りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(令和2年9月16日－令和3年9月15日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月15日       提出
      【計算期間】                      第2期(自     2020年9月16日至        2021年9月15日)
      【ファンド名】                      りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額













        500億円を限度とします。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年10月31日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2021年9月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

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        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ国内株式マザー
        ファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザー
        ファ  ンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンドおよびＲＭマネーマザー
                                                          ＊
        ファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします                                                   。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
         2021年４月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。

                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
         り)                          り)
         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
         ＲＭマネーマザーファンド                          ＲＡＭマネーマザーファンド
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                                        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
           ＲＭ先進国リートマザーファンド                   先進国リート
                                        本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
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        ⑤　設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った
          日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては
          『確  保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いませ
          ん。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
            条、第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                 21/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
                  指して運用を行います。
      主な投資対象            国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
                     および流動性の確保を図ります。
                  ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2021年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い                                        額 とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
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             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権 信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
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           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
           なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
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          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

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     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2021年9月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
       １）当初設定日以降、2019年12月5日まで

        年率1.243％（税抜1.13％）
       ２）2019年12月6日以降

        1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＭマネーマザーファンドを除
        きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下「リ
        スク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するものとし
        ます。
             リスク性資産割合                       信託報酬
               50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ３）２）にかかわらず、前月末営業日以降にリスク性資産割合が25％未満となった場合においては、前月

        末営業日のリスク性資産割合に関わらず、委託会社の判断により信託報酬を年率0.297％（税抜0.27％）
        を上限として変更し、毎月初5営業日以外の営業日より適用する場合があります。
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降
        の信託報酬の総額は0円とします。
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     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        １）当初設定日以降、2019年12月5日まで
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.495％                 0.605％                 0.03％
        ２）2019年12月6日以降

                              信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                          0.495％             0.605％             0.03％
            50％以上
                          0.216％             0.264％             0.03％
          25％以上50％未満
                          0.108％             0.132％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末ならびに解約また
        は信託終了のときに、信託財産から支払います。
     ④　保証料

        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.216％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場
        合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.459％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以
         降の保証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
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        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による
         源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分
         離課税または総合課税（             配当控除の適用はありません。                ）のいずれかを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税
         のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から
         控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
     ※上記は2021年9月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０】

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             17,332,362,089              99.91
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              16,079,217            0.09
                合計（純資産総額）                            17,348,441,306              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              10,095,140,229         1.0440    10,539,326,400         1.0400    10,498,945,838      60.52
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              2,520,013,065         1.0509    2,648,281,731         1.0520    2,651,053,744     15.28
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              1,323,068,073         1.7220    2,278,323,222         1.9060    2,521,767,747     14.54
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               258,019,599        1.6374     422,481,292        1.6289     420,288,124     2.42
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド               313,008,641        1.1916     372,981,097        1.3322     416,990,111     2.40
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド               276,820,932        1.3673     378,497,261        1.4826     410,414,713     2.37
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               191,059,632        1.0967     209,535,099        1.0917     208,579,800     1.20
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド               136,351,026        1.4120     192,527,649        1.4985     204,322,012     1.18
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.91
                 合　　計                                99.91
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年    9月15日)           21,555         21,555         0.9660         0.9660
      第2計算期間末          (2021年    9月15日)           17,723         17,723         0.9901         0.9901
                  2020年    9月末日         21,413           ―       0.9646           ―
                  　　　10月末日             20,970           ―       0.9610           ―
                  　　　11月末日             20,914           ―       0.9685           ―
                  　　　12月末日             20,520           ―       0.9714           ―
                  2021年    1月末日         20,207           ―       0.9718           ―
                      2月末日         19,629           ―       0.9653           ―
                      3月末日         19,362           ―       0.9704           ―
                      4月末日         19,112           ―       0.9745           ―
                      5月末日         18,756           ―       0.9755           ―
                      6月末日         18,298           ―       0.9803           ―
                      7月末日         18,127           ―       0.9897           ―
                      8月末日         17,961           ―       0.9932           ―
                      9月末日         17,348           ―       0.9788           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年10月31日～2020年            9月15日                             0.0000
         第2期       2020年    9月16日～2021年        9月15日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年10月31日～2020年            9月15日                             △3.40
         第2期       2020年    9月16日～2021年        9月15日                              2.49
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

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          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年10月31日～2020年            9月15日             26,468,299,071            4,152,545,217
         第2期       2020年    9月16日～2021年        9月15日                    0      4,415,421,562
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             95,515,262,490              82.79
             地方債証券                  日本             6,205,268,475              5.38
              特殊債券                 日本             7,153,690,035              6.20
              社債券                 日本             4,539,293,000              3.93
                              フランス               200,299,000             0.17
                            オーストラリア                 100,107,000             0.09
                               小計             4,839,699,000              4.19
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,657,766,299              1.44
                合計（純資産総額）                           115,371,686,299              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,680,000,000         100.71    1,691,999,800         100.54    1,689,139,200      0.100  2024/3/20    1.46
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,590,000,000         100.75    1,601,994,600         100.59    1,599,524,100      0.100  2024/6/20    1.39
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,360,000,000         100.96    1,373,166,200         100.78    1,370,648,800      0.100  2025/6/20    1.19
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,240,000,000         100.64    1,248,023,600         100.48    1,246,063,600      0.100  2023/12/20     1.08
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,230,000,000         100.97    1,241,938,400         100.84    1,240,418,100      0.100  2025/12/20     1.08
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        1,180,000,000         100.55    1,186,503,400         100.37    1,184,460,400      0.100  2023/6/20    1.03
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,150,000,000         101.21    1,163,999,800         100.98    1,161,362,000      0.100  2027/3/20    1.01
            債（１０年）
                                 40/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        1,070,000,000         100.59    1,076,368,200         100.43    1,074,643,800      0.100  2023/9/20    0.93
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        1,050,000,000         101.27    1,063,438,400         101.03    1,060,899,000      0.100  2028/3/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,050,000,000         100.84    1,058,880,800         100.67    1,057,119,000      0.100  2024/12/20     0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,020,000,000         101.08    1,031,112,000         100.91    1,029,353,400      0.100  2029/9/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,020,000,000         101.00    1,030,225,300         100.81    1,028,333,400      0.100  2025/9/20    0.89
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,010,000,000         100.93    1,019,456,400         100.73    1,017,373,000      0.100  2025/3/20    0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.32    1,003,230,000      0.100  2023/3/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         990,000,000        100.77     997,680,600        100.78     997,751,700      0.100  2030/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         980,000,000        100.14     981,444,900        100.59     985,850,600      0.100  2030/12/20     0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         970,000,000        101.27     982,392,900        101.01     979,826,100      0.100  2028/9/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         970,000,000        101.17     981,389,200        100.94     979,147,100      0.100  2026/12/20     0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         960,000,000        101.21     971,647,600        101.04     970,070,400      0.100  2027/9/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         960,000,000        101.16     971,222,100        101.01     969,724,800      0.100  2028/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        101.16     971,181,100        100.92     968,860,800      0.100  2026/9/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         950,000,000        101.15     960,977,400        101.06     960,079,500      0.100  2027/12/20     0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        102.47     957,153,860        102.03     952,988,220      0.400  2025/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国         930,000,000        100.42     933,919,400        100.47     934,380,300      0.100  2031/3/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国         930,000,000        100.50     934,680,100        100.44     934,166,400      0.005  2026/3/20    0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         920,000,000        101.07     929,921,100        100.86     927,939,600      0.100  2029/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２３回利付国         870,000,000        100.23     872,083,700        100.19     871,696,500      0.005   2023/4/1    0.76
            債（２年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         860,000,000        100.69     865,982,900        100.71     866,157,600      0.100  2030/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２７回利付国         840,000,000        100.26     842,186,100        100.23     841,999,200      0.005   2023/8/1    0.73
            債（２年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.44     833,710,100        100.26     832,174,600      0.100  2022/12/20     0.72
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.79
                地方債証券                                 5.38
                 特殊債券                                6.20
                 社債券                                4.19
                 合　　計                                98.56
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             128,479,905,496               46.27
                               カナダ              5,339,293,889              1.92
                              メキシコ              1,897,008,592              0.68
                               ドイツ             20,719,329,416               7.46
                              イタリア              26,205,560,312               9.44
                              フランス              28,297,061,610              10.19
                              オランダ              5,152,929,201              1.86
                              スペイン              16,510,561,746               5.95
                              ベルギー              6,549,847,810              2.36
                             オーストリア               4,076,851,599              1.47
                             フィンランド               1,687,545,927              0.61
                             アイルランド               2,223,933,114              0.80
                              イギリス              16,767,353,912               6.04
                             スウェーデン                794,103,081             0.29
                              ノルウェー                660,316,917             0.24
                              デンマーク               1,363,838,422              0.49
                              ポーランド               1,535,514,914              0.55
                            オーストラリア                5,066,723,500              1.82
                             シンガポール               1,230,101,430              0.44
                              マレーシア               1,302,288,371              0.47
                              イスラエル               1,269,822,236              0.46
                               小計            277,129,891,495               99.81
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              528,399,401             0.19
                合計（純資産総額）                           277,658,290,896              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             282,385,185,422                 △101.70
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    18,720,000       10,841.69     2,029,564,442        10,853.61     2,031,797,026      0.750  2028/1/31    0.73
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    15,650,000       10,659.33     1,668,186,214        10,397.19     1,627,160,592      0.625  2030/8/15    0.59
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,850,000       11,478.16     1,589,726,532        11,298.67     1,564,866,237      1.625  2031/5/15    0.56
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,450,000       11,179.56     1,503,651,794        11,168.39     1,502,148,670      0.125  2023/7/15    0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,740,000       10,802.09     1,268,165,555        10,823.01     1,270,621,748      1.125  2031/2/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,280,000       11,185.64     1,261,740,700        11,185.00     1,261,668,564      0.125  2023/2/28    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,900,000       11,184.29     1,219,088,054        11,181.50     1,218,784,317      0.125  2023/3/31    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,580,000       11,194.96     1,184,427,396        11,177.13     1,182,540,860      0.375  2024/4/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,910,000      11,862.21     1,175,545,314        11,925.59     1,181,826,936      2.375  2051/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,450,000       10,775.89     1,126,080,891        10,605.94     1,108,321,768      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,800,000      11,028.34     1,080,778,213        10,993.51     1,077,364,626      0.500  2026/2/28    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,120,000       10,781.50     1,091,088,452        10,431.73     1,055,691,156      0.625  2030/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,390,000      12,749.01     1,069,642,589        12,348.79     1,036,064,091      2.875  2028/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,230,000      11,189.55     1,032,796,143        11,190.25     1,032,860,139      0.125  2022/12/31     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,190,000      11,067.31     1,017,086,019        11,177.57     1,027,218,903      1.250  2028/3/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,000,000      11,162.99     1,004,669,641        11,151.77     1,003,660,037      0.250  2024/3/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,890,000      11,197.86      995,490,061       11,156.14      991,781,715      0.375  2024/7/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,760,000      11,192.00      980,420,039       11,196.01      980,770,483      0.125  2022/8/31    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,500,000      11,627.42      988,331,392       11,516.39      978,893,344      1.500  2024/10/31     0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,280,000      24,194.26     1,035,514,691        22,468.24      961,640,986      4.500  2041/4/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,040,000      11,991.48      964,115,038       11,794.00      948,238,122      2.500  2024/5/15    0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,110,000      15,934.49      973,597,899       15,444.97      943,688,095      2.750  2027/10/25     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,400,000      11,147.81      936,416,145       11,085.76      931,204,117      0.750  2026/5/31    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,300,000      11,129.28      923,730,513       11,124.67      923,347,799      0.250  2024/6/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,600,000      10,263.00      882,618,362       10,656.00      916,416,627      1.875  2051/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,360,000      10,911.70      912,218,286       10,927.93      913,575,633      1.875  2041/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,760,000      11,778.69      914,027,044       11,611.70      901,067,920      2.250  2041/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,080,000      15,392.38      935,857,226       14,785.98      898,988,159      1.500  2031/5/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      11,112.22      885,643,988       11,103.68      884,963,877      0.750  2026/3/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,920,000      11,183.39      885,725,164       11,147.84      882,909,172      0.375  2024/8/15    0.32
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.81
                 合　　計                                99.81
    投資不動産物件

                                 43/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量      契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                売建   1,166,887,000.00         130,191,075,678        130,558,668,948         △47.02
            カナダドル                売建    63,301,000.00        5,563,189,394        5,556,327,566        △2.00
            メキシコペソ                売建    364,332,000.00         1,989,460,389        1,975,444,537        △0.71
            ユーロ                売建    872,926,000.00       113,821,865,120        113,392,563,644         △40.84
            英ポンド                売建    115,926,000.00        17,501,314,140        17,434,621,213         △6.28
            スウェーデンクローナ                売建    63,576,000.00         811,852,804        808,050,960       △0.29
            ノルウェークローネ                売建    52,861,000.00         680,437,364        675,463,144       △0.24
            デンマーククローネ                売建    79,895,000.00        1,401,132,197        1,395,765,650        △0.50
            ポーランドズロチ                売建    56,075,000.00        1,576,920,402        1,571,871,970        △0.57
            オーストラリアドル                売建    64,838,000.00        5,230,254,527        5,216,742,287        △1.88
            シンガポールドル                売建    15,206,000.00        1,248,524,820        1,249,562,173        △0.45
            マレーシアリンギット                売建    47,280,000.00        1,253,208,720        1,263,189,216        △0.45
            イスラエルシュケル                売建    37,027,000.00        1,287,036,303        1,286,914,114        △0.46
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             56,858,375,480              99.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              526,412,951             0.92
                合計（純資産総額）                            57,384,788,431              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                771,590,000                 1.34
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,034,600       1,642.28     1,699,106,252        2,000.00     2,069,200,000      3.61
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       128,000      10,741.46     1,374,907,446        12,455.00     1,594,240,000      2.78
    日本     株式   キーエンス          電気機器       20,100     56,789.93     1,141,477,704        67,000.00     1,346,700,000      2.35
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       159,000      8,584.92     1,365,002,325        6,480.00     1,030,320,000      1.80
                       信業
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       139,800      5,063.37     707,860,025        6,832.00     955,113,600     1.66
            ス            業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,378,100        529.95     730,335,186        657.90     906,651,990     1.58
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       234,400      2,794.24     654,970,558        3,085.00     723,124,000     1.26
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      37,000     19,002.55      703,094,648       18,900.00      699,300,000     1.22
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       39,900     13,922.44      555,505,480       17,475.00      697,252,500     1.22
    日本     株式   日立製作所          電気機器       98,200      4,961.91     487,259,976        6,640.00     652,048,000     1.14
    日本     株式   ダイキン工業           機械      26,000     22,970.77      597,240,264       24,460.00      635,960,000     1.11
    日本     株式   任天堂          その他製       11,700     62,033.57      725,792,825       54,310.00      635,427,000     1.11
                        品
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      169,900      3,736.84     634,889,320        3,699.00     628,460,100     1.10
    日本     株式   日本電産          電気機器       49,200     13,809.45      679,425,212       12,420.00      611,064,000     1.06
    日本     株式   村田製作所          電気機器       60,000      9,881.59     592,895,410        9,960.00     597,600,000     1.04
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       12,000     44,816.96      537,803,566       49,670.00      596,040,000     1.04
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       160,700      3,333.91     535,760,857        3,691.00     593,143,700     1.03
                       信業
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       160,800      3,037.45     488,422,210        3,455.00     555,564,000     0.97
                        器
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      139,400      3,556.59     495,789,939        3,944.00     549,793,600     0.96
            ループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      160,500      3,225.13     517,634,034        2,979.50     478,209,750     0.83
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      140,700      3,218.59     452,855,704        3,277.00     461,073,900     0.80
    日本     株式   ファナック          電気機器       17,900     26,628.48      476,649,864       24,565.00      439,713,500     0.77
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      273,700      1,480.52     405,218,631        1,584.50     433,677,650     0.76
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      122,500      2,880.41     352,850,580        3,536.00     433,160,000     0.75
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       6,000     66,918.17      401,509,034       70,080.00      420,480,000     0.73
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       78,700      4,295.26     338,037,022        5,085.00     400,189,500     0.70
            ングス
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       66,300      5,368.81     355,952,108        6,021.00     399,192,300     0.70
    日本     株式   三井物産           卸売業      156,200      2,185.37     341,355,460        2,464.00     384,876,800     0.67
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       20,800     16,337.82      339,826,776       18,130.00      377,104,000     0.66
                        業
    日本     株式   富士通          電気機器       18,400     17,174.29      316,007,086       20,310.00      373,704,000     0.65
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.20
                    建設業                             2.29
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                    食料品                             3.40
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.98
                    医薬品                             5.10
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.81
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.32
                    電気機器                            18.43
                    輸送用機器                             7.63
                    精密機器                             2.94
                    その他製品                             2.18
                    電気・ガス業                             1.13
                    陸運業                             3.27
                    海運業                             0.48
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.36
                    卸売業                             4.72
                    小売業                             4.46
                    銀行業                             4.96
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.01
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.99
                    サービス業                             5.98
       合　　計                                         99.08
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     38 日本円        779,160,900       771,590,000      1.34
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              75,934,397,875              62.01
                               カナダ              3,895,994,554              3.18
                               パナマ               40,803,650            0.03
                               ドイツ              3,122,632,279              2.55
                              イタリア               631,122,298             0.52
                              フランス              3,551,587,850              2.90
                              オランダ              2,304,237,271              1.88
                              スペイン               840,359,769             0.69
                              ベルギー               286,380,014             0.23
                             オーストリア                 77,091,840            0.06
                            ルクセンブルク                 100,387,120             0.08
                             フィンランド                441,253,979             0.36
                             アイルランド               2,072,008,506              1.69
                              ポルトガル                50,197,507            0.04
                              イギリス              4,627,667,712              3.78
                               スイス              3,591,900,282              2.93
                             スウェーデン               1,164,713,441              0.95
                              ノルウェー                229,084,801             0.19
                              デンマーク                907,950,656             0.74
                              ケイマン               201,977,635             0.16
                              リベリア                45,665,039            0.04
                            オーストラリア                2,097,807,650              1.71
                              バミューダ                230,952,972             0.19
                            ニュージーランド                  106,510,838             0.09
                           パプアニューギニア                   11,378,631            0.01
                               香港              782,430,224             0.64
                             シンガポール                307,518,913             0.25
                              イスラエル                204,256,187             0.17
                              キュラソー                90,712,121            0.07
                              ジャージー                426,613,074             0.35
                               マン島               34,844,605            0.03
                               小計            108,410,439,293               88.52
              投資証券                アメリカ              2,172,276,267              1.77
                               カナダ                7,872,535            0.01
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フランス                49,883,262            0.04
                              イギリス                69,345,753            0.06
                            オーストラリア                 153,731,738             0.13
                               香港               36,312,016            0.03
                             シンガポール                 51,088,000            0.04
                               小計             2,540,509,571              2.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,513,106,556               9.40
                合計（純資産総額）                           122,464,055,420              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                9,566,091,993                  7.81
                 買建        ドイツ               2,364,828,516                  1.93
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               846,855,662                 0.69
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       305,110      15,752.02     4,806,101,143        15,985.53     4,877,346,157      3.98
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       130,855      26,949.25     3,526,444,380        31,785.27     4,159,262,814      3.40
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       8,301    376,610.74     3,126,245,761        369,461.35     3,066,898,670      2.50
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       43,885     33,130.38     1,453,927,137        38,009.15     1,668,031,600      1.36
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        5,509    233,645.39     1,287,152,468        300,736.87     1,656,759,441      1.35
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        5,335    234,454.54     1,250,815,002        301,111.80     1,606,431,487      1.31
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       15,012     89,394.50     1,341,990,300        87,444.21     1,312,712,559      1.07
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       45,598     17,311.08      789,350,856       22,962.62     1,047,049,839      0.85
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      55,456     15,643.71      867,538,063       18,573.12     1,029,991,165      0.84
                                 48/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       48,283     18,472.31      891,899,013       18,357.11      886,336,748     0.72
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       31,073     23,507.05      730,434,766       25,370.02      788,322,805     0.64
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       17,309     40,718.65      704,799,249       44,813.88      775,683,574     0.63
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       24,361     27,339.30      666,012,927       31,034.29      756,026,504     0.62
            B
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      19,510     32,943.19      642,721,771       37,709.20      735,706,601     0.60
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       53,034     12,525.86      664,296,616       13,481.70      714,988,732     0.58
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       44,905     14,833.02      666,076,771       15,894.87      713,759,515     0.58
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      141,487      3,777.63     534,486,248        4,820.39     682,023,142     0.56
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        7,687     65,881.06      506,427,763       84,110.32      646,556,045     0.53
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       33,416     19,546.60      653,169,275       19,326.34      645,809,165     0.53
                        娯楽
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       16,268     37,762.66      614,322,985       39,529.02      643,058,175     0.53
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       20,518     29,228.28      599,705,991       28,987.27      594,761,011     0.49
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        8,789     56,923.04      500,296,666       64,656.18      568,263,201     0.46
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        8,169     62,779.56      512,846,284       67,046.79      547,705,270     0.45
                        娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       17,892     25,869.27      462,852,991       30,274.35      541,668,849     0.44
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       84,450      5,742.03     484,915,152        6,259.68     528,630,449     0.43
                        娯楽
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       12,947     39,074.00      505,891,105       40,525.43      524,682,794     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       77,935      5,612.88     437,440,328        6,701.76     522,302,414     0.43
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       102,891      4,251.99     437,492,083        4,871.87     501,272,358     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       77,523      5,317.08     412,196,046        6,209.32     481,365,238     0.39
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        7,230     58,061.64      419,785,674       64,868.83      469,001,655     0.38
                       イオテクノ
            INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             3.07
                                 49/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    素材                             3.66
                    資本財                             5.72
                    商業・専門サービス                             1.14
                    運輸                             1.74
                    自動車・自動車部品                             1.93
                    耐久消費財・アパレル                             1.70
                    消費者サービス                             1.73
                    メディア・娯楽                             6.82
                    小売                             5.22
                    食品・生活必需品小売り                             1.27
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.55
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.71
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.87
                    銀行                             5.64
                    各種金融                             4.29
                    保険                             2.75
                    不動産                             0.34
                    ソフトウェア・サービス                            11.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.40
                    電気通信サービス                             1.49
                    公益事業                             2.56
                    半導体・半導体製造装置                             4.23
       投資証券         ―   ―                             2.07
       合　　計                                         90.60
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2112       買建    393 米ドル      87,108,715      9,749,207,383       85,472,587.5      9,566,091,993       7.81
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002112     買建    804 ユーロ      18,586,973      2,413,704,317        18,210,600      2,364,828,516       1.93
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
                                 50/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引       米ドル                 買建     5,736,000.00        639,991,874        641,952,306        0.52
            カナダドル                 買建      295,000.00        25,926,474        25,902,986        0.02
            ユーロ                 買建      759,000.00        98,634,943        98,567,022        0.08
            英ポンド                 買建      231,000.00        34,881,822        34,748,389        0.03
            スイスフラン                 買建      98,000.00       11,752,142        11,748,748        0.01
            スウェーデンクローナ                 買建      273,000.00        3,484,041        3,469,830       0.00
            ノルウェークローネ                 買建      90,000.00        1,160,991        1,150,200       0.00
            オーストラリアドル                 買建      189,000.00        15,213,611        15,206,940        0.01
            香港ドル                 買建      327,000.00        4,697,122        4,701,737       0.00
            シンガポールドル                 買建      21,000.00        1,727,262        1,726,141       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      221,000.00        7,686,386        7,681,363       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                57,356,912            0.33
                             アルゼンチン                   963,295           0.01
                              メキシコ               280,655,532             1.62
                              ブラジル               676,444,219             3.89
                               チリ               65,631,592            0.38
                              コロンビア                25,488,197            0.15
                               ペルー                2,422,905            0.01
                              オランダ                54,803,576            0.32
                            ルクセンブルク                  37,898,089            0.22
                              ギリシャ                27,494,894            0.16
                               トルコ               39,126,715            0.23
                               チェコ               18,112,696            0.10
                              キプロス                25,689,512            0.15
                              ハンガリー                38,641,006            0.22
                              ポーランド                103,351,494             0.60
                               ロシア               493,568,446             2.84
                              ケイマン              3,180,343,880              18.31
                              バミューダ                95,995,844            0.55
                               香港              169,149,853             0.97
                             シンガポール                  3,314,230            0.02
                              マレーシア                202,091,757             1.16
                               タイ              246,641,663             1.42
                                 51/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フィリピン                98,079,974            0.56
                             インドネシア                200,933,855             1.16
                               韓国             1,902,578,517              10.95
                               台湾             2,165,774,664              12.47
                               中国             1,702,624,221              9.80
                               インド              1,851,661,353              10.66
                              カタール               110,690,711             0.64
                              エジプト                9,682,041            0.06
                              南アフリカ                454,133,749             2.61
                              ジャージー                11,627,753            0.07
                            英ヴァージン諸島                   3,898,688            0.02
                            アラブ首長国連邦                  122,690,371             0.71
                               マン島                6,159,868            0.04
                              クウェート                89,629,948            0.52
                            サウジアラビア                 500,392,880             2.88
                               小計             15,075,744,900              86.80
              投資証券                メキシコ                7,264,848            0.04
                              南アフリカ                 6,676,186            0.04
                               小計               13,941,034            0.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,278,512,966              13.12
                合計（純資産総額）                            17,368,198,900              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,316,704,800                 13.34
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               207,189,634                 1.19
                 売建         ―                 142,508              △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       421,700      2,572.30     1,084,739,821        2,335.31     984,801,070     5.67
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        98,700      9,409.21     928,689,805        6,686.70     659,977,290     3.80
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       81,869      8,036.52     657,942,095        7,017.27     574,496,878     3.31
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      260,340      3,400.34     885,245,177        2,132.55     555,189,108     3.20
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      69,200      4,942.13     341,995,711        3,595.00     248,774,000     1.43
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        49,019      3,126.84     153,274,911        3,817.05     187,108,145     1.08
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        58,534      2,108.66     123,428,528        2,555.29     149,571,784     0.86
                       ア・サービ
                        ス
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,654,000        85.96    142,181,199         80.09    132,479,776     0.76
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      29,449      3,925.49     115,601,780        4,147.13     122,129,111     0.70
            FINANCE
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      14,947     10,144.43      151,628,845        8,015.71     119,810,823     0.69
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー       102,058       698.11     71,248,590       1,106.44     112,921,167     0.65
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        62,000      1,744.27     108,144,996        1,809.00     112,158,248     0.65
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      68,100      2,016.44     137,319,806        1,566.64     106,688,835     0.61
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        26,000      3,640.65      94,656,943       3,676.10      95,578,683     0.55
                       導体製造装
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       14,152      7,222.05     102,206,534        6,676.34      94,483,705     0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      88,079      859.46     75,700,800       1,071.34      94,362,996     0.54
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      46,567      1,675.42      78,019,554       2,023.51      94,228,958     0.54
            ADR
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        23,442      6,281.50     147,251,040        3,931.74      92,168,074     0.53
                       動車部品
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        15,906      5,027.74      79,971,259       5,725.76      91,074,082     0.52
                       ア・サービ
                        ス
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       214,800       481.02     103,323,484        422.77     90,811,426     0.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        9,376     11,914.98      111,714,919        9,470.00      88,790,720     0.51
                       導体製造装
                        置
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      109,000      1,298.91     141,581,444        784.42     85,502,761     0.49
            CO-H
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        4,787     25,956.18      124,252,268       17,002.88      81,392,817     0.47
                        娯楽
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       247,800       417.51     103,459,312        316.36     78,394,008     0.45
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        7,204     8,796.45      63,369,631       10,791.32      77,740,715     0.45
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        2,118     34,315.41      72,680,056       36,648.89      77,622,370     0.45
                        娯楽
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      21,069      2,455.98      51,745,156       3,616.69      76,200,042     0.44
    ラビア
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       7,561     17,036.23      128,810,945        9,967.59      75,364,987     0.43
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       3,738     24,835.23      92,834,091       18,929.70      70,759,219     0.41
    カ
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      37,761      1,397.65      52,776,682       1,799.37      67,946,313     0.39
    ラビア
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             5.11
                    素材                             7.49
                    資本財                             2.56
                    商業・専門サービス                             0.07
                    運輸                             1.57
                    自動車・自動車部品                             3.16
                    耐久消費財・アパレル                             1.52
                    消費者サービス                             0.95
                    メディア・娯楽                             6.57
                    小売                             7.26
                    食品・生活必需品小売り                             1.09
                    食品・飲料・タバコ                             3.13
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.91
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.00
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.27
                    銀行                            12.42
                    各種金融                             2.21
                    保険                             2.27
                    不動産                             1.70
                    ソフトウェア・サービス                             2.61
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.38
                    電気通信サービス                             2.41
                    公益事業                             1.94
                    半導体・半導体製造装置                             8.22
       投資証券         ―   ―                             0.08
       合　　計                                         86.88
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2112    買建    335 米ドル      21,549,315      2,411,799,325        20,699,650      2,316,704,800       13.34
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,851,272.05        206,145,808        207,189,634        1.19
            ブラジルレアル                 売建       6,759.71        138,965        139,710     △0.00
            オフショア人民元                 売建        162.00        2,796        2,798    △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,961,758,060              29.60
                             アイルランド               4,638,369,334              69.99
                               小計             6,600,127,394              99.60
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              26,769,113            0.40
                合計（純資産総額）                            6,626,896,507             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       774,647      6,424.63     4,976,823,840        5,987.71     4,638,369,334     69.99
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        586,032      3,585.57     2,101,263,589        3,347.52     1,961,758,060     29.60
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.60
                 合　　計                                99.60
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             31,975,123,600              98.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              370,843,509             1.15
                合計（純資産総額）                            32,345,967,109              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                460,272,000                 1.42
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,191     636,406.19     2,030,772,175         725,000    2,313,475,000      7.15
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,815     634,319.6     1,785,609,676         668,000    1,880,420,000      5.81
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 9,118     176,889.26     1,612,876,316         183,200    1,670,417,600      5.16
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,460     341,534.97     1,523,245,983         372,500    1,661,350,000      5.14
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 14,205     101,865.24     1,446,995,791         107,300    1,524,196,500      4.71
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 9,104     161,563.86     1,470,877,463         160,600    1,462,102,400      4.52
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,227     290,288.79     1,227,050,718         326,500    1,380,115,500      4.27
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,610     182,457.71     1,023,587,767         194,000    1,088,340,000      3.36
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,815     328,038.37      923,428,029        362,000    1,019,030,000      3.15
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,338     144,467.39      915,634,356        150,800     955,770,400     2.95
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,997     195,690.21      782,173,789        202,700     810,191,900     2.50
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,281     81,665.74      676,274,026        92,400     765,164,400     2.37
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,850     387,363.96      716,623,341        405,000     749,250,000     2.32
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,500     446,458.26      669,687,398        457,000     685,500,000     2.12
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  871    707,147.66      615,925,620        767,000     668,057,000     2.07
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,447     170,849.76      588,919,126        187,500     646,312,500     2.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,047     547,994.3      573,750,040        590,000     617,730,000     1.91
             資法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,840     316,613.17      582,568,237        331,000     609,040,000     1.88
             人
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  972    593,839.04      577,211,554        625,000     607,500,000     1.88
             法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,625     58,083.93      500,973,947        67,100     578,737,500     1.79
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 12,392     38,540.01      477,587,914        43,900     544,008,800     1.68
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,311     150,731.79      499,072,987        151,000     499,961,000     1.55
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,311     145,223.88      480,836,297        149,800     495,987,800     1.53
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  987    449,182.5      443,343,130        489,000     482,643,000     1.49
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  595    702,172.71      417,792,767        752,000     447,440,000     1.38
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,268     315,345.52      399,858,124        343,500     435,558,000     1.35
             法人
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,475     166,447.98      411,958,753        175,500     434,362,500     1.34
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,923     198,678.14      382,058,080        217,200     417,675,600     1.29
             クスト投資法人
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,682     104,141.44      383,448,811        111,800     411,647,600     1.27
    日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,543     140,416.86      357,080,077        153,400     390,096,200     1.21
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.85
                 合　　計                                98.85
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     223 日本円        476,326,030       460,272,000      1.42
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                68,099,571            0.26
                            オーストラリア                  26,146,824            0.10
                               小計               94,246,395            0.36
                                 57/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                アメリカ              19,388,742,232              75.02
                               カナダ               510,273,133             1.97
                               ドイツ               68,307,049            0.26
                              イタリア                6,893,387            0.03
                              フランス               504,371,875             1.95
                              オランダ                43,346,176            0.17
                              スペイン               111,028,992             0.43
                              ベルギー               343,053,360             1.33
                             アイルランド                 26,953,653            0.10
                              イギリス              1,399,095,138              5.41
                            オーストラリア                1,726,544,134              6.68
                            ニュージーランド                  103,564,450             0.40
                               香港              346,820,579             1.34
                             シンガポール                922,029,988             3.57
                               韓国               42,412,715            0.16
                              イスラエル                17,194,167            0.07
                              ガーンジー                67,445,621            0.26
                               小計             25,628,076,649              99.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              123,740,101             0.48
                合計（純資産総額）                            25,846,063,145              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               202,646,846                 0.78
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             112,532      11,983.34     1,348,509,754        14,151.16     1,592,458,877      6.16
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              13,661     81,999.73     1,120,198,328        89,712.83     1,225,567,020      4.74
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              23,231     27,288.02      633,928,021       33,835.65      786,036,087     3.04
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         50,078     11,772.61      589,548,801       14,980.49      750,193,078     2.90
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         43,054     16,094.11      692,915,891       16,425.37      707,178,276     2.74
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             64,353      7,703.20     495,724,428        9,377.77     603,488,070     2.33
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        21,291     20,014.72      426,133,535       25,182.00      536,149,962     2.07
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              51,933      7,478.39     388,375,747        9,127.07     473,996,438     1.83
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,030     19,529.32      410,701,725       21,582.65      453,883,188     1.76
                                 58/327


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    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             256,444      1,489.24     381,907,075        1,710.57     438,667,875     1.70
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           59,048      7,019.56     414,491,466        7,392.31     436,501,475     1.69
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         20,407     14,434.37      294,562,253       19,251.35      392,862,487     1.52
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          87,899      3,602.29     316,638,319        4,359.28     383,176,704     1.48
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              59,987      5,716.25     342,901,246        6,313.40     378,722,358     1.47
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        17,688     16,234.38      287,153,845       21,259.20      376,032,800     1.45
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,683     17,546.53      310,275,412       21,145.04      373,907,841     1.45
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,851     29,364.75      289,272,219       36,254.24      357,140,573     1.38
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              183,363      1,517.43     278,240,899        1,814.18     332,654,551     1.29
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            57,804      4,740.83     274,039,322        5,441.55     314,543,379     1.22
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        82,251      3,518.09     289,366,442        3,806.39     313,080,141     1.21
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           93,062      3,110.26     289,447,340        3,231.13     300,695,457     1.16
    香港    投資証券    LINK  REIT               317,600      1,006.35     319,617,140        938.29     298,002,492     1.15
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          21,687     10,918.16      236,782,268       12,447.74      269,954,189     1.04
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           15,396     12,489.00      192,280,693       16,798.07      258,623,129     1.00
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               42,586      4,709.33     200,551,897        5,991.07     255,136,031     0.99
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             28,113      7,816.08     219,733,596        8,276.48     232,676,795     0.90
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          26,091      7,457.01     194,561,004        8,888.68     231,914,717     0.90
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP            93,907      1,968.93     184,897,168        2,400.68     225,441,032     0.87
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           44,169      3,826.17     168,998,289        4,959.17     219,041,809     0.85
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       90,917      2,387.87     217,098,453        2,314.50     210,427,906     0.81
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.36
       投資証券         ―   ―                            99.16
       合　　計                                         99.52
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,410,000.00        157,262,620        157,803,438        0.61
            ユーロ                 買建      76,000.00        9,868,941        9,869,629       0.04
            英ポンド                 買建      67,000.00       10,130,008        10,078,646        0.04
            オーストラリアドル                 買建      195,000.00        15,718,285        15,689,700        0.06
            香港ドル                 買建      120,000.00        1,721,280        1,725,432       0.01
            シンガポールドル                 買建      91,000.00        7,469,993        7,480,001       0.03
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
       ・委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付
        を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
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        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
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        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2029年9月18日        までとします（        2019年10月31日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年9月16日から翌年9月15日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が10億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
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         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁 に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
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        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 64/327













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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2020年                                                  9月16日から

        2021年    9月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 2020年    9月15日現在            2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
                                      4,186,222,319                133,475,110
        コール・ローン
                                      17,447,542,052               17,707,580,860
        親投資信託受益証券
                                                       44,404,000
                                            -
        未収入金
                                      21,633,764,371               17,885,459,970
        流動資産合計
                                      21,633,764,371               17,885,459,970
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        23,883,040               41,588,729
        未払解約金
                                        2,676,211               2,929,238
        未払受託者報酬
                                        32,454,339               95,960,205
        未払委託者報酬
                                          11,354                 362
        未払利息
                                        18,788,651               21,066,608
        その他未払費用
                                        77,813,595               161,545,142
        流動負債合計
                                        77,813,595               161,545,142
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,315,753,854               17,900,332,292
        元本
        剰余金
                                      △ 759,803,078              △ 176,417,464
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      21,555,950,776               17,723,914,828
        元本等合計
                                      21,555,950,776               17,723,914,828
       純資産合計
                                      21,633,764,371               17,885,459,970
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2019年10月31日               自　2020年      9月16日
                                 至　2020年      9月15日         至　2021年      9月15日
     営業収益
                                                      704,031,434
                                      △ 631,432,346
       有価証券売買等損益
                                                      704,031,434
                                      △ 631,432,346
       営業収益合計
     営業費用
                                        2,075,016               3,120,039
       支払利息
                                        6,943,086               6,475,678
       受託者報酬
                                       172,771,029               180,140,843
       委託者報酬
                                        48,038,494               44,070,264
       その他費用
                                       229,827,625               233,806,824
       営業費用合計
                                                      470,224,610
                                      △ 861,259,971
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      470,224,610
                                      △ 861,259,971
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      470,224,610
                                      △ 861,259,971
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -         △ 759,803,078
                                       101,456,893               113,161,004
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       101,456,893               113,161,004
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                            -               -
     分配金
                                      △ 759,803,078              △ 176,417,464
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第1期                            第2期

              2020年    9月15日現在                         2021年    9月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       設定年月日                  2019年10月31日          設定年月日                  2019年10月31日
       設定元本額                 26,468,299,071円           設定元本額                 26,468,299,071円
       期首元本額                 26,468,299,071円           期首元本額                 22,315,753,854円
       元本残存率                      84.3％      元本残存率                      67.6％
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        22,315,753,854口                            17,900,332,292口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                   759,803,078円         合におけるその差額                   176,417,464円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     0.9660円       当たりの純資産の額                     0.9901円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,660円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,901円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第1期                            第2期

              自  2019年10月31日                           自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    9月15日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  当ファンドの配当等収益額                   △2,075,016円        A  当ファンドの配当等収益額                   △3,120,039円
     B  親ファンドの配当等収益額                   220,274,758円        B  親ファンドの配当等収益額                   201,642,715円
       ＲＡＭ国内株式マザーファンド                    2,116,669円        ＲＭ国内株式マザーファンド                    5,360,943円
       ＲＡＭ国内リートマザーファン                    6,176,560円        ＲＭ国内リートマザーファンド                    6,178,871円
       ド
       ＲＡＭ先進国株式マザーファン                   26,783,651円         ＲＭ先進国株式マザーファンド                   27,231,540円
       ド
       ＲＡＭ新興国株式マザーファン                    3,702,608円        ＲＭ新興国株式マザーファンド                    5,749,968円
       ド
       ＲＡＭ先進国リートマザーファ                    9,597,617円        ＲＭ先進国リートマザーファン                   10,165,998円
       ンド                            ド
       ＲＡＭ国内債券マザーファンド                   13,988,273円         ＲＭ国内債券マザーファンド                   13,188,099円
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       ＲＡＭ新興国債券マザーファン                   11,821,242円         ＲＭ新興国債券マザーファンド                    7,911,033円
       ド
       ＲＡＭ先進国債券マザーファン                   147,624,879円         ＲＭ先進国債券マザーファンド                   127,069,681円
       ド（為替ヘッジあり）                            （為替ヘッジあり）
       ＲＡＭマネーマザーファンド                   △1,536,741円         ＲＭマネーマザーファンド                   △1,213,418円
      C   配当等収益額合計(A+B)                   218,199,742円         C   配当等収益額合計(A+B)                   198,522,676円
     D  経費                   227,752,609円        D  経費                   230,686,785円
     E  差引配当等収益額(C-D)                   △9,552,867円        E  差引配当等収益額(C-D)                  △32,164,109円
     F  当ファンドの当期末残存受益権                 22,315,753,854口         F  当ファンドの当期末残存受益権                 17,900,332,292口
       口数                            口数
      G   当ファンドの期中平均残存受益                 24,303,640,765口          G   当ファンドの期中平均残存受益                 20,146,336,780口
       権口数                            権口数
     H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                        0円   H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                        0円
     I  元本超過額                        0円   I  元本超過額                        0円
     J  分配可能額(H      K  10,000口当たり分配可能額                        0円   K  10,000口当たり分配可能額                        0円
       (J/F×10,000)                            (J/F×10,000)
     L  10,000口当たりの分配額                        0円   L  10,000口当たりの分配額                        0円
     M  収益分配金金額(L×F/10,000)                        0円   M  収益分配金金額(L×F/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第1期                            第2期

              自  2019年10月31日                           自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第1期                            第2期

              2020年    9月15日現在                         2021年    9月15日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第1期                            第2期

              自  2019年10月31日                           自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    9月15日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第1期                    第2期

                          自  2019年10月31日                   自  2020年    9月16日
           種類
                          至  2020年    9月15日               至  2021年    9月15日
                                 70/327


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                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              202,549,293                    284,678,063

           合計                       202,549,293                    284,678,063

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                         2,581,182,438           2,722,889,353

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         10,344,998,421           10,912,938,834

               り）
               ＲＭ国内株式マザーファンド                          273,351,331           415,220,671

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         1,272,826,957           2,438,100,036

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                          246,078,063           406,767,038

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                          186,487,931           205,752,134

               ＲＭ国内リートマザーファンド                          134,125,257           204,795,854

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                          298,939,440           401,116,940

                    合計                    15,337,989,838           17,707,580,860

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券
    は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 809,482
        コール・ローン                              1,006,287,509
        国債証券                             94,886,324,400
        地方債証券                              6,015,814,540
        特殊債券                              6,862,446,055
        社債券                              4,746,783,000
        未収入金                               167,021,300
        未収利息                               245,075,152
                                       21,922,344
        前払費用
                                     113,952,483,782
        流動資産合計
                                     113,952,483,782
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               568,737,400
        未払解約金                               30,410,000
                                          2,729
        未払利息
                                       599,150,129
        流動負債合計
                                       599,150,129
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             107,454,317,590
        剰余金
                                      5,899,016,063
          剰余金又は欠損金（△）
                                     113,353,333,653
        元本等合計
                                     113,353,333,653
       純資産合計
                                     113,952,483,782
     負債純資産合計
                                 72/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    9月16日
       期首元本額                                             83,995,022,050円
       期中追加設定元本額                                             51,337,855,614円
       期中一部解約元本額                                             27,878,560,074円
       期末元本額                                             107,454,317,590円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              6,975,224,505円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,053,190,022円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               203,299,366円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               591,560,430円
       つみたてバランスファンド                                              3,220,110,504円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,699,588,625円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               633,587,324円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               185,370,683円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               175,712,275円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               51,965,388円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               11,297,643円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,180,167円
       リスクコントロール・オープン                                               87,995,298円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,042,802,434円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             61,209,621,683円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,283,432,625円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               879,736,609円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               606,298,099円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               238,949,639円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,320,859,146円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              4,346,142,271円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              2,581,182,438円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,873,278,621円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,125,882,221円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               362,137,957円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               14,350,093円
                                 73/327


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       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,018,273,318円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,654,112,070円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 131,674円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 38,749円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                  5,713円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    107,454,317,590口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0549円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,549円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                 74/327


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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                    9,726,920

    地方債証券                                                   △1,344,580

    特殊債券                                                   △5,596,481

    社債券                                                    9,690,000

           合計                                            12,475,859

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                 75/327


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    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４１７回利付国債（２年）                          350,000,000           350,836,500
               第４１８回利付国債（２年）                          440,000,000           441,139,600
               第４２０回利付国債（２年）                          820,000,000           822,435,400
               第４２１回利付国債（２年）                          600,000,000           601,902,000
               第４２３回利付国債（２年）                          970,000,000           972,095,200
               第４２４回利付国債（２年）                          600,000,000           601,362,000
               第４２５回利付国債（２年）                          350,000,000           350,836,500
               第４２６回利付国債（２年）                          470,000,000           471,179,700
               第４２７回利付国債（２年）                          570,000,000           571,499,100
               第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           832,299,100
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,003,390,000
               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,184,779,000
               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,074,954,100
               第１３８回利付国債（５年）                         1,240,000,000           1,246,460,400
               第１３９回利付国債（５年）                         1,680,000,000           1,689,710,400
               第１４０回利付国債（５年）                         1,590,000,000           1,600,112,400
               第１４１回利付国債（５年）                          680,000,000           684,726,000
               第１４２回利付国債（５年）                         1,050,000,000           1,057,906,500
               第１４３回利付国債（５年）                         1,010,000,000           1,017,999,200
               第１４４回利付国債（５年）                         1,360,000,000           1,371,546,400
               第１４５回利付国債（５年）                         1,020,000,000           1,029,251,400
               第１４６回利付国債（５年）                         1,230,000,000           1,241,586,600
               第１４７回利付国債（５年）                          790,000,000           794,289,700
               第１４８回利付国債（５年）                          820,000,000           824,510,000
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           57,991,200
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           140,767,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           155,492,700
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           241,515,600
               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           233,479,700
               第６回利付国債（４０年）                          210,000,000           283,842,300
               第７回利付国債（４０年）                          230,000,000           299,225,400
               第８回利付国債（４０年）                          250,000,000           304,520,000
               第９回利付国債（４０年）                          420,000,000           383,909,400
               第１０回利付国債（４０年）                          390,000,000           416,325,000
               第１１回利付国債（４０年）                          300,000,000           310,527,000
               第１２回利付国債（４０年）                          360,000,000           336,610,800
               第１３回利付国債（４０年）                          370,000,000           344,418,200
                                 76/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１４回利付国債（４０年）                          190,000,000           188,829,600
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           282,878,400
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           391,465,980
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           415,463,460
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           301,841,100
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           261,790,480
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,314,900
               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           662,712,360
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           229,101,750
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           266,274,810
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           351,568,800
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           214,330,200
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,391,900
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           642,667,190
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           392,630,700
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           953,763,440
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           447,911,200
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           383,701,200
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           788,018,400
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           970,156,800
               第３４５回利付国債（１０年）                          970,000,000           980,776,700
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,150,000,000           1,163,052,500
               第３４７回利付国債（１０年）                          500,000,000           505,935,000
               第３４８回利付国債（１０年）                          960,000,000           971,606,400
               第３４９回利付国債（１０年）                          950,000,000           961,666,000
               第３５０回利付国債（１０年）                          930,000,000           941,559,900
               第３５１回利付国債（１０年）                          260,000,000           263,268,200
               第３５２回利付国債（１０年）                          970,000,000           982,648,800
               第３５３回利付国債（１０年）                          960,000,000           972,614,400
               第３５４回利付国債（１０年）                          560,000,000           567,397,600
               第３５５回利付国債（１０年）                          640,000,000           648,486,400
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,020,000,000           1,033,127,400
               第３５７回利付国債（１０年）                          820,000,000           830,200,800
               第３５８回利付国債（１０年）                          430,000,000           435,138,500
               第３５９回利付国債（１０年）                          990,000,000          1,001,295,900
               第３６０回利付国債（１０年）                          710,000,000           717,362,700
               第３６１回利付国債（１０年）                          980,000,000           989,074,800
               第３６２回利付国債（１０年）                          930,000,000           937,495,800
               第３６３回利付国債（１０年）                          600,000,000           604,086,000
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           73,723,800
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,502,800
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,297,500
                                 77/327


