野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(令和2年9月8日－令和3年9月6日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第8期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【計算期間】 第8期(自 2020年9月8日至 2021年9月6日)
【ファンド名】 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証
※
券（REIT）を実質的な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※ ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-
BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を親投資信
託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対
象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （フルヘッジ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （合成指数）
（投資信託証券
(資産複合（株式、 中近東
債券、不動産投 （中東）
信）資産配分固定
型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2013年9月12日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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ファンド 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
国内株式マザーファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
マザーファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
（親投資信託）
新興国債券マザーファンド
J－REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年10月末現在)■
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・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
［1］ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）
とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファ
ンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
基本投
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
資割合
①国内株式マザーファンド 1/6 わが国の株式 東証株価指数（TOPIX）
MSCI-KOKUSAI指数（円ベー
②外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 1/6 外国の株式
ス・為替ヘッジあり）
③国内債券NOMURA-BPI総合
1/9 わが国の公社債 NOMURA-BPI総合
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス
④外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 1/9 外国の公社債 （除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス）
JP モルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・インデック
⑤新興国債券マザーファンド 1/9 新興国の公社債
＊
ス・プラス（円ヘッジベース）
※1
⑥J-REITインデックス マザーファンド
1/6 東証REIT指数（配当込み）
J－REIT
日本を除く世界各国
⑦海外REITインデックス為替ヘッジ型 S&P先進国REIT指数（除く日
1/6
※2
マザーファンド 本、配当込み、円ヘッジ）
のREIT
※1 わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
※2 海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
* JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が為替ヘッジコストを考慮
して算出したものです。
（新興国債券マザーファンドは「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないますが、ファンドにおいては、原則として
基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。）
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［2］ 合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引お
よび為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または
為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
す。
［3］ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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○ 東証株価指数（TOPIX）
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と
いいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するす
べての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果
について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアド
バイスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を有しません。
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○ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
本ファンドは、MSCI Inc.（MSCI ）、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関
与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
ん。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関
係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
用を許諾されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されていま
す。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の
要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成また
は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を
負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成また
は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管
理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成また
は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の
関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的に
も黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所
有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果に
ついて保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成また
は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでも
なく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではない
ことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につい
て知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関
与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負い
ません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
MSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
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○ NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI 総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的
財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社
は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの
運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
○ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
○ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これ
に限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン
デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切
の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご
連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報につい
ては、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○ 東証REIT指数（配当込み）
①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京
証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証
REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券
取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を
行うことができるものとします。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得ら
れる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は
公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本
ファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を有しません。
○ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）
本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支
援、推奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特
定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパ
フォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切
の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレード
ネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あ
るいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファ
ンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販
売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負う
ものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任
も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性に
ついて保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うこ
とはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT
指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的で
あると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数また
はそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性
について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるい
は結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、
かかる損害について責任を負いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券
（REIT）を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券
NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファン
ド」各受益証券を主要投資対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 外国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 外国の公社債
新興国債券マザーファンド 新興国の公社債
J-REITインデックス マザーファンド
J－REIT
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド 日本を除く世界各国のREIT
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１ 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「（5）投資制限
④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
ロ 次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
② 有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、外国株式為替ヘッジ型マザーファン
ド、国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド、新興国債券マ
ザーファンド、J－REITインデックス マザーファンド、および海外REITインデックス為替ヘッジ型マ
ザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
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とを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。)
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券および新株予約権証券
13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリ
ファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の
性質を有するもの
15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。）
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。）
19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の
性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに
第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有す
るものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第
15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
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す。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証券
または証書を除きます。）
8．流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める証
券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といい
ます。）
9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似
するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益
を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ取引
※1
３ 金利先渡取引
※2
４ 為替先渡取引
※3
５ 直物為替先渡取引
※1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
の授受を約する取引をいいます。
※2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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(参考)各マザーファンドの概要
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規
則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動き
に連動する投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、
株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場
合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
とします。
※
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
ん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
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２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行なうこととします。
（外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
利用を含め活用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（新興国債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
お、一部ローンに投資する場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
は、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行なうこととします。
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(J－REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
となるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行ないます。
２．運用方法
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(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
(2) 投資態度
① 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ 効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
行ないません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
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(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
に より行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50％を超えないものとします。
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2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。）への投資については、わが国の国際収支上
の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
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金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コー ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券
価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図るこ
とを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対
象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となり
ます。
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※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありま
せん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資
は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
●REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や
配当に影響が及ぶことが想定されます。
●ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に
及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投
資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能
性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
●金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合が
あります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
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リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率）（税抜2.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
わせ下さい。
② 収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55％(税抜年
0.50％)以内(2021年11月30日現在 年0.55％(税抜年0.50％))の率を乗じて得た額とし、その配分について
は次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.23％ 年0.23％ 年0.04％
＊上記配分は、2021年11月30日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発
生に伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
託財産から支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
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※
⑤ ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
き ます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは
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ありません。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合が
あります。
５【運用状況】
以下は 2021年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 17,122,551,086 99.92
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 12,908,974 0.07
合計（純資産総額） 17,135,460,060 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 405,693,587,950 96.63
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,141,635,146 3.36
合計（純資産総額） 419,835,223,096 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,964,700,000 2.61
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 60,370,710,375 68.85
カナダ 2,917,430,945 3.32
ドイツ 2,397,646,859 2.73
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イタリア 636,522,351 0.72
フランス 2,870,333,877 3.27
オランダ 1,328,899,117 1.51
スペイン 631,694,120 0.72
ベルギー 214,549,083 0.24
オーストリア 55,932,910 0.06
ルクセンブルグ 43,373,474 0.04
フィンランド 271,490,249 0.30
アイルランド 188,164,322 0.21
ポルトガル 49,887,511 0.05
イギリス 3,728,501,088 4.25
スイス 2,504,024,614 2.85
スウェーデン 954,889,024 1.08
ノルウェー 171,806,664 0.19
デンマーク 694,585,583 0.79
オーストラリア 1,651,133,873 1.88
ニュージーランド 61,765,610 0.07
香港 709,594,862 0.80
シンガポール 233,035,191 0.26
イスラエル 99,601,726 0.11
小計 82,785,573,428 94.42
投資証券 アメリカ 1,647,697,479 1.87
カナダ 9,524,894 0.01
フランス 39,840,931 0.04
イギリス 50,725,537 0.05
オーストラリア 120,949,081 0.13
香港 31,453,374 0.03
シンガポール 35,772,496 0.04
小計 1,935,963,792 2.20
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,952,455,272 3.36
合計（純資産総額） 87,673,992,492 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,772,886,155 4.30
買建 カナダ 168,890,241 0.19
買建 ドイツ 527,621,174 0.60
買建 イギリス 234,144,293 0.26
買建 スイス 153,467,976 0.17
買建 オーストラリア 86,607,144 0.09
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（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 642,679,400,150 80.13
地方債証券 日本 54,135,572,868 6.75
特殊債券 日本 63,739,466,763 7.94
社債券 日本 34,443,276,800 4.29
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,950,901,446 0.86
合計（純資産総額） 801,948,618,027 100.00
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 39,354,533,145 45.93
カナダ 1,724,791,527 2.01
メキシコ 613,457,363 0.71
ドイツ 5,883,283,417 6.86
イタリア 8,477,256,247 9.89
フランス 8,420,298,639 9.82
オランダ 1,609,070,272 1.87
スペイン 5,556,016,575 6.48
ベルギー 1,930,176,602 2.25
オーストリア 1,240,283,615 1.44
フィンランド 539,156,153 0.62
アイルランド 749,563,512 0.87
イギリス 5,140,457,793 6.00
スウェーデン 257,831,935 0.30
ノルウェー 151,220,908 0.17
デンマーク 419,949,662 0.49
ポーランド 470,853,946 0.54
オーストラリア 1,577,846,529 1.84
シンガポール 709,426,049 0.82
イスラエル 402,732,360 0.47
小計 85,228,206,249 99.48
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 442,706,153 0.51
合計（純資産総額） 85,670,912,402 100.00
（参考）新興国債券マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 26,288,257,929 98.19
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 484,245,401 1.80
合計（純資産総額） 26,772,503,330 100.00
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 43,596,794,200 97.09
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,303,913,915 2.90
合計（純資産総額） 44,900,708,115 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,300,320,000 2.89
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 5,256,302,074 74.89
カナダ 137,872,116 1.96
ドイツ 18,170,660 0.25
イタリア 2,164,376 0.03
フランス 136,018,065 1.93
オランダ 11,988,337 0.17
スペイン 28,866,814 0.41
ベルギー 92,586,154 1.31
アイルランド 7,659,143 0.10
シンガポール 3,916,578 0.05
イギリス 396,277,327 5.64
オーストラリア 471,805,243 6.72
ニュージーランド 28,266,428 0.40
香港 100,092,852 1.42
シンガポール 228,491,915 3.25
韓国 11,621,110 0.16
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イスラエル 5,005,094 0.07
小計 6,937,104,286 98.84
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 80,836,467 1.15
合計（純資産総額） 7,017,940,753 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 207,734,712 2.96
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,402,937,591 2.1377 2,999,059,689 2.1426 3,005,934,082 17.54
受益証券
2 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 1,020,549,707 2.8635 2,922,382,073 2.7505 2,807,021,969 16.38
受益証券 ザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 1,006,313,717 2.8889 2,907,181,815 2.7777 2,795,237,611 16.31
受益証券 ンド
4 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス為替 1,613,108,317 1.8366 2,962,640,069 1.7322 2,794,226,226 16.30
受益証券 ヘッジ型マザーファンド
5 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,450,586,194 1.3320 1,932,314,691 1.3296 1,928,699,403 11.25
受益証券 合 マザーファンド
6 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 1,563,071,691 1.2330 1,927,367,234 1.2186 1,904,759,162 11.11
受益証券 ンド
7 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 899,186,271 2.1215 1,907,623,674 2.0982 1,886,672,633 11.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.92
合 計 99.92
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,384,700 1,712.44 12,645,927,780 2,000.00 14,769,400,000 3.51
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 913,300 10,789.70 9,854,233,010 12,455.00 11,375,151,500 2.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 143,100 53,684.02 7,682,183,262 67,000.00 9,587,700,000 2.28
4 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,135,200 10,020.45 11,375,214,840 6,480.00 7,356,096,000 1.75
プ 信業
5 日本 株式 リクルートホール サービス 997,900 5,280.19 5,269,101,601 6,832.00 6,817,652,800 1.62
ディングス 業
6 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 9,836,300 608.08 5,981,263,636 657.90 6,471,301,770 1.54
シャル・グループ
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,673,300 2,856.61 4,779,965,513 3,085.00 5,162,130,500 1.22
信業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 264,000 18,564.06 4,900,911,840 18,900.00 4,989,600,000 1.18
9 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 284,500 13,261.08 3,772,777,260 17,475.00 4,971,637,500 1.18
10 日本 株式 日立製作所 電気機器 700,900 5,422.88 3,800,896,592 6,640.00 4,653,976,000 1.10
11 日本 株式 ダイキン工業 機械 185,700 23,063.62 4,282,914,234 24,460.00 4,542,222,000 1.08
12 日本 株式 任天堂 その他製 83,400 62,231.71 5,190,124,614 54,310.00 4,529,454,000 1.07
品
13 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,212,900 3,729.21 4,523,158,809 3,699.00 4,486,517,100 1.06
14 日本 株式 日本電産 電気機器 350,900 12,490.95 4,383,074,355 12,420.00 4,358,178,000 1.03
15 日本 株式 村田製作所 電気機器 428,300 8,692.42 3,722,963,486 9,960.00 4,265,868,000 1.01
16 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 85,400 49,845.63 4,256,816,802 49,670.00 4,241,818,000 1.01
17 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,147,200 3,446.95 3,954,341,040 3,691.00 4,234,315,200 1.00
信業
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,147,900 3,431.73 3,939,282,867 3,455.00 3,965,994,500 0.94
器
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 995,100 3,965.32 3,945,889,932 3,944.00 3,924,674,400 0.93
シャルグループ
20 日本 株式 第一三共 医薬品 1,145,700 2,897.19 3,319,310,583 2,979.50 3,413,613,150 0.81
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,004,300 3,547.47 3,562,724,121 3,277.00 3,291,091,100 0.78
22 日本 株式 ファナック 電気機器 127,900 26,512.26 3,390,918,054 24,565.00 3,141,863,500 0.74
23 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,953,900 1,622.75 3,170,691,225 1,584.50 3,095,954,550 0.73
ルグループ
24 日本 株式 三菱商事 卸売業 874,200 3,014.45 2,635,232,190 3,536.00 3,091,171,200 0.73
25 日本 株式 ＳＭＣ 機械 42,700 65,275.79 2,787,276,233 70,080.00 2,992,416,000 0.71
26 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 561,700 4,719.39 2,650,881,363 5,085.00 2,856,244,500 0.68
ルディングス
27 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 473,600 5,463.06 2,587,305,216 6,021.00 2,851,545,600 0.67
ングス
28 日本 株式 三井物産 卸売業 1,114,900 2,535.65 2,826,996,185 2,464.00 2,747,113,600 0.65
29 日本 株式 オリエンタルランド サービス 148,200 15,308.55 2,268,727,110 18,130.00 2,686,866,000 0.63
業
30 日本 株式 富士通 電気機器 131,200 16,905.89 2,218,052,768 20,310.00 2,664,672,000 0.63
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.19
建設業 2.23
食料品 3.31
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.21
化学 6.81
医薬品 4.98
石油・石炭製品 0.39
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ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.78
非鉄金属 0.64
金属製品 0.58
機械 5.18
電気機器 17.96
輸送用機器 7.43
精密機器 2.87
その他製品 2.12
電気・ガス業 1.10
陸運業 3.18
海運業 0.46
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.15
卸売業 4.60
小売業 4.34
銀行業 4.84
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 1.95
その他金融業 1.10
不動産業 1.93
サービス業 5.82
合 計 96.63
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 232,860 14,544.33 3,386,793,963 15,985.53 3,722,391,354 4.24
タ・周辺機
器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 99,820 28,240.18 2,818,935,521 31,785.28 3,172,806,650 3.61
ア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 6,335 369,060.98 2,338,001,355 369,461.35 2,340,537,655 2.66
ネット販
売・通信販
売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラク 33,430 35,630.83 1,191,138,975 38,009.15 1,270,645,925 1.44
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 4,199 263,128.62 1,104,877,109 300,736.87 1,262,794,136 1.44
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
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6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 4,066 267,835.75 1,089,020,168 301,111.80 1,224,320,605 1.39
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 11,434 75,336.10 861,393,060 87,444.21 999,837,157 1.14
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 34,800 16,659.97 579,767,000 22,962.62 799,099,399 0.91
導体製造装
置
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 42,260 18,032.55 762,055,580 18,573.12 784,900,220 0.89
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 36,780 18,870.40 694,053,425 18,357.11 675,174,815 0.77
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 23,640 25,924.47 612,854,502 25,370.02 599,747,405 0.68
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 13,141 46,724.36 614,004,836 44,813.88 588,899,292 0.67
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 18,540 32,539.62 603,284,570 31,034.29 575,375,863 0.65
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 14,910 37,933.04 565,581,710 37,709.20 562,244,256 0.64
15 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 40,260 13,082.52 526,702,398 13,481.70 542,773,435 0.61
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 34,100 15,142.77 516,368,661 15,894.87 542,015,353 0.61
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 107,610 4,717.42 507,642,427 4,820.39 518,722,641 0.59
18 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 5,862 70,582.01 413,751,767 84,110.32 493,054,708 0.56
導体製造装
置
19 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 25,390 20,665.68 524,701,688 19,326.34 490,695,915 0.55
20 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 12,360 41,926.93 518,216,909 39,529.02 488,578,747 0.55
サービス
21 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 15,600 28,350.01 442,260,158 28,987.28 452,201,568 0.51
サービス
22 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 6,681 54,799.29 366,114,094 64,656.18 431,967,965 0.49
ア
23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 6,200 56,366.89 349,474,730 67,046.79 415,690,130 0.47
24 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 13,580 24,327.68 330,369,927 30,274.36 411,125,809 0.46
ア
25 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 64,100 6,501.69 416,758,455 6,259.68 401,245,847 0.45
26 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 9,821 36,391.01 357,396,179 40,525.43 398,000,287 0.45
(GENUSSCHEINE)
27 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 59,210 6,969.64 412,672,957 6,701.76 396,811,778 0.45
ス・消耗燃
料
28 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 78,260 4,438.06 347,322,990 4,871.87 381,273,141 0.43
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 58,930 5,980.34 352,421,721 6,209.32 365,915,322 0.41
30 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサイ 5,454 52,389.75 285,733,708 64,868.83 353,794,610 0.40
エンス・
SCIENTIFIC INC
ツール/
サービス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.71
メディア 1.07
娯楽 1.50
不動産管理・開発 0.38
エネルギー設備・サービス 0.14
石油・ガス・消耗燃料 3.10
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化学 1.99
建設資材 0.24
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.27
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.44
建設関連製品 0.60
建設・土木 0.21
電気設備 0.85
コングロマリット 1.08
機械 1.61
商社・流通業 0.31
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.59
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 0.99
運送インフラ 0.12
自動車部品 0.24
自動車 1.81
家庭用耐久財 0.34
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.40
ホテル・レストラン・レジャー 1.84
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.28
複合小売り 0.48
専門小売り 1.70
食品・生活必需品小売り 1.35
飲料 1.51
食品 1.49
タバコ 0.64
家庭用品 1.05
パーソナル用品 0.59
ヘルスケア機器・用品 3.00
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.86
バイオテクノロジー 1.71
医薬品 4.44
銀行 6.02
各種金融サービス 0.87
保険 2.93
情報技術サービス 4.41
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ソフトウェア 7.62
通信機器 0.67
コンピュータ・周辺機器 4.51
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.50
各種電気通信サービス 1.32
無線通信サービス 0.26
電力 1.61
ガス 0.13
総合公益事業 0.76
水道 0.10
消費者金融 0.50
資本市場 3.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
ヘルスケア・テクノロジー 0.13
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.16
専門サービス 0.78
投資証券 ― ― 2.20
合 計 96.63
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,800,000,000 100.28 9,827,670,000 100.47 9,846,158,000 0.1 2031/3/20 1.22
（１０年）第３
６２回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 100.90 9,585,500,000 0.1 2026/6/20 1.19
（１０年）第３
４３回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,550,000,000 100.93 8,630,016,000 100.87 8,624,727,000 0.1 2026/3/20 1.07
（１０年）第３
４２回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.90 8,576,500,000 101.01 8,585,935,000 0.1 2028/6/20 1.07
（１０年）第３
５１回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.32 8,527,455,000 0.1 2023/3/20 1.06
（５年）第１３
５回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,400,000,000 100.07 8,405,910,000 100.59 8,450,148,000 0.1 2030/12/20 1.05
（１０年）第３
６１回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.18 7,914,852,000 100.71 7,956,564,000 0.1 2030/9/20 0.99
（１０年）第３
６０回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.71 7,425,268,000 0.3 2025/12/20 0.92
（１０年）第３
４１回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,150,000,000 100.97 7,219,860,000 101.03 7,224,217,000 0.1 2028/3/20 0.90
（１０年）第３
５０回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,900,000,000 100.99 6,968,310,000 100.92 6,963,687,000 0.1 2026/9/20 0.86
（１０年）第３
４４回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 100.26 6,817,956,000 100.23 6,816,184,000 0.005 2023/8/1 0.84
（２年）第４２
７回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,700,000,000 100.96 6,764,658,000 101.01 6,767,871,000 0.1 2028/9/20 0.84
（１０年）第３
５２回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 101.96 6,729,558,000 0.6 2024/6/20 0.83
（１０年）第３
３４回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,020,000,000 93.56 6,568,409,500 92.26 6,476,722,200 0.5 2060/3/20 0.80
（４０年）第１
３回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,440,000,000 98.57 6,347,908,000 99.14 6,385,195,600 0.2 2036/6/20 0.79
（２０年）第１
５７回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,350,000,000 100.62 6,389,931,500 100.33 6,371,399,500 0.1 2031/6/20 0.79
（１０年）第３
６３回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,150,000,000 101.40 6,236,170,500 102.16 6,283,147,500 0.4 2036/3/20 0.78
（２０年）第１
５６回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.73 6,114,311,000 0.1 2025/3/20 0.76
（５年）第１４
３回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.57 6,094,440,000 0.8 2023/6/20 0.75
（１０年）第３
２９回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,020,000,000 101.04 6,082,701,300 101.16 6,090,193,200 0.5 2041/3/20 0.75
（２０年）第１
７６回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.59 5,993,810,000 0.6 2023/12/20 0.74
（１０年）第３
３２回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 100.94 5,955,622,000 100.81 5,948,203,000 0.1 2025/9/20 0.74
（５年）第１４
５回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 110.60 5,917,207,000 1 2035/12/20 0.73
（２０年）第１
５５回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 101.04 5,860,842,000 0.1 2027/9/20 0.73
（１０年）第３
４８回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,700,000,000 100.53 5,730,670,000 100.42 5,724,282,000 0.005 2026/6/20 0.71
（５年）第１４
８回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.32 5,617,920,000 100.78 5,643,848,000 0.1 2030/6/20 0.70
（１０年）第３
５９回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.42 5,523,385,000 101.33 5,573,260,000 0.5 2040/12/20 0.69
（２０年）第１
７５回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.66 5,536,795,000 100.48 5,526,895,000 0.1 2023/12/20 0.68
（５年）第１３
８回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.56 5,531,285,000 100.43 5,523,870,000 0.1 2023/9/20 0.68
（５年）第１３
７回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.40 5,491,934,700 100.84 5,516,276,200 0.1 2030/3/20 0.68
（１０年）第３
５８回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 80.13
地方債証券 6.75
特殊債券 7.94
43/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
社債券 4.29
合 計 99.13
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,400,000 12,392.51 669,195,896 12,188.34 658,170,894 2.625 2029/2/15 0.76
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,762.81 638,140,700 12,556.89 627,844,955 3.125 2028/11/15 0.73
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,455.18 572,759,330 11,435.07 571,753,785 1.375 2023/9/30 0.66
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,589.11 582,401,506 10,394.57 571,701,350 0.625 2030/8/15 0.66
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,438.13 571,906,779 11,412.77 570,638,949 1.375 2023/6/30 0.66
6 イギリス 国債証券 UK TREASURY 2,180,000 25,623.92 558,601,483 24,388.03 531,659,261 4.25 2046/12/7 0.62
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 3,450,000 15,026.57 518,416,685 14,619.11 504,359,377 3.75 2043/11/15 0.58
BOND
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 11,033.73 496,518,178 10,818.64 486,838,872 1.125 2031/2/15 0.56
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 11,651.04 489,343,957 11,540.00 484,680,029 1.625 2026/5/15 0.56
10 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,700,000 13,220.79 489,169,595 13,056.64 483,095,822 0 2029/11/25 0.56
OF)
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,124.95 484,998,292 12,047.57 481,903,032 2.875 2025/4/30 0.56
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,099.60 483,984,028 12,023.96 480,958,696 2.75 2025/6/30 0.56
13 フランス 国債証券 FRANCE 2,290,000 21,080.38 482,740,737 20,713.62 474,342,029 4.75 2035/4/25 0.55
GOVERNMENT
O.A.T
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,110,000 11,488.84 472,191,730 11,477.91 471,742,502 2 2023/2/15 0.55
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,763.84 470,553,627 11,724.93 468,997,223 2.375 2024/2/29 0.54
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,697.82 467,913,031 11,659.78 466,391,591 2 2024/6/30 0.54
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,030,000 11,904.61 479,755,975 11,545.68 465,291,064 2.25 2046/8/15 0.54
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,650.17 466,006,900 11,529.50 461,180,328 1.625 2026/9/30 0.53
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,511.58 460,463,323 11,397.04 455,881,632 1.375 2026/8/31 0.53
20 イタリア 国債証券 BUONI 2,180,000 21,071.08 459,349,622 20,897.07 455,556,152 4.75 2044/9/1 0.53
POLIENNALI DEL
TES
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 12,115.77 460,399,507 11,964.50 454,651,376 2.375 2027/5/15 0.53
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,447.75 457,910,160 11,246.64 449,865,932 1.5 2030/2/15 0.52
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,340.64 453,625,728 11,167.95 446,718,160 1.25 2028/4/30 0.52
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,520,000 13,075.84 460,269,595 12,690.24 446,696,468 2.75 2047/8/15 0.52
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,169.70 446,788,132 11,159.21 446,368,432 0.125 2023/9/15 0.52
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,165.33 446,613,223 11,152.65 446,106,091 0.125 2023/10/15 0.52
27 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 3,400,000 13,122.35 446,160,002 13,102.87 445,497,716 0.45 2022/10/31 0.52
DEL ESTADO
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,006.19 440,247,795 10,927.50 437,100,023 0.25 2025/10/31 0.51
29 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 2,720,000 16,075.17 437,244,749 15,861.91 431,443,970 2.5 2030/5/25 0.50
OF)
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,800,000 15,769.35 441,541,863 15,354.89 429,937,174 4.25 2040/11/15 0.50
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.48
44/322
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計 99.48
（参考）新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 4,400,000 13,969.51 614,658,820 14,262.80 627,563,420 5.25 2047/6/23 2.34
FEDERATION
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 14,537,686 3,527.32 512,791,683 3,721.45 541,012,995 1.125 2035/7/9 2.02
ARGENTINA
3 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 3,600,000 12,529.19 451,051,030 12,494.35 449,796,854 4.25 2027/6/23 1.68
FEDERATION
4 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 10,365,309 4,020.41 416,727,988 4,161.29 431,331,345 0.5 2030/7/9 1.61
ARGENTINA
5 アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 3,200,000 12,048.34 385,547,030 11,894.18 380,613,955 7.375 2025/2/5 1.42
6 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,800,000 13,264.72 371,412,339 13,479.64 377,430,054 5.1 2035/3/28 1.40
FEDERATION
7 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,100,000 12,164.58 377,102,129 11,316.79 350,820,515 5.625 2047/2/21 1.31
BRAZIL
8 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,900,000 11,760.86 341,065,009 11,498.56 333,458,242 6.375 2025/10/14 1.24
TURKEY
9 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,700,000 12,132.57 327,579,544 11,935.02 322,245,694 7.625 2029/4/26 1.20
TURKEY
10 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,600,000 12,522.08 325,574,161 12,391.44 322,177,612 5 2051/4/27 1.20
STATES
11 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,700,000 11,551.46 311,889,479 11,469.33 309,672,120 2.875 2025/6/6 1.15
BRAZIL
12 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 16,308.16 309,855,164 16,280.31 309,326,053 6.75 2044/1/15 1.15
INDONESIA
13 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 15,079.09 301,581,815 15,367.62 307,352,466 5.625 2050/11/18 1.14
PERU
14 アメリカ 国債証券 PHILIPPINES 1,750,000 17,662.37 309,091,563 17,404.33 304,575,854 9.5 2030/2/2 1.13
GLOBAL
15 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,400,000 12,628.71 303,089,209 12,651.49 303,635,826 4.15 2027/3/28 1.13
STATES
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,886,159 4,290.33 295,439,593 4,373.72 301,181,428 2 2038/1/9 1.12
ARGENTINA
17 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,750,000 16,813.60 294,238,172 16,688.59 292,050,371 7.75 2038/1/17 1.09
INDONESIA
18 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 14,226.20 284,524,143 14,577.06 291,541,303 5.625 2042/4/4 1.08
FEDERATION
19 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,600,000 11,344.38 294,953,968 11,117.34 289,051,083 2.783 2031/1/23 1.07
PERU
20 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 15,098.86 286,878,493 15,186.48 288,543,156 5.95 2046/1/8 1.07
INDONESIA
21 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,400,000 12,192.62 292,622,955 11,833.13 283,995,210 4.625 2028/1/13 1.06
BRAZIL
22 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,200,000 12,617.46 277,584,320 12,620.37 277,648,338 4.5 2029/4/22 1.03
STATES
23 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,010,000 13,898.51 279,360,059 13,765.71 276,690,818 6.05 2040/1/11 1.03
STATES
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 14,344.72 272,549,823 14,445.24 274,459,649 5.35 2049/2/11 1.02
INDONESIA
25 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,500,000 11,937.96 298,449,230 10,968.38 274,209,596 5 2045/6/15 1.02
COLOMBIA
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,200,000 12,574.36 276,636,021 12,224.35 268,935,701 4.5 2056/4/1 1.00
PANAMA
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,600,000 10,571.50 274,859,202 10,309.29 268,041,752 6.625 2045/2/17 1.00
TURKEY
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
28 アメリカ 国債証券 UKRAINE 2,000,000 13,107.26 262,145,292 13,163.35 263,267,178 9.75 2028/11/1 0.98
GOVERNMENT
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 11,340.29 260,826,762 11,176.04 257,048,925 6 2027/3/25 0.96
TURKEY
30 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 12,612.69 252,253,802 12,708.00 254,160,023 4.375 2029/3/21 0.94
FEDERATION
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.19
合 計 98.19
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,350 728,729 3,169,973,977 725,000 3,153,750,000 7.02
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,838 686,885 2,636,267,239 668,000 2,563,784,000 5.70
人 投資証券
3 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 12,431 188,268 2,340,364,977 183,200 2,277,359,200 5.07
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,081 356,191 2,165,998,261 372,500 2,265,172,500 5.04
投資証券
5 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 19,365 115,295 2,232,692,709 107,300 2,077,864,500 4.62
証券
6 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,412 182,425 2,264,266,547 160,600 1,993,367,200 4.43
法人 投資証券
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,763 326,862 1,883,711,296 326,500 1,881,619,500 4.19
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,647 213,524 1,632,818,257 194,000 1,483,518,000 3.30
証券
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,838 367,654 1,411,058,700 362,000 1,389,356,000 3.09
人 投資証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,640 160,961 1,390,704,163 150,800 1,302,912,000 2.90
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,449 206,122 1,123,161,284 202,700 1,104,512,300 2.45
12 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,289 92,778 1,047,378,744 92,400 1,043,103,600 2.32
資証券
13 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,522 448,762 1,131,778,293 405,000 1,021,410,000 2.27
人 投資証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,045 504,501 1,031,706,283 457,000 934,565,000 2.08
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,187 807,380 958,360,285 767,000 910,429,000 2.02
人 投資証券
16 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,699 181,203 851,476,327 187,500 881,062,500 1.96
資証券
17 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,427 590,117 842,098,186 590,000 841,930,000 1.87
投資法人 投資証券
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,508 323,376 811,028,362 331,000 830,148,000 1.84
法人 投資証券
19 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,325 651,385 863,085,959 625,000 828,125,000 1.84
資法人 投資証券
20 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 11,758 70,236 825,846,175 67,100 788,961,800 1.75
人 投資証券
21 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,893 46,390 783,676,405 43,900 741,602,700 1.65
証券
22 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,513 164,239 741,212,547 151,000 681,463,000 1.51
券
23 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,514 158,339 714,746,534 149,800 676,197,200 1.50
24 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,346 520,174 700,154,890 489,000 658,194,000 1.46
資証券
25 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 811 794,533 644,366,725 752,000 609,872,000 1.35
証券
26 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,728 356,827 616,597,747 343,500 593,568,000 1.32
資法人 投資証券
27 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,374 185,024 624,271,549 175,500 592,137,000 1.31
資証券
28 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,621 233,304 611,491,671 217,200 569,281,200 1.26
ネクスト投資法人 投資証券
29 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,078 119,521 606,931,455 111,800 567,720,400 1.26
証券
30 日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 3,467 165,998 575,516,903 153,400 531,837,800 1.18
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 97.09
合 計 97.09
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 30,320 15,555.76 471,650,668 14,151.16 429,063,317 6.11
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 3,684 98,788.47 363,936,752 89,712.83 330,502,079 4.70
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 6,268 37,014.80 232,008,777 33,835.65 212,081,882 3.02
4 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 13,440 15,193.13 204,195,801 14,980.49 201,337,812 2.86
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 11,600 18,756.19 217,571,854 16,425.37 190,534,399 2.71
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 17,350 9,710.89 168,483,953 9,377.77 162,704,427 2.31
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,710 26,060.57 148,805,866 25,182.00 143,789,220 2.04
8 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 13,990 9,579.23 134,013,467 9,127.07 127,687,793 1.81
9 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 5,680 23,317.18 132,441,584 21,582.65 122,589,468 1.74
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 68,900 1,860.23 128,170,205 1,710.57 117,858,934 1.67
ラリア
11 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 15,940 8,074.22 128,703,220 7,392.31 117,833,517 1.67
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 5,480 21,680.02 118,806,527 19,251.35 105,497,448 1.50
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 23,520 4,693.52 110,391,643 4,359.28 102,530,360 1.46
14 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 16,149 6,302.67 101,781,839 6,313.40 101,955,213 1.45
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,750 21,941.79 104,223,541 21,259.20 100,981,219 1.43
16 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 4,730 23,371.27 110,546,140 21,145.04 100,016,066 1.42
17 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,669 37,558.11 100,242,605 36,254.24 96,762,581 1.37
18 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 49,100 1,949.57 95,724,025 1,814.18 89,076,523 1.26
19 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 22,170 4,068.29 90,194,033 3,806.39 84,387,870 1.20
20 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 15,430 6,001.15 92,597,751 5,441.55 83,963,123 1.19
21 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 25,100 3,555.64 89,246,790 3,231.13 81,101,373 1.15
22 香港 投資証券 LINK REIT 85,400 1,023.13 87,375,900 938.29 80,130,393 1.14
23 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 5,850 12,745.44 74,560,880 12,447.74 72,819,293 1.03
24 アメリカ 投資証券 UDR INC 11,530 6,197.01 71,451,530 5,991.07 69,077,125 0.98
25 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 4,090 17,169.73 70,224,215 16,798.07 68,704,118 0.97
26 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 7,550 8,866.93 66,945,328 8,276.48 62,487,454 0.89
27 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,010 9,863.40 69,142,442 8,888.68 62,309,692 0.88
28 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 25,000 2,475.06 61,876,543 2,400.68 60,017,100 0.85
29 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 11,950 5,525.79 66,033,270 4,959.17 59,262,144 0.84
30 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 24,400 2,423.10 59,123,643 2,314.50 56,473,937 0.80
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.84
合 計 98.84
②【投資不動産物件】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年12月限) 買建 540 日本円 11,161,040,100 10,964,700,000 2.61
取引
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 155 米ドル 34,340,247.5 3,843,360,501 33,710,562.5 3,772,886,155 4.30
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 8カナダド 1,954,788 171,649,935 1,923,360 168,890,241 0.19
オール取引 ル
数先物(2021年12
所
月限)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 100 ユーロ 4,138,505 537,426,258 4,063,000 527,621,174 0.60
ス・ドイツ 先物(2021年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 6豪ドル 1,106,175 89,002,841 1,076,400 86,607,144 0.09
トラリ 物取引所 物(2021年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 22 英ポンド 1,548,470 232,936,343 1,556,500 234,144,293 0.26
ス 際金融先物 物(2021年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 11 スイスフ 1,315,170 157,662,580 1,280,180 153,467,976 0.17
ス・チュー (2021年12月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2021年12月限) 買建 630 日本円 1,349,084,340 1,300,320,000 2.89
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 46 米ドル 1,903,410 213,029,649 1,856,100 207,734,712 2.96
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年12月限)
ブ トレー
ド
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 9月 8日) 643 643 1.1364 1.1364
第2計算期間 (2015年 9月 7日) 1,879 1,879 1.1491 1.1491
第3計算期間 (2016年 9月 6日) 2,813 2,813 1.2795 1.2795
第4計算期間 (2017年 9月 6日) 4,900 4,900 1.3162 1.3162
第5計算期間 (2018年 9月 6日) 7,472 7,472 1.3695 1.3695
第6計算期間 (2019年 9月 6日) 10,413 10,413 1.4703 1.4703
第7計算期間 (2020年 9月 7日) 15,149 15,149 1.4419 1.4419
第8計算期間 (2021年 9月 6日) 17,564 17,564 1.7425 1.7425
2020年 9月末日 15,288 ― 1.4337 ―
10月末日 15,009 ― 1.4047 ―
11月末日 15,732 ― 1.5009 ―
12月末日 15,602 ― 1.5339 ―
2021年 1月末日 15,571 ― 1.5458 ―
2月末日 15,536 ― 1.5667 ―
3月末日 15,824 ― 1.6065 ―
4月末日 16,094 ― 1.6397 ―
5月末日 16,215 ― 1.6529 ―
6月末日 16,702 ― 1.6834 ―
7月末日 17,010 ― 1.7007 ―
8月末日 17,311 ― 1.7227 ―
9月末日 17,135 ― 1.6949 ―
②【分配の推移】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 0.0000円
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 0.0000円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 0.0000円
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 0.0000円
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 0.0000円
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 0.0000円
第7計算期間 2019年 9月 7日～2020年 9月 7日 0.0000円
第8計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 0.0000円
③【収益率の推移】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
計算期間 収益率
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 13.6％
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 1.1％
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 11.3％
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 2.9％
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 4.0％
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 7.4％
第7計算期間 2019年 9月 7日～2020年 9月 7日 △1.9％
