ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月8日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 鈴木 愛
【電話番号】 03－4530－7385
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ステート・ストリートＵＳボンド・オープン
（為替ヘッジあり）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出したことに伴い、2021年4月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます｡）の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書
を提出するものです。
Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の該当事項を以下の内容に訂正します。
※下線部 は、訂正部分を示します。なお、図もしくは表が含まれる部分については、下線を省略
する場合があります｡
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
３【投資リスク】
＜訂正前＞
(1) ～(3) ＜略＞
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＜訂正後＞
(1) ～(3) ＜略＞
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
＜略＞
※＜略＞
※上記は、 2021年1月末 現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
※＜略＞
※上記は、 2021年7月末 現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※＜略＞
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５【運用状況】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします｡
＜訂正・更新後＞
（１）【投資状況】
（2021年7月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 161,670,349 98.97
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,676,014 1.03
純資産総額 163,346,363 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
（2021年7月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
社債券 日本 557,499,262 2.88
アメリカ 16,042,851,327 82.76
イギリス 817,066,588 4.22
カナダ 540,477,774 2.79
オランダ 270,080,605 1.39
ケイマン諸島 178,792,422 0.92
オーストラリア 127,507,809 0.66
スペイン 111,759,658 0.58
フランス 95,694,349 0.49
アイルランド 93,959,052 0.48
スイス 68,346,589 0.35
ドイツ 67,485,351 0.35
バミューダ 59,807,903 0.31
メキシコ 36,648,547 0.19
ルクセンブルク 35,380,235 0.18
シンガポール 26,151,670 0.13
オーストリア 26,031,466 0.13
ガーンジー 18,628,858 0.10
チリ 18,467,055 0.10
小計 19,192,636,520 99.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 191,548,721 0.99
純資産総額 19,384,185,241 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2021年7月30日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （口） （円） （円） （円） （円） (％)
親投資
米国社債インデック
1 日本 信託受 ― 77,276,588 2.0972 162,064,461 2.0921 161,670,349 98.97
ス・マザーファンド
益証券
投資比率：合計 98.97
（注１）投資有価証券は1銘柄です。
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（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
親投資信託受益証券 － 98.97
合 計 98.97
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2021年7月30日現在）
簿価 評価
投資
順
国/ 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
地域名 （％） （額面） （円） （円） （円） （円） (％)
BANK OF
1 アメリカ 社債券 3.419 2027/12/20 783,000 11,994.41 93,916,232 12,025.99 94,163,513 0.49
AMERICA CORP
CVS HEALTH
2 アメリカ 社債券 4.300 2028/03/25 700,000 12,436.96 87,058,783 12,659.78 88,618,518 0.46
CORP
JPMORGAN CHASE
3 アメリカ 社債券 4.203 2028/07/23 700,000 12,527.88 87,695,216 12,602.02 88,214,181 0.46
& CO
ORACLE CORP
4 アメリカ 社債券 2.800 2027/04/01 700,000 11,710.54 81,973,830 11,697.53 81,882,777 0.42
T-MOBILE USA
5 アメリカ 社債券 3.750 2027/04/15 650,000 12,026.81 78,174,327 12,213.50 79,387,750 0.41
INC
ANHEUSER-BUSCH
6 アメリカ 社債券 4.750 2029/01/23 550,000 12,741.35 70,077,432 13,134.99 72,242,468 0.37
INBEV WOR
JPMORGAN CHASE
7 アメリカ 社債券 2.005 2025/03/13 600,000 11,301.36 67,808,174 11,335.36 68,012,178 0.35
& CO
EXXON MOBIL
8 アメリカ 社債券 1.571 2023/04/15 600,000 11,224.91 67,349,488 11,186.10 67,116,646 0.35
CORPORATION
CITIGROUP INC
9 アメリカ 社債券 4.450 2027/09/29 500,000 12,459.51 62,297,572 12,619.95 63,099,755 0.33
GOLDMAN SACHS
10 アメリカ 社債券 4.223 2028/05/01 500,000 12,417.75 62,088,751 12,571.92 62,859,619 0.32
GROUP INC
MORGAN STANLEY
11 アメリカ 社債券 3.875 2026/01/27 500,000 12,230.02 61,150,112 12,262.20 61,311,014 0.32
BANK OF
12 アメリカ 社債券 3.559 2026/04/23 500,000 12,054.91 60,274,559 12,045.84 60,229,229 0.31
AMERICA CORP
HSBC HOLDINGS
13 イギリス 社債券 2.099 2025/06/04 530,000 11,239.87 59,571,348 11,283.82 59,804,274 0.31
PLC
BANK OF
14 アメリカ 社債券 3.864 2023/07/23 500,000 11,795.55 58,977,767 11,649.13 58,245,692 0.30
AMERICA CORP
GOLDMAN SACHS
15 アメリカ 社債券 3.625 2023/01/22 500,000 11,593.20 57,966,017 11,474.15 57,370,754 0.30
GROUP INC
WELLS FARGO &
16 アメリカ 社債券 3.584 2027/05/22 465,000 11,983.65 55,724,004 12,143.20 56,465,917 0.29
COMPANY
BOEING CO
17 アメリカ 社債券 4.875 2025/05/01 445,000 12,218.61 54,372,822 12,266.59 54,586,334 0.28
APPLE INC
18 アメリカ 社債券 2.900 2027/09/12 450,000 11,914.47 53,615,147 11,985.46 53,934,584 0.28
MORGAN STANLEY
19 アメリカ 社債券 3.125 2026/07/27 450,000 11,896.25 53,533,127 11,895.73 53,530,789 0.28
BANK OF
20 アメリカ 社債券 3.458 2024/03/15 450,000 11,799.70 53,098,684 11,680.89 52,564,028 0.27
AMERICA CORP
IBM CORP
21 アメリカ 社債券 1.700 2027/05/15 470,000 11,005.89 51,727,695 11,181.99 52,555,375 0.27
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NATWEST GROUP
22 イギリス 社債券 4.892 2028/05/18 400,000 12,529.26 50,117,076 12,902.48 51,609,945 0.27
PLC
BANK OF
23 アメリカ 社債券 4.271 2028/07/23 400,000 12,505.41 50,021,645 12,603.31 50,413,253 0.26
AMERICA CORP
CITIGROUP INC
24 アメリカ 社債券 1.678 2023/05/15 450,000 11,207.32 50,432,945 11,170.30 50,266,361 0.26
WALMART INC
25 アメリカ 社債券 3.700 2028/06/26 400,000 12,414.60 49,658,420 12,547.45 50,189,822 0.26
SABINE PASS
26 アメリカ 社債券 4.200 2028/03/15 400,000 12,186.32 48,745,311 12,417.73 49,670,947 0.26
LIQUEFACTION
COMCAST CORP
27 アメリカ 社債券 4.150 2028/10/15 390,000 12,624.17 49,234,270 12,717.37 49,597,754 0.26
BANK OF
28 アメリカ 社債券 4.183 2027/11/25 400,000 12,336.11 49,344,444 12,326.58 49,306,341 0.25
AMERICA CORP
BROADCOM INC
29 アメリカ 社債券 4.110 2028/09/15 369,000 12,078.58 44,569,964 12,335.35 45,517,457 0.23
JPMORGAN CHASE
30 アメリカ 社債券 2.182 2027/06/01 400,000 11,212.72 44,850,886 11,291.04 45,164,185 0.23
& CO
投資比率：合計 9.45
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2021年7月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
社債券 － 99.01
合 計 99.01
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2021年7月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年7月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
１口当たりの
特定期間 計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
自2011年 7月12日
分配付： 19,090,137 分配付： 1.0050
第2特定期間
至2012年 1月10日
分配落： 19,023,657 分配落： 1.0015
自2012年 1月11日
分配付： 46,117,549 分配付： 1.0244
第3特定期間
至2012年 7月10日
分配落： 45,959,988 分配落： 1.0209
自2012年 7月11日
分配付： 105,121,010 分配付： 1.0325
第4特定期間
至2013年 1月10日
分配落： 104,764,679 分配落： 1.0290
自2013年 1月11日
分配付： 152,528,696 分配付： 0.9846
第5特定期間
至2013年 7月10日
分配落： 152,141,425 分配落： 0.9821
自2013年 7月11日
分配付： 157,140,945 分配付： 0.9873
第6特定期間
至2014年 1月10日
分配落： 156,743,048 分配落： 0.9848
自2014年 1月11日
分配付： 144,333,400 分配付： 0.9996
第7特定期間
至2014年 7月10日
分配落： 143,972,424 分配落： 0.9971
自2014年 7月11日
分配付： 176,519,736 分配付： 0.9993
第8特定期間
至2015年 1月13日
分配落： 176,078,133 分配落： 0.9968
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2015年 1月14日
分配付： 1,746,909,309 分配付： 0.9747
第9特定期間
至2015年 7月10日
分配落： 1,742,428,730 分配落： 0.9722
自2015年 7月11日
分配付： 1,774,272,723 分配付： 0.9608
第10特定期間
至2016年 1月12日
分配落： 1,770,579,465 分配落： 0.9588
自2016年 1月13日
分配付： 1,841,789,217 分配付： 0.9877
第11特定期間
至2016年 7月11日
分配落： 1,838,059,813 分配落： 0.9857
自2016年 7月12日
分配付： 1,816,999,127 分配付： 0.9484
第12特定期間
至2017年 1月10日
分配落： 1,813,167,409 分配落： 0.9464
自2017年 1月11日
分配付： 1,015,061,701 分配付： 0.9463
第13特定期間
至2017年 7月10日
分配落： 1,012,916,336 分配落： 0.9443
自2017年 7月11日
分配付： 994,296,334 分配付： 0.9323
第14特定期間
至2018年 1月10日
分配落： 992,696,548 分配落： 0.9308
自2018年 1月11日
分配付： 575,846,177 分配付： 0.8995
第15特定期間
至2018年 7月10日
分配落： 574,885,902 分配落： 0.8980
自2018年 7月11日
分配付： 567,128,533 分配付： 0.8860
第16特定期間
至2019年 1月10日
分配落： 566,168,417 分配落： 0.8845
自2019年 1月11日
分配付： 551,378,844 分配付： 0.9194
第17特定期間
至2019年 7月10日
分配落： 550,479,241 分配落： 0.9179
自2019年 7月11日
分配付： 559,809,218 分配付： 0.9255
第18特定期間
至2020年 1月10日
分配落： 558,901,918 分配落： 0.9240
自2020年 1月11日
分配付： 571,138,826 分配付： 0.9503
第19特定期間
至2020年 7月10日
分配落： 570,237,331 分配落： 0.9488
自2020年 7月11日
分配付： 185,631,240 分配付： 0.9541
第20特定期間
至2021年 1月12日
分配落： 185,339,387 分配落： 0.9526
自2021年 1月13日
分配付： 163,140,897 分配付： 0.9451
第21特定期間
至2021年 7月12日
分配落： 162,881,979 分配落： 0.9436
2020年 7月末日
574,205,372 0.9556
8月末日 569,877,912 0.9525
9月末日 568,408,900 0.9502
10月末日 568,557,097 0.9488
11月末日 568,327,453 0.9562
12月末日 186,504,679 0.9588
2021年 1月末日
185,080,146 0.9545
2月末日 181,825,144 0.9416
3月末日 168,929,336 0.9320
4月末日 175,112,325 0.9370
5月末日 179,761,115 0.9405
6月末日 162,472,961 0.9419
7月末日 163,346,363 0.9466
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 一口当たりの分配金
自2011年 7月12日
第2特定期間 0.0210円
至2012年 1月10日
自2012年 1月11日
第3特定期間 0.0210円
至2012年 7月10日
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自2012年 7月11日
第4特定期間 0.0210円
至2013年 1月10日
自2013年 1月11日
第5特定期間 0.0200円
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日
第6特定期間 0.0150円
至2014年 1月10日
自2014年 1月11日
第7特定期間 0.0150円
至2014年 7月10日
自2014年 7月11日
第8特定期間 0.0150円
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 0.0150円
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 0.0120円
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 0.0120円
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 0.0120円
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 0.0120円
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 0.0110円
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 0.0090円
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 0.0090円
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 0.0090円
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 0.0090円
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 0.0090円
至2020年 7月10日
自2020年 7月11日
第20特定期間 0.0090円
至2021年 1月12日
自2021年 1月13日
第21特定期間 0.0090円
至2021年 7月12日
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率
自2011年 7月12日
第2特定期間 0.2％
至2012年 1月10日
自2012年 1月11日
第3特定期間 4.1％
至2012年 7月10日
自2012年 7月11日
第4特定期間 2.9％
至2013年 1月10日
自2013年 1月11日
第5特定期間 △2.7％
至2013年 7月10日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2013年 7月11日
第6特定期間 1.8％
至2014年 1月10日
自2014年 1月11日
第7特定期間 2.8％
至2014年 7月10日
自2014年 7月11日
第8特定期間 1.5％
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 △1.0％
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 △0.1％
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 4.1％
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 △2.8％
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 1.1％
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 △0.3％
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 △2.6％
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 △0.5％
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 4.8％
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 1.6％
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 3.7％
至2020年 7月10日
自2020年 7月11日
第20特定期間 1.4％
至2021年 1月12日
自2021年 1月13日
第21特定期間 0.0％
至2021年 7月12日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2011年 7月12日
第2特定期間 8,802,471 1,806,638 18,994,388
至2012年 1月10日
自2012年 1月11日
第3特定期間 35,301,595 9,278,374 45,017,609
至2012年 7月10日
自2012年 7月11日
第4特定期間 140,341,820 83,550,520 101,808,909
至2013年 1月10日
自2013年 1月11日
第5特定期間 125,958,316 72,858,454 154,908,771
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日
第6特定期間 58,029,133 53,779,085 159,158,819
至2014年 1月10日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2014年 1月11日
第7特定期間 32,039,055 46,807,086 144,390,788
至2014年 7月10日
自2014年 7月11日
第8特定期間 58,411,321 26,160,530 176,641,579
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 1,677,214,943 61,624,789 1,792,231,733
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 130,226,939 75,829,549 1,846,629,123
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 53,403,447 35,330,466 1,864,702,104
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 80,789,727 29,632,521 1,915,859,310
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 60,312,061 903,488,515 1,072,682,856
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 46,440,805 52,599,438 1,066,524,223
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 39,211,070 465,551,437 640,183,856
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 41,772,875 41,879,063 640,077,668
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 22,055,607 62,397,885 599,735,390
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 24,009,119 18,877,482 604,867,027
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 51,902,134 55,772,307 600,996,854
至2020年 7月10日
自2020年 7月11日
第20特定期間 19,664,816 426,092,706 194,568,964
至2021年 1月12日
自2021年 1月13日
第21特定期間 29,941,627 51,898,031 172,612,560
至2021年 7月12日
（注）日本国外における設定、解約はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
以下は全文更新につき､訂正・更新後のものを記載いたします｡
＜訂正・更新後＞
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年1月13日から2021年7月
12日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
（2021年 1月12日現在） （2021年 7月12日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 275 186
コール・ローン 220,707 158,045
親投資信託受益証券 186,354,536 162,108,488
派生商品評価勘定 3,651 621,083
329,013 399,525
未収入金
流動資産合計 186,908,182 163,287,327
資産合計 186,908,182 163,287,327
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 923,807 24,266
未払収益分配金 291,853 258,918
未払解約金 195,540 15,893
未払受託者報酬 9,699 6,540
未払委託者報酬 145,478 98,105
2,418 1,626
その他未払費用
流動負債合計 1,568,795 405,348
負債合計 1,568,795 405,348
純資産の部
元本等
※１ 194,568,964 ※１ 172,612,560
元本
剰余金
※３ △9,229,577 ※３ △9,730,581
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,211,000 5,367,955
(分配準備積立金)
元本等合計 185,339,387 162,881,979
純資産合計 185,339,387 162,881,979
負債純資産合計 186,908,182 163,287,327
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2020年 7月11日 自 2021年 1月13日
至 2021年 1月12日 至 2021年 7月12日
営業収益
有価証券売買等損益 △6,207,985 10,986,657
14,918,365 △10,650,220
為替差損益
営業収益合計 8,710,380 336,437
営業費用
支払利息 197 55
受託者報酬 114,889 38,484
※１ 1,723,221 ※１ 577,217
委託者報酬
34,608 9,555
その他費用
営業費用合計 1,872,915 625,311
営業利益又は営業損失（△） 6,837,465 △288,874
経常利益又は経常損失（△） 6,837,465 △288,874
当期純利益又は当期純損失（△） 6,837,465 △288,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
624,597 △274,230
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △30,759,523 △9,229,577
剰余金増加額又は欠損金減少額 21,006,888 2,935,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,006,888 2,935,502
