61,217 (13,805)
Bouygues SA Barclays Bank
(8,203) (31,980)
Bouygues SA Deutsche Bank 17,163
(68,131)
Bureau Veritas SA Barclays Bank
(9,908) (951)
Bureau Veritas SA
(9,329) Citibank (895)
Bureau Veritas SA Deutsche Bank
(61,078) (4,568)
Bureau Veritas SA Goldman Sachs 169
(639)
Bureau Veritas SA JP Morgan
(3,720) (4,016)
Capgemini SE Deutsche Bank
(1,945) (6,416)
Carrefour SA Deutsche Bank 346
(7,639)
Cie de Saint-Gobain Barclays Bank 32,470
5,513
Cie de Saint-Gobain Deutsche Bank 27,534
26,690
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Barclays Bank 1,817
6,060
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Deutsche Bank 3,711
7,932
CNP Assurances Deutsche Bank
4,129 (1,326)
Credit Agricole SA Barclays Bank 29,430
49,664
Credit Agricole SA 2,417
4,078 Citibank
Credit Agricole SA Deutsche Bank 157,104
130,510
Credit Agricole SA Goldman Sachs 59,985
49,413
Credit Agricole SA 22,034
13,546 HSBC
Danone SA Deutsche Bank 32,992
(39,037)
Dassault Aviation SA Bank of America Merrill Lynch 21,862
(450)
Dassault Aviation SA Barclays Bank
(563) (98,263)
Dassault Aviation SA Credit Suisse
(1,089) (73,807)
Dassault Aviation SA Deutsche Bank 20,404
(420)
Dassault Aviation SA Goldman Sachs 36,242
(746)
Deutsche Bank
(11,511) Edenred (34,106)
Eiffage SA Deutsche Bank 724
(15,090)
Electricite de France SA Deutsche Bank
(20,532) (27,031)
Engie SA Deutsche Bank 3,680
32,292
EssilorLuxottica SA Deutsche Bank
(5,469) (26,241)
Eurazeo SE Bank of America Merrill Lynch 624
473
Eurazeo SE Barclays Bank
30,764 (12,916)
Eurazeo SE Deutsche Bank 27,448
20,802
Eurazeo SE Goldman Sachs 6,588
4,993
Getlink SE Bank of America Merrill Lynch 5,102
(25,021)
Getlink SE Deutsche Bank 18,053
(88,529)
Getlink SE Goldman Sachs 4,118
(20,193)
31/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Hermes International Deutsche Bank 12,683
(594)
Iliad SA Bank of America Merrill Lynch 162
(540)
Iliad SA Barclays Bank
(859) (1,288)
Ipsen SA Deutsche Bank
7,170 (38,703)
Kering SA Barclays Bank
(1,324) (52,093)
Kering SA Credit Suisse
(286) (1,784)
Kering SA Deutsche Bank 16,991
(1,161)
Kering SA JP Morgan
(526) (3,281)
Legrand SA Barclays Bank 1,132
2,948
Legrand SA Credit Suisse
11,778 (283)
Legrand SA Deutsche Bank
5,024 (294)
Legrand SA Goldman Sachs
1,755 (42)
Legrand SA
43,022 HSBC (1,032)
L’Oreal SA Deutsche Bank 25,694
(2,380)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Deutsche Bank
(7,574) (171,260)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
(63) HSBC (2,063)
Natixis SA Barclays Bank
(164,870) (104,422)
Orpea SA Deutsche Bank 90,499
(32,104)
Peugeot SA Barclays Bank 148,340
32,933
Remy Cointreau SA Deutsche Bank 31,311
(3,783)
Renault SA Deutsche Bank
(1,478) (5,499)
Safran SA Deutsche Bank
(10,807) (39,539)
Sartorius Stedim Biotech Barclays Bank 57,857
5,882
Schneider Electric SE
14,085 Citibank (29,567)
Schneider Electric SE Deutsche Bank 12,273
20,463
Schneider Electric SE JP Morgan
1,030 (988)
SEB SA Bank of America Merrill Lynch
(5,159) (24,135)
SEB SA Barclays Bank
(9,517) (49,089)
Societe Generale SA Bank of America Merrill Lynch 5,489
5,867
Societe Generale SA Barclays Bank 2,882
4,692
Societe Generale SA Credit Suisse 3,155
1,667
Societe Generale SA Deutsche Bank 59,889
64,480
Societe Generale SA Goldman Sachs 9,032
9,653
Thales SA Deutsche Bank 2,669
(1,944)
TOTAL SE Deutsche Bank 83,923
24,562
TOTAL SE Goldman Sachs 4,385
1,194
Ubisoft Entertainment SA Deutsche Bank
(11,230) (6,021)
Valeo SA Barclays Bank
(16,380) (33,010)
Veolia Environnement SA Barclays Bank 2,394
2,068
Veolia Environnement SA Deutsche Bank 24,547
28,852
Vinci SA Deutsche Bank
(14,676) (10,211)
Vivendi SA Deutsche Bank
17,783 (2,560)
Wendel SE Bank of America Merrill Lynch 990
869
Wendel SE Barclays Bank 10,517
14,613
Wendel SE Deutsche Bank 2,293
2,012
32/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Wendel SE Goldman Sachs 3,624
3,180
Worldline SA Deutsche Bank
(72,994)
(12,318)
200,674
ドイツ
adidas AG Deutsche Bank 3,760
(1,081)
adidas AG Goldman Sachs 5,729
(1,647)
Allianz SE RegS Deutsche Bank 9,368
3,058
Allianz SE RegS JP Morgan 1,793
313
BASF SE Barclays Bank 26,865
5,345
BASF SE Deutsche Bank 105,983
19,341
Bayer AG RegS Deutsche Bank
(16,878) (35,741)
Bayerische Motoren Werke AG (Pref) Bank of America Merrill Lynch
(1,243) (745)
Bayerische Motoren Werke AG (Pref) Deutsche Bank
(2,991) (1,794)
Beiersdorf AG Deutsche Bank 67,379
(7,737)
Beiersdorf AG Goldman Sachs 99,950
(11,477)
Brenntag AG Bank of America Merrill Lynch 28,952
10,141
Brenntag AG Deutsche Bank 25,240
8,841
Brenntag AG Goldman Sachs 3,654
1,280
Carl Zeiss Meditec AG Barclays Bank 8,797
(2,157)
Carl Zeiss Meditec AG Deutsche Bank 55,182
(8,364)
Carl Zeiss Meditec AG Goldman Sachs 1,696
(257)
Commerzbank AG Deutsche Bank
(33,817) (12,251)
Covestro AG Barclays Bank 3,368
2,020
Covestro AG Deutsche Bank 12,417
7,842
Delivery Hero SE Deutsche Bank
(11,469) (56,144)
Deutsche Bank AG RegS
(13,528) HSBC (10,434)
Deutsche EuroShop AG 30
6 HSBC
Deutsche Post AG RegS Bank of America Merrill Lynch 71,631
28,035
Deutsche Post AG RegS Credit Suisse 2,835
6,952
Deutsche Post AG RegS Deutsche Bank 241,227
94,412
Deutsche Post AG RegS 10,330
25,328 HSBC
Deutsche Post AG RegS JP Morgan 424
1,040
Deutsche Telekom AG RegS Deutsche Bank 6,073
11,653
Deutsche Wohnen SE Bank of America Merrill Lynch 1,389
1,009
Deutsche Wohnen SE Deutsche Bank
204 (158)
Deutsche Wohnen SE Goldman Sachs 188
1,062
E.ON SE Deutsche Bank 7,714
(91,199)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Deutsche Bank
(4,367) (8,064)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide JP Morgan
(2,248) (8,513)
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Deutsche Bank 12,973
(8,216)
GEA Group AG Deutsche Bank
88,880 (24,522)
Hannover Rueck SE Barclays Bank
478 (1,376)
Hannover Rueck SE Deutsche Bank
1,813 (10,618)
HeidelbergCement AG Barclays Bank 36,965
22,997
33/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
HeidelbergCement AG Deutsche Bank 3,790
3,650
Henkel AG & Co KGaA Deutsche Bank
(20,150) (51,121)
Henkel AG & Co KGaA (Pref) Deutsche Bank
(5,479) (18,168)
Infineon Technologies AG Deutsche Bank
(1,985) (3,853)
KION Group AG Barclays Bank 15,896
(2,358)
KION Group AG Barclays Bank
(3,203) (1,710)
KION Group AG 86,703
(13,238) HSBC
KION Group AG
(13,238) HSBC (7,066)
LEG Immobilien AG Deutsche Bank
(3,660) (9,898)
METRO AG Bank of America Merrill Lynch 1,752
(2,180)
METRO AG Deutsche Bank 47,540
(93,720)
METRO AG JP Morgan 29,745
(31,548)
MTU Aero Engines AG Bank of America Merrill Lynch 9,682
(2,242)
MTU Aero Engines AG
(279) Citibank (1,205)
Nemetschek SE Bank of America Merrill Lynch 9,785
2,510
Nemetschek SE 634
139 Citibank
Nemetschek SE Credit Suisse 2,217
1,540
Nemetschek SE Deutsche Bank 15,120
4,132
Porsche Automobil Holding SE (Pref) Barclays Bank 54,951
(20,635)
Porsche Automobil Holding SE (Pref) Deutsche Bank 118,594
(41,194)
Porsche Automobil Holding SE (Pref) Goldman Sachs 11,568
(4,018)
Puma SE Deutsche Bank 22,808
19,402
Scout24 AG Deutsche Bank
(5,901) (1,650)
Scout24 AG Goldman Sachs
(1,678) (604)
Siemens AG RegS Bank of America Merrill Lynch 781
1,302
Siemens Healthineers AG Bank of America Merrill Lynch
(12,681) (1,901)
Siemens Healthineers AG Barclays Bank
(16,457) (20,827)
Siemens Healthineers AG Deutsche Bank
(36,467) (28,608)
Symrise AG Deutsche Bank 6,649
1,864
TeamViewer AG Deutsche Bank
(7,498) (12,451)
Telefonica Deutschland Holding AG Barclays Bank 31,379
177,952
Uniper SE Barclays Bank
(5,195) (11,092)
Uniper SE Deutsche Bank
(10,741) (3,504)
United Internet AG RegS Bank of America Merrill Lynch
(210) (144)
United Internet AG RegS Barclays Bank
(7,511) (7,839)
United Internet AG RegS Deutsche Bank
(3,936) (2,691)
United Internet AG RegS
(6,679) HSBC (32,768)
United Internet AG RegS JP Morgan
(14,435) (70,820)
Zalando SE Barclays Bank 13,340
3,072
Zalando SE Deutsche Bank 15,553
3,087
30,848
Zalando SE Goldman Sachs
6,123
922,967
香港
AIA Group Ltd Barclays Bank
39,800 (10,525)
Bank of East Asia Ltd Barclays Bank
(222,400) (29,264)
34/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
Bank of East Asia Ltd
(609,200) Citibank (80,160)
Bank of East Asia Ltd JP Morgan
(199) (67)
BOC Hong Kong Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 36,834
211,500
BOC Hong Kong Holdings Ltd Barclays Bank 9,946
128,500
BOC Hong Kong Holdings Ltd Goldman Sachs 7,053
40,500
BOC Hong Kong Holdings Ltd 53,962
178,000 HSBC
BOC Hong Kong Holdings Ltd JP Morgan 8,640
28,500
Hang Lung Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch 14,766
(97,000)
Hang Lung Properties Ltd 19,072
(88,000) Citibank
Hang Lung Properties Ltd Goldman Sachs 46,580
(306,000)
Hang Lung Properties Ltd JP Morgan 8,220
(54,000)
Henderson Land Development Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 13,545
70,000
Henderson Land Development Co Ltd Barclays Bank 22,988
132,000
Henderson Land Development Co Ltd Goldman Sachs 50,892
263,000
Hong Kong & China Gas Co Ltd Barclays Bank 6,543
(634,000)
Hong Kong & China Gas Co Ltd
(31,950) HSBC (1,731)
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Barclays Bank 11,316
10,200
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
1,300 HSBC (402)
MTR Corp Ltd Bank of America Merrill Lynch
(253,500) (3,270)
MTR Corp Ltd Barclays Bank
(729,952) (47,083)
MTR Corp Ltd
(146,500) Citibank (9,449)
MTR Corp Ltd JP Morgan
(109,000) (33,044)
New World Development Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
12,000 (542)
New World Development Co Ltd Barclays Bank
13,000 (503)
New World Development Co Ltd Goldman Sachs
50,000 (2,258)
New World Development Co Ltd 3,870
15,000 HSBC
New World Development Co Ltd JP Morgan 4,902
19,000
Power Assets Holdings Ltd Goldman Sachs
101,500 (6,547)
Sun Hung Kai Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch
64,000 (4,954)
Sun Hung Kai Properties Ltd Barclays Bank
66,000 (3,406)
Sun Hung Kai Properties Ltd Credit Suisse 6,657
12,000
Sun Hung Kai Properties Ltd Goldman Sachs
33,500 (2,593)
Sun Hung Kai Properties Ltd 12,481
22,500 HSBC
Sun Hung Kai Properties Ltd JP Morgan 7,489
13,500
160,000 Swire Pacific Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch 40,249
166,500 Swire Pacific Ltd ’A’ Barclays Bank
(10,740)
144,000 Swire Pacific Ltd ’A’
Citibank (9,288)
63,000 Swire Pacific Ltd ’A’ Credit Suisse 54,046
1,000 Swire Pacific Ltd ’A’ Goldman Sachs 252
250,000 Swire Pacific Ltd ’A’ 214,468
HSBC
38,500 Swire Pacific Ltd ’A’ JP Morgan 33,028
Swire Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,805
(217,400)
Swire Properties Ltd Barclays Bank 4,020
(311,600)
Swire Properties Ltd
(106,400) HSBC (27,452)
Techtronic Industries Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
12,500 (9,111)
35/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
Techtronic Industries Co Ltd Barclays Bank
21,000 (21,808)
Techtronic Industries Co Ltd
14,000 Citibank (14,539)
Techtronic Industries Co Ltd Credit Suisse
29,500 (41,481)
Techtronic Industries Co Ltd Goldman Sachs
22,500 (16,400)
Techtronic Industries Co Ltd
21,000 HSBC (22,164)
Techtronic Industries Co Ltd JP Morgan
(28,065)
19,000
257,778
アイルランド
3,256 Accenture Plc ’A’ Barclays Bank 1,574
1,586 Accenture Plc ’A’ 11,825
HSBC
Allegion Plc Goldman Sachs
1,056 (1,325)
Aon Plc ’A’ Barclays Bank
(1,928) (4,955)
Aon Plc ’A’
(3,131) Citibank (8,047)
Aon Plc ’A’ JP Morgan
(2,133) (27,388)
DCC Plc Bank of America Merrill Lynch
780 (1,752)
DCC Plc Barclays Bank 13,540
7,556
DCC Plc Deutsche Bank
27,671 (42,991)
DCC Plc Goldman Sachs
1,982 (4,453)
DCC Plc 6,388
5,428 HSBC
Eaton Corp Plc Bank of America Merrill Lynch 14,686
4,384
Eaton Corp Plc 4,494
7,617 Citibank
Eaton Corp Plc 67,892
9,237 HSBC
James Hardie Industries Plc - CDI Bank of America Merrill Lynch 5,090
22,252
James Hardie Industries Plc - CDI Deutsche Bank 573
2,503
James Hardie Industries Plc - CDI Goldman Sachs 11,937
52,189
Kerry Group Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 71,224
(9,896)
Kerry Group Plc ’A’ Barclays Bank
(1,578) (20,978)
Kerry Group Plc ’A’ 9,521
(13,228) Citibank
Kerry Group Plc ’A’ JP Morgan
(240) (1,180)
Kingspan Group Plc Bank of America Merrill Lynch
1,791 (7,197)
Kingspan Group Plc Barclays Bank 1,036
1,727
Kingspan Group Plc 1,576
2,628 Citibank
Kingspan Group Plc
1,181 HSBC (8,713)
Kingspan Group Plc JP Morgan
464 (3,423)
Medtronic Plc
(2,200) Citibank (6,666)
Pentair Plc Barclays Bank 26,008
17,775
Perrigo Co Plc Barclays Bank
(16,296) (47,095)
Perrigo Co Plc Goldman Sachs 11,300
(13,780)
Seagate Technology Plc Barclays Bank
(16,049) (112,320)
Seagate Technology Plc
(17,034) Citibank (30,321)
STERIS Plc Goldman Sachs 559
271
Trane Technologies Plc Barclays Bank
(1,895) (23,195)
Willis Towers Watson Plc Barclays Bank (23,438)
(5,174)
(116,214)
36/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
マン島
GVC Holdings Plc Barclays Bank 10,015
9,601
GVC Holdings Plc Deutsche Bank 12,962
17,950
346
GVC Holdings Plc
358 HSBC
23,323
イスラエル
CyberArk Software Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,186) (33,739)
CyberArk Software Ltd Barclays Bank
(5,538) (16,614)
Sisram Medical Ltdπ JP Morgan
(1) －
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Bank of America Merrill Lynch
(73,180) (6,586)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Barclays Bank
(21,161) (2,328)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR
(13,024) Citibank (1,433)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Goldman Sachs
(16,592) (1,493)
390 Wix.com Ltd Bank of America Merrill Lynch 6,653
487 Wix.com Ltd Barclays Bank 4,816
1,280
75 Wix.com Ltd Goldman Sachs
(49,444)
イタリア
Atlantia SpA Barclays Bank
(27,105) (15,444)
Atlantia SpA Deutsche Bank
(19,926) (22,310)
Atlantia SpA Goldman Sachs
(10,348) (13,654)
Atlantia SpA JP Morgan
(3,862) (2,154)
Autogrill SpA
6 Citibank (1)
Autogrill SpA JP Morgan 3
3
DiaSorin SpA Bank of America Merrill Lynch 2,202
510
DiaSorin SpA Deutsche Bank 3,813
883
DiaSorin SpA Goldman Sachs 4,534
1,050
DiaSorin SpA 17,178
1,609 HSBC
Enel SpA Bank of America Merrill Lynch 2,473
5,528
Enel SpA Barclays Bank 27,540
60,100
Enel SpA Deutsche Bank 21,379
47,781
Enel SpA Goldman Sachs 87,124
194,721
Eni SpA Bank of America Merrill Lynch 9,936
14,356
Eni SpA Credit Suisse 60,088
42,924
Eni SpA Deutsche Bank 169,472
244,852
Eni SpA 39,486
28,207 HSBC
Eni SpA JP Morgan 24,863
17,761
Infrastrutture Wireless Italiane SpA Barclays Bank
(127,821) (250,691)
Infrastrutture Wireless Italiane SpA Deutsche Bank
(157,544) (117,169)
Intesa Sanpaolo SpA Barclays Bank 332,928
685,295
Intesa Sanpaolo SpA Deutsche Bank 13,345
109,283
Intesa Sanpaolo SpA Goldman Sachs 173,727
1,422,658
Leonardo SpA Bank of America Merrill Lynch
(50,328) (18,474)
Leonardo SpA Barclays Bank
(54,770) (5,387)
Leonardo SpA
(10,090) Citibank (992)
Leonardo SpA Credit Suisse
(9,596) (10,751)
37/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
イタリア（続き）
Leonardo SpA Deutsche Bank
(59,250) (21,748)
Leonardo SpA Goldman Sachs
(25,395) (9,322)
Leonardo SpA JP Morgan
(10,050) (11,260)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Bank of America Merrill Lynch
(56,487) (16,533)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Barclays Bank
(56,862) (2,319)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
(8,210) Citibank (335)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Credit Suisse
(17,480) (8,597)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Deutsche Bank
(65,991) (19,315)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Goldman Sachs
(3,814) (1,116)
Nexi SpA Barclays Bank
(49,198) (11,803)
Pirelli & C SpA Barclays Bank
(2,686) (1,115)
Pirelli & C SpA
(35,850) Citibank (14,879)
Pirelli & C SpA Deutsche Bank
(324,800) (106,365)
Pirelli & C SpA Goldman Sachs
(70,942) (23,232)
Pirelli & C SpA JP Morgan
(26,686) (9,155)
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Bank of America Merrill Lynch 1,194
124,436
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Barclays Bank 1,162
22,017
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Deutsche Bank 928
96,717
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Goldman Sachs 1,107
115,307
Tod’s SpA (8)
(7) Citibank
280,353
日本
ABC-Mart Inc Bank of America Merrill Lynch
8,300 (53,340)
ABC-Mart Inc Barclays Bank
4,600 (24,267)
ABC-Mart Inc
700 Citibank (3,693)
ABC-Mart Inc Goldman Sachs
11,400 (73,263)
ABC-Mart Inc
1,400 HSBC (5,103)
ABC-Mart Inc JP Morgan
3,900 (14,215)
Acom Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(180,600) (20,787)
Acom Co Ltd Barclays Bank 56,040
(389,500)
Acom Co Ltd Goldman Sachs
(69,700) (8,023)
Acom Co Ltd
(19,100) HSBC (2,748)
Advantest Corp Barclays Bank
(1,400) (134)
Aeon Co Ltd Barclays Bank 2,302
(10,000)
Aeon Mall Co Ltd Barclays Bank 9,928
(22,500)
Aeon Mall Co Ltd Credit Suisse 4,700
(10,000)
Aeon Mall Co Ltd Goldman Sachs 13,855
(13,500)
Aeon Mall Co Ltd JP Morgan 6,298
(13,400)
AGC Inc Bank of America Merrill Lynch
69,500 (49,998)
Air Water Inc Goldman Sachs 10,543
(45,800)
Amada Co Ltd Barclays Bank
10,100 (3,972)
Amada Co Ltd
4,100 Citibank (1,612)
38/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Amada Co Ltd Credit Suisse 15,879
21,500
Amada Co Ltd Goldman Sachs
8,200 (1,337)
Amada Co Ltd JP Morgan 178,956
242,300
ANA Holdings Inc Goldman Sachs 13,858
(51,600)
Asahi Kasei Corp Bank of America Merrill Lynch 4,486
(23,500)
Asahi Kasei Corp Goldman Sachs 6,910
(36,200)
Astellas Pharma Inc Credit Suisse
121,100 (113,254)
Bandai Namco Holdings Inc Barclays Bank
(3,500) (5,069)
Bank of Kyoto Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,100) －
Bank of Kyoto Ltd Barclays Bank 7,165
(8,300)
Bank of Kyoto Ltd 3,453
(4,000) Citibank
Bank of Kyoto Ltd Credit Suisse
(4,300) (12,374)
Bank of Kyoto Ltd JP Morgan
(15,900) (45,753)
Benesse Holdings Inc Barclays Bank
40,100 (51,156)
Bridgestone Corp Bank of America Merrill Lynch 3,967
8,800
Bridgestone Corp Barclays Bank
103,300 (205,104)
Bridgestone Corp
26,600 Citibank (52,815)
Bridgestone Corp Credit Suisse 32,405
32,800
Bridgestone Corp 14,424
14,600 HSBC
Brother Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch 65,424
34,800
Brother Industries Ltd Barclays Bank 5,479
35,700
Brother Industries Ltd 6,093
39,700 Citibank
Brother Industries Ltd Credit Suisse 186,251
65,600
Brother Industries Ltd Goldman Sachs 20,868
11,100
Brother Industries Ltd 204,706
72,100 HSBC
Brother Industries Ltd JP Morgan 155,304
54,700
Calbee Inc Bank of America Merrill Lynch 10,273
15,300
Calbee Inc Barclays Bank 7,295
11,700
Calbee Inc Goldman Sachs 53,177
79,200
Canon Inc Credit Suisse
2,400 (1,063)
Central Japan Railway Co Bank of America Merrill Lynch
2,000 (16,306)
Central Japan Railway Co Barclays Bank
2,800 (37,869)
Central Japan Railway Co Goldman Sachs
2,000 (16,306)
Chiba Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,680
(10,300)
Chiba Bank Ltd Barclays Bank 6,415
(20,900)
Chiba Bank Ltd Goldman Sachs 6,099
(37,400)
Chubu Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch 12,820
(121,500)
Chubu Electric Power Co Inc Barclays Bank 9,024
(12,800)
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank 13,870
3,000
Chugoku Electric Power Co Inc Barclays Bank 28,340
(37,400)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
30,400 (25,660)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc Barclays Bank
25,500 (33,998)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc
27,100 Citibank (36,132)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc Credit Suisse 3,960
4,300
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc Goldman Sachs
14,300 (12,070)
39/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 28,822
31,300 HSBC
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc JP Morgan 17,219
18,700
Dai Nippon Printing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 9,899
(21,500)
Dai Nippon Printing Co Ltd Barclays Bank 14,835
(20,900)
Dai Nippon Printing Co Ltd 3,194
(4,500) Citibank
Dai Nippon Printing Co Ltd Credit Suisse 28,584
(20,000)
Dai Nippon Printing Co Ltd Goldman Sachs 13,996
(30,400)
Dai Nippon Printing Co Ltd JP Morgan 9,861
(6,900)
Daicel Corp Bank of America Merrill Lynch
9,800 (2,444)
Daicel Corp
7,900 HSBC (2,425)
Daifuku Co Ltd
(4,900) Citibank (25,380)
Daifuku Co Ltd Credit Suisse 60,860
(23,500)
Dai-ichi Life Holdings Inc Goldman Sachs 50,081
(91,600)
Daikin Industries Ltd Barclays Bank 1,266
(1,100)
Daikin Industries Ltd Credit Suisse
(5,600) (60,966)
Daiwa House Industry Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,143
(14,900)
Daiwa House Industry Co Ltd Barclays Bank 99,029
(34,300)
Daiwa House Industry Co Ltd Goldman Sachs 353
(4,600)
Daiwa Securities Group Inc Bank of America Merrill Lynch 4,280
(66,600)
Daiwa Securities Group Inc Barclays Bank 38,467
(118,300)
Daiwa Securities Group Inc 13,039
(40,100) Citibank
Daiwa Securities Group Inc Credit Suisse
(61,200) (9,862)
Daiwa Securities Group Inc Goldman Sachs 2,018
(31,400)
Daiwa Securities Group Inc JP Morgan
(99,600) (16,050)
Denso Corp Barclays Bank
17,300 (44,140)
Dentsu Group Inc Barclays Bank
10,900 (4,182)
Disco Corp Bank of America Merrill Lynch
(600) (16,114)
Disco Corp Barclays Bank
(100) (1,055)
Disco Corp Goldman Sachs
(1,100) (29,543)
East Japan Railway Co Bank of America Merrill Lynch 33,679
15,400
East Japan Railway Co Barclays Bank
16,200 (41,333)
East Japan Railway Co
3,900 Citibank (9,951)
East Japan Railway Co Credit Suisse 69,909
7,600
East Japan Railway Co Goldman Sachs 31,055
14,200
East Japan Railway Co JP Morgan 34,955
3,800
Electric Power Development Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 75,591
(72,300)
Electric Power Development Co Ltd Goldman Sachs 36,175
(34,600)
FANUC Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,900) (33,658)
Fast Retailing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 58
(200)
Fast Retailing Co Ltd Barclays Bank
(600) (16,920)
Fast Retailing Co Ltd
(1,100) Citibank (31,020)
Fuji Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 34,607
16,400
Fuji Electric Co Ltd Barclays Bank 38,809
23,800
FUJIFILM Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 4,942
(11,200)
FUJIFILM Holdings Corp Barclays Bank 3,167
(2,600)
40/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
FUJIFILM Holdings Corp Goldman Sachs 7,677
(17,400)
Fujitsu Ltd Goldman Sachs 77,349
6,400
Fukuoka Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch 4,558
(5,400)
Fukuoka Financial Group Inc Barclays Bank 52,517
(47,200)
Fukuoka Financial Group Inc Credit Suisse
(3,400) (620)
Fukuoka Financial Group Inc Goldman Sachs 7,344
(8,700)
Fukuoka Financial Group Inc
(7,400) HSBC (1,349)
GMO Payment Gateway Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,800) (120,013)
GMO Payment Gateway Inc Barclays Bank
(500) (4,077)
Hakuhodo DY Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 30,488
48,900
Hakuhodo DY Holdings Inc Barclays Bank
54,100 (8,822)
Hakuhodo DY Holdings Inc Goldman Sachs 12,906
20,700
Hankyu Hanshin Holdings Inc Barclays Bank
50,900 (173,320)
Hikari Tsushin Inc Bank of America Merrill Lynch 1,439
(200)
Hikari Tsushin Inc Barclays Bank
(900) (6,906)
Hikari Tsushin Inc
(300) Citibank (2,302)
Hikari Tsushin Inc Credit Suisse 748
(100)
Hikari Tsushin Inc Goldman Sachs 13,668
(1,900)
Hikari Tsushin Inc 7,482
(1,000) HSBC
Hino Motors Ltd Bank of America Merrill Lynch
23,800 (9,131)
Hino Motors Ltd Goldman Sachs
67,000 (25,706)
Hirose Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,458
400
Hirose Electric Co Ltd Goldman Sachs 2,551
700
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Bank of America Merrill Lynch 11,011
4,100
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Barclays Bank 18,301
10,600
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Credit Suisse 11,846
1,900
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Goldman Sachs 16,920
6,300
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc JP Morgan 14,340
2,300
Hitachi Construction Machinery Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(11,100) (4,472)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd Goldman Sachs
(28,500) (11,481)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd
(33,100) HSBC (59,053)
Hitachi Ltd Credit Suisse 24,459
6,800
Hitachi Ltd JP Morgan 31,653
8,800
Hitachi Metals Ltd Bank of America Merrill Lynch
(23,100) (21,049)
Hitachi Metals Ltd Barclays Bank
(43,800) (7,142)
Hitachi Metals Ltd
(5,400) Citibank (881)
Hitachi Metals Ltd Credit Suisse
(900) (1,243)
Hitachi Metals Ltd Goldman Sachs
(13,700) (12,484)
Hitachi Metals Ltd
(4,200) HSBC (5,801)
Hoya Corp Bank of America Merrill Lynch 68,774
6,000
