Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年10月8日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
                            03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       10兆円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
       Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       当初元本は1口当たり1,475円とします。

       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも

       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規

       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
       等（後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
       機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。以
       下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または
       記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマ
       ネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
       を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
       名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                     ※
       取得申込受付       日の基準価額        とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

        当ファンド      の基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （５）【申込手数料】

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    （６）【申込単位】
       1ユニット以上1ユニット単位とします。
       ※「ユニット」とは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（以下、「対象指数」という場合がありま
        す。）に連動すると委託会社が想定する現物株式ポートフォリオの1単位に相当する口数の受益
        権をいいます。
       ※取得申込口数は、100口の整数倍とし、現物株式ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日
        の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
    （７）【申込期間】

       継続申込期間：2021年10月9日から2022年4月8日まで
       ※（12）その他の記載に該当する場合には、取得申込の受付を行わない場合等があります。
       ※継続申込      期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則としてその保有する現物
       株式ポートフォリオ等を販売会社に引き渡すものとします。
       振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する現物株式ポートフォリオ等は、
       販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。
       現物株式ポートフォリオ等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追

       加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払
       い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する現物株式ポートフォリオ等を販売会社に
       引き渡すものとします。
       払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      ・お申込の受付
       取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
       取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
       売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
       原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
       する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
        1 . 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
        2 .対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
         内
        3 . 計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場
         合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
        4 . ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5 . 上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
         と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
      ・お申込方法
       ・受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限
        定します。
       ・委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォ
        リオの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し提示します。
       ・現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額
        に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
       ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユ
        ニット数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭（「現物株式ポートフォリオ等」                                               という場
        合があります。        ）を販売会社に引き渡すものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内に該当
        する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
        かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
        ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
        て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
        経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができ
        るものとします。
       ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条
        第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）であ
        る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
        当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
        場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
        に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるも
        のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
        次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行わ
        れなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込
        みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
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      ・その他
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたファンドのお申込みの受付を取り消すこと
       があります。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ

        れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
        得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができま
        す。  また、株式会社日本証券クリアリング機構（金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品
        取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。）の業務方法書に定めるところにより、取
        得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる現物株式ポートフォリオ
        等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が
        負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記
        録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機
        関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社による
        清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第
        27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融
        商品取引業者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行われます。委託
        会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
        たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
        は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
        座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォ
        リオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われ
        た旨を通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物
        株式ポートフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合に
        は、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該現物株式ポートフォリオ等についての受入れま
        たは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとしま
        す。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載

        の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、交換有価証券は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払い、交付されます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
         理するものです。ファンドの設定、交換等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」
         といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（以下、「対象指数」という場合があります。）に
       連動する投資成果をめざして運用を行います。
       ◆ 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的とし
        て、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運
        用を行います。
       ◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、                           ＴＯＰＩＸ      における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
       ※信託財産で保有する株式の貸付取引を行う場合があります。
      ②当ファンドの信託の限度額は、                  10兆円相当額       とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
                              投資対象資産
          単位型投信
                   投資対象地域                      独立区分          補足分類
                             （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式           ＭＭＦ

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券                   インデックス型
                                          ＭＲＦ
                     海　　外          不動産投信
          追加型投信                    その他資産                    特　殊　型

                                          ＥＴＦ
                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
        追加型投信
                   産とともに運用されるファンドをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        国内
                   実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        株式
                   実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条
        ＥＴＦ
                   第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年
                   法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                   ざす旨の記載があるものをいいます。
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        ○属性区分表
         投資対象資産            決算頻度          投資対象地域          対象インデックス
            株式          年1回         グローバル

            一般                     (　　)
          　大型株            年2回
          　中小型株
                                 日本
                                           日経225
                      年4回
            債券
                                 北米
           　一般           年6回
           　公債          （隔月）
                                 欧州
           　社債
         　その他債券
                      年12回           アジア
                                          ＴＯＰＩＸ
         クレジット属性
                     （毎月）
          （　　）
                               オセアニア
                      日々
          不動産投信                       中南米
                      その他
          その他資産                      アフリカ
                     （　　）
          （　　）
                                           その他
                                中近東
                                           （　　）
                                （中東）
          資産複合
          （　　　）
                               エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ○属性区分定義

        株式・一般           大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載がある
        年2回
                   ものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
        日本
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ※ 上記  の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

        す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人                                        投資信託協会ホーム
        ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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    （２）【ファンドの沿革】
        2015年9月4日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2015年9月7日　ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
        2017年4月5日　ファンドの名称を「ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス」から「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ト
                ピックス」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ・「証券投資信託契約」の概要










      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結します。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「指定参加者契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、指定参加者契約を締結します。
     募集の取扱いおよび販売、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いにか
     かる事務の内容等が定められています。
    ○委託会社の概況

      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
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       資本金の額
        20億円（2021年7月30日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2021年7月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
        委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指
        図を行います。
        1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させること
          を目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対
          する投資として運用を行います。
        2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
          から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外さ
          れた銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動
          性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
        3.1.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価
          証券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定め
          るものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならび
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          に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
          ん。
        4.市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
        5.株式への投資割合には、制限を設けません。
        6.外貨建資産への投資は、行いません。
        7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
           率以内となるよう調整を行うこととします。
        当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

        については、前記ファンド情報　第1ファンドの状況　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及
        び基本的性格　＜ファンドの特色＞をご参照ください。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第18条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信
       託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          24条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
      ②運用の指図範囲等（約款第19条第1項）
       委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
      ③運用の指図範囲等（約款第19条第2項）
       上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に掲げ
       る金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
       を含みます。）により運用することの指図ができます。
       1.預金
       2.コール・ローン
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       毎決算時（毎年1月、7月の8日。）に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
       経費控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益
       から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
       行います。
      2 収益分配方式

       (1)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、諸費用および監査費
        用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税および地方消費税に相当する金額
        （以下「消費税等相当額」といいます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相
        当額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした
        後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その
        一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためそ
        の一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の
        分配にあてることができます。なお、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査
        費用等にかかる消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除
        しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       (2)毎計算期末に信託財産から生じた1．に掲げる利益の合計額は、2．に掲げる損失を控除し、繰

         越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
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        1.有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、交換
          （解約）差益金、追加信託差益金
        2.有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、交換
          （解約）差損金、追加信託差損金
      3 収益分配金の支払い

       （1）受託会社は、計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日
         における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録受益者に収益
         分配金を支払います。
       （2）受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託す
         ることができます。
       （3）上記（1）に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40
         日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収
         益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義
         登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場
         合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
    （５）【投資制限】

