先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月7日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【電話番号】 (03)6447-3087
【届出の対象とした募集(売出)内国投 先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権(契約型)(以下「受益権」といい
ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けます。
・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
※
替機関の下位の口座管理機関 の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
益権」といいます。)。
※社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
ます。
・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
せん。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
*受益権1口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4) 【発行(売出)価格】
※
購入の申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。ただし、「分配金再投資コース」に
おいて、分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額としま
す。
※基準価額は、委託会社の営業日に日々算出されます。ファンドの基準価額は、原則として、計算日
の翌日付の日本経済新聞朝刊に「FW先進株有」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンド
に関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(5) 【申込手数料】
ありません。
(6) 【申込単位】
購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
*「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
(7) 【申込期間】
継続申込期間:2021年10月8日から2022年4月7日まで
*継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8) 【申込取扱場所】
販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(9) 【払込期日】
購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
売会社にお支払いください。
継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
*ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
に従って取り扱われます。
*ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われます。
(12) 【その他】
・申込証拠金はありません。
・購入代金には利息を付しません。
・日本以外の地域における発行はありません。
・クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マンデー、クリスマスお
よびボクシング・デーにあたるロンドン証券取引所の休業日のいずれかに該当する日
には、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
※
・当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいてラップ口座の資金を運用するため
のファンドであり、当ファンドの購入申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ
申込みを行うものとします。
※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
※
ファンドの目的
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象 とし、MS
CIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行います。
※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投
資する、主要な投資対象をいいます。
②信託金の限度額
信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として
信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合
意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
商品分類項目 商品分類の定義
単位型・追加 一度設定されたファンドであってもその後追
単位型投信
型の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
追加型投信
されるファンド
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、海外の資
産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
海外
記載があるもの
内外
投資対象資産 株式 債券 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
不動産投信 その他資産
とする旨の記載があるもの
資産複合
補足分類 目論見書または信託約款において、各種指数
インデックス型
に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
特殊型
もの
*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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b.ファンドの属性区分
属性区分項目 属性区分の定義
投資対象 株式 目論見書または信託約款において、その
資産 他資産(投資信託証券)を投資対象とす
( 一般) ( 大型株)
る旨の記載があるもの
( 中小型株)
※ファンドが投資対象とする投資信託証
券(親投資信託)は、株式(一般)を
債券
投資対象としており、ファンドの実質
( 一般) ( 公債)
的な投資収益の源泉は株式(一般)で
( 社債) ( その他債券)
す
( クレジット属性)
不動産投信
その他資産(投資信託証券)
資産複合
( 資産配分固定型) ( 資産配分変更型)
決算頻度 年1回 年2回 目論見書または信託約款において、年1
回決算する旨の記載があるもの
年4回 年6回(隔月)
年12回(毎月) 日々
その他
投資対象 グローバル 日本 目論見書または信託約款において、組入
地域 資産による投資収益が世界の資産を源泉
北米 欧州
とする旨の記載があるもの
アジア オセアニア
※なお、ファンドにおいては「世界の資
産」の中に「日本」を含みません
中南米 アフリカ
中近東(中東) エマージング
投資形態 目論見書または信託約款において、親投
ファミリーファンド
資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除く。)を投資対象
ファンド・オブ・ファンズ
として投資するもの
為替 目論見書または信託約款において、為替
為替ヘッジあり(フルヘッジ)
※
のフルヘッジまたは一部の資産に為替の
ヘッジ
為替ヘッジなし
ヘッジを行う旨の記載があるもの
対象イン 日経225 「日経225」「TOPIX」にあてはまら
デックス ないすべてのもの
TOPIX
その他(MSCIコクサイ・インデックス
(円ヘッジベース) )
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
ます。
*ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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④ファンドの特色
※1
主として、マザーファンド 受益証券への投資を通じて、日本を除く先進
国の株式に投資を行います。
※1 ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「MSCIコクサイ・インデック
ス・マザーファンド」です。
※2
MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) の動きに連動する
※3
投資成果 を目指します。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。こ
の場合、株式および外貨建資産への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の
100%を超えることがあります。
※2◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマーク
とします。
◇MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が算出する株式インデックス(指
数)の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIは
MSCI Inc.のサービスマークです。
◇この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属し
ており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あら
ゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資
料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられてい
ます。
また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものであ
りますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありま
せん。
◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われま
す。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく
変更されることがあります。
※3ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基準価
額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを
行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
※4
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※4 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者
から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部
をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資する
場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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⑤ファンドの運用プロセス
運用プロセス
ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の3段階のプロセスで
行います。
各運用プロセスの詳細
◆ファンドの運用プロセス等は、2021年8月末現在のものであり、今後変更となる場合が
あります。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと
き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
記の運用ができない場合があります。
*当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれま
す。
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(2) 【ファンドの沿革】
2019年12月16日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
a.ファンドの関係法人の概要
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b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
インベスコ・アセット・マネジ 社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
メント株式会社 投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書
(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産
の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財
産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
三井住友信託銀行株式会社 管理・計算などを行います。
<再信託受託会社> なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部
株式会社日本カストディ銀行 を委託することがあります。
販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見
書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
務などを行います。
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約: 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
証券投資信託契約 託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
定されています。
販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
受益権の募集・販売等に関する 償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
契約 る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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②委託会社等の概況
名称(商号等) インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号)
資本金 4,000百万円(2021年8月31日現在)
沿革 1986年:エムアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資
顧問株式会社)設立
1990年:エムアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会
社)設立
1996年:インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
1998年:エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
2014年:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
大株主の状況 (2021年8月31日現在)
名称 住所 所有株式数 所有比率
Perpetual Park,
インベスコ・
Perpetual Park Drive,
ファー・イー
Henley-on-Thames,
40,000株 100%
スト・リミ
Oxfordshire, RG9 1HH,
テッド
United Kingdom
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
基本方針 この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジ
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま
す。
主な投資態度 ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本
を除く先進国の株式に投資します。
・MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行います。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利
用することがあります。この場合、株式および外貨建資産へ
の実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超
えることがあります。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維
持します。
・実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッ
ジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基
本とします。
・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれ
らに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模
が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の
運用ができない場合があります。
・投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合が
あります。
(2) 【投資対象】
投資対象とする資産の a.有価証券
種類(特定資産(投資 b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第
信託及び投資法人に関 20項に規定するものをいい、信託約款第24条に定めるもの
する法律第2条第1項 に限ります。)
で定めるもの)) c.約束手形
d.金銭債権
投資対象とする資産の a.為替手形
種類(特定資産以外の
資産)
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投資対象とする有価証 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
券 か以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引
受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といい
ます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条
第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金
融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま
す。)
h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受
権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で
定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権
証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法
第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融
商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項
第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第
2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかる
ものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも
のをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第
14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも
のをいいます。)
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項
第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
べきもの
v.外国の者に対する権利で前u.の有価証券の性質を有する
もの
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投資対象とする金融商 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2
品 条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定
する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項
第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの
*前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認
めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用する
ことができます。
(3) 【運用体制】
ファンドの運用体制の概要
運用に関する組織 ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメント
本部のインベストメント・マネジメント部によって運用されま
す。インベストメント・マネジメント部は、運用に関する調
査・分析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築し、売
買発注を行います。
・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売買
の指図を受け、発注を行います。
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内部管理および意思決 ・コンプライアンス部(5名程度)は、ファンドのガイドライン
定を監督する組織 の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員
会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネジメン
ト本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
・パフォーマンス分析部(2名程度)は、ファンドの運用リスク
分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダク
ト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運用リ
スク管理委員会に報告します。
・運用リスク管理委員会(5名程度)は、パフォーマンス分析部
からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、
その結果をリスク管理委員会へ報告します。
*「3 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
運用に関する社内規程 ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
規程を定めています。
ファンドの関係法人に 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
対する管理体制 「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
行っております。
◆上記運用体制における組織名称等は、2021年8月31日現在のものであり、委託会社の組
織変更などにより変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
ファンドの決算日 年1回の7月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)。
分配方針 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含む配当等収益
および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案
して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わ
ない場合があります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
分配金の支払い a.「分配金再投資コース」
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
b.「分配金受取りコース」
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社でお支払いを開始します。
*分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては、原則として取得申込者とします。)に支払います。
*「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま
せん。
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(5) 【投資制限】
①信託約款上の投資制限
マザーファンド受益証 マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
券への投資制限(運用
の基本方針)
※1
株式への投資制限(運
株式への実質投資割合 には制限を設けません。
用の基本方針)
※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザー
ファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファ
ンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合
をいいます。以下同じです。
外貨建資産への投資制 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
限(運用の基本方針)
新株引受権証券などへ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
の投資制限(運用の基 得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
本方針)
同一銘柄の株式への投 同一銘柄の株式(MSCIコクサイ・インデックスを構成する
資制限(運用の基本方 銘柄は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資
針) 産総額の10%以下とします。
同一銘柄の新株引受権 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
証券などへの投資制限 割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(運用の基本方針)
※2
同一銘柄の転換社債な
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債 へ
どへの投資制限(運用
の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
の基本方針)
ます。
※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
※3
投資信託証券への投資
投資信託証券 への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
制限(運用の基本方
総額の5%以下とします。
針)
※3マザーファンド受益証券を除きます。
デリバティブ取引の利 デリバティブ取引の利用はヘッジ目的(対象インデックスとの
用(運用の基本方針) 連動を維持することを目的とした利用を含みます。)に限定し
ます。
デリバティブ取引等に デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
かかる投資制限(第16 規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
条第7項) 資産総額を超えないものとします。
信用リスク集中回避の 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
ための投資制限(第20 等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
条) ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、
MSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄に係るエクスポー
ジャーは零とみなします。
信用取引の指図(第23 ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
条) 株券を売り付けることの指図をすることができます。
・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行うことの指図をすることができます。
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先物取引等の運用指図 ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
(第24条) (対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利
用を含みます。)、以下の取引を行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じです。)。
※4
-わが国の金融商品取引所 における有価証券先物取引
-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引
およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。
※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引
所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号
の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」と
いう場合があります。
有価証券の貸し付けの ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
指図(第25条) 属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
ができます。
・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
受け入れの指図を行います。
特別の場合の外貨建有 わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
価証券への投資制限 には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
(第26条)
外国為替予約取引の指 投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替変動リスクを回避
図(第27条) するため(対象インデックスとの連動を維持することを目的と
した利用を含みます。)、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
資金の借り入れ(第33 ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
条) め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払
資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合
を含みます。)の指図をすることができます。
・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
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デリバティブ取引にか 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
かる投資制限(金融商 市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
品取引業等に関する内 り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
閣府令第130条第1項第 めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
8号) を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または
継続することを受託会社に指図しません。
同一の法人の発行する 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
株式の投資制限(投資 運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
信託及び投資法人に関 財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
する法律第9条) 式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
ん。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・ マザーファンド の投資方針
基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
用を行うことを基本とします。
投資対象 日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリー
ファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
主な投資態度 ・日本を除く世界各国の株式(当該株式の預託により発行される
DRおよびカントリーファンドを含みます。)に投資します。
・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコク
サイ・インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果をめ
ざして運用を行います。
・株式の組入比率は、高水準を維持します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
