りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月24日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（以下、「ファンド」といいます。）
        ・また、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
         ファンドの名称                          略称
         りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                          ターゲット２０６０
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2021年12月25日から2022年6月24日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
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    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         2021年４月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
         り)                          り)
         ＲＭ先進国債券マザーファンド                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
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        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年4月23日
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        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、











       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2021年9月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


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    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ先進国債券マ
        ザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザー
        ファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマ
        ザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象としま
         ＊
        す  。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
         2021年４月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。

                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
         り)                          り)
         ＲＭ先進国債券マザーファンド                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
                        ＊

        ①　2060年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                         設定時
                   マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                      基本的資産配分
          ＲＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                       0.2％
          ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                       0.2％
          ＲＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       0.0％
          ＲＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       6.5％
          ＲＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                      30.5％
          ＲＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                      34.5％
          ＲＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                      12.1％
          ＲＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       7.5％
          ＲＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       8.5％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、                         FTSE  世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、               FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                    進国の債券
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                     用されている先進国の債券に投資し、                    FTSE  世界国債インデックス（除く
                     日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                     います。なお、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                     ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                 24/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
                                 25/397








                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2021年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
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           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」  といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
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           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、  上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
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         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
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          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファ
          ンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産
          配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に
          機能しない場合があります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2021年9月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
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      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
             第11計算期間まで                  年率0.440％（税抜0.400％）
          第12計算期間～第21計算期間                     年率0.385％（税抜0.350％）
          第22計算期間～第31計算期間                     年率0.330％（税抜0.300％）
          第32計算期間～第41計算期間                     年率0.275％（税抜0.250％）
             第42計算期間以降                  年率0.220％（税抜0.200％）
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.400％        0.185％        0.185％        0.030％
            第11計算期間まで
                             0.350％        0.160％        0.160％        0.030％
          第12計算期間～第21計算期間
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
          第22計算期間～第31計算期間
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第32計算期間～第41計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
            第42計算期間以降
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
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        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、
         NISAをご利用になれません。               詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
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     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2021年9月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
     課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
     れることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              284,491,862            99.47
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               1,512,694            0.53
                合計（純資産総額）                              286,004,556            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               83,291,717        1.7969     149,666,887        1.9060     158,754,012     55.51
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド               20,068,359        1.2318     24,720,205        1.3322     26,735,067     9.35
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               16,286,512        1.6577     26,998,151        1.6289     26,529,099     9.28
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド               17,678,123        1.4106     24,936,761        1.4826     26,209,585     9.16
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               12,121,487        1.0901     13,213,633        1.0917     13,233,027     4.63
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                8,675,896        1.4649     12,709,321        1.4985     13,000,830     4.55
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド                8,637,345        1.0511     9,078,714        1.0520     9,086,486    3.18
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為                8,702,757        1.0413     9,062,181        1.0400     9,050,867    3.16
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド                1,735,004        1.0830     1,879,010        1.0910     1,892,889    0.66
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.47
                 合　　計                                99.47
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年    3月25日)              9         9      0.8300         0.8300
      第2計算期間末          (2021年    3月25日)             120         120       1.2040         1.2040
                  2020年    9月末日           46         ―       1.0054           ―
                  　　　10月末日               43         ―       0.9845           ―
                  　　　11月末日               53         ―       1.0824           ―
                  　　　12月末日               69         ―       1.1133           ―
                  2021年    1月末日           87         ―       1.1370           ―
                      2月末日           111         ―       1.1740           ―
                      3月末日           122         ―       1.2305           ―
                      4月末日           169         ―       1.2690           ―
                      5月末日           190         ―       1.2860           ―
                      6月末日           216         ―       1.3136           ―
                      7月末日           226         ―       1.3169           ―
                      8月末日           256         ―       1.3406           ―
                      9月末日           286         ―       1.3210           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             0.0000
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日                             0.0000
        当中間期        2021年    3月26日～2021年        9月25日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             △17.00
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日                              45.06
        当中間期        2021年    3月26日～2021年        9月25日                              10.91
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日               17,226,306            6,113,789
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日               125,183,495            35,870,757
        当中間期        2021年    3月26日～2021年        9月25日               170,916,552            60,796,350
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             95,515,262,490              82.79
             地方債証券                  日本             6,205,268,475              5.38
              特殊債券                 日本             7,153,690,035              6.20
              社債券                 日本             4,539,293,000              3.93
                              フランス               200,299,000             0.17
                            オーストラリア                 100,107,000             0.09
                               小計             4,839,699,000              4.19
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,657,766,299              1.44
                合計（純資産総額）                           115,371,686,299              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,680,000,000         100.71    1,691,999,800         100.54    1,689,139,200      0.100  2024/3/20    1.46
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,590,000,000         100.75    1,601,994,600         100.59    1,599,524,100      0.100  2024/6/20    1.39
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,360,000,000         100.96    1,373,166,200         100.78    1,370,648,800      0.100  2025/6/20    1.19
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,240,000,000         100.64    1,248,023,600         100.48    1,246,063,600      0.100  2023/12/20     1.08
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,230,000,000         100.97    1,241,938,400         100.84    1,240,418,100      0.100  2025/12/20     1.08
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        1,180,000,000         100.55    1,186,503,400         100.37    1,184,460,400      0.100  2023/6/20    1.03
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,150,000,000         101.21    1,163,999,800         100.98    1,161,362,000      0.100  2027/3/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        1,070,000,000         100.59    1,076,368,200         100.43    1,074,643,800      0.100  2023/9/20    0.93
            債（５年）
                                 41/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        1,050,000,000         101.27    1,063,438,400         101.03    1,060,899,000      0.100  2028/3/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,050,000,000         100.84    1,058,880,800         100.67    1,057,119,000      0.100  2024/12/20     0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,020,000,000         101.08    1,031,112,000         100.91    1,029,353,400      0.100  2029/9/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,020,000,000         101.00    1,030,225,300         100.81    1,028,333,400      0.100  2025/9/20    0.89
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,010,000,000         100.93    1,019,456,400         100.73    1,017,373,000      0.100  2025/3/20    0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.32    1,003,230,000      0.100  2023/3/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         990,000,000        100.77     997,680,600        100.78     997,751,700      0.100  2030/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         980,000,000        100.14     981,444,900        100.59     985,850,600      0.100  2030/12/20     0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         970,000,000        101.27     982,392,900        101.01     979,826,100      0.100  2028/9/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         970,000,000        101.17     981,389,200        100.94     979,147,100      0.100  2026/12/20     0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         960,000,000        101.21     971,647,600        101.04     970,070,400      0.100  2027/9/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         960,000,000        101.16     971,222,100        101.01     969,724,800      0.100  2028/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        101.16     971,181,100        100.92     968,860,800      0.100  2026/9/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         950,000,000        101.15     960,977,400        101.06     960,079,500      0.100  2027/12/20     0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        102.47     957,153,860        102.03     952,988,220      0.400  2025/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国         930,000,000        100.42     933,919,400        100.47     934,380,300      0.100  2031/3/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国         930,000,000        100.50     934,680,100        100.44     934,166,400      0.005  2026/3/20    0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         920,000,000        101.07     929,921,100        100.86     927,939,600      0.100  2029/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２３回利付国         870,000,000        100.23     872,083,700        100.19     871,696,500      0.005   2023/4/1    0.76
            債（２年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         860,000,000        100.69     865,982,900        100.71     866,157,600      0.100  2030/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２７回利付国         840,000,000        100.26     842,186,100        100.23     841,999,200      0.005   2023/8/1    0.73
            債（２年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.44     833,710,100        100.26     832,174,600      0.100  2022/12/20     0.72
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.79
                地方債証券                                 5.38
                 特殊債券                                6.20
                 社債券                                4.19
                 合　　計                                98.56
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             128,479,905,496               46.27
                               カナダ              5,339,293,889              1.92
                              メキシコ              1,897,008,592              0.68
                               ドイツ             20,719,329,416               7.46
                              イタリア              26,205,560,312               9.44
                              フランス              28,297,061,610              10.19
                              オランダ              5,152,929,201              1.86
                              スペイン              16,510,561,746               5.95
                              ベルギー              6,549,847,810              2.36
                             オーストリア               4,076,851,599              1.47
                             フィンランド               1,687,545,927              0.61
                             アイルランド               2,223,933,114              0.80
                              イギリス              16,767,353,912               6.04
                             スウェーデン                794,103,081             0.29
                              ノルウェー                660,316,917             0.24
                              デンマーク               1,363,838,422              0.49
                              ポーランド               1,535,514,914              0.55
                            オーストラリア                5,066,723,500              1.82
                             シンガポール               1,230,101,430              0.44
                              マレーシア               1,302,288,371              0.47
                              イスラエル               1,269,822,236              0.46
                               小計            277,129,891,495               99.81
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              528,399,401             0.19
                合計（純資産総額）                           277,658,290,896              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             282,385,185,422                 △101.70
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    18,720,000       10,841.69     2,029,564,442        10,853.61     2,031,797,026      0.750  2028/1/31    0.73
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    15,650,000       10,659.33     1,668,186,214        10,397.19     1,627,160,592      0.625  2030/8/15    0.59
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,850,000       11,478.16     1,589,726,532        11,298.67     1,564,866,237      1.625  2031/5/15    0.56
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,450,000       11,179.56     1,503,651,794        11,168.39     1,502,148,670      0.125  2023/7/15    0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,740,000       10,802.09     1,268,165,555        10,823.01     1,270,621,748      1.125  2031/2/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,280,000       11,185.64     1,261,740,700        11,185.00     1,261,668,564      0.125  2023/2/28    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,900,000       11,184.29     1,219,088,054        11,181.50     1,218,784,317      0.125  2023/3/31    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,580,000       11,194.96     1,184,427,396        11,177.13     1,182,540,860      0.375  2024/4/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,910,000      11,862.21     1,175,545,314        11,925.59     1,181,826,936      2.375  2051/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,450,000       10,775.89     1,126,080,891        10,605.94     1,108,321,768      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,800,000      11,028.34     1,080,778,213        10,993.51     1,077,364,626      0.500  2026/2/28    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,120,000       10,781.50     1,091,088,452        10,431.73     1,055,691,156      0.625  2030/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,390,000      12,749.01     1,069,642,589        12,348.79     1,036,064,091      2.875  2028/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,230,000      11,189.55     1,032,796,143        11,190.25     1,032,860,139      0.125  2022/12/31     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,190,000      11,067.31     1,017,086,019        11,177.57     1,027,218,903      1.250  2028/3/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,000,000      11,162.99     1,004,669,641        11,151.77     1,003,660,037      0.250  2024/3/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,890,000      11,197.86      995,490,061       11,156.14      991,781,715      0.375  2024/7/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,760,000      11,192.00      980,420,039       11,196.01      980,770,483      0.125  2022/8/31    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,500,000      11,627.42      988,331,392       11,516.39      978,893,344      1.500  2024/10/31     0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,280,000      24,194.26     1,035,514,691        22,468.24      961,640,986      4.500  2041/4/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,040,000      11,991.48      964,115,038       11,794.00      948,238,122      2.500  2024/5/15    0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,110,000      15,934.49      973,597,899       15,444.97      943,688,095      2.750  2027/10/25     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,400,000      11,147.81      936,416,145       11,085.76      931,204,117      0.750  2026/5/31    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,300,000      11,129.28      923,730,513       11,124.67      923,347,799      0.250  2024/6/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,600,000      10,263.00      882,618,362       10,656.00      916,416,627      1.875  2051/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,360,000      10,911.70      912,218,286       10,927.93      913,575,633      1.875  2041/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,760,000      11,778.69      914,027,044       11,611.70      901,067,920      2.250  2041/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,080,000      15,392.38      935,857,226       14,785.98      898,988,159      1.500  2031/5/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      11,112.22      885,643,988       11,103.68      884,963,877      0.750  2026/3/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,920,000      11,183.39      885,725,164       11,147.84      882,909,172      0.375  2024/8/15    0.32
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.81
                 合　　計                                99.81
    投資不動産物件

                                 44/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量      契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                売建   1,166,887,000.00         130,191,075,678        130,558,668,948         △47.02
            カナダドル                売建    63,301,000.00        5,563,189,394        5,556,327,566        △2.00
            メキシコペソ                売建    364,332,000.00         1,989,460,389        1,975,444,537        △0.71
            ユーロ                売建    872,926,000.00       113,821,865,120        113,392,563,644         △40.84
            英ポンド                売建    115,926,000.00        17,501,314,140        17,434,621,213         △6.28
            スウェーデンクローナ                売建    63,576,000.00         811,852,804        808,050,960       △0.29
            ノルウェークローネ                売建    52,861,000.00         680,437,364        675,463,144       △0.24
            デンマーククローネ                売建    79,895,000.00        1,401,132,197        1,395,765,650        △0.50
            ポーランドズロチ                売建    56,075,000.00        1,576,920,402        1,571,871,970        △0.57
            オーストラリアドル                売建    64,838,000.00        5,230,254,527        5,216,742,287        △1.88
            シンガポールドル                売建    15,206,000.00        1,248,524,820        1,249,562,173        △0.45
            マレーシアリンギット                売建    47,280,000.00        1,253,208,720        1,263,189,216        △0.45
            イスラエルシュケル                売建    37,027,000.00        1,287,036,303        1,286,914,114        △0.46
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              19,517,680,880              45.94
                               カナダ               817,188,485             1.92
                              メキシコ               288,423,267             0.68
                               ドイツ              3,139,295,200              7.39
                              イタリア              3,959,121,568              9.32
                              フランス              4,283,216,660              10.08
                              オランダ               770,901,210             1.81
                              スペイン              2,496,354,722              5.88
                              ベルギー               993,739,811             2.34
                             オーストリア                612,759,758             1.44
                             フィンランド                251,143,373             0.59
                             アイルランド                330,625,755             0.78
                              イギリス              2,515,780,395              5.92
                             スウェーデン                119,967,447             0.28
                                 45/397

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー                101,128,092             0.24
                              デンマーク                207,254,105             0.49
                              ポーランド                232,395,580             0.55
                            オーストラリア                 768,594,869             1.81
                             シンガポール                183,903,927             0.43
                              マレーシア                192,502,629             0.45
                              イスラエル                189,293,851             0.45
                               小計             41,971,271,584              98.79
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              514,469,197             1.21
                合計（純資産総額）                            42,485,740,781              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               162,535,793                 0.38
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,600,000      11,074.62      398,686,622       10,969.47      394,900,941      0.375  2025/11/30     0.93
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      11,187.17      346,802,456       11,177.13      346,491,177      0.125  2023/4/30    0.82
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,500,000      11,178.88      279,472,102       11,138.66      278,466,557      0.125  2023/12/15     0.66
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,380,000      11,193.11      266,396,237       11,192.87      266,390,403      0.125  2022/11/30     0.63
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,200,000      11,201.47      246,432,502       11,168.82      245,714,216      1.250  2028/4/30    0.58
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,010,000      11,160.95      224,335,247       11,133.85      223,790,445      0.250  2024/5/15    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,870,000      11,978.69      224,001,557       11,925.59      223,008,712      2.375  2051/5/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,760,000      11,467.52      201,828,525       11,298.67      198,856,648      1.625  2031/5/15    0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,890,000      10,714.31      202,500,528       10,397.19      196,506,932      0.625  2030/8/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,730,000      10,887.28      188,350,079       10,790.66      186,678,445      0.500  2027/6/30    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      10,747.07      184,849,722       10,823.01      186,155,826      1.125  2031/2/15    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      11,797.27      181,678,001       11,667.22      179,675,223      2.125  2024/3/31    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,560,000      11,164.56      174,167,185       11,171.01      174,267,834      0.125  2023/6/30    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,550,000      11,229.07      174,050,685       11,158.77      172,960,984      1.250  2028/5/31    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      10,795.14      172,722,341       10,605.94      169,695,199      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,430,000      11,193.79      160,071,208       11,190.25      160,020,585      0.125  2022/12/31     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,090,000      14,420.19      157,180,136       14,238.75      155,202,472      3.375  2048/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,410,000      10,608.79      149,584,001       10,927.93      154,083,926      1.875  2041/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      12,173.04      158,249,626       11,829.41      153,782,448      2.250  2025/11/15     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      11,821.81      154,865,812       11,611.70      152,113,270      2.250  2041/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,010,000      15,246.23      153,986,968       15,040.56      151,909,662      5.375  2031/2/15    0.36
                                 46/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      11,495.40      152,888,916       11,383.05      151,394,575      1.625  2022/11/15     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      11,407.39      155,140,520       10,976.90      149,285,883      2.000  2050/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,430,000      10,540.80      150,733,488       10,431.73      149,173,748      0.625  2030/5/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,130,000      13,237.44      149,583,095       13,191.54      149,064,498      0.000  2024/3/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      11,135.81      148,106,355       11,126.85      147,987,212      0.125  2024/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      11,150.92      148,307,290       11,124.67      147,958,139      0.250  2024/6/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        650,000      24,081.25      156,528,142       22,468.24      146,043,607      4.500  2041/4/25    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      10,949.81      148,917,429       10,727.26      145,890,858      0.500  2027/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      11,180.98      145,352,864       11,173.63      145,257,282      0.125  2023/5/31    0.34
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.79
                 合　　計                                98.79
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      678,000.00        75,554,286        75,881,082        0.18
            カナダドル                 買建      56,000.00        4,924,661        4,917,201       0.01
            ユーロ                 買建      500,000.00        65,125,500        64,930,500        0.15
            英ポンド                 買建      70,000.00       10,567,970        10,530,030        0.02
            スウェーデンクローナ                 買建      190,000.00        2,426,490        2,414,900       0.01
            オーストラリアドル                 買建      48,000.00        3,874,929        3,862,080       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,961,758,060              29.60
                             アイルランド               4,638,369,334              69.99
                               小計             6,600,127,394              99.60
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              26,769,113            0.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            6,626,896,507             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       774,647      6,424.63     4,976,823,840        5,987.71     4,638,369,334     69.99
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        586,032      3,585.57     2,101,263,589        3,347.52     1,961,758,060     29.60
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.60
                 合　　計                                99.60
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             56,858,375,480              99.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              526,412,951             0.92
                合計（純資産総額）                            57,384,788,431              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                771,590,000                 1.34
                                 48/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,034,600       1,642.28     1,699,106,252        2,000.00     2,069,200,000      3.61
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       128,000      10,741.46     1,374,907,446        12,455.00     1,594,240,000      2.78
    日本     株式   キーエンス          電気機器       20,100     56,789.93     1,141,477,704        67,000.00     1,346,700,000      2.35
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       159,000      8,584.92     1,365,002,325        6,480.00     1,030,320,000      1.80
                       信業
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       139,800      5,063.37     707,860,025        6,832.00     955,113,600     1.66
            ス            業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,378,100        529.95     730,335,186        657.90     906,651,990     1.58
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       234,400      2,794.24     654,970,558        3,085.00     723,124,000     1.26
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      37,000     19,002.55      703,094,648       18,900.00      699,300,000     1.22
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       39,900     13,922.44      555,505,480       17,475.00      697,252,500     1.22
    日本     株式   日立製作所          電気機器       98,200      4,961.91     487,259,976        6,640.00     652,048,000     1.14
    日本     株式   ダイキン工業           機械      26,000     22,970.77      597,240,264       24,460.00      635,960,000     1.11
    日本     株式   任天堂          その他製       11,700     62,033.57      725,792,825       54,310.00      635,427,000     1.11
                        品
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      169,900      3,736.84     634,889,320        3,699.00     628,460,100     1.10
    日本     株式   日本電産          電気機器       49,200     13,809.45      679,425,212       12,420.00      611,064,000     1.06
    日本     株式   村田製作所          電気機器       60,000      9,881.59     592,895,410        9,960.00     597,600,000     1.04
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       12,000     44,816.96      537,803,566       49,670.00      596,040,000     1.04
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       160,700      3,333.91     535,760,857        3,691.00     593,143,700     1.03
                       信業
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       160,800      3,037.45     488,422,210        3,455.00     555,564,000     0.97
                        器
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      139,400      3,556.59     495,789,939        3,944.00     549,793,600     0.96
            ループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      160,500      3,225.13     517,634,034        2,979.50     478,209,750     0.83
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      140,700      3,218.59     452,855,704        3,277.00     461,073,900     0.80
    日本     株式   ファナック          電気機器       17,900     26,628.48      476,649,864       24,565.00      439,713,500     0.77
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      273,700      1,480.52     405,218,631        1,584.50     433,677,650     0.76
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      122,500      2,880.41     352,850,580        3,536.00     433,160,000     0.75
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       6,000     66,918.17      401,509,034       70,080.00      420,480,000     0.73
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       78,700      4,295.26     338,037,022        5,085.00     400,189,500     0.70
            ングス
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       66,300      5,368.81     355,952,108        6,021.00     399,192,300     0.70
    日本     株式   三井物産           卸売業      156,200      2,185.37     341,355,460        2,464.00     384,876,800     0.67
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       20,800     16,337.82      339,826,776       18,130.00      377,104,000     0.66
                        業
    日本     株式   富士通          電気機器       18,400     17,174.29      316,007,086       20,310.00      373,704,000     0.65
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.20
                    建設業                             2.29
                    食料品                             3.40
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.98
                    医薬品                             5.10
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.81
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.32
                    電気機器                            18.43
                    輸送用機器                             7.63
                    精密機器                             2.94
                    その他製品                             2.18
                    電気・ガス業                             1.13
                    陸運業                             3.27
                    海運業                             0.48
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.36
                    卸売業                             4.72
                    小売業                             4.46
                    銀行業                             4.96
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.01
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.99
                    サービス業                             5.98
       合　　計                                         99.08
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     38 日本円        779,160,900       771,590,000      1.34
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              75,934,397,875              62.01
                               カナダ              3,895,994,554              3.18
                               パナマ               40,803,650            0.03
                               ドイツ              3,122,632,279              2.55
                              イタリア               631,122,298             0.52
                              フランス              3,551,587,850              2.90
                              オランダ              2,304,237,271              1.88
                              スペイン               840,359,769             0.69
                              ベルギー               286,380,014             0.23
                             オーストリア                 77,091,840            0.06
                            ルクセンブルク                 100,387,120             0.08
                             フィンランド                441,253,979             0.36
                             アイルランド               2,072,008,506              1.69
                              ポルトガル                50,197,507            0.04
                              イギリス              4,627,667,712              3.78
                               スイス              3,591,900,282              2.93
                             スウェーデン               1,164,713,441              0.95
                              ノルウェー                229,084,801             0.19
                              デンマーク                907,950,656             0.74
                              ケイマン               201,977,635             0.16
                              リベリア                45,665,039            0.04
                            オーストラリア                2,097,807,650              1.71
                              バミューダ                230,952,972             0.19
                            ニュージーランド                  106,510,838             0.09
                           パプアニューギニア                   11,378,631            0.01
                               香港              782,430,224             0.64
                             シンガポール                307,518,913             0.25
                              イスラエル                204,256,187             0.17
                              キュラソー                90,712,121            0.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ジャージー                426,613,074             0.35
                               マン島               34,844,605            0.03
                               小計            108,410,439,293               88.52
              投資証券                アメリカ              2,172,276,267              1.77
                               カナダ                7,872,535            0.01
                              フランス                49,883,262            0.04
                              イギリス                69,345,753            0.06
                            オーストラリア                 153,731,738             0.13
                               香港               36,312,016            0.03
                             シンガポール                 51,088,000            0.04
                               小計             2,540,509,571              2.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,513,106,556               9.40
                合計（純資産総額）                           122,464,055,420              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                9,566,091,993                  7.81
                 買建        ドイツ               2,364,828,516                  1.93
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               846,855,662                 0.69
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       305,110      15,752.02     4,806,101,143        15,985.53     4,877,346,157      3.98
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       130,855      26,949.25     3,526,444,380        31,785.27     4,159,262,814      3.40
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       8,301    376,610.74     3,126,245,761        369,461.35     3,066,898,670      2.50
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       43,885     33,130.38     1,453,927,137        38,009.15     1,668,031,600      1.36
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        5,509    233,645.39     1,287,152,468        300,736.87     1,656,759,441      1.35
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        5,335    234,454.54     1,250,815,002        301,111.80     1,606,431,487      1.31
                        娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       15,012     89,394.50     1,341,990,300        87,444.21     1,312,712,559      1.07
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       45,598     17,311.08      789,350,856       22,962.62     1,047,049,839      0.85
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      55,456     15,643.71      867,538,063       18,573.12     1,029,991,165      0.84
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       48,283     18,472.31      891,899,013       18,357.11      886,336,748     0.72
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       31,073     23,507.05      730,434,766       25,370.02      788,322,805     0.64
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       17,309     40,718.65      704,799,249       44,813.88      775,683,574     0.63
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       24,361     27,339.30      666,012,927       31,034.29      756,026,504     0.62
            B
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      19,510     32,943.19      642,721,771       37,709.20      735,706,601     0.60
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       53,034     12,525.86      664,296,616       13,481.70      714,988,732     0.58
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       44,905     14,833.02      666,076,771       15,894.87      713,759,515     0.58
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      141,487      3,777.63     534,486,248        4,820.39     682,023,142     0.56
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        7,687     65,881.06      506,427,763       84,110.32      646,556,045     0.53
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       33,416     19,546.60      653,169,275       19,326.34      645,809,165     0.53
                        娯楽
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       16,268     37,762.66      614,322,985       39,529.02      643,058,175     0.53
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       20,518     29,228.28      599,705,991       28,987.27      594,761,011     0.49
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        8,789     56,923.04      500,296,666       64,656.18      568,263,201     0.46
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        8,169     62,779.56      512,846,284       67,046.79      547,705,270     0.45
                        娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       17,892     25,869.27      462,852,991       30,274.35      541,668,849     0.44
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       84,450      5,742.03     484,915,152        6,259.68     528,630,449     0.43
                        娯楽
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       12,947     39,074.00      505,891,105       40,525.43      524,682,794     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       77,935      5,612.88     437,440,328        6,701.76     522,302,414     0.43
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       102,891      4,251.99     437,492,083        4,871.87     501,272,358     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       77,523      5,317.08     412,196,046        6,209.32     481,365,238     0.39
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        7,230     58,061.64      419,785,674       64,868.83      469,001,655     0.38
                       イオテクノ
            INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                 53/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             3.07
                    素材                             3.66
                    資本財                             5.72
                    商業・専門サービス                             1.14
                    運輸                             1.74
                    自動車・自動車部品                             1.93
                    耐久消費財・アパレル                             1.70
                    消費者サービス                             1.73
                    メディア・娯楽                             6.82
                    小売                             5.22
                    食品・生活必需品小売り                             1.27
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.55
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.71
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.87
                    銀行                             5.64
                    各種金融                             4.29
                    保険                             2.75
                    不動産                             0.34
                    ソフトウェア・サービス                            11.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.40
                    電気通信サービス                             1.49
                    公益事業                             2.56
                    半導体・半導体製造装置                             4.23
       投資証券         ―   ―                             2.07
       合　　計                                         90.60
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2112       買建    393 米ドル      87,108,715      9,749,207,383       85,472,587.5      9,566,091,993       7.81
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002112     買建    804 ユーロ      18,586,973      2,413,704,317        18,210,600      2,364,828,516       1.93
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     5,736,000.00        639,991,874        641,952,306        0.52
            カナダドル                 買建      295,000.00        25,926,474        25,902,986        0.02
            ユーロ                 買建      759,000.00        98,634,943        98,567,022        0.08
            英ポンド                 買建      231,000.00        34,881,822        34,748,389        0.03
            スイスフラン                 買建      98,000.00       11,752,142        11,748,748        0.01
            スウェーデンクローナ                 買建      273,000.00        3,484,041        3,469,830       0.00
            ノルウェークローネ                 買建      90,000.00        1,160,991        1,150,200       0.00
            オーストラリアドル                 買建      189,000.00        15,213,611        15,206,940        0.01
            香港ドル                 買建      327,000.00        4,697,122        4,701,737       0.00
            シンガポールドル                 買建      21,000.00        1,727,262        1,726,141       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      221,000.00        7,686,386        7,681,363       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                57,356,912            0.33
                             アルゼンチン                   963,295           0.01
                              メキシコ               280,655,532             1.62
                              ブラジル               676,444,219             3.89
                               チリ               65,631,592            0.38
                              コロンビア                25,488,197            0.15
                               ペルー                2,422,905            0.01
                              オランダ                54,803,576            0.32
                            ルクセンブルク                  37,898,089            0.22
                              ギリシャ                27,494,894            0.16
                               トルコ               39,126,715            0.23
                               チェコ               18,112,696            0.10
                              キプロス                25,689,512            0.15
                              ハンガリー                38,641,006            0.22
                              ポーランド                103,351,494             0.60
                               ロシア               493,568,446             2.84
                              ケイマン              3,180,343,880              18.31
                              バミューダ                95,995,844            0.55
                                 55/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               香港              169,149,853             0.97
                             シンガポール                  3,314,230            0.02
                              マレーシア                202,091,757             1.16
                               タイ              246,641,663             1.42
                              フィリピン                98,079,974            0.56
                             インドネシア                200,933,855             1.16
                               韓国             1,902,578,517              10.95
                               台湾             2,165,774,664              12.47
                               中国             1,702,624,221              9.80
                               インド              1,851,661,353              10.66
                              カタール               110,690,711             0.64
                              エジプト                9,682,041            0.06
                              南アフリカ                454,133,749             2.61
                              ジャージー                11,627,753            0.07
                            英ヴァージン諸島                   3,898,688            0.02
                            アラブ首長国連邦                  122,690,371             0.71
                               マン島                6,159,868            0.04
                              クウェート                89,629,948            0.52
                            サウジアラビア                 500,392,880             2.88
                               小計             15,075,744,900              86.80
              投資証券                メキシコ                7,264,848            0.04
                              南アフリカ                 6,676,186            0.04
                               小計               13,941,034            0.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,278,512,966              13.12
                合計（純資産総額）                            17,368,198,900              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,316,704,800                 13.34
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               207,189,634                 1.19
                 売建         ―                 142,508              △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       421,700      2,572.30     1,084,739,821        2,335.31     984,801,070     5.67
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        98,700      9,409.21     928,689,805        6,686.70     659,977,290     3.80
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       81,869      8,036.52     657,942,095        7,017.27     574,496,878     3.31
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      260,340      3,400.34     885,245,177        2,132.55     555,189,108     3.20
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      69,200      4,942.13     341,995,711        3,595.00     248,774,000     1.43
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        49,019      3,126.84     153,274,911        3,817.05     187,108,145     1.08
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        58,534      2,108.66     123,428,528        2,555.29     149,571,784     0.86
                       ア・サービ
                        ス
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,654,000        85.96    142,181,199         80.09    132,479,776     0.76
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      29,449      3,925.49     115,601,780        4,147.13     122,129,111     0.70
            FINANCE
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      14,947     10,144.43      151,628,845        8,015.71     119,810,823     0.69
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー       102,058       698.11     71,248,590       1,106.44     112,921,167     0.65
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        62,000      1,744.27     108,144,996        1,809.00     112,158,248     0.65
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      68,100      2,016.44     137,319,806        1,566.64     106,688,835     0.61
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        26,000      3,640.65      94,656,943       3,676.10      95,578,683     0.55
                       導体製造装
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       14,152      7,222.05     102,206,534        6,676.34      94,483,705     0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      88,079      859.46     75,700,800       1,071.34      94,362,996     0.54
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      46,567      1,675.42      78,019,554       2,023.51      94,228,958     0.54
            ADR
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        23,442      6,281.50     147,251,040        3,931.74      92,168,074     0.53
                       動車部品
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        15,906      5,027.74      79,971,259       5,725.76      91,074,082     0.52
                       ア・サービ
                        ス
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       214,800       481.02     103,323,484        422.77     90,811,426     0.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        9,376     11,914.98      111,714,919        9,470.00      88,790,720     0.51
                       導体製造装
                        置
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      109,000      1,298.91     141,581,444        784.42     85,502,761     0.49
            CO-H
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        4,787     25,956.18      124,252,268       17,002.88      81,392,817     0.47
                        娯楽
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       247,800       417.51     103,459,312        316.36     78,394,008     0.45
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        7,204     8,796.45      63,369,631       10,791.32      77,740,715     0.45
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        2,118     34,315.41      72,680,056       36,648.89      77,622,370     0.45
                        娯楽
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      21,069      2,455.98      51,745,156       3,616.69      76,200,042     0.44
    ラビア
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       7,561     17,036.23      128,810,945        9,967.59      75,364,987     0.43
                                 57/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       3,738     24,835.23      92,834,091       18,929.70      70,759,219     0.41
    カ
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      37,761      1,397.65      52,776,682       1,799.37      67,946,313     0.39
    ラビア
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             5.11
                    素材                             7.49
                    資本財                             2.56
                    商業・専門サービス                             0.07
                    運輸                             1.57
                    自動車・自動車部品                             3.16
                    耐久消費財・アパレル                             1.52
                    消費者サービス                             0.95
                    メディア・娯楽                             6.57
                    小売                             7.26
                    食品・生活必需品小売り                             1.09
                    食品・飲料・タバコ                             3.13
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.91
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.00
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.27
                    銀行                            12.42
                    各種金融                             2.21
                    保険                             2.27
                    不動産                             1.70
                    ソフトウェア・サービス                             2.61
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.38
                    電気通信サービス                             2.41
                    公益事業                             1.94
                    半導体・半導体製造装置                             8.22
       投資証券         ―   ―                             0.08
       合　　計                                         86.88
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2112    買建    335 米ドル      21,549,315      2,411,799,325        20,699,650      2,316,704,800       13.34
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,851,272.05        206,145,808        207,189,634        1.19
            ブラジルレアル                 売建       6,759.71        138,965        139,710     △0.00
            オフショア人民元                 売建        162.00        2,796        2,798    △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             31,975,123,600              98.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              370,843,509             1.15
                合計（純資産総額）                            32,345,967,109              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                460,272,000                 1.42
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,191     636,406.19     2,030,772,175         725,000    2,313,475,000      7.15
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,815     634,319.6     1,785,609,676         668,000    1,880,420,000      5.81
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 9,118     176,889.26     1,612,876,316         183,200    1,670,417,600      5.16
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,460     341,534.97     1,523,245,983         372,500    1,661,350,000      5.14
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 14,205     101,865.24     1,446,995,791         107,300    1,524,196,500      4.71
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 9,104     161,563.86     1,470,877,463         160,600    1,462,102,400      4.52
             人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,227     290,288.79     1,227,050,718         326,500    1,380,115,500      4.27
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,610     182,457.71     1,023,587,767         194,000    1,088,340,000      3.36
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,815     328,038.37      923,428,029        362,000    1,019,030,000      3.15
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,338     144,467.39      915,634,356        150,800     955,770,400     2.95
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,997     195,690.21      782,173,789        202,700     810,191,900     2.50
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,281     81,665.74      676,274,026        92,400     765,164,400     2.37
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,850     387,363.96      716,623,341        405,000     749,250,000     2.32
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,500     446,458.26      669,687,398        457,000     685,500,000     2.12
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  871    707,147.66      615,925,620        767,000     668,057,000     2.07
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,447     170,849.76      588,919,126        187,500     646,312,500     2.00
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,047     547,994.3      573,750,040        590,000     617,730,000     1.91
             資法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,840     316,613.17      582,568,237        331,000     609,040,000     1.88
             人
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  972    593,839.04      577,211,554        625,000     607,500,000     1.88
             法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,625     58,083.93      500,973,947        67,100     578,737,500     1.79
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 12,392     38,540.01      477,587,914        43,900     544,008,800     1.68
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,311     150,731.79      499,072,987        151,000     499,961,000     1.55
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,311     145,223.88      480,836,297        149,800     495,987,800     1.53
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  987    449,182.5      443,343,130        489,000     482,643,000     1.49
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  595    702,172.71      417,792,767        752,000     447,440,000     1.38
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,268     315,345.52      399,858,124        343,500     435,558,000     1.35
             法人
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,475     166,447.98      411,958,753        175,500     434,362,500     1.34
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,923     198,678.14      382,058,080        217,200     417,675,600     1.29
             クスト投資法人
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,682     104,141.44      383,448,811        111,800     411,647,600     1.27
    日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,543     140,416.86      357,080,077        153,400     390,096,200     1.21
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.85
                 合　　計                                98.85
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     223 日本円        476,326,030       460,272,000      1.42
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                68,099,571            0.26
                            オーストラリア                  26,146,824            0.10
                               小計               94,246,395            0.36
              投資証券                アメリカ              19,388,742,232              75.02
                               カナダ               510,273,133             1.97
                               ドイツ               68,307,049            0.26
                              イタリア                6,893,387            0.03
                              フランス               504,371,875             1.95
                              オランダ                43,346,176            0.17
                              スペイン               111,028,992             0.43
                              ベルギー               343,053,360             1.33
                             アイルランド                 26,953,653            0.10
                              イギリス              1,399,095,138              5.41
                            オーストラリア                1,726,544,134              6.68
                            ニュージーランド                  103,564,450             0.40
                               香港              346,820,579             1.34
                             シンガポール                922,029,988             3.57
                               韓国               42,412,715            0.16
                              イスラエル                17,194,167            0.07
                              ガーンジー                67,445,621            0.26
                               小計             25,628,076,649              99.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              123,740,101             0.48
                合計（純資産総額）                            25,846,063,145              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               202,646,846                 0.78
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 61/397



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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             112,532      11,983.34     1,348,509,754        14,151.16     1,592,458,877      6.16
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              13,661     81,999.73     1,120,198,328        89,712.83     1,225,567,020      4.74
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              23,231     27,288.02      633,928,021       33,835.65      786,036,087     3.04
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         50,078     11,772.61      589,548,801       14,980.49      750,193,078     2.90
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         43,054     16,094.11      692,915,891       16,425.37      707,178,276     2.74
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             64,353      7,703.20     495,724,428        9,377.77     603,488,070     2.33
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        21,291     20,014.72      426,133,535       25,182.00      536,149,962     2.07
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              51,933      7,478.39     388,375,747        9,127.07     473,996,438     1.83
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,030     19,529.32      410,701,725       21,582.65      453,883,188     1.76
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             256,444      1,489.24     381,907,075        1,710.57     438,667,875     1.70
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           59,048      7,019.56     414,491,466        7,392.31     436,501,475     1.69
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         20,407     14,434.37      294,562,253       19,251.35      392,862,487     1.52
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          87,899      3,602.29     316,638,319        4,359.28     383,176,704     1.48
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              59,987      5,716.25     342,901,246        6,313.40     378,722,358     1.47
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        17,688     16,234.38      287,153,845       21,259.20      376,032,800     1.45
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,683     17,546.53      310,275,412       21,145.04      373,907,841     1.45
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,851     29,364.75      289,272,219       36,254.24      357,140,573     1.38
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              183,363      1,517.43     278,240,899        1,814.18     332,654,551     1.29
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            57,804      4,740.83     274,039,322        5,441.55     314,543,379     1.22
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        82,251      3,518.09     289,366,442        3,806.39     313,080,141     1.21
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           93,062      3,110.26     289,447,340        3,231.13     300,695,457     1.16
    香港    投資証券    LINK  REIT               317,600      1,006.35     319,617,140        938.29     298,002,492     1.15
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          21,687     10,918.16      236,782,268       12,447.74      269,954,189     1.04
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           15,396     12,489.00      192,280,693       16,798.07      258,623,129     1.00
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               42,586      4,709.33     200,551,897        5,991.07     255,136,031     0.99
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             28,113      7,816.08     219,733,596        8,276.48     232,676,795     0.90
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          26,091      7,457.01     194,561,004        8,888.68     231,914,717     0.90
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP            93,907      1,968.93     184,897,168        2,400.68     225,441,032     0.87
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           44,169      3,826.17     168,998,289        4,959.17     219,041,809     0.85
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       90,917      2,387.87     217,098,453        2,314.50     210,427,906     0.81
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.36
       投資証券         ―   ―                            99.16
       合　　計                                         99.52
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,410,000.00        157,262,620        157,803,438        0.61
            ユーロ                 買建      76,000.00        9,868,941        9,869,629       0.04
            英ポンド                 買建      67,000.00       10,130,008        10,078,646        0.04
            オーストラリアドル                 買建      195,000.00        15,718,285        15,689,700        0.06
            香港ドル                 買建      120,000.00        1,721,280        1,725,432       0.01
            シンガポールドル                 買建      91,000.00        7,469,993        7,480,001       0.03
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準
       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2070年3月25日        までとします（        2019年4月23日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年3月26日から翌年3月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
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         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 69/397



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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2020年                                                  3月26日から

        2021年    3月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 2020年    3月25日現在           2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                          54,631
        金銭信託                                                   -
                                                       1,017,051
        コール・ローン                                    -
                                        9,179,528              120,300,785
        親投資信託受益証券
                                                        464,000
                                            -
        未収入金
                                        9,234,159              121,781,836
        流動資産合計
                                        9,234,159              121,781,836
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        701,219
        未払解約金                                    -
                                           829              12,165
        未払受託者報酬
                                          10,149               150,016
        未払委託者報酬
                                                           2
        未払利息                                    -
                                           205              3,076
        その他未払費用
                                          11,183               866,478
        流動負債合計
                                          11,183               866,478
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        11,112,517               100,425,255
        元本
        剰余金
                                                       20,490,103
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,889,541
                                          66,970             11,303,537
          （分配準備積立金）
                                        9,222,976              120,915,358
        元本等合計
                                        9,222,976              120,915,358
       純資産合計
                                        9,234,159              121,781,836
     負債純資産合計
                                 71/397









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2019年      4月23日         自　2020年      3月26日
                                 至　2020年      3月25日         至　2021年      3月25日
     営業収益
                                                       15,425,257
                                       △ 1,983,972
       有価証券売買等損益
                                                       15,425,257
                                       △ 1,983,972
       営業収益合計
     営業費用
                                            3              240
       支払利息
                                          1,056               15,651
       受託者報酬
                                          12,869               192,954
       委託者報酬
                                           388              3,897
       その他費用
                                          14,316               212,742
       営業費用合計
                                                       15,212,515
                                       △ 1,998,288
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       15,212,515
                                       △ 1,998,288
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       15,212,515
                                       △ 1,998,288
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          37,358              3,127,391
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 1,889,541
                                         146,105              10,294,520
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          38,346               559,386
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         107,759              9,735,134
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                            -               -
     分配金
                                                       20,490,103
                                       △ 1,889,541
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第1期                            第2期

              2020年    3月25日現在                         2021年    3月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                    1,000,000円        期首元本額                   11,112,517円
       期中追加設定元本額                   16,226,306円         期中追加設定元本額                   125,183,495円
       期中一部解約元本額                    6,113,789円        期中一部解約元本額                   35,870,757円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                          11,112,517口                            100,425,255口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                    1,889,541円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     0.8300円       当たりの純資産の額                     1.2040円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (8,300円)       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,040円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第1期                            第2期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    3月26日
              至  2020年    3月25日                       至  2021年    3月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                     66,970円     A  費用控除後の配当等収益額                     938,651円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   10,339,170円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                     21,625円      C   収益調整金額                    9,186,566円
     D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                     25,716円
     E  当ファンドの分配対象収益額                     88,595円     E  当ファンドの分配対象収益額                   20,490,103円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                   11,112,517口       F  当ファンドの期末残存口数                   100,425,255口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       79円    G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,040円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第1期                            第2期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    3月26日
              至  2020年    3月25日                       至  2021年    3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第1期                            第2期

              2020年    3月25日現在                         2021年    3月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第1期                            第2期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    3月26日
              至  2020年    3月25日                       至  2021年    3月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第1期                    第2期

                          自  2019年    4月23日               自  2020年    3月26日
           種類
                          至  2020年    3月25日               至  2021年    3月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △2,004,614                     13,268,818

           合計                       △2,004,614                     13,268,818

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            761,140           799,197

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                            770,962           801,183

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            281,004           300,870

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           7,175,213           7,658,822

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           26,026,592           36,476,268

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                           24,558,864           41,008,391

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           8,731,039          14,159,999

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           6,400,501           8,933,179

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                           8,905,430          10,162,876

                    合計                      83,610,745          120,300,785

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ
    り）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内株式マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ国
    内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
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    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 761,076
        コール・ローン                               744,450,890
        国債証券                             72,024,980,090
        地方債証券                              4,350,638,000
        特殊債券                              5,690,732,870
        社債券                              3,616,886,000
        未収入金                               438,026,800
        未収利息                               81,235,500
                                        2,412,571
        前払費用
                                     86,950,123,797
        流動資産合計
                                     86,950,123,797
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               396,237,000
        未払解約金                               367,348,000
                                          2,019
        未払利息
                                       763,587,019
        流動負債合計
                                       763,587,019
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             82,084,143,774
        剰余金
                                      4,102,393,004
          剰余金又は欠損金（△）
                                     86,186,536,778
        元本等合計
                                     86,186,536,778
       純資産合計
                                     86,950,123,797
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             57,341,519,752円
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       期中追加設定元本額                                             62,701,250,199円
       期中一部解約元本額                                             37,958,626,177円
       期末元本額                                             82,084,143,774円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,948,267,594円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,299,659,045円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               151,999,411円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               515,830,827円
       つみたてバランスファンド                                              2,486,988,049円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,793,196,320円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               386,223,201円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               92,183,481円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               69,288,703円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               20,188,220円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,018,894円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 761,140円
       リスクコントロール・オープン                                               63,726,606円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               520,309,132円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             47,680,120,052円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,050,440,179円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               610,672,267円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               389,545,510円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               144,378,994円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,462,504,439円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,279,861,263円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,338,001,550円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               875,099,583円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,237,627,106円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               374,630,201円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               11,601,647円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              7,810,574,944円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               467,445,416円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    82,084,143,774口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0500円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,500円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国債証券                                                  △123,070,100
    地方債証券                                                   △5,737,900

    特殊債券                                                  △11,521,209

    社債券                                                   △1,696,000

           合計                                           △142,025,209

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４１２回利付国債（２年）                          330,000,000           330,815,100

               第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           551,463,000

               第４１４回利付国債（２年）                          430,000,000           431,225,500

               第４１５回利付国債（２年）                          240,000,000           240,746,400

               第４１６回利付国債（２年）                          120,000,000           120,396,000

               第４１７回利付国債（２年）                          350,000,000           351,249,500

               第４１８回利付国債（２年）                          440,000,000           441,658,800

               第４２０回利付国債（２年）                          480,000,000           481,996,800

               第４２１回利付国債（２年）                          600,000,000           602,616,000

               第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,108,800

               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,284,288,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           833,320,000
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,004,570,000

               第１３６回利付国債（５年）                          940,000,000           944,841,000

               第１３７回利付国債（５年）                          710,000,000           714,075,400

               第１３８回利付国債（５年）                          700,000,000           704,417,000

               第１３９回利付国債（５年）                         1,020,000,000           1,027,017,600

               第１４０回利付国債（５年）                          910,000,000           916,797,700

               第１４１回利付国債（５年）                          300,000,000           302,364,000

               第１４２回利付国債（５年）                          560,000,000           564,726,400

               第１４３回利付国債（５年）                          560,000,000           564,928,000

               第１４４回利付国債（５年）                          630,000,000           635,764,500

               第１４５回利付国債（５年）                          450,000,000           454,360,500

               第１４６回利付国債（５年）                          640,000,000           646,086,400

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,069,200

               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           141,040,000

               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           155,956,900

               第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           213,978,000

               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           234,943,400

               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           231,789,900

               第７回利付国債（４０年）                          190,000,000           249,608,700

               第８回利付国債（４０年）                          190,000,000           233,895,700

               第９回利付国債（４０年）                          300,000,000           277,041,000

               第１０回利付国債（４０年）                          290,000,000           313,426,200

               第１１回利付国債（４０年）                          270,000,000           283,340,700

               第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           237,130,000

               第１３回利付国債（４０年）                          220,000,000           208,439,000

               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           344,290,800

               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           185,082,540

               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           334,524,300

               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           284,020,800

               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           393,230,700

               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           416,922,510

               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           303,156,810

               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           262,931,560

               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,628,100

               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           542,592,120

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           229,884,750
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           267,146,550

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           352,489,950

               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           214,886,700

               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,679,200

               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           644,131,110

               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           393,439,200

               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           955,696,820

               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           448,483,200

               第３４２回利付国債（１０年）                          300,000,000           302,928,000

               第３４３回利付国債（１０年）                          680,000,000           686,609,600

               第３４４回利付国債（１０年）                          570,000,000           575,654,400

               第３４５回利付国債（１０年）                          690,000,000           696,955,200

               第３４６回利付国債（１０年）                          820,000,000           828,372,200

               第３４７回利付国債（１０年）                          310,000,000           313,202,300

               第３４８回利付国債（１０年）                          560,000,000           565,835,200

               第３４９回利付国債（１０年）                          550,000,000           555,764,000

               第３５０回利付国債（１０年）                          520,000,000           525,465,200

               第３５１回利付国債（１０年）                          100,000,000           100,979,000

               第３５２回利付国債（１０年）                          750,000,000           757,027,500

               第３５３回利付国債（１０年）                          640,000,000           645,696,000

               第３５４回利付国債（１０年）                          460,000,000           463,670,800

               第３５５回利付国債（１０年）                          590,000,000           594,366,000

               第３５６回利付国債（１０年）                          840,000,000           845,686,800

               第３５７回利付国債（１０年）                          760,000,000           764,628,400

               第３５８回利付国債（１０年）                          680,000,000           683,345,600

               第３５９回利付国債（１０年）                          790,000,000           793,262,700

               第３６０回利付国債（１０年）                          810,000,000           812,284,200

               第３６１回利付国債（１０年）                          500,000,000           500,965,000

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,101,800

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,567,600

               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,204,500

               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,440,000

               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          110,394,900

               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,850,400

               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           207,584,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,121,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           64,577,000

               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,878,000

               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           128,444,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,641,000

               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          116,140,500

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,152,000

               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           212,212,800

               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,052,000

               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,348,000

               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           191,588,500

               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           288,856,800

               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           148,506,600

               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           93,724,400

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           252,255,400

               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           170,869,400

               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           287,581,850

               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           373,546,100

               第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           339,305,550

               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           410,183,800

               第３６回利付国債（３０年）                          295,000,000           384,140,150

               第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           411,718,400

               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           279,413,200

               第３９回利付国債（３０年）                          190,000,000           245,685,200

               第４０回利付国債（３０年）                          175,000,000           222,789,000

               第４１回利付国債（３０年）                          155,000,000           194,362,250

               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           238,474,700

               第４３回利付国債（３０年）                           80,000,000          100,507,200

               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           226,351,800

               第４５回利付国債（３０年）                          190,000,000           230,804,400

               第４６回利付国債（３０年）                          240,000,000           291,708,000

               第４７回利付国債（３０年）                          270,000,000           334,559,700

               第４８回利付国債（３０年）                          233,000,000           278,444,320

               第４９回利付国債（３０年）                          210,000,000           251,052,900

               第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           264,017,500

               第５１回利付国債（３０年）                          210,000,000           197,055,600

                                 83/397


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               第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           226,416,600
               第５３回利付国債（３０年）                          210,000,000           211,650,600