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               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,465,200
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          110,510,100
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,855,800
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           207,592,000
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,156,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           64,668,500
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,026,800
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           128,723,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,886,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          116,527,500
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,352,500
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           212,907,200
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           226,815,700
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           261,612,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           192,399,050
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           290,140,350
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           149,234,800
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,249,400
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           253,627,200
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           171,912,000
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           289,125,550
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           375,625,400
               第３４回利付国債（３０年）                          315,000,000           420,641,550
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           529,298,140
               第３６回利付国債（３０年）                          365,000,000           477,489,350
               第３７回利付国債（３０年）                          380,000,000           491,427,400
               第３８回利付国債（３０年）                          250,000,000           319,310,000
               第３９回利付国債（３０年）                          250,000,000           324,737,500
               第４０回利付国債（３０年）                          205,000,000           262,262,650
               第４１回利付国債（３０年）                          285,000,000           358,894,800
               第４２回利付国債（３０年）                          250,000,000           315,152,500
               第４３回利付国債（３０年）                          130,000,000           164,054,800
               第４４回利付国債（３０年）                          230,000,000           290,554,400
               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           354,116,100
               第４６回利付国債（３０年）                          320,000,000           391,011,200
               第４７回利付国債（３０年）                          320,000,000           398,560,000
               第４８回利付国債（３０年）                          283,000,000           340,151,850
               第４９回利付国債（３０年）                          290,000,000           348,730,800
               第５０回利付国債（３０年）                          310,000,000           329,942,300
               第５１回利付国債（３０年）                          300,000,000           284,274,000
               第５２回利付国債（３０年）                          270,000,000           267,912,900
               第５３回利付国債（３０年）                          260,000,000           263,759,600
               第５４回利付国債（３０年）                          270,000,000           286,378,200
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               第５５回利付国債（３０年）                          180,000,000           190,798,200
               第５６回利付国債（３０年）                          280,000,000           296,601,200
               第５７回利付国債（３０年）                          280,000,000           296,399,600
               第５８回利付国債（３０年）                          450,000,000           475,474,500
               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           288,786,400
               第６０回利付国債（３０年）                          230,000,000           248,347,100
               第６１回利付国債（３０年）                          260,000,000           267,342,400
               第６２回利付国債（３０年）                          360,000,000           351,496,800
               第６３回利付国債（３０年）                          280,000,000           265,725,600
               第６４回利付国債（３０年）                          260,000,000           246,053,600
               第６５回利付国債（３０年）                          240,000,000           226,756,800
               第６６回利付国債（３０年）                          290,000,000           273,548,300
               第６７回利付国債（３０年）                          260,000,000           258,099,400
               第６８回利付国債（３０年）                          310,000,000           307,340,200
               第６９回利付国債（３０年）                          310,000,000           315,359,900
               第７０回利付国債（３０年）                          370,000,000           375,975,500
               第７１回利付国債（３０年）                          240,000,000           243,295,200
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           40,916,000
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,573,600
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           50,845,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,304,000
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,035,800
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           124,898,400
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           397,396,400
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,015,800
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           95,249,700
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,348,600
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           117,689,000
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,436,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           224,120,400
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           192,520,800
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,818,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,113,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,493,000
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           53,813,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,600,800
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,543,800
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,563,200
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           185,209,900
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,948,200
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           130,864,800
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           165,051,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,940,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,438,300
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           206,328,650
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           133,260,000
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           189,738,700
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,692,000
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           284,740,650
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,302,400
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           157,054,800
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           210,716,850
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           78,919,400
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           148,036,200
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,288,300
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           96,718,950
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           173,574,500
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,251,800
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           169,493,400
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           116,213,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,485,300
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,844,400
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,430,000
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,701,600
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           251,717,400
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,892,800
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           226,931,250
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           58,831,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           239,610,150
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,778,950
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           188,532,800
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,662,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           166,768,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,098,500
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           154,353,370
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           174,106,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           274,353,600
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           240,421,950
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           221,116,300
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           316,531,900
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           237,040,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           144,890,400
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,844,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,262,200
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,069,250
                                 80/327

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               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           281,469,600
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           258,735,400
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,983,000
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           198,733,400
               第１３３回利付国債（２０年）                          305,000,000           359,668,200
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,203,050
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,873,600
               第１３６回利付国債（２０年）                          350,000,000           406,486,500
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,695,600
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,797,900
               第１３９回利付国債（２０年）                          280,000,000           325,920,000
               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           494,533,200
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           218,322,200
               第１４２回利付国債（２０年）                          310,000,000           369,296,800
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           392,609,950
               第１４４回利付国債（２０年）                          250,000,000           290,145,000
               第１４５回利付国債（２０年）                          545,000,000           646,342,750
               第１４６回利付国債（２０年）                          520,000,000           618,009,600
               第１４７回利付国債（２０年）                          495,000,000           583,515,900
               第１４８回利付国債（２０年）                          515,000,000           602,199,800
               第１４９回利付国債（２０年）                          500,000,000           585,605,000
               第１５０回利付国債（２０年）                          630,000,000           730,963,800
               第１５１回利付国債（２０年）                          565,000,000           641,710,050
               第１５２回利付国債（２０年）                          580,000,000           659,309,200
               第１５３回利付国債（２０年）                          410,000,000           472,287,200
               第１５４回利付国債（２０年）                          308,000,000           350,932,120
               第１５５回利付国債（２０年）                          540,000,000           600,728,400
               第１５６回利付国債（２０年）                          570,000,000           585,241,800
               第１５７回利付国債（２０年）                          480,000,000           478,627,200
               第１５８回利付国債（２０年）                          250,000,000           259,982,500
               第１５９回利付国債（２０年）                          430,000,000           453,121,100
               第１６０回利付国債（２０年）                          460,000,000           491,266,200
               第１６１回利付国債（２０年）                          410,000,000           431,426,600
               第１６２回利付国債（２０年）                          360,000,000           378,522,000
               第１６３回利付国債（２０年）                          420,000,000           441,243,600
               第１６４回利付国債（２０年）                          630,000,000           651,350,700
               第１６５回利付国債（２０年）                          430,000,000           444,073,900
               第１６６回利付国債（２０年）                          610,000,000           649,485,300
               第１６７回利付国債（２０年）                          380,000,000           391,506,400
               第１６８回利付国債（２０年）                          500,000,000           505,790,000
               第１６９回利付国債（２０年）                          410,000,000           406,908,600
               第１７０回利付国債（２０年）                          530,000,000           525,060,400
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               第１７１回利付国債（２０年）                          360,000,000           355,993,200
               第１７２回利付国債（２０年）                          480,000,000           482,491,200
               第１７３回利付国債（２０年）                          450,000,000           451,575,000
               第１７４回利付国債（２０年）                          480,000,000           480,844,800
               第１７５回利付国債（２０年）                          420,000,000           427,891,800
               第１７６回利付国債（２０年）                          460,000,000           467,898,200
               第１７７回利付国債（２０年）                          160,000,000           159,561,600
                               国債証券合計        89,111,000,000           94,886,324,400
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           114,716,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,530,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,877,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,375,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           100,253,000
               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           100,322,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,163,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           116,909,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,429,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,360,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,988,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,822,700
               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           100,283,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,901,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           139,433,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,495,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,949,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,918,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,421,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,666,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,723,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           116,175,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,321,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,128,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,661,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,067,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           116,934,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,911,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,678,000
               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           115,954,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,183,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           117,707,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           112,382,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,300,000
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               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,906,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,539,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,797,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,452,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,006,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,418,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,666,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,654,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,361,000
               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,885,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,894,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,996,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           118,569,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,627,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           115,223,640
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           117,979,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           116,682,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,680,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,984,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,315,200
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,017,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,989,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,240,000
                              地方債証券合計          5,784,500,000           6,015,814,540
    特殊債券          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,021,000
               債
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,535,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,358,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           101,231,000
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           99,523,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           110,966,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           134,550,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           106,034,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           173,715,000
               第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,025,000
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,058,840
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,061,210
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,496,000
               済機構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,795,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,181,540
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,802,150
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,590,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,961,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,225,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,760,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,521,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,811,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           126,475,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           108,064,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,855,470
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,548,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,343,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,039,650
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,786,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,552,620
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,159,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,903,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           115,379,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           117,528,000
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           107,415,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           112,007,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           74,121,000           73,895,672
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           79,391,000           79,376,709
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           104,299,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,856,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,211,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,695,000           82,949,018
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,855,000           82,888,828
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,265,000           84,190,074
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,515,000           83,548,912
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,879,000           86,810,787
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,982,000           88,402,416
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,235,000           92,062,520
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,080,000           94,512,768
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               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,777,000           97,579,281
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,679,000           99,869,068
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,504,000          100,360,729
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,847,000          100,311,288
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,455,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           50,714,000           50,670,893
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           52,252,000           52,240,504
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           55,978,000           56,007,108
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,130,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,954,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,125,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           100,090,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,064,000
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,089,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,188,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,983,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,050,000
               券
                               特殊債券合計         6,607,769,000           6,862,446,055
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,246,000
               Ｍ）円貨社債
               第３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          100,000,000           100,125,000
               上位円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,039,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,325,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,988,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           100,019,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,123,000
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,925,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           100,071,000
               債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,819,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           101,133,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,733,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,918,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,933,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,153,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           100,054,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,076,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,509,000
               社債
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               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,067,000
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,930,000
               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           100,025,000
               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           99,729,000
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           99,846,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,435,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,374,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,432,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,689,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,348,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           108,413,000
               社債
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           117,595,000
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           100,972,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,347,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,076,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           101,171,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,301,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,206,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           100,181,000
               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           100,048,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           100,095,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,663,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,218,000
               第４９３回九州電力株式会社社債                          100,000,000           100,093,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,489,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           104,045,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,526,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,976,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,304,000
               社債
                                社債券合計        4,700,000,000           4,746,783,000
                    合計                              112,511,367,995
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               62,642,027
        コール・ローン                               870,792,743
        国債証券                             275,183,493,689
        派生商品評価勘定                               357,027,485
        未収入金                               181,051,861
        未収利息                              1,148,075,740
                                       140,071,616
        前払費用
                                     277,943,155,161
        流動資産合計
                                     277,943,155,161
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               64,002,540
        未払金                                5,222,324
        未払解約金                               216,158,000
                                          2,361
        未払利息
                                       285,385,225
        流動負債合計
                                       285,385,225
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             263,214,121,421
        剰余金
                                     14,443,648,515
          剰余金又は欠損金（△）
                                     277,657,769,936
        元本等合計
                                     277,657,769,936
       純資産合計
                                     277,943,155,161
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    9月16日
       期首元本額                                             174,303,735,274円
       期中追加設定元本額                                             158,754,761,521円
       期中一部解約元本額                                             69,844,375,374円
       期末元本額                                             263,214,121,421円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             26,440,600,929円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             14,781,540,083円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,207,689,211円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,704,599,317円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               634,792,502円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               185,337,343円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               175,933,897円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               52,123,945円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               11,342,533円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,195,693円
       リスクコントロール・オープン                                               352,668,660円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,402,783,120円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,256,183,310円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             143,846,719,354円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,081,166,865円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               880,850,000円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               607,279,055円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               239,666,804円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              9,306,561,065円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             17,416,709,997円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                             10,344,998,421円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              7,507,266,590円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              8,522,485,578円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,453,028,892円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,678,779,841円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               14,377,585円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,645,035,571円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,454,592,588円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 507,120円
       資家専用）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 291,754円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 13,798円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    263,214,121,421口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0549円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,549円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                 89/327


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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △4,576,743,142

           合計                                          △4,576,743,142

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              609,130,987              －     609,514,698            383,711
             米ドル             304,624,383              －     304,797,564            173,181

             ユーロ             246,847,917              －     247,020,964            173,047

             英ポンド               317,742            －       317,913            171

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             デンマーククロー
                           34,223,378             －      34,248,952            25,574
             ネ
             オーストラリアド

                           23,117,567             －      23,129,305            11,738
             ル
            売建            276,954,712,891                －   276,662,071,657            292,641,234

             米ドル           126,757,431,889                －   126,612,280,539            145,151,350

             カナダドル            5,459,090,933               －    5,419,659,240           39,431,693

             メキシコペソ            1,968,704,395               －    2,000,984,210          △32,279,815

             ユーロ           112,035,836,529                －   111,882,299,872            153,536,657

             英ポンド           17,353,725,503               －    17,372,571,394           △18,845,891

             スウェーデンク

                          808,522,843              －     809,322,480           △799,637
             ローナ
             ノルウェークロー

                          666,860,544              －     669,394,701          △2,534,157
             ネ
             デンマーククロー

                         1,393,156,484               －    1,390,971,950            2,184,534
             ネ
             ポーランドズロチ            1,587,444,558               －    1,592,647,757           △5,203,199

             オーストラリアド

                         5,167,832,877               －    5,164,058,586            3,774,291
             ル
             シンガポールドル            1,239,104,185               －    1,240,303,239           △1,199,054

             マレーシアリン

                         1,253,208,720               －    1,243,194,504           10,014,216
             ギット
             イスラエルシュケ

                         1,263,793,431               －    1,264,383,185            △589,754
             ル
            合計            277,563,843,878                －   277,271,586,355            293,024,945

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,380,423.73

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           6,707,662.75

                      US  TREASURY     N/B             8,760,000.00           8,764,867.93

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,468,533.56

                      US  TREASURY     N/B             5,230,000.00           5,320,574.70

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,772,308.84

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,802,793.86

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,514,729.67

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,550,390.50

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,891,929.85

                      US  TREASURY     N/B             7,180,000.00           7,307,893.75

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,276,090.67

                      US  TREASURY     N/B             6,470,000.00           6,472,148.04

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,617,325.04

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,555,162.50

                      US  TREASURY     N/B             9,230,000.00           9,231,441.72

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,372,868.27

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,412,638.85

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,948,864.43

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,753,164.94

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,544,140.50

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,345,910.07

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,554,697.20

                      US  TREASURY     N/B             11,280,000.00           11,278,897.94

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,519,003.60

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,184,806.25

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,435,141.44

                                 92/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             10,900,000.00           10,896,806.30
                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,505,331.90

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,689,380.71

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,897,707.94

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,526,451.34

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,897,638.55

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,111,338.90

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,879,347.60

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,298,292.94

                      US  TREASURY     N/B             7,750,000.00           7,759,233.35

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,228,013.94

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,317,081.48

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,085,241.88

                      US  TREASURY     N/B             13,450,000.00           13,435,550.66

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,141,794.83

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           4,076,446.14

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,356,324.83

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,654,081.90

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,992,382.40

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,372,970.24

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,236,000.72

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           6,838,895.46

                      US  TREASURY     N/B             6,940,000.00           6,926,987.50

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,408,306.94

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,041,377.55

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,911,773.20

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,900,476.54

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,775,833.96

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,000,390.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,519,730.37

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,363,533.06

                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,580,019.16

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,006,887.48

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,845,388.52

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,450,235.24

                                 93/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,568,778.12
                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,188,327.92

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,168,796.44

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,925,828.12

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,880,648.28

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,530,100.00

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,989,687.19

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,593,675.38

                      US  TREASURY     N/B             10,580,000.00           10,589,505.07

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,421,273.33

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,086,885.04

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,174,431.10

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           6,042,956.25

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,279,091.95

                      US  TREASURY     N/B             8,300,000.00           8,272,765.21

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,487,936.57

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,637,631.25

                      US  TREASURY     N/B             8,890,000.00           8,886,526.67

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,553,681.94

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,157,031.20

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,461,682.43

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,913,193.55

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,754,520.29

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,541,612.37

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,649,642.15

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,850,239.02

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,556,077.56

                      US  TREASURY     N/B             8,500,000.00           8,779,901.60

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,770,110.52

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,368,960.84

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,040,887.25

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,538,796.80

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,958,679.64

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,795,928.80

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,386,707.90

                                 94/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,145,241.89
                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,476,497.86

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,226,600.10

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,715,747.28

                      US  TREASURY     N/B             7,640,000.00           7,629,703.57

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,752,030.31

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,619,302.56

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           6,287,708.91

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,678,647.32

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           5,256,408.97

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,291,918.64

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,590,421.87

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,445,864.07

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,656,021.81

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,640,839.45

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,047,622.97

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,898,280.90

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,659,710.81

                      US  TREASURY     N/B             6,020,000.00           5,927,936.14

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,411,062.50

                      US  TREASURY     N/B             7,180,000.00           7,061,782.01

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,936,836.30

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,878,025.00

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,730,331.56

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,840,250.00

                      US  TREASURY     N/B             7,500,000.00           7,403,613.00

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,055,734.23

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,103,920.00

                      US  TREASURY     N/B             6,860,000.00           7,134,667.54

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,834,638.64

                      US  TREASURY     N/B             9,800,000.00           9,711,569.70

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,853,040.78

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,980,273.33

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,687,792.75

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           7,706,917.68

                                 95/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,640,081.26
                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,872,968.75

                      US  TREASURY     N/B             8,400,000.00           8,402,296.56

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,842,488.18

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,534,531.25

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,738,378.76

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,965,234.00

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           6,033,708.36

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,375,068.50

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,457,764.64

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,624,638.96

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           6,087,538.62

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,656,183.53

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,851,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,349,893.33

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,942,589.42

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,015,195.30

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,765,546.84

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,096,073.12

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           5,004,488.41

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,478,812.08

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,185,037.50

                      US  TREASURY     N/B             6,760,000.00           6,556,143.41

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,980,341.45

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           4,184,425.67

                      US  TREASURY     N/B             6,870,000.00           6,644,578.12

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           4,874,573.18

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,648,965.23

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           5,975,616.73

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,748,915.32

                      US  TREASURY     N/B             20,170,000.00           19,870,600.55

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,494,413.77

                      US  TREASURY     N/B             9,190,000.00           9,329,285.47

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,822,346.25

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,592,167.40

                                 96/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             7,200,000.00           7,296,750.00
                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,777,343.46

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           285,922.64

                      US  TREASURY     N/B             8,390,000.00           9,415,153.12

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,397,577.72

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           7,329,095.29

                      US  TREASURY     N/B             6,010,000.00           6,561,933.75

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,185,644.50

                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           4,177,342.86

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,460,699.14

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,108,331.25

                      US  TREASURY     N/B             10,120,000.00           9,636,532.18

                      US  TREASURY     N/B             15,650,000.00           14,863,831.64

                      US  TREASURY     N/B             10,450,000.00           10,127,926.81

                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           4,408,734.37

                      US  TREASURY     N/B             9,890,000.00           9,784,918.75

                      US  TREASURY     N/B             13,850,000.00           14,315,272.74

                      US  TREASURY     N/B             4,680,000.00           4,667,934.02

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           759,775.73

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           194,314.44

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           976,754.27

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,765,431.25

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,240,087.48

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,820,562.81

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,947,920.21

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,296,187.36

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,154,369.50

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,369,261.69

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           4,181,074.76

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,916,608.48

                      US  TREASURY     N/B             8,140,000.00           7,308,193.75

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,738,214.03

                      US  TREASURY     N/B             8,700,000.00           8,146,054.47

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,727,843.66

                      US  TREASURY     N/B             8,360,000.00           8,516,750.00

                                 97/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,640,309.69
                      US  TREASURY     N/B             6,760,000.00           7,309,250.00

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,453,063.96

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,880,500.00

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,287,406.22

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,661,547.60

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,300,969.45

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,920,657.79

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,177,871.02

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,777,337.47

                      US  TREASURY     N/B             3,710,000.00           4,432,000.49

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,243,954.98

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,076,160.12

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           4,207,845.23

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,508,814.77

                      US  TREASURY     N/B             3,930,000.00           4,905,438.18

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,430,984.20

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,815,966.93

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           3,072,460.75

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           3,120,443.91

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           2,242,936.69

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           3,476,055.39

                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,544,144.43

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,600,126.90

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,691,923.38

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,646,288.84

                      US  TREASURY     N/B             3,190,000.00           3,961,830.38

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           4,078,484.37

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,820,923.57

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           5,790,521.31

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           5,734,335.59

                      US  TREASURY     N/B             5,090,000.00           6,351,564.13

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           7,372,828.81

                      US  TREASURY     N/B             5,280,000.00           6,611,137.10

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           6,361,399.08

                                 98/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           6,167,675.17
                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,637,300.47

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,395,527.18

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           5,914,546.87

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           6,766,671.40

                      US  TREASURY     N/B             7,120,000.00           6,740,081.07

                      US  TREASURY     N/B             8,600,000.00           8,634,937.50

                      US  TREASURY     N/B             9,910,000.00          11,115,458.32

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,309,749.76

                                       1,103,140,000.00           1,151,683,541.35

                                米ドル    小計
                                                  (126,282,100,309)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                2,390,000.00           2,406,610.50

                      GOV  OF  CANADA                2,600,000.00           2,598,928.80

                      GOV  OF  CANADA                2,250,000.00           2,248,425.00

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,848,107.74

                      GOV  OF  CANADA                2,300,000.00           2,296,665.00

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,356,300.75

                      GOV  OF  CANADA                2,020,000.00           2,014,283.40

                      GOV  OF  CANADA                2,580,000.00           2,659,990.32

                      GOV  OF  CANADA                 740,000.00           740,746.66

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           876,265.32

                      GOV  OF  CANADA                2,630,000.00           2,613,252.16

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,242,804.32

                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,140,172.02

                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           602,787.00

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           857,867.64

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,322,826.25

                      GOV  OF  CANADA                3,490,000.00           3,460,115.13

                      GOV  OF  CANADA                2,260,000.00           2,206,438.00

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           877,814.55

                      GOV  OF  CANADA                1,850,000.00           1,863,599.35

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           926,052.68

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,067,684.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           472,120.95

                      GOV  OF  CANADA                1,340,000.00           1,462,368.80

                                 99/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                3,850,000.00           3,893,693.65
                      GOV  OF  CANADA                3,750,000.00           3,530,925.00

                      GOV  OF  CANADA                3,030,000.00           3,107,628.60

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,505,985.12

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00          1,032,313.83

                      GOV  OF  CANADA                 960,000.00          1,353,096.00

                      GOV  OF  CANADA                1,270,000.00           1,730,461.36

                      GOV  OF  CANADA                1,210,000.00           1,484,193.26

                      GOV  OF  CANADA                4,770,000.00           5,064,285.15

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           237,930.48

                      GOV  OF  CANADA                 520,000.00           661,615.76

                                         59,840,000.00           62,764,354.55

                              カナダドル      小計
                                                   (5,420,329,658)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           21,430,000.00           21,810,596.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           29,990,000.00           31,319,018.84

                      UNITED    MEXICAN    STATE           30,000,000.00           31,437,600.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,740,000.00           31,864,359.88

                      UNITED    MEXICAN    STATE           43,180,000.00           41,803,257.51

                      UNITED    MEXICAN    STATE           35,040,000.00           36,227,302.36

                      UNITED    MEXICAN    STATE           33,010,000.00           36,127,834.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,156,000.00           29,659,248.84

                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,600,000.00          10,075,104.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,200,000.00          10,215,600.18

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,200,000.00           26,524,741.54

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,210,000.00           22,675,961.35

                      UNITED    MEXICAN    STATE           23,390,000.00           24,399,009.50

                                        337,146,000.00           354,139,634.90

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,951,132,318)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           694,895.19

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00           1,049,217.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 920,000.00           930,695.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,290,000.00           1,308,092.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,400,835.53

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,210,000.00           1,235,020.38

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,210,000.00           1,300,320.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           716,368.80

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           1,443,470.78
                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,289,853.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,430,000.00           1,526,349.11

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,350,000.00           1,428,125.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,710,677.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,312,824.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,380,000.00           1,463,719.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,353,975.91

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           920,956.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,180,000.00           1,532,746.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,450,000.00           2,345,143.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           393,849.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00          1,266,381.09

                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,234,309.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 610,000.00           652,214.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           923,597.43

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           417,973.33

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00          1,191,624.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           410,293.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,670,000.00           1,756,031.85

                      GOV  OF  BELGIUM                1,570,000.00           1,652,673.06

                      GOV  OF  BELGIUM                1,280,000.00           1,304,599.42

                      GOV  OF  BELGIUM                1,550,000.00           1,692,977.57

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           1,835,091.75

                      GOV  OF  BELGIUM                2,400,000.00           2,531,688.71

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,149,219.60

                      GOV  OF  BELGIUM                2,020,000.00           2,171,706.04

                      GOV  OF  BELGIUM                1,580,000.00           1,698,997.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,010,000.00           1,037,684.10

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,474,660.01

                      GOV  OF  BELGIUM                2,230,000.00           2,412,371.63

                      GOV  OF  BELGIUM                1,760,000.00           1,923,662.04

                      GOV  OF  BELGIUM                1,740,000.00           1,784,635.17

                      GOV  OF  BELGIUM                1,840,000.00           2,040,688.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,600,000.00           1,605,881.60

                                101/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,617,882.02
                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,372,824.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           957,210.80

                      GOV  OF  BELGIUM                2,270,000.00           3,759,337.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 600,000.00           706,991.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 980,000.00          1,228,420.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           631,380.48

                      GOV  OF  BELGIUM                2,120,000.00           3,614,409.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,110,000.00           1,883,385.84

                      GOV  OF  BELGIUM                1,270,000.00           1,542,129.25

                      GOV  OF  BELGIUM                1,170,000.00           1,458,379.26

                      GOV  OF  BELGIUM                 710,000.00          1,024,459.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00          1,142,349.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           520,798.24

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           542,634.14

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           683,958.00

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           669,801.66

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           546,524.67

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           469,599.74

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           613,992.08

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           711,070.33

                      GOV  OF  FINLAND                 840,000.00           882,948.36

                      GOV  OF  FINLAND                 740,000.00           784,334.14

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           574,007.71

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           542,253.93

                      GOV  OF  FINLAND                1,240,000.00           1,320,499.56

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           366,892.92

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           534,477.30

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           420,491.90

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           445,147.95

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           580,373.52

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           471,052.80

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           731,224.55

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           517,698.39

                      GOV  OF  FINLAND                 400,000.00           367,678.00

                                102/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           3,635,679.52
                      GOV  OF  FRANCE                2,120,000.00           2,141,238.16

                      GOV  OF  FRANCE                6,020,000.00           6,084,482.60

                      GOV  OF  FRANCE                5,910,000.00           6,156,139.68

                      GOV  OF  FRANCE                4,330,000.00           4,785,689.20

                      GOV  OF  FRANCE                3,690,000.00           3,749,174.29

                      GOV  OF  FRANCE                5,420,000.00           5,511,462.50

                      GOV  OF  FRANCE                3,770,000.00           4,069,149.50

                      GOV  OF  FRANCE                4,220,000.00           4,546,058.30

                      GOV  OF  FRANCE                5,420,000.00           5,536,817.26

                      GOV  OF  FRANCE                5,250,000.00           5,467,917.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           4,141,605.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,190,000.00           4,470,013.51

                      GOV  OF  FRANCE                4,970,000.00           5,089,647.78

                      GOV  OF  FRANCE                4,910,000.00           5,837,076.74

                      GOV  OF  FRANCE                5,000,000.00           5,244,855.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,310,000.00           4,478,374.46

                      GOV  OF  FRANCE                1,230,000.00           1,259,864.40

                      GOV  OF  FRANCE                4,550,000.00           4,929,852.20

                      GOV  OF  FRANCE                6,110,000.00           7,318,863.50

                      GOV  OF  FRANCE                5,560,000.00           5,979,679.92

                      GOV  OF  FRANCE                6,310,000.00           6,801,283.98

                      GOV  OF  FRANCE                4,240,000.00           6,137,001.44

                      GOV  OF  FRANCE                4,820,000.00           5,105,146.38

                      GOV  OF  FRANCE                5,330,000.00           5,421,169.65

                      GOV  OF  FRANCE                5,330,000.00           6,589,436.36

                      GOV  OF  FRANCE                5,650,000.00           5,707,245.80

                      GOV  OF  FRANCE                6,080,000.00           7,018,448.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,075,338.73

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           6,798,794.94

                      GOV  OF  FRANCE                4,420,000.00           5,026,211.84

                      GOV  OF  FRANCE                3,210,000.00           5,206,254.06

                      GOV  OF  FRANCE                4,900,000.00           5,594,462.30

                      GOV  OF  FRANCE                2,980,000.00           4,807,687.64

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           4,324,627.32

                                103/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                2,400,000.00           2,418,410.40
                      GOV  OF  FRANCE                4,280,000.00           7,558,218.92

                      GOV  OF  FRANCE                1,460,000.00           1,439,422.76

                      GOV  OF  FRANCE                2,720,000.00           4,345,825.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,370,000.00           4,467,831.42

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           4,228,752.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,560,000.00           3,532,723.28

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           885,299.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,110,000.00           4,114,430.37

                      GOV  OF  FRANCE                1,890,000.00           3,860,797.50

                      GOV  OF  FRANCE                1,480,000.00           1,949,577.36

                      GOV  OF  FRANCE                 970,000.00           797,599.96

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,064,308.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,550,000.00           1,561,294.85

                      GOV  OF  GERMANY                2,790,000.00           2,811,379.77

                      GOV  OF  GERMANY                1,180,000.00           1,190,812.34

                      GOV  OF  GERMANY                2,340,000.00           2,415,670.92

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           2,153,284.08

                      GOV  OF  GERMANY                2,460,000.00           2,488,805.61

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,396,842.14

                      GOV  OF  GERMANY                1,810,000.00           1,832,887.45

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,791,346.23

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           608,576.40

                      GOV  OF  GERMANY                3,140,000.00           3,189,390.61

                      GOV  OF  GERMANY                3,520,000.00           3,735,512.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,578,487.45

                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,673,067.32

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,955,099.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           2,823,744.96

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,065,948.12

                      GOV  OF  GERMANY                2,120,000.00           2,174,929.20

                      GOV  OF  GERMANY                3,000,000.00           3,205,065.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,320,000.00           3,416,919.09

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           360,964.24

                      GOV  OF  GERMANY                3,410,000.00           3,593,219.30

                                104/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,980,000.00           3,074,781.88
                      GOV  OF  GERMANY                3,770,000.00           3,896,558.90

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           527,042.16

                      GOV  OF  GERMANY                3,490,000.00           3,662,590.97

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           2,393,076.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,790,000.00           4,046,143.36

                      GOV  OF  GERMANY                3,140,000.00           3,257,059.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,428,349.10

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,353,732.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,564,319.40

                      GOV  OF  GERMANY                3,220,000.00           3,404,728.18

                      GOV  OF  GERMANY                1,820,000.00           1,889,245.54

                      GOV  OF  GERMANY                2,860,000.00           3,029,352.04

                      GOV  OF  GERMANY                3,150,000.00           3,275,388.90

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,814,180.20

                      GOV  OF  GERMANY                3,310,000.00           3,441,224.95

                      GOV  OF  GERMANY                4,020,000.00           4,175,690.58

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           730,978.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,249,827.55

                      GOV  OF  GERMANY                2,790,000.00           2,892,791.97

                      GOV  OF  GERMANY                1,570,000.00           1,624,234.08

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,733,345.55

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           2,997,647.52

                      GOV  OF  GERMANY                1,400,000.00           1,417,103.93

                      GOV  OF  GERMANY                3,160,000.00           5,213,731.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,360,000.00           4,221,256.48

                      GOV  OF  GERMANY                2,180,000.00           4,194,490.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,250,000.00           3,805,740.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,270,000.00           5,146,505.85

                      GOV  OF  GERMANY                3,500,000.00           5,633,874.39

                      GOV  OF  GERMANY                3,250,000.00           4,236,482.25

                      GOV  OF  GERMANY                4,300,000.00           4,116,175.00

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           513,547.05

                      GOV  OF  IRELAND                 730,000.00           780,732.08

                      GOV  OF  IRELAND                 820,000.00           903,286.65

                                105/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                1,350,000.00           1,635,388.65
                      GOV  OF  IRELAND                1,530,000.00           1,639,970.57

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           735,614.67

                      GOV  OF  IRELAND                 810,000.00           877,571.01

                      GOV  OF  IRELAND                1,260,000.00           1,390,775.40

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,016,745.85

                      GOV  OF  IRELAND                1,320,000.00           1,354,921.92

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           602,967.80

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,048,705.35

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           479,341.38

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           602,755.21

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           786,947.85

                      GOV  OF  IRELAND                 350,000.00           353,192.00

                      GOV  OF  IRELAND                 980,000.00          1,291,877.16

                      GOV  OF  IRELAND                 780,000.00           936,453.96

                      GOV  OF  ITALY                1,670,000.00           1,766,217.05

                      GOV  OF  ITALY                2,500,000.00           2,548,921.00

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,238,366.12

                      GOV  OF  ITALY                3,020,000.00           3,037,493.04

                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           1,803,196.23

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,868,389.74

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,726,198.11

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,098,094.67

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,364,983.86

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,757,480.98

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           2,566,141.05

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,097,451.62

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,646,975.26

                      GOV  OF  ITALY                4,870,000.00           4,913,440.40

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,218,188.06

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           1,906,424.10

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,482,104.40

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,137,071.12

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,361,348.10

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,453,796.45

                                106/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,162,793.05
                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,211,573.35

                      GOV  OF  ITALY                3,110,000.00           3,172,753.58

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,778,792.75

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,633,741.34

                      GOV  OF  ITALY                2,710,000.00           2,881,288.26

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           2,164,478.55

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,965,390.30

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,517,504.99

                      GOV  OF  ITALY                2,710,000.00           2,779,660.55

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,206,832.16

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,236,259.38

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,586,304.80

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           2,007,096.00

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           499,881.00

                      GOV  OF  ITALY                4,120,000.00           4,384,771.80

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,375,965.20

                      GOV  OF  ITALY                1,990,000.00           2,229,223.87

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,935,819.60

                      GOV  OF  ITALY                4,120,000.00           4,316,392.16

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,575,405.28

                      GOV  OF  ITALY                2,560,000.00           2,852,920.32

                      GOV  OF  ITALY                2,040,000.00           2,042,476.56

                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,197,363.70

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,477,000.38

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           3,003,706.20

                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           3,175,027.68

                      GOV  OF  ITALY                3,280,000.00           4,558,216.00

                      GOV  OF  ITALY                3,390,000.00           4,247,120.82

                      GOV  OF  ITALY                2,770,000.00           2,971,365.15

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           1,979,417.04

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,500,845.36

                      GOV  OF  ITALY                2,810,000.00           2,886,769.20

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           5,809,496.00

                      GOV  OF  ITALY                2,300,000.00           2,290,784.82

                                107/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,110,000.00           1,137,643.44
                      GOV  OF  ITALY                2,790,000.00           3,055,329.00

                      GOV  OF  ITALY                2,830,000.00           4,367,312.60

                      GOV  OF  ITALY                2,090,000.00           2,468,996.42

                      GOV  OF  ITALY                2,740,000.00           4,096,645.24

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           2,038,621.45

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,751,054.32

                      GOV  OF  ITALY                1,810,000.00           2,105,663.50

                      GOV  OF  ITALY                3,090,000.00           4,339,132.50

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           1,550,668.17

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           2,675,817.60

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           3,637,895.19

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,332,648.80

                      GOV  OF  ITALY                2,430,000.00           3,939,737.13

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,838,629.62

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           3,137,711.71

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,219,422.27

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           2,060,755.20

                      GOV  OF  ITALY                2,420,000.00           3,003,050.60

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,642,199.00

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           2,392,107.30

                      GOV  OF  ITALY                1,750,000.00           2,077,215.00

                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00           1,354,998.62

                      GOV  OF  ITALY                1,080,000.00           1,317,076.20

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           571,080.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,738,790.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,019,116.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,830,000.00           1,861,331.43

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,768,095.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,200,000.00           2,279,222.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,010,000.00           2,121,114.81

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,910,000.00           1,967,930.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           2,090,287.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,553,055.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,990,000.00           2,159,028.61

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,320,000.00           1,385,989.44
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,610,000.00           1,653,470.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,390,000.00           1,421,144.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,790,000.00           2,340,321.18

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           3,144,319.02

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           860,572.93

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,298,779.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,190,000.00           3,817,062.69

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,090,000.00           3,456,442.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 920,000.00           857,372.84

                      GOV  OF  SPAIN                2,080,000.00           2,105,823.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,459,212.44

                      GOV  OF  SPAIN                2,600,000.00           2,625,965.11

                      GOV  OF  SPAIN                2,690,000.00           2,738,376.96

                      GOV  OF  SPAIN                2,590,000.00           2,867,909.84

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           2,021,223.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,500,000.00           2,788,509.75

                      GOV  OF  SPAIN                1,880,000.00           1,906,375.26

                      GOV  OF  SPAIN                2,120,000.00           2,167,677.73

                      GOV  OF  SPAIN                2,410,000.00           2,660,182.10

                      GOV  OF  SPAIN                3,320,000.00           3,377,236.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,379,783.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           3,134,343.78

                      GOV  OF  SPAIN                2,570,000.00           2,848,053.44

                      GOV  OF  SPAIN                1,910,000.00           1,941,238.05

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,180,720.55

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           3,257,243.70

                      GOV  OF  SPAIN                3,060,000.00           3,319,794.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,670,000.00           2,938,489.86

                      GOV  OF  SPAIN                3,140,000.00           3,327,674.66

                      GOV  OF  SPAIN                2,410,000.00           2,654,494.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,250,000.00           1,260,659.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,630,000.00           2,897,076.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,990,000.00           3,302,565.63

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,448,409.58

                                109/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,829,795.20
                      GOV  OF  SPAIN                2,730,000.00           3,035,568.90

                      GOV  OF  SPAIN                3,320,000.00           3,469,990.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           1,985,575.68

                      GOV  OF  SPAIN                2,430,000.00           2,822,593.23

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,152,069.34

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,409,246.24

                      GOV  OF  SPAIN                1,210,000.00           1,233,455.11

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           4,195,434.95

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,776,091.96

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           2,885,216.88

                      GOV  OF  SPAIN                2,340,000.00           3,565,111.68

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,164,747.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           3,563,122.05

                      GOV  OF  SPAIN                2,130,000.00           2,239,516.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           4,198,589.98

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           3,246,718.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,970,000.00           2,768,933.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,640,000.00           2,242,486.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,320,000.00           2,203,324.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,690,000.00           2,692,119.30

                      GOV  OF  SPAIN                 590,000.00           547,456.28

                                        735,750,000.00           857,242,136.93

                                ユーロ    小計
                                                  (110,987,139,468)
          英ポンド            UK  TREASURY                  2,530,000.00           2,572,067.32

                      UK  TREASURY                  3,920,000.00           3,920,196.00

                      UK  TREASURY                  2,470,000.00           2,497,812.20

                      UK  TREASURY                  1,840,000.00           1,916,237.08

                      UK  TREASURY                  3,560,000.00           3,551,978.59

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           1,786,470.00

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,731,069.42

                      UK  TREASURY                   20,000.00           19,969.24

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,128,867.57

                      UK  TREASURY                  2,500,000.00           2,533,450.00

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,335,200.00

                                110/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  2,160,000.00           2,140,387.20
                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,552,044.37

                      UK  TREASURY                  1,230,000.00           1,227,489.57

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,687,441.00

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,825,430.81

                      UK  TREASURY                  2,130,000.00           2,082,069.46

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,640,327.45

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,681,113.50

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,626,620.88

                      UK  TREASURY                  2,240,000.00           2,181,511.36

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,954,787.12

                      UK  TREASURY                  2,640,000.00           2,518,216.80

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           2,801,661.80

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,956,306.60

                      UK  TREASURY                  2,780,000.00           2,669,205.88

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,764,222.22

                      UK  TREASURY                  2,410,000.00           2,687,752.50

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           2,742,670.36

                      UK  TREASURY                   600,000.00           609,648.72

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           2,585,775.36

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           2,382,658.36

                      UK  TREASURY                  2,950,000.00           3,060,066.85

                      UK  TREASURY                  2,020,000.00           3,358,169.20

                      UK  TREASURY                  2,510,000.00           3,608,768.06

                      UK  TREASURY                  2,080,000.00           3,134,959.36

                      UK  TREASURY                  1,120,000.00           1,073,329.60

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           3,176,268.06

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           2,048,531.46

                      UK  TREASURY                  1,500,000.00           1,751,709.60

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,252,431.44

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           1,514,237.97

                      UK  TREASURY                  1,110,000.00           1,165,810.80

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           2,321,203.50

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,857,266.91

                      UK  TREASURY                  1,890,000.00           3,672,957.96

                                111/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  2,130,000.00           2,622,392.10
                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           2,612,371.08

                      UK  TREASURY                  1,500,000.00           1,283,280.00

                      UK  TREASURY                  1,700,000.00           2,663,288.00

                      UK  TREASURY                  1,720,000.00           3,416,649.96

                      UK  TREASURY                  1,130,000.00           1,486,891.96

                                         93,430,000.00          114,391,242.61

                               英ポンド     小計
                                                  (17,317,690,218)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,350,000.00           10,750,286.25

                      GOV  OF  SWEDEN                9,680,000.00          10,640,866.79

                      GOV  OF  SWEDEN                9,470,000.00           9,993,548.95

                      GOV  OF  SWEDEN                6,110,000.00           6,394,369.17

                      GOV  OF  SWEDEN                7,090,000.00           7,437,658.15

                      GOV  OF  SWEDEN                6,300,000.00           6,221,968.82

                      GOV  OF  SWEDEN                3,350,000.00           4,041,289.25

                      GOV  OF  SWEDEN                4,960,000.00           7,407,836.88

                                         57,310,000.00           62,887,824.26

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (800,562,002)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                9,520,000.00           9,736,916.05

                      GOV  OF  NORWAY                7,370,000.00           7,752,576.70

                      GOV  OF  NORWAY                5,390,000.00           5,524,830.85

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,438,112.34

                      GOV  OF  NORWAY                7,630,000.00           7,866,949.65

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,494,687.14

                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,610,540.10

                      GOV  OF  NORWAY                5,300,000.00           5,323,214.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,477,357.00

                                         50,850,000.00           52,225,183.83

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (661,693,079)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                8,580,000.00           8,662,164.64

                      GOV  OF  DENMARK                5,770,000.00           6,031,923.38

                      GOV  OF  DENMARK                2,600,000.00           2,644,070.00

                      GOV  OF  DENMARK                7,130,000.00           7,797,706.67

                      GOV  OF  DENMARK                8,370,000.00           8,818,958.43

                      GOV  OF  DENMARK               10,730,000.00           11,360,763.05

                      GOV  OF  DENMARK                3,800,000.00           3,820,403.72

                                112/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK               13,350,000.00           23,782,320.10
                      GOV  OF  DENMARK                4,170,000.00           4,025,759.70

                                         64,500,000.00           76,944,069.69

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,339,596,253)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,529,695.50

                      GOV  OF  POLAND                5,650,000.00           5,819,068.33

                      GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,443,669.00

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,043,690.05

                      GOV  OF  POLAND                3,560,000.00           3,709,164.00

                      GOV  OF  POLAND                3,450,000.00           3,427,057.50

                      GOV  OF  POLAND                4,450,000.00           4,822,195.32

                      GOV  OF  POLAND                5,820,000.00           6,160,197.62

                      GOV  OF  POLAND                 370,000.00           348,836.00

                      GOV  OF  POLAND                5,090,000.00           5,390,819.00

                      GOV  OF  POLAND                4,420,000.00           4,760,561.00

                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,448,776.00

                      GOV  OF  POLAND                5,170,000.00           5,566,022.00

                      GOV  OF  POLAND                3,810,000.00           3,618,302.88

                                         52,350,000.00           55,088,054.20

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,564,798,214)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                3,100,000.00           3,182,121.47

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,150,000.00           2,338,392.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,460,000.00           1,563,803.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,960,000.00           2,962,342.53

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,560,000.00           2,828,004.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,210,000.00           2,191,892.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,200,000.00           2,571,679.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,693,771.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,940,000.00           2,371,962.13

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,090,000.00           2,337,032.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,860,000.00           2,026,147.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,430,000.00           1,610,841.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,390,000.00           2,787,353.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,440,000.00           2,764,692.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,270,000.00           3,646,225.27

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                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,470,000.00           3,414,283.24
                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,010,000.00           3,089,456.47

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,260,000.00           3,181,640.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,190,000.00           2,183,016.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,070,000.00           2,164,592.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,440,000.00           1,935,288.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,154,562.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,370,000.00           1,763,337.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,130,000.00           1,376,187.21

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,510,000.00           1,714,303.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,540,000.00           1,819,804.58

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,750,000.00           1,606,253.94

                                         58,510,000.00           63,278,988.43

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (5,074,974,872)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           811,175.31

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,100,000.00           1,121,186.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           948,675.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           507,983.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,090,000.00           1,170,442.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           574,938.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 700,000.00           694,750.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 820,000.00           870,516.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           987,450.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 550,000.00           602,800.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           885,590.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,010,000.00           1,137,260.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           336,312.47

                      GOV  OF  SINGAPORE                 710,000.00           845,255.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           931,482.90

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           414,580.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           713,858.70

                      GOV  OF  SINGAPORE                 690,000.00           802,815.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 770,000.00           771,282.05