ができない場合もあります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式(MSCIコクサイ・インデックスを構成する
銘柄を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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3【投資リスク】
投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な
ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
さまの 投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
失は、すべて受益者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
ん。
ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
理解のうえお申し込みください。
(1)基準価額の変動要因
価格変動リスク 《株価の下落は、基準価額の下落要因です。》
(株式) 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
需給などを反映し、下落することがあります。
信用リスク 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
因です。》
ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
た場合に、損失が生じることがあります。
カントリー・リスク 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
下落要因です。》
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
ができなくなる可能性があります。
為替変動リスク 《為替の変動(円高)が基準価額に与える影響は限定的で
す。》
ファンドは為替ヘッジ(原則としてフルヘッジ)を行い為替変
動リスクの低減に努めますが、為替変動の影響を完全に排除で
きるとは限りません。また、円金利が為替ヘッジを行う通貨の
金利より低い場合、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコス
トがかかります。
◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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(2)その他の留意点
ファンド固有の留意点
ベンチマークに関する ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
留意点 運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
る場合があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態
が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運
用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあ
ります。
投資信託に関する留意点
換金に関する留意点 ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待され
た価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を
要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があり
ます。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が
困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した
場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止(既にお申し
込みを受け付けた場合を含みます。)や換金資金のお支払いの
遅延となる可能性があります。
ファミリーファンド方 マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
式に関する留意点 設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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(3)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
リスク管理委員会 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規
(RMC) 程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
具体的なリスク管理方針を策定します。
運用リスク管理委員会 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」
(IRMC) といいます。)を開催し、運用リスクおよびファンドの流動性
リスクの管理を行います。
IRMCは、上記のリスクを把握し、運用等の適切性・妥当性を検
証、審議して、その結果をRMCへ報告します。
利益相反管理委員会 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為
(COI) 等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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②関係部署の役割
プロダクト・マネジメ ファンドの流動性に関する緊急時対応策の有効性を検証し、そ
ント本部 の結果をIRMCに報告します。
パフォーマンス分析部 資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
フォーマンス分析を行います。また、ファンドの流動性リスク
に係るモニタリングや是正処置の策定などの実務を統括し、そ
の結果をIRMCに報告します。
コンプライアンス部 ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
をRMCに報告します。
また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
示し、是正状況を確認します。
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な
どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
スク管理体制が変更されるものではありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
購入時手数料 ありません。
分配金の再投資にかか 「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
る手数料 無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
換金(解約)手数料 ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。
信託財産留保額 ありません。
*「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.132%(税抜き
0.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、
ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
委託会社 販売会社 受託会社 合計
配分
(年率)
0.08 % 0.01 % 0.03 % 0.12 %
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
法定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社
内でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行等
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末
または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
す。
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
①信託事務の諸経費
該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
額または計算方法を記載できません。
支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
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②その他諸費用
該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
ための費用)
・法律顧問および税務顧問への報酬
・受益権の管理事務等に関連する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
告書の作成および届出または提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
計算方法等
その他諸費用 上限固定率
純資産総額に対して年率0.11%(税抜き0.10%)
・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために
行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることがで
きます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
の他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果とし
て、投資信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜き
0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸
費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができま
す。
・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
内で変更することができます。
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
額とともに、委託会社に支払われます。
◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること
ができません。
( 参考)
各費用をご負担いただく時期
<照会先>
上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
せください。
◇照会先◇
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(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)
である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税 ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
20.315%
2037年12月31日まで
(所得税15.315%および地方税5%)
20%
2038年1月1日以降
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択す
ることも可能です。
解約金および償還金 ・解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得と
に対する課税 して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
20.315%
2037年12月31日まで
(所得税15.315%および地方税5%)
20%
2038年1月1日以降
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)
を利用した場合は、申告不要です。
損益通算について ・解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告に
より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)と損益通算することができます。
・解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定
公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
とができます。
*特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い
合わせください。
②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金およ ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
び償還金に対する課 償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
税 が源泉徴収されます。
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
することができます。
◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいま
す。)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
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※
・受益者が元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
普通分配金
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本と同額または上回っている場
合、分配金の全額が普通分配金となり
ます。
元本払戻金(特別分配金)
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本を下回っている場合、その下
回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
なり、分配金から元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が普通分配金とな
ります。
◆上記は、2021年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
あります。
◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 8,568,133,530 100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
△2,792,010 △0.03
合 計(純資産総額) 8,565,341,520 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 52,604,362,753 65.19
株 式
イギリス 3,240,447,734 4.01
フランス 2,591,606,260 3.21
カナダ 2,523,645,589 3.12
スイス 2,298,532,995 2.84
ドイツ 2,150,777,016 2.66
オーストラリア 1,483,246,073 1.83
オランダ 1,085,946,670 1.34
スウェーデン 868,880,298 1.07
香港 668,163,756 0.82
デンマーク 635,592,766 0.78
イタリア 561,099,233 0.69
スペイン 545,982,680 0.67
シンガポール 322,012,200 0.39
フィンランド 252,164,286 0.31
ベルギー 209,924,811 0.26
アイルランド 171,674,531 0.21
ノルウェー 144,569,816 0.17
イスラエル 141,603,298 0.17
ニュージーランド 53,362,250 0.06
オーストリア 45,298,394 0.05
ポルトガル 41,931,855 0.05
小 計 72,640,825,264 90.02
アメリカ 755,696 0.00
新株予約権証券
スイス 463,192 0.00
小 計 1,218,888 0.00
アメリカ 1,451,020,965 1.79
投資証券
オーストラリア 97,316,945 0.12
イギリス 44,920,938 0.05
フランス 36,366,073 0.04
シンガポール 28,943,609 0.03
香港 25,429,092 0.03
カナダ 8,249,908 0.01
小 計 1,692,247,530 2.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
6,359,247,079 7.88
合 計(純資産総額) 80,693,538,761 100.00
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(2)【投資資産】(2021年8月31日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額単価 評価額単価 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 帳簿価額金額 評価額金額 比率
地域 ( 口数)
( 円) ( 円) ( %)
MSCIコクサイ・
親投資信託
4.0245 4.1463
日本 インデックス・ 2,066,452,869 100.03
8,316,601,236 8,568,133,530
受益証券
マザーファンド
種類別投資比率
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.03
合 計 100.03
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
順 国/ 数量 帳簿価額
帳簿価額 評価額 評価額
種類 銘柄名 業種 比率
金額(円) 単価(円) 金額(円)
位 地域 (株式数) 単価(円)
(%)
テクノロジー
アメリ
1 株式 APPLE ・ハードウェ 202,096 13,697.62 2,768,235,479 16,827.88 3,400,848,853 4.21
カ
アおよび機器
アメリ ソフトウェア
2 株式 MICROSOFT 86,244 25,097.95 2,164,547,926 33,364.54 2,877,491,474 3.56
カ ・サービス
アメリ
3 株式 AMAZON.COM 小売 5,174 350,670.50 1,814,369,217 376,030.54 1,945,582,029 2.41
カ
アメリ メディア・娯
4 株式 FACEBOOK-A 29,000 31,809.62 922,479,060 41,834.53 1,213,201,486 1.50
カ 楽
アメリ ALPHABET INC-CL メディア・娯
5 株式 3,622 215,078.64 779,014,839 317,809.91 1,151,107,527 1.42
カ A 楽
アメリ ALPHABET INC-CL メディア・娯
6 株式 3,553 215,966.84 767,330,189 319,741.96 1,136,043,187 1.40
カ C 楽
アメリ 半導体・半導
7 株式 NVIDIA 29,856 16,139.23 481,853,044 24,934.11 744,432,848 0.92
カ 体製造装置
アメリ 自動車・自動
8 株式 TESLA 9,200 62,516.59 575,152,638 80,327.00 739,008,483 0.91
カ 車部品
JPMORGAN CHASE
アメリ
9 株式 銀行 36,702 14,148.11 519,264,147 17,632.35 647,142,730 0.80
& CO
カ
医薬品・バイ
アメリ JOHNSON & オテクノロジ
10 株式 31,647 16,949.68 536,406,666 19,085.23 603,990,400 0.74
カ JOHNSON ー・ライフサ
イエンス
アメリ UNITEDHEALTH ヘルスケア機
11 株式 11,414 39,564.31 451,587,138 45,971.16 524,714,934 0.65
カ GROUP 器・サービス
アメリ ソフトウェア
12 株式 VISA-A 20,500 23,617.27 484,154,119 25,412.17 520,949,628 0.64
カ ・サービス
アメリ BERKSHIRE
13 株式 各種金融 16,500 26,724.94 440,961,661 31,394.03 518,001,561 0.64
カ HATHAWAY-B
食品・飲料・
14 スイス 株式 NESTLE 34,679 12,759.49 442,486,405 14,025.90 486,404,255 0.60
タバコ
アメリ PROCTER & 家庭用品・パ
15 株式 29,646 15,147.96 449,076,699 15,708.00 465,679,576 0.57
カ GAMBLE ーソナル用品
オラン 半導体・半導
ASML HOLDING
16 株式 5,049 55,136.56 278,384,525 92,028.02 464,649,493 0.57
ダ 体製造装置
アメリ
HOME DEPOT
17 株式 小売 12,897 31,000.38 399,811,970 35,948.28 463,625,096 0.57
カ
アメリ メディア・娯
WALT DISNEY
18 株式 21,865 17,358.70 379,548,168 19,779.80 432,485,371 0.53
カ 楽
アメリ
BANK OF AMERICA
19 株式 銀行 93,545 3,424.49 320,344,005 4,578.43 428,289,609 0.53
カ
アメリ ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS
20 株式 13,312 24,041.07 320,034,783 31,702.85 422,028,379 0.52
カ ・サービス
アメリ ソフトウェア
21 株式 ADOBE 5,713 53,631.02 306,394,069 73,192.30 418,147,616 0.51
カ ・サービス
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アメリ ソフトウェア
22 株式 MASTERCARD-A 10,610 38,019.08 403,382,499 38,800.19 411,670,069 0.51
カ ・サービス
医薬品・バイ
ROCHE HOLDING- オテクノロジ
23 スイス 株式 8,457 38,049.16 321,781,811 43,859.42 370,919,115 0.45
GENUSSCHEIN ー・ライフサ
イエンス
アメリ メディア・娯
24 株式 COMCAST-A 54,968 5,657.67 310,990,901 6,562.12 360,707,107 0.44
カ 楽
医薬品・バイ
アメリ オテクノロジ
25 株式 PFIZER 67,199 4,128.64 277,440,537 5,138.92 345,330,554 0.42
カ ー・ライフサ
イエンス
アメリ ソフトウェア
26 株式 SALESFORCE.COM 11,641 26,572.59 309,331,551 29,120.20 338,988,283 0.42
カ ・サービス
テクノロジー
アメリ
CISCO SYSTEMS
27 株式 ・ハードウェ 50,786 4,937.88 250,775,262 6,498.38 330,027,082 0.40
カ
アおよび機器
アメリ メディア・娯
28 株式 NETFLIX 5,300 54,757.63 290,215,458 62,223.18 329,782,865 0.40
カ 楽
アメリ
EXXON MOBIL
29 株式 エネルギー 50,926 4,872.05 248,114,357 6,062.08 308,717,690 0.38
カ
アメリ 食品・飲料・
30 株式 COCA-COLA 49,302 5,816.96 286,788,031 6,174.18 304,399,521 0.37
カ タバコ
種類別および業種別投資比率
種 類 業 種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 11.58
メディア・娯楽 7.22
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.17
資本財 5.90
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.66
銀行 5.46
小売 5.04
ヘルスケア機器・サービス 4.78
半導体・半導体製造装置 4.41
各種金融 4.37
素材 3.93
食品・飲料・タバコ 3.44
株式 保険 2.77
エネルギー 2.72
公益事業 2.65
耐久消費財・アパレル 1.79
運輸 1.76
自動車・自動車部品 1.75
消費者サービス 1.63
家庭用品・パーソナル用品 1.57
電気通信サービス 1.49
食品・生活必需品小売り 1.29
商業・専門サービス 1.16
不動産 0.37
小 計 90.02
新株予約権
- 0.00
証券
投資証券 - 2.09
合 計 92.11
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
資産の
買建 数 帳簿価額 評価額
種類 取引所 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 量 (円) (円)
名称
(%)
S&P500
シカゴ商業取引所 買建 181 米ドル 39,975,824.60 4,393,343,127 40,953,060 4,500,741,294 5.57
EMINI
STX50
ユーレックス・ドイツ
買建 124 ユーロ 5,150,939 668,025,281 5,205,520 675,103,886 0.83
金融先物取引所
INDEX
株価
FTSE
インターコンチネンタ
指数
買建 27 英ポンド 1,910,335 288,976,377 1,926,180 291,373,247 0.36
ル取引所
先物
100 IDX
取引
S&P 60
モントリオール取引所 買建 11 カナダドル 2,688,317 234,286,833 2,710,840 236,249,706 0.29
FSMI
ユーレックス・ドイツ
買建 14 スイスフラン 1,715,850 205,730,416 1,740,480 208,683,552 0.25
金融先物取引所
INDEX
SPI 200
シドニー先物取引所 買建 9 豪ドル 1,669,515 133,861,714 1,674,675 134,275,439 0.16
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
( 百万円) ( 百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
第1期計算期間(2020年7月10日現在) 1,931 1,931 0.9802 0.9802
第2期計算期間(2021年7月12日現在) 8,758 8,758 1.3416 1.3416
2020年8月末日 2,362 - 1.0644 -
2020年9月末日 2,455 - 1.0250 -
2020年10月末日 2,693 - 1.0080 -
2020年11月末日 3,189 - 1.1224 -
2020年12月末日 3,831 - 1.1521 -
2021年1月末日 4,450 - 1.1659 -
2021年2月末日 4,977 - 1.1836 -
2021年3月末日 6,044 - 1.2212 -
2021年4月末日 6,914 - 1.2883 -
2021年5月末日 7,420 - 1.2948 -
2021年6月末日 8,202 - 1.3252 -
2021年7月末日 7,765 - 1.3563 -
2021年8月末日 8,565 - 1.3882 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 0.0000
第2期計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期計算期間 △1.98
第2期計算期間 36.87
( 注1)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分
配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に
100を乗じて得た数を記載しております。
( 注2)第1期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用して
おります。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第1期計算期間 2,440,503,258 469,662,875
第2期計算期間 5,023,201,323 465,622,917
(注1)設定数量には当初設定数量を含みます。
(注2)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
購入方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、積立
投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みま
す。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。
なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制
度の適用はありません。
購入申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたるロンドン
証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申
し込みの受け付けを行いません。
購入単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
*分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金受取りコース」
の2コースがあります。
*「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位
とします。
購入申込締切時間 ・原則として、毎営業日の午後3時までに購入のお申し込みが
行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
当日の申込受付分とします。
・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
して取り扱います。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
購入価額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
します。
購入時手数料 ありません。
購入代金の支払い 販売会社が定める期日までにお支払いください。
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購入の申し込みにかか ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
る受益権の取り扱い みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行われます。
・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録を行うことができます。
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」とい
います。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
たな記載または記録を行います。
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
換金方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたるロンドン
証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申
し込みの受け付けを行いません。
換金単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
換金申込締切時間 原則として、毎営業日の午後3時までに換金のお申し込みが行
われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
て取り扱います。
換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
換金代金の支払い 原則として、換金の申込受付日から起算して5営業日目から、
販売会社でお支払いいたします。
換金の申し込み受け付 ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
けの中止等 には一定の制限を設ける場合があります。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
算された価額とします。
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換金にかかる受益権の ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
取り扱い る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
振替受益権をもって行うものとします。
償還金の支払い 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
※
る受益者 に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
原則として、購入申込者とします。
<照会先>
上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
◇照会先◇
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保
金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信
託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と
して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によっ
て計算します。
基準価額の算出頻度 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算
と公表 日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「FW先進株有」の銘柄名で掲
載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。
なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され
ることがあります。
◇基準価額の照会先◇
主な投資資産の評価
方法
投資資産 評価方法
親投資信託 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
受益証券
株式 原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
場で評価します。
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(2) 【保管】
受益証券の保管 原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
する事項はありません。
*ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります。
(3) 【信託期間】
ファンドの信託期間 無期限(設定日:2019年12月16日)とします。
なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を
下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還するこ
とがあります。
(4) 【計算期間】
ファンドの計算期間 ファンドの計算期間は、原則として毎年7月11日から翌年7月
10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
(5) 【その他】
繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30
億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンド
の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
*上記の手続き は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用
しません。
*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたとき
は、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
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信託約款の変更等 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
ンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンド
※
との併合 を行うことができます。
※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者
指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。
・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信
託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することが
できないものとします。
・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変
更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。
*上記の手続き は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした
場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または
電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合
にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよう
とするときは、上記の手続きに従います。
反対受益者の受益権 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、ま
買取請求の不適用 たは「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を
行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けませ
ん。
関係会社との契約の 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
更新等に関する手続 に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
きについて らも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されま
す。自動延長後の取り扱いも同様です。
運用報告書 ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める
運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
に対して交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に
関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託
会社のホームページに掲載します。
・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の
請求があった場合には、これを交付します。
公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
分配金に対する請求権 ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請
求する権利を有します。
・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益
者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
応じます。
・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
償還金に対する請求権 ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
す。
・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日
から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者に支払います。
・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
受益権の換金 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。
(解約)請求権
受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
ンドの受益権を保有します。
帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
ます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2 ) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期 計算 期間 (2020年7
月11日から2021年7月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監
査を受けております。
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1【財務諸表】
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
資産の部
流動資産
1,920,780,005 8,659,610,636
親投資信託受益証券
11,706,588 99,103,758
派生商品評価勘定
221,942 4,410,380
未収入金
1,932,708,535 8,763,124,774
流動資産合計
1,932,708,535 8,763,124,774
資産合計
負債の部
流動負債
633,680 324,161
派生商品評価勘定
30,270 1,042,107
未払受託者報酬
90,795 3,126,273
未払委託者報酬
100,877 242,000
その他未払費用
855,622 4,734,541
流動負債合計
855,622 4,734,541
負債合計
純資産の部
元本等
1,970,840,383 6,528,418,789
元本
剰余金
△ 38,987,470 2,229,971,444
期末剰余金又は期末欠損金(△)
103,836,887 1,437,188,982
(分配準備積立金)
1,931,852,913 8,758,390,233
元本等合計
1,931,852,913 8,758,390,233
純資産合計
1,932,708,535 8,763,124,774
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2019年12月16日 自 2020年7月11日
至 2020年7月10日 至 2021年7月12日
営業収益
17,442,861 1,696,178,421
有価証券売買等損益
4,959,384 △ 280,153,938
為替差損益
22,402,245 1,416,024,483
営業収益合計
営業費用
110,731 1,495,888
受託者報酬
332,108 4,487,556
委託者報酬
368,952 489,940
その他費用
811,791 6,473,384
営業費用合計
21,590,454 1,409,551,099
営業利益又は営業損失(△)
21,590,454 1,409,551,099
経常利益又は経常損失(△)
21,590,454 1,409,551,099
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 82,246,433 64,173,196
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
- △ 38,987,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)
21,860,059 948,257,217
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
21,860,059 -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 948,257,217
少額
164,684,416 24,676,206
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 24,676,206
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
164,684,416 -
加額
- -
分配金
△ 38,987,470 2,229,971,444
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 親投資信託受益証券
基準及び評価方 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
法 ます。
2.デリバティブ等 為替予約取引
の評価基準及び 為替予約の評価は、原則として、当ファンドの計算期間末日における
評価方法 わが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表 計算期間末日の取扱い
作成のための基 2021年7月10日及び11日が休日のため、信託約款第36条第2項によ
本となる重要な り、当計算期間末日を2021年7月12日としております。このため、当計
事項 算期間は367日となっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に
重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
1.期首元本額 1,000,000円 1.期首元本額 1,970,840,383円
期中追加設定元本額 2,439,503,258円 期中追加設定元本額 5,023,201,323円
期中解約元本額 469,662,875円 期中解約元本額 465,622,917円
2.計算期間末日における受益権の総数 2.計算期間末日における受益権の総数
1,970,840,383口 6,528,418,789口
3.元本の欠損 3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
回っており、その差額は38,987,470円であり
ます。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年12月16日 自 2020年7月11日
至 2020年7月10日 至 2021年7月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純損失 計算期間末における解約に伴う当期純利益
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(8,549,797円)、解約に伴う当期純損失金額 額(77,745,530円)、解約に伴う当期純利益金
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
した額(95,287,090円)、信託約款に規定され 除した額(1,267,632,373円)、信託約款に規定
る収益調整金(3,578,786円)及び分配準備積立 される収益調整金(792,782,462円)及び分配準
金(0円)より分配対象収益は107,415,673円(1 備積立金(91,811,079円)より分配対象収益は
万口当たり545.01円)ですが、分配を行ってお 2,229,971,444円(1万口当たり3,415.75円)で
りません。 すが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投 なお、分配金の計算過程においては、親投
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
及び金融商品に 投資する親投資信託受益証券は、MSCIコクサイ・インデックス・マ
係るリスク ザーファンドです。
また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバ
ティブ取引は、為替相場の変動により価値の変動が生ずることもありま
すが、取引の利用目的を為替ヘッジ目的、円貨確定目的に限定している
ため当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。ま
た、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに
従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リ
スクはほとんどないと認識しております。
親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
利用しております。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
リスクはほとんどないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従
リスク管理体制 い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といい
ます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
告します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項 目
(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
上額、時価 計上しているため、その差額はあり
及びこれら ません。
の差額
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する 同左
注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に 同左
価等に関す 基づく価額のほか、市場価格がない
る事項の補 場合には合理的に算定された価額が
足事項 含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 106,359,370 1,552,625,905
合 計 106,359,370 1,552,625,905
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引 の時価等に関する事項
通貨関 連
第1期( 2020年7月10日現在 )
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル 1,346,593,940 - 1,337,491,282 9,102,658
カナダドル 64,056,456 - 63,416,941 639,515
ユーロ 206,631,761 - 205,419,740 1,212,021
イギリスポンド 92,183,004 - 92,803,488 △620,484
スイスフラン 66,747,459 - 66,605,283 142,176
スウェーデンクローネ 18,956,181 - 18,885,336 70,845
ノルウェークローネ 3,442,127 - 3,439,935 2,192
デンマーククローネ 15,694,362 - 15,606,175 88,187
オーストラリアドル 42,571,163 - 42,347,252 223,911
ニュージーランドドル 2,116,371 - 2,104,800 11,571
香港ドル 20,751,006 - 20,620,440 130,566
シンガポールドル 7,575,663 - 7,522,415 53,248
イスラエルシュケル 3,121,977 - 3,105,475 16,502
合 計 1,890,441,470 - 1,879,368,562 11,072,908
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第2期( 2021年7月12日現在 )
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカドル 6,046,955,722 - 6,047,334,483 378,761
カナダドル 298,774,675 - 298,769,945 △4,730
ユーロ 889,742,588 - 889,859,583 116,995
イギリスポンド 382,880,657 - 382,894,912 14,255
スイスフラン 264,031,688 - 264,034,755 3,067
スウェーデンクローネ 100,334,829 - 100,364,509 29,680
ノルウェークローネ 16,682,124 - 16,685,937 3,813
デンマーククローネ 68,640,767 - 68,642,718 1,951
オーストラリアドル 189,204,385 - 189,208,979 4,594
ニュージーランドドル 6,290,156 - 6,289,927 △229
香港ドル 85,467,784 - 85,449,706 △18,078
シンガポールドル 27,534,359 - 27,538,243 3,884
イスラエルシュケル 15,794,770 - 15,781,768 △13,002
売 建
アメリカドル 11,269,425,007 - 11,191,588,878 77,836,129
カナダドル 557,175,025 - 552,829,007 4,346,018
ユーロ 1,656,599,713 - 1,647,541,309 9,058,404
イギリスポンド 710,122,122 - 708,911,665 1,210,457
スイスフラン 489,208,234 - 489,318,925 △110,691
スウェーデンクローネ 186,819,928 - 185,752,343 1,067,585
ノルウェークローネ 31,174,236 - 30,873,213 301,023
デンマーククローネ 127,808,293 - 127,106,243 702,050
オーストラリアドル 352,256,168 - 350,225,643 2,030,525
ニュージーランドドル 11,704,385 - 11,647,310 57,075
香港ドル 159,320,905 - 158,171,444 1,149,461
シンガポールドル 51,329,995 - 50,951,260 378,735
イスラエルシュケル 29,432,171 - 29,200,306 231,865
合 計 24,024,710,686 - 23,926,973,011 98,779,597
( 注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
ております。
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イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年12月16日 自 2020年7月11日
至 2020年7月10日 至 2021年7月12日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第1期 第2期
(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
1口当たり純資産額 0.9802円 1口当たり純資産額 1.3416円
(1万口当たり純資産額 9,802円) (1万口当たり純資産額 13,416円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(2021年7月12日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託 MSCIコクサイ・インデック
2,152,739,680 8,659,610,636
受益証券 ス・マザーファンド
合計 2,152,739,680 8,659,610,636
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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貸借対照表
(単位:円)
(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 2,468,225,758 2,523,021,388
コール・ローン 84,485,499 1,066,234,546
株式 27,227,475,994 61,153,524,991
新株予約権証券 - 1,564,051
投資証券 675,964,961 1,421,605,004
派生商品評価勘定 18,149,906 43,814,095
未収入金 1,673,434 174,954
未収配当金 29,388,782 46,155,304
前払金 1,031,624,567 1,446,731,884
差入委託証拠金 146,080,973 173,468,746
流動資産合計 31,683,069,874 67,876,294,963
資産合計 31,683,069,874 67,876,294,963
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,274,818 1,888,084
未払金 2,117,679,367 -
未払解約金 20,209,746 63,280,494
未払利息 231 2,921
流動負債合計 2,149,164,162 65,171,499
負債合計 2,149,164,162 65,171,499
純資産の部
元本等
元本 10,547,699,543 16,857,741,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 18,986,206,169 50,953,381,950
元本等合計 29,533,905,712 67,811,123,464
純資産合計 29,533,905,712 67,811,123,464
負債純資産合計 31,683,069,874 67,876,294,963
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 (1) 株式
基準及び評価方 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店
頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)におけ
る最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は気配相場に基づいて評価しております。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するも
のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
づいて評価しております。
2.デリバティブ等 (1) 株価指数先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計
算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算し
ております。
3.その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
本となる重要な 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
事項 て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の
見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を
省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2020年7月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 7,285,562,638円
同期中における追加設定元本額 5,619,477,705円
同期中における解約元本額 2,357,340,800円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
685,992,859円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
2,753,448,222円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,807,594,085円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
857,529,610円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
313,728,913円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
500,634,124円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
19,443,554円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
128,281,932円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
2,481,046,244円
(適格機関投資家専用)
合計 10,547,699,543円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 10,547,699,543口
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(2021年7月12日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 10,547,699,543円
同期中における追加設定元本額 9,343,881,033円
同期中における解約元本額 3,033,839,062円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
2,152,739,680円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
8,200,442,356円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,773,486,529円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,028,170,263円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
237,371,097円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
384,917,746円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
12,830,404円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
96,840,604円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,970,942,835円
(適格機関投資家専用)
合計 16,857,741,514円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 16,857,741,514口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。
及び金融商品に 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
係るリスク スク、為替変動リスク等にさらされています。
また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
おります。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
ないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
リスク管理体制 記載しております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は本書における 同左
上額、時価 開示対象ファンドの計算期間末日の
及びこれら 時価で計上しているため、その差額
の差額 はありません。
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
為替予約取引 為替予約取引
該当事項はありません。 「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」に記載しております。
株価指数先物取引 株価指数先物取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 当ファンドに投資する証券投資信 同左
価等に関す 託の「(金融商品に関する注記)」に
る事項の補 記載しております。
足事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株 式 445,290,648 8,896,470,214
新株予約権証券 - 1,085,825
投資証券 △62,554,891 230,997,248
合 計 382,735,757 9,128,553,287
( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算
期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
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(2020年7月10日現在)
該当事項はありません。
(2021年7月12日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル 654,786,284 - 654,827,298 △41,014
カナダドル 31,572,901 - 31,572,401 500
ユーロ 92,348,824 - 92,360,967 △12,143
イギリスポンド 40,571,606 - 40,573,116 △1,510
スイスフラン 27,959,340 - 27,959,665 △325
スウェーデンクローネ 10,533,884 - 10,537,000 △3,116
ノルウェークローネ 1,738,132 - 1,738,530 △398
デンマーククローネ 7,440,781 - 7,440,993 △212
オーストラリアドル 19,932,814 - 19,933,298 △484
ニュージーランドドル 692,918 - 692,892 26
香港ドル 8,523,983 - 8,522,180 1,803
シンガポールドル 2,853,011 - 2,853,413 △402
イスラエルシュケル 908,558 - 907,810 748
合 計 899,863,036 - 899,919,563 △56,527
( 注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨について
は以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
ております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値により評価しております。
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株式関連
(2020年7月10日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
1,168,382,812 - 1,177,771,149 9,388,337
S&P 60
58,626,026 - 58,713,156 87,130
STX50 INDEX
193,127,844 - 192,310,299 △817,545
FTSE 100 INDEX
83,190,132 - 81,135,605 △2,054,527
FSMI INDEX
56,805,457 - 57,465,786 660,329
SPI 200
33,413,355 - 33,024,719 △388,636
合 計 1,593,545,626 - 1,600,420,714 6,875,088
(2021年7月12日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
2,264,157,376 - 2,305,584,879 41,427,500
S&P 60
128,004,517 - 128,393,653 389,136
STX50 INDEX
355,856,562 - 355,155,366 △ 701,196
FTSE 100 INDEX
150,227,702 - 150,990,955 763,254
FSMI INDEX
100,768,050 - 101,042,814 274,762
SPI 200
74,159,769 - 73,988,851 △ 170,918
合 計 3,073,173,976 - 3,115,156,518 41,982,538
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年12月16日 自 2020年7月11日