Hoya Corp Goldman Sachs 21,778
1,900
Hulic Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(35,200) (4,389)
Hulic Co Ltd Barclays Bank 9,853
(42,800)
Hulic Co Ltd
(5,800) HSBC (1,836)
Idemitsu Kosan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 16,503
(55,500)
41/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Idemitsu Kosan Co Ltd Barclays Bank 7,136
(15,500)
Idemitsu Kosan Co Ltd Credit Suisse
(21,200) (4,474)
Idemitsu Kosan Co Ltd Goldman Sachs 11,329
(38,100)
Idemitsu Kosan Co Ltd
(34,600) HSBC (7,301)
Iida Group Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 7,257
(58,200)
Iida Group Holdings Co Ltd 10,571
(10,300) Citibank
Iida Group Holdings Co Ltd Credit Suisse
(101,900) (2,932)
Iida Group Holdings Co Ltd JP Morgan
(2,300) (2,471)
Inpex Corp Goldman Sachs
(11,200) (550)
Isuzu Motors Ltd Bank of America Merrill Lynch
(26,400) (8,356)
Isuzu Motors Ltd Barclays Bank 2,797
(24,300)
Ito En Ltd Bank of America Merrill Lynch 34,358
19,900
Ito En Ltd
25,200 Citibank (50,760)
Ito En Ltd Credit Suisse 14,771
2,000
ITOCHU Corp Bank of America Merrill Lynch
(29,500) (13,865)
ITOCHU Corp Barclays Bank 6,733
(10,100)
ITOCHU Corp 30,465
(45,700) Citibank
ITOCHU Corp Goldman Sachs
(5,800) (2,726)
Japan Airlines Co Ltd Barclays Bank
2,400 (2,757)
Japan Airlines Co Ltd
4,500 Citibank (1,424)
Japan Airlines Co Ltd Credit Suisse 300
6,400
Japan Airport Terminal Co Ltd Barclays Bank 2,878
(5,000)
Japan Airport Terminal Co Ltd Goldman Sachs
(8,100) (21,754)
Japan Airport Terminal Co Ltd
(11,900) HSBC (191,761)
Japan Airport Terminal Co Ltd JP Morgan
(12,100) (194,983)
Japan Exchange Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,600) (6,526)
Japan Exchange Group Inc Goldman Sachs
(7,200) (13,053)
Japan Exchange Group Inc
(3,600) HSBC (2,089)
Japan Post Bank Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 145,292
(142,900)
Japan Post Bank Co Ltd Barclays Bank 68
(100)
Japan Post Bank Co Ltd 6,538
(9,600) Citibank
Japan Post Bank Co Ltd Credit Suisse 161
(400)
Japan Post Bank Co Ltd Goldman Sachs 90,083
(88,600)
Japan Post Bank Co Ltd 29,852
(74,100) HSBC
Japan Post Bank Co Ltd JP Morgan 8,702
(21,600)
Japan Post Insurance Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,834
(8,400)
Japan Post Insurance Co Ltd Barclays Bank 44,813
(58,400)
Japan Post Insurance Co Ltd JP Morgan
(19,800) (9,496)
JFE Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 5,645
10,700
64,500 JFE Holdings Inc Barclays Bank
－
JFE Holdings Inc Credit Suisse 38,352
27,200
JFE Holdings Inc Goldman Sachs 22,263
42,200
JTEKT Corp Bank of America Merrill Lynch
121,600 (97,975)
JTEKT Corp Barclays Bank
26,500 (12,963)
JTEKT Corp
55,300 Citibank (27,052)
42/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
JTEKT Corp Credit Suisse
52,000 (27,433)
JTEKT Corp Goldman Sachs
26,500 (21,351)
JTEKT Corp
23,400 HSBC (12,345)
JTEKT Corp JP Morgan
33,500 (17,673)
JXTG Holdings Inc Barclays Bank
397,300 (70,120)
Kajima Corp Barclays Bank 19,721
(128,500)
Kajima Corp Goldman Sachs
(43,300) (35,718)
Kakaku.com Inc Goldman Sachs 5,088
(2,400)
Kamigumi Co Ltd Goldman Sachs
78,600 (52,774)
Kansai Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch 18,752
(46,000)
Kansai Electric Power Co Inc Barclays Bank 81,036
(226,500)
Kansai Electric Power Co Inc JP Morgan 1,010
(4,500)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Credit Suisse
(1) (2)
KDDI Corp Barclays Bank 392
(1,900)
KDDI Corp Credit Suisse 6,670
(7,500)
KDDI Corp JP Morgan 1,538
(1,800)
Keihan Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(12,100) (38,300)
Keihan Holdings Co Ltd Barclays Bank
(7,000) (9,064)
Keihan Holdings Co Ltd
(4,200) Citibank (5,439)
Keihan Holdings Co Ltd Credit Suisse
(34,200) (239,471)
Keihan Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(3,600) (11,395)
Keikyu Corp Barclays Bank 11,522
(14,300)
Keikyu Corp Goldman Sachs
(14,200) (4,222)
Keio Corp 1,784
(300) Citibank
Keio Corp Credit Suisse
(5,800) (37,274)
Keio Corp JP Morgan
(22,100) (142,027)
Keisei Electric Railway Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 7,424
(3,600)
Keyence Corp
(5,000) HSBC (39,327)
Kikkoman Corp Goldman Sachs
900 (1,587)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 5,611
(7,800)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Barclays Bank 15,462
(5,200)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Goldman Sachs 4,101
(5,700)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd
(7,300) HSBC (13,654)
Kirin Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(15,000) (4,748)
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd
(1,100) Citibank (6,647)
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
(16,000) (174,956)
Kobe Bussan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(33,500) (146,204)
Koito Manufacturing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,400) (9,669)
Koito Manufacturing Co Ltd Barclays Bank 70,328
(14,100)
Koito Manufacturing Co Ltd JP Morgan
(1,300) (10,350)
Komatsu Ltd
(4,300) HSBC (162)
Konami Holdings Corp Goldman Sachs
(13,600) (31,308)
Kubota Corp Bank of America Merrill Lynch 59,913
(131,500)
Kuraray Co Ltd Barclays Bank
22,400 (14,610)
Kuraray Co Ltd Credit Suisse 2,494
13,000
43/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Kuraray Co Ltd 2,916
15,200 HSBC
Kurita Water Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch 21,788
7,700
Kurita Water Industries Ltd 13,956
9,700 Citibank
Kurita Water Industries Ltd Credit Suisse 54,559
14,400
Kurita Water Industries Ltd Goldman Sachs 57,158
20,200
Kurita Water Industries Ltd 16,292
4,300 HSBC
Kurita Water Industries Ltd JP Morgan 17,050
4,500
Kyocera Corp Barclays Bank
11,000 (14,877)
Kyushu Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch 59,598
(132,200)
Kyushu Electric Power Co Inc Barclays Bank 81,737
(123,500)
Kyushu Railway Co Bank of America Merrill Lynch
15,000 (19,136)
Kyushu Railway Co Barclays Bank
9,500 (21,323)
Kyushu Railway Co
9,000 Citibank (20,200)
Kyushu Railway Co Credit Suisse
16,900 (11,996)
Kyushu Railway Co Goldman Sachs
29,400 (37,506)
Kyushu Railway Co
17,600 HSBC (12,492)
Kyushu Railway Co JP Morgan
3,300 (2,342)
Lasertec Corp Barclays Bank
(6,400) (37,447)
Lawson Inc Bank of America Merrill Lynch
13,200 (48,113)
Lawson Inc Barclays Bank
34,500 (71,148)
LINE Corp Bank of America Merrill Lynch
(55) (5)
LINE Corp Credit Suisse 374
(3,900)
LINE Corp JP Morgan 465
(4,848)
LIXIL Group Corp Bank of America Merrill Lynch 56,688
59,100
M3 Inc Barclays Bank
(9,400) (88,811)
M3 Inc Credit Suisse
(1,500) (20,488)
M3 Inc Goldman Sachs
(5,000) (73,857)
M3 Inc HSBC
(5,400) (73,758)
Makita Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,300) (7,913)
Makita Corp Barclays Bank 1,611
(2,100)
Makita Corp 1,611
(2,100) Citibank
Makita Corp Goldman Sachs
(8,500) (20,383)
Makita Corp JP Morgan
(1,100) (739)
Marui Group Co Ltd Barclays Bank 105,307
(130,700)
Maruichi Steel Tube Ltd Bank of America Merrill Lynch 10,311
(5,000)
Maruichi Steel Tube Ltd Barclays Bank 3,833
(3,700)
Maruichi Steel Tube Ltd Goldman Sachs 8,249
(4,000)
1,500 McDonald’s Holdings Co Japan Ltd Goldman Sachs
(3,453)
1,300 McDonald’s Holdings Co Japan Ltd
HSBC (249)
Mebuki Financial Group Inc Barclays Bank 6,883
(55,200)
Mebuki Financial Group Inc Credit Suisse 8,633
(37,500)
Mebuki Financial Group Inc
(27,900) HSBC －
Mebuki Financial Group Inc JP Morgan
(392,000) －
Medipal Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 58
3,000
Medipal Holdings Corp
2,200 Citibank (1,287)
44/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Medipal Holdings Corp Credit Suisse 4,336
4,000
Medipal Holdings Corp Goldman Sachs 71
3,700
MEIJI Holdings Co Ltd Barclays Bank
5,200 (14,465)
MEIJI Holdings Co Ltd Goldman Sachs
29,900 (48,755)
Mercari Inc 2,494
1,300 Citibank
Mercari Inc 4,633
2,100 HSBC
MINEBEA MITSUMI Inc Barclays Bank 11,586
25,700
MINEBEA MITSUMI Inc Credit Suisse 85,752
29,900
MINEBEA MITSUMI Inc Goldman Sachs 23,694
13,800
MINEBEA MITSUMI Inc JP Morgan 20,649
7,200
MISUMI Group Inc Barclays Bank
32,200 (13,899)
MISUMI Group Inc Goldman Sachs
6,600 (5,381)
Mitsubishi Chemical Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
52,500 (8,510)
Mitsubishi Chemical Holdings Corp Barclays Bank
144,000 (27,072)
Mitsubishi Chemical Holdings Corp Goldman Sachs
143,100 (23,197)
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 5,091
49,600 HSBC
Mitsubishi Chemical Holdings Corp JP Morgan
8,200 842
Mitsubishi Corp Barclays Bank 27,819
(29,900)
Mitsubishi Corp Credit Suisse
(8,500) (1,549)
Mitsubishi Corp 1,379
(9,200) HSBC
Mitsubishi Electric Corp Bank of America Merrill Lynch 232,897
204,900
Mitsubishi Electric Corp Barclays Bank 2,057
16,500
Mitsubishi Electric Corp 8,990
72,100 Citibank
Mitsubishi Electric Corp Credit Suisse 74,722
44,900
Mitsubishi Electric Corp Goldman Sachs 342,582
301,400
Mitsubishi Electric Corp JP Morgan 7,822
4,700
Mitsubishi Estate Co Ltd
10,800 Citibank (4,765)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
40,000 (37,025)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Barclays Bank
17,600 (44,652)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
15,000 Citibank (38,056)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Goldman Sachs
116,000 (107,371)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 4,639
15,600 HSBC
Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP Morgan 3,390
11,400
Mitsubishi Materials Corp Bank of America Merrill Lynch
49,700 (22,882)
Mitsubishi Materials Corp Barclays Bank
86,600 (14,952)
Mitsubishi Motors Corp Bank of America Merrill Lynch
39,300 (5,277)
Mitsubishi Motors Corp Barclays Bank
74,600 (5,724)
Mitsubishi Motors Corp
28,000 Citibank (2,149)
62,200 Mitsubishi Motors Corp Credit Suisse
－
Mitsubishi Motors Corp Goldman Sachs
37,000 (4,969)
94,200 Mitsubishi Motors Corp
HSBC －
27,200 Mitsubishi Motors Corp JP Morgan
－
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Barclays Bank
56,700 (12,454)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(52,500) (1,007)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Credit Suisse
(75,700) (18,153)
45/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd
(264,100) HSBC (63,330)
Mitsui & Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,688
(9,400)
Mitsui & Co Ltd Barclays Bank 25,857
(26,300)
Mitsui Fudosan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(15,200) (7,581)
Mitsui Fudosan Co Ltd
(25,800) HSBC (83,026)
Mitsui Fudosan Co Ltd JP Morgan
(1,100) (3,540)
Miura Co Ltd Goldman Sachs
(1,400) (1,746)
Miura Co Ltd
(23,700) HSBC (20,459)
Mizuho Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
45,990 (36,173)
Mizuho Financial Group Inc Goldman Sachs
78,280 (61,570)
MonotaRO Co Ltd Barclays Bank
(22,300) (149,729)
Murata Manufacturing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,800) (36,267)
Murata Manufacturing Co Ltd JP Morgan
(7,600) (104,900)
NEC Corp Bank of America Merrill Lynch 5,487
4,400
Nexon Co Ltd Barclays Bank
(33,300) (109,877)
NGK Insulators Ltd Bank of America Merrill Lynch
8,600 (3,300)
NGK Insulators Ltd Barclays Bank
45,100 (11,247)
NGK Insulators Ltd
1,600 Citibank (399)
NGK Insulators Ltd Credit Suisse 4,136
5,600
NGK Insulators Ltd Goldman Sachs
38,000 (14,580)
NGK Insulators Ltd 34,713
47,000 HSBC
NGK Spark Plug Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(35,600) (20,830)
NGK Spark Plug Co Ltd Goldman Sachs
(7,100) (4,154)
NGK Spark Plug Co Ltd
(3,500) HSBC (2,014)
Nidec Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,400) (147,417)
Nidec Corp JP Morgan
(4,200) (74,730)
Nihon M&A Center Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,900) (53,110)
Nihon M&A Center Inc Barclays Bank
(5,800) (30,598)
Nihon M&A Center Inc
(1,400) Citibank (7,386)
Nihon M&A Center Inc
(12,300) HSBC (90,845)
Nikon Corp
11,100 Citibank (4,365)
Nikon Corp Credit Suisse
14,400 (5,875)
Nikon Corp Goldman Sachs
12,000 (6,801)
Nikon Corp
6,200 HSBC (4,061)
Nippon Express Co Ltd Credit Suisse
(5,000) (12,469)
Nippon Paint Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(20,700) (520,205)
Nippon Shinyaku Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,100) (106)
Nippon Shinyaku Co Ltd Barclays Bank 4,144
(2,400)
Nippon Shinyaku Co Ltd Credit Suisse 3,693
(1,100)
Nippon Steel Corp Barclays Bank
67,900 (326)
Nippon Yusen KK Barclays Bank
(3,600) (4,040)
Nissan Chemical Corp Barclays Bank 8,355
(6,700)
Nissin Foods Holdings Co Ltd Barclays Bank
2,100 (2,417)
Nissin Foods Holdings Co Ltd Credit Suisse
8,100 (36,516)
Nissin Foods Holdings Co Ltd JP Morgan
3,500 (15,779)
46/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Nitori Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 10,868
1,100
Nitori Holdings Co Ltd Barclays Bank 609
100
Nitori Holdings Co Ltd 609
100 Citibank
Nitori Holdings Co Ltd Goldman Sachs 56,314
5,700
Nitto Denko Corp Bank of America Merrill Lynch 147,139
26,000
Nitto Denko Corp Credit Suisse 61,752
7,400
Nitto Denko Corp JP Morgan 110,153
13,200
Nomura Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(89,400) (7,289)
Nomura Holdings Inc Barclays Bank 4,528
(112,400)
Nomura Holdings Inc 1,877
(46,600) Citibank
Nomura Holdings Inc JP Morgan
(29,100) (6,587)
Nomura Real Estate Holdings Inc Barclays Bank
(23,300) (29,054)
Nomura Real Estate Holdings Inc Goldman Sachs
(7,300) (19,326)
Nomura Research Institute Ltd Bank of America Merrill Lynch
(14,600) (13,304)
Nomura Research Institute Ltd Barclays Bank
(10,300) (6,916)
Nomura Research Institute Ltd Goldman Sachs
(13,500) (12,302)
Nomura Research Institute Ltd
(1,500) HSBC (1,439)
NSK Ltd Bank of America Merrill Lynch
71,600 (48,761)
NSK Ltd Barclays Bank
76,400 (33,710)
NSK Ltd
11,900 Citibank (5,251)
NSK Ltd Credit Suisse
24,000 (3,223)
NSK Ltd Goldman Sachs
24,400 (16,617)
NSK Ltd
6,900 HSBC (927)
NSK Ltd JP Morgan
11,600 (1,558)
NTT Data Corp Bank of America Merrill Lynch 351
6,100
NTT Data Corp 3,430
14,900 HSBC
NTT DOCOMO Inc Barclays Bank 2,383
(62,100)
Obayashi Corp Bank of America Merrill Lynch 1,013
(17,600)
Obayashi Corp 11,978
(22,300) Citibank
Obayashi Corp
(13,400) HSBC (2,442)
Obayashi Corp JP Morgan
(31,000) (5,650)
Obic Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(6,700) (196,652)
Obic Co Ltd
(800) HSBC (20,872)
Odakyu Electric Railway Co Ltd Barclays Bank 41,365
(37,500)
Odakyu Electric Railway Co Ltd 12,906
(11,700) Citibank
Odakyu Electric Railway Co Ltd Credit Suisse
(17,600) (64,319)
Odakyu Electric Railway Co Ltd Goldman Sachs
(16,300) (19,543)
Oji Holdings Corp Barclays Bank 35,388
(141,900)
Oji Holdings Corp Goldman Sachs 21,547
(124,800)
Olympus Corp Goldman Sachs 8,913
17,700
Olympus Corp JP Morgan 2,405
8,500
Ono Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank 20,252
39,100
Oracle Corp Japan Goldman Sachs
(5,700) (17,496)
Oriental Land Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(6,800) (39,461)
Oriental Land Co Ltd Barclays Bank 2,854
(1,700)
47/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Oriental Land Co Ltd Credit Suisse
(900) (16,532)
Oriental Land Co Ltd
(5,500) HSBC (101,026)
ORIX Corp Barclays Bank
5,300 (1,398)
Osaka Gas Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
36,700 (65,828)
Osaka Gas Co Ltd Barclays Bank
36,200 (75,695)
Osaka Gas Co Ltd
3,800 Citibank (7,946)
Osaka Gas Co Ltd Credit Suisse
4,800 (1,611)
Osaka Gas Co Ltd Goldman Sachs
12,300 (22,062)
Osaka Gas Co Ltd
19,300 HSBC (6,479)
Osaka Gas Co Ltd JP Morgan
16,500 (5,539)
Otsuka Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,800) (40,900)
Otsuka Corp
(200) Citibank (38)
Otsuka Corp Credit Suisse 6,522
(4,000)
Otsuka Corp Goldman Sachs
(9,600) (18,877)
Otsuka Holdings Co Ltd Barclays Bank
3,300 (4,843)
Pan Pacific International Holdings Corp Barclays Bank 8,149
(47,200)
Pan Pacific International Holdings Corp Goldman Sachs 13,017
(33,100)
5,100 Park24 Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,174
7,000 Park24 Co Ltd Citibank
(4,566)
4,400 Park24 Co Ltd Goldman Sachs 1,013
PeptiDream Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,000) (31,653)
PeptiDream Inc Barclays Bank
(30,000) (135,245)
PeptiDream Inc Credit Suisse
(5,200) (11,971)
Pigeon Corp Bank of America Merrill Lynch 4,748
(5,500)
Pigeon Corp Goldman Sachs 17,783
(20,600)
Pigeon Corp
(10,800) HSBC (22,272)
Pola Orbis Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
28,100 (2,695)
Pola Orbis Holdings Inc Barclays Bank 23,671
45,700
Pola Orbis Holdings Inc Goldman Sachs
9,000 (863)
Pola Orbis Holdings Inc
4,200 HSBC (645)
Rakuten Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,400) (9,158)
Rakuten Inc Barclays Bank
(11,200) (1,074)
Rakuten Inc
(1,100) Citibank (106)
Rakuten Inc Goldman Sachs
(35,100) (20,874)
Rakuten Inc
(5,000) HSBC (4,048)
Recruit Holdings Co Ltd Barclays Bank
2,400 (5,134)
Recruit Holdings Co Ltd
6,700 Citibank (14,331)
Renesas Electronics Corp Barclays Bank 832
(5,100)
Resona Holdings Inc Barclays Bank 10,184
(47,400)
Resona Holdings Inc Goldman Sachs 16,086
(129,000)
Resona Holdings Inc
(205,300) HSBC (25,600)
Ricoh Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 6,397
24,700
203,200 Ricoh Co Ltd Barclays Bank
－
Ricoh Co Ltd Credit Suisse 19,510
33,900
Ricoh Co Ltd Goldman Sachs 6,371
24,600
48/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Ricoh Co Ltd 6,388
11,100 HSBC
Ricoh Co Ltd JP Morgan 1,151
2,000
Ryohin Keikaku Co Ltd Barclays Bank 3,430
(2,400)
Ryohin Keikaku Co Ltd Goldman Sachs 9,608
(6,300)
Santen Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank 12,113
28,700
SBI Holdings Inc
(3,200) Citibank (1,258)
SBI Holdings Inc Credit Suisse
(3,000) (4,748)
SBI Holdings Inc Goldman Sachs
(19,500) (27,495)
SBI Holdings Inc
(18,300) HSBC (28,963)
SCSK Corp Barclays Bank
(21,900) (86,125)
SCSK Corp
(3,100) Citibank (12,191)
SCSK Corp Credit Suisse
(4,700) (20,287)
SCSK Corp Goldman Sachs
(1,300) (2,120)
SCSK Corp
(400) HSBC (1,727)
Secom Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,900) (10,014)
Secom Co Ltd Barclays Bank
(100) (10)
Secom Co Ltd Goldman Sachs
(400) (1,381)
Sega Sammy Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
35,600 (25,269)
Sega Sammy Holdings Inc Barclays Bank
17,700 (9,338)
Sega Sammy Holdings Inc Credit Suisse
25,300 (3,397)
Sega Sammy Holdings Inc Goldman Sachs
53,300 (37,832)
Seibu Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
85,900 (137,598)
Seibu Holdings Inc Goldman Sachs
74,500 (119,337)
Seiko Epson Corp Barclays Bank 11,871
88,400
Seiko Epson Corp 1,679
12,500 Citibank
Seiko Epson Corp Goldman Sachs 34,861
23,600
Sekisui Chemical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 31,308
81,600
Sekisui Chemical Co Ltd 17,573
59,100 Citibank
Sekisui Chemical Co Ltd Credit Suisse 134,152
129,500
Sekisui Chemical Co Ltd JP Morgan 98,827
95,400
Sekisui House Ltd 118,699
137,500 HSBC
Seven Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch 5,529
(52,400)
Seven Bank Ltd Barclays Bank 3,913
(102,000)
Seven Bank Ltd Credit Suisse 12,411
(68,100)
Seven Bank Ltd Goldman Sachs 15,478
(146,700)
SG Holdings Co Ltd
(71,000) HSBC (254,021)
Sharp Corp Barclays Bank
(34,200) (5,577)
Sharp Corp Goldman Sachs
(47,800) (99,493)
Shimamura Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 17,956
(3,600)
Shimano Inc Barclays Bank
(4,700) (19,160)
Shimizu Corp Bank of America Merrill Lynch
10,500 (403)
Shimizu Corp Credit Suisse 2,149
14,000
Shimizu Corp Goldman Sachs
23,500 (902)
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(500) (9,616)
Shinsei Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch 68,074
(57,700)
49/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Shinsei Bank Ltd Barclays Bank 13,677
(14,700)
Shinsei Bank Ltd 5,489
(5,900) Citibank
Shinsei Bank Ltd Credit Suisse 12,278
(12,800)
Shinsei Bank Ltd Goldman Sachs 10,854
(9,200)
Shinsei Bank Ltd 1,247
(1,300) HSBC
Shinsei Bank Ltd JP Morgan 5,947
(6,200)
Shiseido Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,800) (4,972)
Shiseido Co Ltd Goldman Sachs
(4,700) (4,869)
Shizuoka Bank Ltd 4,439
(8,900) Citibank
Shizuoka Bank Ltd Credit Suisse
(13,600) (2,087)
Showa Denko KK Barclays Bank 470
(3,500)
Showa Denko KK 537
(4,000) Citibank
Showa Denko KK Goldman Sachs 2,774
(48,200)
SMC Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,400) (84,869)
SMC Corp
(300) Citibank (9,467)
SMC Corp Goldman Sachs
(100) (6,062)
SMC Corp
(400) HSBC (21,639)
SoftBank Group Corp
(22,700) HSBC (41,152)
Sompo Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 2,647
(2,300)
Sompo Holdings Inc Barclays Bank
(4,300) －
Sompo Holdings Inc Credit Suisse
(4,000) (115)
Sompo Holdings Inc Goldman Sachs 26,474
(23,000)
Sompo Holdings Inc
(6,500) HSBC (187)
Sompo Holdings Inc JP Morgan
(3,900) (112)
Sony Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,100) (10,592)
Sony Corp Barclays Bank
(5,700) (11,700)
Stanley Electric Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,686
5,600
Stanley Electric Co Ltd JP Morgan 2,753
3,500
Subaru Corp Bank of America Merrill Lynch
2,500 (2,662)
Subaru Corp Barclays Bank
4,500 (6,388)
Subaru Corp Goldman Sachs
8,300 (8,837)
Sumitomo Chemical Co Ltd Barclays Bank 23,757
(137,600)
Sumitomo Chemical Co Ltd Goldman Sachs 12,517
(145,000)
Sumitomo Corp Bank of America Merrill Lynch 13,920
(64,500)
Sumitomo Corp Barclays Bank 8,661
(14,000)
Sumitomo Corp Goldman Sachs 24,927
(115,500)
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
26,300 (24,974)
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Barclays Bank
28,300 (11,401)
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Goldman Sachs
27,600 (26,209)
Sumitomo Electric Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
92,700 (124,928)
Sumitomo Electric Industries Ltd Barclays Bank
113,500 (76,207)
Sumitomo Electric Industries Ltd
34,100 Citibank (22,896)
Sumitomo Electric Industries Ltd Credit Suisse
2,800 (1,611)
Sumitomo Electric Industries Ltd Goldman Sachs
226,000 (304,571)
Sumitomo Heavy Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
7,800 (10,549)
50/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Sumitomo Heavy Industries Ltd Barclays Bank
38,000 (36,085)
Sumitomo Heavy Industries Ltd
100 Citibank (95)
Sumitomo Heavy Industries Ltd Credit Suisse
14,200 (22,882)
Sumitomo Heavy Industries Ltd Goldman Sachs
31,200 (42,197)
Sumitomo Heavy Industries Ltd JP Morgan
17,400 (28,039)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(56,600) (73,291)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Barclays Bank
(1,500) (1,655)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Credit Suisse
(14,700) (78,819)
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,700 (3,365)
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Credit Suisse 26,308
43,400
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Goldman Sachs 11,361
(12,600)
Sumitomo Rubber Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
98,300 (109,374)
Sumitomo Rubber Industries Ltd Barclays Bank
16,900 (14,103)
Sumitomo Rubber Industries Ltd Credit Suisse
4,900 (1,833)
Sumitomo Rubber Industries Ltd Goldman Sachs
68,100 (75,772)
Sumitomo Rubber Industries Ltd
14,500 HSBC (5,424)
Sumitomo Rubber Industries Ltd JP Morgan
29,800 (11,148)
Suntory Beverage & Food Ltd Bank of America Merrill Lynch
40,100 (23,078)
Suntory Beverage & Food Ltd Barclays Bank
48,900 (56,285)
Suntory Beverage & Food Ltd
2,600 Citibank (2,993)
Suntory Beverage & Food Ltd Goldman Sachs
5,800 (3,338)
Suntory Beverage & Food Ltd 19,999
13,900 HSBC
Suntory Beverage & Food Ltd JP Morgan 863
600
Suzuken Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(9,800) (10,810)
Suzuken Co Ltd Barclays Bank
(2,000) (192)
Suzuken Co Ltd
(4,800) Citibank (460)
Suzuken Co Ltd Goldman Sachs
(20,000) (22,061)
Suzuken Co Ltd
(6,100) HSBC (12,872)
Suzuki Motor Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,100) (29,836)
Suzuki Motor Corp
(3,500) Citibank (2,048)
Suzuki Motor Corp JP Morgan
(1,600) (9,270)
T&D Holdings Inc Barclays Bank 4,558
(29,700)
T&D Holdings Inc Goldman Sachs
(13,400) (2,571)
T&D Holdings Inc JP Morgan
(82,700) (118,987)
Taiheiyo Cement Corp Goldman Sachs
48,300 (68,567)
Taisei Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,400) (22,157)
Taisei Corp Goldman Sachs
(9,100) (13,093)
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,074
1,400
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Barclays Bank 2,571
13,400
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Goldman Sachs 9,899
12,900
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(12,000) (20,718)
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
(1,200) (978)
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
