ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年10月5日
【ファンド名】 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジ
あり)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジ
なし)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別 第 204 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 11,864,732,402 円
期末受益権口数 16,314,182,480 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,273 円
期中騰落率 2.78 %
期別 第 205 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 20 日~ 2021 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 11,802,793,883 円
期末受益権口数 16,266,441,618 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,256 円
期中騰落率 0.59 %
期別 第 206 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 18 日~ 2021 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 11,652,103,487 円
期末受益権口数 16,081,144,791 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,246 円
期中騰落率 0.69 %
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別 第 204 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 667,244,230,299 円
期末受益権口数 2,592,587,104,374 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,574 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.00 %
期別 第 205 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 20 日~ 2021 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 659,167,145,335 円
期末受益権口数 2,590,674,715,565 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,544 円
期中騰落率 0.00 %
期別 第 206 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 18 日~ 2021 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 659,047,704,549 円
期末受益権口数 2,588,177,518,895 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,546 円
期中騰落率 1.26 %
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