One ETF トピックス 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日) |
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提出日 | |
提出者 | One ETF トピックス |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月8日 提出
【計算期間】 第12期(自 2021年1月9日 至 2021年7月8日)
【ファンド名】 One ETF トピックス
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(以下、「対象指数」という場合があります。)に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
◆ 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的とし
て、TOPIXに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に対する投資として運
用を行います。
◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、 TOPIX における個別銘柄の時価総額構成比率
から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
※信託財産で保有する株式の貸付取引を行う場合があります。
②当ファンドの信託の限度額は、 10兆円相当額 とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
追加型投信
株 式 MMF
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
MRF
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特 殊 型
ETF
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追加型投信
産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
国内
実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
株式
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条
ETF
第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年
法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
インデックス型
ざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株
日本
日経225
年4回
債券
北米
一般 年6回
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
TOPIX
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他
その他資産 アフリカ
( )
( )
その他
中近東
( )
(中東)
資産複合
( )
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
株式・一般 大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載がある
年2回
ものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
日本
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※ 上記 の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま
す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
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(2)【ファンドの沿革】
2015年9月4日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2015年9月7日 ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2017年4月5日 ファンドの名称を「DIAM ETF トピックス」から「One ETF ト
ピックス」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結します。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「指定参加者契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、指定参加者契約を締結します。
募集の取扱いおよび販売、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いにか
かる事務の内容等が定められています。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
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資本金の額
20億円(2021年7月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2021年7月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指
図を行います。
1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させること
を目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対
する投資として運用を行います。
2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外さ
れた銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動
性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
3.1.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価
証券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定め
るものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならび
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に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
4.市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
5.株式への投資割合には、制限を設けません。
6.外貨建資産への投資は、行いません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項
については、前記ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及
び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第18条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信
託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
②運用の指図範囲等(約款第19条第1項)
委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
③運用の指図範囲等(約款第19条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に掲げ
る金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.コール・ローン
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
1 収益分配方針
毎決算時(毎年1月、7月の8日。)に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
経費控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益
から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)の全額を分配することを原則とします。ただ
し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
2 収益分配方式
(1)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、諸費用および監査費
用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税および地方消費税に相当する金額
(以下「消費税等相当額」といいます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相
当額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした
後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その
一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためそ
の一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の
分配にあてることができます。なお、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査
費用等にかかる消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除
しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
(2)毎計算期末に信託財産から生じた1.に掲げる利益の合計額は、2.に掲げる損失を控除し、繰
越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
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1.有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、交換
(解約)差益金、追加信託差益金
2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、交換
(解約)差損金、追加信託差損金
3 収益分配金の支払い
(1)受託会社は、計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日
における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)として、当該名義登録受益者に収益
分配金を支払います。
(2)受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託す
ることができます。
(3)上記(1)に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40
日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収
益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義
登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場
合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合には、制限を設けません。(約款第21条)
②外貨建資産への投資は、行いません。(約款第21条)
③デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動
により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現する目的以外には利用しません。(約款第21条)
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。(約款第21条)
⑤投資する株式等の範囲(約款第23条)
1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありま
せん。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できる
ものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
⑥先物取引等の運用指図(約款第24条)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ます。
⑦デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
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デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点におい
て、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の
指図をすることができます。
2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとし
ます。
⑨同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図
型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとし
ます。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が
下がる要因となる可能性があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると
予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
がる要因となります。
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○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等によ
り十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。 損失を
被る可能性を排除できるものではありません。
○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイ
ミングで取引できない場合があること
・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信
託財産に現金が発生すること
・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
・信託報酬等のコスト負担があること
○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
得申込の受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付または
交換請求の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権の口
数が200万口を下回ることとなった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、信託を
終了(繰上償還)する場合があります。
○委託会社は、信託期間中において下記に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、
信託を終了(繰上償還)させます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が書
面決議により否決された場合
なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了
(繰上償還)するための手続きを開始するものとします。
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・注意事項
イ.当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価とし
て、販売会社に支払われます。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
ただし、①により計算される額(税抜)と②により計算される額(税抜)の合計額は、各計算期間
においてファンドの純資産総額に対して年率0.25%(税抜)を乗じて得た額を超えないものとしま
す。
①ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.0858 %(税抜0.078%)以内の率を乗じて得た額
※2021年10月8日現在は、年率0.0858 %(税抜0.078%) になります。配分は以下の通りです。
支払先 内訳(税抜) 主な役務
委託会社 年率0.050% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
額の算出等の対価
受託会社 年率0.028% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55%(税抜 50%) 以内の率を乗じた額 につき、
委託会社と受託会社で折半します。
※信託報酬は、毎日計上 (ファンドの基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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(4)【その他の手数料等】
○信託財産留保額
ありません。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上 (ファンド
の基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。
④受益権の上場にかかる費用(年間上場料(毎年末の純資産総額に対して 0.00825 %(税抜
0.0075%))、追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時
および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に
対して 0.00825 %(税抜0.0075%)))は、信託財産から支払うことができるものとします。
⑤対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額
に対して最大年率 0.033 % (税抜0.030%)、ただし 165 万円(税抜150万円)を下回る場合は 165
万円(税抜150万円))は、信託財産から支払うことができるものとします。
○お申込時に要するその他の費用
・対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内に該
当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権
利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託
会社が定める金額(当該時価総額の0.05%)を徴することができるものとします。
・取得申込者が現物株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
て当該株式の時価総額に相当する金額を金銭にて支払います。この場合、当該株式を取得する
ために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.05%)を金銭にて支払うものとします。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※2021年10月8日現在。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上特定株式投資信託として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①受益権の売却時
※
売却時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として20.315%(所得税15.315%(復興特別所
得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※売却価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含
みます。)を控除した利益
②収益分配時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の
税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
(配当控除の適用あり)のいずれかを選択することもできます。詳しくは、販売会社にお問い
合わせください。
③受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上
場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公
社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等
の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
す。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する(特定株式投
資信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領す
る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対
象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上
場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口
座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはでき
ませんので、ご留意ください。
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○法人の受益者に対する課税
①受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
②収益分配金の受取り時
収益分配金については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率
で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。なお、当ファンドは、原則と
して、益金不算入制度の適用が可能です。
③受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
ことがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご 確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年7月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 406,198,302,510 99.11
内 日本 406,198,302,510 99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,637,931,827 0.89
純資産総額 409,836,234,337 100.00
その他資産の投資状況
2021年7月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 3,619,500,000 0.88
内 日本 3,619,500,000 0.88
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 9,675.86 9,805.00 -
1 輸送用機 1,579,100 3.78
日本
15,279,161,567 15,483,075,500 -
器
ソニーグループ 株式 10,978.01 11,375.00 -
2 976,400 2.71
日本 電気機器 10,718,930,035 11,106,550,000 -
キーエンス 株式 57,157.12 60,740.00 -
3 153,000 2.27
日本 電気機器 8,745,040,262 9,293,220,000 -
ソフトバンクグループ 株式 7,380.37 6,837.00 -
4 情報・通 1,213,700 2.02
日本 8,957,564,559 8,298,066,900 -
信業
三菱UFJフィナンシャ
株式 586.72 578.50 -
ル・グループ
5 10,516,600 1.48
日本 銀行業 6,170,387,290 6,083,853,100 -
リクルートホールディング
株式 5,539.06 5,629.00 -
ス
6 1,067,000 1.47
サービス
日本 5,910,185,787 6,006,143,000 -
業
任天堂 株式 63,157.51 56,400.00 -
7 その他製 89,200 1.23
日本 5,633,650,120 5,030,880,000 -
品
日本電信電話 株式 2,844.15 2,802.50 -
8 情報・通 1,789,000 1.22
日本 5,088,192,584 5,013,672,500 -
信業
信越化学工業 株式 18,016.24 17,750.00 -
9 282,300 1.22
日本 化学 5,085,986,553 5,010,825,000 -
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武田薬品工業 株式
3,650.34 3,682.00 -
10 1,296,800 1.17
日本 医薬品 4,733,765,194 4,774,817,600 -
日立製作所 株式 6,480.12 6,258.00 -
11 749,400 1.14
日本 電気機器 4,856,207,312 4,689,745,200 -
HOYA 株式 14,980.97 15,405.00 -
12 304,200 1.14
日本 精密機器 4,557,212,044 4,686,201,000 -
日本電産 株式 12,855.76 12,240.00 -
13 375,100 1.12
日本 電気機器 4,822,197,632 4,591,224,000 -
ダイキン工業 株式 21,951.33 22,665.00 -
14 198,600 1.10
日本 機械 4,359,534,314 4,501,269,000 -
本田技研工業 株式 3,471.53 3,493.00 -
15 輸送用機 1,227,300 1.05
日本 4,260,611,468 4,286,958,900 -
器
村田製作所 株式 8,938.02 9,040.00 -
16 457,900 1.01
日本 電気機器 4,092,720,320 4,139,416,000 -
東京エレクトロン 株式
45,674.35 44,920.00 -
17 91,300 1.00
日本 電気機器 4,170,068,318 4,101,196,000 -
KDDI 株式 3,466.07 3,332.00 -
18 情報・通 1,226,600 1.00
日本 4,251,488,525 4,087,031,200 -
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,749.06 3,695.00 -
19 ループ 1,063,900 0.96
日本 銀行業 3,988,630,586 3,931,110,500 -
伊藤忠商事 株式 3,188.37 3,232.00 -
20 1,073,800 0.85
日本 卸売業
3,423,674,885 3,470,521,600 -
ファナック 株式 26,588.98 24,380.00 -
21 136,800 0.81
日本 電気機器 3,637,373,736 3,335,184,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,559.64 1,565.50 -
22 ループ 2,089,000 0.80
日本 銀行業 3,258,089,948 3,270,329,500 -
三井物産 株式 2,528.17 2,499.50 -
23 1,224,700 0.75
日本 卸売業 3,096,251,153 3,061,137,650 -
SMC 株式 66,456.18 64,800.00 -
24 45,600 0.72
日本 機械 3,030,402,000 2,954,880,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,123.56 4,868.00 -
25 ングス 600,600 0.71
日本 小売業 3,077,212,007 2,923,720,800 -
三菱商事 株式 3,066.19 3,062.00 -
26 934,700 0.70
日本 卸売業 2,865,971,722 2,862,051,400 -
第一三共 株式 2,271.13 2,159.50 -
27 1,224,900 0.65
日本 医薬品 2,781,912,503 2,645,171,550 -
東京海上ホールディングス 株式 5,094.39 5,210.00 -
28 506,300 0.64
日本 保険業 2,579,290,805 2,637,823,000 -
富士通 株式 20,851.22 18,565.00 -
29 140,200 0.64
日本 電気機器 2,923,342,195 2,602,813,000 -
デンソー 株式 7,399.40 7,482.00 -
30 輸送用機 343,200 0.63
日本 2,539,475,564 2,567,822,400 -
器
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
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2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 99.11
合計 99.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年7月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 18.31
国内
情報・通信業 8.43
輸送用機器 8.02
化学 7.06
サービス業 5.63
機械 5.46
医薬品 5.02
銀行業 4.88
卸売業 4.84
小売業 4.54
食料品 3.34
陸運業 3.25
精密機器 2.77
建設業 2.34
その他製品 2.29
不動産業 1.97
保険業 1.88
電気・ガス業 1.20
その他金融業 1.11
鉄鋼 0.80
ガラス・土石製品 0.76
証券、商品先物取引業 0.75
非鉄金属 0.72
ゴム製品 0.71
金属製品 0.62
繊維製品 0.49
空運業
0.45
石油・石炭製品 0.42
海運業 0.36
パルプ・紙 0.24
鉱業 0.19
倉庫・運輸関連業 0.18
水産・農林業 0.09
合計 99.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
2021年7月30日現在
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買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建
190 3,649,900,000 3,619,500,000 0.88
取引 先物 0309月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
1口当たりの 1口当たりの
純資産総額 純資産総額
東京証券取引所
純資産額 純資産額
(分配落) (分配付)
市場相場
(分配落) (分配付)
(百万円) (百万円)
(円) (円)
第1計算期間末
40,584 40,937 1,447.21 1,459.81 1,450
(2016年1月8日)
第2計算期間末
44,899 45,464 1,208.07 1,223.27 -
(2016年7月8日)
第3計算期間末
56,557 57,023 1,552.83 1,565.63 1,549
(2017年1月8日)
第4計算期間末
91,052 91,952 1,608.21 1,624.11 1,606
(2017年7月8日)
第5計算期間末
120,051 120,757 1,887.27 1,898.37 1,882
(2018年1月8日)
第6計算期間末
140,726 142,050 1,700.57 1,716.57 1,706
(2018年7月8日)
第7計算期間末
142,613 144,146 1,525.21 1,541.61 1,533
(2019年1月8日)
第8計算期間末
171,217 173,344 1,586.07 1,605.77 1,586
(2019年7月8日)
第9計算期間末
201,916 203,981 1,711.25 1,728.75 1,710
(2020年1月8日)
第10計算期間末
234,565 237,149 1,570.66 1,587.96 1,573
(2020年7月8日)
第11計算期間末
308,912 311,185 1,874.98 1,888.78 1,870
(2021年1月8日)
第12計算期間末
412,040 415,621 1,944.36 1,961.26 1,947
(2021年7月8日)
2020年7月末日 234,305 - 1,508.88 - 1,509
8月末日 252,014 - 1,632.10 - 1,628
9月末日 236,111 - 1,652.97 - 1,652
10月末日 264,085 - 1,605.96 - 1,605
11月末日 269,418 - 1,784.88 - 1,779
12月末日 302,757 - 1,837.62 - 1,844
2021年1月末日 342,792 - 1,828.19 - 1,825
2月末日 311,709 - 1,885.14 - 1,881
3月末日 334,801 - 1,992.26 - 1,996
4月末日 359,249 - 1,935.73 - 1,937
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5月末日
381,550 - 1,962.02 - 1,959
6月末日 420,467 - 1,985.06 - 1,986
7月末日 409,836 - 1,924.93 - 1,926
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 12.60
第2計算期間 15.20
第3計算期間 12.80
第4計算期間 15.90
第5計算期間 11.10
第6計算期間 16.00
第7計算期間 16.40
第8計算期間 19.70
第9計算期間 17.50
第10計算期間 17.30
第11計算期間 13.80
第12計算期間 16.90
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.0
第2計算期間 △15.5
第3計算期間 29.6
第4計算期間 4.6
第5計算期間 18.0
第6計算期間 △9.0
第7計算期間 △9.3
第8計算期間 5.3
第9計算期間 9.0
第10計算期間 △7.2
第11計算期間 20.3
第12計算期間 4.6
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 35,858,160 7,815,108
第2計算期間 24,924,100 15,800,837
第3計算期間 24,942,000 25,686,378
第4計算期間 51,843,900 31,648,350
第5計算期間 42,764,100 35,770,629
第6計算期間 54,811,700 35,670,362
第7計算期間 24,523,700 13,771,799
第8計算期間 20,383,600 5,937,088
第9計算期間 14,005,300 3,962,287
第10計算期間 81,712,800 50,364,192
第11計算期間 57,846,700 42,434,261
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第12計算期間
101,344,000 54,183,516
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注3)解約口数は交換口数を表示しています。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込の受付
取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場
合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
・お申込単位
1ユニット以上1ユニット単位とします。
※「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託会社が想定する現物株式ポートフォリオの1単位
に相当する口数の受益権をいいます。
※取得申込口数は、100口の整数倍とし、現物株式ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日
の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
・お申込価額
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
<基準価額の照会方法等>
当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込方法