               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           242,794,900

               第５５回利付国債（３０年）                          120,000,000           126,586,800

               第５６回利付国債（３０年）                          200,000,000           210,828,000

               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           242,272,800

               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           368,392,500

               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           287,562,800

               第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           204,656,600

               第６１回利付国債（３０年）                          180,000,000           184,717,800

               第６２回利付国債（３０年）                          180,000,000           175,266,000

               第６３回利付国債（３０年）                          210,000,000           198,657,900

               第６４回利付国債（３０年）                          220,000,000           207,776,800

               第６５回利付国債（３０年）                          190,000,000           179,147,200

               第６６回利付国債（３０年）                          200,000,000           188,264,000

               第６７回利付国債（３０年）                          160,000,000           158,814,400

               第６８回利付国債（３０年）                          230,000,000           227,999,000

               第６９回利付国債（３０年）                          190,000,000           193,330,700

               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,262,300

               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           112,748,900

               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,010,000

               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,270,400

               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,796,200

               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,118,500

               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,658,400

               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,589,000

               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,063,600

               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           401,131,800

               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,209,600

               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,251,400

               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,988,200

               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           119,003,500

               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,535,000

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           226,327,500

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           194,324,400

               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,864,000

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               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,063,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,692,800

               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,276,500

               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,795,600

               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,463,600

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,854,500

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           186,942,200

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,047,000

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,994,000

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           166,485,000

               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,992,000

               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,341,900

               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           208,202,700

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           134,419,200

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           191,363,900

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,494,400

               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           286,954,050

               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,950,400

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           158,253,200

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           212,392,950

               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,488,500

               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           149,134,700

               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,847,600

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,386,200

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           174,809,680

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,433,800

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           170,611,350

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           116,938,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,548,700

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,912,920

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,676,400

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,105,600

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           252,632,600

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,134,400

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           227,691,750

               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,010,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           240,255,900
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,980,400

               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           188,942,400

               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,961,000

               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           167,069,000

               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,487,750

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           154,483,060

               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           174,132,000

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           228,498,000

               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           240,471,150

               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           221,084,000

               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           316,871,100

               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           237,214,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           145,124,400

               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,957,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,357,100

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,168,250

               第１２９回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,109,400

               第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,647,600

               第１３１回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,581,500

               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           198,577,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           288,783,950

               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,195,400

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,851,200

               第１３６回利付国債（２０年）                          270,000,000           313,318,800

               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,554,500

               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,653,900

               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           209,300,400

               第１４０回利付国債（２０年）                          340,000,000           399,965,800

               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           218,072,450

               第１４２回利付国債（２０年）                          210,000,000           249,963,000

               第１４３回利付国債（２０年）                          245,000,000           286,480,950

               第１４４回利付国債（２０年）                          190,000,000           219,934,500

               第１４５回利付国債（２０年）                          375,000,000           444,033,750

               第１４６回利付国債（２０年）                          370,000,000           438,953,200

               第１４７回利付国債（２０年）                          425,000,000           499,829,750

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４８回利付国債（２０年）                          335,000,000           390,358,750
               第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           443,410,600

               第１５０回利付国債（２０年）                          430,000,000           496,787,600

               第１５１回利付国債（２０年）                          455,000,000           514,113,600

               第１５２回利付国債（２０年）                          400,000,000           452,256,000

               第１５３回利付国債（２０年）                          270,000,000           309,182,400

               第１５４回利付国債（２０年）                          158,000,000           178,860,740

               第１５５回利付国債（２０年）                          380,000,000           419,314,800

               第１５６回利付国債（２０年）                          370,000,000           375,842,300

               第１５７回利付国債（２０年）                          380,000,000           374,189,800

               第１５８回利付国債（２０年）                          160,000,000           164,612,800

               第１５９回利付国債（２０年）                          360,000,000           375,382,800

               第１６０回利付国債（２０年）                          320,000,000           338,489,600

               第１６１回利付国債（２０年）                          310,000,000           322,648,000

               第１６２回利付国債（２０年）                          220,000,000           228,751,600

               第１６３回利付国債（２０年）                          330,000,000           342,771,000

               第１６４回利付国債（２０年）                          430,000,000           439,279,400

               第１６５回利付国債（２０年）                          330,000,000           336,675,900

               第１６６回利付国債（２０年）                          540,000,000           568,333,800

               第１６７回利付国債（２０年）                          310,000,000           315,394,000

               第１６８回利付国債（２０年）                          290,000,000           289,512,800

               第１６９回利付国債（２０年）                          280,000,000           274,307,600

               第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           361,760,100

               第１７１回利付国債（２０年）                          270,000,000           263,455,200

               第１７２回利付国債（２０年）                          280,000,000           277,793,600

               第１７３回利付国債（２０年）                          360,000,000           356,810,400

               第１７４回利付国債（２０年）                          250,000,000           247,537,500

               第１７５回利付国債（２０年）                          250,000,000           252,035,000

                               国債証券合計        67,244,000,000           72,024,980,090

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           115,439,000

               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,816,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,007,000

               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,109,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,860,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,953,000

               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,543,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,273,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,852,000

               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,136,200

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,287,000

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,422,000

               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,651,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,563,000

               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,832,000

               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,414,000

               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,078,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,053,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,917,000

               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,420,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,783,000

               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           117,453,000

               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,243,000

               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,837,000

               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,350,000

               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,534,000

               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,087,000

               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,203,000

               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,886,000

               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,033,000

               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,373,000

               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,725,000

               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,104,000

               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           111,991,000

               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           117,760,000

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,835,000

               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,974,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,084,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,048,800

               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           99,983,000

               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,704,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,022,000

                              地方債証券合計          4,230,000,000           4,350,638,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,721,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,073,000

               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           100,981,000

               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           99,161,000

               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           111,960,000

               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           133,289,000

               第２７回道路債券                          100,000,000           107,134,000

               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           174,765,000

               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,317,620

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,341,880

               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,694,000

               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,999,000

               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,426,680

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,967,070

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,496,000

               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,733,000

               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,001,000

               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,494,000

               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           125,409,000

               第１３回公営企業債券                          100,000,000           109,017,000

               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,216,150

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,701,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,949,000

               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,854,050

               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,118,000

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,196,670

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,603,000

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               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,296,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           114,426,000

               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           112,770,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           82,684,000           82,327,631

               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           88,120,000           88,014,256

               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           105,276,000

               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,762,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,479,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,470,000           85,299,495

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,414,000           85,009,962

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,787,000           86,254,539

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,033,000           85,621,428

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,301,000           88,683,343

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,467,000           90,409,087

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,288,000           93,305,519

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,120,000           95,809,532

               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,706,000           98,763,249

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           57,506,000           57,411,690

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           59,444,000           59,386,339

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           63,498,000           63,477,680

               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,130,000

               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,861,000

               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,046,000

               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,172,000

               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,193,000

               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,906,000

               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,024,000

               券
                               特殊債券合計         5,469,838,000           5,690,732,870

    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,211,000

               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           99,936,000

               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,412,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,727,000

               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,963,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,271,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,831,000

               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,920,000

               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,769,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,177,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,212,000

               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,809,000

               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,872,000

               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,870,000

               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,852,000

               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           99,985,000

               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,790,000

               社債
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,920,000

               債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,454,000

               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,366,000

               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,912,000

               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,533,000

               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,028,000

               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,470,000

               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           107,647,000

               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,280,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,664,000

               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,064,000

               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,514,000

               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           100,926,000

               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,632,000

               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,505,000

               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,161,000

               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,681,000

               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,369,000

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               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,153,000
               社債
                                社債券合計        3,600,000,000           3,616,886,000

                    合計                              85,683,236,960

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               194,795,990
        コール・ローン                              1,995,445,011
        国債証券                             207,955,013,179
        派生商品評価勘定                               499,838,872
        未収入金                              1,572,658,468
        未収利息                              1,127,209,585
                                       103,184,770
        前払費用
                                     213,448,145,875
        流動資産合計
                                     213,448,145,875
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              2,471,829,139
        未払金                              1,551,016,388
        未払解約金                              1,034,624,000
                                          5,412
        未払利息
                                      5,057,474,939
        流動負債合計
                                      5,057,474,939
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             200,534,285,053
        剰余金
                                      7,856,385,883
          剰余金又は欠損金（△）
                                     208,390,670,936
        元本等合計
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                                2021年    3月25日現在
                                     208,390,670,936
       純資産合計
                                     213,448,145,875
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             96,308,797,975円
       期中追加設定元本額                                             178,229,958,358円
       期中一部解約元本額                                             74,004,471,280円
       期末元本額                                             200,534,285,053円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             22,842,519,797円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             11,296,944,244円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,674,115,615円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,812,642,008円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               390,358,623円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               93,176,897円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               70,038,726円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               20,462,580円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,063,980円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 770,962円
       リスクコントロール・オープン                                               259,138,418円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              1,758,709,510円
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       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               292,880,523円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             109,339,567,290円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               837,456,807円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               619,737,142円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               395,332,167円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               146,386,962円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             10,004,505,200円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              9,272,436,049円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              5,440,920,839円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              3,558,551,594円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              9,096,699,392円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,523,418,098円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,274,637,860円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               11,795,843円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,227,426,223円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               270,591,704円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    200,534,285,053口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0392円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,392円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                            2021年    3月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △7,070,649,981

           合計                                          △7,070,649,981

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

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    (通貨関連)
     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,525,180,930               －    1,519,031,963           △6,148,967
             米ドル             660,062,772              －     661,069,527           1,006,755

             カナダドル             54,080,448             －      53,973,972          △106,476

             ユーロ             665,669,101              －     660,321,855          △5,347,246

             英ポンド             92,048,789             －      91,150,190          △898,599

             オーストラリアド

                           53,319,820             －      52,516,419          △803,401
             ル
            売建            207,106,567,490                －   209,072,408,790          △1,965,841,300

             米ドル           89,398,679,140               －    91,735,015,680         △2,336,336,540

             カナダドル            4,186,839,806               －    4,271,251,140          △84,411,334

             メキシコペソ            1,646,156,638               －    1,658,274,800          △12,118,162

             ユーロ           86,798,465,050               －    86,535,721,800           262,743,250

             英ポンド           13,838,182,798               －    13,758,834,240            79,348,558

             スウェーデンク

                          716,041,869              －     707,678,950           8,362,919
             ローナ
             ノルウェークロー

                          527,573,117              －     527,716,240           △143,123
             ネ
             デンマーククロー

                         1,004,997,515               －    1,002,673,400            2,324,115
             ネ
             ポーランドズロチ            1,360,088,801               －    1,321,556,400           38,532,401

             オーストラリアド

                         4,909,174,806               －    4,812,888,760           96,286,046
             ル
             シンガポールドル             882,855,638              －     889,194,720          △6,339,082

             マレーシアリン

                          928,439,577              －     931,637,100          △3,197,523
             ギット
             イスラエルシュケ

                          909,072,735              －     919,965,560         △10,892,825
             ル
            合計            208,631,748,420                －   210,591,440,753          △1,971,990,267

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,214,097.59

                      US  TREASURY     N/B             3,370,000.00           3,426,923.34

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,645,353.70

                      US  TREASURY     N/B             4,520,000.00           4,621,440.55

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,339,318.50

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,802,401.79

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,263,215.80

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,069,228.60

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,230,335.20

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,498,377.70

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,532,591.91

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,802,206.82

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,053,420.59

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,855,125.00

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,502,109.15

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,162,968.75

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                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,405,320.24
                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,940,003.74

                      US  TREASURY     N/B             3,520,000.00           3,521,787.45

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,247,910.06

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,482,579.50

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,021,099.42

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           6,002,812.20

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,808,544.75

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,548,828.00

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,399,276.88

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,747,239.18

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,361,312.41

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,490,403.77

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,568,010.86

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,786,728.39

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,801,358.94

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,528,631.06

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,570,214.75

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,924,597.56

                      US  TREASURY     N/B             5,080,000.00           5,204,916.18

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,311,767.81

                      US  TREASURY     N/B             5,200,000.00           5,200,406.11

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,641,800.51

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,596,267.13

                      US  TREASURY     N/B             5,730,000.00           5,729,328.44

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,387,567.31

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,430,431.13

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,988,585.74

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,792,320.85

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,558,398.25

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,360,105.44

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,571,718.75

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,524,404.10

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,198,348.38

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,461,716.65

                                 98/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,506,835.85
                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,700,498.91

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,942,777.93

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,559,267.91

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,896,648.34

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,125,219.80

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,901,214.72

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           3,455,929.51

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,245,788.94

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,343,357.40

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           4,094,634.74

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,152,458.84

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,534,006.82

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,693,867.10

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,193,191.38

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,386,654.52

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,262,126.45

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,794,695.12

                      US  TREASURY     N/B             1,960,000.00           2,017,766.29

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,040,744.94

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,938,714.82

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,923,890.58

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,845,511.61

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,002,343.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,542,654.07

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,404,090.46

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,089,585.85

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,025,487.48

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,876,818.14

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,448,632.53

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,601,545.83

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,231,936.78

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,514,020.12

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,923,968.75

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,896,328.08

                                 99/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,564,684.14
                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,641,428.41

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,439,489.04

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,114,390.21

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,236,594.98

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,303,807.20

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,505,647.10

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,653,506.25

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,565,649.08

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,181,015.60

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,516,577.11

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,771,381.18

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,549,895.08

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,668,591.29

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,862,259.93

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,575,078.44

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,318,562.24

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,810,314.14

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,378,050.70

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,060,045.15

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,557,265.52

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,976,714.82

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,818,086.14

                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           2,053,936.51

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,180,547.81

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,497,072.05

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,044,140.60

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,736,303.53

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,987,109.20

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,774,999.53

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,606,678.27

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,195,409.15

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,700,549.30

                      US  TREASURY     N/B             3,920,000.00           3,858,367.01

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,308,522.48

                                100/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,571,440.11
                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,464,057.57

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,634,542.04

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,608,372.55

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,060,653.58

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,902,734.00

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,677,888.43

                      US  TREASURY     N/B             4,870,000.00           4,769,460.79

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,426,831.88

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,888,867.00

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,956,744.59

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,888,808.54

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,698,046.44

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,847,886.57

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,493,687.36

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,067,575.97

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,064,265.62

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,134,801.49

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,839,419.89

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,856,534.74

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,690,576.00

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,626,637.50

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,871,650.34

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,836,634.58

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,731,167.92

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,284,100.07

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           2,946,318.62

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,077,334.33

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,608,642.76

                      US  TREASURY     N/B             4,910,000.00           5,183,789.94

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,638,602.30

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           926,868.87

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,329,631.76

                      US  TREASURY     N/B             4,530,000.00           4,843,826.16

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,003,847.60

                                101/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,724,913.80
                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,030,515.67

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,971,372.25

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,390,327.60

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,364,033.05

                      US  TREASURY     N/B             4,110,000.00           3,911,082.16

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,924,841.45

                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,596,749.76

                      US  TREASURY     N/B             4,370,000.00           4,143,220.59

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,863,359.30

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,588,991.86

                      US  TREASURY     N/B             9,100,000.00           8,744,531.25

                      US  TREASURY     N/B             4,710,000.00           4,552,509.37

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,433,285.95

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,751,097.51

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           285,364.04

                      US  TREASURY     N/B             5,910,000.00           6,555,251.43

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,309,743.26

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           684,217.54

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           6,157,072.94

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,374,398.84

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,067,675.50

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,759,484.24

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,287,694.84

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,099,160.08

                      US  TREASURY     N/B             7,320,000.00           6,735,543.38

                      US  TREASURY     N/B             10,150,000.00           9,301,522.93

                      US  TREASURY     N/B             11,170,000.00           10,448,313.00

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           824,715.18

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,631,077.84

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           723,399.60

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           184,813.27

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           924,734.75

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           707,423.39

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,168,312.41

                                102/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,719,781.56
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,841,688.63

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,170,656.16

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,091,299.17

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,292,667.94

                      US  TREASURY     N/B             4,970,000.00           4,127,235.11

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,805,350.74

                      US  TREASURY     N/B             6,040,000.00           4,999,515.17

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,638,326.53

                      US  TREASURY     N/B             6,400,000.00           5,540,000.00

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,572,312.50

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,545,694.23

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,364,533.56

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,204,389.05

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,552,306.25

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,214,575.29

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,789,137.50

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,027,254.54

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,591,137.47

                      US  TREASURY     N/B             2,960,000.00           3,293,000.00

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,030,997.80

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,873,554.51

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,924,263.98

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,262,162.50

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           2,674,005.41

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,175,702.88

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,513,087.50

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,836,083.75

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           2,879,654.98

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,193,185.45

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,720,808.43

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,502,069.47

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,215,341.67

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,470,963.89

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,350,049.44

                                103/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,348,118.19
                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           3,735,752.25

                      US  TREASURY     N/B             3,050,000.00           3,322,653.22

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,623,723.40

                      US  TREASURY     N/B             3,940,000.00           4,604,644.11

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           4,791,084.83

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           5,260,865.10

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           5,131,437.24

                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           5,003,518.63

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,558,550.30

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,206,332.93

                      US  TREASURY     N/B             3,860,000.00           3,603,144.02

                      US  TREASURY     N/B             6,400,000.00           4,938,749.44

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           6,062,187.12

                      US  TREASURY     N/B             5,820,000.00           4,955,638.62

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,046,712.50

                                        807,300,000.00           834,128,643.13

                                米ドル    小計
                                                  (90,819,926,663)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                1,450,000.00           1,455,626.00

                      GOV  OF  CANADA                 710,000.00           720,863.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,113,588.00

                      GOV  OF  CANADA                1,500,000.00           1,502,235.00

                      GOV  OF  CANADA                2,110,000.00           2,135,657.60

                      GOV  OF  CANADA                2,200,000.00           2,202,794.00

                      GOV  OF  CANADA                2,250,000.00           2,252,070.00

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,863,720.80

                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,259,042.40

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,201,578.30

                      GOV  OF  CANADA                2,280,000.00           2,373,160.80

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           884,822.40

                      GOV  OF  CANADA                 940,000.00           934,914.60

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,255,213.20

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           867,468.00

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           746,753.50

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,168,794.00

                                104/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                3,120,000.00           3,080,469.60
                      GOV  OF  CANADA                1,880,000.00           1,818,900.00

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,181,061.50

                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00           906,960.60

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,057,460.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           470,718.50

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,182,841.00

                      GOV  OF  CANADA                3,600,000.00           3,554,892.00

                      GOV  OF  CANADA                2,460,000.00           2,247,948.00

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,381,974.50

                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           685,504.40

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00          1,144,525.20

                      GOV  OF  CANADA                1,160,000.00           1,519,136.00

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,290,707.00

                      GOV  OF  CANADA                2,890,000.00           2,924,651.10

                      GOV  OF  CANADA                 420,000.00           518,170.80

                                         46,850,000.00           48,904,221.80

                              カナダドル      小計
                                                   (4,234,616,565)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           25,650,000.00           26,199,384.52

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,050,000.00           21,812,818.32

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,280,000.00           27,094,851.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,980,000.00           23,694,483.96

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,140,000.00           27,720,686.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,400,000.00           25,264,364.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,010,000.00           29,891,115.18

                      UNITED    MEXICAN    STATE           27,620,000.00           30,939,540.08

                      UNITED    MEXICAN    STATE           15,846,000.00           16,841,265.07

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,900,000.00           7,146,759.17

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,300,000.00           7,739,534.88

                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,090,000.00           20,739,633.71

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,100,000.00           18,004,375.89

                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,500,000.00           16,654,770.00

                                        281,866,000.00           299,743,582.18

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,561,664,063)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           732,421.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           697,005.57

                                105/397

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00           1,068,095.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           598,260.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00           1,066,282.03

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00           1,116,054.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           950,182.86

                      GOV  OF  AUSTRIA                 900,000.00           975,624.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,020,000.00           1,106,185.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 840,000.00          1,072,478.06

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,130,000.00           1,212,911.49

                      GOV  OF  AUSTRIA                 920,000.00           977,074.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 880,000.00          1,260,840.41

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           984,381.58

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,060,000.00           1,129,849.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           927,714.06

                      GOV  OF  AUSTRIA                 480,000.00           486,122.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00          1,090,131.13

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           2,195,945.77

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           273,322.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 620,000.00          1,017,105.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           875,238.78

                      GOV  OF  AUSTRIA                 400,000.00           430,112.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           763,332.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 270,000.00           272,928.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 570,000.00          1,028,692.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           310,163.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,194,045.33

                      GOV  OF  BELGIUM                1,570,000.00           1,688,872.55

                      GOV  OF  BELGIUM                1,220,000.00           1,301,897.99

                      GOV  OF  BELGIUM                 880,000.00           900,723.02

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,573,154.51

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,177,455.48

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           1,878,648.06

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,170,527.76

                      GOV  OF  BELGIUM                1,740,000.00           1,883,528.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           1,360,256.94

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 770,000.00           791,400.61
                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,515,750.56

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,335,795.99

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,689,253.72

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,261,157.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,790,000.00           1,992,613.68

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,638,455.24

                      GOV  OF  BELGIUM                 660,000.00           757,376.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           966,148.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,840,000.00           3,075,168.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 600,000.00           708,337.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00           983,472.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           474,725.37

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           3,051,039.27

                      GOV  OF  BELGIUM                 900,000.00          1,539,414.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,020,000.00           1,244,664.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           802,773.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           843,608.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00           954,136.95

                      GOV  OF  BELGIUM                 450,000.00           396,891.85

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           433,093.62

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           548,376.69

                      GOV  OF  FINLAND                 340,000.00           355,475.10

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           590,134.63

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           552,585.00

                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           286,618.86

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           625,200.16

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           491,417.12

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           644,074.60

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           584,998.70

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           579,822.92

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           543,870.12

                      GOV  OF  FINLAND                 600,000.00           640,551.00

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           366,566.76

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           535,525.90

                                107/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           445,873.93
                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           328,584.30

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           318,128.64

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           564,596.40

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           438,630.50

                      GOV  OF  FINLAND                 250,000.00           226,562.50

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           4,347,005.63

                      GOV  OF  FRANCE                2,670,000.00           2,691,134.90

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           3,685,591.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,620,000.00           1,641,654.54

                      GOV  OF  FRANCE                3,740,000.00           3,792,060.80

                      GOV  OF  FRANCE                5,160,000.00           5,435,167.32

                      GOV  OF  FRANCE                3,830,000.00           4,325,188.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,420,000.00           1,447,079.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,470,000.00           3,540,048.89

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,313,208.04

                      GOV  OF  FRANCE                3,820,000.00           4,160,709.62

                      GOV  OF  FRANCE                4,550,000.00           4,662,812.70

                      GOV  OF  FRANCE                4,260,000.00           4,460,347.80

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           2,969,411.97

                      GOV  OF  FRANCE                3,850,000.00           4,137,849.10

                      GOV  OF  FRANCE                2,820,000.00           2,895,153.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,590,000.00           5,552,261.37

                      GOV  OF  FRANCE                3,770,000.00           3,973,802.43

                      GOV  OF  FRANCE                3,360,000.00           3,503,375.90

                      GOV  OF  FRANCE                3,450,000.00           3,762,156.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,280,000.00           5,190,222.45

                      GOV  OF  FRANCE                4,380,000.00           4,731,135.84

                      GOV  OF  FRANCE                3,630,000.00           3,928,117.38

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,078,558.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,660,000.00           3,887,728.86

                      GOV  OF  FRANCE                4,460,000.00           4,538,664.57

                      GOV  OF  FRANCE                4,440,000.00           5,543,166.84

                      GOV  OF  FRANCE                3,620,000.00           3,658,903.40

                      GOV  OF  FRANCE                4,720,000.00           5,487,212.40

                                108/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,100,000.00           5,186,879.70
                      GOV  OF  FRANCE                3,700,000.00           4,238,139.10

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           4,179,443.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,700,000.00           4,248,821.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           3,851,006.22

                      GOV  OF  FRANCE                2,480,000.00           3,089,931.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,330,000.00           1,343,169.66

                      GOV  OF  FRANCE                3,720,000.00           6,650,839.20

                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           3,875,390.86

                      GOV  OF  FRANCE                2,710,000.00           3,617,934.01

                      GOV  OF  FRANCE                2,910,000.00           3,518,114.34

                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           2,405,126.47

                      GOV  OF  FRANCE                1,720,000.00           3,393,858.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           2,999,995.31

                      GOV  OF  FRANCE                1,180,000.00           1,574,731.34

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           516,356.95

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,449,400.32

                      GOV  OF  GERMANY                1,870,000.00           1,883,370.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,451,966.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,290,000.00           2,361,809.82

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,084,952.69

                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00           1,060,906.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,790,000.00           2,820,676.05

                      GOV  OF  GERMANY                1,180,000.00           1,194,483.79

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           2,001,641.47

                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           152,130.75

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,888,444.98

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,421,566.75

                      GOV  OF  GERMANY                1,840,000.00           1,962,393.67

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,579,434.42

                      GOV  OF  GERMANY                2,620,000.00           2,813,177.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,710,000.00           1,749,701.07

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,165,264.26

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           2,344,098.38

                      GOV  OF  GERMANY                2,390,000.00           2,454,281.44

                                109/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,780,928.55
                      GOV  OF  GERMANY                1,760,000.00           1,812,958.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,671,579.25

                      GOV  OF  GERMANY                2,420,000.00           2,499,993.10

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           362,022.64

                      GOV  OF  GERMANY                3,410,000.00           3,614,941.00

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           559,000.44

                      GOV  OF  GERMANY                2,990,000.00           3,101,616.70

                      GOV  OF  GERMANY                2,720,000.00           2,867,402.24

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,474,806.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           2,983,668.36

                      GOV  OF  GERMANY                2,430,000.00           2,527,124.67

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,863,582.50

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,369,920.76

                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,593,942.30

                      GOV  OF  GERMANY                2,570,000.00           2,725,947.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,350,000.00           2,494,717.70

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,548,965.30

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,189,254.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,310,000.00           3,440,682.11

                      GOV  OF  GERMANY                2,640,000.00           2,739,889.68

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           729,733.20

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,297,342.33

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           455,756.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,751,207.26

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           2,244,480.42

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           4,193,062.61

                      GOV  OF  GERMANY                1,810,000.00           3,246,814.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           3,704,928.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,770,000.00           2,990,593.77

                      GOV  OF  GERMANY                2,700,000.00           4,226,634.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,558,507.73

                      GOV  OF  GERMANY                2,440,000.00           3,145,062.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,800,000.00           1,693,225.80

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           567,924.00

                                110/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           515,298.39
                      GOV  OF  IRELAND                 630,000.00           687,332.96

                      GOV  OF  IRELAND                 870,000.00           975,222.15

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,302,435.75

                      GOV  OF  IRELAND                1,040,000.00           1,121,957.39

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           737,775.20

                      GOV  OF  IRELAND                 720,000.00           784,550.16

                      GOV  OF  IRELAND                 910,000.00          1,009,688.30

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,026,316.58

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           760,913.88

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           606,723.33

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           490,643.17

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           481,979.93

                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           400,680.34

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           599,003.43

                      GOV  OF  IRELAND                 880,000.00          1,167,621.84

                      GOV  OF  IRELAND                 540,000.00           653,874.66

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,776,274.50

                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           1,952,533.24

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,661,018.73

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,405,972.29

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,933,972.00

                      GOV  OF  ITALY                1,670,000.00           1,811,707.85

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,644,656.00

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,269,741.45

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           2,551,578.37

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,405,981.68

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,735,094.27

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,140,774.48

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,574,097.14

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,243,600.00

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,665,885.76

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,820,360.00

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,651,868.05

                      GOV  OF  ITALY                2,140,000.00           2,158,618.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,259,477.00
                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,493,853.48

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,620,416.97

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,945,371.58

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,633,709.00

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,232,819.92

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,806,818.12

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,408,900.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,641,798.62

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,849,449.58

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,876,053.34

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,613,638.08

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,250,790.12

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,371,566.34

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,258,489.36

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,950,497.28

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,688,499.60

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,488,036.91

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,785,383.64

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,928,950.62

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,948,571.71

                      GOV  OF  ITALY                2,870,000.00           3,012,334.78

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,656,829.16

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,443,319.80

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           350,068.07

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,480,433.45

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           3,029,048.10

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           2,110,115.40

                      GOV  OF  ITALY                2,750,000.00           3,873,949.75

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,149,937.15

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,508,904.39

                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           1,996,047.36

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           2,105,641.30

                      GOV  OF  ITALY                1,430,000.00           1,472,299.40

                      GOV  OF  ITALY                2,460,000.00           3,762,584.76

                                112/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 950,000.00           946,821.20
                      GOV  OF  ITALY                2,480,000.00           2,731,367.84

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           2,721,655.80

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           2,012,065.32

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           3,304,336.09

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           2,061,529.32

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,284,728.39

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,655,889.90

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,674,719.80

                      GOV  OF  ITALY                1,040,000.00           1,021,036.64

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,985,736.15

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           3,513,427.92

                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00           1,557,494.72

                      GOV  OF  ITALY                2,220,000.00           3,646,913.88

                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00           1,149,120.56

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           2,677,033.45

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           2,087,040.56

                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           2,250,878.46

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,197,138.02

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,786,781.88

                      GOV  OF  ITALY                1,420,000.00           1,709,175.90

                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           942,044.12

                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00          1,094,063.01

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,430,000.00           1,485,276.65

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 820,000.00           886,943.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,041,609.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,410,000.00           1,438,861.29

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,480,000.00           1,614,318.88

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,780,000.00           1,851,360.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           1,600,859.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,140,000.00           1,176,951.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,460,000.00           1,579,858.11

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,585,756.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,481,851.35

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,178,847.26

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,325,778.15
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 530,000.00           542,095.13

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,700,203.74

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           2,436,895.59

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 810,000.00           869,720.65

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,530,000.00           2,677,896.27

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,520,000.00           2,503,014.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 710,000.00           651,489.02

                      GOV  OF  SPAIN                1,970,000.00           1,990,627.87

                      GOV  OF  SPAIN                2,090,000.00           2,124,261.37

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,244,713.89

                      GOV  OF  SPAIN                1,730,000.00           1,749,116.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,980,000.00           2,020,877.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,247,528.08

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,775,165.70

                      GOV  OF  SPAIN                2,500,000.00           2,835,430.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,590,000.00           1,628,145.69

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,467,042.22

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           1,951,209.21

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,112,498.56

                      GOV  OF  SPAIN                2,050,000.00           2,503,963.27

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,491,353.54

                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           914,148.36

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,154,937.64

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,652,954.57

                      GOV  OF  SPAIN                2,660,000.00           2,895,453.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,154,147.45

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,142,396.64

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,286,343.98

                      GOV  OF  SPAIN                2,150,000.00           2,374,195.32

                      GOV  OF  SPAIN                2,260,000.00           2,499,512.54

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           2,241,603.32

                      GOV  OF  SPAIN                2,140,000.00           3,146,212.58

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,148,881.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,305,021.16

                                114/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,830,000.00           1,887,030.83
                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,364,830.23

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           2,713,048.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,480,000.00           1,454,440.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           3,077,049.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,369,422.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           2,270,940.72

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           3,050,602.73

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           3,054,046.32

                      GOV  OF  SPAIN                1,280,000.00           1,346,414.58

                      GOV  OF  SPAIN                1,910,000.00           3,259,625.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,520,000.00           2,839,633.74

                      GOV  OF  SPAIN                1,500,000.00           2,106,275.55

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,778,173.02

                      GOV  OF  SPAIN                1,400,000.00           1,328,854.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,390,000.00           2,260,359.62

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           461,847.73

                                        567,830,000.00           670,819,100.74

                                ユーロ    小計
                                                  (86,300,877,310)
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,526,485.63

                      UK  TREASURY                  2,270,000.00           2,285,776.50

                      UK  TREASURY                  1,770,000.00           1,815,147.39

                      UK  TREASURY                  3,760,000.00           3,765,162.48

                      UK  TREASURY                  2,030,000.00           2,062,734.96

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,601,784.20

                      UK  TREASURY                  1,530,000.00           1,529,423.02

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           1,448,751.03

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,297,448.43

                      UK  TREASURY                   880,000.00          1,046,787.80

                      UK  TREASURY                  2,580,000.00           2,624,615.94

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,348,795.37

                      UK  TREASURY                  1,910,000.00           1,891,398.89

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,559,019.23

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,689,003.66

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,636,340.25

                                115/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,560,000.00           1,516,861.00
                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,638,034.08

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,334,912.64

                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           1,471,219.30

                      UK  TREASURY                  1,870,000.00           1,798,500.92

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,963,331.65

                      UK  TREASURY                   770,000.00           722,761.11

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,377,504.50

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,800,760.37

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           1,580,842.90

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           2,432,293.12

                      UK  TREASURY                  2,210,000.00           2,406,961.38

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           2,070,865.81

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           1,935,972.09

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,256,457.05

                      UK  TREASURY                  1,790,000.00           1,789,034.10

                      UK  TREASURY                  1,620,000.00           2,626,441.20

                      UK  TREASURY                  2,010,000.00           2,801,322.52

                      UK  TREASURY                  2,210,000.00           3,225,959.10

                      UK  TREASURY                   550,000.00           501,006.00

                      UK  TREASURY                  1,640,000.00           2,708,697.80

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           1,773,690.15

                      UK  TREASURY                   840,000.00           933,392.54

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,166,141.60

                      UK  TREASURY                  1,910,000.00           1,603,230.69

                      UK  TREASURY                  1,160,000.00           1,910,380.80

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,464,276.80

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           2,913,260.60

                      UK  TREASURY                  1,890,000.00           2,186,159.22

                      UK  TREASURY                  1,140,000.00           2,137,340.40

                      UK  TREASURY                   900,000.00           704,295.72

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           1,957,257.60

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,563,087.80

                      UK  TREASURY                   680,000.00           818,448.00

                                         77,070,000.00           93,219,375.34

                               英ポンド     小計
                                                  (13,896,212,281)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,855,000.00           11,348,620.27
                      GOV  OF  SWEDEN                8,400,000.00           8,798,991.60

                      GOV  OF  SWEDEN                6,380,000.00           7,095,730.08

                      GOV  OF  SWEDEN                7,220,000.00           7,639,193.20

                      GOV  OF  SWEDEN                5,160,000.00           5,390,971.92

                      GOV  OF  SWEDEN                5,130,000.00           5,354,129.70

                      GOV  OF  SWEDEN                3,200,000.00           3,122,409.27

                      GOV  OF  SWEDEN                4,400,000.00           6,491,983.93

                                         50,745,000.00           55,242,029.97

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (698,811,679)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                8,740,000.00           9,015,925.28

                      GOV  OF  NORWAY                5,470,000.00           5,835,450.70

                      GOV  OF  NORWAY                4,040,000.00           4,175,885.40

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,461,411.35

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,449,130.75

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,505,534.95

                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,607,477.80

                      GOV  OF  NORWAY                4,170,000.00           4,168,874.10

                      GOV  OF  NORWAY                1,900,000.00           1,863,995.00

                                         39,780,000.00           41,083,685.33

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (520,941,129)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                6,350,000.00           6,430,213.83

                      GOV  OF  DENMARK                4,900,000.00           5,171,121.90

                      GOV  OF  DENMARK                5,900,000.00           6,527,907.50

                      GOV  OF  DENMARK                7,000,000.00           7,412,685.00

                      GOV  OF  DENMARK                9,570,000.00          10,168,125.00

                      GOV  OF  DENMARK               10,970,000.00           19,695,677.31

                      GOV  OF  DENMARK                2,650,000.00           2,549,300.00

                                         47,340,000.00           57,955,030.54

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,002,622,028)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                3,410,000.00           3,494,877.26

                      GOV  OF  POLAND                2,730,000.00           2,728,287.73

                      GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,594,584.00

                      GOV  OF  POLAND                3,920,000.00           4,098,938.59

                      GOV  OF  POLAND                2,120,000.00           2,329,456.00

                                117/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,104,446.48
                      GOV  OF  POLAND                3,010,000.00           3,202,725.48

                      GOV  OF  POLAND                1,900,000.00           1,914,560.08

                      GOV  OF  POLAND                3,860,000.00           4,292,580.16

                      GOV  OF  POLAND                4,300,000.00           4,676,380.72

                      GOV  OF  POLAND                2,790,000.00           3,047,887.51

                      GOV  OF  POLAND                3,120,000.00           3,448,848.00

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00           993,931.00

                      GOV  OF  POLAND                4,790,000.00           5,330,312.00

                      GOV  OF  POLAND                1,790,000.00           1,749,137.51

                                         43,780,000.00           47,006,952.52

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,307,263,349)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           2,191,516.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,770,000.00           2,870,106.41

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,010,000.00           2,235,427.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,740,807.98

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           2,720,840.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,380,000.00           2,653,826.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,150,000.00           2,118,342.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,700,000.00           2,004,463.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,667,841.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           3,339,538.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,930,000.00           2,141,887.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,740,000.00           2,946,538.73

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,120,000.00           1,243,318.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,390,000.00           2,743,941.31

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,800,000.00           3,101,355.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,310,000.00           3,591,673.38

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,290,000.00           3,110,670.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           2,680,851.04

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,470,000.00           2,299,579.38

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,590,000.00           1,508,717.76

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,300,000.00           1,684,053.15

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           883,572.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,216,998.69

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00          1,038,679.36

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,460,000.00           1,539,693.21
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,270,000.00           1,379,163.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,300,000.00           1,065,836.20

                                         55,220,000.00           58,719,241.19

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,855,494,054)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           506,600.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           684,750.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           623,813.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 650,000.00           681,070.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           300,730.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           709,896.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           574,290.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           294,903.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           517,195.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           713,475.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           456,120.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           697,410.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           691,557.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           670,035.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           565,434.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 390,000.00           416,143.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 400,000.00           454,400.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           699,060.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 530,000.00           522,110.95

                                         10,040,000.00           10,778,993.35

                           シンガポールドル         小計
                                                    (872,020,562)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,222,918.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           825,906.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,000,000.00           1,026,781.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,652,399.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           630,099.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           860,641.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           784,895.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           875,734.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,326,067.46

                                119/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           765,876.72
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,930,000.00           2,032,234.41

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           871,564.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,253,844.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,067,949.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,837,245.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,416,733.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,310,000.00           1,361,976.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,000,000.00           2,079,147.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,218,276.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,809,162.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,389,097.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,171,633.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,540,000.00           1,528,517.29

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           604,110.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,290,000.00           1,355,781.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           942,499.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,270,000.00           1,178,971.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           787,384.79

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           972,715.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           974,767.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           768,612.32

                                         35,410,000.00           36,593,549.12

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (963,508,148)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                2,110,000.00           2,140,067.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,120,000.00           1,145,816.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           1,741,778.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           910,000.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,820,000.00           1,890,161.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,615,887.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 920,000.00           927,590.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,964,476.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           2,153,536.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,800,000.00           1,942,650.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,540,000.00           1,710,093.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,880,000.00           1,867,310.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                1,330,000.00           1,293,159.00
                      GOV  OF  ISRAEL                2,000,000.00           3,243,500.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,900,000.00           2,475,130.00

                                         24,760,000.00           28,021,154.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (921,055,348)
                                                   207,955,013,179

                    合計
                                                  (207,955,013,179)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           242銘柄           100.0%               43.7%

    カナダドル                 国債証券           33銘柄          100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.8%

    ユーロ                 国債証券           334銘柄           100.0%               41.5%

    英ポンド                 国債証券           50銘柄          100.0%                6.7%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.3%

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.3%

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.5%

    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.6%

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0%                2.3%

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           31銘柄          100.0%                0.5%

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.4%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               100,652,718
        コール・ローン                               167,686,391
        国債証券                             32,348,786,227
        派生商品評価勘定                                4,517,628
        未収入金                               886,380,487
        未収利息                               177,908,964
                                       18,041,618
        前払費用
                                     33,703,974,033
        流動資産合計
                                     33,703,974,033
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 636,194
        未払解約金                              1,023,360,000
                                           454
        未払利息
                                      1,023,996,648
        流動負債合計
                                      1,023,996,648
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             30,523,412,970
        剰余金
                                      2,156,564,415
          剰余金又は欠損金（△）
                                     32,679,977,385
        元本等合計
                                     32,679,977,385
       純資産合計
                                     33,703,974,033
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
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                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             28,120,336,490円
       期中追加設定元本額                                             15,155,671,379円
       期中一部解約元本額                                             12,752,594,899円
       期末元本額                                             30,523,412,970円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,292,321,097円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               553,660,144円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               304,140,030円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               60,693,144円
       つみたてバランスファンド                                               605,112,957円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               949,546,810円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               204,007,381円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               48,728,190円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               36,740,586円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,797,642円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,640,691円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 281,004円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               126,837,420円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               314,462,338円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               158,329,376円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             21,942,101,538円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               637,192,218円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               333,624,411円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               195,578,816円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               80,417,545円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 873,934円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               666,325,698円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    30,523,412,970口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0707円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,707円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △806,324,336

           合計                                           △806,324,336

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              40,448,579             －      40,546,930            98,351
              米ドル             21,042,210             －      21,120,780            78,570

              ユーロ             19,406,369             －      19,426,150            19,781

            売建              938,857,362              －     935,074,279           3,783,083

              米ドル             414,855,274              －     415,491,468           △636,194

              カナダドル             20,169,561             －      20,129,850            39,711

              メキシコペソ              9,170,933             －      9,058,400           112,533

              ユーロ             400,084,061              －     396,859,520           3,224,541

              英ポンド             64,426,626             －      63,797,680           628,946

              スウェーデンク

                           1,313,342             －      1,302,950           10,392
              ローナ
              デンマーククロー

                            296,530            －       294,100           2,430
              ネ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ポーランドズロチ              2,933,840             －      2,891,200           42,640
              オーストラリアド

                           23,415,049             －      23,062,241           352,808
              ル
              シンガポールドル               973,004            －       970,680           2,324

              イスラエルシュケ

                           1,219,142             －      1,216,190            2,952
              ル
            合計              979,305,941              －     975,621,209           3,881,434

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              700,000.00           715,709.82

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           417,008.95

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           468,420.80

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           511,538.10

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           478,656.41

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           713,822.20

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           438,163.24

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                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           520,817.55
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           560,828.12

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           479,546.87

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           400,054.66

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           418,632.38

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           650,330.07

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           459,799.78

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           369,309.34

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           409,640.60

                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           275,748.03

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           399,879.48

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           490,453.10

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           460,179.67

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           571,528.10

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           532,918.72

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           359,399.39

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           600,140.58

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           438,431.99

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           442,076.93

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           422,332.02

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           910,142.14

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,362,704.43

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           691,120.67

                      US  TREASURY     N/B             2,580,000.00           2,580,201.49

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           471,895.27

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           745,340.61

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,429,832.40

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           573,835.92

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           411,937.48

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,145,546.81

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           672,788.02

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           307,839.84

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           400,633.58

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           429,490.99

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           931,816.37

                                127/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           504,996.64
                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           442,771.85

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           661,662.46

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           529,544.51

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           330,131.23

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           422,492.16

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           520,893.72

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           482,759.74

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           580,561.52

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           409,992.16

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           339,281.24

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           485,479.67

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           545,227.11

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           138,064.05

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           916,230.61

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           512,184.33

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,085.92

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           559,712.10

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           160,324.21

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           757,356.43

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,140,534.31

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           462,300.74

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           363,959.35

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,491,601.50

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           147,691.79

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           479,469.69

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           443,592.15

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           467,852.30

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           739,229.84

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,324,181.25

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           516,222.64

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           360,712.08

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           369,065.40

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           336,481.24

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           741,521.48

                                128/397


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                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           907,723.58
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,052,167.89

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           410,589.23

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           438,768.75

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           232,731.62

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           439,006.63

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           842,568.89

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           419,906.24

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           616,910.10

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           232,972.25

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           736,305.99

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           329,865.42

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           549,636.87

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           798,120.07

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           424,015.60

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           466,602.52

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           426,210.92

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           418,601.56

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           462,510.32

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           567,670.89

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           771,247.84

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           369,132.39

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           270,385.72

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           598,066.38

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           273,129.87

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,050,124.51

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           605,413.47

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           262,401.55

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           688,994.11

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           315,788.45

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           514,714.24

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,121,674.51

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           337,990.79

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            980,546.80

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           253,462.69

                                129/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,155,639.36
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           628,770.07

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           752,885.51

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,390,263.54

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           527,109.36

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,063,085.76

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           326,097.63

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           490,507.80

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           358,971.65

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           578,015.62

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           696,420.44

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           378,704.09

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           460,041.17

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           484,303.68

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           757,831.25

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           499,879.87

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           472,772.43

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,092,467.16

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           628,323.79

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           327,368.73

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           414,359.36

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           362,311.49

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           897,397.44

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           310,423.80

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           302,013.45

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           149,698.82

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           291,955.05

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,089,589.16

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           624,111.66

                      US  TREASURY     N/B             1,960,000.00           1,886,614.65

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           701,641.17

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           854,031.20

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,011,720.28

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           735,955.03

                      US  TREASURY     N/B             1,730,000.00           1,662,421.87

                                130/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           479,843.75
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           560,606.25

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           934,750.95

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           931,185.86

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           155,653.11

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,297,740.13

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00          1,003,961.65

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           400,202.71

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           796,926.10

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           729,459.32

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           567,579.65

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00          1,001,590.57

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           558,906.20

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           169,101.55

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           791,334.33

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,475,413.98

                      US  TREASURY     N/B             1,910,000.00           1,786,596.04

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           270,398.42

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           286,664.04

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          107,170.31

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          127,947.65

                      US  TREASURY     N/B               30,000.00           40,205.85

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           136,042.96

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           85,189.44

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           186,642.96

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           261,134.95

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           54,266.40

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           265,829.28

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           285,747.65

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00            938,385.44

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           192,058.59

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           786,347.58

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           282,007.02

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           805,031.25

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           328,684.37

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                      US  TREASURY     N/B               50,000.00           68,393.55
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           290,595.11

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           150,548.63

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           208,518.75

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           227,023.42

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           327,281.25

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           316,077.32

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           370,162.49

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           400,500.00

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           449,036.71

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           406,874.97

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           512,403.89

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           469,462.50

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           497,758.58

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           430,988.24

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           530,081.25

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           442,429.06

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           455,852.71

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           329,546.45

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           550,392.54

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           477,573.42

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           366,054.28

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           389,566.38

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           501,367.94

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           398,952.11

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           141,588.27

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           457,545.69

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           593,663.25

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           619,406.44

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           720,377.91

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           685,135.92

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           733,062.46

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           761,161.66

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           670,955.45

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           537,194.32

                                132/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,660,000.00           1,549,538.62
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           601,910.08

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            821,585.88

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00            970,692.09

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           470,925.00

                                        125,740,000.00           129,686,113.24

                                米ドル    小計
                                                  (14,120,224,009)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 210,000.00           210,814.80

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           203,060.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           123,732.00

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           250,372.50

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           384,620.80

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           230,292.10

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           290,266.80

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           308,904.00

                      GOV  OF  CANADA                 90,000.00           89,931.60

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           277,287.30

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           353,892.40

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           221,205.60

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           170,198.40

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           175,559.00

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           204,590.00

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           159,381.00

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           454,171.80

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           203,175.00

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           133,511.30

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           219,265.20

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           158,619.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           161,389.20

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           258,074.40

                      GOV  OF  CANADA                 500,000.00           493,735.00

                      GOV  OF  CANADA                 280,000.00           255,864.00

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           189,112.30

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           175,022.40

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           231,630.10

                                133/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           235,728.00
                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           176,005.50

                      GOV  OF  CANADA                 410,000.00           414,915.90

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           74,024.40

                                         7,100,000.00           7,488,351.80

                              カナダドル      小計
                                                    (648,416,382)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            3,680,000.00           3,758,820.08

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,820,000.00           3,958,430.68

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,050,000.00           4,340,749.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,600,000.00           4,958,809.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,220,000.00           3,697,622.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,050,000.00           4,028,373.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,430,000.00           4,727,513.03

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,040,000.00           4,525,551.84

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,340,000.00           1,424,163.52

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,540,000.00           2,630,835.98

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00          1,081,077.88

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,040,000.00           3,302,697.04

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,700,000.00           2,685,735.63

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,620,000.00           2,644,575.60

                                         45,010,000.00           47,764,955.58

                             メキシコペソ       小計
                                                    (248,855,418)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00           94,168.49

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           181,827.54

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           128,171.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           182,520.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           132,015.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 150,000.00           159,436.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           112,387.22

                      GOV  OF  AUSTRIA                 150,000.00           162,604.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           151,829.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           153,211.15

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           193,207.14

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           201,787.03

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           186,260.51

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           140,625.94

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           191,861.28
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           163,114.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           170,743.43

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           294,977.79

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           94,249.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00          147,644.41

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           202,953.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           53,764.09

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00          109,047.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           50,542.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 74,000.00          133,549.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           56,393.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           188,533.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           279,685.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           170,740.72

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           163,767.81

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           210,492.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           218,819.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           275,959.59

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           163,622.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           313,921.39

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           183,526.73

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           143,891.02

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           369,545.28

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           293,223.51

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           230,352.78

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           256,332.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           200,374.56

                      GOV  OF  BELGIUM                 60,000.00           60,266.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00          101,497.22

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           240,983.54

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           165,625.44

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           434,534.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           129,861.93

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           126,086.20

                                135/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           79,120.89
                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           430,937.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           239,464.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           207,444.03

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           125,433.37

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          130,904.82

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          132,111.27

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           70,558.55

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           60,431.67

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           82,773.84

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           94,096.35

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           61,048.40

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           97,515.00

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,181.94

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           96,184.64

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           85,463.84

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,027.40

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           85,090.72

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           123,366.57

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           149,297.68

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           85,406.80

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           50,912.05

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           65,574.60

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           57,163.32

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           59,742.60

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           49,707.60

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00          104,004.60

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           62,661.50

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           45,312.50

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           603,173.03

                      GOV  OF  FRANCE                 500,000.00           503,957.83

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           502,580.64

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           304,010.10

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           669,187.20

                      GOV  OF  FRANCE                 950,000.00          1,000,660.65

                                136/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           632,403.52
                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           673,323.42

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           481,125.92

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           566,379.32

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           809,587.26

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           649,158.60

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           444,757.74

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           526,635.34

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           441,459.50

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           629,014.36

                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           727,300.71

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           573,469.27

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           567,049.60

                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           945,881.65

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           626,497.44

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           670,918.12

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           915,321.50

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           382,399.56

                      GOV  OF  FRANCE                 880,000.00           895,521.24

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           886,407.31

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           636,770.47

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           988,163.25

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           736,202.28

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           641,448.08

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           674,634.50

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           711,964.60

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           587,441.62

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           535,754.20

                      GOV  OF  FRANCE                 100,000.00           100,990.20

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           929,687.20

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           611,057.48

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           574,063.33

                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           544,038.30

                      GOV  OF  FRANCE                 420,000.00           419,150.64

                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           434,098.17

                                137/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 240,000.00           496,550.94
                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           226,868.07