第8計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 20.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 664,849,801 98,191,649 566,658,152
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 1,605,724,941 536,415,481 1,635,967,612
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 1,024,082,214 461,295,091 2,198,754,735
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 2,316,145,480 791,558,944 3,723,341,271
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 2,702,679,152 969,694,777 5,456,325,646
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 3,211,652,592 1,585,250,907 7,082,727,331
第7計算期間 2019年 9月 7日～2020年 9月 7日 5,953,915,625 2,530,429,290 10,506,213,666
第8計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 2,362,386,528 2,788,397,143 10,080,203,051
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
了したものを当日の申込み分とします。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
して取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
ます。）
※申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
(4)販売単位
1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位（分配金を再投資する場合には１口単
位）とします。
(5)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(6)申込代金の支払い
販売会社の定める期日までに支払うものとします。
(7)積立方式
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
(8)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止する
ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
(9)申込手続等に関する照会先
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
(4)換金単位
1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
(5)換金価額
解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
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(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付
けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとします。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産( 受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。 )を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの
価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(不動産投資信託)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※１ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※２ 残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(2013年9月12日設定)。
（４）【計算期間】
原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一
部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益
者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あら
かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
し ます。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
との間において存続します。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して
交付します。
(ｄ) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
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思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者によ
る受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前まで
に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとしま
す。
なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
するものとします。
４【受益者の権利等】
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受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。 また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取
り下さい。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から５年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して５営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続
等」をご参照下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2020年9月8日から2021年9月6日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期
(2020年 9月 7日現在) (2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
90,901,578 83,594,737
コール・ローン
15,137,205,340 17,540,713,170
親投資信託受益証券
5,945,982
派生商品評価勘定 -
16,400,957 2,183,646
未収入金
15,244,507,875 17,632,437,535
流動資産合計
15,244,507,875 17,632,437,535
資産合計
負債の部
流動負債
11,957,784
派生商品評価勘定 -
9,099,221
未払金 -
45,114,345 13,635,628
未払解約金
3,048,015 3,610,280
未払受託者報酬
35,052,099 41,518,138
未払委託者報酬
129 65
未払利息
228,535 270,705
その他未払費用
95,400,907 68,134,037
流動負債合計
95,400,907 68,134,037
負債合計
純資産の部
元本等
10,506,213,666 10,080,203,051
元本
剰余金
4,642,893,302 7,484,100,447
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,001,607,365 3,075,027,722
（分配準備積立金）
15,149,106,968 17,564,303,498
元本等合計
15,149,106,968 17,564,303,498
純資産合計
15,244,507,875 17,632,437,535
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
営業収益
3,186,228,375
有価証券売買等損益 △ 271,357,139
△ 4,707,232 △ 63,364,887
為替差損益
3,122,863,488
△ 276,064,371
営業収益合計
営業費用
24,709 16,366
支払利息
5,814,084 7,020,872
受託者報酬
66,861,859 80,739,865
委託者報酬
446,732 532,387
その他費用
73,147,384 88,309,490
営業費用合計
3,034,553,998
△ 349,211,755
営業利益又は営業損失（△）
3,034,553,998
△ 349,211,755
経常利益又は経常損失（△）
3,034,553,998
△ 349,211,755
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
314,985,975
△ 109,995,249
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,330,968,868 4,642,893,302
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,751,726,222 1,368,193,694
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,751,726,222 1,368,193,694
額
1,200,585,282 1,246,554,572
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,200,585,282 1,246,554,572
額
- -
分配金
4,642,893,302 7,484,100,447
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月 8日から2021年 9月
6日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
2020年 9月 7日現在 2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
10,506,213,666口 10,080,203,051口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4419円 1口当たり純資産額 1.7425円
(10,000口当たり純資産額) (14,419円) (10,000口当たり純資産額) (17,425円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 298,980,360円 費用控除後の配当等収益額 A 399,821,510円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,910,894,197円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,641,285,937円 収益調整金額 C 4,409,072,725円
分配準備積立金額 D 702,627,005円 分配準備積立金額 D 764,312,015円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,642,893,302円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,484,100,447円
当ファンドの期末残存口数 F 10,506,213,666口 当ファンドの期末残存口数 F 10,080,203,051口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,419円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,424円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第7期 第8期
2020年 9月 7日現在 2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
期首元本額 7,082,727,331円 期首元本額 10,506,213,666円
期中追加設定元本額 5,953,915,625円 期中追加設定元本額 2,362,386,528円
期中一部解約元本額 2,530,429,290円 期中一部解約元本額 2,788,397,143円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
種類
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △178,059,321 2,866,821,856
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合計 △178,059,321 2,866,821,856
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第7期(2020年 9月 7日現在) 第8期(2021年 9月 6日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,689,757,608 － 1,701,715,392 △11,957,784 1,911,019,902 － 1,905,073,920 5,945,982
米ドル 1,689,757,608 － 1,701,715,392 △11,957,784 1,911,019,902 － 1,905,073,920 5,945,982
合計 1,689,757,608 － 1,701,715,392 △11,957,784 1,911,019,902 － 1,905,073,920 5,945,982
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 国内株式マザーファンド 1,407,840,719 3,009,259,536
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親投資信託受益
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,444,431,221 1,924,271,272
証券
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 1,017,828,787 2,915,061,645
ファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファン 1,001,946,537 2,895,224,713
ド
新興国債券マザーファンド 908,665,498 1,928,188,186
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 1,556,273,232 1,919,196,149
ド
海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッ 1,605,263,780 2,949,511,669
ジ型マザーファンド
小計
銘柄数：7 8,942,249,774 17,540,713,170
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 17,540,713,170
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴイ
ンデックス マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,389,299,825
株式 416,079,355,380
派生商品評価勘定 42,122,650
未収入金 295,933,844
未収配当金 229,359,993
未収利息 799,602
7,397,389
その他未収収益
429,044,268,683
流動資産合計
429,044,268,683
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 66,735,700
未払解約金 582,886,041
未払利息 9,717
7,097,493,758
有価証券貸借取引受入金
7,747,125,216
流動負債合計
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(2021年 9月 6日現在)
7,747,125,216
負債合計
純資産の部
元本等
元本 197,102,127,251
剰余金
224,195,016,216
期末剰余金又は期末欠損金（△）
421,297,143,467
元本等合計
421,297,143,467
純資産合計
429,044,268,683
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1375円
(10,000口当たり純資産額) (21,375円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
6,923,118,100円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 271,147,518,306円
同期中における追加設定元本額 26,699,290,036円
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同期中における一部解約元本額 100,744,681,091円
期末元本額 197,102,127,251円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 133,842,367円
バランスセレクト５０ 319,587,867円
バランスセレクト７０ 453,805,692円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,288,876,285円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,956,989,329円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,725,618,646円
野村資産設計ファンド２０１５ 38,382,554円
野村資産設計ファンド２０２０ 38,560,673円
野村資産設計ファンド２０２５ 68,287,428円
野村資産設計ファンド２０３０ 95,984,495円
野村資産設計ファンド２０３５ 83,341,414円
野村資産設計ファンド２０４０ 158,481,386円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 14,633,339,664円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,385,248,046円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,412,770,355円
のむラップ・ファンド（積極型） 3,289,755,168円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,580,957円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,757,073,270円
マイ・ロード 3,331,516,506円
ネクストコア 35,212,100円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,407,840,719円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,768,832,472円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,310,031,944円
野村資産設計ファンド２０５０ 39,416,242円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 12,716,465円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,512,243円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,151,311円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,324,731円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 355,559,542円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 439,108,008円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,055,426円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,418,484円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 23,326,764円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,112,019円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 25,083,590円
野村６資産均等バランス 2,251,444,570円
世界６資産分散ファンド 77,361,708円
野村資産設計ファンド２０６０ 20,271,882円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 1,215,083,605円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 306,694,772円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 145,444,956円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 473,394,790円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 457,614,240円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,312,627円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,421,045円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,101,892円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,401,143,536円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,846,117円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 65,863,519円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 65,720,370円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 22,890,194円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 92,499,178円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 205,271,490円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,279,822,550円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 56,184,953円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 410,350,346円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 1,655,916,502円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 161,618,213円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 84,780,816円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,428,640円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,939,268円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 27,094,680円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 32,389,178円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 119,238,880円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 9,014,725,939円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 24,718,937,132円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 28,270,958,498円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 33,675,634,572円
マイバランスＤＣ３０ 3,216,359,667円
マイバランスＤＣ５０ 5,463,534,480円
マイバランスＤＣ７０ 5,549,934,358円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,215,606,032円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 832,334,712円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 70,855,905円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,246,038,325円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 963,879,816円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 865,343,389円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 10,127,976円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,585,657円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 73,617,556円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 20,566,194円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 19,129,574円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 15,138,860円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 438,374,823円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 370,178,603円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 233,400,793円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 308,572,674円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 10,328,182円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 58,492,625円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 136,582,230円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 6,600 3,060.00 20,196,000
日本水産 187,600 625.00 117,250,000
マルハニチロ 31,600 2,485.00 78,526,000
雪国まいたけ 16,600 1,626.00 26,991,600
貸付有価証券
2,200株
カネコ種苗 6,100 1,487.00 9,070,700
サカタのタネ 24,100 3,650.00 87,965,000
貸付有価証券
200株
ホクト 16,900 1,995.00 33,715,500
貸付有価証券
1,500株（200株）
ホクリヨウ 3,100 779.00 2,414,900
貸付有価証券
200株
住石ホールディングス 35,400 135.00 4,779,000
日鉄鉱業 4,600 6,630.00 30,498,000
三井松島ホールディング 8,400 1,298.00 10,903,200
貸付有価証券
ス
300株
ＩＮＰＥＸ 810,400 763.00 618,335,200
貸付有価証券
28,000株
石油資源開発 26,400 1,896.00 50,054,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,800 1,360.00 13,328,000
ヒノキヤグループ 4,400 2,341.00 10,300,400
貸付有価証券
300株
ショーボンドホールディ 28,800 5,020.00 144,576,000
貸付有価証券
ングス
7,300株
ミライト・ホールディン 70,000 2,285.00 159,950,000
貸付有価証券
グス
500株
タマホーム 12,200 2,616.00 31,915,200
貸付有価証券
3,000株
サンヨーホームズ 2,300 720.00 1,656,000
日本アクア 8,000 576.00 4,608,000
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
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ファーストコーポレー 6,200 781.00 4,842,200
ション
ベステラ 3,900 1,511.00 5,892,900
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 33,700 215.00 7,245,500
貸付有価証券
3,700株（2,500株）
キャンディル 3,500 643.00 2,250,500
貸付有価証券
1,600株
スペースバリューホール 24,600 836.00 20,565,600
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 3,900 1,306.00 5,093,400
ション
第一カッター興業 5,000 1,273.00 6,365,000
安藤・間 129,500 844.00 109,298,000
貸付有価証券
49,700株
東急建設 59,200 792.00 46,886,400
コムシスホールディング 71,600 3,120.00 223,392,000
ス
ビーアールホールディン 27,000 514.00 13,878,000
貸付有価証券
グス
200株
高松コンストラクション 12,600 2,118.00 26,686,800
グループ
東建コーポレーション 6,200 10,910.00 67,642,000
ソネック 2,100 1,136.00 2,385,600
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 8,800 965.00 8,492,000
貸付有価証券
4,100株
オリエンタル白石 67,900 273.00 18,536,700
大成建設 145,200 3,605.00 523,446,000
大林組 466,500 948.00 442,242,000
清水建設 437,000 815.00 356,155,000
飛島建設 13,400 1,127.00 15,101,800
長谷工コーポレーション 152,800 1,573.00 240,354,400
松井建設 18,400 798.00 14,683,200
錢高組 2,000 4,090.00 8,180,000
鹿島建設 341,800 1,493.00 510,307,400
不動テトラ 11,400 1,773.00 20,212,200
大末建設 5,900 995.00 5,870,500
鉄建建設 9,400 1,838.00 17,277,200
西松建設 33,400 3,605.00 120,407,000
貸付有価証券
500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友建設 112,700 483.00 54,434,100
大豊建設 10,200 3,860.00 39,372,000
貸付有価証券
3,300株（200株）
前田建設工業 116,800 833.00 97,294,400
佐田建設 10,800 482.00 5,205,600
ナカノフドー建設 11,200 369.00 4,132,800
奥村組 25,600 3,100.00 79,360,000
東鉄工業 20,000 2,504.00 50,080,000
イチケン 3,400 1,922.00 6,534,800
富士ピー・エス 6,000 580.00 3,480,000
貸付有価証券
2,800株
淺沼組 5,600 4,640.00 25,984,000
戸田建設 193,700 830.00 160,771,000
熊谷組 21,600 2,761.00 59,637,600
北野建設 2,800 2,184.00 6,115,200
植木組 4,100 1,512.00 6,199,200
貸付有価証券
900株
矢作建設工業 20,600 769.00 15,841,400
ピーエス三菱 15,400 666.00 10,256,400
日本ハウスホールディン 31,800 432.00 13,737,600
貸付有価証券
グス
7,400株
大東建託 50,900 12,540.00 638,286,000
新日本建設 19,800 888.00 17,582,400
ＮＩＰＰＯ 38,600 3,515.00 135,679,000
東亜道路工業 2,900 4,555.00 13,209,500
前田道路 28,800 1,903.00 54,806,400
貸付有価証券
1,200株
日本道路 4,500 8,200.00 36,900,000
東亜建設工業 12,500 2,323.00 29,037,500
貸付有価証券
5,800株（5,300株）
日本国土開発 45,400 590.00 26,786,000
貸付有価証券
600株
若築建設 8,400 2,066.00 17,354,400
貸付有価証券
100株
東洋建設 52,300 572.00 29,915,600
五洋建設 198,100 734.00 145,405,400
貸付有価証券
500株
世紀東急工業 22,400 865.00 19,376,000
福田組 5,000 4,940.00 24,700,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友林業 119,300 2,175.00 259,477,500
貸付有価証券
29,400株
日本基礎技術 14,200 584.00 8,292,800
巴コーポレーション 20,700 477.00 9,873,900
大和ハウス工業 430,800 3,540.00 1,525,032,000
ライト工業 26,700 1,979.00 52,839,300
積水ハウス 505,900 2,288.00 1,157,499,200
日特建設 11,600 740.00 8,584,000
北陸電気工事 8,100 1,329.00 10,764,900
ユアテック 26,700 735.00 19,624,500
日本リーテック 9,800 1,696.00 16,620,800
四電工 2,500 3,535.00 8,837,500
中電工 21,500 2,350.00 50,525,000
関電工 75,800 951.00 72,085,800
きんでん 94,700 1,914.00 181,255,800
東京エネシス 15,500 1,095.00 16,972,500
トーエネック 4,700 3,785.00 17,789,500
住友電設 13,200 2,288.00 30,201,600
貸付有価証券
100株
日本電設工業 25,600 1,846.00 47,257,600
協和エクシオ 70,700 2,844.00 201,070,800
新日本空調 12,300 2,487.00 30,590,100
貸付有価証券
100株
九電工 32,700 4,130.00 135,051,000
三機工業 33,100 1,553.00 51,404,300
日揮ホールディングス 155,600 970.00 150,932,000
貸付有価証券
1,700株
中外炉工業 5,000 1,813.00 9,065,000
ヤマト 14,900 771.00 11,487,900
太平電業 10,300 2,757.00 28,397,100
高砂熱学工業 42,200 2,188.00 92,333,600
三晃金属工業 1,800 2,274.00 4,093,200
朝日工業社 3,500 3,385.00 11,847,500
明星工業 30,200 755.00 22,801,000
大氣社 22,700 3,585.00 81,379,500
ダイダン 10,300 2,793.00 28,767,900
日比谷総合設備 15,000 1,926.00 28,890,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィル・カンパニー 2,700 2,822.00 7,619,400
テスホールディングス 8,500 2,113.00 17,960,500
レイズネクスト 25,000 1,158.00 28,950,000
ニップン 43,700 1,648.00 72,017,600
日清製粉グループ本社 168,700 1,887.00 318,336,900
日東富士製粉 1,100 6,740.00 7,414,000
昭和産業 12,900 2,801.00 36,132,900
鳥越製粉 13,200 792.00 10,454,400
中部飼料 18,200 1,141.00 20,766,200
貸付有価証券
100株
フィード・ワン 20,100 766.00 15,396,600
東洋精糖 2,500 1,169.00 2,922,500
日本甜菜製糖 7,800 1,648.00 12,854,400
ＤＭ三井製糖ホールディ 11,800 1,970.00 23,246,000
ングス
塩水港精糖 17,800 222.00 3,951,600
日新製糖 7,100 1,704.00 12,098,400
森永製菓 35,000 3,985.00 139,475,000
貸付有価証券
200株
中村屋 3,600 3,815.00 13,734,000
江崎グリコ 41,100 4,190.00 172,209,000
名糖産業 6,600 1,746.00 11,523,600
貸付有価証券
3,100株
井村屋グループ 8,500 2,321.00 19,728,500
不二家 8,300 2,344.00 19,455,200
山崎製パン 111,900 1,862.00 208,357,800
第一屋製パン 2,900 833.00 2,415,700
モロゾフ 2,400 5,500.00 13,200,000
亀田製菓 8,500 4,710.00 40,035,000
寿スピリッツ 14,400 7,140.00 102,816,000
カルビー 68,000 2,800.00 190,400,000
森永乳業 27,600 7,150.00 197,340,000
六甲バター 10,900 1,614.00 17,592,600
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 102,700 6,350.00 652,145,000
明治ホールディングス 98,700 6,920.00 683,004,000
雪印メグミルク 35,900 2,291.00 82,246,900
プリマハム 21,000 3,045.00 63,945,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
日本ハム 57,100 4,420.00 252,382,000
林兼産業 4,900 586.00 2,871,400
丸大食品 14,700 1,807.00 26,562,900
貸付有価証券
1,900株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 13,400 3,145.00 42,143,000
貸付有価証券
600株
柿安本店 5,200 2,571.00 13,369,200
伊藤ハム米久ホールディ 96,100 738.00 70,921,800
貸付有価証券
ングス
1,300株
サッポロホールディング 50,900 2,483.00 126,384,700
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 351,200 5,383.00 1,890,509,600
貸付有価証券
ディングス
21,400株
キリンホールディングス 548,800 2,073.50 1,137,936,800
貸付有価証券
68,200株
宝ホールディングス 110,700 1,517.00 167,931,900
貸付有価証券
1,000株
オエノンホールディング 42,400 385.00 16,324,000
ス
養命酒製造 4,600 1,856.00 8,537,600
貸付有価証券
1,400株
コカ・コーラ ボトラー 104,800 1,571.00 164,640,800
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
6,200株
サントリー食品インター 99,900 4,525.00 452,047,500
貸付有価証券
ナショナル
18,000株
ダイドーグループホール 8,400 5,730.00 48,132,000
貸付有価証券
ディングス
1,100株（400株）
伊藤園 45,300 7,000.00 317,100,000
キーコーヒー 14,700 2,240.00 32,928,000
ユニカフェ 4,500 1,035.00 4,657,500
ジャパンフーズ 2,100 1,240.00 2,604,000
日清オイリオグループ 18,700 3,135.00 58,624,500
不二製油グループ本社 36,400 2,569.00 93,511,600
かどや製油 1,600 4,045.00 6,472,000
Ｊ－オイルミルズ 13,900 1,838.00 25,548,200
キッコーマン 107,500 9,030.00 970,725,000
味の素 355,100 3,425.00 1,216,217,500
貸付有価証券
1,500株
ブルドックソース 6,800 2,097.00 14,259,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,100株
キユーピー 83,100 2,711.00 225,284,100
貸付有価証券
3,000株
ハウス食品グループ本社 55,800 3,650.00 203,670,000
カゴメ 56,700 2,983.00 169,136,100
貸付有価証券
100株
焼津水産化学工業 7,200 985.00 7,092,000
アリアケジャパン 13,600 6,380.00 86,768,000
ピエトロ 2,000 1,800.00 3,600,000
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,300 2,604.00 8,593,200
やまみ 1,600 1,993.00 3,188,800
ニチレイ 71,100 2,871.00 204,128,100
東洋水産 76,800 4,665.00 358,272,000
イートアンドホールディ 5,200 2,160.00 11,232,000
ングス
大冷 1,700 2,006.00 3,410,200
貸付有価証券
700株
ヨシムラ・フード・ホー 8,300 762.00 6,324,600
貸付有価証券
ルディングス
3,000株（200株）
日清食品ホールディング 58,600 8,630.00 505,718,000
ス
永谷園ホールディングス 7,300 2,130.00 15,549,000
一正蒲鉾 5,800 931.00 5,399,800
貸付有価証券
900株
フジッコ 16,200 1,906.00 30,877,200
ロック・フィールド 16,100 1,607.00 25,872,700
貸付有価証券
7,400株
日本たばこ産業 800,500 2,180.00 1,745,090,000
貸付有価証券
31,200株
ケンコーマヨネーズ 9,100 1,544.00 14,050,400
わらべや日洋ホールディ 9,800 2,447.00 23,980,600
ングス
なとり 8,300 1,972.00 16,367,600
イフジ産業 2,300 959.00 2,205,700
ピックルスコーポレー 7,100 1,937.00 13,752,700
ション
ファーマフーズ 14,100 2,989.00 42,144,900
貸付有価証券
6,600株（2,200株）
北の達人コーポレーショ 52,100 501.00 26,102,100
貸付有価証券
ン
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
12,700株（6,500株）
ユーグレナ 76,000 887.00 67,412,000
貸付有価証券
32,800株（17,600株）
紀文食品 8,700 1,275.00 11,092,500
貸付有価証券
200株
ミヨシ油脂 5,700 1,294.00 7,375,800
理研ビタミン 14,100 1,836.00 25,887,600
片倉工業 16,300 1,503.00 24,498,900
貸付有価証券
1,900株
グンゼ 10,700 4,540.00 48,578,000
貸付有価証券
100株
東洋紡 57,600 1,385.00 79,776,000
ユニチカ 42,700 361.00 15,414,700
貸付有価証券
200株
富士紡ホールディングス 7,000 4,345.00 30,415,000
倉敷紡績 12,500 1,984.00 24,800,000
シキボウ 8,200 939.00 7,699,800
日本毛織 43,900 1,044.00 45,831,600
貸付有価証券
1,500株（1,400株）
ダイトウボウ 23,600 101.00 2,383,600
トーア紡コーポレーショ 5,400 434.00 2,343,600
ン
ダイドーリミテッド 19,200 172.00 3,302,400
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 16,400 2,064.00 33,849,600
貸付有価証券
300株
帝人 137,100 1,620.00 222,102,000
貸付有価証券
2,200株
東レ 1,054,900 752.10 793,390,290
サカイオーベックス 3,900 3,805.00 14,839,500
貸付有価証券
400株
住江織物 3,200 1,855.00 5,936,000
日本フエルト 8,200 454.00 3,722,800
イチカワ 1,900 1,359.00 2,582,100
日東製網 1,600 1,512.00 2,419,200
アツギ 11,200 638.00 7,145,600
ダイニック 5,500 751.00 4,130,500
セーレン 35,800 2,077.00 74,356,600
貸付有価証券
4,500株（4,500株）
ソトー 5,800 811.00 4,703,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海染工 1,800 1,139.00 2,050,200
小松マテーレ 23,900 994.00 23,756,600
ワコールホールディング 36,300 2,387.00 86,648,100
ス
ホギメディカル 19,600 3,450.00 67,620,000
クラウディアホールディ 3,600 293.00 1,054,800
ングス
ＴＳＩホールディングス 44,200 331.00 14,630,200
マツオカコーポレーショ 4,700 1,466.00 6,890,200
ン
ワールド 19,100 1,429.00 27,293,900
貸付有価証券
200株
三陽商会 7,600 870.00 6,612,000
貸付有価証券
3,500株
ナイガイ 5,300 363.00 1,923,900
オンワードホールディン 87,500 313.00 27,387,500
貸付有価証券
グス
7,600株
ルックホールディングス 4,600 1,353.00 6,223,800
ゴールドウイン 24,100 7,070.00 170,387,000
デサント 24,900 3,605.00 89,764,500
貸付有価証券
200株
キング 7,700 526.00 4,050,200
ヤマトインターナショナ 12,800 329.00 4,211,200
貸付有価証券
ル
3,400株
特種東海製紙 8,900 4,515.00 40,183,500
王子ホールディングス 655,900 596.00 390,916,400
日本製紙 64,400 1,221.00 78,632,400
貸付有価証券
4,300株
三菱製紙 20,700 379.00 7,845,300
北越コーポレーション 104,200 651.00 67,834,200
貸付有価証券
33,400株
中越パルプ工業 5,600 1,219.00 6,826,400
巴川製紙所 4,800 917.00 4,401,600
大王製紙 70,300 2,144.00 150,723,200
阿波製紙 3,800 396.00 1,504,800
レンゴー 150,200 905.00 135,931,000
貸付有価証券
400株
トーモク 8,900 1,930.00 17,177,000
貸付有価証券
200株
ザ・パック 11,000 3,020.00 33,220,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
クラレ 213,100 1,059.00 225,672,900
貸付有価証券
5,100株
旭化成 965,700 1,157.00 1,117,314,900
共和レザー 7,900 693.00 5,474,700
昭和電工 103,700 2,542.00 263,605,400
貸付有価証券
42,000株（4,700株）
住友化学 1,146,800 582.00 667,437,600
貸付有価証券
1,100株
住友精化 7,100 3,610.00 25,631,000
日産化学 79,800 6,620.00 528,276,000
ラサ工業 4,800 1,918.00 9,206,400
クレハ 12,500 7,810.00 97,625,000
多木化学 5,700 6,490.00 36,993,000
貸付有価証券
2,600株（900株）
テイカ 10,700 1,336.00 14,295,200
石原産業 26,100 1,171.00 30,563,100
片倉コープアグリ 3,800 1,209.00 4,594,200
日本曹達 20,400 3,655.00 74,562,000
東ソー 225,200 2,104.00 473,820,800
トクヤマ 43,300 2,248.00 97,338,400
セントラル硝子 27,800 2,232.00 62,049,600
貸付有価証券
200株
東亞合成 83,000 1,308.00 108,564,000
貸付有価証券
100株
大阪ソーダ 14,800 2,762.00 40,877,600
関東電化工業 34,500 1,092.00 37,674,000
デンカ 53,200 4,040.00 214,928,000
信越化学工業 269,400 19,475.00 5,246,565,000
日本カーバイド工業 5,400 1,408.00 7,603,200
堺化学工業 10,200 2,216.00 22,603,200
第一稀元素化学工業 14,600 1,711.00 24,980,600
エア・ウォーター 148,600 1,837.00 272,978,200
日本酸素ホールディング 120,000 2,883.00 345,960,000
ス
日本化学工業 4,100 3,450.00 14,145,000
東邦アセチレン 2,200 1,488.00 3,273,600
貸付有価証券
1,000株
日本パーカライジング 73,500 1,190.00 87,465,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高圧ガス工業 23,100 751.00 17,348,100
チタン工業 1,800 1,837.00 3,306,600
四国化成工業 19,000 1,420.00 26,980,000
戸田工業 3,100 3,175.00 9,842,500
ステラ ケミファ 7,900 2,911.00 22,996,900
保土谷化学工業 4,300 5,110.00 21,973,000
貸付有価証券
500株
日本触媒 26,400 5,920.00 156,288,000
貸付有価証券
300株
大日精化工業 12,000 2,674.00 32,088,000
カネカ 37,700 4,615.00 173,985,500
三菱瓦斯化学 146,000 2,268.00 331,128,000
三井化学 125,800 3,830.00 481,814,000
ＪＳＲ 146,200 3,990.00 583,338,000
東京応化工業 25,000 7,380.00 184,500,000
大阪有機化学工業 12,400 4,055.00 50,282,000
三菱ケミカルホールディ 973,900 986.00 960,265,400
ングス
ＫＨネオケム 24,000 3,090.00 74,160,000
ダイセル 195,900 898.00 175,918,200
住友ベークライト 22,900 5,210.00 119,309,000
積水化学工業 304,900 1,958.00 596,994,200
日本ゼオン 131,400 1,590.00 208,926,000
アイカ工業 40,600 3,765.00 152,859,000
宇部興産 73,600 2,291.00 168,617,600
積水樹脂 22,000 2,225.00 48,950,000
タキロンシーアイ 31,500 648.00 20,412,000
旭有機材 8,200 1,516.00 12,431,200
ニチバン 7,700 1,833.00 14,114,100
貸付有価証券
1,900株
リケンテクノス 35,500 598.00 21,229,000
大倉工業 7,500 2,231.00 16,732,500
積水化成品工業 19,500 607.00 11,836,500
群栄化学工業 3,300 2,882.00 9,510,600
タイガースポリマー 7,700 440.00 3,388,000
ミライアル 4,700 1,430.00 6,721,000
ダイキアクシス 5,600 887.00 4,967,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイキョーニシカワ 30,700 697.00 21,397,900
貸付有価証券
100株
竹本容器 5,200 934.00 4,856,800
森六ホールディングス 7,800 2,160.00 16,848,000
恵和 3,700 4,825.00 17,852,500
日本化薬 90,200 1,258.00 113,471,600
カーリットホールディン 14,400 875.00 12,600,000
グス
日本精化 10,500 2,180.00 22,890,000
扶桑化学工業 11,500 4,835.00 55,602,500
トリケミカル研究所 13,500 3,635.00 49,072,500
ＡＤＥＫＡ 67,100 2,590.00 173,789,000
日油 54,900 6,570.00 360,693,000
新日本理化 24,100 285.00 6,868,500
ハリマ化成グループ 10,800 897.00 9,687,600
花王 329,100 6,852.00 2,254,993,200
貸付有価証券
9,000株
第一工業製薬 4,900 3,370.00 16,513,000
石原ケミカル 3,700 2,780.00 10,286,000
貸付有価証券
1,700株
日華化学 4,900 1,071.00 5,247,900
ニイタカ 3,000 2,301.00 6,903,000
貸付有価証券
600株
三洋化成工業 8,700 5,910.00 51,417,000
有機合成薬品工業 11,200 340.00 3,808,000
大日本塗料 16,500 880.00 14,520,000
日本ペイントホールディ 547,400 1,399.00 765,812,600
貸付有価証券
ングス
29,700株
関西ペイント 163,700 2,938.00 480,950,600
貸付有価証券
500株
神東塗料 11,500 195.00 2,242,500
中国塗料 35,100 894.00 31,379,400
貸付有価証券
200株
日本特殊塗料 10,900 1,076.00 11,728,400
藤倉化成 19,600 547.00 10,721,200
貸付有価証券
300株
太陽ホールディングス 10,700 6,120.00 65,484,000
ＤＩＣ 61,500 3,235.00 198,952,500
貸付有価証券
1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サカタインクス 28,900 1,139.00 32,917,100
貸付有価証券
100株
東洋インキＳＣホール 30,800 2,082.00 64,125,600
貸付有価証券
ディングス
500株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,200 858.00 8,751,600
富士フイルムホールディ 261,400 9,549.00 2,496,108,600
貸付有価証券
ングス
1,600株
資生堂 277,100 7,764.00 2,151,404,400
貸付有価証券
4,900株
ライオン 179,600 1,903.00 341,778,800
貸付有価証券
2,000株
高砂香料工業 9,300 2,888.00 26,858,400
マンダム 31,200 1,697.00 52,946,400
ミルボン 18,400 6,660.00 122,544,000
ファンケル 54,200 3,820.00 207,044,000
コーセー 28,000 13,110.00 367,080,000
コタ 9,400 1,623.00 15,256,200
シーボン 1,900 1,886.00 3,583,400
ポーラ・オルビスホール 63,500 2,494.00 158,369,000
貸付有価証券
ディングス
1,800株
ノエビアホールディング 12,600 5,970.00 75,222,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,300 1,056.00 3,484,800
ン
新日本製薬 4,000 2,012.00 8,048,000
貸付有価証券
1,800株
エステー 9,600 1,806.00 17,337,600
アグロ カネショウ 5,000 1,490.00 7,450,000
コニシ 24,400 1,726.00 42,114,400
長谷川香料 25,600 2,922.00 74,803,200
星光ＰＭＣ 8,500 867.00 7,369,500
小林製薬 41,700 9,030.00 376,551,000
荒川化学工業 12,400 1,283.00 15,909,200
メック 11,100 3,530.00 39,183,000
貸付有価証券
100株
日本高純度化学 4,100 2,918.00 11,963,800
タカラバイオ 38,900 3,235.00 125,841,500
ＪＣＵ 16,700 4,235.00 70,724,500
新田ゼラチン 9,300 634.00 5,896,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＯＡＴアグリオ 3,100 1,871.00 5,800,100
デクセリアルズ 41,600 2,190.00 91,104,000
アース製薬 12,200 6,580.00 80,276,000
北興化学工業 13,800 1,126.00 15,538,800
大成ラミック 4,600 2,806.00 12,907,600
クミアイ化学工業 55,400 920.00 50,968,000
日本農薬 26,500 555.00 14,707,500
アキレス 10,300 1,353.00 13,935,900
有沢製作所 20,700 949.00 19,644,300
日東電工 89,900 8,830.00 793,817,000
レック 17,600 1,117.00 19,659,200
三光合成 15,600 450.00 7,020,000
きもと 22,800 250.00 5,700,000
藤森工業 13,300 4,685.00 62,310,500
貸付有価証券
100株
前澤化成工業 9,400 1,275.00 11,985,000
貸付有価証券
3,400株
未来工業 5,300 1,651.00 8,750,300
ウェーブロックホール 5,100 679.00 3,462,900
ディングス
ＪＳＰ 8,700 1,637.00 14,241,900
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 27,300 4,275.00 116,707,500
天馬 11,100 3,020.00 33,522,000
信越ポリマー 22,900 997.00 22,831,300
東リ 37,000 237.00 8,769,000
ニフコ 54,600 3,555.00 194,103,000
バルカー 12,100 2,208.00 26,716,800
ユニ・チャーム 286,700 4,900.00 1,404,830,000
貸付有価証券
3,900株
ショーエイコーポレー 3,300 841.00 2,775,300
ション
協和キリン 174,600 3,965.00 692,289,000
武田薬品工業 1,237,600 3,727.00 4,612,535,200
アステラス製薬 1,289,800 1,906.50 2,459,003,700
大日本住友製薬 110,300 2,082.00 229,644,600
貸付有価証券
200株
塩野義製薬 187,100 7,280.00 1,362,088,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
わかもと製薬 17,700 350.00 6,195,000
貸付有価証券
1,900株
日本新薬 42,200 9,260.00 390,772,000
中外製薬 465,300 4,447.00 2,069,189,100
貸付有価証券
1,300株
科研製薬 25,500 5,120.00 130,560,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 164,400 9,220.00 1,515,768,000
ロート製薬 70,900 3,520.00 249,568,000
小野薬品工業 341,600 2,748.50 938,887,600
久光製薬 43,300 4,600.00 199,180,000
貸付有価証券
1,700株
持田製薬 20,600 3,655.00 75,293,000
参天製薬 258,900 1,685.00 436,246,500
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 4,800 2,556.00 12,268,800
日本ケミファ 1,800 2,255.00 4,059,000
ツムラ 49,600 3,850.00 190,960,000
貸付有価証券
100株
日医工 42,100 911.00 38,353,100
貸付有価証券
200株
キッセイ薬品工業 26,300 2,510.00 66,013,000
生化学工業 26,200 1,117.00 29,265,400
貸付有価証券
200株
栄研化学 26,100 2,294.00 59,873,400
日水製薬 5,500 1,027.00 5,648,500
鳥居薬品 8,000 2,956.00 23,648,000
ＪＣＲファーマ 41,900 2,920.00 122,348,000
東和薬品 21,400 3,180.00 68,052,000
富士製薬工業 9,100 1,161.00 10,565,100
ゼリア新薬工業 27,000 2,194.00 59,238,000
貸付有価証券
900株
第一三共 1,169,000 2,790.00 3,261,510,000
キョーリン製薬ホール 32,800 1,866.00 61,204,800
ディングス
大幸薬品 22,400 931.00 20,854,400
貸付有価証券
10,100株（500株）
ダイト 9,500 3,735.00 35,482,500
貸付有価証券
300株
大塚ホールディングス 309,200 4,892.00 1,512,606,400
貸付有価証券
88/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
21,000株
大正製薬ホールディング 36,700 6,600.00 242,220,000
ス
ペプチドリーム 78,100 4,005.00 312,790,500
貸付有価証券
3,700株
あすか製薬ホールディン 16,900 1,071.00 18,099,900
グス
サワイグループホール 32,600 5,230.00 170,498,000
ディングス
日本コークス工業 125,700 133.00 16,718,100
貸付有価証券
500株
ニチレキ 17,600 1,330.00 23,408,000
ユシロ化学工業 8,300 1,203.00 9,984,900
ビーピー・カストロール 5,300 1,350.00 7,155,000
富士石油 36,100 247.00 8,916,700
貸付有価証券
300株
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,400 1,160.00 6,264,000
出光興産 165,100 2,704.00 446,430,400
貸付有価証券
100株
ＥＮＥＯＳホールディン 2,237,800 439.30 983,065,540
グス
コスモエネルギーホール 47,000 2,226.00 104,622,000
ディングス
横浜ゴム 86,100 1,954.00 168,239,400
貸付有価証券
100株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 78,300 2,056.00 160,984,800
貸付有価証券
500株
ブリヂストン 428,500 5,235.00 2,243,197,500
貸付有価証券
31,100株
住友ゴム工業 133,600 1,377.00 183,967,200
貸付有価証券
5,100株
藤倉コンポジット 13,000 710.00 9,230,000
貸付有価証券
1,000株
オカモト 8,800 4,350.00 38,280,000
フコク 6,500 1,016.00 6,604,000
ニッタ 15,400 2,882.00 44,382,800
住友理工 28,800 728.00 20,966,400
三ツ星ベルト 18,100 2,063.00 37,340,300
バンドー化学 26,200 957.00 25,073,400
日東紡績 22,100 3,685.00 81,438,500
ＡＧＣ 136,600 5,670.00 774,522,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
100株
日本板硝子 75,500 575.00 43,412,500
貸付有価証券
500株
石塚硝子 2,500 2,062.00 5,155,000
日本山村硝子 6,200 925.00 5,735,000
日本電気硝子 59,800 2,438.00 145,792,400
貸付有価証券
400株
オハラ 5,900 1,390.00 8,201,000
貸付有価証券
300株（300株）
住友大阪セメント 26,800 3,100.00 83,080,000
太平洋セメント 84,500 2,628.00 222,066,000
日本ヒューム 13,600 751.00 10,213,600
日本コンクリート工業 32,000 313.00 10,016,000
三谷セキサン 6,900 6,300.00 43,470,000
貸付有価証券
100株
アジアパイルホールディ 22,900 493.00 11,289,700
貸付有価証券
ングス
100株
東海カーボン 124,700 1,599.00 199,395,300
貸付有価証券
2,700株
日本カーボン 7,700 4,365.00 33,610,500
貸付有価証券
800株
東洋炭素 9,700 2,968.00 28,789,600
貸付有価証券
400株
ノリタケカンパニーリミ 8,200 4,240.00 34,768,000
テド
ＴＯＴＯ 106,300 6,430.00 683,509,000
貸付有価証券
2,100株
日本碍子 163,700 1,901.00 311,193,700
日本特殊陶業 113,200 1,741.00 197,081,200
ダントーホールディング 9,700 253.00 2,454,100
貸付有価証券
ス
6,300株
ＭＡＲＵＷＡ 5,100 11,230.00 57,273,000
品川リフラクトリーズ 3,500 4,040.00 14,140,000
黒崎播磨 2,500 4,990.00 12,475,000
ヨータイ 10,600 1,300.00 13,780,000
イソライト工業 6,500 692.00 4,498,000
東京窯業 18,900 328.00 6,199,200
ニッカトー 6,700 704.00 4,716,800
フジミインコーポレー 11,900 6,500.00 77,350,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テッド
クニミネ工業 4,700 1,102.00 5,179,400
エーアンドエーマテリア 2,900 1,002.00 2,905,800
ル
ニチアス 37,600 2,906.00 109,265,600
ニチハ 20,700 3,325.00 68,827,500
日本製鉄 702,200 2,313.50 1,624,539,700
貸付有価証券
9,600株
神戸製鋼所 269,200 719.00 193,554,800
貸付有価証券
700株
中山製鋼所 20,400 470.00 9,588,000
貸付有価証券
700株
合同製鐵 7,900 1,546.00 12,213,400
貸付有価証券
600株
ジェイ エフ イー 425,700 1,897.00 807,552,900
貸付有価証券
ホールディングス
8,800株
東京製鐵 57,300 1,252.00 71,739,600
貸付有価証券
200株
共英製鋼 16,600 1,513.00 25,115,800
貸付有価証券
100株
大和工業 31,300 4,185.00 130,990,500
東京鐵鋼 5,600 1,621.00 9,077,600
大阪製鐵 7,800 1,239.00 9,664,200
淀川製鋼所 19,300 2,537.00 48,964,100
丸一鋼管 47,800 2,810.00 134,318,000
モリ工業 4,300 2,401.00 10,324,300
大同特殊鋼 24,100 5,140.00 123,874,000
日本高周波鋼業 5,400 400.00 2,160,000
日本冶金工業 11,500 2,782.00 31,993,000
山陽特殊製鋼 17,600 1,850.00 32,560,000
愛知製鋼 8,300 2,839.00 23,563,700
日立金属 138,700 2,134.00 295,985,800
貸付有価証券
1,700株
日本金属 3,700 1,060.00 3,922,000
貸付有価証券
800株
大平洋金属 9,900 1,802.00 17,839,800
新日本電工 95,000 324.00 30,780,000
貸付有価証券
7,700株
栗本鐵工所 6,700 1,656.00 11,095,200
虹技 2,000 1,135.00 2,270,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本鋳鉄管 1,700 1,234.00 2,097,800
三菱製鋼 10,900 1,296.00 14,126,400
貸付有価証券
700株
日亜鋼業 21,500 296.00 6,364,000
貸付有価証券
100株
日本精線 2,100 5,000.00 10,500,000
エンビプロ・ホールディ 6,300 1,594.00 10,042,200
貸付有価証券
ングス
600株（200株）
シンニッタン 17,800 251.00 4,467,800
新家工業 3,600 1,513.00 5,446,800
大紀アルミニウム工業所 22,200 1,620.00 35,964,000
日本軽金属ホールディン 40,100 1,981.00 79,438,100
グス
三井金属鉱業 39,700 3,445.00 136,766,500
東邦亜鉛 8,200 2,202.00 18,056,400
貸付有価証券
100株
三菱マテリアル 97,200 2,274.00 221,032,800
住友金属鉱山 188,000 4,313.00 810,844,000
ＤＯＷＡホールディング 37,200 4,855.00 180,606,000
貸付有価証券
ス
300株
古河機械金属 24,300 1,267.00 30,788,100
貸付有価証券
300株
大阪チタニウムテクノロ 15,300 817.00 12,500,100
貸付有価証券
ジーズ
3,300株（400株）
東邦チタニウム 26,300 1,166.00 30,665,800
貸付有価証券
700株
ＵＡＣＪ 22,300 2,759.00 61,525,700
ＣＫサンエツ 3,100 3,355.00 10,400,500
古河電気工業 45,700 2,392.00 109,314,400
住友電気工業 513,300 1,518.50 779,446,050
フジクラ 177,600 657.00 116,683,200
貸付有価証券
2,200株
昭和電線ホールディング 14,200 2,402.00 34,108,400
ス
東京特殊電線 1,900 2,778.00 5,278,200
タツタ電線 25,900 547.00 14,167,300
カナレ電気 2,200 1,730.00 3,806,000
平河ヒューテック 8,100 1,199.00 9,711,900
リョービ 18,100 1,353.00 24,489,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アーレスティ 18,100 458.00 8,289,800
アサヒホールディングス 55,200 2,280.00 125,856,000
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
稲葉製作所 8,300 1,493.00 12,391,900
貸付有価証券
100株
宮地エンジニアリンググ 4,800 2,682.00 12,873,600
ループ
トーカロ 37,900 1,406.00 53,287,400
アルファＣｏ 5,200 1,253.00 6,515,600
ＳＵＭＣＯ 187,600 2,511.00 471,063,600
貸付有価証券
53,600株
川田テクノロジーズ 3,000 3,880.00 11,640,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 4,800 6,530.00 31,344,000
ｇｉｅｓ
ジェイテックコーポレー 1,600 2,519.00 4,030,400
貸付有価証券
ション
600株（300株）
信和 7,800 734.00 5,725,200
東洋製罐グループホール 93,700 1,614.00 151,231,800
貸付有価証券
ディングス
500株
ホッカンホールディング 7,500 1,453.00 10,897,500
ス
コロナ 8,100 930.00 7,533,000
横河ブリッジホールディ 25,300 2,284.00 57,785,200
ングス
駒井ハルテック 3,000 1,676.00 5,028,000
高田機工 1,300 2,849.00 3,703,700
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 138,700 1,530.00 212,211,000
貸付有価証券
300株
文化シヤッター 43,300 1,173.00 50,790,900
貸付有価証券
15,700株（14,500株）
三協立山 18,900 770.00 14,553,000
アルインコ 9,700 1,043.00 10,117,100
東洋シヤッター 3,200 654.00 2,092,800
ＬＩＸＩＬ 202,600 3,300.00 668,580,000
日本フイルコン 10,200 518.00 5,283,600
ノーリツ 28,200 1,910.00 53,862,000
貸付有価証券
100株
長府製作所 15,000 2,086.00 31,290,000
リンナイ 28,600 12,470.00 356,642,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイニチ工業 7,000 751.00 5,257,000
日東精工 18,500 658.00 12,173,000
貸付有価証券
1,000株
三洋工業 1,800 1,902.00 3,423,600
岡部 29,800 681.00 20,293,800
貸付有価証券
100株
ジーテクト 18,300 1,523.00 27,870,900
東プレ 27,400 1,384.00 37,921,600
高周波熱錬 28,300 648.00 18,338,400
東京製綱 10,500 1,033.00 10,846,500
サンコール 12,600 466.00 5,871,600
モリテック スチール 11,500 461.00 5,301,500
貸付有価証券
2,000株
パイオラックス 21,800 1,573.00 34,291,400
貸付有価証券
200株
エイチワン 14,400 734.00 10,569,600
日本発條 146,500 822.00 120,423,000
貸付有価証券
400株
中央発條 7,100 1,132.00 8,037,200
貸付有価証券
100株
アドバネクス 2,100 1,200.00 2,520,000
立川ブラインド工業 6,500 1,305.00 8,482,500
三益半導体工業 11,500 2,487.00 28,600,500
貸付有価証券
100株
日本ドライケミカル 3,600 2,125.00 7,650,000
貸付有価証券
1,600株
日本製鋼所 44,600 2,919.00 130,187,400
三浦工業 63,700 4,975.00 316,907,500
タクマ 49,800 1,710.00 85,158,000
ツガミ 30,500 1,828.00 55,754,000
オークマ 17,100 5,660.00 96,786,000
芝浦機械 15,200 2,742.00 41,678,400
アマダ 215,600 1,205.00 259,798,000
アイダエンジニアリング 38,500 1,130.00 43,505,000
滝澤鉄工所 4,300 1,109.00 4,768,700
ＦＵＪＩ 58,700 2,991.00 175,571,700
牧野フライス製作所 17,200 4,355.00 74,906,000
オーエスジー 68,000 2,090.00 142,120,000
貸付有価証券
1,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイジェット工業 1,700 1,175.00 1,997,500
旭ダイヤモンド工業 38,600 538.00 20,766,800
ＤＭＧ森精機 87,300 2,109.00 184,115,700
貸付有価証券
1,500株
ソディック 32,600 936.00 30,513,600
ディスコ 20,000 33,650.00 673,000,000
日東工器 7,000 1,983.00 13,881,000
日進工具 11,600 1,458.00 16,912,800
貸付有価証券
200株（200株）
パンチ工業 12,300 592.00 7,281,600
冨士ダイス 7,400 681.00 5,039,400
豊和工業 8,100 840.00 6,804,000
ＯＫＫ 5,600 388.00 2,172,800
東洋機械金属 10,500 500.00 5,250,000
津田駒工業 2,800 856.00 2,396,800
エンシュウ 3,500 833.00 2,915,500
島精機製作所 21,500 2,285.00 49,127,500
オプトラン 18,400 2,377.00 43,736,800
貸付有価証券
100株
ＮＣホールディングス 4,400 1,032.00 4,540,800
イワキポンプ 9,300 967.00 8,993,100
フリュー 14,400 1,585.00 22,824,000
貸付有価証券
100株
ヤマシンフィルタ 29,700 661.00 19,631,700
貸付有価証券
5,800株（100株）
日阪製作所 18,100 889.00 16,090,900
やまびこ 28,500 1,318.00 37,563,000
貸付有価証券
2,600株
野村マイクロ・サイエン 3,200 5,510.00 17,632,000
貸付有価証券
ス
600株
平田機工 7,000 6,840.00 47,880,000
ペガサスミシン製造 14,900 420.00 6,258,000
マルマエ 6,000 2,106.00 12,636,000
貸付有価証券
1,300株（1,200株）
タツモ 6,900 1,736.00 11,978,400
ナブテスコ 83,900 4,760.00 399,364,000
貸付有価証券
14,700株
三井海洋開発 15,600 1,725.00 26,910,000
レオン自動機 14,400 1,540.00 22,176,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＣ 43,600 76,790.00 3,348,044,000
ホソカワミクロン 5,200 6,750.00 35,100,000
ユニオンツール 5,500 4,045.00 22,247,500
オイレス工業 20,600 1,699.00 34,999,400
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 5,000 4,445.00 22,225,000
械
サトーホールディングス 19,400 2,790.00 54,126,000
技研製作所 13,000 4,825.00 62,725,000
日本エアーテック 6,800 1,264.00 8,595,200
貸付有価証券
3,100株（1,300株）
カワタ 4,000 914.00 3,656,000
貸付有価証券
300株
日精樹脂工業 11,300 1,190.00 13,447,000
オカダアイヨン 4,600 1,324.00 6,090,400
ワイエイシイホールディ 5,900 959.00 5,658,100
貸付有価証券
ングス
500株
小松製作所 674,000 2,859.00 1,926,966,000
住友重機械工業 85,100 3,075.00 261,682,500
日立建機 69,500 3,375.00 234,562,500
日工 22,200 681.00 15,118,200
巴工業 5,800 2,307.00 13,380,600
井関農機 13,800 1,743.00 24,053,400
ＴＯＷＡ 13,900 2,940.00 40,866,000
丸山製作所 3,000 1,664.00 4,992,000
北川鉄工所 6,700 1,643.00 11,008,100
ローツェ 6,500 9,020.00 58,630,000
タカキタ 5,200 658.00 3,421,600
貸付有価証券
2,400株
クボタ 725,600 2,469.50 1,791,869,200
貸付有価証券
9,900株
荏原実業 6,800 2,659.00 18,081,200
三菱化工機 4,800 2,490.00 11,952,000
月島機械 27,400 1,207.00 33,071,800
帝国電機製作所 10,400 1,349.00 14,029,600
東京機械製作所 6,000 1,958.00 11,748,000
貸付有価証券
2,800株
新東工業 35,300 800.00 28,240,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
澁谷工業 13,000 3,165.00 41,145,000
貸付有価証券
100株
アイチ コーポレーショ 25,300 771.00 19,506,300
ン
小森コーポレーション 37,700 858.00 32,346,600
貸付有価証券
100株
鶴見製作所 11,400 1,779.00 20,280,600
住友精密工業 2,200 2,429.00 5,343,800
日本ギア工業 5,900 304.00 1,793,600
酒井重工業 2,600 2,545.00 6,617,000
荏原製作所 61,700 6,220.00 383,774,000
貸付有価証券
2,100株
石井鐵工所 2,100 3,005.00 6,310,500
酉島製作所 14,800 952.00 14,089,600
北越工業 15,300 1,065.00 16,294,500
ダイキン工業 189,500 29,085.00 5,511,607,500
貸付有価証券
400株
オルガノ 4,800 6,550.00 31,440,000
トーヨーカネツ 5,600 2,530.00 14,168,000
栗田工業 80,500 5,390.00 433,895,000
貸付有価証券
2,500株
椿本チエイン 21,200 3,510.00 74,412,000
大同工業 7,100 1,070.00 7,597,000
木村化工機 12,400 763.00 9,461,200
貸付有価証券
5,800株
アネスト岩田 25,100 1,055.00 26,480,500
ダイフク 81,900 10,860.00 889,434,000
貸付有価証券
2,300株
サムコ 3,700 3,175.00 11,747,500
貸付有価証券
700株
加藤製作所 8,100 918.00 7,435,800
油研工業 2,500 1,788.00 4,470,000
タダノ 71,800 1,253.00 89,965,400
フジテック 51,200 2,992.00 153,190,400
ＣＫＤ 34,500 2,505.00 86,422,500
キトー 12,500 1,741.00 21,762,500
平和 41,500 2,027.00 84,120,500
貸付有価証券
300株
理想科学工業 10,900 2,355.00 25,669,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ＳＡＮＫＹＯ 35,400 2,824.00 99,969,600
貸付有価証券
200株
日本金銭機械 16,400 601.00 9,856,400
マースグループホール 9,400 1,703.00 16,008,200
貸付有価証券
ディングス
100株
フクシマガリレイ 10,200 4,930.00 50,286,000
オーイズミ 6,200 384.00 2,380,800
ダイコク電機 6,800 1,193.00 8,112,400
貸付有価証券
500株（500株）
竹内製作所 24,900 2,766.00 68,873,400
アマノ 38,900 2,872.00 111,720,800
ＪＵＫＩ 20,700 793.00 16,415,100
蛇の目ミシン工業 13,500 725.00 9,787,500
貸付有価証券
2,400株
マックス 19,900 1,959.00 38,984,100
グローリー 38,200 2,378.00 90,839,600
新晃工業 13,800 2,212.00 30,525,600
大和冷機工業 21,500 1,259.00 27,068,500
貸付有価証券
1,300株
セガサミーホールディン 135,200 1,558.00 210,641,600
グス
日本ピストンリング 5,400 1,453.00 7,846,200
リケン 6,900 2,950.00 20,355,000
ＴＰＲ 20,000 1,520.00 30,400,000
ツバキ・ナカシマ 32,600 1,586.00 51,703,600
貸付有価証券
4,300株
ホシザキ 43,500 10,670.00 464,145,000
貸付有価証券
100株
大豊工業 12,100 870.00 10,527,000
日本精工 305,500 771.00 235,540,500
貸付有価証券
4,300株
ＮＴＮ 344,300 254.00 87,452,200
貸付有価証券
44,900株
ジェイテクト 142,700 980.00 139,846,000
貸付有価証券
100株
不二越 12,700 4,555.00 57,848,500
日本トムソン 40,700 595.00 24,216,500
ＴＨＫ 86,500 2,704.00 233,896,000
貸付有価証券
7,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーシン精機 9,900 852.00 8,434,800
前澤給装工業 10,400 1,068.00 11,107,200
イーグル工業 18,400 1,283.00 23,607,200
前澤工業 8,900 804.00 7,155,600
日本ピラー工業 15,000 2,636.00 39,540,000
貸付有価証券
400株
キッツ 50,100 841.00 42,134,100
マキタ 194,000 6,790.00 1,317,260,000
貸付有価証券
4,900株
日立造船 117,900 854.00 100,686,600
貸付有価証券
3,200株
三菱重工業 233,700 2,999.50 700,983,150
ＩＨＩ 100,000 2,609.00 260,900,000
スター精密 22,900 1,609.00 36,846,100
日清紡ホールディングス 91,000 948.00 86,268,000
貸付有価証券
4,800株
イビデン 71,600 6,530.00 467,548,000
コニカミノルタ 301,800 594.00 179,269,200
ブラザー工業 181,700 2,433.00 442,076,100
ミネベアミツミ 256,400 2,971.00 761,764,400
貸付有価証券
4,000株
日立製作所 715,200 6,607.00 4,725,326,400
東芝 294,400 4,750.00 1,398,400,000
貸付有価証券
15,000株
三菱電機 1,487,500 1,535.50 2,284,056,250
富士電機 89,600 4,955.00 443,968,000
東洋電機製造 5,800 1,110.00 6,438,000
安川電機 160,100 5,880.00 941,388,000
貸付有価証券
9,500株
シンフォニアテクノロ 19,300 1,234.00 23,816,200
ジー
明電舎 25,200 2,522.00 63,554,400
オリジン 4,000 1,298.00 5,192,000
山洋電気 7,200 7,350.00 52,920,000
デンヨー 12,700 2,079.00 26,403,300
東芝テック 16,000 4,850.00 77,600,000
貸付有価証券
100株
芝浦メカトロニクス 2,600 7,330.00 19,058,000
マブチモーター 34,800 3,935.00 136,938,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株
日本電産 358,000 13,040.00 4,668,320,000
ユー・エム・シー・エレ 7,700 828.00 6,375,600
貸付有価証券
クトロニクス
2,500株（600株）
トレックス・セミコンダ 8,000 2,776.00 22,208,000
クター
東光高岳 7,500 1,531.00 11,482,500
ダブル・スコープ 42,800 885.00 37,878,000
貸付有価証券
20,000株（2,700株）
ダイヘン 16,300 4,925.00 80,277,500
ヤーマン 24,300 1,128.00 27,410,400
ＪＶＣケンウッド 128,800 216.00 27,820,800
ミマキエンジニアリング 13,300 926.00 12,315,800
Ｉ－ＰＥＸ 6,900 2,098.00 14,476,200
日新電機 34,900 1,281.00 44,706,900
貸付有価証券
500株
大崎電気工業 29,600 570.00 16,872,000
オムロン 123,800 11,270.00 1,395,226,000
日東工業 21,800 1,764.00 38,455,200
ＩＤＥＣ 19,900 2,333.00 46,426,700
正興電機製作所 4,700 1,472.00 6,918,400
貸付有価証券
200株
不二電機工業 2,500 1,273.00 3,182,500
ジーエス・ユアサ コー 53,500 2,630.00 140,705,000
ポレーション
サクサホールディングス 3,500 1,368.00 4,788,000
メルコホールディングス 5,100 5,090.00 25,959,000
テクノメディカ 3,300 1,658.00 5,471,400
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,500 2,546.00 11,457,000
貸付有価証券
リックホールディング
1,900株
日本電気 189,000 6,080.00 1,149,120,000
富士通 133,800 21,485.00 2,874,693,000
沖電気工業 60,400 1,008.00 60,883,200
岩崎通信機 6,500 904.00 5,876,000
電気興業 7,200 2,320.00 16,704,000
サンケン電気 17,400 5,690.00 99,006,000
貸付有価証券
500株（500株）
ナカヨ 2,900 1,417.00 4,109,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイホン 8,400 2,229.00 18,723,600
ルネサスエレクトロニク 803,400 1,290.00 1,036,386,000
貸付有価証券
ス
12,100株
セイコーエプソン 184,600 2,227.00 411,104,200
ワコム 107,700 728.00 78,405,600
貸付有価証券
47,900株
アルバック 27,400 6,350.00 173,990,000
貸付有価証券
2,100株
アクセル 6,200 776.00 4,811,200
ＥＩＺＯ 12,600 4,380.00 55,188,000
日本信号 34,700 939.00 32,583,300
京三製作所 31,900 472.00 15,056,800
貸付有価証券
100株
能美防災 19,700 2,106.00 41,488,200
ホーチキ 10,800 1,188.00 12,830,400
星和電機 6,700 524.00 3,510,800
エレコム 34,100 1,908.00 65,062,800
貸付有価証券
1,400株（1,400株）
パナソニック 1,586,400 1,374.50 2,180,506,800
貸付有価証券
300株
シャープ 197,800 1,460.00 288,788,000
貸付有価証券
22,000株
アンリツ 89,400 2,000.00 178,800,000
貸付有価証券
42,000株（1,000株）
富士通ゼネラル 45,400 2,949.00 133,884,600
ソニーグループ 931,800 11,950.00 11,135,010,000
貸付有価証券
7,500株
ＴＤＫ 71,800 12,290.00 882,422,000
帝国通信工業 6,600 1,509.00 9,959,400
タムラ製作所 53,500 785.00 41,997,500
貸付有価証券
4,700株（3,300株）
アルプスアルパイン 121,500 1,276.00 155,034,000
池上通信機 4,700 795.00 3,736,500
日本電波工業 14,400 909.00 13,089,600
鈴木 6,700 872.00 5,842,400
貸付有価証券
1,600株
メイコー 11,100 2,946.00 32,700,600
貸付有価証券
400株
日本トリム 3,200 3,805.00 12,176,000
ローランド ディー． 8,800 3,125.00 27,500,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジー． 1,800株
フォスター電機 15,000 954.00 14,310,000
ＳＭＫ 3,800 2,442.00 9,279,600
ヨコオ 12,100 2,725.00 32,972,500
ティアック 9,400 123.00 1,156,200
ホシデン 38,900 953.00 37,071,700
ヒロセ電機 22,900 19,260.00 441,054,000
貸付有価証券
100株
日本航空電子工業 34,100 1,662.00 56,674,200
ＴＯＡ 17,500 862.00 15,085,000
マクセルホールディング 29,600 1,329.00 39,338,400
ス
古野電気 19,100 1,119.00 21,372,900
貸付有価証券
100株
ユニデンホールディング 3,500 2,797.00 9,789,500
ス
スミダコーポレーション 13,900 1,329.00 18,473,100
アイコム 6,200 2,465.00 15,283,000
リオン 6,200 2,700.00 16,740,000
