グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) |
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| 提出者 | グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月21日 提出
【計算期間】 第3期(自 2020年9月24日至 2021年9月21日)
【ファンド名】 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（REIT）および債券などを実質的な投資対象とする
投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分固定型（その他資産（投資信託証券（株式、不動産投信、その他資産（株価指数先
物取引、国債先物取引））））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、不動産投信およびその他資産（株価指数先物取
引、国債先物取引）に投資を行ないます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
2020年12月24日
・信託期間を無期限に変更
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（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
② 委託会社の概況（ 2021年9月末 現在）
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１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券等を実質的な投資対象とする別に定める
投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して
運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。 各投資信託証券への投資比率は、原則
として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。 なお、資金動向等によっ
ては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを
行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指
定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券
ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
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１）外国為替予約取引
２）資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）＞
運用の基本方針
基本方針 インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 以下に掲げる各マザーファンドの受益証券のほか、株価指数先物取引に係
る権利および国債先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。
証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザー
ファンド
証券投資信託 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資方針 ・主として、上に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行なうとと
もに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投
資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株式、不動産投信お
よび債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運
用を行ないます。
・各投資対象資産の組入比率は、原則として、市況環境および投資対象資
産のリスク水準等を勘案して決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）
への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.088％ （税抜0.08％）
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その他の報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じて得た額（当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。）
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、主要投資対
象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料な
どについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた
額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことがで
きます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2018年10月5日設定）
決算日 毎月21日（休業日の場合は翌営業日）
（ご参考）＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エ
＊
マージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース） の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま
す。）を主要投資対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド
等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデッ
クス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2006年5月17日設定）
決算日 毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指
数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜マネー・オープン・マザーファンド＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
す。
主な投資対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保
をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含み
ます。）への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2003年３月28日設定）
決算日 毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2021年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
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３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外
貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。 基準価額変動リスクの大きいファン
ドですので、 お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行
なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利を実質的
な投資対象としますので、株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の
価格の下落や、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの
影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合に
は、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に 株式 の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に 新興国の株式 は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
きな影響を与える場合があります。
・一般に 不動産投信 は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
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しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火 災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動
きや先物市場の需給および金利の動きなどの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該
先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがありま
す。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の 株式 などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 不動産投信 が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する有価証券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
⑥ デリバティブリスク
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金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎とな
る原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっ
て は、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。
⑦ レバレッジリスク
株価指数先物取引および国債先物取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。した
がって、株式や債券の影響を大きく受けます。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
ドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、 日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マーク で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券
取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
当ファンド 0.396％ （税抜0.36％）
＊
投資対象とする投資信託証券
0.088％ （税抜0.08％）程度
実質的負担 0.484％ （税抜0.44％）程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.396％ （税抜
0.36％）の率を乗じて得た額とします。
＊
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率） 0.088％ （税抜0.08％）程度 がかか
り、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は 0.484％ （税抜0.44％）程度となります。
＊ この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する
銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
＊ 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１ ファンドの状況－２ 投資方針
－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする 投資信託証券の組入比率 や 当該投
資信託証券の変更 などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分 （年率） は、以下の通りとします。
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信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.36％ 0.14％ 0.20％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） な
お、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。 また、実際に支払う金
額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率
を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） ただし、委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、 年率
0.1％ を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを
用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定め
た時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行
および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書 、半期報告書 および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含み
ます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の標章
使用料。
⑪ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の指数
値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する
費用。
⑫ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において、クリアリング機構
を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費
用を含みます。）、 監査費用、 主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の
標章使用料 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間
を通じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「マネー・オープン・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
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設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年12月21日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
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５【運用状況】
【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 209,580,056,500 99.06
親投資信託受益証券 日本 218,252,051 0.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,768,086,424 0.84
合計（純資産総額） 211,566,394,975 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 グローバル３倍３分法ファンド（適 133,142,784,131 1.6028 213,401,254,405 1.5741 209,580,056,500 99.06
証券 格機関投資家向け）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 214,857,306 1.0158 218,252,051 1.0158 218,252,051 0.10
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.06
親投資信託受益証券 0.10
合 計 99.16
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2019年 9月24日) 181,245 181,245 1.2436 1.2436
第2計算期間末 (2020年 9月23日) 355,637 355,637 1.2205 1.2205
第3計算期間末 (2021年 9月21日) 214,680 214,680 1.5638 1.5638
2020年 9月末日 356,655 ― 1.2361 ―
10月末日 320,198 ― 1.2053 ―
11月末日 314,293 ― 1.3161 ―
12月末日 284,812 ― 1.3570 ―
2021年 1月末日 266,115 ― 1.3931 ―
2月末日 240,681 ― 1.3659 ―
3月末日 239,839 ― 1.4272 ―
4月末日 229,558 ― 1.4659 ―
5月末日 223,579 ― 1.4929 ―
6月末日 220,979 ― 1.5444 ―
7月末日 222,346 ― 1.5854 ―
8月末日 222,492 ― 1.6054 ―
9月末日 211,566 ― 1.5359 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 0.0000
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 0.0000
第3期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 24.36
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 △1.86
第3期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 28.13
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
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期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 149,835,081,121 4,090,945,074
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 265,601,504,023 119,947,170,483
第3期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 27,271,595,688 181,389,655,088
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 269,816,104,981 82.42
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 57,535,985,670 17.58
合計（純資産総額） 327,352,090,651 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 66,904,975,000 20.44
債券先物取引 買建 日本 132,902,860,000 40.60
買建 アメリカ 133,499,963,222 40.78
買建 ドイツ 132,861,317,827 40.59
買建 イギリス 132,396,848,735 40.44
買建 オーストラリア 131,559,227,191 40.19
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 26,300,921,035 2.5819 67,906,348,020 2.5992 68,361,353,954 20.88
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 17,708,482,493 3.7833 66,996,501,815 3.8565 68,292,762,734 20.86
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 25,799,319,355 2.6617 68,670,048,327 2.6231 67,674,194,600 20.67
益証券 Ｔマザーファンド
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日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 28,814,975,005 2.2322 64,320,787,206 2.2727 65,487,793,693 20.01
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 82.42
合 計 82.42
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 日本 大阪取引所 東証株価指数先 買建 3,295 日本円 67,728,725,000 67,728,725,000 66,904,975,000 66,904,975,000 20.44
数先物 物 ２０２１年１
取引 ２月
債券先 日本 大阪取引所 東証長期国債標準 買建 878 日本円 133,306,740,000 133,306,740,000 132,902,860,000 132,902,860,000 40.60
物取引 物先物 ２０２１
年１２月
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2112 買建 9,073 米ドル 1,209,119,060.99 135,324,605,306 1,192,815,968.75 133,499,963,222 40.78
カ 取引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2112 買建 6,013 ユーロ 1,031,530,150 133,954,505,279 1,023,111,950 132,861,317,827 40.59
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR10Y2112 買建 11,553 豪ドル 1,658,921,841.9 133,476,851,399 1,635,088,580.55 131,559,227,191 40.19
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2112 買建 7,004 英ポンド 892,659,800 134,282,813,714 880,122,640 132,396,848,735 40.44
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 164,944,095,866 67.57
カナダ 8,461,285,669 3.47
ドイツ 6,827,893,155 2.80
イタリア 1,357,204,800 0.56
フランス 7,657,079,087 3.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 4,760,373,801 1.95
スペイン 1,816,565,091 0.74
ベルギー 611,586,293 0.25
オーストリア 172,394,500 0.07
ルクセンブルク 231,132,269 0.09
フィンランド 965,945,831 0.40
アイルランド 4,681,024,794 1.92
ポルトガル 118,858,550 0.05
イギリス 9,965,090,703 4.08
スイス 7,902,754,456 3.24
スウェーデン 2,543,179,826 1.04
ノルウェー 480,478,563 0.20
デンマーク 1,968,274,887 0.81
ケイマン 415,252,012 0.17
オーストラリア 4,533,229,984 1.86
バミューダ 364,427,658 0.15
ニュージーランド 238,436,678 0.10
パプアニューギニア 26,911,023 0.01
香港 1,792,870,212 0.73
シンガポール 660,847,126 0.27
イスラエル 525,130,674 0.22
ジャージー 763,601,711 0.31
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 69,695,723 0.03
小計 234,855,620,942 96.21
投資証券 アメリカ 4,694,258,283 1.92
カナダ 14,594,724 0.01
フランス 111,060,898 0.05
イギリス 146,139,030 0.06
オーストラリア 330,058,423 0.14
香港 82,100,812 0.03
シンガポール 99,542,726 0.04
小計 5,477,754,896 2.24
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 3,763,372,182 1.54
合計（純資産総額） 244,096,748,020 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,164,356,130 1.30
買建 ドイツ 589,681,274 0.24
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 2,882,675,250 1.18
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 660,728 12,940.42 8,550,099,154 15,985.53 10,562,089,644 4.33
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 283,744 24,355.38 6,910,694,544 31,785.27 9,018,882,488 3.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,980 360,589.53 6,483,399,858 369,461.35 6,642,915,080 2.72
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 95,020 32,041.08 3,044,543,482 38,009.15 3,611,629,547 1.48
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,920 185,895.20 2,215,870,840 300,736.87 3,584,783,543 1.47
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 11,537 186,231.99 2,148,558,475 301,111.80 3,473,926,910 1.42
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 32,465 50,346.20 1,634,489,636 87,444.21 2,838,876,446 1.16
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 98,800 15,444.86 1,525,952,972 22,962.62 2,268,707,488 0.93
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 119,680 11,710.32 1,401,492,131 18,573.12 2,222,831,480 0.91
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 104,361 16,309.72 1,702,099,325 18,357.11 1,915,767,233 0.78
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 67,112 22,274.54 1,494,889,341 25,370.02 1,702,633,158 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,245 37,101.48 1,381,844,623 44,813.88 1,669,093,229 0.68
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 52,585 23,949.60 1,259,390,105 31,034.29 1,631,938,497 0.67
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 42,090 31,728.20 1,335,439,972 37,709.20 1,587,180,464 0.65
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 96,889 15,932.93 1,543,725,771 15,894.87 1,540,038,873 0.63
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 113,673 12,789.47 1,453,818,116 13,481.70 1,532,505,830 0.63
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 305,269 2,806.75 856,814,206 4,820.39 1,471,516,978 0.60
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,637 42,194.59 701,991,535 84,110.32 1,399,343,427 0.57
導体製造装
置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 72,092 14,564.80 1,050,005,804 19,326.34 1,393,274,907 0.57
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 35,105 36,938.35 1,296,720,829 39,529.02 1,387,666,416 0.57
ア・サービ
ス
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アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 44,277 22,956.05 1,016,425,191 28,987.28 1,283,469,797 0.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,964 54,956.05 1,042,186,622 64,656.18 1,226,139,873 0.50
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 17,515 54,866.85 960,992,963 67,046.79 1,174,324,618 0.48
娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 38,386 27,181.31 1,043,382,120 30,274.36 1,162,111,583 0.48
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 181,854 5,090.21 925,675,842 6,259.68 1,138,348,865 0.47
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 27,863 35,813.43 997,869,676 40,525.43 1,129,160,168 0.46
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 167,321 3,888.54 650,635,737 6,701.76 1,121,346,791 0.46
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 222,050 4,069.41 903,613,535 4,871.87 1,081,800,421 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 166,730 4,371.00 728,777,706 6,209.32 1,035,280,190 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 15,594 53,847.37 839,695,933 64,868.83 1,011,564,566 0.41
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.33
素材 3.97
資本財 6.21
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.89
自動車・自動車部品 2.09
耐久消費財・アパレル 1.85
消費者サービス 1.89
メディア・娯楽 7.41
小売 5.65
食品・生活必需品小売り 1.41
食品・飲料・タバコ 3.71
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 5.12
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.47
銀行 6.13
各種金融 4.65
保険 3.01
不動産 0.39
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトウェア・サービス 12.26
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.87
電気通信サービス 1.61
公益事業 2.77
半導体・半導体製造装置 4.60
投資証券 ― ― 2.24
合 計 98.46
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2112 買建 130 米ドル 28,875,560 3,231,752,675 28,273,375 3,164,356,130 1.30
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2112 買建 130 ユーロ 4,605,620 598,085,813 4,540,900 589,681,274 0.24
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 21,700,000.00 2,391,462,080 2,428,023,720 0.99
ユーロ 買建 3,500,000.00 454,846,770 454,651,530 0.19
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 324,741,028 0.30
アルゼンチン 161,218,801 0.15
メキシコ 1,951,561,890 1.78
ブラジル 4,668,485,561 4.27
チリ 447,666,849 0.41
コロンビア 170,158,813 0.16
ペルー 186,620,288 0.17
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 385,755,168 0.35
ルクセンブルク 89,445,574 0.08
ギリシャ 189,269,703 0.17
トルコ 268,041,022 0.24
チェコ 120,229,282 0.11
キプロス 164,824,361 0.15
ハンガリー 268,867,274 0.25
ポーランド 702,164,593 0.64
ロシア 3,330,887,755 3.04
ケイマン 15,470,968,264 14.14
バミューダ 477,016,164 0.44
香港 2,221,544,993 2.03
シンガポール 23,673,075 0.02
マレーシア 1,381,403,706 1.26
タイ 1,712,463,113 1.57
フィリピン 689,506,253 0.63
インドネシア 1,361,761,322 1.24
韓国 13,122,217,356 11.99
台湾 14,969,853,480 13.68
中国 16,898,459,322 15.44
インド 12,710,485,517 11.62
パキスタン 15,398,161 0.01
カタール 764,842,439 0.70
エジプト 68,353,047 0.06
南アフリカ 3,150,762,378 2.88
ジャージー 91,608,665 0.08
英ヴァージン諸島 35,044,390 0.03
アラブ首長国連邦 837,621,924 0.77
クウェート 630,511,629 0.58
サウジアラビア 3,470,085,025 3.17
小計 103,533,518,185 94.63
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 49,793,194 0.05
南アフリカ 45,446,106 0.04
小計 95,239,300 0.09
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 5,782,574,788 5.29
合計（純資産総額） 109,411,332,273 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,822,881,985 5.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 128,704,835 0.12
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,900,355 2,243.18 6,506,019,908 2,335.31 6,773,233,836 6.19
導体製造装
MANUFAC
置
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 677,950 8,370.89 5,675,045,591 6,686.70 4,533,248,265 4.14
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 562,830 7,582.65 4,267,744,359 7,017.26 3,949,530,074 3.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,789,100 2,919.62 5,223,508,528 2,132.55 3,815,352,362 3.49
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 470,700 3,510.98 1,652,619,262 3,595.00 1,692,166,500 1.55
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 333,542 2,925.32 975,718,084 3,817.05 1,273,147,658 1.16
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 403,258 1,994.54 804,315,568 2,555.29 1,030,444,159 0.94
ア・サービ
ス
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 11,244,920 89.58 1,007,403,146 80.09 900,679,859 0.82
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 199,765 3,657.21 730,584,553 4,147.13 828,453,322 0.76
FINANCE
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 101,070 7,627.34 770,896,062 8,015.71 810,147,850 0.74
ロシア 株式 GAZPROM PAO-SPON ADR エネルギー 695,890 748.74 521,044,019 1,106.44 769,961,311 0.70
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 419,500 1,531.82 642,598,605 1,809.00 758,877,178 0.69
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 444,684 2,285.07 1,016,136,821 1,566.64 696,663,993 0.64
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 181,432 3,541.55 642,550,995 3,676.10 666,962,756 0.61
導体製造装
置
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 600,437 905.50 543,699,522 1,071.34 643,275,178 0.59
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 96,220 6,998.33 673,379,313 6,676.35 642,398,397 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 316,480 1,824.29 577,353,198 2,023.51 640,401,584 0.59
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 158,650 3,775.10 598,920,245 3,931.74 623,772,074 0.57
動車部品
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 108,120 4,607.76 498,191,552 5,725.76 619,070,144 0.57
ア・サービ
ス
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,444,212 420.75 607,664,908 422.77 610,572,396 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 63,840 11,221.95 716,409,288 9,470.00 604,564,800 0.55
導体製造装
置
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 734,000 1,168.47 857,663,069 784.42 575,770,886 0.53
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 32,270 20,743.41 669,389,978 17,002.88 548,683,144 0.50
娯楽
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,724,200 371.31 640,220,944 316.36 545,467,912 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON-ADR エネルギー 49,145 9,161.77 450,255,246 10,791.32 530,339,736 0.48
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 146,290 2,980.03 435,949,027 3,616.68 529,085,580 0.48
ラビア
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 14,325 32,434.74 464,627,793 36,648.89 524,995,492 0.48
娯楽
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 50,770 13,251.62 672,785,201 9,967.59 506,054,808 0.46
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 25,920 22,260.88 577,002,124 18,929.70 490,657,824 0.45
カ
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 261,855 1,614.05 422,649,681 1,799.37 471,176,126 0.43
ラビア
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.57
素材 8.07
資本財 2.81
商業・専門サービス 0.08
運輸 1.70
自動車・自動車部品 3.46
耐久消費財・アパレル 1.65
消費者サービス 1.04
メディア・娯楽 7.19
小売 7.88
食品・生活必需品小売り 1.19
食品・飲料・タバコ 3.43
家庭用品・パーソナル用品 0.99
ヘルスケア機器・サービス 1.10
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.62
銀行 13.45
各種金融 2.40
保険 2.46
不動産 1.88
ソフトウェア・サービス 2.85
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.11
電気通信サービス 2.68
公益事業 2.12
半導体・半導体製造装置 8.89
社債券 ― ― ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 ― ― 0.09
合 計 94.71
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2112 買建 842 米ドル 54,540,145 6,104,133,028 52,027,180 5,822,881,985 5.32
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 1,150,000.00 128,568,000 128,704,835 0.12
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 56,346,587,678 75.12
カナダ 1,488,555,734 1.98
ドイツ 200,862,419 0.27
イタリア 20,863,166 0.03
フランス 1,458,314,977 1.94
オランダ 124,586,881 0.17
スペイン 323,575,933 0.43
ベルギー 995,053,316 1.33
アイルランド 85,796,076 0.11
イギリス 4,065,062,626 5.42
オーストラリア 5,129,127,442 6.84
ニュージーランド 168,372,437 0.22
香港 1,097,405,673 1.46
シンガポール 2,635,093,405 3.51
38/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
韓国 130,935,312 0.17
イスラエル 51,964,892 0.07
ガーンジー 194,359,028 0.26
小計 74,516,516,995 99.35
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 489,325,717 0.65
合計（純資産総額） 75,005,842,712 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 325,624 14,120.94 4,598,119,051 14,151.16 4,607,958,887 6.14
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 39,549 92,224.31 3,647,379,568 89,712.83 3,548,052,856 4.73
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 67,195 32,982.82 2,216,280,858 33,835.65 2,273,586,797 3.03
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 144,768 14,912.22 2,158,812,381 14,980.49 2,168,695,866 2.89
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 124,540 18,162.37 2,261,942,507 16,425.37 2,045,616,726 2.73
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 186,111 9,095.46 1,692,766,314 9,377.77 1,745,307,418 2.33
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 61,530 23,984.45 1,475,763,578 25,182.00 1,549,448,460 2.07
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 150,236 9,057.68 1,360,790,454 9,127.07 1,371,215,390 1.83
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 61,086 21,651.28 1,322,590,621 21,582.65 1,318,397,929 1.76
INC
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 171,626 7,887.85 1,353,760,964 7,392.31 1,268,713,626 1.69
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 740,877 1,659.88 1,229,774,175 1,710.57 1,267,329,082 1.69
ラリア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 58,940 17,910.55 1,055,648,265 19,251.35 1,134,675,111 1.51
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 253,693 4,235.22 1,074,448,185 4,359.28 1,105,919,836 1.47
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 172,847 6,552.27 1,132,540,799 6,313.40 1,091,253,494 1.45
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 51,064 19,235.11 982,222,117 21,259.20 1,085,579,993 1.45
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 51,023 19,949.65 1,017,891,221 21,145.04 1,078,883,662 1.44
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 28,643 35,306.28 1,011,277,870 36,254.24 1,038,430,357 1.38
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 527,969 1,650.21 871,263,472 1,814.18 957,833,863 1.28
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 166,647 5,539.76 923,185,549 5,441.55 906,818,050 1.21
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 237,417 3,951.89 938,247,103 3,806.39 903,703,879 1.20
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 270,548 3,626.85 981,238,294 3,231.13 874,175,867 1.17
香港 投資証券 LINK REIT 928,000 1,104.08 1,024,592,048 938.29 870,737,760 1.16
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 62,907 13,872.48 872,676,351 12,447.74 783,050,131 1.04
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 44,281 15,177.18 672,061,095 16,798.07 743,835,462 0.99
アメリカ 投資証券 UDR INC 122,993 5,612.78 690,333,634 5,991.07 736,860,607 0.98
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 81,284 8,695.04 706,767,689 8,276.48 672,745,725 0.90
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 75,365 8,571.98 646,027,614 8,888.68 669,895,851 0.89
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 270,272 2,438.90 659,166,565 2,400.68 648,837,666 0.87
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 127,786 5,139.36 656,739,075 4,959.17 633,713,162 0.84
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 262,943 2,454.76 645,464,002 2,314.50 608,583,046 0.81
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.35
合 計 99.35
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 76,441,298,100 98.48
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,182,071,949 1.52
合計（純資産総額） 77,623,370,049 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 7,628 730,954.53 5,575,721,154 725,000 5,530,300,000 7.12
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 6,731 694,953.62 4,677,732,816 668,000 4,496,308,000 5.79
人 投資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 21,799 189,480.25 4,130,479,969 183,200 3,993,576,800 5.14
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 10,663 354,529.92 3,780,352,536 372,500 3,971,967,500 5.12
資証券
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 33,960 117,185.48 3,979,618,900 107,300 3,643,908,000 4.69
券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 21,765 182,480.88 3,971,696,353 160,600 3,495,459,000 4.50
人 投資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 10,106 331,385.71 3,348,984,000 326,500 3,299,609,000 4.25
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 13,411 210,984.04 2,829,506,960 194,000 2,601,734,000 3.35
券
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 6,730 367,407.89 2,472,655,099 362,000 2,436,260,000 3.14
投資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 15,152 158,368.75 2,399,603,300 150,800 2,284,921,600 2.94
投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 9,555 206,207.81 1,970,315,624 202,700 1,936,798,500 2.50
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 19,797 91,701.43 1,815,413,209 92,400 1,829,242,800 2.36
証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,423 446,526.93 1,974,988,611 405,000 1,791,315,000 2.31
投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,583 502,972.5 1,802,150,468 457,000 1,637,431,000 2.11
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,082 782,988.57 1,630,182,202 767,000 1,596,894,000 2.06
投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 8,240 181,315.07 1,494,036,176 187,500 1,545,000,000 1.99
証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,502 592,403.65 1,482,193,932 590,000 1,476,180,000 1.90
資法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 4,398 326,511.26 1,435,996,521 331,000 1,455,738,000 1.88
人 投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,324 635,030.69 1,475,811,323 625,000 1,452,500,000 1.87
法人 投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 20,620 69,390.12 1,430,824,274 67,100 1,383,602,000 1.78
人 投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 29,624 46,035.72 1,363,762,169 43,900 1,300,493,600 1.68
券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 7,915 164,289.85 1,300,354,162 151,000 1,195,165,000 1.54
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 7,916 156,017.56 1,235,035,004 149,800 1,185,816,800 1.53
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,360 519,597.71 1,226,250,595 489,000 1,154,040,000 1.49
証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,423 791,966.57 1,126,968,429 752,000 1,070,096,000 1.38
券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 3,031 353,488.23 1,071,422,825 343,500 1,041,148,500 1.34
