ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券届出書
    【提出先】                     関東財務局長殿
    【提出日】                     2021年10月12日        提出
    【発行者名】                     アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                     取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                     酒井　隆
    【電話番号】                     03-6774-5100
    【届出の対象とした募集（売出）内                     ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
      国投資信託受益証券に係るファン
      ドの名称】
    【届出の対象とした募集（売出）内                     1兆円を上限とします。
      国投資信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
       また、愛称として「ライジングネクスト」という名称を用いる場合があります。
       （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下、「社振法」といいます。）の
       規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管
       理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
       以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
       は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
       マネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場
       合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や
       記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終
       了日の基準価額となります。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
        することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として、各販売会社が定める手数料
       率を乗じて得た額とします。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※販売会社によっては、各種の手数料優遇措置が適用される場合があります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

       継続申込期間：2021年10月13日から2022年4月12日まで
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
       ※ニューヨーク証券取引所、またはニューヨークの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休業
        日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
       委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】
       取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ        URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
       たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
       り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
        た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め
        る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知
        があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
        る方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載

        の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
         管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
         替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
         せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
      ②当ファンドは追加型証券投資信託のうち、「ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカル　ボン
       ド　ストラテジー　ファンドＪ（ＪＰＹ）」および「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファン
       ド」を通じ、実質的な運用を当該ファンドにおいて行う、ファンド・オブ・ファンズに属します。
      ③当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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      ○商品分類表






                            投資対象資産

         単位型投信         投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                             株　　式

                   国　　内
         単位型投信                     債　　券
                   海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                   内　　外         （　　　　）
                             資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
       追加型投信
                  産とともに運用されるファンドをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
       海外
                  実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
       債券
                  実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ

           株式          年1回         グローバル

                              （　　　）
          　一般
          　大型株           年2回
         　中小型株                      日本
                     年4回
           債券                     北米       ファミリーファンド               あり
          　一般           年6回                               （　　　）
          　公債          （隔月）            欧州
          　社債
        　その他債券                      アジア
                     年12回
        クレジット属性
                    （毎月）
          （　　）                    オセアニア
                     日々
                               中南米        ファンド・オブ・
         不動産投信                                            なし
                                         ファンズ
                     その他
                              アフリカ
         その他資産
                    （　　）
        （投資信託証券
                               中近東
         （債券））
                              （中東）
          資産複合
                             エマージング
         （　　　）
       　資産配分固定型
       　資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

        ております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
                   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
       その他資産
                   て、主として債券へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
       （投資信託証券
                   （注）商品分類表の投資対象資産は債券に分類され、属性区分表の投資
       （債券））
                   対象資産はその他資産（投資信託証券（債券））に分類されます。
                   目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記
       年12回（毎月）
                   載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ
       エマージング           マージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載が
                   あるものをいいます。
       ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
       ファンズ           ファンズをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
       為替ヘッジなし           ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                   ないものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2008年3月28日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
       ・「証券投資信託契約」の概要










        委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結したもので
        す。
        当該契約の内容は、基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
       ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

        委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
        す。
        当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
        再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
        めたものです。
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       ・「投資顧問契約」の概要
        委託会社と投資顧問会社（ピムコ                  ジャパン     リミテッド）との間においては、当ファンドの運用
        にかかる助言契約が締結されております。
        当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
        ものです。
      ●ファンド・オブ・ファンズの仕組み●

      当ファンドは、主に「ピムコ                 ケイマン      エマージング        ローカル      ボンド    ストラテジー        ファンドJ
      （JPY）」と、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファ
      ンズです。
      ※ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカル　ボンド　ストラテジー　ファンドＪ（ＪＰＹ）への






       投資比率は、通常の状態においては90％以上をめどとします。投資比率の決定に当っては、ピムコ
       ジャパン     リミテッドから運用助言を受けます。
      ※投資対象ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
      ○委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2021年7月30日現在）
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       委託会社の沿革
        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2021年7月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
    ＜基本方針＞
        この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
    ＜投資対象＞
        投資信託証券を主要投資対象とします。
    ＜投資態度＞
       ①外国籍投資信託である「ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカル　ボンド　ストラテジー　
        ファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券および国内籍投資信託である「国内債券パッシブ・ファンド・
        マザーファンド」受益証券への投資を通じて、エマージング諸国（新興国）の現地通貨建てソブ
        リン債券等に実質的な投資を行います。
       ②外国籍投資信託への投資比率は、通常の状態においては90％以上をめどとします。投資比率の決
        定に当っては、ピムコ             ジャパン     リミテッドから運用助言を受けます。
       ③投資対象ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
       ④実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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       ⑤ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障
        をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来
        ない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
         定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．金銭債権
          ハ．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）

        委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託であるピムコ　ケイマン　エマー
        ジング　ローカル　ボンド　ストラテジー　ファンドＪ（ＪＰＹ）の受益証券およびアセットマ
        ネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された
        証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価
        証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
        きます。)に投資することを指図します。
        1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
        3．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。)
       ③金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
       ④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

        運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品によ
        り運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ○当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
              ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカル　ボンド　ストラテジー　ファンド
     ファンド名
              Ｊ（ＪＰＹ）
     形態        ケイマン籍　円建外国投資信託受益証券
                         （＊１）
              ・主として、新興国               の現地通貨建てソブリン債券等およびその派生商品
               （＊２）
                   に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を
               めざします。通常、純資産総額の3分の2以上を、新興国の現地通貨建てソブリ
               ン債券等およびその派生商品に投資を行います。
               （＊１）
                   新興国とは、投資顧問会社がその判断において、ファンドの戦略的目的
                  と合致すると考える国とし、たとえば世界銀行や国際連合より新興国もし
                  くは発展途上国として分類されている国、またはベンチマークに採用され
                  ている国などとします。
               （＊２）
                   派生商品については、先渡取引、オプション取引、先物取引、スワップ
                  取引などを活用します。
              ・新興国の現地通貨建てソブリン債券の代表的指数である「ＪＰモルガンＧＢＩ
     投資方針およ
                                                       （注）
               －ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース、為替ヘッジなし）」
     び主要投資対
               をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざします。
     象
              ・ムーディーズ社による格付がＢ格（またはS&P社、もしくはフィッチ社による同
               等格の格付）未満の格付の証券（格付がない場合は同等の信用度を有すると投
               資顧問会社が判断するものを含みます。）への投資割合は、純資産総額の15％
               以内とします。
              ・ポートフォリオの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーション
               に対して±2年の範囲内とします。
              ・銘柄選定にあたっては、投資対象国のファンダメンタルズ分析や債券等のバ
               リュエーション分析などを行って、投資国および投資対象銘柄を選定します。
              ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
              （注）ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイドに関する著
                  作権等の知的財産その他一切の権利はＪ.Ｐ.モルガン・セキュリティー
                  ズ・エルエルシーに帰属します。
     運用プロセス




     申込手数料        ありません。




     信託報酬        ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ファンド設立にかかる費用、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売
              買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費
              用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等がかかり
     その他の費用
                 (注)
              ます。
              (注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料

                率、上限額等を示すことができません。
              ピムコ社（ＰＩＭＣＯ－Pacific                  Investment       Management       Company     LLC）
       運用会社
     ファンド名        国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

              国内籍    契約型証券投資信託受益証券
     形態
                                                  (注)

              ・わが国の公社債を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                      に連動する
               投資成果をめざして運用を行います。
     投資方針およ
              ・公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
     び主要投資対
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
     象
              ・公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               （注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證
                  券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正
                  確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンド
                  の運用成果等に関して一切責任を負いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              1）流動性基準等による対象銘柄群設定
               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
               銘柄群を設定します。
              2）最適化法によるポートフォリオの構築
               ①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               ②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               ①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3）インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
     運用プロセス           ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              1）株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
               より取得するものに限ります。
              2）株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
               号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
               予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
               （以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
               株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投
               資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              5）外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     主な投資制限        6）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
               対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
               せん。
              7）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              8）  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     信託報酬        ありません。
              有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先
              物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨
                                                (注)
     その他の費用
              建資産の保管等に要する費用等は、信託財産から支払われます。
              (注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料
                率、上限額等を示すことができません。
       運用会社
              アセットマネジメントOne株式会社
      （委託会社）
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       ①  収益分配方針
        毎決算時（原則として毎月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、以下の方針に基づき収益分配
        を行います。
        1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収益の
         うち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」という。）を含みます。）
         および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。毎月の決算時に
         は、原則として利子配当等収益を中心に分配を行います。加えて、四半期（2月、5月、8月、
         11月）毎に売買益（評価益を含みます。）等から分配を行います。ただし、分配対象額が少額
         の場合は分配を行わない場合があります。
        3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②  収益分配方式

       (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        1)信託財産に属する利子等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属
          するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信託
          報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に
          相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、そ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          の残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部
          を分配準備積立金として積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金
          額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
          時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期
          以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        3）上記1）および2）におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当
          等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③  収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①  投資信託証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)
         投資制限）
       ②  株式への直接投資は行いません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
       ③  デリバティブの直接利用は行いません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
       ④  外貨建資産への直接投資は行いません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
       ⑤  非株式割合については制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制
         限）
       ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
         調整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
       ⑦  同一銘柄の投資信託証券への投資制限（約款第19条）
       1）委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額
         の100分の50を超えることとなる投資の指図はしません。
       2）1）の規定にかかわらず、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
         ること（投資信託委託業者または販売会社による自己設定が行われる場合も含みます。）が定
         められている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額に
         制限を設けません。
       ⑧  資金の借入れ（約款第25条）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
         を 目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
         れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金
         をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
         ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％
         以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
         を限度とします。
       3）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