本多通信工業 11,500 472.00 5,428,000
貸付有価証券
5,400株
横河電機 148,900 1,888.00 281,123,200
新電元工業 5,700 4,190.00 23,883,000
アズビル 100,600 5,130.00 516,078,000
東亜ディーケーケー 7,300 873.00 6,372,900
貸付有価証券
3,300株
日本光電工業 61,500 3,840.00 236,160,000
チノー 4,700 1,495.00 7,026,500
共和電業 14,300 389.00 5,562,700
日本電子材料 6,100 1,966.00 11,992,600
貸付有価証券
2,800株（300株）
堀場製作所 27,500 8,070.00 221,925,000
貸付有価証券
1,800株
アドバンテスト 110,600 10,400.00 1,150,240,000
小野測器 6,200 565.00 3,503,000
エスペック 13,200 2,266.00 29,911,200
キーエンス 146,000 69,260.00 10,111,960,000
日置電機 7,100 9,410.00 66,811,000
シスメックス 116,100 14,110.00 1,638,171,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本マイクロニクス 25,900 1,541.00 39,911,900
貸付有価証券
200株
メガチップス 14,900 3,420.00 50,958,000
貸付有価証券
100株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,700 3,950.00 26,465,000
貸付有価証券
4,000株（4,000株）
澤藤電機 1,600 2,048.00 3,276,800
原田工業 6,000 939.00 5,634,000
コーセル 18,100 1,047.00 18,950,700
イリソ電子工業 12,500 4,675.00 58,437,500
オプテックスグループ 24,400 1,568.00 38,259,200
貸付有価証券
1,100株
千代田インテグレ 6,200 1,934.00 11,990,800
アイ・オー・データ機器 5,500 920.00 5,060,000
レーザーテック 65,300 27,520.00 1,797,056,000
貸付有価証券
3,000株
スタンレー電気 104,100 2,802.00 291,688,200
岩崎電気 5,400 2,003.00 10,816,200
ウシオ電機 76,200 2,123.00 161,772,600
岡谷電機産業 10,600 365.00 3,869,000
ヘリオス テクノ ホー 13,700 333.00 4,562,100
ルディング
エノモト 4,100 1,744.00 7,150,400
日本セラミック 13,800 3,075.00 42,435,000
遠藤照明 7,500 930.00 6,975,000
古河電池 10,600 1,651.00 17,500,600
貸付有価証券
4,900株
双信電機 7,200 852.00 6,134,400
貸付有価証券
400株
山一電機 9,700 1,718.00 16,664,600
貸付有価証券
200株
図研 9,700 4,005.00 38,848,500
日本電子 27,100 8,850.00 239,835,000
貸付有価証券
6,000株（900株）
カシオ計算機 119,600 1,783.00 213,246,800
貸付有価証券
7,100株
ファナック 130,500 26,030.00 3,396,915,000
貸付有価証券
600株
日本シイエムケイ 32,000 420.00 13,440,000
貸付有価証券
700株
103/322
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エンプラス 6,700 3,335.00 22,344,500
貸付有価証券
100株
大真空 5,000 3,740.00 18,700,000
ローム 61,800 11,240.00 694,632,000
浜松ホトニクス 106,700 6,820.00 727,694,000
三井ハイテック 14,600 7,260.00 105,996,000
貸付有価証券
400株
新光電気工業 49,900 4,020.00 200,598,000
京セラ 226,700 7,330.00 1,661,711,000
太陽誘電 66,200 7,030.00 465,386,000
村田製作所 437,000 9,763.00 4,266,431,000
双葉電子工業 25,500 805.00 20,527,500
北陸電気工業 5,600 1,033.00 5,784,800
ニチコン 46,800 1,144.00 53,539,200
貸付有価証券
400株
日本ケミコン 15,000 2,242.00 33,630,000
ＫＯＡ 20,600 1,749.00 36,029,400
市光工業 17,800 711.00 12,655,800
貸付有価証券
300株
小糸製作所 89,100 6,900.00 614,790,000
貸付有価証券
900株
ミツバ 27,400 669.00 18,330,600
貸付有価証券
200株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 25,800 10,110.00 260,838,000
ングス
キヤノン電子 13,600 1,630.00 22,168,000
キヤノン 739,200 2,649.00 1,958,140,800
貸付有価証券
42,700株
リコー 378,400 1,139.00 430,997,600
貸付有価証券
11,300株
象印マホービン 40,200 1,765.00 70,953,000
貸付有価証券
500株
ＭＵＴＯＨホールディン 1,900 1,591.00 3,022,900
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 87,100 50,180.00 4,370,678,000
貸付有価証券
100株
トヨタ紡織 43,300 2,108.00 91,276,400
芦森工業 2,800 1,050.00 2,940,000
ユニプレス 24,400 948.00 23,131,200
豊田自動織機 120,400 9,830.00 1,183,532,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モリタホールディングス 23,800 1,630.00 38,794,000
三櫻工業 20,600 1,107.00 22,804,200
デンソー 327,500 7,935.00 2,598,712,500
東海理化電機製作所 39,200 1,653.00 64,797,600
三井Ｅ＆Ｓホールディン 57,600 477.00 27,475,200
貸付有価証券
グス
8,200株
川崎重工業 116,300 2,440.00 283,772,000
名村造船所 44,700 228.00 10,191,600
貸付有価証券
9,200株
サノヤスホールディング 18,200 144.00 2,620,800
ス
日本車輌製造 5,400 2,135.00 11,529,000
三菱ロジスネクスト 19,700 1,049.00 20,665,300
貸付有価証券
6,300株
近畿車輛 2,600 1,130.00 2,938,000
日産自動車 1,754,300 572.20 1,003,810,460
貸付有価証券
433,900株
いすゞ自動車 395,000 1,467.00 579,465,000
トヨタ自動車 1,507,000 9,962.00 15,012,734,000
貸付有価証券
3,300株
日野自動車 185,800 1,001.00 185,985,800
三菱自動車工業 550,600 285.00 156,921,000
貸付有価証券
230,900株（7,100株）
エフテック 10,400 642.00 6,676,800
レシップホールディング 5,900 586.00 3,457,400
ス
ＧＭＢ 2,700 887.00 2,394,900
ファルテック 2,600 743.00 1,931,800
武蔵精密工業 33,200 2,018.00 66,997,600
日産車体 21,800 757.00 16,502,600
新明和工業 42,000 948.00 39,816,000
極東開発工業 25,700 1,733.00 44,538,100
トピー工業 12,200 1,234.00 15,054,800
貸付有価証券
100株
ティラド 4,600 3,295.00 15,157,000
タチエス 22,800 1,410.00 32,148,000
貸付有価証券
100株
ＮＯＫ 72,000 1,386.00 99,792,000
フタバ産業 37,200 492.00 18,302,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ＫＹＢ 16,600 3,195.00 53,037,000
大同メタル工業 30,700 604.00 18,542,800
プレス工業 73,700 361.00 26,605,700
ミクニ 18,900 322.00 6,085,800
太平洋工業 31,100 1,268.00 39,434,800
河西工業 20,100 396.00 7,959,600
アイシン 108,900 4,335.00 472,081,500
マツダ 466,900 969.00 452,426,100
貸付有価証券
17,300株
今仙電機製作所 13,000 710.00 9,230,000
本田技研工業 1,171,200 3,382.00 3,960,998,400
スズキ 294,900 4,925.00 1,452,382,500
ＳＵＢＡＲＵ 426,300 2,063.50 879,670,050
安永 7,200 1,158.00 8,337,600
ヤマハ発動機 194,100 2,928.00 568,324,800
貸付有価証券
400株
ＴＢＫ 17,700 415.00 7,345,500
エクセディ 20,200 1,739.00 35,127,800
貸付有価証券
600株
豊田合成 48,000 2,366.00 113,568,000
愛三工業 23,300 860.00 20,038,000
盟和産業 2,300 1,045.00 2,403,500
日本プラスト 12,500 644.00 8,050,000
貸付有価証券
100株
ヨロズ 12,700 1,264.00 16,052,800
エフ・シー・シー 24,300 1,595.00 38,758,500
シマノ 59,900 33,420.00 2,001,858,000
貸付有価証券
800株
テイ・エス テック 69,100 1,545.00 106,759,500
ジャムコ 8,700 1,014.00 8,821,800
貸付有価証券
400株（300株）
テルモ 456,000 5,040.00 2,298,240,000
貸付有価証券
400株
クリエートメディック 4,500 981.00 4,414,500
日機装 44,600 930.00 41,478,000
貸付有価証券
700株
日本エム・ディ・エム 8,600 2,301.00 19,788,600
島津製作所 191,400 5,270.00 1,008,678,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,700株
ＪＭＳ 12,600 825.00 10,395,000
クボテック 3,800 304.00 1,155,200
貸付有価証券
100株（100株）
長野計器 10,800 1,171.00 12,646,800
貸付有価証券
200株
ブイ・テクノロジー 7,000 4,870.00 34,090,000
東京計器 9,500 1,034.00 9,823,000
愛知時計電機 2,000 4,695.00 9,390,000
インターアクション 7,400 2,820.00 20,868,000
貸付有価証券
500株
オーバル 13,300 279.00 3,710,700
東京精密 25,100 5,040.00 126,504,000
マニー 59,300 2,308.00 136,864,400
貸付有価証券
1,000株
ニコン 227,100 1,249.00 283,647,900
トプコン 74,900 1,909.00 142,984,100
オリンパス 780,100 2,427.00 1,893,302,700
理研計器 13,100 2,990.00 39,169,000
タムロン 11,500 2,624.00 30,176,000
貸付有価証券
1,400株
ＨＯＹＡ 290,300 17,980.00 5,219,594,000
シード 5,800 704.00 4,083,200
ノーリツ鋼機 13,400 2,809.00 37,640,600
エー・アンド・デイ 12,500 1,158.00 14,475,000
朝日インテック 162,700 3,315.00 539,350,500
貸付有価証券
13,800株
シチズン時計 188,700 500.00 94,350,000
貸付有価証券
200株
リズム 4,600 1,329.00 6,113,400
大研医器 11,800 601.00 7,091,800
メニコン 22,900 8,820.00 201,978,000
貸付有価証券
1,200株
シンシア 1,600 642.00 1,027,200
松風 6,800 2,037.00 13,851,600
セイコーホールディング 21,000 2,261.00 47,481,000
貸付有価証券
ス
900株
ニプロ 110,900 1,293.00 143,393,700
中本パックス 3,800 1,838.00 6,984,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スノーピーク 9,700 5,240.00 50,828,000
貸付有価証券
800株
パラマウントベッドホー 28,500 2,210.00 62,985,000
ルディングス
トランザクション 8,100 1,164.00 9,428,400
貸付有価証券
2,900株
粧美堂 4,300 419.00 1,801,700
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 12,700 1,264.00 16,052,800
前田工繊 16,400 3,340.00 54,776,000
貸付有価証券
300株
永大産業 19,400 308.00 5,975,200
アートネイチャー 14,300 728.00 10,410,400
貸付有価証券
100株
バンダイナムコホール 123,000 8,349.00 1,026,927,000
ディングス
アイフィスジャパン 3,800 705.00 2,679,000
共立印刷 24,900 172.00 4,282,800
貸付有価証券
100株
ＳＨＯＥＩ 14,000 5,130.00 71,820,000
フランスベッドホール 19,100 950.00 18,145,000
ディングス
パイロットコーポレー 25,100 4,345.00 109,059,500
貸付有価証券
ション
100株
萩原工業 9,600 1,518.00 14,572,800
貸付有価証券
1,400株
トッパン・フォームズ 26,600 1,036.00 27,557,600
フジシールインターナ 30,600 2,612.00 79,927,200
ショナル
タカラトミー 66,700 1,121.00 74,770,700
廣済堂 10,400 1,066.00 11,086,400
貸付有価証券
1,500株
エステールホールディン 4,000 668.00 2,672,000
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,100 772.00 3,937,200
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 11,900 1,075.00 12,792,500
ホクシン 9,200 163.00 1,499,600
貸付有価証券
4,300株
ウッドワン 5,000 1,166.00 5,830,000
大建工業 10,000 2,377.00 23,770,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
凸版印刷 226,100 1,959.00 442,929,900
大日本印刷 175,800 2,703.00 475,187,400
共同印刷 4,600 2,655.00 12,213,000
ＮＩＳＳＨＡ 30,500 1,814.00 55,327,000
光村印刷 1,300 1,675.00 2,177,500
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 7,300 1,794.00 13,096,200
貸付有価証券
ＭＰＡＮＹ
2,200株
アシックス 131,500 2,546.00 334,799,000
貸付有価証券
18,200株
ツツミ 3,700 2,403.00 8,891,100
貸付有価証券
700株
ローランド 10,300 5,540.00 57,062,000
貸付有価証券
200株（200株）
小松ウオール工業 4,500 1,960.00 8,820,000
ヤマハ 88,500 7,160.00 633,660,000
河合楽器製作所 4,200 4,220.00 17,724,000
クリナップ 13,800 583.00 8,045,400
ピジョン 89,900 3,235.00 290,826,500
貸付有価証券
42,200株
兼松サステック 1,000 1,811.00 1,811,000
キングジム 12,000 886.00 10,632,000
貸付有価証券
200株
リンテック 31,800 2,530.00 80,454,000
イトーキ 27,400 362.00 9,918,800
任天堂 85,100 55,140.00 4,692,414,000
三菱鉛筆 24,500 1,475.00 36,137,500
タカラスタンダード 30,700 1,680.00 51,576,000
コクヨ 71,300 1,937.00 138,108,100
貸付有価証券
5,300株
ナカバヤシ 14,600 595.00 8,687,000
グローブライド 7,200 8,090.00 58,248,000
貸付有価証券
600株（600株）
オカムラ 51,100 1,687.00 86,205,700
美津濃 14,700 2,600.00 38,220,000
東京電力ホールディング 1,261,700 287.00 362,107,900
貸付有価証券
ス
401,000株
中部電力 455,100 1,324.50 602,779,950
関西電力 563,600 1,073.50 605,024,600
中国電力 214,600 1,029.00 220,823,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北陸電力 136,000 585.00 79,560,000
東北電力 348,400 837.00 291,610,800
四国電力 123,600 771.00 95,295,600
九州電力 328,500 840.00 275,940,000
貸付有価証券
700株
北海道電力 139,200 511.00 71,131,200
沖縄電力 28,900 1,430.00 41,327,000
電源開発 118,400 1,632.00 193,228,800
貸付有価証券
100株
エフオン 9,000 889.00 8,001,000
貸付有価証券
3,400株（1,300株）
イーレックス 21,900 2,465.00 53,983,500
貸付有価証券
6,800株（6,800株）
レノバ 25,300 4,900.00 123,970,000
貸付有価証券
4,000株（4,000株）
東京瓦斯 286,100 2,172.50 621,552,250
大阪瓦斯 269,400 2,110.00 568,434,000
東邦瓦斯 73,200 5,220.00 382,104,000
貸付有価証券
900株
北海道瓦斯 8,000 1,570.00 12,560,000
広島ガス 30,700 381.00 11,696,700
西部ガスホールディング 16,700 2,499.00 41,733,300
ス
静岡ガス 38,700 1,337.00 51,741,900
貸付有価証券
100株
メタウォーター 16,700 1,862.00 31,095,400
ＳＢＳホールディングス 11,000 4,005.00 44,055,000
東武鉄道 155,000 2,856.00 442,680,000
貸付有価証券
100株
相鉄ホールディングス 51,000 2,140.00 109,140,000
貸付有価証券
1,300株
東急 375,200 1,480.00 555,296,000
京浜急行電鉄 191,000 1,310.00 250,210,000
小田急電鉄 238,300 2,544.00 606,235,200
貸付有価証券
3,300株
京王電鉄 83,100 5,950.00 494,445,000
京成電鉄 111,500 3,430.00 382,445,000
富士急行 20,300 4,510.00 91,553,000
貸付有価証券
4,500株（100株）
新京成電鉄 3,800 2,152.00 8,177,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東日本旅客鉄道 261,800 6,918.00 1,811,132,400
西日本旅客鉄道 132,500 5,111.00 677,207,500
貸付有価証券
14,600株
東海旅客鉄道 123,700 15,675.00 1,938,997,500
西武ホールディングス 179,300 1,332.00 238,827,600
鴻池運輸 23,700 1,380.00 32,706,000
西日本鉄道 41,200 2,741.00 112,929,200
貸付有価証券
200株
ハマキョウレックス 11,400 3,355.00 38,247,000
サカイ引越センター 6,800 4,800.00 32,640,000
近鉄グループホールディ 140,900 3,585.00 505,126,500
貸付有価証券
ングス
1,000株
阪急阪神ホールディング 187,900 3,380.00 635,102,000
ス
南海電気鉄道 66,800 2,327.00 155,443,600
京阪ホールディングス 62,700 3,105.00 194,683,500
神戸電鉄 3,400 3,590.00 12,206,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 115,800 1,959.00 226,852,200
貸付有価証券
4,700株
山陽電気鉄道 10,100 2,010.00 20,301,000
貸付有価証券
4,700株
アルプス物流 9,800 993.00 9,731,400
貸付有価証券
5,400株（5,400株）
日本通運 48,800 7,950.00 387,960,000
貸付有価証券
1,500株
ヤマトホールディングス 197,400 2,847.00 561,997,800
山九 36,100 5,240.00 189,164,000
丸運 8,000 276.00 2,208,000
丸全昭和運輸 11,400 3,425.00 39,045,000
センコーグループホール 77,700 1,012.00 78,632,400
貸付有価証券
ディングス
4,900株（3,700株）
トナミホールディングス 3,400 5,070.00 17,238,000
ニッコンホールディング 47,300 2,349.00 111,107,700
ス
日本石油輸送 1,500 2,649.00 3,973,500
福山通運 18,000 4,785.00 86,130,000
セイノーホールディング 105,500 1,388.00 146,434,000
貸付有価証券
ス
300株
エスライン 3,800 925.00 3,515,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神奈川中央交通 3,500 3,510.00 12,285,000
貸付有価証券
100株
日立物流 29,000 4,660.00 135,140,000
丸和運輸機関 29,700 1,667.00 49,509,900
貸付有価証券
9,100株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 14,200 1,796.00 25,503,200
グス
九州旅客鉄道 109,000 2,490.00 271,410,000
ＳＧホールディングス 266,200 3,050.00 811,910,000
貸付有価証券
400株
日本郵船 117,800 9,830.00 1,157,974,000
商船三井 83,600 8,980.00 750,728,000
川崎汽船 43,400 5,820.00 252,588,000
貸付有価証券
4,600株
ＮＳユナイテッド海運 6,600 3,845.00 25,377,000
明治海運 15,000 766.00 11,490,000
貸付有価証券
3,800株（3,100株）
飯野海運 65,400 551.00 36,035,400
貸付有価証券
300株
共栄タンカー 2,500 1,054.00 2,635,000
乾汽船 9,600 2,472.00 23,731,200
貸付有価証券
1,400株
日本航空 343,200 2,422.00 831,230,400
貸付有価証券
1,400株
ＡＮＡホールディングス 380,200 2,634.50 1,001,636,900
貸付有価証券
3,500株
パスコ 2,700 1,487.00 4,014,900
トランコム 4,300 8,500.00 36,550,000
日新 11,200 1,563.00 17,505,600
三菱倉庫 48,700 3,255.00 158,518,500
貸付有価証券
100株
三井倉庫ホールディング 14,900 2,719.00 40,513,100
ス
住友倉庫 49,800 1,860.00 92,628,000
澁澤倉庫 7,700 2,216.00 17,063,200
東陽倉庫 23,600 344.00 8,118,400
日本トランスシティ 31,000 635.00 19,685,000
ケイヒン 2,700 1,421.00 3,836,700
中央倉庫 8,600 1,017.00 8,746,200
川西倉庫 2,600 1,160.00 3,016,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,200株
安田倉庫 11,600 962.00 11,159,200
ファイズホールディング 2,500 781.00 1,952,500
ス
東洋埠頭 4,300 1,505.00 6,471,500
宇徳 10,000 557.00 5,570,000
上組 77,500 2,416.00 187,240,000
サンリツ 3,600 790.00 2,844,000
キムラユニティー 3,800 1,400.00 5,320,000
貸付有価証券
1,700株
キユーソー流通システム 3,500 1,794.00 6,279,000
貸付有価証券
1,600株
近鉄エクスプレス 26,600 2,750.00 73,150,000
東海運 8,000 332.00 2,656,000
エーアイテイー 8,800 1,083.00 9,530,400
内外トランスライン 5,400 2,156.00 11,642,400
貸付有価証券
200株
日本コンセプト 4,500 2,035.00 9,157,500
ＮＥＣネッツエスアイ 48,300 2,161.00 104,376,300
クロスキャット 3,800 1,122.00 4,263,600
システナ 52,100 2,318.00 120,767,800
デジタルアーツ 8,500 9,280.00 78,880,000
日鉄ソリューションズ 21,100 3,920.00 82,712,000
キューブシステム 7,400 1,148.00 8,495,200
貸付有価証券
3,400株
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 2,200 1,738.00 3,823,600
貸付有価証券
1,000株
コア 6,200 1,524.00 9,448,800
ラクーンホールディング 10,300 1,618.00 16,665,400
貸付有価証券
ス
4,300株（800株）
ソリトンシステムズ 7,300 1,538.00 11,227,400
貸付有価証券
100株（100株）
ソフトクリエイトホール 5,700 3,185.00 18,154,500
ディングス
ＴＩＳ 146,000 3,225.00 470,850,000
ＪＮＳホールディングス 7,200 529.00 3,808,800
グリー 89,500 664.00 59,428,000
貸付有価証券
9,400株
ＧＭＯペパボ 1,500 3,685.00 5,527,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
600株（100株）
コーエーテクモホール 38,800 5,190.00 201,372,000
貸付有価証券
ディングス
100株
三菱総合研究所 6,300 4,360.00 27,468,000
ボルテージ 3,900 445.00 1,735,500
電算 1,600 2,345.00 3,752,000
ＡＧＳ 7,400 892.00 6,600,800
ファインデックス 12,300 1,061.00 13,050,300
ブレインパッド 3,800 5,670.00 21,546,000
貸付有価証券
100株（100株）
ＫＬａｂ 26,800 682.00 18,277,600
貸付有価証券
1,100株（500株）
ポールトゥウィン・ピッ 19,400 1,052.00 20,408,800
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,400 3,785.00 9,084,000
貸付有価証券
ブジャパン
1,000株
ネクソン 328,700 2,218.00 729,056,600
貸付有価証券
2,200株
アイスタイル 44,500 437.00 19,446,500
貸付有価証券
4,300株
エムアップホールディン 3,800 3,010.00 11,438,000
貸付有価証券
グス
100株
エイチーム 10,100 1,512.00 15,271,200
エニグモ 13,800 1,533.00 21,155,400
貸付有価証券
200株
テクノスジャパン 11,300 642.00 7,254,600
貸付有価証券
400株
ｅｎｉｓｈ 9,000 498.00 4,482,000
貸付有価証券
2,100株
コロプラ 47,900 845.00 40,475,500
貸付有価証券
700株
オルトプラス 11,300 454.00 5,130,200
貸付有価証券
2,600株（1,200株）
ブロードリーフ 72,300 532.00 38,463,600
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 5,500 902.00 4,961,000
貸付有価証券
グループ
2,500株（1,800株）
デジタルハーツホール 6,600 2,048.00 13,516,800
ディングス
システム情報 10,900 1,001.00 10,910,900
貸付有価証券
5,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディアドゥ 5,700 5,130.00 29,241,000
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
じげん 36,100 425.00 15,342,500
ブイキューブ 14,800 1,810.00 26,788,000
貸付有価証券
6,900株（2,100株）
エンカレッジ・テクノロ 2,600 631.00 1,640,600
ジ
サイバーリンクス 4,800 1,593.00 7,646,400
貸付有価証券
1,300株（900株）
ディー・エル・イー 11,700 320.00 3,744,000
貸付有価証券
2,700株（700株）
フィックスターズ 15,500 810.00 12,555,000
貸付有価証券
500株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 5,800 2,272.00 13,177,600
貸付有価証券
ＮＧＳ
3,500株（3,500株）
オプティム 10,200 2,114.00 21,562,800
貸付有価証券
4,600株（1,500株）
セレス 5,300 3,300.00 17,490,000
貸付有価証券
1,200株（1,100株）
ＳＨＩＦＴ 7,300 26,120.00 190,676,000
貸付有価証券
3,200株（3,100株）
ティーガイア 15,500 2,000.00 31,000,000
セック 2,100 2,444.00 5,132,400
テクマトリックス 22,600 1,991.00 44,996,600
プロシップ 4,300 1,599.00 6,875,700
ガンホー・オンライン・ 39,600 2,227.00 88,189,200
貸付有価証券
エンターテイメント
1,700株
ＧＭＯペイメントゲート 28,300 14,970.00 423,651,000
貸付有価証券
ウェイ
6,200株
ザッパラス 5,700 585.00 3,334,500
システムリサーチ 4,200 2,026.00 8,509,200
貸付有価証券
1,900株
インターネットイニシア 38,900 3,960.00 154,044,000
ティブ
さくらインターネット 15,600 637.00 9,937,200
貸付有価証券
7,300株
ヴィンクス 4,100 1,035.00 4,243,500
ＧＭＯグローバルサイ 3,200 5,160.00 16,512,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,100株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 7,700 2,855.00 21,983,500
システムインテグレータ 4,100 650.00 2,665,000
貸付有価証券
115/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,900株
朝日ネット 11,800 741.00 8,743,800
ｅＢＡＳＥ 17,400 813.00 14,146,200
アバント 15,600 1,502.00 23,431,200
アドソル日進 5,200 2,252.00 11,710,400
ＯＤＫソリューションズ 3,000 755.00 2,265,000
フリービット 8,700 838.00 7,290,600
貸付有価証券
3,800株（2,000株）
コムチュア 13,400 3,040.00 40,736,000
サイバーコム 2,200 1,331.00 2,928,200
貸付有価証券
200株
アステリア 10,500 696.00 7,308,000
貸付有価証券
3,800株（400株）
アイル 8,100 1,724.00 13,964,400
マークラインズ 7,300 2,946.00 21,505,800
メディカル・データ・ビ 18,500 1,706.00 31,561,000
ジョン
ｇｕｍｉ 20,200 1,025.00 20,705,000
貸付有価証券
3,800株（3,700株）
ショーケース 3,200 676.00 2,163,200
貸付有価証券
600株
モバイルファクトリー 3,300 1,066.00 3,517,800
貸付有価証券
1,400株（700株）
テラスカイ 4,700 2,170.00 10,199,000
貸付有価証券
2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー 6,400 2,020.00 12,928,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 6,500 1,121.00 7,286,500
パイプドＨＤ 3,000 2,402.00 7,206,000
アイビーシー 2,400 856.00 2,054,400
ネオジャパン 2,800 1,535.00 4,298,000
貸付有価証券
1,200株（300株）
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,100 3,160.00 9,796,000
貸付有価証券
600株（200株）
ラクス 43,900 3,915.00 171,868,500
ランドコンピュータ 2,200 1,254.00 2,758,800
ダブルスタンダード 1,900 7,750.00 14,725,000
オープンドア 8,700 2,312.00 20,114,400
貸付有価証券
4,100株（2,100株）
マイネット 5,200 699.00 3,634,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,400株（100株）
アカツキ 5,800 3,290.00 19,082,000
ベネフィットジャパン 1,100 2,366.00 2,602,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 3,800 3,035.00 11,533,000
ングス
カナミックネットワーク 15,600 628.00 9,796,800
貸付有価証券
100株
ノムラシステムコーポ 7,500 301.00 2,257,500
レーション
チェンジ 26,900 2,414.00 64,936,600
貸付有価証券
12,600株（600株）
シンクロ・フード 8,700 409.00 3,558,300
オークネット 7,700 1,976.00 15,215,200
キャピタル・アセット・ 2,900 1,029.00 2,984,100
プランニング
セグエグループ 3,800 824.00 3,131,200
エイトレッド 2,800 2,447.00 6,851,600
貸付有価証券
1,300株
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 3,400 898.00 3,053,200
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
1,400株（100株）
マクロミル 29,800 795.00 23,691,000
貸付有価証券
100株
ビーグリー 3,400 1,467.00 4,987,800
貸付有価証券
100株（100株）
オロ 4,600 3,875.00 17,825,000
ユーザーローカル 4,400 1,919.00 8,443,600
テモナ 3,200 812.00 2,598,400
貸付有価証券
1,500株（900株）
ニーズウェル 3,100 723.00 2,241,300
マネーフォワード 22,100 9,090.00 200,889,000
貸付有価証券
4,000株（3,000株）
サインポスト 3,500 703.00 2,460,500
貸付有価証券
500株
電算システムホールディ 6,000 2,768.00 16,608,000
ングス
ソルクシーズ 6,200 1,014.00 6,286,800
貸付有価証券
300株
フェイス 4,500 690.00 3,105,000
プロトコーポレーション 17,400 1,565.00 27,231,000
ハイマックス 4,100 1,101.00 4,514,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村総合研究所 253,600 4,335.00 1,099,356,000
サイバネットシステム 10,400 704.00 7,321,600
ＣＥホールディングス 7,700 595.00 4,581,500
貸付有価証券
3,600株
日本システム技術 2,700 1,826.00 4,930,200
インテージホールディン 18,200 1,597.00 29,065,400
貸付有価証券
グス
100株
東邦システムサイエンス 3,800 963.00 3,659,400
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 69,200 235.00 16,262,000
貸付有価証券
16,000株（15,600株）
インフォコム 13,300 2,521.00 33,529,300
ＨＥＲＯＺ 4,200 2,041.00 8,572,200
ラクスル 15,900 5,940.00 94,446,000
貸付有価証券
700株
ＩＰＳ 3,400 2,185.00 7,429,000
貸付有価証券
300株
ＦＩＧ 15,800 282.00 4,455,600
システムサポート 4,300 1,374.00 5,908,200
イーソル 8,900 935.00 8,321,500
貸付有価証券
2,100株
アルテリア・ネットワー 16,200 1,768.00 28,641,600
クス
ＥｄｕＬａｂ 1,400 3,115.00 4,361,000
東海ソフト 2,300 1,288.00 2,962,400
ウイングアーク１ｓｔ 8,100 2,361.00 19,124,100
ヒト・コミュニケーショ 3,300 1,894.00 6,250,200
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
200株
サーバーワークス 1,400 3,845.00 5,383,000
貸付有価証券
600株
東名 1,400 1,170.00 1,638,000
ヴィッツ 1,300 1,624.00 2,111,200
トビラシステムズ 2,900 1,300.00 3,770,000
貸付有価証券
700株（600株）
Ｓａｎｓａｎ 13,000 11,810.00 153,530,000
貸付有価証券
2,300株（2,300株）
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,600 1,575.00 4,095,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ギフティ 12,700 3,665.00 46,545,500
貸付有価証券
5,400株（1,500株）
118/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベース 2,500 4,970.00 12,425,000
フォーカスシステムズ 9,800 1,044.00 10,231,200
クレスコ 9,600 2,017.00 19,363,200
フジ・メディア・ホール 151,400 1,181.00 178,803,400
貸付有価証券
ディングス
500株
オービック 46,000 22,200.00 1,021,200,000
ジャストシステム 20,800 6,730.00 139,984,000
ＴＤＣソフト 12,800 1,398.00 17,894,400
Ｚホールディングス 2,005,600 740.30 1,484,745,680
貸付有価証券
100株
トレンドマイクロ 78,000 6,280.00 489,840,000
貸付有価証券
1,600株
ＩＤホールディングス 8,300 951.00 7,893,300
日本オラクル 29,600 9,470.00 280,312,000
アルファシステムズ 3,900 3,940.00 15,366,000
フューチャー 15,400 2,530.00 38,962,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 8,500 1,696.00 14,416,000
ｓ
ＳＢテクノロジー 5,200 3,105.00 16,146,000
トーセ 3,900 787.00 3,069,300
オービックビジネスコン 13,900 5,290.00 73,531,000
貸付有価証券
サルタント
5,600株（1,100株）
伊藤忠テクノソリュー 66,500 3,530.00 234,745,000
ションズ
アイティフォー 19,000 883.00 16,777,000
貸付有価証券
400株
東計電算 1,700 4,820.00 8,194,000
エックスネット 2,300 1,052.00 2,419,600
大塚商会 79,000 5,940.00 469,260,000
貸付有価証券
100株
サイボウズ 19,500 2,522.00 49,179,000
貸付有価証券
300株
電通国際情報サービス 21,100 4,465.00 94,211,500
ＡＣＣＥＳＳ 18,200 976.00 17,763,200
デジタルガレージ 24,100 5,120.00 123,392,000
ＥＭシステムズ 24,100 821.00 19,786,100
ウェザーニューズ 4,400 5,850.00 25,740,000
ＣＩＪ 9,400 873.00 8,206,200
ビジネスエンジニアリン 1,500 3,505.00 5,257,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グ
日本エンタープライズ 14,800 213.00 3,152,400
貸付有価証券
100株
ＷＯＷＯＷ 7,000 2,448.00 17,136,000
貸付有価証券
3,200株
スカラ 13,000 744.00 9,672,000
インテリジェント ウェ 8,500 639.00 5,431,500
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 12,400 533.00 6,609,200
貸付有価証券
ＵＰ
800株（800株）
ネットワンシステムズ 59,600 3,640.00 216,944,000
システムソフト 30,200 201.00 6,070,200
貸付有価証券
14,100株
アルゴグラフィックス 11,400 3,405.00 38,817,000
マーベラス 23,000 713.00 16,399,000
エイベックス 25,100 1,501.00 37,675,100
日本ユニシス 50,600 3,090.00 156,354,000
兼松エレクトロニクス 7,900 3,885.00 30,691,500
都築電気 6,500 1,845.00 11,992,500
ＴＢＳホールディングス 96,800 1,658.00 160,494,400
日本テレビホールディン 121,800 1,226.00 149,326,800
グス
朝日放送グループホール 14,500 724.00 10,498,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 45,100 1,746.00 78,744,600
貸付有価証券
グス
1,300株
スカパーＪＳＡＴホール 96,100 422.00 40,554,200
貸付有価証券
ディングス
800株
テレビ東京ホールディン 10,400 2,141.00 22,266,400
貸付有価証券
グス
100株
日本ＢＳ放送 4,900 1,119.00 5,483,100
貸付有価証券
100株
ビジョン 24,900 1,268.00 31,573,200
スマートバリュー 3,800 720.00 2,736,000
貸付有価証券
1,700株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 13,900 3,120.00 43,368,000
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
1,300株（1,200株）
ワイヤレスゲート 6,000 427.00 2,562,000
貸付有価証券
700株
コネクシオ 8,300 1,573.00 13,055,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本通信 129,000 241.00 31,089,000
貸付有価証券
200株
クロップス 2,700 985.00 2,659,500
日本電信電話 1,707,300 3,221.00 5,499,213,300
ＫＤＤＩ 1,170,600 3,669.00 4,294,931,400
ソフトバンク 1,326,500 1,535.50 2,036,840,750
光通信 17,200 20,600.00 354,320,000
エムティーアイ 14,100 722.00 10,180,200
貸付有価証券
1,000株
ＧＭＯインターネット 51,700 3,005.00 155,358,500
ファイバーゲート 4,700 1,627.00 7,646,900
貸付有価証券
100株
アイドママーケティング 3,700 384.00 1,420,800
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 37,800 5,390.00 203,742,000
学研ホールディングス 20,600 1,252.00 25,791,200
ゼンリン 26,500 1,070.00 28,355,000
昭文社ホールディングス 5,900 512.00 3,020,800
インプレスホールディン 12,100 277.00 3,351,700
グス
アイネット 7,500 1,419.00 10,642,500
松竹 9,700 11,680.00 113,296,000
貸付有価証券
500株（500株）
東宝 86,100 5,110.00 439,971,000
貸付有価証券
100株
東映 4,800 21,180.00 101,664,000
エヌ・ティ・ティ・デー 388,600 2,156.00 837,821,600
タ
ピー・シー・エー 2,100 5,450.00 11,445,000
貸付有価証券
100株
ビジネスブレイン太田昭 5,000 1,726.00 8,630,000
和
ＤＴＳ 30,300 2,665.00 80,749,500
スクウェア・エニック 62,200 6,680.00 415,496,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 15,600 1,577.00 24,601,200
カプコン 125,100 3,340.00 417,834,000
貸付有価証券
2,900株
アイ・エス・ビー 6,800 1,249.00 8,493,200
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャステック 8,400 1,264.00 10,617,600
ＳＣＳＫ 33,700 7,270.00 244,999,000
日本システムウエア 4,800 2,424.00 11,635,200
アイネス 14,300 1,615.00 23,094,500
ＴＫＣ 24,700 3,865.00 95,465,500
富士ソフト 15,600 5,870.00 91,572,000
ＮＳＤ 46,900 2,098.00 98,396,200
コナミホールディングス 53,000 7,410.00 392,730,000
福井コンピュータホール 6,700 4,535.00 30,384,500
貸付有価証券
ディングス
100株
ＪＢＣＣホールディング 9,900 1,567.00 15,513,300
ス
ミロク情報サービス 14,500 1,671.00 24,229,500
ソフトバンクグループ 1,158,300 6,320.00 7,320,456,000
ホウスイ 1,200 951.00 1,141,200
高千穂交易 5,600 1,205.00 6,748,000
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,400 1,564.00 3,753,600
ディングス
伊藤忠食品 3,500 5,380.00 18,830,000
エレマテック 11,700 1,182.00 13,829,400
ＪＡＬＵＸ 4,100 1,762.00 7,224,200
貸付有価証券
1,900株
あらた 11,700 4,430.00 51,831,000
トーメンデバイス 1,900 5,430.00 10,317,000
貸付有価証券
800株（100株）
東京エレクトロン デバ 4,800 5,810.00 27,888,000
イス
フィールズ 12,800 494.00 6,323,200
双日 809,200 340.00 275,128,000
貸付有価証券
2,200株
アルフレッサ ホール 152,000 1,798.00 273,296,000
ディングス
横浜冷凍 41,100 908.00 37,318,800
神栄 2,000 1,110.00 2,220,000
ラサ商事 7,800 919.00 7,168,200
アルコニックス 15,600 1,685.00 26,286,000
神戸物産 113,700 4,350.00 494,595,000
貸付有価証券
4,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハイパー 3,600 540.00 1,944,000
あい ホールディングス 20,900 2,365.00 49,428,500
ディーブイエックス 4,500 1,046.00 4,707,000
ダイワボウホールディン 66,800 2,088.00 139,478,400
グス
マクニカ・富士エレホー 34,900 2,728.00 95,207,200
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,000 2,776.00 13,880,000
グリムス 4,300 2,923.00 12,568,900
バイタルケーエスケー・ 25,400 820.00 20,828,000
ホールディングス
八洲電機 11,300 1,005.00 11,356,500
貸付有価証券
5,300株
メディアスホールディン 8,300 924.00 7,669,200
貸付有価証券
グス
600株
レスターホールディング 15,300 1,958.00 29,957,400
ス
ジューテックホールディ 3,300 1,119.00 3,692,700
ングス
大光 5,600 695.00 3,892,000
貸付有価証券
2,600株
ＯＣＨＩホールディング 4,200 1,285.00 5,397,000
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 71,000 917.00 65,107,000
貸付有価証券
グス
700株
黒谷 4,000 829.00 3,316,000
貸付有価証券
1,600株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,500 725.00 1,812,500
三洋貿易 14,700 1,213.00 17,831,100
ビューティガレージ 2,400 4,805.00 11,532,000
貸付有価証券
800株
ウイン・パートナーズ 10,600 994.00 10,536,400
ミタチ産業 4,000 800.00 3,200,000
シップヘルスケアホール 51,700 2,890.00 149,413,000
貸付有価証券
ディングス
300株
明治電機工業 5,000 1,353.00 6,765,000
デリカフーズホールディ 5,700 661.00 3,767,700
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 2,800 1,795.00 5,026,000
貸付有価証券
ングス
1,300株
コメダホールディングス 32,000 2,060.00 65,920,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,600株
ピーバンドットコム 2,000 695.00 1,390,000
アセンテック 3,800 1,283.00 4,875,400
貸付有価証券
1,700株
富士興産 4,400 988.00 4,347,200
協栄産業 1,600 1,440.00 2,304,000
小野建 13,100 1,614.00 21,143,400
貸付有価証券
3,400株（1,200株）
南陽 3,000 2,007.00 6,021,000
佐鳥電機 9,100 875.00 7,962,500
エコートレーディング 3,100 650.00 2,015,000
伯東 8,900 1,862.00 16,571,800
コンドーテック 11,300 1,014.00 11,458,200
中山福 8,400 423.00 3,553,200
ナガイレーベン 19,400 2,620.00 50,828,000
三菱食品 16,100 2,928.00 47,140,800
貸付有価証券
400株（400株）
松田産業 10,700 3,035.00 32,474,500
貸付有価証券
200株
第一興商 27,800 3,780.00 105,084,000
メディパルホールディン 146,800 2,174.00 319,143,200
グス
ＳＰＫ 6,300 1,385.00 8,725,500
萩原電気ホールディング 5,400 2,337.00 12,619,800
ス
アズワン 10,500 17,480.00 183,540,000
スズデン 5,100 1,535.00 7,828,500
尾家産業 4,300 1,134.00 4,876,200
シモジマ 9,000 1,133.00 10,197,000
ドウシシャ 13,800 1,779.00 24,550,200
小津産業 3,200 1,928.00 6,169,600
高速 7,700 1,640.00 12,628,000
たけびし 5,100 1,600.00 8,160,000
貸付有価証券
2,300株
リックス 3,300 1,552.00 5,121,600
丸文 13,000 808.00 10,504,000
ハピネット 12,200 1,491.00 18,190,200
貸付有価証券
1,900株（1,800株）
橋本総業ホールディング 3,000 2,249.00 6,747,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス
日本ライフライン 47,300 1,379.00 65,226,700
タカショー 9,500 1,077.00 10,231,500
貸付有価証券
1,700株
マルカ 5,200 2,643.00 13,743,600
ＩＤＯＭ 49,400 991.00 48,955,400
進和 8,700 2,348.00 20,427,600
貸付有価証券
200株（200株）
エスケイジャパン 3,500 475.00 1,662,500
ダイトロン 6,200 2,345.00 14,539,000
シークス 20,900 1,306.00 27,295,400
田中商事 4,500 660.00 2,970,000
オーハシテクニカ 7,500 1,483.00 11,122,500
白銅 5,200 2,778.00 14,445,600
貸付有価証券
2,400株
ダイコー通産 1,700 1,311.00 2,228,700
伊藤忠商事 1,024,700 3,394.00 3,477,831,800
丸紅 1,444,700 900.70 1,301,241,290
高島 2,300 1,840.00 4,232,000
長瀬産業 80,400 1,897.00 152,518,800
蝶理 9,300 1,906.00 17,725,800
豊田通商 147,200 5,030.00 740,416,000
三共生興 22,200 536.00 11,899,200
兼松 58,500 1,436.00 84,006,000
ツカモトコーポレーショ 2,400 1,423.00 3,415,200
ン
三井物産 1,168,800 2,506.00 2,929,012,800
日本紙パルプ商事 7,600 3,850.00 29,260,000
カメイ 19,100 1,214.00 23,187,400
東都水産 1,700 6,310.00 10,727,000
貸付有価証券
700株
ＯＵＧホールディングス 2,300 2,993.00 6,883,900
貸付有価証券
1,000株
スターゼン 10,800 2,287.00 24,699,600
山善 57,200 1,123.00 64,235,600
貸付有価証券
3,500株（3,000株）
椿本興業 2,700 3,825.00 10,327,500
住友商事 924,600 1,592.50 1,472,425,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内田洋行 6,300 5,410.00 34,083,000
貸付有価証券
600株
三菱商事 892,000 3,437.00 3,065,804,000
第一実業 6,700 4,885.00 32,729,500
キヤノンマーケティング 36,300 2,552.00 92,637,600
貸付有価証券
ジャパン
4,800株
西華産業 7,700 1,705.00 13,128,500
佐藤商事 12,100 1,238.00 14,979,800
菱洋エレクトロ 11,100 2,345.00 26,029,500
貸付有価証券
1,200株（100株）
東京産業 13,200 709.00 9,358,800
ユアサ商事 15,000 3,065.00 45,975,000
神鋼商事 3,300 3,345.00 11,038,500
トルク 7,800 234.00 1,825,200
阪和興業 29,300 3,465.00 101,524,500
正栄食品工業 9,500 4,250.00 40,375,000
貸付有価証券
4,400株
カナデン 11,900 1,048.00 12,471,200
菱電商事 10,500 1,836.00 19,278,000
フルサト工業 7,400 2,046.00 15,140,400
岩谷産業 35,200 6,390.00 224,928,000
ナイス 5,800 1,930.00 11,194,000
ニチモウ 2,300 2,100.00 4,830,000
極東貿易 4,200 2,541.00 10,672,200
貸付有価証券
200株
アステナホールディング 20,600 623.00 12,833,800
ス
三愛石油 36,100 1,430.00 51,623,000
稲畑産業 35,200 1,750.00 61,600,000
ＧＳＩクレオス 7,200 1,044.00 7,516,800
貸付有価証券
3,300株
明和産業 13,500 1,286.00 17,361,000
クワザワホールディング 5,200 624.00 3,244,800
ス
ヤマエ久野 10,700 1,153.00 12,337,100
ワキタ 28,800 1,041.00 29,980,800
東邦ホールディングス 47,000 1,955.00 91,885,000
サンゲツ 39,400 1,634.00 64,379,600
ミツウロコグループホー 21,600 1,380.00 29,808,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルディングス
シナネンホールディング 5,400 3,535.00 19,089,000
ス
伊藤忠エネクス 32,400 1,003.00 32,497,200
サンリオ 41,100 2,352.00 96,667,200
貸付有価証券
300株
サンワテクノス 9,600 1,470.00 14,112,000
リョーサン 16,200 2,375.00 38,475,000
新光商事 19,700 834.00 16,429,800
トーホー 6,600 1,618.00 10,678,800
三信電気 7,800 1,703.00 13,283,400
貸付有価証券
400株
東陽テクニカ 14,500 1,200.00 17,400,000
モスフードサービス 20,700 3,320.00 68,724,000
貸付有価証券
4,500株
加賀電子 13,300 3,035.00 40,365,500
ソーダニッカ 13,900 577.00 8,020,300
立花エレテック 10,800 1,559.00 16,837,200
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 5,100 1,053.00 5,370,300
ＰＡＬＴＡＣ 23,500 4,790.00 112,565,000
三谷産業 19,300 387.00 7,469,100
太平洋興発 5,800 651.00 3,775,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,300 3,945.00 13,018,500
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,854.00 2,410,200
ルディングス
コーア商事ホールディン 11,000 685.00 7,535,000
貸付有価証券
グス
2,000株
国際紙パルプ商事 31,200 373.00 11,637,600
貸付有価証券
100株
ヤマタネ 6,300 1,598.00 10,067,400
丸紅建材リース 1,400 1,879.00 2,630,600
日鉄物産 10,400 5,130.00 53,352,000
泉州電業 4,100 4,675.00 19,167,500
トラスコ中山 30,500 2,969.00 90,554,500
貸付有価証券
200株
オートバックスセブン 53,100 1,555.00 82,570,500
貸付有価証券
100株
モリト 10,700 685.00 7,329,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
加藤産業 21,100 3,435.00 72,478,500
北恵 3,700 1,029.00 3,807,300
イノテック 8,200 1,474.00 12,086,800
イエローハット 27,700 1,952.00 54,070,400
ＪＫホールディングス 13,200 842.00 11,114,400
貸付有価証券
7,800株
日伝 12,100 2,467.00 29,850,700
北沢産業 9,900 241.00 2,385,900
杉本商事 7,400 2,739.00 20,268,600
因幡電機産業 39,100 2,800.00 109,480,000
東テク 4,800 2,667.00 12,801,600
ミスミグループ本社 183,800 4,645.00 853,751,000
アルテック 9,800 329.00 3,224,200
タキヒヨー 4,800 1,844.00 8,851,200
蔵王産業 2,800 1,670.00 4,676,000
スズケン 62,000 3,370.00 208,940,000
ジェコス 10,100 902.00 9,110,200
グローセル 15,900 424.00 6,741,600
ローソン 37,100 5,520.00 204,792,000
サンエー 11,100 4,125.00 45,787,500
カワチ薬品 10,200 2,308.00 23,541,600
エービーシー・マート 22,900 5,940.00 136,026,000
貸付有価証券
1,600株
ハードオフコーポレー 6,400 779.00 4,985,600
ション
アスクル 23,700 1,709.00 40,503,300
貸付有価証券
200株
ゲオホールディングス 19,600 1,201.00 23,539,600
貸付有価証券
300株（300株）
アダストリア 20,300 1,884.00 38,245,200
貸付有価証券
200株
ジーフット 8,800 408.00 3,590,400
貸付有価証券
4,100株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,100 412.00 865,200
貸付有価証券
エリア
900株
くら寿司 15,300 4,120.00 63,036,000
貸付有価証券
100株
キャンドゥ 7,000 1,951.00 13,657,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,300株（1,000株）
アイケイ 4,200 615.00 2,583,000
貸付有価証券
400株
パルグループホールディ 12,800 1,716.00 21,964,800
貸付有価証券
ングス
400株
エディオン 62,100 1,080.00 67,068,000
貸付有価証券
7,400株
サーラコーポレーション 29,700 624.00 18,532,800
ワッツ 7,100 880.00 6,248,000
貸付有価証券
3,300株
ハローズ 5,900 3,060.00 18,054,000
フジオフードグループ本 12,400 1,357.00 16,826,800
社
あみやき亭 3,200 2,900.00 9,280,000
ひらまつ 26,900 206.00 5,541,400
貸付有価証券
2,100株
大黒天物産 4,700 7,120.00 33,464,000
貸付有価証券
1,900株（500株）
ハニーズホールディング 11,600 1,113.00 12,910,800
貸付有価証券
ス
600株（600株）
ファーマライズホール 3,600 780.00 2,808,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 11,200 3,640.00 40,768,000
ハブ 4,700 745.00 3,501,500
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
クオールホールディング 19,800 1,580.00 31,284,000
ス
ジンズホールディングス 10,000 7,380.00 73,800,000
貸付有価証券
800株
ビックカメラ 86,900 1,080.00 93,852,000
貸付有価証券
26,300株（1,900株）
ＤＣＭホールディングス 90,400 1,083.00 97,903,200
貸付有価証券
2,400株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 185,200 2,499.00 462,814,800
貸付有価証券
8,700株
東京一番フーズ 3,700 598.00 2,212,600
貸付有価証券
1,700株
ＤＤホールディングス 7,500 474.00 3,555,000
貸付有価証券
3,500株（100株）
きちりホールディングス 3,900 617.00 2,406,300
アークランドサービス 10,700 2,270.00 24,289,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホールディングス 3,800株
Ｊ．フロント リテイリ 174,900 990.00 173,151,000
貸付有価証券
ング
7,000株
ドトール・日レスホール 23,200 1,659.00 38,488,800
ディングス
マツモトキヨシホール 60,600 5,220.00 316,332,000
貸付有価証券
ディングス
1,300株
ブロンコビリー 8,400 2,459.00 20,655,600
ＺＯＺＯ 86,400 4,245.00 366,768,000
貸付有価証券
500株
トレジャー・ファクト 4,300 941.00 4,046,300
リー
物語コーポレーション 7,800 6,880.00 53,664,000
貸付有価証券
1,100株（500株）
ココカラファイン 13,100 8,830.00 115,673,000
貸付有価証券
5,500株
三越伊勢丹ホールディン 256,400 770.00 197,428,000
貸付有価証券
グス
300株
Ｈａｍｅｅ 3,800 1,642.00 6,239,600
貸付有価証券
1,800株
マーケットエンタープラ 900 880.00 792,000
貸付有価証券
イズ
300株（300株）
ウエルシアホールディン 77,500 3,925.00 304,187,500
貸付有価証券
グス
200株
クリエイトＳＤホール 21,600 3,930.00 84,888,000
貸付有価証券
ディングス
2,000株（400株）
丸善ＣＨＩホールディン 17,100 388.00 6,634,800
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,000 700.00 2,100,000
ティーライフ 2,000 1,644.00 3,288,000
エー・ピーホールディン 2,700 457.00 1,233,900
グス
チムニー 4,500 1,487.00 6,691,500
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 10,000 1,200.00 12,000,000
貸付有価証券
300株
オイシックス・ラ・大地 19,300 3,875.00 74,787,500
ネクステージ 29,600 2,220.00 65,712,000
ジョイフル本田 42,900 1,485.00 63,706,500
貸付有価証券
19,300株
鳥貴族ホールディングス 5,400 1,851.00 9,995,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホットランド 10,900 1,315.00 14,333,500
貸付有価証券
600株（300株）
すかいらーくホールディ 189,100 1,574.00 297,643,400
貸付有価証券
ングス
88,800株
ＳＦＰホールディングス 7,100 1,377.00 9,776,700
貸付有価証券
3,300株
綿半ホールディングス 11,000 1,273.00 14,003,000
ヨシックスホールディン 2,900 2,189.00 6,348,100
貸付有価証券
グス
1,300株
ユナイテッド・スーパー 42,600 1,114.00 47,456,400
貸付有価証券
マーケット・ホール
1,800株
ゴルフダイジェスト・オ 7,600 1,406.00 10,685,600
ンライン
ＢＥＥＮＯＳ 7,400 2,961.00 21,911,400
貸付有価証券
500株
あさひ 10,900 1,400.00 15,260,000
貸付有価証券
4,800株（100株）
日本調剤 8,900 1,745.00 15,530,500
コスモス薬品 14,800 19,740.00 292,152,000
貸付有価証券
1,200株
トーエル 7,100 872.00 6,191,200
オンリー 2,500 763.00 1,907,500
貸付有価証券
700株
セブン＆アイ・ホール 573,100 4,952.00 2,837,991,200
ディングス
クリエイト・レストラン 78,700 863.00 67,918,100
貸付有価証券
ツ・ホールディング
17,200株（1,600株）
ツルハホールディングス 32,000 13,840.00 442,880,000
サンマルクホールディン 11,600 1,560.00 18,096,000
グス
フェリシモ 3,200 1,495.00 4,784,000
貸付有価証券
1,400株（300株）
トリドールホールディン 36,300 2,343.00 85,050,900
貸付有価証券
グス
17,000株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 13,300 625.00 8,312,500
ウイルプラスホールディ 2,300 981.00 2,256,300
ングス
ＪＭホールディングス 9,900 2,295.00 22,720,500
貸付有価証券
1,000株
サツドラホールディング 2,200 2,158.00 4,747,600
ス
アレンザホールディング 11,200 1,410.00 15,792,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス
串カツ田中ホールディン 3,900 2,102.00 8,197,800
グス
バロックジャパンリミ 10,200 874.00 8,914,800
テッド
クスリのアオキホール 14,600 7,920.00 115,632,000
貸付有価証券
ディングス
900株（100株）
力の源ホールディングス 6,700 609.00 4,080,300
貸付有価証券
2,200株
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦ 85,800 4,965.00 425,997,000
Ｅ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
メディカルシステムネッ 12,700 782.00 9,931,400
トワーク
はるやまホールディング 6,900 580.00 4,002,000
ス
ノジマ 26,100 2,821.00 73,628,100
貸付有価証券
200株
カッパ・クリエイト 20,500 1,392.00 28,536,000
貸付有価証券
9,600株（200株）
ライトオン 10,900 721.00 7,858,900
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
良品計画 168,600 2,485.00 418,971,000
貸付有価証券
9,800株
三城ホールディングス 18,100 269.00 4,868,900
アドヴァングループ 14,900 936.00 13,946,400
アルビス 4,700 2,408.00 11,317,600
コナカ 17,300 361.00 6,245,300
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,649.00 2,968,200
貸付有価証券
800株
Ｇ－７ホールディングス 7,100 4,190.00 29,749,000
貸付有価証券
100株（100株）
イオン北海道 19,300 1,207.00 23,295,100
コジマ 25,200 671.00 16,909,200
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,100 1,340.00 6,834,000
貸付有価証券
2,300株
コーナン商事 20,800 3,750.00 78,000,000
エコス 5,400 2,008.00 10,843,200
ワタミ 19,300 959.00 18,508,700
貸付有価証券
9,000株
マルシェ 3,900 484.00 1,887,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,800株
パン・パシフィック・イ 292,900 2,127.00 622,998,300
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 32,100 1,389.00 44,586,900
貸付有価証券
14,600株
ゼンショーホールディン 78,700 2,775.00 218,392,500
貸付有価証券
グス
3,800株
幸楽苑ホールディングス 9,300 1,502.00 13,968,600
貸付有価証券
700株（700株）
ハークスレイ 3,100 1,013.00 3,140,300
サイゼリヤ 21,700 2,587.00 56,137,900
貸付有価証券
600株
ＶＴホールディングス 55,100 572.00 31,517,200
貸付有価証券
200株
魚力 4,600 2,185.00 10,051,000
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 3,800 225.00 855,000
フジ・コーポレーション 7,700 1,252.00 9,640,400
貸付有価証券
600株
ユナイテッドアローズ 16,700 1,804.00 30,126,800
ハイデイ日高 21,100 1,679.00 35,426,900
貸付有価証券
11,100株
京都きもの友禅 9,300 254.00 2,362,200
コロワイド 50,100 1,783.00 89,328,300
貸付有価証券
22,800株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 17,000 477.00 8,109,000
貸付有価証券
ション
3,800株
壱番屋 10,300 4,820.00 49,646,000
貸付有価証券
100株
トップカルチャー 5,300 348.00 1,844,400
ＰＬＡＮＴ 3,700 742.00 2,745,400
スギホールディングス 29,200 8,260.00 241,192,000
貸付有価証券
200株
薬王堂ホールディングス 6,400 2,501.00 16,006,400
スクロール 20,900 895.00 18,705,500
貸付有価証券
1,500株
ヨンドシーホールディン 13,500 1,799.00 24,286,500
貸付有価証券
グス
300株
木曽路 19,100 2,299.00 43,910,900
貸付有価証券
8,900株
ＳＲＳホールディングス 19,400 828.00 16,063,200
貸付有価証券
133/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9,100株（7,800株）
千趣会 26,400 389.00 10,269,600
タカキュー 11,300 133.00 1,502,900
リテールパートナーズ 17,800 1,271.00 22,623,800
ケーヨー 27,100 829.00 22,465,900
貸付有価証券
6,800株
上新電機 16,800 2,547.00 42,789,600
貸付有価証券
300株
日本瓦斯 71,200 1,584.00 112,780,800
貸付有価証券
3,600株（3,600株）
ロイヤルホールディング 25,100 1,999.00 50,174,900
貸付有価証券
ス
11,000株
東天紅 1,100 1,114.00 1,225,400
いなげや 16,300 1,466.00 23,895,800
チヨダ 14,300 811.00 11,597,300
貸付有価証券
900株
ライフコーポレーション 13,700 4,610.00 63,157,000
リンガーハット 18,100 2,237.00 40,489,700
貸付有価証券
7,600株
ＭｒＭａｘＨＤ 20,100 658.00 13,225,800
テンアライド 13,500 318.00 4,293,000
貸付有価証券
6,300株
ＡＯＫＩホールディング 28,300 657.00 18,593,100
ス
オークワ 23,000 1,190.00 27,370,000
貸付有価証券
9,400株
コメリ 22,600 2,588.00 58,488,800
青山商事 32,600 692.00 22,559,200
貸付有価証券
9,200株（5,200株）
しまむら 17,000 9,710.00 165,070,000
はせがわ 7,800 274.00 2,137,200
高島屋 106,700 1,150.00 122,705,000
貸付有価証券
9,500株
松屋 32,000 972.00 31,104,000
エイチ・ツー・オー リ 69,400 888.00 61,627,200
テイリング
近鉄百貨店 5,600 2,515.00 14,084,000
丸井グループ 124,000 2,077.00 257,548,000
貸付有価証券
100株
アクシアル リテイリン 12,200 4,195.00 51,179,000
134/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グ
井筒屋 7,400 196.00 1,450,400
貸付有価証券
1,400株
イオン 563,800 3,013.00 1,698,729,400
貸付有価証券
2,900株
イズミ 29,800 3,630.00 108,174,000
貸付有価証券
1,800株
平和堂 27,000 2,264.00 61,128,000
貸付有価証券
12,300株
フジ 17,700 2,140.00 37,878,000
貸付有価証券
900株（900株）
ヤオコー 16,600 7,260.00 120,516,000
貸付有価証券
2,900株
ゼビオホールディングス 17,700 1,113.00 19,700,100
貸付有価証券
200株
ケーズホールディングス 124,700 1,219.00 152,009,300
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,600 771.00 5,859,600
日産東京販売ホールディ 21,500 247.00 5,310,500
ングス
シルバーライフ 3,000 1,880.00 5,640,000
貸付有価証券
1,000株（300株）
一家ダイニングプロジェ 3,000 537.00 1,611,000
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 6,400 5,170.00 33,088,000
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
3,000株
ナルミヤ・インターナ 2,800 1,013.00 2,836,400
ショナル
ブックオフグループホー 8,500 979.00 8,321,500
貸付有価証券
ルディングス
2,800株
ギフト 2,300 2,288.00 5,262,400
貸付有価証券
100株
アインホールディングス 21,300 7,220.00 153,786,000
貸付有価証券
300株
元気寿司 4,100 2,629.00 10,778,900
貸付有価証券
1,900株
ヤマダホールディングス 491,100 482.00 236,710,200
貸付有価証券
1,300株
アークランドサカモト 22,900 1,601.00 36,662,900
ニトリホールディングス 58,100 21,100.00 1,225,910,000
貸付有価証券
300株
グルメ杵屋 10,400 998.00 10,379,200
貸付有価証券
4,800株
135/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
愛眼 11,700 224.00 2,620,800
ケーユーホールディング 7,600 1,032.00 7,843,200
ス
吉野家ホールディングス 48,100 2,070.00 99,567,000
貸付有価証券
4,700株（3,300株）
松屋フーズホールディン 7,000 3,640.00 25,480,000
グス
サガミホールディングス 21,700 1,040.00 22,568,000
貸付有価証券
10,500株
関西スーパーマーケット 11,100 1,734.00 19,247,400
貸付有価証券
5,200株（5,100株）
王将フードサービス 9,700 5,940.00 57,618,000
貸付有価証券
1,600株（200株）
プレナス 16,400 2,043.00 33,505,200
ミニストップ 10,900 1,454.00 15,848,600
アークス 28,000 2,350.00 65,800,000
貸付有価証券
100株
バローホールディングス 29,900 2,515.00 75,198,500
藤久 3,400 740.00 2,516,000
貸付有価証券
200株
ベルク 7,200 6,070.00 43,704,000
貸付有価証券
100株（100株）
大庄 7,800 991.00 7,729,800
貸付有価証券
2,800株
ファーストリテイリング 19,600 76,620.00 1,501,752,000
貸付有価証券
300株
サンドラッグ 55,100 3,705.00 204,145,500
サックスバー ホール 12,400 557.00 6,906,800
ディングス
ヤマザワ 3,400 1,743.00 5,926,200
貸付有価証券
1,500株
やまや 3,000 2,526.00 7,578,000
貸付有価証券
1,400株
ベルーナ 31,400 865.00 27,161,000
貸付有価証券
600株
島根銀行 5,100 595.00 3,034,500
じもとホールディングス 9,900 703.00 6,959,700
めぶきフィナンシャルグ 762,300 249.00 189,812,700
貸付有価証券
ループ
100株
東京きらぼしフィナン 18,400 1,613.00 29,679,200
シャルグループ
136/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州フィナンシャルグ 299,600 427.00 127,929,200
ループ
ゆうちょ銀行 415,700 972.00 404,060,400
貸付有価証券
193,300株
富山第一銀行 35,000 302.00 10,570,000
コンコルディア・フィナ 893,800 439.00 392,378,200
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 95,800 716.00 68,592,800
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 12,700 1,490.00 18,923,000
ループ
第四北越フィナンシャル 23,900 2,761.00 65,987,900
グループ
ひろぎんホールディング 216,400 637.00 137,846,800
貸付有価証券
ス
1,300株
新生銀行 119,600 1,414.00 169,114,400
貸付有価証券
5,700株
あおぞら銀行 87,400 2,657.00 232,221,800
貸付有価証券
9,900株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 10,036,200 614.50 6,167,244,900
貸付有価証券
ル・グループ
18,300株
りそなホールディングス 1,693,100 436.30 738,699,530
貸付有価証券
300株
三井住友トラスト・ホー 277,300 3,733.00 1,035,160,900
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,015,300 3,896.00 3,955,608,800
グループ
千葉銀行 489,600 689.00 337,334,400
群馬銀行 302,000 354.00 106,908,000
貸付有価証券
1,300株
武蔵野銀行 21,900 1,804.00 39,507,600
千葉興業銀行 37,400 290.00 10,846,000
筑波銀行 61,000 177.00 10,797,000
貸付有価証券
300株
七十七銀行 46,000 1,269.00 58,374,000
貸付有価証券
100株
青森銀行 11,400 2,144.00 24,441,600
秋田銀行 8,800 1,467.00 12,909,600
山形銀行 16,500 876.00 14,454,000
岩手銀行 9,600 1,727.00 16,579,200
東邦銀行 131,200 215.00 28,208,000
貸付有価証券
137/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,400株
東北銀行 7,000 1,035.00 7,245,000
みちのく銀行 9,400 898.00 8,441,200
ふくおかフィナンシャル 132,400 2,091.00 276,848,400
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 357,300 892.00 318,711,600
貸付有価証券
200株
十六銀行 18,400 2,255.00 41,492,000
スルガ銀行 128,700 380.00 48,906,000
貸付有価証券
600株
八十二銀行 330,500 384.00 126,912,000
山梨中央銀行 17,000 851.00 14,467,000
大垣共立銀行 29,000 1,953.00 56,637,000
貸付有価証券
100株
福井銀行 12,500 1,607.00 20,087,500
北國銀行 13,600 2,159.00 29,362,400
清水銀行 6,000 1,622.00 9,732,000
富山銀行 2,800 2,074.00 5,807,200
滋賀銀行 29,400 1,892.00 55,624,800
南都銀行 21,400 2,011.00 43,035,400
貸付有価証券
100株
百五銀行 132,000 328.00 43,296,000
貸付有価証券
1,800株
京都銀行 52,500 5,010.00 263,025,000
紀陽銀行 51,900 1,579.00 81,950,100
貸付有価証券
100株
ほくほくフィナンシャル 97,700 865.00 84,510,500
貸付有価証券
グループ
200株
山陰合同銀行 92,400 573.00 52,945,200
中国銀行 126,300 893.00 112,785,900
貸付有価証券
400株
鳥取銀行 4,700 1,149.00 5,400,300
伊予銀行 194,400 590.00 114,696,000
貸付有価証券
400株
百十四銀行 15,600 1,591.00 24,819,600
四国銀行 20,800 735.00 15,288,000
阿波銀行 22,500 2,198.00 49,455,000
大分銀行 8,400 1,793.00 15,061,200
宮崎銀行 9,200 2,087.00 19,200,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
佐賀銀行 8,300 1,469.00 12,192,700
沖縄銀行 13,400 2,757.00 36,943,800
琉球銀行 31,900 791.00 25,232,900
セブン銀行 490,200 257.00 125,981,400
貸付有価証券
5,400株
みずほフィナンシャルグ 1,993,600 1,587.00 3,163,843,200
ループ
高知銀行 5,300 830.00 4,399,000
山口フィナンシャルグ 183,100 661.00 121,029,100
貸付有価証券
ループ
700株
長野銀行 4,800 1,158.00 5,558,400
名古屋銀行 11,800 2,679.00 31,612,200
貸付有価証券
100株
北洋銀行 221,200 259.00 57,290,800
貸付有価証券
6,600株
愛知銀行 4,900 3,625.00 17,762,500
中京銀行 5,300 1,397.00 7,404,100
大光銀行 5,000 1,405.00 7,025,000
愛媛銀行 20,500 793.00 16,256,500
トマト銀行 5,700 1,102.00 6,281,400
京葉銀行 62,600 442.00 27,669,200
栃木銀行 70,900 181.00 12,832,900
北日本銀行 4,600 1,578.00 7,258,800
東和銀行 25,800 523.00 13,493,400
福島銀行 16,800 245.00 4,116,000
貸付有価証券
200株
大東銀行 7,000 654.00 4,578,000
トモニホールディングス 113,400 329.00 37,308,600
フィデアホールディング 142,400 127.00 18,084,800
貸付有価証券
ス
300株
池田泉州ホールディング 168,700 168.00 28,341,600
ス
ＦＰＧ 49,400 707.00 34,925,800
ジャパンインベストメン 11,300 1,415.00 15,989,500
貸付有価証券
トアドバイザー
700株（100株）
マーキュリアホールディ 4,900 749.00 3,670,100
ングス
ＳＢＩホールディングス 180,800 2,842.00 513,833,600
日本アジア投資 12,400 271.00 3,360,400
貸付有価証券
139/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ジャフコ グループ 18,700 7,030.00 131,461,000
貸付有価証券
4,300株（4,300株）
大和証券グループ本社 1,098,800 659.50 724,658,600
野村ホールディングス 2,240,100 580.90 1,301,274,090
岡三証券グループ 125,000 420.00 52,500,000
貸付有価証券
8,000株
丸三証券 43,600 649.00 28,296,400
貸付有価証券
18,200株
東洋証券 48,400 159.00 7,695,600
貸付有価証券
1,500株
東海東京フィナンシャ 156,400 419.00 65,531,600
ル・ホールディングス
光世証券 3,500 593.00 2,075,500
水戸証券 39,200 314.00 12,308,800
貸付有価証券
200株
いちよし証券 29,400 659.00 19,374,600
貸付有価証券
700株
松井証券 71,800 828.00 59,450,400
貸付有価証券
500株
マネックスグループ 131,600 617.00 81,197,200
極東証券 19,700 834.00 16,429,800
岩井コスモホールディン 15,000 1,429.00 21,435,000
貸付有価証券
グス
200株
藍澤證券 26,300 1,107.00 29,114,100
マネーパートナーズグ 15,600 213.00 3,322,800
貸付有価証券
ループ
100株
スパークス・グループ 67,800 280.00 18,984,000
貸付有価証券
800株
小林洋行 4,200 274.00 1,150,800
かんぽ生命保険 181,900 2,058.00 374,350,200
ＳＯＭＰＯホールディン 258,600 5,011.00 1,295,844,600
グス
アニコム ホールディン 41,300 895.00 36,963,500
グス
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 356,300 3,769.00 1,342,894,700
貸付有価証券
ンスグループホール
200株
第一生命ホールディング 722,100 2,342.50 1,691,519,250
貸付有価証券
ス
1,000株
東京海上ホールディング 483,200 5,584.00 2,698,188,800
ス
140/322
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｔ＆Ｄホールディングス 438,500 1,428.00 626,178,000
アドバンスクリエイト 7,000 1,033.00 7,231,000
貸付有価証券
3,200株
全国保証 38,200 5,550.00 212,010,000
貸付有価証券
10,900株
あんしん保証 5,000 312.00 1,560,000
ジェイリース 4,900 1,668.00 8,173,200
貸付有価証券
2,300株
イントラスト 4,100 706.00 2,894,600
日本モーゲージサービス 7,500 1,093.00 8,197,500
貸付有価証券
300株（200株）
Ｃａｓａ 4,100 945.00 3,874,500
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 21,700 1,364.00 29,598,800
貸付有価証券
8,800株
プレミアグループ 6,800 3,530.00 24,004,000
クレディセゾン 85,600 1,282.00 109,739,200
貸付有価証券
1,900株
芙蓉総合リース 15,400 7,720.00 118,888,000
みずほリース 22,600 3,620.00 81,812,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 34,100 6,420.00 218,922,000
貸付有価証券
300株
日本証券金融 62,100 864.00 53,654,400
貸付有価証券
900株
アイフル 246,200 347.00 85,431,400
貸付有価証券
600株
リコーリース 11,500 3,720.00 42,780,000
貸付有価証券
900株
イオンフィナンシャル 89,800 1,311.00 117,727,800
貸付有価証券
サービス
1,100株
アコム 289,400 428.00 123,863,200
貸付有価証券
100株
ジャックス 16,200 2,798.00 45,327,600
オリエントコーポレー 396,900 148.00 58,741,200
