新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月11日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
ド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第128期計算期間 第129期計算期間 第130期計算期間
計算期間 自 2021年6月26日 自 2021年7月27日 自 2021年8月26日
至 2021年7月26日 至 2021年8月25日 至 2021年9月27日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 219,581,255円 216,919,115円 189,376,480円
期末受益権口数 284,133,322口 284,470,665口 246,915,597口
期末基準価額
7,728円 7,625円 7,670円
(分配後、1万口当たり)
0.28% △0.69% 1.25%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第128期計算期間 第129期計算期間 第130期計算期間
計算期間 自 2021年6月26日 自 2021年7月27日 自 2021年8月26日
至 2021年7月26日 至 2021年8月25日 至 2021年9月27日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 991,001,313円 959,356,583円 953,072,635円
期末受益権口数 2,839,301,785口 2,818,691,037口 2,794,168,576口
期末基準価額
3,490円 3,404円 3,411円
(分配後、1万口当たり)
△2.45% △1.89% 0.79%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第128期計算期間 第129期計算期間 第130期計算期間
計算期間 自 2021年6月26日 自 2021年7月27日 自 2021年8月26日
至 2021年7月26日 至 2021年8月25日 至 2021年9月27日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込み)
期末純資産総額 3,473,116,016円 3,321,706,735円 3,249,551,099円
期末受益権口数 29,741,025,073口 29,522,048,612口 29,224,823,127口
期末基準価額
1,168円 1,125円 1,112円
(分配後、1万口当たり)
△4.44% △2.40% 0.18%
期中騰落率
2/2