至 2020年7月10日 至 2021年7月12日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
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(2020年7月10日現在) (2021年7月12日現在)
1口当たり純資産額 2.8000円 1口当たり純資産額 4.0226円
(1万口当たり純資産額 28,000円) (1万口当たり純資産額 40,226円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2021 年7月12日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
BAKER HUGHES
アメリカ 7,245 22.73 164,678.85
CHENIERE ENERGY
ドル 2,400 88.01 211,224.00
CHEVRON 20,120 104.07 2,093,888.40
CONOCOPHILLIPS 14,090 60.13 847,231.70
DEVON ENERGY
6,300 28.65 180,495.00
EOG RESOURCES
6,096 82.59 503,468.64
EXXON MOBIL
44,126 61.23 2,701,834.98
HALLIBURTON 9,272 22.38 207,507.36
HESS 2,917 84.01 245,057.17
KINDER MORGAN
21,251 18.67 396,756.17
MARATHON PETROLEUM
6,792 58.68 398,554.56
OCCIDENTAL PETROLEUM
9,716 30.24 293,811.84
ONEOK 4,600 57.52 264,592.00
PHILLIPS 66
4,500 82.70 372,150.00
PIONEER NATURAL RESOURCES
2,104 158.00 332,432.00
SCHLUMBERGER 14,570 31.19 454,438.30
VALERO ENERGY
4,256 72.30 307,708.80
WILLIAMS COS
12,640 26.70 337,488.00
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
2,330 291.67 679,591.10
ALBEMARLE 1,200 175.51 210,612.00
AMCOR 15,400 11.51 177,254.00
AVERY DENNISON
897 210.35 188,683.95
BALL 3,364 84.79 285,233.56
CELANESE 1,200 153.53 184,236.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS
2,100 50.66 106,386.00
CORTEVA 7,736 43.45 336,129.20
CROWN HOLDINGS
1,300 105.57 137,241.00
DOW 7,736 63.08 487,986.88
DUPONT DE NEMOURS
5,636 78.48 442,313.28
EASTMAN CHEMICAL
1,400 114.95 160,930.00
ECOLAB 2,709 212.76 576,366.84
FMC 1,300 107.66 139,958.00
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FREEPORT-MCMORAN 15,294 36.50 558,231.00
INTERNATIONAL PAPER
3,735 62.24 232,466.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,546 147.70 376,044.20
LINDE 5,435 292.71 1,590,878.85
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-
2,800 102.73 287,644.00
A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
687 357.92 245,891.04
MOSAIC 3,716 31.79 118,131.64
NEWMONT 8,294 63.98 530,650.12
NUCOR 3,152 97.17 306,279.84
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,000 138.63 138,630.00
PPG INDUSTRIES
2,492 171.41 427,153.72
RPM INTERNATIONAL
1,400 90.52 126,728.00
SEALED AIR
1,545 58.40 90,228.00
SHERWIN-WILLIAMS 2,655 276.22 733,364.10
STEEL DYNAMICS
2,100 61.50 129,150.00
VULCAN MATERIALS
1,412 174.93 247,001.16
WESTROCK 2,594 52.87 137,144.78
3M 5,977 201.00 1,201,377.00
ALLEGION 900 138.27 124,443.00
AMETEK 2,425 135.47 328,514.75
BOEING 5,769 239.59 1,382,194.71
CARRIER GLOBAL
8,619 48.27 416,039.13
CATERPILLAR 5,643 217.42 1,226,901.06
CUMMINS 1,560 242.70 378,612.00
DEERE & CO
3,044 349.48 1,063,817.12
DOVER 1,524 153.46 233,873.04
EATON 4,140 153.56 635,738.40
EMERSON ELECTRIC
6,201 97.61 605,279.61
FASTENAL 5,984 53.84 322,178.56
FORTIVE 3,208 70.68 226,741.44
FORTUNE BRANDS HOME &
1,400 98.49 137,886.00
SECURITY
GENERAC HOLDINGS
700 436.37 305,459.00
GENERAL DYNAMICS
2,504 190.22 476,310.88
GENERAL ELECTRIC
91,408 13.16 1,202,929.28
HEICO 500 142.20 71,100.00
HEICO-CLASS A
800 130.22 104,176.00
HONEYWELL INTERNATIONAL
7,247 224.34 1,625,791.98
HOWMET AEROSPACE
3,832 33.95 130,096.40
HUNTINGTON INGALLS
400 206.22 82,488.00
INDUSTRIES
IDEX 800 224.27 179,416.00
ILLINOIS TOOL WORKS
3,272 227.38 743,987.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INGERSOLL-RAND 3,772 49.38 186,261.36
JARDINE MATHESON HOLDINGS
2,200 63.93 140,646.00
JOHNSON CONTROLS
7,435 70.06 520,896.10
INTERNATION
L3HARRIS TECHNOLOGIES
2,140 223.99 479,338.60
LENNOX INTERNATIONAL
400 342.15 136,860.00
LOCKHEED MARTIN
2,632 383.11 1,008,345.52
MASCO 2,702 58.45 157,931.90
NORDSON 500 221.30 110,650.00
NORTHROP GRUMMAN
1,664 371.82 618,708.48
OTIS WORLDWIDE
4,259 83.82 356,989.38
OWENS CORNING
1,000 96.35 96,350.00
PACCAR 3,476 87.50 304,150.00
PARKER HANNIFIN
1,340 311.57 417,503.80
PENTAIR 1,672 69.30 115,869.60
PLUG POWER
5,000 29.39 146,950.00
RAYTHEON 15,927 86.38 1,375,774.26
ROCKWELL AUTOMATION
1,169 291.20 340,412.80
ROPER TECHNOLOGIES
1,052 481.18 506,201.36
SENSATA TECHNOLOGIES
1,600 57.74 92,384.00
SMITH (A.O.)
1,400 70.75 99,050.00
SNAP-ON 600 227.65 136,590.00
STANLEY BLACK & DECKER
1,693 208.53 353,041.29
SUNRUN 1,700 52.58 89,386.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES
500 426.79 213,395.00
TEXTRON 2,214 67.70 149,887.80
TRANE TECHNOLOGIES
2,502 190.32 476,180.64
TRANSDIGM GROUP
500 660.06 330,030.00
UNITED RENTALS
800 317.48 253,984.00
WABTEC 1,800 82.85 149,130.00
WW GRAINGER
508 456.83 232,069.64
XYLEM 1,886 121.05 228,300.30
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,400 88.80 124,320.00
HOLDING
CINTAS 959 388.32 372,398.88
CLARIVATE 3,300 26.34 86,922.00
COPART 2,200 138.49 304,678.00
COSTAR GROUP
4,000 86.28 345,120.00
EQUIFAX 1,310 248.54 325,587.40
IHS MARKIT
3,913 113.52 444,203.76
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,397 134.65 188,106.05
LEIDOS HOLDINGS
1,300 104.84 136,292.00
REPUBLIC SERVICES
2,347 112.67 264,436.49
ROBERT HALF INTERNATIONAL
1,036 88.45 91,634.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROLLINS 2,225 35.39 78,742.75
TRANSUNION 2,000 113.84 227,680.00
VERISK ANALYTICS-A
1,600 181.71 290,736.00
WASTE CONNECTIONS
2,750 122.14 335,885.00
WASTE MANAGEMENT
4,430 143.04 633,667.20
AMERCO 100 584.00 58,400.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
1,300 93.17 121,121.00
CSX 22,683 31.83 721,999.89
DELTA AIR LINES
1,700 42.92 72,964.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL
1,729 128.40 222,003.60
OF WASHINGTON
FEDEX 2,614 296.40 774,789.60
HUNT (JB) TRANSPRT
900 165.78 149,202.00
SERVICES
KANSAS CITY SOUTHERN
900 273.95 246,555.00
KNIGHT-SWIFT
1,600 49.78 79,648.00
TRANSPORTATION
LYFT-A 2,700 60.06 162,162.00
NORFOLK SOUTHERN
2,646 263.64 697,591.44
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,050 260.58 273,609.00
SOUTHWEST AIRLINES
1,492 52.84 78,837.28
UBER TECHNOLOGIES
12,500 49.07 613,375.00
UNION PACIFIC
6,928 221.69 1,535,868.32
UNITED PARCEL SERVICE-B
7,474 213.92 1,598,838.08
XPO LOGISTICS
900 141.10 126,990.00
APTIV 2,800 155.61 435,708.00
AUTOLIV 800 96.04 76,832.00
BORGWARNER 2,400 47.80 114,720.00
FORD MOTOR
40,658 14.48 588,727.84
GENERAL MOTORS
13,500 58.76 793,260.00
LEAR 600 174.03 104,418.00
TESLA 8,000 656.95 5,255,600.00
DR HORTON
3,452 89.57 309,195.64
GARMIN 1,581 148.81 235,268.61
HASBRO 1,336 97.98 130,901.28
LENNAR-A 2,900 98.93 286,897.00
LULULEMON ATHLETICA
1,300 377.42 490,646.00
MOHAWK INDUSTRIES
582 198.95 115,788.90
NEWELL BRANDS
3,949 27.03 106,741.47
NIKE-B 13,236 161.00 2,130,996.00
NVR 40 5,060.84 202,433.60
PELOTON 2,600 117.84 306,384.00
PULTEGROUP 2,800 53.23 149,044.00
VF 3,316 83.07 275,460.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHIRLPOOL 665 225.02 149,638.30
AIRBNB-CLASS A
600 149.64 89,784.00
ARAMARK 2,400 35.92 86,208.00
BOOKING HOLDINGS
400 2,194.99 877,996.00
CAESARS ENTERTAINMENT
2,200 96.86 213,092.00
CARNIVAL 8,640 24.26 209,606.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
300 1,592.25 477,675.00
DARDEN RESTAURANTS
1,339 148.58 198,948.62
DOMINO'S PIZZA
400 477.56 191,024.00
DRAFTKINGS-A 1,700 49.09 83,453.00
EXPEDIA GROUP
1,391 167.74 233,326.34
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
2,900 126.05 365,545.00
LAS VEGAS SANDS
3,357 51.33 172,314.81
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
2,906 142.48 414,046.88
MCDONALD'S 7,759 235.68 1,828,641.12
MELCO RESORTS &
1,900 16.12 30,628.00
ENTERTAINMENT ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
3,900 41.60 162,240.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
2,279 82.33 187,630.07
STARBUCKS 12,198 117.47 1,432,899.06
VAIL RESORTS
400 325.63 130,252.00
WYNN RESORTS
1,044 113.87 118,880.28
YUM! BRANDS
3,099 118.58 367,479.42
ACTIVISION BLIZZARD
8,068 92.38 745,321.84
ALPHABET INC-CL A
3,122 2,510.37 7,837,375.14
ALPHABET INC-CL C
3,053 2,591.49 7,911,818.97
ALTICE USA - A
2,300 34.80 80,040.00
CHARTER COMMUNICATIONS
1,409 736.47 1,037,686.23
COMCAST-A 47,668 58.03 2,766,174.04
DISCOVERY-A 1,361 29.30 39,877.30
DISCOVERY-C 2,883 27.77 80,060.91
DISH NETWORK-A
2,351 41.50 97,566.50
ELECTRONIC ARTS
3,017 140.99 425,366.83
FACEBOOK-A 25,100 350.42 8,795,542.00
FOX CORP - CLASS A
3,484 36.45 126,991.80
FOX CORP- CLASS B
1,493 34.51 51,523.43
IAC/INTERACTIVE 800 144.15 115,320.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
3,865 33.08 127,854.20
LIBERTY BROADBAND-A
300 172.67 51,801.00
LIBERTY BROADBAND-C
1,600 178.64 285,824.00
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C
1,800 48.88 87,984.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
1,800 46.52 83,736.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
700 46.89 32,823.00
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EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,700 83.66 142,222.00
MATCH GROUP
2,689 162.63 437,312.07
NETFLIX 4,600 535.98 2,465,508.00
NEWS-A 3,888 25.52 99,221.76
OMNICOM GROUP
2,235 80.05 178,911.75
PINTEREST 5,500 76.99 423,445.00
ROKU INC
1,100 431.61 474,771.00
SEA ADR
2,900 275.70 799,530.00
SIRIUS XM HOLDINGS
10,800 6.56 70,848.00
SNAP - A
9,800 65.81 644,938.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,200 170.37 204,444.00
SOFTWRE
TWITTER 8,300 68.97 572,451.00
VIACOMCBS-CLASS B
5,896 42.77 252,171.92
VIMEO 98 50.52 4,950.96
WALT DISNEY
18,965 177.04 3,357,563.60
ZILLOW GROUP-C
1,600 115.29 184,464.00
ZILLOW GROUP-INC A
600 116.59 69,954.00
ADVANCE AUTO PARTS
635 213.47 135,553.45
AMAZON.COM 4,474 3,719.34 16,640,327.16
AUTOZONE 282 1,564.53 441,197.46
BEST BUY
2,466 110.86 273,380.76
BURLINGTON STORES
700 329.89 230,923.00
CARMAX 1,718 134.84 231,655.12
CARVANA 700 323.42 226,394.00
CHEWY-A 700 85.57 59,899.00
DOLLAR GENERAL
2,500 220.77 551,925.00
DOLLAR TREE
2,294 99.51 228,275.94
EBAY 7,112 69.46 493,999.52
ETSY 1,300 195.09 253,617.00
GENUINE PARTS
1,455 129.52 188,451.60
HOME DEPOT
11,197 322.09 3,606,441.73
L BRANDS
2,500 73.50 183,750.00
LKQ 2,900 50.97 147,813.00
LOWE'S COMPANIES
7,613 195.33 1,487,047.29
MERCADOLIBRE 500 1,554.97 777,485.00
O'REILLY AUTOMOTIVE
700 591.65 414,155.00
POOL 400 476.24 190,496.00
ROSS STORES
3,748 124.77 467,637.96
TARGET 5,201 248.58 1,292,864.58
TJX COMPANIES
12,500 68.36 854,500.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,200 186.91 224,292.00
ULTA BEAUTY
600 343.65 206,190.00
67/144
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WAYFAIR 800 303.90 243,120.00
COSTCO WHOLESALE
4,636 412.37 1,911,747.32
KROGER 7,556 38.27 289,168.12
SYSCO 5,345 76.14 406,968.30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
7,596 47.41 360,126.36
WALMART 16,248 140.30 2,279,594.40
ALTRIA GROUP
19,360 47.40 917,664.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 5,781 60.32 348,709.92
BOSTON BEER-A
100 973.58 97,358.00
BROWN-FORMAN-B 3,212 74.12 238,073.44
BUNGE 1,383 77.45 107,113.35
CAMPBELL SOUP
1,935 45.64 88,313.40
COCA-COLA 42,602 54.46 2,320,104.92
COCA-COLA EUROPACIFIC
2,100 61.39 128,919.00
PARTNERS
CONAGRA BRANDS
5,112 36.12 184,645.44
CONSTELLATION BRANDS-A
1,728 227.69 393,448.32
GENERAL MILLS
6,370 59.70 380,289.00
HERSHEY 1,518 176.75 268,306.50
HORMEL FOODS
2,900 47.44 137,576.00
JM SMUCKER
1,100 130.85 143,935.00
KELLOGG 2,600 64.28 167,128.00
KEURIG DR PEPPER
7,000 35.00 245,000.00
KRAFT HEINZ
6,995 39.95 279,450.25
LAMB WESTON HOLDING
1,500 80.82 121,230.00
MCCORMICK & CO-NON VTG
2,440 87.10 212,524.00
MOLSON COORS BEVERAGE-B
1,900 53.18 101,042.00
MONDELEZ INTERNATIONAL
14,688 63.02 925,637.76
MONSTER BEVERAGE
4,100 90.24 369,984.00
PEPSICO 14,302 149.48 2,137,862.96
PHILIP MORRIS
16,260 99.40 1,616,244.00
INTERNATIONAL
TYSON FOODS-A
2,948 73.55 216,825.40
CHURCH & DWIGHT
2,500 86.98 217,450.00
CLOROX COMPANY
1,278 180.88 231,164.64
COLGATE-PALMOLIVE 8,400 82.43 692,412.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-A
2,366 317.87 752,080.42
KIMBERLY-CLARK 3,485 135.02 470,544.70
PROCTER & GAMBLE
25,646 137.03 3,514,271.38
ABBOTT LABORATORIES
18,470 119.74 2,211,597.80
ABIOMED 500 324.77 162,385.00
ALIGN TECHNOLOGY
800 627.19 501,752.00
AMERISOURCEBERGEN 1,606 115.13 184,898.78
ANTHEM 2,496 388.61 969,970.56
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAXTER INTERNATIONAL
5,286 80.43 425,152.98
BECTON DICKINSON
3,065 249.80 765,637.00
BOSTON SCIENTIFIC
14,715 43.59 641,426.85
CARDINAL HEALTH
2,950 57.18 168,681.00
CENTENE 6,076 73.51 446,646.76
CERNER 3,200 79.57 254,624.00
CIGNA CORP
3,613 234.90 848,693.70
COOPER COMPANIES
500 411.23 205,615.00
CVS HEALTH
13,664 81.32 1,111,156.48
DANAHER 6,616 277.47 1,835,741.52
DAVITA INC
690 122.09 84,242.10
DENTSPLY SIRONA
2,122 62.42 132,455.24
DEXCOM 1,000 440.73 440,730.00
EDWARDS LIFESCIENCES
6,500 107.51 698,815.00
HCA HEALTHCARE
2,800 218.79 612,612.00
HENRY SCHEIN
1,400 76.81 107,534.00
HOLOGIC 2,726 69.31 188,939.06
HUMANA 1,300 455.65 592,345.00
IDEXX LABORATORIES
900 667.03 600,327.00
INSULET CORP
700 280.69 196,483.00
INTUITIVE SURGICAL
1,200 950.78 1,140,936.00
LABORATORY CORP OF AMERICA
1,002 281.03 281,592.06
HOLDINGS
MASIMO 500 260.33 130,165.00
MCKESSON 1,605 189.10 303,505.50
MEDTRONIC 14,019 128.17 1,796,815.23
MOLINA HEALTHCARE
600 257.25 154,350.00
NOVOCURE 1,000 194.55 194,550.00
OAK STREET HEALTH
1,000 59.57 59,570.00
QUEST DIAGNOSTICS
1,374 135.04 185,544.96
RESMED 1,500 247.68 371,520.00
STERIS 1,000 211.24 211,240.00
STRYKER 3,564 264.43 942,428.52
TELADOC HEALTH
1,400 158.60 222,040.00
TELEFLEX 500 422.82 211,410.00
UNITEDHEALTH GROUP
9,814 412.11 4,044,447.54
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-
800 153.95 123,160.00
B
VEEVA SYSTEMS-A
1,400 321.41 449,974.00
WEST PHARMACEUTICAL
800 374.19 299,352.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
2,196 159.31 349,844.76
10X GENOMICS-A
800 190.41 152,328.00
ABBVIE 18,474 116.58 2,153,698.92
AGILENT TECHNOLOGIES
3,149 150.03 472,444.47
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALEXION PHARMACEUTICALS
2,300 184.20 423,660.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
1,200 176.74 212,088.00
AMGEN 5,978 245.20 1,465,805.60
AVANTOR 5,200 36.08 187,616.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
200 675.17 135,034.00
BIO-TECHNE 400 465.39 186,156.00
BIOGEN 1,586 358.16 568,041.76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
1,800 83.62 150,516.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB
23,339 67.16 1,567,447.24
CATALENT 1,800 113.25 203,850.00
CHARLES RIVER LABORATORIES
500 384.89 192,445.00
ELANCO ANIMAL HEALTH
4,200 34.64 145,488.00
ELI LILLY & CO
8,438 234.99 1,982,845.62
EXACT SCIENCES
1,800 119.70 215,460.00
GILEAD SCIENCES
13,034 68.22 889,179.48
HORIZON THERAPEUTICS
2,100 95.28 200,088.00
ILLUMINA 1,500 476.80 715,200.00
INCYTE 1,900 82.04 155,876.00
IQVIA HOLDINGS
1,966 251.16 493,780.56
JAZZ PHARMACEUTICALS
600 183.99 110,394.00
JOHNSON & JOHNSON
27,447 169.75 4,659,128.25
MERCK 26,395 77.99 2,058,546.05
METTLER-TOLEDO
200 1,435.41 287,082.00
INTERNATIONAL
MODERNA 3,300 232.81 768,273.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES
900 99.03 89,127.00
NOVAVAX 700 188.59 132,013.00
ORGANON 9 30.10 270.90
PERKINELMER 1,200 153.96 184,752.00
PFIZER 58,099 39.61 2,301,301.39
PPD 1,100 45.85 50,435.00
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,100 580.40 638,440.00
ROYALTY PHARMA-A
1,800 41.77 75,186.00
SEAGEN 1,400 148.50 207,900.00
TEVA PHARMACEUTICAL
11,400 9.30 106,020.00
INDUSTRIES ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC
4,106 517.26 2,123,869.56
VERTEX PHARMACEUTICALS
2,745 198.16 543,949.20
VIATRIS 12,213 14.31 174,768.03
WATERS 637 369.40 235,307.80
ZOETIS 4,900 197.50 967,750.00
BANK OF AMERICA
81,045 40.04 3,245,041.80
CITIGROUP 21,752 68.45 1,488,924.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL
4,200 45.31 190,302.00
FIFTH THIRD BANCORP
7,437 38.08 283,200.96
FIRST REPUBLIC BANK
1,800 194.49 350,082.00
HUNTINGTON BANCSHARES
15,400 14.27 219,758.00
JPMORGAN CHASE & CO
31,802 155.77 4,953,797.54
KEYCORP 9,592 20.17 193,470.64
M & T BANK
1,357 142.33 193,141.81
PNC FINANCIAL SERVICES
4,376 189.67 829,995.92
GROUP
REGIONS FINANCIAL
9,463 19.87 188,029.81
SVB FINANCIAL GROUP
500 575.24 287,620.00
TRUIST FINANCIAL
14,040 55.21 775,148.40
US BANCORP
14,875 56.97 847,428.75
WELLS FARGO
43,043 43.91 1,890,018.13
ALLY FINANCIAL
3,700 51.28 189,736.00
AMERICAN EXPRESS
7,125 171.94 1,225,072.50
AMERIPRISE FINANCIAL
1,208 248.95 300,731.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
1,700 61.17 103,989.00
BANK OF NEW YORK MELLON
8,664 49.93 432,593.52
BERKSHIRE HATHAWAY-B
14,200 280.49 3,982,958.00