ション
オリックス 890,700 2,157.00 1,921,239,900
三菱ＨＣキャピタル 507,400 598.00 303,425,200
貸付有価証券
300株
九州リースサービス 7,200 602.00 4,334,400
貸付有価証券
1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本取引所グループ 396,300 2,853.00 1,130,643,900
イー・ギャランティ 17,200 2,546.00 43,791,200
アサックス 7,600 695.00 5,282,000
貸付有価証券
4,500株
ＮＥＣキャピタルソ 6,000 2,139.00 12,834,000
リューション
いちご 163,400 347.00 56,699,800
日本駐車場開発 160,900 176.00 28,318,400
貸付有価証券
1,700株
スター・マイカ・ホール 7,900 1,409.00 11,131,100
貸付有価証券
ディングス
100株
ＳＲＥホールディングス 2,200 8,280.00 18,216,000
ＡＤワークスグループ 29,000 160.00 4,640,000
ヒューリック 311,200 1,343.00 417,941,600
貸付有価証券
6,300株
三栄建築設計 5,900 1,934.00 11,410,600
野村不動産ホールディン 84,300 3,005.00 253,321,500
グス
三重交通グループホール 29,700 514.00 15,265,800
貸付有価証券
ディングス
13,900株
サムティ 20,900 2,310.00 48,279,000
ディア・ライフ 18,900 496.00 9,374,400
コーセーアールイー 4,300 658.00 2,829,400
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,300 1,710.00 15,903,000
貸付有価証券
4,300株
プレサンスコーポレー 24,100 1,835.00 44,223,500
貸付有価証券
ション
200株
ハウスコム 2,500 1,272.00 3,180,000
日本管理センター 7,000 1,299.00 9,093,000
サンセイランディック 4,300 828.00 3,560,400
エストラスト 1,700 660.00 1,122,000
フージャースホールディ 23,900 673.00 16,084,700
ングス
オープンハウス 46,600 5,410.00 252,106,000
東急不動産ホールディン 398,900 671.00 267,661,900
グス
飯田グループホールディ 122,400 2,817.00 344,800,800
ングス
イーグランド 2,400 1,519.00 3,645,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ムゲンエステート 9,000 485.00 4,365,000
ビーロット 9,900 557.00 5,514,300
貸付有価証券
1,000株
ファーストブラザーズ 3,300 1,015.00 3,349,500
ハウスドゥ 7,200 1,040.00 7,488,000
シーアールイー 3,800 1,928.00 7,326,400
貸付有価証券
800株
プロパティエージェント 2,400 2,955.00 7,092,000
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 4,600 5,610.00 25,806,000
貸付有価証券
2,100株
アグレ都市デザイン 2,600 1,020.00 2,652,000
グッドコムアセット 6,300 1,453.00 9,153,900
ジェイ・エス・ビー 3,000 3,385.00 10,155,000
テンポイノベーション 4,100 927.00 3,800,700
貸付有価証券
500株
グローバル・リンク・マ 2,500 934.00 2,335,000
ネジメント
フェイスネットワーク 1,200 1,383.00 1,659,600
パーク２４ 78,800 2,107.00 166,031,600
パラカ 3,800 1,880.00 7,144,000
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 668,700 2,686.50 1,796,462,550
三菱地所 963,800 1,792.00 1,727,129,600
平和不動産 25,100 4,230.00 106,173,000
東京建物 144,900 1,706.00 247,199,400
貸付有価証券
2,000株
ダイビル 37,200 1,421.00 52,861,200
京阪神ビルディング 25,300 1,472.00 37,241,600
貸付有価証券
100株
住友不動産 329,800 3,868.00 1,275,666,400
テーオーシー 26,400 671.00 17,714,400
貸付有価証券
100株
東京楽天地 2,400 4,160.00 9,984,000
レオパレス２１ 121,700 243.00 29,573,100
スターツコーポレーショ 17,500 2,975.00 52,062,500
ン
フジ住宅 17,000 707.00 12,019,000
空港施設 14,700 606.00 8,908,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明和地所 6,900 605.00 4,174,500
ゴールドクレスト 13,200 1,771.00 23,377,200
貸付有価証券
800株
エスリード 5,700 1,640.00 9,348,000
日神グループホールディ 21,700 520.00 11,284,000
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 27,300 809.00 22,085,700
貸付有価証券
100株
タカラレーベン 61,500 321.00 19,741,500
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,600 880.00 6,688,000
イオンモール 73,600 1,702.00 125,267,200
貸付有価証券
7,000株
毎日コムネット 5,000 746.00 3,730,000
貸付有価証券
200株
ファースト住建 5,500 1,325.00 7,287,500
貸付有価証券
2,500株
カチタス 36,300 4,005.00 145,381,500
貸付有価証券
300株
トーセイ 20,200 1,183.00 23,896,600
貸付有価証券
100株
穴吹興産 3,200 2,050.00 6,560,000
貸付有価証券
100株
サンフロンティア不動産 18,000 1,195.00 21,510,000
エフ・ジェー・ネクスト 14,400 1,046.00 15,062,400
貸付有価証券
1,000株
インテリックス 3,300 754.00 2,488,200
ランドビジネス 6,200 271.00 1,680,200
サンネクスタグループ 4,600 1,020.00 4,692,000
グランディハウス 10,000 487.00 4,870,000
日本空港ビルデング 51,000 5,040.00 257,040,000
明豊ファシリティワーク 6,500 881.00 5,726,500
ス
日本工営 8,300 3,215.00 26,684,500
ＬＩＦＵＬＬ 43,400 358.00 15,537,200
貸付有価証券
200株
ミクシィ 36,100 2,694.00 97,253,400
貸付有価証券
100株
ジェイエイシーリクルー 11,700 1,933.00 22,616,100
トメント
日本Ｍ＆Ａセンター 233,200 3,385.00 789,382,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メンバーズ 4,200 3,215.00 13,503,000
中広 2,000 390.00 780,000
貸付有価証券
100株
ＵＴグループ 20,500 3,175.00 65,087,500
貸付有価証券
4,500株
アイティメディア 4,800 2,285.00 10,968,000
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
タケエイ 15,900 1,671.00 26,568,900
Ｅ・Ｊホールディングス 7,400 1,289.00 9,538,600
貸付有価証券
400株
夢真ビーネックスグルー 37,800 1,292.00 48,837,600
プ
コシダカホールディング 38,000 592.00 22,496,000
貸付有価証券
ス
16,400株
アルトナー 3,400 868.00 2,951,200
パソナグループ 15,400 3,095.00 47,663,000
貸付有価証券
100株
ＣＤＳ 3,500 1,599.00 5,596,500
リンクアンドモチベー 31,300 1,008.00 31,550,400
貸付有価証券
ション
5,500株（5,500株）
ＧＣＡ 20,700 1,377.00 28,503,900
貸付有価証券
1,800株（1,500株）
エス・エム・エス 48,300 4,025.00 194,407,500
貸付有価証券
1,200株
サニーサイドアップグ 4,900 741.00 3,630,900
貸付有価証券
ループ
300株（300株）
パーソルホールディング 142,100 2,686.00 381,680,600
ス
リニカル 8,000 862.00 6,896,000
クックパッド 44,700 223.00 9,968,100
貸付有価証券
300株
エスクリ 4,500 512.00 2,304,000
貸付有価証券
2,100株
アイ・ケイ・ケイ 6,900 675.00 4,657,500
学情 5,700 1,214.00 6,919,800
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 7,100 2,257.00 16,024,700
貸付有価証券
4,200株
シミックホールディング 7,900 1,508.00 11,913,200
ス
エプコ 3,000 848.00 2,544,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＪＳ 3,100 1,933.00 5,992,300
綜合警備保障 56,600 5,010.00 283,566,000
カカクコム 105,000 3,760.00 394,800,000
セントケア・ホールディ 10,400 986.00 10,254,400
貸付有価証券
ング
4,800株
サイネックス 2,400 673.00 1,615,200
ルネサンス 8,900 1,171.00 10,421,900
貸付有価証券
4,200株
ディップ 22,200 3,840.00 85,248,000
貸付有価証券
1,500株
デジタルホールディング 9,900 1,700.00 16,830,000
貸付有価証券
ス
2,900株（2,900株）
新日本科学 17,300 864.00 14,947,200
キャリアデザインセン 3,600 1,217.00 4,381,200
ター
ベネフィット・ワン 51,700 4,945.00 255,656,500
貸付有価証券
1,400株
エムスリー 250,800 8,072.00 2,024,457,600
貸付有価証券
5,700株
ツカダ・グローバルホー 9,000 342.00 3,078,000
ルディング
ブラス 1,800 537.00 966,600
アウトソーシング 81,400 2,025.00 164,835,000
貸付有価証券
2,200株
ウェルネット 14,300 514.00 7,350,200
貸付有価証券
2,900株（700株）
ワールドホールディング 5,700 2,735.00 15,589,500
ス
ディー・エヌ・エー 60,100 2,041.00 122,664,100
貸付有価証券
3,800株
博報堂ＤＹホールディン 197,800 1,886.00 373,050,800
グス
ぐるなび 24,700 502.00 12,399,400
貸付有価証券
1,000株
タカミヤ 17,200 485.00 8,342,000
ジャパンベストレス 9,600 1,103.00 10,588,800
キューシステム
ファンコミュニケーショ 35,500 421.00 14,945,500
ンズ
ライク 3,800 1,811.00 6,881,800
ビジネス・ブレークス 5,900 449.00 2,649,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルー
エスプール 40,100 1,012.00 40,581,200
ＷＤＢホールディングス 6,500 3,540.00 23,010,000
手間いらず 1,800 5,760.00 10,368,000
貸付有価証券
100株（100株）
ティア 8,300 505.00 4,191,500
ＣＤＧ 1,300 1,573.00 2,044,900
貸付有価証券
600株
アドウェイズ 23,100 682.00 15,754,200
バリューコマース 11,100 4,715.00 52,336,500
貸付有価証券
2,200株
インフォマート 155,800 1,025.00 159,695,000
貸付有価証券
1,200株
ＪＰホールディングス 40,600 279.00 11,327,400
貸付有価証券
2,400株
レッグス 3,000 2,269.00 6,807,000
貸付有価証券
1,300株（600株）
プレステージ・インター 53,300 785.00 41,840,500
ナショナル
アミューズ 7,700 2,378.00 18,310,600
ドリームインキュベータ 4,300 939.00 4,037,700
クイック 8,800 1,401.00 12,328,800
ＴＡＣ 7,700 252.00 1,940,400
電通グループ 146,500 4,230.00 619,695,000
貸付有価証券
7,400株
テイクアンドギヴ・ニー 6,600 1,065.00 7,029,000
ズ
ぴあ 4,100 3,420.00 14,022,000
貸付有価証券
200株
イオンファンタジー 5,500 1,922.00 10,571,000
貸付有価証券
2,400株
シーティーエス 16,000 797.00 12,752,000
ネクシィーズグループ 5,000 890.00 4,450,000
貸付有価証券
200株（200株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 39,800 3,225.00 128,355,000
ディングス
アルプス技研 12,600 2,001.00 25,212,600
貸付有価証券
100株
ダイオーズ 2,800 1,075.00 3,010,000
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 14,900 728.00 10,847,200
貸付有価証券
147/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
オリエンタルランド 151,200 16,755.00 2,533,356,000
貸付有価証券
2,500株
ダスキン 33,000 2,675.00 88,275,000
明光ネットワークジャパ 16,700 596.00 9,953,200
貸付有価証券
ン
7,700株（3,100株）
ファルコホールディング 6,800 1,757.00 11,947,600
ス
秀英予備校 3,100 423.00 1,311,300
貸付有価証券
1,400株
ラウンドワン 48,500 1,407.00 68,239,500
貸付有価証券
1,000株
リゾートトラスト 65,200 1,921.00 125,249,200
ビー・エム・エル 18,300 4,410.00 80,703,000
りらいあコミュニケー 21,600 1,246.00 26,913,600
ションズ
リソー教育 72,100 419.00 30,209,900
貸付有価証券
1,000株
早稲田アカデミー 6,000 964.00 5,784,000
貸付有価証券
2,800株
ユー・エス・エス 159,100 1,897.00 301,812,700
東京個別指導学院 12,500 641.00 8,012,500
サイバーエージェント 350,300 2,155.00 754,896,500
貸付有価証券
8,700株
楽天グループ 729,000 1,113.00 811,377,000
貸付有価証券
74,000株
クリーク・アンド・リ 7,400 1,763.00 13,046,200
バー社
モーニングスター 20,700 497.00 10,287,900
テー・オー・ダブリュー 24,900 322.00 8,017,800
山田コンサルティンググ 8,300 1,150.00 9,545,000
ループ
セントラルスポーツ 5,300 2,494.00 13,218,200
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 12,100 2,245.00 27,164,500
貸付有価証券
ングス
1,200株
エン・ジャパン 25,300 3,820.00 96,646,000
リソルホールディングス 1,500 4,000.00 6,000,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 85,100 3,080.00 262,108,000
貸付有価証券
ングス
13,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アトラグループ 3,200 315.00 1,008,000
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,100 403.00 1,652,300
アイ・アールジャパン 5,800 13,100.00 75,980,000
貸付有価証券
ホールディングス
400株
ＫｅｅＰｅｒ技研 9,100 3,895.00 35,444,500
ファーストロジック 2,700 782.00 2,111,400
三機サービス 2,700 1,101.00 2,972,700
Ｇｕｎｏｓｙ 8,900 689.00 6,132,100
デザインワン・ジャパン 3,500 224.00 784,000
貸付有価証券
600株（500株）
イー・ガーディアン 5,800 3,255.00 18,879,000
リブセンス 7,800 204.00 1,591,200
ジャパンマテリアル 43,700 1,319.00 57,640,300
貸付有価証券
300株
ベクトル 17,700 1,105.00 19,558,500
ウチヤマホールディング 7,000 350.00 2,450,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 10,600 1,634.00 17,320,400
貸付有価証券
レーション
400株（400株）
キャリアリンク 4,600 1,953.00 8,983,800
貸付有価証券
2,500株
ＩＢＪ 11,600 981.00 11,379,600
アサンテ 5,100 1,795.00 9,154,500
貸付有価証券
2,300株
バリューＨＲ 5,700 1,771.00 10,094,700
Ｍ＆Ａキャピタルパート 11,700 5,370.00 62,829,000
貸付有価証券
ナーズ
5,400株
ライドオンエクスプレス 5,500 1,558.00 8,569,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,300株（2,300株）
ＥＲＩホールディングス 4,000 1,122.00 4,488,000
アビスト 2,200 2,984.00 6,564,800
シグマクシス 7,800 2,597.00 20,256,600
ウィルグループ 10,400 1,307.00 13,592,800
エスクロー・エージェン 21,100 215.00 4,536,500
ト・ジャパン
メドピア 10,900 4,045.00 44,090,500
貸付有価証券
1,300株（200株）
レアジョブ 2,700 1,400.00 3,780,000
貸付有価証券
1,200株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リクルートホールディン 1,018,200 6,624.00 6,744,556,800
貸付有価証券
グス
9,100株
エラン 19,600 1,360.00 26,656,000
貸付有価証券
300株
土木管理総合試験所 6,600 367.00 2,422,200
ネットマーケティング 6,900 441.00 3,042,900
貸付有価証券
2,000株（1,700株）
日本郵政 1,075,500 972.50 1,045,923,750
ベルシステム２４ホール 23,800 1,667.00 39,674,600
貸付有価証券
ディングス
2,500株
鎌倉新書 14,300 1,007.00 14,400,100
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ＳＭＮ 3,000 681.00 2,043,000
一蔵 1,800 397.00 714,600
グローバルキッズＣＯＭ 2,600 752.00 1,955,200
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,000 3,110.00 27,990,000
貸付有価証券
4,200株
アトラエ 9,900 2,782.00 27,541,800
貸付有価証券
400株（400株）
ストライク 5,400 4,140.00 22,356,000
貸付有価証券
2,400株
ソラスト 34,900 1,522.00 53,117,800
セラク 4,500 2,132.00 9,594,000
貸付有価証券
2,100株
インソース 13,800 2,094.00 28,897,200
貸付有価証券
6,200株（6,200株）
ベイカレント・コンサル 9,300 52,600.00 489,180,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 2,700 3,485.00 9,409,500
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 4,000 1,458.00 5,832,000
貸付有価証券
1,800株
キャリアインデックス 5,800 1,074.00 6,229,200
貸付有価証券
1,100株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,800 1,081.00 6,269,800
貸付有価証券
200株
船場 2,800 780.00 2,184,000
グレイステクノロジー 14,400 1,189.00 17,121,600
貸付有価証券
4,700株（2,300株）
ジャパンエレベーター 41,000 2,782.00 114,062,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サービスホールディン
フルテック 2,000 1,341.00 2,682,000
グリーンズ 5,400 541.00 2,921,400
貸付有価証券
700株
ツナググループ・ホール 3,200 308.00 985,600
貸付有価証券
ディングス
200株
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,200 547.00 2,297,400
ソウルドアウト 3,400 1,670.00 5,678,000
貸付有価証券
600株（600株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,300 605.00 1,391,500
ｎｇ
ウェルビー 5,300 1,580.00 8,374,000
エル・ティー・エス 1,800 3,625.00 6,525,000
貸付有価証券
600株（400株）
ミダックホールディング 6,200 4,730.00 29,326,000
貸付有価証券
ス
2,900株（900株）
日総工産 11,100 769.00 8,535,900
キュービーネットホール 6,500 1,851.00 12,031,500
貸付有価証券
ディングス
100株
ＲＰＡホールディングス 17,100 609.00 10,413,900
貸付有価証券
5,700株（5,700株）
スプリックス 4,000 930.00 3,720,000
マネジメントソリュー 7,000 2,860.00 20,020,000
貸付有価証券
ションズ
3,200株
プロレド・パートナーズ 3,100 2,479.00 7,684,900
貸付有価証券
300株（300株）
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 3,200 542.00 1,734,400
テノ．ホールディングス 1,700 999.00 1,698,300
フロンティア・マネジメ 3,700 1,078.00 3,988,600
貸付有価証券
ント
1,100株（200株）
ピアラ 2,300 838.00 1,927,400
貸付有価証券
400株（400株）
コプロ・ホールディング 1,800 1,129.00 2,032,200
ス
ギークス 2,400 1,645.00 3,948,000
カーブスホールディング 39,000 889.00 34,671,000
ス
フォーラムエンジニアリ 9,900 906.00 8,969,400
ング
ダイレクトマーケティン 7,600 4,370.00 33,212,000
グミックス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポピンズホールディング 3,300 3,195.00 10,543,500
貸付有価証券
ス
100株（100株）
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 5,700 6,180.00 35,226,000
アドバンテッジリスクマ 7,200 1,158.00 8,337,600
貸付有価証券
ネジメント
100株
リログループ 77,700 2,388.00 185,547,600
貸付有価証券
22,800株
東祥 8,800 1,787.00 15,725,600
貸付有価証券
4,200株
エイチ・アイ・エス 31,600 2,522.00 79,695,200
貸付有価証券
14,800株（3,900株）
ラックランド 4,100 2,834.00 11,619,400
共立メンテナンス 23,500 3,620.00 85,070,000
貸付有価証券
1,800株（500株）
イチネンホールディング 14,800 1,276.00 18,884,800
ス
建設技術研究所 8,500 2,515.00 21,377,500
スペース 10,100 919.00 9,281,900
長大 5,700 1,945.00 11,086,500
燦ホールディングス 6,200 1,443.00 8,946,600
スバル興業 900 8,400.00 7,560,000
貸付有価証券
100株
東京テアトル 5,600 1,270.00 7,112,000
貸付有価証券
2,600株
タナベ経営 2,700 1,500.00 4,050,000
ナガワ 4,500 11,310.00 50,895,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 10,600 4,150.00 43,990,000
常磐興産 5,700 1,446.00 8,242,200
貸付有価証券
2,600株
カナモト 25,000 2,638.00 65,950,000
貸付有価証券
8,000株
西尾レントオール 13,100 3,035.00 39,758,500
トランス・コスモス 13,500 3,570.00 48,195,000
貸付有価証券
100株
乃村工藝社 60,900 940.00 57,246,000
貸付有価証券
800株
藤田観光 6,200 2,245.00 13,919,000
貸付有価証券
2,900株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 7,600 1,369.00 10,404,400
貸付有価証券
ングス
4,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本管財 15,200 2,725.00 41,420,000
トーカイ 13,700 2,467.00 33,797,900
白洋舎 1,600 2,077.00 3,323,200
セコム 140,100 8,562.00 1,199,536,200
セントラル警備保障 6,800 2,693.00 18,312,400
丹青社 26,800 879.00 23,557,200
メイテック 17,200 6,660.00 114,552,000
応用地質 16,000 1,368.00 21,888,000
船井総研ホールディング 29,100 2,780.00 80,898,000
ス
進学会ホールディングス 5,600 423.00 2,368,800
貸付有価証券
900株
オオバ 10,000 838.00 8,380,000
貸付有価証券
4,700株
いであ 3,800 1,892.00 7,189,600
学究社 4,100 1,394.00 5,715,400
ベネッセホールディング 52,100 2,416.00 125,873,600
ス
イオンディライト 17,500 3,650.00 63,875,000
貸付有価証券
1,100株
ナック 6,700 955.00 6,398,500
貸付有価証券
100株
ダイセキ 28,560 4,790.00 136,802,400
貸付有価証券
2,000株
ステップ 5,200 1,807.00 9,396,400
小計
銘柄数：2,168 416,079,355,380
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 416,079,355,380
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,032,853,600 － 5,075,100,000 42,122,650
合計 5,032,853,600 － 5,075,100,000 42,122,650
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 60,087,013
コール・ローン 1,643,786,903
株式 84,982,922,368
投資証券 2,046,429,229
派生商品評価勘定 306,452,884
未収入金 75,862,631
未収配当金 146,899,898
1,198,499,317
差入委託証拠金
90,460,940,243
流動資産合計
90,460,940,243
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 89,935,718
未払金 333,872,940
未払解約金 56,421,161
未払利息 1,289
464,100
その他未払費用
480,695,208
流動負債合計
480,695,208
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,139,090,547
剰余金
58,841,154,488
期末剰余金又は期末欠損金（△）
89,980,245,035
元本等合計
89,980,245,035
純資産合計
90,460,940,243
負債純資産合計
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8896円
(10,000口当たり純資産額) (28,896円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
156/322
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 23,146,792,739円
同期中における追加設定元本額 14,770,687,758円
同期中における一部解約元本額 6,778,389,950円
期末元本額 31,139,090,547円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 2,262,863,174円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,001,946,537円
野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 904,410,657円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,652,654円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,276,778円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,197,997円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,335,210円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,560,421円
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 14,735,019,419円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 4,139,754,762円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
538,203,800円
り）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 298,021,287円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,126,651,098円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,165,102,408円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 819,105,864円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 85,748,530円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
593,043円
投資家専用）
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 43,646,908円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 9,600 23.16 222,336.00
HALLIBURTON CO 12,300 20.17 248,091.00
SCHLUMBERGER LTD 19,100 28.09 536,519.00
CHENIERE ENERGY INC 3,450 89.92 310,224.00
CHEVRON CORP 27,040 97.49 2,636,129.60
CONOCOPHILLIPS 18,820 56.24 1,058,436.80
DEVON ENERGY CORP 8,900 29.17 259,613.00
EOG RESOURCES INC 8,070 67.99 548,679.30
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EXXON MOBIL CORP 59,210 54.87 3,248,852.70
HESS CORP 3,840 69.91 268,454.40
KINDER MORGAN INC 27,800 16.34 454,252.00
MARATHON PETROLEUM CORP 8,960 58.24 521,830.40
OCCIDENTAL PETE CORP 12,900 25.92 334,368.00
ONEOK INC 6,170 53.17 328,058.90
PHILLIPS 66 5,960 69.62 414,935.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3,290 149.88 493,105.20
VALERO ENERGY CORP 5,630 64.70 364,261.00
WILLIAMS COS 16,800 24.97 419,496.00
AIR PRODUCTS 3,070 268.28 823,619.60
ALBEMARLE CORP 1,680 241.86 406,324.80
CELANESE CORP-SERIES A 1,610 155.14 249,775.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,670 45.43 121,298.10
CORTEVA INC 10,260 44.92 460,879.20
DOW INC 10,300 62.12 639,836.00
DUPONT DE NEMOURS INC 7,370 72.08 531,229.60
EASTMAN CHEMICAL CO. 1,980 112.56 222,868.80
ECOLAB INC 3,560 225.14 801,498.40
FMC CORP 1,790 95.28 170,551.20
INTERNATIONAL FLAVORS & 3,510 150.91 529,694.10
FRAGRANCE
LINDE PLC 7,290 313.43 2,284,904.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A 3,690 95.73 353,243.70
MOSAIC CO/THE 5,300 32.15 170,395.00
PPG INDUSTRIES 3,240 155.66 504,338.40
RPM INTERNATIONAL INC 1,820 81.80 148,876.00
SHERWIN-WILLIAMS 3,510 307.43 1,079,079.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS 865 374.48 323,925.20
VULCAN MATERIALS CO 1,840 180.31 331,770.40
AMCOR PLC 21,900 12.68 277,692.00
AVERY DENNISON CORP 1,110 225.73 250,560.30
BALL CORP 4,420 97.38 430,419.60
CROWN HOLDINGS INC 1,870 111.80 209,066.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 5,190 59.92 310,984.80
PACKAGING CORP OP AMERICA 1,330 152.45 202,758.50
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SEALED AIR CORP 2,300 61.22 140,806.00
WESTROCK CO 3,690 52.60 194,094.00
FREEPORT-MCMORAN INC 20,230 36.14 731,112.20
NEWMONT CORP 11,300 59.67 674,271.00
NUCOR CORP 4,170 114.05 475,588.50
STEEL DYNAMICS 3,000 66.77 200,310.00
BOEING CO 7,720 218.17 1,684,272.40
GENERAL DYNAMICS 3,360 202.46 680,265.60
HEICO CORP 570 124.44 70,930.80
HEICO CORP-CLASS A 1,040 113.34 117,873.60
HOWMET AEROSPACE INC 5,800 31.37 181,946.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 590 203.17 119,870.30
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,890 231.74 669,728.60
LOCKHEED MARTIN 3,506 356.00 1,248,136.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 2,190 365.93 801,386.70
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 21,160 83.65 1,770,034.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 661 448.81 296,663.41
TEXTRON INC 3,210 72.55 232,885.50
TRANSDIGM GROUP INC 708 602.27 426,407.16
ALLEGION PLC 1,180 148.13 174,793.40
CARRIER GLOBAL CORP 11,280 57.41 647,584.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 2,040 98.14 200,205.60
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 10,170 75.02 762,953.40
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 489 332.79 162,734.31
MASCO CORP 3,660 61.19 223,955.40
OWENS CORNING INC 1,560 95.40 148,824.00
SMITH (A.O.) CORP 1,900 73.24 139,156.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 3,370 199.94 673,797.80
AMETEK INC 3,140 135.40 425,156.00
EATON CORP PLC 5,520 166.38 918,417.60
EMERSON ELEC 8,310 105.38 875,707.80
GENERAC HOLDINGS INC 854 453.75 387,502.50
PLUG POWER INC 7,100 26.40 187,440.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,580 324.00 511,920.00
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SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,950 58.21 113,509.50
SUNRUN INC 2,430 45.54 110,662.20
3M CORP 8,060 194.39 1,566,783.40
GENERAL ELECTRIC CO 15,262 104.75 1,598,694.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 9,690 228.36 2,212,808.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 2,900 55.93 162,197.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,451 486.22 705,505.22
CATERPILLAR INC DEL 7,590 210.37 1,596,708.30
CUMMINS INC 2,040 238.57 486,682.80
DEERE & COMPANY 4,140 389.34 1,611,867.60
DOVER CORP 2,000 174.93 349,860.00
FORTIVE CORP 4,590 75.50 346,545.00
IDEX CORP 1,110 222.57 247,052.70
ILLINOIS TOOL WORKS INC 4,400 228.53 1,005,532.00
INGERSOLL-RAND INC 5,800 52.94 307,052.00
NORDSON CORP 780 241.45 188,331.00
OTIS WORLDWIDE CORP 5,620 91.82 516,028.40
PACCAR 4,720 84.43 398,509.60
PARKER HANNIFIN CORP 1,760 289.91 510,241.60
PENTAIR PLC 2,420 77.87 188,445.40
SNAP-ON INC 760 226.90 172,444.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 2,210 191.10 422,331.00
WABTEC CORP 2,540 90.23 229,184.20
XYLEM INC 2,510 137.25 344,497.50
FASTENAL CO 7,810 55.89 436,500.90
GRAINGER(W.W.) INC 620 429.65 266,383.00
UNITED RENTALS INC 1,000 351.37 351,370.00
CINTAS CORP 1,338 396.53 530,557.14
COPART INC 2,940 145.63 428,152.20
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 3,090 125.47 387,702.30
ROLLINS INC 3,150 39.71 125,086.50
WASTE CONNECTIONS INC 3,570 131.28 468,669.60
WASTE MANAGEMENT INC 5,860 155.40 910,644.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,900 90.09 171,171.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 2,290 123.57 282,975.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INC
FEDEX CORPORATION 3,460 266.04 920,498.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 10,030 197.34 1,979,320.20
DELTA AIR LINES INC 1,960 40.25 78,890.00
SOUTHWEST AIRLINES 2,100 48.86 102,606.00
AMERCO 150 655.02 98,253.00
CSX CORP 31,400 32.00 1,004,800.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 1,190 181.08 215,485.20
KANSAS CITY SOUTHERN 1,290 291.63 376,202.70
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,340 53.19 124,464.60
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 3,620 48.21 174,520.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 3,460 250.40 866,384.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,400 301.15 421,610.00
UBER TECHOLOGIES INC 17,170 40.32 692,294.40
UNION PAC CORP 9,330 214.91 2,005,110.30
APTIV PLC 3,690 149.93 553,241.70
AUTOLIV INC 980 87.72 85,965.60
BORGWARNER INC 3,610 43.14 155,735.40
LEAR CORP 810 159.37 129,089.70
FORD MOTOR COMPANY 54,100 12.89 697,349.00
GENERAL MOTORS CO 18,380 48.82 897,311.60
TESLA INC 11,434 733.57 8,387,639.38
DR HORTON INC 4,770 94.96 452,959.20
GARMIN LTD 2,190 176.11 385,680.90
LENNAR CORP-A 3,800 105.61 401,318.00
MOHAWK INDUSTRIES 850 194.07 164,959.50
NEWELL BRANDS INC 5,700 25.66 146,262.00
NVR INC 49 5,100.64 249,931.36
PULTEGROUP INC 3,700 53.39 197,543.00
WHIRLPOOL CORP 880 225.87 198,765.60
HASBRO INC 1,840 99.36 182,822.40
PELOTON INTERACTIVE INC-A 3,530 98.56 347,916.80
LULULEMON ATHLETICA INC 1,690 388.33 656,277.70
NIKE INC-B 17,830 163.29 2,911,460.70
V F CORP 4,520 76.23 344,559.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIRBNB INC-CLASS A 1,800 158.00 284,400.00
ARAMARK 3,000 34.13 102,390.00
BOOKING HOLDINGS INC 576 2,304.45 1,327,363.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC 3,010 103.56 311,715.60
CARNIVAL CORP 11,300 22.96 259,448.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 397 1,920.01 762,243.97
DARDEN RESTAURANTS INC 1,900 148.05 281,295.00
DOMINOS PIZZA INC 552 514.50 284,004.00
DRAFTKINGS INC - CL A 4,610 61.02 281,302.20
EXPEDIA GROUP INC 1,970 142.64 281,000.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,780 123.08 465,242.40
LAS VEGAS SANDS CORP 5,010 43.13 216,081.30
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 3,770 133.00 501,410.00
MCDONALD'S CORP 10,440 238.82 2,493,280.80
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 2,900 13.81 40,049.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,580 42.54 237,373.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,010 79.43 239,084.30
STARBUCKS CORP 16,400 117.19 1,921,916.00
VAIL RESORTS INC 590 291.58 172,032.20
WYNN RESORTS LTD 1,400 100.30 140,420.00
YUM BRANDS INC 4,130 130.92 540,699.60
GENUINE PARTS CO 2,010 122.18 245,581.80
LKQ CORP 4,070 50.84 206,918.80
POOL CORP 562 496.89 279,252.18
AMAZON.COM INC 6,335 3,478.05 22,033,446.75
CHEWY INC - CLASS A 1,090 76.75 83,657.50
DOORDASH INC-A 1,070 193.46 207,002.20
EBAY INC 9,480 76.53 725,504.40
ETSY INC 1,710 220.38 376,849.80
MERCADOLIBRE INC 622 1,946.01 1,210,418.22
WAYFAIR INC - CLASS A 1,000 273.54 273,540.00
DOLLAR GENERAL CORP 3,360 222.45 747,432.00
DOLLAR TREE INC 3,260 92.81 302,560.60
TARGET CORP 6,940 244.31 1,695,511.40
ADVANCE AUTO PARTS 960 199.44 191,462.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTOZONE 319 1,537.25 490,382.75
BATH & BODY WORKS INC 3,460 65.60 226,976.00
BEST BUY COMPANY INC 3,160 114.02 360,303.20
BURLINGTON STORES INC 920 297.50 273,700.00
CARMAX INC 2,280 127.15 289,902.00
CARVANA CO 1,000 328.66 328,660.00
HOME DEPOT 14,910 330.34 4,925,369.40
LOWES COS INC 9,900 205.98 2,039,202.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 997 584.80 583,045.60
ROSS STORES INC 4,880 115.38 563,054.40
TJX COS INC 16,680 71.07 1,185,447.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,620 198.80 322,056.00
ULTA BEAUTY INC 780 382.11 298,045.80
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 6,191 462.55 2,863,647.05
KROGER CO 10,210 46.65 476,296.50
SYSCO CORP 6,950 77.35 537,582.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 10,130 51.29 519,567.70
WALMART INC 21,550 149.25 3,216,337.50
BOSTON BEER COMPANY INC-A 128 562.51 72,001.28
BROWN-FORMAN CORP-CL B 4,290 70.93 304,289.70
COCA COLA CO 57,290 56.73 3,250,061.70
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 2,900 61.06 177,074.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2,320 211.83 491,445.60
KEURIG DR PEPPER INC 9,940 35.24 350,285.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 2,700 46.98 126,846.00
MONSTER BEVERAGE CORP 5,400 97.58 526,932.00
PEPSICO INC 19,330 157.09 3,036,549.70
ARCHER DANIELS MIDLAND 7,610 60.20 458,122.00
BUNGE LIMITED 1,970 77.39 152,458.30
CAMPBELL SOUP CO 2,600 43.05 111,930.00
CONAGRA BRANDS INC 7,130 33.49 238,783.70
GENERAL MILLS 8,340 57.77 481,801.80
HERSHEY CO/THE 2,050 177.99 364,879.50
HORMEL FOODS CORP 4,180 42.81 178,945.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW 1,580 120.61 190,563.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KELLOGG CO 3,610 63.44 229,018.40
KRAFT HEINZ CO/THE 9,300 35.83 333,219.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,170 63.58 137,968.60
MCCORMICK & CO INC. 3,460 88.08 304,756.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 19,440 61.72 1,199,836.80
TYSON FOODS INC-CL A 4,090 78.23 319,960.70
ALTRIA GROUP INC 25,840 50.97 1,317,064.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 21,700 106.10 2,302,370.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,320 84.39 280,174.80
CLOROX CO 1,750 169.51 296,642.50
COLGATE PALMOLIVE CO. 11,070 77.91 862,463.70
KIMBERLY-CLARK CORP 4,670 140.75 657,302.50
PROCTER & GAMBLE CO 34,100 144.05 4,912,105.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 3,260 341.83 1,114,365.80
ABBOTT LABORATORIES 24,850 128.94 3,204,159.00
ABIOMED INC 620 372.69 231,067.80
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,035 721.50 746,752.50
BAXTER INTERNATIONAL INC. 7,130 82.71 589,722.30
BECTON,DICKINSON 4,030 257.83 1,039,054.90
BOSTON SCIENTIFIC CORP 19,450 44.92 873,694.00
DANAHER CORP 8,930 332.43 2,968,599.90
DENTSPLY SIRONA INC 3,070 62.43 191,660.10
DEXCOM INC 1,324 542.43 718,177.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,660 121.07 1,048,466.20
HOLOGIC INC 3,600 80.25 288,900.00
IDEXX LABORATORIES INC 1,181 688.33 812,917.73
INSULET CORP 900 302.59 272,331.00
INTUITIVE SURGICAL INC 1,637 1,071.77 1,754,487.49
MASIMO CORP 710 276.98 196,655.80
MEDTRONIC PLC 18,870 134.63 2,540,468.10
NOVOCURE LTD 1,200 138.55 166,260.00
RESMED INC 1,980 295.80 585,684.00
STERIS PLC 1,410 217.82 307,126.20
STRYKER CORP 4,710 276.65 1,303,021.50
TELEFLEX INC 679 398.43 270,533.97
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE COOPER COMPANIES, INC. 694 455.92 316,408.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,030 464.38 478,311.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,830 146.74 415,274.20
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,140 125.14 267,799.60
ANTHEM INC 3,373 378.73 1,277,456.29
CARDINAL HEALTH INC 4,110 53.64 220,460.40
CENTENE CORP 7,950 64.37 511,741.50
CIGNA CORP 4,840 216.92 1,049,892.80
CVS HEALTH CORP 18,250 87.47 1,596,327.50
DAVITA INC 920 132.17 121,596.40
HCA HEALTHCARE INC 3,730 252.95 943,503.50
HENRY SCHEIN INC 2,030 78.38 159,111.40
HUMANA INC 1,768 415.56 734,710.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,350 306.65 413,977.50
MCKESSON CORP 2,220 206.28 457,941.60
MOLINA HEALTHCARE INC 820 274.75 225,295.00
OAK STREET HEALTH INC 1,360 49.89 67,850.40
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,880 155.84 292,979.20
UNITEDHEALTH GROUP INC 13,141 422.86 5,556,803.26
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,100 156.22 171,842.00
ABBVIE INC 24,710 111.62 2,758,130.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,600 197.46 315,936.00
AMGEN INC 8,040 226.37 1,820,014.80
BIOGEN INC 2,120 333.60 707,232.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,500 84.95 212,375.00
EXACT SCIENCES CORP 2,330 107.98 251,593.40
GILEAD SCIENCES INC 17,460 71.96 1,256,421.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC 3,010 110.01 331,130.10
INCYTE CORP 2,560 76.09 194,790.40
MODERNA INC 4,780 416.70 1,991,826.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,400 95.87 134,218.00
NOVAVAX INC 990 251.49 248,975.10
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,445 679.57 981,978.65
SEAGEN INC 1,850 152.22 281,607.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 3,600 198.05 712,980.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 31,220 65.61 2,048,344.20
CATALENT INC 2,410 140.35 338,243.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 6,200 34.15 211,730.00
ELI LILLY & CO. 11,400 259.53 2,958,642.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 750 136.93 102,697.50
JOHNSON & JOHNSON 36,780 175.04 6,437,971.20
MERCK & CO INC 35,430 77.26 2,737,321.80
PFIZER INC 78,260 46.84 3,665,698.40
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 2,160 39.31 84,909.60
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 15,800 9.48 149,784.00
VIATRIS INC 18,000 14.89 268,020.00
ZOETIS INC 6,600 209.69 1,383,954.00
BANK OF AMERICA CORP 107,610 41.05 4,417,390.50
CITIGROUP 29,020 71.17 2,065,353.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,720 43.07 246,360.40
FIFTH THIRD BANCORP 9,670 38.51 372,391.70
FIRST REPUBLIC BANK/CA 2,500 202.13 505,325.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 20,600 15.25 314,150.00
JPMORGAN CHASE & CO 42,260 159.49 6,740,047.40
KEYCORP 13,600 20.05 272,680.00
M & T BANK CORP 1,870 138.96 259,855.20
PNC FINANCIAL 5,890 191.52 1,128,052.80
REGIONS FINANCIAL CORP 14,000 19.71 275,940.00
SVB FINANCIAL GROUP 793 571.51 453,207.43
TRUIST FINANCIAL CORP 18,720 56.45 1,056,744.00
US BANCORP 19,630 56.15 1,102,224.50
WELLS FARGO CO 57,830 44.17 2,554,351.10
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 18,540 281.89 5,226,240.60
EQUITABLE HOLDINGS INC 5,900 31.21 184,139.00
VOYA FINANCIAL INC 1,820 64.43 117,262.60
AFLAC INC 9,190 55.71 511,974.90
ALLEGHANY CORP 211 662.77 139,844.47
ALLSTATE CORP 4,180 133.97 559,994.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 910 137.80 125,398.00
AMERICAN INTL GROUP 11,840 55.10 652,384.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AON PLC 3,190 291.43 929,661.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5,950 39.43 234,608.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,930 145.49 426,285.70
ASSURANT INC 750 170.37 127,777.50
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 1,990 69.11 137,528.90
BROWN & BROWN INC 3,400 58.94 200,396.00
CHUBB LTD 6,190 183.46 1,135,617.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 2,140 121.08 259,111.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 320 180.87 57,878.40
EVEREST RE GROUP LTD 570 256.64 146,284.80
FNF GROUP 3,940 48.08 189,435.20
GLOBE LIFE INC 1,230 94.29 115,976.70
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 4,970 68.09 338,407.30
LINCOLN NATIONAL CORP 2,580 67.56 174,304.80
LOEWS CORP 3,210 54.76 175,779.60
MARKEL CORP 193 1,255.66 242,342.38
MARSH & MCLENNAN COS 7,050 159.50 1,124,475.00
METLIFE INC 10,620 61.22 650,156.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,840 66.00 253,440.00
PROGRESSIVE CO 8,120 96.23 781,387.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5,420 104.89 568,503.80
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 720 152.47 109,778.40
TRAVELERS COS INC/THE 3,480 159.17 553,911.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,750 228.52 399,910.00
WR BERKLEY CORP 2,030 74.45 151,133.50
ACCENTURE PLC-CL A 8,890 343.33 3,052,203.70
AKAMAI TECHNOLOGIES 2,220 113.80 252,636.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 5,890 207.38 1,221,468.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,690 170.75 288,567.50
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 7,360 76.55 563,408.00
EPAM SYSTEMS INC 776 643.39 499,270.64
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 8,640 125.39 1,083,369.60
FISERV INC 8,270 115.66 956,508.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,070 261.92 280,254.40
GARTNER INC 1,240 313.35 388,554.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLOBAL PAYMENTS INC 4,050 158.01 639,940.50
GODADDY INC - CLASS A 2,300 74.96 172,408.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 12,440 139.58 1,736,375.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,070 175.74 188,041.80
MASTERCARD INC 12,360 340.23 4,205,242.80
MONGODB INC 800 507.41 405,928.00
OKTA INC 1,730 270.40 467,792.00
PAYCHEX INC 4,430 113.60 503,248.00
PAYPAL HOLDINGS INC 15,600 289.13 4,510,428.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 2,690 310.00 833,900.00
SQUARE INC - A 5,500 269.74 1,483,570.00
TWILIO INC - A 2,290 367.23 840,956.70
VERISIGN INC 1,430 220.23 314,928.90
VISA INC-CLASS A SHARES 23,640 225.11 5,321,600.40
WESTERN UNION CO 6,100 21.72 132,492.00
WIX.COM LTD 780 233.72 182,301.60
ADOBE INC 6,681 666.59 4,453,487.79
ANSYS INC 1,240 368.38 456,791.20
AUTODESK INC. 3,050 288.75 880,687.50
AVALARA INC 1,260 189.78 239,122.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 2,560 67.18 171,980.80
BLACK KNIGHT INC 2,200 75.89 166,958.00
CADENCE DESIGN SYS INC 3,810 165.71 631,355.10
CERIDIAN HCM HOLDING INC 1,870 115.96 216,845.20
CHECK POINT SOFTWARE 1,580 124.36 196,488.80
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 1,800 102.75 184,950.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 3,280 130.44 427,843.20
COUPA SOFTWARE INC 1,050 261.91 275,005.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2,640 278.23 734,527.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 530 170.00 90,100.00
DATADOG INC - CLASS A 2,670 138.06 368,620.20
DOCUSIGN INC 2,710 310.05 840,235.50
DROPBOX INC-CLASS A 4,500 32.39 145,755.00
DYNATRACE INC 2,680 70.93 190,092.40
168/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAIR ISAAC CORP 400 467.23 186,892.00
FORTINET INC 1,890 320.19 605,159.10
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,070 123.01 131,620.70
HUBSPOT INC 634 704.09 446,393.06
INTUIT INC 3,812 563.25 2,147,109.00
MICROSOFT CORP 99,820 301.14 30,059,794.80
NORTONLIFELOCK INC 8,000 27.28 218,240.00
ORACLE CORPORATION 26,240 90.00 2,361,600.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 21,400 26.64 570,096.00
PALO ALTO NETWORKS INC 1,376 468.22 644,270.72
PAYCOM SOFTWARE INC 730 496.26 362,269.80
PTC INC 1,560 132.99 207,464.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,070 250.81 268,366.70
SALESFORCE.COM INC 13,580 267.08 3,626,946.40
SERVICENOW INC 2,767 678.63 1,877,769.21
SPLUNK INC 2,340 158.44 370,749.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 3,370 74.00 249,380.00
SYNOPSYS INC 2,080 336.64 700,211.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,110 78.20 477,802.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 550 488.10 268,455.00
UNITY SOFTWARE INC 780 133.61 104,215.80
VMWARE INC - CLASS A 1,170 145.11 169,778.70
WORKDAY INC-CLASS A 2,640 277.74 733,233.60
ZENDESK INC 1,640 125.08 205,131.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 2,970 298.29 885,921.30
ZSCALER INC 1,090 287.40 313,266.00
ARISTA NETWORKS INC 790 363.12 286,864.80
CISCO SYSTEMS 58,930 59.42 3,501,620.60
F5 NETWORKS INC 920 203.61 187,321.20
JUNIPER NETWORKS INC 4,100 28.98 118,818.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,310 244.85 565,603.50
APPLE INC 232,860 154.30 35,930,298.00
DELL TECHNOLOGIES-C 3,800 97.14 369,132.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 18,700 15.48 289,476.00
HP INC 17,600 29.86 525,536.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETAPP INC 3,110 91.35 284,098.50
SEAGATE TECHNOLOGY 3,010 90.32 271,863.20
WESTERN DIGITAL CORP 4,230 61.41 259,764.30
AMPHENOL CORP-CL A 8,190 77.04 630,957.60
ARROW ELECTRS INC 1,050 117.43 123,301.50
CDW CORPORATION 1,980 202.70 401,346.00
COGNEX CORP 2,460 88.46 217,611.60
CORNING INC 11,480 39.49 453,345.20
IPG PHOTONICS CORP 540 174.22 94,078.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 2,570 181.28 465,889.60
TE CONNECTIVITY LTD 4,570 149.67 683,991.90
TRIMBLE INC 3,490 94.86 331,061.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 739 590.60 436,453.40
ADVANCED MICRO DEVICES 16,850 109.92 1,852,152.00
ANALOG DEVICES INC 7,441 162.44 1,208,716.04
APPLIED MATERIALS 12,780 135.83 1,735,907.40
BROADCOM INC 5,712 497.68 2,842,748.16
ENPHASE ENERGY INC 1,840 173.94 320,049.60
INTEL CORP 56,270 53.51 3,011,007.70
KLA CORP 2,180 341.75 745,015.00
LAM RESEARCH 1,967 610.71 1,201,266.57
MARVELL TECHNOLOGY INC 11,560 61.51 711,055.60
MICROCHIP TECHNOLOGY 3,870 156.83 606,932.10
MICRON TECHNOLOGY 15,560 73.81 1,148,483.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 630 502.13 316,341.90
NVIDIA CORP 34,800 228.43 7,949,364.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,800 212.99 809,362.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 5,770 45.71 263,746.70
QORVO INC 1,530 185.36 283,600.80
QUALCOMM INC 15,830 144.63 2,289,492.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC 2,300 183.01 420,923.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 700 285.80 200,060.00
TERADYNE INC 2,420 121.88 294,949.60
TEXAS INSTRUMENTS INC 12,930 189.88 2,455,148.40
XILINX INC 3,340 155.96 520,906.40
170/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AT & T INC 99,900 27.56 2,753,244.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,300 28.66 65,918.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 4,600 28.85 132,710.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 13,200 12.13 160,116.00
VERIZON COMMUNICATIONS 57,900 55.43 3,209,397.00
T-MOBILE US INC 8,640 136.00 1,175,040.00
ALLIANT ENERGY CORP 3,670 61.47 225,594.90
AMERICAN ELECTRIC POWER 6,790 90.41 613,883.90
DUKE ENERGY CORP 10,810 105.68 1,142,400.80
EDISON INTERNATIONAL 5,260 58.65 308,499.00
ENTERGY CORP 2,790 112.56 314,042.40
EVERGY INC 3,150 68.50 215,775.00
EVERSOURCE ENERGY 4,660 91.99 428,673.40
EXELON CORPORATION 13,350 49.82 665,097.00
FIRSTENERGY CORP 7,560 39.59 299,300.40
NEXTERA ENERGY INC 27,300 85.69 2,339,337.00
NRG ENERGY INC 3,040 45.43 138,107.20
PG&E CORP 20,300 9.15 185,745.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1,600 77.18 123,488.00
PPL CORPORATION 10,400 30.09 312,936.00
SOUTHERN CO. 14,660 66.27 971,518.20
XCEL ENERGY INC 7,560 69.80 527,688.00
ATMOS ENERGY CORP 1,720 97.50 167,700.00
UGI CORP 3,120 46.88 146,265.60
AMEREN CORPORATION 3,440 88.11 303,098.40
CENTERPOINT ENERGY INC 7,700 25.94 199,738.00
CMS ENERGY CORP 4,000 64.96 259,840.00
CONSOLIDATED EDISON INC 4,850 76.30 370,055.00
DOMINION ENERGY INC 11,060 78.38 866,882.80
DTE ENERGY COMPANY 2,800 120.75 338,100.00
NISOURCE INC 5,800 25.06 145,348.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 6,880 64.14 441,283.20
SEMPRA ENERGY 4,490 133.41 599,010.90
WEC ENERGY GROUP INC 4,290 96.08 412,183.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,470 185.15 457,320.50
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ESSENTIAL UTILITIES INC 3,320 49.43 164,107.60
ALLY FINANCIAL INC 5,440 51.06 277,766.40
AMERICAN EXPRESS CO 9,480 159.30 1,510,164.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6,380 157.26 1,003,318.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4,190 122.99 515,328.10
SYNCHRONY FINANCIAL 8,240 47.38 390,411.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,630 272.35 443,930.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 2,300 61.81 142,163.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 11,460 53.93 618,037.80
BLACKROCK INC 2,126 937.28 1,992,657.28
BLACKSTONE INC 9,610 129.00 1,239,690.00
CARLYLE GROUP INC/THE 2,100 50.09 105,189.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,540 126.25 194,425.00
CME GROUP INC 4,990 195.30 974,547.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 540 385.91 208,391.40
FRANKLIN RESOURCES INC 4,200 32.00 134,400.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 700 106.35 74,445.00
GOLDMAN SACHS GROUP 4,789 411.31 1,969,763.59
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 7,790 121.13 943,602.70
INVESCO LTD 5,600 24.88 139,328.00
KKR & CO INC-A 7,400 64.44 476,856.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 513 475.22 243,787.86
MOODYS CORP 2,330 385.39 897,958.70
MORGAN STANLEY 19,660 104.25 2,049,555.00
MSCI INC 1,141 650.75 742,505.75
NASDAQ INC 1,600 198.53 317,648.00
NORTHERN TRUST CORP 2,750 117.35 322,712.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 1,800 139.04 250,272.00
S&P GLOBAL INC 3,346 452.08 1,512,659.68
SCHWAB(CHARLES)CORP 20,280 72.09 1,461,985.20
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,860 62.04 115,394.40
STATE STREET CORP 4,870 92.89 452,374.30
T ROWE PRICE GROUP INC 3,120 218.57 681,938.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,550 88.41 137,035.50
AES CORP 9,700 24.64 239,008.00
5,500 19.11 105,105.00
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VISTRA CORP
CERNER CORP 4,260 75.69 322,439.40
TELADOC HEALTH INC 1,910 144.56 276,109.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 1,950 317.64 619,398.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 1,080 185.21 200,026.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,310 179.28 772,696.80
AVANTOR INC 7,200 40.72 293,184.00
BIO TECHNE CORP 548 513.09 281,173.32
BIO-RAD LABORATORIES-A 310 819.70 254,107.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 710 449.55 319,180.50
ILLUMINA INC 2,022 466.98 944,233.56
IQVIA HOLDINGS INC 2,630 263.22 692,268.60
METTLER-TOLEDO INTL 329 1,575.31 518,276.99
PERKINELMER INC 1,540 190.50 293,370.00
PPD INC 1,820 46.72 85,030.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,454 568.11 3,098,471.94
WATERS CORP 900 423.40 381,060.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,950 83.12 162,084.00
CLARIVATE PLC 4,700 26.26 123,422.00
COSTAR GROUP INC 5,370 87.86 471,808.20
EQUIFAX INC 1,680 278.28 467,510.40
IHS MARKIT LTD 5,200 122.24 635,648.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 1,890 137.10 259,119.00
LEIDOS HOLDINGS INC 1,880 99.02 186,157.60
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 1,430 103.65 148,219.50
TRUNSUNION 2,650 124.47 329,845.50
VERISK ANALYTICS INC 2,100 205.08 430,668.00
CBRE GROUP INC 4,560 98.56 449,433.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 15,800 4.22 66,676.00
ALTICE USA INC-A 3,200 28.27 90,464.00
CABLE ONE INC 77 2,085.43 160,578.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,868 811.33 1,515,564.44
COMCAST CORP-CL A 64,100 61.72 3,956,252.00
DISCOVERY INC - A 2,030 28.31 57,469.30
DISCOVERY INC - C 3,900 27.16 105,924.00
3,500 45.43 159,005.00
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DISH NETWORK CORP-A
FOX CORP-CLASS A 4,980 36.89 183,712.20
FOX CORP-CLASS B 1,900 34.13 64,847.00
INTERPUBRIC GROUP 5,100 37.30 190,230.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 390 185.31 72,270.90
LIBERTY BROADBAND CORP-C 2,200 190.80 419,760.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 2,328 50.10 116,632.80
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 1,160 50.16 58,185.60
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 5,400 22.56 121,824.00
OMNICOM GROUP 3,000 73.74 221,220.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 16,000 6.33 101,280.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 8,650 41.28 357,072.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 10,760 81.18 873,496.80
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 7,180 44.02 316,063.60
DISNEY (WALT) CO 25,390 181.00 4,595,590.00
ELECTRONIC ARTS 4,060 146.60 595,196.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 2,700 51.40 138,780.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 2,380 86.08 204,870.40
NETFLIX INC 6,200 590.53 3,661,286.00
ROKU INC 1,630 342.27 557,900.10
SEA LTD-ADR 980 353.36 346,292.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,680 160.56 269,740.80
INC
ALPHABET INC-CL A 4,199 2,874.79 12,071,243.21
ALPHABET INC-CL C 4,066 2,895.50 11,773,103.00
FACEBOOK INC-A 33,430 376.26 12,578,371.80
IAC/INTERACTIVECORP 1,160 132.06 153,189.60
MATCH GROUP INC 3,480 148.19 515,701.20
PINTEREST INC- CLASS A 7,520 56.59 425,556.80
SNAP INC-A 13,380 75.08 1,004,570.40
TWITTER INC 10,950 64.66 708,027.00
ZILLOW GROUP INC - A 860 97.08 83,488.80
ZILLOW GROUP INC - C 2,340 97.56 228,290.40
小計
銘柄数：597 561,963,019.05
(61,720,398,382)
組入時価比率：68.6% 72.6%
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カナダドル CAMECO CORP 5,000 27.04 135,200.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 16,300 43.82 714,266.00
CENOVUS ENERGY INC 18,000 10.98 197,640.00
ENBRIDGE INC 28,130 50.12 1,409,875.60
IMPERIAL OIL 3,700 34.32 126,984.00
KEYERA CORP 3,200 30.41 97,312.00
PARKLAND CORP 2,100 37.30 78,330.00
PEMBINA PIPELINE CORP 7,400 38.96 288,304.00
SUNCOR ENERGY INC 20,800 23.47 488,176.00
TC ENERGY CORP 13,820 60.57 837,077.40