      ①株式への投資割合には、制限を設けません。（約款第21条）
      ②外貨建資産への投資は、行いません。（約款第21条）
      ③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
       により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
       現する目的以外には利用しません。（約款第21条）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
       として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
       を行うこととします。（約款第21条）
      ⑤投資する株式等の範囲（約款第23条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありま
        せん。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できる
        ものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
      ⑥先物取引等の運用指図（約款第24条）
       委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
       号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
       に掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
       げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
       ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
       ます。
      ⑦デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
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       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
       な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑧有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点におい
        て、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の
        指図をすることができます。
       2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
        当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとし
        ます。
      ⑨同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                          第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図
       型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議を
       することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
       き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
       む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
       場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとし
       ます。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が
        下がる要因となる可能性があります。
       ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると
        予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
        がる要因となります。
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       ○流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等によ
        り十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
        きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。                                                 損失を
        被る可能性を排除できるものではありません。
       ○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
        因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイ
         ミングで取引できない場合があること
        ・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
        ・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信
         託財産に現金が発生すること
        ・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ・信託報酬等のコスト負担があること
       ○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
        がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
        得申込の受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付または
        交換請求の受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権の口
        数が200万口を下回ることとなった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、信託を
        終了（繰上償還）する場合があります。
       ○委託会社は、信託期間中において下記に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、
        信託を終了（繰上償還）させます。
        1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
        2.対象指数が廃止された場合
        3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が書
         面決議により否決された場合
        なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了
        （繰上償還）するための手続きを開始するものとします。
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      ・注意事項
       イ.当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価とし

       て、販売会社に支払われます。
    （３）【信託報酬等】

      委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
      ただし、①により計算される額（税抜）と②により計算される額（税抜）の合計額は、各計算期間
      においてファンドの純資産総額に対して年率0.25％（税抜）を乗じて得た額を超えないものとしま
      す。
      ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        0.0858    ％（税抜0.078％）以内の率を乗じて得た額
      ※2021年10月8日現在は、年率0.0858                    ％（税抜0.078％）          になります。配分は以下の通りです。
            支払先        内訳（税抜）                     主な役務
           委託会社         年率0.050％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
                             額の算出等の対価
           受託会社         年率0.028％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
                             行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55％（税抜                                  50％）    以内の率を乗じた額           につき、
        委託会社と受託会社で折半します。
      ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）                 され、毎計算期末または信託終了のときに

       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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    （４）【その他の手数料等】

      ○信託財産留保額
       ありません。
      ○その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
        の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
        産から支払われます。
       ④受益権の上場にかかる費用（年間上場料（毎年末の純資産総額に対して                                           0.00825    ％（税抜
        0.0075％））、追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時
        および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に
        対して    0.00825    ％（税抜0.0075％）））は、信託財産から支払うことができるものとします。
       ⑤対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に対して最大年率          0.033   ％ （税抜0.030％）、ただし              165  万円（税抜150万円）を下回る場合は                    165
        万円（税抜150万円））は、信託財産から支払うことができるものとします。
      ○お申込時に要するその他の費用
        ・対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して３営業日以内に該
         当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権
         利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託
         会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるものとします。
        ・取得申込者が現物株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て当該株式の時価総額に相当する金額を金銭にて支払います。この場合、当該株式を取得する
         ために必要な経費に相当する金額（当該時価総額の0.05%）を金銭にて支払うものとします。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

        限額等を示すことができません。
       ※2021年10月8日現在。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】
     ◇当ファンドは、課税上特定株式投資信託として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①受益権の売却時
                      ※
         売却時の差益（譲渡益）              については、譲渡所得として20.315％（所得税15.315％（復興特別所
         得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※売却価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含
          みます。）を控除した利益
       ②収益分配時
         収益分配金は配当所得として課税されます。
         原則として、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の
         税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
         （配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。詳しくは、販売会社にお問い
         合わせください。
       ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
         売却時および交換時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上
         場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公
         社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等
         の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
         す。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
         （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定
         期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する（特定株式投
         資信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領す
         る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対
         象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上
         場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口
         座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはでき
         ませんので、ご留意ください。
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      ○法人の受益者に対する課税
       ①受益権の売却時
         通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
       ②収益分配金の受取り時
         収益分配金については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率
         で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。なお、当ファンドは、原則と
         して、益金不算入制度の適用が可能です。
       ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
        ことがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご                              確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年7月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     406,198,302,510              99.11
                   内　日本                        406,198,302,510              99.11
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,637,931,827              0.89
     純資産総額                                     409,836,234,337              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      3,619,500,000              0.88
                   内　日本                         3,619,500,000              0.88
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年7月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                9,675.86        9,805.00       －
     1                輸送用機        1,579,100                            3.78
                  日本
                                  15,279,161,567        15,483,075,500          －
                        器
       ソニーグループ              株式                10,978.01        11,375.00        －
     2                         976,400                           2.71
                  日本   電気機器             10,718,930,035        11,106,550,000          －
       キーエンス              株式                57,157.12        60,740.00        －
     3                         153,000                           2.27
                  日本   電気機器              8,745,040,262        9,293,220,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                7,380.37        6,837.00       －
     4                情報・通        1,213,700                            2.02
                  日本                 8,957,564,559        8,298,066,900          －
                       信業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 586.72        578.50      －
       ル・グループ
     5                       10,516,600                             1.48
                  日本    銀行業             6,170,387,290        6,083,853,100          －
       リクルートホールディング
                     株式                5,539.06        5,629.00       －
       ス
     6                        1,067,000                            1.47
                     サービス
                  日本                 5,910,185,787        6,006,143,000          －
                        業
       任天堂              株式                63,157.51        56,400.00        －
     7                その他製         89,200                           1.23
                  日本                 5,633,650,120        5,030,880,000          －
                        品
       日本電信電話              株式                2,844.15        2,802.50       －
     8                情報・通        1,789,000                            1.22
                  日本                 5,088,192,584        5,013,672,500          －
                       信業
       信越化学工業              株式                18,016.24        17,750.00        －
     9                         282,300                           1.22
                  日本     化学            5,085,986,553        5,010,825,000          －
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       武田薬品工業              株式
                                     3,650.34        3,682.00       －
     10                        1,296,800                            1.17
                  日本    医薬品             4,733,765,194        4,774,817,600          －
       日立製作所              株式                6,480.12        6,258.00       －
     11                         749,400                           1.14
                  日本   電気機器              4,856,207,312        4,689,745,200          －
       ＨＯＹＡ              株式                14,980.97        15,405.00        －
     12                         304,200                           1.14
                  日本   精密機器              4,557,212,044        4,686,201,000          －
       日本電産              株式                12,855.76        12,240.00        －
     13                         375,100                           1.12
                  日本   電気機器              4,822,197,632        4,591,224,000          －
       ダイキン工業              株式                21,951.33        22,665.00        －
     14                         198,600                           1.10
                  日本     機械            4,359,534,314        4,501,269,000          －
       本田技研工業              株式                3,471.53        3,493.00       －
     15                輸送用機        1,227,300                            1.05
                  日本                 4,260,611,468        4,286,958,900          －
                        器
       村田製作所              株式                8,938.02        9,040.00       －
     16                         457,900                           1.01
                  日本   電気機器              4,092,720,320        4,139,416,000          －
       東京エレクトロン              株式
                                     45,674.35        44,920.00        －
     17                         91,300                           1.00
                  日本   電気機器              4,170,068,318        4,101,196,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,466.07        3,332.00       －
     18                情報・通        1,226,600                            1.00
                  日本                 4,251,488,525        4,087,031,200          －
                       信業
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,749.06        3,695.00       －
     19  ループ                      1,063,900                            0.96
                  日本    銀行業             3,988,630,586        3,931,110,500          －
       伊藤忠商事              株式                3,188.37        3,232.00       －
     20                        1,073,800                            0.85
                  日本    卸売業
                                   3,423,674,885        3,470,521,600          －
       ファナック              株式                26,588.98        24,380.00        －
     21                         136,800                           0.81
                  日本   電気機器              3,637,373,736        3,335,184,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,559.64        1,565.50       －
     22  ループ                      2,089,000                            0.80
                  日本    銀行業             3,258,089,948        3,270,329,500          －
       三井物産              株式                2,528.17        2,499.50       －
     23                        1,224,700                            0.75
                  日本    卸売業             3,096,251,153        3,061,137,650          －
       ＳＭＣ              株式                66,456.18        64,800.00        －
     24                         45,600                           0.72
                  日本     機械            3,030,402,000        2,954,880,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,123.56        4,868.00       －
     25  ングス                       600,600                           0.71
                  日本    小売業             3,077,212,007        2,923,720,800          －
       三菱商事              株式                3,066.19        3,062.00       －
     26                         934,700                           0.70
                  日本    卸売業             2,865,971,722        2,862,051,400          －
       第一三共              株式                2,271.13        2,159.50       －
     27                        1,224,900                            0.65
                  日本    医薬品             2,781,912,503        2,645,171,550          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,094.39        5,210.00       －
     28                         506,300                           0.64
                  日本    保険業             2,579,290,805        2,637,823,000          －
       富士通              株式                20,851.22        18,565.00        －
     29                         140,200                           0.64
                  日本   電気機器              2,923,342,195        2,602,813,000          －
       デンソー              株式                7,399.40        7,482.00       －
     30                輸送用機         343,200                           0.63
                  日本                 2,539,475,564        2,567,822,400          －
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