                                         14,030,000.00           15,128,351.53

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,234,170,917)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,000,000.00           1,020,889.70

                                114/327

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                      GOV  OF  MALAYSIA                2,600,000.00           2,662,297.29
                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           843,860.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           858,725.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,560,000.00           1,607,126.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,544,523.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,321,208.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           763,805.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,030,000.00           3,184,916.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,621,764.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,255,048.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,596,671.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           735,766.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,844,327.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,890,000.00           1,991,432.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,130,000.00           2,213,428.26

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,460,000.00           2,576,924.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,234,792.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,850,000.00           1,749,896.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,843,676.91

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,424,967.29

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,195,790.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,100,000.00           2,112,189.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,380,000.00           1,456,231.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,290,000.00           1,421,831.29

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           978,175.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,730,000.00           2,637,907.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           947,646.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,262,215.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,394,669.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,870,000.00           1,832,577.56

                                         47,280,000.00           49,135,283.78

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,293,653,405)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,720,000.00           1,762,484.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,150,000.00           2,331,782.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,310,000.00           2,313,696.00

                                115/327


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                      GOV  OF  ISRAEL                1,820,000.00           1,898,533.00
                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,628,685.50

                      GOV  OF  ISRAEL                3,390,000.00           3,423,561.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,941,292.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 860,000.00           869,288.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,970,000.00           2,654,082.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,100,000.00           2,284,905.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,190,000.00           2,456,304.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,770,000.00           2,775,263.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           2,055,450.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,210,000.00           3,608,598.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,870,000.00           3,765,583.50

                                         32,700,000.00           36,769,508.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                   (1,255,652,976)
                                                   275,183,493,689

                    合計
                                                  (275,183,493,689)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           246銘柄           100.0   %             45.9  %

    カナダドル                 国債証券           35銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.7  %

    ユーロ                 国債証券           345銘柄           100.0   %             40.3  %

    英ポンド                 国債証券           52銘柄          100.0   %             6.3  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.8  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           31銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.5  %

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               839,531,841
        株式                             57,767,585,540
        派生商品評価勘定                                9,197,350
        未収入金                              7,325,086,952
        未収配当金                               22,229,717
                                       18,975,000
        差入委託証拠金
                                     65,982,606,400
        流動資産合計
                                     65,982,606,400
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               13,005,000
        未払金                               98,481,610
        未払解約金                              7,634,879,000
                                          2,277
        未払利息
                                      7,746,367,887
        流動負債合計
                                      7,746,367,887
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             38,337,640,111
        剰余金
                                     19,898,598,402
          剰余金又は欠損金（△）
                                     58,236,238,513
        元本等合計
                                     58,236,238,513
       純資産合計
                                     65,982,606,400
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    9月16日
       期首元本額                                             26,249,302,541円
       期中追加設定元本額                                             51,700,502,240円
       期中一部解約元本額                                             39,612,164,670円
       期末元本額                                             38,337,640,111円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,706,249,588円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,534,993,235円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,087,063,868円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               30,958,842円
       つみたてバランスファンド                                              3,559,602,135円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               343,788,988円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               187,408,408円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               120,287,303円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               34,711,347円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               22,280,849円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,023,499円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               16,888,731円
       リスクコントロール・オープン                                                9,474,462円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               665,623,842円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             22,132,565,055円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,598,635,112円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               63,256,000円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               164,593,296円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               187,374,933円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               246,358,526円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               459,395,869円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               273,351,331円
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       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               199,005,459円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               224,566,646円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               38,716,176円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,656,521円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,246,310,790円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               810,886,716円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               494,386,987円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               864,045,129円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 40,292円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 48,470円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 91,706円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    38,337,640,111口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5190円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,190円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  5,766,981,230

           合計                                           5,766,981,230

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             469,777,650              －     478,975,000           9,197,350

            合計              469,777,650              －     478,975,000           9,197,350

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           900     3,095.00         2,785,500

    日本水産                         25,300        636.00       16,090,800

    マルハニチロ                          4,300      2,664.00        11,455,200

    雪国まいたけ                          2,200      1,658.00         3,647,600

    カネコ種苗                           800     1,580.00         1,264,000

    サカタのタネ                          3,300      3,595.00        11,863,500

    ホクト                          2,300      1,992.00         4,581,600

    ホクリヨウ                           400      768.00         307,200

    住石ホールディングス                          4,800       140.00         672,000

    日鉄鉱業                           600     6,930.00         4,158,000

    三井松島ホールディングス                          1,100      1,425.00         1,567,500

    ＩＮＰＥＸ                         109,500        774.00       84,753,000

    石油資源開発                          3,600      1,903.00         6,850,800

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,300      1,396.00         1,814,800

    ヒノキヤグループ                           600     2,390.00         1,434,000

    ショーボンドホールディングス                          3,900      5,110.00        19,929,000

    ミライト・ホールディングス                          9,500      2,328.00        22,116,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タマホーム                          1,700      2,871.00         4,880,700
    サンヨーホームズ                           300      735.00         220,500

    日本アクア                          1,100       608.00         668,800

    ファーストコーポレーション                           800      816.00         652,800

    ベステラ                           500     1,510.00          755,000

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          4,500       258.00        1,161,000

    キャンディル                           500      629.00         314,500

    スペースバリューホールディングス                          3,300       843.00        2,781,900

    ダイセキ環境ソリューション                           500     1,450.00          725,000

    第一カッター興業                           700     1,359.00          951,300

    安藤・間                         17,500        847.00       14,822,500

    東急建設                          8,000       806.00        6,448,000

    コムシスホールディングス                          9,700      3,065.00        29,730,500

    ビーアールホールディングス                          3,700       521.00        1,927,700

    高松コンストラクショングループ                          1,700      2,102.00         3,573,400

    東建コーポレーション                           800     10,460.00         8,368,000

    ソネック                           300     1,141.00          342,300

    ヤマウラ                          1,200       953.00        1,143,600

    オリエンタル白石                          9,200       269.00        2,474,800

    大成建設                         19,600       3,685.00        72,226,000

    大林組                         63,000        953.00       60,039,000

    清水建設                         59,000        844.00       49,796,000

    飛島建設                          1,800      1,143.00         2,057,400

    長谷工コーポレーション                         20,600       1,571.00        32,362,600

    松井建設                          2,500       828.00        2,070,000

    錢高組                           300     4,445.00         1,333,500

    鹿島建設                         46,200       1,508.00        69,669,600

    不動テトラ                          1,500      1,825.00         2,737,500

    大末建設                           800     1,009.00          807,200

    鉄建建設                          1,300      1,844.00         2,397,200

    西松建設                          4,500      3,640.00        16,380,000

    三井住友建設                         15,200        497.00        7,554,400

    大豊建設                          1,400      3,955.00         5,537,000

    前田建設工業                         15,800        874.00       13,809,200

    佐田建設                          1,500       483.00         724,500

    ナカノフドー建設                          1,500       360.00         540,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    奥村組                          3,500      3,155.00        11,042,500
    東鉄工業                          2,700      2,519.00         6,801,300

    イチケン                           500     1,970.00          985,000

    富士ピー・エス                           800      597.00         477,600

    淺沼組                           800     4,690.00         3,752,000

    戸田建設                         26,200        825.00       21,615,000

    熊谷組                          2,900      2,808.00         8,143,200

    北野建設                           400     2,193.00          877,200

    植木組                           600     1,530.00          918,000

    矢作建設工業                          2,800       825.00        2,310,000

    ピーエス三菱                          2,100       667.00        1,400,700

    日本ハウスホールディングス                          4,300       449.00        1,930,700

    大東建託                          6,900      13,660.00         94,254,000

    新日本建設                          2,700       921.00        2,486,700

    ＮＩＰＰＯ                          5,200      3,985.00        20,722,000

    東亜道路工業                           400     4,695.00         1,878,000

    前田道路                          3,900      1,993.00         7,772,700

    日本道路                           600     8,560.00         5,136,000

    東亜建設工業                          1,700      2,462.00         4,185,400

    日本国土開発                          6,100       615.00        3,751,500

    若築建設                          1,100      2,178.00         2,395,800

    東洋建設                          7,100       576.00        4,089,600

    五洋建設                         26,800        762.00       20,421,600

    世紀東急工業                          3,000       889.00        2,667,000

    福田組                           700     5,200.00         3,640,000

    住友林業                         16,100       2,232.00        35,935,200

    日本基礎技術                          1,900       622.00        1,181,800

    巴コーポレーション                          2,800       496.00        1,388,800

    大和ハウス工業                         58,200       3,836.00        223,255,200

    ライト工業                          3,600      1,973.00         7,102,800

    積水ハウス                         68,400       2,367.50        161,937,000

    日特建設                          1,600       743.00        1,188,800

    北陸電気工事                          1,100      1,348.00         1,482,800

    ユアテック                          3,600       756.00        2,721,600

    日本リーテック                          1,300      1,774.00         2,306,200

    四電工                           300     3,615.00         1,084,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中電工                          2,900      2,373.00         6,881,700
    関電工                         10,200        954.00        9,730,800

    きんでん                         12,800       1,942.00        24,857,600

    東京エネシス                          2,100      1,116.00         2,343,600

    トーエネック                           600     3,800.00         2,280,000

    住友電設                          1,800      2,422.00         4,359,600

    日本電設工業                          3,500      1,862.00         6,517,000

    協和エクシオ                          9,600      2,884.00        27,686,400

    新日本空調                          1,700      2,553.00         4,340,100

    九電工                          4,400      4,110.00        18,084,000

    三機工業                          4,500      1,566.00         7,047,000

    日揮ホールディングス                         21,000        991.00       20,811,000

    中外炉工業                           700     1,906.00         1,334,200

    ヤマト                          2,000       792.00        1,584,000

    太平電業                          1,400      2,962.00         4,146,800

    高砂熱学工業                          5,700      2,202.00        12,551,400

    三晃金属工業                           200     2,317.00          463,400

    朝日工業社                           500     3,570.00         1,785,000

    明星工業                          4,100       788.00        3,230,800

    大氣社                          3,100      3,485.00        10,803,500

    ダイダン                          1,400      2,785.00         3,899,000

    日比谷総合設備                          2,000      1,975.00         3,950,000

    フィル・カンパニー                           400     3,135.00         1,254,000

    テスホールディングス                          1,100      2,548.00         2,802,800

    東洋エンジニアリング                          2,600       943.00        2,451,800

    レイズネクスト                          3,400      1,240.00         4,216,000

    ニップン                          5,900      1,672.00         9,864,800

    日清製粉グループ本社                         22,800       1,922.00        43,821,600

    日東富士製粉                           100     6,880.00          688,000

    昭和産業                          1,700      2,836.00         4,821,200

    鳥越製粉                          1,800       797.00        1,434,600

    中部飼料                          2,500      1,150.00         2,875,000

    フィード・ワン                          2,700       783.00        2,114,100

    東洋精糖                           300     1,199.00          359,700

    日本甜菜製糖                          1,100      1,670.00         1,837,000

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,600      1,999.00         3,198,400

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    塩水港精糖                          2,400       228.00         547,200
    日新製糖                          1,000      1,737.00         1,737,000

    森永製菓                          4,700      4,070.00        19,129,000

    中村屋                           500     3,940.00         1,970,000

    江崎グリコ                          5,600      4,365.00        24,444,000

    名糖産業                           900     1,817.00         1,635,300

    井村屋グループ                          1,100      2,430.00         2,673,000

    不二家                          1,100      2,446.00         2,690,600

    山崎製パン                         15,100       1,943.00        29,339,300

    第一屋製パン                           400      824.00         329,600

    モロゾフ                           300     5,590.00         1,677,000

    亀田製菓                          1,100      4,610.00         5,071,000

    寿スピリッツ                          1,900      7,220.00        13,718,000

    カルビー                          9,200      2,856.00        26,275,200

    森永乳業                          3,700      7,230.00        26,751,000

    六甲バター                          1,500      1,676.00         2,514,000

    ヤクルト本社                         13,900       5,730.00        79,647,000

    明治ホールディングス                         13,300       7,330.00        97,489,000

    雪印メグミルク                          4,900      2,331.00        11,421,900

    プリマハム                          2,800      3,080.00         8,624,000

    日本ハム                          7,700      4,490.00        34,573,000

    林兼産業                           700      618.00         432,600

    丸大食品                          2,000      1,818.00         3,636,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,800      3,190.00         5,742,000

    柿安本店                           700     2,655.00         1,858,500

    伊藤ハム米久ホールディングス                         13,000        757.00        9,841,000

    サッポロホールディングス                          6,900      2,515.00        17,353,500

    アサヒグループホールディングス                         47,500       5,445.00        258,637,500

    キリンホールディングス                         74,100       2,063.50        152,905,350

    宝ホールディングス                         15,000       1,601.00        24,015,000

    オエノンホールディングス                          5,700       394.00        2,245,800

    養命酒製造                           600     1,904.00         1,142,400

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         14,200       1,596.00        22,663,200
    サントリー食品インターナショナル                         13,500       4,755.00        64,192,500

    ダイドーグループホールディングス                          1,100      5,870.00         6,457,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    伊藤園                          6,100      7,680.00        46,848,000
    キーコーヒー                          2,000      2,267.00         4,534,000

    ユニカフェ                           600     1,100.00          660,000

    ジャパンフーズ                           300     1,258.00          377,400

    日清オイリオグループ                          2,500      3,145.00         7,862,500

    不二製油グループ本社                          4,900      2,622.00        12,847,800

    かどや製油                           200     4,250.00          850,000

    Ｊ－オイルミルズ                          1,900      1,859.00         3,532,100

    キッコーマン                         14,500       9,290.00        134,705,000

    味の素                         48,000       3,542.00        170,016,000

    ブルドックソース                           900     2,248.00         2,023,200

    キユーピー                         11,200       2,776.00        31,091,200

    ハウス食品グループ本社                          7,500      3,685.00        27,637,500

    カゴメ                          7,700      2,991.00        23,030,700

    焼津水産化学工業                          1,000      1,044.00         1,044,000

    アリアケジャパン                          1,800      6,690.00        12,042,000

    ピエトロ                           300     1,830.00          549,000

    エバラ食品工業                           400     2,623.00         1,049,200

    やまみ                           200     1,914.00          382,800

    ニチレイ                          9,600      2,951.00        28,329,600

    東洋水産                         10,400       5,090.00        52,936,000

    イートアンドホールディングス                           700     2,320.00         1,624,000

    大冷                           200     2,008.00          401,600

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,100       787.00         865,700

    日清食品ホールディングス                          7,900      9,040.00        71,416,000

    永谷園ホールディングス                          1,000      2,194.00         2,194,000

    一正蒲鉾                           800      946.00         756,800

    フジッコ                          2,200      1,942.00         4,272,400

    ロック・フィールド                          2,200      1,688.00         3,713,600

    日本たばこ産業                         108,200       2,177.50        235,605,500

    ケンコーマヨネーズ                          1,200      1,628.00         1,953,600

    わらべや日洋ホールディングス                          1,300      2,538.00         3,299,400

    なとり                          1,100      2,028.00         2,230,800

    イフジ産業                           300      960.00         288,000

    ピックルスコーポレーション                          1,000      2,156.00         2,156,000

    ファーマフーズ                          1,900      2,695.00         5,120,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北の達人コーポレーション                          7,000       496.00        3,472,000
    ユーグレナ                         10,300        895.00        9,218,500

    紀文食品                          1,200      1,341.00         1,609,200

    ミヨシ油脂                           800     1,357.00         1,085,600

    理研ビタミン                          1,900      1,925.00         3,657,500

    片倉工業                          2,200      1,586.00         3,489,200

    グンゼ                          1,400      4,490.00         6,286,000

    東洋紡                          7,800      1,433.00        11,177,400

    ユニチカ                          5,800       390.00        2,262,000

    富士紡ホールディングス                          1,000      4,500.00         4,500,000

    倉敷紡績                          1,700      2,067.00         3,513,900

    シキボウ                          1,100       947.00        1,041,700

    日本毛織                          5,900      1,048.00         6,183,200

    ダイトウボウ                          3,200       101.00         323,200

    トーア紡コーポレーション                           700      436.00         305,200

    ダイドーリミテッド                          2,600       172.00         447,200

    帝国繊維                          2,200      2,144.00         4,716,800

    帝人                         18,500       1,646.00        30,451,000

    東レ                         142,500        739.70       105,407,250

    サカイオーベックス                           500     3,795.00         1,897,500

    住江織物                           400     1,899.00          759,600

    日本フエルト                          1,100       468.00         514,800

    イチカワ                           300     1,400.00          420,000

    日東製網                           200     1,529.00          305,800

    アツギ                          1,500       648.00         972,000

    ダイニック                           700      789.00         552,300

    セーレン                          4,800      2,118.00        10,166,400

    ソトー                           800      840.00         672,000

    東海染工                           200     1,130.00          226,000

    小松マテーレ                          3,200      1,036.00         3,315,200

    ワコールホールディングス                          4,900      2,380.00        11,662,000

    ホギメディカル                          2,700      3,360.00         9,072,000

    クラウディアホールディングス                           500      295.00         147,500

    ＴＳＩホールディングス                          6,000       341.00        2,046,000

    マツオカコーポレーション                           600     1,488.00          892,800

    ワールド                          2,600      1,481.00         3,850,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三陽商会                          1,000       953.00         953,000
    ナイガイ                           700      355.00         248,500

    オンワードホールディングス                         11,800        329.00        3,882,200

    ルックホールディングス                           600     1,428.00          856,800

    キムラタン                         11,000        23.00        253,000

    ゴールドウイン                          3,300      7,350.00        24,255,000

    デサント                          3,400      4,315.00        14,671,000

    キング                          1,000       529.00         529,000

    ヤマトインターナショナル                          1,700       335.00         569,500

    特種東海製紙                          1,200      4,675.00         5,610,000

    王子ホールディングス                         88,600        592.00       52,451,200

    日本製紙                          8,700      1,238.00        10,770,600

    三菱製紙                          2,800       382.00        1,069,600

    北越コーポレーション                         14,100        674.00        9,503,400

    中越パルプ工業                           800     1,242.00          993,600

    巴川製紙所                           600      927.00         556,200

    大王製紙                          9,500      2,191.00        20,814,500

    阿波製紙                           500      407.00         203,500

    レンゴー                         20,300        922.00       18,716,600

    トーモク                          1,200      1,988.00         2,385,600

    ザ・パック                          1,500      3,130.00         4,695,000

    クラレ                         28,800       1,075.00        30,960,000

    旭化成                         130,500       1,253.50        163,581,750

    共和レザー                          1,100       709.00         779,900

    昭和電工                         17,100       2,736.00        46,785,600

    住友化学                         155,000        597.00       92,535,000

    住友精化                          1,000      3,765.00         3,765,000

    日産化学                         10,800       6,910.00        74,628,000

    ラサ工業                           600     2,057.00         1,234,200

    クレハ                          1,700      8,700.00        14,790,000

    多木化学                           800     7,050.00         5,640,000

    テイカ                          1,400      1,423.00         1,992,200

    石原産業                          3,500      1,340.00         4,690,000

    片倉コープアグリ                           500     1,238.00          619,000

    日本曹達                          2,800      3,720.00        10,416,000

    東ソー                         30,400       2,179.00        66,241,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トクヤマ                          5,800      2,274.00        13,189,200
    セントラル硝子                          3,800      2,198.00         8,352,400

    東亞合成                         11,200       1,365.00        15,288,000

    大阪ソーダ                          2,000      2,887.00         5,774,000

    関東電化工業                          4,700      1,133.00         5,325,100

    デンカ                          7,200      4,185.00        30,132,000

    信越化学工業                         36,400      21,140.00        769,496,000

    日本カーバイド工業                           700     1,485.00         1,039,500

    堺化学工業                          1,400      2,374.00         3,323,600

    第一稀元素化学工業                          2,000      1,720.00         3,440,000

    エア・ウォーター                         20,100       1,872.00        37,627,200

    日本酸素ホールディングス                         16,200       3,020.00        48,924,000

    日本化学工業                           600     3,540.00         2,124,000

    東邦アセチレン                           300     1,399.00          419,700

    日本パーカライジング                          9,900      1,250.00        12,375,000

    高圧ガス工業                          3,100       781.00        2,421,100

    チタン工業                           200     1,932.00          386,400

    四国化成工業                          2,600      1,461.00         3,798,600

    戸田工業                           400     3,620.00         1,448,000

    ステラ　ケミファ                          1,100      3,120.00         3,432,000

    保土谷化学工業                           600     5,350.00         3,210,000

    日本触媒                          3,600      6,090.00        21,924,000

    大日精化工業                          1,600      2,764.00         4,422,400

    カネカ                          5,100      4,935.00        25,168,500

    三菱瓦斯化学                         19,700       2,477.00        48,796,900

    三井化学                         17,000       3,985.00        67,745,000

    ＪＳＲ                         19,800       4,215.00        83,457,000

    東京応化工業                          3,400      8,020.00        27,268,000

    大阪有機化学工業                          1,700      4,225.00         7,182,500

    三菱ケミカルホールディングス                         131,600       1,051.50        138,377,400

    ＫＨネオケム                          3,200      3,230.00        10,336,000

    ダイセル                         26,500        898.00       23,797,000

    住友ベークライト                          3,100      5,650.00        17,515,000

    積水化学工業                         41,200       2,042.00        84,130,400

    日本ゼオン                         17,800       1,649.00        29,352,200

    アイカ工業                          5,500      3,940.00        21,670,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    宇部興産                          9,900      2,339.00        23,156,100
    積水樹脂                          3,000      2,305.00         6,915,000

    タキロンシーアイ                          4,300       667.00        2,868,100

    旭有機材                          1,100      1,550.00         1,705,000

    ニチバン                          1,000      1,848.00         1,848,000

    リケンテクノス                          4,800       606.00        2,908,800

    大倉工業                          1,000      2,321.00         2,321,000

    積水化成品工業                          2,600       621.00        1,614,600

    群栄化学工業                           400     3,170.00         1,268,000

    タイガースポリマー                          1,000       451.00         451,000

    ミライアル                           600     1,804.00         1,082,400

    ダイキアクシス                           800      962.00         769,600

    ダイキョーニシカワ                          4,200       691.00        2,902,200

    竹本容器                           700      950.00         665,000

    森六ホールディングス                          1,100      2,218.00         2,439,800

    恵和                           500     4,765.00         2,382,500

    日本化薬                         12,200       1,286.00        15,689,200

    カーリットホールディングス                          2,000       964.00        1,928,000

    日本精化                          1,400      2,443.00         3,420,200

    扶桑化学工業                          1,600      5,170.00         8,272,000

    トリケミカル研究所                          1,800      3,755.00         6,759,000

    ＡＤＥＫＡ                          9,100      2,726.00        24,806,600

    日油                          7,400      6,720.00        49,728,000

    新日本理化                          3,300       356.00        1,174,800

    ハリマ化成グループ                          1,500       939.00        1,408,500

    花王                         44,500       6,789.00        302,110,500

    第一工業製薬                           700     3,435.00         2,404,500

    石原ケミカル                           500     2,972.00         1,486,000

    日華化学                           700     1,134.00          793,800

    ニイタカ                           400     2,408.00          963,200

    三洋化成工業                          1,200      6,120.00         7,344,000

    有機合成薬品工業                          1,500       337.00         505,500

    大日本塗料                          2,200       901.00        1,982,200

    日本ペイントホールディングス                         74,000       1,468.00        108,632,000

    関西ペイント                         22,100       3,025.00        66,852,500

    神東塗料                          1,500       199.00         298,500

                                130/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中国塗料                          4,700       940.00        4,418,000
    日本特殊塗料                          1,500      1,098.00         1,647,000

    藤倉化成                          2,700       563.00        1,520,100

    太陽ホールディングス                          1,400      6,180.00         8,652,000

    ＤＩＣ                          8,300      3,310.00        27,473,000

    サカタインクス                          3,900      1,219.00         4,754,100

    東洋インキＳＣホールディングス                          4,200      2,162.00         9,080,400

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,400       890.00        1,246,000

    富士フイルムホールディングス                         35,300      10,015.00        353,529,500

    資生堂                         37,400       8,109.00        303,276,600

    ライオン                         24,300       1,856.00        45,100,800

    高砂香料工業                          1,300      3,080.00         4,004,000

    マンダム                          4,200      1,626.00         6,829,200

    ミルボン                          2,500      6,880.00        17,200,000

    ファンケル                          7,300      3,815.00        27,849,500

    コーセー                          3,800      13,300.00         50,540,000

    コタ                          1,300      1,683.00         2,187,900

    シーボン                           300     1,915.00          574,500

    ポーラ・オルビスホールディングス                          8,600      2,636.00        22,669,600

    ノエビアホールディングス                          1,700      6,020.00        10,234,000

    アジュバンコスメジャパン                           400     1,065.00          426,000

    新日本製薬                           500     2,008.00         1,004,000

    エステー                          1,300      1,845.00         2,398,500

    アグロ　カネショウ                           700     1,631.00         1,141,700

    コニシ                          3,300      1,848.00         6,098,400

    長谷川香料                          3,500      3,035.00        10,622,500

    星光ＰＭＣ                          1,200       882.00        1,058,400

    小林製薬                          5,600      8,860.00        49,616,000

    荒川化学工業                          1,700      1,320.00         2,244,000

    メック                          1,500      3,825.00         5,737,500

    日本高純度化学                           600     3,085.00         1,851,000

    タカラバイオ                          5,300      3,255.00        17,251,500

    ＪＣＵ                          2,300      4,690.00        10,787,000

    新田ゼラチン                          1,300       666.00         865,800

    ＯＡＴアグリオ                           400     1,949.00          779,600

    デクセリアルズ                          5,600      2,410.00        13,496,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アース製薬                          1,700      6,950.00        11,815,000
    北興化学工業                          1,900      1,233.00         2,342,700

    大成ラミック                           600     2,966.00         1,779,600

    クミアイ化学工業                          7,500       924.00        6,930,000

    日本農薬                          3,600       571.00        2,055,600

    アキレス                          1,400      1,382.00         1,934,800

    有沢製作所                          2,800       929.00        2,601,200

    日東電工                         12,100       8,740.00        105,754,000

    レック                          2,400      1,134.00         2,721,600

    三光合成                          2,100       479.00        1,005,900

    きもと                          3,100       258.00         799,800

    藤森工業                          1,800      5,010.00         9,018,000

    前澤化成工業                          1,300      1,300.00         1,690,000

    未来工業                           700     1,700.00         1,190,000

    ウェーブロックホールディングス                           700      713.00         499,100

    ＪＳＰ                          1,200      1,687.00         2,024,400

    エフピコ                          3,700      4,380.00        16,206,000

    天馬                          1,500      3,070.00         4,605,000

    信越ポリマー                          3,100      1,080.00         3,348,000

    東リ                          5,000       243.00        1,215,000

    ニフコ                          7,400      3,650.00        27,010,000

    バルカー                          1,600      2,290.00         3,664,000

    ユニ・チャーム                         38,700       4,940.00        191,178,000

    ショーエイコーポレーション                           400      876.00         350,400

    協和キリン                         23,600       4,080.00        96,288,000

    武田薬品工業                         167,200       3,723.00        622,485,600

    アステラス製薬                         174,300       1,860.00        324,198,000

    大日本住友製薬                         14,900       2,053.00        30,589,700

    塩野義製薬                         25,300       7,500.00        189,750,000

    わかもと製薬                          2,400       351.00         842,400

    日本新薬                          5,700      9,440.00        53,808,000

    中外製薬                         62,900       4,168.00        262,167,200

    科研製薬                          3,400      4,885.00        16,609,000

    エーザイ                         22,200       8,336.00        185,059,200

    ロート製薬                          9,600      3,495.00        33,552,000

    小野薬品工業                         46,200       2,640.00        121,968,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    久光製薬                          5,800      4,400.00        25,520,000
    持田製薬                          2,800      3,565.00         9,982,000

    参天製薬                         35,000       1,661.00        58,135,000

    扶桑薬品工業                           600     2,598.00         1,558,800

    日本ケミファ                           200     2,336.00          467,200

    ツムラ                          6,700      3,880.00        25,996,000

    日医工                          5,700       918.00        5,232,600

    キッセイ薬品工業                          3,600      2,568.00         9,244,800

    生化学工業                          3,500      1,135.00         3,972,500

    栄研化学                          3,500      2,281.00         7,983,500

    日水製薬                           700     1,034.00          723,800

    鳥居薬品                          1,100      3,035.00         3,338,500

    ＪＣＲファーマ                          5,700      2,973.00        16,946,100

    東和薬品                          2,900      3,385.00         9,816,500

    富士製薬工業                          1,200      1,223.00         1,467,600

    ゼリア新薬工業                          3,600      2,182.00         7,855,200

    第一三共                         158,000       2,723.50        430,313,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,400      1,884.00         8,289,600

    大幸薬品                          3,000       952.00        2,856,000

    ダイト                          1,300      3,505.00         4,556,500

    大塚ホールディングス                         41,800       4,867.00        203,440,600

    大正製薬ホールディングス                          5,000      6,580.00        32,900,000

    ペプチドリーム                         10,500       3,880.00        40,740,000

    あすか製薬ホールディングス                          2,300      1,114.00         2,562,200

    サワイグループホールディングス                          4,400      5,220.00        22,968,000

    日本コークス工業                         16,900        132.00        2,230,800

    ニチレキ                          2,400      1,355.00         3,252,000

    ユシロ化学工業                          1,100      1,253.00         1,378,300

    ビーピー・カストロール                           700     1,394.00          975,800

    富士石油                          4,900       258.00        1,264,200

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,238.00          866,600

    出光興産                         22,300       2,790.00        62,217,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         302,400        457.20       138,257,280

    コスモエネルギーホールディングス                          6,300      2,400.00        15,120,000

    横浜ゴム                         11,600       1,995.00        23,142,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         10,600       1,995.00        21,147,000

                                133/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ブリヂストン                         57,900       5,273.00        305,306,700
    住友ゴム工業                         18,100       1,399.00        25,321,900

    藤倉コンポジット                          1,800       804.00        1,447,200

    オカモト                          1,200      4,515.00         5,418,000

    フコク                           900     1,067.00          960,300

    ニッタ                          2,100      2,882.00         6,052,200

    住友理工                          3,900       749.00        2,921,100

    三ツ星ベルト                          2,400      2,100.00         5,040,000

    バンドー化学                          3,500       979.00        3,426,500

    日東紡績                          3,000      3,795.00        11,385,000

    ＡＧＣ                         18,500       5,810.00        107,485,000

    日本板硝子                         10,200        591.00        6,028,200

    石塚硝子                           300     2,167.00          650,100

    日本山村硝子                           800      930.00         744,000

    日本電気硝子                          8,100      2,461.00        19,934,100

    オハラ                           800     1,589.00         1,271,200

    住友大阪セメント                          3,600      3,115.00        11,214,000

    太平洋セメント                         11,400       2,491.00        28,397,400

    日本ヒューム                          1,800       764.00        1,375,200

    日本コンクリート工業                          4,300       319.00        1,371,700

    三谷セキサン                           900     6,850.00         6,165,000

    アジアパイルホールディングス                          3,100       512.00        1,587,200

    東海カーボン                         16,800       1,607.00        26,997,600

    日本カーボン                          1,000      4,410.00         4,410,000

    東洋炭素                          1,300      3,250.00         4,225,000

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,100      4,610.00         5,071,000

    ＴＯＴＯ                         14,400       6,550.00        94,320,000

    日本碍子                         22,100       1,942.00        42,918,200

    日本特殊陶業                         15,300       1,792.00        27,417,600

    ダントーホールディングス                          1,300       281.00         365,300

    ＭＡＲＵＷＡ                           700     11,860.00         8,302,000

    品川リフラクトリーズ                           500     4,100.00         2,050,000

    黒崎播磨                           300     5,220.00         1,566,000

    ヨータイ                          1,400      1,412.00         1,976,800

    イソライト工業                           900      723.00         650,700

    東京窯業                          2,500       346.00         865,000

                                134/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニッカトー                           900      724.00         651,600
    フジミインコーポレーテッド                          1,600      6,760.00        10,816,000

    クニミネ工業                           600     1,161.00          696,600

    エーアンドエーマテリアル                           400     1,022.00          408,800

    ニチアス                          5,100      2,989.00        15,243,900

    ニチハ                          2,800      3,480.00         9,744,000

    日本製鉄                         94,900       2,307.00        218,934,300

    神戸製鋼所                         36,400        750.00       27,300,000

    中山製鋼所                          2,800       452.00        1,265,600

    合同製鐵                          1,100      1,592.00         1,751,200

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         57,500       1,902.00        109,365,000

    東京製鐵                          7,700      1,292.00         9,948,400

    共英製鋼                          2,200      1,503.00         3,306,600

    大和工業                          4,200      4,010.00        16,842,000

    東京鐵鋼                           800     1,656.00         1,324,800

    大阪製鐵                          1,100      1,226.00         1,348,600

    淀川製鋼所                          2,600      2,563.00         6,663,800

    丸一鋼管                          6,500      2,869.00        18,648,500

    モリ工業                           600     2,526.00         1,515,600

    大同特殊鋼                          3,300      5,180.00        17,094,000

    日本高周波鋼業                           700      409.00         286,300

    日本冶金工業                          1,500      2,851.00         4,276,500

    山陽特殊製鋼                          2,400      1,922.00         4,612,800

    愛知製鋼                          1,100      2,843.00         3,127,300

    日立金属                         18,700       2,149.00        40,186,300

    日本金属                           500     1,114.00          557,000

    大平洋金属                          1,300      1,997.00         2,596,100

    新日本電工                         12,800        345.00        4,416,000

    栗本鐵工所                           900     1,702.00         1,531,800

    虹技                           300     1,163.00          348,900

    日本鋳鉄管                           200     1,231.00          246,200

    三菱製鋼                          1,500      1,427.00         2,140,500

    日亜鋼業                          2,900       304.00         881,600

    日本精線                           300     5,240.00         1,572,000

    エンビプロ・ホールディングス                           800     1,732.00         1,385,600

    シンニッタン                          2,400       253.00         607,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新家工業                           500     1,570.00          785,000
    大紀アルミニウム工業所                          3,000      1,812.00         5,436,000

    日本軽金属ホールディングス                          5,400      2,106.00        11,372,400

    三井金属鉱業                          5,400      3,470.00        18,738,000

    東邦亜鉛                          1,100      2,903.00         3,193,300

    三菱マテリアル                         13,100       2,343.00        30,693,300

    住友金属鉱山                         25,400       4,365.00        110,871,000

    ＤＯＷＡホールディングス                          5,000      4,945.00        24,725,000

    古河機械金属                          3,300      1,311.00         4,326,300

    エス・サイエンス                          9,600        35.00        336,000

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,100       820.00        1,722,000

    東邦チタニウム                          3,600      1,230.00         4,428,000

    ＵＡＣＪ                          3,000      3,005.00         9,015,000

    ＣＫサンエツ                           400     3,480.00         1,392,000

    古河電気工業                          6,200      2,433.00        15,084,600

    住友電気工業                         69,400       1,527.00        105,973,800

    フジクラ                         24,000        684.00       16,416,000

    昭和電線ホールディングス                          1,900      2,367.00         4,497,300

    東京特殊電線                           300     2,942.00          882,600

    タツタ電線                          3,500       561.00        1,963,500

    カナレ電気                           300     1,769.00          530,700

    平河ヒューテック                          1,100      1,284.00         1,412,400

    リョービ                          2,400      1,357.00         3,256,800

    アーレスティ                          2,400       457.00        1,096,800

    アサヒホールディングス                          7,500      2,231.00        16,732,500

    稲葉製作所                          1,100      1,434.00         1,577,400

    宮地エンジニアリンググループ                           600     2,688.00         1,612,800

    トーカロ                          5,100      1,479.00         7,542,900

    アルファＣｏ                           700     1,300.00          910,000

    ＳＵＭＣＯ                         25,400       2,538.00        64,465,200

    川田テクノロジーズ                           400     3,845.00         1,538,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           600     6,420.00         3,852,000

    ジェイテックコーポレーション                           200     2,451.00          490,200

    信和                          1,100       736.00         809,600

    東洋製罐グループホールディングス                         12,700       1,384.00        17,576,800

    ホッカンホールディングス                          1,000      1,515.00         1,515,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コロナ                          1,100       921.00        1,013,100
    横河ブリッジホールディングス                          3,400      2,427.00         8,251,800

    駒井ハルテック                           400     1,814.00          725,600

    高田機工                           200     2,940.00          588,000

    三和ホールディングス                         18,700       1,551.00        29,003,700

    文化シヤッター                          5,900      1,169.00         6,897,100

    三協立山                          2,600       807.00        2,098,200

    アルインコ                          1,300      1,071.00         1,392,300

    東洋シヤッター                           400      669.00         267,600

    ＬＩＸＩＬ                         27,400       3,280.00        89,872,000

    日本フイルコン                          1,400       535.00         749,000

    ノーリツ                          3,800      1,960.00         7,448,000

    長府製作所                          2,000      2,184.00         4,368,000

    リンナイ                          3,900      13,390.00         52,221,000

    ダイニチ工業                          1,000       803.00         803,000

    日東精工                          2,500       717.00        1,792,500

    三洋工業                           200     1,915.00          383,000

    岡部                          4,000       709.00        2,836,000

    ジーテクト                          2,500      1,557.00         3,892,500

    東プレ                          3,700      1,412.00         5,224,400

    高周波熱錬                          3,800       690.00        2,622,000

    東京製綱                          1,400      1,027.00         1,437,800

    サンコール                          1,700       496.00         843,200

    モリテック　スチール                          1,500       477.00         715,500

    パイオラックス                          2,900      1,607.00         4,660,300

    エイチワン                          1,900       754.00        1,432,600

    日本発條                         19,800        830.00       16,434,000

    中央発條                          1,000      1,129.00         1,129,000

    アドバネクス                           300     1,362.00          408,600

    立川ブラインド工業                           900     1,345.00         1,210,500

    三益半導体工業                          1,600      2,677.00         4,283,200

    日本ドライケミカル                           500     2,265.00         1,132,500

    日本製鋼所                          6,000      3,050.00        18,300,000

    三浦工業                          8,600      5,170.00        44,462,000

    タクマ                          6,700      1,710.00        11,457,000

    ツガミ                          4,100      2,010.00         8,241,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オークマ                          2,300      5,830.00        13,409,000
    芝浦機械                          2,100      2,808.00         5,896,800

    アマダ                         29,100       1,246.00        36,258,600

    アイダエンジニアリング                          5,200      1,170.00         6,084,000

    滝澤鉄工所                           600     1,146.00          687,600

    ＦＵＪＩ                          7,900      3,140.00        24,806,000

    牧野フライス製作所                          2,300      4,640.00        10,672,000

    オーエスジー                          9,200      2,136.00        19,651,200

    ダイジェット工業                           200     1,239.00          247,800

    旭ダイヤモンド工業                          5,200       551.00        2,865,200

    ＤＭＧ森精機                         11,800       2,228.00        26,290,400

    ソディック                          4,400       975.00        4,290,000

    ディスコ                          2,700      36,200.00         97,740,000

    日東工器                          1,000      2,100.00         2,100,000

    日進工具                          1,600      1,479.00         2,366,400

    パンチ工業                          1,700       628.00        1,067,600

    冨士ダイス                          1,000       695.00         695,000

    豊和工業                          1,100       873.00         960,300

    ＯＫＫ                           800      413.00         330,400

    石川製作所                           500     1,725.00          862,500

    東洋機械金属                          1,400       521.00         729,400

    津田駒工業                           400      872.00         348,800

    エンシュウ                           500      833.00         416,500

    島精機製作所                          2,900      2,443.00         7,084,700

    オプトラン                          2,500      2,354.00         5,885,000

    ＮＣホールディングス                           600     1,432.00          859,200

    イワキポンプ                          1,300      1,037.00         1,348,100

    フリュー                          1,900      1,764.00         3,351,600

    ヤマシンフィルタ                          4,000       689.00        2,756,000

    日阪製作所                          2,500       924.00        2,310,000

    やまびこ                          3,900      1,333.00         5,198,700

    野村マイクロ・サイエンス                           400     5,550.00         2,220,000

    平田機工                           900     7,320.00         6,588,000

    ペガサスミシン製造                          2,000       449.00         898,000

    マルマエ                           800     2,288.00         1,830,400

    タツモ                           900     1,730.00         1,557,000

                                138/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナブテスコ                         11,300       4,860.00        54,918,000
    三井海洋開発                          2,100      1,753.00         3,681,300

    レオン自動機                          1,900      1,585.00         3,011,500

    ＳＭＣ                          5,900      78,800.00        464,920,000

    ホソカワミクロン                           700     7,370.00         5,159,000

    ユニオンツール                           700     4,110.00         2,877,000

    オイレス工業                          2,800      1,756.00         4,916,800

    日精エー・エス・ビー機械                           700     4,395.00         3,076,500

    サトーホールディングス                          2,600      2,868.00         7,456,800

    技研製作所                          1,800      4,905.00         8,829,000

    日本エアーテック                           900     1,328.00         1,195,200

    カワタ                           500     1,000.00          500,000

    日精樹脂工業                          1,500      1,223.00         1,834,500

    オカダアイヨン                           600     1,395.00          837,000

    ワイエイシイホールディングス                           800      972.00         777,600

    小松製作所                         91,100       2,821.50        257,038,650

    住友重機械工業                         11,500       3,175.00        36,512,500

    日立建機                          9,400      3,375.00        31,725,000

    日工                          3,000       695.00        2,085,000

    巴工業                           800     2,464.00         1,971,200

    井関農機                          1,900      1,811.00         3,440,900

    ＴＯＷＡ                          1,900      2,971.00         5,644,900

    丸山製作所                           400     1,693.00          677,200

    北川鉄工所                           900     1,683.00         1,514,700

    ローツェ                           900     9,260.00         8,334,000

    タカキタ                           700      704.00         492,800

    クボタ                         98,000       2,511.50        246,127,000

    荏原実業                           900     2,885.00         2,596,500

    三菱化工機                           600     2,573.00         1,543,800

    月島機械                          3,700      1,225.00         4,532,500

    帝国電機製作所                          1,400      1,408.00         1,971,200

    東京機械製作所                           800     1,635.00         1,308,000

    新東工業                          4,800       822.00        3,945,600

    澁谷工業                          1,800      3,270.00         5,886,000

    アイチ　コーポレーション                          3,400       783.00        2,662,200

    小森コーポレーション                          5,100       910.00        4,641,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    鶴見製作所                          1,500      1,859.00         2,788,500
    住友精密工業                           300     2,600.00          780,000

    日本ギア工業                           800      327.00         261,600

    酒井重工業                           400     2,656.00         1,062,400

    荏原製作所                          8,300      6,150.00        51,045,000

    石井鐵工所                           300     3,120.00          936,000

    酉島製作所                          2,000       959.00        1,918,000

    北越工業                          2,100      1,028.00         2,158,800

    ダイキン工業                         25,600      29,055.00        743,808,000

    オルガノ                           700     7,220.00         5,054,000

    トーヨーカネツ                           800     2,698.00         2,158,400

    栗田工業                         10,900       5,950.00        64,855,000

    椿本チエイン                          2,900      3,670.00        10,643,000

    大同工業                          1,000      1,150.00         1,150,000

    木村化工機                          1,700       796.00        1,353,200

    アネスト岩田                          3,400      1,021.00         3,471,400

    ダイフク                         11,100      11,360.00        126,096,000

    サムコ                           500     3,055.00         1,527,500

    加藤製作所                          1,100       920.00        1,012,000

    油研工業                           300     1,785.00          535,500

    タダノ                          9,700      1,239.00        12,018,300

    フジテック                          6,900      2,934.00        20,244,600

    ＣＫＤ                          4,700      2,536.00        11,919,200

    キトー                          1,700      1,883.00         3,201,100

    平和                          5,600      2,057.00        11,519,200

    理想科学工業                          1,500      2,521.00         3,781,500

    ＳＡＮＫＹＯ                          4,800      2,830.00        13,584,000

    日本金銭機械                          2,200       598.00        1,315,600

    マースグループホールディングス                          1,300      1,695.00         2,203,500

    フクシマガリレイ                          1,400      5,160.00         7,224,000

    オーイズミ                           800      392.00         313,600

    ダイコク電機                           900     1,270.00         1,143,000

    竹内製作所                          3,400      2,651.00         9,013,400

    アマノ                          5,300      2,969.00        15,735,700

    ＪＵＫＩ                          2,800       854.00        2,391,200

    サンデンホールディングス                          2,800       318.00         890,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    蛇の目ミシン工業                          1,800       756.00        1,360,800
    マックス                          2,700      1,997.00         5,391,900

    グローリー                          5,200      2,437.00        12,672,400

    新晃工業                          1,900      2,342.00         4,449,800

    大和冷機工業                          2,900      1,310.00         3,799,000

    セガサミーホールディングス                         18,300       1,592.00        29,133,600

    日本ピストンリング                           700     1,521.00         1,064,700

    リケン                           900     2,940.00         2,646,000

    ＴＰＲ                          2,700      1,555.00         4,198,500

    ツバキ・ナカシマ                          4,400      1,600.00         7,040,000

    ホシザキ                          5,900      10,840.00         63,956,000

    大豊工業                          1,600       888.00        1,420,800

    日本精工                         41,300        777.00       32,090,100

    ＮＴＮ                         46,500        259.00       12,043,500

    ジェイテクト                         19,300        992.00       19,145,600

    不二越                          1,700      4,745.00         8,066,500

    日本トムソン                          5,500       582.00        3,201,000

    ＴＨＫ                         11,700       2,737.00        32,022,900

    ユーシン精機                          1,300       858.00        1,115,400

    前澤給装工業                          1,400      1,072.00         1,500,800

    イーグル工業                          2,500      1,306.00         3,265,000

    前澤工業                          1,200       817.00         980,400

    日本ピラー工業                          2,000      3,070.00         6,140,000

    キッツ                          6,800       867.00        5,895,600

    マキタ                         26,200       6,830.00        178,946,000

    日立造船                         15,900       1,002.00        15,931,800

    三菱重工業                         31,600       3,055.00        96,538,000

    ＩＨＩ                         13,500       2,697.00        36,409,500

    スター精密                          3,100      1,584.00         4,910,400

    日清紡ホールディングス                         12,300        842.00       10,356,600

    イビデン                          9,700      6,780.00        65,766,000

    コニカミノルタ                         40,800        598.00       24,398,400

    ブラザー工業                         24,500       2,575.00        63,087,500

    ミネベアミツミ                         34,600       3,020.00        104,492,000

    日立製作所                         96,600       6,589.00        636,497,400

    東芝                         39,800       4,700.00        187,060,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱電機                         201,000       1,584.50        318,484,500
    富士電機                         12,100       5,250.00        63,525,000