BLACKROCK 1,600 901.31 1,442,096.00
BLACKSTONE GROUP
7,100 99.73 708,083.00
CAPITAL ONE FINANCIAL
4,740 160.55 761,007.00
CARLYLE GROUP
1,600 47.71 76,336.00
CBOE GLOBAL MARKETS
1,163 118.79 138,152.77
CME GROUP
3,740 209.62 783,978.80
DISCOVER FINANCIAL
3,210 122.40 392,904.00
SERVICES
EQUITABLE 3,900 29.65 115,635.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
400 343.20 137,280.00
FRANKLIN RESOURCES
3,024 32.15 97,221.60
FUTU HOLDINGS-ADR
500 139.75 69,875.00
GOLDMAN SACHS GROUP
3,565 371.76 1,325,324.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
5,870 118.97 698,353.90
INVESCO 3,842 26.33 101,159.86
KKR 5,400 59.10 319,140.00
MARKETAXESS HOLDINGS
400 460.77 184,308.00
MOODY'S 1,762 375.59 661,789.58
MORGAN STANLEY
14,627 90.33 1,321,256.91
MSCI 900 560.23 504,207.00
NASDAQ 1,200 175.77 210,924.00
NORTHERN TRUST
2,022 115.55 233,642.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL
1,300 132.02 171,626.00
S&P GLOBAL
2,452 414.68 1,016,795.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHWAB (CHARLES)
15,007 70.55 1,058,743.85
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,300 62.12 80,756.00
STATE STREET
3,676 84.11 309,188.36
SYNCHRONY FINANCIAL
6,100 48.73 297,253.00
T ROWE PRICE GROUP
2,396 205.20 491,659.20
TRADEWEB MARKETS
1,000 87.06 87,060.00
VOYA FINANCIAL
1,300 62.33 81,029.00
AFLAC 6,788 53.35 362,139.80
ALLEGHANY 100 673.67 67,367.00
ALLSTATE 3,178 133.47 424,167.66
AMERICAN FINANCIAL GROUP
800 123.43 98,744.00
AMERICAN INTERNATIONAL
9,030 46.87 423,236.10
GROUP
AON 2,385 236.31 563,599.35
ARCH CAPITAL GROUP
4,000 38.50 154,000.00
ARTHUR J GALLAGHER
2,000 140.50 281,000.00
ASSURANT 600 156.99 94,194.00
ATHENE HOLDING-A
1,300 66.92 86,996.00
BROWN & BROWN
2,400 52.95 127,080.00
CHUBB LIMITED
4,635 162.73 754,253.55
CINCINNATI FINANCIAL
1,638 118.87 194,709.06
ERIE INDEMNITY -CL A
300 188.22 56,466.00
EVEREST RE GROUP
455 247.86 112,776.30
FNF GROUP
2,880 44.20 127,296.00
GLOBE LIFE
966 94.46 91,248.36
HARTFORD FINANCIAL
3,717 61.58 228,892.86
SERVICES GROUP
LINCOLN NATIONAL
1,763 62.01 109,323.63
LOEWS 2,366 54.71 129,443.86
MARKEL 140 1,238.29 173,360.60
MARSH & MCLENNAN COS
5,328 142.60 759,772.80
METLIFE 7,798 58.86 458,990.28
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
2,790 61.99 172,952.10
PROGRESSIVE 6,057 99.63 603,458.91
PRUDENTIAL FINANCIAL
4,082 100.58 410,567.56
REINSURANCE GROUP OF
700 112.82 78,974.00
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
571 151.04 86,243.84
TRAVELERS COMPANIES
2,608 153.33 399,884.64
WILLIS TOWERS WATSON
1,293 228.21 295,075.53
WR BERKLEY
1,395 75.62 105,489.90
CBRE GROUP
3,500 85.83 300,405.00
HONGKONG LAND HOLDINGS
11,200 4.74 53,088.00
ACCENTURE 6,636 312.62 2,074,546.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADOBE 5,013 604.50 3,030,358.50
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,644 117.90 193,827.60
ANSYS 900 353.76 318,384.00
AUTODESK 2,304 295.38 680,555.52
AUTOMATIC DATA PROCESSING
4,401 203.72 896,571.72
AVALARA 900 161.28 145,152.00
BENTLEY SYSTEMS CLASS B
1,700 64.20 109,140.00
BLACK KNIGHT
1,600 80.94 129,504.00
BROADRIDGE FINANCIAL
1,200 168.70 202,440.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS
2,900 138.50 401,650.00
CERIDIAN HCM HOLDING
1,400 99.22 138,908.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,200 123.80 148,560.00
CITRIX SYSTEMS
1,246 116.17 144,747.82
CLOUDFLARE -A
2,200 108.97 239,734.00
COGNIZANT TECHNOLOGY
5,560 69.14 384,418.40
SOLUTIONS-A
COUPA SOFTWARE
700 266.64 186,648.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS
1,900 264.44 502,436.00
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL
400 139.61 55,844.00
DATADOG CLASS A
1,800 108.12 194,616.00
DOCUSIGN 1,900 288.02 547,238.00
DROPBOX-CLASS A
3,300 31.05 102,465.00
DYNATRACE 1,800 61.81 111,258.00
EPAM SYSTEMS
600 527.82 316,692.00
FAIR ISAAC
300 524.05 157,215.00
FIDELITY NATIONAL
6,423 144.42 927,609.66
INFORMATION SERVICES
FISERV 6,255 108.94 681,419.70
FLEETCOR TECHNOLOGIES
800 253.03 202,424.00
FORTINET 1,400 256.81 359,534.00
GARTNER 900 256.87 231,183.00
GLOBAL PAYMENTS
3,037 190.37 578,153.69
GODADDY-A 1,700 87.43 148,631.00
GUIDEWIRE SOFTWARE
800 111.66 89,328.00
HUBSPOT 500 602.90 301,450.00
INTL BUSINESS MACHINES
9,288 141.52 1,314,437.76
INTUIT 2,805 503.93 1,413,523.65
JACK HENRY & ASSOCIATES
800 167.38 133,904.00
MASTERCARD-A 9,210 372.94 3,434,777.40
MICROSOFT 74,644 277.94 20,746,553.36
MONGODB 600 353.70 212,220.00
NORTONLIFELOCK 5,800 27.66 160,428.00
OKTA 1,300 251.84 327,392.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORACLE 19,994 87.76 1,754,673.44
PALANTIR TECHNOLOGIES-A
5,200 23.29 121,108.00
PALO ALTO NETWORKS
1,000 390.24 390,240.00
PAYCHEX 3,383 111.90 378,557.70
PAYCOM SOFTWARE
500 383.59 191,795.00
PAYPAL HOLDINGS
11,512 300.21 3,456,017.52
PTC 1,200 145.14 174,168.00
RINGCENTRAL-CLASS A
800 294.81 235,848.00
SALESFORCE.COM 9,530 245.06 2,335,421.80
SERVICENOW 2,000 566.37 1,132,740.00
SLACK TECHNOLOGIES A
4,700 44.47 209,009.00
SNOWFLAKE 300 269.49 80,847.00
SPLUNK 1,700 138.37 235,229.00
SQUARE-A 4,000 241.89 967,560.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,400 73.55 176,520.00
SYNOPSYS 1,572 280.75 441,339.00
TRADE DESK THE A
4,400 77.95 342,980.00
TWILIO - A
1,700 392.27 666,859.00
TYLER TECHNOLOGIES
400 478.84 191,536.00
UNITY SOFTWARE
600 106.53 63,918.00
VERISIGN 1,050 233.03 244,681.50
VISA-A 17,700 238.47 4,220,919.00
VMWARE-A 900 159.48 143,532.00
WESTERN UNION
4,094 23.31 95,431.14
WIX.COM 600 294.81 176,886.00
WORKDAY A
1,900 239.94 455,886.00
ZENDESK 1,200 143.48 172,176.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
2,100 385.08 808,668.00
ZSCALER 800 227.79 182,232.00
AMPHENOL-A 6,196 70.31 435,640.76
APPLE 174,996 145.11 25,393,669.56
ARISTA NETWORKS
600 378.03 226,818.00
ARROW ELECTRONICS
746 113.38 84,581.48
CDW DE
1,500 177.98 266,970.00
CISCO SYSTEMS
43,986 53.74 2,363,807.64
COGNEX 1,800 86.58 155,844.00
CORNING 7,976 41.03 327,255.28
DELL TECHNOLOGIES
2,638 100.25 264,459.50
F5 NETWORKS
600 190.86 114,516.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
12,887 14.58 187,892.46
HP 12,987 30.04 390,129.48
IPG PHOTONICS
400 207.41 82,964.00
JUNIPER NETWORKS
3,219 27.62 88,908.78
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
1,900 155.81 296,039.00
MOTOROLA SOLUTIONS
1,741 224.52 390,889.32
NETAPP 2,364 82.57 195,195.48
SEAGATE TECHNOLOGY
2,148 87.96 188,938.08
TE CONNECTIVITY
3,479 138.00 480,102.00
TRIMBLE 2,600 83.26 216,476.00
WESTERN DIGITAL
3,197 70.17 224,333.49
ZEBRA TECHNOLOGIES
600 547.73 328,638.00
AT & T
74,340 28.45 2,114,973.00
LIBERTY GLOBAL-A
1,410 26.49 37,350.90
LIBERTY GLOBAL-C
3,594 26.44 95,025.36
LUMEN TECHNOLOGIES
9,231 13.51 124,710.81
T-MOBILE US
6,452 146.01 942,056.52
VERIZON COMMUNICATIONS
43,138 56.07 2,418,747.66
AES 6,616 25.73 170,229.68
ALLIANT ENERGY
2,576 56.76 146,213.76
AMEREN 2,675 81.92 219,136.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
5,166 85.39 441,124.74
AMERICAN WATER WORKS
1,900 162.28 308,332.00
ATMOS ENERGY
1,300 98.53 128,089.00
CENTERPOINT ENERGY
5,486 25.47 139,728.42
CMS ENERGY
2,900 60.31 174,899.00
CONSOLIDATED EDISON
3,548 73.30 260,068.40
DOMINION ENERGY
8,395 75.55 634,242.25
DT MIDSTREAM
942 40.18 37,849.56
DTE ENERGY
1,884 115.60 217,790.40
DUKE ENERGY
8,010 100.66 806,286.60
EDISON INTERNATIONAL
3,904 58.28 227,525.12
ENTERGY 2,011 102.92 206,972.12
ESSENTIAL UTILITIES
2,300 47.94 110,262.00
EVERGY 2,400 61.79 148,296.00
EVERSOURCE ENERGY
3,608 82.63 298,129.04
EXELON 10,171 44.91 456,779.61
FIRSTENERGY 5,671 37.53 212,832.63
NEXTERA ENERGY
20,432 74.99 1,532,195.68
NISOURCE 3,700 25.14 93,018.00
NRG ENERGY
2,500 41.97 104,925.00
PG&E 15,600 10.37 161,772.00
PINNACLE WEST CAPITAL
1,050 83.65 87,832.50
PPL 8,025 28.44 228,231.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
5,242 60.49 317,088.58
GROUP
SEMPRA ENERGY
3,297 132.86 438,039.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTHERN 10,988 61.47 675,432.36
UGI 2,100 46.54 97,734.00
VISTRA 4,400 19.32 85,008.00
WEC ENERGY
3,139 91.84 288,285.76
XCEL ENERGY
5,553 67.67 375,771.51
ADVANCED MICRO DEVICES
12,600 90.90 1,145,340.00
ANALOG DEVICES
3,870 166.27 643,464.90
APPLIED MATERIALS
9,538 134.90 1,286,676.20
BROADCOM 4,233 480.18 2,032,601.94
ENPHASE ENERGY
1,300 183.80 238,940.00
INTEL 42,274 55.99 2,366,921.26
KLA 1,584 308.76 489,075.84
LAM RESEARCH
1,513 612.85 927,242.05
MARVELL TECHNOLOGY
8,333 57.00 474,981.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
2,700 100.03 270,081.00
MICROCHIP TECHNOLOGY
2,830 144.02 407,576.60
MICRON TECHNOLOGY
11,651 78.74 917,399.74
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
400 382.60 153,040.00
NVIDIA 6,414 802.01 5,144,092.14
NXP SEMICONDUCTORS
2,832 200.35 567,391.20
ON SEMICONDUCTOR
4,100 37.75 154,775.00
QORVO 1,200 192.94 231,528.00
QUALCOMM 11,812 141.43 1,670,571.16
SKYWORKS SOLUTIONS
1,700 189.57 322,269.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
500 267.68 133,840.00
TERADYNE 1,700 125.70 213,690.00
TEXAS INSTRUMENTS
9,531 190.27 1,813,463.37
XILINX 2,531 135.59 343,178.29
アメリカドル小計 3,292,683 401,948,208.78
(44,282,634,161)
BROOKFIELD ASSET
カナダドル 87 64.98 5,653.26
MANAGEMEN-A
CAMECO 3,954 22.79 90,111.66
CANADIAN NATURAL RESOURCES
12,320 44.51 548,363.20
CENOVUS ENERGY
13,622 11.37 154,882.14
ENBRIDGE 21,126 50.11 1,058,623.86
IMPERIAL OIL
2,550 36.45 92,947.50
INTER PIPELINE
3,900 20.12 78,468.00
KEYERA 2,300 33.08 76,084.00
PARKLAND 1,500 39.68 59,520.00
PEMBINA PIPELINE
5,760 39.91 229,881.60
SUNCOR ENERGY
15,909 28.97 460,883.73
TC ENERGY
9,764 62.56 610,835.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGNICO EAGLE MINES
2,550 76.52 195,126.00
B2GOLD 10,400 5.06 52,624.00
BARRICK GOLD
18,599 26.32 489,525.68
CCL INDUSTRIES CL B
1,600 68.64 109,824.00
FIRST QUANTUM MINERALS
6,100 28.85 175,985.00
FRANCO-NEVADA 2,000 183.35 366,700.00
IVANHOE MINES CL A
6,000 9.20 55,200.00
KINROSS GOLD
12,467 7.86 97,990.62
KIRKLAND LAKE GOLD
2,800 49.03 137,284.00
LUNDIN MINING
6,600 11.54 76,164.00
NUTRIEN 5,941 76.22 452,823.02
PAN AMERICAN SILVER
2,100 35.44 74,424.00
TECK RESOURCES-B
4,925 29.28 144,204.00
WEST FRASER TIMBER
900 93.46 84,114.00
WHEATON PRECIOUS METALS
4,700 55.32 260,004.00
YAMANA GOLD
9,500 5.25 49,875.00
BALLARD POWER SYSTEMS
2,400 21.15 50,760.00
CAE 2,950 38.55 113,722.50
TOROMONT INDUSTRIES
900 104.71 94,239.00
WSP GLOBAL
1,200 149.91 179,892.00
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT
1,600 39.50 63,200.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,100 74.32 81,752.00
THOMSON REUTERS
1,833 126.31 231,526.23
AIR CANADA
1,500 25.75 38,625.00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
7,384 133.74 987,536.16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
6,950 93.04 646,628.00
MAGNA INTERNATIONAL
3,000 112.87 338,610.00
GILDAN ACTIVEWEAR
2,100 44.16 92,736.00
RESTAURANT BRANDS
2,900 80.10 232,290.00
QUEBECOR -CL B
1,700 33.05 56,185.00
SHAW COMMUNICATIONS-B
4,740 36.18 171,493.20
CANADIAN TIRE-A
592 193.87 114,771.04
DOLLARAMA 3,100 57.18 177,258.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
8,802 46.34 407,884.68
EMPIRE-A 1,800 39.86 71,748.00
GEORGE WESTON
841 119.30 100,331.30
LOBLAW COMPANIES
1,803 78.57 141,661.71
METRO 2,500 60.52 151,300.00
SAPUTO 2,512 37.00 92,944.00
BAUSCH HEALTH COS
3,150 36.47 114,880.50
CANOPY GROWTH
2,100 27.59 57,939.00
BANK OF MONTREAL
6,770 126.12 853,832.40
BANK OF NOVA SCOTIA
12,551 78.90 990,273.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN IMPERIAL BANK OF
4,622 141.87 655,723.14
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA
3,458 93.50 323,323.00
ROYAL BANK OF CANADA
14,801 126.37 1,870,402.37
TORONTO-DOMINION BANK
18,922 84.70 1,602,693.40
BROOKFIELD ASSET
12,664 63.85 808,596.40
MANAGEMENT-A
IGM FINANCIAL
750 43.98 32,985.00
ONEX 785 90.06 70,697.10
TMX GROUP
600 129.31 77,586.00
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
300 548.49 164,547.00
GREAT-WEST LIFECO
2,921 36.78 107,434.38
IA FINANCIAL
1,100 67.15 73,865.00
INTACT FINANCIAL
1,600 172.03 275,248.00
MANULIFE FINANCIAL
20,296 23.99 486,901.04
POWER CORP OF CANADA
5,835 38.99 227,506.65
SUN LIFE FINANCIAL
6,100 63.29 386,069.00
FIRSTSERVICE 400 222.08 88,832.00
BLACKBERRY 5,564 14.69 81,735.16
CGI 2,342 114.49 268,135.58
CONSTELLATION SOFTWARE
200 1,919.74 383,948.00
LIGHTSPEED POS
1,000 106.02 106,020.00
NUVEI SUBORDINATE
600 103.49 62,094.00
OPEN TEXT
2,800 64.15 179,620.00
SHOPIFY-A 1,200 1,862.97 2,235,564.00
BCE 669 61.99 41,471.31
ROGERS COMMUNICATIONS-B
3,690 66.69 246,086.10
TELUS 4,408 27.96 123,247.68
ALGONQUIN POWER &
5,900 18.77 110,743.00
UTILITIES
ALTAGAS 2,900 26.49 76,821.00
ATCO-I 700 44.26 30,982.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
1,200 50.87 61,044.00
CANADIAN UTILITIES-A
1,352 34.97 47,279.44
EMERA 2,600 57.09 148,434.00
FORTIS 4,891 55.61 271,988.51
HYDRO ONE
3,300 30.47 100,551.00
NORTHLAND POWER
2,200 42.87 94,314.00
カナダドル小計 421,422 24,864,629.99
(2,199,027,876)
ユーロ ENI 26,308 10.08 265,184.64
GALP ENERGIA-B
4,970 8.97 44,620.66
NESTE OYJ
4,410 52.28 230,554.80
OMV 1,535 47.04 72,206.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPSOL 15,527 9.84 152,909.89
TENARIS 4,682 9.00 42,147.36
TOTALENERGIES 26,042 37.45 975,272.90
VOPAK 603 38.13 22,992.39
AIR LIQUIDE
4,937 147.92 730,281.04
AKZO NOBEL
1,987 105.25 209,131.75
ARCELORMITTAL 7,472 26.29 196,438.88
ARKEMA 609 106.80 65,041.20
BASF 9,574 68.01 651,127.74
COVESTRO AG
2,014 56.14 113,065.96
CRH 8,183 42.40 346,959.20
DSM 1,797 158.15 284,195.55
EVONIK INDUSTRIES AG
2,186 28.73 62,803.78
FUCHS PETROLUB
689 41.06 28,290.34
HEIDELBERGCEMENT 1,551 74.62 115,735.62
LANXESS 866 58.42 50,591.72
SMURFIT KAPPA GROUP
2,554 46.39 118,480.06
SOLVAY 773 110.00 85,030.00
STORA ENSO-R
5,768 16.11 92,922.48
SYMRISE 1,341 120.20 161,188.20
UMICORE 1,954 51.34 100,318.36
UPM-KYMMENE 5,563 33.19 184,635.97
VOESTALPINE 1,151 35.58 40,952.58
ACS ACTIVIDADES DE
2,556 22.12 56,538.72
CONSTRUCCION Y SERV
AIRBUS 6,130 112.76 691,218.80
ALSTOM 2,902 37.83 109,782.66
BOUYGUES 2,265 31.76 71,936.40
BRENNTAG SE
1,610 81.86 131,794.60
CNH INDUSTRIAL
10,666 13.67 145,857.55
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
5,275 57.75 304,631.25
DASSAULT AVIATION
26 988.00 25,688.00
EIFFAGE 868 86.90 75,429.20
FERROVIAL 5,008 25.46 127,503.68
GEA GROUP
1,470 35.07 51,552.90
KINGSPAN GROUP
1,609 84.86 136,539.74
KION GROUP AG
752 92.26 69,379.52
KNORR-BREMSE 719 96.16 69,139.04
KONE-B 3,543 69.76 247,159.68
LEGRAND 2,788 91.70 255,659.60
MTU AERO ENGINES
556 213.80 118,872.80
PRYSMIAN 2,526 30.52 77,093.52
RATIONAL 51 798.60 40,728.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAFRAN 3,563 119.92 427,274.96
SCHNEIDER ELECTRIC
5,616 137.02 769,504.32
SIEMENS ENERGY
4,166 25.88 107,816.08
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
2,485 26.93 66,921.05
ENERGY
SIEMENS-REG 7,974 132.84 1,059,266.16
THALES 1,058 89.82 95,029.56
VINCI 5,549 91.74 509,065.26
WARTSILA 4,694 12.78 60,012.79
BUREAU VERITAS
3,064 26.85 82,268.40
RANDSTAD 1,185 65.16 77,214.60
TELEPERFORMANCE 612 348.00 212,976.00
WOLTERS KLUWER
2,788 86.60 241,440.80
AENA SME
782 138.65 108,424.30
AEROPORTS DE PARIS
309 111.05 34,314.45
ATLANTIA 4,913 15.44 75,856.72
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
2,963 10.05 29,795.92
DEUTSCHE POST-REG
10,332 58.27 602,045.64
GETLINK 4,586 13.86 63,561.96
INPOST 1,984 17.69 35,108.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
3,451 87.68 302,583.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
545 75.00 40,875.00
PFD
CIE GENERAIE DES
1,766 137.10 242,118.60
ETABLISSEMENTS MICHELIN
CONTINENTAL 1,147 118.64 136,080.08
DAIMLER-REG 8,922 72.89 650,324.58
FAURECIA 1,124 40.36 45,364.64
FERRARI NV
1,314 176.00 231,264.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-
1,596 92.90 148,268.40
PFD
RENAULT 2,004 33.50 67,134.00
STELLANTIS 21,139 16.48 348,497.55
VALEO 2,394 24.98 59,802.12
VOLKSWAGEN 322 281.20 90,546.40
VOLKSWAGEN-PFD 1,934 212.35 410,684.90
ADIDAS 1,985 318.45 632,123.25
ESSILORLUXOTTICA 2,975 154.34 459,161.50
HERMES INTERNATIONAL
330 1,235.50 407,715.00
KERING 782 731.20 571,798.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,894 662.40 1,916,985.60
VUITTON
MONCLER SPA
2,020 56.36 113,847.20
PUMA 1,101 102.90 113,292.90
SEB 275 148.70 40,892.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCOR 1,752 31.41 55,030.32
FLUTTER ENTERTAINMENT
1,735 150.80 261,638.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
947 49.03 46,431.41
SODEXO 922 76.12 70,182.64