                      GOV  OF  FRANCE                 120,000.00           99,940.05

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           231,501.44

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           332,359.50

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           211,745.10

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           371,288.88

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           268,360.24

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           242,492.88

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           293,188.55

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           222,700.36

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           281,480.83

                      GOV  OF  GERMANY                 70,000.00           70,994.35

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           263,976.18

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           387,869.98

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           511,928.77

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           275,275.58

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           343,594.24

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           368,358.12

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           300,135.64

                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           424,271.20

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           369,682.56

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           398,774.66

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           309,027.00

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           409,354.88

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           495,866.40

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           434,641.00

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           549,784.90

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           484,928.32

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           204,428.56

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           407,839.56

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           571,982.95

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           243,699.25

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           419,894.28

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           265,657.05

                                138/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 100,000.00           106,068.00
                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           477,711.90

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           457,773.36

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           337,491.00

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           322,239.11

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           435,891.54

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           177,220.92

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           589,380.03

                      GOV  OF  GERMANY                 20,000.00           20,716.20

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           586,126.12

                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           406,240.80

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           613,214.69

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           466,393.20

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           656,081.00

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           456,192.27

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           657,476.40

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           735,759.12

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           502,694.40

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           216,356.63

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           91,273.50

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           121,246.68

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           98,190.42

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           123,303.95

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           173,658.10

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           172,608.82

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           114,303.20

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           108,965.30

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           133,145.70

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           234,939.94

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           154,239.30

                      GOV  OF  IRELAND                 70,000.00           80,133.27

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           90,118.13

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           68,854.27

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           92,464.69

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           97,796.48

                                139/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           159,221.16
                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           96,870.32

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           273,273.00

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           213,558.32

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           254,757.47

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           213,952.30

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           274,827.60

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           249,516.65

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           390,605.80

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           372,165.59

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           181,535.22

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           246,303.36

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           205,336.60

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           275,873.00

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           183,985.38

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           381,412.00

                      GOV  OF  ITALY                 100,000.00           101,578.40

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           364,072.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           410,402.00

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           464,002.00

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           228,230.00

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           245,418.78

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           586,335.09

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           307,163.93

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           212,170.00

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           274,977.82

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           306,240.36

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           349,290.50

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           213,220.60

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           288,642.42

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           260,261.73

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           246,528.04

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           439,178.54

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           195,063.89

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           330,748.92

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           260,066.30
                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           333,256.50

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           234,921.94

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           407,192.76

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           236,888.67

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           268,768.51

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           304,382.26

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           635,943.15

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           470,731.33

                      GOV  OF  ITALY                 30,000.00           30,005.83

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           464,252.25

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           427,630.32

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           521,465.30

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           507,135.24

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           404,811.20

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           301,499.24

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           530,200.08

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           363,801.90

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           267,690.80

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           489,441.92

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           189,364.24

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           363,448.14

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           500,534.40

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           333,359.93

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           469,882.65

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           302,007.48

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           244,204.57

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           317,085.30

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           555,480.90

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           147,264.90

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           371,524.82

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           439,178.49

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           261,763.82

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           459,971.12

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           271,019.00

                                141/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           382,433.35
                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           384,454.84

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           301,793.76

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           313,876.86

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           335,976.08

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           240,729.00

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           112,635.71

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           152,659.95

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           207,731.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           162,245.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           306,770.26

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           255,117.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           207,243.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           301,626.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           222,636.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           216,806.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           238,060.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           212,378.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           272,399.13

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 170,000.00           178,932.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           205,547.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 120,000.00           122,738.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           276,777.35

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           359,810.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 140,000.00           150,322.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           402,559.57

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           378,745.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 110,000.00           100,934.91

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           434,502.53

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           274,426.11

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           311,148.46

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           343,757.00

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           316,399.95

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           293,646.88

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           288,176.25

                                142/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           283,543.00
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           286,717.48

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           368,381.86

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           548,777.56

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           400,833.05

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           305,361.37

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           335,159.67

                      GOV  OF  SPAIN                 120,000.00           121,886.44

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           323,798.92

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           479,931.48

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           489,832.42

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           276,172.75

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           254,542.15

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           441,805.60

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           287,111.98

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           221,195.80

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           278,460.04

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           499,865.55

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           478,766.30

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           292,038.88

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           360,907.51

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           337,832.89

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           439,360.00

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           176,891.40

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           496,815.30

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           380,580.80

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           292,647.00

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           429,230.53

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           603,907.45

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           210,377.27

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           477,850.80

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           467,045.01

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           351,045.92

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           300,921.58

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           208,820.04

                                143/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 210,000.00           341,493.18
                      GOV  OF  SPAIN                 60,000.00           56,552.78

                                         88,394,000.00          104,224,187.34

                                ユーロ    小計
                                                  (13,408,441,701)
          英ポンド            UK  TREASURY                   160,000.00           166,148.09

                      UK  TREASURY                   470,000.00           473,266.50

                      UK  TREASURY                   320,000.00           328,162.24

                      UK  TREASURY                   440,000.00           440,604.12

                      UK  TREASURY                   280,000.00           284,515.16

                      UK  TREASURY                   230,000.00           242,375.24

                      UK  TREASURY                   140,000.00           139,947.20

                      UK  TREASURY                   370,000.00           380,168.71

                      UK  TREASURY                   150,000.00           163,543.92

                      UK  TREASURY                   250,000.00           297,382.90

                      UK  TREASURY                   310,000.00           315,360.83

                      UK  TREASURY                   190,000.00           205,016.89

                      UK  TREASURY                   410,000.00           406,007.09

                      UK  TREASURY                   170,000.00           180,294.74

                      UK  TREASURY                   280,000.00           293,739.76

                      UK  TREASURY                   180,000.00           224,840.64

                      UK  TREASURY                   300,000.00           291,704.04

                      UK  TREASURY                   210,000.00           226,307.34

                      UK  TREASURY                   140,000.00           196,723.96

                      UK  TREASURY                   180,000.00           182,634.12

                      UK  TREASURY                   240,000.00           230,823.63

                      UK  TREASURY                   190,000.00           260,862.24

                      UK  TREASURY                   220,000.00           206,503.17

                      UK  TREASURY                   210,000.00           285,300.54

                      UK  TREASURY                   180,000.00           259,309.49

                      UK  TREASURY                   330,000.00           308,685.30

                      UK  TREASURY                   350,000.00           503,729.34

                      UK  TREASURY                   360,000.00           392,084.20

                      UK  TREASURY                   190,000.00           300,354.58

                      UK  TREASURY                   210,000.00           317,620.42

                      UK  TREASURY                   190,000.00           291,650.91

                                144/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   430,000.00           429,767.94
                      UK  TREASURY                   340,000.00           551,228.40

                      UK  TREASURY                   280,000.00           390,233.98

                      UK  TREASURY                   280,000.00           408,718.80

                      UK  TREASURY                   220,000.00           363,361.90

                      UK  TREASURY                   220,000.00           230,894.57

                      UK  TREASURY                   140,000.00           155,565.42

                      UK  TREASURY                   160,000.00           275,065.60

                      UK  TREASURY                   430,000.00           360,936.73

                      UK  TREASURY                   190,000.00           312,907.20

                      UK  TREASURY                   180,000.00           198,172.80

                      UK  TREASURY                   230,000.00           426,783.40

                      UK  TREASURY                   260,000.00           300,741.48

                      UK  TREASURY                   190,000.00           356,223.40

                      UK  TREASURY                   150,000.00           117,382.62

                      UK  TREASURY                   200,000.00           292,128.00

                      UK  TREASURY                   230,000.00           427,181.30

                      UK  TREASURY                   90,000.00          108,324.00

                                         12,070,000.00           14,501,284.85

                               英ポンド     小計
                                                   (2,161,706,532)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,680,000.00           1,756,396.32

                      GOV  OF  SWEDEN                1,220,000.00           1,277,948.78

                      GOV  OF  SWEDEN                1,170,000.00           1,301,254.55

                      GOV  OF  SWEDEN                1,100,000.00           1,163,866.00

                      GOV  OF  SWEDEN                 660,000.00           689,542.92

                      GOV  OF  SWEDEN                 910,000.00           949,757.90

                      GOV  OF  SWEDEN                 540,000.00           526,906.55

                      GOV  OF  SWEDEN                 670,000.00           988,552.07

                                         7,950,000.00           8,654,225.09

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (109,475,947)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,260,000.00           1,299,778.69

                      GOV  OF  NORWAY                 930,000.00           992,133.30

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           630,517.35

                      GOV  OF  NORWAY                 660,000.00           675,896.89

                      GOV  OF  NORWAY                 620,000.00           642,180.50

                      GOV  OF  NORWAY                 500,000.00           526,356.59

                                145/397

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NORWAY                 620,000.00           641,445.80
                      GOV  OF  NORWAY                 700,000.00           699,811.00

                      GOV  OF  NORWAY                 410,000.00           402,230.50

                                         6,310,000.00           6,510,350.62

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (82,551,245)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,110,000.00           1,124,021.61

                      GOV  OF  DENMARK                 780,000.00           823,158.18

                      GOV  OF  DENMARK                1,050,000.00           1,161,746.25

                      GOV  OF  DENMARK                1,150,000.00           1,217,798.25

                      GOV  OF  DENMARK                1,550,000.00           1,646,875.00

                      GOV  OF  DENMARK                1,870,000.00           3,357,421.73

                      GOV  OF  DENMARK                 450,000.00           432,900.00

                                         7,960,000.00           9,763,921.02

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (168,915,833)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 500,000.00           512,445.34

                      GOV  OF  POLAND                 330,000.00           329,793.01

                      GOV  OF  POLAND                 500,000.00           542,800.00

                      GOV  OF  POLAND                 560,000.00           585,562.65

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           179,811.00

                      GOV  OF  POLAND                 330,000.00           362,604.00

                      GOV  OF  POLAND                 420,000.00           448,064.43

                      GOV  OF  POLAND                 410,000.00           436,251.63

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           574,368.01

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           400,344.26

                      GOV  OF  POLAND                 760,000.00           826,523.10

                      GOV  OF  POLAND                 390,000.00           426,048.79

                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           585,862.00

                      GOV  OF  POLAND                 80,000.00          107,452.00

                      GOV  OF  POLAND                 850,000.00           945,880.00

                      GOV  OF  POLAND                 250,000.00           244,292.94

                                         7,020,000.00           7,508,103.16

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (208,800,348)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           343,767.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           393,733.01

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 290,000.00           322,524.38

                                146/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           237,874.38
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           510,157.53

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           245,311.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 430,000.00           423,668.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           565,966.17

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           354,399.55

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 130,000.00           159,610.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 530,000.00           588,186.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           473,166.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 180,000.00           199,819.08

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           459,237.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           365,516.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           509,995.91

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 570,000.00           538,930.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           354,818.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           353,781.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           370,062.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 180,000.00           233,176.59

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 70,000.00           76,358.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 160,000.00           194,719.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           216,867.11

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 160,000.00           168,733.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           184,612.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           180,372.28

                                         8,540,000.00           9,025,368.57

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (746,307,727)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 30,000.00           30,396.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           145,250.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           102,264.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           115,258.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           51,850.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           118,316.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           74,445.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           49,150.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           63,330.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           135,900.00

                                147/397

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           76,020.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           99,630.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           178,466.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          105,795.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           83,768.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           42,681.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           79,520.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           160,440.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           49,255.75

                                         1,630,000.00           1,761,736.55

                           シンガポールドル         小計
                                                    (142,524,486)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,673.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,749.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           266,963.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           266,847.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           144,613.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           124,430.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           82,620.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           284,877.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           105,243.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           104,914.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           347,480.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           204,441.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           136,974.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           126,885.10

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           359,238.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           241,369.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           83,174.13

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           197,519.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           269,530.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           158,610.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           219,609.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           128,072.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           298,233.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           218,359.61

                                148/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 70,000.00           70,479.54
                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           346,827.91

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           127,078.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           129,965.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           148,964.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           188,267.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           157,220.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           131,226.49

                                         5,760,000.00           5,955,461.31

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (156,807,296)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           385,415.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           194,379.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 150,000.00           150,000.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 520,000.00           540,046.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 250,000.00           275,937.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           433,547.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           298,942.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           280,896.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           259,020.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           310,926.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 160,000.00           158,920.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           204,183.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           551,395.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 300,000.00           390,810.00

                                         3,940,000.00           4,434,417.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (145,759,303)
                                                   32,348,786,227

                    合計
                                                  (32,348,786,227)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
                                149/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    米ドル                 国債証券           222銘柄           100.0%               43.7%
    カナダドル                 国債証券           32銘柄          100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.8%

    ユーロ                 国債証券           331銘柄           100.0%               41.4%

    英ポンド                 国債証券           49銘柄          100.0%                6.7%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.3%

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.3%

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.5%

    ポーランドズロチ                 国債証券           16銘柄          100.0%                0.6%

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0%                2.3%

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0%                0.5%

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.5%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               10,935,123
        コール・ローン                               129,259,710
        投資信託受益証券                              5,287,218,254
                                       10,000,000
        未収入金
                                      5,437,413,087
        流動資産合計
                                      5,437,413,087
       資産合計
     負債の部
                                150/397

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    3月25日現在
       流動負債
        未払解約金                               104,124,000
                                           350
        未払利息
                                       104,124,350
        流動負債合計
                                       104,124,350
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,996,404,937
        剰余金
                                       336,883,800
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,333,288,737
        元本等合計
                                      5,333,288,737
       純資産合計
                                      5,437,413,087
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                              3,602,844,227円
       期中追加設定元本額                                              4,052,534,990円
       期中一部解約元本額                                              2,658,974,280円
       期末元本額                                              4,996,404,937円
       期末元本の内訳※
                                151/397

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               821,949,585円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               542,937,704円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               297,733,452円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               14,827,478円
       つみたてバランスファンド                                               593,979,734円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               241,654,826円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               126,720,393円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               78,998,453円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               14,937,547円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,496,321円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,455,876円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,175,213円
       リスクコントロール・オープン                                                2,918,139円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               82,262,410円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               85,149,359円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                               957,536,717円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,638,101円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               95,161,772円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               99,935,949円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               225,531,750円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               208,617,613円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               122,541,934円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               80,141,260円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               204,942,939円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,310,684円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 849,728円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,996,404,937口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0674円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,674円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △316,533,291

           合計                                           △316,533,291

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          619,017        34,033,554.66

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        474,412        14,526,495.44
                                           1,093,429         48,560,050.10

                                米ドル    小計
                                                   (5,287,218,254)
                                                    5,287,218,254

                    合計
                                                   (5,287,218,254)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。


    ＲＭ国内株式マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,787,571,136
        株式                             44,173,109,350
        派生商品評価勘定                                5,032,850
        未収入金                               196,345,799
        未収配当金                               57,621,220
                                       12,870,000
        差入委託証拠金
                                     49,232,550,355
        流動資産合計
                                     49,232,550,355
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                1,205,000
        未払解約金                              4,578,754,000
                                          12,985
        未払利息
                                      4,579,971,985
        流動負債合計
                                      4,579,971,985
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,859,775,193
        剰余金
                                     12,792,803,177
          剰余金又は欠損金（△）
                                     44,652,578,370
        元本等合計
                                     44,652,578,370
       純資産合計
                                     49,232,550,355
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                155/397



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             17,556,595,424円
       期中追加設定元本額                                             41,580,597,643円
       期中一部解約元本額                                             27,277,417,874円
       期末元本額                                             31,859,775,193円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,539,442,901円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,207,678,951円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               848,116,295円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,181,602円
       つみたてバランスファンド                                              2,749,163,173円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               897,517,221円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               474,337,400円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               289,930,992円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               55,785,411円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               38,699,656円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               19,960,580円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               26,026,592円
       リスクコントロール・オープン                                                8,912,598円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               470,534,773円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             17,406,721,711円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,287,160,924円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               129,874,718円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               352,529,552円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               399,948,142円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               344,420,073円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               318,462,337円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               187,100,016円
                                156/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               122,371,830円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               312,982,137円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               52,391,208円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,249,046円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               526,643,328円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               732,403,578円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               829,025,837円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               201,202,611円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    31,859,775,193口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4015円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,015円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  2,053,287,709

           合計                                           2,053,287,709

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             247,492,150              －     252,525,000           5,032,850

            合計              247,492,150              －     252,525,000           5,032,850

                                158/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           700     3,240.00         2,268,000

    日本水産                         20,800        556.00       11,564,800

    マルハニチロ                          3,500      2,701.00         9,453,500

    雪国まいたけ                          1,400      1,998.00         2,797,200

    カネコ種苗                           700     1,642.00         1,149,400

    サカタのタネ                          2,700      4,075.00        11,002,500

    ホクト                          1,900      2,160.00         4,104,000

    ホクリヨウ                           300      725.00         217,500

    住石ホールディングス                          3,900       126.00         491,400

    日鉄鉱業                           500     7,070.00         3,535,000

    三井松島ホールディングス                           900     1,061.00          954,900

    国際石油開発帝石                         82,300        770.00       63,371,000

    石油資源開発                          2,900      2,140.00         6,206,000

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,100      1,478.00         1,625,800

    ヒノキヤグループ                           600     2,486.00         1,491,600

    ショーボンドホールディングス                          3,200      4,820.00        15,424,000

    ミライト・ホールディングス                          7,800      1,849.00        14,422,200

    タマホーム                          1,400      2,104.00         2,945,600

    サンヨーホームズ                           300      821.00         246,300

    日本アクア                           900      622.00         559,800

    ファーストコーポレーション                           700      749.00         524,300

    ベステラ                           400     1,643.00          657,200

    ＴＡＴＥＲＵ                          4,200       189.00         793,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キャンディル                           400      546.00         218,400
    スペースバリューホールディングス                          2,700       704.00        1,900,800

    ダイセキ環境ソリューション                           400      838.00         335,200

    第一カッター興業                           600     1,424.00          854,400

    安藤・間                         14,300        883.00       12,626,900

    東急建設                          6,600       618.00        4,078,800

    コムシスホールディングス                          7,900      3,360.00        26,544,000

    ビーアールホールディングス                          3,000       593.00        1,779,000

    高松コンストラクショングループ                          1,400      2,268.00         3,175,200

    東建コーポレーション                           700     10,700.00         7,490,000

    ソネック                           200      871.00         174,200

    ヤマウラ                          1,000       986.00         986,000

    大成建設                         16,100       4,385.00        70,598,500

    大林組                         51,700       1,040.00        53,768,000

    清水建設                         48,400        926.00       44,818,400

    飛島建設                          1,500      1,250.00         1,875,000

    長谷工コーポレーション                         16,900       1,589.00        26,854,100

    松井建設                          2,000       756.00        1,512,000

    錢高組                           200     5,160.00         1,032,000

    鹿島建設                         37,900       1,615.00        61,208,500

    不動テトラ                          1,300      1,944.00         2,527,200

    大末建設                           700      979.00         685,300

    鉄建建設                          1,000      2,106.00         2,106,000

    西松建設                          3,700      2,902.00        10,737,400

    三井住友建設                         12,500        525.00        6,562,500

    大豊建設                          1,100      4,000.00         4,400,000

    前田建設工業                         12,900        993.00       12,809,700

    佐田建設                          1,200       452.00         542,400

    ナカノフドー建設                          1,200       407.00         488,400

    奥村組                          2,800      3,060.00         8,568,000

    東鉄工業                          2,200      2,694.00         5,926,800

    イチケン                           400     2,196.00          878,400

    富士ピー・エス                           700      601.00         420,700

    淺沼組                           600     5,000.00         3,000,000

    戸田建設                         21,500        841.00       18,081,500

    熊谷組                          2,400      3,135.00         7,524,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北野建設                           300     2,615.00          784,500
    植木組                           200     3,140.00          628,000

    矢作建設工業                          2,300       872.00        2,005,600

    ピーエス三菱                          1,700       706.00        1,200,200

    日本ハウスホールディングス                          3,500       344.00        1,204,000

    大東建託                          5,600      12,200.00         68,320,000

    新日本建設                          2,200       919.00        2,021,800

    ＮＩＰＰＯ                          4,300      2,995.00        12,878,500

    東亜道路工業                           300     4,295.00         1,288,500

    前田道路                          3,200      2,236.00         7,155,200

    日本道路                           500     8,450.00         4,225,000

    東亜建設工業                          1,400      2,516.00         3,522,400

    日本国土開発                          5,000       621.00        3,105,000

    若築建設                           900     1,453.00         1,307,700

    東洋建設                          5,800       610.00        3,538,000

    五洋建設                         21,900        894.00       19,578,600

    世紀東急工業                          2,500       986.00        2,465,000

    福田組                           600     5,440.00         3,264,000

    住友林業                         12,200       2,444.00        29,816,800

    日本基礎技術                          1,600       525.00         840,000

    巴コーポレーション                          2,300       416.00         956,800

    大和ハウス工業                         47,700       3,398.00        162,084,600

    ライト工業                          3,000      1,904.00         5,712,000

    積水ハウス                         56,000       2,342.50        131,180,000

    日特建設                          1,300       847.00        1,101,100

    北陸電気工事                           900     1,250.00         1,125,000

    ユアテック                          3,000       846.00        2,538,000

    日本リーテック                          1,100      1,957.00         2,152,700

    四電工                           300     3,155.00          946,500

    中電工                          2,400      2,481.00         5,954,400

    関電工                          8,400       972.00        8,164,800

    きんでん                         11,200       1,914.00        21,436,800

    東京エネシス                          1,700       958.00        1,628,600

    トーエネック                           500     4,110.00         2,055,000

    住友電設                          1,500      2,479.00         3,718,500

    日本電設工業                          2,800      1,995.00         5,586,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    協和エクシオ                          7,800      2,951.00        23,017,800
    新日本空調                          1,400      2,470.00         3,458,000

    九電工                          3,600      4,140.00        14,904,000

    三機工業                          3,700      1,489.00         5,509,300

    日揮ホールディングス                         17,200       1,367.00        23,512,400

    中外炉工業                           600     2,150.00         1,290,000

    ヤマト                          1,700       714.00        1,213,800

    太平電業                          1,100      2,741.00         3,015,100

    高砂熱学工業                          4,700      1,759.00         8,267,300

    三晃金属工業                           200     3,100.00          620,000

    朝日工業社                           400     3,080.00         1,232,000

    明星工業                          3,300       829.00        2,735,700

    大氣社                          2,500      3,085.00         7,712,500

    ダイダン                          1,100      3,080.00         3,388,000

    日比谷総合設備                          1,700      1,993.00         3,388,100

    フィル・カンパニー                           300     2,296.00          688,800

    ＯＳＪＢホールディングス                          7,500       300.00        2,250,000

    東洋エンジニアリング                          2,200       669.00        1,471,800

    レイズネクスト                          2,800      1,232.00         3,449,600

    ニップン                          4,800      1,700.00         8,160,000

    日清製粉グループ本社                         18,700       1,883.00        35,212,100

    日東富士製粉                           100     7,930.00          793,000

    昭和産業                          1,400      3,235.00         4,529,000

    鳥越製粉                          1,500       868.00        1,302,000

    中部飼料                          2,000      1,495.00         2,990,000

    フィード・ワン                          2,200       937.00        2,061,400

    東洋精糖                           300     1,230.00          369,000

    日本甜菜製糖                           900     1,737.00         1,563,300

    三井製糖                          1,300      2,076.00         2,698,800

    塩水港精糖                          2,000       265.00         530,000

    日新製糖                           800     1,938.00         1,550,400

    森永製菓                          3,900      4,080.00        15,912,000

    中村屋                           400     4,100.00         1,640,000

    江崎グリコ                          4,600      4,580.00        21,068,000

    名糖産業                           700     1,617.00         1,131,900

    井村屋グループ                           900     2,675.00         2,407,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    不二家                          1,100      2,303.00         2,533,300
    山崎製パン                         12,400       1,863.00        23,101,200

    第一屋製パン                           300      988.00         296,400

    モロゾフ                           300     6,000.00         1,800,000

    亀田製菓                           900     4,895.00         4,405,500

    寿スピリッツ                          1,600      7,020.00        11,232,000

    カルビー                          7,500      2,993.00        22,447,500

    森永乳業                          3,100      5,880.00        18,228,000

    六甲バター                          1,100      1,728.00         1,900,800

    ヤクルト本社                         11,400       5,810.00        66,234,000

    明治ホールディングス                         10,900       7,190.00        78,371,000

    雪印メグミルク                          4,000      2,329.00         9,316,000

    プリマハム                          2,300      3,535.00         8,130,500

    日本ハム                          6,300      4,910.00        30,933,000

    林兼産業                           500      677.00         338,500

    丸大食品                          1,600      1,787.00         2,859,200

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,500      3,815.00         5,722,500

    柿安本店                           600     2,682.00         1,609,200

    伊藤ハム米久ホールディングス                         10,600        766.00        8,119,600

    サッポロホールディングス                          5,600      2,301.00        12,885,600

    アサヒグループホールディングス                         36,100       4,626.00        166,998,600

    キリンホールディングス                         70,100       2,154.00        150,995,400

    宝ホールディングス                         12,300       1,464.00        18,007,200

    オエノンホールディングス                          4,700       428.00        2,011,600

    養命酒製造                           500     1,983.00          991,500

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         12,700       2,008.00        25,501,600
    サントリー食品インターナショナル                         11,100       4,190.00        46,509,000

    ダイドーグループホールディングス                           900     5,420.00         4,878,000

    伊藤園                          5,000      6,910.00        34,550,000

    キーコーヒー                          1,600      2,226.00         3,561,600

    ユニカフェ                           500     1,021.00          510,500

    ジャパンフーズ                           200     1,293.00          258,600

    日清オイリオグループ                          2,100      3,390.00         7,119,000

    不二製油グループ本社                          4,000      3,100.00        12,400,000

    かどや製油                           200     4,445.00          889,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－オイルミルズ                           800     4,175.00         3,340,000
    キッコーマン                         11,900       6,580.00        78,302,000

    味の素                         39,300       2,335.00        91,765,500

    ブルドックソース                           700     2,960.00         2,072,000

    キユーピー                          9,200      2,559.00        23,542,800

    ハウス食品グループ本社                          6,200      3,755.00        23,281,000

    カゴメ                          6,800      3,515.00        23,902,000

    焼津水産化学工業                           800     1,026.00          820,800

    アリアケジャパン                          1,500      6,670.00        10,005,000

    ピエトロ                           200     1,944.00          388,800

    エバラ食品工業                           400     2,789.00         1,115,600

    やまみ                           200     2,121.00          424,200

    ニチレイ                          7,900      2,884.00        22,783,600

    東洋水産                          8,500      4,860.00        41,310,000

    イートアンドホールディングス                           600     1,943.00         1,165,800

    大冷                           200     1,970.00          394,000

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           900      946.00         851,400

    日清食品ホールディングス                          6,500      8,560.00        55,640,000

    永谷園ホールディングス                           800     2,460.00         1,968,000

    一正蒲鉾                           600     1,224.00          734,400

    フジッコ                          1,800      2,012.00         3,621,600

    ロック・フィールド                          1,800      1,710.00         3,078,000

    日本たばこ産業                         88,700       2,113.00        187,423,100

    ケンコーマヨネーズ                          1,000      1,962.00         1,962,000

    わらべや日洋ホールディングス                          1,100      1,725.00         1,897,500

    なとり                           900     2,049.00         1,844,100

    イフジ産業                           300      960.00         288,000

    ピックルスコーポレーション                           400     3,350.00         1,340,000

    北の達人コーポレーション                          5,800       655.00        3,799,000

    ユーグレナ                          7,100      1,045.00         7,419,500

    ミヨシ油脂                           600     1,249.00          749,400

    理研ビタミン                          1,600      1,425.00         2,280,000

    片倉工業                          2,200      1,376.00         3,027,200

    グンゼ                          1,200      4,225.00         5,070,000

    東洋紡                          6,400      1,505.00         9,632,000

    ユニチカ                          4,700       419.00        1,969,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士紡ホールディングス                           800     4,035.00         3,228,000
    倉敷紡績                          1,500      2,005.00         3,007,500

    シキボウ                           900     1,046.00          941,400

    日本毛織                          5,300      1,018.00         5,395,400

    ダイトウボウ                          2,600       110.00         286,000

    トーア紡コーポレーション                           600      491.00         294,600

    ダイドーリミテッド                          2,100       201.00         422,100

    帝国繊維                          1,800      2,129.00         3,832,200

    帝人                         15,200       1,938.00        29,457,600

    東レ                         116,800        721.50       84,271,200

    サカイオーベックス                           400     2,986.00         1,194,400

    住江織物                           400     2,231.00          892,400

    日本フエルト                           900      473.00         425,700

    イチカワ                           200     1,426.00          285,200

    日東製網                           200     1,710.00          342,000

    アツギ                          1,200       577.00         692,400

    ダイニック                           600      866.00         519,600

    セーレン                          4,000      2,001.00         8,004,000

    ソトー                           600      823.00         493,800

    東海染工                           200     1,125.00          225,000

    小松マテーレ                          2,600      1,026.00         2,667,600

    ワコールホールディングス                          4,000      2,410.00         9,640,000

    ホギメディカル                          2,200      3,435.00         7,557,000

    クラウディアホールディングス                           400      298.00         119,200

    ＴＳＩホールディングス                          4,900       320.00        1,568,000

    マツオカコーポレーション                           500     1,943.00          971,500

    ワールド                          2,100      1,540.00         3,234,000

    三陽商会                           800      843.00         674,400

    ナイガイ                           600      360.00         216,000

    オンワードホールディングス                          9,700       310.00        3,007,000

    ルックホールディングス                           600     1,285.00          771,000

    キムラタン                          9,100        25.00        227,500

    ゴールドウイン                          2,700      7,110.00        19,197,000

    デサント                          2,800      1,935.00         5,418,000

    キング                           900      602.00         541,800

    ヤマトインターナショナル                          1,400       349.00         488,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    特種東海製紙                          1,000      5,170.00         5,170,000
    王子ホールディングス                         72,600        741.00       53,796,600

    日本製紙                          7,100      1,393.00         9,890,300

    三菱製紙                          2,300       389.00         894,700

    北越コーポレーション                         11,500        547.00        6,290,500

    中越パルプ工業                           600     1,288.00          772,800

    巴川製紙所                           500      812.00         406,000

    大王製紙                          7,800      1,887.00        14,718,600

    阿波製紙                           400      461.00         184,400

    レンゴー                         16,600        978.00       16,234,800

    トーモク                          1,000      1,951.00         1,951,000

    ザ・パック                          1,200      3,140.00         3,768,000

    クラレ                         25,400       1,338.00        33,985,200

    旭化成                         107,000       1,305.00        139,635,000

    共和レザー                           900      779.00         701,100

    昭和電工                         12,300       3,215.00        39,544,500

    住友化学                         127,000        578.00       73,406,000

    住友精化                           800     4,160.00         3,328,000

    日産化学                          8,900      5,950.00        52,955,000

    ラサ工業                           500     2,125.00         1,062,500

    クレハ                          1,400      7,950.00        11,130,000

    多木化学                           600     6,080.00         3,648,000

    テイカ                          1,200      1,520.00         1,824,000

    石原産業                          2,900       908.00        2,633,200

    片倉コープアグリ                           400     1,382.00          552,800

    日本曹達                          2,300      3,605.00         8,291,500

    東ソー                         24,900       2,194.00        54,630,600

    トクヤマ                          4,800      2,838.00        13,622,400

    セントラル硝子                          3,100      2,329.00         7,219,900

    東亞合成                          9,800      1,309.00        12,828,200

    大阪ソーダ                          1,600      2,669.00         4,270,400

    関東電化工業                          3,800       924.00        3,511,200

    デンカ                          5,900      4,505.00        26,579,500

    信越化学工業                         29,800      18,345.00        546,681,000

    日本カーバイド工業                           600     1,357.00          814,200

    堺化学工業                          1,100      2,183.00         2,401,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一稀元素化学工業                          1,600      1,244.00         1,990,400
    エア・ウォーター                         16,500       2,017.00        33,280,500

    日本酸素ホールディングス                         13,300       2,139.00        28,448,700

    日本化学工業                           500     2,943.00         1,471,500

    東邦アセチレン                           200     1,377.00          275,400

    日本パーカライジング                          8,100      1,209.00         9,792,900

    高圧ガス工業                          2,600       759.00        1,973,400

    チタン工業                           200     2,031.00          406,200

    四国化成工業                          2,100      1,293.00         2,715,300

    戸田工業                           300     2,062.00          618,600

    ステラ　ケミファ                           900     3,205.00         2,884,500

    保土谷化学工業                           500     4,670.00         2,335,000

    日本触媒                          2,900      6,580.00        19,082,000

    大日精化工業                          1,300      2,563.00         3,331,900

    カネカ                          4,200      4,770.00        20,034,000

    三菱瓦斯化学                         16,200       2,794.00        45,262,800

    三井化学                         13,900       3,660.00        50,874,000

    ＪＳＲ                         16,200       3,485.00        56,457,000

    東京応化工業                          2,800      6,860.00        19,208,000

    大阪有機化学工業                          1,500      3,495.00         5,242,500

    三菱ケミカルホールディングス                         107,900        865.60       93,398,240

    ＫＨネオケム                          2,700      2,847.00         7,686,900

    ダイセル                         21,700        876.00       19,009,200

    住友ベークライト                          2,500      4,645.00        11,612,500

    積水化学工業                         34,100       2,179.00        74,303,900

    日本ゼオン                         14,600       1,790.00        26,134,000

    アイカ工業                          4,500      4,115.00        18,517,500

    宇部興産                          8,100      2,471.00        20,015,100

    積水樹脂                          2,700      2,142.00         5,783,400

    タキロンシーアイ                          3,500       709.00        2,481,500

    旭有機材                           900     1,550.00         1,395,000

    ニチバン                           800     2,038.00         1,630,400

    リケンテクノス                          3,900       541.00        2,109,900

    大倉工業                           800     2,077.00         1,661,600

    積水化成品工業                          2,200       633.00        1,392,600

    群栄化学工業                           400     2,628.00         1,051,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タイガースポリマー                           800      487.00         389,600
    ミライアル                           500     1,269.00          634,500

    ダイキアクシス                           600      939.00         563,400

    ダイキョーニシカワ                          3,400       802.00        2,726,800

    竹本容器                           600      885.00         531,000

    森六ホールディングス                           900     2,280.00         2,052,000

    恵和                           200     2,004.00          400,800

    日本化薬                         10,000       1,114.00        11,140,000

    カーリットホールディングス                          1,600       735.00        1,176,000

    日本精化                          1,200      1,487.00         1,784,400

    扶桑化学工業                          1,300      3,920.00         5,096,000

    トリケミカル研究所                          1,500      3,380.00         5,070,000

    ＡＤＥＫＡ                          7,400      2,139.00        15,828,600

    日油                          6,100      5,790.00        35,319,000

    新日本理化                          2,700       285.00         769,500

    ハリマ化成グループ                          1,200      1,005.00         1,206,000

    花王                         39,400       7,132.00        281,000,800

    第一工業製薬                           500     3,680.00         1,840,000

    石原ケミカル                           400     2,264.00          905,600

    日華化学                           500      927.00         463,500

    ニイタカ                           300     2,873.00          861,900

    三洋化成工業                          1,000      5,690.00         5,690,000

    有機合成薬品工業                          1,200       310.00         372,000

    大日本塗料                          1,800       978.00        1,760,400

    日本ペイントホールディングス                         13,300       8,330.00        110,789,000

    関西ペイント                         18,100       2,891.00        52,327,100

    神東塗料                          1,300       216.00         280,800

    中国塗料                          3,900       992.00        3,868,800

    日本特殊塗料                          1,200      1,092.00         1,310,400

    藤倉化成                          2,200       560.00        1,232,000

    太陽ホールディングス                          1,200      6,060.00         7,272,000

    ＤＩＣ                          6,800      2,895.00        19,686,000

    サカタインクス                          3,500      1,105.00         3,867,500

    東洋インキＳＣホールディングス                          3,400      2,069.00         7,034,600

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,200       912.00        1,094,400

    富士フイルムホールディングス                         29,000       6,605.00        191,545,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    資生堂                         32,700       7,247.00        236,976,900
    ライオン                         21,400       2,231.00        47,743,400

    高砂香料工業                          1,000      2,689.00         2,689,000

    マンダム                          3,500      2,077.00         7,269,500

    ミルボン                          2,200      6,180.00        13,596,000

    ファンケル                          6,000      3,730.00        22,380,000

    コーセー                          3,100      15,970.00         49,507,000

    コタ                           900     1,850.00         1,665,000

    シーボン                           200     2,059.00          411,800

    ポーラ・オルビスホールディングス                          7,000      2,637.00        18,459,000

    ノエビアホールディングス                          1,400      5,110.00         7,154,000

    アジュバンコスメジャパン                           400     1,065.00          426,000

    新日本製薬                           300     2,277.00          683,100

    エステー                          1,100      2,017.00         2,218,700

    アグロ　カネショウ                           600     1,594.00          956,400

    コニシ                          2,700      1,867.00         5,040,900

    長谷川香料                          2,800      2,105.00         5,894,000

    星光ＰＭＣ                           900      809.00         728,100

    小林製薬                          4,600      10,490.00         48,254,000

    荒川化学工業                          1,400      1,385.00         1,939,000

    メック                          1,100      2,321.00         2,553,100

    日本高純度化学                           500     2,829.00         1,414,500

    タカラバイオ                          4,300      2,950.00        12,685,000

    ＪＣＵ                          1,900      3,920.00         7,448,000

    新田ゼラチン                          1,000       710.00         710,000

    ＯＡＴアグリオ                           300     1,524.00          457,200

    デクセリアルズ                          4,600      1,843.00         8,477,800

    アース製薬                          1,200      6,590.00         7,908,000

    北興化学工業                          1,500      1,120.00         1,680,000

    大成ラミック                           500     2,954.00         1,477,000

    クミアイ化学工業                          6,800      1,022.00         6,949,600

    日本農薬                          2,900       549.00        1,592,100

    アキレス                          1,100      1,541.00         1,695,100

    有沢製作所                          2,300      1,065.00         2,449,500

    日東電工                         10,600       9,440.00        100,064,000

    レック                          2,000      1,334.00         2,668,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三光合成                          1,700       451.00         766,700
    きもと                          2,500       214.00         535,000

    藤森工業                          1,500      4,475.00         6,712,500

    前澤化成工業                          1,000       975.00         975,000

    未来工業                           600     1,714.00         1,028,400

    ウェーブロックホールディングス                           600      757.00         454,200

    ＪＳＰ                          1,000      1,956.00         1,956,000

    エフピコ                          3,000      4,410.00        13,230,000

    天馬                          1,200      2,293.00         2,751,600

    信越ポリマー                          2,500      1,006.00         2,515,000

    東リ                          4,100       258.00        1,057,800

    ニフコ                          6,000      3,915.00        23,490,000

    バルカー                          1,300      2,174.00         2,826,200

    ユニ・チャーム                         34,900       4,609.00        160,854,100

    ショーエイコーポレーション                           400     1,102.00          440,800

    協和キリン                         16,600       3,170.00        52,622,000

    武田薬品工業                         137,100       4,169.00        571,569,900

    アステラス製薬                         142,900       1,688.50        241,286,650

    大日本住友製薬                         12,200       1,952.00        23,814,400

    塩野義製薬                         20,700       5,901.00        122,150,700

    わかもと製薬                          2,000       479.00         958,000

    あすか製薬                          1,900      1,444.00         2,743,600

    日本新薬                          4,700      7,910.00        37,177,000

    ビオフェルミン製薬                           300     2,814.00          844,200

    中外製薬                         51,500       4,367.00        224,900,500

    科研製薬                          2,800      4,470.00        12,516,000

    エーザイ                         18,200       7,313.00        133,096,600

    ロート製薬                          7,900      3,005.00        23,739,500

    小野薬品工業                         37,800       2,889.50        109,223,100

    久光製薬                          4,800      7,150.00        34,320,000

    持田製薬                          2,300      4,395.00        10,108,500

    参天製薬                         28,700       1,525.00        43,767,500

    扶桑薬品工業                           500     2,595.00         1,297,500

    日本ケミファ                           200     2,535.00          507,000

    ツムラ                          5,500      3,865.00        21,257,500

    日医工                          4,700      1,030.00         4,841,000

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    キッセイ薬品工業                          2,900      2,559.00         7,421,100
    生化学工業                          2,900      1,080.00         3,132,000

    栄研化学                          2,900      2,139.00         6,203,100

    日水製薬                           600     1,005.00          603,000

    鳥居薬品                          1,000      3,055.00         3,055,000

    ＪＣＲファーマ                          4,600      3,380.00        15,548,000

    東和薬品                          2,400      2,412.00         5,788,800

    富士製薬工業                          1,100      1,302.00         1,432,200

    沢井製薬                          3,600      5,260.00        18,936,000

    ゼリア新薬工業                          3,000      2,178.00         6,534,000

    第一三共                         141,400       3,163.00        447,248,200

    キョーリン製薬ホールディングス                          3,600      1,991.00         7,167,600

    大幸薬品                          2,000      1,272.00         2,544,000

    ダイト                          1,100      3,590.00         3,949,000

    大塚ホールディングス                         34,200       4,643.00        158,790,600

    大正製薬ホールディングス                          3,900      7,350.00        28,665,000

    ペプチドリーム                          8,500      4,965.00        42,202,500

    日本コークス工業                         14,000        115.00        1,610,000

    ニチレキ                          1,900      1,635.00         3,106,500

    ユシロ化学工業                           900     1,192.00         1,072,800

    ビーピー・カストロール                           600     1,332.00          799,200

    富士石油                          4,000       236.00         944,000

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,127.00          676,200

    出光興産                         18,300       2,924.00        53,509,200

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         247,900        506.30       125,511,770

    コスモエネルギーホールディングス                          5,200      2,652.00        13,790,400

    横浜ゴム                          9,500      1,922.00        18,259,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          8,700      1,963.00        17,078,100

    ブリヂストン                         43,800       4,383.00        191,975,400

    住友ゴム工業                         14,800       1,274.00        18,855,200

    藤倉コンポジット                          1,400       492.00         688,800

    オカモト                          1,000      4,340.00         4,340,000

    フコク                           700      809.00         566,300

    ニッタ                          1,700      2,690.00         4,573,000

    住友理工                          3,200       708.00        2,265,600

    三ツ星ベルト                          2,000      1,850.00         3,700,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バンドー化学                          2,900       785.00        2,276,500
    日東紡績                          2,500      3,990.00         9,975,000

    ＡＧＣ                         15,100       4,470.00        67,497,000

    日本板硝子                          8,400       556.00        4,670,400

    石塚硝子                           300     1,972.00          591,600

    日本山村硝子                           700     1,056.00          739,200

    日本電気硝子                          6,100      2,527.00        15,414,700

    オハラ                           700     1,632.00         1,142,400

    住友大阪セメント                          3,000      3,700.00        11,100,000

    太平洋セメント                          9,800      2,972.00        29,125,600

    日本ヒューム                          1,500       784.00        1,176,000

    日本コンクリート工業                          3,500       420.00        1,470,000

    三谷セキサン                           800     4,105.00         3,284,000

    アジアパイルホールディングス                          2,500       551.00        1,377,500

    東海カーボン                         16,100       1,772.00        28,529,200

    日本カーボン                           900     4,535.00         4,081,500

    東洋炭素                          1,000      2,110.00         2,110,000

    ノリタケカンパニーリミテド                           900     3,605.00         3,244,500

    ＴＯＴＯ                         11,800       6,730.00        79,414,000

    日本碍子                         18,100       2,028.00        36,706,800

    日本特殊陶業                         12,500       1,959.00        24,487,500

    ダントーホールディングス                          1,200       361.00         433,200

    ＭＡＲＵＷＡ                           600     11,020.00         6,612,000

    品川リフラクトリーズ                           400     2,958.00         1,183,200

    黒崎播磨                           300     4,955.00         1,486,500

    ヨータイ                          1,200      1,035.00         1,242,000

    イソライト工業                           700      676.00         473,200

    東京窯業                          2,100       344.00         722,400

    ニッカトー                           700      766.00         536,200

    フジミインコーポレーテッド                          1,300      4,015.00         5,219,500

    クニミネ工業                           500     1,305.00          652,500

    エーアンドエーマテリアル                           300     1,137.00          341,100

    ニチアス                          4,200      2,807.00        11,789,400

    ニチハ                          2,300      3,255.00         7,486,500

    日本製鉄                         77,800       1,842.50        143,346,500

    神戸製鋼所                         29,800        692.00       20,621,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中山製鋼所                          2,300       443.00        1,018,900
    合同製鐵                           900     2,216.00         1,994,400

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         47,100       1,321.00        62,219,100

    東京製鐵                          6,300       790.00        4,977,000

    共英製鋼                          1,800      1,721.00         3,097,800

    大和工業                          3,500      3,145.00        11,007,500

    東京鐵鋼                           600     2,004.00         1,202,400

    大阪製鐵                           900     1,434.00         1,290,600

    淀川製鋼所                          2,200      2,514.00         5,530,800

    丸一鋼管                          5,300      2,620.00        13,886,000

    モリ工業                           500     2,710.00         1,355,000

    大同特殊鋼                          2,700      4,960.00        13,392,000

    日本高周波鋼業                           600      434.00         260,400

    日本冶金工業                          1,300      2,074.00         2,696,200

    山陽特殊製鋼                          2,000      1,648.00         3,296,000

    愛知製鋼                           900     3,735.00         3,361,500

    日立金属                         15,400       1,826.00        28,120,400

    日本金属                           400     1,122.00          448,800

    大平洋金属                          1,100      2,130.00         2,343,000

    新日本電工                         10,500        305.00        3,202,500

    栗本鐵工所                           700     1,826.00         1,278,200

    虹技                           200     1,230.00          246,000

    日本鋳鉄管                           200     1,440.00          288,000

    三菱製鋼                          1,200       852.00        1,022,400

    日亜鋼業                          2,400       313.00         751,200

    日本精線                           200     3,690.00          738,000

    エンビプロ・ホールディングス                           700      909.00         636,300

    シンニッタン                          2,000       307.00         614,000

    新家工業                           400     1,771.00          708,400

    大紀アルミニウム工業所                          2,500      1,075.00         2,687,500

    日本軽金属ホールディングス                          4,400      2,295.00        10,098,000

    三井金属鉱業                          4,400      3,820.00        16,808,000

    東邦亜鉛                           900     2,355.00         2,119,500

    三菱マテリアル                         10,800       2,531.00        27,334,800

    住友金属鉱山                         20,800       4,691.00        97,572,800

    ＤＯＷＡホールディングス                          4,100      4,730.00        19,393,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    古河機械金属                          2,700      1,408.00         3,801,600
    エス・サイエンス                          7,200        43.00        309,600

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,700       940.00        1,598,000

    東邦チタニウム                          2,900       978.00        2,836,200

    ＵＡＣＪ                          2,500      2,624.00         6,560,000

    ＣＫサンエツ                           300     4,025.00         1,207,500

    古河電気工業                          5,100      2,969.00        15,141,900

    住友電気工業                         56,900       1,700.00        96,730,000

    フジクラ                         19,700        534.00       10,519,800

    昭和電線ホールディングス                          1,600      1,644.00         2,630,400

    東京特殊電線                           200     2,760.00          552,000

    タツタ電線                          2,900       639.00        1,853,100

    カナレ電気                           300     1,799.00          539,700

    平河ヒューテック                           900     1,297.00         1,167,300

    リョービ                          2,000      1,669.00         3,338,000

    アーレスティ                          2,000       483.00         966,000

    アサヒホールディングス                          3,100      4,280.00        13,268,000

    稲葉製作所                           900     1,524.00         1,371,600

    宮地エンジニアリンググループ                           500     2,439.00         1,219,500

    トーカロ                          4,200      1,452.00         6,098,400

    アルファＣｏ                           600     1,229.00          737,400

    ＳＵＭＣＯ                         20,900       2,508.00        52,417,200

    川田テクノロジーズ                           300     4,870.00         1,461,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500     6,100.00         3,050,000

    ジェイテックコーポレーション                           100     3,305.00          330,500

    信和                           900      897.00         807,300

    東洋製罐グループホールディングス                         10,400       1,326.00        13,790,400

    ホッカンホールディングス                           800     1,637.00         1,309,600

    コロナ                           900     1,000.00          900,000

    横河ブリッジホールディングス                          2,800      2,025.00         5,670,000

    駒井ハルテック                           300     2,185.00          655,500

    高田機工                           100     2,890.00          289,000

    三和ホールディングス                         15,400       1,494.00        23,007,600

    文化シヤッター                          4,800      1,108.00         5,318,400

    三協立山                          2,100       825.00        1,732,500

    アルインコ                          1,100      1,010.00         1,111,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋シヤッター                           400      675.00         270,000
    ＬＩＸＩＬ                         22,400       3,185.00        71,344,000

    日本フイルコン                          1,100       523.00         575,300

    ノーリツ                          3,400      1,836.00         6,242,400

    長府製作所                          1,700      2,203.00         3,745,100

    リンナイ                          3,200      12,370.00         39,584,000

    ダイニチ工業                           800      877.00         701,600

    日東精工                          2,000       589.00        1,178,000

    三洋工業                           200     1,885.00          377,000

    岡部                          3,300       792.00        2,613,600

    ジーテクト                          2,000      1,555.00         3,110,000

    東プレ                          3,000      1,636.00         4,908,000

    高周波熱錬                          3,100       636.00        1,971,600

    東京製綱                          1,200      1,277.00         1,532,400

    サンコール                          1,400       485.00         679,000

    モリテック　スチール                          1,300       429.00         557,700

    パイオラックス                          2,400      1,700.00         4,080,000

    エイチワン                          1,600       796.00        1,273,600

    日本発條                         16,200        853.00       13,818,600

    中央発條                           200     4,055.00          811,000

    アドバネクス                           200     1,535.00          307,000

    立川ブラインド工業                           700     1,369.00          958,300

    三益半導体工業                          1,300      2,706.00         3,517,800

    日本ドライケミカル                           400     1,654.00          661,600

    日本製鋼所                          4,900      2,567.00        12,578,300

    三浦工業                          7,000      6,010.00        42,070,000

    タクマ                          5,500      2,389.00        13,139,500

    ツガミ                          3,400      1,666.00         5,664,400

    オークマ                          1,900      6,420.00        12,198,000

    芝浦機械                          1,700      2,929.00         4,979,300

    アマダ                         23,900       1,281.00        30,615,900

    アイダエンジニアリング                          4,300       999.00        4,295,700

    滝澤鉄工所                           500     1,134.00          567,000

    ＦＵＪＩ                          6,500      2,688.00        17,472,000

    牧野フライス製作所                          1,900      4,535.00         8,616,500

    オーエスジー                          8,000      2,015.00        16,120,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイジェット工業                           200     1,351.00          270,200
    旭ダイヤモンド工業                          4,300       541.00        2,326,300

