ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年10月1日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 55 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 7 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 618,318,398 円
期末受益権口数 455,532,057 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 13,574 円
期中騰落率 0.71 %
期別 第 56 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 16 日~ 2021 年 8 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 609,585,152 円
期末受益権口数 445,188,574 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 13,693 円
期中騰落率 0.95 %
期別 第 57 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 17 日~ 2021 年 9 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 609,115,561 円
期末受益権口数 444,729,050 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 13,696 円
期中騰落率 0.09 %
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 204 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 16 日~ 2021 年 7 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 236,652,407,628 円
期末受益権口数 794,720,109,927 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,978 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.43 %
期別 第 205 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 16 日~ 2021 年 8 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 233,356,356,265 円
期末受益権口数 787,007,622,232 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,965 円
期中騰落率 0.57 %
期別 第 206 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 17 日~ 2021 年 9 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 228,751,865,459 円
期末受益権口数 777,441,823,200 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,942 円
期中騰落率 0.24 %
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