高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
自 2021年 7月13日
計算期間
至 2021年 8月10日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,825,309,763 円
期末受益権総口数 3,170,963,892 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,910 円
期中騰落率 0.42 %
自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 9月10日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,811,373,843 円
期末受益権総口数 3,169,077,471 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,871 円
期中騰落率 △0.27 %
自 2021年 9月11日
計算期間
至 2021年10月11日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,759,728,749 円
期末受益権総口数 3,158,681,854 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,737 円
期中騰落率 △1.34 %
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