フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
有価証券届出書の訂正届出書
【提出書類】
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月15日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
【届出の対象とした募集（売
Ａコース（為替ヘッジ付き）
出）内国投資信託受益証券に係
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
るファンドの名称】
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集（売 各ファンドにつき２兆円を上限とします。
出）内国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2021年４月16日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社
債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM
（注）
LLC に、運用の指図に関する権限を委託します。
（注）当該運用の委託先は2020年11月30日付で、「フィデリティ・マネジメント・アンド・
リサーチ・カンパニー・エルエルシー」から「FIAM LLC」に変更になりました。なお、
当該変更は、運用担当者所属の組織変更によるもので、当該マザーファンドおよびファ
ンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社
債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM
LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2021年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2021年８月 末日現在）
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（略）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
＊１
② ファンドのベンチマーク
（略）
債券セクター ベンチマーク 構成割合
米国国債／
30％
ブルームバーグ ・バークレイズ 米国政府債インデックス
政府機関債
（略）
（略）
③ 運用方針
(a）ファンドの運用について
（略）
＜ファンドの投資対象債券セクター＞
■ 安定性・流動性重視／グローバル分散
債券セクター 概要 ベンチマーク 基本配分
ブルームバーグ ・バー 30％
米国国債／政府機 米国政府や米国の政府系機関が
クレイズ 米国政府債イ
関債 発行する債券
ンデックス
（略）
（略）
※上記の文中で示された考え方は、 2021年２月 末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
＜訂正後＞
（略）
＊１
② ファンドのベンチマーク
（略）
債券セクター ベンチマーク 構成割合
米国国債／
30％
ブルームバーグ米国政府債インデックス
政府機関債
（略）
（略）
③ 運用方針
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(a）ファンドの運用について
（略）
＜ファンドの投資対象債券セクター＞
■ 安定性・流動性重視／グローバル分散
債券セクター 概要 ベンチマーク 基本配分
米国国債／政府機 米国政府や米国の政府系機関が ブルームバーグ米国政 30％
関債 発行する債券 府債インデックス
（略）
（略）
※上記の文中で示された考え方は、 2021年８月 末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2021年２月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2021年８月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
34,618,367,965 100.19
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △67,078,726 △0.19
合計（純資産総額） 34,551,289,239 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 33,970,602,876 △98.32
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
4,217,584,002 100.05
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △2,104,222 △0.05
合計（純資産総額） 4,215,479,780 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
967,761,028 2.15
アメリカ
株式
967,761,028 2.15
小計
76,998,466 0.17
アメリカ
新株予約権証券
2,457,619 0.01
ケイマン諸島
79,456,085 0.18
小計
11,086,553,004 24.58
アメリカ
国債証券
2,343,230,651 5.20
ドイツ
1,155,716,980 2.56
イスラエル
1,094,943,267 2.43
日本
1,089,726,207 2.42
イギリス
1,086,999,996 2.41
カナダ
519,489,726 1.15
フランス
438,142,658 0.97
ウクライナ
278,216,487 0.62
イタリア
243,295,059 0.54
トルコ
211,186,653 0.47
エジプト
196,487,627 0.44
インドネシア
164,314,512 0.36
カタール
157,993,734 0.35
ベトナム
138,651,514 0.31
オランダ
137,929,995 0.31
ナイジェリア
113,264,347 0.25
メキシコ
112,908,809 0.25
アルゼンチン
106,409,461 0.24
パラグアイ
105,898,316 0.23
ドミニカ共和国
104,288,550 0.23
コロンビア
93,117,721 0.21
ロシア
90,379,639 0.20
ブラジル
87,614,918 0.19
アラブ首長国連邦
81,890,815 0.18
オマーン
73,608,421 0.16
アンゴラ
70,955,561 0.16
ケニア
62,157,964 0.14
エクアドル
54,407,369 0.12
コートジボアール
53,321,211 0.12
ペルー
49,240,695 0.11
ガーナ
49,040,928 0.11
ガボン
44,860,960 0.10
パナマ
44,316,735 0.10
パキスタン
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39,985,741 0.09
ヴェネズエラ
39,410,827 0.09
エルサルバドル
37,579,343 0.08
ルーマニア
32,410,609 0.07
ウルグアイ
30,009,734 0.07
スリランカ
28,483,495 0.06
バルバドス
26,242,581 0.06
グァテマラ
26,079,056 0.06
レバノン
23,108,893 0.05
モンゴル
22,941,625 0.05
ヨルダン
22,337,175 0.05
グルジア
22,331,680 0.05
ルワンダ
21,622,825 0.05
ウズベキスタン
21,595,350 0.05
サウジアラビア
21,210,700 0.05
モロッコ
21,091,129 0.05
セルビア
18,400,821 0.04
コスタリカ
15,386,000 0.03
ジャマイカ
10,453,551 0.02
ベラルーシ
6,780,830 0.02
ザンビア
3,766,823 0.01
アルメニア
967,120 0.00
チュニジア
22,232,756,398 49.30
小計
40,561,031 0.09
アルゼンチン
地方債証券
40,561,031 0.09
小計
727,895,310 1.61
アメリカ
特殊債券
434,580,625 0.96
メキシコ
イギリス領バージン
110,744,032 0.25
諸島
69,967,835 0.16
カタール
43,131,868 0.10
アルゼンチン
42,235,944 0.09
アゼルバイジャン
39,576,221 0.09
インドネシア
35,846,424 0.08
チリ
25,500,756 0.06
アラブ首長国連邦
23,158,568 0.05
オランダ
22,584,450 0.05
ウズベキスタン
22,172,325 0.05
モロッコ
22,144,850 0.05
オマーン
11,932,118 0.03
ヴェネズエラ
1,631,471,326 3.62
小計
12,688,354,514 28.13
アメリカ
社債券
1,063,990,030 2.36
オランダ
775,872,338 1.72
カナダ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
586,370,750 1.30
ケイマン諸島
401,246,021 0.89
ルクセンブルグ
364,843,410 0.81
マーシャル諸島
310,704,362 0.69
イギリス
277,724,933 0.62
アイルランド
264,608,472 0.59
パナマ
207,908,628 0.46
バミューダ
207,180,128 0.46
ブラジル
153,453,200 0.34
フランス
139,853,190 0.31
サウジアラビア
114,356,225 0.25
ロシア
111,205,876 0.25
リベリア
99,758,978 0.22
メキシコ
76,012,994 0.17
マレーシア
73,922,565 0.16
バーレーン
66,614,962 0.15
オーストラリア
64,450,547 0.14
インドネシア
63,970,043 0.14
グルジア
イギリス領バージン
62,927,366 0.14
諸島
60,101,013 0.13
シンガポール
53,208,085 0.12
南アフリカ
48,721,637 0.11
オーストリア
46,913,563 0.10
イスラエル
45,538,577 0.10
チリ
45,298,307 0.10
カザフスタン
40,515,569 0.09
ドミニカ共和国
36,958,309 0.08
ペルー
34,480,438 0.08
ウクライナ
28,828,144 0.06
パラグアイ
23,103,618 0.05
香港
22,664,018 0.05
コロンビア
22,584,450 0.05
アラブ首長国連邦
22,034,950 0.05
スペイン
21,870,100 0.05
ジャージィー
20,771,100 0.05
ベトナム
14,929,228 0.03
フィンランド
12,891,270 0.03
ポーランド
18,776,741,908 41.63
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 1,370,103,672 3.04
合計（純資産総額） 45,098,851,448 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
1,098,823 0.00
為替予約取引（買建） 日本
1,461,610 △0.00
為替予約取引（売建） 日本
412,623,506 0.91
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2021年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 10,181,573,473 3.3759 34,372,096,264 3.4001 34,618,367,965 100.19
益証券 ム・マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2021年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 1,240,429,400 3.3759 4,187,567,762 3.4001 4,217,584,002 100.05
益証券 ム・マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2021年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.19
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2021年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.05
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
USTB 2.50%
アメリカ・ドル 12,451.67 12,308.80 2.500
１ 国債証券 12,466,000 3.40
アメリカ 1,552,225,182 1,534,415,008 2045/02/15
02/15/45
アメリカ・ドル 12,209.78 12,149.99 5.500
AID 5.5% 9/18/23
２ 国債証券 9,504,000 2.56
イスラエル 1,160,417,500 1,154,735,477 2023/09/18
CANADA GOVT .25%
カナダ・ドル 8,710.24 8,709.95 0.250
３ 国債証券 10,665,000 2.06
カナダ 928,947,911 928,915,666 2022/11/01
11/01/22
UST NOTES 2.875%
アメリカ・ドル 12,058.00 12,013.83 2.875
国債証券
4 7,161,000 1.91
アメリカ 863,473,967 860,310,251 2025/11/30
11/30/25
UNITED KING
イギリス・ポンド 15,139.11 15,128.21 0.125
５ 0.125% 01/31/23 国債証券 5,460,000 1.83
イギリス 826,595,749 826,000,274 2023/01/31
RGS
USTN 2.75%
アメリカ・ドル 11,932.72 11,894.04 2.750
６ 国債証券 6,712,000 1.77
アメリカ 800,924,314 798,327,790 2025/06/30
06/30/25
USTN 1.25%
アメリカ・ドル 10,992.56 10,960.77 1.250
７ 国債証券 6,938,000 1.69
アメリカ 762,664,276 760,457,986 2031/08/15
08/15/31
アメリカ・ドル 13,818.16 13,649.91 3.000
USTB 3% 02/15/49
８ 国債証券 5,390,000 1.63
アメリカ 744,799,179 735,730,132 2049/02/15
UST NOTES 2%
アメリカ・ドル 11,566.53 11,547.63 2.125
９ 国債証券 5,738,000 1.47
アメリカ 663,687,801 662,603,158 2024/07/31
07/31/2024
USTB 4.75%
アメリカ・ドル 16,092.10 15,954.29 4.750
10 国債証券 4,128,000 1.46
アメリカ 664,282,197 658,593,210 2037/02/15
2/15/37
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 13,518.36 13,572.97 0.000
11 国債証券 4,600,000 1.38
02/15/31 REGS ドイツ 621,844,874 624,356,451 2031/02/15
アメリカ・ドル 15,336.54 15,213.35 6.125
USTB 6.125%
12 国債証券 4,002,000 1.35
アメリカ 613,768,530 608,838,150 2029/08/15
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 13,568.94 13,545.86 0.000
13 国債証券 4,450,000 1.34
08/15/31 REGS ドイツ
603,818,094 602,790,819 2031/08/15
INTERGEN NV 7.0%
アメリカ・ドル 10,852.62 10,880.10 7.000
14 社債券 5,535,000 1.34
06/30/23 144A オランダ 600,692,793 602,213,535 2023/06/30
USTN 2.25%
アメリカ・ドル 11,662.69 11,636.87 2.250
15 国債証券 4,703,000 1.21
アメリカ 548,496,682 547,282,061 2024/12/31
12/31/24
FRANCE GOVT .75%
ユーロ 12,960.31 13,003.50 0.750
16 05/25/53 144A 国債証券 3,995,000 1.15
フランス 517,764,415 519,489,726 2053/05/25
REGS
UST NOTES 1.25%
アメリカ・ドル 11,188.43 11,137.60 1.250
17 国債証券 4,555,000 1.12
アメリカ 509,633,127 507,317,484 2028/06/30
06/30/2028
USTN .75%
アメリカ・ドル 11,030.33 11,006.70 0.750
18 国債証券 4,597,000 1.12
アメリカ 507,064,421 505,978,219 2026/03/31
03/31/26
日本・円 100.93 100.82 0.900
323 10年国債
19 国債証券 479,800,000 1.07
日本
484,295,420 483,734,360 2022/06/20
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 13,373.63 13,385.43 0.000
20 国債証券 3,000,000 0.89
10/10/25 REGS ドイツ 401,208,984 401,563,037 2025/10/10
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 13,242.79 13,234.99 0.000
21 国債証券 2,875,000 0.84
ドイツ 380,730,271 380,506,082 2024/04/05
04/05/24
日本・円 101.60 101.42 0.100
356 10年国債
22 国債証券 368,000,000 0.83
日本 373,888,000 373,214,560 2029/09/20
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 12,688.68 12,846.70 0.000
23 国債証券 2,600,000 0.74
ドイツ 329,905,681 334,014,260 2050/08/15
08/15/50
USTN .375%
アメリカ・ドル 10,862.40 10,847.46 0.375
24 国債証券 2,639,000 0.63
アメリカ 286,658,896 286,264,461 2025/12/31
12/31/25
BTP .95% 12/01/31
ユーロ 13,228.76 13,337.32 0.950
25 国債証券 2,086,000 0.62
144A RGS イタリア 275,952,122 278,216,486 2031/12/01
ALLY FINANCIAL 8%
アメリカ・ドル 15,884.94 16,087.71 8.000
26 社債券 1,714,000 0.61
アメリカ 272,267,974 275,743,375 2031/11/01
11/01/31
UK GILT 2.5%
イギリス・ポンド 23,765.34 23,975.08 2.500
27 国債証券 1,100,000 0.58
07/22/65 REGS イギリス 261,418,755 263,725,933 2065/07/22
USTN 1.75%
アメリカ・ドル 11,164.19 11,145.40 1.750
28 国債証券 2,274,000 0.56
アメリカ 253,873,714 253,446,364 2022/06/30
06/30/22
USTN .25%
アメリカ・ドル 10,848.66 10,841.85 0.250
29 国債証券 2,281,000 0.55
アメリカ 247,458,130 247,302,707 2025/07/31
07/31/25
SPRINT CAP CORP
アメリカ・ドル 16,897.12 16,841.85 8.750
30 社債券 1,435,000 0.54
8.75% 3/15/32 アメリカ 242,473,743 241,680,480 2032/03/15
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
1.35
エネルギー
株式 外国
0.24
小売
0.11
食品・生活必需品小売り
0.11
各種金融
0.12
電気通信サービス
0.21
公益事業
2.15
小計
－ 0.18
外国
新株予約権証券
0.18
小計
2.43
国内 国債証券
公社債券
2.43
小計
46.87
国債証券
外国
0.09
地方債証券
3.62
特殊債券
41.63
社債券
92.21
小計
合計（対純資産総額比） 96.96
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2021年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
イギリス・ポンド 売建 5,582,800 836,960,536 844,294,101 △2.44
為替予約取引
カナダ・ドル 売建 9,695,800 833,431,576 844,613,742 △2.44
ユーロ 売建 19,135,900 2,463,357,901 2,482,289,812 △7.18
アメリカ・ドル 売建 271,245,700 29,786,450,527 29,799,405,221 △86.25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 9,998 1,098,441 1,098,823 0.00
為替予約取引
アメリカ・ドル 売建 13,299 1,460,085 1,461,610 △0.00
貸付債権 アメリカ・ドル － 4,279,507.31 413,258,679 412,623,506 0.91
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2012年１月20日
1,116 1,123 0.8418 0.8473
（第27特定期間）
2012年７月20日
2,273 2,289 0.8424 0.8484
（第28特定期間）
2013年１月21日
31,182 31,406 0.8320 0.8380
（第29特定期間）
2013年７月22日
185,900 187,324 0.7833 0.7893
（第30特定期間）
2014年１月20日
243,576 244,861 0.7583 0.7623
（第31特定期間）
2014年７月22日
222,359 223,531 0.7588 0.7628
（第32特定期間）
2015年１月20日
179,464 180,451 0.7276 0.7316
（第33特定期間）
2015年７月21日
143,717 144,531 0.7056 0.7096
（第34特定期間）
2016年１月20日
114,103 114,807 0.6487 0.6527
（第35特定期間）
2016年７月20日
100,945 101,537 0.6826 0.6866
（第36特定期間）
2017年１月20日
79,649 80,009 0.6634 0.6664
（第37特定期間）
2017年７月20日
71,081 71,402 0.6625 0.6655
（第38特定期間）
2018年１月22日
62,879 63,072 0.6493 0.6513
（第39特定期間）
2018年７月20日
55,034 55,210 0.6277 0.6297
（第40特定期間）
2019年１月21日
48,511 48,671 0.6067 0.6087
（第41特定期間）
2019年７月22日
45,222 45,369 0.6141 0.6161
（第42特定期間）
2020年１月20日
41,747 41,884 0.6083 0.6103
（第43特定期間）
2020年７月20日
38,536 38,667 0.5885 0.5905
（第44特定期間）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年１月20日
36,723 36,846 0.5961 0.5981
（第45特定期間）
2021年７月20日
34,718 34,835 0.5956 0.5976
（第46特定期間）
38,393 － 0.5936 －
2020年８月末日
37,721 － 0.5884 －
2020年９月末日
37,143 － 0.5855 －
2020年10月末日
37,430 － 0.5962 －
2020年11月末日
37,154 － 0.5991 －
2020年12月末日
36,670 － 0.5961 －
2021年１月末日
35,921 － 0.5890 －
2021年２月末日
35,077 － 0.5855 －
2021年３月末日
34,968 － 0.5890 －
2021年４月末日
34,768 － 0.5890 －
2021年５月末日
34,771 － 0.5934 －
2021年６月末日
34,685 － 0.5962 －
2021年７月末日
34,551 － 0.5967 －
2021年８月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2012年１月20日
1,265 1,273 0.6202 0.6242
(第27特定期間）
2012年７月20日
1,290 1,298 0.6359 0.6399
(第28特定期間）
2013年１月21日
2,289 2,301 0.7192 0.7232
(第29特定期間）
2013年７月22日
8,214 8,257 0.7587 0.7627
（第30特定期間）
2014年１月20日
10,564 10,619 0.7739 0.7779
（第31特定期間）
2014年７月22日
10,855 10,912 0.7580 0.7620
（第32特定期間）
2015年１月20日
12,399 12,474 0.8332 0.8382
（第33特定期間）
2015年７月21日
13,115 13,192 0.8483 0.8533
（第34特定期間）
2016年１月20日
11,021 11,096 0.7353 0.7403
（第35特定期間）
2016年７月20日
9,137 9,202 0.7012 0.7062
（第36特定期間）
2017年１月20日
8,678 8,738 0.7345 0.7395
（第37特定期間）
2017年７月20日
8,066 8,123 0.7136 0.7186
（第38特定期間）
2018年１月22日
7,617 7,672 0.6878 0.6928
（第39特定期間）
2018年７月20日
7,146 7,200 0.6602 0.6652
（第40特定期間）
2019年１月21日
6,567 6,621 0.6115 0.6165
（第41特定期間）
2019年７月22日
5,884 5,908 0.6141 0.6166