    東洋電機製造                           800     1,116.00          892,800

    安川電機                         21,600       6,100.00        131,760,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,600      1,261.00         3,278,600

    明電舎                          3,400      2,568.00         8,731,200

    オリジン                           500     1,313.00          656,500

    山洋電気                          1,000      7,680.00         7,680,000

    デンヨー                          1,700      2,274.00         3,865,800

    東芝テック                          2,200      4,860.00        10,692,000

    芝浦メカトロニクス                           400     7,750.00         3,100,000

    マブチモーター                          4,700      3,995.00        18,776,500

    日本電産                         48,400      13,865.00        671,066,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000       819.00         819,000

    トレックス・セミコンダクター                          1,100      2,823.00         3,105,300

    東光高岳                          1,000      1,526.00         1,526,000

    ダブル・スコープ                          5,800       990.00        5,742,000

    宮越ホールディングス                           700     1,636.00         1,145,200

    ダイヘン                          2,200      5,120.00        11,264,000

    ヤーマン                          3,300      1,422.00         4,692,600

    ＪＶＣケンウッド                         17,400        214.00        3,723,600

    ミマキエンジニアリング                          1,800       948.00        1,706,400

    Ｉ－ＰＥＸ                           900     2,175.00         1,957,500

    日新電機                          4,700      1,456.00         6,843,200

    大崎電気工業                          4,000       573.00        2,292,000

    オムロン                         16,700      11,720.00        195,724,000

    日東工業                          3,000      1,806.00         5,418,000

    ＩＤＥＣ                          2,700      2,340.00         6,318,000

    正興電機製作所                           600     1,511.00          906,600

    不二電機工業                           300     1,279.00          383,700

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          7,200      2,651.00        19,087,200

    サクサホールディングス                           500     1,400.00          700,000

    メルコホールディングス                           700     5,270.00         3,689,000

    テクノメディカ                           500     1,716.00          858,000

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           600     2,552.00         1,531,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本電気                         25,500       6,220.00        158,610,000
    富士通                         18,100      21,855.00        395,575,500

    沖電気工業                          8,200       991.00        8,126,200

    岩崎通信機                           900      909.00         818,100

    電気興業                          1,000      2,341.00         2,341,000

    サンケン電気                          2,300      6,430.00        14,789,000

    ナカヨ                           400     1,448.00          579,200

    アイホン                          1,100      2,464.00         2,710,400

    ルネサスエレクトロニクス                         108,600       1,420.00        154,212,000

    セイコーエプソン                         24,900       2,321.00        57,792,900

    ワコム                         14,600        758.00       11,066,800

    アルバック                          3,700      6,660.00        24,642,000

    アクセル                           800      787.00         629,600

    ＥＩＺＯ                          1,700      4,375.00         7,437,500

    ジャパンディスプレイ                         68,500        38.00       2,603,000

    日本信号                          4,700       981.00        4,610,700

    京三製作所                          4,300       497.00        2,137,100

    能美防災                          2,700      2,143.00         5,786,100

    ホーチキ                          1,500      1,226.00         1,839,000

    星和電機                           900      538.00         484,200

    エレコム                          4,600      1,882.00         8,657,200

    パナソニック                         214,400       1,442.00        309,164,800

    シャープ                         26,700       1,452.00        38,768,400

    アンリツ                         12,100       2,048.00        24,780,800

    富士通ゼネラル                          6,100      2,966.00        18,092,600

    ソニーグループ                         125,900       12,170.00       1,532,203,000

    ＴＤＫ                          9,700      12,910.00        125,227,000

    帝国通信工業                           900     1,656.00         1,490,400

    タムラ製作所                          7,200       764.00        5,500,800

    アルプスアルパイン                         16,400       1,251.00        20,516,400

    池上通信機                           600      860.00         516,000

    日本電波工業                          1,900       945.00        1,795,500

    鈴木                           900      904.00         813,600

    メイコー                          1,500      3,200.00         4,800,000

    日本トリム                           400     3,900.00         1,560,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,200      3,270.00         3,924,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フォスター電機                          2,000       948.00        1,896,000
    ＳＭＫ                           500     2,459.00         1,229,500

    ヨコオ                          1,600      2,659.00         4,254,400

    ティアック                          1,300       122.00         158,600

    ホシデン                          5,200       958.00        4,981,600

    ヒロセ電機                          3,100      19,790.00         61,349,000

    日本航空電子工業                          4,600      1,755.00         8,073,000

    ＴＯＡ                          2,400       865.00        2,076,000

    マクセルホールディングス                          4,000      1,340.00         5,360,000

    古野電気                          2,600      1,160.00         3,016,000

    ユニデンホールディングス                           500     2,835.00         1,417,500

    スミダコーポレーション                          1,900      1,347.00         2,559,300

    アイコム                           800     2,472.00         1,977,600

    リオン                           800     2,793.00         2,234,400

    本多通信工業                          1,600       485.00         776,000

    横河電機                         20,100       2,015.00        40,501,500

    新電元工業                           800     4,375.00         3,500,000

    アズビル                         13,600       5,240.00        71,264,000

    東亜ディーケーケー                          1,000       987.00         987,000

    日本光電工業                          8,300      3,970.00        32,951,000

    チノー                           600     1,533.00          919,800

    共和電業                          1,900       403.00         765,700

    日本電子材料                           800     2,012.00         1,609,600

    堀場製作所                          3,700      8,290.00        30,673,000

    アドバンテスト                         14,900      11,450.00        170,605,000

    小野測器                           800      563.00         450,400

    エスペック                          1,800      2,409.00         4,336,200

    キーエンス                         19,700      75,510.00       1,487,547,000

    日置電機                          1,000      9,800.00         9,800,000

    シスメックス                         15,700      14,205.00        223,018,500

    日本マイクロニクス                          3,500      1,572.00         5,502,000

    メガチップス                          2,000      3,620.00         7,240,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     4,155.00         3,739,500

    澤藤電機                           200     2,134.00          426,800

    原田工業                           800      970.00         776,000

    コーセル                          2,500      1,137.00         2,842,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イリソ電子工業                          1,700      5,060.00         8,602,000
    オプテックスグループ                          3,300      1,612.00         5,319,600

    千代田インテグレ                           800     2,129.00         1,703,200

    アイ・オー・データ機器                           700      943.00         660,100

    レーザーテック                          8,800      28,940.00        254,672,000

    スタンレー電気                         14,100       2,974.00        41,933,400

    岩崎電気                           700     2,059.00         1,441,300

    ウシオ電機                         10,300       2,181.00        22,464,300

    岡谷電機産業                          1,400       367.00         513,800

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,800       345.00         621,000

    エノモト                           600     1,901.00         1,140,600

    日本セラミック                          1,900      3,145.00         5,975,500

    遠藤照明                          1,000      1,080.00         1,080,000

    古河電池                          1,400      1,620.00         2,268,000

    双信電機                          1,000       899.00         899,000

    山一電機                          1,300      1,787.00         2,323,100

    図研                          1,300      4,215.00         5,479,500

    日本電子                          3,800      9,100.00        34,580,000

    カシオ計算機                         16,200       1,869.00        30,277,800

    ファナック                         17,600      26,880.00        473,088,000

    日本シイエムケイ                          4,300       428.00        1,840,400

    エンプラス                           900     3,430.00         3,087,000

    大真空                           700     4,295.00         3,006,500

    ローム                          8,400      11,490.00         96,516,000

    浜松ホトニクス                         14,400       7,100.00        102,240,000

    三井ハイテック                          2,000      8,580.00        17,160,000

    新光電気工業                          6,700      4,130.00        27,671,000

    京セラ                         30,600       7,284.00        222,890,400

    太陽誘電                          8,900      7,600.00        67,640,000

    村田製作所                         59,000      10,235.00        603,865,000

    双葉電子工業                          3,400       827.00        2,811,800

    北陸電気工業                           800     1,071.00          856,800

    ニチコン                          6,300      1,144.00         7,207,200

    日本ケミコン                          2,000      2,303.00         4,606,000

    ＫＯＡ                          2,800      1,873.00         5,244,400

    市光工業                          2,400       654.00        1,569,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    小糸製作所                         12,000       7,090.00        85,080,000
    ミツバ                          3,700       690.00        2,553,000

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,500      10,770.00         37,695,000

    キヤノン電子                          1,800      1,677.00         3,018,600

    キヤノン                         99,900       2,710.00        270,729,000

    リコー                         51,100       1,116.00        57,027,600

    象印マホービン                          5,400      1,884.00        10,173,600

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,640.00          492,000

    東京エレクトロン                         11,800      56,470.00        666,346,000

    トヨタ紡織                          5,900      2,045.00        12,065,500

    芦森工業                           400     1,083.00          433,200

    ユニプレス                          3,300       935.00        3,085,500

    豊田自動織機                         16,300       9,790.00        159,577,000

    モリタホールディングス                          3,200      1,644.00         5,260,800

    三櫻工業                          2,800      1,116.00         3,124,800

    デンソー                         44,300       7,869.00        348,596,700

    東海理化電機製作所                          5,300      1,663.00         8,813,900

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          7,800       509.00        3,970,200

    川崎重工業                         15,700       2,558.00        40,160,600

    名村造船所                          6,000       259.00        1,554,000

    サノヤスホールディングス                          2,500       145.00         362,500

    日本車輌製造                           700     2,158.00         1,510,600

    三菱ロジスネクスト                          2,700      1,134.00         3,061,800

    近畿車輛                           300     1,167.00          350,100

    日産自動車                         237,100        572.40       135,716,040

    いすゞ自動車                         53,400       1,461.00        78,017,400

    トヨタ自動車                         203,600       9,876.00       2,010,753,600

    日野自動車                         25,100       1,014.00        25,451,400

    三菱自動車工業                         74,400        285.00       21,204,000

    エフテック                          1,400       656.00         918,400

    レシップホールディングス                           800      603.00         482,400

    ＧＭＢ                           400      920.00         368,000

    ファルテック                           400      757.00         302,800

    武蔵精密工業                          4,500      2,023.00         9,103,500

    日産車体                          2,900       778.00        2,256,200

    新明和工業                          5,700       965.00        5,500,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    極東開発工業                          3,500      1,739.00         6,086,500
    トピー工業                          1,700      1,266.00         2,152,200

    ティラド                           600     3,390.00         2,034,000

    曙ブレーキ工業                         11,000        197.00        2,167,000

    タチエス                          3,100      1,360.00         4,216,000

    ＮＯＫ                          9,700      1,383.00        13,415,100

    フタバ産業                          5,000       490.00        2,450,000

    ＫＹＢ                          2,200      3,140.00         6,908,000

    大同メタル工業                          4,200       623.00        2,616,600

    プレス工業                         10,000        352.00        3,520,000

    ミクニ                          2,500       332.00         830,000

    太平洋工業                          4,200      1,261.00         5,296,200

    河西工業                          2,700       399.00        1,077,300

    アイシン                         14,700       4,270.00        62,769,000

    マツダ                         63,100        960.00       60,576,000

    今仙電機製作所                          1,800       726.00        1,306,800

    本田技研工業                         158,300       3,382.00        535,370,600

    スズキ                         39,800       5,097.00        202,860,600

    ＳＵＢＡＲＵ                         57,600       2,093.00        120,556,800

    安永                          1,000      1,245.00         1,245,000

    ヤマハ発動機                         26,200       3,175.00        83,185,000

    ＴＢＫ                          2,400       421.00        1,010,400

    エクセディ                          2,700      1,764.00         4,762,800

    豊田合成                          6,500      2,342.00        15,223,000

    愛三工業                          3,100       868.00        2,690,800

    盟和産業                           300     1,055.00          316,500

    日本プラスト                          1,700       686.00        1,166,200

    ヨロズ                          1,700      1,285.00         2,184,500

    エフ・シー・シー                          3,300      1,596.00         5,266,800

    シマノ                          8,100      34,790.00        281,799,000

    テイ・エス　テック                          9,300      1,504.00        13,987,200

    ジャムコ                          1,200      1,020.00         1,224,000

    テルモ                         61,600       5,331.00        328,389,600

    クリエートメディック                           600      999.00         599,400

    日機装                          6,000       975.00        5,850,000

    日本エム・ディ・エム                          1,200      2,333.00         2,799,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    島津製作所                         25,900       5,420.00        140,378,000
    ＪＭＳ                          1,700       863.00        1,467,100

    クボテック                           500      316.00         158,000

    長野計器                          1,500      1,197.00         1,795,500

    ブイ・テクノロジー                           900     4,870.00         4,383,000

    東京計器                          1,300      1,069.00         1,389,700

    愛知時計電機                           300     4,825.00         1,447,500

    インターアクション                          1,000      2,891.00         2,891,000

    オーバル                          1,800       279.00         502,200

    東京精密                          3,400      5,120.00        17,408,000

    マニー                          8,000      2,273.00        18,184,000

    ニコン                         30,700       1,355.00        41,598,500

    トプコン                         10,100       2,020.00        20,402,000

    オリンパス                         105,400       2,395.50        252,485,700

    理研計器                          1,800      3,135.00         5,643,000

    タムロン                          1,600      2,791.00         4,465,600

    ＨＯＹＡ                         39,200      18,815.00        737,548,000

    シード                           800      714.00         571,200

    ノーリツ鋼機                          1,800      2,698.00         4,856,400

    エー・アンド・デイ                          1,700      1,112.00         1,890,400

    朝日インテック                         22,000       3,290.00        72,380,000

    シチズン時計                         25,500        542.00       13,821,000

    リズム                           600     1,547.00          928,200

    大研医器                          1,600       616.00         985,600

    メニコン                          3,100      9,440.00        29,264,000

    シンシア                           200      711.00         142,200

    松風                           900     2,198.00         1,978,200

    セイコーホールディングス                          2,800      2,249.00         6,297,200

    ニプロ                         15,000       1,202.00        18,030,000

    中本パックス                           500     1,929.00          964,500

    スノーピーク                          1,300      6,070.00         7,891,000

    パラマウントベッドホールディングス                          3,900      2,267.00         8,841,300

    トランザクション                          1,100      1,236.00         1,359,600

    粧美堂                           600      428.00         256,800

    ニホンフラッシュ                          1,700      1,279.00         2,174,300

    前田工繊                          2,200      3,540.00         7,788,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    永大産業                          2,600       314.00         816,400
    アートネイチャー                          1,900       743.00        1,411,700

    バンダイナムコホールディングス                         16,600       8,740.00        145,084,000

    アイフィスジャパン                           500      737.00         368,500

    共立印刷                          3,400       179.00         608,600

    ＳＨＯＥＩ                          1,900      5,350.00        10,165,000

    フランスベッドホールディングス                          2,600       966.00        2,511,600

    パイロットコーポレーション                          3,400      4,415.00        15,011,000

    萩原工業                          1,300      1,585.00         2,060,500

    トッパン・フォームズ                          3,600      1,044.00         3,758,400

    フジシールインターナショナル                          4,100      2,659.00        10,901,900

    タカラトミー                          9,000      1,167.00        10,503,000

    廣済堂                          1,400      1,496.00         2,094,400

    エステールホールディングス                           500      660.00         330,000

    タカノ                           700      829.00         580,300

    プロネクサス                          1,600      1,131.00         1,809,600

    ホクシン                          1,300       170.00         221,000

    ウッドワン                           700     1,182.00          827,400

    大建工業                          1,400      2,471.00         3,459,400

    凸版印刷                         30,600       2,042.00        62,485,200

    大日本印刷                         23,800       2,810.00        66,878,000

    共同印刷                           600     2,765.00         1,659,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          4,100      1,906.00         7,814,600

    光村印刷                           200     1,700.00          340,000

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,000      1,823.00         1,823,000

    アシックス                         17,800       2,754.00        49,021,200

    ツツミ                           500     2,368.00         1,184,000

    ローランド                          1,400      5,570.00         7,798,000

    小松ウオール工業                           600     2,020.00         1,212,000

    ヤマハ                         12,000       7,350.00        88,200,000

    河合楽器製作所                           600     4,030.00         2,418,000

    クリナップ                          1,900       590.00        1,121,000

    ピジョン                         12,100       3,000.00        36,300,000

    兼松サステック                           100     1,819.00          181,900

    キングジム                          1,600       904.00        1,446,400

    リンテック                          4,300      2,706.00        11,635,800

                                149/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イトーキ                          3,700       381.00        1,409,700
    任天堂                         11,500      53,890.00        619,735,000

    三菱鉛筆                          3,300      1,538.00         5,075,400

    タカラスタンダード                          4,200      1,692.00         7,106,400

    コクヨ                          9,600      1,996.00        19,161,600

    ナカバヤシ                          2,000       613.00        1,226,000

    グローブライド                          1,000      9,300.00         9,300,000

    オカムラ                          6,900      1,741.00        12,012,900

    美津濃                          2,000      2,709.00         5,418,000

    東京電力ホールディングス                         170,500        301.00       51,320,500

    中部電力                         61,500       1,347.00        82,840,500

    関西電力                         76,200       1,115.00        84,963,000

    中国電力                         29,000       1,046.00        30,334,000

    北陸電力                         18,400        595.00       10,948,000

    東北電力                         47,100        855.00       40,270,500

    四国電力                         16,700        801.00       13,376,700

    九州電力                         44,400        859.00       38,139,600

    北海道電力                         18,800        528.00        9,926,400

    沖縄電力                          3,900      1,472.00         5,740,800

    電源開発                         16,000       1,666.00        26,656,000

    エフオン                          1,200       987.00        1,184,400

    イーレックス                          3,000      2,999.00         8,997,000

    レノバ                          3,400      5,970.00        20,298,000

    東京瓦斯                         38,700       2,158.00        83,514,600

    大阪瓦斯                         36,400       2,140.00        77,896,000

    東邦瓦斯                          9,900      5,290.00        52,371,000

    北海道瓦斯                          1,100      1,616.00         1,777,600

    広島ガス                          4,100       407.00        1,668,700

    西部ガスホールディングス                          2,300      2,510.00         5,773,000

    静岡ガス                          5,200      1,326.00         6,895,200

    メタウォーター                          2,300      1,986.00         4,567,800

    ＳＢＳホールディングス                          1,500      4,195.00         6,292,500

    東武鉄道                         20,900       2,873.00        60,045,700

    相鉄ホールディングス                          6,900      2,148.00        14,821,200

    東急                         50,700       1,529.00        77,520,300

    京浜急行電鉄                         25,800       1,290.00        33,282,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    小田急電鉄                         32,200       2,485.00        80,017,000
    京王電鉄                         11,200       5,780.00        64,736,000

    京成電鉄                         15,100       3,465.00        52,321,500

    富士急行                          2,700      4,460.00        12,042,000

    新京成電鉄                           500     2,165.00         1,082,500

    東日本旅客鉄道                         35,400       6,876.00        243,410,400

    西日本旅客鉄道                         17,900       5,045.00        90,305,500

    東海旅客鉄道                         16,700      15,695.00        262,106,500

    西武ホールディングス                         24,200       1,305.00        31,581,000

    鴻池運輸                          3,200      1,432.00         4,582,400

    西日本鉄道                          5,600      2,764.00        15,478,400

    ハマキョウレックス                          1,500      3,485.00         5,227,500

    サカイ引越センター                           900     4,990.00         4,491,000

    近鉄グループホールディングス                         19,000       3,575.00        67,925,000

    阪急阪神ホールディングス                         25,400       3,415.00        86,741,000

    南海電気鉄道                          9,000      2,328.00        20,952,000

    京阪ホールディングス                          8,500      3,050.00        25,925,000

    神戸電鉄                           500     3,630.00         1,815,000

    名古屋鉄道                         15,700       1,955.00        30,693,500

    山陽電気鉄道                          1,400      2,078.00         2,909,200

    アルプス物流                          1,300      1,052.00         1,367,600

    日本通運                          6,600      8,060.00        53,196,000

    ヤマトホールディングス                         26,700       2,947.00        78,684,900

    山九                          4,900      5,410.00        26,509,000

    丸運                          1,100       281.00         309,100

    丸全昭和運輸                          1,500      3,730.00         5,595,000

    センコーグループホールディングス                         10,500       1,043.00        10,951,500

    トナミホールディングス                           500     5,120.00         2,560,000

    ニッコンホールディングス                          6,400      2,439.00        15,609,600

    日本石油輸送                           200     2,720.00          544,000

    福山通運                          2,400      4,905.00        11,772,000

    セイノーホールディングス                         14,300       1,395.00        19,948,500

    エスライン                           500      953.00         476,500

    神奈川中央交通                           500     3,635.00         1,817,500

    日立物流                          3,900      4,750.00        18,525,000

    丸和運輸機関                          4,000      1,690.00         6,760,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,900      1,926.00         3,659,400
    九州旅客鉄道                         14,700       2,453.00        36,059,100

    ＳＧホールディングス                         36,000       3,275.00        117,900,000

    日本郵船                         15,900      10,350.00        164,565,000

    商船三井                         11,300       9,400.00        106,220,000

    川崎汽船                          5,900      7,210.00        42,539,000

    ＮＳユナイテッド海運                           900     4,770.00         4,293,000

    明治海運                          2,000       810.00        1,620,000

    飯野海運                          8,800       565.00        4,972,000

    共栄タンカー                           300     1,010.00          303,000

    乾汽船                          1,300      2,500.00         3,250,000

    日本航空                         46,400       2,403.00        111,499,200

    ＡＮＡホールディングス                         51,400       2,612.00        134,256,800

    パスコ                           400     1,479.00          591,600

    トランコム                           600     8,990.00         5,394,000

    日新                          1,500      1,723.00         2,584,500

    三菱倉庫                          6,600      3,305.00        21,813,000

    三井倉庫ホールディングス                          2,000      2,763.00         5,526,000

    住友倉庫                          6,700      1,965.00        13,165,500

    澁澤倉庫                          1,000      2,496.00         2,496,000

    東陽倉庫                          3,200       355.00        1,136,000

    日本トランスシティ                          4,200       679.00        2,851,800

    ケイヒン                           400     1,448.00          579,200

    中央倉庫                          1,200      1,055.00         1,266,000

    川西倉庫                           300     1,470.00          441,000

    安田倉庫                          1,600      1,020.00         1,632,000

    ファイズホールディングス                           300      782.00         234,600

    東洋埠頭                           600     1,570.00          942,000

    宇徳                          1,400       577.00         807,800

    上組                         10,500       2,444.00        25,662,000

    サンリツ                           500      819.00         409,500

    キムラユニティー                           500     1,546.00          773,000

    キユーソー流通システム                           500     1,860.00          930,000

    近鉄エクスプレス                          3,600      3,015.00        10,854,000

    東海運                          1,100       345.00         379,500

    エーアイテイー                          1,200      1,180.00         1,416,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    内外トランスライン                           700     2,490.00         1,743,000
    日本コンセプト                           600     2,081.00         1,248,600

    ＮＥＣネッツエスアイ                          6,500      2,277.00        14,800,500

    クロスキャット                           500     1,127.00          563,500

    システナ                          7,000      2,428.00        16,996,000

    デジタルアーツ                          1,100      9,220.00        10,142,000

    日鉄ソリューションズ                          2,900      4,025.00        11,672,500

    キューブシステム                          1,000      1,147.00         1,147,000

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           300     1,885.00          565,500

    コア                           800     1,574.00         1,259,200

    ラクーンホールディングス                          1,400      1,618.00         2,265,200

    ソリトンシステムズ                          1,000      1,586.00         1,586,000

    ソフトクリエイトホールディングス                           800     3,505.00         2,804,000

    ＴＩＳ                         19,700       3,210.00        63,237,000

    ＪＮＳホールディングス                          1,000       539.00         539,000

    グリー                         12,100        677.00        8,191,700

    ＧＭＯペパボ                           200     3,390.00          678,000

    コーエーテクモホールディングス                          5,200      5,890.00        30,628,000

    三菱総合研究所                           800     4,550.00         3,640,000

    ボルテージ                           500      459.00         229,500

    電算                           200     2,485.00          497,000

    ＡＧＳ                          1,000       957.00         957,000

    ファインデックス                          1,700      1,109.00         1,885,300

    ブレインパッド                           500     6,240.00         3,120,000

    ＫＬａｂ                          3,600       636.00        2,289,600

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          2,600      1,054.00         2,740,400
    イーブックイニシアティブジャパン                           300     4,020.00         1,206,000

    ネクソン                         44,400       1,965.00        87,246,000

    アイスタイル                          6,000       453.00        2,718,000

    エムアップホールディングス                           500     3,320.00         1,660,000

    エイチーム                          1,400      1,575.00         2,205,000

    エニグモ                          1,900      1,334.00         2,534,600

    テクノスジャパン                          1,500       636.00         954,000

    ｅｎｉｓｈ                          1,200       477.00         572,400

    コロプラ                          6,500       856.00        5,564,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オルトプラス                          1,500       447.00         670,500
    ブロードリーフ                          9,800       547.00        5,360,600

    クロス・マーケティンググループ                           700      915.00         640,500

    デジタルハーツホールディングス                           900     2,261.00         2,034,900

    システム情報                          1,500      1,071.00         1,606,500

    メディアドゥ                           800     5,430.00         4,344,000

    じげん                          4,900       434.00        2,126,600

    ブイキューブ                          2,000      1,719.00         3,438,000

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      624.00         187,200

    サイバーリンクス                           700     1,551.00         1,085,700

    ディー・エル・イー                          1,600       314.00         502,400

    フィックスターズ                          2,100       816.00        1,713,600

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           800     2,600.00         2,080,000

    オプティム                          1,400      2,013.00         2,818,200

    セレス                           700     2,976.00         2,083,200

    ＳＨＩＦＴ                          1,000      28,010.00         28,010,000

    ティーガイア                          2,100      2,047.00         4,298,700

    セック                           300     2,540.00          762,000

    テクマトリックス                          3,100      2,059.00         6,382,900

    プロシップ                           600     1,668.00         1,000,800

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,300      2,251.00        11,930,300

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,800      15,950.00         60,610,000

    ザッパラス                           800      552.00         441,600

    システムリサーチ                           600     2,151.00         1,290,600

    インターネットイニシアティブ                          5,300      4,110.00        21,783,000

    さくらインターネット                          2,100       649.00        1,362,900

    ヴィンクス                           600     1,001.00          600,600

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           400     5,110.00         2,044,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,000      2,976.00         2,976,000

    システムインテグレータ                           600      643.00         385,800

    朝日ネット                          1,600       785.00        1,256,000

    ｅＢＡＳＥ                          2,400       846.00        2,030,400

    アバント                          2,100      1,653.00         3,471,300

    アドソル日進                           700     2,336.00         1,635,200

    ＯＤＫソリューションズ                           400      785.00         314,000

    フリービット                          1,200      1,084.00         1,300,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コムチュア                          1,800      3,240.00         5,832,000
    サイバーコム                           300     1,361.00          408,300

    アステリア                          1,400       725.00        1,015,000

    アイル                          1,100      1,979.00         2,176,900

    マークラインズ                          1,000      3,175.00         3,175,000

    メディカル・データ・ビジョン                          2,500      1,678.00         4,195,000

    ｇｕｍｉ                          2,700       884.00        2,386,800

    ショーケース                           400      680.00         272,000

    モバイルファクトリー                           400     1,073.00          429,200

    テラスカイ                           600     2,242.00         1,345,200

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           900     2,189.00         1,970,100
    ＰＣＩホールディングス                           900     1,148.00         1,033,200

    パイプドＨＤ                           400     2,634.00         1,053,600

    アイビーシー                           300      886.00         265,800

    ネオジャパン                           400     1,700.00          680,000

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400     3,190.00         1,276,000

    ラクス                          5,900      4,685.00        27,641,500

    ランドコンピュータ                           300     1,315.00          394,500

    ダブルスタンダード                           300     7,880.00         2,364,000

    オープンドア                          1,200      2,264.00         2,716,800

    マイネット                           700      675.00         472,500

    アカツキ                           800     3,275.00         2,620,000

    ベネフィットジャパン                           100     2,443.00          244,300

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           500     3,050.00         1,525,000

    カナミックネットワーク                          2,100       648.00        1,360,800

    ノムラシステムコーポレーション                          1,000       304.00         304,000

    チェンジ                          3,600      2,373.00         8,542,800

    シンクロ・フード                          1,200       427.00         512,400

    オークネット                          1,000      2,223.00         2,223,000

    キャピタル・アセット・プランニング                           400     1,083.00          433,200

    セグエグループ                           500      843.00         421,500

    エイトレッド                           400     2,548.00         1,019,200

    マクロミル                          4,000       817.00        3,268,000

    ビーグリー                           500     1,443.00          721,500

    オロ                           600     3,780.00         2,268,000

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    ユーザーローカル                           600     2,137.00         1,282,200
    テモナ                           400      841.00         336,400

    ニーズウェル                           400      750.00         300,000

    マネーフォワード                          3,000      8,970.00        26,910,000

    サインポスト                           500     1,570.00          785,000

    電算システムホールディングス                           800     2,930.00         2,344,000

    ソルクシーズ                           800     1,142.00          913,600

    フェイス                           600      719.00         431,400

    プロトコーポレーション                          2,400      1,667.00         4,000,800

    ハイマックス                           600     1,113.00          667,800

    野村総合研究所                         34,300       4,450.00        152,635,000

    サイバネットシステム                          1,400       700.00         980,000

    ＣＥホールディングス                          1,000       605.00         605,000

    日本システム技術                           400     1,847.00          738,800

    インテージホールディングス                          2,500      1,655.00         4,137,500

    東邦システムサイエンス                           500     1,021.00          510,500

    ソースネクスト                          9,300       246.00        2,287,800

    インフォコム                          1,800      2,611.00         4,699,800

    ＨＥＲＯＺ                           600     2,011.00         1,206,600

    ラクスル                          2,200      6,640.00        14,608,000

    ＩＰＳ                           500     2,208.00         1,104,000

    ＦＩＧ                          2,100       294.00         617,400

    システムサポート                           600     1,367.00          820,200

    イーソル                          1,200      1,142.00         1,370,400

    アルテリア・ネットワークス                          2,200      1,750.00         3,850,000

    ＥｄｕＬａｂ                           200     2,800.00          560,000

    東海ソフト                           300     1,401.00          420,300

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,100      2,390.00         2,629,000

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           400     1,977.00          790,800
    サーバーワークス                           200     4,130.00          826,000

    東名                           200     1,195.00          239,000

    ヴィッツ                           200     1,787.00          357,400

    トビラシステムズ                           400     1,387.00          554,800

    Ｓａｎｓａｎ                          1,800      12,800.00         23,040,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400     1,314.00          525,600

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    ギフティ                          1,700      3,765.00         6,400,500
    ベース                           300     5,130.00         1,539,000

    フォーカスシステムズ                          1,300      1,059.00         1,376,700

    クレスコ                          1,300      2,052.00         2,667,600

    フジ・メディア・ホールディングス                         20,500       1,193.00        24,456,500

    オービック                          6,200      23,640.00        146,568,000

    ジャストシステム                          2,800      7,180.00        20,104,000

    ＴＤＣソフト                          1,700      1,458.00         2,478,600

    Ｚホールディングス                         271,000        739.50       200,404,500

    トレンドマイクロ                         10,500       6,430.00        67,515,000

    ＩＤホールディングス                          1,100       975.00        1,072,500

    日本オラクル                          4,000      9,690.00        38,760,000

    アルファシステムズ                           500     4,150.00         2,075,000

    フューチャー                          2,100      2,830.00         5,943,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200      1,799.00         2,158,800

    ＳＢテクノロジー                           700     3,120.00         2,184,000

    トーセ                           500      794.00         397,000

    オービックビジネスコンサルタント                          1,900      5,820.00        11,058,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          9,000      3,830.00        34,470,000

    アイティフォー                          2,600       879.00        2,285,400

    東計電算                           200     4,870.00          974,000

    エックスネット                           300     1,078.00          323,400

    大塚商会                         10,700       6,190.00        66,233,000

    サイボウズ                          2,600      2,554.00         6,640,400

    電通国際情報サービス                          2,800      4,690.00        13,132,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,500      1,098.00         2,745,000

    デジタルガレージ                          3,300      5,290.00        17,457,000

    ＥＭシステムズ                          3,300       850.00        2,805,000

    ウェザーニューズ                           600     6,680.00         4,008,000

    ＣＩＪ                          1,300       884.00        1,149,200

    ビジネスエンジニアリング                           200     3,715.00          743,000

    日本エンタープライズ                          2,000       218.00         436,000

    ＷＯＷＯＷ                           900     2,513.00         2,261,700

    スカラ                          1,800       778.00        1,400,400

    インテリジェント　ウェイブ                          1,200       640.00         768,000

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,700       562.00         955,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ネットワンシステムズ                          8,100      4,010.00        32,481,000
    システムソフト                          4,100       181.00         742,100

    アルゴグラフィックス                          1,500      3,510.00         5,265,000

    マーベラス                          3,100       711.00        2,204,100

    エイベックス                          3,400      1,507.00         5,123,800

    日本ユニシス                          6,800      3,085.00        20,978,000

    兼松エレクトロニクス                          1,100      4,020.00         4,422,000

    都築電気                           900     1,890.00         1,701,000

    ＴＢＳホールディングス                         13,100       1,716.00        22,479,600

    日本テレビホールディングス                         16,500       1,241.00        20,476,500

    朝日放送グループホールディングス                          2,000       753.00        1,506,000

    テレビ朝日ホールディングス                          6,100      1,745.00        10,644,500

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         13,000        437.00        5,681,000

    テレビ東京ホールディングス                          1,400      2,183.00         3,056,200

    日本ＢＳ放送                           700     1,150.00          805,000

    ビジョン                          3,400      1,419.00         4,824,600

    スマートバリュー                           500      701.00         350,500

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,900      3,795.00         7,210,500

    ワイヤレスゲート                           800      418.00         334,400

    コネクシオ                          1,100      1,613.00         1,774,300

    日本通信                         17,400        243.00        4,228,200

    クロップス                           400      996.00         398,400

    日本電信電話                         230,700       3,237.00        746,775,900

    ＫＤＤＩ                         158,200       3,897.00        616,505,400

    ソフトバンク                         179,200       1,582.00        283,494,400

    光通信                          2,300      20,610.00         47,403,000

    エムティーアイ                          1,900       743.00        1,411,700

    ＧＭＯインターネット                          7,000      3,120.00        21,840,000

    ファイバーゲート                           600     1,524.00          914,400

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      397.00         198,500

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          5,100      5,620.00        28,662,000

    学研ホールディングス                          2,800      1,237.00         3,463,600

    ゼンリン                          3,600      1,104.00         3,974,400

    昭文社ホールディングス                           800      523.00         418,400

    インプレスホールディングス                          1,600       282.00         451,200

    アイネット                          1,000      1,440.00         1,440,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    松竹                          1,300      12,770.00         16,601,000
    東宝                         11,600       5,260.00        61,016,000

    東映                           600     21,850.00         13,110,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         52,500       2,225.00        116,812,500

    ピー・シー・エー                           300     5,940.00         1,782,000

    ビジネスブレイン太田昭和                           700     1,737.00         1,215,900

    ＤＴＳ                          4,100      2,727.00        11,180,700

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          8,400      6,680.00        56,112,000

    シーイーシー                          2,100      1,405.00         2,950,500

    カプコン                         16,900       3,460.00        58,474,000

    アイ・エス・ビー                           900     1,319.00         1,187,100

    ジャステック                          1,100      1,274.00         1,401,400

    ＳＣＳＫ                          4,600      7,720.00        35,512,000

    日本システムウエア                           700     2,519.00         1,763,300

    アイネス                          1,900      1,619.00         3,076,100

    ＴＫＣ                          3,300      3,790.00        12,507,000

    富士ソフト                          2,100      5,790.00        12,159,000

    ＮＳＤ                          6,300      2,138.00        13,469,400

    コナミホールディングス                          7,200      6,990.00        50,328,000

    福井コンピュータホールディングス                           900     4,445.00         4,000,500

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,300      1,681.00         2,185,300

    ミロク情報サービス                          2,000      1,682.00         3,364,000

    ソフトバンクグループ                         156,500       6,634.00       1,038,221,000

    ホウスイ                           200      970.00         194,000

    高千穂交易                           800     1,249.00          999,200

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,615.00          484,500

    伊藤忠食品                           500     5,410.00         2,705,000

    エレマテック                          1,600      1,220.00         1,952,000

    ＪＡＬＵＸ                           600     1,793.00         1,075,800

    あらた                          1,600      4,560.00         7,296,000

    トーメンデバイス                           300     5,540.00         1,662,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     8,580.00         6,006,000

    フィールズ                          1,700       541.00         919,700

    双日                         109,300        360.00       39,348,000

    アルフレッサ　ホールディングス                         20,500       1,744.00        35,752,000

    横浜冷凍                          5,500       921.00        5,065,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    神栄                           300     1,094.00          328,200
    ラサ商事                          1,000       959.00         959,000

    アルコニックス                          2,100      1,788.00         3,754,800

    神戸物産                         15,400       4,135.00        63,679,000

    ハイパー                           500      554.00         277,000

    あい　ホールディングス                          2,800      2,452.00         6,865,600

    ディーブイエックス                           600     1,149.00          689,400

    ダイワボウホールディングス                          9,000      2,100.00        18,900,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          4,700      2,899.00        13,625,300

    ラクト・ジャパン                           700     2,899.00         2,029,300

    グリムス                           600     3,155.00         1,893,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,400       833.00        2,832,200

    八洲電機                          1,500      1,085.00         1,627,500

    メディアスホールディングス                          1,100       946.00        1,040,600

    レスターホールディングス                          2,100      1,991.00         4,181,100

    ジューテックホールディングス                           500     1,107.00          553,500

    大光                           800      705.00         564,000

    ＯＣＨＩホールディングス                           600     1,304.00          782,400

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,600       921.00        8,841,600

    黒谷                           500      869.00         434,500

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      737.00         221,100

    三洋貿易                          2,000      1,246.00         2,492,000

    ビューティガレージ                           300     3,810.00         1,143,000

    ウイン・パートナーズ                          1,400       997.00        1,395,800

    ミタチ産業                           500      843.00         421,500

    シップヘルスケアホールディングス                          7,000      2,975.00        20,825,000

    明治電機工業                           700     1,386.00          970,200

    デリカフーズホールディングス                           800      677.00         541,600

    スターティアホールディングス                           400     1,899.00          759,600

    コメダホールディングス                          4,300      2,144.00         9,219,200

    ピーバンドットコム                           300      746.00         223,800

    アセンテック                           500     1,222.00          611,000

    富士興産                           600     1,055.00          633,000

    協栄産業                           200     1,485.00          297,000

    小野建                          1,800      1,774.00         3,193,200

    南陽                           400     2,034.00          813,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    佐鳥電機                          1,200       931.00        1,117,200
    エコートレーディング                           400      674.00         269,600

    伯東                          1,200      1,985.00         2,382,000

    コンドーテック                          1,500      1,051.00         1,576,500

    中山福                          1,100       424.00         466,400

    ナガイレーベン                          2,600      2,750.00         7,150,000

    三菱食品                          2,200      3,010.00         6,622,000

    松田産業                          1,400      3,145.00         4,403,000

    第一興商                          3,800      3,835.00        14,573,000

    メディパルホールディングス                         19,800       2,208.00        43,718,400

    ＳＰＫ                           800     1,421.00         1,136,800

    萩原電気ホールディングス                           700     2,352.00         1,646,400

    アズワン                          1,400      17,780.00         24,892,000

    スズデン                           700     1,634.00         1,143,800

    尾家産業                           600     1,144.00          686,400

    シモジマ                          1,200      1,282.00         1,538,400

    ドウシシャ                          1,900      1,812.00         3,442,800

    小津産業                           400     1,998.00          799,200

    高速                          1,000      1,640.00         1,640,000

    たけびし                           700     1,713.00         1,199,100

    リックス                           400     1,531.00          612,400

    丸文                          1,800       798.00        1,436,400

    ハピネット                          1,700      1,519.00         2,582,300

    橋本総業ホールディングス                           400     2,308.00          923,200

    日本ライフライン                          6,400      1,391.00         8,902,400

    タカショー                          1,300       974.00        1,266,200

    マルカ                           700     3,025.00         2,117,500

    ＩＤＯＭ                          6,700      1,016.00         6,807,200

    進和                          1,200      2,435.00         2,922,000

    エスケイジャパン                           500      508.00         254,000

    ダイトロン                           800     2,452.00         1,961,600

    シークス                          2,800      1,256.00         3,516,800

    田中商事                           600      670.00         402,000

    オーハシテクニカ                          1,000      1,575.00         1,575,000

    白銅                           700     3,575.00         2,502,500

    ダイコー通産                           200     1,277.00          255,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠商事                         138,500       3,560.00        493,060,000
    丸紅                         195,200        959.60       187,313,920

    高島                           300     1,880.00          564,000

    長瀬産業                         10,900       1,971.00        21,483,900

    蝶理                          1,300      1,989.00         2,585,700

    豊田通商                         19,900       4,900.00        97,510,000

    三共生興                          3,000       550.00        1,650,000

    兼松                          7,900      1,470.00        11,613,000

    ツカモトコーポレーション                           300     1,436.00          430,800

    三井物産                         157,900       2,557.00        403,750,300

    日本紙パルプ商事                          1,000      3,930.00         3,930,000

    カメイ                          2,600      1,246.00         3,239,600

    東都水産                           200     7,110.00         1,422,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,856.00          856,800

    スターゼン                          1,500      2,309.00         3,463,500

    山善                          7,700      1,145.00         8,816,500

    椿本興業                           400     3,940.00         1,576,000

    住友商事                         124,900       1,623.50        202,775,150

    内田洋行                           800     5,630.00         4,504,000

    三菱商事                         120,500       3,595.00        433,197,500

    第一実業                           900     4,975.00         4,477,500

    キヤノンマーケティングジャパン                          4,900      2,592.00        12,700,800

    西華産業                          1,000      1,715.00         1,715,000

    佐藤商事                          1,600      1,201.00         1,921,600

    菱洋エレクトロ                          1,500      2,439.00         3,658,500

    東京産業                          1,800       770.00        1,386,000

    ユアサ商事                          2,000      3,150.00         6,300,000

    神鋼商事                           400     3,470.00         1,388,000

    トルク                          1,000       238.00         238,000

    阪和興業                          4,000      3,720.00        14,880,000

    正栄食品工業                          1,300      4,360.00         5,668,000

    カナデン                          1,600      1,072.00         1,715,200

    菱電商事                          1,400      1,877.00         2,627,800

    フルサト工業                          1,000      2,339.00         2,339,000

    岩谷産業                          4,800      6,660.00        31,968,000

    ナイス                           800     1,979.00         1,583,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニチモウ                           300     2,105.00          631,500
    極東貿易                           600     2,777.00         1,666,200

    アステナホールディングス                          2,800       651.00        1,822,800

    三愛石油                          4,900      1,529.00         7,492,100

    稲畑産業                          4,800      1,825.00         8,760,000

    ＧＳＩクレオス                          1,000      1,070.00         1,070,000

    明和産業                          1,800      1,165.00         2,097,000

    クワザワホールディングス                           700      653.00         457,100

    ヤマエ久野                          1,400      1,237.00         1,731,800

    ワキタ                          3,900      1,069.00         4,169,100

    東邦ホールディングス                          6,300      1,892.00        11,919,600

    サンゲツ                          5,300      1,655.00         8,771,500

    ミツウロコグループホールディングス                          2,900      1,422.00         4,123,800

    シナネンホールディングス                           700     3,755.00         2,628,500

    伊藤忠エネクス                          4,400      1,050.00         4,620,000

    サンリオ                          5,600      2,462.00        13,787,200

    サンワテクノス                          1,300      1,533.00         1,992,900

    リョーサン                          2,200      2,314.00         5,090,800

    新光商事                          2,700       905.00        2,443,500

    トーホー                           900     1,714.00         1,542,600

    三信電気                          1,100      1,743.00         1,917,300

    東陽テクニカ                          2,000      1,295.00         2,590,000

    モスフードサービス                          2,800      3,315.00         9,282,000

    加賀電子                          1,800      3,295.00         5,931,000

    ソーダニッカ                          1,900       624.00        1,185,600

    立花エレテック                          1,500      1,588.00         2,382,000

    フォーバル                           700     1,127.00          788,900

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,200      4,965.00        15,888,000

    三谷産業                          2,600       391.00        1,016,600

    太平洋興発                           800      677.00         541,600

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     3,665.00         1,466,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,889.00          377,800

    コーア商事ホールディングス                          1,500       705.00        1,057,500

    国際紙パルプ商事                          4,200       364.00        1,528,800

    ヤマタネ                           800     1,662.00         1,329,600

    丸紅建材リース                           200     1,898.00          379,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日鉄物産                          1,400      5,480.00         7,672,000
    泉州電業                           600     5,070.00         3,042,000

    トラスコ中山                          4,100      3,070.00        12,587,000

    オートバックスセブン                          7,200      1,549.00        11,152,800

    モリト                          1,400       704.00         985,600

    加藤産業                          2,900      3,490.00        10,121,000

    北恵                           500     1,047.00          523,500

    イノテック                          1,100      1,491.00         1,640,100

    イエローハット                          3,700      1,991.00         7,366,700

    ＪＫホールディングス                          1,800       845.00        1,521,000

    日伝                          1,600      2,558.00         4,092,800

    北沢産業                          1,300       264.00         343,200

    杉本商事                          1,000      2,915.00         2,915,000

    因幡電機産業                          5,300      2,868.00        15,200,400

    東テク                           700     2,855.00         1,998,500

    ミスミグループ本社                         24,800       4,855.00        120,404,000

    アルテック                          1,300       333.00         432,900

    タキヒヨー                           700     1,882.00         1,317,400

    蔵王産業                           400     1,739.00          695,600

    スズケン                          8,400      3,275.00        27,510,000

    ジェコス                          1,400       915.00        1,281,000

    グローセル                          2,100       434.00         911,400

    ローソン                          5,000      5,790.00        28,950,000

    サンエー                          1,500      4,130.00         6,195,000

    カワチ薬品                          1,400      2,343.00         3,280,200

    エービーシー・マート                          3,100      5,850.00        18,135,000

    ハードオフコーポレーション                           900      790.00         711,000

    アスクル                          3,200      1,757.00         5,622,400

    ゲオホールディングス                          2,600      1,237.00         3,216,200

    アダストリア                          2,700      1,964.00         5,302,800

    ジーフット                          1,200       411.00         493,200

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      422.00         126,600

    くら寿司                          2,100      4,010.00         8,421,000

    キャンドゥ                           900     1,904.00         1,713,600

    アイケイ                           600      622.00         373,200

    パルグループホールディングス                          1,700      1,782.00         3,029,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エディオン                          8,400      1,076.00         9,038,400
    サーラコーポレーション                          4,000       645.00        2,580,000

