ネクストコア 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月16日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ネクストコア
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年5月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

            ファンド                     ネクストコア










                              国内株式マザーファンド

                              国内債券マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              外国債券マザーファンド
          マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
          （親投資信託）
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                          J－REITインデックス　マザーファンド
                          海外REITインデックス　マザーファンド
                             野村マネー　マザーファンド
         委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社

         受託会社（受託者）                     野村信託銀行株式会社
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      ＜更新後＞








        ■委託会社の概況(2021年9月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （１）投資方針

      ＜更新後＞

                                                        ※1
    ［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準                                                     を一定
       範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
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                     ※2
       替予約取引等のポジション               を決定します。
          ※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価
            額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリス
            ク水準をより引き下げた運用を行なう場合があります。
          ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
            外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
            となります。
                実質的な内外の株式                   実質的な外貨の

               およびREITへの投資比率                    エクスポージャー
                純資産総額の50%以内                  純資産総額の50%以内

        ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
        ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式
         MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザー
         ファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
         財産の純資産総額の50%以内とします。
                      ■運用プロセスについて■

    ［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ








       ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
        ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
         以内とします。
        ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調
         整を行ないます。
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    ■各マザーファンドの投資方針等について■

    ［国内株式マザーファンド］
      ・わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を
       行ないます。
                           ※
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式                      に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
       る投資成果を目指します。
       ※2022年4月4日適用で「東京証券取引所第一部上場株式」を「わが国の株式」とする約款変更を予定して
       おります。
      ・非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象と
      した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持
      しています。
      ※東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに

      伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グループ
      のホームページ等をご覧ください。
    ［国内債券　マザーファンド］

      ・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
       ないます。
      「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全
      体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパ
      フォーマンスを基に計算されます。
    ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独
      自に円換算したものです。
      MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株
      価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動する
      ことがあります。
    ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                       Fixed   Income    LLCにより
      運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
      す。同指数はFTSE          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                               Fixed
      Income    LLCが有しています。
    ［新興国株式マザーファンド］

                       ※
      ・新興国の株式（DR（預託証書）                  を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
       います。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ※Depositary       Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
      「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI                                           エマージ
      ング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
      す。
      MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数
      ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
      ますので、変動することがあります。
    ［新興国債券マザーファンド］

      ・新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                       モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ・投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
       然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
       は、上記のような運用ができない場合があります。
      JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）は、
      JP  Morgan    Emerging     Market    Bond   Index   (EMBI)    Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換
      算したものです。
      JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP　Morgan　
      Emerging　Market　Bond　Index　(EMBI)　Plus）は、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表してい
      る、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたイン
      デックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］

      ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
       よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
       ります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
      ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP　Morgan　Government　Bond　Index-Emerging　
      Markets　(GBI-EM)　Global　Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもの
      です。
      JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
      ディバーシファイドは、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表している、現地通貨建のエマージン
      グ・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は同社
      に帰属します。
    ［J－REITインデックス　マザーファンド］

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           ※
      ・J－REIT      を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
       ないます。
      ・J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
       ※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資
      成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。
      東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を
      1,000として指数化したものです。
    ［ 海外  REIT  インデックス　マザーファンド               ］

                     ※
      ・日本を除く世界各国のREIT                を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
       ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
      「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配
      当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、
      REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動
      産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。
      同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがありま
      す。
    ［ 野村マネー　マザーファンド              ］

      ・本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行
       ないます。
      ・残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
       り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    ３投資リスク


      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
    ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありませ







      ん。
    ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

    ます。
    ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合があ
    ります。
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    ５運用状況

    以下は2021年9月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    ネクストコア

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,335,030,112              94.94
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              71,114,739            5.05
                合計（純資産総額）                            1,406,144,851             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            405,693,587,950               96.63
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            14,141,635,146               3.36
                合計（純資産総額）                           419,835,223,096              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     10,964,700,000                  2.61
    （参考）国内債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             24,490,664,350              99.17
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              202,869,679             0.82
                合計（純資産総額）                            24,693,534,029              100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             760,503,071,759               69.88
                               カナダ             36,780,835,503               3.38
                               ドイツ             30,215,810,906               2.77
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イタリア              8,018,561,587              0.73
                              フランス              36,187,452,342               3.32
                              オランダ              16,728,657,661               1.53
                              スペイン              7,967,250,201              0.73
                              ベルギー              2,695,212,095              0.24
                             オーストリア                 723,179,302             0.06
                            ルクセンブルグ                 536,825,397             0.04
                             フィンランド               3,389,951,214              0.31
                             アイルランド               2,372,146,126              0.21
                             ポルトガル                621,880,450             0.05
                              イギリス              46,953,862,543               4.31
                               スイス             31,525,764,038               2.89
                             スウェーデン               12,079,321,538               1.11
                             ノルウェー               2,163,561,345              0.19
                             デンマーク               8,730,602,080              0.80
                            オーストラリア               20,887,911,006               1.91
                            ニュージーランド                  785,546,383             0.07
                               香港             8,921,111,723              0.81
                             シンガポール               2,946,240,348              0.27
                             イスラエル               1,229,657,500              0.11
                               小計           1,042,964,413,047                95.84
    投資証券                          アメリカ              20,774,609,896               1.90
                               カナダ               119,662,550             0.01
                              フランス               469,106,069             0.04
                              イギリス               640,589,005             0.05
                            オーストラリア                1,508,437,528              0.13
                               香港              398,940,026             0.03
                             シンガポール                 460,278,163             0.04
                               小計             24,371,623,237               2.23
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            20,849,244,819               1.91
                合計（純資産総額）                          1,088,185,281,103               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     15,334,956,630                  1.40
                買建   カナダ                      717,783,524                 0.06
                買建   ドイツ                     2,157,970,623                  0.19
                買建   イギリス                      936,577,177                 0.08
                買建   スイス                      613,871,910                 0.05
                買建   オーストラリア                      447,470,244                 0.04
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             280,842,470,546               45.92
                               カナダ             11,968,747,703               1.95
                              メキシコ              4,225,864,706              0.69
                               ドイツ             40,646,757,614               6.64
                              イタリア              61,566,838,135              10.06
                              フランス              57,240,008,502               9.36
                              オランダ              10,025,666,777               1.63
                              スペイン              39,056,835,021               6.38
                              ベルギー              14,195,552,341               2.32
                             オーストリア               8,664,815,519              1.41
                             フィンランド               2,618,808,676              0.42
                             アイルランド               8,182,346,219              1.33
                              イギリス              36,708,699,037               6.00
                             スウェーデン               1,741,174,451              0.28
                              ノルウェー               1,464,698,741              0.23
                              デンマーク               3,066,854,733              0.50
                              ポーランド               3,469,271,799              0.56
                            オーストラリア               11,049,260,215               1.80
                             シンガポール               2,734,198,530              0.44
                              マレーシア               2,904,153,419              0.47
                              イスラエル               2,753,338,099              0.45
                               小計            605,126,360,783               98.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,348,403,739              1.03
                合計（純資産総額）                           611,474,764,522              100.00
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              6,490,386,622              9.53
                              メキシコ              1,217,567,285              1.78
                              ブラジル              2,932,131,489              4.30
                               チリ              110,038,523             0.16
                              コロンビア                45,952,076            0.06
                              ギリシャ               121,085,775             0.17
                              イギリス                51,563,492            0.07
                               トルコ               161,813,132             0.23
                               チェコ               75,493,195            0.11
                              ハンガリー                166,014,938             0.24
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ポーランド                488,558,354             0.71
                               香港             15,452,107,040              22.70
                              マレーシア                870,309,488             1.27
                               タイ             1,069,910,898              1.57
                              フィリピン                420,783,204             0.61
                             インドネシア                867,508,051             1.27
                               韓国             8,232,593,553              12.09
                               台湾             9,605,824,533              14.11
                               インド              7,897,104,928              11.60
                              パキスタン                10,169,013            0.01
                              カタール               481,841,524             0.70
                              エジプト                44,784,638            0.06
                              南アフリカ               2,019,993,736              2.96
                            アラブ首長国連邦                  526,813,852             0.77
                              クウェート                384,741,447             0.56
                            サウジアラビア                2,174,749,263              3.19
                               小計             61,919,840,049              90.98
    新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,020,007,729              4.43
    投資証券                          メキシコ                28,862,044            0.04
                              南アフリカ                31,660,200            0.04
                               小計               60,522,244            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,050,954,848              4.48
                合計（純資産総額）                            68,051,324,870              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,731,637,033                  4.01
                買建   シンガポール                      234,785,776                 0.34
    （参考）新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              26,288,257,929              98.19
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              484,245,401             1.80
                合計（純資産総額）                            26,772,503,330              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                          メキシコ               871,642,674             8.81
                              ブラジル               759,556,007             7.68
                               チリ              193,829,210             1.95
                              コロンビア                435,588,666             4.40
                               ペルー               172,955,578             1.74
                              ウルグアイ                10,966,855            0.11
                            ドミニカ共和国                  19,319,144            0.19
                               トルコ               177,051,156             1.79
                               チェコ               440,140,783             4.45
                              ハンガリー                362,909,345             3.66
                              ポーランド                811,456,864             8.20
                               ロシア               725,664,716             7.33
                              ルーマニア                301,055,535             3.04
                              マレーシア                764,579,847             7.73
                               タイ              827,102,074             8.36
                              フィリピン                26,338,048            0.26
                             インドネシア                975,600,025             9.86
                              南アフリカ                741,732,351             7.50
                               中国              898,484,401             9.08
                               小計             9,515,973,279              96.22
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              373,430,055             3.77
                合計（純資産総額）                            9,889,403,334             100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             43,596,794,200              97.09

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,303,913,915              2.90

                合計（純資産総額）                            44,900,708,115              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,300,320,000                  2.89

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              32,976,507,200              74.85
                               カナダ               863,061,747             1.95
                               ドイツ               115,906,387             0.26
                              イタリア                12,691,218            0.02
                              フランス               853,299,217             1.93
                              オランダ                72,970,222            0.16
                              スペイン               186,477,921             0.42
                              ベルギー               579,728,674             1.31
                             アイルランド                 48,874,109            0.11
                             シンガポール                 24,309,792            0.05
                              イギリス              2,481,451,159              5.63
                            オーストラリア                2,960,365,262              6.72
                            ニュージーランド                  177,958,417             0.40
                               香港              627,221,807             1.42
                             シンガポール               1,434,451,212              3.25
                               韓国               72,863,931            0.16
                              イスラエル                30,030,566            0.06
                               小計             43,518,168,841              98.78
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              533,185,867             1.21
                合計（純資産総額）                            44,051,354,708              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      433,533,312                 0.98
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              800,988,298             9.81
    特殊債券                           日本             1,598,083,427              19.58
    社債券                           日本             2,100,624,768              25.74
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,659,664,827              44.85
                合計（純資産総額）                            8,159,361,320             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

                                 17/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネクストコア

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              217,422,126        2.5448     553,295,827        2.5403     552,317,426     39.27
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド              284,658,205        1.3721     390,579,524        1.3653     388,643,847     27.63
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               20,113,963        4.2122     84,724,035        4.1777     84,030,103     5.97
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               33,544,890        2.0858     69,967,931        2.0982     70,383,888     5.00
          受益証券
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               31,400,274        2.0053     62,966,970        2.1426     67,278,227     4.78
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               42,131,335        1.3939     58,726,867        1.4003     58,996,508     4.19
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               13,738,451        2.8097     38,600,926        2.7505     37,787,609     2.68
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               23,272,286        1.5786     36,737,631        1.5963     37,149,550     2.64
          受益証券
     9 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               12,350,490        2.9450     36,372,194        2.9242     36,115,302     2.56
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               2,282,012        1.0200     2,327,652       1.0200     2,327,652    0.16
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  94.94
                 合　　計                                94.94
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,384,700       1,712.44    12,645,927,780         2,000.00    14,769,400,000      3.51
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       913,300      10,789.70     9,854,233,010        12,455.00     11,375,151,500      2.70
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       143,100      53,684.02     7,682,183,262        67,000.00     9,587,700,000      2.28
     4 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,135,200      10,020.45     11,375,214,840         6,480.00     7,356,096,000      1.75
              プ        信業
     5 日本    株式     リクルートホール        サービス       997,900      5,280.19     5,269,101,601        6,832.00     6,817,652,800      1.62
              ディングス        業
     6 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,836,300        608.08    5,981,263,636         657.90    6,471,301,770      1.54
              シャル・グループ
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,673,300       2,856.61     4,779,965,513        3,085.00     5,162,130,500      1.22
                      信業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       264,000      18,564.06     4,900,911,840        18,900.00     4,989,600,000      1.18
     9 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       284,500      13,261.08     3,772,777,260        17,475.00     4,971,637,500      1.18
     10 日本    株式     日立製作所        電気機器       700,900      5,422.88     3,800,896,592        6,640.00     4,653,976,000      1.10
     11 日本    株式     ダイキン工業        機械       185,700      23,063.62     4,282,914,234        24,460.00     4,542,222,000      1.08
     12 日本    株式     任天堂        その他製       83,400     62,231.71     5,190,124,614        54,310.00     4,529,454,000      1.07
                      品
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     13 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,212,900       3,729.21     4,523,158,809        3,699.00     4,486,517,100      1.06
     14 日本    株式     日本電産        電気機器       350,900      12,490.95     4,383,074,355        12,420.00     4,358,178,000      1.03
     15 日本    株式     村田製作所        電気機器       428,300      8,692.42     3,722,963,486        9,960.00     4,265,868,000      1.01
     16 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       85,400     49,845.63     4,256,816,802        49,670.00     4,241,818,000      1.01
     17 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,147,200       3,446.95     3,954,341,040        3,691.00     4,234,315,200      1.00
                      信業
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,147,900       3,431.73     3,939,282,867        3,455.00     3,965,994,500      0.94
                      器
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業       995,100      3,965.32     3,945,889,932        3,944.00     3,924,674,400      0.93
              シャルグループ
     20 日本    株式     第一三共        医薬品      1,145,700       2,897.19     3,319,310,583        2,979.50     3,413,613,150      0.81
     21 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,004,300       3,547.47     3,562,724,121        3,277.00     3,291,091,100      0.78
     22 日本    株式     ファナック        電気機器       127,900      26,512.26     3,390,918,054        24,565.00     3,141,863,500      0.74
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,953,900       1,622.75     3,170,691,225        1,584.50     3,095,954,550      0.73
              ルグループ
     24 日本    株式     三菱商事        卸売業       874,200      3,014.45     2,635,232,190        3,536.00     3,091,171,200      0.73
     25 日本    株式     ＳＭＣ        機械       42,700     65,275.79     2,787,276,233        70,080.00     2,992,416,000      0.71
     26 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       561,700      4,719.39     2,650,881,363        5,085.00     2,856,244,500      0.68
              ルディングス
     27 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       473,600      5,463.06     2,587,305,216        6,021.00     2,851,545,600      0.67
              ングス
     28 日本    株式     三井物産        卸売業      1,114,900       2,535.65     2,826,996,185        2,464.00     2,747,113,600      0.65
     29 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       148,200      15,308.55     2,268,727,110        18,130.00     2,686,866,000      0.63
                      業
     30 日本    株式     富士通        電気機器       131,200      16,905.89     2,218,052,768        20,310.00     2,664,672,000      0.63
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.19
                    建設業                             2.23
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             6.81
                    医薬品                             4.98
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.74
                    鉄鋼                             0.78
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.18
                    電気機器                            17.96
                    輸送用機器                             7.43
                    精密機器                             2.87
                    その他製品                             2.12
                    電気・ガス業                             1.10
                    陸運業                             3.18
                                 19/338

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                    海運業                             0.46
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.15
                    卸売業                             4.60
                    小売業                             4.34
                    銀行業                             4.84
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             1.95
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             5.82
       合　　計                                         96.63
    （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       420,000,000        100.70     422,940,000        100.54     422,284,800      0.1  2024/3/20    1.71
              （５年）第１３
              ９回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       370,000,000        100.37     371,369,000        100.26     370,969,400      0.1  2022/12/20     1.50
              （５年）第１３
              ４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       360,000,000        101.01     363,636,000        100.94     363,394,800      0.1  2026/12/20     1.47
              （１０年）第３
              ４５回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        101.93     356,786,500        101.59     355,565,000      0.6  2023/12/20     1.43
              （１０年）第３
              ３２回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        100.64     342,204,800        100.59     342,036,600      0.1  2024/6/20    1.38
              （５年）第１４
              ０回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        113.17     339,534,000        113.11     339,336,000      1.2  2035/3/20    1.37
              （２０年）第１
              ５２回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       330,000,000        102.30     337,596,600        102.03     336,708,900      0.4  2025/9/20    1.36
              （１０年）第３
              ４０回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       310,000,000        100.95     312,945,000        101.01     313,140,300      0.1  2028/9/20    1.26
              （１０年）第３
              ５２回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        101.92     305,769,000        101.71     305,148,000      0.3  2025/12/20     1.23
              （１０年）第３
              ４１回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        101.06     303,180,000        101.03     303,114,000      0.1  2028/3/20    1.22
              （１０年）第３
              ５０回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.99     302,988,000        100.92     302,769,000      0.1  2026/9/20    1.22
              （１０年）第３
              ４４回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       280,000,000        102.05     285,740,000        101.77     284,967,200      0.4  2025/3/20    1.15
              （１０年）第３
              ３８回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        101.03     272,790,300        100.98     272,667,600      0.1  2027/3/20    1.10
              （１０年）第３
              ４６回
                                 20/338


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     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.98     272,646,000        100.81     272,205,900      0.1  2025/9/20    1.10
              （５年）第１４
              ５回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        102.13     255,342,500        101.76     254,420,000      0.6  2024/3/20    1.03
              （１０年）第３
              ３３回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        101.08     252,719,300        101.06     252,652,500      0.1  2027/12/20     1.02
              （１０年）第３
              ４９回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.95     252,387,000        101.01     252,532,500      0.1  2028/12/20     1.02
              （１０年）第３
              ５３回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.97     252,432,500        100.84     252,117,500      0.1  2025/12/20     1.02
              （５年）第１４
              ６回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        101.33     243,194,400        100.98     242,371,200      0.7  2022/12/20     0.98
              （１０年）第３
              ２６回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        101.49     233,433,900        101.11     232,553,000      0.8  2022/12/20     0.94
              （１０年）第３
              ２７回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        101.35     233,125,700        101.04     232,412,700      0.6  2023/3/20    0.94
              （１０年）第３
              ２８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.97     232,231,000        100.87     232,010,200      0.1  2026/3/20    0.93
              （１０年）第３
              ４２回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.54     231,260,800        100.43     230,998,200      0.1  2023/9/20    0.93
              （５年）第１３
              ７回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        102.31     225,082,000        101.96     224,318,600      0.6  2024/6/20    0.90
              （１０年）第３
              ３４回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       190,000,000        118.36     224,891,600        118.05     224,298,800      1.7  2033/6/20    0.90
              （２０年）第１
              ４５回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        102.22     224,899,400        101.80     223,973,200      0.8  2023/9/20    0.90
              （１０年）第３
              ３０回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        100.50     221,114,200        100.42     220,937,200      0.005   2026/6/20    0.89
              （５年）第１４
              ８回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       210,000,000        101.12     212,363,000        101.01     212,123,100      0.1  2028/6/20    0.85
              （１０年）第３
              ５１回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        102.14     204,288,000        101.83     203,664,000      0.5  2024/9/20    0.82
              （１０年）第３
              ３５回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.08     202,166,100        101.03     202,066,000      0.1  2027/6/20    0.81
              （１０年）第３
              ４７回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.17
                 合　　計                                99.17
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                 21/338


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     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,932,600      13,530.22     39,678,751,117        15,985.53     46,879,175,835      4.30
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,257,400      26,216.29     32,964,369,164        31,785.28     39,966,811,072      3.67
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       79,770     346,318.14     27,625,798,698        369,461.35     29,471,931,921      2.70
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       421,100      32,582.15     13,720,343,575        38,009.15     16,005,653,570      1.47
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       52,850     232,139.70     12,268,583,222        300,736.87     15,893,943,812      1.46
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       51,180     233,504.88     11,950,780,268        301,111.80     15,410,902,252      1.41
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       143,900      71,912.65     10,348,230,520        87,444.21     12,583,222,567      1.15
     8 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       437,940      14,766.04     6,466,643,504        22,962.62     10,056,252,606      0.92
                       半導体製
                       造装置
     9 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       532,000      17,308.22     9,207,976,183        18,573.12     9,880,901,968      0.90
     10 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       462,800      18,499.66     8,561,642,945        18,357.11     8,495,674,396      0.78
     11 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       297,300      23,851.26     7,090,980,683        25,370.02     7,542,508,611      0.69
                       サービス
              SHARES
     12 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       165,800      42,094.00     6,979,186,100        44,813.88     7,430,142,498      0.68
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     13 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       233,100      29,075.31     6,777,454,931        31,034.29     7,234,094,584      0.66
                       サービス
              INC  CL B
     14 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       186,900      34,287.07     6,408,253,731        37,709.20     7,047,850,527      0.64
                       り
     15 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       430,200      15,185.43     6,532,776,070        15,894.87     6,837,976,688      0.62
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       506,300      12,747.83     6,454,231,387        13,481.70     6,825,787,140      0.62
     17 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,355,000       4,374.47     5,927,409,740        4,820.39     6,531,634,412      0.60
     18 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       73,720     67,702.71     4,991,044,084        84,110.32     6,200,612,938      0.56
                       半導体製
                       造装置
     19 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       319,300      20,722.87     6,616,814,989        19,326.34     6,170,902,150      0.56
     20 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       155,500      40,143.65     6,242,338,848        39,529.02     6,146,763,356      0.56
                       サービス
     21 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       196,100      26,680.28     5,232,004,735        28,987.28     5,684,405,608      0.52
                       サービス
     22 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       84,000     52,725.06     4,428,905,058        64,656.18     5,431,119,456      0.49
                       ウェア
     23 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       77,920     57,501.14     4,480,488,947        67,046.79     5,224,286,282      0.48
     24 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       170,740      23,774.97     4,059,339,311        30,274.35     5,169,044,226      0.47
                       ウェア
     25 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       805,700      6,172.37     4,973,086,493        6,259.68     5,043,428,688      0.46
     26 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       123,500      36,633.02     4,524,178,247        40,525.43     5,004,891,099      0.45
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       744,000      6,364.56     4,735,238,278        6,701.76     4,986,116,582      0.45
                       ス・消耗
                       燃料
                                 22/338


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     28 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品       984,100      4,080.87     4,015,985,768        4,871.87     4,794,414,746      0.44
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       740,600      5,814.16     4,305,967,671        6,209.32     4,598,623,577      0.42
     30 アメリカ   株式     THERMO   FISHER      ライフサ       69,070     50,859.77     3,512,884,334        64,868.83     4,480,490,226      0.41
                       イエン
              SCIENTIFIC    INC
                       ス・ツー
                       ル/サービ
                       ス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.78
                    メディア                             1.07
                    娯楽                             1.51
                    不動産管理・開発                             0.39
                    エネルギー設備・サービス                             0.15
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.16
                    化学                             2.03
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.29
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.45
                    建設関連製品                             0.60
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.87
                    コングロマリット                             1.10
                    機械                             1.64
                    商社・流通業                             0.31
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.60
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.00
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.25
                    自動車                             1.84
                    家庭用耐久財                             0.35
                    レジャー用品                             0.06
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.43
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.86
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             3.33
                    複合小売り                             0.49
                    専門小売り                             1.72
                    食品・生活必需品小売り                             1.37
                                 23/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    飲料                             1.54
                    食品                             1.50
                    タバコ                             0.65
                    家庭用品                             1.07
                    パーソナル用品                             0.59
                    ヘルスケア機器・用品                             3.06
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.90
                    バイオテクノロジー                             1.74
                    医薬品                             4.51
                    銀行                             6.10
                    各種金融サービス                             0.88
                    保険                             2.97
                    情報技術サービス                             4.48
                    ソフトウェア                             7.72
                    通信機器                             0.68
                    コンピュータ・周辺機器                             4.58
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.57
                    各種電気通信サービス                             1.33
                    無線通信サービス                             0.26
                    電力                             1.65
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.77
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.50
                    資本市場                             3.25
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.14
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.18
                    専門サービス                             0.80
       投資証券         ―   ―                             2.23
       合　　計                                         98.08
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      116,100,000       15,192.43     17,638,419,613        15,040.12     17,461,584,074       5.375   2031/2/15    2.85
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,000,000       13,971.55     9,081,513,194        13,656.86     8,876,960,486        6 2026/2/15    1.45
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       60,700,000       14,522.73     8,815,299,936        14,291.65     8,675,037,071       5.5  2028/8/15    1.41
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,000,000       11,471.13     7,570,952,290        11,401.41     7,524,932,179       1.5  2023/2/28    1.23
             N/B
                                 24/338


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     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,600,000       12,440.06     7,165,477,542        12,329.56     7,101,827,479      2.875   2028/5/15    1.16
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,400,000       14,384.07     6,961,892,396        14,202.47     6,873,996,586       5.25  2028/11/15    1.12
             BOND
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,050,000       11,503.63     6,332,750,638        11,429.83     6,292,121,415       1.75  2023/1/31    1.02
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       52,700,000       11,984.08     6,315,614,855        11,828.10     6,233,412,596       2.25  2025/11/15    1.01
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       11,717.06     6,034,286,667        12,086.48     6,224,539,665       2.5  2046/2/15    1.01
             N/B
     10 スペイン   国債証券    SPANISH        28,200,000       20,331.27     5,733,418,732        20,310.10     5,727,449,328       5.75  2032/7/30    0.93
             GOVERNMENT
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,500,000       11,922.68     5,782,503,598        11,795.31     5,720,729,323       2.5  2024/5/15    0.93
             N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,926.91     5,379,037,081        11,791.82     5,318,111,131      2.375   2024/8/15    0.86
             BOND
     13 イタリア   国債証券    BUONI        29,300,000       17,815.49     5,219,939,566        17,828.47     5,223,744,464       5.25  2029/11/1    0.85
             POLIENNALI    DEL
             TES
     14 イタリア   国債証券    BUONI        29,200,000       18,015.31     5,260,470,769        17,831.07     5,206,674,367       6.5  2027/11/1    0.85
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 フランス   国債証券    FRANCE        28,000,000       18,854.69     5,279,315,584        18,595.05     5,206,615,671       5.5  2029/4/25    0.85
             GOVERNMENT
             O.A.T
     16 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       20,080.29     5,130,514,953        20,283.53     5,182,443,102       3.25  2045/5/25    0.84
             GOVERNMENT
             O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       44,000,000       11,782.65     5,184,370,060        11,667.66     5,133,770,400       2.25  2023/12/31    0.83
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       11,848.87     5,166,111,573        11,721.43     5,110,544,825      2.125   2024/9/30    0.83
             N/B
     19 フランス   国債証券    FRANCE        24,600,000       20,865.37     5,132,882,409        20,713.62     5,095,551,939       4.75  2035/4/25    0.83
             GOVERNMENT
             O.A.T
     20 フランス   国債証券    FRANCE        33,100,000       15,554.63     5,148,582,795        15,359.19     5,083,892,387       3.5  2026/4/25    0.83
             GOVERNMENT
             O.A.T
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       12,043.66     5,094,470,345        11,917.73     5,041,200,081      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,902.86     5,070,621,169        11,770.39     5,014,189,583       2.75  2023/11/15    0.82
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,300,000       11,438.22     4,952,750,992        11,375.39     4,925,548,177      1.875   2022/8/31    0.80
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,731.33     4,939,758,557        12,446.29     4,829,160,829       6.25  2023/8/15    0.78
             BOND
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       11,731.05     4,680,689,544        12,067.68     4,815,006,548       2.5  2045/2/15    0.78
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,700,000       12,799.61     4,569,463,831        13,123.49     4,685,087,392        3 2044/11/15    0.76
             N/B
     27 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,200,000       20,892.11     4,638,049,035        20,592.06     4,571,437,728       3.25  2044/1/22    0.74
             2044
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       12,079.48     4,590,206,118        11,964.50     4,546,513,759      2.375   2027/5/15    0.74
             N/B
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,700,000       11,898.28     4,485,651,590        11,780.89     4,441,395,749       2.25  2024/11/15    0.72
             N/B
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       11,829.41     4,388,714,484        11,696.95     4,339,568,666       2.75  2023/7/31    0.70
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.96
                                 25/338


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                 合　　計                                98.96
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,826,000       2,410.87     4,402,259,850        2,335.31     4,264,279,712      6.26

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,365,400        696.75    3,041,623,493         691.80    3,020,007,729      4.43

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       426,700      8,611.40     3,674,486,026        6,686.70     2,853,214,890      4.19

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       354,000      7,747.00     2,742,440,393        7,017.27     2,484,113,580      3.65

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,123,080       3,133.43     3,519,095,944        2,132.55     2,395,028,746      3.51

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       298,500      4,022.09     1,200,594,853        3,595.00     1,073,107,500      1.57

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       211,500      2,939.18     621,637,623        3,817.05     807,306,815     1.18

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       252,600      2,050.83     518,040,984        2,555.29     645,468,149     0.94

                       サービス
     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,128,000        89.62    638,826,669         80.09    570,928,565     0.83

              BANK-H
     10 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       127,000      3,776.24     479,583,103        4,147.13     526,686,717     0.77

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     11 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        64,060      8,445.11     540,994,229        8,015.71     513,486,408     0.75

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
                                 26/338



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     12 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       266,500      1,505.69     401,268,892        1,809.00     482,099,566     0.70
                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     13 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       434,000       732.45     317,884,211        1,106.44     480,195,446     0.70

                       ス・消耗燃
                       料
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       293,821      2,384.43     700,597,481        1,566.64     460,314,540     0.67

     15 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       111,538      4,184.86     466,771,388        3,676.10     410,025,199     0.60

                       導体製造装
                       置
     16 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        60,990      7,070.87     431,252,519        6,676.34     407,190,586     0.59

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     17 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       374,200       920.27     344,368,216        1,071.34     400,897,299     0.58

     18 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車       100,800      4,186.14     421,963,247        3,931.74     396,320,360     0.58

     19 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       777,000       482.28     374,736,469        504.27     391,818,745     0.57

              RUSSIA
     20 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       924,649       472.41     436,815,763        422.77     390,915,707     0.57

                       機器・部品
              INDUSTRY
     21 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        67,800      4,732.77     320,882,153        5,725.76     388,207,138     0.57

                       サービス
              LTD
     22 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        40,470     12,245.40      495,571,450        9,470.00     383,250,900     0.56

                       導体製造装
                       置
     23 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       469,000      1,169.83     548,653,116        784.42     367,897,201     0.54

              GROUP  CO-H
     24 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        19,980     21,426.45      428,100,525       17,002.88      339,717,670     0.49

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     25 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        31,430      9,267.95     291,291,831       10,791.32      339,171,389     0.49

                       ス・消耗燃
                       料
     26 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー      1,064,000        365.13     388,506,706        316.36     336,607,040     0.49

                       タ・周辺機
                       器
     27 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行        92,700      2,979.21     276,173,029        3,616.69     335,267,163     0.49

      ラビア
     28 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        9,130     34,424.23      314,293,250       36,648.90      334,604,457     0.49

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
                                 27/338


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     29 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        32,510     14,864.01      483,229,193        9,967.59     324,046,520     0.47
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     30 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        16,130     24,475.54      394,790,599       18,929.70      305,336,061     0.44

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             6.10

                    メディア                             0.19

                    娯楽                             0.87

                    不動産管理・開発                             1.58

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.46

                    化学                             2.87

                    建設資材                             1.03

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             3.70

                    紙製品・林産品                             0.16

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.49

                    電気設備                             0.35

                    コングロマリット                             0.92

                    機械                             0.34

                    商社・流通業                             0.08

                    商業サービス・用品                             0.25

                    航空貨物・物流サービス                             0.22

                    旅客航空輸送業                             0.10

                    海運業                             0.49

                    陸運・鉄道                             0.20

                    運送インフラ                             0.51

                    自動車部品                             0.47

                    自動車                             2.91

                                 28/338


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                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.09

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.17

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.95

                    インターネット販売・通信販売                             7.06

                    複合小売り                             0.31

                    専門小売り                             0.48

                    食品・生活必需品小売り                             1.17

                    飲料                             0.77

                    食品                             1.57

                    タバコ                             0.38

                    家庭用品                             0.42

                    パーソナル用品                             0.55

                    ヘルスケア機器・用品                             0.20

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.66

                    バイオテクノロジー                             0.90

                    医薬品                             1.15

                    銀行                            12.44

                    各種金融サービス                             0.78

                    保険                             2.41

                    情報技術サービス                             2.45

                    ソフトウェア                             0.28

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             5.46

                    電子装置・機器・部品                             2.29

                    半導体・半導体製造装置                             8.80

                    各種電気通信サービス                             1.06

                    無線通信サービス                             1.57

                    電力                             0.73

                    ガス                             0.56

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.77

                    消費者金融                             0.56

                    資本市場                             0.77

                    各種消費者サービス                             0.09

                                 29/338


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                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.55
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.06

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.16

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―   ―                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.43

       投資証券         ―   ―                             0.08

       合　　計                                         95.51

    （参考）新興国債券マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        4,400,000      13,969.51      614,658,820       14,262.80      627,563,420      5.25  2047/6/23    2.34
             FEDERATION
     2 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,537,686       3,527.32     512,791,683       3,721.45     541,012,995      1.125   2035/7/9    2.02
             ARGENTINA
     3 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        3,600,000      12,529.19      451,051,030       12,494.35      449,796,854      4.25  2027/6/23    1.68
             FEDERATION
     4 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    10,365,309       4,020.41     416,727,988       4,161.29     431,331,345      0.5  2030/7/9    1.61
             ARGENTINA
     5 アメリカ   国債証券    TURKEY   GLOBAL      3,200,000      12,048.34      385,547,030       11,894.18      380,613,955      7.375   2025/2/5    1.42
     6 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,800,000      13,264.72      371,412,339       13,479.64      377,430,054      5.1  2035/3/28    1.40
             FEDERATION
     7 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,100,000      12,164.58      377,102,129       11,316.79      350,820,515      5.625   2047/2/21    1.31
             BRAZIL
     8 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,900,000      11,760.86      341,065,009       11,498.56      333,458,242      6.375  2025/10/14    1.24
             TURKEY
     9 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,700,000      12,132.57      327,579,544       11,935.02      322,245,694      7.625   2029/4/26    1.20
             TURKEY
     10 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,600,000      12,522.08      325,574,161       12,391.44      322,177,612       5 2051/4/27    1.20
             STATES
     11 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,700,000      11,551.46      311,889,479       11,469.33      309,672,120      2.875   2025/6/6    1.15
             BRAZIL
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      16,308.16      309,855,164       16,280.31      309,326,053      6.75  2044/1/15    1.15
             INDONESIA
     13 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      15,079.09      301,581,815       15,367.62      307,352,466      5.625  2050/11/18    1.14
             PERU
     14 アメリカ   国債証券    PHILIPPINES        1,750,000      17,662.37      309,091,563       17,404.33      304,575,854      9.5  2030/2/2    1.13
             GLOBAL
     15 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,400,000      12,628.71      303,089,209       12,651.49      303,635,826      4.15  2027/3/28    1.13
             STATES
     16 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,886,159       4,290.33     295,439,593       4,373.72     301,181,428       2  2038/1/9    1.12
             ARGENTINA
     17 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,750,000      16,813.60      294,238,172       16,688.59      292,050,371      7.75  2038/1/17    1.09
             INDONESIA
     18 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,000,000      14,226.20      284,524,143       14,577.06      291,541,303      5.625   2042/4/4    1.08
             FEDERATION
     19 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,600,000      11,344.38      294,953,968       11,117.34      289,051,083      2.783   2031/1/23    1.07
             PERU
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     20 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      15,098.86      286,878,493       15,186.48      288,543,156      5.95   2046/1/8    1.07
             INDONESIA
     21 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,400,000      12,192.62      292,622,955       11,833.13      283,995,210      4.625   2028/1/13    1.06
             BRAZIL
     22 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,200,000      12,617.46      277,584,320       12,620.37      277,648,338      4.5  2029/4/22    1.03
             STATES
     23 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,010,000      13,898.51      279,360,059       13,765.71      276,690,818      6.05  2040/1/11    1.03
             STATES
     24 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      14,344.72      272,549,823       14,445.24      274,459,649      5.35  2049/2/11    1.02
             INDONESIA
     25 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      11,937.96      298,449,230       10,968.38      274,209,596       5 2045/6/15    1.02
             COLOMBIA
     26 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,200,000      12,574.36      276,636,021       12,224.35      268,935,701      4.5  2056/4/1    1.00
             PANAMA
     27 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,600,000      10,571.50      274,859,202       10,309.29      268,041,752      6.625   2045/2/17    1.00
             TURKEY
     28 アメリカ   国債証券    UKRAINE        2,000,000      13,107.26      262,145,292       13,163.35      263,267,178      9.75  2028/11/1    0.98
             GOVERNMENT
     29 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000      11,340.29      260,826,762       11,176.04      257,048,925       6 2027/3/25    0.96
             TURKEY
     30 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,000,000      12,612.69      252,253,802       12,708.00      254,160,023      4.375   2029/3/21    0.94
             FEDERATION
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.19
                 合　　計                                98.19
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 ポーラン   国債証券    POLAND         9,500,000       3,036.75     288,491,283       2,983.38     283,421,244      2.75  2028/4/25    2.86
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        14,000,000       1,846.92     258,569,101       1,858.18     260,145,813      3.6  2030/5/21    2.63
             GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      13,100,000       1,726.44     226,164,758       1,608.53     210,718,445       ―  2024/1/1    2.13
             NACIONAL
     4 中国   国債証券    CHINA        11,500,000       1,807.82     207,899,641       1,810.23     208,176,750      3.48  2027/6/29    2.10
             GOVERNMENT    BOND
     5 ポーラン   国債証券    POLAND         6,500,000       2,936.05     190,843,327       2,884.52     187,493,800      2.5  2023/1/25    1.89
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     6 ポーラン   国債証券    POLAND         6,100,000       2,790.05     170,193,083       2,779.53     169,551,684      0.75  2025/4/25    1.71
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     7 中国   国債証券    CHINA         8,000,000       1,885.43     150,834,674       1,881.76     150,541,013      4.15  2027/12/4    1.52
             GOVERNMENT    BOND
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     21,100,000        703.53    148,444,833        684.81    144,496,198       8 2030/1/31    1.46
      カ
             SOUTH  AFRICA
     9 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,265.02     138,177,099       2,132.04     130,054,803       10  2023/1/1    1.31
             NACIONAL
     10 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       23,900,000        548.62    131,121,841        520.41    124,378,287      5.75   2026/3/5    1.25
             DESARR   FIX  RT
     11 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        859.18    128,019,002        828.31    123,419,369      10.5  2026/12/21    1.24
      カ
             SOUTH  AFRICA
     12 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       19,350,000        608.06    117,659,822        554.53    107,301,866      7.5  2027/6/3    1.08
             DESARR   FIX  RT
                                 31/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     13 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       18,700,000        603.75    112,902,836        566.12    105,866,263       8 2024/9/5    1.07
             DESARR   FIX  RT
     14 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,335.50     112,346,954       2,103.68     101,187,201       10  2025/1/1    1.02
             NACIONAL
     15 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         3,600,000       2,834.15     102,029,474       2,771.30      99,766,876     3.885   2029/8/15    1.00
      ア
             GOVERNMENT
     16 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,500,000        475.68     97,514,526        465.15     95,356,645      0.25  2027/2/10    0.96
     17 インドネ   国債証券    INDONESIA       11,100,000,000          0.82    92,070,992         0.82    92,118,345       7 2030/9/15    0.93
      シア
             GOVERNMENT
     18 ポーラン   国債証券    POLAND         3,000,000       2,969.53      89,085,903       2,951.75      88,552,663      2.5  2027/7/25    0.89
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     19 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,100,000        651.14     91,811,245        598.30     84,361,444      10  2024/12/5    0.85
             DESARR   FIX  RT
     20 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     13,900,000        614.58     85,426,655        606.82     84,348,050      8.75  2048/2/28    0.85
      カ
             SOUTH  AFRICA
     21 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      17,800,000        488.25     86,909,186        473.65     84,309,778      1.2  2031/3/13    0.85
     22 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        502.88     83,478,927        487.38     80,905,162       1 2026/6/26    0.81
     23 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        338.95     81,009,357        337.82     80,739,014      1.45  2024/12/17    0.81
             GOVERNMENT    BOND
     24 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     51,000,000        162.71     82,983,436        158.14     80,654,149      7.7  2039/3/16    0.81
             BOND  - OFZ
     25 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,854.74      82,787,503       2,732.65      79,246,996     3.733   2028/6/15    0.80
      ア
             GOVERNMENT
     26 中国   国債証券    CHINA         4,500,000       1,696.41      76,338,787       1,713.71      77,117,040      2.2  2025/7/27    0.77
             GOVERNMENT    BOND
     27 インドネ   国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.86    75,897,070         0.86    75,915,840     8.125   2024/5/15    0.76
      シア
             GOVERNMENT
     28 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        166.76     79,547,502        158.49     75,603,718      7.95  2026/10/7    0.76
             BOND  - OFZ
     29 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   2,210,000,000          3.78    83,722,254         3.40    75,174,748      9.85  2027/6/28    0.76
      ア
             COLOMBIA
     30 タイ   国債証券    THAILAND        22,300,000        335.95     74,917,320        329.29     73,433,437      1.6  2029/12/17    0.74
             GOVERNMENT    BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                96.22
                 合　　計                                96.22
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,350      728,729    3,169,973,977         725,000    3,153,750,000      7.02

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                3,838      686,885    2,636,267,239         668,000    2,563,784,000      5.70

              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,431      188,268    2,340,364,977         183,200    2,277,359,200      5.07

     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,081      356,191    2,165,998,261         372,500    2,265,172,500      5.04

              投資証券
                                 32/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                19,365      115,295    2,232,692,709         107,300    2,077,864,500      4.62
              証券
     6 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,412      182,425    2,264,266,547         160,600    1,993,367,200      4.43

              法人　投資証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,763      326,862    1,883,711,296         326,500    1,881,619,500      4.19

              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,647      213,524    1,632,818,257         194,000    1,483,518,000      3.30

              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,838      367,654    1,411,058,700         362,000    1,389,356,000      3.09

              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,640      160,961    1,390,704,163         150,800    1,302,912,000      2.90

              人　投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,449      206,122    1,123,161,284         202,700    1,104,512,300      2.45

     12 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,289      92,778    1,047,378,744         92,400    1,043,103,600      2.32

              資証券
     13 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,522      448,762    1,131,778,293         405,000    1,021,410,000      2.27

              人　投資証券
     14 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,045      504,501    1,031,706,283         457,000     934,565,000     2.08

              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,187      807,380     958,360,285        767,000     910,429,000     2.02

              人　投資証券
     16 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,699      181,203     851,476,327        187,500     881,062,500     1.96

              資証券
     17 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,427      590,117     842,098,186        590,000     841,930,000     1.87

              投資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,508      323,376     811,028,362        331,000     830,148,000     1.84

              法人　投資証券
     19 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,325      651,385     863,085,959        625,000     828,125,000     1.84

              資法人　投資証券
     20 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                11,758      70,236     825,846,175        67,100     788,961,800     1.75

              人　投資証券
     21 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,893      46,390     783,676,405        43,900     741,602,700     1.65

              証券
     22 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,513      164,239     741,212,547        151,000     681,463,000     1.51

              券
     23 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,514      158,339     714,746,534        149,800     676,197,200     1.50

     24 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,346      520,174     700,154,890        489,000     658,194,000     1.46

              資証券
     25 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 811     794,533     644,366,725        752,000     609,872,000     1.35

              証券
     26 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,728      356,827     616,597,747        343,500     593,568,000     1.32

              資法人　投資証券
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     27 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,374      185,024     624,271,549        175,500     592,137,000     1.31
              資証券
     28 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,621      233,304     611,491,671        217,200     569,281,200     1.26

              ネクスト投資法人　投資証券
     29 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,078      119,521     606,931,455        111,800     567,720,400     1.26

              証券
     30 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,467      165,998     575,516,903        153,400     531,837,800     1.18

    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.09

                 合　　計                                97.09

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            190,360      13,865.74     2,639,483,686        14,151.16     2,693,815,731      6.11
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             23,080     90,763.29     2,094,816,747        89,712.83     2,070,572,200      4.70
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             39,280     33,010.64     1,296,658,304        33,835.65     1,329,064,505      3.01
     4 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        84,440     15,130.23     1,277,596,984        14,980.49     1,264,952,744      2.87
     5 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        72,700     17,975.04     1,306,785,990        16,425.37     1,194,125,068      2.71
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            108,700      8,872.47     964,437,814        9,377.77     1,019,364,338      2.31
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       35,990     23,666.62      851,761,956       25,182.00      906,300,180     2.05
     8 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             87,700      8,895.34     780,122,131        9,127.07     800,444,565     1.81
     9 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       35,690     21,313.25      760,669,909       21,582.65      770,284,878     1.74
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             433,400      1,638.59     710,168,942        1,710.57     741,365,199     1.68
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          100,200      7,918.86     793,469,934        7,392.31     740,710,063     1.68
     12 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        34,340     17,849.28      612,944,508       19,251.35      661,091,675     1.50
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         148,400      4,210.64     624,859,455        4,359.28     646,917,746     1.46
     14 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             101,300      6,422.81     650,631,467        6,313.40     639,548,149     1.45
     15 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       29,880     19,023.97      568,436,463       21,259.20      635,225,016     1.44
     16 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          29,850     19,801.37      591,071,087       21,145.04      631,179,611     1.43
     17 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        16,700     34,751.28      580,346,387       36,254.24      605,445,902     1.37
     18 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             308,000      1,634.89     503,546,916        1,814.18     558,769,226     1.26
     19 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           97,500      5,471.40     533,462,203        5,441.55     530,551,164     1.20
     20 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       138,500      3,875.93     536,817,229        3,806.39     527,186,289     1.19
     21 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         158,400      3,595.15     569,472,902        3,231.13     511,811,055     1.16
     22 香港    投資証券    LINK  REIT              539,000      1,087.02     585,905,351        938.29     505,741,005     1.14
     23 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             36,600     13,639.11      499,191,516       12,447.74      455,587,372     1.03
     24 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          25,920     14,987.76      388,482,985       16,798.07      435,406,047     0.98
                                 34/338