（第42特定期間）
2020年１月20日
5,471 5,493 0.6246 0.6271
（第43特定期間）
2020年７月20日
5,052 5,073 0.5896 0.5921
（第44特定期間）
2021年１月20日
4,406 4,425 0.5806 0.5831
（第45特定期間）
2021年７月20日
4,216 4,234 0.6080 0.6105
（第46特定期間）
4,928 － 0.5860 －
2020年８月末日
4,843 － 0.5814 －
2020年９月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,734 － 0.5716 －
2020年10月末日
4,729 － 0.5796 －
2020年11月末日
4,525 － 0.5817 －
2020年12月末日
4,280 － 0.5836 －
2021年１月末日
4,234 － 0.5864 －
2021年２月末日
4,324 － 0.6051 －
2021年３月末日
4,300 － 0.6008 －
2021年４月末日
4,352 － 0.6057 －
2021年５月末日
4,265 － 0.6125 －
2021年６月末日
4,216 － 0.6092 －
2021年７月末日
4,215 － 0.6109 －
2021年８月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
１口当たりの分配金(円)
期
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 0.0330
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 0.0360
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 0.0360
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 0.0360
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0320
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0240
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0240
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0240
第36特定期間（206期～211期計算期間合計）
0.0240
第37特定期間（212期～217期計算期間合計）
0.0210
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0180
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0140
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0120
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0120
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0120
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 0.0120
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） 0.0120
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 0.0120
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 0.0120
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 0.0240
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 0.0240
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 0.0240
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 0.0240
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0240
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0270
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0300
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0300
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 0.0300
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.0300
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0300
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0300
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0300
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0300
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0150
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 0.0150
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） 0.0150
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 0.0150
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 0.0150
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
収益率(％)
期
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 1.9
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 4.3
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 3.0
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） △1.5
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.9
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 3.2
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） △0.9
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.3
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △4.7
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 8.9
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.3
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 2.6
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.1
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） △1.5
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △1.4
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 3.2
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 1.0
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） △1.3
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 3.3
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 1.9
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） △1.3
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 6.4
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 16.9
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 8.8
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 5.2
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 1.0
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 13.5
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 5.4
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △9.8
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） △0.6
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 9.0
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 1.2
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.6
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.3
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △2.8
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 2.9
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 4.2
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） △3.2
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） 1.0
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） 7.3
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第27特定期間
289,992,304 639,456,056 1,326,341,239
（2011年７月21日～2012年１月20日）
第28特定期間
1,848,841,716 476,914,630 2,698,268,325
（2012年１月21日～2012年７月20日）
第29特定期間
35,614,303,030 834,470,520 37,478,100,835
（2012年７月21日～2013年１月21日）
第30特定期間
207,720,317,789 7,858,662,665 237,339,755,959
（2013年１月22日～2013年７月22日）
第31特定期間
103,054,822,532 19,171,017,287 321,223,561,204
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
5,734,683,340 33,898,897,608 293,059,346,936
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
3,499,306,575 49,916,272,734 246,642,380,777
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,596,247,688 46,561,253,127 203,677,375,338
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
2,226,982,240 29,997,608,732 175,906,748,846
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
2,455,253,194 30,468,076,524 147,893,925,516
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
4,724,528,557 32,556,241,247 120,062,212,826
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,990,275,525 14,764,073,453 107,288,414,898
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,684,150,435 12,137,892,490 96,834,672,843
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
1,085,851,077 10,244,484,814 87,676,039,106
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
789,852,203 8,499,456,125 79,966,435,184
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
1,332,638,391 7,657,553,042 73,641,520,533
（2019年１月22日～2019年７月22日）
第43特定期間
1,097,240,529 6,110,360,440 68,628,400,622
（2019年７月23日～2020年１月20日）
第44特定期間
1,163,406,908 4,313,273,856 65,478,533,674
（2020年１月21日～2020年７月20日）
第45特定期間
833,871,090 4,704,450,792 61,607,953,972
（2020年７月21日～2021年１月20日）
第46特定期間
1,288,274,199 4,600,098,344 58,296,129,827
（2021年１月21日～2021年７月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第27特定期間
71,064,657 210,032,661 2,040,294,153
（2011年７月21日～2012年１月20日）
第28特定期間
354,385,919 365,547,403 2,029,132,669
（2012年１月21日～2012年７月20日）
第29特定期間
1,485,014,674 331,251,739 3,182,895,604
（2012年７月21日～2013年１月21日）
第30特定期間
8,735,735,391 1,091,443,165 10,827,187,830
（2013年１月22日～2013年７月22日）
第31特定期間
4,921,358,277 2,096,763,116 13,651,782,991
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
3,122,846,363 2,452,692,794 14,321,936,560
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
4,095,213,340 3,535,550,986 14,881,598,914
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,291,320,164 2,712,129,314 15,460,789,764
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
1,895,711,296 2,367,878,050 14,988,623,010
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
637,630,281 2,594,815,506 13,031,437,785
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
1,066,001,308 2,281,243,506 11,816,195,587
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,058,355,864 1,571,046,562 11,303,504,889
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,051,981,323 1,280,119,063 11,075,367,149
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
997,351,639 1,247,612,287 10,825,106,501
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
993,886,135 1,079,069,207 10,739,923,429
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
384,781,851 1,542,623,573 9,582,081,707
（2019年１月22日～2019年７月22日）
第43特定期間
784,142,062 1,606,285,069 8,759,938,700
（2019年７月23日～2020年１月20日）
第44特定期間
648,314,837 838,162,736 8,570,090,801
（2020年１月21日～2020年７月20日）
第45特定期間
199,208,176 1,181,015,738 7,588,283,239
（2020年７月21日～2021年１月20日）
第46特定期間
595,389,382 1,248,197,041 6,935,475,580
（2021年１月21日～2021年７月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第46特定期間（2021年１月21日か
ら2021年７月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第45特定期間 第46特定期間
2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
資産の部
流動資産
預金 1,981,829 1,760,176
親投資信託受益証券
36,930,192,988 34,543,452,473
派生商品評価勘定 9,713,183 －
200,286,403 402,303,764
未収入金
流動資産合計 37,142,174,403 34,947,516,413
資産合計 37,142,174,403 34,947,516,413
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 231,563,893 15,368,023
未払金 － 4,296,310
未払収益分配金 123,215,907 116,592,259
未払解約金 13,024,175 45,949,375
未払受託者報酬 1,674,528 1,521,708
未払委託者報酬 46,217,191 41,999,303
3,110,438 3,016,851
その他未払費用
流動負債合計 418,806,132 228,743,829
負債合計 418,806,132 228,743,829
純資産の部
元本等
元本 61,607,953,972 58,296,129,827
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △24,884,585,701 △23,577,357,243
（分配準備積立金） － 36,126
36,723,368,271 34,718,772,584
元本等合計
純資産合計
36,723,368,271 34,718,772,584
負債純資産合計 37,142,174,403 34,947,516,413
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第45特定期間 第46特定期間
自 2020年７月21日 自 2021年１月21日
至 2021年１月20日 至 2021年７月20日
営業収益
受取利息 48 4
有価証券売買等損益 695,498,577 2,829,348,199
851,693,275 △1,883,743,333
為替差損益
営業収益合計 1,547,191,900 945,604,870
営業費用
受託者報酬 10,480,324 9,643,455
委託者報酬 289,258,140 266,160,699
3,116,378 3,016,851
その他費用
営業費用合計
302,854,842 278,821,005
営業利益又は営業損失（△） 1,244,337,058 666,783,865
経常利益又は経常損失（△） 1,244,337,058 666,783,865
当期純利益又は当期純損失（△） 1,244,337,058 666,783,865
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,572,170 4,240,408
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △26,941,599,985 △24,884,585,701
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,919,580,065 1,884,308,681
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,919,580,065 1,884,308,681
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 339,314,577 526,659,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
339,314,577 526,659,019
額
759,016,092 712,964,661
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △24,884,585,701 △23,577,357,243
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第45特定期間 第46特定期間
項 目
2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
１．元本の推移
65,478,533,674 円 61,607,953,972 円
期首元本額
833,871,090 円 1,288,274,199 円
期中追加設定元本額
4,704,450,792 円 4,600,098,344 円
期中一部解約元本額
61,607,953,972 口 58,296,129,827 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
24,884,585,701 円 23,577,357,243 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.5961 円 0.5956 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第45特定期間 第46特定期間
自 2020年７月21日 自 2021年１月21日
至 2021年１月20日 至 2021年７月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2020年７月21日 至2020年８月20日） （自2021年１月21日 至2021年２月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（84,935,290円、本ファンドに帰属す 除した額（64,485,740円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,419,417,268 託約款に規定される収益調整金（1,111,888,484
円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収 円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収
益は1,504,352,558円（１口当たり0.023220円） 益は1,176,374,224円（１口当たり0.019272円）
であり、うち129,572,891円（１口当たり であり、うち122,083,384円（１口当たり
0.002000円）を分配金額としております。 0.002000円）を分配金額としております。
（自2020年８月21日 至2020年９月23日） （自2021年２月23日 至2021年３月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（85,632,327円、本ファンドに帰属す 除した額（61,575,823円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,365,399,114 託約款に規定される収益調整金（1,036,421,178
円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収 円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収
益は1,451,031,441円（１口当たり0.022554円） 益は1,097,997,001円（１口当たり0.018300円）
であり、うち128,674,407円（１口当たり であり、うち119,997,435円（１口当たり
0.002000円）を分配金額としております。 0.002000円）を分配金額としております。
（自2020年９月24日 至2020年10月20日） （自2021年３月23日 至2021年４月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（81,433,198円、本ファンドに帰属す 除した額（96,208,434円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,307,667,368 託約款に規定される収益調整金（969,159,172
円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収 円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収
