アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第127期計算期間 第128期計算期間 第129期計算期間
自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日 自 2021年 9月 9日
計算期間
至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 811,488,356円 778,620,136円 734,275,208円
期末受益権口数 1,417,506,873口 1,361,715,464口 1,322,188,578口
期末基準価額
5,725円 5,718円 5,553円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.2% 0.8% △2.0%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第127期計算期間 第128期計算期間 第129期計算期間
自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日 自 2021年 9月 9日
計算期間
至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 9,246,413,832円 9,282,047,044円 8,574,239,844円
期末受益権口数 63,083,108,748口 62,672,188,098口 62,268,147,096口
期末基準価額
1,466円 1,481円 1,377円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.1% 2.7% △5.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第127期計算期間 第128期計算期間 第129期計算期間
自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日 自 2021年 9月 9日
計算期間
至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 684,897,379円 687,630,005円 641,375,484円
期末受益権口数 2,116,832,242口 2,101,374,713口 2,049,033,013口
期末基準価額
3,235円 3,272円 3,130円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.2% 2.4% △3.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第127期計算期間 第128期計算期間 第129期計算期間
自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日 自 2021年 9月 9日
計算期間
至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 2,197,344,530円 2,173,913,011円 2,133,193,734円
期末受益権口数 3,266,993,413口 3,256,009,380口 3,243,581,453口
期末基準価額
6,726円 6,677円 6,577円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.6% 0.0% △0.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日 自 2021年 9月 9日
計算期間
至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 25,251,784,302円 24,880,176,366円 24,009,168,946円
期末受益権口数 76,734,314,650口 75,983,663,437口 74,575,154,923口
期末基準価額
3,291円 3,274円 3,219円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.4% 0.7% △0.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日 自 2021年 9月 9日
計算期間
至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 23,913,168,651円 24,237,869,167円 22,673,255,528円
期末受益権口数 138,155,400,096口 135,254,952,707口 133,690,784,260口
期末基準価額
1,731円 1,792円 1,696円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.3% 5.3% △3.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日 自 2021年 9月 9日
計算期間
至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 10,895,503,498円 10,654,567,627円 10,464,449,436円
期末受益権口数 21,400,134,048口 21,229,994,102口 21,029,018,908口
期末基準価額
5,091円 5,019円 4,976円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.4% △ 0.0% 0.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日 自 2021年 9月 9日
計算期間
至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 2,085,644,432円 2,076,113,623円 2,077,683,139円
期末受益権口数 4,185,639,261口 4,182,038,743口 4,357,698,864口
期末基準価額
4,983円 4,964円 4,768円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.3% 1.0% △2.5%
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