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     25 アメリカ    投資証券    UDR  INC               71,800      5,578.09     400,507,063        5,991.07     430,159,372     0.97
     26 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             47,600      8,620.04     410,314,373        8,276.48     393,960,638     0.89
     27 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         43,800      8,548.44     374,421,868        8,888.68     389,324,464     0.88
     28 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           158,500      2,477.54     392,691,599        2,400.68     380,508,414     0.86
     29 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           74,600      5,241.58     391,022,515        4,959.17     369,954,470     0.83
     30 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      153,700      2,407.19     369,986,479        2,314.50     355,739,511     0.80
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.78
                 合　　計                                98.78
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.03     600,199,516        100.03     600,199,516      0.435  2021/10/22     7.35
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    特殊債券    首都高速道路　       500,000,000        100.01     500,086,686        100.01     500,086,686      0.07  2021/12/20     6.12
              第１９回
     3 日本    社債券    ＮＴＴファイナ       500,000,000        100.01     500,076,550        100.01     500,076,550      0.05  2021/12/20     6.12
              ンス　第１回社
              債間限定同順位
              特約付
     4 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       500,000,000        100.01     500,054,043        100.01     500,054,043      0.06  2021/10/25     6.12
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     5 日本    特殊債券    阪神高速道路　       460,000,000        100.01     460,061,046        100.01     460,061,046      0.02  2021/12/20     5.63
              第１９回
     6 日本    地方債証券    熊本県　公募平       340,000,000        100.08     340,274,424        100.08     340,274,424       1 2021/10/28     4.17
              成２３年度第２
              回
     7 日本    社債券    中部電力　第５       300,000,000        100.07     300,236,950        100.07     300,236,950      0.13  2022/4/25    3.67
              ２２回
     8 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.07     200,147,208        100.07     200,147,208       1 2021/10/25     2.45
              成２３年度第２
              回
     9 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       200,000,000        100.00     200,008,000        100.00     200,008,000      0.001  2021/12/20     2.45
              施設整備支援機
              構債券　財投機
              関債第９４回
     10 日本    特殊債券    成田国際空港　       100,000,000        100.41     100,411,800        100.41     100,411,800      1.067   2022/2/18    1.23
              第１１回
     11 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        100.23     100,235,310        100.23     100,235,310      1.04  2021/12/20     1.22
              ７０２回
     12 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.08     100,081,444        100.08     100,081,444      1.03  2021/10/28     1.22
              ３５４回
     13 日本    社債券    関西電力　第５       100,000,000        100.03     100,034,594        100.03     100,034,594      0.14  2021/12/20     1.22
              ２５回
     14 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.03     100,033,946        100.03     100,033,946      0.06  2022/3/25    1.22
              券　利付第３２
              ８回
     15 日本    社債券    北陸電力　第３       100,000,000        100.02     100,023,115        100.02     100,023,115      0.14  2021/11/26     1.22
              ２５回
                                 35/338


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     16 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.28     77,219,254        100.28     77,219,254      1.1  2021/12/28     0.94
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     17 日本    地方債証券    広島市　公募平        60,000,000        100.41     60,249,912        100.41     60,249,912      1.01  2022/2/25    0.73
              成２３年度第５
              回
     18 日本    特殊債券    中日本高速道路        50,000,000        100.43     50,218,180        100.43     50,218,180     0.942   2022/3/18    0.61
              社債　第４２回
     19 日本    特殊債券    福祉医療機構債        50,000,000        100.00     50,002,500        100.00     50,002,500     0.001  2021/12/20     0.61
              券　第５５回財
              投機関債
     20 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.13     30,039,630        100.13     30,039,630     0.502  2021/12/24     0.36
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
     21 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.00     30,002,385        100.00     30,002,385      0.06  2022/3/25    0.36
              第８０２回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 9.81
                 特殊債券                                19.58
                 社債券                               25.74
                 合　　計                                55.14
    ②投資不動産物件

    ネクストコア

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 36/338


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    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ネクストコア

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年12月限)            買建     540 日本円      11,161,040,100       10,964,700,000       2.61
    取引
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    630 米ドル     139,663,112.5      15,631,095,551        137,017,125      15,334,956,630       1.40
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     34 カナダド       8,305,076      729,268,723        8,174,280      717,783,524      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2021年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    409 ユーロ     16,908,937.5      2,195,794,623        16,617,670      2,157,970,623       0.19
          ス・ドイツ    先物(2021年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     31 豪ドル       5,698,175      458,475,161        5,561,400      447,470,244      0.04
       トラリ   物取引所    物(2021年12月限)
       ア
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     88 英ポンド       6,175,335      928,955,645        6,226,000      936,577,177      0.08
       ス   際金融先物    物(2021年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     44 スイスフ       5,252,250      629,639,730        5,120,720      613,871,910      0.05
          ス・チュー    (2021年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    395 米ドル      25,543,750      2,858,856,500        24,407,050      2,731,637,033       4.01
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2021年12月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    136 米ドル       2,057,109      230,231,641        2,097,800      234,785,776      0.34
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2021年10月限)
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2021年12月限)            買建     630 日本円       1,349,084,340       1,300,320,000       2.89

    取引
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    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     96 米ドル       3,994,980      447,118,165        3,873,600      433,533,312      0.98
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2021年12月限)
          ブ トレー
          ド
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    ネクストコア

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年    8月19日)
                                1,335         1,335        0.9583         0.9583
    第2計算期間             (2014年    2月17日)
                                1,850         1,850        0.9721         0.9721
    第3計算期間             (2014年    8月18日)
                                1,925         1,925        1.0181         1.0181
    第4計算期間             (2015年    2月17日)
                                2,341         2,341        1.0461         1.0461
    第5計算期間             (2015年    8月17日)
                                2,712         2,712        1.0175         1.0175
    第6計算期間             (2016年    2月17日)
                                3,004         3,004        0.9984         0.9984
    第7計算期間             (2016年    8月17日)
                                3,714         3,714        1.0329         1.0329
    第8計算期間             (2017年    2月17日)
                                4,295         4,295        1.0153         1.0153
    第9計算期間             (2017年    8月17日)
                                3,911         3,911        1.0230         1.0230
    第10計算期間             (2018年    2月19日)
                                3,134         3,134        1.0190         1.0190
    第11計算期間             (2018年    8月17日)
                                2,822         2,822        1.0165         1.0165
    第12計算期間             (2019年    2月18日)
                                2,882         2,882        1.0211         1.0211
    第13計算期間             (2019年    8月19日)
                                2,545         2,545        1.0574         1.0574
    第14計算期間             (2020年    2月17日)
                                1,926         1,926        1.0840         1.0840
    第15計算期間             (2020年    8月17日)
                                1,767         1,767        1.0471         1.0471
    第16計算期間             (2021年    2月17日)
                                1,611         1,611        1.0732         1.0732
    第17計算期間             (2021年    8月17日)
                                1,472         1,472        1.0775         1.0775
                  2020年    9月末日
                                1,785          ―       1.0489           ―
                                 39/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　10月末日             1,743          ―       1.0398           ―
                  　　　11月末日             1,727          ―       1.0633           ―
                  　　　12月末日             1,666          ―       1.0701           ―
                  2021年    1月末日
                                1,628          ―       1.0689           ―
                      2月末日
                                1,567          ―       1.0570           ―
                      3月末日
                                1,561          ―       1.0606           ―
                      4月末日
                                1,542          ―       1.0629           ―
                      5月末日
                                1,519          ―       1.0648           ―
                      6月末日
                                1,503          ―       1.0713           ―
                      7月末日
                                1,479          ―       1.0775           ―
                      8月末日
                                1,472          ―       1.0810           ―
                      9月末日
                                1,406          ―       1.0681           ―
    ②分配の推移

    ネクストコア

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    1月31日～2013年        8月19日                            0.0000円
       第2計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0000円
       第4計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0000円
       第5計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0000円
       第6計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0000円
       第8計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0000円
       第9計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0000円
       第10計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0000円
       第11計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0000円
       第12計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0000円
       第13計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0000円
       第14計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0000円
       第15計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0000円
       第16計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0000円
       第17計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.0000円
    ③収益率の推移

    ネクストコア

                            計算期間                       収益率

                                 40/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1計算期間         2013年    1月31日～2013年        8月19日                             △4.2％
       第2計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                              1.4％
       第3計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              4.7％
       第4計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                              2.8％
       第5計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                             △2.7％
       第6計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                             △1.9％
       第7計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                              3.5％
       第8計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             △1.7％
       第9計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                              0.8％
       第10計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             △0.4％
       第11計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                             △0.2％
       第12計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                              0.5％
       第13計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              3.6％
       第14計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                              2.5％
       第15計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                             △3.4％
       第16計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                              2.5％
       第17計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                              0.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    ネクストコア

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    1月31日～2013年        8月19日          1,445,052,123          51,972,335        1,393,079,788
      第2計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日           670,704,216        160,711,546        1,903,072,458
      第3計算期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日           582,888,344        594,495,481        1,891,465,321
      第4計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日           858,557,285        512,113,562        2,237,909,044
      第5計算期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日           774,652,374        346,882,589        2,665,678,829
      第6計算期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日           547,418,537        203,743,660        3,009,353,706
      第7計算期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           954,092,064        366,986,976        3,596,458,794
      第8計算期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日           939,380,069        304,883,559        4,230,955,304
      第9計算期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           332,500,890        739,734,400        3,823,721,794
      第10計算期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           110,489,900        857,902,021        3,076,309,673
      第11計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日           172,843,131        472,676,803        2,776,476,001
      第12計算期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           414,396,154        367,449,793        2,823,422,362
      第13計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           145,606,121        562,058,695        2,406,969,788
      第14計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日           177,689,783        807,437,000        1,777,222,571
      第15計算期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日            71,260,857        160,465,274        1,688,018,154
      第16計算期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日            97,049,943        283,704,095        1,501,364,002
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第17計算期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日            34,398,882        168,986,079        1,366,776,805
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2021年2月18日から2021年8月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    ネクストコア

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                (2021年    2月17日現在)           (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                66,393,936               57,918,775
        親投資信託受益証券                              1,584,638,518               1,401,892,905
        派生商品評価勘定                                    -           1,986,377
                                            -          26,239,879
        未収入金
                                      1,651,032,454               1,488,037,936
        流動資産合計
                                      1,651,032,454               1,488,037,936
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                16,774,530                 797,770
        未払金                                 203,765               161,800
        未払解約金                                9,858,319               3,083,949
        未払受託者報酬                                 477,700               417,697
        未払委託者報酬                                12,420,371               10,860,079
        未払利息                                    56               49
                                          28,599               25,001
        その他未払費用
                                        39,763,340               15,346,345
        流動負債合計
                                        39,763,340               15,346,345
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,501,364,002               1,366,776,805
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              109,905,112               105,914,786
                                        97,686,759               91,677,204
          （分配準備積立金）
                                      1,611,269,114               1,472,691,591
        元本等合計
                                      1,611,269,114               1,472,691,591
       純資産合計
                                      1,651,032,454               1,488,037,936
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2020年      8月18日         自　2021年      2月18日
                                 至　2021年      2月17日         至　2021年      8月17日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                 67,549,973               27,054,387
                                       △12,112,682               △10,530,716
       為替差損益
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                                    第16期               第17期
                                 自　2020年      8月18日         自　2021年      2月18日
                                 至　2021年      2月17日         至　2021年      8月17日
                                        55,437,291               16,523,671
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   25,922               22,602
       受託者報酬                                   477,700               417,697
       委託者報酬                                 12,420,371               10,860,079
                                          34,539               25,001
       その他費用
                                        12,958,532               11,325,379
       営業費用合計
                                        42,478,759                5,198,292
     営業利益又は営業損失（△）
                                        42,478,759                5,198,292
     経常利益又は経常損失（△）
                                        42,478,759                5,198,292
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,936,981               △903,817
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   79,455,158               109,905,112
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,299,220               2,255,658
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,299,220               2,255,658
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   13,391,044               12,348,093
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,391,044               12,348,093
       額
                                            -               -
     分配金
                                       109,905,112               105,914,786
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月18日から2021年         8月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期                            第17期

              2021年    2月17日現在                         2021年    8月17日現在
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    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,501,364,002口                            1,366,776,805口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0732円        1口当たり純資産額                     1.0775円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,732円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,775円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年   8月18日                        自 2021年   2月18日
               至 2021年   2月17日                        至 2021年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,081,241円        費用控除後の配当等収益額              A      4,844,710円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       129,507,539円         収益調整金額               C       120,051,420円
       分配準備積立金額              D      85,605,518円        分配準備積立金額              D      86,832,494円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       227,194,298円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       211,728,624円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,501,364,002口          当ファンドの期末残存口数              F     1,366,776,805口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,513円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,549円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年    8月18日                       自  2021年    2月18日
              至  2021年    2月17日                       至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
    利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
    ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
    である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
    クの内容は変動する場合があります。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
    ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
    クを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期                            第17期

              2021年    2月17日現在                         2021年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第16期                            第17期

              自  2020年    8月18日                       自  2021年    2月18日
              至  2021年    2月17日                       至  2021年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2020年    8月18日                       自  2021年    2月18日
              至  2021年    2月17日                       至  2021年    8月17日
    期首元本額                    1,688,018,154円        期首元本額                    1,501,364,002円
    期中追加設定元本額                      97,049,943円      期中追加設定元本額                      34,398,882円
    期中一部解約元本額                     283,704,095円       期中一部解約元本額                     168,986,079円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年    8月18日               自  2021年    2月18日
           種類
                          至  2021年    2月17日               至  2021年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               55,972,204                    30,535,758

           合計                        55,972,204                    30,535,758

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第16期(2021年      2月17日現在)                  第17期(2021年      8月17日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建          756,382,870       －   773,157,400      △16,774,530       657,705,544       －   656,516,937       1,188,607

       米ドル         364,158,639       －   372,621,600       △8,462,961       340,520,804       －   339,663,315        857,489

       カナダドル          40,808,750       －   41,760,000       △951,250      31,786,848       －   32,124,103       △337,255

                                 50/338


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       ユーロ         238,771,770       －   242,581,500       △3,809,730       199,028,121       －   198,056,474        971,647
       英ポンド          65,346,450       －   67,725,800      △2,379,350       49,407,930       －   49,868,445       △460,515

       豪ドル          47,297,261       －   48,468,500      △1,171,239       36,961,841       －   36,804,600        157,241

        合計        756,382,870       －   773,157,400      △16,774,530       657,705,544       －   656,516,937       1,188,607

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     35,212,100           70,610,824
    証券
                     国内債券マザーファンド                     298,284,579           409,276,270
                     外国債券マザーファンド                     225,052,712           572,714,141
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     21,122,173           88,970,817
                     マザーファンド
                     野村マネー　マザーファンド                      2,282,012           2,327,652
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     19,002,938           53,392,554
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     12,831,904           37,789,957
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     24,145,377           38,115,892
                     新興国債券マザーファンド                     33,544,890           69,967,931
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     42,131,335           58,726,867
                     ファンド
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            小計
                     銘柄数：10                     713,610,020          1,401,892,905
                     組入時価比率：95.2%                                  100.0%
            合計                                        1,401,892,905
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
    内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
    国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
    ＩＴインデックス　マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファ
    ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             15,177,008,951
        株式                             386,459,728,270
        派生商品評価勘定                               17,058,385
        未収配当金                               436,023,932
        未収利息                                 367,986
        その他未収収益                               16,276,444
                                       281,139,400
        差入委託証拠金
                                     402,387,603,368
        流動資産合計
                                     402,387,603,368
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               36,128,715
        未払金                               15,246,000
        未払解約金                               99,643,702
        未払利息                                 12,865
                                      7,847,037,379
        有価証券貸借取引受入金
                                      7,998,068,661
        流動負債合計
                                      7,998,068,661
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             196,670,516,776
        剰余金
                                     197,719,017,931
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     394,389,534,707
        元本等合計
                                     394,389,534,707
       純資産合計
                                     402,387,603,368
     負債純資産合計
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0053円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,053円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     7,304,381,520円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式、新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               205,869,301,151円
    同期中における追加設定元本額                                                18,175,034,717円
    同期中における一部解約元本額                                                27,373,819,092円
    期末元本額                                               196,670,516,776円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  140,250,481円
    バランスセレクト５０                                                  319,411,191円
    バランスセレクト７０                                                  457,023,319円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,351,748,582円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,037,661,338円
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    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,802,259,719円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  39,507,596円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  39,613,375円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  69,870,335円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  97,941,755円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  84,311,903円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  161,378,779円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,650,714,023円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,376,514,892円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,175,034,851円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,208,418,159円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  26,883,649円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,842,972,849円
    マイ・ロード                                                 3,329,532,344円
    ネクストコア                                                  35,212,100円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,422,258,808円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,320,317,359円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,384,065,803円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,453,852円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,128,997円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,641,735円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,225,234円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,350,216円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  345,843,393円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  426,879,763円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,979,886円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,623,159円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  22,887,093円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,958,973円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  24,937,829円
    野村６資産均等バランス                                                 2,230,077,501円
    世界６資産分散ファンド                                                  79,544,272円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  19,961,969円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,125,289,588円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  316,735,949円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  152,261,475円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  498,473,762円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  488,860,672円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,390,891円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,587,915円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,031,060円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,452,723,303円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,992,740円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  67,011,550円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  65,786,720円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  23,402,410円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  96,414,835円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  208,900,745円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,324,051,161円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  57,941,674円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,975,916円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,619,891,659円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  176,424,985円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  89,716,407円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,491,759円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,946,142円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,777,285円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,602,951円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  120,368,978円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,074,843,113円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,829,499,053円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,235,295,412円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                33,456,648,631円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,252,864,174円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,501,559,505円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,541,697,130円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,190,591,054円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  832,334,712円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  70,855,905円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,243,220,340円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  967,434,071円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  862,933,254円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  10,339,973円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,722,524円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  75,115,296円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  20,610,904円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  18,952,768円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  15,128,136円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  437,697,635円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  367,292,282円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  227,072,986円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  300,064,634円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  10,122,048円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  51,140,275円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  120,031,347円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
                                                       （単位:円）

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                                        評価額
     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,500      2,996.00        19,474,000

             日本水産                185,600        580.00       107,648,000

             マルハニチロ                 31,300       2,353.00        73,648,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪国まいたけ                 16,400       1,598.00        26,207,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             カネコ種苗                 6,100      1,481.00         9,034,100

             サカタのタネ                 23,800       3,600.00        85,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 16,800       1,894.00        31,819,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             ホクリヨウ                 3,100       725.00        2,247,500

             住石ホールディングス                 35,000        131.00        4,585,000

             日鉄鉱業                 4,600      6,650.00        30,590,000

             三井松島ホールディング                 8,400      1,210.00        10,164,000

             ス
             ＩＮＰＥＸ                802,000        769.00       616,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             石油資源開発                 26,100       1,805.00        47,110,500

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,700      1,301.00        12,619,700

             ヒノキヤグループ                 4,300      2,250.00         9,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ショーボンドホールディ                 28,500       4,805.00        136,942,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  7,600株
             ミライト・ホールディン                 69,300       2,072.00        143,589,600

             グス
             タマホーム                 12,100       2,341.00        28,326,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             サンヨーホームズ                 2,300       719.00        1,653,700

             日本アクア                 7,900       536.00        4,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,000株）
             ファーストコーポレー                 6,100       745.00        4,544,500

             ション
             ベステラ                 3,900      1,430.00         5,577,000

             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 33,300        194.00        6,460,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             キャンディル                 3,400       579.00        1,968,600

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             スペースバリューホール                 24,400        810.00       19,764,000
             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 3,800      1,195.00         4,541,000

             ション
             第一カッター興業                 4,900      1,293.00         6,335,700

             安藤・間                128,200        812.00       104,098,400

                                                  貸付有価証券
                                                  49,600株
             東急建設                 58,600        740.00       43,364,000

             コムシスホールディング                 70,900       2,926.00        207,453,400

             ス
             ビーアールホールディン                 26,700        479.00       12,789,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 12,400       2,042.00        25,320,800

             グループ
             東建コーポレーション                 6,200      10,070.00         62,434,000

             ソネック                 2,100      1,092.00         2,293,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 8,700       928.00        8,073,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             オリエンタル白石                 67,200        273.00       18,345,600

             大成建設                143,700       3,575.00        513,727,500

             大林組                461,700        910.00       420,147,000

             清水建設                432,500        814.00       352,055,000

             飛島建設                 13,200       1,077.00        14,216,400

             長谷工コーポレーション                151,200       1,489.00        225,136,800

             松井建設                 18,200        755.00       13,741,000

             錢高組                 2,000      4,045.00         8,090,000

             鹿島建設                338,300       1,414.00        478,356,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             不動テトラ                 11,300       1,769.00        19,989,700

             大末建設                 5,800       976.00        5,660,800

             鉄建建設                 9,300      1,811.00        16,842,300

             西松建設                 33,000       3,420.00        112,860,000

             三井住友建設                111,500        472.00       52,628,000

             大豊建設                 10,100       4,025.00        40,652,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             前田建設工業                115,600        803.00       92,826,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株（5,000株）
             佐田建設                 10,600        479.00        5,077,400

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ナカノフドー建設                 11,000        354.00        3,894,000
             奥村組                 25,400       2,988.00        75,895,200

             東鉄工業                 19,800       2,413.00        47,777,400

             イチケン                 3,300      1,886.00         6,223,800

             富士ピー・エス                 6,000       573.00        3,438,000

             淺沼組                 5,500      4,410.00        24,255,000

             戸田建設                191,700        771.00       147,800,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             熊谷組                 21,400       2,701.00        57,801,400

             北野建設                 2,800      2,220.00         6,216,000

             植木組                 4,100      1,476.00         6,051,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             矢作建設工業                 20,400        713.00       14,545,200

             ピーエス三菱                 15,200        643.00        9,773,600

             日本ハウスホールディン                 31,500        402.00       12,663,000

             グス
             大東建託                 50,400      12,220.00        615,888,000

             新日本建設                 19,600        823.00       16,130,800

             ＮＩＰＰＯ                 38,200       3,055.00        116,701,000

             東亜道路工業                 2,900      4,520.00        13,108,000

             前田道路                 28,500       1,830.00        52,155,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 4,500      7,970.00        35,865,000

             東亜建設工業                 12,300       2,294.00        28,216,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             日本国土開発                 44,900        570.00       25,593,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             若築建設                 8,300      1,842.00        15,288,600

             東洋建設                 51,800        549.00       28,438,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             五洋建設                196,100        684.00       134,132,400

             世紀東急工業                 22,200        822.00       18,248,400

             福田組                 4,900      4,805.00        23,544,500

             住友林業                118,100       1,959.00        231,357,900

                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株
             日本基礎技術                 14,100        581.00        8,192,100

             巴コーポレーション                 20,500        400.00        8,200,000

             大和ハウス工業                426,300       3,301.00       1,407,216,300

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ライト工業                 26,400       1,887.00        49,816,800
             積水ハウス                500,700       2,153.50       1,078,257,450

             日特建設                 11,400        733.00        8,356,200

             北陸電気工事                 8,000      1,213.00         9,704,000

             ユアテック                 26,400        688.00       18,163,200

             日本リーテック                 9,700      1,541.00        14,947,700

             四電工                 2,500      3,205.00         8,012,500

             中電工                 21,300       2,234.00        47,584,200

             関電工                 75,100        928.00       69,692,800

             きんでん                 93,800       1,789.00        167,808,200

             東京エネシス                 15,300       1,013.00        15,498,900

             トーエネック                 4,600      3,655.00        16,813,000

             住友電設                 13,000       2,012.00        26,156,000

             日本電設工業                 25,300       1,790.00        45,287,000

             協和エクシオ                 70,000       2,666.00        186,620,000

             新日本空調                 12,200       2,221.00        27,096,200

             九電工                 32,400       3,820.00        123,768,000

             三機工業                 32,700       1,460.00        47,742,000

             日揮ホールディングス                154,000        929.00       143,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中外炉工業                 5,000      1,783.00         8,915,000

             ヤマト                 14,800        756.00       11,188,800

             太平電業                 10,200       2,653.00        27,060,600

             高砂熱学工業                 41,700       2,035.00        84,859,500

             三晃金属工業                 1,800      2,170.00         3,906,000

             朝日工業社                 3,400      3,315.00        11,271,000

             明星工業                 29,900        753.00       22,514,700

             大氣社                 22,400       3,425.00        76,720,000

             ダイダン                 10,200       2,650.00        27,030,000

             日比谷総合設備                 14,900       1,858.00        27,684,200

             フィル・カンパニー                 2,600      2,740.00         7,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テスホールディングス                 8,400      1,827.00        15,346,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             レイズネクスト                 24,800       1,073.00        26,610,400

             ニップン                 43,200       1,613.00        69,681,600

             日清製粉グループ本社                166,900       1,771.00        295,579,900

                                 60/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日東富士製粉                 1,100      6,660.00         7,326,000
             昭和産業                 12,800       2,811.00        35,980,800

             鳥越製粉                 13,100        790.00       10,349,000

             中部飼料                 18,000       1,112.00        20,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィード・ワン                 19,800        735.00       14,553,000

             東洋精糖                 2,500      1,184.00         2,960,000

             日本甜菜製糖                 7,700      1,625.00        12,512,500

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 11,700       1,946.00        22,768,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             塩水港精糖                 17,600        220.00        3,872,000

             日新製糖                 7,000      1,686.00        11,802,000

             森永製菓                 34,700       3,875.00        134,462,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中村屋                 3,600      3,745.00        13,482,000

             江崎グリコ                 40,700       4,130.00        168,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             名糖産業                 6,500      1,666.00        10,829,000

             井村屋グループ                 8,400      2,250.00        18,900,000

             不二家                 8,200      2,256.00        18,499,200

             山崎製パン                110,700       1,620.00        179,334,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             第一屋製パン                 2,900       852.00        2,470,800

             モロゾフ                 2,300      5,410.00        12,443,000

             亀田製菓                 8,400      4,545.00        38,178,000

             寿スピリッツ                 14,200       6,150.00        87,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カルビー                 67,300       2,576.00        173,364,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             森永乳業                 27,300       6,920.00        188,916,000

             六甲バター                 10,800       1,520.00        16,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤクルト本社                101,600       6,460.00        656,336,000

             明治ホールディングス                 97,700       6,610.00        645,797,000

             雪印メグミルク                 35,600       2,313.00        82,342,800

             プリマハム                 20,800       2,897.00        60,257,600

             日本ハム                 56,500       4,205.00        237,582,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             林兼産業                 4,900       579.00        2,837,100

                                 61/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             丸大食品                 14,500       1,725.00        25,012,500
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,300       3,245.00        43,158,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             柿安本店                 5,100      2,488.00        12,688,800

             伊藤ハム米久ホールディ                 95,100        737.00       70,088,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             サッポロホールディング                 50,400       2,332.00        117,532,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             アサヒグループホール                347,600       5,127.00       1,782,145,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  22,400株
             キリンホールディングス                543,100       1,930.00       1,048,183,000

                                                  貸付有価証券
                                                  50,500株
             宝ホールディングス                109,500       1,358.00        148,701,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             オエノンホールディング                 42,000        368.00       15,456,000

             ス
             養命酒製造                 4,500      1,790.00         8,055,000

             コカ・コーラ　ボトラー                103,700       1,507.00        156,275,900

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  13,600株
             サントリー食品インター                 98,900       4,265.00        421,808,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  16,400株
             ダイドーグループホール                 8,300      5,360.00        44,488,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株（400株）
             伊藤園                 44,900       6,600.00        296,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キーコーヒー                 14,500       2,156.00        31,262,000

             ユニカフェ                 4,400       995.00        4,378,000

             ジャパンフーズ                 2,100      1,221.00         2,564,100

             日清オイリオグループ                 18,500       3,020.00        55,870,000

             不二製油グループ本社                 36,000       2,431.00        87,516,000

             かどや製油                 1,600      3,970.00         6,352,000

             Ｊ－オイルミルズ                 13,800       1,790.00        24,702,000

             キッコーマン                106,300       7,090.00        753,667,000

             味の素                351,400       3,031.00       1,065,093,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブルドックソース                 6,700      2,069.00        13,862,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             キユーピー                 82,300       2,498.00        205,585,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ハウス食品グループ本社                 55,300       3,355.00        185,531,500

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カゴメ                 56,100       2,870.00        161,007,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             焼津水産化学工業                 7,200       953.00        6,861,600

             アリアケジャパン                 13,500       6,120.00        82,620,000

             ピエトロ                 1,900      1,735.00         3,296,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エバラ食品工業                 3,200      2,586.00         8,275,200

             やまみ                 1,600      1,971.00         3,153,600

             ニチレイ                 70,400       2,591.00        182,406,400

             東洋水産                 76,000       4,175.00        317,300,000

             イートアンドホールディ                 5,100      2,066.00        10,536,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株
             大冷                 1,600      1,980.00         3,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨシムラ・フード・ホー                 8,300       706.00        5,859,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  1,300株（200株）
             日清食品ホールディング                 58,000       8,130.00        471,540,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             永谷園ホールディングス                 7,200      2,095.00        15,084,000

             一正蒲鉾                 5,700       904.00        5,152,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             フジッコ                 16,000       1,895.00        30,320,000

             ロック・フィールド                 15,900       1,462.00        23,245,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             日本たばこ産業                792,200       2,136.00       1,692,139,200

                                                  貸付有価証券
                                                  175,500株
             ケンコーマヨネーズ                 9,000      1,482.00        13,338,000

             わらべや日洋ホールディ                 9,700      2,152.00        20,874,400

             ングス
             なとり                 8,200      1,937.00        15,883,400

             イフジ産業                 2,300       950.00        2,185,000

             ピックルスコーポレー                 3,500      3,510.00        12,285,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株（100株）
             ファーマフーズ                 13,900       2,708.00        37,641,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（2,100株）
             北の達人コーポレーショ                 51,600        497.00       25,645,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  14,800株（6,500株）
             ユーグレナ                 75,200        919.00       69,108,800

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株（17,600株）
             紀文食品                 8,600      1,231.00        10,586,600

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             ミヨシ油脂                 5,700      1,251.00         7,130,700

             理研ビタミン                 14,000       1,675.00        23,450,000

             片倉工業                 16,100       1,427.00        22,974,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             グンゼ                 10,600       4,495.00        47,647,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋紡                 57,000       1,373.00        78,261,000

             ユニチカ                 42,200        338.00       14,263,600

             富士紡ホールディングス                 7,000      4,045.00        28,315,000

             倉敷紡績                 12,300       1,957.00        24,071,100

             シキボウ                 8,100       930.00        7,533,000

             日本毛織                 43,500        973.00       42,325,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ダイトウボウ                 23,300        101.00        2,353,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             トーア紡コーポレーショ                 5,300       424.00        2,247,200

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,000        172.00        3,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 16,300       1,895.00        30,888,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             帝人                135,700       1,601.00        217,255,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東レ               1,043,900         730.50       762,568,950

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サカイオーベックス                 3,800      3,805.00        14,459,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住江織物                 3,200      1,836.00         5,875,200

             日本フエルト                 8,200       449.00        3,681,800

             イチカワ                 1,900      1,331.00         2,528,900

             日東製網                 1,500      1,500.00         2,250,000

             アツギ                 11,100        629.00        6,981,900

             ダイニック                 5,400       733.00        3,958,200

             セーレン                 35,400       2,053.00        72,676,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（4,500株）
             ソトー                 5,700       795.00        4,531,500

             東海染工                 1,800      1,128.00         2,030,400

             小松マテーレ                 23,700        958.00       22,704,600

             ワコールホールディング                 36,000       2,325.00        83,700,000

                                 64/338

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ホギメディカル                 19,400       3,430.00        66,542,000

             クラウディアホールディ                 3,500       285.00         997,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             ＴＳＩホールディングス                 43,800        322.00       14,103,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マツオカコーポレーショ                 4,600      1,420.00         6,532,000

             ン
             ワールド                 18,900       1,339.00        25,307,100

             三陽商会                 7,500       834.00        6,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ナイガイ                 5,300       333.00        1,764,900

             オンワードホールディン                 86,600        281.00       24,334,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,300株
             ルックホールディングス                 4,600      1,270.00         5,842,000

             ゴールドウイン                 23,900       6,350.00        151,765,000

             デサント                 24,600       3,260.00        80,196,000

             キング                 7,600       485.00        3,686,000

             ヤマトインターナショナ                 12,700        334.00        4,241,800

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  5,900株
             特種東海製紙                 8,900      4,545.00        40,450,500

             王子ホールディングス                649,100        601.00       390,109,100

             日本製紙                 63,800       1,266.00        80,770,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             三菱製紙                 20,400        351.00        7,160,400

             北越コーポレーション                103,100        587.00       60,519,700

                                                  貸付有価証券
                                                  33,200株（400株）
             中越パルプ工業                 5,500      1,198.00         6,589,000

             巴川製紙所                 4,700       880.00        4,136,000

             大王製紙                 69,500       1,976.00        137,332,000

             阿波製紙                 3,700       389.00        1,439,300

             レンゴー                148,700        915.00       136,060,500

             トーモク                 8,800      1,876.00        16,508,800

             ザ・パック                 10,900       2,807.00        30,596,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             クラレ                210,800       1,029.00        216,913,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             旭化成                955,600       1,162.50       1,110,885,000

             共和レザー                 7,800       683.00        5,327,400

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             昭和電工                102,600       3,175.00        325,755,000
                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             住友化学               1,134,900         558.00       633,274,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             住友精化                 7,000      3,490.00        24,430,000

             日産化学                 79,000       5,530.00        436,870,000

             ラサ工業                 4,700      1,792.00         8,422,400

             クレハ                 12,400       7,630.00        94,612,000

             多木化学                 5,600      5,830.00        32,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             テイカ                 10,600       1,291.00        13,684,600

             石原産業                 25,800       1,209.00        31,192,200

             片倉コープアグリ                 3,700      1,196.00         4,425,200

             日本曹達                 20,100       3,485.00        70,048,500

             東ソー                222,900       1,928.00        429,751,200

             トクヤマ                 42,800       2,280.00        97,584,000

             セントラル硝子                 27,500       2,175.00        59,812,500

             東亞合成                 82,100       1,218.00        99,997,800

             大阪ソーダ                 14,700       2,532.00        37,220,400

             関東電化工業                 34,200       1,067.00        36,491,400

             デンカ                 52,600       3,755.00        197,513,000

             信越化学工業                266,600       17,650.00       4,705,490,000

             日本カーバイド工業                 5,300      1,282.00         6,794,600

             堺化学工業                 10,100       2,057.00        20,775,700

             第一稀元素化学工業                 14,500       1,647.00        23,881,500

             エア・ウォーター                147,000       1,797.00        264,159,000

             日本酸素ホールディング                118,800       2,555.00        303,534,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本化学工業                 4,100      3,295.00        13,509,500

             東邦アセチレン                 2,200      1,216.00         2,675,200

             日本パーカライジング                 72,700       1,156.00        84,041,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 22,900        726.00       16,625,400

             チタン工業                 1,800      1,770.00         3,186,000

             四国化成工業                 18,800       1,282.00        24,101,600

             戸田工業                 3,100      3,060.00         9,486,000

             ステラ　ケミファ                 7,900      2,806.00        22,167,400

             保土谷化学工業                 4,200      4,430.00        18,606,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本触媒                 26,100       5,880.00        153,468,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大日精化工業                 11,900       2,416.00        28,750,400

             カネカ                 37,300       4,365.00        162,814,500

             三菱瓦斯化学                144,400       2,075.00        299,630,000

             三井化学                124,500       3,810.00        474,345,000

             ＪＳＲ                144,700       3,615.00        523,090,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             東京応化工業                 24,700       6,960.00        171,912,000

             大阪有機化学工業                 12,300       3,535.00        43,480,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ケミカルホールディ                963,800        938.80       904,815,440

             ングス
             ＫＨネオケム                 23,800       2,850.00        67,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイセル                193,800        887.00       171,900,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住友ベークライト                 22,700       4,855.00        110,208,500

             積水化学工業                301,700       1,880.00        567,196,000

             日本ゼオン                130,000       1,547.00        201,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アイカ工業                 40,200       3,645.00        146,529,000

             宇部興産                 72,800       2,211.00        160,960,800

             積水樹脂                 21,800       2,161.00        47,109,800

             タキロンシーアイ                 31,200        613.00       19,125,600

             旭有機材                 8,100      1,421.00        11,510,100

             ニチバン                 7,600      1,766.00        13,421,600

             リケンテクノス                 35,200        581.00       20,451,200

             大倉工業                 7,400      2,200.00        16,280,000

             積水化成品工業                 19,300        587.00       11,329,100

             群栄化学工業                 3,300      2,610.00         8,613,000

             タイガースポリマー                 7,600       436.00        3,313,600

             ミライアル                 4,600      1,231.00         5,662,600

             ダイキアクシス                 5,500       852.00        4,686,000

             ダイキョーニシカワ                 30,400        677.00       20,580,800

             竹本容器                 5,200       910.00        4,732,000

             森六ホールディングス                 7,800      2,130.00        16,614,000

             恵和                 3,600      4,310.00        15,516,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本化薬                 89,200       1,197.00        106,772,400
             カーリットホールディン                 14,300        800.00       11,440,000

             グス
             日本精化                 10,400       1,900.00        19,760,000

             扶桑化学工業                 11,400       4,300.00        49,020,000

             トリケミカル研究所                 13,400       3,125.00        41,875,000

             ＡＤＥＫＡ                 66,400       2,296.00        152,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日油                 54,300       6,080.00        330,144,000

             新日本理化                 23,900        269.00        6,429,100

             ハリマ化成グループ                 10,700        893.00        9,555,100

             花王                325,600       6,632.00       2,159,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             第一工業製薬                 4,900      3,210.00        15,729,000

             石原ケミカル                 3,600      2,464.00         8,870,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日華化学                 4,900      1,027.00         5,032,300

             ニイタカ                 3,000      2,198.00         6,594,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三洋化成工業                 8,600      6,020.00        51,772,000

             有機合成薬品工業                 11,000        317.00        3,487,000

             大日本塗料                 16,300        848.00       13,822,400

             日本ペイントホールディ                541,700       1,361.00        737,253,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,000株
             関西ペイント                162,000       2,752.00        445,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             神東塗料                 11,300        190.00        2,147,000

             中国塗料                 34,700        920.00       31,924,000

             日本特殊塗料                 10,800       1,026.00        11,080,800

             藤倉化成                 19,400        518.00       10,049,200

             太陽ホールディングス                 10,600       5,750.00        60,950,000

             ＤＩＣ                 60,900       2,982.00        181,603,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             サカタインクス                 28,600       1,125.00        32,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋インキＳＣホール                 30,500       2,028.00        61,854,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  10,200株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 10,100        790.00        7,979,000

             富士フイルムホールディ                258,700       8,639.00       2,234,909,300

                                 68/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             資生堂                274,200       7,160.00       1,963,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ライオン                177,700       1,795.00        318,971,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             高砂香料工業                 9,200      2,821.00        25,953,200

             マンダム                 30,900       1,635.00        50,521,500

             ミルボン                 18,200       6,370.00        115,934,000

             ファンケル                 53,600       3,525.00        188,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             コーセー                 27,700      13,550.00        375,335,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コタ                 9,300      1,504.00        13,987,200

             シーボン                 1,900      1,916.00         3,640,400

             ポーラ・オルビスホール                 62,800       2,494.00        156,623,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,200株
             ノエビアホールディング                 12,500       5,610.00        70,125,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,300      1,059.00         3,494,700

             ン
             新日本製薬                 4,000      1,817.00         7,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             エステー                 9,500      1,733.00        16,463,500

             アグロ　カネショウ                 4,900      1,366.00         6,693,400

             コニシ                 24,200       1,651.00        39,954,200

             長谷川香料                 25,400       2,700.00        68,580,000

             星光ＰＭＣ                 8,400       864.00        7,257,600

             小林製薬                 41,300       8,320.00        343,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             荒川化学工業                 12,300       1,262.00        15,522,600

             メック                 11,000       3,230.00        35,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             日本高純度化学                 4,000      2,814.00        11,256,000

             タカラバイオ                 38,500       2,904.00        111,804,000

             ＪＣＵ                 16,600       3,955.00        65,653,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新田ゼラチン                 9,200       623.00        5,731,600

             ＯＡＴアグリオ                 3,000      1,537.00         4,611,000

             デクセリアルズ                 41,200       2,069.00        85,242,800

             アース製薬                 12,100       6,190.00        74,899,000

                                 69/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             北興化学工業                 13,700       1,008.00        13,809,600
             大成ラミック                 4,500      2,799.00        12,595,500

             クミアイ化学工業                 54,800        846.00       46,360,800

             日本農薬                 26,200        527.00       13,807,400

             アキレス                 10,100       1,322.00        13,352,200

             有沢製作所                 20,500        904.00       18,532,000

             日東電工                 89,000       8,160.00        726,240,000

             レック                 17,400       1,083.00        18,844,200

             三光合成                 15,400        451.00        6,945,400

             きもと                 22,500        241.00        5,422,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             藤森工業                 13,200       4,125.00        54,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             前澤化成工業                 9,300      1,240.00        11,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             未来工業                 5,300      1,672.00         8,861,600

             ウェーブロックホール                 5,100       678.00        3,457,800

             ディングス
             ＪＳＰ                 8,600      1,608.00        13,828,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 27,100       4,205.00        113,955,500

             天馬                 11,000       2,676.00        29,436,000

             信越ポリマー                 22,700        990.00       22,473,000

             東リ                 36,700        236.00        8,661,200

             ニフコ                 54,000       3,505.00        189,270,000

             バルカー                 12,000       2,122.00        25,464,000

             ユニ・チャーム                283,700       4,695.00       1,331,971,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ショーエイコーポレー                 3,200       756.00        2,419,200

             ション
             協和キリン                172,800       3,450.00        596,160,000

             武田薬品工業               1,224,700        3,651.00       4,471,379,700

             アステラス製薬               1,276,400        1,763.00       2,250,293,200

             大日本住友製薬                109,100       1,933.00        210,890,300

             塩野義製薬                185,100       6,529.00       1,208,517,900

             わかもと製薬                 17,500        312.00        5,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             日本新薬                 41,700       8,350.00        348,195,000

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             中外製薬                460,400       4,069.00       1,873,367,600
             科研製薬                 25,200       4,995.00        125,874,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーザイ                162,700       9,011.00       1,466,089,700

             ロート製薬                 70,200       3,250.00        228,150,000

             小野薬品工業                338,100       2,516.50        850,828,650

             久光製薬                 42,800       4,450.00        190,460,000

             持田製薬                 20,400       3,530.00        72,012,000

             参天製薬                256,200       1,586.00        406,333,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             扶桑薬品工業                 4,800      2,314.00        11,107,200

             日本ケミファ                 1,800      2,200.00         3,960,000

             ツムラ                 49,100       3,660.00        179,706,000

             日医工                 41,700        838.00       34,944,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キッセイ薬品工業                 26,000       2,317.00        60,242,000

             生化学工業                 26,000       1,094.00        28,444,000

             栄研化学                 25,900       2,126.00        55,063,400

             日水製薬                 5,400      1,015.00         5,481,000

             鳥居薬品                 7,900      2,718.00        21,472,200

             ＪＣＲファーマ                 41,500       2,875.00        119,312,500

             東和薬品                 21,200       3,040.00        64,448,000

             富士製薬工業                 9,100      1,132.00        10,301,200

             ゼリア新薬工業                 26,700       2,072.00        55,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,156,800        2,417.00       2,795,985,600

             キョーリン製薬ホール                 32,500       1,819.00        59,117,500

             ディングス
             大幸薬品                 22,200        885.00       19,647,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（500株）
             ダイト                 9,400      3,360.00        31,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大塚ホールディングス                305,900       4,668.00       1,427,941,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,900株
             大正製薬ホールディング                 36,300       6,090.00        221,067,000

             ス
             ペプチドリーム                 77,200       4,065.00        313,818,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             あすか製薬ホールディン                 16,800       1,006.00        16,900,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス
             サワイグループホール                 32,200       4,930.00        158,746,000

             ディングス
             日本コークス工業                124,400        116.00       14,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ニチレキ                 17,400       1,238.00        21,541,200

             ユシロ化学工業                 8,300      1,189.00         9,868,700

             ビーピー・カストロール                 5,300      1,346.00         7,133,800

             富士石油                 35,700        236.00        8,425,200

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,300      1,142.00         6,052,600

             出光興産                163,400       2,586.00        422,552,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,214,600         437.00       967,780,200

             グス
             コスモエネルギーホール                 46,500       2,285.00        106,252,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             横浜ゴム                 85,200       2,011.00        171,337,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 77,500       1,964.00        152,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ブリヂストン                424,000       5,067.00       2,148,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             住友ゴム工業                132,200       1,370.00        181,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             藤倉コンポジット                 12,900        653.00        8,423,700

             オカモト                 8,700      4,085.00        35,539,500

             フコク                 6,400      1,050.00         6,720,000

             ニッタ                 15,200       2,697.00        40,994,400

             住友理工                 28,500        709.00       20,206,500

             三ツ星ベルト                 17,900       1,895.00        33,920,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バンドー化学                 25,900        931.00       24,112,900

             日東紡績                 21,900       3,235.00        70,846,500

             ＡＧＣ                135,100       4,955.00        669,420,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本板硝子                 74,700        570.00       42,579,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             石塚硝子                 2,500      1,965.00         4,912,500

             日本山村硝子                 6,100       919.00        5,605,900

             日本電気硝子                 59,100       2,421.00        143,081,100

                                                  貸付有価証券
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                                                  400株
             オハラ                 5,800      1,288.00         7,470,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             住友大阪セメント                 26,500       3,045.00        80,692,500

             太平洋セメント                 83,600       2,570.00        214,852,000

             日本ヒューム                 13,400        735.00        9,849,000

             日本コンクリート工業                 31,700        298.00        9,446,600

             三谷セキサン                 6,900      4,705.00        32,464,500

             アジアパイルホールディ                 22,600        485.00       10,961,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             東海カーボン                123,400       1,534.00        189,295,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本カーボン                 7,600      4,110.00        31,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東洋炭素                 9,600      2,743.00        26,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,100      4,120.00        33,372,000