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                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   99.11
      合計                                                   99.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   18.31
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.43
      輸送用機器                                                    8.02
      化学                                                    7.06
      サービス業                                                    5.63
      機械                                                    5.46
      医薬品                                                    5.02
      銀行業                                                    4.88
      卸売業                                                    4.84
      小売業                                                    4.54
      食料品                                                    3.34
      陸運業                                                    3.25
      精密機器                                                    2.77
      建設業                                                    2.34
      その他製品                                                    2.29
      不動産業                                                    1.97
      保険業                                                    1.88
      電気・ガス業                                                    1.20
      その他金融業                                                    1.11
      鉄鋼                                                    0.80
      ガラス・土石製品                                                    0.76
      証券、商品先物取引業                                                    0.75
      非鉄金属                                                    0.72
      ゴム製品                                                    0.71
      金属製品                                                    0.62
      繊維製品                                                    0.49
      空運業
                                                         0.45
      石油・石炭製品                                                    0.42
      海運業                                                    0.36
      パルプ・紙                                                    0.24
      鉱業                                                    0.19
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   99.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   2021年7月30日現在
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建
                                     190   3,649,900,000        3,619,500,000         0.88
     取引              先物　０３０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                      １口当たりの        １口当たりの
                   純資産総額          純資産総額
                                                    東京証券取引所
                                       純資産額        純資産額
                   （分配落）          （分配付）
                                                      市場相場
                                      （分配落）        （分配付）
                   （百万円）          （百万円）
                                       （円）        （円）
         第1計算期間末
                       40,584          40,937       1,447.21        1,459.81         1,450
         (2016年1月8日)
         第2計算期間末
                       44,899          45,464       1,208.07        1,223.27        －
         (2016年7月8日)
         第3計算期間末
                       56,557          57,023       1,552.83        1,565.63         1,549
         (2017年1月8日)
         第4計算期間末
                       91,052          91,952       1,608.21        1,624.11         1,606
         (2017年7月8日)
         第5計算期間末
                      120,051          120,757       1,887.27        1,898.37         1,882
         (2018年1月8日)
         第6計算期間末
                      140,726          142,050       1,700.57        1,716.57         1,706
         (2018年7月8日)
         第7計算期間末
                      142,613          144,146       1,525.21        1,541.61         1,533
         (2019年1月8日)
         第8計算期間末
                      171,217          173,344       1,586.07        1,605.77         1,586
         (2019年7月8日)
         第9計算期間末
                      201,916          203,981       1,711.25        1,728.75         1,710
         (2020年1月8日)
         第10計算期間末
                      234,565          237,149       1,570.66        1,587.96         1,573
         (2020年7月8日)
         第11計算期間末
                      308,912          311,185       1,874.98        1,888.78         1,870
         (2021年1月8日)
         第12計算期間末
                      412,040          415,621       1,944.36        1,961.26         1,947
         (2021年7月8日)
         2020年7月末日             234,305         －         1,508.88        －         1,509
            8月末日          252,014         －         1,632.10        －         1,628
            9月末日          236,111         －         1,652.97        －         1,652
            10月末日           264,085         －         1,605.96        －         1,605
            11月末日           269,418         －         1,784.88        －         1,779
            12月末日           302,757         －         1,837.62        －         1,844
         2021年1月末日             342,792         －         1,828.19        －         1,825
            2月末日          311,709         －         1,885.14        －         1,881
            3月末日          334,801         －         1,992.26        －         1,996
            4月末日          359,249         －         1,935.73        －         1,937
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            5月末日
                      381,550         －         1,962.02        －         1,959
            6月末日          420,467         －         1,985.06        －         1,986
            7月末日          409,836         －         1,924.93        －         1,926
    （注）計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         12.60
                第2計算期間                                         15.20
                第3計算期間                                         12.80
                第4計算期間                                         15.90
                第5計算期間                                         11.10
                第6計算期間                                         16.00
                第7計算期間                                         16.40
                第8計算期間                                         19.70
                第9計算期間                                         17.50
               第10計算期間                                         17.30
               第11計算期間                                         13.80
               第12計算期間                                         16.90
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △1.0
                第2計算期間                                         △15.5
                第3計算期間                                          29.6
                第4計算期間                                          4.6
                第5計算期間                                          18.0
                第6計算期間                                         △9.0
                第7計算期間                                         △9.3
                第8計算期間                                          5.3
                第9計算期間                                          9.0
               第10計算期間                                         △7.2
               第11計算期間                                          20.3
               第12計算期間                                          4.6
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         35,858,160                     7,815,108
         第2計算期間                         24,924,100                    15,800,837
         第3計算期間                         24,942,000                    25,686,378
         第4計算期間                         51,843,900                    31,648,350
         第5計算期間                         42,764,100                    35,770,629
         第6計算期間                         54,811,700                    35,670,362
         第7計算期間                         24,523,700                    13,771,799
         第8計算期間                         20,383,600                     5,937,088
         第9計算期間                         14,005,300                     3,962,287
         第10計算期間                         81,712,800                    50,364,192
         第11計算期間                         57,846,700                    42,434,261
                                 29/177


