NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月15日 提出
【ファンド名】 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第33計算期間
期別・計算期間
(2021年 8月26日 ~ 2021年 9月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 491,705,399 円
期末受益権口数 457,623,880 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,745 円
期中騰落率 0.1 %
第34計算期間
期別・計算期間
(2021年 9月28日 ~ 2021年10月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 494,449,632 円
期末受益権口数 463,576,433 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,666 円
期中騰落率 △0.6 %
第35計算期間
期別・計算期間
(2021年10月26日 ~ 2021年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 210 円
期末純資産総額(分配後) 549,691,724 円
期末受益権口数 528,473,128 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,402 円
期中騰落率 △0.5 %
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第33計算期間
期別・計算期間
(2021年 8月26日 ~ 2021年 9月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額(分配後) 117,580,025,447 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 108,906,202,246 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,796 円
期中騰落率 1.0 %
第34計算期間
期別・計算期間
(2021年 9月28日 ~ 2021年10月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額(分配後) 124,103,778,458 円
期末受益権口数 113,026,777,450 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,980 円
期中騰落率 1.9 %
第35計算期間
期別・計算期間
(2021年10月26日 ~ 2021年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 525 円
期末純資産総額(分配後) 123,260,004,064 円
期末受益権口数 116,602,072,109 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,571 円
期中騰落率 1.1 %
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