受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限定
します。
委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォリ
オの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し、提示します。
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現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に
満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユニッ
ト数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭(現物株式ポートフォリオ等)を販売会社に引き
渡すものとします。
※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内に該当
する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
経費に相当する金額として委託会社が定める金額(当該時価総額の0.05%)を徴することができ
るものとします。
※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条
第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)であ
る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
に相当する金額として委託会社が定める金額(当該時価総額の0.05%)を徴することができるも
のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行わ
れなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込
みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
・申込手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
ます。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され
たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引
換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
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または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
簿 への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォリオ
等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を
通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物株式ポー
トフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社
は、委託会社の指図に基づき、当該現物株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通
知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
2【換金(解約)手続等】
・解約の受付
解約の請求はできません。
・交換の受付
受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」とい
います。)を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。
交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売
会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
原則として、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。ただし、下記1.から4.に該当す
る場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.から4.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
また、委託会社は約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断
した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
・交換単位
委託会社が定める口数(最小交換口数)の整数倍とします。
※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
・交換価額
※
交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。
<基準価額の照会方法等>
当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・交換の方法
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得でき
る個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券の
うち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる有価証券
を交換するよう指図します。
受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目か
ら振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われ
ます。
※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合に
は、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時
価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該
発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交
換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通
知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、その
ことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその
責を負うものとします。
※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日に該当する日において、委託会社
の判断により、受益権の交換請求を受け付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産
に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該配当落または権利落対象
銘柄(以下、「対象銘柄」という場合があります。)を除きます。)および当該対象銘柄の個別
銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
・交換手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換
請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交
換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回
できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該
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受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算した価額
とします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとし
ます。 なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委
託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該 抹消にかかる手続きお
よび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権
の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座
に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。委託会
社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は委託会社の交換の指図に基
づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有
価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取
り扱います。
※受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合
に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券
にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところに
より、上記の交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負
担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該手続
きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する
交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。
・買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買い取ります。
買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の
受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消
費税等相当額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを
取り消すことができます。
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受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除して得た金額)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
株式 計算日における金融商品取引所等の最終相場
なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2015年9月4日から無期限です。
※ただし、下記「(5)その他 イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
計算期間は、原則として毎年1月9日から7月8日まで、および7月9日から翌年1月8日までとすること
を原則とし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
なった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意
のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらか
じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
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1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が
書面決議により否決された場合
なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終
了するための手続きを開始するものとします。
c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.上記c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本d.において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
託契約を解約し、信託を終了させます。
j.信託契約の解約を行う場合には、書面決議において当該解約に反対した受益者は、受託会社に対
し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取
請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記c.に規定する書面に付記します。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
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す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
る ことができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の
内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
したがい約款を変更します。
i.重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益
者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ
とができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記b.に規定する
書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の指定参加者契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期
間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当
該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲
載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載して行います。
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ホ.運用報告書
運用報告書は作成しません 。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者(「名義登録受益者」
といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い
ます。
収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日
に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同
日から分配金領収証等により支払われます。
(注)受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名
称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同
じ。)または法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号
または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。)、その他受託会社
が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日におい
て、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振
替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名また
は名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者また
は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付
を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。)、その他受託会社の定める事項を受
益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当
と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託す
ることができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるも
のに限ります。)を経由して受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当
該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することが
できるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終
了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとし
ます。
(2) 信託終了時の交換請求権
受益者は、信託が終了するときは、持ち分に応じて交換を請求する権利を有します。
委託会社は、この信託が終了するときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する
受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録
されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄
の株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単
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位の整数倍とします。その他の事項については、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるもの
とします。
販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場
合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を徴するこ
とができるものとします。
この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するもの
とします。交換により引渡される株式に当該販売会社の発行する株式または当該販売会社が子会
社となる株式が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとと
もに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るもの
とします。
受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかか
る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
(3) 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の
方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年1月9
日から2021年7月8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【One ETF トピックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
2021年1月8日現在 2021年7月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 80,492,757,635 75,803,192,387
株式 305,342,129,220 408,343,305,120
派生商品評価勘定 186,717,300 -
未収入金 122,293,760 -
未収配当金 301,280,122 461,167,809
未収利息 344,840 1,474,568
前払金 20 96,970,000
その他未収収益 84,240,076 54,774,258
277,890,000 294,840,000
差入委託証拠金
流動資産合計 386,807,652,973 485,055,724,142
資産合計 386,807,652,973 485,055,724,142
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 79,453,360
前受金 214,640,000 -
未払金 - 86,463,960
未払収益分配金 2,273,615,812 3,581,367,775
未払受託者報酬 51,884,385 63,763,535
未払委託者報酬 84,030,653 106,600,860
未払利息 36,290 -
受入担保金 75,232,782,176 69,004,633,309
38,596,634 93,026,185
その他未払費用
流動負債合計 77,895,585,950 73,015,308,984
負債合計 77,895,585,950 73,015,308,984
純資産の部
元本等
元本 243,013,284,275 312,574,998,175
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 65,898,782,748 99,465,416,983
13,502,082 10,848,783
(分配準備積立金)
元本等合計 308,912,067,023 412,040,415,158
純資産合計 308,912,067,023 412,040,415,158
負債純資産合計 386,807,652,973 485,055,724,142
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2020年7月9日 自 2021年1月9日
至 2021年1月8日 至 2021年7月8日
営業収益
受取配当金 2,049,691,845 3,297,151,579
受取利息 16,967,390 5,456,822
有価証券売買等損益 47,602,678,974 7,909,122,314
派生商品取引等損益 875,342,010 74,245,080
427,720,847 527,900,319
その他収益
営業収益合計 50,972,401,066 11,813,876,114
営業費用
支払利息 17,710,908 5,805,292
受託者報酬 51,884,385 63,763,535
委託者報酬 84,030,653 106,600,860
55,408,097 75,624,557
その他費用
営業費用合計 209,034,043 251,794,244
営業利益又は営業損失(△) 50,763,367,023 11,562,081,870
経常利益又は経常損失(△) 50,763,367,023 11,562,081,870
当期純利益又は当期純損失(△) 50,763,367,023 11,562,081,870
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,285,491,992 65,898,782,748
剰余金増加額又は欠損金減少額 13,356,685,000 49,489,478,910
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,356,685,000 49,489,478,910
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,233,145,455 23,903,558,770
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,233,145,455 23,903,558,770
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
2,273,615,812 3,581,367,775
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 65,898,782,748 99,465,416,983
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第12期
項目 自 2021年1月9日
至 2021年7月8日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
項目
2021年1月8日現在 2021年7月8日現在
1. 期首元本額 220,279,936,750円 243,013,284,275円
期中追加設定元本額 85,323,882,500円 149,482,400,000円
期中一部交換元本額 62,590,534,975円 79,920,686,100円
2. 受益権の総数 164,754,769口 211,915,253口
3. 有価証券の消費貸借契約により貸 73,718,193,560円 64,579,168,440円
し付けた有価証券
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
項目 自 2020年7月9日 自 2021年1月9日
至 2021年1月8日 至 2021年7月8日
1. その他費用 その他費用の内訳は、監査費用 その他費用の内訳は、監査費用
(548,272円)、ライセンス料 (538,837円)、ライセンス料
(41,273,940円)、その他 (53,144,008円)、その他
(13,585,885円)となっておりま (21,941,712円)となっておりま
す。 す。
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2. 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当 当計算期間中に計上した受取配当
金、配当株式、受取利息及びその他 金、配当株式、受取利息及びその他
収益金から支払利息を控除した当期 収益金から支払利息を控除した当期
配当金等収益額(2,476,669,174円) 配当金等収益額(3,824,703,428円)
及び分配準備積立金(1,771,855円) 及び分配準備積立金(13,502,082
の合計額から、経費(191,323,135 円)の合計額から、経費
円)を控除して計算される分配対象 (245,988,952円)を控除して計算さ
額は2,287,117,894円(100口当たり れる分配対象額は3,592,216,558円
1,388円)であり、うち (100口当たり1,695円)であり、う
2,273,615,812円(100口当たり1,380 ち3,581,367,775円(100口当たり
円)を分配金額としております。 1,690円)を分配金額としておりま
す。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
項目 自 2020年7月9日 自 2021年1月9日
至 2021年1月8日 至 2021年7月8日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
市場リスク(価格変動リスク、為替
変動リスク、金利変動リスク)、信
用リスク、及び流動性リスクを有し
ております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、株
価の変動によるリスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
項目
2021年1月8日現在 2021年7月8日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期 第12期
2021年1月8日現在 2021年7月8日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 41,466,212,840 6,472,317,869
合計 41,466,212,840 6,472,317,869
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
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第11期
2021年1月8日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 3,344,370,000 - 3,531,150,000 186,780,000
合計 3,344,370,000 - 3,531,150,000 186,780,000
第12期
2021年7月8日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 3,767,710,000 - 3,688,320,000 △79,390,000
合計 3,767,710,000 - 3,688,320,000 △79,390,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第11期 第12期
2021年1月8日現在 2021年7月8日現在
1口当たり純資産額 1,874.98円 1,944.36円
(100口当たり純資産額) (187,498円) (194,436円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年7月8日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
貸付株式数
極洋 6,800 2,878.00 19,570,400 2,800株
(200株)
日本水産 195,400 521.00 101,803,400
貸付株式数
マルハニチロ 32,900 2,349.00 77,282,100
14,200株
貸付株式数
ホウスイ 1,200 922.00 1,106,400
100株
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貸付株式数
雪国まいたけ 17,300 1,660.00 28,718,000
7,600株
貸付株式数
カネコ種苗 6,400 1,445.00 9,248,000 500株
(400株)
貸付株式数
サカタのタネ 25,100 3,695.00 92,744,500
11,100株
貸付株式数
ホクト 17,700 1,918.00 33,948,600 7,700株
(1,200株)
貸付株式数
ホクリヨウ 3,300 821.00 2,709,300 500株
(100株)
貸付株式数
ヒノキヤグループ 5,200 2,340.00 12,168,000
1,400株
貸付株式数
ショーボンドホールディングス 30,000 4,715.00 141,450,000
13,300株
貸付株式数
ミライト・ホールディングス 73,000 2,055.00 150,015,000
100株
貸付株式数
タマホーム 12,800 2,285.00 29,248,000
5,500株
貸付株式数
サンヨーホームズ 2,400 725.00 1,740,000
800株
貸付株式数
日本アクア 8,400 525.00 4,410,000
3,500株
貸付株式数
ファーストコーポレーション 6,400 772.00 4,940,800
2,700株
貸付株式数
ベステラ 4,000 1,498.00 5,992,000
1,600株
貸付株式数
17,500株
Robot Home 39,500 230.00 9,085,000
(800株)
キャンディル 3,600 584.00 2,102,400
貸付株式数
スペースバリューホールディングス 25,700 731.00 18,786,700
11,400株
住石ホールディングス 36,800 125.00 4,600,000
日鉄鉱業 4,800 5,750.00 27,600,000
三井松島ホールディングス 8,800 985.00 8,668,000
貸付株式数
INPEX 773,900 791.00 612,154,900
341,200株
石油資源開発 27,500 1,879.00 51,672,500
貸付株式数
K&Oエナジーグループ
10,200 1,319.00 13,453,800
100株
貸付株式数
ダイセキ環境ソリューション 4,000 1,155.00 4,620,000 100株
(100株)
貸付株式数
第一カッター興業 5,200 1,353.00 7,035,600 400株
(200株)
貸付株式数
明豊ファシリティワークス 6,800 863.00 5,868,400
2,400株
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安藤・間
135,000 842.00 113,670,000
東急建設 61,600 790.00 48,664,000
コムシスホールディングス 74,600 3,010.00 224,546,000
貸付株式数
ビーアールホールディングス 28,100 467.00 13,122,700 4,100株
(3,100株)
貸付株式数
高松コンストラクショングループ 13,100 2,006.00 26,278,600 300株
(300株)
貸付株式数
東建コーポレーション 6,500 10,330.00 67,145,000
2,800株
貸付株式数
ソネック 2,200 1,000.00 2,200,000
900株
貸付株式数
ヤマウラ 9,100 901.00 8,199,100
4,000株
オリエンタル白石 70,700 280.00 19,796,000
大成建設 151,200 3,690.00 557,928,000
貸付株式数
大林組 486,000 893.00 433,998,000
207,800株
貸付株式数
清水建設 455,300 867.00 394,745,100
14,800株
飛島建設 13,900 1,065.00 14,803,500
貸付株式数
長谷工コーポレーション 159,200 1,473.00 234,501,600
58,500株
貸付株式数
松井建設 19,100 729.00 13,923,900 4,600株
(300株)
貸付株式数
錢高組 2,100 4,010.00 8,421,000
800株
鹿島建設 356,100 1,414.00 503,525,400
貸付株式数
不動テトラ 11,900 1,824.00 21,705,600
3,900株
貸付株式数
大末建設 6,100 985.00 6,008,500
800株
貸付株式数
鉄建建設 9,800 1,846.00 18,090,800
3,400株
貸付株式数
西松建設 34,800 3,515.00 122,322,000 1,700株
(700株)
貸付株式数
三井住友建設 117,400 482.00 56,586,800
1,700株
貸付株式数
大豊建設 10,600 4,150.00 43,990,000 4,000株
(700株)
貸付株式数
前田建設工業 121,700 947.00 115,249,900
54,100株
貸付株式数
佐田建設 11,200 487.00 5,454,400
2,900株
ナカノフドー建設 11,600 412.00 4,779,200
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
奥村組 26,700 2,897.00 77,349,900
11,800株
貸付株式数
東鉄工業 20,800 2,286.00 47,548,800
7,600株
イチケン 3,500 1,833.00 6,415,500
貸付株式数
富士ピー・エス 6,300 551.00 3,471,300
2,700株
貸付株式数
淺沼組 5,800 4,605.00 26,709,000 1,100株
(500株)
貸付株式数
戸田建設 201,800 742.00 149,735,600 89,800株
(75,000株)
貸付株式数
熊谷組 22,500 2,808.00 63,180,000
3,000株
北野建設 3,000 2,324.00 6,972,000
貸付株式数
植木組 4,300 1,441.00 6,196,300
200株
貸付株式数
矢作建設工業 21,500 725.00 15,587,500
600株
貸付株式数
ピーエス三菱 16,000 604.00 9,664,000
500株
貸付株式数
日本ハウスホールディングス 33,200 398.00 13,213,600 2,100株
(2,100株)
貸付株式数
大東建託 53,100 12,410.00 658,971,000 4,700株
(4,700株)
貸付株式数
新日本建設 20,700 829.00 17,160,300
9,100株
貸付株式数
NIPPO 40,200 3,120.00 125,424,000 17,800株
(17,800株)
東亜道路工業 3,000 4,560.00 13,680,000
前田道路 30,000 2,151.00 64,530,000
日本道路 4,700 7,940.00 37,318,000
貸付株式数
東亜建設工業 13,000 2,481.00 32,253,000 5,800株
(3,700株)
貸付株式数
日本国土開発 47,300 573.00 27,102,900 21,000株
(4,100株)
貸付株式数
若築建設 8,700 1,660.00 14,442,000
1,300株
貸付株式数
東洋建設 54,500 575.00 31,337,500
1,600株
貸付株式数
五洋建設 206,400 761.00 157,070,400
15,300株