(5,400) Citibank (4,403)
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
(66,200) (114,297)
Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
(6,400) (16,575)
51/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
TDK Corp Barclays Bank 15,194
1,800
Teijin Ltd Bank of America Merrill Lynch
77,600 (49,870)
Teijin Ltd
9,400 Citibank (6,492)
Teijin Ltd Credit Suisse 46,310
68,000
Teijin Ltd Goldman Sachs
125,100 (80,396)
Teijin Ltd 34,392
50,500 HSBC
Teijin Ltd JP Morgan 69,192
101,600
Terumo Corp Bank of America Merrill Lynch
2,900 (8,846)
Terumo Corp Barclays Bank
9,100 (4,015)
Terumo Corp Goldman Sachs
2,700 (8,236)
THK Co Ltd Credit Suisse
(8,400) (23,527)
THK Co Ltd Goldman Sachs
(2,000) (2,973)
TIS Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,100) (4,664)
TIS Inc Barclays Bank
(17,100) (164)
TIS Inc
(6,700) Citibank (64)
TIS Inc Goldman Sachs
(5,400) (1,140)
TIS Inc 28,200
(21,000) HSBC
TIS Inc JP Morgan 940
(700)
Tobu Railway Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 11,246
(3,500)
Tobu Railway Co Ltd Barclays Bank 74,356
(20,400)
Tobu Railway Co Ltd Credit Suisse 3,798
(6,600)
Tobu Railway Co Ltd Goldman Sachs 21,850
(6,800)
Toho Co Ltd Barclays Bank 13,045
(8,500)
Toho Co Ltd Credit Suisse
(8,200) (11,405)
Toho Co Ltd
(31,700) HSBC (44,089)
Toho Co Ltd JP Morgan
(8,800) (12,239)
Tohoku Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch 5,318
(7,700)
Tohoku Electric Power Co Inc Barclays Bank 143,642
(226,900)
Tokio Marine Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 1,732
(2,100)
Tokio Marine Holdings Inc Barclays Bank 4,740
(1,400)
Tokyo Century Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,100) (8,259)
Tokyo Century Corp
(2,700) Citibank (3,367)
Tokyo Century Corp Goldman Sachs
(32,900) (129,385)
Tokyo Electron Ltd Goldman Sachs
(300) (10,435)
Tokyo Gas Co Ltd Barclays Bank
62,100 (170,953)
Tokyu Corp Barclays Bank
10,600 (13,421)
Tokyu Corp
20,400 Citibank (25,829)
Tokyu Corp Credit Suisse
22,600 (7,154)
Tokyu Corp Goldman Sachs
5,900 (6,338)
Tokyu Corp JP Morgan
4,400 (1,393)
Tokyu Fudosan Holdings Corp
(323,900) HSBC (83,884)
Toppan Printing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
29,500 (9,621)
Toray Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 7,149
27,200
Toray Industries Inc Barclays Bank
110,100 (4,964)
Toray Industries Inc Credit Suisse 93,629
148,800
52/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Toray Industries Inc Goldman Sachs 37,793
143,800
Toray Industries Inc 25,106
39,900 HSBC
Toray Industries Inc JP Morgan 9,501
15,100
Toshiba Corp Barclays Bank 157
(4,100)
Toshiba Corp
(4,300) HSBC (7,300)
Toshiba Corp JP Morgan
(4,800) (8,149)
Tosoh Corp Bank of America Merrill Lynch
1,300 (848)
Tosoh Corp Barclays Bank
15,300 (9,979)
Tosoh Corp Goldman Sachs
10,000 (6,522)
Tosoh Corp
4,000 HSBC (3,223)
TOTO Ltd Barclays Bank 8,594
44,800
TOTO Ltd Credit Suisse 54,252
10,100
TOTO Ltd Goldman Sachs 6,359
5,100
TOTO Ltd 32,229
6,000 HSBC
Toyo Suisan Kaisha Ltd Bank of America Merrill Lynch
26,800 (33,418)
Toyo Suisan Kaisha Ltd Barclays Bank
19,200 (33,150)
Toyo Suisan Kaisha Ltd
15,800 HSBC (59,105)
Toyoda Gosei Co Ltd Goldman Sachs
51,600 (46,524)
Toyota Motor Corp 2,901
(700) Citibank
Toyota Motor Corp Goldman Sachs 7,290
(1,600)
Toyota Tsusho Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,900) (11,745)
Toyota Tsusho Corp Credit Suisse
(6,200) (21,409)
Toyota Tsusho Corp Goldman Sachs
(3,600) (5,352)
Trend Micro Inc Bank of America Merrill Lynch 6,515
5,700
Tsuruha Holdings Inc Barclays Bank
1,100 (844)
Tsuruha Holdings Inc Goldman Sachs
2,800 (2,954)
Unicharm Corp Barclays Bank 17,040
(18,700)
Unicharm Corp 15,616
(8,800) HSBC
USS Co Ltd Barclays Bank 38,490
(41,800)
USS Co Ltd 20,166
(21,900) Citibank
USS Co Ltd Credit Suisse
(30,300) (41,851)
USS Co Ltd Goldman Sachs 3,189
(17,500)
Welcia Holdings Co Ltd Barclays Bank 3,021
10,500
Welcia Holdings Co Ltd Goldman Sachs
200 (211)
West Japan Railway Co Bank of America Merrill Lynch
14,700 (23,124)
West Japan Railway Co Barclays Bank
9,200 (40,505)
West Japan Railway Co Goldman Sachs
13,000 (20,450)
Yakult Honsha Co Ltd Barclays Bank
2,100 (2,719)
Yakult Honsha Co Ltd
2,500 HSBC (4,676)
Yamada Holdings Co Ltd Barclays Bank 1,430
(21,300)
Yamada Holdings Co Ltd 3,491
(52,000) Citibank
Yamaha Corp Bank of America Merrill Lynch 3,683
4,800
Yamaha Corp Goldman Sachs 3,683
4,800
Yamaha Motor Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,539
10,700
Yamaha Motor Co Ltd Barclays Bank 3,304
26,500
53/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Yamaha Motor Co Ltd Credit Suisse 7,321
1,700
Yamaha Motor Co Ltd Goldman Sachs 2,101
14,600
Yamaha Motor Co Ltd 43,067
10,000 HSBC
Yamaha Motor Co Ltd JP Morgan 5,168
1,200
Yamato Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(17,600) (12,324)
Yamazaki Baking Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,400 (2,739)
Yamazaki Baking Co Ltd Barclays Bank
52,200 (58,581)
Yamazaki Baking Co Ltd
5,700 Citibank (6,397)
Yamazaki Baking Co Ltd Credit Suisse 31
3,200
Yaskawa Electric Corp Barclays Bank
(8,900) (11,951)
Yokogawa Electric Corp Bank of America Merrill Lynch
52,500 (11,582)
Yokohama Rubber Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
70,700 (105,791)
Yokohama Rubber Co Ltd Barclays Bank
64,500 (57,537)
Yokohama Rubber Co Ltd Goldman Sachs
9,400 (14,066)
7,388
Z Holdings Corp
(118,500) HSBC
(4,605,532)
ジャージー
Amcor Plc Barclays Bank
(82,320) (32,928)
Amcor Plc 3,546
(27,280) Citibank
Amcor Plc Credit Suisse 73,170
(121,950)
Amcor Plc Goldman Sachs 6,135
(8,640)
Amcor Plc 18,232
(30,387) HSBC
Experian Plc Bank of America Merrill Lynch
19,354 (88,517)
Experian Plc Deutsche Bank
14,418 (57,942)
Ferguson Plc Bank of America Merrill Lynch 25,822
4,253
Ferguson Plc Barclays Bank 98,724
18,364
Ferguson Plc Deutsche Bank 49,803
8,203
Ferguson Plc Goldman Sachs 12,744
2,099
Ferguson Plc 8,837
6,354 HSBC
WPP Plc Barclays Bank
39,867 (640)
WPP Plc Deutsche Bank (27,922)
79,692
89,064
リベリア
Royal Caribbean Cruises Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,218) (10,447)
Royal Caribbean Cruises Ltd Barclays Bank
(7,933) (35,143)
Royal Caribbean Cruises Ltd Credit Suisse
(1,005) (4,804)
Royal Caribbean Cruises Ltd Goldman Sachs (4,922)
(1,045)
(55,316)
ルクセンブルグ
ArcelorMittal SA Deutsche Bank
(4,001) (7,110)
Aroundtown SA Deutsche Bank 18,980
37,853
Eurofins Scientific SE Deutsche Bank 1,626
(1,540)
Eurofins Scientific SE
(5,040) HSBC (10,822)
SES SA Bank of America Merrill Lynch 38,334
(36,480)
SES SA Deutsche Bank 52,188
(49,665)
54/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ルクセンブルグ（続き）
SES SA Goldman Sachs 25,174
(23,957)
Tenaris SA Deutsche Bank 23,353
43,263
4,308
Tenaris SA Goldman Sachs
7,980
146,031
オランダ
Adyen NV Deutsche Bank 3,202
451
Aegon NV Barclays Bank
(74,036) (65,719)
Aegon NV Deutsche Bank
(362,888) (91,414)
AerCap Holdings NV Goldman Sachs 1,893
(4,982)
AerCap Holdings NV 1,414
(1,152) HSBC
Akzo Nobel NV Barclays Bank 852
538
Akzo Nobel NV Deutsche Bank 27,820
13,029
Argenx SE Credit Suisse
(1,203) (26,841)
Argenx SE Goldman Sachs
(253) (4,856)
Argenx SE
(197) HSBC (4,395)
Argenx SE JP Morgan
(417) (9,304)
CNH Industrial NV Bank of America Merrill Lynch
(16,120) (9,243)
CNH Industrial NV Barclays Bank
(6,849) (1,906)
CNH Industrial NV Goldman Sachs
(25,550) (14,650)
CNH Industrial NV
(90,760) HSBC (117,363)
Davide Campari-Milano NV Barclays Bank
(19,120) (4,083)
Davide Campari-Milano NV
(32,450) Citibank (6,929)
Davide Campari-Milano NV Deutsche Bank 296
(5,144)
Ferrari NV Deutsche Bank
(939) (3,379)
Fiat Chrysler Automobiles NV Deutsche Bank
(68,821) (52,670)
Heineken NV Deutsche Bank 151,005
(33,659)
ING Groep NV Barclays Bank 2,305
5,110
ING Groep NV Deutsche Bank 20,453
24,454
Just Eat Takeaway.com NV Deutsche Bank 36,369
(16,316)
Koninklijke Ahold Delhaize NV Bank of America Merrill Lynch 67,479
55,151
Koninklijke Ahold Delhaize NV Deutsche Bank 217,723
177,945
Koninklijke KPN NV Deutsche Bank 1,329
(44,323)
Koninklijke Philips NV Deutsche Bank
64,009 (75,630)
Koninklijke Vopak NV
(5,254) Citibank (2,017)
Koninklijke Vopak NV Credit Suisse 16,222
(14,235)
Koninklijke Vopak NV Deutsche Bank
(2,446) (1,672)
Koninklijke Vopak NV Goldman Sachs
(25,342) (17,327)
LyondellBasell Industries NV ’A’ Barclays Bank
(10,082) (108,481)
LyondellBasell Industries NV ’A’
(1,120) Citibank (1,490)
LyondellBasell Industries NV ’A’ HSBC
(10,371) (73,738)
NXP Semiconductors NV Barclays Bank 93,988
3,816
NXP Semiconductors NV 660
45 HSBC
Prosus NV Bank of America Merrill Lynch
(210) (897)
Prosus NV Deutsche Bank
(20,927) (86,077)
Prosus NV Goldman Sachs
(3,329) (14,216)
55/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オランダ（続き）
QIAGEN NV Goldman Sachs
(9,001) (17,707)
Randstad NV Bank of America Merrill Lynch 21,242
18,446
Randstad NV Barclays Bank 2,506
746
Randstad NV 1,988
592 Citibank
Randstad NV Deutsche Bank 29,364
25,499
Randstad NV 32,335
7,746 HSBC
Randstad NV JP Morgan 17,862
4,279
118,164
STMicroelectronics NV Deutsche Bank
29,058
54,467
ニュージーランド
100,561 a2 Milk Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(38,968)
5,694 a2 Milk Co Ltd HSBC
(2,808)
Auckland International Airport Ltd
(449,064) HSBC (211,980)
Auckland International Airport Ltd JP Morgan
(30,795) (14,537)
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd Barclays Bank 28,907
13,586
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd Goldman Sachs 90,546
97,361
Mercury NZ Ltd
(99,206) HSBC (24,463)
Mercury NZ Ltd JP Morgan
(68,217) (16,822)
Meridian Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch 2,076
22,661
Meridian Energy Ltd Deutsche Bank 3,162
34,524
Ryman Healthcare Ltd 16,896
(133,228) HSBC
2,139
Ryman Healthcare Ltd JP Morgan
(16,864)
(165,852)
ノルウェー
Adevinta ASA Deutsche Bank
(40,659) (36,494)
DNB ASA Barclays Bank 3,249
15,052
DNB ASA Deutsche Bank 11,865
15,790
Gjensidige Forsikring ASA Deutsche Bank
29,379 (8,159)
Mowi ASA Bank of America Merrill Lynch 113,357
(104,474)
Mowi ASA Deutsche Bank 41,829
(38,551)
Orkla ASA Deutsche Bank
163,274 (54,909)
TOMRA Systems ASA Bank of America Merrill Lynch 2
7
1,619
Yara International ASA Deutsche Bank
(3,092)
72,359
パプアニューギニア
Oil Search Ltd Bank of America Merrill Lynch 3,393
(51,092)
Oil Search Ltd Barclays Bank
(164,341) (97,007)
36,096
Oil Search Ltd Goldman Sachs
(407,677)
(57,518)
ポルトガル
EDP - Energias de Portugal SA Deutsche Bank 1,007
22,681
Galp Energia SGPS SA Deutsche Bank 3,203
14,927
Jeronimo Martins SGPS SA Bank of America Merrill Lynch
(3,911) (1,056)
Jeronimo Martins SGPS SA Deutsche Bank (32,840)
(85,896)
(29,686)
56/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
シンガポール
City Developments Ltd Bank of America Merrill Lynch 45,609
152,500
City Developments Ltd Barclays Bank
73,400 (5,488)
City Developments Ltd
40,800 Citibank (3,051)
City Developments Ltd Credit Suisse 28,128
33,000
City Developments Ltd Deutsche Bank 721
16,000
City Developments Ltd Goldman Sachs 1,517
7,900
City Developments Ltd JP Morgan 55,745
65,400
Jardine Cycle & Carriage Ltd Goldman Sachs 83,306
(192,100)
Jardine Cycle & Carriage Ltd
(6,100) HSBC (410)
Jardine Cycle & Carriage Ltd JP Morgan
(400) (27)
Keppel Corp Ltd Barclays Bank 5,504
(43,300)
Keppel Corp Ltd Goldman Sachs
(655,700) (9,805)
Keppel Corp Ltd
(398,300) HSBC (107,210)
United Overseas Bank Ltd Bank of America Merrill Lynch 16,696
29,000
United Overseas Bank Ltd Barclays Bank
130,300 (60,403)
United Overseas Bank Ltd Goldman Sachs 19,632
34,100
UOL Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(150,900) (19,181)
Venture Corp Ltd Barclays Bank 29,566
(80,700)
Venture Corp Ltd Goldman Sachs 34,777
(136,800)
Wilmar International Ltd Barclays Bank
113,100 (10,993)
Wilmar International Ltd Deutsche Bank
178,900 (12,039)
Wilmar International Ltd Goldman Sachs
44,700 (3,008)
Wilmar International Ltd JP Morgan (2,212)
17,400
87,374
韓国
AMOREPACIFIC Group (Pref) Barclays Bank
(1,310) (143)
AMOREPACIFIC Group (Pref) Credit Suisse
(47) (121)
AMOREPACIFIC Group (Pref) JP Morgan
(252) (648)
Celltrion Healthcare Co Ltd
(5,047) Citibank (102,814)
Celltrion Healthcare Co Ltd Credit Suisse
(14,912) (409,296)
Doosan Co Ltd 5
1 Citibank
Hana Financial Group Inc Goldman Sachs
50,860 (117,717)
Hana Financial Group Inc 9,154
9,606 HSBC
1 HDC Holdings Co Ltdπ Goldman Sachs
－
1 HDC Holdings Co Ltdπ JP Morgan
－
Hyundai Mobis Co Ltd Barclays Bank 25,614
1,839
Hyundai Motor Co (Pref) Barclays Bank
(19,682) (3,499)
Hyundai Motor Co (Pref) Credit Suisse
(8,264) (29,243)
Hyundai Motor Co (Pref) Goldman Sachs
(15,128) (11,064)
Kangwon Land Inc 4,167
(16,956) Citibank
Kangwon Land Inc Goldman Sachs
(50,975) (2,517)
KB Financial Group Inc Credit Suisse 49,492
20,541
KB Financial Group Inc Deutsche Bank
3,872 (835)
KB Financial Group Inc 20,483
8,501 HSBC
Kia Motors Corp 124,498
23,654 HSBC
57/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Barclays Bank
(11,849) (14,446)
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
(4,932) Citibank (6,013)
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Credit Suisse
(23,489) (285,684)
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Goldman Sachs
(5,048) (19,802)
Korea Zinc Co Ltd Goldman Sachs 8,380
(1,530)
KT&G Corp Goldman Sachs
10,775 (20,387)
LG Chem Ltd (Pref) Goldman Sachs
(467) (8,786)
LG Corp Credit Suisse
2,097 (3,503)
LG Corp
5,815 HSBC (9,713)
LG Electronics Inc Goldman Sachs
44,595 (31,815)
LG Uplus Corp Barclays Bank 52,064
106,850
LG Uplus Corp 15,535
31,882 Citibank
LG Uplus Corp Credit Suisse 7,160
35,508
LG Uplus Corp Goldman Sachs 55,999
117,390
LG Uplus Corp 5,132
25,450 HSBC
LG Uplus Corp JP Morgan 7,612
38,020
Lotte Shopping Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1) (5)
NCSoft Corp Goldman Sachs 11,121
1,030
JP Morgan 4,777
3,726 POSCO
Samsung Biologics Co Ltd Goldman Sachs
(1,390) (37,490)
Samsung C&T Corp Credit Suisse
(2,098) (11,779)
Samsung C&T Corp Goldman Sachs 34,364
(11,890)
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Barclays Bank 3,979
974
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Deutsche Bank 10,991
5,121
Samsung Electronics Co Ltd (Pref) Goldman Sachs 66,519
30,128
SK Holdings Co Ltd Barclays Bank 5,138
(2,509)
SK Holdings Co Ltd Goldman Sachs 10,452
(1,660)
SK Hynix Inc Barclays Bank 29,618
(15,189)
SK Innovation Co Ltd Barclays Bank
(1,032) (36,985)
SK Telecom Co Ltd Barclays Bank 15,351
2,330
SK Telecom Co Ltd Credit Suisse 145
12
S-Oil Corp Barclays Bank
(25,830) (77,675)
S-Oil Corp (49,408)
(16,430) Citibank
(713,638)
スペイン
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Deutsche Bank 23,398
17,573
Aena SME SA Barclays Bank 18,889
(2,669)
Aena SME SA Deutsche Bank 59,342
(9,700)
Aena SME SA Goldman Sachs 27,823
(4,548)
Aena SME SA JP Morgan 624
(1,301)
Amadeus IT Group SA Bank of America Merrill Lynch
(4,270) (6,966)
Amadeus IT Group SA Barclays Bank
(6,882) (112,355)
58/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スペイン（続き）
Amadeus IT Group SA Deutsche Bank
(16,049) (26,182)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Barclays Bank 234,640
127,431
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Deutsche Bank 58,025
159,118
Banco Santander SA Deutsche Bank 62,805
472,117
Banco Santander SA Deutsche Bank 1,185
214,687
Bankinter SA Barclays Bank
105,371 (12,261)
Cellnex Telecom SA Bank of America Merrill Lynch
(9,345) (15,694)
Cellnex Telecom SA Barclays Bank
(6,784) (11,881)
Cellnex Telecom SA Deutsche Bank
(6,850) (11,504)
Endesa SA Bank of America Merrill Lynch
39,028 (9,363)
Endesa SA Deutsche Bank
93,347 (22,395)
Endesa SA Goldman Sachs
3,050 (732)
Ferrovial SA Bank of America Merrill Lynch 126
(185)
Ferrovial SA Barclays Bank
(23,372) (86,070)
Ferrovial SA Barclays Bank
(717) (20,220)
Ferrovial SA
(37,895) Citibank (4,091)
Ferrovial SA
(490) Citibank (13,819)
Ferrovial SA Credit Suisse
(153) (169)
Ferrovial SA Deutsche Bank 4,197
(10,934)
Ferrovial SA Deutsche Bank 74
(109)
Ferrovial SA Goldman Sachs 9,474
(24,680)
Ferrovial SA Goldman Sachs 474
(806)
Ferrovial SA
(134) HSBC (162)
Grifols SA JP Morgan 63,606
(27,474)
Iberdrola SA Credit Suisse 24,073
48,948
Iberdrola SA Deutsche Bank 19,549
133,847
Iberdrola SA 4,028
8,190 HSBC
Iberdrola SA JP Morgan 28,506
57,961
Industria de Diseno Textil SA Barclays Bank 64,566
13,323
Naturgy Energy Group SA Barclays Bank
(66,534) (155,232)
Repsol SA Deutsche Bank 41,805
75,109
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Barclays Bank
(37,802) (222,646)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA JP Morgan (243,936)
(43,084)
(228,469)
国際機関（Supranational）
HK Electric Investments & HK Electric
Bank of America Merrill Lynch 7,519
(728,500)
Investments Ltd (Unit)
HK Electric Investments & HK Electric
Barclays Bank 2,315
(1,794,500)
Investments Ltd (Unit)
HK Electric Investments & HK Electric
3,973
(308,000) HSBC
Investments Ltd (Unit)
HK Electric Investments & HK Electric
JP Morgan 8,785
(681,000)
Investments Ltd (Unit)
HKT Trust & HKT Ltd (Unit) Bank of America Merrill Lynch 4,345
(842,000)
HKT Trust & HKT Ltd (Unit)
(26,000) HSBC (671)
HKT Trust & HKT Ltd (Unit) JP Morgan (2,709)
(105,000)
23,557
59/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン
Atlas Copco AB ’A’ Deutsche Bank 529
(4,988)
Axfood AB Credit Suisse
2 (1)
1 Axfood ABπ Deutsche Bank
－
Boliden AB Bank of America Merrill Lynch 16,055
8,059
Boliden AB Deutsche Bank 8,698
4,336
Boliden AB JP Morgan 8,702
2,389
5,632 Electrolux AB ’B’ Barclays Bank 332
21,997 Electrolux AB ’B’ Deutsche Bank
(4,927)
38 Electrolux AB ’B’ HSBC 25
EQT AB Deutsche Bank 383
(1,909)
Essity AB ’B’ Deutsche Bank
(38,417) (9,504)
9,947 Hennes & Mauritz AB ’B’ Deutsche Bank 8,794
5,728 Husqvarna AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 311
74,467 Husqvarna AB ’B’ Barclays Bank 5,794
79,033 Husqvarna AB ’B’ Deutsche Bank 4,286
ICA Gruppen AB Bank of America Merrill Lynch
(1,174) (789)
ICA Gruppen AB Barclays Bank
(44,228) (37,538)
ICA Gruppen AB Goldman Sachs
(1,611) (1,082)
Intrum AB JP Morgan 9
(3)
Investment AB Latour ’B’ Goldman Sachs 62,680
(110,777)
16,536 Investor AB ’B’ JP Morgan 3,509
Kinnevik AB ’B’ Deutsche Bank
(2,575) (9,880)
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch 16,322
(19,231)
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Barclays Bank 12,029
(11,596)
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Citibank 1,482
(1,429)
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Deutsche Bank 14,878
(17,530)
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Goldman Sachs 5,844
(6,885)
L E Lundbergforetagen AB ’B’ HSBC
(2,220) (209)
L E Lundbergforetagen AB ’B’ JP Morgan
(5,170) (488)
Lundin Energy AB Barclays Bank
62,380 (28,678)
Lundin Energy AB Deutsche Bank 2,326
28,193
Lundin Energy AB Goldman Sachs 54
659
Modern Times Group MTG AB ’B’ Citibank 3
(5)
NCC AB ’B’π Credit Suisse
(2) －
Sandvik AB Deutsche Bank 21,568
48,150
Securitas AB ’B’ Deutsche Bank 6,227
(12,286)
Skandinaviska Enskilda Banken AB ’A’ Deutsche Bank 7,418
71,225
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(79,137) (35,915)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Barclays Bank 424
(7,994)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Citibank 2,811
(52,999)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Deutsche Bank
(69,536) (31,558)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Goldman Sachs
(86,373) (39,199)
Svenska Handelsbanken AB ’A’ Deutsche Bank 30,678
101,240
Swedish Match AB Bank of America Merrill Lynch 2,209
23,423
Swedish Match AB Deutsche Bank
22,209 (10,921)
60/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Swedish Match AB
1,146 HSBC (179)
5,287 Tele2 AB ’B’ Deutsche Bank 1,888
86,071 Volvo AB ’B’ Deutsche Bank
(16,234)
2,387 Volvo AB ’B’ HSBC (141)
19,025
スイス
Adecco Group AG RegS Bank of America Merrill Lynch 19,426
11,552
Adecco Group AG RegS Barclays Bank 20,551
6,880
Adecco Group AG RegS 23,239
7,780 Citibank
Adecco Group AG RegS Credit Suisse 431
112
Adecco Group AG RegS Goldman Sachs 4,103
2,440
Adecco Group AG RegS 11,511
2,990 HSBC
Adecco Group AG RegS JP Morgan 15,866
4,121
Alcon Inc Goldman Sachs 29,014
(10,661)
Baloise Holding AG RegS Bank of America Merrill Lynch
676 (696)
Baloise Holding AG RegS
418 Citibank (1,434)
Baloise Holding AG RegS Goldman Sachs
495 (733)
Baloise Holding AG RegS
403 HSBC (73)
Banque Cantonale Vaudoise RegS Bank of America Merrill Lynch 55,478
(12,858)
Banque Cantonale Vaudoise RegS Barclays Bank 50,508
(13,044)
Banque Cantonale Vaudoise RegS 15,880
(4,101) Citibank
Banque Cantonale Vaudoise RegS Credit Suisse 382
(203)
Banque Cantonale Vaudoise RegS Deutsche Bank
230 (992)
Banque Cantonale Vaudoise RegS Goldman Sachs 36,705
(8,507)
Banque Cantonale Vaudoise RegS 2,157
(1,147) HSBC
Banque Cantonale Vaudoise RegS JP Morgan 6,250
(3,323)
Barry Callebaut AG RegS Barclays Bank 68,730
(1,775)
Barry Callebaut AG RegS 16,147
(417) Citibank
Barry Callebaut AG RegS Goldman Sachs 69,201
(881)
Cembra Money Bank AG JP Morgan
1 (9)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Bank of America Merrill Lynch 26,895
(143)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Barclays Bank 17,723
(178)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8,463
(85) Citibank
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Credit Suisse
(25) (4,564)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Goldman Sachs 47,771
(254)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG JP Morgan
(70) (12,778)
Cie Financiere Richemont SA Bank of America Merrill Lynch
(2,190) (460)
Cie Financiere Richemont SA Barclays Bank
(9,892) (2,079)
Cie Financiere Richemont SA Goldman Sachs
(3,734) (785)
Cie Financiere Richemont SA JP Morgan
(4,844) (1,018)
Cie Financiere Richemont SA RegS Bank of America Merrill Lynch 159
(1,095)
Cie Financiere Richemont SA RegS Barclays Bank 1,204
(4,946)
Cie Financiere Richemont SA RegS Goldman Sachs
(1,867) (1,590)
Cie Financiere Richemont SA RegS JP Morgan
(2,422) (1,152)
Clariant AG RegS Bank of America Merrill Lynch
(153,423) (61,104)
61/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
Clariant AG RegS
(2,545) Citibank (676)
Clariant AG RegS Goldman Sachs
(21,137) (8,418)
Coca-Cola HBC AG Barclays Bank
1,281 (1,062)
Coca-Cola HBC AG Deutsche Bank
25,402 (37,707)
Coca-Cola HBC AG Goldman Sachs
30,920 (45,898)
EMS-Chemie Holding AG RegS Barclays Bank 13,789
779
Garmin Ltd Barclays Bank
(14,729) (253,128)
Garmin Ltd Goldman Sachs 3,867
(3,069)
Geberit AG RegS Bank of America Merrill Lynch
3,749 (48,112)
Geberit AG RegS Barclays Bank
1,854 (13,537)
Geberit AG RegS Credit Suisse
125 (1,455)
Geberit AG RegS Goldman Sachs
1,353 (17,363)
Geberit AG RegS
150 HSBC (631)
Givaudan SA RegS 41,343
370 Citibank
729 Kuehne + Nagel International AG RegS Bank of America Merrill Lynch 9,869
6,626 Kuehne + Nagel International AG RegS Barclays Bank 68,173
1,107 Kuehne + Nagel International AG RegS 11,390
Citibank
903 Kuehne + Nagel International AG RegS Credit Suisse 14,336
765 Kuehne + Nagel International AG RegS Goldman Sachs 4,791
LafargeHolcim Ltd RegS Bank of America Merrill Lynch 69,971
43,320
LafargeHolcim Ltd RegS Barclays Bank 623,690
85,070
LafargeHolcim Ltd RegS 3,118
2,013 Citibank
LafargeHolcim Ltd RegS Credit Suisse 56,143
12,258
LafargeHolcim Ltd RegS Goldman Sachs 26,937
16,677
Logitech International SA RegS Bank of America Merrill Lynch 4,103
593
Lonza Group AG RegS Bank of America Merrill Lynch
238 (10,953)
Nestle SA RegS Bank of America Merrill Lynch
11,441 (38,225)
Nestle SA RegS Credit Suisse
3,381 (13,446)
Nestle SA RegS
890 HSBC (1,833)
Nestle SA RegS JP Morgan
2,576 (8,921)
Novartis AG RegS Bank of America Merrill Lynch 61,250
21,051
Novartis AG RegS Barclays Bank 32,680
14,480
Novartis AG RegS Credit Suisse 40,429
7,979
Novartis AG RegS Goldman Sachs 27,100
9,314
Novartis AG RegS 49,854
9,839 HSBC
Novartis AG RegS JP Morgan 33,523
6,616
Partners Group Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(1,684) (99,773)
Partners Group Holding AG Barclays Bank
(378) (18,986)
Partners Group Holding AG
(519) Citibank (26,068)
Partners Group Holding AG Credit Suisse
(70) (2,029)
Roche Holding AG
2,739 Citibank (2,273)
Roche Holding AG Credit Suisse
7,351 (76,446)
Roche Holding AG
396 HSBC (4,118)
Roche Holding AG JP Morgan
1,382 (14,372)
Schindler Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(1,046) (3,240)
62/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
Schindler Holding AG Barclays Bank 7,766
(4,129)
Schindler Holding AG 1,789
(951) Citibank
Schindler Holding AG JP Morgan
(662) (1,831)
SGS SA RegS Barclays Bank