剰余金減少額又は欠損金増加額 910,723 1,756,918
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 910,723 1,756,918
※２ 4,779,087 ※２ 1,664,944
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △9,229,577 △9,730,581
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場
において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている
受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま
す。
３ その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項 2021年7月10日が休日のため、当特定期間は2021年1月13日から
2021年7月12日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区 分
（ 2021年 1月12日現在 ） （ 2021年 7月12日現在 ）
１ 期首元本額 600,996,854円 194,568,964円
期中追加設定元本額 19,664,816円 29,941,627円
期中一部解約元本額 426,092,706円 51,898,031円
２ 受益権の総数 194,568,964口 172,612,560口
３ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額 貸借対照表上の純資産額
が元本総額を下回ってお が元本総額を下回ってお
り、その差額は9,229,577 り、その差額は9,730,581
円であります。 円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 7月11日 自 2021年 1月13日
区 分
至 2021年 1月12日 至 2021年 7月12日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 信託財産の運用の 純資産総額に対して年率0.11％の額 同左
指図に係る権限の
全部又は一部を委
託するために要す
る費用として、委
託者報酬の中から
支弁している額
２ 分配金の計算過程 （2020年7月11日から2020年8 （2021年1月13日から2021年2
月11日までの計算期間） 月10日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,329,677円）、費用 配当等収益（351,498円）、費用控
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
券売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（44,776,071円）及び分配準備積立 （14,937,097円）及び分配準備積立
金（15,284,000円）より分配対象収 金（6,085,072円）より分配対象収
益は61,389,748円（１万口当たり 益は21,373,667円（１万口当たり
1,020円）であり、うち902,429円 1,095円）であり、うち292,604円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（2020年8月12日から2020年9月10 （2021年2月11日から2021年3月10
日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,127,146円）、費用 配当等収益（382,529円）、費用控
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
券売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（44,724,495円）及び分配準備積立 （13,918,729円）及び分配準備積立
金（15,558,530円）より分配対象収 金（5,647,204円）より分配対象収
益は61,410,171円（１万口当たり 益は19,948,462円（１万口当たり
1,024円）であり、うち898,998円 1,104円）であり、うち271,011円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（2020年9月11日から2020年10月 （2021年3月11日から2021年4月12
12日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,034,351円）、費用 配当等収益（388,071円）、費用控
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
券売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（44,763,980円）及び分配準備積立 （14,149,961円）及び分配準備積立
金（15,714,062円）より分配対象収 金（5,637,095円）より分配対象収
益は61,512,393円（１万口当たり 益は20,175,127円（１万口当たり
1,027円）であり、うち898,292円 1,111円）であり、うち272,235円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年10月13日から2020年11月 （2021年4月13日から2021年5月10
10日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,071,770円）、費用 配当等収益（454,401円）、費用控
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
券売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（44,658,130円）及び分配準備積立 （15,131,454円）及び分配準備積立
金（15,719,567円）より分配対象収 金（5,701,409円）より分配対象収
益は61,449,467円（１万口当たり 益は21,287,264円（１万口当たり
1,030円）であり、うち894,551円 1,121円）であり、うち284,594円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（2020年11月11日から2020年12月 （2021年5月11日から2021年6月10
10日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（1,238,219円）、費用 配当等収益（415,938円）、費用控
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
券売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（44,667,554円）及び分配準備積立 （15,285,992円）及び分配準備積立
金（15,795,791円）より分配対象収 金（5,808,189円）より分配対象収
益は61,701,564円（１万口当たり 益は21,510,119円（１万口当たり
1,036円）であり、うち892,964円 1,129円）であり、うち285,582円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（2020年12月11日から2021年1月 （2021年6月11日から2021年7月12
12日までの計算期間） 日までの計算期間）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（295,342円）、費用控 配当等収益（329,594円）、費用控
除後・繰越欠損金補填後の有価証券 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（14,740,105円）及び分配準備積立 （14,011,956円）及び分配準備積立
金（6,207,511円）より分配対象収 金（5,297,279円）より分配対象収
益は21,242,958円（１万口当たり 益は19,638,829円（１万口当たり
1,091円）であり、うち291,853円 1,137円）であり、うち258,918円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（4）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、外貨建資産の為替変動リスクを回避す
るために利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の
市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒
されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区 分
（2021年 1月12日現在） （2021年 7月12日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
前期 当期
（ 2021年 1月12日現在 ） （ 2021年 7月12日現在 ）
種 類
最終計算期間の損益に 最終計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 179,459 1,375,895
合計 179,459 1,375,895
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
前期（2021年 1月12日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 308,949 ― 312,600 3,651
売建
アメリカ・ドル 186,339,518 ― 187,263,325 △923,807
合 計 186,648,467 ― 187,575,925 △920,156
（単位：円）
当期（2021年 7月12日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 3,768,163 ― 3,744,768 △23,395
売建
アメリカ・ドル 165,847,494 ― 165,227,282 620,212
合 計 169,615,657 ― 168,972,050 596,817
(注)１．時価の算定方法
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(1) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価してお
ります。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
前期 当期
（ 2021年 1月12日現在 ） （ 2021年 7月12日現在 ）
1口当たり純資産額 0.9526 円 0.9436 円
（1万口当たり純資産額） （9,526 円） （9,436 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
親投資信託
米国社債インデックス・マザーファンド 77,297,582 162,108,488
受益証券
合計 77,297,582 162,108,488
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
＜参考＞
当ファンドは「米国社債インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
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「米国社債インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2021年 1月12日現在） （2021年 7月12日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 622,208,728 72,445,290
金銭信託 27,640 64,126
コール・ローン 22,169,587 54,367,496
社債券 28,346,063,258 20,156,205,286
派生商品評価勘定 ― 320
未収利息 215,863,036 165,927,178
前払費用 13,762,656 1,146,870
流動資産合計 29,220,094,905 20,450,156,566
資産合計 29,220,094,905 20,450,156,566
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 129,789 16,311
未払金 560,366,683 44,574,666
未払解約金 14,247,013 9,817,525
未払利息 60 145
その他未払費用 ― 2
流動負債合計 574,743,545 54,408,649
負債合計 574,743,545 54,408,649
純資産の部
元本等
元本 1 14,525,295,874 9,725,238,475
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 14,120,055,486 10,670,509,442
元本等合計 28,645,351,360 20,395,747,917
純資産合計 28,645,351,360 20,395,747,917
負債純資産合計 29,220,094,905 20,450,156,566
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
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２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
スクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2021年 1月12日現在 ） （ 2021年 7月12日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 12,666,470,993円 14,525,295,874円
期中追加設定元本額 3,740,827,995円 868,533,969円
期中一部解約元本額 1,882,003,114円 5,668,591,368円
元本の内訳
ファンド名
米国社債インデックス・ファンド（年 9,086,114,151円 5,584,790,178円
金）＜適格機関投資家限定＞
ステート・ストリートＵＳボンド・ 94,495,480円 77,297,582円
オープン（為替ヘッジあり）
米国社債インデックス・ファンド／為 209,221,861円 288,706,443円
替ヘッジ付き＜適格機関投資家転売制
限付少人数私募投信＞
ステート・ストリート米国社債イン 2,799,258,183円 1,427,099,224円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
ステート・ストリート米国社債イン 290,994,084円 197,291,892円
デックス・オープン２
米国社債インデックス・ファンド（為 2,045,212,115円 2,150,053,156円
替ヘッジあり）＜適格機関投資家限定
＞
計 14,525,295,874円 9,725,238,475円
２ 受益権の総数 14,525,295,874口 9,725,238,475口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、外貨建資産の為替変動リスクを回避す
るために利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の
市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒
されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2021年 1月12日現在） （2021年 7月12日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2021年 1月12日現在 ） （ 2021年 7月12日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
社債券 364,956,755 94,877,771
合計 364,956,755 94,877,771
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
（2021年 1月12日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 2,900,000 ― 2,899,957 △43
売建
アメリカ・ドル 11,000,000 ― 11,129,746 △129,746
合 計 13,900,000 ― 14,029,703 △129,789
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（単位：円）
（2021年 7月12日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,900,000 ― 1,900,320 320
売建
アメリカ・ドル 6,000,000 ― 6,016,311 △16,311
合 計 7,900,000 ― 7,916,631 △15,991
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2021年 1月12日現在 ） （ 2021年 7月12日現在 ）
1口当たり純資産額 1.9721 円 2.0972 円
（1万口当たり純資産額） （19,721 円） （20,972 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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社債券 アメリカ・ 3M CO 3% 25/08/07 150,000 162,917.95
ドル
3M COMPANY 2% 25/02/14 100,000 104,450.61
3M COMPANY 3.05% 30/04/15 100,000 110,359.56
ABBOTT LABORATORIES 3.75% 26/11/30 100,000 113,043.08
ABBVIE 3.2% 26/05/14 200,000 217,112.06
ABBVIE INC 2.3% 22/11/21 395,000 405,179.15
ABBVIE INC 2.95% 26/11/21 145,000 156,097.15
ABBVIE INC 3.25% 22/10/01 250,000 256,846.71
ABBVIE INC 3.6% 25/05/14 100,000 109,097.91
ABBVIE INC 3.8% 25/03/15 300,000 328,159.17
ABBVIE INC 4.25% 28/11/14 200,000 232,082.08
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.875% 24/08/14 150,000 157,022.89
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.15% 24/02/15 150,000 157,591.82
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65% 27/07/21 150,000 160,354.15
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875% 24/01/16 150,000 163,394.89
AFFILIATED MANAGERS GROU 3.3% 30/06/15 70,000 75,946.31
AFLAC INC 1.125% 26/03/15 40,000 40,059.19
AFLAC INC 2.875% 26/10/15 50,000 53,890.12
AFLAC INC 3.6% 30/04/01 65,000 73,522.51
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1% 30/06/04 60,000 59,671.67
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3% 31/03/12 100,000 100,481.35
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.05% 26/09/22 65,000 70,337.23
AGREE LP 2% 28/06/15 65,000 64,866.34
AIR LEASE CORP 2.3% 25/02/01 150,000 155,188.87
AIR LEASE CORP 2.75% 23/01/15 250,000 257,768.89
AIR LEASE CORP 3.125% 30/12/01 100,000 102,221.84
AIR LEASE CORP 3.625% 27/12/01 150,000 161,639.68
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05% 30/05/15 35,000 35,810.63
AIRCASTLE LTD 4.125% 24/05/01 50,000 53,459.76
AIRCASTLE LTD 4.25% 26/06/15 65,000 70,866.54
AIRCASTLE LTD 5% 23/04/01 50,000 53,465.25
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.95% 28/01/15 100,000 113,780.70
ALIBABA GROUP HOLDING 3.4% 27/12/06 200,000 219,102.81
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6% 24/11/28 100,000 108,477.37
ALLEGION US HOLDING CO 3.2% 24/10/01 50,000 53,219.66
ALLEGION US HOLDING CO 3.55% 27/10/01 50,000 54,610.61
ALLIED WORLD ASSURANCE 4.35% 25/10/29 50,000 54,955.17
ALLSTATE CORP 3.15% 23/06/15 100,000 105,174.92
ALLSTATE CORP 5.75% 53/08/15 100,000 108,980.00
ALLY FINANCIAL INC 3.875% 24/05/21 250,000 269,890.80
ALPHABET INC 0.8% 27/08/15 150,000 146,538.92
ALPHABET INC 1.1% 30/08/15 130,000 124,073.77
ALTRIA GROUP INC 3.4% 30/05/06 25,000 26,589.45
ALTRIA GROUP INC 4.4% 26/02/14 156,000 177,123.73
ALTRIA GROUP INC 4.8% 29/02/14 150,000 174,489.67
AMAZON COM INC 5.2% 25/12/03 50,000 58,693.75
AMAZON.COM INC 0.25% 23/05/12 40,000 39,972.86
AMAZON.COM INC 0.45% 24/05/12 45,000 44,891.93
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AMAZON.COM INC 1% 26/05/12 100,000 100,297.04
AMAZON.COM INC 1.2% 27/06/03 200,000 200,013.64
AMAZON.COM INC 1.65% 28/05/12 300,000 303,745.83
AMAZON.COM INC 2.1% 31/05/12 100,000 102,501.92
AMAZON.COM INC 2.4% 23/02/22 250,000 258,044.04
AMAZON.COM INC 3.15% 27/08/22 100,000 110,577.36
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 2.69% 31/05/25 65,000 66,722.42
AMEREN CORP 3.65% 26/02/15 100,000 109,636.36
AMEREN ILLINOIS CO 2.7% 22/09/01 100,000 102,120.51
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875% 30/05/07 200,000 210,682.73
AMERICAN CAMPUS CMNTYS 2.85% 30/02/01 100,000 103,522.39
AMERICAN ELECTRIC POWER 0.75% 23/11/01 20,000 20,011.27
AMERICAN EXPRESS CO 3% 24/10/30 100,000 107,365.28
AMERICAN EXPRESS CO 3.625% 24/12/05 350,000 383,274.06
AMERICAN FINANCIAL GROUP 3.5% 26/08/15 50,000 54,512.92
AMERICAN HONDA FINANCE 0.65% 23/09/08 100,000 100,436.14
AMERICAN HONDA FINANCE 0.875% 23/07/07 65,000 65,543.55
AMERICAN HONDA FINANCE 1.95% 23/05/10 100,000 102,874.31
AMERICAN HONDA FINANCE 2.9% 24/02/16 200,000 211,532.29
AMERICAN HONDA FINANCE 3.5% 28/02/15 100,000 112,571.30
AMERICAN HONDA FINANCE 3.625% 23/10/10 75,000 80,309.17
AMERICAN INTL GROUP 2.5% 25/06/30 100,000 105,615.89
AMERICAN INTL GROUP 3.4% 30/06/30 200,000 220,267.83
AMERICAN INTL GROUP 4.2% 28/04/01 75,000 86,299.19
AMERICAN INTL GROUP 5.75% 48/04/01 100,000 112,929.19
AMERICAN TOWER CORP 1.5% 28/01/31 100,000 97,961.75
AMERICAN TOWER CORP 2.7% 31/04/15 100,000 103,600.54
AMERICAN TOWER CORP 2.9% 30/01/15 50,000 52,625.58
AMERICAN TOWER CORP 3% 23/06/15 150,000 157,013.45
AMERICAN TOWER CORP 3.95% 29/03/15 300,000 339,033.47
AMERICAN TOWER CORP 5% 24/02/15 100,000 110,937.27
AMERICAN WATER CAPITAL 3.4% 25/03/01 100,000 108,888.57
AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 28/09/01 100,000 113,627.07
AMERICAN WATER CAPITAL C 2.3% 31/06/01 50,000 51,189.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC 4% 23/10/15 150,000 162,126.90
AMERISOURCEBERGEN CORP 0.737% 23/03/15 100,000 100,179.32
AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8% 30/05/15 100,000 104,670.94
AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45% 27/12/15 100,000 109,512.91
AMGEN INC 1.9% 25/02/21 65,000 67,394.64
AMGEN INC 2.2% 27/02/21 170,000 176,945.71
AMGEN INC 2.25% 23/08/19 100,000 103,492.97
AMPHENOL CORP 2.05% 25/03/01 100,000 103,972.53
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75% 29/01/23 750,000 895,485.40
ANTHEM INC 0.45% 23/03/15 200,000 200,117.81
ANTHEM INC 2.25% 30/05/15 135,000 137,128.24
ANTHEM INC 2.95% 22/12/01 100,000 103,313.07
ANTHEM INC 3.65% 27/12/01 100,000 112,184.00
AON CORP 2.8% 30/05/15 200,000 211,563.33
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APPALACHIAN POWER CO 3.3% 27/06/01 100,000 109,040.36