    ＤＭＧ森精機                         10,300       1,850.00        19,055,000

    ソディック                          3,500      1,063.00         3,720,500

    ディスコ                          2,200      34,450.00         75,790,000

    日東工器                           800     2,055.00         1,644,000

    日進工具                           600     3,170.00         1,902,000

    パンチ工業                          1,400       584.00         817,600

    冨士ダイス                           800      695.00         556,000

    豊和工業                           900      886.00         797,400

    ＯＫＫ                           600      445.00         267,000

    石川製作所                           400     1,773.00          709,200

    東洋機械金属                          1,200       486.00         583,200

    津田駒工業                           300      912.00         273,600

    エンシュウ                           400      965.00         386,000

    島精機製作所                          2,400      2,592.00         6,220,800

    オプトラン                          2,000      2,713.00         5,426,000

    ＮＣホールディングス                           500      713.00         356,500

    イワキポンプ                          1,000       914.00         914,000

    フリュー                          1,600      1,123.00         1,796,800

    ヤマシンフィルタ                          3,300       867.00        2,861,100

    日阪製作所                          2,000       852.00        1,704,000

    やまびこ                          3,200      1,240.00         3,968,000

    平田機工                           800     6,790.00         5,432,000

    ペガサスミシン製造                          1,700       454.00         771,800

    マルマエ                           600     1,341.00          804,600

    タツモ                           700     1,920.00         1,344,000

    ナブテスコ                          9,600      4,955.00        47,568,000

    三井海洋開発                          1,700      2,259.00         3,840,300

    レオン自動機                          1,600      1,210.00         1,936,000

    ＳＭＣ                          4,800      64,750.00        310,800,000

    ホソカワミクロン                           600     6,790.00         4,074,000

    ユニオンツール                           600     3,565.00         2,139,000

    オイレス工業                          2,300      1,821.00         4,188,300

    日精エー・エス・ビー機械                           500     5,320.00         2,660,000

    サトーホールディングス                          2,100      2,892.00         6,073,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    技研製作所                          1,400      5,050.00         7,070,000
    日本エアーテック                           500     1,208.00          604,000

    カワタ                           400      886.00         354,400

    日精樹脂工業                          1,300      1,023.00         1,329,900

    オカダアイヨン                           500     1,327.00          663,500

    ワイエイシイホールディングス                           600      957.00         574,200

    小松製作所                         74,600       3,275.00        244,315,000

    住友重機械工業                          9,400      3,105.00        29,187,000

    日立建機                          7,700      3,345.00        25,756,500

    日工                          2,500       742.00        1,855,000

    巴工業                           600     2,119.00         1,271,400

    井関農機                          1,600      1,620.00         2,592,000

    ＴＯＷＡ                          1,500      2,087.00         3,130,500

    丸山製作所                           300     1,739.00          521,700

    北川鉄工所                           700     1,580.00         1,106,000

    ローツェ                           700     7,400.00         5,180,000

    タカキタ                           600      685.00         411,000

    クボタ                         86,500       2,436.50        210,757,250

    荏原実業                           400     4,835.00         1,934,000

    三菱化工機                           500     2,816.00         1,408,000

    月島機械                          3,000      1,318.00         3,954,000

    帝国電機製作所                          1,100      1,390.00         1,529,000

    東京機械製作所                           700      403.00         282,100

    新東工業                          3,900       792.00        3,088,800

    澁谷工業                          1,400      3,580.00         5,012,000

    アイチ　コーポレーション                          2,800       890.00        2,492,000

    小森コーポレーション                          4,200       778.00        3,267,600

    鶴見製作所                          1,300      1,761.00         2,289,300

    住友精密工業                           200     2,261.00          452,200

    日本ギア工業                           700      335.00         234,500

    酒井重工業                           300     2,120.00          636,000

    荏原製作所                          6,800      4,325.00        29,410,000

    石井鐵工所                           200     3,025.00          605,000

    酉島製作所                          1,700       903.00        1,535,100

    北越工業                          1,700      1,121.00         1,905,700

    ダイキン工業                         21,000      21,755.00        456,855,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オルガノ                           500     6,120.00         3,060,000
    トーヨーカネツ                           600     2,851.00         1,710,600

    栗田工業                          8,900      4,700.00        41,830,000

    椿本チエイン                          2,300      3,195.00         7,348,500

    大同工業                           800      903.00         722,400

    木村化工機                          1,400       640.00         896,000

    アネスト岩田                          2,800      1,070.00         2,996,000

    ダイフク                          9,100      10,510.00         95,641,000

    サムコ                           400     3,065.00         1,226,000

    加藤製作所                           900     1,127.00         1,014,300

    油研工業                           300     1,833.00          549,900

    タダノ                          7,900      1,196.00         9,448,400

    フジテック                          5,700      2,346.00        13,372,200

    ＣＫＤ                          3,800      2,225.00         8,455,000

    キトー                          1,400      1,804.00         2,525,600

    平和                          4,600      1,906.00         8,767,600

    理想科学工業                          1,300      1,540.00         2,002,000

    ＳＡＮＫＹＯ                          3,900      3,085.00        12,031,500

    日本金銭機械                          1,800       629.00        1,132,200

    マースグループホールディングス                          1,000      1,695.00         1,695,000

    フクシマガリレイ                          1,100      4,495.00         4,944,500

    オーイズミ                           700      420.00         294,000

    ダイコク電機                           800     1,076.00          860,800

    竹内製作所                          2,800      2,980.00         8,344,000

    アマノ                          4,300      2,706.00        11,635,800

    ＪＵＫＩ                          2,300       863.00        1,984,900

    サンデンホールディングス                          2,300       398.00         915,400

    蛇の目ミシン工業                          1,500       820.00        1,230,000

    マックス                          2,300      1,639.00         3,769,700

    グローリー                          4,200      2,446.00        10,273,200

    新晃工業                          1,500      2,182.00         3,273,000

    大和冷機工業                          2,600      1,067.00         2,774,200

    セガサミーホールディングス                         15,000       1,752.00        26,280,000

    日本ピストンリング                           600     1,206.00          723,600

    リケン                           800     2,554.00         2,043,200

    ＴＰＲ                          2,200      1,614.00         3,550,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ツバキ・ナカシマ                          3,200      1,565.00         5,008,000
    ホシザキ                          5,200      9,580.00        49,816,000

    大豊工業                          1,300      1,036.00         1,346,800

    日本精工                         33,800       1,150.00        38,870,000

    ＮＴＮ                         38,100        332.00       12,649,200

    ジェイテクト                         15,800       1,152.00        18,201,600

    不二越                          1,500      4,840.00         7,260,000

    日本トムソン                          4,500       679.00        3,055,500

    ＴＨＫ                         10,300       3,790.00        39,037,000

    ユーシン精機                          1,100       916.00        1,007,600

    前澤給装工業                           600     2,377.00         1,426,200

    イーグル工業                          2,000      1,241.00         2,482,000

    前澤工業                          1,000       632.00         632,000

    日本ピラー工業                          1,700      1,739.00         2,956,300

    キッツ                          5,100       663.00        3,381,300

    マキタ                         21,500       4,880.00        104,920,000

    日立造船                         13,100        912.00       11,947,200

    三菱重工業                         25,900       3,460.00        89,614,000

    ＩＨＩ                         11,100       2,162.00        23,998,200

    スター精密                          2,500      1,649.00         4,122,500

    日清紡ホールディングス                         10,100        823.00        8,312,300

    イビデン                          7,900      5,240.00        41,396,000

    コニカミノルタ                         33,400        612.00       20,440,800

    ブラザー工業                         20,100       2,506.00        50,370,600

    ミネベアミツミ                         28,400       2,779.00        78,923,600

    日立製作所                         79,200       5,333.00        422,373,600

    東芝                         24,500       3,815.00        93,467,500

    三菱電機                         164,700       1,702.50        280,401,750

    富士電機                          9,900      4,675.00        46,282,500

    東洋電機製造                           600     1,283.00          769,800

    安川電機                         17,700       5,360.00        94,872,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,100      1,331.00         2,795,100

    明電舎                          2,800      2,454.00         6,871,200

    オリジン                           400     1,370.00          548,000

    山洋電気                           800     5,950.00         4,760,000

    デンヨー                          1,400      2,048.00         2,867,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東芝テック                          1,800      4,040.00         7,272,000
    芝浦メカトロニクス                           300     5,620.00         1,686,000

    マブチモーター                          4,600      4,960.00        22,816,000

    日本電産                         39,700      13,075.00        519,077,500

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000       844.00         844,000

    トレックス・セミコンダクター                           900     1,620.00         1,458,000

    東光高岳                           800     1,619.00         1,295,200

    ダブル・スコープ                          3,300       726.00        2,395,800

    宮越ホールディングス                           600      915.00         549,000

    ダイヘン                          1,800      4,800.00         8,640,000

    ヤーマン                          2,700      1,523.00         4,112,100

    ＪＶＣケンウッド                         14,300        223.00        3,188,900

    ミマキエンジニアリング                          1,500       634.00         951,000

    Ｉ－ＰＥＸ                           800     2,115.00         1,692,000

    日新電機                          3,900      1,285.00         5,011,500

    大崎電気工業                          3,300       624.00        2,059,200

    オムロン                         13,700       8,900.00        121,930,000

    日東工業                          2,400      2,072.00         4,972,800

    ＩＤＥＣ                          2,200      1,780.00         3,916,000

    正興電機製作所                           400     1,959.00          783,600

    不二電機工業                           300     1,281.00          384,300

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,900      2,952.00        17,416,800

    サクサホールディングス                           400     1,584.00          633,600

    メルコホールディングス                           600     3,845.00         2,307,000

    テクノメディカ                           400     1,740.00          696,000

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           500     2,749.00         1,374,500
    日本電気                         20,900       6,460.00        135,014,000

    富士通                         14,800      16,235.00        240,278,000

    沖電気工業                          6,700      1,183.00         7,926,100

    岩崎通信機                           700      911.00         637,700

    電気興業                           800     2,708.00         2,166,400

    サンケン電気                          1,900      5,330.00        10,127,000

    ナカヨ                           300     1,544.00          463,200

    アイホン                           900     1,825.00         1,642,500

    ルネサスエレクトロニクス                         70,900       1,190.00        84,371,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セイコーエプソン                         20,400       1,837.00        37,474,800
    ワコム                         11,900        738.00        8,782,200

    アルバック                          3,000      4,430.00        13,290,000

    アクセル                           700      867.00         606,900

    ＥＩＺＯ                          1,400      4,270.00         5,978,000

    ジャパンディスプレイ                         56,500        49.00       2,768,500

    日本信号                          3,800      1,019.00         3,872,200

    京三製作所                          3,500       424.00        1,484,000

    能美防災                          2,200      2,244.00         4,936,800

    ホーチキ                          1,200      1,466.00         1,759,200

    星和電機                           800      611.00         488,800

    エレコム                          1,900      5,030.00         9,557,000

    パナソニック                         175,700       1,403.50        246,594,950

    シャープ                         19,100       1,870.00        35,717,000

    アンリツ                          9,900      2,408.00        23,839,200

    富士通ゼネラル                          5,000      2,916.00        14,580,000

    ソニー                         103,200       11,215.00       1,157,388,000

    ＴＤＫ                          8,000      15,320.00        122,560,000

    帝国通信工業                           700     1,138.00          796,600

    タムラ製作所                          5,900       516.00        3,044,400

    アルプスアルパイン                         13,500       1,511.00        20,398,500

    池上通信機                           500      903.00         451,500

    日本電波工業                          1,600       706.00        1,129,600

    鈴木                           700     1,115.00          780,500

    日本トリム                           400     4,120.00         1,648,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,000      1,865.00         1,865,000

    フォスター電機                          1,700      1,363.00         2,317,100

    ＳＭＫ                           400     2,905.00         1,162,000

    ヨコオ                          1,200      2,742.00         3,290,400

    ティアック                          1,100       144.00         158,400

    ホシデン                          4,500      1,159.00         5,215,500

    ヒロセ電機                          2,500      17,280.00         43,200,000

    日本航空電子工業                          3,800      1,771.00         6,729,800

    ＴＯＡ                          1,900      1,005.00         1,909,500

    マクセルホールディングス                          3,300      1,431.00         4,722,300

    古野電気                          2,100      1,097.00         2,303,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユニデンホールディングス                           400     2,630.00         1,052,000
    スミダコーポレーション                          1,400      1,078.00         1,509,200

    アイコム                           700     2,938.00         2,056,600

    リオン                           700     2,998.00         2,098,600

    本多通信工業                          1,300       528.00         686,400

    船井電機                          1,800       928.00        1,670,400

    横河電機                         16,500       2,061.00        34,006,500

    新電元工業                           600     3,185.00         1,911,000

    アズビル                         11,100       4,780.00        53,058,000

    東亜ディーケーケー                           800      825.00         660,000

    日本光電工業                          6,800      3,230.00        21,964,000

    チノー                           500     1,428.00          714,000

    共和電業                          1,700       415.00         705,500

    日本電子材料                           600     1,816.00         1,089,600

    堀場製作所                          3,300      7,080.00        23,364,000

    アドバンテスト                         12,200       8,820.00        107,604,000

    小野測器                           700      556.00         389,200

    エスペック                          1,500      1,875.00         2,812,500

    キーエンス                         16,200      51,470.00        833,814,000

    日置電機                           800     4,225.00         3,380,000

    シスメックス                         12,900      11,915.00        153,703,500

    日本マイクロニクス                          2,900      1,754.00         5,086,600

    メガチップス                          1,600      3,445.00         5,512,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000      3,850.00         3,850,000

    澤藤電機                           200     2,287.00          457,400

    原田工業                           700      930.00         651,000

    コーセル                          2,000      1,079.00         2,158,000

    イリソ電子工業                          1,400      5,200.00         7,280,000

    オプテックスグループ                          2,700      1,634.00         4,411,800

    千代田インテグレ                           700     1,935.00         1,354,500

    アイ・オー・データ機器                           600     1,049.00          629,400

    レーザーテック                          7,200      13,450.00         96,840,000

    スタンレー電気                         11,500       3,375.00        38,812,500

    岩崎電気                           600     1,579.00          947,400

    ウシオ電機                          8,400      1,468.00        12,331,200

    岡谷電機産業                          1,200       415.00         498,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,500       381.00         571,500
    エノモト                           500     2,101.00         1,050,500

    日本セラミック                          1,700      2,688.00         4,569,600

    遠藤照明                           800      680.00         544,000

    古河電池                          1,200      1,639.00         1,966,800

    双信電機                           800      453.00         362,400

    山一電機                          1,100      1,476.00         1,623,600

    図研                          1,100      2,784.00         3,062,400

    日本電子                          3,000      4,250.00        12,750,000

    カシオ計算機                         13,200       2,024.00        26,716,800

    ファナック                         14,500      26,205.00        379,972,500

    日本シイエムケイ                          3,500       469.00        1,641,500

    エンプラス                           700     4,095.00         2,866,500

    大真空                           600     2,467.00         1,480,200

    ローム                          6,800      10,850.00         73,780,000

    浜松ホトニクス                         11,800       6,460.00        76,228,000

    三井ハイテック                          1,600      4,175.00         6,680,000

    新光電気工業                          5,500      3,260.00        17,930,000

    京セラ                         25,100       7,272.00        182,527,200

    太陽誘電                          7,300      5,380.00        39,274,000

    村田製作所                         48,400       8,884.00        429,985,600

    双葉電子工業                          2,800       988.00        2,766,400

    北陸電気工業                           600      996.00         597,600

    ニチコン                          5,200      1,120.00         5,824,000

    日本ケミコン                          1,700      1,849.00         3,143,300

    ＫＯＡ                          2,300      1,591.00         3,659,300

    市光工業                          2,500       764.00        1,910,000

    小糸製作所                          9,900      7,440.00        73,656,000

    ミツバ                          3,000       655.00        1,965,000

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,900      9,240.00        26,796,000

    キヤノン電子                          1,500      1,741.00         2,611,500

    キヤノン                         81,900       2,462.50        201,678,750

    リコー                         41,900       1,157.00        48,478,300

    象印マホービン                          4,500      1,925.00         8,662,500

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,737.00          347,400

    東京エレクトロン                          9,600      43,590.00        418,464,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ紡織                          4,800      1,834.00         8,803,200
    芦森工業                           300     1,068.00          320,400

    ユニプレス                          2,700      1,122.00         3,029,400

    豊田自動織機                         13,300       9,810.00        130,473,000

    モリタホールディングス                          2,600      1,773.00         4,609,800

    三櫻工業                          2,300      1,241.00         2,854,300

    デンソー                         36,300       7,153.00        259,653,900

    東海理化電機製作所                          4,300      1,897.00         8,157,100

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,400       561.00        3,590,400

    川崎重工業                         12,800       2,709.00        34,675,200

    名村造船所                          5,000       224.00        1,120,000

    サノヤスホールディングス                          2,000       167.00         334,000

    日本車輌製造                           600     2,487.00         1,492,200

    三菱ロジスネクスト                          2,200      1,287.00         2,831,400

    近畿車輛                           300     1,334.00          400,200

    日産自動車                         194,300        591.40       114,909,020

    いすゞ自動車                         47,700       1,163.00        55,475,100

    トヨタ自動車                         166,900       8,157.00       1,361,403,300

    日野自動車                         20,600        949.00       19,549,400

    三菱自動車工業                         61,000        302.00       18,422,000

    エフテック                          1,100       703.00         773,300

    レシップホールディングス                           700      580.00         406,000

    ＧＭＢ                           300      959.00         287,700

    ファルテック                           300      853.00         255,900

    武蔵精密工業                          3,700      1,909.00         7,063,300

    日産車体                          2,400       821.00        1,970,400

    新明和工業                          4,700      1,049.00         4,930,300

    極東開発工業                          2,800      1,678.00         4,698,400

    トピー工業                          1,400      1,383.00         1,936,200

    ティラド                           500     2,169.00         1,084,500

    曙ブレーキ工業                          9,100       192.00        1,747,200

    タチエス                          2,500      1,280.00         3,200,000

    ＮＯＫ                          8,000      1,547.00        12,376,000

    フタバ産業                          4,100       608.00        2,492,800

    ＫＹＢ                          1,800      3,040.00         5,472,000

    大同メタル工業                          3,400       599.00        2,036,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プレス工業                          8,200       343.00        2,812,600
    ミクニ                          2,100       317.00         665,700

    太平洋工業                          3,400      1,292.00         4,392,800

    河西工業                          2,200       456.00        1,003,200

    アイシン精機                         12,100       4,075.00        49,307,500

    マツダ                         51,700        868.00       44,875,600

    今仙電機製作所                          1,400       778.00        1,089,200

    本田技研工業                         129,700       3,276.00        424,897,200

    スズキ                         32,700       4,760.00        155,652,000

    ＳＵＢＡＲＵ                         47,200       2,137.50        100,890,000

    安永                           800     1,312.00         1,049,600

    ヤマハ発動機                         23,300       2,641.00        61,535,300

    ＴＢＫ                          2,000       442.00         884,000

    エクセディ                          2,200      1,725.00         3,795,000

    豊田合成                          5,300      2,919.00        15,470,700

    愛三工業                          2,600       655.00        1,703,000

    盟和産業                           300      920.00         276,000

    日本プラスト                          1,400       615.00         861,000

    ヨロズ                          1,400      1,356.00         1,898,400

    エフ・シー・シー                          2,700      1,931.00         5,213,700

    シマノ                          6,200      25,380.00        157,356,000

    テイ・エス　テック                          3,800      3,335.00        12,673,000

    ジャムコ                          1,000      1,008.00         1,008,000

    テルモ                         50,500       3,871.00        195,485,500

    クリエートメディック                           500     1,004.00          502,000

    日機装                          5,300      1,147.00         6,079,100

    日本エム・ディ・エム                           900     2,250.00         2,025,000

    島津製作所                         21,200       3,980.00        84,376,000

    ＪＭＳ                          1,400       915.00        1,281,000

    クボテック                           400      370.00         148,000

    長野計器                          1,200       961.00        1,153,200

    ブイ・テクノロジー                           800     5,420.00         4,336,000

    東京計器                          1,000       968.00         968,000

    愛知時計電機                           200     4,375.00          875,000

    インターアクション                           800     2,330.00         1,864,000

    オーバル                          1,500       301.00         451,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京精密                          2,800      5,140.00        14,392,000
    マニー                          6,600      2,645.00        17,457,000

    ニコン                         25,200       1,087.00        27,392,400

    トプコン                          8,300      1,340.00        11,122,000

    オリンパス                         91,200       2,271.50        207,160,800

    理研計器                          1,500      2,851.00         4,276,500

    タムロン                          1,300      2,156.00         2,802,800

    ＨＯＹＡ                         32,700      12,735.00        416,434,500

    シード                           700      714.00         499,800

    ノーリツ鋼機                          1,500      2,698.00         4,047,000

    エー・アンド・デイ                          1,400      1,198.00         1,677,200

    朝日インテック                         17,300       3,100.00        53,630,000

    シチズン時計                         20,900        398.00        8,318,200

    リズム                           500      880.00         440,000

    大研医器                          1,300       613.00         796,900

    メニコン                          2,500      6,210.00        15,525,000

    シンシア                           200      846.00         169,200

    松風                           800     1,958.00         1,566,400

    セイコーホールディングス                          2,300      1,946.00         4,475,800

    ニプロ                         12,300       1,355.00        16,666,500

    中本パックス                           400     1,670.00          668,000

    スノーピーク                          1,000      3,280.00         3,280,000

    パラマウントベッドホールディングス                          1,600      4,760.00         7,616,000

    トランザクション                           900     1,231.00         1,107,900

    粧美堂                           500      406.00         203,000

    ニホンフラッシュ                          1,400      1,371.00         1,919,400

    前田工繊                          1,800      3,285.00         5,913,000

    永大産業                          2,200       307.00         675,400

    アートネイチャー                          1,600       716.00        1,145,600

    バンダイナムコホールディングス                         13,600       7,823.00        106,392,800

    アイフィスジャパン                           400      765.00         306,000

    共立印刷                          2,800       142.00         397,600

    ＳＨＯＥＩ                          1,400      4,630.00         6,482,000

    フランスベッドホールディングス                          2,100      1,034.00         2,171,400

    パイロットコーポレーション                          2,900      3,580.00        10,382,000

    萩原工業                           900     1,436.00         1,292,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トッパン・フォームズ                          2,900      1,185.00         3,436,500
    フジシールインターナショナル                          3,400      2,527.00         8,591,800

    タカラトミー                          7,400      1,050.00         7,770,000

    廣済堂                          1,100      1,010.00         1,111,000

    エステールホールディングス                           400      704.00         281,600

    タカノ                           600      621.00         372,600

    プロネクサス                          1,400      1,297.00         1,815,800

    ホクシン                          1,100       120.00         132,000

    ウッドワン                           600     1,201.00          720,600

    大建工業                          1,100      2,331.00         2,564,100

    凸版印刷                         25,000       1,936.00        48,400,000

    大日本印刷                         19,900       2,416.00        48,078,400

    共同印刷                           500     3,165.00         1,582,500

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,400      1,384.00         4,705,600

    光村印刷                           100     1,802.00          180,200

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           800     1,826.00         1,460,800

    アシックス                         14,600       1,859.00        27,141,400

    ツツミ                           400     2,180.00          872,000

    ローランド                          1,000      4,200.00         4,200,000

    小松ウオール工業                           500     2,066.00         1,033,000

    ヤマハ                          9,800      6,120.00        59,976,000

    河合楽器製作所                           500     3,595.00         1,797,500

    クリナップ                          1,500       550.00         825,000

    ピジョン                         10,600       4,160.00        44,096,000

    オリバー                           300     2,774.00          832,200

    兼松サステック                           100     1,820.00          182,000

    キングジム                          1,400       931.00        1,303,400

    リンテック                          3,500      2,537.00         8,879,500

    イトーキ                          3,300       420.00        1,386,000

    任天堂                          9,400      62,310.00        585,714,000

    三菱鉛筆                          2,700      1,656.00         4,471,200

    タカラスタンダード                          3,400      1,710.00         5,814,000

    コクヨ                          7,900      1,725.00        13,627,500

    ナカバヤシ                          1,600       640.00        1,024,000

    グローブライド                           800     4,220.00         3,376,000

    オカムラ                          5,700      1,292.00         7,364,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    美津濃                          1,600      2,276.00         3,641,600
    東京電力ホールディングス                         139,700        376.00       52,527,200

    中部電力                         50,400       1,456.50        73,407,600

    関西電力                         62,400       1,255.00        78,312,000

    中国電力                         23,800       1,401.00        33,343,800

    北陸電力                         15,100        763.00       11,521,300

    東北電力                         38,600       1,099.00        42,421,400

    四国電力                         13,700        894.00       12,247,800

    九州電力                         36,400       1,125.00        40,950,000

    北海道電力                         15,400        530.00        8,162,000

    沖縄電力                          3,200      1,602.00         5,126,400

    電源開発                         13,100       1,983.00        25,977,300

    エフオン                          1,000      1,059.00         1,059,000

    イーレックス                          2,400      1,886.00         4,526,400

    レノバ                          2,800      3,195.00         8,946,000

    東京瓦斯                         31,700       2,511.00        79,598,700

    大阪瓦斯                         29,800       2,203.00        65,649,400

    東邦瓦斯                          8,100      6,680.00        54,108,000

    北海道瓦斯                           900     1,703.00         1,532,700

    広島ガス                          3,400       407.00        1,383,800

    西部瓦斯                          1,900      3,110.00         5,909,000

    静岡ガス                          4,700       989.00        4,648,300

    メタウォーター                          1,900      2,247.00         4,269,300

    ＳＢＳホールディングス                          1,200      2,775.00         3,330,000

    東武鉄道                         17,200       3,040.00        52,288,000

    相鉄ホールディングス                          5,600      2,545.00        14,252,000

    東急                         41,600       1,462.00        60,819,200

    京浜急行電鉄                         21,200       1,716.00        36,379,200

    小田急電鉄                         26,400       3,025.00        79,860,000

    京王電鉄                          9,200      7,370.00        67,804,000

    京成電鉄                         12,300       3,565.00        43,849,500

    富士急行                          2,200      6,030.00        13,266,000

    新京成電鉄                           400     2,279.00          911,600

    東日本旅客鉄道                         29,000       7,946.00        230,434,000

    西日本旅客鉄道                         14,700       6,283.00        92,360,100

    東海旅客鉄道                         13,700      16,995.00        232,831,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西武ホールディングス                         19,900       1,220.00        24,278,000
    鴻池運輸                          2,600      1,236.00         3,213,600

    西日本鉄道                          4,600      3,085.00        14,191,000

    ハマキョウレックス                          1,300      3,425.00         4,452,500

    サカイ引越センター                           800     5,180.00         4,144,000

    近鉄グループホールディングス                         15,600       4,390.00        68,484,000

    阪急阪神ホールディングス                         20,800       3,620.00        75,296,000

    南海電気鉄道                          7,400      2,626.00        19,432,400

    京阪ホールディングス                          6,900      4,675.00        32,257,500

    神戸電鉄                           400     3,745.00         1,498,000

    名古屋鉄道                         12,800       2,681.00        34,316,800

    山陽電気鉄道                          1,100      2,009.00         2,209,900

    アルプス物流                          1,100       975.00        1,072,500

    日本通運                          5,400      8,350.00        45,090,000

    ヤマトホールディングス                         21,900       3,030.00        66,357,000

    山九                          4,000      5,090.00        20,360,000

    丸運                           900      288.00         259,200

    丸全昭和運輸                          1,300      3,455.00         4,491,500

    センコーグループホールディングス                          8,600      1,088.00         9,356,800

    トナミホールディングス                           400     5,750.00         2,300,000

    ニッコンホールディングス                          5,200      2,313.00        12,027,600

    日本石油輸送                           200     2,729.00          545,800

    福山通運                          2,000      4,675.00         9,350,000

    セイノーホールディングス                         11,700       1,559.00        18,240,300

    エスライン                           400      951.00         380,400

    神奈川中央交通                           400     3,840.00         1,536,000

    日立物流                          3,400      3,710.00        12,614,000

    丸和運輸機関                          3,300      1,914.00         6,316,200

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,600      1,791.00         2,865,600

    九州旅客鉄道                         12,100       2,697.00        32,633,700

    ＳＧホールディングス                         29,500       2,554.00        75,343,000

    日本郵船                         13,000       3,815.00        49,595,000

    商船三井                          9,300      3,975.00        36,967,500

    川崎汽船                          4,800      2,507.00        12,033,600

    ＮＳユナイテッド海運                           700     1,983.00         1,388,100

    明治海運                          1,700       521.00         885,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飯野海運                          7,200       557.00        4,010,400
    共栄タンカー                           300     1,140.00          342,000

    乾汽船                           800     1,123.00          898,400

    日本航空                         38,000       2,420.00        91,960,000

    ＡＮＡホールディングス                         42,100       2,506.50        105,523,650

    パスコ                           300     1,515.00          454,500

    トランコム                           500     9,040.00         4,520,000

    日新                          1,200      1,543.00         1,851,600

    三菱倉庫                          5,400      3,430.00        18,522,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,700      2,229.00         3,789,300

    住友倉庫                          5,600      1,541.00         8,629,600

    澁澤倉庫                           900     2,311.00         2,079,900

    東陽倉庫                          2,600       369.00         959,400

    日本トランスシティ                          3,400       582.00        1,978,800

    ケイヒン                           300     1,450.00          435,000

    中央倉庫                          1,000      1,203.00         1,203,000

    川西倉庫                           300     1,297.00          389,100

    安田倉庫                          1,300      1,002.00         1,302,600

    ファイズホールディングス                           300      914.00         274,200

    東洋埠頭                           500     1,566.00          783,000

    宇徳                          1,100       537.00         590,700

    上組                          8,700      2,181.00        18,974,700

    サンリツ                           400      748.00         299,200

    キムラユニティー                           400     1,229.00          491,600

    キユーソー流通システム                           400     1,672.00          668,800

    近鉄エクスプレス                          2,900      2,701.00         7,832,900

    東海運                           900      367.00         330,300

    エーアイテイー                          1,000      1,001.00         1,001,000

    内外トランスライン                           500     1,469.00          734,500

    日本コンセプト                           500     1,822.00          911,000

    ＮＥＣネッツエスアイ                          5,300      2,009.00        10,647,700

    クロスキャット                           400     1,146.00          458,400

    システナ                          5,800      2,191.00        12,707,800

    デジタルアーツ                           900     9,490.00         8,541,000

    日鉄ソリューションズ                          2,400      3,575.00         8,580,000

    キューブシステム                           900     1,167.00         1,050,300

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    エイジア                           200     1,742.00          348,400
    コア                           700     1,529.00         1,070,300

    ラクーンホールディングス                          1,100      2,174.00         2,391,400

    ソリトンシステムズ                           800     1,626.00         1,300,800

    ソフトクリエイトホールディングス                           600     2,765.00         1,659,000

    ＴＩＳ                         16,200       2,564.00        41,536,800

    ＪＮＳホールディングス                           800      592.00         473,600

    電算システム                           600     3,135.00         1,881,000

    グリー                          9,900       571.00        5,652,900

    ＧＭＯペパボ                           100     7,740.00          774,000

    コーエーテクモホールディングス                          3,300      6,580.00        21,714,000

    三菱総合研究所                           700     4,230.00         2,961,000

    ボルテージ                           400      560.00         224,000

    電算                           200     2,705.00          541,000

    ＡＧＳ                           800      865.00         692,000

    ファインデックス                          1,400      1,083.00         1,516,200

    ブレインパッド                           400     5,550.00         2,220,000

    ＫＬａｂ                          3,000       795.00        2,385,000

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          2,100      1,404.00         2,948,400
    イーブックイニシアティブジャパン                           300     2,597.00          779,100

    ネクソン                         40,800       3,520.00        143,616,000

    アイスタイル                          4,900       485.00        2,376,500

    エムアップホールディングス                           400     2,857.00         1,142,800

    エイチーム                          1,100      1,766.00         1,942,600

    エニグモ                          1,500      1,431.00         2,146,500

    テクノスジャパン                          1,300       692.00         899,600

    ｅｎｉｓｈ                           800      528.00         422,400

    コロプラ                          5,300       853.00        4,520,900

    オルトプラス                          1,000       486.00         486,000

    ブロードリーフ                          8,000       554.00        4,432,000

    クロス・マーケティンググループ                           700      449.00         314,300

    デジタルハーツホールディングス                           700     1,502.00         1,051,400

    システム情報                          1,200      1,031.00         1,237,200

    メディアドゥ                           600     6,140.00         3,684,000

    じげん                          4,000       429.00        1,716,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブイキューブ                           900     2,452.00         2,206,800
    エンカレッジ・テクノロジ                           300      669.00         200,700

    サイバーリンクス                           500     1,638.00          819,000

    ディー・エル・イー                          1,300       318.00         413,400

    フィックスターズ                          1,700      1,042.00         1,771,400

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700     1,546.00         1,082,200

    オプティム                          1,100      2,837.00         3,120,700

    セレス                           500     4,385.00         2,192,500

    ＳＨＩＦＴ                           700     12,810.00         8,967,000

    ティーガイア                          1,700      2,003.00         3,405,100

    セック                           200     2,810.00          562,000

    日本アジアグループ                          1,500      1,019.00         1,528,500

    テクマトリックス                          2,500      1,938.00         4,845,000

    プロシップ                           500     1,407.00          703,500

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          3,900      2,182.00         8,509,800

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,500      14,280.00         49,980,000

    ザッパラス                           600      431.00         258,600

    システムリサーチ                           500     2,103.00         1,051,500

    インターネットイニシアティブ                          4,300      2,543.00        10,934,900

    さくらインターネット                          1,700       790.00        1,343,000

    ヴィンクス                           500     1,113.00          556,500

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           400     6,700.00         2,680,000

    ＳＲＡホールディングス                           900     2,714.00         2,442,600

    システムインテグレータ                           500      638.00         319,000

    朝日ネット                          1,300       818.00        1,063,400

    ｅＢＡＳＥ                          1,900       950.00        1,805,000

    アバント                          1,700      1,530.00         2,601,000

    アドソル日進                           600     2,820.00         1,692,000

    ＯＤＫソリューションズ                           300      745.00         223,500

    フリービット                          1,000       942.00         942,000

    コムチュア                          1,500      2,715.00         4,072,500

    サイバーコム                           300     1,590.00          477,000

    アステリア                          1,200       799.00         958,800

    アイル                           900     1,668.00         1,501,200

    マークラインズ                           700     2,445.00         1,711,500

    メディカル・データ・ビジョン                          1,800      2,070.00         3,726,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｇｕｍｉ                          2,200       908.00        1,997,600
    ショーケース                           300      923.00         276,900

    モバイルファクトリー                           400     1,534.00          613,600

    テラスカイ                           500     3,285.00         1,642,500

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           700     2,013.00         1,409,100
    ＰＣＩホールディングス                           600     1,389.00          833,400

    パイプドＨＤ                           300     1,804.00          541,200

    アイビーシー                           300     1,010.00          303,000

    ネオジャパン                           300     1,608.00          482,400

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           300     3,185.00          955,500

    ランドコンピュータ                           200     1,189.00          237,800

    ダブルスタンダード                           200     4,140.00          828,000

    オープンドア                          1,000      1,806.00         1,806,000

    マイネット                           500      811.00         405,500

    アカツキ                           600     4,380.00         2,628,000

    ベネフィットジャパン                           100     1,821.00          182,100

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400     2,978.00         1,191,200

    カナミックネットワーク                          1,500       741.00        1,111,500

    ノムラシステムコーポレーション                           700      319.00         223,300

    チェンジ                          2,300      3,185.00         7,325,500

    シンクロ・フード                          1,000       386.00         386,000

    オークネット                           900     1,366.00         1,229,400

    キャピタル・アセット・プランニング                           200     1,176.00          235,200

    セグエグループ                           400     1,226.00          490,400

    エイトレッド                           300     2,242.00          672,600

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,600       613.00         980,800

    マクロミル                          3,300       908.00        2,996,400

    ビーグリー                           300     1,454.00          436,200

    オロ                           500     3,660.00         1,830,000

    ユーザーローカル                           200     4,360.00          872,000

    テモナ                           300      826.00         247,800

    ニーズウェル                           300      675.00         202,500

    サインポスト                           400     1,164.00          465,600

    ソルクシーズ                           600      936.00         561,600

    フェイス                           500      806.00         403,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プロトコーポレーション                          1,400      1,144.00         1,601,600
    ハイマックス                           500     1,279.00          639,500

    野村総合研究所                         29,500       3,435.00        101,332,500

    サイバネットシステム                          1,100       852.00         937,200

    ＣＥホールディングス                           900      555.00         499,500

    日本システム技術                           300     1,518.00          455,400

    インテージホールディングス                          2,000      1,320.00         2,640,000

    東邦システムサイエンス                           400      974.00         389,600

    ソースネクスト                          7,700       360.00        2,772,000

    インフォコム                          1,500      2,827.00         4,240,500

    ＨＥＲＯＺ                           500     2,951.00         1,475,500

    ラクスル                          1,300      4,745.00         6,168,500

    ＩＰＳ                           300     2,782.00          834,600

    ＦＩＧ                          1,800       267.00         480,600

    システムサポート                           500     1,600.00          800,000

    イーソル                           900     1,268.00         1,141,200

    アルテリア・ネットワークス                          1,800      1,686.00         3,034,800

    ＥｄｕＬａｂ                           100     8,320.00          832,000

    東海ソフト                           200     1,202.00          240,400

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           300     2,016.00          604,800
    サーバーワークス                           100     4,330.00          433,000

    東名                           100     1,210.00          121,000

    ヴィッツ                           100     2,159.00          215,900

    トビラシステムズ                           200     1,434.00          286,800

    Ｓａｎｓａｎ                          1,100      9,960.00        10,956,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100     1,238.00          123,800

    ギフティ                           700     3,470.00         2,429,000

    ベース                           100     5,770.00          577,000

    フォーカスシステムズ                          1,100      1,002.00         1,102,200

    クレスコ                          1,100      1,696.00         1,865,600

    フジ・メディア・ホールディングス                         16,800       1,440.00        24,192,000

    オービック                          5,100      19,590.00         99,909,000

    ジャストシステム                          2,300      6,040.00        13,892,000

    ＴＤＣソフト                          1,400      1,031.00         1,443,400

    Ｚホールディングス                         222,100        546.60       121,399,860

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トレンドマイクロ                          8,600      5,450.00        46,870,000
    ＩＤホールディングス                           600     1,315.00          789,000

    日本オラクル                          3,300      10,820.00         35,706,000

    アルファシステムズ                           400     3,610.00         1,444,000

    フューチャー                          2,000      2,091.00         4,182,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100      1,439.00         1,582,900

    ＳＢテクノロジー                           600     3,250.00         1,950,000

    トーセ                           400      823.00         329,200

    オービックビジネスコンサルタント                          1,700      6,100.00        10,370,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          7,400      3,560.00        26,344,000

    アイティフォー                          2,100       853.00        1,791,300

    東計電算                           200     4,445.00          889,000

    エックスネット                           300     1,210.00          363,000

    大塚商会                          8,700      4,975.00        43,282,500

    サイボウズ                          1,900      2,267.00         4,307,300

    電通国際情報サービス                          2,000      3,965.00         7,930,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          1,500       807.00        1,210,500

    デジタルガレージ                          2,700      4,395.00        11,866,500

    ＥＭシステムズ                          2,700       854.00        2,305,800

    ウェザーニューズ                           500     5,470.00         2,735,000

    ＣＩＪ                          1,100       892.00         981,200

    ビジネスエンジニアリング                           200     3,525.00          705,000

    日本エンタープライズ                          1,600       268.00         428,800

    ＷＯＷＯＷ                           800     2,916.00         2,332,800

    スカラ                          1,400       734.00        1,027,600

    インテリジェント　ウェイブ                           900      689.00         620,100

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,400       529.00         740,600

    ネットワンシステムズ                          6,600      3,515.00        23,199,000

    システムソフト                          3,500       166.00         581,000

    アルゴグラフィックス                          1,300      3,315.00         4,309,500

    マーベラス                          2,500       903.00        2,257,500

    エイベックス                          2,800      1,538.00         4,306,400

    日本ユニシス                          5,600      3,430.00        19,208,000

    兼松エレクトロニクス                           900     3,840.00         3,456,000

    都築電気                           600     1,634.00          980,400

    ＴＢＳホールディングス                         10,700       2,270.00        24,289,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本テレビホールディングス                         13,500       1,553.00        20,965,500
    朝日放送グループホールディングス                          1,600       759.00        1,214,400

    テレビ朝日ホールディングス                          5,000      2,188.00        10,940,000

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         10,600        509.00        5,395,400

    テレビ東京ホールディングス                          1,200      2,472.00         2,966,400

    日本ＢＳ放送                           500     1,093.00          546,500

    ビジョン                          2,000      1,233.00         2,466,000

    スマートバリュー                           400      931.00         372,400

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     2,047.00         1,228,200

    ワイヤレスゲート                           700      435.00         304,500

    コネクシオ                           900     1,431.00         1,287,900

    日本通信                         14,300        247.00        3,532,100

    クロップス                           300      912.00         273,600

    日本電信電話                         189,100       2,971.00        561,816,100

    ＫＤＤＩ                         129,600       3,544.00        459,302,400

    ソフトバンク                         146,900       1,482.50        217,779,250

    光通信                          1,900      22,330.00         42,427,000

    エムティーアイ                          1,600       820.00        1,312,000

    ＧＭＯインターネット                          5,800      3,220.00        18,676,000

    ファイバーゲート                           500     1,811.00          905,500

    アイドママーケティングコミュニケーション                           400      490.00         196,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,400      4,195.00        18,458,000

    学研ホールディングス                          2,200      1,432.00         3,150,400

    ゼンリン                          2,900      1,377.00         3,993,300

    昭文社ホールディングス                           700      502.00         351,400

    インプレスホールディングス                          1,300       244.00         317,200

    アイネット                           800     1,537.00         1,229,600

    松竹                          1,100      13,170.00         14,487,000

    東宝                          9,500      4,345.00        41,277,500

    東映                           500     23,180.00         11,590,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         43,000       1,724.00        74,132,000

    ピー・シー・エー                           200     4,270.00          854,000

    ビジネスブレイン太田昭和                           600     1,826.00         1,095,600

    ＤＴＳ                          3,400      2,590.00         8,806,000

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          6,900      6,350.00        43,815,000

    シーイーシー                          1,700      1,559.00         2,650,300

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カプコン                          6,900      7,200.00        49,680,000
    アイ・エス・ビー                           700     1,240.00          868,000

    ジャステック                          1,000      1,265.00         1,265,000

    ＳＣＳＫ                          3,700      6,550.00        24,235,000

    日本システムウエア                           500     2,124.00         1,062,000

    アイネス                          1,600      1,367.00         2,187,200

    ＴＫＣ                          1,400      6,940.00         9,716,000

    富士ソフト                          1,700      5,680.00         9,656,000

    ＮＳＤ                          5,200      1,925.00        10,010,000

    コナミホールディングス                          5,900      6,500.00        38,350,000

    福井コンピュータホールディングス                           700     4,195.00         2,936,500

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,100      1,485.00         1,633,500

    ミロク情報サービス                          1,600      2,132.00         3,411,200

    ソフトバンクグループ                         128,300       9,075.00       1,164,322,500

    ホウスイ                           100     1,006.00          100,600

    高千穂交易                           600     1,256.00          753,600

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,631.00          489,300

    伊藤忠食品                           400     5,750.00         2,300,000

    エレマテック                          1,300      1,064.00         1,383,200

    ＪＡＬＵＸ                           500     1,690.00          845,000

    あらた                          1,300      4,925.00         6,402,500

    トーメンデバイス                           200     4,300.00          860,000

    東京エレクトロン　デバイス                           500     3,780.00         1,890,000

    フィールズ                          1,400       590.00         826,000

    双日                         89,600        321.00       28,761,600

    アルフレッサ　ホールディングス                         16,800       2,216.00        37,228,800

    横浜冷凍                          4,200       941.00        3,952,200

    神栄                           200     1,335.00          267,000

    ラサ商事                           900      963.00         866,700

    アルコニックス                          1,700      1,677.00         2,850,900

    神戸物産                         11,200       2,940.00        32,928,000

    ハイパー                           200      639.00         127,800

    あい　ホールディングス                          2,300      2,175.00         5,002,500

    ディーブイエックス                           500     1,172.00          586,000

    ダイワボウホールディングス                          1,500      9,020.00        13,530,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          3,900      2,168.00         8,455,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラクト・ジャパン                           700     2,821.00         1,974,700
    グリムス                           400     1,855.00          742,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,800       796.00        2,228,800

    八洲電機                          1,300      1,020.00         1,326,000

    メディアスホールディングス                           900      919.00         827,100

    レスターホールディングス                          1,700      2,079.00         3,534,300

    ジューテックホールディングス                           400     1,114.00          445,600

    大光                           600      692.00         415,200

    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,419.00          709,500

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          7,900       979.00        7,734,100

    黒谷                           400      808.00         323,200

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      826.00         247,800

    三洋貿易                          1,600      1,179.00         1,886,400

    ビューティガレージ                           300     3,430.00         1,029,000

    ウイン・パートナーズ                          1,200      1,081.00         1,297,200

    ミタチ産業                           400      702.00         280,800

    シップヘルスケアホールディングス                          2,900      6,340.00        18,386,000

    明治電機工業                           600     1,515.00          909,000

    デリカフーズホールディングス                           600      634.00         380,400

    スターティアホールディングス                           300     1,238.00          371,400

    コメダホールディングス                          3,500      2,034.00         7,119,000

    ピーバンドットコム                           200      809.00         161,800

    アセンテック                           400     1,634.00          653,600

    富士興産                           500     1,213.00          606,500

    協栄産業                           200     1,412.00          282,400

    小野建                          1,500      1,440.00         2,160,000

    南陽                           300     1,704.00          511,200

    佐鳥電機                          1,000       799.00         799,000

    エコートレーディング                           300      664.00         199,200

    伯東                          1,000      1,325.00         1,325,000

    コンドーテック                          1,300      1,084.00         1,409,200

    中山福                           900      508.00         457,200

    ナガイレーベン                          2,200      2,761.00         6,074,200

    三菱食品                          1,800      3,105.00         5,589,000

    松田産業                          1,200      2,082.00         2,498,400

    第一興商                          2,400      4,335.00        10,404,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メディパルホールディングス                         16,300       2,295.00        37,408,500
    ＳＰＫ                           700     1,322.00          925,400

    萩原電気ホールディングス                           600     2,646.00         1,587,600

    アズワン                          1,200      13,670.00         16,404,000

    スズデン                           600     1,339.00          803,400

    尾家産業                           500     1,435.00          717,500

    シモジマ                          1,000      1,365.00         1,365,000

    ドウシシャ                          1,500      1,916.00         2,874,000

    小津産業                           400     1,968.00          787,200

    高速                           900     1,569.00         1,412,100

    たけびし                           600     1,574.00          944,400

    リックス                           400     1,603.00          641,200

    丸文                          1,400       539.00         754,600

    ハピネット                          1,400      1,603.00         2,244,200

    橋本総業ホールディングス                           300     2,692.00          807,600

    日本ライフライン                          5,200      1,480.00         7,696,000

    タカショー                          1,100       770.00         847,000

    マルカ                           500     2,007.00         1,003,500

    ＩＤＯＭ                          5,500       719.00        3,954,500

    進和                          1,000      2,181.00         2,181,000

    エスケイジャパン                           400      462.00         184,800

    ダイトロン                           700     1,817.00         1,271,900

    シークス                          2,100      1,671.00         3,509,100

    田中商事                           500      703.00         351,500

    オーハシテクニカ                           800     1,663.00         1,330,400

    白銅                           600     1,655.00          993,000

    ダイコー通産                           100     1,605.00          160,500

    伊藤忠商事                         113,500       3,512.00        398,612,000

    丸紅                         160,000        923.80       147,808,000

    高島                           300     1,848.00          554,400

    長瀬産業                          9,100      1,828.00        16,634,800

    蝶理                          1,000      1,741.00         1,741,000

    豊田通商                         16,300       4,700.00        76,610,000

    三共生興                          2,500       585.00        1,462,500

    兼松                          6,500      1,510.00         9,815,000

    ツカモトコーポレーション                           300     1,541.00          462,300

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井物産                         131,700       2,348.00        309,231,600
    日本紙パルプ商事                           800     3,925.00         3,140,000

    カメイ                          2,100      1,359.00         2,853,900

    東都水産                           200     4,470.00          894,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,999.00          899,700

    スターゼン                           600     5,170.00         3,102,000

    山善                          6,300      1,091.00         6,873,300

    椿本興業                           300     3,910.00         1,173,000

    住友商事                         102,400       1,609.50        164,812,800

    内田洋行                           600     4,925.00         2,955,000

    三菱商事                         98,800       3,199.00        316,061,200

    第一実業                           700     4,465.00         3,125,500

    キヤノンマーケティングジャパン                          4,000      2,552.00        10,208,000

    西華産業                           900     1,536.00         1,382,400

    佐藤商事                          1,300      1,151.00         1,496,300

    菱洋エレクトロ                          1,200      2,657.00         3,188,400

    東京産業                          1,500       678.00        1,017,000

    ユアサ商事                          1,700      3,250.00         5,525,000

    神鋼商事                           400     2,342.00          936,800

    トルク                          1,000       261.00         261,000

    阪和興業                          3,200      3,215.00        10,288,000

    正栄食品工業                          1,000      4,560.00         4,560,000

    カナデン                          1,300      1,274.00         1,656,200

    菱電商事                          1,200      1,761.00         2,113,200

    フルサト工業                           800     1,444.00         1,155,200

    岩谷産業                          3,900      6,740.00        26,286,000

    ナイス                           600     1,894.00         1,136,400

    昭光通商                           500      799.00         399,500

    ニチモウ                           300     2,214.00          664,200

    極東貿易                           500     1,554.00          777,000

    イワキ                          2,200       626.00        1,377,200

    三愛石油                          4,000      1,358.00         5,432,000

    稲畑産業                          3,900      1,745.00         6,805,500

    ＧＳＩクレオス                           400     2,711.00         1,084,400

    明和産業                          1,500       507.00         760,500

    クワザワホールディングス                           600      725.00         435,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマエ久野                          1,200      1,209.00         1,450,800
    ワキタ                          3,200      1,029.00         3,292,800

    東邦ホールディングス                          5,200      2,066.00        10,743,200

    サンゲツ                          4,400      1,740.00         7,656,000

    ミツウロコグループホールディングス                          2,400      1,409.00         3,381,600

    シナネンホールディングス                           600     3,115.00         1,869,000

    伊藤忠エネクス                          3,600      1,143.00         4,114,800

    サンリオ                          4,600      1,745.00         8,027,000

    サンワテクノス                          1,100      1,116.00         1,227,600

    リョーサン                          1,800      2,369.00         4,264,200

    新光商事                          2,200       860.00        1,892,000

    トーホー                           700     1,890.00         1,323,000

    三信電気                           900     2,127.00         1,914,300

    東陽テクニカ                          1,700      1,098.00         1,866,600

    モスフードサービス                          2,300      3,365.00         7,739,500

    加賀電子                          1,500      2,613.00         3,919,500

    ソーダニッカ                          1,500       614.00         921,000

    立花エレテック                          1,200      1,634.00         1,960,800

    フォーバル                           600      931.00         558,600

    ＰＡＬＴＡＣ                          2,600      5,850.00        15,210,000

    三谷産業                          2,100       448.00         940,800

    太平洋興発                           600      786.00         471,600

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     3,150.00         1,260,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,725.00          172,500