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         第12計算期間
                                 101,344,000                     54,183,516
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （注3）解約口数は交換口数を表示しています。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込の受付
       取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
       取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
       売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
       原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
       する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
        1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
        2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
         内
        3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場
         合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
        4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5.上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
         と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
      ・お申込単位

       1ユニット以上1ユニット単位とします。
       ※「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託会社が想定する現物株式ポートフォリオの1単位
        に相当する口数の受益権をいいます。
       ※取得申込口数は、100口の整数倍とし、現物株式ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日
        の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
      ・お申込価額

                     ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

        当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込方法

       受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限定
       します。
       委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォリ
       オの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し、提示します。
                                 32/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に
       満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユニッ
       ト数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭（現物株式ポートフォリオ等）を販売会社に引き
       渡すものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内に該当
        する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
        かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
        ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
        て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
        経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができ
        るものとします。
       ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条
        第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）であ
        る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
        当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
        場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
        に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるも
        のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
        次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行わ
        れなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込
        みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
      ・申込手数料

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
       ます。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され

       たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引
       換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
       委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
       は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
       簿 への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォリオ
       等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を
       通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物株式ポー
       トフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社
       は、委託会社の指図に基づき、当該現物株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通
       知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・解約の受付
       解約の請求はできません。
      ・交換の受付

       受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」とい
       います。）を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
       もって行うものとします。
       交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売
       会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
       原則として、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。ただし、下記1.から4.に該当す
       る場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
       1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
       3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
        は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
       4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
       5.上記1.から4.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
        それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        また、委託会社は約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断
        した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
     ・交換単位

       委託会社が定める口数（最小交換口数）の整数倍とします。
       ※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
     ・交換価額

                                      ※
       交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額                                とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

       当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
                                 34/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・交換の方法

       委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得でき
       る個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
       委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券の
       うち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券
       を交換するよう指図します。
       受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目か
       ら振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われ
       ます。
       ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合に
        は、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時
        価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交
        換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通
        知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、その
        ことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその
        責を負うものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日に該当する日において、委託会社
        の判断により、受益権の交換請求を受け付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産
        に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該配当落または権利落対象
        銘柄（以下、「対象銘柄」という場合があります。）を除きます。）および当該対象銘柄の個別
        銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
      ・交換手数料

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換
       請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交
       換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回
       できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算した価額
       とします。
        ※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとし

         ます。    なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委
         託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合に
         は、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該                                       抹消にかかる手続きお
         よび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権
         の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座
         に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。委託会
         社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
         口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は委託会社の交換の指図に基
         づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有
         価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取
         り扱います。
        ※受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合
         に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券
         にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところに
         より、上記の交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負
         担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該手続
         きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する
         交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。
      ・買取り

       販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買い取ります。
       買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の
       受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
       ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
       1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

       販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消

       費税等相当額を徴することができるものとします。
       販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託

       会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを
       取り消すことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回でき
       ます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準
       価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除して得た金額）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

        投資対象                        評価方法
       株式         計算日における金融商品取引所等の最終相場
      なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2015年9月4日から無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       計算期間は、原則として毎年1月9日から7月8日まで、および7月9日から翌年1月8日までとすること
       を原則とし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
        なった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意
        のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらか
        じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
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         1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
         2.対象指数が廃止された場合
         3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が
           書面決議により否決された場合
         なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終
         了するための手続きを開始するものとします。
       c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本d.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       j.信託契約の解約を行う場合には、書面決議において当該解約に反対した受益者は、受託会社に対
        し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取
        請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記c.に規定する書面に付記します。
      ロ．信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        る ことができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
        する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
        ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面
        決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の
        内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益
        者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ
        とができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記b.に規定する
        書面に付記します。
      ハ．関係法人との契約の更改

       証券投資信託の指定参加者契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期
       間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当
       該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲
       載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載して行います。
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      ホ．運用報告書
       運用報告書は作成しません              。
    ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
        受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」
        といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い
        ます。
        収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日
        に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同
        日から分配金領収証等により支払われます。
       （注）受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名
          称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
          する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同
          じ。）または法人番号（同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号
          または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社
          が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日におい
          て、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振
          替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名また
          は名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
          は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付
          を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社の定める事項を受
          益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当
          と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託す
          ることができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるも
          のに限ります。）を経由して受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当
          該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することが
          できるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終
          了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとし
          ます。
      (2)  信託終了時の交換請求権

        受益者は、信託が終了するときは、持ち分に応じて交換を請求する権利を有します。
        委託会社は、この信託が終了するときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する
        受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録
        されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄
        の株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単
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        位の整数倍とします。その他の事項については、「2　換金（解約）手続等」の規定に準じるもの
        とします。
        販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場
        合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を徴するこ
        とができるものとします。
        この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するもの
        とします。交換により引渡される株式に当該販売会社の発行する株式または当該販売会社が子会
        社となる株式が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとと
        もに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るもの
        とします。
        受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかか
        る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
     (3)　交換請求権および買取請求権

        受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の
        方法等については、「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間（2021年1月9