    ＜基準価額の主な変動要因＞
    当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資産
    には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
    これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
    資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
    があります。
    また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○金利リスク

       金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
       一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をします
       ので、金利変動により基準価額が上下します。エマージング債券に投資する場合、先進国債券に比
       べ金利リスクが大きくなる傾向があります。
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      ○信用リスク
       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に
       陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額
       が下がる要因となります。エマージング債券に投資する場合、先進国債券に比べ信用リスクが大き
       くなる傾向があります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドが実質的に投資を行う通貨や債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較
       して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高
       等の悪化などが為替市場や債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想
       されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの
       種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があ
       ります。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基
       準価額が下がる要因となります。エマージング諸国通貨に投資する場合、先進国通貨に比べ為替リ
       スクが大きくなる傾向があります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。エマージング債券に投資する場合、先進国債券に比べ流動性リスクが大きくなる傾向がありま
       す。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

    ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
       の適用はありません。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができます。
      ○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場

       合、その他やむを得ない事情があるときは、当初定められた信託期間の途中でも信託を終了（繰上
       償還）する場合があります。
      ・注意事項

       イ．当ファンドは、投資信託証券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもありま
         す。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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    ※リスク管理体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める
       手数料率を乗じて得た額とします。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。
       ※販売会社によっては、各種の手数料優遇措置が適用される場合があります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

               ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.87％（税抜1.70％）
               ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
               ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または
                 信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払
                 われます。
               ※当ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドまたは当ファンドの投
                 資対象である投資信託証券から直接的に支払われません。投資顧問報酬は、委
                 託会社が受け取った報酬の中から支払うものとします。
               ※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
                               信託報酬の配分（税抜）
                    各販売会社の
                                委託会社         販売会社         受託会社
                    取扱純資産額
                                年率1.06％         年率0.60％         年率0.04％

                   300億円以下の部分
        ファンド
                     300億円超

                                年率1.03％         年率0.63％         年率0.04％
                   800億円以下の部分
                     800億円超
                                年率1.01％         年率0.65％         年率0.04％
                  1,800億円以下の部分
                                年率0.96％         年率0.70％         年率0.04％

                   1,800億円超の部分
                                       購入後の情報提

                              信託財産の運                  運用財産の保
                                       供、交付運用報
                              用、目論見書等                  管・管理、委託
                                       告書等各種書類
                     主な役務         各種書類の作                  会社からの運用
                                       の送付、口座内
                              成、基準価額の                  指図の実行等の
                                       でのファンドの
                              算出等の対価                  対価
                                       管理等の対価
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      投資対象とする
               ありません。
       外国投資信託
               ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.87％（税抜1.70％）

       実質的な負担
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

    （４）【その他の手数料等】

       1．信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
       2．その他の費用

       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきま
       す。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、当該手数料にか
        かる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に当ファンドで負担します。当該費用
        は以下の通りです。
        当ファンドが投資対象とする投資信託証券                                  主な費用

                                 有価証券の売買時の売買委託手数料および有
                                 価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オ
       国内債券パッシブ・ファンド・マザーファン
                                 プション取引に要する費用、当該手数料にか
       ド
                                 かる消費税等相当額および外貨建資産の保管
                                 等に要する費用等
                                 ファンド設立にかかる費用、信託財産に関す
                                 る租税、組入有価証券の売買時の売買委託手
       ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカ
                                 数料、信託事務の処理に要する費用および信
       ル　ボンド　ストラテジー　ファンドＪ（Ｊ
                                 託財産の監査に要する費用、資産の保管など
       ＰＹ）
                                 に要する費用、借入金の利息および立替金の
                                 利息等
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
        限額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】
      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当                                  該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021        年7月末    現 在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に                                      個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年7月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       764,988,762            95.77
                   内　ケイマン諸島                          764,988,762            95.77
     親投資信託受益証券                                        12,403,138            1.55
                   内　日本                          12,403,138            1.55
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        21,361,875            2.67
     純資産総額                                       798,753,775            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     431,126,621,300              85.41
                   内　日本                        431,126,621,300              85.41
     地方債証券                                      27,104,973,598              5.37
                   内　日本                        27,104,973,598              5.37
     特殊債券                                      25,989,937,581              5.15
                   内　日本                        25,989,937,581              5.15
     社債券                                      19,172,771,990              3.80
                   内　日本                        18,364,717,990              3.64
                   内　フランス                          808,054,000             0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,404,654,147              0.28
     純資産総額                                     504,798,958,616              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年7月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                      種類       数量
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ピムコ　ケイマン　エマー
       ジング　ローカル　ボン              投資信
                                    2,380.9999        2,390.0000        －
     1  ド　ストラテジー　ファン              託受益       320,078.98                            95.77
       ドＪ（ＪＰＹ）              証券
              ケイマン諸島                      762,108,051        764,988,762         －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3096        1.3125      －
     2  ド・マザーファンド              信託受        9,450,010                            1.55
                  日本   益証券               12,376,678        12,403,138        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
                                 31/128

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託受益証券
                                                         95.77
      親投資信託受益証券                                                    1.55
      合計                                                   97.33
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３２５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.28        101.05      0.8
     1  （１０年）                    5,700,000,000                              1.14
                     券
                  日本                 5,772,994,000        5,760,192,000        2022/9/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 101.07        101.50      0.1
     2  （１０年）                    5,410,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 5,468,112,900        5,491,366,400        2028/3/20
       ４２０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.38        100.34      0.1
     3  （２年）                    4,900,000,000                              0.97
                     券
                  日本                 4,919,106,000        4,916,660,000        2023/1/1
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.04        101.24      0.1
     4  （１０年）                    4,790,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 4,840,265,400        4,849,683,400        2026/12/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.02        101.74      0.8
     5  （１０年）                    4,750,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 4,845,982,800        4,832,887,500        2023/6/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.28        102.24      0.4
     6  （１０年）                    4,710,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 4,817,604,200        4,815,739,500        2025/9/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 102.32        102.14      0.6
     7  （１０年）                    4,640,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 4,747,984,600        4,739,342,400        2024/6/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.08        101.94      0.6
     8  （１０年）                    4,630,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 4,726,675,000        4,719,822,000        2024/3/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 102.01        101.98      0.4
     9  （１０年）                    4,530,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 4,621,158,000        4,620,056,400        2025/3/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.07        101.48      0.1
     10  （１０年）                    4,530,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,578,638,100        4,597,044,000        2027/12/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.13      0.1
     11  （１０年）                    4,500,000,000                              0.90
                     券
                  日本
                                   4,544,722,000        4,550,850,000        2026/6/20
       ３３０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.23        101.97      0.8
     12  （１０年）                    4,460,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,559,598,700        4,548,263,400        2023/9/20
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       １４７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.53        100.62     0.005
     13  （５年）                    4,500,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,524,288,000        4,528,260,000        2026/3/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.91        101.91      0.3
     14  （１０年）                    4,420,000,000                              0.89
                     券
                  日本
                                   4,504,548,900        4,504,775,600        2025/12/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.17        102.12      0.4
     15  （１０年）                    4,410,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,505,799,400        4,503,800,700        2025/6/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.10        101.42      0.1
     16  （１０年）                    4,390,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,438,713,200        4,452,425,800        2027/9/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.18      0.1
     17  （１０年）                    4,390,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,433,772,700        4,442,153,200        2026/9/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.02        101.58      0.1
     18  （１０年）                    4,340,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,384,319,000        4,408,702,200        2028/9/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.99      0.1
     19  （５年）                    4,350,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,391,930,000        4,393,369,500        2025/9/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        101.36      0.1
     20  （１０年）                    4,330,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,376,889,400        4,389,017,900        2027/6/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.14        102.01      0.5
     21  （１０年）                    4,300,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,392,326,000        4,386,602,000        2024/9/20
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.01        101.60      0.1
     22  （１０年）                    4,310,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,353,921,500        4,379,003,100        2028/12/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.11        101.56      0.1
     23  （１０年）                    4,300,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,347,858,200        4,367,123,000        2028/6/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        101.30      0.1
     24  （１０年）                    4,290,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,336,693,000        4,345,941,600        2027/3/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.07      0.1
     25  （１０年）                    4,280,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,322,377,000        4,325,838,800        2026/3/20
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.93        101.74      0.6
     26  （１０年）                    4,180,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 4,260,720,400        4,252,941,000        2023/12/20
       １４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.83        100.83      0.1
     27  （５年）                    4,130,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 4,164,664,900        4,164,402,900        2024/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.90        100.95      0.1
     28  （５年）                    4,100,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 4,136,977,000        4,139,196,000        2025/6/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.49        100.96      0.1
     29  （１０年）                    3,950,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 3,969,651,000        3,988,038,500        2031/3/20
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       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.41        101.19      0.1
     30  （１０年）                    3,940,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 3,956,444,500        3,986,886,000        2030/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   85.41
      地方債証券                                                    5.37
      特殊債券                                                    5.15
      社債券                                                    3.80
      合計                                                   99.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第8特定期間末
                          11,869            12,000         0.6341         0.6411
          (2012年1月12日)
           第9特定期間末
                          11,240            11,362         0.6482         0.6552
          (2012年7月12日)
          第10特定期間末
                           8,471            8,528        0.7450         0.7500
          (2013年1月15日)
          第11特定期間末
                           5,760            5,800        0.7137         0.7187
          (2013年7月12日)
          第12特定期間末
                           4,547            4,580        0.6909         0.6959
          (2014年1月14日)
          第13特定期間末
                           3,898            3,927        0.6842         0.6892
          (2014年7月14日)
                                 34/128