法人 投資証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 5,917 182,604.91 1,080,473,252 175,500 1,038,433,500 1.34
証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,597 234,093.4 1,076,127,359 217,200 998,468,400 1.29
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 8,804 119,899.13 1,055,591,940 111,800 984,287,200 1.27
券
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投 6,079 163,887.33 996,271,079 153,400 932,518,600 1.20
資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.48
合 計 98.48
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 428,397,562 100.00
合計（純資産総額） 428,397,562 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
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２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇投資信託証券（国内籍）
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2018年10月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年9月22日から翌年9月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委 託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2020年 9月24日か
ら2021年 9月21日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
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【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
3,947,721,259 3,110,209,422
コール・ローン
354,230,674,293 213,401,254,405
投資信託受益証券
364,139,431 218,252,051
親投資信託受益証券
2,524,873,252
-
未収入金
361,067,408,235 216,729,715,878
流動資産合計
361,067,408,235 216,729,715,878
資産合計
負債の部
流動負債
4,653,089,334 1,583,419,677
未払解約金
41,473,462 24,927,162
未払受託者報酬
705,049,940 423,762,815
未払委託者報酬
3,363 674
未払利息
30,471,059 17,069,689
その他未払費用
5,430,087,158 2,049,180,017
流動負債合計
5,430,087,158 2,049,180,017
負債合計
純資産の部
元本等
291,398,469,587 137,280,410,187
元本
剰余金
64,238,851,490 77,400,125,674
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,217,750,629 41,927,608,639
（分配準備積立金）
355,637,321,077 214,680,535,861
元本等合計
355,637,321,077 214,680,535,861
純資産合計
361,067,408,235 216,729,715,878
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
営業収益
69,613,757,203
△ 11,543,718,965
有価証券売買等損益
69,613,757,203
△ 11,543,718,965
営業収益合計
営業費用
1,659,239 513,122
支払利息
77,227,633 57,034,512
受託者報酬
1,312,871,754 969,588,764
委託者報酬
37,635,904 23,491,109
その他費用
1,429,394,530 1,050,627,507
営業費用合計
68,563,129,696
△ 12,973,113,495
営業利益又は営業損失（△）
68,563,129,696
△ 12,973,113,495
経常利益又は経常損失（△）
68,563,129,696
△ 12,973,113,495
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
26,645,313,706
△ 4,779,232,340
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
35,501,687,367 64,238,851,490
期首剰余金又は期首欠損金（△）
67,143,566,843 12,167,323,797
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
67,143,566,843 12,167,323,797
額
30,212,521,565 40,923,865,603
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
30,212,521,565 40,923,865,603
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
64,238,851,490 77,400,125,674
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月22日から翌年9月21日までとなってお
なる事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2020年 9月24日から2021年 9月21日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
１. 期首元本額 145,744,136,047円 291,398,469,587円
期中追加設定元本額 265,601,504,023円 27,271,595,688円
期中一部解約元本額 119,947,170,483円 181,389,655,088円
２. 受益権の総数 291,398,469,587口 137,280,410,187口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 38,628,508,558円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 56,021,100,861円 C 信託約款に定める収益調整金 35,472,517,035円
D 信託約款に定める分配準備積立 8,217,750,629円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,299,100,081円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 64,238,851,490円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 77,400,125,674円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,204円 F 分配対象収益(1万口当たり) 5,638円
G 分配金額 0円 G 分配金額 0円
H 分配金額(1万口当たり) 0円 H 分配金額(1万口当たり) 0円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第2期 第3期
自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
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第2期（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △9,839,424,384
親投資信託受益証券 △71,689
合計 △9,839,496,073
第3期（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 47,864,830,895
親投資信託受益証券 △21,487
合計 47,864,809,408
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.2205円 1口当たり純資産額 1.5638円
(1万口当たり純資産額) (12,205円) (1万口当たり純資産額) (15,638円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向 133,142,784,131 213,401,254,405
券 け）
投資信託受益証券 合計
133,142,784,131 213,401,254,405
親投資信託受益 マネー・オープン・マザーファンド 214,857,306 218,252,051
証券
親投資信託受益証券 合計
214,857,306 218,252,051
合計 133,357,641,437 213,619,506,456
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通
りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 58,035,245,320 45,375,369,573
親投資信託受益証券 435,846,930,301 267,893,685,368
派生商品評価勘定 6,293,326,130 1,190,809,287
未収入金 11,991,414,455 -
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2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
45,008,955,132 24,959,929,586
差入委託証拠金
557,175,871,338 339,419,793,814
流動資産合計
557,175,871,338 339,419,793,814
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 2,890,337,132
前受金 2,746,587,500 1,960,534,500
未払解約金 5,366,566,813 1,327,752,729
未払受託者報酬 11,404,113 6,019,893
未払委託者報酬 34,212,370 18,059,714
未払利息 49,449 9,845
48,060,484 108,862,335
その他未払費用
8,206,880,729 6,311,576,148
流動負債合計
8,206,880,729 6,311,576,148
負債合計
純資産の部
元本等
元本 441,527,076,985 207,828,189,020
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 107,441,913,624 125,280,028,646
68,822,896,993 79,223,146,871
（分配準備積立金）
548,968,990,609 333,108,217,666
元本等合計
548,968,990,609 333,108,217,666
純資産合計
557,175,871,338 339,419,793,814
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
１. 期首 2019年 9月25日 2020年 9月24日
期首元本額 211,197,961,092円 441,527,076,985円
期首からの追加設定元本額 298,651,205,131円 548,581,330円
期首からの一部解約元本額 68,322,089,238円 234,247,469,295円
２. 受益権の総数 441,527,076,985口 207,828,189,020口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △9,656,860,752
合計 △9,656,860,752
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 74,417,123
合計 74,417,123
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 115,797,462,500 － 118,060,900,000 2,263,437,500
合計 115,797,462,500 － 118,060,900,000 2,263,437,500
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市場取引 株価指数先物取引
買建 66,703,650,500 － 67,728,725,000 1,025,074,500
合計 66,703,650,500 － 67,728,725,000 1,025,074,500
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(債券関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,115,075,764,623 － 1,119,112,073,953 4,036,309,330
合計 1,115,075,764,623 － 1,119,112,073,953 4,036,309,330
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 682,804,209,546 － 680,082,930,851 △2,721,278,695
合計 682,804,209,546 － 680,082,930,851 △2,721,278,695
（注）1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.2433円 1口当たり純資産額 1.6028円
(1万口当たり純資産額) (12,433円) (1万口当たり純資産額) (16,028円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 17,708,482,493 66,996,501,815
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 25,799,319,355 68,670,048,327
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 26,300,921,035 67,906,348,020
ンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 28,814,975,005 64,320,787,206
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 98,623,697,888 267,893,685,368
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」は、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックス
Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
預金 301,703,786 509,577,101
コール・ローン 2,934,581,739 2,678,048,842
株式 222,149,431,262 230,286,439,176
投資証券 5,303,973,168 5,508,921,383
派生商品評価勘定 29,200 1,481,011
未収入金 2,413,547 6,309,354
未収配当金 239,709,688 320,273,998
612,294,982 648,325,385
差入委託証拠金
231,544,137,372 239,959,376,250
流動資産合計
231,544,137,372 239,959,376,250
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 43,280,107 90,627,006
未払金 1,660,990 1,010,765,778
未払解約金 2,051,699,049 17,087,808
2,500 581
未払利息
2,096,642,646 1,118,481,173
流動負債合計
2,096,642,646 1,118,481,173
負債合計
純資産の部
元本等
元本 83,958,817,698 63,130,131,603
剰余金
145,488,677,028 175,710,763,474
剰余金又は欠損金（△）
229,447,494,726 238,840,895,077
元本等合計
229,447,494,726 238,840,895,077
純資産合計
231,544,137,372 239,959,376,250
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
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金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
１. 期首 2019年 9月25日 2020年 9月24日
期首元本額 63,373,285,462円 83,958,817,698円
期首からの追加設定元本額 40,703,117,765円 5,420,850,888円
期首からの一部解約元本額 20,117,585,529円 26,249,536,983円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 21,126,511,997円 24,758,008,069円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 125,583,174円 114,352,450円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 321,483,577円 305,369,605円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 608,713,171円 606,615,975円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 617,338,383円 640,372,110円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,808,522,214円 1,518,573,220円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,625,434,119円 3,981,513,687円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 62,744,654円 21,452,644円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 128,258,002円 104,560,092円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,586,253,589円 6,529,156,590円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 39,859,554,931円 17,708,482,493円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,679,619円 3,575,544円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,710,065円 3,059,996円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 5,355,029円 4,005,987円
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アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 4,955,713円 3,451,077円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,477,990,783円 2,456,227,563円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 26,730,518円 20,500,206円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 72,789,269円 59,087,014円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 107,838,962円 89,902,021円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 101,698,782円 85,255,489円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,282,671,147円 4,116,609,771円
計 83,958,817,698円 63,130,131,603円
２. 受益権の総数 83,958,817,698口 63,130,131,603口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,897,077,688
投資証券 △906,614,055
合計 9,990,463,633
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 44,530,315,154
投資証券 1,168,661,956
合計 45,698,977,110
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
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（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,016,913,676 － 1,985,560,619 △31,353,057
合計 2,016,913,676 － 1,985,560,619 △31,353,057
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,186,270,688 － 3,109,119,862 △77,150,826
合計 3,186,270,688 － 3,109,119,862 △77,150,826
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,206,528,850 － 1,194,631,000 △11,897,850
米ドル 1,080,884,100 － 1,071,754,000 △9,130,100
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ユーロ 125,644,750 － 122,877,000 △2,767,750
合計 1,206,528,850 － 1,194,631,000 △11,897,850
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,126,486,606 － 3,114,225,129 △12,261,477
米ドル 2,460,107,200 － 2,453,608,420 △6,498,780
加ドル 40,218,840 － 40,226,689 7,849
ユーロ 506,971,180 － 501,203,120 △5,768,060
英ポンド 52,054,710 － 52,053,248 △1,462
スイスフラン 34,720,518 － 34,724,722 4,204
豪ドル 29,176,940 － 29,172,830 △4,110
香港ドル 3,237,218 － 3,236,100 △1,118
売建 25,940,153 － 25,673,845 266,308
米ドル 3,237,218 － 3,237,100 118
英ポンド 22,702,935 － 22,436,745 266,190
合計 3,152,426,759 － 3,139,898,974 △11,995,169
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
1口当たり純資産額 2.7329円 1口当たり純資産額 3.7833円
(1万口当たり純資産額) (27,329円) (1万口当たり純資産額) (37,833円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
28,155 22.88 644,186.40
CHENIERE ENERGY INC
10,430 85.27 889,366.10
CHEVRON CORP
76,141 94.78 7,216,643.98
CONOCOPHILLIPS 53,606 57.07 3,059,294.42
DEVON ENERGY CORPORATION
26,280 28.18 740,570.40
EOG RESOURCES INC
24,062 71.53 1,721,154.86
EXXON MOBIL CORP
167,321 53.69 8,983,464.49
HALLIBURTON CO
34,687 19.60 679,865.20
HESS CORP
10,910 67.60 737,516.00
KINDER MORGAN INC
80,380 15.68 1,260,358.40
MARATHON PETROLEUM CORP
27,132 57.13 1,550,051.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
37,921 25.48 966,227.08
ONEOK INC
17,040 52.99 902,949.60
PHILLIPS 66
16,825 64.27 1,081,342.75
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,570 149.36 1,280,015.20
SCHLUMBERGER LTD
54,581 27.25 1,487,332.25
VALERO ENERGY CORP
16,882 62.97 1,063,059.54
WILLIAMS COS INC
50,374 24.97 1,257,838.78
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,725 258.18 2,252,620.50
ALBEMARLE CORP
4,890 215.48 1,053,697.20
AMCOR PLC
67,580 11.78 796,092.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVERY DENNISON CORP
3,200 212.43 679,776.00
BALL CORP
13,280 92.75 1,231,720.00
CELANESE CORP
3,930 145.19 570,596.70
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
9,070 48.07 435,994.90
CORTEVA INC
29,012 41.49 1,203,707.88
CROWN HOLDINGS INC
5,235 105.47 552,135.45
DOW INC
30,625 56.18 1,720,512.50
DUPONT DE NEMOURS INC
20,392 67.93 1,385,228.56
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 99.65 507,716.75
ECOLAB INC
10,060 217.09 2,183,925.40
FMC CORP
5,140 94.52 485,832.80
FREEPORT-MCMORAN INC
57,418 31.17 1,789,719.06
INTERNATIONAL PAPER CO
15,950 55.88 891,286.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 134.97 1,301,785.65
LINDE PLC
20,660 302.21 6,243,658.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 89.92 903,696.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,425 342.54 830,659.50
MOSAIC CO/THE
14,870 32.16 478,219.20
NEWMONT CORP
31,042 54.01 1,676,578.42
NUCOR CORP
11,709 96.88 1,134,367.92
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 139.72 500,197.60
PPG INDUSTRIES INC
9,114 146.31 1,333,469.34
RPM INTERNATIONAL INC
5,590 77.95 435,740.50
SEALED AIR CORP
7,116 56.19 399,848.04
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
10,141 291.77 2,958,839.57
STEEL DYNAMICS INC
7,510 58.12 436,481.20
VULCAN MATERIALS CO
5,383 169.42 911,987.86
WESTROCK CO
10,519 48.66 511,854.54
3M CO
22,886 180.53 4,131,609.58
ALLEGION PLC
3,850 137.26 528,451.00
AMETEK INC
8,943 127.76 1,142,557.68
BOEING CO/THE
22,092 209.50 4,628,274.00
CARRIER GLOBAL CORP
31,848 53.82 1,714,059.36
CATERPILLAR INC
21,606 190.82 4,122,856.92
CUMMINS INC
5,675 221.47 1,256,842.25
68/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEERE & CO
11,770 339.73 3,998,622.10
DOVER CORP
5,350 162.54 869,589.00
EATON CORP PLC
15,806 156.50 2,473,639.00
EMERSON ELECTRIC CO
24,390 94.67 2,309,001.30
FASTENAL CO
21,616 52.90 1,143,486.40
FORTIVE CORP
13,254 71.73 950,709.42
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,570 93.31 519,736.70
GENERAC HOLDINGS INC
2,530 421.17 1,065,560.10
GENERAL DYNAMICS CORP
9,452 193.43 1,828,300.36
GENERAL ELECTRIC CO
43,417 99.81 4,333,450.77
HEICO CORP
2,000 127.56 255,120.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 114.29 283,439.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27,586 215.73 5,951,127.78
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 30.94 451,816.82
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,800 193.63 348,534.00
IDEX CORP
2,830 214.71 607,629.30
ILLINOIS TOOL WORKS
12,525 215.47 2,698,761.75
INGERSOLL-RAND INC
15,268 52.99 809,051.32
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
9,370 51.42 481,805.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,824 72.73 2,023,639.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,205 222.04 1,821,838.20
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 306.91 429,674.00
LOCKHEED MARTIN CORP
9,836 338.46 3,329,092.56
MASCO CORP
8,979 56.81 510,096.99
NORDSON CORP
2,010 240.73 483,867.30
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,244 348.81 2,177,969.64
OTIS WORLDWIDE CORP
16,004 83.18 1,331,212.72
OWENS CORNING
4,030 89.61 361,128.30
PACCAR INC
14,054 79.87 1,122,492.98
PARKER HANNIFIN CORP
4,895 284.74 1,393,802.30
PENTAIR PLC
5,588 75.31 420,832.28
PLUG POWER INC
19,000 25.72 488,680.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
59,996 83.45 5,006,666.20
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 302.47 1,301,528.41
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,030 461.51 1,859,885.30
69/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 55.30 357,791.00
SMITH (A.O.) CORP
4,770 64.48 307,569.60
SNAP-ON INC
1,820 211.87 385,603.40
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,136 183.99 1,128,962.64
SUNRUN INC
8,580 42.82 367,395.60
TEXTRON INC
9,246 68.60 634,275.60
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,766 183.07 1,787,861.62
TRANSDIGM GROUP INC
2,180 614.86 1,340,394.80
UNITED RENTALS INC
3,050 329.62 1,005,341.00
WABTEC CORP
8,020 86.36 692,607.20
WW GRAINGER INC
1,607 404.18 649,517.26
XYLEM INC
6,308 131.04 826,600.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,570 79.83 444,653.10
CINTAS CORP
3,557 393.60 1,400,035.20
CLARIVATE PLC
12,400 23.29 288,796.00
COPART INC
8,140 141.15 1,148,961.00
COSTAR GROUP INC
14,910 88.72 1,322,815.20
EQUIFAX INC
4,654 263.22 1,225,025.88
IHS MARKIT LTD
15,333 121.25 1,859,126.25
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,640 127.88 721,243.20
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 92.23 446,393.20
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 123.55 1,004,461.50
ROBERT HALF INTL INC
4,405 100.69 443,539.45
ROLLINS INC
9,015 37.08 334,276.20
TRANSUNION 7,140 115.59 825,312.60
VERISK ANALYTICS INC
6,380 201.70 1,286,846.00
WASTE CONNECTIONS INC
10,626 127.80 1,358,002.80
WASTE MANAGEMENT INC
16,744 152.73 2,557,311.12
AMERCO 375 646.26 242,347.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,850 86.82 507,897.00
CSX CORP
88,179 29.77 2,625,088.83
DELTA AIR LINES INC
5,105 40.78 208,181.90
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 121.21 791,137.67
FEDEX CORP
10,063 250.80 2,523,800.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 169.09 554,615.20
70/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KANSAS CITY SOUTHERN
3,860 271.71 1,048,800.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,180 51.72 319,629.60
LYFT INC-A
9,660 51.12 493,819.20
NORFOLK SOUTHERN CORP
10,060 241.56 2,430,093.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,995 291.49 1,164,502.55
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 49.58 271,202.60
UBER TECHNOLOGIES INC
47,910 39.79 1,906,338.90
UNION PACIFIC CORP
26,136 197.87 5,171,530.32
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
28,657 189.39 5,427,349.23
APTIV PLC
10,120 143.48 1,452,017.60
AUTOLIV INC
2,540 82.17 208,711.80
BORGWARNER INC
9,890 41.36 409,050.40
FORD MOTOR COMPANY
147,595 12.82 1,892,167.90
GENERAL MOTORS CORP
51,505 49.37 2,542,801.85
LEAR CORP
2,710 147.19 398,884.90
TESLA INC
32,465 730.17 23,704,969.05
DR HORTON INC
13,386 88.08 1,179,038.88
GARMIN LTD
5,865 166.98 979,337.70
HASBRO INC
5,298 95.60 506,488.80
LENNAR CORP-CL A
10,480 98.30 1,030,184.00
LULULEMON ATHLETICA INC
4,650 419.53 1,950,814.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,458 182.24 447,945.92
NEWELL BRANDS INC
16,126 23.97 386,540.22
NIKE INC -CL B
50,598 154.25 7,804,741.50
NVR INC
135 4,968.15 670,700.25
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,230 100.73 1,030,467.90
PULTE GROUP INC
11,640 47.37 551,386.80
VF CORP
13,620 67.75 922,755.00
WHIRLPOOL CORP
2,864 209.05 598,719.20
AIRBNB INC-CLASS A
4,500 161.64 727,380.00
ARAMARK 7,800 32.38 252,564.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,633 2,340.74 3,822,428.42
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,990 104.75 836,952.50
CARNIVAL CORP
31,027 23.24 721,067.48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,105 1,884.33 2,082,184.65
71/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 148.69 749,843.67
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 497.06 760,501.80
DRAFTKINGS INC - CL A
11,440 57.00 652,080.00
EXPEDIA GROUP INC
5,912 153.59 908,024.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,920 128.83 1,406,823.60
LAS VEGAS SANDS CORP
14,900 37.69 561,581.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
11,353 142.82 1,621,435.46
MCDONALD'S CORP
29,411 239.09 7,031,875.99
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,080 10.35 83,628.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
17,560 41.28 724,876.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 82.96 725,734.08
STARBUCKS CORP
46,834 111.82 5,236,977.88
VAIL RESORTS INC
1,520 309.88 471,017.60
WYNN RESORTS LTD
3,510 82.11 288,206.10
YUM! BRANDS INC
12,264 125.59 1,540,235.76
ACTIVISION BLIZZARD INC
30,290 76.18 2,307,492.20
ALPHABET INC-CL A
11,920 2,774.39 33,070,728.80
ALPHABET INC-CL C
11,537 2,780.34 32,076,782.58
ALTICE USA INC- A
10,600 25.16 266,696.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
18,100 40.29 729,249.00
CABLE ONE INC
225 1,935.88 435,573.00
CHARTER COMMUNICATION-A
5,226 755.90 3,950,333.40
COMCAST CORP-CLASS A
181,854 56.49 10,272,932.46
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,790 26.01 150,597.90
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 25.02 310,498.20
DISH NETWORK CORP-A
9,279 42.03 389,996.37
ELECTRONIC ARTS INC
11,034 130.09 1,435,413.06
FACEBOOK INC-CLASS A
95,020 355.70 33,798,614.00
FOX CORP - CLASS A
14,464 37.13 537,048.32
FOX CORP- CLASS B
5,466 34.53 188,740.98
IAC/INTERACTIVECORP 3,920 127.77 500,858.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
13,536 36.22 490,273.92
LIBERTY BROADBAND-A
1,250 169.62 212,025.00
LIBERTY BROADBAND-C
5,870 176.01 1,033,178.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 47.12 156,674.00
72/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 47.15 311,944.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,970 49.20 342,924.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,060 86.74 525,644.40
MATCH GROUP INC
10,592 151.46 1,604,264.32
NETFLIX INC
17,515 575.43 10,078,656.45
NEWS CORP - CLASS A
18,680 21.86 408,344.80
OMNICOM GROUP
8,337 71.48 595,928.76
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 52.51 1,100,084.50
ROKU INC
4,350 316.01 1,374,643.50
SEA LTD-ADR
2,500 329.62 824,050.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 6.00 283,440.00
SNAP INC - A
37,770 71.73 2,709,242.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,020 148.84 747,176.80
THE WALT DISNEY CO.
72,092 178.61 12,876,352.12
TWITTER INC
32,330 60.95 1,970,513.50
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,823 38.86 886,901.78
ZILLOW GROUP INC - A
2,710 95.92 259,943.20
ZILLOW GROUP INC - C
5,760 96.14 553,766.40
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,488 203.71 506,830.48
AMAZON.COM INC
17,980 3,355.73 60,336,025.40
AUTOZONE INC
847 1,585.16 1,342,630.52
BATH & BODY WORKS INC
10,670 64.43 687,468.10
BEST BUY CO INC
9,554 106.67 1,019,125.18
BURLINGTON STORES INC
2,430 292.26 710,191.80
CARMAX INC
6,249 138.21 863,674.29
CARVANA CO
2,950 326.50 963,175.00
CHEWY INC - CLASS A
3,410 75.63 257,898.30
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
9,420 221.79 2,089,261.80
DOLLAR TREE INC
9,976 87.68 874,695.68
DOORDASH INC - A
2,530 220.32 557,409.60
EBAY INC
27,917 72.87 2,034,311.79
ETSY INC
4,980 217.66 1,083,946.80
GENUINE PARTS CO
5,611 120.53 676,293.83
HOME DEPOT INC
42,090 331.21 13,940,628.90
LKQ CORP
10,810 49.86 538,986.60
73/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOWE'S COS INC
28,162 205.27 5,780,813.74
MERCADOLIBRE INC
1,765 1,820.70 3,213,535.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,835 599.01 1,698,193.35
POOL CORP
1,460 462.52 675,279.20
ROSS STORES INC
14,412 113.13 1,630,429.56
TARGET CORP
19,570 242.14 4,738,679.80
TJX COMPANIES INC
48,056 69.11 3,321,150.16
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,840 205.59 995,055.60
ULTA BEAUTY INC
2,180 369.74 806,033.20
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 280.61 796,932.40
COSTCO WHOLESALE CORP
17,544 451.14 7,914,800.16
KROGER CO
28,230 40.41 1,140,774.30
SYSCO CORP
19,886 76.14 1,514,120.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,602 48.40 1,384,336.80
WALMART INC
61,202 142.74 8,735,973.48
ALTRIA GROUP INC
73,698 48.14 3,547,821.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,383 60.52 1,294,099.16
BOSTON BEER COMPANY INC-A
340 524.36 178,282.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 69.34 809,891.20
BUNGE LTD
5,457 77.12 420,843.84
CAMPBELL SOUP CO
6,835 42.60 291,171.00
COCA-COLA CO/THE
161,372 54.06 8,723,770.32
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 56.90 469,994.00
CONAGRA BRANDS INC
19,470 33.23 646,988.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A
7,110 210.13 1,494,024.30
GENERAL MILLS INC
23,449 58.75 1,377,628.75
HERSHEY CO/THE
5,715 173.43 991,152.45
HORMEL FOODS CORP
11,500 41.70 479,550.00
JM SMUCKER CO/THE
4,760 122.27 582,005.20
KELLOGG CO
10,528 63.39 667,369.92
KEURIG DR PEPPER INC
27,050 34.32 928,356.00
KRAFT HEINZ CO/THE
28,661 36.21 1,037,814.81
LAMB WESTON HOLDING INC
5,990 61.52 368,504.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,410 85.65 891,616.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
8,330 45.10 375,683.00
74/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
55,965 60.43 3,381,964.95
MONSTER BEVERAGE CORP
16,150 92.79 1,498,558.50
PEPSICO INC
54,391 153.61 8,355,001.51
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
61,148 100.99 6,175,336.52
TYSON FOODS INC-CL A
12,276 75.70 929,293.20
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,680 83.70 810,216.00
CLOROX COMPANY
4,916 164.78 810,058.48
COLGATE-PALMOLIVE CO
32,010 76.17 2,438,201.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,110 310.60 2,829,566.00
KIMBERLY-CLARK CORP
13,773 134.51 1,852,606.23
PROCTER & GAMBLE CO
96,889 142.89 13,844,469.21
ABBOTT LABORATORIES
70,226 124.87 8,769,120.62
ABIOMED INC
1,910 347.38 663,495.80
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 709.64 2,015,377.60
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 121.97 704,254.78
ANTHEM INC
9,746 376.90 3,673,267.40
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,619 82.29 1,614,447.51
BECTON DICKINSON AND CO
11,477 259.27 2,975,641.79
BOSTON SCIENTIFIC CORP
56,968 43.64 2,486,083.52
CARDINAL HEALTH INC
11,355 51.55 585,350.25
CENTENE CORP
22,967 64.35 1,477,926.45
CERNER CORP
11,120 73.69 819,432.80
CIGNA CORP
13,560 202.53 2,746,306.80
COOPER COS INC/THE
1,840 429.90 791,016.00
CVS HEALTH CORP
52,368 84.58 4,429,285.44
DANAHER CORP
25,379 324.11 8,225,587.69
DAVITA INC
3,068 119.95 368,006.60
DENTSPLY SIRONA INC
9,332 59.65 556,653.80
DEXCOM INC
3,710 557.76 2,069,289.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,880 117.99 2,935,591.20
HCA HEALTHCARE INC
10,675 255.03 2,722,445.25
HENRY SCHEIN INC
5,040 75.97 382,888.80
HOLOGIC INC
10,298 76.73 790,165.54
HUMANA INC
4,975 404.11 2,010,447.25
IDEXX LABORATORIES INC
3,270 659.78 2,157,480.60
75/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INSULET CORP
2,710 289.05 783,325.50
INTUITIVE SURGICAL INC
4,690 1,013.99 4,755,613.10
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,135 293.91 1,215,317.85
MASIMO CORP
2,020 273.11 551,682.20
MCKESSON CORP
6,604 201.89 1,333,281.56
MEDTRONIC PLC
53,528 128.73 6,890,659.44
MOLINA HEALTHCARE INC
2,550 277.39 707,344.50
NOVOCURE LTD
3,430 127.20 436,296.00
OAK STREET HEALTH INC
3,420 50.40 172,368.00
QUEST DIAGNOSTICS
5,246 154.22 809,038.12
RESMED INC
5,630 284.23 1,600,214.90
STERIS PLC
3,620 212.52 769,322.40
STRYKER CORP
13,503 268.33 3,623,259.99
TELADOC HEALTH INC
5,180 135.52 701,993.60
TELEFLEX INC
1,760 379.11 667,233.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
37,245 412.70 15,371,011.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 144.58 436,631.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,550 297.35 1,650,292.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,920 444.65 1,298,378.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,472 144.05 1,220,391.60
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,770 161.80 448,186.00
ABBVIE INC
70,116 106.40 7,460,342.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,700 171.34 2,004,678.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,740 183.46 869,600.40
AMGEN INC
22,571 215.11 4,855,247.81
AVANTOR INC
22,000 42.52 935,440.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
960 782.52 751,219.20
BIO-TECHNE CORP
1,480 528.82 782,653.60
BIOGEN INC
6,023 298.49 1,797,805.27
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,570 77.38 585,766.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
88,775 60.50 5,370,887.50
CATALENT INC
6,520 135.98 886,589.60
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 433.05 827,125.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 31.83 526,022.58
ELI LILLY & CO
32,204 231.64 7,459,734.56
76/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXACT SCIENCES CORP
6,990 105.15 734,998.50
GILEAD SCIENCES INC
49,944 70.96 3,544,026.24
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,280 108.02 894,405.60
ILLUMINA INC
5,665 438.00 2,481,270.00
INCYTE CORP
7,110 75.91 539,720.10
IQVIA HOLDINGS INC
7,453 253.17 1,886,876.01
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 128.64 286,867.20
JOHNSON & JOHNSON
104,361 163.81 17,095,375.41
MERCK & CO. INC.