        日から2021年7月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第11期              第12期
                                2021年1月8日現在              2021年7月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            80,492,757,635              75,803,192,387
        株式                           305,342,129,220              408,343,305,120
        派生商品評価勘定                              186,717,300                   －
        未収入金                              122,293,760                   －
        未収配当金                              301,280,122              461,167,809
        未収利息                                344,840             1,474,568
        前払金                                  20          96,970,000
        その他未収収益                              84,240,076              54,774,258
                                      277,890,000              294,840,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                           386,807,652,973              485,055,724,142
       資産合計                             386,807,652,973              485,055,724,142
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  －          79,453,360
        前受金                              214,640,000                   －
        未払金                                  －          86,463,960
        未払収益分配金                            2,273,615,812              3,581,367,775
        未払受託者報酬                              51,884,385              63,763,535
        未払委託者報酬                              84,030,653              106,600,860
        未払利息                                36,290                －
        受入担保金                            75,232,782,176              69,004,633,309
                                      38,596,634              93,026,185
        その他未払費用
        流動負債合計                            77,895,585,950              73,015,308,984
       負債合計                             77,895,585,950              73,015,308,984
     純資産の部
       元本等
        元本                           243,013,284,275              312,574,998,175
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           65,898,782,748              99,465,416,983
                                      13,502,082              10,848,783
          （分配準備積立金）
        元本等合計                           308,912,067,023              412,040,415,158
       純資産合計                             308,912,067,023              412,040,415,158
     負債純資産合計                              386,807,652,973              485,055,724,142
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第11期              第12期
                                自　2020年7月9日              自　2021年1月9日
                                至　2021年1月8日              至　2021年7月8日
     営業収益
       受取配当金                              2,049,691,845              3,297,151,579
       受取利息                                16,967,390               5,456,822
       有価証券売買等損益                             47,602,678,974               7,909,122,314
       派生商品取引等損益                               875,342,010               74,245,080
                                      427,720,847              527,900,319
       その他収益
       営業収益合計                             50,972,401,066              11,813,876,114
     営業費用
       支払利息                                17,710,908               5,805,292
       受託者報酬                                51,884,385              63,763,535
       委託者報酬                                84,030,653              106,600,860
                                      55,408,097              75,624,557
       その他費用
       営業費用合計                               209,034,043              251,794,244
     営業利益又は営業損失（△）                               50,763,367,023              11,562,081,870
     経常利益又は経常損失（△）                               50,763,367,023              11,562,081,870
     当期純利益又は当期純損失（△）                               50,763,367,023              11,562,081,870
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                          －              －
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               14,285,491,992              65,898,782,748
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               13,356,685,000              49,489,478,910
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                    13,356,685,000              49,489,478,910
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               10,233,145,455              23,903,558,770
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                    10,233,145,455              23,903,558,770
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                     2,273,615,812              3,581,367,775
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               65,898,782,748              99,465,416,983
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第12期
              項目                        自　2021年1月9日
                                      至　2021年7月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第11期                  第12期
             項目
                             2021年1月8日現在                  2021年7月8日現在
     １.   期首元本額                         220,279,936,750円                  243,013,284,275円
        期中追加設定元本額                         85,323,882,500円                 149,482,400,000円
        期中一部交換元本額                         62,590,534,975円                  79,920,686,100円
     ２.   受益権の総数                           164,754,769口                  211,915,253口

     ３.   有価証券の消費貸借契約により貸                         73,718,193,560円                  64,579,168,440円

        し付けた有価証券
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第11期                  第12期
              項目                自　2020年7月9日                  自　2021年1月9日
                             至　2021年1月8日                  至　2021年7月8日
     １.    その他費用                その他費用の内訳は、監査費用                  その他費用の内訳は、監査費用
                         （548,272円）、ライセンス料                  （538,837円）、ライセンス料
                         （41,273,940円）、その他                  （53,144,008円）、その他
                         （13,585,885円）となっておりま                  （21,941,712円）となっておりま
                         す。                  す。
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     ２.    分配金の計算過程                当計算期間中に計上した受取配当                  当計算期間中に計上した受取配当
                         金、配当株式、受取利息及びその他                  金、配当株式、受取利息及びその他
                         収益金から支払利息を控除した当期                  収益金から支払利息を控除した当期
                         配当金等収益額（2,476,669,174円）                  配当金等収益額（3,824,703,428円）
                         及び分配準備積立金（1,771,855円）                  及び分配準備積立金（13,502,082
                         の合計額から、経費（191,323,135                  円）の合計額から、経費
                         円）を控除して計算される分配対象                  （245,988,952円）を控除して計算さ
                         額は2,287,117,894円（100口当たり                  れる分配対象額は3,592,216,558円
                         1,388円）であり、うち                  （100口当たり1,695円）であり、う
                         2,273,615,812円（100口当たり1,380                  ち3,581,367,775円（100口当たり
                         円）を分配金額としております。                  1,690円）を分配金額としておりま
                                           す。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第11期                  第12期
              項目                自　2020年7月9日                  自　2021年1月9日
                             至　2021年1月8日                  至　2021年7月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         市場リスク（価格変動リスク、為替
                         変動リスク、金利変動リスク）、信
                         用リスク、及び流動性リスクを有し
                         ております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引であります。当該デリバティブ取
                         引は、信託財産が運用対象とする資
                         産の価格変動リスクの低減及び信託
                         財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、株
                         価の変動によるリスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第11期                  第12期
              項目
                             2021年1月8日現在                  2021年7月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第11期                  第12期
                             2021年1月8日現在                  2021年7月8日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                             41,466,212,840                  6,472,317,869
     合計                             41,466,212,840                  6,472,317,869
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
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                                         第11期
                                      2021年1月8日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,344,370,000              －    3,531,150,000         186,780,000
     合計                      3,344,370,000              －    3,531,150,000         186,780,000
                                         第12期