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          第14特定期間末
                           3,413            3,438        0.6698         0.6748
          (2015年1月13日)
          第15特定期間末
                           2,822            2,845        0.6151         0.6201
          (2015年7月13日)
          第16特定期間末
                           2,004            2,025        0.4732         0.4782
          (2016年1月12日)
          第17特定期間末
                           1,838            1,858        0.4525         0.4575
          (2016年7月12日)
          第18特定期間末
                           1,726            1,745        0.4499         0.4549
          (2017年1月12日)
          第19特定期間末
                           1,725            1,744        0.4564         0.4614
          (2017年7月12日)
          第20特定期間末
                           1,603            1,622        0.4444         0.4494
          (2018年1月12日)
          第21特定期間末
                           1,432            1,451        0.3819         0.3869
          (2018年7月12日)
          第22特定期間末
                           1,348            1,357        0.3572         0.3597
          (2019年1月15日)
          第23特定期間末
                           1,200            1,208        0.3747         0.3772
          (2019年7月12日)
          第24特定期間末
                           1,109            1,116        0.3749         0.3774
          (2020年1月14日)
          第25特定期間末
                            931            935       0.3338         0.3353
          (2020年7月13日)
          第26特定期間末
                            863            867       0.3410         0.3425
          (2021年1月12日)
          第27特定期間末
                            798            801       0.3417         0.3432
          (2021年7月12日)
           2020年7月末日                 928        －            0.3344        －
              8月末日
                            923        －            0.3326        －
              9月末日              893        －            0.3234        －
             10月末日               872        －            0.3220        －
             11月末日               883        －            0.3371        －
             12月末日               877        －            0.3449        －
           2021年1月末日                 851        －            0.3414        －
              2月末日              845        －            0.3443        －
              3月末日              813        －            0.3382        －
              4月末日
                            813        －            0.3436        －
              5月末日              827        －            0.3512        －
              6月末日              818        －            0.3483        －
              7月末日              798        －            0.3426        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第8特定期間                                         0.0420
                第9特定期間                                         0.0420
               第10特定期間                                         0.0340
               第11特定期間                                         0.0300
                                 35/128


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               第12特定期間
                                                        0.0300
               第13特定期間                                         0.0300
               第14特定期間                                         0.0300
               第15特定期間                                         0.0300
               第16特定期間                                         0.0300
               第17特定期間                                         0.0300
               第18特定期間                                         0.0300
               第19特定期間                                         0.0300
               第20特定期間
                                                        0.0300
               第21特定期間                                         0.0300
               第22特定期間                                         0.0225
               第23特定期間                                         0.0150
               第24特定期間                                         0.0150
               第25特定期間                                         0.0120
               第26特定期間                                         0.0090
               第27特定期間                                         0.0090
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第8特定期間                                         △9.9
                第9特定期間                                          8.8
               第10特定期間                                          20.2
               第11特定期間                                         △0.2
               第12特定期間                                          1.0
               第13特定期間                                          3.4
               第14特定期間                                          2.3
               第15特定期間                                         △3.7
               第16特定期間                                         △18.2
               第17特定期間                                          2.0
               第18特定期間                                          6.1
               第19特定期間                                          8.1
               第20特定期間
                                                          3.9
               第21特定期間                                         △7.3
               第22特定期間                                         △0.6
               第23特定期間                                          9.1
               第24特定期間                                          4.1
               第25特定期間
                                                         △7.8
               第26特定期間                                          4.9
               第27特定期間                                          2.8
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第8特定期間                        771,478,616                   2,585,156,649
         第9特定期間                       1,080,328,573                    2,458,716,264
         第10特定期間                        570,602,160                   6,540,513,116
         第11特定期間
                                 445,848,528                   3,745,714,781
         第12特定期間                        139,649,451                   1,627,979,955
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         第13特定期間
                                 111,987,644                    995,659,082
         第14特定期間                        110,332,518                    712,737,462
         第15特定期間                         94,718,563                    602,317,516
         第16特定期間                         81,873,185                    435,050,536
         第17特定期間                         88,182,646                    261,063,979
         第18特定期間                         83,687,131                    309,401,788
         第19特定期間                        177,383,377                    232,791,404
         第20特定期間                        125,810,624                    298,024,330
         第21特定期間
                                 498,088,269                    356,823,870
         第22特定期間                        303,861,937                    280,070,635
         第23特定期間                        136,084,735                    706,653,192
         第24特定期間                         61,330,128                    306,926,336
         第25特定期間                         60,306,846                    228,076,890
         第26特定期間                         34,807,466                    292,710,826
         第27特定期間                         56,726,404                    252,471,301
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
        お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
        益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
        ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けい
        ぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
        は、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
        使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
        また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
        （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
        当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。原則として午後3時ま
        でにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したも
        のを当日のお申込みとします。
        ただし、ニューヨーク証券取引所、またはニューヨークの銀行の休業日に該当する日(以下「海
        外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
        消すことができるものとします。
        ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
         ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
         申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
         なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
         に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
         された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
         に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
         への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
         は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
         替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
         す。
        お申込価額（発行価格）

                          ※
         お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期
         間終了日の基準価額となります。
         ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
          で表示することがあります。)
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         ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
         ます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
        お申込単位

         各販売会社が定める単位とします。
         「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
         お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合がありま
         す。
         ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
         ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
         す。
         ※当初元本は1口当たり1円です。
        お申込手数料

         お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率
         を乗じて得た額とします。
         ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料
          はかかりません。
         ※販売会社によっては、各種の手数料優遇措置が適用される場合があります。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        払込期日

         取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払
         うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる
         日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託
         事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社が定める単位をもって解
        約の請求をすることができます。
        ※解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の
         受付に係る販売会社の所定の事務手続が完了したものを当日のお申込みとします。
        ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
         に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
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         の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
         において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がすると
         き は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
        ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な

         い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
         り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
         た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
         は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
         請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
        解約価額

         解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額
         に0.3％の率を乗じて得た額を控除した額とします。
         ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
        解約代金の受渡日

         解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等におい
         て支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則
       に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日におけ
       る受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                         評価方法

        外国投資信託証券             計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）

        マザーファンド
                     計算日の基準価額
        受益証券
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
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       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       信託期間は、原則として2008年3月28日から無期限です。
       ※ただし、下記(5)イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあ
        ります。
    （４）【計算期間】

       a．計算期間は、原則として毎月13日から翌月12日までとします。
       b．上記a．の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
         す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算
         期間が開始されます。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       イ.償還規定
        a．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの受益権総口数が10億口を下
          回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場
          合またはやむを得ない事情が発生した場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解
          約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
          約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        b．委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
          を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
          などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c．上記b．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
          益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還
          規定c．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
          できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
          書面決議について賛成するものとみなします。
        d．上記b．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
          多数をもって行います。
        e．上記b．から上記d．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
          いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを
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          得ない事情が生じている場合であって、上記b．から上記d．までの手続きを行うことが困難
          な場合も同様とします。
        f．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
        g．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
          信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
          記「ロ.信託約款の変更b．」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と
          受託会社との間において存続します。
        h．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」
          の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
          き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できな
          いときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        ｉ．この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
          することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として
          支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合に
          おいて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
          買取請求の規定の適用を受けません。
       ロ．信託約款の変更

        a．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
          併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併
          合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款はロ.信託
          約款の変更a．に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        b．委託会社は、上記a．の事項（上記a．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
          する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が
          軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につ
          いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
          約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
          の信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
          議の通知を発します。
        c．上記b．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
          益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）
          は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい
          る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
          ものとみなします。
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        d．上記b．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
          多数をもって行います。
        e．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f．上記b．からd．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお
          いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。
        g．上記a．からf．の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場
          合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
          否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        h．委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a．からf．の規定に
          したがい信託約款を変更します。
        i．この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
          において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
          権買取請求の規定の適用を受けません。
       ハ．関係法人との契約の更改

          証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
          該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
          に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
          投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
          1ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されま
          す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ．公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
          に掲載します。（URL　http://www.am-one.co.jp/）
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
          公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年1月12日、7月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交
         付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
          （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
       します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
       託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
       に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
       行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
       権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
       日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2021年1月13日か

