通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月6日 提出
【ファンド名】 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアル
コース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 2021年6月19日 自 2021年7月20日 自 2021年8月19日
至 2021年7月19日 至 2021年8月18日 至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 5,074,992,582円 4,852,476,268円 4,727,351,829円
期末受益権口数 5,928,775,804口 5,808,102,308口 5,689,830,221口
期末基準価額
8,560円 8,355円 8,308円
（分配後、1万口当たり）
2.86％ △1.99％ △0.14％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 2021年6月19日 自 2021年7月20日 自 2021年8月19日
至 2021年7月19日 至 2021年8月18日 至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 10,411,408,451円 9,581,635,810円 9,107,671,555円
期末受益権口数 14,129,683,572口 13,392,116,829口 12,765,379,542口
期末基準価額
7,368円 7,155円 7,135円
（分配後、1万口当たり）
2.75％ △2.42％ 0.21％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 2021年6月19日 自 2021年7月20日 自 2021年8月19日
至 2021年7月19日 至 2021年8月18日 至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 4,089,286,015円 3,836,409,929円 3,623,225,162円
期末受益権口数 7,656,037,990口 7,540,697,021口 7,126,950,419口
期末基準価額
5,341円 5,088円 5,084円
（分配後、1万口当たり）
0.75％ △4.27％ 0.41％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 2021年6月19日 自 2021年7月20日 自 2021年8月19日
至 2021年7月19日 至 2021年8月18日 至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金
13円 13円 13円
（税込み）
期末純資産総額 16,307,869,335円 15,112,439,211円 13,509,022,418円
2/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 98,013,286,931口 96,586,757,421口 87,389,067,900口
期末基準価額
1,664円 1,565円 1,546円
（分配後、1万口当たり）
1.95％ △5.17％ △0.38％
期中騰落率
3/3