    コーア商事ホールディングス                           500     1,433.00          716,500

    国際紙パルプ商事                          3,500       268.00         938,000

    ヤマタネ                           700     1,522.00         1,065,400

    丸紅建材リース                           200     2,021.00          404,200

    日鉄物産                          1,200      4,150.00         4,980,000

    泉州電業                           500     3,620.00         1,810,000

    トラスコ中山                          3,700      2,943.00        10,889,100

    オートバックスセブン                          6,000      1,541.00         9,246,000

    モリト                          1,200       640.00         768,000

    加藤産業                          2,300      3,705.00         8,521,500

    北恵                           400      912.00         364,800

    イノテック                           900     1,384.00         1,245,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イエローハット                          3,100      1,944.00         6,026,400
    ＪＫホールディングス                          1,500       892.00        1,338,000

    日伝                          1,300      2,275.00         2,957,500

    北沢産業                          1,100       273.00         300,300

    杉本商事                           800     2,394.00         1,915,200

    因幡電機産業                          4,300      2,728.00        11,730,400

    東テク                           500     2,948.00         1,474,000

    ミスミグループ本社                         20,300       3,265.00        66,279,500

    アルテック                          1,200       307.00         368,400

    タキヒヨー                           500     1,872.00          936,000

    蔵王産業                           300     1,419.00          425,700

    スズケン                          6,900      4,445.00        30,670,500

    ジェコス                          1,100      1,006.00         1,106,600

    グローセル                          1,900       487.00         925,300

    ローソン                          4,100      5,470.00        22,427,000

    サンエー                          1,200      4,730.00         5,676,000

    カワチ薬品                          1,100      2,864.00         3,150,400

    エービーシー・マート                          2,500      6,290.00        15,725,000

    ハードオフコーポレーション                           700      884.00         618,800

    アスクル                          1,400      4,095.00         5,733,000

    ゲオホールディングス                          2,200      1,201.00         2,642,200

    アダストリア                          2,200      2,011.00         4,424,200

    ジーフット                          1,000       414.00         414,000

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      412.00         82,400

    くら寿司                          1,000      7,310.00         7,310,000

    キャンドゥ                           800     1,954.00         1,563,200

    アイケイ                           400      859.00         343,600

    パルグループホールディングス                          1,400      1,591.00         2,227,400

    エディオン                          6,900      1,270.00         8,763,000

    サーラコーポレーション                          3,300       629.00        2,075,700

    ワッツ                           700      908.00         635,600

    ハローズ                           600     2,956.00         1,773,600

    フジオフードグループ本社                          1,400      1,354.00         1,895,600

    あみやき亭                           400     3,150.00         1,260,000

    ひらまつ                          2,800       157.00         439,600

    大黒天物産                           400     6,950.00         2,780,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハニーズホールディングス                          1,300      1,122.00         1,458,600
    ファーマライズホールディングス                           400      795.00         318,000

    アルペン                          1,200      2,425.00         2,910,000

    ハブ                           500      749.00         374,500

    クオールホールディングス                          2,200      1,620.00         3,564,000

    ジンズホールディングス                           900     7,830.00         7,047,000

    ビックカメラ                          9,600      1,247.00        11,971,200

    ＤＣＭホールディングス                         10,000       1,159.00        11,590,000

    ペッパーフードサービス                          1,900       300.00         570,000

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         11,500       5,900.00        67,850,000

    東京一番フーズ                           400      600.00         240,000

    ＤＤホールディングス                           800      603.00         482,400

    きちりホールディングス                           400      620.00         248,000

    アークランドサービスホールディングス                          1,400      2,184.00         3,057,600

    Ｊ．フロント　リテイリング                         19,400       1,082.00        20,990,800

    ドトール・日レスホールディングス                          2,600      1,774.00         4,612,400

    マツモトキヨシホールディングス                          6,700      4,945.00        33,131,500

    ブロンコビリー                           800     2,415.00         1,932,000

    ＺＯＺＯ                          9,600      3,165.00        30,384,000

    トレジャー・ファクトリー                           500     1,020.00          510,000

    物語コーポレーション                           900     6,990.00         6,291,000

    ココカラファイン                          1,400      8,550.00        11,970,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         28,400        798.00       22,663,200

    Ｈａｍｅｅ                           400     1,613.00          645,200

    ウエルシアホールディングス                          8,600      3,785.00        32,551,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          2,400      3,680.00         8,832,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,900       393.00         746,700

    ミサワ                           300      716.00         214,800

    ティーライフ                           200     1,359.00          271,800

    エー・ピーホールディングス                           300      495.00         148,500

    チムニー                           500     1,368.00          684,000

    シュッピン                          1,100      1,030.00         1,133,000

    オイシックス・ラ・大地                          1,600      2,853.00         4,564,800

    ネクステージ                          2,800      1,865.00         5,222,000

    ジョイフル本田                          4,800      1,452.00         6,969,600

    鳥貴族ホールディングス                           500     1,719.00          859,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホットランド                          1,200      1,270.00         1,524,000
    すかいらーくホールディングス                         18,200       1,706.00        31,049,200

    ＳＦＰホールディングス                           800     1,444.00         1,155,200

    綿半ホールディングス                          1,200      1,377.00         1,652,400

    ヨシックス                           300     2,208.00          662,400

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          4,700      1,163.00         5,466,100
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           800     1,234.00          987,200

    ＢＥＥＮＯＳ                           800     2,823.00         2,258,400

    あさひ                          1,200      1,603.00         1,923,600

    日本調剤                          1,000      1,831.00         1,831,000

    コスモス薬品                          1,600      17,100.00         27,360,000

    トーエル                           800      912.00         729,600

    オンリー                           300      480.00         144,000

    セブン＆アイ・ホールディングス                         63,500       4,435.00        281,622,500

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                          8,700       843.00        7,334,100
    ツルハホールディングス                          3,500      14,310.00         50,085,000

    サンマルクホールディングス                          1,300      1,802.00         2,342,600

    フェリシモ                           400     1,352.00          540,800

    トリドールホールディングス                          4,000      1,687.00         6,748,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,500       732.00        1,098,000

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,347.00          404,100

    ＪＭホールディングス                          1,200      2,310.00         2,772,000

    サツドラホールディングス                           200     2,145.00          429,000

    アレンザホールディングス                           900     1,344.00         1,209,600

    串カツ田中ホールディングス                           400     1,914.00          765,600

    バロックジャパンリミテッド                          1,100       799.00         878,900

    クスリのアオキホールディングス                          1,600      8,380.00        13,408,000

    力の源ホールディングス                           700      677.00         473,900

    スシローグローバルホールディングス                          8,900      4,885.00        43,476,500

    メディカルシステムネットワーク                          1,400       734.00        1,027,600

    はるやまホールディングス                           800      723.00         578,400

    ノジマ                          2,900      2,900.00         8,410,000

    カッパ・クリエイト                          2,300      1,559.00         3,585,700

    ライトオン                          1,200       700.00         840,000

    ジーンズメイト                           500      271.00         135,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    良品計画                         21,500       2,675.00        57,512,500
    三城ホールディングス                          2,000       292.00         584,000

    アドヴァン                          1,700      1,051.00         1,786,700

    アルビス                           500     2,470.00         1,235,000

    コナカ                          1,900       339.00         644,100

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,721.00          344,200

    Ｇ－７ホールディングス                          1,000      2,629.00         2,629,000

    イオン北海道                          2,100      1,161.00         2,438,100

    コジマ                          2,800       718.00        2,010,400

    ヒマラヤ                           600     1,022.00          613,200

    コーナン商事                          2,300      3,280.00         7,544,000

    エコス                           600     1,975.00         1,185,000

    ワタミ                          2,100      1,014.00         2,129,400

    マルシェ                           400      501.00         200,400

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         32,400       2,615.00        84,726,000
    西松屋チェーン                          3,600      1,518.00         5,464,800

    ゼンショーホールディングス                          8,700      2,938.00        25,560,600

    幸楽苑ホールディングス                          1,000      1,761.00         1,761,000

    ハークスレイ                           300      932.00         279,600

    サイゼリヤ                          2,400      2,303.00         5,527,200

    ＶＴホールディングス                          6,100       462.00        2,818,200

    魚力                           500     1,934.00          967,000

    ポプラ                           400      351.00         140,400

    フジ・コーポレーション                           400     2,562.00         1,024,800

    ユナイテッドアローズ                          1,900      1,966.00         3,735,400

    ハイデイ日高                          2,300      1,835.00         4,220,500

    京都きもの友禅                          1,100       288.00         316,800

    コロワイド                          5,400      1,996.00        10,778,400

    ピーシーデポコーポレーション                          1,900       505.00         959,500

    壱番屋                          1,100      4,975.00         5,472,500

    トップカルチャー                           600      358.00         214,800

    ＰＬＡＮＴ                           400      749.00         299,600

    スギホールディングス                          3,200      8,470.00        27,104,000

    薬王堂ホールディングス                           700     2,841.00         1,988,700

    ヴィア・ホールディングス                          2,000       225.00         450,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スクロール                          2,300      1,101.00         2,532,300
    ヨンドシーホールディングス                          1,500      1,959.00         2,938,500

    木曽路                          2,100      2,499.00         5,247,900

    ＳＲＳホールディングス                          2,000       882.00        1,764,000

    千趣会                          2,900       375.00        1,087,500

    タカキュー                          1,300       140.00         182,000

    リテールパートナーズ                          2,000      1,408.00         2,816,000

    ケーヨー                          3,000       730.00        2,190,000

    上新電機                          1,900      3,275.00         6,222,500

    日本瓦斯                          2,700      5,710.00        15,417,000

    ロイヤルホールディングス                          2,800      2,030.00         5,684,000

    東天紅                           100     1,084.00          108,400

    いなげや                          1,800      1,708.00         3,074,400

    チヨダ                          1,700      1,019.00         1,732,300

    ライフコーポレーション                          1,200      3,385.00         4,062,000

    リンガーハット                          2,000      2,355.00         4,710,000

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,200       709.00        1,559,800

    テンアライド                          1,500       356.00         534,000

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,200       635.00        2,032,000

    オークワ                          2,500      1,255.00         3,137,500

    コメリ                          2,500      3,130.00         7,825,000

    青山商事                          3,600       842.00        3,031,200

    しまむら                          1,900      12,250.00         23,275,000

    はせがわ                           900      315.00         283,500

    高島屋                         11,800       1,202.00        14,183,600

    松屋                          3,500       970.00        3,395,000

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          7,700       946.00        7,284,200

    近鉄百貨店                           600     3,270.00         1,962,000

    丸井グループ                         13,700       2,142.00        29,345,400

    アクシアル　リテイリング                          1,300      4,905.00         6,376,500

    井筒屋                           900      253.00         227,700

    イオン                         62,400       3,256.00        203,174,400

    イズミ                          3,300      4,560.00        15,048,000

    平和堂                          3,000      2,274.00         6,822,000

    フジ                          2,000      2,222.00         4,444,000

    ヤオコー                          1,800      6,940.00        12,492,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ゼビオホールディングス                          2,000       933.00        1,866,000
    ケーズホールディングス                         14,500       1,538.00        22,301,000

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           800      846.00         676,800

    日産東京販売ホールディングス                          2,400       261.00         626,400

    シルバーライフ                           200     2,188.00          437,600

    一家ダイニングプロジェクト                           200      583.00         116,600

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           700     3,820.00         2,674,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           300     1,305.00          391,500

    ブックオフグループホールディングス                           900      947.00         852,300

    ギフト                           200     2,082.00          416,400

    アインホールディングス                          2,400      7,160.00        17,184,000

    元気寿司                           500     2,728.00         1,364,000

    ヤマダホールディングス                         54,400        615.00       33,456,000

    アークランドサカモト                          2,500      1,850.00         4,625,000

    ニトリホールディングス                          6,400      20,750.00        132,800,000

    グルメ杵屋                          1,200       999.00        1,198,800

    愛眼                          1,300       237.00         308,100

    ケーユーホールディングス                           800      979.00         783,200

    吉野家ホールディングス                          5,300      2,293.00        12,152,900

    松屋フーズホールディングス                           800     3,535.00         2,828,000

    サガミホールディングス                          2,200      1,188.00         2,613,600

    関西スーパーマーケット                          1,200      1,171.00         1,405,200

    王将フードサービス                          1,100      5,880.00         6,468,000

    プレナス                          1,800      1,948.00         3,506,400

    ミニストップ                          1,200      1,470.00         1,764,000

    アークス                          3,100      2,399.00         7,436,900

    バローホールディングス                          3,300      2,577.00         8,504,100

    藤久                           400      756.00         302,400

    ベルク                           800     6,280.00         5,024,000

    大庄                           900     1,003.00          902,700

    ファーストリテイリング                          2,200      84,900.00        186,780,000

    サンドラッグ                          6,100      4,070.00        24,827,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,400       680.00         952,000

    ヤマザワ                           400     1,744.00          697,600

    やまや                           300     2,539.00          761,700

    ベルーナ                          3,300      1,298.00         4,283,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    島根銀行                           600      726.00         435,600
    じもとホールディングス                          1,100       811.00         892,100

    めぶきフィナンシャルグループ                         84,400        276.00       23,294,400

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,000      1,484.00         2,968,000

    九州フィナンシャルグループ                         33,200        499.00       16,566,800

    ゆうちょ銀行                         46,000       1,114.00        51,244,000

    富山第一銀行                          3,900       328.00        1,279,200

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         99,000        465.00       46,035,000

    西日本フィナンシャルホールディングス                         10,800        831.00        8,974,800

    関西みらいフィナンシャルグループ                          8,400       658.00        5,527,200

    三十三フィナンシャルグループ                          1,400      1,528.00         2,139,200

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,600      2,727.00         7,090,200

    ひろぎんホールディングス                         24,000        727.00       17,448,000

    新生銀行                         13,300       1,922.00        25,562,600

    あおぞら銀行                          9,700      2,595.00        25,171,500

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,111,600         619.50       688,636,200

    りそなホールディングス                         177,500        468.60       83,176,500

    三井住友トラスト・ホールディングス                         30,700       3,946.00        121,142,200

    三井住友フィナンシャルグループ                         112,500       4,141.00        465,862,500

    千葉銀行                         54,200        738.00       39,999,600

    群馬銀行                         33,400        417.00       13,927,800

    武蔵野銀行                          2,400      1,946.00         4,670,400

    千葉興業銀行                          4,200       315.00        1,323,000

    筑波銀行                          6,800       191.00        1,298,800

    七十七銀行                          5,100      1,635.00         8,338,500

    青森銀行                          1,300      2,655.00         3,451,500

    秋田銀行                          1,000      1,565.00         1,565,000

    山形銀行                          1,800      1,201.00         2,161,800

    岩手銀行                          1,100      2,621.00         2,883,100

    東邦銀行                         14,600        266.00        3,883,600

    東北銀行                           800     1,170.00          936,000

    みちのく銀行                          1,000      1,148.00         1,148,000

    ふくおかフィナンシャルグループ                         14,700       2,230.00        32,781,000

    静岡銀行                         39,600        893.00       35,362,800

    十六銀行                          2,000      2,326.00         4,652,000

    スルガ銀行                         14,200        453.00        6,432,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    八十二銀行                         36,600        418.00       15,298,800
    山梨中央銀行                          1,900       967.00        1,837,300

    大垣共立銀行                          3,200      2,331.00         7,459,200

    福井銀行                          1,400      2,091.00         2,927,400

    北國銀行                          1,500      2,920.00         4,380,000

    清水銀行                           700     1,804.00         1,262,800

    富山銀行                           300     3,180.00          954,000

    滋賀銀行                          3,300      2,443.00         8,061,900

    南都銀行                          2,400      2,089.00         5,013,600

    百五銀行                         14,600        348.00        5,080,800

    京都銀行                          5,800      6,950.00        40,310,000

    紀陽銀行                          5,800      1,732.00        10,045,600

    ほくほくフィナンシャルグループ                         10,800       1,086.00        11,728,800

    山陰合同銀行                         10,200        588.00        5,997,600

    中国銀行                         14,000        975.00       13,650,000

    鳥取銀行                           500     1,186.00          593,000

    伊予銀行                         21,500        709.00       15,243,500

    百十四銀行                          1,700      1,809.00         3,075,300

    四国銀行                          2,300       856.00        1,968,800

    阿波銀行                          2,500      2,594.00         6,485,000

    大分銀行                           900     2,339.00         2,105,100

    宮崎銀行                          1,000      2,509.00         2,509,000

    佐賀銀行                           900     1,590.00         1,431,000

    沖縄銀行                          1,500      3,115.00         4,672,500

    琉球銀行                          3,500       828.00        2,898,000

    セブン銀行                         54,300        266.00       14,443,800

    みずほフィナンシャルグループ                         220,800       1,650.00        364,320,000

    高知銀行                           600      847.00         508,200

    山口フィナンシャルグループ                         20,300        786.00       15,955,800

    長野銀行                           500     1,432.00          716,000

    名古屋銀行                          1,300      3,315.00         4,309,500

    北洋銀行                         24,500        326.00        7,987,000

    愛知銀行                           500     3,195.00         1,597,500

    中京銀行                           600     1,866.00         1,119,600

    大光銀行                           600     1,615.00          969,000

    愛媛銀行                          2,300      1,089.00         2,504,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トマト銀行                           600     1,194.00          716,400
    京葉銀行                          6,900       489.00        3,374,100

    栃木銀行                          7,900       205.00        1,619,500

    北日本銀行                           500     2,156.00         1,078,000

    東和銀行                          2,900       743.00        2,154,700

    福島銀行                          1,900       271.00         514,900

    大東銀行                           800      761.00         608,800

    トモニホールディングス                         12,600        341.00        4,296,600

    フィデアホールディングス                         15,800        149.00        2,354,200

    池田泉州ホールディングス                         18,700        191.00        3,571,700

    ＦＰＧ                          5,000       722.00        3,610,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                           800     1,460.00         1,168,000

    マーキュリアインベストメント                           600      805.00         483,000

    ＳＢＩホールディングス                         19,900       3,075.00        61,192,500

    日本アジア投資                          1,400       273.00         382,200

    ジャフコ　グループ                          2,500      6,650.00        16,625,000

    大和証券グループ本社                         121,700        585.00       71,194,500

    野村ホールディングス                         248,100        708.60       175,803,660

    岡三証券グループ                         13,800        479.00        6,610,200

    丸三証券                          4,800       713.00        3,422,400

    東洋証券                          5,400       205.00        1,107,000

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         17,300        425.00        7,352,500

    光世証券                           400      795.00         318,000

    水戸証券                          4,300       342.00        1,470,600

    いちよし証券                          3,300       656.00        2,164,800

    松井証券                          8,000       924.00        7,392,000

    マネックスグループ                         14,600        894.00       13,052,400

    極東証券                          2,200       923.00        2,030,600

    岩井コスモホールディングス                          1,700      1,950.00         3,315,000

    藍澤證券                          2,900      1,079.00         3,129,100

    マネーパートナーズグループ                          1,700       262.00         445,400

    スパークス・グループ                          7,500       314.00        2,355,000

    小林洋行                           500      298.00         149,000

    かんぽ生命保険                         20,100       2,372.00        47,677,200

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         28,600       4,387.00        125,468,200

    アニコム　ホールディングス                          4,600      1,029.00         4,733,400

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         39,500       3,363.00        132,838,500
    第一生命ホールディングス                         85,800       1,918.50        164,607,300

    東京海上ホールディングス                         53,900       5,462.00        294,401,800

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         48,600       1,438.00        69,886,800

    アドバンスクリエイト                           300     2,200.00          660,000

    全国保証                          4,200      5,010.00        21,042,000

    ジェイリース                           500      777.00         388,500

    イントラスト                           500      689.00         344,500

    日本モーゲージサービス                           800     1,232.00          985,600

    Ｃａｓａ                           500      990.00         495,000

    アルヒ                          2,400      1,746.00         4,190,400

    プレミアグループ                           700     2,419.00         1,693,300

    クレディセゾン                          9,500      1,397.00        13,271,500

    芙蓉総合リース                          1,700      7,800.00        13,260,000

    みずほリース                          2,500      3,455.00         8,637,500

    東京センチュリー                          3,800      7,200.00        27,360,000

    日本証券金融                          6,900       800.00        5,520,000

    アイフル                         27,300        320.00        8,736,000

    リコーリース                          1,300      3,755.00         4,881,500

    イオンフィナンシャルサービス                          9,900      1,515.00        14,998,500

    アコム                         32,700        520.00       17,004,000

    ジャックス                          1,800      2,376.00         4,276,800

    オリエントコーポレーション                         44,000        159.00        6,996,000

    日立キャピタル                          3,800      3,435.00        13,053,000

    オリックス                         98,700       1,934.00        190,885,800

    三菱ＵＦＪリース                         36,700        681.00       24,992,700

    九州リースサービス                           800      747.00         597,600

    日本取引所グループ                         43,900       2,658.00        116,686,200

    イー・ギャランティ                          1,900      2,070.00         3,933,000

    アサックス                           800      757.00         605,600

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     2,152.00         1,506,400

    いちご                         18,100        332.00        6,009,200

    日本駐車場開発                         16,100        159.00        2,559,900

    スター・マイカ・ホールディングス                           800     1,240.00          992,000

    ＳＲＥホールディングス                           200     4,235.00          847,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＤワークスグループ                          3,100       162.00         502,200
    ヒューリック                         34,500       1,308.00        45,126,000

    三栄建築設計                           700     1,792.00         1,254,400

    野村不動産ホールディングス                          9,900      2,639.00        26,126,100

    三重交通グループホールディングス                          3,300       519.00        1,712,700

    サムティ                          2,300      2,002.00         4,604,600

    ディア・ライフ                          2,300       462.00        1,062,600

    コーセーアールイー                           500      632.00         316,000

    日本商業開発                          1,000      1,683.00         1,683,000

    プレサンスコーポレーション                          2,700      1,708.00         4,611,600

    ＴＨＥグローバル社                          1,000       268.00         268,000

    ハウスコム                           300     1,335.00          400,500

    日本管理センター                           900     1,214.00         1,092,600

    サンセイランディック                           500      836.00         418,000

    エストラスト                           200      707.00         141,400

    フージャースホールディングス                          2,600       737.00        1,916,200

    オープンハウス                          5,100      4,665.00        23,791,500

    東急不動産ホールディングス                         44,200        677.00       29,923,400

    飯田グループホールディングス                         13,600       2,750.00        37,400,000

    イーグランド                           300      977.00         293,100

    ムゲンエステート                          1,000       511.00         511,000

    ビーロット                           800      704.00         563,200

    ファーストブラザーズ                           300     1,012.00          303,600

    ハウスドゥ                           800     1,142.00          913,600

    シーアールイー                           400     1,312.00          524,800

    プロパティエージェント                           300     2,333.00          699,900

    ケイアイスター不動産                           500     3,985.00         1,992,500

    アグレ都市デザイン                           300     1,140.00          342,000

    グッドコムアセット                           800     1,310.00         1,048,000

    ジェイ・エス・ビー                           300     3,295.00          988,500

    テンポイノベーション                           500      909.00         454,500

    グローバル・リンク・マネジメント                           300      869.00         260,700

    パーク２４                          8,700      2,063.00        17,948,100

    パラカ                           400     1,658.00          663,200

    三井不動産                         74,100       2,518.00        186,583,800

    三菱地所                         106,800       1,958.00        209,114,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平和不動産                          2,800      3,580.00        10,024,000
    東京建物                         16,000       1,677.00        26,832,000

    ダイビル                          4,200      1,395.00         5,859,000

    京阪神ビルディング                          2,800      1,532.00         4,289,600

    住友不動産                         36,500       3,819.00        139,393,500

    テーオーシー                          3,200       832.00        2,662,400

    東京楽天地                           300     4,885.00         1,465,500

    レオパレス２１                         13,500        152.00        2,052,000

    スターツコーポレーション                          1,900      3,030.00         5,757,000

    フジ住宅                          1,900       755.00        1,434,500

    空港施設                          1,600       605.00         968,000

    明和地所                           800      732.00         585,600

    ゴールドクレスト                          1,500      1,732.00         2,598,000

    エスリード                           600     1,801.00         1,080,600

    日神グループホールディングス                          2,400       522.00        1,252,800

    日本エスコン                          2,900       787.00        2,282,300

    タカラレーベン                          6,800       389.00        2,645,200

    ＡＶＡＮＴＩＡ                           900      880.00         792,000

    イオンモール                          8,100      1,949.00        15,786,900

    毎日コムネット                           400      740.00         296,000

    ファースト住建                           700     1,335.00          934,500

    ランド                         88,800        10.00        888,000

    カチタス                          4,000      3,060.00        12,240,000

    トーセイ                          2,200      1,148.00         2,525,600

    穴吹興産                           400     1,887.00          754,800

    サンフロンティア不動産                          2,000      1,052.00         2,104,000

    エフ・ジェー・ネクスト                          1,600      1,218.00         1,948,800

    インテリックス                           400      666.00         266,400

    ランドビジネス                           600      402.00         241,200

    サンネクスタグループ                           500     1,000.00          500,000

    グランディハウス                          1,100       515.00         566,500

    日本空港ビルデング                          5,600      5,140.00        28,784,000

    明豊ファシリティワークス                           700      683.00         478,100

    日本工営                          1,000      3,140.00         3,140,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          5,500       413.00        2,271,500

    ミクシィ                          3,000      2,840.00         8,520,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジェイエイシーリクルートメント                          1,100      1,729.00         1,901,900
    日本Ｍ＆Ａセンター                         12,900       5,910.00        76,239,000

    メンバーズ                           500     2,431.00         1,215,500

    中広                           200      350.00         70,000

    ＵＴグループ                          2,300      3,370.00         7,751,000

    アイティメディア                           500     1,812.00          906,000

    タケエイ                          1,800      1,262.00         2,271,600

    Ｅ・Ｊホールディングス                           600     1,078.00          646,800

    ビーネックスグループ                          2,000      1,563.00         3,126,000

    コシダカホールディングス                          3,800       592.00        2,249,600

    アルトナー                           400      834.00         333,600

    パソナグループ                          1,700      1,817.00         3,088,900

    ＣＤＳ                           400     1,471.00          588,400

    リンクアンドモチベーション                          2,900       568.00        1,647,200

    ＧＣＡ                          2,100       855.00        1,795,500

    エス・エム・エス                          5,300      3,210.00        17,013,000

    サニーサイドアップグループ                           500      739.00         369,500

    パーソルホールディングス                         15,700       2,150.00        33,755,000

    リニカル                           900      786.00         707,400

    クックパッド                          5,000       316.00        1,580,000

    エスクリ                           500      479.00         239,500

    アイ・ケイ・ケイ                           800      672.00         537,600

    学情                           600     1,567.00          940,200

    スタジオアリス                           800     2,071.00         1,656,800

    シミックホールディングス                           800     1,577.00         1,261,600

    エプコ                           400      992.00         396,800

    ＮＪＳ                           400     2,013.00          805,200

    綜合警備保障                          6,300      5,270.00        33,201,000

    カカクコム                         11,600       3,055.00        35,438,000

    アイロムグループ                           600     2,421.00         1,452,600

    セントケア・ホールディング                          1,100      1,291.00         1,420,100

    サイネックス                           300      702.00         210,600

    ルネサンス                          1,000      1,200.00         1,200,000

    ディップ                          2,500      2,819.00         7,047,500

    デジタルホールディングス                          1,100      2,057.00         2,262,700

    新日本科学                          1,900       647.00        1,229,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ツクイホールディングス                          3,700       922.00        3,411,400
    キャリアデザインセンター                           400     1,074.00          429,600

    ベネフィット・ワン                          5,700      2,830.00        16,131,000

    エムスリー                         27,800       7,344.00        204,163,200

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,300       342.00         444,600

    ブラス                           200      651.00         130,200

    アウトソーシング                          9,000      1,764.00        15,876,000

    ウェルネット                          1,600       556.00         889,600

    ワールドホールディングス                           500     2,804.00         1,402,000

    ディー・エヌ・エー                          6,700      2,138.00        14,324,600

    博報堂ＤＹホールディングス                         21,900       1,867.00        40,887,300

    ぐるなび                          2,700       617.00        1,665,900

    タカミヤ                          1,900       614.00        1,166,600

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,200       864.00        1,036,800

    ファンコミュニケーションズ                          4,300       419.00        1,801,700

    ライク                           400     1,912.00          764,800

    ビジネス・ブレークスルー                           700      462.00         323,400

    エスプール                          4,000      1,092.00         4,368,000

    ＷＤＢホールディングス                           700     2,649.00         1,854,300

    手間いらず                           100     5,120.00          512,000

    ティア                           900      510.00         459,000

    ＣＤＧ                           100     1,596.00          159,600

    アドウェイズ                          1,900       736.00        1,398,400

    バリューコマース                          1,100      3,390.00         3,729,000

    インフォマート                         15,900        919.00       14,612,100

    ＪＰホールディングス                          4,500       290.00        1,305,000

    エコナックホールディングス                          2,900        99.00        287,100

    ＥＰＳホールディングス                          2,100      1,203.00         2,526,300

    レッグス                           400     1,672.00          668,800

    プレステージ・インターナショナル                          5,900       826.00        4,873,400

    アミューズ                           900     2,600.00         2,340,000

    ドリームインキュベータ                           500     1,148.00          574,000

    クイック                          1,000      1,239.00         1,239,000

    ＴＡＣ                           900      257.00         231,300

    電通グループ                         17,700       3,660.00        64,782,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           700      900.00         630,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ぴあ                           400     3,030.00         1,212,000
    イオンファンタジー                           600     2,430.00         1,458,000

    シーティーエス                          1,800       878.00        1,580,400

    ネクシィーズグループ                           500     1,020.00          510,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,400      3,595.00        15,818,000

    アルプス技研                          1,400      2,130.00         2,982,000

    サニックス                          2,500       314.00         785,000

    ダイオーズ                           300      981.00         294,300

    日本空調サービス                          1,600       768.00        1,228,800

    オリエンタルランド                         16,700      16,500.00        275,550,000

    ダスキン                          3,700      2,789.00        10,319,300

    明光ネットワークジャパン                          2,000       579.00        1,158,000

    ファルコホールディングス                           800     1,806.00         1,444,800

    秀英予備校                           300      433.00         129,900

    田谷                           300      585.00         175,500

    ラウンドワン                          5,400      1,208.00         6,523,200

    リゾートトラスト                          7,200      1,837.00        13,226,400

    ビー・エム・エル                          2,000      3,685.00         7,370,000

    ワタベウェディング                           200      249.00         49,800

    りらいあコミュニケーションズ                          2,400      1,477.00         3,544,800

    リソー教育                          8,000       338.00        2,704,000

    早稲田アカデミー                           700      930.00         651,000

    ユー・エス・エス                         17,600       2,140.00        37,664,000

    東京個別指導学院                          1,400       628.00         879,200

    サイバーエージェント                          9,700      7,170.00        69,549,000

    楽天                         73,400       1,336.00        98,062,400

    クリーク・アンド・リバー社                           800     1,454.00         1,163,200

    モーニングスター                          1,700       485.00         824,500

    テー・オー・ダブリュー                          2,800       319.00         893,200

    山田コンサルティンググループ                           900     1,047.00          942,300

    セントラルスポーツ                           600     2,630.00         1,578,000

    フルキャストホールディングス                          1,400      1,936.00         2,710,400

    エン・ジャパン                          2,800      3,175.00         8,890,000

    リソルホールディングス                           200     4,320.00          864,000

    テクノプロ・ホールディングス                          3,100      8,710.00        27,001,000

    アトラ                           400      353.00         141,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インターワークス                           500      409.00         204,500
    アイ・アールジャパンホールディングス                           600     12,780.00         7,668,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,000      2,328.00         2,328,000

    ファーストロジック                           300      790.00         237,000

    三機サービス                           300     1,082.00          324,600

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,000       824.00         824,000

    デザインワン・ジャパン                           500      241.00         120,500

    イー・ガーディアン                           700     2,848.00         1,993,600

    リブセンス                           900      236.00         212,400

    ジャパンマテリアル                          4,800      1,360.00         6,528,000

    ベクトル                          2,000      1,235.00         2,470,000

    ウチヤマホールディングス                           800      404.00         323,200

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,200      1,307.00         1,568,400

    キャリアリンク                           500     2,285.00         1,142,500

    ＩＢＪ                          1,300       951.00        1,236,300

    アサンテ                           600     1,832.00         1,099,200

    Ｎ・フィールド                          1,100      1,197.00         1,316,700

    バリューＨＲ                           600     1,589.00          953,400

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,300      5,390.00         7,007,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     1,711.00         1,026,600

    ＥＲＩホールディングス                           400      610.00         244,000

    アビスト                           200     3,245.00          649,000

    シグマクシス                           900     1,875.00         1,687,500

    ウィルグループ                          1,200      1,030.00         1,236,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,300       298.00         685,400

    メドピア                           700     6,330.00         4,431,000

    レアジョブ                           200     2,174.00          434,800

    リクルートホールディングス                         112,800       5,126.00        578,212,800

    エラン                          2,200      1,387.00         3,051,400

    土木管理総合試験所                           800      352.00         281,600

    ネットマーケティング                           800      583.00         466,400

    日本郵政                         119,100       1,061.50        126,424,650

    ベルシステム２４ホールディングス                          2,600      1,896.00         4,929,600

    鎌倉新書                          1,600      1,252.00         2,003,200

    ＳＭＮ                           300      763.00         228,900

    一蔵                           200      416.00         83,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           600     3,915.00         2,349,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300     1,016.00          304,800

    エアトリ                           800     2,140.00         1,712,000

    アトラエ                           500     3,365.00         1,682,500

    ストライク                           600     4,955.00         2,973,000

    ソラスト                          3,900      1,352.00         5,272,800

    セラク                           500     1,811.00          905,500

    インソース                          1,300      2,260.00         2,938,000

    ベイカレント・コンサルティング                          1,000      24,820.00         24,820,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     2,922.00         1,168,800

    アイモバイル                           600     1,450.00          870,000

    キャリアインデックス                           600      674.00         404,400

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           600     1,090.00          654,000

    船場                           300      886.00         265,800

    グレイステクノロジー                           800     4,920.00         3,936,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          4,500      2,361.00        10,624,500
    フルテック                           200     1,471.00          294,200

    グリーンズ                           600      589.00         353,400

    ツナググループ・ホールディングス                           300      309.00         92,700

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           500      669.00         334,500

    ソウルドアウト                           400     1,610.00          644,000

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      600.00         180,000

    ウェルビー                           400     1,531.00          612,400

    エル・ティー・エス                           100     3,620.00          362,000

    ミダック                           300     4,670.00         1,401,000

    日総工産                          1,200       841.00        1,009,200

    キュービーネットホールディングス                           700     1,606.00         1,124,200

    ＲＰＡホールディングス                          1,800       623.00        1,121,400

    スプリックス                           400      954.00         381,600

    マネジメントソリューションズ                           800     1,912.00         1,529,600

    プロレド・パートナーズ                           200     3,125.00          625,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           200      729.00         145,800

    テノ．ホールディングス                           100     1,138.00          113,800

    フロンティア・マネジメント                           300     1,852.00          555,600

    ピアラ                           100     1,680.00          168,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コプロ・ホールディングス                           100     2,974.00          297,400
    ギークス                           200     1,676.00          335,200

    カーブスホールディングス                          4,300      1,037.00         4,459,100

    フォーラムエンジニアリング                           800     1,101.00          880,800

    ダイレクトマーケティングミックス                           600     3,615.00         2,169,000

    ポピンズホールディングス                           300     4,045.00         1,213,500

    アドバンテッジリスクマネジメント                           800      726.00         580,800

    リログループ                          8,600      2,316.00        19,917,600

    東祥                          1,000      1,841.00         1,841,000

    エイチ・アイ・エス                          2,300      2,123.00         4,882,900

    ラックランド                           400     2,474.00          989,600

    共立メンテナンス                          2,600      3,620.00         9,412,000

    イチネンホールディングス                          1,600      1,416.00         2,265,600

    建設技術研究所                          1,000      2,584.00         2,584,000

    スペース                          1,000       967.00         967,000

    長大                           600     1,771.00         1,062,600

    燦ホールディングス                           700     1,110.00          777,000

    スバル興業                           100     8,070.00          807,000

    東京テアトル                           600     1,316.00          789,600

    タナベ経営                           300     1,475.00          442,500

    ナガワ                           500     9,130.00         4,565,000

    東京都競馬                          1,000      5,600.00         5,600,000

    常磐興産                           600     1,502.00          901,200

    カナモト                          2,800      2,831.00         7,926,800

    東京ドーム                          1,400      1,297.00         1,815,800

    西尾レントオール                          1,500      2,946.00         4,419,000

    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          9,400        26.00        244,400

    トランス・コスモス                          1,500      3,060.00         4,590,000

    乃村工藝社                          6,700       939.00        6,291,300

    藤田観光                           600     1,902.00         1,141,200

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           800     1,028.00          822,400

    日本管財                          1,700      2,274.00         3,865,800

    トーカイ                          1,500      2,484.00         3,726,000

    白洋舎                           200     2,379.00          475,800

    セコム                         15,500       9,249.00        143,359,500

    セントラル警備保障                           800     3,405.00         2,724,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丹青社                          3,000       916.00        2,748,000
    メイテック                          1,900      6,200.00        11,780,000

    応用地質                          1,800      1,311.00         2,359,800

    船井総研ホールディングス                          3,200      2,175.00         6,960,000

    進学会ホールディングス                           600      469.00         281,400

    オオバ                          1,100       818.00         899,800

    いであ                           400     1,827.00          730,800

    学究社                           500     1,384.00          692,000

    ベネッセホールディングス                          5,800      2,394.00        13,885,200

    イオンディライト                          1,900      3,380.00         6,422,000

    ナック                           700     1,011.00          707,700

    ダイセキ                          2,600      3,680.00         9,568,000

    ステップ                           600     1,588.00          952,800

             合　計              17,312,800               44,173,109,350

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    3月25日現在
        預金                              6,995,389,948
        コール・ローン                               263,367,146
        株式                             70,895,437,259
        投資証券                              1,596,149,675
        派生商品評価勘定                                 639,142
        未収入金                              5,357,157,038
        未収配当金                               95,303,629
                                      4,603,147,015
        差入委託証拠金
                                     89,806,590,852
        流動資産合計
                                     89,806,590,852
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               236,405,886
        未払解約金                              1,392,194,000
                                           714
        未払利息
                                      1,628,600,600
        流動負債合計
                                      1,628,600,600
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             52,807,223,809
        剰余金
                                     35,370,766,443
          剰余金又は欠損金（△）
                                     88,177,990,252
        元本等合計
                                     88,177,990,252
       純資産合計
                                     89,806,590,852
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                                221/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             28,882,414,604円
       期中追加設定元本額                                             61,054,020,373円
       期中一部解約元本額                                             37,129,211,168円
       期末元本額                                             52,807,223,809円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,966,458,987円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,602,886,437円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              5,497,364,412円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               53,321,464円
       つみたてバランスファンド                                              1,551,713,856円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               864,935,460円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               448,965,919円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               275,446,811円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               53,031,484円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               36,719,207円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               18,854,837円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               24,558,864円
       リスクコントロール・オープン                                               49,157,644円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               142,445,145円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               45,042,010円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,719,032,451円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              4,728,349,433円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               134,077,808円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               327,460,427円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               359,448,129円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,746,174,779円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,624,410,322円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               952,759,301円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               623,148,630円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,589,478,984円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               266,775,833円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                6,255,217円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               223,644,665円
                                222/397


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       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               697,240,621円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               178,064,672円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    52,807,223,809口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6698円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,698円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   737,766,449

    投資証券                                                   66,798,782

           合計                                            804,565,231

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            15,631,913,631                －    15,407,650,005          △224,263,626

            合計            15,631,913,631                －    15,407,650,005          △224,263,626

                                224/397


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    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             4,410,895,666               －    4,399,686,200          △11,209,466
             米ドル            3,172,854,075               －    3,173,451,630             597,555

             カナダドル             160,738,730              －     160,173,000           △565,730

             ユーロ             467,614,440              －     463,140,000          △4,474,440

             英ポンド             205,452,213              －     203,168,780          △2,283,433

             スイスフラン             135,432,625              －     133,814,000          △1,618,625

             スウェーデンク

                           52,418,747             －      51,839,700          △579,047
             ローナ
             ノルウェークロー

                           8,823,168             －      8,749,200          △73,968
             ネ
             デンマーククロー

                           34,886,591             －      34,548,100          △338,491
             ネ
             オーストラリアド

                          101,085,675              －      99,393,380         △1,692,295
             ル
             ニュージーランド

                           4,333,369             －      4,252,640          △80,729
             ドル
             香港ドル             47,310,750             －      47,283,750           △27,000

             シンガポールドル             16,477,753             －      16,420,670           △57,083

             イスラエルシュケ

                           3,467,530             －      3,451,350          △16,180
             ル
            売建              446,931,188              －     447,224,840           △293,652

             米ドル             300,231,800              －     300,481,200           △249,400

             カナダドル             27,483,672             －      27,532,440           △48,768

             ユーロ             54,809,792             －      54,804,900            4,892

             英ポンド             25,505,715             －      25,489,260            16,455

             スイスフラン              8,494,426             －      8,494,280             146

                                225/397


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             スウェーデンク
                           6,767,215             －      6,767,750            △535
             ローナ
             デンマーククロー

                           4,325,500             －      4,325,000             500
             ネ
             オーストラリアド

                           7,939,680             －      7,938,240            1,440
             ル
             香港ドル              9,270,066             －      9,288,630          △18,564

             シンガポールドル              2,103,322             －      2,103,140             182

            合計             4,857,826,854               －    4,846,911,040          △11,503,118

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        22.07       158,572.95
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      5,423        18.23       98,861.29
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        71.95       180,882.30
            CHEVRON    CORP

                                     26,491        104.70      2,773,607.70
            CONOCOPHILLIPS                          18,076        53.21       961,823.96

            DEVON   ENERGY    CORP

                                      8,400        22.34       187,656.00
            EOG  RESOURCES     INC

                                      7,783        72.54       564,578.82
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     58,218        56.34      3,280,002.12
                                226/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HALLIBURTON      CO
                                     11,937        21.30       254,258.10
            HESS   CORP

                                      4,079        69.08       281,777.32
            KINDER    MORGAN    INC

                                     27,151        16.19       439,574.69
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      8,739        53.17       464,652.63
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     13,724        27.06       371,371.44
            ONEOK   INC

                                      6,554        48.74       319,441.96
            PHILLIPS     66

                                      5,838        82.03       478,891.14
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      2,424       161.30       390,991.20
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     18,563        27.42       508,997.46
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      5,488        71.78       393,928.64
            WILLIAMS     COS  INC

                                     16,239        23.49       381,454.11
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,096       278.01       860,718.96
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,582       146.63       231,968.66
            AMCOR   PLC

                                     23,330        11.31       263,862.30
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      177.10       164,348.80
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        28.75       48,472.50
            BALL   CORP

                                      4,409        85.35       376,308.15
            CELANESE     CORP

                                      1,759       142.92       251,396.28
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        44.75       132,325.75
            CORTEVA    INC

                                     10,203        46.19       471,276.57
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,510        97.03       146,515.30
            DOW  INC

                                      9,910        62.04       614,816.40
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      7,359        76.68       564,288.12
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879       108.76       204,360.04
            ECOLAB    INC

                                      3,609       208.46       752,332.14
            FMC  CORP

                                      1,927       109.51       211,025.77
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     19,809        31.61       626,162.49
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      5,534        52.20       288,874.80
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      3,032       136.43       413,655.76
            LINDE   PLC

                                      7,260       269.77      1,958,530.20
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      3,676       102.13       375,429.88
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       926      322.25       298,403.50
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        30.21       99,330.48
            NEWMONT    CORP

                                     10,613        60.37       640,706.81
            NUCOR   CORP

                                      4,490        69.47       311,920.30
                                227/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                      1,312       129.89       170,415.68
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,178       148.16       470,852.48
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        90.28       130,544.88
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        45.22       63,172.34
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      1,149       724.15       832,048.35
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        46.07       108,356.64
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,832       160.55       294,127.60
            WESTROCK     CO

                                      3,862        49.42       190,860.04
            3M  CO

                                      7,994       190.69      1,524,375.86
            ALLEGION     PLC

                                      1,026       121.65       124,812.90
            AMETEK    INC

                                      3,087       122.81       379,114.47
            BOEING    CO/THE

                                      7,426       239.24      1,776,596.24
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     11,040        40.14       443,145.60
            CATERPILLAR      INC

                                      7,524       221.23      1,664,534.52
            CUMMINS    INC

                                      1,966       257.70       506,638.20
            DEERE   & CO

                                      4,154       360.91      1,499,220.14
            DOVER   CORP

                                      2,147       135.67       291,283.49
            EATON   CORP   PLC

                                      5,290       134.45       711,240.50
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      7,898        88.06       695,497.88
            FASTENAL     CO

                                      7,657        48.23       369,297.11
            FORTIVE    CORP

                                      4,092        69.26       283,411.92
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882        88.37       166,312.34
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                       936      296.88       277,879.68
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,232       176.42       570,189.44
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     121,691         12.50      1,521,137.50
            HEICO   CORP

                                       647      122.75        79,419.25
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      114.00        93,366.00
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      9,692       212.22      2,056,836.24
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        30.35       177,668.90
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      194.12       117,248.48
            IDEX   CORP

                                      1,126       201.34       226,708.84
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      4,425       220.36       975,093.00
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      5,287        48.34       255,573.58
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775       123.30       218,857.50
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        66.71       186,788.00
                                228/397


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                                      2,300        33.84       77,832.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      9,914        58.59       580,861.26
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,858       195.96       560,053.68
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      306.30       143,961.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      3,495       356.12      1,244,639.40
            MASCO   CORP

                                      3,079        57.30       176,426.70
            NORDSON    CORP

                                       746      199.71       148,983.66
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,082       316.03       657,974.46
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      5,512        67.17       370,241.04
            OWENS   CORNING

                                      1,611        86.45       139,270.95
            PACCAR    INC

                                      4,610        90.69       418,080.90
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,716       308.33       529,094.28
            PENTAIR    PLC

                                      2,474        59.86       148,093.64
            PLUG   POWER   INC

                                      6,069        33.20       201,490.80
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     21,167        75.55      1,599,166.85
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,550       263.19       407,944.50
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,378       406.28       559,853.84
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        58.04       97,623.28
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        65.26       98,346.82
            SNAP-ON    INC

                                       772      215.49       166,358.28
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,069       194.38       402,172.22
            SUNRUN    INC

                                      1,550        55.25       85,637.50
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       550      388.10       213,455.00
            TEXTRON    INC

                                      3,103        52.57       163,124.71
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,195       161.21       515,065.95
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       689      592.82       408,452.98
            UNITED    RENTALS    INC

                                       983      305.41       300,218.03
            WABTEC    CORP

                                      2,696        76.04       205,003.84
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      395.39       267,679.03
            XYLEM   INC

                                      2,684       101.11       271,379.24
            CINTAS    CORP

                                      1,181       335.95       396,756.95
            COPART    INC

                                      2,853       105.90       302,132.70
            COSTAR    GROUP   INC

                                       524      804.23       421,416.52
            EQUIFAX    INC

                                      1,644       174.41       286,730.04
            IHS  MARKIT    LTD

                                      5,054        96.19       486,144.26
                                229/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                      3,015        98.22       296,133.30
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,565        73.69       115,324.85
            ROLLINS    INC

                                      3,021        33.81       102,140.01
            TRANSUNION                          2,592        88.35       229,003.20

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,060       176.93       364,475.80
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      3,522       105.75       372,451.50
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      5,564       124.82       694,498.48
            AMERCO                           106      587.73        62,299.38

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486        95.07       141,274.02
            CSX  CORP

                                     10,702        94.17      1,007,807.34
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        45.61       60,022.76
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      2,507       102.23       256,290.61
            FEDEX   CORP

                                      3,480       268.29       933,649.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       159.53       186,011.98
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,313       254.11       333,646.43
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        44.66       46,625.04
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      3,384       264.31       894,425.04
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,297       234.11       303,640.67
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        57.70       127,228.50
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,797        52.57       672,738.29
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      9,382       212.90      1,997,427.80
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      9,792       159.91      1,565,838.72
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977      116.50       113,820.50
            APTIV   PLC

                                      3,602       139.85       503,739.70
            AUTOLIV    INC

                                       743       88.32       65,621.76
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        43.50       154,338.00
            FORD   MOTOR   CO

                                     52,187        12.14       633,550.18
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     17,042        55.81       951,114.02
            LEAR   CORP

                                       775      170.84       132,401.00
            TESLA   INC

                                     10,321        630.27      6,505,016.67
            DR  HORTON    INC

                                      4,656        83.56       389,055.36
            GARMIN    LTD

                                      1,968       126.78       249,503.04
            HASBRO    INC

                                      1,788        95.63       170,986.44
            LENNAR    CORP-A

                                      3,733        94.65       353,328.45
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,638       307.31       503,373.78
                                230/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                       564      185.40       104,565.60
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        24.91       137,851.94
            NIKE   INC  -CL  B

                                     17,217        133.16      2,292,615.72
            NVR  INC

                                        54     4,539.65        245,141.10
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      3,397       101.79       345,780.63
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        48.21       177,557.43
            VF  CORP

                                      4,481        76.66       343,513.46
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      211.06       150,696.84
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                       758      178.85       135,568.30
            ARAMARK                          2,216        38.07       84,363.12

            CARNIVAL     CORP

                                     11,230        24.85       279,065.50
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       355     1,422.96        505,150.80
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,796       133.93       240,538.28
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       590      366.22       216,069.80
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      2,552        66.63       170,039.76
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,758       118.50       445,323.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        59.16       303,195.00
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,715       143.28       532,285.20
            MCDONALD'S      CORP

                                     10,270        224.05      2,300,993.50
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        20.16       72,576.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        36.90       259,296.30
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      2,461        81.58       200,768.38
            STARBUCKS     CORP

                                     16,209        104.97      1,701,458.73
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      278.35       155,040.95
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490       125.18       186,518.20
            YUM!   BRANDS    INC

                                      4,053       107.08       433,995.24
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     10,874        90.51       984,205.74
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      4,117      2,032.53       8,367,926.01
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      4,044      2,045.06       8,270,222.64
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        34.01       151,242.47
            CABLE   ONE  INC

                                        68     1,765.20        120,033.60
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,909       651.56      1,243,828.04
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     62,734        55.92      3,508,085.28
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        61.94       106,660.68
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        54.54       181,945.44
                                231/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DISH   NETWORK    CORP-A
                                      3,674        35.52       130,500.48
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,889       129.80       504,792.20
            FACEBOOK     INC-A