        ら2021年7月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
        ります。
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    １【財務諸表】
    【ＤＩＡＭエマージング債券ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2021年1月12日現在              2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              31,642,767              22,384,976
        投資信託受益証券                              825,965,887              762,108,051
        親投資信託受益証券                              12,350,218              12,376,678
                                          －          10,000,000
        未収入金
        流動資産合計                              869,958,872              806,869,705
       資産合計                               869,958,872              806,869,705
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               3,798,886              3,505,269
        未払解約金                               1,323,627              3,801,786
        未払受託者報酬                                30,745              27,577
        未払委託者報酬                               1,276,446              1,144,658
                                         2,039              1,825
        その他未払費用
        流動負債合計                               6,431,743              8,481,115
       負債合計                                6,431,743              8,481,115
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,532,590,964              2,336,846,067
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 1,669,063,835             △ 1,538,457,477
                                      322,229,566              293,621,045
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              863,527,129              798,388,590
       純資産合計                               863,527,129              798,388,590
     負債純資産合計                                869,958,872              806,869,705
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年7月14日              自　2021年1月13日
                                至　2021年1月12日              至　2021年7月12日
     営業収益
       受取配当金                                75,539,938              29,720,456
       受取利息                                    17               4
                                     △ 24,468,902               1,168,624
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                51,071,053              30,889,084
     営業費用
       支払利息                                  5,871              1,860
       受託者報酬                                 199,653              181,084
       委託者報酬                                8,287,584              7,516,837
                                        13,332              12,000
       その他費用
       営業費用合計                                8,506,440              7,711,781
     営業利益又は営業損失（△）                                 42,564,613              23,177,303
     経常利益又は経常損失（△）                                 42,564,613              23,177,303
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 42,564,613              23,177,303
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 676,512             △ 467,955
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 1,859,115,995             △ 1,669,063,835
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                194,167,860              165,590,133
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      194,167,860              165,590,133
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 23,153,579              37,134,500
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      23,153,579              37,134,500
       額
                                      24,203,246              21,494,533
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,669,063,835             △ 1,538,457,477
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2021年1月13日
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2021年1月12日現在                  2021年7月12日現在
     １.   期首元本額                          2,790,494,324円                  2,532,590,964円
        期中追加設定元本額                           34,807,466円                  56,726,404円
        期中一部解約元本額                           292,710,826円                  252,471,301円
     ２.   受益権の総数                          2,532,590,964口                  2,336,846,067口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は1,669,063,835円であ                  り、その差額は1,538,457,477円であ
                         ります。                  ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年7月14日                  自　2021年1月13日
                             至　2021年1月12日                  至　2021年7月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2020年7月14日　至2020年8月12                  （自2021年1月13日　至2021年2月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（11,312,599円）、費用控                  当等収益（4,704,229円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（281,228,993                  される収益調整金（253,661,021円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（312,980,942
                         （310,838,411円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は571,346,192
                         は603,380,003円（1万口当たり                  円（1万口当たり2,317.78円）であ
                         2,174.91円）であり、うち4,161,404                  り、うち3,697,579円（1万口当たり
                         円（1万口当たり15円）を分配金額と                  15円）を分配金額としております。
                         しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年8月13日　至2020年9月14                  （自2021年2月13日　至2021年3月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（11,170,530円）、費用控                  当等収益（3,769,156円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（281,283,724                  される収益調整金（250,730,341円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（305,155,311
                         （316,463,105円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は559,654,808
                         は608,917,359円（1万口当たり                  円（1万口当たり2,318.40円）であ
                         2,200.29円）であり、うち4,151,150                  り、うち3,620,953円（1万口当たり
                         円（1万口当たり15円）を分配金額と                  15円）を分配金額としております。
                         しております。
                         （自2020年9月15日　至2020年10月12                  （自2021年3月13日　至2021年4月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（11,440,877円）、費用控                  当等収益（3,627,843円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（281,150,323                  される収益調整金（250,025,257円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（301,859,079
                         （321,780,041円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は555,512,179
                         は614,371,241円（1万口当たり                  円（1万口当たり2,318.54円）であ
                         2,226.76円）であり、うち4,138,546                  り、うち3,593,929円（1万口当たり
                         円（1万口当たり15円）を分配金額と                  15円）を分配金額としております。
                         しております。
                         （自2020年10月13日　至2020年11月                  （自2021年4月13日　至2021年5月12