APPLE INC 1.65% 31/02/08 200,000 197,657.97
APPLE INC 1.7% 22/09/11 60,000 61,023.48
APPLE INC 1.8% 24/09/11 100,000 103,725.20
APPLE INC 2.1% 22/09/12 150,000 153,111.58
APPLE INC 2.4% 23/01/13 100,000 103,058.56
APPLE INC 2.4% 23/05/03 100,000 103,689.34
APPLE INC 2.5% 25/02/09 100,000 106,113.00
APPLE INC 2.9% 27/09/12 450,000 492,613.49
APPLE INC 3% 24/02/09 150,000 159,328.94
APPLE INC 3% 27/11/13 200,000 219,846.00
APPLE INC 3.2% 27/05/11 212,000 234,136.22
APPLE INC 3.35% 27/02/09 350,000 389,247.00
APPLE INC 3.45% 24/05/06 100,000 108,192.69
APPLIED MATERIALS INC 1.75% 30/06/01 130,000 128,917.85
ARES CAPITAL CORP 2.875% 28/06/15 200,000 204,010.00
ARES CAPITAL CORP 3.875% 26/01/15 100,000 107,610.80
ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.95% 27/09/15 100,000 108,724.78
ASSURANT INC 2.65% 32/01/15 100,000 100,303.48
ASTRAZENECA PLC 1.375% 30/08/06 200,000 190,469.38
ASTRAZENECA PLC 3.375% 25/11/16 150,000 164,772.67
AT&T INC 0.9% 24/03/25 100,000 100,212.72
AT&T INC 1.7% 26/03/25 200,000 202,496.24
AT&T INC 2.625% 22/12/01 100,000 102,531.27
AT&T INC 4.1% 28/02/15 200,000 229,002.72
AT&T INC 4.25% 27/03/01 100,000 113,774.03
AT&T INC 4.35% 29/03/01 320,000 371,400.12
AT&T INC 4.45% 24/04/01 200,000 218,334.48
ATHENE HOLDING LTD 4.125% 28/01/12 150,000 167,144.39
ATMOS ENERGY CORP 3% 27/06/15 65,000 70,592.57
AUTODESK INC 4.375% 25/06/15 100,000 112,021.98
AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7% 28/05/15 160,000 161,886.86
AUTONATION INC 3.5% 24/11/15 100,000 107,319.57
AUTONATION INC 4.5% 25/10/01 20,000 22,218.45
AUTOZONE INC 3.25% 25/04/15 110,000 118,494.23
AUTOZONE INC 4% 30/04/15 200,000 228,453.09
AVALONBAY COMMUNITIES 3.3% 29/06/01 65,000 71,373.32
AVALONBAY COMMUNITIES IN 2.9% 26/10/15 50,000 53,836.11
AVANGRID INC 3.8% 29/06/01 75,000 85,138.43
AVERY DENNISON CORP 4.875% 28/12/06 100,000 120,021.87
AVNET INC 3% 31/05/15 100,000 100,113.95
AXA EQUITABLE HOLDINGS I 3.9% 23/04/20 65,000 68,687.40
AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35% 28/04/20 100,000 115,003.25
AXIS SPECIALTY FINAN PLC 4% 27/12/06 100,000 111,261.54
BAIDU INC 3.625% 27/07/06 200,000 221,334.40
BAIDU INC 3.875% 23/09/29 200,000 212,710.16
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337% 27/12/15 150,000 164,637.76
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.25% 31/06/15 200,000 203,902.75
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.125% 25/09/18 100,000 99,698.33
BANCO SANTANDER 0.701% 24/06/30 200,000 200,528.15
BANCO SANTANDER SA 2.746% 25/05/28 200,000 211,100.25
BANCO SANTANDER SA 3.125% 23/02/23 200,000 208,203.33
BANCO SANTANDER SA 3.8% 28/02/23 100,000 111,314.14
BANK OF AMERICA CORP 0.523% 24/06/14 200,000 199,908.80
BANK OF AMERICA CORP 0.976% 25/04/22 150,000 150,642.32
BANK OF AMERICA CORP 1.658% 27/03/11 100,000 101,057.75
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 27/07/22 150,000 151,591.93
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 31/07/23 200,000 195,169.07
BANK OF AMERICA CORP 2.087% 29/06/14 200,000 202,322.00
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 31/02/13 150,000 153,809.90
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 31/04/29 95,000 98,301.82
BANK OF AMERICA CORP 2.651% 32/03/11 100,000 103,035.13
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 32/04/22 150,000 154,964.98
BANK OF AMERICA CORP 2.816% 23/07/21 100,000 102,453.12
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 23/12/20 227,000 235,174.45
BANK OF AMERICA CORP 3.194% 30/07/23 150,000 161,921.21
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 28/12/20 783,000 857,658.94
BANK OF AMERICA CORP 3.458% 25/03/15 450,000 480,774.84
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 27/04/23 500,000 547,319.20
BANK OF AMERICA CORP 3.593% 28/07/21 150,000 165,647.60
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 24/07/23 500,000 532,311.33
BANK OF AMERICA CORP 3.974% 30/02/07 250,000 283,595.13
BANK OF AMERICA CORP 4% 25/01/22 100,000 109,961.72
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 27/11/25 400,000 449,029.31
BANK OF AMERICA CORP 4.271% 29/07/23 400,000 459,441.26
BANK OF MONTREAL 0.625% 24/07/09 70,000 69,834.68
BANK OF MONTREAL 1.85% 25/05/01 200,000 207,242.00
BANK OF MONTREAL 2.35% 22/09/11 100,000 102,482.80
BANK OF MONTREAL 3.3% 24/02/05 150,000 160,458.61
BANK OF NEW YORK MELLON 2.2% 23/08/16 300,000 310,656.84
BANK OF NEW YORK MELLON 3.25% 24/09/11 100,000 108,098.90
BANK OF NOVA SCO 1.35% 26/06/24 200,000 200,621.37
BANK OF NOVA SCOTIA 0.55% 23/09/15 100,000 100,191.76
BANK OF NOVA SCOTIA 0.7% 24/04/15 250,000 250,497.30
BANK OF NOVA SCOTIA 2.2% 25/02/03 100,000 104,615.78
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 23/01/18 50,000 51,593.80
BANK OF NY MELLON CORP 0.5% 24/04/26 150,000 150,104.42
BANK OF NY MELLON CORP 1.65% 28/07/14 100,000 100,872.28
BANK OF NY MELLON CORP 2.8% 26/05/04 100,000 108,092.19
BANK OF NY MELLON CORP 3.4% 28/01/29 100,000 111,886.33
BANK OF NY MELLON CORP 3.442% 28/02/07 100,000 110,470.75
BANKUINTED INC 5.125% 30/06/11 100,000 117,745.05
BARCLAYS PLC 1.007% 24/12/10 200,000 200,798.52
BARCLAYS PLC 3.684% 23/01/10 250,000 254,024.40
BARCLAYS PLC 4.972% 29/05/16 200,000 234,865.03
BARCLAYS PLC 5.088% 30/06/20 300,000 351,113.88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARCLAYS PLC 5.2% 26/05/12 200,000 230,152.00
BAT CAPITAL CORP 2.259% 28/03/25 150,000 149,895.00
BAT CAPITAL CORP 2.789% 24/09/06 70,000 73,559.26
BAT CAPITAL CORP 3.215% 26/09/06 100,000 106,539.61
BAT CAPITAL CORP 3.557% 27/08/15 100,000 107,461.46
BAT CAPITAL CORP 4.906% 30/04/02 100,000 114,972.05
BAXALTA INC 4% 25/06/23 30,000 33,193.71
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.95% 30/04/01 100,000 115,357.12
BECTON DICKINSON AND CO 1.957% 31/02/11 65,000 63,724.23
BECTON DICKINSON AND CO 3.363% 24/06/06 200,000 214,318.26
BEMIS COMPANY INC 2.63% 30/06/19 100,000 103,227.86
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.8% 23/01/15 165,000 170,626.33
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25% 28/04/15 100,000 110,256.90
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.75% 23/11/15 100,000 106,719.31
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45% 30/10/15 80,000 78,853.62
BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.125% 26/03/15 200,000 218,847.83
BERRY GLOBAL INC 1.57% 26/01/15 100,000 100,487.00
BEST BUY CO INC 4.45% 28/10/01 100,000 116,412.62
BIOGEN INC 2.25% 30/05/01 35,000 35,021.50
BIOGEN INC 3.625% 22/09/15 55,000 57,067.46
BIOGEN INC 4.05% 25/09/15 100,000 111,374.18
BLACK HILLS CORP 3.05% 29/10/15 50,000 53,758.06
BLACK HILLS CORP 3.95% 26/01/15 50,000 55,213.35
BLACKROCK INC 3.2% 27/03/15 100,000 110,942.80
BLACKROCK INC 3.25% 29/04/30 60,000 67,366.18
BLACKROCK INC 3.5% 24/03/18 100,000 108,165.32
BLOCK FINANCIAL 2.5% 28/07/15 45,000 45,598.83
BLOCK FINANCIAL LLC 5.5% 22/11/01 100,000 103,753.26
BOARDWALK PIPELINES LP 4.45% 27/07/15 100,000 113,419.10
BOARDWALK PIPELINES LP 4.8% 29/05/03 20,000 22,984.03
BOEING CO 1.875% 23/06/15 250,000 254,864.38
BOEING CO 2.196% 26/02/04 300,000 302,927.98
BOEING CO 2.7% 27/02/01 145,000 150,098.05
BOEING CO 3.25% 28/02/01 50,000 53,188.07
BOEING CO 4.875% 25/05/01 445,000 498,804.17
BOEING CO 4.95% 28/09/15 100,000 115,616.88
BOEING CO 5.15% 30/05/01 250,000 297,168.50
BORGWARNER INC 2.65% 27/07/01 50,000 53,273.05
BOSTON PROPERTIES INC 3.4% 29/06/21 100,000 109,259.57
BOSTON PROPERTIES LP 3.2% 25/01/15 50,000 53,527.58
BOSTON PROPERTIES LP 3.65% 26/02/01 150,000 165,808.85
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65% 30/06/01 100,000 103,635.58
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.75% 26/03/01 100,000 111,256.00
BP CAP MARKETS AMERICA 2.937% 23/04/06 100,000 104,276.88
BP CAP MARKETS AMERICA 3.194% 25/04/06 100,000 107,917.00
BP CAP MARKETS AMERICA 3.937% 28/09/21 200,000 228,556.41
BP CAP MARKETS AMERICA 4.234% 28/11/06 400,000 465,036.67
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.75% 23/05/10 200,000 208,180.36
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BP CAPITAL MARKETS PLC 3.814% 24/02/10 100,000 108,208.41
BPCE SA 4% 24/04/15 250,000 272,717.66
BRANDYWINE OPER PARTNERS 3.95% 23/02/15 100,000 104,198.31
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.7% 27/06/22 150,000 164,359.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45% 30/11/13 30,000 29,050.77
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.75% 23/02/15 100,000 103,593.85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 24/07/26 64,000 68,348.32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25% 23/02/20 144,000 150,323.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25% 23/11/01 100,000 106,394.54
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25% 27/02/27 100,000 111,138.82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.45% 27/11/15 150,000 168,046.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.625% 24/05/15 100,000 107,870.93
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875% 25/08/15 48,000 53,395.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 28/02/20 150,000 171,992.98
BRITISH TELECOMMUNICATIO 5.125% 28/12/04 200,000 237,941.40
BRIXMOR OPERATING PART 3.65% 24/06/15 100,000 107,593.82
BRIXMOR OPERATING PART 4.05% 30/07/01 100,000 113,000.81
BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.5% 28/01/15 150,000 164,324.99
BROADCOM INC 1.95% 28/02/15 80,000 80,389.98
BROADCOM INC 2.45% 31/02/15 350,000 346,510.12
BROADCOM INC 4.11% 28/09/15 369,000 415,095.10
BROADCOM INC 4.75% 29/04/15 350,000 407,692.47
BROADRIDGE FINACIAL SOLU 3.4% 26/06/27 100,000 110,144.15
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.6% 31/05/01 100,000 102,753.28
BROOKFIELD FINANCE INC 4% 24/04/01 150,000 162,191.15
BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75% 31/05/14 100,000 101,647.93
BUNGE LTD FINANCE CORP 3% 22/09/25 55,000 56,445.39
BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75% 27/09/25 55,000 60,759.28
BURLINGTN NORTH SANTA FE 3% 23/03/15 150,000 156,055.78
BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.25% 27/06/15 100,000 110,684.95
CABOT CORP 3.7% 22/07/15 50,000 51,390.24
CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1% 28/10/15 45,000 52,020.22
CAMPBELL SOUP CO 2.5% 22/08/02 100,000 102,250.27
CAMPBELL SOUP CO 3.95% 25/03/15 100,000 110,303.65
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95% 23/06/23 100,000 100,835.10
CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25% 26/06/22 100,000 99,808.33
CANADIAN IMPERIAL BANK 2.606% 23/07/22 100,000 102,219.64
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.1% 24/04/02 100,000 106,444.94
CANADIAN NATIONAL RAILWA 2.75% 26/03/01 50,000 53,792.83
CANADIAN NATL RESOURCES 2.95% 23/01/15 100,000 103,548.33
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.05% 30/03/05 155,000 155,084.36
CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 26/07/28 150,000 166,261.27
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.2% 25/02/05 150,000 161,607.53
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.5% 23/06/15 150,000 158,452.99
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65% 27/05/11 150,000 167,715.94
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75% 27/03/09 200,000 223,040.43
CARDINAL HEALTH INC 3.2% 23/03/15 100,000 104,322.59
CARLISLE COS INC 2.75% 30/03/01 100,000 104,512.52
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CARLISLE COS INC 3.5% 24/12/01 65,000 70,227.78
CARRIER GLOBAL CORP 2.242% 25/02/15 50,000 52,072.40
CARRIER GLOBAL CORP 2.722% 30/02/15 170,000 176,597.87
CATERPILLAR FINANCIAL SE 2.4% 26/08/09 50,000 53,214.08
CATERPILLAR FINANCIAL SE 3.75% 23/11/24 150,000 161,828.18
CATERPILLAR FINL SERVICE 0.45% 23/09/14 195,000 195,625.30
CATERPILLAR FINL SERVICE 0.45% 24/05/17 100,000 99,853.43
CATERPILLAR FINL SERVICE 1.9% 22/09/06 55,000 56,058.07
CATERPILLAR INC 2.6% 29/09/19 100,000 106,974.63
CATERPILLAR INC 3.4% 24/05/15 100,000 107,386.52
CBOE HOLDINGS 3.65% 27/01/12 50,000 55,802.51
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625% 22/11/15 100,000 105,322.13
CENOVUS ENERGY INC 5.375% 25/07/15 150,000 171,432.63
CENTERPOINT ENERGY INC 2.5% 22/09/01 50,000 51,132.54
CENTERPOINT ENERGY INC 4.25% 28/11/01 200,000 230,018.67
CHARLES SCHWAB CORP 0.75% 24/03/18 200,000 201,534.88
CHARLES SCHWAB CORP 1.15% 26/05/13 50,000 50,236.78
CHARLES SCHWAB CORP 2% 28/03/20 100,000 102,940.11
CHARLES SCHWAB CORP 2.3% 31/05/13 100,000 102,791.44
CHARLES SCHWAB CORP 3.2% 28/01/25 100,000 110,799.38
CHARLES SCHWAB CORP 4% 29/02/01 100,000 115,916.70
CHARTER COMM OPT LLC 4.464% 22/07/23 300,000 310,183.39
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2% 28/03/15 250,000 283,102.95
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.5% 24/02/01 100,000 108,952.23
CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7% 29/11/15 100,000 109,698.37
CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.875% 25/03/31 100,000 114,650.00
CHENIERE CORP CHRISTI HD 7% 24/06/30 100,000 114,593.87
CHEVRON 2.566% 23/05/16 100,000 103,566.06
CHEVRON 2.954% 26/05/16 300,000 325,235.16
CHEVRON CORP 2.236% 30/05/11 100,000 103,544.58
CHEVRON USA INC 0.426% 23/08/11 75,000 75,201.85
CHEVRON USA INC 3.85% 28/01/15 100,000 114,210.53
CHURCH & DWIGHT CO INC 2.45% 22/08/01 100,000 102,019.47
CI FINANCIAL CORP 3.2% 30/12/17 100,000 103,073.99
CIGNA CORP 2.375% 31/03/15 90,000 91,590.72
CIGNA CORP 3% 23/07/15 100,000 104,679.72
CIGNA CORP 3.05% 22/11/30 100,000 103,498.63
CIGNA CORP 3.4% 27/03/01 100,000 110,183.51
CIGNA CORP 4.375% 28/10/15 350,000 408,642.12
CIMAREX ENERGY CO 4.375% 24/06/01 100,000 108,934.83