                                     32,918        282.14      9,287,484.52
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,877        40.12       155,545.24
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        37.95       69,676.20
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       223.46       251,615.96

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        27.83       163,473.42
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      151.64        33,815.72
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,173       156.84       340,813.32
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        43.27       93,160.31
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        44.18       77,624.26
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       44.32       41,926.72
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455        81.55       200,205.25
            MATCH   GROUP   INC

                                      3,380       139.80       472,524.00
            NETFLIX    INC

                                      6,074       520.81      3,163,399.94
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        25.45       149,162.45
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        74.89       242,418.93
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      6,698        69.60       466,180.80
            ROKU   INC

                                      1,447       318.45       460,797.15
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.11       63,464.57
            SNAP   INC  - A

                                     12,546        50.51       633,698.46
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,602       170.26       272,756.52
            TWITTER    INC

                                     10,694        62.06       663,669.64
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      8,010        70.10       561,501.00
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     24,844        184.72      4,589,183.68
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904      133.22       120,430.88
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,987       127.36       253,064.32
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      181.73       170,281.01
            AMAZON.COM      INC

                                      5,817      3,087.07       17,957,486.19
            AUTOZONE     INC

                                       311     1,353.49        420,935.39
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,104       114.32       354,849.28
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       566     2,202.73       1,246,745.18
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       893      288.80       257,898.40
            CARMAX    INC

                                      2,353       128.35       302,007.55
            CARVANA    CO

                                       902      252.85       228,070.70
                                232/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHEWY   INC  - CLASS   A
                                      1,090        79.00       86,110.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,308       197.08       651,940.64
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,180       110.50       351,390.00
            EBAY   INC

                                      9,836        57.64       566,947.04
            ETSY   INC

                                      1,722       199.18       342,987.96
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,958       166.14       325,302.12
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,957       114.81       224,683.17
            HOME   DEPOT   INC

                                     14,748        292.75      4,317,477.00
            LKQ  CORP

                                      2,845        41.03       116,730.35
            LOWE'S    COS  INC

                                      9,885       180.68      1,786,021.80
            MERCADOLIBRE       INC

                                       587     1,387.85        814,667.95
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       983      488.86       480,549.38
            POOL   CORP

                                       578      340.10       196,577.80
            ROSS   STORES    INC

                                      4,714       115.48       544,372.72
            TARGET    CORP

                                      6,913       188.28      1,301,579.64
            TJX  COMPANIES     INC

                                     16,596        64.33      1,067,620.68
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,677       169.06       283,513.62
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       726      301.00       218,526.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       864      326.68       282,251.52
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      6,083       338.04      2,056,297.32
            KROGER    CO

                                     10,508        35.71       375,240.68
            SYSCO   CORP

                                      6,442        77.65       500,221.30
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      9,956        51.78       515,521.68
            WALMART    INC

                                     19,472        133.11      2,591,917.92
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     25,841        49.51      1,279,387.91
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      7,379        55.92       412,633.68
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      4,118        69.07       284,430.26
            BUNGE   LTD

                                      1,423        75.53       107,479.19
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        48.77       97,296.15
            COCA-COLA     CO/THE

                                     56,069        51.52      2,888,674.88
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      2,797        50.89       142,339.33
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      6,526        36.90       240,809.40
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,218       229.68       509,430.24
            GENERAL    MILLS   INC

                                      7,972        58.62       467,318.64
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,965       157.26       309,015.90
                                233/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HORMEL    FOODS   CORP
                                      4,355        48.06       209,301.30
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       123.14       154,786.98
            KELLOGG    CO

                                      3,449        61.51       212,147.99
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      8,271        34.36       284,232.91
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      8,943        38.23       341,890.89
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        77.99       166,508.65
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      3,284        87.53       287,448.52
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        48.36       135,166.20
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     19,830        58.06      1,151,329.80
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      5,211        88.72       462,319.92
            PEPSICO    INC

                                     19,035        138.81      2,642,248.35
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     21,507        88.55      1,904,444.85
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,944        73.57       290,160.08
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      3,223        84.57       272,569.11
            CLOROX    COMPANY

                                      1,647       189.22       311,645.34
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     11,289        77.77       877,945.53
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      3,127       284.98       891,132.46
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      4,429       135.68       600,926.72
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     33,650        132.56      4,460,644.00
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     24,356        118.02      2,874,495.12
            ABIOMED    INC

                                       494      294.21       145,339.74
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,007       506.17       509,713.19
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,255       115.37       260,159.35
            ANTHEM    INC

                                      3,497       360.87      1,261,962.39
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      6,716        82.08       551,249.28
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      4,044       241.77       977,717.88
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     18,762        37.58       705,075.96
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        59.11       254,645.88
            CENTENE    CORP

                                      7,685        64.94       499,063.90
            CERNER    CORP

                                      4,098        71.83       294,359.34
            CIGNA   CORP

                                      5,108       240.54      1,228,678.32
            COOPER    COS  INC/THE

                                       727      380.31       276,485.37
            CVS  HEALTH    CORP

                                     18,157        73.21      1,329,273.97
            DANAHER    CORP

                                      8,807       219.47      1,932,872.29
            DAVITA    INC

                                      1,175       109.03       128,110.25
                                234/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DENTSPLY     SIRONA    INC
                                      3,218        60.35       194,206.30
            DEXCOM    INC

                                      1,222       355.73       434,702.06
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      8,153        80.21       653,952.13
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      3,581       184.59       661,016.79
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        65.66       138,082.98
            HOLOGIC    INC

                                      3,815        71.98       274,603.70
            HUMANA    INC

                                      1,738       414.66       720,679.08
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,129       472.97       533,983.13
            INSULET    CORP

                                       967      263.63       254,930.21
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,625       711.07      1,155,488.75
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,325       250.42       331,806.50
            MASIMO    CORP

                                       701      225.62       158,159.62
            MCKESSON     CORP

                                      2,170       187.80       407,526.00
            MEDTRONIC     PLC

                                     18,512        115.96      2,146,651.52
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      235.10       189,725.70
            NOVOCURE     LTD

                                      1,266       128.88       163,162.08
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,978       126.89       250,988.42
            RESMED    INC

                                      1,937       192.18       372,252.66
            STERIS    PLC

                                      1,157       187.75       217,226.75
            STRYKER    CORP

                                      4,699       233.81      1,098,673.19
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      1,474       181.99       268,253.26
            TELEFLEX     INC

                                       632      403.66       255,113.12
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     13,033        370.60      4,830,029.80
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       133.48       141,221.84
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                      1,342       176.44       236,782.48
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,787       254.39       454,594.93
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       995      278.08       276,689.60
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,759       157.45       434,404.55
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                       892      169.05       150,792.60
            ABBVIE    INC

                                     24,246        103.06      2,498,792.76
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,121       120.84       497,981.64
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,965       151.54       449,316.10
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,684       134.63       226,716.92
            AMGEN   INC

                                      8,068       245.47      1,980,451.96
            AVANTOR    INC

                                      6,265        27.98       175,294.70
                                235/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                       246      559.38       137,607.48
            BIOGEN    INC

                                      2,151       265.69       571,499.19
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        74.73       196,838.82
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     31,024        62.30      1,932,795.20
            CATALENT     INC

                                      2,108       102.98       217,081.84
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      5,428        28.29       153,558.12
            ELI  LILLY   & CO

                                     11,862        180.17      2,137,176.54
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      2,304       130.32       300,257.28
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     17,383        64.35      1,118,596.05
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,200        82.12       262,784.00
            ILLUMINA     INC

                                      1,933       406.80       786,344.40
            INCYTE    CORP

                                      2,513        78.48       197,220.24
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,802        43.28       77,990.56
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,542       186.11       473,091.62
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      163.71       123,273.63
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     36,055        161.91      5,837,665.05
            MERCK   & CO.  INC.

                                     34,728        76.24      2,647,662.72
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       321     1,109.88        356,271.48
            MODERNA    INC

                                      3,691       131.61       485,772.51
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964       87.57       84,417.48
            PERKINELMER      INC

                                      1,624       125.20       203,324.80
            PFIZER    INC

                                     76,299        35.61      2,717,007.39
            PPD  INC

                                      1,772        36.62       64,890.64
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,458       460.32       671,146.56
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        43.35       71,614.20
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813       74.98       60,958.74
            SEAGEN    INC

                                      1,643       140.19       230,332.17
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819        11.26       144,341.94
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      5,436       445.37      2,421,031.32
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      3,629       211.54       767,678.66
            VIATRIS    INC

                                     17,737        14.01       248,495.37
            WATERS    CORP

                                       843      269.05       226,809.15
            ZOETIS    INC

                                      6,586       155.43      1,023,661.98
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     106,922         36.90      3,945,421.80
            CITIGROUP     INC

                                     28,659        70.08      2,008,422.72
                                236/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                      5,675        42.24       239,712.00
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     10,229        36.28       371,108.12
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,273       165.47       376,113.31
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     14,642        15.32       224,315.44
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     41,718        150.62      6,283,565.16
            KEYCORP                          12,976        19.26       249,917.76

            M & T BANK   CORP

                                      1,846       147.77       272,783.42
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      5,541       170.25       943,355.25
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     12,767        19.92       254,318.64
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       685      487.42       333,882.70
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     18,676        55.82      1,042,494.32
            US  BANCORP

                                     18,811        53.47      1,005,824.17
            WELLS   FARGO   & CO

                                     53,908        38.12      2,054,972.96
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      5,678        43.47       246,822.66
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      9,575       138.42      1,325,371.50
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,676       222.47       372,859.72
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        47.67       74,126.85
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     10,702        45.25       484,265.50
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     18,650        249.63      4,655,599.50
            BLACKROCK     INC

                                      2,122       722.75      1,533,675.50
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE

                                      8,940        72.15       645,021.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      6,102       123.91       756,098.82
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        36.76       45,950.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239       103.06       127,691.34
            CME  GROUP   INC

                                      5,056       204.78      1,035,367.68
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      4,228        92.93       392,908.04
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        30.73       172,026.54
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       523      321.35       168,066.05
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        28.59       78,279.42
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      4,581       328.65      1,505,545.65
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      7,216       112.61       812,593.76
            INVESCO    LTD

                                      5,927        23.25       137,802.75
            KKR  & CO  INC

                                      6,932        47.98       332,597.36
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       520      500.93       260,483.60
            MOODY'S    CORP

                                      2,233       296.25       661,526.25
                                237/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MORGAN    STANLEY
                                     18,743        79.33      1,486,882.19
            MSCI   INC

                                      1,140       424.03       483,394.20
            NASDAQ    INC

                                      1,746       147.33       257,238.18
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,987        99.35       296,758.45
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,703       118.56       201,907.68
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,373       351.79      1,186,587.67
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     21,435        64.12      1,374,412.20
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        59.28       102,910.08
            STATE   STREET    CORP

                                      4,767        79.86       380,692.62
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      7,979        39.49       315,090.71
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,050       170.31       519,445.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       72.98       53,567.32
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        61.78       107,558.98
            AFLAC   INC

                                      9,192        49.90       458,680.80
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      633.96       124,890.12
            ALLSTATE     CORP

                                      4,209       112.85       474,985.65
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776      114.47        88,828.72
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,606        44.99       522,153.94
            AON  PLC

                                      3,057       225.21       688,466.97
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        37.25       227,262.25
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,584       124.22       320,984.48
            ASSURANT     INC

                                       896      142.00       127,232.00
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        50.19       63,741.30
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        45.88       123,233.68
            CHUBB   LTD

                                      6,327       156.62       990,934.74
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734       104.62       181,411.08
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      226.27        86,435.14
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      242.95       133,622.50
            FNF  GROUP

                                      3,124        38.84       121,336.16
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        96.65       147,004.65
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      5,383        67.05       360,930.15
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        58.51       120,530.60
            LOEWS   CORP

                                      2,906        50.90       147,915.40
            MARKEL    CORP

                                       207     1,126.62        233,210.34
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      6,717       118.00       792,606.00
                                238/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METLIFE    INC
                                     10,331        58.54       604,776.74
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      3,764        57.95       218,123.80
            PROGRESSIVE      CORP

                                      8,272        92.49       765,077.28
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      5,308        88.80       471,350.40
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      1,021       123.19       125,776.99
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      162.98        91,594.76
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      3,388       149.28       505,760.64
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,732       223.74       387,517.68
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        74.54       159,515.60
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      4,736        74.16       351,221.76
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         5.01      100,701.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      8,750       267.55      2,341,062.50
            ADOBE   INC

                                      6,583       451.51      2,972,290.33
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,171        98.39       213,604.69
            ANSYS   INC

                                      1,132       330.37       373,978.84
            AUTODESK     INC

                                      3,052       263.18       803,225.36
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      5,962       185.27      1,104,579.74
            AVALARA    INC

                                      1,064       128.52       136,745.28
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,282        73.50       167,727.00
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        79.73       122,863.93
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,673       148.87       249,059.51
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      3,685       126.97       467,884.45
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      1,929        80.80       155,863.20
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       114.28       190,161.92
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,705       135.03       230,226.15
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      2,240        67.83       151,939.20
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      7,112        76.94       547,197.28
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       887      253.00       224,411.00
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      2,408       181.60       437,292.80
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712      134.47        95,742.64
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      2,452        81.26       199,249.52
            DOCUSIGN     INC

                                      2,288       198.46       454,076.48
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        26.54       71,525.30
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        48.04       117,649.96
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       745      368.51       274,539.95
                                239/397


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            FAIR   ISAAC   CORP
                                       389      475.39       184,926.71
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      8,567       143.40      1,228,507.80
            FISERV    INC

                                      7,910       123.25       974,907.50
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,117       273.86       305,901.62
            FORTINET     INC

                                      1,600       171.30       274,080.00
            GARTNER    INC

                                      1,196       181.10       216,595.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      4,167       201.67       840,358.89
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        74.63       165,454.71
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      100.97        91,680.76
            HUBSPOT    INC

                                       629      438.04       275,527.16
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     12,287        130.62      1,604,927.94
            INTUIT    INC

                                      3,606       377.29      1,360,507.74
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      153.92       129,754.56
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963        94.88       186,249.44
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     12,242        359.65      4,402,835.30
            MICROSOFT     CORP

                                     97,840        235.46      23,037,406.40
            MONGODB    INC

                                       644      283.58       182,625.52
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,268        21.06       132,004.08
            OKTA   INC

                                      1,540       218.59       336,628.60
            ORACLE    CORP

                                     27,510        66.83      1,838,493.30
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,280       321.00       410,880.00
            PAYCHEX    INC

                                      4,283        96.96       415,279.68
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       719      364.37       261,982.03
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     15,303        234.27      3,585,033.81
            PTC  INC

                                      1,603       126.84       203,324.52
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       975      308.17       300,465.75
            SALESFORCE.COM        INC

                                     12,489        209.53      2,616,820.17
            SERVICENOW      INC

                                      2,649       472.32      1,251,175.68
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      5,137        40.45       207,791.65
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       380      208.60        79,268.00
            SPLUNK    INC

                                      2,092       134.94       282,294.48
            SQUARE    INC  - A

                                      5,144       213.51      1,098,295.44
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      3,098        67.30       208,510.89
            SYNOPSYS     INC

                                      1,988       233.05       463,303.40
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       546      668.06       364,760.76
                                240/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TWILIO    INC  - A
                                      1,834       326.50       598,801.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       585      411.33       240,628.05
            VERISIGN     INC

                                      1,385       195.03       270,116.55
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     23,094        208.07      4,805,168.58
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       144.54       162,752.04
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        24.24       133,635.12
            WIX.COM    LTD

                                       747      277.76       207,486.72
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,288       246.07       563,008.16
            ZENDESK    INC

                                      1,677       129.01       216,349.77
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      2,665       314.96       839,368.40
            ZSCALER    INC

                                       963      175.10       168,621.30
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      7,888        63.65       502,071.20
            APPLE   INC

                                     231,427        120.09      27,792,068.43
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       777      284.46       221,025.42
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902      103.59        93,438.18
            CDW  CORP/DE

                                      2,130       156.41       333,153.30
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     58,210        49.65      2,890,126.50
            COGNEX    CORP

                                      1,928        77.50       149,420.00
            CORNING    INC

                                     10,238        40.25       412,079.50
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      3,296        86.35       284,609.60
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      197.71       181,102.36
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     19,254        14.76       284,189.04
            HP  INC

                                     19,172        29.37       563,081.64
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      202.83       113,179.14
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        24.50       111,058.50
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,546       135.26       344,371.96
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,283       181.04       413,314.32
            NETAPP    INC

                                      2,471        68.63       169,584.73
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      3,159        71.33       225,331.47
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      4,399       124.89       549,391.11
            TRIMBLE    INC

                                      3,417        70.93       242,367.81
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      4,100        63.66       261,006.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       793      463.81       367,801.33
            AT&T   INC

                                     98,260        29.99      2,946,817.40
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        25.72       33,590.32
                                241/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 
                                      3,503        25.61       89,711.83
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,971        13.22       171,476.62
            T-MOBILE     US  INC

                                      7,827       122.36       957,711.72
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     56,968        57.01      3,247,745.68
            AES  CORP

                                      9,870        25.65       253,165.50
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      3,704        53.32       197,497.28
            AMEREN    CORPORATION

                                      3,331        80.99       269,777.69
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      6,546        84.99       556,344.54
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      2,418       144.91       350,392.38
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353        95.85       129,685.05
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,820        21.75       148,335.00
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,883        60.88       236,397.04
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      4,473        73.43       328,452.39
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     10,981        74.16       814,350.96
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,584       130.53       337,289.52
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     10,265        94.39       968,913.35
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      5,098        59.93       305,523.14
            ENTERGY    CORP

                                      2,701        97.43       263,158.43
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      2,465        43.35       106,857.75
            EVERGY    INC

                                      2,522        59.04       148,898.88
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      4,479        85.63       383,536.77
            EXELON    CORP

                                     12,893        42.93       553,496.49
            FIRSTENERGY      CORP

                                      8,044        34.33       276,150.52
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     27,024        72.83      1,968,157.92
            NISOURCE     INC

                                      4,230        23.88       101,012.40
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        35.93       119,000.16
            OGE  ENERGY    CORP

                                      2,970        32.02       95,099.40
            P  G  & E CORP

                                     21,589        11.31       244,171.59
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        79.60       121,469.60
            PPL  CORP

                                     10,335        28.42       293,720.70
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      6,746        58.71       396,057.66
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,870       128.97       499,113.90
            SOUTHERN     CO/THE

                                     14,774        60.69       896,634.06
            UGI  CORP

                                      3,091        40.70       125,803.70
            VISTRA    CORP

                                      4,854        16.82       81,644.28
                                242/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                      4,196        91.95       385,822.20
            XCEL   ENERGY    INC

                                      6,948        65.58       455,649.84
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     16,160        76.48      1,235,916.80
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      4,806       150.44       723,014.64
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     12,609        121.10      1,526,949.90
            BROADCOM     INC

                                      5,520       457.27      2,524,130.40
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      1,709       147.98       252,897.82
            INTEL   CORP

                                     55,848        62.04      3,464,809.92
            KLA  CORP

                                      2,030       297.89       604,716.70
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,014       552.45      1,112,634.30
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      8,745        45.25       395,711.25
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      3,781        89.39       337,983.59
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      3,220       146.76       472,567.20
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     15,347        83.00      1,273,801.00
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       609      330.99       201,572.91
            NVIDIA    CORP

                                      8,445       505.72      4,270,805.40
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      3,648       187.28       683,197.44
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        38.12       206,801.00
            QORVO   INC

                                      1,631       171.79       280,189.49
            QUALCOMM     INC

                                     15,483        127.18      1,969,127.94
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,194       171.19       375,590.86
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       716      267.59       191,594.44
            TERADYNE     INC

                                      2,370       112.00       265,440.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     12,577        178.90      2,250,025.30
            XILINX    INC

                                      3,193       119.96       383,032.28
                                    4,255,668               465,660,947.24

                米ドル    小計
                                                  (50,701,163,935)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        21.12       52,039.68
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     16,284        37.84       616,186.56
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         9.65       99,752.05
            ENBRIDGE     INC

                                     28,581        46.30      1,323,300.30
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        30.21       86,914.17
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        17.94       62,269.74
            KEYERA    CORP

                                      2,259        26.25       59,298.75
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        37.79       67,644.10
                                243/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                      8,636        35.83       309,427.88
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     20,962        26.56       556,750.72
            TC  ENERGY    CORP

                                     12,551        58.72       736,994.72
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      3,421        73.85       252,640.85
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         5.67       57,374.73
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     23,822        25.30       602,696.60
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        67.45       112,843.85
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        23.60       217,426.80
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,617       153.69       402,206.73
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         8.33      159,036.36
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        41.63       130,759.83
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        13.11       95,703.00
            NUTRIEN    LTD

                                      7,998        68.46       547,543.08
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        38.33       78,576.50
            SSR  MINING    INC

                                      2,800        17.85       49,980.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        23.26       172,217.04
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,300        78.30       101,790.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      6,261        47.72       298,774.92
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        5.62       52,198.56
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        27.87       74,524.38
            CAE  INC

                                      3,196        34.34       109,750.64
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416        92.50       130,980.00
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,340       120.61       161,617.40
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        41.89       131,325.15
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        71.22       128,836.98
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,714       110.15       298,947.10
            AIR  CANADA

                                       840       26.45       22,218.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      9,995       146.24      1,461,668.80
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,833       448.75       822,558.75
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      4,285       108.84       466,379.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        37.29       67,122.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      4,126        82.39       339,941.14
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        35.26       44,921.24
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        33.56       192,332.36
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      175.34       163,592.22
                                244/397


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            DOLLARAMA     INC
                                      3,451        51.74       178,554.74
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     11,716        39.60       463,953.60
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        38.62       101,493.36
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        69.00       145,866.00
            METRO   INC

                                      4,107        56.87       233,565.09
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817      107.69        87,982.73
            SAPUTO    INC

                                      3,667        37.39       137,109.13
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        38.71       126,852.67
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        39.32       143,871.88
            BANK   OF  MONTREAL

                                      8,502       110.56       939,981.12
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     16,021        78.15      1,252,041.15
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      5,942       125.86       747,860.12
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      4,616        86.86       400,945.76
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     19,705        115.96      2,284,991.80
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     25,036        81.57      2,042,186.52
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     17,959        56.56      1,015,761.04
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      39.10        3,167.10
            ONEX   CORPORATION

                                       908       78.54       71,314.32
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      129.75        70,065.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      538.03       175,397.78
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        33.18       143,603.04
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        69.41       87,040.14
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,057       152.97       314,659.29
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     26,548        26.68       708,300.64
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      8,338        32.95       274,737.10
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      8,077        63.78       515,151.06
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      188.17       126,262.07
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        12.09       88,825.23
            CGI  INC

                                      3,488       102.39       357,136.32
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       275     1,734.69        477,039.75
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        59.90       256,911.10
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,503      1,390.46       2,089,861.38
            BCE  INC

                                      2,440        57.42       140,104.80
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        60.80       314,518.40
            TELUS   CORP

                                      4,085        26.15       106,822.75
                                245/397


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            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                                      8,948        19.77       176,901.96
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        20.59       60,328.70
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       41.13       35,495.19
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        55.83       114,786.48
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       33.75       33,311.25
            EMERA   INC

                                      4,109        55.46       227,885.14
            FORTIS    INC

                                      6,487        53.93       349,843.91
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        29.48       147,134.68
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        43.72       142,177.44
                                     524,380              29,830,861.81

               カナダドル      小計
                                                  (2,583,054,324)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     35,538        10.24       364,122.34
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        10.06       74,581.65
            NESTE   OYJ

                                      5,733        49.20       282,063.60
            OMV  AG

                                      2,574        43.22       111,248.28
            REPSOL    SA

                                     21,728        10.69       232,272.32
            TENARIS    SA

                                      5,062        9.42       47,724.53
            TOTAL   SE

                                     35,015        40.06      1,402,875.97
            VOPAK                           762       42.00       32,004.00

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      6,642       136.10       903,976.20
            AKZO   NOBEL

                                      2,659        94.34       250,850.06
            ARCELORMITTAL                          9,134        22.66       206,976.44

            ARKEMA                           822      103.50        85,077.00

            BASF   SE

                                     12,913        69.70       900,036.10
            COVESTRO     AG

                                      2,528        54.10       136,764.80
            CRH  PLC

                                     10,365        37.92       393,040.80
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        29.82       53,467.26
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                      1,085        40.70       44,159.50
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        74.54       161,304.56
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,331       145.50       339,160.50
            LANXESS    AG

                                       745       63.40       47,233.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        40.40       160,630.40
            SOLVAY    SA

                                       925      106.35        98,373.75
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        16.11       140,414.76
            SYMRISE    AG

                                      1,815       101.20       183,678.00
                                246/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UMICORE                          2,388        45.08       107,651.04
            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      8,076        31.94       257,947.44
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        34.76       84,293.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        26.29       75,583.75
            AIRBUS    SE

                                      7,861        95.97       754,420.17
            ALSTOM                          3,998        40.95       163,718.10

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        33.85       118,441.15
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        70.56       170,684.64
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278        13.06       212,590.68
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      7,237        49.31       356,856.47
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      930.50        10,235.50
            EIFFAGE                          1,313        86.64       113,758.32

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        21.74       152,484.36
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        34.79       58,308.04
            HOCHTIEF     AG

                                        17      73.70        1,252.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        68.40       140,220.00
            KION   GROUP   AG

                                       740       78.06       57,764.40
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136       101.94       115,803.84
            KONE   OYJ-B

                                      4,561        68.16       310,877.76
            LEGRAND    SA

                                      3,715        74.80       277,882.00
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       831      195.75       162,668.25
            PRYSMIAN     SPA

                                      2,867        26.26       75,287.42
            RATIONAL     AG

                                        80      665.50        53,240.00
            SAFRAN    SA

                                      4,327       116.65       504,744.55
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      7,324       124.95       915,133.80
            SIEMENS    AG-REG

                                     10,651        135.46      1,442,784.46
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      5,006        29.48       147,576.88
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        28.34       65,011.96
            THALES    SA

                                      1,768        82.52       145,895.36
            VINCI   SA

                                      7,391        87.92       649,816.72
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        9.03       24,431.56
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        23.86       108,897.04
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        60.72       113,607.12
            TELEPERFORMANCE                           832      304.30       253,177.60

            WOLTERS    KLUWER

                                      3,691        72.00       265,752.00
                                247/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADP                           314      102.10        32,059.40
            AENA   SME  SA

                                      1,045       136.90       143,060.50
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        15.79       127,402.47
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        11.01       15,498.10
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     13,231        44.70       591,425.70
            GETLINK                          4,655        13.27       61,771.85

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      4,522        82.51       373,110.22
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       65.40       40,482.60
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       111.05       182,899.35
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     11,398        71.18       811,309.64
            FAURECIA                           800       44.55       35,640.00

            FAURECIA                           492       44.20       21,746.40

            FERRARI    NV

                                      1,758       169.55       298,068.90
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,383       124.50       296,683.50
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        85.84       152,366.00
            RENAULT    SA

                                      3,099        37.00       114,663.00
            STELLANTIS      NV

                                     28,900        14.20       410,553.40
            VALEO   SA

                                      3,692        28.18       104,040.56
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      285.20       131,762.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,502       218.60       546,937.20
            ADIDAS    AG

                                      2,705       279.10       754,965.50
            ESSILORLUXOTTICA                          3,854       133.60       514,894.40

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       437      938.40       410,080.80
            KERING                          1,018       571.20       581,481.60

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      3,853       553.40      2,132,250.20
            MONCLER    SPA

                                      2,414        48.18       116,306.52
            PUMA   SE

                                      1,586        84.14       133,446.04
            SEB  SA

                                       166      146.40        24,302.40
            ACCOR   SA

                                      2,330        32.52       75,771.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,314       189.60       438,734.40
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       39.20       31,595.20
            SODEXO                          1,088        81.00       88,128.00

            BOLLORE                          3,240        4.08       13,232.16

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        50.44       182,239.72
            SCOUT24    AG

                                      1,621        65.15       105,608.15
                                248/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SES                          2,232        7.16       15,990.04
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        63.62       69,663.90
            VIVENDI                          11,862        28.14       333,796.68

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,926       110.10       212,052.60
            HELLOFRESH      SE

                                      2,219        63.90       141,794.10
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     14,775        27.97       413,256.75
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      1,952        77.24       150,772.48
            PROSUS    NV

                                      6,873        93.10       639,876.30
            ZALANDO    SE

                                      2,148        86.10       184,942.80
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        15.09       106,263.78
            COLRUYT    SA

                                       290       49.92       14,476.80
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        13.39       69,881.71
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        24.90       111,502.20
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     14,664        23.14       339,324.96
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     10,177        52.92       538,566.84
            DANONE                          8,264        58.30       481,791.20

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        9.48       85,488.77
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        76.20       138,684.00
            HEINEKEN     NV

                                      3,455        87.92       303,763.60
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        31.28       37,035.52
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,069       105.00       217,245.00
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,853       158.30       451,629.90
            REMY   COINTREAU

                                       264      160.00        42,240.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128        89.38       100,820.64
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        81.55       127,381.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        93.80       224,744.80
            L'OREAL                          3,494       318.20      1,111,790.80

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        31.84       65,558.56
            BIOMERIEUX                           402      108.40        43,576.80

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245      130.40        31,948.00
            DIASORIN     SPA

                                       256      140.00        35,840.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,956        61.40       181,498.40
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      5,777        36.42       210,398.34
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     12,089        47.21       570,721.69
            ORPEA                           501      100.15        50,175.15

                                249/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SARTORIUS     AG-VORZUG
                                       502      441.40       221,582.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      3,463        45.56       157,791.59
            ARGENX    SE

                                       674      242.80       163,647.20
            BAYER   AG-REG

                                     12,953        53.73       695,964.69
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      1,530        81.51       124,710.30
            GALAPAGOS     NV

                                       507       66.24       33,583.68
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        22.23       74,003.67
            IPSEN                           158       67.40       10,649.20

            MERCK   KGAA

                                      1,798       143.65       258,282.70
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       34.92       25,805.88
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        41.46       111,071.34
            RECORDATI     SPA

                                       830       45.19       37,507.70
            SANOFI                          15,691        81.90      1,285,092.90

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      360.60       160,106.40
            UCB  SA

                                      2,009        78.88       158,469.92
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        10.33       39,315.98
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     91,083         4.39      400,309.78
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     225,197         2.87      648,004.36
            BNP  PARIBAS

                                     14,918        51.12       762,608.16
            CAIXABANK     S.A

                                     52,513         2.60      136,743.85
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         5.37       74,543.61
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     16,523        12.06       199,349.99
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        29.27       114,767.67
            FINECOBANK      SPA

                                      7,003        14.01       98,147.04
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     51,310        10.17       521,822.70
            INTESA    SANPAOLO

                                     223,051         2.29      512,013.57
            KBC  GROEP   NV

                                      3,531        62.28       219,910.68
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        9.46       64,880.93
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        18.38       22,350.08
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     12,059        22.11       266,624.49
            UNICREDIT     SPA

                                     29,529         9.08      268,330.02
            AMUNDI    SA

                                       618       67.20       41,529.60
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     27,465        10.54       289,481.10
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,564       136.60       350,242.40
            EURAZEO                           403       65.95       26,577.85

                                250/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXOR   NV
                                      1,318        71.40       94,105.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        88.20       174,547.80
            NATIXIS                          3,105        4.04       12,544.20

            SOFINA                           168      287.50        48,300.00

            WENDEL                           294      103.00        30,282.00

            AEGON   NV

                                     16,557         3.92       65,052.45
            AGEAS                          2,765        49.67       137,337.55

            ALLIANZ    SE-REG

                                      5,595       212.70      1,190,056.50
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     16,006        16.89       270,341.34
            AXA  SA

                                     26,166        22.51       589,127.49
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        16.10       16,341.50
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      153.90       110,500.20
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,879       260.80       490,043.20
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        40.88       165,972.80
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        10.47       56,265.78
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      6,490        36.73       238,377.70
            SCOR   SE

                                      1,565        29.84       46,699.60
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         6.19       64,861.20
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,911        40.47       198,748.17
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,031       113.54       117,059.74
            VONOVIA    SE

                                      7,029        56.00       393,624.00
            ADYEN   NV

                                       239     1,896.00        453,144.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      6,112        58.20       355,718.40
            ATOS   SE

                                      1,599        64.00       102,336.00
            BECHTLE    AG

                                       414      160.40        66,405.60
            CAPGEMINI     SA

                                      2,213       142.05       314,356.65
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,805       180.20       325,261.00
            EDENRED                          3,764        44.61       167,912.04

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       54.65       29,292.40
            NEXI   SPA

                                      7,091        15.01       106,471.36
            SAP  SE

                                     14,429        102.40      1,477,529.60
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        36.85       84,202.25
            WORLDLINE     SA

                                      3,094        70.84       219,178.96
            NOKIA   OYJ

                                     76,089         3.38      257,561.26
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      4,483        44.94       201,466.02
                                251/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                     47,340        16.69       790,341.30
            ELISA   OYJ

                                      2,152        52.32       112,592.64
            ILIAD   SA

                                        98      159.40        15,621.20
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        9.30       22,989.60
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.88      170,294.99
            ORANGE                          28,127        10.42       293,223.97

            PROXIMUS                           918       17.95       16,478.10

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.43       31,143.17
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.47       33,671.48
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.36       29,824.22
            TELEFONICA      SA

                                     69,076         4.00      276,511.22
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       35.50       27,193.00
            E.ON   SE

                                     30,402         9.17      278,968.75
            EDF                          10,409        11.29       117,517.61

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     37,111         4.90      181,918.12
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       89.80       30,981.00
            ENAGAS    SA

                                      2,667        18.40       49,072.80
            ENDESA    SA

                                      4,803        22.30       107,106.90
            ENEL   SPA

                                     113,841         8.42      959,224.26
            ENGIE                          25,193        11.96       301,434.24

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        22.87       146,253.65
            IBERDROLA     SA

                                     83,775        10.92       915,241.87
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        20.92       97,236.16
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        14.48       71,077.89
            RWE  AG

                                      8,723        32.56       284,020.88
            SNAM   SPA

                                     32,585         4.66      151,911.27
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        18.15       105,197.40
            TERNA   SPA

                                     16,305         6.32      103,178.04
            UNIPER    SE

                                      2,857        30.98       88,509.86
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      8,568        21.59       184,983.12
            VERBUND    AG

                                       797       61.50       49,015.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       621      228.00       141,588.00
            ASML   HOLDING    NV

                                      5,862       492.20      2,885,276.40
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     18,294        34.51       631,325.94
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      8,739        31.25       273,093.75
                                252/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2,467,505               60,290,712.28
                ユーロ    小計
                                                  (7,756,400,134)
    英ポンド        BP  PLC

                                     284,061         3.01      856,585.94
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     57,449        14.63       840,593.76
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     52,102        13.87       722,758.94
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     16,694        27.83       464,594.02
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        16.85       72,813.60
            BHP  GROUP   PLC

                                     28,186        20.57       579,926.95
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        63.94       140,220.42
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        5.33       16,398.33
            FRESNILLO     PLC

                                      2,896        9.10       26,353.60
            GLENCORE     PLC

                                     138,176         2.78      384,336.54
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        30.02       54,126.06
            MONDI   PLC

                                      5,627        18.71       105,309.30
            RIO  TINTO   PLC

                                     15,750        54.22       853,965.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      6,287        43.28       272,101.36
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     43,957         4.99      219,741.04
            BUNZL   PLC

                                      4,790        23.18       111,032.20
            DCC  PLC

                                      1,401        66.14       92,662.14
            FERGUSON     PLC

                                      3,075        86.42       265,741.50
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     76,613         1.69      129,552.58
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     107,239         1.08      115,818.12
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        14.75       56,404.00
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       848      114.30        96,926.40
            EXPERIAN     PLC

                                     12,198        24.53       299,216.94
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        55.30       100,922.50
            RELX   PLC

                                     25,710        17.99       462,651.45
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         4.91      102,608.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         7.64       92,677.16
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        43.99       65,897.02
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      5,808        19.93       115,782.48
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        29.45       152,963.30
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.78       77,268.99
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     24,300        14.70       357,210.00
            ENTAIN    PLC

                                      6,950        15.40       107,030.00
                                253/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC
                                      2,512        49.40       124,092.80
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        33.48       97,795.08
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         5.73       64,955.02
            INFORMA    PLC

                                     17,619         5.69      100,252.11
            PEARSON    PLC

                                      7,332        7.86       57,629.52
            WPP  PLC

                                     19,572         9.29      181,902.16
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        8.18       40,572.80
            KINGFISHER      PLC

                                     29,802         3.25       96,856.50
            NEXT   PLC

                                      1,878        76.68       144,005.04
            OCADO   GROUP   PLC

                                      6,371        20.55       130,924.05
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.42       67,544.69
            TESCO   PLC

                                     104,502         2.29      239,309.58
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.79       41,241.84
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        23.30       115,894.20
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     32,021        28.50       912,598.50
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        22.79       41,842.44
            DIAGEO    PLC

                                     32,550        30.08       979,266.75
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     14,237        14.95       212,914.33
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      9,941        64.34       639,603.94
            UNILEVER     PLC

                                     36,228        40.56      1,469,407.68
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     12,128        13.42       162,757.76
            ASTRAZENECA      PLC

                                     18,127        71.30      1,292,455.10
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     69,675        12.84       895,184.40
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        22.19       30,000.88
            BARCLAYS     PLC

                                     231,567         1.84      426,592.72
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     281,727         4.23     1,193,677.29
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     943,785         0.42      398,607.59
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     73,118         1.95      143,274.72
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     39,789         4.88      194,170.32
            3I  GROUP   PLC

                                     14,053        11.52       161,890.56
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        15.28       46,879.04
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      4,254        70.80       301,183.20
            M&G  PLC

                                     41,949         2.03       85,240.36
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        35.45       41,157.45
                                254/397


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            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                      7,750        12.66       98,115.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     32,937         2.89       95,319.67
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        29.93       82,157.85
            AVIVA   PLC

                                     60,743         3.98      242,060.85
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         3.16       61,965.71
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     83,505         2.72      227,634.63
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        7.20       63,035.00
            PRUDENTIAL      PLC

                                     34,888        15.53       541,985.08
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                     16,473         6.80      112,148.18
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       33.90       23,730.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         6.01       91,334.61
            HALMA   PLC

                                      4,416        23.59       104,173.44
            BT  GROUP   PLC

                                     129,623         1.46      189,573.63
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     360,190         1.33      482,366.44
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     46,737         8.62      402,966.41
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        22.81       62,362.54
            SSE  PLC

                                     14,351        14.29       205,075.79
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        9.10       71,298.50
                                    3,997,015               22,701,173.39

                英ポンド     小計
                                                  (3,384,063,917)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        18.94       53,974.30
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      836.00        65,208.00
            GIVAUDAN-REG                           124     3,616.00        448,384.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      7,141        53.94       385,185.54
            SIKA   AG-REG

                                      1,908       262.00       499,896.00
            ABB  LTD-REG

                                     24,382        29.05       708,297.10
            GEBERIT    AG-REG

                                       504      588.40       296,553.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      267.20        57,448.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      271.50       125,704.50
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        63.42       149,290.68
            SGS  SA-REG

                                        90     2,757.00        248,130.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       844      272.50       229,990.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      6,992        90.60       633,475.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      270.20       110,782.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       51.95       13,039.45
                                255/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                        42     2,094.00         87,948.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        15     8,205.00        123,075.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    86,800.00         86,800.00
            NESTLE    SA-REG

                                     39,531        104.06      4,113,595.86
            ALCON   INC

                                      6,601        65.02       429,197.02
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       840      253.00       212,520.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116     1,128.00        130,848.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       985      554.20       545,887.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     30,528        80.61      2,460,862.08
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       420      314.60       132,132.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      9,649       304.65      2,939,567.85
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      125.15        79,845.70
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       96.00       26,208.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     32,933        12.23       402,935.25
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        61.50       219,493.50
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       259     1,205.00        312,095.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     48,789        14.92       727,931.88
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      159.50       104,951.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      458.50       168,728.00
            SWISS   RE  AG

                                      4,010        92.82       372,208.20
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,123       400.30       849,836.90
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        93.20       104,104.40
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      139.05       102,479.85
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,319        95.84       222,252.96
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      504.00       208,656.00
                                     235,540              19,189,517.82

               スイスフラン       小計
                                                  (2,232,892,293)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      1,099       282.40       310,357.60
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       318.80      1,287,633.20
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      9,468       158.60      1,501,624.80
            ALFA   LAVAL   AB

                                      4,566       270.70      1,236,016.20
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     13,841        238.70      3,303,846.70
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      9,124       515.00      4,698,860.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      5,552       437.70      2,430,110.40
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       189.20      1,809,508.80
                                256/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPIROC    AB-B
                                      4,649       172.70       802,882.30
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       218.60       320,030.40
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      4,889       266.00      1,300,474.00
            SANDVIK    AB

                                     15,627        233.00      3,641,091.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       229.00      1,130,573.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       245.00      1,111,810.00
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     18,249        225.40      4,113,324.60
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       144.90       555,401.70
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      3,653       257.90       942,108.70
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837       124.50       353,206.50
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,877      1,260.00       2,365,020.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       206.50      1,980,541.50
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       426.70       623,835.40
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,999       665.00      1,329,335.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      8,201       276.60      2,268,396.60
            NORDEA    BANK   ABP

                                     43,708        85.49      3,736,596.92
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     23,883        109.35      2,611,606.05
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        101.15      2,326,955.75
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     13,356        161.60      2,158,329.60
            EQT  AB

                                      2,344       266.00       623,504.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,714       320.80       549,851.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       309.20       727,547.60
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      6,250       684.40      4,277,500.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       426.70      1,656,022.70
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      471.80       434,056.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       433.40       686,072.20
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     39,493        114.40      4,517,999.20
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      3,933       769.20      3,025,263.60
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       115.40       856,729.60
            TELIA   CO  AB

                                     31,100        37.99      1,181,489.00
                                     350,006              68,785,511.82

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (870,136,724)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     14,162        167.80      2,376,383.60
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     20,202        49.89      1,007,877.78
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       431.90      1,197,226.80
                                257/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADEVINTA     ASA
                                      3,943       138.10       544,528.30
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      320.80       177,081.60
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       373.50       435,127.50
            MOWI   ASA

                                      5,643       206.00      1,162,458.00
            ORKLA   ASA

                                     11,182        84.32       942,866.24
            DNB  ASA

                                     10,456        179.30      1,874,760.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       208.40       557,261.60
            TELENOR    ASA

                                      9,278       149.45      1,386,597.10
                                     82,029              11,662,169.32

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (147,876,306)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       564.60       687,682.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       400.90      1,336,600.60
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,528.00        326,112.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      2,706      1,132.50       3,064,545.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39    12,830.00         500,370.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        99    13,630.00        1,349,370.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,852      1,156.50       3,298,338.00
            PANDORA    A/S

                                      1,659       651.00      1,080,009.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,603       982.00      1,574,146.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       282.30       430,789.80
            COLOPLAST-B                          1,680       954.60      1,603,728.00

            DEMANT    A/S

                                       550      260.50       143,275.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       488.10       923,485.20
            GENMAB    A/S

                                       907     2,020.00       1,832,140.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      219.00        26,280.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     23,103        422.10      9,751,776.30
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       119.30      1,180,354.20
            TRYG   A/S

                                      4,694       145.80       684,385.20
            ORSTED    A/S

                                      2,606       983.20      2,562,219.20
                                     60,611              32,355,606.30

             デンマーククローネ          小計
                                                   (559,751,988)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        24.94       75,119.28
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         4.13      135,513.56
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.74      125,173.92
            SANTOS    LTD

                                     26,550         7.06      187,443.00
                                258/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                       357       30.97       11,056.29
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     13,609        24.20       329,337.80
            BHP  GROUP   LTD

                                     39,662        44.88      1,780,030.56
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        18.55       116,048.80
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         4.32       69,724.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     23,433        19.35       453,428.55
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        38.50       256,256.00
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     11,374        25.05       284,918.70
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877        10.25       152,489.25
            ORICA   LTD

                                      6,263        14.02       87,807.26
            RIO  TINTO   LTD

                                      5,096       109.70       559,031.20
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         2.70      202,038.30
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       17.75       12,105.50
            BRAMBLES     LTD

                                     17,428        10.31       179,682.68
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.91       90,070.76
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        5.13       44,631.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         5.89      132,554.45
            TRANSURBAN      GROUP

                                     37,559        12.83       481,881.97
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        34.81       317,084.29
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       11.84        9,152.32
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         4.83      102,555.39
            REA  GROUP   LTD

                                       563      140.61        79,163.43
            SEEK   LTD

                                      3,309        27.81       92,023.29
            WESFARMERS      LTD

                                     15,132        52.13       788,831.16
            COLES   GROUP   LTD

                                     18,622        15.98       297,579.56
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     16,961        40.33       684,037.13
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        13.45       69,523.05
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        10.90       76,845.00
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       213.08       225,864.80
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        68.10       187,275.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        35.06       254,886.20
            CSL  LTD

                                      6,304       266.02      1,676,990.08
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     37,603        28.00      1,052,884.00
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     24,511        86.37      2,117,015.07
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     46,101        25.84      1,191,249.84
                                259/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                     47,676        24.19      1,153,282.44
            AMP  LTD

                                     36,656         1.38       50,768.56
            ASX  LTD

                                      3,256        72.25       235,246.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      4,578       151.51       693,612.78
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        45.97       71,575.29
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         4.84      170,808.44
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         2.91       97,828.38
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     24,270         9.64      233,962.80
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     19,255         9.99      192,357.45
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        13.00       107,796.00
            AFTERPAY     LTD

                                      2,984       107.50       320,780.00
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        14.99       84,003.96
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        27.86       44,576.00
            XERO   LTD

                                      1,891       123.47       233,481.77
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.30      238,791.30
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       6.92       1,986.04
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        10.34       78,573.66
            APA  GROUP

                                     13,816        10.12       139,817.92
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.82       2,622.52
                                     962,792              19,141,174.55

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,582,783,723)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.44      165,837.60
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        9.04       71,027.28
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,636        31.40       208,370.40
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        15.21       83,746.26
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.42      101,293.14
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.59       47,448.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.25      120,534.75
                                     95,365               798,257.43

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (60,627,651)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     39,000        61.00      2,379,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     18,000        124.00      2,232,000.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        23.55       706,500.00
            MTR  CORP

                                     19,500        43.95       857,025.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     32,000        67.50      2,160,000.00
                                260/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANDS   CHINA   LTD
                                     31,000        37.20      1,153,200.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        9.74       19,480.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        14.82       77,064.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        23.25       511,500.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.96     1,057,920.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        16.70       60,120.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     44,000        27.80      1,223,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        147.90      1,760,010.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     17,200        435.80      7,495,760.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     168,200         92.75     15,600,550.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        47.95      1,918,000.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        23.85       696,420.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        19.48       525,960.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        33.10       460,619.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        37.95       986,700.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000        10.90       196,200.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     19,700        113.00      2,226,100.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        53.40       224,280.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        23.50       117,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        41.40       952,200.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.92       360,360.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.37       17,480.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        45.45       199,980.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     24,000        74.85      1,796,400.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.83      242,730.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     156,874         12.06      1,891,900.44
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        45.30       815,400.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600        97.15       155,440.00
                                    1,074,490               51,076,999.04

                香港ドル     小計
                                                   (716,099,526)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         5.22       99,180.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.88       46,560.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         5.53      145,439.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.92       74,336.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         5.33      134,316.00
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            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     24,500        28.30       693,350.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     45,800        11.61       531,738.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     16,600        25.44       422,304.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500         9.88      113,620.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         3.71      184,758.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.83       23,490.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.71       16,191.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        20.39       83,599.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.37      291,747.00
                                     443,800               2,860,628.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (231,424,805)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        19.83       81,739.26
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      461.10       175,679.10
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        25.90       472,182.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        21.80       390,743.20
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        14.04       105,566.76
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        87.59       123,852.26
            AZRIELI    GROUP

                                       234      212.40        49,701.60
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      734.00       704,640.00
                                     50,785              2,104,105.08

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (69,161,933)
                                   14,599,986               70,895,437,259

                 合　計
                                                  (70,895,437,259)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        139,632.35

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,752        291,708.00

                      AMERICAN     TOWER   CORP               6,152       1,396,504.00

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         140,250.78

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,949        360,272.65

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        226,050.00

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                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108        121,447.88
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              6,024       1,010,104.32

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            3,602        504,604.18

                      DUKE   REALTY    CORP                 5,513        231,490.87

                      EQUINIX    INC                   1,170        774,937.80

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        156,553.35

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,175        370,167.75

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             970       268,001.30

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,920        251,462.40

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,606        238,372.04

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         179,115.51

                      INVITATION      HOMES   INC              7,683        238,941.30

                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        148,319.28

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        126,173.64

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,702        245,649.66

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         85,161.50

                      PROLOGIS     INC                  10,311        1,070,488.02

                      PUBLIC    STORAGE                   2,131        513,869.34

                      REALTY    INCOME    CORP                4,769        301,543.87

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         83,875.60

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,510        411,414.60

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            4,258        465,825.20

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,389        207,349.92

                      UDR  INC                     3,355        145,942.50

                      VENTAS    INC                   5,547        297,430.14

                      VEREIT    INC                   2,220         84,693.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               7,940        213,824.20

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         56,894.21

                      WELLTOWER     INC                  5,753        409,498.54

                      WEYERHAEUSER       CO                10,330         349,257.30

                      WP  CAREY   INC                  2,436        168,351.96

                                            169,000        12,285,178.96

                                米ドル    小計
                                                   (1,337,610,285)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        51,604.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         29,773.80

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                                             2,480         81,377.80
                              カナダドル      小計
                                                     (7,046,503)
          ユーロ            COVIVIO                        522        37,610.10

                      GECINA    SA                    569        68,564.50

                      KLEPIERRE                       1,289         25,818.67

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        154,195.60

                                             4,661        286,188.87

                                ユーロ    小計
                                                    (36,818,198)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         71,175.56

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         46,329.91

                      SEGRO   PLC                   18,596         172,645.26

                                            39,086         290,150.73

                               英ポンド     小計
                                                    (43,252,769)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         130,989.85

                      GOODMAN    GROUP                  23,275         419,648.25

                      GPT  GROUP                    32,860         150,827.40

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         153,961.56

                      SCENTRE    GROUP                  83,252         238,933.24

                      STOCKLAND                       29,890         131,814.90

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         69,155.52

                                            288,289        1,295,330.72

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (107,110,897)
          香港ドル            LINK   REIT                    31,300        2,186,305.00

                                            31,300        2,186,305.00

                               香港ドル     小計
                                                    (30,651,996)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         124,313.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           74,160         157,219.20

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         48,070.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         73,535.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         12,920.00

                                            185,460         416,057.20

                           シンガポールドル         小計
                                                    (33,659,027)
                                                    1,596,149,675

