メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年10月7日
【ファンド名】 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別 第 112 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 23 日~ 2021 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,471,410,840 円
期末受益権口数 9,245,814,860 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,673 円
期中騰落率 1.97 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 27 日~ 2021 年 8 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,387,734,438 円
期末受益権口数 9,150,298,774 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,609 円
期中騰落率 △ 1.65 %
期別 第 114 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 24 日~ 2021 年 9 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,259,108,809 円
期末受益権口数 8,696,851,889 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,598 円
期中騰落率 0.34 %
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