                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（12,094,607円）、費用控                  当等収益（4,439,514円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（275,134,896                  される収益調整金（247,069,427円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（296,942,184
                         （320,646,736円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は548,451,125
                         は607,876,239円（1万口当たり                  円（1万口当たり2,322.34円）であ
                         2,256.66円）であり、うち4,040,539                  り、うち3,542,438円（1万口当たり
                         円（1万口当たり15円）を分配金額と                  15円）を分配金額としております。
                         しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年11月13日　至2020年12月                  （自2021年5月13日　至2021年6月14
                         14日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（11,534,665円）、費用控                  当等収益（4,578,669円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（267,051,517                  される収益調整金（247,770,109円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（295,900,771
                         （317,684,084円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は548,249,549
                         は596,270,266円（1万口当たり                  円（1万口当たり2,326.79円）であ
                         2,285.89円）であり、うち3,912,721                  り、うち3,534,365円（1万口当たり
                         円（1万口当たり15円）を分配金額と                  15円）を分配金額としております。
                         しております。
                         （自2020年12月15日　至2021年1月12                  （自2021年6月15日　至2021年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（10,839,363円）、費用控                  当等収益（3,679,042円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（259,936,465                  される収益調整金（246,783,840円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（293,447,272
                         （315,189,089円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は543,910,154
                         は585,964,917円（1万口当たり                  円（1万口当たり2,327.53円）であ
                         2,313.69円）であり、うち3,798,886                  り、うち3,505,269円（1万口当たり
                         円（1万口当たり15円）を分配金額と                  15円）を分配金額としております。
                         しております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年7月14日                  自　2021年1月13日
                             至　2021年1月12日                  至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左
                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2021年1月12日現在                  2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2021年1月12日現在                  2021年7月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                              △13,546,119                  △26,246,477
     親投資信託受益証券                                △23,625                   8,505
     合計                              △13,569,744                  △26,237,972
    （デリバティブ取引等に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2021年1月12日現在                  2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.3410円                  0.3417円
     （1万口当たり純資産額）                                (3,410円)                  (3,417円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          ピムコ　ケイマン　エマージン
                グ　ローカル　ボンド　ストラ                    320,078        762,108,051
                テジー　ファンドＪ（ＪＰＹ）
     投資信託受益証券　合計                               320,078        762,108,051
     親投資信託受益証券          国内債券パッシブ・ファンド・
                                   9,450,010         12,376,678
                マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                              9,450,010         12,376,678
     合計                                       774,484,729
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカル　ボンド　ストラテジー　ファンドＪ（ＪＰＹ）」投資信
    託証券及び「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,946,089,561
        国債証券                                           426,492,683,100
        地方債証券                                            26,894,257,824
        特殊債券                                            25,966,555,375
        社債券                                            19,066,493,310
        未収利息                                              487,539,989
                                                      260,607,560
        前払費用
        流動資産合計                                           501,114,226,719
       資産合計                                             501,114,226,719
     負債の部
       流動負債
        未払金                                             1,779,490,000
                                                     1,119,630,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,899,120,000
       負債合計                                              2,899,120,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           380,394,285,340
        剰余金
                                                    117,820,821,379
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           498,215,106,719
       純資産合計                                             498,215,106,719
     負債純資産合計                                              501,114,226,719
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          197,306,195,501円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          276,468,106,848円
        同期中一部解約元本額                                           93,380,017,009円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           23,042,911,051円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             58,205,108円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             85,026,637円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             18,528,789円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            762,444,247円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            149,488,676円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             24,482,688円
        たわらノーロード　国内債券                                           14,138,281,498円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,870,432,413円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            659,009,703円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,077,867,513円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            133,979,181円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             50,322,288円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,032,135,636円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,094,659,034円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            350,082,359円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            128,135,170円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             15,940,274円
                                                     7,991,762円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             38,385,735円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,389,438円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              526,112円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,300,394,933円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,446,193,209円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           11,541,004,280円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           4,700,092,508円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,096,709,968円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,236,320,578円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            360,423,278円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             91,048,387円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,946,750,943円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             11,576,024円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,064,417,972円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,438,859,401円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            307,531,452円
        投資のソムリエ                                           32,541,418,322円
        クルーズコントロール                                           1,148,879,451円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,702,737,896円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           4,025,527,772円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            573,924,594円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,279,923円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             11,122,583円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           4,535,158,253円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           45,906,962,887円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             20,472,952円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,830,866円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             42,959,192円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             65,602,701円
                                                    852,419,295円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           26,167,512,808円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,822,902,454円
                                                     17,160,892円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,507,845円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,449,612円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             99,528,079円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               68,818円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            598,662,625円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            726,846,339円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,290,319,095円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            369,786,728円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            584,250,960円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             18,572,458円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,032,271,266円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           8,747,700,563円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            812,343,091円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            856,370,636円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            291,849,892円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           5,162,992,260円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           5,175,030,109円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           5,126,419,429円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           5,167,905,553円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            976,865,132円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            181,734,833円
        定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            104,852,782円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,643,737円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            106,538,607円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             45,970,685円
                                                     6,457,241円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,354,539円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            139,011,046円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,974,703,712円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,464,392,923円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,684,787,849円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            212,578,555円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            207,933,824円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,416,796,840円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            207,888,215円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,392,745円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,675,704,471円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             56,466,864円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            423,619,050円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            672,898,045円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,168,050,833円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            327,450,906円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            106,712,438円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,078,716,030円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            271,259,362円
        コア資産形成ファンド                                            213,359,316円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           43,690,787,790円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           39,450,858,281円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           14,867,046,295円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           3,364,296,762円
        計                                          380,394,285,340円
     ２.   受益権の総数                                          380,394,285,340口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               1,105,826,050
     地方債証券                                                 17,433,752
     特殊債券                                                 18,820,982
     社債券                                                △6,489,210
     合計                                               1,135,591,574
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3097円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,097円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１６回　利付国庫債券（２
                                 1,470,000,000          1,473,675,000
                年）
                ４１７回　利付国庫債券（２
                                 3,000,000,000          3,008,220,000
                年）
                ４１８回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          401,172,000
                年）
                ４１９回　利付国庫債券（２
                                 1,400,000,000          1,404,368,000
                年）
                ４２０回　利付国庫債券（２
                                 4,900,000,000          4,916,219,000
                年）
                ４２１回　利付国庫債券（２
                                 1,040,000,000          1,043,640,000
                年）
                ４２２回　利付国庫債券（２
                                 1,600,000,000          1,605,888,000
                年）
                ４２３回　利付国庫債券（２
                                 3,000,000,000          3,006,690,000
                年）
                ４２４回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          501,170,000
                年）
                ４２５回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,004,720,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                 3,290,000,000          3,298,389,500
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 2,630,000,000          2,638,310,800
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 3,040,000,000          3,051,278,400
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 3,250,000,000          3,263,877,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 3,110,000,000          3,125,332,300
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 3,500,000,000          3,520,090,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 3,750,000,000          3,773,737,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 3,190,000,000          3,212,074,800
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 3,210,000,000          3,234,139,200
                年）
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                １４２回　利付国庫債券（５
                                 3,730,000,000          3,760,921,700
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,100,000,000          3,127,528,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,100,000,000          4,138,950,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 4,350,000,000          4,393,065,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 3,900,000,000          3,940,014,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 4,300,000,000          4,326,316,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          159,393,300
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          885,068,100
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  440,000,000          619,872,000
                ４回　利付国庫債券（４０年）                 1,020,000,000          1,442,116,800
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  940,000,000         1,284,350,200
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  960,000,000         1,292,256,000
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,010,000,000          1,308,222,700
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,210,000,000          1,464,826,000
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,730,000,000          1,567,639,500
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,620,000,000          1,717,410,600
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,280,000,000          1,315,430,400
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,300,000,000          1,206,283,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 1,630,000,000          1,507,798,900
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                  400,000,000          395,696,000
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                 5,700,000,000          5,762,073,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                 1,020,000,000          1,031,974,800
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,970,000,000          1,995,964,600
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 3,000,000,000          3,036,210,000
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 4,750,000,000          4,834,360,000
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 4,460,000,000          4,550,047,400
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                 1,450,000,000          1,472,910,000
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 4,480,000,000          4,559,430,400
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 4,030,000,000          4,109,229,800
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 4,640,000,000          4,740,548,800
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 4,300,000,000          4,387,419,000
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 1,900,000,000          1,942,009,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 3,210,000,000          3,258,792,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 4,530,000,000          4,620,600,000
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 4,410,000,000          4,504,241,700
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 4,710,000,000          4,816,116,300
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 4,420,000,000          4,504,819,800
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 4,280,000,000          4,325,368,000
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,500,000,000          4,549,140,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 4,390,000,000          4,440,397,200
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 4,790,000,000          4,847,671,600
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,290,000,000          4,344,011,100
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 4,330,000,000          4,386,939,500
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 4,390,000,000          4,450,186,900
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 4,530,000,000          4,593,148,200
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 5,410,000,000          5,488,336,800
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 4,000,000,000          4,060,120,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 4,340,000,000          4,406,011,400
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 4,110,000,000          4,173,129,600
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 3,710,000,000          3,765,983,900
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 3,810,000,000          3,864,749,700
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 3,640,000,000          3,689,431,200
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 3,760,000,000          3,809,406,400
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 3,650,000,000          3,696,136,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 3,910,000,000          3,955,512,400
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 3,940,000,000          3,981,685,200
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 3,800,000,000          3,835,834,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 3,550,000,000          3,579,181,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          135,777,400
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          121,128,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          254,384,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          248,678,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          238,732,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          297,182,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          285,050,500
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          184,560,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          436,583,800
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          338,182,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          313,346,400
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          350,022,600
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          514,632,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          361,440,800
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          436,227,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          402,200,200
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          385,702,900
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          466,753,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          361,276,200
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          432,484,800
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          824,296,200
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          838,351,600
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000         1,045,814,000
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000         1,158,996,200
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,176,560,000
                年）
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          953,481,600
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,306,308,700
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,530,094,200
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,604,400,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,760,000,000          2,294,600,000
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,970,000,000          2,577,075,200
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,760,000,000          2,273,462,400
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,631,065,600
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000          1,582,669,400
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,040,000,000          1,328,610,400
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,080,000,000          1,359,288,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,726,035,600
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000          1,349,473,300
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,080,000,000          1,363,467,600
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,170,000,000          1,425,925,800
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,470,000,000          1,792,679,700
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,566,343,800
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,240,000,000          1,487,231,200
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,511,886,600
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,337,175,000
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,085,761,000
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,310,000,000          1,295,498,300
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,000,000,000          1,011,150,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,216,067,500
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000          1,289,222,800
                年）
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                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,230,000,000          1,297,416,300
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,100,000,000          1,159,455,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,579,905,000
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,151,304,000
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000          1,108,702,300
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,140,000,000          1,168,226,400
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,110,000,000          1,078,520,400
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,133,076,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,205,196,800
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,110,000,000          1,043,388,900
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000          927,917,100
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,250,000,000          1,234,775,000
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,262,745,600
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,385,207,000
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,340,000,000          1,353,292,800
                年）
                ５９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,261,400
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          31,329,900
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          62,971,200
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,727,500
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,729,500
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,747,600
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          492,926,800
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          408,025,000
                年）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          43,088,000
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          194,896,800
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          75,275,200
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          43,162,400
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          270,135,000
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          54,225,000
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          97,961,400
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          435,884,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          153,148,800
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          76,951,000
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          186,122,800
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          651,708,100
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          133,681,200
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          133,116,000
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          660,741,000
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          11,149,400
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          526,935,800
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          123,899,600
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,300,963,200
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          414,895,800
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          755,136,900
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          629,585,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          135,928,800
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          755,475,600
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          182,147,200
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          857,752,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          959,438,500
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  130,000,000          152,024,600
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          587,930,000
                年）
                １０３回　利付国債（２０年）                  160,000,000          187,019,200
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          127,036,800
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          742,220,800
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          583,480,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          699,180,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          793,713,900
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          404,054,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          514,764,800
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          543,770,600
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          868,856,200
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,170,000,000          1,378,540,800
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          969,805,800
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          428,821,200
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          633,742,200
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,270,111,400
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          655,954,500
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          547,070,600
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          767,860,200
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          929,205,900
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          665,195,700
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,258,110,000
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          713,256,000
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          726,780,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          607,899,600
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          874,894,600
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,624,614,500
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          893,714,400
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                 1,410,000,000          1,662,657,900
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          923,541,600
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,324,292,200
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,336,032,900
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                 1,100,000,000          1,303,896,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          634,359,600
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          768,312,600
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  800,000,000          942,040,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                 1,040,000,000          1,202,063,200
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000         1,073,354,800
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 1,990,000,000          2,348,797,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,550,000,000          1,833,572,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  900,000,000         1,074,843,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,380,000,000          1,620,009,600
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,057,756,700
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          2,555,769,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          2,596,903,200
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,280,000,000          2,693,546,400
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 2,040,000,000          2,388,758,400
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 2,200,000,000          2,580,182,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 2,310,000,000          2,683,434,600
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 2,340,000,000          2,660,135,400
                年）
                                 68/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          2,446,162,500
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,220,000,000          2,559,771,000
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,383,289,700
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,160,000,000          2,404,166,400
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 1,950,000,000          2,001,343,500
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,230,000,000          2,221,927,400
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,172,805,800
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 1,930,000,000          2,033,428,700
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,710,000,000          1,826,126,100
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 1,790,000,000          1,883,115,800
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,520,000,000          1,597,793,600
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,720,000,000          1,806,481,600
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 2,280,000,000          2,354,305,200
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,810,000,000          1,866,834,000
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,730,000,000          1,840,097,200
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 1,740,000,000          1,790,251,200
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,597,143,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,850,000,000          1,834,386,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,590,000,000          1,573,702,500
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,640,000,000          1,620,172,400
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,460,000,000          1,466,365,600
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,920,000,000          1,925,068,800
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 1,850,000,000          1,851,646,500
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 1,760,000,000          1,791,732,800
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 1,880,000,000          1,910,813,200
                年）
     国債証券　合計
                                400,465,000,000          426,492,683,100
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     地方債証券          ７１９回　東京都公募公債
                                  200,000,000          202,886,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          305,031,000
                ７２６回　東京都公募公債                  400,000,000          407,080,000
                ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          100,129,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          111,369,500
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          402,244,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          247,588,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          131,304,000
                年
                １回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          102,977,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          107,756,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          109,029,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          224,040,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          335,904,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          116,612,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          117,839,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          100,205,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          404,008,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          100,429,000
                公債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                  100,000,000          101,544,000
                １０年
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          251,267,500
                １０年
                １９４回　神奈川県公募公債
                                  300,000,000          303,399,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          304,815,000
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          101,949,000
                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          202,092,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          134,743,000
                年
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          116,080,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          357,072,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          117,573,000
                ０年
                ３６４回　大阪府公募公債                  300,000,000          302,835,000
                ３６８回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          101,274,000
                ０年
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          305,688,000
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,952,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,901,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          201,240,000
                ０年
                                 70/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          234,208,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          112,768,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          103,192,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          355,666,500
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          110,494,364
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          202,376,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,300,000
                債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          100,873,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          134,298,000
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          309,711,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          326,106,000
                ９回　兵庫県公募公債　１５年                  100,000,000          107,603,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          103,926,000
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          100,593,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          200,960,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          108,177,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          108,993,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          213,508,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          109,113,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          348,819,000
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          132,167,000
                債　３０年
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          304,803,000
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          182,838,000
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          102,040,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          200,998,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          101,464,000
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          102,283,000
                債　３０年
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                  100,000,000          101,713,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          407,388,000
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          215,290,000
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          118,379,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          116,512,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          350,049,000
                年
                                 71/128