NUTRIEN LTD 7,760 76.60 594,416.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 2,260 72.27 163,330.20
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,560 73.72 262,443.20
B2GOLD CORP 12,600 5.00 63,000.00
BARRICK GOLD 24,300 25.43 617,949.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8,600 25.67 220,762.00
FRANCO-NEVADA CORP 2,760 185.27 511,345.20
IVANHOE MINES LTD-CL A 9,400 10.03 94,282.00
KINROSS GOLD CORP 18,000 7.75 139,500.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 3,710 52.77 195,776.70
LUNDIN MINING CORP 9,600 10.21 98,016.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,200 33.32 106,624.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 7,000 30.78 215,460.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,550 58.36 382,258.00
YAMANA GOLD INC 12,300 5.53 68,019.00
WEST FRASER TIMBER 1,210 100.60 121,726.00
CAE INC 4,300 38.06 163,658.00
WSP GLOBAL INC 1,610 163.91 263,895.10
BALLARD POWER SYSTEMS INC 2,700 20.54 55,458.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,200 107.06 128,472.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 2,300 45.27 104,121.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 1,660 78.82 130,841.20
AIR CANADA 2,000 24.02 48,040.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 9,870 159.01 1,569,428.70
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 9,335 90.59 845,657.65
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,930 100.68 395,672.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,700 50.05 135,135.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 3,780 80.54 304,441.20
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 820 191.76 157,243.20
DOLLARAMA INC 4,030 56.86 229,145.80
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 11,600 50.42 584,872.00
EMPIRE CO LTD A 2,100 40.19 84,399.00
LOBLAW COMPANIES 2,520 89.81 226,321.20
METRO INC 3,550 64.43 228,726.50
WESTON(GEORGE)LTD 1,170 136.27 159,435.90
SAPUTO INC 3,100 35.21 109,151.00
BAUSCH HEALTH COS INC 4,600 36.73 168,958.00
CANOPY GROWTH CORP 2,800 21.25 59,500.00
BANK OF MONTREAL 9,100 127.73 1,162,343.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 16,950 78.12 1,324,134.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 6,320 145.57 920,002.40
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 4,660 98.18 457,518.80
ROYAL BANK OF CANADA 19,950 129.48 2,583,126.00
TORONTO DOMINION BANK 25,400 82.45 2,094,230.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 371 567.02 210,364.42
GREAT-WEST LIFECO INC 3,800 38.70 147,060.00
IA FINANCIAL CORP INC 1,500 70.45 105,675.00
INTACT FINANCIAL CORP 2,510 173.04 434,330.40
MANULIFE FINANCIAL CORP 26,500 24.42 647,130.00
POWER CORPORATION OF CANADA 7,600 43.03 327,028.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 8,070 64.69 522,048.30
CGI INC 3,060 115.44 353,246.40
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 850 153.56 130,526.00
SHOPIFY INC - CLASS A 1,578 1,946.48 3,071,545.44
BLACKBERRY LTD 7,400 13.88 102,712.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 274 2,192.52 600,750.48
LIGHTSPEED COMMERCE INC 1,470 150.19 220,779.30
OPEN TEXT CORP 3,700 68.66 254,042.00
BCE INC 1,020 65.73 67,044.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELUS CORP 5,200 29.18 151,736.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 4,800 63.49 304,752.00
EMERA INC 3,540 59.18 209,497.20
FORTIS INC 6,470 57.79 373,901.30
HYDRO ONE LTD 4,300 31.82 136,826.00
ALTAGAS LTD 3,600 25.51 91,836.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 8,600 19.61 168,646.00
ATCO LTD CL1 900 42.26 38,034.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 2,000 35.62 71,240.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 17,800 71.21 1,267,538.00
IGM FINANCIAL INC 1,400 47.04 65,856.00
ONEX CORPORATION 1,200 88.41 106,092.00
TMX GROUP LTD 730 139.78 102,039.40
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 1,800 55.48 99,864.00
NORTHLAND POWER INC 3,240 42.55 137,862.00
THOMSON REUTERS CORP 2,340 148.81 348,215.40
FIRSTSERVICE CORP 580 236.21 137,001.80
QUEBECOR INC-CL B 2,500 31.79 79,475.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 6,900 37.25 257,025.00
小計
銘柄数：88 34,263,718.79
(3,000,473,854)
組入時価比率：3.3% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 7,000 8.49 59,444.00
ENI SPA 35,300 10.53 371,709.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 6,600 8.48 55,981.20
NESTE OYJ 6,000 53.22 319,320.00
OMV AG 1,970 47.30 93,181.00
REPSOL SA 20,900 9.59 200,451.90
TOTALENERGIES SE 35,030 37.26 1,305,392.95
VOPAK 700 35.88 25,116.00
AIR LIQUIDE SA 6,580 151.14 994,501.20
AKZO NOBEL 2,580 102.00 263,160.00
ARKEMA 820 111.35 91,307.00
BASF SE 12,630 64.81 818,550.30
COVESTRO AG 2,710 57.28 155,228.80
2,700 28.30 76,410.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVONIK INDUSTRIES AG
FUCHS PETROLUB SE-PREF 740 43.54 32,219.60
KONINKLIJKE DSM NV 2,380 177.85 423,283.00
LANXESS 1,270 63.28 80,365.60
SOLVAY SA 1,010 110.70 111,807.00
SYMRISE AG 1,730 119.95 207,513.50
UMICORE 2,710 54.60 147,966.00
CRH PLC 10,840 44.68 484,331.20
HEIDELBERGCEMENT AG 2,190 72.04 157,767.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3,570 49.35 176,179.50
ARCELORMITTAL 10,000 28.21 282,100.00
VOESTALPINE AG 1,680 37.90 63,672.00
STORA ENSO OYJ-R 8,600 16.88 145,168.00
UPM-KYMMENE OYJ 7,200 34.80 250,560.00
AIRBUS SE 8,170 114.48 935,301.60
DASSAULT AVIATION SA 26 943.00 24,518.00
MTU AERO ENGINES AG 780 194.20 151,476.00
SAFRAN SA 4,830 104.44 504,445.20
THALES SA 1,580 85.82 135,595.60
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 6,900 61.00 420,900.00
KINGSPAN GROUP PLC 2,170 94.12 204,240.40
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 3,600 23.27 83,772.00
BOUYGUES 3,100 35.89 111,259.00
EIFFAGE SA 1,250 91.18 113,975.00
FERROVIAL SA 6,856 24.93 170,920.08
VINCI 7,470 91.14 680,815.80
LEGRAND SA 3,630 97.38 353,489.40
PRYSMIAN SPA 3,700 32.46 120,102.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 7,530 153.88 1,158,716.40
SIEMENS ENERGY AG 5,900 25.28 149,152.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 3,000 25.66 76,980.00
SA
SIEMENS AG 10,650 142.58 1,518,477.00
ALSTOM 4,590 34.62 158,905.80
CNH INDUSTRIAL NV 13,700 14.04 192,416.50
GEA GROUP AG 2,180 40.44 88,159.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KION GROUP AG 1,100 89.68 98,648.00
KNORR-BREMSE AG 1,030 102.25 105,317.50
KONE OYJ 4,820 69.82 336,532.40
RATIONAL AG 56 944.00 52,864.00
WARTSILA OYJ 6,600 11.83 78,111.00
BRENNTAG SE 2,180 85.22 185,779.60
DEUTSCHE POST AG-REG 13,750 59.19 813,862.50
INPOST SA 2,800 15.75 44,111.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 4,500 8.28 37,291.50
ADP 460 98.02 45,089.20
AENA SME SA 960 133.90 128,544.00
ATLANTIA SPA 6,900 15.76 108,778.50
GETLINK 6,100 13.71 83,661.50
CONTINENTAL AG 1,610 110.88 178,516.80
FAURECIA 1,661 39.99 66,423.39
MICHELIN (CGDE) 2,450 136.85 335,282.50
VALEO SA 3,300 23.31 76,923.00
BAYER MOTOREN WERK 4,510 79.40 358,094.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 760 68.00 51,680.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 11,770 70.17 825,900.90
FERRARI NV 1,730 184.30 318,839.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,150 87.60 188,340.00
RENAULT SA 2,700 30.11 81,297.00
STELLANTIS NV 28,600 17.13 489,918.00
VOLKSWAGEN AG 463 288.80 133,714.40
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,540 201.90 512,826.00
SEB SA 440 137.60 60,544.00
ADIDAS AG 2,640 299.05 789,492.00
ESSILORLUXOTTICA 4,020 166.46 669,169.20
HERMES INTERNATIONAL 434 1,255.00 544,670.00
KERING SA 1,049 683.30 716,781.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,884 634.90 2,465,951.60
SE
MONCLER SPA 2,990 54.02 161,519.80
PUMA SE 1,340 102.55 137,417.00
ACCOR SA 2,250 28.67 64,507.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,310 168.95 390,274.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,200 44.54 53,448.00
SODEXO 1,110 69.42 77,056.20
DELIVERY HERO SE 2,320 129.25 299,860.00
HELLOFRESH SE 2,380 93.66 222,910.80
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2,510 81.05 203,435.50
PROSUS NV 12,910 77.36 998,717.60
ZALANDO SE 3,160 94.70 299,252.00
INDITEX SA 14,900 29.57 440,593.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 8,700 15.53 135,111.00
COLRUYT SA 680 47.81 32,510.80
JERONIMO MARTINS 3,800 18.24 69,312.00
KESKO OYJ-B SHS 3,900 34.78 135,642.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 14,700 28.29 415,936.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 10,560 50.29 531,062.40
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 7,800 11.91 92,898.00
HEINEKEN HOLDING NV 1,580 77.40 122,292.00
HEINEKEN NV 3,740 91.80 343,332.00
PERNOD RICARD SA 2,870 183.70 527,219.00
REMY COINTREAU 280 168.60 47,208.00
DANONE 9,220 61.51 567,122.20
JDE PEET'S BV 900 28.98 26,082.00
KERRY GROUP PLC-A 2,200 124.25 273,350.00
HENKEL AG & CO KGAA 1,480 76.05 112,554.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,480 82.10 203,608.00
BEIERSDORF AG 1,430 102.60 146,718.00
LOREAL-ORD 3,507 394.85 1,384,738.95
BIOMERIEUX 610 110.65 67,496.50
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 560 190.90 106,904.00
DIASORIN SPA 330 201.90 66,627.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 12,460 39.94 497,714.70
SARTORIUS AG-VORZUG 370 578.40 214,008.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 4,050 58.74 237,897.00
AMPLIFON SPA 1,800 44.12 79,416.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 2,990 65.16 194,828.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS SE & CO KGAA 5,820 43.73 254,508.60
ORPEA 670 105.60 70,752.00
ARGENX SE 660 295.00 194,700.00
GRIFOLS SA 4,200 20.92 87,864.00
BAYER AG-REG 13,620 47.47 646,609.50
IPSEN 520 82.82 43,066.40
MERCK KGAA 1,880 205.90 387,092.00
ORION OYJ 1,300 35.15 45,695.00
RECORDATI SPA 1,620 55.46 89,845.20
SANOFI 15,770 87.85 1,385,394.50
UCB SA 1,720 98.04 168,628.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 6,100 11.86 72,358.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 92,100 5.56 512,812.80
S.A.
BANCO SANTANDER SA 242,000 3.07 744,392.00
BNP PARIBAS 15,620 53.87 841,449.40
CAIXABANK 60,600 2.64 160,165.80
COMMERZBANK AG 14,500 5.45 79,025.00
CREDIT AGRICOLE SA 16,100 12.11 195,099.80
ERSTE GROUP BANK AG 3,980 34.87 138,782.60
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 8,400 15.38 129,234.00
ING GROEP NV 54,000 11.79 636,768.00
INTESA SANPAOLO 233,000 2.38 556,287.50
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 13,429 0.00 0.00
KBC GROEP NV 3,560 72.12 256,747.20
MEDIOBANCA S.P.A. 8,700 9.88 86,008.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1,900 20.94 39,786.00
SOCIETE GENERALE 11,200 26.56 297,528.00
UNICREDIT SPA 29,500 10.85 320,252.00
EURAZEO SE 620 86.60 53,692.00
EXOR NV 1,500 70.02 105,030.00
GROUPE BRUXELLES LAM 1,600 96.94 155,104.00
SOFINA SA 220 371.80 81,796.00
WENDEL 420 122.00 51,240.00
AEGON NV 25,000 4.16 104,075.00
AGEAS 2,600 42.46 110,396.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLIANZ SE-REG 5,740 196.68 1,128,943.20
ASSICURAZIONI GENERALI 15,300 17.32 264,996.00
AXA SA 27,300 23.59 644,007.00
CNP ASSURANCES 1,640 14.41 23,640.60
HANNOVER RUECK SE 860 154.55 132,913.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,910 241.65 461,551.50
NN GROUP NV 4,000 43.92 175,680.00
POSTE ITALIANE SPA 7,400 11.42 84,545.00
SAMPO OYJ-A SHS 7,110 43.76 311,133.60
SCOR SE 2,200 25.43 55,946.00
ADYEN NV 278 2,670.00 742,260.00
AMADEUS IT GROUP SA 6,500 51.40 334,100.00
ATOS SE 1,420 45.18 64,155.60
BECHTLE AG 1,200 62.74 75,288.00
CAPGEMINI SA 2,180 191.55 417,579.00
EDENRED 3,300 46.95 154,935.00
NEXI SPA 5,800 17.65 102,370.00
WORLDLINE SA 3,370 72.39 243,954.30
DASSAULT SYSTEMES SE 9,390 48.79 458,138.10
NEMETSCHEK SE 890 83.80 74,582.00
SAP SE 14,460 125.60 1,816,176.00
TEAMVIEWER AG 2,470 28.25 69,777.50
NOKIA OYJ 74,000 5.12 378,880.00
ASM INTERNATIONAL NV 700 334.20 233,940.00
ASML HOLDING NV 5,862 721.80 4,231,191.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG 17,890 36.95 661,035.50
STMICROELECTRONICS NV 9,250 37.90 350,575.00
CELLNEX TELECOM SA 7,220 57.52 415,294.40
DEUTSCHE TELEKOM-REG 46,300 17.80 824,325.20
ELISA OYJ 1,900 54.34 103,246.00
ILIAD SA 150 182.00 27,300.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,000 9.99 49,960.00
KONINKLIJKE KPN NV 50,600 2.70 136,721.20
ORANGE SA 28,900 9.54 275,966.10
PROXIMUS 2,400 16.69 40,068.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELECOM ITALIA SPA 157,000 0.36 58,058.60
TELECOM ITALIA-RNC 68,000 0.39 26,894.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 15,000 2.41 36,165.00
AG
TELEFONICA SA 73,065 4.12 301,246.99
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,500 36.42 54,630.00
ELECTRICITE DE FRANCE 6,400 10.96 70,144.00
ELIA GROUP SA/NV 380 106.90 40,622.00
ENDESA S.A. 4,600 20.81 95,726.00
ENEL SPA 113,000 7.72 872,586.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 38,000 4.78 181,906.00
FORTUM OYJ 6,600 26.32 173,712.00
IBERDROLA SA 82,820 10.55 874,165.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA 5,400 17.25 93,150.00
TERNA SPA 18,500 6.69 123,839.00
VERBUND AG 920 94.30 86,756.00
ENAGAS SA 3,700 19.22 71,132.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 4,100 21.77 89,257.00
SNAM SPA 27,792 4.93 137,209.10
E.ON SE 32,400 11.12 360,352.80
ENGIE 26,400 11.99 316,641.60
RWE AG 9,310 33.35 310,488.50
SUEZ 5,000 19.61 98,050.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 7,300 29.59 216,007.00
AMUNDI SA 910 79.20 72,072.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 27,200 10.54 286,742.40
DEUTSCHE BOERSE AG 2,740 145.50 398,670.00
EDP RENOVAVEIS SA 3,900 23.16 90,324.00
UNIPER SE 1,300 34.40 44,720.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,880 122.70 230,676.00
QIAGEN N.V. 3,100 47.70 147,870.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 391 531.00 207,621.00
BUREAU VERITAS SA 4,200 28.13 118,146.00
RANDSTAD NV 1,710 61.92 105,883.20
TELEPERFORMANCE 853 377.10 321,666.30
WOLTERS KLUWER 3,710 97.32 361,057.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AROUNDTOWN SA 14,500 6.31 91,611.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 4,780 52.34 250,185.20
LEG IMMOBILIEN SE 980 130.45 127,841.00
VONOVIA SE 7,410 54.66 405,030.60
PUBLICIS GROUPE 3,130 55.78 174,591.40
BOLLORE 13,000 5.06 65,845.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,180 55.54 65,537.20
VIVENDI SE 9,980 32.93 328,641.40
SCOUT24 AG 1,320 71.70 94,644.00
小計
銘柄数：232 69,055,312.06
(9,006,884,351)
組入時価比率：10.0% 10.6%
英ポンド JACKSON FINANCIAL INC 915 14.15 12,953.23
BP PLC 282,900 2.96 839,081.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 57,600 14.33 825,753.60
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 52,100 14.31 745,655.20
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,890 92.00 173,880.00
JOHNSON MATTHEY PLC 2,600 29.00 75,400.00
ANGLO AMERICAN PLC 18,250 30.91 564,107.50
ANTOFAGASTA PLC 5,400 14.24 76,923.00
BHP GROUP PLC 29,300 21.19 620,867.00
EVRAZ PLC 7,600 5.92 45,037.60
GLENCORE PLC 138,200 3.33 460,275.10
RIO TINTO PLC-REG 15,540 54.08 840,403.20
MONDI PLC 7,200 20.40 146,880.00
BAE SYSTEMS PLC 44,700 5.64 252,197.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 124,000 1.11 138,508.00
DCC PLC 1,370 62.96 86,255.20
MELROSE INDUSTRIES PLC 59,400 1.88 111,969.00
SMITHS GROUP PLC 5,700 14.40 82,080.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,040 164.65 171,236.00
ASHTEAD GROUP PLC 6,240 57.34 357,801.60
BUNZLE 4,700 25.94 121,918.00
FERGUSON PLC 3,060 106.10 324,666.00
RENTOKIL INTIAL PLC 26,200 5.81 152,222.00
14,500 7.11 103,153.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
PERSIMMON PLC 4,690 28.70 134,603.00
TAYLOR WIMPEY PLC 55,000 1.77 97,542.50
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 1,800 47.51 85,518.00
BURBERRY GROUP PLC 6,000 18.92 113,520.00
COMPASS GROUP PLC 24,900 14.96 372,628.50
ENTAIN PLC 8,600 19.43 167,098.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2,680 45.89 122,985.20
PLC
WHITBREAD PLC 2,900 32.06 92,974.00
OCADO GROUP PLC 7,200 20.05 144,360.00
NEXT PLC 1,800 79.14 142,452.00
JD SPORTS FASHION PLC 7,600 10.32 78,470.00
KINGFISHER PLC 30,100 3.48 104,898.50
MORRISON SUPERMARKETS 31,000 2.90 89,900.00
SAINSBURY 25,000 3.03 75,950.00
TESCO PLC 105,000 2.55 268,485.00
COCA-COLA HBC AG-DI 2,800 26.36 73,808.00
DIAGEO PLC 32,400 35.30 1,143,882.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,900 19.63 96,211.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 30,600 27.11 829,566.00
IMPERIAL BRANDS PLC 13,200 15.55 205,326.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 9,890 56.89 562,642.10
UNILEVER PLC 36,410 39.78 1,448,389.80
SMITH & NEPHEW PLC 12,200 13.99 170,739.00
NMC HEALTH PLC 800 0.24 192.00
ASTRAZENECA PLC 21,525 85.09 1,831,562.25
GLAXOSMITHKLINE PLC 70,000 14.78 1,035,160.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,100 25.72 54,012.00
BARCLAYS PLC 240,000 1.84 443,280.00
HSBC HOLDINGS PLC 286,400 3.84 1,101,064.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC 980,000 0.43 425,418.00
NATWEST GROUP PLC 83,000 2.14 177,620.00
STANDARD CHARTERED PLC 36,000 4.53 163,224.00
M&G PLC 39,000 2.02 78,936.00
ADMIRAL GROUP PLC 2,850 34.86 99,351.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVIVA PLC 54,600 4.13 225,498.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 16,500 3.13 51,645.00
LEGAL & GENERAL 82,800 2.79 231,012.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 8,100 6.25 50,641.20
PRUDENTIAL PLC 36,600 15.37 562,542.00
AVEVA GROUP PLC 1,582 41.76 66,064.32
SAGE GROUP PLC (THE) 16,300 7.43 121,206.80
HALMA PLC 5,350 30.40 162,640.00
BT GROUP PLC 124,000 1.62 200,942.00
VODAFONE GROUP PLC 395,000 1.20 477,239.00
SSE PLC 14,100 16.62 234,342.00
NATIONAL GRID PLC 50,200 9.41 472,633.00
SEVERN TRENT PLC 3,400 28.02 95,268.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 9,400 10.56 99,264.00
3I GROUP PLC 13,100 13.35 174,950.50
ABRDN PLC 27,600 2.63 72,753.60
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,600 14.93 68,701.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,560 80.68 367,900.80
SCHRODERS PLC 1,510 37.93 57,274.30
ST JAMES S PLACE PLC 7,700 16.70 128,590.00
EXPERIAN PLC 13,060 32.47 424,058.20
INTERTEK GROUP PLC 2,190 53.48 117,121.20
RELX PLC 26,700 21.91 584,997.00
INFORMA PLC 21,300 5.49 117,064.80
PEARSON 10,800 7.62 82,296.00
WPP PLC 16,600 9.90 164,406.40
AUTO TRADER GROUP PLC 12,100 6.34 76,738.20
小計
銘柄数：85 24,848,781.50
(3,780,245,129)
組入時価比率：4.2% 4.4%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 3,200 19.29 61,728.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 118 982.50 115,935.00
GIVAUDAN-REG 133 4,584.00 609,672.00
SIKA AG-REG 1,940 329.90 640,006.00
HOLCIM LTD 7,550 51.96 392,298.00
513 763.00 391,419.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG
ABB LTD 24,200 34.42 832,964.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 290 282.00 81,780.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 550 295.30 162,415.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 730 337.70 246,521.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 7,240 101.50 734,860.00
THE SWATCH GROUP AG-B 410 258.50 105,985.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 550 50.35 27,692.50
BARRY CALLEBAUT AG 52 2,332.00 121,264.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 14 10,730.00 150,220.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 109,200.00 218,400.00
NESTLE SA-REG 40,260 115.22 4,638,757.20
ALCON INC 7,090 77.24 547,631.60
SONOVA HOLDING AG-REG 740 358.30 265,142.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 145 1,781.00 258,245.00
NOVARTIS AG-REG 30,750 83.37 2,563,627.50
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 9,821 364.75 3,582,209.75
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 480 405.60 194,688.00
VIFOR PHARMA AG 620 133.20 82,584.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 430 77.70 33,411.00
BALOISE HOLDING AG 580 147.40 85,492.00
SWISS LIFE HOLDING AG 446 478.80 213,544.80
SWISS RE LTD 4,130 82.62 341,220.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,086 399.30 832,939.80
TEMENOS AG-REG 960 139.45 133,872.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 2,400 94.36 226,464.00
SWISSCOM AG-REG 365 535.20 195,348.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 35,500 9.68 343,853.00
JULIUS BAER GROUP LTD 3,000 62.52 187,560.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 310 1,622.50 502,975.00
UBS GROUP AG 50,300 15.29 769,338.50
LONZA AG-REG 1,021 768.80 784,944.80
ADECCO GROUP AG-REG 2,210 51.14 113,019.40
SGS SA-REG 85 2,883.00 245,055.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,060 97.65 103,509.00
小計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数：40 22,138,591.45
(2,659,066,219)
組入時価比率：3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 2,500 263.20 658,000.00
ローナ
BOLIDEN AB 3,880 300.00 1,164,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 8,300 155.20 1,288,160.00
ASSA ABLOY AB-B 14,200 274.70 3,900,740.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 20,500 124.80 2,558,400.00
SKANSKA AB-B SHS 4,700 249.80 1,174,060.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 1,800 303.30 545,940.00
ALFA LAVAL AB 4,200 351.90 1,477,980.00
ATLAS COPCO AB-A 9,180 591.20 5,427,216.00
ATLAS COPCO AB-B 5,260 497.90 2,618,954.00
EPIROC AB - A 9,300 192.15 1,786,995.00
EPIROC AB - B 5,900 167.00 985,300.00
SANDVIK AB 16,000 220.70 3,531,200.00
SKF AB-B SHARES 5,400 219.30 1,184,220.00
VOLVO AB-A SHS 2,800 196.50 550,200.00
VOLVO AB-B SHS 20,200 192.28 3,884,056.00
SECURITAS AB-B SHS 4,300 142.90 614,470.00
ELECTROLUX AB-B 3,300 217.90 719,070.00
HUSQVARNA AB-B SHS 5,700 116.05 661,485.00
EVOLUTION AB 2,310 1,473.40 3,403,554.00
HENNES&MAURITZ AB-B 9,900 175.66 1,739,034.00
ICA GRUPPEN AB 1,580 421.70 666,286.00
SWEDISH MATCH AB 22,830 80.24 1,831,879.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 8,200 275.50 2,259,100.00
NORDEA BANK ABP 46,000 105.60 4,857,600.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 22,600 118.25 2,672,450.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 19,700 98.40 1,938,480.00
SWEDBANK AB 13,300 168.44 2,240,252.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 1,600 315.60 504,960.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,000 299.40 598,800.00
INVESTOR AB-B SHS 24,900 205.90 5,126,910.00
KINNEVIK AB - B 3,430 343.70 1,178,891.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LUNDBERGS AB-B SHS 1,100 546.00 600,600.00
SINCH AB 7,400 200.60 1,484,440.00
ERICSSON LM-B 41,400 102.92 4,260,888.00
HEXAGON AB-B SHS 27,000 150.15 4,054,050.00
TELIA CO AB 35,000 36.72 1,285,200.00
TELE 2 AB-B SHS 7,300 130.40 951,920.00
EQT AB 3,450 417.80 1,441,410.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,400 598.40 837,760.00
EMBRACER GROUP AB 3,600 207.00 745,200.00
小計
銘柄数：41 79,410,110.20
(1,018,831,713)
組入時価比率：1.1% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 13,300 194.30 2,584,190.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 2,420 437.80 1,059,476.00
NORSK HYDRO 18,700 62.20 1,163,140.00
MOWI ASA 6,200 232.10 1,439,020.00
ORKLA ASA 9,800 78.14 765,772.00
DNB BANK ASA 13,300 189.95 2,526,335.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,900 203.80 591,020.00
TELENOR ASA 9,900 152.60 1,510,740.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 1,560 412.00 642,720.00
SCHIBSTED ASA-CL A 900 463.90 417,510.00
ADEVINTA ASA 3,500 167.00 584,500.00
小計
銘柄数：11 13,284,423.00
(168,047,950)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,460 561.00 819,060.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,840 496.70 1,410,628.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 130 3,324.00 432,120.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 14,170 265.50 3,762,135.00
DSV PANALPINA A S 2,840 1,646.00 4,674,640.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 45 17,570.00 790,650.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 84 18,615.00 1,563,660.00
PANDORA A/S 1,410 775.60 1,093,596.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARLSBERG B 1,460 1,088.50 1,589,210.00
AMBU A/S-B 2,300 210.40 483,920.00
COLOPLAST-B 1,660 1,104.00 1,832,640.00
DEMANT A/S 1,360 364.90 496,264.00
GN STORE NORD A/S 1,750 487.00 852,250.00
GENMAB A/S 898 3,062.00 2,749,676.00
NOVO NORDISK A/S-B 23,570 629.60 14,839,672.00
DANSKE BANK AS 9,400 106.85 1,004,390.00
TRYG A/S 5,000 154.75 773,750.00
ORSTED A/S 2,620 989.00 2,591,180.00
小計
銘柄数：18 41,759,441.00
(732,460,595)
組入時価比率：0.8% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 3,200 28.24 90,368.00
OIL SEARCH LTD 27,000 3.83 103,410.00
SANTOS LTD. 27,900 6.25 174,375.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 1,700 35.99 61,183.00
WOODSIDE PETROLEUM 13,500 19.90 268,650.00
ORICA LTD 4,800 13.44 64,512.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 6,000 54.31 325,860.00
BHP GROUP LIMITED 41,000 42.35 1,736,350.00
BLUESCOPE STEEL LTD 6,500 23.92 155,480.00
EVOLUTION MINING LTD 24,000 3.90 93,600.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 23,000 20.85 479,550.00
NEWCREST MINING 11,400 24.58 280,212.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 15,000 9.76 146,400.00
RIO TINTO LTD 5,060 111.37 563,532.20
SOUTH32 LTD 72,000 3.28 236,160.00
REECE LTD 4,600 19.83 91,218.00
BRAMBLES LTD 21,000 12.17 255,570.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 10,000 5.34 53,400.00
AURIZON HOLDINGS LTD 27,000 3.79 102,330.00
SYDNEY AIRPORT 18,000 7.93 142,740.00
TRANSURBAN GROUP 37,200 14.32 532,704.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 8,000 46.07 368,560.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CROWN RESORTS LTD 4,800 9.41 45,168.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 920 156.71 144,173.20
TABCORP HOLDINGS 29,000 4.87 141,230.00
WESFARMERS LIMITED 15,680 57.78 905,990.40
COLES GROUP LTD 18,700 17.74 331,738.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 17,500 6.79 118,825.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 17,500 40.72 712,600.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 9,100 12.37 112,567.00
COCHLEAR LTD 910 237.36 215,997.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD 2,750 71.95 197,862.50
SONIC HEALTHCARE LTD 6,400 43.75 280,000.00
CSL LIMITED 6,330 303.87 1,923,497.10
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 40,100 27.87 1,117,587.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 24,710 101.84 2,516,466.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK 45,700 28.70 1,311,590.00
WESTPAC BANKING CORP 51,600 26.02 1,342,632.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 34,000 5.40 183,600.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 40,000 3.57 142,800.00
QBE INSURANCE 20,000 11.70 234,000.00
SUNCORP GROUP LTD 18,200 12.66 230,412.00
AFTERPAY LTD 3,130 130.71 409,122.30
COMPUTERSHARE LTD 7,350 16.57 121,789.50
WISETECH GLOBAL LTD 2,200 49.23 108,306.00
XERO LIMITED 1,930 151.01 291,449.30
TELSTRA CORP LTD 57,000 3.85 219,450.00
AUSNET SERVICES 25,264 1.95 49,264.80
ORIGIN ENERGY LTD 27,000 4.46 120,420.00
APA GROUP 17,700 9.15 161,955.00
AGL ENERGY LTD 8,900 6.41 57,049.00
ASX LTD 2,880 86.96 250,444.80
MACQUARIE GROUP LIMITED 4,700 169.18 795,146.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,800 43.87 78,966.00
REA GROUP LTD 770 155.57 119,788.90
SEEK LTD 4,900 33.18 162,582.00
小計
銘柄数：56 21,480,634.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1,753,678,959)
組入時価比率：1.9% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 16,400 7.25 118,900.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 9,700 5.98 58,006.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 7,900 33.45 264,255.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 6,100 15.80 96,380.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 27,000 4.83 130,410.00
MERCURY NZ LTD 10,700 6.68 71,476.00
MERIDIAN ENERGY LTD 17,100 5.21 89,176.50
小計
銘柄数：7 828,603.50
(65,070,232)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 26,000 30.85 802,100.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 36,416 57.05 2,077,532.80
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 19,500 173.90 3,391,050.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 21,000 31.60 663,600.00
MTR CORP 21,000 43.85 920,850.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 30,000 50.65 1,519,500.00
SANDS CHINA LTD 33,200 25.60 849,920.00
SJM HOLDINGS LIMITED 24,000 6.95 166,800.00
WYNN MACAU LTD 18,000 9.10 163,800.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 32,000 15.88 508,160.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 25,000 19.68 492,000.00
WH GROUP LIMITED 138,000 6.11 843,180.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 52,000 23.40 1,216,800.00
HANG SENG BANK 10,200 140.20 1,430,040.00
AIA GROUP LTD 169,400 92.70 15,703,380.00
HKT TRUST AND HKT LTD 52,120 10.62 553,514.40
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 8,000 45.80 366,400.00
CLP HLDGS 22,500 76.85 1,729,125.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 21,000 48.10 1,010,100.00
HONG KONG & CHINA GAS 157,983 12.44 1,965,308.52
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 16,700 487.60 8,142,920.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 26,916 49.70 1,337,725.20
ESR CAYMAN LTD 30,000 24.00 720,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 27,000 18.78 507,060.00
HENDERSON LAND 21,845 34.75 759,113.75
NEW WORLD DEVELOPMENT 22,333 36.35 811,804.55
SINO LAND CO.LTD 47,000 11.40 535,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 18,000 108.30 1,949,400.00
SWIRE PACIFIC-A 7,500 53.05 397,875.00
SWIRE PROPERTIES LTD 17,000 21.00 357,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 22,200 39.70 881,340.00
小計
銘柄数：31 52,773,199.22
(745,685,304)
組入時価比率：0.8% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 19,000 3.76 71,440.00
ル
KEPPEL CORP. 19,000 5.19 98,610.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 20,100 5.04 101,304.00
GENTING SINGAPORE LTD 81,000 0.78 63,180.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 28,000 4.15 116,200.00
DBS GROUP HLDGS 25,600 30.12 771,072.00
OCBC-ORD 45,550 11.62 529,291.00
UNITED OVERSEAS BANK 16,700 25.56 426,852.00
VENTURE CORP LTD 4,100 18.90 77,490.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 116,000 2.38 276,080.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,300 10.17 114,921.00
CAPITALAND LIMITED 34,000 4.02 136,680.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 5,400 6.86 37,044.00
UOL GROUP LIMITED 5,700 7.07 40,299.00
小計
銘柄数：14 2,860,463.00
(234,100,291)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 9,000 22.70 204,300.00
ELBIT SYSTEMS LTD 350 461.10 161,385.00
BANK HAPOALIM BM 16,800 27.80 467,040.00
19,400 26.65 517,010.00
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BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 15,700 16.90 265,330.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,100 105.80 222,180.00
NICE LTD 890 941.60 838,024.00
AZRIELI GROUP 600 305.90 183,540.00
小計
銘柄数：8 2,858,809.00
(97,979,389)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 84,982,922,368
(84,982,922,368)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 7,900 127,822.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,990 414,755.80
AMERICAN TOWER CORP 6,370 1,923,803.70
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 19,800 171,072.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,930 449,400.50
BOSTON PROPERTIES 2,170 247,119.60
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,250 191,800.00
CROWN CASTLE INTL CORP 5,990 1,189,015.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,850 645,260.00
DUKE REALTY CORP 5,100 273,462.00
EQUINIX INC 1,239 1,093,826.37
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,450 215,918.50
EQUITY RESIDENTIAL 4,810 411,687.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC 910 305,377.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,880 364,174.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,520 273,352.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 10,000 161,700.00
INVITATION HOMES INC 8,110 340,214.50
IRON MOUNTAIN INC 4,090 201,964.20
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MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 8,600 186,190.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,600 313,824.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,900 98,078.00
PROLOGIS INC 10,280 1,428,817.20
PUBLIC STORAGE 2,180 721,056.80
REALTY INCOME CORP 5,090 368,007.00
REGENCY CENTERS CORP 2,160 149,774.40
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,530 560,714.40
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,540 616,305.00
SUN COMMUNITIES INC 1,570 328,334.10
UDR INC 4,340 240,305.80
VENTAS INC 5,220 293,938.20
VEREIT INC 3,140 158,978.20
VICI PROPERTIES INC 7,200 230,616.00
VORNADO REALTY TRUST 2,360 98,789.60
WELLTOWER INC 5,760 499,680.00
WEYERHAEUSER CO 10,100 370,064.00
WP CAREY INC 2,410 191,137.10
小計
銘柄数：37 178,339 15,856,336.47
(1,741,501,434)
組入時価比率：1.9% 85.1%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,100 68,365.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,986 44,804.16
小計
銘柄数：2 3,086 113,169.16
(9,910,223)
組入時価比率：0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 780 60,559.20
GECINA SA 560 72,016.00
KLEPIERRE 3,000 61,380.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,890 132,564.60
小計
銘柄数：4 6,230 326,519.80
(42,587,977)
組入時価比率：0.0% 2.1%
英ポンド BRITISH LAND 13,000 70,434.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 9,900 72,804.60
SEGRO PLC 16,700 216,432.00
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小計
銘柄数：3 39,600 359,670.60
(54,716,688)
組入時価比率：0.1% 2.7%
豪ドル DEXUS/AU 15,700 167,048.00
GOODMAN GROUP 22,600 522,512.00
GPT GROUP 26,000 129,740.00
LENDLEASE GROUP 9,800 116,620.00
MIRVAC GROUP 50,000 155,500.00
SCENTRE GROUP 77,000 223,300.00
STOCKLAND TRUST GROUP 33,000 153,780.00
VICINITY CENTRES 61,000 108,275.00
小計
銘柄数：8 295,100 1,576,775.00
(128,727,911)
組入時価比率：0.1% 6.3%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 30,000 232,800.00
LINK REIT 30,000 2,134,500.00
小計
銘柄数：2 60,000 2,367,300.00
(33,449,949)
組入時価比率：0.0% 1.6%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 41,706 129,288.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 66,046 138,036.14
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 34,000 70,720.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 46,008 96,156.72
小計
銘柄数：4 187,760 434,201.46
(35,535,047)
組入時価比率：0.0% 1.7%
合計 2,046,429,229
(2,046,429,229)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
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種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 3,042,638,965 － 3,120,385,936 77,746,971
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 88,431,828,722 － 88,293,058,527 138,770,195
米ドル 64,468,181,463 － 64,242,882,000 225,299,463
カナダドル 3,031,805,450 － 3,042,362,500 △10,557,050
ユーロ 9,229,875,500 － 9,256,960,600 △27,085,100
英ポンド 3,928,280,180 － 3,948,775,600 △20,495,420
スイスフラン 2,717,276,583 － 2,717,043,700 232,883
スウェーデンクローナ 1,015,635,180 － 1,019,728,400 △4,093,220
ノルウェークローネ 169,153,229 － 168,996,800 156,429
デンマーククローネ 736,306,465 － 738,679,500 △2,373,035
豪ドル 1,907,533,082 － 1,931,602,400 △24,069,318
ニュージーランドドル 64,391,068 － 65,163,300 △772,232
香港ドル 789,704,325 － 787,747,500 1,956,825
シンガポールドル 274,396,490 － 274,063,500 332,990
新シェケル 99,289,707 － 99,052,727 236,980
合計 － － － 216,517,166
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,185,809,066
国債証券 638,279,190,050
地方債証券 54,264,457,376
特殊債券 64,433,102,175
社債券 33,787,731,300
未収利息 1,836,056,113
68,579,327
前払費用
798,854,925,407
流動資産合計
798,854,925,407
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,906,947,000
未払解約金 315,621,865
4,852
未払利息
2,222,573,717
流動負債合計
2,222,573,717
負債合計
純資産の部
元本等
元本 597,974,500,175
剰余金
198,657,851,515
期末剰余金又は期末欠損金（△）
796,632,351,690
元本等合計
796,632,351,690
純資産合計
798,854,925,407
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3322円
(10,000口当たり純資産額) (13,322円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 524,917,125,574円
同期中における追加設定元本額 136,091,963,377円
同期中における一部解約元本額 63,034,588,776円
期末元本額 597,974,500,175円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 410,947,412円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 42,270,576,754円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 18,203,102,301円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,397,033,439円
野村資産設計ファンド２０１５ 354,410,717円
野村資産設計ファンド２０２０ 356,072,002円
野村資産設計ファンド２０２５ 360,307,592円
野村資産設計ファンド２０３０ 287,670,918円
野村資産設計ファンド２０３５ 157,411,535円
野村資産設計ファンド２０４０ 209,063,509円
野村日本債券インデックスファンド 832,074,492円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 161,128,070,256円
のむラップ・ファンド（保守型） 14,160,396,393円
のむラップ・ファンド（普通型） 13,933,987,625円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,992,996,476円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,236,759,226円
野村資産設計ファンド２０４５ 22,569,773円
野村円債投資インデックスファンド 832,080,406円
野村インデックスファンド・国内債券 2,156,260,370円
マイ・ロード 34,156,291,113円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,444,431,221円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 19,318,945,525円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 2,035,994,418円
野村資産設計ファンド２０５０ 24,643,267円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 28,366,220円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 7,652,056円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,148,711円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,649,218円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 1,108,634,234円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 390,240,231円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 56,949,378円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 28,540,969円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 112,821,640円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 14,459,036円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 10,080,477円
野村６資産均等バランス 3,464,941,128円
世界６資産分散ファンド 119,058,581円
野村資産設計ファンド２０６０ 8,913,797円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 23,416,282,317円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 21,290,959,822円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 566,382,186円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 89,531,507円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,821,369,605円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,056,392,727円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 18,693,338円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,151,623円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 678,273円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,695,218,224円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,429,022円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 67,576,617円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 70,457,340円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 379,620,385円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 315,915,841円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 940,958,237円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 172,939,009円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 862,454,626円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 312,033,196円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
14,950,130円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 38,242,360,358円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 50,780,257,848円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 19,370,768,778円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
50,980,739,952円
け）
マイバランスＤＣ３０ 13,685,071,019円
マイバランスＤＣ５０ 11,262,745,243円
マイバランスＤＣ７０ 3,806,495,167円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 13,120,439,908円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,187,998,412円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 2,906,493,957円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 1,339,539,190円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 187,039,470円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 28,229,041円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 32,370,392円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 61,636,324円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 25,234,668円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 9,465,220円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 881,043,040円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 453,032,397円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 169,464,770円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 211,061,756円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 4,541,407円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 40,012,732円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 437,912,685円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４１７回 500,000,000 501,225,000
国庫債券 利付（２年）第４１８回 4,400,000,000 4,411,660,000
国庫債券 利付（２年）第４２０回 500,000,000 501,515,000
国庫債券 利付（２年）第４２１回 3,500,000,000 3,511,305,000
国庫債券 利付（２年）第４２２回 1,400,000,000 1,404,760,000
国庫債券 利付（２年）第４２３回 5,200,000,000 5,210,972,000
国庫債券 利付（２年）第４２４回 2,300,000,000 2,305,106,000
国庫債券 利付（２年）第４２６回 1,500,000,000 1,503,540,000
国庫債券 利付（２年）第４２７回 5,300,000,000 5,313,091,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 2,500,000,000 2,507,075,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 8,500,000,000 8,529,325,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 4,300,000,000 4,316,899,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 5,500,000,000 5,525,245,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 5,500,000,000 5,528,325,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 5,200,000,000 5,229,692,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 5,100,000,000 5,132,028,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 5,500,000,000 5,536,850,000
国庫債券 利付（５年）第１４３回 6,070,000,000 6,116,253,400
国庫債券 利付（５年）第１４４回 4,400,000,000 4,435,948,000
国庫債券 利付（５年）第１４５回 5,900,000,000 5,951,389,000
国庫債券 利付（５年）第１４６回 2,100,000,000 2,118,984,000
国庫債券 利付（５年）第１４７回 3,600,000,000 3,618,000,000
国庫債券 利付（５年）第１４８回 3,300,000,000 3,316,632,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,430,425,200
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,267,191,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,272,492,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,130,000,000 1,599,605,400
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,639,860,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,750,424,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,814,218,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,819,740,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,050,000,000 1,865,992,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,010,000,000 2,136,529,500
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,750,000,000 1,803,532,500
国庫債券 利付（４０年）第１２回 2,070,000,000 1,926,900,900
国庫債券 利付（４０年）第１３回 7,020,000,000 6,505,083,000
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国庫債券 利付（４０年）第１４回 2,320,000,000 2,295,106,400
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,122,008,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,136,487,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,250,000,000 5,307,960,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 6,000,000,000 6,098,100,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,871,326,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,927,911,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,900,000,000 5,997,291,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 3,600,000,000 3,665,808,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 6,600,000,000 6,733,650,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 4,600,000,000 4,686,848,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 2,750,000,000 2,806,210,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,000,000,000 3,041,550,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 5,000,000,000 5,091,300,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 5,000,000,000 5,097,850,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,287,696,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 7,300,000,000 7,428,845,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 8,550,000,000 8,629,771,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 9,500,000,000 9,593,575,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 7,400,000,000 7,474,888,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,053,100,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 5,100,000,000 5,156,712,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 5,400,000,000 5,461,236,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 5,800,000,000 5,866,874,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 2,800,000,000 2,833,600,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 7,150,000,000 7,236,872,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 8,500,000,000 8,607,270,000
回
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国庫債券 利付（１０年）第３５２ 6,700,000,000 6,785,291,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 4,900,000,000 4,962,769,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,405,984,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 5,100,000,000 5,163,801,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,800,000,000 4,858,080,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 1,900,000,000 1,922,097,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 5,470,000,000 5,530,771,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３５９ 5,600,000,000 5,659,080,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６０ 7,900,000,000 7,974,971,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６１ 8,400,000,000 8,470,056,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６２ 9,800,000,000 9,869,874,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６３ 4,400,000,000 4,425,696,000
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 500,000,000 614,225,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 500,000,000 603,240,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 192,428,800
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,140,183,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 181,476,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 600,000,000 742,746,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 742,080,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 118,974,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 303,610,500