                    合計
                                                   (1,596,149,675)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        593銘柄          97.4%          ―           69.9%

                  投資証券         37銘柄           ―        2.6%             1.8%

    カナダドル               株式        87銘柄         99.7%          ―            3.6%

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3%             0.0%

    ユーロ               株式        234銘柄          99.5%          ―           10.7%

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5%             0.1%

    英ポンド               株式        86銘柄         98.7%          ―            4.7%

                  投資証券          3銘柄          ―        1.3%             0.1%

    スイスフラン               株式        40銘柄         100.0%           ―            3.1%

    スウェーデンクローナ               株式        38銘柄         100.0%           ―            1.2%

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.2%

    デンマーククローネ               株式        19銘柄         100.0%           ―            0.8%

    オーストラリアドル               株式        58銘柄         93.7%          ―            2.2%

                  投資証券          7銘柄          ―        6.3%             0.1%

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.1%

    香港ドル               株式        33銘柄         95.9%          ―            1.0%

                  投資証券          1銘柄          ―        4.1%             0.0%

    シンガポールドル               株式        14銘柄         87.3%          ―            0.3%

                  投資証券          5銘柄          ―       12.7%             0.0%

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,494,271,758
        コール・ローン                               425,092,783
        株式                             11,315,323,426
        投資証券                               10,272,209
        派生商品評価勘定                                 124,688
        未収入金                               16,161,000
        未収配当金                               23,151,445
                                       627,734,357
        差入委託証拠金
                                     13,912,131,666
        流動資産合計
                                     13,912,131,666
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               105,374,088
        未払解約金                               390,182,000
                                          1,152
        未払利息
                                       495,557,240
        流動負債合計
                                       495,557,240
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,272,547,048
        剰余金
                                      5,144,027,378
          剰余金又は欠損金（△）
                                     13,416,574,426
        元本等合計
                                     13,416,574,426
       純資産合計
                                     13,912,131,666
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
                                266/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                              5,120,363,642円
       期中追加設定元本額                                              6,670,930,753円
       期中一部解約元本額                                              3,518,747,347円
       期末元本額                                              8,272,547,048円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               531,144,076円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               895,409,236円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,024,643,606円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,655,393円
       つみたてバランスファンド                                               386,572,362円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               300,369,527円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               160,767,565円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               98,567,696円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               18,909,622円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               13,080,568円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                6,840,657円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,731,039円
       リスクコントロール・オープン                                                7,605,479円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               103,606,105円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               77,973,113円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,988,234,856円
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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,219,813,991円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,456,249円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               108,708,500円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               129,599,168円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               293,875,361円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               272,061,681円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               159,671,491円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               104,433,850円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               267,038,707円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               44,708,122円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,069,028円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,272,547,048口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6218円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,218円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △710,121,252

    投資証券                                                     769,298

           合計                                           △709,351,954

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,224,386,280               －    2,119,031,270          △105,355,010

            合計             2,224,386,280               －    2,119,031,270          △105,355,010

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              86,990,390             －      87,096,000           105,610
              米ドル             86,990,390             －      87,096,000           105,610

            合計               86,990,390             －      87,096,000           105,610

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                270/397


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                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     77,193         5.87      453,277.29
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      5,418        81.30       440,483.40
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,183       199.40       235,890.20
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     14,941         7.44      111,280.56
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                      9,089        4.48       40,736.89
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      3,026        47.80       144,642.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        4.10       7,790.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,193        10.20       32,568.60
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      8,276        28.06       232,224.56
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,840        28.42       52,292.80
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        17.34       40,679.64
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       875       91.75       80,281.25
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        18.41       58,912.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,085        67.48       73,215.80
            51JOB   INC-ADR

                                       300       62.33       18,699.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      5,600        27.67       154,952.00
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      2,300        22.89       52,647.00
            NIO  INC  - ADR

                                     16,900        36.96       624,624.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      2,200        30.85       67,870.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                      1,000        69.50       69,500.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      2,200        53.10       116,820.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     20,500        15.57       319,185.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      5,000        61.08       305,400.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      5,350        60.29       322,551.50
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       820       99.07       81,237.40
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,550       239.19       849,124.50
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      1,500        95.70       143,550.00
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR

                                      1,600        11.64       18,624.00
            HUYA   INC-ADR

                                       900       21.20       19,080.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      3,700        23.17       85,729.00
            JOYY   INC

                                       720      108.39        78,040.80
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        22.95       38,808.45
                                271/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOMO   INC-SPON     ADR
                                      1,950        14.54       28,353.00
            NETEASE    INC-ADR

                                      5,510       102.69       565,821.90
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      4,600        23.18       106,628.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630       51.03       32,148.90
            YANDEX    NV-A

                                      4,000        63.06       252,240.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     24,830        229.59      5,700,719.70
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       36.50       32,850.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     11,420        79.07       902,979.40
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      5,100       124.18       633,318.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      6,450        37.89       244,390.50
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      6,100        35.81       218,441.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,497        14.89       66,960.33
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,879        31.74       59,639.46
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                      1,600        8.94       14,304.00
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       600      320.62       192,372.00
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       900       27.01       24,309.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       900      126.27       113,643.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     18,976         3.76       71,444.64
            CREDICORP     LTD

                                       844      138.75       117,105.00
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     35,132        15.10       530,493.20
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      1,523        56.70       86,354.10
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         0.95       21,206.86
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,100        13.56       28,476.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       43.33       21,665.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      1,600        52.81       84,496.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.88       8,940.96
            21VIANET     GROUP   INC-ADR

                                      1,100        28.08       30,888.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,200        81.24       97,488.00
            GLOBANT    SA

                                       521      208.98       108,878.58
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       700       40.65       28,455.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      5,600        8.15       45,640.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       5.47       4,758.90
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                       700       66.09       46,263.00
                                     394,810              15,892,389.87

                米ドル    小計
                                                  (1,730,363,409)
                                272/397


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    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO
                                     189,600         13.44      2,548,224.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     40,100        100.02      4,010,802.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       270.66       500,721.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        53.53       760,126.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        54.00       399,600.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      5,100       215.42      1,098,642.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,030       357.59      1,083,497.70
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       160.44       441,210.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     33,900        38.94      1,320,066.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        73.59       161,898.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     70,200        64.28      4,512,456.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800       101.73       488,304.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        46.19       244,807.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745        97.08       751,884.60
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     26,100        157.86      4,120,146.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       235.33       671,867.15
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     20,400        43.26       882,504.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     16,500        34.34       566,610.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     34,800        112.41      3,911,868.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        18.28       563,024.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     452,000         14.06      6,355,120.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        20.06       395,182.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200        77.84       482,608.00
                                     997,530              36,271,167.45

               メキシコペソ       小計
                                                   (188,972,782)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      3,500        90.89       318,115.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     49,500        22.53      1,115,235.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     63,200        22.82      1,442,224.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        19.46       202,384.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,300        61.66       203,478.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      9,900        33.30       329,670.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     15,200        26.77       406,904.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     10,200        28.77       293,454.00
            SUZANO    SA

                                     10,207        73.66       751,847.62
            VALE   SA

                                     48,800        93.15      4,545,720.00
                                273/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEG  SA
                                     10,850        70.52       765,142.00
            CCR  SA

                                     13,400        12.30       164,820.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      8,010        55.13       441,591.30
            RUMO   SA

                                     17,100        19.61       335,331.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        34.67       93,609.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,800        60.43       169,204.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                     11,200        21.44       240,128.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      9,800        40.91       400,918.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     39,000        20.37       794,430.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      9,600        21.29       204,384.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     15,900        11.44       181,896.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000        21.73       65,190.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     14,000        25.06       350,840.00
            AMBEV   SA

                                     63,100        14.80       933,880.00
            BRF  SA

                                      5,900        24.03       141,777.00
            JBS  SA

                                     13,600        27.52       374,272.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     12,000        48.07       576,840.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,200        14.78       254,216.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,700        83.00       556,100.00
            HYPERA    SA

                                      4,000        31.70       126,800.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     18,120        22.61       409,693.20
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     58,890        26.04      1,533,495.60
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,700        29.14       311,798.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      1,200       161.77       194,124.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        38.98       171,512.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     64,200        27.17      1,744,314.00
            ITAUSA    SA

                                     59,400        10.05       596,970.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     26,600        53.79      1,430,814.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      3,400        91.80       312,120.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      9,800        23.74       232,652.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      4,358        37.98       165,516.84
            TOTVS   SA

                                      7,200        27.84       200,448.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      5,600        45.00       252,000.00
            TIM  SA

                                      9,000        12.60       113,400.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        33.15       112,710.00
                                274/397


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            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER
                                      4,900        32.29       158,221.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     14,119        12.06       170,275.14
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                     11,000         6.82       75,020.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        40.61       203,050.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        30.00       69,000.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        41.86       83,720.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        40.31       91,705.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,900        21.02       250,138.00
                                     843,829              25,663,096.95

              ブラジルレアル        小計
                                                   (496,837,556)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      5,695      8,795.00       50,087,525.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823       2,265.00       33,574,095.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,512      38,065.00       57,554,280.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       3,179.00       34,943,568.00
            CENCOSUD     SA

                                     18,824       1,518.00       28,574,832.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      6,671.00       11,574,185.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,866.20       5,318,670.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     601,649         85.60     51,501,154.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       594     36,586.00       21,732,084.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     961,724         46.52     44,739,400.48
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,417.00       7,375,485.00
            COLBUN    SA

                                     83,944        137.61      11,551,533.84
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     443,665        118.90      52,751,768.50
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         56.17     20,736,391.24
                                    2,522,384               432,014,972.46

                チリペソ     小計
                                                    (64,759,044)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,333.00      165,698,992.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542      30,000.00       76,260,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,980      30,000.00       179,400,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      21,900.00       56,677,200.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      6,643      23,100.00       153,453,300.00
                                     88,777             631,489,492.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (18,881,535)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      2,135        11.23       23,976.05
            JUMBO   SA

                                      1,515        15.04       22,785.60
                                275/397


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            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA
                                      3,292        13.44       44,244.48
                                      6,942               91,006.13

                ユーロ    小計
                                                    (11,707,938)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      3,050        14.43       44,026.75
                                      3,050               44,026.75

                英ポンド     小計
                                                    (6,563,067)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755        92.10       161,635.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        14.35       326,333.35
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        15.29       120,943.90
            KOC  HOLDING    AS

                                      8,691        20.32       176,601.12
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     17,000         7.38      125,460.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        13.01       71,555.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531      207.20       110,023.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,969        69.00       411,861.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         4.91      211,301.85
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721         7.20      228,391.20
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         4.95      123,943.05
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612         2.23       66,034.76
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059         8.75      105,516.25
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        15.15       289,228.65
                                     230,654               2,528,828.83

               トルコリラ      小計
                                                    (34,897,837)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      675.00       505,575.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        80.00       563,600.00
            CEZ  AS

                                      2,147       544.00      1,167,968.00
                                      9,941              2,237,143.00

               チェココルナ       小計
                                                    (10,962,000)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      2,184.00       11,856,936.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,026      8,805.00       17,838,930.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,819      13,670.00       38,535,730.00
                                     10,274              68,231,596.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (24,065,283)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,010        62.82       251,908.20
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     26,615         5.74      152,983.02
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,815       174.70       317,080.50
                                276/397


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            LPP  SA
                                       19     7,825.00        148,675.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       857      217.10       186,054.70
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192        28.00       89,376.00
            ALLEGRO.EU      SA

                                      4,700        54.50       256,150.00
            DINO   POLSKA    SA

                                       707      250.20       176,891.40
            BANK   PEKAO   SA

                                      2,676        69.64       186,356.64
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     11,255        32.59       366,800.45
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      208.40       112,119.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      7,829        33.70       263,837.30
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        6.31       29,674.18
            PGE  SA

                                      9,929        6.31       62,651.99
                                     78,841              2,600,558.58

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (72,321,534)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         87,400        40.53      3,542,759.00

            ALROSA    PJSC

                                     32,550        106.12      3,454,206.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     16,150        168.05      2,714,007.50
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     423,000          5.05     2,138,265.00
                                     559,100              11,849,237.50

              ロシアルーブル        小計
                                                    (16,825,917)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         7.51      210,280.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     330,000          3.98     1,313,400.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     43,000        14.30       614,900.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     268,000          2.78      745,040.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000         7.90      110,600.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         3.09      203,940.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     17,500        49.40       864,500.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     26,000         9.84      255,840.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         4.45      213,600.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     48,000        10.26       492,480.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         8.53      307,080.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000        14.14       212,100.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         6.92      152,240.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     20,000        11.08       221,600.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        15.00       142,500.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         7.24       94,120.00
                                277/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                                     74,000         9.25      684,500.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         4.70      206,800.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        73.00       255,500.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         3.42       95,760.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     21,000        36.30       762,300.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        15.66       203,580.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000         4.01      176,440.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         5.19      155,700.00
            CITIC   LTD

                                     77,000         6.62      509,740.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     34,500        10.60       365,700.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        29.30       234,400.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      8,000        21.90       175,200.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     26,000        19.80       514,800.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        14.74       188,672.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700        31.60       211,720.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600        10.54       206,584.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      7,250        32.15       233,087.50
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     41,000         5.11      209,510.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     19,000        72.20      1,371,800.00
            EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERV

                                      8,000        17.16       137,280.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000         8.29      165,800.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         6.43      192,900.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000         6.06      121,200.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000        11.44       205,920.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         5.50      143,000.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     39,000         8.49      331,110.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         6.05      108,900.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.94      178,800.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     15,500        12.48       193,440.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         6.56      118,080.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         6.71      228,140.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     10,500        168.20      1,766,100.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000         7.05      225,600.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      7,600        39.90       303,240.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     77,000        19.90      1,532,300.00
                                278/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                                     43,000        18.94       814,420.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     40,000         6.75      270,000.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     10,000        31.15       311,500.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        16.28       260,480.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     14,000        111.90      1,566,600.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         3.27      176,580.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     25,800        29.25       754,650.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     28,500        45.15      1,286,775.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,300        158.90      1,795,570.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        15.64       93,840.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     11,000        14.24       156,640.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     12,000         5.92       71,040.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     10,000        53.40       534,000.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                      8,000        28.60       228,800.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        17.64       44,100.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          0.98      137,200.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      4,200        76.05       319,410.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      2,700       265.00       715,500.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     75,400        623.50      47,011,900.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      8,000        35.50       284,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000          1.42      197,380.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      3,700       103.80       384,060.00
            MEITUAN                         47,200        292.00      13,782,400.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     14,400        16.12       232,128.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        12.62       176,680.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      8,000        53.00       424,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         6.70      211,050.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100       103.50       113,850.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     16,000        20.75       332,000.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     37,000        41.85      1,548,450.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     20,000        58.65      1,173,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.53      138,165.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                      4,400        39.00       171,600.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                      8,000        49.00       392,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        13.92       361,920.00
                                279/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H
                                      6,000        66.60       399,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000         9.93      148,950.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     72,000         5.91      425,520.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      6,000        89.00       534,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      9,000        51.30       461,700.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000        24.00       96,000.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        9.76       39,040.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     54,000        22.25      1,201,500.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        15.20       304,000.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     11,000        39.25       431,750.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200        96.40       694,080.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     32,000        13.18       421,760.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        14.54       164,302.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     17,600        19.00       334,400.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         7.01       91,130.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,000       268.20       268,200.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000        15.62       249,920.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         5.07       55,770.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         4.57      109,680.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     124,000          9.01     1,117,240.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        13.88       249,840.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       140.00       266,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     16,000        35.45       567,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     13,500        70.60       953,100.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       123.00       258,300.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000        32.50       195,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     142,250          7.98     1,135,155.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         4.46       44,600.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      3,624       139.80       506,635.20
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     42,500        87.95      3,737,875.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     384,000          3.15     1,209,600.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,059,000           2.89     3,060,510.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     111,000          4.59      509,490.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     39,500         2.93      115,735.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     115,000          3.84      441,600.00
                                280/397


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            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                                    1,273,000           6.40     8,147,200.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         3.38      158,860.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     51,000        61.10      3,116,100.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100         4.93      370,243.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.53       63,540.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     810,000          5.39     4,365,900.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          5.79      723,750.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000          1.57      164,850.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000         9.99      139,860.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.61      258,160.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          0.95       97,850.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     17,600        17.54       308,704.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     28,500        16.28       463,980.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.84      256,360.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600        10.90       170,040.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         7.09      309,124.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        11.44       199,056.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     100,000         16.08      1,608,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     37,800        30.35      1,147,230.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        15.56       379,664.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     10,700        28.60       306,020.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.48      312,480.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     86,000         6.20      533,200.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     78,500        93.15      7,312,275.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      5,200        44.60       231,920.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000        12.16       218,880.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000         7.25      101,500.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000        14.92       358,080.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     74,000         3.10      229,400.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     53,500        20.80      1,112,800.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         5.71       85,650.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     44,000        38.10      1,676,400.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     22,100        31.15       688,415.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000         7.20      302,400.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     106,000          9.41      997,460.00
                                281/397


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            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                                     15,000         9.91      148,650.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,400        10.64       280,896.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                      8,000        25.65       205,200.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         3.99      147,630.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        12.56       175,840.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     19,000        12.00       228,000.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     25,000        46.05      1,151,250.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      1,200        49.95       59,940.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000         9.18      220,320.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         2.65      137,800.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        25.55       408,800.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     36,000        32.80      1,180,800.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        19.96       399,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     104,000          1.73      179,920.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         5.20       62,400.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     180,000          2.34      421,200.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     34,000        25.75       875,500.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     10,000        49.75       497,500.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                      5,000        36.15       180,750.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        18.54       241,020.00
            WEIMOB    INC

                                     21,000        16.56       347,760.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      9,500        40.10       380,950.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      9,000        40.70       366,300.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      9,500        36.25       344,375.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        15.34       253,110.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     92,000         9.72      894,240.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      9,700       168.20      1,631,540.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     188,000         25.00      4,700,000.00
            ZTE  CORP-H

                                      8,800        19.86       174,768.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     614,000          1.14      699,960.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      6,000        26.80       160,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000         3.12      180,960.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000          1.86      204,600.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     36,200        31.05      1,124,010.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     41,000         9.60      393,600.00
                                282/397


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            CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                                     59,000         1.80      106,200.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     12,000        43.70       524,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     26,000        10.80       280,800.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     10,900        124.30      1,354,870.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     38,000        14.24       541,120.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         2.74      142,480.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     52,000         8.37      435,240.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      8,000        40.70       325,600.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     52,000        13.10       681,200.00
                                   11,161,324               176,505,543.70

                香港ドル     小計
                                                  (2,474,607,722)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     50,000         3.18      159,000.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        20.24       58,696.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     30,700         8.07      247,749.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     16,700         9.77      163,159.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000         3.70       77,700.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        8.39       63,764.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.37       78,447.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         6.31       81,399.00
            MISC   BHD

                                     17,600         6.85      120,560.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        4.29       29,172.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         5.19      170,751.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600         3.09      100,734.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        30.50       64,050.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        9.20       27,600.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500         4.30      139,750.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        23.16       148,224.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       137.00       137,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      8,220        18.78       154,371.60
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         6.08      104,272.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         4.87      148,048.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,700         9.66      228,942.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         5.34      169,812.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         3.45       57,270.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     19,217         4.19       80,519.23
                                283/397


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            TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                     66,500         5.12      340,480.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         2.98       69,732.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     80,200         4.50      360,900.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200        18.82       135,504.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        17.24       31,032.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     53,700         8.24      442,488.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     195,500          4.18      817,190.00
            RHB  BANK   BHD

                                     18,100         5.31       96,111.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400         3.66      111,264.00
            DIGI.COM     BHD

                                     39,700         3.66      145,302.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200         4.60      138,920.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         6.11      112,424.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     10,400        15.60       162,240.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     29,400        10.82       318,108.00
                                    1,061,787                6,092,684.83

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (160,420,391)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     20,000        112.50      2,250,000.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     154,400         40.25      6,214,600.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        61.25       808,500.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        45.00       742,500.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     32,800        63.25      2,074,600.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     10,800        396.00      4,276,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     59,300        67.00      3,973,100.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         8.70      778,650.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500          9.45      996,975.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         5.05      314,110.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        31.50      1,530,900.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,625        36.75       757,968.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        14.70      1,295,070.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     40,000        33.00      1,320,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        37.00       610,500.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     79,400        67.75      5,379,350.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     56,700        29.00      1,644,300.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        34.25       222,625.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        14.60       709,560.00
                                284/397


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            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR
                                     132,600         21.40      2,837,640.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       136.00       816,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        40.50       542,700.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       124.50       971,100.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     21,300        145.00      3,088,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        12.10       302,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900       110.00      1,089,000.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        21.80       398,940.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200        77.00       631,400.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        70.50       535,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        86.75       780,750.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        56.50      1,661,100.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400         8.55      824,220.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      4,400       310.00      1,364,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     16,600        171.00      2,838,600.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        56.75      1,623,050.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR

                                      9,700        32.50       315,250.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.26      277,426.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        45.75       434,625.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       187.00       748,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        58.75      1,051,625.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300        74.25       542,025.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     32,200        33.50      1,078,700.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        51.75       579,600.00
                                    1,580,625               61,232,659.75

               タイバーツ      小計
                                                   (214,926,635)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        35.00       817,600.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       731.00      2,770,490.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       511.00       797,160.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     40,131        58.65      2,353,683.15
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,185       970.00      3,089,450.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700        126.50      1,480,050.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       176.90      1,229,455.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500        40.45       384,275.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      9,090       127.00      1,154,430.00
                                285/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     26,410        84.80      2,239,568.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     28,100        105.00      2,950,500.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        46.50      1,283,958.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.74      542,300.00
            AYALA   LAND   INC

                                     105,400         34.90      3,678,460.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         3.38      331,240.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     128,800         35.30      4,546,640.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     1,910.00        859,500.00
            PLDT   INC

                                       980     1,250.00       1,225,000.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        23.60       377,600.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       280.00       879,200.00
                                     689,158              32,990,559.15

              フィリピンペソ        小計
                                                    (73,898,852)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,225.00      184,852,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      21,100.00       466,310,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     111,500       2,170.00      241,955,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500       1,000.00      377,500,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900      11,500.00       309,350,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      13,000.00       301,600,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       2,260.00      362,730,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200      11,525.00       371,105,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     250,800       5,450.00     1,366,860,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     108,300       6,775.00      733,732,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      35,825.00       236,445,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       9,250.00      302,475,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200       6,725.00      324,145,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       6,575.00      662,102,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,525.00      345,412,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     132,200       32,200.00      4,256,840,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     230,800       6,425.00     1,482,890,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       5,950.00      627,725,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     740,200       4,670.00     3,456,734,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,100.00      382,030,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     665,000       3,370.00     2,241,050,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,360.00      178,840,000.00
                                286/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    4,031,100             19,212,684,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (146,016,398)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     38,650.00       18,938,500.00
            S-OIL   CORP

                                       483     78,700.00       38,012,100.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       750    204,500.00       153,375,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,444      45,000.00       64,980,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,255      42,450.00       53,274,750.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       121    402,500.00        48,702,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218    230,500.00        50,249,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       607    784,000.00       475,888,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88    359,000.00        31,592,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       239    303,500.00        72,536,500.00
            POSCO                           989    306,000.00       302,634,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       286    148,000.00        42,328,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       110    267,000.00        29,370,000.00
            CJ  CORP

                                       193     91,200.00       17,601,600.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     26,550.00       13,646,700.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     35,900.00       20,822,000.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      2,846      12,050.00       34,294,300.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839     42,250.00       35,447,750.00
            HANWHA    CORPORATION

                                       800     29,150.00       23,320,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868     43,000.00       37,324,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       110    268,000.00        29,480,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      37,300.00       37,300,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       557    117,500.00        65,447,500.00
            LG  CORP

                                      1,224      85,900.00       105,141,600.00
            LOTTE   CORP

                                       242     32,700.00        7,913,400.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,073     118,500.00       127,150,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      13,300.00       31,986,500.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      6,840.00       47,243,880.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       454    244,000.00       110,776,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       228     81,800.00       18,650,400.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    180,000.00        24,300,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    187,500.00        41,062,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      2,155      26,750.00       57,646,250.00
                                287/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAN  OCEAN   CO  LTD
                                      3,277      6,600.00       21,628,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966     44,950.00       43,421,700.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393      17,950.00       42,954,350.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       885    283,000.00       250,455,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,979     221,000.00       437,359,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       464     98,300.00       45,611,200.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336    100,000.00        33,600,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      3,506      81,800.00       286,790,800.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531     65,100.00       34,568,100.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     44,300.00       28,972,200.00
            HLB  INC

                                      1,142      41,700.00       47,621,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,352     146,500.00       198,068,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      26,300.00       36,478,100.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      21,150.00       22,207,500.00
            KAKAO   CORP

                                       760    492,000.00       373,920,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,629     387,000.00       630,423,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       220    936,000.00       205,920,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    124,000.00        33,604,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    310,500.00        21,735,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    141,700.00        16,012,100.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     86,200.00       35,083,400.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    121,000.00        9,680,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    270,000.00        29,430,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57    162,500.00        9,262,500.00
            E-MART    INC

                                       257    172,000.00        44,204,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     38,750.00        7,556,250.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88    429,000.00        37,752,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,569      80,300.00       125,990,700.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    129,000.00        32,379,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    576,000.00        7,488,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       422    256,000.00       108,032,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     62,500.00       26,812,500.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       125   1,541,000.00        192,625,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    687,000.00        21,297,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       852    131,500.00       112,038,000.00
                                288/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALTEOGEN     INC
                                       360     99,700.00       35,892,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,291     300,000.00       387,300,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       238    149,300.00        35,533,400.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    316,500.00        27,535,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       227    716,000.00       162,532,000.00
            SEEGENE    INC

                                       240    135,100.00        32,424,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400    100,500.00        40,200,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       387    106,500.00        41,215,500.00
            YUHAN   CORP

                                       539     61,000.00       32,879,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      4,027      40,950.00       164,905,650.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      8,900.00       23,059,900.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,250      51,000.00       267,750,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,544      35,100.00       194,594,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,413      9,940.00       73,685,220.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       557     85,100.00       47,400,700.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      4,360.00       10,102,120.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      4,302      9,590.00       41,256,180.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      11,250.00       17,325,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       517     33,600.00       17,371,200.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     38,500.00       31,724,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     44,500.00       32,307,000.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       968     23,550.00       22,796,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       381    184,000.00        70,104,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       966     75,200.00       72,643,200.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190    100,500.00        19,095,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       430    184,500.00        79,335,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       357     66,100.00       23,597,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,338      22,200.00       74,103,600.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    203,500.00        31,135,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       724    186,500.00       135,026,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     62,558      81,000.00      5,067,198,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     10,879      72,900.00       793,079,100.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       731    635,000.00       464,185,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330      12,050.00       28,076,500.00
            SK  TELECOM

                                       534    249,000.00       132,966,000.00
                                289/397


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            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      3,411      22,800.00       77,770,800.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       525     32,050.00       16,826,250.00
            SK  HYNIX   INC

                                      7,150     133,500.00       954,525,000.00
                                     193,301            15,658,871,050.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,506,383,395)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     15,000        95.40      1,431,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     31,000        45.90      1,422,900.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     150,000         25.00      3,750,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     45,000        85.10      3,829,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     52,000        98.90      5,142,800.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     70,000        76.20      5,334,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     61,477        45.55      2,800,277.35
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      1,600       966.00      1,545,600.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        29.15      1,136,850.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      3,174       395.50      1,255,317.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        43.70      1,378,735.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        30.70       675,400.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     22,000        46.40      1,020,800.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       473.00       955,460.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      6,080       194.50      1,182,560.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      4,000       282.50      1,130,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       390.00       780,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        31.85      1,082,900.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       579.00      2,316,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      8,000       275.00      2,200,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     65,000        68.50      4,452,500.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       253.50       760,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     71,616        17.25      1,235,376.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     238,000         21.50      5,117,000.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,906         26.00      3,663,556.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     130,627         21.90      2,860,731.30
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     107,416         18.25      1,960,342.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     149,000         31.40      4,678,600.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     144,995         12.35      1,790,688.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     118,769         13.20      1,567,750.80
                                290/397


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            TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                     79,672         9.76      777,598.72
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     118,374         20.65      2,444,423.10
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     49,000        40.70      1,994,300.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     15,997        184.50      2,951,446.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,920         22.15      2,789,128.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     99,000        46.50      4,603,500.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     176,000         10.20      1,795,200.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        24.50       683,525.50
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     84,000        54.40      4,569,600.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     154,835          8.71     1,348,612.85
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,600        43.55       287,430.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480        44.40       420,912.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      7,000       268.00      1,876,000.00
            ACER   INC

                                     38,000        31.00      1,178,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       353.00      1,870,547.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      9,000       366.00      3,294,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     122,000         20.50      2,501,000.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       206.50      1,858,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        99.00       496,485.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        23.95      1,101,700.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     26,000        285.50      7,423,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        75.40      1,055,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     162,800        128.00      20,838,400.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000        20.20      1,818,000.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        26.95       754,600.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,350      3,240.00       4,374,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     27,000        61.60      1,663,200.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        163.00      1,630,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      3,000       326.00       978,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     26,000        74.20      1,929,200.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        93.70      3,466,900.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        54.10       919,700.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        87.90      1,494,300.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       248.00      1,240,000.00
            WISTRON    CORP

                                     29,951        33.75      1,010,846.25
                                291/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIWYNN    CORP
                                      1,000       829.00       829,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        47.80       858,488.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      5,198       552.00      2,869,296.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       126.00       756,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     51,000        111.00      5,661,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        63.10      1,514,400.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     21,000        97.50      2,047,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     41,000        107.00      4,387,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,505.00        752,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       730.00      2,190,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     20,000        894.00      17,880,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        90.00      1,530,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      7,000       528.00      3,696,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      2,000       465.50       931,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        102.50      1,025,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       452.50      2,715,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      2,210.00       2,210,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     322,700        576.00     185,875,200.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     155,000         47.15      7,308,250.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        105.50      1,266,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       384.00      1,536,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        28.00      1,176,000.00
                                    4,224,780               406,908,432.62

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,554,390,212)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      8,598       429.95      3,696,710.10
            COAL   INDIA   LTD

                                     16,101        132.30      2,130,162.30
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       232.50      1,886,040.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        94.55      2,314,016.70
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     37,490        104.80      3,928,952.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                      7,875       224.85      1,770,693.75
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     37,549       2,047.30       76,874,067.70
            ACC  LTD

                                      1,105      1,892.25       2,090,936.25
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       303.80      2,351,412.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      5,129      2,443.55       12,532,967.95
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,639       741.05      1,955,630.95
                                292/397


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            GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                      3,232      1,387.65       4,484,884.80
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     21,528        317.75      6,840,522.00
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       437.35      4,069,979.10
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,184      2,305.05       2,729,179.20
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,129      1,794.60       3,820,703.40
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       150     27,803.30        4,170,495.00
            TATA   STEEL   LTD

                                      9,239       702.80      6,493,169.20
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,426      6,858.65       9,780,434.90
            UPL  LTD

                                      5,324       608.85      3,241,517.40
            VEDANTA    LTD

                                     24,986        223.40      5,581,872.40
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780      1,028.95       2,860,481.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      8,999      1,369.15       12,320,980.85
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,805.15       1,382,744.90
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      6,672       706.85      4,716,103.20
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      4,108       558.75      2,295,345.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,299      1,734.25       2,252,790.75
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       881     3,603.55       3,174,727.55
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      1,623.00       1,971,945.00
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       581.00      1,760,430.00
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,839      2,660.65       4,892,935.35
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,613      3,033.85       4,893,600.05
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     10,773        811.40      8,741,212.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,802      7,066.20       12,733,292.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     12,820        201.55      2,583,871.00
            MRF  LTD

                                       27    82,341.70        2,223,225.90
            TATA   MOTORS    LTD

                                     22,991        294.45      6,769,699.95
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    29,779.55        1,608,095.70
            TITAN   CO  LTD

                                      4,773      1,488.15       7,102,939.95
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,121      2,868.05       3,215,084.05
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       964     4,682.60       4,514,026.40
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       205.20      1,911,848.40
            TRENT   LTD

                                      2,541       785.05      1,994,812.05
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,002      2,855.60       5,716,911.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,464      3,537.75       5,179,266.00
            ITC  LTD

                                     39,545        215.95      8,539,742.75
                                293/397


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            NESTLE    INDIA   LTD
                                       452     16,448.10        7,434,541.20
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      8,154       629.10      5,129,681.40
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       551.10      1,685,263.80
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      1,685      1,553.85       2,618,237.25
            DABUR   INDIA   LTD

                                      7,196       529.05      3,807,043.80
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       683.40      3,676,692.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     10,853       2,318.60       25,163,765.80
            MARICO    LTD

                                      7,098       400.70      2,844,168.60
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,300      2,919.60       3,795,480.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      3,700       855.85      3,166,645.00
            BIOCON    LTD

                                      5,970       402.10      2,400,537.00
            CIPLA   LTD

                                      6,268       792.95      4,970,210.60
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      1,884      3,481.15       6,558,486.60
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,471      4,350.50       6,399,585.50
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                      1,001      1,840.40       1,842,240.40
            LUPIN   LTD

                                      2,363      1,012.40       2,392,301.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     10,895        585.30      6,376,843.50
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,459.05       1,180,344.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     29,968        706.40      21,169,395.20
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       357.45      3,536,967.75
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     22,428       2,465.75       55,301,841.00
            ICICI   BANK   LTD

                                     67,302        567.50      38,193,885.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      7,353      1,782.45       13,106,354.85
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,200        359.85      7,988,670.00
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         14.65      2,072,740.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      3,495      5,270.30       18,419,698.50
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     2,848.80       2,022,648.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,219.25       2,211,719.50
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,198      1,844.65       2,209,890.70
            REC  LTD

                                     14,000        135.20      1,892,800.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,737      1,401.80       3,836,726.60
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       521     9,202.05       4,794,268.05
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     10,185        676.50      6,890,152.50
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      2,586      1,402.85       3,627,770.10
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,727       429.80      1,601,864.60
                                294/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                      4,992       880.70      4,396,454.40
            DLF  LTD

                                      9,206       284.15      2,615,884.90
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     14,482        975.65      14,129,363.30
            INFOSYS    LTD

                                     44,914       1,353.75       60,802,327.50
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     3,972.20       2,971,205.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     12,388       3,121.10       38,664,186.80
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      8,467       992.15      8,400,534.05
            WIPRO   LTD

                                     14,289        411.00      5,872,779.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     31,858        523.65      16,682,441.70
            INDUS   TOWERS    LTD

                                      8,128       248.10      2,016,556.80
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      4,900      1,291.35       6,327,615.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     24,471        131.00      3,205,701.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       515.00      2,428,740.00
            NTPC   LTD

                                     56,698        106.00      6,009,988.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     29,117        221.05      6,436,312.85
                                    1,068,897               739,380,010.20

               インドルピー       小計
                                                  (1,116,463,815)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400        17.12       109,568.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.12      115,747.32
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         1.85       89,910.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        11.85       283,369.05
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760         4.52       98,442.24
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     44,940         4.16      187,040.28
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        8.63       80,932.14
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     15,926        16.15       257,204.90
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     60,107        17.40      1,045,861.80
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730         3.15       78,047.88
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         6.85       85,022.20
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        17.03       137,908.94
                                     313,315               2,569,054.75

              カタールリアル        小計
                                                    (76,146,782)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       170.06       476,168.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       258.63       423,377.31
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       677     2,109.79       1,428,327.83
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      5,636       297.73      1,678,006.28
                                295/397


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            GOLD   FIELDS    LTD
                                     11,992        134.61      1,614,243.12
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,895        60.52       417,285.40
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     10,024        259.03      2,596,516.72
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      566.22       398,052.66
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,980       234.61      1,168,357.80
            SASOL   LTD

                                      7,017       212.15      1,488,656.55
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     35,684        65.76      2,346,579.84
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      4,193       159.54       668,951.22
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       125.23       764,904.84
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       184.87       518,005.74
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      5,730      3,471.43       19,891,293.90
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     12,960        47.88       620,524.80
            BID  CORP   LTD

                                      4,319       280.32      1,210,702.08
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      3,433       235.07       806,995.31
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      6,519       153.06       997,798.14
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       194.05       493,081.05
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       206.00       432,394.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      5,174       139.60       722,290.40
            ABSA   GROUP   LTD

                                      9,806       122.21      1,198,391.26
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       941     1,357.83       1,277,718.03
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      5,252       126.73       665,585.96
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     17,330        122.73      2,126,910.90
            FIRSTRAND     LTD

                                     60,842        50.25      3,057,310.50
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       288.29       637,985.77
            REMGRO    LTD

                                      7,030       101.79       715,583.70
            DISCOVERY     LTD

                                      5,539       134.51       745,050.89
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     59,174        11.98       708,904.52
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        29.47       295,112.58
            SANLAM    LTD

                                     21,916        58.84      1,289,537.44
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,969        90.47       540,015.43
            MTN  GROUP   LTD

                                     20,781        85.08      1,768,047.48
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      7,934       128.60      1,020,312.40
                                     378,664              57,208,979.85

             南アフリカランド         小計
                                                   (417,053,463)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     33,706         6.09      205,269.54
                                296/397


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    ム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     20,373         4.87       99,216.51
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     20,440         4.77       97,498.80
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     34,921        10.80       377,146.80
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     37,331        14.56       543,539.36
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     51,017         3.68      187,742.56
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.66       50,918.84
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     49,173         3.46      170,138.58
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     21,250        21.38       454,325.00
                                     298,885               2,185,795.99

             アラブディルハム         小計
                                                    (64,677,703)
    クウェートディ        AGILITY                         17,000         0.73       12,512.00

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     13,763         0.60       8,354.14
            GULF   BANK

                                     19,790         0.21       4,314.22
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     55,281         0.75       41,792.43
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     89,602         0.80       72,308.81
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,369        0.73       5,386.73
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     28,329         0.63       18,017.24
                                     231,134                162,685.57

            クウェートディナール           小計
                                                    (58,535,894)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        5.16       10,320.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         4.22       49,796.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        17.78       97,790.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.97       3,267.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.49       2,245.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         4.27       92,659.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        10.55       100,225.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                       520       4.82       2,506.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       5.96       1,788.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        7.25       26,825.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       34.64       31,176.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       12.08       11,971.28
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.70       7,770.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800        50.73       142,044.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     18,900         8.03      151,767.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.90       2,610.00
                                297/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A
                                      1,800        45.18       81,324.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        15.40       36,960.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        18.00       52,200.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        5.19       35,292.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       17.45        8,725.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        8.41       29,435.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        5.08       7,112.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       30.03       15,015.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                       700       70.65       49,455.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        26.94       97,522.80
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        13.85       27,007.50
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.31       3,465.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        22.23       24,453.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        6.73       23,555.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.54       27,566.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.17       18,095.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        9.15       17,385.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      111.60        33,480.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       21.62        6,486.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100        90.37       99,407.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        21.40       68,480.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        27.26       46,342.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.18       15,696.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400        25.53       86,802.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,568        21.80       34,182.40
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        33.57       46,998.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.45       34,500.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       40.36       32,288.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        14.78       32,516.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       300       86.90       26,070.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        4.47       21,456.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600       68.46       41,076.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        23.55       51,810.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.52       2,112.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       400      193.10        77,240.00
                                298/397


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            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A
                                      1,100        15.65       17,215.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        19.08       28,620.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.66       3,990.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        7.29       9,477.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300       101.36       233,128.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       70.40       28,160.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        17.07       20,484.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.13       21,729.40
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600      107.60        64,560.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160        61.65       71,514.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        8.60       19,780.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       14.62        5,848.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       8.45       3,380.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700         9.36      165,672.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        17.60       17,600.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        44.55       111,375.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        9.62       28,860.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                      1,100        60.48       66,528.00
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A

                                      2,500        24.10       60,250.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       46.72       23,360.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        41.80       58,520.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        7.35       16,905.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       15.21        1,521.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       7.42       3,710.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       6.59       3,295.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.79      123,906.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     25,300         4.06      102,718.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         5.15      153,470.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,900       288.79       548,701.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       12.70        7,620.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,000        6.37       19,110.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520        69.76       106,035.20
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       8.27       3,448.59
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        36.77       36,770.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      151.32        60,528.00
                                299/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A
                                       600       44.06       26,436.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       45.97       13,791.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        10.00       14,000.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036        83.68       86,692.48
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        11.00       28,600.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.07       66,926.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539        30.81       109,036.59
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        4.09       16,360.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200        33.99       210,738.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.01       16,856.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.60       4,480.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      1,800        80.46       144,828.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        11.90       15,470.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500        63.33       94,995.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        19.75       25,675.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       9.23       3,692.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       11.23        4,492.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       20.58       18,522.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        18.81       110,979.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        6.98       7,678.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       8.43       2,529.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       13.56        5,424.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       700       59.20       41,440.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        35.38       70,760.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       93.15       39,123.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        20.40       60,996.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        23.65       30,745.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       14.05        2,810.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        11.85       75,840.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        7.99       20,774.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       77.62       62,096.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       8.50       6,800.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     10,400         5.47       56,888.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        5.25       6,825.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.64       60,424.00
                                300/397


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            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A
                                      9,900        10.96       108,504.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100         6.82       75,702.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       13.31       10,648.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      3,500        82.15       287,525.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        58.26       58,260.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.69       4,690.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        8.60       16,340.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.30       8,600.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       58.83        5,883.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A

                                      3,400        9.28       31,552.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        11.20       44,800.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        15.08       17,643.60
            BYD  CO  LTD  -A

                                      1,600       162.74       260,384.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      183.30        36,660.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      4,300        14.08       60,544.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        41.70       79,230.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      1,600        27.76       44,416.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        25.50       35,700.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        18.08       21,696.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       30.67       24,536.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        20.18       139,443.80
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       44.79        4,479.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       23.31        2,331.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      116.10        69,660.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        29.20       166,440.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       35.82        3,582.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       78.39       62,712.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       29.40       17,640.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        81.68       261,376.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       14.29       12,861.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140      154.19        21,586.60
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       35.08       14,032.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        9.77       60,574.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       300       63.65       19,095.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       10.00        4,000.00
                                301/397


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            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A
                                       300       69.23       20,769.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        27.52       27,520.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       50.38       30,228.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        8.90       9,790.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        20.35       21,978.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        11.69       15,197.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       23.32       18,656.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       14.45        2,890.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       10.72        2,144.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100        10.00       121,000.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      342.77        34,277.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       14.39        2,878.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        3.02       12,382.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        56.55       74,080.50
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        9.21       10,131.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       9.68       2,904.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        19.76       26,676.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       22.11       19,899.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        7.62       22,860.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,500       295.04       442,560.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       20.89        4,178.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        10.72       53,600.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        7.10       23,430.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.85       29,100.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       81.37       48,822.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       67.10       18,788.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       420       84.95       35,679.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        6.82       21,142.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       52.30       36,610.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      199.06        59,718.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       59.22       29,610.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       8.63       4,315.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       46.48       27,888.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        7.25       17,400.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       50.49       20,196.00
                                302/397


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            CHONGQING     BREWERY    CO-A
                                       400      100.69        40,276.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       41.35       28,945.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      2,300       146.51       336,973.00
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      195.55        78,220.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       27.10       24,390.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        75.74       98,462.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        16.10       40,250.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        41.01       98,424.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200        39.10       164,220.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        47.40       47,400.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       157.75       220,850.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        15.93       31,860.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      139.26        55,704.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       45.80       13,740.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       73.70       22,110.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,000      1,989.00       1,989,000.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       214.89       214,890.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,940       100.96       296,822.40
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        20.17       52,442.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       800      318.00       254,400.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       67.01       26,804.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       48.22       24,110.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        30.12       99,396.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       78.95        7,895.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        17.13       96,955.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      3,200       260.80       834,560.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                       900       75.12       67,608.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        17.96       19,756.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        26.90       34,970.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        24.43       24,430.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      155.25        15,525.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       47.35       28,410.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      3,521        59.72       210,274.12
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      105.44        10,544.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       41.25        8,250.00
                                303/397


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            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A
                                       400       33.20       13,280.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200      121.98        24,396.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300       79.95       23,985.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       38.20        9,168.00
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       300      158.20        47,460.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       380       71.32       27,101.60
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       26.04       13,020.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       17.85        3,570.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       28.49       19,943.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       14.55        6,984.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300       79.90       23,970.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       36.94       22,164.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       19.09        3,818.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      376.00       263,200.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      228.31        22,831.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        15.62       16,244.80
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       26.14       23,526.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      271.48        54,296.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        32.26       34,840.80
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300      105.70        31,710.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      116.16        34,848.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      397.95       159,180.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       35.72       21,432.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       24.41        2,441.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,300       176.85       229,905.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A

                                       600       27.65       16,590.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       36.80        3,680.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       27.88        5,576.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      129.27        38,781.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780       38.32       29,889.60
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       20.10       14,070.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        31.55       44,170.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      4,180        86.52       361,653.60
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        15.77       15,770.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       20.28       18,252.00
                                304/397


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            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A
                                      1,600        12.91       20,656.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       41.14       20,570.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        40.85       40,850.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650       39.80       25,870.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       23.04        5,990.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,200        37.66       45,192.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        7.58       21,982.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       17.55       15,795.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      135.55        81,330.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       38.52        3,852.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        23.60       23,600.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       22.37        4,474.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        4.07       8,954.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       12.51        2,502.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       45.64       27,384.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440       123.32       177,580.80
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        21.18       21,180.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100       123.98       136,378.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      263.31       157,986.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        25.15       30,431.50
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        37.39       66,554.20
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       54.35       21,740.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300         3.40      171,020.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.76       89,012.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        11.38       17,070.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300         3.30       53,790.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     27,200         4.66      126,752.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        16.54       95,932.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        6.30       20,160.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        9.96       88,644.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000        39.10       195,500.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.64       76,118.40
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        7.15       21,450.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         4.08      142,392.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     17,300        52.20       903,060.00
                                305/397


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            CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                                     29,800         5.21      155,258.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.43       28,292.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200         5.41      195,842.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     18,000        22.56       406,080.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        20.53       268,943.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     21,100         5.77      121,747.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     19,400        10.68       207,192.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       4.07       3,663.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        11.74       17,610.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.17       48,756.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.59       29,652.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        11.08       33,240.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        19.85       132,995.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      8,600        24.04       206,744.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      2,500        32.62       81,550.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       11.20        2,240.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      8,420        27.07       227,929.40
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        17.97       57,504.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       7.93       3,965.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        9.15       65,880.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        15.71       92,689.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      2,400        14.68       35,232.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        16.85       37,070.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        12.05       55,430.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        16.38       113,022.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.90       3,950.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        11.92       106,088.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      122.70        61,350.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.60       2,640.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,500        17.14       94,270.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       10.18        3,054.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.69       58,223.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        10.36       16,576.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        8.75       26,250.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        2.91       3,492.00
                                306/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      5,200        9.85       51,220.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.34       10,688.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      3,600        12.36       44,496.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.62       11,550.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.19       2,876.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         4.71       71,592.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        13.53       58,179.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.84       2,952.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.76       18,088.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        5.22       22,446.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.95       4,475.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        13.55       17,615.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        31.77       79,425.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400        37.16       163,504.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       4.15       2,490.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        48.11       91,409.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        5.96       20,860.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      8,900        79.01       703,189.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       16.67       11,669.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600        12.61       45,396.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      8,900        30.76       273,764.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       7.46       2,984.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       45.54       36,432.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        12.17       40,161.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        5.54       6,648.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        7.10       22,010.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       6.91       4,837.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300        14.32       118,856.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       6.47       3,882.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,400        18.58       26,012.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       16.40       14,760.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.05       3,660.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        6.18       21,012.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        8.18       25,358.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        3.12       15,912.00
                                307/397


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            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A
                                      4,000        13.87       55,480.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       24.50       11,760.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       31.52        3,152.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       17.71       12,397.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A

                                       800       19.50       15,600.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       52.13       10,426.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       16.02       11,214.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.56       3,024.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       689       82.78       57,035.42
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        44.91       44,910.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       29.07       23,256.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      225.24        90,096.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       54.76       21,904.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      119.40        35,820.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       6.48       5,832.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        33.82       78,056.56
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       21.75       13,050.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        18.79       31,943.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       65.73       59,157.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       44.39       22,195.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     34,300         6.26      214,718.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       36.48       25,536.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        14.84       38,584.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        18.32       20,152.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800        13.86       52,668.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000        25.21       50,420.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        10.36       22,792.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        8.19       20,475.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       10.14        3,042.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      120.22        60,110.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       12.04        2,408.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        21.42       21,420.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       28.14       16,884.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        24.30       111,780.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        6.92       15,916.00
                                308/397


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            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A
                                      5,533        32.40       179,269.20
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       200      566.00       113,200.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       25.30        2,530.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       8.32       3,328.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        22.12       22,120.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280       90.00       25,200.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        19.54       19,540.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       27.02       24,318.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       17.99       12,593.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       34.21       23,947.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       14.27        4,281.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        19.51       36,600.76
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        17.31       22,503.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        9.89       10,879.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       98.21       68,747.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360        34.88       47,436.80
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        7.59       18,975.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        16.54       26,464.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       72.00       28,800.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       300       63.98       19,194.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        22.94       55,056.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       34.41       17,205.00
            ZTE  CORP-A

                                      2,700        29.05       78,435.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        5.65       24,295.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     17,400        20.78       361,572.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.48       4,524.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       4.53       3,624.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A

                                      2,400        10.89       26,136.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        9.73       64,218.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        8.38       18,436.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.90       4,130.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       11.13        6,678.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       11.91        8,337.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.42       14,706.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       540      166.96        90,158.40
                                309/397


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            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A
                                      1,000        74.92       74,920.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        23.33       46,660.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        25.67       30,804.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        33.17       63,023.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600        76.79       199,654.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      134.10        26,820.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        23.50       103,400.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      205.60        20,560.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      107.55        26,887.50
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        28.49       65,527.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        11.38       21,622.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       19.20       15,360.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      100.01        50,005.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      245.70       196,560.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500        8.46       12,690.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       31.68       28,512.00
                                    1,375,858               28,371,043.20

             オフショア人民元         小計
                                                   (473,512,711)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      1,627        17.02       27,691.54
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     29,604        34.90      1,033,179.60
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174        67.90       79,714.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        15.18       57,410.76
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      2,572        96.00       246,912.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        20.04       70,140.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      5,424        52.10       282,590.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     12,072        108.00      1,303,776.00
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        64.80       81,972.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        29.50       87,998.50
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138        15.42       125,487.96
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      3,639        67.90       247,088.10
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       76.30       32,198.60
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      173.00       105,703.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      129.00        52,374.00
            ALMARAI    CO

                                      3,167        52.10       165,000.70
            SAVOLA                          3,337        38.60       128,808.20

                                310/397


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            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL
                                       786      118.20        92,905.20
            AL  RAJHI   BANK

                                     16,412        93.50      1,534,522.00
            ALINMA    BANK

                                     12,351        17.56       216,883.56
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      8,707        20.62       179,538.34
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        14.96       80,125.76
            BANK   ALBILAD