126 (9,758)
SGS SA RegS Goldman Sachs
599 (43,157)
Sonova Holding AG RegS Bank of America Merrill Lynch
8,347 (112,660)
Sonova Holding AG RegS Barclays Bank 12,556
1,669
Swiss Prime Site AG RegS Barclays Bank
(1,076) (3,214)
Swiss Prime Site AG RegS 1,769
(780) Citibank
Swiss Re AG Barclays Bank
(20,482) (364,819)
Swisscom AG RegS Bank of America Merrill Lynch
4,832 (21,383)
Swisscom AG RegS Barclays Bank 31,526
7,124
Swisscom AG RegS Goldman Sachs
1,135 (5,023)
Swisscom AG RegS 1,413
365 HSBC
Temenos AG RegS Bank of America Merrill Lynch
(7,728) (19,237)
Temenos AG RegS Barclays Bank
(1,180) (3,786)
Temenos AG RegS Credit Suisse
(9,955) (15,419)
Vifor Pharma AG Bank of America Merrill Lynch
(5,224) (52,593)
Vifor Pharma AG Barclays Bank
(3,357) (43,081)
Zurich Insurance Group AG Barclays Bank
2,895 (7,687)
Zurich Insurance Group AG Credit Suisse 3,351
229
Zurich Insurance Group AG 9,372
215 HSBC
1,334
Zurich Insurance Group AG JP Morgan
216
273,241
台湾
Advantech Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 677
(36,973)
Advantech Co Ltd 90,692
(201,274) Citibank
Advantech Co Ltd JP Morgan
(22,000) (9,370)
ASE Technology Holding Co Ltd Barclays Bank 43,393
452,000
ASE Technology Holding Co Ltd Goldman Sachs 6,093
37,000
ASE Technology Holding Co Ltd 59,481
265,000 HSBC
ASE Technology Holding Co Ltd JP Morgan 53,267
236,000
Asustek Computer Inc Barclays Bank
274,000 (18,042)
Asustek Computer Inc Goldman Sachs
8,000 (145)
Catcher Technology Co Ltd Goldman Sachs 14,804
(416,000)
Catcher Technology Co Ltd JP Morgan
(17,000) (1,544)
China Development Financial Holding Corp 20,130
2,349,000 Citibank
Chunghwa Telecom Co Ltd Barclays Bank
998,000 (68,129)
Chunghwa Telecom Co Ltd Goldman Sachs
264,000 (9,323)
Chunghwa Telecom Co Ltd JP Morgan
55,000 (2,794)
CTBC Financial Holding Co Ltd
725,000 Citibank (12,473)
CTBC Financial Holding Co Ltd 44,025
2,513,000 HSBC
Delta Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch 67,057
85,000
Delta Electronics Inc Barclays Bank 89,769
203,000
Delta Electronics Inc 2,211
5,000 Citibank
63/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
Delta Electronics Inc 35,988
38,000 HSBC
Delta Electronics Inc JP Morgan 10,456
11,000
Far EasTone Telecommunications Co Ltd Barclays Bank 10,892
374,000
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 5,621
193,000 Citibank
Far EasTone Telecommunications Co Ltd Goldman Sachs 8,777
419,000
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 2,273
59,000 HSBC
Far EasTone Telecommunications Co Ltd JP Morgan 3,802
96,000
First Financial Holding Co Ltd
647,355 Citibank (6,573)
First Financial Holding Co Ltd 7,029
803,752 HSBC
Formosa Chemicals & Fibre Corp Bank of America Merrill Lynch 85
(3,000)
Formosa Chemicals & Fibre Corp Barclays Bank 77,699
(748,000)
Formosa Chemicals & Fibre Corp Goldman Sachs 14,764
(522,000)
Formosa Chemicals & Fibre Corp JP Morgan
(7,000) (1,261)
Formosa Petrochemical Corp Bank of America Merrill Lynch
(74,000) 4,430
Formosa Petrochemical Corp Barclays Bank 52,606
(361,000)
Formosa Petrochemical Corp Goldman Sachs 22,619
(378,000)
Formosa Petrochemical Corp
(73,000) HSBC (22,019)
Formosa Plastics Corp Bank of America Merrill Lynch 16,250
(159,374)
Formosa Plastics Corp Barclays Bank 27,076
(217,000)
Formosa Plastics Corp 11,355
(91,000) Citibank
Formosa Plastics Corp Goldman Sachs 4,284
(42,000)
Formosa Plastics Corp
(35,000) HSBC (4,172)
Formosa Plastics Corp JP Morgan
(61,000) (7,359)
Fubon Financial Holding Co Ltd 10,660
(258,000) Citibank
Hotai Motor Co Ltd JP Morgan 21,999
(81,510)
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,489,805 (18,363)
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Goldman Sachs
606 (7)
Largan Precision Co Ltd Barclays Bank 6,081
(1,000)
Largan Precision Co Ltd Goldman Sachs 26,730
(8,000)
Mega Financial Holding Co Ltd Barclays Bank 5,115
(118,000)
Mega Financial Holding Co Ltd 4,334
(100,000) Citibank
Mega Financial Holding Co Ltd Goldman Sachs 105,075
(2,990,000)
Mega Financial Holding Co Ltd 3,517
(333,000) HSBC
Mega Financial Holding Co Ltd JP Morgan 3,899
(388,000)
Nan Ya Plastics Corp Goldman Sachs 4,384
(411,000)
Nanya Technology Corp Goldman Sachs
(493,000) (141,751)
Nanya Technology Corp JP Morgan
(202,000) (85,248)
President Chain Store Corp Barclays Bank
11,000 (5,351)
President Chain Store Corp Goldman Sachs
74,000 (28,607)
Quanta Computer Inc Barclays Bank
70,000 (1,135)
Quanta Computer Inc
123,000 Citibank (1,994)
Quanta Computer Inc Goldman Sachs 1,129
92,000
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Goldman Sachs 49,221
(934,000)
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd
(890,000) HSBC (4,641)
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd JP Morgan
(216,000) (1,276)
64/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
Shin Kong Financial Holding Co Ltd (Pref)π Bank of America Merrill Lynch
(415) －
Taiwan Cement Corp Barclays Bank 125
(45,000)
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Goldman Sachs
1,762,453 (9,309)
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd JP Morgan 65,452
6,028,329
Taiwan Mobile Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 7,857
(93,043)
Taiwan Mobile Co Ltd Barclays Bank 18,478
(224,000)
Taiwan Mobile Co Ltd Goldman Sachs 10,053
(119,000)
Taiwan Mobile Co Ltd JP Morgan 45,871
(390,000)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Goldman Sachs
111,000 (13,767)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd JP Morgan 4,677
6,000
Uni-President Enterprises Corp Barclays Bank
709,000 (86,226)
Uni-President Enterprises Corp
756,000 Citibank (91,942)
Uni-President Enterprises Corp Goldman Sachs
261,000 (27,509)
Uni-President Enterprises Corp 8,637
145,000 HSBC
Uni-President Enterprises Corp JP Morgan 2,003
33,000
United Microelectronics Corp Goldman Sachs 86,465
297,000
Yageo Corp Barclays Bank
(70,000) (58,219)
Yageo Corp Goldman Sachs
(9,000) (11,536)
Yageo Corp JP Morgan
(26,000) (49,426)
Yuanta Financial Holding Co Ltd
1,132,560 Citibank (11,542)
2,844
Yuanta Financial Holding Co Ltd
108,160 HSBC
491,158
英国
Admiral Group Plc Barclays Bank
(15,998) (16,901)
Associated British Foods Plc Deutsche Bank 5,264
5,705
AstraZeneca Plc Deutsche Bank 14,976
(2,280)
Auto Trader Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,808) (270)
Auto Trader Group Plc Barclays Bank
(33,613) (4,405)
Auto Trader Group Plc Deutsche Bank
(111,354) (6,254)
AVEVA Group Plc Bank of America Merrill Lynch 29,439
(2,783)
AVEVA Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,164) (32,311)
AVEVA Group Plc Barclays Bank 186,509
(16,142)
AVEVA Group Plc Barclays Bank
(12,554) (187,443)
AVEVA Group Plc 12,120
(1,049) Citibank
AVEVA Group Plc
(816) Citibank (12,184)
AVEVA Group Plc Credit Suisse 45,872
(4,240)
AVEVA Group Plc Credit Suisse
(3,297) (49,227)
AVEVA Group Plc Deutsche Bank 98,907
(9,252)
AVEVA Group Plc Deutsche Bank
(7,196) (107,443)
AVEVA Group Plc Goldman Sachs 47,337
(4,475)
AVEVA Group Plc Goldman Sachs
(3,480) (51,960)
AVEVA Group Plc 16,888
(1,561) HSBC
AVEVA Group Plc
(1,214) HSBC (18,126)
Aviva Plc Barclays Bank 430,481
614,318
Aviva Plc 594
40,379 Citibank
65/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Barclays Plc Bank of America Merrill Lynch
300,520 (7,797)
Barclays Plc Deutsche Bank
1,132,044 (29,369)
Barclays Plc Goldman Sachs
117,279 (3,043)
Barratt Developments Plc Deutsche Bank 9,264
(78,717)
Berkeley Group Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
1,473 (1,852)
Berkeley Group Holdings Plc Deutsche Bank
7,055 (8,869)
BP Plc Deutsche Bank 56,868
885,935
British American Tobacco Plc Deutsche Bank 339,838
(134,813)
BT Group Plc Deutsche Bank 16,448
(172,579)
Bunzl Plc Barclays Bank
2,378 (700)
Bunzl Plc Deutsche Bank
8,089 (3,353)
Bunzl Plc Goldman Sachs
19,533 (8,098)
Burberry Group Plc Deutsche Bank 20,582
13,093
Burberry Group Plc Goldman Sachs 10,747
7,441
Compass Group Plc Barclays Bank 31,688
10,370
Compass Group Plc Deutsche Bank
14,327 (8,143)
Croda International Plc Deutsche Bank
3,567 (7,329)
Croda International Plc
1,112 HSBC (3,130)
GlaxoSmithKline Plc Bank of America Merrill Lynch
4,517 (3,455)
GlaxoSmithKline Plc Goldman Sachs
50,702 (38,784)
Hargreaves Lansdown Plc 33,047
(18,580) HSBC
HSBC Holdings Plc Deutsche Bank
(72,449) (12,193)
Imperial Brands Plc Bank of America Merrill Lynch 4,282
(22,871)
Imperial Brands Plc 23,349
(19,508) Citibank
Imperial Brands Plc Deutsche Bank 10,191
(54,434)
Imperial Brands Plc Goldman Sachs 5,002
(26,715)
Imperial Brands Plc
(5,872) HSBC (10,012)
Informa Plc Deutsche Bank 30,790
(58,141)
Intertek Group Plc Deutsche Bank 91,160
(11,075)
JD Sports Fashion Plc Bank of America Merrill Lynch
13,592 (6,562)
JD Sports Fashion Plc Barclays Bank
90,869 (45,327)
JD Sports Fashion Plc Deutsche Bank
25,305 (12,216)
JD Sports Fashion Plc Goldman Sachs
11,950 (5,769)
Johnson Matthey Plc Deutsche Bank 14,516
(5,280)
Kingfisher Plc Bank of America Merrill Lynch
83,876 (16,601)
Kingfisher Plc Barclays Bank
184,440 (5,673)
Kingfisher Plc Deutsche Bank
294,360 (58,260)
Liberty Global Plc ’A’ Barclays Bank
(68,636) (138,459)
Liberty Global Plc ’A’ Citibank 4,946
(13,016)
Liberty Global Plc ’C’ Barclays Bank 30,658
(68,128)
Liberty Global Plc ’C’ Credit Suisse
(6,014) (13,471)
Liberty Global Plc ’C’ Goldman Sachs 3,971
(12,411)
M&G Plc Barclays Bank
(114,141) (35,260)
Melrose Industries Plc Deutsche Bank 19,972
(398,254)
Mondi Plc Deutsche Bank 8,298
(14,952)
66/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Mondi Plc Goldman Sachs 4,454
(8,025)
National Express Group Plc Bank of America Merrill Lynch
7 (2)
National Express Group Plc Credit Suisse 9
37
2 National Express Group Plc JP Morgan
－
National Grid Plc Deutsche Bank 71,203
(66,224)
Natwest Group Plc Deutsche Bank 12,509
173,227
Natwest Group Plc 452
25,424 HSBC
Nielsen Holdings Plc Goldman Sachs
(7,811) (6)
Ocado Group Plc Deutsche Bank
(7,332) (2,874)
Reckitt Benckiser Group Plc Deutsche Bank
(2,198) (589)
RELX Plc Bank of America Merrill Lynch
(13,418) (1,525)
RELX Plc Deutsche Bank
(119,873) (13,626)
RELX Plc JP Morgan 15,501
(15,988)
Rentokil Initial Plc Deutsche Bank 8,332
(43,616)
Rio Tinto Plc Deutsche Bank 50,970
24,930
26,662 Royal Dutch Shell Plc ’A’ Deutsche Bank 27,169
Sage Group Plc Bank of America Merrill Lynch
20,772 (20,334)
Schroders Plc Deutsche Bank 75,875
28,440
Sensata Technologies Holding Plc Bank of America Merrill Lynch 2,400
851
Sensata Technologies Holding Plc Barclays Bank 796
1,561
Smith & Nephew Plc Bank of America Merrill Lynch
41,665 (18,666)
Smiths Group Plc Bank of America Merrill Lynch 42,456
(29,126)
Smiths Group Plc Deutsche Bank 29,968
(20,559)
Spirax-Sarco Engineering Plc Barclays Bank 21,308
(12,747)
Spirax-Sarco Engineering Plc Deutsche Bank 19,276
(2,002)
SSE Plc Deutsche Bank
22,115 (5,795)
SSE Plc Goldman Sachs
15,247 (6,029)
Taylor Wimpey Plc Deutsche Bank
(584,759) (42,619)
Tesco Plc Bank of America Merrill Lynch
(28,570) (993)
Tesco Plc Barclays Bank
(207,772) (51,125)
Tesco Plc Deutsche Bank
(750,205) (26,085)
Unilever Plc Deutsche Bank
(25,746) (12,319)
United Utilities Group Plc Bank of America Merrill Lynch 9,970
(37,275)
United Utilities Group Plc Barclays Bank 5,444
(44,247)
United Utilities Group Plc Deutsche Bank 3,227
(12,067)
Vodafone Group Plc Barclays Bank 340
9,200
Vodafone Group Plc Deutsche Bank
771,314 (23,797)
Whitbread Plc Barclays Bank
(5,827) (499)
Wm Morrison Supermarkets Plc Bank of America Merrill Lynch
(24,833) (2,122)
Wm Morrison Supermarkets Plc Barclays Bank
(541,863) (87,608)
Wm Morrison Supermarkets Plc
(16,777) Citibank (121)
Wm Morrison Supermarkets Plc Deutsche Bank
(1,266,095) (108,192)
Wm Morrison Supermarkets Plc (70,619)
(283,300) HSBC
589,869
67/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国
Abbott Laboratories - CDI Barclays Bank
950 (2,624)
ABIOMED Inc Barclays Bank
1,173 (7,976)
Adobe Inc Bank of America Merrill Lynch 146,497
9,932
Adobe Inc Credit Suisse 10,016
1,967
Adobe Inc 4,797
1,052 HSBC
Aflac Inc Bank of America Merrill Lynch 60,755
40,235
Aflac Inc Barclays Bank 92,848
12,842
Aflac Inc 9,150
31,552 Citibank
Aflac Inc Credit Suisse 4,332
1,333
Aflac Inc Goldman Sachs 27,929
18,496
Aflac Inc JP Morgan 44,674
13,746
Agilent Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 5,848
1,323
Agilent Technologies Inc Barclays Bank 5,347
2,156
Air Products and Chemicals Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,165) (69,503)
Air Products and Chemicals Inc Barclays Bank
(1,792) (4,301)
Air Products and Chemicals Inc Credit Suisse 2,416
(69)
Air Products and Chemicals Inc Goldman Sachs
(2,773) (31,113)
Albemarle Corp Barclays Bank
(6,570) (276,236)
Albemarle Corp
(316) Citibank (743)
Albemarle Corp Goldman Sachs
(4,354) (32,611)
Albemarle Corp JP Morgan
(2,362) (46,484)
Align Technology Inc Goldman Sachs 44,834
1,930
Alliant Energy Corp Barclays Bank
40,593 (149,788)
Allstate Corp Bank of America Merrill Lynch 106,016
19,346
Allstate Corp JP Morgan 22,060
2,286
Ally Financial Inc Barclays Bank 34,957
10,705
Alnylam Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(498) (4,054)
Alnylam Pharmaceuticals Inc
(422) Citibank (3,435)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(1,553) (171)
737 Alphabet Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,270)
246 Amazon.com Inc - CDI Citibank 19,338
59 Amazon.com Inc - CDI Credit Suisse 1,962
147 Amazon.com Inc - CDI JP Morgan 4,889
Bank of America Merrill Lynch 6,664
(6,533) AMERCO
Credit Suisse
(335) AMERCO (6,710)
Goldman Sachs 254
(249) AMERCO
American Express Co Bank of America Merrill Lynch 310
388
American Express Co Barclays Bank 4,020
834
American Express Co Credit Suisse 805
109
American Express Co 16,589
3,916 HSBC
American Financial Group Inc Barclays Bank
(1,002) (862)
American Financial Group Inc JP Morgan
(1,351) (5,364)
American International Group Inc Barclays Bank
(23,582) (183,012)
American Water Works Co Inc Bank of America Merrill Lynch
2,153 (6,033)
American Water Works Co Inc Barclays Bank
5,589 (3,689)
68/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
American Water Works Co Inc Credit Suisse
1,432 (2,376)
American Water Works Co Inc Goldman Sachs
1,925 (15,337)
American Water Works Co Inc
4,003 HSBC (33,500)
American Water Works Co Inc JP Morgan
4,803 (37,319)
AmerisourceBergen Corp Bank of America Merrill Lynch 6,798
(1,481)
AmerisourceBergen Corp Barclays Bank
(18,954) (113,098)
AMETEK Inc Barclays Bank 321,889
25,567
Amneal Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 11
(84)
Analog Devices Inc Bank of America Merrill Lynch
(618) (575)
Analog Devices Inc Barclays Bank
(8,083) (148,128)
Anthem Inc Bank of America Merrill Lynch
(271) (2,371)
Anthem Inc
(1,620) Citibank (7,225)
Anthem Inc Goldman Sachs 53,441
(2,964)
Anthem Inc 12,661
(1,416) HSBC
Anthem Inc JP Morgan 4,811
(660)
Apartment Investment and Management Co
Bank of America Merrill Lynch
1 (1)
’A’ (REIT)
Apollo Global Management Inc Barclays Bank
(48,107) (158,095)
Apollo Global Management Inc Credit Suisse 1,197
(9,978)
Applied Materials Inc Barclays Bank 358,640
19,191
Applied Materials Inc Credit Suisse 28,163
4,414
Applied Materials Inc 33,946
4,333 HSBC
Bank of America Merrill Lynch
(3,066) Aramark (638)
Barclays Bank 2,262
(11,311) Aramark
Arista Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(263) (323)
Arista Networks Inc Barclays Bank
(1,435) (1,263)
Arrow Electronics Inc Barclays Bank 85,685
9,975
Arthur J Gallagher & Co Bank of America Merrill Lynch
2,354 (3,908)
Arthur J Gallagher & Co 1,135
196 HSBC
AT&T Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,986) (4,193)
AT&T Inc Barclays Bank
(117,613) (26,714)
AT&T Inc Goldman Sachs 738
(4,613)
Atmos Energy Corp Barclays Bank
6,331 (5,870)
Atmos Energy Corp Goldman Sachs
1,290 (2,049)
Atmos Energy Corp
2,752 HSBC (2,386)
Autodesk Inc Barclays Bank 266,053
9,927
Autoliv Inc Bank of America Merrill Lynch
(691) (846)
Autoliv Inc Barclays Bank
(5,292) (5,636)
Autoliv Inc
(3,722) Citibank (3,964)
Autoliv Inc Credit Suisse
(8,882) (62,218)
Autoliv Inc Goldman Sachs
(2,443) (2,993)
Autoliv Inc JP Morgan
(603) (4,224)
Automatic Data Processing Inc Bank of America Merrill Lynch
(494) (490)
Automatic Data Processing Inc Barclays Bank
(4,839) (2,903)
Automatic Data Processing Inc Credit Suisse 1,126
(349)
Automatic Data Processing Inc Goldman Sachs 5,246
(1,195)
69/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Automatic Data Processing Inc 1,080
(1,557) HSBC
AutoZone Inc Bank of America Merrill Lynch
61 (2,313)
AutoZone Inc Barclays Bank
767 (52,416)
AutoZone Inc
103 Citibank (547)
AutoZone Inc
43 HSBC (1,861)
Avantor Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,704) (542)
Avantor Inc Barclays Bank
(13,221) (12,957)
Avery Dennison Corp Barclays Bank 21,788
1,990
Avista Corp Bank of America Merrill Lynch 5
(6)
Baker Hughes Co Barclays Bank
(48,573) (252,580)
Ball Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,039) (496)
Ball Corp Barclays Bank
(11,705) (14,865)
Bank of America Corp 17,429
10,091 HSBC
Bank OZK JP Morgan
(17,184) (17,184)
Baxter International Inc Bank of America Merrill Lynch 13,362
(2,886)
Baxter International Inc Barclays Bank 10,412
(4,177)
Baxter International Inc
(10,914) Citibank (6,330)
Becton Dickinson and Co Bank of America Merrill Lynch 35,879
(3,697)
Becton Dickinson and Co Barclays Bank
(451) (264)
Becton Dickinson and Co
(4,437) Citibank (19,456)
Becton Dickinson and Co Credit Suisse 10,564
(1,419)
Becton Dickinson and Co Goldman Sachs 7,246
(2,176)
Becton Dickinson and Co JP Morgan 4,690
(630)
Best Buy Co Inc Bank of America Merrill Lynch
14,273 (120,607)
Biogen Inc Goldman Sachs
477 (4,875)
BioMarin Pharmaceutical Inc Barclays Bank
(5,646) (4,065)
BioMarin Pharmaceutical Inc Goldman Sachs
(8,102) (22,524)
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Goldman Sachs
(194) (2,754)
Black Knight Inc Barclays Bank
(1,787) (7,223)
Black Knight Inc Goldman Sachs 52,544
(16,420)
Blackstone Group Inc ’A’ Citibank
(5,777) (5,430)
Blackstone Group Inc ’A’ Credit Suisse
(21,716) (87,081)
Boeing Co Barclays Bank
(4,802) (267,490)
Booking Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 45,175
(563)
Booking Holdings Inc Barclays Bank
(305) (2,907)
Booking Holdings Inc
(22) Citibank (210)
Booz Allen Hamilton Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
7,159 (13,888)
Booz Allen Hamilton Holding Corp Barclays Bank
733 (308)
Booz Allen Hamilton Holding Corp
692 Citibank (291)
Booz Allen Hamilton Holding Corp
1,562 HSBC (481)
Booz Allen Hamilton Holding Corp JP Morgan 2,623
4,444
Boston Scientific Corp Bank of America Merrill Lynch 92,309
(19,191)
Boston Scientific Corp Barclays Bank 3,752
(34,107)
Boston Scientific Corp Goldman Sachs 7,111
(7,115)
Bristol-Myers Squibb Co Barclays Bank
(1,593) (161)
70/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Bristol-Myers Squibb Co JP Morgan
(1,532) (1,803)
Broadcom Inc Barclays Bank
(4,181) (33,699)
Broadcom Inc
(949) Citibank (7,649)
Broadcom Inc Credit Suisse
(300) (5,856)
Broadcom Inc Goldman Sachs
(1,978) (28,187)
Broadcom Inc
(665) HSBC (12,981)
Broadcom Inc JP Morgan
(245) (4,782)
Broadridge Financial Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 1,066
(2,596)
Broadridge Financial Solutions Inc Barclays Bank 1,175
(2,448)
Broadridge Financial Solutions Inc Goldman Sachs 7,717
(5,473)
Broadridge Financial Solutions Inc
(537) HSBC (118)
Brown & Brown Inc Goldman Sachs
15,307 (37,349)
Brown-Forman Corp ’B’ Goldman Sachs
(655) (951)
Burlington Stores Inc Barclays Bank 37,684
(3,877)
Burlington Stores Inc Credit Suisse 14,008
(869)
Burlington Stores Inc Goldman Sachs 32,658
(3,055)
Cable One Inc Bank of America Merrill Lynch 5,104
(93)
Cabot Oil & Gas Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,010) (8,037)
Cabot Oil & Gas Corp Barclays Bank
(14,922) (2,238)
Cabot Oil & Gas Corp
(5,560) Citibank (834)
Cabot Oil & Gas Corp Goldman Sachs
(14,174) (10,347)
Cadence Design Systems Inc Barclays Bank 762
235
Cadence Design Systems Inc 238,809
41,823 Citibank
Cadence Design Systems Inc Credit Suisse
24,609 (39,620)
Capital One Financial Corp Barclays Bank 115,715
7,414
Carlyle Group Inc
(51,518) HSBC (48,427)
Carlyle Group Inc JP Morgan
(69,289) (65,132)
CarMax Inc Bank of America Merrill Lynch 35,643
(10,807)
CarMax Inc Barclays Bank 22,109
(9,959)
CarMax Inc Goldman Sachs 48,206
(15,447)
Catalent Inc Bank of America Merrill Lynch 50,852
(6,966)
Catalent Inc Barclays Bank 3,537
(2,033)
Catalent Inc JP Morgan 46,262
(12,016)
Caterpillar Inc Barclays Bank 3,098
(5,846)
Caterpillar Inc Credit Suisse
(70) (240)
Caterpillar Inc Goldman Sachs
(10,102) (9,975)
Caterpillar Inc JP Morgan
(76) (261)
CDK Global Inc Barclays Bank 7,923
11,825
CDK Global Inc 1,327
1,980 Citibank
CDK Global Inc Goldman Sachs 3,272
5,740
CDK Global Inc
6,290 HSBC (818)
Centene Corp Barclays Bank 6,607
(8,363)
Centene Corp Credit Suisse 183,776
(32,298)
Centene Corp Goldman Sachs
(1,930) (303)
CenterPoint Energy Inc Barclays Bank
(2,526) (101)
71/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
CenterPoint Energy Inc Goldman Sachs 24,155
(22,575)
CenterPoint Energy Inc
(1,479) HSBC (429)
CenturyLink Inc Bank of America Merrill Lynch
(110,917) (51,022)
CenturyLink Inc Barclays Bank
(63,449) (3,807)
Cerner Corp Bank of America Merrill Lynch
19,016 (23,009)
Cerner Corp Barclays Bank 14,098
32,041
Cerner Corp 336
764 Citibank
Cerner Corp 259
1,437 HSBC
Cerner Corp JP Morgan 549
3,049
CF Industries Holdings Inc Barclays Bank
(1,875) (18,694)
CF Industries Holdings Inc
(5,297) Citibank (10,965)
CF Industries Holdings Inc Credit Suisse
(888) (7,930)
CF Industries Holdings Inc Goldman Sachs
(11,723) (64,359)
CF Industries Holdings Inc
(2,830) HSBC (25,272)
CF Industries Holdings Inc JP Morgan
(5,180) (46,257)
Charles Schwab Corp Goldman Sachs
(3,921) (9,831)
Charter Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 5,194
958
Charter Communications Inc ’A’ Barclays Bank 5,583
2,170
Charter Communications Inc ’A’ Credit Suisse
273 (419)
Cheniere Energy Inc Barclays Bank
(413) (1,813)
Cheniere Energy Inc Goldman Sachs
(11,973) (72,796)
Cheniere Energy Inc JP Morgan
(6,905) (47,585)
Chevron Corp Barclays Bank
8,311 (3,574)
Chevron Corp Goldman Sachs 24,294
5,209
Chevron Corp 19,345
3,472 HSBC
Chipotle Mexican Grill Inc Barclays Bank 3,532
1,289
Chipotle Mexican Grill Inc 296
108 Citibank
Chipotle Mexican Grill Inc Credit Suisse
86 (539)
Chipotle Mexican Grill Inc Goldman Sachs 992
57
Chipotle Mexican Grill Inc JP Morgan
85 (1,108)
Church & Dwight Co Inc Bank of America Merrill Lynch 1,775
(1,044)
Church & Dwight Co Inc Barclays Bank
(495) (495)
Church & Dwight Co Inc
(1,733) Citibank (1,733)
Church & Dwight Co Inc Goldman Sachs 5,505
(4,050)
Church & Dwight Co Inc JP Morgan
(3,478) (5,008)
Cincinnati Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 3,633
(1,835)
Cincinnati Financial Corp Credit Suisse 18,691
(2,375)
Cincinnati Financial Corp Goldman Sachs 11,098
(5,605)
Cincinnati Financial Corp 55,586
(7,063) HSBC
Citizens Financial Group Inc Barclays Bank 432,140
87,125
Citrix Systems Inc Barclays Bank 5,171
3,592
Clorox Co Bank of America Merrill Lynch
3,420 (16,450)
Clorox Co Barclays Bank 1,216
2,211
Clorox Co 393
715 Citibank
Clorox Co Credit Suisse 5,010
942
72/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Clorox Co Goldman Sachs
4,477 (21,534)
Clorox Co 18,333
2,306 HSBC
CME Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,508) (24,872)
CME Group Inc
(4,500) Citibank (21,960)
CME Group Inc Goldman Sachs
(3,825) (18,704)
Coca-Cola Co Barclays Bank
(10,519) (3,628)
Colgate-Palmolive Co Bank of America Merrill Lynch
57,628 (64,843)
Colgate-Palmolive Co Goldman Sachs
29,182 (32,976)
Colgate-Palmolive Co 21,031
6,964 HSBC
Comcast Corp ’A’ Barclays Bank
(7,665) (15,007)
Comcast Corp ’A’ Goldman Sachs
(13,719) (24,429)
Comcast Corp ’A’ HSBC
(3,918) (6,696)
Concho Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 26,241
4,661
Concho Resources Inc JP Morgan
(4,978) (2,000)
Consolidated Edison Inc Barclays Bank 127,652
(39,627)
Consolidated Edison Inc Credit Suisse 17,525
(4,288)
Consolidated Edison Inc 12,582
(4,849) HSBC
Cooper Cos Inc Bank of America Merrill Lynch 8,673
(2,075)
Cooper Cos Inc Barclays Bank
(1,353) (8,970)
Cooper Cos Inc Goldman Sachs 19,036
(4,554)
Copart Inc
(2,240) Citibank (3,987)
Copart Inc Goldman Sachs 2,097
(1,872)
Copart Inc 30,355
(4,743) HSBC
Corteva Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,997) (15,897)
Corteva Inc Barclays Bank
(13,596) (9,517)
CoStar Group Inc Bank of America Merrill Lynch 48,756