貸付株式数
世紀東急工業 23,300 861.00 20,061,300
3,300株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
福田組 5,600 4,860.00 27,216,000
2,500株
日本ドライケミカル 3,800 1,747.00 6,638,600
貸付株式数
住友林業 114,300 2,006.00 229,285,800
50,900株
貸付株式数
日本基礎技術 14,800 533.00 7,888,400
4,200株
貸付株式数
巴コーポレーション 21,600 369.00 7,970,400
9,500株
貸付株式数
大和ハウス工業 448,800 3,356.00 1,506,172,800
1,400株
貸付株式数
ライト工業 27,800 1,854.00 51,541,200 5,000株
(5,000株)
貸付株式数
積水ハウス 527,100 2,238.50 1,179,913,350
234,800株
日特建設 12,000 766.00 9,192,000
北陸電気工事 8,400 1,237.00 10,390,800
ユアテック 27,800 719.00 19,988,200
貸付株式数
日本リーテック 10,200 1,634.00 16,666,800 4,400株
(600株)
貸付株式数
四電工 2,600 2,980.00 7,748,000 100株
(100株)
貸付株式数
中電工 22,400 2,275.00 50,960,000 9,900株
(9,900株)
関電工 79,000 869.00 68,651,000
貸付株式数
きんでん 98,700 1,801.00 177,758,700 4,400株
(4,400株)
東京エネシス 16,100 941.00 15,150,100
トーエネック 4,900 3,590.00 17,591,000
貸付株式数
住友電設 13,700 2,254.00 30,879,800
100株
貸付株式数
日本電設工業 26,600 1,866.00 49,635,600 11,800株
(1,800株)
貸付株式数
協和エクシオ 73,700 2,699.00 198,916,300
25,500株
貸付株式数
5,500株
新日本空調 12,900 2,009.00 25,916,100
(1,600株)
貸付株式数
日本工営 8,700 2,981.00 25,934,700
3,800株
貸付株式数
九電工 34,100 3,540.00 120,714,000 15,000株
(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
三機工業 34,400 1,440.00 49,536,000 12,200株
(700株)
日揮ホールディングス 162,100 1,008.00 163,396,800
貸付株式数
中外炉工業 5,300 1,917.00 10,160,100
2,300株
貸付株式数
ヤマト 15,500 791.00 12,260,500 5,000株
(700株)
太平電業 10,800 2,619.00 28,285,200
貸付株式数
高砂熱学工業 43,900 1,868.00 82,005,200 19,500株
(900株)
貸付株式数
三晃金属工業 1,900 2,371.00 4,504,900
300株
NECネッツエスアイ 50,300 1,729.00 86,968,700
貸付株式数
朝日工業社 800株
3,600 3,155.00 11,358,000
(800株)
貸付株式数
明星工業 31,400 738.00 23,173,200 1,500株
(1,500株)
貸付株式数
大氣社 23,600 3,250.00 76,700,000 10,500株
(4,800株)
貸付株式数
ダイダン 10,800 2,576.00 27,820,800
2,000株
貸付株式数
日比谷総合設備 15,600 1,785.00 27,846,000 6,900株
(6,900株)
貸付株式数
ニップン 45,500 1,567.00 71,298,500 20,000株
(20,000株)
貸付株式数
日清製粉グループ本社 175,700 1,637.00 287,620,900
5,500株
貸付株式数
日東富士製粉 1,100 6,940.00 7,634,000
200株
貸付株式数
昭和産業 13,100 2,997.00 39,260,700
900株
鳥越製粉 13,800 775.00 10,695,000
貸付株式数
中部飼料 19,000 1,134.00 21,546,000
2,600株
貸付株式数
フィード・ワン 20,900 720.00 15,048,000
9,300株
東洋精糖 2,600 1,190.00 3,094,000
日本甜菜製糖 8,100 1,625.00 13,162,500
DM三井製糖ホールディングス 12,300 1,830.00 22,509,000
貸付株式数
塩水港精糖 18,500 221.00 4,088,500
1,200株
日新製糖 7,400 1,690.00 12,506,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
LIFULL 45,200 341.00 15,413,200 20,100株
(19,100株)
貸付株式数
ミクシィ 37,600 2,784.00 104,678,400 16,100株
(1,600株)
貸付株式数
2,400株
ジェイエイシーリクルートメント 10,200 1,800.00 18,360,000
(2,000株)
貸付株式数
日本M&Aセンター 242,900 3,045.00 739,630,500 108,000株
(2,900株)
メンバーズ 4,400 3,405.00 14,982,000
貸付株式数
中広 2,000 361.00 722,000
900株
貸付株式数
UTグループ 21,400 3,340.00 71,476,000 9,400株
(300株)
貸付株式数
アイティメディア 4,900 2,088.00 10,231,200 2,200株
(600株)
貸付株式数
タケエイ 16,500 1,615.00 26,647,500 5,900株
(900株)
貸付株式数
E・Jホールディングス 7,700 1,045.00 8,046,500 900株
(900株)
貸付株式数
夢真ビーネックスグループ 39,400 1,292.00 50,904,800 3,200株
(2,000株)
貸付株式数
コシダカホールディングス 39,600 618.00 24,472,800
13,300株
貸付株式数
アルトナー 3,600 836.00 3,009,600
1,500株
貸付株式数
パソナグループ 16,000 2,282.00 36,512,000 7,100株
(5,100株)
貸付株式数
CDS 3,700 1,529.00 5,657,300
1,500株
貸付株式数
リンクアンドモチベーション 27,200 821.00 22,331,200
8,800株
貸付株式数
GCA 19,400 1,074.00 20,835,600 400株
(400株)
貸付株式数
エス・エム・エス 50,300 3,255.00 163,726,500
22,200株
貸付株式数
サニーサイドアップグループ 5,100 745.00 3,799,500
2,200株
貸付株式数
パーソルホールディングス 148,100 2,308.00 341,814,800 65,900株
(6,100株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
リニカル 8,300 956.00 7,934,800
3,400株
貸付株式数
クックパッド 46,500 244.00 11,346,000
20,700株
貸付株式数
エスクリ 4,600 465.00 2,139,000
1,800株
貸付株式数
アイ・ケイ・ケイ 7,200 665.00 4,788,000 3,200株
(600株)
貸付株式数
森永製菓 36,500 3,605.00 131,582,500 500株
(500株)
貸付株式数
中村屋 3,700 3,775.00 13,967,500
1,200株
貸付株式数
4,400株
江崎グリコ 42,800 4,160.00 178,048,000
(1,700株)
貸付株式数
名糖産業 6,900 1,589.00 10,964,100
900株
貸付株式数
井村屋グループ 8,800 2,300.00 20,240,000
3,800株
貸付株式数
不二家 9,900 2,221.00 21,987,900
4,400株
山崎製パン 116,600 1,535.00 178,981,000
貸付株式数
第一屋製パン 3,000 940.00 2,820,000 1,100株
(100株)
貸付株式数
モロゾフ 2,500 5,350.00 13,375,000
900株
貸付株式数
亀田製菓 8,900 4,550.00 40,495,000
3,600株
貸付株式数
寿スピリッツ 15,000 7,520.00 112,800,000
6,500株
貸付株式数
カルビー 70,900 2,561.00 181,574,900 26,100株
(16,600株)
森永乳業 28,800 5,710.00 164,448,000
貸付株式数
六甲バター 10,300 1,559.00 16,057,700 1,700株
(1,700株)
ヤクルト本社 107,000 6,300.00 674,100,000
明治ホールディングス 102,800 6,690.00 687,732,000
貸付株式数
雪印メグミルク 37,400 2,057.00 76,931,800
1,200株
貸付株式数
プリマハム 21,900 2,963.00 64,889,700 9,700株
(2,700株)
貸付株式数
日本ハム 59,400 4,240.00 251,856,000
10,900株
貸付株式数
林兼産業 5,100 585.00 2,983,500
200株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸大食品
15,300 1,697.00 25,964,100
貸付株式数
S Foods 14,000 3,265.00 45,710,000 3,200株
(3,200株)
貸付株式数
柿安本店 5,400 2,480.00 13,392,000 2,400株
(2,000株)
貸付株式数
伊藤ハム米久ホールディングス 100,100 714.00 71,471,400
44,500株
貸付株式数
学情 5,200 1,335.00 6,942,000
2,100株
貸付株式数
スタジオアリス 7,400 2,487.00 18,403,800 3,300株
(1,200株)
貸付株式数
クロスキャット 4,000 977.00 3,908,000
1,500株
貸付株式数
シミックホールディングス 8,200 1,575.00 12,915,000
3,600株
貸付株式数
エプコ 3,600 860.00 3,096,000
1,400株
貸付株式数
システナ 54,200 2,163.00 117,234,600 24,100株
(3,900株)
NJS 3,600 1,933.00 6,958,800
貸付株式数
デジタルアーツ 8,800 8,200.00 72,160,000
3,700株
貸付株式数
日鉄ソリューションズ 22,000 3,530.00 77,660,000
6,000株
貸付株式数
綜合警備保障 58,900 5,000.00 294,500,000
9,400株
貸付株式数
キューブシステム 7,700 997.00 7,676,900
3,300株
貸付株式数
いちご 170,200 363.00 61,782,600 68,500株
(7,900株)
貸付株式数
WOW WORLD 2,300 1,859.00 4,275,700
900株
貸付株式数
日本駐車場開発 167,600 164.00 27,486,400
74,700株
貸付株式数
コア 6,400 1,402.00 8,972,800 700株
(300株)
貸付株式数
カカクコム 109,400 3,290.00 359,926,000 48,500株
(6,200株)
貸付株式数
アイロムグループ 5,300 1,929.00 10,223,700
2,300株
貸付株式数
セントケア・ホールディング 10,800 990.00 10,692,000 1,000株
(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
サイネックス 2,500 693.00 1,732,500
700株
貸付株式数
ルネサンス 9,300 1,288.00 11,978,400 1,600株
(1,500株)
貸付株式数
ディップ 23,100 3,370.00 77,847,000 8,800株
(200株)
貸付株式数
SBSホールディングス 11,500 3,285.00 37,777,500
700株
貸付株式数
デジタルホールディングス 10,300 2,213.00 22,793,900 4,300株
(2,200株)
貸付株式数
新日本科学 18,000 987.00 17,766,000 1,800株
(100株)
貸付株式数
キャリアデザインセンター 3,700 1,055.00 3,903,500
200株
貸付株式数
ベネフィット・ワン 53,900 3,285.00 177,061,500 22,900株
(3,300株)
エムスリー 261,300 7,757.00 2,026,904,100
貸付株式数
ツカダ・グローバルホールディング 11,800 389.00 4,590,200
2,300株
貸付株式数
ブラス 1,900 530.00 1,007,000
700株
貸付株式数
アウトソーシング 84,800 2,103.00 178,334,400 1,900株
(1,900株)
貸付株式数
ウェルネット 14,900 517.00 7,703,300 6,600株
(1,400株)
貸付株式数
ワールドホールディングス 5,100 3,085.00 15,733,500
1,800株
ディー・エヌ・エー 62,600 2,241.00 140,286,600
貸付株式数
博報堂DYホールディングス 206,100 1,686.00 347,484,600
1,100株
貸付株式数
ぐるなび 25,800 522.00 13,467,600 11,400株
(1,500株)
タカミヤ 17,900 505.00 9,039,500
貸付株式数
ジャパンベストレスキューシステム 10,000 901.00 9,010,000
4,400株
貸付株式数
ファンコミュニケーションズ 40,700 391.00 15,913,700 15,200株
(6,700株)
貸付株式数
ライク 3,900 2,087.00 8,139,300
1,500株
ビジネス・ブレークスルー 6,200 411.00 2,548,200
貸付株式数
エスプール 38,000 983.00 37,354,000
16,900株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WDBホールディングス
6,800 3,020.00 20,536,000
貸付株式数
手間いらず 1,900 6,060.00 11,514,000
800株
貸付株式数
ティア 8,600 466.00 4,007,600
3,800株
貸付株式数
CDG 1,400 1,584.00 2,217,600
500株
貸付株式数
アドウェイズ 24,100 825.00 19,882,500
10,700株
貸付株式数
バリューコマース 10,000 3,100.00 31,000,000
4,400株
貸付株式数
インフォマート 149,800 894.00 133,921,200 10,700株
(1,600株)
貸付株式数
サッポロホールディングス 53,100 2,301.00 122,183,100
5,100株
貸付株式数
アサヒグループホールディングス
339,800 5,145.00 1,748,271,000
12,800株
貸付株式数
キリンホールディングス 659,600 2,091.00 1,379,223,600 280,700株
(12,000株)
宝ホールディングス 115,300 1,347.00 155,309,100
オエノンホールディングス 44,200 369.00 16,309,800
貸付株式数
養命酒製造 4,800 1,802.00 8,649,600
1,900株
貸付株式数
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
119,100 1,738.00 206,995,800
ホールディングス
41,900株
貸付株式数
サントリー食品インターナショナル 104,100 4,170.00 434,097,000
40,700株
貸付株式数
ダイドーグループホールディングス 8,800 5,000.00 44,000,000
3,900株
貸付株式数
伊藤園 47,200 6,610.00 311,992,000 19,900株
(2,600株)
貸付株式数
キーコーヒー 15,300 2,154.00 32,956,200
6,600株
貸付株式数
ユニカフェ 4,700 995.00 4,676,500 200株
(200株)
貸付株式数
ジャパンフーズ 700株
2,200 1,214.00 2,670,800
(100株)
貸付株式数
日清オイリオグループ 19,500 3,070.00 59,865,000
8,600株
貸付株式数
不二製油グループ本社 37,900 2,506.00 94,977,400
16,900株
貸付株式数
かどや製油 1,700 4,050.00 6,885,000 200株
(100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
J-オイルミルズ 14,500 1,870.00 27,115,000 6,400株
(6,400株)
貸付株式数
ローソン 38,600 5,100.00 196,860,000 17,100株
(13,200株)
貸付株式数
サンエー 11,500 4,105.00 47,207,500
5,100株
貸付株式数
カワチ薬品 10,600 2,180.00 23,108,000 4,500株
(3,500株)
エービーシー・マート 23,800 6,270.00 149,226,000
ハードオフコーポレーション 6,700 764.00 5,118,800
貸付株式数
高千穂交易 5,900 1,150.00 6,785,000
800株
貸付株式数
アスクル 24,700 1,661.00 41,026,700
11,000株
貸付株式数
ゲオホールディングス 20,400 1,227.00 25,030,800
9,000株
貸付株式数
アダストリア 21,100 1,946.00 41,060,600
700株
貸付株式数
ジーフット 9,200 411.00 3,781,200 4,000株
(400株)
貸付株式数
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,200 425.00 935,000
600株
貸付株式数
オルバヘルスケアホールディングス 2,500 1,674.00 4,185,000
1,100株
伊藤忠食品 3,700 5,190.00 19,203,000
貸付株式数
くら寿司 17,900 4,195.00 75,090,500
7,800株
貸付株式数
キャンドゥ 7,300 1,907.00 13,921,100
3,200株
エレマテック 12,200 1,245.00 15,189,000
貸付株式数
アイケイ 4,400 752.00 3,308,800
1,800株
パルグループホールディングス 13,400 1,701.00 22,793,400
貸付株式数
JALUX 4,300 1,749.00 7,520,700
1,600株
貸付株式数
エディオン 25,900株
64,700 1,067.00 69,034,900
(5,300株)
貸付株式数
あらた 12,100 4,125.00 49,912,500
5,400株
貸付株式数
サーラコーポレーション 31,000 593.00 18,383,000
600株
貸付株式数
ワッツ 7,400 915.00 6,771,000 3,300株
(800株)
トーメンデバイス 2,000 4,055.00 8,110,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ハローズ 6,100 2,716.00 16,567,600
2,000株
貸付株式数
JPホールディングス 42,300 263.00 11,124,900
18,800株
貸付株式数
フジオフードグループ本社 12,900 1,296.00 16,718,400
5,700株
貸付株式数
あみやき亭
3,300 2,952.00 9,741,600
1,200株
貸付株式数
東京エレクトロン デバイス 5,000 5,240.00 26,200,000 2,000株
(100株)
貸付株式数
ひらまつ 28,100 208.00 5,844,800
12,500株
貸付株式数
フィールズ 13,400 541.00 7,249,400
3,000株
貸付株式数
双日 843,000 334.00 281,562,000
13,600株
貸付株式数
アルフレッサ ホールディングス 158,300 1,677.00 265,469,100
3,500株
貸付株式数
大黒天物産 4,900 6,860.00 33,614,000
2,000株
貸付株式数
ハニーズホールディングス 12,100 1,151.00 13,927,100
5,100株
貸付株式数
ファーマライズホールディングス 3,700 741.00 2,741,700
1,400株
貸付株式数
キッコーマン 111,900 6,870.00 768,753,000
42,800株
味の素 369,900 2,807.00 1,038,309,300
貸付株式数
ブルドックソース 7,000 2,332.00 16,324,000
2,900株
貸付株式数
キユーピー 86,600 2,464.00 213,382,400 1,100株
(1,000株)
貸付株式数
ハウス食品グループ本社 58,200 3,400.00 197,880,000
21,900株
貸付株式数
カゴメ 63,600 2,867.00 182,341,200 28,300株
(15,700株)
貸付株式数
焼津水産化学工業 7,500 951.00 7,132,500
400株
貸付株式数
アリアケジャパン 14,200 6,970.00 98,974,000 900株
(600株)
貸付株式数
ピエトロ 2,000 1,722.00 3,444,000
600株
貸付株式数
エバラ食品工業 3,400 2,598.00 8,833,200 300株
(300株)
貸付株式数
やまみ 1,700 1,927.00 3,275,900
500株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ニチレイ 74,100 2,916.00 216,075,600
5,200株
貸付株式数
横浜冷凍 42,800 871.00 37,278,800 2,100株
(2,100株)
貸付株式数
東洋水産 80,000 4,170.00 333,600,000 18,400株
(800株)
貸付株式数
イートアンドホールディングス 5,400 1,910.00 10,314,000
2,400株
貸付株式数
大冷 1,700 2,005.00 3,408,500
700株
貸付株式数
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,700 780.00 6,786,000
3,600株
貸付株式数
26,400株
日清食品ホールディングス 61,000 7,760.00 473,360,000
(300株)
永谷園ホールディングス 7,600 2,140.00 16,264,000
貸付株式数
一正蒲鉾 6,000 915.00 5,490,000 1,600株
(500株)
貸付株式数
フジッコ 16,800 1,915.00 32,172,000 1,900株
(500株)
貸付株式数
ロック・フィールド 16,800 1,497.00 25,149,600
7,200株
貸付株式数
日本たばこ産業 834,000 2,080.50 1,735,137,000
368,600株
貸付株式数
ケンコーマヨネーズ 9,500 1,550.00 14,725,000 4,200株
(3,500株)
貸付株式数
わらべや日洋ホールディングス 10,200 2,275.00 23,205,000
3,700株
なとり 8,700 1,905.00 16,573,500
貸付株式数
イフジ産業 2,400 948.00 2,275,200
800株
貸付株式数
ピックルスコーポレーション 3,700 3,335.00 12,339,500 1,400株
(1,400株)
貸付株式数
ファーマフーズ 14,700 2,858.00 42,012,600
6,300株
貸付株式数
北の達人コーポレーション 54,300 470.00 25,521,000 1,300株
(1,300株)
貸付株式数
ユーグレナ 79,200 1,054.00 83,476,800 35,200株
(10,100株)
貸付株式数
紀文食品 9,100 1,305.00 11,875,500
3,900株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
スター・マイカ・ホールディングス 7,900 1,155.00 9,124,500 3,500株
(400株)
貸付株式数
SREホールディングス
2,200 7,350.00 16,170,000
700株
貸付株式数
ADワークスグループ 31,000 158.00 4,898,000 1,300株
(1,300株)
貸付株式数
片倉工業 20,300 1,462.00 29,678,600
7,800株
貸付株式数
グンゼ 11,100 4,570.00 50,727,000
4,900株
貸付株式数
ヒューリック 324,200 1,248.00 404,601,600 144,300株
(144,300株)
貸付株式数
神栄 2,100 1,246.00 2,616,600
800株
ラサ商事 8,100 898.00 7,273,800
貸付株式数
アルペン 11,700 3,055.00 35,743,500 4,900株
(2,400株)
貸付株式数
ハブ 4,900 716.00 3,508,400
1,900株
貸付株式数
ラクーンホールディングス 10,800 2,282.00 24,645,600
4,500株
貸付株式数
クオールホールディングス 20,600 1,478.00 30,446,800 2,200株
(1,000株)
貸付株式数
アルコニックス 16,200 1,433.00 23,214,600
7,200株
貸付株式数
神戸物産 105,300 3,735.00 393,295,500 45,900株
(1,000株)
貸付株式数
ソリトンシステムズ 7,600 1,548.00 11,764,800
3,300株
貸付株式数
ジンズホールディングス 10,400 8,090.00 84,136,000 4,600株
(1,000株)
貸付株式数
ビックカメラ 90,500 1,098.00 99,369,000 40,200株
(31,700株)
貸付株式数
DCMホールディングス 94,200 1,055.00 99,381,000 41,900株
(2,100株)
貸付株式数
ペッパーフードサービス 22,500 405.00 9,112,500 10,000株
(3,100株)
貸付株式数
ハイパー 3,100 550.00 1,705,000
1,300株
貸付株式数
MonotaRO 217,100 2,560.00 555,776,000
96,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
東京一番フーズ 3,900 585.00 2,281,500
1,500株
貸付株式数
DDホールディングス 7,500 518.00 3,885,000
1,900株
貸付株式数
あい ホールディングス 21,800 2,130.00 46,434,000
9,700株
貸付株式数
ディーブイエックス 4,700 979.00 4,601,300 1,800株
(100株)
貸付株式数
きちりホールディングス 4,100 590.00 2,419,000
1,800株
貸付株式数
アークランドサービスホールディング
12,700 2,215.00 28,130,500
ス
5,300株
J.フロント リテイリング 182,300 995.00 181,388,500
ドトール・日レスホールディングス 24,100 1,755.00 42,295,500
貸付株式数
マツモトキヨシホールディングス 63,100 4,725.00 298,147,500
100株
貸付株式数
ブロンコビリー 8,000 2,383.00 19,064,000
2,700株
貸付株式数
ZOZO 90,000 3,540.00 318,600,000
35,200株
トレジャー・ファクトリー 4,500 967.00 4,351,500
貸付株式数
物語コーポレーション 8,100 7,650.00 61,965,000
2,400株
貸付株式数
ココカラファイン 13,600 7,940.00 107,984,000 6,000株
(3,700株)
貸付株式数
三越伊勢丹ホールディングス 267,100 796.00 212,611,600
113,900株
東洋紡 60,000 1,293.00 77,580,000
貸付株式数
ユニチカ 44,500 332.00 14,774,000
19,200株
貸付株式数
3,000株
富士紡ホールディングス 7,300 3,775.00 27,557,500
(300株)
日清紡ホールディングス 94,700 922.00 87,313,400
貸付株式数
倉敷紡績 13,000 1,928.00 25,064,000
5,800株
ダイワボウホールディングス
69,500 1,910.00 132,745,000
貸付株式数
シキボウ 8,500 923.00 7,845,500 3,700株
(1,600株)
貸付株式数
日東紡績 23,100 3,245.00 74,959,500
10,200株
トヨタ紡織 45,100 2,206.00 99,490,600
貸付株式数
マクニカ・富士エレホールディングス 36,400 2,634.00 95,877,600
16,200株
貸付株式数
Hamee 3,900 1,406.00 5,483,400
1,500株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
マーケットエンタープライズ 1,000 1,104.00 1,104,000
300株
貸付株式数
ラクト・ジャパン 6,700 2,680.00 17,956,000
2,700株
貸付株式数
ウエルシアホールディングス 80,700 3,305.00 266,713,500
35,900株
貸付株式数
クリエイトSDホールディングス 22,500 3,185.00 71,662,500 9,900株
(400株)
グリムス 4,500 1,952.00 8,784,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
26,500 738.00 19,557,000
グス
貸付株式数
八洲電機 11,800 955.00 11,269,000
5,200株
貸付株式数
メディアスホールディングス 8,600 1,025.00 8,815,000 3,800株
(800株)
貸付株式数
レスターホールディングス 15,900 1,877.00 29,844,300
800株
貸付株式数
ジューテックホールディングス 3,500 1,023.00 3,580,500
700株
貸付株式数
丸善CHIホールディングス 17,800 398.00 7,084,400
7,800株
貸付株式数
大光
5,800 680.00 3,944,000
2,500株
貸付株式数
OCHIホールディングス 4,400 1,278.00 5,623,200 1,600株
(200株)
貸付株式数
TOKAIホールディングス 73,900 894.00 66,066,600 32,800株
(16,000株)
貸付株式数
黒谷 4,100 851.00 3,489,100
1,700株
貸付株式数
ミサワ 3,100 676.00 2,095,600
1,200株
貸付株式数
ティーライフ 2,000 1,567.00 3,134,000
800株
貸付株式数
Cominix 2,600 739.00 1,921,400
800株
貸付株式数
エー・ピーホールディングス 2,900 501.00 1,452,900
1,100株
三洋貿易 15,400 1,225.00 18,865,000
貸付株式数
チムニー 4,700 1,400.00 6,580,000
1,800株
貸付株式数
シュッピン 10,400 1,089.00 11,325,600
4,500株
貸付株式数
ビューティガレージ 2,500 4,445.00 11,112,500
800株
貸付株式数
オイシックス・ラ・大地 20,100 4,255.00 85,525,500
8,900株
59/172
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ウイン・パートナーズ 11,000 981.00 10,791,000 2,000株
(500株)
貸付株式数
ネクステージ 26,900 1,989.00 53,504,100 8,500株
(500株)
貸付株式数
ジョイフル本田 44,700 1,315.00 58,780,500
15,700株
貸付株式数
鳥貴族ホールディングス 5,600 1,816.00 10,169,600
2,400株
貸付株式数
ホットランド 11,400 1,330.00 15,162,000 1,500株
(900株)
貸付株式数
すかいらーくホールディングス 194,500 1,510.00 293,695,000 79,200株
(15,000株)
貸付株式数
SFPホールディングス 7,400 1,468.00 10,863,200
3,200株
貸付株式数
綿半ホールディングス 11,400 1,200.00 13,680,000
5,000株
日本毛織 49,900 961.00 47,953,900
貸付株式数
ダイトウボウ 24,500 103.00 2,523,500
2,300株
トーア紡コーポレーション 6,000 439.00 2,634,000
ダイドーリミテッド 20,000 175.00 3,500,000
貸付株式数
ヨシックスホールディングス 3,000 2,304.00 6,912,000
1,100株
貸付株式数
ユナイテッド・スーパーマーケット・
44,300 1,005.00 44,521,500
ホールディングス
19,700株
貸付株式数
三栄建築設計 6,100 2,005.00 12,230,500
1,800株
野村不動産ホールディングス 87,700 2,783.00 244,069,100
貸付株式数
三重交通グループホールディングス 31,000 467.00 14,477,000 13,700株
(700株)
貸付株式数
サムティ 21,700 2,283.00 49,541,100 2,800株
(700株)
貸付株式数
ディア・ライフ 19,700 469.00 9,239,300 8,000株
(7,700株)
貸付株式数
コーセーアールイー 4,500 645.00 2,902,500
1,800株
貸付株式数
日本商業開発 9,700 1,684.00 16,334,800
3,300株
貸付株式数
プレサンスコーポレーション 25,100 1,506.00 37,800,600
11,100株
貸付株式数
フィル・カンパニー 2,800 2,560.00 7,168,000
1,100株
貸付株式数
THEグローバル社 9,500 229.00 2,175,500
4,200株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ハウスコム 2,600 1,258.00 3,270,800 200株
(200株)
貸付株式数
日本管理センター 8,200 1,262.00 10,348,400 300株
(200株)
貸付株式数
1,300株
サンセイランディック 4,500 874.00 3,933,000
(300株)
エストラスト 1,800 667.00 1,200,600
貸付株式数
フージャースホールディングス 24,900 728.00 18,127,200
10,600株
貸付株式数
オープンハウス 48,500 5,210.00 252,685,000 3,500株
(2,600株)
貸付株式数
東急不動産ホールディングス 415,600 651.00 270,555,600
32,800株
貸付株式数
飯田グループホールディングス 127,500 2,685.00 342,337,500
42,700株
イーグランド 2,500 1,011.00 2,527,500
貸付株式数
ムゲンエステート 9,400 501.00 4,709,400 3,900株
(2,500株)
貸付株式数
帝国繊維 17,100 2,030.00 34,713,000
200株
日本コークス工業 130,900 100.00 13,090,000
貸付株式数
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,900 1,681.00 13,279,900 1,200株
(1,200株)
ミタチ産業 4,200 833.00 3,498,600
貸付株式数
BEENOS 7,700 3,500.00 26,950,000
3,300株
貸付株式数
あさひ 11,400 1,364.00 15,549,600
5,100株
貸付株式数
日本調剤 9,300 1,630.00 15,159,000 3,900株
(3,300株)
貸付株式数
コスモス薬品 15,400 15,920.00 245,168,000
6,800株
貸付株式数
シップヘルスケアホールディングス 53,800 2,706.00 145,582,800 20,000株
(16,700株)
貸付株式数
トーエル 7,400 805.00 5,957,000 3,000株
(500株)
貸付株式数
ソフトクリエイトホールディングス 6,000 2,702.00 16,212,000
2,600株
貸付株式数
オンリー 2,600 465.00 1,209,000 600株
(100株)
セブン&アイ・ホールディングス 597,100 5,124.00 3,059,540,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