             テド
             ＴＯＴＯ                105,200       5,840.00        614,368,000

             日本碍子                162,000       1,792.00        290,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊陶業                112,000       1,647.00        184,464,000

             ダントーホールディング                 9,600       239.00        2,294,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,100      10,490.00         53,499,000

             品川リフラクトリーズ                 3,400      4,010.00        13,634,000

             黒崎播磨                 2,500      4,865.00        12,162,500

             ヨータイ                 10,500       1,246.00        13,083,000

             イソライト工業                 6,500       664.00        4,316,000

             東京窯業                 18,700        328.00        6,133,600

             ニッカトー                 6,700       660.00        4,422,000

             フジミインコーポレー                 11,800       5,760.00        67,968,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,600      1,080.00         4,968,000

             エーアンドエーマテリア                 2,800       997.00        2,791,600

             ル
             ニチアス                 37,200       2,787.00        103,676,400

             ニチハ                 20,500       3,050.00        62,525,000

             日本製鉄                694,900       2,126.50       1,477,704,850

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             神戸製鋼所                266,400        712.00       189,676,800
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             中山製鋼所                 20,200        429.00        8,665,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             合同製鐵                 7,800      1,509.00        11,770,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジェイ　エフ　イー　                421,200       1,613.00        679,395,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  25,400株
             東京製鐵                 56,700       1,170.00        66,339,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             共英製鋼                 16,400       1,454.00        23,845,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 30,900       4,035.00        124,681,500

             東京鐵鋼                 5,600      1,541.00         8,629,600

             大阪製鐵                 7,700      1,195.00         9,201,500

             淀川製鋼所                 19,100       2,376.00        45,381,600

             丸一鋼管                 47,300       2,667.00        126,149,100

             モリ工業                 4,300      2,366.00        10,173,800

             大同特殊鋼                 23,800       5,120.00        121,856,000

             日本高周波鋼業                 5,400       409.00        2,208,600

             日本冶金工業                 11,300       2,781.00        31,425,300

             山陽特殊製鋼                 17,400       1,745.00        30,363,000

             愛知製鋼                 8,200      2,780.00        22,796,000

             日立金属                137,200       2,125.00        291,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本金属                 3,700       985.00        3,644,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大平洋金属                 9,800      1,641.00        16,081,800

             新日本電工                 94,000        324.00       30,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             栗本鐵工所                 6,600      1,620.00        10,692,000

             虹技                 2,000      1,108.00         2,216,000

             日本鋳鉄管                 1,700      1,190.00         2,023,000

             三菱製鋼                 10,800       1,549.00        16,729,200

             日亜鋼業                 21,300        292.00        6,219,600

             日本精線                 2,100      5,090.00        10,689,000

             エンビプロ・ホールディ                 6,200      1,582.00         9,808,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株
             シンニッタン                 17,600        244.00        4,294,400

                                 74/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             新家工業                 3,600      1,540.00         5,544,000
             大紀アルミニウム工業所                 21,900       1,409.00        30,857,100

             日本軽金属ホールディン                 39,700       1,931.00        76,660,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             三井金属鉱業                 39,300       3,465.00        136,174,500

             東邦亜鉛                 8,100      1,992.00        16,135,200

             三菱マテリアル                 96,200       2,318.00        222,991,600

             住友金属鉱山                186,100       4,213.00        784,039,300

             ＤＯＷＡホールディング                 36,800       4,695.00        172,776,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             古河機械金属                 24,000       1,235.00        29,640,000

             大阪チタニウムテクノロ                 15,100        777.00       11,732,700

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  2,700株（300株）
             東邦チタニウム                 26,100       1,127.00        29,414,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＵＡＣＪ                 22,100       2,765.00        61,106,500

             ＣＫサンエツ                 3,000      3,215.00         9,645,000

             古河電気工業                 45,200       2,436.00        110,107,200

             住友電気工業                508,000       1,493.50        758,698,000

             フジクラ                175,800        588.00       103,370,400

             昭和電線ホールディング                 14,100       1,995.00        28,129,500

             ス
             東京特殊電線                 1,900      2,642.00         5,019,800

             タツタ電線                 25,700        523.00       13,441,100

             カナレ電気                 2,200      1,700.00         3,740,000

             平河ヒューテック                 8,100      1,135.00         9,193,500

             リョービ                 17,900       1,350.00        24,165,000

             アーレスティ                 17,900        442.00        7,911,800

             アサヒホールディングス                 54,600       2,106.00        114,987,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             稲葉製作所                 8,200      1,413.00        11,586,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             宮地エンジニアリンググ                 4,700      2,530.00        11,891,000

             ループ
             トーカロ                 37,600       1,334.00        50,158,400

             アルファＣｏ                 5,100      1,197.00         6,104,700

             ＳＵＭＣＯ                185,700       2,237.00        415,410,900

                                                  貸付有価証券
                                                  49,800株
             川田テクノロジーズ                 3,000      3,705.00        11,115,000

                                 75/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,700      5,170.00        24,299,000
             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,600      2,647.00         4,235,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  700株（300株）
             信和                 7,700       722.00        5,559,400

             東洋製罐グループホール                 92,700       1,524.00        141,274,800

             ディングス
             ホッカンホールディング                 7,400      1,434.00        10,611,600

             ス
             コロナ                 8,000       906.00        7,248,000

             横河ブリッジホールディ                 25,000       2,085.00        52,125,000

             ングス
             駒井ハルテック                 3,000      1,626.00         4,878,000

             高田機工                 1,300      2,757.00         3,584,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                137,200       1,389.00        190,570,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             文化シヤッター                 42,900       1,139.00        48,863,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三協立山                 18,700        734.00       13,725,800

             アルインコ                 9,600      1,000.00         9,600,000

             東洋シヤッター                 3,200       638.00        2,041,600

             ＬＩＸＩＬ                200,500       3,145.00        630,572,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本フイルコン                 10,100        498.00        5,029,800

             ノーリツ                 27,900       1,850.00        51,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             長府製作所                 14,800       2,003.00        29,644,400

             リンナイ                 28,300      11,040.00        312,432,000

             ダイニチ工業                 7,000       761.00        5,327,000

             日東精工                 18,300        665.00       12,169,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             三洋工業                 1,800      1,870.00         3,366,000

             岡部                 29,500        650.00       19,175,000

             ジーテクト                 18,100       1,451.00        26,263,100

             東プレ                 27,200       1,435.00        39,032,000

             高周波熱錬                 28,000        618.00       17,304,000

             東京製綱                 10,400        980.00       10,192,000

             サンコール                 12,500        452.00        5,650,000

                                 76/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モリテック　スチール                 11,300        436.00        4,926,800
                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             パイオラックス                 21,500       1,534.00        32,981,000

             エイチワン                 14,300        703.00       10,052,900

             日本発條                145,000        829.00       120,205,000

             中央発條                 7,000      1,096.00         7,672,000

             アドバネクス                 2,100      1,197.00         2,513,700

             立川ブラインド工業                 6,400      1,293.00         8,275,200

             三益半導体工業                 11,400       2,239.00        25,524,600

             日本ドライケミカル                 3,600      1,859.00         6,692,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本製鋼所                 44,200       2,556.00        112,975,200

             三浦工業                 63,000       4,790.00        301,770,000

             タクマ                 49,300       1,648.00        81,246,400

             ツガミ                 30,200       1,515.00        45,753,000

             オークマ                 17,000       5,090.00        86,530,000

             芝浦機械                 15,100       2,610.00        39,411,000

             アマダ                213,400       1,088.00        232,179,200

             アイダエンジニアリング                 38,100       1,040.00        39,624,000

             滝澤鉄工所                 4,200      1,132.00         4,754,400

             ＦＵＪＩ                 58,100       2,728.00        158,496,800

             牧野フライス製作所                 17,100       4,065.00        69,511,500

             オーエスジー                 67,300       1,955.00        131,571,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ダイジェット工業                 1,600      1,216.00         1,945,600

             旭ダイヤモンド工業                 38,200        519.00       19,825,800

             ＤＭＧ森精機                 86,300       1,810.00        156,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ソディック                 32,200        981.00       31,588,200

             ディスコ                 19,800      30,950.00        612,810,000

             日東工器                 7,000      1,910.00        13,370,000

             日進工具                 11,400       1,387.00        15,811,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             パンチ工業                 12,100        552.00        6,679,200

             冨士ダイス                 7,300       653.00        4,766,900

             豊和工業                 8,000       826.00        6,608,000

             ＯＫＫ                 5,600       403.00        2,256,800

             東洋機械金属                 10,400        482.00        5,012,800

                                 77/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             津田駒工業                 2,800       854.00        2,391,200
             エンシュウ                 3,500       830.00        2,905,000

             島精機製作所                 21,300       2,063.00        43,941,900

             オプトラン                 18,200       2,131.00        38,784,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＣホールディングス                 4,400      1,140.00         5,016,000

             イワキポンプ                 9,300       888.00        8,258,400

             フリュー                 14,200       1,571.00        22,308,200

             ヤマシンフィルタ                 29,300        618.00       18,107,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（100株）
             日阪製作所                 18,000        812.00       14,616,000

             やまびこ                 28,200       1,248.00        35,193,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             野村マイクロ・サイエン                 3,100      4,450.00        13,795,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株
             平田機工                 6,900      6,280.00        43,332,000

             ペガサスミシン製造                 14,800        456.00        6,748,800

             マルマエ                 6,000      1,953.00        11,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             タツモ                 6,800      1,448.00         9,846,400

             ナブテスコ                 85,800       4,445.00        381,381,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             三井海洋開発                 15,500       1,661.00        25,745,500

             レオン自動機                 14,300       1,470.00        21,021,000

             ＳＭＣ                 43,100      68,760.00       2,963,556,000

             ホソカワミクロン                 5,100      6,530.00        33,303,000

             ユニオンツール                 5,400      3,980.00        21,492,000

             オイレス工業                 20,400       1,593.00        32,497,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 4,900      4,465.00        21,878,500

             械
             サトーホールディングス                 19,200       2,660.00        51,072,000

             技研製作所                 12,800       4,485.00        57,408,000

             日本エアーテック                 6,700      1,101.00         7,376,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,300株）
             カワタ                 4,000       883.00        3,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日精樹脂工業                 11,200       1,151.00        12,891,200

             オカダアイヨン                 4,600      1,405.00         6,463,000

                                 78/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワイエイシイホールディ                 5,800       892.00        5,173,600
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             小松製作所                667,000       2,740.50       1,827,913,500

             住友重機械工業                 84,300       2,983.00        251,466,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立建機                 68,800       3,050.00        209,840,000

             日工                 21,900        673.00       14,738,700

             巴工業                 5,800      2,268.00        13,154,400

             井関農機                 13,700       1,632.00        22,358,400

             ＴＯＷＡ                 13,700       2,531.00        34,674,700

             丸山製作所                 3,000      1,623.00         4,869,000

             北川鉄工所                 6,600      1,610.00        10,626,000

             ローツェ                 6,400      7,760.00        49,664,000

             タカキタ                 5,100       591.00        3,014,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             クボタ                718,100       2,244.00       1,611,416,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             荏原実業                 6,800      2,541.00        17,278,800

             三菱化工機                 4,700      2,271.00        10,673,700

             月島機械                 27,100       1,157.00        31,354,700

             帝国電機製作所                 10,300       1,276.00        13,142,800

             東京機械製作所                 6,000       981.00        5,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             新東工業                 34,900        773.00       26,977,700

             澁谷工業                 12,900       2,914.00        37,590,600

             アイチ　コーポレーショ                 25,000        758.00       18,950,000

             ン
             小森コーポレーション                 37,300        830.00       30,959,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鶴見製作所                 11,300       1,768.00        19,978,400

             住友精密工業                 2,200      2,365.00         5,203,000

             日本ギア工業                 5,900       304.00        1,793,600

             酒井重工業                 2,600      2,471.00         6,424,600

             荏原製作所                 61,100       5,740.00        350,714,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             石井鐵工所                 2,100      3,030.00         6,363,000

             酉島製作所                 14,600        875.00       12,775,000

             北越工業                 15,200       1,050.00        15,960,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイキン工業                187,600       25,845.00       4,848,522,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オルガノ                 4,800      6,150.00        29,520,000

             トーヨーカネツ                 5,500      2,467.00        13,568,500

             栗田工業                 79,700       4,885.00        389,334,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             椿本チエイン                 21,000       3,560.00        74,760,000

             大同工業                 7,000      1,068.00         7,476,000

             木村化工機                 12,200        725.00        8,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             アネスト岩田                 24,800        999.00       24,775,200

             ダイフク                 81,000       9,310.00        754,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             サムコ                 3,700      2,868.00        10,611,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             加藤製作所                 8,100       893.00        7,233,300

             油研工業                 2,500      1,730.00         4,325,000

             タダノ                 71,000       1,174.00        83,354,000

             フジテック                 50,700       2,634.00        133,543,800

             ＣＫＤ                 34,100       2,225.00        75,872,500

             キトー                 12,400       1,659.00        20,571,600

             平和                 41,100       1,961.00        80,597,100

             理想科学工業                 10,800       2,310.00        24,948,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 35,000       2,794.00        97,790,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本金銭機械                 16,300        552.00        8,997,600

             マースグループホール                 9,300      1,719.00        15,986,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,100       4,555.00        46,005,500

             オーイズミ                 6,200       393.00        2,436,600

             ダイコク電機                 6,800       906.00        6,160,800

             竹内製作所                 24,600       2,725.00        67,035,000

             アマノ                 38,500       2,670.00        102,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＵＫＩ                 20,500        793.00       16,256,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             蛇の目ミシン工業                 13,400        671.00        8,991,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             マックス                 19,700       1,857.00        36,582,900

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グローリー                 37,800       2,234.00        84,445,200
             新晃工業                 13,700       2,185.00        29,934,500

             大和冷機工業                 21,300       1,184.00        25,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             セガサミーホールディン                133,800       1,362.00        182,235,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,200株
             日本ピストンリング                 5,400      1,430.00         7,722,000

             リケン                 6,800      2,602.00        17,693,600

             ＴＰＲ                 19,800       1,574.00        31,165,200

             ツバキ・ナカシマ                 32,200       1,515.00        48,783,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ホシザキ                 43,000       9,690.00        416,670,000

             大豊工業                 12,000        876.00       10,512,000

             日本精工                302,300        821.00       248,188,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ＮＴＮ                340,700        257.00       87,559,900

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             ジェイテクト                141,200       1,013.00        143,035,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             不二越                 12,500       4,385.00        54,812,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 40,300        605.00       24,381,500

             ＴＨＫ                 85,600       2,655.00        227,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             ユーシン精機                 9,800       843.00        8,261,400

             前澤給装工業                 10,200       1,032.00        10,526,400

             イーグル工業                 18,200       1,266.00        23,041,200

             前澤工業                 8,800       682.00        6,001,600

             日本ピラー工業                 14,900       2,564.00        38,203,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キッツ                 49,600        827.00       41,019,200

             マキタ                192,000       5,870.00       1,127,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             日立造船                116,700        836.00       97,561,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             三菱重工業                231,300       2,907.50        672,504,750

             ＩＨＩ                 99,000       2,539.00        251,361,000

             スター精密                 22,700       1,502.00        34,095,400

             日清紡ホールディングス                 90,000        919.00       82,710,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             イビデン                 70,800       5,590.00        395,772,000

             コニカミノルタ                298,700        556.00       166,077,200

             ブラザー工業                179,800       2,331.00        419,113,800

             ミネベアミツミ                253,800       2,839.00        720,538,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日立製作所                707,800       6,233.00       4,411,717,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東芝                291,300       4,485.00       1,306,480,500

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             三菱電機               1,472,000        1,478.50       2,176,352,000

             富士電機                 88,700       4,605.00        408,463,500

             東洋電機製造                 5,800      1,096.00         6,356,800

             安川電機                158,500       5,400.00        855,900,000

             シンフォニアテクノロ                 19,100       1,169.00        22,327,900

             ジー
             明電舎                 25,000       2,476.00        61,900,000

             オリジン                 4,000      1,256.00         5,024,000

             山洋電気                 7,100      6,850.00        48,635,000

             デンヨー                 12,500       2,008.00        25,100,000

             東芝テック                 15,800       4,500.00        71,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芝浦メカトロニクス                 2,600      6,510.00        16,926,000

             マブチモーター                 34,500       3,865.00        133,342,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本電産                354,300       12,165.00       4,310,059,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユー・エム・シー・エレ                 7,700       768.00        5,913,600

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  2,500株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,900      2,686.00        21,219,400

             クター
             東光高岳                 7,400      1,436.00        10,626,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダブル・スコープ                 42,300        652.00       27,579,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（2,700株）
             ダイヘン                 16,100       4,680.00        75,348,000

             ヤーマン                 24,000       1,041.00        24,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,200株）
             ＪＶＣケンウッド                127,400        214.00       27,263,600

             ミマキエンジニアリング                 13,200        890.00       11,748,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｉ－ＰＥＸ                 6,800      2,007.00        13,647,600
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日新電機                 34,500       1,246.00        42,987,000

             大崎電気工業                 29,300        562.00       16,466,600

             オムロン                122,500       9,700.00       1,188,250,000

             日東工業                 21,600       1,754.00        37,886,400

             ＩＤＥＣ                 19,700       2,184.00        43,024,800

             正興電機製作所                 4,600      1,389.00         6,389,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             不二電機工業                 2,400      1,275.00         3,060,000

             ジーエス・ユアサ　コー                 52,900       2,540.00        134,366,000

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,400      1,342.00         4,562,800

             メルコホールディングス                 5,100      5,390.00        27,489,000

             テクノメディカ                 3,300      1,597.00         5,270,100

             ダイヤモンドエレクト                 4,300      2,373.00        10,203,900

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,900株
             日本電気                187,100       5,500.00       1,029,050,000

             富士通                132,500       18,905.00       2,504,912,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             沖電気工業                 59,800        970.00       58,006,000

             岩崎通信機                 6,400       931.00        5,958,400

             電気興業                 7,100      2,301.00        16,337,100

             サンケン電気                 17,200       4,865.00        83,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ナカヨ                 2,800      1,412.00         3,953,600

             アイホン                 8,300      1,948.00        16,168,400

             ルネサスエレクトロニク                794,800       1,128.00        896,534,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,900株
             セイコーエプソン                182,600       2,104.00        384,190,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ワコム                106,600        734.00       78,244,400

                                                  貸付有価証券
                                                  49,700株
             アルバック                 27,100       5,760.00        156,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アクセル                 6,100       766.00        4,672,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＩＺＯ                 12,500       4,220.00        52,750,000

             日本信号                 34,400        916.00       31,510,400

                                                  貸付有価証券
                                 83/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             京三製作所                 31,600        439.00       13,872,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             能美防災                 19,500       2,054.00        40,053,000

             ホーチキ                 10,700       1,121.00        11,994,700

             星和電機                 6,700       512.00        3,430,400

             エレコム                 33,700       1,669.00        56,245,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             パナソニック               1,569,900        1,318.50       2,069,913,150

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シャープ                195,800       1,491.00        291,937,800

                                                  貸付有価証券
                                                  28,100株（600株）
             アンリツ                 88,500       1,851.00        163,813,500

                                                  貸付有価証券
                                                  41,500株（1,000株）
             富士通ゼネラル                 44,900       2,811.00        126,213,900

             ソニーグループ                922,200       10,720.00       9,885,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＴＤＫ                 71,100      11,650.00        828,315,000

             帝国通信工業                 6,500      1,276.00         8,294,000

             タムラ製作所                 53,000        725.00       38,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株（3,000株）
             アルプスアルパイン                120,300       1,071.00        128,841,300

             池上通信機                 4,700       804.00        3,778,800

             日本電波工業                 14,200        747.00       10,607,400

             鈴木                 6,600       822.00        5,425,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             メイコー                 11,000       2,750.00        30,250,000

             日本トリム                 3,200      3,835.00        12,272,000

             ローランド　ディー．                 8,700      2,921.00        25,412,700

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  1,800株
             フォスター電機                 14,900        859.00       12,799,100

             ＳＭＫ                 3,800      2,250.00         8,550,000

             ヨコオ                 11,900       2,553.00        30,380,700

             ティアック                 9,300       114.00        1,060,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホシデン                 38,400        918.00       35,251,200

             ヒロセ電機                 22,700      16,790.00        381,133,000

             日本航空電子工業                 33,700       1,594.00        53,717,800

             ＴＯＡ                 17,400        811.00       14,111,400

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マクセルホールディング                 29,300       1,320.00        38,676,000
             ス
             古野電気                 19,000       1,071.00        20,349,000

             ユニデンホールディング                 3,500      2,635.00         9,222,500

             ス
             スミダコーポレーション                 13,800       1,352.00        18,657,600

             アイコム                 6,100      2,370.00        14,457,000

             リオン                 6,200      2,555.00        15,841,000

             本多通信工業                 11,400        475.00        5,415,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             横河電機                147,300       1,696.00        249,820,800

             新電元工業                 5,700      4,180.00        23,826,000

             アズビル                 99,500       4,370.00        434,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東亜ディーケーケー                 7,300       846.00        6,175,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             日本光電工業                 60,800       3,370.00        204,896,000

             チノー                 4,700      1,438.00         6,758,600

             共和電業                 14,100        373.00        5,259,300

             日本電子材料                 6,100      1,772.00        10,809,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（300株）
             堀場製作所                 27,200       7,950.00        216,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アドバンテスト                109,500       9,070.00        993,165,000

             小野測器                 6,100       547.00        3,336,700

             エスペック                 13,000       2,159.00        28,067,000

             キーエンス                144,500       62,650.00       9,052,925,000

             日置電機                 7,100      8,370.00        59,427,000

             シスメックス                114,900       11,740.00       1,348,926,000

             日本マイクロニクス                 25,600       1,391.00        35,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メガチップス                 14,700       3,045.00        44,761,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,700      3,910.00        26,197,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,600      1,954.00         3,126,400

             原田工業                 6,000       920.00        5,520,000

             コーセル                 18,000       1,015.00        18,270,000

             イリソ電子工業                 12,400       4,785.00        59,334,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オプテックスグループ                 24,100       1,449.00        34,920,900
                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             千代田インテグレ                 6,200      1,860.00        11,532,000

             アイ・オー・データ機器                 5,400       892.00        4,816,800

             レーザーテック                 64,600      19,540.00       1,262,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             スタンレー電気                103,000       2,880.00        296,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎電気                 5,400      1,991.00        10,751,400

             ウシオ電機                 75,500       1,873.00        141,411,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             岡谷電機産業                 10,500        343.00        3,601,500

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,600        324.00        4,406,400

             ルディング
             エノモト                 4,100      1,609.00         6,596,900

             日本セラミック                 13,700       2,904.00        39,784,800

             遠藤照明                 7,400       824.00        6,097,600

             古河電池                 10,500       1,488.00        15,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             双信電機                 7,100       747.00        5,303,700

             山一電機                 9,600      1,621.00        15,561,600

             図研                 9,600      3,310.00        31,776,000

             日本電子                 26,800       7,260.00        194,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             カシオ計算機                118,400       1,750.00        207,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ファナック                129,200       23,705.00       3,062,686,000

             日本シイエムケイ                 31,700        395.00       12,521,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エンプラス                 6,700      3,175.00        21,272,500

             大真空                 5,000      3,155.00        15,775,000

             ローム                 61,200      10,000.00        612,000,000

             浜松ホトニクス                105,600       6,000.00        633,600,000

             三井ハイテック                 14,400       6,270.00        90,288,000

             新光電気工業                 49,400       3,385.00        167,219,000

             京セラ                224,400       6,621.00       1,485,752,400

             太陽誘電                 65,500       5,820.00        381,210,000

             村田製作所                432,400       8,875.00       3,837,550,000

             双葉電子工業                 25,200        780.00       19,656,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             北陸電気工業                 5,500      1,035.00         5,692,500
             ニチコン                 46,300       1,007.00        46,624,100

             日本ケミコン                 14,900       2,074.00        30,902,600

             ＫＯＡ                 20,400       1,639.00        33,435,600

             市光工業                 17,600        667.00       11,739,200

             小糸製作所                 88,200       6,790.00        598,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ミツバ                 27,100        659.00       17,858,900

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 25,500       9,430.00        240,465,000

             ングス
             キヤノン電子                 13,500       1,572.00        21,222,000

             キヤノン                731,500       2,594.50       1,897,876,750

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             リコー                374,500       1,089.00        407,830,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             象印マホービン                 39,800       1,587.00        63,162,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,800      1,586.00         2,854,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 86,200      44,600.00       3,844,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トヨタ紡織                 42,900       2,119.00        90,905,100

             芦森工業                 2,800      1,020.00         2,856,000

             ユニプレス                 24,100        950.00       22,895,000

             豊田自動織機                119,100       9,300.00       1,107,630,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリタホールディングス                 23,600       1,486.00        35,069,600

             三櫻工業                 20,400       1,273.00        25,969,200

             デンソー                324,100       7,722.00       2,502,700,200

             東海理化電機製作所                 38,800       1,684.00        65,339,200

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 57,000        536.00       30,552,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  21,800株
             川崎重工業                115,100       2,342.00        269,564,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             名村造船所                 44,200        269.00       11,889,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             サノヤスホールディング                 18,000        149.00        2,682,000

             ス
             日本車輌製造                 5,400      2,092.00        11,296,800

             三菱ロジスネクスト                 19,500        900.00       17,550,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,200株
             近畿車輛                 2,500      1,159.00         2,897,500

             日産自動車               1,736,100         579.50      1,006,069,950

                                                  貸付有価証券
                                                  149,000株
             いすゞ自動車                390,900       1,470.00        574,623,000

             トヨタ自動車               1,491,300        9,753.00      14,544,648,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日野自動車                183,800        909.00       167,074,200

             三菱自動車工業                544,900        291.00       158,565,900

                                                  貸付有価証券
                                                  206,200株
             エフテック                 10,300        658.00        6,777,400

             レシップホールディング                 5,800       584.00        3,387,200

             ス
             ＧＭＢ                 2,600       898.00        2,334,800

             ファルテック                 2,600       716.00        1,861,600

             武蔵精密工業                 32,800       1,999.00        65,567,200

             日産車体                 21,600        701.00       15,141,600

             新明和工業                 41,600        929.00       38,646,400

             極東開発工業                 25,400       1,631.00        41,427,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トピー工業                 12,100       1,168.00        14,132,800

             ティラド                 4,600      3,115.00        14,329,000

             タチエス                 22,600       1,379.00        31,165,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 71,200       1,381.00        98,327,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フタバ産業                 36,800        481.00       17,700,800

             ＫＹＢ                 16,500       3,160.00        52,140,000

             大同メタル工業                 30,400        588.00       17,875,200

             プレス工業                 72,900        355.00       25,879,500

             ミクニ                 18,700        308.00        5,759,600

             太平洋工業                 30,800       1,253.00        38,592,400

             河西工業                 19,900        392.00        7,800,800

             アイシン                107,700       4,380.00        471,726,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             マツダ                462,000        969.00       447,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             今仙電機製作所                 12,900        680.00        8,772,000

             本田技研工業               1,159,100        3,493.00       4,048,736,300

                                                  貸付有価証券
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                                                  1,000株
             スズキ                291,800       4,658.00       1,359,204,400

             ＳＵＢＡＲＵ                421,900       2,124.50        896,326,550

             安永                 7,100      1,092.00         7,753,200

             ヤマハ発動機                192,100       2,773.00        532,693,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＢＫ                 17,500        401.00        7,017,500

             エクセディ                 20,000       1,675.00        33,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             豊田合成                 47,500       2,382.00        113,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛三工業                 23,000        883.00       20,309,000

             盟和産業                 2,200       990.00        2,178,000

             日本プラスト                 12,400        614.00        7,613,600

             ヨロズ                 12,600       1,194.00        15,044,400

             エフ・シー・シー                 24,100       1,522.00        36,680,200

             シマノ                 59,300      30,660.00       1,818,138,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テイ・エス　テック                 68,400       1,558.00        106,567,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジャムコ                 8,600      1,016.00         8,737,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             テルモ                451,300       4,362.00       1,968,570,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             クリエートメディック                 4,400       970.00        4,268,000

             日機装                 44,100        921.00       40,616,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本エム・ディ・エム                 8,500      2,110.00        17,935,000

             島津製作所                189,400       4,700.00        890,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＪＭＳ                 12,400        736.00        9,126,400

             クボテック                 3,800       298.00        1,132,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 10,700       1,070.00        11,449,000

             ブイ・テクノロジー                 6,900      4,530.00        31,257,000

             東京計器                 9,400       990.00        9,306,000

             愛知時計電機                 1,900      4,745.00         9,015,500

             インターアクション                 7,400      2,571.00        19,025,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オーバル                 13,200        263.00        3,471,600

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京精密                 24,800       4,675.00        115,940,000
             マニー                 58,600       2,210.00        129,506,000

             ニコン                224,800       1,163.00        261,442,400

             トプコン                 74,100       1,716.00        127,155,600

             オリンパス                772,000       2,205.50       1,702,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             理研計器                 13,000       2,620.00        34,060,000

             タムロン                 11,400       2,616.00        29,822,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＨＯＹＡ                287,200       16,945.00       4,866,604,000

             シード                 5,700       697.00        3,972,900

             ノーリツ鋼機                 13,200       2,297.00        30,320,400

             エー・アンド・デイ                 12,400       1,031.00        12,784,400

             朝日インテック                158,000       3,095.00        489,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             シチズン時計                186,800        491.00       91,718,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リズム                 4,600      1,057.00         4,862,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大研医器                 11,600        523.00        6,066,800

             メニコン                 22,600       8,210.00        185,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             シンシア                 1,600       517.00         827,200

             松風                 6,700      1,990.00        13,333,000

             セイコーホールディング                 20,800       2,235.00        46,488,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                109,700       1,247.00        136,795,900

             中本パックス                 3,700      1,673.00         6,190,100

             スノーピーク                 9,600      5,300.00        50,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             パラマウントベッドホー                 28,200       1,968.00        55,497,600

             ルディングス
             トランザクション                 8,100      1,074.00         8,699,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             粧美堂                 4,300       410.00        1,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ニホンフラッシュ                 12,600       1,205.00        15,183,000

             前田工繊                 16,200       3,525.00        57,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             永大産業                 19,200        291.00        5,587,200
             アートネイチャー                 14,100        689.00        9,714,900

             バンダイナムコホール                121,800       7,223.00        879,761,400

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,700       662.00        2,449,400

             共立印刷                 24,600        161.00        3,960,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＳＨＯＥＩ                 13,800       4,625.00        63,825,000

             フランスベッドホール                 18,900        921.00       17,406,900

             ディングス
             パイロットコーポレー                 24,800       4,145.00        102,796,000

             ション
             萩原工業                 9,500      1,466.00        13,927,000

             トッパン・フォームズ                 26,300        999.00       26,273,700

             フジシールインターナ                 30,200       2,421.00        73,114,200

             ショナル
             タカラトミー                 66,000       1,043.00        68,838,000

             廣済堂                 10,300        864.00        8,899,200

             エステールホールディン                 3,900       651.00        2,538,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,000       688.00        3,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 11,800       1,034.00        12,201,200

             ホクシン                 9,100       153.00        1,392,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ウッドワン                 4,900      1,101.00         5,394,900

             大建工業                 9,900      2,408.00        23,839,200

             凸版印刷                223,800       1,869.00        418,282,200

             大日本印刷                174,000       2,527.00        439,698,000

             共同印刷                 4,500      2,616.00        11,772,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 30,200       1,704.00        51,460,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             光村印刷                 1,300      1,627.00         2,115,100

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,200      1,734.00        12,484,800

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  2,200株
             アシックス                130,200       2,359.00        307,141,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株
             ツツミ                 3,700      2,390.00         8,843,000

             ローランド                 10,200       5,170.00        52,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
                                 91/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小松ウオール工業                 4,500      1,925.00         8,662,500
             ヤマハ                 87,500       6,170.00        539,875,000

             河合楽器製作所                 4,100      4,040.00        16,564,000

             クリナップ                 13,700        544.00        7,452,800

             ピジョン                 89,000       3,145.00        279,905,000

                                                  貸付有価証券
                                                  33,300株
             オリバー                 3,600      3,755.00        13,518,000

             兼松サステック                  900     1,787.00         1,608,300

             キングジム                 11,900        855.00       10,174,500

             リンテック                 31,500       2,455.00        77,332,500

             イトーキ                 27,100        369.00        9,999,900

             任天堂                 84,200      52,080.00       4,385,136,000

             三菱鉛筆                 24,200       1,430.00        34,606,000

             タカラスタンダード                 30,400       1,679.00        51,041,600

             コクヨ                 70,600       1,886.00        133,151,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ナカバヤシ                 14,500        573.00        8,308,500

             グローブライド                 7,100      7,970.00        56,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             オカムラ                 50,600       1,709.00        86,475,400

             美津濃                 14,600       2,664.00        38,894,400

             東京電力ホールディング               1,248,600         287.00       358,348,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  202,300株
             中部電力                450,400       1,331.50        599,707,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             関西電力                557,800       1,091.00        608,559,800

             中国電力                212,300       1,020.00        216,546,000

             北陸電力                134,600        582.00       78,337,200

             東北電力                344,800        845.00       291,356,000

             四国電力                122,400        750.00       91,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             九州電力                325,100        847.00       275,359,700

             北海道電力                137,800        498.00       68,624,400

             沖縄電力                 28,600       1,423.00        40,697,800

             電源開発                117,100       1,637.00        191,692,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エフオン                 8,900       753.00        6,701,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
                                 92/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イーレックス                 21,600       2,270.00        49,032,000
                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（6,800株）
             レノバ                 25,000       4,255.00        106,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（4,000株）
             東京瓦斯                283,100       2,132.50        603,710,750

             大阪瓦斯                266,600       2,071.00        552,128,600

             東邦瓦斯                 72,400       5,260.00        380,824,000

             北海道瓦斯                 7,900      1,542.00        12,181,800

             広島ガス                 30,400        371.00       11,278,400

             西部ガスホールディング                 16,600       2,410.00        40,006,000

             ス
             静岡ガス                 38,300       1,200.00        45,960,000

             メタウォーター                 16,600       1,856.00        30,809,600

             ＳＢＳホールディングス                 10,900       3,740.00        40,766,000

             東武鉄道                153,400       2,794.00        428,599,600

             相鉄ホールディングス                 50,500       2,149.00        108,524,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             東急                371,300       1,468.00        545,068,400

             京浜急行電鉄                189,100       1,328.00        251,124,800

             小田急電鉄                235,800       2,528.00        596,102,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             京王電鉄                 82,300       5,930.00        488,039,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             京成電鉄                110,300       3,210.00        354,063,000

             富士急行                 20,100       4,505.00        90,550,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             新京成電鉄                 3,800      2,113.00         8,029,400

             東日本旅客鉄道                259,100       7,212.00       1,868,629,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             西日本旅客鉄道                131,200       5,802.00        761,222,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東海旅客鉄道                122,400       15,865.00       1,941,876,000

             西武ホールディングス                177,400       1,240.00        219,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鴻池運輸                 23,400       1,300.00        30,420,000

             西日本鉄道                 40,800       2,748.00        112,118,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハマキョウレックス                 11,300       3,155.00        35,651,500

             サカイ引越センター                 6,800      4,785.00        32,538,000

                                 93/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             近鉄グループホールディ                139,400       3,615.00        503,931,000
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株
             阪急阪神ホールディング                185,900       3,255.00        605,104,500

             ス
             南海電気鉄道                 66,100       2,305.00        152,360,500

             京阪ホールディングス                 62,100       2,896.00        179,841,600

             神戸電鉄                 3,300      3,455.00        11,401,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                114,600       1,820.00        208,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             山陽電気鉄道                 10,000       1,945.00        19,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルプス物流                 9,700       920.00        8,924,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             日本通運                 48,300       7,210.00        348,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ヤマトホールディングス                195,400       2,858.00        558,453,200

             山九                 35,800       4,920.00        176,136,000

             丸運                 7,900       298.00        2,354,200

             丸全昭和運輸                 11,300       3,290.00        37,177,000

             センコーグループホール                 76,900       1,025.00        78,822,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,600株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,300      4,620.00        15,246,000

             ニッコンホールディング                 46,800       2,324.00        108,763,200

             ス
             日本石油輸送                 1,500      2,639.00         3,958,500

             福山通運                 17,800       4,320.00        76,896,000

             セイノーホールディング                104,400       1,350.00        140,940,000

             ス
             エスライン                 3,800       902.00        3,427,600

             神奈川中央交通                 3,500      3,365.00        11,777,500

             日立物流                 28,700       4,385.00        125,849,500

             丸和運輸機関                 29,400       1,400.00        41,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,100       1,601.00        22,574,100

             グス
             九州旅客鉄道                107,800       2,437.00        262,708,600

             ＳＧホールディングス                263,400       3,055.00        804,687,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本郵船                116,600       8,370.00        975,942,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             商船三井                 82,700       7,450.00        616,115,000

             川崎汽船                 42,900       5,160.00        221,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ＮＳユナイテッド海運                 6,600      3,570.00        23,562,000

             明治海運                 14,800        790.00       11,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             飯野海運                 64,700        566.00       36,620,200

             共栄タンカー                 2,400      1,226.00         2,942,400

             乾汽船                 9,500      2,181.00        20,719,500

             日本航空                339,600       2,223.00        754,930,800

             ＡＮＡホールディングス                376,300       2,522.50        949,216,750

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             パスコ                 2,600      1,365.00         3,549,000

             トランコム                 4,200      8,500.00        35,700,000

             日新                 11,100       1,473.00        16,350,300

             三菱倉庫                 48,200       3,090.00        148,938,000

             三井倉庫ホールディング                 14,800       2,671.00        39,530,800

             ス
             住友倉庫                 49,200       1,756.00        86,395,200

             澁澤倉庫                 7,700      2,144.00        16,508,800

             東陽倉庫                 23,400        358.00        8,377,200

             日本トランスシティ                 30,700        589.00       18,082,300

             ケイヒン                 2,700      1,424.00         3,844,800

             中央倉庫                 8,500       985.00        8,372,500

             川西倉庫                 2,500      1,093.00         2,732,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             安田倉庫                 11,400        953.00       10,864,200

             ファイズホールディング                 2,500       705.00        1,762,500

             ス
             東洋埠頭                 4,200      1,495.00         6,279,000

             宇徳                 9,900       603.00        5,969,700

             上組                 76,700       2,234.00        171,347,800

             サンリツ                 3,600       777.00        2,797,200

             キムラユニティー                 3,700      1,348.00         4,987,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キユーソー流通システム                 3,500      1,687.00         5,904,500

             近鉄エクスプレス                 26,300       2,476.00        65,118,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東海運                 7,900       401.00        3,167,900
             エーアイテイー                 8,700      1,079.00         9,387,300

             内外トランスライン                 5,400      2,265.00        12,231,000

             日本コンセプト                 4,400      2,207.00         9,710,800

             ＮＥＣネッツエスアイ                 47,800       1,898.00        90,724,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クロスキャット                 3,800       984.00        3,739,200

             システナ                 51,500       1,957.00        100,785,500

             デジタルアーツ                 8,400      7,860.00        66,024,000

             日鉄ソリューションズ                 20,900       3,565.00        74,508,500

             キューブシステム                 7,300       984.00        7,183,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,456.00         3,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,100      1,501.00         9,156,100

             ラクーンホールディング                 10,200       2,318.00        23,643,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             ソリトンシステムズ                 7,200      1,350.00         9,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ソフトクリエイトホール                 5,700      2,804.00        15,982,800

             ディングス
             ＴＩＳ                144,400       2,813.00        406,197,200

             ＪＮＳホールディングス                 7,100       467.00        3,315,700

             グリー                 88,600        616.00       54,577,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             ＧＭＯペパボ                 1,500      3,380.00         5,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             コーエーテクモホール                 38,400       4,470.00        171,648,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             三菱総合研究所                 6,200      3,970.00        24,614,000

             ボルテージ                 3,900       431.00        1,680,900

             電算                 1,600      2,244.00         3,590,400

             ＡＧＳ                 7,300       871.00        6,358,300

             ファインデックス                 12,200        945.00       11,529,000

             ブレインパッド                 3,700      4,500.00        16,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＫＬａｂ                 26,500        617.00       16,350,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（500株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 19,200       1,048.00        20,121,600

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,300      3,530.00         8,119,000

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  1,000株
             ネクソン                325,200       2,148.00        698,529,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アイスタイル                 44,100        436.00       19,227,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エムアップホールディン                 3,800      2,867.00        10,894,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             エイチーム                 9,900      1,449.00        14,345,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エニグモ                 13,600       1,433.00        19,488,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テクノスジャパン                 11,200        592.00        6,630,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ｅｎｉｓｈ                 8,900       508.00        4,521,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             コロプラ                 47,400        792.00       37,540,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オルトプラス                 11,100        436.00        4,839,600

             ブロードリーフ                 71,600        502.00       35,943,200

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,500       789.00        4,339,500

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,500株（1,800株）
             デジタルハーツホール                 6,600      1,721.00        11,358,600

             ディングス
             システム情報                 10,800        880.00        9,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             メディアドゥ                 5,600      4,595.00        25,732,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 35,700        396.00       14,137,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ブイキューブ                 14,600       1,776.00        25,929,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,500       613.00        1,532,500

             ジ
             サイバーリンクス                 4,800      1,307.00         6,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（600株）
             ディー・エル・イー                 11,600        309.00        3,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 15,400        678.00       10,441,200

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 5,800      1,789.00        10,376,200

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＮＧＳ                                     3,500株（3,500株）
             オプティム                 10,100       1,815.00        18,331,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             セレス                 5,300      2,591.00        13,732,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,100株）
             ＳＨＩＦＴ                 7,300      20,670.00        150,891,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 15,400       1,927.00        29,675,800

             セック                 2,100      2,348.00         4,930,800

             日本アジアグループ                 14,000        964.00       13,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テクマトリックス                 22,400       1,607.00        35,996,800

             プロシップ                 4,200      1,504.00         6,316,800

             ガンホー・オンライン・                 39,200       2,228.00        87,337,600

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  400株
             ＧＭＯペイメントゲート                 28,000      12,960.00        362,880,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  6,200株
             ザッパラス                 5,600       551.00        3,085,600

             システムリサーチ                 4,200      1,824.00         7,660,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             インターネットイニシア                 38,500       3,260.00        125,510,000

             ティブ
             さくらインターネット                 15,500        581.00        9,005,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（1,000株）
             ヴィンクス                 4,000       904.00        3,616,000

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,200      3,720.00        11,904,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,700      2,706.00        20,836,200

             システムインテグレータ                 4,100       605.00        2,480,500

             朝日ネット                 11,700        706.00        8,260,200

             ｅＢＡＳＥ                 17,200        765.00       13,158,000

             アバント                 15,500       1,493.00        23,141,500

             アドソル日進                 5,100      1,935.00         9,868,500

             ＯＤＫソリューションズ                 3,000       711.00        2,133,000

             フリービット                 8,600       792.00        6,811,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（2,000株）
             コムチュア                 13,300       2,455.00        32,651,500

             サイバーコム                 2,200      1,275.00         2,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステリア                 10,400        618.00        6,427,200

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,100株
             アイル                 8,000      1,529.00        12,232,000

             マークラインズ                 7,200      2,468.00        17,769,600

             メディカル・データ・ビ                 18,300       1,569.00        28,712,700

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  900株
             ｇｕｍｉ                 20,000        784.00       15,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（3,700株）
             ショーケース                 3,100       625.00        1,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             モバイルファクトリー                 3,200      1,053.00         3,369,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             テラスカイ                 4,700      1,770.00         8,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,400      1,780.00        11,392,000

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  100株
             ＰＣＩホールディングス                 6,500      1,038.00         6,747,000

             パイプドＨＤ                 3,000      2,093.00         6,279,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイビーシー                 2,400       888.00        2,131,200

             ネオジャパン                 2,700      1,309.00         3,534,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,100      2,770.00         8,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（200株）
             ラクス                 43,500       3,180.00        138,330,000

             ランドコンピュータ                 2,200      1,099.00         2,417,800

             ダブルスタンダード                 1,900      6,730.00        12,787,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             オープンドア                 8,600      1,952.00        16,787,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,100株）
             マイネット                 5,200       598.00        3,109,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             アカツキ                 5,800      3,035.00        17,603,000

             ベネフィットジャパン                 1,100      2,280.00         2,508,000

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,800      2,810.00        10,678,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 15,400        589.00        9,070,600

             ノムラシステムコーポ                 7,400       281.00        2,079,400

             レーション
             チェンジ                 26,600       2,091.00        55,620,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（600株）
             シンクロ・フード                 8,600       353.00        3,035,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オークネット                 7,700      1,720.00        13,244,000
             キャピタル・アセット・                 2,900       962.00        2,789,800

             プランニング
             セグエグループ                 3,700       815.00        3,015,500

             エイトレッド                 2,700      2,132.00         5,756,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 3,400       898.00        3,053,200

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  1,400株（100株）
             マクロミル                 29,500        707.00       20,856,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーグリー                 3,400      1,283.00         4,362,200

             オロ                 4,600      3,270.00        15,042,000

             ユーザーローカル                 4,400      1,768.00         7,779,200

             テモナ                 3,100       792.00        2,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             ニーズウェル                 3,000       642.00        1,926,000

             マネーフォワード                 21,900       7,260.00        158,994,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（4,100株）
             サインポスト                 3,500       616.00        2,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             電算システムホールディ                 5,900      2,552.00        15,056,800

             ングス
             ソルクシーズ                 6,100       871.00        5,313,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             フェイス                 4,400       676.00        2,974,400

             プロトコーポレーション                 17,200       1,399.00        24,062,800

             ハイマックス                 4,100      1,077.00         4,415,700

             野村総合研究所                250,900       3,680.00        923,312,000

             サイバネットシステム                 10,300        680.00        7,004,000

             ＣＥホールディングス                 7,600       524.00        3,982,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本システム技術                 2,600      1,874.00         4,872,400

             インテージホールディン                 18,000       1,346.00        24,228,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 3,800       955.00        3,629,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 68,500        226.00       15,481,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株（15,600株）
             インフォコム                 13,200       2,216.00        29,251,200