(2,165)
Costco Wholesale Corp Bank of America Merrill Lynch 226
120
Costco Wholesale Corp Barclays Bank 345
169
Costco Wholesale Corp 736
140 Citibank
Costco Wholesale Corp 1,831
422 HSBC
Coupa Software Inc Barclays Bank
(818) (15,501)
2,635 Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Barclays Bank 15,178
Crown Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 1,408
(1,865)
Crown Holdings Inc Barclays Bank 3,008
(6,401)
Crown Holdings Inc Goldman Sachs 126
(2,348)
CSX Corp Bank of America Merrill Lynch
5,705 (1,385)
CSX Corp Barclays Bank
7,090 (2,694)
CSX Corp Goldman Sachs
3,321 (2,501)
Cummins Inc Bank of America Merrill Lynch
14,357 (55,418)
Cummins Inc
3,499 Citibank (25,263)
Cummins Inc
588 HSBC (570)
Darden Restaurants Inc Barclays Bank
2,027 (3,922)
Darden Restaurants Inc Goldman Sachs
3,995 (9,728)
Datadog Inc ’A’ Barclays Bank
(1,339) (429)
DaVita Inc Bank of America Merrill Lynch
(417) (132)
73/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Deere & Co Barclays Bank
(621) (1,335)
Deere & Co
(434) Citibank (933)
Dell Technologies Inc ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(10,745) (11,067)
DENTSPLY SIRONA Inc Bank of America Merrill Lynch 2,728
1,287
DENTSPLY SIRONA Inc Goldman Sachs 52,364
24,700
DENTSPLY SIRONA Inc 180
451 HSBC
DexCom Inc Barclays Bank
3,340 (125,857)
Discover Financial Services Barclays Bank
(2,081) (375)
Discover Financial Services
(534) Citibank (96)
Discover Financial Services Credit Suisse
(2,265) (4,779)
Discover Financial Services Goldman Sachs
(2,264) (1,200)
Discovery Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,046) (6,220)
Discovery Inc ’A’ Barclays Bank
(15,495) (9,452)
Discovery Inc ’A’ Citibank
(3,222) (1,965)
Discovery Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,770) (17,541)
Discovery Inc ’C’ Goldman Sachs
(38,332) (92,763)
4,768 DISH Network Corp ’A’ Barclays Bank 2,527
4,298 DISH Network Corp ’A’ HSBC 32,729
DocuSign Inc Barclays Bank 5,600
471
DocuSign Inc Credit Suisse 4,240
258
DocuSign Inc 1,435
228 HSBC
DocuSign Inc JP Morgan 1,857
226
Dollar Tree Inc Barclays Bank
(10,484) (117,001)
Dollar Tree Inc Credit Suisse
(771) (10,321)
Dollar Tree Inc Goldman Sachs
(1,392) (18,474)
22 Domino’s Pizza Inc Bank of America Merrill Lynch 56
1,095 Domino’s Pizza Inc Barclays Bank 164
249 Domino’s Pizza Inc Goldman Sachs 632
1,071 Domino’s Pizza Inc HSBC 11,578
Dover Corp Bank of America Merrill Lynch
21,668 (72,371)
Dover Corp Barclays Bank
2,558 (2,481)
Dow Inc Goldman Sachs
(15,748) (9,606)
Dow Inc JP Morgan
(2,457) (5,946)
DR Horton Inc Barclays Bank
(2,606) (8,687)
25,899 Dropbox Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 31,467
18,275 Dropbox Inc ’A’ Barclays Bank 14,346
62,561 Dropbox Inc ’A’ Goldman Sachs 76,012
DTE Energy Co Bank of America Merrill Lynch
14,164 (98,298)
Duke Energy Corp Bank of America Merrill Lynch 3,586
(2,824)
Duke Energy Corp Barclays Bank
(7,272) (2,982)
Duke Energy Corp
(1,038) HSBC (2,585)
DuPont de Nemours Inc Barclays Bank
(477) (788)
DuPont de Nemours Inc Goldman Sachs
(2,826) (2,785)
East West Bancorp Inc Barclays Bank
(12,165) (61,068)
Eastman Chemical Co Goldman Sachs
(3,985) (5,061)
74/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
eBay Inc Credit Suisse 38,430
20,173
eBay Inc 1,307
686 HSBC
Edison International Bank of America Merrill Lynch 12,629
(4,370)
Edison International Barclays Bank 32,822
(17,552)
Edison International Goldman Sachs 10,748
(3,719)
Edison International
(10,600) HSBC (16,112)
Edwards Lifesciences Corp Barclays Bank
17,035 (9,199)
Elanco Animal Health Inc Barclays Bank
(73,647) (5,155)
Elanco Animal Health Inc Goldman Sachs
(5,111) (4,804)
Elanco Animal Health Inc JP Morgan
(1,349) (2,386)
Electronic Arts Inc Credit Suisse 67,938
8,215
Eli Lilly and Co Bank of America Merrill Lynch
(753) (2,167)
Emerson Electric Co Bank of America Merrill Lynch
5,084 (3,355)
Emerson Electric Co Barclays Bank 347,849
45,951
Entergy Corp Bank of America Merrill Lynch
1,242 (3,080)
Entergy Corp Barclays Bank 479
840
EOG Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 114,442
22,528
EOG Resources Inc Barclays Bank 867
17,349
EOG Resources Inc Goldman Sachs 35,499
6,988
EPAM Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
214 (1,970)
EPAM Systems Inc Goldman Sachs
133 (2,808)
Erie Indemnity Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch 73,485
(4,260)
Erie Indemnity Co ’A’ Barclays Bank 30,565
(3,103)
Erie Indemnity Co ’A’ Goldman Sachs 2,018
(117)
Erie Indemnity Co ’A’ JP Morgan 3,056
(815)
Essential Utilities Inc Bank of America Merrill Lynch 1,731
(6,922)
Essential Utilities Inc JP Morgan
(6,599) (4,091)
Eversource Energy Bank of America Merrill Lynch 9,248
(1,739)
Eversource Energy Barclays Bank 26,864
(5,539)
Exact Sciences Corp Goldman Sachs 10,043
(5,098)
Exelon Corp Bank of America Merrill Lynch
18,819 (35,944)
Exelon Corp Barclays Bank
26,214 (31,666)
Exelon Corp Credit Suisse
17,057 (32,238)
Exelon Corp
2,820 HSBC (5,330)
Exelon Corp JP Morgan
321 (607)
Expedia Group Inc Barclays Bank
(4,885) (122,386)
Expedia Group Inc
(618) Citibank (1,038)
Expedia Group Inc Credit Suisse 36,076
(8,672)
Expeditors International of Washington Inc JP Morgan 76,740
48,264
Exxon Mobil Corp Bank of America Merrill Lynch
3,304 (4,831)
Exxon Mobil Corp Barclays Bank 2,831
21,778
Exxon Mobil Corp Goldman Sachs 2,600
1,135
4,458 F5 Networks Inc Barclays Bank 1,382
3,471 Facebook Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(15,446)
2,805 Facebook Inc ’A’ HSBC
(11,949)
75/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
FactSet Research Systems Inc Barclays Bank 170,136
9,021
FactSet Research Systems Inc 11,920
632 Citibank
FactSet Research Systems Inc Goldman Sachs 2,994
200
Fair Isaac Corp Bank of America Merrill Lynch
849 (943)
Fair Isaac Corp Barclays Bank
3,159 (39,172)
Fair Isaac Corp Goldman Sachs 1,026
1,974
Fastenal Co JP Morgan 1,095
1,026
FedEx Corp Bank of America Merrill Lynch 5,927
715
FedEx Corp Barclays Bank 4,510
2,548
Fidelity National Information Services Inc Barclays Bank
(25,200) (124,797)
First Republic Bank Barclays Bank
(2,167) (579)
FirstEnergy Corp Bank of America Merrill Lynch 10,926
(6,138)
FirstEnergy Corp Barclays Bank 44,112
(44,558)
FirstEnergy Corp 4,878
(4,927) Citibank
FirstEnergy Corp Goldman Sachs 26,796
(15,054)
FirstEnergy Corp 9,008
(3,217) HSBC
Fiserv Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,602) (20,912)
Fiserv Inc Barclays Bank
(15,915) (36,445)
FleetCor Technologies Inc Barclays Bank
(3,965) (52,219)
FleetCor Technologies Inc Goldman Sachs
(393) (4,910)
FleetCor Technologies Inc
(409) HSBC (3,484)
FleetCor Technologies Inc JP Morgan 317
(246)
FMC Corp Bank of America Merrill Lynch
825 (199)
FMC Corp Barclays Bank
11,747 (3,642)
FMC Corp
2,903 Citibank (900)
FMC Corp Goldman Sachs 3,677
978
FMC Corp 5,771
833 HSBC
Ford Motor Co Barclays Bank
(20,614) (4,741)
Ford Motor Co Goldman Sachs
(12,330) (1,772)
Fortinet Inc Bank of America Merrill Lynch 53,458
9,201
Fortinet Inc Barclays Bank 27,588
5,062
Fortinet Inc 1,756
324 HSBC
Fortinet Inc JP Morgan 16,081
2,967
Fortive Corp Bank of America Merrill Lynch 1,173
(602)
Fortive Corp Barclays Bank 3,064
(1,880)
Fortune Brands Home & Security Inc Barclays Bank
6,214 (9,321)
Fortune Brands Home & Security Inc Credit Suisse 12,012
2,640
Fortune Brands Home & Security Inc Goldman Sachs 30,230
15,115
Fortune Brands Home & Security Inc 5,997
1,318 HSBC
Fox Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,772) (10,909)
Fox Corp ’A’ Credit Suisse
(22,331) (62,973)
Franklin Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,689) (5,102)
Franklin Resources Inc Barclays Bank
(25,485) (23,701)
Franklin Resources Inc Goldman Sachs
(3,139) (4,712)
Franklin Resources Inc
(7,489) HSBC (13,256)
76/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Freeport-McMoRan Inc Bank of America Merrill Lynch
(51,304) (127,747)
Gartner Inc Goldman Sachs 10,070
(1,503)
General Electric Co Barclays Bank
(21,941) (2,414)
General Mills Inc Barclays Bank 3,400
(3,549)
General Mills Inc 2,400
(2,202) Citibank
General Mills Inc Goldman Sachs 5,394
(3,478)
Global Payments Inc Barclays Bank
(10,228) (236,390)
16,215 GoDaddy Inc ’A’ Barclays Bank 65,509
44 GoDaddy Inc ’A’ HSBC 377
Guidewire Software Inc Barclays Bank
(31,355) (181,545)
Halliburton Co Barclays Bank
(7,926) (35,033)
Hasbro Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,225) (5,329)
Hasbro Inc Barclays Bank
(5,902) (8,381)
Hasbro Inc JP Morgan
(3,805) (22,221)
HCA Healthcare Inc 18,942
8,893 Citibank
HCA Healthcare Inc JP Morgan 20,322
4,827
HD Supply Holdings Inc Barclays Bank
(14,853) (446)
HD Supply Holdings Inc JP Morgan
(3,116) (37,485)
HEICO Corp Bank of America Merrill Lynch 18,656
(1,894)
HEICO Corp Barclays Bank
(1,679) (25,900)
HEICO Corp 5,570
(2,110) Citibank
HEICO Corp Credit Suisse 484
(2,687)
HEICO Corp Goldman Sachs 91,556
(9,295)
HEICO Corp 807
(4,482) HSBC
HEICO Corp JP Morgan 274
(1,524)
Henry Schein Inc 40
841 HSBC
Hershey Co Bank of America Merrill Lynch
711 (52)
Hershey Co Barclays Bank 188
3,765
Hershey Co Goldman Sachs
2,757 (12,164)
Hershey Co
1,317 HSBC (9,163)
Hershey Co JP Morgan
5,776 (34,498)
Hess Corp Barclays Bank
(35,950) (413,446)
Hess Corp Credit Suisse
(5) (35)
Hewlett Packard Enterprise Co Bank of America Merrill Lynch
(6,055) (4,408)
Hewlett Packard Enterprise Co JP Morgan
(14,298) (7,155)
Home Depot Inc Bank of America Merrill Lynch
8,936 (49,279)
Home Depot Inc Barclays Bank 6,754
10,453
Home Depot Inc Goldman Sachs 8,090
3,285
Home Depot Inc
2,710 HSBC (9,588)
Honeywell International Inc Barclays Bank
(2,046) (2,762)
Honeywell International Inc Goldman Sachs 5,687
(2,138)
Honeywell International Inc
(2,567) HSBC (22,949)
Hormel Foods Corp Barclays Bank 232,358
(92,911)
Howmet Aerospace Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,972) (17,250)
HP Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,120) (1,791)
77/155
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
HP Inc Barclays Bank
(7,166) (5,016)
HP Inc
(3,821) Citibank (2,675)
HP Inc Goldman Sachs
(24,279) (37,404)
Humana Inc Bank of America Merrill Lynch 29,219
(1,496)
Humana Inc Barclays Bank 2,916
(696)
Humana Inc 1,106
(264) Citibank
Humana Inc Credit Suisse 5,221
(350)
Humana Inc Goldman Sachs 8,602
(367)
Humana Inc 10,662
(596) HSBC
Huntington Bancshares Inc Barclays Bank
(58,994) (120,938)
Huntington Ingalls Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,092) (3,085)
Huntington Ingalls Industries Inc Barclays Bank
(11,715) (110,353)
IDEX Corp Bank of America Merrill Lynch
1,399 (1,382)
IDEX Corp JP Morgan
223 (1,455)
IDEXX Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch 332
830
IDEXX Laboratories Inc Barclays Bank
617 (2,480)
IDEXX Laboratories Inc
377 Citibank (1,516)
IDEXX Laboratories Inc Goldman Sachs 903
1,723
IDEXX Laboratories Inc 6,258
559 HSBC
IDEXX Laboratories Inc JP Morgan 9,428
488
Illinois Tool Works Inc Bank of America Merrill Lynch
7,741 (11,302)
Illinois Tool Works Inc 5,294
3,248 Citibank
Illinois Tool Works Inc Credit Suisse
7,854 (26,580)
Illinois Tool Works Inc
7,660 HSBC (23,382)
Illinois Tool Works Inc JP Morgan 1,299
279
Illumina Inc Barclays Bank 2,277
(1,927)
Illumina Inc Goldman Sachs
(862) (14,326)
Incyte Corp Barclays Bank 18,096
9,835
Incyte Corp Goldman Sachs
13,821 (15,480)
Ingersoll Rand Inc Bank of America Merrill Lynch 15,645
(30,086)
Ingredion Inc Barclays Bank
(4,145) (3,979)
Insulet Corp Bank of America Merrill Lynch 4,788
(466)
Intel Corp
(6,819) Citibank (10,979)
Intel Corp Goldman Sachs
(2,359) (5,023)
Intercontinental Exchange Inc Barclays Bank 35,425
6,215
International Business Machines Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,061) (30,864)
International Business Machines Corp Barclays Bank
(36,630) (128,205)
International Business Machines Corp
(2,141) HSBC (14,207)
International Flavors & Fragrances Inc Bank of America Merrill Lynch 4,557
(1,142)
International Flavors & Fragrances Inc Credit Suisse 9,940
(6,174)
International Flavors & Fragrances Inc 17,966
(11,159) HSBC
International Paper Co Barclays Bank
(3,370) (674)
International Paper Co Goldman Sachs
(2,324) (2,147)
Interpublic Group of Cos Inc Barclays Bank 9,613
18,487
Interpublic Group of Cos Inc Goldman Sachs 2,866
2,955
78/155
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未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Intuit Inc Bank of America Merrill Lynch
6,146 (17,024)
Intuit Inc Barclays Bank 132,945
12,130
Intuit Inc 14,566
1,329 Citibank
Intuit Inc Goldman Sachs 2,819
438
Intuit Inc JP Morgan
200 (1,170)
IPG Photonics Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,867) (21,813)
IPG Photonics Corp Goldman Sachs
(1,956) (4,812)
Jacobs Engineering Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,558) (1,284)
Jacobs Engineering Group Inc Barclays Bank
(4,617) (13,158)
Jacobs Engineering Group Inc Goldman Sachs
(23,883) (3,582)
Jacobs Engineering Group Inc JP Morgan
(4,693) (33,930)
JB Hunt Transport Services Inc Barclays Bank 73,642
8,674
JM Smucker Co Bank of America Merrill Lynch 12,845
(3,701)
JM Smucker Co Barclays Bank 390
(2,051)
JM Smucker Co 70
(367) Citibank
JM Smucker Co Goldman Sachs 3,313
(2,936)
JM Smucker Co JP Morgan 1,497
(1,847)
Jones Lang LaSalle Inc Bank of America Merrill Lynch 1,067
(2,350)
Jones Lang LaSalle Inc Barclays Bank 264
(734)
Jones Lang LaSalle Inc Goldman Sachs 175
(1,065)
Jones Lang LaSalle Inc 2,501
(1,656) HSBC
Juniper Networks Inc Bank of America Merrill Lynch 3,024
(15,326)
Juniper Networks Inc Barclays Bank 1,689
(28,146)
Juniper Networks Inc JP Morgan
(4,306) (1,852)
Kellogg Co Barclays Bank 1,226
(1,202)
Kellogg Co Goldman Sachs 6,285
(2,068)
Keurig Dr Pepper Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,840) (48,345)
Keurig Dr Pepper Inc Barclays Bank
(5,483) (3,235)
Bank of America Merrill Lynch 8,628
35,950 KeyCorp
Barclays Bank 28,454
74,880 KeyCorp
Credit Suisse 10,052
11,967 KeyCorp
Kinder Morgan Inc Barclays Bank
7,070 (2,081)
KKR & Co Inc Goldman Sachs
(49,294) (39,928)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
6,776 (4,946)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Barclays Bank 2,052
41,044
Kraft Heinz Co Barclays Bank 4,920
(44,727)
Kraft Heinz Co Goldman Sachs
(10,120) (6,461)
L3Harris Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 23,418
(3,814)
L3Harris Technologies Inc Barclays Bank 238
(992)
Laboratory Corp of America Holdings Barclays Bank 32,898
(6,512)
Lamb Weston Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 3,483
(3,573)
Las Vegas Sands Corp Bank of America Merrill Lynch 34,852
(13,830)
Las Vegas Sands Corp Barclays Bank 12,483
(15,040)
Lennox International Inc Bank of America Merrill Lynch
553 (5,724)
Liberty Broadband Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,112) (5,994)
79/155
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Liberty Broadband Corp ’A’ Barclays Bank 15,410
(10,776)
Liberty Broadband Corp ’A’ Citibank 1,228
(859)
Liberty Broadband Corp ’A’ Goldman Sachs
(5,332) (28,739)
Lincoln National Corp Goldman Sachs
(5,186) (30,591)
Live Nation Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch 18,258
(10,200)
Live Nation Entertainment Inc Barclays Bank 6,177
(3,490)
Loews Corp Bank of America Merrill Lynch
3,685 (553)
Loews Corp Barclays Bank
4,499 (225)
1,615 Lowe’s Cos Inc Barclays Bank
(24,214)
1,003 Lowe’s Cos Inc Citibank
(1,349)
667 Lowe’s Cos Inc Credit Suisse 1,705
1,652 Lowe’s Cos Inc Goldman Sachs 4,886
1,220 Lowe’s Cos Inc HSBC
(1,373)
Lululemon Athletica Inc Bank of America Merrill Lynch 22,850
865
Lululemon Athletica Inc 2,341
150 Citibank
Lululemon Athletica Inc 2,836
133 HSBC
Mack-Cali Realty Corp (REIT) 3
(8) Citibank
Marathon Petroleum Corp Barclays Bank
(2,317) (26,437)
MarketAxess Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 158
27
MarketAxess Holdings Inc Barclays Bank 7,682
970
MarketAxess Holdings Inc 9,021
1,139 Citibank
MarketAxess Holdings Inc Credit Suisse
235 (1,647)
MarketAxess Holdings Inc
354 HSBC (2,482)
Marriott International Inc ’A’ Goldman Sachs
(718) (3,845)
Marriott International Inc ’A’ JP Morgan
(978) (7,331)
Marsh & McLennan Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
2,358 (3,867)
Marsh & McLennan Cos Inc Barclays Bank 27
83
Marsh & McLennan Cos Inc 423
571 Citibank
Martin Marietta Materials Inc Barclays Bank
(7,579) (65,535)
Masco Corp Bank of America Merrill Lynch
63,698 (97,458)
Masco Corp Barclays Bank
3,498 (5,037)
Masco Corp Goldman Sachs
234 (358)
Masco Corp 111
5,551 HSBC
Match Group Inc Barclays Bank 204
(2,547)
Match Group Inc Credit Suisse
(407) (676)
Match Group Inc Goldman Sachs
(285) (1,895)
Maxim Integrated Products Inc 6,056
2,543 HSBC
Maxim Integrated Products Inc JP Morgan 6,270
2,074
McCormick & Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,162) (3,611)
McCormick & Co Inc Barclays Bank
(3,162) (9,012)
2,606 McDonald’s Corp Barclays Bank
(2,919)
1,506 McDonald’s Corp Goldman Sachs
(965)
545 McDonald’s Corp HSBC 1,450
2,203 McDonald’s Corp JP Morgan 5,188
McKesson Corp Goldman Sachs
(793) (1,752)
80/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
MetLife Inc Barclays Bank 619,649
99,622
MetLife Inc 16,785
8,881 HSBC
Mettler-Toledo International Inc Bank of America Merrill Lynch
429 (22,819)
Mettler-Toledo International Inc Goldman Sachs
620 (35,917)
Mettler-Toledo International Inc
70 HSBC (1,705)
MGM Resorts International Bank of America Merrill Lynch
(2,658) (3,326)
MGM Resorts International Barclays Bank
(5,586) (13,462)
MGM Resorts International
(1,694) HSBC (2,540)
Microchip Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,567) (16,350)
Microchip Technology Inc Barclays Bank
(1,716) (47,000)
Microchip Technology Inc Credit Suisse
(1,502) (10,093)
Micron Technology Inc Barclays Bank
(15,381) (5,845)
Micron Technology Inc
(1,108) Citibank (421)
Micron Technology Inc
(7,305) HSBC (49,383)
Micron Technology Inc JP Morgan
(4,733) (40,704)
Microsoft Corp Bank of America Merrill Lynch
2,321 (1,092)
Microsoft Corp Barclays Bank 8,347
4,636
Microsoft Corp Goldman Sachs
16,028 (47,924)
Microsoft Corp JP Morgan
4,819 (20,577)
Moderna Inc Goldman Sachs
(510) (20,594)
Mohawk Industries Inc Barclays Bank 3,435
(1,101)
Mohawk Industries Inc Credit Suisse
(55) (283)
Molina Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch 2,612
(293)
Molina Healthcare Inc Goldman Sachs 4,851
(407)
Molson Coors Beverage Co ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(4,671) (8,856)
Molson Coors Beverage Co ’B’ Barclays Bank
(2,566) (5,748)
Monster Beverage Corp Barclays Bank
4,153 (166)
Monster Beverage Corp Credit Suisse 2,357
5,869
Monster Beverage Corp Goldman Sachs 604
2,224
Monster Beverage Corp
5,876 HSBC (5,024)
416 Moody’s Corp Bank of America Merrill Lynch 2,837
7,112 Moody’s Corp Barclays Bank 68,560
4,468 Moody’s Corp Goldman Sachs 30,472
MSCI Inc Bank of America Merrill Lynch 36,277
2,935
MSCI Inc Barclays Bank 6,104
764
Nasdaq Inc Bank of America Merrill Lynch 1,624
947
Nasdaq Inc Barclays Bank
26,059 (38,333)
Netflix Inc Barclays Bank 7,568
594
Netflix Inc 369
29 Citibank
Neurocrine Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch 8,061
2,364
Neurocrine Biosciences Inc Goldman Sachs 41,213
12,086
Newell Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,176) (23,371)
Newmont Corp Bank of America Merrill Lynch 70,560
(10,951)
Newmont Corp Barclays Bank 3,883
(16,181)
Newmont Corp 20,950
(4,228) HSBC
81/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
4,631 News Corp ’A’ Goldman Sachs 1,852
NextEra Energy Inc Barclays Bank 3,333
13,888
NextEra Energy Inc Goldman Sachs
4,324 (6,666)
5,263 NIKE Inc ’B’ Barclays Bank 44,370
2,232 NIKE Inc ’B’ JP Morgan 11,272
NiSource Inc Barclays Bank
(6,021) (421)
NiSource Inc Goldman Sachs
(3,041) (1,715)
Norfolk Southern Corp Goldman Sachs
(237) (500)
Northern Trust Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,175) (28,496)
Northern Trust Corp Barclays Bank
(3,329) (33,057)
Northern Trust Corp
(3,112) HSBC (15,218)
NortonLifeLock Inc Barclays Bank 27,197
(10,562)
NRG Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 850
2,361
NRG Energy Inc Credit Suisse 36,532
33,516
NVIDIA Corp Barclays Bank 1,023
291
NVR Inc Goldman Sachs
25 (6,848)
Occidental Petroleum Corp Goldman Sachs
(26,463) (95,399)
Old Dominion Freight Line Inc Bank of America Merrill Lynch
2,231 (9,928)
Old Dominion Freight Line Inc Barclays Bank
10,057 (5,833)
Old Dominion Freight Line Inc
169 Citibank (98)
Old Dominion Freight Line Inc Goldman Sachs
4,352 (18,891)
Old Dominion Freight Line Inc 5,024
2,120 HSBC
Old Dominion Freight Line Inc JP Morgan
589 (1,807)
Omnicom Group Inc Barclays Bank 2,157
884
Omnicom Group Inc 5,068
1,242 HSBC
Omnicom Group Inc JP Morgan 8,947
3,128
ON Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch
(31,668) (12,667)
ON Semiconductor Corp Barclays Bank
(14,331) (57,253)
ON Semiconductor Corp Credit Suisse
(6,520) (9,454)
ONEOK Inc
(2,431) Citibank (4,765)
ONEOK Inc
(2,860) HSBC (16,559)
2,380 O’Reilly Automotive Inc Barclays Bank
(44,506)
Owens Corning Bank of America Merrill Lynch 10,598
3,840
Owens Corning Barclays Bank 2,167
6,773
Owens Corning Credit Suisse 90,901
11,565
Owens Corning Goldman Sachs 17,788
6,445
Owens Corning 92,889
11,818 HSBC
Packaging Corp of America Barclays Bank
(7,319) (98,880)
Packaging Corp of America
(2,695) HSBC (13,232)
Parker-Hannifin Corp Bank of America Merrill Lynch 2,043
901
Parker-Hannifin Corp Barclays Bank
4,801 (15,939)
Parker-Hannifin Corp Credit Suisse 11,265
713
Parker-Hannifin Corp 6,431
407 HSBC
Paychex Inc 35,345
14,851 HSBC
Paycom Software Inc Goldman Sachs
(1,512) (50,879)
82/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Paycom Software Inc JP Morgan
(478) (3,791)
Pebblebrook Hotel Trust (REIT) Credit Suisse 3
1
1,163 Peloton Interactive Inc ’A’ Goldman Sachs
(84)
People’s United Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 603
(1,160)
People’s United Financial Inc Barclays Bank 4,950
(23,570)
People’s United Financial Inc Credit Suisse
(42,320) (423)
People’s United Financial Inc JP Morgan
(10,520) (105)
PepsiCo Inc Bank of America Merrill Lynch
8,943 (14,488)
PepsiCo Inc Barclays Bank
13,193 (7,222)
PepsiCo Inc 1,362
1,216 Citibank
PepsiCo Inc 1,583
1,698 HSBC
Pfizer Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,289) (38,949)
Pfizer Inc Barclays Bank
(19,559) (30,512)
Pfizer Inc Credit Suisse 12,066
(21,338)
PG&E Corp
(7,688) HSBC (10,962)
Philip Morris International Inc Bank of America Merrill Lynch
8,106 (8,291)
Philip Morris International Inc Barclays Bank
5,214 (5,318)
Philip Morris International Inc Goldman Sachs
6,085 (13,620)
Philip Morris International Inc JP Morgan 177
3,188
3,940 Phillips 66 Barclays Bank
(7,210)
312 Phillips 66 Goldman Sachs 434
Pioneer Natural Resources Co Barclays Bank 8,604
3,140
Pioneer Natural Resources Co 6,266
2,287 Citibank
Pioneer Natural Resources Co Goldman Sachs 5,955
549
Pioneer Natural Resources Co 24,663
1,307 HSBC
PNC Financial Services Group Inc Credit Suisse 7,816
857
PPG Industries Inc 1,720
1,365 Citibank
PPG Industries Inc Credit Suisse 8,344
2,001
PPG Industries Inc 13,144
3,152 HSBC
PPG Industries Inc JP Morgan 1,339
321
Principal Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,784) (28,863)
Principal Financial Group Inc
(4,278) Citibank (2,695)
Principal Financial Group Inc
(3,725) HSBC (13,522)
Progressive Corp Bank of America Merrill Lynch 52,680
(6,448)
Prudential Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 348
219
Prudential Financial Inc Barclays Bank 8,585
26,014
Prudential Financial Inc 350
586 HSBC
Prudential Financial Inc JP Morgan 1,689
1,044
PTC Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,033) (10,766)
PTC Inc Goldman Sachs
(521) (4,157)
PulteGroup Inc Barclays Bank 17,210
8,777
QUALCOMM Inc Bank of America Merrill Lynch
2,105 (7,389)
QUALCOMM Inc Barclays Bank 1,448
74
QUALCOMM Inc 1,035
595 Citibank
QUALCOMM Inc JP Morgan
871 (1,248)
83/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Quest Diagnostics Inc 967
(3,223) Citibank
Regeneron Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
579 (26,761)
Regions Financial Corp 3,449
8,775 HSBC
Reinsurance Group of America Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,641) (4,693)
Reinsurance Group of America Inc Barclays Bank 2,331
(2,914)
Reinsurance Group of America Inc 1,111
(1,389) Citibank
Reinsurance Group of America Inc Goldman Sachs
(1,241) (3,549)
Republic Services Inc Bank of America Merrill Lynch
966 (4,617)
Republic Services Inc Barclays Bank
5,426 (4,395)