BOLLORE 8,468 4.49 38,055.19
PUBLICIS GROUPE
2,325 53.16 123,597.00
SCOUT24 888 70.82 62,888.16
UBISOFT ENTERTAINMENT
965 59.78 57,687.70
VIVENDI 7,418 28.25 209,558.50
DELIVERY HERO
1,636 119.15 194,929.40
HELLOFRESH 1,722 82.34 141,789.48
INDITEX 11,371 29.73 338,059.83
JUST EAT TAKEAWAY
1,870 74.89 140,044.30
PROSUS NV
5,081 77.36 393,066.16
ZALANDO 1,730 101.50 175,595.00
CARREFOUR 6,392 16.35 104,509.20
COLRUYT 474 46.90 22,230.60
JERONIMO MARTINS
2,411 16.63 40,106.98
KESKO OYJ-B SHS
2,709 32.17 87,148.53
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
10,900 25.34 276,206.00
NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
7,942 58.88 467,624.96
DANONE 6,800 59.46 404,328.00
DAVIDE CAMPARI
5,363 11.18 59,958.34
HEINEKEN 2,702 99.14 267,876.28
HEINEKEN HOLDINGS
1,201 84.30 101,244.30
JDE PEET'S BV
693 31.13 21,573.09
KERRY GROUP-A
1,658 120.50 199,789.00
PERNOD-RICARD 2,184 180.85 394,976.40
REMY COINTREAU
218 178.40 38,891.20
BEIERSDORF 1,050 102.15 107,257.50
HENKEL 1,031 78.35 80,778.85
HENKEL-VORZUG 1,857 87.76 162,970.32
L'OREAL 2,626 371.80 976,346.80
AMPLIFON SPA
1,234 38.07 46,978.38
BIOMERIEUX 411 93.82 38,560.02
CARL ZEISS MEDITEC
419 166.25 69,658.75
DIASORIN 233 160.65 37,431.45
FRESENIUS 4,358 44.51 193,974.58
FRESENIUS MEDICAL CARE
2,137 69.00 147,453.00
KONINKLIJKE PHILIPS
9,497 39.06 370,952.82
ORPEA 539 106.65 57,484.35
SARTORIUS-VORZUG 273 465.00 126,945.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS HEALTHINEERS
2,801 53.22 149,069.22
ARGENX SE
478 261.90 125,188.20
BAYER-REG 10,241 50.83 520,550.03
EUROFINS SCIENTIFIC
1,392 101.58 141,399.36
GRIFOLS 2,958 21.68 64,129.44
IPSEN 393 88.00 34,584.00
MERCK 1,347 169.50 228,316.50
ORION-B 979 37.21 36,428.59
QIAGEN 2,288 42.70 97,697.60
RECORDATI 1,037 50.20 52,057.40
SANOFI 11,811 87.22 1,030,155.42
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
288 434.30 125,078.40
UCB 1,317 90.30 118,925.10
ABN AMRO BANK NV-CVA
4,410 10.05 44,320.50
BANCO BILBAO VIZCAYA
69,505 5.22 363,302.63
ARGENTARIA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
146,341 - -
BANCO SANTANDER
180,755 3.12 565,672.77
BNP PARIBAS
11,725 50.93 597,154.25
CAIXABANK 46,338 2.55 118,393.59
COMMERZBANK 9,935 5.70 56,689.11
CREDIT AGRICOLE
12,161 11.79 143,426.83
ERSTE GROUP BANK
2,770 31.09 86,119.30
FINECOBANK SPA
6,044 14.95 90,357.80
ING GROEP NV-CVA
40,660 10.87 442,218.16
INTESA SANPAOLO
172,158 2.28 393,208.87
KBC GROEP NV
2,606 66.30 172,777.80
MEDIOBANCA 6,473 9.75 63,124.69
RAIFFEISEN BANK
1,367 18.89 25,822.63
INTERNATIONAL
SOCIETE GENERALE
8,451 24.77 209,373.52
UNICREDIT 22,155 9.74 215,900.47
AMUNDI 633 75.80 47,981.40
DEUTSCHE BANK-REG
21,544 10.50 226,212.00
DEUTSCHE BOERSE AG
1,981 144.45 286,155.45
EURAZEO 392 73.80 28,929.60
EXOR NV
1,075 66.70 71,702.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
1,177 95.38 112,262.26
NATIXIS 9,388 4.00 37,561.38
SOFINA 152 367.60 55,875.20
WENDEL 248 109.70 27,205.60
AEGON 17,742 3.55 63,055.06
AGEAS 1,736 46.84 81,314.24
ALLIANZ-REG 4,297 212.10 911,393.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSICURAZIONI GENERALI
11,500 16.88 194,177.50
AXA 20,167 21.81 439,943.10
CNP ASSURANCES
1,585 14.67 23,251.95
HANNOVER RUECK
598 146.00 87,308.00
MUENCHENER
1,461 230.85 337,271.85
RUECKVERSICHERUNGS-REG
NN GROUP
2,927 40.62 118,894.74
POSTE ITALIANE SPA
5,446 10.99 59,878.77
SAMPO-A 5,198 39.65 206,100.70
SCOR 1,652 25.59 42,274.68
AROUNDTOWN 10,414 6.66 69,398.89
DEUTSCHE WOHNEN
3,564 51.58 183,831.12
LEG IMMOBILIEN
715 130.80 93,522.00
VONOVIA 5,604 57.62 322,902.48
ADYEN NV
206 2,118.50 436,411.00
AMADEUS IT GROUP -A
4,696 57.58 270,395.68
ATOS 1,031 52.74 54,374.94
BECHTLE 285 161.35 45,984.75
CAPGEMINI 1,672 167.05 279,307.60
DASSAULT SYSTEMES
6,890 42.62 293,686.25
EDENRED 2,571 48.61 124,976.31
NEMETSCHEK 533 67.00 35,711.00
NEXI SPA
4,357 18.54 80,778.78
SAP 10,885 124.72 1,357,577.20
TEAMVIEWER 1,541 28.12 43,332.92
WORLDLINE 2,476 80.83 200,135.08
NOKIA 56,202 4.65 261,592.20
CELLNEX TELECOM
5,312 54.56 289,822.72
DEUTSCHE TELEKOM
34,742 18.00 625,356.00
ELISA 1,483 51.52 76,404.16
ILIAD 137 120.55 16,515.35
INFRASTRUTTURE WIRELESS
3,104 9.70 30,115.00
KPN 35,047 2.68 94,066.14
ORANGE 20,796 9.48 197,250.06
PROXIMUS 1,404 16.54 23,229.18
TELECOM ITALIA
98,801 0.39 38,670.71
TELECOM ITALIA-RSP
55,662 0.42 23,873.43
TELEFONICA 54,438 3.76 204,904.63
TELEFONICA DEUTSCHLAND
9,613 2.43 23,359.59
HOLDING
UNITED INTERNET
986 33.94 33,464.84
E.ON 23,403 10.12 237,025.58
EDP RENOVAVEIS
2,857 20.48 58,511.36
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
28,936 4.63 134,147.29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELECTRICITE DE FRANCE
4,611 11.37 52,450.12
ELIA GROUP
306 90.65 27,738.90
ENAGAS 2,468 18.33 45,238.44
ENDESA 3,150 21.25 66,937.50
ENEL 84,781 7.92 671,804.64
ENGIE 19,038 11.60 220,955.02
FORTUM OYJ
4,629 23.06 106,744.74
IBERDROLA 60,211 10.28 618,969.08
IBERDROLA-RTS 60,211 0.25 15,353.80
NATURGY ENERGY GROUP
3,032 22.07 66,916.24
RED ELECTRICA
4,512 15.75 71,064.00
RWE 6,696 31.27 209,383.92
SNAM 19,995 4.89 97,815.54
SUEZ 3,427 19.54 66,980.71
TERNA RETE ELETTRICA
13,951 6.42 89,593.32
NAZIONAIE
UNIPER 908 31.65 28,738.20
VEOLIA ENVIRONMENT
5,618 25.95 145,787.10
VERBUND 709 80.45 57,039.05
ASM INTERNATIONAL
493 278.70 137,399.10
ASML HOLDING
4,373 583.10 2,549,896.30
INFINEON TECHNOLOGIES
13,612 33.11 450,693.32
STMICROELECTRONICS 7,119 32.11 228,626.68
ユーロ小計 2,157,447 49,205,603.47
(6,437,077,045)
イギリス BP 212,095 3.10 659,403.35
ROYAL DUTCH SHELL-A
ポンド 42,750 14.68 627,741.00
ROYAL DUTCH SHELL-B
38,632 14.33 553,596.56
ANGLO AMERICAN
13,499 29.91 403,755.09
ANTOFAGASTA 3,910 14.42 56,401.75
BHP GROUP
22,016 22.62 498,001.92
CRODA INTERNATIONAL
1,454 76.38 111,056.52
EVRAZ 5,056 6.15 31,104.51
GLENCORE 104,167 3.19 332,709.39
JOHNSON MATTHEY
1,919 31.62 60,678.78
MONDI 5,062 19.79 100,176.98
RIO TINTO
11,699 61.06 714,340.94
ASHTEAD GROUP
4,684 55.32 259,118.88
BAE SYSTEMS
33,563 5.38 180,568.94
BUNZL 3,341 25.56 85,395.96
DCC 1,027 59.60 61,209.20
FERGUSON NEWCO
2,346 103.50 242,811.00
MELROSE INDUSTRIES
48,173 1.59 76,835.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
87,222 1.01 88,094.22
SMITHS GROUP
4,132 16.21 66,979.72
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
769 140.10 107,736.90
EXPERIAN 9,562 29.38 280,931.56
INTERTEK GROUP
1,683 56.02 94,281.66
RELX 20,143 20.08 404,471.44
RENTOKIL INITIAL
19,329 5.07 98,036.68
BARRATT DEVELOPMENTS
10,097 7.05 71,264.62
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,201 47.58 57,143.58
BURBERRY GROUP
4,220 20.63 87,058.60
PERSIMMON 3,326 30.04 99,913.04
TAYLOR WIMPEY
36,149 1.64 59,501.25
COMPASS GROUP
18,595 15.25 283,573.75
ENTAIN 6,100 18.70 114,070.00
INTERCONTINENTAL HOTELS
1,904 48.23 91,829.92
WHITBREAD 2,002 31.36 62,782.72
AUTO TRADER GROUP
10,071 6.40 64,514.82
INFORMA 14,894 5.07 75,631.73
PEARSON 7,856 8.21 64,529.18
WPP 12,772 9.67 123,581.87
JD SPORTS FASHION
4,942 9.57 47,294.94
KINGFISHER 22,002 3.67 80,879.35
NEXT 1,386 78.40 108,662.40
OCADO GROUP
5,074 19.09 96,862.66
J SAINSBURY
17,391 2.84 49,425.22
TESCO 80,594 2.37 191,571.93
WM MORRISON SUPERMARKETS
25,118 2.64 66,537.58
ASSOCIATED BRITISH FOODS
3,533 21.85 77,196.05
BRITISH AMERICAN TOBACCO
22,719 27.72 629,884.27
COCA-COLA HBC AG-CDI
2,089 25.73 53,749.97
DIAGEO 24,389 34.34 837,518.26
IMPERIAL BRANDS
9,865 15.84 156,310.92
RECKITT BENCKISER GROUP
7,430 64.32 477,897.60
UNILEVER 27,407 42.95 1,177,130.65
NMC HEALTH
543 - -
SMITH & NEPHEW
9,143 15.70 143,590.81
ASTRAZENECA 13,683 86.48 1,183,305.84
GLAXOSMITHKLINE 52,442 14.35 752,647.58
HIKMA PHARMACEUTICALS
1,802 26.23 47,266.46
BARCLAYS 180,965 1.73 313,720.92
HSBC HOLDINGS
212,320 4.14 879,217.12
LLOYDS BANKING GROUP
738,622 0.46 345,010.33
NATWEST GROUP
50,761 2.02 102,740.26
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STANDARD CHARTERED
27,965 4.54 126,989.06
3I GROUP
10,144 12.02 121,981.60
ABRDN 22,748 2.83 64,536.07
HARGREAVES LANSDOWN
3,528 16.53 58,335.48
LONDON STOCK EXCHANGE
3,384 78.72 266,388.48
GROUP
M&G 25,780 2.27 58,726.84
SCHRODERS 1,191 35.94 42,804.54
ST JAMES'S PLACE
5,610 15.18 85,159.80
ADMIRAL GROUP
2,011 31.21 62,763.31
AVIVA 40,952 4.05 165,855.60
DIRECT LINE INSURANCE
14,224 2.92 41,590.97
LEGAL & GENERAL GROUP
62,203 2.65 165,335.57
PHOENIX GROUP HOLDINGS
5,945 6.89 40,984.83
PRUDENTIAL 27,201 13.79 375,101.79
AVEVA GROUP
1,101 39.24 43,203.24
SAGE GROUP-NEW
10,869 6.93 75,409.12
HALMA 3,957 27.75 109,806.75
BT GROUP
93,038 1.87 174,492.76
VODAFONE GROUP
279,715 1.18 331,853.87
NATIONAL GRID
36,996 9.39 347,614.41
SEVERN TRENT
2,490 26.47 65,910.30
SSE 10,863 15.29 166,095.27
UNITED UTILITIES GROUP
7,108 10.31 73,319.02
イギリスポンド小計 3,040,663 18,333,513.76
(2,807,044,291)
スイス CLARIANT 2,249 18.69 42,033.81
EMS-CHEMIE HOLDING
フラン 69 937.00 64,653.00
GIVAUDAN 96 4,333.00 415,968.00
HOLCIM 5,457 53.64 292,713.48
SIKA-REG 1,478 309.10 456,849.80
ABB 18,080 32.85 593,928.00
GEBERIT 386 710.40 274,214.40
SCHINDLER HOLDING-PART
424 280.70 119,016.80
CERT
SCHINDLER HOLDING-REG
200 272.00 54,400.00
ADECCO GROUP
1,536 62.58 96,122.88
SGS 63 2,896.00 182,448.00
KUEHNE + NAGEL INTL
563 314.60 177,119.80
CIE FINANCIERE RICHEMONT
5,441 110.65 602,046.65
SWATCH GROUP
302 310.20 93,680.40
SWATCH GROUP-REG
486 59.55 28,941.30
BARRY CALLEBAUT
35 2,208.00 77,280.00
LINDT & SPRUENGLI
1 99,200.00 99,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINDT & SPRUENGLI-PC
11 9,525.00 104,775.00
NESTLE 30,031 115.20 3,459,571.20
ALCON 5,208 64.42 335,499.36
SONOVA HOLDING
574 330.20 189,534.80
STRAUMANN HOLDING-REG
107 1,545.00 165,315.00
LONZA GROUP
777 666.80 518,103.60
NOVARTIS 23,145 84.94 1,965,936.30
ROCHE HOLDING-BR
333 381.40 127,006.20
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
7,323 353.10 2,585,751.30
VIFOR PHARMA
483 123.90 59,843.70
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
278 81.00 22,518.00
REG
CREDIT SUISSE GROUP
25,515 9.19 234,482.85
JULIUS BAER GROUP
2,333 57.60 134,380.80
PARTNERS GROUP HOLDING
237 1,420.00 336,540.00
UBS GROUP
38,215 13.67 522,590.12
BALOISE HOLDING
484 144.30 69,841.20
SWISS LIFE HOLDING
334 453.30 151,402.20
SWISS RE
3,144 84.20 264,724.80
ZURICH INSURANCE GROUP
1,568 365.10 572,476.80
SWISS PRIME SITE REG
792 94.60 74,923.20
TEMENOS 662 147.15 97,413.30
LOGITECH INTERNATIONAL
1,804 114.95 207,369.80
SWISSCOM 270 535.80 144,666.00
スイスフラン小計 180,494 16,015,281.85
(1,930,001,615)
LUNDIN ENERGY
スウェーデ 1,985 295.90 587,361.50
BOLIDEN AB
ンクローネ 2,712 332.50 901,740.00
SVENSKA CELLULOSA-B
6,008 149.85 900,298.80
ALFA LAVAL
3,120 311.80 972,816.00
ASSA ABLOY AB-B
10,448 268.30 2,803,198.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
6,999 543.00 3,800,457.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
4,068 458.70 1,865,991.60
EPIROC AB-A
6,870 203.80 1,400,106.00
EPIROC AB-B
4,064 173.10 703,478.40
INVESTMENT AB-B SHS
1,468 292.70 429,683.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
14,859 90.34 1,342,362.06
SANDVIK 11,768 223.50 2,630,148.00
SKANSKA-B 3,546 234.90 832,955.40
SKF-B 3,785 220.60 834,971.00
VOLVO AB-A
1,986 217.80 432,550.80
VOLVO-B 14,902 211.95 3,158,478.90
SECURITAS-B 3,264 140.20 457,612.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELECTROLUX-B 2,161 239.50 517,559.50
HUSQVARNA-B 4,147 115.90 480,637.30
EVOLUTION AB
1,771 1,422.80 2,519,778.80
EMBRACER GROUP AB
2,543 222.90 566,834.70
HENNES & MAURITZ-B
7,613 198.38 1,510,266.94
ICA GRUPPEN
929 401.20 372,714.80
SWEDISH MATCH AB
16,907 75.46 1,275,802.22
ESSITY AKTIEBOLAG-B
6,344 286.60 1,818,190.40
NORDEA BANK
33,773 95.40 3,221,944.20
SKANDINAVISKA ENSKILDA
16,965 111.75 1,895,838.75
BANEN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
14,905 98.60 1,469,633.00
SHS
SWEDBANK-A 9,439 163.80 1,546,108.20
EQT AB
2,363 342.30 808,854.90
INDUSTRIVARDEN-A SHS
1,114 330.60 368,288.40
INDUSTRIVARDEN-C 1,583 312.20 494,212.60
INVESTOR AB-B SHS
18,991 205.20 3,896,953.20
KINNEVIK AB - B
2,399 343.90 825,016.10
LUNDBERGS AB-B SHS
728 571.00 415,688.00
FASTIGHETS BALDER-B SHRS
1,043 587.40 612,658.20
SINCH AB
5,273 141.25 744,811.25
ERICSSON-B 30,425 112.14 3,411,859.50
HEXAGON AB-B SHS
20,536 131.20 2,694,323.20
TELE2-B 4,799 120.05 576,119.95
TELIA AB
26,358 38.41 1,012,542.57
スウェーデンクローネ小計 334,961 57,110,846.94
(733,874,383)
ノルウェー EQUINOR 10,187 177.66 1,809,822.42
NORSK HYDRO
クローネ 14,019 56.40 790,671.60
YARA INTERNATIONAL
1,817 476.60 865,982.20
ADEVINTA 2,717 173.05 470,176.85
SCHIBSTED 698 448.00 312,704.00
SCHIBSTED ASA-B
905 399.60 361,638.00
MOWI ASA
4,582 223.80 1,025,451.60
ORKLA 7,829 89.68 702,104.72
DNB BANK
9,696 186.95 1,812,667.20
GJENSIDIGE FORSIKRING
1,916 201.60 386,265.60
TELENOR 7,294 149.65 1,091,547.10
ノルウェークローネ小計 61,660 9,629,031.29
(122,192,407)
CHR HANSEN HOLDING
デンマーク 1,046 561.80 587,642.80
クローネ NOVOZYMES-B 2,169 474.30 1,028,756.70
ROCKWOOL INTERNATIONAL-B
85 3,200.00 272,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VESTAS WIND SYSTEMS
10,527 241.70 2,544,375.90
A P MOLLER - MAERSK-A
31 17,450.00 540,950.00
A P MOLLER - MAERSK-B
64 18,045.00 1,154,880.00
DSV PANALPINA A S
2,158 1,519.50 3,279,081.00
PANDORA 1,042 857.80 893,827.60
CARLSBERG-B 1,074 1,158.50 1,244,229.00
AMBU A/S-B
1,661 224.50 372,894.50
COLOPLAST-B 1,238 1,049.50 1,299,281.00
DEMANT A/S
1,074 337.10 362,045.40
GN STORE NORD
1,270 551.40 700,278.00
GENMAB 683 2,689.00 1,836,587.00
NOVO NORDISK-B
17,949 544.60 9,775,025.40
DANSKE BANK
7,190 113.60 816,784.00
TRYG 3,570 157.90 563,703.00
ORSTED A/S
1,972 926.60 1,827,255.20
デンマーククローネ小計 54,803 29,099,596.50
(511,861,902)
オーストラ AMPOL 2,392 29.09 69,583.28
OIL SEARCH
リアドル 20,576 3.89 80,040.64
SANTOS 19,542 7.12 139,139.04
WASHINGTON H. SOUL
939 33.60 31,550.40
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM
10,030 23.44 235,103.20
BHP GROUP
30,707 49.48 1,519,382.36
BLUESCOPE STEEL
5,251 21.26 111,636.26
EVOLUTION MINING
16,942 4.57 77,424.94
FORTESCUE METALS GROUP
17,652 23.87 421,353.24
JAMES HARDIE INDUSTRIES
4,630 44.01 203,766.30
NEWCREST MINING
8,511 25.71 218,817.81
NORTHERN STAR RESOURCES
11,521 10.10 116,362.10
ORICA 3,748 13.27 49,735.96
RIO TINTO
3,870 125.40 485,298.00
SOUTH32 47,404 2.93 138,893.72
REECE 2,882 22.99 66,257.18
BRAMBLES 15,325 11.39 174,551.75
AURIZON HOLDINGS
18,390 3.75 68,962.50
QANTAS AIRWAYS
9,163 4.72 43,249.36
SYDNEY AIRPORT
4,678 7.75 36,254.50
TRANSURBAN GROUP
28,541 14.42 411,561.22
ARISTOCRAT LEISURE
5,991 41.70 249,824.70
CROWN RESORTS
3,439 10.99 37,794.61
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
601 114.72 68,946.72
TABCORP HOLDINGS
23,111 4.78 110,470.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REA GROUP
551 165.08 90,959.08
SEEK 3,496 31.94 111,662.24
WESFARMERS 11,819 58.00 685,502.00
COLES GROUP
13,904 16.85 234,282.40
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI
12,547 6.25 78,418.75
WOOLWORTHS GROUP
12,547 38.07 477,664.29
TREASURY WINE ESTATES-NEW
7,154 11.90 85,132.60
COCHLEAR 685 243.26 166,633.10
RAMSAY HEALTH CARE
1,816 63.26 114,880.16
SONIC HEALTHCARE
4,732 38.03 179,957.96
CSL 4,743 275.47 1,306,554.21
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
29,661 27.85 826,058.85
BANKING GROUP
COMMONWEALTH BANK OF
18,492 98.59 1,823,126.28
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
34,368 26.08 896,317.44
WESTPAC BANKING
38,241 25.37 970,174.17
ASX 1,919 75.54 144,961.26
MACQUARIE GROUP
3,583 154.19 552,462.77
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
1,367 51.21 70,004.07
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
25,695 4.87 125,134.65
MEDIBANK PRIVATE
28,707 3.24 93,010.68
QBE INSURANCE GROUP
15,377 10.50 161,458.50
SUNCORP GROUP
12,698 11.27 143,106.46
LENDLEASE 6,594 11.66 76,886.04
AFTERPAY 2,262 117.51 265,807.62
COMPUTERSHARE 5,651 16.00 90,416.00
WISETECH GLOBAL
1,345 30.63 41,197.35
XERO 1,377 134.28 184,903.56
TELSTRA 41,275 3.75 154,781.25
AGL ENERGY
6,495 8.14 52,869.30
APA GROUP
11,700 9.11 106,587.00
AUSNET SERVICES
17,977 1.75 31,549.63
ORIGIN ENERGY
18,359 4.55 83,533.45
オーストラリアドル小計 712,973 15,591,953.49
(1,284,309,208)
AUCKLAND INTERNATIONAL
ニュージー
13,048 7.46 97,338.08
ランドドル
AIRPORT
A2 MILK
7,741 7.60 58,831.60
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C
6,008 30.00 180,240.00
RYMAN HEALTHCARE
3,832 13.09 50,160.88
SPARK NEW ZEALAND
19,303 4.89 94,391.67
MERCURY NZ
7,101 6.55 46,511.55
MERIDIAN ENERGY
12,704 5.22 66,314.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドドル小計 69,737 593,788.66
(45,715,788)
CK HUTCHISON HOLDINGS
香港ドル 28,047 57.65 1,616,909.55
TECHTRONIC INDUSTRIES
14,500 131.30 1,903,850.00