             ＨＥＲＯＺ                 4,100      1,811.00         7,425,100

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ラクスル                 15,800       5,140.00        81,212,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＰＳ                 3,400      2,127.00         7,231,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＦＩＧ                 15,700        273.00        4,286,100

             システムサポート                 4,300      1,272.00         5,469,600

             イーソル                 8,800       923.00        8,122,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アルテリア・ネットワー                 16,000       1,715.00        27,440,000

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      2,834.00         3,967,600

             東海ソフト                 2,200      1,205.00         2,651,000

             ウイングアーク１ｓｔ                 7,900      1,928.00        15,231,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ヒト・コミュニケーショ                 3,300      1,900.00         6,270,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  1,000株
             サーバーワークス                 1,400      3,240.00         4,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東名                 1,300      1,155.00         1,501,500

             ヴィッツ                 1,300      1,509.00         1,961,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トビラシステムズ                 2,900      1,136.00         3,294,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 12,800       8,440.00        108,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,300株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,600      1,341.00         3,486,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             ギフティ                 12,500       2,838.00        35,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（1,500株）
             ベース                 2,500      4,190.00        10,475,000

             フォーカスシステムズ                 9,700       920.00        8,924,000

             クレスコ                 9,500      1,843.00        17,508,500

             フジ・メディア・ホール                149,900       1,133.00        169,836,700

             ディングス
             オービック                 45,500      19,900.00        905,450,000

             ジャストシステム                 20,500       5,650.00        115,825,000

             ＴＤＣソフト                 12,600       1,244.00        15,674,400

             Ｚホールディングス               1,984,800         629.80      1,250,027,040

             トレンドマイクロ                 77,200       5,750.00        443,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
                                101/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＩＤホールディングス                 8,300       907.00        7,528,100
             日本オラクル                 29,300       8,750.00        256,375,000

             アルファシステムズ                 3,900      3,595.00        14,020,500

             フューチャー                 15,200       2,093.00        31,813,600

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 8,400      1,499.00        12,591,600

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 5,200      2,721.00        14,149,200

             トーセ                 3,900       788.00        3,073,200

             オービックビジネスコン                 13,800       5,490.00        75,762,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 65,800       3,215.00        211,547,000

             ションズ
             アイティフォー                 18,800        780.00       14,664,000

             東計電算                 1,700      4,750.00         8,075,000

             エックスネット                 2,300      1,004.00         2,309,200

             大塚商会                 78,200       5,630.00        440,266,000

             サイボウズ                 19,300       2,143.00        41,359,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             電通国際情報サービス                 20,900       4,065.00        84,958,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＡＣＣＥＳＳ                 18,000        898.00       16,164,000

             デジタルガレージ                 23,900       4,395.00        105,040,500

             ＥＭシステムズ                 23,800        786.00       18,706,800

             ウェザーニューズ                 4,300      5,600.00        24,080,000

             ＣＩＪ                 9,300       841.00        7,821,300

             ビジネスエンジニアリン                 1,400      3,365.00         4,711,000

             グ
             日本エンタープライズ                 14,700        195.00        2,866,500

             ＷＯＷＯＷ                 6,900      2,325.00        16,042,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 12,900        705.00        9,094,500

             インテリジェント　ウェ                 8,400       590.00        4,956,000

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,300        475.00        5,842,500

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  800株（800株）
             ネットワンシステムズ                 59,000       3,350.00        197,650,000

             システムソフト                 29,800        197.00        5,870,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             アルゴグラフィックス                 11,200       3,095.00        34,664,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マーベラス                 22,700        679.00       15,413,300
             エイベックス                 24,900       1,448.00        36,055,200

             日本ユニシス                 50,100       2,818.00        141,181,800

             兼松エレクトロニクス                 7,900      3,575.00        28,242,500

             都築電気                 6,500      1,640.00        10,660,000

             ＴＢＳホールディングス                 95,800       1,606.00        153,854,800

             日本テレビホールディン                120,600       1,189.00        143,393,400

             グス
             朝日放送グループホール                 14,300        699.00        9,995,700

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 44,600       1,667.00        74,348,200

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                 95,100        400.00       38,040,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             テレビ東京ホールディン                 10,300       2,076.00        21,382,800

             グス
             日本ＢＳ放送                 4,900      1,113.00         5,453,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ビジョン                 24,700       1,075.00        26,552,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             スマートバリュー                 3,800       634.00        2,409,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,700       2,605.00        35,688,500

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,000株（900株）
             ワイヤレスゲート                 5,900       412.00        2,430,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コネクシオ                 8,200      1,508.00        12,365,600

             日本通信                127,600        197.00       25,137,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（16,800株）
             クロップス                 2,600       942.00        2,449,200

             日本電信電話               1,689,600        2,858.50       4,829,721,600

             ＫＤＤＩ               1,158,400        3,340.00       3,869,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ソフトバンク               1,312,800        1,465.00       1,923,252,000

             光通信                 17,000      18,580.00        315,860,000

             エムティーアイ                 14,000        682.00        9,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＧＭＯインターネット                 51,100       2,672.00        136,539,200

             ファイバーゲート                 4,700      1,402.00         6,589,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイドママーケティング                 3,700       376.00        1,391,200
             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 37,400       5,000.00        187,000,000

             学研ホールディングス                 20,400       1,201.00        24,500,400

             ゼンリン                 26,200       1,038.00        27,195,600

             昭文社ホールディングス                 5,800       491.00        2,847,800

             インプレスホールディン                 12,000        227.00        2,724,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             アイネット                 7,400      1,354.00        10,019,600

             松竹                 9,600      12,010.00        115,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             東宝                 85,200       4,585.00        390,642,000

             東映                 4,700      19,420.00         91,274,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                384,600       1,796.00        690,741,600

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  200株
             ピー・シー・エー                 2,100      5,200.00        10,920,000

             ビジネスブレイン太田昭                 4,900      1,737.00         8,511,300

             和
             ＤＴＳ                 30,000       2,501.00        75,030,000

             スクウェア・エニック                 61,600       6,340.00        390,544,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 15,500       1,573.00        24,381,500

             カプコン                123,800       2,799.00        346,516,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             アイ・エス・ビー                 6,800      1,160.00         7,888,000

             ジャステック                 8,400      1,197.00        10,054,800

             ＳＣＳＫ                 33,300       6,500.00        216,450,000

             日本システムウエア                 4,800      2,254.00        10,819,200

             アイネス                 14,200       1,366.00        19,397,200

             ＴＫＣ                 24,400       3,620.00        88,328,000

             富士ソフト                 15,400       5,660.00        87,164,000

             ＮＳＤ                 46,400       1,870.00        86,768,000

             コナミホールディングス                 52,500       6,610.00        347,025,000

             福井コンピュータホール                 6,600      3,875.00        25,575,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 9,700      1,424.00        13,812,800

             ス
             ミロク情報サービス                 14,300       1,435.00        20,520,500

             ソフトバンクグループ               1,146,200        6,418.00       7,356,311,600

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ホウスイ                 1,100       927.00        1,019,700
             高千穂交易                 5,600      1,171.00         6,557,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,400      1,633.00         3,919,200

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      5,120.00        17,920,000

             エレマテック                 11,600       1,087.00        12,609,200

             ＪＡＬＵＸ                 4,100      1,575.00         6,457,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             あらた                 11,500       4,260.00        48,990,000

             トーメンデバイス                 1,900      4,700.00         8,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             東京エレクトロン　デバ                 4,800      5,230.00        25,104,000

             イス
             フィールズ                 12,700        524.00        6,654,800

             双日                800,800        323.00       258,658,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             アルフレッサ　ホール                150,400       1,690.00        254,176,000

             ディングス
             横浜冷凍                 40,600        902.00       36,621,200

             神栄                 2,000      1,001.00         2,002,000

             ラサ商事                 7,700       888.00        6,837,600

             アルコニックス                 15,400       1,615.00        24,871,000

             神戸物産                112,500       4,040.00        454,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ハイパー                 3,600       535.00        1,926,000

             あい　ホールディングス                 20,700       2,027.00        41,958,900

             ディーブイエックス                 4,400      1,005.00         4,422,000

             ダイワボウホールディン                 66,100       1,993.00        131,737,300

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 34,600       2,541.00        87,918,600

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,000      2,540.00        12,700,000

             グリムス                 4,300      2,757.00        11,855,100

             バイタルケーエスケー・                 25,200        770.00       19,404,000

             ホールディングス
             八洲電機                 11,200        952.00       10,662,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             メディアスホールディン                 8,200       872.00        7,150,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レスターホールディング                 15,100       1,907.00        28,795,700
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ジューテックホールディ                 3,300      1,080.00         3,564,000

             ングス
             大光                 5,500       676.00        3,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,200      1,256.00         5,275,200

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 70,200        899.00       63,109,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             黒谷                 3,900       831.00        3,240,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,500       711.00        1,777,500

             三洋貿易                 14,600       1,143.00        16,687,800

             ビューティガレージ                 2,300      3,980.00         9,154,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ウイン・パートナーズ                 10,500       1,010.00        10,605,000

             ミタチ産業                 4,000       760.00        3,040,000

             シップヘルスケアホール                 51,100       2,603.00        133,013,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             明治電機工業                 5,000      1,306.00         6,530,000

             デリカフーズホールディ                 5,600       661.00        3,701,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 2,800      1,730.00         4,844,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             コメダホールディングス                 31,600       2,024.00        63,958,400

             ピーバンドットコム                 2,000       695.00        1,390,000

             アセンテック                 3,700      1,018.00         3,766,600

             富士興産                 4,400       985.00        4,334,000

             協栄産業                 1,600      1,390.00         2,224,000

             小野建                 13,000       1,519.00        19,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,200株）
             南陽                 2,900      2,082.00         6,037,800

             佐鳥電機                 9,000       814.00        7,326,000

             エコートレーディング                 3,000       626.00        1,878,000

             伯東                 8,800      1,685.00        14,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コンドーテック                 11,200        980.00       10,976,000

             中山福                 8,300       410.00        3,403,000

             ナガイレーベン                 19,200       2,561.00        49,171,200

                                106/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱食品                 15,900       2,823.00        44,885,700
                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             松田産業                 10,600       2,584.00        27,390,400

             第一興商                 27,500       3,665.00        100,787,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メディパルホールディン                145,300       2,111.00        306,728,300

             グス
             ＳＰＫ                 6,200      1,320.00         8,184,000

             萩原電気ホールディング                 5,400      2,281.00        12,317,400

             ス
             アズワン                 10,400      15,210.00        158,184,000

             スズデン                 5,000      1,516.00         7,580,000

             尾家産業                 4,200      1,112.00         4,670,400

             シモジマ                 8,900      1,073.00         9,549,700

             ドウシシャ                 13,700       1,691.00        23,166,700

             小津産業                 3,200      1,895.00         6,064,000

             高速                 7,700      1,571.00        12,096,700

             たけびし                 5,100      1,547.00         7,889,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             リックス                 3,300      1,534.00         5,062,200

             丸文                 12,800        703.00        8,998,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハピネット                 12,100       1,426.00        17,254,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             橋本総業ホールディング                 2,900      2,707.00         7,850,300

             ス
             日本ライフライン                 46,800       1,355.00        63,414,000

             タカショー                 9,400      1,041.00         9,785,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マルカ                 5,100      2,520.00        12,852,000

             ＩＤＯＭ                 48,900        932.00       45,574,800

             進和                 8,600      2,304.00        19,814,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             エスケイジャパン                 3,500       441.00        1,543,500

             ダイトロン                 6,100      2,169.00        13,230,900

             シークス                 20,700       1,257.00        26,019,900

             田中商事                 4,400       650.00        2,860,000

             オーハシテクニカ                 7,400      1,488.00        11,011,200

             白銅                 5,200      2,478.00        12,885,600

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             ダイコー通産                 1,700      1,193.00         2,028,100

             伊藤忠商事               1,014,100        3,375.00       3,422,587,500

             丸紅               1,429,700         904.20      1,292,734,740

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             高島                 2,300      1,769.00         4,068,700

             長瀬産業                 79,600       1,768.00        140,732,800

             蝶理                 9,300      1,906.00        17,725,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             豊田通商                145,600       5,280.00        768,768,000

             三共生興                 21,900        507.00       11,103,300

             兼松                 57,900       1,416.00        81,986,400

             ツカモトコーポレーショ                 2,400      1,446.00         3,470,400

             ン
             三井物産               1,156,600        2,550.50       2,949,908,300

             日本紙パルプ商事                 7,600      3,650.00        27,740,000

             カメイ                 18,900       1,169.00        22,094,100

             東都水産                 1,700      4,570.00         7,769,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,880.00         6,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スターゼン                 10,700       2,231.00        23,871,700

             山善                 56,600       1,074.00        60,788,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,000株）
             椿本興業                 2,700      3,670.00         9,909,000

             住友商事                915,000       1,562.00       1,429,230,000

             内田洋行                 6,200      5,040.00        31,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             三菱商事                882,700       3,286.00       2,900,552,200

             第一実業                 6,600      4,680.00        30,888,000

             キヤノンマーケティング                 35,900       2,464.00        88,457,600

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  5,800株
             西華産業                 7,600      1,634.00        12,418,400

             佐藤商事                 12,000       1,157.00        13,884,000

             菱洋エレクトロ                 11,000       2,220.00        24,420,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             東京産業                 13,100        666.00        8,724,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ユアサ商事                 14,800       2,893.00        42,816,400

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             神鋼商事                 3,200      3,055.00         9,776,000
             トルク                 7,700       217.00        1,670,900

             阪和興業                 29,000       3,425.00        99,325,000

             正栄食品工業                 9,400      4,010.00        37,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             カナデン                 11,800       1,037.00        12,236,600

             菱電商事                 10,400       1,756.00        18,262,400

             フルサト工業                 7,300      1,946.00        14,205,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             岩谷産業                 34,800       6,140.00        213,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナイス                 5,700      1,819.00        10,368,300

             ニチモウ                 2,300      2,030.00         4,669,000

             極東貿易                 4,200      2,324.00         9,760,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アステナホールディング                 20,000        557.00       11,140,000

             ス
             三愛石油                 35,700       1,296.00        46,267,200

             稲畑産業                 34,800       1,673.00        58,220,400

             ＧＳＩクレオス                 7,100       987.00        7,007,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 13,400        460.00        6,164,000

             クワザワホールディング                 5,200       611.00        3,177,200

             ス
             ヤマエ久野                 10,600       1,090.00        11,554,000

             ワキタ                 28,500       1,016.00        28,956,000

             東邦ホールディングス                 46,500       1,861.00        86,536,500

             サンゲツ                 39,000       1,563.00        60,957,000

             ミツウロコグループホー                 21,400       1,258.00        26,921,200

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,400      3,405.00        18,387,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 32,100        976.00       31,329,600

             サンリオ                 40,700       2,101.00        85,510,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンワテクノス                 9,500      1,289.00        12,245,500

             リョーサン                 16,000       2,100.00        33,600,000

             新光商事                 19,500        760.00       14,820,000

             トーホー                 6,500      1,529.00         9,938,500

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三信電気                 7,800      1,707.00        13,314,600
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東陽テクニカ                 14,300       1,164.00        16,645,200

             モスフードサービス                 20,500       3,110.00        63,755,000

             加賀電子                 13,100       2,821.00        36,955,100

             ソーダニッカ                 13,800        537.00        7,410,600

             立花エレテック                 10,700       1,439.00        15,397,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 5,100       966.00        4,926,600

             ＰＡＬＴＡＣ                 23,200       4,745.00        110,084,000

             三谷産業                 19,100        373.00        7,124,300

             太平洋興発                 5,700       631.00        3,596,700

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,300      3,180.00        10,494,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,791.00         2,328,300

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,900        628.00        6,845,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,000株
             国際紙パルプ商事                 30,900        350.00       10,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ヤマタネ                 6,200      1,555.00         9,641,000

             丸紅建材リース                 1,400      1,812.00         2,536,800

             日鉄物産                 10,300       5,050.00        52,015,000

             泉州電業                 4,100      3,860.00        15,826,000

             トラスコ中山                 30,200       2,858.00        86,311,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             オートバックスセブン                 52,500       1,518.00        79,695,000

             モリト                 10,600        638.00        6,762,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             加藤産業                 20,900       3,320.00        69,388,000

             北恵                 3,700       999.00        3,696,300

             イノテック                 8,100      1,422.00        11,518,200

             イエローハット                 27,400       1,916.00        52,498,400

             ＪＫホールディングス                 13,100        776.00       10,165,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 12,000       2,232.00        26,784,000

             北沢産業                 9,800       238.00        2,332,400

             杉本商事                 7,300      2,498.00        18,235,400

             因幡電機産業                 38,700       2,654.00        102,709,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東テク                 4,800      2,417.00        11,601,600
             ミスミグループ本社                181,900       4,160.00        756,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルテック                 9,700       319.00        3,094,300

             タキヒヨー                 4,800      1,806.00         8,668,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             蔵王産業                 2,800      1,592.00         4,457,600

             スズケン                 61,400       3,270.00        200,778,000

             ジェコス                 10,000        861.00        8,610,000

             グローセル                 15,700        413.00        6,484,100

             ローソン                 36,700       5,640.00        206,988,000

             サンエー                 11,000       4,055.00        44,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カワチ薬品                 10,100       2,261.00        22,836,100

             エービーシー・マート                 22,600       6,020.00        136,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハードオフコーポレー                 6,400       784.00        5,017,600

             ション
             アスクル                 23,400       1,540.00        36,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ゲオホールディングス                 19,400       1,150.00        22,310,000

             アダストリア                 20,100       1,762.00        35,416,200

             ジーフット                 8,800       413.00        3,634,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       412.00         865,200

             エリア
             くら寿司                 15,100       4,050.00        61,155,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キャンドゥ                 6,900      1,909.00        13,172,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,200       595.00        2,499,000

             パルグループホールディ                 12,700       1,511.00        19,189,700

             ングス
             エディオン                 61,400       1,028.00        63,119,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             サーラコーポレーション                 29,400        603.00       17,728,200

             ワッツ                 7,000       908.00        6,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ハローズ                 5,800      2,853.00        16,547,400

             フジオフードグループ本                 12,200       1,320.00        16,104,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             社                                     100株
             あみやき亭                 3,100      2,866.00         8,884,600

             ひらまつ                 26,700        184.00        4,912,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             大黒天物産                 4,600      6,240.00        28,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（500株）
             ハニーズホールディング                 11,500       1,064.00        12,236,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ファーマライズホール                 3,500       741.00        2,593,500

             ディングス
             アルペン                 11,100       3,750.00        41,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ハブ                 4,600       665.00        3,059,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 19,600       1,539.00        30,164,400

             ス
             ジンズホールディングス                 9,900      6,800.00        67,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ビックカメラ                 86,000       1,070.00        92,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,400株
             ＤＣＭホールディングス                 89,500       1,090.00        97,555,000

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                183,300       2,313.00        423,972,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             東京一番フーズ                 3,700       586.00        2,168,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＤＤホールディングス                 7,300       435.00        3,175,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（100株）
             きちりホールディングス                 3,900       597.00        2,328,300

             アークランドサービス                 10,600       2,197.00        23,288,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,800株
             Ｊ．フロント　リテイリ                173,100        945.00       163,579,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             ドトール・日レスホール                 22,900       1,639.00        37,533,100

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 59,900       4,935.00        295,606,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             ブロンコビリー                 8,300      2,383.00        19,778,900

             ＺＯＺＯ                 85,500       4,110.00        351,405,000

             トレジャー・ファクト                 4,200       847.00        3,557,400

             リー
             物語コーポレーション                 7,700      5,980.00        46,046,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株（500株）
             ココカラファイン                 12,900       8,390.00        108,231,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             三越伊勢丹ホールディン                253,700        725.00       183,932,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,000株
             Ｈａｍｅｅ                 3,700      1,591.00         5,886,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             マーケットエンタープラ                  900      714.00         642,600

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  300株（300株）
             ウエルシアホールディン                 76,600       3,850.00        294,910,000

             グス
             クリエイトＳＤホール                 21,400       3,800.00        81,320,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,500株（400株）
             丸善ＣＨＩホールディン                 16,900        381.00        6,438,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 2,900       643.00        1,864,700

             ティーライフ                 1,900      1,414.00         2,686,600

             エー・ピーホールディン                 2,700       460.00        1,242,000

             グス
             チムニー                 4,400      1,415.00         6,226,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 9,900      1,150.00        11,385,000

             オイシックス・ラ・大地                 19,100       3,765.00        71,911,500

             ネクステージ                 29,200       2,108.00        61,553,600

             ジョイフル本田                 42,500       1,455.00        61,837,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株
             鳥貴族ホールディングス                 5,300      1,661.00         8,803,300

             ホットランド                 10,800       1,255.00        13,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             すかいらーくホールディ                187,200       1,527.00        285,854,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  83,100株
             ＳＦＰホールディングス                 7,100      1,425.00        10,117,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             綿半ホールディングス                 10,900       1,214.00        13,232,600

             ヨシックスホールディン                 2,800      2,015.00         5,642,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 42,100       1,099.00        46,267,900

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  19,700株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,500      1,497.00        11,227,500

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,300      3,085.00        22,520,500

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             あさひ                 10,800       1,288.00        13,910,400
                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（100株）
             日本調剤                 8,800      1,711.00        15,056,800

             コスモス薬品                 14,600      19,240.00        280,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トーエル                 7,000       849.00        5,943,000

             オンリー                 2,500       549.00        1,372,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                567,200       4,810.00       2,728,232,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  263,800株
             クリエイト・レストラン                 77,900        900.00       70,110,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  36,600株（1,600株）
             ツルハホールディングス                 31,600      13,510.00        426,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サンマルクホールディン                 11,500       1,514.00        17,411,000

             グス
             フェリシモ                 3,200      1,443.00         4,617,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             トリドールホールディン                 35,900       2,057.00        73,846,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  12,400株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,200        595.00        7,854,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウイルプラスホールディ                 2,300       965.00        2,219,500

             ングス
             ＪＭホールディングス                 9,800      2,086.00        20,442,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             サツドラホールディング                 2,200      2,102.00         4,624,400

             ス
             アレンザホールディング                 11,000       1,342.00        14,762,000

             ス
             串カツ田中ホールディン                 3,800      1,872.00         7,113,600

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,100        841.00        8,494,100

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  4,700株
             クスリのアオキホール                 14,400       7,620.00        109,728,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株（100株）
             力の源ホールディングス                 6,600       596.00        3,933,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         84,900       4,000.00        339,600,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 12,600        806.00       10,155,600

             トワーク
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             はるやまホールディング                 6,800       573.00        3,896,400
             ス
             ノジマ                 25,800       2,671.00        68,911,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カッパ・クリエイト                 20,300       1,340.00        27,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（200株）
             ライトオン                 10,800        745.00        8,046,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（3,100株）
             良品計画                166,800       2,261.00        377,134,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             三城ホールディングス                 17,900        267.00        4,779,300

             アドヴァングループ                 14,800        874.00       12,935,200

             アルビス                 4,700      2,341.00        11,002,700

             コナカ                 17,100        350.00        5,985,000

             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,645.00         2,961,000

             Ｇ－７ホールディングス                 7,000      2,919.00        20,433,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             イオン北海道                 19,100       1,099.00        20,990,900

             コジマ                 24,900        680.00       16,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,100      1,232.00         6,283,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コーナン商事                 20,600       3,825.00        78,795,000

             エコス                 5,300      1,909.00        10,117,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ワタミ                 19,100        924.00       17,648,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マルシェ                 3,800       472.00        1,793,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                289,900       2,242.00        649,955,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 31,800       1,400.00        44,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             ゼンショーホールディン                 77,900       2,739.00        213,368,100

             グス
             幸楽苑ホールディングス                 9,200      1,460.00        13,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 3,000       943.00        2,829,000

             サイゼリヤ                 21,500       2,417.00        51,965,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             ＶＴホールディングス                 54,600        521.00       28,446,600

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             魚力                 4,500      2,110.00         9,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 3,800       227.00         862,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             フジ・コーポレーション                 7,700      1,169.00         9,001,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ユナイテッドアローズ                 16,600       1,758.00        29,182,800

             ハイデイ日高                 20,900       1,680.00        35,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             京都きもの友禅                 9,200       253.00        2,327,600

             コロワイド                 48,200       2,035.00        98,087,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,600株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 16,800        468.00        7,862,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,800株
             壱番屋                 10,200       4,900.00        49,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             トップカルチャー                 5,200       335.00        1,742,000

             ＰＬＡＮＴ                 3,700       713.00        2,638,100

             スギホールディングス                 28,900       8,510.00        245,939,000

             薬王堂ホールディングス                 6,300      2,494.00        15,712,200

             スクロール                 20,700        814.00       16,849,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ヨンドシーホールディン                 13,300       1,795.00        23,873,500

             グス
             木曽路                 18,900       2,308.00        43,621,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             ＳＲＳホールディングス                 19,000        806.00       15,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（7,800株）
             千趣会                 26,200        366.00        9,589,200

             タカキュー                 11,200        128.00        1,433,600

             リテールパートナーズ                 17,600       1,207.00        21,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ケーヨー                 26,800        826.00       22,136,800

             上新電機                 16,600       2,430.00        40,338,000

             日本瓦斯                 70,500       1,500.00        105,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,600株）
             ロイヤルホールディング                 24,900       1,925.00        47,932,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,000株
             東天紅                 1,100      1,127.00         1,239,700

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             いなげや                 16,200       1,428.00        23,133,600
             チヨダ                 14,100        835.00       11,773,500

             ライフコーポレーション                 13,600       4,320.00        58,752,000

             リンガーハット                 17,900       2,273.00        40,686,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,900        661.00       13,153,900

             テンアライド                 13,400        344.00        4,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 28,000        621.00       17,388,000

             ス
             オークワ                 22,700       1,119.00        25,401,300

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 22,400       2,562.00        57,388,800

             青山商事                 32,200        650.00       20,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（5,200株）
             しまむら                 16,900      10,430.00        176,267,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             はせがわ                 7,700       273.00        2,102,100

             高島屋                105,600       1,101.00        116,265,600

             松屋                 31,700        854.00       27,071,800

             エイチ・ツー・オー　リ                 68,700        795.00       54,616,500

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,500      2,658.00        14,619,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             丸井グループ                122,700       1,890.00        231,903,000

             アクシアル　リテイリン                 12,000       3,890.00        46,680,000

             グ
             井筒屋                 7,300       208.00        1,518,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イオン                557,900       3,005.00       1,676,489,500

             イズミ                 29,500       3,610.00        106,495,000

             平和堂                 26,800       2,167.00        58,075,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             フジ                 17,500       1,977.00        34,597,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ヤオコー                 16,500       6,950.00        114,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ゼビオホールディングス                 17,500       1,105.00        19,337,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ケーズホールディングス                123,400       1,134.00        139,935,600

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,500       746.00        5,595,000
             日産東京販売ホールディ                 21,300        240.00        5,112,000

             ングス
             シルバーライフ                 3,000      1,796.00         5,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             一家ダイニングプロジェ                 3,000       543.00        1,629,000

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,400      4,365.00        27,936,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 2,800       979.00        2,741,200

             ショナル
             ブックオフグループホー                 8,500       945.00        8,032,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  2,700株
             ギフト                 2,300      2,163.00         4,974,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アインホールディングス                 21,000       7,150.00        150,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             元気寿司                 4,100      2,526.00        10,356,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                486,000        485.00       235,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             アークランドサカモト                 22,700       1,530.00        34,731,000

             ニトリホールディングス                 57,500      21,700.00       1,247,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グルメ杵屋                 10,300        981.00       10,104,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 11,600        223.00        2,586,800

             ケーユーホールディング                 7,600      1,000.00         7,600,000

             ス
             吉野家ホールディングス                 47,600       2,059.00        98,008,400

                                                  貸付有価証券
                                                  22,300株（3,300株）
             松屋フーズホールディン                 7,000      3,575.00        25,025,000

             グス
             サガミホールディングス                 21,100       1,054.00        22,239,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 10,900       1,264.00        13,777,600

             王将フードサービス                 9,600      5,940.00        57,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             プレナス                 16,200       2,032.00        32,918,400

             ミニストップ                 10,700       1,426.00        15,258,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             アークス                 27,700       2,303.00        63,793,100

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             バローホールディングス                 29,600       2,425.00        71,780,000
             藤久                 3,400       706.00        2,400,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ベルク                 7,200      5,760.00        41,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 7,800      1,002.00         7,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ファーストリテイリング                 19,400      73,150.00       1,419,110,000

             サンドラッグ                 54,500       3,535.00        192,657,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サックスバー　ホール                 12,300        550.00        6,765,000

             ディングス
             ヤマザワ                 3,400      1,726.00         5,868,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             やまや                 3,000      2,383.00         7,149,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ベルーナ                 31,100        821.00       25,533,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             島根銀行                 5,000       586.00        2,930,000

             じもとホールディングス                 9,800       665.00        6,517,000

             めぶきフィナンシャルグ                754,400        242.00       182,564,800

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 18,200       1,633.00        29,720,600

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                296,500        402.00       119,193,000

             ループ
             ゆうちょ銀行                411,300        955.00       392,791,500

                                                  貸付有価証券
                                                  193,300株
             富山第一銀行                 34,600        285.00        9,861,000

             コンコルディア・フィナ                884,600        434.00       383,916,400

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  8,500株
             西日本フィナンシャル                 94,800        672.00       63,705,600

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 12,600       1,466.00        18,471,600

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 23,600       2,526.00        59,613,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             ひろぎんホールディング                214,100        606.00       129,744,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             新生銀行                118,400       1,419.00        168,009,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             あおぞら銀行                 86,500       2,588.00        223,862,000
                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,932,000         598.80      5,947,281,600

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,675,600         426.30       714,308,280

             三井住友トラスト・ホー                274,400       3,648.00       1,001,011,200

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,004,800        3,787.00       3,805,177,600

             グループ
             千葉銀行                484,500        678.00       328,491,000

             群馬銀行                298,800        357.00       106,671,600

             武蔵野銀行                 21,600       1,713.00        37,000,800

             千葉興業銀行                 37,000        261.00        9,657,000

             筑波銀行                 60,400        170.00       10,268,000

             七十七銀行                 45,500       1,201.00        54,645,500

             青森銀行                 11,200       2,034.00        22,780,800

             秋田銀行                 8,700      1,419.00        12,345,300

             山形銀行                 16,300        857.00       13,969,100

             岩手銀行                 9,500      1,661.00        15,779,500

             東邦銀行                129,800        211.00       27,387,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東北銀行                 7,000      1,000.00         7,000,000

             みちのく銀行                 9,300       911.00        8,472,300

             ふくおかフィナンシャル                131,000       2,017.00        264,227,000

             グループ
             静岡銀行                353,600        861.00       304,449,600

             十六銀行                 18,200       2,128.00        38,729,600

             スルガ銀行                127,300        365.00       46,464,500

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株
             八十二銀行                327,000        365.00       119,355,000

             山梨中央銀行                 16,900        820.00       13,858,000

             大垣共立銀行                 28,700       1,862.00        53,439,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福井銀行                 12,400       1,453.00        18,017,200

             北國銀行                 13,500       2,037.00        27,499,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             清水銀行                 6,000      1,595.00         9,570,000

             富山銀行                 2,800      1,900.00         5,320,000

             滋賀銀行                 29,100       1,813.00        52,758,300

                                120/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             南都銀行                 21,100       1,951.00        41,166,100
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                130,700        310.00       40,517,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             京都銀行                 52,000       4,745.00        246,740,000

             紀陽銀行                 51,400       1,507.00        77,459,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ほくほくフィナンシャル                 96,600        804.00       77,666,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,000株
             山陰合同銀行                 91,500        565.00       51,697,500

             中国銀行                124,900        852.00       106,414,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             鳥取銀行                 4,600      1,111.00         5,110,600

             伊予銀行                192,400        564.00       108,513,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 15,400       1,553.00        23,916,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             四国銀行                 20,600        716.00       14,749,600

             阿波銀行                 22,200       2,071.00        45,976,200

             大分銀行                 8,400      1,731.00        14,540,400

             宮崎銀行                 9,100      2,021.00        18,391,100

             佐賀銀行                 8,200      1,393.00        11,422,600

             沖縄銀行                 13,300       2,506.00        33,329,800

             琉球銀行                 31,500        781.00       24,601,500

             セブン銀行                485,100        245.00       118,849,500

                                                  貸付有価証券
                                                  38,600株
             みずほフィナンシャルグ               1,972,900        1,597.00       3,150,721,300

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,300株
             高知銀行                 5,300       785.00        4,160,500

             山口フィナンシャルグ                181,200        638.00       115,605,600

             ループ
             長野銀行                 4,800      1,116.00         5,356,800

             名古屋銀行                 11,700       2,446.00        28,618,200

             北洋銀行                218,900        244.00       53,411,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             愛知銀行                 4,900      3,380.00        16,562,000

             中京銀行                 5,200      1,371.00         7,129,200

             大光銀行                 5,000      1,341.00         6,705,000

             愛媛銀行                 20,300        764.00       15,509,200

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トマト銀行                 5,600      1,048.00         5,868,800
             京葉銀行                 61,900        424.00       26,245,600

             栃木銀行                 70,100        171.00       11,987,100

             北日本銀行                 4,500      1,575.00         7,087,500

             東和銀行                 25,500        496.00       12,648,000

             福島銀行                 16,600        238.00        3,950,800

             大東銀行                 7,000       620.00        4,340,000

             トモニホールディングス                112,200        310.00       34,782,000

             フィデアホールディング                141,000        122.00       17,202,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             池田泉州ホールディング                167,000        164.00       27,388,000

             ス
             ＦＰＧ                 48,900        676.00       33,056,400

             ジャパンインベストメン                 11,200       1,373.00        15,377,600

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  600株
             マーキュリアホールディ                 4,800       733.00        3,518,400

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                178,900       2,703.00        483,566,700

             日本アジア投資                 12,300        288.00        3,542,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャフコ　グループ                 18,500       6,390.00        118,215,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             大和証券グループ本社               1,087,400         599.00       651,352,600

             野村ホールディングス               2,216,800         540.00      1,197,072,000

             岡三証券グループ                123,700        399.00       49,356,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             丸三証券                 43,100        612.00       26,377,200

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             東洋証券                 47,900        145.00        6,945,500

             東海東京フィナンシャ                154,800        396.00       61,300,800

             ル・ホールディングス
             光世証券                 3,500       546.00        1,911,000

             水戸証券                 38,800        290.00       11,252,000

             いちよし証券                 29,100        604.00       17,576,400

             松井証券                 71,100        793.00       56,382,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マネックスグループ                130,200        683.00       88,926,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             極東証券                 19,500        776.00       15,132,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             岩井コスモホールディン                 14,900       1,376.00        20,502,400
             グス
             藍澤證券                 26,100        996.00       25,995,600

             マネーパートナーズグ                 15,400        198.00        3,049,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             スパークス・グループ                 67,000        249.00       16,683,000

             小林洋行                 4,200       266.00        1,117,200

             かんぽ生命保険                180,000       1,909.00        343,620,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                255,900       4,710.00       1,205,289,000

             グス
             アニコム　ホールディン                 40,800        884.00       36,067,200

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                352,600       3,484.00       1,228,458,400

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  200株
             第一生命ホールディング                714,600       2,201.00       1,572,834,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             東京海上ホールディング                478,200       5,310.00       2,539,242,000

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                434,000       1,416.00        614,544,000

             アドバンスクリエイト                 7,000       918.00        6,426,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 37,800       5,100.00        192,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             あんしん保証                 4,900       304.00        1,489,600

             ジェイリース                 4,900      1,744.00         8,545,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イントラスト                 4,100       622.00        2,550,200

             日本モーゲージサービス                 7,400      1,032.00         7,636,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,100       923.00        3,784,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アルヒ                 21,400       1,220.00        26,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             プレミアグループ                 6,700      3,245.00        21,741,500

             クレディセゾン                 84,800       1,245.00        105,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             芙蓉総合リース                 15,200       7,130.00        108,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             みずほリース                 22,400       3,450.00        77,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 33,700       5,690.00        191,753,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             日本証券金融                 61,400        810.00       49,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             アイフル                243,600        338.00       82,336,800

             リコーリース                 11,400       3,500.00        39,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             イオンフィナンシャル                 88,900       1,300.00        115,570,000

             サービス
             アコム                286,400        431.00       123,438,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             ジャックス                 16,000       2,637.00        42,192,000

             オリエントコーポレー                392,800        146.00       57,348,800

             ション
             オリックス                881,400       1,996.50       1,759,715,100

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             三菱ＨＣキャピタル                502,200        578.00       290,271,600

             九州リースサービス                 7,100       561.00        3,983,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（200株）
             日本取引所グループ                392,200       2,529.00        991,873,800

             イー・ギャランティ                 17,000       2,163.00        36,771,000

             アサックス                 7,500       684.00        5,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 5,900      2,077.00        12,254,300

             リューション
             いちご                161,700        335.00       54,169,500

             日本駐車場開発                159,200        160.00       25,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             スター・マイカ・ホール                 7,800      1,195.00         9,321,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＳＲＥホールディングス                 2,100      6,400.00        13,440,000

             ＡＤワークスグループ                 28,500        154.00        4,389,000

             ヒューリック                308,000       1,254.00        386,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             三栄建築設計                 5,800      1,878.00        10,892,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             野村不動産ホールディン                 83,300       2,818.00        234,739,400

             グス
             三重交通グループホール                 29,400        483.00       14,200,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,800株
             サムティ                 20,600       2,138.00        44,042,800

             ディア・ライフ                 18,700        479.00        8,957,300

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コーセーアールイー                 4,300       635.00        2,730,500
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,200      1,637.00        15,060,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 23,900       1,662.00        39,721,800

             ション
             ハウスコム                 2,500      1,210.00         3,025,000

             日本管理センター                 7,000      1,269.00         8,883,000

             サンセイランディック                 4,300       792.00        3,405,600

             エストラスト                 1,700       661.00        1,123,700

             フージャースホールディ                 23,700        660.00       15,642,000

             ングス
             オープンハウス                 46,100       5,120.00        236,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東急不動産ホールディン                394,800        596.00       235,300,800

             グス
             飯田グループホールディ                121,100       2,612.00        316,313,200

             ングス
             イーグランド                 2,300      1,215.00         2,794,500

             ムゲンエステート                 8,900       478.00        4,254,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーロット                 9,800       535.00        5,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ファーストブラザーズ                 3,300       978.00        3,227,400

             ハウスドゥ                 7,200       966.00        6,955,200

             シーアールイー                 3,800      1,573.00         5,977,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             プロパティエージェント                 2,300      2,591.00         5,959,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ケイアイスター不動産                 4,600      6,420.00        29,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アグレ都市デザイン                 2,600       993.00        2,581,800

             グッドコムアセット                 6,300      1,350.00         8,505,000

             ジェイ・エス・ビー                 2,900      3,310.00         9,599,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テンポイノベーション                 4,100       867.00        3,554,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             グローバル・リンク・マ                 2,500       880.00        2,200,000

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,200      1,345.00         1,614,000

             パーク２４                 77,900       2,010.00        156,579,000

                                125/338

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             パラカ                 3,800      1,699.00         6,456,200
                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                661,800       2,445.50       1,618,431,900

             三菱地所                953,800       1,705.50       1,626,705,900

             平和不動産                 24,900       3,965.00        98,728,500

             東京建物                143,400       1,635.00        234,459,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイビル                 36,800       1,385.00        50,968,000

             京阪神ビルディング                 25,000       1,414.00        35,350,000

             住友不動産                326,400       3,462.00       1,129,996,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テーオーシー                 28,500        629.00       17,926,500

             東京楽天地                 2,400      3,990.00         9,576,000

             レオパレス２１                120,400        187.00       22,514,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             スターツコーポレーショ                 17,300       2,773.00        47,972,900

             ン
             フジ住宅                 16,800        674.00       11,323,200

             空港施設                 14,500        560.00        8,120,000

             明和地所                 6,800       600.00        4,080,000

             ゴールドクレスト                 13,100       1,623.00        21,261,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 5,700      1,560.00         8,892,000

             日神グループホールディ                 21,500        489.00       10,513,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,600株
             日本エスコン                 27,000        753.00       20,331,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             タカラレーベン                 60,800        312.00       18,969,600

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,500       921.00        6,907,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             イオンモール                 72,800       1,645.00        119,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,400株
             毎日コムネット                 4,900       747.00        3,660,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ファースト住建                 5,400      1,217.00         6,571,800

             カチタス                 35,900       3,445.00        123,675,500

             トーセイ                 20,000       1,139.00        22,780,000

             穴吹興産                 3,200      1,891.00         6,051,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンフロンティア不動産                 17,800       1,080.00        19,224,000

                                126/338

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エフ・ジェー・ネクスト                 14,300       1,014.00        14,500,200
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インテリックス                 3,300       704.00        2,323,200

             ランドビジネス                 6,100       268.00        1,634,800

             サンネクスタグループ                 4,600       973.00        4,475,800

             グランディハウス                 9,900       460.00        4,554,000

             日本空港ビルデング                 50,400       4,950.00        249,480,000

             明豊ファシリティワーク                 6,400       947.00        6,060,800

             ス
             日本工営                 8,300      3,105.00        25,771,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 42,900        320.00       13,728,000

             ミクシィ                 35,800       2,445.00        87,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジェイエイシーリクルー                 11,600       1,631.00        18,919,600

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                230,700       3,075.00        709,402,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             メンバーズ                 4,200      2,812.00        11,810,400

             中広                 1,900       380.00         722,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 20,300       2,994.00        60,778,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アイティメディア                 4,700      1,983.00         9,320,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             タケエイ                 15,700       1,599.00        25,104,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,300      1,258.00         9,183,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             夢真ビーネックスグルー                 37,400       1,105.00        41,327,000

             プ
             コシダカホールディング                 37,600        550.00       20,680,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  17,600株
             アルトナー                 3,400       795.00        2,703,000

             パソナグループ                 15,200       2,212.00        33,622,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＣＤＳ                 3,500      1,627.00         5,694,500

             リンクアンドモチベー                 31,000        985.00       30,535,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  700株
             ＧＣＡ                 20,500       1,378.00        28,249,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,500株）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エス・エム・エス                 47,800       3,315.00        158,457,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サニーサイドアップグ                 4,900       714.00        3,498,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                140,600       2,540.00        357,124,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             リニカル                 7,900       845.00        6,675,500

             クックパッド                 44,200        225.00        9,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エスクリ                 4,400       402.00        1,768,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アイ・ケイ・ケイ                 6,800       650.00        4,420,000

             学情                 5,700      1,126.00         6,418,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スタジオアリス                 7,100      2,377.00        16,876,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シミックホールディング                 7,800      1,410.00        10,998,000

             ス
             エプコ                 3,000       800.00        2,400,000

             ＮＪＳ                 3,100      1,911.00         5,924,100

             綜合警備保障                 56,000       5,140.00        287,840,000

             カカクコム                103,900       3,240.00        336,636,000

             セントケア・ホールディ                 10,300        866.00        8,919,800

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  4,800株
             サイネックス                 2,400       662.00        1,588,800

             ルネサンス                 8,800      1,118.00         9,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 22,000       3,115.00        68,530,000

             デジタルホールディング                 9,800      1,725.00        16,905,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,600株（2,900株）
             新日本科学                 17,100        832.00       14,227,200

             キャリアデザインセン                 3,500      1,071.00         3,748,500

             ター
             ベネフィット・ワン                 51,200       3,695.00        189,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エムスリー                248,200       6,773.00       1,681,058,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ツカダ・グローバルホー                 9,000       299.00        2,691,000

             ルディング
             ブラス                 1,800       508.00         914,400

             アウトソーシング                 80,600       1,803.00        145,321,800

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             ウェルネット                 14,200        467.00        6,631,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ワールドホールディング                 5,600      2,540.00        14,224,000

             ス
             ディー・エヌ・エー                 59,500       1,965.00        116,917,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             博報堂ＤＹホールディン                195,800       1,706.00        334,034,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             ぐるなび                 24,500        436.00       10,682,000

             タカミヤ                 17,000        453.00        7,701,000

             ジャパンベストレス                 9,500      1,103.00        10,478,500

                                                  貸付有価証券
             キューシステム
                                                  100株
             ファンコミュニケーショ                 35,200        404.00       14,220,800

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
             ライク                 3,700      1,786.00         6,608,200

             ビジネス・ブレークス                 5,900       410.00        2,419,000

             ルー
             エスプール                 39,700        858.00       34,062,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＷＤＢホールディングス                 6,400      3,370.00        21,568,000

             手間いらず                 1,800      4,910.00         8,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,200       508.00        4,165,600

             ＣＤＧ                 1,300      1,583.00         2,057,900

             アドウェイズ                 22,900        636.00       14,564,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（7,600株）
             バリューコマース                 11,000       3,990.00        43,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             インフォマート                154,100        851.00       131,139,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＪＰホールディングス                 40,200        266.00       10,693,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＥＰＳホールディングス                 6,300      1,796.00        11,314,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             レッグス                 3,000      2,066.00         6,198,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（600株）
             プレステージ・インター                 52,700        704.00       37,100,800

             ナショナル
             アミューズ                 7,700      2,264.00        17,432,800

             ドリームインキュベータ                 4,300       827.00        3,556,100

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クイック                 8,700      1,294.00        11,257,800
             ＴＡＣ                 7,600       229.00        1,740,400

             電通グループ                145,000       4,065.00        589,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,600      1,110.00         7,326,000

             ズ
             ぴあ                 4,000      3,190.00        12,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イオンファンタジー                 5,400      1,813.00         9,790,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シーティーエス                 15,900        739.00       11,750,100

             ネクシィーズグループ                 4,900       846.00        4,145,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 39,400       3,140.00        123,716,000

             ディングス
             アルプス技研                 12,400       1,900.00        23,560,000

             ダイオーズ                 2,800      1,039.00         2,909,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 14,700        699.00       10,275,300

             オリエンタルランド                149,600       15,625.00       2,337,500,000

             ダスキン                 32,600       2,568.00        83,716,800

             明光ネットワークジャパ                 16,500        597.00        9,850,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  7,700株（3,100株）
             ファルコホールディング                 6,700      1,756.00        11,765,200

             ス
             秀英予備校                 3,100       410.00        1,271,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 48,000       1,163.00        55,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             リゾートトラスト                 64,500       1,761.00        113,584,500