                                      2021年7月8日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,767,710,000              －    3,688,320,000         △79,390,000
     合計                      3,767,710,000              －    3,688,320,000         △79,390,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第11期                  第12期
                             2021年1月8日現在                  2021年7月8日現在
     1口当たり純資産額                               1,874.98円                  1,944.36円
     （100口当たり純資産額）                               (187,498円)                  (194,436円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                    2021年7月8日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                                    貸付株式数
     極洋                          6,800     2,878.00          19,570,400      2,800株
                                                    (200株)
     日本水産                         195,400       521.00         101,803,400
                                                    貸付株式数
     マルハニチロ                         32,900      2,349.00          77,282,100
                                                    14,200株
                                                    貸付株式数
     ホウスイ                          1,200      922.00          1,106,400
                                                    100株
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                                                    貸付株式数
     雪国まいたけ                         17,300      1,660.00          28,718,000
                                                    7,600株
                                                    貸付株式数
     カネコ種苗                          6,400     1,445.00           9,248,000      500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     サカタのタネ                         25,100      3,695.00          92,744,500
                                                    11,100株
                                                    貸付株式数
     ホクト                         17,700      1,918.00          33,948,600      7,700株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ホクリヨウ                          3,300      821.00          2,709,300      500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ヒノキヤグループ                          5,200     2,340.00          12,168,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ショーボンドホールディングス                         30,000      4,715.00          141,450,000
                                                    13,300株
                                                    貸付株式数
     ミライト・ホールディングス                         73,000      2,055.00          150,015,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     タマホーム                         12,800      2,285.00          29,248,000
                                                    5,500株
                                                    貸付株式数
     サンヨーホームズ                          2,400      725.00          1,740,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     日本アクア                          8,400      525.00          4,410,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     ファーストコーポレーション                          6,400      772.00          4,940,800
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ベステラ                          4,000     1,498.00           5,992,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
                                                    17,500株
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         39,500       230.00          9,085,000
                                                    (800株)
     キャンディル                          3,600      584.00          2,102,400
                                                    貸付株式数
     スペースバリューホールディングス                         25,700       731.00         18,786,700
                                                    11,400株
     住石ホールディングス                         36,800       125.00          4,600,000
     日鉄鉱業                          4,800     5,750.00          27,600,000
     三井松島ホールディングス                          8,800      985.00          8,668,000
                                                    貸付株式数
     ＩＮＰＥＸ                         773,900       791.00         612,154,900
                                                    341,200株
     石油資源開発                         27,500      1,879.00          51,672,500
                                                    貸付株式数
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ
                              10,200      1,319.00          13,453,800
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ダイセキ環境ソリューション                          4,000     1,155.00           4,620,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     第一カッター興業                          5,200     1,353.00           7,035,600      400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     明豊ファシリティワークス                          6,800      863.00          5,868,400
                                                    2,400株
                                 49/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     安藤・間
                              135,000       842.00         113,670,000
     東急建設                         61,600       790.00         48,664,000
     コムシスホールディングス                         74,600      3,010.00          224,546,000
                                                    貸付株式数
     ビーアールホールディングス                         28,100       467.00         13,122,700      4,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     高松コンストラクショングループ                         13,100      2,006.00          26,278,600      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東建コーポレーション                          6,500     10,330.00           67,145,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ソネック                          2,200     1,000.00           2,200,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ヤマウラ                          9,100      901.00          8,199,100
                                                    4,000株
     オリエンタル白石                         70,700       280.00         19,796,000
     大成建設                         151,200      3,690.00          557,928,000
                                                    貸付株式数
     大林組                         486,000       893.00         433,998,000
                                                    207,800株
                                                    貸付株式数
     清水建設                         455,300       867.00         394,745,100
                                                    14,800株
     飛島建設                         13,900      1,065.00          14,803,500
                                                    貸付株式数
     長谷工コーポレーション                         159,200      1,473.00          234,501,600
                                                    58,500株
                                                    貸付株式数
     松井建設                         19,100       729.00         13,923,900      4,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     錢高組                          2,100     4,010.00           8,421,000
                                                    800株
     鹿島建設                         356,100      1,414.00          503,525,400
                                                    貸付株式数
     不動テトラ                         11,900      1,824.00          21,705,600
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     大末建設                          6,100      985.00          6,008,500
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     鉄建建設                          9,800     1,846.00          18,090,800
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     西松建設                         34,800      3,515.00          122,322,000       1,700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     三井住友建設                         117,400       482.00         56,586,800
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     大豊建設                         10,600      4,150.00          43,990,000      4,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     前田建設工業                         121,700       947.00         115,249,900
                                                    54,100株
                                                    貸付株式数
     佐田建設                         11,200       487.00          5,454,400
                                                    2,900株
     ナカノフドー建設                         11,600       412.00          4,779,200
                                 50/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     奥村組                         26,700      2,897.00          77,349,900
                                                    11,800株
                                                    貸付株式数
     東鉄工業                         20,800      2,286.00          47,548,800
                                                    7,600株
     イチケン                          3,500     1,833.00           6,415,500
                                                    貸付株式数
     富士ピー・エス                          6,300      551.00          3,471,300
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     淺沼組                          5,800     4,605.00          26,709,000      1,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     戸田建設                         201,800       742.00         149,735,600       89,800株
                                                    (75,000株)
                                                    貸付株式数
     熊谷組                         22,500      2,808.00          63,180,000
                                                    3,000株
     北野建設                          3,000     2,324.00           6,972,000
                                                    貸付株式数
     植木組                          4,300     1,441.00           6,196,300
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     矢作建設工業                         21,500       725.00         15,587,500
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ピーエス三菱                         16,000       604.00          9,664,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     日本ハウスホールディングス                         33,200       398.00         13,213,600      2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     大東建託                         53,100     12,410.00          658,971,000       4,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     新日本建設                         20,700       829.00         17,160,300
                                                    9,100株
                                                    貸付株式数
     ＮＩＰＰＯ                         40,200      3,120.00          125,424,000       17,800株
                                                    (17,800株)
     東亜道路工業                          3,000     4,560.00          13,680,000
     前田道路                         30,000      2,151.00          64,530,000
     日本道路                          4,700     7,940.00          37,318,000
                                                    貸付株式数
     東亜建設工業                         13,000      2,481.00          32,253,000      5,800株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     日本国土開発                         47,300       573.00         27,102,900      21,000株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     若築建設                          8,700     1,660.00          14,442,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     東洋建設                         54,500       575.00         31,337,500
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     五洋建設                         206,400       761.00         157,070,400
                                                    15,300株
                                                    貸付株式数
     世紀東急工業                         23,300       861.00         20,061,300
                                                    3,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     福田組                          5,600     4,860.00          27,216,000
                                                    2,500株
     日本ドライケミカル                          3,800     1,747.00           6,638,600
                                                    貸付株式数
     住友林業                         114,300      2,006.00          229,285,800
                                                    50,900株
                                                    貸付株式数
     日本基礎技術                         14,800       533.00          7,888,400
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     巴コーポレーション                         21,600       369.00          7,970,400
                                                    9,500株
                                                    貸付株式数
     大和ハウス工業                         448,800      3,356.00         1,506,172,800
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ライト工業                         27,800      1,854.00          51,541,200      5,000株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     積水ハウス                         527,100      2,238.50         1,179,913,350
                                                    234,800株
     日特建設                         12,000       766.00          9,192,000
     北陸電気工事                          8,400     1,237.00          10,390,800
     ユアテック                         27,800       719.00         19,988,200
                                                    貸付株式数