CIMAREX ENERGY CO 4.375% 29/03/15 75,000 85,245.88
CINTAS CORP NO 2 3.7% 27/04/01 100,000 112,050.11
CISCO SYSTEMS INC 3.625% 24/03/04 100,000 108,228.17
CITIBANK NA 3.65% 24/01/23 250,000 269,189.71
CITIGROUP INC 0.981% 25/05/01 50,000 50,191.04
CITIGROUP INC 1.462% 27/06/09 200,000 199,500.00
CITIGROUP INC 1.678% 24/05/15 450,000 459,427.16
CITIGROUP INC 2.561% 32/05/01 55,000 56,201.50
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CITIGROUP INC 3.375% 23/03/01 250,000 261,874.30
CITIGROUP INC 3.52% 28/10/27 150,000 164,920.44
CITIGROUP INC 3.7% 26/01/12 150,000 166,145.00
CITIGROUP INC 3.75% 24/06/16 100,000 108,715.17
CITIGROUP INC 3.887% 28/01/10 350,000 389,950.65
CITIGROUP INC 4.075% 29/04/23 250,000 283,892.50
CITIGROUP INC 4.125% 28/07/25 150,000 170,200.53
CITIGROUP INC 4.4% 25/06/10 200,000 223,523.76
CITIGROUP INC 4.412% 31/03/31 250,000 292,943.50
CITIGROUP INC 4.45% 27/09/29 500,000 573,438.37
CITIGROUP INC 4.6% 26/03/09 100,000 114,183.00
CITIZENS BANK NA/RI 2.25% 25/04/28 100,000 104,707.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25% 30/04/30 130,000 141,712.21
CITRIX SYSTEMS INC 4.5% 27/12/01 100,000 113,826.91
CLOROX COMPANY 1.8% 30/05/15 30,000 29,664.85
CLOROX COMPANY 3.05% 22/09/15 64,000 65,608.98
CNA FINANCIAL CORP 3.45% 27/08/15 50,000 54,976.53
CNA FINANCIAL CORP 3.9% 29/05/01 40,000 45,183.35
CNA FINANCIAL CORP 4.5% 26/03/01 100,000 113,319.93
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.45% 26/07/15 100,000 99,690.76
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2% 24/01/15 50,000 54,136.63
CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 25/05/30 100,000 113,607.04
COACH INC 3% 28/03/03 100,000 101,772.20
COCA-COLA CO/THE 1% 28/03/15 60,000 58,404.44
COCA-COLA CO/THE 1.45% 27/06/01 150,000 152,078.55
COCA-COLA CO/THE 2% 31/03/05 165,000 167,645.52
COCA-COLA CO/THE 3.375% 27/03/25 250,000 279,086.39
COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75% 30/01/22 150,000 157,300.50
COLGATE-PALMOLIVE CO 2.1% 23/05/01 100,000 103,137.44
COLUMBIA PROPERTY TRUST 3.65% 26/08/15 50,000 52,859.43
COMCAST CORP 3.3% 27/02/01 100,000 110,055.00
COMCAST CORP 3.3% 27/04/01 100,000 110,574.35
COMCAST CORP 3.4% 30/04/01 200,000 221,655.27
COMCAST CORP 3.6% 24/03/01 300,000 324,247.31
COMCAST CORP 3.7% 24/04/15 310,000 336,002.81
COMCAST CORP 4.15% 28/10/15 390,000 451,890.00
COMERICA INC 3.7% 23/07/31 75,000 79,793.96
COMERICA INC 4% 29/02/01 100,000 115,425.44
COMMONSPIRIT HEALTH 2.782% 30/10/01 15,000 15,692.10
COMMONSPIRIT HEALTH 3.347% 29/10/01 100,000 108,923.38
COMMONWEALTH EDISON CO 2.2% 30/03/01 100,000 102,510.96
CON EDISON CO OF NY INC 2.4% 31/06/15 100,000 102,372.79
CON EDISON CO OF NY INC 3.35% 30/04/01 20,000 22,141.21
CONAGRA BRANDS INC 1.375% 27/11/01 100,000 98,054.90
CONAGRA BRANDS INC 4.3% 24/05/01 60,000 65,833.80
CONAGRA BRANDS INC 4.85% 28/11/01 100,000 119,601.78
CONAGRA FOODS INC 3.2% 23/01/25 82,000 84,843.50
CONNECTICUT LIGHT & PWR 2.5% 23/01/15 150,000 154,018.93
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CONOCOPHILLIPS 3.75% 27/10/01 150,000 169,087.59
CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.95% 29/04/15 100,000 136,544.39
CONSOLIDATED EDISON CO O 3.125% 27/11/15 100,000 108,985.04
CONSOLIDATED EDISON CO O 3.8% 28/05/15 50,000 56,590.91
CONSTELLATION BRANDS INC 2.65% 22/11/07 100,000 102,684.01
CONSTELLATION BRANDS INC 3.6% 28/02/15 50,000 55,650.34
CONSTELLATION BRANDS INC 3.7% 26/12/06 50,000 55,793.21
CONSTELLATION BRANDS INC 4.4% 25/11/15 165,000 186,645.08
CONTL AIRLINES 2012-1 A 4.15% 24/04/11 121,250 128,860.79
COOPERAT RABOBANK UA/NY 2.75% 23/01/10 100,000 103,621.92
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 26/07/21 250,000 276,130.45
CORPORATE OFFICE PROP LP 5% 25/07/01 50,000 56,435.15
COSTCO WHOLESALE CORP 1.375% 27/06/20 100,000 100,990.49
COSTCO WHOLESALE CORP 3% 27/05/18 150,000 165,129.70
CRANE CO 4.45% 23/12/15 50,000 53,906.10
CREDIT SUISSE GROUP 4.55% 26/04/17 150,000 170,111.20
CREDIT SUISSE NEW YORK 0.495% 24/02/02 100,000 99,834.56
CREDIT SUISSE NEW YORK 1% 23/05/05 250,000 252,761.90
CREDIT SUISSE NEW YORK 3.625% 24/09/09 250,000 271,822.75
CROWN CASTLE INTL CORP 3.3% 30/07/01 100,000 107,859.38
CROWN CASTLE INTL CORP 3.8% 28/02/15 200,000 223,062.00
CROWN CASTLE INTL CORP 4% 27/03/01 100,000 112,364.87
CSX CORP 4.25% 29/03/15 100,000 116,540.37
CUMMINS INC 1.5% 30/09/01 100,000 96,856.41
CVS HEALTH CORP 1.75% 30/08/21 100,000 96,699.78
CVS HEALTH CORP 3.625% 27/04/01 65,000 72,062.35
CVS HEALTH CORP 3.7% 23/03/09 73,000 76,773.93
CVS HEALTH CORP 3.75% 30/04/01 145,000 163,104.15
CVS HEALTH CORP 4.3% 28/03/25 850,000 977,797.50
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 2.15% 30/11/01 100,000 96,446.00
DANAHER CORP 3.35% 25/09/15 105,000 115,254.13
DDR CORP 3.625% 25/02/01 173,000 183,250.55
DELL INT LLC / EMC CORP 5.45% 23/06/15 200,000 216,614.19
DELL INT LLC / EMC CORP 6.02% 26/06/15 300,000 359,226.04
DELL INT LLC / EMC CORP 6.1% 27/07/15 150,000 184,463.79
DELPHI CORP 4.15% 24/03/15 200,000 216,810.92
DELTA AIR LINES 2019-1AA 3.204% 24/04/25 50,000 53,011.84
DENTSPLY SIRONA INC 3.25% 30/06/01 100,000 107,381.38
DEUTSCHE BANK NY 1.686% 26/03/19 150,000 151,833.70
DEUTSCHE BANK NY 2.222% 24/09/18 300,000 308,163.81
DEUTSCHE BANK NY 3.035% 32/05/28 150,000 152,995.49
DEUTSCHE BANK NY 3.3% 22/11/16 100,000 103,552.44
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 30/06/15 200,000 300,418.70
DEVON ENERGY CORPORATION 4.5% 30/01/15 163,000 178,466.74
DIAGEO CAPITAL PLC 2.625% 23/04/29 100,000 103,523.44
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5% 29/12/01 100,000 107,338.13
DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45% 28/07/15 100,000 116,732.87
DISCOVER BANK 3.45% 26/07/27 250,000 273,533.18
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DISCOVER BANK 4.2% 23/08/08 250,000 269,061.18
DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.8% 24/03/13 200,000 214,365.56
DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95% 28/03/20 100,000 111,759.22
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125% 29/05/15 45,000 50,814.63
DOLLAR GENERAL CORP 3.25% 23/04/15 200,000 208,436.18
DOLLAR GENERAL CORP 4.15% 25/11/01 50,000 56,126.06
DOLLAR TREE INC 4.2% 28/05/15 100,000 114,208.77
DOMINION ENERGY INC 3.375% 30/04/01 60,000 65,630.03
DOMINION ENERGY INC 4.25% 28/06/01 50,000 57,684.34
DOMINION RESOURCES INC 5.75% 54/10/01 100,000 109,307.08
DOW CHEMICAL CO/THE 7.375% 29/11/01 200,000 278,688.97
DOWDUPONT INC 4.493% 25/11/15 100,000 113,510.04
DOWDUPONT INC 4.725% 28/11/15 100,000 119,295.35
DTE ELECTRIC CO 1.9% 28/04/01 15,000 15,340.80
DTE ENERGY 2.85% 26/10/01 100,000 106,759.73
DTE ENERGY CO 1.05% 25/06/01 70,000 70,059.82
DTE ENERGY CO 2.25% 22/11/01 50,000 51,158.44
DTE ENERGY CO 2.529% 24/10/01 75,000 78,926.38
DTE ENERGY CO 2.95% 30/03/01 50,000 52,950.49
DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45% 29/08/15 25,000 26,186.28
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.05% 23/03/15 200,000 208,692.51
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 28/11/15 250,000 288,621.82
DUKE ENERGY CORP 2.55% 31/06/15 100,000 101,950.88
DUKE ENERGY CORP 3.15% 27/08/15 100,000 108,675.66
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75% 30/06/15 105,000 103,482.78
DUKE REALTY LP 3.75% 24/12/01 100,000 108,756.15
DUKE REALTY LP 4% 28/09/15 50,000 57,211.06
DXC TECHNOLOGY CO 4.25% 24/04/15 100,000 108,982.91
E*TRADE FINANCIAL CORP 2.95% 22/08/24 50,000 51,314.94
E*TRADE FINANCIAL CORP 3.8% 27/08/24 15,000 16,675.33
E*TRADE FINANCIAL CORP 4.5% 28/06/20 50,000 57,961.78
EASTMAN CHEMICAL CO 4.5% 28/12/01 100,000 117,078.49
EATON VANCE CORP 3.5% 27/04/06 50,000 54,405.82
EBAY INC 1.4% 26/05/10 100,000 100,773.31
EBAY INC 2.6% 31/05/10 100,000 102,382.37
EBAY INC 2.7% 30/03/11 70,000 72,638.69
EBAY INC 3.6% 27/06/05 100,000 111,234.65
ECOLAB INC 2.375% 22/08/10 100,000 102,012.45
ECOLAB INC 2.7% 26/11/01 45,000 48,401.01
ECOLAB INC 3.25% 23/01/14 50,000 51,891.71
ECOLAB INC 4.8% 30/03/24 45,000 55,414.77
EDISON INTERNATIONAL 3.125% 22/11/15 35,000 36,031.71
EDISON INTERNATIONAL 4.95% 25/04/15 40,000 44,290.31
EDISON INTERNATIONAL 5.75% 27/06/15 160,000 183,204.32
ELECTRONIC ARTS INC 1.85% 31/02/15 60,000 58,666.83
ELI LILLY & CO 3.375% 29/03/15 195,000 219,050.95
EMERA US FINANCE LP 0.833% 24/06/15 50,000 49,784.50
EMERSON ELECTRIC CO 3.15% 25/06/01 100,000 108,332.19
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EMPRESA NACIONAL DE ELEC 4.25% 24/04/15 50,000 53,666.74
ENABLE MIDSTREAM PARTNER 3.9% 24/05/15 100,000 106,471.79
ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.4% 27/03/15 100,000 110,850.11
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 5.875% 25/10/15 100,000 118,169.88
ENBRIDGE INC 2.9% 22/07/15 50,000 51,123.20
ENBRIDGE INC 3.7% 27/07/15 50,000 55,496.64
ENEL CHILE SA 4.875% 28/06/12 100,000 115,000.00
ENERGY TRANSFER LP 3.6% 23/02/01 250,000 259,034.65
ENERGY TRANSFER OPERATNG 4.5% 24/04/15 100,000 108,955.49
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.25% 29/04/15 200,000 236,789.83
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.875% 24/01/15 250,000 276,729.98
ENSTAR GROUP LTD 4.95% 29/06/01 100,000 115,645.93
ENTERGY CORP 1.9% 28/06/15 85,000 85,166.74
ENTERGY CORP 4% 22/07/15 50,000 51,498.66
ENTERGY LOUISIANA LLC 2.4% 26/10/01 300,000 314,677.76
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8% 30/01/31 160,000 169,774.60
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.875% 77/08/16 100,000 98,953.92
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.375% 78/02/15 100,000 102,228.48
EOG RESOURCES INC 4.375% 30/04/15 30,000 35,634.30
EQUIFAX INC 3.95% 23/06/15 40,000 42,473.81
EQUINIX INC 1% 25/09/15 100,000 99,430.56
EQUINIX INC 2% 28/05/15 100,000 101,034.65
EQUINIX INC 2.15% 30/07/15 100,000 99,806.01
EQUINIX INC 3.2% 29/11/18 45,000 48,554.10
ERP OPERATING LP 2.5% 30/02/15 100,000 104,216.82
ERP OPERATING LP 3.25% 27/08/01 35,000 38,197.07
ERP OPERATING LP 4.15% 28/12/01 50,000 57,790.27
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 30/04/15 60,000 62,762.86
ESSEX PORTFOLIO LP 1.7% 28/03/01 85,000 84,084.48
ESSEX PORTFOLIO LP 3.5% 25/04/01 100,000 108,399.77
ESSEX PORTFOLIO LP 3.875% 24/05/01 50,000 53,882.48
ESTEE LAUDER CO INC 1.95% 31/03/15 45,000 45,314.35
ESTEE LAUDER CO INC 3.15% 27/03/15 100,000 110,156.52
EVERGY INC 2.9% 29/09/15 100,000 106,290.42
EVERSOURCE ENERGY 2.9% 24/10/01 50,000 53,043.47
EXELON 3.4% 26/04/15 100,000 109,397.90
EXPEDIA GROUP INC 3.25% 30/02/15 200,000 209,467.62
EXPEDIA GROUP INC 3.6% 23/12/15 25,000 26,558.39
EXPEDIA GROUP INC 4.625% 27/08/01 75,000 85,015.50
EXXON MOBIL CORPORATION 1.571% 23/04/15 600,000 612,860.38
EXXON MOBIL CORPORATION 2.275% 26/08/16 100,000 105,516.28
EXXON MOBIL CORPORATION 2.44% 29/08/16 100,000 105,423.06
EXXON MOBIL CORPORATION 3.294% 27/03/19 150,000 166,261.35
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.625% 30/04/29 100,000 115,160.62
FEDERAL REALTY INVESTMEN 1.25% 26/02/15 100,000 99,734.86
FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.2% 29/06/15 50,000 53,979.73
FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25% 27/07/15 50,000 53,957.46
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 5.25% 23/04/15 200,000 215,470.00
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FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5% 27/01/17 50,000 58,187.50
FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5% 28/08/15 100,000 115,771.94
FIDELITY NATL INFO SERV 0.375% 23/03/01 20,000 19,987.15
FIDELITY NATL INFO SERV 0.6% 24/03/01 15,000 14,991.42
FIDELITY NATL INFO SERV 1.65% 28/03/01 20,000 19,974.14
FIDELITY NATL INFO SERV 2.25% 31/03/01 100,000 100,271.06
FIFTH THIRD BANCORP 2.55% 27/05/05 60,000 63,588.72
FIFTH THIRD BANCORP 3.65% 24/01/25 100,000 107,375.15
FIFTH THIRD BANK 2.25% 27/02/01 250,000 262,966.45
FISERV INC 2.65% 30/06/01 100,000 104,119.18
FISERV INC 3.2% 26/07/01 250,000 271,387.43
FISERV INC 3.8% 23/10/01 250,000 267,289.27
FLEX LTD 4.875% 30/05/12 85,000 98,752.62
FLEXTRONICS INTERNATIONA 4.75% 25/06/15 125,000 140,084.49
FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.85% 25/04/01 100,000 107,131.33
FLOWERS FOODS INC 3.5% 26/10/01 35,000 38,239.75
FORTUNE BRANDS HOME & SE 4% 23/09/21 100,000 107,227.58
FOX CORP 3.5% 30/04/08 25,000 27,628.70
FOX CORP 4.03% 24/01/25 150,000 162,541.87
FOX CORP 4.709% 29/01/25 100,000 117,866.87
FS KKR CAPITAL CORP 3.4% 26/01/15 100,000 103,770.23
FS KKR CAPITAL CORP 4.125% 25/02/01 100,000 106,083.20
GATX CORP 1.9% 31/06/01 100,000 95,674.03
GE CAPITAL FUNDING LLC 4.4% 30/05/15 200,000 233,516.55
GENERAL DYNAMICS CORP 2.125% 26/08/15 100,000 104,963.07
GENERAL DYNAMICS CORP 2.25% 22/11/15 100,000 102,132.60
GENERAL DYNAMICS CORP 3.25% 25/04/01 100,000 108,506.99
GENERAL DYNAMICS CORP 3.75% 28/05/15 80,000 91,185.98
GENERAL ELECTRIC CO 3.45% 24/05/15 200,000 214,337.82
GENERAL ELECTRIC CO 3.45% 27/05/01 200,000 220,216.50
GENERAL MILLS INC 3.7% 23/10/17 140,000 149,502.14
GENERAL MILLS INC 4.2% 28/04/17 100,000 115,252.21
GENERAL MOTORS CO 5% 28/10/01 200,000 234,777.27
GENERAL MOTORS CO 5.4% 23/10/02 100,000 109,836.60
GENERAL MOTORS FINL CO 1.05% 24/03/08 50,000 50,383.45
GENERAL MOTORS FINL CO 1.5% 26/06/10 250,000 249,374.30
GENERAL MOTORS FINL CO 2.4% 28/04/10 100,000 101,877.69
GENERAL MOTORS FINL CO 3.7% 23/05/09 250,000 262,244.98
GENERAL MOTORS FINL CO 3.85% 28/01/05 100,000 110,182.30
GENERAL MOTORS FINL CO 3.95% 24/04/13 100,000 107,694.30
GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 27/01/17 100,000 112,918.50
GENERAL MOTORS FINL CO 5.1% 24/01/17 200,000 220,243.17
GENERAL MOTORS FINL CO 5.65% 29/01/17 100,000 122,255.43
GEORGIA POWER CO 2.65% 29/09/15 70,000 73,708.44