100,023 71.93 7,194,654.39
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
930 1,527.19 1,420,286.70
MODERNA INC
13,520 423.33 5,723,421.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,230 95.27 402,992.10
NOVAVAX INC
2,600 226.92 589,992.00
PERKINELMER INC
4,790 183.94 881,072.60
PFIZER INC
222,050 44.20 9,814,610.00
PPD INC
5,510 46.74 257,537.40
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,155 640.89 2,662,897.95
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,460 36.83 237,921.80
SEAGEN INC
5,140 159.06 817,568.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
48,910 8.69 425,027.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,594 590.20 9,203,578.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,440 185.67 1,938,394.80
VIATRIS INC
48,469 13.33 646,091.77
WATERS CORP
2,336 395.81 924,612.16
ZOETIS INC
18,690 198.62 3,712,207.80
BANK OF AMERICA CORP
305,269 39.11 11,939,070.59
CITIGROUP INC
81,637 67.30 5,494,170.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,580 42.35 659,813.00
FIFTH THIRD BANCORP
27,119 38.54 1,045,166.26
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 192.83 1,301,602.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC
56,330 14.42 812,278.60
JPMORGAN CHASE & CO
119,680 152.96 18,306,252.80
KEYCORP 41,558 20.06 833,653.48
M & T BANK CORP
5,643 133.94 755,823.42
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,810 184.67 3,104,302.70
77/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REGIONS FINANCIAL CORP
41,044 19.16 786,403.04
SVB FINANCIAL GROUP
2,225 587.63 1,307,476.75
TRUIST FINANCIAL CORP
53,970 53.68 2,897,109.60
US BANCORP
56,181 55.68 3,128,158.08
WELLS FARGO & CO
163,790 45.81 7,503,219.90
ALLY FINANCIAL INC
14,000 51.35 718,900.00
AMERICAN EXPRESS CO
26,924 160.57 4,323,186.68
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,190 256.31 1,073,938.90
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,220 58.43 421,864.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
32,912 49.59 1,632,106.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
52,585 274.20 14,418,807.00
BLACKROCK INC
6,060 857.27 5,195,056.20
BLACKSTONE INC
27,150 123.96 3,365,514.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
17,935 156.37 2,804,495.95
CARLYLE GROUP INC/THE
6,890 47.02 323,967.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 121.75 479,695.00
CME GROUP INC
14,200 188.01 2,669,742.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
12,120 120.48 1,460,217.60
EQUITABLE HOLDINGS INC
17,100 28.15 481,365.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,600 374.51 599,216.00
FRANKLIN RESOURCES INC
12,475 29.77 371,380.75
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,800 90.26 162,468.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,493 378.13 5,102,108.09
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
22,100 116.83 2,581,943.00
INVESCO LTD
15,567 23.97 373,140.99
KKR & CO INC -A
20,050 62.45 1,252,122.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 425.48 604,181.60
MOODY'S CORP
6,837 368.93 2,522,374.41
MORGAN STANLEY
55,223 98.63 5,446,644.49
MSCI INC
3,245 634.59 2,059,244.55
NASDAQ INC
4,835 190.98 923,388.30
NORTHERN TRUST CORP
7,980 105.87 844,842.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,360 130.86 701,409.60
S&P GLOBAL INC
9,582 444.87 4,262,744.34
SCHWAB (CHARLES) CORP
57,303 68.80 3,942,446.40
78/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 58.04 267,274.20
STATE STREET CORP
13,667 82.45 1,126,844.15
SYNCHRONY FINANCIAL
22,800 47.28 1,077,984.00
T ROWE PRICE GROUP INC
9,375 205.53 1,926,843.75
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 83.95 366,022.00
VOYA FINANCIAL INC
5,580 60.46 337,366.80
AFLAC INC
25,764 52.07 1,341,531.48
ALLEGHANY CORP
500 627.41 313,705.00
ALLSTATE CORP
11,633 129.59 1,507,520.47
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 130.29 377,841.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
33,885 53.23 1,803,698.55
AON PLC
9,072 288.01 2,612,826.72
ARCH CAPITAL GROUP LTD
16,825 38.85 653,651.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,150 146.09 1,190,633.50
ASSURANT INC
2,300 158.82 365,286.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
6,100 65.14 397,354.00
BROWN & BROWN INC
10,380 56.34 584,809.20
CHUBB LTD
17,925 177.89 3,188,678.25
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,230 114.27 711,902.10
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 183.53 218,400.70
EVEREST RE GROUP LTD
1,384 253.32 350,594.88
FNF GROUP
11,561 44.79 517,817.19
GLOBE LIFE INC
3,246 87.84 285,128.64
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,892 68.49 951,463.08
LINCOLN NATIONAL CORP
8,243 64.29 529,942.47
LOEWS CORP
7,055 52.26 368,694.30
MARKEL CORP
525 1,198.59 629,259.75
MARSH & MCLENNAN COS
20,263 154.89 3,138,536.07
METLIFE INC
29,965 59.31 1,777,224.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,890 61.98 674,962.20
PROGRESSIVE CORP
23,130 92.21 2,132,817.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,222 98.89 1,505,303.58
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,847 143.22 264,527.34
TRAVELERS COS INC/THE
10,524 152.66 1,606,593.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC
5,228 226.81 1,185,762.68
79/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WR BERKLEY CORP
5,394 71.62 386,318.28
CBRE GROUP INC - A
13,200 94.53 1,247,796.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 4.33 213,036.00
ACCENTURE PLC-CL A
25,123 332.29 8,348,121.67
ADOBE INC
18,964 641.29 12,161,423.56
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,350 108.56 689,356.00
ANSYS INC
3,480 356.40 1,240,272.00
AUTODESK INC
8,570 283.60 2,430,452.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,881 198.81 3,356,111.61
AVALARA INC
3,310 185.14 612,813.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,340 63.90 405,126.00
BLACK KNIGHT INC
6,530 71.79 468,788.70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,630 164.44 761,357.20
CADENCE DESIGN SYS INC
10,900 160.93 1,754,137.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,990 106.15 635,838.50
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,320 114.80 495,936.00
CITRIX SYSTEMS INC
5,028 110.30 554,588.40
CLOUDFLARE INC-CLASS A
8,850 127.19 1,125,631.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,848 75.06 1,564,850.88
COUPA SOFTWARE INC
2,800 246.00 688,800.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,170 257.56 1,846,705.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 164.15 229,810.00
DATADOG INC-CLASS A
7,240 142.25 1,029,890.00
DOCUSIGN INC
7,340 271.29 1,991,268.60
DROPBOX INC-CLASS A
10,710 30.11 322,478.10
DYNATRACE INC
6,630 70.30 466,089.00
EPAM SYSTEMS INC
2,350 605.29 1,422,431.50
FAIR ISAAC CORP
1,055 426.56 450,020.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,628 123.12 3,032,199.36
FISERV INC
23,614 107.33 2,534,490.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,040 255.04 775,321.60
FORTINET INC
5,470 297.07 1,624,972.90
GARTNER INC
3,240 311.78 1,010,167.20
GLOBAL PAYMENTS INC
11,719 160.12 1,876,446.28
GODADDY INC-CLASS A
7,040 70.82 498,572.80
80/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 115.76 332,231.20
HUBSPOT INC
1,920 686.34 1,317,772.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP
35,252 134.31 4,734,696.12
INTUIT INC
10,856 554.40 6,018,566.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 169.41 481,124.40
MASTERCARD INC
35,105 339.69 11,924,817.45
MICROSOFT CORP
283,744 294.30 83,505,859.20
MONGODB INC
2,200 489.27 1,076,394.00
NORTONLIFELOCK INC
22,205 25.23 560,232.15
OKTA INC
4,990 252.65 1,260,723.50
ORACLE CORP
75,433 86.17 6,500,061.61
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
61,970 26.55 1,645,303.50
PALO ALTO NETWORKS INC
4,060 474.39 1,926,023.40
PAYCHEX INC
13,232 108.38 1,434,084.16
PAYCOM SOFTWARE INC
1,995 483.99 965,560.05
PAYPAL HOLDINGS INC
44,277 269.91 11,950,805.07
PTC INC
4,690 120.74 566,270.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,220 228.54 735,898.80
SALESFORCE.COM INC
38,386 258.22 9,912,032.92
SERVICENOW INC
7,820 648.73 5,073,068.60
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,290 310.07 2,260,410.30
SPLUNK INC
6,820 146.76 1,000,903.20
SQUARE INC - A
15,540 250.23 3,888,574.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 69.35 587,394.50
SYNOPSYS INC
5,817 321.30 1,869,002.10
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,150 69.71 1,195,526.50
TWILIO INC - A
6,610 337.86 2,233,254.60
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,540 460.08 708,523.20
UNITY SOFTWARE INC
1,950 127.56 248,742.00
VERISIGN INC
3,900 214.08 834,912.00
VISA INC-CLASS A SHARES
67,112 220.05 14,767,995.60
VMWARE INC
3,215 138.92 446,627.80
WESTERN UNION CO
14,561 20.45 297,772.45
WIX.COM LTD
2,280 208.24 474,787.20
WORKDAY INC-CLASS A
7,460 267.19 1,993,237.40
81/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZENDESK INC
5,210 122.45 637,964.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,180 280.67 2,295,880.60
ZSCALER INC
3,120 269.98 842,337.60
AMPHENOL CORP-CL A
23,110 74.20 1,714,762.00
APPLE INC
660,728 142.94 94,444,460.32
ARISTA NETWORKS INC
2,180 353.97 771,654.60
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 110.52 303,930.00
CDW CORP/DE
5,590 187.80 1,049,802.00
CISCO SYSTEMS INC
166,730 55.89 9,318,539.70
COGNEX CORP
7,570 85.07 643,979.90
CORNING INC
34,878 37.99 1,325,015.22
DELL TECHNOLOGIES -C
10,172 100.87 1,026,049.64
F5 NETWORKS INC
2,385 201.78 481,245.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,655 13.28 672,698.40
HP INC
47,315 27.24 1,288,860.60
IPG PHOTONICS CORP
1,310 161.27 211,263.70
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 27.55 348,865.65
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,760 173.88 1,349,308.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,675 234.25 1,563,618.75
NETAPP INC
8,146 88.97 724,749.62
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,924 82.95 657,295.80
TE CONNECTIVITY LTD
12,555 139.54 1,751,924.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 418.67 732,672.50
TRIMBLE INC
8,960 89.11 798,425.60
WESTERN DIGITAL CORP
12,428 56.62 703,673.36
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,280 551.90 1,258,332.00
AT&T INC
283,397 27.21 7,711,232.37
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 27.67 146,235.95
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
17,221 27.68 476,677.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 12.73 437,733.78
T-MOBILE US INC
24,699 125.63 3,102,935.37
VERIZON COMMUNICATIONS INC
162,977 54.26 8,843,132.02
AES CORP
27,718 23.92 663,014.56
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 57.90 478,254.00
AMEREN CORPORATION
10,942 83.44 913,000.48
82/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,468 83.30 1,704,984.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 179.25 1,201,871.25
ATMOS ENERGY CORP
4,880 89.13 434,954.40
CENTERPOINT ENERGY INC
24,962 24.71 616,811.02
CMS ENERGY CORP
12,240 61.83 756,799.20
CONSOLIDATED EDISON INC
12,896 73.31 945,405.76
DOMINION ENERGY INC
31,511 74.60 2,350,720.60
DTE ENERGY COMPANY
8,018 113.93 913,490.74
DUKE ENERGY CORP
30,666 99.64 3,055,560.24
EDISON INTERNATIONAL
14,869 57.59 856,305.71
ENTERGY CORP
7,127 109.51 780,477.77
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 47.35 435,146.50
EVERGY INC
8,720 64.26 560,347.20
EVERSOURCE ENERGY
14,360 83.37 1,197,193.20
EXELON CORP
39,166 49.71 1,946,941.86
FIRSTENERGY CORP
22,345 36.52 816,039.40
NEXTERA ENERGY INC
77,890 81.69 6,362,834.10
NISOURCE INC
15,050 23.93 360,146.50
NRG ENERGY INC
10,000 41.16 411,600.00
P G & E CORP
60,460 9.58 579,206.80
PINNACLE WEST CAPITAL
4,429 73.64 326,151.56
PPL CORP
29,828 28.62 853,677.36
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
18,888 62.07 1,172,378.16
SEMPRA ENERGY
12,237 131.03 1,603,414.11
SOUTHERN CO
41,855 63.96 2,677,045.80
UGI CORP
7,720 42.65 329,258.00
VISTRA CORP
20,980 17.35 364,003.00
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 90.99 1,095,519.60
XCEL ENERGY INC
20,004 63.44 1,269,053.76
ADVANCED MICRO DEVICES
48,110 101.55 4,885,570.50
ANALOG DEVICES INC
21,237 169.48 3,599,246.76
APPLIED MATERIALS INC
36,243 135.53 4,912,013.79
BROADCOM INC
16,145 494.82 7,988,868.90
ENPHASE ENERGY INC
4,930 152.44 751,529.20
INTEL CORP
160,222 52.98 8,488,561.56
83/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLA CORP
6,039 355.18 2,144,932.02
LAM RESEARCH CORP
5,662 589.91 3,340,070.42
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,984 60.68 1,880,109.12
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
10,334 156.51 1,617,374.34
MICRON TECHNOLOGY INC
44,127 72.37 3,193,470.99
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,930 488.62 943,036.60
NVIDIA CORP
98,800 211.13 20,859,644.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,967 202.78 2,223,888.26
ON SEMICONDUCTOR CORP
18,030 47.67 859,490.10
QORVO INC
4,930 170.08 838,494.40
QUALCOMM INC
44,802 132.76 5,947,913.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,210 170.45 1,058,494.50
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,005 268.72 538,783.60
TERADYNE INC
6,540 116.48 761,779.20
TEXAS INSTRUMENTS INC
36,662 192.59 7,060,734.58
XILINX INC
9,455 149.94 1,417,682.70
12,417,584 1,531,175,946.70
米ドル小計
(167,770,948,479)
加ドル CAMECO CORP
14,272 27.30 389,625.60
CANADIAN NATURAL RESOURCES
48,154 41.22 1,984,907.88
CENOVUS ENERGY INC
55,183 10.78 594,872.74
ENBRIDGE INC
80,047 49.77 3,983,939.19
IMPERIAL OIL LTD
9,622 34.01 327,244.22
INTER PIPELINE LTD
5,620 19.92 111,950.40
KEYERA CORP
8,460 32.20 272,412.00
PARKLAND CORP
6,170 34.49 212,803.30
PEMBINA PIPELINE CORP
24,572 39.43 968,873.96
SUNCOR ENERGY INC
62,819 23.96 1,505,143.24
TC ENERGY CORP
38,733 61.30 2,374,332.90
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,775 67.92 663,918.00
B2GOLD CORP
42,000 4.65 195,300.00
BARRICK GOLD CORP
71,794 23.85 1,712,286.90
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 68.67 394,852.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 21.27 481,765.50
FRANCO-NEVADA CORP
8,145 175.51 1,429,528.95
84/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IVANHOE MINES LTD-CL A
21,000 8.44 177,240.00
KINROSS GOLD CORP
46,025 6.95 319,873.75
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
10,600 53.34 565,404.00
LUNDIN MINING CORP
21,150 8.82 186,543.00
NUTRIEN LTD
21,648 79.04 1,711,057.92
PAN AMERICAN SILVER CORP
8,780 31.01 272,267.80
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 30.70 551,832.50
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,700 98.37 363,969.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
18,535 52.47 972,531.45
YAMANA GOLD INC
32,800 5.21 170,888.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC
8,330 19.31 160,852.30
CAE INC
10,265 36.20 371,593.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,710 103.00 382,130.00
WSP GLOBAL INC
4,030 157.35 634,120.50
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
5,730 45.75 262,147.50
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 78.70 317,948.00
THOMSON REUTERS CORP
6,546 148.16 969,855.36
AIR CANADA
7,190 22.80 163,932.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
28,268 146.01 4,127,410.68
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
26,815 83.95 2,251,119.25
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,858 95.09 1,127,577.22
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,420 47.02 301,868.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
12,318 79.00 973,122.00
QUEBECOR INC -CL B
6,110 30.48 186,232.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 36.35 634,852.75
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,970 189.11 372,546.70
DOLLARAMA INC
11,780 56.35 663,803.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
33,950 48.14 1,634,353.00
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 38.36 318,004.40
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 85.48 470,909.32
METRO INC
11,140 59.76 665,726.40
WESTON (GEORGE) LTD
3,358 130.39 437,849.62
SAPUTO INC
9,620 33.15 318,903.00
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 33.44 424,152.96
CANOPY GROWTH CORP
9,140 17.32 158,304.80
85/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF MONTREAL
25,871 125.11 3,236,720.81
BANK OF NOVA SCOTIA
48,429 76.72 3,715,472.88
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
17,915 142.83 2,558,799.45
NATIONAL BANK OF CANADA
12,680 96.28 1,220,830.40
ROYAL BANK OF CANADA
55,479 125.73 6,975,374.67
TORONTO-DOMINION BANK
71,400 81.86 5,844,804.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
51,319 67.07 3,441,965.33
IGM FINANCIAL INC
3,335 46.34 154,543.90
ONEX CORPORATION
2,765 90.12 249,181.80
TMX GROUP LTD
1,810 136.13 246,395.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,110 522.97 580,496.70
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 38.76 345,119.04
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 69.95 272,455.25
INTACT FINANCIAL CORP
6,995 169.84 1,188,030.80
MANULIFE FINANCIAL CORP
79,501 23.85 1,896,098.85
POWER CORP OF CANADA
23,289 42.75 995,604.75
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,214 63.50 1,474,089.00
FIRSTSERVICE CORP
1,770 238.92 422,888.40
BLACKBERRY LTD
22,208 12.09 268,494.72
CGI INC
8,930 113.06 1,009,625.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC
780 2,196.19 1,713,028.20
LIGHTSPEED COMMERCE INC
5,000 155.27 776,350.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,670 165.00 440,550.00
OPEN TEXT CORP
10,940 64.60 706,724.00
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,460 1,835.60 8,186,776.00
BCE INC
3,000 64.31 192,930.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
15,575 59.51 926,868.25
TELUS CORP
12,662 28.53 361,246.86
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 19.44 526,435.20
ALTAGAS LTD
9,000 25.34 228,060.00
ATCO LTD -CLASS I
2,300 40.76 93,748.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 51.63 281,125.35
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 34.70 158,232.00
EMERA INC
12,030 58.68 705,920.40
FORTIS INC
19,615 57.71 1,131,981.65
86/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HYDRO ONE LTD
11,790 30.98 365,254.20
NORTHLAND POWER INC
8,600 42.37 364,382.00
1,608,841 94,481,283.62
加ドル小計
(8,086,653,065)
ユーロ VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A(N)
877 63.00 55,251.00
ENI SPA
96,856 10.41 1,008,658.38
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 8.26 175,896.70
NESTE OYJ
16,390 50.62 829,661.80
OMV AG
6,480 48.67 315,381.60
REPSOL SA
57,649 9.97 575,279.37
TENARIS SA
19,915 8.08 160,913.20
TOTALENERGIES SE
98,297 37.84 3,720,049.96
VOPAK 2,510 34.36 86,243.60
AIR LIQUIDE SA
18,880 141.54 2,672,275.20
AKZO NOBEL
6,827 97.18 663,447.86
ARCELORMITTAL 28,822 25.02 721,270.55
ARKEMA 2,205 110.55 243,762.75
BASF SE
36,345 61.77 2,245,030.65
COVESTRO AG
7,410 54.84 406,364.40
CRH PLC
29,850 41.73 1,245,640.50
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 26.71 228,103.40
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 41.64 120,756.00
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 64.14 366,560.10
KONINKLIJKE DSM NV
6,552 183.60 1,202,947.20
LANXESS AG
3,115 61.14 190,451.10
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,460 46.50 393,390.00
SOLVAY SA
3,231 102.95 332,631.45
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,305 14.84 286,582.72
SYMRISE AG
5,370 117.45 630,706.50
UMICORE 8,880 47.58 422,510.40
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 31.08 608,173.44
VOESTALPINE AG
4,249 33.18 140,981.82
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,486 22.52 236,144.72
AIRBUS GROUP SE
23,238 111.94 2,601,261.72
ALSTOM 11,635 31.27 363,826.45
87/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOUYGUES SA
9,460 35.45 335,357.00
BRENNTAG SE
6,735 81.04 545,804.40
CNH INDUSTRIAL NV
46,280 13.85 640,978.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
20,756 58.75 1,219,415.00
DASSAULT AVIATION SA
90 917.50 82,575.00
EIFFAGE 3,250 84.42 274,365.00
FERROVIAL SA
18,485 24.78 458,058.30
GEA GROUP AG
6,680 39.40 263,192.00
KINGSPAN GROUP PLC
6,260 94.46 591,319.60
KION GROUP AG
2,284 82.48 188,384.32
KNORR-BREMSE AG
2,970 103.20 306,504.00
KONE OYJ-B
14,244 61.14 870,878.16
LEGRAND SA
11,278 94.16 1,061,936.48
MTU AERO ENGINES AG
2,020 194.20 392,284.00
PRYSMIAN SPA
9,565 30.75 294,123.75
RATIONAL AG
230 867.40 199,502.00
SAFRAN SA
13,550 107.66 1,458,793.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,448 147.18 3,156,716.64
SIEMENS AG-REG
30,406 141.98 4,317,043.88
SIEMENS ENERGY AG
15,843 22.43 355,358.49
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
10,210 22.25 227,172.50
THALES SA
3,745 81.28 304,393.60
VINCI SA
20,460 86.80 1,775,928.00
WARTSILA OYJ ABP
21,180 10.58 224,190.30
BUREAU VERITAS SA
10,920 28.14 307,288.80
RANDSTAD NV
4,965 58.78 291,842.70
TELEPERFORMANCE 2,580 364.80 941,184.00
WOLTERS KLUWER
10,377 95.76 993,701.52
ADP 1,090 106.00 115,540.00
AENA SA
2,870 137.05 393,333.50
ATLANTIA SPA
18,740 15.80 296,185.70
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 8.66 103,448.16
DEUTSCHE POST AG-REG
39,133 57.82 2,262,670.06
GETLINK 14,730 13.46 198,265.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,235 77.89 1,030,874.15
88/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 62.45 107,414.00
CONTINENTAL AG
4,385 90.68 397,631.80
DAIMLER AG
33,212 69.15 2,296,609.80
FAURECIA 4,256 36.94 157,216.64
FERRARI NV
5,214 181.65 947,123.10
MICHELIN (CGDE)-B
6,669 129.20 861,634.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 79.94 453,259.80
RENAULT SA
6,837 28.12 192,290.62
STELLANTIS NV
75,346 16.05 1,209,906.06
VALEO SA
8,060 20.89 168,373.40
VOLKSWAGEN AG
1,441 260.60 375,524.60
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,183 181.00 1,300,123.00
ADIDAS AG
7,521 280.30 2,108,136.30
ESSILORLUXOTTICA 11,625 168.80 1,962,300.00
HERMES INTERNATIONAL
1,232 1,258.00 1,549,856.00
KERING 2,957 628.70 1,859,065.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
11,019 618.70 6,817,455.30
MONCLER SPA
8,860 51.66 457,707.60
PUMA SE
4,530 99.20 449,376.00
SEB SA
847 125.90 106,637.30
ACCOR SA
7,646 28.72 219,593.12
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,946 171.40 1,190,544.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 44.41 173,199.00
SODEXO 4,090 71.52 292,516.80
BOLLORE 33,530 5.07 169,997.10
PUBLICIS GROUPE
8,645 55.68 481,353.60
SCOUT24 AG
3,880 64.00 248,320.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 53.54 187,925.40
VIVENDI 27,730 31.53 874,326.90
DELIVERY HERO SE
6,050 118.40 716,320.00
HELLOFRESH SE
6,070 86.50 525,055.00
INDITEX 45,445 31.77 1,443,787.65
JUST EAT TAKEAWAY
6,520 69.05 450,206.00
PROSUS 37,200 67.83 2,523,276.00
ZALANDO SE
8,260 90.72 749,347.20
89/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARREFOUR SA
27,693 14.65 405,702.45
COLRUYT SA
2,305 47.63 109,787.15
JERONIMO MARTINS
9,035 17.50 158,157.67
KESKO OYJ-B SHS
12,330 31.90 393,327.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
42,228 28.18 1,189,985.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
30,801 48.85 1,504,628.85
DANONE 25,254 58.91 1,487,713.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
22,980 11.90 273,576.90
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 75.55 304,088.75
HEINEKEN NV
11,053 90.24 997,422.72
JDE PEET'S NV
2,400 27.59 66,216.00
KERRY GROUP PLC-A
5,880 121.80 716,184.00
PERNOD-RICARD SA
8,606 186.00 1,600,716.00
REMY COINTREAU
810 163.40 132,354.00
BEIERSDORF AG
3,805 102.65 390,583.25
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 72.15 323,953.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 77.88 499,444.44
L'OREAL 10,031 372.25 3,734,039.75
AMPLIFON SPA
5,620 42.74 240,198.80
BIOMERIEUX 1,310 111.95 146,654.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 192.15 365,085.00
DIASORIN SPA
930 200.20 186,186.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
9,343 60.54 565,625.22
FRESENIUS SE & CO KGAA
17,955 40.49 727,087.72
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,020 39.92 1,437,918.40
ORPEA 1,790 105.05 188,039.50
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,080 559.00 603,720.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,230 58.56 657,628.80
ARGENX SE
1,840 276.50 508,760.00
BAYER AG-REG
39,234 45.27 1,776,123.18
EUROFINS SCIENTIFIC
5,950 124.54 741,013.00
GRIFOLS SA
9,910 22.20 220,002.00
IPSEN 1,350 82.38 111,213.00
MERCK KGAA
5,130 195.80 1,004,454.00
ORION OYJ-CLASS B
5,150 34.49 177,623.50
90/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QIAGEN N.V.