     日本リーテック                         10,200      1,634.00          16,666,800      4,400株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     四電工                          2,600     2,980.00           7,748,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     中電工                         22,400      2,275.00          50,960,000      9,900株
                                                    (9,900株)
     関電工                         79,000       869.00         68,651,000
                                                    貸付株式数
     きんでん                         98,700      1,801.00          177,758,700       4,400株
                                                    (4,400株)
     東京エネシス                         16,100       941.00         15,150,100
     トーエネック                          4,900     3,590.00          17,591,000
                                                    貸付株式数
     住友電設                         13,700      2,254.00          30,879,800
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     日本電設工業                         26,600      1,866.00          49,635,600      11,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     協和エクシオ                         73,700      2,699.00          198,916,300
                                                    25,500株
                                                    貸付株式数
                                                    5,500株
     新日本空調                         12,900      2,009.00          25,916,100
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     日本工営                          8,700     2,981.00          25,934,700
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     九電工                         34,100      3,540.00          120,714,000       15,000株
                                                    (200株)
                                 52/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     三機工業                         34,400      1,440.00          49,536,000      12,200株
                                                    (700株)
     日揮ホールディングス                         162,100      1,008.00          163,396,800
                                                    貸付株式数
     中外炉工業                          5,300     1,917.00          10,160,100
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ヤマト                         15,500       791.00         12,260,500      5,000株
                                                    (700株)
     太平電業                         10,800      2,619.00          28,285,200
                                                    貸付株式数
     高砂熱学工業                         43,900      1,868.00          82,005,200      19,500株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     三晃金属工業                          1,900     2,371.00           4,504,900
                                                    300株
     ＮＥＣネッツエスアイ                         50,300      1,729.00          86,968,700
                                                    貸付株式数
     朝日工業社                                               800株
                               3,600     3,155.00          11,358,000
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     明星工業                         31,400       738.00         23,173,200      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     大氣社                         23,600      3,250.00          76,700,000      10,500株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     ダイダン                         10,800      2,576.00          27,820,800
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     日比谷総合設備                         15,600      1,785.00          27,846,000      6,900株
                                                    (6,900株)
                                                    貸付株式数
     ニップン                         45,500      1,567.00          71,298,500      20,000株
                                                    (20,000株)
                                                    貸付株式数
     日清製粉グループ本社                         175,700      1,637.00          287,620,900
                                                    5,500株
                                                    貸付株式数
     日東富士製粉                          1,100     6,940.00           7,634,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     昭和産業                         13,100      2,997.00          39,260,700
                                                    900株
     鳥越製粉                         13,800       775.00         10,695,000
                                                    貸付株式数
     中部飼料                         19,000      1,134.00          21,546,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     フィード・ワン                         20,900       720.00         15,048,000
                                                    9,300株
     東洋精糖                          2,600     1,190.00           3,094,000
     日本甜菜製糖                          8,100     1,625.00          13,162,500
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         12,300      1,830.00          22,509,000
                                                    貸付株式数
     塩水港精糖                         18,500       221.00          4,088,500
                                                    1,200株
     日新製糖                          7,400     1,690.00          12,506,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＬＩＦＵＬＬ                         45,200       341.00         15,413,200      20,100株
                                                    (19,100株)
                                                    貸付株式数
     ミクシィ                         37,600      2,784.00          104,678,400       16,100株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,400株
     ジェイエイシーリクルートメント                         10,200      1,800.00          18,360,000
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     日本Ｍ＆Ａセンター                         242,900      3,045.00          739,630,500       108,000株
                                                    (2,900株)
     メンバーズ                          4,400     3,405.00          14,982,000
                                                    貸付株式数
     中広                          2,000      361.00           722,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ＵＴグループ                         21,400      3,340.00          71,476,000      9,400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アイティメディア                          4,900     2,088.00          10,231,200      2,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     タケエイ                         16,500      1,615.00          26,647,500      5,900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     Ｅ・Ｊホールディングス                          7,700     1,045.00           8,046,500      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     夢真ビーネックスグループ                         39,400      1,292.00          50,904,800      3,200株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     コシダカホールディングス                         39,600       618.00         24,472,800
                                                    13,300株
                                                    貸付株式数
     アルトナー                          3,600      836.00          3,009,600
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     パソナグループ                         16,000      2,282.00          36,512,000      7,100株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     ＣＤＳ                          3,700     1,529.00           5,657,300
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     リンクアンドモチベーション                         27,200       821.00         22,331,200
                                                    8,800株
                                                    貸付株式数
     ＧＣＡ                         19,400      1,074.00          20,835,600      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     エス・エム・エス                         50,300      3,255.00          163,726,500
                                                    22,200株
                                                    貸付株式数
     サニーサイドアップグループ                          5,100      745.00          3,799,500
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     パーソルホールディングス                         148,100      2,308.00          341,814,800       65,900株
                                                    (6,100株)
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                                                    貸付株式数
     リニカル                          8,300      956.00          7,934,800
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     クックパッド                         46,500       244.00         11,346,000
                                                    20,700株
                                                    貸付株式数
     エスクリ                          4,600      465.00          2,139,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     アイ・ケイ・ケイ                          7,200      665.00          4,788,000      3,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     森永製菓                         36,500      3,605.00          131,582,500       500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     中村屋                          3,700     3,775.00          13,967,500
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
                                                    4,400株
     江崎グリコ                         42,800      4,160.00          178,048,000
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     名糖産業                          6,900     1,589.00          10,964,100
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     井村屋グループ                          8,800     2,300.00          20,240,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     不二家                          9,900     2,221.00          21,987,900
                                                    4,400株
     山崎製パン                         116,600      1,535.00          178,981,000
                                                    貸付株式数
     第一屋製パン                          3,000      940.00          2,820,000      1,100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     モロゾフ                          2,500     5,350.00          13,375,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     亀田製菓                          8,900     4,550.00          40,495,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     寿スピリッツ                         15,000      7,520.00          112,800,000
                                                    6,500株
                                                    貸付株式数
     カルビー                         70,900      2,561.00          181,574,900       26,100株
                                                    (16,600株)
     森永乳業                         28,800      5,710.00          164,448,000
                                                    貸付株式数
     六甲バター                         10,300      1,559.00          16,057,700      1,700株
                                                    (1,700株)
     ヤクルト本社                         107,000      6,300.00          674,100,000
     明治ホールディングス                         102,800      6,690.00          687,732,000
                                                    貸付株式数
     雪印メグミルク                         37,400      2,057.00          76,931,800
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     プリマハム                         21,900      2,963.00          64,889,700      9,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     日本ハム                         59,400      4,240.00          251,856,000
                                                    10,900株
                                                    貸付株式数
     林兼産業                          5,100      585.00          2,983,500
                                                    200株
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     丸大食品
                              15,300      1,697.00          25,964,100
                                                    貸付株式数
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         14,000      3,265.00          45,710,000      3,200株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     柿安本店                          5,400     2,480.00          13,392,000      2,400株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     伊藤ハム米久ホールディングス                         100,100       714.00         71,471,400
                                                    44,500株
                                                    貸付株式数
     学情                          5,200     1,335.00           6,942,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     スタジオアリス                          7,400     2,487.00          18,403,800      3,300株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     クロスキャット                          4,000      977.00          3,908,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     シミックホールディングス                          8,200     1,575.00          12,915,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     エプコ                          3,600      860.00          3,096,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     システナ                         54,200      2,163.00          117,234,600       24,100株
                                                    (3,900株)
     ＮＪＳ                          3,600     1,933.00           6,958,800
                                                    貸付株式数
     デジタルアーツ                          8,800     8,200.00          72,160,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     日鉄ソリューションズ                         22,000      3,530.00          77,660,000
                                                    6,000株