             ビー・エム・エル                 18,100       4,660.00        84,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             りらいあコミュニケー                 21,400       1,136.00        24,310,400

             ションズ
             リソー教育                 71,400        388.00       27,703,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             早稲田アカデミー                 6,000       910.00        5,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ユー・エス・エス                157,500       1,836.00        289,170,000

             東京個別指導学院                 12,400        593.00        7,353,200

             サイバーエージェント                346,700       1,910.00        662,197,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,700株
             楽天グループ                721,300       1,195.00        861,953,500

                                                  貸付有価証券
                                                  76,300株
             クリーク・アンド・リ                 7,400      1,667.00        12,335,800

             バー社
             モーニングスター                 20,500        465.00        9,532,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テー・オー・ダブリュー                 24,600        300.00        7,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             山田コンサルティンググ                 8,200      1,050.00         8,610,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,200      2,308.00        12,001,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,000       2,024.00        24,288,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             エン・ジャパン                 25,000       3,515.00        87,875,000

             リソルホールディングス                 1,500      3,955.00         5,932,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 84,200       2,704.00        227,676,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  17,800株
             アトラグループ                 3,100       303.00         939,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,000       388.00        1,552,000

             アイ・アールジャパン                 5,700      11,970.00         68,229,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,700株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,000      3,610.00        32,490,000

             ファーストロジック                 2,700       740.00        1,998,000

             三機サービス                 2,700      1,058.00         2,856,600

             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,800       631.00        5,552,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デザインワン・ジャパン                 3,500       223.00         780,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             イー・ガーディアン                 5,700      2,804.00        15,982,800

             リブセンス                 7,700       202.00        1,555,400

             ジャパンマテリアル                 43,300       1,205.00        52,176,500

             ベクトル                 17,500        925.00       16,187,500

             ウチヤマホールディング                 6,900       339.00        2,339,100

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 10,500       1,490.00        15,645,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  400株（400株）
             キャリアリンク                 4,600      1,792.00         8,243,200

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 11,500        935.00       10,752,500

             アサンテ                 5,100      1,719.00         8,766,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             バリューＨＲ                 5,600      1,590.00         8,904,000

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 11,600       4,765.00        55,274,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  5,300株
             ライドオンエクスプレス                 5,400      1,466.00         7,916,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,300株（2,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 3,900       896.00        3,494,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アビスト                 2,200      2,937.00         6,461,400

             シグマクシス                 7,700      2,005.00        15,438,500

             ウィルグループ                 10,300       1,174.00        12,092,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エスクロー・エージェン                 20,900        199.00        4,159,100

             ト・ジャパン
             メドピア                 10,800       3,405.00        36,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             レアジョブ                 2,600      1,266.00         3,291,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             リクルートホールディン               1,007,700        6,000.00       6,046,200,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             エラン                 19,400       1,029.00        19,962,600

             土木管理総合試験所                 6,500       365.00        2,372,500

             ネットマーケティング                 6,800       389.00        2,645,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,700株）
             日本郵政               1,064,300         938.40       998,739,120

             ベルシステム２４ホール                 23,600       1,569.00        37,028,400

             ディングス
             鎌倉新書                 14,200        988.00       14,029,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,000       636.00        1,908,000

             一蔵                 1,800       387.00         696,600

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       706.00        1,835,600

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,900      2,232.00        19,864,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アトラエ                 9,800      2,556.00        25,048,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ストライク                 5,300      3,610.00        19,133,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株
             ソラスト                 34,500       1,345.00        46,402,500

             セラク                 4,400      1,838.00         8,087,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インソース                 13,600       1,805.00        24,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（6,200株）
             ベイカレント・コンサル                 9,200      45,800.00        421,360,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,700      2,773.00         7,487,100

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 4,000      1,306.00         5,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             キャリアインデックス                 5,700       830.00        4,731,000

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,700       986.00        5,620,200

             船場                 2,800       815.00        2,282,000

             グレイステクノロジー                 14,300        916.00       13,098,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（2,000株）
             ジャパンエレベーター                 40,600       2,498.00        101,418,800

             サービスホールディン
             フルテック                 2,000      1,294.00         2,588,000

             グリーンズ                 5,300       457.00        2,422,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 3,100       288.00         892,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,200       520.00        2,184,000

             ソウルドアウト                 3,400      1,772.00         6,024,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,200       568.00        1,249,600

             ｎｇ
             ウェルビー                 5,300      1,340.00         7,102,000

             エル・ティー・エス                 1,800      3,275.00         5,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ミダック                 6,100      4,185.00        25,528,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（800株）
             日総工産                 11,000        762.00        8,382,000

             キュービーネットホール                 6,400      1,631.00        10,438,400

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 16,900        578.00        9,768,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             スプリックス                 4,000       895.00        3,580,000

             マネジメントソリュー                 6,900      2,390.00        16,491,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ションズ                                     3,200株
             プロレド・パートナーズ                 3,100      2,257.00         6,996,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,100       600.00        1,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             テノ．ホールディングス                 1,700       850.00        1,445,000

             フロンティア・マネジメ                 3,600       889.00        3,200,400

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,100株（200株）
             ピアラ                 2,300       796.00        1,830,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             コプロ・ホールディング                 1,800      1,135.00         2,043,000

             ス
             ギークス                 2,400      1,377.00         3,304,800

             カーブスホールディング                 38,600        772.00       29,799,200

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 9,800       848.00        8,310,400

             ング
             ダイレクトマーケティン                 7,500      3,625.00        27,187,500

             グミックス
             ポピンズホールディング                 3,300      2,938.00         9,695,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,700      4,360.00        24,852,000

             アドバンテッジリスクマ                 7,100      1,059.00         7,518,900

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  100株
             リログループ                 76,900       2,413.00        185,559,700

                                                  貸付有価証券
                                                  22,700株
             東祥                 8,800      1,688.00        14,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エイチ・アイ・エス                 30,900       2,290.00        70,761,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（3,900株）
             ラックランド                 4,000      2,700.00        10,800,000

             共立メンテナンス                 23,300       3,470.00        80,851,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（500株）
             イチネンホールディング                 14,600       1,208.00        17,636,800

             ス
             建設技術研究所                 8,400      2,389.00        20,067,600

             スペース                 10,000        901.00        9,010,000

             長大                 5,600      1,888.00        10,572,800

             燦ホールディングス                 6,100      1,401.00         8,546,100

             スバル興業                  900     7,860.00         7,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京テアトル                 5,500      1,242.00         6,831,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             タナベ経営                 2,700      1,513.00         4,085,100

             ナガワ                 4,500      8,890.00        40,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 10,500       3,895.00        40,897,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             常磐興産                 5,600      1,412.00         7,907,200

             カナモト                 24,800       2,540.00        62,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             西尾レントオール                 13,000       2,854.00        37,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トランス・コスモス                 13,400       3,120.00        41,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乃村工藝社                 60,300        852.00       51,375,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             藤田観光                 6,100      2,242.00        13,676,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,500      1,263.00         9,472,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 15,100       2,566.00        38,746,600

             トーカイ                 13,600       2,354.00        32,014,400

             白洋舎                 1,600      2,059.00         3,294,400

             セコム                138,600       8,339.00       1,155,785,400

             セントラル警備保障                 6,800      2,666.00        18,128,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丹青社                 26,600        826.00       21,971,600

             メイテック                 17,000       6,240.00        106,080,000

             応用地質                 15,800       1,283.00        20,271,400

             船井総研ホールディング                 28,800       2,576.00        74,188,800

             ス
             進学会ホールディングス                 5,500       413.00        2,271,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オオバ                 9,900       756.00        7,484,400

             いであ                 3,800      1,865.00         7,087,000

             学究社                 4,100      1,368.00         5,608,800

             ベネッセホールディング                 51,600       2,291.00        118,215,600

             ス
             イオンディライト                 17,300       3,520.00        60,896,000

             ナック                 6,700       929.00        6,224,300

                                                  貸付有価証券
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                                                  100株
             ダイセキ                 23,600       4,980.00        117,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ステップ                 5,100      1,721.00         8,777,100

           小計

             銘柄数：2,171                             386,459,728,270
             組入時価比率：98.0%                                  100.0%

          合計                                 386,459,728,270

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄             個数          評価額       備考

    新株予約権証券        日本円         富士興産                        4,400             0

            小計

                     銘柄数：1                        4,400             0
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                7,934,545,400               －       7,915,680,000            △19,070,330

         合計             7,934,545,400               －       7,915,680,000            △19,070,330

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               449,923,202
        国債証券                             23,908,124,930
        未収利息                               53,881,925
                                         647,197
        前払費用
                                     24,412,577,254
        流動資産合計
                                     24,412,577,254
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               184,485,800
        未払解約金                                4,977,299
                                           381
        未払利息
                                       189,463,480
        流動負債合計
                                       189,463,480
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,654,145,038
        剰余金
                                      6,568,968,736
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     24,223,113,774
        元本等合計
                                     24,223,113,774
       純資産合計
                                     24,412,577,254
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3721円
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         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,721円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                22,378,002,418円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,430,207,491円
    同期中における一部解約元本額                                                 8,154,064,871円
    期末元本額                                                17,654,145,038円
                                138/338

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    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  568,743,416円
    バランスセレクト５０                                                  623,043,289円
    バランスセレクト７０                                                  295,252,456円
    ネクストコア                                                  298,284,579円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,560,266,227円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  810,658,203円
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  23,757,951円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  53,801,019円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  21,318,216円
    野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,195,122,166円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  176,012,852円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 7,075,489,497円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  952,395,167円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４１７回                     260,000,000           260,728,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１９回                     100,000,000           100,322,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２０回                     140,000,000           140,480,200
                     国庫債券　利付（２年）第４２１回                     50,000,000           50,182,500
                     国庫債券　利付（２年）第４２２回                     30,000,000           30,115,200
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                     370,000,000           371,191,400
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                     150,000,000           150,583,500
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                     200,000,000           200,884,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                     230,000,000           231,156,900
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                     100,000,000           100,563,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                     420,000,000           422,671,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                     120,000,000           120,819,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                     140,000,000           141,041,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                     150,000,000           151,207,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                     140,000,000           141,211,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                     200,000,000           201,852,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                     300,000,000           302,961,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                     250,000,000           252,617,500
                                139/338

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                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                     160,000,000           161,033,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     30,000,000           43,735,200
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     30,000,000           42,363,600
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     30,000,000           42,489,900
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     50,000,000           71,083,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     40,000,000           54,969,600
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     50,000,000           67,619,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     40,000,000           52,064,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     30,000,000           36,555,300
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                     70,000,000           63,974,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     70,000,000           74,733,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     50,000,000           51,757,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     60,000,000           56,095,200
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                     80,000,000           74,460,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                     30,000,000           29,814,900
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                     240,000,000           242,688,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                     230,000,000           232,884,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                     230,000,000           232,704,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                     150,000,000           152,584,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                     220,000,000           224,312,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                     90,000,000           91,386,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                     350,000,000           356,037,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                     250,000,000           254,767,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                     220,000,000           224,637,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                     200,000,000           203,972,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     120,000,000           122,576,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     100,000,000           101,476,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     280,000,000           285,448,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     100,000,000           102,083,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                     330,000,000           337,329,300
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     300,000,000           305,763,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     230,000,000           232,493,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     200,000,000           202,338,000
                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                     300,000,000           303,612,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     360,000,000           364,546,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     270,000,000           273,569,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     200,000,000           202,764,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     150,000,000           152,164,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     250,000,000           253,755,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     300,000,000           304,581,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     240,000,000           243,806,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     310,000,000           315,099,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                     250,000,000           254,165,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                     200,000,000           203,290,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                     50,000,000           50,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                     60,000,000           60,953,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                     130,000,000           132,018,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     70,000,000           71,058,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                     150,000,000           152,131,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                     80,000,000           81,021,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                     170,000,000           171,989,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                     140,000,000           141,477,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                     20,000,000           20,186,800
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     40,000,000           48,306,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     10,000,000           12,436,200
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     15,000,000           18,639,750
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     20,000,000           23,906,400
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           23,018,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           33,551,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     10,000,000           11,906,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     10,000,000           12,411,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     10,000,000           12,323,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     30,000,000           38,576,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     70,000,000           91,179,200
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                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     10,000,000           13,067,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     20,000,000           25,970,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     30,000,000           38,665,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     10,000,000           12,923,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     50,000,000           64,953,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     40,000,000           53,265,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     40,000,000           53,450,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     50,000,000           66,992,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     80,000,000          106,521,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     100,000,000           135,431,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     30,000,000           40,814,700
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     60,000,000           81,010,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     40,000,000           53,040,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     80,000,000          107,976,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     80,000,000          103,899,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     60,000,000           80,493,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     50,000,000           65,424,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     80,000,000          105,044,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     90,000,000          116,824,500
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     80,000,000          102,560,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     80,000,000          104,415,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     100,000,000           126,659,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     70,000,000           88,757,900
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     80,000,000          101,550,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     110,000,000           139,783,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     90,000,000          110,543,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     150,000,000           184,369,500
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     110,000,000           137,826,700
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     110,000,000           133,001,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     120,000,000           145,166,400
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                     50,000,000           53,518,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                     100,000,000           95,265,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                     90,000,000           89,799,300
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                     100,000,000           102,019,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                     50,000,000           53,342,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                     80,000,000           85,296,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     80,000,000           85,145,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     110,000,000           116,999,300
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     120,000,000           127,549,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     90,000,000           93,266,100
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     50,000,000           54,253,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                     100,000,000           103,319,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     80,000,000           78,384,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     60,000,000           57,137,400
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                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                     60,000,000           56,977,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                     50,000,000           47,348,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                     60,000,000           56,725,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                     70,000,000           69,742,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                     60,000,000           59,704,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                     60,000,000           61,191,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                     60,000,000           61,047,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     30,000,000           30,738,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     10,000,000           10,206,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     10,000,000           10,181,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     80,000,000           81,378,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     10,000,000           10,356,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     10,000,000           10,426,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     10,000,000           10,476,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     20,000,000           20,905,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     10,000,000           10,526,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     10,000,000           10,604,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     30,000,000           31,735,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     10,000,000           10,665,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           21,387,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           10,716,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           10,749,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           43,221,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     17,000,000           18,246,610
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     15,000,000           16,154,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           10,785,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           10,823,700
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           10,862,300
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           10,878,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           16,378,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           16,463,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           54,659,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           14,340,820
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           11,123,700
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           22,371,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           22,393,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           11,248,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           33,606,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     70,000,000           78,389,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     20,000,000           22,509,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     10,000,000           11,429,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     15,000,000           16,967,850
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           57,151,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     30,000,000           34,276,500
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                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     20,000,000           23,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     20,000,000           23,353,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     20,000,000           23,483,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     25,000,000           29,181,250
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           11,534,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                     70,000,000           81,141,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     100,000,000           116,632,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     100,000,000           116,482,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                     80,000,000           92,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     30,000,000           34,626,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     90,000,000          105,255,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           11,821,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     85,000,000           99,812,950
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     160,000,000           188,632,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     50,000,000           59,596,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     40,000,000           47,864,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     60,000,000           71,277,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           47,321,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     50,000,000           58,263,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     110,000,000           126,223,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     70,000,000           82,389,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     40,000,000           46,714,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     100,000,000           119,893,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     50,000,000           59,478,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     40,000,000           48,482,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     70,000,000           83,043,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     50,000,000           58,825,500
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     50,000,000           58,992,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     35,000,000           40,941,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                     60,000,000           70,364,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                     70,000,000           82,813,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                     70,000,000           83,074,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     30,000,000           35,286,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     30,000,000           34,970,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                     40,000,000           47,165,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     50,000,000           57,877,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     60,000,000           70,100,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     70,000,000           82,738,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                     100,000,000           118,471,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     100,000,000           119,597,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     120,000,000           141,100,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     80,000,000           93,148,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                     190,000,000           226,229,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     140,000,000           167,057,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                     150,000,000           177,534,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     170,000,000           199,457,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     100,000,000           117,522,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     60,000,000           69,852,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     170,000,000           193,723,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                     300,000,000           342,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     120,000,000           138,614,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                     110,000,000           125,677,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     120,000,000           133,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                     70,000,000           72,086,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                     90,000,000           90,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                     70,000,000           73,022,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                     100,000,000           105,717,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     10,000,000           10,715,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     130,000,000           137,244,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                     40,000,000           42,198,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     100,000,000           105,411,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     180,000,000           186,571,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                     50,000,000           51,768,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     60,000,000           64,057,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                     70,000,000           70,991,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                     100,000,000           99,494,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                     50,000,000           49,659,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     70,000,000           69,396,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                     90,000,000           90,705,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                     100,000,000           100,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                     90,000,000           90,400,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                     10,000,000           10,216,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                     60,000,000           61,256,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                     10,000,000           10,009,100
                     回
            小計
                     銘柄数：244                   22,160,000,000           23,908,124,930
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       23,908,124,930
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,596,308,739
        コール・ローン                              1,119,327,695
        株式                            1,035,783,679,733
        投資証券                             24,272,256,775
        派生商品評価勘定                               556,225,372
        未収入金                                1,521,320
        未収配当金                              1,038,718,999
                                      7,129,617,872
        差入委託証拠金
                                    1,080,497,656,505
        流動資産合計
                                    1,080,497,656,505
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,069,008
        未払解約金                               364,937,071
        未払利息                                   948
                                        2,423,100
        その他未払費用
                                       369,430,127
        流動負債合計
                                       369,430,127
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             256,427,500,359
        剰余金
                                     823,700,726,019
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,080,128,226,378
        元本等合計
                                    1,080,128,226,378
       純資産合計
                                    1,080,497,656,505
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                147/338



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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.2122円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (42,122円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               245,346,396,148円
    同期中における追加設定元本額                                                26,501,241,473円
    同期中における一部解約元本額                                                15,420,137,262円
    期末元本額                                               256,427,500,359円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  34,058,388円
    バランスセレクト５０                                                  102,568,693円
    バランスセレクト７０                                                  122,307,917円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,097,697円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,364,457,103円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,345,737,279円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,720,687,962円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,739,606円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,767,436円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,038,916円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  26,794,364円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  23,026,393円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  44,288,951円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                48,114,699,366円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  794,612,530円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,918,638,178円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,938,245,991円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,382,602円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,880,675,814円
    マイ・ロード                                                  991,808,564円
    ネクストコア                                                  21,122,173円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  130,347,566円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,849,496,531円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  549,515,484円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,817,678円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,582,303円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,824,769円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,432,775円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,194,203円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  186,902,751円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  557,935,639円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,707,371円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,149,433円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  30,709,382円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,863,163円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  34,116,447円
    野村６資産均等バランス                                                 1,063,464,028円
    野村つみたて外国株投信                                                 8,299,329,362円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,738,773,948円
    世界６資産分散ファンド                                                  37,931,330円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,466,813円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  323,647,615円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     3,248,619,817円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 3,036,981,945円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  151,038,097円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  72,617,573円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  712,592,760円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,164,750,626円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,617,025円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,422,217円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,081,706円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,333,715円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,301,400円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,390,775円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,369,985円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  30,648,449円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  99,619,153円
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    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,356,524,278円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  27,730,006円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  177,152,962円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,981,275,594円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,188,168円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,417,956円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,829,874円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,812,190円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    79,586,989,787円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,200,463,287円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 8,032,150,090円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,651,769,025円
    マイバランスＤＣ３０                                                  782,630,613円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,769,835,121円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,488,064,167円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                29,007,472,703円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  500,467,931円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,682,018円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  344,147,014円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  270,054,582円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  262,307,311円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  14,792,555円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,756,129円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  35,820,437円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,638,615円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,201,497円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,148,164円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  136,633,257円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  106,209,066円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  60,620,037円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  79,495,972円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,772,038円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  13,548,568円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  71,549,590円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
                                                評価額

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     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               130,000         21.28      2,766,400.00

                HALLIBURTON      CO               150,000         19.65      2,947,500.00

                SCHLUMBERGER       LTD               242,000         27.78      6,722,760.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              42,200        85.00      3,587,000.00

                CHEVRON    CORP                 334,600        100.92      33,767,832.00

                CONOCOPHILLIPS                     236,700         54.81      12,973,527.00

                DEVON   ENERGY    CORP               109,000         27.17      2,961,530.00

                EOG  RESOURCES     INC              100,800         65.92      6,644,736.00

                EXXON   MOBIL   CORP               735,300         55.94      41,132,682.00

                HESS   CORP                   47,300        67.46      3,190,858.00

                KINDER    MORGAN    INC              356,000         17.00      6,052,000.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            113,700         58.38      6,637,806.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             158,000         24.79      3,916,820.00

                ONEOK   INC                   78,300        51.75      4,052,025.00

                PHILLIPS     66                 76,400        71.85      5,489,340.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         35,400        147.59       5,224,686.00

                VALERO    ENERGY    CORP               70,400        64.54      4,543,616.00

                WILLIAMS     COS                 210,000         24.61      5,168,100.00

                AIR  PRODUCTS                    38,100        281.55      10,727,055.00

                ALBEMARLE     CORP                 19,700        225.90       4,450,230.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        159.51       3,110,445.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        46.39      1,637,567.00

                CORTEVA    INC                 128,500         45.17      5,804,345.00

                DOW  INC                   128,500         63.32      8,136,620.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             93,900        76.72      7,204,008.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        114.73       2,638,790.00

                ECOLAB    INC                  45,000        221.28       9,957,600.00

                FMC  CORP                    23,200        92.80      2,152,960.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      43,700        155.56       6,797,972.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   90,900        311.35      28,301,715.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          47,200        103.42       4,881,424.00

                MOSAIC    CO/THE                  63,000        32.47      2,045,610.00

                PPG  INDUSTRIES                    41,400        169.39       7,012,746.00

                                152/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        87.05      2,045,675.00
                SHERWIN-WILLIAMS                      44,400        307.76      13,664,544.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        380.83       3,998,715.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             23,500        187.79       4,413,065.00

                AMCOR   PLC                  268,000         12.22      3,274,960.00

                AVERY   DENNISON     CORP              14,600        219.70       3,207,620.00

                BALL   CORP                   57,500        89.07      5,121,525.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        107.35       2,447,580.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          63,800        59.48      3,794,824.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        146.09       2,352,049.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        60.46      1,602,190.00

                WESTROCK     CO                 47,300        51.23      2,423,179.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             252,000         36.84      9,283,680.00

                NEWMONT    CORP                 139,400         58.88      8,207,872.00

                NUCOR   CORP                   53,200        124.28       6,611,696.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        71.67      2,658,957.00

                BOEING    CO                  96,200        229.06      22,035,572.00

                GENERAL    DYNAMICS                  42,400        200.46       8,499,504.00

                HEICO   CORP                   7,900       128.96       1,018,784.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        117.77       1,448,571.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        31.98      2,110,680.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       205.75       1,337,375.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           36,600        234.15       8,569,890.00

                LOCKHEED     MARTIN                 43,700        360.25      15,742,925.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             27,300        368.62      10,063,326.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          263,900         87.14      22,996,246.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,100       454.82       3,684,042.00

                TEXTRON    INC                  37,900        73.59      2,789,061.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              9,020       603.84       5,446,636.80

                ALLEGION     PLC                 16,300        139.97       2,281,511.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              144,300         56.60      8,167,380.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        103.33       2,417,922.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           125,500         73.51      9,225,505.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       339.21       1,933,497.00

                                153/338


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                MASCO   CORP                   45,800        62.93      2,882,194.00
                OWENS   CORNING    INC               18,900        96.79      1,829,331.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        72.64      1,794,208.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            41,600        195.20       8,120,320.00

                AMETEK    INC                  40,600        137.61       5,586,966.00

                EATON   CORP   PLC                68,700        168.51      11,576,637.00

                EMERSON    ELEC                 103,500        103.64      10,726,740.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,000        410.19       4,512,090.00

                PLUG   POWER   INC                85,600        25.10      2,148,560.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            20,400        319.42       6,516,168.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        60.23      1,704,509.00

                SUNRUN    INC                  29,200        44.33      1,294,436.00

                3M  CORP                    100,600        202.32      20,353,392.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             190,375        103.35      19,675,256.25

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         120,300        233.74      28,118,922.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          38,300        56.56      2,166,248.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            18,130        485.19       8,796,494.70

                CATERPILLAR      INC  DEL              94,700        217.71      20,617,137.00

                CUMMINS    INC                  25,800        239.29       6,173,682.00

                DEERE   & COMPANY                  51,600        383.03      19,764,348.00

                DOVER   CORP                   24,300        173.96       4,227,228.00

                FORTIVE    CORP                  56,200        75.66      4,252,092.00

                IDEX   CORP                   13,300        227.36       3,023,888.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            55,300        235.20      13,006,560.00

                INGERSOLL-RAND        INC              66,900        52.30      3,498,870.00

                NORDSON    CORP                  9,800       229.55       2,249,590.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              72,400        91.90      6,653,560.00

                PACCAR                      60,900        81.16      4,942,644.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              22,400        299.00       6,697,600.00

                PENTAIR    PLC                  27,500        80.30      2,208,250.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       231.63       2,246,811.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          28,200        200.49       5,653,818.00

                WABTEC    CORP                  31,800        88.95      2,828,610.00

                XYLEM   INC                   32,000        132.93       4,253,760.00

                FASTENAL     CO                 101,200         55.62      5,628,744.00

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                GRAINGER(W.W.)        INC               7,940       440.08       3,494,235.20
                UNITED    RENTALS    INC              12,200        351.21       4,284,762.00

                CINTAS    CORP                  16,600        393.42       6,530,772.00

                COPART    INC                  37,500        140.79       5,279,625.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         38,700        121.72       4,710,564.00

                ROLLINS    INC                  35,850        37.58      1,347,243.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             46,200        127.11       5,872,482.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             73,000        151.93      11,090,890.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        92.32      2,031,040.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       29,000        125.53       3,640,370.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   43,700        281.66      12,308,542.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         124,500        197.07      24,535,215.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        39.93      1,006,236.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        50.11      1,247,739.00

                AMERCO                      1,720       659.80       1,134,856.00

                CSX  CORP                   397,000         33.87      13,446,390.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          14,600        176.81       2,581,426.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,900        292.86       4,656,474.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            26,700        50.27      1,342,209.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   43,500        50.83      2,211,105.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             43,500        269.73      11,733,255.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           17,400        281.68       4,901,232.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             209,300         41.50      8,685,950.00

                UNION   PAC  CORP                116,300        227.49      26,457,087.00

                APTIV   PLC                   47,100        164.24       7,735,704.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        98.27      1,375,780.00

                BORGWARNER      INC                40,400        45.60      1,842,240.00

                LEAR   CORP                   10,900        169.77       1,850,493.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                674,000         13.46      9,072,040.00

                GENERAL    MOTORS    CO              225,100         52.95      11,919,045.00

                TESLA   INC                  133,370        686.17      91,514,492.90

                DR  HORTON    INC                 60,800        98.41      5,983,328.00

                GARMIN    LTD                  26,000        168.85       4,390,100.00

                LENNAR    CORP-A                  48,400        108.76       5,263,984.00

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                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        207.44       2,115,888.00
                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        25.76      1,700,160.00

                NVR  INC                     607     5,252.10        3,188,024.70

                PULTEGROUP      INC                47,000        54.62      2,567,140.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        232.86       2,631,318.00

                HASBRO    INC                  23,400        99.98      2,339,532.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            44,100        110.00       4,851,000.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            21,600        407.42       8,800,272.00

                NIKE   INC-B                   220,800        172.36      38,057,088.00

                V F CORP                    58,800        79.74      4,688,712.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             10,900        148.57       1,619,413.00

                ARAMARK                      39,000        34.48      1,344,720.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,100      2,130.89       15,129,319.00

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           35,300        87.40      3,085,220.00

                CARNIVAL     CORP                 140,000         22.79      3,190,600.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,930      1,877.37        9,255,434.10

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        140.22       3,084,840.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       513.19       3,541,011.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            32,200        52.46      1,689,212.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               23,600        144.14       3,401,704.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         48,600        121.49       5,904,414.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              58,600        39.35      2,305,910.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 48,200        133.13       6,416,866.00

                MCDONALD'S      CORP                129,500        240.97      31,205,615.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        12.08       410,720.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                67,000        39.42      2,641,140.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          38,600        78.43      3,027,398.00

                STARBUCKS     CORP                204,500        117.54      24,036,930.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       297.07       1,990,369.00

                WYNN   RESORTS    LTD               17,100        93.71      1,602,441.00

                YUM  BRANDS    INC                52,700        135.12       7,120,824.00

                GENUINE    PARTS   CO               25,200        125.93       3,173,436.00

                LKQ  CORP                    49,000        50.53      2,475,970.00

                POOL   CORP                    7,000       493.40       3,453,800.00

                AMAZON.COM      INC                74,340       3,298.99       245,246,916.60

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        91.78      1,385,878.00
                EBAY   INC                   119,200         75.25      8,969,800.00

                ETSY   INC                   22,200        190.42       4,227,324.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,840      1,795.00       14,072,800.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            12,400        299.78       3,717,272.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              42,900        237.84      10,203,336.00

                DOLLAR    TREE   INC                40,700        102.29       4,163,203.00

                TARGET    CORP                  87,000        263.15      22,894,050.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        212.26       2,547,120.00

                AUTOZONE                      3,930      1,633.07        6,417,965.10

                BATH   & BODY   WORKS   INC             47,000        61.96      2,912,120.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             41,100        115.36       4,741,296.00

                BURLINGTON      STORES    INC             11,400        340.80       3,885,120.00

                CARMAX    INC                  27,900        129.07       3,601,053.00

                CARVANA    CO                  12,400        361.50       4,482,600.00

                HOME   DEPOT                   187,000        335.05      62,654,350.00

                LOWES   COS  INC                127,000        193.48      24,571,960.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,250        603.90       7,397,775.00

                ROSS   STORES    INC                61,700        124.80       7,700,160.00

                TJX  COS  INC                 208,300         70.35      14,653,905.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              20,600        196.77       4,053,462.00

                ULTA   BEAUTY    INC                9,400       369.67       3,474,898.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             76,910        452.86      34,829,462.60

                KROGER    CO                  123,000         43.45      5,344,350.00

                SYSCO   CORP                   89,700        79.33      7,115,901.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         129,000         49.14      6,339,060.00

                WALMART    INC                 270,300        150.75      40,747,725.00

                BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A            1,540       626.64        965,025.60

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           52,700        69.89      3,683,203.00

                COCA   COLA   CO                711,100         57.48      40,874,028.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           36,300        59.81      2,171,103.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           29,200        214.05       6,250,260.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             119,000         35.13      4,180,470.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        50.38      1,581,932.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             69,300        98.42      6,820,506.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PEPSICO    INC                 239,600        158.05      37,868,780.00
                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              97,800        62.68      6,130,104.00

                BUNGE   LIMITED                   24,700        79.58      1,965,626.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        43.44      1,563,840.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        33.97      2,788,937.00

                GENERAL    MILLS                 107,000         60.13      6,433,910.00

                HERSHEY    CO/THE                  25,100        181.16       4,547,116.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        46.31      2,315,500.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        133.60       2,484,960.00

                KELLOGG    CO                  43,300        66.02      2,858,666.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               114,000         38.01      4,333,140.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        66.45      1,588,155.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              43,200        87.38      3,774,816.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          246,500         63.69      15,699,585.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            50,100        81.11      4,063,611.00

                ALTRIA    GROUP   INC               322,300         48.39      15,596,097.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              269,400        102.39      27,583,866.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            42,500        86.21      3,663,925.00

                CLOROX    CO                  21,300        169.89       3,618,657.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            139,400         79.78      11,121,332.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              59,000        138.57       8,175,630.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             427,700        144.64      61,862,528.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         39,600        327.98      12,988,008.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  307,700        124.66      38,357,882.00

                ABIOMED    INC                  8,000       323.93       2,591,440.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,950        690.75       8,945,212.50

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           88,200        75.68      6,674,976.00

                BECTON,DICKINSON                      50,500        249.61      12,605,305.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            246,000         44.66      10,986,360.00

                DANAHER    CORP                 111,300        318.80      35,482,440.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              38,400        60.55      2,325,120.00

                DEXCOM    INC                  16,700        506.18       8,453,206.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           109,200        114.36      12,488,112.00

                HOLOGIC    INC                  43,400        76.80      3,333,120.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            14,760        675.48       9,970,084.80

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                INSULET    CORP                  11,600        292.91       3,397,756.00
                INTUITIVE     SURGICAL     INC            20,450       1,018.24       20,823,008.00

                MASIMO    CORP                   9,300       269.48       2,506,164.00

                MEDTRONIC     PLC                234,000        129.59      30,324,060.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        135.96       2,229,744.00

                RESMED    INC                  25,500        280.24       7,146,120.00

                STERIS    PLC                  17,400        221.96       3,862,104.00

                STRYKER    CORP                  58,700        265.05      15,558,435.00

                TELEFLEX     INC                  8,100       372.35       3,016,035.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,300       439.54       3,648,182.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            13,000        441.61       5,740,930.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          36,400        146.57       5,335,148.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             27,300        120.07       3,277,911.00

                ANTHEM    INC                  42,500        376.39      15,996,575.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              51,400        52.43      2,694,902.00

                CENTENE    CORP                 100,700         64.06      6,450,842.00

                CIGNA   CORP                   61,000        210.90      12,864,900.00

                CVS  HEALTH    CORP                228,700         85.39      19,528,693.00

                DAVITA    INC                  12,500        131.61       1,645,125.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              47,500        246.31      11,699,725.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        76.72      1,971,704.00

                HUMANA    INC                  22,280        412.16       9,182,924.80

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          16,900        306.32       5,176,808.00

                MCKESSON     CORP                 27,700        199.95       5,538,615.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       253.32       2,457,204.00

                OAK  STREET    HEALTH    INC             16,300        47.20       769,360.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,500        151.35       3,556,725.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            164,800        417.21      68,756,208.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        151.45       1,968,850.00

                ABBVIE    INC                  306,700        118.41      36,316,347.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          20,400        196.78       4,014,312.00

                AMGEN   INC                   99,900        231.07      23,083,893.00

                BIOGEN    INC                  26,700        343.50       9,171,450.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        75.10      2,298,060.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              29,600        93.06      2,754,576.00

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                GILEAD    SCIENCES     INC             219,400         71.71      15,733,174.00
                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           38,500        106.23       4,089,855.00

                INCYTE    CORP                  31,200        73.99      2,308,488.00

                MODERNA    INC                  55,000        373.86      20,562,300.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        90.18      1,533,060.00

                NOVAVAX    INC                  11,900        229.31       2,728,789.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 18,420        628.60      11,578,812.00

                SEAGEN    INC                  23,100        155.87       3,600,597.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  44,600        190.97       8,517,262.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           387,600         68.68      26,620,368.00

                CATALENT     INC                 30,200        120.98       3,653,596.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        31.53      2,333,220.00

                ELI  LILLY   & CO.               141,500        269.94      38,196,510.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           10,600        140.20       1,486,120.00

                JOHNSON    & JOHNSON                456,600        177.84      81,201,744.00

                MERCK   & CO  INC                439,500         77.93      34,250,235.00

                PFIZER    INC                  969,000         48.91      47,393,790.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           28,900        38.25      1,105,425.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          195,000         9.74      1,899,300.00

                VIATRIS    INC                 215,000         14.91      3,205,650.00

                ZOETIS    INC                  82,400        204.78      16,873,872.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,350,000          41.29      55,741,500.00

                CITIGROUP                     360,200         72.10      25,970,420.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            74,400        44.27      3,293,688.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               126,000         38.21      4,814,460.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              30,300        201.09       6,093,027.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          256,000         14.96      3,829,760.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             530,000        158.93      84,232,900.00

                KEYCORP                     170,000         20.52      3,488,400.00

                M & T BANK   CORP                21,700        139.08       3,018,036.00

                PNC  FINANCIAL                    73,500        189.65      13,939,275.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         20.33      3,293,460.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               9,790       581.38       5,691,710.20

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             233,900         57.07      13,348,673.00

                US  BANCORP                    247,600         57.57      14,254,332.00

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                WELLS   FARGO   CO               717,600         49.41      35,456,616.00
                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        238,100        289.45      68,918,045.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        31.83      2,196,270.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        67.16      1,457,372.00

                AFLAC   INC                  113,000         57.52      6,499,760.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       688.32       1,583,136.00

                ALLSTATE     CORP                 53,200        136.54       7,263,928.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        136.11       1,701,375.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              149,600         54.61      8,169,656.00

                AON  PLC                    39,600        279.67      11,074,932.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            71,000        41.81      2,968,510.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           33,300        142.93       4,759,569.00

                ASSURANT     INC                 10,200        166.64       1,699,728.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         24,500        65.50      1,604,750.00

                BROWN   & BROWN   INC               42,700        56.38      2,407,426.00

                CHUBB   LTD                   78,700        184.23      14,498,901.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           26,700        122.06       3,259,002.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       172.76        760,144.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       271.68       1,928,928.00

                FNF  GROUP                    50,000        48.84      2,442,000.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        96.27      1,703,979.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            62,200        67.78      4,215,916.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,500        68.75      2,303,125.00

                LOEWS   CORP                   38,500        55.45      2,134,825.00

                MARKEL    CORP                   2,330      1,273.93        2,968,256.90

                MARSH   & MCLENNAN     COS             88,800        153.53      13,633,464.00

                METLIFE    INC                 129,000         61.98      7,995,420.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            48,000        66.65      3,199,200.00

                PROGRESSIVE      CO               101,100         97.10      9,816,810.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           68,700        107.32       7,372,884.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           12,200        117.36       1,431,792.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           9,200       161.35       1,484,420.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               44,100        157.74       6,956,334.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           22,800        218.78       4,988,184.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        74.41      1,778,399.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACCENTURE     PLC-CL    A             110,200        328.25      36,173,150.00
                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        115.26       3,158,124.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              74,200        216.56      16,068,752.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          20,600        176.99       3,645,994.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         92,000        77.18      7,100,560.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                9,880       618.97       6,115,423.60

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            107,700        133.02      14,326,254.00

                FISERV    INC                  105,300        112.34      11,829,402.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,400        261.12       3,499,008.00

                GARTNER    INC                  15,300        308.62       4,721,886.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              51,700        168.12       8,691,804.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            29,600        70.27      2,079,992.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          155,200        143.59      22,285,168.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        177.74       2,257,298.00

                MASTERCARD      INC                154,000        363.56      55,988,240.00

                MONGODB    INC                  9,500       367.45       3,490,775.00

                OKTA   INC                   21,300        231.82       4,937,766.00

                PAYCHEX    INC                  56,800        118.19       6,713,192.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             193,300        278.28      53,791,524.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            4,700       282.17       1,326,199.00

                SQUARE    INC  - A               68,000        263.40      17,911,200.00

                TWILIO    INC  - A               27,800        346.61       9,635,758.00

                VERISIGN     INC                 17,600        210.60       3,706,560.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             294,600        235.36      69,337,056.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        22.42      1,681,500.00

                WIX.COM    LTD                  9,400       202.16       1,900,304.00

                ADOBE   INC                   83,150        636.94      52,961,561.00

                ANSYS   INC                   15,200        363.20       5,520,640.00

                AUTODESK     INC.                 38,400        330.18      12,678,912.00

                AVALARA    INC                  15,300        165.56       2,533,068.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         29,100        63.00      1,833,300.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        76.47      2,064,690.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            48,800        151.87       7,411,256.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           24,000        106.42       2,554,080.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        123.25       2,477,325.00

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                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              21,800        102.17       2,227,306.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          39,400        120.38       4,742,972.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              12,700        210.86       2,677,922.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        31,200        234.71       7,322,952.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       156.36       1,110,156.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            31,100        133.52       4,152,472.00

                DOCUSIGN     INC                 32,100        286.75       9,204,675.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        31.31      1,784,670.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        62.25      2,054,250.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       448.12       2,294,374.40

                FORTINET     INC                 24,400        302.44       7,379,536.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        110.70       1,505,520.00

                HUBSPOT    INC                  7,590       656.53       4,983,062.70

                INTUIT    INC                  47,560        542.94      25,822,226.40

                MICROSOFT     CORP               1,244,500         294.60      366,629,700.00

                NORTONLIFELOCK        INC              102,000         25.88      2,639,760.00

                ORACLE    CORPORATION                  331,100         90.82      30,070,502.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A           89,000        24.50      2,180,500.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            17,000        370.32       6,295,440.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,000       473.44       4,260,960.00

                PTC  INC                    18,700        130.16       2,433,992.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           13,300        244.69       3,254,377.00

                SALESFORCE.COM        INC              168,740        249.20      42,050,008.00

                SERVICENOW      INC                34,060        580.22      19,762,293.20

                SPLUNK    INC                  28,500        143.01       4,075,785.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             40,300        76.40      3,078,920.00

                SYNOPSYS     INC                 26,400        294.42       7,772,688.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         73,100        78.96      5,771,976.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,100       476.47       3,382,937.00

                UNITY   SOFTWARE     INC               9,400       122.19       1,148,586.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        157.34       2,234,228.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             31,400        232.58       7,303,012.00

                ZENDESK    INC                  20,500        120.11       2,462,255.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                35,700        348.41      12,438,237.00

                                163/338


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                ZSCALER    INC                  13,700        243.43       3,334,991.00
                ARISTA    NETWORKS     INC              10,100        365.51       3,691,651.00

                CISCO   SYSTEMS                  733,300         56.28      41,270,124.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        203.71       2,118,584.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        28.67      1,519,510.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            29,700        234.90       6,976,530.00

                APPLE   INC                 2,915,900         151.12      440,650,808.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   46,000        99.65      4,583,900.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             220,000         15.00      3,300,000.00

                HP  INC                    219,000         29.44      6,447,360.00

                NETAPP    INC                  38,200        81.80      3,124,760.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  36,200        90.71      3,283,702.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              51,600        61.85      3,191,460.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             103,700         74.50      7,725,650.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        117.68       1,423,928.00

                CDW  CORPORATION                    25,200        199.02       5,015,304.00

                COGNEX    CORP                  30,800        82.76      2,549,008.00

                CORNING    INC                 135,000         40.39      5,452,650.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900       168.60       1,163,340.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           32,100        166.65       5,349,465.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              57,200        153.44       8,776,768.00

                TRIMBLE    INC                  42,200        90.08      3,801,376.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         9,390       572.89       5,379,437.10

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              210,400        107.48      22,613,792.00

                ANALOG    DEVICES    INC              63,400        171.07      10,845,838.00

                APPLIED    MATERIALS                 159,400        131.69      20,991,386.00

                BROADCOM     INC                 70,900        488.14      34,609,126.00

                ENPHASE    ENERGY    INC              21,600        167.54       3,618,864.00

                INTEL   CORP                  705,700         53.47      37,733,779.00

                KLA  CORP                    26,600        329.19       8,756,454.00

                LAM  RESEARCH                    24,940        588.87      14,686,417.80

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            138,000         59.16      8,164,080.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             47,300        100.01       4,730,473.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 46,600        150.41       7,009,106.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  195,300         70.93      13,852,629.00

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                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          7,600       458.53       3,484,828.00
                NVIDIA    CORP                  430,040        199.50      85,792,980.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            48,000        213.18      10,232,640.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             74,000        43.41      3,212,340.00

                QORVO   INC                   19,400        187.57       3,638,858.00

                QUALCOMM     INC                 196,500        148.13      29,107,545.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            28,700        181.67       5,213,929.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           9,200       277.81       2,555,852.00

                TERADYNE     INC                 28,900        118.47       3,423,783.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            159,800        189.85      30,338,030.00

                XILINX    INC                  42,900        142.64       6,119,256.00

                AT  & T INC                 1,239,000          28.20      34,939,800.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        29.09       698,160.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        29.16      1,866,240.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            165,000         12.06      1,989,900.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 718,800         55.98      40,238,424.00

                T-MOBILE     US  INC               107,800        140.73      15,170,694.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              44,700        61.64      2,755,308.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             86,000        90.30      7,765,800.00

                DUKE   ENERGY    CORP               133,400        107.81      14,381,854.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  65,800        57.28      3,769,024.00

                ENTERGY    CORP                  35,500        110.28       3,914,940.00

                EVERGY    INC                  39,900        68.80      2,745,120.00

                EVERSOURCE      ENERGY                59,300        90.81      5,385,033.00

                EXELON    CORPORATION                  168,800         48.58      8,200,304.00

                FIRSTENERGY      CORP                93,000        38.83      3,611,190.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              339,100         83.95      28,467,445.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        43.08      1,744,740.00

                PG&E   CORP                   261,000         9.17      2,393,370.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        80.14      1,530,674.00

                PPL  CORPORATION                   136,000         29.35      3,991,600.00

                SOUTHERN     CO.                 184,700         66.38      12,260,386.00

                XCEL   ENERGY    INC                93,200        69.77      6,502,564.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               22,200        101.07       2,243,754.00

                UGI  CORP                    36,000        47.36      1,704,960.00

                                165/338


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                AMEREN    CORPORATION                  44,400        89.61      3,978,684.00
                CENTERPOINT      ENERGY    INC            94,000        26.79      2,518,260.00

                CMS  ENERGY    CORP                51,400        63.87      3,282,918.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            60,300        78.25      4,718,475.00

                DOMINION     ENERGY    INC             141,000         78.46      11,062,860.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                32,800        120.00       3,936,000.00

                NISOURCE     INC                 65,000        25.64      1,666,600.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                89,100        64.82      5,775,462.00

                SEMPRA    ENERGY                  55,600        133.57       7,426,492.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             53,600        97.18      5,208,848.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          32,000        181.50       5,808,000.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        49.57      1,962,972.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        53.74      3,385,620.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             118,900        165.75      19,707,675.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           79,800        177.32      14,150,136.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            53,900        134.77       7,264,103.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 99,100        51.46      5,099,686.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,000        271.26       5,425,200.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         31,300        59.45      1,860,785.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          146,500         54.27      7,950,555.00

                BLACKROCK     INC                 26,510        924.89      24,518,833.90

                BLACKSTONE      INC                117,800        114.76      13,518,728.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        49.26      1,428,540.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        125.75       2,250,925.00

                CME  GROUP   INC                 62,700        207.19      12,990,813.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       373.94       2,393,216.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        32.63      1,664,130.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200        91.08       746,856.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               60,100        408.35      24,541,835.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         98,200        118.04      11,591,528.00

