高金利ソブリンオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 高金利ソブリンオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月15日 提出
【ファンド名】 高金利ソブリンオープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
高金利ソブリンオープン
第201計算期間
期別・計算期間
(2021年 8月18日 ~ 2021年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 10,937,689,648 円
期末受益権口数 17,143,829,008 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,380 円
期中騰落率 △0.0 %
第202計算期間
期別・計算期間
(2021年 9月18日 ~ 2021年10月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 11,210,081,234 円
期末受益権口数 17,014,978,691 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,588 円
期中騰落率 3.4 %
第203計算期間
期別・計算期間
(2021年10月19日 ~ 2021年11月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 10,868,261,992 円
期末受益権口数 16,872,186,990 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,442 円
期中騰落率 △2.1 %
2/2