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 278,500,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 189,593,600
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 271,680,200
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 355,571,900
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,023,288,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,166,013,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,189,161,450
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,549,656,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 2,200,000,000 2,819,828,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 2,050,000,000 2,636,300,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,270,000,000 1,673,352,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 300,000,000 388,032,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 794,868,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,116,612,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 932,960,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 653,305,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,126,590,000
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,089,291,500
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,624,764,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,015,430,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,266,287,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,200,000,000 1,584,672,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,200,000,000 1,611,420,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,103,944,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,800,000,000 3,736,740,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 2,993,703,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,000,000,000 2,612,100,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 2,969,392,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,040,016,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,400,000,000 1,817,144,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,300,000,000 1,661,829,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,889,325,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,017,392,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,640,886,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,768,942,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,076,210,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,199,816,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,117,741,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,284,066,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 2,900,000,000 3,487,859,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,900,000,000 2,024,545,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,650,000,000 2,513,710,500
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,887,384,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,726,520,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,805,247,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,591,860,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,015,045,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,695,744,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,224,110,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,652,160,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,150,000,000 1,243,265,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,000,000,000 1,029,480,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 700,000,000 683,459,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 1,400,000,000 1,328,572,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,500,000,000 1,419,480,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 1,200,000,000 1,133,736,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 2,600,000,000 2,452,398,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第６７回 1,300,000,000 1,290,497,000
国庫債券 利付（３０年）第６８回 1,950,000,000 1,933,249,500
国庫債券 利付（３０年）第６９回 2,200,000,000 2,235,310,000
国庫債券 利付（３０年）第７０回 1,610,000,000 1,631,960,400
国庫債券 利付（３０年）第７１回 1,730,000,000 1,749,393,300
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 235,370,500
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 795,202,200
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 305,154,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 447,194,000
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 310,266,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 416,488,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 476,002,800
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 313,161,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 325,856,500
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 307,043,300
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 591,488,800
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 578,005,200
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 212,958,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 1,470,000,000 1,569,180,900
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,200,000,000 1,283,676,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 800,000,000 858,424,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 647,010,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 974,846,600
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 752,360,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 861,088,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 928,937,600
国庫債券 利付（２０年）第８０回 1,400,000,000 1,517,544,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 390,790,800
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 893,455,600
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,500,013,000
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,308,720,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 440,156,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,700,000,000 1,886,150,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 552,475,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,226,885,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 521,958,500
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,674,180,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 280,295,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 650,000,000 725,777,000
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 334,947,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 224,410,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 100,000,000 113,895,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 450,928,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 300,000,000 341,586,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 339,765,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 1,100,000,000 1,251,866,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 820,000,000 942,754,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 290,707,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 1,500,000,000 1,753,725,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 697,392,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 459,472,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,192,277,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 464,360,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 347,667,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,830,784,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,033,848,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,280,235,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 941,016,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,103,210,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,345,960,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,002,396,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,186,190,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,309,814,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,655,052,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 588,870,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 928,112,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 914,032,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,200,000,000 1,406,640,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 900,000,000 1,046,844,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 500,000,000 596,935,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,184,590,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 1,400,000,000 1,689,534,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,200,000,000 1,425,348,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 500,000,000 589,145,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,126,268,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 1,300,000,000 1,522,963,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,700,000,000 1,997,058,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 931,808,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,517,919,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,649,004,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,654,058,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 819,707,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 812,385,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,173,820,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 921,944,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,163,120,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,706,088,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,065,920,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,130,842,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,522,300,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,507,480,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,725,408,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,849,880,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,000,000,000 4,710,960,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,451,729,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 3,850,000,000 4,501,920,500
回
3,330,000,000 3,857,238,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１５０
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,834,525,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 2,650,000,000 3,007,034,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 1,600,000,000 1,839,776,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 1,620,000,000 1,842,426,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 5,350,000,000 5,940,265,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 6,150,000,000 6,301,413,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 6,540,000,000 6,507,234,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,770,000,000 2,874,512,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,900,000,000 3,049,408,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,452,904,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,206,575,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,784,847,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,600,000,000 2,727,452,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,681,900,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,266,682,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,443,152,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,672,254,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 2,700,000,000 2,726,784,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,530,000,000 2,506,698,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,000,000,000 1,978,000,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 1,500,000,000 1,480,740,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 3,840,000,000 3,853,286,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１７３ 3,250,000,000 3,255,687,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７４ 3,670,000,000 3,670,000,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７５ 5,500,000,000 5,593,445,000
回
6,020,000,000 6,117,945,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１７６
回
国庫債券 利付（２０年）第１７７ 1,300,000,000 1,295,242,000
回
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 100,261,000
（２０１８）
小計
銘柄数：266 598,015,000,000 638,279,190,050
組入時価比率：80.1% 80.7%
合計 638,279,190,050
地方債証券 日本円 東京都 公募第７１５回 100,000,000 100,965,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 201,956,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 101,582,000
東京都 公募第７３６回 100,000,000 101,504,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 305,937,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 100,100,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,251,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 504,905,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 100,748,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 134,629,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 265,202,000
東京都 公募第１回 300,000,000 308,196,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 211,390,000
東京都 公募第７回 100,000,000 108,675,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 113,166,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 228,306,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 229,468,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 118,537,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 116,868,000
東京都 公募（２０年）第２９回 200,000,000 232,216,000
東京都 公募（５年）第３１回 300,000,000 299,958,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 100,892,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 302,766,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 101,473,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,042,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,506,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 100,954,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,887,000
北海道 公募平成３０年度第１５回 269,280,000 270,200,937
北海道 公募令和２年度第４回 300,000,000 301,809,000
宮城県 公募第３１回１号 300,000,000 306,153,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,404,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 101,023,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 101,660,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 101,655,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 101,793,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 202,898,000
神奈川県 公募第２１２回 100,000,000 101,447,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 202,130,000
神奈川県 公募第２４７回 200,000,000 200,680,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 134,250,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 336,192,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 116,632,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 236,216,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 115,482,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 105,586,000
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 101,654,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 101,684,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 101,791,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 101,784,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 304,515,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 101,620,000
大阪府 公募第３９６回 200,000,000 204,010,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,186,260
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,805,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 180,580,570
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 99,849,000
大阪府 公募第５回 100,000,000 117,967,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 117,033,000
大阪府 公募（５年）第１７３回 200,000,000 199,890,000
大阪府 公募（５年）第１７４回 200,000,000 199,888,000
大阪府 公募（５年）第１７８回 400,000,000 399,756,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 100,887,000
京都府 公募平成２５年度第１５回 200,000,000 203,290,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 115,298,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 203,362,000
京都府 公募（２０年）平成２７年 200,000,000 225,804,000
度第５回
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,245,000
度第８回
京都府 公募（１５年）平成２８年 200,000,000 201,904,000
度第２回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 100,168,000
度第５回
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,866,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 101,563,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 100,889,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 267,906,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 324,210,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 215,314,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 305,949,000
兵庫県 公募（１５年）第１１回 100,000,000 105,538,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 113,951,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 117,786,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 231,168,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 116,368,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 114,695,000
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 101,027,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 102,741,240
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 168,001,350
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 101,690,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 203,406,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,922,762
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 300,951,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,745,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 174,455,880
静岡県 公募（５年）令和３年度第 100,000,000 99,999,000
２回
静岡県 公募（１５年）第２回 200,000,000 215,812,000
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 214,740,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 105,877,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 115,858,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 233,652,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 115,497,000
静岡県 公募（２０年）第３０回 200,000,000 200,126,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 114,371,000
愛知県 公募（２０年）平成２２年 200,000,000 232,462,000
度第８回
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,277,000
度第４回
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 431,604,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 118,526,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 156,843,600
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 126,869,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 114,276,000
愛知県 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,719,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 300,000,000 317,112,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 101,947,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,955,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,600,000
愛知県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 201,786,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 100,981,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 203,240,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 110,839,702
広島県 公募平成２６年度第７回 200,000,000 203,192,000
広島県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,604,000
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 213,524,989
広島県 公募平成３０年度第６回 300,000,000 300,072,000
広島県 公募令和２年度第２回 100,000,000 100,701,000
広島県 公募令和２年度第７回 300,000,000 303,084,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 101,712,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 150,422,760
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 101,632,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 101,644,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 101,782,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 203,322,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 406,152,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 101,454,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,005,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 100,195,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 202,102,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,042,000
埼玉県 公募令和２年度第４回 300,000,000 301,674,000
埼玉県 公募（１５年）第１回 100,000,000 107,033,000
埼玉県 公募（１５年）第２回 200,000,000 213,728,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 102,918,000
埼玉県 公募（２５年）第２回 200,000,000 210,646,000
埼玉県 公募（３０年）第９回 200,000,000 210,040,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 115,430,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 112,706,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 104,258,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,805,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 306,477,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,925,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 107,650,000
福岡県 公募（１５年）平成２７年 200,000,000 212,574,000
度第１回
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 100,164,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 135,201,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 127,136,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 107,400,000
平成２９年度第２回
300,000,000 345,918,000
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福岡県 公募（２０年）平成２０年
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 114,444,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 344,928,000
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 356,190,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 115,864,000
度第２回
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 100,943,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 101,150,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 101,579,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 101,712,000
千葉県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,761,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 203,462,000
千葉県 公募平成２７年度第６回 200,000,000 203,946,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,604,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,603,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,978,000
千葉県 公募（２０年）第１回 400,000,000 435,128,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 118,075,000
千葉県 公募（２０年）第１３回 200,000,000 233,514,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 232,704,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 114,765,000
長野県 公募令和３年度第１回 300,000,000 302,280,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,005,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 116,273,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 189,781,788
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 100,896,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 201,926,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 101,150,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 202,318,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 303,099,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 100,913,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 404,180,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 305,082,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 101,642,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 710,080,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 101,611,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 101,789,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 101,655,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 203,462,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 500,000,000 508,230,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 157,593,150
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 548,208,000
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,014,380,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５２ 400,000,000 408,196,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５４ 300,000,000 305,187,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,818,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 300,969,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 300,744,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 606,504,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 100,857,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８６ 400,000,000 405,336,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８８ 300,000,000 304,398,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 614,483,500
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,594,000
回
共同発行市場地方債 公募第２００ 100,000,000 99,999,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１３ 300,000,000 300,552,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１５ 400,000,000 401,120,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 116,988,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 123,548,000
島根県 公募（３０年）平成２９年 100,000,000 107,116,000
度第１回
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,287,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 203,130,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 101,427,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 144,222,300
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 100,961,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 101,427,000
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,869,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 237,015,152
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,004,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,098,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 101,512,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 101,782,000
大阪市 公募平成２７年度第６回 100,000,000 101,944,000
大阪市 公募令和３年度第２回 300,000,000 301,293,000
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 108,469,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 341,676,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 116,902,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 115,605,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,185,000
大阪市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 104,430,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 100,945,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 305,358,000
名古屋市 公募第４８９回 100,000,000 101,482,000
名古屋市 公募第５０１回 200,000,000 201,510,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 101,011,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 202,096,000
名古屋市 公募第５１１回 200,000,000 199,998,000
名古屋市 公募第５１２回 300,000,000 301,803,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 207,746,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 106,805,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,012,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,476,116
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 108,512,000
京都市 公募（２０年）第５回 200,000,000 224,638,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 114,011,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 114,254,000
京都市 公募（２０年）第１５回 200,000,000 204,696,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 302,745,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,644,000
神戸市 公募平成３０年度第２回 200,000,000 210,040,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 201,790,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 202,220,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 202,834,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 203,012,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 303,348,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,065,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 258,850,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 116,517,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,887,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 114,443,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 200,000,000 215,940,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 117,216,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,218,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 101,476,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 202,760,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 100,914,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,332,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 114,178,000
川崎市 公募（３０年）第１１回 100,000,000 104,382,000
北九州市 公募（１０年）令和２年 200,000,000 200,090,000
度第２回
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 227,334,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,082,000
福岡市 公募（２０年）平成２１年 200,000,000 233,082,000
度第３回
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 117,350,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 115,644,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 101,661,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 162,582,400
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 101,472,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 509,760,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 242,539,990
度第６回
千葉市 公募平成２６年度第２回 200,000,000 203,190,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 141,921,720
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,148,550
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 100,735,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,694,000
徳島県 公募平成２９年度第２回 200,000,000 201,738,000
徳島県 公募平成３０年度第２回 300,000,000 304,404,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 201,804,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 170,487,660
岡山県 公募令和２年度第３回 300,000,000 303,234,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 115,252,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 350,898,000
速道路債券 第１０２回
100,000,000 114,760,000
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福岡北九州高速道路債券 第１１７
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,178,000
回
小計
銘柄数：296 51,732,340,000 54,264,457,376
組入時価比率：6.8% 6.9%
合計 54,264,457,376
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 101,539,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 194,073,190
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 117,808,470
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 328,038,000
６回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,146,000
９回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,542,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,068,000
２２回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 699,853,000
券 政府保証第１６回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 103,941,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,394,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 401,196,000
第６６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,658,000
第７８回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,106,000
第８２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,730,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,428,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,088,000
第１３７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,552,000
第１３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,636,110
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 401,368,000
３７回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,210,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,442,000
４２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,907,000
５２回
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日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,575,000
５５回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 305,892,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,555,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 221,954,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,491,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 340,488,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 307,302,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 231,822,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,517,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,068,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,980,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,997,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 408,068,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,425,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,643,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,680,000
券 財投機関債第１１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,718,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,682,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,978,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,806,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,388,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 358,059,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,080,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,493,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,366,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 93,087,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,691,000
券 財投機関債第１８８回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 196,218,000
券 財投機関債第２６０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,510,000
券 政府保証債第９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,388,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,038,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,092,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,404,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,686,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,147,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,038,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,973,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,238,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 384,090,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,766,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,842,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,946,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 910,638,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,472,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,769,880
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,256,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,016,170,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 276,556,000
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,731,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,207,070
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,354,800
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,645,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,019,000
券 政府保証債第２１７回
100,000,000 115,663,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,340,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,158,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,091,300
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 640,495,800
券 政府保証債第２２９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,507,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 559,340,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,136,000
券 政府保証債第２４１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,240,000
券 政府保証債第２５８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 407,283,670
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,067,950
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,344,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,784,730
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,609,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,656,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,393,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,205,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,495,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,029,660
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,816,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,446,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,283,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 523,940,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 132,960,000
継 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,067,860,000
継 財投機関債第３８回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 133,171,000
関債
100,000,000 114,340,000
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地方公営企業等金融機構債券（２０
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 116,701,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 110,545,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 354,684,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 102,540,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 343,962,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 104,506,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 103,122,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 107,729,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 107,716,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 520,725,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,909,840
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 605,388,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 103,196,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 207,296,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 106,758,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,046,520
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 100,964,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 203,916,980
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 146,677,650
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 101,079,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 225,662,620
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 106,461,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 505,190,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,205,790
第４９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,393,000
年） 第２９回
100,000,000 101,705,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
政保 地方公共団体金融機構債券
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 609,786,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 304,803,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 215,558,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 601,318,860
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,984,760
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,297,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 324,588,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,612,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 101,677,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 114,708,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,576,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,457,600
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,496,500
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 305,760,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 101,928,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 516,925,130
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 407,892,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,950,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,053,360
第８３回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,026,000
第９１回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 201,492,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 403,912,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,259,140
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,719,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,435,500
第１１３回
100,000,000 101,847,000
223/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公営企業債券（２０年） 第２回財
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 208,496,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 112,164,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 112,073,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 114,585,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 116,299,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 203,484,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 107,314,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 106,798,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,024,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 319,641,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２１ 200,000,000 206,578,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２７ 100,000,000 100,075,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 108,352,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 365,259,600
１６回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 402,412,000
１７回
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 164,802,900
関西国際空港債券 政府保証第５４ 300,000,000 348,345,000
回
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 371,830,880
回
中部国際空港債券 政府保証第２２ 300,000,000 299,931,000
回
預金保険機構債券 政府保証第２３ 600,000,000 601,572,000
０回
預金保険機構債券 政府保証第２３ 300,000,000 300,828,000
１回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 448,148,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 227,398,000
第６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,329,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,757,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,442,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,550,000
第５９回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,504,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 324,741,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,435,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 233,230,000
第８５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,052,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,835,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,281,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 133,236,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,004,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,231,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,761,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 254,910,000
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,915,000
第１８８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,341,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,056,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,605,500
第２４４回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,192,000
第３０１回
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 202,210,000
成田国際空港 第１７回 400,000,000 405,988,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 215,246,000
関債第６回
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 300,528,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,211,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,235,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 300,795,000
商工債券 利付第８２９回い号 200,000,000 200,476,000
商工債券 利付第８３１回い号 200,000,000 200,206,000
商工債券 利付第８３３回い号 100,000,000 99,984,000
商工債券 利付第８４５回い号 300,000,000 300,555,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,170,000
しんきん中金債券 利付第３７４回 300,000,000 300,129,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,258,000
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国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 236,264,000
債
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 200,468,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 102,197,000
中日本高速道路 第７９回 300,000,000 299,955,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 202,948,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 407,120,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 101,550,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 301,689,000
西日本高速道路 第５０回 200,000,000 199,972,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 304,392,000
券 財投機関債第５７回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,575,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,264,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,672,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 508,055,000
券 財投機関債第７１回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 301,437,000
券 財投機関債第９０回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 300,249,000
券 財投機関債第１３５回
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 51,705,000 52,058,145
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 30,303,000 30,349,666
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 33,843,000 34,531,705
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 10,560,000 10,665,177
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 23,126,000 23,580,194
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 26,578,000 27,493,346
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 28,947,000 28,977,394
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 47,908,000 48,749,264
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 51,430,000 51,872,812
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 45,628,000 46,538,278
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 74,370,000 76,303,620
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 12,715,000 13,098,993
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 19,374,000 20,681,163
機構債券
63,861,000 67,916,173
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第２８回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 10,342,000 10,407,671
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 60,604,000 63,711,167
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 20,916,000 21,058,437
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 72,468,000 76,513,888
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 58,352,000 61,270,767
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 35,102,000 37,286,397
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 68,406,000 72,132,758
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 76,677,000 80,001,714
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 119,355,000 125,136,556
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 114,357,000 120,345,876
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 74,092,000 77,753,626
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 26,191,000 27,516,264
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 59,642,000 63,097,061
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 38,436,000 40,075,679
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 84,264,000 87,947,179
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 37,374,000 38,975,102
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 21,264,000 21,438,577
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 113,190,000 118,865,346
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 24,100,000 25,645,774
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 25,652,000 27,330,153
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 23,915,000 25,384,815
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 23,990,000 25,385,498
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 73,374,000 77,410,303
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 104,016,000 109,557,972