                INVESCO    LTD                  68,000        25.20      1,713,600.00

                KKR  & CO  INC-A                 90,400        65.40      5,912,160.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,700       470.05       3,149,335.00

                MOODYS    CORP                  29,000        384.44      11,148,760.00

                MORGAN    STANLEY                  245,200        103.72      25,432,144.00

                                166/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MSCI   INC                   14,270        630.21       8,993,096.70
                NASDAQ    INC                  20,100        192.17       3,862,617.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              34,300        116.31       3,989,433.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          21,200        137.80       2,921,360.00

                S&P  GLOBAL    INC                41,700        446.11      18,602,787.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     251,700         73.26      18,439,542.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        61.85      1,391,625.00

                STATE   STREET    CORP               62,000        90.06      5,583,720.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            39,400        216.11       8,514,734.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        16,400        87.90      1,441,560.00

                AES  CORP                   118,000         24.36      2,874,480.00

                VISTRA    CORP                  80,000        17.98      1,438,400.00

                CERNER    CORP                  52,000        80.15      4,167,800.00

                TELADOC    HEALTH    INC              23,000        139.17       3,200,910.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          23,600        319.22       7,533,592.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          13,000        160.08       2,081,040.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           53,500        162.07       8,670,745.00

                AVANTOR    INC                  91,000        39.08      3,556,280.00

                BIO  TECHNE    CORP                 6,600       477.45       3,151,170.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,980       781.98       3,112,280.40

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               8,500       416.03       3,536,255.00

                ILLUMINA     INC                 25,500        524.84      13,383,420.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              33,200        255.29       8,475,628.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,110      1,558.91        6,407,120.10

                PERKINELMER      INC                18,800        184.61       3,470,668.00

                PPD  INC                    20,000        45.95       919,000.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         68,400        554.46      37,925,064.00

                WATERS    CORP                  10,500        408.13       4,285,365.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        81.47      2,020,456.00

                CLARIVATE     PLC                 57,000        22.37      1,275,090.00

                COSTAR    GROUP   INC               69,100        83.15      5,745,665.00

                EQUIFAX    INC                  20,700        260.71       5,396,697.00

                IHS  MARKIT    LTD                65,800        120.32       7,917,056.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         22,900        138.14       3,163,406.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              23,800        97.89      2,329,782.00

                                      20,300        103.79       2,106,937.00

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                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC
                TRUNSUNION                      33,200        119.24       3,958,768.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             27,300        191.40       5,225,220.00

                CBRE   GROUP   INC                58,000        94.34      5,471,720.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.30       946,000.00

                ALTICE    USA  INC-A                42,000        27.90      1,171,800.00

                CABLE   ONE  INC                  980     2,058.17        2,017,006.60

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,510        782.58      18,398,455.80

                COMCAST    CORP-CL    A             794,000         59.25      47,044,500.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        28.34       694,330.00

                DISCOVERY     INC  -  C               49,100        26.83      1,317,353.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        43.13      1,871,842.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        37.19      2,157,020.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        34.25       869,950.00

                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        37.60      2,519,200.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       178.67        714,680.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,600        185.66       5,124,216.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        47.55      1,421,745.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        47.81       616,749.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        23.60      1,581,200.00

                OMNICOM    GROUP                  37,600        75.77      2,848,952.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.07      1,062,250.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B           100,000         38.52      3,852,000.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           134,500         83.85      11,277,825.00

                DISNEY    (WALT)    CO              315,300        179.09      56,467,077.00

                ELECTRONIC      ARTS                50,200        140.00       7,028,000.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        48.15      1,637,100.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         29,100        81.14      2,361,174.00

                NETFLIX    INC                  76,930        517.92      39,843,585.60

                ROKU   INC                   19,000        356.58       6,775,020.00

                SEA  LTD-ADR                    2,300       290.49        668,127.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         19,400        160.35       3,110,790.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              52,230       2,766.19       144,478,103.70

                ALPHABET     INC-CL     C               51,200       2,778.32       142,249,984.00

                FACEBOOK     INC-A                 417,800        366.56      153,148,768.00

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                IAC/INTERACTIVECORP                      13,600        125.93       1,712,648.00
                MATCH   GROUP   INC                44,800        134.71       6,035,008.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           92,300        56.31      5,197,413.00

                SNAP   INC-A                   163,400         72.44      11,836,696.00

                TWITTER    INC                 139,700         63.78      8,910,066.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        96.44       945,112.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             27,500        94.42      2,596,550.00

             小計

                銘柄数：597                                  6,864,452,641.75
                                                  (749,804,162,058)

                組入時価比率：69.4%                                        72.4%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        20.70      1,490,400.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        206,000         40.49      8,340,940.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              216,000         9.93      2,144,880.00

                ENBRIDGE     INC                 352,000         49.28      17,346,560.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        33.17      1,525,820.00

                KEYERA    CORP                  41,000        30.62      1,255,420.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        37.68      1,055,040.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             96,000        40.26      3,864,960.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              263,000         23.72      6,238,360.00

                TC  ENERGY    CORP                162,400         60.45      9,817,080.00

                NUTRIEN    LTD                  99,700        78.26      7,802,522.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        71.33      1,761,851.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        74.17      3,040,970.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         4.89       855,750.00

                BARRICK    GOLD                 311,000         25.37      7,890,070.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          103,000         26.15      2,693,450.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               33,700        193.04       6,505,448.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           103,000         9.81      1,010,430.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         7.54      1,636,180.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            48,000        50.42      2,420,160.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         10.93      1,289,740.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        32.54      1,148,662.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        28.00      2,212,000.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        55.69      4,238,009.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         5.49       900,360.00

                                169/338


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                WEST   FRASER    TIMBER                14,000        91.76      1,284,640.00
                CAE  INC                    50,000        35.22      1,761,000.00

                WSP  GLOBAL    INC                19,800        160.55       3,178,890.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        18.84       697,080.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        107.35       1,610,250.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        44.42      1,332,600.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        79.20      1,449,360.00

                AIR  CANADA                    32,000        24.23       775,360.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          123,300        134.15      16,540,695.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         116,800         89.76      10,483,968.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            50,500        107.45       5,426,225.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        48.90      1,555,020.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            48,800        81.97      4,000,136.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        197.91       2,018,682.00

                DOLLARAMA     INC                 52,000        57.92      3,011,840.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               145,000         51.46      7,461,700.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        41.14      1,316,480.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        87.21      2,738,394.00

                METRO   INC                   43,500        63.44      2,759,640.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        134.06       1,648,938.00

                SAPUTO    INC                  41,000        35.55      1,457,550.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        34.57      1,763,070.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        22.06       772,100.00

                BANK   OF  MONTREAL                 111,400        127.99      14,258,086.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           210,400         81.03      17,048,712.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      77,300        149.13      11,527,749.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             58,300        96.39      5,619,537.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              247,300        131.18      32,440,814.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             315,400         86.27      27,209,558.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       567.17       2,631,668.80

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        39.53      1,976,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        75.02      1,372,866.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             27,500        174.60       4,801,500.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            339,000         25.18      8,536,020.00

                                170/338


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                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        42.47      4,119,590.00
                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            103,100         66.58      6,864,398.00

                CGI  INC                    39,800        112.30       4,469,540.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          10,800        131.29       1,417,932.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            19,510       1,872.05       36,523,695.50

                BLACKBERRY      LTD                94,000        12.18      1,144,920.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,550      2,067.01        7,337,885.50

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            16,400        119.18       1,954,552.00

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        67.18      3,157,460.00

                BCE  INC                    10,600        64.44       683,064.00

                TELUS   CORP                   78,600        28.74      2,258,964.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         62,900        63.37      3,985,973.00

                EMERA   INC                   42,500        59.15      2,513,875.00

                FORTIS    INC                  81,000        58.79      4,761,990.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        31.54      1,734,700.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        25.75      1,339,000.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        19.62      1,903,140.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        43.06       559,780.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        35.72       725,116.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        221,100         71.24      15,751,164.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        45.93       688,950.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        88.89      1,173,348.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       137.61       1,307,295.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        52.30      1,255,200.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        40.00      1,600,000.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              30,500        145.44       4,435,920.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       237.00       1,706,400.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        30.64       827,280.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        36.54      2,813,580.00

             小計

                銘柄数：88                                   419,966,402.80
                                                  (36,469,882,419)

                組入時価比率：3.4%                                         3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000         8.58       755,216.00

                ENI  SPA                   443,000         10.37      4,594,796.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         8.53       691,092.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NESTE   OYJ                   74,600        49.29      3,677,034.00
                OMV  AG                    25,000        47.06      1,176,500.00

                REPSOL    SA                  262,000         9.51      2,493,716.00

                TOTALENERGIES       SE              433,000         37.75      16,345,750.00

                VOPAK                      11,400        35.81       408,234.00

                AIR  LIQUIDE    SA                82,200        148.96      12,244,512.00

                AKZO   NOBEL                   32,900        107.00       3,520,300.00

                ARKEMA                      11,600        109.65       1,271,940.00

                BASF   SE                   159,500         68.26      10,887,470.00

                COVESTRO     AG                 34,400        55.48      1,908,512.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        29.17      1,137,630.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              10,500        43.76       459,480.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              30,200        177.55       5,362,010.00

                LANXESS                      15,500        59.54       922,870.00

                SOLVAY    SA                  13,000        116.10       1,509,300.00

                SYMRISE    AG                  22,500        124.45       2,800,125.00

                UMICORE                      34,300        59.80      2,051,140.00

                CRH  PLC                   137,200         44.44      6,097,168.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        75.76      1,886,424.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        48.62      2,056,626.00

                ARCELORMITTAL                     127,000         30.24      3,840,480.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        39.76       795,200.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        16.75      1,608,000.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                91,000        34.89      3,174,990.00

                AIRBUS    SE                  102,700        114.62      11,771,474.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              500      986.00        493,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       204.10       1,877,720.00

                SAFRAN    SA                  59,600        107.68       6,417,728.00

                THALES    SA                  18,600        87.26      1,623,036.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           87,800        64.37      5,651,686.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        95.16      2,512,224.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          45,263        23.04      1,042,859.52

                BOUYGUES                      40,000        34.83      1,393,200.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        86.32      1,217,112.00

                FERROVIAL     SA                 80,454        24.90      2,003,304.60

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                VINCI                      91,800        91.17      8,369,406.00
                LEGRAND    SA                  47,100        97.64      4,598,844.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        31.85      1,369,550.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            93,500        153.20      14,324,200.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        23.58      1,556,280.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        24.54       932,520.00

                SA
                SIEMENS    AG                 132,900        141.72      18,834,588.00

                ALSTOM                      49,300        35.93      1,771,349.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              180,000         14.42      2,596,500.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        38.12       922,504.00

                KION   GROUP   AG                13,100        90.52      1,185,812.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        100.75       1,279,525.00

                KONE   OYJ                   57,400        69.66      3,998,484.00

                RATIONAL     AG                   830      922.00        765,260.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000        12.50      1,025,410.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        85.80      2,299,440.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              173,300         57.69      9,997,677.00

                INPOST    SA                  34,000        16.24       552,160.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 56,000         8.92       500,024.00

                ADP                      4,700       101.95        479,165.00

                AENA   SME  SA                 13,300        136.55       1,816,115.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        15.72      1,399,525.00

                GETLINK                      72,000        13.82       995,400.00

                CONTINENTAL      AG                18,900        116.98       2,210,922.00

                FAURECIA                      20,688        43.06       890,825.28

                MICHELIN     (CGDE)                 29,900        144.20       4,311,580.00

                VALEO   SA                   37,300        25.56       953,388.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               58,000        81.47      4,725,260.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        70.65       720,630.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          149,500         74.25      11,100,375.00

                FERRARI    NV                  22,300        190.90       4,257,070.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         27,300        88.84      2,425,332.00

                RENAULT    SA                  33,700        32.93      1,109,741.00

                STELLANTIS      NV                356,000         18.34      6,529,752.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       299.40       1,736,520.00

                                173/338


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                VOLKSWAGEN      AG-PREF                32,400        203.00       6,577,200.00
                SEB  SA                    4,180       137.80        576,004.00

                ADIDAS    AG                  32,800        313.75      10,291,000.00

                ESSILORLUXOTTICA                      49,300        163.16       8,043,788.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,520      1,325.00        7,314,000.00

                KERING    SA                  12,970        752.00       9,753,440.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         48,220        694.90      33,508,078.00

                SE
                MONCLER    SPA                  34,800        60.66      2,110,968.00

                PUMA   SE                   18,900        107.85       2,038,365.00

                ACCOR   SA                   32,000        28.54       913,280.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           28,200        163.90       4,621,980.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        44.05       678,370.00

                SODEXO                      15,900        71.30      1,133,670.00

                DELIVERY     HERO   SE               27,300        114.95       3,138,135.00

                HELLOFRESH      SE                29,000        84.50      2,450,500.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           30,600        72.25      2,210,850.00

                PROSUS    NV                  83,600        73.06      6,107,816.00

                ZALANDO    SE                  38,300        92.70      3,550,410.00

                INDITEX    SA                 191,000         29.46      5,626,860.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                107,000         17.17      1,837,725.00

                COLRUYT    SA                  8,700        48.10       418,470.00

                JERONIMO     MARTINS                 47,000        17.62       828,375.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        37.14      1,857,000.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        182,000         27.87      5,072,340.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           133,500         52.65      7,028,775.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        12.09      1,100,645.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        80.15      1,603,000.00

                HEINEKEN     NV                 45,700        94.52      4,319,564.00

                PERNOD    RICARD    SA               36,000        185.60       6,681,600.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       175.70        685,230.00

                DANONE                     113,800         65.00      7,397,000.00

                JDE  PEET'S    BV                11,000        29.15       320,650.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                27,700        123.25       3,414,025.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        77.00      1,386,000.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            31,000        84.12      2,607,720.00

                                174/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BEIERSDORF      AG                17,900        105.70       1,892,030.00
                LOREAL-ORD                      43,800        398.60      17,458,680.00

                BIOMERIEUX                      6,900       103.00        710,700.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       187.05       1,346,760.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       179.00        716,000.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           156,300         37.46      5,854,998.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 4,450       542.00       2,411,900.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           46,000        59.84      2,752,640.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        43.03       873,509.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        69.12      2,529,792.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             72,700        46.67      3,392,909.00

                ORPEA                      9,300       103.50        962,550.00

                ARGENX    SE                   7,600       261.10       1,984,360.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        20.38      1,100,520.00

                BAYER   AG-REG                  169,300         47.75      8,084,921.50

                IPSEN                      7,300        82.68       603,564.00

                MERCK   KGAA                   22,500        196.70       4,425,750.00

                ORION   OYJ                   16,500        34.79       574,035.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        57.16       960,288.00

                SANOFI                     196,800         88.05      17,328,240.00

                UCB  SA                    22,700        98.28      2,230,956.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000        11.67       817,460.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,170,000          5.81      6,804,720.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,990,000          3.20      9,570,990.00

                BNP  PARIBAS                   196,600         53.85      10,586,910.00

                CAIXABANK                     760,000         2.61      1,985,120.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         5.29       837,242.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             202,000         12.18      2,461,168.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             49,000        34.78      1,704,220.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         16.09      1,625,595.00

                ING  GROEP   NV                679,000         11.65      7,910,350.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,850,000          2.42      6,901,275.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 43,500        71.00      3,088,500.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         10.01      1,071,070.00

                                175/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        20.96       607,840.00
                SOCIETE    GENERALE                 138,000         26.98      3,723,930.00

                UNICREDIT     SPA                376,000         10.51      3,951,760.00

                EURAZEO    SE                  5,953        87.90       523,268.70

                EXOR   NV                   19,500        74.94      1,461,330.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        99.18      1,934,010.00

                SOFINA    SA                   2,900       384.00       1,113,600.00

                WENDEL                      4,300       124.00        533,200.00

                AEGON   NV                  293,000         4.27      1,253,161.00

                AGEAS                      28,900        44.24      1,278,536.00

                ALLIANZ    SE-REG                  71,400        201.20      14,365,680.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              188,000         17.27      3,247,700.00

                AXA  SA                   334,000         24.33      8,126,220.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        14.51       406,280.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        155.35       1,693,315.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            24,500        252.70       6,191,150.00

                NN  GROUP   NV                 51,300        44.58      2,286,954.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000        11.61      1,021,680.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                86,400        43.59      3,766,176.00

                SCOR   SE                   30,000        24.77       743,100.00

                ADYEN   NV                   3,440      2,362.00        8,125,280.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             79,400        52.14      4,139,916.00

                ATOS   SE                   15,300        43.36       663,408.00

                BECHTLE    AG                  13,200        58.18       767,976.00

                CAPGEMINI     SA                 28,200        190.55       5,373,510.00

                EDENRED                      42,400        48.41      2,052,584.00

                NEXI   SPA                   74,000        17.31      1,281,310.00

                WORLDLINE     SA                 41,300        75.46      3,116,498.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            116,000         47.65      5,527,980.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        78.96       726,432.00

                SAP  SE                   181,400        125.66      22,794,724.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        27.31       688,212.00

                NOKIA   OYJ                  961,000         5.16      4,966,448.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             8,400       311.00       2,612,400.00

                ASML   HOLDING    NV               72,860        664.60      48,422,756.00

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                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          225,000         34.32      7,723,125.00
                STMICROELECTRONICS          NV            119,000         36.53      4,347,665.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              89,700        58.08      5,209,776.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 583,000         18.59      10,842,634.00

                ELISA   OYJ                   25,700        55.40      1,423,780.00

                ILIAD   SA                   2,400       182.05        436,920.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.85       541,970.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             610,000         2.73      1,668,960.00

                ORANGE    SA                  346,000         9.60      3,322,984.00

                PROXIMUS                      26,000        17.55       456,300.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,590,000          0.38       616,443.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                1,180,000          0.40       474,478.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.37       356,550.00

                AG
                TELEFONICA      SA                921,900         4.25      3,924,067.35

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        35.49       596,232.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              79,000        11.06       873,740.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800       104.90        503,520.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        20.71      1,180,470.00

                ENEL   SPA                  1,412,000          7.84     11,079,964.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         4.55      2,169,608.00

                FORTUM    OYJ                  79,000        24.26      1,916,540.00

                IBERDROLA     SA               1,028,075          10.21      10,496,645.75

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        17.31      1,211,700.00

                TERNA   SPA                  251,000         7.02      1,762,522.00

                VERBUND    AG                  11,000        82.40       906,400.00

                ENAGAS    SA                  39,000        19.84       773,955.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        21.76      1,088,000.00

                SNAM   SPA                   351,158         5.27      1,853,411.92

                E.ON   SE                   396,000         10.95      4,336,200.00

                ENGIE                     323,000         11.95      3,860,496.00

                RWE  AG                   108,500         31.64      3,432,940.00

                SUEZ                      62,000        19.65      1,218,300.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  94,000        28.20      2,650,800.00

                AMUNDI    SA                  10,000        81.35       813,500.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              360,000         10.80      3,888,720.00

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                DEUTSCHE     BOERSE    AG              33,300        147.40       4,908,420.00
                EDP  RENOVAVEIS      SA              49,000        20.80      1,019,200.00

                UNIPER    SE                  15,100        32.34       488,334.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            23,700        115.48       2,736,876.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        43.71      1,722,174.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       482.20       2,386,890.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        28.06      1,515,240.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        62.24      1,331,936.00

                TELEPERFORMANCE                      10,200        362.60       3,698,520.00

                WOLTERS    KLUWER                  46,700        96.12      4,488,804.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         6.88      1,191,624.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              59,800        52.94      3,165,812.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              12,500        139.10       1,738,750.00

                VONOVIA    SE                  92,800        59.46      5,517,888.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        55.00      2,090,000.00

                BOLLORE                     138,000         4.89       674,820.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        50.46       872,958.00

                VIVENDI    SA                 121,000         30.55      3,696,550.00

                SCOUT24    AG                  15,200        69.60      1,057,920.00

             小計

                銘柄数：232                                   854,733,905.62
                                                  (109,910,232,923)

                組入時価比率：10.2%                                        10.6%

          英ポンド      BP  PLC                   3,550,000          2.98     10,579,000.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         712,000         14.25      10,148,848.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            648,000         14.10      9,139,392.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            24,600        90.26      2,220,396.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        30.17      1,049,916.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              227,000         33.23      7,544,345.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        15.28      1,069,950.00

                BHP  GROUP   PLC                369,000         22.80      8,415,045.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         5.72       434,872.00

                GLENCORE     PLC                1,740,000          3.29      5,736,780.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                194,600         55.34      10,769,164.00

                MONDI   PLC                   84,000        20.60      1,730,400.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               547,000         5.80      3,172,600.00

                                    1,380,000          1.09      1,513,860.00

                                178/338

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                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                DCC  PLC                    16,000        60.64       970,240.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.72      1,464,975.00

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        14.60      1,036,955.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         13,100        156.65       2,052,115.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               78,000        55.98      4,366,440.00

                BUNZLE                      61,000        26.41      1,611,010.00

                FERGUSON     PLC                 38,900        102.35       3,981,415.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.60      1,782,072.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         7.15      1,295,598.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        29.01      1,525,926.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.76      1,093,680.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             22,600        49.13      1,110,338.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        20.58      1,502,340.00

                COMPASS    GROUP   PLC              314,000         14.89      4,675,460.00

                ENTAIN    PLC                  102,000         19.04      1,942,590.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        32,500        45.87      1,490,775.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        31.00      1,125,300.00

                OCADO   GROUP   PLC                83,000        18.04      1,497,320.00

                NEXT   PLC                   23,800        79.24      1,885,912.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             93,000         9.50       884,058.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         3.64      1,272,454.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 440,000         2.80      1,234,200.00

                SAINSBURY                     299,000         2.98       892,515.00

                TESCO   PLC                 1,370,000          2.42      3,316,770.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        27.09       921,060.00

                DIAGEO    PLC                  406,300         36.20      14,708,060.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        20.56      1,274,720.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         378,000         26.80      10,130,400.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             161,000         15.90      2,559,900.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         124,700         56.01      6,984,447.00

                UNILEVER     PLC                 454,800         41.30      18,783,240.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              150,000         13.78      2,067,750.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24        3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               267,780         84.77      22,699,710.60

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                GLAXOSMITHKLINE        PLC             878,000         14.99      13,162,976.00
                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        25.22       746,512.00

                BARCLAYS     PLC                3,030,000          1.82      5,542,476.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,538,000          4.05     14,335,976.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         12,360,000           0.45      5,639,868.00

                NATWEST    GROUP   PLC              860,000         2.17      1,870,500.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            479,000         4.56      2,185,198.00

                M&G  PLC                   440,000         2.23       982,520.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        36.20      1,267,000.00

                AVIVA   PLC                  670,000         4.20      2,817,350.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         3.07       674,301.00

                LEGAL   & GENERAL                1,010,000          2.70      2,731,040.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.71       819,596.00

                PRUDENTIAL      PLC                450,000         14.60      6,570,000.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        40.36       803,607.96

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              199,000         7.17      1,428,024.00

                HALMA   PLC                   65,000        29.47      1,915,550.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.75      2,692,035.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,600,000          1.19      5,497,000.00

                SSE  PLC                   177,000         16.20      2,868,285.00

                NATIONAL     GRID   PLC              614,000         9.56      5,875,366.00

                SEVERN    TRENT   PLC               43,000        28.87      1,241,410.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         10.81      1,319,430.00

                3I  GROUP   PLC                 167,000         13.21      2,206,070.00

                ABRDN   PLC                  366,000         2.78      1,019,676.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000        14.91       969,475.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        56,300        79.92      4,499,496.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        37.21       733,037.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        16.38      1,556,100.00

                EXPERIAN     PLC                 159,000         31.34      4,983,060.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              28,500        52.06      1,483,710.00

                RELX   PLC                   334,000         21.65      7,231,100.00

                INFORMA    PLC                 248,000         5.46      1,355,568.00

                PEARSON                     126,000         7.78       980,280.00

                WPP  PLC                   218,000         9.90      2,158,636.00

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                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         6.33      1,082,430.00
             小計

                銘柄数：84                                   310,912,164.56
                                                  (46,988,155,429)

                組入時価比率：4.4%                                         4.5%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        19.53       624,960.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,440      1,016.00        1,463,040.00

                GIVAUDAN-REG                      1,598      4,569.00        7,301,262.00

                SIKA   AG-REG                   24,500        328.20       8,040,900.00

                HOLCIM    LTD                  91,800        53.12      4,876,416.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,280       768.00       4,823,040.00

                ABB  LTD                   302,000         34.52      10,425,040.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       290.00       1,073,000.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       303.70       2,034,790.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            9,300       314.80       2,927,640.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        91,300        111.70      10,198,210.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       285.60       1,342,320.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        55.35       581,175.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               630     2,338.00        1,472,940.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     10,190.00        1,803,630.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               18    103,700.00         1,866,600.00

                NESTLE    SA-REG                  500,400        114.64      57,365,856.00

                ALCON   INC                   86,700        64.44      5,586,948.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               9,600       358.90       3,445,440.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,691.50        3,027,785.00

                NOVARTIS     AG-REG                 385,700         85.91      33,135,487.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              122,000        368.35      44,938,700.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,300       409.40       2,169,820.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       129.75        986,100.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        82.20       443,880.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       150.50       1,113,700.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,710       494.70       2,824,737.00

                SWISS   RE  LTD                 52,500        86.78      4,555,950.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          25,800        405.10      10,451,580.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        141.60       1,699,200.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 29,400        98.26      2,888,844.00

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                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       546.20       2,430,590.00
                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           433,000         9.42      4,080,592.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             39,400        62.64      2,468,016.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           3,990      1,602.00        6,391,980.00

                UBS  GROUP   AG                641,000         15.51      9,945,115.00

                LONZA   AG-REG                   12,970        726.20       9,418,814.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        52.64      1,479,184.00

                SGS  SA-REG                    1,060      2,837.00        3,007,220.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        98.80      1,333,800.00

             小計

                銘柄数：40                                   276,044,301.00
                                                  (33,025,940,171)

                組入時価比率：3.1%                                         3.2%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        259.20       9,590,400.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  49,000        326.50      15,998,500.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        164.45      16,445,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                176,000        287.00      50,512,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           242,000        104.85      25,373,700.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        251.00      15,060,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        312.50       8,125,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        362.60      20,668,200.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               116,300        596.00      69,314,800.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                66,800        505.40      33,760,720.00

                EPIROC    AB  - A               113,000        195.60      22,102,800.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        170.85      11,788,650.00

                SANDVIK    AB                 195,000        222.60      43,407,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        224.80      15,286,400.00

                VOLVO   AB-A   SHS                34,000        204.60       6,956,400.00

                VOLVO   AB-B   SHS                250,000        200.45      50,112,500.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        144.90       7,824,600.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        221.30       9,073,300.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        119.00       8,687,000.00

                EVOLUTION     AB                 29,300       1,381.00       40,463,300.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              124,000        174.34      21,618,160.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        432.80       7,400,880.00

                SWEDISH    MATCH   AB              285,000         77.30      22,030,500.00

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                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        279.90      28,829,700.00
                NORDEA    BANK   ABP               569,000        102.88      58,538,720.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      283,000        117.40      33,224,200.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         99.94      26,683,980.00

                SWEDBANK     AB                 160,000        169.06      27,049,600.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            20,000        326.40       6,528,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        312.00       7,800,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              318,000        209.20      66,525,600.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        355.30      13,856,700.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        612.00       7,711,200.00

                SINCH   AB                   83,000        168.30      13,968,900.00

                ERICSSON     LM-B                 511,000         99.05      50,614,550.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               335,300        145.65      48,836,445.00

                TELIA   CO  AB                 480,000         38.20      18,338,400.00

                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        129.60      11,923,200.00

                EQT  AB                    42,000        435.30      18,282,600.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        647.60      12,110,120.00

                EMBRACER     GROUP   AB              44,000        184.10       8,100,400.00

             小計

                銘柄数：41                                   990,522,125.00
                                                  (12,490,483,996)

                組入時価比率：1.2%                                         1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 170,000        184.26      31,324,200.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        456.00      13,497,600.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         61.24      15,065,040.00

                MOWI   ASA                   78,000        226.40      17,659,200.00

                ORKLA   ASA                  133,000         80.06      10,647,980.00

                DNB  BANK   ASA                 155,000        188.50      29,217,500.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        210.80       6,534,800.00

                TELENOR    ASA                 116,000        157.45      18,264,200.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        414.60       7,504,260.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        464.60       6,690,240.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        170.30       7,663,500.00

             小計

                銘柄数：11                                   164,068,520.00
                                                   (2,029,527,592)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

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         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        572.60      10,421,320.00
          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              37,200        492.00      18,302,400.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,660      3,354.00        5,567,640.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           174,000        241.10      41,951,400.00

                DSV  PANALPINA     A S              36,100       1,556.00       56,171,600.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     17,560.00        9,833,600.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      18,495.00        19,234,800.00

                PANDORA    A/S                  17,700        813.40      14,397,180.00

                CARLSBERG     B                 18,000       1,107.50       19,935,000.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        209.50       6,075,500.00

                COLOPLAST-B                      21,000       1,134.50       23,824,500.00

                DEMANT    A/S                  20,100        348.00       6,994,800.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        518.80      10,998,560.00

                GENMAB    A/S                  11,060       2,927.00       32,372,620.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               299,100        648.90      194,085,990.00

                DANSKE    BANK   AS               122,000        113.10      13,798,200.00

                TRYG   A/S                   60,666        160.70       9,749,026.20

                ORSTED    A/S                  33,400        958.80      32,023,920.00

             小計

                銘柄数：18                                   525,738,056.20
                                                   (9,090,010,991)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        28.16      1,126,400.00

                OIL  SEARCH    LTD                350,000         3.84      1,344,000.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         6.21      1,925,100.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        33.31       566,270.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 163,000         21.18      3,452,340.00

                ORICA   LTD                   79,000        12.99      1,026,210.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          79,000        51.03      4,031,370.00

                BHP  GROUP   LIMITED                512,000         52.07      26,659,840.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        25.65      2,308,500.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         3.90      1,060,800.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          298,000         21.87      6,517,260.00

                NEWCREST     MINING                 143,000         25.52      3,649,360.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         9.46      1,835,240.00

                RIO  TINTO   LTD                 65,300        118.49       7,737,397.00

                                184/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SOUTH32    LTD                 870,000         2.97      2,583,900.00
                REECE   LTD                   49,000        24.29      1,190,210.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         11.89      2,936,830.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.46       758,200.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         4.04      1,232,200.00

                SYDNEY    AIRPORT                  244,000         7.70      1,878,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                481,000         13.67      6,575,270.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            99,000        42.36      4,193,640.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         9.09       499,950.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        129.42       1,333,026.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.93      1,828,581.37

                WESFARMERS      LIMITED                196,000         65.41      12,820,360.00

                COLES   GROUP   LTD               227,000         18.50      4,199,500.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             219,000         7.16      1,568,040.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             219,000         41.02      8,983,380.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         12.28      1,657,800.00

                COCHLEAR     LTD                 11,500        249.86       2,873,390.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        67.69      2,233,770.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        41.65      3,248,700.00

                CSL  LIMITED                    78,900        297.49      23,471,961.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         498,000         28.73      14,307,540.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           307,100        102.54      31,490,034.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            573,000         27.72      15,883,560.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             632,000         25.79      16,299,280.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         5.42      2,330,600.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         3.52      1,584,000.00

                QBE  INSURANCE                   266,000         12.54      3,335,640.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         12.37      2,746,140.00

                AFTERPAY     LTD                 37,500        131.68       4,938,000.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         16.42      1,658,420.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              29,000        35.36      1,025,440.00

                XERO   LIMITED                   23,300        144.26       3,361,258.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         3.94      2,876,200.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.93       638,550.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         4.35      1,435,500.00

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                APA  GROUP                   205,000         9.88      2,025,400.00
                AGL  ENERGY    LTD                105,000         7.41       778,050.00

                ASX  LTD                    34,500        81.27      2,803,815.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              59,100        163.25       9,648,075.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         26,000        51.42      1,336,920.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       151.00       1,328,800.00

                SEEK   LTD                   60,000        30.05      1,803,000.00

             小計

                銘柄数：56                                   272,941,817.37
                                                  (21,838,074,807)

                組入時価比率：2.0%                                         2.1%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.14      1,592,220.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         7.05       824,850.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          100,000         31.05      3,105,000.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        14.40      1,065,600.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.70      1,444,435.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.72       920,640.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         5.03      1,011,030.00

             小計

                銘柄数：7                                    9,963,775.00
                                                    (764,620,093)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         28.50      9,405,000.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          460,040         58.05      26,705,322.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        243,000        171.90      41,771,700.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   272,000         45.55      12,389,600.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        379,000         49.15      18,627,850.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         25.10      10,843,200.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         6.45      1,741,500.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         8.52      1,942,560.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       320,000         15.24      4,876,800.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         21.35      6,191,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.73     10,835,300.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         13.00      2,860,780.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         25.30      16,951,000.00

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                HANG   SENG   BANK                131,000        146.90      19,243,900.00
                AIA  GROUP   LTD               2,101,000          94.00     197,494,000.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         10.86      6,511,656.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         47.50      5,082,500.00

                CLP  HLDGS                   281,000         78.45      22,044,450.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         49.90      12,674,600.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,953,383          12.90      25,198,640.70

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         209,200        489.20      102,340,640.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            355,040         52.00      18,462,080.00

                ESR  CAYMAN    LTD                330,000         22.30      7,359,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         21.10      7,596,000.00

                HENDERSON     LAND                267,443         36.10      9,654,692.30

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         37.50      10,084,350.00

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         12.22      7,576,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               222,000        110.70      24,575,400.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        55.00      4,125,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         22.15      5,094,500.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         39.75      11,090,250.00

             小計

                銘柄数：31                                   661,350,171.00
                                                   (9,278,742,899)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         4.03      1,003,470.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.35      1,241,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.08      1,219,200.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.81       920,950.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.39      1,492,600.00

                DBS  GROUP   HLDGS                315,000         30.67      9,661,050.00

                OCBC-ORD                     580,000         11.89      6,896,200.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             201,000         26.29      5,284,290.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        19.47       876,150.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.40      3,360,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         10.82      1,601,360.00

                CAPITALAND      LIMITED                480,000         4.05      1,944,000.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.05       493,500.00

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                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.21       627,270.00
             小計

                銘柄数：14                                    36,621,240.00
                                                   (2,949,474,669)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         23.10      2,887,500.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       466.60       2,333,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              207,000         26.99      5,586,930.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         26.57      6,323,660.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         16.51      3,516,630.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        104.70       2,408,100.00

                NICE   LTD                   10,600        852.40       9,035,440.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       259.10       1,684,150.00

             小計

                銘柄数：8                                    33,775,410.00
                                                   (1,144,371,686)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,035,783,679,733

                                                 (1,035,783,679,733)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,513,110.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           22,400        4,609,920.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                77,200       21,863,040.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        2,046,800.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            24,200        5,447,662.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,925,000.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               17,500        2,570,400.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              74,800       14,583,008.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            48,900        7,892,460.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 66,400        3,399,016.00

                     EQUINIX    INC                   15,600       12,837,864.00

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                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        2,441,082.00
                     EQUITY    RESIDENTIAL                    62,400        5,156,112.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,400        3,605,478.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             22,600        3,961,780.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            94,000        3,349,220.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           123,000        1,915,110.00

                     INVITATION      HOMES   INC               99,000        3,924,360.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        2,246,650.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          99,000        1,977,030.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        3,658,315.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               43,000        1,472,750.00

                     PROLOGIS     INC                  128,300        17,152,427.00

                     PUBLIC    STORAGE                    27,400        8,716,214.00

                     REALTY    INCOME    CORP                63,400        4,597,768.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               25,900        1,698,004.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             19,200        6,767,040.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            56,400        7,386,708.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               19,100        3,767,475.00

                     UDR  INC                     51,100        2,731,295.00

                     VENTAS    INC                    63,900        3,614,184.00

                     VEREIT    INC                    41,300        2,086,889.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               94,000        2,824,700.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,148,040.00

                     WELLTOWER     INC                  72,100        6,147,246.00

                     WEYERHAEUSER       CO                127,000        4,404,360.00

                     WP  CAREY   INC                   30,500        2,411,025.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,201,700        188,849,542.00
                                                  (20,628,035,472)

                     組入時価比率：1.9%                                  85.0%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         898,619.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         484,880.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,383,499.00
                                                   (120,143,053)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        687,650.00

                     GECINA    SA                    8,100       1,094,715.00

                                189/338

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                     KLEPIERRE                       32,300         675,070.00
                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,200        1,592,544.00

            小計

                     銘柄数：4                       70,100        4,049,979.00
                                                   (520,786,799)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.1%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         845,880.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         810,966.00

                     SEGRO   PLC                    209,000        2,644,895.00

            小計

                     銘柄数：3                       479,000        4,301,741.00
                                                   (650,122,117)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.7%

            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,097,200.00

                     GOODMAN    GROUP                   283,000        6,384,480.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,584,000.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,292,040.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        2,013,000.00

                     SCENTRE    GROUP                   920,000        2,346,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,832,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,061,950.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,570,000         18,610,670.00
                                                  (1,489,039,706)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.1%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,755,300.00

                     LINK   REIT                    370,000        27,121,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       840,000        30,876,300.00
                                                   (433,194,489)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,660,859.20

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           829,979        1,759,555.48

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         780,700.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            549,980        1,149,458.20

            小計

                     銘柄数：4                      2,289,199         5,350,572.88
                                                   (430,935,139)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                       24,272,256,775

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                                                  (24,272,256,775)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                18,908,549,288               －       19,463,749,275             555,199,987

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 639,206,823              －        638,163,200           △1,043,623

       米ドル                544,897,528              －        543,956,100            △941,428

       ユーロ                 64,456,750             －        64,296,300            △160,450

       スイスフラン                 29,852,545             －        29,910,800             58,255

         合計                 －          －            －        554,156,364

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               761,239,491
        コール・ローン                              1,750,520,796
        国債証券                             597,122,245,802
        派生商品評価勘定                                6,591,793
        未収入金                              1,001,708,422
        未収利息                              4,604,195,220
        前払費用                               329,370,699
                                        6,875,329
        その他未収収益
                                     605,582,747,552
        流動資産合計
                                     605,582,747,552
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 991,465
        未払金                               741,450,160
        未払解約金                              1,704,747,552
        未払利息                                  1,483
                                        3,367,256
        その他未払費用
                                      2,450,557,916
        流動負債合計
                                      2,450,557,916
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             237,003,048,080
        剰余金
                                     366,129,141,556
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     603,132,189,636
        元本等合計
                                     603,132,189,636
       純資産合計
                                     605,582,747,552
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5448円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,448円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   204,582,757,575円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          214,559,719,899円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               230,930,264,606円
    同期中における追加設定元本額                                                20,997,789,626円
    同期中における一部解約元本額                                                14,925,006,152円
    期末元本額                                               237,003,048,080円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,923,810円
    バランスセレクト５０                                                  83,246,928円
    バランスセレクト７０                                                  79,020,344円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  276,307,856円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,658,435,111円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,627,285,955円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,733,911,086円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,671,859円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,719,111円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,938,780円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,891,994円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  28,917,356円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  49,695,174円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,156,776,046円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,884,413,529円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                16,163,585,146円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,910,982,149円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  519,672,400円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,994,173円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  894,532,492円
    マイ・ロード                                                 9,024,616,890円
    ネクストコア                                                  225,052,712円
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    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  212,605,527円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,448,176,330円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,314,722,841円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,054,684円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,764,750円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,062,354円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,408,107円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,079,651円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  655,439,476円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  587,163,570円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,099,639円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,539,705円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,000,039円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,430,634円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,972,934円
    野村６資産均等バランス                                                 1,734,580,354円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,313,002,789円
    世界６資産分散ファンド                                                  61,876,423円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,839,160円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     6,748,495,916円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 3,658,277,629円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,365,720円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,182,658,218円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  189,532,062円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,357,015,549円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  950,603,887円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,637,475円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,869,291円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    320,788円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,179,527,304円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,790,184円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  52,114,412円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,652,001円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  174,997,984円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  162,485,446円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,922,088,733円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,485,800円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,337,605,298円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  693,867,011円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,814,745円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,469,998円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,202,769円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,714,021円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  566,963,281円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,393,885,069円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,501,215,131円
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    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,945,180,098円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                18,922,662,527円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,925,716,852円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,442,042,836円
    マイバランスＤＣ７０                                                  965,788,271円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 7,507,838,831円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,338,239,200円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  621,213,943円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  231,134,472円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  391,535,024円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  188,406,869円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  16,085,087円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  36,732,298円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  16,692,997円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,184,444円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,836,500円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,088,794円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  111,988,881円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  73,700,437円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  39,869,069円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  51,865,280円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,439,643円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                   8,839,445円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  38,900,692円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           43,469,638.20

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           47,744,339.28

                     US  TREASURY     BOND              65,000,000.00           80,401,951.50

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           19,762,500.00

                     US  TREASURY     BOND              49,600,000.00           64,743,500.00

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                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           62,212,497.60
                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           141,250.00

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           591,816.40

                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           269,921.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,824.21

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,017,421.80

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           913,886.64

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           405,609.36

                     US  TREASURY     N/B              50,400,000.00           51,343,029.36

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00           8,333,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,542.96

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           917,015.58

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,754,527.31

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           609,046.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,160.15

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,534,570.20

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,235,343.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,457.03

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           408,140.60

                     US  TREASURY     N/B              25,800,000.00           26,510,506.20

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,631,374.88

                     US  TREASURY     N/B              53,100,000.00           54,356,972.58

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,269.53

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           411,218.72

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           509,355.45

                     US  TREASURY     N/B              66,000,000.00           67,379,294.40

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,585,233.48

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           502,812.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           408,734.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,808.59

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,373,242.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           417,593.72

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           38,223,000.00

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,746,561.44

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,354,781.25

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                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           817,781.20
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,535.15

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,387,679.58

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           38,939,058.13

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,795,038.90

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,156,320.04

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,051,445.30

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,052,498.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,055,898.40

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,920,898.04

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,057,812.50

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           44,972,952.06

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,589,921.76

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,028,239.99

                     US  TREASURY     N/B              44,000,000.00           46,052,186.40

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           844,124.96

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,506,601.24

                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,476,472.45

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           848,624.96

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           523,046.85

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           420,906.24

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,779,554.56

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           522,382.80

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           735,601.51

                     US  TREASURY     N/B              48,500,000.00           51,345,582.30

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,299,945.12

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,513,784.05

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           519,628.90

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,993,265.34

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           520,214.80

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           313,289.04

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,127,800.74

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           44,965,098.36

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,137,339.83

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,537,812.32

                                198/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           516,992.15
                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,170,504.82

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,425,242.13

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           517,031.25

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,012,292.85

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,324.21

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,068,789.00

                     US  TREASURY     N/B              18,100,000.00           19,033,281.25

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,049,699.10

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,675,733.51

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,141,002.68

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           37,421,718.75

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,516,333.28

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,086,171.80

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,438,089.69

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,662,312.24

                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           29,008,201.75

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           759,581.97

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,002,513.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,785.15

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           54,005,612.76

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,939,062.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,844,921.00

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           19,206,572.67

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,081,718.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,080,742.10

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,350,390.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           200,359.36

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           45,527,024.70

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,874,671.74

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           319,734.36

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           843,343.68

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,595,718.48

                     US  TREASURY     N/B              32,900,000.00           34,082,343.75

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,361,405.20

                                199/338


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                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,428,515.00
                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,842,374.72

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           15,184,253.37

                     US  TREASURY     N/B              31,400,000.00           32,760,257.42

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,964.84

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           207,250.00

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,171,776.92

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,422,203.02

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,659,335.30

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           41,259,685.60

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           685,152.30

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,391,921.44

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,113.27

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,081,015.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,070.29

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           489,609.35

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           493,261.70

                     US  TREASURY     N/B              29,700,000.00           33,058,651.23

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,941.40

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           508,339.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,636.71

                     US  TREASURY     N/B              55,600,000.00           62,452,260.76

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           507,968.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           507,597.65

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,137,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,374,234.36

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,223,191.31

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           23,104,500.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           311,894.52

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,204,015.52

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           582,046.86

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,746,617.06

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           18,554,452.80

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,826,413.44

                     US  TREASURY     N/B             105,300,000.00           145,174,140.54

                                200/338


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                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            990,585.90
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,523.43

                     US  TREASURY     N/B              24,400,000.00           34,282,000.00

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           9,251,077.66

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,367.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,570.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           144,687.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,773.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           147,210.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,312.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,976.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,523.43

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           451,335.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           144,109.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,429.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           122,593.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           122,804.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,460.93

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           231,937.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           115,937.50

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           356,530.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,351.56

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,391,750.00

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           19,245,702.00

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           30,889,647.50

                     US  TREASURY     N/B              35,700,000.00           43,291,826.34

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           44,550,843.75

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           28,445,625.00

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           20,857,128.25

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,511,542.83

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           57,615,625.00

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           31,565,272.38

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           36,896,131.95

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           17,018,366.30

                                201/338


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                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,450,703.00
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,086,417.82

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,396,780.68

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,934,401.53

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,684,257.10

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,416,835.81

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,938,788.80

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           8,034,366.73

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,052,476.14

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,875.00

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           12,055,078.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           330,175.77

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,017,226.50

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,865,960.80

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,962,500.00

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           6,422,929.17

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           15,508,656.25

                     US  TREASURY     N/B              22,900,000.00           25,300,025.34

            小計

                     銘柄数：198                  2,222,160,000.00           2,472,709,367.59
                                                 (270,094,044,221)

                     組入時価比率：44.8%                                   45.3%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,070.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,097,332.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,328,978.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,660,000.00           9,854,330.22

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,134,834.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           521,800.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,638,544.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           35,095,602.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,916,453.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           341,244.75

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           309,631.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,408,782.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           201,240.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           854,761.60

                                202/338


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                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           15,400,588.14
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,093,065.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           616,213.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           15,109,953.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,600,000.00           3,898,174.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,100,000.00           5,775,957.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          13,550,407.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,595,805.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,600,000.00           5,954,328.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           128,058.60

            小計

                     銘柄数：24                   121,040,000.00           139,126,159.81
                                                  (12,081,715,717)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         17,300,000.00           17,585,623.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         93,500,000.00           98,238,580.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           72,312,968.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         82,300,000.00           79,847,797.43