クリエイト・レストランツ・ホール
82,000 946.00 77,572,000
ディングス
36,400株
明治電機工業 5,200 1,396.00 7,259,200
貸付株式数
ツルハホールディングス 33,300 12,540.00 417,582,000
14,600株
貸付株式数
デリカフーズホールディングス 5,900 646.00 3,811,400
2,600株
貸付株式数
スターティアホールディングス 3,000 2,034.00 6,102,000
1,100株
貸付株式数
サンマルクホールディングス 12,100 1,600.00 19,360,000 900株
(900株)
貸付株式数
フェリシモ 3,400 1,786.00 6,072,400 1,300株
(200株)
貸付株式数
トリドールホールディングス 37,800 1,888.00 71,366,400 15,300株
(2,000株)
貸付株式数
帝人 142,900 1,628.00 232,641,200 58,500株
(18,600株)
東レ 1,099,000 713.60 784,246,400
貸付株式数
クラレ 239,000 995.00 237,805,000
63,200株
旭化成 1,006,000 1,177.50 1,184,565,000
貸付株式数
サカイオーベックス 2,900 2,981.00 8,644,900 1,000株
(500株)
貸付株式数
TOKYO BASE 13,800 660.00 9,108,000
5,000株
貸付株式数
稲葉製作所 8,600 1,529.00 13,149,400 3,600株
(900株)
貸付株式数
宮地エンジニアリンググループ 5,000 2,391.00 11,955,000
600株
貸付株式数
トーカロ 39,500 1,367.00 53,996,500
500株
貸付株式数
アルファ 5,400 1,133.00 6,118,200 100株
(100株)
貸付株式数
SUMCO 195,500 2,670.00 521,985,000
86,900株
貸付株式数
川田テクノロジーズ 3,100 3,695.00 11,454,500 1,400株
(300株)
貸付株式数
RS Technologies 5,000 6,220.00 31,100,000 2,200株
(200株)
貸付株式数
ジェイテックコーポレーション 1,700 3,125.00 5,312,500
700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
信和 8,100 701.00 5,678,100
1,800株
貸付株式数
ビーロット 8,500 571.00 4,853,500
2,700株
貸付株式数
ファーストブラザーズ 2,800 1,040.00 2,912,000
900株
貸付株式数
ハウスドゥ 7,500 997.00 7,477,500 3,100株
(2,300株)
貸付株式数
シーアールイー 4,000 1,552.00 6,208,000 1,600株
(300株)
貸付株式数
プロパティエージェント 2,500 2,447.00 6,117,500
1,100株
貸付株式数
ケイアイスター不動産 4,800 5,210.00 25,008,000
1,400株
貸付株式数
アグレ都市デザイン 2,800 994.00 2,783,200
800株
貸付株式数
グッドコムアセット 7,300 1,381.00 10,081,300 3,100株
(200株)
ジェイ・エス・ビー 2,800 3,880.00 10,864,000
貸付株式数
テンポイノベーション 4,300 878.00 3,775,400 1,900株
(1,900株)
貸付株式数
グローバル・リンク・マネジメント 2,600 860.00 2,236,000 300株
(300株)
貸付株式数
フェイスネットワーク 1,300 1,350.00 1,755,000
400株
住江織物 3,300 2,028.00 6,692,400
日本フエルト 8,600 442.00 3,801,200
イチカワ 2,000 1,348.00 2,696,000
貸付株式数
エコナックホールディングス 26,700 88.00 2,349,600 11,800株
(400株)
貸付株式数
日東製網 1,600 1,524.00 2,438,400
600株
貸付株式数
芦森工業 2,900 1,173.00 3,401,700
1,000株
貸付株式数
アツギ 11,700 612.00 7,160,400
3,700株
貸付株式数
ウイルプラスホールディングス 2,400 1,001.00 2,402,400
900株
貸付株式数
JMホールディングス 10,300 2,105.00 21,681,500 4,300株
(1,400株)
コメダホールディングス 33,300 2,065.00 68,764,500
貸付株式数
サツドラホールディングス 2,300 2,016.00 4,636,800 800株
(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
アレンザホールディングス 11,600 1,222.00 14,175,200 5,100株
(1,900株)
貸付株式数
串カツ田中ホールディングス
4,000 1,846.00 7,384,000
1,700株
貸付株式数
バロックジャパンリミテッド 10,600 796.00 8,437,600
4,600株
貸付株式数
クスリのアオキホールディングス 15,200 7,180.00 109,136,000 6,600株
(3,500株)
貸付株式数
ダイニック 5,700 743.00 4,235,100
100株
共和レザー 8,300 699.00 5,801,700
貸付株式数
ピーバンドットコム 2,100 786.00 1,650,600
900株
貸付株式数
力の源ホールディングス 7,000 610.00 4,270,000
3,000株
貸付株式数
FOOD & LIFE COMPA
89,400 4,275.00 382,185,000 8,100株
NIES
(3,000株)
貸付株式数
アセンテック 3,900 1,185.00 4,621,500
1,500株
貸付株式数
セーレン 37,300 2,139.00 79,784,700
16,600株
貸付株式数
ソトー 6,000 799.00 4,794,000
900株
貸付株式数
東海染工 1,900 1,133.00 2,152,700
500株
貸付株式数
小松マテーレ 24,900 901.00 22,434,900 8,400株
(1,100株)
ワコールホールディングス 37,900 2,500.00 94,750,000
貸付株式数
ホギメディカル 20,400 3,410.00 69,564,000 9,000株
(1,600株)
貸付株式数
クラウディアホールディングス 3,700 291.00 1,076,700 700株
(100株)
貸付株式数
TSIホールディングス 46,100 368.00 16,964,800
20,500株
貸付株式数
マツオカコーポレーション 4,800 1,612.00 7,737,600
2,100株
貸付株式数
ワールド 19,900 1,432.00 28,496,800
8,800株
TIS 152,100 2,865.00 435,766,500
貸付株式数
JNSホールディングス 7,500 592.00 4,440,000
3,000株
貸付株式数
グリー 93,200 581.00 54,149,200 41,500株
(20,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
GMOペパボ 1,300 4,435.00 5,765,500
500株
貸付株式数
コーエーテクモホールディングス 40,400 5,040.00 203,616,000
17,900株
貸付株式数
三菱総合研究所 200株
6,500 4,040.00 26,260,000
(200株)
貸付株式数
ボルテージ 4,100 456.00 1,869,600
1,800株
貸付株式数
電算 1,700 2,330.00 3,961,000
500株
貸付株式数
AGS 7,700 879.00 6,768,300 700株
(600株)
貸付株式数
ファインデックス 12,800 1,129.00 14,451,200
5,700株
貸付株式数
ブレインパッド 3,900 4,675.00 18,232,500
1,700株
貸付株式数
KLab 27,900 636.00 17,744,400
8,100株
貸付株式数
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
20,200 1,022.00 20,644,400 9,000株
ルディングス
(8,100株)
貸付株式数
イーブックイニシアティブジャパン 2,500 3,275.00 8,187,500 1,000株
(300株)
ネクソン 385,100 2,308.00 888,810,800
貸付株式数
アイスタイル 46,400 481.00 22,318,400
1,200株
貸付株式数
エムアップホールディングス 3,900 3,385.00 13,201,500
1,700株
貸付株式数
エイチーム 10,500 1,455.00 15,277,500
4,600株
貸付株式数
エニグモ 14,400 1,372.00 19,756,800 200株
(200株)
貸付株式数
テクノスジャパン 11,800 596.00 7,032,800
5,200株
貸付株式数
enish 7,900 567.00 4,479,300
3,500株
貸付株式数
コロプラ 49,900 803.00 40,069,700 22,200株
(14,600株)
貸付株式数
オルトプラス 11,700 408.00 4,773,600
5,200株
貸付株式数
ブロードリーフ 75,400 515.00 38,831,000 33,500株
(10,900株)
貸付株式数
クロス・マーケティンググループ 6,700 665.00 4,455,500
3,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
デジタルハーツホールディングス 6,900 1,507.00 10,398,300
3,000株
貸付株式数
システム情報 11,400 903.00 10,294,200
4,200株
貸付株式数
メディアドゥ 5,900 4,580.00 27,022,000
2,400株
じげん 37,600 452.00 16,995,200
貸付株式数
ブイキューブ 8,300 2,321.00 19,264,300
3,500株
エンカレッジ・テクノロジ 2,700 640.00 1,728,000
貸付株式数
サイバーリンクス 5,000 1,488.00 7,440,000 2,100株
(400株)
貸付株式数
ディー・エル・イー 12,200 405.00 4,941,000 5,400株
(400株)
貸付株式数
フィックスターズ 16,200 825.00 13,365,000
5,400株
貸付株式数
CARTA HOLDINGS 6,100 1,857.00 11,327,700 2,300株
(800株)
貸付株式数
オプティム 10,600 2,101.00 22,270,600 4,700株
(1,200株)
貸付株式数
セレス 5,000 3,075.00 15,375,000
2,100株
貸付株式数
500株
SHIFT 7,600 16,760.00 127,376,000
(500株)
貸付株式数
特種東海製紙 9,300 4,315.00 40,129,500
300株
貸付株式数
ティーガイア 16,200 1,964.00 31,816,800
5,700株
セック 2,200 2,645.00 5,819,000
日本アジアグループ 14,700 960.00 14,112,000
貸付株式数
テクマトリックス 23,600 1,847.00 43,589,200
8,500株
貸付株式数
プロシップ 4,400 1,416.00 6,230,400
100株
貸付株式数
ガンホー・オンライン・エンターテイ
36,600 2,021.00 73,968,600 16,300株
メント
(100株)
貸付株式数
GMOペイメントゲートウェイ 29,400 13,820.00 406,308,000 10,700株
(4,700株)
貸付株式数
ザッパラス 5,900 497.00 2,932,300
2,400株
貸付株式数
システムリサーチ 4,400 2,187.00 9,622,800
1,800株
インターネットイニシアティブ 40,500 3,590.00 145,395,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
さくらインターネット 16,300 596.00 9,714,800
7,200株
貸付株式数
ヴィンクス 4,300 954.00 4,102,200
1,600株
貸付株式数
GMOグローバルサイン・ホールディ
3,400 4,520.00 15,368,000
ングス
1,300株
SRAホールディングス 8,100 2,672.00 21,643,200
貸付株式数
システムインテグレータ 4,300 632.00 2,717,600 1,800株
(200株)
貸付株式数
朝日ネット 12,300 681.00 8,376,300
5,400株
貸付株式数
eBASE 18,200 829.00 15,087,800
7,900株
貸付株式数
アバント 16,300 1,632.00 26,601,600
7,200株
貸付株式数
アドソル日進
5,400 2,209.00 11,928,600
2,300株
貸付株式数
ODKソリューションズ 3,200 799.00 2,556,800
1,300株
貸付株式数
フリービット 9,000 758.00 6,822,000
3,800株
貸付株式数
コムチュア 14,000 2,346.00 32,844,000
5,400株
サイバーコム 2,700 1,416.00 3,823,200
貸付株式数
アステリア 10,900 792.00 8,632,800
4,800株
貸付株式数
アイル 8,400 1,331.00 11,180,400
900株
貸付株式数
王子ホールディングス 683,300 630.00 430,479,000
3,400株
貸付株式数
日本製紙 67,100 1,235.00 82,868,500 27,800株
(9,000株)
三菱製紙 21,500 347.00 7,460,500
貸付株式数
北越コーポレーション 108,600 594.00 64,508,400
48,300株
中越パルプ工業 5,800 1,248.00 7,238,400
貸付株式数
巴川製紙所 5,000 792.00 3,960,000
200株
貸付株式数
大王製紙 73,200 1,788.00 130,881,600
10,100株
阿波製紙 3,900 412.00 1,606,800
貸付株式数
マークラインズ 6,300 2,922.00 18,408,600
400株
貸付株式数
メディカル・データ・ビジョン 17,300 1,988.00 34,392,400
7,700株
貸付株式数
gumi 21,000 752.00 15,792,000
9,300株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ショーケース 3,300 707.00 2,333,100
1,400株
貸付株式数
モバイルファクトリー 3,400 1,110.00 3,774,000
1,300株
貸付株式数
テラスカイ 4,900 2,390.00 11,711,000
2,100株
貸付株式数
デジタル・インフォメーション・テク
6,700 1,855.00 12,428,500
ノロジー
2,400株
貸付株式数
PCIホールディングス 6,800 1,128.00 7,670,400
2,800株
貸付株式数
パイプドHD 3,100 2,163.00 6,705,300
1,300株
貸付株式数
アイビーシー 2,500 971.00 2,427,500
900株
貸付株式数
ネオジャパン 2,900 1,490.00 4,321,000
1,200株
貸付株式数
PR TIMES 3,200 3,455.00 11,056,000 1,200株
(1,200株)
貸付株式数
ラクス 45,800 3,390.00 155,262,000
20,400株
ランドコンピュータ 2,300 1,120.00 2,576,000
貸付株式数
ダブルスタンダード 2,000 5,230.00 10,460,000
600株
貸付株式数
オープンドア 9,000 2,208.00 19,872,000
3,100株
貸付株式数
マイネット 5,000 671.00 3,355,000
2,200株
貸付株式数
アカツキ 6,100 3,355.00 20,465,500
2,100株
貸付株式数
ベネフィットジャパン 1,100 1,960.00 2,156,000
400株
貸付株式数
Ubicomホールディングス 4,000 3,790.00 15,160,000
1,600株
貸付株式数
カナミックネットワーク 16,200 603.00 9,768,600 4,100株
(1,300株)
貸付株式数
ノムラシステムコーポレーション 6,700 293.00 1,963,100
2,900株
貸付株式数
レンゴー 156,500 903.00 141,319,500
10,400株
トーモク 9,300 1,924.00 17,893,200
貸付株式数
ザ・パック 11,500 2,646.00 30,429,000
4,600株
貸付株式数
チェンジ 28,000 2,711.00 75,908,000
12,300株
貸付株式数
シンクロ・フード 9,100 365.00 3,321,500
4,000株
貸付株式数
オークネット 8,000 1,330.00 10,640,000
3,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
キャピタル・アセット・プランニング 3,000 986.00 2,958,000 700株
(100株)
貸付株式数
セグエグループ
3,900 1,049.00 4,091,100
1,500株
貸付株式数
エイトレッド 2,900 2,239.00 6,493,100
1,200株
貸付株式数
AOI TYO HOLDINGS 14,000 897.00 12,558,000 700株
(700株)
貸付株式数
マクロミル 31,100 828.00 25,750,800 13,500株
(13,500株)
貸付株式数
ビーグリー 3,000 1,509.00 4,527,000
1,300株
貸付株式数
オロ 4,800 3,645.00 17,496,000
1,600株
貸付株式数
ユーザーローカル 4,600 1,964.00 9,034,400
1,800株
貸付株式数
テモナ 3,300 1,099.00 3,626,700
1,100株
貸付株式数
ニーズウェル 3,100 629.00 1,949,900
1,300株
貸付株式数
サインポスト 3,700 786.00 2,908,200
1,600株
貸付株式数
昭和電工 115,300 3,135.00 361,465,500
47,700株
住友化学 1,194,800 557.00 665,503,600
貸付株式数
住友精化 7,400 3,625.00 26,825,000
200株
日産化学 83,100 5,230.00 434,613,000
貸付株式数
ラサ工業 5,000 1,790.00 8,950,000
2,200株
貸付株式数
クレハ 13,000 6,440.00 83,720,000
4,300株
貸付株式数
多木化学 5,900 5,130.00 30,267,000
2,400株
貸付株式数
テイカ 11,100 1,273.00 14,130,300
4,900株
石原産業 27,200 1,109.00 30,164,800
片倉コープアグリ 3,900 1,220.00 4,758,000
貸付株式数
日本曹達 21,200 3,145.00 66,674,000 7,300株
(7,300株)
東ソー 234,600 1,954.00 458,408,400
トクヤマ 45,100 2,219.00 100,076,900
貸付株式数
セントラル硝子 28,900 2,107.00 60,892,300
12,800株
東亞合成
92,600 1,122.00 103,897,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
大阪ソーダ 15,400 2,398.00 36,929,200
1,600株
関東電化工業 36,000 985.00 35,460,000
貸付株式数
デンカ 55,400 3,660.00 202,764,000
15,700株
貸付株式数
イビデン 74,600 6,100.00 455,060,000 700株
(700株)
信越化学工業 280,700 18,015.00 5,056,810,500
貸付株式数
日本カーバイド工業 5,600 1,272.00 7,123,200
2,200株
電算システムホールディングス 5,700 2,923.00 16,661,100
堺化学工業 10,600 1,838.00 19,482,800
貸付株式数
第一稀元素化学工業 15,300 1,770.00 27,081,000
6,700株
貸付株式数
エア・ウォーター 154,800 1,638.00 253,562,400
300株
貸付株式数
日本酸素ホールディングス 125,000 2,269.00 283,625,000
19,400株
貸付株式数
日本化学工業 4,300 3,055.00 13,136,500
1,800株
貸付株式数
東邦アセチレン 2,300 1,181.00 2,716,300 600株
(100株)
日本パーカライジング 76,600 1,098.00 84,106,800
貸付株式数
高圧ガス工業 24,100 654.00 15,761,400
1,200株
チタン工業 1,900 1,844.00 3,503,600
貸付株式数
四国化成工業 20,200 1,252.00 25,290,400
8,900株
貸付株式数
戸田工業 3,200 2,680.00 8,576,000 700株
(100株)
貸付株式数
ステラ ケミファ 8,300 2,806.00 23,289,800 3,600株
(400株)
貸付株式数
保土谷化学工業 4,500 3,860.00 17,370,000
1,900株
貸付株式数
日本触媒 27,500 5,220.00 143,550,000 1,200株
(1,200株)
貸付株式数
大日精化工業 12,500 2,235.00 27,937,500 3,500株
(3,500株)
カネカ 39,300 4,480.00 176,064,000
貸付株式数
協和キリン 155,900 4,025.00 627,497,500
69,400株
三菱瓦斯化学 152,100 2,259.00 343,593,900
三井化学 131,000 3,565.00 467,015,000
JSR 152,300 3,425.00 521,627,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
東京応化工業 26,000 6,800.00 176,800,000
11,500株
貸付株式数
大阪有機化学工業 14,000 3,650.00 51,100,000 4,900株
(800株)
貸付株式数
三菱ケミカルホールディングス 1,014,600 916.70 930,083,820 386,000株
(118,200株)
貸付株式数
KHネオケム 25,000 2,509.00 62,725,000 7,200株
(600株)
貸付株式数
ダイセル 204,100 922.00 188,180,200
40,400株
住友ベークライト 23,900 4,805.00 114,839,500
貸付株式数
積水化学工業 317,600 1,896.00 602,169,600 22,800株
(7,400株)
貸付株式数
日本ゼオン 136,900 1,426.00 195,219,400
60,800株
アイカ工業 42,300 3,835.00 162,220,500
貸付株式数
宇部興産 76,600 2,191.00 167,830,600
2,100株
貸付株式数
積水樹脂 22,900 2,151.00 49,257,900 9,100株
(9,100株)
貸付株式数
タキロンシーアイ 32,800 595.00 19,516,000 9,100株
(9,100株)
貸付株式数
旭有機材 8,600 1,324.00 11,386,400
600株
貸付株式数
ニチバン 8,000 1,713.00 13,704,000 3,300株
(1,500株)
貸付株式数
リケンテクノス 37,000 566.00 20,942,000
1,300株
大倉工業 7,200 2,398.00 17,265,600
貸付株式数
積水化成品工業 20,300 595.00 12,078,500
1,900株
群栄化学工業 3,500 2,425.00 8,487,500
貸付株式数
タイガースポリマー 8,000 457.00 3,656,000 400株
(400株)
貸付株式数
ミライアル 4,900 1,265.00 6,198,500 200株
(200株)
貸付株式数
ダイキアクシス 5,800 836.00 4,848,800
2,200株
貸付株式数
ダイキョーニシカワ 32,000 686.00 21,952,000 14,200株
(3,400株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
竹本容器 5,400 988.00 5,335,200
800株
森六ホールディングス 8,200 2,215.00 18,163,000
貸付株式数
恵和 3,000 3,450.00 10,350,000
800株
貸付株式数
日本化薬 93,900 1,070.00 100,473,000
1,000株
貸付株式数
カーリットホールディングス 15,000 725.00 10,875,000 600株
(600株)
貸付株式数
EPSホールディングス 20,900 1,792.00 37,452,800 9,700株
(2,700株)
貸付株式数
ソルクシーズ 5,800 945.00 5,481,000
2,300株
貸付株式数
レッグス 3,700 2,526.00 9,346,200 1,500株
(1,500株)
貸付株式数
プレステージ・インターナショナル 55,500 724.00 40,182,000 15,900株
(2,300株)
フェイス 4,700 721.00 3,388,700
貸付株式数
プロトコーポレーション 18,200 1,320.00 24,024,000 8,000株
(6,100株)
ハイマックス 4,300 1,077.00 4,631,100
貸付株式数
アミューズ 8,100 2,358.00 19,099,800
1,200株
貸付株式数
野村総合研究所 264,100 3,580.00 945,478,000 1,500株
(600株)
貸付株式数
ドリームインキュベータ 4,500 983.00 4,423,500 1,100株
(100株)
貸付株式数
サイバネットシステム 10,800 683.00 7,376,400
4,800株
貸付株式数
クイック 9,200 1,200.00 11,040,000 4,000株
(3,500株)
貸付株式数
TAC 8,000 232.00 1,856,000
3,500株
貸付株式数
CEホールディングス 8,000 540.00 4,320,000
3,500株
貸付株式数
日本システム技術 2,700 1,513.00 4,085,100
500株
貸付株式数
電通グループ 166,500 3,990.00 664,335,000
74,000株
貸付株式数
インテージホールディングス 19,000 1,581.00 30,039,000
8,400株
貸付株式数
テイクアンドギヴ・ニーズ 6,900 1,006.00 6,941,400
2,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
東邦システムサイエンス 4,000 962.00 3,848,000 100株
(100株)
貸付株式数
ぴあ
4,200 3,490.00 14,658,000
1,600株
貸付株式数
イオンファンタジー 5,700 2,176.00 12,403,200 2,500株
(500株)
貸付株式数
ソースネクスト 72,100 307.00 22,134,700
32,000株
貸付株式数
シーティーエス 16,700 836.00 13,961,200 7,400株
(7,100株)
貸付株式数
ネクシィーズグループ 5,200 896.00 4,659,200
1,800株
貸付株式数
インフォコム 13,900 2,815.00 39,128,500
3,400株
貸付株式数
メディカルシステムネットワーク 13,300 728.00 9,682,400
2,000株
貸付株式数
日本精化 11,000 1,565.00 17,215,000
2,300株
扶桑化学工業 12,000 4,200.00 50,400,000
貸付株式数
トリケミカル研究所 14,100 3,140.00 44,274,000
4,800株
貸付株式数
HEROZ 4,300 2,141.00 9,206,300
1,900株
貸付株式数
ラクスル 16,500 5,610.00 92,565,000 7,300株
(7,300株)
貸付株式数
IPS 3,600 3,010.00 10,836,000
1,400株
貸付株式数
FIG 16,500 275.00 4,537,500 7,300株
(600株)
貸付株式数
システムサポート 4,500 1,322.00 5,949,000
1,800株
貸付株式数
30,600株
ADEKA 69,900 2,065.00 144,343,500
(12,000株)
日油 57,100 5,620.00 320,902,000
貸付株式数
ミヨシ油脂 5,500 1,257.00 6,913,500 300株
(300株)
貸付株式数
新日本理化 25,100 262.00 6,576,200
9,800株
貸付株式数
ハリマ化成グループ 11,300 880.00 9,944,000
100株
貸付株式数
イーソル 8,300 1,039.00 8,623,700
3,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
アルテリア・ネットワークス 16,800 1,892.00 31,785,600 7,400株
(7,400株)
貸付株式数
EDULAB 1,400 5,300.00 7,420,000
400株
貸付株式数
東海ソフト 2,400 1,410.00 3,384,000
1,000株
貸付株式数
ウイングアーク1st 8,000 2,136.00 17,088,000 100株
(100株)
貸付株式数
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,400 2,380.00 8,092,000
ディングス
1,500株
貸付株式数
サーバーワークス 1,500 3,980.00 5,970,000
400株
貸付株式数
東名 1,400 1,047.00 1,465,800
500株
貸付株式数
ヴィッツ 1,400 1,991.00 2,787,400
600株
貸付株式数
トビラシステムズ 2,000 1,332.00 2,664,000
800株
Sansan 13,500 9,000.00 121,500,000
貸付株式数
Link-U 2,700 1,624.00 4,384,800 1,000株
(300株)
貸付株式数
ギフティ 9,200 3,825.00 35,190,000 3,900株
(800株)
貸付株式数
花王 371,100 6,741.00 2,501,585,100
165,400株
第一工業製薬 5,100 3,175.00 16,192,500
貸付株式数
石原ケミカル 3,800 2,097.00 7,968,600
1,600株
貸付株式数
日華化学 5,100 1,251.00 6,380,100
2,100株
貸付株式数
ニイタカ 3,100 2,100.00 6,510,000
1,200株
貸付株式数
三洋化成工業 9,100 5,210.00 47,411,000 1,000株
(1,000株)
貸付株式数
ベース 1,700 5,440.00 9,248,000
700株
貸付株式数
武田薬品工業 1,289,300 3,650.00 4,705,945,000
512,600株
アステラス製薬 1,343,700 1,865.50 2,506,672,350
貸付株式数
大日本住友製薬 114,900 2,211.00 254,043,900
44,500株
塩野義製薬 194,900 5,775.00 1,125,547,500
貸付株式数
わかもと製薬 18,400 313.00 5,759,200 8,100株
(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
日本新薬 43,900 8,600.00 377,540,000 1,800株
(1,700株)
ビオフェルミン製薬 2,600 2,935.00 7,631,000
貸付株式数
中外製薬 484,700 4,215.00 2,043,010,500
216,000株
貸付株式数
科研製薬 26,500 4,710.00 124,815,000 11,600株
(900株)
エーザイ 171,200 10,480.00 1,794,176,000
貸付株式数
理研ビタミン 14,700 1,569.00 23,064,300
6,500株
貸付株式数
ロート製薬 73,900 2,913.00 215,270,700
100株
小野薬品工業 355,900 2,454.50 873,556,550
貸付株式数
久光製薬 45,100 5,230.00 235,873,000 20,000株
(5,600株)
貸付株式数
有機合成薬品工業 11,600 364.00 4,222,400
4,900株
貸付株式数
持田製薬 21,500 3,645.00 78,367,500
9,500株
参天製薬 269,700 1,508.00 406,707,600
貸付株式数
扶桑薬品工業 5,000 2,191.00 10,955,000
100株
貸付株式数
日本ケミファ 1,800 2,270.00 4,086,000
600株
貸付株式数
ツムラ 51,700 3,385.00 175,004,500
2,600株
貸付株式数
日医工 43,900 851.00 37,358,900
19,500株
貸付株式数
テルモ
475,100 4,447.00 2,112,769,700
193,200株
貸付株式数
H.U.グループホールディングス 41,400 2,799.00 115,878,600 18,400株
(12,300株)
キッセイ薬品工業 27,400 2,139.00 58,608,600
貸付株式数
生化学工業 27,300 1,084.00 29,593,200 12,100株
(12,100株)
貸付株式数
栄研化学 27,200 2,106.00 57,283,200 2,200株
(2,200株)
日水製薬 5,700 985.00 5,614,500
鳥居薬品 9,700 2,397.00 23,250,900
貸付株式数
JCRファーマ 43,700 3,580.00 156,446,000
200株
貸付株式数
東和薬品 22,300 2,507.00 55,906,100
3,100株
富士製薬工業 9,500 1,118.00 10,621,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ゼリア新薬工業 28,100 2,049.00 57,576,900 12,000株
(2,900株)
第一三共 1,217,800 2,271.00 2,765,623,800
貸付株式数
キョーリン製薬ホールディングス 34,200 1,753.00 59,952,600
15,200株
貸付株式数
大幸薬品 19,100 955.00 18,240,500 8,200株
(300株)
貸付株式数
ダイト 9,900 3,365.00 33,313,500 600株
(600株)
貸付株式数
大塚ホールディングス 322,100 4,299.00 1,384,707,900
143,500株
貸付株式数
大正製薬ホールディングス 36,900 5,910.00 218,079,000 15,800株
(3,900株)
貸付株式数
ペプチドリーム 81,300 4,885.00 397,150,500
32,800株
大日本塗料 17,200 835.00 14,362,000
貸付株式数
日本ペイントホールディングス 626,200 1,420.00 889,204,000
246,900株
貸付株式数
関西ペイント 170,500 2,736.00 466,488,000 75,800株
(75,800株)
貸付株式数
神東塗料
11,900 192.00 2,284,800
3,700株
貸付株式数
中国塗料 36,600 861.00 31,512,600
16,200株
貸付株式数
日本特殊塗料 11,400 1,115.00 12,711,000 2,700株
(300株)
藤倉化成 20,500 513.00 10,516,500
貸付株式数
太陽ホールディングス 11,200 5,090.00 57,008,000
4,900株
貸付株式数
DIC 64,100 2,706.00 173,454,600
28,500株
貸付株式数
サカタインクス 33,100 976.00 32,305,600 1,900株
(1,900株)
貸付株式数
東洋インキSCホールディングス 32,100 1,925.00 61,792,500 13,600株
(800株)
T&K TOKA 10,600 859.00 9,105,400
アルプス技研 13,100 1,921.00 25,165,100
貸付株式数
サニックス 23,500 356.00 8,366,000
8,500株
貸付株式数
ダイオーズ 2,900 1,041.00 3,018,900
1,200株
日本空調サービス 15,500 711.00 11,020,500
オリエンタルランド 157,500 15,820.00 2,491,650,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
フォーカスシステムズ 10,200 968.00 9,873,600
4,500株
貸付株式数
ダスキン 34,300 2,559.00 87,773,700 15,200株
(4,100株)
貸付株式数
パーク24 82,100 1,993.00 163,625,300