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          112,197,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          203,622,000
                債
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          101,178,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          202,224,000
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          100,506,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          108,207,000
                債　１５年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          114,827,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          118,550,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          348,621,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                  300,000,000          303,195,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          203,542,000
                ２５年度６回　千葉県公募公債                  100,000,000          101,753,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,423,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,037,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,808,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          101,588,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                  100,000,000          101,751,000
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          201,836,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          116,598,000
                １１５回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,024,000
                方債
                １１８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,287,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,455,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,045,000
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,544,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          304,659,000
                方債
                １３２回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,769,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,010,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          406,884,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          612,696,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          511,055,000
                方債
                                 72/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          102,066,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,429,600
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          200,642,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,145,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,649,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,239,000
                方債
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,605,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,188,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,257,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          100,999,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債                  100,000,000          101,767,000
                ２５年度２回　島根県公募公債                  106,000,000          107,675,860
                ２６年度１回　静岡市公募公債                  100,000,000          101,720,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          101,166,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,358,000
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          232,026,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          458,518,500
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          116,462,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          112,789,000
                ０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          112,901,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          238,628,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          234,826,000
                債
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          101,813,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          304,383,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          407,084,000
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          129,981,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          114,975,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          116,517,000
                年
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          203,084,000
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          101,572,000
                債　１０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          311,589,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          201,934,000
                                 73/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          114,593,000
                年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          116,465,000
                ０年
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          210,406,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          97,837,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          101,537,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          208,426,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          303,765,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          105,655,000
                債　２０年
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          101,672,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          101,558,000
     地方債証券　合計                           25,545,330,000          26,894,257,824
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          216,546,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          215,538,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          302,577,000
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,046,000
                券
                １９回　政保日本政策投資銀行
                                  100,000,000          101,143,000
                社債
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          222,000,000
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          271,470,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          118,105,000
                務返済機構
                ９６回　高速道路機構債                  700,000,000          706,559,000
                １０１回　日本高速道路保有・
                                  200,000,000          202,224,000
                債務返済機構
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          101,538,000
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          116,057,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,514,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          113,543,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          120,949,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          127,308,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          111,955,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          198,524,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          104,203,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          117,424,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          124,879,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          581,030,000
                有・債務返済機構
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          117,229,000
                有・債務返済機構
                １７０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,927,000
                有・債務返済機構
                １７７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,137,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,182,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          504,985,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          508,820,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  430,000,000          437,993,700
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                  105,000,000          106,678,950
                有・債務返済機構
                ２１１回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,724,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,889,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          203,786,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          336,657,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          508,175,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,111,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,776,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          235,758,000
                有・債務返済機構
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          115,417,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,554,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          805,792,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          209,466,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          103,852,000
                有・債務返済機構
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          194,134,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          657,590,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          229,354,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          351,741,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          352,821,000
                券　２０年
                                 75/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          119,049,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          323,106,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          234,438,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          116,180,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,202,000
                債券２０年
                ４０回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          100,989,000
                債券
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          213,888,000
                機構債券
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          405,180,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          101,207,000
                債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          509,085,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          552,146,240
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          116,391,000
                債券　２０年
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          305,079,000
                機構債券
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,442,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          226,918,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          351,303,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          401,340,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,379,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          104,540,000
                債券　２０年
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,870,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,899,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          101,406,000
                融機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          233,154,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          103,047,380
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                  100,000,000          109,130,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          107,977,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          214,494,000
                １６５回　都市再生機構債券
                                  200,000,000          198,522,000
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                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          111,890,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          101,618,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          233,598,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          416,160,500
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          108,638,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          320,487,500
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          111,124,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          102,050,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,559,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          303,546,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          102,877,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  31,911,000          32,316,588
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  22,502,000          22,942,814
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  33,927,000          34,595,022
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  36,051,000          37,039,157
                支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,015,000          12,373,767
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  57,800,000          59,140,381
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  34,557,000          35,467,922
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  56,835,000          58,045,585
                機構債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                  11,787,000          12,055,861
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  19,772,000          20,985,012
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  120,945,000          129,763,099
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  187,992,000          198,780,860
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  26,172,000          27,640,249
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  23,532,000          24,830,260
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  29,934,000          31,555,225
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  31,413,000          33,136,003
                援機構債券
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                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  38,545,000          40,631,440
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  85,016,000          89,187,735
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  37,055,000          38,882,182
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  43,544,000          45,365,445
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  44,056,000          45,939,394
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  48,046,000          50,104,771
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  50,202,000          52,037,385
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  55,815,000          57,082,000
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  62,380,000          64,313,156
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  64,573,000          67,094,575
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  236,832,000          238,603,503
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  80,434,000          81,636,488
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  80,226,000          81,481,536
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  80,070,000          81,271,850
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  249,690,000          253,135,722
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  250,053,000          253,328,694
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  169,314,000          171,559,103
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  253,965,000          256,941,469
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  254,172,000          257,242,397
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  439,305,000          446,733,647
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  89,832,000          90,439,264
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  298,323,000          302,317,544
                支援機構債券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          102,345,000
                債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,229,000
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          100,123,000
                ３４２回　利附信金中金債（５
                                  100,000,000          100,140,000
                年）
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                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          400,244,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          101,599,000
                広島高速道路債券
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          116,798,000
                １８回　国際協力機構債券                  100,000,000          101,664,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,294,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          300,285,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          300,255,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          507,020,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,687,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          106,214,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          201,070,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           24,378,593,000          25,966,555,375
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          303,114,000
                ０１７）
                ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  100,000,000          100,472,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          100,247,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          203,932,000
                エス・エー円貨社債
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          100,072,000
                １６）
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          400,176,000
                ３４４回　東京交通債券
                                  100,000,000          102,627,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          101,711,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          98,214,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          100,270,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          201,692,000
                ５６回　中日本高速道路社債                  100,000,000          101,753,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          102,132,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          302,913,000
                ３４回　西日本高速道路債券
                                  200,000,000          202,730,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          101,863,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          102,123,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          102,780,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          200,942,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          302,937,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          200,152,000
                社債
                ４９回　住友化学社債                  100,000,000          102,276,000
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                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,545,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          102,096,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          304,020,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          101,651,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          101,059,000
                ２３回　パナソニック社債
                                  200,000,000          201,842,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          101,714,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          101,276,000
                ソニックファイナンス社債
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,182,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,436,000
                ２６回　トヨタ自動車                  200,000,000          200,326,000
                ９４回　丸紅社債                  100,000,000          101,307,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          104,025,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          101,705,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          102,130,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                  300,000,000          308,334,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          112,084,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          110,232,000
                １０回　三井住友信託銀行社債
                                  200,000,000          202,994,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          101,186,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          302,784,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          405,404,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          100,840,000
                債
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          202,696,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          302,619,000
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          201,770,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          305,421,000
                ５０回　野村ホールディングス
                                  100,000,000          100,087,000
                社債
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          106,990,000
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          101,116,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          202,192,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,923,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          101,175,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          102,377,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          323,592,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          217,132,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          116,911,000
                債
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          236,048,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          114,351,000
                社債
                                 80/128

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                １２５回　東日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          107,762,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          101,171,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,455,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          313,173,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          116,340,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,383,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,368,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          100,625,000
                ９回　東海旅客鉄道社債
                                  110,000,000          112,247,300
                １１回　東海旅客鉄道社債                  300,000,000          304,863,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          209,658,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          105,793,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          113,581,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          133,572,000
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          96,622,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          203,198,000
                ５１８回　中部電力社債
                                  200,000,000          200,430,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          104,451,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          103,539,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          304,980,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          202,338,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          408,988,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          101,272,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          101,863,000
                ３０７回　北陸電力社債
                                  100,000,000          104,629,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          104,315,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          410,760,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          100,892,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          200,996,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          203,676,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          205,502,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          410,392,000
                ４２８回　九州電力社債
                                  100,000,000          102,607,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          102,410,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          268,154,010
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          305,322,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          205,616,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          215,242,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          306,645,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          101,418,000
                ２３回　東京瓦斯社債
                                  300,000,000          305,580,000
                ４１回　東京瓦斯社債                  200,000,000          204,188,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          100,019,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          96,420,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          102,082,000
                ３０回　大阪瓦斯社債                  100,000,000          101,046,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  200,000,000          203,096,000
                ５回　ファーストリテイリング
                                  100,000,000          100,096,000
                社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          203,694,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          207,324,000
                社債
     社債券　合計                           18,591,000,000          19,066,493,310
     合計                                     498,419,989,609
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカル　ボンド　ストラテジー　ファンド
    「ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカル　ボンド　ストラテジー　ファンドＪ（ＪＰＹ）」は、「ピムコ　ケイマ