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         54,300,000.00           56,224,234.53

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           84,572,407.19

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           71,526,792.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           418,300.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         41,300,000.00           51,232,216.35

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           28,034,592.18

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           68,905,829.08

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           44,398,476.10

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         107,700,000.00           112,549,063.26

            小計

                     銘柄数：13                   744,200,000.00           785,846,879.12
                                                  (4,315,163,797)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           633,360.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           4,010,501.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,939,330.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,383,200.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,039,420.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,799,173.92

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,330,981.00

                                203/338


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                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,564,834.90
                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,161,945.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,088,721.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,158,248.50

                     BELGIUM    KINGDOM                10,000,000.00           11,200,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           2,461,370.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           115,790.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           598,213.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           127,386.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           5,390,875.20

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,953,064.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,493,307.60

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,468,241.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,615,419.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,513,170.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           16,211,182.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           17,618,216.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,400,000.00           2,421,600.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          16,200,000.00           17,630,884.44

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,278,981.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           8,113,212.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          15,600,000.00           17,685,252.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,722,480.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           498,172.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           971,343.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,600,000.00           17,616,929.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,561,375.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,451,860.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          23,900,000.00           31,470,181.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,415,100.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,215,650.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,550,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          12,000,000.00           16,626,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,341,586.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,660,900.00

                                204/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,184,521.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           3,322,340.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,700,000.00           8,112,237.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,000,000.00           18,968,250.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,582,256.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           14,656,437.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           6,892,693.08

                     BUNDESOBLIGATION                     250,000.00           252,125.00

                     BUNDESOBLIGATION                     500,000.00           506,425.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,050,980.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           403,388.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           2,911,384.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,724,867.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,600,000.00           29,946,880.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,809,497.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,000,000.00           12,764,760.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           8,120,497.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,824,659.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,797,698.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           21,598,296.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,038,470.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           738,689.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           29,041,742.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           214,886.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           25,786,124.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           647,724.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          11,368,234.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           29,716,476.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,400,000.00          13,364,568.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           24,168,787.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           18,024,899.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           6,967,269.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,600,000.00           3,156,676.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,968,171.85

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,423,190.40

                                205/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           19,484,946.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           27,407,966.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           101,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,231,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,532,011.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         28,110,000.00           30,147,975.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,822,484.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,804,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           102,270.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,100,000.00           6,623,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           551,595.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,060,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,200,000.00           25,630,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           19,228,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           318,330.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           635,910.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,420,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,966,020.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,091,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,400,000.00           26,597,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           849,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,197,262.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           431,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,500,000.00           8,354,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,279,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,700,000.00           16,612,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,214,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,800,000.00           27,351,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           225,140.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           223,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,200,000.00           40,748,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           224,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           16,063,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           41,904,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,106,718.00

                                206/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,350,000.00           24,909,225.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           552,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,974,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,669,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           32,503,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,200,000.00           17,323,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,836,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           641,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           8,117,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           262,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,200,000.00           18,418,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,675,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,564,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,992,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00          11,924,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,600,000.00          10,403,420.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,754,191.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           102,536.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,801.61

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           406,254.92

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           751,905.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,272,840.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,477.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,111,344.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,064,659.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,577,955.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           882,126.48

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           231,593.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,076,392.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           613,136.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           391,804.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           202,134.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,629,146.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,638,613.71

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,840.00

                                207/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           10,938,552.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,843,488.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,575,666.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,896,373.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,885,160.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,716,800.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           7,466,628.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,700,000.00           14,862,856.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,133,620.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          11,732,779.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,654,763.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           116,300.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           126,571.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           14,191,871.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,479,520.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           514,396.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,035,237.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          11,100,000.00           12,837,616.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,100,000.00           26,743,770.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,242,823.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,193,316.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,426,900.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,100,000.00           39,609,115.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,428,125.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          28,000,000.00           40,938,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,000,000.00           15,171,182.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          20,400,000.00           33,930,442.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,300,000.00           39,987,351.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           492,765.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,450,000.00           6,237,600.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          25,550,000.00           41,763,672.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,250,000.00          12,570,281.25

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          12,890,000.00           27,229,312.93

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           7,468,160.61

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,083,310.00

                                208/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           666,804.60
                     IRISH   TSY  1.3%   2033             4,300,000.00           4,962,694.50

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,297,482.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           3,214,832.40

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,819,658.80

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,950,750.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             6,000,000.00           7,416,726.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,159,632.00

                     IRISH   TSY  2022               2,200,000.00           2,216,412.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,800,000.00           7,518,964.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           212,883.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           3,913,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           419,557.68

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,906.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,330,065.59

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,559,385.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,015,520.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,710,362.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,226,150.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,093,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,545,920.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,200,000.00          12,205,640.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,119,134.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           554,795.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,100,000.00           7,341,443.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,600,000.00          12,991,934.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,472,649.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           100,789.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           210,488.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           912,717.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           158,271.90

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,327,755.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           754,054.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,405,155.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,798,600.00

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                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,145,486.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,745,412.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,600,000.00           11,335,640.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00          11,327,799.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           657,708.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           7,327,159.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,600,000.00           7,264,320.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,218,588.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,120,310.70

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              9,850,000.00          10,569,451.88

                     SPANISH    GOVERNMENT                20,200,000.00           29,522,784.80

                     SPANISH    GOVERNMENT                28,200,000.00           45,134,100.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                5,900,000.00           9,124,232.00

            小計

                     銘柄数：230                  1,427,750,000.00           1,887,225,441.45
                                                 (242,678,319,516)

                     組入時価比率：40.2%                                   40.6%

            英ポンド         UK  TREASURY                   2,100,000.00           2,099,790.00

                     UK  TREASURY                  10,500,000.00           10,626,441.00

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,399,797.00

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,635,304.96

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,028,626.60

                     UK  TREASURY                  14,320,000.00           16,743,900.57

                     UK  TREASURY                    200,000.00           203,014.20

                     UK  TREASURY                    200,000.00           214,207.20

                     UK  TREASURY                   1,910,000.00           2,022,039.83

                     UK  TREASURY                    400,000.00           420,675.20

                     UK  TREASURY                   8,680,000.00          10,768,494.80

                     UK  TREASURY                    200,000.00           216,866.96

                     UK  TREASURY                   5,100,000.00           7,127,341.80

                     UK  TREASURY                   9,000,000.00          12,400,362.00

                     UK  TREASURY                   7,800,000.00          10,703,400.24

                     UK  TREASURY                  12,800,000.00           18,721,510.40

                     UK  TREASURY                   3,550,000.00           5,219,579.20

                     UK  TREASURY                    100,000.00           162,140.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           934,495.56

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                     UK  TREASURY                    300,000.00           475,854.00
                     UK  TREASURY                   1,320,000.00           2,225,024.73

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           28,214,269.52

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00          10,232,995.40

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           9,185,646.56

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           19,129,472.60

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,718,784.32

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,177,990.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          11,819,860.20

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,553,113.64

                     UK  TREASURY                    700,000.00           883,439.76

                     UK  TREASURY                   1,950,000.00           3,947,685.30

                     UK  TREASURY                    100,000.00           160,946.20

                     UK  TREASURY                    200,000.00           408,318.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,200,000.00           32,393,796.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00          12,697,085.44

            小計

                     銘柄数：35                   185,120,000.00           254,872,269.19
                                                  (38,518,846,042)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.5%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,220,471.40

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           40,054,065.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,719,640.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,693,844.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           20,003,854.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                8,100,000.00           8,092,163.25

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           32,364,295.65

            小計

                     銘柄数：7                   121,350,000.00           139,148,333.80
                                                  (1,754,660,489)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,425,620.60

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           39,847,474.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,832,337.50

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,806,875.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,899,520.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,901,960.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               24,000,000.00           24,981,360.00

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                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           7,480,882.00
            小計

                     銘柄数：8                   111,700,000.00           116,176,029.90
                                                  (1,437,097,489)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           403,600.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              20,870,000.00           21,823,759.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,183,120.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,609,030.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,750,000.00           37,175,550.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,500,000.00           66,586,220.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,000,000.00           1,009,340.00

            小計

                     銘柄数：7                   138,520,000.00           175,790,619.00
                                                  (3,039,419,802)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          44,800,000.00           46,261,183.36

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          33,000,000.00           34,676,215.20

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           800,932.08

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,844,010.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          34,800,000.00           38,266,080.00

            小計

                     銘柄数：5                   116,000,000.00           122,848,420.64
                                                  (3,465,455,667)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           82,243.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,650,000.00           3,984,167.35

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,300,000.00           6,755,175.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,171,835.23

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           14,987,886.85

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,100,000.00           9,947,878.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,200,000.00           2,469,852.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,246,112.67

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,800,000.00           9,156,494.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,168,650.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           24,954,837.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,654,537.37

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,345,930.69

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,372,122.83

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,500,000.00          11,536,189.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,516,898.11

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00          10,731,607.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           859,040.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,719,997.95

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,851,580.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,771,400.00

            小計

                     銘柄数：21                   124,060,000.00           143,284,438.23
                                                  (11,464,187,902)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,778,570.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           510,307.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,283,680.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,505,970.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,474,570.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,173,700.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,488,690.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,440,150.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           549,650.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           337,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,225,630.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,437,840.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,062,224.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,169,375.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,218,820.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,017,820.00

            小計

                     銘柄数：16                    29,870,000.00           32,674,496.50
                                                  (2,631,603,948)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           419,967.08

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,814,929.78

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,699,365.77

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           443,012.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           507,966.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           510,511.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,829,512.05

                                213/338

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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,015,957.92
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,279,346.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,098,352.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           631,240.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,741,505.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,838,147.06

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,218,930.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,289,156.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           294,035.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,864,087.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,816,007.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           807,772.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,547,424.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,543,875.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,343,732.29

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           320,483.10

            小計

                     銘柄数：23                   103,780,000.00           109,875,320.83
                                                  (2,832,223,182)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,869,874.98

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,079,979.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,342,075.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,160,575.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           6,461,793.28

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,300,356.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,466,063.45

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,422,918.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,523,561.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           8,503,330.30

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,700,000.00           1,636,750.65

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,624,986.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,528,596.00

            小計

                     銘柄数：13                    73,400,000.00           82,920,861.06
                                                  (2,809,508,030)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

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            合計                                       597,122,245,802
                                                 (597,122,245,802)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                8月17日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   12,920,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,775,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    875,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,435,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   21,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,125,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    898,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    595,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    510,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,035,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,785,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,605,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,028,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,615,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,060,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                                216/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,100,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
              メキシコペソ                                       500,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                    200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,000,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   3,314,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   5,100,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,225,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   1,300,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,218,708
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,530,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,000,000
                                217/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       FRANCE    (GOVT   OF)                     7,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   3,800,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   1,925,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   5,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 743,376,935              －        742,385,470            △991,465

       米ドル                360,739,665              －        360,452,730            △286,935

       ユーロ                322,108,750              －        321,481,500            △627,250

       英ポンド                 60,528,520             －        60,451,240            △77,280

      売建                 748,688,213              －        742,096,420            6,591,793

       米ドル                331,119,900              －        327,687,000            3,432,900

       ユーロ                310,885,296              －        308,619,120            2,266,176

       英ポンド                106,683,017              －        105,790,300             892,717

         合計                 －          －            －         5,600,328

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,649,826,358
        コール・ローン                               341,318,400
        株式                             61,315,582,529
        投資信託受益証券                              2,905,837,606
        投資証券                               61,213,266
        派生商品評価勘定                                6,428,186
        未収入金                                 901,253
        未収配当金                               158,010,993
                                       765,607,978
        差入委託証拠金
                                     67,204,726,569
        流動資産合計
                                     67,204,726,569
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               82,180,328
        未払解約金                               20,249,068
        未払利息                                   289
                                        1,643,400
        その他未払費用
                                       104,073,085
        流動負債合計
                                       104,073,085
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,506,575,683
        剰余金
                                     24,594,077,801
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     67,100,653,484
        元本等合計
                                     67,100,653,484
       純資産合計
                                     67,204,726,569
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                                219/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.5786円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,786円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                220/338



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                38,433,241,479円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,890,478,522円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,817,144,318円
    期末元本額                                                42,506,575,683円
                                221/338

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,991,754円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,067,307円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,031,545円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  51,644,441円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  44,547,182円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  84,703,848円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,103,299円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,470,153,782円
    ネクストコア                                                  24,145,377円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  338,085,593円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  20,730,439円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,943,510円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,482,574円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,747,147円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,282,892円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,245,065円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,511,222円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,485,070円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,581,243円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,444,479円
    野村つみたて外国株投信                                                 3,160,339,002円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,035,380,022円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,804,498,479円
    世界６資産分散ファンド                                                  98,371,357円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  10,511,103円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                      786,902,852円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,000,331,390円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,233,092円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  363,863,959円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        770,395円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                29,382,421,821円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  572,303,330円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  44,504,333円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,868,036円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,950,924円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,952,406円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,329,811円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  37,115,602円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
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                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        13.01       264,103.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             31,430        88.24      2,773,383.20

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000       241.50      1,690,500.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   434,000         8.01     3,479,812.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         7.60      638,143.40

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            133,000         4.58      609,938.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,500        40.60       669,900.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         4.80       50,880.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100        19.12       231,352.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          9,779        51.31       501,760.49

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        7.42       71,232.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300        34.08       351,024.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         1.82      320,724.80

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600        33.09      1,608,174.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        91.40       430,494.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        23.94       378,252.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        64.84       408,492.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            31,700        26.32       834,344.00

                DIDI   GLOBAL    INC                18,200         8.11      147,602.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               36,700        27.66      1,015,122.00

                NIO  INC  ADR                  95,800        38.62      3,699,796.00

                XPENG   INC  ADR                 28,900        37.51      1,084,039.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           14,300        44.06       630,058.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            31,200        60.77      1,896,024.00

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               4,900        20.87       102,263.00

                DADA   NEXUS   LTD-ADR                 4,100        19.13       78,433.00

                JD.COM    INC-ADR                  64,060        66.67      4,270,880.20

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            2,900        52.19       151,351.00

                PINDUODUO     INC  ADR               32,510        82.22      2,672,972.20

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              39,200        24.85       974,120.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          32,200        15.48       498,456.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        14.96       387,464.00

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                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        33.06       281,010.00
                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        20.10       142,710.00

                ADECOAGRO     SA                 9,000        9.12       82,080.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR               8,000        4.55       36,400.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,560       280.56       998,793.60

                BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR            3,000        20.68       62,040.00

                I-MAB-SPONSORED        ADR              2,300        70.18       161,414.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               5,420       145.54       788,826.80

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        39.86       310,908.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        17.48       316,388.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        19.81       273,378.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        31.76       232,800.80

                CREDICORP     LTD                 4,970       100.58       499,882.60

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             777,000         4.49     3,491,130.93

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        57.00       786,600.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        98.00       911,400.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.41      124,628.02

                21VIANET     GROUP   INC-ADR               7,200        18.11       130,392.00

                CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR               6,000        10.98       65,880.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500        55.89       363,285.00

                GLOBANT    SA                  2,850       275.81       786,058.50

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        26.01       104,040.00

                AGORA   INC-ADR                   3,400        27.66       94,044.00

                ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNOLOGY            8,100        4.26       34,506.00

                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        49.83       204,303.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         8.63      247,249.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               29,900         6.64      198,536.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         2.39      102,531.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.05      134,041.20

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        17.03       102,180.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               11,300         7.95       89,835.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         2.39      318,614.80

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        40.41       121,230.00

                UP  FINTECH    HOLDINGS     LTD  ADR          5,500        14.75       81,125.00

                GAOTU   TECHEDU    INC-ADR               8,600        2.72       23,392.00

                                224/338


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                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR        109,400         1.88      205,672.00
                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         5.20      154,596.00

                51JOB   INC-ADR                   2,210        70.91       156,711.10

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              25,590        17.68       452,431.20

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.97       85,018.56

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR          12,020        69.46       834,909.20

                DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR            6,000        3.07       18,420.00

                HUYA   INC-ADR                    5,900        9.50       56,050.00

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         8.98      192,172.00

                NETEASE    INC-ADR                  29,790        85.34      2,542,278.60

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               46,700         8.92      416,564.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  4,810        37.88       182,202.80

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             19,980        146.57      2,928,468.60

                HELLO   GROUP   INC-SPN    ADR            11,500        11.92       137,080.00

                JOYY   INC                    4,250        42.93       182,452.50

                MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS             7,000        20.28       141,960.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        50.76       228,420.00

                YANDEX    NV-A                  22,740        69.51      1,580,657.40

              小計

                銘柄数：85                                    56,118,787.00
                                                   (6,129,855,104)

                組入時価比率：9.1%                                        10.0%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        55.85      5,247,554.30

                CEMEX   SAB  - CPO              1,121,985          16.00     17,951,760.00

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       230,983         92.13     21,280,463.79

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       275.35      2,315,693.50

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        65.06      2,270,594.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        348.07      4,977,401.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        224.45      6,823,280.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        148.62      2,437,368.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          388,000         69.91     27,125,080.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          32,000        124.69      3,990,080.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        45.12      2,120,640.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          38,000        117.08      4,449,040.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            144,200        174.34      25,139,828.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        219.99      3,431,844.00

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                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          114,000         49.63      5,657,820.00
                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         32.37      3,560,700.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             192,000        130.55      25,065,600.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         19.27      3,256,630.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         15.71      1,743,810.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,537,000          17.29     43,864,730.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         178,000         50.77      9,037,060.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        68.30      1,577,730.00

              小計

                銘柄数：22                                   223,324,706.59
                                                   (1,226,298,296)

                組入時価比率：1.8%                                        2.0%

          レアル     COSAN   SA                   86,800        23.07      2,002,476.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           278,000         29.35      8,159,300.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            354,000         28.64     10,138,560.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        15.76       756,480.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        54.56       720,192.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        25.33      1,545,130.00

                BRADESPAR     SA  -PREF               15,000        71.07      1,066,050.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        41.45      1,914,990.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        30.34      2,882,300.00

                VALE   SA                   293,821        108.80      31,967,724.80

                SUZANO    SA                  52,960        57.71      3,056,321.60

                WEG  SA                   117,448         34.41      4,041,385.68

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        56.10      2,561,526.00

                RUMO   SA                   96,000        18.61      1,786,560.00

                CCR  SA                    75,600        11.88       898,128.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        57.42       689,040.00

                AMERICANAS      SA                26,639        41.02      1,092,731.78

                LOJAS   RENNER    S.A.               62,795        39.76      2,496,729.20

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         19.42      4,466,600.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          83,600        26.76      2,237,136.00

                VIA  S/A                    92,000        10.61       976,120.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        18.56       549,376.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        25.76      2,014,432.00

                AMBEV   SA                  355,956         16.40      5,837,678.40

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BRF  SA                    39,700        23.14       918,658.00
                JBS  SA                    74,600        31.69      2,364,074.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        53.56      3,347,500.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     102,000         15.03      1,533,060.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        83.00      3,095,900.00

                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            16,600        73.00      1,211,800.00

                HYPERA    SA                  23,900        35.49       848,211.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              111,049         19.77      2,195,438.73

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           373,039         23.04      8,594,818.56

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        29.45      2,143,960.00

                BANCO   INTER   SA-UNITS                27,300        64.20      1,752,660.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        40.65       991,860.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          358,991         30.34     10,891,786.94

                ITAUSA    SA                  336,017         11.37      3,820,513.29

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        20.09       885,969.00

                TOTVS   SA                   40,000        34.72      1,388,800.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        42.50      1,768,212.50

                TIM  SA                    46,552        11.65       542,330.80

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        38.00       684,000.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            30,000        37.76      1,132,800.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          69,683        11.38       792,992.54

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             86,000         6.44      553,840.00

                CPFL   ENERGIA    SA               19,300        26.96       520,328.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        43.64       445,128.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        23.98      1,678,600.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        33.98       723,774.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            475,799         13.98      6,651,670.02

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        28.29      2,546,100.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        38.17       458,040.00

              小計

                銘柄数：53                                   158,339,792.84
                                                   (3,287,989,134)

                組入時価比率：4.9%                                        5.4%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,373.00      165,060,700.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,577.00      113,466,727.00

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                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       3,074.00      154,314,800.00
                CENCOSUD     SA                 126,000       1,480.00      186,480,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,241      29,843.00       96,721,163.00

                COLBUN    SA                  471,000        124.11      58,455,810.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,050.00       24,150,000.00

              小計

                銘柄数：7                                   798,649,200.00
                                                    (110,751,080)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      29,610.00       470,799,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      18,000.00       234,000,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      21,900.00       740,220,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,445,019,000.00
                                                    (40,999,524)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   13,190        12.30       162,237.00

                JUMBO   SA                   6,732        13.30       89,535.60

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.15      237,475.00

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         0.80      144,640.00

                HOLDINGS
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        16.00       288,000.00

              小計

                銘柄数：6                                     921,887.60
                                                    (118,545,526)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          27,800        15.06       418,668.00

              小計

                銘柄数：1                                     418,668.00
                                                    (63,273,294)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       100.60       834,980.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         19.54      2,266,640.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        15.43       639,727.80

                KOC  HLDGS                    53,000        23.30      1,234,900.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000         8.64      760,320.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       177.60      1,101,120.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        69.95      2,098,500.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         5.64     1,156,200.00

                                228/338


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                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         9.40     1,336,304.00
                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         5.54      508,572.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         15.41      1,802,970.00

              小計

                銘柄数：11                                    13,740,233.80
                                                    (177,490,844)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       832.00      4,201,600.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        87.40      3,670,800.00

                CEZ  AS                    9,500       638.00      6,061,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    13,933,400.00
                                                    (70,487,677)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,390.00       89,625,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      8,800.00       80,960,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200      16,680.00       270,216,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   440,801,000.00
                                                    (161,251,617)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        73.98      1,390,824.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         6.29      615,559.92

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       187.60      1,857,240.00

                LPP  SA                      94    13,650.00        1,283,100.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        62.00      1,822,800.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       331.20      1,265,184.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        104.20      1,635,940.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              63,000        39.55      2,491,650.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       273.50       847,850.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        39.77      2,008,385.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         7.78      304,587.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         8.95      462,983.50

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        34.40       650,160.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       165.00       818,400.00

              小計

                銘柄数：14                                    17,454,663.42
                                                    (492,382,091)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.05       19,451.00

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                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         5.89      765,700.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,740,900           3.68     6,406,512.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        245,000         15.68      3,841,600.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,520,000           3.35     5,092,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H               96,000        10.74      1,031,040.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            91,000        43.05      3,917,550.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         10.26      3,170,340.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         7.64     1,344,640.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         4.83     1,352,400.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         11.32      1,811,200.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           240,000         6.11     1,466,400.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            22,600        148.50      3,356,100.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        15.48      1,517,040.00

                MMG  LTD                   168,000         3.70      621,600.00

                PERENNIAL     ENERGY    HOLDINGS     LTD         55,000         1.93      106,150.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        13.70       493,200.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         6.87      391,590.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            431,000         11.92      5,137,520.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         7.10      553,800.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         11.00      1,298,000.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         5.48     1,106,960.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        15.78      1,451,760.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.59      626,096.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         31.30      4,194,200.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           290,000         3.67     1,064,300.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         5.50      842,875.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        13.28       743,467.52

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        48.00      1,742,400.00

                CITIC   LTD                  473,000         8.45     3,996,850.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         9.85     2,225,509.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        29.90      1,704,300.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         9.80      754,600.00

                                230/338


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                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000        15.88       794,000.00
                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         19.54      2,927,092.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         7.88      914,080.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        62.10       931,500.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      55,000        31.25      1,718,750.00

                LTD
                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         5.45     1,531,450.00

                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            46,000        16.28       748,880.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         109,000         61.35      6,687,150.00

                GREENTOWN     SER                128,000         8.87     1,135,360.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         4.94      503,880.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.24      449,440.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         13.88      3,789,240.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         4.31      422,380.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         11.36      1,204,160.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000         6.16      628,320.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         8.20      557,600.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000        10.56       834,240.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.73      767,220.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        49.00      2,136,400.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        34.30      1,852,200.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         6.40     1,395,200.00

                BYD  CO  LTD-H                  58,500        253.60      14,835,600.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         7.11     1,308,240.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        454,000         26.55     12,053,700.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             224,000         33.10      7,414,400.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         7.08     1,415,221.20

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        14.42      1,240,120.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           139,200         30.00      4,176,000.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           80,000        169.70      13,576,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         5.84     1,191,360.00

                LI  NING   CO  LTD                166,000         91.00     15,106,000.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          63,700        175.90      11,204,830.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         74,000        30.95      2,290,300.00
                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        25.95      1,479,150.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,123,080         180.40     202,603,632.00

                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD          192,000         4.33      831,360.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          22,400        74.25      1,663,200.00

                MEITUAN-CLASS       B              267,400        221.40      59,202,360.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         70,800        15.88      1,124,304.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        43.45      1,824,900.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD          1,100,360           0.83      913,298.80

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         112,000         10.62      1,189,440.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        69.80      3,001,400.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         4.74      706,260.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       100.01       700,070.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           107,333         62.15      6,670,745.95

                NONGFU    SPRING    LTD               27,400        39.70      1,087,780.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             38,000        67.80      2,576,400.00

                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         14.36      4,193,120.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           244,000         43.55     10,626,200.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.15      462,725.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         13.82      2,321,760.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         7.49      936,250.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         349,000         5.34     1,863,660.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        48.30      1,497,300.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           98,000        42.95      4,209,100.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        21.20       487,600.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        46.00      2,047,000.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        52.15      2,451,050.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            180,000         13.40      2,412,000.00

                VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC          15,000        40.35       605,250.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000        12.96      1,114,560.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        15.58       793,022.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              96,400        22.20      2,140,080.00

                                232/338


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                3SBIO,INC                      77,000         7.71      593,670.00
                AKESO   INC                   20,000        43.65       873,000.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            84,000        72.25      6,069,000.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800       293.00      1,699,400.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        16.84      1,650,320.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            93,000         4.14      385,020.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         4.15     1,029,200.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       707,520         11.16      7,895,923.20

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        25.70      2,158,800.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        58.05      2,002,725.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   747,500         6.60     4,933,500.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         5.53      453,460.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           2.62     5,004,200.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,890,000           2.71     15,961,900.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790         4.60     2,749,834.00

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         3.17      507,200.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               640,000         3.60     2,304,000.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           7,128,000           5.64     40,201,920.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.75      706,750.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             289,192         65.50     18,942,076.00

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         3.31     1,240,588.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000         3.00      411,000.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,182,000           4.40     18,400,800.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          556,000         5.80     3,224,800.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         8.71     1,341,340.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           582,000         13.12      7,635,840.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         23.00      4,554,000.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         11.70      1,210,622.40

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        22.65      1,338,615.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.46     1,444,020.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         6.87     3,781,385.40

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         469,000         68.45     32,103,050.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            35,800        36.80      1,317,440.00

                                233/338


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                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        13.26       875,160.00
                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000         0.89      790,320.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      187,000         24.00      4,488,000.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               67,000        36.35      2,435,450.00

                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           27,000        29.75       803,250.00

                WEIMOB    INC                  125,000         9.96     1,245,000.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        39.05      2,011,075.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        27.50      1,299,430.00

                LENOVO    GROUP   LTD               520,000         8.22     4,274,400.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,064,000          24.85     26,440,400.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        46.00      2,392,000.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        38.35      2,301,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000        14.42       937,300.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        54,700        216.60      11,848,020.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        31.80       890,400.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        44.35      2,040,100.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           348,000         15.20      5,289,600.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.04     2,901,600.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        25.85       930,600.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         24.55      6,063,850.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         68,000        48.95      3,328,600.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            61,500        177.00      10,885,500.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         7.25     2,291,000.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         3.02     1,223,100.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         10.92      2,620,800.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.45      899,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         9.17      440,160.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.18     1,111,880.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000         0.90      532,800.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      102,800         19.00      1,953,200.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         18.64      3,019,680.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        12.94      1,068,844.00

                                234/338


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                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600         6.84     1,187,424.00
                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         10.80      1,101,600.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000         8.33      383,180.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        14.16       920,400.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD          108,000         4.59      495,720.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000         1.68     1,053,360.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           240,000         13.34      3,201,600.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           240,000         2.26      542,400.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         15.12      2,268,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         3.08      733,040.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          290,000         11.88      3,445,200.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        68.80      2,518,080.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             78,000        35.35      2,757,300.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000       137.90      1,103,200.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            9,600       165.80      1,591,680.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              24,100        155.50      3,747,550.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          249,500        121.00      30,189,500.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         9.11      856,340.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         5.49      538,020.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             143,000         5.53      790,790.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         2.40      984,000.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          286,000         18.84      5,388,240.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         7.92      673,200.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           238,444         29.65      7,069,864.60

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           23,800        43.05      1,024,590.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         23.15      2,963,200.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          236,000         5.54     1,307,440.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380         8.59     4,933,924.20

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        10.36       580,160.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         7.30     1,045,360.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            48,000        27.15      1,303,200.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             200,428         2.41      483,031.48

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            92,000         9.03      830,760.00

                                235/338

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                LOGAN   GROUP   CO  LTD              128,000         9.31     1,191,680.00
                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          135,000         37.95      5,123,250.00

                POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD         7,400        47.80       353,720.00

                POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN          101,000         6.10      616,100.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         7.57     1,271,760.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000         2.25      396,000.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD          103,000         16.24      1,672,720.00

                SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD         41,000        18.76       769,160.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           190,000         20.90      3,971,000.00

                SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD          43,000        21.40       920,200.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         26.05      3,047,850.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         7.33      733,000.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.76      318,920.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        72.30      2,053,320.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.92      800,400.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 19,000        74.65      1,418,350.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             426,700        453.80     193,636,460.00

              小計

                銘柄数：214                                  1,115,684,603.75
                                                  (15,653,054,990)

                組入時価比率：23.3%                                        25.4%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.58      807,653.52

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        18.90       274,050.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         7.95     1,510,500.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000         4.91     1,217,680.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         7.88      266,344.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.11      464,200.00

                MISC   BHD                   99,960         6.67      666,733.20

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.80      327,468.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.20      215,880.00

                GENTING    BHD                 187,000         4.75      888,250.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.83      648,070.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        26.40       203,280.00

                IOI  CORP                   162,000         3.78      612,360.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        19.58       516,912.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       133.30       586,520.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        18.22       942,702.80
                QL  RESOURCES     BHD               60,000         5.63      337,800.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         3.63      523,809.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         6.85      801,450.00

                KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES      BERHAD         80,000         3.19      255,200.00

                SUPERMAX     CORP   BHD              111,831         3.10      346,676.10

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         3.69     1,579,320.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         5.80      904,800.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         2.86      357,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000         4.51     2,291,080.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        18.20      1,109,472.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        17.12       229,784.64

                MALAYAN    BANKING                 291,000         8.06     2,345,460.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,052,000           3.93     4,134,360.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.23      653,870.29

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.76      357,120.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.83      746,850.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         4.32     1,235,520.00

                MAXIS   BHD                  146,200         4.39      641,818.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         9.75     1,774,500.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        15.94      1,004,220.00

              小計

                銘柄数：36                                    31,779,213.55
                                                    (819,163,253)

                組入時価比率：1.2%                                        1.3%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        104.50      11,808,500.00

                PTT  PCL-NVDR                   764,000         35.25     26,931,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        45.75      3,797,250.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         41.00      4,549,647.00

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         60.50      9,195,637.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        406.00      23,832,200.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        70.75      6,346,275.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         8.45     4,022,200.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         56.25     16,537,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         7.80     3,487,380.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         3.88     2,716,000.00

                                237/338


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                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         30.75      8,332,573.50
                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         30.25      4,689,506.25

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         12.70      4,503,381.90

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         28.00      7,224,000.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        33.00      2,432,100.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  421,000         58.25     24,523,250.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        134.50      2,811,050.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         36.25      4,060,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         25.75      7,184,250.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         21.90      4,375,620.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        37.75      2,114,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            782,000         23.10     18,064,200.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        129.50      4,169,900.00

                BANGKOK    BANK(F)                  48,000        103.00      4,944,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         10.40      2,777,320.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        97.25      4,940,300.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        572.00      15,043,600.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         3.08     2,833,600.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        181.00      15,511,700.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         73.50     10,290,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        58.25      3,961,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        55.75      2,731,750.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        64.25      4,047,750.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         17.00      2,618,000.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        43.75      1,487,500.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        178.00      3,079,400.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        58.75      5,581,250.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        78.75      4,646,250.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               181,500         37.50      6,806,250.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        45.00      1,935,000.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         47.75      8,833,750.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.05     4,991,000.00

              小計

                銘柄数：43                                   314,766,840.65
                                                   (1,026,139,900)

                組入時価比率：1.5%                                        1.7%

                                238/338


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        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         39.00      5,694,000.00
                AYALA   CORPORATION                   21,102        722.00      15,235,644.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       530.00      2,896,450.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         58.00     14,790,290.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100        964.00      16,484,400.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        182.00      12,558,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        187.30      8,053,900.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        136.90      9,172,300.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         84.00     12,263,916.00

                BDO  UNIBANK    INC               124,998        108.80      13,599,782.40

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         45.50      5,810,122.50

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.76     2,811,728.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,010.00       4,160,700.00

                PLDT   INC                    4,970      1,259.00       6,257,230.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        291.00      4,917,900.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         32.80     19,942,400.00

                SM  PRIME   HLDGS                 773,975         33.20     25,695,970.00

              小計

                銘柄数：17                                   180,344,732.90
                                                    (389,039,657)

                組入時価比率：0.6%                                        0.6%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       1,365.00     1,145,508,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       20,175.00      2,966,733,750.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000        1,050.00     1,743,000,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       10,750.00      1,365,250,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       9,050.00     1,592,800,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,390.00     1,816,400,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT         635,000       2,720.00     1,727,200,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       6,425.00     1,542,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        5,075.00     8,424,500,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,250.00     1,468,500,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,350.00     2,667,000,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       6,325.00     3,156,175,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      32,250.00       941,700,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       4,150.00     2,172,525,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,300.00     2,002,000,000.00

                                239/338


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                BANK   CENTRAL    ASIA               823,000       32,100.00     26,418,300,000.00
                BANK   MANDIRI                  1,330,000        5,975.00     7,946,750,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       5,150.00     2,569,850,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              4,110,000        3,930.00     16,152,300,000.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,315.00     1,944,885,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,800,000        3,340.00     12,692,000,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       2,970.00     1,642,410,000.00

              小計

                銘柄数：22                                 104,097,786,750.00
                                                    (791,143,179)

                組入時価比率：1.2%                                        1.3%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      41,850.00       150,660,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      93,800.00       368,634,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,900     248,500.00       969,150,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      38,700.00       398,610,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     192,500.00       286,825,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    398,000.00       250,740,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,383     896,000.00      3,031,168,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     248,000.00       260,400,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               600    296,000.00       177,600,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     163,500.00       237,075,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     155,000.00       347,355,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      50,500.00       373,649,500.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    525,000.00       310,800,000.00

                POSCO                       5,510     341,000.00      1,878,910,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      32,450.00       146,674,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      41,750.00       176,185,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      51,900.00       358,110,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      23,050.00       331,920,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               16,000      20,800.00       332,800,000.00

                CJ  CORP                     1,100      98,900.00       108,790,000.00

                LG  CORP                     6,554      94,000.00       616,076,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     134,000.00       900,480,000.00

                SK  INC                     2,510     266,500.00       668,915,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      30,500.00       88,450,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      43,250.00       144,887,500.00

                                240/338


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                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES           2,985      67,800.00       202,383,000.00
                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210     119,000.00       381,990,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       6,170.00      189,419,000.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      81,700.00       118,465,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     187,500.00       213,750,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      29,800.00       375,480,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      39,150.00       806,490,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       7,410.00      110,334,900.00

                CJ  LOGISTICS                      780    165,500.00       129,090,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      47,500.00       252,700,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      16,150.00       188,147,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,950     268,500.00      1,329,075,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,260      217,000.00      2,226,420,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640     100,000.00       264,000,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470     103,000.00       151,410,000.00

                KIA  CORP                    20,260      85,200.00      1,726,152,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      75,200.00       251,168,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,280     150,500.00      1,246,140,000.00

                HLB  INC                    7,400      37,350.00       276,390,000.00

                FILA   HOLDINGS     CORP               2,930      55,000.00       161,150,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      26,750.00       211,325,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    155,000.00       101,835,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    107,500.00        86,000,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    271,500.00       115,930,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      90,000.00       176,400,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    177,000.00        85,845,000.00

                E-MART    CO                   1,181     175,500.00       207,265,500.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    445,500.00       227,205,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     116,500.00       209,700,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      81,800.00       769,738,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     220,500.00       542,430,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      56,400.00       85,728,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            670   1,444,000.00        967,480,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    669,000.00        69,576,000.00

                                241/338


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                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          5,814     119,200.00       693,028,800.00
                ALTEOGEN     INC                  2,130      81,200.00       172,956,000.00

                CELLTRION     INC                 7,050     275,500.00      1,942,275,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    307,000.00       125,870,000.00

                SEEGENE,     INC.                  2,720      71,300.00       193,936,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,050     163,500.00       171,675,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          490    315,500.00       154,595,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330      66,800.00       155,644,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770     121,500.00       215,055,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,801      60,700.00       230,720,700.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      44,650.00      1,058,205,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      10,250.00       154,160,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            28,500      53,200.00      1,516,200,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             32,400      38,900.00      1,260,360,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      11,100.00       469,530,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      59,400.00       169,290,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     219,000.00       549,690,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      76,200.00       353,568,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     175,500.00       451,035,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240      81,300.00       100,812,000.00

                KMW  CO.LTD.                    1,140      51,000.00       58,140,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 354,000       74,400.00     26,337,600,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            60,990      69,600.00      4,244,904,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                860    213,000.00       183,180,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      20,800.00       336,960,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070     179,500.00       730,565,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,010     817,000.00      3,276,170,000.00

                SK  HYNIX   INC                 40,470      101,500.00      4,107,705,000.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      14,400.00       191,520,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               3,130     306,000.00       957,780,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      24,750.00       485,100,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      94,800.00       297,672,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       5,090.00      124,705,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       8,750.00      216,448,750.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      12,800.00       98,944,000.00

                                242/338


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                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      47,000.00       167,555,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,189     983,000.00      1,168,787,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      23,200.00       136,880,000.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     299,000.00       364,780,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     786,000.00      1,018,656,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     127,000.00       186,690,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      63,600.00       181,896,000.00

                KAKAO   CORP                   22,850      146,000.00      3,336,100,000.00

                NAVER   CORP                   9,130     436,500.00      3,985,245,000.00

              小計

                銘柄数：103                                  89,704,064,650.00
                                                   (8,378,359,638)

                組入時価比率：12.5%                                        13.7%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        95.50      8,438,380.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         81.30     20,162,237.40

                FORMOSA    PLASTIC                 273,424         99.30     27,151,003.20

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         85.90     34,336,463.40

                ASIA   CEMENT                   152,980         44.60      6,822,908.00

                TAIWAN    CEMENT                  395,294         47.95     18,954,347.30

                CHINA   STEEL                  914,544         37.65     34,432,581.60

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         29.05      6,810,888.70

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           10,000        894.00      8,940,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,050        319.00      5,757,950.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375        130.50      26,409,937.50

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               39,000        215.00      8,385,000.00

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             117,000        126.00      14,742,000.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         29.10      4,161,300.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         39.15      5,560,709.40

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        441.00      4,410,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        327.00      6,131,904.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        537.00      7,755,891.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        210.00      6,891,150.00

                POU  CHEN   CORP                 175,468         33.60      5,895,724.80

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            20,000        576.00      11,520,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        286.00      10,815,376.00

                                243/338


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                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        378,836         70.10     26,556,403.60
                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            13,000        190.00      2,470,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           355,459         16.60      5,900,619.40

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,400,212          21.40     29,964,536.80

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         820,897         26.70     21,917,949.90

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         762,320         23.00     17,533,360.00

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         668,720         19.60     13,106,912.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        761,380         31.05     23,640,849.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         13.30     10,102,001.70

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            680,155         16.80     11,426,604.00

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             336,646         9.55     3,214,969.30

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            728,451         21.00     15,297,471.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         41.15     11,998,270.10

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           96,571        227.00      21,921,617.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         759,152         24.05     18,257,605.60

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       586,035         54.30     31,821,700.50

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,089,789          13.70     14,930,109.30

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         187,359         27.95      5,236,684.05

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        479,541         76.50     36,684,886.50

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           748,113         9.13     6,830,271.69

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             36,000        267.50      9,630,000.00

                ACER   INC                   256,767         24.35      6,252,276.45

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 26,750        350.00      9,362,500.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             49,805        315.00      15,688,575.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        178.00      8,159,520.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         21.70      7,694,603.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         23.75      5,982,886.25

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         58.60      8,549,564.20

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        139.00      7,228,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         64.50     10,300,134.00

                QUANTA    COMPUTER     INC             188,684         73.20     13,811,668.80

                WISTRON    CORP                 212,457         26.70      5,672,601.90

                WIWYNN    CORP                   5,000       859.00      4,295,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               572,008         19.90     11,382,959.20

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DELTA   ELECTRONICS      INC            143,681        279.00      40,086,999.00
                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        63.90      3,503,892.60

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            924,649        107.50      99,399,767.50

                INNOLUX    CORP                 660,322         19.65     12,975,327.30

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      2,675.00       18,832,000.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        375.50      6,008,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566        52.60      4,079,971.60

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        136.50      13,650,000.00

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        188.00      3,384,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         47.40      5,706,343.80

                YAGEO   CORPORATION                   28,377        492.00      13,961,484.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        96.40      6,209,124.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        248,658        122.00      30,336,276.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,930.00       3,860,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              15,000        790.00      11,850,000.00

                MEDIATEK     INC                 111,538        901.00     100,495,738.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         66.30      6,630,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         43,058        506.00      21,787,348.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306       419.50      3,903,867.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        107.00      4,937,729.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        545.00      17,667,265.00

                SILERGY    CORP                  6,000      3,645.00       21,870,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,826,000         584.00    1,066,384,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         904,500         57.10     51,646,950.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        137.50      9,487,500.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        321.00      7,704,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         29.10      7,042,200.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           287,065        117.50      33,730,137.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         61.10      6,415,500.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200        105.00      13,461,000.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          46,509        65.90      3,064,943.10

              小計

                銘柄数：87                                  2,387,380,225.94
                                                   (9,365,692,626)

                組入時価比率：14.0%                                        15.3%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        464.00      32,480,000.00

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                COAL   INDIA   LTD                142,000        142.00      20,164,000.00
                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        257.70      8,859,726.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000        107.20      12,113,600.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000        115.50      18,133,500.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        214.55      7,504,959.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           211,500       2,173.50      459,695,250.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               29,800       2,971.40       88,547,720.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        815.05      15,485,950.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      3,119.30       21,835,100.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,218.90       27,514,360.00

                UPL  LTD                    32,100        772.80      24,806,880.00

                ACC  LIMITED                    6,000      2,296.25       13,777,500.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        396.25      22,586,250.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700       1,490.90       26,388,930.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     25,978.55       22,861,124.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      7,346.65       59,728,264.50

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        441.75      51,684,750.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        761.65      50,268,900.00

                TATA   STEEL   LIMITED                49,400       1,519.40       75,058,360.00

                VEDANTA    LTD                  82,000        336.50      27,593,000.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        174.35      14,784,880.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               53,700       1,656.10       88,932,570.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,225.70       21,694,890.00

                SIEMENS    LIMITED                  3,100      2,225.00       6,897,500.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             19,100       1,430.10       27,314,910.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,692.40       8,478,924.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        675.90      8,367,642.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        706.90      30,113,940.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,284.35       15,990,450.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        804.35      10,215,245.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          106,000        218.50      23,161,000.00

                MRF  LTD                      200     78,658.80       15,731,760.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,748.45       20,953,835.50

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       2,495.85       28,951,860.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,747.35       25,550,355.00

                                246/338

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                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             62,200        799.30      49,716,460.00
                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,660      6,826.85       65,947,371.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        303.70      40,695,800.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     30,306.50       10,304,210.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       1,837.20       49,420,680.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      3,751.55       17,632,285.00

                TRENT   LTD                   15,000        874.70      13,120,500.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       3,633.50       41,785,250.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        656.65      14,840,290.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            7,600      3,655.30       27,780,280.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      18,295.25       43,176,790.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        802.15      36,337,395.00

                ITC  LTD                   221,100        210.90      46,629,990.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            61,000       2,426.40      148,010,400.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,662.85       16,961,070.00

                DABUR   INDIA   LTD                45,900        588.35      27,005,265.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        991.50      26,968,800.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        515.35      23,706,100.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      4,345.10       30,415,700.00

                BIOCON    LTD                  31,000        366.95      11,375,450.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        738.05      13,801,535.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        888.25      30,644,625.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,661.15       42,602,911.00

                IPCA   LABORATORIES       LTD             6,000      2,413.40       14,480,400.00

                LUPIN   LTD                   14,900        967.60      14,417,240.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        780.80      48,175,360.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,954.85       9,662,359.50

                AXIS   BANK   LIMITED                162,700        762.00     123,977,400.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        294.65      16,500,400.00

                ICICI   BANK   LTD                374,200        702.65     262,931,630.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            43,500       1,782.35       77,532,225.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         11.70      9,816,300.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      14,549.30       45,975,788.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      2,767.80       21,940,350.60

                REC  LTD                    39,810        151.85      6,045,148.50

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                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          61,700        673.55      41,558,035.00
                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,441.30       23,060,800.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        671.80      22,303,760.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,139.10       41,577,150.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             76,900       1,123.65       86,408,685.00

                INFOSYS    LTD                 252,600       1,704.40      430,531,440.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      4,774.80       19,099,200.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           67,800       3,472.95      235,466,010.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               44,200       1,367.85       60,458,970.00

                WIPRO   LTD                  106,000        614.05      65,089,300.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        214.50      13,084,500.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              177,500        634.05     112,543,875.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            19,100        977.75      18,675,025.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         218,666        180.70      39,512,946.20