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 34,786,000 36,676,271
機構債券
73,478,000 76,990,983
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第７６回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 9,725,000 9,737,350
庫債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 69,128,000 73,142,262
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 69,801,000 74,029,544
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 126,200,000 132,294,198
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 76,876,000 81,118,786
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 126,717,000 132,744,927
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 109,521,000 114,137,310
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 85,968,000 90,725,469
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 72,412,000 76,057,220
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 177,920,000 185,547,430
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 306,313,000 318,979,042
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 47,011,000 48,801,648
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 48,578,000 50,488,086
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 49,761,000 51,518,060
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 104,116,000 107,129,117
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 110,844,000 113,227,146
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 58,380,000 60,268,009
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 61,922,000 63,763,560
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 184,773,000 191,182,775
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 190,758,000 198,157,502
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 128,198,000 133,032,346
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 62,140,000 64,355,912
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 63,114,000 65,538,839
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 236,523,000 239,075,083
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 158,504,000 160,910,090
援機構債券
160,042,000 162,234,575
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１１７回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 79,845,000 80,993,969
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 159,286,000 161,477,775
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 80,453,000 81,337,178
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 80,925,000 81,964,886
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 82,189,000 83,393,890
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 329,256,000 333,190,609
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 248,466,000 251,581,763
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 165,918,000 167,885,787
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 168,846,000 171,268,940
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 171,556,000 173,259,551
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 86,298,000 87,148,035
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 86,946,000 88,128,465
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 87,210,000 88,052,448
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 268,392,000 269,886,943
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 267,939,000 269,576,107
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 463,255,000 462,087,597
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 186,886,000 188,095,152
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 188,950,000 189,692,573
援機構債券
貸付債権担保第１６４回住宅金融支 293,838,000 295,512,876
援機構債券
貸付債権担保第１６５回住宅金融支 196,216,000 197,826,933
援機構債券
貸付債権担保第１６６回住宅金融支 294,981,000 298,621,065
援機構債券
貸付債権担保第１６７回住宅金融支 197,392,000 199,802,156
援機構債券
貸付債権担保第１６８回住宅金融支 198,094,000 200,342,366
援機構債券
貸付債権担保第１６９回住宅金融支 298,308,000 301,419,352
援機構債券
貸付債権担保第１７０回住宅金融支 499,550,000 503,491,449
援機構債券
小計
銘柄数：319 61,709,931,000 64,433,102,175
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：8.1% 8.1%
合計 64,433,102,175
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,708,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,779,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,219,000
エー 第１４回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,829,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,904,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,218,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,699,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,917,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,509,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,449,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,919,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 100,249,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,838,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,664,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 101,038,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,108,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,232,000
銀行 第１０回円貨社債
ＩＮＰＥＸ 第１回社債間限定同順 300,000,000 300,507,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第１４回 200,000,000 201,612,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 101,875,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第６回特定 200,000,000 199,782,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第１０回社 200,000,000 199,284,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 299,493,000
第１６回特定社債間限定同順位
味の素 第２４回特定社債間限定同 100,000,000 100,299,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,861,000
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三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 99,921,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 101,117,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 199,578,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 101,416,000
特約付
セブン＆アイ・ホールディングス 100,000,000 99,955,000
第１３回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 600,000,000 601,470,000
第１４回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 200,000,000 201,072,000
第１５回社債間限定同順位特約
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 100,808,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 100,706,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 199,860,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 101,172,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第４２回社 600,000,000 599,790,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 100,630,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,572,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,685,000
２９回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 200,158,000
３３回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 102,259,000
３７回社債間限定同順位特約付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,155,000
付
電通 第６回社債間限定同順位特約 300,000,000 304,491,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 100,055,000
約付
オリエンタルランド 第１６回社債 100,000,000 100,092,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第１８回社債 200,000,000 200,600,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 100,094,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 99,913,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 98,406,000
約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 100,565,000
同順位特約付
300,000,000 301,617,000
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新日鐵住金 第９回社債間限定同順
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,010,000
グス 第２８回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,222,000
グス 第３４回社債間限定同順
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 200,072,000
同順位特約付
ＬＩＸＩＬグループ 第１１回社債 300,000,000 299,643,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第１０回社債間限定同 100,000,000 99,909,000
順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 216,318,000
順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 202,964,000
同順位特約付
パナソニック 第２０回社債間限定 100,000,000 99,955,000
同順位特約付
パナソニック 第２１回社債間限定 100,000,000 100,203,000
同順位特約付
パナソニック 第２２回社債間限定 200,000,000 201,198,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 100,000,000 100,417,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,699,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 100,381,000
順位特約付
三菱重工業 第３８回社債間限定同 300,000,000 299,700,000
順位特約付（第２回グリーンボ
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 100,541,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,153,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 101,453,000
同等特約付
トヨタ自動車 第２６回社債間限定 700,000,000 700,469,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第２７回社債間限定 300,000,000 301,800,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,650,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,506,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２２回特定社債間限定同 100,000,000 99,864,000
順位特約付
丸紅 第１１３回社債間限定同順位 100,000,000 99,984,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 103,570,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 207,500,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 107,173,000
位特約付
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住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 107,298,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 100,560,000
位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,056,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 100,852,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,803,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,483,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,281,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,928,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 113,630,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 102,466,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,786,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,529,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,072,000
第４回劣後特約付
三井住友信託銀行 第１８回社債間 200,000,000 200,066,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 101,088,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,377,000
順位特約付
セブン銀行 第１２回社債間限定同 300,000,000 303,786,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,564,000
１回劣後特約付
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 111,613,000
芙蓉総合リース 第２６回社債間限 200,000,000 199,644,000
定同順位特約付
みずほリース 第３回社債間限定同 300,000,000 301,014,000
順位特約付
みずほリース 第７回社債間限定同 200,000,000 201,020,000
順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,613,000
限定同順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第１７回日本 200,000,000 201,322,000
電信電話保証付
ＮＴＴファイナンス 第１８回日本 200,000,000 202,370,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,667,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第９６回社債 500,000,000 500,340,000
間限定同順位特約付
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リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 100,646,000
同順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 100,207,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 100,179,000
順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 100,770,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 99,920,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 100,263,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 300,000,000 303,063,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５６回社債間 100,000,000 101,548,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７６回社債間 300,000,000 301,707,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,319,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 200,916,000
順位特約付
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 100,439,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,631,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 98,289,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第１５ 100,000,000 107,297,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 101,778,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,399,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 101,807,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１２４回社債間限定同 100,000,000 99,759,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 202,454,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 109,888,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８３回社債間限定 200,000,000 203,326,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 214,446,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 102,808,000
順位特約付
京成電鉄 第５８回社債間限定同順 200,000,000 199,826,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 232,008,000
定同順位特約付
100,000,000 115,340,000
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東日本旅客鉄道 第７１回社債間限
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 107,862,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 115,182,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 107,821,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４５回社債間 200,000,000 185,990,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 112,001,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 339,861,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６５回社債間限 200,000,000 200,888,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６６回社債間限 200,000,000 203,400,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第１７回社債間限定 200,000,000 212,848,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 234,132,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 110,512,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７３回社債間限定 300,000,000 322,773,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 120,610,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,517,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 103,335,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 106,724,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 201,480,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 103,596,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第４７ 400,000,000 430,044,000
回
阪急阪神ホールディングス 第４９ 100,000,000 103,670,000
回
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 103,650,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 100,034,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 100,523,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 111,122,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,924,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第２回社債間限定同 200,000,000 202,360,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 98,295,000
順位特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 95,720,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,651,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 101,536,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,783,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 112,182,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 111,654,000
中部電力 第５００回 200,000,000 204,358,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 101,253,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 200,672,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 101,591,000
関西電力 第５１１回 300,000,000 303,663,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,970,000
関西電力 第５３５回 200,000,000 200,424,000
中国電力 第３７７回 100,000,000 102,084,000
中国電力 第４００回 100,000,000 101,048,000
中国電力 第４０２回 100,000,000 100,500,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 101,701,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 104,412,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,066,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 102,570,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,188,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 205,318,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 103,532,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 101,382,000
東北電力 第５２１回 300,000,000 303,669,000
東北電力 第５２９回 200,000,000 199,676,000
四国電力 第２８１回 100,000,000 102,143,000
九州電力 第４２４回 100,000,000 102,562,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 107,568,300
九州電力 第４４９回 200,000,000 202,708,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 101,564,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 101,400,000
九州電力 第４８１回 300,000,000 301,596,000
九州電力 第４８４回 200,000,000 201,522,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 102,552,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,508,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 104,070,000
北海道電力 第３４５回 300,000,000 301,506,000
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 102,235,000
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電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,023,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 101,403,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 101,141,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 102,879,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 307,023,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,480,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 103,537,000
東京電力パワーグリッド 第３５回 100,000,000 105,176,000
東京電力パワーグリッド 第３８回 400,000,000 405,324,000
東京電力パワーグリッド 第４０回 400,000,000 427,620,000
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 126,217,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 95,877,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 96,408,000
位特約付
大阪瓦斯 第４３回社債間限定同順 200,000,000 201,478,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,189,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 99,260,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 101,076,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,893,000
位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 101,339,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 100,933,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：218 33,105,000,000 33,787,731,300
組入時価比率：4.2% 4.3%
合計 33,787,731,300
合計 790,764,480,901
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
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(2021年 9月 6日現在)
流動資産
預金 154,629,075
コール・ローン 806,878,899
国債証券 85,145,425,312
派生商品評価勘定 32,486,686
未収入金 208,379,707
未収利息 422,399,606
前払費用 24,251,911
2,124,011
差入委託証拠金
86,796,575,207
流動資産合計
86,796,575,207
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 291,239,160
未払金 781,877,312
未払解約金 4,104,481
未払利息 632
752,100
その他未払費用
1,077,973,685
流動負債合計
1,077,973,685
負債合計
純資産の部
元本等
元本 69,507,998,280
剰余金
16,210,603,242
期末剰余金又は期末欠損金（△）
85,718,601,522
元本等合計
85,718,601,522
純資産合計
86,796,575,207
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2332円
(10,000口当たり純資産額) (12,332円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 55,714,203,773円
同期中における追加設定元本額 26,603,112,010円
同期中における一部解約元本額 12,809,317,503円
期末元本額 69,507,998,280円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,556,273,232円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 876,355,232円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 30,562,537円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 8,244,243円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,469,776円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,854,239円
野村外国債券インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 12,342,972,136円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 7,314,172円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,791,671円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 14,815,568円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,114,434円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,424,084円
野村外国債券インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 33,969,196,969円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 8,452,456,658円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 4,660,804,118円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 186,323,900円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 568,452,306円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 294,994,115円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 471,820,275円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 70,000.00 78,211.32
US TREASURY BOND 500,000.00 528,984.35
US TREASURY BOND 610,000.00 752,301.53
US TREASURY BOND 1,800,000.00 2,360,531.16
US TREASURY BOND 2,280,000.00 2,960,259.20
US TREASURY BOND 20,000.00 25,785.93
US TREASURY BOND 510,000.00 600,365.62
US TREASURY BOND 3,450,000.00 4,632,028.99
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,051,913.80
US TREASURY N/B 700,000.00 713,097.63
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,530,292.95
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,860,156.04
US TREASURY N/B 2,150,000.00 2,188,128.74
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,318,442.01
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,425,921.84
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,022,304.60
US TREASURY N/B 700,000.00 721,683.55
US TREASURY N/B 4,110,000.00 4,219,011.17
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,036,328.10
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,512,792.75
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,143,066.38
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,539,375.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 999,218.70
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,050,625.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,501,464.75
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,109,960.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 998,789.00
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,570,273.35
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,297,538.98
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,094,671.72
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US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,068,906.10
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,675,273.35
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,992,031.20
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,117,578.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,990,468.40
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,750,269.51
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,635,742.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,123,984.30
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,701,659.85
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,091,015.60
US TREASURY N/B 500,000.00 523,535.15
US TREASURY N/B 400,000.00 423,828.12
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,204,374.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,091,796.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,088,046.80
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,585,605.45
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,089,453.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,180,781.20
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,077,109.20
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,999,062.50
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,150,351.30
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,087,187.40
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,074,765.40
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,103,281.20
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,112,109.20
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,526,562.32
US TREASURY N/B 800,000.00 846,000.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,083,593.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,101,953.00
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,683,691.25
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,333,437.20
US TREASURY N/B 500,000.00 496,660.15
US TREASURY N/B 800,000.00 845,187.44
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,169,609.20
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,324,374.80
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US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,173,750.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,972,109.20
US TREASURY N/B 2,780,000.00 2,929,750.53
US TREASURY N/B 600,000.00 650,085.90
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,283,710.90
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,936,093.60
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,933,593.60
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,747,688.96
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,708,105.25
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,448,456.90
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,287,570.12
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,777,538.80
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,205,898.40
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,372,265.52
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,724,355.25
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,156,796.80
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,632,128.75
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,794,605.30
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,114,218.40
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,163,750.00
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,757,421.68
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,612,148.40
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,113,648.20
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,954,140.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,464,609.30
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,445,749.76
US TREASURY N/B 600,000.00 646,242.18
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,549,874.88
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,053,124.80
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,796,582.00
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,473,816.29
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,701,757.50
US TREASURY N/B 5,400,000.00 5,979,234.24
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,489,124.80
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,620,585.85
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US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,776,101.52
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,413,378.75
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,091,406.00
US TREASURY N/B 500,000.00 708,984.35
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,131,519.49
US TREASURY N/B 5,500,000.00 5,203,730.40
US TREASURY N/B 500,000.00 684,570.30
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,436,366.85
US TREASURY N/B 400,000.00 411,875.00
US TREASURY N/B 340,000.00 504,235.91
US TREASURY N/B 1,760,000.00 2,507,037.45
US TREASURY N/B 400,000.00 511,281.24
US TREASURY N/B 800,000.00 1,117,812.48
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,684,121.06
US TREASURY N/B 340,000.00 456,928.10
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,062,937.44
US TREASURY N/B 2,800,000.00 3,945,156.04
US TREASURY N/B 300,000.00 449,507.79
US TREASURY N/B 500,000.00 610,195.30
US TREASURY N/B 500,000.00 577,128.90
US TREASURY N/B 800,000.00 978,062.48
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,974,375.00
US TREASURY N/B 700,000.00 924,519.47
US TREASURY N/B 2,500,000.00 3,073,339.75
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,929,874.88
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,888,128.80
US TREASURY N/B 2,540,000.00 3,072,308.56
US TREASURY N/B 2,760,000.00 3,272,864.02
US TREASURY N/B 3,020,000.00 3,662,457.58
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,815,119.10
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,787,546.62
US TREASURY N/B 4,030,000.00 4,286,597.35
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,741,671.76
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,220,195.30
US TREASURY N/B 3,520,000.00 4,112,487.45
244/322
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2,600,000.00 3,039,663.90
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,712,101.44
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,254,007.70
US TREASURY N/B 900,000.00 1,103,203.08
US TREASURY N/B 500,000.00 601,699.20
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,387,242.09
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,534,913.94
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,450,500.00
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,352,375.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,761,433.57
US TREASURY N/B 400,000.00 393,343.72
小計
銘柄数：146 330,270,000.00 353,477,648.24
(38,822,450,106)
組入時価比率：45.3% 45.5%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,021,524.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,020,179.00
CANADIAN GOVERNMENT 150,000.00 154,732.35
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 626,245.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,060,000.00 1,117,277.10
CANADIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 3,083,463.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,021,819.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 585,984.60
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,033,315.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,006,696.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 427,102.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,020,000.00 1,376,048.34
CANADIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,854,465.40
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 884,504.40
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 598,921.20
CANADIAN GOVERNMENT 780,000.00 1,099,207.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,540,000.00 1,886,452.26
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 211,894.40
小計
銘柄数：18 17,050,000.00 19,009,831.45
(1,664,690,940)
組入時価比率：1.9% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 13,100,000.00 13,737,708.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 12,202,367.10
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,000,000.00 13,558,462.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 20,100,000.00 20,799,459.90
MEX BONOS DESARR FIX RT 12,400,000.00 13,074,188.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,100,000.00 3,256,333.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 7,506,156.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,200,000.00 11,261,089.68
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,000,000.00 5,144,480.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,522,439.86
MEXICAN FIXED RATE BONDS 9,300,000.00 9,705,674.37
小計
銘柄数：11 108,500,000.00 114,768,358.31
(632,786,820)
組入時価比率：0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 736,890.00
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 210,680.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 611,850.00
BELGIUM KINGDOM 230,000.00 251,413.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 311,308.35
BELGIUM KINGDOM 1,100,000.00 1,184,267.04
BELGIUM KINGDOM 950,000.00 1,023,416.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,029,365.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 325,119.60
BELGIUM KINGDOM 1,400,000.00 1,532,952.40
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,333,272.00
BELGIUM KINGDOM 550,000.00 788,999.20
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 589,719.00
BELGIUM KINGDOM 720,000.00 903,405.60
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 512,494.20
BELGIUM KINGDOM 650,000.00 1,106,077.70
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 608,753.50
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 873,595.80
BELGIUM KINGDOM 370,000.00 542,014.11
BELGIUM KINGDOM GOVT 370,000.00 613,717.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,400,000.00 3,435,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 976,446.00
246/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 606,186.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 305,489.58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,940,000.00 2,150,866.36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,920,000.00 2,143,584.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,400,000.00 1,546,502.86
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 861,488.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,202,005.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 776,149.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 720,000.00 798,335.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 523,758.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,084,984.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 1,650,975.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 847,560.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,300,000.00 1,432,990.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,600,000.00 1,761,771.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 994,140.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 330,000.00 454,278.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 835,364.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,065,706.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,160,585.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 658,680.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,556,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 465,658.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 685,134.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 521,315.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,689,505.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 1,667,881.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 950,000.00 1,324,335.81
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 813,092.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,200,000.00 1,126,548.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,007,810.00
BUNDESOBLIGATION 1,100,000.00 1,117,732.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,019,570.00
BUNDESOBLIGATION 1,500,000.00 1,540,228.50
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,033,000.00
247/322
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,310,000.00 1,359,897.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 737,863.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 466,028.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 610,000.00 647,813.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 742,959.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 440,000.00 463,060.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,043,740.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,139,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 949,527.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 310,557.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,270,000.00 2,386,496.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,300,000.00 3,284,469.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 850,000.00 909,177.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,073,630.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,375,830.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,458,912.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 790,735.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,562,880.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,081,860.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,731,499.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 2,332,485.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 102,258.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 2,317,753.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,310,000.00 2,353,394.04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 60,000.00 115,873.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 750,000.00 1,273,836.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,737,296.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,410,000.00 2,275,514.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 785,034.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,250,496.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 213,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,813,194.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,145,591.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,150,000.00 1,245,249.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,500,000.00 2,647,500.00
248/322
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,022,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 180,000.00 216,558.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,466,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,681,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 738,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,633,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,038,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,350,000.00 1,596,915.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 530,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 850,161.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,076,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,530,000.00 1,666,323.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,049,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,205,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 592,075.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,168,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,678,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 553,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 889,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 607,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,040,000.00 2,659,548.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,386,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 999,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,069,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,201,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,858,292.10
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 1,053,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 545,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,535,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,070,000.00 1,257,785.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,610,000.00 2,395,036.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 1,031,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 314,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 115,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,580,000.00 2,201,730.00
249/322
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 504,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 350,000.00 555,975.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 482,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 851,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,180,000.00 3,537,268.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 860,000.00 1,149,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 612,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 1,116,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 1,338,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 299,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,000.00 12,071.48
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 307,257.00
FINNISH GOVERNMENT 150,000.00 155,465.70
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 214,370.00
FINNISH GOVERNMENT 810,000.00 852,514.47
FINNISH GOVERNMENT 740,000.00 905,646.78
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 306,226.20
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 572,067.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 400,955.20
FINNISH GOVERNMENT 160,000.00 239,305.60
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 253,262.60
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 505,125.00
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 312,684.30
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,034,300.00
FRANCE (GOVT OF) 2,010,000.00 2,171,616.06
FRANCE (GOVT OF) 3,100,000.00 3,169,080.40
FRANCE (GOVT OF) 600,000.00 625,383.60
FRANCE (GOVT OF) 1,100,000.00 1,155,196.90
FRANCE (GOVT OF) 1,050,000.00 1,092,135.45
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 867,952.00
FRANCE (GOVT OF) 2,300,000.00 2,476,341.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,078,886.00
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,590,531.00
FRANCE (GOVT OF) 3,700,000.00 3,766,899.70
FRANCE (GOVT OF) 2,720,000.00 3,367,047.20
250/322
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,517,017.50
FRANCE (GOVT OF) 1,200,000.00 1,365,582.00
FRANCE (GOVT OF) 1,550,000.00 1,771,650.00
FRANCE (GOVT OF) 1,260,000.00 1,564,720.92
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 704,191.60
FRANCE (GOVT OF) 1,510,000.00 2,000,718.29
FRANCE (GOVT OF) 600,000.00 719,960.40
FRANCE (GOVT OF) 2,400,000.00 2,378,342.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 610,000.00 630,520.33
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 1,991,880.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,100,000.00 2,264,524.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,404,260.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,100,000.00 2,242,695.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,000,000.00 1,025,180.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,410,000.00 2,870,912.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 1,079,190.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,740,135.12
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,640,000.00 1,895,771.12
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 493,303.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,290,000.00 3,717,393.64
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 645,357.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 720,000.00 1,270,761.12
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 2,873,368.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 779,481.08
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 1,836,611.10
IRISH GOVERNMENT 800,000.00 867,560.00
IRISH TSY 0.2% 2030 1,100,000.00 1,129,713.20
IRISH TSY 1.5% 2050 200,000.00 238,158.80
IRISH TSY 1.7% 2037 550,000.00 665,230.83
IRISH TSY 1% 2026 650,000.00 697,095.75
IRISH TSY 2% 2045 450,000.00 589,545.90
IRISH TSY 2022 1,000,000.00 1,007,114.00
IRISH TSY 3.4% 2024 500,000.00 551,570.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 630,000.00 668,556.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 333,865.50
251/322
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NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 314,066.28
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,080,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 700,000.00 725,958.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 422,920.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,100,000.00 1,186,827.84
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,100,000.00 1,529,660.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,028,870.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,150,000.00 1,507,670.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 650,638.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 297,987.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 610,000.00 1,068,337.53
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,050,000.00 1,744,450.05
REPUBLIC OF AUSTRIA 210,000.00 284,718.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 705,197.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 120,000.00 126,469.48
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,613,296.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 320,628.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 423,729.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 754,983.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,592,850.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 530,000.00 689,744.65
REPUBLIC OF AUSTRIA 230,000.00 372,742.83
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 650,273.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 503,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 428,686.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 330,000.00 710,454.36
REPUBLIC OF IRELAND 80,000.00 85,648.57
SPANISH GOVERNMENT 90,000.00 130,586.42
SPANISH GOVERNMENT 1,100,000.00 1,739,980.00
SPANISH GOVERNMENT 710,000.00 1,078,078.20
小計
銘柄数：227 222,390,000.00 264,123,975.15
(34,449,690,078)
組入時価比率：40.2% 40.5%
英ポンド UK TREASURY 600,000.00 600,174.72
UK TREASURY 1,100,000.00 1,113,358.62
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UK TREASURY 950,000.00 990,649.74
UK TREASURY 500,000.00 511,094.50
UK TREASURY 1,200,000.00 1,292,532.96
UK TREASURY 1,000,000.00 1,015,217.60
UK TREASURY 1,370,000.00 1,450,428.31
UK TREASURY 1,000,000.00 1,050,840.00
UK TREASURY 300,000.00 371,275.68
UK TREASURY 900,000.00 973,852.20
UK TREASURY 90,000.00 125,382.42
UK TREASURY 1,200,000.00 1,230,636.00
UK TREASURY 1,700,000.00 1,660,492.00
UK TREASURY 600,000.00 822,783.12
UK TREASURY 600,000.00 818,453.52
UK TREASURY 200,000.00 290,301.20
UK TREASURY 1,160,000.00 1,688,550.28
UK TREASURY 1,170,000.00 1,304,433.00
UK TREASURY 400,000.00 615,187.52
UK TREASURY 700,000.00 724,990.00
UK TREASURY 850,000.00 1,411,528.36
UK TREASURY 1,000,000.00 1,503,518.40
UK TREASURY 2,180,000.00 3,713,364.91
UK TREASURY 1,400,000.00 1,535,791.04
UK TREASURY 1,150,000.00 1,337,090.74
UK TREASURY 1,240,000.00 2,208,750.74
UK TREASURY 860,000.00 1,473,095.03
UK TREASURY 300,000.00 348,656.16
UK TREASURY 200,000.00 393,403.44
UK TREASURY 530,000.00 1,044,852.60
UK TSY 0 5/8% 2050 500,000.00 445,567.20
UK TSY 3 1/4% 2044 100,000.00 143,450.60
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 780,000.00 1,508,312.52
小計
銘柄数：33 27,830,000.00 35,718,015.13
(5,433,781,641)
組入時価比率：6.3% 6.4%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.00 3,118,482.90
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 250,000.00 274,925.00
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SWEDISH GOVERNMENT 2,700,000.00 2,853,522.00
SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,197,012.00
SWEDISH GOVERNMENT 3,500,000.00 3,679,200.00
SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,964,782.00
SWEDISH GOVERNMENT 1,600,000.00 2,406,320.16
小計
銘柄数：7 19,050,000.00 20,494,244.06
(262,941,151)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,944,772.55
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,750,000.00 2,895,997.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,735,046.52
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,750,000.00 1,807,312.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,580,625.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,016,970.00
小計