GEORGIA POWER CO 3.25% 26/04/01 50,000 54,147.25
GILEAD SCIENCES INC 1.65% 30/10/01 60,000 58,168.90
GILEAD SCIENCES INC 2.5% 23/09/01 70,000 72,819.62
GILEAD SCIENCES INC 3.65% 26/03/01 200,000 221,113.64
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GILEAD SCIENCES INC 3.7% 24/04/01 250,000 268,526.55
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.375% 23/05/15 350,000 369,409.22
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.625% 25/05/15 55,000 60,813.81
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875% 28/05/15 100,000 114,890.59
GLOBAL PAYMENTS INC 2.9% 30/05/15 45,000 47,150.63
GLOBAL PAYMENTS INC 4% 23/06/01 100,000 106,201.88
GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375% 23/11/01 145,000 158,326.95
GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375% 26/04/15 85,000 97,937.11
GLP CAPITAL LP / FIN II 5.75% 28/06/01 45,000 53,839.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.657% 24/09/10 200,000 199,611.96
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 27/03/09 160,000 160,113.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.542% 27/09/10 100,000 99,995.41
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615% 32/04/22 105,000 107,983.47
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.2% 23/02/23 250,000 260,505.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625% 23/01/22 500,000 524,415.99
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691% 28/06/05 200,000 221,660.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75% 25/05/22 100,000 109,614.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8% 30/03/15 100,000 112,939.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 24/07/08 300,000 324,732.96
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 27/01/26 300,000 330,932.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 29/05/01 500,000 573,061.96
GOLUB CAPITAL BDC 2.5% 26/08/24 60,000 60,584.38
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 25/03/18 150,000 178,310.45
GULF POEWR CO 3.3% 27/05/30 100,000 109,965.49
HANOVER INSURANCE GROUP 4.5% 26/04/15 50,000 56,703.34
HARRIS CORPORATION 4.4% 28/06/15 150,000 174,804.06
HASBRO INC 3.5% 27/09/15 30,000 32,859.53
HASBRO INC 3.55% 26/11/19 125,000 137,237.98
HCA INC 4.125% 29/06/15 100,000 112,983.94
HCA INC 4.5% 27/02/15 105,000 119,123.72
HCA INC 4.75% 23/05/01 105,000 112,588.42
HCA INC 5% 24/03/15 200,000 221,234.72
HEALTHPEAK PROPERTIES 3% 30/01/15 100,000 107,023.66
HERSHEY COMPANY 1.7% 30/06/01 80,000 79,870.94
HERSHEY COMPANY 2.05% 24/11/15 100,000 104,470.66
HESS CORP 4.3% 27/04/01 100,000 111,587.26
HIGHWOODS REALTY LP 3.05% 30/02/15 100,000 105,189.48
HOLLYFRONTIER CORP 5.875% 26/04/01 100,000 115,542.22
HOME DEPOT INC 0.9% 28/03/15 30,000 29,251.66
HOME DEPOT INC 2.5% 27/04/15 100,000 106,945.32
HOME DEPOT INC 2.7% 30/04/15 55,000 59,061.84
HOME DEPOT INC 2.8% 27/09/14 100,000 108,734.00
HOME DEPOT INC 3.9% 28/12/06 300,000 348,618.90
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.15% 22/08/08 95,000 96,774.15
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.7% 29/08/15 120,000 128,807.06
HORMEL FOODS CORP 1.7% 28/06/03 170,000 172,086.49
HOST HOTELS & RESORTS LP 3.875% 24/04/01 50,000 53,395.42
HOST HOTELS & RESORTS LP 4.5% 26/02/01 150,000 165,327.34
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HP ENTERPRISE CO 1.45% 24/04/01 100,000 101,799.73
HP ENTERPRISE CO 2.25% 23/04/01 100,000 102,879.62
HP ENTERPRISE CO 4.9% 25/10/15 200,000 228,388.14
HP INC 2.65% 31/06/17 200,000 200,171.94
HP INC 3.4% 30/06/17 150,000 160,678.94
HSBC HOLDINGS PLC 1.589% 27/05/24 200,000 200,893.63
HSBC HOLDINGS PLC 2.099% 26/06/04 530,000 545,995.20
HSBC HOLDINGS PLC 2.804% 32/05/24 200,000 206,362.16
HSBC HOLDINGS PLC 2.848% 31/06/04 200,000 208,743.95
HSBC HOLDINGS PLC 3.95% 24/05/18 300,000 318,448.79
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 30/05/22 200,000 224,805.31
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 28/03/13 250,000 279,116.78
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 24/03/14 200,000 216,379.92
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 29/06/19 200,000 231,954.74
HUBBELL INC 3.35% 26/03/01 100,000 108,418.05
HUDSON PACIFIC PROPERTIE 3.25% 30/01/15 100,000 107,019.62
HUMANA INC 2.9% 22/12/15 50,000 51,632.53
HUMANA INC 3.85% 24/10/01 150,000 162,801.69
HUNTINGTON BANCSHARES 2.55% 30/02/04 100,000 104,978.71
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5% 29/05/01 100,000 114,090.64
HYATT HOTELS CORP 4.375% 28/09/15 50,000 55,365.27
HYATT HOTELS CORP 4.85% 26/03/15 50,000 55,819.82
IBM 2.875% 22/11/09 100,000 103,455.65
IBM CORP 1.7% 27/05/15 470,000 477,741.09
IBM CORP 1.875% 22/08/01 150,000 152,641.70
IBM CORP 3.375% 23/08/01 250,000 265,180.94
IBM CORP 3.5% 29/05/15 100,000 111,970.94
IDEX CORP 3% 30/05/01 50,000 53,008.05
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65% 26/11/15 100,000 107,649.51
ING GROEP NV 1.726% 27/04/01 200,000 202,442.03
ING GROEP NV 4.1% 23/10/02 200,000 215,511.59
INGERSOLL-RAND GL HLD CO 4.25% 23/06/15 150,000 160,564.60
INGREDION INC 2.9% 30/06/01 100,000 105,258.35
INTEL CORP 2.875% 24/05/11 100,000 106,358.67
INTEL CORP 3.7% 25/07/29 145,000 160,298.54
INTEL CORP 3.75% 27/03/25 100,000 113,220.33
INTEL CORP 3.9% 30/03/25 250,000 291,719.16
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0.7% 23/06/15 45,000 45,195.30
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1% 27/09/15 100,000 109,275.00
INTERPUBLIC GROUP COS 4.65% 28/10/01 25,000 29,527.46
INTERPUBLIC GROUP COS 4.75% 30/03/30 100,000 119,696.06
INTERSTATE POWER & LIGHT 3.25% 24/12/01 100,000 107,597.15
INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6% 29/04/01 50,000 55,772.93
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45% 28/09/26 45,000 52,444.30
INTUIT INC 0.65% 23/07/15 100,000 100,636.55
INVESCO FINANCE PLC 3.75% 26/01/15 150,000 166,654.82
IPALCO ENTERPRISES INC 3.7% 24/09/01 100,000 107,813.01
IPALCO ENTERPRISES INC 4.25% 30/05/01 100,000 112,969.20
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ITC HOLDINGS CORP 3.25% 26/06/30 60,000 65,150.30
ITC HOLDINGS CORP 3.65% 24/06/15 25,000 26,837.06
JABIL INC 3.6% 30/01/15 150,000 162,619.27
JD.COM INC 3.375% 30/01/14 100,000 107,590.06
JEFFERIES GROUP 4.85% 27/01/15 90,000 105,189.28
JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.45% 24/06/07 65,000 64,845.49
JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.7% 23/07/05 100,000 100,625.18
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05% 26/06/17 100,000 99,998.52
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.75% 27/03/09 200,000 205,271.11
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.45% 30/01/09 200,000 211,490.15
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.65% 24/06/24 50,000 53,195.23
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.7% 23/01/06 50,000 51,747.98
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8% 29/07/18 50,000 54,355.43
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 28/01/06 50,000 55,127.97
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45% 23/06/07 50,000 52,940.84
JOHNSON & JOHNSON 0.55% 25/09/01 50,000 49,557.46
JOHNSON & JOHNSON 0.95% 27/09/01 65,000 64,121.56
JOHNSON & JOHNSON 1.3% 30/09/01 100,000 97,157.59
JOHNSON & JOHNSON 2.05% 23/03/01 100,000 102,545.19
JOHNSON & JOHNSON 2.45% 26/03/01 100,000 106,626.04
JOHNSON & JOHNSON 2.95% 27/03/03 100,000 109,531.46
JPMORGAN CHASE & 0.969% 25/06/23 400,000 400,834.83
JPMORGAN CHASE & CO 0.563% 25/02/16 90,000 89,554.58
JPMORGAN CHASE & CO 0.653% 24/09/16 135,000 135,114.62
JPMORGAN CHASE & CO 0.824% 25/06/01 65,000 64,976.17
JPMORGAN CHASE & CO 1.04% 27/02/04 200,000 196,995.48
JPMORGAN CHASE & CO 1.514% 24/06/01 200,000 203,660.49
JPMORGAN CHASE & CO 1.578% 27/04/22 65,000 65,530.62
JPMORGAN CHASE & CO 2.005% 26/03/13 600,000 620,996.67
JPMORGAN CHASE & CO 2.069% 29/06/01 55,000 55,592.90
JPMORGAN CHASE & CO 2.182% 28/06/01 400,000 410,908.00
JPMORGAN CHASE & CO 2.58% 32/04/22 75,000 77,283.87
JPMORGAN CHASE & CO 2.739% 30/10/15 100,000 105,066.88
JPMORGAN CHASE & CO 2.956% 31/05/13 150,000 158,037.35
JPMORGAN CHASE & CO 2.972% 23/01/15 300,000 303,895.63
JPMORGAN CHASE & CO 3.22% 25/03/01 200,000 212,359.48
JPMORGAN CHASE & CO 3.375% 23/05/01 200,000 210,376.48
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% 29/01/23 250,000 276,527.64
JPMORGAN CHASE & CO 3.559% 24/04/23 150,000 157,954.49
JPMORGAN CHASE & CO 3.797% 24/07/23 200,000 212,872.96
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 27/01/29 200,000 223,025.12
JPMORGAN CHASE & CO 4.005% 29/04/23 100,000 113,160.88
JPMORGAN CHASE & CO 4.203% 29/07/23 700,000 805,039.56
JPMORGAN CHASE & CO 4.25% 27/10/01 100,000 114,037.66
JUNIPER NETWORKS INC 2% 30/12/10 100,000 96,632.02
JUNIPER NETWORKS INC 3.75% 29/08/15 50,000 55,914.46
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.15% 27/05/01 50,000 54,777.88
KANSAS CITY POWER & LT 3.15% 23/03/15 79,000 82,049.72
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KANSAS CITY SOUTHERN 2.875% 29/11/15 65,000 68,614.75
KELLOGG CO 4.3% 28/05/15 100,000 116,465.20
KEMPER CORP 2.4% 30/09/30 100,000 100,914.09
KEMPER CORP 4.35% 25/02/15 35,000 38,342.57
KEURIG DR PEPPER INC 3.13% 23/12/15 100,000 106,045.12
KEURIG DR PEPPER INC 4.057% 23/05/25 50,000 53,235.47
KEURIG DR PEPPER INC 4.597% 28/05/25 250,000 294,241.32
KEY BANK NA 3.4% 26/05/20 200,000 219,066.25
KEYCORP 2.25% 27/04/06 100,000 104,265.11
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6% 27/04/06 60,000 69,976.65
KILROY REALTY LP 3.05% 30/02/15 100,000 105,572.76
KILROY REALTY LP 4.375% 25/10/01 100,000 111,056.37
KIMBERLY CLARK CORP 2.75% 26/02/15 150,000 162,797.84
KIMBERLY-CLARK CORP 1.05% 27/09/15 100,000 98,439.97
KIMCO REALTY CORP 1.9% 28/03/01 50,000 50,202.60
KIMCO REALTY CORP 2.7% 24/03/01 50,000 52,266.13
KIMCO REALTY CORP 3.3% 25/02/01 80,000 86,248.56
KINDER MORGAN ENER PART 4.3% 24/05/01 200,000 218,085.17
KINDER MORGAN INC 4.3% 28/03/01 200,000 229,173.00
KITE REALTY GROUP LP 4% 26/10/01 50,000 54,309.73
KLA-TENCOR CORP 4.1% 29/03/15 100,000 115,585.61
KROGER CO 3.5% 26/02/01 150,000 165,210.34
KROGER CO 4% 24/02/01 100,000 107,567.01
L3HARRIS TECH INC 3.85% 23/06/15 70,000 74,400.74
L3HARRIS TECH INC 4.4% 28/06/15 100,000 116,536.04
LABORATORY CORP OF AMER 1.55% 26/06/01 70,000 70,743.80
LABORATORY CORP OF AMER 3.6% 27/09/01 150,000 166,686.30
LABORATORY CORP OF AMERI 4% 23/11/01 50,000 53,421.83
LAM RESEARCH CORP 4% 29/03/15 55,000 64,176.23
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 26/08/18 70,000 74,540.36
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 29/08/08 105,000 112,256.45
LAZARD GROUP LLC 3.625% 27/03/01 100,000 109,548.17
LAZARD GROUP LLC 4.5% 28/09/19 50,000 57,961.85
LEAR CORP 4.25% 29/05/15 100,000 112,933.92
LEGGETT & PLATT INC 3.4% 22/08/15 50,000 51,135.44
LEGGETT & PLATT INC 3.5% 27/11/15 50,000 54,244.81
LEIDOS INC 2.95% 23/05/15 45,000 46,795.95
LENNAR CORP 4.875% 23/12/15 200,000 217,700.00
LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35% 25/08/01 25,000 25,252.77
LEUCADIA NATIONAL CORP 5.5% 23/10/18 100,000 107,424.84
LIFE STORAGE LP 4% 29/06/15 100,000 112,724.03
LINCOLN NATIONAL CORP 3.35% 25/03/09 150,000 162,550.26
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.907% 23/11/07 400,000 411,984.58
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% 25/05/08 200,000 224,721.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55% 28/08/16 200,000 234,122.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65% 26/03/24 200,000 226,785.87
LOCKHEED MARTIN CORP 1.85% 30/06/15 100,000 100,878.91
LOEWS CORP 2.625% 23/05/15 150,000 155,234.81
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LOWE'S COS INC 1.3% 28/04/15 145,000 141,581.21
LOWE'S COS INC 2.625% 31/04/01 150,000 155,911.60
LOWE'S COS INC 3.1% 27/05/03 100,000 109,200.66
LOWE'S COS INC 4% 25/04/15 100,000 110,737.69
LYB INT FINANCE III 1.25% 25/10/01 20,000 20,007.55
LYB INT FINANCE III 2.25% 30/10/01 125,000 125,666.49
MAGELLAN MISDTREAM PARTN 3.9% 24/11/15 50,000 57,544.44
MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45% 30/06/15 100,000 102,890.81
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.15% 25/10/01 50,000 56,028.45
MAIN STREET CAPITAL CORP 3% 26/07/14 85,000 87,685.88
MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484% 27/05/19 35,000 37,170.49
MARATHON PETROLEUM CORP 3.8% 28/04/01 30,000 33,465.86
MARATHON PETROLEUM CORP 4.75% 23/12/15 100,000 108,892.08
MARKEL CORPORATION 4.9% 22/07/01 70,000 72,871.72
MARRIOTT INTERNATIONAL 3.6% 24/04/15 50,000 53,355.18
MARRIOTT INTERNATIONAL 4.625% 30/06/15 110,000 126,802.22
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.75% 25/05/01 50,000 57,730.12
MARSH & MCLENNAN COS INC 3.875% 24/03/15 100,000 108,373.55
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375% 29/03/15 95,000 111,718.75
MARTIN MARIETTA 2.4% 31/07/15 50,000 50,538.25
MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.45% 27/06/01 21,000 23,043.32
MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.5% 27/12/15 50,000 55,317.15
MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25% 24/07/02 30,000 32,723.67
MARVELL TECHNOLOGY INC 4.2% 23/06/22 100,000 106,273.91
MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875% 28/06/22 100,000 116,217.21
MASCO CORP 1.5% 28/02/15 50,000 49,216.07
MASCO CORP 2% 30/10/01 15,000 14,757.25
MASTERCARD INC 2.95% 29/06/01 100,000 109,821.01
MASTERCARD INC 3.35% 30/03/26 100,000 112,955.71
MASTERCARD INC 3.375% 24/04/01 200,000 215,574.89
MASTERCARD INC 3.5% 28/02/26 30,000 33,824.61
MAXIM INTEGRATED PRODUCT 3.45% 27/06/15 100,000 110,639.64
MCCORMICK & CO 2.5% 30/04/15 100,000 103,368.82