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              19,000        928.05      17,632,950.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        148.50      14,048,100.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        539.10      7,277,850.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           127,000       2,731.15      346,856,050.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,040       6,377.15      127,798,086.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        501.20      14,334,320.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,474.00       14,740,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            13,100       1,026.00       13,440,600.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,296.65       20,357,405.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      2,949.60       14,158,080.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000        925.25      25,907,000.00

                NTPC   LIMITED                   322,000        118.85      38,269,700.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      4,898.95       47,519,815.00

                DLF  LIMITED                    58,000        329.65      19,119,700.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      5,445.80       26,466,588.00

              小計

                銘柄数：100                                  4,871,857,583.80
                                                   (7,210,349,224)

                組入時価比率：10.7%                                        11.8%

         パキスタンル       LUCKY   CEMENT                   9,000       846.17      7,615,530.00

           ピー
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                HABIB   BANK   LTD                35,600        129.92      4,625,152.00
                MCB  BANK   LIMITED                 34,000        161.84      5,502,560.00

              小計

                銘柄数：3                                    17,743,242.00
                                                    (11,887,972)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        18.00       624,600.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.03      666,600.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         1.98      603,900.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         13.30      1,901,900.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900         5.70      672,030.00

                MASRAF    AL  RAYAN                237,000         4.39     1,040,430.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.45      444,150.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        17.37      1,457,343.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              347,000         19.00      6,593,000.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         6.99      301,656.90

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        17.06       586,864.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000         3.10      350,865.00

              小計

                銘柄数：12                                    15,243,338.90
                                                    (454,708,799)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        11.41       587,900.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         46.69      5,683,713.77

                FAWRY   FOR  BANKING    & PAYMENT            37,000        18.28       676,360.00

              小計

                銘柄数：3                                    6,947,974.02
                                                    (48,305,094)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        176.85      2,652,750.00

                SASOL   LTD                   43,800        206.64      9,050,832.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       289.18      2,024,260.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,660.77       6,825,764.70

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             31,000        237.66      7,367,460.00

                GOLD   FIELDS    LTD                59,600        133.21      7,939,316.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        54.20      2,211,360.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         55,700        240.29      13,384,153.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       738.48      2,880,072.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             26,700        216.50      5,780,550.00

                                249/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         62.25     12,761,250.00
                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        201.62      5,141,310.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               32,280       2,600.00       83,928,000.00

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        59.20      3,647,312.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        238.64      3,985,288.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        323.89      8,842,197.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        288.99      5,288,517.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        167.98      6,652,008.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        198.00      3,029,400.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        189.90      2,430,720.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        185.00      5,827,500.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        148.93      8,220,936.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           6,490      1,769.00       11,480,810.00

                NEDBANK    GROUP   LTD               31,900        176.70      5,636,730.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        134.33      12,237,463.00

                FIRSTRAND     LTD                377,000         59.57     22,457,890.00

                REMGRO    LTD                  33,200        114.08      3,787,456.00

                DISCOVERY     LTD                 38,500        128.59      4,950,715.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         13.71      4,030,740.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        32.31      1,303,708.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  149,000         62.09      9,251,410.00

                MTN  GROUP   LTD                133,000        129.99      17,288,670.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        137.68      7,118,056.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       289.42      2,544,001.80

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        98.97      2,601,030.57

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        123.65      3,296,509.00

              小計

                銘柄数：36                                   317,856,145.57
                                                   (2,336,242,669)

                組入時価比率：3.5%                                        3.8%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        179,000         4.38      784,020.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870         7.45     1,295,331.50

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         5.48      701,440.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029         5.00      510,145.00

                EMIRATES     NBD  PJSC               197,000         13.70      2,698,900.00

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                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           336,000         16.90      5,678,400.00
                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             118,200         24.80      2,931,360.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         4.10     1,135,700.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         3.99     1,157,100.00

              小計

                銘柄数：9                                    16,892,396.50
                                                    (503,224,491)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

        クウェートディ       AGILITY                      79,200         0.99       78,487.20

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               71,400         0.78       55,977.60

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              343,200         0.78      269,412.00

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             498,300         0.89      443,985.30

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.59      111,699.00

                MABANEE    CO  SAKC                38,160         0.73       27,856.80

              小計

                銘柄数：6                                     987,417.90
                                                    (359,518,857)

                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        24.56       235,776.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            169,000         35.00      5,915,000.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        73.90       666,578.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        21.40       599,200.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        126.80      2,104,880.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        34.10       999,130.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          66,500        123.00      8,179,500.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        36.20       676,940.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        19.00       893,000.00

                SAUDI    NATIONAL      PETROCHEMICAL            8,400        46.05       386,820.00

                COMPANY
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        69.50      1,383,050.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        62.90       402,560.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           35,100        74.00      2,597,400.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       211.00       787,030.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       115.00       425,500.00

                ALMARAI    CO                  18,000        56.10      1,009,800.00

                SAVOLA                      16,600        40.20       667,320.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            3,000       184.00       552,000.00

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                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       195.60       665,040.00
                AL  RAJHI   BANK                 92,700        120.80      11,198,160.00

                ALINMA    BANK                  81,000        22.86      1,851,660.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        23.02      1,100,356.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        18.90       644,490.00

                BANK   ALBILAD                   23,300        42.25       984,425.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        41.15      2,024,580.00

                RIYAD   BANK                   97,500        27.20      2,652,000.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        33.75      2,062,125.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            161,900         60.30      9,762,570.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       154.80       603,720.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        91.80       247,860.00

                SAUDI   TELECOM    CO               43,600        135.40      5,903,440.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        31.75       758,825.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        14.02       406,580.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        27.45      1,597,590.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000        10.28       236,440.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        12.80       448,000.00

              小計

                銘柄数：36                                    71,629,345.00
                                                   (2,089,427,993)

                組入時価比率：3.1%                                        3.4%

           合計                                        61,315,582,529

                                                  (61,315,582,529)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    新株予約権証券       バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW22            23,800.00             0.00

                     BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW24            47,600.00             0.00

                     BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW26            95,200.00             0.00

            小計

                     銘柄数：3                     166,600.00              0.00
                                                        (0)

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                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                              0

                                                        (0)

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,229,400         26,602,926.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,229,400         26,602,926.00
                                                  (2,905,837,606)

                     組入時価比率：4.3%                                  98.0%

            合計                                       2,905,837,606

                                                  (2,905,837,606)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        5,052,060.00

            小計

                     銘柄数：1                       234,000        5,052,060.00
                                                    (27,741,366)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.9%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,554,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        4,554,000.00
                                                    (33,471,900)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            合計                                         61,213,266

                                                    (61,213,266)

            合計                                        2,967,050,872

                                                  (2,967,050,872)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,813,255,242              －       2,737,935,586            △75,319,656

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 295,348,356              －        294,915,870            △432,486

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       米ドル                295,348,356              －        294,915,870            △432,486
         合計                 －          －            －       △75,752,142

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               204,482,634
        コール・ローン                               110,691,730
        国債証券                             25,612,833,025
        派生商品評価勘定                                 361,299
        未収利息                               246,668,261
                                       23,007,231
        前払費用
                                     26,198,044,180
        流動資産合計
                                     26,198,044,180
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 142,536
        未払金                               126,197,788
        未払解約金                               44,213,708
        未払利息                                   93
                                          65,000
        その他未払費用
                                       170,619,125
        流動負債合計
                                       170,619,125
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             12,478,610,507
                                254/338

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                                (2021年    8月17日現在)
        剰余金
                                     13,548,814,548
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     26,027,425,055
        元本等合計
                                     26,027,425,055
       純資産合計
                                     26,198,044,180
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0858円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,858円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
                                255/338


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    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,970,246,851円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,049,529,523円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,541,165,867円
    期末元本額                                                12,478,610,507円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  629,267,216円
    ネクストコア                                                  33,544,890円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  906,526,278円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,170,933円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,001,251円
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    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  20,781,503円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,027,975円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,970,697円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  873,358,510円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,369,651,980円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                      634,658,325円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  748,112,234円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,589,492円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,141,658円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                 1,331,326,134円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,956,075,016円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  764,344,393円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  81,422,432円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  95,639,590円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           804,375.00

                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,470,543.80

                     BRAZIL    GLOBAL                 1,200,000.00           1,498,566.00

                     CROATIA                    1,100,000.00           1,188,264.00

                     CROATIA                    1,100,000.00           1,241,471.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,400,000.00           2,472,984.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             300,000.00           350,173.50

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,400,000.00           2,597,076.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,593,000.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,700,000.00           1,705,729.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,200,000.00           1,282,800.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,800,000.00           1,778,598.00

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                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            3,400,000.00           3,637,303.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,400,000.00           1,324,106.00

                     HUNGARY                     700,000.00           753,456.20

                     HUNGARY                    1,250,000.00           1,399,073.75

                     HUNGARY                    1,400,000.00           1,572,964.40

                     INDONESIA     GLOBAL                900,000.00          1,012,410.00

                     MEXICO    GLOBAL                 2,000,000.00           1,843,800.00

                     PANAMA    GLOBAL                  700,000.00           869,141.00

                     PANAMA    GLOBAL                 1,550,000.00           2,112,781.75

                     PERU   GLOBAL                  1,270,000.00           1,744,071.95

                     PHILIPPINES      GLOBAL               300,000.00           326,612.34

                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,750,000.00           2,762,812.50

                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00           1,480,392.70

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,975,113.00           1,566,234.27

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA             10,365,309.00           3,845,011.37

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA             14,537,686.00           4,783,044.07

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,686,159.00           2,257,518.84

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              6,100,000.00           2,298,541.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,000,000.00            336,710.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,520,897.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,700,000.00           1,846,319.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           880,807.50

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,361,052.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,720,000.00           2,008,478.40

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,700,000.00           1,887,765.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,500,000.00           2,601,675.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,200,000.00           1,280,244.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00           1,020,272.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,200,000.00           1,045,020.00

                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               800,000.00          1,361,487.20

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,436,291.61

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,900,000.00           2,176,318.71

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,251,646.66

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           447,328.08

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           661,242.24

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                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           341,738.25
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,419,918.84

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           764,867.74

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           314,459.64

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           904,127.60

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,750,000.00           2,674,169.05

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,510,981.68

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,900,000.00           2,835,696.04

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00          1,008,344.40

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,900,000.00           2,658,183.22

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,731,939.30

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,600,000.00           2,105,023.20

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,192,704.30

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               700,000.00           758,625.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,300,000.00           1,433,880.50

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,900,000.00           1,996,254.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               700,000.00           678,426.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,000,000.00           1,129,660.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,200,000.00           2,494,844.00

                     REPUBLIC     OF  PERU               300,000.00           308,460.00

                     REPUBLIC     OF  PERU               700,000.00           781,802.00

                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           513,025.00

                     REPUBLIC     OF  PERU              2,600,000.00           2,629,198.00

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,500,000.00           2,065,515.00

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00            961,180.00

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           542,662.50

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           963,212.64

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00           1,367,395.20

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,700,000.00           1,782,435.38

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           488,839.65

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00           1,412,398.40

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,013,258.88

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,100,000.00           1,243,072.93

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              2,000,000.00           2,194,920.80

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           598,055.58

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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            350,000.00           364,807.10
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,150,000.00           1,300,612.05

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            900,000.00           978,700.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,500,000.00           1,548,532.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           845,192.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,300,000.00           1,472,806.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            900,000.00           912,865.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           759,708.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,825,284.60

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,768,792.20

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           973,372.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,000,000.00           2,109,390.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           413,614.80

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,484,238.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,579,704.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,282,474.70

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,300,000.00           2,366,410.20

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,080,942.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,400,000.00           1,441,321.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,700,000.00           2,991,276.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            961,821.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,487,635.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,180,716.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,095,121.20

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,778,262.20

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,600,000.00           2,506,088.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,916,772.00

                     ROMANIA                     400,000.00           439,903.20

                     ROMANIA                    1,600,000.00           1,675,280.00

                     ROMANIA                     800,000.00          1,101,268.80

                     ROMANIA                     600,000.00           752,133.00

                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,066,250.00

                     RUSSIA                     787,500.00           906,010.87

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,026,043.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,174,070.00

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                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,595,160.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                3,000,000.00           3,376,605.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,291,080.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                2,800,000.00           3,414,264.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,651,118.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,376,495.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                4,200,000.00           5,415,900.00

                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,560,463.50

                     TURKEY    GLOBAL                 3,200,000.00           3,474,736.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           660,594.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,394,210.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,600,000.00           1,684,688.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,772,418.30

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           751,559.90

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS          1,200,000.00           1,308,048.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           200,000.00           218,869.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           768,530.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,566,916.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,318,356.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,357,884.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,400,000.00           2,734,524.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,434,829.50

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,200,000.00           2,513,643.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,359,540.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,100,000.00           2,066,379.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,852,224.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,010,000.00           2,554,096.95

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,100,000.00           1,345,102.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,846,897.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,839,918.50

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,000,000.00           2,141,140.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,400,000.00           2,756,040.00

            小計

                     銘柄数：149                   237,871,767.00           234,485,333.93
                                                  (25,612,833,025)

                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%

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            合計                                       25,612,833,025
                                                  (25,612,833,025)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  87,525,016             －        87,382,480            △142,536

       米ドル                 87,525,016             －        87,382,480            △142,536

      売建                  35,314,579             －        34,953,280             361,299

       米ドル                 35,314,579             －        34,953,280             361,299

         合計                 －          －            －         218,763

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
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                                (2021年    8月17日現在)
        預金                               208,109,038
        コール・ローン                                7,335,632
        国債証券                              9,444,224,463
        派生商品評価勘定                                 322,697
        未収利息                               105,511,544
                                       12,032,641
        前払費用
                                      9,777,536,015
        流動資産合計
                                      9,777,536,015
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 251,857
        未払金                               134,116,656
        未払解約金                               11,934,092
        未払利息                                    6
                                         403,500
        その他未払費用
                                       146,706,111
        流動負債合計
                                       146,706,111
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,909,080,303
        剰余金
                                      2,721,749,601
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,630,829,904
        元本等合計
                                      9,630,829,904
       純資産合計
                                      9,777,536,015
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3939円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,939円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                264/338


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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,503,881,954円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,250,359,873円
    同期中における一部解約元本額                                                  845,161,524円
    期末元本額                                                 6,909,080,303円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,041,891円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,114,988円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,188,519円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,517,823円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  28,626,498円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  49,219,335円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,926,886円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  764,646,915円
    ネクストコア                                                  42,131,335円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  385,365,148円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,995,497円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,730,320円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,042,004円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,394,211円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,069,265円
    世界６資産分散ファンド                                                  112,121,516円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,894,744円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 3,854,731,211円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        878,745円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  86,603,437円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  384,538,714円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  955,678,207円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  85,203,276円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,105,696円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,780,346円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,065,949円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,467,827円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
                                265/338


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    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,700,000.00           7,764,836.31

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,640,335.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         18,700,000.00           19,647,716.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           15,686,351.52

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         23,900,000.00           23,187,877.99

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         19,350,000.00           20,035,707.88

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,800,000.00           11,816,067.24

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         9,400,000.00           9,873,008.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           4,392,150.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,349,321.65

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,600,000.00           12,604,700.36

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           6,769,340.98

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,776,442.95

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          5,700,000.00           5,956,635.66

            小計

                     銘柄数：14                   151,850,000.00           158,500,491.54
                                                   (870,342,049)

                     組入時価比率：9.0%                                   9.2%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,500,000.00           2,340,805.00

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,900,000.00           3,325,207.47

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL            13,100,000.00           10,628,209.47

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,703,660.75

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          6,291,166.07

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          4,929,254.33

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,235,092.80

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,501,493.75

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,572,345.12

            小計

                     銘柄数：9                    24,821,000.00           37,527,234.76
                                                   (779,268,040)

                     組入時価比率：8.1%                                   8.3%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           103,768,400.00

                                266/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           420,000,000.00           412,785,954.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           190,000,000.00           198,168,271.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           301,031,658.50

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           243,429,432.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           235,925,434.00

            小計

                     銘柄数：6                  1,460,000,000.00           1,495,109,149.50
                                                   (207,331,271)

                     組入時価比率：2.2%                                   2.2%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,210,000,000.00           2,631,579,600.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,100,000,000.00           1,137,844,290.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00          1,078,500,230.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,900,000,000.00           1,939,074,260.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           865,722,600.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           867,187,350.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,750,000,000.00           1,838,594,450.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,553,564,000.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,803,981,990.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           781,675,920.00

            小計

                     銘柄数：10                  14,060,000,000.00           14,497,724,690.00
                                                   (411,343,942)

                     組入時価比率：4.3%                                   4.4%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           212,652.32

                     BONOS   DE  TESORERIA                1,000,000.00           1,012,925.20

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           578,903.22

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           599,334.05

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           548,615.48

                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           833,377.93

                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           520,986.35

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,020,000.00            973,093.46

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,145,519.76

            小計

                     銘柄数：9                    6,520,000.00           6,425,407.77
                                                   (171,979,251)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           4,179,760.00

            小計

                     銘柄数：1                    4,000,000.00           4,179,760.00
                                                    (10,545,952)

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                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           9,314,000.00

            小計

                     銘柄数：1                    8,000,000.00           9,314,000.00
                                                    (17,834,447)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           483,125.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,100,000.00           1,030,425.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           721,270.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           1,868,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            770,000.00           662,970.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,171,200.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           445,900.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            902,985.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            773,160.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,570,500.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           320,700.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00            945,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           539,350.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,493,100.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,152,750.00

            小計

                     銘柄数：15                    16,410,000.00           14,080,435.00
                                                   (181,885,427)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,666,443.00

                     CZECH   REPUBLIC                 16,600,000.00           16,019,000.00

                     CZECH   REPUBLIC                 12,500,000.00           11,509,373.75

                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           12,276,660.00

                     CZECH   REPUBLIC                 17,800,000.00           16,806,582.00

                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           6,607,250.00

                     CZECH   REPUBLIC                 2,400,000.00           3,107,040.00

            小計

                     銘柄数：7                    83,000,000.00           79,992,348.75
                                                   (404,673,293)

                     組入時価比率：4.2%                                   4.3%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          17,000,000.00           17,910,350.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           62,551,868.20

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           85,115,800.00

                                268/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           70,227,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           76,299,412.50

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           71,181,810.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          38,000,000.00           36,405,900.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           79,876,200.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           88,502,600.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           85,811,975.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           74,037,300.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         105,000,000.00           110,491,405.50

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           138,184,293.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          40,000,000.00           38,744,000.00

            小計

                     銘柄数：14                   982,000,000.00          1,035,339,914.20
                                                   (378,742,870)

                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,500,000.00           6,712,002.05

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           736,555.26

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           3,362,542.08

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,100,000.00           6,107,107.11

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           9,500,000.00          10,391,575.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           659,760.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,360,729.30

            小計

                     銘柄数：7                    28,000,000.00           29,330,270.80
                                                   (827,383,475)

                     組入時価比率：8.6%                                   8.8%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          13,500,000.00           13,608,000.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,117,810.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           29,145,000.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          39,000,000.00           38,842,635.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00           28,842,771.36

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           27,431,352.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           28,229,580.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          47,700,000.00           50,244,580.35

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           30,898,618.40

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           11,558,041.20

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           19,017,900.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          40,000,000.00           37,900,400.00

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                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,086,100.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00           21,368,974.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           29,720,015.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           29,115,625.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,250,700.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          39,000,000.00           41,632,500.00

            小計

                     銘柄数：18                   456,400,000.00           470,010,602.31
                                                   (700,315,797)

                     組入時価比率：7.3%                                   7.4%

            レイ         ROMANIA                     300,000.00           301,947.00

                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,013,285.00

                     ROMANIA                     550,000.00           579,903.50

                     ROMANIA                     400,000.00           414,907.80

                     ROMANIA                     500,000.00           514,689.80

                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,011,180.00

                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,044,730.00

                     ROMANIA                     800,000.00           821,166.80

                     ROMANIA                     920,000.00           974,772.20

                     ROMANIA                     500,000.00           509,325.00

                     ROMANIA                     500,000.00           536,130.00

                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,102,513.06

                     ROMANIA                     760,000.00           863,387.66

                     ROMANIA                     800,000.00           872,216.00

                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,087,223.50

            小計

                     銘柄数：15                    11,230,000.00           11,647,377.32
                                                   (304,624,341)

                     組入時価比率：3.2%                                   3.2%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           839,934.16

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,112,131.80

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           799,812.08

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,107,530.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,434,171.62

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,029,732.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           725,246.69

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,237,256.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,733,744.00

                                270/338


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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,314,550.26
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           631,475.58

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,542,142.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           3,017,524.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,780,458.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,186,587.69

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           767,326.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00            961,327.00

            小計

                     銘柄数：17                    27,300,000.00           28,220,952.06
                                                   (727,443,014)

                     組入時価比率：7.6%                                   7.7%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,180,544.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,104,563.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           17,668,740.28

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,747,389.60

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,038,163.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,900,000.00           24,637,723.69

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,687,653.75

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,557,821.20

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,700,000.00           11,485,386.42

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           14,509,944.51

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           12,906,398.64

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,300,000.00           17,690,571.72

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           15,262,963.20

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00           9,926,596.92

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           12,530,901.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           13,550,454.40

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           14,920,498.75

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           6,884,540.08

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           17,415,821.60

            小計

                     銘柄数：19                   227,500,000.00           244,706,676.76
                                                   (797,743,766)

                     組入時価比率：8.3%                                   8.4%

            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           11,949,428.00

            小計

                     銘柄数：1                    10,000,000.00           11,949,428.00
                                                    (25,777,306)

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                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             2,180,000,000.00           2,242,914,800.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,830,942,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,730,000,000.00           8,472,775,700.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,800,000,000.00           9,637,056,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,900,000,000.00           7,269,150,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,924,882,400.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,761,570,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,698,250,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,064,900,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,230,000,000.00           8,467,342,200.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           7,227,136,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,419,789,900.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT            11,100,000,000.00           11,643,900,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,900,000,000.00           2,936,540,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,926,344,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,798,880,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,422,144,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,897,550,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,180,000,000.00           8,081,377,200.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,237,500,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,552,600,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,541,848,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           5,200,300,000.00

            小計

                     銘柄数：23                 113,860,000,000.00           123,255,692,200.00
                                                   (936,743,260)

                     組入時価比率：9.7%                                   9.9%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           6,234,548.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           16,934,846.81

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          21,100,000.00           20,004,241.13

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,830,694.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,205,930.24

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,100,000.00           5,523,659.19

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,384,379.20

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,542,400.00

                                         7,100,000.00           6,207,228.25

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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,960,334.46

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           9,915,473.92

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,500,000.00           9,665,883.40

            小計

                     銘柄数：12                   110,210,000.00           100,409,619.00
                                                   (738,010,699)

                     組入時価比率：7.7%                                   7.8%

            オフショア人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,060,400.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,500,000.00           10,389,750.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,550,392.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,532,550.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           8,000,000.00           8,766,760.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,665,012.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           14,000,000.00           15,119,230.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           3,389,899.80

            小計

                     銘柄数：8                    53,500,000.00           56,473,994.80
                                                   (952,236,263)

                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%

            合計                                        9,444,224,463

                                                  (9,444,224,463)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  22,291,857             －        22,040,000            △251,857

       ルピア                 22,291,857             －        22,040,000            △251,857

      売建                  38,750,387             －        38,427,690             322,697

       米ドル                 38,750,387             －        38,427,690             322,697

         合計                 －          －            －          70,840

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    （注）時価の算定方法
     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,192,758,034
        投資証券                             44,487,378,450
        派生商品評価勘定                                2,010,240
        未収配当金                               268,295,813
                                       66,669,580
        差入委託証拠金
                                     46,017,112,117
        流動資産合計
                                     46,017,112,117
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,757,170
        未払金                               161,628,630
        未払解約金                               13,998,853
                                          1,011
        未払利息
                                       177,385,664
        流動負債合計
                                       177,385,664
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,314,994,533
        剰余金
                                     29,524,731,920
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     45,839,726,453
        元本等合計
                                     45,839,726,453
       純資産合計
                                     46,017,112,117
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.8097円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (28,097円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                275/338


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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,302,956,232円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,566,003,362円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,553,965,061円
    期末元本額                                                16,314,994,533円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,644,089,099円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,123,604,918円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  779,214,200円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,809,600円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  13,846,467円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,444,462円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,018,581円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,753,655円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  34,535,736円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,564,414円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,235,497,322円
    ネクストコア                                                  19,002,938円
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    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  994,289,832円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,173,983,733円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  823,609,079円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,309,422円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    936,317円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,046,403円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,400,819円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,109,186円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,611,016円
    野村６資産均等バランス                                                 1,559,029,868円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  91,366,658円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,993,607円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  200,557,869円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  71,861,935円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  143,447,316円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,704,270,780円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  72,585,877円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        435,469円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                   2,107,611円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  450,792,633円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  37,345,971円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,228,642円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,301,503円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,501,851円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,791,850円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,056,064円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,652,502円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,010,895円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  20,978,433円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         766       107,393,200
                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         931       123,916,100

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,596        279,938,400

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         291       32,068,200

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,313        875,771,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,473        709,417,800

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,400       1,163,160,000

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,803       1,405,208,500

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,598        605,334,000

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        1,906        901,538,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,319       2,469,959,500

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,713        591,841,500

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,026       2,289,880,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         587       392,703,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         593       200,137,500

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,237        641,058,100

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,344        629,675,200

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,174        504,820,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       24,171        547,473,150

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,187       1,058,290,200

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         795       110,425,500

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,519        444,915,100

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         811       119,703,600

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         862       103,181,400

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,300       2,092,230,000

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                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         630       54,495,000

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,656        909,316,800

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        3,787        220,782,100

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         356       45,318,800

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,414        880,922,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         614       48,813,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,336        232,409,600

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         892       117,387,200

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         967       488,335,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,305        278,487,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         552       67,068,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,206        148,338,000

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,483        237,280,000

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,311       3,177,207,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,804       2,613,348,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       19,191       2,061,113,400

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,578       1,539,091,800

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,500       1,030,000,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,435        529,333,500

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,550        491,640,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,641        328,012,200

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,562       1,376,769,600

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                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,718        414,766,800

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       16,741        654,573,100

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,333        639,840,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,464        408,531,200

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,485        844,900,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        1,967        351,896,300

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,177        925,122,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,117        297,361,800

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         804       608,628,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,718        273,162,000

                     スターツプロシード投資法人　投資                         592       150,427,200

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,427       1,818,045,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       11,652        715,432,800

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        4,975        595,010,000

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,529        514,175,300

                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       242,184       44,487,378,450
                     組入時価比率：97.0%                                  100.0%

            合計                                       44,487,378,450

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

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     REIT  指数先物取引
      買建                1,345,877,080               －       1,346,200,000              253,070

         合計             1,345,877,080               －       1,346,200,000              253,070

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               123,821,174
        コール・ローン                               137,972,782
        投資証券                             42,802,571,687
        派生商品評価勘定                                6,014,204
        未収入金                                1,952,557
        未収配当金                               74,724,277
                                       167,582,652
        差入委託証拠金
                                     43,314,639,333
        流動資産合計
                                     43,314,639,333
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 212,133
        未払金                               91,773,543
        未払解約金                               29,903,474
        未払利息                                   116
                                         146,000
        その他未払費用
                                       122,035,266
        流動負債合計
                                       122,035,266
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,666,287,419
        剰余金
                                     28,526,316,648
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     43,192,604,067
        元本等合計
                                     43,192,604,067
       純資産合計
                                     43,314,639,333
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                281/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.9450円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (29,450円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                282/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                14,372,600,337円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,164,761,693円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,871,074,611円
    期末元本額                                                14,666,287,419円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,596,632,476円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,062,307,462円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  756,722,129円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,411,105円
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    野村資産設計ファンド２０２０                                                  13,446,791円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,940,466円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  17,498,408円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,213,009円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  33,538,929円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,461,522円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,651,334,796円
    ネクストコア                                                  12,831,904円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  371,145,438円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  802,006,923円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,185,059円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,150,215円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,339,638円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,887,358円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,137,418円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   8,064,648円
    野村６資産均等バランス                                                 1,514,028,415円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,936,062円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     2,952,453,215円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 1,699,371,668円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  678,283,995円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  57,860,353円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        422,844円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  302,734,746円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  23,639,377円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,019,945円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,206,184円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,285,256円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,682,373円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,938,966円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,604,796円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    981,713円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  13,581,817円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                22,200         465,756.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 17,300        1,288,850.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             18,700         378,114.00

                     ALEXANDERS      INC                   500       133,505.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           34,500        7,100,100.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            12,200         464,820.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               34,900        1,694,046.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           28,000         240,240.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               69,100        2,832,409.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               63,800        2,346,564.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            39,600        2,006,532.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             36,800         242,512.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           51,300         751,545.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          14,200         186,730.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            35,100        7,901,361.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,000         81,830.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    35,880        4,197,960.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              43,200         594,000.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           75,200        1,745,392.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            39,800        1,063,058.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         42,552.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               24,610        3,614,716.80

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             23,800         521,934.00

                     CENTERSPACE                        3,100        296,360.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               13,000         150,540.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             5,200         37,960.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               10,700         138,779.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         18,864.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           29,000         477,050.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          6,000        286,740.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900        122,909.00

                     CORESITE     REALTY    CORP               10,740        1,550,748.60

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               28,500         808,545.00

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                     COUSINS    PROPERTIES      INC             37,100        1,449,868.00
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,600         88,736.00

                     CUBESMART                       50,900        2,586,229.00

                     CYRUSONE     INC                   31,000        2,355,380.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           53,000         454,740.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            70,960       11,452,944.00

                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            124,000         854,360.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           60,000         222,000.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                41,200        1,318,400.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 94,400        4,832,336.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             21,300         468,174.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  10,050        1,759,353.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          34,600         366,760.00

                     EPR  PROPERTIES                     19,100         948,697.00

                     EQUINIX    INC                   22,560       18,565,526.40

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    30,900         828,429.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               42,700        3,545,381.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    86,500        7,147,495.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            29,800         919,032.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            16,360        5,174,177.20

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             33,640        5,897,092.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               6,800         79,696.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             17,940        2,122,660.80

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           32,400        1,784,916.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            19,300         525,732.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         121,500.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             55,300        2,662,695.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  30,100         255,248.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 8,900        281,418.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             9,200        209,392.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                6,600        155,694.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             13,500         201,690.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               24,200         429,792.00

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                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           35,600        1,076,188.00
                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             55,600        1,603,504.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           135,800        4,838,554.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600         85,920.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            26,100        1,188,855.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           178,200        2,774,574.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          38,500        1,022,560.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          25,900         515,928.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            16,400         443,292.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            6,080       1,397,062.40

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              142,800        5,660,592.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                72,800        3,337,880.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  28,000         841,120.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           160,000         120,800.00

                     KILROY    REALTY    CORP                26,400        1,753,752.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                150,703        3,259,705.89

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              21,300         414,498.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               71,000         949,980.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 19,410        2,335,799.40

                     LTC  PROPERTIES      INC                9,500        335,255.00

                     MACERICH     CO  /THE                 41,400         671,094.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,900         365,750.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              343,515         261,071.40

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          148,400        2,963,548.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            28,810        5,460,935.50

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             24,300         464,130.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         44,500        2,120,870.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               19,300        1,078,677.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            11,400         698,478.00

                     NETSTREIT     CORP                   5,800        148,480.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         157,680.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,500        325,600.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              12,200         323,056.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               59,000        2,020,750.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,200        127,764.00
                     PARAMOUNT     GROUP   INC               41,000         366,540.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            59,700        1,072,809.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              32,900         694,519.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           15,000         30,000.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              53,800         989,920.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           30,300         557,217.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           7,400        170,052.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             12,400         143,096.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  110,000          92,400.00

                     PROLOGIS     INC                  186,290        24,905,110.10

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,950        756,706.50

                     PUBLIC    STORAGE                    38,360       12,202,699.60

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           17,500        1,359,400.00

                     REALTY    INCOME    CORP                94,000        6,816,880.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               39,600        2,596,176.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             30,000         520,500.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A            54,000         673,380.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 4,401        111,345.30

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          34,000        2,093,040.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 42,600         607,476.00

                     RPT  REALTY                     21,200         267,120.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              13,700        1,071,614.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           54,700         893,251.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,500        310,590.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        157,930.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300        139,500.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             43,000         474,290.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            82,550       10,811,573.50

                     SITE   CENTERS    CORP                 43,000         667,790.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               17,400        1,264,284.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            28,900        1,469,565.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               39,900        1,680,189.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                61,000        2,199,050.00

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                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           27,000         239,760.00
                     SUN  COMMUNITIES      INC               28,150        5,552,587.50

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          54,200         594,574.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            26,000         441,740.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                17,500        1,177,575.00

                     UDR  INC                     75,000        4,008,750.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                9,900        227,799.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,200        182,432.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  27,400         510,188.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,900        132,204.00

                     VENTAS    INC                    94,400        5,339,264.00

                     VEREIT    INC                    57,800        2,920,634.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               135,700        4,077,785.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                39,800        1,692,296.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           21,100         518,005.00

                     WELLTOWER     INC                  104,900        8,943,774.00

                     WHITESTONE      REIT                  9,600         92,928.00

                     WP  CAREY   INC                   44,800        3,541,440.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           28,800         475,200.00

            小計

                     銘柄数：154                      6,267,359        293,827,217.89
                                                  (32,094,747,010)

                     組入時価比率：74.3%                                   75.0%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           16,100         704,053.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         187,040.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          4,000         51,560.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            5,600        263,480.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,100        1,272,541.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              40,100         603,906.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         22,000         246,840.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             12,600         229,824.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,800         224,384.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            24,000         399,120.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,700        148,070.00

                     INVESTMENT      TRUS
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                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             26,800         481,864.00
                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,100        721,062.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               35,800         586,046.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            17,300         301,539.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            14,200         299,762.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         96,320.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           4,600         83,122.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            24,000         311,760.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         54,720.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          38,700         852,948.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 4,300         58,265.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         43,360.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          17,900         542,728.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          21,400         454,964.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         75,300.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         10,600         290,546.00

            小計

                     銘柄数：27                       438,700        9,585,124.00
                                                   (832,372,168)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        9,040       1,117,344.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                45,000         813,600.00

                     ALTAREA                         940       186,308.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,500        232,700.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 6,800        190,400.00

                     CARMILA                       11,400         140,904.00

                     COFINIMMO                        7,360       1,046,592.00

                     COVIVIO                       12,200         986,980.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                72,000         182,160.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                9,711        222,187.68

                     GECINA    SA                    13,600        1,838,040.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                17,600         176,704.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                160,000         219,200.00

                     ICADE                        8,000        602,800.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         57,680.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        65,000         618,475.00

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                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             6,000        154,800.00
                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             110,000         174,020.00

                     KLEPIERRE                       50,000        1,045,000.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           14,000         78,960.00

                     MERCIALYS                       10,800         112,320.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          84,000         833,280.00

                     MONTEA                        2,540        301,244.00

                     NSI  NV                      4,300        155,015.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,600        180,700.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,700        2,606,664.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                4,600        117,300.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             34,700        1,345,666.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         141,600.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             4,500        250,200.00

            小計

                     銘柄数：30                       831,891        16,128,843.68
                                                  (2,074,008,008)

                     組入時価比率：4.8%                                   4.8%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         33,728.00

                     ASSURA    PLC                   680,000         532,440.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               42,200         639,330.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       190,000         190,760.00

                     BRITISH    LAND                   234,000        1,244,880.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       219,000         386,754.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           162,000         188,892.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC                97,000         100,880.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                27,900        1,049,877.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          146,000         145,708.00

                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC             118,000         251,340.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           65,000         522,275.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,080,000          387,180.00

                     HOME   REIT   PLC                  60,000         70,200.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           94,000         110,544.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           191,000        1,395,446.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           225,000         584,100.00

                     LXI  REIT   PLC                  159,000         228,960.00

                                291/338


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                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         66,800.00
                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           131,000         129,035.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               330,000         553,740.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                100,000          89,400.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             52,900         589,306.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          83,360.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    301,700        3,818,013.50

                     SHAFTESBURY      PLC                 75,000         477,750.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          80,190.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          198,000         242,550.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             96,000         108,096.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            437,000        1,020,832.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           176,000         144,320.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 100,100        1,238,237.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               32,800         307,828.00

            小計

                     銘柄数：34                      6,386,600         17,012,751.50
                                                  (2,571,137,134)

                     組入時価比率：6.0%                                   6.0%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               96,000         313,920.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                38,000         126,920.00

                     ARENA   REIT                    87,000         350,610.00

                     AVENTUS    GROUP                   96,000         305,280.00

                     BWP  TRUST                     119,000         480,760.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              149,000         482,760.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            119,000         468,860.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               88,000         213,840.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                118,100        1,968,727.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           142,000         727,040.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            130,000         495,300.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 82,000         301,760.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             470,000         415,950.00

                     DEXUS/AU                       273,000        2,921,100.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         147,550.00

                     GOODMAN    GROUP                   422,700        9,536,112.00

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                     GPT  GROUP                     488,000        2,342,400.00
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           70,000         283,500.00

                     HOME   CONSORTIUM                     44,000         255,200.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             120,000         173,400.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         40,000         133,200.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             74,000         450,660.00

                     IRONGATE     GROUP                  125,000         188,125.00

                     MIRVAC    GROUP                   998,000        3,043,900.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              280,000         630,000.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 89,523         232,759.80

                     SCENTRE    GROUP                  1,310,000         3,340,500.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              273,000         723,450.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               599,000        2,743,420.00

                     VICINITY     CENTRES                  978,000        1,550,130.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                195,000         542,100.00

            小計

                     銘柄数：31                      8,243,323         35,889,233.80
                                                  (2,871,497,596)

                     組入時価比率：6.6%                                   6.7%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               220,000         354,200.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              270,000         685,800.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            390,000         456,300.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          310,000         522,350.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         100,000         327,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,290,000         2,345,650.00
                                                   (180,005,181)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  500,000        2,185,000.00

                     FORTUNE    REIT                   370,000        3,233,800.00

                     LINK   REIT                    524,000        38,409,200.00

                     PROSPERITY      REIT                 300,000         903,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            240,000        1,164,000.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             380,000        1,539,000.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,314,000         47,434,000.00
                                                   (665,499,020)

                     組入時価比率：1.5%                                   1.6%

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         110,000         168,300.00
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            329,869         293,583.41

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          834,762        2,571,066.96

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              479,956         484,755.56

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              230,279         303,968.28

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,129,694         2,394,951.28

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               180,000         212,400.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         49,200.00

                     ESR  REIT                     669,760         308,089.60

                     ESR  REIT-RIGHTS                     19,192          1,151.52

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            260,000         150,800.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          92,664.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            344,838         810,369.30

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            200,000         102,000.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            719,746        1,086,816.46

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    141,212          91,787.80

                     KEPPEL    DC  REIT                  317,211         812,060.16

                     KEPPEL    REIT                   490,000         553,700.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              220,000         193,600.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL          1,310,000           83,840.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            548,716        1,157,790.76

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            489,900        1,425,609.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            736,008        1,538,256.72

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            550,000         555,500.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         247,137.48

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             100,000         474,000.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          219,764          97,794.98

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         130,900.00

                     SPH  REIT                     250,000         221,250.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               330,000         196,350.00

                     SUNTEC    REIT                   534,000         774,300.00

            小計

                     銘柄数：31                     12,911,523         17,583,993.27
                                                  (1,416,214,817)

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                     組入時価比率：3.3%                                   3.3%
            ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         24,000       164,640,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       39,200,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   28,000       148,120,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             9,000       54,450,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                28,257       165,020,880.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             19,000       88,350,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            11,000       89,980,000.00

            小計

                     銘柄数：7                       126,257       749,760,880.00
                                                    (70,027,666)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    45,000         798,750.00

            小計

                     銘柄数：1                       45,000         798,750.00
                                                    (27,063,087)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       42,802,571,687

                                                  (42,802,571,687)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 357,705,312              －        363,692,208            5,986,896

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  93,789,380             －        93,604,555            △184,825

       米ドル                 72,208,620             －        72,091,140            △117,480

       カナダドル                 2,617,440             －         2,605,161            △12,279

       ユーロ                 3,869,520             －         3,857,739            △11,781

       英ポンド                 3,030,500             －         3,022,580            △7,920

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       豪ドル                 8,028,800             －         8,001,000            △27,800
       シンガポールドル                 4,034,500             －         4,026,935            △7,565

         合計                 －          －            －         5,802,071

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,749,434,463
        地方債証券                              1,302,492,774
        特殊債券                              2,398,226,750
        社債券                              1,801,092,530
        未収利息                                6,178,971
                                        2,450,350
        前払費用
                                      9,259,875,838
        流動資産合計
                                      9,259,875,838
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               100,718,521
                                          3,178
        未払利息
                                       100,721,699
        流動負債合計
                                       100,721,699
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,979,256,768
        剰余金
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                                (2021年    8月17日現在)
                                       179,897,371
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,159,154,139
        元本等合計
                                      9,159,154,139
       純資産合計
                                      9,259,875,838
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0200円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,200円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2021年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                297/338




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,605,556,358円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,537,147,689円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,163,447,279円
    期末元本額                                                 8,979,256,768円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  241,214,028円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  101,692,450円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
                                298/338


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    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
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    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
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    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
                                302/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 1,413,674,178円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,690,621,577円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７０２回                     100,000,000           100,358,730
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,207,680
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           500,549,060
                     回
                     熊本県　公募平成２３年度第２回                     340,000,000           340,662,768
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           200,391,760
                                303/338


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                     広島市　公募平成２３年度第５回                     60,000,000           60,322,776
            小計
                     銘柄数：6                    1,300,000,000           1,302,492,774
                     組入時価比率：14.2%                                  23.7%
            合計                                       1,302,492,774
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,326,438
                     券　政府保証債第１５２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,059,738
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１９回                     500,000,000           500,133,722
                     阪神高速道路　第１９回                     460,000,000           460,074,158
                     成田国際空港　第１１回                     100,000,000           100,540,280
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,002,781
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,002,502
                     しんきん中金債券　利付第３２２回                     450,000,000           450,018,000
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,055,665
                     商工債券　利付（３年）第２２４回                     100,000,000           100,013,466
            小計
                     銘柄数：10                    2,397,000,000           2,398,226,750
                     組入時価比率：26.2%                                  43.6%
            合計                                       2,398,226,750
    社債券        日本円         クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           600,501,972
                     定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第６６回社債                     100,000,000           100,019,712
                     間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     500,000,000           500,090,431
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           200,142,563
                     順位特約付
                     中部電力　第５２２回                     300,000,000           300,286,670
                     関西電力　第５２５回                     100,000,000           100,051,182
            小計
                     銘柄数：6                    1,800,000,000           1,801,092,530
                     組入時価比率：19.7%                                  32.7%
            合計                                       1,801,092,530
            合計                                        5,501,812,054
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    ネクストコア

                                    2021年9月30日現在

                                304/338


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    Ⅰ　資産総額                               2,080,828,232       円　
    Ⅱ　負債総額                                674,683,381      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,406,144,851       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,316,499,717       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0681   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              445,693,630,004        円　

    Ⅱ　負債総額                              25,858,406,908       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              419,835,223,096        円　
    Ⅳ　発行済口数                              195,950,247,914        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1426   円　
    （参考）国内債券マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              25,663,281,555       円　

    Ⅱ　負債総額                                969,747,526      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,693,534,029       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,086,839,083       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3653   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,092,778,282,685         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,593,001,582       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,088,185,281,103         円　
    Ⅳ　発行済口数                              260,474,402,383        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1777   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              612,754,062,717        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,279,298,195       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              611,474,764,522        円　
    Ⅳ　発行済口数                              240,706,502,425        口　
                                305/338

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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5403   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              68,305,462,416       円　

    Ⅱ　負債総額                                254,137,546      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              68,051,324,870       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,631,813,394       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5963   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              26,908,714,694       円　

    Ⅱ　負債総額                                136,211,364      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,772,503,330       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,759,591,676       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0982   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,903,672,665       円　

    Ⅱ　負債総額                                14,269,331     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,889,403,334       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,062,423,309       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4003   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              46,808,506,442       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,907,798,327       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,900,708,115       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,324,782,138       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7505   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                306/338


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                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              44,117,029,489       円　

    Ⅱ　負債総額                                65,674,781     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,051,354,708       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,064,253,062       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9242   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,159,365,229       円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,909   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,159,361,320       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,999,240,881       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0200   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                991         38,257,481
            単位型株式投資信託                196           822,500
           追加型公社債投資信託                 14         6,278,884
           単位型公社債投資信託                 503          1,622,437
               合計           1,704          46,981,302
    ３委託会社等の経理状況


       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
                                310/338


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       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
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     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
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     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
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     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                318/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
                                319/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

                                320/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                321/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
                                322/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                323/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                324/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                327/338


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                330/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                331/338


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

    (1)受託者

                             ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
     ＊2021年8月末現在
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    (2)販売会社
                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        10,000百万円        融商品取引業を営んでいます。
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     ぐんぎん証券株式会社                         3,000百万円
     七十七証券株式会社                         3,000百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     ひろぎん証券株式会社                         5,000百万円
     ＦＦＧ証券株式会社                         3,000百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     楽天証券株式会社                         7,495百万円
     株式会社愛知銀行                        18,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社青森銀行                        19,562百万円        す。
     株式会社足利銀行                        135,000百万円
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円
     株式会社大分銀行                        19,598百万円
     株式会社紀陽銀行                        80,096百万円
     株式会社関西みらい銀行                        38,971百万円
     株式会社熊本銀行                        33,847百万円
     株式会社佐賀銀行                        16,062百万円
     株式会社七十七銀行                        24,658百万円
     株式会社十八親和銀行                        36,878百万円
     株式会社十六銀行                        36,839百万円
     株式会社常陽銀行                        85,113百万円
     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円
     株式会社但馬銀行                         5,481百万円
     株式会社千葉銀行                        145,069百万円
     株式会社きらぼし銀行                        43,734百万円
     株式会社南都銀行                        37,900百万円
     株式会社百五銀行                        20,000百万円
     株式会社広島銀行                        54,573百万円
     株式会社福井銀行                        17,965百万円
     株式会社福岡銀行                        82,329百万円
     株式会社武蔵野銀行                        45,743百万円
     株式会社山梨中央銀行                        15,400百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
     ＊2021年8月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１０月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているネクストコアの２０２１年２月１８日から２０２１年８月１７日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ネクストコアの２０２１年８月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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