益は1,389,100,566円（１口当たり0.021835円） 益は1,065,367,606円（１口当たり0.017920円）
であり、うち127,237,440円（１口当たり であり、うち118,902,678円（１口当たり
0.002000円）を分配金額としております。 0.002000円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2020年10月21日 至2020年11月20日） （自2021年４月21日 至2021年５月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（105,054,402円、本ファンドに帰属す 除した額（64,298,412円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,248,483,265 託約款に規定される収益調整金（939,617,394
円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収 円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収
益は1,353,537,667円（１口当たり0.021506円） 益は1,003,915,806円（１口当たり0.017013円）
であり、うち125,877,677円（１口当たり であり、うち118,018,461円（１口当たり
0.002000円）を分配金額としております。 0.002000円）を分配金額としております。
（自2020年11月21日 至2020年12月21日） （自2021年５月21日 至2021年６月21日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（104,774,952円、本ファンドに帰属す 除した額（101,465,130円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,213,759,910 託約款に規定される収益調整金（881,334,971
円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収 円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収
益は1,318,534,862円（１口当たり0.021192円） 益は982,800,101円（１口当たり0.016747円）で
であり、うち124,437,770円（１口当たり あり、うち117,370,444円（１口当たり0.002000
0.002000円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2020年12月22日 至2021年１月20日） （自2021年６月22日 至2021年７月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（62,760,854円、本ファンドに帰属す 除した額（89,758,838円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,182,476,126 託約款に規定される収益調整金（859,933,957
円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収 円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収
益は1,245,236,980円（１口当たり0.020212円） 益は949,692,795円（１口当たり0.016291円）で
であり、うち123,215,907円（１口当たり あり、うち116,592,259円（１口当たり0.002000
0.002000円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第45特定期間 第46特定期間
2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
273,164,583 115,824,490
親投資信託受益証券
273,164,583 115,824,490
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第45特定期間 第46特定期間
2021年１月20日 現在 2021年７月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引
以外の取
引
為替予
約取引
売建 36,445,850,633 － 36,667,701,343 △221,850,710 33,790,090,677 － 33,805,458,700 △15,368,023
アメリ
カ・ド 31,742,111,180 － 31,954,299,290 △212,188,110 29,696,657,350 － 29,709,460,147 △12,802,797
ル
イギリ
ス・ポ 958,152,747 － 970,562,250 △12,409,503 835,659,185 － 836,078,453 △419,268
ンド
カナ
ダ・ド 940,587,064 － 947,553,344 △6,966,280 784,740,747 － 785,319,093 △578,346
ル
ユーロ 2,804,999,642 － 2,795,286,459 9,713,183 2,473,033,395 － 2,474,601,007 △1,567,612
合計 36,445,850,633 － 36,667,701,343 △221,850,710 33,790,090,677 － 33,805,458,700 △15,368,023
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
10,268,259,705 34,543,452,473
証券 カム・マザーファンド
10,268,259,705 34,543,452,473
親投資信託受益証券 合計
10,268,259,705 34,543,452,473
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第45特定期間 第46特定期間
2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
資産の部
流動資産
預金 106,002 208,415
親投資信託受益証券 4,403,421,767 4,214,759,086
28,448,642 28,192,216
未収入金
流動資産合計 4,431,976,411 4,243,159,717
資産合計 4,431,976,411 4,243,159,717
負債の部
流動負債
未払収益分配金 18,970,708 17,338,688
未払解約金 426,418 3,015,838
未払受託者報酬 203,586 188,040
未払委託者報酬 5,619,256 5,190,188
685,705 679,517
その他未払費用
流動負債合計 25,905,673 26,412,271
負債合計 25,905,673 26,412,271
純資産の部
元本等
元本 7,588,283,239 6,935,475,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,182,212,501 △2,718,728,134
（分配準備積立金） 157,589,686 95,215,306
4,406,070,738 4,216,747,446
元本等合計
純資産合計 4,406,070,738 4,216,747,446
負債純資産合計 4,431,976,411 4,243,159,717
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第45特定期間 第46特定期間
自 2020年７月21日 自 2021年１月21日
至 2021年１月20日 至 2021年７月20日
営業収益
受取利息 5 －
87,491,363 339,508,613
有価証券売買等損益
営業収益合計 87,491,368 339,508,613
営業費用
受託者報酬 1,330,288 1,171,896
委託者報酬 36,717,554 32,345,734
685,705 679,517
その他費用
営業費用合計 38,733,547 34,197,147
営業利益又は営業損失（△） 48,757,821 305,311,466
経常利益又は経常損失（△） 48,757,821 305,311,466
当期純利益又は当期純損失（△） 48,757,821 305,311,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,891,433 6,032,196
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,517,578,527 △3,182,212,501
剰余金増加額又は欠損金減少額 494,010,179 506,512,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
494,010,179 506,512,534
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 82,787,116 235,590,650
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
82,787,116 235,590,650
額
121,723,425 106,716,787
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,182,212,501 △2,718,728,134
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第45特定期間 第46特定期間
項 目
2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
１．元本の推移
8,570,090,801 円 7,588,283,239 円
期首元本額
199,208,176 円 595,389,382 円
期中追加設定元本額
1,181,015,738 円 1,248,197,041 円
期中一部解約元本額
7,588,283,239 口 6,935,475,580 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
3,182,212,501 円 2,718,728,134 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.5806 円 0.6080 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第45特定期間 第46特定期間
自 2020年７月21日 自 2021年１月21日
至 2021年１月20日 至 2021年７月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2020年７月21日 至2020年８月20日） （自2021年１月21日 至2021年２月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（8,954,034円、本ファンドに帰属すべ
除した額（12,207,556円、本ファンドに帰属す
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
約款に規定される収益調整金（197,660,160円）
託約款に規定される収益調整金（170,460,388
及び分配準備積立金（240,429,207円）より分配
円）及び分配準備積立金（149,698,308円）より
対象収益は447,043,401円（１口当たり0.052485
分配対象収益は332,366,252円（１口当たり
円）であり、うち21,293,922円（１口当たり
0.046012円）であり、うち18,058,858円（１口
0.002500円）を分配金額としております。
当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。
（自2020年８月21日 至2020年９月23日） （自2021年２月23日 至2021年３月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（10,762,681円、本ファンドに帰属す 除した額（11,688,397円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（193,415,836 託約款に規定される収益調整金（168,731,936
円）及び分配準備積立金（222,321,632円）より 円）及び分配準備積立金（141,641,606円）より
分配対象収益は426,500,149円（１口当たり 分配対象収益は322,061,939円（１口当たり
0.051280円）であり、うち20,792,542円（１口 0.045153円）であり、うち17,831,670円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2020年９月24日 至2020年10月20日） （自2021年３月23日 至2021年４月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（11,831,522円、本ファンドに帰属す 除した額（10,962,689円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（193,364,379 託約款に規定される収益調整金（172,768,132
円）及び分配準備積立金（210,999,927円）より 円）及び分配準備積立金（133,037,756円）より
分配対象収益は416,195,828円（１口当たり 分配対象収益は316,768,577円（１口当たり
0.050210円）であり、うち20,722,904円（１口 0.044204円）であり、うち17,915,029円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2020年10月21日 至2020年11月20日） （自2021年４月21日 至2021年５月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（8,730,309円、本ファンドに帰属すべ 除した額（11,566,537円、本ファンドに帰属す
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
約款に規定される収益調整金（191,046,640円） 託約款に規定される収益調整金（171,676,751
及び分配準備積立金（198,481,623円）より分配 円）及び分配準備積立金（124,398,260円）より
対象収益は398,258,572円（１口当たり0.048782 分配対象収益は307,641,548円（１口当たり
円）であり、うち20,410,253円（１口当たり 0.043338円）であり、うち17,746,603円（１口
0.002500円）を分配金額としております。 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。
（自2020年11月21日 至2020年12月21日） （自2021年５月21日 至2021年６月21日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（12,487,573円、本ファンドに帰属す 除した額（12,922,075円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（183,546,668 託約款に規定される収益調整金（176,858,471
円）及び分配準備積立金（178,093,499円）より 円）及び分配準備積立金（114,591,227円）より
分配対象収益は374,127,740円（１口当たり 分配対象収益は304,371,773円（１口当たり
0.047884円）であり、うち19,533,096円（１口 0.042687円）であり、うち17,825,939円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2020年12月22日 至2021年１月20日） （自2021年６月22日 至2021年７月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（10,880,566円、本ファンドに帰属す
除した額（7,551,443円、本ファンドに帰属すべ
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
き親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
託約款に規定される収益調整金（178,722,470
約款に規定される収益調整金（173,813,139円）
円）及び分配準備積立金（165,679,828円）より
及び分配準備積立金（105,002,551円）より分配
分配対象収益は355,282,864円（１口当たり
対象収益は286,367,133円（１口当たり0.041290
0.046820円）であり、うち18,970,708円（１口
円）であり、うち17,338,688円（１口当たり
当たり0.002500円）を分配金額としておりま
0.002500円）を分配金額としております。
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第45特定期間 第46特定期間
2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
32,577,232 13,856,899
親投資信託受益証券
32,577,232 13,856,899
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
1,252,863,793 4,214,759,086
証券 カム・マザーファンド
1,252,863,793 4,214,759,086
親投資信託受益証券 合計
1,252,863,793 4,214,759,086
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
236,226,112 562,301,404
預金
746,202,977 664,932,006
貸付債権
719,428,138 985,569,890
株式
41,460,977 71,375,421
新株予約権証券
23,712,105,637 21,929,613,168
国債証券
39,467,098 39,512,706
地方債証券
1,376,545,214 1,623,585,415
特殊債券
20,066,315,819 19,103,684,124
社債券
526,930 1,382,066
派生商品評価勘定
321,797,507 18,055,836
未収入金
455,731,115 415,004,669
未収利息
－ 6,352,029
前払金
8,702,879 5,028,071
前払費用
47,724,510,403 45,426,396,805
流動資産合計
47,724,510,403 45,426,396,805
資産合計
負債の部
流動負債
－ 383
派生商品評価勘定
441,838,746 179,758,564
未払金
275,566,022 301,473,970
未払解約金
717,404,768 481,232,917
流動負債合計
717,404,768 481,232,917
負債合計
純資産の部
元本等
15,120,765,509 13,360,348,390
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 31,886,340,126 31,584,815,498
47,007,105,635 44,945,163,888
元本等合計
47,007,105,635 44,945,163,888
純資産合計
47,724,510,403 45,426,396,805
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評 （１）株式、新株予約権証券
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
（２）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２．貸付債権の評価基準及び評 貸付債権
価方法 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
１．元本の推移
期首元本額 16,222,992,057 円 15,120,765,509 円
期中追加設定元本額 523,893,384 円 365,797,382 円
期中一部解約元本額 1,626,119,932 円 2,126,214,501 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
11,879,243,756 円 10,268,259,705 円
ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
1,416,437,779 円 1,252,863,793 円
ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ 879,051,908 円 825,846,704 円
付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジ 946,032,066 円 1,013,378,188 円
なし）
計 15,120,765,509 円 13,360,348,390 円
15,120,765,509 口 13,360,348,390 口
３．受益権の総数
3.1088 円 3.3641 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年１月20日現在 2021年７月20日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
179,186,263 427,753,499
株式
40,823,455 70,721,818
新株予約権証券
△331,981,230 △439,593,332
国債証券
857,128 3,412,368
地方債証券
54,160,022 58,811,905
特殊債券
1,038,806,505 927,309,854
社債券
981,852,143 1,048,416,112
合 計
（注）2021年７月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2020年７月 21 日から2021年７月20日ま
で）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2021年１月20日 現在 2021年７月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 273,240,469 － 272,713,539 526,930 293,593,347 － 292,211,664 1,381,683
アメリカ・ドル 273,240,469 － 272,713,539 526,930 293,593,347 － 292,211,664 1,381,683
合計 273,240,469 － 272,713,539 526,930 293,593,347 － 292,211,664 1,381,683
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
VISTRA CORP 46,118 17.79 820,439.22
アメリカ・ドル
MESQUITE ENERGY
11,182 36.22 405,012.04
INC
DENBURY INC 18,488 63.20 1,168,441.60
EP ENERGY CORP 19,360 93.14 1,803,190.40
CALIFORNIA RES
9,382 25.28 237,176.96
CORP
CHESAPEAKE ENERGY
19,140 48.90 935,946.00
CORP
CHESAPEAKE ENERGY
194 48.90 9,486.60
CORP PIPE
NOBLE CORPORATION 495 21.01 10,399.95
SUPERIOR ENERGY
2,894 25.60 74,086.40
SERVICES INC A
FRONTIER COMMS
17,015 28.27 481,014.05
PARENT INC
SOUTHEASTERN
45,701 18.60 850,038.60
GROCERS INC
TOPS MARKETS CORP 1,325 351.56 465,817.00
LEGACY RESERVES
9,287 10.00 92,870.00
INC NEW
LEGACY RESERVES
59,461 10.00 594,610.00
INC 144A
NEW COTAI LLC /
170,219 3.17 539,594.23
CAP P/P
JONAH EGY LLC /
10,826 46.81 506,765.06
JONAH EGY FIN
441,087 8,994,888.11
アメリカ・ドル 小計
(985,569,890)
441,087 985,569,890
合計
(985,569,890)
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（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CALIFORNIA RES CRP
1,626.00 8,373.90
新株予約権証券 アメリカ・ドル
WT 10/27/24
DENBURY INC WT
17,519.00 621,924.50
09/18/25
NOBLE CORPORATION
2,011.00 10,557.75
TRANCHE 1 WT
NOBLE CORPORATION
2,011.00 10,557.75
TRANCHE 2 WT
23,167.00 651,413.90
アメリカ・ドル 小計
(71,375,421)
71,375,421
新株予約権証券 合計
(71,375,421)
323 10年国債 439,800,000 443,947,314
国債証券 日本円
356 10年国債 388,000,000 394,227,400
9 40年国債 240,750,000 219,987,720
1,068,550,000 1,058,162,434
日本円 小計
AID 5.5% 9/18/23 9,504,000.00 10,558,848.96
アメリカ・ドル
AID UKRAINE 1.471%
1,959,000.00 1,964,250.12
09/29/21
ANGOLA GOVT 8.25%
285,000.00 297,787.95
5/9/28 144A
ANGOLA REP 9.5%
335,000.00 368,352.60
11/12/25 144A
ARAB RP EGYPT
200,000.00 212,850.00
5.875% 6/25 144A
ARGENTINA GOVT 1%
154,312.00 58,175.62
07/09/29
ARGENTINA GOVT STEP
371,540.00 143,042.90
01/09/38
ARGENTINA GOVT STEP
1,225,378.00 435,928.22
07/09/30
ARGENTINA GOVT STEP
959,621.00 302,760.42
07/09/35
BANQUE CENTRL 5.75%
10,000.00 8,958.10
1/25 144A
BARBADOS 6.5%
258,000.00 259,013.94
10/01/29 144A
BELARUS REPUB
