みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月6日 提出
【ファンド名】 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
円コース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
米ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
第96期計算期間 第97期計算期間 第98期計算期間
計算期間 自 2021年6月22日 自 2021年7月22日 自 2021年8月24日
至 2021年7月21日 至 2021年8月23日 至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 125,390,031円 116,845,229円 136,237,587円
期末受益権口数 106,096,659口 103,470,250口 103,474,390口
期末基準価額
11,818円 11,293円 13,166円
(分配後、1万口当たり)
△6.99% △4.27% 16.76%
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
第96期計算期間 第97期計算期間 第98期計算期間
計算期間 自 2021年6月22日 自 2021年7月22日 自 2021年8月24日
至 2021年7月21日 至 2021年8月23日 至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 54,404,516円 52,905,538円 61,087,001円
期末受益権口数 53,317,483口 53,336,291口 53,367,626口
期末基準価額
10,204円 9,919円 11,446円
(分配後、1万口当たり)
△2.19% △2.30% 15.90%
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
第96期計算期間 第97期計算期間 第98期計算期間
計算期間 自 2021年6月22日 自 2021年7月22日 自 2021年8月24日
至 2021年7月21日 至 2021年8月23日 至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込み)
期末純資産総額 500,613,960円 489,352,737円 545,415,663円
期末受益権口数 1,422,887,601口 1,400,953,826口 1,369,008,477口
期末基準価額
3,518円 3,493円 3,984円
(分配後、1万口当たり)
△1.31% 0.14% 14.92%
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
第96期計算期間 第97期計算期間 第98期計算期間
計算期間 自 2021年6月22日 自 2021年7月22日 自 2021年8月24日
至 2021年7月21日 至 2021年8月23日 至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込み)
2/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 1,336,533,824円 1,242,810,491円 1,409,687,655円
期末受益権口数 2,799,943,705口 2,730,374,100口 2,650,035,160口
期末基準価額
4,773円 4,552円 5,320円
(分配後、1万口当たり)
△8.26% △3.90% 17.64%
期中騰落率
3/3