35,600株
貸付株式数
明光ネットワークジャパン 17,400 586.00 10,196,400 7,700株
(5,400株)
貸付株式数
ファルコホールディングス 7,100 1,635.00 11,608,500 2,900株
(2,900株)
クレスコ 10,000 1,834.00 18,340,000
貸付株式数
フジ・メディア・ホールディングス 157,800 1,215.00 191,727,000
18,600株
貸付株式数
秀英予備校 3,200 411.00 1,315,200
1,300株
貸付株式数
田谷 2,700 553.00 1,493,100 1,000株
(400株)
貸付株式数
ラウンドワン 50,500 1,473.00 74,386,500
22,400株
貸付株式数
リゾートトラスト 67,900 1,835.00 124,596,500 30,100株
(7,300株)
貸付株式数
オービック 47,900 20,660.00 989,614,000
13,300株
ジャストシステム 21,600 6,350.00 137,160,000
貸付株式数
TDCソフト 13,300 1,004.00 13,353,200
5,800株
貸付株式数
Zホールディングス 2,089,100 559.10 1,168,015,810 131,600株
(131,600株)
貸付株式数
ビー・エム・エル 19,100 3,895.00 74,394,500 8,300株
(3,300株)
トレンドマイクロ 81,200 5,800.00 470,960,000
貸付株式数
10,000株
りらいあコミュニケーションズ 22,500 1,407.00 31,657,500
(6,800株)
貸付株式数
IDホールディングス 8,700 912.00 7,934,400 600株
(600株)
貸付株式数
リソー教育 75,200 331.00 24,891,200
4,600株
日本オラクル 30,900 8,160.00 252,144,000
貸付株式数
早稲田アカデミー
6,300 932.00 5,871,600
2,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
アルファシステムズ 4,100 3,600.00 14,760,000 1,700株
(1,700株)
貸付株式数
フューチャー
18,300 1,925.00 35,227,500
6,300株
貸付株式数
CAC Holdings 9,900 1,419.00 14,048,100
4,400株
貸付株式数
SBテクノロジー 5,500 2,986.00 16,423,000
400株
貸付株式数
トーセ 4,100 800.00 3,280,000
1,700株
貸付株式数
ユー・エス・エス 165,800 1,873.00 310,543,400 5,700株
(5,700株)
貸付株式数
6,500株
オービックビジネスコンサルタント 14,500 6,340.00 91,930,000
(300株)
貸付株式数
伊藤忠テクノソリューションズ 69,300 3,420.00 237,006,000
300株
貸付株式数
アイティフォー 19,800 768.00 15,206,400
5,400株
貸付株式数
東京個別指導学院 13,100 622.00 8,148,200 3,300株
(400株)
貸付株式数
東計電算 2,200 4,410.00 9,702,000
700株
貸付株式数
サイバーエージェント 365,000 2,295.00 837,675,000
162,500株
貸付株式数
楽天グループ 691,800 1,259.00 870,976,200 307,600株
(307,600株)
エックスネット 2,400 1,024.00 2,457,600
貸付株式数
クリーク・アンド・リバー社 7,700 1,561.00 12,019,700 3,400株
(1,100株)
貸付株式数
モーニングスター
21,600 461.00 9,957,600
4,400株
貸付株式数
テー・オー・ダブリュー 25,900 314.00 8,132,600
11,000株
貸付株式数
大塚商会 82,300 5,770.00 474,871,000 36,500株
(2,600株)
貸付株式数
サイボウズ 17,800 2,444.00 43,503,200
1,000株
貸付株式数
山田コンサルティンググループ 8,600 1,171.00 10,070,600 3,500株
(2,500株)
貸付株式数
セントラルスポーツ 5,500 2,412.00 13,266,000
2,400株
貸付株式数
パラカ 4,000 1,677.00 6,708,000
1,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電通国際情報サービス
18,800 4,595.00 86,386,000
貸付株式数
ACCESS 19,000 852.00 16,188,000
8,400株
貸付株式数
デジタルガレージ 25,100 4,840.00 121,484,000 11,200株
(7,100株)
貸付株式数
イーエムシステムズ 25,100 816.00 20,481,600 10,900株
(5,200株)
貸付株式数
ウェザーニューズ 4,600 5,560.00 25,576,000
1,400株
貸付株式数
CIJ 9,800 818.00 8,016,400
2,900株
貸付株式数
ビジネスエンジニアリング 1,500 3,205.00 4,807,500
300株
貸付株式数
日本エンタープライズ 15,400 209.00 3,218,600
6,800株
貸付株式数
WOWOW 7,300 2,425.00 17,702,500
3,200株
貸付株式数
スカラ 13,500 755.00 10,192,500
5,400株
貸付株式数
インテリジェント ウェイブ 8,900 595.00 5,295,500
400株
貸付株式数
フルキャストホールディングス 12,600 2,243.00 28,261,800
5,600株
エン・ジャパン 26,300 3,920.00 103,096,000
あすか製薬ホールディングス 17,600 943.00 16,596,800
サワイグループホールディングス 33,900 4,700.00 159,330,000
富士フイルムホールディングス 272,400 8,197.00 2,232,862,800
貸付株式数
コニカミノルタ 314,400 600.00 188,640,000
64,200株
貸付株式数
資生堂 307,900 7,937.00 2,443,802,300 137,200株
(137,200株)
貸付株式数
ライオン 201,500 1,960.00 394,940,000 11,100株
(800株)
高砂香料工業 9,700 2,699.00 26,180,300
貸付株式数
マンダム 32,500 1,928.00 62,660,000 2,100株
(2,100株)
貸付株式数
ミルボン 20,700 6,130.00 126,891,000
7,600株
ファンケル 56,400 3,515.00 198,246,000
貸付株式数
12,900株
コーセー 29,200 17,230.00 503,116,000
(600株)
貸付株式数
コタ 9,800 1,409.00 13,808,200 4,300株
(400株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
シーボン 2,000 1,965.00 3,930,000 600株
(200株)
貸付株式数
ポーラ・オルビスホールディングス 66,100 2,795.00 184,749,500 29,400株
(3,600株)
貸付株式数
ノエビアホールディングス 13,100 5,520.00 72,312,000
1,000株
貸付株式数
アジュバンコスメジャパン 3,500 1,040.00 3,640,000
1,300株
貸付株式数
新日本製薬 4,200 2,164.00 9,088,800
1,700株
貸付株式数
エステー 10,000 1,711.00 17,110,000 500株
(500株)
貸付株式数
アグロ カネショウ 5,800 1,372.00 7,957,600 2,500株
(1,700株)
貸付株式数
コニシ 25,500 1,595.00 40,672,500 11,300株
(7,100株)
貸付株式数
長谷川香料 26,700 2,498.00 66,696,600 10,400株
(6,400株)
貸付株式数
星光PMC 8,900 926.00 8,241,400
1,600株
貸付株式数
小林製薬 43,400 9,120.00 395,808,000
16,800株
貸付株式数
荒川化学工業 12,900 1,176.00 15,170,400 5,700株
(1,500株)
メック 10,600 3,305.00 35,033,000
貸付株式数
日本高純度化学 4,300 2,805.00 12,061,500 100株
(100株)
貸付株式数
タカラバイオ 40,600 2,818.00 114,410,800
13,200株
貸付株式数
JCU 17,400 3,605.00 62,727,000
2,000株
貸付株式数
新田ゼラチン 9,700 630.00 6,111,000 2,100株
(600株)
OATアグリオ 2,900 1,401.00 4,062,900
デクセリアルズ 43,300 2,330.00 100,889,000
貸付株式数
アース製薬 11,700 6,290.00 73,593,000
1,800株
貸付株式数
北興化学工業 14,400 914.00 13,161,600
5,900株
貸付株式数
大成ラミック 4,700 2,708.00 12,727,600 200株
(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
クミアイ化学工業 64,100 829.00 53,138,900
28,500株
貸付株式数
日本農薬 27,600 506.00 13,965,600
1,400株
富士興産 4,600 1,087.00 5,000,200
貸付株式数
ニチレキ 18,300 1,300.00 23,790,000
800株
ユシロ化学工業 8,700 1,178.00 10,248,600
貸付株式数
ビーピー・カストロール 5,500 1,326.00 7,293,000
2,300株
貸付株式数
富士石油 37,600 259.00 9,738,400
16,700株
MORESCO 5,600 1,070.00 5,992,000
出光興産 172,000 2,570.00 442,040,000
ENEOSホールディングス 2,331,300 462.20 1,077,526,860
貸付株式数
コスモエネルギーホールディングス 48,900 2,528.00 123,619,200
21,200株
貸付株式数
テスホールディングス 8,900 1,935.00 17,221,500
3,700株
貸付株式数
横浜ゴム 89,700 2,304.00 206,668,800 40,000株
(40,000株)
貸付株式数
900株
TOYO TIRE 81,600 2,248.00 183,436,800
(900株)
貸付株式数
ブリヂストン 412,100 5,004.00 2,062,148,400 153,000株
(6,000株)
貸付株式数
住友ゴム工業 139,200 1,517.00 211,166,400 36,800株
(36,800株)
貸付株式数
藤倉コンポジット 13,500 477.00 6,439,500
6,000株
貸付株式数
オカモト 9,200 4,115.00 37,858,000
500株
貸付株式数
アキレス 10,700 1,391.00 14,883,700
2,400株
貸付株式数
フコク 6,800 913.00 6,208,400 200株
(200株)
ニッタ 16,000 2,649.00 42,384,000
貸付株式数
クリエートメディック 5,100 960.00 4,896,000 300株
(300株)
住友理工 30,000 722.00 21,660,000
貸付株式数
三ツ星ベルト 18,800 1,738.00 32,674,400
900株
バンドー化学 27,300 896.00 24,460,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
AGC 142,300 4,580.00 651,734,000 63,400株
(63,400株)
貸付株式数
日本板硝子
78,700 609.00 47,928,300
22,800株
貸付株式数
石塚硝子 2,600 1,885.00 4,901,000 900株
(100株)
貸付株式数
有沢製作所 21,600 868.00 18,748,800 9,600株
(2,100株)
日本山村硝子 6,400 912.00 5,836,800
貸付株式数
日本電気硝子 57,500 2,458.00 141,335,000
25,600株
貸付株式数
オハラ 6,100 1,407.00 8,582,700
2,600株
貸付株式数
住友大阪セメント 27,900 2,960.00 82,584,000
600株
貸付株式数
太平洋セメント 88,000 2,440.00 214,720,000
37,000株
貸付株式数
リソルホールディングス 1,600 3,990.00 6,384,000
300株
日本ヒューム 14,100 723.00 10,194,300
貸付株式数
日本コンクリート工業 33,400 307.00 10,253,800
1,200株
三谷セキサン 7,200 4,250.00 30,600,000
貸付株式数
アジアパイルホールディングス 23,800 452.00 10,757,600
2,400株
貸付株式数
東海カーボン 151,500 1,449.00 219,523,500 67,500株
(67,500株)
貸付株式数
日本カーボン 8,500 4,030.00 34,255,000
3,700株
貸付株式数
東洋炭素 9,100 2,749.00 25,015,900 4,000株
(3,100株)
貸付株式数
ノリタケカンパニーリミテド 3,800株
8,600 4,175.00 35,905,000
(3,800株)
貸付株式数
TOTO 110,700 5,700.00 630,990,000
28,400株
貸付株式数
日本碍子 170,500 1,815.00 309,457,500
13,100株
貸付株式数
日本特殊陶業 117,900 1,600.00 188,640,000
13,500株
貸付株式数
ダントーホールディングス 11,500 251.00 2,886,500
5,100株
MARUWA 5,400 10,730.00 57,942,000
品川リフラクトリーズ 3,600 3,775.00 13,590,000
黒崎播磨 2,600 4,720.00 12,272,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ヨータイ 11,100 1,354.00 15,029,400
4,900株
貸付株式数
イソライト工業 6,800 666.00 4,528,800
2,500株
貸付株式数
東京窯業 19,700 315.00 6,205,500
8,700株
貸付株式数
ニッカトー
7,000 684.00 4,788,000
900株
フジミインコーポレーテッド 12,400 4,750.00 58,900,000
クニミネ工業 4,900 1,159.00 5,679,100
貸付株式数
エーアンドエーマテリアル 3,000 1,012.00 3,036,000
100株
貸付株式数
ニチアス 39,200 2,749.00 107,760,800 5,800株
(1,900株)
日本製鉄 731,600 1,789.50 1,309,198,200
貸付株式数
神戸製鋼所 280,500 689.00 193,264,500
119,400株
中山製鋼所 21,200 390.00 8,268,000
貸付株式数
合同製鐵 8,200 1,600.00 13,120,000
3,500株
ジェイ エフ イー ホールディング
443,400 1,257.00 557,353,800
ス
貸付株式数
東京製鐵 59,700 1,049.00 62,625,300 23,300株
(9,700株)
貸付株式数
共英製鋼 17,300 1,380.00 23,874,000 7,500株
(2,700株)
貸付株式数
大和工業 32,600 3,485.00 113,611,000 14,300株
(2,500株)
貸付株式数
東京鐵鋼 5,900 1,548.00 9,133,200
2,600株
貸付株式数
大阪製鐵 8,100 1,093.00 8,853,300
3,600株
貸付株式数
淀川製鋼所 8,900株
20,100 2,264.00 45,506,400
(5,700株)
貸付株式数
丸一鋼管 49,700 2,613.00 129,866,100
22,100株
貸付株式数
モリ工業 4,500 2,301.00 10,354,500
2,000株
貸付株式数
大同特殊鋼 25,100 5,250.00 131,775,000
10,300株
貸付株式数
日本高周波鋼業 5,700 375.00 2,137,500
2,100株
貸付株式数
日本冶金工業 11,900 2,223.00 26,453,700
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
山陽特殊製鋼 18,400 1,596.00 29,366,400 1,200株
(1,200株)
愛知製鋼 8,600 3,010.00 25,886,000
貸付株式数
日立金属 144,400 2,130.00 307,572,000 64,100株
(7,000株)
貸付株式数
日本金属 3,900 925.00 3,607,500
1,600株
貸付株式数
大平洋金属 10,400 1,648.00 17,139,200
1,000株
貸付株式数
新日本電工 98,900 291.00 28,779,900 34,000株
(17,100株)
栗本鐵工所 6,900 1,658.00 11,440,200
虹 技 2,100 1,112.00 2,335,200
貸付株式数
日本鋳鉄管 1,700 1,246.00 2,118,200
400株
貸付株式数
日本製鋼所 46,500 2,722.00 126,573,000
19,800株
貸付株式数
三菱製鋼 11,300 1,008.00 11,390,400 200株
(200株)
貸付株式数
日亜鋼業 22,400 291.00 6,518,400 900株
(600株)
貸付株式数
日本精線 2,200 4,370.00 9,614,000
600株
貸付株式数
エンビプロ・ホールディングス 6,500 1,188.00 7,722,000
2,800株
大紀アルミニウム工業所 23,100 1,120.00 25,872,000
日本軽金属ホールディングス 41,800 1,841.00 76,953,800
三井金属鉱業 41,400 3,015.00 124,821,000
貸付株式数
東邦亜鉛 8,500 1,831.00 15,563,500
3,700株
三菱マテリアル 101,200 2,197.00 222,336,400
住友金属鉱山 195,900 4,314.00 845,112,600
DOWAホールディングス 38,800 4,320.00 167,616,000
貸付株式数
古河機械金属 25,300 1,245.00 31,498,500
11,200株
貸付株式数
エス・サイエンス 71,700 37.00 2,652,900 21,000株
(4,300株)
貸付株式数
大阪チタニウムテクノロジーズ
15,900 769.00 12,227,100
7,100株
貸付株式数
東邦チタニウム 27,400 996.00 27,290,400 12,100株
(12,100株)
貸付株式数
UACJ 23,300 2,738.00 63,795,400
10,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
CKサンエツ 3,200 2,965.00 9,488,000
1,200株
貸付株式数
古河電気工業 47,600 2,708.00 128,900,800
17,300株
住友電気工業 534,800 1,555.00 831,614,000
貸付株式数
フジクラ 185,100 535.00 99,028,500
51,700株
貸付株式数
昭和電線ホールディングス 14,800 1,843.00 27,276,400
100株
貸付株式数
東京特殊電線 2,000 2,584.00 5,168,000
600株
タツタ電線 27,000 550.00 14,850,000
貸付株式数
カナレ電気 2,500 1,686.00 4,215,000
1,100株
貸付株式数
平河ヒューテック 8,500 1,186.00 10,081,000 500株
(500株)
貸付株式数
リョービ 18,800 1,472.00 27,673,600 8,400株
(400株)
貸付株式数
アーレスティ 18,800 469.00 8,817,200
2,800株
貸付株式数
アサヒホールディングス 57,500 2,230.00 128,225,000
2,100株
貸付株式数
東洋製罐グループホールディングス 97,600 1,420.00 138,592,000
4,100株
ホッカンホールディングス 7,800 1,384.00 10,795,200
コロナ 8,500 925.00 7,862,500
貸付株式数
横河ブリッジホールディングス 26,300 2,042.00 53,704,600
7,900株
貸付株式数
駒井ハルテック 3,100 1,678.00 5,201,800
1,300株
貸付株式数
100株
高田機工 1,400 2,727.00 3,817,800
(100株)
三和ホールディングス 144,500 1,310.00 189,295,000
文化シヤッター 45,200 1,146.00 51,799,200
貸付株式数
三協立山 19,700 828.00 16,311,600
7,000株
貸付株式数
アルインコ 10,100 1,009.00 10,190,900
3,500株
東洋シヤッター 3,400 651.00 2,213,400
貸付株式数
93,200株
LIXIL 211,100 2,833.00 598,046,300
(15,300株)
貸付株式数
日本フイルコン 10,700 493.00 5,275,100
400株
貸付株式数
ノーリツ 31,800 1,812.00 57,621,600
14,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
長府製作所 15,600 2,004.00 31,262,400 2,000株
(400株)
貸付株式数
リンナイ
29,800 10,400.00 309,920,000
1,400株
貸付株式数
ユニプレス 25,400 957.00 24,307,800
11,200株
貸付株式数
ダイニチ工業 7,300 759.00 5,540,700 2,500株
(2,500株)
日東精工 19,200 558.00 10,713,600
三洋工業 1,900 1,861.00 3,535,900
貸付株式数
岡部 31,100 645.00 20,059,500
2,100株
ジーテクト 19,000 1,493.00 28,367,000
貸付株式数
東プレ 28,600 1,542.00 44,101,200 9,800株
(400株)
貸付株式数
高周波熱錬 29,500 531.00 15,664,500 13,000株
(13,000株)
貸付株式数
東京製綱 11,000 1,100.00 12,100,000
4,600株
サンコール 13,100 448.00 5,868,800
貸付株式数
モリテックスチール 11,900 459.00 5,462,100
5,300株
パイオラックス 22,700 1,501.00 34,072,700
貸付株式数
エイチワン 15,000 739.00 11,085,000
6,700株
貸付株式数
日本発条 152,700 855.00 130,558,500 32,300株
(4,000株)
貸付株式数
中央発條 7,400 1,335.00 9,879,000 1,400株
(600株)
貸付株式数
アドバネクス 2,200 1,288.00 2,833,600
700株
貸付株式数
三浦工業 66,300 4,860.00 322,218,000
1,900株
貸付株式数
タクマ 51,900 1,659.00 86,102,100
9,400株
貸付株式数
31,700株
テクノプロ・ホールディングス 88,700 2,649.00 234,966,300
(4,500株)
貸付株式数
アトラグループ 3,400 320.00 1,088,000
1,500株
貸付株式数
インターワークス 4,200 405.00 1,701,000
1,600株
アイ・アールジャパンホールディング
6,000 14,490.00 86,940,000
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
KeePer技研 9,500 2,851.00 27,084,500 1,800株
(500株)
貸付株式数
ファーストロジック
2,800 784.00 2,195,200
1,000株
貸付株式数
三機サービス 2,900 1,069.00 3,100,100
1,200株
貸付株式数
Gunosy 9,200 913.00 8,399,600
3,900株
貸付株式数
デザインワン・ジャパン 3,600 239.00 860,400
1,600株
貸付株式数
イー・ガーディアン 6,000 2,737.00 16,422,000
2,500株
貸付株式数
リブセンス 8,100 218.00 1,765,800 3,600株
(600株)
貸付株式数
ジャパンマテリアル 45,500 1,345.00 61,197,500
1,800株
ベクトル 18,500 923.00 17,075,500
貸付株式数
ウチヤマホールディングス 7,300 383.00 2,795,900
3,000株
貸付株式数
チャーム・ケア・コーポレーション 11,000 1,194.00 13,134,000 4,900株
(3,900株)
貸付株式数
キャリアリンク 4,800 2,175.00 10,440,000
2,000株
貸付株式数
IBJ 12,100 1,113.00 13,467,300
3,400株
貸付株式数
アサンテ 5,300 1,750.00 9,275,000
2,300株
貸付株式数
バリューHR 5,900 1,642.00 9,687,800 400株
(200株)
貸付株式数
M&Aキャピタルパートナーズ 12,200 5,560.00 67,832,000 2,200株
(2,200株)
貸付株式数
ライドオンエクスプレスホールディン
2,300株
5,700 1,376.00 7,843,200
グス
(1,900株)
貸付株式数
ERIホールディングス 4,100 603.00 2,472,300 100株
(100株)
貸付株式数
アビスト 2,300 2,970.00 6,831,000
800株
シグマクシス 8,100 2,300.00 18,630,000
ウィルグループ 10,900 996.00 10,856,400
貸付株式数
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,000 253.00 5,566,000
9,200株
貸付株式数
メドピア 11,400 4,300.00 49,020,000
2,100株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
レアジョブ 2,800 1,690.00 4,732,000
1,100株
貸付株式数
リクルートホールディングス 1,060,800 5,538.00 5,874,710,400
295,100株
貸付株式数
エラン 900株
20,400 1,225.00 24,990,000
(800株)
貸付株式数
ツガミ 31,800 1,602.00 50,943,600
13,700株
貸付株式数
オークマ 17,900 5,270.00 94,333,000
1,900株
貸付株式数
芝浦機械 15,900 2,472.00 39,304,800 7,000株
(500株)
貸付株式数
アマダ 224,600 1,091.00 245,038,600
300株
貸付株式数
アイダエンジニアリング 40,100 964.00 38,656,400
17,500株
滝澤鉄工所 4,400 1,120.00 4,928,000
貸付株式数
FUJI 61,200 2,458.00 150,429,600
23,500株
貸付株式数
牧野フライス製作所 18,000 4,240.00 76,320,000 7,500株
(1,200株)
貸付株式数
オーエスジー 75,600 1,999.00 151,124,400 33,600株
(600株)
貸付株式数
ダイジェット工業 1,700 1,294.00 2,199,800 200株
(100株)
貸付株式数
旭ダイヤモンド工業 40,200 507.00 20,381,400
17,800株
貸付株式数
DMG森精機 97,000 1,762.00 170,914,000
43,200株
貸付株式数
ソディック 36,800 994.00 36,579,200 16,300株
(16,300株)
貸付株式数
ディスコ 20,800 32,900.00 684,320,000
4,000株
日東工器 7,300 1,818.00 13,271,400
貸付株式数
日進工具 12,000 1,442.00 17,304,000
4,900株
貸付株式数
パンチ工業 12,800 608.00 7,782,400 700株
(700株)
貸付株式数
冨士ダイス 7,700 654.00 5,035,800
800株
貸付株式数
土木管理総合試験所 7,200 408.00 2,937,600
2,800株
貸付株式数
ネットマーケティング 7,200 395.00 2,844,000
3,000株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本郵政
1,120,400 910.20 1,019,788,080
貸付株式数
ベルシステム24ホールディングス 24,800 1,725.00 42,780,000 11,000株
(800株)
貸付株式数
鎌倉新書 14,900 980.00 14,602,000
6,600株
貸付株式数
SMN 3,200 794.00 2,540,800
1,300株
貸付株式数
一蔵 1,900 421.00 799,900
400株
貸付株式数
グローバルキッズCOMPANY 2,700 924.00 2,494,800 900株
(100株)
貸付株式数
エアトリ 9,300 2,729.00 25,379,700
4,100株
貸付株式数
アトラエ 10,300 2,197.00 22,629,100
4,300株
貸付株式数
ストライク 5,600 3,825.00 21,420,000 2,200株
(300株)
貸付株式数
ソラスト 36,400 1,378.00 50,159,200 16,100株
(1,700株)
貸付株式数
セラク 4,700 2,101.00 9,874,700
1,700株
貸付株式数
インソース 14,400 2,479.00 35,697,600 6,300株
(1,500株)
貸付株式数
豊田自動織機 125,400 9,230.00 1,157,442,000 2,100株
(200株)
貸付株式数
豊和工業 8,500 805.00 6,842,500
3,700株
貸付株式数
OKK 5,900 422.00 2,489,800
200株
貸付株式数
石川製作所
4,000 1,529.00 6,116,000
1,800株
東洋機械金属 11,000 509.00 5,599,000
貸付株式数
津田駒工業 2,900 888.00 2,575,200
1,200株
貸付株式数
エンシュウ 3,700 852.00 3,152,400
100株
貸付株式数
島精機製作所 22,400 1,890.00 42,336,000 9,900株
(8,200株)
貸付株式数
オプトラン 19,200 2,369.00 45,484,800
700株
貸付株式数
NCホールディングス 4,600 1,266.00 5,823,600
1,900株
貸付株式数
イワキ 9,700 885.00 8,584,500
1,200株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フリュー
15,000 1,386.00 20,790,000
貸付株式数
ヤマシンフィルタ 30,900 727.00 22,464,300
13,600株
貸付株式数
日阪製作所 18,900 813.00 15,365,700
5,900株
貸付株式数
やまびこ 29,700 1,211.00 35,966,700 8,700株
(1,000株)
貸付株式数
平田機工 7,200 6,320.00 45,504,000
3,200株
貸付株式数
ペガサスミシン製造 15,500 455.00 7,052,500
700株
貸付株式数
マルマエ 6,300 2,094.00 13,192,200
2,700株
貸付株式数
タツモ 6,500 1,733.00 11,264,500
2,700株
貸付株式数
ナブテスコ
90,300 4,135.00 373,390,500
34,400株
貸付株式数
三井海洋開発 16,300 1,942.00 31,654,600
7,200株
貸付株式数
レオン自動機 15,000 1,354.00 20,310,000 6,700株
(1,500株)
貸付株式数
SMC 45,400 66,450.00 3,016,830,000
6,800株
貸付株式数
ホソカワミクロン 5,400 6,010.00 32,454,000
500株
貸付株式数
ユニオンツール 5,700 4,020.00 22,914,000 2,400株
(2,400株)
貸付株式数
オイレス工業 21,500 1,551.00 33,346,500 9,300株
(1,100株)
日精エー・エス・ビー機械 5,200 4,765.00 24,778,000
貸付株式数
サトーホールディングス 20,200 2,705.00 54,641,000 5,600株
(1,000株)
貸付株式数
技研製作所 13,500 4,695.00 63,382,500
1,600株
貸付株式数
日本エアーテック 5,000 1,227.00 6,135,000
2,000株
貸付株式数
カワタ 4,200 883.00 3,708,600
1,400株
貸付株式数
日精樹脂工業 11,800 1,361.00 16,059,800 5,200株
(3,900株)
貸付株式数
オカダアイヨン 1,100株
4,800 1,304.00 6,259,200
(100株)
貸付株式数
ワイエイシイホールディングス 6,100 1,090.00 6,649,000
2,700株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
小松製作所 702,100 2,647.00 1,858,458,700
231,200株
貸付株式数
住友重機械工業 88,700 3,095.00 274,526,500
39,400株
貸付株式数
日立建機 72,500 3,245.00 235,262,500
23,300株
貸付株式数
日工
23,100 681.00 15,731,100
10,300株
貸付株式数
巴工業 6,100 2,223.00 13,560,300 1,000株
(600株)
貸付株式数
井関農機 15,500 1,450.00 22,475,000
6,800株
貸付株式数
TOWA 14,400 2,213.00 31,867,200
800株
貸付株式数
丸山製作所 3,100 1,776.00 5,505,600
200株
北川鉄工所 7,000 1,663.00 11,641,000
貸付株式数
シンニッタン 18,500 244.00 4,514,000
7,500株
貸付株式数
ローツェ 6,800 9,370.00 63,716,000
100株
貸付株式数
タカキタ 5,400 603.00 3,256,200
2,200株
クボタ 814,100 2,207.50 1,797,125,750
荏原実業 7,800 2,882.00 22,479,600
貸付株式数
東洋エンジニアリング 20,400 702.00 14,320,800 9,000株
(600株)
貸付株式数
三菱化工機 5,000 2,497.00 12,485,000
2,100株
貸付株式数
月島機械 28,500 1,157.00 32,974,500 12,600株
(3,100株)
貸付株式数
帝国電機製作所 10,800 1,231.00 13,294,800
1,000株
貸付株式数
東京機械製作所 6,300 784.00 4,939,200
2,600株
貸付株式数
新東工業 36,800 796.00 29,292,800 16,300株
(16,300株)
貸付株式数
澁谷工業
13,500 3,050.00 41,175,000
3,100株
貸付株式数
アイチコーポレーション 26,300 828.00 21,776,400 11,500株
(11,500株)
貸付株式数
小森コーポレーション 39,300 803.00 31,557,900 17,300株
(10,200株)
鶴見製作所 11,900 1,739.00 20,694,100
住友精密工業 2,300 2,886.00 6,637,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ギア工業
6,200 319.00 1,977,800
貸付株式数
酒井重工業 2,700 2,634.00 7,111,800 400株
(200株)
貸付株式数
荏原製作所 64,300 5,480.00 352,364,000 28,600株
(28,600株)
石井鐵工所 2,200 2,996.00 6,591,200
貸付株式数
酉島製作所 15,400 856.00 13,182,400
6,900株
北越工業 16,000 1,093.00 17,488,000
貸付株式数
ダイキン工業 197,400 21,950.00 4,332,930,000
50,800株
貸付株式数
オルガノ 5,000 5,980.00 29,900,000 2,000株
(1,600株)
トーヨーカネツ 5,800 2,404.00 13,943,200
貸付株式数
栗田工業 83,900 5,470.00 458,933,000 27,500株
(8,400株)
貸付株式数
