USリート・プラス(為替ヘッジあり・なし/毎月分配型)(為替ヘッジあり・なし/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | USリート・プラス(為替ヘッジあり・なし/毎月分配型)(為替ヘッジあり・なし/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年10月11日
【ファンド名】 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
US リート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別 第 22 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 29 日~ 2021 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 22,935,439 円
期末受益権口数 22,111,491 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,373 円
期中騰落率 2.47 %
期別 第 23 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 27 日~ 2021 年 8 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 22,813,529 円
期末受益権口数 22,088,454 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,328 円
期中騰落率 △ 0.05 %
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 24 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 27 日~ 2021 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 22,725,325 円
期末受益権口数 22,095,356 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,285 円
期中騰落率 △ 0.03 %
US リート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別 第 22 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 29 日~ 2021 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,291,015,793 円
期末受益権口数 2,197,610,552 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,425 円
期中騰落率 2.44 %
期別 第 23 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 27 日~ 2021 年 8 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,167,264,229 円
期末受益権口数 2,099,301,578 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,324 円
期中騰落率 △ 0.39 %
期別 第 24 計算期間
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 2021 年 8 月 27 日~ 2021 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,292,830,485 円
期末受益権口数 2,220,950,170 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,324 円
期中騰落率 0.58 %
4/4