    ワッツ                          1,000       877.00         877,000

    ハローズ                           800     3,085.00         2,468,000

    フジオフードグループ本社                          1,700      1,380.00         2,346,000

    あみやき亭                           400     2,939.00         1,175,600

    ひらまつ                          3,600       220.00         792,000

    大黒天物産                           600     7,130.00         4,278,000

    ハニーズホールディングス                          1,600      1,150.00         1,840,000

    ファーマライズホールディングス                           500      798.00         399,000

    アルペン                          1,500      3,520.00         5,280,000

    ハブ                           600      740.00         444,000

    クオールホールディングス                          2,700      1,629.00         4,398,300

    ジンズホールディングス                          1,300      8,080.00        10,504,000

    ビックカメラ                         11,700       1,085.00        12,694,500

    ＤＣＭホールディングス                         12,200       1,119.00        13,651,800

    ペッパーフードサービス                          2,700       388.00        1,047,600

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         25,000       2,588.00        64,700,000

    東京一番フーズ                           500      600.00         300,000

    ＤＤホールディングス                          1,000       505.00         505,000

    きちりホールディングス                           500      646.00         323,000

    アークランドサービスホールディングス                          1,400      2,374.00         3,323,600

    Ｊ．フロント　リテイリング                         23,600       1,011.00        23,859,600

    ドトール・日レスホールディングス                          3,100      1,707.00         5,291,700

    マツモトキヨシホールディングス                          8,200      5,310.00        43,542,000

    ブロンコビリー                          1,100      2,548.00         2,802,800

    ＺＯＺＯ                         11,700       4,290.00        50,193,000

    トレジャー・ファクトリー                           600      956.00         573,600

    物語コーポレーション                          1,100      7,570.00         8,327,000

    ココカラファイン                          1,800      9,010.00        16,218,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         34,600        808.00       27,956,800

    Ｈａｍｅｅ                           500     1,390.00          695,000

    マーケットエンタープライズ                           100      880.00         88,000

    ウエルシアホールディングス                         10,500       4,030.00        42,315,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          2,900      3,880.00        11,252,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,300       389.00         894,700

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    ミサワ                           400      680.00         272,000
    ティーライフ                           300     1,545.00          463,500

    エー・ピーホールディングス                           400      477.00         190,800

    チムニー                           600     1,544.00          926,400

    シュッピン                          1,300      1,295.00         1,683,500

    オイシックス・ラ・大地                          2,600      4,560.00        11,856,000

    ネクステージ                          4,000      2,337.00         9,348,000

    ジョイフル本田                          5,800      1,530.00         8,874,000

    鳥貴族ホールディングス                           700     2,171.00         1,519,700

    ホットランド                          1,500      1,361.00         2,041,500

    すかいらーくホールディングス                         25,600       1,589.00        40,678,400

    ＳＦＰホールディングス                          1,000      1,475.00         1,475,000

    綿半ホールディングス                          1,500      1,327.00         1,990,500

    ヨシックスホールディングス                           400     2,316.00          926,400

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          5,800      1,149.00         6,664,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,000      1,521.00         1,521,000

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,000      3,055.00         3,055,000

    あさひ                          1,500      1,404.00         2,106,000

    日本調剤                          1,200      1,774.00         2,128,800

    コスモス薬品                          2,000      19,820.00         39,640,000

    トーエル                          1,000       912.00         912,000

    オンリー                           300      764.00         229,200

    セブン＆アイ・ホールディングス                         77,400       5,158.00        399,229,200

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         10,600        922.00        9,773,200
    ツルハホールディングス                          4,300      14,120.00         60,716,000

    サンマルクホールディングス                          1,600      1,589.00         2,542,400

    フェリシモ                           400     1,609.00          643,600

    トリドールホールディングス                          4,900      2,635.00        12,911,500

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,800       641.00        1,153,800

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,141.00          342,300

    ＪＭホールディングス                          1,300      2,347.00         3,051,100

    サツドラホールディングス                           300     2,175.00          652,500

    アレンザホールディングス                          1,500      1,463.00         2,194,500

    串カツ田中ホールディングス                           500     2,268.00         1,134,000

    バロックジャパンリミテッド                          1,400       887.00        1,241,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クスリのアオキホールディングス                          2,000      8,280.00        16,560,000
    力の源ホールディングス                           900      621.00         558,900

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         11,600       5,060.00        58,696,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,700       789.00        1,341,300

    はるやまホールディングス                           900      584.00         525,600

    ノジマ                          3,500      2,941.00        10,293,500

    カッパ・クリエイト                          2,800      1,418.00         3,970,400

    ライトオン                          1,500       731.00        1,096,500

    良品計画                         22,800       2,584.00        58,915,200

    三城ホールディングス                          2,400       268.00         643,200

    アドヴァングループ                          2,000       972.00        1,944,000

    アルビス                           600     2,523.00         1,513,800

    コナカ                          2,300       376.00         864,800

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,673.00          334,600

    Ｇ－７ホールディングス                          1,000      4,345.00         4,345,000

    イオン北海道                          2,600      1,270.00         3,302,000

    コジマ                          3,400       688.00        2,339,200

    ヒマラヤ                           700     1,395.00          976,500

    コーナン商事                          2,800      3,765.00        10,542,000

    エコス                           700     1,999.00         1,399,300

    ワタミ                          2,600      1,034.00         2,688,400

    マルシェ                           500      491.00         245,500

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         39,600       2,044.00        80,942,400
    西松屋チェーン                          4,300      1,447.00         6,222,100

    ゼンショーホールディングス                         10,600       2,830.00        29,998,000

    幸楽苑ホールディングス                          1,300      1,507.00         1,959,100

    ハークスレイ                           400     1,028.00          411,200

    サイゼリヤ                          2,900      2,843.00         8,244,700

    ＶＴホールディングス                          7,400       586.00        4,336,400

    魚力                           600     2,206.00         1,323,600

    ポプラ                           500      226.00         113,000

    フジ・コーポレーション                          1,000      1,249.00         1,249,000

    ユナイテッドアローズ                          2,300      1,982.00         4,558,600

    ハイデイ日高                          2,900      1,743.00         5,054,700

    京都きもの友禅                          1,300       258.00         335,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コロワイド                          7,500      1,772.00        13,290,000
    ピーシーデポコーポレーション                          2,300       473.00        1,087,900

    壱番屋                          1,400      4,870.00         6,818,000

    トップカルチャー                           700      345.00         241,500

    ＰＬＡＮＴ                           500      777.00         388,500

    スギホールディングス                          4,000      8,650.00        34,600,000

    薬王堂ホールディングス                           900     2,585.00         2,326,500

    ヴィア・ホールディングス                          2,500       200.00         500,000

    スクロール                          2,800       903.00        2,528,400

    ヨンドシーホールディングス                          1,800      1,863.00         3,353,400

    木曽路                          2,600      2,514.00         6,536,400

    ＳＲＳホールディングス                          2,600       847.00        2,202,200

    千趣会                          3,600       398.00        1,432,800

    タカキュー                          1,600       132.00         211,200

    リテールパートナーズ                          2,400      1,297.00         3,112,800

    ケーヨー                          3,700       855.00        3,163,500

    上新電機                          2,300      2,641.00         6,074,300

    日本瓦斯                          9,600      1,680.00        16,128,000

    ロイヤルホールディングス                          3,400      2,109.00         7,170,600

    東天紅                           100     1,136.00          113,600

    いなげや                          2,200      1,465.00         3,223,000

    チヨダ                          1,900       818.00        1,554,200

    ライフコーポレーション                          1,900      4,835.00         9,186,500

    リンガーハット                          2,400      2,360.00         5,664,000

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,700       687.00        1,854,900

    テンアライド                          1,800       333.00         599,400

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,800       693.00        2,633,400

    オークワ                          3,100      1,203.00         3,729,300

    コメリ                          3,100      2,685.00         8,323,500

    青山商事                          4,400       786.00        3,458,400

    しまむら                          2,300      10,040.00         23,092,000

    はせがわ                          1,000       272.00         272,000

    高島屋                         14,400       1,153.00        16,603,200

    松屋                          4,300      1,153.00         4,957,900

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          9,400       951.00        8,939,400

    近鉄百貨店                           800     2,699.00         2,159,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    丸井グループ                         16,700       2,113.00        35,287,100
    アクシアル　リテイリング                          1,600      4,125.00         6,600,000

    井筒屋                          1,100       203.00         223,300

    イオン                         76,200       3,066.00        233,629,200

    イズミ                          4,000      3,620.00        14,480,000

    平和堂                          3,700      2,341.00         8,661,700

    フジ                          2,400      2,250.00         5,400,000

    ヤオコー                          2,200      7,350.00        16,170,000

    ゼビオホールディングス                          2,400      1,193.00         2,863,200

    ケーズホールディングス                         16,800       1,196.00        20,092,800

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,000       800.00         800,000

    日産東京販売ホールディングス                          2,900       247.00         716,300

    シルバーライフ                           400     1,610.00          644,000

    一家ダイニングプロジェクト                           400      575.00         230,000

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           900     5,180.00         4,662,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           400     1,052.00          420,800

    ブックオフグループホールディングス                          1,200       990.00        1,188,000

    ギフト                           300     2,718.00          815,400

    アインホールディングス                          2,900      7,460.00        21,634,000

    元気寿司                           600     2,732.00         1,639,200

    ヤマダホールディングス                         66,400        491.00       32,602,400

    アークランドサカモト                          3,100      1,814.00         5,623,400

    ニトリホールディングス                          7,900      22,520.00        177,908,000

    グルメ杵屋                          1,400      1,025.00         1,435,000

    愛眼                          1,600       223.00         356,800

    ケーユーホールディングス                          1,000      1,072.00         1,072,000

    吉野家ホールディングス                          6,500      2,211.00        14,371,500

    松屋フーズホールディングス                          1,000      3,660.00         3,660,000

    サガミホールディングス                          2,900      1,044.00         3,027,600

    関西スーパーマーケット                          1,500      1,901.00         2,851,500

    王将フードサービス                          1,300      6,090.00         7,917,000

    プレナス                          2,200      2,163.00         4,758,600

    ミニストップ                          1,500      1,504.00         2,256,000

    アークス                          3,800      2,370.00         9,006,000

    バローホールディングス                          4,000      2,531.00        10,124,000

    藤久                           500      745.00         372,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベルク                          1,000      6,250.00         6,250,000
    大庄                          1,100      1,036.00         1,139,600

    ファーストリテイリング                          2,600      75,940.00        197,444,000

    サンドラッグ                          7,400      3,635.00        26,899,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,700       562.00         955,400

    ヤマザワ                           500     1,757.00          878,500

    やまや                           400     2,571.00         1,028,400

    ベルーナ                          4,200       883.00        3,708,600

    島根銀行                           700      618.00         432,600

    じもとホールディングス                          1,300       733.00         952,900

    めぶきフィナンシャルグループ                         103,000        259.00       26,677,000

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,500      1,663.00         4,157,500

    九州フィナンシャルグループ                         40,500        432.00       17,496,000

    ゆうちょ銀行                         56,200        989.00       55,581,800

    富山第一銀行                          4,700       305.00        1,433,500

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         120,800        453.00       54,722,400

    西日本フィナンシャルホールディングス                         12,900        733.00        9,455,700

    三十三フィナンシャルグループ                          1,700      1,506.00         2,560,200

    第四北越フィナンシャルグループ                          3,200      2,733.00         8,745,600

    ひろぎんホールディングス                         29,200        664.00       19,388,800

    新生銀行                         16,200       1,890.00        30,618,000

    あおぞら銀行                         11,800       2,799.00        33,028,200

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,356,100         639.50       867,225,950

    りそなホールディングス                         228,400        450.00       102,780,000

    三井住友トラスト・ホールディングス                         37,500       3,859.00        144,712,500

    三井住友フィナンシャルグループ                         137,200       3,992.00        547,702,400

    千葉銀行                         66,200        734.00       48,590,800

    群馬銀行                         40,800        364.00       14,851,200

    武蔵野銀行                          3,000      1,942.00         5,826,000

    千葉興業銀行                          5,000       294.00        1,470,000

    筑波銀行                          8,200       185.00        1,517,000

    七十七銀行                          6,200      1,302.00         8,072,400

    青森銀行                          1,500      2,220.00         3,330,000

    秋田銀行                          1,200      1,504.00         1,804,800

    山形銀行                          2,200       897.00        1,973,400

    岩手銀行                          1,300      1,782.00         2,316,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東邦銀行                         17,700        217.00        3,840,900
    東北銀行                           900     1,053.00          947,700

    みちのく銀行                          1,300       893.00        1,160,900

    ふくおかフィナンシャルグループ                         17,900       2,094.00        37,482,600

    静岡銀行                         48,300        929.00       44,870,700

    十六銀行                          2,500      2,296.00         5,740,000

    スルガ銀行                         17,400        395.00        6,873,000

    八十二銀行                         44,700        400.00       17,880,000

    山梨中央銀行                          2,300       860.00        1,978,000

    大垣共立銀行                          3,900      1,979.00         7,718,100

    福井銀行                          1,700      1,693.00         2,878,100

    北國銀行                          1,800      2,211.00         3,979,800

    清水銀行                           800     1,686.00         1,348,800

    富山銀行                           400     2,410.00          964,000

    滋賀銀行                          4,000      1,935.00         7,740,000

    南都銀行                          2,900      2,060.00         5,974,000

    百五銀行                         17,800        338.00        6,016,400

    京都銀行                          7,100      5,250.00        37,275,000

    紀陽銀行                          7,000      1,610.00        11,270,000

    ほくほくフィナンシャルグループ                         13,200        872.00       11,510,400

    山陰合同銀行                         12,500        575.00        7,187,500

    中国銀行                         17,100        918.00       15,697,800

    鳥取銀行                           600     1,156.00          693,600

    伊予銀行                         26,300        603.00       15,858,900

    百十四銀行                          2,100      1,606.00         3,372,600

    四国銀行                          2,800       764.00        2,139,200

    阿波銀行                          3,000      2,272.00         6,816,000

    大分銀行                          1,100      1,890.00         2,079,000

    宮崎銀行                          1,200      2,179.00         2,614,800

    佐賀銀行                          1,100      1,525.00         1,677,500

    沖縄銀行                          1,800      2,880.00         5,184,000

    琉球銀行                          4,300       809.00        3,478,700

    セブン銀行                         66,200        260.00       17,212,000

    みずほフィナンシャルグループ                         269,400       1,612.50        434,407,500

    高知銀行                           700      847.00         592,900

    山口フィナンシャルグループ                         24,700        681.00       16,820,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    長野銀行                           700     1,201.00          840,700
    名古屋銀行                          1,600      2,821.00         4,513,600

    北洋銀行                         29,900        272.00        8,132,800

    愛知銀行                           700     3,710.00         2,597,000

    中京銀行                           700     1,439.00         1,007,300

    大光銀行                           700     1,593.00         1,115,100

    愛媛銀行                          2,800       805.00        2,254,000

    トマト銀行                           800     1,131.00          904,800

    京葉銀行                          8,500       466.00        3,961,000

    栃木銀行                          9,600       184.00        1,766,400

    北日本銀行                           600     1,619.00          971,400

    東和銀行                          3,500       542.00        1,897,000

    福島銀行                          2,300       257.00         591,100

    大東銀行                          1,000       685.00         685,000

    トモニホールディングス                         15,300        332.00        5,079,600

    フィデアホールディングス                         19,200        133.00        2,553,600

    池田泉州ホールディングス                         22,800        172.00        3,921,600

    ＦＰＧ                          6,700       728.00        4,877,600

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,500      1,389.00         2,083,500

    マーキュリアホールディングス                           700      769.00         538,300

    ＳＢＩホールディングス                         24,400       2,850.00        69,540,000

    日本アジア投資                          1,700       275.00         467,500

    ジャフコ　グループ                          2,500      7,310.00        18,275,000

    大和証券グループ本社                         148,500        696.10       103,370,850

    野村ホールディングス                         302,700        570.30       172,629,810

    岡三証券グループ                         16,900        435.00        7,351,500

    丸三証券                          5,900       694.00        4,094,600

    東洋証券                          6,500       172.00        1,118,000

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         21,100        440.00        9,284,000

    光世証券                           500      645.00         322,500

    水戸証券                          5,300       325.00        1,722,500

    いちよし証券                          4,000       713.00        2,852,000

    松井証券                          9,700       853.00        8,274,100

    マネックスグループ                         17,800        608.00       10,822,400

    極東証券                          2,700       915.00        2,470,500

    岩井コスモホールディングス                          2,000      1,474.00         2,948,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    藍澤證券                          3,600      1,186.00         4,269,600
    マネーパートナーズグループ                          2,100       226.00         474,600

    スパークス・グループ                          9,100       306.00        2,784,600

    小林洋行                           600      276.00         165,600

    かんぽ生命保険                         24,600       2,078.00        51,118,800

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         34,900       5,206.00        181,689,400

    アニコム　ホールディングス                          5,600       910.00        5,096,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         48,100       3,901.00        187,638,100
    第一生命ホールディングス                         97,600       2,445.00        238,632,000

    東京海上ホールディングス                         65,300       5,985.00        390,820,500

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         59,300       1,497.00        88,772,100

    アドバンスクリエイト                          1,000      1,145.00         1,145,000

    全国保証                          5,200      5,690.00        29,588,000

    あんしん保証                           700      328.00         229,600

    ジェイリース                           700     1,706.00         1,194,200

    イントラスト                           600      763.00         457,800

    日本モーゲージサービス                          1,000      1,090.00         1,090,000

    Ｃａｓａ                           600      994.00         596,400

    アルヒ                          2,900      1,354.00         3,926,600

    プレミアグループ                           900     3,685.00         3,316,500

    クレディセゾン                         11,600       1,360.00        15,776,000

    芙蓉総合リース                          2,100      8,040.00        16,884,000

    みずほリース                          3,100      3,770.00        11,687,000

    東京センチュリー                          4,600      6,610.00        30,406,000

    日本証券金融                          8,400       931.00        7,820,400

    アイフル                         33,300        377.00       12,554,100

    リコーリース                          1,600      3,860.00         6,176,000

    イオンフィナンシャルサービス                         12,100       1,338.00        16,189,800

    アコム                         39,100        434.00       16,969,400

    ジャックス                          2,200      2,895.00         6,369,000

    オリエントコーポレーション                         53,600        156.00        8,361,600

    オリックス                         120,400       2,173.50        261,689,400

    三菱ＨＣキャピタル                         68,600        601.00       41,228,600

    九州リースサービス                          1,000       630.00         630,000

    日本取引所グループ                         53,600       3,031.00        162,461,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イー・ギャランティ                          2,300      2,586.00         5,947,800
    アサックス                          1,000       720.00         720,000

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           800     2,210.00         1,768,000

    いちご                         22,100        370.00        8,177,000

    日本駐車場開発                         21,700        167.00        3,623,900

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,100      1,524.00         1,676,400

    ＳＲＥホールディングス                           300     7,970.00         2,391,000

    ＡＤワークスグループ                          3,900       160.00         624,000

    ヒューリック                         42,100       1,353.00        56,961,300

    三栄建築設計                           800     1,991.00         1,592,800

    野村不動産ホールディングス                         11,400       2,985.00        34,029,000

    三重交通グループホールディングス                          4,000       539.00        2,156,000

    サムティ                          2,800      2,380.00         6,664,000

    ディア・ライフ                          2,500       510.00        1,275,000

    コーセーアールイー                           600      665.00         399,000

    日本商業開発                          1,300      1,756.00         2,282,800

    プレサンスコーポレーション                          3,300      1,944.00         6,415,200

    ＴＨＥグローバル社                          1,200       222.00         266,400

    ハウスコム                           300     1,289.00          386,700

    日本管理センター                           900     1,269.00         1,142,100

    サンセイランディック                           600      828.00         496,800

    エストラスト                           200      662.00         132,400

    フージャースホールディングス                          3,200       697.00        2,230,400

    オープンハウス                          6,300      6,220.00        39,186,000

    東急不動産ホールディングス                         53,900        686.00       36,975,400

    飯田グループホールディングス                         16,500       2,945.00        48,592,500

    イーグランド                           300     1,541.00          462,300

    ムゲンエステート                          1,200       498.00         597,600

    ビーロット                          1,300       550.00         715,000

    ファーストブラザーズ                           500     1,047.00          523,500

    ハウスドゥ                          1,000      1,029.00         1,029,000

    シーアールイー                           500     2,414.00         1,207,000

    プロパティエージェント                           300     3,345.00         1,003,500

    ケイアイスター不動産                           700     5,680.00         3,976,000

    アグレ都市デザイン                           400     1,066.00          426,400

    グッドコムアセット                           900     1,341.00         1,206,900

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジェイ・エス・ビー                           400     3,320.00         1,328,000
    テンポイノベーション                           600      927.00         556,200

    グローバル・リンク・マネジメント                           300      956.00         286,800

    フェイスネットワーク                           200     1,429.00          285,800

    パーク２４                         10,600       1,911.00        20,256,600

    パラカ                           500     1,844.00          922,000

    三井不動産                         90,400       2,624.50        237,254,800

    三菱地所                         130,200       1,810.50        235,727,100

    平和不動産                          3,400      4,245.00        14,433,000

    東京建物                         19,600       1,769.00        34,672,400

    ダイビル                          5,000      1,587.00         7,935,000

    京阪神ビルディング                          3,400      1,533.00         5,212,200

    住友不動産                         44,600       3,964.00        176,794,400

    テーオーシー                          3,600       676.00        2,433,600

    東京楽天地                           300     4,195.00         1,258,500

    レオパレス２１                         16,400        260.00        4,264,000

    スターツコーポレーション                          2,400      2,987.00         7,168,800

    フジ住宅                          2,300       729.00        1,676,700

    空港施設                          2,000       596.00        1,192,000

    明和地所                           900      623.00         560,700

    ゴールドクレスト                          1,800      1,780.00         3,204,000

    エスリード                           800     1,680.00         1,344,000

    日神グループホールディングス                          2,900       528.00        1,531,200

    日本エスコン                          3,700       806.00        2,982,200

    タカラレーベン                          8,300       324.00        2,689,200

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,000       903.00         903,000

    イオンモール                          9,900      1,726.00        17,087,400

    毎日コムネット                           700      765.00         535,500

    ファースト住建                           700     1,333.00          933,100

    ランド                         107,700         12.00       1,292,400

    カチタス                          4,900      4,180.00        20,482,000

    トーセイ                          2,700      1,220.00         3,294,000

    穴吹興産                           400     2,080.00          832,000

    サンフロンティア不動産                          2,400      1,200.00         2,880,000

    エフ・ジェー・ネクスト                          1,900      1,083.00         2,057,700

    インテリックス                           400      781.00         312,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ランドビジネス                           900      271.00         243,900
    サンネクスタグループ                           600     1,020.00          612,000

    グランディハウス                          1,300       496.00         644,800

    日本空港ビルデング                          6,900      4,955.00        34,189,500

    明豊ファシリティワークス                           900      935.00         841,500

    日本工営                          1,100      3,545.00         3,899,500

    ＬＩＦＵＬＬ                          5,900       371.00        2,188,900

    ミクシィ                          4,900      2,765.00        13,548,500

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,600      2,132.00         3,411,200

    日本Ｍ＆Ａセンター                         31,500       3,645.00        114,817,500

    メンバーズ                           600     3,380.00         2,028,000

    中広                           300      400.00         120,000

    ＵＴグループ                          2,800      3,160.00         8,848,000

    アイティメディア                           600     2,397.00         1,438,200

    タケエイ                          2,100      1,851.00         3,887,100

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,000      1,370.00         1,370,000

    夢真ビーネックスグループ                          5,100      1,347.00         6,869,700

    コシダカホールディングス                          5,100       592.00        3,019,200

    アルトナー                           500      863.00         431,500

    パソナグループ                          2,100      3,400.00         7,140,000

    ＣＤＳ                           500     1,666.00          833,000

    リンクアンドモチベーション                          4,200      1,112.00         4,670,400

    ＧＣＡ                          2,800      1,395.00         3,906,000

    エス・エム・エス                          6,500      4,325.00        28,112,500

    サニーサイドアップグループ                           700      777.00         543,900

    パーソルホールディングス                         19,200       2,755.00        52,896,000

    リニカル                          1,100       841.00         925,100

    クックパッド                          6,000       237.00        1,422,000

    エスクリ                           600      551.00         330,600

    アイ・ケイ・ケイ                           900      695.00         625,500

    学情                           800     1,291.00         1,032,800

    スタジオアリス                          1,000      2,427.00         2,427,000

    シミックホールディングス                          1,100      1,528.00         1,680,800

    エプコ                           400      900.00         360,000

    ＮＪＳ                           400     1,976.00          790,400

    綜合警備保障                          7,600      5,060.00        38,456,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カカクコム                         14,200       3,755.00        53,321,000
    アイロムグループ                           700     2,328.00         1,629,600

    セントケア・ホールディング                          1,400      1,022.00         1,430,800

    サイネックス                           300      673.00         201,900

    ルネサンス                          1,200      1,203.00         1,443,600

    ディップ                          3,000      4,280.00        12,840,000

    デジタルホールディングス                          1,300      1,814.00         2,358,200

    新日本科学                          2,300       944.00        2,171,200

    キャリアデザインセンター                           500     1,245.00          622,500

    ベネフィット・ワン                          7,000      5,510.00        38,570,000

    エムスリー                         33,900       8,721.00        295,641,900

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,200       359.00         430,800

    ブラス                           200      715.00         143,000

    アウトソーシング                         11,000       2,057.00        22,627,000

    ウェルネット                          1,900       537.00        1,020,300

    ワールドホールディングス                           800     2,872.00         2,297,600

    ディー・エヌ・エー                          8,100      2,092.00        16,945,200

    博報堂ＤＹホールディングス                         26,700       1,916.00        51,157,200

    ぐるなび                          3,300       541.00        1,785,300

    タカミヤ                          2,300       485.00        1,115,500

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,300      1,247.00         1,621,100

    ファンコミュニケーションズ                          4,800       439.00        2,107,200

    ライク                           500     1,905.00          952,500

    ビジネス・ブレークスルー                           800      447.00         357,600

    エスプール                          5,400      1,064.00         5,745,600

    ＷＤＢホールディングス                           900     3,670.00         3,303,000

    手間いらず                           200     5,960.00         1,192,000

    ティア                          1,100       515.00         566,500

    ＣＤＧ                           200     1,591.00          318,200

    アドウェイズ                          3,100       737.00        2,284,700

    バリューコマース                          1,500      4,855.00         7,282,500

    インフォマート                         21,000       1,090.00        22,890,000

    ＪＰホールディングス                          5,500       279.00        1,534,500

    エコナックホールディングス                          3,500        88.00        308,000

    レッグス                           400     2,352.00          940,800

    プレステージ・インターナショナル                          7,200       791.00        5,695,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アミューズ                          1,000      2,391.00         2,391,000
    ドリームインキュベータ                           600      947.00         568,200

    クイック                          1,200      1,437.00         1,724,400

    ＴＡＣ                          1,000       246.00         246,000

    電通グループ                         19,800       4,320.00        85,536,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           900     1,064.00          957,600

    ぴあ                           500     3,510.00         1,755,000

    イオンファンタジー                           700     2,020.00         1,414,000

    シーティーエス                          2,200       823.00        1,810,600

    ネクシィーズグループ                           700      926.00         648,200

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,400      3,245.00        17,523,000

    アルプス技研                          1,700      2,118.00         3,600,600

    サニックス                          3,000       344.00        1,032,000

    ダイオーズ                           400     1,138.00          455,200

    日本空調サービス                          2,000       737.00        1,474,000

    オリエンタルランド                         20,400      17,040.00        347,616,000

    ダスキン                          4,500      2,696.00        12,132,000

    明光ネットワークジャパン                          2,300       628.00        1,444,400

    ファルコホールディングス                           900     1,791.00         1,611,900

    秀英予備校                           400      433.00         173,200

    田谷                           400      579.00         231,600

    ラウンドワン                          6,600      1,374.00         9,068,400

    リゾートトラスト                          8,800      2,049.00        18,031,200

    ビー・エム・エル                          2,500      4,485.00        11,212,500

    りらいあコミュニケーションズ                          2,900      1,285.00         3,726,500

    リソー教育                          9,700       434.00        4,209,800

    早稲田アカデミー                           800      981.00         784,800

    ユー・エス・エス                         21,500       1,998.00        42,957,000

    東京個別指導学院                          1,700       665.00        1,130,500

    サイバーエージェント                         47,300       2,286.00        108,127,800

    楽天グループ                         98,500       1,129.00        111,206,500

    クリーク・アンド・リバー社                          1,000      1,881.00         1,881,000

    モーニングスター                          2,800       532.00        1,489,600

    テー・オー・ダブリュー                          3,400       337.00        1,145,800

    山田コンサルティンググループ                          1,100      1,168.00         1,284,800

    セントラルスポーツ                           700     2,555.00         1,788,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フルキャストホールディングス                          1,600      2,326.00         3,721,600
    エン・ジャパン                          3,400      4,145.00        14,093,000

    リソルホールディングス                           200     4,085.00          817,000

    テクノプロ・ホールディングス                         11,500       3,370.00        38,755,000

    アトラグループ                           400      319.00         127,600

    インターワークス                           600      422.00         253,200

    アイ・アールジャパンホールディングス                           800     15,370.00         12,296,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,200      4,170.00         5,004,000

    ファーストロジック                           400      774.00         309,600

    三機サービス                           400     1,131.00          452,400

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200       722.00         866,400

    デザインワン・ジャパン                           500      248.00         124,000

    イー・ガーディアン                           800     3,325.00         2,660,000

    リブセンス                          1,100       208.00         228,800

    ジャパンマテリアル                          5,900      1,367.00         8,065,300

    ベクトル                          2,400      1,144.00         2,745,600

    ウチヤマホールディングス                           900      352.00         316,800

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,400      1,667.00         2,333,800

    キャリアリンク                           600     1,903.00         1,141,800

    ＩＢＪ                          1,600      1,057.00         1,691,200

    アサンテ                           700     1,850.00         1,295,000

    バリューＨＲ                           800     1,814.00         1,451,200

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,600      5,880.00         9,408,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,628.00         1,139,600

    ＥＲＩホールディングス                           500     1,234.00          617,000

    アビスト                           300     3,075.00          922,500

    シグマクシス                          1,100      2,948.00         3,242,800

    ウィルグループ                          1,400      1,320.00         1,848,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,800       223.00         624,400

    メドピア                          1,500      4,355.00         6,532,500

    レアジョブ                           400     1,453.00          581,200

    リクルートホールディングス                         137,600       6,966.00        958,521,600

    エラン                          2,600      1,290.00         3,354,000

    土木管理総合試験所                           900      376.00         338,400

    ネットマーケティング                           900      481.00         432,900

    日本郵政                         145,300        981.80       142,655,540

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベルシステム２４ホールディングス                          3,200      1,698.00         5,433,600
    鎌倉新書                          1,900       944.00        1,793,600

    ＳＭＮ                           400      687.00         274,800

    一蔵                           200      404.00         80,800

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      756.00         226,800

    エアトリ                          1,200      3,140.00         3,768,000

    アトラエ                          1,300      2,637.00         3,428,100

    ストライク                           700     4,350.00         3,045,000

    ソラスト                          4,700      1,576.00         7,407,200

    セラク                           600     2,355.00         1,413,000

    インソース                          1,900      2,125.00         4,037,500

    ベイカレント・コンサルティング                          1,300      58,100.00         75,530,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     3,800.00         1,520,000

    アイモバイル                           500     1,414.00          707,000

    キャリアインデックス                           800     1,113.00          890,400

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800     1,172.00          937,600

    船場                           400      828.00         331,200

    グレイステクノロジー                          1,900      1,147.00         2,179,300

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          5,500      2,692.00        14,806,000
    フルテック                           300     1,429.00          428,700

    グリーンズ                           700      562.00         393,400

    ツナググループ・ホールディングス                           400      316.00         126,400

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      560.00         336,000

    ソウルドアウト                           500     1,711.00          855,500

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      606.00         181,800

    ウェルビー                           700     1,660.00         1,162,000

    エル・ティー・エス                           200     3,730.00          746,000

    ミダックホールディングス                           800     5,590.00         4,472,000

    日総工産                          1,500       759.00        1,138,500

    キュービーネットホールディングス                           900     1,883.00         1,694,700

    ＲＰＡホールディングス                          2,300       613.00        1,409,900

    スプリックス                           500      961.00         480,500

    マネジメントソリューションズ                           900     3,470.00         3,123,000

    プロレド・パートナーズ                           400     2,120.00          848,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           400      552.00         220,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テノ．ホールディングス                           200      969.00         193,800
    フロンティア・マネジメント                           500     1,052.00          526,000

    ピアラ                           300      771.00         231,300

    コプロ・ホールディングス                           200     1,284.00          256,800

    ギークス                           300     1,722.00          516,600

    カーブスホールディングス                          5,300       906.00        4,801,800

    フォーラムエンジニアリング                          1,300       928.00        1,206,400

    ダイレクトマーケティングミックス                          1,000      4,465.00         4,465,000

    ポピンズホールディングス                           400     3,350.00         1,340,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           800     6,870.00         5,496,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,000      1,185.00         1,185,000

    リログループ                         10,500       2,357.00        24,748,500

    東祥                          1,200      1,844.00         2,212,800

    エイチ・アイ・エス                          4,300      2,345.00        10,083,500

    ラックランド                           500     2,887.00         1,443,500

    共立メンテナンス                          3,200      3,875.00        12,400,000

    イチネンホールディングス                          2,000      1,330.00         2,660,000

    建設技術研究所                          1,100      2,700.00         2,970,000

    スペース                          1,400       971.00        1,359,400

    長大                           800     2,483.00         1,986,400

    燦ホールディングス                           800     1,538.00         1,230,400

    スバル興業                           100     8,340.00          834,000

    東京テアトル                           800     1,302.00         1,041,600

    タナベ経営                           400     1,600.00          640,000

    ナガワ                           600     13,410.00         8,046,000

    東京都競馬                          1,400      4,210.00         5,894,000

    常磐興産                           800     1,499.00         1,199,200

    カナモト                          3,400      2,714.00         9,227,600

    西尾レントオール                          1,800      3,045.00         5,481,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         10,500        26.00        273,000

    トランス・コスモス                          1,800      3,750.00         6,750,000

    乃村工藝社                          8,200      1,005.00         8,241,000

    藤田観光                           800     2,326.00         1,860,800

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,402.00         1,402,000

    日本管財                          2,100      2,730.00         5,733,000

    トーカイ                          1,900      2,426.00         4,609,400

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    白洋舎                           200     2,095.00          419,000
    セコム                         18,900       8,541.00        161,424,900

    セントラル警備保障                           900     2,837.00         2,553,300

    丹青社                          3,600       871.00        3,135,600

    メイテック                          2,300      6,800.00        15,640,000

    応用地質                          2,200      1,469.00         3,231,800

    船井総研ホールディングス                          3,900      2,916.00        11,372,400

    進学会ホールディングス                           800      427.00         341,600

    オオバ                          1,300       882.00        1,146,600

    いであ                           500     1,900.00          950,000

    学究社                           600     1,405.00          843,000

    ベネッセホールディングス                          7,000      2,465.00        17,255,000

    イオンディライト                          2,400      3,685.00         8,844,000

    ナック                           900      980.00         882,000

    ダイセキ                          3,800      4,815.00        18,297,000

    ステップ                           700     1,883.00         1,318,100

             合　計              21,327,300               57,767,585,540

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,262,162,374
        コール・ローン                               359,989,463
        株式                             108,925,315,881
        投資証券                              2,587,790,860
        派生商品評価勘定                                 870,188
        未収入金                              7,429,361,895
        未収配当金                               160,892,310
                                      3,402,123,063
        差入委託証拠金
                                     126,128,506,034
        流動資産合計
                                     126,128,506,034
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               62,876,074
        未払金                              7,281,106,447
                                           976
        未払利息
                                      7,343,983,497
        流動負債合計
                                      7,343,983,497
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             62,012,711,874
        剰余金
                                     56,771,810,663
          剰余金又は欠損金（△）
                                     118,784,522,537
        元本等合計
                                     118,784,522,537
       純資産合計
                                     126,128,506,034
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    9月16日
       期首元本額                                             49,503,216,612円
       期中追加設定元本額                                             58,244,683,602円
       期中一部解約元本額                                             45,735,188,340円
       期末元本額                                             62,012,711,874円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,062,801,831円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,520,773,202円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,456,087,530円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               53,801,452円
       つみたてバランスファンド                                              1,753,734,332円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,523,184,657円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               831,861,446円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               541,950,314円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               157,294,186円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               100,113,518円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               53,655,895円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               79,635,170円
       リスクコントロール・オープン                                               46,925,001円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               409,012,198円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               161,375,935円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             23,939,039,388円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              6,448,440,902円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               276,696,804円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               730,938,397円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               843,735,788円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,140,387,419円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,137,732,210円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,272,826,957円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               921,149,940円
                                184/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,045,518,088円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               178,211,062円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                6,786,108円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               279,905,531円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               375,404,379円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               663,142,579円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 83,913円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 211,963円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 293,779円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    62,012,711,874口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.9155円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (19,155円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
                                185/327


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    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 10,151,549,545

    投資証券                                                   369,291,324

           合計                                          10,520,840,869

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                186/327


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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            7,679,542,325               －    7,647,314,689          △32,227,636

            合計             7,679,542,325               －    7,647,314,689          △32,227,636

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             8,182,789,670               －    8,153,011,420          △29,778,250
             米ドル            5,976,309,892               －    5,956,246,602          △20,063,290

             カナダドル             270,041,955              －     268,224,925          △1,817,030

             ユーロ             852,635,100              －     849,730,665          △2,904,435

             英ポンド             369,317,586              －     367,264,971          △2,052,615

             スイスフラン             245,240,578              －     245,081,143           △159,435

             スウェーデンク

                           93,805,958             －      93,450,930          △355,028
             ローナ
             ノルウェークロー

                           19,188,781             －      19,092,635           △96,146
             ネ
             デンマーククロー

                           78,887,703             －      78,606,150          △281,553
             ネ
             オーストラリアド

                          175,230,879              －     173,549,672          △1,681,207
             ル
             ニュージーランド

                            391,465            －       388,590          △2,875
             ドル
             香港ドル             74,196,946             －      73,964,694          △232,252

             シンガポールドル             27,542,827             －      27,410,443          △132,384

            合計             8,182,789,670               －    8,153,011,420          △29,778,250

    （注）時価の算定方法

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     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     11,112        24.34       270,466.08
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      4,740        88.54       419,679.60
            CHEVRON    CORP

                                     35,641        96.20      3,428,664.20
            CONOCOPHILLIPS                          25,220        56.94      1,436,026.80

            DEVON   ENERGY    CORP

                                     11,449        28.27       323,663.23
            EOG  RESOURCES     INC

                                     11,132        69.52       773,896.64
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     77,935        54.58      4,253,692.30
            HALLIBURTON      CO

                                     15,912        20.07       319,353.84
            HESS   CORP

                                      5,183        68.91       357,160.53
            KINDER    MORGAN    INC

                                     39,208        16.01       627,720.08
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     12,478        57.56       718,233.68
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     16,526        26.28       434,303.28
            ONEOK   INC

                                      7,921        53.05       420,209.05
            PHILLIPS     66

                                      8,474        65.24       552,843.76
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      4,195       152.95       641,625.25
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     26,723        27.67       739,425.41
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      6,797        64.70       439,765.90
            WILLIAMS     COS  INC

                                     20,127        24.75       498,143.25
                                188/327


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            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                      3,913       268.86      1,052,049.18
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,101       230.47       484,217.47
            AMCOR   PLC

                                     30,404        12.32       374,577.28
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,280       221.82       283,929.60
            BALL   CORP

                                      6,339        92.65       587,308.35
            CELANESE     CORP

                                      1,759       149.71       263,339.89
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        46.12       136,376.84
            CORTEVA    INC

                                     12,364        42.26       522,502.64
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078       105.59       219,416.02
            DOW  INC

                                     14,184        59.65       846,075.60
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     10,182        68.47       697,161.54
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,692       104.50       281,314.00
            ECOLAB    INC

                                      4,554       223.56      1,018,092.24
            FMC  CORP

                                      2,761        96.85       267,402.85
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     26,009        34.79       904,853.11
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      6,946        57.75       401,131.50
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,311       143.75       619,706.25
            LINDE   PLC

                                      9,609       311.94      2,997,431.46
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,481        93.83       420,452.23
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,158       361.68       418,825.44
            MOSAIC    CO/THE

                                      5,552        32.04       177,886.08
            NEWMONT    CORP

                                     15,206        57.20       869,783.20
            NUCOR   CORP

                                      5,308       106.20       563,709.60
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,870       148.28       277,283.60
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      4,543       150.33       682,949.19
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        79.55       186,465.20
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        58.15       152,818.20
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,753       298.86      1,420,481.58
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,569        61.97       221,170.93
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       175.73       393,810.93
            WESTROCK     CO

                                      5,361        50.56       271,052.16
            3M  CO

                                     10,765        182.42      1,963,751.30
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       139.56       212,549.88
            AMETEK    INC

                                      4,464       131.24       585,855.36
            BOEING    CO/THE

                                     10,303        211.57      2,179,805.71
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            CARRIER    GLOBAL    CORP
                                     15,650        54.98       860,437.00
            CATERPILLAR      INC

                                     10,165        202.33      2,056,684.45
            CUMMINS    INC

                                      2,808       231.82       650,950.56
            DEERE   & CO

                                      5,529       355.98      1,968,213.42
            DOVER   CORP

                                      2,606       166.97       435,123.82
            EATON   CORP   PLC

                                      7,026       156.30      1,098,163.80
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     10,598        97.65      1,034,894.70
            FASTENAL     CO

                                     11,090        53.04       588,213.60
            FORTIVE    CORP

                                      5,995        74.98       449,505.10
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882        96.20       181,048.40
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,124       433.54       487,298.96
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      4,547       196.66       894,213.02
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     20,363        100.38      2,044,037.94
            HEICO   CORP

                                       647      126.51        81,851.97
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      113.52        92,972.88
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     12,834        220.19      2,825,918.46
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        31.59       184,927.86
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      197.75       119,441.00
            IDEX   CORP

                                      1,126       215.92       243,125.92
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,557       217.07      1,206,257.99
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      6,884        53.55       368,638.20
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      4,100        54.00       221,400.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     13,521        74.37      1,005,556.77
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,883       226.98       881,363.34
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       728      313.29       228,075.12
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,663       344.34      1,605,657.42
            MASCO   CORP

                                      4,315        58.96       254,412.40
            NORDSON    CORP

                                       746      242.05       180,569.30
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,884       351.73      1,014,389.32
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      7,802        90.36       704,988.72
            OWENS   CORNING

                                      1,611        93.54       150,692.94
            PACCAR    INC

                                      6,725        83.93       564,429.25
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,247       285.71       641,990.37
            PENTAIR    PLC

                                      3,558        75.96       270,265.68
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        24.66       207,957.78
                                190/327


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            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                                     28,068        82.74      2,322,346.32
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      2,223       313.31       696,488.13
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,875       468.72       878,850.00
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        57.33       183,169.35
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,718        68.33       185,720.94
            SNAP-ON    INC

                                      1,158       216.07       250,209.06
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,839       182.38       517,776.82
            SUNRUN    INC

                                      2,890        44.49       128,576.10
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       913      431.39       393,859.07
            TEXTRON    INC

                                      4,227        69.84       295,213.68
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      4,538       183.74       833,812.12
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      1,006       614.00       617,684.00
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,210       331.30       400,873.00
            WABTEC    CORP

                                      2,696        89.40       241,022.40
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      409.88       277,488.76
            XYLEM   INC

                                      3,290       132.49       435,892.10
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,440        79.97       195,126.80
            CINTAS    CORP

                                      1,623       396.11       642,886.53
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        23.67       120,385.62
            COPART    INC

                                      4,160       144.59       601,494.40
            COSTAR    GROUP   INC

                                      7,645        89.34       683,004.30
            EQUIFAX    INC

                                      2,365       273.86       647,678.90
            IHS  MARKIT    LTD

                                      6,841       123.39       844,110.99
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      2,482       133.01       330,130.82
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963        94.61       185,719.43
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      4,391       124.95       548,655.45
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,316       101.79       235,745.64
            ROLLINS    INC

                                      3,021        37.73       113,982.33
            TRANSUNION                          3,373       119.00       401,387.00

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      3,002       205.56       617,091.12
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      5,074       130.22       660,736.28
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      7,500       154.58      1,159,350.00
            AMERCO                           106      658.94        69,847.64

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304        90.08       207,544.32
            CSX  CORP

                                     42,717        30.50      1,302,868.50
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            DELTA   AIR  LINES   INC
                                      1,316        39.44       51,903.04
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,076       128.28       394,589.28
            FEDEX   CORP

                                      4,433       255.20      1,131,301.60
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,685       168.15       283,332.75
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,637       280.00       458,360.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        51.72       127,231.20
            LYFT   INC-A

                                      4,003        50.53       202,271.59
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,723       244.79      1,156,143.17
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,802       288.66       520,165.32
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        48.03       105,906.15
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     21,623        39.01       843,513.23
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     12,317        203.41      2,505,400.97
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     13,408        191.01      2,561,062.08
            APTIV   PLC

                                      4,894       149.83       733,268.02
            AUTOLIV    INC

                                      1,547        87.55       135,439.85
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        42.95       152,386.60
            FORD   MOTOR   CO

                                     70,192        12.86       902,669.12
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     23,162        50.74      1,175,239.88
            LEAR   CORP

                                       775      157.49       122,054.75
            TESLA   INC

                                     15,012        744.49      11,176,283.88
            DR  HORTON    INC

                                      6,722        87.88       590,729.36
            GARMIN    LTD

                                      2,605       169.47       441,469.35
            HASBRO    INC

                                      2,664        97.48       259,686.72
            LENNAR    CORP-A

                                      5,456        98.59       537,907.04
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,360       420.50       992,380.00
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      186.44       170,779.04
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        24.72       136,800.48
            NIKE   INC  -CL  B

                                     23,550        158.76      3,738,798.00
            NVR  INC

                                       54     4,958.59        267,763.86
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      5,029       108.50       545,646.50
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        47.18       173,763.94
            VF  CORP

                                      5,597        70.47       394,420.59
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      216.24       208,887.84
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      2,341       163.30       382,285.30
            ARAMARK                          4,618        32.35       149,392.30

                                192/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                       763     2,328.66       1,776,767.58
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      4,099       103.07       422,483.93
            CARNIVAL     CORP