9,614 46.54 447,435.56
RECORDATI SPA
3,920 50.02 196,078.40
SANOFI 45,136 82.01 3,701,603.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,160 520.20 603,432.00
UCB SA
4,928 94.40 465,203.20
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,360 11.21 149,765.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
260,873 5.24 1,369,061.50
BANCO SANTANDER SA
700,449 2.89 2,027,099.40
BNP PARIBAS
44,502 51.15 2,276,277.30
CAIXABANK S.A
163,050 2.48 404,690.10
COMMERZBANK AG
48,544 5.03 244,370.49
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 11.21 456,717.82
ERSTE GROUP BANK AG
12,928 34.73 448,989.44
FINECOBANK SPA
26,120 15.18 396,632.20
ING GROEP NV-CVA
156,335 11.24 1,757,205.40
INTESA SANPAOLO
677,293 2.30 1,559,128.48
KBC GROEP NV
10,209 69.44 708,912.96
MEDIOBANCA SPA
20,050 9.75 195,607.80
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,370 20.94 112,447.80
SOCIETE GENERALE
34,339 24.56 843,537.53
UNICREDIT SPA
83,846 10.19 854,390.74
AMUNDI SA
2,140 72.30 154,722.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
87,345 10.21 891,967.14
DEUTSCHE BOERSE AG
7,800 139.40 1,087,320.00
EURAZEO SE
1,877 82.40 154,664.80
EXOR NV
3,424 67.84 232,284.16
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 93.80 381,015.60
SOFINA 480 343.40 164,832.00
WENDEL 1,000 122.90 122,900.00
AEGON NV
77,949 4.03 314,602.16
AGEAS 6,794 38.70 262,927.80
ALLIANZ SE-REG
16,308 183.92 2,999,367.36
ASSICURAZIONI GENERALI
38,748 17.45 676,152.60
AXA SA
74,212 22.37 1,660,122.44
CNP ASSURANCES
6,040 13.11 79,184.40
91/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 150.65 342,728.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,566 229.10 1,275,170.60
NN GROUP NV
9,940 43.48 432,191.20
POSTE ITALIANE SPA
19,560 11.46 224,157.60
SAMPO OYJ-A SHS
21,589 42.36 914,510.04
SCOR SE
7,452 24.46 182,275.92
AROUNDTOWN SA
33,520 6.00 201,254.08
DEUTSCHE WOHNEN SE
12,300 52.92 650,916.00
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 125.05 308,873.50
VONOVIA SE
22,148 52.28 1,157,897.44
ADYEN NV
775 2,673.00 2,071,575.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 54.90 938,241.00
ATOS SE
3,890 46.08 179,251.20
BECHTLE AG
3,690 64.28 237,193.20
CAP GEMINI SA
6,109 188.95 1,154,295.55
DASSAULT SYSTEMES SE
27,350 49.90 1,364,765.00
EDENRED 9,626 46.67 449,245.42
NEMETSCHEK SE
1,790 86.28 154,441.20
NEXI SPA
20,200 17.66 356,732.00
SAP SE
41,242 118.96 4,906,148.32
TEAMVIEWER AG
7,050 27.62 194,721.00
WORLDLINE SA
8,950 66.72 597,144.00
NOKIA OYJ
215,766 4.65 1,004,174.96
CELLNEX TELECOM SA
20,330 57.94 1,177,920.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
129,336 16.96 2,193,797.23
ELISA OYJ
5,465 54.02 295,219.30
ILIAD SA
566 182.50 103,295.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.72 147,452.40
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 2.73 360,468.83
ORANGE S.A.
85,484 9.27 792,864.10
PROXIMUS 5,600 16.73 93,688.00
TELECOM ITALIA SPA
317,713 0.35 113,074.05
TELECOM ITALIA-RSP
198,057 0.37 73,835.64
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.38 77,343.54
TELEFONICA SA
202,139 4.11 832,307.33
92/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 34.64 138,560.00
E.ON SE
86,389 10.82 934,728.98
EDF 16,905 10.49 177,333.45
EDP RENOVAVEIS SA
10,400 21.38 222,352.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
121,971 4.48 547,161.90
ELIA GROUP SA/NV
960 105.10 100,896.00
ENAGAS SA
8,240 18.85 155,324.00
ENDESA SA
10,710 18.10 193,851.00
ENEL SPA
315,597 6.84 2,158,683.48
ENGIE 76,034 11.74 893,095.36
FORTUM OYJ
16,415 25.95 425,969.25
IBERDROLA SA
240,612 9.26 2,228,548.34
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,072 21.48 194,866.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA
19,220 17.36 333,659.20
RWE AG
26,575 32.13 853,854.75
SNAM SPA
79,380 4.89 388,644.48
SUEZ 13,289 19.67 261,394.63
TERNA SPA
49,057 6.53 320,734.66
UNIPER SE
3,530 35.50 125,315.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,664 27.15 561,027.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-RTS(N)
20,664 0.85 17,688.38
VERBUND AG
2,780 89.85 249,783.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,840 352.00 647,680.00
ASML HOLDING NV
16,637 717.50 11,937,047.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG
53,695 35.66 1,915,032.17
STMICROELECTRONICS NV
26,093 38.24 997,796.32
7,409,708 188,638,231.92
ユーロ小計
(24,236,240,037)
英ポンド BP PLC
795,918 3.03 2,417,202.96
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
159,248 14.36 2,288,075.26
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
144,199 14.30 2,062,910.89
ANGLO AMERICAN PLC
50,684 24.70 1,252,148.22
ANTOFAGASTA PLC
14,330 13.54 194,099.85
BHP GROUP PLC
83,911 18.43 1,547,151.01
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 89.62 494,792.02
93/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVRAZ PLC
21,700 5.66 122,952.20
GLENCORE PLC
396,813 3.14 1,249,167.32
JOHNSON MATTHEY PLC
6,589 26.26 173,027.14
MONDI PLC
20,970 18.40 385,952.85
RIO TINTO PLC
44,755 47.14 2,109,750.70
ASHTEAD GROUP PLC
17,960 57.10 1,025,516.00
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 5.58 675,263.70
BUNZL PLC
13,836 25.04 346,453.44
DCC PLC
3,820 62.90 240,278.00
FERGUSON PLC
9,322 103.30 962,962.60
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.76 287,156.66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
347,631 1.15 402,209.06
SMITHS GROUP PLC
15,443 13.80 213,113.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 159.30 414,180.00
EXPERIAN PLC
38,178 33.10 1,263,691.80
INTERTEK GROUP PLC
7,145 52.88 377,827.60
RELX PLC
76,115 21.95 1,670,724.25
RENTOKIL INITIAL PLC
78,900 6.00 473,873.40
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 6.76 275,348.64
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 45.33 204,664.95
BURBERRY GROUP PLC
14,144 17.83 252,258.24
PERSIMMON PLC
13,570 27.46 372,632.20
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.66 206,423.71
COMPASS GROUP PLC
69,398 14.86 1,031,254.28
ENTAIN PLC
21,400 19.15 409,917.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,893 45.96 362,762.28
WHITBREAD PLC
8,260 32.51 268,532.60
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.07 221,579.52
INFORMA PLC
56,580 5.32 301,231.92
PEARSON PLC
26,259 7.09 186,386.38
WPP PLC
50,104 9.53 477,491.12
JD SPORTS FASHION PLC
22,850 11.06 252,835.25
KINGFISHER PLC
88,337 3.68 325,080.16
NEXT PLC
5,467 80.22 438,562.74
OCADO GROUP PLC
20,060 16.73 335,704.10
94/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAINSBURY (J) PLC
59,501 2.86 170,708.36
TESCO PLC
327,918 2.54 834,387.35
WM MORRISON SUPERMARKETS
78,455 2.92 229,167.05
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
14,945 18.72 279,770.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
86,877 26.41 2,294,855.95
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 24.38 187,482.20
DIAGEO PLC
90,992 34.37 3,127,395.04
IMPERIAL BRANDS PLC
37,492 15.19 569,690.94
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,365 59.25 1,680,626.25
UNILEVER PLC
103,442 39.88 4,125,266.96
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
35,006 13.22 462,954.35
ASTRAZENECA PLC
52,403 85.59 4,485,172.77
ASTRAZENECA PLC(N)
8,709 85.59 745,403.31
GLAXOSMITHKLINE PLC
199,891 14.04 2,806,469.64
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 23.87 183,560.30
BARCLAYS PLC
668,451 1.74 1,169,254.48
HSBC HOLDINGS PLC
809,851 3.61 2,929,231.06
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,737,436 0.43 1,181,066.76
NATWEST GROUP PLC
207,830 2.07 431,247.25
STANDARD CHARTERED PLC
109,730 4.11 450,990.30
3I GROUP PLC
36,819 12.72 468,337.68
ABRDN PLC
88,515 2.46 217,835.41
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 14.21 185,079.30
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,727 78.40 997,796.80
M&G PLC
99,522 1.99 198,446.86
SCHRODERS PLC
4,131 35.83 148,013.73
ST JAMES'S PLACE PLC
19,260 15.59 300,359.70
ADMIRAL GROUP PLC
6,505 33.83 220,064.15
AVIVA PLC
170,765 3.89 664,617.38
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
51,053 2.89 147,951.59
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
255,901 2.68 687,861.88
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 6.28 155,955.66
PRUDENTIAL PLC
102,232 15.15 1,548,814.80
AVEVA GROUP PLC
4,515 39.32 177,529.80
95/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAGE GROUP PLC/THE
42,810 7.37 315,766.56
HALMA PLC
16,450 29.99 493,335.50
BT GROUP PLC
355,852 1.55 552,638.15
VODAFONE GROUP PLC
1,097,428 1.14 1,252,604.31
NATIONAL GRID PLC
143,968 9.56 1,377,341.85
SEVERN TRENT PLC
11,503 27.73 318,978.19
SSE PLC
42,587 16.41 699,065.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC
32,415 10.37 336,143.55
11,563,254 68,382,384.59
英ポンド小計
(10,228,637,086)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 17.69 133,951.15
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 921.00 248,670.00
GIVAUDAN-REG 373 4,464.00 1,665,072.00
HOLCIM LTD
21,639 45.40 982,410.60
SIKA AG-REG
5,740 319.00 1,831,060.00
ABB LTD-REG
67,405 32.17 2,168,418.85
GEBERIT AG-REG
1,560 738.40 1,151,904.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,000 257.40 257,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 269.60 399,008.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 48.11 263,498.47
SGS SA-REG
258 2,839.00 732,462.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 349.60 695,704.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,859 96.34 2,009,556.06
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,000 252.90 252,900.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 49.74 92,019.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
125 2,208.00 276,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 10,840.00 476,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 112,900.00 451,600.00
NESTLE SA-REG
113,673 113.78 12,933,713.94
ALCON INC
18,824 78.02 1,468,648.48
SONOVA HOLDING AG-REG
2,381 374.90 892,636.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG
450 1,842.00 828,900.00
LONZA GROUP AG-REG
3,033 748.40 2,269,897.20
NOVARTIS AG-REG
87,583 77.21 6,762,283.43
ROCHE HOLDING AG-BR
1,230 384.80 473,304.00
96/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
27,863 341.50 9,515,214.50
VIFOR PHARMA AG
1,940 119.70 232,218.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
890 70.50 62,745.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
104,638 8.78 919,349.46
JULIUS BAER GROUP LTD
8,170 59.02 482,193.40
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 1,564.00 1,376,320.00
UBS GROUP AG-REG
142,382 14.30 2,036,774.51
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 138.90 226,407.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 457.90 540,322.00
SWISS RE AG
12,249 78.10 956,646.90
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,011 379.30 2,279,972.30
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 91.45 233,288.95
TEMENOS AG
2,640 133.05 351,252.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 88.52 589,543.20
SWISSCOM AG-REG
1,094 530.00 579,820.00
686,596 60,100,045.30
スイスフラン小計
(7,098,416,350)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,540 283.80 2,423,652.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,890 277.60 3,023,064.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,310 137.00 3,056,470.00
ALFA LAVAL AB
10,550 332.60 3,508,930.00
ASSA ABLOY AB-B
42,110 262.80 11,066,508.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,725 565.00 14,534,625.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
16,490 479.80 7,911,902.00
EPIROC AB-A
27,585 181.90 5,017,711.50
EPIROC AB-B
15,450 154.00 2,379,300.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 281.30 1,912,840.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
59,980 119.85 7,188,603.00
SANDVIK AB
48,250 203.60 9,823,700.00
SKANSKA AB-B SHS
11,410 228.30 2,604,903.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 196.65 2,768,635.35
VOLVO AB-A SHS
7,120 188.40 1,341,408.00
VOLVO AB-B SHS-B
57,670 185.60 10,703,552.00
SECURITAS AB-B SHS
14,629 133.00 1,945,657.00
ELECTROLUX AB-SER B
8,095 202.80 1,641,666.00
97/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 117.10 1,756,500.00
EVOLUTION AB
7,150 1,431.20 10,233,080.00
EMBRACER GROUP AB
9,310 183.25 1,706,057.50
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
30,138 174.36 5,254,861.68
ICA GRUPPEN AB
4,230 404.00 1,708,920.00
SWEDISH MATCH AB
63,200 81.00 5,119,200.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,065 269.90 5,685,443.50
NORDEA BANK ABP
131,522 109.24 14,367,463.28
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 119.45 7,459,652.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
47,710 93.96 4,482,831.60
SWEDBANK AB - A SHARES
39,490 166.80 6,586,932.00
EQT AB
10,680 375.00 4,005,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,250 287.20 1,220,600.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 274.10 1,639,118.00
INVESTOR AB-B SHS
75,060 192.70 14,464,062.00
KINNEVIK AB - B
10,215 323.45 3,304,041.75
LUNDBERGS AB-B SHS
2,370 495.70 1,174,809.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,570 537.20 2,455,004.00
SINCH AB
18,850 175.10 3,300,635.00
ERICSSON LM-B SHS
119,755 96.35 11,538,394.25
HEXAGON AB-B SHS
78,890 142.60 11,249,714.00
TELE2 AB-B SHS
18,705 127.60 2,386,758.00
TELIA CO AB
94,230 36.41 3,431,385.45
1,282,503 217,383,590.36
スウェーデンクローナ小計
(2,745,554,746)
ノルウェーク EQUINOR ASA
37,444 200.30 7,500,033.20
ローネ
NORSK HYDRO A S
62,840 62.86 3,950,122.40
YARA INTERNATIONAL ASA
7,660 400.90 3,070,894.00
ADEVINTA ASA
11,400 151.00 1,721,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,830 375.80 1,439,314.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,420 419.30 1,014,706.00
MOWI ASA
15,340 228.50 3,505,190.00
ORKLA ASA
22,670 77.10 1,747,857.00
DNB BANK ASA
39,765 181.70 7,225,300.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 194.55 1,324,885.50
98/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELENOR ASA
23,915 145.30 3,474,849.50
234,094 35,974,552.10
ノルウェークローネ小計
(452,200,119)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 549.60 2,110,464.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 489.00 3,870,435.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
385 3,193.00 1,229,305.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
40,500 247.30 10,015,650.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
140 17,600.00 2,464,000.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
223 18,645.00 4,157,835.00
DSV A/S
7,650 1,616.50 12,366,225.00
PANDORA A/S
4,080 809.60 3,303,168.00
CARLSBERG AS-B
3,950 1,000.00 3,950,000.00
AMBU A/S-B
6,780 213.60 1,448,208.00
COLOPLAST-B 4,275 1,064.50 4,550,737.50
DEMANT A/S
4,410 340.40 1,501,164.00
GN STORE NORD A/S
4,970 474.90 2,360,253.00
GENMAB A/S
2,560 2,740.00 7,014,400.00
NOVO NORDISK A/S-B
66,785 634.40 42,368,404.00
DANSKE BANK A/S
31,805 101.20 3,218,666.00
TRYG A/S
15,435 149.75 2,311,391.25
ORSTED A/S
7,760 882.60 6,848,976.00
213,463 115,089,281.75
デンマーククローネ小計
(1,988,742,788)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 26.18 229,729.50
OIL SEARCH LTD
77,602 3.72 288,679.44
SANTOS LTD
65,495 6.12 400,829.40
WOODSIDE PETROLEUM LTD
38,333 20.58 788,893.14
BHP GROUP LTD
116,746 37.53 4,381,477.38
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 21.85 400,073.50
EVOLUTION MINING LTD
69,000 3.71 255,990.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,085 14.70 971,449.50
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
17,805 52.73 938,857.65
NEWCREST MINING LTD
30,209 23.35 705,380.15
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 9.16 386,460.40
ORICA LIMITED
12,135 11.76 142,707.60
99/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RIO TINTO LTD
15,718 95.24 1,496,982.32
SOUTH32 LTD
205,747 3.32 683,080.04
REECE LTD
10,200 19.74 201,348.00
BRAMBLES LTD
62,498 11.05 690,602.90
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.74 275,151.80
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 5.38 236,720.00
SYDNEY AIRPORT
47,076 8.18 385,081.68
TRANSURBAN GROUP
114,369 14.18 1,621,752.42
ARISTOCRAT LEISURE LTD
25,290 45.16 1,142,096.40
CROWN RESORTS LTD
11,395 9.24 105,289.80
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 155.64 331,513.20
TABCORP HOLDINGS LTD
70,974 4.79 339,965.46
REA GROUP LTD
1,820 156.29 284,447.80
SEEK LTD
10,700 29.59 316,613.00
WESFARMERS LTD
45,475 56.90 2,587,527.50
COLES GROUP LTD
52,085 16.94 882,319.90
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 6.58 332,039.96
WOOLWORTHS GROUP LTD
50,462 39.21 1,978,615.02
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,746 11.82 304,317.72
COCHLEAR LTD
2,917 234.87 685,115.79
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,305 69.76 439,836.80
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 41.68 736,068.80
CSL LTD
18,112 307.41 5,567,809.92
AUST AND NZ BANKING GROUP
116,069 27.14 3,150,112.66
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
70,247 100.81 7,081,600.07
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
129,523 27.34 3,541,158.82
WESTPAC BANKING CORP
144,571 25.30 3,657,646.30
ASX LTD
7,925 82.65 655,001.25
MACQUARIE GROUP LTD
13,374 173.69 2,322,930.06
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,820 38.68 186,437.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 5.00 475,625.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 3.51 324,885.60
QBE INSURANCE GROUP LTD
64,150 11.27 722,970.50
SUNCORP GROUP LTD
57,276 12.40 710,222.40
AFTERPAY LTD
8,240 125.60 1,034,944.00
100/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMPUTERSHARE LTD
26,880 16.28 437,606.40
WISETECH GLOBAL LTD
5,130 51.33 263,322.90
XERO LTD
5,480 146.40 802,272.00
TELSTRA CORPORATION LTD
182,084 3.88 706,485.92
AGL ENERGY LTD
21,261 5.33 113,321.13
APA GROUP
45,818 8.88 406,863.84
AUSNET SERVICES
72,810 2.36 171,831.60
ORIGIN ENERGY LTD
53,520 4.30 230,136.00
2,744,259 58,510,197.94
豪ドル小計
(4,650,975,634)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 7.55 426,688.25
ドドル
A2 MILK CO LTD
35,120 5.55 194,916.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
21,200 32.50 689,000.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
18,800 14.90 280,120.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.79 366,803.83
MERCURY NZ LTD
20,400 6.60 134,640.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 5.20 239,325.90
274,592 2,331,493.98
ニュージーランドドル小計
(178,965,477)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,208 51.00 5,671,608.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
55,000 159.70 8,783,500.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
82,000 25.70 2,107,400.00
MTR CORP
57,500 42.50 2,443,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 32.50 1,690,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
92,000 40.35 3,712,200.00
SANDS CHINA LTD
111,400 15.08 1,679,912.00
SJM HOLDINGS LTD
91,000 5.37 488,670.00
WYNN MACAU LTD
63,000 5.90 371,700.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 18.94 1,286,026.00
WH GROUP LTD
339,394 5.58 1,893,818.52
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
150,000 23.05 3,457,500.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 132.60 3,858,660.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
47,400 478.80 22,695,120.00
AIA GROUP LTD
480,190 83.75 40,215,912.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 41.85 3,224,040.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESR CAYMAN LTD
75,800 23.60 1,788,880.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 16.96 1,322,880.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 28.95 1,676,233.95
NEW WORLD DEVELOPMENT
72,666 30.40 2,209,046.40
SINO LAND CO
143,050 10.10 1,444,805.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
52,980 94.50 5,006,610.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 44.45 778,630.65
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 19.10 794,560.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 35.65 2,274,470.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.68 1,602,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 42.80 1,070,000.00
CLP HOLDINGS LTD
59,500 75.25 4,477,375.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.60 722,000.00
HONG KONG & CHINA GAS
474,237 12.14 5,757,237.18
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 45.85 2,521,750.00
3,368,181 137,026,295.50
香港ドル小計
(1,927,959,977)
シンガポールド CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
118,500 2.95 349,575.00
ル
KEPPEL CORP LTD
53,360 5.21 278,005.60
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 3.77 195,663.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 4.80 258,720.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.73 155,158.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.08 301,756.80
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,715 29.77 2,134,955.55
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
137,740 11.48 1,581,255.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 25.51 1,066,318.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,700 10.04 298,188.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 7.11 123,003.00
UOL GROUP LTD
15,550 6.92 107,606.00
VENTURE CORP LTD
9,900 18.14 179,586.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
369,180 2.44 900,799.20
1,255,605 7,930,589.85
シンガポールドル小計
(642,774,307)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 23.01 600,330.90
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 473.80 568,560.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK HAPOALIM BM
45,535 28.54 1,299,568.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 27.74 1,581,318.70
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,300 17.35 699,205.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 108.40 531,160.00
AZRIELI GROUP LTD
1,340 299.50 401,330.00
NICE LTD
2,715 915.00 2,484,225.00
179,085 8,165,698.50
イスラエルシュケル小計
(278,371,111)
43,237,765 230,286,439,176
合 計
(230,286,439,176)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 304,358.30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 1,024,839.20
AMERICAN TOWER CORP 18,069 5,261,512.11
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 524,958.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,925 1,306,344.00
BOSTON PROPERTIES INC 5,977 654,541.27
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 600,707.60
CROWN CASTLE INTL CORP 17,070 3,195,504.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,095 1,745,354.45
DUKE REALTY CORPORATION 16,085 789,934.35
EQUINIX INC 3,588 3,050,625.24
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 519,750.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 14,290 1,152,059.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 797,220.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 920,668.70
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 707,623.75
HOST HOTELS & RESORTS INC 31,199 504,487.83
INVITATION HOMES INC 22,810 909,434.70
IRON MOUNTAIN INC 11,725 520,355.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 406,020.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,250 799,425.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 356,562.00
PROLOGIS INC 29,278 3,778,618.68
PUBLIC STORAGE 6,119 1,909,984.66
REALTY INCOME CORP 15,030 1,016,178.30
REGENCY CENTERS CORP 6,695 452,448.10
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,250 1,502,077.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,974 1,680,392.48
SUN COMMUNITIES INC 4,380 849,501.00
UDR INC 13,480 716,327.20
VENTAS INC 14,825 837,612.50
VEREIT INC 8,272 392,175.52
VICI PROPERTIES INC 21,340 628,036.20
VORNADO REALTY TRUST 6,851 282,124.18
WELLTOWER INC 17,230 1,477,472.50
WEYERHAEUSER CO 28,918 1,033,529.32
WP CAREY INC 6,460 490,895.40
513,020 43,099,660.14
米ドル小計
(4,722,429,761)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 168,420.00
INVST
2,800 168,420.00
加ドル小計
(14,415,067)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 143,643.50
GECINA SA 1,950 239,362.50
KLEPIERRE 6,642 126,762.57
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,360 344,862.40
15,877 854,630.97
ユーロ小計
(109,802,987)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 185,644.62
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 237,572.64
SEGRO PLC 45,033 563,137.66
116,148 986,354.92
英ポンド小計
(147,538,968)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 35,587 382,916.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOODMAN GROUP 63,582 1,419,786.06
GPT GROUP 71,335 353,821.60
LENDLEASE GROUP 28,927 320,511.16
MIRVAC GROUP 135,075 418,732.50
SCENTRE GROUP 198,271 580,934.03
STOCKLAND 96,900 454,461.00
VICINITY CENTRES 178,802 300,387.36
808,479 4,231,549.83
豪ドル小計
(336,365,895)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 87,500 5,656,875.00
87,500 5,656,875.00
香港ドル小計
(79,592,231)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 358,028.44
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 419,112.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 151,620.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 139,399 289,949.92
537,398 1,218,710.36
シンガポールドル小計
(98,776,474)
5,508,921,383
合計
(5,508,921,383)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 597銘柄 97.3 % ― 71.3 %
投資証券 37銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
加ドル 株式 89銘柄 99.8 % ― 3.4 %
投資証券 1銘柄 ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 232銘柄 99.5 % ― 10.3 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 85銘柄 98.6 % ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― 1.4 % 0.1 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 41銘柄 100.0 % ― 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 55銘柄 93.3 % ― 2.0 %
投資証券 8銘柄 ― 6.7 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 31銘柄 96.0 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 4.0 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.7 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 13.3 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
預金 3,188,205,944 4,884,951,784
コール・ローン 2,663,928,700 72,182,422
株式 135,942,952,215 101,825,227,115
新株予約権証券 280,840 -
投資証券 91,865,125 94,686,312
派生商品評価勘定 - 106,000
未収入金 720,664 1,123,056
未収配当金 218,628,496 162,398,173
未収利息 18,566 1,187
1,027,888,761 701,610,414
差入委託証拠金
143,134,489,311 107,742,286,463
流動資産合計
143,134,489,311 107,742,286,463
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
派生商品評価勘定 50,761,592 269,483,638
未払解約金 2,515,052,441 39,631,656
2,269 15
未払利息
2,565,816,302 309,115,309
流動負債合計
2,565,816,302 309,115,309
負債合計
純資産の部
元本等
元本 77,623,204,655 48,129,522,181
剰余金
62,945,468,354 59,303,648,973
剰余金又は欠損金（△）
140,568,673,009 107,433,171,154
元本等合計
140,568,673,009 107,433,171,154
純資産合計
143,134,489,311 107,742,286,463
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
１. 期首 2019年 9月25日 2020年 9月24日
期首元本額 46,209,335,149円 77,623,204,655円
期首からの追加設定元本額 53,792,013,498円 3,184,836,680円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期首からの一部解約元本額 22,378,143,992円 32,678,519,154円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,766,136,898円 1,690,604,244円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 11,679,990,881円 14,089,546,047円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,734,986,450円 3,534,396,885円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 60,442,090,426円 28,814,975,005円
計 77,623,204,655円 48,129,522,181円
２. 受益権の総数 77,623,204,655口 48,129,522,181口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 19,704,784,478
新株予約権証券 △50,913
投資証券 △5,522,156
合計 19,699,211,409
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,527,432,633
投資証券 △3,777,282
合計 △2,531,209,915
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年 9月23日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,424,101,948 － 4,373,340,356 △50,761,592
合計 4,424,101,948 － 4,373,340,356 △50,761,592
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,770,008,794 － 5,500,622,183 △269,386,611
合計 5,770,008,794 － 5,500,622,183 △269,386,611
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2020年 9月23日現在）
該当事項はありません。
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 39,623,000 － 39,525,973 △97,027
米ドル 39,623,000 － 39,525,973 △97,027
売建 39,623,000 － 39,517,000 106,000
台湾ドル 39,623,000 － 39,517,000 106,000
合計 79,246,000 － 79,042,973 8,973
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.8109円 1口当たり純資産額 2.2322円
(1万口当たり純資産額) (18,109円) (1万口当たり純資産額) (22,322円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO-SPON ADR
695,890 8.85 6,158,626.50
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
49,145 89.48 4,397,494.60
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
10,701 250.30 2,678,460.30
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PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
14,700 9.24 135,828.00
ROSNEFT PJSC-REG S GDR
139,720 7.52 1,050,973.84
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
210,250 4.36 917,110.50
TATNEFT-SPONSORED-ADR 28,649 39.95 1,144,527.55
YPF S.A.-SPONSORED-ADR
15,650 4.86 76,059.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
27,150 7.22 196,023.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
18,920 5.43 102,735.60
GERDAU SA -SPON ADR
45,900 4.52 207,468.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
76,764 30.99 2,378,916.36
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
17,140 29.12 499,116.80
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
19,590 19.90 389,841.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
8,430 86.20 726,666.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
4,670 53.88 251,619.60
SEVERSTAL - GDR REG S
31,480 20.70 651,636.00
SOUTHERN COPPER CORP(US)
10,130 56.88 576,194.40
VALE SA-SP ADR
27,000 15.66 422,820.00
51JOB INC-ADR
3,370 70.05 236,068.50
DIDI GLOBAL INC-ADR
34,000 7.75 263,500.00
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR
210 176.77 37,121.70
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
50,850 30.22 1,536,687.00
LI AUTO INC - ADR
67,650 26.91 1,820,461.50
NIO INC - ADR
158,650 35.17 5,579,720.50
XPENG INC - ADR
43,050 36.59 1,575,199.50
HUAZHU GROUP LTD-ADR
24,700 45.42 1,121,874.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR
105,000 1.84 193,200.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
27,000 4.36 117,720.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
61,490 27.96 1,719,260.40
YUM CHINA HOLDINGS INC
49,650 53.56 2,659,254.00
AUTOHOME INC-ADR
7,490 41.36 309,786.40
BAIDU INC - SPON ADR
32,270 154.50 4,985,715.00
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR
18,950 69.78 1,322,331.00
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR
4,810 12.01 57,768.10
HELLO GROUP INC -SPN ADR
19,530 10.91 213,072.30
HUYA INC-ADR
8,250 8.70 71,775.00
IQIYI INC-ADR
34,750 8.39 291,552.50
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JOYY INC-ADR
7,240 52.84 382,561.60
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
15,200 20.82 316,464.00
NETEASE INC-ADR
48,175 80.06 3,856,890.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
75,850 7.42 562,807.00
WEIBO CORP-SPON-ADR
7,714 49.08 378,603.12
YANDEX NV-A
36,750 79.07 2,905,822.50
BAOZUN INC-SPN-ADR
7,450 18.80 140,060.00
DADA NEXUS LTD-ADR
6,800 20.04 136,272.00
JD.COM INC-ADR
101,070 74.15 7,494,340.50
OZON HOLDINGS PLC - ADR
4,700 50.36 236,692.00
PINDUODUO INC-ADR