RingCentral Inc ’A’ Goldman Sachs
(239) (2,432)
RLI Corp Bank of America Merrill Lynch 14
(2)
Robert Half International Inc Barclays Bank
36,465 (21,514)
Rockwell Automation Inc Bank of America Merrill Lynch 43,236
3,786
Rockwell Automation Inc Barclays Bank 317
369
Rockwell Automation Inc Credit Suisse
234 (491)
Rockwell Automation Inc
3,269 HSBC (6,865)
Rollins Inc Bank of America Merrill Lynch 19,752
(8,740)
Roper Technologies Inc JP Morgan
(5,447) (182,475)
Ross Stores Inc Bank of America Merrill Lynch 5,065
(1,503)
Ross Stores Inc Barclays Bank
(5,372) (81,329)
RPM International Inc Barclays Bank
39,068 (92,325)
RPM International Inc Credit Suisse
1,800 (5,742)
RPM International Inc
2,301 HSBC (7,340)
RPM International Inc JP Morgan
16,557 (52,817)
S&P Global Inc Goldman Sachs 140,499
14,805
S&P Global Inc JP Morgan 6,218
2,303
salesforce.com Inc Bank of America Merrill Lynch 7,595
(351)
salesforce.com Inc Barclays Bank 27,822
(1,550)
salesforce.com Inc Citibank 4,882
(272)
salesforce.com Inc Goldman Sachs 19,922
(1,633)
salesforce.com Inc HSBC 13,788
(711)
salesforce.com Inc JP Morgan 8,051
(411)
Sarepta Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,201) (3,853)
Sarepta Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,761) (8,576)
Sarepta Therapeutics Inc Goldman Sachs 1,248
(3,670)
Sarepta Therapeutics Inc JP Morgan
(772) (5,217)
Seagen Inc Barclays Bank
(1,886) (1,150)
Seagen Inc Goldman Sachs 344
(60)
Sealed Air Corp Bank of America Merrill Lynch 743
8,253
Sealed Air Corp Barclays Bank
1,356 (217)
Sealed Air Corp Goldman Sachs 1,227
13,632
SEI Investments Co Bank of America Merrill Lynch
175 (189)
SEI Investments Co Barclays Bank
13,655 (1,502)
SEI Investments Co Goldman Sachs
13,696 (14,792)
Sempra Energy Barclays Bank
2,062 (2,495)
84/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Sempra Energy Credit Suisse
1,387 (777)
Sempra Energy
756 HSBC (423)
ServiceNow Inc Barclays Bank 146,591
5,509
ServiceNow Inc 1,913
176 Citibank
ServiceNow Inc Credit Suisse 1,895
107
ServiceNow Inc 5,242
169 HSBC
ServiceNow Inc JP Morgan 6,499
244
Sherwin-Williams Co Bank of America Merrill Lynch 13,061
2,210
Sherwin-Williams Co Barclays Bank 71,439
1,206
Sherwin-Williams Co Credit Suisse 13,399
286
Sherwin-Williams Co 68,073
1,453 HSBC
Sherwin-Williams Co JP Morgan 12,743
272
Sirius XM Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 22,485
195,524
Sirius XM Holdings Inc Barclays Bank
362,377 (27,178)
Skyworks Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
6,838 (34,224)
Skyworks Solutions Inc Barclays Bank 5,629
9,047
Skyworks Solutions Inc Credit Suisse
2,838 (17,525)
Skyworks Solutions Inc JP Morgan
40 (247)
Snap Inc ’A’ Goldman Sachs
(13,388) (86,620)
Snap-on Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,473) (2,131)
Snap-on Inc Barclays Bank 472
(1,124)
Snap-on Inc Goldman Sachs
(648) (3,062)
Southwest Airlines Co Bank of America Merrill Lynch 2,809
1,653
Southwest Airlines Co Barclays Bank 3,238
8,302
Spectrum Brands Holdings Inc JP Morgan
(38,622) (246,408)
Splunk Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,847) (32,993)
Splunk Inc Goldman Sachs
(713) (1,382)
Splunk Inc
(488) HSBC (2,776)
Square Inc ’A’ Barclays Bank
(1,142) (719)
Starbucks Corp Barclays Bank 1,346
2,039
Starbucks Corp 12,057
18,268 Citibank
Starbucks Corp Credit Suisse 7,769
2,997
Starbucks Corp
543 HSBC (591)
Steel Dynamics Inc Bank of America Merrill Lynch 1,129
3,051
Steel Dynamics Inc Barclays Bank 14,055
13,779
Sunrun Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,607) (29,433)
Sunrun Inc Barclays Bank
(1,755) (19,702)
Sunrun Inc JP Morgan
(13,604) (154,133)
SVB Financial Group Barclays Bank
(343) (333)
Synchrony Financial Bank of America Merrill Lynch
(3,489) (1,361)
Synchrony Financial JP Morgan
(811) (1,338)
Synopsys Inc Bank of America Merrill Lynch 7,009
1,504
Synopsys Inc 125,829
11,439 Citibank
Synopsys Inc
19 HSBC (129)
Sysco Corp Goldman Sachs
1,274 (517)
85/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
T Rowe Price Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,382) (338)
T Rowe Price Group Inc Barclays Bank
(1,515) (6,939)
Take-Two Interactive Software Inc Bank of America Merrill Lynch 2,794
373
Take-Two Interactive Software Inc Barclays Bank 11,205
1,880
Take-Two Interactive Software Inc Goldman Sachs 6,793
571
Take-Two Interactive Software Inc 4,650
271 HSBC
Teladoc Health Inc Barclays Bank
(467) (9,353)
Teladoc Health Inc Goldman Sachs
(1,084) (18,541)
Teledyne Technologies Inc Barclays Bank 1,487
(912)
Teledyne Technologies Inc 1,149
(705) Citibank
Teleflex Inc Bank of America Merrill Lynch 3,255
(892)
Teleflex Inc Barclays Bank 901
(498)
Teleflex Inc
(262) HSBC (1,931)
Teleflex Inc JP Morgan
(96) (708)
Teradyne Inc Barclays Bank 11,305
18,234
Teradyne Inc 756
102 HSBC
Tesla Inc Bank of America Merrill Lynch
(363) (66,552)
Tesla Inc Goldman Sachs
(448) (82,136)
Tesla Inc
(745) HSBC (126,777)
Texas Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch 26,603
5,503
Texas Instruments Inc Barclays Bank 14,538
5,824
Texas Instruments Inc 9,639
3,810 Citibank
Texas Instruments Inc Credit Suisse 19,422
5,207
Texas Instruments Inc Goldman Sachs 6,395
1,891
Texas Instruments Inc 14,610
3,917 HSBC
Tiffany & Co Bank of America Merrill Lynch 1,221
(5,812)
Tiffany & Co Barclays Bank 1,389
(6,946)
Tiffany & Co Credit Suisse
(4,408) (529)
Tiffany & Co
(10,207) HSBC (1,225)
TJX Cos Inc Barclays Bank
(1,553) (13,610)
TJX Cos Inc JP Morgan
(328) (554)
Tractor Supply Co Barclays Bank 33,328
11,218
Trade Desk Inc ’A’ Barclays Bank
(60) (3,217)
Trade Desk Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,346) (198,050)
Travelers Cos Inc Bank of America Merrill Lynch 2,819
(1,039)
Travelers Cos Inc Barclays Bank 4,828
(2,775)
Travelers Cos Inc Goldman Sachs 18,930
(6,959)
Travelers Cos Inc 5,813
(4,734) HSBC
Truist Financial Corp Barclays Bank
(2,215) (2,082)
Twilio Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,634) (66,929)
Twitter Inc
(9,666) Citibank (11,590)
Twitter Inc Goldman Sachs
(6,892) (15,887)
Twitter Inc JP Morgan
(4,785) (13,558)
Tyler Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,362) (16,694)
Tyler Technologies Inc Barclays Bank
(2,980) (37,518)
86/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Tyler Technologies Inc JP Morgan
(716) (4,074)
Tyson Foods Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,607) (6,508)
Tyson Foods Inc ’A’ Barclays Bank
(13,433) (29,065)
Tyson Foods Inc ’A’ Credit Suisse
(1,284) (4,187)
Uber Technologies Inc Barclays Bank
(2,342) (586)
Uber Technologies Inc Goldman Sachs
(2,274) (2,922)
UGI Corp Bank of America Merrill Lynch
13,106 (262)
UGI Corp Barclays Bank 1,670
7,263
UGI Corp Goldman Sachs
2,682 (54)
Ulta Beauty Inc Barclays Bank
(889) (39,232)
586 United Parcel Service Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch 1,090
UnitedHealth Group Inc Bank of America Merrill Lynch 29,491
(1,540)
UnitedHealth Group Inc Barclays Bank
(965) (2,519)
UnitedHealth Group Inc
(2,983) Citibank (7,786)
Universal Health Services Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
157 (240)
Universal Health Services Inc ’B’ Barclays Bank 669
4,459
US Bancorp Barclays Bank 85,250
22,673
US Bancorp Credit Suisse 88
1,094
US Bancorp 159
1,991 HSBC
Vail Resorts Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,409) (41,283)
Vail Resorts Inc Barclays Bank
(4,936) (180,993)
Varian Medical Systems Inc Barclays Bank
(4,118) (9,430)
Varian Medical Systems Inc
(1,481) Citibank (770)
761 Veeva Systems Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 5,993
1,302 Veeva Systems Inc ’A’ Barclays Bank 8,502
217 Veeva Systems Inc ’A’ Citibank 1,417
VeriSign Inc Barclays Bank 30,982
16,657
VeriSign Inc Goldman Sachs
307 (7)
VeriSign Inc 1,125
297 HSBC
VeriSign Inc JP Morgan
2,187 (11,001)
Verizon Communications Inc Goldman Sachs
5,118 (3,071)
Vertex Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 20,504
5,633
VF Corp Bank of America Merrill Lynch
(275) (564)
VF Corp Barclays Bank 3,639
(1,639)
VF Corp Goldman Sachs
(12,564) (25,756)
Viatris Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,047) (34,645)
Viatris Inc Barclays Bank
(50,393) (7,811)
Viatris Inc Credit Suisse
(2,959) (50,081)
Viatris Inc Goldman Sachs
(67,228) (71,934)
Visa Inc ’A’ Barclays Bank
(21,445) (21,874)
Visa Inc ’A’ Credit Suisse 11,487
(3,282)
Visa Inc ’A’ Goldman Sachs 8,233
(2,339)
Vistra Energy Corp Barclays Bank 33,838
49,041
VMware Inc ’A’ Barclays Bank 24,134
(3,347)
Voya Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,361) (8,800)
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Voya Financial Inc Barclays Bank
(16,190) (6,152)
Voya Financial Inc
(1,789) Citibank (680)
Voya Financial Inc Credit Suisse
(5,613) (12,070)
Voya Financial Inc Goldman Sachs
(9,988) (25,253)
Vulcan Materials Co Bank of America Merrill Lynch 5,747
(4,870)
Vulcan Materials Co Barclays Bank
(8,360) (12,038)
Vulcan Materials Co
(484) Citibank (697)
Vulcan Materials Co Credit Suisse
(317) (1,461)
Vulcan Materials Co Goldman Sachs 3,257
(2,760)
Walgreens Boots Alliance Inc Barclays Bank
(29,586) (21,006)
Walgreens Boots Alliance Inc Goldman Sachs 6,249
(1,155)
Walgreens Boots Alliance Inc 36,188
(19,108) HSBC
Walgreens Boots Alliance Inc JP Morgan 66,103
(19,116)
Walmart Inc Bank of America Merrill Lynch
7,065 (3,268)
Walmart Inc Barclays Bank 380
1,865
Walt Disney Co Barclays Bank
(28,155) (566,268)
344 Wayfair Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 7,964
205 Wayfair Inc ’A’ Citibank 445
468 Wayfair Inc ’A’ Credit Suisse 10,872
814 Wayfair Inc ’A’ HSBC 18,909
741 Wayfair Inc ’A’ JP Morgan 17,213
Wells Fargo & Co Barclays Bank
(19,136) (31,766)
Wells Fargo & Co Credit Suisse
(1,941) (4,113)
West Pharmaceutical Services Inc Bank of America Merrill Lynch
9,193 (144,882)
West Pharmaceutical Services Inc Barclays Bank 860
1,623
West Pharmaceutical Services Inc Goldman Sachs
3,093 (48,746)
Western Digital Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,810) (7,315)
Western Digital Corp JP Morgan
(36,269) (145,801)
Western Union Co Barclays Bank
(3,969) (4,584)
Western Union Co
(48,607) Citibank (56,141)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Barclays Bank 196
(559)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Goldman Sachs
(1,820) (3,078)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
(1,517) HSBC (6,963)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp JP Morgan
(861) (3,952)
Westrock Co Bank of America Merrill Lynch
(5,250) (4,306)
Westrock Co Barclays Bank
(25,738) (2,960)
Westrock Co Credit Suisse
(3,359) (10,008)
Westrock Co Goldman Sachs
(5,623) (3,852)
4,219 Workday Inc ’A’ Barclays Bank 18,156
WR Berkley Corp Barclays Bank 4,613
(2,796)
WW Grainger Inc Barclays Bank
4,759 (857)
WW Grainger Inc
384 Citibank (69)
WW Grainger Inc Credit Suisse
212 (1,201)
WW Grainger Inc Goldman Sachs 172
104
WW Grainger Inc 82,577
3,122 HSBC
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
益／（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
WW Grainger Inc JP Morgan 77,310
3,316
Wynn Resorts Ltd Barclays Bank
(1,593) (44,802)
Xcel Energy Inc Barclays Bank 7,568
(2,321)
Xcel Energy Inc 5,243
(915) HSBC
XPO Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch 1,114
1,103
Xylem Inc Bank of America Merrill Lynch 19,943
(25,244)
551 Yum! Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 693
13,092 Yum! Brands Inc Barclays Bank 9,819
3,349 Yum! Brands Inc Goldman Sachs 3,316
207 Zebra Technologies Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch 4,591
197 Zebra Technologies Corp ’A’ HSBC 6,585
Zillow Group Inc ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(631) (196)
Zillow Group Inc ’C’ Credit Suisse 2,012
(538)
Zillow Group Inc ’C’ Goldman Sachs
(1,211) (375)
Zillow Group Inc ’C’ JP Morgan
(879) (3,071)
Zoetis Inc Bank of America Merrill Lynch
3,683 (13,822)
Zoom Video Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 6,417
164
Zscaler Inc Barclays Bank
(1,254) (19,031)
Zscaler Inc Credit Suisse
(1,779) (46,432)
Zscaler Inc JP Morgan (12,137)
(465)
(2,034,727)
合計 (3,725,876)
π 0.5米ドル未満の投資は端数切捨てにより0と表示されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
金融デリバティブ商品
スワップ
未実現純評
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 価益／（損)
（米ドル）
（米ドル）
フ ァ ン ド は Markit CDX.NA.HY.25
Bank of America
Version 8に係るデフォルト・プロテク
USD 1,053,000
CCCDS 20/12/2025 (12,527) (93,364)
Merrill Lynch
ションを受け取り、5.000％の固定金利
を支払う
ファンドは1.000％の固定金利を受け取
Bank of America
USD 7,625,000 り、Markit CDX.NA.IG.30に係るデフォ
CCCDS 20/12/2025 4,534 187,567
Merrill Lynch
ルト・プロテクションを提供する
ファンドは1.000％の固定金利を受け取
り、Markit iTraxx Europe Series 23 Bank of America
EUR 8,034,000
CCCDS 20/12/2025 9,895 251,890
Version 1に係るデフォルト・プロテク Merrill Lynch
ションを提供する
ファンドは5.000％の固定金利を受け取
り、Markit iTraxx Europe Crossover Bank of America
EUR 1,114,000
CCCDS 20/12/2025 34,606 146,138
Series 30 Version 1に係るデフォル Merrill Lynch
ト・プロテクションを提供する
Bank of America
ファンドは0.162％の固定金利を受け取
GBP 4,162,000
CCIRS 17/3/2026 (31,209) (30,778)
り、GBP６ヶ月LIBORの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.241％の固定金利を受け取
GBP 110,839,000
CCIRS 17/3/2026 (237,144)
り、GBP６ヶ月LIBORの変動金利を支払う Merrill Lynch (283,754)
Bank of America
ファンドは0.340％の固定金利を受け取
SEK 333,856,000
CCIRS 17/3/2031 (143,409) (128,868)
り、SEK３ヶ月STIBOの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.555％の固定金利を受け取
HKD 103,565,000
CCIRS 17/3/2026 (12,065) (11,873)
り、HKD３ヶ月HIBORの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.638％の固定金利を受け取
SGD 25,893,656
CCIRS 17/3/2026 95,355 95,627
り、SGD６ヶ月SORF6の変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.682％の固定金利を受け取
USD 50,316,000
CCIRS 17/3/2031 (1,025,972) (1,030,513)
り、USD３ヶ月LIBORの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.728％の固定金利を受け取
HKD 145,593,000
CCIRS 17/3/2026 145,049 145,320
り、HKD３ヶ月HIBORの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.740％の固定金利を受け取
HKD 48,604,000
CCIRS 17/3/2026 52,007 52,098
り、HKD３ヶ月HIBORの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.790％の固定金利を受け取
CAD 23,315,000
CCIRS 17/3/2026 (93,017) (99,083)
り、CAD３ヶ月CDORの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.836％の固定金利を受け取
CAD 794,000
CCIRS 17/3/2026 (2,003) (1,980)
り、CAD３ヶ月CDORの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.882％の固定金利を受け取
AUD 45,865,400
CCIRS 17/3/2031 (217,952) (217,284)
り、AUD６ヶ月BBSWの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは5.502％の固定金利を受け取
ZAR 214,801,224
CCIRS 17/3/2026 57,140 57,325
り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは5.571％の固定金利を受け取
ZAR 542,115,000
CCIRS 17/3/2026 251,177 251,644
り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を
AUD 87,991,943
CCIRS 17/3/2026 (98,534) (97,617)
受け取り、0.418％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはCAD３ヶ月CDORの変動金利を
CAD 11,764,000
CCIRS 17/3/2031 131,671 138,170
受け取り、1.094％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはCAD３ヶ月CDORの変動金利を
CAD 453,000
CCIRS 17/3/2031 2,552 2,558
受け取り、1.176％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはGBP６ヶ月LIBORの変動金利を
GBP 5,549,000
CCIRS 17/3/2031 82,989 84,328
受け取り、0.372％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはGBP６ヶ月LIBORの変動金利を
GBP 53,179,500
CCIRS 17/3/2031 345,486 297,653
受け取り、0.445％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはMXN１ヶ月TIIEの変動金利を
MXN 558,521,000
CCIRS 11/3/2026 (173,636) (173,263)
受け取り、5.170％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはPLN６ヶ月WIBORの変動金利を
PLN 13,368,000
CCIRS 17/3/2026 21,300 21,350
受け取り、0.573％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはPLN６ヶ月WIBORの変動金利を
PLN 304,154,196
CCIRS 17/3/2026 (111,502) (110,343)
受け取り、0.720％の固定金利を支払う Merrill Lynch
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 価益／（損)
（米ドル）
（米ドル）
Bank of America
ファンドはPLN６ヶ月WIBORの変動金利を
PLN 119,495,000
CCIRS 17/3/2026 (127,962) (127,503)
受け取り、0.773％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはSEK３ヶ月STIBOの変動金利を
SEK 657,107,000
CCIRS 17/3/2026 123,696 125,771
受け取り、0.087％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を
USD 97,634,000
CCIRS 17/3/2026 572,872 577,433
受け取り、0.347％の固定金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
EUR 56,886,000
IRS 17/3/2026 192,685 203,260
り、EUR６ヶ月LIBORの変動金利を支払う Merrill Lynch
ファンドは0.537％の固定金利を受け取
Bank of America
USD 1,250,000 り、USD６ヶ月LIBOR FEDL SOFRの変動金
IRS 20/10/2030 (10,834) (10,834)
Merrill Lynch
利を支払う
Bank of America
ファンドは0.985％の固定金利を受け取
KRW 13,997,563,000
IRS 17/3/2026 (95,834) (95,834)
り、KRW３ヶ月KSDAの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.998％の固定金利を受け取
KRW 19,821,604,000
IRS 17/3/2026 (124,102) (124,102)
り、KRW３ヶ月KSDAの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは1.021％の固定金利を受け取
KRW 13,393,056,000
IRS 17/3/2026 (69,979) (69,979)
り、KRW３ヶ月KSDAの変動金利を支払う Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは1.052％の固定金利を受け取
KRW 15,928,050,745
IRS 17/3/2026 (60,985) (60,985)
り、KRW３ヶ月KSDAの変動金利を支払う Merrill Lynch
ファンドは2.635％の固定金利を受け取
Bank of America
り、CNY３ヶ月KSDA CNRRの変動金利を支
IRS 17/3/2026 (110,961) (110,961)
CNY 80,920,000
Merrill Lynch
払う
Bank of America
ファンドはEUR６ヶ月LIBORの変動金利を
IRS 17/3/2031 (226,315) (202,209)
EUR 28,578,000
受け取り、0.000％の固定金利を支払う Merrill Lynch
ファンドはINR３ヶ月KSDA CNRR MIBORの
Bank of America
INR 1,602,931,760
IRS 17/3/2026 (108,836) (108,836)
変動金利を受け取り、4.578％の固定金
Merrill Lynch
利を支払う
Bank of America
ファンドはTHB６ヶ月THBSRの変動金利を
THB 206,349,000
IRS 17/3/2026 5,604 5,604
受け取り、0.825％の固定金利を支払う Merrill Lynch
ファンドはUSD６ヶ月LIBOR FEDLの変動
Bank of America
USD 1,250,000
IRS 20/10/2030 12,360 12,360
金利を受け取り、0.554％の固定金利を
Merrill Lynch
支払う
ファンドは2.920％の固定金利を受け取
CNY 17,701,000 り、CNY３ヶ月KSDA CNRRの変動金利を支 BNP Paribas
IRS 17/3/2026 12,728 12,728
払う
ファンドは2.860％の固定金利を受け取
CNY 123,631,000 り、CNY６ヶ月BBSW CNRRの変動金利を支
IRS Citibank 17/3/2026 34,492 34,492
払う
ファンドは1.036％の固定金利を受け取
KRW 11,016,896,000
IRS HSBC 17/3/2026 (50,120) (50,120)
り、KRW３ヶ月KSDAの変動金利を支払う
ファンドは2.650％の固定金利を受け取
CNY 72,950,000 り、CNY３ヶ月CDOR CNRRの変動金利を支
IRS HSBC 17/3/2026 (92,006) (92,006)
払う
ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動金利を
INR 555,467,000 JP Morgan
IRS 17/3/2026 11,994 11,994
受け取り、4.426％の固定金利を支払う
ファンドはTHB６ヶ月THBSRの変動金利を
THB 165,055,000 Morgan Stanley
IRS 17/3/2026 13,339 13,339
受け取り、0.792％の固定金利を支払う
Bank of America
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
BRL 458
TRS 16/12/2020 (1,098,825) (1,098,825)
り、Ibovespa Indexを支払う
Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
BRL 143
TRS 16/12/2020 (274,833) (274,833)
り、Ibovespa Indexを支払う
Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
BRL 137
TRS 16/12/2020 (249,358) (249,358)
り、Ibovespa Indexを支払う
Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
BRL 149
TRS 16/12/2020 (400,698) (400,698)
り、Ibovespa Indexを支払う
Merrill Lynch
Bank of America
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
BRL 230
TRS 16/12/2020 (623,430) (623,430)
り、Ibovespa Indexを支払う
Merrill Lynch
Bank of America
ファンドはKOPSI 200 Indexを受け取
KRW 10,250,000
TRS 10/12/2020 190,509 190,509
Merrill Lynch
り、0.000％の固定金利を支払う
Bank of America
ファンドはKOPSI 200 Indexを受け取
KRW 48,250,000
TRS 10/12/2020 (234,904) (234,903)
Merrill Lynch
り、0.000％の固定金利を支払う
91/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 価益／（損)
（米ドル）
（米ドル）
Bank of America
ファンドはKOPSI 200 Indexを受け取
KRW 6,500,000
TRS 10/12/2020 (6,389) (6,389)
Merrill Lynch
り、0.000％の固定金利を支払う
Bank of America
ファンドはTAIEX Indexを受け取り、
TWD 103,200
TRS 16/12/2020 982,809 982,809
Merrill Lynch
0.000％の固定金利を支払う
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
THB 53,000 Credit Suisse
TRS 29/12/2020 (221,259) (221,259)
り、SET50 Futures Indexを支払う
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
THB 176,400 Credit Suisse
TRS 29/12/2020 (681,506) (681,506)
り、SET50 Futures Indexを支払う
ファンドは0.000％の固定金利を受け取
PLN 24,700 JP Morgan (605,752) (605,752)
TRS 18/12/2020
り、WIG20 Indexを支払う
合計 (4,293,619) (3,780,465)
CCCDS：中央決済機関で決済されるクレジット・デフォルト・スワップ
CCIRS：中央決済機関で決済される金利スワップ
IRS：金利スワップ
TRS：トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
金融デリバティブ商品
先物取引
未実現純評価益／（損）
契約数 契約通貨 契約／摘要 満期日
（米ドル）
Amsterdam Index Futures March 2021
431 EUR 2020年12月 1,349,110
Australian 10 Year Bond Futures March 2021
3,595 AUD 2020年12月 1,773,204
CAC40 Index Futures March 2021
(1,125) EUR 2020年12月 (1,237,073)
Canadian 10 Year Bond Futures March 2021
(2,587) CAD 2021年３月 740,318
DAX Index Futures March 2021
(18) EUR 2020年12月 (159,465)
E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020
77 USD 2020年12月 318,849
Euro Bund Futures March 2021
(1,888) EUR 2020年12月 (5,679,749)
FTSE 100 Index Futures March 2021
(213) GBP 2020年12月 (1,058,070)
FTSE China A50 Futures March 2021
1,331 USD 2020年12月 45,986
FTSE MIB Index Futures December 2020
229 EUR 2020年12月 3,197,406
FTSE/JSE Top 40 Index Futures March 2021
(587) ZAR 2020年12月 (726,268)
Hang Seng Index Futures March 2021
55 HKD 2020年12月 (12,912)
IBEX 35 Index Futures March 2021
(87) EUR 2020年12月 (54,987)
Japan 10 Year Bond Futures December 2020
55 JPY 2020年12月 (52,468)
MSCI Singapore Index Futures March 2021
1,673 SGD 2020年12月 (635,249)
OMX Stockholm 30 Index Futures March 2021
(2,550) SEK 2020年12月 (330,579)
S&P/TSX 60 Index Futures December 2020
64 CAD 2020年12月 (3,701)
SGX NIFTY 50 Futures March 2021
(1,561) USD 2020年12月 143,637
SPI 200 Index Futures March 2021
(476) AUD 2020年12月 (3,275,003)
Swiss Market Index Futures December 2020
334 CHF 2020年12月 1,342,513
Topix Index Futures December 2020
83 JPY 2020年12月 (217,820)
UK Long Gilt Bond Futures March 2021
(175) GBP 2021年３月 (67,868)
US Treasury 10 Year Note Futures March 2021 359,764
2,022 USD 2021年３月
合計 (4,240,425)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
93/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
金融デリバティブ商品
未決済先渡為替予約
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Bank of America Merrill Lynch
AUD 16,474,000 USD 11,987,773 16/12/2020 169,366
Barclays Bank
AUD 12,305,000 USD 8,945,231 16/12/2020 135,358
BNP Paribas
AUD 16,826,000 USD 12,065,933 16/12/2020 350,969
Deutsche Bank
AUD 3,502,000 USD 2,457,623 16/12/2020 126,710
Goldman Sachs
AUD 10,483,000 USD 7,345,029 16/12/2020 390,997
JP Morgan
AUD 2,018,000 USD 1,467,417 16/12/2020 21,785
Morgan Stanley
AUD 23,988,000 USD 17,168,578 16/12/2020 533,588
Barclays Bank
AUD 12,299,000 USD 8,943,365 20/1/2021 135,790
BNP Paribas
AUD 13,480,000 USD 9,685,954 20/1/2021 265,020
Goldman Sachs
AUD 10,478,000 USD 7,342,909 20/1/2021 391,979
JP Morgan
AUD 2,017,000 USD 1,467,121 20/1/2021 21,834
Morgan Stanley
AUD 5,959,000 USD 4,385,889 20/1/2021 13,061
Barclays Bank
AUD 12,297,000 USD 8,943,387 17/2/2021 135,844
BNP Paribas
AUD 8,693,000 USD 6,318,107 17/2/2021 100,186
JP Morgan
AUD 2,017,000 USD 1,467,390 17/2/2021 21,820
Morgan Stanley
AUD 5,958,000 USD 4,385,885 17/2/2021 13,079
BNP Paribas
BRL 9,884,000 USD 1,707,851 16/12/2020 154,145
Deutsche Bank
BRL 20,730,000 USD 3,879,362 16/12/2020 25,855
BRL 18,815,000 USD 3,369,868 Citibank 20/1/2021 172,663
Deutsche Bank
BRL 2,223,000 USD 410,341 20/1/2021 8,211
BRL 2,361,000 USD 441,696 UBS 20/1/2021 2,839
BRL 11,155,000 USD 2,072,862 Citibank 17/2/2021 25,824
Goldman Sachs
BRL 2,363,000 USD 441,691 17/2/2021 2,881
Bank of America Merrill Lynch
CAD 1,677,000 USD 1,276,712 16/12/2020 20,057
Barclays Bank
CAD 96,720,350 USD 73,819,875 16/12/2020 970,840
BNP Paribas
CAD 3,254,000 USD 2,448,063 16/12/2020 68,150
Morgan Stanley
CAD 15,588,000 USD 11,849,399 16/12/2020 204,296
Standard Chartered Bank
CAD 11,242,000 USD 8,589,095 16/12/2020 103,980
Morgan Stanley
CAD 53,393,210 USD 40,684,353 20/1/2021 612,437
Standard Chartered Bank
CAD 2,241,000 USD 1,684,477 20/1/2021 48,816
CAD 10,252,030 USD 7,878,022 HSBC 17/2/2021 51,935
Morgan Stanley
CAD 9,407,000 USD 7,183,359 17/2/2021 92,967
Goldman Sachs
CHF 4,443,000 EUR 4,157,823 16/12/2020 (71,633)
Barclays Bank
CLP 1,946,604,000 USD 2,526,449 16/12/2020 17,309
BNP Paribas
CLP 760,308,000 USD 983,059 16/12/2020 10,486
CLP 2,605,711,000 USD 3,406,603 Citibank 16/12/2020 (1,545)
Credit Suisse
CLP 3,888,899,000 USD 5,110,817 16/12/2020 (28,930)
Deutsche Bank
CLP 2,005,114,000 USD 2,621,064 16/12/2020 (846)
Goldman Sachs
CLP 1,122,450,000 USD 1,489,016 16/12/2020 (22,235)
JP Morgan
CLP 1,499,685,000 USD 1,985,680 16/12/2020 (25,941)
Morgan Stanley
CLP 464,735,000 USD 612,493 16/12/2020 (5,192)
CLP 2,604,466,000 USD 3,406,312 Citibank 20/1/2021 (624)
94/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Credit Suisse
CLP 3,886,658,000 USD 5,110,423 20/1/2021 (28,097)
Deutsche Bank
CLP 2,003,712,000 USD 2,620,944 20/1/2021 (823)
Goldman Sachs
CLP 1,121,956,000 USD 1,488,736 20/1/2021 (21,628)
CLP 2,409,960,000 USD 3,137,872 HSBC 20/1/2021 13,475
JP Morgan
CLP 1,499,101,000 USD 1,985,564 20/1/2021 (25,289)
Morgan Stanley
CLP 759,848,000 USD 982,414 20/1/2021 11,189
CLP 2,603,658,000 USD 3,406,057 Citibank 17/2/2021 156