                                     14,286        22.86       326,577.96
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       530     1,859.79        985,688.70
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,383       148.62       354,161.46
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       763      506.96       386,810.48
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      5,981        59.05       353,178.05
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,522       150.60       379,813.20
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      5,330       131.82       702,600.60
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        38.71       198,388.75
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      5,283       142.34       751,982.22
            MCDONALD'S      CORP

                                     13,762        241.13      3,318,431.06
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        11.95       43,020.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        41.41       290,988.07
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      4,500        82.42       370,890.00
            STARBUCKS     CORP

                                     21,786        118.86      2,589,483.96
            VAIL   RESORTS    INC

                                       810      298.25       241,582.50
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490        92.25       137,452.50
            YUM!   BRANDS    INC

                                      5,679       128.99       732,534.21
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     13,734        77.84      1,069,054.56
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      5,509      2,850.89       15,705,553.01
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      5,335      2,868.12       15,301,420.20
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        26.61       118,334.67
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                      9,418        47.30       445,471.40
            CABLE   ONE  INC

                                       110     1,908.16        209,897.60
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,464       761.86      1,877,223.04
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     84,450        55.59      4,694,575.50
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        26.26       45,219.72
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        25.29       84,367.44
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        42.00       154,308.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      5,533       145.37       804,332.21
            FACEBOOK     INC-A

                                     43,885        376.53      16,524,019.05
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,194        35.30       218,648.20
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        32.84       60,294.24
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       132.57       149,273.82

                                193/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC
                                      5,874        37.02       217,455.48
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      172.94        38,565.62
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,679       177.62       475,843.98
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      3,916        49.48       193,763.68
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        47.75       83,896.75
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       48.15       45,549.90
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455        88.68       217,709.40
            MATCH   GROUP   INC

                                      4,936       157.36       776,728.96
            NETFLIX    INC

                                      8,169       577.76      4,719,721.44
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        22.01       129,000.61
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        72.46       234,553.02
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     10,741        54.43       584,632.63
            ROKU   INC

                                      2,074       316.76       656,960.24
            SEA  LTD-ADR

                                      1,252       333.55       417,604.60
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.03       62,633.61
            SNAP   INC  - A

                                     17,919        71.31      1,277,803.89
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      2,134       152.15       324,688.10
            TWITTER    INC

                                     15,236        60.19       917,054.84
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                     12,080        38.92       470,153.60
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     33,416        182.40      6,095,078.40
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904       92.21       83,357.84
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        91.90       247,578.60
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      201.17       188,496.29
            AMAZON.COM      INC

                                      8,301      3,450.00       28,638,450.00
            AUTOZONE     INC

                                       373     1,563.77        583,286.21
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,700        63.41       298,027.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,865       110.17       425,807.05
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       290.43       321,506.01
            CARMAX    INC

                                      2,885       135.00       389,475.00
            CARVANA    CO

                                      1,176       329.07       386,986.32
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        72.22       78,719.80
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      4,442       216.29       960,760.18
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,916        88.43       346,291.88
            DOORDASH     INC  - A

                                      1,355       203.33       275,512.15
            EBAY   INC

                                     12,828        71.39       915,790.92
                                194/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ETSY   INC
                                      2,096       214.31       449,193.76
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,564       120.00       307,680.00
            HOME   DEPOT   INC

                                     19,510        333.12      6,499,171.20
            LKQ  CORP

                                      4,394        51.11       224,577.34
            LOWE'S    COS  INC

                                     13,051        204.17      2,664,622.67
            MERCADOLIBRE       INC

                                       835     1,856.34       1,550,043.90
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,321       590.85       780,512.85
            POOL   CORP

                                       783      474.68       371,674.44
            ROSS   STORES    INC

                                      6,761       112.42       760,071.62
            TARGET    CORP

                                      9,152       242.24      2,216,980.48
            TJX  COMPANIES     INC

                                     22,436        69.48      1,558,853.28
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,120       205.26       435,151.20
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       950      373.73       355,043.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,439       266.37       383,306.43
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      8,153       458.41      3,737,416.73
            KROGER    CO

                                     13,182        41.79       550,875.78
            SYSCO   CORP

                                      9,754        75.78       739,158.12
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     14,055        48.22       677,732.10
            WALMART    INC

                                     28,487        144.30      4,110,674.10
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     34,528        48.37      1,670,119.36
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     10,811        60.38       652,768.18
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A

                                       139      531.01        73,810.39
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        70.89       374,440.98
            BUNGE   LTD

                                      2,145        76.98       165,122.10
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      3,976        43.36       172,399.36
            COCA-COLA     CO/THE

                                     75,491        55.69      4,204,093.79
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,239        58.45       247,769.55
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,705        33.19       288,918.95
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      3,278       215.59       706,704.02
            GENERAL    MILLS   INC

                                     10,536        58.77       619,200.72
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,482       174.55       433,233.10
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        42.41       184,695.55
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       122.46       229,979.88
            KELLOGG    CO

                                      4,596        63.68       292,673.28
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     13,149        35.02       460,477.98
                                195/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     11,371        36.21       411,743.91
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        60.88       129,978.80
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263        85.08       362,696.04
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        46.58       130,191.10
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     26,266        60.35      1,585,153.10
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      6,813        94.96       646,962.48
            PEPSICO    INC

                                     25,477        155.15      3,952,756.55
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     28,825        101.96      2,938,997.00
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      5,049        75.43       380,846.07
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,186        83.71       350,410.06
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       172.24       354,986.64
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     13,947        77.30      1,078,103.10
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      4,311       330.82      1,426,165.02
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      6,347       138.12       876,647.64
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     44,905        145.43      6,530,534.15
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     32,672        127.05      4,150,977.60
            ABIOMED    INC

                                       756      353.53       267,268.68
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,331       706.45       940,284.95
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,999       123.09       369,146.91
            ANTHEM    INC

                                      4,548       366.47      1,666,705.56
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      9,517        81.77       778,205.09
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      5,101       260.45      1,328,555.45
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     25,011        44.85      1,121,743.35
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        52.13       224,576.04
            CENTENE    CORP

                                     11,094        60.80       674,515.20
            CERNER    CORP

                                      5,093        73.92       376,474.56
            CIGNA   CORP

                                      6,400       203.65      1,303,360.00
            COOPER    COS  INC/THE

                                       912      441.47       402,620.64
            CVS  HEALTH    CORP

                                     24,374        83.89      2,044,734.86
            DANAHER    CORP

                                     11,810        324.09      3,827,502.90
            DAVITA    INC

                                      1,175       122.33       143,737.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      4,622        61.83       285,778.26
            DEXCOM    INC

                                      1,815       542.23       984,147.45
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     11,579        120.94      1,400,364.26
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,736       254.67      1,206,117.12
                                196/327


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            HENRY   SCHEIN    INC
                                      2,103        78.44       164,959.32
            HOLOGIC    INC

                                      4,988        78.05       389,313.40
            HUMANA    INC

                                      2,285       401.99       918,547.15
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,506       661.39       996,053.34
            INSULET    CORP

                                      1,229       294.29       361,682.41
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      2,190      1,039.01       2,275,431.90
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,615       296.80       479,332.00
            MASIMO    CORP

                                      1,017       271.62       276,237.54
            MCKESSON     CORP

                                      2,622       203.99       534,861.78
            MEDTRONIC     PLC

                                     24,835        130.58      3,242,954.30
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,137       262.05       297,950.85
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677       126.07       211,419.39
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      1,457        51.68       75,297.76
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,543       154.81       393,681.83
            RESMED    INC

                                      2,749       292.28       803,477.72
            STERIS    PLC

                                      1,666       215.94       359,756.04
            STRYKER    CORP

                                      6,293       275.26      1,732,211.18
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      2,707       133.72       361,980.04
            TELEFLEX     INC

                                       849      387.34       328,851.66
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     17,309        412.54      7,140,654.86
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,562       146.82       229,332.84
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,458       299.01       734,966.58
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,407       452.06       636,048.42
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      3,999       147.68       590,572.32
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      1,307       155.67       203,460.69
            ABBVIE    INC

                                     32,533        106.48      3,464,113.84
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      5,725       172.42       987,104.50
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,148       187.97       403,759.56
            AMGEN   INC

                                     10,629        216.04      2,296,289.16
            AVANTOR    INC

                                      8,797        42.01       369,561.97
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      802.89       301,083.75
            BIO-TECHNE      CORP

                                       759      509.89       387,006.51
            BIOGEN    INC

                                      2,844       295.95       841,681.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        76.17       200,631.78
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     41,260        62.11      2,562,658.60
                                197/327


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            CATALENT     INC
                                      2,865       138.15       395,799.75
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       981      436.24       427,951.44
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      7,588        32.92       249,796.96
            ELI  LILLY   & CO

                                     15,011        233.09      3,498,913.99
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,021        97.06       293,218.26
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     23,309        70.45      1,642,119.05
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      4,161       106.17       441,773.37
            ILLUMINA     INC

                                      2,556       448.85      1,147,260.60
            INCYTE    CORP

                                      2,513        72.24       181,539.12
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,609       257.55       929,497.95
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      134.94       101,609.82
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     48,283        164.80      7,957,038.40
            MERCK   & CO.  INC.

                                     46,645        72.11      3,363,570.95
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       443     1,559.44        690,831.92
            MODERNA    INC

                                      6,298       427.71      2,693,717.58
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      1,875        94.62       177,412.50
            NOVAVAX    INC

                                      1,081       234.29       253,267.49
            PERKINELMER      INC

                                      2,057       183.38       377,212.66
            PFIZER    INC

                                     102,891         44.71      4,600,256.61
            PPD  INC

                                      1,772        46.72       82,787.84
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,831       645.15      1,181,269.65
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        39.67       65,534.84
            SEAGEN    INC

                                      2,657       150.46       399,772.22
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     20,942         9.06      189,734.52
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      7,230       562.40      4,066,152.00
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,878       188.41       919,063.98
            VIATRIS    INC

                                     17,737        13.68       242,642.16
            WATERS    CORP

                                      1,044       409.49       427,507.56
            ZOETIS    INC

                                      8,810       203.55      1,793,275.50
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     141,487         39.84      5,636,842.08
            CITIGROUP     INC

                                     38,098        68.78      2,620,380.44
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      7,501        42.77       320,817.77
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     12,435        38.98       484,716.30
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      3,332       199.63       665,167.16
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     26,034        15.04       391,551.36
                                198/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                     55,456        157.07      8,710,473.92
            KEYCORP                          17,095        20.60       352,157.00

            M & T BANK   CORP

                                      2,483       133.67       331,902.61
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      7,883       188.35      1,484,763.05
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     16,951        19.45       329,696.95
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,059       584.44       618,921.96
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     24,988        54.63      1,365,094.44
            US  BANCORP

                                     26,272        55.91      1,468,867.52
            WELLS   FARGO   & CO

                                     76,045        46.05      3,501,872.25
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      7,337        51.74       379,616.38
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     12,690        159.48      2,023,801.20
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,076       266.58       553,420.08
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      2,618        61.02       159,750.36
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     15,877        51.14       811,949.78
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     24,361        277.20      6,752,869.20
            BLACKROCK     INC

                                      2,824       901.95      2,547,106.80
            BLACKSTONE      INC

                                     12,766        130.60      1,667,239.60
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,945       154.39      1,226,628.55
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      2,700        49.12       132,624.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       124.23       242,993.88
            CME  GROUP   INC

                                      6,339       188.85      1,197,120.15
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,853       120.34       704,350.02
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        29.37       164,413.26
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       749      383.75       287,428.75
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        31.32       142,913.16
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800       98.85       79,080.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      6,292       403.69      2,540,017.48
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,958       119.26      1,187,591.08
            INVESCO    LTD

                                      5,927        24.95       147,878.65
            KKR  & CO  INC

                                     10,109        63.39       640,809.51
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       693      426.24       295,384.32
            MOODY'S    CORP

                                      2,986       380.15      1,135,127.90
            MORGAN    STANLEY

                                     25,825        101.91      2,631,825.75
            MSCI   INC

                                      1,558       653.27      1,017,794.66
            NASDAQ    INC

                                      2,170       195.55       424,343.50
                                199/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                      3,716       110.13       409,243.08
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      2,262       134.19       303,537.78
            S&P  GLOBAL    INC

                                      4,477       451.59      2,021,768.43
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     26,890        69.73      1,875,039.70
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        59.21       102,788.56
            STATE   STREET    CORP

                                      5,873        86.57       508,425.61
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      9,758        47.68       465,261.44
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      4,302       212.88       915,809.76
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,530        84.72       129,621.60
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        62.94       109,578.54
            AFLAC   INC

                                     12,418        54.29       674,173.22
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      619.57       122,055.29
            ALLSTATE     CORP

                                      5,727       132.13       756,708.51
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,465       129.32       189,453.80
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     16,302        54.43       887,317.86
            AON  PLC

                                      3,988       291.69      1,163,259.72
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        39.26       239,525.26
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      4,004       145.00       580,580.00
            ASSURANT     INC

                                       896      165.81       148,565.76
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      2,286        68.45       156,476.70
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        56.10       229,224.60
            CHUBB   LTD

                                      8,405       181.28      1,523,658.40
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,376       117.44       279,037.44
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      176.25        67,327.50
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      253.91       139,650.50
            FNF  GROUP

                                      4,754        46.37       220,442.98
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        92.12       140,114.52
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      6,544        70.12       458,865.28
            JACKSON    FINANCIAL     INC-A   W/I

                                      1,081        26.00       28,106.00
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,341        65.57       219,069.37
            LOEWS   CORP

                                      2,906        53.18       154,541.08
            MARKEL    CORP

                                       207     1,227.96        254,187.72
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      9,503       157.61      1,497,767.83
            METLIFE    INC

                                     14,154        60.78       860,280.12
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,994        65.14       325,309.16
                                200/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROGRESSIVE      CORP
                                     10,386        93.20       967,975.20
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      7,526       103.72       780,596.72
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      144.44        81,175.28
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,812       156.35       752,356.20
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,158       234.27       505,554.66
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        71.47       152,945.80
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      5,718        96.46       551,558.28
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.63       93,063.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     11,720        340.72      3,993,238.40
            ADOBE   INC

                                      8,789       645.01      5,668,992.89
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,900       111.92       324,568.00
            ANSYS   INC

                                      1,690       369.07       623,728.30
            AUTODESK     INC

                                      4,149       279.35      1,159,023.15
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      7,956       199.74      1,589,131.44
            AVALARA    INC

                                      1,520       185.54       282,020.80
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      2,591        69.15       179,167.65
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      3,383        74.00       250,342.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,131       169.67       361,566.77
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      5,302       164.93       874,458.86
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      1,929       106.96       206,325.84
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       116.34       193,589.76
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      2,682       109.58       293,893.56
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      4,172       126.76       528,842.72
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                     10,113        75.68       765,351.84
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218       243.40       296,461.20
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      3,333       257.30       857,580.90
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      1,259       160.00       201,440.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      3,110       138.12       429,553.20
            DOCUSIGN     INC

                                      3,419       267.98       916,223.62
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        30.68       163,585.76
            DYNATRACE     INC

                                      3,655        70.61       258,079.55
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                      1,089       622.71       678,131.19
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       571      439.27       250,823.17
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     11,624        123.42      1,434,634.08
            FISERV    INC

                                     11,293        107.39      1,212,755.27
                                201/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                      1,410       255.75       360,607.50
            FORTINET     INC

                                      2,653       300.58       797,438.74
            GARTNER    INC

                                      1,494       310.60       464,036.40
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      5,612       162.11       909,761.32
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,327        74.21       246,896.67
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      1,578       119.98       189,328.44
            HUBSPOT    INC

                                       774      671.83       519,996.42
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     16,591        136.22      2,260,026.02
            INTUIT    INC

                                      5,057       568.27      2,873,741.39
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       167.11       214,569.24
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     16,268        345.80      5,625,474.40
            MICROSOFT     CORP

                                     130,855        299.79      39,229,020.45
            MONGODB    INC

                                      1,095       505.21       553,204.95
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      8,787        26.18       230,043.66
            OKTA   INC

                                      2,109       253.29       534,188.61
            ORACLE    CORP

                                     34,651        86.39      2,993,499.89
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     27,325        26.26       717,554.50
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,857       484.83       900,329.31
            PAYCHEX    INC

                                      6,255       109.66       685,923.30
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       910      468.02       425,898.20
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     20,518        282.24      5,791,000.32
            PTC  INC

                                      1,603       122.44       196,271.32
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270       217.44       276,148.80
            SALESFORCE.COM        INC

                                     17,892        254.37      4,551,188.04
            SERVICENOW      INC

                                      3,664       645.42      2,364,818.88
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      3,384       319.25      1,080,342.00
            SPLUNK    INC

                                      2,723       150.49       409,784.27
            SQUARE    INC  - A

                                      7,309       247.05      1,805,688.45
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,126        71.34       294,348.84
            SYNOPSYS     INC

                                      2,897       332.59       963,513.23
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      8,378        70.83       593,413.74
            TWILIO    INC  - A

                                      2,853       337.00       961,461.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       748      467.97       350,041.56
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       839      131.73       110,521.47
            VERISIGN     INC

                                      1,710       221.95       379,534.50
                                202/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     31,073        223.03      6,930,211.19
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       139.96       157,594.96
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        21.07       116,158.91
            WIX.COM    LTD

                                       998      214.78       214,350.44
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      3,335       269.78       899,716.30
            ZENDESK    INC

                                      1,677       115.50       193,693.50
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      4,006       281.44      1,127,448.64
            ZSCALER    INC

                                      1,359       275.80       374,812.20
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     11,321        75.73       857,339.33
            APPLE   INC

                                     305,110        148.12      45,192,893.20
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      1,021       357.76       365,272.96
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902      112.23       101,231.46
            CDW  CORP/DE

                                      2,596       193.48       502,274.08
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     77,523        57.87      4,486,256.01
            COGNEX    CORP

                                      2,959        88.05       260,539.95
            CORNING    INC

                                     14,801        38.26       566,286.26
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      5,156        97.44       502,400.64
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      202.05       185,077.80
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     24,541        13.75       337,438.75
            HP  INC

                                     22,784        27.56       627,927.04
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      173.18        96,634.44
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        27.99       126,878.67
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,086       178.17       549,832.62
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      3,225       240.81       776,612.25
            NETAPP    INC

                                      4,369        92.19       402,778.11
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,159        82.73       261,344.07
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      6,242       144.74       903,467.08
            TRIMBLE    INC

                                      4,462        91.31       407,425.22
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,145        57.54       296,043.30
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       934      576.79       538,721.86
            AT&T   INC

                                     131,946         27.33      3,606,084.18
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        28.51       37,234.06
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        28.60       178,263.80
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     20,471        12.50       255,887.50
            T-MOBILE     US  INC

                                     11,700        128.92      1,508,364.00
                                203/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     76,391        54.41      4,156,434.31
            AES  CORP

                                     13,306        23.82       316,948.92
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      3,704        59.28       219,573.12
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,330        85.93       372,076.90
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      9,559        87.83       839,566.97
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,521       184.88       650,962.48
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,000        91.28       182,560.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      9,913        25.66       254,367.58
            CMS  ENERGY    CORP

                                      5,193        63.18       328,093.74
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      5,799        74.19       430,227.81
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     14,281        76.15      1,087,498.15
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,309       117.42       388,542.78
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     14,423        101.61      1,465,521.03
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        58.48       379,008.88
            ENTERGY    CORP

                                      3,422       114.39       391,442.58
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      3,982        47.62       189,622.84
            EVERGY    INC

                                      3,540        65.76       232,790.40
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      6,304        86.97       548,258.88
            EXELON    CORP

                                     18,615        50.38       937,823.70
            FIRSTENERGY      CORP

                                     10,241        37.45       383,525.45
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     36,285        84.64      3,071,162.40
            NISOURCE     INC

                                      7,043        24.31       171,215.33
            NRG  ENERGY    INC

                                      5,306        43.89       232,880.34
            P  G  & E CORP

                                     21,589         9.80      211,572.20
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        74.00       112,924.00
            PPL  CORP

                                     13,143        29.38       386,141.34
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      9,840        62.57       615,688.80
            SEMPRA    ENERGY

                                      6,074       133.83       812,883.42
            SOUTHERN     CO/THE

                                     19,916        65.97      1,313,858.52
            UGI  CORP

                                      3,091        43.84       135,509.44
            VISTRA    CORP

                                      9,405        18.00       169,290.00
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      6,164        93.42       575,840.88
            XCEL   ENERGY    INC

                                      9,302        66.11       614,955.22
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     22,341        105.73      2,362,113.93
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      9,915       173.47      1,719,955.05
                                204/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                     16,875        140.14      2,364,862.50
            BROADCOM     INC

                                      7,490       501.87      3,759,006.30
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,171       157.95       342,909.45
            INTEL   CORP

                                     74,055        54.52      4,037,478.60
            KLA  CORP

                                      2,843       356.39      1,013,216.77
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,631       603.50      1,587,808.50
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     14,361        62.30       894,690.30
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      5,092       160.65       818,029.80
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     20,691        73.49      1,520,581.59
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       786      495.46       389,431.56
            NVIDIA    CORP

                                     45,598        222.42      10,141,907.16
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      5,108       211.48      1,080,239.84
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,719        47.85       369,354.15
            QORVO   INC

                                      2,035       182.13       370,634.55
            QUALCOMM     INC

                                     20,714        141.14      2,923,573.96
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,703       178.13       481,485.39
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       716      272.51       195,117.16
            TERADYNE     INC

                                      2,952       122.32       361,088.64
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     16,952        195.11      3,307,504.72
            XILINX    INC

                                      4,587       155.58       713,645.46
                                    5,676,738               720,570,225.23

                米ドル    小計
                                                  (79,010,525,196)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                     10,536        30.84       324,930.24
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     22,486        43.16       970,495.76
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     22,038        10.83       238,671.54
            ENBRIDGE     INC

                                     37,716        50.50      1,904,658.00
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        35.34       101,673.18
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      1,832        19.99       36,621.68
            KEYERA    CORP

                                      5,630        32.41       182,468.30
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        36.43       65,209.70
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      8,636        39.58       341,812.88
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     25,615        23.58       604,001.70
            TC  ENERGY    CORP

                                     17,347        62.22      1,079,330.34
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      4,733        70.73       334,765.09
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         4.85       49,077.15
                                205/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BARRICK    GOLD   CORP
                                     29,830        24.73       737,695.90
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,104        72.30       224,419.20
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     13,002        23.93       311,137.86
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,254       179.35       583,604.90
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359         9.26       95,924.34
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         7.40      141,280.80
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      5,057        54.42       275,201.94
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     16,915         9.42      159,339.30
            NUTRIEN    LTD

                                      9,609        77.42       743,928.78
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      5,353        32.97       176,488.41
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                     11,267        32.67       368,092.89
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      2,321        96.86       224,812.06
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,886        56.60       446,347.60
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        5.38       49,969.44
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        19.69       52,651.06
            CAE  INC

                                      5,971        38.47       229,704.37
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       102.92       145,734.72
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,908       161.05       307,283.40
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        46.01       144,241.35
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        80.26       145,190.34
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      3,467       150.35       521,263.45
            AIR  CANADA

                                       840       22.87       19,210.80
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     13,262        145.73      1,932,671.26
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     12,673        86.48      1,095,961.04
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,409       100.14       541,657.26
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,788        48.85       185,043.80
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,299        82.01       434,570.99
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      4,598        31.13       143,135.74
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,702        36.37       316,491.74
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      196.02       182,886.66
            DOLLARAMA     INC

                                      5,287        56.12       296,706.44
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     14,242        50.35       717,084.70
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        38.34       100,757.52
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,243        87.63       284,184.09
            METRO   INC

                                      5,800        61.90       359,020.00
                                206/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WESTON    (GEORGE)     LTD
                                      1,578       134.83       212,761.74
            SAPUTO    INC

                                      3,667        34.46       126,364.82
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      6,138        36.40       223,423.20
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        18.57       67,947.63
            BANK   OF  MONTREAL

                                     12,016        127.48      1,531,799.68
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     22,473        77.69      1,745,927.37
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      8,353       145.68      1,216,865.04
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      5,646        98.35       555,284.10
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     26,218        128.43      3,367,177.74
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     33,529        81.76      2,741,331.04
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     22,532        70.01      1,577,465.32
            IGM  FINANCIAL     INC

                                       81      47.59        3,854.79
            ONEX   CORPORATION

                                       908       92.78       84,244.24
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,457       139.87       203,790.59
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       456      544.26       248,182.56
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        39.24       169,830.72
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,752        71.51       196,795.52
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      3,439       173.67       597,251.13
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     37,068        24.54       909,648.72
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     10,869        43.86       476,714.34
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      9,990        65.40       653,346.00
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      231.58       155,390.18
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        12.74       93,600.78
            CGI  INC

                                      4,409       113.63       500,994.67
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       341     2,184.42        744,887.22
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      1,593       151.45       241,259.85
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829      163.69       135,699.01
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        66.83       286,633.87
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      2,083      1,838.94       3,830,512.02
            BCE  INC

                                      2,440        65.15       158,966.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      7,251        59.91       434,407.41
            TELUS   CORP

                                      4,085        28.97       118,342.45
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,058        19.52       274,412.16
            ALTAGAS    LTD

                                      7,212        25.94       187,079.28
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       41.11       35,477.93
                                207/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                                      2,056        53.79       110,592.24
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       35.12       34,663.44
            EMERA   INC

                                      5,745        59.34       340,908.30
            FORTIS    INC

                                      8,232        58.36       480,419.52
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        31.50       157,216.50
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        41.11       133,689.72
                                     724,667              44,292,568.55

               カナダドル      小計
                                                  (3,825,106,219)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     42,914        10.90       467,934.25
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        8.22       60,910.20
            NESTE   OYJ

                                      7,057        53.44       377,126.08
            OMV  AG

                                      2,574        48.96       126,023.04
            REPSOL    SA

                                     29,384         9.84      289,138.56
            TENARIS    SA

                                      5,062        8.52       43,168.73
            TOTALENERGIES       SE

                                     46,471        37.84      1,758,694.99
            VOPAK                           762       35.06       26,715.72

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      8,863       149.06      1,321,118.78
            AKZO   NOBEL

                                      3,222       101.00       325,422.00
            ARCELORMITTAL                          12,348        27.52       339,816.96

            ARKEMA                          1,450       115.55       167,547.50

            BASF   SE

                                     17,246        65.57      1,130,820.22
            COVESTRO     AG

                                      4,092        58.94       241,182.48
            CRH  PLC

                                     14,992        43.75       655,900.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        27.93       109,541.46
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF

                                      1,085        42.52       46,134.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        69.28       149,921.92
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      3,370       184.95       623,281.50
            LANXESS    AG

                                      1,915        64.22       122,981.30
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        48.37       192,319.12
            SOLVAY    SA

                                      1,489       109.45       162,971.05
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        16.04       139,848.22
            SYMRISE    AG

                                      2,370       119.75       283,807.50
            UMICORE                          3,883        52.34       203,236.22

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      9,909        33.24       329,375.16
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        35.84       86,912.00
                                208/327


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            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                      6,034        23.35       140,893.90
            AIRBUS    SE

                                     11,039        112.76      1,244,757.64
            ALSTOM                          5,811        31.69       184,150.59

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        36.04       126,103.96
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        88.34       213,694.46
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278        13.81       224,799.18
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      9,746        61.26       597,039.96
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       11      918.50        10,103.50
            EIFFAGE                          2,126        87.88       186,832.88

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        24.92       174,788.88
            GEA  GROUP   AG

                                      3,473        41.01       142,427.73
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,977        97.98       291,686.46
            KION   GROUP   AG

                                       740       87.04       64,409.60
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136       105.70       120,075.20
            KONE   OYJ-B

                                      5,617        65.32       366,902.44
            LEGRAND    SA

                                      5,201        97.66       507,929.66
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      1,209       188.85       228,319.65
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        32.81       150,729.14
            RATIONAL     AG

                                       80      918.60        73,488.00
            SAFRAN    SA

                                      6,537       103.66       677,625.42
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     10,043        154.66      1,553,250.38
            SIEMENS    AG-REG

                                     14,180        147.46      2,090,982.80
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      7,711        23.12       178,278.32
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        23.35       96,388.80
            THALES    SA

                                      1,768        83.16       147,026.88
            VINCI   SA

                                      9,484        88.82       842,368.88
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        11.36       92,374.72
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        28.44       129,800.16
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        59.96       112,185.16
            TELEPERFORMANCE                          1,061       376.10       399,042.10

            WOLTERS    KLUWER

                                      5,268        96.92       510,574.56
            ADP                           314       97.64       30,658.96

            AENA   SME  SA

                                      1,497       132.30       198,053.10
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        15.69       126,595.87
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        7.99       11,244.74
                                209/327


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            DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                     18,695        59.21      1,106,930.95
            GETLINK                          9,276        13.86       128,565.36

            INPOST    SA

                                      3,195        15.42       49,279.68
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      6,483        82.27       533,356.41
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       67.90       42,030.10
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       112.70       185,616.90
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     16,135        72.50      1,169,787.50
            FAURECIA                          1,292        39.75       51,357.00

            FERRARI    NV

                                      2,520       187.80       473,256.00
            MICHELIN     (CGDE)

                                      3,355       136.65       458,460.75
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,399        87.10       208,952.90
            RENAULT    SA

                                      3,099        29.83       92,443.17
            STELLANTIS      NV

                                     39,516        16.95       669,875.23
            VALEO   SA

                                      3,692        22.65       83,623.80
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      281.00       129,822.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,567       196.92       702,413.64
            ADIDAS    AG

                                      3,605       293.50      1,058,067.50
            ESSILORLUXOTTICA                          5,113       170.18       870,130.34

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       608     1,269.50        771,856.00
            KERING                          1,339       658.30       881,463.70

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      5,131       646.80      3,318,730.80
            MONCLER    SPA

                                      3,302        54.60       180,289.20
            PUMA   SE

                                      1,586       103.90       164,785.40
            SEB  SA

                                       609      131.30        79,961.70
            ACCOR   SA

                                      2,330        28.72       66,917.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,798       170.75       477,758.50
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,369        44.23       104,780.87
            SODEXO                          2,086        71.28       148,690.08

            BOLLORE                          14,850         5.13       76,180.50

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        56.26       203,267.38
            SCOUT24    AG

                                      1,621        69.34       112,400.14
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      2,377        55.92       132,921.84
            VIVENDI                          14,144        32.53       460,104.32

            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,979       126.70       377,439.30
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        88.80       269,152.80
                                210/327


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            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                                     20,744        30.18       626,053.92
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        77.53       272,673.01
            PROSUS    NV

                                     17,420        71.13      1,239,084.60
            ZALANDO    SE

                                      4,318        95.06       410,469.08
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        15.04       165,109.12
            COLRUYT    SA

                                       290       47.72       13,838.80
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        17.80       92,888.68
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        32.84       147,057.52
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     20,196        28.15       568,517.40
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     14,916        48.64       725,514.24
            DANONE                          12,509        60.10       751,790.90

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        11.92       107,491.95
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        75.30       137,046.00
            HEINEKEN     NV

                                      5,123        89.78       459,942.94
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        27.83       32,950.72
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,701       122.15       329,927.15
            PERNOD    RICARD    SA

                                      4,009       189.60       760,106.40
            REMY   COINTREAU

                                       264      168.30        44,431.20
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716       105.25       180,609.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        72.50       113,245.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,219        78.66       253,206.54
            L'OREAL                          4,672       398.60      1,862,259.20

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        42.68       87,878.12
            BIOMERIEUX                           402      112.70        45,305.40

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      197.80       124,614.00
            DIASORIN     SPA

                                       629      201.80       126,932.20
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,878        62.00       240,436.00
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        42.02       299,554.20
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     17,312        39.79       688,931.04
            ORPEA                          1,093       104.70       114,437.10

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      565.80       284,031.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      4,667        57.46       268,165.82
            ARGENX    SE

                                       902      276.40       249,312.80
            BAYER   AG-REG

                                     18,523        45.95       851,224.46
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,149       123.40       265,186.60
                                211/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRIFOLS    SA
                                      3,329        21.17       70,474.93
            IPSEN                           158       80.42       12,706.36

            MERCK   KGAA

                                      2,192       199.70       437,742.40
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,696        34.30       92,472.80
            QIAGEN    N.V.

                                      4,271        45.50       194,330.50
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        52.48       103,333.12
            SANOFI                          21,065        81.82      1,723,538.30

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      540.00       239,760.00
            UCB  SA

                                      2,766        90.88       251,374.08
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        11.77       44,827.06
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     125,466         5.58      700,100.28
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     302,871         3.09      936,174.26
            BNP  PARIBAS

                                     19,707        53.39      1,052,156.73
            CAIXABANK     S.A

                                     78,740         2.59      204,094.08
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         5.43       75,403.30
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999        11.82       260,028.18
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        35.25       138,215.25
            FINECOBANK      SPA

                                     11,008        15.37       169,192.96
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     69,555        11.73       816,436.59
            INTESA    SANPAOLO

                                     313,674         2.38      748,583.00
            KBC  GROEP   NV

                                      4,507        71.80       323,602.60
            MEDIOBANCA      SPA

                                     14,465         9.78      141,554.49
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      4,422        21.28       94,100.16
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,646        26.26       384,603.96
            UNICREDIT     SPA

                                     35,836        10.76       385,595.36
            AMUNDI    SA

                                       618       75.85       46,875.30
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     35,265        10.92       385,375.92
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,691       140.00       516,740.00
            EURAZEO                           403       83.85       33,791.55

            EXOR   NV

                                      2,224        70.10       155,902.40
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        95.40       188,796.60
            SOFINA                           168      353.80        59,438.40

            WENDEL                           294      120.30        35,368.20

            AEGON   NV

                                     35,058         4.17      146,402.20
            AGEAS                          4,661        41.43       193,105.23

                                212/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALLIANZ    SE-REG
                                      7,695       193.64      1,490,059.80
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     20,419        17.60       359,374.40
            AXA  SA

                                     36,748        23.25       854,574.74
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        13.90       14,113.57
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,152       160.60       185,011.20
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,689       244.50       657,460.50
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        44.10       179,046.00
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     11,160        11.56       129,009.60
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,421        43.87       369,429.27
            SCOR   SE

                                      4,228        26.48       111,957.44
            AROUNDTOWN      SA

                                     20,993         6.26      131,416.18
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      6,085        53.02       322,626.70
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,515       127.00       192,405.00
            VONOVIA    SE

                                      9,452        53.42       504,925.84
            ADYEN   NV

                                       351     2,678.50        940,153.50
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      7,648        51.04       390,353.92
            ATOS   SE

                                      1,599        46.61       74,529.39
            BECHTLE    AG

                                      1,242        64.12       79,637.04
            CAPGEMINI     SA

                                      3,110       191.80       596,498.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     11,622        48.88       568,083.36
            EDENRED                          5,237        47.13       246,819.81

            NEMETSCHEK      SE

                                      1,322        87.34       115,463.48
            NEXI   SPA

                                      7,091        17.86       126,645.26
            SAP  SE

                                     19,350        122.52      2,370,762.00
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        29.07       66,424.95
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        70.71       286,658.34
            NOKIA   OYJ

                                     104,150         4.91      511,949.32
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      8,821        57.02       502,973.42
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     63,019        17.49      1,102,328.34
            ELISA   OYJ

                                      3,342        54.46       182,005.32
            ILIAD   SA

                                       98      182.00        17,836.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        9.79       24,200.88
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.79      164,989.85
            ORANGE                          34,597         9.39      325,038.81

            PROXIMUS                           918       16.73       15,362.73

                                213/327


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            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     242,872         0.35       86,851.02
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.38       27,218.73
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.42       30,530.72
            TELEFONICA      SA

                                     91,673         4.14      380,397.11
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       35.37       27,093.42
            E.ON   SE

                                     38,444        11.16       429,035.04
            EDF                          10,409        10.96       114,082.64

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      6,378        22.80       145,418.40
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     49,516         4.82      238,815.66
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345      107.00        36,915.00
            ENAGAS    SA

                                      6,522        18.82       122,744.04
            ENDESA    SA

                                      4,803        19.41       93,226.23
            ENEL   SPA

                                     154,114         7.43     1,145,837.59
            ENGIE                          31,335        11.98       375,581.31

            FORTUM    OYJ

                                      9,445        27.05       255,487.25
            IBERDROLA     SA

                                     111,424         10.08      1,123,153.92
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        21.84       101,512.32
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      8,634        17.12       147,814.08
            RWE  AG

                                     11,090        33.58       372,402.20
            SNAM   SPA

                                     32,585         4.98      162,273.30
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        19.65       113,891.40
            TERNA   SPA

                                     25,545         6.71      171,458.04
            UNIPER    SE

                                      2,857        35.91       102,594.87
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     11,301        29.06       328,407.06
            VERBUND    AG

                                      1,516        95.55       144,853.80
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       888      374.60       332,644.80
            ASML   HOLDING    NV

                                      7,687       753.40      5,791,385.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     24,264        37.78       916,693.92
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     11,414        39.50       450,853.00
                                    3,452,278               90,149,818.09

                ユーロ    小計
                                                  (11,671,696,948)
    英ポンド        BP  PLC

                                     376,730         3.00     1,130,190.00
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     76,366        14.50      1,107,307.00
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     69,142        14.51      1,003,388.70
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     24,343        29.96       729,437.99
                                214/327


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            ANTOFAGASTA      PLC
                                      4,320        14.27       61,668.00
            BHP  GROUP   PLC

                                     37,095        20.26       751,544.70
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        92.08       201,931.44
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        5.85       17,995.77
            GLENCORE     PLC

                                     188,830         3.35      634,279.97
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        27.63       86,730.57
            MONDI   PLC

                                      7,876        19.51       153,700.14
            RIO  TINTO   PLC

                                     20,917        51.79      1,083,291.43
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      8,555        58.60       501,323.00
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     55,064         5.51      303,733.02
            BUNZL   PLC

                                      7,087        26.03       184,474.61
            DCC  PLC

                                      1,401        62.00       86,862.00
            FERGUSON     PLC

                                      3,775       105.75       399,206.25
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     68,951         1.76      121,801.94
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     164,499         1.09      179,567.10
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        14.14       98,816.97
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204       164.05       197,516.20
            EXPERIAN     PLC

                                     17,633        33.42       589,294.86
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      2,573        54.38       139,919.74
            RELX   PLC

                                     34,385        21.94       754,406.90
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     29,565         5.95      176,089.14
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,488         6.86      140,547.68
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      1,383        46.40       64,171.20
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      9,244        18.42       170,274.48
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        27.71       143,925.74
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,500         1.68      130,587.50
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     30,179        14.36       433,370.44
            ENTAIN    PLC

                                     10,699        19.43       207,935.06
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      3,833        46.17       176,969.61
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        32.85       95,954.85
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     20,378         6.19      126,139.82
            INFORMA    PLC

                                     30,041         5.22      156,814.02
            PEARSON    PLC

                                     13,772         7.36      101,472.09
            WPP  PLC

                                     19,572         9.65      188,948.08
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        11.51       57,089.60
                                215/327


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            KINGFISHER      PLC
                                     46,444         3.60      167,477.06
            NEXT   PLC

                                      2,522        79.84       201,356.48
            OCADO   GROUP   PLC

                                      9,232        18.59       171,622.88
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.89       80,546.90
            TESCO   PLC

                                     131,492         2.55      336,356.53
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     42,443         2.91      123,678.90
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        19.13       95,177.49
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     40,721        26.59      1,082,771.39
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        24.55       93,731.90
            DIAGEO    PLC

                                     43,404        35.09      1,523,046.36
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     18,836        15.25       287,343.18
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     13,308        58.21       774,658.68
            UNILEVER     PLC

                                     48,263        40.07      1,934,139.72
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,837        13.35       224,773.95
            ASTRAZENECA      PLC

                                     28,522        81.30      2,318,838.60
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     93,184        14.14      1,317,808.12
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      3,811        24.85       94,703.35
            BARCLAYS     PLC

                                     318,366         1.80      576,051.44
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     376,992         3.72     1,405,803.16
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,329,919           0.43      579,246.22
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     106,419         2.08      221,457.93
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     39,789         4.39      174,753.28
            3I  GROUP   PLC

                                     18,949        12.71       240,841.79
            ABRDN   PLC

                                     32,937         2.58       85,142.14
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        14.33       80,204.32
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      6,283        81.06       509,299.98
            M&G  PLC

                                     41,949         2.03       85,366.21
            SCHRODERS     PLC

                                      2,782        38.01       105,743.82
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     11,459        16.17       185,292.03
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        35.26       96,788.70
            AVIVA   PLC

                                     74,601         4.04      301,761.04
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         3.05       59,810.04
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     104,259         2.77      289,735.76
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        6.44       56,367.50
                                216/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PRUDENTIAL      PLC
                                     49,279        14.51       715,284.68
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        39.43       80,476.63
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     24,193         7.41      179,270.13
            HALMA   PLC

                                      6,704        30.61       205,209.44
            BT  GROUP   PLC

                                     161,710         1.55      251,539.90
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     498,320         1.16      578,350.19
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     67,631         9.66      653,518.35
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      5,286        28.40       150,122.40
            SSE  PLC

                                     18,204        16.59       302,004.36
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     13,134        10.61       139,351.74
                                    5,389,849               32,025,502.28

                英ポンド     小計
                                                  (4,848,340,790)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        18.91       53,874.59
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       78      959.00        74,802.00
            GIVAUDAN-REG                           178     4,546.00        809,188.00

            HOLCIM    LTD

                                     10,443        48.29       504,292.47
            SIKA   AG-REG

                                      2,720       327.60       891,072.00
            ABB  LTD-REG

                                     30,902        33.93      1,048,504.86
            GEBERIT    AG-REG

                                       731      764.80       559,068.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      274.60        59,039.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      288.00       203,616.00
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        47.47       111,744.38
            SGS  SA-REG

                                       121     2,900.00        350,900.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                      1,129       346.30       390,972.70
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      9,372       103.40       969,064.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      259.80       106,518.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       50.90       12,775.90
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       76     2,184.00        165,984.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       24    10,570.00         253,680.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1   109,400.00         109,400.00
            NESTLE    SA-REG

                                     53,034        114.56      6,075,575.04
            ALCON   INC

                                      9,606        79.36       762,332.16
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,029       371.70       382,479.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       209     1,843.00        385,187.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,318       776.60      1,023,558.80
                                217/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NOVARTIS     AG-REG
                                     41,050        78.80      3,234,740.00
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       604      393.00       237,372.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     12,947        346.20      4,482,251.40
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      126.10        80,451.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       72.50       19,792.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     51,105         9.66      493,674.30
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        63.22       225,632.18
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       401     1,591.50        638,191.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     65,676        15.31      1,005,827.94
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      143.60        94,488.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       675      476.90       321,907.50
            SWISS   RE  AG

                                      5,123        82.46       422,442.58
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,680       399.00      1,069,320.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        94.30       105,333.10
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169       139.25       162,783.25
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949        91.50       269,833.50
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      532.60       220,496.40
                                     318,805              28,388,168.55

               スイスフラン       小計
                                                  (3,383,869,691)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      3,230       282.20       911,506.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       297.00      1,199,583.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     14,123        140.00      1,977,220.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,477       347.30      2,249,462.10
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     19,749        276.20      5,454,673.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     12,933        603.00      7,798,599.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      6,878       511.00      3,514,658.00
            EPIROC    AB-A

                                     13,568        194.35      2,636,940.80
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       165.00       767,085.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       293.70       429,976.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     26,943        127.75      3,441,968.25
            SANDVIK    AB

                                     19,332        217.20      4,198,910.40
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      7,676       241.40      1,852,986.40
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       210.50      1,518,968.00
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       193.80       639,152.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     25,143        191.40      4,812,370.20
                                218/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SECURITAS     AB-B   SHS
                                      3,833       138.05       529,145.65
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      3,653       206.50       754,344.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099       114.75       929,360.25
            EVOLUTION     AB

                                      3,009      1,400.80       4,215,007.20
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      4,198       190.20       798,459.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        174.92      2,285,154.88
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       409.00       597,958.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     26,306        78.24      2,058,181.44
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     10,496        270.70      2,841,267.20
            NORDEA    BANK   ABP

                                     62,224        105.68      6,575,832.32
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     31,381        120.65      3,786,117.65
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        94.12      2,165,230.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     17,971        167.58      3,011,580.18
            EQT  AB

                                      6,253       397.20      2,483,691.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,714       297.40       509,743.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       282.70       665,193.10
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     35,316        202.40      7,147,958.40
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       336.85      1,307,314.85
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      520.20       478,584.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       576.80       913,074.40
            SINCH   AB

                                      7,260       188.35      1,367,421.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     57,053        101.06      5,765,776.18
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     38,529        150.70      5,806,320.30
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       129.75       963,264.00
            TELIA   CO  AB

                                     49,229        37.04      1,823,688.30
                                     596,934              103,183,729.35

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,313,528,874)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     17,989        201.55      3,625,682.95
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     31,435        65.28      2,052,076.80
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       411.10      1,139,569.20
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       157.95       622,796.85
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      2,287       388.40       888,270.80
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       436.20       508,173.00
            MOWI   ASA

                                      8,760       232.60      2,037,576.00
            ORKLA   ASA

                                     11,182        77.00       861,014.00
                                219/327


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            DNB  BANK   ASA
                                     17,429        187.80      3,273,166.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       197.70       528,649.80
            TELENOR    ASA

                                     13,825        146.50      2,025,362.50
                                     113,461              17,562,338.10

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (222,514,823)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,044       555.60      1,135,646.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       471.20      1,570,980.80
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     3,389.00        437,181.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     19,622        259.80      5,097,795.60
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       67    18,360.00        1,230,120.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       99    19,455.00        1,926,045.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      3,883      1,640.50       6,370,061.50
            PANDORA    A/S

                                      2,390       855.00      2,043,450.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,072      1,019.50       2,112,404.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       217.90       332,515.40
            COLOPLAST-B                          2,245      1,102.00       2,473,990.00

            DEMANT    A/S

                                      1,941       359.60       697,983.60
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       478.50       905,322.00
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,780.00       3,127,500.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     31,194        631.40      19,695,891.60
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       105.10      1,039,859.40
            TRYG   A/S

                                      4,694       153.05       718,416.70
            ORSTED    A/S

                                      3,278       944.00      3,094,432.00
                                     91,429              54,009,595.00

             デンマーククローネ          小計
                                                   (940,307,048)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        28.04       84,456.48
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         3.94      129,279.28
            SANTOS    LTD

                                     26,550         6.49      172,309.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       39.76       14,194.32
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     18,677        20.81       388,668.37
            BHP  GROUP   LTD