95,000.00 94,572.50
6.875% 2/23 144A
BRAZIL GLBL 7.125%
30,000.00 37,946.10
1/20/37
BRAZIL GLBL 8.25%
150,000.00 208,012.50
1/20/34
BRAZIL GOVT 3.875%
480,000.00 481,737.60
06/12/30
BRAZIL GOVT 5%
250,000.00 251,842.50
01/27/45
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLOMBIA GOVT
200,000.00 195,912.00
3.125% 04/15/31
COLOMBIA GOVT 5%
380,000.00 406,907.80
06/15/45
COLOMBIA REP 7.375%
120,000.00 158,047.20
9/18/37
COLOMBIA REP OF 3%
200,000.00 195,786.00
01/30/30
COSTA RICA 5.625%
180,000.00 169,176.60
4/30/43 144A
DOMIN REP 4.875%
150,000.00 157,500.00
09/23/32 144A
DOMIN REP 5.875%
420,000.00 425,985.00
01/30/60 144A
DOMINICAN REP 6.4%
125,000.00 137,015.00
6/5/49 144A
DOMINICAN REP 7.45%
200,000.00 245,974.00
04/44 144A
DUBAI GOVT INT 3.9%
400,000.00 374,000.00
9/9/50 RGS
ECUADOR REP STEP
170,770.00 146,862.20
07/31/30 REGS
ECUADOR REP STEP
434,689.00 298,305.32
7/31/35 RGS
EGYPT 7.6003%
330,000.00 357,802.50
3/1/29 144A
EGYPT GOVT 7.5%
200,000.00 185,500.00
02/16/61 144A
EGYPT GOVT 7.903%
390,000.00 380,807.70
2/21/48 144A
EGYPT REP OF 7.5%
460,000.00 509,965.20
1/31/27 144A
EGYPT REP OF 8.5%
260,000.00 269,471.80
1/31/47 144A
EL SALVADOR 7.75%
200,000.00 194,000.00
1/24/23 144A
EL SALVADOR
205,000.00 167,075.00
REPUBLIC OF 7.1246
EMIRATE OF AB 1.7%
200,000.00 193,900.00
3/2/31 144A
EMIRATE OF AB
200,000.00 218,000.00
3.125% 4/30 144A
GABONESE GOVT 6.375
211,351.00 223,873.54
12/24 144A
GABONESE REP 6.95
200,000.00 215,850.00
6/16/25 144A
GEORGIA GOVT 2.75%
200,000.00 203,500.00
4/26 144A
GHANA GOVT 8.125%
635,000.00 676,986.20
01/26 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUATEMALA GOV
200,000.00 242,724.00
6.125% 6/50 144A
HAZINE MU 5.125%
200,000.00 199,500.00
06/22/26 144A
INDONESIA 7.75%
505,000.00 774,478.10
1/17/38 144A
INDONESIA 8.5%
635,000.00 1,025,639.30
10/12/35 REGS
ISRAEL GLBL 5.5%
8,000.00 8,915.44
12/4/23
IVORY COAST 6.375%
445,000.00 487,355.10
3/3/28 144A
JAMAICA 8% 3/14/39 100,000.00 140,500.00
JORDAN GOVT 7.375%
200,000.00 209,100.00
10/47 144A
JORDAN KINGD 4.95%
200,000.00 207,250.00
7/7/25 144A
KENYA GOVT 7%
165,000.00 180,241.05
05/22/27 144A
KENYA REP 6.875%
425,000.00 465,982.75
06/24/24 144A
LEBANE 144A 5.8%
885,000.00 107,465.55
4/14/20 REGS
LEBANESE REP 6.15%
180,000.00 21,576.60
6/20
LEBANON REP 6.375%
840,000.00 100,690.80
3/09/20
MEXICO GOVT 3.25%
200,000.00 209,162.00
04/16/30
MEXICO UNITED MEX
200,000.00 220,286.00
3.75% 1/28
MONGOLIA GOVT
200,000.00 211,250.00
5.125% 04/07/26
MOROCCO GOVT 3%
200,000.00 194,500.00
12/15/32 144A
NIGERIA GOVT 7.696%
200,000.00 204,724.00
2/38 144A
NIGERIA REP 7.625%
400,000.00 449,700.00
11/25 144A
NIGERIA REPUBL 6.5%
580,000.00 613,274.60
11/27 144A
OMAN SULTAN 6.5%
110,000.00 107,167.50
3/8/47 144A
OMAN SULTANA 6%
120,000.00 126,884.40
08/29 144A
OMAN SULTANATE
200,000.00 199,974.00
6.75% 1/48 144A
OMAN SULTANT 4.875%
200,000.00 209,224.00
02/01/25 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAKISTAN GOV 6.875%
200,000.00 205,474.00
12/27 144A
PAKISTAN ISLAM 0%
200,000.00 202,000.00
4/6/26 144A
PANAMA GOVT 2.252%
200,000.00 194,600.00
09/29/32
PANAMA GOVT 3.16%
200,000.00 211,724.00
01/23/30
PARAGUAY REP 2.739%
200,000.00 195,974.00
01/29/33 144A
PARAGUAY REP 4.95%
465,000.00 537,451.65
04/31 144A
PARAGUAY REP 5.4%
200,000.00 238,036.00
3/30/50 144A
PERU 7.35% 7/21/25 45,000.00 55,287.90
PERU GOVT 3.55%
45,000.00 48,195.00
03/10/51
PERU REPUBLIC
375,000.00 387,255.00
2.783% 1/23/31
QATAR GOVT 3.75%
200,000.00 227,036.00
04/16/30 144A
QATAR GOVT 4.4%
380,000.00 467,875.00
04/16/50 144A
QATAR ST 4.817%
285,000.00 370,106.70
03/14/49 144A
QATAR ST 5.103%
320,000.00 427,657.60
4/23/48 144A
REP OF ARMENIA
30,000.00 34,027.50
7.15% 3/25 144A
ROMANIA GOVT 5.125%
210,000.00 261,160.20
06/48 144A
ROMANIA REPUBLIC 3%
77,000.00 79,805.11
02/31 144A
RUSSIAN FEDN 5.25%
400,000.00 507,572.00
06/47 144A
RUSSIAN FEDN 5.625
250,000.00 324,500.00
4/4/42 144A
RWANDA INTL
445,000.00 470,667.60
GOV6.625 5/23 144A
SAUDI ARABIA 2.25%
200,000.00 194,686.00
02/02/33 144A
SERBIA GOVT 2.125%
200,000.00 190,662.00
12/01/30 144A
SRI LANKA GOVT 6.2%
200,000.00 124,850.00
05/27 144A
SRI LANKA GOVT
230,000.00 144,152.50
6.75% 4/28 144A
TURKEY GOVT 4.875%
700,000.00 562,975.00
4/16/2043
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TURKEY GOVT 5.125%
120,000.00 117,247.20
2/17/28
TURKEY GOVT 5.75%
405,000.00 349,640.55
05/11/2047
TURKEY GOVT BD
70,000.00 67,475.10
4.25% 04/14/26
TURKEY REP 6.375%
400,000.00 420,072.00
10/14/25
TURKEY REP GOVT
200,000.00 196,500.00
4.75% 01/26/26
TURKEY REPUBLI
145,000.00 142,488.60
4.875% 10/09/26
TURKEY REPUBLIC OF
140,000.00 137,663.40
4.25% 03/25
UKRAINE 6.876%
200,000.00 208,200.00
05/21/29 144A
UKRAINE 7.253%
200,000.00 208,100.00
03/15/33 144A
UKRAINE CAB 7.75%
480,000.00 516,000.00
9/1/23 144A
UKRAINE CAB 7.75%
540,000.00 588,529.80
9/1/24 144A
UKRAINE CAB 7.75%
200,000.00 220,224.00
9/1/26 144A
UKRAINE CABINET VAR
245,000.00 286,160.00
0% 5/31/40
UNITED MEXICAN
560,000.00 600,527.20
4.35% 1/15/47
URUGUAY REPUBLICA
220,000.00 292,364.60
ORIENTAL DL
UST NOTES 1.25%
6,072,000.00 6,183,906.96
06/30/2028
UST NOTES 1.5%
900,000.00 913,500.00
08/15/2022
UST NOTES 2%
5,738,000.00 6,039,015.48
07/31/2024
UST NOTES 2.125%
129,000.00 131,483.25
06/30/22
UST NOTES 2.5%
242,000.00 244,843.50
01/15/2022
UST NOTES 2.875%
7,161,000.00 7,856,905.98
11/30/25
USTB 2.375%
633,000.00 713,504.94
05/15/51
USTB 2.50% 02/15/45 12,466,000.00 14,123,978.00
USTB 3% 02/15/49 5,390,000.00 6,777,062.60
USTB 3.5% 2/15/39 200,000.00 259,320.00
USTB 4.75% 2/15/37 4,128,000.00 6,044,424.00
USTB 6.125% 4,002,000.00 5,584,791.00
58/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USTN .125% 05/31/22 491,000.00 491,265.14
USTN .125% 06/30/22 57,000.00 57,026.22
USTN .125% 08/15/23 1,071,000.00 1,068,740.19
USTN .125% 08/31/22 190,000.00 190,058.90
USTN .125% 10/15/23 493,000.00 491,555.51
USTN .25% 05/15/24 376,000.00 374,969.76
USTN .25% 07/31/25 2,281,000.00 2,251,666.34
USTN .25% 09/30/25 1,393,000.00 1,372,745.78
USTN .375% 12/31/25 2,639,000.00 2,608,361.21
USTN .75% 03/31/26 4,597,000.00 4,613,870.99
USTN 1.5% 01/31/27 326,000.00 338,886.78
USTN 1.625%
6,571,000.00 6,834,825.65
05/15/31
USTN 1.625%
1,365,000.00 1,401,199.80
05/31/23
USTN 1.625%
1,060,000.00 1,108,569.20
09/30/26
USTN 1.75% 06/30/22 2,274,000.00 2,310,042.90
USTN 1.75% 07/15/22 1,938,000.00 1,969,860.72
USTN 2% 05/31/24 1,620,000.00 1,695,864.60
USTN 2.25% 03/31/26 494,000.00 530,180.56
USTN 2.25% 04/15/22 1,350,000.00 1,371,721.50
USTN 2.25% 12/31/24 4,703,000.00 4,990,870.63
USTN 2.375%
1,107,000.00 1,195,471.44
04/30/26
USTN 2.5% 02/28/26 90,000.00 97,533.90
USTN 2.625%
299,000.00 316,028.05
12/31/23
USTN 2.625%
750,000.00 815,535.00
12/31/25
USTN 2.75% 06/30/25 6,712,000.00 7,287,755.36
UZBEKISTAN 3.7%
200,000.00 196,800.00
11/25/30 144A
VENEZUELA 11.95%
1,470,000.00 148,837.50
8/31 REGS
VENEZUELA REP 9.25%
1,805,000.00 180,500.00
9/15/27
VENEZUELA REPUB
345,000.00 34,500.00
12.75% 8/23/22
VIETNAM PAR 3/5.5%
1,429,750.00 1,437,156.09
3/12/28
137,476,411.00 142,979,906.92
アメリカ・ドル 小計
(15,666,308,401)
UK GILT 2.5%
イギリス・ポン
1,045,000.00 1,640,838.10
07/22/65 REGS
ド
UNITED KING 0.125%
5,315,000.00 5,319,252.00
01/31/23 RGS
6,360,000.00 6,960,090.10
イギリス・ポンド 小計
(1,042,621,497)
59/118
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA GOVT .25%
9,095,000.00 9,089,906.80
カナダ・ドル
11/01/22
CANADA GOVT 2%
2,560,000.00 2,750,566.40
12/01/51
11,655,000.00 11,840,473.20
カナダ・ドル 小計
(1,018,043,886)
BTP .6% 08/01/31
2,600,000.00 2,573,922.00
ユーロ
144A RGS
BTP .95% 12/01/31
4,086,000.00 4,167,842.58
144A RGS
FRANCE GOVT .75%
3,995,000.00 3,992,323.35
05/25/53 144A REGS
GERMANY GOVT 0%
4,940,000.00 5,149,258.40
02/15/31 REGS
GERMANY GOVT 0%
2,235,000.00 2,280,996.30
04/05/24
GERMANY GOVT 0%
2,050,000.00 1,999,549.50
08/15/50
GERMANY GOVT 0%
3,000,000.00 3,093,600.00
10/10/25 REGS
NETHERLANDS 0% 1/24
1,050,000.00 1,069,267.50
144A RGS
23,956,000.00 24,326,759.63
ユーロ 小計
(3,144,476,950)
21,929,613,168
国債証券 合計
(20,871,450,734)
BUENOS AIRES
216,666.63 103,999.93
地方債証券 アメリカ・ドル
10.875% 1/21 144A
PROVINCE CRDB
337,156.00 256,616.17
7.125% 6/21 144A
553,822.63 360,616.10
アメリカ・ドル 小計
(39,512,706)
39,512,706
地方債証券 合計
(39,512,706)
1MDB GLB INV 4.4%
1,000,000.00 1,004,200.00
特殊債券 アメリカ・ドル
3/09/23 REGS
ABU DHABI NA 4%
200,000.00 229,786.00
10/03/49 144A
CODELCO INC 4.25%
95,000.00 109,772.50
7/17/42 144A
CORPO NAC 4.375%
100,000.00 119,581.00
02/05/49 144A
EMPRESA NAC 4.5%
95,000.00 95,551.95
9/14/47 144A
FHLB 0.5% 04/14/25 145,000.00 144,947.80
FHLG 15YR 2.5%
47,403.96 49,767.99
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
16,243.27 17,053.32
03/01/2033#G186
60/118
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FHLG 15YR 2.5%
9,279.50 9,739.39
05/33#G18687
FHLG 15YR 2.5%
8,767.74 9,210.42
08/32#G18654
FHLG 15YR 2.5%
9,472.59 9,944.98
11/32#G18665
FHLG 15YR 2.5%
47,372.05 49,734.49
12/01/2032#G186
FHLG 20YR 3%
27,597.19 29,166.91
04/01/2033#K90336
FHLG 20YR 3%
70,016.80 73,999.35
06/01/2033#K90632
FHLG 20YR 3%
32,489.26 34,337.24
06/01/2033#K90684
FHLG 20YR 3%
46,687.35 49,342.92
06/33#K90806
FHLG 20YR 3%
134,232.31 141,867.44
07/01/2033#C91714
FHLG 20YR 3.0%
29,166.50 30,825.49
06/01/2033#C917
FHLM .375% 04/20/23 1,150,000.00 1,153,300.50
FHMS 21-F113 AS
700,000.00 701,799.00
SOF30A+22 5/28
FHMS K-F111 AS
399,994.32 400,554.31
SOFR30A+24 3/31
FHMS K-F112 AS .25%
1,200,000.00 1,203,300.00
04/31
FNMA 0.625%
110,000.00 110,213.40
04/22/25
FNMA 20YR 3%
27,166.45 28,702.16
05/01/2033#AT3000
FNMA 20YR 3%
26,933.43 28,455.97
06/33#AT6090
FNMA 20YR 3%
124,874.07 131,933.20
07/01/2033#MA1490
HUTAMA KARYA P
200,000.00 215,536.00
3.75% 5/30 144A
MDC GMTN BV 2.875%
200,000.00 209,412.00
5/21/30 RGS
NAT BK OF UZBEK
200,000.00 208,412.00
4.85% 10/21/25
OCP SA 3.75%
200,000.00 202,750.00
06/23/31 144A
OMAN OIL 5.125%
200,000.00 200,460.00
05/06/28 144A
PDVSA 12.75%
400,000.00 16,000.00
2/17/22 144A
PDVSA PETR VENZ
325,000.00 13,812.50
5.375% 4/12/27
61/118
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEMEX 6.49%
460,000.00 485,070.00
01/23/27
PEMEX 6.5% 01/23/29 235,000.00 241,521.25
PEMEX 6.875%
70,000.00 77,280.00
10/16/25 144A
PEMEX 6.95%
460,000.00 401,879.00
01/28/60
PEMEX 7.69%
678,000.00 646,642.50
01/23/50
PEMEX PRO FDG
915,000.00 870,869.55
6.625% 6/15/35
PETROL VENEZUELA 6%
1,090,000.00 46,325.00
11/26 144A
PETROLEOS MEX 3.5%
170,000.00 172,740.40
1/30/23
PETROLEOS MEX 4.25%
330,000.00 337,365.60
01/25 WI
PETROLEOS MEX 6.5%
500,000.00 444,780.00
6/02/41
PETROLEOS MEXCNS
495,000.00 434,362.50
6.75% 9/21/47
PETROLEOS MEXI
210,000.00 217,980.00
4.625% 09/21/23
PETROLEOS MEXICA
60,000.00 63,021.00
6.5% 03/13/27
PETROLEOS MEXICANOS
150,000.00 151,308.00
FRN 3ML+ 0
PETROLEOS MX 4.875%
250,000.00 261,607.50
1/24 WI
PETROLEOS VENZ 9.75
670,000.00 26,800.00
5/35 144A
PRIVATE EXPORT
920,000.00 954,270.00
1.75% 11/15/24
PT PERTA PR 4.15%
140,000.00 142,825.20
2/25/60 144A
QATAR PETE 1.375%
200,000.00 199,750.00
09/12/26 144A
QATAR PETE 2.25%
230,000.00 230,287.50
07/12/31 144A
QATAR PETE 3.3%
200,000.00 206,000.00
07/12/51 144A
SOUTHERN GAS 6.875%
325,000.00 387,013.25
03/26 144A
TVA 5.25% 9/15/39 267,000.00 394,222.83
TVA 5.5% 6/15/38 4,000.00 5,959.76
YPF SA 8.5%
189,000.00 171,020.43
03/23/25 RGS
YPF SOCIEDAD 8.75%
240,000.00 213,420.00
4/4/24 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17,035,696.79 14,817,791.50
アメリカ・ドル 小計
(1,623,585,415)
1,623,585,415
特殊債券 合計
(1,623,585,415)
1011778 BC ULC 4%
525,000.00 512,531.25
社債券 アメリカ・ドル
10/15/30 144A
1011778 ULC 3.875%
160,000.00 160,400.00
01/28 144A
ACADEMY LTD 6%
235,000.00 251,450.00
11/15/27 144A
ACRISURE 10.125%
110,000.00 123,750.00
08/01/26 144A
ACRISURE LLC 7%
875,000.00 887,486.25
11/15/25 144A
ADARO INDO 4.25%
345,000.00 354,766.95
10/31/24 144A
ADT SECURITY CO
160,000.00 159,400.00
4.125% 08/01/2
ADTALEM GLOBA 5.5%
230,000.00 236,143.30
03/01/28 144A
ADVANCED DRAIN 5%
40,000.00 41,700.00
9/30/27 144A
AEROPUERTO INT
200,000.00 224,124.00
5.625 5/36 144A
AFFINTY GME 6.875%
65,000.00 68,155.75
12/15/27 144A
AHP HEALTH PAR
190,000.00 191,425.00
5.75% 7/29 144A
ALBERTSONS 3.5%
115,000.00 114,450.30
03/15/29 144A
ALBERTSONS 4.625%
325,000.00 340,453.75
1/15/27 144A
ALBERTSONS 4.875%
540,000.00 576,450.00
2/15/30 144A
ALCOA INC GLB 5.95
115,000.00 142,600.00
2/1/37
ALCOA NEDERLAND
4.125% 03/31/29 205,000.00 212,638.30
144A
ALFA BANK 8%/VAR
400,000.00 408,072.00
PERP RGS
ALLEGHENY
TECHNOLOGIES INC 190,000.00 199,025.00
5.8
ALLEN MEDIA 10.5%
455,000.00 481,162.50
02/28 144A
ALLIANT HLDG 6.75%
730,000.00 761,025.00
10/27 144A
ALLIED UN 4.625%
147,000.00 146,632.50
06/01/28 144A
63/118
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIED UNV 6%
75,000.00 74,695.50
06/01/29 144A
ALLY 8% GLOBAL 470,000.00 669,496.20
ALLY FINANCIAL 8%
