三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)/<Wプレミアム>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)/<Wプレミアム>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)
第26計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円
期末純資産総額 1,392,985,433 円
期末受益権口数 1,415,085,368 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,844 円
期中騰落率 △1.56 %
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日 自 令和 3年 8月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 8月10日 至 令和 3年 9月10日 至 令和 3年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,825,422,385 円 2,782,894,373 円 2,593,926,641 円
期末受益権口数 7,374,712,495 口 7,162,017,410 口 6,949,181,555 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,831 円 3,886 円 3,733 円
り)
期中騰落率 △0.66 % 2.21 % △3.16 %
2/2