XINYI GLASS HOLDINGS
18,000 30.95 557,100.00
MTR 15,247 44.20 673,917.40
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
23,000 59.60 1,370,800.00
SANDS CHINA
24,000 30.85 740,400.00
SJM HOLDINGS
19,000 8.17 155,230.00
WYNN MACAU
14,400 11.64 167,616.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
19,800 17.10 338,580.00
BUDWEISER BREWING
17,000 23.60 401,200.00
WH GROUP
100,000 6.61 661,000.00
BANK OF EAST ASIA
12,165 13.72 166,903.80
BOC HONG KONG HOLDINGS
36,825 25.40 935,355.00
HANG SENG BANK
7,899 152.50 1,204,597.50
HONG KONG EXCHANGES AND
12,500 490.00 6,125,000.00
CLEARING
AIA GROUP
126,000 94.55 11,913,300.00
CK ASSET HOLDINGS
24,547 52.90 1,298,536.30
ESR CAYMAN
19,600 24.70 484,120.00
HANG LUNG PROPERTIES
18,744 18.18 340,765.92
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
14,176 36.40 516,006.40
NEW WORLD DEVELOPMENT
15,173 37.35 566,711.55
SINO LAND
32,675 12.48 407,784.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
13,659 113.50 1,550,296.50
SWIRE PACIFIC-A
5,090 51.50 262,135.00
SWIRE PROPERTIES
12,200 22.35 272,670.00
WHARF REAL ESTATE
17,764 43.75 777,175.00
INVESTMENT
HKT 37,000 10.52 389,240.00
CK INFRASTRUCTURE
6,500 45.25 294,125.00
CLP HOLDINGS
17,000 77.25 1,313,250.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS
25,500 7.85 200,175.00
HONG KONG & CHINA GAS
116,447 12.24 1,425,311.28
POWER ASSETS HOLDINGS
13,680 47.30 647,064.00
香港ドル小計 878,138 39,677,125.20
(562,621,635)
シンガポー KEPPEL 15,190 5.24 79,595.60
SINGAPORE TECHNOLOGIES
ルドル
15,001 3.94 59,103.94
ENGINEERING
SINGAPORE AIRLINES
13,900 5.02 69,778.00
GENTING SINGAPORE
63,000 0.84 52,920.00
WILMAR INTERNATIONAL
18,400 4.51 82,984.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBS GROUP HOLDINGS
18,846 29.66 558,972.36
OVERSEA-CHINESE BANKING
34,947 11.91 416,218.77
UNITED OVERSEAS BANK
12,220 25.74 314,542.80
SINGAPORE EXCHANGE
8,400 11.16 93,744.00
CAPITALAND 27,531 3.76 103,516.56
CITY DEVELOPMENTS
4,305 6.99 30,091.95
UOL GROUP
4,600 7.31 33,626.00
VENTURE 2,700 18.92 51,084.00
SINGAPORE
81,879 2.26 185,046.54
TELECOMMUNICATIONS
シンガポールドル小計 320,919 2,131,224.52
(173,758,735)
ICL GROUP LIMITED
イスラエル 6,984 21.85 152,600.40
ELBIT SYSTEMS
シュケル 245 417.50 102,287.50
BANK HAPOALIM
11,836 26.80 317,204.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL
14,406 25.24 363,607.44
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
11,151 15.55 173,398.05
MIZRAHI TEFAHOT BANK
1,295 99.50 128,852.50
AZRIELI GROUP
421 240.20 101,124.20
NICE 654 836.00 546,744.00
イスラエルシュケル小計 46,992 1,885,818.89
(63,405,945)
合計 11,572,892 61,153,524,991
(61,153,524,991)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 株式 602 銘柄 100.00 % 72.41 %
カナダドル 株式 90 銘柄 100.00 % 3.60 %
ユーロ 株式 234 銘柄 100.00 % 10.53 %
イギリスポンド 株式 84 銘柄 100.00 % 4.59 %
スイスフラン 株式 40 銘柄 100.00 % 3.16 %
スウェーデンクローネ 株式 41 銘柄 100.00 % 1.20 %
ノルウェークローネ 株式 11 銘柄 100.00 % 0.20 %
デンマーククローネ 株式 18 銘柄 100.00 % 0.84 %
オーストラリアドル 株式 57 銘柄 100.00 % 2.10 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % 0.07 %
香港ドル 株式 32 銘柄 100.00 % 0.92 %
シンガポールドル 株式 14 銘柄 100.00 % 0.28 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.00 % 0.10 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②株式以外の有価証券(新株予約権証券及び投資証券)
(2021 年7月12日現在)
種類 通貨 銘柄 券面/口数 評価額 備考
OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI
689.00 9,108.58
新株予 アメリカ
約権証 ドル アメリカドル 小計
689.00 9,108.58
(1,003,492)
券
CIE FINANCIERE RICHEMO-CW
7,884.00 4,651.56
スイス
フラン スイスフラン 小計
7,884.00 4,651.56
(560,559)
新株予約権証券合計 1,564,051
(1,564,051)
AGNC INVESTMENT
投資 アメリカ 5,300 89,517.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE
証券 ドル 1,300 247,715.00
AMERICAN TOWER
4,570 1,272,516.50
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
14,500 129,195.00
AVALONBAY COMMUNITIES
1,441 318,216.03
BOSTON PROPERTIES
1,584 185,597.28
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,000 141,180.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
4,441 895,838.52
DIGITAL REALTY TRUST
2,900 451,704.00
DUKE REALTY
3,691 183,996.35
EQUINIX 916 751,413.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,700 133,518.00
EQUITY RESIDENTIAL
3,718 303,797.78
ESSEX PROPERTY TRUST INC
700 224,168.00
EXTRA SPACE STORAGE
1,400 242,466.00
HEALTHPEAK PROPERTIES
5,617 195,246.92
HOST HOTELS & RESORTS
6,995 119,684.45
INVITATION HOMES
5,900 235,410.00
IRON MOUNTAIN
3,011 131,701.14
MEDICAL PROPERTIES TRUST
5,500 112,750.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,200 216,840.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,200 81,818.00
PROLOGIS 7,638 957,728.82
PUBLIC STORAGE
1,596 497,441.28
REALTY INCOME
3,900 268,593.00
REGENCY CENTERS
1,555 101,090.55
SBA COMMUNICATIONS
1,100 362,263.00
SIMON PROPERTY GROUP
3,424 444,058.56
SUN COMMUNITIES
1,100 198,957.00
UDR 2,900 150,684.00
VENTAS 3,900 228,696.00
VEREIT 2,417 115,145.88
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VICI PROPERTIES
5,600 176,064.00
VORNADO REALTY TRUST
1,453 67,593.56
WELLTOWER 4,300 371,649.00
WEYERHAEUSER 7,749 277,569.18
WP CAREY
1,700 132,549.00
アメリカドル 小計
129,916 11,014,371.92
(1,213,453,354)
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE
カナダ 900 55,161.00
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
ドル
1,356 31,188.00
TRUST
カナダドル 小計
2,256 86,349.00
(7,636,705)
BGP HOLDINGS
ユーロ 1,041,667 -
COVIVIO 480 37,200.00
GECINA 479 63,635.15
KLEPIERRE 2,047 45,361.52
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,279 96,474.97
ユーロ 小計
1,045,952 242,671.64
(31,746,303)
BRITISH LAND
イギリス 8,435 43,457.12
LAND SECURITIES GROUP
ポンド 7,342 50,571.69
SEGRO 12,421 144,642.54
イギリスポンド 小計
28,198 238,671.35
(36,542,970)
オースト DEXUS 11,321 116,945.93
GOODMAN GROUP
ラリア 17,332 369,864.88
GPT GROUP
ドル 20,304 98,271.36
MIRVAC GROUP
41,044 120,258.92
SCENTRE GROUP
51,466 139,472.86
STOCKLAND 24,883 112,719.99
VICINITY CENTRES
38,368 59,662.24
オーストラリアドル 小計
204,718 1,017,196.18
(83,786,449)
LINK REIT
21,748 1,612,614.20
香港ドル
香港ドル 小計
21,748 1,612,614.20
(22,866,869)
ASCENDAS REAL ESTATE
シンガポ
33,469 100,741.69
ールドル INVESTMENT TRUST
CAPITALAND INTEGRATED
47,322 101,269.08
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
22,500 49,275.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
29,700 62,370.00
シンガポールドル 小計
132,991 313,655.77
(25,572,354)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券合計 1,421,605,004
(1,421,605,004)
合計 1,423,169,055
(1,423,169,055)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
証券及び投資証券
時価比率
アメリカドル 新株予約権 1銘柄 100.00 % 85.32 %
証券
投資証券 37 銘柄
カナダドル 投資証券 2銘柄 100.00 % 0.54 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 100.00 % 2.23 %
イギリスポンド 投資証券 3銘柄 100.00 % 2.57 %
スイスフラン 新株予約権 1銘柄 100.00 % 0.04 %
証券
オーストラリアドル 投資証券 7銘柄 100.00 % 5.89 %
香港ドル 投資証券 1銘柄 100.00 % 1.61 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 100.00 % 1.80 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2021年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 16,838,598,868 円
Ⅱ 負債総額 8,273,257,348 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,565,341,520 円
Ⅳ 発行済数量 6,170,300,424 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3882 円
( 参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 87,374,685,835 円
Ⅱ 負債総額 6,681,147,074 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 80,693,538,761 円
Ⅳ 発行済数量 19,461,640,114 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1463 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
名義書換 該当事項はありません。
受益者等に対する特典 該当事項はありません。
譲渡制限の内容 譲渡制限は設けておりません。
受益証券の不発行 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対
象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係
る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたは
やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
受益権の譲渡の対抗要 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
件 ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
の受益権の取り扱い 受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2021 年8月31日 資本金:4,000百万円
現在の状況 発行可能株式総数:56,400株
発行済株式総数:40,000株
直近5カ年における主 該当事項はありません。
な資本金の額の増減
(2) 委託会社等の機構
①組織図
◆上記組織図における組織名称などは、2021年8月31日現在のものであり、委託会社の組
織変更などにより変更となる場合があります。
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②会社の意思決定機構
取締役会 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
す。
代表取締役社長兼CEO 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
項の遂行に対し、権限と責任を有します。
経営委員会 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
議長とし、原則として隔月で開催されます。
経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
する重要な事項を協議・決定します。
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan (計画) 基本的な運用方針は、投資戦略委員会(原則、月次で開催)で
分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
トフォリオ構築/戦略会議(原則、週次あるいは日次で開催)を
経て決定されます。
Do (実行) 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
See (検証) 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
2【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会
社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商
品取引業を行っています。
(2021 年8月31日現在)
運用する投資信託財
産の合計純資産総額
基本的性格 ファンド数 純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託 132 3,409,265
公社債投資信託 3 12,634
合 計 135 3,421,898
*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事 業年度 (自 2020年1月1日 至
2020年12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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1 . 財務諸表
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 資産の部)
流動資産
預金 2,102,723 2,164,795
前払費用 93,464 102,117
未収入金 1,334,813 1,161,017
未収委託者報酬 420,904 478,340
未収運用受託報酬 517,283 633,712
未収投資助言報酬 14,975 25,294
短期貸付金 ※1 2,500,000 2,500,000
511 319
その他の流動資産
流動資産計
6,984,676 7,065,597
固定資産
有形固定資産 ※2
建物附属設備 87,250 74,816
器具備品 83,433 116,552
建設仮勘定 22,651 147
10,641 7,865
リース資産 203,976 199,382
無形固定資産
ソフトウェア 61,134 54,891
ソフトウェア仮勘定 5,982 4,526
電話加入権 3,972 3,972
のれん 262,274 237,296
1,405,914 1,272,017
顧客関連資産 1,739,277 1,572,704
投資その他の資産
投資有価証券 11,975 3,232
差入保証金 386,931 387,073
繰延税金資産 568,034 567,529
6,045 972,986 4,130 961,965
その他の投資
固定資産計 2,916,240 2,734,052
9,900,916 9,799,649
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 負債の部)
流動負債
預り金 42,071 47,399
リース債務 3,043 3,051
未払金
未払償還金 37 27
未払手数料 84,787 127,387
229,112 274,590
その他未払金 313,937 402,005
未払費用 221,804 220,685
未払法人税等 223,999 59,737
未払消費税等 40,956 8,460
賞与引当金 1,307,575 1,339,032
22,543 23,800
その他の流動負債
流動負債計
2,175,932 2,104,171
固定負債
長期預り金 117,535 117,535
リース債務 8,664 5,613
退職給付引当金 721,038 776,659
役員退職慰労引当金 111,506 76,535
82,085 81,946
資産除去債務
固定負債計 1,040,829 1,058,289
負債合計
3,216,762 3,162,461
( 純資産の部)
株主資本
資本金 4,000,000 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953 1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,276,443 1,276,443 1,229,257 1,229,257
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,276,443 1,229,257
株主資本合計 6,683,396 6,636,210
評価・換算差額等
757 977
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 757 977
純資産合計 6,684,154 6,637,187
9,900,916 9,799,649
負債・純資産合計
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2019年1月1日 ( 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業収益
委託者報酬 2,225,658 2,271,434
運用受託報酬 2,853,116 2,498,175
投資助言報酬 71,673 75,426
3,618,920 3,882,344
その他営業収益
営業収益計
8,769,368 8,727,381
営業費用
支払手数料 757,626 817,411
広告宣伝費 109,237 51,601
調査費
調査費 307,384 331,718
委託調査費 625,973 628,412
1,545 2,653
図書費 934,904 962,783
委託計算費 310,498 326,095
営業雑経費
通信費 19,142 23,463
印刷費 81,871 86,976
11,237 112,251 12,178 122,618
協会費
営業費用計
2,224,518 2,280,511
一般管理費
給料
役員報酬 99,143 98,393
給料・手当 1,872,168 1,887,524
399,738 421,816
賞与 2,371,050 2,407,734
交際費 23,807 14,386
寄付金 1,200 760
旅費交通費 180,237 39,417
租税公課 80,707 91,601
不動産賃借料 367,305 375,704
退職給付費用 195,896 171,597
役員退職慰労引当金繰入額 12,524 12,443
賞与引当金繰入額 1,307,575 1,339,032
減価償却費 219,607 230,936
福利厚生費 283,336 287,630
1,408,990 1,418,109
諸経費
一般管理費計 6,452,239 6,389,353
営業利益
92,611 57,517
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2019年1月1日 ( 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業外収益
受取利息 ※1 43,944 50,833
保険配当金 3,857 4,386
投資有価証券損益 1 487
179 243
雑益
営業外収益計
47,983 55,950
営業外費用
支払利息 14 25
為替換算差損 3,948 695
固定資産除却損 73 179
4,044 4,816
雑損
営業外費用計 8,081 5,717
経常利益 132,513 107,750
132,513 107,750
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
262,118 154,528
△571,218 408
法人税等調整額
法人税等計 △309,099 154,936
441,613 △47,186
当期純利益又は当期純損失(△)
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 株主資本合計
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 834,830 834,830 6,241,783
当期変動額
当期純利益 441,613 441,613 441,613 441,613
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - 441,613 441,613 441,613
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,276,443 1,276,443 6,683,396
(単位:千円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 354 354 6,242,138
当期変動額
当期純利益 441,613
株主資本以外の項目
の当期の変動額(純 402 402 402
額)
当期変動額合計 402 402 442,015
当期末残高 757 757 6,684,154
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 株主資本合計
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,276,443 1,276,443 6,683,396
当期変動額
当期純損失(△) △47,186 △47,186 △47,186
株主資本以外の項目
の当期の変動額
当期変動額合計 - - - △47,186 △47,186 △47,186
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,229,257 1,229,257 6,636,210
(単位:千円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 757 757 6,684,154
当期変動額
当期純損失(△) △47,186
株主資本以外の項目
の当期の変動額(純 219 219 219
額)
当期変動額合計 219 219 △46,966
当期末残高 977 977 6,637,187
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、 資産除去債務に係る建物附属設備及び 2016 年4月1日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。 なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
りません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職 給付 に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
ております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
益又は為替換算差損として処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
( 未適用の会計基準等 )
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31
日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すこ
とを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021 年12月期の年度末より適用予定であります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響
を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情
報を開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021 年12月期の年度末より適用予定であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用して認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されま
す。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 貸借対照表 関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年12月31日) (2020 年12月31日)
短期貸付金 2,500,000 2,500,000
※2 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年12月31日) (2020 年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 391,242 419,329
( 損益計算書 関係)
※1 関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2019年1月1日 ( 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日 ) 至 2020年12月31日 )
受取利息 43,944 50,833
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 40,000 - - 40,000
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年12月31日) (2020 年12月31日)
249,762 166,508
1 年内
166,508 -
1 年超
416,270 166,508
合計
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
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( 金融 商品 関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
(主にグループ本社より資本増資)を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
握する体制を整えております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度(2019年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1) 預金 2,102,723 2,102,723 -
(2) 未収入金 1,334,813 1,334,813 -
(3) 未収委託者報酬 420,904 420,904 -
(4) 未収運用受託報酬 517,283 517,283 -
(5) 未収投資助言報酬 14,975 14,975 -
(6) 短期貸付金 2,500,000 2,500,000 -
(7) 投資有価証券
その他有価証券 11,975 11,975 -
(8) 差入保証金 386,931 386,863 △67
資産計 7,289,606 7,289,539 △67
(1) 預り金 (42,071) (42,071) -
(2) 未払手数料 (84,787) (84,787) -
(3) その他未払金 (229,112) (229,112) -
(4) 未払費用 (221,804) (221,804) -
(5) 未払法人税等 (223,999) (223,999) -
(6) 未払消費税等 (40,956) (40,956) -
(7) 長期預り金 (117,535) (117,513) 21
負債計 (960,267) (960,245) 21
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
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当事業年度(2020年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1) 預金 2,164,795 2,164,795 -
(2) 未収入金 1,161,017 1,161,017 -
(3) 未収委託者報酬 478,340 478,340 -
(4) 未収運用受託報酬 633,712 633,712 -
(5) 未収投資助言報酬 25,294 25,294 -
(6) 短期貸付金 2,500,000 2,500,000 -
(7) 投資有価証券
その他有価証券 3,232 3,232 -
(8) 差入保証金 387,073 387,205 132
資産計 7,353,466 7,353,598 132
(1) 預り金 (47,399) (47,399) -
(2) 未払手数料 (127,387) (127,387) -
(3) その他未払金 (274,590) (274,590) -
(4) 未払費用 (220,685) (220,685) -
(5) 未払法人税等 (59,737) (59,737) -
(6) 未払消費税等 (8,460) (8,460) -
(7) 長期預り金 (117,535) (117,577) △42
負債計 (855,795) (855,838) △42
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
( 注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
前事業年度(2019年12月31日)
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(8) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