銘柄数：6 11,600,000.00 11,980,724.07
(151,556,159)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 1,650,000.00 1,722,270.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 3,400,000.00 3,721,300.00
KINGDOM OF DENMARK 2,300,000.00 2,421,440.00
KINGDOM OF DENMARK 6,400,000.00 6,781,440.00
KINGDOM OF DENMARK 4,900,000.00 8,745,497.46
KINGDOM OF DENMARK 1,000,000.00 958,000.00
小計
銘柄数：6 19,650,000.00 24,349,947.46
(427,098,078)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 8,700,000.00 8,960,665.92
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,129,846.60
POLAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 4,775,000.00
小計
銘柄数：3 16,700,000.00 16,865,512.52
(488,040,708)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,232,160.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 871,161.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,071,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,098,930.36
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AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,340,000.00 1,478,531.61
AUSTRALIAN GOVERNMENT 520,000.00 607,617.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 820,000.00 1,002,683.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 1,006,295.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT 820,000.00 891,791.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 1,014,980.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,168,246.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 905,840.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,788,807.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 200,000.00 197,315.18
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,235,174.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150,000.00 146,340.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 499,847.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,170,000.00 1,577,164.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 347,581.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150,000.00 193,977.73
AUSTRALIAN GOVERNMENT 320,000.00 390,304.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,255,258.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 270,000.00 318,654.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 456,450.00
小計
銘柄数：24 18,660,000.00 20,756,613.88
(1,694,569,957)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,460,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 429,960.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 426,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 743,932.00
SINGAPORE GOVERNMENT 730,000.00 829,280.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 329,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 450,120.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,210,000.00 1,368,389.00
SINGAPORE GOVERNMENT 900,000.00 969,840.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 767,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 587,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 405,322.00
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小計
銘柄数：12 8,040,000.00 8,768,633.00
(717,624,924)
組入時価比率：0.8% 0.8%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,546,714.80
ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,638,021.60
ISRAEL FIXED BOND 2,500,000.00 2,523,457.25
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,159,375.40
ISRAEL FIXED BOND 1,000,000.00 998,193.80
ISRAEL FIXED BOND 1,100,000.00 1,767,810.77
ISRAEL FIXED BOND 800,000.00 1,043,171.52
小計
銘柄数：7 10,400,000.00 11,676,745.14
(400,194,750)
組入時価比率：0.5% 0.5%
合計 85,145,425,312
(85,145,425,312)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 528,571,200 － 527,175,200 △1,396,000
米ドル 528,571,200 － 527,175,200 △1,396,000
売建 85,468,393,697 － 85,725,750,171 △257,356,474
米ドル 39,053,749,680 － 39,021,602,400 32,147,280
カナダドル 1,643,312,884 － 1,650,580,150 △7,267,266
メキシコペソ 632,803,269 － 638,883,662 △6,080,393
ユーロ 34,500,421,319 － 34,700,422,760 △200,001,441
英ポンド 5,485,079,258 － 5,515,173,958 △30,094,700
スウェーデンクローナ 258,571,441 － 260,269,380 △1,697,939
ノルウェークローネ 150,869,166 － 150,529,760 339,406
デンマーククローネ 449,038,063 － 451,652,760 △2,614,697
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ズロチ 494,353,987 － 502,901,238 △8,547,251
豪ドル 1,686,343,737 － 1,717,215,760 △30,872,023
シンガポールドル 704,194,893 － 705,226,743 △1,031,850
新シェケル 409,656,000 － 411,291,600 △1,635,600
合計 － － － △258,752,474
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 83,893,324
コール・ローン 178,695,462
国債証券 26,508,284,822
未収入金 602,556,704
未収利息 268,118,667
24,637,405
前払費用
27,666,186,384
流動資産合計
27,666,186,384
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 511,697
未払金 726,886,681
未払解約金 376,165
未払利息 140
131,000
その他未払費用
727,905,683
流動負債合計
727,905,683
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,694,661,375
剰余金
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(2021年 9月 6日現在)
14,243,619,326
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,938,280,701
元本等合計
26,938,280,701
純資産合計
27,666,186,384
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1220円
(10,000口当たり純資産額) (21,220円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 10,502,758,252円
同期中における追加設定元本額 4,871,700,396円
同期中における一部解約元本額 2,679,797,273円
期末元本額 12,694,661,375円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 628,345,729円
ネクストコア 33,544,890円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 908,665,498円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,255,859円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,756,336円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 21,023,835円
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インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,183,870円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 12,859,945円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 870,910,731円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,356,296,604円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
659,625,810円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 779,843,787円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,544,233円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,140,805円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 1,455,392,515円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 4,991,290,582円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 764,344,393円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 81,422,432円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 110,213,521円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル BRAZIL GLOBAL 650,000.00 805,636.00
BRAZIL GLOBAL 1,070,000.00 1,472,041.80
BRAZIL GLOBAL 1,200,000.00 1,503,498.00
CROATIA 1,100,000.00 1,185,527.20
CROATIA 1,100,000.00 1,237,837.70
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,400,000.00 2,482,032.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 300,000.00 350,812.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,400,000.00 2,595,156.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,592,760.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,100,000.00 2,109,807.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,200,000.00 1,278,000.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,800,000.00 1,777,428.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,400,000.00 3,618,994.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,600,000.00 1,516,000.00
HUNGARY 700,000.00 750,900.50
HUNGARY 1,250,000.00 1,393,700.00
HUNGARY 1,400,000.00 1,568,452.20
INDONESIA GLOBAL 900,000.00 1,011,123.18
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MEXICO GLOBAL 2,000,000.00 1,870,280.00
PANAMA GLOBAL 700,000.00 868,910.00
PANAMA GLOBAL 1,550,000.00 2,132,590.75
PHILIPPINES GLOBAL 300,000.00 327,112.44
PHILIPPINES GLOBAL 1,750,000.00 2,777,278.87
PHILIPPINES GLOBAL 1,000,000.00 1,484,355.70
REPUBLIC OF ARGENTINA 3,975,113.00 1,669,587.21
REPUBLIC OF ARGENTINA 10,365,309.00 4,140,837.29
REPUBLIC OF ARGENTINA 14,537,686.00 5,197,368.12
REPUBLIC OF ARGENTINA 6,886,159.00 2,902,722.60
REPUBLIC OF ARGENTINA 6,100,000.00 2,433,107.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,000,000.00 360,120.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,400,000.00 1,522,031.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,700,000.00 1,854,615.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 900,000.00 884,875.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,400,000.00 1,370,516.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,720,000.00 2,013,027.80
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,700,000.00 1,902,453.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,500,000.00 2,624,650.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,200,000.00 1,291,512.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,100,000.00 1,027,851.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,200,000.00 1,052,892.00
REPUBLIC OF HUNGARY 800,000.00 1,361,695.20
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,435,558.54
REPUBLIC OF INDONESIA 1,900,000.00 2,179,835.23
REPUBLIC OF INDONESIA 1,100,000.00 1,257,080.00
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 662,221.62
REPUBLIC OF INDONESIA 300,000.00 342,133.74
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,422,774.48
REPUBLIC OF INDONESIA 700,000.00 767,282.95
REPUBLIC OF INDONESIA 300,000.00 316,139.01
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 908,824.08
REPUBLIC OF INDONESIA 1,750,000.00 2,691,105.02
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,525,062.72
REPUBLIC OF INDONESIA 1,900,000.00 2,862,904.99
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 1,014,177.60
REPUBLIC OF INDONESIA 1,900,000.00 2,676,932.61
REPUBLIC OF INDONESIA 1,500,000.00 1,754,556.30
REPUBLIC OF INDONESIA 1,900,000.00 2,523,852.46
REPUBLIC OF INDONESIA 500,000.00 583,264.95
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,205,127.70
REPUBLIC OF PANAMA 700,000.00 758,275.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF PANAMA 1,300,000.00 1,440,107.50
REPUBLIC OF PANAMA 1,900,000.00 2,019,871.00
REPUBLIC OF PANAMA 700,000.00 685,013.00
REPUBLIC OF PANAMA 1,000,000.00 1,153,990.00
REPUBLIC OF PANAMA 2,200,000.00 2,529,758.00
REPUBLIC OF PERU 800,000.00 829,336.00
REPUBLIC OF PERU 700,000.00 789,663.00
REPUBLIC OF PERU 500,000.00 513,180.00
REPUBLIC OF PERU 2,600,000.00 2,655,484.00
REPUBLIC OF PERU 600,000.00 564,984.00
REPUBLIC OF PERU 2,000,000.00 2,783,460.00
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 986,392.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 500,000.00 541,720.55
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,200,000.00 1,371,346.80
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,700,000.00 1,795,246.41
REPUBLIC OF PHILIPPINES 500,000.00 492,047.70
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,000,000.00 1,425,864.90
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,024,109.28
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,100,000.00 1,254,651.64
REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,000,000.00 2,215,189.80
REPUBLIC OF PHILIPPINES 600,000.00 604,318.98
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,200,000.00 1,157,090.16
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 350,000.00 363,709.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,150,000.00 1,304,870.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 900,000.00 982,679.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,500,000.00 1,555,150.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 850,900.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,300,000.00 1,484,563.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 900,000.00 908,775.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 759,710.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,800,000.00 1,826,375.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,770,087.60
REPUBLIC OF TURKEY 2,000,000.00 2,115,800.00
REPUBLIC OF TURKEY 400,000.00 414,964.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,494,003.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,900,000.00 3,066,750.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,292,873.40
REPUBLIC OF TURKEY 2,300,000.00 2,379,005.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 1,089,084.70
REPUBLIC OF TURKEY 1,400,000.00 1,450,715.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,700,000.00 3,006,722.70
REPUBLIC OF TURKEY 1,000,000.00 966,270.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,800,000.00 1,792,249.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF TURKEY 1,200,000.00 1,187,724.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,200,000.00 1,109,653.20
REPUBLIC OF TURKEY 2,200,000.00 1,797,411.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,600,000.00 2,534,272.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,200,000.00 1,940,857.60
ROMANIA 400,000.00 438,324.00
ROMANIA 1,600,000.00 1,669,360.00
ROMANIA 800,000.00 1,090,422.40
ROMANIA 800,000.00 989,964.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,051,210.00
RUSSIA 787,500.00 904,731.97
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,023,750.00
RUSSIAN FEDERATION 2,000,000.00 2,170,178.00
RUSSIAN FEDERATION 1,400,000.00 1,590,386.00
RUSSIAN FEDERATION 3,600,000.00 4,051,936.80
RUSSIAN FEDERATION 2,000,000.00 2,293,474.00
RUSSIAN FEDERATION 2,800,000.00 3,422,115.20
RUSSIAN FEDERATION 2,000,000.00 2,659,220.00
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,389,803.00
RUSSIAN FEDERATION 4,400,000.00 5,707,495.20
TURKEY GLOBAL 1,500,000.00 1,564,725.00
TURKEY GLOBAL 3,200,000.00 3,491,424.00
UKRAINE GOVERNMENT 600,000.00 670,932.00
UKRAINE GOVERNMENT 2,000,000.00 2,431,000.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,600,000.00 1,720,209.60
UKRAINE GOVERNMENT 1,700,000.00 1,812,698.10
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 755,409.90
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,323,450.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 200,000.00 222,035.44
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 780,640.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,587,742.00
UNITED MEXICAN STATES 1,200,000.00 1,315,188.00
UNITED MEXICAN STATES 1,200,000.00 1,359,840.00
UNITED MEXICAN STATES 2,400,000.00 2,743,260.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,436,896.50
UNITED MEXICAN STATES 2,200,000.00 2,520,111.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,362,972.00
UNITED MEXICAN STATES 2,600,000.00 2,575,118.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,852,800.00
UNITED MEXICAN STATES 2,010,000.00 2,570,729.70
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,865,682.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,866,183.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED MEXICAN STATES 2,000,000.00 2,175,060.00
UNITED MEXICAN STATES 2,400,000.00 2,792,088.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,623,644.50
小計
銘柄数：148 243,701,767.00 241,357,414.39
(26,508,284,822)
組入時価比率：98.4% 100.0%
合計 26,508,284,822
(26,508,284,822)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 159,763,397 － 159,251,700 △511,697
米ドル 159,763,397 － 159,251,700 △511,697
合計 159,763,397 － 159,251,700 △511,697
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 829,294,748
投資証券 45,765,699,840
派生商品評価勘定 24,364,640
未収入金 6,949,180
未収配当金 497,459,353
52,587,480
差入委託証拠金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2021年 9月 6日現在)
47,176,355,241
流動資産合計
47,176,355,241
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 388,100
未払金 7,235,152
未払解約金 62,589,139
650
未払利息
70,213,041
流動負債合計
70,213,041
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,447,427,958
剰余金
30,658,714,242
期末剰余金又は期末欠損金（△）
47,106,142,200
元本等合計
47,106,142,200
純資産合計
47,176,355,241
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8640円
(10,000口当たり純資産額) (28,640円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,400,051,651円
同期中における追加設定元本額 4,650,471,442円
同期中における一部解約元本額 4,603,095,135円
期末元本額 16,447,427,958円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,654,792,425円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,137,240,256円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 797,914,457円
野村資産設計ファンド２０１５ 13,874,073円
野村資産設計ファンド２０２０ 13,940,352円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,631,717円
野村資産設計ファンド２０３０ 18,263,613円
野村資産設計ファンド２０３５ 19,171,559円
野村資産設計ファンド２０４０ 35,078,620円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,644,656円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,178,864,646円
ネクストコア 19,002,938円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,017,828,787円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,212,273,897円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 823,609,079円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,452,842円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 985,977円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 989,702円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,583,978円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,164,412円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,632,680円
野村６資産均等バランス 1,627,730,209円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 92,017,743円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,093,677円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 190,149,737円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 73,476,700円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 153,844,128円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,704,122,931円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 79,517,085円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
438,822円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 2,107,611円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 450,792,633円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 37,345,971円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,323,042円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,313,677円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,603,342円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,912,839円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,233,891円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,710,301円
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野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,066,712円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 24,686,241円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 779 107,502,000
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,226 154,966,400
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 1,624 306,611,200
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 296 31,790,400
日本アコモデーションファンド投資 1,336 880,424,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,551 720,423,300
産業ファンド投資法人 投資証券 5,495 1,217,692,000
アドバンス・レジデンス投資法人 3,870 1,462,860,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,643 610,004,400
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 1,990 916,395,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 12,535 2,527,056,000
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,743 610,921,500
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,132 2,474,262,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 597 431,034,000
資証券
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Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 603 193,261,500
イオンリート投資法人 投資証券 4,552 680,979,200
ヒューリックリート投資法人 投資 3,402 615,081,600
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,194 526,554,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 8,608 195,659,840
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,384 1,054,158,400
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 809 113,421,800
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,545 463,191,000
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 826 124,808,600
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 877 105,941,600
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,516 2,142,739,200
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 641 59,997,600
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 4,738 945,231,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 4,000 230,000,000
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 363 47,298,900
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,439 935,350,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 625 51,062,500
券
投資法人みらい 投資証券 4,412 237,806,800
森トラスト・ホテルリート投資法 908 122,761,600
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 984 516,600,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 1,328 296,409,600
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 562 64,180,400
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,526 167,860,000
資証券
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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,509 248,985,000
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,386 3,236,868,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,870 2,689,650,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 19,528 2,191,041,600
券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,712 1,512,323,200
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,544 1,049,400,000
投資証券
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 3,496 553,067,200
東急リアル・エステート投資法人 2,595 497,461,500
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,688 334,118,400
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,713 1,370,554,900
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,766 427,900,200
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,035 744,429,500
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,357 648,646,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,507 417,415,500
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,529 883,885,500
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,002 352,352,000
ケネディクス・オフィス投資法人 1,197 948,024,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,171 303,147,600
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 818 638,858,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,748 295,586,800
スターツプロシード投資法人 投資 603 161,724,600
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,811 1,981,551,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 11,857 795,604,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,062 622,626,000
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,591 518,181,300
資証券
小計
銘柄数：62 231,754 45,765,699,840
組入時価比率：97.2% 100.0%
合計 45,765,699,840
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 1,311,762,480 － 1,335,807,000 23,976,540
合計 1,311,762,480 － 1,335,807,000 23,976,540
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 61,634,687
コール・ローン 70,090,042
投資証券 7,203,374,795
派生商品評価勘定 25,672,405
未収入金 3,946,983
未収配当金 6,602,596
64,356,500
差入委託証拠金
7,435,678,008
流動資産合計
7,435,678,008
資産合計
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(2021年 9月 6日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,591,730
未払金 38,969,248
未払解約金 4,389,895
未払利息 54
475,300
その他未払費用
54,426,227
流動負債合計
54,426,227
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,017,291,831
剰余金
3,363,959,950
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,381,251,781
元本等合計
7,381,251,781
純資産合計
7,435,678,008
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8374円
(10,000口当たり純資産額) (18,374円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,523,883,866円
同期中における追加設定元本額 1,371,228,924円
同期中における一部解約元本額 1,877,820,959円
期末元本額 4,017,291,831円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,605,263,780円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型 425,601,704円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,549,373,845円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 66,824,438円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 186,103,978円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 96,859,186円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 87,264,900円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 3,800 81,206.00
AGREE REALTY CORP 2,700 201,447.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 2,900 66,381.00
ALEXANDERS INC 90 23,214.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 5,620 1,171,320.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC 2,000 79,580.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 5,500 285,945.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 4,400 37,488.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 11,290 479,937.90
AMERICOLD REALTY TRUST 10,140 382,075.20
APARTMENT INCOME REIT CO 6,500 340,015.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 6,800 50,388.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 8,100 122,553.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 2,700 36,855.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,710 1,329,573.50
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 1,300 14,183.00
BOSTON PROPERTIES 5,850 666,198.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 6,800 95,200.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 12,300 290,649.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 6,300 175,266.00
BRT APARTMENTS CORP 500 10,260.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,940 604,553.60
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 4,000 89,280.00
CENTERSPACE 580 60,853.60
CHATHAM LODGING TRUST 2,000 23,780.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 1,200 8,400.00
CITY OFFICE REIT INC 1,800 29,358.00
CLIPPER REALTY INC 790 6,849.30
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 4,400 72,776.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 1,040 51,552.80
COREPOINT LODGING INC 1,800 25,668.00
CORESITE REALTY CORP 1,710 263,989.80
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 4,500 127,395.00
COUSINS PROPERTIES INC 6,130 239,376.50
CTO REALTY GROWTH INC 260 14,775.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CUBESMART 8,300 455,255.00
CYRUSONE INC 5,040 406,728.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 8,900 79,032.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,510 1,929,076.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 19,700 134,945.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 10,600 39,432.00
DOUGLAS EMMETT INC 6,720 224,649.60
DUKE REALTY CORP 15,430 827,356.60
EAGLE HOSPITALITY TRUST 22,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 3,300 71,676.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 1,600 295,232.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 5,600 56,784.00
EPR PROPERTIES 2,940 152,292.00
EQUINIX INC 3,659 3,230,274.97
EQUITY COMMONWEALTH 4,800 127,104.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,840 602,809.20
EQUITY RESIDENTIAL 14,090 1,205,963.10
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 4,700 153,596.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,669 895,663.02
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,480 1,061,530.80
FARMLAND PARTNERS INC 1,500 18,810.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,840 348,922.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 5,160 292,520.40
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 3,100 89,900.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 4,000 17,720.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 9,010 462,483.30
GEO GROUP INC/THE 4,900 38,759.00
GETTY REALTY CORP 1,700 54,009.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 1,700 38,573.00
GLADSTONE LAND CORP 1,200 28,632.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 2,500 39,725.00
GLOBAL NET LEASE INC 3,800 65,550.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5,900 182,546.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 9,000 281,520.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 22,170 805,879.50
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HERSHA HOSPITALITY TRUST 1,700 15,912.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 4,270 197,530.20
HOST HOTELS & RESORTS INC 29,100 470,547.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 6,300 172,305.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 4,300 89,999.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 2,500 69,600.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 950 239,476.00
INC
INVITATION HOMES INC 23,260 975,757.00
IRON MOUNTAIN INC 11,640 574,783.20
JBG SMITH PROPERTIES 4,700 143,350.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 27,000 20,520.00
KILROY REALTY CORP 4,390 292,286.20
KIMCO REALTY CORP 24,300 537,759.00
KITE REALTY GROUP TRUST 3,700 76,886.00
LEXINGTON REALTY TRUST 11,300 157,748.00
LIFE STORAGE INC 3,160 407,924.40
LTC PROPERTIES INC 1,770 61,188.90
MACERICH CO /THE 7,100 122,617.00
MACK-CALI REALTY CORP 3,800 67,982.00
MANULIFE US REAL ESTATE 56,301 41,099.73
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 23,700 513,105.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,700 921,858.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 3,900 74,100.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 7,040 334,188.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 3,240 190,414.80
NATL HEALTH INVESTORS INC 1,950 119,613.00
NETSTREIT CORP 1,200 31,332.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 3,200 28,032.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 940 63,055.20
OFFICE PROPERTIES INCOME 2,100 55,986.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 9,670 327,039.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 760 24,266.80
PARAMOUNT GROUP INC 6,600 58,146.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 9,700 181,196.00
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PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 5,400 117,450.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 3,000 6,270.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 8,700 164,604.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 4,800 85,728.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 1,400 33,068.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 2,100 26,754.00
INC
PRIME US REIT 21,000 17,850.00
PROLOGIS INC 30,320 4,214,176.80
PS BUSINESS PARKS INC/CA 780 124,714.20
PUBLIC STORAGE 6,224 2,058,650.24
REALTY INCOME CORP 15,310 1,106,913.00
REGENCY CENTERS CORP 6,510 451,403.40
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 4,800 87,504.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 8,800 118,448.00
RETAIL VALUE INC 714 18,449.76
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5,370 340,672.80
RLJ LODGING TRUST 7,000 100,800.00
RPT REALTY 3,300 42,999.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 2,250 185,557.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC 8,900 145,960.00
SAFEHOLD INC 630 53,442.90
SAUL CENTERS INC 600 27,282.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 1,900 29,925.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 6,700 75,710.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,440 1,824,480.00
SITE CENTERS CORP 7,000 113,120.00
SL GREEN REALTY CORP 2,750 193,050.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 4,740 246,243.00
STAG INDUSTRIAL INC 6,590 285,149.30
STORE CAPITAL CORP 9,760 351,945.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 4,900 44,835.00
SUN COMMUNITIES INC 4,590 959,906.70
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 9,200 108,560.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 4,100 71,422.00
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TERRENO REALTY CORP 2,820 195,313.20
UDR INC 12,200 675,514.00
UMH PROPERTIES INC 1,900 47,462.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 580 33,587.80
URBAN EDGE PROPERTIES 4,400 83,556.00
URSTADT BIDDLE-CL A 1,300 24,908.00
VENTAS INC 15,400 867,174.00
VEREIT INC 9,220 466,808.60
VICI PROPERTIES INC 22,100 707,863.00
VORNADO REALTY TRUST 6,270 262,462.20
WASHINGTON REAL ESTATE INV 3,400 87,006.00
WELLTOWER INC 17,090 1,482,557.50
WHITESTONE REIT 1,900 18,658.00
WP CAREY INC 7,340 582,135.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC 4,500 77,130.00
小計
銘柄数：153 1,032,047 49,376,076.42
(5,422,974,473)
組入時価比率：73.5% 75.2%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 2,480 107,185.60
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 2,800 32,144.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 900 11,700.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 960 46,089.60
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 3,450 214,417.50
CHOICE PROPERTIES REIT 6,700 102,108.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 3,700 39,923.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 1,900 34,865.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 2,200 39,490.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 3,600 60,660.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 1,100 25,718.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 4,200 76,104.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 1,240 114,117.20
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 5,700 93,936.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 2,800 49,532.00
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KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 2,300 50,025.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 700 16,415.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 900 16,065.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 3,600 48,204.00
PLAZA RETAIL REIT 2,000 9,160.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 6,400 144,384.00
SLATE GROCERY REIT 906 12,357.84
SLATE OFFICE REIT 1,400 7,462.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,900 88,798.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 3,600 77,688.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 1,600 11,984.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 1,800 48,924.00
小計
銘柄数：27 71,836 1,579,456.74
(138,313,026)
組入時価比率：1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 1,440 176,112.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 7,100 116,582.00
ALTAREA 150 30,375.00
BEFIMMO S.C.A. 1,000 35,050.00
CARE PROPERTY INVEST 1,040 28,964.00
CARMILA 1,900 22,534.00
COFINIMMO 1,210 167,585.00
COVIVIO 1,990 154,503.60
CROMWELL REIT EUR 11,600 30,276.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 1,600 33,888.00
GECINA SA 2,240 288,064.00
HAMBORNER REIT AG 3,000 28,698.00
HIBERNIA REIT PLC 26,000 33,280.00
ICADE 1,250 89,375.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 2,600 10,348.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 10,600 93,068.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 1,000 25,700.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 19,000 29,830.00
KLEPIERRE 8,300 169,818.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 2,400 13,224.00
MERCIALYS 1,800 17,298.00
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MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 13,300 130,739.00
MONTEA 420 53,088.00
NSI NV 720 25,560.00
RETAIL ESTATES 450 30,960.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,580 391,381.20
VASTNED RETAIL NV 800 19,080.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,600 217,616.00
WERELDHAVE NV 1,700 22,593.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 690 35,880.00
小計
銘柄数：30 136,480 2,521,469.80
(328,875,306)
組入時価比率：4.5% 4.6%
英ポンド AEW UK REIT PLC 7,000 7,434.00
ASSURA PLC 113,000 88,366.00
BIG YELLOW GROUP PLC 6,500 102,245.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 32,000 30,304.00
BRITISH LAND 38,700 209,676.60
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 36,000 64,368.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 25,000 24,925.00
CUSTODIAN REIT PLC 20,000 19,320.00
DERWENT LONDON PLC 4,670 176,899.60
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 26,000 25,428.00
GCP STUDENT LIVING PLC 18,000 38,160.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 10,400 82,576.00
HAMMERSON PLC 164,000 59,187.60
HOME REIT PLC 10,000 11,350.00
HOME REIT PLC-ENT RTS 10,000 450.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 14,000 16,156.00
INTU PROPERTIES PLC 39,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 30,700 225,767.80
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 37,600 98,286.40
LXI REIT PLC 25,000 37,250.00
NEWRIVER REIT PLC 13,000 10,283.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 23,000 21,620.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 55,000 91,685.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REGIONAL REIT LTD 20,000 18,220.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 8,500 101,065.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 25,000 13,250.00
TRUST
SEGRO PLC 49,100 636,336.00
SHAFTESBURY PLC 12,400 81,716.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 19,000 13,243.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 32,000 37,920.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 15,000 15,810.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 70,000 166,600.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 30,000 24,000.00
UNITE GROUP PLC 16,000 197,280.00
WORKSPACE GROUP PLC 5,200 49,660.00
小計
銘柄数：35 1,060,770 2,796,838.00
(425,482,964)
組入時価比率：5.8% 5.9%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 16,000 55,360.00
APN INDUSTRIA REIT 7,000 26,110.00
ARENA REIT 14,000 62,300.00
AVENTUS GROUP 16,000 56,800.00
BWP TRUST 20,000 82,200.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 23,666 82,121.02
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 18,000 72,000.00
CENTURIA OFFICE REIT 15,000 38,850.00
CHARTER HALL GROUP 19,000 344,660.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 22,156 118,534.60
CHARTER HALL RETAIL REIT 21,000 81,690.00
CHARTER HALL SOCIAL 14,000 54,460.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 74,000 68,080.00
DEXUS/AU 44,200 470,288.00
GDI PROPERTY GROUP 22,000 25,960.00
GOODMAN GROUP 68,900 1,592,968.00
GPT GROUP 79,500 396,705.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 13,000 57,590.00
HOME CONSORTIUM 8,000 56,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOMECO DAILY NEEDS REIT 21,000 33,810.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 7,000 24,990.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 11,500 74,060.00
IRONGATE GROUP 22,000 33,440.00
MIRVAC GROUP 162,000 503,820.00
NATIONAL STORAGE REIT 47,336 113,606.40
RURAL FUNDS GROUP 15,023 39,360.26
SCENTRE GROUP 209,000 606,100.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 42,000 114,660.00
STOCKLAND TRUST GROUP 97,600 454,816.00
VICINITY CENTRES 158,000 280,450.00
WAYPOINT REIT LTD 31,000 88,040.00
小計
銘柄数：31 1,338,881 6,110,549.28
(498,865,243)
組入時価比率：6.8% 6.9%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 34,000 57,290.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 44,000 113,520.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 67,000 78,390.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 49,000 83,790.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 15,000 47,700.00
小計
銘柄数：5 209,000 380,690.00
(29,895,585)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 78,000 340,860.00
FORTUNE REIT 61,000 508,740.00
LINK REIT 85,400 6,076,210.00
PROSPERITY REIT 56,000 175,280.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 43,000 211,130.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 65,000 261,950.00
TRUST
小計
銘柄数：6 388,400 7,574,170.00
(107,023,022)
組入時価比率：1.4% 1.5%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 20,025 31,839.75
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 54,927 50,258.20
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 136,108 421,934.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASCOTT RESIDENCE TRUST 75,562 77,828.86
CAPITALAND CHINA TRUST 39,750 52,470.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 185,609 387,922.81
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 31,000 37,510.00
EC WORLD REIT 12,000 9,780.00
ESR REIT 118,495 56,877.60
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 47,000 29,375.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 55,440 14,691.60
FRASERS CENTREPOINT TRUST 52,566 125,632.74
FRASERS HOSPITALITY TRUST 31,000 15,810.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 116,019 177,509.07
TRUST
IREIT GLOBAL 28,242 18,216.09
KEPPEL DC REIT 52,230 132,141.90
KEPPEL REIT 82,000 88,560.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 36,000 32,580.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 234,000 14,508.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 89,319 185,783.52
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 77,050 225,756.50
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 119,641 250,049.69
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 80,000 80,000.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 100,259 43,612.66
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 15,600 76,284.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 30,000 13,500.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 20,000 18,300.00
SPH REIT 40,000 37,800.00
STARHILL GLOBAL REIT 55,000 35,200.00
SUNTEC REIT 92,000 134,320.00
小計
銘柄数：30 2,126,842 2,876,052.79
(235,376,160)
組入時価比率：3.2% 3.3%
ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 3,900 25,857,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 1,000 5,530,000.00
JR REIT XXVII 4,400 23,408,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 1,500 9,210,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOTTE REIT CO LTD 5,000 28,250,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 3,200 14,944,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 1,900 15,580,000.00
小計
銘柄数：7 20,900 122,779,000.00
(11,651,727)
組入時価比率：0.2% 0.2%
新シェケル REIT 1 LTD 7,500 143,475.00
小計
銘柄数：1 7,500 143,475.00
(4,917,289)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 7,203,374,795
(7,203,374,795)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 181,950,968 － 190,225,560 8,274,592
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 7,176,810,095 － 7,170,004,012 6,806,083
米ドル 5,408,801,165 － 5,391,948,600 16,852,565
カナダドル 138,443,380 － 139,029,400 △586,020
ユーロ 337,697,492 － 338,752,040 △1,054,548
英ポンド 419,737,823 － 421,953,140 △2,215,317
豪ドル 486,521,226 － 492,860,680 △6,339,454
ニュージーランドドル 31,243,139 － 31,639,530 △396,391
香港ドル 111,154,555 － 110,906,370 248,185
シンガポールドル 236,969,969 － 236,676,330 293,639
新シェケル 6,241,346 － 6,237,922 3,424
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合計 － － － 15,080,675
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 19,015,285,807 円
Ⅱ 負債総額 1,879,825,747 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,135,460,060 円
Ⅳ 発行済口数 10,110,071,949 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6949 円
（参考）国内株式マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 445,693,630,004 円
Ⅱ 負債総額 25,858,406,908 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 419,835,223,096 円
Ⅳ 発行済口数 195,950,247,914 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1426 円
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 176,109,881,735 円
Ⅱ 負債総額 88,435,889,243 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 87,673,992,492 円
Ⅳ 発行済口数 31,564,045,132 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7777 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 808,354,286,308 円
Ⅱ 負債総額 6,405,668,281 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 801,948,618,027 円
Ⅳ 発行済口数 603,135,208,078 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3296 円
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（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 174,087,501,574 円
Ⅱ 負債総額 88,416,589,172 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 85,670,912,402 円
Ⅳ 発行済口数 70,305,464,486 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2186 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 26,908,714,694 円
Ⅱ 負債総額 136,211,364 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,772,503,330 円
Ⅳ 発行済口数 12,759,591,676 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0982 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 46,808,506,442 円
Ⅱ 負債総額 1,907,798,327 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,900,708,115 円
Ⅳ 発行済口数 16,324,782,138 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7505 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 14,243,177,208 円
Ⅱ 負債総額 7,225,236,455 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,017,940,753 円
Ⅳ 発行済口数 4,051,562,669 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7322 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
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(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 989 39,313,559
単位型株式投資信託 198 820,184
追加型公社債投資信託 14 6,430,213
単位型公社債投資信託 506 1,591,773
合計 1,707 48,155,729
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
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関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
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（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2021年9末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
今村証券株式会社 857百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
※2
5,000百万円
岡三証券株式会社
※3
2,500百万円
岡三オンライン証券株式会社
香川証券株式会社 555百万円
ａｕカブコム証券株式会社 7,196百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社 6,000百万円
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000百万円
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北洋証券株式会社 500百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸近証券株式会社 200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
山和証券株式会社 585百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社筑波銀行 48,868百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営
※1
岡崎信用金庫
3,096百万円
んでいます。
＊2021年9末現在
※1 岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※2 岡三証券株式会社は、2022年1月1日より募集・販売等の事務を開始します。
※3 岡三オンライン証券株式会社は、2022年1月1日付をもって岡三証券株式会社と経営統合し、岡三証券株式会社（資
本金：5,000百万円）となる予定です。
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
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(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年11月26日 有価証券届出書
2020年11月26日 有価証券報告書
2021年 5月25日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 5月25日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年１０月２２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
の２０２０年９月８日から２０２１年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型の２０２１年９月６日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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