MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月7日 提出
【ファンド名】 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 2021年6月23日 自 2021年7月27日 自 2021年8月24日
至 2021年7月26日 至 2021年8月23日 至 2021年9月22日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 395円
(税込み)
期末純資産総額 1,065,390,383円 1,083,049,723円 1,013,195,290円
期末受益権口数 925,746,939口 925,708,348口 928,403,081口
期末基準価額
11,508円 11,700円 10,913円
(分配後、1万口当たり)
3.36% 1.80% △3.35%
期中騰落率
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 2021年6月23日 自 2021年7月27日 自 2021年8月24日
至 2021年7月26日 至 2021年8月23日 至 2021年9月22日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 485円
(税込み)
期末純資産総額 6,933,650,410円 6,936,059,058円 6,400,127,236円
期末受益権口数 5,815,979,771口 5,753,994,980口 5,763,088,288口
期末基準価額
11,922円 12,054円 11,105円
(分配後、1万口当たり)
3.65% 1.23% △3.85%
期中騰落率
2/2