MCCORMICK & CO 2.7% 22/08/15 50,000 51,173.40
MCDONALDS CORP 3.35% 23/04/01 205,000 214,774.35
MCDONALD'S CORP 3.5% 27/07/01 100,000 110,998.00
MCDONALD'S CORP 3.6% 30/07/01 100,000 112,622.84
MCDONALDS CORP 3.8% 28/04/01 150,000 170,807.64
MCKESSON CORP 3.796% 24/03/15 100,000 107,535.63
MCKESSON CORP 3.95% 28/02/16 200,000 227,124.40
MEAD JOHNSON NUTRITION C 4.125% 25/11/15 60,000 67,611.97
MEDTRONIC INC 3.5% 25/03/15 141,000 154,886.41
MERCK & CO INC 2.8% 23/05/18 200,000 209,079.35
MERCK & CO INC 3.4% 29/03/07 300,000 337,528.56
MERCY HEALTHCARE SYSTEM 4.302% 28/07/01 15,000 17,470.30
METLIFE INC 4.368% 23/09/15 100,000 108,261.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.333% 23/06/01 100,000 106,474.88
MICRON TECHNOLOGY INC 5.327% 29/02/06 50,000 60,612.20
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MICROSOFT CORP 2% 23/08/08 200,000 206,297.77
MICROSOFT CORP 2.375% 23/05/01 100,000 103,243.59
MICROSOFT CORP 2.4% 26/08/08 150,000 159,880.65
MICROSOFT CORP 2.7% 25/02/12 100,000 106,849.13
MICROSOFT CORP 3.3% 27/02/06 300,000 334,212.40
MICROSOFT CORP 3.625% 23/12/15 150,000 160,717.57
MID-AMERICA APARTMENTS 3.95% 29/03/15 100,000 114,402.69
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.848% 24/09/15 200,000 200,885.43
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.665% 22/07/25 200,000 204,812.94
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195% 29/07/18 200,000 217,987.95
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407% 24/03/07 200,000 214,328.47
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.455% 23/03/02 100,000 104,996.64
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.05% 28/09/11 200,000 231,722.77
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 2.757% 26/09/13 200,000 212,946.71
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3.961% 28/03/02 100,000 114,416.66
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.849% 24/09/08 200,000 201,039.63
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.554% 27/07/09 200,000 200,329.04
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.721% 23/07/16 200,000 204,603.24
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 30/09/13 200,000 211,446.51
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018% 28/03/05 200,000 229,409.95
MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625% 22/07/01 70,000 70,265.89
MOODY'S CORPORATION 4.5% 22/09/01 200,000 207,391.92
MORGAN STANLEY 0.529% 24/01/25 200,000 199,853.70
MORGAN STANLEY 0.56% 23/11/10 115,000 115,158.09
MORGAN STANLEY 0.731% 24/04/05 190,000 190,421.18
MORGAN STANLEY 0.79% 25/05/30 200,000 199,450.73
MORGAN STANLEY 1.593% 27/05/04 245,000 247,275.20
MORGAN STANLEY 2.188% 26/04/28 50,000 51,941.26
MORGAN STANLEY 2.699% 31/01/22 300,000 314,248.30
MORGAN STANLEY 3.125% 23/01/23 250,000 260,285.70
MORGAN STANLEY 3.125% 26/07/27 450,000 487,266.50
MORGAN STANLEY 3.591% 28/07/22 200,000 221,540.32
MORGAN STANLEY 3.622% 31/04/01 200,000 224,133.54
MORGAN STANLEY 3.737% 24/04/24 100,000 105,679.16
MORGAN STANLEY 3.75% 23/02/25 200,000 210,578.72
MORGAN STANLEY 3.772% 29/01/24 200,000 224,226.59
MORGAN STANLEY 3.875% 26/01/27 500,000 559,339.06
MORGAN STANLEY 3.95% 27/04/23 100,000 111,971.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.75% 31/05/24 50,000 51,312.55
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4% 24/09/01 91,000 99,556.51
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6% 29/05/23 100,000 117,245.88
MPLX LP 2.65% 30/08/15 45,000 45,567.23
MPLX LP 3.375% 23/03/15 50,000 52,312.73
MPLX LP 4.8% 29/02/15 100,000 117,627.40
MPLX LP 4.875% 25/06/01 250,000 282,556.88
MYLAN 3.95% 26/06/15 100,000 110,401.50
NASDAQ 3.85% 26/06/30 30,000 33,653.95
NATIONAL AUSTRALIA BK 2.5% 26/07/12 100,000 106,739.65
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NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3% 23/01/20 250,000 259,977.21
NATIONAL FUEL GAS CO 3.95% 27/09/15 50,000 54,182.77
NATIONAL FUEL GAS CO 4.75% 28/09/01 50,000 56,708.45
NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 26/01/15 15,000 17,424.54
NATIONAL HEALTH INVESTOR 3% 31/02/01 25,000 24,492.57
NATIONAL RETAIL PROP INC 4.3% 28/10/15 65,000 74,015.53
NATIONAL RETAIL PROPERTI 4% 25/11/15 65,000 72,009.02
NATIONAL RURAL UTIL COOP 3.4% 23/11/15 100,000 106,136.79
NATIONAL RURAL UTILITIES 5.25% 46/04/20 150,000 163,135.53
NATWEST GROUP PLC 4.892% 29/05/18 400,000 470,592.86
NATWEST GROUP PLC 6% 23/12/19 200,000 223,987.52
NETAPP INC 2.375% 27/06/22 100,000 105,205.89
NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9% 28/06/15 65,000 65,984.46
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75% 25/05/01 200,000 212,828.76
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.8% 23/01/15 50,000 51,663.51
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65% 79/05/01 150,000 174,304.81
NIKE INC 2.25% 23/05/01 50,000 51,495.82
NIKE INC 2.375% 26/11/01 100,000 106,645.51
NIKE INC 2.85% 30/03/27 50,000 54,551.40
NISOURCE FINANCE CORP 3.49% 27/05/15 100,000 110,499.41
NOMURA HOLDINGS INC 1.653% 26/07/14 100,000 99,940.35
NOMURA HOLDINGS INC 3.103% 30/01/16 200,000 210,216.37
NORFOLK SOUTHERN 2.9% 26/06/15 65,000 70,246.10
NORFOLK SOUTHERN CORP 2.903% 23/02/15 100,000 103,601.87
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.15% 27/06/01 75,000 81,851.70
NORTHERN TRUST CORP 3.375% 32/05/08 62,000 67,746.40
NORTHERN TRUST CORP 3.65% 28/08/03 50,000 56,779.31
NORTHERN TRUST CORP 3.95% 25/10/30 100,000 113,152.68
NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 28/01/15 200,000 218,681.25
NOVARTIS CAPITAL CORP 1.75% 25/02/14 100,000 103,403.06
NOVARTIS CAPITAL CORP 2% 27/02/14 200,000 208,485.20
NSTAR ELECTRIC CO 3.2% 27/05/15 50,000 54,880.99
NSTAR ELECTRIC CO 3.25% 29/05/15 100,000 110,212.35
NUTRIEN LTD 3% 25/04/01 100,000 106,568.46
NUTRIEN LTD 3.15% 22/10/01 150,000 153,920.44
NVIDIA CORP 0.309% 23/06/15 85,000 85,069.11
NVIDIA CORP 0.584% 24/06/14 75,000 75,318.42
NVIDIA CORP 1.55% 28/06/15 100,000 100,182.49
NVIDIA CORP 2% 31/06/15 100,000 100,006.87
NVIDIA CORP 2.85% 30/04/01 100,000 108,422.80
NVR INC 3% 30/05/15 65,000 69,205.87
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4% 30/05/01 45,000 49,405.05
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875% 26/06/18 100,000 111,118.70
NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.875% 24/03/01 100,000 110,129.44
NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.55% 28/12/01 100,000 123,119.73
OAKTREE SPECIALTY LEND 1.007% 24/12/10 50,000 50,242.88
OFFICE PPTY INCOME TRST 4.5% 25/02/01 100,000 108,688.04
OKLAHOMA G&E CO 3.25% 30/04/01 55,000 59,962.04
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OLD REPUBLIC INTERNATION 3.875% 26/08/26 100,000 112,145.82
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.5% 25/01/15 50,000 54,681.55
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.5% 27/04/01 100,000 112,048.51
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.95% 24/04/01 100,000 108,663.24
OMNICOM GROUP INC 2.45% 30/04/30 100,000 102,367.88
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7% 28/11/15 100,000 113,301.70
ONE GAS INC 1.1% 24/03/11 100,000 100,068.09
ONE GAS INC 2% 30/05/15 100,000 99,146.78
ONEOK INC 4% 27/07/13 85,000 94,008.44
ONEOK INC 4.55% 28/07/15 150,000 171,213.15
ONEOK INC 5.85% 26/01/15 65,000 76,920.01
ORACLE CORP 2.3% 28/03/25 105,000 108,364.96
ORACLE CORP 2.5% 22/10/15 150,000 153,876.68
ORACLE CORP 2.625% 23/02/15 105,000 108,500.58
ORACLE CORP 2.8% 27/04/01 700,000 744,052.47
ORACLE CORP 2.875% 31/03/25 95,000 99,431.67
ORACLE CORP 3.25% 27/11/15 150,000 162,968.17
ORACLE CORP 3.25% 30/05/15 100,000 107,648.28
ORACLE CORP 3.625% 23/07/15 150,000 159,258.67
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.35% 28/06/01 150,000 174,090.91
ORIX CORP 2.9% 22/07/18 30,000 30,775.02
ORIX CORP 3.25% 24/12/04 100,000 107,890.45
ORIX CORP 3.7% 27/07/18 50,000 56,072.59
OTIS WORLDWIDE CORP 2.293% 27/04/05 35,000 36,464.55
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 30/02/15 40,000 41,684.37
OWENS CORNING 3.95% 29/08/15 180,000 204,506.35
OWL ROCK CAPITAL CORP 2.875% 28/06/11 100,000 99,966.58
OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4% 26/07/15 100,000 104,556.43
OWL ROCK CAPITAL CORP 4% 25/03/30 100,000 106,735.80
PACCAR FINANCIAL CORP 2% 22/09/26 65,000 66,310.74
PACCAR FINANCIAL CORP 3.4% 23/08/09 50,000 53,108.60
PACIFIC GAS & ELECTRIC 1.367% 23/03/10 65,000 64,944.96
PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.25% 31/06/01 40,000 39,360.61
PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.45% 25/07/01 300,000 314,316.88
PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75% 28/07/01 100,000 105,421.45
PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55% 30/07/01 300,000 322,249.63
PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4% 27/12/15 35,000 38,357.89
PARKER-HANNIFIN CORP 3.3% 24/11/21 150,000 161,615.06
PAYPAL HOLDINGS INC 1.35% 23/06/01 35,000 35,619.64
PAYPAL HOLDINGS INC 2.4% 24/10/01 105,000 110,538.17
PAYPAL HOLDINGS INC 2.85% 29/10/01 200,000 216,771.46
PEPSICO INC 0.75% 23/05/01 115,000 115,875.31
PEPSICO INC 2.25% 25/03/19 100,000 105,356.70
PEPSICO INC 2.75% 30/03/19 200,000 216,295.90
PEPSICO INC 2.85% 26/02/24 100,000 108,399.54
PEPSICO INC 3% 27/10/15 100,000 110,236.24
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 4.375% 26/03/15 200,000 220,609.30
PFIZER INC 2.625% 30/04/01 200,000 213,830.22
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PFIZER INC 3% 23/06/15 250,000 263,039.92
PFIZER INC 3.45% 29/03/15 100,000 112,800.21
PHILIP MORRIS INTL INC 1.5% 25/05/01 100,000 102,269.18
PHILIP MORRIS INTL INC 2.1% 30/05/01 35,000 35,044.85
PHILIP MORRIS INTL INC 2.5% 22/11/02 100,000 102,583.44
PHILIP MORRIS INTL INC 2.75% 26/02/25 150,000 160,032.17
PHILIP MORRIS INTL INC 3.125% 27/08/17 100,000 109,254.57
PHILLIPS 66 0.9% 24/02/15 100,000 99,930.37
PHILLIPS 66 3.7% 23/04/06 100,000 105,440.31
PHILLIPS 66 PARTNERS 3.55% 26/10/01 75,000 81,744.00
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.15% 29/12/15 100,000 105,386.24
PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5% 31/03/15 155,000 158,097.69
PIEDMONT OPERATING PARTN 3.15% 30/08/15 100,000 102,911.50
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.55% 23/05/15 150,000 150,152.83
PIONEER NATURAL RESOURCE 2.15% 31/01/15 70,000 68,791.89
PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.6% 24/11/01 100,000 107,207.05
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.5% 26/12/15 50,000 56,244.25
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.65% 25/10/15 200,000 223,920.72
PNC BANK NA 2.7% 29/10/22 100,000 106,456.78
PNC BANK NA 3.25% 25/06/01 250,000 272,379.63
PNC BANK NA 3.5% 23/06/08 250,000 264,511.24
PNC BANK NA 4.05% 28/07/26 250,000 289,876.84
PPG INDUSTRIES INC 2.55% 30/06/15 100,000 104,553.41
PPG INDUSTRIES INC 3.2% 23/03/15 100,000 104,468.89
PRAXAIR INC 1.1% 30/08/10 100,000 94,429.24
PRAXAIR INC 3.2% 26/01/30 50,000 54,870.73
PRECISION CASTPARTS CORP 2.5% 23/01/15 200,000 205,514.89
PRICELINE GROUP 3.6% 26/06/01 100,000 110,934.32
PRICELINE GROUP INC/THE 2.75% 23/03/15 100,000 103,791.23
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125% 30/06/15 100,000 100,566.86
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 3.7% 29/05/15 50,000 56,655.85
PROCTER & GAMBLE 2.45% 26/11/03 100,000 107,157.75
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1% 26/04/23 45,000 45,399.09
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.8% 27/03/25 200,000 217,184.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3% 30/03/25 100,000 110,703.66
PROGRESSIVE CORP 3.2% 30/03/26 100,000 110,365.99
PROLOGIS LP 2.125% 27/04/15 50,000 52,128.26
PROSPECT CAPITAL CORP 3.364% 26/11/15 55,000 55,370.05
PROV ST JOSEPH HLTH OBL 2.532% 29/10/01 100,000 105,286.43
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.5% 47/09/15 100,000 109,244.23
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.625% 43/06/15 300,000 321,491.85
PRUDENTIAL PLC 3.125% 30/04/14 100,000 108,094.13
PUBLIC SERVICE COLORADO 3.7% 28/06/15 50,000 56,842.90
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.45% 30/01/15 35,000 36,803.01
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3% 25/05/15 150,000 160,571.55
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3% 27/05/15 100,000 108,560.59
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.25% 23/09/01 50,000 52,716.73
PUBLIC STORAGE 3.094% 27/09/15 125,000 137,258.40
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PUGET ENERGY INC 5.625% 22/07/15 100,000 103,916.33
QUALCOMM INC 2.9% 24/05/20 100,000 106,291.71
QUALCOMM INC 3.25% 27/05/20 100,000 110,372.36
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.5% 25/03/30 100,000 108,686.36
RALPH LAUREN CORP 3.75% 25/09/15 50,000 55,240.38
RAYTHEON TECH CORP 2.25% 30/07/01 200,000 203,601.17
RAYTHEON TECH CORP 2.5% 22/12/15 250,000 256,292.87
REALTY INCOME CORP 0.75% 26/03/15 80,000 78,630.94
REALTY INCOME CORP 3.65% 28/01/15 200,000 223,794.58
REGENCY CENTERS LP 3.6% 27/02/01 30,000 33,400.97
REGENCY CENTERS LP 4.125% 28/03/15 50,000 56,472.95
REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75% 30/09/15 135,000 128,675.46
REINSURANCE GRP OF AMER 3.15% 30/06/15 35,000 37,673.43
REINSURANCE GRP OF AMER 3.9% 29/05/15 75,000 84,486.59
RELIANCE STEEL & ALUM 4.5% 23/04/15 100,000 105,800.96
RELX CAPITAL INC 3% 30/05/22 85,000 91,226.01
RENAISSANCERE FINANCE 3.45% 27/07/01 65,000 71,385.45
RENAISSANCERE HOLDINGS L 3.6% 29/04/15 25,000 27,657.53
REPUBLIC SERVICES INC 2.5% 24/08/15 45,000 47,249.95
REPUBLIC SERVICES INC 3.375% 27/11/15 60,000 66,229.48
REPUBLIC SERVICES INC 3.95% 28/05/15 100,000 114,314.45