Credit Suisse
CLP 3,110,357,000 USD 4,083,441 17/2/2021 (14,344)
Deutsche Bank
CLP 2,003,029,000 USD 2,621,080 17/2/2021 (634)
CLP 464,400,000 USD 612,449 HSBC 17/2/2021 (4,902)
JP Morgan
CLP 1,498,686,000 USD 1,985,409 17/2/2021 (24,766)
Morgan Stanley
EUR 3,681,684 CHF 3,943,000 16/12/2020 53,693
EUR 1,275,622 CHF 1,365,000 UBS 16/12/2020 19,890
Bank of America Merrill Lynch
EUR 9,218,000 USD 10,871,775 16/12/2020 190,329
BNP Paribas
EUR 4,068,000 USD 4,803,949 16/12/2020 77,874
Deutsche Bank
EUR 654,994 USD 776,172 16/12/2020 9,856
Goldman Sachs
EUR 11,900,006 USD 14,005,748 16/12/2020 274,911
EUR 960,000 USD 1,135,753 HSBC 16/12/2020 16,300
JP Morgan
EUR 14,271,000 USD 16,886,099 16/12/2020 239,882
Morgan Stanley
EUR 3,854,000 USD 4,530,726 16/12/2020 94,284
Bank of America Merrill Lynch
EUR 7,340,000 USD 8,676,674 20/1/2021 141,243
BNP Paribas
EUR 3,149,000 USD 3,727,345 20/1/2021 55,710
Goldman Sachs
EUR 5,817,000 USD 6,803,659 20/1/2021 184,601
JP Morgan
EUR 4,826,000 USD 5,719,466 20/1/2021 78,254
Morgan Stanley
EUR 506,000 USD 595,041 20/1/2021 12,843
BNP Paribas
EUR 3,147,000 USD 3,727,244 17/2/2021 55,768
Deutsche Bank
EUR 959,000 USD 1,136,339 17/2/2021 16,476
JP Morgan
EUR 4,823,000 USD 5,719,393 17/2/2021 78,339
Barclays Bank
GBP 3,856,000 USD 5,098,276 16/12/2020 59,327
BNP Paribas
GBP 5,214,000 USD 6,771,318 16/12/2020 202,681
GBP 10,690,630 USD 14,096,825 Citibank 16/12/2020 202,454
Goldman Sachs
GBP 1,677,000 USD 2,141,856 16/12/2020 101,220
JP Morgan
GBP 3,499,000 USD 4,541,858 16/12/2020 138,239
Barclays Bank
GBP 1,237,000 USD 1,620,607 20/1/2021 34,760
Deutsche Bank
GBP 13,281,050 USD 17,138,000 20/1/2021 634,847
JP Morgan
GBP 1,590,000 USD 2,060,828 20/1/2021 66,928
Morgan Stanley
GBP 17,646,270 USD 23,286,974 17/2/2021 330,742
Deutsche Bank
HKD 3,042,598 USD 392,343 16/12/2020 173
Goldman Sachs
HKD 66,522,000 USD 8,578,907 16/12/2020 2,873
Morgan Stanley
HKD 35,818,402 USD 4,619,424 16/12/2020 1,388
HKD 67,856,000 USD 8,752,155 UBS 16/12/2020 1,720
BNP Paribas
HUF 1,089,320,000 USD 3,628,441 16/12/2020 9,341
HUF 244,670,000 USD 799,616 Citibank 16/12/2020 17,459
Credit Suisse
HUF 904,435,000 USD 2,908,805 16/12/2020 111,553
Goldman Sachs
HUF 802,102,000 USD 2,548,013 16/12/2020 130,605
95/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Morgan Stanley
HUF 1,701,397,000 USD 5,555,529 16/12/2020 126,283
Societe Generale
HUF 503,175,000 USD 1,668,938 16/12/2020 11,413
HUF 524,014,000 USD 1,737,817 UBS 16/12/2020 12,126
BNP Paribas
HUF 358,491,000 USD 1,194,694 20/1/2021 2,397
Credit Suisse
HUF 904,438,000 USD 2,908,007 20/1/2021 112,138
Goldman Sachs
HUF 502,416,000 USD 1,591,793 20/1/2021 85,900
Morgan Stanley
HUF 926,155,000 USD 2,997,803 20/1/2021 94,861
Societe Generale
HUF 503,182,000 USD 1,668,574 20/1/2021 11,677
HUF 165,518,000 USD 542,938 UBS 20/1/2021 9,768
Morgan Stanley
HUF 854,029,000 USD 2,819,606 17/2/2021 31,626
Societe Generale
HUF 503,362,000 USD 1,668,673 17/2/2021 11,834
Deutsche Bank
INR 4,144,418,350 USD 55,926,960 16/12/2020 9,064
JP Morgan
INR 48,674,000 USD 656,090 16/12/2020 849
Societe Generale
INR 40,130,000 USD 540,617 16/12/2020 1,006
1,625,239,000 Standard Chartered Bank
INR USD 21,858,114 16/12/2020 77,271
INR 184,624,000 USD 2,492,914 UBS 16/12/2020 (1,096)
Barclays Bank
INR 89,244,000 USD 1,193,134 20/1/2021 7,284
Deutsche Bank
INR 105,349,000 USD 1,414,797 20/1/2021 2,248
JP Morgan
INR 5,136,025,570 USD 69,260,678 20/1/2021 (176,205)
Morgan Stanley
INR 4,612,242,740 USD 61,563,469 17/2/2021 298,084
Bank of America Merrill Lynch
JPY 266,019,000 USD 2,519,797 16/12/2020 32,525
BNP Paribas
JPY 1,009,580,000 USD 9,591,434 16/12/2020 94,990
Morgan Stanley
JPY 1,321,421,000 USD 12,595,469 16/12/2020 82,918
BNP Paribas
JPY 1,008,625,000 USD 9,588,921 20/1/2021 95,594
JP Morgan
JPY 1,192,719,850 USD 11,320,920 20/1/2021 131,219
Morgan Stanley
JPY 718,861,000 USD 6,892,676 20/1/2021 9,612
BNP Paribas
JPY 1,008,288,000 USD 9,588,999 17/2/2021 95,576
Morgan Stanley
JPY 718,550,000 USD 6,892,112 17/2/2021 9,538
BNP Paribas
KRW 3,174,319,000 USD 2,729,760 16/12/2020 138,669
Deutsche Bank
KRW 3,469,021,000 USD 3,011,701 16/12/2020 123,032
Goldman Sachs
KRW 569,328,000 USD 478,182 16/12/2020 36,283
KRW 19,506,414,000 USD 17,251,815 HSBC 16/12/2020 374,881
JP Morgan
KRW 3,898,902,000 USD 3,366,075 16/12/2020 157,112
Morgan Stanley
KRW 4,278,511,527 USD 3,760,220 16/12/2020 105,997
KRW 3,380,280,473 USD 2,984,241 UBS 16/12/2020 70,302
BNP Paribas
KRW 5,736,154,000 USD 5,051,787 20/1/2021 130,797
Deutsche Bank
KRW 805,392,000 USD 727,446 20/1/2021 221
KRW 12,977,179,000 USD 11,544,074 HSBC 20/1/2021 180,737
JP Morgan
KRW 1,519,632,000 USD 1,358,792 20/1/2021 14,188
KRW 1,918,927,000 USD 1,689,228 UBS 20/1/2021 44,512
BNP Paribas
KRW 901,595,000 USD 810,255 17/2/2021 4,260
KRW 4,461,589,000 USD 4,033,986 HSBC 17/2/2021 (3,318)
JP Morgan
KRW 1,519,218,000 USD 1,358,385 17/2/2021 14,100
Morgan Stanley
KRW 805,468,000 USD 727,470 17/2/2021 202
Bank of America Merrill Lynch
MXN 130,006,431 USD 6,102,807 16/12/2020 362,754
96/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Barclays Bank
MXN 384,321,740 USD 17,484,646 16/12/2020 1,628,684
Deutsche Bank
MXN 451,921 USD 21,324 16/12/2020 1,151
Goldman Sachs
MXN 77,561,000 USD 3,580,397 16/12/2020 276,916
JP Morgan
MXN 95,207,648 USD 4,226,839 16/12/2020 508,087
Morgan Stanley
MXN 79,766,000 USD 3,757,006 16/12/2020 209,967
Bank of America Merrill Lynch
MXN 10,555,000 USD 524,159 20/1/2021 (1,122)
MXN 11,564,000 USD 541,653 Citibank 20/1/2021 31,383
Goldman Sachs
MXN 9,948,000 USD 482,117 20/1/2021 10,841
JP Morgan
MXN 12,885,000 USD 604,997 20/1/2021 33,499
Morgan Stanley
MXN 47,182,000 USD 2,210,872 20/1/2021 127,159
Standard
MXN 16,354,000 USD 803,122 20/1/2021 7,276
Chartered Bank
Goldman Sachs
MXN 9,979,000 USD 482,062 17/2/2021 10,911
MXN 10,587,000 USD 524,131 HSBC 17/2/2021 (1,122)
JP Morgan
MXN 16,406,000 USD 802,781 17/2/2021 7,693
Credit Suisse
NOK 216,891,709 USD 23,279,474 16/12/2020 1,364,429
Deutsche Bank
NOK 100,597,291 USD 10,980,709 16/12/2020 449,464
Goldman Sachs
NOK 10,575,000 USD 1,172,596 16/12/2020 28,968
JP Morgan
NOK 111,581,000 USD 11,889,604 16/12/2020 788,572
Morgan Stanley
NOK 17,737,000 USD 1,948,969 16/12/2020 66,363
NOK 10,412,000 USD 1,165,831 UBS 16/12/2020 17,213
Credit Suisse
NOK 83,648,000 USD 8,959,519 20/1/2021 546,340
NOK 1,957,770 USD 211,582 HSBC 20/1/2021 10,902
JP Morgan
NOK 111,550,000 USD 11,886,342 20/1/2021 790,334
Morgan Stanley
NOK 17,733,000 USD 1,948,528 20/1/2021 66,671
Bank of America Merrill Lynch
NOK 113,853,110 USD 12,618,084 17/2/2021 320,404
Morgan Stanley
NOK 17,734,000 USD 1,948,609 17/2/2021 66,718
BNP Paribas
NZD 5,800,125 USD 3,893,324 16/12/2020 193,256
Deutsche Bank
NZD 100,557,040 USD 67,419,976 16/12/2020 3,429,259
Goldman Sachs
NZD 10,839,875 USD 7,235,745 16/12/2020 401,680
BNP Paribas
NZD 3,044,000 USD 2,059,768 20/1/2021 85,020
Goldman Sachs
NZD 2,767,000 USD 1,853,916 20/1/2021 95,699
JP Morgan
NZD 70,200,840 USD 46,688,683 20/1/2021 2,774,492
Morgan Stanley
NZD 42,299,600 USD 28,883,394 17/2/2021 920,898
PLN 69,738,220 USD 18,473,461 Citibank 16/12/2020 226,095
Credit Suisse
PLN 17,582,000 USD 4,663,225 16/12/2020 51,200
Morgan Stanley
PLN 6,607,000 USD 1,757,372 16/12/2020 14,224
PLN 5,902,000 USD 1,564,256 UBS 16/12/2020 18,302
Morgan Stanley
PLN 6,862,440 USD 1,792,528 20/1/2021 48,134
PLN 5,899,000 USD 1,563,810 UBS 20/1/2021 18,435
PLN 5,898,000 USD 1,563,749 UBS 17/2/2021 18,412
Bank of America Merrill Lynch
RUB 1,683,974,600 USD 21,986,549 16/12/2020 111,913
Goldman Sachs
RUB 30,384,000 USD 393,749 16/12/2020 4,975
JP Morgan
RUB 322,826,000 USD 4,045,946 16/12/2020 190,435
Bank of America Merrill Lynch
RUB 1,167,194,490 USD 14,937,684 20/1/2021 326,802
97/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
RUB 30,471,000 USD 393,610 UBS 20/1/2021 4,888
JP Morgan
RUB 823,337,600 USD 10,681,390 17/2/2021 55,652
RUB 30,550,000 USD 393,591 UBS 17/2/2021 4,807
Barclays Bank
SEK 12,320,000 USD 1,411,906 16/12/2020 40,814
Credit Suisse
SEK 86,052,000 USD 9,434,745 16/12/2020 712,122
Deutsche Bank
SEK 70,957,000 USD 8,232,126 16/12/2020 134,806
Goldman Sachs
SEK 80,426,000 USD 9,088,218 16/12/2020 395,254
Deutsche Bank
SEK 51,110,000 USD 5,931,291 20/1/2021 100,203
Goldman Sachs
SEK 83,824,000 USD 9,527,234 20/1/2021 364,840
Deutsche Bank
SEK 51,094,000 USD 5,931,200 17/2/2021 100,430
Goldman Sachs
SEK 30,668,000 USD 3,578,719 17/2/2021 41,628
Bank of America Merrill Lynch
SGD 65,116,700 USD 47,670,457 16/12/2020 1,016,774
BNP Paribas
SGD 17,495,000 USD 12,857,993 16/12/2020 222,876
Goldman Sachs
SGD 7,366,000 USD 5,469,265 16/12/2020 38,234
SGD 3,253,000 USD 2,407,810 HSBC 16/12/2020 24,431
Standard Chartered Bank
SGD 5,764,000 USD 4,250,082 16/12/2020 59,615
BNP Paribas
SGD 6,014,000 USD 4,422,616 20/1/2021 74,139
Goldman Sachs
SGD 43,437,990 USD 31,963,046 20/1/2021 516,167
SGD 3,252,000 USD 2,407,141 HSBC 20/1/2021 24,426
Morgan Stanley
SGD 886,000 USD 658,349 20/1/2021 4,126
Standard
SGD 847,000 USD 623,036 20/1/2021 10,279
Chartered Bank
BNP Paribas
SGD 37,710,560 USD 28,000,574 17/2/2021 197,588
Standard Chartered Bank
SGD 886,000 USD 658,392 17/2/2021 4,117
SGD 1,382,000 USD 1,029,233 UBS 17/2/2021 4,161
Bank of America Merrill Lynch
THB 18,011,174 USD 593,625 16/12/2020 1,723
Barclays Bank
THB 20,035,000 USD 639,934 16/12/2020 22,310
BNP Paribas
THB 87,701,000 USD 2,852,480 16/12/2020 46,423
Deutsche Bank
THB 89,519,000 USD 2,822,697 16/12/2020 136,299
Goldman Sachs
THB 331,132,000 USD 10,659,842 16/12/2020 285,522
THB 75,192,000 USD 2,460,737 HSBC 16/12/2020 24,688
Morgan Stanley
THB 101,429,826 USD 3,313,481 16/12/2020 39,220
Standard Chartered Bank
THB 28,890,000 USD 922,414 16/12/2020 32,527
Bank of America Merrill Lynch
THB 18,007,762 USD 593,444 20/1/2021 1,728
Goldman Sachs
THB 139,989,000 USD 4,471,163 20/1/2021 155,597
THB 193,765,000 USD 6,399,421 HSBC 20/1/2021 4,683
Morgan Stanley
THB 101,419,238 USD 3,312,887 20/1/2021 39,108
Standard Chartered Bank
THB 28,904,000 USD 922,316 20/1/2021 32,987
Bank of America Merrill Lynch
THB 18,008,786 USD 593,382 17/2/2021 1,771
Goldman Sachs
THB 47,462,000 USD 1,571,173 17/2/2021 (2,654)
THB 146,331,000 USD 4,828,065 HSBC 17/2/2021 7,868
Morgan Stanley
THB 34,768,214 USD 1,145,274 17/2/2021 3,743
TWD 1,572,000 USD 55,454 HSBC 16/12/2020 (334)
JP Morgan
TWD 31,436,000 USD 1,105,928 16/12/2020 (3,667)
98/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Standard Chartered Bank
TWD 281,967,000 USD 9,747,504 16/12/2020 139,283
TWD 1,560,000 USD 55,463 HSBC 20/1/2021 (475)
TWD 31,180,000 USD 1,105,388 UBS 20/1/2021 (6,346)
Deutsche Bank
TWD 31,028,000 USD 1,105,340 17/2/2021 (5,446)
Bank of America Merrill Lynch
USD 3,097,250 AUD 4,255,000 16/12/2020 (42,767)
BNP Paribas
USD 11,230,767 AUD 15,592,000 16/12/2020 (275,494)
Deutsche Bank
USD 1,047,434 AUD 1,484,000 16/12/2020 (47,698)
JP Morgan
USD 109,677,766 AUD 150,558,450 16/12/2020 (1,428,231)
Morgan Stanley
USD 10,157,121 AUD 13,950,000 16/12/2020 (137,411)
Bank of America Merrill Lynch
USD 2,078,347 AUD 2,859,000 20/1/2021 (32,174)
BNP Paribas
USD 2,649,456 AUD 3,707,000 20/1/2021 (87,062)
Deutsche Bank
USD 1,046,934 AUD 1,483,000 20/1/2021 (47,820)
Morgan Stanley
USD 72,328,466 AUD 100,921,620 20/1/2021 (2,172,152)
JP Morgan
USD 58,738,980 AUD 80,623,150 17/2/2021 (787,425)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,553,342 BRL 8,910,000 16/12/2020 (125,167)
USD 1,094,705 BRL 5,768,000 Citibank 16/12/2020 8,101
Deutsche Bank
USD 2,119,114 BRL 11,456,604 16/12/2020 (39,138)
Goldman Sachs
USD 4,981,586 BRL 26,930,950 16/12/2020 (91,797)
JP Morgan
USD 5,964,624 BRL 33,788,000 16/12/2020 (400,523)
Morgan Stanley
USD 884,674 BRL 4,712,396 16/12/2020 (3,069)
Standard Chartered Bank
USD 814,821 BRL 4,335,000 16/12/2020 (1,828)
USD 19,358,661 BRL 107,801,430 HSBC 20/1/2021 (938,438)
USD 1,537,750 BRL 8,461,000 UBS 20/1/2021 (55,307)
Bank of America Merrill Lynch
USD 19,539,267 BRL 105,367,450 17/2/2021 (284,418)
USD 815,089 BRL 4,341,000 Citibank 17/2/2021 (1,621)
Bank of America Merrill Lynch
USD 18,056,684 CAD 23,660,000 16/12/2020 (238,829)
BNP Paribas
USD 4,802,036 CAD 6,351,000 16/12/2020 (108,987)
USD 1,933,927 CAD 2,551,000 Citibank 16/12/2020 (38,679)
JP Morgan
USD 8,150,216 CAD 10,783,000 16/12/2020 (187,928)
Morgan Stanley
USD 2,380,604 CAD 3,109,000 16/12/2020 (23,485)
USD 5,659,446 CAD 7,394,000 UBS 16/12/2020 (58,095)
Bank of America Merrill Lynch
USD 13,527,187 CAD 17,702,000 20/1/2021 (164,363)
Morgan Stanley
USD 1,317,143 CAD 1,712,000 20/1/2021 (6,997)
USD 2,925,509 CAD 3,823,000 UBS 20/1/2021 (31,376)
Bank of America Merrill Lynch
USD 3,622,768 CAD 4,717,000 17/2/2021 (25,837)
Morgan Stanley
USD 1,317,230 CAD 1,712,000 17/2/2021 (7,004)
USD 1,638,926 CAD 2,146,000 UBS 17/2/2021 (21,007)
5,848,550 Morgan Stanley
USD CHF 5,329,500 16/12/2020 (50,704)
Societe Generale
USD 3,950,082 CHF 3,594,000 16/12/2020 (28,138)
BNP Paribas
USD 1,280,968 CLP 991,469,000 16/12/2020 (14,652)
Credit Suisse
USD 3,839,779 CLP 2,936,087,000 16/12/2020 2,996
Deutsche Bank
USD 8,575,255 CLP 6,731,381,000 16/12/2020 (221,094)
JP Morgan
USD 8,968,984 CLP 6,993,630,000 16/12/2020 (170,064)
99/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Morgan Stanley
USD 2,417,883 CLP 1,905,292,000 16/12/2020 (71,890)
Deutsche Bank
USD 20,445,878 CLP 16,287,595,500 20/1/2021 (852,335)
JP Morgan
USD 2,451,796 CLP 1,926,989,000 20/1/2021 (68,000)
USD 16,157,872 CLP 12,274,812,500 HSBC 17/2/2021 99,456
Bank of America Merrill Lynch
USD 8,071,720 EUR 6,816,000 16/12/2020 (107,854)
Barclays Bank
USD 29,294,094 EUR 24,717,073 16/12/2020 (367,746)
BNP Paribas
USD 2,496,677 EUR 2,093,000 16/12/2020 (15,038)
Deutsche Bank
USD 9,437,677 EUR 8,038,000 16/12/2020 (208,363)
Deutsche Bank
USD 4,304,247 EUR 3,622,000 20/1/2021 (47,047)
Morgan Stanley
USD 5,450,179 EUR 4,629,931 20/1/2021 (111,994)
Deutsche Bank
USD 4,304,470 EUR 3,620,000 17/2/2021 (47,136)
Morgan Stanley
USD 34,624,872 EUR 29,224,937 17/2/2021 (506,450)
Bank of America Merrill Lynch
USD 12,227,713 GBP 9,390,000 16/12/2020 (331,905)
Deutsche Bank
USD 4,898,858 GBP 3,729,000 16/12/2020 (88,875)
Goldman Sachs
USD 6,031,257 GBP 4,678,000 16/12/2020 (225,814)
JP Morgan
USD 10,184,688 GBP 7,734,000 16/12/2020 (159,943)
USD 720,900 GBP 544,000 UBS 16/12/2020 (6,728)
Bank of America Merrill Lynch
USD 4,792,373 GBP 3,594,000 20/1/2021 (17,157)
Deutsche Bank
USD 4,896,922 GBP 3,726,000 20/1/2021 (89,253)
Goldman Sachs
USD 6,029,581 GBP 4,675,000 20/1/2021 (226,555)
JP Morgan
USD 9,721,496 GBP 7,373,000 20/1/2021 (145,134)
USD 721,218 GBP 544,000 UBS 20/1/2021 (6,769)
Bank of America Merrill Lynch
USD 4,150,540 GBP 3,100,000 17/2/2021 1,509
Deutsche Bank
USD 4,897,603 GBP 3,726,000 17/2/2021 (89,264)
JP Morgan
USD 7,176,221 GBP 5,422,000 17/2/2021 (80,568)
USD 721,314 GBP 544,000 UBS 17/2/2021 (6,774)
BNP Paribas
USD 5,142,532 HKD 39,874,000 16/12/2020 (1,479)
Goldman Sachs
USD 13,285,561 HKD 103,008,000 16/12/2020 (3,156)
USD 10,282,660 HKD 79,736,000 HSBC 16/12/2020 (3,813)
Standard Chartered Bank
USD 3,660,695 HKD 28,378,000 16/12/2020 (256)
Bank of America Merrill Lynch
USD 2,884,075 HUF 881,085,000 16/12/2020 (58,306)
Barclays Bank
USD 4,483,832 HUF 1,397,978,000 16/12/2020 (184,713)
USD 596,517 HUF 181,166,000 Citibank 16/12/2020 (8,486)
Goldman Sachs
USD 14,091,858 HUF 4,289,171,650 16/12/2020 (231,820)
Societe Generale
USD 1,342,268 HUF 414,680,000 16/12/2020 (42,555)
Barclays Bank
USD 14,672,539 HUF 4,541,258,000 20/1/2021 (491,860)
Barclays Bank
USD 8,280,786 HUF 2,510,385,790 17/2/2021 (100,303)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,836,013 INR 135,439,000 16/12/2020 8,032
Barclays Bank
USD 1,613,146 INR 118,500,098 16/12/2020 13,784
BNP Paribas
USD 6,778,122 INR 503,185,000 16/12/2020 (13,220)
USD 616,648 INR 45,728,000 Citibank 16/12/2020 (529)
Deutsche Bank
USD 7,518,883 INR 559,628,000 16/12/2020 (34,256)
Goldman Sachs
USD 699,120 INR 51,939,000 16/12/2020 (1,886)
100/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
JP Morgan
USD 6,266,143 INR 467,120,902 16/12/2020 (38,454)
Standard Chartered Bank
USD 9,929,581 INR 742,683,000 16/12/2020 (94,198)
USD 242,145 INR 18,126,000 UBS 16/12/2020 (2,496)
Barclays Bank
USD 2,577,192 INR 191,122,000 20/1/2021 6,418
Deutsche Bank
USD 4,940,792 INR 370,364,000 20/1/2021 (40,958)
USD 1,835,404 INR 135,908,000 HSBC 20/1/2021 7,311
Morgan Stanley
USD 5,830,465 INR 436,626,000 20/1/2021 (42,574)
Standard Chartered Bank
USD 9,927,923 INR 745,041,000 20/1/2021 (93,593)
USD 242,070 INR 18,186,000 UBS 20/1/2021 (2,549)
BNP Paribas
USD 2,793,383 INR 210,432,000 17/2/2021 (29,029)
Deutsche Bank
USD 2,146,872 INR 160,985,000 17/2/2021 (12,334)
USD 5,829,963 INR 437,851,000 HSBC 17/2/2021 (42,699)
USD 2,577,681 INR 191,689,000 UBS 17/2/2021 6,659
Bank of America Merrill Lynch
USD 9,342,341 JPY 984,426,000 16/12/2020 (102,744)
BNP Paribas
USD 34,081,945 JPY 3,611,802,130 16/12/2020 (571,525)
Goldman Sachs
USD 1,816,142 JPY 190,050,000 16/12/2020 (7,294)
JP Morgan
USD 12,197,717 JPY 1,278,214,000 16/12/2020 (66,118)
Morgan Stanley
USD 357,031 JPY 37,520,000 16/12/2020 (2,955)
Bank of America Merrill Lynch
USD 3,388,547 JPY 352,735,000 20/1/2021 1,691
BNP Paribas
USD 2,082,890 JPY 216,907,000 20/1/2021 214
Goldman Sachs
USD 1,815,768 JPY 189,873,000 20/1/2021 (7,336)
Morgan Stanley
USD 356,924 JPY 37,482,000 20/1/2021 (2,967)
BNP Paribas
USD 2,082,900 JPY 216,833,000 17/2/2021 226
JP Morgan
USD 1,803,208 JPY 187,140,000 17/2/2021 5,734
Morgan Stanley
USD 2,161,643 JPY 226,750,350 17/2/2021 (16,287)
BNP Paribas
USD 994,769 KRW 1,179,358,600 16/12/2020 (70,942)
USD 15,212,621 KRW 17,767,773,000 HSBC 16/12/2020 (842,977)
JP Morgan
USD 42,351,234 KRW 50,228,666,680 16/12/2020 (3,037,193)
Morgan Stanley
USD 116,728 KRW 138,372,400 16/12/2020 (8,310)
USD 41,174,093 KRW 47,153,394,540 Citibank 20/1/2021 (1,428,746)
USD 323,190 KRW 360,554,000 HSBC 20/1/2021 (2,569)
USD 761,380 KRW 855,895,000 UBS 20/1/2021 (11,917)
Goldman Sachs
USD 323,224 KRW 360,582,000 17/2/2021 (2,532)
USD 33,894,474 KRW 37,778,780,230 HSBC 17/2/2021 (235,457)
Bank of America Merrill Lynch
USD 477,787 MXN 9,798,000 16/12/2020 (9,493)
Goldman Sachs
USD 412,955 MXN 8,873,000 16/12/2020 (28,323)
Goldman Sachs
USD 890,494 MXN 18,734,000 20/1/2021 (37,841)
JP Morgan
USD 6,202,698 MXN 133,457,800 20/1/2021 (410,598)
Barclays Bank
USD 477,677 MXN 9,861,000 17/2/2021 (9,466)
Goldman Sachs
USD 8,918,371 MXN 183,275,360 17/2/2021 (135,621)
Barclays Bank
USD 3,790,923 NOK 34,136,000 16/12/2020 (87,714)
Credit Suisse
USD 2,853,119 NOK 26,284,000 16/12/2020 (133,350)
Goldman Sachs
USD 1,792,511 NOK 16,538,000 16/12/2020 (86,588)
JP Morgan
USD 11,572,012 NOK 106,886,000 16/12/2020 (572,704)
101/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Morgan Stanley
USD 16,270,595 NOK 146,023,280 16/12/2020 (321,019)
USD 9,456,503 NOK 86,114,000 UBS 16/12/2020 (328,034)
Goldman Sachs
USD 1,792,139 NOK 16,534,000 20/1/2021 (86,804)
JP Morgan
USD 7,549,558 NOK 69,354,000 20/1/2021 (331,913)
USD 7,283,559 NOK 65,627,000 UBS 20/1/2021 (174,372)
Goldman Sachs
USD 1,180,285 NOK 10,667,000 17/2/2021 (31,934)
USD 7,283,429 NOK 65,631,000 UBS 17/2/2021 (175,005)
Bank of America Merrill Lynch
USD 4,169,323 NZD 6,199,000 16/12/2020 (198,291)
BNP Paribas
USD 10,446,308 NZD 15,644,000 16/12/2020 (575,947)
Deutsche Bank
USD 1,596,249 NZD 2,385,636 16/12/2020 (84,592)
Goldman Sachs
USD 28,337,586 NZD 42,087,364 16/12/2020 (1,315,807)
JP Morgan
USD 7,418,233 NZD 11,210,000 16/12/2020 (479,970)
Standard Chartered Bank
USD 2,809,446 NZD 4,224,000 16/12/2020 (166,648)
BNP Paribas
USD 4,425,803 NZD 6,495,000 20/1/2021 (150,542)
Goldman Sachs
USD 17,536,430 NZD 25,994,000 20/1/2021 (778,819)
JP Morgan
USD 7,416,288 NZD 11,207,000 20/1/2021 (480,110)
Standard Chartered Bank
USD 2,808,111 NZD 4,222,000 20/1/2021 (166,690)
BNP Paribas
USD 4,425,771 NZD 6,495,000 17/2/2021 (150,605)
Goldman Sachs
USD 8,933,520 NZD 12,959,000 17/2/2021 (197,390)
JP Morgan
USD 1,259,519 NZD 1,827,000 17/2/2021 (27,785)
BNP Paribas
USD 2,579,755 PLN 9,655,000 16/12/2020 (9,129)
USD 5,831,726 PLN 22,552,000 Citibank 16/12/2020 (215,350)
Deutsche Bank
USD 3,135,531 PLN 11,845,000 16/12/2020 (40,579)
Goldman Sachs
USD 939,132 PLN 3,676,000 16/12/2020 (46,548)
USD 1,504,518 PLN 5,739,000 HSBC 16/12/2020 (34,333)
Societe Generale
USD 2,729,456 PLN 10,638,000 16/12/2020 (123,010)
USD 2,165,600 PLN 8,436,000 UBS 16/12/2020 (96,423)
USD 4,950,685 PLN 19,180,000 Citibank 20/1/2021 (193,824)
Goldman Sachs
USD 938,775 PLN 3,674,000 20/1/2021 (46,675)
Societe Generale
USD 2,728,490 PLN 10,634,000 20/1/2021 (123,789)
USD 364,890 PLN 1,382,000 UBS 20/1/2021 (5,794)
Goldman Sachs
USD 1,688,902 PLN 6,408,000 17/2/2021 (30,068)
USD 6,704,834 PLN 25,452,690 HSBC 17/2/2021 (122,948)
USD 364,663 PLN 1,381,000 UBS 17/2/2021 (5,795)
Bank of America Merrill Lynch
USD 6,381,678 RUB 490,383,000 16/12/2020 (53,520)
Barclays Bank
USD 3,613,954 RUB 276,986,346 16/12/2020 (20,882)
Goldman Sachs
USD 8,870,585 RUB 686,367,654 16/12/2020 (136,483)
Bank of America Merrill Lynch
USD 2,640,142 RUB 204,263,000 20/1/2021 (31,195)
BNP Paribas
USD 411,525 RUB 31,608,500 20/1/2021 (1,848)
Goldman Sachs
USD 2,985,527 RUB 233,431,500 20/1/2021 (67,274)
Bank of America Merrill Lynch
USD 942,955 RUB 72,782,000 17/2/2021 (6,186)
Goldman Sachs
USD 753,996 RUB 57,870,418 17/2/2021 (685)
USD 1,000,000 RUB 77,041,582 UBS 17/2/2021 (4,690)
102/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Bank of America Merrill Lynch
USD 4,284,105 SEK 37,006,000 16/12/2020 (79,478)
Credit Suisse
USD 16,220,171 SEK 142,970,000 16/12/2020 (638,213)
Deutsche Bank
USD 1,393,042 SEK 12,268,000 16/12/2020 (53,546)
Morgan Stanley
USD 11,649,700 SEK 103,375,500 16/12/2020 (539,877)
USD 1,559,460 SEK 13,705,000 UBS 16/12/2020 (56,572)
Bank of America Merrill Lynch
USD 454,751 SEK 4,022,000 20/1/2021 (19,885)
Credit Suisse
USD 10,939,176 SEK 96,683,000 20/1/2021 (470,388)
Goldman Sachs
USD 19,026,341 SEK 167,871,140 20/1/2021 (784,140)
Morgan Stanley
USD 1,038,928 SEK 8,971,000 20/1/2021 (19,740)
Bank of America Merrill Lynch
USD 30,319,400 SEK 260,891,140 17/2/2021 (478,716)
Bank of America Merrill Lynch
USD 4,063,944 SGD 5,509,181 16/12/2020 (55,227)
BNP Paribas
USD 35,035,454 SGD 47,598,819 16/12/2020 (553,801)
USD 680,894 SGD 932,000 Citibank 16/12/2020 (15,955)
Goldman Sachs
USD 5,148,826 SGD 7,045,000 16/12/2020 (118,663)
BNP Paribas
USD 13,791,103 SGD 18,629,000 20/1/2021 (138,069)
Goldman Sachs
USD 5,147,609 SGD 7,043,000 20/1/2021 (118,544)
BNP Paribas
USD 7,673,511 SGD 10,326,000 17/2/2021 (47,781)
Goldman Sachs
USD 1,928,165 THB 59,883,000 16/12/2020 (51,231)
USD 1,254,290 THB 39,321,000 HSBC 16/12/2020 (45,441)
Morgan Stanley
USD 6,024,008 THB 191,202,000 16/12/2020 (296,057)
Standard Chartered Bank
USD 27,706,357 THB 871,919,070 16/12/2020 (1,114,390)
USD 27,764,837 THB 867,397,530 HSBC 20/1/2021 (903,416)
USD 19,873,016 THB 605,510,930 Citibank 17/2/2021 (137,850)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,059,725 TWD 30,008,979 16/12/2020 7,501
Barclays Bank
USD 3,976,960 TWD 112,627,162 16/12/2020 27,842
BNP Paribas
USD 1,278,369 TWD 36,306,000 16/12/2020 5,348
Credit Suisse
USD 2,616,058 TWD 75,264,000 16/12/2020 (22,971)
Deutsche Bank
USD 1,685,729 TWD 48,018,000 16/12/2020 2,044
USD 1,995,198 TWD 56,502,021 HSBC 16/12/2020 14,032
JP Morgan
USD 8,393,351 TWD 242,466,880 16/12/2020 (108,420)
Standard Chartered Bank
USD 8,498,315 TWD 244,079,838 16/12/2020 (60,012)
Barclays Bank
USD 8,009,413 TWD 225,207,830 20/1/2021 71,223
Goldman Sachs
USD 3,056,594 TWD 85,820,000 20/1/2021 31,586
Standard Chartered Bank
USD 2,014,565 TWD 56,849,000 20/1/2021 10,735
USD 2,961,630 TWD 83,696,000 UBS 20/1/2021 11,489
Bank of America Merrill Lynch
USD 10,899,256 TWD 305,233,660 17/2/2021 79,204
Societe Generale
USD 1,683,151 TWD 47,411,000 17/2/2021 2,506
Standard Chartered Bank
USD 2,013,994 TWD 56,561,000 17/2/2021 8,996
Bank of America Merrill Lynch
USD 8,286,257 ZAR 131,769,782 17/12/2020 (282,707)
BNP Paribas
USD 737,404 ZAR 12,214,513 17/12/2020 (56,903)
Deutsche Bank
USD 3,185,351 ZAR 49,876,779 17/12/2020 (58,126)
Goldman Sachs
USD 4,784,069 ZAR 79,001,000 17/12/2020 (353,351)
103/155
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
Morgan Stanley
USD 949,051 ZAR 15,595,705 17/12/2020 (65,135)
Standard Chartered Bank
USD 365,401 ZAR 6,151,221 17/12/2020 (34,612)
Bank of America Merrill Lynch
USD 6,072,403 ZAR 95,656,982 20/1/2021 (120,771)
Deutsche Bank
USD 2,370,160 ZAR 36,341,000 20/1/2021 17,314