椿本チエイン 22,100 3,155.00 69,725,500
2,300株
貸付株式数
大同工業 7,400 1,137.00 8,413,800
1,400株
貸付株式数
日機装 50,000 1,099.00 54,950,000
16,100株
貸付株式数
木村化工機 12,900 842.00 10,861,800
5,700株
貸付株式数
レイズネクスト
26,100 1,137.00 29,675,700
4,800株
貸付株式数
アネスト岩田 26,100 1,022.00 26,674,200 11,600株
(11,600株)
貸付株式数
ダイフク 85,300 9,800.00 835,940,000
37,900株
貸付株式数
サムコ 3,900 3,245.00 12,655,500
1,300株
貸付株式数
加藤製作所 8,500 983.00 8,355,500
100株
貸付株式数
油研工業 2,600 1,728.00 4,492,800
100株
貸付株式数
タダノ 74,800 1,156.00 86,468,800 33,300株
(4,800株)
貸付株式数
フジテック 53,400 2,409.00 128,640,600 23,700株
(1,000株)
CKD 35,900 2,177.00 78,154,300
キトー 13,000 1,631.00 21,203,000
貸付株式数
平和 43,200 1,997.00 86,270,400
12,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
理想科学工業 11,400 1,726.00 19,676,400
4,800株
貸付株式数
SANKYO 36,800 2,788.00 102,598,400 13,200株
(3,200株)
貸付株式数
日本金銭機械 17,100 620.00 10,602,000
7,600株
マースグループホールディングス 9,800 1,604.00 15,719,200
貸付株式数
フクシマガリレイ 10,600 4,460.00 47,276,000
1,200株
貸付株式数
オーイズミ 6,500 378.00 2,457,000
1,300株
貸付株式数
ダイコク電機 7,100 901.00 6,397,100
1,100株
貸付株式数
竹内製作所 25,900 2,647.00 68,557,300
300株
貸付株式数
アマノ 40,600 2,779.00 112,827,400 18,000株
(8,600株)
貸付株式数
9,500株
JUKI 21,600 775.00 16,740,000
(9,400株)
貸付株式数
サンデンホールディングス 21,600 327.00 7,063,200
6,300株
貸付株式数
蛇の目ミシン工業 14,100 738.00 10,405,800
6,200株
貸付株式数
ブラザー工業 189,200 2,210.00 418,132,000
53,000株
貸付株式数
マックス 20,800 1,755.00 36,504,000 9,200株
(9,200株)
貸付株式数
モリタホールディングス 24,800 1,593.00 39,506,400
7,800株
グローリー 39,800 2,330.00 92,734,000
貸付株式数
新晃工業 14,400 1,867.00 26,884,800 1,100株
(1,100株)
貸付株式数
大和冷機工業 24,900 1,037.00 25,821,300 11,000株
(1,300株)
貸付株式数
セガサミーホールディングス 140,900 1,466.00 206,559,400 5,100株
(5,100株)
貸付株式数
日本ピストンリング 5,600 1,278.00 7,156,800
2,500株
貸付株式数
リケン 7,200 2,552.00 18,374,400 3,200株
(3,200株)
貸付株式数
TPR 20,800 1,488.00 30,950,400
9,200株
93/172
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ツバキ・ナカシマ 29,900 1,635.00 48,886,500
13,300株
貸付株式数
ホシザキ 48,800 9,290.00 453,352,000 21,700株
(3,100株)
貸付株式数
大豊工業 12,600 930.00 11,718,000
5,400株
貸付株式数
日本精工 318,300 907.00 288,698,100
73,900株
貸付株式数
NTN 358,700 279.00 100,077,300
155,900株
ジェイテクト 148,700 1,113.00 165,503,100
貸付株式数
不二越 14,400 4,100.00 59,040,000 6,300株
(400株)
貸付株式数
ミネベアミツミ 267,100 3,030.00 809,313,000
5,600株
日本トムソン 42,400 621.00 26,330,400
THK 96,600 3,280.00 316,848,000
ユーシン精機 10,300 817.00 8,415,100
前澤給装工業 10,800 1,040.00 11,232,000
貸付株式数
イーグル工業
19,200 1,104.00 21,196,800
3,800株
貸付株式数
前澤工業 9,300 680.00 6,324,000
4,100株
日本ピラー工業 15,700 2,294.00 36,015,800
貸付株式数
キッツ 47,800 760.00 36,328,000 21,200株
(15,400株)
貸付株式数
日立製作所 745,100 6,479.00 4,827,502,900
28,400株
東芝 306,700 4,860.00 1,490,562,000
三菱電機 1,549,700 1,465.50 2,271,085,350
富士電機 93,400 5,050.00 471,670,000
貸付株式数
東洋電機製造 6,100 1,126.00 6,868,600
2,700株
安川電機 166,800 5,540.00 924,072,000
貸付株式数
8,900株
シンフォニア テクノロジー 20,100 1,239.00 24,903,900
(6,600株)
貸付株式数
明電舎 26,300 2,183.00 57,412,900
11,600株
オリジン 4,200 1,358.00 5,703,600
山洋電気
7,500 7,490.00 56,175,000
デンヨー 13,200 1,947.00 25,700,400
貸付株式数
ベイカレント・コンサルティング 9,700 33,950.00 329,315,000 200株
(200株)
貸付株式数
Orchestra Holding
3,300 2,890.00 9,537,000
s
1,400株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
アイモバイル 4,200 1,589.00 6,673,800
1,700株
貸付株式数
キャリアインデックス 6,100 900.00 5,490,000
2,600株
貸付株式数
MS-Japan 6,000 1,134.00 6,804,000
2,600株
貸付株式数
船場
2,900 831.00 2,409,900
300株
貸付株式数
グレイステクノロジー 15,000 1,508.00 22,620,000
6,700株
貸付株式数
ジャパンエレベーターサービスホール
42,700 2,468.00 105,383,600
ディングス
18,800株
貸付株式数
フルテック 2,100 1,389.00 2,916,900
800株
貸付株式数
グリーンズ 5,600 588.00 3,292,800
2,200株
貸付株式数
ツナググループ・ホールディングス 3,300 348.00 1,148,400
1,300株
貸付株式数
GAMEWITH 4,400 582.00 2,560,800
1,900株
貸付株式数
ソウルドアウト 3,500 1,798.00 6,293,000
1,100株
貸付株式数
MS&Consulting 2,400 603.00 1,447,200
800株
貸付株式数
ウェルビー 5,500 1,367.00 7,518,500
2,300株
貸付株式数
エル・ティー・エス 1,400 4,005.00 5,607,000
600株
貸付株式数
ミダック 6,400 3,995.00 25,568,000
2,600株
貸付株式数
日総工産 5,000株
11,600 825.00 9,570,000
(5,000株)
貸付株式数
キュービーネットホールディングス 6,800 1,666.00 11,328,800
2,600株
貸付株式数
RPAホールディングス 17,800 745.00 13,261,000 7,900株
(300株)
貸付株式数
三櫻工業 21,400 1,161.00 24,845,400
9,500株
貸付株式数
マキタ 202,100 5,490.00 1,109,529,000 34,000株
(8,900株)
東芝テック 16,600 4,630.00 76,858,000
貸付株式数
芝浦メカトロニクス 2,700 7,590.00 20,493,000 1,200株
(600株)
貸付株式数
マブチモーター 42,900 4,130.00 177,177,000 19,000株
(4,200株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
日本電産 373,000 12,855.00 4,794,915,000
161,900株
貸付株式数
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,100 764.00 6,188,400 3,500株
(3,500株)
貸付株式数
トレックス・セミコンダクター 8,300 2,958.00 24,551,400
3,600株
貸付株式数
東光高岳 7,800 1,330.00 10,374,000 3,300株
(3,300株)
貸付株式数
ダブル・スコープ 36,700 584.00 21,432,800
16,300株
貸付株式数
宮越ホールディングス 5,800 1,062.00 6,159,600
2,500株
貸付株式数
ダイヘン 17,000 4,635.00 78,795,000
400株
貸付株式数
ヤーマン 25,300 1,319.00 33,370,700
11,200株
貸付株式数
JVCケンウッド 134,100 229.00 30,708,900 59,600株
(59,600株)
貸付株式数
ミマキエンジニアリング 13,900 772.00 10,730,800 900株
(800株)
貸付株式数
I-PEX 7,200 2,370.00 17,064,000
3,200株
貸付株式数
日新電機 36,300 1,365.00 49,549,500
15,800株
貸付株式数
大崎電気工業 30,800 609.00 18,757,200 13,500株
(9,800株)
オムロン 129,000 9,030.00 1,164,870,000
貸付株式数
日東工業 22,800 1,804.00 41,131,200 8,100株
(3,100株)
貸付株式数
IDEC 20,800 2,139.00 44,491,200 9,200株
(9,200株)
貸付株式数
正興電機製作所 4,900 1,737.00 8,511,300
2,000株
貸付株式数
不二電機工業 2,600 1,288.00 3,348,800 900株
(200株)
貸付株式数
ジーエス・ユアサ コーポレーション 55,700 2,726.00 151,838,200
23,700株
貸付株式数
サクサホールディングス 3,600 1,341.00 4,827,600 100株
(100株)
貸付株式数
メルコホールディングス 5,300 5,450.00 28,885,000 1,600株
(1,200株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テクノメディカ
3,500 1,607.00 5,624,500
貸付株式数
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,500 2,730.00 12,285,000
ディングス
1,900株
日本電気 196,900 5,620.00 1,106,578,000
富士通 139,400 20,850.00 2,906,490,000
貸付株式数
沖電気工業 62,900 1,006.00 63,277,400
400株
貸付株式数
岩崎通信機 6,800 930.00 6,324,000
2,800株
貸付株式数
電気興業 7,500 2,244.00 16,830,000
1,700株
貸付株式数
サンケン電気 18,100 5,140.00 93,034,000
4,000株
ナカヨ 3,000 1,419.00 4,257,000
アイホン 8,800 2,023.00 17,802,400
ルネサスエレクトロニクス 742,300 1,176.00 872,944,800
貸付株式数
セイコーエプソン 192,300 1,917.00 368,639,100
52,900株
貸付株式数
ワコム 112,200 687.00 77,081,400
47,100株
貸付株式数
アルバック 28,500 5,490.00 156,465,000
12,400株
貸付株式数
アクセル 6,500 867.00 5,635,500
2,800株
EIZO 13,100 4,835.00 63,338,500
貸付株式数
ジャパンディスプレイ 529,300 35.00 18,525,500
235,600株
貸付株式数
日本信号 36,200 914.00 33,086,800 6,600株
(3,900株)
貸付株式数
京三製作所 33,300 415.00 13,819,500 14,800株
(3,300株)
貸付株式数
能美防災 20,500 2,097.00 42,988,500 9,000株
(1,800株)
ホーチキ 11,200 1,144.00 12,812,800
貸付株式数
星和電機 7,600 511.00 3,883,600
3,400株
貸付株式数
エレコム 35,500 2,041.00 72,455,500 4,400株
(4,400株)
パナソニック 1,652,700 1,304.00 2,155,120,800
貸付株式数
シャープ 206,100 1,788.00 368,506,800
89,200株
貸付株式数
アンリツ 93,200 2,022.00 188,450,400
39,600株
貸付株式数
富士通ゼネラル 47,300 2,924.00 138,305,200
21,000株
97/172
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ソニーグループ 970,800 10,975.00 10,654,530,000
360,400株
TDK 74,800 13,300.00 994,840,000
貸付株式数
帝国通信工業 6,800 1,115.00 7,582,000 2,800株
(2,800株)
貸付株式数
タムラ製作所 55,800 893.00 49,829,400 24,700株
(15,700株)
アルプスアルパイン 126,600 1,137.00 143,944,200
池上通信機 4,900 831.00 4,071,900
貸付株式数
日本電波工業 15,000 891.00 13,365,000 6,400株
(100株)
貸付株式数
鈴木 6,900 904.00 6,237,600
3,100株
貸付株式数
日本トリム 3,300 3,805.00 12,556,500
1,400株
貸付株式数
ローランド ディー.ジー. 9,100 2,665.00 24,251,500 4,000株
(4,000株)
貸付株式数
フォスター電機 15,600 935.00 14,586,000 6,900株
(1,600株)
貸付株式数
SMK 4,000 2,443.00 9,772,000 1,400株
(1,400株)
貸付株式数
ヨコオ 12,200 2,500.00 30,500,000
3,200株
貸付株式数
ティアック 9,700 121.00 1,173,700
4,100株
ホシデン 40,500 998.00 40,419,000
貸付株式数
ヒロセ電機 23,900 16,240.00 388,136,000 10,400株
(4,900株)
貸付株式数
日本航空電子工業 35,500 1,842.00 65,391,000 1,500株
(1,500株)
貸付株式数
TOA 18,300 854.00 15,628,200 500株
(500株)
貸付株式数
マクセルホールディングス 30,800 1,243.00 38,284,400 10,500株
(10,500株)
貸付株式数
古野電気 19,900 996.00 19,820,400 8,900株
(2,200株)
貸付株式数
ユニデンホールディングス 3,900 2,510.00 9,789,000
800株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
スミダコーポレーション 13,200 1,203.00 15,879,600 800株
(800株)
アイコム 6,400 2,369.00 15,161,600
貸付株式数
リオン 6,500 2,694.00 17,511,000 1,000株
(600株)
貸付株式数
本多通信工業 12,000 487.00 5,844,000 5,300株
(5,300株)
船井電機 6,400 916.00 5,862,400
貸付株式数
横河電機 155,100 1,624.00 251,882,400
34,100株
貸付株式数
新電元工業 6,000 4,370.00 26,220,000
1,100株
貸付株式数
アズビル 104,800 4,525.00 474,220,000 45,900株
(7,500株)
貸付株式数
東亜ディーケーケー 7,700 813.00 6,260,100 1,900株
(700株)
貸付株式数
日本光電工業 64,000 3,295.00 210,880,000 23,500株
(2,100株)
チノー 4,900 1,436.00 7,036,400
貸付株式数
共和電業 16,200 378.00 6,123,600 7,200株
(900株)
貸付株式数
日本電子材料 6,400 1,762.00 11,276,800
2,800株
貸付株式数
堀場製作所 30,700 6,840.00 209,988,000
13,600株
アドバンテスト 115,200 9,420.00 1,085,184,000
貸付株式数
小野測器 6,500 587.00 3,815,500
2,200株
貸付株式数
エスペック
13,700 2,192.00 30,030,400
2,800株
貸付株式数
キーエンス 152,100 57,150.00 8,692,515,000 2,300株
(2,300株)
貸付株式数
日置電機 7,400 6,370.00 47,138,000 1,900株
(1,100株)
シスメックス 120,900 13,050.00 1,577,745,000
貸付株式数
日本マイクロニクス 27,000 1,405.00 37,935,000 1,600株
(1,500株)
貸付株式数
メガチップス 15,500 3,260.00 50,530,000 6,800株
(6,800株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
OBARA GROUP 7,000 3,845.00 26,915,000
2,500株
貸付株式数
IMAGICA GROUP 12,900 428.00 5,521,200 3,900株
(700株)
貸付株式数
澤藤電機 1,700 2,029.00 3,449,300
600株
デンソー 341,200 7,399.00 2,524,538,800
貸付株式数
原田工業 6,300 903.00 5,688,900
2,400株
貸付株式数
コーセル 18,900 990.00 18,711,000 8,400株
(2,600株)
貸付株式数
イリソ電子工業 13,000 5,220.00 67,860,000 5,700株
(4,700株)
オプテックスグループ 25,400 1,775.00 45,085,000
貸付株式数
千代田インテグレ 6,500 1,750.00 11,375,000 200株
(200株)
貸付株式数
アイ・オー・データ機器 5,700 1,000.00 5,700,000
2,300株
貸付株式数
レーザーテック 68,000 21,240.00 1,444,320,000
29,700株
貸付株式数
スタンレー電気 108,500 3,115.00 337,977,500
7,800株
岩崎電気 5,600 1,962.00 10,987,200
貸付株式数
ウシオ電機 79,400 2,031.00 161,261,400
35,400株
貸付株式数
岡谷電機産業 11,000 370.00 4,070,000
4,400株
貸付株式数
ヘリオス テクノ ホールディング 14,300 337.00 4,819,100
6,300株
エノモト 4,300 1,708.00 7,344,400
貸付株式数
日本セラミック 15,700 2,849.00 44,729,300 6,800株
(6,800株)
貸付株式数
遠藤照明 7,800 737.00 5,748,600 100株
(100株)
貸付株式数
古河電池 11,000 1,513.00 16,643,000
4,700株
貸付株式数
双信電機 7,500 544.00 4,080,000
3,100株
山一電機 10,100 1,624.00 16,402,400
貸付株式数
図研 10,100 3,340.00 33,734,000
1,400株
日本電子 28,200 6,290.00 177,378,000
貸付株式数
カシオ計算機 124,600 1,848.00 230,260,800
55,400株
100/172
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファナック
136,000 26,585.00 3,615,560,000
貸付株式数
日本シイエムケイ 33,400 412.00 13,760,800 14,800株
(5,900株)
貸付株式数
エンプラス 7,000 3,520.00 24,640,000 3,100株
(3,100株)
貸付株式数
大真空 5,200 3,715.00 19,318,000
2,200株
貸付株式数
ローム 64,400 10,140.00 653,016,000 3,900株
(3,900株)
貸付株式数
浜松ホトニクス 111,200 6,640.00 738,368,000
12,200株
三井ハイテック 15,200 6,240.00 94,848,000
新光電気工業 52,000 3,975.00 206,700,000
京セラ 236,200 6,711.00 1,585,138,200
貸付株式数
協栄産業 1,700 1,482.00 2,519,400 100株
(100株)
太陽誘電 68,900 5,520.00 380,328,000
村田製作所 455,200 8,937.00 4,068,122,400
貸付株式数
双葉電子工業 26,500 773.00 20,484,500 11,700株
(11,700株)
日東電工 93,700 8,050.00 754,285,000
貸付株式数
北陸電気工業 5,800 993.00 5,759,400
2,300株
貸付株式数
東海理化電機製作所 40,800 1,739.00 70,951,200
18,100株
貸付株式数
ニチコン 48,800 1,150.00 56,120,000 21,700株
(21,700株)
日本ケミコン 15,600 2,542.00 39,655,200
KOA 21,400 1,620.00 34,668,000
貸付株式数
三井E&Sホールディングス 60,000 531.00 31,860,000
24,300株
貸付株式数
日立造船 122,800 763.00 93,696,400
15,800株
三菱重工業 243,500 3,225.00 785,287,500
川崎重工業 120,600 2,341.00 282,324,600
貸付株式数
IHI 104,200 2,525.00 263,105,000
500株
貸付株式数
名村造船所 46,500 180.00 8,370,000 20,700株
(8,900株)
貸付株式数
サノヤスホールディングス 19,000 157.00 2,983,000
8,200株
スプリックス 4,200 1,189.00 4,993,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
マネジメントソリューションズ 7,200 2,713.00 19,533,600 3,200株
(500株)
貸付株式数
プロレド・パートナーズ
2,700 2,707.00 7,308,900
1,100株
貸付株式数
and factory 3,300 636.00 2,098,800
1,300株
貸付株式数
テノ.ホールディングス 1,600 1,181.00 1,889,600
600株
貸付株式数
フロンティア・マネジメント 3,300 1,064.00 3,511,200
900株
貸付株式数
ピアラ 1,000 1,016.00 1,016,000 200株
(200株)
貸付株式数
コプロ・ホールディングス 1,900 1,276.00 2,424,400
600株
貸付株式数
ギークス 2,500 1,869.00 4,672,500 800株
(300株)
貸付株式数
カーブスホールディングス 40,600 927.00 37,636,200 6,600株
(3,800株)
貸付株式数
フォーラムエンジニアリング 10,300 922.00 9,496,600
4,400株
貸付株式数
日本車輌製造 5,600 2,108.00 11,804,800
2,200株
貸付株式数
9,100株
三菱ロジスネクスト 20,500 995.00 20,397,500
(9,100株)
貸付株式数
近畿車輌 2,700 1,178.00 3,180,600
1,100株
貸付株式数
FPG 51,400 731.00 37,573,400 17,700株
(2,100株)
貸付株式数
島根銀行 5,300 600.00 3,180,000 2,100株
(400株)
貸付株式数
じもとホールディングス 10,300 630.00 6,489,000
1,900株
貸付株式数
全国保証 39,800 4,840.00 192,632,000 15,300株
(11,400株)
貸付株式数
めぶきフィナンシャルグループ 794,200 230.00 182,666,000
353,800株
貸付株式数
ジャパンインベストメントアドバイ
10,300 1,451.00 14,945,300 4,600株
ザー
(900株)
貸付株式数
東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,200 1,496.00 28,723,200
4,700株
貸付株式数
九州フィナンシャルグループ 312,100 385.00 120,158,500
138,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
かんぽ生命保険 189,500 1,948.00 369,146,000 84,300株
(61,300株)
貸付株式数
ゆうちょ銀行
433,000 921.00 398,793,000
192,900株
貸付株式数
あんしん保証 5,200 330.00 1,716,000
2,300株
貸付株式数
富山第一銀行 36,400 271.00 9,864,400
200株
貸付株式数
コンコルディア・フィナンシャルグ
931,200 393.00 365,961,600
ループ
190,900株
貸付株式数
ジェイリース 5,100 1,145.00 5,839,500
1,700株
貸付株式数
西日本フィナンシャルホールディング
99,800 617.00 61,576,600
ス
21,800株
貸付株式数
イントラスト 4,300 660.00 2,838,000
1,700株
貸付株式数
日本モーゲージサービス 7,800 995.00 7,761,000
2,800株
貸付株式数
CASA 4,300 973.00 4,183,900
1,900株
貸付株式数
アルヒ 22,600 1,403.00 31,707,800 9,200株
(8,900株)
貸付株式数
プレミアグループ 7,100 3,480.00 24,708,000 600株
(100株)
貸付株式数
日産自動車 1,827,700 578.60 1,057,507,220
678,300株
いすゞ自動車 411,500 1,468.00 604,082,000
貸付株式数
トヨタ自動車 1,570,000 9,675.00 15,189,750,000
300株
貸付株式数
日野自動車 193,500 953.00 184,405,500
14,600株
貸付株式数
三菱自動車工業 573,600 303.00 173,800,800 250,200株
(1,900株)
貸付株式数
エフテック 10,800 826.00 8,920,800
4,700株
貸付株式数
レシップホールディングス 6,100 562.00 3,428,200
2,600株
貸付株式数
GMB 2,800 1,213.00 3,396,400
300株
ファルテック 2,700 732.00 1,976,400
貸付株式数
武蔵精密工業 34,500 2,389.00 82,420,500
100株
貸付株式数
日産車体 22,700 713.00 16,185,100 9,900株
(9,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
新明和工業 43,800 950.00 41,610,000 18,500株
(18,000株)
貸付株式数
極東開発工業
26,700 1,526.00 40,744,200
11,700株
貸付株式数
トピー工業 12,700 1,258.00 15,976,600 300株
(200株)
貸付株式数
ティラド 4,800 2,650.00 12,720,000
100株
貸付株式数
曙ブレーキ工業 85,100 164.00 13,956,400 37,800株
(4,200株)
貸付株式数
タチエス 23,700 1,369.00 32,445,300
10,300株
貸付株式数
NOK 75,000 1,323.00 99,225,000
3,300株
フタバ産業 38,800 527.00 20,447,600
KYB 17,300 3,675.00 63,577,500
貸付株式数
市光工業 23,200 692.00 16,054,400
10,300株
貸付株式数
大同メタル工業 32,000 586.00 18,752,000 14,200株
(4,000株)
プレス工業 76,800 354.00 27,187,200
貸付株式数
ミクニ 19,700 308.00 6,067,600
4,600株
貸付株式数
太平洋工業 32,500 1,168.00 37,960,000 14,200株
(14,200株)
貸付株式数
河西工業 20,900 396.00 8,276,400
9,300株
アイシン 113,400 4,660.00 528,444,000
貸付株式数
マツダ 486,400 1,062.00 516,556,800 69,200株
(37,500株)
貸付株式数
今仙電機製作所 13,600 689.00 9,370,400
6,000株
貸付株式数
本田技研工業 1,220,200 3,471.00 4,235,314,200 3,600株
(3,600株)
スズキ 307,200 4,687.00 1,439,846,400
SUBARU 444,100 2,151.00 955,259,100
貸付株式数
安永 7,500 1,143.00 8,572,500
2,900株
貸付株式数
ヤマハ発動機 219,000 2,798.00 612,762,000 94,700株
(94,700株)
貸付株式数
小糸製作所 92,800 6,410.00 594,848,000
1,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
TBK 18,400 408.00 7,507,200 100株
(100株)
エクセディ 21,000 1,609.00 33,789,000
貸付株式数
ミツバ 28,500 768.00 21,888,000 10,000株
(100株)
貸付株式数
豊田合成 50,100 2,663.00 133,416,300
12,500株
愛三工業 24,300 865.00 21,019,500
貸付株式数
盟和産業 2,400 997.00 2,392,800 200株
(200株)
貸付株式数
日本プラスト 13,100 692.00 9,065,200 3,200株
(900株)
貸付株式数
ヨロズ 13,300 1,173.00 15,600,900 5,800株
(500株)
貸付株式数
エフ・シー・シー 25,300 1,550.00 39,215,000
10,700株
貸付株式数
新家工業 3,800 1,605.00 6,099,000
200株
貸付株式数
シマノ 58,000 28,030.00 1,625,740,000
25,800株
貸付株式数
テイ・エス テック
72,000 1,635.00 117,720,000
14,800株
貸付株式数
三十三フィナンシャルグループ 13,200 1,363.00 17,991,600
5,800株
貸付株式数
第四北越フィナンシャルグループ 24,900 2,380.00 59,262,000 11,000株
(1,500株)
貸付株式数
ひろぎんホールディングス 225,400 573.00 129,154,200 100,200株
(56,400株)
貸付株式数
マーキュリアホールディングス 5,900 728.00 4,295,200 400株
(400株)
貸付株式数
ダイレクトマーケティングミックス 7,900 4,150.00 32,785,000 3,400株
(2,100株)
貸付株式数
ポピンズホールディングス 3,900 4,595.00 17,920,500 1,500株
(500株)
貸付株式数
LITALICO 6,000 5,220.00 31,320,000 300株
(200株)
貸付株式数
ジャムコ 9,000 1,064.00 9,576,000
4,000株
貸付株式数
小野建 13,700 1,259.00 17,248,300
2,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
はるやまホールディングス 7,100 640.00 4,544,000 2,400株
(400株)
貸付株式数
南陽
3,100 1,969.00 6,103,900
1,300株
貸付株式数
ノジマ 27,100 2,741.00 74,281,100 12,000株
(600株)
貸付株式数
佐鳥電機 9,500 802.00 7,619,000
2,000株
貸付株式数
カッパ・クリエイト 21,400 1,441.00 30,837,400 9,500株
(1,400株)
貸付株式数
エコートレーディング 3,200 605.00 1,936,000 1,300株
(200株)
伯東 9,300 1,511.00 14,052,300
貸付株式数
コンドーテック 11,800 978.00 11,540,400 200株
(200株)
貸付株式数
中山福 8,800 434.00 3,819,200
100株
貸付株式数
ライトオン 11,400 708.00 8,071,200
4,800株
貸付株式数
ナガイレーベン 20,200 2,519.00 50,883,800
200株
貸付株式数
三菱食品 16,800 2,741.00 46,048,800 7,400株
(3,100株)
貸付株式数
良品計画 175,600 2,070.00 363,492,000
2,200株
三城ホールディングス 18,900 265.00 5,008,500
貸付株式数
松田産業 11,100 2,141.00 23,765,100 4,900株
(4,800株)
貸付株式数
第一興商 29,000 4,265.00 123,685,000 12,900株
(2,000株)
メディパルホールディングス 152,900 2,154.00 329,346,600
貸付株式数
アドヴァングループ 15,500 917.00 14,213,500 6,800株
(2,400株)
SPK 6,500 1,337.00 8,690,500
萩原電気ホールディングス 5,600 2,226.00 12,465,600
貸付株式数
アルビス 4,900 2,300.00 11,270,000 500株
(300株)
貸付株式数
アズワン 10,900 15,070.00 164,263,000
4,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
スズデン 5,300 1,466.00 7,769,800 100株
(100株)
貸付株式数
尾家産業 4,500 1,208.00 5,436,000 800株
(600株)
貸付株式数
シモジマ 9,300 1,072.00 9,969,600
800株
貸付株式数
ドウシシャ 14,400 1,691.00 24,350,400
1,200株
貸付株式数
小津産業 3,300 1,906.00 6,289,800
1,200株
貸付株式数
コナカ 18,000 346.00 6,228,000 7,900株
(6,200株)
高速 8,100 1,435.00 11,623,500
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,651.00 3,136,900
G-7ホールディングス 7,400 3,315.00 24,531,000
貸付株式数
たけびし 5,300 1,529.00 8,103,700
2,300株
貸付株式数
イオン北海道 20,100 1,042.00 20,944,200 8,900株
(8,000株)
貸付株式数
コジマ 26,200 724.00 18,968,800
11,600株
貸付株式数
ヒマラヤ 5,300 1,062.00 5,628,600
2,200株
コーナン商事 21,700 3,740.00 81,158,000
貸付株式数
ネットワンシステムズ 62,100 3,735.00 231,943,500 1,800株
(1,800株)
貸付株式数
エコス 5,600 1,854.00 10,382,400
2,300株
貸付株式数
ワタミ 20,100 956.00 19,215,600
8,900株
貸付株式数
マルシェ 4,000 504.00 2,016,000 1,600株