    ン　エマージング　ローカル　ボンド　ストラテジー　ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
    「ピムコ　ケイマン　エマージング　ローカル　ボンド　ストラテジー　ファンド」は、同ファンドの国籍において一般

    に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
    なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
    考和訳であり正確性を保証するものではありません。
    貸借対照表                                   2021年2月28日現在

                                 ピムコ    ケイマン     エマージング       ローカル

                                    ボンド    ストラテジー       ファンド
    （1ユニット当りの金額を除き、金額は千単位）
    資産：

    投資有価証券、時価
     投資有価証券                            $               7,591
    金融デリバティブ商品
     上場または集中決済                                             96
     店頭                                             226
    契約先への預入金                                              80
    外国通貨、時価                                              104
    投資有価証券売却に係る未収入金                                              192
    TBA取引に係る未収入金                                               0
    未収利息および配当金                                              126
    その他資産                                               0
                                                 8,415
    負債：

    借入およびその他の資金調達取引
     売戻条件付買入取引に係る未払金                            $                 168
     信用取引に係る未払金                                              0
    金融デリバティブ商品
     上場または集中決済                                             81
     店頭                                             112
    投資有価証券購入に係る未払金                                              118
    特約日受渡での投資有価証券購入に係る未払金                                              232
    TBA取引に係る未払金                                               0
    契約先からの預り金                                              20
    償還ユニットに対する未払金                                               0
    未払運用手数料                                               0
    未払分配金                                               0
    未払税金                                              86
    その他負債                                               0
                                                  817
    純資産                             $               7,598

    投資有価証券原価                             $               7,818
    外貨保有費用                             $                 104
    信用取引による受取金                             $                  0
                                                   0
    金融デリバティブ商品のプレミアムまたは原価（純額）                             $
     純資産：

     J（日本円）                             $               7,598
     発行済みユニット数：

     J（日本円）                                             337
     残存する1ユニット当りの純資産額および償還価格：

     J（日本円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （米ドル建表示）                             $               22.53
     （日本円建表示）                             \               2,400
    貸借対照表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。

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            ピムコ    ケイマン     エマージング       ローカル     ボンド    ストラテジー       ファンドＪ（ＪＰＹ）
                          組み入れ投資有価証券明細
                            2021年2月28日現在
                                      額面金額         評価額
                                      （千単位）         (千単位)
    投資有価証券　99.9%
     アルゼンチン       0.7%
     ソブリン債      0.7%
    Argentina     Bocon
    34.109%    due  10/04/2022                        ARS        538   $       3
    Argentina     Government      International       Bond
    0.125%    due  07/09/2030                          $        47          17
    0.125%    due  07/09/2035                                 31          10
    Argentina     Treasury     Bills
    36.134%    due  04/03/2022                        ARS        453           3
    Argentina     Treasury     Bond   BONCER
    1.000%    due  08/05/2021      (a)                          1,854           18
    Argentine     Bonos   del  Tesoro
    15.500%    due  10/17/2026                                220           1
    アルゼンチン合計
                                                     52
    (原価   $75)
     ブラジル     2.9%

     ソブリン債      2.9%
    Brazil    Government      International       Bond
    10.250%    due  01/10/2028                        BRL        700   $      147
    12.500%    due  01/05/2022                                400          77
    ブラジル合計
                                                    224
    (原価   $243)
     チリ   0.9%

     ソブリン債      0.9%
    Bonos   de  la  Tesoreria     de  la  Republica     en  pesos
    4.700%    due  09/01/2030                         CLP       10,000     $       16
    6.000%    due  01/01/2043                               30,000            53
    チリ合計
                                                     69
    (原価   $79)
     中国   11.5%

     ソブリン債      11.5%
    China   Government      International       Bond
    2.360%    due  07/02/2023                         CNY        900   $      138
    2.700%    due  11/03/2026                                 700          106
    2.740%    due  08/04/2026                                1,200           182
    2.750%    due  09/01/2023                                 400          62
    3.250%    due  11/22/2028                                 300          46
    3.820%    due  11/02/2027                                1,100           178
    4.080%    due  08/22/2023                                1,000           160
    中国合計
                                                    872
    (原価   $825)
     コロンビア      5.7%

     ソブリン債      5.7%
    Colombia     Government      International       Bond
    4.375%    due  03/21/2023                         COP       77,000     $       22
    9.850%    due  06/28/2027                               141,000            50
                                 85/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Colombian     TES
    5.750%    due  11/03/2027                               84,700            24
    6.250%    due  11/26/2025                               19,900            6
    6.250%    due  07/09/2036                               34,000            9
    7.000%    due  11/03/2027                               405,000            115
    7.000%    due  06/30/2032                               273,500            80
    7.000%    due  07/09/2036                               161,000            43
    7.250%    due  10/26/2050                               75,600            21
    7.750%    due  09/18/2030                               200,000            62
    コロンビア合計
                                                    432
    (原価   $459)
     チェコ共和国       3.3%

     ソブリン債      3.3%
    Czech   Republic     Government      Bond
    0.250%    due  02/10/2027                         CZK       1,000    $       44
    0.950%    due  05/15/2030                                1,600           70
    1.000%    due  06/26/2026                                1,100           50
    1.200%    due  03/13/2031                                 300          13
    2.000%    due  10/13/2033                                1,500           72
    チェコ共和国合計
                                                    249
    (原価   $224)
     ドミニカ共和国        3.8%

     ソブリン債      3.8%
    Dominican     Republic     International       Bond
    10.250%    due  01/11/2024                        DOP       1,400    $       26
    10.500%    due  04/07/2023                               2,400           44
    10.750%    due  08/11/2028                               1,500           30
    11.000%    due  12/04/2026                               4,900           98
    11.500%    due  05/10/2024                                400           8
    11.500%    due  01/11/2034                                900          20
    12.000%    due  03/05/2032                               2,300           50
    16.950%    due  02/04/2022                                700          13
    ドミニカ共和国合計
                                                    289
    (原価   $295)
     エジプト     1.6%

     ソブリン債      1.6%
    Egypt   Government      International       Bond
    14.605%    due  09/08/2025                        EGP       1,900    $      123
    エジプト合計
                                                    123
    (原価   $122)
     エルサルバドル        0.1%

     ソブリン債      0.1%
    El  Salvador     Government      International       Bond
    7.750%    due  01/24/2023                          $        10   $       10
    エルサルバドル合計
                                                     10
    (原価   $11)
     ガーナ    0.5%

     ソブリン債      0.5%
    Republic     of  Ghana   Government      Bond
    18.850%    due  09/28/2023                        GHS        100   $       18
    19.250%    due  12/18/2023                                100          18
                                 86/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ガーナ合計
                                                     36
    (原価   $35)
     ハンガリー      5.1%

     ソブリン債      5.1%
    Hungary    Government      Bond
    2.000%    due  05/23/2029                         HUF       7,100    $       23
    2.500%    due  10/24/2024                               26,600            92
    3.000%    due  06/26/2024                                6,300           22
    3.000%    due  08/21/2030                                3,800           14
    5.500%    due  06/24/2025                               29,500           114
    6.000%    due  11/24/2023                               31,400           119
    ハンガリー合計
                                                    384
    (原価   $424)
     インドネシア       10.5%

     ソブリン債      10.5%
    Indonesia     Government      International       Bond
    6.375%    due  04/15/2042                         IDR       44,000     $       3
    7.500%    due  08/15/2032                              2,218,000             161
    8.375%    due  03/15/2024                              3,879,000             295
    8.375%    due  03/15/2034                               225,000            17
    8.375%    due  04/15/2039                               525,000            41
    8.750%    due  05/15/2031                               495,000            40
    8.750%    due  02/15/2044                               162,000            13
    9.000%    due  03/15/2029                              1,191,000             96
    9.500%    due  07/15/2031                               153,000            13
    9.750%    due  05/15/2037                               483,000            42
    10.500%    due  08/15/2030                              230,000            20
    10.500%    due  07/15/2038                              212,000            20
    12.000%    due  09/15/2026                              432,000            39
    インドネシア合計
                                                    800
    (原価   $762)
     マレーシア6.0%

     ソブリン債      6.0%
    Malaysia     Government      International       Bond
    3.151%    due  05/15/2023                         MYR        100   $       25
    3.422%    due  09/30/2027                                 200          51
    3.655%    due  10/15/2024                                 200          52
    3.726%    due  03/31/2026                                 100          26
    3.757%    due  05/22/2040                                 20          5
    3.885%    due  08/15/2029                                 100          26
    3.899%    due  11/16/2027                                 100          26
    3.955%    due  09/15/2025                                 40          11
    3.990%    due  10/15/2025                                 40          10
    4.130%    due  07/09/2029                                 50          13
    4.254%    due  05/31/2035                                 99          26
    4.258%    due  07/26/2027                                 100          27
    4.444%    due  05/22/2024                                 400          106
    4.724%    due  06/15/2033                                 170          46
    4.935%    due  09/30/2043                                 10          3
    マレーシア合計
                                                    453
    (原価   $448)
     メキシコ     3.0%