50,770 94.18 4,781,518.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
52,150 12.23 637,794.50
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
45,950 15.31 703,494.50
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
16,830 31.32 527,115.60
ADECOAGRO SA
11,450 9.03 103,393.50
BRF SA-ADR
15,177 4.31 65,412.87
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
6,980 17.67 123,336.60
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR
1,650 56.43 93,109.50
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
66,800 4.49 299,932.00
BEIGENE LTD-ADR
5,990 398.50 2,387,015.00
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR
5,000 19.63 98,150.00
HUTCHMED CHINA-ADR
9,650 38.18 368,437.00
I-MAB-SPONSORED ADR
5,700 72.32 412,224.00
ZAI LAB LTD-ADR
8,940 124.05 1,109,007.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
1,760 32.19 56,654.40
CREDICORP LTD
7,995 105.23 841,313.85
SBERBANK-SPONSORED ADR
316,480 17.85 5,649,168.00
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR
14,100 91.82 1,294,662.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
142,430 1.31 187,153.02
360 DIGITECH INC-ADR
15,150 19.54 296,031.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
14,200 7.32 103,944.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR
2,950 34.76 102,542.00
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR
14,000 11.79 165,060.00
KE HOLDINGS INC-ADR
40,800 15.64 638,112.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
60,680 0.89 54,187.24
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21VIANET GROUP INC-ADR
15,800 17.64 278,712.00
AGORA INC-ADR
5,550 27.05 150,127.50
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
9,900 9.58 94,842.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
10,500 56.63 594,615.00
GLOBANT SA
4,500 313.12 1,409,040.00
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
6,600 28.99 191,334.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO-ADR
13,450 4.12 55,414.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
65,692 9.67 635,241.64
TELEFONICA BRASIL-ADR
22,437 7.78 174,559.86
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR
8,134 2.52 20,497.68
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR
4,800 6.31 30,288.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR
5,230 6.75 35,302.50
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
9,200 56.75 522,100.00
3,629,873 88,775,540.03
米ドル小計
(9,727,135,921)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
1,775,803 14.19 25,198,644.57
GRUPO MEXICO SA-SER B
363,178 82.18 29,845,968.04
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
19,550 260.13 5,085,541.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
94,565 49.94 4,722,576.10
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
67,500 73.54 4,963,950.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
45,762 228.65 10,463,481.30
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
23,520 357.47 8,407,694.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
17,420 143.85 2,505,867.00
GRUPO TELEVISA SAB
270,500 48.51 13,121,955.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
19,400 65.64 1,273,416.00
WALMART DE MEXICO -SER V
605,700 71.41 43,253,037.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
60,200 124.26 7,480,452.00
BECLE SAB DE CV
41,100 45.44 1,867,584.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
40,100 113.79 4,562,979.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
226,854 173.68 39,400,002.72
GRUMA S.A.B.-B
33,335 239.42 7,981,065.70
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
216,100 57.91 12,514,351.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
237,370 36.04 8,554,814.80
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
301,300 122.93 37,038,809.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
270,200 18.06 4,879,812.00
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AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
4,152,349 18.09 75,115,993.41
TELESITES SAB DE CV
153,500 18.04 2,769,140.00
9,035,306 351,007,134.54
メキシコペソ小計
(1,913,059,084)
ブラジルレアル COSAN SA
99,200 23.02 2,283,584.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
445,460 25.23 11,238,955.80
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
537,260 24.65 13,243,459.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
77,480 13.67 1,059,151.60
BRADESPAR SA -PREF
24,300 56.64 1,376,352.00
BRASKEM SA-PREF A
33,500 58.39 1,956,065.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 28.88 1,871,424.00
GERDAU SA-PREF
101,500 24.37 2,473,555.00
KLABIN SA - UNIT
72,200 22.80 1,646,160.00
SUZANO SA
88,347 51.36 4,537,501.92
VALE SA
444,684 83.31 37,046,624.04
WEG SA
194,972 38.89 7,582,461.08
CCR SA
162,020 11.44 1,853,508.80
LOCALIZA RENT A CAR
66,879 55.44 3,707,771.76
RUMO SA
152,500 17.31 2,639,775.00
ALPARGATAS SA -PRF
32,800 56.07 1,839,096.00
AMERICANAS SA
46,420 35.46 1,646,053.20
LOJAS RENNER S.A.
103,420 35.71 3,693,128.20
MAGAZINE LUIZA SA
332,000 16.05 5,328,600.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
128,800 24.59 3,167,192.00
VIA S/A
150,200 7.89 1,185,078.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
45,600 17.99 820,344.00
RAIA DROGASIL SA
126,400 25.95 3,280,080.00
AMBEV SA
553,500 15.61 8,640,135.00
BRF SA
62,400 22.82 1,423,968.00
JBS SA
125,800 32.57 4,097,306.00
NATURA &CO HOLDING SA
100,232 47.38 4,748,992.16
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
131,600 14.88 1,958,208.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
59,500 80.71 4,802,245.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
45,000 67.70 3,046,500.00
HYPERMARCAS SA
49,300 33.14 1,633,802.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO BRADESCO S.A.
169,800 16.69 2,833,962.00
BANCO BRADESCO SA-PRF
567,981 19.27 10,944,993.87
BANCO DO BRASIL S.A.
101,200 28.00 2,833,600.00
BANCO INTER SA-UNITS
34,500 56.98 1,965,810.00
BANCO SAN. BRASIL-UNIT
41,150 34.66 1,426,259.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
563,215 27.19 15,313,815.85
ITAUSA SA-PRF
571,041 10.69 6,104,428.29
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
737,949 13.68 10,095,142.32
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
132,600 25.77 3,417,102.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
87,100 18.91 1,647,061.00
TOTVS SA
53,300 36.90 1,966,770.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
36,375 41.84 1,521,930.00
TIM SA
56,736 11.94 677,427.84
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
36,400 37.80 1,375,920.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
33,600 37.03 1,244,208.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
144,986 13.74 1,992,107.64
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B
155,000 6.94 1,075,700.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
39,860 35.91 1,431,372.60
CPFL ENERGIA SA
9,900 27.59 273,141.00
ENERGISA SA-UNITS
25,200 42.60 1,073,520.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
15,550 38.62 600,541.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
121,700 25.48 3,100,916.00
8,393,217 218,742,804.97
ブラジルレアル小計
(4,498,095,795)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
47,570 6,850.00 325,854,500.00
EMPRESAS CMPC SA
142,500 1,597.50 227,643,750.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
9,450 41,550.00 392,647,500.00
S.A.C.I. FALABELLA
100,250 2,818.00 282,504,500.00
CENCOSUD SA
121,050 1,384.50 167,593,725.00
BANCO DE CHILE
6,123,284 76.50 468,431,226.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
5,914 30,500.00 180,377,000.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
8,331,400 39.90 332,422,860.00
CENCOSUD SHOPPING SA
52,500 983.00 51,607,500.00
COLBUN SA
684,800 130.96 89,681,408.00
ENEL AMERICAS SA
2,724,620 97.00 264,288,140.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENEL CHILE SA
4,304,500 37.49 161,375,705.00
22,647,838 2,944,427,814.00
チリペソ小計
(409,098,800)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
523,900 2,520.00 1,320,228,000.00
BANCOLOMBIA SA
34,920 30,900.00 1,079,028,000.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
51,000 30,960.00 1,578,960,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
22,550 20,040.00 451,902,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
38,150 22,650.00 864,097,500.00
670,520 5,294,215,500.00
コロンビアペソ小計
(150,916,907)
ユーロ OPAP SA
24,080 13.57 326,765.60
JUMBO SA
12,640 13.78 174,179.20
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
240,000 1.12 268,800.00
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
298,000 0.83 249,724.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
28,350 16.25 460,687.50
603,070 1,480,156.30
ユーロ小計
(190,170,481)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
49,390 13.45 664,542.45
49,390 664,542.45
英ポンド小計
(99,402,259)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
15,400 107.50 1,655,500.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
183,367 16.49 3,023,721.83
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
100,500 14.98 1,505,490.00
KOC HOLDING AS
91,984 23.10 2,124,830.40
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
103,200 8.20 846,240.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
8,130 165.20 1,343,076.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
51,970 67.60 3,513,172.00
AKBANK T.A.S.
336,489 5.35 1,800,216.15
TURKIYE GARANTI BANKASI
239,390 9.08 2,173,661.20
TURKIYE IS BANKASI-C
226,904 5.15 1,168,555.60
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
163,556 15.45 2,526,940.20
1,520,890 21,681,403.38
トルコリラ小計
(274,096,301)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
9,560 847.00 8,097,320.00
MONETA MONEY BANK AS
39,000 88.00 3,432,000.00
117/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CEZ AS
16,740 693.00 11,600,820.00
65,300 23,130,140.00
チェココルナ小計
(116,647,609)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
44,440 2,378.00 105,678,320.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
19,260 8,555.00 164,769,300.00
OTP BANK PLC
26,495 17,530.00 464,457,350.00
90,195 734,904,970.00
ハンガリーフォリント小計
(266,771,973)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
35,490 74.22 2,634,067.80
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
209,735 5.96 1,250,440.07
KGHM POLSKA MIEDZ SA
16,220 159.00 2,578,980.00
LPP SA
101 14,550.00 1,469,550.00
CD PROJEKT SA
8,530 184.42 1,573,102.60
CYFROWY POLSAT SA
38,190 33.36 1,274,018.40
ALLEGRO.EU SA
39,650 62.37 2,472,970.50
DINO POLSKA SA
5,510 347.10 1,912,521.00
BANK PEKAO SA
22,462 99.42 2,233,172.04
PKO BANK POLSKI SA
100,175 41.19 4,126,208.25
SANTANDER BANK POLSKA SA
4,560 289.60 1,320,576.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
74,270 36.35 2,699,714.50
ORANGE POLSKA SA
78,005 7.77 606,098.85
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
100,030 9.31 931,479.36
732,928 27,082,899.37
ポーランドズロチ小計
(755,352,896)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
222,000 6.57 1,458,540.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
2,975,300 3.81 11,335,893.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
426,000 17.04 7,259,040.00
PETROCHINA CO LTD-H
2,495,000 3.69 9,206,550.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
216,000 14.40 3,110,400.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
479,000 6.37 3,051,230.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
131,500 45.45 5,976,675.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
234,000 11.58 2,709,720.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
417,000 5.43 2,264,310.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
456,000 11.62 5,298,720.00
CHINA RESOURCES CEMENT
216,000 8.28 1,788,480.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
25,400 143.20 3,637,280.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING
109,000 15.82 1,724,380.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
139,000 14.88 2,068,320.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
121,000 6.72 813,120.00
MMG LTD
280,000 3.44 963,200.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
211,000 10.70 2,257,700.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
25,000 13.46 336,500.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
121,500 5.72 694,980.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
695,750 10.20 7,096,650.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
190,000 5.47 1,039,300.00
BOC AVIATION LTD
25,000 61.60 1,540,000.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
236,000 4.01 946,360.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
203,500 33.75 6,868,125.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
135,000 12.52 1,690,200.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
497,000 4.10 2,037,700.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
316,000 6.49 2,050,840.00
CITIC LTD
693,000 9.16 6,347,880.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
303,000 9.37 2,839,110.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
81,000 27.75 2,247,750.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
126,000 9.67 1,218,420.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
88,500 13.06 1,155,810.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
230,400 17.38 4,004,352.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H
81,478 17.02 1,386,755.56
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
74,500 37.05 2,760,225.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
159,000 7.84 1,246,560.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
396,518 5.87 2,327,560.66
AIR CHINA LTD-H
316,000 4.92 1,554,720.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
254,000 4.19 1,064,260.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
369,850 13.58 5,022,563.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
197,000 12.86 2,533,420.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
220,000 4.12 906,400.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
162,000 6.31 1,022,220.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
122,000 7.72 941,840.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
158,000 10.00 1,580,000.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
133,000 6.12 813,960.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
412,000 6.16 2,537,920.00
BYD CO LTD-H
96,000 243.80 23,404,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
224,000 7.10 1,590,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
97,600 43.60 4,255,360.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
685,000 24.25 16,611,250.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
395,500 29.50 11,667,250.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
376,845 7.59 2,860,253.55
MINTH GROUP LTD
96,000 27.05 2,596,800.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
132,000 13.14 1,734,480.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
131,000 148.70 19,479,700.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
430,000 6.47 2,782,100.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
256,400 26.85 6,884,340.00
LI NING CO LTD
257,000 96.35 24,761,950.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
96,900 166.00 16,085,400.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
50,000 7.89 394,500.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
89,000 12.84 1,142,760.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
156,000 3.46 539,760.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
118,000 31.75 3,746,500.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
74,000 22.85 1,690,900.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
109,600 17.28 1,893,888.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
1,840,000 0.70 1,288,000.00
CHINA LITERATURE LTD
38,400 64.20 2,465,280.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
47,900 97.85 4,687,015.00
TENCENT HOLDINGS LTD
677,950 454.20 307,924,890.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,789,100 151.50 271,048,650.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
68,000 37.85 2,573,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
1,363,160 0.68 926,948.80
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
320,000 2.10 672,000.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
33,800 76.80 2,595,840.00
MEITUAN-CLASS B
470,700 234.60 110,426,220.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
153,000 8.97 1,372,410.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
68,500 59.95 4,106,575.00
SUN ART RETAIL GROUP
261,500 3.65 954,475.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
8,400 99.36 834,624.00
CHINA FEIHE LTD
406,000 13.82 5,610,920.00
120/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
355,000 49.15 17,448,250.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
171,000 57.80 9,883,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
192,000 4.17 800,640.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
33,600 37.70 1,266,720.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
205,000 36.10 7,400,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
248,000 14.50 3,596,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
54,000 60.10 3,245,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
193,000 7.41 1,430,130.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
614,000 5.56 3,413,840.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
55,000 40.55 2,230,250.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
84,000 40.30 3,385,200.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
49,000 22.10 1,082,900.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
466,000 11.66 5,433,560.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
166,000 12.60 2,091,600.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
86,000 48.05 4,132,300.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
60,400 53.45 3,228,380.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
296,000 13.32 3,942,720.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
120,500 15.42 1,858,110.00
SINOPHARM GROUP CO-H
164,000 20.30 3,329,200.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
25,000 39.80 995,000.00
3SBIO INC
190,000 8.11 1,540,900.00
AKESO INC
50,000 42.45 2,122,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
9,000 273.80 2,464,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
173,000 14.46 2,501,580.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
134,500 3.71 498,995.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
376,000 3.52 1,323,520.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
1,052,160 9.40 9,890,304.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
136,000 33.10 4,501,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
13,900 176.00 2,446,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
148,000 20.10 2,974,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
133,000 68.75 9,143,750.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
14,700 186.60 2,743,020.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
56,500 43.65 2,466,225.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,214,750 6.24 7,580,040.00
121/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SSY GROUP LTD
146,000 4.27 623,420.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
38,029 180.00 6,845,220.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
419,500 121.30 50,885,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
3,096,000 2.58 7,987,680.00
BANK OF CHINA LTD - H
9,247,000 2.70 24,966,900.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
903,245 4.38 3,956,213.10
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
265,000 2.84 752,600.00
CHINA CITIC BANK - H
984,000 3.36 3,306,240.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
11,244,920 5.42 60,947,466.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
193,000 2.68 517,240.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
451,150 57.50 25,941,125.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
752,140 2.69 2,023,256.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
134,000 2.76 369,840.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
6,658,575 4.21 28,032,600.75
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
973,000 5.26 5,117,980.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,296,000 1.30 1,684,800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
86,000 9.07 780,020.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
267,500 4.49 1,201,075.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME
1,605,000 0.87 1,396,350.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
119,200 20.50 2,443,600.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
224,500 19.56 4,391,220.00
FAR EAST HORIZON LTD
235,000 8.13 1,910,550.00
GF SECURITIES CO LTD-H
149,600 14.38 2,151,248.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
344,400 6.96 2,397,024.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
197,800 11.98 2,369,644.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
836,000 12.44 10,399,840.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
314,600 22.15 6,968,390.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
211,940 11.22 2,377,966.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
104,500 21.95 2,293,775.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
1,073,000 2.32 2,489,360.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
816,001 7.03 5,736,487.03
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
734,000 51.35 37,690,900.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
47,800 31.70 1,515,260.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
100,250 25.60 2,566,400.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
188,000 6.08 1,143,040.00
122/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA AOYUAN GROUP LTD
210,000 3.36 705,600.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
470,000 2.31 1,085,700.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
479,820 15.82 7,590,752.40
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
135,000 5.79 781,650.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
369,777 27.75 10,261,311.75
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
60,400 35.60 2,150,240.00
CHINA VANKE CO LTD-H
189,826 18.40 3,492,798.40
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
72,000 12.86 925,920.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
276,000 4.34 1,197,840.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
943,713 6.55 6,181,320.15
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
172,000 45.10 7,757,200.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
97,000 9.65 936,050.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
198,000 7.36 1,457,280.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
128,800 4.29 552,552.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
82,500 26.55 2,190,375.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
394,000 1.82 717,080.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
104,500 6.03 630,135.00
LOGAN GROUP CO LTD
207,000 6.65 1,376,550.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
208,500 31.20 6,505,200.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT-H
10,200 40.05 408,510.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
167,000 4.98 831,660.00
SEAZEN GROUP LTD
258,000 5.59 1,442,220.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
174,000 1.89 328,860.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
150,500 13.38 2,013,690.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
104,000 13.64 1,418,560.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
318,000 12.98 4,127,640.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
109,000 13.96 1,521,640.00
WHARF HOLDINGS LTD
187,000 24.20 4,525,400.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
129,200 6.95 897,940.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
74,000 3.93 290,820.00
CHINA YOUZAN LTD
1,740,000 0.98 1,705,200.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
304,000 13.00 3,952,000.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
306,000 24.30 7,435,800.00
KINGSOFT CORP LTD
104,000 30.10 3,130,400.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
43,000 24.35 1,047,050.00
123/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
133,000 14.24 1,893,920.00
WEIMOB INC
188,000 11.74 2,207,120.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
87,000 39.30 3,419,100.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
80,000 30.50 2,440,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
72,000 35.10 2,527,200.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
141,000 13.60 1,917,600.00
LENOVO GROUP LTD
856,000 8.12 6,950,720.00
SUNNY OPTICAL TECH
83,000 215.00 17,845,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B
1,724,200 22.80 39,311,760.00
ZTE CORP-H
85,600 25.80 2,208,480.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
5,194,000 1.02 5,297,880.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
89,500 28.85 2,582,075.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
740,000 3.07 2,271,800.00
CGN POWER CO LTD-H
1,106,000 1.68 1,858,080.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
359,400 21.90 7,870,860.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
398,000 15.94 6,344,120.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
298,000 3.10 923,800.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
114,000 46.85 5,340,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
211,000 19.18 4,046,980.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
93,800 139.70 13,103,860.00
GUANGDONG INVEST
394,000 10.14 3,995,160.00
HUANENG POWER INTL INC-H
382,000 3.81 1,455,420.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
494,000 8.36 4,129,840.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
47,000 34.45 1,619,150.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
60,000 40.15 2,409,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
512,000 16.54 8,468,480.00
102,637,347 1,686,929,643.95
香港ドル小計
(23,735,100,090)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
528,600 2.31 1,221,066.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
36,700 18.76 688,492.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
291,000 7.95 2,313,450.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
340,200 5.65 1,922,130.00
HAP SENG CONSOLIDATED
44,900 8.34 374,466.00
SIME DARBY BERHAD
457,120 2.24 1,023,948.80
124/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
146,000 6.86 1,001,560.00
MISC BHD
200,600 6.81 1,366,086.00
GENTING BHD
162,800 4.84 787,952.00
GENTING MALAYSIA BHD
450,000 3.01 1,354,500.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
12,200 27.00 329,400.00
IOI CORPORATION BERHAD
377,375 3.75 1,415,156.25
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
59,600 19.88 1,184,848.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
7,900 133.80 1,057,020.00
PPB GROUP BERHAD
92,380 18.30 1,690,554.00
QL RESOURCES BHD
114,500 5.40 618,300.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
276,120 3.45 952,614.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
216,000 6.10 1,317,600.00
IHH HEALTHCARE BHD
212,000 6.65 1,409,800.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
179,600 2.45 440,020.00
SUPERMAX CORP BHD
195,246 2.44 476,400.24
TOP GLOVE CORP BHD
608,300 2.81 1,709,323.00
AMMB HOLDINGS BHD
145,100 3.21 465,771.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
764,600 4.80 3,670,080.00
HONG LEONG BANK BERHAD
52,800 18.70 987,360.00
MALAYAN BANKING BHD
451,650 8.30 3,748,695.00
PUBLIC BANK BERHAD
1,690,350 4.02 6,795,207.00
RHB BANK BHD
243,659 5.30 1,291,392.70
AXIATA GROUP BERHAD
286,900 3.95 1,133,255.00
DIGI.COM BHD
353,300 4.47 1,579,251.00
MAXIS BHD
235,400 4.67 1,099,318.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
138,000 5.85 807,300.00
PETRONAS GAS BERHAD
113,500 16.86 1,913,610.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
295,925 9.80 2,900,065.00
9,780,325 51,045,990.99
マレーシアリンギット小計
(1,334,556,597)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
161,710 111.50 18,030,665.00
PTT PCL-NVDR
1,263,300 39.00 49,268,700.00
THAI OIL PCL-NVDR
138,100 48.75 6,732,375.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
177,200 42.50 7,531,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
276,745 58.75 16,258,768.75
125/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCG PACKAGING PCL-NVDR
147,900 62.25 9,206,775.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
89,800 408.00 36,638,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
528,400 61.00 32,232,400.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
759,300 8.85 6,719,805.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
802,600 9.59 7,696,934.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
1,140,200 4.26 4,857,252.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
386,768 32.00 12,376,576.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
246,816 32.75 8,083,224.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
780,100 13.90 10,843,390.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
328,000 28.50 9,348,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
123,700 33.50 4,143,950.00
CP ALL PCL-NVDR
723,300 63.75 46,110,375.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
34,500 126.00 4,347,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
454,400 26.00 11,814,400.00
OSOTSPA PCL-NVDR
58,600 34.75 2,036,350.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
400,300 21.70 8,686,510.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,208,200 22.60 27,305,320.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
69,000 136.00 9,384,000.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
88,000 33.00 2,904,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
157,725 11.00 1,734,975.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
104,000 101.50 10,556,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
249,900 18.40 4,598,160.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
111,300 61.00 6,789,300.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
96,700 62.75 6,067,925.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
89,100 69.00 6,147,900.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
279,700 52.75 14,754,175.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
638,600 8.10 5,172,660.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
36,000 556.00 20,016,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
152,500 189.00 28,822,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
143,800 81.50 11,719,700.00
TRUE CORP PCL-NVDR
1,683,600 3.34 5,623,224.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
123,300 41.25 5,086,125.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
22,100 172.50 3,812,250.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
180,900 63.50 11,487,150.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
79,800 76.75 6,124,650.00
126/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
290,390 39.75 11,543,002.50
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
67,900 45.25 3,072,475.00
14,894,254 515,684,341.25
タイバーツ小計
(1,691,444,639)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
