日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2021年 7月 6日
計算期間
至 2021年 8月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 33,947,809,554 円
期末受益権総口数 137,248,002,348 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,473 円
期中騰落率 2.39 %
自 2021年 8月 6日
計算期間
至 2021年 9月 6日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 34,788,482,531 円
期末受益権総口数 136,407,047,999 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,550 円
期中騰落率 3.72 %
自 2021年 9月 7日
計算期間
至 2021年10月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 32,235,084,368 円
期末受益権総口数 134,969,450,237 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,388 円
期中騰落率 △5.76 %
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2021年 7月 6日
計算期間
至 2021年 8月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 786,649,454 円
期末受益権総口数 1,309,072,524 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,009 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.73 %
自 2021年 8月 6日
計算期間
至 2021年 9月 6日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 810,423,812 円
期末受益権総口数 1,310,142,495 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,186 円
期中騰落率 3.44 %
自 2021年 9月 7日
計算期間
至 2021年10月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 737,658,130 円
期末受益権総口数 1,279,052,437 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,767 円
期中騰落率 △6.29 %
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