REYNOLDS AMERICAN INC 4.45% 25/06/12 250,000 277,686.85
RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 28/07/15 100,000 135,846.00
ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9% 26/11/15 200,000 214,278.26
ROPER TECHNOLOGIES INC 2% 30/06/30 100,000 98,686.10
ROPER TECHNOLOGIES INC 3.125% 22/11/15 150,000 154,417.74
ROPER TECHNOLOGIES INC 3.8% 26/12/15 55,000 61,490.90
ROYAL BANK OF CANADA 1.15% 26/07/14 100,000 99,818.78
ROYAL BANK OF CANADA 1.2% 26/04/27 100,000 100,205.70
ROYAL BANK OF CANADA 1.95% 23/01/17 100,000 102,490.73
ROYAL BANK OF CANADA 2.25% 24/11/01 150,000 157,331.62
ROYAL BANK OF CANADA 3.7% 23/10/05 100,000 107,202.86
ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 26/01/27 150,000 172,178.02
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 4.445% 30/05/08 200,000 230,494.43
ROYALTY PHARMA PLC 0.75% 23/09/02 105,000 105,316.77
ROYALTY PHARMA PLC 2.2% 30/09/02 65,000 64,160.54
RPM INTERNATIONAL INC 4.55% 29/03/01 50,000 57,932.53
RYDER SYSTEM INC 3.65% 24/03/18 100,000 107,595.06
S&P GLOBAL INC 4% 25/06/15 50,000 55,711.57
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2% 28/03/15 400,000 453,306.84
SABINE PASS LIQUEFACTION 5.75% 24/05/15 100,000 112,093.76
SABRA HEALTH/CAPTL CORP 3.9% 29/10/15 50,000 53,202.22
SABRA HEALTH/CAPTL CORP 4.8% 24/06/01 50,000 54,854.41
SALESFORCE.COM INC 0.625% 24/07/15 55,000 55,059.78
SALESFORCE.COM INC 1.95% 31/07/15 80,000 80,678.41
SALESFORCE.COM INC 3.7% 28/04/11 200,000 227,731.35
SANDS CHINA LTD 4.6% 23/08/08 200,000 211,860.00
SANDS CHINA LTD 5.125% 25/08/08 200,000 223,828.00
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SANOFI 3.625% 28/06/19 100,000 114,623.48
SANTANDER HOLDINGS USA 3.45% 25/06/02 100,000 107,685.00
SANTANDER HOLDINGS USA 3.5% 24/06/07 70,000 74,955.05
SANTANDER HOLDINGS USA 4.4% 27/07/13 120,000 135,069.55
SANTANDER ISSUANCES 5.179% 25/11/19 200,000 228,967.08
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.673% 27/06/14 200,000 200,274.49
SANTANDER UK GROUP HLDGS 4.796% 24/11/15 200,000 218,517.55
SCHLUMBERGER INVESTMENT 3.65% 23/12/01 200,000 213,376.96
SEMPRA ENERGY 2.875% 22/10/01 100,000 102,234.14
SEMPRA ENERGY 3.4% 28/02/01 100,000 110,210.43
SHELL INTERNATIONAL 2.875% 26/05/10 200,000 216,656.81
SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375% 29/11/07 100,000 104,091.82
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.4% 23/08/12 350,000 372,069.94
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875% 28/11/13 150,000 173,005.93
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.125% 24/06/01 50,000 53,394.32
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45% 27/06/01 100,000 110,417.56
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 2.875% 23/09/23 150,000 156,929.42
SIGNATURE BANK NEW YORK 4% 30/10/15 100,000 106,495.69
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45% 29/09/13 100,000 103,450.40
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65% 30/07/15 100,000 104,696.45
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 26/11/30 100,000 109,581.61
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 24/10/01 100,000 107,598.33
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 27/12/01 100,000 109,962.00
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.5% 25/09/01 65,000 71,209.06
SIXTH STREET SPECIALTY 2.5% 26/08/01 65,000 65,983.05
SL GREEN REALTY CORP 4.5% 22/12/01 50,000 52,018.97
SMITH & NEPHEW PLC 2.032% 30/10/14 50,000 49,194.51
SOUTHERN CAL EDISON 2.25% 30/06/01 35,000 34,775.94
SOUTHERN CAL EDISON 2.5% 31/06/01 50,000 50,040.50
SOUTHERN CAL EDISON 3.5% 23/10/01 100,000 105,513.78
SOUTHERN CALIF GAS CO 3.15% 24/09/15 100,000 107,037.32
SOUTHERN CO 3.7% 30/04/30 250,000 277,182.19
SOUTHERN CO 3.75% 51/09/15 100,000 100,660.00
SOUTHERN CO 4% 51/01/15 100,000 105,995.00
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 2.45% 23/10/01 50,000 51,907.21
SOUTHERN COPPER CORP 3.5% 22/11/08 67,000 69,345.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 3% 26/11/15 100,000 106,886.78
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125% 27/06/15 170,000 200,436.48
SOUTHWESTERN ELEC POWER 1.65% 26/03/15 100,000 101,644.20
SOUTHWESTERN ELEC POWER 4.1% 28/09/15 100,000 114,570.36
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.75% 24/03/15 150,000 164,652.46
SPIRIT REALTY LP 3.2% 27/01/15 100,000 107,517.31
SPIRIT REALTY LP 3.4% 30/01/15 100,000 107,342.69
SSM HEALTH CARE 3.688% 23/06/01 100,000 105,177.00
STANLEY BLACK & DECKER I 3.4% 26/03/01 70,000 77,111.37
STANLEY BLACK & DECKER I 4% 60/03/15 30,000 31,986.00
STARBUCKS CORP 2% 27/03/12 200,000 206,134.52
STARBUCKS CORP 3.5% 28/03/01 50,000 56,212.94
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STARBUCKS CORP 3.8% 25/08/15 100,000 110,963.90
STEEL DYNAMICS INC 2.8% 24/12/15 150,000 158,547.35
STIFEL FIANCIAL 4.25% 24/07/18 100,000 109,663.32
STORE CAPITAL CORP 4.625% 29/03/15 50,000 57,396.59
STRYKER CORP 1.95% 30/06/15 100,000 99,454.84
STRYKER CORP 3.5% 26/03/15 25,000 27,615.53
SUMITOMO MITSUI FINANCIA 3.784% 26/03/09 150,000 167,438.17
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.948% 26/01/12 200,000 198,692.09
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.71% 31/01/12 200,000 195,595.20
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.448% 24/09/27 200,000 210,317.42
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04% 29/07/16 200,000 215,222.34
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.102% 23/01/17 250,000 260,207.80
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364% 27/07/12 200,000 221,135.27
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544% 28/01/17 100,000 111,279.92
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.944% 28/07/19 100,000 114,267.56
SUNCOR ENERGY INC 3.1% 25/05/15 40,000 42,854.93
SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4.25% 24/04/01 60,000 64,634.56
SUNTRUST BANK 2.45% 22/08/01 100,000 102,108.86
SUNTRUST BANK 3.3% 26/05/15 200,000 219,349.19
SUNTRUST BANKS INC 4% 25/05/01 150,000 166,713.86
SUTTER HEALTH 2.294% 30/08/15 100,000 101,883.62
SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 29/01/15 200,000 238,500.00
SVB FINANCIAL GROUP 3.5% 25/01/29 150,000 162,352.13
SYNCHRONY FINANCIAL 2.85% 22/07/25 30,000 30,680.25
SYNCHRONY FINANCIAL 3.7% 26/08/04 150,000 164,292.70
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3.125% 22/11/01 30,000 30,840.81
SYSCO CORPORATION 3.55% 25/03/15 150,000 163,530.42
SYSCO CORPORATION 5.95% 30/04/01 120,000 154,444.99
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 30/03/31 200,000 198,515.36
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.4% 23/11/26 200,000 216,961.04
TARGET CORP 2.25% 25/04/15 250,000 263,163.39
TARGET CORP 2.65% 30/09/15 100,000 107,637.35
TC PIPELINES LP 3.9% 27/05/25 40,000 44,272.00
TD AMERITRADE HOLDING CO 3.75% 24/04/01 100,000 108,441.24
TECK RESOURCES LIMITED 3.9% 30/07/15 100,000 108,490.99
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 0.65% 23/04/01 100,000 100,037.58
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 27/03/08 150,000 169,044.00
TELUS CORP 2.8% 27/02/16 50,000 53,699.59
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375% 25/03/12 130,000 132,760.96
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25% 29/09/04 65,000 67,949.74
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9% 27/11/03 70,000 76,353.31
TEXTRON INC 3% 30/06/01 100,000 106,475.54
TEXTRON INC 4% 26/03/15 25,000 28,025.49
TEXTRON INC 4.3% 24/03/01 115,000 124,460.88
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.2% 27/08/15 200,000 218,865.32
TIMKEN CO/THE 3.875% 24/09/01 70,000 74,992.08
T-MOBILE USA INC 3.75% 27/04/15 650,000 722,182.50
T-MOBILE USA INC 3.875% 30/04/15 200,000 224,134.00
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TORCHMARK CORP 3.8% 22/09/15 75,000 77,871.80
TORONTO-DOMINION BANK 0.55% 24/03/04 250,000 250,006.49
TORONTO-DOMINION BANK 1.2% 26/06/03 100,000 100,549.18
TORONTO-DOMINION BANK 3.5% 23/07/19 200,000 212,751.67
TORONTO-DOMINION BANK 3.625% 31/09/15 125,000 139,116.88
TOTAL CAPITAL INTL SA 2.829% 30/01/10 200,000 214,928.24
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.7% 24/01/15 100,000 107,801.99
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 24/04/10 150,000 163,873.91
TOYOTA MOTOR CORP 0.681% 24/03/25 200,000 200,386.34
TOYOTA MOTOR CORP 2.157% 22/07/02 55,000 56,035.23
TOYOTA MOTOR CORP 3.419% 23/07/20 100,000 106,156.92
TOYOTA MOTOR CORP 3.669% 28/07/20 70,000 79,644.99
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.25% 23/10/18 200,000 208,358.34
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.4% 23/04/06 55,000 55,016.91
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.5% 23/08/14 155,000 155,317.89
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.125% 26/06/18 100,000 100,005.66
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.8% 25/02/13 200,000 206,824.84
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9% 28/04/06 100,000 102,552.40
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 30/02/13 100,000 103,559.32
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.9% 23/03/30 10,000 10,436.24
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.2% 27/01/11 100,000 110,176.26
TRANSCANADA PIPELINES 4.1% 30/04/15 100,000 114,933.51
TRANSCANADA PIPELINES 4.25% 28/05/15 150,000 172,907.04
TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25% 30/05/15 150,000 161,785.48
TRANSCONT GAS PIPE LINE 7.85% 26/02/01 100,000 127,156.21
TRIMBLE INC 4.9% 28/06/15 100,000 117,723.45
TRUIST BANK 1.5% 25/03/10 250,000 256,245.00
TRUIST FINANCIAL CORP 1.267% 27/03/02 60,000 60,174.89
TRUIST FINANCIAL CORP 1.887% 29/06/07 225,000 227,673.68
TRUIST FINANCIAL CORP 1.95% 30/06/05 65,000 65,428.87
TYCO ELECTRONICS GROUP 3.7% 26/02/15 100,000 109,928.42
TYSON FOODS INC 3.9% 23/09/28 40,000 42,833.10
TYSON FOODS INC 3.95% 24/08/15 100,000 108,817.17
TYSON FOODS INC 4.35% 29/03/01 100,000 117,049.84
UNILEVER CAPITAL CORP 3.1% 25/07/30 100,000 108,767.45
UNILEVER CAPITAL CORP 3.25% 24/03/07 100,000 106,792.74
UNILEVER CAPITAL CORP 3.5% 28/03/22 100,000 112,822.45
UNION ELECTRIC CO 2.95% 27/06/15 50,000 54,218.33
UNION PACIFIC CORP 2.75% 26/03/01 100,000 107,037.01
UNION PACIFIC CORP 3.25% 25/08/15 200,000 217,785.42
UNION PACIFIC CORP 3.5% 23/06/08 100,000 105,877.15
UNION PACIFIC CORP 3.75% 25/07/15 100,000 110,908.32
UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875% 27/10/15 237,913 264,246.73
UNITED AIR 2020-1 B PTT 4.875% 26/01/15 97,050 102,148.64
UNITED PARCEL SERVICE 2.2% 24/09/01 20,000 20,945.64
UNITED PARCEL SERVICE 2.5% 29/09/01 20,000 21,334.72
UNITED PARCEL SERVICE 3.05% 27/11/15 150,000 167,016.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125% 27/05/04 150,000 163,508.55
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.55% 24/05/15 65,000 65,031.68
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15% 26/05/15 100,000 100,315.05
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375% 24/08/15 70,000 73,718.10
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875% 29/08/15 75,000 81,238.46
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.45% 27/01/15 200,000 222,888.40
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5% 23/06/15 250,000 265,139.13
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5% 24/02/15 20,000 21,537.57
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 25/12/15 20,000 22,329.67
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875% 28/12/15 25,000 28,724.91
UNUM GROUP 4% 24/03/15 100,000 107,877.08
UPJOHN INC 2.3% 27/06/22 100,000 102,379.44
UPJOHN INC 2.7% 30/06/22 100,000 101,501.98
URD INC 2.95% 26/09/01 25,000 26,815.61
US BANCORP 2.375% 26/07/22 150,000 159,310.07
US BANCORP 2.4% 24/07/30 100,000 105,474.17
US BANCORP 3.15% 27/04/27 100,000 109,947.94
US BANK NA CINCINNATI 2.05% 25/01/21 250,000 261,567.60
US BANK NA CINCINNATI 3.4% 23/07/24 250,000 264,974.94
VALE OVERSEAS LIMITED 3.75% 30/07/08 100,000 106,823.00
VALE OVERSEAS LIMITED 6.25% 26/08/10 100,000 120,701.00
VALERO ENERGY CORP 2.15% 27/09/15 150,000 152,615.82
VALERO ENERGY CORP 3.65% 25/03/15 150,000 163,454.44
VALERO ENERGY CORP 4.35% 28/06/01 70,000 79,935.73
VALERO ENERGY PARTNERS 4.375% 26/12/15 45,000 50,961.92
VENTAS REALTY LP 3.5% 25/02/01 100,000 108,109.96
VENTAS REALTY LP 4.4% 29/01/15 100,000 115,640.19
VEREIT OPERATING PARTNER 3.95% 27/08/15 40,000 45,285.65
VEREIT OPERATING PARTNER 4.6% 24/02/06 40,000 43,584.57
VEREIT OPERATING PARTNER 4.875% 26/06/01 50,000 57,812.04
VERISIGN INC 2.7% 31/06/15 100,000 101,803.62
VERISK ANALYTICS INC 4% 25/06/15 100,000 110,816.66
VERIZON COMMUNICATIONS 0.75% 24/03/22 250,000 250,925.10
VERIZON COMMUNICATIONS 1.68% 30/10/30 397,000 381,830.92
VERIZON COMMUNICATIONS 2.1% 28/03/22 300,000 307,324.53
VERIZON COMMUNICATIONS 3.376% 25/02/15 300,000 325,786.48
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 27/03/16 200,000 228,423.68
VERIZON COMMUNICATIONS 4.329% 28/09/21 321,000 373,211.57
VF CORP 2.95% 30/04/23 65,000 69,159.41
VIACOM INC 3.875% 24/04/01 100,000 107,568.87
VIACOMCBS INC 3.7% 28/06/01 200,000 223,569.21
VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.1% 25/05/15 100,000 107,238.78
VIRGINIA ELECTRIC & POWE 3.15% 26/01/15 200,000 218,113.71
VISA INC 1.9% 27/04/15 350,000 362,506.15
VISA INC 2.05% 30/04/15 95,000 98,121.39
VISA INC 2.15% 22/09/15 20,000 20,424.01
VISA INC 2.75% 27/09/15 50,000 54,313.68
VMWARE INC 3.9% 27/08/21 100,000 111,937.37
VODAFONE GROUP PLC 4.375% 28/05/30 100,000 116,722.84
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VORNADO REALTY LP 3.5% 25/01/15 100,000 106,365.43
VOYA FINANCIAL 3.65% 26/06/15 100,000 111,015.66