                                     54,645        41.73      2,280,335.85
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,589        24.07       254,877.23
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     46,650         3.93      183,334.50
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     29,242        18.08       528,695.36
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      8,752        54.12       473,658.24
                                220/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEWCREST     MINING    LTD
                                     15,067        24.47       368,689.49
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877         9.58      142,521.66
            ORICA   LTD

                                      6,263        12.58       78,788.54
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,335       106.66       675,691.10
            SOUTH32    LTD

                                     111,236         3.41      379,314.76
            REECE   LTD

                                      5,105        19.86       101,385.30
            BRAMBLES     LTD

                                     27,700        11.24       311,348.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.86       88,918.96
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        5.43       47,241.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         8.23      185,216.15
            TRANSURBAN      GROUP

                                     47,822        13.82       660,900.04
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        47.42       431,948.78
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.64       7,451.72
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035       164.98       170,754.30
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     37,903         4.85      183,829.55
            REA  GROUP   LTD

                                       563      154.98        87,253.74
            SEEK   LTD

                                      6,794        31.28       212,516.32
            WESFARMERS      LTD

                                     21,199        56.75      1,203,043.25
            COLES   GROUP   LTD

                                     24,160        17.28       417,484.80
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     16,961         6.58      111,603.38
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     21,411        39.31       841,666.41
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     16,613        12.28       204,007.64
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       230.00       243,800.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        68.03       187,082.50
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        41.80       303,886.00
            CSL  LTD

                                      8,408       300.68      2,528,117.44
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     52,757        27.71      1,461,896.47
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     32,624        101.58      3,313,945.92
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     61,014        28.23      1,722,425.22
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     67,854        25.72      1,745,204.88
            ASX  LTD

                                      4,596        83.34       383,030.64
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      6,487       178.31      1,156,696.97
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        39.07       60,831.99
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     57,056         5.24      298,973.44
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     63,743         3.55      226,287.65
                                221/327


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            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                                     34,356        11.97       411,241.32
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     27,697        12.72       352,305.84
            LENDLEASE     GROUP

                                     17,548        11.25       197,415.00
            AFTERPAY     LTD

                                      3,885       122.20       474,747.00
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     12,120        16.52       200,222.40
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        49.89       79,824.00
            XERO   LTD

                                      2,603       147.49       383,916.47
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.96      286,549.56
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        6.32       48,025.68
            APA  GROUP

                                     24,697         9.07      224,001.79
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.98       2,845.26
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.58      120,948.64
                                    1,275,940               27,835,606.10

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,232,415,609)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.42      165,391.80
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        5.70       44,784.90
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     11,000        31.55       347,050.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        15.00       82,590.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     43,325         4.90      212,509.12
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.48       46,656.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.05      115,942.95
                                     120,137               1,014,924.77

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (78,879,953)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     48,500        54.60      2,648,100.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     25,000        166.80      4,170,000.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        28.75       862,500.00
            MTR  CORP

                                     32,000        43.55      1,393,600.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     31,000        33.70      1,044,700.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     41,000        48.95      2,006,950.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     50,200        24.95      1,252,490.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        7.04       14,080.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        9.01       46,852.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        16.04       542,152.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        18.50       407,000.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         5.71      867,920.00
                                222/327


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            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                     69,000        23.80      1,642,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        138.30      1,645,770.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     22,800        504.50      11,502,600.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     225,000         93.65     21,071,250.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        48.95      1,958,000.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        24.00       700,800.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        17.92       483,840.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     29,916        33.80      1,011,160.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        35.65       926,900.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        11.06       641,480.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     24,700        107.90      2,665,130.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        51.10       214,620.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        20.40       102,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        39.10       899,300.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     101,000         10.74      1,084,740.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        43.85       192,940.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     35,500        76.25      2,706,875.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.68      238,080.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     208,717         12.40      2,588,090.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     32,000        47.30      1,513,600.00
                                    1,481,033               69,045,720.60

                香港ドル     小計
                                                   (973,544,660)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     39,400         5.25      206,850.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     36,700         3.81      139,827.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         4.92      129,396.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.77       62,620.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.11      103,572.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     33,700        30.34      1,022,458.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     56,700        11.65       660,555.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        25.83       524,349.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     21,800        10.05       219,090.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         4.00      199,200.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.11       21,330.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.00       14,700.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        18.72       76,752.00
                                223/327


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            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                     169,000         2.40      405,600.00
                                     568,900               3,786,299.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (308,886,272)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        23.00       297,206.00
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      475.00       180,975.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        28.81       525,235.11
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     29,954        27.79       832,421.66
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     23,671        17.52       414,715.92
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414       108.30       153,136.20
            AZRIELI    GROUP

                                       234      302.70        70,831.80
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      951.60       913,536.00
                                     87,767              3,388,057.69

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (115,699,798)
                                   19,897,938               108,925,315,881

                 合　計
                                                 (108,925,315,881)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        134,401.41

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,746        547,689.70

                      AMERICAN     TOWER   CORP               8,434       2,499,837.60

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         25,521         220,501.44

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,369        531,343.01

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        242,836.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        256,467.61

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              8,093       1,531,600.25

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            5,383        830,112.43

                      DUKE   REALTY    CORP                 7,472        377,859.04

                      EQUINIX    INC                   1,681       1,403,450.09

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,451        288,572.62

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   6,281        513,660.18

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,187        385,134.02

                                224/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,391        438,891.96
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,835        347,863.95

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         174,498.59

                      INVITATION      HOMES   INC              9,853        399,834.74

                      IRON   MOUNTAIN     INC                5,780        262,643.20

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          8,954        184,362.86

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,088        400,019.04

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              4,711        152,824.84

                      PROLOGIS     INC                  13,794        1,828,394.70

                      PUBLIC    STORAGE                   2,992        949,720.64

                      REALTY    INCOME    CORP                6,839        466,488.19

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        179,441.58

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,103        749,866.71

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            6,292        815,191.52

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,872        373,913.28

                      UDR  INC                     5,162        275,960.52

                      VENTAS    INC                   6,823        391,571.97

                      VEREIT    INC                   3,546        169,817.94

                      VICI   PROPERTIES      INC              10,702         320,203.84

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829        115,932.42

                      WELLTOWER     INC                  8,056        705,222.24

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         437,136.07

                      WP  CAREY   INC                  3,546        270,240.66

                                            229,094        20,173,506.86

                                米ドル    小計
                                                   (2,212,025,027)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        57,912.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         34,501.50

                                             2,480         92,413.50

                              カナダドル      小計
                                                     (7,980,829)
          ユーロ            COVIVIO                        522        39,609.36

                      GECINA    SA                   1,073        133,266.60

                      KLEPIERRE                       3,496         67,263.04

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        152,462.04

                                             7,372        392,601.04

                                ユーロ    小計
                                                    (50,830,056)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         71,646.19

                                225/327

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                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,632         101,809.45
                      SEGRO   PLC                   23,845         304,500.65

                                            52,319         477,956.29

                               英ポンド     小計
                                                    (72,357,802)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       23,352         251,501.04

                      GOODMAN    GROUP                  29,600         666,296.00

                      GPT  GROUP                    32,860         162,985.60

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         191,820.96

                      SCENTRE    GROUP                  126,307         367,553.37

                      STOCKLAND                       54,131         245,754.74

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         72,318.12

                                            371,517        1,958,229.83

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (157,050,032)
          香港ドル            LINK   REIT                    38,700        2,674,170.00

                                            38,700        2,674,170.00

                               香港ドル     小計
                                                    (37,705,797)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          73,700         226,259.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           74,160         149,803.20

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         47,840.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            90,800         187,048.00

                                            261,660         610,950.20

                           シンガポールドル         小計
                                                    (49,841,317)
                                                    2,587,790,860

                    合計
                                                   (2,587,790,860)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        598銘柄          97.3  %        ―           71.0%

                  投資証券         37銘柄           ―        2.7  %           2.0  %

    カナダドル               株式        89銘柄         99.8  %        ―            3.4  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.2  %           0.0  %

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    ユーロ               株式        231銘柄          99.6  %        ―           10.5  %
                  投資証券          4銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    英ポンド               株式        84銘柄         98.5  %        ―            4.3  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.5  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        40銘柄         100.0   %        ―            3.0  %

    スウェーデンクローナ               株式        41銘柄         100.0   %        ―            1.2  %

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        57銘柄         93.4  %        ―            2.0  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.6  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        32銘柄         96.3  %        ―            0.9  %

                  投資証券          1銘柄          ―        3.7  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         86.1  %        ―            0.3  %

                  投資証券          4銘柄          ―       13.9  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               702,877,654
        コール・ローン                               29,513,577
                                227/327


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                                2021年    9月15日現在
        株式                             15,290,975,155
        投資証券                               14,248,329
        派生商品評価勘定                                 228,255
        未収入金                                8,752,568
        未収配当金                               17,739,435
                                      1,025,529,915
        差入委託証拠金
                                     17,089,864,888
        流動資産合計
                                     17,089,864,888
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,810,759
        未払解約金                               73,200,000
                                            80
        未払利息
                                       82,010,839
        流動負債合計
                                       82,010,839
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,289,013,899
        剰余金
                                      6,718,840,150
          剰余金又は欠損金（△）
                                     17,007,854,049
        元本等合計
                                     17,007,854,049
       純資産合計
                                     17,089,864,888
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                                228/327


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                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    9月16日
       期首元本額                                              7,606,454,069円
       期中追加設定元本額                                              7,073,904,809円
       期中一部解約元本額                                              4,391,344,979円
       期末元本額                                             10,289,013,899円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               625,148,314円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,194,149,050円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,377,224,325円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,072,974円
       つみたてバランスファンド                                               508,011,403円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               296,048,291円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               160,528,551円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               104,385,600円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               29,751,756円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               19,170,715円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               10,303,028円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               15,240,799円
       リスクコントロール・オープン                                                8,374,879円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               147,364,110円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               177,536,471円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,508,583,288円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,446,319,601円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               54,739,351円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               141,293,463円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               162,151,287円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               219,233,369円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               411,226,488円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               246,078,063円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               178,183,833円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               200,986,833円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,455,696円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,328,589円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 12,143円
       資家専用）
                                229/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 43,251円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 68,378円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    10,289,013,899口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6530円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,530円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                230/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △809,096,443

    投資証券                                                     901,271

           合計                                           △808,195,172

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,757,681,276               －    1,748,920,241           △8,761,035

            合計             1,757,681,276               －    1,748,920,241           △8,761,035

                                231/327


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    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              83,596,752             －      83,551,459           △45,293
              米ドル             83,596,752             －      83,551,459           △45,293

             売建              62,942,880             －      62,719,056           223,824

              米ドル             62,942,880             －      62,719,056           223,824

            合計              146,539,632              －     146,270,515            178,531

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                232/327


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       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     102,058          9.30      949,139.40
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      7,204        90.26       650,233.04
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,583       268.90       425,668.70
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     18,641         7.63      142,305.39
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     11,989         4.52       54,214.25
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,156        41.54       172,640.24
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        5.35       10,165.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,193        7.24       23,117.32
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,006        32.93       362,427.58
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,400        31.50       75,600.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        21.48       50,392.08
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,078        88.75       95,672.50
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        22.40       71,680.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,502        60.77       91,276.54
            51JOB   INC-ADR

                                       500       72.27       36,135.00
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      4,700        8.45       39,715.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      7,644        30.25       231,231.00
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      9,403        29.81       280,303.43
            NIO  INC  - ADR

                                     23,442        37.89       888,217.38
            XPENG   INC  - ADR

                                      6,697        38.44       257,432.68
            GAOTU   TECHEDU    INC

                                      1,900        2.48       4,712.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      3,157        48.55       153,272.35
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     24,300         2.00       48,600.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      6,500        4.67       30,355.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      8,938        28.40       253,839.20
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      7,300        61.22       446,906.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,495        44.70       66,826.50
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      4,787       160.52       768,409.24
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      2,884        79.50       229,278.00
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR

                                      2,650        12.00       31,800.00
            HUYA   INC-ADR

                                      1,300        9.36       12,168.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      4,500        8.98       40,410.00
            JOYY   INC

                                       920       62.05       57,086.00
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        21.60       36,525.60
                                233/327


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            NETEASE    INC-ADR
                                      6,940        84.52       586,568.80
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     10,500         8.06       84,630.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       930       51.66       48,043.80
            YANDEX    NV-A

                                      5,260        81.87       430,636.20
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       20.73       18,657.00
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                      1,000        19.51       19,510.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     14,947        77.90      1,164,371.30
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       50.65       46,598.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      7,561       101.78       769,558.58
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,297        13.49       111,926.53
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      6,121        14.88       91,111.08
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        31.65       72,668.40
            ADECOAGRO     SA

                                      1,800        9.70       17,460.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                     12,431         5.05       62,776.55
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       809      368.89       298,432.01
            BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR

                                       800       19.62       15,696.00
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,668        39.14       65,285.52
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       500       68.72       34,360.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,341       134.59       180,485.19
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     33,401         2.86       95,693.86
            CREDICORP     LTD

                                      1,206       106.27       128,161.62
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     46,567        17.94       835,644.81
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,091        91.46       191,242.86
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     32,868         1.36       44,897.68
            360  DIGITECH     INC

                                      1,400        21.66       30,324.00
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,900        7.81       22,649.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       38.50       19,250.00
            UP  FINTECH    HOLDING    LTD  - ADR

                                      1,400        13.41       18,774.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      6,406        17.44       111,720.64
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.91       9,172.80
            21VIANET     GROUP   INC-ADR

                                      1,400        20.10       28,140.00
            AGORA   INC-ADR

                                       800       29.97       23,976.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,500        10.35       15,525.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,653        60.94       100,733.82
            GLOBANT    SA

                                       698      322.50       225,105.00
                                234/327


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            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR
                                       900       31.84       28,656.00
            ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNO

                                      1,900        4.31       8,189.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      7,200        9.69       69,768.00
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                       800       61.00       48,800.00
                                     537,655              13,262,953.47

                米ドル    小計
                                                  (1,454,282,847)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     262,300         15.28      4,007,944.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     53,900        87.14      4,696,846.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       267.38       494,653.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        54.85      1,086,030.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        69.65       515,410.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,700       231.78      1,552,926.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       361.36      1,384,008.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       147.31       405,102.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     39,400        48.83      1,923,902.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      6,500        68.82       447,330.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     90,500        71.61      6,480,705.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       124.11       955,647.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                     11,400        49.00       558,600.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745       114.75       888,738.75
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     33,500        174.72      5,853,120.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       236.66       976,222.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        55.35      1,477,845.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     24,500        35.24       863,380.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     44,700        128.52      5,744,844.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        17.64       543,312.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     590,000         18.86     11,127,400.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        16.91       333,127.00
                                    1,295,800               52,317,093.55

               メキシコペソ       小計
                                                   (288,241,026)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     16,900        23.50       397,150.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     64,500        26.68      1,720,860.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     82,400        25.88      2,132,512.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        14.51       150,904.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,300        60.64       200,112.00
                                235/327


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            BRASKEM    SA-PREF    A
                                      2,900        69.42       201,318.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        33.13       410,812.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     18,400        27.55       506,920.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     13,600        25.75       350,200.00
            SUZANO    SA

                                     13,207        60.05       793,080.35
            VALE   SA

                                     68,100        94.09      6,407,529.00
            WEG  SA

                                     29,300        39.38      1,153,834.00
            CCR  SA

                                     18,800        11.77       221,276.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      9,710        58.00       563,180.00
            RUMO   SA

                                     21,000        18.42       386,820.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        57.93       156,411.00
            AMERICANAS      SA

                                      8,400        41.23       346,332.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     16,200        37.38       605,556.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     51,000        17.03       868,530.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                     18,700        25.32       473,484.00
            VIA  S/A

                                     21,100         9.05      190,955.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        18.67       149,360.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     17,600        26.00       457,600.00
            AMBEV   SA

                                     81,900        16.44      1,346,436.00
            BRF  SA

                                      9,900        23.89       236,511.00
            JBS  SA

                                     16,900        33.28       562,432.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     15,700        49.95       784,215.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,200        15.23       261,956.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      9,200        84.70       779,240.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        70.30       506,160.00
            HYPERA    SA

                                      6,400        34.80       222,720.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     23,432        18.27       428,102.64
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     83,779        21.23      1,778,628.17
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     13,800        29.23       403,374.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      5,500        67.46       371,030.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      6,200        36.92       228,904.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     83,500        28.99      2,420,665.00
            ITAUSA    SA

                                     77,100        11.06       852,726.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     107,500         14.13      1,518,975.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     20,900        27.63       577,467.00
                                236/327


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            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES
                                     13,700        19.62       268,794.00
            TOTVS   SA

                                      9,200        38.55       354,660.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      7,600        42.79       325,204.00
            TIM  SA

                                     17,100        12.19       208,449.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        38.63       131,342.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        38.20       187,180.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     15,742        13.76       216,609.92
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                     11,000         7.13       78,430.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        35.09       175,450.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      5,600        27.88       156,128.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      4,200        43.45       182,490.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,775        39.28       187,562.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     15,100        25.28       381,728.00
                                    1,232,045               34,978,304.08

              ブラジルレアル        小計
                                                   (731,781,099)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      7,049.00       51,817,199.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,620.00       37,383,120.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,233      43,348.00       96,796,084.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       2,825.00       31,052,400.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,410.00       36,520,410.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      7,375.10       24,278,829.20
            BANCO   DE  CHILE

                                     766,095         77.15     59,104,229.25
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       945     30,700.00       29,011,500.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     961,724         40.40     38,853,649.60
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205       997.99      5,194,537.95
            COLBUN    SA

                                     161,671        129.50      20,936,394.50
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577        101.30      38,856,350.10
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         37.90     13,991,618.80
                                    2,721,234               483,796,322.40

                チリペソ     小計
                                                    (67,624,082)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,550.00      181,111,200.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      31,000.00       143,747,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      7,902      31,070.00       245,515,140.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      5,442      19,920.00       108,404,640.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      6,643      22,330.00       148,338,190.00
                                237/327


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                                     95,648             827,116,170.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (23,678,681)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      3,467        13.36       46,319.12
            JUMBO   SA

                                      1,515        12.90       19,543.50
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     36,613         1.15       42,104.95
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     42,000         0.84       35,649.60
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,371        16.48       72,055.93
                                     87,966               215,673.10

                ユーロ    小計
                                                    (27,923,196)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      6,269        13.66       85,634.54
                                      6,269               85,634.54

                英ポンド     小計
                                                    (12,964,213)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755       106.70       187,258.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        17.77       404,107.57
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        14.96       228,708.48
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        22.42       320,493.90
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     29,869         8.50      253,886.50
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       168.80       184,329.60
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        67.45       558,216.20
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         5.65      243,147.75
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     44,864         9.56      428,899.84
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         5.41      135,460.99
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        15.84       302,401.44
                                     225,345               3,246,910.77

               トルコリラ      小計
                                                    (42,214,060)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,233       845.00      1,041,885.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        89.00       627,005.00
            CEZ  AS

                                      2,634       688.00      1,812,192.00
                                     10,912              3,481,082.00

               チェココルナ       小計
                                                    (17,771,271)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,396.00       17,514,760.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,477      8,595.00       21,289,815.00
            OTP  BANK   PLC

                                      3,814      18,400.00       70,177,600.00
                                     13,601             108,982,175.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (40,323,077)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,822        80.50       388,171.00
                                238/327


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    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     26,615         6.38      169,803.70
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,547       174.45       444,324.15
            LPP  SA

                                       19    14,390.00         273,410.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,166       188.78       220,117.48
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        34.62       168,807.12
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,718        62.10       355,087.80
            DINO   POLSKA    SA

                                       930      339.10       315,363.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378       107.00       361,446.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     15,333        43.71       670,205.43
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      303.80       163,444.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      9,703        38.49       373,468.47
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         8.12       94,995.88
            PGE  SA

                                     17,929        10.20       182,875.80
                                     105,273               4,181,520.23

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (118,777,754)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         114,400         38.14      4,363,216.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260        150.02      6,939,925.20
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     24,440        181.38      4,432,927.20
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     423,000          4.70     1,991,272.50
                                     608,100              17,727,340.90

              ロシアルーブル        小計
                                                    (26,591,011)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         6.99      195,720.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     428,000          3.90     1,669,200.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     61,500        18.58      1,142,670.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     376,000          3.72     1,398,720.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     26,000        16.40       426,400.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         6.78      447,480.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     22,000        47.60      1,047,200.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     34,500        13.36       460,920.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         6.16      295,680.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     62,000        12.48       773,760.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         8.90      320,400.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      4,600       153.10       704,260.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     19,000        16.80       319,200.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000        17.08       307,440.00
                                239/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN
                                     22,000         7.24      159,280.00
            MMG  LTD

                                     40,000         3.87      154,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     26,000        11.40       296,400.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        14.90       141,550.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         6.61       85,930.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     102,000         11.84      1,207,680.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         5.73      252,120.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        63.40       221,900.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     58,000         3.96      229,680.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     29,500        33.50       988,250.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     17,000        15.16       257,720.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     65,000         4.34      282,100.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         6.94      208,200.00
            CITIC   LTD

                                     92,000         9.72      894,240.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     40,000        10.00       400,000.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     10,000        28.95       289,500.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000        10.08       191,520.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        13.96       160,540.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     31,000        18.08       560,480.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        16.46       210,688.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      8,700        39.30       341,910.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         8.06      157,976.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      9,000        30.30       272,700.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     59,000         6.18      364,620.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     12,000        13.70       164,400.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     27,000        56.15      1,516,050.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     32,000         8.09      258,880.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         5.19      155,700.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         4.66      139,800.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        13.24       317,760.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.46      115,960.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     60,200        14.82       892,164.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         6.07      194,240.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.09      161,800.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500        10.86       211,770.00
                                240/327


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            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H
                                     18,000         6.67      120,060.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     13,500        263.00      3,550,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     44,000         8.14      358,160.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      9,600        44.40       426,240.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     102,000         26.50      2,703,000.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     54,000        33.60      1,814,400.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     46,000         8.16      375,360.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     12,000        28.80       345,600.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        12.98       259,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     19,000        159.00      3,021,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         6.58      355,320.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     39,800        28.00      1,114,400.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     39,000        98.95      3,859,050.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,400        168.10      2,420,640.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        8.59       51,540.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     13,000        13.32       173,160.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     24,000         3.72       89,280.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     17,000        31.40       533,800.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     12,000        24.75       297,000.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     20,800        17.76       369,408.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000          0.81      162,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      7,800        67.20       524,160.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      4,300        97.70       420,110.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     98,700        472.80      46,665,360.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     260,340        158.30      41,211,822.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     10,000        40.10       401,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     275,000          0.79      217,250.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                     44,000         2.75      121,000.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      6,500        76.90       499,850.00
            MEITUAN                         69,200        245.00      16,954,000.00

            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     24,000         9.73      233,520.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      9,000        63.80       574,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         3.76      118,440.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       102.03       224,466.00
                                241/327


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            CHINA   FEIHE   LTD
                                     64,000        13.50       864,000.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     55,000        47.35      2,604,250.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     26,000        58.65      1,524,900.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.22      128,710.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                      6,400        38.05       243,520.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     32,000        34.55      1,105,600.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     32,000        14.60       467,200.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      8,000        61.50       492,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         7.42      155,820.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     93,000         5.42      504,060.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      7,000        42.25       295,750.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     10,500        41.65       437,325.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        23.00       138,000.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     74,000        11.76       870,240.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        13.22       264,400.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        50.40       604,800.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200        55.00       396,000.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     40,000        13.62       544,800.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        16.14       182,382.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     21,600        21.05       454,680.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,500        44.60       156,100.00
            3SBIO   INC

                                     20,500         8.59      176,095.00
            AKESO   INC

                                      5,000        43.70       218,500.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,200       278.00       333,600.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     22,000        15.00       330,000.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     25,500         4.04      103,020.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     46,000         3.76      172,960.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     158,000          9.70     1,532,600.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        33.25       598,500.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       167.20       317,680.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     18,000        20.90       376,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     20,500        65.20      1,336,600.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       184.40       387,240.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      8,000        48.15       385,200.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     184,250          6.67     1,228,947.50
                                242/327


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            SSY  GROUP   LTD
                                     22,000         4.46       98,120.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,168       168.90      1,041,775.20
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     62,000        117.30      7,272,600.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     461,000          2.73     1,258,530.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,374,000           2.81     3,860,940.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     137,000          4.62      632,940.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     39,500         3.30      130,350.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     140,000          3.65      511,000.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,654,000           5.66     9,361,640.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.85      133,950.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     67,500        66.40      4,482,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600          3.26      360,556.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     57,000         3.01      171,570.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     974,000          4.40     4,285,600.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          5.61      701,250.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     149,000          1.45      216,050.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000        10.28       143,920.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.62      258,720.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          1.02      105,060.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     23,200        22.50       522,000.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,500        20.60       896,100.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.92      258,680.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        15.20       328,320.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         7.22      314,792.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        12.56       324,048.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     131,000         13.28      1,739,680.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     47,000        23.50      1,104,500.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        12.34       301,096.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     14,100        23.40       329,940.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.49      313,740.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     124,000          7.42      920,080.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     109,000         57.60      6,278,400.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      7,900        35.90       283,610.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         7.29      131,220.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     20,000         4.32       86,400.00
                                243/327


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            CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                                     24,000         2.97       71,280.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     96,000         2.43      233,280.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     68,000        17.82      1,211,760.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     20,000         6.15      123,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     56,000        29.30      1,640,800.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     10,800        37.20       401,760.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     27,100        20.20       547,420.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     54,000         5.05      272,700.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     137,000          7.88     1,079,560.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        12.66       189,900.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,400         5.84      154,176.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     10,700        28.70       307,090.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         2.20       81,400.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,500         7.39      158,885.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         8.24      189,520.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     32,500        34.85      1,132,625.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      2,400        44.25       106,200.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN

                                     25,000         5.73      143,250.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         6.46      232,560.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         2.27      118,040.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        15.68       313,600.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000        16.06       160,600.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     46,000        16.30       749,800.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     11,000        16.02       176,220.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     22,000        26.60       585,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     20,800         7.35      152,880.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     22,000         4.27       93,940.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     220,000          1.05      231,000.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000        13.44       645,120.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     46,000        25.35      1,166,100.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     15,200        30.90       469,680.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                      6,000        27.55       165,300.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        14.74       191,620.00
            WEIMOB    INC

                                     27,000        11.90       321,300.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        40.55       567,700.00
                                244/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD
                                     10,500        33.25       349,125.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     10,500        37.40       392,700.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        14.10       232,650.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     130,000          8.20     1,066,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     12,400        226.00      2,802,400.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     247,800         23.25      5,761,350.00
            ZTE  CORP-H

                                     12,200        27.05       330,010.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     656,000          1.05      688,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        29.80       253,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         3.25      247,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     171,000          2.14      365,940.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     54,800        22.20      1,216,560.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     60,000        16.04       962,400.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         3.45      203,550.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     16,000        45.90       734,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     32,000        20.30       649,600.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     13,900        143.90      2,000,210.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     48,000        10.70       513,600.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         3.94      204,880.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     64,000         8.86      567,040.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        37.05       259,350.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      8,000        42.55       340,400.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     86,000        17.48      1,503,280.00
                                   14,655,358               257,900,921.70

                香港ドル     小計
                                                  (3,636,402,995)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.66      185,668.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        19.82       116,938.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     40,000         7.92      316,800.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     49,400         5.58      275,652.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        8.73       66,348.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     58,700         2.24      131,488.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     22,700         6.70      152,090.00
            MISC   BHD

                                     26,800         7.00      187,600.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     19,600         4.35       85,260.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         4.94      162,526.00
                                245/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GENTING    MALAYSIA     BHD
                                     55,700         3.02      168,214.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        27.52       57,792.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.90      193,440.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        20.42       130,688.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       134.80       134,800.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        18.42       204,830.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         5.50       94,325.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         3.84      116,736.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         6.32      211,720.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.54      207,972.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         2.70       44,820.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     19,217         2.64       50,732.88
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     99,500         3.23      321,385.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         3.13       73,242.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     114,200          4.78      545,876.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     10,100        18.46       186,446.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        18.30       96,990.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     64,500         8.29      534,705.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     252,600          4.00     1,010,400.00
            RHB  BANK   BHD

                                     28,700         5.35      153,545.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         4.04      193,112.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         4.48      236,992.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         4.77      217,989.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         5.98      110,032.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        16.76       234,640.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     38,200        10.18       388,876.00
                                    1,423,287                7,600,670.28

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (200,113,487)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     23,700        112.50      2,666,250.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     174,800         39.00      6,817,200.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     24,000        50.50      1,212,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     26,800        44.75      1,199,300.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     42,100        60.75      2,557,575.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     20,500        66.25      1,358,125.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     12,700        412.00      5,232,400.00
                                246/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR
                                     70,100        62.25      4,363,725.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900          8.80     1,363,120.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400          9.45     1,487,430.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600          4.32      823,392.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        33.00      1,603,800.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        33.75      1,121,343.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        14.10      1,242,210.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        29.00      1,580,500.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        34.00       561,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     94,900        62.25      5,907,525.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       129.50       634,550.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     73,500        26.50      1,947,750.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     19,500        34.75       677,625.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        21.60      1,049,760.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     159,100         22.30      3,547,930.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      9,900       131.00      1,296,900.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        33.75       452,250.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     76,200        11.00       838,200.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                     15,400        103.50      1,593,900.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        18.50       338,550.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        63.50       933,450.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        63.00      1,026,900.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        70.00      1,134,000.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     38,500        53.75      2,069,375.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200          8.10     1,265,220.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,200       582.00      3,026,400.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     19,700        190.00      3,743,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     17,100        77.75      1,329,525.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     260,800          3.36      876,288.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        42.75       406,125.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       177.00       708,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     23,900        65.25      1,559,475.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        79.50      1,057,350.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     46,700        40.50      1,891,350.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        45.75       512,400.00
                                247/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2,325,525               75,013,168.75
               タイバーツ      小計
                                                   (249,043,720)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     42,460        45.10      1,914,946.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       810.50      3,849,875.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       555.00       865,800.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        65.00      3,346,915.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,030       988.00      3,981,640.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     17,520        188.00      3,293,760.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       204.20      1,419,190.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     13,570        143.00      1,940,510.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     34,680        82.45      2,859,366.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,410        113.00      4,001,330.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        45.00      1,242,540.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.77      546,650.00
            AYALA   LAND   INC

                                     134,900         33.60      4,532,640.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     179,600         33.50      6,016,600.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     3,174.00       1,428,300.00
            PLDT   INC

                                      1,555      1,480.00       2,301,400.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       295.00       926,300.00
                                     704,678              44,467,762.00

              フィリピンペソ        小計
                                                    (97,660,098)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     323,600       1,385.00      448,186,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      21,400.00       723,320,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     111,500       2,470.00      275,405,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     559,600       1,010.00      565,196,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       7,875.00      424,462,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      10,700.00       248,240,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       2,740.00      439,770,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       8,900.00      492,170,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     354,700       5,525.00     1,959,717,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       6,600.00      917,400,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      32,500.00       214,500,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       8,450.00      276,315,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,175.00      501,410,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       4,050.00      407,835,000.00
                                248/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KALBE   FARMA   TBK  PT
                                     346,500       1,480.00      512,820,000.00
            (Right)BANK      RAKYAT    INDONESIA-RIGHTS

                                     221,245        226.00      50,001,370.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     191,300       32,725.00      6,260,292,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     303,200       6,100.00     1,849,520,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       5,400.00      569,700,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     961,400       3,700.00     3,557,180,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,350.00      468,855,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     861,600       3,440.00     2,963,904,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       2,990.00      421,291,000.00
                                    5,515,245             24,547,490,870.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (189,015,679)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       848     43,050.00       36,506,400.00
            S-OIL   CORP

                                       847    100,500.00        85,123,500.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       887    256,000.00       227,072,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,981      42,700.00       84,588,700.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      53,100.00       86,022,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       158    521,000.00        82,318,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    199,000.00        61,093,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       794    734,000.00       582,796,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    345,500.00        45,951,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    256,000.00        81,920,000.00
            POSCO                          1,280     366,500.00       469,120,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    154,500.00        88,992,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       110    296,000.00        32,560,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       261    227,500.00        59,377,500.00
            SKC  CO  LTD

                                       311    177,500.00        55,202,500.00
            CJ  CORP

                                       193    106,000.00        20,458,000.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     29,550.00       15,188,700.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     42,500.00       37,527,500.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      4,146      21,000.00       87,066,000.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       207    436,800.00        90,417,600.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                      1,254      44,750.00       56,116,500.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,161      53,900.00       62,577,900.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       813     68,400.00       55,609,200.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      31,550.00       31,550,000.00
                                249/327


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            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR
                                       719    118,500.00        85,201,500.00
            LG  CORP

                                      1,396      96,600.00       134,853,600.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,346     130,000.00       174,980,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      24,150.00       58,080,750.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      6,630.00       45,793,410.00
            SK                           511    268,500.00       137,203,500.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     85,200.00       19,425,600.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    170,500.00        23,017,500.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,121      38,350.00       158,040,350.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       314    181,500.00        56,991,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,186      32,450.00       103,385,700.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      7,490.00       40,116,440.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      45,100.00       62,824,300.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      16,100.00       57,010,100.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,146     269,500.00       308,847,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,391     209,000.00       499,719,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610     99,500.00       60,695,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336    101,000.00        33,936,000.00
            KIA  CORP

                                      4,543      83,400.00       378,886,200.00
            COWAY   CO  LTD

                                       831     78,400.00       65,150,400.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     46,700.00       30,541,800.00
            HLB  INC

                                      1,659      61,100.00       101,364,900.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,839     142,500.00       262,057,500.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      28,100.00       38,974,700.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      23,450.00       24,622,500.00
            HYBE   CO  LTD

                                       230    283,500.00        65,205,000.00
            KAKAO   CORP

                                      5,344     124,000.00       662,656,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,118     402,500.00       852,495,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       286    599,000.00       171,314,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392    124,000.00        48,608,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       597     82,900.00       49,491,300.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195    149,600.00        29,172,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     90,400.00       54,420,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222    109,000.00        24,198,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    276,500.00        30,138,500.00
                                250/327


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            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW
                                       138    179,000.00        24,702,000.00
            E-MART    INC

                                       374    170,500.00        63,767,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       123    441,000.00        54,243,000.00
            KT&G   CORP

                                      2,071      81,400.00       168,579,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    124,500.00        51,294,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       526    191,500.00       100,729,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     53,800.00       23,080,200.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       163   1,386,000.00        225,918,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    668,000.00        20,708,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,493     110,900.00       165,573,700.00
            ALTEOGEN     INC

                                       360     78,600.00       28,296,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,668     263,000.00       438,684,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       238    148,700.00        35,390,600.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    358,000.00        32,220,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    302,500.00        26,317,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       287    913,000.00       262,031,000.00
            SEEGENE    INC

                                       734     64,100.00       47,049,400.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       652     67,400.00       43,944,800.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       529    115,000.00        60,835,000.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       327    276,500.00        90,415,500.00
            YUHAN   CORP

                                       839     64,800.00       54,367,200.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,198      45,150.00       234,689,700.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      10,250.00       45,663,750.00
            KAKAOBANK     CORP

                                       800     69,700.00       55,760,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      6,813      52,300.00       356,319,900.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      7,585      39,150.00       296,952,750.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      9,157      11,100.00       101,642,700.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       715     88,500.00       63,277,500.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      5,310.00       32,284,800.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      4,302      8,740.00       37,599,480.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      13,450.00       39,865,800.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      49,150.00       60,061,300.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     61,500.00       44,649,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       503    233,500.00       117,450,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,244      75,000.00       93,300,000.00
                                251/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                                       357    100,500.00        35,878,500.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       567    168,000.00        95,256,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      4,329      20,350.00       88,095,150.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       243    227,500.00        55,282,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       899    187,000.00       168,113,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     81,869      76,600.00      6,271,165,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     14,152      71,400.00      1,010,452,800.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       947    755,000.00       714,985,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      3,613      14,600.00       52,749,800.00
            SK  TELECOM

                                       157    303,500.00        47,649,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,249      23,800.00       101,126,200.00
            SK  HYNIX   INC

                                      9,376     107,500.00      1,007,920,000.00
                                     262,796            20,730,908,180.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,940,413,005)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        98.00      1,862,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        46.50      1,906,500.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     206,000         39.85      8,209,100.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     61,000        83.20      5,075,200.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     66,000        102.00      6,732,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     90,000        88.60      7,974,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     87,477        51.40      4,496,317.80
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,100       910.00      1,911,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     55,000        29.75      1,636,250.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      4,174       338.50      1,412,899.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     43,550        123.50      5,378,425.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        29.90      1,136,200.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     11,000        201.50      2,216,500.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     28,000        117.50      3,290,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        37.35      1,120,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      3,020       612.00      1,848,240.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       220.00      1,777,600.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       343.00      2,058,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       420.00      1,260,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        33.95      1,154,300.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      5,000       603.00      3,015,000.00
                                252/327


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            MOMO.COM     INC
                                      1,000      2,010.00       2,010,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      9,000       278.00      2,502,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     85,000        69.40      5,899,000.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       186.00       558,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     72,332        16.65      1,204,327.80
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     322,000         23.00      7,406,000.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     208,900         26.35      5,504,515.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     165,263         22.70      3,751,470.10
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     135,416         21.15      2,864,048.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     190,000         32.50      6,175,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     181,995         14.05      2,557,029.75
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     182,708         18.55      3,389,233.40
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     152,361         22.20      3,382,414.20
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     58,000        45.65      2,647,700.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     22,996        281.00      6,461,876.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     156,920         25.10      3,938,692.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     138,000         59.80      8,252,400.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     218,000         14.30      3,117,400.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        29.10       811,860.90
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     126,500         80.80     10,221,200.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     215,835          9.50     2,050,432.50
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     16,480        83.50      1,376,080.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      8,000       278.50      2,228,000.00
            ACER   INC

                                     56,000        24.75      1,386,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      7,299       372.00      2,715,228.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     13,000        322.50      4,192,500.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     149,000         17.65      2,629,850.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     11,000        158.50      1,743,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     63,000        23.10      1,455,300.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     34,000        263.50      8,959,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        62.80       879,200.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     214,800        107.50      23,091,000.00
            INNOLUX    CORP

                                     167,000         16.60      2,772,200.00
            INVENTEC     CORP

                                     41,000        24.65      1,010,650.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,600      2,530.00       4,048,000.00
                                253/327


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            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                                     35,000        61.10      2,138,500.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        138.50      1,385,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       444.00      1,776,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     33,000        64.50      2,128,500.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     43,000        75.70      3,255,100.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        53.10      1,380,600.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     22,000        142.50      3,135,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       172.00       860,000.00
            WISTRON    CORP

                                     40,951        27.20      1,113,867.20
            WIWYNN    CORP

                                      1,500       892.00      1,338,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     26,960        48.30      1,302,168.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      6,198       481.00      2,981,238.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     10,000        98.60       986,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     66,000        111.00      7,326,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        60.80      1,459,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     27,000        99.00      2,673,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     58,000        124.50      7,221,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     2,100.00       1,050,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       895.00      3,580,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     26,000        947.00      24,622,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        66.20      1,125,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     10,000        440.00      4,400,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      3,000       412.50      1,237,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        111.50      1,115,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      8,000       529.00      4,232,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,250      4,375.00       5,468,750.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     421,700        613.00     258,502,100.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     205,000         66.00     13,530,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     16,000        160.00      2,560,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       320.50      1,923,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        29.40      1,234,800.00
                                    5,519,764               575,700,863.05

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,280,293,548)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     13,868        493.10      6,838,310.80
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        154.70      4,019,570.10
                                254/327


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            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                     13,029        274.15      3,571,900.35
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     35,280        115.25      4,066,020.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     37,490        123.95      4,646,885.50
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        231.05      3,001,801.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     49,019       2,368.45      116,099,050.55
            ACC  LTD

                                      1,105      2,442.95       2,699,459.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,501        432.45      4,973,607.45
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      6,669      3,362.50       22,424,512.50
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       834.85      3,402,848.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,259      1,611.80       6,864,656.20
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     27,638        477.95      13,209,582.10
            JSW  STEEL   LTD

                                     14,917        693.65      10,347,177.05
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      3,497.60       5,536,700.80
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,744      2,408.85       6,609,884.40
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     30,658.50        6,039,724.50
            TATA   STEEL   LTD

                                     12,568       1,452.30       18,252,506.40
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,770      7,856.45       13,905,916.50
            UPL  LTD

                                      9,171       752.50      6,901,177.50
            VEDANTA    LTD

                                     18,209        303.20      5,520,968.80
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,905      1,513.20       7,422,246.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     19,000        202.40      3,845,600.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,513      1,465.55       6,614,027.15
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     11,966       1,696.45       20,299,720.70
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,207.30       2,975,440.40
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      8,215       755.40      6,205,611.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      4,108       729.10      2,995,142.80
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      1,943.00       3,746,104.00
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,141      3,751.05       4,279,948.05
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      2,472.50       3,004,087.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       780.05      3,565,608.55
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,214      2,820.30       6,244,144.20
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,947      2,851.70       5,552,259.90
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     15,204        750.20      11,406,040.80
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,363      6,894.45       16,291,585.35
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     23,659        221.95      5,251,115.05
                                255/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MRF  LTD
                                       27    80,423.85        2,171,443.95
            TATA   MOTORS    LTD

                                     26,597        306.10      8,141,341.70
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       97    32,590.45        3,161,273.65
            TITAN   CO  LTD

                                      5,705      2,055.70       11,727,768.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,498      4,116.00       6,165,768.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,257      6,722.50       8,450,182.50
            TRENT   LTD

                                      2,541      1,004.00       2,551,164.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,611      3,979.70       10,390,996.70
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,925      4,101.50       7,895,387.50
            ITC  LTD

                                     47,218        216.10      10,203,809.80
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       540     20,230.45       10,924,443.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      9,657       881.30      8,510,714.10
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      4,926       758.90      3,738,341.40
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,732.95       4,148,682.30
            DABUR   INDIA   LTD

                                     11,099        639.20      7,094,480.80
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      6,424      1,114.05       7,156,657.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     14,201       2,762.55       39,230,972.55
            MARICO    LTD

                                      9,787       558.30      5,464,082.10
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,657      4,732.45       7,841,669.65
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,816       748.05      3,602,608.80
            BIOCON    LTD

                                      5,970       355.70      2,123,529.00
            CIPLA   LTD

                                      7,779       953.15      7,414,553.85
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,342      5,094.85       11,932,138.70
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,854      4,930.75       9,141,610.50
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                      1,408      2,637.50       3,713,600.00
            LUPIN   LTD

                                      3,463       982.65      3,402,916.95
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     14,813        781.40      11,574,878.20
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     3,133.10       2,732,063.20
            AXIS   BANK   LTD

                                     39,162        794.40      31,110,292.80
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       284.35      2,813,643.25
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     29,449       2,818.05       82,988,754.45
            ICICI   BANK   LTD

                                     88,079        707.45      62,311,488.55
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      9,646      1,867.75       18,016,316.50
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     31,136        433.00      13,481,888.00
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         12.45      1,761,475.80
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            BAJAJ   FINANCE    LTD
                                      4,758      7,417.55       35,292,702.90
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       619     16,831.25       10,418,543.75
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      6,200       581.25      3,603,750.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                      1,091      3,268.90       3,566,369.90
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,542.40       2,797,913.60
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,715      2,648.70       4,542,520.50
            REC  LTD

                                     14,000        157.45      2,204,300.00
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      4,350      1,061.30       4,616,655.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      3,848      1,352.80       5,205,574.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     12,966        739.20      9,584,467.20
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      3,638      1,614.70       5,874,278.60
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       689.90      4,160,786.90
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      7,961      1,170.90       9,321,534.90
            DLF  LTD

                                      9,206       342.30      3,151,213.80
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     18,795       1,238.65       23,280,426.75
            INFOSYS    LTD

                                     58,534       1,686.15       98,697,104.10
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     5,580.40       4,174,139.20
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     15,906       3,885.90       61,809,125.40
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     10,942       1,452.05       15,888,331.10
            WIPRO   LTD

                                     23,830        673.45      16,048,313.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     42,745        694.20      29,673,579.00
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        246.25      3,334,471.25
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      7,171      1,149.40       8,242,347.40
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,050      1,375.00       6,943,750.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,050      1,942.70       9,810,635.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     24,471        156.00      3,817,476.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       587.00      2,768,292.00
            NTPC   LTD

                                     78,280        115.90      9,072,652.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     57,784        174.10      10,060,194.40
                                    1,400,454              1,219,683,329.40

               インドルピー       小計
                                                  (1,829,524,994)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      9,835        17.97       176,734.95
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.07      113,820.67
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         2.09      158,640.54
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        13.28       317,564.64
                                257/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COMMERCIAL      BANK   PQSC
                                     33,159         6.00      199,186.11
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     59,948         4.47      268,267.30
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     15,043         9.67      145,601.19
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     18,726        18.19       340,625.94
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     78,198        19.05      1,489,671.90
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.09      125,713.56
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         6.97       86,536.46
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        16.66       134,912.68
                                     412,899               3,557,275.94

              カタールリアル        小計
                                                   (106,006,823)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       189.25       796,174.75
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       236.75       387,559.75
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       852     1,365.50       1,163,406.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      6,642       225.35      1,496,774.70
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     15,692        127.26      1,996,963.92
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        48.14       517,938.26
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     13,769        176.55      2,430,916.95
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       607.18       647,861.06
            SASOL   LTD

                                      9,989       235.20      2,349,412.80
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     48,590        50.65      2,461,083.50
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      5,290       193.89      1,025,678.10
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       105.99       647,386.92
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       202.13       940,106.63
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      3,738      2,380.17       8,897,075.46
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     16,364        59.99       981,676.36
            BID  CORP   LTD

                                      5,393       309.14      1,667,192.02
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      4,471       305.15      1,364,325.65
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      8,180       181.31      1,483,115.80
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       202.25       744,280.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      3,270       182.06       595,336.20
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      6,295       233.59      1,470,449.05
            ABSA   GROUP   LTD

                                     11,483        151.87      1,743,923.21
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,396      1,910.00       2,666,360.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      6,855       177.45      1,216,419.75
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     22,324        147.36      3,289,664.64
                                258/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRSTRAND     LTD
                                     88,568        60.69      5,375,191.92
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       266.62       590,030.06
            REMGRO    LTD

                                      8,773       119.41      1,047,583.93
            DISCOVERY     LTD

                                      7,125       128.25       913,781.25
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     76,960        16.06      1,235,977.60
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        31.22       312,637.08
            SANLAM    LTD

                                     33,503        62.43      2,091,592.29
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      7,950       102.23       812,728.50
            MTN  GROUP   LTD