                                      5,393        33.25       179,317.25
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      7,513        31.25       234,781.25
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     19,926        48.60       968,403.60
            RIYAD   BANK

                                     16,646        21.60       359,553.60
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     13,662        35.20       480,902.40
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,978        25.10       225,347.80
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      115.20        92,160.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       78.30       51,756.30
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        9.29       36,621.18
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        11.00       47,245.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        29.65       165,565.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      5,200        14.56       75,712.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      8,115       116.60       946,209.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     12,359        21.30       263,246.70
                                     240,409              10,358,842.50

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (301,131,551)
                                   32,595,369               11,315,323,426

                 合　計
                                                  (11,315,323,426)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          45,800        1,083,628.00

                                            45,800        1,083,628.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (5,645,701)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           48,594         634,637.64

                                            48,594         634,637.64

                           南アフリカランド         小計
                                                     (4,626,508)
                                311/397


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                                                     10,272,209
                    合計
                                                    (10,272,209)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        65銘柄         100.0%           ―           15.3%

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.1%          ―            1.7%

                  投資証券          1銘柄          ―        2.9%             0.0%

    ブラジルレアル               株式        53銘柄         100.0%           ―            4.4%

    チリペソ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.6%

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ユーロ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0%           ―            0.1%

    トルコリラ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.3%

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.6%

    ロシアルーブル               株式         4銘柄        100.0%           ―            0.1%

    香港ドル               株式        200銘柄         100.0%           ―           21.7%

    マレーシアリンギット               株式        38銘柄         100.0%           ―            1.4%

    タイバーツ               株式        43銘柄         100.0%           ―            1.9%

    フィリピンペソ               株式        20銘柄         100.0%           ―            0.7%

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0%           ―            1.3%

    韓国ウォン               株式        106銘柄         100.0%           ―           13.3%

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0%           ―           13.7%

    インドルピー               株式        96銘柄         100.0%           ―            9.9%

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.7%

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.9%          ―            3.7%

                  投資証券          1銘柄          ―        1.1%             0.0%

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0%           ―            0.6%

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.5%

                                312/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オフショア人民元               株式        452銘柄         100.0%           ―            4.2%
    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0%           ―            2.7%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,962,396,680
        投資証券                             25,911,472,630
        派生商品評価勘定                               27,930,070
        未収入金                               502,824,770
        未収配当金                               242,957,484
                                       80,621,500
        差入委託証拠金
                                     28,728,203,134
        流動資産合計
                                     28,728,203,134
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               29,695,700
        未払解約金                              1,707,669,000
                                          5,322
        未払利息
                                      1,737,370,022
        流動負債合計
                                      1,737,370,022
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,338,070,400
        剰余金
                                      7,652,762,712
          剰余金又は欠損金（△）
                                     26,990,833,112
        元本等合計
                                     26,990,833,112
       純資産合計
                                     28,728,203,134
     負債純資産合計
                                313/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             13,315,659,788円
       期中追加設定元本額                                             19,444,683,613円
       期中一部解約元本額                                             13,422,273,001円
       期末元本額                                             19,338,070,400円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               311,408,277円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               280,290,643円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               299,683,482円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,689,861円
       つみたてバランスファンド                                               929,668,908円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               228,455,111円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               118,833,805円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               73,678,788円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               14,097,296円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                9,752,092円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,920,191円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,400,501円
       リスクコントロール・オープン                                                2,271,694円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               63,345,399円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,022,113,950円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,277,001,005円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,460,293,318円
                                314/397


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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               32,151,887円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               94,355,405円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               92,461,887円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               175,372,142円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               162,608,283円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               95,411,543円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               62,399,520円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               159,477,490円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               26,713,930円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,182,812,315円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 760,201円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               775,453,130円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス２０２１０２（適格機関投資家専用）                                              2,370,188,346円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,338,070,400口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3957円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,957円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
                                315/397


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    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  1,924,173,221

           合計                                           1,924,173,221

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                316/397



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      区分         種類          契約額等                   時価         評価損益
                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                720,643,430             －     748,573,500          27,930,070

            合計               720,643,430             －     748,573,500          27,930,070

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              400       50,200,000

               サンケイリアルエステート投資法人                              599       67,267,700

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              644       90,095,600

               日本アコモデーションファンド投資法人                              844       540,160,000

               森ヒルズリート投資法人                             2,876        426,223,200

               産業ファンド投資法人                             3,460        642,176,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,325        791,662,500

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,668        349,112,400

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,227        570,555,000

               ＧＬＰ投資法人                             7,649       1,346,224,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,101        365,532,000

               日本プロロジスリート投資法人                             3,870       1,325,475,000

               星野リゾート・リート投資法人                              372       226,548,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              382       114,179,800

                                317/397


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               イオンリート投資法人                             2,483        365,497,600
               ヒューリックリート投資法人                             1,971        339,012,000

               日本リート投資法人                              795       328,335,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             15,727        265,629,030

               積水ハウス・リート投資法人                             7,200        624,960,000

               トーセイ・リート投資法人                              542       69,484,400

               ケネディクス商業リート投資法人                              900       240,480,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              522       70,156,800

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              471       53,599,800

               野村不動産マスターファンド投資法人                             7,916       1,313,264,400

               いちごホテルリート投資法人                              428       36,251,600

               ラサールロジポート投資法人                             2,728        446,573,600

               スターアジア不動産投資法人                             2,515        131,534,500

               マリモ地方創生リート投資法人                              229       27,617,400

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              854       453,474,000

               大江戸温泉リート投資法人                              395       31,442,000

               投資法人みらい                             2,644        123,607,000

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              530       71,391,000

               三菱地所物流リート投資法人                              616       259,336,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              783       125,828,100

               ザイマックス・リート投資法人                              375       40,575,000

               タカラレーベン不動産投資法人                              736       78,310,400

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              950       131,290,000

               日本ビルファンド投資法人                             2,755       1,749,425,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,448       1,598,544,000

               日本都市ファンド投資法人                             12,193       1,330,256,300

               オリックス不動産投資法人                             4,878        925,844,400

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,524        620,268,000

               プレミア投資法人                             2,211        344,031,600

               東急リアル・エステート投資法人                             1,641        291,441,600

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,700        206,040,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             5,235        766,927,500

               森トラスト総合リート投資法人                             1,750        271,600,000

               インヴィンシブル投資法人                             10,236        418,652,400

               フロンティア不動産投資法人                              812       378,392,000

               平和不動産リート投資法人                             1,502        225,600,400

                                318/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,599        484,497,000
               福岡リート投資法人                             1,266        214,587,000

               ケネディクス・オフィス投資法人                              757       577,591,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,031        183,399,300

               大和証券オフィス投資法人                              522       390,978,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,106        161,254,800

               スターツプロシード投資法人                              381       83,667,600

               大和ハウスリート投資法人                             3,493       1,007,730,500

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             7,886        481,046,000

               大和証券りビング投資法人                             3,197        347,194,200

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,272        319,443,200

                    合計                       153,122       25,911,472,630

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               29,350,587
        コール・ローン                               55,482,566
        株式                               28,574,321
        投資証券                             25,250,975,418
        派生商品評価勘定                                 264,286
        未収入金                              2,652,527,422
                                       50,357,721
        未収配当金
                                     28,067,532,321
        流動資産合計
                                     28,067,532,321
       資産合計
                                319/397

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    3月25日現在
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,312,415
        未払金                              1,227,637,013
        未払解約金                              1,196,089,000
                                           150
        未払利息
                                      2,428,038,578
        流動負債合計
                                      2,428,038,578
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,467,794,389
        剰余金
                                      3,171,699,354
          剰余金又は欠損金（△）
                                     25,639,493,743
        元本等合計
                                     25,639,493,743
       純資産合計
                                     28,067,532,321
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2020年    3月26日
       期首元本額                                             13,028,495,525円
       期中追加設定元本額                                             23,893,512,962円
       期中一部解約元本額                                             14,454,214,098円
       期末元本額                                             22,467,794,389円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,957,887,552円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,482,864,900円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,145,545,931円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               35,594,181円
       つみたてバランスファンド                                               566,156,506円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               319,980,070円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               164,751,927円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               99,932,056円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               18,882,902円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               13,377,560円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                6,907,911円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,905,430円
       リスクコントロール・オープン                                               11,139,330円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               77,600,320円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              7,851,243,153円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,401,459,627円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,458,576,463円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,957,128円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               114,169,393円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               132,991,862円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               429,720,276円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               398,590,918円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               233,864,643円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               152,960,863円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               390,823,761円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               65,483,954円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,578,152円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               884,847,620円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    22,467,794,389口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1412円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,412円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
                                321/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                322/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                     41,672

    投資証券                                                  1,054,864,941

           合計                                           1,054,906,613

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,519,415,641               －    1,515,617,280           △3,798,361
             米ドル            1,127,136,572               －    1,127,348,850             212,278

             カナダドル             28,585,428             －      28,484,820          △100,608

             ユーロ             74,948,203             －      74,231,050          △717,153

             英ポンド             89,235,297             －      88,243,520          △991,777

             オーストラリアド

                          112,270,696              －     110,391,150          △1,879,546
             ル
             ニュージーランド

                           6,035,764             －      5,923,320          △112,444
             ドル
             香港ドル             24,952,040             －      24,937,800           △14,240

             シンガポールドル             56,251,641             －      56,056,770          △194,871

            売建              458,298,822              －     458,548,590           △249,768

             米ドル             341,914,840              －     342,178,410           △263,570

             カナダドル              8,659,100             －      8,658,000            1,100

             ユーロ             22,000,712             －      21,999,150            1,562

             英ポンド             27,149,101             －      27,128,920            20,181

             オーストラリアド

                           31,002,895             －      31,008,750           △5,855
             ル
                                323/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ニュージーランド
                           6,077,120             －      6,075,200            1,920
             ドル
             香港ドル              7,428,480             －      7,425,300            3,180

             シンガポールドル             14,066,574             －      14,074,860           △8,286

            合計             1,977,714,463               －    1,974,165,870           △4,048,129

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                      5,775        18.49       106,779.75
                                      5,775               106,779.75

                米ドル    小計
                                                    (11,626,179)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 84,000         2.44      204,960.00
                                     84,000               204,960.00

             オーストラリアドル          小計
                                                    (16,948,142)
                                     89,775               28,574,321

                 合　計
                                                    (28,574,321)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

                                324/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,937         282,309.30

                      AGREE   REALTY    CORP                11,227         750,075.87

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            12,439         209,348.37

                      ALEXANDER'S      INC                  368       103,706.08

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           22,163        3,690,139.50

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,604        278,253.36

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              24,304        1,030,489.60

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,224         184,550.40

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           47,366        1,542,236.96

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              44,419        1,671,042.78

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           26,273        1,145,765.53

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          25,440         143,481.60

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           34,959         512,149.35

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         10,000         126,500.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           24,329        4,497,215.65

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         35,739.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             24,707        2,538,644.25

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             28,959         369,227.25

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           52,387        1,025,213.59

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          6,525        116,601.75

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        15,408.89

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              17,188        1,883,976.68

                      CARETRUST     REIT   INC               16,978         396,096.74

                      CENTERSPACE                       2,204        151,480.92

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,481        112,712.49

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         25,500.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              8,644         89,724.72

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         10,584.00

                      COLONY    CAPITAL    INC               84,474         511,912.44

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          19,730         339,947.90

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,736        173,425.12

                                325/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      COREPOINT     LODGING    INC              7,200         62,784.00
                      CORESITE     REALTY    CORP               7,582        896,950.60

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              19,923         527,162.58

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             25,816         893,233.60

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        44,316.00

                      CUBESMART                       35,288        1,322,241.36

                      CYRUSONE     INC                  20,984        1,427,121.84

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          38,037         386,836.29

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            49,042        6,870,293.78

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           40,962         191,702.16

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               29,151         933,123.51

                      DUKE   REALTY    CORP                65,055        2,731,659.45

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            14,000         290,920.00

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,990        988,735.50

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            24,101         264,387.97

                      EPR  PROPERTIES                     13,336         597,452.80

                      EQUINIX    INC                  15,578       10,317,932.52

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   21,579         609,822.54

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              29,866        1,912,319.98

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   59,780        4,276,063.40

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            18,144         409,147.20

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,329        3,130,089.41

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            23,015        3,014,274.55

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         36,663.75

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            12,320        1,236,065.60

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          22,754        1,039,175.18

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           12,736         342,853.12

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,990         86,026.20

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             38,722        1,606,575.78

                      GEO  GROUP   INC/THE                 20,721         157,686.81

                      GETTY   REALTY    CORP                6,175        172,529.50

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,178        119,050.06

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,163         74,517.70

                                326/397


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                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             7,453         97,410.71
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              15,140         267,675.20

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          24,656         755,459.84

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         38,540        1,086,828.00

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           93,781        2,939,096.54

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         62,365.58

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            18,394         773,283.76

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           122,459        2,090,375.13

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         26,732         722,833.28

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         18,252         275,605.20

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,229         254,224.56

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            4,221        729,557.64

                      INVITATION      HOMES   INC              98,867        3,074,763.70

                      IRON   MOUNTAIN     INC               50,238        1,831,677.48

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 18,951         593,924.34

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           118,000          83,190.00

                      KILROY    REALTY    CORP               18,691        1,224,634.32

                      KIMCO   REALTY    CORP                76,242        1,392,178.92

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             14,475         270,827.25

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              49,411         545,497.44

                      LIFE   STORAGE    INC                13,346        1,145,620.64

                      LTC  PROPERTIES      INC               6,749        284,605.33

                      MACERICH     CO/THE                  19,273         230,505.08

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,687         222,948.66

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          241,500         173,880.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         100,879        2,145,696.33

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           19,937        2,877,507.21

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          16,864         297,143.68

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              30,912        1,332,616.32

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              10,952         432,494.48

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,981        585,645.78

                      NETSTREIT     CORP                  2,174         38,914.60

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         73,535.85

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,850        174,597.50

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          8,332        229,296.64

                                327/397


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                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              40,804        1,491,386.20
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         47,104.70

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              28,845         280,373.40

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           40,662         868,133.70

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             23,510         560,243.30

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             37,171         666,476.03

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           22,109         378,506.08

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         68,265.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             8,584         81,719.68

                      PRIME   US  REIT                  85,000         69,700.00

                      PROLOGIS     INC                 128,986        13,391,326.52

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,573        543,703.41

                      PUBLIC    STORAGE                   26,524        6,395,997.36

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          10,972         682,348.68

                      REALTY    INCOME    CORP               64,929        4,105,460.67

                      REGENCY    CENTERS    CORP              27,838        1,542,225.20

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             20,290         322,611.00

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         38,162         396,884.80

                      RETAIL    VALUE   INC                3,515         60,879.80

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         23,153        1,171,310.27

                      RLJ  LODGING    TRUST                29,669         447,408.52

                      RPT  REALTY                     12,940         146,092.60

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,803        759,536.44

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           37,196         659,485.08

                      SAFEHOLD     INC                  2,502        173,338.56

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         82,644.00

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,713        104,376.51

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             27,356         324,715.72

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            57,203        6,258,008.20

                      SITE   CENTERS    CORP                28,217         358,638.07

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              12,262         858,585.24

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           20,301         850,205.88

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              27,921         926,697.99

                      STORE   CAPITAL    CORP               42,362        1,394,980.66

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,040         190,780.80

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                      SUN  COMMUNITIES      INC              19,454        2,904,093.12
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          38,771         474,557.04

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,752         250,456.80

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,675         683,104.25

                      UDR  INC                     51,713        2,249,515.50

                      UMH  PROPERTIES      INC               7,056        129,759.84

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,201        148,501.47

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 18,861         312,526.77

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,449         89,636.05

                      VENTAS    INC                   65,196        3,495,809.52

                      VEREIT    INC                   39,674        1,513,563.10

                      VICI   PROPERTIES      INC              93,562        2,519,624.66

                      VORNADO    REALTY    TRUST               27,687        1,251,175.53

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           4,054         8,472.86

                      WASHINGTON      REIT                 15,367         352,057.97

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             20,471         541,253.24

                      WELLTOWER     INC                 72,668        5,172,508.24

                      WHITESTONE      REIT                 7,716         70,832.88

                      WP  CAREY   INC                  30,449        2,104,330.39

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           20,542         389,887.16

                                           4,295,484        171,582,642.28

                                米ドル    小計
                                                  (18,681,918,091)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           11,433         477,556.41

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,925         118,427.00

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         39,270.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,838        143,349.30

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          15,101         820,286.32

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             27,061         370,465.09

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         14,714         138,753.02

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,506        134,479.86

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,959        147,375.55

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           13,958         188,014.26

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         81,754.92

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,666         310,042.26

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             5,150        392,430.00

                                329/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          25,790         371,633.90
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           11,727         171,917.82

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,477        160,554.38

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            3,394         73,038.88

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,847         59,666.97

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            17,354         228,552.18

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         40,000.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          26,623         518,083.58

                      SLATE   GROCERY    REIT                4,620         56,502.60

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         18,635.43

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          13,090         353,037.30

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          13,741         200,343.78

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         37,876.90

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,500        124,605.00

                                            300,390        5,776,652.71

                              カナダドル      小計
                                                    (500,200,358)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,870        570,564.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               30,430         430,280.20

                      ALTAREA                        659       102,672.20

                      BEFIMMO                       4,423        150,382.00

                      CARE   PROPERTY     INVEST                4,100        102,295.00

                      CARMILA                       8,000        105,120.00

                      COFINIMMO                       5,088        627,859.20

                      COVIVIO                       8,580        618,189.00

                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             225,700          99,308.00

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               6,310        111,056.00

                      GECINA    SA                   9,561       1,152,100.50

                      HAMBORNER     REIT   AG               13,364         120,930.83

                      HIBERNIA     REIT   PLC               111,215         128,119.68

                      ICADE                       5,335        329,969.75

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             10,951         37,890.46

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           43,179         354,067.80

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,158         88,565.40

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,761         125,005.65

                      KLEPIERRE                       35,316         707,379.48

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           11,511         58,706.10
                      MERCIALYS                       7,081         65,393.03

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          59,376         530,524.56

                      MONTEA                       1,744        156,436.80

                      NSI  NV                     2,793         97,336.05

                      RETAIL    ESTATES                   1,704        103,944.00

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       24,004        1,622,670.40

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         71,407.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             24,168         688,788.00

                      WERELDHAVE      NV                 7,169        101,369.66

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,850        130,815.00

                                            753,228        9,589,145.75

                                ユーロ    小計
                                                   (1,233,643,600)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         16,360.00

                      ASSURA    PLC                  474,595         336,487.85

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              28,274         312,710.44

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          141,000          99,546.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              165,778         852,430.47

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            145,066         249,948.71

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          105,935         116,104.76

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               77,000         70,686.00

                      DERWENT    LONDON    PLC               19,274         623,321.16

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,057          81,249.82

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             77,427         121,095.82

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           45,831         315,500.60

                      HAMMERSON     PLC                 727,569         235,295.81

                      HOME   REIT   PLC                 35,027         40,105.91

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           60,000         67,800.00

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,953         926,549.45

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           163,000         343,604.00

                      LXI  REIT   PLC                  88,399         108,200.37

                      NEWRIVER     REIT   PLC               56,051         54,705.77

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           98,400         87,379.20

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              235,700         343,650.60

                      RDI  REIT   PLC                  48,350         59,180.40

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                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         49,316.96
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             36,037         282,890.45

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          41,245.94

                      SEGRO   PLC                   207,044        1,922,196.49

                      SHAFTESBURY      PLC                54,126         350,736.48

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         42,366.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          112,136         119,985.52

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         59,574.41

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            304,121         543,464.22

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          131,710          96,016.59

                      UNITE   GROUP   PLC                70,467         748,359.54

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,840         175,156.80

                                           4,396,384         9,893,222.54

                               英ポンド     小計
                                                   (1,474,782,684)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              65,189         177,314.08

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         82,473.57

                      ARENA   REIT                   56,216         174,831.76

                      AVENTUS    GROUP                  62,000         181,040.00

                      BWP  TRUST                     86,544         342,714.24

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            82,504         263,187.76

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              69,642         140,676.84

                      CHARTER    HALL   GROUP                82,967        1,100,972.09

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           93,741         444,332.34

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            86,054         320,981.42

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            55,561         168,905.44

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             319,051         266,407.58

                      DEXUS                      191,811        1,827,958.83

                      GDI  PROPERTY     GROUP                88,291         93,147.00

                      GOODMAN    GROUP                  295,689        5,331,272.67

                      GPT  GROUP                    345,782        1,587,139.38

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           52,477         172,124.56

                      HOME   CONSORTIUM                    34,185         147,679.20

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             44,081         56,423.68

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               30,020         90,060.00

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            49,989         251,944.56

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                      IRONGATE     GROUP                  96,000         127,680.00
                      MIRVAC    GROUP                  696,877        1,700,379.88

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             159,326         309,889.07

                      RURAL   FUNDS   GROUP                57,679         136,122.44

                      SCENTRE    GROUP                  914,798        2,625,470.26

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             193,204         483,010.00

                      STOCKLAND                      422,834        1,864,697.94

                      VICINITY     CENTRES                 685,028        1,123,445.92

                      WAYPOINT     REIT   LTD               132,972         331,100.28

                                           5,577,731         21,923,382.79

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,812,844,522)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              145,533         209,567.52

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             183,576         402,949.32

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            261,950         318,269.25

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          178,298         295,083.19

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         64,548         188,480.16

                                            833,905        1,414,349.44

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (107,419,839)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 338,000        1,527,760.00

                      FORTUNE    REIT                  238,000        1,739,780.00

                      LINK   REIT                   367,700        25,683,845.00

                      PROSPERITY      REIT                226,000         569,520.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           164,000         659,280.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            270,000        1,071,900.00

                                           1,603,700         31,252,085.00

                               香港ドル     小計
                                                    (438,154,231)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         81,100         106,241.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            190,300         140,822.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         559,100        1,682,891.00

                      ASCOTT    TRUST                  320,196         336,205.80

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             166,100         227,557.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           799,832        1,695,643.84

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              129,100         158,793.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         35,500.00

                      ESR  REIT                    403,200         155,232.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          96,120.00

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                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          283,400          65,182.00
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            238,900         592,472.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          69,524.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            474,779         688,429.55

                      IREIT   GLOBAL                   55,000         35,200.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 229,300         621,403.00

                      KEPPEL    REIT                  357,500         429,000.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         109,889.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           889,100          58,680.60

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           388,600         812,174.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           296,200         805,664.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            515,900         985,369.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           362,700         369,954.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        403,100         159,224.50

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              62,100         258,336.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          160,100          61,638.50

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            92,100         79,666.50

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         165,900          88,756.50

                      SPH  REIT                    161,200         135,408.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              251,500         135,810.00

                      SUNTEC    REIT                  386,300         587,176.00

                                           8,905,607         11,783,962.79

                           シンガポールドル         小計
                                                    (953,322,589)
          韓国ウォン            IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       19,420,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       94,500,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       20,827,040.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               22,200       111,666,000.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            16,000       67,520,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       37,404,440.00

                                            69,413       351,337,480.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (33,798,665)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,265         453,022.20

                                            29,265         453,022.20

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (14,890,839)
                                                   25,250,975,418

                    合計
                                                  (25,250,975,418)
                                334/397

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.1%          ―            0.0%

                  投資証券         155銘柄           ―       99.9%             73.9%

    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0%              2.0%

    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0%              4.9%

    英ポンド              投資証券         35銘柄           ―       100.0%              5.8%

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         0.9%          ―            0.1%

                  投資証券         30銘柄           ―       99.1%             7.2%

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0%              0.4%

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              1.7%

    シンガポールドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0%              3.8%

    韓国ウォン              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              0.1%

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0%              0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2021年                                                    3月26日

        から2021年      9月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期           第3期中間計算期間末
                                 2021年    3月25日現在           2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        1,017,051               3,873,826
        コール・ローン
                                       120,300,785               279,753,791
        親投資信託受益証券
                                         464,000
                                                           -
        未収入金
                                       121,781,836               283,627,617
        流動資産合計
                                       121,781,836               283,627,617
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         701,219              2,005,000
        未払解約金
                                          12,165               33,853
        未払受託者報酬
                                         150,016               417,539
        未払委託者報酬
                                            2               10
        未払利息
                                          3,076               8,715
        その他未払費用
                                         866,478              2,465,117
        流動負債合計
                                         866,478              2,465,117
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       100,425,255               210,545,457
        元本
        剰余金
                                        20,490,103               70,617,043
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        11,303,537                7,597,307
          （分配準備積立金）
                                       120,915,358               281,162,500
        元本等合計
                                       120,915,358               281,162,500
       純資産合計
                                       121,781,836               283,627,617
     負債純資産合計
                                337/397










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2020年      3月26日         自　2021年      3月26日
                                 至　2020年      9月25日         至　2021年      9月25日
     営業収益
                                        2,111,602               18,424,006
       有価証券売買等損益
                                        2,111,602               18,424,006
       営業収益合計
     営業費用
                                            12               900
       支払利息
                                          3,486               33,853
       受託者報酬
                                          42,938               417,539
       委託者報酬
                                           821              8,725
       その他費用
                                          47,257               461,017
       営業費用合計
                                        2,064,345               17,962,989
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,064,345               17,962,989
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,064,345               17,962,989
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         610,571              3,656,942
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                       20,490,103
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 1,889,541
                                        1,061,038               50,090,278
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,061,038
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       50,090,278
                                            -
       額
                                        1,038,996               14,269,385
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       14,269,385
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,038,996
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       70,617,043
                                        △ 413,725
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                338/397










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第2期                         第3期中間計算期間末

              2021年    3月25日現在                         2021年    9月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   11,112,517円         期首元本額                   100,425,255円
       期中追加設定元本額                   125,183,495円         期中追加設定元本額                   170,916,552円
       期中一部解約元本額                   35,870,757円         期中一部解約元本額                   60,796,350円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                          100,425,255口                            210,545,457口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.2040円       単位当たりの純資産の額                     1.3354円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,040円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,354円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第2期                         第3期中間計算期間末

              2021年    3月25日現在                         2021年    9月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                339/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザー
    ファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
    の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 335,915
        コール・ローン                              1,030,177,797
        国債証券                             95,250,061,540
        地方債証券                              6,107,845,100
        特殊債券                              7,053,366,073
        社債券                              4,842,820,000
        未収利息                               92,482,957
                                        5,820,490
        前払費用
                                     114,382,909,872
        流動資産合計
                                340/397


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                                2021年    9月25日現在
                                     114,382,909,872
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               276,103,000
                                          2,794
        未払利息
                                       376,105,794
        流動負債合計
                                       376,105,794
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             108,296,492,889
        剰余金
                                      5,710,311,189
          剰余金又は欠損金（△）
                                     114,006,804,078
        元本等合計
                                     114,006,804,078
       純資産合計
                                     114,382,909,872
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             82,084,143,774円
       期中追加設定元本額                                             30,329,583,461円
       期中一部解約元本額                                              4,117,234,346円
       期末元本額                                             108,296,492,889円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,016,980,324円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,075,013,459円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               203,299,366円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               591,560,430円
       つみたてバランスファンド                                              3,234,811,601円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,755,044,119円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               647,617,090円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               187,275,308円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               182,272,139円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               53,755,132円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               11,692,942円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,338,476円
                                341/397

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       リスクコントロール・オープン                                               86,801,253円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,374,996,816円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             61,724,033,170円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,284,578,920円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               881,407,073円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               612,649,412円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               239,433,098円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,269,021,549円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              4,245,615,551円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              2,521,647,909円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,822,923,202円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,074,817,493円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               356,352,759円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               14,350,093円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,171,387,358円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,648,640,711円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 131,674円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 38,749円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                  5,713円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    108,296,492,889口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0527円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,527円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               57,540,954
        コール・ローン                              1,288,825,094
        国債証券                             276,474,879,233
        派生商品評価勘定                               14,796,927
        未収入金                               49,019,403
        未収利息                              1,238,735,986
                                       145,654,727
        前払費用
                                     279,269,452,324
        流動資産合計
                                     279,269,452,324
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               963,630,700
        未払金                                6,729,375
        未払解約金                              1,142,229,000
                                          3,495
        未払利息
                                      2,112,592,570
        流動負債合計
                                      2,112,592,570
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             264,639,191,882
        剰余金
                                     12,517,667,872
          剰余金又は欠損金（△）
                                     277,156,859,754
        元本等合計
                                     277,156,859,754
       純資産合計
                                     279,269,452,324
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                343/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             200,534,285,053円
       期中追加設定元本額                                             86,104,772,554円
       期中一部解約元本額                                             21,999,865,725円
       期末元本額                                             264,639,191,882円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             26,592,705,420円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             14,885,136,480円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,224,752,440円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,759,106,854円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               648,632,677円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               187,580,976円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               182,539,263円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               53,834,060円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               11,710,341円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,351,158円
       リスクコントロール・オープン                                               347,766,959円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,402,783,120円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,446,207,063円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             145,031,418,372円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,094,242,649円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               882,504,622円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               613,573,491円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               239,790,039円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              9,090,777,884円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             17,009,942,271円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                             10,102,917,371円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              7,303,496,318円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              8,312,703,406円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,427,716,564円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,678,779,841円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               14,377,585円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,665,771,339円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,419,260,647円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 507,120円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 291,754円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 13,798円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    264,639,191,882口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0473円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,473円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            278,531,125,867                －   279,479,959,640           △948,833,773
             米ドル           127,472,791,989                －   128,231,671,389           △758,879,400

             カナダドル            5,504,518,133               －    5,526,139,318          △21,621,185

             メキシコペソ            1,968,704,395               －    2,003,024,469          △34,320,074

             ユーロ           112,712,625,177                －   112,740,516,851           △27,891,674

             英ポンド           17,446,280,882               －    17,499,250,961           △52,970,079

             スウェーデンク

                          808,522,843              －     813,772,800          △5,249,957
             ローナ
             ノルウェークロー

                          666,860,544              －     680,321,070         △13,460,526
             ネ
             デンマーククロー

                         1,393,156,484               －    1,393,368,800            △212,316
             ネ
             ポーランドズロチ            1,587,444,558               －    1,577,255,170           10,189,388

             オーストラリアド

                         5,214,114,526               －    5,243,139,372          △29,024,846
             ル
             シンガポールドル            1,239,104,185               －    1,244,754,035           △5,649,850

             マレーシアリン

                         1,253,208,720               －    1,249,113,960            4,094,760
             ギット
             イスラエルシュケ

                         1,263,793,431               －    1,277,631,445          △13,838,014
             ル
            合計            278,531,125,867                －   279,479,959,640           △948,833,773

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

                                346/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               129,768,388
        コール・ローン                               204,407,009
        国債証券                             41,718,171,567
        派生商品評価勘定                                1,324,133
        未収利息                               188,914,404
                                       15,234,451
        前払費用
                                     42,257,819,952
        流動資産合計
                                     42,257,819,952
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               203,049,210
                                           554
        未払利息
                                       203,049,764
        流動負債合計
                                       203,049,764
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             38,520,503,669
        剰余金
                                      3,534,266,519
          剰余金又は欠損金（△）
                                     42,054,770,188
        元本等合計
                                     42,054,770,188
       純資産合計
                                     42,257,819,952
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                347/397

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    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             30,523,412,970円
       期中追加設定元本額                                             11,337,768,269円
       期中一部解約元本額                                              3,340,677,570円
       期末元本額                                             38,520,503,669円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,844,787,091円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               730,700,455円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               399,511,093円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,260,651円
       つみたてバランスファンド                                               760,239,507円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               583,551,142円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               136,220,867円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               39,187,252円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               38,470,102円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               11,232,640円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,376,499円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,670,804円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               193,890,666円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               259,154,435円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               32,474,039円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             29,481,415,940円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               841,001,475円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               187,714,855円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               128,138,633円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               49,652,973円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,058,317円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               729,706,415円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 49,791円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 18,879円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 19,148円
       資家専用）
                                348/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    38,520,503,669口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0918円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,918円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              216,181,482              －     217,505,615           1,324,133
                                349/397


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              米ドル             99,454,436             －      99,974,263           519,827
              カナダドル              4,225,819             －      4,278,027           52,208

              メキシコペソ              2,201,160             －      2,201,600             440

              ユーロ             87,568,465             －      88,153,294           584,829

              英ポンド             14,569,581             －      14,681,326           111,745

              ポーランドズロチ              3,317,570             －      3,319,222            1,652

              オーストラリアド

                           4,844,451             －      4,897,883           53,432
              ル
            合計              216,181,482              －     217,505,615           1,324,133

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               42,691,643
        コール・ローン                               81,070,022
        投資信託受益証券                              6,569,866,713
                                       30,511,000
        未収入金
                                      6,724,139,378
        流動資産合計
                                      6,724,139,378
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               138,264,905
                                           219
        未払利息
                                       138,265,124
        流動負債合計
                                       138,265,124
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,016,639,970
                                350/397

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    9月25日現在
        剰余金
                                       569,234,284
          剰余金又は欠損金（△）
                                      6,585,874,254
        元本等合計
                                      6,585,874,254
       純資産合計
                                      6,724,139,378
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                              4,996,404,937円
       期中追加設定元本額                                              2,300,228,162円
       期中一部解約元本額                                              1,279,993,129円
       期末元本額                                              6,016,639,970円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               969,977,349円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               732,062,926円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               395,676,782円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,722,291円
       つみたてバランスファンド                                               762,304,458円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               222,478,795円
                                351/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               122,562,860円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               79,020,102円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               23,249,309円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               14,897,103円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                8,020,253円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               11,630,905円
       リスクコントロール・オープン                                                3,294,278円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               110,659,488円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               68,207,598円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,199,226,951円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,952,213円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               104,658,626円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               122,214,016円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               172,216,968円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               322,238,855円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               191,391,207円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               138,358,367円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               157,477,134円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               27,046,892円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,038,251円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 18,333円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 18,694円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 18,966円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,016,639,970口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0946円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,946円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                352/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               632,807,640
        株式                             57,618,641,540
        派生商品評価勘定                                8,967,350
        未収入金                              1,093,342,490
        未収配当金                               23,684,244
        前払金                                2,060,000
                                       18,975,000
        差入委託証拠金
                                     59,398,478,264
        流動資産合計
                                     59,398,478,264
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               222,337,818
        未払解約金                               57,080,000
                                          1,716
        未払利息
                                       279,419,534
        流動負債合計
                                       279,419,534
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             39,021,445,051
        剰余金
                                     20,097,613,679
          剰余金又は欠損金（△）
                                     59,119,058,730
        元本等合計
                                     59,119,058,730
       純資産合計
                                     59,398,478,264
     負債純資産合計
                                353/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             31,859,775,193円
       期中追加設定元本額                                             22,655,022,112円
       期中一部解約元本額                                             15,493,352,254円
       期末元本額                                             39,021,445,051円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,720,430,154円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,554,575,922円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,087,063,868円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               30,958,842円
       つみたてバランスファンド                                              3,559,602,135円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               343,788,988円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               187,408,408円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               117,349,900円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               34,711,347円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               22,280,849円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               11,855,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               17,000,972円
       リスクコントロール・オープン                                                9,548,066円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               815,771,551円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             22,294,883,025円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,609,850,711円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               63,256,000円
                                354/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               164,593,296円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               187,374,933円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               249,637,282円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               467,120,374円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               277,444,515円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               200,555,342円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               228,282,645円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               39,205,624円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,656,521円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,246,310,790円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               818,786,651円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               824,779,279円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               834,181,532円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 40,292円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 48,470円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 91,706円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    39,021,445,051口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5150円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,150円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                355/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             469,777,650              －     478,745,000           8,967,350

            合計              469,777,650              －     478,745,000           8,967,350

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,511,375,422
        コール・ローン                              1,138,607,218
        株式                             109,686,050,393
        投資証券                              2,593,820,792
        派生商品評価勘定                               70,086,909
        未収入金                               756,338,101
        未収配当金                               127,781,568
                                      3,422,040,287
        差入委託証拠金
                                     123,306,100,690
        流動資産合計
                                     123,306,100,690
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               34,734,751
        未払金                               10,456,478
        未払解約金                                 603,000
                                356/397

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    9月25日現在
                                          3,088
        未払利息
                                       45,797,317
        流動負債合計
                                       45,797,317
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             63,901,775,639
        剰余金
                                     59,358,527,734
          剰余金又は欠損金（△）
                                     123,260,303,373
        元本等合計
                                     123,260,303,373
       純資産合計
                                     123,306,100,690
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    9月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             52,807,223,809円
       期中追加設定元本額                                             27,240,001,224円
       期中一部解約元本額                                             16,145,449,394円
       期末元本額                                             63,901,775,639円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,180,251,710円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,772,381,242円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,574,864,183円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               53,801,452円
       つみたてバランスファンド                                              1,824,046,939円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,571,683,744円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               860,470,165円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               553,352,037円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               163,829,295円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               104,589,112円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               56,082,730円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               81,728,616円
       リスクコントロール・オープン                                               49,664,442円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               509,114,609円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               261,989,611円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             24,163,265,102円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              6,551,149,029円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               282,196,675円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               749,030,563円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               856,458,315円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,198,378,747円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,242,310,079円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,331,798,530円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               962,768,335円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,095,808,254円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               188,207,850円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                6,786,108円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               282,510,595円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               663,607,460円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               709,060,455円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 83,913円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 211,963円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 293,779円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    63,901,775,639口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.9289円
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       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (19,289円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            11,062,112,050                －    11,074,231,190            12,119,140

            合計            11,062,112,050                －    11,074,231,190            12,119,140

    （注）時価の算定方法

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     先物取引
       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             2,005,249,652               －    2,028,482,670           23,233,018
             米ドル            1,479,373,401               －    1,494,584,471           15,211,070

             カナダドル             63,855,675             －      65,479,575          1,623,900

             ユーロ             214,607,526              －     217,239,653           2,632,127

             英ポンド             85,002,162             －      86,449,677          1,447,515

             スイスフラン             53,532,886             －      54,114,344           581,458

             スウェーデンク

                           22,594,680             －      23,040,000           445,320
             ローナ
             ノルウェークロー

                           3,398,498             －      3,397,680            △818
             ネ
             デンマーククロー

                           16,349,120             －      16,568,000           218,880
             ネ
             オーストラリアド

                           46,074,127             －      46,961,580           887,453
             ル
             ニュージーランド

                           1,093,775             －      1,093,869             94
             ドル
             香港ドル             16,830,000             －      17,016,000           186,000

             シンガポールドル              2,537,802             －      2,537,821             19

            合計             2,005,249,652               －    2,028,482,670           23,233,018

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               848,647,436
        コール・ローン                               156,635,990
        株式                             15,116,749,019
        投資証券                               14,571,007
        派生商品評価勘定                                8,978,862
        未収入金                               122,878,773
        未収配当金                               35,012,855
                                      1,032,517,885
        差入委託証拠金
                                     17,335,991,827
        流動資産合計
                                     17,335,991,827
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               37,823,654
        未払解約金                                 546,000
                                           424
        未払利息
                                       38,370,078
        流動負債合計
                                       38,370,078
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,574,584,651
        剰余金
                                      6,723,037,098
          剰余金又は欠損金（△）
                                     17,297,621,749
        元本等合計
                                     17,297,621,749
       純資産合計
                                     17,335,991,827
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                              8,272,547,048円
       期中追加設定元本額                                              4,134,996,040円
       期中一部解約元本額                                              1,832,958,437円
       期末元本額                                             10,574,584,651円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               656,770,390円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,256,143,748円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,408,571,471円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,072,974円
       つみたてバランスファンド                                               516,257,796円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               299,980,536円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               164,642,284円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               106,018,994円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               31,305,900円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               20,017,660円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               10,808,540円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               15,673,202円
       リスクコントロール・オープン                                                8,923,390円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               147,364,110円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               199,003,596円
                                362/397


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,529,869,360円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,464,150,430円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               54,739,351円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               141,649,558円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               163,929,872円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               233,253,486円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               436,445,455円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               259,222,938円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               187,394,804円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               213,289,576円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               36,632,869円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,328,589円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 12,143円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 43,251円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 68,378円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    10,574,584,651口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6358円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,358円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                363/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,171,549,953               －    2,139,712,677          △31,837,276

            合計             2,171,549,953               －    2,139,712,677          △31,837,276

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              272,832,477              －     275,825,136           2,992,659
              米ドル             272,832,477              －     275,825,136           2,992,659

             売建              13,828,396             －      13,828,571            △175

              米ドル             13,801,250             －      13,800,925             325

              タイバーツ               27,146           －        27,646          △500

            合計              286,660,873              －     289,653,707           2,992,484

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

                                364/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               283,376,937
        投資証券                             31,880,579,500
        未収入金                               55,422,000
        未収配当金                               271,800,049
        前払金                               14,914,500
                                       22,077,000
        差入委託証拠金
                                     32,528,169,986
        流動資産合計
                                     32,528,169,986
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               14,158,530
        未払金                               107,921,060
        未払解約金                               41,570,000
                                           768
        未払利息
                                       163,650,358
        流動負債合計
                                       163,650,358
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,503,659,056
        剰余金
                                     10,860,860,572
          剰余金又は欠損金（△）
                                     32,364,519,628
        元本等合計
                                     32,364,519,628
       純資産合計
                                     32,528,169,986
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                365/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             19,338,070,400円
       期中追加設定元本額                                              8,763,697,502円
       期中一部解約元本額                                              6,598,108,846円
       期末元本額                                             21,503,659,056円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,043,443,921円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               877,354,700円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               656,336,292円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               18,243,457円
       つみたてバランスファンド                                              1,109,810,382円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               159,632,032円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               87,888,869円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               56,678,377円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               16,681,147円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,687,222円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,794,915円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,404,105円
       リスクコントロール・オープン                                                2,348,691円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               80,022,848円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,470,563,824円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,616,753,577円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,477,165,682円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               28,807,408円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               75,451,573円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               87,830,121円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               122,785,521円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               229,745,665円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               136,455,990円
                                366/397


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               98,641,904円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               112,276,225円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               19,285,089円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,799,364,166円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,624,224円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               741,308,379円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 19,992円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 29,391円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 43,889円
       資家専用）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                              2,352,179,478円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,503,659,056口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5051円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,051円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                  時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                476,326,030             －     462,167,500         △14,158,530

             合計               476,326,030             －     462,167,500         △14,158,530

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               65,892,822
        コール・ローン                               104,743,141
        株式                               93,775,899
        投資証券                             25,627,904,039
        派生商品評価勘定                                1,867,738
        未収入金                               164,741,601
                                       60,531,287
        未収配当金
                                     26,119,456,527
        流動資産合計
                                     26,119,456,527
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                2,581,062
        未払解約金                               63,326,000
                                           284
        未払利息
                                       65,907,346
        流動負債合計
                                       65,907,346
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,296,879,408
        剰余金
                                      6,756,669,773
          剰余金又は欠損金（△）
                                     26,053,549,181
        元本等合計
                                368/397

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    9月25日現在
                                     26,053,549,181
       純資産合計
                                     26,119,456,527
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             22,467,794,389円
       期中追加設定元本額                                              7,689,266,604円
       期中一部解約元本額                                             10,860,181,585円
       期末元本額                                             19,296,879,408円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,198,478,138円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,110,018,783円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               978,493,737円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,813,692円
       つみたてバランスファンド                                               624,398,681円
                                369/397

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               370,286,934円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               203,252,154円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               130,870,574円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               38,639,188円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               24,709,178円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               13,314,950円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               19,246,204円
       リスクコントロール・オープン                                               10,793,889円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               182,637,122円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,418,257,749円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,251,056,742円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,803,738,764円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               66,098,856円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               173,165,847円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               202,363,562円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               282,146,562円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               527,928,571円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               313,559,133円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               226,674,636円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               257,996,659円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               44,312,039円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,915,142円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               800,576,137円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                  7,499円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 44,047円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 84,239円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,296,879,408口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3501円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,501円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
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      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2021年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              180,963,039              －     182,830,777           1,867,738
              米ドル             140,377,328              －     141,652,694           1,275,366

              カナダドル              4,280,345             －      4,365,305           84,960

              英ポンド             12,715,521             －      12,891,618           176,097

              オーストラリアド

                           15,493,225             －      15,734,550           241,325
              ル
              シンガポールドル              8,096,620             －      8,186,610           89,990

            合計              180,963,039              －     182,830,777           1,867,738

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年                9月30日現在です。
    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                292,904,278      円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,899,722     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                286,004,556      円　
    Ⅳ　発行済口数                                216,513,635      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3210   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              115,713,344,639        円　

    Ⅱ　負債総額                                341,658,340      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              115,371,686,299        円　
    Ⅳ　発行済口数                              109,673,093,965        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0520   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              282,353,970,654        円　

    Ⅱ　負債総額                               4,695,679,758       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              277,658,290,896        円　
    Ⅳ　発行済口数                              266,988,598,286        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0400   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              42,635,681,894       円　
    Ⅱ　負債総額                                149,941,113      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              42,485,740,781       円　
    Ⅳ　発行済口数                              38,942,855,686       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0910   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               6,677,200,806       円　

    Ⅱ　負債総額                                50,304,299     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,626,896,507       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,070,120,498       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0917   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              57,935,239,332       円　

    Ⅱ　負債総額                                550,450,901      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              57,384,788,431       円　
    Ⅳ　発行済口数                              38,705,406,200       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4826   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              122,811,318,116        円　

    Ⅱ　負債総額                                347,262,696      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              122,464,055,420        円　
    Ⅳ　発行済口数                              64,252,473,982       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9060   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              17,480,203,550       円　

    Ⅱ　負債総額                                112,004,650      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,368,198,900       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,662,437,126       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6289   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              32,512,081,105       円　

    Ⅱ　負債総額                                166,113,996      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,345,967,109       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,585,518,110       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4985   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              26,029,186,507       円　

    Ⅱ　負債総額                                183,123,362      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              25,846,063,145       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,400,550,860       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3322   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年9月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2021年9月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2021年9月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     104           1,137,978
           単位型株式投資信託                      8            99,720
               合計                 112           1,237,699
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自                                             2020年４月１日         至
        2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               2,211,091               4,261,664
       前払費用                                186,739               245,658
       未収入金                                   247              8,551
       未収委託者報酬                                810,183               768,778
       未収運用受託報酬                               1,261,327               2,597,734
                                        418,494               437,046
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               4,888,083               8,319,433
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                4,325               5,302
                           ※１
                                        11,668               18,218
        器具備品
        有形固定資産計                                15,993               23,520
       無形固定資産
                                        18,733                8,588
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                18,733                8,588
       投資その他の資産
         投資有価証券                                7,975              19,301
         長期前払費用                                 416                －
         繰延税金資産                                72,304              128,654
                                378/397


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         投資その他の資産計                                80,969              147,956
       固定資産計                                115,424               180,065
      資産合計                                5,003,507               8,499,498
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               311,378               256,287
                          ※２
        その他未払金                               760,759              1,255,082
       未払費用　　                                 85,094               99,584
       未払法人税等                                192,367               269,609
       未払消費税等                                287,966               352,528
       預り金                                  1,648               1,387
       賞与引当金                                 96,675              224,862
       流動負債計                               1,735,890               2,459,343
      負債合計                                1,735,890               2,459,343
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       1,778,051               4,548,350
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              1,778,051               4,548,350
       株主資本計                               3,268,051               6,038,350
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                △433               1,804
        評価・換算差額等計                                △433               1,804
      純資産合計                                3,267,617               6,040,155
     負債・純資産合計                                  5,003,507               8,499,498
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,170,025               3,539,887
      運用受託報酬                                 1,201,400               4,624,333
      投資助言報酬                                 1,166,500                839,669
                                           －               261
      その他営業収益
      営業収益計                                 5,537,925               9,004,153
     営業費用
      支払手数料                                 1,050,201               1,166,440
      広告宣伝費                                   63,238               37,315
                                379/397

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      調査費
       調査費                                 500,578              1,297,321
       委託調査費                                 128,044                98,375
      委託計算費                                  188,413               207,635
      事務委託費                                     －             23,815
      営業雑経費
       印刷費                                 68,686               75,269
       協会費                                  5,690               9,101
       販売促進費                                  5,255               3,264
                                         55,169               55,514
       その他
      営業費用計                                 2,065,279               2,974,056
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 82,651               110,648
       給料・手当                                 490,014              1,104,231
       賞与                                  3,982              143,217
       賞与引当金繰入額                                 132,198               224,862
      旅費交通費                                   13,634                4,372
      租税公課                                   48,964               73,538
      不動産賃借料                                   48,771               97,751
      固定資産減価償却費                                   16,096               21,729
                                        119,502               256,552
      諸経費
      一般管理費計                                  955,815              2,036,904
     営業利益                                  2,516,831               3,993,191
      営業外収益
       受取配当金                                    23               189
       投資有価証券売却益                                    73               －
      　雑収入                                     46              1,694
       営業外収益計                                   142              1,883
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               277
       雑損失                                    13               273
       営業外費用計                                    13               550
     経常利益                                  2,516,960               3,994,525
     税引前当期純利益                                  2,516,960               3,994,525
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                        769,705              1,281,563
                                        △38,032               △57,337
     法人税等調整額
     法人税等計                                   731,672              1,224,226
     当期純利益                                  1,785,287               2,770,298
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
                                380/397

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        －       －       －
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
                        －       －
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                   －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
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        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）

      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

                                382/397


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     ・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号                             2019年７月４日）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号                                2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                         2020年３月31日）
     （１）概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
       等の注記事項が定められました。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     建物                             885千円                1,346千円
     器具備品                           11,323千円                 22,447千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                         616,704千円                1,030,722千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                        至　2020年３月31日）                 至　2021年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                          616,720千円                1,029,080千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
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    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2020年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    当事業年度（2021年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      4,261,664           4,261,664               －
     未収委託者報酬                       768,778           768,778              －
     未収運用受託報酬                      2,597,734           2,597,734               －
     未収投資助言報酬                       437,046           437,046              －
     資産計                      8,065,223           8,065,223               －
     未払手数料                       256,287           256,287              －
     その他未払金                      1,255,082           1,255,082               －
     負債計                      1,511,370           1,511,370               －
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    金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   29,592千円             68,830千円
      未払事業所税                                    655千円            1,246千円
      未払事業税                                   33,577千円             54,775千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,944千円             3,840千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   3,586千円                 －
      その他有価証券評価差額金                                    191千円              51千円
     繰延税金資産小計                                    72,304千円            129,502千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                    72,304千円            129,502千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                       －          848千円
     繰延税金負債合計                                        －          848千円
     繰延税金資産の純額                                    72,304千円            128,654千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
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       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
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        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
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    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注２）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注１）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
    株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  825円15銭              1,525円29銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       450円83銭                699円57銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
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     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  1,785,287                2,770,298
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       1,785,287                2,770,298
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
                                389/397



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                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社西日本シティ銀行                            85,745百万円
                                            んでいます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2020年3月26日から2021年3月25日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2021年3月25日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                     2021年11月15日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2021年3月26日から2021年9月25日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2021年9月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    中間計算期間（2021年3月26日から2021年9月25日                       まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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