1,714,000.00 2,477,415.60
11/01/31
ALLY FINL INC 5.8%
2,000.00 2,326.78
05/01/2025
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 610,000.00 －
Escrow
ALROSA FINA 3.1%
200,000.00 205,000.00
06/25/27 144A
ALTICE FING 5%
200,000.00 194,188.00
01/15/28 144A
ALTICE FING SA 7.5%
355,000.00 369,061.55
05/26 144A
ALTICE FR HLDS 6%
190,000.00 186,675.00
2/15/28 144A
ALTICE FRAN 10.5%
430,000.00 470,183.50
5/15/27 RGS
ALTICE FRANCE
5.125% 01/15/29 155,000.00 154,759.75
144A
ALTICE FRANCE
320,000.00 319,904.00
5.125% 7/29 144A
ALTICE FRANCE
480,000.00 518,073.60
8.125% 2/27 144A
ALTICE FRANCE SA
385,000.00 392,700.00
5.5% 01/15/20
AMWINS GROUP 4.875%
100,000.00 100,400.00
06/30/29 144A
ANTERO MIDS 5.75%
185,000.00 192,862.50
1/15/28 144A
ANTERO RES CORP
7.625% 02/01/29 165,000.00 179,457.30
144A
ANTOFAGASTA PLC
2.375% 10/14/30 200,000.00 192,000.00
144A
APACHE CORP 0%
175,000.00 185,937.50
08/31/25
APACHE CORP 0%
405,000.00 428,890.95
08/31/27
APX GROUP INC
235,000.00 240,945.50
7.625% 09/01/23
ARCHES BUYER 4.25%
110,000.00 109,587.50
06/01/28 144A
ARCHES BUYER 6.125%
40,000.00 41,400.00
12/01/28 144A
64/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCHROCK PR 6.25%
185,000.00 189,625.00
4/1/28 144A
ARCONIC ROLLED 6%
110,000.00 115,967.50
5/15/25 144A
ARD FIN SA 6.5%
185,000.00 193,325.00
06/30/27 144A
ASBURY AUTOMOTI
54,000.00 55,620.00
4.5% 03/01/28
ASBURY AUTOMOTI
52,000.00 54,275.00
4.75% 03/01/30
ASGN INC 4.625%
445,000.00 462,800.00
05/15/28 144A
ASHTON WO 6.625%
5,000.00 5,337.50
01/15/28 144A
ASHTON WOODS 9.875%
150,000.00 167,250.00
04/01/27 144A
ASSUREDPARTNE
5.625% 01/15/29 100,000.00 100,000.00
144A
ATLAS LUX 4.625%
98,000.00 97,272.84
06/01/28 144A
AVANTOR FUNDING
4.625% 07/15/28 235,000.00 246,247.10
144A
AVIS BUDGET 5.375%
115,000.00 118,018.75
03/01/29 144A
AVOLON HLD 4.375%
2,000.00 2,195.06
5/01/26 144A
AVOLON HLDGS 3.95%
2,000.00 2,135.22
7/24 144A
AVOLON HLDGS 5.125%
290,000.00 313,898.90
10/23 144A
AZUL INVEST 5.875%
225,000.00 214,353.00
10/27 144A
AZUL INVTS LLP
200,000.00 191,000.00
7.25% 06/15/26 144A
B2W DIGITAL 4.375%
265,000.00 266,126.25
12/30/30 144A
BAIDU INC 1.72%
200,000.00 203,036.00
04/09/26
BAIDU INC 2.375%
200,000.00 203,912.00
10/09/30
BAIDU INC 3.075%
200,000.00 212,792.00
04/07/2025
BALL CORP 4.875%
250,000.00 279,750.00
3/15/26
BANCO DE RESERVAS
350,000.00 360,500.00
7% 2/23 144A
BANCO MERC
450,000.00 465,691.50
6.875/VAR PERP 144A
65/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANFF MERGER 9.75%
400,000.00 420,020.00
9/26 144A
BANK OF AMERICA
375,000.00 431,085.00
5.86%/VAR PERP
BCPE CYCLE MERGER
110,000.00 117,647.20
SUB II INC 1
BCPE ULYSS IN 7.75%
210,000.00 211,050.00
04/01/27 144A
BERRY GBL ES 4.875%
120,000.00 126,752.40
7/26 144A
BERRY GBL ES 5.625%
100,000.00 105,299.00
7/27 144A
BGEO GROUP JSC 6%
295,000.00 311,962.50
7/26/23 144A
BIG RIV STL LLC
520,000.00 569,400.00
6.625% 01/31/2
BIM LAND JSC 7.375%
200,000.00 189,000.00
5/26 RGS
BIZ FIN (UKRXB)
105,833.34 108,829.47
9.625% 4/22 144
BK OF AMERCA CORP
420,000.00 432,751.20
4.3%/VAR PRP
BLACK KNIGHT 3.625%
185,000.00 185,697.45
09/28 144A
BOBOMBARDIER 7.125%
240,000.00 247,800.00
06/26 144A
BOMBARDIER 7.875%
630,000.00 640,187.10
04/27 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
455,000.00 461,574.75
03/25 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
330,000.00 342,375.00
12/24 144A
BOOZ ALLEN 3.875%
170,000.00 172,125.00
9/01/28 144A
BOYD GAMING 4.75%
340,000.00 347,905.00
12/01/27
BRAND ENERGY 8.5%
920,000.00 933,800.00
7/25 144A
C AND S GRP 5%
130,000.00 129,025.00
12/15/28 144A
C&W SR FIN 6.875%
1,455,000.00 1,547,756.25
9/15/27 144A
CABLE ONDA 4.5%
200,000.00 210,912.00
01/30/30 144A
CABLEVS LHT 5.625%
70,000.00 71,582.00
09/15/28 144A
CABLEVS LT LLC
90,000.00 89,662.50
3.875% 9/15/27 144A
CALIFORNIA 7.125%
295,000.00 295,368.75
02/01/26 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMELOT FIN SA 4.5%
175,000.00 182,218.75
11/26 144A
CAMPOSOL SA 6%
275,000.00 288,200.00
02/03/2027 144A
CANPACK SA 3.125%
115,000.00 116,889.45
11/01/25 144A
CARNIVAL COR 5.75%
405,000.00 405,081.00
3/1/27 144A
CARNIVAL CORP 0%
240,000.00 273,000.00
01/31/26 144A
CARNIVAL CORP
9.875% 08/01/27 640,000.00 728,000.00
144A
CARVANA CO 5.875%
175,000.00 182,670.25
10/01/28 144A
CATALENT PHARM 5%
70,000.00 73,201.10
6/30/27 144A
CCO HLDGS 4.75%
415,000.00 437,285.50
03/01/30 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5%
320,000.00 328,400.00
04/33 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5%
145,000.00 149,877.80
05/01/32
CCO HLDGS/CAP 4.5%
390,000.00 407,550.00
08/30 144A
CCO HLDGS/CAP
920,000.00 961,492.00
5.125% 5/27 144
CDK GLOBAL INC
100,000.00 108,719.00
5.25% 5/29 144A
CDW LLC / CDW F
235,000.00 242,849.00
4.25% 04/01/28
CEC ENT CO LLC
160,000.00 160,600.00
6.75% 5/26 144A
CEMEX SAB 5.125/VAR
200,000.00 208,060.00
PERP 144A
CENTENE CORP 3%
175,000.00 179,415.25
10/15/30
CENTENE CORP 3.375%
155,000.00 160,572.25
2/15/30 WI
CENTENE CORP 4.625%
290,000.00 316,738.00
12/15/29
CENTENE CORP 5.375%
155,000.00 161,138.00
08/15/26 R
CENTENE ESCRO
690,000.00 718,372.80
5.375% 6/26 144A
CENTRAL GARDEN
115,000.00 117,846.25
4.125% 10/15/30
CENTURYLINK 5.125%
500,000.00 515,625.00
12/26 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTURYLINK INC 4%
310,000.00 317,750.00
02/27 144A
CF INDUS INC 5.375%
465,000.00 587,062.50
03/15/44
CF INDUSTRI INC
305,000.00 375,024.95
5.15% 03/15/34
CF INDUSTRIES INC
220,000.00 266,068.00
4.95% 6/43
CHARLES RIV 4.25%
55,000.00 57,131.25
5/1/28 144A
CHARLES RIVER L
55,000.00 55,756.25
3.75% 03/15/29 144A
CHARLES RIVER L 4%
160,000.00 166,296.00
03/15/31 144A
CHEMOURS CO 5.375%
725,000.00 783,507.50
05/15/2027
CHEMOURS CO 5.75%
465,000.00 489,412.50
11/15/28 144A
CHEMOURS CO 7%
350,000.00 360,640.00
05/15/2025
CHENIERE ENER
570,000.00 599,605.80
4.625% 10/15/28
CHENIERE ENERG
275,000.00 283,167.50
5.625% 10/01/26
CHESAPEAKE 5.5%
160,000.00 165,816.00
02/01/26 144A
CHESAPEAKE 5.875%
170,000.00 178,840.00
2/01/29 144A
CHOBANI LLC/FIN
100,000.00 103,125.00
4.625% 11/15/28
CHS/CMNTY HEA
6.875% 04/15/29 220,000.00 228,525.00
144A
CHS/CMNTY HEALT
225,000.00 225,000.00
4.75% 02/15/31 144A
CHS/CMNTY HEALT 6%
175,000.00 184,156.00
01/15/29 144A
CHS/CMNTY HEALT
6.125% 04/01/30 290,000.00 286,360.50
144A
CHS/CMNTY HEALTH 8%
850,000.00 903,907.00
3/26 144A
CHS/CMNTY HLT
5.625% 03/15/27 170,000.00 179,350.00
144A
CHUKCHANSI ECO 8%
8,367.91 7,447.43
04/15/28 RGS
CITGO HLDG INC
210,000.00 207,536.70
9.25% 08/01/24 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITGO PETE COR 7%
410,000.00 419,606.30
6/15/25 144A
CITGO PETROL 6.375%
205,000.00 210,125.00
06/26 144A
CITIGROUP 5.35%
875,000.00 904,531.25
PERP
CITIGROUP INC
235,000.00 242,931.25
4.7%/VAR PERP
CITIGROUP INC
350,000.00 367,167.50
5%/VAR PERP
CLEAR CHAN 7.75%
110,000.00 112,029.50
04/15/28 144A
CLEAR CHAN IN
6.625% 08/01/25 200,000.00 208,750.00
144A
CLEARWY ENR 4.75%
110,000.00 114,675.00
3/15/28 144A
CLEVELAND-CLIF
115,000.00 120,750.00
4.625% 3/1/29 144A
CLEVELAND-CLIF
115,000.00 122,475.00
4.875% 3/1/31 144A
CNX RESOURCES C 6%
85,000.00 90,206.25
01/15/29 144A
COGENT COMM 3.5%
125,000.00 126,641.25
05/01/26 144A
COLGATE ENERGY
100,000.00 102,500.00
5.875% 07/01/29
COMMERCIAL META
90,000.00 91,126.80
3.875% 02/15/31
COMSTOCK 5.875%
115,000.00 115,287.50
01/15/30 144A
COMSTOCK RESO 6.75%
265,000.00 272,775.10
03/29 144A
CONSLIDATED COM 5%
100,000.00 99,390.00
10/28 144A
CONSOLIDATED 6.5%
505,000.00 513,837.50
5/26 144A
CONTINENTAL OK
230,000.00 271,975.00
5.75% 1/31 144A
CONTINENTAL RES
7,000.00 7,195.86
4.5% 4/23 WI
CORECIVIC INC 0%
265,000.00 275,600.00
04/30/26
CORPORACION NA
200,000.00 219,750.00
3.75% 1/31 144A
COSAN OVERSEAS
325,000.00 332,575.75
8.25% PERP
COVEY PK 7.5%
215,000.00 222,525.00
5/15/25 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CQP HOLDCO 5.5%
530,000.00 551,200.00
06/15/31 144A
CRC ESCROW 5.25%
720,000.00 723,794.40
10/15/25 144A
CRESTWOOD M P/F 6%
580,000.00 595,950.00
02/01/29 144A
CROCS INC 4.25%
115,000.00 117,012.50
03/15/29 144A
CROWDSTRIKE HOL 3%
205,000.00 206,793.75
02/15/29
CROWNROCK LP / 5%
60,000.00 61,650.00
05/1/29 144A
CSC HLDGS LLC
3.375% 02/15/31 230,000.00 215,944.70
144A
CSC HLDGS LLC
4.125% 12/01/30 170,000.00 168,886.50
144A
CSC HLDGS LLC 4.5%
160,000.00 159,851.20
11/15/31 144A
CSC HLDGS LLC
4.625% 12/01/30 400,000.00 391,000.00
144A
CSC HLDGS LLC 5%
170,000.00 170,212.50
11/15/31 144A
CSC HOLDINGS 5.75%
305,000.00 317,215.25
01/30 144A
CSC HOLDINGS 6.5%
490,000.00 538,387.50
2/1/29 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
690,000.00 748,022.10
4/1/28 144A
CVR ENERGY 5.25%
370,000.00 355,200.00
2/15/25 144A
CVR ENERGY 5.75%
370,000.00 362,507.50
02/15/28 144A
CVR PART LP/FIN
6.125% 06/15/28 220,000.00 222,294.60
144A
DAE FDG LLC 1.55%
200,000.00 199,000.00
08/01/24 144A
DANA INC 4.25%
105,000.00 107,474.85
09/01/30
DANA INC 5.625%
160,000.00 171,091.20
6/15/28
DAVITA INC 0%
480,000.00 492,096.00
05/31/30 144A
DAVITA INC 3.75%
175,000.00 168,000.00
02/15/31 144A
DCP MIDSTR 5.85%
185,000.00 171,125.00
5/21/43 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DCP MIDSTREAM
320,000.00 353,200.00
5.125% 05/15/29
DCP MIDSTREAM
145,000.00 164,575.00
5.625% 07/15/27
DCP MIDSTREAM OP
400,000.00 436,892.00
5.375% 07/25
DEL MONTE 11.875%
60,000.00 68,100.00
5/15/25 144A
DELEK LOGISTIC
7.125% 06/01/28 110,000.00 116,023.60
144A
DIAMOND SPORTS
220,000.00 128,700.00
GROUP LLC / DIA
DISH DBS CORP
160,000.00 170,635.20
5.875% 11/24
DISH DBS CORP
485,000.00 501,945.90
5.875% 7/22
DISH NETWK CV
653,000.00 651,367.50
3.375% 8/26 144A
DP WORLD CRESC
400,000.00 433,500.00
3.875% 7/29 RGS
DPL INC 4.125%
550,000.00 584,034.00
07/01/25
DPL INC 4.35%
529,000.00 573,922.68
04/15/29
DT MIDSTREAM 4.125%
185,000.00 187,775.00
06/15/29 144A
DT MIDSTREAM 4.375%
185,000.00 189,859.95
06/15/31 144A
EG GLOBAL 8.5%
115,000.00 119,226.25
10/30/25 144A
EG GLOBAL FINANCE
670,000.00 688,425.00
PLC 6.75% 02
ELASTIC 4.125%
90,000.00 89,887.50
07/15/29 144A
ELDORADO RESRT
845,000.00 929,500.00
8.125% 07/01/27
EMBRAER NETHER
150,000.00 157,995.00
5.05% 6/15/25
EMERGENT BIO 3.875%
110,000.00 107,250.00
08/15/30 144A
EMIRATES NBD PJ VAR
200,000.00 205,000.00
PERP REGS
ENDEAVOR 6.625%
165,000.00 173,629.50
7/15/25 144A
ENDEAVOR ENERGY
375,000.00 387,483.75
5.75 1/28 144A
ENDURANCE ACQ 6%
115,000.00 114,163.95
02/15/29 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENER 4.875% 3/30/26
125,000.00 127,810.00
144A RGS
ENFRAGEN ENERG
200,000.00 199,500.00
5.375% 12/30/30 144
ENLINK MID 5.625%
75,000.00 78,937.50
01/15/28 144A
ENN CLEAN ENE
200,000.00 204,890.00
3.375% 5/26 144A
ENSCO PLC 5.2%
140,000.00 14,000.00
3/15/25
ENTERCOM MED 6.5%
120,000.00 123,600.00
5/01/27 144A
ENTERCOM MEDIA
135,000.00 137,025.00
6.75% 03/31/29 144A
ENVIVA PT LP 6.5%
250,000.00 260,625.00
1/15/26 144A
EQT CORP 5%
175,000.00 195,912.50
01/15/29
EQT MIDSTR 6.5%
215,000.00 240,800.00
07/01/27 144A
ESKOM HLDGS 7.125%
460,000.00 482,797.60
2/25 144A
FERRELLGAS/FG
5.375% 04/01/26 135,000.00 132,837.30
144A
FFCB .375% 04/08/22 1,500,000.00 1,503,330.00
FIRST QUANT 6.875%
585,000.00 637,287.30
10/27 144A
FIRST QUANTUM 6.5%
305,000.00 311,289.10
3/24 144A
FIRST QUANTUM
305,000.00 319,627.80
6.875% 3/26 144A
FIRST QUANTUM 7.25%
890,000.00 904,462.50
4/23 144A
FIRST QUANTUM 7.5%
385,000.00 398,070.75
4/25 144A
FLY LEASING 5.25%
160,000.00 161,600.00
10/15/24
FMG RES AUG LTD
4.375% 04/01/31 120,000.00 129,300.00
144A
FORD MOTOR 9%
360,000.00 441,219.60
04/22/25
FORD MOTOR 9.625%
130,000.00 186,352.40
4/22/30
FORD MTR CR 5.125%
515,000.00 562,637.50
6/16/25
FORD MTR CR CO
370,000.00 376,241.90
3.087% 1/9/23
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORD MTR CR LLC
155,000.00 153,643.75
2.9% 02/16/28
FORD MTR CR LLC
115,000.00 119,278.00
3.375% 11/13/25
FORD MTR CR LLC 4%
115,000.00 120,246.30
11/13/30
FREEPORT MCMOR
175,000.00 188,798.75
4.625% 08/01/30
FREEPORT MCMORAN
80,000.00 99,600.00
INC5.4% 11/34
FRONT RANGE BID 4%
300,000.00 296,625.00
3/1/27 144A
FRONT RANGE BIDCO
165,000.00 166,230.90
INC 6.125% 0
FRONTIER 5.875%
52,213.00 53,061.46
11/01/29 144A
FRONTIER COM 5.875%
170,000.00 181,918.70
10/15/27 144A
FRONTIER COMM 5%
175,000.00 180,250.00
05/01/28 144A
FRONTIER COMM 6.75%
195,000.00 206,653.20
05/01/29 144A
GALAXY PIPE 2.625%
200,000.00 196,650.00
03/31/36 144A
GEMS MENAS 7.125%
1,015,000.00 1,042,151.25
7/31/26 144A
GENESIS ENERGY LP
200,000.00 204,690.00
8% 01/15/27
GENM CAPITAL LA
200,000.00 201,422.00
3.882% 04/19/3
GEO GROUP 5.125%
125,000.00 117,812.50
4/1/23 WI
GEO GROUP INC
50,000.00 45,375.00
5.875% 10/15/24
GEO GROUP INC 6%
445,000.00 357,962.45
04/15/26
GEOPARK LTD 5.5%
200,000.00 201,786.00
01/17/27 144A
GEOPARK LTD 6.5%
200,000.00 206,100.00
09/24 144A
GEORGIA BK
250,000.00 269,812.50