279,700 50.55 14,138,835.00
AYALA CORPORATION
37,162 800.00 29,729,600.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
10,387 535.50 5,562,238.50
JG SUMMIT HOLDINGS INC
359,245 63.80 22,919,831.00
SM INVESTMENTS CORP
30,653 986.00 30,223,858.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
125,380 190.90 23,935,042.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
62,790 194.00 12,181,260.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
106,660 133.60 14,249,776.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
162,007 82.40 13,349,376.80
BDO UNIBANK INC
259,404 112.00 29,053,248.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
243,337 44.80 10,901,497.60
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
1,908,000 3.74 7,135,920.00
AYALA LAND INC
990,160 32.95 32,625,772.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,215,810 32.60 39,635,406.00
GLOBE TELECOM INC
2,310 2,972.00 6,865,320.00
PLDT INC
9,635 1,510.00 14,548,850.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
9,380 289.00 2,710,820.00
5,812,020 309,766,650.90
フィリピンペソ小計
(675,663,018)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
2,051,400 1,320.00 2,707,848,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
199,700 20,575.00 4,108,827,500.00
ANEKA TAMBANG TBK
899,300 2,350.00 2,113,355,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
3,533,400 990.00 3,498,066,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
343,400 7,025.00 2,412,385,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
219,700 10,300.00 2,262,910,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
750,000 2,710.00 2,032,500,000.00
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
374,200 8,500.00 3,180,700,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
2,523,700 5,300.00 13,375,610,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
906,800 6,375.00 5,780,850,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
35,100 31,900.00 1,119,690,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
124,000 8,125.00 1,007,500,000.00
127/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
550,100 6,150.00 3,383,115,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
913,000 3,880.00 3,542,440,000.00
KALBE FARMA TBK PT
2,999,000 1,430.00 4,288,570,000.00
BANK MANDIRI TBK
2,128,500 6,025.00 12,824,212,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
7,839,600 3,590.00 28,144,164,000.00
PT BANK CENTRAL ASIA
1,278,500 32,925.00 42,094,612,500.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
912,900 5,150.00 4,701,435,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
2,870,500 1,330.00 3,817,765,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
5,662,600 3,520.00 19,932,352,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
910,900 3,050.00 2,778,245,000.00
38,026,300 169,107,152,500.00
インドネシアルピア小計
(1,302,125,074)
韓国ウォン GS HOLDINGS
7,755 43,050.00 333,852,750.00
S-OIL CORPORATION
5,295 101,500.00 537,442,500.00
SK INNOVATION CO LTD
6,387 240,000.00 1,532,880,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
14,082 42,100.00 592,852,200.00
HYUNDAI STEEL CO
10,100 51,500.00 520,150,000.00
KOREA ZINC CO LTD
925 518,000.00 479,150,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
2,200 202,000.00 444,400,000.00
LG CHEM LTD
5,487 701,000.00 3,846,387,000.00
LG CHEM LTD-PRF
1,010 338,000.00 341,380,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
2,145 263,000.00 564,135,000.00
POSCO 8,620 362,500.00 3,124,750,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
4,413 161,000.00 710,493,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
980 288,000.00 282,240,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
1,660 224,500.00 372,670,000.00
SKC CO LTD
2,390 175,500.00 419,445,000.00
CJ CORP
1,175 104,000.00 122,200,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
3,080 28,800.00 88,704,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
6,650 42,300.00 281,295,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
28,920 21,650.00 626,118,000.00
ECOPRO BM CO LTD
1,280 457,400.00 585,472,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
7,783 46,150.00 359,185,450.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
9,580 56,200.00 538,396,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
5,630 65,300.00 367,639,000.00
128/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
9,160 32,450.00 297,242,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
4,617 105,500.00 487,093,500.00
LG CORP
10,811 94,600.00 1,022,720,600.00
SAMSUNG C&T CORP
9,667 129,500.00 1,251,876,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
18,450 27,200.00 501,840,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
57,954 6,150.00 356,417,100.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO-RTS(N)
19,185 1,110.00 21,295,350.00
SK INC
4,041 273,500.00 1,105,213,500.00
S1 CORPORATION
1,580 84,900.00 134,142,000.00
CJ LOGISTICS
1,125 169,000.00 190,125,000.00
HMM CO LTD
29,700 38,550.00 1,144,935,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
2,340 178,500.00 417,690,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
19,194 32,950.00 632,442,300.00
PAN OCEAN CO LTD
23,480 7,480.00 175,630,400.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
7,952 45,050.00 358,237,600.00
HANON SYSTEMS
22,510 16,150.00 363,536,500.00
HYUNDAI MOBIS
7,700 267,500.00 2,059,750,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
16,420 209,000.00 3,431,780,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
4,400 97,500.00 429,000,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
2,820 99,600.00 280,872,000.00
KIA CORP
31,850 84,100.00 2,678,585,000.00
COWAY CO LTD
6,210 80,100.00 497,421,000.00
FILA HOLDINGS CORP
5,740 46,300.00 265,762,000.00
HLB INC
11,488 65,800.00 755,910,400.00
LG ELECTRONICS INC
12,385 139,500.00 1,727,707,500.00
KANGWON LAND INC
15,620 28,350.00 442,827,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
4,120 22,700.00 93,524,000.00
HYBE CO LTD
1,390 276,500.00 384,335,000.00
KAKAO CORP
37,435 119,500.00 4,473,482,500.00
NAVER CORP
14,325 403,000.00 5,772,975,000.00
NCSOFT CORP
1,925 587,000.00 1,129,975,000.00
NETMARBLE CORP
2,620 122,000.00 319,640,000.00
PEARL ABYSS CORP
3,625 82,400.00 298,700,000.00
CJ ENM CO LTD
1,332 150,400.00 200,332,800.00
HOTEL SHILLA CO LTD
3,880 89,100.00 345,708,000.00
129/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOTTE SHOPPING CO
802 108,000.00 86,616,000.00
SHINSEGAE CO LTD
932 271,000.00 252,572,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
767 175,000.00 134,225,000.00
E-MART CO LTD
2,422 174,500.00 422,639,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
939 431,000.00 404,709,000.00
KT&G CORP
15,525 81,100.00 1,259,077,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
2,986 126,000.00 376,236,000.00
AMOREPACIFIC CORP
3,755 190,000.00 713,450,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
3,085 53,100.00 163,813,500.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
1,160 1,358,000.00 1,575,280,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF
70 661,000.00 46,270,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
9,681 117,700.00 1,139,453,700.00
ALTEOGEN INC
3,240 80,000.00 259,200,000.00
CELLTRION INC
11,575 275,500.00 3,188,912,500.00
CELLTRION PHARM INC
2,050 153,600.00 314,880,000.00
GREEN CROSS CORP
670 358,500.00 240,195,000.00
HANMI PHARM CO LTD
798 301,000.00 240,198,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,910 933,000.00 1,782,030,000.00
SEEGENE INC
4,640 63,500.00 294,640,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
3,950 65,600.00 259,120,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
2,940 113,500.00 333,690,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
2,150 272,500.00 585,875,000.00
YUHAN CORP
6,830 64,500.00 440,535,000.00
HANA FINANCIAL GROUP
34,688 44,400.00 1,540,147,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
33,030 10,200.00 336,906,000.00
KAKAOBANK CORP
5,500 68,000.00 374,000,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
45,670 52,100.00 2,379,407,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
50,548 38,700.00 1,956,207,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
67,711 11,050.00 748,206,550.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
5,145 90,500.00 465,622,500.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
28,800 5,240.00 150,912,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
30,668 9,080.00 278,465,440.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
6,750 13,400.00 90,450,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
4,787 49,400.00 236,477,800.00
DONGBU INSURANCE CO LTD
6,980 60,800.00 424,384,000.00
130/215
EDINET提出書類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
3,640 227,500.00 828,100,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
8,045 72,800.00 585,676,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD
2,750 108,500.00 298,375,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
4,120 168,000.00 692,160,000.00
LG DISPLAY CO LTD
28,780 20,000.00 575,600,000.00
LG INNOTEK CO LTD
1,795 216,000.00 387,720,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
6,575 178,500.00 1,173,637,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
562,830 77,200.00 43,450,476,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
96,220 71,800.00 6,908,596,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
6,588 725,000.00 4,776,300,000.00
LG UPLUS CORP.
25,550 14,550.00 371,752,500.00
SK TELECOM
1,270 301,000.00 382,270,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
31,950 24,500.00 782,775,000.00
SK HYNIX INC
63,840 107,000.00 6,830,880,000.00
1,811,705 142,659,082,740.00
韓国ウォン小計
(13,195,965,153)
台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
113,080 95.70 10,821,756.00
ASIA CEMENT CORP
289,978 45.00 13,049,010.00
CHINA STEEL CORP
1,377,181 37.80 52,057,441.80
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
404,047 82.30 33,253,068.10
FORMOSA PLASTICS CORP
438,424 102.00 44,719,248.00
NAN YA PLASTICS CORP
585,145 89.90 52,604,535.50
TAIWAN CEMENT
583,326 50.70 29,574,628.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
15,000 980.00 14,700,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
380,957 29.50 11,238,231.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
31,684 339.00 10,740,876.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP(N)
950 339.00 322,050.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
320,000 128.00 40,960,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
150,000 29.20 4,380,000.00
WAN HAI LINES LTD
55,000 210.00 11,550,000.00
WAN HAI LINES LTD(N)
5,500 210.00 1,155,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
202,000 123.00 24,846,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
140,947 36.15 5,095,234.05
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
22,254 614.00 13,663,956.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
52,935 213.00 11,275,155.00
131/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GIANT MANUFACTURING
37,000 332.50 12,302,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
21,000 417.00 8,757,000.00
POU CHEN
324,145 34.10 11,053,344.50
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
33,000 609.00 20,097,000.00
MOMO.COM INC
5,000 2,025.00 10,125,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
76,448 278.00 21,252,544.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
564,703 69.60 39,303,328.80
ONENESS BIOTECH CO LTD
23,000 183.00 4,209,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
724,534 16.40 11,882,357.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK(N)
7,245 16.40 118,818.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
2,134,746 23.00 49,099,158.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,282,666 26.25 33,669,982.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO(N)
78,386 26.25 2,057,632.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,197,726 22.50 26,948,835.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO(N)
11,977 22.50 269,482.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
985,634 20.50 20,205,497.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C(N)
26,020 20.50 533,410.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
1,272,356 32.15 40,906,245.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,365,075 13.95 19,042,796.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,290,834 18.20 23,493,178.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDING (N)
58,637 18.20 1,067,193.40
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,179,531 22.00 25,949,682.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL (N)
23,590 22.00 518,980.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
435,161 45.35 19,734,551.35
CHAILEASE HOLDING CO LTD
150,040 255.50 38,335,220.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,141,507 24.75 28,252,298.25
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
931,731 58.90 54,878,955.90
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,499,715 14.25 21,370,938.75
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
217,204 29.35 6,374,937.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
769,743 84.80 65,274,206.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
1,626,954 9.50 15,456,063.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
146,419 85.00 12,445,615.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
61,000 266.00 16,226,000.00
ACER INC
381,812 25.20 9,621,662.40
ADVANTECH CO LTD
47,627 367.50 17,502,922.50
132/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASUSTEK COMPUTER INC
84,797 326.00 27,643,822.00
AU OPTRONICS CORP
1,030,994 17.45 17,990,845.30
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
82,405 166.00 13,679,230.00
COMPAL ELECTRONICS
520,955 23.50 12,242,442.50
DELTA ELECTRONICS INC
229,541 256.00 58,762,496.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
123,787 66.50 8,231,835.50
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,444,212 108.50 156,697,002.00
INNOLUX CORP
1,004,282 16.50 16,570,653.00
INVENTEC CORP
300,162 24.90 7,474,033.80
LARGAN PRECISION CO LTD
11,686 2,425.00 28,338,550.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
271,787 61.10 16,606,185.70
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
83,000 139.00 11,537,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
25,000 460.00 11,500,000.00
PEGATRON CORP
247,854 64.70 16,036,153.80
QUANTA COMPUTER INC
338,416 77.90 26,362,606.40
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
188,120 53.50 10,064,420.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
175,000 147.50 25,812,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
38,000 170.50 6,479,000.00
WISTRON CORP
349,611 27.70 9,684,224.70
WIWYNN CORP
10,000 930.00 9,300,000.00
WPG HOLDINGS LTD
196,520 48.90 9,609,828.00
YAGEO CORPORATION
41,829 470.50 19,680,544.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
69,000 97.70 6,741,300.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
434,371 111.00 48,215,181.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
215,000 60.60 13,029,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
224,188 99.50 22,306,706.00
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
377,387 118.00 44,531,666.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
3,000 2,015.00 6,045,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
25,700 879.00 22,590,300.00
MEDIATEK INC
181,432 940.00 170,546,080.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
136,000 64.90 8,826,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
69,522 428.50 29,790,177.00
PHISON ELECTRONICS CORP
17,000 401.00 6,817,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
56,635 108.00 6,116,580.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
58,815 524.00 30,819,060.00
133/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SILERGY CORP
9,000 4,130.00 37,170,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2,900,355 600.00 1,740,213,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,412,592 65.60 92,666,035.20
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
102,000 162.00 16,524,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
42,000 323.50 13,587,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
361,000 27.70 9,999,700.00
38,793,529 3,921,180,085.75
台湾ドル小計
(15,495,327,344)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
97,230 420.40 40,875,492.00
COAL INDIA LTD
162,930 154.20 25,123,806.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
82,980 272.50 22,612,050.00
INDIAN OIL CORP LTD
239,600 114.60 27,458,160.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
269,380 128.50 34,615,330.00
PETRONET LNG LTD
102,680 228.30 23,441,844.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
333,542 2,394.35 798,616,287.70
ACC LTD
10,950 2,325.95 25,469,152.50
AMBUJA CEMENTS LIMITED
93,560 409.80 38,340,888.00
ASIAN PAINTS LTD
44,640 3,271.55 146,041,992.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
26,520 813.55 21,575,346.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
36,880 1,535.60 56,632,928.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
187,250 444.40 83,213,900.00
JSW STEEL LTD
100,090 633.20 63,376,988.00
PI INDUSTRIES LTD
10,850 3,247.00 35,229,950.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
19,450 2,361.45 45,930,202.50
SHREE CEMENT LTD
1,345 30,101.90 40,487,055.50
TATA STEEL LIMITED
78,662 1,253.10 98,571,352.20
ULTRATECH CEMENT LTD
13,290 7,576.00 100,685,040.00
UPL LTD
57,525 705.60 40,589,640.00
VEDANTA LTD
131,000 286.55 37,538,050.00
ADANI ENTERPRISES LTD
31,600 1,418.85 44,835,660.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
140,000 201.60 28,224,000.00
HAVELLS INDIA LTD
28,020 1,407.20 39,429,744.00
LARSEN & TOUBRO LTD
78,600 1,704.35 133,961,910.00
SIEMENS LTD
7,740 2,136.25 16,534,575.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
58,763 748.90 44,007,610.70
134/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
34,562 708.00 24,469,896.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
10,930 2,169.50 23,712,635.00
BAJAJ AUTO LTD
8,200 3,776.05 30,963,610.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
10,500 2,480.10 26,041,050.00
BHARAT FORGE LTD
30,960 740.10 22,913,496.00
EICHER MOTORS LTD
16,220 2,813.00 45,626,860.00
HERO MOTOCORP LTD
14,370 2,889.50 41,522,115.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
99,820 738.05 73,672,151.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
15,540 6,950.40 108,009,216.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
154,840 216.40 33,507,376.00
MRF LTD
280 78,875.45 22,085,126.00
TATA MOTORS LTD
195,728 298.95 58,512,885.60
PAGE INDUSTRIES LTD
810 32,714.25 26,498,542.50
TITAN CO LTD
40,790 2,077.35 84,735,106.50
JUBILANT FOODWORKS LTD
9,610 4,083.35 39,240,993.50
INFO EDGE INDIA LTD
8,570 6,595.45 56,523,006.50
TRENT LTD
23,080 979.15 22,598,782.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
18,240 4,355.90 79,451,616.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
12,720 4,084.50 51,954,840.00
ITC LTD
340,845 233.75 79,672,518.75
NESTLE INDIA LIMITED
3,830 20,322.60 77,835,558.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
69,960 857.00 59,955,720.00
UNITED SPIRITS LTD
36,190 738.00 26,708,220.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
11,540 1,726.75 19,926,695.00
DABUR INDIA LTD
68,450 645.65 44,194,742.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
48,155 1,079.65 51,990,545.75
HINDUSTAN UNILEVER LTD
97,510 2,800.35 273,062,128.50
MARICO LTD
60,960 567.45 34,591,752.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
11,200 4,878.10 54,634,720.00
AUROBINDO PHARMA LTD
36,660 712.40 26,116,584.00
BIOCON LTD
46,250 360.40 16,668,500.00
CIPLA LTD
55,450 938.10 52,017,645.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
15,480 5,110.10 79,104,348.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
13,710 4,774.95 65,464,564.50
IPCA LABORATORIES LTD
8,890 2,411.95 21,442,235.50
135/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LUPIN LTD
28,640 933.75 26,742,600.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
97,444 756.50 73,716,386.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
6,750 3,057.85 20,640,487.50
AXIS BANK LTD
267,430 795.85 212,834,165.50
BANDHAN BANK LTD
83,010 281.20 23,342,412.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
199,765 2,742.50 547,855,512.50
ICICI BANK LTD
600,437 710.00 426,310,270.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
62,990 2,001.45 126,071,335.50
STATE BANK OF INDIA
206,160 437.45 90,184,692.00
YES BANK LTD
1,309,800 12.80 16,765,440.00
BAJAJ FINANCE LTD
32,120 7,442.45 239,051,494.00
BAJAJ FINSERV LTD
4,320 17,018.95 73,521,864.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
47,100 587.35 27,664,185.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
6,180 3,217.75 19,885,695.00
MUTHOOT FINANCE LTD
15,210 1,475.45 22,441,594.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
10,979 2,503.55 27,486,475.45
REC LTD
129,150 151.30 19,540,395.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
21,600 1,072.30 23,161,680.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
20,404 1,320.10 26,935,320.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
90,360 730.15 65,976,354.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
23,350 1,628.15 38,017,302.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
40,140 678.55 27,236,997.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
49,490 1,177.50 58,274,475.00
DLF LTD
69,800 323.00 22,545,400.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
125,350 1,276.15 159,965,402.50
INFOSYS LTD
403,258 1,687.85 680,639,015.30
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
6,160 5,547.45 34,172,292.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
108,120 3,823.50 413,396,820.00
TECH MAHINDRA LTD
74,240 1,431.30 106,259,712.00
WIPRO LTD
178,559 662.50 118,295,337.50
BHARTI AIRTEL LTD
297,355 724.95 215,567,507.25
INDUS TOWERS LTD
74,690 263.05 19,647,204.50
ADANI GREEN ENERGY LTD
47,740 1,131.15 54,001,101.00
ADANI TOTAL GAS LTD
31,600 1,392.80 44,012,480.00
ADANI TRANSMISSION LTD
31,600 1,729.35 54,647,460.00
136/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GAIL INDIA LTD
188,906 149.80 28,298,118.80
INDRAPRASTHA GAS LTD
36,800 543.45 19,998,960.00
NTPC LIMITED
536,972 122.70 65,886,464.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
338,693 177.00 59,948,661.00
9,978,599 8,299,783,804.30
インドルピー小計
(12,449,675,706)
パキスタンル HABIB BANK LTD
107,900 118.84 12,822,836.00
ピー
MCB BANK LTD
76,300 159.75 12,188,925.00
184,200 25,011,761.00
パキスタンルピー小計
(16,257,644)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
50,690 17.98 911,406.20
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
297,600 3.05 909,465.60
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
511,400 2.32 1,191,050.60
INDUSTRIES QATAR
201,400 13.56 2,730,984.00
COMMERCIAL BANK PQSC
214,630 5.99 1,286,706.85
MASRAF AL RAYAN
446,100 4.45 1,985,145.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
94,000 9.67 909,168.00
QATAR ISLAMIC BANK
122,530 18.01 2,206,765.30
QATAR NATIONAL BANK
542,320 19.03 10,320,349.60
BARWA REAL ESTATE CO
263,600 3.11 821,904.80
OOREDOO QPSC
77,600 7.04 546,304.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
50,200 16.68 837,336.00
2,872,070 24,656,585.95
カタールリアル小計
(734,026,563)
エジプトポンド EASTERN CO
72,525 12.28 890,607.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
206,384 43.99 9,078,832.16
278,909 9,969,439.16
エジプトポンド小計
(69,542,819)
南アフリカラン NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
44,530 170.17 7,577,670.10
ド
EXXARO RESOURCES LTD
32,080 175.85 5,641,268.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
8,550 210.56 1,800,288.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
6,500 1,310.36 8,517,340.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
49,352 218.00 10,758,736.00
GOLD FIELDS LTD
104,570 122.13 12,771,134.10
HARMONY GOLD MINING CO LTD
71,250 47.24 3,365,850.00
137/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
90,980 175.20 15,939,696.00
KUMBA IRON ORE LTD
8,010 525.26 4,207,332.60
SASOL LTD
65,185 220.75 14,389,588.75
SIBANYE STILLWATER LTD
334,180 47.44 15,853,499.20
BIDVEST GROUP LTD
34,832 193.27 6,731,980.64
MULTICHOICE GROUP LTD
56,740 110.99 6,297,572.60
MR PRICE GROUP LTD
30,300 203.88 6,177,564.00
NASPERS LTD-N SHS
25,920 2,323.71 60,230,563.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
119,535 59.28 7,086,034.80
BID CORP LTD
38,689 314.99 12,186,648.11
CLICKS GROUP LTD
29,460 297.14 8,753,744.40
SHOPRITE HOLDINGS LTD
61,920 182.81 11,319,595.20
SPAR GROUP LIMITED/THE
14,710 201.49 2,963,917.90
TIGER BRANDS LTD
21,740 179.00 3,891,460.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
49,581 238.67 11,833,497.27
ABSA GROUP LTD
81,570 138.95 11,334,151.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
8,502 1,855.68 15,776,991.36
NEDBANK GROUP LTD
43,490 166.50 7,241,085.00
STANDARD BANK GROUP LTD
143,573 137.24 19,703,958.52
FIRSTRAND LTD
579,969 59.24 34,357,363.56
REINET INVESTMENTS SCA
11,450 273.05 3,126,422.50
REMGRO LTD
69,460 121.90 8,467,174.00
DISCOVERY LTD
45,677 122.24 5,583,556.48
OLD MUTUAL LTD
572,780 15.00 8,591,700.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
93,860 35.30 3,313,258.00
SANLAM LTD
216,211 61.04 13,197,519.44
NEPI ROCKCASTLE PLC
55,048 102.95 5,667,191.60
MTN GROUP LTD
195,332 124.11 24,242,654.52
VODACOM GROUP LTD
76,085 136.35 10,374,189.75
3,491,621 409,272,197.10
南アフリカランド小計
(3,028,614,258)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
287,000 4.32 1,239,840.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
341,400 7.54 2,574,156.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK
212,100 5.70 1,208,970.00
DUBAI ISLAMIC BANK
211,733 4.99 1,056,547.67
138/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMIRATES NBD PJSC
288,700 14.15 4,085,105.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
501,455 18.06 9,056,277.30
ALDAR PROPERTIES PJSC
464,800 4.14 1,924,272.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
421,500 4.15 1,749,225.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
196,521 24.28 4,771,529.88
2,925,209 27,665,922.85
アラブディルハム小計
(823,891,182)
クウェート・ AGILITY 150,810 0.99 149,301.90
ディナール
BOUBYAN BANK K.S.C
137,640 0.77 106,120.44
KUWAIT FINANCE HOUSE
521,990 0.82 430,119.76
NATIONAL BANK OF KUWAIT
836,430 0.96 807,154.95
MABANEE CO KPSC
63,070 0.78 49,509.95
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
272,100 0.60 163,532.10
1,982,040 1,705,739.10
クウェート・ディナール小計
(622,168,336)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A
104,760 5.33 558,370.80
ア人民元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
214,717 4.49 964,079.33
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 21.62 1,068,028.00
PETROCHINA CO LTD-A
80,433 5.70 458,468.10
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
73,700 14.93 1,100,341.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
30,700 11.65 357,655.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 48.59 723,991.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 9.54 1,118,088.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
46,700 46.63 2,177,621.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
123,000 10.45 1,285,350.00
BBMG CORPORATION-A
131,400 2.91 382,374.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
26,289 20.19 530,774.91
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
139,200 7.28 1,013,376.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A
21,500 49.79 1,070,485.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
11,500 171.61 1,973,515.00
GEM CO LTD-A
55,400 12.24 678,096.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
50,954 29.02 1,478,685.08
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
438,792 3.38 1,483,116.96
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
66,500 6.11 406,315.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 26.29 541,574.00
139/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LB GROUP CO LTD-A
14,800 35.04 518,592.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
42,100 18.28 769,588.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A
77,800 20.80 1,618,240.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
27,244 20.20 550,328.80
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
15,340 38.03 583,380.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 5.08 736,600.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
28,900 13.88 401,132.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
14,600 26.10 381,060.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
25,800 112.03 2,890,374.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
5,200 70.04 364,208.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
8,300 306.00 2,539,800.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
8,500 110.21 936,785.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
34,900 15.82 552,118.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
110,000 10.81 1,189,100.00
AECC AVIATION POWER CO-A
24,100 52.67 1,269,347.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
35,900 13.53 485,727.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 54.88 515,872.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
12,200 32.50 396,500.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 12.12 591,456.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
185,000 6.02 1,113,700.00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
474,600 4.92 2,335,032.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
16,800 503.00 8,450,400.00
CRRC CORP LTD-A
170,200 6.41 1,090,982.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
43,300 17.02 736,966.00
EVE ENERGY CO LTD-A
17,383 90.83 1,578,897.89
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
60,060 12.67 760,960.20
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 51.99 733,059.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
10,700 41.75 446,725.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
9,300 64.00 595,200.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
11,879 84.49 1,003,656.71
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
61,500 9.09 559,035.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 5.14 809,550.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
45,195 35.61 1,609,393.95
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
122,702 8.13 997,567.26
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
69,100 26.43 1,826,313.00
140/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 2.99 262,223.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
73,500 4.88 358,680.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
23,976 65.58 1,572,346.08
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
6,300 123.98 781,074.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
12,200 32.99 402,478.00
TBEA CO LTD-A
39,500 24.46 966,170.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
38,500 18.25 702,625.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
43,900 18.95 831,905.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