     ソブリン債      3.0%
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    Mexico    Government      International       Bond
    7.750%    due  11/13/2042                         MXN       1,100    $       57
    8.000%    due  11/07/2047                                1,100           58
    8.500%    due  05/31/2029                                2,100           117
    メキシコ合計
                                                    232
    (原価   $239)
     ナイジェリア       0.1%

     ソブリン債      0.1%
    Nigeria    Government      International       Bond
    5.625%    due  06/27/2022                          $        8  $       8
    ナイジェリア合計
                                                     8
    (原価   $8)
     ペルー    5.2%

     ソブリン債      5.2%
    Peru   Government      International       Bond
    5.940%    due  02/12/2029                         PEN        200   $       65
    6.350%    due  08/12/2028                                 100          33
    6.900%    due  08/12/2037                                 258          82
    6.950%    due  08/12/2031                                 100          34
    8.200%    due  08/12/2026                                 500          181
    ペルー合計
                                                    395
    (原価   $399)
     ポーランド      2.0%

     ソブリン債      2.0%
    Poland    Government      International       Bond
    2.750%    due  04/25/2028                         PLN        100   $       29
    2.750%    due  10/25/2029                                 400          119
    ポーランド合計
                                                    148
    (原価   $148)
     ルーマニア      2.4%

     ソブリン債      2.4%
    Romania    Government      International       Bond
    3.650%    due  09/24/2031                         RON        100   $       25
    4.150%    due  01/26/2028                                 100          26
    4.150%    due  10/24/2030                                 20          5
    4.500%    due  06/17/2024                                 385          102
    5.000%    due  02/12/2029                                 100          28
    ルーマニア合計
                                                    186
    (原価   $167)
     ロシア    6.1%

     ソブリン債      6.1%
    Russia    Government      International       Bond
    5.700%    due  05/17/2028                         RUB       3,300    $       42
    6.900%    due  05/23/2029                                 400           6
    7.650%    due  04/10/2030                                5,100           73
    7.700%    due  03/23/2033                                9,500           136
    7.950%    due  10/07/2026                                7,700           111
    8.500%    due  09/17/2031                                6,300           95
    ロシア合計
                                                    463
    (原価   $524)
                                 88/128


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     南アフリカ      11.0%
     ソブリン債      11.0%
    South   Africa    Government      International       Bond
    6.250%    due  03/31/2036                         ZAR        700   $       32
    7.750%    due  02/28/2023                                1,200           83
    8.250%    due  03/31/2032                                1,510           90
    8.500%    due  01/31/2037                                4,100           228
    8.750%    due  01/31/2044                                 900          49
    8.875%    due  02/28/2035                                1,000           59
    9.000%    due  01/31/2040                                2,800           160
    10.500%    due  12/21/2026                               1,800           136
    南アフリカ合計
                                                    837
    (原価   $991)
     国際機関     0.2%

     ソブリン債      0.2%
    European     Bank   for  Reconstruction        & Development
    6.450%    due  12/13/2022                         IDR      240,000     $       17
    国際機関合計
                                                     17
    (原価   $17)
     タイ   3.9%

     ソブリン債      3.9%
    Thailand     Government      Bond
    1.600%    due  12/17/2029                         THB        200   $       7
    1.875%    due  06/17/2049                                 500          15
    2.875%    due  12/17/2028                                1,000           36
    2.875%    due  06/17/2046                                 100           4
    3.300%    due  06/17/2038                                3,250           124
    3.600%    due  06/17/2067                                 100           4
    3.775%    due  06/25/2032                                2,200           87
    4.675%    due  06/29/2044                                 100           5
    4.875%    due  06/22/2029                                 300          12
    タイ合計
                                                    294
    (原価   $298)
     トルコ    1.1%

     ソブリン債      1.1%
    Turkey    Government      International       Bond
    10.500%    due  08/11/2027                        TRY        100   $       12
    11.000%    due  02/24/2027                                575          70
    トルコ合計
                                                     82
    (原価   $99)
     ウクライナ      1.8%

     ソブリン債      1.8%
    Ukraine    Government      International       Bond
    0.000%    due  05/31/2040                          $        75   $       82
    11.750%    due  06/15/2022                        UAH        500          18
    17.000%    due  05/11/2022                               1,000           38
    ウクライナ合計
                                                    138
    (原価   $129)
     短期証券     10.5%

     定期預金     7.3%

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Australia     and  New  Zealand    Banking    Group   Ltd.
    0.000%    due  03/01/2021                          $       132   $      132
    Bank   of  Nova   Scotia
    0.000%    due  03/01/2021                                 17          17
    BNP  Paribas    Bank
    0.000%    due  03/01/2021                                  9
                                                     9
    Brown   Brothers     Harriman     & Co.
    3.050%    due  03/01/2021                         ZAR         25          2
    Citibank     N.A.
    (0.710%)     due  03/01/2021                        EUR         0          1
    0.000%    due  03/01/2021                          $        31          31
    DBS  Bank   Ltd.
    0.000%    due  03/01/2021                                  4          4
    HSBC   Bank   PLC
    (0.710%)     due  03/01/2021                        EUR         1          1
    0.000%    due  03/01/2021                         HKD         5          1
    JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
    0.000%    due  03/01/2021                          $        72          72
    MUFG   Bank   Ltd.
    (0.320%)     due  03/01/2021                         \        40          0
    Royal   Bank   of  Canada
    0.000%    due  03/01/2021                          $        4          4
    0.010%    due  03/01/2021                         CAD         1          0
    Sumitomo     Mitsui    Banking    Corp.
    0.000%    due  03/01/2021                          $       266          266
    Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
    (0.320%)     due  03/01/2021                         \        6          0
    0.000%    due  03/01/2021                          $        15          15
                                                    555
     アルゼンチン財務省短期証券              (b)  0.1%

    (3.487%)     due  09/13/2021      (a)                  ARS        564   $       4
    34.117%    due  06/30/2021                                 91          1
    37.727%    due  06/30/2021                                 65          0
                                                     5
     エジプト財務省短期証券            0.5%

    12.598%    due  04/20/2021      (b)                   EGP        600   $       38
     米国財務省短期証券          2.6%

    0.030%    due  05/27/2021      (b)                    $       200   $      200
    短期証券合計
                                                    798
    (原価   $797)
    投資有価証券合計         99.9%

                                              $     7,591
    (原価   $7,818)
    金融デリバティブ商品           1.7%                                     129

    （原価またはプレミアム、純額               $0）
    その他資産・負債、純額            (1.6%)                                   (122)

    純資産    100.0%                                      $     7,598

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     組み入れ投資有価証券明細の注記（千単位*）
    * 明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。

    (a)  有価証券の額面金額はインフレ調整済みです。
    (b)  クーポンは、最終利回りを示しています。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年7月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                               800,356,994円
     Ⅱ　負債総額                                                1,603,219円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               798,753,775円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,331,503,355口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.3426円
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             506,198,291,616円
     Ⅱ　負債総額                                              1,399,333,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             504,798,958,616円
     Ⅳ　発行済数量                                             384,611,486,906口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3125円
                                 92/128














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年7月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年7月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年7月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,421,929,893,732
          追加型公社債投資信託
                                834          15,898,581,758,577
           追加型株式投資信託
                                 29            61,675,044,716
          単位型公社債投資信託
                                215           1,335,566,478,953
           単位型株式投資信託
                               1,104            18,717,753,175,978
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                101/128







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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                102/128








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                103/128









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                106/128




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                107/128










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
        ａ．名称
          みずほ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
          2021年3月末日現在           　247,369百万円
        ｃ．事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                           資本金の額
             名　　    称                          事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
      株式会社みずほ銀行（※1）                        1,404,065
                                    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社百十四銀行（※1）                          37,322
                                    日本において銀行業務を営んでおります。
                                82,329
      株式会社福岡銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                36,800
      株式会社十八親和銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                10,000
      株式会社熊本銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                    関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
                           （※2）690,998
      信金中央金庫                              と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                    業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                    補完を図っています。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 2,500
      岡三オンライン証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                            （※3）    7,495
      楽天証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      野村證券株式会社（※1）                          10,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                10,858
      フィデリティ証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末日現在
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）出資の総額
      （※3）2020年12月31日現在
     （3）投資顧問会社

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ａ．名称
          ピムコジャパンリミテッド
        ｂ．資本金の額
          2020年12月末日現在　　13,411,674.44米ドル
        ｃ．事業の内容
          日本において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

     「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱いおよび販売
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      (1)ピムコジャパンリミテッドは、委託会社との投資顧問契約に基づき、ＤＩＡＭエマージング債券
        ファンドの信託財産の運用助言を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                ２０２１年８月１３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭエマージング債券ファンドの２０２１年１月１３日から２０
    ２１年７月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＤＩＡＭエマージング債券ファンドの２０２１年７月１２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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