(400株)
貸付株式数
リックス 3,400 1,518.00 5,161,200 500株
(100株)
貸付株式数
システムソフト 31,400 217.00 6,813,800
10,800株
パン・パシフィック・インターナショ
305,200 2,389.00 729,122,800
ナルホールディングス
貸付株式数
丸文 13,500 624.00 8,424,000
300株
貸付株式数
西松屋チェーン 33,500 1,406.00 47,101,000 14,900株
(500株)
107/172
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ゼンショーホールディングス 82,000 2,820.00 231,240,000 3,700株
(2,300株)
貸付株式数
ハピネット 12,700 1,453.00 18,453,100 5,600株
(500株)
貸付株式数
幸楽苑ホールディングス 9,700 1,532.00 14,860,400
4,300株
ハークスレイ 3,200 991.00 3,171,200
貸付株式数
橋本総業ホールディングス 3,100 2,746.00 8,512,600
1,100株
貸付株式数
日本ライフライン 49,300 1,361.00 67,097,300
21,800株
貸付株式数
サイゼリヤ 22,600 2,697.00 60,952,200
10,000株
貸付株式数
タカショー 9,900 822.00 8,137,800
4,400株
貸付株式数
VTホールディングス 57,400 458.00 26,289,200 20,400株
(400株)
マルカ 4,900 2,427.00 11,892,300
貸付株式数
アルゴグラフィックス 11,800 3,440.00 40,592,000 600株
(600株)
貸付株式数
魚力 4,700 2,045.00 9,611,500
2,000株
貸付株式数
2,000株
IDOM 51,400 657.00 33,769,800
(2,000株)
貸付株式数
日本エム・ディ・エム 8,900 2,124.00 18,903,600 1,900株
(1,900株)
貸付株式数
ポプラ 4,000 268.00 1,072,000
1,600株
貸付株式数
フジ・コーポレーション 8,100 1,286.00 10,416,600 1,300株
(500株)
貸付株式数
ユナイテッドアローズ 17,400 2,087.00 36,313,800
300株
貸付株式数
進和 9,000 2,198.00 19,782,000
4,000株
貸付株式数
エスケイジャパン 3,700 452.00 1,672,400
1,300株
貸付株式数
ダイトロン 6,400 1,917.00 12,268,800
2,800株
貸付株式数
ハイデイ日高 22,000 1,925.00 42,350,000 9,700株
(4,200株)
貸付株式数
シークス 19,400 1,409.00 27,334,600
8,600株
京都きもの友禅 9,700 262.00 2,541,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
コロワイド 50,700 2,037.00 103,275,900 22,500株
(2,200株)
貸付株式数
ピーシーデポコーポレーション
17,700 478.00 8,460,600
7,800株
田中商事 4,700 671.00 3,153,700
オーハシテクニカ 7,800 1,482.00 11,559,600
貸付株式数
壱番屋 10,800 4,940.00 53,352,000
4,800株
貸付株式数
2,400株
白銅 5,500 2,183.00 12,006,500
(1,400株)
貸付株式数
トップカルチャー 5,500 346.00 1,903,000
1,700株
貸付株式数
PLANT 3,900 716.00 2,792,400
1,500株
貸付株式数
スギホールディングス 30,500 7,840.00 239,120,000 13,300株
(700株)
貸付株式数
ダイコー通産 1,800 1,408.00 2,534,400
800株
貸付株式数
薬王堂ホールディングス 6,600 2,300.00 15,180,000
2,800株
島津製作所 199,400 4,295.00 856,423,000
貸付株式数
JMS 13,100 796.00 10,427,600
5,800株
貸付株式数
クボテック 4,000 324.00 1,296,000
1,700株
長野計器 11,200 1,024.00 11,468,800
貸付株式数
ブイ・テクノロジー 3,200株
7,300 5,060.00 36,938,000
(3,200株)
スター精密 23,900 1,661.00 39,697,900
貸付株式数
東京計器 9,900 1,045.00 10,345,500
4,400株
愛知時計電機 2,000 4,280.00 8,560,000
貸付株式数
インターアクション 7,800 2,419.00 18,868,200
1,900株
貸付株式数
オーバル 13,900 286.00 3,975,400
6,100株
貸付株式数
東京精密 26,100 4,805.00 125,410,500
5,300株
貸付株式数
マニー 61,700 2,587.00 159,617,900 27,400株
(27,400株)
貸付株式数
ニコン 236,600 1,086.00 256,947,600
15,500株
貸付株式数
トプコン 78,100 1,618.00 126,365,800 23,100株
(17,900株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オリンパス
857,500 2,191.00 1,878,782,500
貸付株式数
理研計器 13,700 2,611.00 35,770,700
3,700株
貸付株式数
SCREENホールディングス 26,900 10,220.00 274,918,000
10,400株
キヤノン電子 14,200 1,671.00 23,728,200
貸付株式数
タムロン
12,500 2,471.00 30,887,500
2,100株
HOYA 302,400 14,980.00 4,529,952,000
シード 6,000 763.00 4,578,000
貸付株式数
ノーリツ鋼機 13,900 2,438.00 33,888,200 1,300株
(1,300株)
貸付株式数
エー・アンド・デイ 13,000 970.00 12,610,000
5,800株
貸付株式数
朝日インテック 164,200 2,807.00 460,909,400
73,100株
貸付株式数
キヤノン 770,100 2,465.00 1,898,296,500
343,200株
貸付株式数
リコー 394,200 1,191.00 469,492,200
123,700株
貸付株式数
シチズン時計 196,600 405.00 79,623,000
39,600株
貸付株式数
リズム 4,800 770.00 3,696,000
100株
貸付株式数
大研医器 12,300 545.00 6,703,500
1,600株
貸付株式数
メニコン 23,800 7,810.00 185,878,000 10,400株
(5,200株)
貸付株式数
シンシア 1,700 618.00 1,050,600
600株
貸付株式数
中本パックス 3,900 1,589.00 6,197,100
1,200株
貸付株式数
スノーピーク 9,200 3,400.00 31,280,000
4,000株
貸付株式数
パラマウントベッドホールディングス 29,700 1,971.00 58,538,700
100株
貸付株式数
トランザクション 8,500 1,359.00 11,551,500
3,700株
貸付株式数
粧美堂 4,500 416.00 1,872,000
2,000株
貸付株式数
ニホンフラッシュ 13,300 1,236.00 16,438,800 5,800株
(700株)
貸付株式数
前田工繊 17,100 3,505.00 59,935,500 7,400株
(7,400株)
貸付株式数
永大産業 20,300 296.00 6,008,800
6,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
アートネイチャー 14,900 667.00 9,938,300 2,400株
(400株)
バンダイナムコホールディングス 128,200 7,379.00 945,987,800
アイフィスジャパン 3,900 680.00 2,652,000
貸付株式数
共立印刷 25,900 138.00 3,574,200 1,800株
(1,800株)
貸付株式数
SHOEI 14,500 4,175.00 60,537,500
3,300株
フランスベッドホールディングス 19,900 910.00 18,109,000
貸付株式数
マーベラス 23,900 764.00 18,259,600
200株
貸付株式数
パイロットコーポレーション 26,200 3,785.00 99,167,000
11,600株
貸付株式数
萩原工業 8,600 1,429.00 12,289,400
100株
エイベックス 26,200 1,719.00 45,037,800
トッパン・フォームズ 27,700 1,072.00 29,694,400
貸付株式数
フジシールインターナショナル 14,100株
31,800 2,230.00 70,914,000
(4,600株)
貸付株式数
タカラトミー 69,500 942.00 65,469,000
500株
廣済堂 10,800 812.00 8,769,600
貸付株式数
エステールホールディングス 4,100 661.00 2,710,100
1,300株
貸付株式数
レック 18,400 1,128.00 20,755,200
2,500株
貸付株式数
タカノ 5,300 655.00 3,471,500
400株
貸付株式数
三光合成
16,200 432.00 6,998,400
6,700株
貸付株式数
プロネクサス 12,400 1,030.00 12,772,000 2,000株
(900株)
貸付株式数
ホクシン 9,600 154.00 1,478,400
4,000株
貸付株式数
ウッドワン 5,200 1,205.00 6,266,000
2,200株
貸付株式数
大建工業 10,400 2,058.00 21,403,200
1,500株
きもと 23,700 278.00 6,588,600
凸版印刷 235,600 1,732.00 408,059,200
大日本印刷 183,200 2,372.00 434,550,400
共同印刷 4,800 2,650.00 12,720,000
貸付株式数
NISSHA 31,800 1,560.00 49,608,000 14,100株
(600株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
光村印刷 1,300 1,625.00 2,112,500
500株
貸付株式数
藤森工業 13,900 4,000.00 55,600,000 5,900株
(4,600株)
貸付株式数
ヴィア・ホールディングス 18,800 189.00 3,553,200 6,800株
(2,100株)
貸付株式数
TAKARA & COMPANY 7,600 1,732.00 13,163,200
3,300株
貸付株式数
前澤化成工業 9,800 1,229.00 12,044,200 3,800株
(3,800株)
未来工業 5,500 1,683.00 9,256,500
貸付株式数
アシックス 137,000 2,563.00 351,131,000 24,300株
(11,900株)
貸付株式数
ツツミ 3,900 2,360.00 9,204,000
1,500株
貸付株式数
ウェーブロックホールディングス 5,400 686.00 3,704,400 2,200株
(100株)
JSP 9,100 1,609.00 14,641,900
貸付株式数
ニチハ 9,500株
21,500 2,822.00 60,673,000
(6,200株)
貸付株式数
ローランド 12,100 5,150.00 62,315,000 5,300株
(200株)
貸付株式数
エフピコ 28,500 4,035.00 114,997,500 12,600株
(1,000株)
貸付株式数
小松ウオール工業 4,700 1,942.00 9,127,400 100株
(100株)
ヤマハ 92,200 5,960.00 549,512,000
貸付株式数
河合楽器製作所 4,300 4,025.00 17,307,500
1,200株
クリナップ 14,400 536.00 7,718,400
貸付株式数
ピジョン 99,500 3,255.00 323,872,500
44,300株
天馬
11,600 2,573.00 29,846,800
貸付株式数
オリバー 3,200 3,775.00 12,080,000
1,300株
兼松サステック 1,000 1,810.00 1,810,000
貸付株式数
キングジム 4,600株
12,500 885.00 11,062,500
(700株)
貸付株式数
象印マホービン 41,900 1,579.00 66,160,100
18,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
リンテック 33,200 2,376.00 78,883,200 9,500株
(9,500株)
信越ポリマー 23,900 1,025.00 24,497,500
貸付株式数
東リ 38,600 239.00 9,225,400 7,300株
(7,300株)
貸付株式数
イトーキ 30,800 345.00 10,626,000
13,500株
任天堂 88,700 63,160.00 5,602,292,000
貸付株式数
三菱鉛筆 25,500 1,425.00 36,337,500
8,000株
貸付株式数
松風 7,100 1,985.00 14,093,500 2,800株
(400株)
貸付株式数
タカラスタンダード 32,000 1,546.00 49,472,000 14,200株
(400株)
貸付株式数
コクヨ 74,300 1,769.00 131,436,700
33,000株
ナカバヤシ 15,200 585.00 8,892,000
貸付株式数
ニフコ 56,900 3,870.00 220,203,000 15,700株
(5,100株)
貸付株式数
立川ブラインド工業 6,700 1,319.00 8,837,300
3,000株
貸付株式数
グローブライド 7,500 4,835.00 36,262,500 500株
(500株)
オカムラ 53,300 1,457.00 77,658,100
貸付株式数
バルカー 12,600 2,131.00 26,850,600 3,400株
(3,400株)
貸付株式数
MUTOHホールディングス 1,900 1,588.00 3,017,200
700株
貸付株式数
伊藤忠商事
1,067,600 3,188.00 3,403,508,800
162,300株
丸紅 1,505,100 942.30 1,418,255,730
貸付株式数
スクロール 21,800 824.00 17,963,200
9,700株
貸付株式数
高島 2,400 1,778.00 4,267,200 100株
(100株)
貸付株式数
ヨンドシーホールディングス 14,000 1,818.00 25,452,000
5,600株
貸付株式数
三陽商会 7,900 1,080.00 8,532,000 3,500株
(800株)
貸付株式数
長瀬産業 83,800 1,642.00 137,599,600
1,200株
ナイガイ 5,500 337.00 1,853,500
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
蝶理 9,700 1,744.00 16,916,800
4,100株
貸付株式数
豊田通商 153,300 5,120.00 784,896,000
13,600株
オンワードホールディングス 91,200 337.00 30,734,400
貸付株式数
三共生興 23,100 551.00 12,728,100
1,700株
貸付株式数
兼松 61,000 1,444.00 88,084,000 23,700株
(9,500株)
美津濃 15,300 2,571.00 39,336,300
ツカモトコーポレーション 2,500 1,405.00 3,512,500
貸付株式数
ルックホールディングス 5,200 1,439.00 7,482,800 400株
(400株)
三井物産 1,217,600 2,528.00 3,078,092,800
日本紙パルプ商事 8,000 3,565.00 28,520,000
東京エレクトロン 90,800 45,670.00 4,146,836,000
貸付株式数
カメイ 19,900 1,115.00 22,188,500
1,200株
貸付株式数
東都水産 1,700 5,040.00 8,568,000 600株
(200株)
貸付株式数
OUGホールディングス 2,400 2,860.00 6,864,000
1,000株
スターゼン
11,300 2,100.00 23,730,000
貸付株式数
セイコーホールディングス 21,900 2,307.00 50,523,300
9,700株
貸付株式数
山善 59,600 1,005.00 59,898,000 1,200株
(1,200株)
椿本興業 2,800 3,350.00 9,380,000
住友商事 963,200 1,469.50 1,415,422,400
貸付株式数
日本ユニシス 52,800 3,440.00 181,632,000 8,700株
(8,700株)
貸付株式数
内田洋行 6,500 4,825.00 31,362,500
1,800株
三菱商事 929,300 3,066.00 2,849,233,800
貸付株式数
第一実業 6,900 4,290.00 29,601,000 1,900株
(1,900株)
貸付株式数
キヤノンマーケティングジャパン 37,800 2,565.00 96,957,000 4,000株
(2,800株)
貸付株式数
西華産業 8,000 1,557.00 12,456,000
1,500株
貸付株式数
佐藤商事 12,600 1,067.00 13,444,200
5,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
菱洋エレクトロ 11,600 2,570.00 29,812,000
4,900株
貸付株式数
東京産業 13,800 658.00 9,080,400
4,200株
貸付株式数
ユアサ商事 15,600 3,010.00 46,956,000
900株
神鋼商事 3,400 2,344.00 7,969,600
貸付株式数
トルク 9,100 231.00 2,102,100
4,000株
阪和興業 30,600 3,095.00 94,707,000
貸付株式数
正栄食品工業 9,900 3,825.00 37,867,500 4,400株
(700株)
貸付株式数
カナデン 12,400 1,039.00 12,883,600
1,000株
菱電商事 11,000 1,645.00 18,095,000
ニプロ 115,500 1,332.00 153,846,000
貸付株式数
フルサト工業 7,700 1,886.00 14,522,200
3,400株
貸付株式数
岩谷産業 36,600 6,630.00 242,658,000
12,500株
貸付株式数
ナイス 6,000 1,982.00 11,892,000 200株
(200株)
ニチモウ 2,400 2,057.00 4,936,800
貸付株式数
極東貿易 4,400 2,490.00 10,956,000
1,800株
アステナホールディングス 22,300 646.00 14,405,800
兼松エレクトロニクス
8,300 3,600.00 29,880,000
貸付株式数
三愛石油 37,600 1,359.00 51,098,400
16,700株
貸付株式数
稲畑産業 36,700 1,660.00 60,922,000
16,300株
GSIクレオス 7,500 935.00 7,012,500
明和産業 14,100 464.00 6,542,400
貸付株式数
クワザワホールディングス 5,400 617.00 3,331,800
400株
貸付株式数
キムラタン 84,900 23.00 1,952,700 37,700株
(100株)
貸付株式数
ヤマエ久野 11,100 1,210.00 13,431,000 2,800株
(100株)
ゴールドウイン 25,100 6,200.00 155,620,000
ユニ・チャーム 328,600 4,398.00 1,445,182,800
貸付株式数
デサント 25,900 2,977.00 77,104,300 11,500株
(4,000株)
貸付株式数
キング 8,000 484.00 3,872,000
2,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ワキタ 30,000 1,000.00 30,000,000
13,300株
貸付株式数
ヤマトインターナショナル 13,300 335.00 4,455,500
5,800株
東邦ホールディングス 49,000 1,834.00 89,866,000
貸付株式数
サンゲツ 41,000 1,568.00 64,288,000
4,000株
貸付株式数
ミツウロコグループホールディングス 22,500 1,222.00 27,495,000 10,000株
(2,400株)
貸付株式数
シナネンホールディングス 5,600 3,075.00 17,220,000 2,400株
(600株)
伊藤忠エネクス 33,700 971.00 32,722,700
貸付株式数
サンリオ 42,900 1,982.00 85,027,800
19,000株
サンワ テクノス 10,000 1,291.00 12,910,000
貸付株式数
リョーサン 16,800 2,078.00 34,910,400 1,200株
(1,200株)
新光商事 20,600 762.00 15,697,200
貸付株式数
トーホー 6,900 1,565.00 10,798,500
2,500株
貸付株式数
三信電気 8,200 2,159.00 17,703,800
3,600株
貸付株式数
東陽テクニカ 15,100 1,099.00 16,594,900 6,700株
(6,700株)
貸付株式数
モスフードサービス 21,600 3,130.00 67,608,000 2,000株
(2,000株)
加賀電子 13,800 2,889.00 39,868,200
貸付株式数
三益半導体工業 12,000 2,571.00 30,852,000 3,300株
(3,300株)
貸付株式数
都築電気 6,800 1,615.00 10,982,000
2,800株
貸付株式数
ソーダニッカ 14,500 546.00 7,917,000 1,200株
(1,200株)
貸付株式数
立花エレテック 11,300 1,445.00 16,328,500
4,900株
貸付株式数
木曽路 19,900 2,381.00 47,381,900 8,800株
(4,900株)
貸付株式数
SRSホールディングス 19,800 804.00 15,919,200
8,800株
貸付株式数
千趣会 27,600 365.00 10,074,000
10,400株
貸付株式数
タカキュー 11,800 134.00 1,581,200
5,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
リテールパートナーズ 18,500 1,139.00 21,071,500 8,200株
(900株)
貸付株式数
ケーヨー
28,200 801.00 22,588,200
11,900株
貸付株式数
上新電機 17,500 2,632.00 46,060,000
7,700株
貸付株式数
日本瓦斯 74,200 1,819.00 134,969,800
33,500株
貸付株式数
ロイヤルホールディングス 26,600 2,059.00 54,769,400 11,800株
(1,300株)
貸付株式数
東天紅 1,100 1,131.00 1,244,100
400株
貸付株式数
いなげや 17,000 1,447.00 24,599,000
7,500株
貸付株式数
チヨダ 14,900 860.00 12,814,000 6,400株
(1,100株)
貸付株式数
ライフコーポレーション 14,300 3,255.00 46,546,500
4,800株
貸付株式数
リンガーハット 18,800 2,363.00 44,424,400 8,300株
(1,100株)
MrMaxHD 21,000 622.00 13,062,000
貸付株式数
テンアライド 14,100 336.00 4,737,600
6,100株
貸付株式数
AOKIホールディングス 29,500 651.00 19,204,500 13,100株
(9,900株)
貸付株式数
オークワ 23,900 1,039.00 24,832,100 10,600株
(400株)
貸付株式数
コメリ 23,600 2,569.00 60,628,400
10,400株
青山商事 33,900 726.00 24,611,400
しまむら 17,800 10,220.00 181,916,000
貸付株式数
はせがわ 8,100 278.00 2,251,800
3,600株
貸付株式数
高島屋 111,200 1,241.00 137,999,200 38,500株
(30,400株)
貸付株式数
松屋 33,300 967.00 32,201,100
14,200株
エイチ・ツー・オー リテイリング 72,300 920.00 66,516,000
貸付株式数
近鉄百貨店 5,800 3,120.00 18,096,000
2,400株
丸井グループ 129,100 2,018.00 260,523,800
貸付株式数
クレディセゾン 89,200 1,313.00 117,119,600
3,300株
117/172
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
アクシアル リテイリング 12,700 3,700.00 46,990,000 3,100株
(1,500株)
貸付株式数
井筒屋
7,700 216.00 1,663,200
3,400株
貸付株式数
イオン 587,300 2,896.50 1,701,114,450
38,800株
イズミ 31,000 4,025.00 124,775,000
貸付株式数
フォーバル 5,300 906.00 4,801,800
1,300株
貸付株式数
平和堂 28,200 2,002.00 56,456,400
12,500株
貸付株式数
フジ 18,400 1,925.00 35,420,000
8,200株
貸付株式数
ヤオコー 17,300 6,070.00 105,011,000 7,700株
(2,500株)
貸付株式数
ゼビオホールディングス 18,400 981.00 18,050,400 8,100株
(8,100株)
貸付株式数
ケーズホールディングス 129,900 1,237.00 160,686,300 38,700株
(38,700株)
貸付株式数
PALTAC 24,500 5,310.00 130,095,000 10,700株
(3,300株)
貸付株式数
三谷産業 20,100 373.00 7,497,300 800株
(800株)
貸付株式数
Olympicグループ 7,900 758.00 5,988,200
3,100株
貸付株式数
日産東京販売ホールディングス 22,400 239.00 5,353,600
6,900株
新生銀行 124,600 1,433.00 178,551,800
貸付株式数
あおぞら銀行 91,100 2,483.00 226,201,300
17,800株
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,455,700 586.70 6,134,359,190
貸付株式数
りそなホールディングス 1,763,900 416.70 735,017,130 63,500株
(63,500株)
三井住友トラスト・ホールディングス 288,900 3,510.00 1,014,039,000
貸付株式数
三井住友フィナンシャルグループ 1,057,800 3,749.00 3,965,692,200
447,900株
千葉銀行 510,100 637.00 324,933,700
貸付株式数
群馬銀行 314,600 341.00 107,278,600
139,900株
貸付株式数
武蔵野銀行 22,800 1,667.00 38,007,600 9,900株
(2,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
千葉興業銀行 38,900 253.00 9,841,700 5,900株
(3,100株)
貸付株式数
筑波銀行
63,600 168.00 10,684,800
25,900株
貸付株式数
七十七銀行 47,900 1,150.00 55,085,000
21,300株
貸付株式数
青森銀行 11,800 2,044.00 24,119,200
5,200株
秋田銀行 9,100 1,395.00 12,694,500
山形銀行 17,200 831.00 14,293,200
貸付株式数
岩手銀行 10,000 1,680.00 16,800,000 4,300株
(2,800株)
貸付株式数
東邦銀行 58,600株
136,700 207.00 28,296,900
(50,900株)
貸付株式数
東北銀行 7,300 1,001.00 7,307,300 1,500株
(700株)
貸付株式数
みちのく銀行 9,800 917.00 8,986,600 2,900株
(1,300株)
貸付株式数
ふくおかフィナンシャルグループ 137,900 1,857.00 256,080,300
400株
静岡銀行 372,200 821.00 305,576,200
貸付株式数
十六銀行 19,200 1,918.00 36,825,600
5,900株
貸付株式数
スルガ銀行 134,000 320.00 42,880,000
59,600株
貸付株式数
八十二銀行 344,300 350.00 120,505,000 153,300株
(36,300株)
山梨中央銀行 17,700 805.00 14,248,500
貸付株式数
大垣共立銀行 30,200 1,830.00 55,266,000
13,400株
貸付株式数
福井銀行 13,100 1,353.00 17,724,300
5,800株
貸付株式数
北國銀行 14,200 2,104.00 29,876,800
1,300株
貸付株式数
清水銀行 6,300 1,471.00 9,267,300
2,700株
貸付株式数
富山銀行 2,900 2,265.00 6,568,500
1,200株
滋賀銀行 30,700 1,940.00 59,558,000
南都銀行 22,200 1,838.00 40,803,600
貸付株式数
百五銀行 137,500 301.00 41,387,500 61,200株
(33,400株)
京都銀行 54,700 4,785.00 261,739,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
紀陽銀行 54,100 1,462.00 79,094,200
24,100株
貸付株式数
ほくほくフィナンシャルグループ 101,700 790.00 80,343,000
45,300株
貸付株式数
山陰合同銀行 96,300 532.00 51,231,600
42,800株
貸付株式数
中国銀行
131,500 849.00 111,643,500
58,500株
貸付株式数
鳥取銀行 4,900 1,109.00 5,434,100 700株
(700株)
貸付株式数
伊予銀行 202,500 534.00 108,135,000 90,200株
(43,800株)
貸付株式数
7,200株
百十四銀行 16,200 1,465.00 23,733,000
(4,100株)
貸付株式数
四国銀行 21,700 689.00 14,951,300 9,600株
(1,100株)
貸付株式数
阿波銀行 23,400 1,993.00 46,636,200
10,400株
貸付株式数
大分銀行 8,800 1,679.00 14,775,200
100株
貸付株式数
宮崎銀行 9,500 1,969.00 18,705,500
4,200株
貸付株式数
佐賀銀行 8,700 1,361.00 11,840,700
800株
貸付株式数
沖縄銀行 14,000 2,470.00 34,580,000 6,000株
(2,000株)
琉球銀行 33,200 705.00 23,406,000
貸付株式数
セブン銀行 510,700 231.00 117,971,700 227,200株
(3,400株)
みずほフィナンシャルグループ 2,076,900 1,559.50 3,238,925,550
高知銀行 5,500 800.00 4,400,000
貸付株式数
山口フィナンシャルグループ 190,800 627.00 119,631,600
85,000株
貸付株式数
芙蓉総合リース 16,000 6,900.00 110,400,000 7,100株
(900株)
貸付株式数
みずほリース 23,600 3,575.00 84,370,000
1,600株
貸付株式数
東京センチュリー 35,500 5,610.00 199,155,000 15,800株
(5,100株)
貸付株式数
SBIホールディングス 188,300 2,596.00 488,826,800 83,700株
(65,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
日本証券金融 64,700 792.00 51,242,400
1,300株
貸付株式数
アイフル 256,500 374.00 95,931,000
114,100株
貸付株式数
日本アジア投資 12,900 271.00 3,495,900
5,700株
貸付株式数
長野銀行 5,000 1,075.00 5,375,000 1,800株
(400株)
貸付株式数
名古屋銀行 12,300 2,431.00 29,901,300 200株
(200株)
貸付株式数
北洋銀行 230,400 234.00 53,913,600
102,700株
貸付株式数
愛知銀行 5,100 2,755.00 14,050,500
500株
貸付株式数
中京銀行 5,500 1,393.00 7,661,500
300株
貸付株式数
大光銀行 5,200 1,289.00 6,702,800 1,100株
(800株)
貸付株式数
愛媛銀行 21,300 759.00 16,166,700 3,100株
(3,100株)
貸付株式数
トマト銀行 5,900 1,025.00 6,047,500
400株
貸付株式数
京葉銀行 65,200 406.00 26,471,200
29,000株
貸付株式数
栃木銀行 73,800 169.00 12,472,200
32,800株
貸付株式数
北日本銀行 4,800 1,621.00 7,780,800
2,100株
貸付株式数
東和銀行 26,800 489.00 13,105,200
11,900株
貸付株式数
福島銀行 17,500 233.00 4,077,500
7,700株
貸付株式数
大東銀行 7,300 601.00 4,387,300 1,700株
(500株)
貸付株式数
リコーリース 12,000 3,410.00 40,920,000 5,200株
(4,400株)
貸付株式数
イオンフィナンシャルサービス 93,500 1,388.00 129,778,000 4,600株
(4,600株)
貸付株式数
アコム
307,200 458.00 140,697,600
127,100株
ジャックス 16,900 2,547.00 43,044,300
貸付株式数
オリエントコーポレーション 413,500 145.00 59,957,500 47,700株
(22,600株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オリックス
927,900 1,837.00 1,704,552,300
貸付株式数
三菱HCキャピタル 528,600 590.00 311,874,000
165,100株
貸付株式数
ジャフコ グループ 21,900 6,220.00 136,218,000
8,600株
九州リースサービス 7,500 651.00 4,882,500
貸付株式数
トモニホールディングス 118,200 290.00 34,278,000 52,500株
(11,300株)
大和証券グループ本社 1,144,700 557.40 638,055,780
野村ホールディングス 2,333,700 544.50 1,270,699,650
貸付株式数
岡三証券グループ 130,200 403.00 52,470,600 57,900株
(13,800株)
貸付株式数
丸三証券 45,400 606.00 27,512,400 20,200株
(7,500株)
貸付株式数
東洋証券 50,400 153.00 7,711,200
22,400株
貸付株式数
東海東京フィナンシャル・ホールディ
163,000 382.00 62,266,000 72,600株
ングス
(63,700株)
貸付株式数
光世証券 3,700 572.00 2,116,400
1,200株
貸付株式数
水戸証券 40,800 290.00 11,832,000 14,400株
(3,200株)
貸付株式数
いちよし証券 30,600 579.00 17,717,400 13,600株
(10,600株)
貸付株式数
松井証券 74,800 799.00 59,765,200
31,900株
SOMPOホールディングス 269,400 4,285.00 1,154,379,000
貸付株式数
日本取引所グループ 412,900 2,416.00 997,566,400
131,200株
貸付株式数
マネックスグループ 137,100 705.00 96,655,500 61,000株
(18,800株)
貸付株式数
9,100株
極東証券 20,500 810.00 16,605,000
(1,900株)
貸付株式数
岩井コスモホールディングス 15,600 1,612.00 25,147,200
6,900株
貸付株式数
藍澤證券 27,400 988.00 27,071,200
12,100株
フィデアホールディングス 148,400 119.00 17,659,600
貸付株式数
池田泉州ホールディングス 175,800 158.00 27,776,400 78,100株