                                     29,214        125.87      3,677,166.18
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     11,161        136.73      1,526,043.53
                                     498,183              60,563,813.82

             南アフリカランド         小計
                                                   (463,313,175)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     36,436         4.38      159,589.68
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     44,749         7.69      344,119.81
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     20,373         5.64      114,903.72
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     33,804         4.97      168,005.88
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     44,336        14.05       622,920.80
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     75,684        18.00      1,362,312.00
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     63,815         4.17      266,108.55
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     66,398         4.14      274,887.72
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     30,436        24.40       742,638.40
                                     416,031               4,055,486.56

             アラブディルハム         小計
                                                   (121,259,048)
    クウェートディ        AGILITY                         18,700         0.99       18,569.10

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     21,129         0.78       16,480.62
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     80,584         0.82       66,562.38
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     117,983          0.94      111,729.90
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,811        0.78       6,131.63
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     35,345         0.60       21,242.34
                                     281,552                240,715.97

            クウェートディナール           小計
                                                    (87,981,687)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,400        5.44       13,056.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     32,500         4.65      151,125.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        23.16       127,380.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        6.04       20,536.00
                                259/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                                      1,100        8.45       9,295.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.94       2,470.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         5.71      123,907.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        15.70       149,150.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      8,520        14.32       122,006.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       18.04        5,412.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        12.88       47,656.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       44.66       40,194.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       33.30       33,000.30
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         9.66      122,682.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        48.50       189,150.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       500       50.30       25,150.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     30,600        11.04       337,824.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.96       2,664.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        16.70       40,080.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        20.74       68,732.36
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         7.89      135,708.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        57.47       201,145.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        13.13       45,955.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       28.81       14,405.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190       148.28       176,453.20
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        30.09       172,114.80
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        12.52       24,414.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        3.23       4,845.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        14.41       66,286.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        26.00       28,600.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        8.41       29,435.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         3.66      162,138.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        6.24       21,840.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        38.50       123,200.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        7.80       14,820.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      122.00        36,600.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       84.80       42,400.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        28.57       57,140.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       181.80       199,980.00
                                260/327


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            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A
                                      3,200        16.24       51,968.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        36.06       61,302.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        23.43       44,517.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        16.77       102,297.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        4.52       32,544.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        22.40       225,120.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        21.25       73,695.00
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        39.00       70,980.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         5.41       54,100.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        13.04       28,688.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       720      176.29       126,928.80
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        12.06       57,888.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        27.73       47,141.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600      144.41        86,646.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        37.28       82,016.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       4.72       2,832.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      121.00        67,760.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        14.20       15,620.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        27.10       40,650.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     23,500         5.30      124,550.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        8.93       11,609.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,800       112.22       426,436.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       70.36       28,144.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        31.07       37,284.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.76       23,228.80
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        22.20       68,820.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       900      310.08       279,072.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160       114.43       132,738.80
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        15.75       36,225.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                      3,200        14.67       46,944.00
            ZHEJIANG     SATELLITE     PETROCH-A

                                      1,680        45.92       77,145.60
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                      4,700        9.19       43,193.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     26,500        11.72       310,580.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        25.99       25,990.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        56.92       142,300.00
                                261/327


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            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A
                                      3,000        13.88       41,640.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       57.20       28,600.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        35.49       49,686.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       400      113.69        45,476.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        22.44       100,980.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        25.11       110,484.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        12.91       125,227.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         6.17      132,038.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     56,800         5.09      289,112.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,500       529.90      1,324,750.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     35,700         6.54      233,478.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       16.68       10,008.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,820        96.61       175,830.20
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       12.28        5,120.76
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        56.81       56,810.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      145.01        58,004.00
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        32.20       64,400.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       42.24       25,344.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       62.60       18,780.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      2,036        89.90       183,036.40
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        8.52       22,152.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         5.36      116,848.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      4,000        22.30       89,200.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      7,646        31.68       242,225.28
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     23,000         8.51      195,730.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        32.87       65,740.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      8,200        27.01       221,482.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.03       16,968.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.59       47,736.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        68.15       184,005.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      9,000        8.81       79,290.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       135.29       202,935.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        37.00       48,100.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       6.97       2,788.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       160      639.09       102,254.40
                                262/327


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            TBEA   CO  LTD-A
                                      2,100        25.85       54,285.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       16.30       14,670.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        18.35       108,265.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       500      292.36       146,180.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        6.94       53,438.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       9.01       2,703.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        17.18       58,412.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       980       37.80       37,044.00
            YUTONG    BUS  CO  LTD-A

                                       200       11.47        2,294.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        6.92       36,676.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        54.65       109,300.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       65.20       27,384.00
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       94.03       75,224.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        24.00       71,760.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        18.71       24,323.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        22.52       90,080.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        8.72       55,808.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        8.25       21,450.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       64.23       51,384.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        7.32       46,848.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     40,800         4.78      195,024.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         4.80       51,840.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        5.91       53,781.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        22.07       284,040.90
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,300        63.81       274,383.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        43.32       43,320.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        6.17       54,913.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        5.75       11,500.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       900       54.35       48,915.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        12.45       49,800.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        18.72       21,902.40
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       269.23       565,383.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      185.39        37,078.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        19.15       115,283.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        11.63       37,216.00
                                263/327


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            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A
                                      1,900        46.90       89,110.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        62.80       207,240.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        23.43       70,290.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        23.59       51,898.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        18.90       22,680.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       36.06       28,848.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        20.43       141,171.30
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        10.10       31,310.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        32.21       41,873.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       21.94        2,194.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      149.70        89,820.00
            GUANGDONG     XINBAO    ELECTRICA-A

                                       800       21.15       16,920.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        26.64       151,848.00
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A

                                      1,100        31.92       35,112.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        35.47       35,470.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500       83.45       41,725.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       67.25       53,800.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       21.65       12,990.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A

                                      4,500        68.43       307,935.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       11.93       10,737.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      143.85        77,679.00
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A

                                      4,500        5.44       24,480.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       18.71        7,484.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         7.05       99,405.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       31.56       16,095.60
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       8.65       3,460.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       47.30       14,190.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        12.22       12,220.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       44.50       26,700.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        7.00       58,100.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        14.89       16,081.20
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        9.71       12,623.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       9.09       1,818.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         7.25       87,725.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      405.25        40,525.00
                                264/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A
                                       200       11.00        2,200.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       19.08       15,264.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        2.86       11,726.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        43.07       133,947.70
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        7.86       8,646.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        16.52       22,302.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       21.15       19,035.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        6.98       20,940.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,900       246.85       469,015.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       24.80        4,960.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        10.14       50,700.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      9,100        5.32       48,412.00
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A

                                       800       30.75       24,600.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        6.88       41,280.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       720       41.84       30,124.80
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       47.43       13,280.40
            SHANGHAI     BAILIAN    GROUP   CO-A

                                      1,700        14.13       24,021.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       51.52       28,129.92
            YIXINTANG     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       28.58       17,148.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        3.99       12,369.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       43.24       30,268.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      220.58        66,174.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       50.70       25,350.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       7.82       3,910.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       32.50       19,500.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        6.69       16,056.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       41.51       16,604.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      134.18        53,672.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       26.89       18,823.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      3,390        88.18       298,930.20
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      169.55        67,820.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       19.18       17,262.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      2,600        60.41       157,066.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        15.00       37,500.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        25.11       60,264.00
                                265/327


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            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A
                                      5,900        35.47       209,273.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        43.83       43,830.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       172.20       241,080.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        8.57       17,140.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      235.95        94,380.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       30.74        9,222.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       60.70       18,210.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,300      1,657.00       2,154,100.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,400       181.52       254,128.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      5,016        43.21       216,741.36
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        11.64       30,264.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A

                                       800       17.58       14,064.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                       980       62.94       61,681.20
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,520       299.59       455,376.80
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400      121.99        48,796.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       28.70       20,090.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,400        51.97       228,668.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       85.77       77,193.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        13.19       74,655.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,300       205.73       884,639.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        66.74       146,828.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        21.83       24,013.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        27.04       35,152.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        16.87       16,870.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      173.37        17,337.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       43.44       26,064.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      5,565        46.90       260,998.50
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       630       49.96       31,474.80
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       30.06       12,024.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       97.50       68,250.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       390       39.98       15,592.20
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        30.43       52,948.20
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       300       97.82       29,346.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        49.62       58,551.60
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       32.18       16,090.00
                                266/327


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            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A
                                       200       15.94        3,188.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       26.22       18,354.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       7.85       3,768.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       68.80       63,296.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       32.03       19,218.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      2,000        20.01       40,020.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,500       339.10       508,650.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      243.50        73,050.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        14.22       14,788.80
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       34.45       31,005.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      405.88        81,176.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        34.09       36,817.20
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       700      180.50       126,350.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       87.00       26,100.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       96.19       28,857.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A

                                       200      351.50        70,300.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      244.43        97,772.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       27.92        2,792.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       157.80       315,600.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       20.19       19,382.40
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       34.00        3,400.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        31.05       43,470.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      157.00        47,100.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        28.80       51,264.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        20.84       29,176.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      533.25       159,975.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      8,016        46.80       375,148.80
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        18.48       18,480.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        11.97       19,152.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       560      152.09        85,170.40
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       40.42       20,210.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        28.04       28,040.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       29.20       24,674.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                       700      204.88       143,416.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       19.10        4,966.00
                                267/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A
                                      1,900        63.01       119,719.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        7.06       20,474.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       16.12       14,508.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      113.01        67,806.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       27.55        2,755.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,400        17.40       24,360.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       18.30        3,660.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       10.91        2,182.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        71.32       106,980.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128       141.96       444,050.88
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        16.65       16,650.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        98.10       107,910.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      339.76       203,856.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        16.93       20,485.30
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        44.28       57,564.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,136        29.85       63,759.60
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       52.12       20,848.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     70,900         2.99      211,991.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.45       83,215.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        12.82       19,230.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.06      102,816.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.54      170,250.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        14.97       86,826.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         6.36       94,764.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        9.46       84,194.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      7,900        34.68       273,972.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         7.41      100,850.10
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        6.15       56,580.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         3.48      121,452.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     22,300        52.10      1,161,830.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         4.03      120,094.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.57       60,333.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.97       33,745.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.69       69,987.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.71      364,554.00
                                268/327


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            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                                     24,500        19.16       469,420.00
            JIANGSU    CHANGSHU     RURAL   COMME

                                      5,300        6.36       33,708.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     23,000        19.37       445,510.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     39,000         5.30      206,700.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.97       21,041.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     27,500         9.21      253,275.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                       900       4.01       3,609.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        15.42       46,260.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        11.19       16,785.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.97       54,196.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.96       30,688.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        13.38       40,140.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        57.71       69,252.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        19.10       127,970.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     11,100        26.48       293,928.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        31.11       155,550.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       11.67        2,334.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     10,104        35.40       357,681.60
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        16.44       52,608.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       7.44       3,720.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        8.46       60,912.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        24.28       143,252.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      3,240        8.76       28,382.40
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        13.63       29,986.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        12.01       55,246.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        18.39       126,891.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.11       4,055.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        12.38       110,182.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      136.23        68,115.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.59       2,236.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     11,600        18.56       215,296.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.93       2,979.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        10.97       73,499.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        10.27       16,432.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        9.00       27,000.00
                                269/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      5,200        17.22       89,544.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.47       11,104.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      5,472        9.21       50,397.12
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.28       10,700.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.81       2,724.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         6.15      167,280.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        11.63       50,009.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.57       2,871.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.34       20,292.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        4.55       19,565.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.26       4,130.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        12.82       16,666.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500        10.39       109,095.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        30.91       77,275.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      6,700        27.70       185,590.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       3.57       2,142.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        41.79       79,401.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        5.20       18,200.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     12,400        49.86       618,264.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       13.38        9,366.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        10.36       82,880.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        20.13       257,664.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.21       2,484.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        35.97       86,328.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        11.97       39,501.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                     14,910         4.63       69,033.30
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        4.76       14,756.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       4.87       3,409.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        12.99       166,272.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       4.98       2,988.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        15.30       25,704.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       17.45       15,705.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        4.57       15,538.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.70       20,770.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         4.96       64,480.00
                                270/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A
                                      5,100        2.83       14,433.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                     12,200        12.49       152,378.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       34.03       16,334.40
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      252.99       151,794.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       140       17.84        2,497.60
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       14.07        9,849.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       52.22       10,444.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       15.42       10,794.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       8.10       3,240.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       964       55.08       53,097.12
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        51.05       127,625.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       26.19       20,952.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      238.69        95,476.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      1,920        68.96       132,403.20
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      129.21        38,763.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      4,908        32.22       158,135.76
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        16.23       27,591.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        30.18       69,414.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       41.31       20,655.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      139.30        27,860.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     50,500         5.71      288,355.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        36.70       66,060.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        14.52       37,752.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         5.29       58,190.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        18.33       20,163.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      7,100        11.94       84,774.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        46.78       154,374.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        10.51       23,122.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        7.02       48,438.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       10.69        3,207.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       82.04       41,020.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        27.48       27,480.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       29.73       17,838.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        23.98       110,308.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        10.54       24,242.00
                                271/327


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            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A
                                      6,733        34.32       231,076.56
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      353.00       127,080.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       38.38        3,838.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       8.20       3,280.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       90.00       63,000.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      4,600        23.00       105,800.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280       93.11       26,070.80
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        15.98       15,980.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       33.94       27,152.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       23.68       21,312.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       20.36       14,252.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       39.07       27,349.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        14.25       34,200.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        24.14       45,286.64
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        14.64       19,032.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200       103.72       124,464.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,904        25.57       48,685.28
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        8.62       21,550.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        12.06       21,225.60
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       71.71       45,894.40
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       79.89       71,901.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        24.26       58,224.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       34.32       17,160.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        33.50       127,300.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         4.23      196,695.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     26,400         6.78      178,992.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     22,900        20.09       460,061.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        20.48       38,912.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        4.54       5,902.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       6.67       5,336.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        9.96       65,736.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       6.77       4,739.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       8.54       5,124.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        12.87       66,924.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      157.48       148,503.64
                                272/327


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            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A
                                      1,100        49.85       54,835.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.46       19,178.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      154.64       116,907.84
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,200       137.72       165,264.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        58.63       117,260.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400      136.50        54,600.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        66.37       79,644.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        33.20       63,080.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      6,240        81.91       511,118.40
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       714       57.13       40,790.82
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      3,600        28.10       101,160.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      376.72       188,360.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        33.77       148,588.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       450      324.60       146,070.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      106.01        26,502.50
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      148.86        44,658.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       300      357.40       107,220.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      4,300        46.80       201,240.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        12.76       24,244.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       19.97       15,976.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      200.40       100,200.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      234.90       187,920.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       70.60       63,540.00
                                    2,233,718               44,132,793.04

             オフショア人民元         小計
                                                   (751,581,465)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,931        27.15       106,726.65
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     38,107        34.95      1,331,839.65
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,879        71.90       135,100.10
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      6,762        21.02       142,137.24
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO

                                      2,000        46.60       93,200.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      3,497       134.00       468,598.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      5,474        34.90       191,042.60
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      6,999        78.10       546,621.90
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     15,527        122.60      1,903,610.20
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        64.00       80,960.00
                                273/327


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            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP
                                      2,983        35.80       106,791.40
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        18.78       259,727.40
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,534        67.70       306,951.80
            JARIR   MARKETING     CO

                                       911      212.20       193,314.20
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       973      115.00       111,895.00
            ALMARAI    CO

                                      4,232        57.30       242,493.60
            SAVOLA                          4,558        39.75       181,180.50

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      179.00       140,694.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       749      182.00       136,318.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     21,069        121.80      2,566,204.20
            ALINMA    BANK

                                     16,108        23.86       384,336.88
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        23.00       256,956.00
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        18.42       98,657.52
            BANK   ALBILAD

                                      6,762        42.40       286,708.80
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      9,664        40.75       393,808.00
            RIYAD   BANK

                                     21,695        27.00       585,765.00
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     14,383        33.25       478,234.75
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     37,761        61.10      2,307,197.10
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       158.00       184,544.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                      1,298        95.40       123,829.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      8,367        10.12       84,674.04
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        12.98       55,749.10
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        31.20       174,220.80
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        14.10       128,098.50
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     10,363        134.40      1,392,787.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     15,559        27.25       423,982.75
                                     318,686              16,604,956.08

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (486,193,114)
                                   42,908,024               15,290,975,155

                 合　計
                                                  (15,290,975,155)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

                                274/327


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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,294,033.00

                                            58,900        1,294,033.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (7,129,474)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         930,569.31

                                            63,261         930,569.31

                           南アフリカランド         小計
                                                     (7,118,855)
                                                     14,248,329

                    合計
                                                    (14,248,329)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        73銘柄         100.0   %        ―            9.5  %

    メキシコペソ               株式        22銘柄         97.6  %        ―            1.9  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.4  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        53銘柄         100.0   %        ―            4.8  %

    チリペソ               株式        13銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.3  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.3  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    ロシアルーブル               株式         4銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    香港ドル               株式        212銘柄         100.0   %        ―           23.7  %

    マレーシアリンギット               株式        36銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.6  %

    フィリピンペソ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    インドネシアルピア               株式        23銘柄         100.0   %        ―            1.2  %

    韓国ウォン               株式        106銘柄         100.0   %        ―           12.7  %

                                275/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           14.9  %
    インドルピー               株式        101銘柄         100.0   %        ―           12.0  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    南アフリカランド               株式        35銘柄         98.5  %        ―            3.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.5  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.8  %

    クウェートディナール               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.6  %

    オフショア人民元               株式        482銘柄         100.0   %        ―            4.9  %

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0   %        ―            3.2  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               13,268,958
        コール・ローン                               36,023,863
        投資信託受益証券                              6,439,583,920
                                       35,132,300
        未収入金
                                      6,524,009,041
        流動資産合計
                                      6,524,009,041
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 14,556
        未払解約金                               31,055,000
                                            97
        未払利息
                                       31,069,653
        流動負債合計
                                       31,069,653
       負債合計
                                276/327


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     純資産の部
       元本等
        元本                              5,885,222,068
        剰余金
                                       607,717,320
          剰余金又は欠損金（△）
                                      6,492,939,388
        元本等合計
                                      6,492,939,388
       純資産合計
                                      6,524,009,041
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    9月16日
       期首元本額                                              4,943,476,261円
       期中追加設定元本額                                              4,192,558,339円
       期中一部解約元本額                                              3,250,812,532円
       期末元本額                                              5,885,222,068円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               944,244,402円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               711,845,912円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               393,864,038円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,722,291円
                                277/327


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       つみたてバランスファンド                                               741,528,834円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               219,397,130円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               119,934,381円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               77,805,563円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               22,282,210円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               14,385,909円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                7,699,349円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               11,390,599円
       リスクコントロール・オープン                                                3,177,934円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               110,659,488円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               49,800,958円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,190,333,932円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,952,213円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               104,658,626円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               122,214,016円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               167,427,438円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               313,569,856円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               186,487,931円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               135,237,060円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               153,348,636円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               26,159,118円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,038,251円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 18,333円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 18,694円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 18,966円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     5,885,222,068口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1033円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,033円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                278/327



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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
                                279/327


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    売買目的有価証券
                                    2021年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △268,274,912

           合計                                           △268,274,912

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              42,349,378             －      42,334,822           △14,556
              米ドル             42,349,378             －      42,334,822           △14,556

            合計               42,349,378             －      42,334,822           △14,556

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                280/327


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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          743,647        41,012,132.05

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           573,532        17,716,403.48
                                           1,317,179         58,728,535.53

                                米ドル    小計
                                                   (6,439,583,920)
                                                    6,439,583,920

                    合計
                                                   (6,439,583,920)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



                                281/327



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    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               179,252,146
        投資証券                             31,693,124,740
        未収入金                               500,253,900
        未収配当金                               318,082,716
        前払金                                1,869,000
                                       22,188,500
        差入委託証拠金
                                     32,714,771,002
        流動資産合計
                                     32,714,771,002
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,357,030
        未払金                               544,664,950
        未払解約金                                3,000,000
                                           486
        未払利息
                                       555,022,466
        流動負債合計
                                       555,022,466
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,061,862,287
        剰余金
                                     11,097,886,249
          剰余金又は欠損金（△）
                                     32,159,748,536
        元本等合計
                                     32,159,748,536
       純資産合計
                                     32,714,771,002
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                282/327


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                            2021年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    9月16日
       期首元本額                                             16,047,301,600円
       期中追加設定元本額                                             22,655,954,996円
       期中一部解約元本額                                             17,641,394,309円
       期末元本額                                             21,061,862,287円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,028,237,263円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               863,466,512円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               656,336,292円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               18,243,457円
       つみたてバランスファンド                                              1,087,826,530円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               157,208,821円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               86,251,564円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               55,912,118円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               15,960,733円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,338,803円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,539,030円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,229,565円
       リスクコントロール・オープン                                                2,284,797円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               80,022,848円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,419,639,670円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,586,804,979円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,499,026,341円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               28,807,408円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               75,451,573円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               87,830,121円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               120,252,934円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               225,388,191円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               134,125,257円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               96,924,784円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               110,250,723円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               18,800,064円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,799,364,166円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,624,224円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               429,440,769円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 19,992円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 29,391円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 43,889円
       資家専用）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                              2,352,179,478円
       専用）
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    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,061,862,287口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5269円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,269円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  2,934,748,284

           合計                                           2,934,748,284

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建               476,326,030              －     468,969,000          △7,357,030

            合計              476,326,030              －     468,969,000          △7,357,030

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              551       75,762,500

               サンケイリアルエステート投資法人                              866       109,808,800

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,147        202,674,900

               東海道リート投資法人                              209       22,342,100

               日本アコモデーションファンド投資法人                              944       612,656,000

               森ヒルズリート投資法人                             3,216        507,484,800

               産業ファンド投資法人                             3,883        833,680,100

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,734       1,017,048,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,868        421,047,200

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,458        675,054,000

               ＧＬＰ投資法人                             8,858       1,689,220,600

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,231        432,696,500

               日本プロロジスリート投資法人                             4,333       1,687,703,500

               星野リゾート・リート投資法人                              422       302,996,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              426       126,692,400

               イオンリート投資法人                             3,216        471,465,600

               ヒューリックリート投資法人                             2,404        429,354,400

               日本リート投資法人                              844       370,938,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             6,083        137,962,440

               積水ハウス・リート投資法人                             8,044        756,940,400

               トーセイ・リート投資法人                              571       79,369,000

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,092        327,272,400

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              583       87,216,800

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               サムティ・レジデンシャル投資法人                              620       75,268,000
               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,844       1,455,722,400

               いちごホテルリート投資法人                              453       41,404,200

               ラサールロジポート投資法人                             3,348        655,873,200

               スターアジア不動産投資法人                             2,826        161,364,600

               マリモ地方創生リート投資法人                              256       33,408,000

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,017        635,625,000

               大江戸温泉リート投資法人                              441       35,676,900

               投資法人みらい                             3,118        169,619,200

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              642       86,477,400

               三菱地所物流リート投資法人                              695       350,975,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,059        223,343,100

               ザイマックス・リート投資法人                              397       45,456,500

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,078        116,855,200

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,066        168,214,800

               日本ビルファンド投資法人                             3,099       2,237,478,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,735       1,876,210,000

               日本都市ファンド投資法人                             13,799       1,488,912,100

               オリックス不動産投資法人                             5,449       1,071,273,400

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,797        727,785,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,470        380,627,000

               東急リアル・エステート投資法人                             1,834        346,626,000

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,899        230,348,700

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             6,157        950,025,100

               森トラスト総合リート投資法人                             1,955        300,874,500

               インヴィンシブル投資法人                             12,037        506,757,700

               フロンティア不動産投資法人                              959       457,922,500

               平和不動産リート投資法人                             1,772        288,127,200

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,787        612,047,500

               福岡リート投資法人                             1,414        245,329,000

               ケネディクス・オフィス投資法人                              846       652,266,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,241        206,172,000

               大和証券オフィス投資法人                              578       447,372,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,235        205,504,000

               スターツプロシード投資法人                              426       110,035,800

               大和ハウスリート投資法人                             4,106       1,400,146,000

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               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,378        538,705,400
               大和証券リビング投資法人                             3,577        424,589,900

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,538        355,320,000

                    合計                       163,931       31,693,124,740

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               92,462,035
        コール・ローン                               43,715,302
        株式                               90,588,377
        投資証券                             24,931,563,298
        派生商品評価勘定                                1,309,469
        未収入金                               265,463,564
                                       47,691,453
        未収配当金
                                     25,472,793,498
        流動資産合計
                                     25,472,793,498
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   101
        未払解約金                               358,914,900
                                           118
        未払利息
                                       358,915,119
        流動負債合計
                                       358,915,119
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,716,106,951
        剰余金
                                      6,397,771,428
          剰余金又は欠損金（△）
                                     25,113,878,379
        元本等合計
                                288/327


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                                2021年    9月15日現在
                                     25,113,878,379
       純資産合計
                                     25,472,793,498
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    9月16日
       期首元本額                                             22,234,195,479円
       期中追加設定元本額                                             19,296,493,271円
       期中一部解約元本額                                             22,814,581,799円
       期末元本額                                             18,716,106,951円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,175,105,348円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,087,402,823円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               977,003,201円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,813,692円
       つみたてバランスファンド                                               602,113,009円
                                289/327

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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               361,120,143円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               196,544,746円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               127,859,693円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               36,686,587円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               23,291,679円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,513,026円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               18,930,923円
       リスクコントロール・オープン                                               10,176,315円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               182,637,122円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,363,153,876円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,217,777,881円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,842,833,880円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               66,098,856円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               172,003,229円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               196,990,182円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               268,220,882円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               503,439,809円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               298,939,440円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               215,976,081円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               245,953,216円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               41,850,069円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,915,142円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               447,620,316円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                  7,499円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 44,047円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 84,239円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,716,106,951口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3418円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,418円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    9月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    9月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
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    売買目的有価証券
                                    2021年    9月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   13,763,667

    投資証券                                                  3,527,459,597

           合計                                           3,541,223,264

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     9月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              63,794,725             －      63,798,947            4,222
              米ドル             51,750,080             －      51,753,525            3,445

              ユーロ              1,941,945             －      1,942,090             145

              英ポンド              1,816,560             －      1,816,647             87

              オーストラリアド

                           6,736,044             －      6,736,690             646
              ル
              シンガポールドル              1,550,096             －      1,549,995            △101

            売建              303,880,603              －     302,575,457           1,305,146

              米ドル             226,022,160              －     225,218,429            803,731

              カナダドル              2,609,250             －      2,590,761           18,489

              ユーロ             15,592,320             －      15,536,556            55,764

              英ポンド             18,274,200             －      18,166,644           107,556

              オーストラリアド

                           22,200,302             －      21,974,608           225,694
              ル
              ニュージーランド

                           2,818,548             －      2,797,884           20,664
              ドル
              香港ドル              3,494,062             －      3,482,625           11,437

              シンガポールドル             12,869,761             －      12,807,950            61,811

            合計              367,675,328              －     366,374,404           1,309,368

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    （注）時価の算定方法
     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     23,530        26.42       621,662.60
                                     23,530               621,662.60

                米ドル    小計
                                                    (68,165,304)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 81,276         3.44      279,589.44
                                     81,276               279,589.44

             オーストラリアドル          小計
                                                    (22,423,073)
                                     104,806                90,588,377

                 合　計
                                                    (90,588,377)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               12,803         264,381.95

                      AGREE   REALTY    CORP                10,111         718,993.21

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            10,826         246,616.28
                      ALEXANDER'S      INC                  282        71,715.42

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,245        4,037,865.25

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            7,448        291,514.72

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              20,493        1,027,928.88

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           17,753         152,498.27

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           40,773        1,652,529.69

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              37,578        1,326,879.18

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           23,324        1,175,996.08

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          24,021         164,543.85

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           30,431         459,812.41

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN          8,064        105,799.68

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           20,609        4,622,392.61

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         36,936.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             21,146        2,334,095.48

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             25,044         334,337.40

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           44,137        1,027,067.99

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        16,873.48

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              14,553        2,199,394.89

                      CARETRUST     REIT   INC               14,780         322,056.20

                      CENTERSPACE                       2,032        202,570.08

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,074         97,210.96

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         13,780.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              7,494        123,950.76

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         10,962.00

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          16,756         319,704.48

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,585        170,825.25

                      COREPOINT     LODGING    INC              4,988         74,720.24

                      CORESITE     REALTY    CORP               6,368        942,400.32

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              16,264         445,308.32

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             22,013         821,525.16

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        49,041.00

                      CUBESMART                       30,000        1,583,700.00

                      CYRUSONE     INC                  18,199        1,393,315.44

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          31,908         285,257.52

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                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            41,581        6,412,206.01
                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            71,594         466,792.88

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,684         133,072.96

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               24,430         803,747.00

                      DUKE   REALTY    CORP                55,283        2,795,661.31

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            11,947         251,125.94

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            5,974       1,038,340.94

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            21,548         214,402.60

                      EPR  PROPERTIES                     10,823         525,023.73

                      EQUINIX    INC                  13,238       11,052,273.82

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   17,669         462,221.04

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              25,260        2,112,241.20

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   50,782        4,152,951.96

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            17,308         531,528.68

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,586       3,110,273.56

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            19,731        3,621,822.36

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         40,933.04

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            10,526        1,262,488.44

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          18,925        1,022,328.50

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,109         301,831.53

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          12,675         58,431.75

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             32,519        1,566,440.23

                      GEO  GROUP   INC/THE                 16,463         116,887.30

                      GETTY   REALTY    CORP                5,766        174,133.20

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,761        128,643.13

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,296         97,218.48

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             8,379        128,869.02

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              13,432         224,045.76

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          20,868         635,639.28

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         32,025         982,527.00

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           79,428        2,809,368.36

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         55,370.76

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            15,760         690,760.80

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           104,628        1,739,963.64
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         21,966         580,781.04

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,188         306,038.20

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,736        254,304.32

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,566        814,581.38

                      INVITATION      HOMES   INC              83,734        3,397,925.72

                      IRON   MOUNTAIN     INC               43,011        1,954,419.84

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 16,277         477,241.64

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           88,500         69,472.50

                      KILROY    REALTY    CORP               15,723        1,027,498.05

                      KIMCO   REALTY    CORP                89,498        1,944,791.54

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             12,509         257,435.22

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              42,016         574,778.88

                      LIFE   STORAGE    INC                11,438        1,401,040.62

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        196,878.72

                      MACERICH     CO/THE                  24,705         428,631.75

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              12,808         215,558.64

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          213,400         150,447.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          87,410        1,799,771.90

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           16,885        3,234,828.30

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          14,510         275,254.70

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              26,115        1,192,149.75

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              11,333         647,340.96

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            6,605        383,288.15

                      NETSTREIT     CORP                  3,551         89,201.12

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         108,779.40

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,196        200,293.32

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        184,838.94

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              34,880        1,131,507.20

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         66,530.45

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              24,691         213,577.15

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           34,385         655,721.95

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             19,727         432,415.84

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           9,178         16,979.30

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             31,305         571,629.30

                                296/327


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                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           18,539         315,163.00
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         95,694.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             6,628         76,619.68

                      PRIME   US  REIT                  58,100         49,675.50

                      PROLOGIS     INC                 109,360        14,495,668.00

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,956        463,766.84

                      PUBLIC    STORAGE                   22,489        7,138,458.38

                      REALTY    INCOME    CORP               55,115        3,759,394.15

                      REGENCY    CENTERS    CORP              23,517        1,587,632.67

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             16,997         297,617.47

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         31,714         408,793.46

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         55,510.00

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         19,969        1,211,319.54

                      RLJ  LODGING    TRUST                23,731         340,539.85

                      RPT  REALTY                     12,942         164,622.24

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,002        661,045.22

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           32,693         514,260.89

                      SAFEHOLD     INC                  2,242        180,055.02

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         94,614.60

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,880         88,258.80

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             25,427         277,408.57

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            48,521        6,286,380.76

                      SITE   CENTERS    CORP                24,326         381,431.68

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              10,513         716,881.47

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,074         847,724.10

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              23,788         989,580.80

                      STORE   CAPITAL    CORP               36,149        1,248,947.95

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          15,091         138,233.56

                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,495        3,294,711.30

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          32,870         399,370.50

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,692         263,939.44

                      TERRENO    REALTY    CORP               10,333         684,561.25

                      UDR  INC                     44,231        2,364,589.26

                      UMH  PROPERTIES      INC               6,220        150,648.40

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,693         97,906.19

                                297/327


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                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 16,309         296,008.35
                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           3,952         76,392.16

                      VENTAS    INC                   55,308        3,174,126.12

                      VEREIT    INC                   34,068        1,631,516.52

                      VICI   PROPERTIES      INC              79,061        2,365,505.12

                      VORNADO    REALTY    TRUST               23,283         954,137.34

                      WASHINGTON      REIT                 12,066         308,406.96

                      WELLTOWER     INC                 61,642        5,396,140.68

                      WHITESTONE      REIT                 5,243         51,276.54

                      WP  CAREY   INC                  26,480        2,018,040.80

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           16,173         281,086.74

                                           3,676,304        170,793,661.32

                                米ドル    小計
                                                  (18,727,524,963)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           8,835        371,335.05

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,346         95,311.32

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         44,345.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,575        173,745.00

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,332         751,758.72

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             23,285         346,480.80

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,992         147,475.68

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,406        116,461.08

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,346        147,724.20

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           14,935         253,895.00

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         88,975.44

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         16,077         289,868.31

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,700        436,536.00

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          20,221         333,242.08

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,340         184,569.00

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        172,003.20

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,257         52,452.68

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         42,879.01

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,384         205,068.72

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         45,300.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          23,837         537,524.35

                      SLATE   GROCERY    REIT                2,561         34,573.50

                                298/327


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                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         22,345.84
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          10,562         320,239.84

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,930         275,796.90

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         39,325.45

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,574        180,719.26

                                            262,696        5,709,951.43

                              カナダドル      小計
                                                    (493,111,405)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,277        618,992.10

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               26,656         427,828.80

                      ALTAREA                        502       101,153.00

                      BEFIMMO                       3,878        135,536.10

                      CARE   PROPERTY     INVEST                3,482         97,496.00

                      CARMILA                       7,876         98,450.00

                      COFINIMMO                       4,336        580,590.40

                      COVIVIO                       7,055        535,333.40

                      CROMWELL     REIT   EUR               43,440         115,116.00

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          5,323        106,992.30

                      GECINA    SA                   8,057       1,000,679.40

                      HAMBORNER     REIT   AG               9,533         89,219.34

                      HIBERNIA     REIT   PLC               89,793         106,674.08

                      ICADE                       4,576        321,921.60

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             6,951         25,336.39

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           36,853         325,596.25

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,876         96,318.60

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             68,224         105,064.96

                      KLEPIERRE                       29,279         563,327.96

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           8,017         43,612.48

                      MERCIALYS                       5,259         49,250.53

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          51,236         478,954.12

                      MONTEA    NV                   1,436        176,340.80

                      NSI  NV                     2,837         94,330.25

                      RETAIL    ESTATES                   1,743        114,166.50

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,606        1,377,305.04

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         65,609.60

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             20,125         763,945.00

                      WERELDHAVE      NV                 6,360         80,454.00

                                299/327

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                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,620        133,096.00
                                            488,034        8,828,691.00

                                ユーロ    小計
                                                   (1,143,050,623)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         21,480.00

                      ASSURA    PLC                  389,011         294,870.33

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              24,070         351,903.40

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          123,187         120,107.32

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              139,064         719,795.26

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            131,258         219,463.37

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         85,406.34

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               53,561         51,525.68

                      DERWENT    LONDON    PLC               16,538         609,756.06

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          98,564         92,255.90

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             67,882         143,909.84

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           37,809         290,562.16

                      HAMMERSON     PLC                 612,635         204,620.09

                      HOME   REIT   PLC                 35,027         38,879.97

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           55,357         65,985.54

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,214         773,827.01

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           131,813         332,168.76

                      LXI  REIT   PLC                  88,148         127,638.30

                      NEWRIVER     REIT   PLC               39,505         29,352.21

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           91,730         86,776.58

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              201,064         327,734.32

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         55,854.48

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             31,033         349,431.58

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            68,450         34,361.90

                      SEGRO   PLC                   176,886        2,258,834.22

                      SHAFTESBURY      PLC                43,927         269,931.41

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         49,818.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          121,418         144,487.42

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         59,398.32

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            251,962         594,126.39

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          116,460          88,742.52

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                      UNITE   GROUP   PLC                59,023         689,388.64
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              20,047         178,117.59

                                           3,758,291         9,760,510.91

                               英ポンド     小計
                                                   (1,477,643,746)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              62,398         224,008.82

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         100,438.11

                      ARENA   REIT                   48,279         202,771.80

                      AVENTUS    GROUP                  52,026         174,807.36

                      BWP  TRUST                     69,723         282,378.15

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            67,253         262,959.23

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              63,819         160,185.69

                      CHARTER    HALL   GROUP                68,538        1,207,639.56

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           81,543         432,177.90

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            76,733         300,793.36

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            53,073         197,431.56

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             282,409         248,519.92

                      DEXUS/AU                      158,849        1,710,803.73

                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         76,948.60

                      GOODMAN    GROUP                  248,261        5,588,355.11

                      GPT  GROUP                    283,941        1,408,347.36

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           46,211         199,631.52

                      HOME   CONSORTIUM                    25,753         198,298.10

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             68,755         110,008.00

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               30,020         106,270.80

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            42,161         268,987.18

                      IRONGATE     GROUP                  69,568         106,439.04

                      MIRVAC    GROUP                  581,102        1,766,550.08

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             158,895         374,992.20

                      RURAL   FUNDS   GROUP                63,091         167,822.06

                      SCENTRE    GROUP                  772,334        2,247,491.94

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             166,342         449,123.40

                      STOCKLAND                      352,570        1,600,667.80

                      VICINITY     CENTRES                 573,525         983,595.37

                      WAYPOINT     REIT   LTD               117,252         327,133.08

                                           4,777,978         21,485,576.83

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,723,143,261)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              135,240         223,146.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             154,709         402,243.40

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            226,618         265,143.06

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          176,010         296,576.85

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         63,535         196,958.50

                                            756,112        1,384,067.81

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (107,569,750)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 294,000        1,231,860.00

                      FORTUNE    REIT                  223,000        1,808,530.00

                      LINK   REIT                   307,200        21,227,520.00

                      PROSPERITY      REIT                163,000         510,190.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           141,000         699,360.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            247,000         955,890.00

                                           1,375,200         26,433,350.00

                               香港ドル     小計
                                                    (372,710,235)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         58,500         82,485.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            184,100         167,531.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         487,100        1,495,397.00

                      ASCOTT    TRUST                  264,096         258,814.08

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             135,400         174,666.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           670,932        1,355,282.64

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              122,600         140,990.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         40,000.00

                      ESR  REIT                    392,600         188,448.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          99,324.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          44,334.50

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            199,700         457,313.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          64,176.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            418,779         623,980.71

                      IREIT   GLOBAL                   95,000         60,325.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 191,300         485,902.00

                      KEPPEL    REIT                  300,900         321,963.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         121,017.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           889,100          47,122.30

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           321,300         668,304.00

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                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           285,700         811,388.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            429,100         883,946.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           325,300         328,553.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        367,400         161,656.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              54,200         257,450.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          91,400         39,302.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            64,300         57,227.00

                      SPH  REIT                    164,700         151,524.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              186,200         119,168.00

                      SUNTEC    REIT                  329,100         470,613.00

                                           7,679,107         10,178,202.23

                           シンガポールドル         小計
                                                    (830,337,737)
          韓国ウォン            ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         15,000       98,700,000.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       22,160,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       96,120,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       26,201,760.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               15,761       88,576,820.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       47,521,700.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       41,215,080.00

                                            72,085       420,495,360.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (39,358,365)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   25,765         501,129.25

                                            25,765         501,129.25

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (17,113,213)
                                                   24,931,563,298

                    合計
                                                  (24,931,563,298)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.4  %        ―            0.3  %

                  投資証券         152銘柄           ―       99.6  %           74.7  %

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    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           2.0  %
    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           4.6  %

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0   %           5.9  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.3  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       98.7  %           6.9  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.4  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.5  %

    シンガポールドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           3.3  %

    韓国ウォン              投資証券          7銘柄          ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年                9月30日現在です。
    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              17,370,757,817       円　

    Ⅱ　負債総額                                22,316,511     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,348,441,306       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,724,985,630       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9788   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              115,713,344,639        円　

    Ⅱ　負債総額                                341,658,340      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              115,371,686,299        円　
    Ⅳ　発行済口数                              109,673,093,965        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0520   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              282,353,970,654        円　

    Ⅱ　負債総額                               4,695,679,758       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              277,658,290,896        円　
    Ⅳ　発行済口数                              266,988,598,286        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0400   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              57,935,239,332       円　
    Ⅱ　負債総額                                550,450,901      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              57,384,788,431       円　
    Ⅳ　発行済口数                              38,705,406,200       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4826   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              122,811,318,116        円　

    Ⅱ　負債総額                                347,262,696      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              122,464,055,420        円　
    Ⅳ　発行済口数                              64,252,473,982       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9060   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              17,480,203,550       円　

    Ⅱ　負債総額                                112,004,650      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,368,198,900       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,662,437,126       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6289   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               6,677,200,806       円　

    Ⅱ　負債総額                                50,304,299     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,626,896,507       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,070,120,498       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0917   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              32,512,081,105       円　

    Ⅱ　負債総額                                166,113,996      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,345,967,109       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,585,518,110       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4985   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              26,029,186,507       円　

    Ⅱ　負債総額                                183,123,362      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              25,846,063,145       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,400,550,860       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3322   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年9月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2021年9月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2021年9月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     104           1,137,978
           単位型株式投資信託                      8            99,720
               合計                 112           1,237,699
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自                                             2020年４月１日         至
        2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               2,211,091               4,261,664
       前払費用                                186,739               245,658
       未収入金                                   247              8,551
       未収委託者報酬                                810,183               768,778
       未収運用受託報酬                               1,261,327               2,597,734
                                        418,494               437,046
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               4,888,083               8,319,433
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                4,325               5,302
                           ※１
                                        11,668               18,218
        器具備品
        有形固定資産計                                15,993               23,520
       無形固定資産
                                        18,733                8,588
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                18,733                8,588
       投資その他の資産
         投資有価証券                                7,975              19,301
         長期前払費用                                 416                －
         繰延税金資産                                72,304              128,654
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         投資その他の資産計                                80,969              147,956
       固定資産計                                115,424               180,065
      資産合計                                5,003,507               8,499,498
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               311,378               256,287
                          ※２
        その他未払金                               760,759              1,255,082
       未払費用　　                                 85,094               99,584
       未払法人税等                                192,367               269,609
       未払消費税等                                287,966               352,528
       預り金                                  1,648               1,387
       賞与引当金                                 96,675              224,862
       流動負債計                               1,735,890               2,459,343
      負債合計                                1,735,890               2,459,343
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       1,778,051               4,548,350
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              1,778,051               4,548,350
       株主資本計                               3,268,051               6,038,350
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                △433               1,804
        評価・換算差額等計                                △433               1,804
      純資産合計                                3,267,617               6,040,155
     負債・純資産合計                                  5,003,507               8,499,498
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,170,025               3,539,887
      運用受託報酬                                 1,201,400               4,624,333
      投資助言報酬                                 1,166,500                839,669
                                           －               261
      その他営業収益
      営業収益計                                 5,537,925               9,004,153
     営業費用
      支払手数料                                 1,050,201               1,166,440
      広告宣伝費                                   63,238               37,315
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      調査費
       調査費                                 500,578              1,297,321
       委託調査費                                 128,044                98,375
      委託計算費                                  188,413               207,635
      事務委託費                                     －             23,815
      営業雑経費
       印刷費                                 68,686               75,269
       協会費                                  5,690               9,101
       販売促進費                                  5,255               3,264
                                         55,169               55,514
       その他
      営業費用計                                 2,065,279               2,974,056
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 82,651               110,648
       給料・手当                                 490,014              1,104,231
       賞与                                  3,982              143,217
       賞与引当金繰入額                                 132,198               224,862
      旅費交通費                                   13,634                4,372
      租税公課                                   48,964               73,538
      不動産賃借料                                   48,771               97,751
      固定資産減価償却費                                   16,096               21,729
                                        119,502               256,552
      諸経費
      一般管理費計                                  955,815              2,036,904
     営業利益                                  2,516,831               3,993,191
      営業外収益
       受取配当金                                    23               189
       投資有価証券売却益                                    73               －
      　雑収入                                     46              1,694
       営業外収益計                                   142              1,883
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               277
       雑損失                                    13               273
       営業外費用計                                    13               550
     経常利益                                  2,516,960               3,994,525
     税引前当期純利益                                  2,516,960               3,994,525
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                        769,705              1,281,563
                                        △38,032               △57,337
     法人税等調整額
     法人税等計                                   731,672              1,224,226
     当期純利益                                  1,785,287               2,770,298
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        －       －       －
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
                        －       －
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                   －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
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        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）

      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

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     ・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号                             2019年７月４日）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号                                2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                         2020年３月31日）
     （１）概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
       等の注記事項が定められました。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     建物                             885千円                1,346千円
     器具備品                           11,323千円                 22,447千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                         616,704千円                1,030,722千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                        至　2020年３月31日）                 至　2021年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                          616,720千円                1,029,080千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
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    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2020年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    当事業年度（2021年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      4,261,664           4,261,664               －
     未収委託者報酬                       768,778           768,778              －
     未収運用受託報酬                      2,597,734           2,597,734               －
     未収投資助言報酬                       437,046           437,046              －
     資産計                      8,065,223           8,065,223               －
     未払手数料                       256,287           256,287              －
     その他未払金                      1,255,082           1,255,082               －
     負債計                      1,511,370           1,511,370               －
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    金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   29,592千円             68,830千円
      未払事業所税                                    655千円            1,246千円
      未払事業税                                   33,577千円             54,775千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,944千円             3,840千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   3,586千円                 －
      その他有価証券評価差額金                                    191千円              51千円
     繰延税金資産小計                                    72,304千円            129,502千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                    72,304千円            129,502千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                       －          848千円
     繰延税金負債合計                                        －          848千円
     繰延税金資産の純額                                    72,304千円            128,654千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
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       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
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        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
                                319/327


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    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注２）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注１）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
    株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  825円15銭              1,525円29銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       450円83銭                699円57銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
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     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  1,785,287                2,770,298
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       1,785,287                2,770,298
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年12月15日                  有価証券報告書
         2021年    6月15日              半期報告書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年11月5日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０の2020年9月16日から2021年9月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそ
    な・リスクコントロールファンド２０１９－１０の2021年9月15日                               現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                326/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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