20,100 51.69 1,038,969.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
21,210 22.48 476,800.80
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 8.70 426,300.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
49,900 8.03 400,697.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
5,400 64.58 348,732.00
AIR CHINA LTD-A
37,700 7.45 280,865.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
253,100 4.82 1,219,942.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 4.66 529,842.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
37,900 5.80 219,820.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
132,210 20.68 2,734,102.80
S F HOLDING CO LTD-A
28,200 63.60 1,793,520.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
5,238 43.64 228,586.32
YUNDA HOLDING CO LTD-A
24,570 18.97 466,092.90
BYD CO LTD -A
16,300 255.12 4,158,456.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,300 186.82 429,686.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
18,271 23.12 422,425.52
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
11,800 17.81 210,158.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
79,600 20.11 1,600,756.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 30.95 386,875.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
68,800 26.80 1,843,840.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 34.02 319,788.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
24,200 68.26 1,651,892.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 11.40 345,420.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,780 133.00 502,740.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
106,800 6.67 712,356.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 45.29 294,067.97
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
11,000 12.21 134,310.00
141/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
7,000 42.61 298,270.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
76,498 6.79 519,421.42
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
17,320 14.45 250,274.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
22,700 9.81 222,687.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
143,200 7.31 1,046,792.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
14,300 11.00 157,300.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
17,400 42.28 735,672.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
15,300 15.65 239,445.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
17,300 21.33 369,009.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
58,200 7.01 407,982.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
14,200 249.50 3,542,900.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
30,400 23.82 724,128.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
32,200 10.29 331,338.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 6.69 454,251.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
5,122 50.08 256,509.76
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
112,841 3.91 441,208.31
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
2,300 217.98 501,354.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
8,900 50.33 447,937.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 7.90 410,800.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
8,791 33.34 293,091.94
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
28,225 89.10 2,514,847.50
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
18,200 60.15 1,094,730.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
30,377 25.95 788,283.15
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
54,300 35.49 1,927,107.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
7,500 43.68 327,600.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
12,683 177.00 2,244,891.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
34,800 8.93 310,764.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
5,647 29.96 169,184.12
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
8,860 1,686.00 14,937,960.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
11,800 181.99 2,147,482.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
42,952 44.69 1,919,524.88
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
50,075 13.30 665,997.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
9,660 316.86 3,060,867.60
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 121.59 766,017.00
TONGWEI CO LTD-A
38,200 49.42 1,887,844.00
142/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 81.94 540,804.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
43,080 13.68 589,334.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
27,900 201.95 5,634,405.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
7,900 68.30 539,570.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 26.12 666,060.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
39,182 52.06 2,039,814.92
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
2,860 53.35 152,581.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
3,700 97.17 359,529.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
5,880 56.06 329,632.80
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
10,000 31.69 316,900.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
19,667 16.12 317,032.04
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,073 25.39 408,093.47
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
23,271 8.16 189,891.36
OVCTEK CHINA INC-A
6,720 80.70 542,304.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 19.60 350,840.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
7,755 363.00 2,815,065.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,400 282.04 958,936.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
33,670 13.89 467,676.30
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
2,700 414.30 1,118,610.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
9,620 33.67 323,905.40
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
2,800 191.08 535,024.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,300 91.96 303,468.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
3,300 243.17 802,461.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 27.38 265,586.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
12,800 158.93 2,034,304.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,100 30.28 396,668.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
3,400 173.50 589,900.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
20,930 28.23 590,853.90
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
1,300 557.65 724,945.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
47,673 46.95 2,238,247.35
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
16,224 30.74 498,725.76
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
4,600 221.01 1,016,646.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 18.94 454,560.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 58.70 1,215,090.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 6.99 457,845.00
143/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
13,900 16.17 224,763.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
5,800 112.65 653,370.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
32,000 10.71 342,720.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
19,488 152.40 2,969,971.20
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
9,100 96.01 873,691.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
4,900 345.99 1,695,351.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
11,620 17.17 199,515.40
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
20,400 30.95 631,380.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
672,600 2.98 2,004,348.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
86,023 4.43 381,081.89
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
38,000 12.73 483,740.00
BANK OF CHINA LTD-A
180,800 3.07 555,056.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
313,500 4.50 1,410,750.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
140,010 5.99 838,659.90
BANK OF NANJING CO LTD -A
79,112 9.29 734,950.48
BANK OF NINGBO CO LTD -A
52,370 35.09 1,837,663.30
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
71,427 7.35 524,988.45
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
47,700 6.07 289,539.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
387,100 3.40 1,316,140.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
150,910 51.25 7,734,137.50
CHINA MINSHENG BANKING-A
256,600 3.97 1,018,702.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
52,243 5.61 293,083.23
IND & COMM BK OF CHINA-A
384,100 4.70 1,805,270.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
168,021 18.68 3,138,632.28
PING AN BANK CO LTD-A
162,744 18.53 3,015,646.32
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
151,600 5.15 780,740.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
269,921 9.11 2,458,980.31
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
141,400 3.93 555,702.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
56,600 11.16 631,656.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 8.07 702,897.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
69,230 18.76 1,298,754.80
CITIC SECURITIES CO-A
103,800 25.95 2,693,610.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
29,800 31.97 952,706.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 11.52 501,120.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
104,352 34.70 3,621,014.40
144/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
30,800 16.37 504,196.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 7.38 407,376.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
64,900 8.41 545,809.00
GF SECURITIES CO LTD-A
46,700 23.27 1,086,709.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
32,317 11.93 385,541.81
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
77,088 18.60 1,433,836.80
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
68,900 8.05 554,645.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
60,400 12.29 742,316.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
102,960 5.59 575,546.40
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
49,200 17.96 883,632.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 9.88 409,032.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
52,800 10.65 562,320.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
44,100 10.24 451,584.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
47,000 16.76 787,720.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
146,100 3.45 504,045.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
42,256 9.31 393,403.36
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
70,300 4.30 302,290.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
220,000 5.96 1,311,200.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
23,800 11.33 269,654.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
61,490 10.29 632,732.10
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 5.35 475,615.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 8.49 468,648.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 12.93 566,334.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
22,867 30.82 704,760.94
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
53,312 27.17 1,448,487.04
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
77,900 3.53 274,987.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
15,000 40.90 613,500.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 5.13 399,627.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
88,457 48.68 4,306,086.76
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
32,880 3.81 125,272.80
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
81,277 10.71 870,476.67
CHINA VANKE CO LTD -A
75,200 19.07 1,434,064.00
GEMDALE CORP-A
56,100 10.46 586,806.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
113,610 4.56 518,061.60
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
56,900 4.43 252,067.00
145/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
135,953 12.97 1,763,310.41
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
86,399 4.74 409,531.26
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
15,000 32.65 489,750.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
24,400 16.92 412,848.00
YANGO GROUP CO LTD-A
47,000 4.28 201,160.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
21,300 12.35 263,055.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
2,700 245.00 661,500.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
19,600 19.46 381,416.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
31,000 13.47 417,570.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
5,000 49.46 247,300.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
24,100 14.98 361,018.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 7.57 364,874.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
13,585 54.79 744,322.15
IFLYTEK CO LTD-A
17,400 50.95 886,530.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
1,900 226.90 431,110.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
14,690 67.67 994,072.30
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
21,371 32.94 703,960.74
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
320,712 5.61 1,799,194.32
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
23,100 13.31 307,461.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
17,600 18.11 318,736.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
29,500 11.75 346,625.00
GOERTEK INC -A
35,700 44.51 1,589,007.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 10.17 486,888.75
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 10.75 390,225.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
14,536 29.47 428,375.92
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
41,100 22.23 913,653.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
45,000 6.91 310,950.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
57,260 33.53 1,919,927.80
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
1,800 331.01 595,818.00
NINESTAR CORP-A
16,800 39.55 664,440.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
7,700 23.30 179,410.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 20.81 526,493.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 13.98 451,554.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
11,900 14.39 171,241.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 96.89 1,191,747.00
146/215
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
13,930 25.10 349,643.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
29,848 11.82 352,803.36
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
11,200 72.31 809,872.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
5,450 79.15 431,367.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,000 23.94 670,320.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
7,200 34.70 249,840.00
ZTE CORP-A
36,100 34.00 1,227,400.00
CHINA UNITED NETWORK-A
217,000 4.15 900,550.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
124,900 6.90 861,810.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
185,809 20.31 3,773,780.79
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 4.57 328,583.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
63,300 10.32 653,256.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
49,200 6.74 331,608.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
43,792 13.29 581,995.68
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
4,104 153.20 628,732.80
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
74,600 4.15 309,590.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
7,076 151.25 1,070,245.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
42,168 80.20 3,381,873.60
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
5,300 357.00 1,892,100.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
31,200 32.20 1,004,640.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
2,589 102.61 265,657.29
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
18,700 45.20 845,240.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
27,500 12.45 342,375.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
4,700 200.60 942,820.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
7,526 239.82 1,804,885.32
16,241,610 288,856,046.19
香港・オフショア人民元小計
(4,885,162,338)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
18,650 26.85 500,752.50
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
259,910 35.00 9,096,850.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
11,170 71.80 802,006.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
54,950 21.14 1,161,643.00
NATIONAL PETROCHEMICAL CO
13,800 49.40 681,720.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
25,610 151.00 3,867,110.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
48,610 37.90 1,842,319.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
49,910 79.60 3,972,836.00
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SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
102,270 123.40 12,620,118.00
SAUDI CEMENT
3,300 62.90 207,570.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
30,550 37.00 1,130,350.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
92,180 18.76 1,729,296.80
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
32,520 67.70 2,201,604.00
JARIR MARKETING CO
8,260 209.00 1,726,340.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
6,600 114.60 756,360.00
ALMARAI CO
29,920 57.80 1,729,376.00
SAVOLA 35,860 39.05 1,400,333.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
4,260 179.40 764,244.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
5,630 181.00 1,019,030.00
AL RAJHI BANK
146,290 121.60 17,788,864.00
ALINMA BANK
126,490 23.74 3,002,872.60
ARAB NATIONAL BANK
75,050 23.00 1,726,150.00
BANK AL-JAZIRA
36,350 18.30 665,205.00
BANK ALBILAD
44,670 40.70 1,818,069.00
BANQUE SAUDI FRANSI
67,630 40.20 2,718,726.00
RIYAD BANK
153,240 26.85 4,114,494.00
SAUDI BRITISH BANK
93,450 32.55 3,041,797.50
THE SAUDI NATIONAL BANK
261,855 60.40 15,816,042.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
4,870 150.40 732,448.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
5,460 91.60 500,136.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
72,550 10.16 737,108.00
EMAAR ECONOMIC CITY
38,900 13.40 521,260.00
ETIHAD ETISALAT CO
48,420 30.50 1,476,810.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
55,450 14.00 776,300.00
SAUDI TELECOM CO
73,180 131.80 9,645,124.00
SAUDI ELECTRICITY CO
99,310 26.90 2,671,439.00
2,237,125 114,962,703.40
サウジアラビアリアル小計
(3,364,958,328)
299,385,390 101,825,227,115
合 計
(101,825,227,115)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
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通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 403,700 9,163,990.00
ペソ
403,700 9,163,990.00
メキシコペソ小計
(49,945,578)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%- 158,700.00 ―
ピー
22/08/28
158,700.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 430,630 6,046,045.20
カランド
430,630 6,046,045.20
南アフリカランド小計
(44,740,734)
94,686,312
合計
(94,686,312)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 9.5 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 97.5 % ― ― 1.9 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.5 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.0 % ― ― 4.4 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ユーロ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
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香港ドル 株式 213銘柄 100.0 % ― ― 23.4 %
マレーシアリンギッ 株式 34銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 1.7 %
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 100.0 % ― ― 12.9 %
台湾ドル 株式 95銘柄 100.0 % ― ― 15.2 %
インドルピー 株式 101銘柄 100.0 % ― ― 12.2 %
社債券 1銘柄 ― ― ― ―
パキスタンルピー 株式 2銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
エジプトポンド 株式 2銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.5 % ― ― 3.0 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.5 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
クウェート・ディ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ナール
香港・オフショア人 株式 290銘柄 100.0 % ― ― 4.8 %
民元
サウジアラビアリア 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
ル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
資産の部
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2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
流動資産
預金 718,552,310 629,144,562
コール・ローン 3,845,675,766 23,874,302
投資証券 111,111,871,961 74,033,766,381
派生商品評価勘定 44,068 30,830
未収入金 1,435,891,996 433,641,862
244,972,502 158,122,636
未収配当金
117,357,008,603 75,278,580,573
流動資産合計
117,357,008,603 75,278,580,573
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 194,728 62,880
未払金 1,447,091,985 737,664,795
未払解約金 3,834,035,969 5,053,276
3,276 5
未払利息
5,281,325,958 742,780,956
流動負債合計
5,281,325,958 742,780,956
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,918,091,530 28,868,868,987
剰余金
49,157,591,115 45,666,930,630
剰余金又は欠損金（△）
112,075,682,645 74,535,799,617
元本等合計
112,075,682,645 74,535,799,617
純資産合計
117,357,008,603 75,278,580,573
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
１. 期首 2019年 9月25日 2020年 9月24日
期首元本額 26,349,988,728円 62,918,091,530円
期首からの追加設定元本額 50,509,263,788円 66,400,300円
期首からの一部解約元本額 13,941,160,986円 34,115,622,843円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,589,985,594円 2,231,519,731円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 40,289,780円 13,228,793円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 59,948,683,779円 26,300,921,035円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 339,132,377円 323,199,428円
資家向け）
計 62,918,091,530円 28,868,868,987円
２. 受益権の総数 62,918,091,530口 28,868,868,987口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △3,273,130,249
合計 △3,273,130,249
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △330,629,399
合計 △330,629,399
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
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(通貨関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 464,626,745 － 464,447,000 △179,745
ユーロ 79,845,285 － 79,846,000 715
英ポンド 200,686,500 － 200,655,000 △31,500
豪ドル 184,094,960 － 183,946,000 △148,960
売建 474,114,785 － 474,085,700 29,085
米ドル 412,152,720 － 412,109,600 43,120
ニュージーランド
8,343,696 － 8,343,600 96
ドル
香港ドル 18,577,337 － 18,577,200 137
シンガポールドル 32,294,052 － 32,302,200 △8,148
イスラエルシュケ
2,746,980 － 2,753,100 △6,120
ル
合計 938,741,530 － 938,532,700 △150,660
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 111,947,940 － 111,978,770 30,830
米ドル 32,862,600 － 32,869,800 7,200
加ドル 34,216,560 － 34,235,480 18,920
英ポンド 44,868,780 － 44,873,490 4,710
売建 122,273,640 － 122,336,520 △62,880
ユーロ 12,843,960 － 12,848,100 △4,140
豪ドル 63,552,880 － 63,592,000 △39,120
ニュージーランド
5,371,800 － 5,372,920 △1,120
ドル
シンガポールドル 40,505,000 － 40,523,500 △18,500
合計 234,221,580 － 234,315,290 △32,050
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.7813円 1口当たり純資産額 2.5819円
(1万口当たり純資産額) (17,813円) (1万口当たり純資産額) (25,819円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 39,295 789,436.55
AGREE REALTY CORPORATION 30,664 2,164,265.12
ALEXANDER & BALDWIN INC 30,871 663,417.79
ALEXANDER'S INC 1,007 258,335.78
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 61,086 11,947,199.88
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,348 79,829.28
AMERICAN ASSETS TRUST INC 23,088 879,652.80
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 60,866 2,980,608.02
AMERICAN FINANCE TRUST INC 52,557 428,865.12
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 120,086 4,777,021.08
AMERICOLD REALTY TRUST 115,197 3,971,992.56
APARTMENT INCOME REIT CO 69,364 3,445,309.88
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 67,157 453,309.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APPLE HOSPITALITY REIT INC 93,234 1,424,615.52
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 26,923 354,306.68
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,463 171,241.62
AVALONBAY COMMUNITIES INC 61,530 13,566,134.40
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 12,764 161,847.52
BOSTON PROPERTIES INC 62,907 6,888,945.57
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 23,151 113,671.41
BRANDYWINE REALTY TRUST 75,228 993,009.60
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 131,211 2,982,426.03
BROADSTONE NET LEASE INC-A 70,047 1,780,594.74
BRT APARTMENTS CORP 4,777 90,858.54
CAMDEN PROPERTY TRUST 44,281 6,584,141.89
CARETRUST REIT INC 41,858 900,365.58
CEDAR REALTY TRUST INC 5,302 119,295.00
CENTERSPACE 6,157 614,222.32
CHATHAM LODGING TRUST 21,530 262,020.10
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,241 39,464.73
CITY OFFICE REIT INC 19,574 332,758.00
CLIPPER REALTY INC 6,271 50,481.55
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 49,732 946,399.96
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 10,029 482,394.90
COREPOINT LODGING INC 17,007 255,105.00
CORESITE REALTY CORP 19,546 2,923,495.22
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 49,579 1,359,456.18
COUSINS PROPERTIES INC 65,647 2,428,939.00
CTO REALTY GROWTH INC 2,671 141,749.97
CUBESMART 88,996 4,618,002.44
CYRUSONE INC 54,713 4,242,993.15
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 93,750 830,625.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 124,540 19,591,387.40
DIGITALBRIDGE GROUP INC 214,168 1,389,950.32
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 107,405 364,102.95
DOUGLAS EMMETT INC 77,782 2,488,246.18
DUKE REALTY CORPORATION 166,647 8,184,034.17
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
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EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 36,579 769,256.37
EASTGROUP PROPERTIES INC 17,866 3,055,800.64
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 64,072 622,139.12
EPR PROPERTIES 33,039 1,623,536.46
EQUINIX INC 39,549 33,625,746.27
EQUITY COMMONWEALTH 54,779 1,420,967.26
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 75,365 6,217,612.50
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 150,236 12,112,026.32
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 51,644 1,502,323.96
ESSEX PROPERTY TRUST INC 28,643 9,207,578.78
EXTRA SPACE STORAGE INC 58,940 10,619,219.80
FARMLAND PARTNERS INC 12,266 152,466.38
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 30,910 3,645,216.30
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 57,070 3,045,255.20
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 32,892 898,938.36
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 43,801 197,542.51
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 97,891 4,602,834.82
GEO GROUP INC/THE 55,946 391,622.00
GETTY REALTY CORPORATION 16,586 500,233.76
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 15,683 338,125.48
GLADSTONE LAND CORP 12,799 287,081.57
GLOBAL MEDICAL REIT INC 26,200 395,358.00
GLOBAL NET LEASE INC 44,048 720,184.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 64,770 1,971,598.80
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 97,205 2,981,277.35
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 237,417 8,245,492.41
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,926 121,375.14
HIGHWOODS PROPERTIES INC 46,030 2,017,955.20
HOST HOTELS & RESORTS INC 314,856 5,091,221.52
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 66,855 1,744,915.50
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 46,010 930,782.30
INDUS REALTY TRUST INC 1,801 122,666.11
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 28,079 725,561.36
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 10,524 2,460,090.24
INVITATION HOMES INC 253,693 10,114,739.91
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRON MOUNTAIN INC 127,786 5,671,142.68
JBG SMITH PROPERTIES 51,548 1,529,429.16
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 368,300 276,225.00
KILROY REALTY CORPORATION 46,367 3,005,045.27
KIMCO REALTY CORP 270,272 5,781,118.08
KITE REALTY GROUP TRUST 37,822 774,594.56
LEXINGTON REALTY TRUST 122,883 1,641,716.88
LIFE STORAGE INC 34,407 4,189,052.25
LTC PROPERTIES INC 17,460 581,068.80
MACERICH CO/THE 93,925 1,591,089.50
MACK-CALI REALTY CORPORATION 35,629 582,177.86
MANULIFE US REAL ESTATE INV 648,347 460,326.37
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 262,943 5,311,448.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM 51,064 9,605,138.40
MONMOUTH RE INVST CORP 42,359 801,008.69
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 77,662 3,487,800.42
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 35,805 2,030,143.50
NATL HEALTH INVESTORS INC 20,109 1,142,995.56
NETSTREIT CORP 17,107 419,976.85
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 34,458 303,919.56
NEXPOINT RESIDENTIAL 9,694 601,318.82
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 20,671 521,736.04
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 105,381 3,366,922.95
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 6,172 189,356.96
PARAMOUNT GROUP INC 74,945 639,280.85
PARK HOTELS & RESORTS INC 104,527 1,982,877.19
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 57,466 1,282,641.12
PENN REAL ESTATE INVEST TST 28,444 54,612.48
PHYSICIANS REALTY TRUST 95,561 1,743,988.25
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 54,442 933,135.88
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 14,247 327,538.53
POSTAL REALTY TRUST INC- A 5,481 103,536.09
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 22,957 265,382.92
PRIME US REIT 257,200 214,762.00
PROLOGIS INC 325,624 42,025,033.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PS BUSINESS PARKS INC 8,889 1,370,594.91
PUBLIC STORAGE 67,195 20,974,247.30
REALTY INCOME CORP 171,626 11,603,633.86
REGENCY CENTERS CORP 67,426 4,556,649.08
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 53,580 922,647.60
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 94,075 1,202,278.50
RETAIL VALUE INC 7,745 201,834.70
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 60,532 3,612,549.76
RLJ LODGING TRUST 74,310 1,058,174.40
RPT REALTY 36,269 456,626.71
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 24,312 2,034,428.16
SABRA HEALTH CARE REIT INC 97,102 1,520,617.32
SAFEHOLD INC 5,793 461,760.03
SAUL CENTERS INC 5,548 242,614.04
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 15,691 240,229.21
SERVICE PROPERTIES TRUST 74,300 795,010.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 144,768 18,750,351.36
SITE CENTERS CORP 78,724 1,218,647.52
SL GREEN REALTY CORP 29,712 2,020,713.12
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 52,211 2,554,684.23
STAG INDUSTRIAL INC 71,243 2,960,859.08
STORE CAPITAL CORP 107,500 3,681,875.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 46,945 433,302.35
SUN COMMUNITIES INC 51,023 9,895,910.85
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 96,967 1,140,331.92
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 45,402 754,127.22
TERRENO REALTY CORP 31,205 2,026,140.65
UDR INC 122,993 6,535,848.02
UMH PROPERTIES INC 19,277 448,575.79
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 5,714 319,984.00
URBAN EDGE PROPERTIES 48,009 855,520.38
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 12,727 242,958.43
VENTAS INC 167,469 9,461,998.50
VEREIT INC 100,567 4,767,881.47
VICI PROPERTIES INC 236,013 6,945,862.59