(20,400株)
122/172
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
アニコム ホールディングス 43,000 878.00 37,754,000 19,100株
(4,900株)
MS&ADインシュアランスグループ
371,200 3,279.00 1,217,164,800
ホールディングス
貸付株式数
マネーパートナーズグループ 16,300 221.00 3,602,300
7,200株
貸付株式数
スパークス・グループ 70,600 243.00 17,155,800 24,800株
(24,800株)
貸付株式数
小林洋行 4,400 266.00 1,170,400 600株
(600株)
貸付株式数
第一生命ホールディングス 752,200 1,921.00 1,444,976,200
20,400株
東京海上ホールディングス 503,400 5,094.00 2,564,319,600
貸付株式数
アドバンテッジリスクマネジメント 7,500 1,063.00 7,972,500
3,300株
貸付株式数
イー・ギャランティ 17,900 2,288.00 40,955,200 5,000株
(5,000株)
貸付株式数
アサックス 7,900 683.00 5,395,700 3,500株
(400株)
貸付株式数
NECキャピタルソリューション 6,200 2,137.00 13,249,400 300株
(200株)
T&Dホールディングス 456,800 1,393.00 636,322,400
貸付株式数
アドバンスクリエイト 7,300 940.00 6,862,000 3,200株
(300株)
三井不動産 696,700 2,628.00 1,830,927,600
三菱地所 1,004,100 1,757.50 1,764,705,750
貸付株式数
平和不動産 26,200 3,845.00 100,739,000
100株
貸付株式数
東京建物 151,000 1,656.00 250,056,000
67,300株
貸付株式数
ダイビル 38,700 1,477.00 57,159,900 9,400株
(9,400株)
貸付株式数
京阪神ビルディング 26,400 1,411.00 37,250,400 8,100株
(7,100株)
貸付株式数
住友不動産 343,600 3,875.00 1,331,450,000
26,600株
貸付株式数
太平洋興発 6,000 635.00 3,810,000 400株
(400株)
貸付株式数
テーオーシー 30,000 658.00 19,740,000 12,700株
(12,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
東京楽天地 2,500 4,120.00 10,300,000 1,000株
(200株)
貸付株式数
レオパレス21 126,800 147.00 18,639,600 17,700株
(700株)
貸付株式数
スターツコーポレーション 18,200 2,869.00 52,215,800
8,100株
貸付株式数
フジ住宅 17,700 626.00 11,080,200 5,400株
(1,700株)
貸付株式数
空港施設 15,300 571.00 8,736,300
6,700株
明和地所 7,200 608.00 4,377,600
貸付株式数
ゴールドクレスト 13,800 1,640.00 22,632,000 6,100株
(4,100株)
貸付株式数
リログループ 80,900 2,457.00 198,771,300 36,000株
(36,000株)
貸付株式数
エスリード 6,000 1,583.00 9,498,000
200株
日神グループホールディングス 22,600 453.00 10,237,800
日本エスコン 27,700 759.00 21,024,300
貸付株式数
タカラレーベン 64,000 341.00 21,824,000 27,800株
(26,400株)
貸付株式数
AVANTIA 7,900 910.00 7,189,000
3,500株
貸付株式数
イオンモール 76,600 1,686.00 129,147,600 33,900株
(700株)
毎日コムネット 5,200 716.00 3,723,200
貸付株式数
ファースト住建 6,500 1,135.00 7,377,500
2,400株
貸付株式数
ランド
832,000 12.00 9,984,000
21,100株
貸付株式数
カチタス 37,800 3,260.00 123,228,000
16,800株
貸付株式数
東祥 9,200 1,912.00 17,590,400
3,200株
貸付株式数
トーセイ 21,100 1,217.00 25,678,700 7,800株
(3,900株)
貸付株式数
穴吹興産 3,300 1,952.00 6,441,600
1,300株
貸付株式数
サンフロンティア不動産 18,800 1,064.00 20,003,200 600株
(600株)
貸付株式数
エフ・ジェー・ネクスト 15,000 1,029.00 15,435,000
6,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
インテリックス 3,400 699.00 2,376,600
200株
貸付株式数
ランドビジネス 6,400 330.00 2,112,000
1,000株
貸付株式数
サンネクスタグループ 4,800 992.00 4,761,600
2,000株
貸付株式数
グランディハウス
10,400 424.00 4,409,600
500株
東武鉄道 161,500 2,868.00 463,182,000
貸付株式数
相鉄ホールディングス 53,100 2,196.00 116,607,600 21,300株
(400株)
貸付株式数
東急 390,800 1,550.00 605,740,000
159,400株
貸付株式数
京浜急行電鉄 199,000 1,367.00 272,033,000 82,600株
(1,400株)
貸付株式数
小田急電鉄 248,200 2,795.00 693,719,000
100,700株
貸付株式数
京王電鉄 86,600 6,460.00 559,436,000
38,300株
貸付株式数
京成電鉄 116,100 3,590.00 416,799,000
21,900株
貸付株式数
富士急行 21,100 5,110.00 107,821,000 9,300株
(800株)
貸付株式数
新京成電鉄 4,000 2,128.00 8,512,000 1,400株
(100株)
貸付株式数
東日本旅客鉄道 272,800 8,033.00 2,191,402,400 118,300株
(17,800株)
貸付株式数
西日本旅客鉄道 138,100 6,466.00 892,954,600
60,000株
貸付株式数
東海旅客鉄道 128,800 17,165.00 2,210,852,000
51,000株
貸付株式数
西武ホールディングス 34,300株
186,800 1,337.00 249,751,600
(22,200株)
貸付株式数
鴻池運輸 24,700 1,211.00 29,911,700
10,900株
貸付株式数
西日本鉄道 43,000 2,672.00 114,896,000
19,100株
貸付株式数
ハマキョウレックス 11,900 3,150.00 37,485,000 2,600株
(200株)
貸付株式数
サカイ引越センター 7,100 5,660.00 40,186,000 2,500株
(400株)
貸付株式数
近鉄グループホールディングス 146,800 3,920.00 575,456,000
63,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
阪急阪神ホールディングス
195,800 3,475.00 680,405,000
貸付株式数
南海電気鉄道 69,600 2,388.00 166,204,800
27,100株
京阪ホールディングス 65,300 3,330.00 217,449,000
貸付株式数
神戸電鉄 3,500 3,480.00 12,180,000 1,400株
(1,400株)
名古屋鉄道 120,700 2,042.00 246,469,400
貸付株式数
山陽電気鉄道 10,500 1,916.00 20,118,000
4,600株
貸付株式数
アルプス物流 10,200 964.00 9,832,800 1,800株
(400株)
貸付株式数
トランコム 4,500 8,230.00 37,035,000 1,300株
(1,300株)
貸付株式数
日本通運 50,800 8,100.00 411,480,000
1,300株
ヤマトホールディングス 205,700 3,285.00 675,724,500
山九 37,700 4,860.00 183,222,000
貸付株式数
日新 11,700 1,440.00 16,848,000 3,400株
(400株)
貸付株式数
丸運 8,400 275.00 2,310,000
100株
貸付株式数
丸全昭和運輸 11,900 3,210.00 38,199,000 400株
(100株)
貸付株式数
センコーグループホールディングス 81,000 1,067.00 86,427,000 36,000株
(13,000株)
貸付株式数
トナミホールディングス 3,500 4,980.00 17,430,000 100株
(100株)
貸付株式数
ニッコンホールディングス 49,200 2,404.00 118,276,800
21,900株
貸付株式数
日本石油輸送 1,600 2,580.00 4,128,000
100株
貸付株式数
8,300株
福山通運 18,800 4,050.00 76,140,000
(5,900株)
貸付株式数
セイノーホールディングス 109,900 1,368.00 150,343,200 48,900株
(10,000株)
エスライン 4,000 910.00 3,640,000
神奈川中央交通 3,600 3,500.00 12,600,000
貸付株式数
日立物流 32,300 4,495.00 145,188,500
9,400株
貸付株式数
丸和運輸機関 31,000 1,499.00 46,469,000
13,600株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
C&Fロジホールディングス 14,800 1,598.00 23,650,400
6,600株
日本郵船 122,700 5,390.00 661,353,000
商船三井 87,100 5,060.00 440,726,000
川崎汽船 45,200 3,730.00 168,596,000
NSユナイテッド海運 6,900 2,259.00 15,587,100
貸付株式数
明治海運 15,600 482.00 7,519,200
7,000株
貸付株式数
飯野海運 68,100 421.00 28,670,100
16,000株
共栄タンカー 2,600 865.00 2,249,000
貸付株式数
九州旅客鉄道 113,500 2,590.00 293,965,000
42,900株
貸付株式数
SGホールディングス 277,300 2,935.00 813,875,500
13,800株
貸付株式数
日本航空 357,600 2,452.00 876,835,200
127,200株
貸付株式数
ANAホールディングス 396,100 2,720.00 1,077,392,000
122,200株
貸付株式数
パスコ 2,800 1,509.00 4,225,200
1,100株
西本Wismettacホールディン
3,500 2,798.00 9,793,000
グス
貸付株式数
シルバーライフ 3,100 2,037.00 6,314,700
1,100株
貸付株式数
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,400 1,985.00 2,779,000
400株
貸付株式数
一家ダイニングプロジェクト 3,100 593.00 1,838,300
1,100株
貸付株式数
Genky DrugStores 6,700 4,070.00 27,269,000 2,800株
(300株)
貸付株式数
コーア商事ホールディングス 11,400 646.00 7,364,400
4,800株
貸付株式数
国際紙パルプ商事 32,500 254.00 8,255,000
5,300株
ナルミヤ・インターナショナル 2,900 1,169.00 3,390,100
貸付株式数
ブックオフグループホールディングス 8,900 968.00 8,615,200
3,900株
貸付株式数
ギフト 1,900 2,358.00 4,480,200
800株
三菱倉庫 50,800 3,225.00 163,830,000
貸付株式数
三井倉庫ホールディングス 15,600 2,580.00 40,248,000 6,100株
(400株)
貸付株式数
住友倉庫 51,800 1,577.00 81,688,600 23,000株
(7,400株)
貸付株式数
澁澤倉庫 8,100 2,131.00 17,261,100 1,700株
(700株)
127/172
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマタネ
6,500 1,519.00 9,873,500
貸付株式数
東陽倉庫 24,600 312.00 7,675,200
7,500株
貸付株式数
乾汽船 10,000 1,216.00 12,160,000
4,400株
日本トランスシティ 32,300 546.00 17,635,800
ケイヒン 2,800 1,355.00 3,794,000
貸付株式数
中央倉庫 8,900 1,023.00 9,104,700 400株
(300株)
貸付株式数
川西倉庫 2,700 1,154.00 3,115,800
600株
安田倉庫 12,100 941.00 11,386,100
貸付株式数
ファイズホールディングス 2,600 805.00 2,093,000 1,000株
(700株)
貸付株式数
東洋埠頭 4,500 1,469.00 6,610,500
1,000株
貸付株式数
宇徳 10,500 520.00 5,460,000
2,500株
貸付株式数
上組 80,700 2,253.00 181,817,100
19,000株
貸付株式数
サンリツ 3,800 751.00 2,853,800 1,000株
(1,000株)
貸付株式数
キムラユニティー 3,900 1,302.00 5,077,800
1,700株
貸付株式数
キユーソー流通システム 3,700 1,676.00 6,201,200
1,500株
貸付株式数
近鉄エクスプレス 12,200株
27,700 2,522.00 69,859,400
(1,600株)
貸付株式数
東海運 8,300 306.00 2,539,800
900株
貸付株式数
エーアイテイー 9,200 1,050.00 9,660,000 1,600株
(300株)
貸付株式数
内外トランスライン 5,100 1,900.00 9,690,000 300株
(300株)
貸付株式数
ショーエイコーポレーション 3,400 959.00 3,260,600
1,500株
貸付株式数
日本コンセプト 4,700 1,800.00 8,460,000
1,000株
貸付株式数
TBSホールディングス 100,900 1,684.00 169,915,600 39,000株
(39,000株)
貸付株式数
日本テレビホールディングス 126,900 1,241.00 157,482,900 51,900株
(18,600株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
朝日放送グループホールディングス 15,100 701.00 10,585,100 400株
(300株)
貸付株式数
テレビ朝日ホールディングス 47,000 1,704.00 80,088,000 20,800株
(1,700株)
貸付株式数
44,500株
スカパーJSATホールディングス 100,100 405.00 40,540,500
(44,500株)
貸付株式数
テレビ東京ホールディングス 10,900 2,078.00 22,650,200
1,200株
貸付株式数
日本BS放送 5,100 1,092.00 5,569,200
2,200株
貸付株式数
ビジョン 18,900 1,073.00 20,279,700
5,900株
貸付株式数
スマートバリュー 4,000 670.00 2,680,000
1,500株
貸付株式数
USEN-NEXT HOLDING
14,500 2,439.00 35,365,500
S
5,000株
貸付株式数
ワイヤレスゲート 6,200 424.00 2,628,800
2,600株
コネクシオ 8,600 1,500.00 12,900,000
貸付株式数
日本通信 134,400 211.00 28,358,400
59,800株
貸付株式数
クロップス 2,800 873.00 2,444,400 800株
(100株)
日本電信電話 1,778,600 2,844.00 5,058,338,400
KDDI 1,219,500 3,466.00 4,226,787,000
ソフトバンク 1,382,000 1,450.00 2,003,900,000
光通信 17,900 20,590.00 368,561,000
貸付株式数
エムティーアイ 14,700 678.00 9,966,600 6,400株
(5,400株)
貸付株式数
GMOインターネット 53,800 2,954.00 158,925,200
23,900株
貸付株式数
ファイバーゲート 4,900 1,450.00 7,105,000
1,800株
貸付株式数
アイドママーケティングコミュニケー
3,900 400.00 1,560,000
ション
1,600株
貸付株式数
KADOKAWA 39,400 4,310.00 169,814,000 15,800株
(2,600株)
貸付株式数
学研ホールディングス 21,500 1,278.00 27,477,000
100株
貸付株式数
ゼンリン 27,600 1,116.00 30,801,600 12,200株
(12,200株)
貸付株式数
昭文社ホールディングス 6,100 482.00 2,940,200 2,700株
(1,500株)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
インプレスホールディングス 12,600 220.00 2,772,000
5,600株
東京電力ホールディングス 1,314,400 318.00 417,979,200
貸付株式数
中部電力 474,100 1,334.50 632,686,450 205,500株
(202,500株)
関西電力 587,200 1,050.00 616,560,000
中国電力 223,500 1,007.00 225,064,500
貸付株式数
北陸電力 141,700 607.00 86,011,900
63,000株
貸付株式数
東北電力 362,900 858.00 311,368,200
1,900株
四国電力 128,800 741.00 95,440,800
貸付株式数
九州電力 342,200 839.00 287,105,800
36,500株
貸付株式数
北海道電力 145,000 512.00 74,240,000
62,900株
貸付株式数
沖縄電力 30,100 1,408.00 42,380,800
13,300株
電源開発 123,300 1,606.00 198,019,800
貸付株式数
エフオン 9,400 954.00 8,967,600
900株
貸付株式数
イーレックス 22,800 2,922.00 66,621,600
4,700株
貸付株式数
レノバ 26,300 5,000.00 131,500,000
11,600株
東京瓦斯 298,000 2,041.00 608,218,000
大阪瓦斯 280,700 2,006.00 563,084,200
貸付株式数
東邦瓦斯 76,200 5,450.00 415,290,000
33,900株
貸付株式数
北海道瓦斯 8,300 1,550.00 12,865,000 700株
(700株)
貸付株式数
広島ガス 32,000 373.00 11,936,000 2,000株
(2,000株)
貸付株式数
西部ガスホールディングス 17,400 2,467.00 42,925,800
2,500株
貸付株式数
静岡ガス 44,000 1,025.00 45,100,000
19,500株
貸付株式数
メタウォーター 17,400 2,020.00 35,148,000
7,700株
貸付株式数
アイネット 7,800 1,446.00 11,278,800
1,100株
貸付株式数
松竹
10,100 12,760.00 128,876,000
4,400株
東宝 89,700 4,555.00 408,583,500
貸付株式数
エイチ・アイ・エス 23,500 2,517.00 59,149,500
9,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
東映 5,000 20,110.00 100,550,000 2,000株
(300株)
貸付株式数
ラックランド
4,200 2,653.00 11,142,600
1,600株
エヌ・ティ・ティ・データ 404,900 1,727.00 699,262,300
貸付株式数
共立メンテナンス 24,500 3,790.00 92,855,000 10,900株
(2,800株)
貸付株式数
イチネンホールディングス 15,400 1,201.00 18,495,400
6,200株
貸付株式数
建設技術研究所 9,500 2,248.00 21,356,000
1,100株
スペース 9,600 901.00 8,649,600
長 大 5,900 1,898.00 11,198,200
貸付株式数
アインホールディングス 22,200 6,290.00 139,638,000 9,800株
(200株)
燦ホールディングス 6,400 1,210.00 7,744,000
貸付株式数
ピー・シー・エー 2,200 3,755.00 8,261,000
800株
貸付株式数
スバル興業 900 8,030.00 7,227,000
300株
貸付株式数
東京テアトル 5,800 1,250.00 7,250,000
2,500株
貸付株式数
タナベ経営 2,800 1,404.00 3,931,200
500株
貸付株式数
ビジネスブレイン太田昭和 5,200 1,711.00 8,897,200
1,700株
貸付株式数
ナガワ 4,700 8,690.00 40,843,000
1,900株
貸付株式数
東京都競馬
9,700 4,505.00 43,698,500
1,500株
貸付株式数
常磐興産 5,900 1,406.00 8,295,400
2,500株
貸付株式数
カナモト 26,100 2,520.00 65,772,000
10,300株
貸付株式数
2,900株
DTS 31,600 2,629.00 83,076,400
(1,700株)
貸付株式数
スクウェア・エニックス・ホールディ
64,900 5,200.00 337,480,000
ングス
8,300株
貸付株式数
シーイーシー 16,300 1,634.00 26,634,200 500株
(500株)
貸付株式数
カプコン 130,300 3,015.00 392,854,500
2,500株
貸付株式数
西尾レントオール 13,700 3,035.00 41,579,500 5,900株
(3,400株)
131/172
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
アイ・エス・ビー 7,000 1,481.00 10,367,000 600株
(600株)
貸付株式数
アゴーラ ホスピタリティー グルー
81,300 25.00 2,032,500
プ
7,100株
貸付株式数
日本空港ビルデング 53,100 5,240.00 278,244,000
22,900株
貸付株式数
トランス・コスモス 14,100 3,115.00 43,921,500 6,000株
(1,700株)
貸付株式数
乃村工藝社 63,500 956.00 60,706,000 24,600株
(4,900株)
貸付株式数
ジャステック 9,700 1,257.00 12,192,900
4,300株
貸付株式数
SCSK 35,100 6,710.00 235,521,000 5,900株
(2,600株)
貸付株式数
藤田観光 5,900 2,292.00 13,522,800
2,200株
貸付株式数
KNT-CTホールディングス 7,900 1,314.00 10,380,600
3,300株
貸付株式数
日本管財 15,900 2,504.00 39,813,600
6,700株
トーカイ 14,300 2,369.00 33,876,700
貸付株式数
白洋舎 1,700 2,250.00 3,825,000 400株
(100株)
セコム 145,900 8,401.00 1,225,705,900
日本システムウエア 5,000 2,233.00 11,165,000
貸付株式数
セントラル警備保障 7,100 2,995.00 21,264,500
3,200株
貸付株式数
アイネス 14,900 1,383.00 20,606,700 6,600株
(1,700株)
貸付株式数
丹青社 28,000 882.00 24,696,000
200株
貸付株式数
メイテック 17,900 6,170.00 110,443,000 7,600株
(900株)
貸付株式数
TKC 25,700 3,255.00 83,653,500 800株
(800株)
貸付株式数
富士ソフト 16,200 5,480.00 88,776,000
7,200株
貸付株式数
応用地質 16,700 1,282.00 21,409,400
4,800株
貸付株式数
船井総研ホールディングス 30,300 2,426.00 73,507,800
100株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
NSD 48,900 1,808.00 88,411,200 21,700株
(21,700株)
貸付株式数
進学会ホールディングス
5,800 420.00 2,436,000
500株
丸紅建材リース 1,500 1,876.00 2,814,000
貸付株式数
オオバ 10,400 811.00 8,434,400
4,300株
貸付株式数
コナミホールディングス 55,200 6,250.00 345,000,000 23,400株
(700株)
貸付株式数
いであ 3,600 1,812.00 6,523,200
1,500株
貸付株式数
学究社 4,300 1,352.00 5,813,600 1,700株
(600株)
ベネッセホールディングス 54,300 2,763.00 150,030,900
イオンディライト 18,200 3,690.00 67,158,000
ナック 7,000 906.00 6,342,000
貸付株式数
福井コンピュータホールディングス 7,000 4,110.00 28,770,000 1,600株
(1,600株)
貸付株式数
ダイセキ 24,800 4,880.00 121,024,000
10,300株
貸付株式数
ステップ 5,400 1,630.00 8,802,000 200株
(200株)
貸付株式数
日鉄物産 10,900 4,440.00 48,396,000 2,900株
(2,800株)
貸付株式数
泉州電業 4,300 3,790.00 16,297,000
1,900株
貸付株式数
元気寿司 4,300 2,499.00 10,745,700 1,700株
(200株)
貸付株式数
トラスコ中山
34,900 2,742.00 95,695,800
14,700株
貸付株式数
ヤマダホールディングス 511,600 500.00 255,800,000
227,600株
貸付株式数
オートバックスセブン 55,300 1,517.00 83,890,100
24,900株
貸付株式数
モリト 11,100 601.00 6,671,100 200株
(200株)
アークランドサカモト 23,900 1,456.00 34,798,400
貸付株式数
ニトリホールディングス 60,600 19,755.00 1,197,153,000 4,100株
(3,100株)
貸付株式数
グルメ杵屋 10,900 961.00 10,474,900
4,600株
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
愛眼 12,200 225.00 2,745,000
4,600株
貸付株式数
ケーユーホールディングス 8,000 925.00 7,400,000 500株
(500株)
貸付株式数
吉野家ホールディングス 50,100 2,115.00 105,961,500 22,300株
(1,500株)
貸付株式数
加藤産業 22,000 3,290.00 72,380,000
9,800株
貸付株式数
北恵 3,900 981.00 3,825,900 900株
(300株)
イノテック 8,600 1,325.00 11,395,000
イエローハット 28,800 2,026.00 58,348,800
貸付株式数
松屋フーズホールディングス 7,300 3,530.00 25,769,000 3,200株
(1,800株)
貸付株式数
JBCCホールディングス 10,300 1,449.00 14,924,700
300株
貸付株式数
JKホールディングス 13,800 810.00 11,178,000 700株
(700株)
貸付株式数
サガミホールディングス 9,500株
21,700 1,010.00 21,917,000
(1,900株)
日伝 12,700 2,093.00 26,581,100
貸付株式数
関西スーパーマーケット 11,500 977.00 11,235,500
2,000株
貸付株式数
ミロク情報サービス 15,100 1,541.00 23,269,100
6,700株
貸付株式数
北沢産業 10,300 245.00 2,523,500
200株
杉本商事 7,700 2,274.00 17,509,800
因幡電機産業 40,700 2,565.00 104,395,500
貸付株式数
王将フードサービス 10,100 5,750.00 58,075,000 4,000株
(3,100株)
貸付株式数
7,400株
プレナス 17,100 2,092.00 35,773,200
(200株)
貸付株式数
ミニストップ 11,300 1,393.00 15,740,900
5,000株
貸付株式数
アークス 29,100 2,171.00 63,176,100 12,800株
(4,000株)
貸付株式数
バローホールディングス 31,200 2,113.00 65,925,600
13,200株
貸付株式数
東テク 5,000 2,772.00 13,860,000
900株
134/172
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付株式数
ミスミグループ本社 191,500 3,880.00 743,020,000 62,200株
(12,000株)
貸付株式数
藤久
3,600 721.00 2,595,600
1,300株
貸付株式数
アルテック 11,200 310.00 3,472,000
4,900株
貸付株式数
ベルク 7,500 5,060.00 37,950,000
1,100株
貸付株式数
大 庄 8,200 1,039.00 8,519,800
3,600株
貸付株式数
タキヒヨー 5,000 1,847.00 9,235,000 2,200株
(900株)
貸付株式数
ファーストリテイリング 20,400 79,900.00 1,629,960,000
1,100株
貸付株式数
ソフトバンクグループ 1,206,700 7,380.00 8,905,446,000
306,300株
貸付株式数
蔵王産業 2,900 1,497.00 4,341,300 200株
(200株)
貸付株式数
スズケン 64,600 3,315.00 214,149,000
12,100株
貸付株式数
サンドラッグ 57,400 3,375.00 193,725,000
200株
サックスバー ホールディングス 12,900 623.00 8,036,700
ジェコス 10,500 878.00 9,219,000
貸付株式数
ヤマザワ 3,600 1,698.00 6,112,800
1,500株
貸付株式数
やまや 3,100 2,306.00 7,148,600
1,200株
貸付株式数
グローセル 16,500 434.00 7,161,000
7,300株
貸付株式数
ベルーナ 32,800 932.00 30,569,600 1,200株
(1,200株)
合計 164,571,800 408,343,305,120
(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 505,028,375,601円
Ⅱ 負債総額 95,192,141,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 409,836,234,337円
Ⅳ 発行済数量 212,910,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,924.93円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
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(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、交換請求の受付、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年7月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年7月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年7月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,421,929,893,732
追加型公社債投資信託
834 15,898,581,758,577
追加型株式投資信託
29 61,675,044,716
単位型公社債投資信託
215 1,335,566,478,953
単位型株式投資信託
1,104 18,717,753,175,978
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度(自2020年4月1日至
2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2021年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
事 業 の 内 容
名 称
(単位:百万円)
三菱UFJモルガン・スタンレー証 「金融商品取引法」に定める第一種金融
40,500
券株式会社 商品取引業を営んでおります。
ゴールドマン・サックス証券株式会 「金融商品取引法」に定める第一種金融
83,616
社 商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
125,167
みずほ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
73,272
JPモルガン証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
32,100
UBS証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
35,765
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
(※)96,307
シティグループ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
100,000
大和証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
6,000
東海東京証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
10,000
SMBC日興証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
10,000
野村證券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
102,025
BNPパリバ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
エービーエヌ・アムロ・クリアリン 「金融商品取引法」に定める第一種金融
5,505
グ証券株式会社 商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
(※)83,140
BofA証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
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モルガン・スタンレーMUFG証券 「金融商品取引法」に定める第一種金融
62,149
株式会社 商品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末 日 現在
(※)2020年12月31日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)交換請求の受付
(4)受益権の買取りに関する事務
(5)信託終了時の取扱い
(6)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年1月18日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年4月8日 有価証券報告書
2021年4月8日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月13日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているOne ETF トピックスの2021年1月9日から2021年7
月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、One ETF トピックスの2021年7月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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