VULCAN MATERIALS CO 3.9% 27/04/01 20,000 22,601.97
VULCAN MATERIALS CO 4.5% 25/04/01 100,000 112,009.89
WABTEC 4.95% 28/09/15 150,000 175,272.77
WAL MART STORES INC 2.55% 23/04/11 200,000 206,768.39
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2% 30/04/15 75,000 80,449.38
WALMART INC 2.375% 29/09/24 90,000 95,735.53
WALMART INC 3.55% 25/06/26 100,000 110,513.21
WALMART INC 3.7% 28/06/26 400,000 456,162.96
WALT DISNEY COMPANY/THE 1.65% 22/09/01 35,000 35,524.31
WALT DISNEY COMPANY/THE 2% 29/09/01 65,000 65,861.83
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2% 28/01/13 270,000 280,659.87
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.35% 22/12/01 150,000 154,080.15
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95% 27/06/15 100,000 109,521.40
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7% 24/09/15 100,000 108,811.43
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8% 30/03/22 100,000 114,578.56
WASTE CONNECTIONS INC 3.5% 29/05/01 100,000 110,639.08
WASTE MANAGEMENT INC 2% 29/06/01 100,000 101,534.16
WASTE MANAGEMENT INC 2.9% 22/09/15 150,000 153,513.80
WEC ENERGY GROUP INC 0.55% 23/09/15 100,000 100,010.66
WEIBO CORP 3.375% 30/07/08 200,000 204,836.16
WELLS FARGO & CO 3.55% 25/09/29 200,000 220,336.52
WELLS FARGO & COMPANY 0.805% 25/05/19 85,000 84,956.50
WELLS FARGO & COMPANY 1.654% 24/06/02 150,000 153,134.95
WELLS FARGO & COMPANY 2.164% 26/02/11 325,000 337,612.69
WELLS FARGO & COMPANY 2.188% 26/04/30 95,000 98,727.43
WELLS FARGO & COMPANY 2.393% 28/06/02 200,000 208,366.32
WELLS FARGO & COMPANY 3.196% 27/06/17 200,000 216,206.01
WELLS FARGO & COMPANY 3.584% 28/05/22 465,000 514,293.78
WELLS FARGO & COMPANY 3.75% 24/01/24 250,000 268,695.41
WELLS FARGO & COMPANY 4.1% 26/06/03 200,000 224,874.98
WELLS FARGO & COMPANY 4.125% 23/08/15 250,000 268,521.56
WELLS FARGO & COMPANY 4.15% 29/01/24 250,000 287,972.95
WELLTOWER INC 2.05% 29/01/15 60,000 60,425.53
WELLTOWER INC 2.7% 27/02/15 100,000 106,507.93
WELLTOWER INC 3.625% 24/03/15 130,000 139,537.97
WELLTOWER INC 4.25% 28/04/15 50,000 57,627.18
WESTERN UNION CO/THE 4.25% 23/06/09 50,000 53,383.12
WESTPAC BANKING CORP 2% 23/01/13 30,000 30,788.31
WESTPAC BANKING CORP 2.15% 31/06/03 100,000 101,892.80
WESTPAC BANKING CORP 2.668% 35/11/15 85,000 84,151.70
WESTPAC BANKING CORP 2.894% 30/02/04 250,000 259,637.50
WESTPAC BANKING CORP 3.35% 27/03/08 100,000 110,993.29
WESTPAC BANKING CORP 3.65% 23/05/15 100,000 106,135.06
WESTPAC BANKING CORP 4.11% 34/07/24 150,000 165,235.50
WESTPAC BANKING CORP 4.322% 31/11/23 100,000 111,329.03
WHIRLPOOL CORP 3.7% 25/05/01 100,000 109,582.69
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WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 24/06/24 140,000 154,212.47
WILLIAMS PARTNERS LP 4.3% 24/03/04 200,000 217,127.31
WILLIS NORTH AMERICA INC 3.6% 24/05/15 50,000 53,792.72
WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5% 28/09/15 100,000 116,019.89
WISCONSIN ELECTRIC POWER 1.7% 28/06/15 65,000 65,437.88
WPP FINANCE 2010 3.625% 22/09/07 150,000 155,081.63
WRKCO INC 4% 28/03/15 50,000 56,666.26
WRKCO INC 4.9% 29/03/15 200,000 240,877.96
WW GRAINGER INC 1.85% 25/02/15 50,000 51,778.00
WYETH 6.45% 24/02/01 100,000 115,132.81
XCEL ENERGY INC 0.5% 23/10/15 100,000 100,045.36
XCEL ENERGY INC 4% 28/06/15 50,000 57,046.07
XLIT LTD 4.45% 25/03/31 50,000 56,114.65
XYLEM INC 3.25% 26/11/01 55,000 60,489.11
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.05% 26/01/15 100,000 107,915.31
ZIMMER HOLDINGS INC 3.55% 25/04/01 100,000 108,649.40
ZOETIS INC 2% 30/05/15 100,000 99,880.37
ZOETIS INC 3.9% 28/08/20 25,000 28,593.69
アメリカ・ドル 小計 169,843,213 182,955,480.50
(20,156,205,286)
社債券 小計 20,156,205,286
(20,156,205,286)
合計 20,156,205,286
(20,156,205,286)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
外貨建有価証券の内訳
通 貨 銘 柄 数 組入債券時価比率 有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル 社債券 1,314銘柄 100.0% 100.0%
（注）組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2021年7月30日現在）
Ⅰ 資産総額
325,489,842 円
Ⅱ 負債総額
162,143,479 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
163,346,363 円
Ⅳ 発行済口数
172,569,286 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9466
円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
（2021年7月30日現在）
Ⅰ 資産総額
21,841,978,209 円
Ⅱ 負債総額
2,457,792,968 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
19,384,185,241 円
Ⅳ 発行済口数
9,265,638,235 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0921
円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします｡
＜訂正・更新後＞
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象
企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施
計画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。
また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2021年7月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、128本であり、その純資産総額は2,531,033百万
円です （親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣ (昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
２．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2020年4月1日から2021年3
月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 3,114,127 3,455,294
有価証券 21,254 22,281
前払金 39,342 59,450
前払費用 9,920 20,090
未収入金 902,862 795,709
未収還付法人税等 - 592
未収委託者報酬 660,964 651,298
未収収益 40,244 41,992
流動資産計 4,788,718 65.6 5,046,710 70.1
固定資産
有形固定資産 69,492 4,695
建物附属設備 ※１ 59,016 -
器具備品 ※１ 10,475 4,695
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,445,819 2,149,769
長期差入保証金 69,819 55,283
繰延税金資産 2,369,725 2,088,211
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,515,312 34.4 2,154,465 29.9
資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 137,851 141,855
未払金 350,943 300,612
未払手数料 140,557 163,883
その他未払金 210,386 136,728
未払費用 11,122 11,026
未払法人税等 3,635 -
未払消費税等 72,142 79,008
賞与引当金 67,981 76,891
流動負債計 643,675 8.8 609,394 8.5
固定負債
退職給付引当金 96,989 81,500
固定負債計 96,989 1.3 81,500 1.1
負債合計 740,665 10.1 690,894 9.6
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（純資産の部） ％ ％
株主資本 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,144,244 6,091,161
純資産合計 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
負債・純資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,392,782 2,468,063
投資顧問収入 2,907,674 2,871,928
その他営業収益 ※ 66,452 78,227
営業収益計 5,366,908 100.0 5,418,219 100.0
営業費用
支払手数料 520,256 631,100
広告宣伝費 30,443 28,458
公告費 1,140 1,140
調査費 632,099 527,766
調査費 369,545 268,033
委託調査費 261,450 259,021
図書費 1,102 711
委託計算費 265,563 242,239
営業雑経費 39,755 38,381
通信費 4,801 4,038
印刷費 15,648 11,238
協会費 16,300 18,183
諸会費 - 5
その他 3,005 4,915
営業費用計 1,489,258 27.7 1,469,086 27.1
一般管理費
給料 1,322,366 1,307,873
役員報酬 197,080 235,947
給料・手当 848,305 800,039
賞与 253,121 210,310
賞与引当金繰入額 23,858 61,576
交際費 10,725 728
旅費交通費 8,872 801
租税公課 8,801 6,244
不動産賃借料 97,021 91,686
退職給付費用 106,349 71,604
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固定資産減価償却費 22,666 20,149
福利厚生費 126,755 126,174
事務手数料 ※
1,057,318 1,306,329
諸経費 186,258 202,081
一般管理費計 2,947,135 54.9 3,133,675 57.8
営業利益 930,515 17.3 815,458 15.1
営業外収益
為替差益 166 123
有価証券運用益 3,384 1,026
雑収入 63 36
営業外収益計 3,614 0.1 1,186 0.0
営業外費用
為替差損 289 656
有価証券運用損 4,123 -
雑損失 490 193
営業外費用計 4,903 0.1 849 0.0
経常利益 929,225 17.3 815,794 15.1
特別利益
事業再構築費用戻入 - 102
特別利益計 - 0.0 102 0.0
特別損失
事業再構築費用 102,351 -
事務処理損失 - 8,806
固定資産除却損 - 45,130
特別損失計 102,351 1.9 53,937 1.0
税引前当期純利益 826,874 15.4 761,960 14.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 292,691 5.5 281,513 5.2
当期純利益 533,652 9.9 479,916 8.9
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
△ 490,000 △ 490,000 △ 490,000 △ 490,000
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金
利益剰余金
利益準備金 合計
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
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剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
- - - △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083
当期変動額合計
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
表示方法の変更
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に
係る財務諸表から適用し、個別注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
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繰延税金資産 2,088,211千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の収束時期が不透明であること
から、当社が顧客から収受する等顧問料等に一定の影響があるとの仮定を基に今後の業績見通し等を勘案し、繰延
税金資産を計上しております。
なお、当該金額は現時点での最善の見積もりではあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経
済への影響等により、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 68,147千円 建物附属設備 - 千円
器 具 備 品 46,953千円 器 具 備 品 52,734千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその 払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務 払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の事務
手数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 利益剰余金 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
（決議）
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2020年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
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（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております｡
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2021年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,455,294 3,455,294 ―
(2)未収入金 795,709 795,709 ―
(3)未収委託者報酬 651,298 651,298 ―
(4)預り金 141,855 141,855 ―
(5)未払手数料 163,883 163,883 ―
(6)その他未払金 136,728 136,728 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 21,254千円 貸借対照表計上額 22,281千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △4,123千円 に含まれた評価差額 1,026千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１． 採用している退職給付制度の概要
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前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △53,802
退職給付の支払額 △85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
△ 28,742
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額 54,241
△ 85,470
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 339,872
(単位：千円)
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当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
△ 51,930
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 368,935
４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 399,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務 80,651
未認識数理計算上の差異 △25,059
△8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
△ 368,935
年金資産
81,570
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
未認識過去勤務費用 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
(6)その他 3,198
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 52,417
(1)勤務費用
55,966
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,510
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 25,059
(6)その他 15,300
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2020年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2021年3月31日現在)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位： 千円） （単位： 千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 612,589 連結納税適用に伴う影響額 -
賞与引当金繰入超過額 17,497
賞与引当金繰入超過額 21,034
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 26,660
繰越欠損金 1,652,186
(注) 繰越欠損金 1,987,863
その他 56,367
その他 52,654
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,088,211
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2020年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
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税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2020年3月31日現在） 当事業年度（2021年3月31日現在）
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.1% 算入されない項目 6.8%
その他 △ 0.3%
その他 △ 0.4%
―――――
―――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 37.0%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
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使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
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前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ
れらの関連 投資顧問料の支 189,363
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 13,752 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 526 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾝｶﾞﾎﾟｰ の受入れ及び
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の 投資顧問料の支 22,050
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ
れらの関連 投資顧問料の支 182,861
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 77,977
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,306,329
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 122,715
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 17,282 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 249 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支
21,878
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場)
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1株当たり純資産 1,058,607円22銭 1株当たり純資産 1,050,045円38銭
1株当たり当期純利益 86,073円06銭 1株当たり当期純利益 77,405円89銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
当期純利益 (千円) 533,652 479,916
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 533,652 479,916
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします｡
＜訂正・更新後＞
(1) 受託会社
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（ 2021年 3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（ 2021年3月末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2021年3月末 現在) 品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2021年6月末現在) 品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2021年3月 末現在) 品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2021年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
(3) 投資顧問会社（運用委託先）
① 名 称：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
② 資本金の額：1,010百万ドル（ 2020年12月末 現在）
③ 事業の内容：米国マサチューセッツ州法に基づき設立された信託銀行で、信託財産の管理業務、銀
行業務および資産運用業務等を営んでいます。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年８月25日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）の2021年１月13日から2021年７月
12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
テート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）の2021年７月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月３０日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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