11.125/VAR PERP RGS
GLOBAL PARTNER
175,000.00 185,463.25
6.875% 01/15/29
GLP CAP LP / GLP
265,000.00 298,450.95
5.25% 6/25
GLP CAP LP/ FIN II
210,000.00 241,810.80
5.375% 4/26
GO DADDY OP 5.25%
170,000.00 177,966.20
12/1/27 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOLDEN NUGGET 8.75%
235,000.00 247,631.25
10/25 144A
GPC MERGER SU
100,000.00 107,000.00
7.125% 8/15/28 144A
GRAFTECH 4.625%
160,000.00 164,884.80
12/15/28 144A
GUARA NORTE S
93,317.55 96,874.81
5.198% 6/34 144A
GYPSUM MANAGEME
4.625% 05/01/29 155,000.00 155,889.70
144A
H&E EQUIPMENT S
285,000.00 279,570.75
3.875% 12/15/28
HARVEST MIDSTRE
400,000.00 431,000.00
7.5% 9/28 144A
HAWAIIAN BRAND
170,000.00 178,231.40
5.75% 01/20/26 144A
HCA INC 5.625%
305,000.00 361,638.50
09/01/28
HCA INC 5.875%
130,000.00 156,812.50
02/01/2029
HCA INC 5.875%
595,000.00 687,225.00
02/15/26
HCA INC 5.875%
65,000.00 70,293.60
5/01/23
HCRX INVESTM 4.5%
80,000.00 81,080.00
08/01/29 144A
HERTZ 5.5% 10/15/24
210,000.00 －
144A
HERTZ CORP 6%
265,000.00 －
01/15/2028 144A
HERTZ CORP 6.25%
190,000.00 －
10/15/22
HERTZ CORP 7.125%
265,000.00 －
08/01/2026 1
HESS MIDST 5.125%
220,000.00 229,112.40
6/15/28 144A
HESS MIDSTREAM
365,000.00 378,687.50
5.625% 02/15/26
HIGHTOWER 6.75%
70,000.00 71,225.00
04/15/29 144A
HILTON DOMEST
3.625% 02/15/32 115,000.00 114,137.50
144A
HILTON DOMESTIC
115,000.00 115,575.00
3.75% 05/01/29
HILTON DOMESTIC 4%
115,000.00 116,408.75
05/01/31 144A
HOLOGIC INC 3.25%
175,000.00 175,217.00
02/15/29 144A
74/118
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HTA GROUP LTD/M 7%
200,000.00 212,036.00
12/18/25 14
HUB INTEL LTD 7%
260,000.00 268,775.00
5/01/26 144A
HUDBAY MINERAL
330,000.00 350,625.00
6.125% 4/01/29 144A
ICAHN LP/FN COR
435,000.00 452,400.00
5.25% 05/15/27
ICAHN LP/FN COR
320,000.00 336,358.40
6.25% 05/15/26
ICAHN LP/FN COR
500,000.00 515,000.00
6.375% 12/15/2
IHS MARKIT LTD 4%
125,000.00 138,593.75
3/1/26 144A
IHS NETHERLAND 8%
200,000.00 215,750.00
9/18/27 144A
IHS NTHLND 7.125%
200,000.00 207,224.00
3/18/25 144A
IMS HEALTH 5%
325,000.00 333,001.50
10/15/26 144A
INDIGO NATURAL
350,000.00 358,750.00
5.375 02/01/29 144A
INDIKA ENERG 5.875%
200,000.00 203,600.00
11/24 144A
INDONESIA ASA 5.45%
200,000.00 233,162.00
05/30 144A
INFRABUILD AUST 12%
450,000.00 465,750.00
10/24 144A
INTELSAT J H SA
575,000.00 327,750.00
5.5% 08/01/23
INTELSAT JACKS 8.5%
120,000.00 69,600.00
10/24 144A
INTERGEN NV 7.0%
5,535,000.00 5,465,812.50
06/30/23 144A
INTERTAPE POLYM
4.375% 06/15/29 105,000.00 106,575.00
144A
INVESTMENT EGY
200,000.00 216,584.00
6.25% 4/29 144A
ION TRADIN 5.75%
200,000.00 208,500.00
05/15/28 144A
ITAU UNIBA
520,000.00 525,980.00
6.125/VAR PERP 144A
JAZZ SECU DAC
145,000.00 149,381.90
4.375% 01/15/29
JBS INV II GMBH 7%
220,000.00 232,432.20
1/26 144A
JBS INVEST 5.75%
200,000.00 210,176.00
1/15/28 144A
75/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JBS USA LLC 6.5%
295,000.00 331,875.00
4/15/29 144A
JBS USA/FIN 6.75%
595,000.00 650,781.25
02/28 144A
JBS USA/LUX/FI 5.5%
355,000.00 393,822.80
01/30 144A
JOSEPH T RYER 8.5%
115,000.00 126,634.55
8/1/28 144A
JPMORGAN CHASE
1,810,000.00 1,866,562.50
5.15% PERP
KAZAKHSTAN TEMR
100,000.00 137,800.00
6.95 7/42 144A
KAZMUNAIGAZ 6.375%
75,000.00 98,812.50
10/48 144A
KAZMUNAIGAZ FI
85,000.00 105,612.50
5.75% 4/47 144A
KAZMUNAYGAS 3.5%
200,000.00 207,200.00
04/14/33 144A
KEHE DISTRS LLC /
152,000.00 166,060.00
KEHE FIN COR
KENNEDY-WILSON
170,000.00 174,471.00
4.75% 03/01/29
KENNEDY-WILSON 5%
170,000.00 174,046.00
03/01/31
KFC CO/PIZZA 4.75%
255,000.00 265,059.75
6/1/27 144A
KLX ENERGY 11.5%
245,000.00 165,375.00
11/1/25 144A
KOSMOS ENERGY
335,000.00 331,650.00
7.125% 4/26 144A
KRAFT HEINZ CO
50,000.00 57,149.50
4.375% 6/1/46
KRAFT HEINZ FD
255,000.00 313,257.30
4.875% 10/01/49
KRAFT HEINZ FD 5.5%
70,000.00 92,083.60
06/01/50
KRONOS ACQ 7%
50,000.00 48,114.00
12/31/27 144A
KRONOS ACQ K 5%
40,000.00 40,576.80
12/31/26 144A
L BRANDS INC 6.625%
350,000.00 406,000.00
10/01/30 144A
LAMAR MEDIA CRP
140,000.00 147,350.00
4.875% 01/15/2
LANDRYS 6.75%
710,000.00 713,550.00
10/15/24 144A
LBC TANK TRM 6.875
555,000.00 553,890.00
5/15/23 144
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LCM INVESTMENTS
4.875% 05/01/29 190,000.00 193,330.70
144A
LCPR SENIOR 5.125%
400,000.00 410,500.00
7/29 144A
LCPR SR 6.75%
200,000.00 212,754.00
10/15/27 144A
LENOVO GROUP LT
3.421% 11/02/30 200,000.00 211,286.00
144A
LEVEL 3 FIN 3.75%
295,000.00 284,371.15
07/15/29 144A
LEVEL 3 FINANCI
230,000.00 232,063.10
4.25% 07/01/28
LEVIATHAN 6.125%
275,000.00 299,750.00
6/30/25 144A
LIQUID TELECOMM
200,000.00 204,000.00
5.5% 09/26 144A
LIVE NATIN 4.75%
230,000.00 234,600.00
10/15/27 144A
MADISON IAQ 4.125%
130,000.00 129,675.00
06/28 144A
MADISON IAQ 5.875%
200,000.00 202,500.00
6/29 144A
MAGIC MERG 5.25%
170,000.00 171,541.90
05/1/28 144A
MAGIC MERG 7.875%
255,000.00 258,812.25
05/1/29 144A
MAGNOLIA OIL & GAS
255,000.00 262,012.50
OPER LLC /
MARRIOTT OWNERS
170,000.00 169,887.80
4.5% 06/15/29
MATCH GROUP INC
180,000.00 184,500.00
4.125% 08/01/2
MATCH GROUP INC 5%
225,000.00 235,887.75
12/27 144A
MATCH GRP 5.625%
195,000.00 211,087.50
02/15/29 144A
MATTEL INC 3.375%
55,000.00 56,712.15
04/01/26 144A
MATTEL INC 3.75%
55,000.00 57,736.25
04/01/29 144A
MC BRAZIL DWNST
790,000.00 813,305.00
7.25% 06/31 144A
MEDCO BELL PTE
340,000.00 352,223.00
6.375% 01/30/27
MEG ENERGY 7.125%
370,000.00 388,500.00
2/01/27 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEG ENERGY CRP
5.875% 02/01/29 335,000.00 334,621.45
144A
MEGLBL CANADA 5%
200,000.00 223,536.00
5/18/25 144A
MEITUAN 3.05%
200,000.00 198,260.00
10/28/30 144A
MEITUAN D 2.125%
200,000.00 199,350.00
10/28/25 144A
MESQUITE 15% PIK
78,888.00 295,830.00
CONV 7/23 PP
MESQUITE 15% PIK
135,419.00 460,424.60
CONV 7/23 PP
MGIC INVT CORP
125,000.00 133,125.00
5.25% 08/15/28
MGM GROWTH/MGP
4.625% 06/15/25 345,000.00 365,406.75
144A
MGM GROWTH/MGP
205,000.00 227,318.35
5.75% 02/01/27
MGM RESORTS
240,000.00 255,600.00
INTERNATIONAL 6.75
MICROSTRATEGY
125,000.00 123,437.50
6.125% 06/15/28
MILEAGE PLUS 6.5%
180,000.00 195,525.00
6/20/27 144A
MILLICOM INTL 4.5%
200,000.00 208,450.00
04/27/31 144A
MOLINA HEA 4.375%
120,000.00 125,245.20
6/15/28 144A
MOLINA HEALTHCA
3.875% 11/15/30 170,000.00 178,481.30
144A
MOOG INC 4.25%
55,000.00 56,375.00
12/15/2027 144A
MPT OPER PARTNER 5%
911,000.00 961,105.00
10/15/27
MPT OPER
PARTNERSHIP LP/CORP 535,000.00 571,781.25
4
MPT OPER PARTNERSHP
300,000.00 308,250.00
5.25% 8/26
MUMTALAKAT 4.1%
200,000.00 202,100.00
01/21/27 RGS
MUMTALAKAT SUKUK
200,000.00 211,724.00
HOLDING COMPA
MURPHY OIL 5.875%
115,000.00 119,025.00
12/01/27
MURPHY OIL USA
75,000.00 74,062.50
3.75% 02/15/31 144A
78/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MURPHY OIL USA INC
120,000.00 125,524.80
4.75% 09/15
NAGACORP 7.95%
200,000.00 204,350.00
07/06/24 RGS
NAK NAFTO 7.625%
200,000.00 205,474.00
11/08/26 144A
NATURA COSME 4.125%
200,000.00 204,760.00
5/28 144A
NAVIOS 8.125%
935,000.00 785,400.00
11/15/21 144A
NAVIOS LOG/FI
150,000.00 165,000.00
10.75% 7/25 144A
NAVIOS MARIT 11.25%
475,000.00 479,750.00
8/22 144A
NAVIOS MARITIM
1,565,000.00 1,351,768.75
7.375 1/22 144A
NBM US HO 6.625%
75,000.00 84,000.00
08/06/29 144A
NCL COR 10.25%
365,000.00 414,267.70
02/01/26 144A
NCL CORP LTD 5.875
55,000.00 54,943.35
03/15/26 144A
NCL FINANCE LTD
6.125% 03/15/28 70,000.00 71,208.90
144A
NESCO HOLDING 5.5%
135,000.00 139,050.00
04/15/29 144A
NETFLIX 5.875%
410,000.00 501,827.70
11/15/28
NEW FORTRESS EN
175,000.00 177,444.75
6.75% 09/15/25
NEW HOME CO 7.25%
115,000.00 121,900.00
10/15/25 144A
NEXA RESOURCES 6.5%
200,000.00 227,090.00
01/18/28 1
NEXSTAR 5.625%
220,000.00 232,034.00
7/15/27 144A
NEXTERA ENERGY
21,000.00 22,155.00
4.25% 9/24 144A
NEXTERA ENERGY 4.5%
145,000.00 156,234.60
9/27 144A
NGL ENERGY OP 7.5%
575,000.00 592,250.00
02/01/26 144A
NIELSEN FIN 5.875%
175,000.00 189,603.75
10/01/30 144A
NIELSEN FINAN
5.625% 10/01/28 175,000.00 184,406.25
144A
79/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTHWEST FIN
10.75% 06/01/28 95,000.00 106,480.75
144A
NORTHWEST FIN 6%
60,000.00 59,808.00
02/15/28 144A
NOSTRUM OIL 8%
805,000.00 221,375.00
7/25/22 144A
NRG ENERGY 5.25%
185,000.00 194,808.70
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC
80,000.00 78,800.00
3.375% 02/15/29
NRG ENERGY INC
160,000.00 158,262.40
3.625% 02/15/31
NRG ENERGY INC
1,175,000.00 1,213,775.00
6.625% 01/15/27
NTH OIL & GAS
8.125% 03/01/28 270,000.00 282,825.00
144A
OCCIDENTAL PETE
65,000.00 62,562.50
4.5% 07/15/44
OCCIDENTAL PETE
115,000.00 125,364.95
5.5% 12/01/25
OCCIDENTAL PETE
212,000.00 229,490.00
5.55% 03/15/26
OCCIDENTAL PETE
115,000.00 126,034.25
5.875% 9/01/25
OCCIDENTAL PETE
75,000.00 86,250.00
6.2% 03/15/40
OCCIDENTAL PETE
130,000.00 154,375.00
6.45% 09/15/36
OCCIDENTAL PETE
170,000.00 205,700.00
6.6% 03/15/46
OCCIDENTAL PETE
195,000.00 216,668.40
6.95% 07/01/24
OCCIDENTAL PETE
725,000.00 901,298.25
7.5% 05/01/31
OCCIDENTAL PETR
175,000.00 203,000.00
6.375% 9/01/28
OCCIDENTAL PETRO
70,000.00 67,200.00
4.3% 08/15/39
OCCIDENTAL PETRO
430,000.00 496,650.00
6.125% 01/01/31
OCCIDENTAL
137,000.00 131,520.00
PETROLEUM 4.4% 4/46
OCCIDENTL PETE
450,000.00 590,949.00
8.875% 07/15/30
OCI NV 5.25%
282,000.00 288,195.54
11/01/24 144A
ODEBRECHT HOL 0%
1,055,787.00 10,557.87
09/10/58 144A
80/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OEC FIN LTD 7.125%
481,340.00 45,727.29
06/26/42 14
OEC FIN LTD 7.5%
422,151.00 42,004.01
PERP 144A
OIL & GAS HLDG 7.5%
610,000.00 676,831.60
10/27 144A
OLEODUCTO CENT 4%
200,000.00 206,536.00
7/14/27 144A
ON SEMICONDUCT
3.875% 09/01/28 215,000.00 221,235.00
144A
OOREDOO 2.625%
200,000.00 202,000.00
04/08/31 144A
OPEN TEXT 4.125%
245,000.00 251,125.00
2/15/30 144A
ORGANON F 4.125%
215,000.00 217,423.05
04/30/28 144A
ORGANON FINAN
5.125% 04/30/31 215,000.00 218,822.70
144A
ORTHO-CLI 7.25%
45,000.00 48,937.50
02/01/28 144A
ORTHO-CLI D 7.375%
89,000.00 95,118.75
6/1/25 144A
PAC DRLL 2LN PIK
24,395.00 975.80
VAR 4/24 144A
PACIFIC GAS & ELEC
165,000.00 154,935.00
3.95% 12/47
PACIFIC GAS &ELE
30,000.00 28,161.90
3.75% 8/15/42
PAO TMK 4.3%
200,000.00 200,974.00
02/12/27 RGS
PARTY CITY HLD
85,000.00 89,250.00
8.75% 2/15/26 144A
PBF HLD LL 9.25%
460,000.00 430,100.00
05/15/25 144A
PBF HLD LLC/FIN 6%
425,000.00 233,750.00
02/15/28
PBF HLDG / FIN
250,000.00 155,625.00
7.25% 06/15/25
PBF LOGISTICS
515,000.00 484,743.75
6.875% 05/23
PENINSULA 8.5%
210,000.00 225,225.00
11/15/27 144A
PERFORMANCE FO
95,000.00 95,831.25
4.25% 08/01/29 144A
PETRONAS CAP 4.8%
200,000.00 274,422.00
4/21/60 144A
PETRONAS CAP LTD
200,000.00 220,724.00
3.5% 04/21/20
81/118
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETRORIO LX 6.125%
200,000.00 206,200.00
6/9/26 144A
PG&E 4.55% 07/01/30 1,177,500.00 1,269,757.12
PG&E 4.95% 07/01/50 1,277,500.00 1,322,123.07
PG&E CORP 5%
225,000.00 221,838.75
07/01/28
PG&E CORP 5.25%
655,000.00 655,000.00
07/01/30
PIKE CORP 5.5%
140,000.00 144,858.00
9/01/28 144A
PLASTIPAK HLD 6.25%
85,000.00 86,700.00
10/25 144A
POLYONE CO 5.75%
140,000.00 146,941.20
5/15/25 144A
POST HLDGS 5.625%
405,000.00 424,873.35
01/28 144A
POST HLDGS IN
270,000.00 273,555.90
4.625% 4/30 144A
POST HLDGS INC 4.5%
115,000.00 114,936.75
09/15/31 144
PRIDE INTL INC
685,000.00 116,450.00
7.875% 8/15/40
PROSUS NV 4.027%
200,000.00 197,000.00
8/3/50 144A
QNB FINANCE 2.75%
200,000.00 209,536.00
02/27 RGS
QORVO INC 4.375%
130,000.00 141,661.00
10/15/29
RACKSPACE INC
5.375% 12/01/28 100,000.00 101,750.00
144A
RADIANT F 6.375%
55,000.00 58,402.30
02/15/29 144A
RADIATE HOLDC 4.5%
470,000.00 483,977.80
9/15/26 144A
RADIATE HOLDC 6.5%
350,000.00 364,437.50
9/15/28 144A
RADIOLOGY PAR 0%
695,000.00 760,955.50
01/31/28 144A
RATTLER MIDST
5.625% 07/31/25 160,000.00 165,552.00
144A
RAYONIER AM 7.625%
135,000.00 139,542.75
15/01/26 144A
REAL HERO 6.25%
55,000.00 56,900.80
02/01/29 144A
REALOGY G 7.625%
80,000.00 86,200.00
06/15/25 144A
REALOGY GROUP 5.75%
90,000.00 94,050.00
01/15/29 144A
82/118
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLS-ROYCE PLC
175,000.00 190,312.50
5.75% 10/15/27
ROYAL CARI 11.5%
160,000.00 183,392.00
06/01/25 144A
ROYAL CARI 9.125%
260,000.00 279,858.80
6/15/23 144A
ROYAL CARIBBEAN
315,000.00 299,250.00
4.25% 07/01/26 144A
RP ESCROW ISS 5.25%
160,000.00 165,600.00
12/15/25 144A
RURAL/METRO C
10,000.00 －
10.125 7/19 REGS
RUSSIAN AGR BK 8.5%
200,000.00 225,500.00
10/23 144A
SABIC CAPITAL I
200,000.00 194,000.00
2.15% 09/14/30
SABLE INTL 5.75%
225,000.00 235,597.50
9/7/27 144A
SABRE GLBL 9.25%
135,000.00 159,300.00
04/15/25 144A
SABRE GLBL INC
7.375% 09/01/25 175,000.00 187,502.00
144A
SASOL FING USA
200,000.00 204,750.00
4.375% 09/18/26
SAUDI ARABIAN OIL
1,115,000.00 1,259,950.00
4.25% 04/39
SBA COMMUNICATI
650,000.00 669,500.00
3.875% 02/27
SCIH SALT 4.875%
190,000.00 189,477.50