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VORNADO REALTY TRUST 70,613 2,907,843.34
WASHINGTON REIT 37,117 933,121.38
WELLTOWER INC 186,111 15,959,018.25
WHITESTONE REIT 18,449 183,198.57
WP CAREY INC 81,284 6,176,771.16
XENIA HOTELS & RESORTS INC 49,376 864,573.76
11,634,794 509,795,400.68
米ドル小計
(55,858,282,052)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 27,357 1,114,250.61
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 29,573 336,540.74
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 8,129 101,693.79
BOARDWALK EQUITIES INC 10,130 487,151.70
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 16,491 67,283.28
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 37,496 2,255,384.40
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 71,322 1,049,146.62
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 38,200 388,876.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 21,564 384,701.76
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 23,632 414,977.92
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 44,683 751,121.23
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 11,358 260,211.78
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 21,405 98,034.90
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 49,041 871,458.57
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 14,082 1,302,021.72
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 61,522 982,506.34
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 6,419 60,852.12
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 30,999 540,002.58
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 24,931 539,506.84
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 8,324 187,622.96
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 8,608 149,004.48
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 6,560 83,705.60
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 47,948 634,352.04
PLAZA RETAIL REIT 24,148 108,183.04
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 69,031 1,535,249.44
SLATE GROCERY REIT 10,399 137,682.76
SLATE OFFICE REIT 9,338 49,398.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 32,118 970,284.78
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 34,364 729,204.08
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,592 118,964.64
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 18,412 505,961.76
834,176 17,215,336.50
加ドル小計
(1,473,460,651)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 15,792 1,792,392.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 78,694 1,278,777.50
ALTAREA 1,640 317,832.00
BEFIMMO S.C.A. 11,256 391,708.80
CARE PROPERTY INVEST 11,602 322,535.60
CARMILA 20,909 265,962.48
COFINIMMO 12,420 1,679,184.00
COIMA RES SPA 9,091 64,546.10
COVIVIO 20,772 1,550,006.64
CROMWELL REIT EUR 133,460 346,996.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 16,969 340,398.14
GECINA SA 24,027 2,949,314.25
HAMBORNER REIT AG 32,810 307,987.47
HIBERNIA REIT PLC 298,818 360,374.50
ICADE 14,167 999,481.85
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 24,346 89,228.09
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 117,787 1,027,102.64
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 10,525 257,336.25
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 206,793 318,047.63
KLEPIERRE 86,902 1,658,524.67
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 28,994 149,029.16
MERCIALYS 21,805 202,786.50
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 148,802 1,363,323.92
MONTEA 4,316 530,004.80
NSI NV 7,741 257,388.25
RETAIL ESTATES 4,949 318,220.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 51,283 3,299,548.22
VASTNED RETAIL 7,414 175,711.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA 61,416 2,304,328.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WERELDHAVE NV 18,131 231,895.49
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,660 447,722.00
1,512,291 25,597,695.77
ユーロ小計
(3,288,791,952)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 72,924 78,466.22
ASSURA PLC 1,187,518 888,857.22
BIG YELLOW GROUP PLC 75,797 1,077,075.37
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 359,635 350,644.12
BRITISH LAND COMPANY PLC 414,755 2,082,070.10
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 371,950 609,998.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 285,824 276,105.98
CUSTODIAN REIT PLC 177,803 172,468.91
DERWENT LONDON PLC 49,553 1,808,684.50
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 272,190 249,598.23
GCP STUDENT LIVING PLC 203,694 431,831.28
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 111,738 852,560.94
HAMMERSON PLC 1,836,550 598,715.30
HOME REIT PLC 105,775 119,525.75
HOME REIT PLC-ENT-RTS 105,775 4,231.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 160,154 190,903.56
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 332,327 2,312,995.92
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 402,121 997,260.08
LXI REIT PLC 308,934 441,157.75
NEWRIVER REIT PLC 142,157 102,068.72
PICTON PROPERTY INCOME LTD 247,304 230,487.32
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 590,734 945,174.40
PRS REIT PLC/THE 208,709 229,579.90
REGIONAL REIT LTD 193,068 167,969.16
SAFESTORE HOLDINGS PLC 93,037 1,002,938.86
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 255,481 124,419.24
SEGRO PLC 527,969 6,602,252.34
SHAFTESBURY PLC 127,211 758,177.56
STANDARD LIFE INV PROP INC 182,745 131,210.91
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 370,554 444,664.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 170,366 170,366.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 760,339 1,722,928.17
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 374,654 286,984.96
UNITE GROUP PLC 175,558 2,000,483.41
WORKSPACE GROUP PLC 54,676 475,134.44
12,068,325 28,937,990.42
英ポンド小計
(4,328,544,607)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 166,543 601,220.23
APN INDUSTRIA REIT 72,032 265,077.76
ARENA REIT 156,277 656,363.40
AVENTUS GROUP 186,890 614,868.10
BWP TRUST 217,583 881,211.15
CENTURIA CAPITAL GROUP 278,101 967,791.48
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 203,777 804,919.15
CENTURIA OFFICE REIT 198,191 489,531.77
CENTURIA OFFICE REIT-RTS 27,559 ―
CHARTER HALL GROUP 205,715 3,667,898.45
CHARTER HALL LONG WALE REIT 261,180 1,337,241.60
CHARTER HALL RETAIL REIT 240,876 953,868.96
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 151,159 562,311.48
CROMWELL PROPERTY GROUP 664,570 558,238.80
DEXUS/AU 480,787 5,173,268.12
GDI PROPERTY GROUP 254,950 291,917.75
GOODMAN GROUP 740,877 16,543,783.41
GPT GROUP 847,741 4,204,795.36
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 138,163 587,192.75
HOME CONSORTIUM 81,962 645,040.94
HOMECO DAILY NEEDS REIT 239,591 384,543.55
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 80,574 275,563.08
INGENIA COMMUNITIES GROUP 133,895 897,096.50
IRONGATE GROUP 256,806 392,913.18
MIRVAC GROUP 1,746,823 5,415,151.30
NATIONAL STORAGE REIT 480,640 1,119,891.20
RURAL FUNDS GROUP 178,719 477,179.73
SCENTRE GROUP 2,299,360 6,737,124.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 487,073 1,378,416.59
STOCKLAND 1,056,727 4,956,049.63
VICINITY CENTRES 1,718,059 2,886,339.12
WAYPOINT REIT LTD 356,219 972,477.87
14,609,419 65,699,287.21
豪ドル小計
(5,222,436,340)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 574,593 1,476,704.01
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 255,636 791,193.42
ドドル
830,229 2,267,897.43
ニュージーランドドル小計
(174,083,806)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 839,000 3,204,980.00
FORTUNE REIT 630,000 4,674,600.00
LINK REIT 928,000 59,995,200.00
PROSPERITY REIT 594,000 1,716,660.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 477,000 2,122,650.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 732,000 2,583,960.00
4,401,000 75,172,400.00
香港ドル小計
(1,057,675,668)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 217,025 303,835.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 576,994 533,719.45
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,489,932 4,588,990.56
ASCOTT TRUST 805,292 765,027.40
CAPITALAND CHINA TRUST 483,385 604,231.25
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 2,213,392 4,426,784.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 344,300 361,515.00
EC WORLD REIT 122,900 96,476.50
ESR-REIT 1,219,472 567,054.48
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 470,700 284,773.50
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 608,040 158,090.40
FRASERS CENTREPOINT TRUST 479,505 1,078,886.25
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,297,560 1,920,388.80
IREIT GLOBAL 186,733 118,575.45
KEPPEL DC REIT 569,877 1,430,391.27
KEPPEL REIT 890,900 917,627.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 400,800 344,688.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 976,831 2,051,345.10
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 862,108 2,465,628.88
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,268,914 2,639,341.12
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 955,600 912,598.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,026,835 446,673.22
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 169,400 796,180.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 234,200 197,899.00
SPH REIT 433,300 398,636.00
STARHILL GLOBAL REIT 587,300 367,062.50
SUNTEC REIT 977,100 1,367,940.00
19,868,395 30,144,358.13
シンガポールドル小計
(2,443,200,226)
韓国ウォ 投資証券 ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 45,316 308,148,800.00
ン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,383 63,289,480.00
JR REIT XXVII 58,060 316,427,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 17,547 110,370,630.00
LOTTE REIT CO LTD 61,671 342,890,760.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 16,250 76,943,750.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 21,889 179,489,800.00
232,116 1,397,560,220.00
韓国ウォン小計
(129,274,320)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 87,544 1,701,855.36
ルシュケ
ル
87,544 1,701,855.36
イスラエルシュケル小計
(58,016,759)
74,033,766,381
合計
(74,033,766,381)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル 投資証券 159銘柄 100.0 % 75.5 %
加ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 4.4 %
英ポンド 投資証券 36銘柄 100.0 % 5.8 %
豪ドル 投資証券 32銘柄 100.0 % 7.1 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,139,732,008 375,812,069
投資証券 118,249,531,850 77,690,550,600
1,375,910,109 681,143,650
未収配当金
123,765,173,967 78,747,506,319
流動資産合計
123,765,173,967 78,747,506,319
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 3,638,892,097 2,238,027
3,527 81
未払利息
3,638,895,624 2,238,108
流動負債合計
3,638,895,624 2,238,108
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,321,343,473 29,585,033,053
剰余金
61,804,934,870 49,160,235,158
剰余金又は欠損金（△）
120,126,278,343 78,745,268,211
元本等合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
120,126,278,343 78,745,268,211
純資産合計
123,765,173,967 78,747,506,319
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
１. 期首 2019年 9月25日 2020年 9月24日
期首元本額 25,066,587,139円 58,321,343,473円
期首からの追加設定元本額 40,165,117,963円 121,267,270円
期首からの一部解約元本額 6,910,361,629円 28,857,577,690円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,409,042,792円 2,174,755,227円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 2,000,980,985円 1,433,077,125円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 178,455,364円 148,748,786円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 53,732,864,332円 25,799,319,355円
財産３分法（適格機関投資家専用） －円 29,132,560円
計 58,321,343,473円 29,585,033,053円
２. 受益権の総数 58,321,343,473口 29,585,033,053口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 3,830,469,262
合計 3,830,469,262
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,630,054,665
合計 △1,630,054,665
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
1口当たり純資産額 2.0597円 1口当たり純資産額 2.6617円
(1万口当たり純資産額) (20,597円) (1万口当たり純資産額) (26,617円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,355 187,396,500
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 2,132 265,647,200
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,824 488,269,600
東海道リート投資法人 投資証券 515 55,465,500
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2,324 1,485,036,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森ヒルズリート投資法人 投資証券 7,915 1,210,995,000
産業ファンド投資法人 投資証券 9,555 2,030,437,500
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6,730 2,469,910,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 4,597 1,008,581,800
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3,583 1,637,431,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 21,799 4,189,767,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3,031 1,045,695,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 10,663 4,265,200,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,038 753,588,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1,049 306,308,000
イオンリート投資法人 投資証券 7,916 1,159,694,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券 5,917 1,049,675,800
日本リート投資法人 投資証券 2,077 902,456,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 14,970 339,968,700
資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 19,797 1,845,080,400
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,406 193,184,400
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,687 790,246,700
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,436 223,010,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,525 183,305,000
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 21,765 3,545,518,500
いちごホテルリート投資法人 投資証券 1,115 102,022,500
ラサールロジポート投資法人 投資証券 8,240 1,603,504,000
スターアジア不動産投資法人 投資証券 6,956 390,927,200
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 631 82,345,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,502 1,568,754,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1,086 86,554,200
投資法人みらい 投資証券 7,673 421,247,700
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1,579 215,217,700
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,710 868,680,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,607 548,252,100
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 977 109,912,500
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,654 287,959,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 2,624 422,726,400
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 7,628 5,621,836,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6,731 4,637,659,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 33,960 3,552,216,000
オリックス不動産投資法人 投資証券 13,411 2,633,920,400
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4,423 1,784,680,500
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 6,079 932,518,600
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4,513 830,843,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4,674 550,129,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 15,152 2,262,193,600
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4,810 732,082,000
インヴィンシブル投資法人 投資証券 29,624 1,229,396,000
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,360 1,128,080,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 4,360 699,780,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4,398 1,506,315,000
福岡リート投資法人 投資証券 3,481 580,282,700
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2,082 1,584,402,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5,515 493,592,500
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,423 1,099,979,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 3,040 491,568,000
スターツプロシード投資法人 投資証券 1,048 265,353,600
大和ハウスリート投資法人 投資証券 10,106 3,501,729,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 20,620 1,348,548,000
大和証券リビング投資法人 投資証券 8,804 1,024,785,600
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 6,245 858,687,500
合計 403,447 77,690,550,600
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
645,589,113 428,848,438
コール・ローン
645,589,113 428,848,438
流動資産合計
645,589,113 428,848,438
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,137,454 53,937
550 93
未払利息
1,138,004 54,030
流動負債合計
1,138,004 54,030
負債合計
純資産の部
171/215
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
元本等
元本 634,336,092 422,120,182
剰余金
10,115,017 6,674,226
剰余金又は欠損金（△）
644,451,109 428,794,408
元本等合計
644,451,109 428,794,408
純資産合計
645,589,113 428,848,438
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
１. 期首 2019年 9月25日 2020年 9月24日
期首元本額 390,398,338円 634,336,092円
期首からの追加設定元本額 416,724,597円 7,839,366円
期首からの一部解約元本額 172,786,843円 220,055,276円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕ 198,295円 198,295円
ｎｄ ＣＳＩ３００
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢ 19,740円 19,740円
Ｉ）毎月分配型
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 9,984,611円 7,988,931円
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 11,529,893円 10,544,803円
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 795,005円 646,237円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 5,343,847円 5,343,847円
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 1,682,598円 3,032,859円
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コー 1,025,471円 1,214,271円
ス
資源ファンド（株式と通貨）円コース 33,611円 －円
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 23,303円 －円
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 38,678円 －円
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 67,675円 －円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 16,285円 －円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 11,782円 －円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長 36,262円 －円
型）
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 358,440,232円 214,857,306円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 182,461,308円 121,038,871円
グローバル３倍３分法（適格機関投資家専用） －円 857,324円
グローバル３倍３分法オープン（適格機関投資家専用） －円 50,075円
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日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 8,039,676円 7,463,693円
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 16,866,141円 15,864,489円
配型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 4,257,560円 3,990,181円
配型（円ヘッジコース）
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテ 2,538,143円 2,338,123円
ジー・ファンド
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成 1,450,776円 1,373,445円
長型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 2,864,874円 2,500,658円
配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 636,745円 678,906円
配型（南アフリカランドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 23,271,701円 19,653,762円
配型（トルコリラコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 811,283円 715,599円
配型（メキシコペソコース）
日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家 633,129円 592,437円
転売制限付）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 252,460円 264,719円
配型（インドネシアルピアコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 1,005,008円 891,611円
配型（インドルピーコース）
計 634,336,092円 422,120,182円
２. 受益権の総数 634,336,092口 422,120,182口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月25日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
同左
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.0159円 1口当たり純資産額 1.0158円
(1万口当たり純資産額) (10,159円) (1万口当たり純資産額) (10,158円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年 9月30日 現在です。
【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 212,709,466,921 円
Ⅱ 負債総額 1,143,071,946 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 211,566,394,975 円
Ⅳ 発行済口数 137,750,453,790 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5359 円
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 337,205,930,539 円
Ⅱ 負債総額 9,853,839,888 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 327,352,090,651 円
Ⅳ 発行済口数 207,959,582,023 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5741 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 244,267,687,615 円
Ⅱ 負債総額 170,939,595 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 244,096,748,020 円
Ⅳ 発行済口数 63,294,227,582 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8565 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 109,692,587,716 円
Ⅱ 負債総額 281,255,443 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 109,411,332,273 円
Ⅳ 発行済口数 48,140,920,976 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2727 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 75,036,657,484 円
Ⅱ 負債総額 30,814,772 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 75,005,842,712 円
Ⅳ 発行済口数 28,856,865,314 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5992 円
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 77,623,370,242 円
Ⅱ 負債総額 193 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 77,623,370,049 円
Ⅳ 発行済口数 29,592,494,979 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6231 円
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 428,498,470 円
Ⅱ 負債総額 100,908 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 428,397,562 円
Ⅳ 発行済口数 421,730,205 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0158 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2021年9月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2021年9月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2021年9月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年9月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 867 266,857
株式投資信託 799 230,992
単位型 293 11,247
追加型 506 219,744
公社債投資信託 68 35,865
単位型 55 2,107
追加型 13 33,757
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期事業年度 （2020年４月１日から2021
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,591 24,698
有価証券 19 17
前払費用 603 785
未収入金 14 225
未収委託者報酬 16,912 24,738
未収収益 ※3 1,412 ※3 891
関係会社短期貸付金 2,371 2,403
立替金 1,437 930
その他 ※2 1,316 ※2 361
流動資産合計 48,679 55,053
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 182 ※1 245
135 190
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 318 436
無形固定資産
120 241
ソフトウエア
無形固定資産合計 120 241
投資その他の資産
投資有価証券 17,826 22,903
関係会社株式 25,769 25,987
長期差入保証金 484 678
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2,022 1,845
繰延税金資産
投資その他の資産合計 46,102 51,414
固定資産合計 46,540 52,092
資産合計 95,220 107,145
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 554 844
未払金 5,881 9,834
未払収益分配金 8 8
未払償還金 71 71
未払手数料 5,202 8,956
その他未払金 599 798
未払費用 ※3 4,289 ※3 4,660
未払法人税等 1,439 1,090
未払消費税等 ※4 746 ※4 775
賞与引当金 2,718 3,034
役員賞与引当金 55 55
42 643
その他
流動負債合計 15,726 20,938
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,456
賞与引当金 － 156
その他 695 544
固定負債合計 2,091 2,157
負債合計 17,818 23,095
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
55,395 61,956
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 55,395 61,956
自己株式 △905 △2,067
株主資本合計 77,073 82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △60 1,461
389 115
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 329 1,577
純資産合計 77,402 84,049
負債純資産合計 95,220 107,145
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（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業収益
委託者報酬 74,265 78,975
その他営業収益 2,994 3,973
営業収益合計 77,259 82,948
営業費用
支払手数料 31,322 34,050
広告宣伝費 953 953
公告費 2 1
調査費 17,275 17,813
調査費 920 966
委託調査費 16,333 16,825
図書費 21 22
委託計算費 534 545
営業雑経費 1,058 1,053
通信費 116 174
印刷費 337 331
協会費 52 51
諸会費 10 11
その他 541 483
営業費用計 51,148 54,419
一般管理費
給料 9,857 10,383
役員報酬 360 243
役員賞与引当金繰入額 55 55
給料・手当 6,675 6,766
賞与 64 159
賞与引当金繰入額 2,702 3,158
交際費 92 14
寄付金 29 30
旅費交通費 420 57
租税公課 440 485
不動産賃借料 901 939
退職給付費用 387 388
退職金 82 10
固定資産減価償却費 118 138
福利費 1,014 1,084
3,229 4,286
諸経費
一般管理費計 16,573 17,817
営業利益 9,538 10,711
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業外収益
受取利息 99 75
受取配当金
※１ 4,881 ※１ 2,555
有価証券償還益 － 14
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デリバティブ収益 223 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 5 －
その他 145 62
営業外収益合計 5,357 2,710
営業外費用
支払利息 185 122
有価証券償還損 0 －
デリバティブ費用 － 804
時効成立後支払分配金・償還金 1 25
為替差損 － 59
その他 12 42
営業外費用合計 199 1,054
経常利益 14,695 12,367
特別利益
投資有価証券売却益 164 774
その他 － 0
特別利益合計 164 774
特別損失
投資有価証券売却損 19 237
投資有価証券評価損 21 5
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 － 125
特別損失合計 41 369
税引前当期純利益 14,818 12,773
法人税、住民税及び事業税
3,307 3,722
法人税等調整額 45 △373
法人税等合計 3,353 3,348
当期純利益 11,465 9,424
（３）【株主資本等変動計算書】
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
[注記事項]
（重要な会計方針）
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第62期
項目 （自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方 (1) 有価証券
法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
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５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（貸借対照表関係）
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,311百万円 建物 1,349百万円
器具備品 707百万円 器具備品 764百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 151百万円 未収収益 257百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 623百万円 未払費用 1,247百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 4,849百万円 受取配当金 2,498百万円
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（株主資本等変動計算書関係）
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
（変動事由の概要）
2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得 88,800株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(リース取引関係)
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 912百万円 １年内 911百万円
１年超 6,148百万円 １年超 5,236百万円
合計 7,060百万円 合計 6,148百万円
（金融商品関係）
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第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
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クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
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週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
22,905 22,905 －
その他有価証券
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,698 － － －
未収委託者報酬 24,738 － － －
未収収益 891 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
（有価証券関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
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関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 16,914 14,476 2,438
が取得原価を超え
小計 16,914 14,476 2,438
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,990 6,322 △332
が取得原価を超え
小計 5,990 6,322 △332
ないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
（デリバティブ取引関係）
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
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の取引 米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
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為替予約取引
売建
米ドル 4,620 － △273
原則的処理
投資有価証券
方法 －
香港ドル 862 △57
－
人民元 1,684 △117
－
ユーロ 180 △5
合計 7,347 － △453
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,002 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751
（退職給付関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
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当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,400 330,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 822 賞与引当金 929
投資有価証券評価損 102 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 427 退職給付引当金 446
固定資産減価償却費 96 固定資産減価償却費 90
744 978
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,624 3,972
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,194 繰延税金資産合計 2,541
繰延税金負債 繰延税金負債
172
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益 51
645
繰延税金負債合計 172 その他有価証券評価差額金
繰延税金資産の純額 2,022 繰延税金負債合計 696
繰延税金資産の純額 1,845
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.6％ 0.3％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△9.6％ △5.7％
項目 い項目
その他 1.0％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2％
（関連当事者情報）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメン －
International
100.00
(注1)
(SGD千）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Limited 国 ト業
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメン － 配当の受取 －
2,700 －
100.00
Holdings
(百万円)
ト業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,825
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 －
342,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
7
(SGD千） 63
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
（USD
（USD
Limited 貨建)
71 千)
596千)
(注1)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,783
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
17,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko Asset
ルクセ
217
アセット
2,828
増資の引受
Management
直接
子会社 ンブル マネジメン － （EUR －
－
100.00
Luxembourg
(EUR 千)
(注3)
ト業
1,750 千)
グ
S.A.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
３
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
ロで当社が引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
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第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
206/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 395円50銭 432円90銭
１株当たり当期純利益金額 58円61銭 48円45銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日）
当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,599 194,509
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2011年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,184,700株、2016年度ス (1) 432,300株、2016年度ス
在株式の概要
トックオプション（1） トックオプション（1）
1,346,000株、2016年度ストッ 1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション（2） 2,394,000 クオプション（2） 1,772,000
株、2017年度ストックオプ 株、2017年度ストックオプ
ション（1） 2,939,000株 ション（1） 2,607,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 77,402 84,049
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 77,402 84,049
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,558 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
い ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末 現在）
3,000百万円
アイザワ証券株式会社
（2021年10月1日現在）
あかつき証券株式会社 3,067百万円
今村証券株式会社 857百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
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金融商品取引法に定める第
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
一種金融商品取引業を営ん
第四北越証券株式会社 600百万円
でいます。
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
中銀証券株式会社 2,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,857百万円
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社愛媛銀行 21,367百万円
株式会社大分銀行 19,598百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社佐賀銀行 16,062百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
37,461百万円
株式会社三十三銀行
（2021年5月1日現在）
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社清水銀行 10,816百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社荘内銀行 8,500百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
んでいます。
ソニー銀行株式会社 36,000百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円
株式会社中京銀行 31,844百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社栃木銀行 27,408百万円
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社長崎銀行 6,121百万円
株式会社長野銀行 13,017百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福井銀行 17,965百万円
PayPay銀行株式会社 37,250百万円
株式会社豊和銀行 12,495百万円
株式会社北都銀行 12,500百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山形銀行 12,008百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
1,839百万円 信用金庫法に基づき信用金
おかやま信用金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
協同組合による金融事業に
111,875百万円
全国信用協同組合連合会 関する法律に基づき金融事
（出資の総額）
業を営んでいます。
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証券投資信託の設定を行な
うとともに金融商品取引法
に定める金融商品取引業者
としてその運用（投資運用
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円
業）を行なっています。ま
た金融商品取引法に定める
投資助言業務を行なってい
ます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年12月23日 有価証券届出書
2020年12月23日 有価証券報告書
2021年 6月22日 有価証券届出書
2021年 6月22日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月11日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年11月４日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）の2020年９月24日から2021年９月21日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル
３倍３分法ファンド（１年決算型）の2021年９月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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