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負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払法人税等 (6)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ま す。
(7) 長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
当事業年度(2020年12月31日)
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(8) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払法人税等 (6)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ま す。
(7) 長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
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( 注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 2,102,723 - -
(2) 未収入金 1,334,813 - -
(3) 未収委託者報酬 420,904 - -
(4) 未収運用受託報酬 517,283 - -
(5) 未収投資助言報酬 14,975 - -
(6) 短期貸付金 2,500,000 - -
(7) 差入保証金 - 386,931 -
合計 6,890,699 386,931 -
当事業年度(2020年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 2,164,795 - -
(2) 未収入金 1,161,017 - -
(3) 未収委託者報酬 478,340 - -
(4) 未収運用受託報酬 633,712 - -
(5) 未収投資助言報酬 25,294 - -
(6) 短期貸付金 2,500,000 - -
(7) 差入保証金 387,073 - -
合計 7,350,233 - -
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2019年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表日におけ
取得原価 差額
る貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,883 9,979 1,095
小計 8,883 9,979 1,095
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 2,000 1,996 △3
小計 2,000 1,996 △3
合計 10,883 11,975 1,092
当事業年度(2020年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表日におけ
取得原価 差額
る貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 1,823 3,232 1,408
小計 1,823 3,232 1,408
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 - - -
小計 - - -
合計 1,823 3,232 1,408
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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(退職給付関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位:千円)
当事業年度
(2019 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 652,632
退職給付費用 156,956
退職給付の支払額 △65,897
その他の未払金への振替額 △22,653
退職給付引当金の期末残高 721,038
(2)退職給付に関連する損益
( 単位:千円)
前事業年度
( 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 156,956
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)におい
て、38,940千円であります。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位:千円)
当事業年度
(2020 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 721,038
退職給付費用 131,095
退職給付の支払額 △75,474
その他の未払金への振替額 -
退職給付引当金の期末残高 776,659
(2)退職給付に関連する損益
( 単位:千円)
当事業年度
( 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 131,095
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)におい
て、40,501千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年12月31日) (2020 年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 400,379 410,011
未払費用 27,123 28,500
未払退職金 6,936 -
株式報酬費用 94,642 100,682
退職給付引当金 220,781 237,813
役員退職給付引当金 34,143 23,435
資産除去債務 25,134 25,091
その他 41,068 29,477
繰延税金資産小計 850,209 855,013
評価性引当額 △280,059 △286,340
繰延税金資産合計 570,149 568,673
繰延税金負債
資産除去債務 △1,781 △712
その他有価証券評価差額金 △334 △431
繰延税金負債合計 △2,115 △1,143
繰延税金資産(負債)の純額 568,034 567,529
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年12月31日)
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法定実効税率 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 86.2 %
住民税均等割等 2.8 %
評価性引当額の増減額 △348.2%
過年度法人税等調整額 △4.3%
その他 △0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △233.2 %
当事業年度(2020年12月31日)
法定実効税率 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 94.4 %
住民税均等割等 3.5 %
評価性引当額の増減額 5.8 %
過年度法人税等調整額 1.3 %
その他 8.0 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率 143.7 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17%を使用して資産除去債務の金額を計算して
おります。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2019年1月1日 ( 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期首残高 82,225 82,085
時の経過による調整額 △139 △139
当期末残高 82,085 81,946
(セグメント情報等)
[ セグメント情報]
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
[ 関連情報]
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
( 単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,896,061 3,144,550 1,320,253 182,844 6,543,710
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( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
( 注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
把握しえないため、除外しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
( 単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
2,350,935 投資運用業
Invesco Management SA
345,967 投資運用業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 地域ごとの情報
(1)営業収益
( 単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,298,569 3,419,581 1,545,865 191,930 6,455,946
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
( 注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
把握しえないため、除外しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
( 単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
2,666,108 投資運用業
Invesco Management SA
421,720 投資運用業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
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前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等の
資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
会社等の名称 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 (千円)
出資金 又は職業 有)割合 関係 (千円)
(%)
Perpetual
親
Park,
Invesco
(被所有)
Perpetual Park
Holdings
16,328,158 資金の返済 500,000
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 短期貸付金 2,500,000
Company Ltd.
千米ドル 資金の貸付 1,000,000
on-Thames,
100%
Oxfordshire,
社
RG9 1HH, UK
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等の
資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
会社等の名称 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 (千円)
出資金 又は職業 有)割合 関係 (千円)
(%)
Perpetual
親
Park,
Invesco
(被所有)
Perpetual Park
Holdings
16,328,158
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 利息の受取 50,833 短期貸付金 2,500,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100%
Oxfordshire,
社
RG9 1HH, UK
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
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(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 (千円)
(千円)
(%)
親
1555 Peachtree
会
Street
社
Invesco
6,867,943 投資顧問契約の 運用受託報酬及
の 投資運用業 なし 2,442,881 未収入金 958,169
Atlanta,
千米ドル 再委任等 びその他営業収
Advisers,Inc.
子
Georgia 30309,
益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資運用業 なし その他営業収益 687,941 未収入金 46,475
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 (千円)
(千円)
(%)
親
1555 Peachtree
会
Street
社
Invesco
6,867,943 投資顧問契約の 運用受託報酬及
の 投資運用業 なし 2,931,854 未収入金 874,815
Atlanta,
千米ドル 再委任等 びその他営業収
Advisers,Inc.
子
Georgia 30309,
益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資運用業 なし その他営業収益 479,124 未収入金 58,806
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd. (非上場)
Invesco Holdings Company Ltd. (非上場)
Invesco Ltd. (ニューヨーク証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
( 自 2019年1月1日 ( 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額 1株当たり純資産額
167,103 円85銭 165,929 円69銭
1株当たり当期純利益金額 1株当たり当期純損失金額(△)
11,040 円32銭 △1,179円65銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
前事業年度 当事業年度
( 自 2019年1月1日 ( 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期純利益又は 441,613 △47,186
当期純損失(△)(千円)
普通株式に係る当期純利益又は 441,613 △47,186
当期純損失(△) (千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
期中平均株式数(株) 40,000 40,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 . 中間 財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2021年6月30日)
科目
内訳 金額
( 資産の部)
流動資産
預金 3,274,280
前払費用 61,103
未収入金 545,673
未収委託者報酬 650,152
未収運用受託報酬 404,596
未収投資助言報酬 16,159
短期貸付金 2,500,000
441
その他の流動資産
流動資産計
7,452,407
固定資産
有形固定資産 ※1
建物附属設備 68,425
器具備品 93,902
6,477
リース資産 168,805
無形固定資産
ソフトウェア 49,905
ソフトウェア仮勘定 8,908
電話加入権 3,972
のれん 224,807
1,205,069
顧客関連資産 1,492,663
投資その他の資産
投資有価証券 4,134
差入保証金 385,819
繰延税金資産 458,899
3,244 852,097
その他の投資
固定資産計 2,513,565
9,965,973
資産合計
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(単位:千円)
当中間会計期間
(2021年6月30日)
科目
内訳 金額
( 負債の部)
流動負債
預り金 46,536
リース債務 3,054
未払金
未払償還金 27
未払手数料 214,556
765,738
その他未払金 980,322
未払費用 185,771
未払法人税等 39,866
未払消費税等 ※2 129,554
賞与引当金 895,933
21,553
その他の流動負債
流動負債計
2,302,593
固定負債
長期預り金 117,535
リース債務 4,084
退職給付引当金 757,157
役員退職慰労引当金 82,879
81,876
資産除去債務
固定負債計 1,043,533
負債合計
3,346,126
( 純資産の部)
株主資本
資本金 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,211,290 1,211,290
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,211,290
株主資本合計 6,618,243
評価・換算差額等
1,602
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1,602
純資産合計 6,619,846
9,965,973
負債・純資産合計
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(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
( 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
科目
金額
営業収益
委託者報酬 1,595,004
運用受託報酬 2,191,418
投資助言報酬 48,632
1,259,845
その他営業収益
営業収益計
5,094,901
営業費用
支払手数料 634,946
877,984
その他営業費用
営業費用計 1,512,931
一般管理費 ※1 3,507,919
営業利益 74,050
営業外収益 ※2
27,151
8,542
営業外費用
経常利益 92,658
税引前中間純利益 92,658
法人税、住民税及び事業税
2,272
108,353
法人税等調整額
法人税等計 110,625
△17,967
中間純損失(△)
[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。但し、 資産除去債務に係る建物附属設備及び 平成28年4月1日以降に取得
した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
(3)リース資産
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所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありま
せん。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分
を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上し
ております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換
算差損益として処理しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
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(中間 貸借対照表 関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2021 年6月30日)
有形固定資産の減価償却累計額 450,155
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等 及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しておりま
す。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
当中間会計期間
( 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
有形固定資産 32,155
無形固定資産 89,874
※2 営業外収益の主要な項目は 、次のとおりであります。
(単位:千円)
当中間会計期間
( 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
受取利息 25,138
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2021 年6月30日)
41,627
1 年以内
-
1 年超
41,627
合計
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。
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(金融商品関係)
1. 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
当中間会計期間末(2021年6月30日)
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1) 預金 3,274,280 3,274,280 -
(2) 未収入金 545,673 545,673 -
(3) 未収委託者報酬 650,152 650,152 -
(4) 未収運用受託報酬 404,596 404,596 -
(5) 未収投資助言報酬 16,159 16,159 -
(6) 短期貸付金 2,500,000 2,500,000 -
(7) 投資有価証券
その他有価証券 4,134 4,134 -
(8) 差入保証金 385,819 385,859 40
資産計 7,780,815 7,780,855 40
(1) 預り金 (46,536) (46,536) -
(2) 未払手数料 (214,556) (214,556) -
(3) その他未払金 (765,738) (765,738) -
(4) 未払費用 (185,771) (185,771) -
(5) 未払法人税等 (39,866) (39,866) -
(6) 未払消費税等 (129,554) (129,554) -
(7) 長期預り金 (117,535) (117,548) △12
負債計 (1,499,559) (1,499,572) △12
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
( 注)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(8) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2)未払手数料 (3) その他未払金 (4)未払費用 (5) 未払法人税等 (6)未払消費税等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっておりま す。
(7) 長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間末(2021年6月30日)
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
区分
( 千円) ( 千円) ( 千円)
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 1,823 4,134 2,310
小計 1,823 4,134 2,310
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 - - -
小計 - - -
合計 1,823 4,134 2,310
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
( 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
当期首残高 81,946
時の経過による調整額 △69
当中間会計期間末残高 81,876
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(セグメント情報等)
[ セグメント情報]
当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
[ 関連情報]
当中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
( 1) 営業収益
(単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,490,954 988,080 885,341 135,519 3,499,896
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、 当社が運用している投資信託には公募投信が多数含ま
れており、 委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しておりま
す。
( 2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えて
いるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1) その他 営業収益
(単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
703,869 投資運用業
Invesco Management SA
190,231 投資運用業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
ります。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
ります。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間末
(2021 年6月30日)
(1)1株当たり純資産額 165,496 円15銭
当中間会計期間
( 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
(2)1株当たり中間純損失金額(△) △449円17銭
(算定上の基礎)
中間純損失金額(△)( 千円) △17,967
普通株式に係る中間純損失(△)(千円) △17,967
普通株主に帰属しない金額 (千円)
-
普通株式の期中平均株式数(株) 40,000
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません 。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
金融商品取引法で禁止 a.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引
されている、利害関係 を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
人との取引行為 欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
b.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
c.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
るおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じです。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決
権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)と
有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
を行うこと。
d.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
した運用を行うこと。
e.上記c.およびd.に掲げるもののほか、委託会社の親法
人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
で定める行為。
5【その他】
定款の変更等 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。
訴訟事件その他重要事 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
項 えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2021 年3月31日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2021 年3月31日現在)
「金融商品取引法」に定める
三菱UFJモルガン・スタ
40,500百万円 第一種金融商品取引業を営ん
ンレー証券株式会社
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
2【関係業務の概要】
受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な
どを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
託受託会社に委託することができます。
再信託受託会社の概
要
名称 株式会社日本カストディ銀行
資本金 51,000百万円(2021年3月31日現在)
事業の内 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
容 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の
目的 管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社
(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するた
め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管
することを目的とします。
販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行
い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目
論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
す。
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3【資本関係】
受託会社 該当事項はありません。
販売会社 該当事項はありません。
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第3【その他】
目論見書の名称等 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」ま
たは「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いる
ことがあります。
目論見書の表紙等の記 ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。
載事項 -ファンドに関する「投資信託説明書(請求目論見書)」
(以下「請求目論見書」といいます。)を含む詳細な情報
は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
-ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
号)に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
-ファンドの投資信託財産は、信託法(平成18年法律第108
号)に基づき、受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
扱われる旨を記載することがあります。
・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
合があります。
請求目論見書の掲載事 請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。
項
目論見書の使用方法等 目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな
どに掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021 年 3 月 5 日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京 事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられている インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 の 2020 年1月1日 から 2020 年12月31日 までの第
31 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 イン
ベスコ・アセット・マネジメント株式会社 の 2020 年12月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年9月8日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)の2020年7月11日から
2021年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、先
進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)の2021年7月12日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年9月3日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日まで
の第32期事業年度の中間会計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する中間会計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸
表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関し
て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において
独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査
と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表
示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書にお
いて中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中
間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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