05/01/28 144A
SCIH SALT 6.625%
125,000.00 123,512.50
05/01/29 144A
SCOTTS MIRACLE 4%
115,000.00 115,000.00
4/31 144A
SCRIPPS ESC I
3.875% 01/15/29 160,000.00 159,739.20
144A
SCRIPPS ESC II
5.375% 01/15/31 80,000.00 80,130.40
144A
SCRIPPS ESCRO
180,000.00 186,008.40
5.875% 7/27 144A
SEASPAN CORPORA
260,000.00 260,000.00
5.5% 08/01/29 144A
SEASPAN CORPORA
200,000.00 214,250.00
6.5% 4/26 144A
SEAWORLD PARK 9.5%
134,000.00 143,380.00
08/25 144A
83/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEG HLD LLC 5.625%
175,000.00 183,531.25
10/15/28 144A
SENSATA TECHNOL 4%
190,000.00 192,137.50
04/15/29 14
SERVICE CO INTL
105,000.00 112,754.25
5.125% 6/1/29
SERVICE PPTYS T
290,000.00 324,620.20
7.5% 09/15/25
SIBUR SECS D 2.95%
200,000.00 204,250.00
7/8/25 144A
SIMMONS FOOD IN
115,000.00 115,862.50
4.625% 03/29 144A
SIRIUS XM 4.625%
290,000.00 297,743.00
7/15/24 144A
SIRIUS XM R 4.125%
230,000.00 234,887.50
7/1/30 144A
SLM CORP 5.5%
180,000.00 188,330.40
12/31/23
SM ENERGY CO 5.0%
50,000.00 49,250.00
01/15/2024
SM ENERGY CO 6.5%
65,000.00 61,897.55
07/15/28
SM ENERGY CO 6.625%
190,000.00 181,596.30
1/15/27
SM ENERGY CO 6.75%
210,000.00 199,995.60
09/15/26
SOTHEBYS 7.375%
245,000.00 262,762.50
10/15/27 144A
SOUTHWESTERN EN
175,000.00 193,812.50
8.375% 9/15/28
SPA HOLDINGS 4.875%
135,000.00 135,540.00
2/28 144A
SPECTRUM BRAN
3.875% 03/15/31 115,000.00 113,418.75
144A
SPIRIT LOYALT 8%
125,663.00 141,848.39
09/20/25 144A
SPRINGLEAF CORP 4%
205,000.00 203,107.85
09/15/30
SPRINGLEAF CORP
235,000.00 257,785.60
8.875% 06/1/25
SPRINGLEAF FIN
240,000.00 270,528.00
6.875% 3/15/25
SPRINGLEAF FIN CRP
535,000.00 626,618.75
7.125% 3/26
SPRINT CAP CORP
1,435,000.00 2,206,312.50
8.75% 3/15/32
SPRINT CAP CRP
130,000.00 167,050.00
6.875% 11/15/28
84/118
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SQUARE INC 2.75%
190,000.00 193,581.50
06/01/26 144A
SQUARE INC 3.5%
190,000.00 195,099.60
06/01/31 144A
SRS DISTRIBUTIO
4.625% 07/01/28 135,000.00 138,375.00
144A
SRS DISTRIBUTIO
6.125% 07/01/29 75,000.00 76,978.50
144A
STATION CAS 4.5%
5,000.00 5,057.00
02/15/28 144A
STATION CASINOS
177,000.00 179,212.50
5.0% 10/25
STERICYCL 3.875%
115,000.00 115,289.80
01/15/29 144A
STUDIO CITY 6.5%
355,000.00 379,406.25
1/15/28 144A
SUNOCO LP /CORP 0%
265,000.00 268,150.85
02/15/26
SUNOCO LP /CORP
160,000.00 162,400.00
4.5% 05/15/29
SUNOCO LP /CORP 6%
520,000.00 539,973.20
04/15/27
SUPERIOR PLUS 4.5%
125,000.00 127,812.50
03/15/29 144A
SURGERY CTR 10%
315,000.00 343,350.00
04/15/27 144A
SYNAPTICS INC 4%
90,000.00 91,012.50
06/15/29 144A
T-MOBILE USA IN
135,000.00 140,908.95
3.5% 03/31/31
TALLGRASS LP 6%
175,000.00 181,900.25
12/31/30 144A
TARGA RES 4.875%
170,000.00 183,175.00
2/01/31 144A
TARGA RES 6.5%
125,000.00 135,781.25
7/15/27
TARGA RES 6.875%
220,000.00 241,604.00
1/15/29
TARGA RES LP/FI
190,000.00 208,331.20
5.5% 03/01/30
TARGA RES P 5.875%
210,000.00 219,187.50
4/26
TAYLOR MOR 5.875%
165,000.00 185,625.00
6/15/27 144A
TAYLOR MORRISON
240,000.00 268,200.00
CMNTY/ MONARCH
TEGNA INC 5%
445,000.00 466,137.50
09/15/29
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA PY
250,000.00 262,232.50
5.875% 4/27 144A
TELESAT CDA 6.5%
135,000.00 122,512.50
10/15/27 144A
TEMPUR SEALY 4%
180,000.00 183,592.80
04/15/29 144A
TENCENT HLD 2.39%
200,000.00 202,662.00
6/3/30 144A
TENET HEALTH 4.25%
625,000.00 630,250.00
06/01/29 144A
TENET HEALTH 6.125%
755,000.00 790,945.55
10/01/28 144A
TENET HEALTH 6.875%
25,000.00 28,250.00
11/15/31
TENET HEALTHCARE
840,000.00 907,359.60
6.75% 6/15/23
TENET HEALTHCRE
410,000.00 415,125.00
4.625% 7/15/24
TENGIZCHEVR 3.25%
200,000.00 204,000.00
8/15/30 144A
TERMOCANDELARIA
212,750.00 225,155.44
POWER LTD 7.87
TERRAFORM 4.75%
235,000.00 243,507.00
01/15/30 144A
TERRAFORM POWE
145,000.00 148,330.65
4.25% 1/23 144A
TERRAFORM POWER 5%
175,000.00 186,873.75
1/28 144A
TERRIER M 8.875%
245,000.00 262,674.30
12/15/27 144A
TINKOFF CRDT
200,000.00 209,600.00
9.25/VAR PERP RGS
TKC HOLDIN 10.5%
190,000.00 204,725.00
05/15/29 144A
TOPS MARKETS CORP
1,325,000.00 －
ESCROW
TOPS MKTS LLC PIK
270,730.00 262,608.10
VAR 11/19/24
TRANSDIGM INC 5.5%
895,000.00 917,375.00
11/15/27
TRANSDIGM INC 7.5%
595,000.00 625,690.10
03/15/27
TRANSDIGM UK 6.875%
270,000.00 284,512.50
05/15/26
TRANSOCEAN 11.5%
235,000.00 229,418.75
01/30/27 144A
TRANSOCEAN 5.375%
225,148.16 212,765.01
5/15/23 144A
TREEHOUSE FOODS 4%
60,000.00 59,661.60
09/01/28
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRI POINTE GROUP
55,000.00 60,500.00
5.7% 06/15/28
TRIPADVISOR I 7%
120,000.00 128,400.00
07/15/25 144A
TRITON WAT 6.25%
80,000.00 80,900.00
04/01/29 144A
TRIVIUM PACKING
125,000.00 130,153.75
5.5% 8/26 144A
TRONOX INC 4.625%
170,000.00 172,550.00
03/15/29 144A
TTM TECH INC 4%
170,000.00 170,850.00
03/01/29 144A
TULLOW OI 10.25%
810,000.00 847,462.50
05/15/26 144A
TULLOW OIL 7%
395,000.00 344,637.50
03/01/25 144A
TV AZTECA SAB 8.25%
400,000.00 196,948.00
8/9/24 RGS
TWILIO INC 3.625%
130,000.00 132,402.40
03/15/29
TWILIO INC 3.875%
140,000.00 144,533.20
03/15/31
TWIN RIVER WORLDWID
245,000.00 259,087.50
6.75% 6/27
UBER TECH 7.5%
350,000.00 374,524.50
05/15/25 144A
UBER TECH INC 6.25%
150,000.00 161,062.50
01/15/28 144A
ULTRA RESCS PIK 11%
167,419.00 8,370.95
07/12/24
UNISYS 6.875%
95,000.00 103,668.75
11/01/27 144A
UNITED AIRLIN
4.625% 04/30/29 215,000.00 219,284.95
144A
UNITED NATURA 6.75%
125,000.00 133,000.00
10/15/28 144A
UNITI/FIN 4.75%
145,000.00 143,767.50
04/15/28 144A
UNITI/FIN/CSL 6.5%
260,000.00 260,364.00
02/15/29 144A
UNIVISION 6.625%
340,000.00 364,099.20
06/01/27 144A
US AWYS 12-2 A
19,868.12 20,087.46
4.625% 12/03/26
US FOODS INC 4.75%
245,000.00 249,593.75
02/15/29 144A
USA COMPRESSIO
100,000.00 104,375.00
6.875% 04/01/26
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USIMINAS INTL
200,000.00 215,974.00
5.875% 7/26 144A
USIS MERGER 6.875%
405,000.00 412,674.75
05/25 144A
VAIL RESORT 6.25%
100,000.00 106,090.00
05/15/2025 144A
VALARIS PLC 7.75%
305,000.00 30,500.00
02/01/2026
VALEANT PHARM 5.5%
145,000.00 147,772.40
11/25 144A
VALEANT PHARMA
700,000.00 756,665.00
9.25% 4/26 144A
VALVOLINE INC 4.25%
125,000.00 129,062.50
2/30 144A
VEON HOLD 3.375%
200,000.00 200,900.00
11/25/27 144A
VIACOM INC 6.25/VAR
185,000.00 210,589.20
02/28/57
VICI PROPE 4.125%
190,000.00 198,369.50
8/15/30 144A
VICI PROPER 3.5%
230,000.00 233,100.40
02/15/25 144A
VICI PROPERT 3.75%
145,000.00 148,063.85
02/27 144A
VICTORIA'S 4.625%
120,000.00 119,542.80
07/29 144A
VIKING CRUIS 13%
150,000.00 173,325.00
05/15/25 144A
VIPER ENER 5.375%
85,000.00 88,612.50
11/1/27 144A
VISTRA OPERATIO
4.375% 05/01/29 270,000.00 273,091.50
144A
VIZIENT 6.25%
50,000.00 52,625.00
05/15/27 144A
VOLCAN CO 4.375%
55,000.00 54,666.15
02/11/26 144A
VTR COMMUN 5.125%
71,000.00 73,875.50
1/15/28 144A
VTR COMMUNICACI
120,000.00 119,700.00
4.375% 04/15/2
WALTER ENERGY 9.5%
735,000.00 －
10/19 144A
WASH MULT 5.75%
115,000.00 120,031.25
4/15/26 144A
WEEKLEY HOMES L
80,000.00 82,104.80
4.875% 09/15/28
WESTERN GLO 10.375%
185,000.00 209,512.50
8/25 144A
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WINDSTREA 7.75%
245,000.00 249,885.30
08/15/28 144A
WINNEBAGO IND 6.25%
145,000.00 156,237.50
7/28 144A
WOLVERINE 8.5%
124,000.00 119,040.00
11/24 144A
WP ROCKET MRGR
15,000.00 －
10.125 7/19 REG
WR GRACE & CO
215,000.00 227,900.00
4.875% 6/27 144A
WYNN MACAU 5.5%
200,000.00 208,072.00
01/15/26 144A
WYNN RESORTS LTD
365,000.00 386,556.90
7.75% 04/15/2
XPO LOGISTICS INC
365,000.00 385,987.50
6.25% 05/01/
YUM BRANDS 7.75%
65,000.00 70,443.75
4/1/25 144A
YUM BRANDS INC
195,000.00 204,176.70
4.625% 01/31/32
ZIGGO BOND CO
5.125% 02/28/30 90,000.00 92,025.00
144A
ZIGGO BV 4.875%
135,000.00 137,700.00
01/15/2030 144
ZIGGO SEC 5.5%
732,000.00 753,769.68
1/15/27 144A
173,421,290.08 174,351,411.19
アメリカ・ドル 小計
(19,103,684,124)
19,103,684,124
社債券 合計
(19,103,684,124)
42,767,770,834
合計
(41,709,608,400)
（注） 新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
2.63% -% -%
アメリカ・ドル 株式 16銘柄
-% 0.19% -%
新株予約権証券 4銘柄
-% -% 41.79%
国債証券 148銘柄
87.81%
-% -% 0.11%
地方債証券 2銘柄
-% -% 4.33%
特殊債券 59銘柄
-% -% 50.96%
社債券 632銘柄
-% -% 100% 2.44%
イギリス・ポンド 国債証券 2銘柄
-% -% 100% 2.38%
カナダ・ドル 国債証券 2銘柄
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-% -% 100% 7.36%
ユーロ 国債証券 8銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／
AECOM TERM B 1LN
98.78 99.04
23,047.02 58.53
－
アメリカ・
01/23/27 C1 22,767.69 22,826.22
AECOM TERM B 1LN
ドル 98.78 99.04
11,602.98 29.47
－
01/23/27 C2 11,462.35 11,491.82
ALLIANT TERM B-2 1LN
96.45 98.88
186,200.00 4,532.11
－
05/10/25 C1 179,597.34 184,129.45
BOYD GAMING TERM B-1
95.18 99.76
48,771.32 2,232.26
－
09/15/23 C1 46,422.00 48,654.26
CITGO HOLDING TM B
94.49 99.25
24,562.50 1,167.70
－
1LN 8/1/23 C1 23,210.58 24,378.28
CITGO TERM LOAN B
96.49 100.17
441,096.85 16,245.60
－
1LN 03/28/24 C1 425,640.81 441,886.41
CONSOLIDATE TM INCR
97.50 96.50
420,000.00 △4,200.00
－
B 1LN 5/25 C1 409,500.00 405,300.00
CSC SERVICEWORKS TM
99.24 100.00
114,712.50 860.35
－
B 1LN 2/28 C1 113,852.15 114,712.50
ENDURE DIGI TERM B
99.49 98.95
48,437.50 △266.41
－
1LN DD 1/28 C1 48,195.31 47,928.90
ENDURE DIGITAL TM B
99.50 98.95
201,562.50 △1,108.60
－
1LN 01/28 C1 200,554.69 199,446.09
FRST EAGLE TERM B
96.38 98.33
81,535.80 1,590.77
－
1LN 2/1/27 C1 78,590.72 80,181.49
GREAT AMER TERM B
99.49 100.12
472,625.00 2,958.64
－
1LN 02/26/28 C1 470,257.14 473,215.78
INFO RES TERM B 1LN
94.99 99.79
298,781.49 14,326.57
－
11/30/25 C1 283,833.45 298,160.02
MISYS LIMITED TERM
95.25 100.69
115,000.00 6,259.45
－
2LN 06/25 C1 109,537.50 115,796.95
NEW COTAI 1LN EXIT
100.00 100.00
49,465.65 －
－
TERM 09/25 C1 49,465.65 49,465.65
PROJECT EPIC TRM B
76.78 76.33
803,925.00 △3,673.93
－
1LN 3/1/26 C1 617,334.00 613,660.07
RED ROCK RE TERM B
91.91 98.62
596,362.76 40,015.94
－
1LN 2/7/27 C1 548,146.83 588,162.77
SANCHEZ DIP ROLL UP
4.76 0.00
89,000.00 △4,243.33
－
TL 5/11/20 C1 4,243.33 0.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANCHEZ TERM 1LN DIP
4.76 0.00
108,722.08 △5,183.63
－
05/11/20 C1 5,183.63 0.00
SANCHEZ TERM 1LN DIP
4.76 0.00
98,160.45 △4,680.07
－
05/11/20 C2 4,680.07 0.00
TRANSDIGM TERM G 1LN
92.79 98.55
278,592.90 16,041.38
－
08/22/24 C1 258,534.21 274,575.59
TRAVELPORT TERM 1LN
99.00 102.27
11,964.00 391.82
－
11,844.36 12,236.18
02/28/2025
TRAVELPORT TERM 1LN
99.17 102.27
115,009.40 3,566.46
－
02/28/2025 C1 114,059.40 117,625.86
TRAVELPORT TERM 1LN
38.36 86.62
110,997.54 53,571.85
－
05/29/26 C1 42,579.76 96,151.61
ULTIMATE SOFTWAR
98.40 99.99
68,775.00 1,093.52
－
TERM 1LN 5/26 C1 67,674.60 68,768.12
ULTIMATE SOFTWARE TL
99.77 99.93
238,203.00 364.45
－
1LN 05/26 C1 237,676.57 238,041.02
ULTIMATE SOFTWARE TL
101.50 101.37
35,000.00 △43.75
－
2LN 05/27 C1 35,525.00 35,481.25
US RENAL CARE TM B
97.34 100.19
967,762.50 27,542.52
－
1LN 6/13/26 C1 942,116.79 969,659.31
VEEAM SOFTWARE TERM
97.62 99.25
34,562.50 563.03
－
B 1LN 2/27 C1 33,740.25 34,303.28
貸付債権／アメリカ・ドル 5,396,226.18 5,566,238.88 170,012.70
小計 (591,264,503) (609,892,794) (18,628,291)
HERTZ INTERNATI TM
貸付債権／ 100.00 100.00
425,802.35 －
－
ユーロ DD 8/30/21 425,802.35 425,802.35
貸付債権／ユーロ 425,802.35 425,802.35 －
小計 (55,039,212) (55,039,212) (－)
貸付債権 646,303,715 664,932,006 18,628,291
合 計 (646,303,715) (664,932,006) (18,628,291)
646,303,715 664,932,006 18,628,291
合 計
(646,303,715) (664,932,006) (18,628,291)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2021年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
34,641,125,049
Ⅰ 資産総額 円
89,835,810
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,551,289,239
円
57,900,889,120
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5967
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2021年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
4,217,591,715
Ⅰ 資産総額 円
2,111,935
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,215,479,780
円
6,900,755,648
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6109
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
45,331,220,457
Ⅰ 資産総額 円
232,369,009
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 45,098,851,448
円
13,264,154,264
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4001
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2021年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2021年８月 末日現在）
（略）
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2021年 ２月26日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 161本 、親投資
信託44本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,358,461,648,658円 です。
＜訂正後＞
（略）
2021年 ８月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 168本 、親投資
信託44本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,959,141,851,223円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2020
年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,814,655 3,247,762
立替金 77,706 55,896
前払費用 23,391 33,253
未収委託者報酬 5,452,894 6,757,847
未収運用受託報酬 539,020 9,468,144