Goldman Sachs
USD 4,782,695 ZAR 79,282,000 20/1/2021 (350,304)
Morgan Stanley
USD 424,010 ZAR 6,777,018 20/1/2021 (14,759)
Bank of America Merrill Lynch
USD 4,768,834 ZAR 74,612,358 17/2/2021 (45,298)
Deutsche Bank
USD 2,370,183 ZAR 36,461,000 17/2/2021 17,650
Morgan Stanley
USD 210,961 ZAR 3,342,642 17/2/2021 (4,713)
Bank of America Merrill Lynch
ZAR 236,476,967 USD 13,941,696 17/12/2020 1,436,357
Barclays Bank
ZAR 119,528,763 USD 7,084,917 17/12/2020 688,017
ZAR 10,288,000 USD 617,531 Citibank 17/12/2020 51,496
Deutsche Bank
ZAR 9,257,000 USD 547,557 17/12/2020 54,424
Goldman Sachs
ZAR 10,287,000 USD 660,714 17/12/2020 8,248
Morgan Stanley
ZAR 5,589,000 USD 358,057 17/12/2020 5,394
Bank of America Merrill Lynch
ZAR 11,298,000 USD 708,609 20/1/2021 22,864
BNP Paribas
ZAR 535,365,190 USD 32,068,939 20/1/2021 2,592,509
ZAR 10,328,000 USD 660,354 HSBC 20/1/2021 8,317
Morgan Stanley
ZAR 5,611,000 USD 357,899 20/1/2021 5,377
Bank of America Merrill Lynch
ZAR 517,170,750 USD 33,016,437 17/2/2021 352,409
ZAR 10,363,000 USD 660,380 HSBC 17/2/2021 8,261
Morgan Stanley 5,328
ZAR 5,630,000 USD 357,930 17/2/2021
1,229,902
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
AUD 741,429,171 USD 542,751,192 15/12/2020 4,387,033
State Street Bank & Trust Company (1,436,177)
USD 85,159,788 AUD 117,346,534 15/12/2020
2,950,856
104/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益／（損）
（米ドル）
ヘッジを使用したブラジル・レアル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
BRL 13,341,959 USD 2,479,097 2/12/2020 34,744
State Street Bank & Trust Company
BRL 12,773,272 USD 2,376,662 5/1/2021 29,221
State Street Bank & Trust Company
(30,879)
USD 2,482,961 BRL 13,341,959 2/12/2020
33,086
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
CHF 379,991 USD 421,961 15/12/2020 (1,366)
State Street Bank & Trust Company
(229)
USD 23,652 CHF 21,576 15/12/2020
(1,595)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
EUR 25,881,952 USD 30,788,778 15/12/2020 269,815
State Street Bank & Trust Company
(33,110)
USD 2,876,894 EUR 2,424,984 15/12/2020
236,705
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
GBP 122,325,875 USD 161,118,505 15/12/2020 2,495,249
State Street Bank & Trust Company
(351,829)
USD 23,757,738 GBP 18,025,524 15/12/2020
2,143,420
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
12,899,366,254 State Street Bank & Trust Company
JPY USD 123,840,796 15/12/2020 (81,263)
State Street Bank & Trust Company
(61,690)
USD 6,515,603 JPY 685,546,588 15/12/2020
(142,953)
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
NZD 181 USD 124 15/12/2020 4
State Street Bank & Trust Company
－
USD 6 NZD 8 15/12/2020
4
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
SEK 30,189 USD 3,512 15/12/2020 47
State Street Bank & Trust Company
(3)
USD 164 SEK 1,410 15/12/2020
44
合計 6,449,469
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
105/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
業種別内訳 2020年11月30日現在
純資産比率
（％）
政府 86.41
3.41
金融
投資有価証券－時価
89.82
10.18
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
106/155
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
損益計算書
2020年９月30日に終了した会計年度
2020年 2019年
注記 千米ドル 千米ドル
営業収益 ５ 272,710
138,139
367
1,450
金融商品に係る純利益 ７
273,077
投資収益合計 139,589
営業費用 ６ (26,654) (18,810)
254,267
純営業利益 112,935
財務費用：
(109,243) (238,800)
償還可能投資証券保有者への分配金 ８
財務費用合計 (109,243) (238,800)
15,467
純利益 3,692
15,467
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 3,692
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2020年９月30日に終了した会計年度
2020年 2019年
千米ドル 千米ドル
期首純資産 11,308,849
14,146,140
15,467
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 3,692
投資証券取引：
83,809,795
償還可能投資証券の発行 153,905,900
償還可能投資証券の買戻 (146,833,759) (81,072,165)
84,194
59,337
分配金再投資額
2,821,824
投資証券取引による純資産の増加 7,131,478
14,146,140
期末純資産 21,281,310
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2020年９月30日現在
2020年 2019年
注記 千米ドル 千米ドル
流動資産
377,875
現金 791,865
11,789
未収金 10 6,207
13,842,168
20,519,603
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 ４
14,231,832
流動資産合計 21,317,675
流動負債
85,692
36,365
未払金 11
85,692
流動負債合計 36,365
14,146,140
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 13 21,281,310
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2020年９月30日現在
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 銘柄
（千米ドル） （％）
債券
国債（2019年９月30日：38.78％）
米国（2019年９月30日：38.78％）
United States of America Bill, 0.00%, 01/12/2020
22,760,000 USD 22,754 0.11
United States of America Bill, 0.00%, 22/12/2020
35,570,000 USD 35,558 0.17
United States of America Bill, 0.00%, 05/01/2021
74,655,000 USD 74,635 0.35
United States of America Bill, 0.00%, 12/01/2021
400,000,000 USD 399,897 1.88
United States of America Bill, 0.00%, 19/01/2021
154,315,000 USD 154,258 0.72
United States of America Bill, 0.00%, 26/01/2021
11,460,000 USD 11,456 0.05
United States of America Bill, 0.00%, 02/02/2021
468,535,000 USD 468,358 2.20
United States of America Bill, 0.00%, 16/02/2021
400,000,000 USD 399,816 1.88
United States of America Bill, 0.00%, 23/02/2021
721,940,000 USD 721,642 3.39
US Treasury, 1.75%, 16/11/2020
13,405,000 USD 13,407 0.06
US Treasury, 2.63%, 16/11/2020
25,685,000 USD 25,716 0.12
US Treasury, 1.63%, 30/11/2020
114,510,000 USD 114,511 0.54
US Treasury, 2.00%, 30/11/2020
89,655,000 USD 89,710 0.42
US Treasury, 2.75%, 30/11/2020
150,255,000 USD 150,722 0.71
US Treasury, 1.75%, 31/12/2020
23,160,000 USD 23,165 0.11
US Treasury, 2.38%, 31/12/2020
18,070,000 USD 18,125 0.09
US Treasury, 2.50%, 31/12/2020
213,115,000 USD 213,571 1.00
US Treasury, 3.63%, 15/02/2021
11,530,000 USD 11,661 0.05
US Treasury, 2.50%, 28/02/2021
110,000,000 USD 110,786 0.52
US Treasury, FRN, 0.15%, 31/10/2020
2,171,000,000 USD 2,170,766 10.20
US Treasury, FRN, 0.22%, 31/01/2021
1,930,000,000 USD 1,929,951 9.07
US Treasury, FRN, 0.24%, 30/04/2021
220,849,700 USD 220,980 1.04
US Treasury Bill, 0.00%, 06/10/2020
69,865,000 USD 69,864 0.33
US Treasury Bill, 0.00%, 08/10/2020
73,220,000 USD 73,218 0.34
US Treasury Bill, 0.00%, 13/10/2020
208,360,000 USD 208,353 0.98
US Treasury Bill, 0.00%, 15/10/2020
801,190,000 USD 801,142 3.76
US Treasury Bill, 0.00%, 22/10/2020
63,540,000 USD 63,536 0.30
US Treasury Bill, 0.00%, 27/10/2020
400,000,000 USD 399,974 1.88
US Treasury Bill, 0.00%, 29/10/2020
611,120,000 USD 611,070 2.87
US Treasury Bill, 0.00%, 03/11/2020
1,585,075,000 USD 1,584,930 7.45
US Treasury Bill, 0.00%, 10/11/2020
110,285,000 USD 110,263 0.52
US Treasury Bill, 0.00%, 17/11/2020
225,000,000 USD 224,944 1.06
US Treasury Bill, 0.00%, 19/11/2020
65,095,000 USD 65,086 0.31
US Treasury Bill, 0.00%, 24/11/2020
252,635,000 USD 252,568 1.19
US Treasury Bill, 0.00%, 27/11/2020
35,250,000 USD 35,241 0.17
US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/2020
43,365,000 USD 43,352 0.20
US Treasury Bill, 0.00%, 24/12/2020
514,045,000 USD 513,919 2.41
US Treasury Bill, 0.00%, 31/12/2020
76,025,000 USD 75,994 0.36
US Treasury Bill, 0.00%, 07/01/2021
300,000,000 USD 299,902 1.41
US Treasury Bill, 0.00%, 14/01/2021
74,300,000 USD 74,276 0.35
US Treasury Bill, 0.00%, 21/01/2021
950,000,000 USD 949,692 4.46
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 銘柄
（千米ドル） （％）
米国（2019年９月30日：38.78％）（続き）
US Treasury Bill, 0.00%, 28/01/2021
94,155,000 USD 94,109 0.44
US Treasury Bill, 0.00%, 04/02/2021
250,000,000 USD 249,908 1.17
US Treasury Bill, 0.00%, 11/02/2021
160,060,000 USD 159,989 0.75
US Treasury Bill, 0.00%, 25/02/2021
150,000,000 USD 149,890 0.70
US Treasury Bill, 0.00%, 18/03/2021
125,000,000 USD 124,936 0.59
US Treasury Bill, 0.00%, 25/03/2021
176,205,000 USD 176,052 0.83
US Treasury Bill, 0.00%, 20/05/2021
144,235,000 USD 144,087 0.68
US Treasury Bill, 0.00%, 15/07/2021
54,555,000 USD 54,488 0.26
US Treasury Bill, 0.00%, 12/08/2021
74,575,000 USD 74,484 0.35
US Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2021 47,891 0.23
47,955,000 USD
米国合計 15,114,603 71.03
国債に対する投資合計 15,114,603 71.03
債券に対する投資合計 15,114,603 71.03
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 取引相手 金利 期日
（千米ドル） （％）
1
リバースレポ取引 （2019年９月30日：59.07％）
－ －
フランス（2019年９月30日：0.78％）
米国（2019年９月30日：58.29％）
Bank of Nova Scotia
400,000,000 USD 0.07% 01/10/2020 400,000 1.88
1,300,000,000 USD Barclays 0.06% 01/10/2020 1,300,000 6.11
BNP Paribas
850,000,000 USD 0.06% 01/10/2020 850,000 3.99
BofA Securities
325,000,000 USD 0.06% 01/10/2020 325,000 1.53
BofA Securities
150,000,000 USD 0.06% 01/10/2020 150,000 0.70
70,000,000 USD Citigroup 0.06% 01/10/2020 70,000 0.33
Credit Agricole
185,000,000 USD 0.06% 01/10/2020 185,000 0.87
Credit Suisse
500,000,000 USD 0.06% 01/10/2020 500,000 2.35
J.P. Morgan
196,078,431 USD 0.08% 01/10/2020 196,078 0.92
J.P. Morgan
148,427,801 USD 0.08% 01/10/2020 148,428 0.70
J.P. Morgan
104,485,294 USD 0.08% 01/10/2020 104,485 0.49
J.P. Morgan
51,009,436 USD 0.08% 01/10/2020 51,009 0.24
Societe Generale
500,000,000 USD 0.06% 01/10/2020 500,000 2.35
TD Securities (USA)
540,000,000 USD 0.06% 01/10/2020 540,000 2.54
Wells Fargo
84,000,000 USD 0.06% 01/10/2020 84,000 0.39
Wells Fargo 1,000 －
1,000,000 USD 0.06% 01/10/2020
米国合計 5,405,000 25.39
リバースレポ取引に対する投資合計 5,405,000 25.39
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 20,519,603 96.42
現金 791,865 3.72
(30,158) (0.14)
その他の資産および負債
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 21,281,310 100.00
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資産合計に
資産合計額の内訳 対する割合
（％）
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計 23.89
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 72.37
3.74
その他の資産
資産合計 100.00
1
担保として保有する有価証券は5,481,565,000米ドルであった。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
①資本金 3,120百万円
②発行する株式の総数 36,000株
③発行済株式の総数 15,000株
(2)【事業の内容及び営業の状況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年７月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 173 10,450,376
単位型株式投資信託 46 400,147
合計 219 10,850,523
(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関する
事項
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自2020年1月1日 至2020年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(1)【貸借対照表】
(単位：百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 20,388 17,786
立替金 26 29
前払費用 175 190
未収入金 ※２ 9 3
未収委託者報酬 1,696 1,756
未収運用受託報酬 2,268 2,166
未収収益 ※２ 1,327 872
0 0
その他流動資産
流動資産計 25,892 22,805
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 1,240 1,002
475 480
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,716 1,482
無形固定資産
5 6
ソフトウエア
無形固定資産計 5 6
投資その他の資産
投資有価証券 49 142
長期差入保証金 1,120 1,122
前払年金費用 800 899
長期前払費用 45 34
824 888
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,839 3,088
固定資産計 4,561 4,577
資産合計 30,454 27,383
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 94 121
未払金 ※２
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 487 444
その他未払金 908 1,508
未払費用 ※２ 653 859
未払消費税等 117 210
未払法人税等 363 343
前受金 97 84
賞与引当金 2,017 1,987
役員賞与引当金 139 195
10 -
早期退職慰労引当金
流動負債計 4,967 5,835
固定負債
退職給付引当金 67 69
782 783
資産除去債務
固定負債計 850 853
負債合計 5,818 6,688
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
14,330 10,386
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 14,666 10,723
株主資本合計 24,634 20,691
評価・換算差額等
1 3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1 3
純資産合計 24,636 20,694
負債・純資産合計 30,454 27,383
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益計算書】
(単位：百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,643 5,605
運用受託報酬 ※１ 7,545 7,342
13,290 12,092
その他営業収益 ※１
営業収益計
26,480 25,041
営業費用
支払手数料 1,632 1,405
広告宣伝費 167 127
調査費
調査費 381 352
3,587 3,346
委託調査費 ※１
調査費計
3,968 3,698
委託計算費 82 85
営業雑経費
通信費 53 64
印刷費 82 82
43 49
諸会費
営業雑経費計 178 195
営業費用計
6,029 5,512
一般管理費
給料
役員報酬 482 601
給料・手当 4,441 4,691
2,343 2,384
賞与
給料計
7,268 7,678
退職給付費用 308 331
福利厚生費 977 1,028
事務委託費 ※１ 2,339 2,701
交際費 57 16
寄付金 2 1
旅費交通費 233 60
租税公課 257 246
不動産賃借料 875 905
水道光熱費 76 60
固定資産減価償却費 404 428
資産除去債務利息費用 0 0
312 390
諸経費
一般管理費計 13,114 13,851
営業利益
7,335 5,677
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業外収益
1 5
その他
営業外収益計
1 5
営業外費用
為替差損 32 20
固定資産除却損 3 0
0 -
その他
営業外費用計 36 20
経常利益
7,300 5,662
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
36 -
特別退職金
特別損失計 36 -
税引前当期純利益
7,263 5,662
法人税、住民税及び事業税 2,338 1,970
22 △64
法人税等調整額
当期純利益 4,902 3,756
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2020年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 3,756 3,756 3,756 3,756
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - △3,943 △3,943 △3,943 1 1 △3,942
2020年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
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注 記 事 項
［重要な会計方針］
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社 として、連結納税制度
を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年
3月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいております。
（会計方針の変更）
（金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更）
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公
認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状態を
より適切に表示できると判断し、当事業年度から相殺表示する方法へ変更しております。
前事業年度末の財務諸表等については、当該変更に伴う組替えを行っております。この結果、遡及修正を行う前と比
べて、前事業年度末の未収入金、金銭債権である未収収益、その他未払金及び金銭債務である未払費用が、それぞれ20
百万円、505百万円、77百万円及び449百万円減少しています。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
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(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注
記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物附属設備 1,769 百万円 2,010 百万円
器具備品 1,104 百万円 1,290 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収入金 3 百万円 - 百万円
未収収益 579 百万円 185 百万円
その他未払金 894 百万円 1,496 百万円
未払費用 182 百万円 89 百万円
※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
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（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日） 至 2020年12月31日）
運用受託報酬 225 百万円 247 百万円
その他営業収益 5,554 百万円 5,052 百万円
委託調査費 698 百万円 763 百万円
事務委託費 954 百万円 851 百万円
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日
株主総会決議
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 （2019年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 20,388 －
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 －
(4) 未収収益 1,327 1,327 －
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 26,801 26,797 △4
(1) 未払手数料 487 487 －
(2) 未払費用 653 653 －
負債計 1,141 1,141 －
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当事業年度 （2020年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,786 17,786 －
(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 －
(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 －
(4) 未収収益 872 872 －
(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1
資産計 23,704 23,705 1
(1) 未払手数料 444 444 －
(2) 未払費用 859 859 －
負債計 1,304 1,304 －
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,696 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 － － －
(4) 未収収益 1,327 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 57 11
合計 25,680 1,051 57 11
当事業年度（2020年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,786 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,756 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,166 － － －
(4) 未収収益 872 － － －
合計 22,581 － － －
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（有価証券関係）
前事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
当事業年度 (2020年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 142 138 4
合計 142 138 4
（退職給付関係）
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,047
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円 でありました。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,047
勤務費用 297
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 △82
退職給付の支払額 △123
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,149
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高 2,979
期待運用収益 14
数理計算上の差異の発生額 92
事業主からの拠出額 350
退職給付の支払額 △123
年金資産の期末残高 3,313
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,080
年金資産 △3,313
△1,233
非積立型制度の退職給付債務 69
未積立退職給付債務 △1,163
未認識数理計算上の差異 296
未認識過去勤務費用 37
△829
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 69
前払年金費用 △899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
勤務費用 297
利息費用 11
期待運用収益 △14
数理計算上の差異の費用処理額 △36
過去勤務費用の処理額 △4
確定給付制度に係る退職給付費用合計 252
特別退職金 -
合計 252
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2020年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 0.5%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 191 215
賞与引当金 617 608
資産除去債務 239 239
未払事業税 72 72
早期退職慰労引当金 3 -
退職給付引当金 20 21
有形固定資産 1 2
45 94
その他
繰延税金資産合計
1,191 1,256
繰延税金負債
退職給付引当金 △245 △275
資産除去債務に対応する除去費用 △121 △90
△0 △1
その他
繰延税金負債合計 △366 △367
繰延税金資産の純額 824 888
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれてお
ります。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
824 888
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率
30.6 ％ 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9 2.9
0.0 0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5 ％ 33.7 ％
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
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3. 当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
期首残高 781 782
時の経過による調整額 0 0
期末残高 782 783
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の
米ドル 79 - 0 0
取引
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2020年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 99 - 0 0
合計 99 - 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
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(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
12,247 10,417 2,375 25,041
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
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(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,299 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
225
受託報酬
未収収益 579
受入
5,554
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
698
調査費
未払費用 182
事務
954
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社 100
当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
247
受託報酬
未収収益 185
受入
5,052
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
763
調査費
未払費用 89
事務
851
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 -
日本 株式の 連結法人税
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 1,496
東京都 保有等 の個別帰属額
その他未払金 1,496
同会社 100
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 3,314 未収収益 351
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 2,874 未収収益 314
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 220
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 16
（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
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（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
１株当たり純資産額 1,642,418 円 94 銭 1,379,616 円 18 銭
１株当たり当期純利益金額 326,833 円 15 銭 250,430 円 96 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
項目
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期純利益 （百万円） 4,902 3,756
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 4,902 3,756
普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自 2020年1月1日 至2020年12月31日）を対象としております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2021年1月1日 至2021年6月30日）の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 中間貸借対照表
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 12,619
立替金 30
前払費用 200
未収入金 7
未収委託者報酬 1,879
未収運用受託報酬 1,708
未収収益 1,166
0
為替予約
流動資産計 17,612
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 885
464
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,349
無形固定資産
10
ソフトウエア
無形固定資産計 10
投資その他の資産
投資有価証券 40
長期差入保証金 1,121
前払年金費用 927
長期前払費用 14
550
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,654
固定資産計 4,013
資産合計 21,626
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(単位：百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 146
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 446
その他未払金 670
未払費用 571
未払消費税等 241
未払法人税等 265
前受金 166
賞与引当金 1,025
86
役員賞与引当金
流動負債計 3,699
固定負債
退職給付引当金 79
783
資産除去債務
固定負債計 863
負債合計 4,563
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
6,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 7,092
株主資本合計 17,059
評価・換算差額等
3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3
純資産合計 17,063
負債・純資産合計 21,626
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(2) 中間損益計算書
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,152
運用受託報酬 4,542
6,993
その他営業収益
営業収益計
14,688
営業費用
支払手数料 729
広告宣伝費 50
調査費
調査費 140
2,647
委託調査費
調査費計
2,788
委託計算費 49
営業雑経費
通信費 25
印刷費 48
17
諸会費
営業雑経費計 92
営業費用計
3,710
一般管理費
給料
役員報酬 400
給料・手当 2,443
1,484
賞与
給料計
4,329
退職給付費用 183
福利厚生費 534
事務委託費 1,588
交際費 4
旅費交通費 13
租税公課 123
不動産賃借料 451
水道光熱費 24
固定資産減価償却費 ※1 210
資産除去債務利息費用 0
183
諸経費
一般管理費計 7,647
営業利益
3,330
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 4
為替差益 91
0
雑益
営業外収益計 96
営業外費用
0
固定資産除却損
営業外費用計 0
経常利益
3,426
税引前中間純利益 3,426
法人税、住民税及び事業税 819
338
法人税等調整額
中間純利益 2,268
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(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他
その他
純資産
評価・
株主資本 有価証券
利益
その他 資本 利益 合計
資本金 換算差額
資本 利益
合計 評価
剰余金
資本 剰余金 剰余金
等合計
準備金 準備金
差額金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
3,120 3,001 3,846 6,847 336
当期首残高 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900
0 0
中間純利益 2,268 2,268 2,268 2,268
株主資本以外の項目の
0 0 0
当中間期変動額（純額)
- - - - - 0 0
当中間期変動額合計 △3,631 △3,631 △3,631 △3,630
3,120 3,001 3,846 6,847 336 3 3
当中間期末残高 6,755 7,092 17,059 17,063
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注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
(1) 有形固定資産
3. 固定資産の減価償却方法
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職
制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給
付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有してお
ります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に
備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金
を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰
属させる方法については、ポイント基準によっております。 過去勤務
債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を
計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を
連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）に
おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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(中間貸借対照表関係)
中間会計期間
2021年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 2,125百万円
器具備品 1,377百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 －
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 209百万円
無形固定資産 1百万円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 － － 15,000
合計 15,000 － － 15,000
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(リース取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
１年以内 835百万円
１年超 －
合計 835百万円
（注）上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 12,619 12,619 －
② 未収委託者報酬 1,879 1,879 －
③ 未収運用受託報酬 1,708 1,708 －
④ 未収収益 1,166 1,166 －
⑤ 投資有価証券
40 40
その他有価証券 －
⑥ 長期差入保証金 1,121 1,119 △1
資産計 18,534 18,532 △1
⑦ 未払手数料 446 446 －
⑧ 未払費用 571 571 －
負債計 1,018 1,018 －
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 －
デリバティブ計 0 0 －
（注）
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバン
ク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金
の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで
割り引いて算定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、（）で示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
その他有価証券
（単位：百万円）
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価 その他 40 35 5
を超えるもの 投資信託
合計 40 35 5
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 783 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 0 百万円
時の経過による調整額 0 百万円
中間会計期間末残高 百万円
783
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
（単位：百万円）
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
3,152 4,542 6,993 14,688
外部顧客
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
7,363 6,247 1,076 14,688
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 3,011 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 1,987 投資運用業
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 6 － 0 0
合計 6 － 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(１株当たり情報)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
１株当たり純資産額 1,137,549円80銭
１株当たり中間純利益 151,242円29銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,268百万円
１株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益 2,268百万円
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年2月26日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年9月6日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山田 信之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中島 紀子
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の中間会計
期間（2021年1月1日から2021年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（2021年1月1日から2021年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年９月８日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2021年１月16
日から2021年７月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2021年７月15日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年１月16日から2021年７月15日まで）の損益の状況に
関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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