三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月 6日 自 令和 3年 8月 5日 自 令和 3年 9月 7日
至 令和 3年 8月 4日 至 令和 3年 9月 6日 至 令和 3年10月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 902,904,509 円 864,341,395 円 830,554,766 円
期末受益権口数 1,373,162,255 口 1,308,233,341 口 1,299,570,291 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,575 円 6,607 円 6,391 円
り)
期中騰落率 △1.84 % 0.94 % △2.81 %
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月 6日 自 令和 3年 8月 5日 自 令和 3年 9月 7日
至 令和 3年 8月 4日 至 令和 3年 9月 6日 至 令和 3年10月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 89,894,275 円 90,162,833 円 85,024,198 円
期末受益権口数 132,258,928 口 131,906,049 口 127,912,976 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,797 円 6,835 円 6,647 円
り)
期中騰落率 △1.82 % 0.92 % △2.38 %
2/2