未収収益 94,632 7,227
未収入金 ＊１ 558,652 197,099
42,699 －
未収還付法人税等
流動資産計 8,603,652 19,767,230
固定資産
無形固定資産
7,487 7,487
電話加入権
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 2,420,123 4,012,754
長期差入保証金 14,570 13,505
繰延税金資産 227,879 378,891
230 230
その他
投資その他の資産合計 2,662,803 4,405,381
固定資産計 2,670,290 4,412,868
資産合計 11,273,943 24,180,098
負債の部
流動負債
預り金 37 7
未払金 ＊１
未払手数料 2,403,887 2,988,518
その他未払金 1,209,713 6,727,569
未払費用 518,188 349,227
未払法人税等 － 483,198
未払消費税等 344,568 1,276,957
賞与引当金 750,040 1,074,712
355 355
その他流動負債
流動負債合計 5,226,791 12,900,547
固定負債
長期賞与引当金 316,834 210,912
退職給付引当金 1,906,773 1,942,812
370,080 －
関係会社引当金
固定負債合計 2,593,688 2,153,725
負債合計 7,820,479 15,054,272
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000 250,000
その他利益剰余金
2,203,463 7,875,826
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,453,463 8,125,826
株主資本合計 3,453,463 9,125,826
純資産合計 3,453,463 9,125,826
負債・純資産合計 11,273,943 24,180,098
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,061,978 35,304,609
運用受託報酬 2,617,783 10,862,519
207,255 113,747
その他営業収益
営業収益計 38,887,017 46,280,877
営業費用
＊１
支払手数料 16,651,629 16,235,726
広告宣伝費 700,958 265,312
調査費
調査費 393,179 515,713
委託調査費 6,973,949 9,748,114
営業雑経費
通信費 31,784 30,346
印刷費 61,362 48,792
協会費 24,701 22,019
諸会費 282 －
－ 288
その他
営業費用計 24,837,847 26,866,314
一般管理費
給料
給料・手当 2,507,196 2,533,226
賞与 2,193,019 2,260,530
福利厚生費 612,591 578,598
交際費 24,462 6,471
旅費交通費 154,257 15,854
租税公課 110,239 209,635
弁護士報酬 9,913 14,658
不動産賃貸料・共益費 610,202 559,825
退職給付費用 212,987 224,469
消耗器具備品費 8,261 3,121
事務委託費 4,925,533 4,604,958
330,336 268,414
諸経費
一般管理費計 11,698,999 11,279,765
営業利益 2,350,170 8,134,797
営業外収益
受取利息 ＊１ 104,125 19,911
保険配当金 7,305 8,005
為替差益 － 9,074
3,555 2,461
雑益
営業外収益計 114,986 39,452
営業外費用
11,668 －
為替差損
営業外費用計 11,668 －
経常利益 2,453,488 8,174,250
特別利益
797,838 －
賞与引当金戻入益
特別利益計 797,838 －
特別損失
特別退職金 29,218 37,362
16 24,478
事務過誤損失
特別損失計 29,235 61,841
税引前当期純利益 3,222,091 8,112,409
法人税、住民税及び事業税
240,866 2,591,057
861,516 (151,011)
法人税等調整額
法人税等合計 1,102,382 2,440,046
当期純利益 2,119,707 5,672,362
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － 150,000 (150,000) － －
剰余金の配当 － － (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707 2,119,707 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計
－ 150,000 (18,030,293) (17,880,293) (17,880,293)
当期末残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高 － － 21,333,755
当期変動額
準備金の積立
－ － －
剰余金の配当 － － (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計
－ － (17,880,293)
当期末残高 － － 3,453,463
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
当期変動額
当期純利益 － － 5,672,362 5,672,362 5,672,362
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期末残高 1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 3,453,463
当期変動額
当期純利益
－ － 5,672,362
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 5,672,362
当期末残高
－ － 9,125,826
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
(2)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)関係会社引当金
親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 「時価の算定に関する会計基準」 （企業会計基準第30号 令和元年7月4日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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表示方法の変更
1.貸借対照表
「未収運用受託報酬」の表示方法は、従来、貸借対照表上、「未収収益」（前事業年度633,653千円）に含めて表
示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この結果、前事業
年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収収益」に表示していた539,020千円は、「未収運用受託報酬」
539,020千円として組み替えております。
2.損益計算書
「運用受託報酬」の表示方法は、従来、損益計算書上、「営業収益」の「その他営業収益」（前事業年度
2,825,039千円）に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとし
ました。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「その他営業収益」に表示していた
2,617,783千円は、「運用受託報酬」2,617,783千円として組み替えております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第34期
第35期
(2020年3月31日)
(2021年3月31日)
未収入金 481,355 千円 1,646 千円
909,606 千円 6,519,813 千円
その他未払金
1,880,000 千円 3,680,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業費用 9,335,190 千円 12,554,987 千円
43,406 千円 4,830 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 20,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 1,000 千円
(4) 効力発生日 2019年11月29日
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
該当事項はありません。
(リース取引関係）
該当事項はありません。
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第34期 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,814,655 1,814,655 －
(2) 未収委託者報酬 5,452,894 5,452,894 －
(3) 未収運用受託報酬 539,020 539,020 －
(4) 未収収益 94,632 94,632 －
(5) 未収入金 558,652 558,652 －
(6) 長期貸付金
2,420,123 2,420,123 －
資産計
10,879,976 10,879,976 －
(1) 未払手数料 2,403,887 2,403,887 －
(2) その他未払金 1,209,713 1,209,713 －
(3) 未払費用 518,188 518,188 －
(4) 未払消費税等 344,568 344,568 －
負債計 4,476,356 4,476,356 －
第35期 (2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金
3,247,762 3,247,762 －
(2) 未収委託者報酬 6,757,847 6,757,847 －
(3) 未収運用受託報酬 9,468,144 9,468,144 －
(4) 未収収益 7,227 7,227 －
(5) 未収入金 197,099 197,099 －
(6) 長期貸付金 4,012,754 4,012,754 －
資産計
23,690,833 23,690,833 －
(1) 未払手数料 2,988,518 2,988,518 －
(2) その他未払金 6,727,569 6,727,569 －
(3) 未払費用 349,227 349,227 －
(4) 未払法人税等 483,198 483,198 －
(5) 未払消費税等 1,276,957 1,276,957 －
負債計 11,825,469 11,825,469 －
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(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第34期 (2020年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第35期 (2021年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期 (2020年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,814,655 － － －
未収委託者報酬 5,452,894 － － －
未収運用受託報酬 539,020 － － －
未収収益 94,632 － － －
未収入金 558,652 － － －
合計 8,459,855 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第35期 (2021年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 3,247,762 － － －
未収委託者報酬 6,757,847 － － －
未収運用受託報酬 9,468,144 － － －
未収収益 7,227 － － －
未収入金 197,099 － － －
合計 19,678,080 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係）
第34期 (2020年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
第35期 (2021年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,704,708
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の発生額 △31,353
退職給付の支払額 △2,920,688
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △11,362
その他 △16,455
退職給付債務の期末残高 1,900,779
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務
1,900,779
未認識過去勤務費用 5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
退職給付引当金 1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 168,372
利息費用
7,558
数理計算上の差異の費用処理額 △31,353
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 142,702
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,900,779
勤務費用 171,251
利息費用 10,280
数理計算上の差異の発生額 △29,517
退職給付の支払額 △114,101
退職給付債務の期末残高 1,938,692
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,938,692
未認識過去勤務費用 4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,942,812
退職給付引当金 1,942,812
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,942,812
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 153,392
利息費用 9,208
数理計算上の差異の費用処理額 △29,517
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 131,209
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 140,844 116,119
賞与引当金 217,927 326,665
退職給付引当金
583,853 594,889
資産除去債務 2,685 2,685
その他 242,912 209,769
繰延税金資産小計 1,188,221 1,250,127
評価性引当額 △812,395 △690,287
繰延税金資産合計 375,826 559,840
繰延税金負債
未払金 147,947 180,949
繰延税金負債合計
147,947 180,949
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 227,879 378,891
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第34期 第35期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.34% 0.94%
評価性引当額 △0.28% △1.51%
過年度法人税等 0.49% 0.00%
その他 0.04% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.21% 30.08%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称 委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 8,974,384 資産運用業
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
8,352,497 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,276,573 資産運用業
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高 35,304,609 10,862,519 113,747 46,280,877
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称 委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 7,613,617 資産運用業
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
6,963,153 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,887,035 資産運用業
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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関連当事者情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問 委託調査等報
未収入金
－ 477,134
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL 酬 (注3)
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
Limited
共通発生経費
ブローク 員の兼任 未払金
6,299,993 495,523
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
19,970,000 1,880,000
(注1)
利息の受取
未収入金
43,406 4,221
フィデリ
(注1)
テ ィ ・ 当社事業
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
未払金
406,439 81,434
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
個別帰属額
未払金
会社
－ 66,142
剰余金の配当 未払金
20,000,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,628,757 266,506
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（ 取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
637,950
4,469
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,007,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
801,519
174,463
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
Manage 共通発生経費
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 784,703 108,258
ment 顧問業 サービス
負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
·FIL Limited（非上場）
·FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
·FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再 共通発生経費
FIL
親会社 未払金
6,981 9,231,998 4,108,489
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％ 負担額 (注3)
Limited
ブローク 員の兼任
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
1,800,000 3,680,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
4,830 1,646
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
未払金
365,300 77,826
管理
負担額 (注3)
ルディン の兼任
グス株式
連結法人税の
会社
個別帰属額
未払金
－ 2,090,219
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,957,688 243,277
ブルバー
接100％ 負担額 (注3)
Pte
管理
ド市
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
496,200
31,831
当社設定
負担額 (注3)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
754,160
148,905
数料 (注4)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 408,673 17,954
ment 顧問業 サービス 負担額 (注3)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
·FIL Limited（非上場）
·FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
·FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 172,673円19銭 456,291円33銭
105,985円40銭 283,618円14銭
１株当たり当期純利益
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
項目
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
2,119,707 5,672,362
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円)
2,119,707 5,672,362
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2021年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式会
342,037百万円
を営むとともに、金融
社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
株式会社日本カストディ
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
銀行
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
る第一種金融商品取引
大和証券株式会社 100,000百万円
業を営んでいます。
野村證券株式会社 10,000百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
フィデリティ証券株式会
10,857百万円
社
ＳＭＢＣ日興証券株式会
10,000百万円
社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
静銀ティーエム証券株式
3,000百万円
会社
エース証券株式会社 8,831百万円
西日本シティＴＴ証券株
3,000百万円
式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
十六ＴＴ証券株式会社 3,000百万円
※
1,500百万円
ＯＫＢ証券株式会社
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銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 機関の信託業務の兼営
324,279百万円
会社 等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,900百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
ソニー銀行株式会社 36,000百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
37,461百万円
株式会社三十三銀行
（2021年５月１日現在）
株式会社熊本銀行 10,000百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
＊
保険業法に基づき生命
1,400,000百万円
保険業を営んでいま
日本生命保険相互会社
＊相互会社であるため、
す。
「基金」の額です。
＊
980,000百万円
明治安田生命保険相互会
＊相互会社であるため、
社
「基金」の額です。
運用の委託先
主として英国および
225,365英ポンド
ヨーロッパにおいて投
＊
（約31百万円 ）
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
＊ １英ポンド139.82円で
インターナショナル 資信託会社に対する投
換算
資運用業務を営んでい
（2020年12月末日現在）
ます。
主として米国において
57,381,911米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約5,939百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊ １米ドル103.50円で換算
（2020年12月末日現在）
す。
※新規募集は行ないません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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独立監査人の監査報告書
2021年9月14日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）の
2021年1月21日から2021年7月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）の2021年7月20日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
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独立監査人の監査報告書
2021年9月14日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の
2021年1月21日から2021年7月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の2021年7月20日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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