                                                    貸付株式数
     綜合警備保障                         58,900      5,000.00          294,500,000
                                                    9,400株
                                                    貸付株式数
     キューブシステム                          7,700      997.00          7,676,900
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     いちご                         170,200       363.00         61,782,600      68,500株
                                                    (7,900株)
                                                    貸付株式数
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,300     1,859.00           4,275,700
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     日本駐車場開発                         167,600       164.00         27,486,400
                                                    74,700株
                                                    貸付株式数
     コア                          6,400     1,402.00           8,972,800      700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     カカクコム                         109,400      3,290.00          359,926,000       48,500株
                                                    (6,200株)
                                                    貸付株式数
     アイロムグループ                          5,300     1,929.00          10,223,700
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     セントケア・ホールディング                         10,800       990.00         10,692,000      1,000株
                                                    (1,000株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     サイネックス                          2,500      693.00          1,732,500
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ルネサンス                          9,300     1,288.00          11,978,400      1,600株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ディップ                         23,100      3,370.00          77,847,000      8,800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＳＢＳホールディングス                         11,500      3,285.00          37,777,500
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     デジタルホールディングス                         10,300      2,213.00          22,793,900      4,300株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     新日本科学                         18,000       987.00         17,766,000      1,800株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     キャリアデザインセンター                          3,700     1,055.00           3,903,500
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     ベネフィット・ワン                         53,900      3,285.00          177,061,500       22,900株
                                                    (3,300株)
     エムスリー                         261,300      7,757.00         2,026,904,100
                                                    貸付株式数
     ツカダ・グローバルホールディング                         11,800       389.00          4,590,200
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ブラス                          1,900      530.00          1,007,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     アウトソーシング                         84,800      2,103.00          178,334,400       1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     ウェルネット                         14,900       517.00          7,703,300      6,600株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ワールドホールディングス                          5,100     3,085.00          15,733,500
                                                    1,800株
     ディー・エヌ・エー                         62,600      2,241.00          140,286,600
                                                    貸付株式数
     博報堂ＤＹホールディングス                         206,100      1,686.00          347,484,600
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ぐるなび                         25,800       522.00         13,467,600      11,400株
                                                    (1,500株)
     タカミヤ                         17,900       505.00          9,039,500
                                                    貸付株式数
     ジャパンベストレスキューシステム                         10,000       901.00          9,010,000
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     ファンコミュニケーションズ                         40,700       391.00         15,913,700      15,200株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     ライク                          3,900     2,087.00           8,139,300
                                                    1,500株
     ビジネス・ブレークスルー                          6,200      411.00          2,548,200
                                                    貸付株式数
     エスプール                         38,000       983.00         37,354,000
                                                    16,900株
                                 57/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＷＤＢホールディングス
                               6,800     3,020.00          20,536,000
                                                    貸付株式数
     手間いらず                          1,900     6,060.00          11,514,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ティア                          8,600      466.00          4,007,600
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     ＣＤＧ                          1,400     1,584.00           2,217,600
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     アドウェイズ                         24,100       825.00         19,882,500
                                                    10,700株
                                                    貸付株式数
     バリューコマース                         10,000      3,100.00          31,000,000
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     インフォマート                         149,800       894.00         133,921,200       10,700株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     サッポロホールディングス                         53,100      2,301.00          122,183,100
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     アサヒグループホールディングス
                              339,800      5,145.00         1,748,271,000
                                                    12,800株
                                                    貸付株式数
     キリンホールディングス                         659,600      2,091.00         1,379,223,600        280,700株
                                                    (12,000株)
     宝ホールディングス                         115,300      1,347.00          155,309,100
     オエノンホールディングス                         44,200       369.00         16,309,800
                                                    貸付株式数
     養命酒製造                          4,800     1,802.00           8,649,600
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              119,100      1,738.00          206,995,800
     ホールディングス
                                                    41,900株
                                                    貸付株式数
     サントリー食品インターナショナル                         104,100      4,170.00          434,097,000
                                                    40,700株
                                                    貸付株式数
     ダイドーグループホールディングス                          8,800     5,000.00          44,000,000
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     伊藤園                         47,200      6,610.00          311,992,000       19,900株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     キーコーヒー                         15,300      2,154.00          32,956,200
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     ユニカフェ                          4,700      995.00          4,676,500      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンフーズ                                               700株
                               2,200     1,214.00           2,670,800
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     日清オイリオグループ                         19,500      3,070.00          59,865,000
                                                    8,600株
                                                    貸付株式数
     不二製油グループ本社                         37,900      2,506.00          94,977,400
                                                    16,900株
                                                    貸付株式数
     かどや製油                          1,700     4,050.00           6,885,000      200株
                                                    (100株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     Ｊ－オイルミルズ                         14,500      1,870.00          27,115,000      6,400株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     ローソン                         38,600      5,100.00          196,860,000       17,100株
                                                    (13,200株)
                                                    貸付株式数
     サンエー                         11,500      4,105.00          47,207,500
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     カワチ薬品                         10,600      2,180.00          23,108,000      4,500株
                                                    (3,500株)
     エービーシー・マート                         23,800      6,270.00          149,226,000
     ハードオフコーポレーション                          6,700      764.00          5,118,800
                                                    貸付株式数
     高千穂交易                          5,900     1,150.00           6,785,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     アスクル                         24,700      1,661.00          41,026,700
                                                    11,000株
                                                    貸付株式数
     ゲオホールディングス                         20,400      1,227.00          25,030,800
                                                    9,000株
                                                    貸付株式数
     アダストリア                         21,100      1,946.00          41,060,600
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ジーフット                          9,200      411.00          3,781,200      4,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,200      425.00           935,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     オルバヘルスケアホールディングス                          2,500     1,674.00           4,185,000
                                                    1,100株
     伊藤忠食品                          3,700     5,190.00          19,203,000
                                                    貸付株式数
     くら寿司                         17,900      4,195.00          75,090,500
                                                    7,800株
                                                    貸付株式数
     キャンドゥ                          7,300     1,907.00          13,921,100
                                                    3,200株
     エレマテック                         12,200      1,245.00          15,189,000
                                                    貸付株式数
     アイケイ                          4,400      752.00          3,308,800
                                                    1,800株
     パルグループホールディングス                         13,400      1,701.00          22,793,400
                                                    貸付株式数
     ＪＡＬＵＸ                          4,300     1,749.00           7,520,700
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     エディオン                                               25,900株
                              64,700      1,067.00          69,034,900
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     あらた                         12,100      4,125.00          49,912,500
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     サーラコーポレーション                         31,000       593.00         18,383,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ワッツ                          7,400      915.00          6,771,000      3,300株
                                                    (800株)
     トーメンデバイス                          2,000     4,055.00           8,110,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ハローズ                          6,100     2,716.00          16,567,600
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ＪＰホールディングス                         42,300       263.00         11,124,900
                                                    18,800株
                                                    貸付株式数
     フジオフードグループ本社                         12,900      1,296.00          16,718,400
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     あみやき亭
                               3,300     2,952.00           9,741,600
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     東京エレクトロン　デバイス                          5,000     5,240.00          26,200,000      2,000株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ひらまつ                         28,100       208.00          5,844,800
                                                    12,500株
                                                    貸付株式数
     フィールズ                         13,400       541.00          7,249,400
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     双日                         843,000       334.00         281,562,000
                                                    13,600株
                                                    貸付株式数
     アルフレッサ　ホールディングス                         158,300      1,677.00          265,469,100
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     大黒天物産                          4,900     6,860.00          33,614,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ハニーズホールディングス                         12,100      1,151.00          13,927,100
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     ファーマライズホールディングス                          3,700      741.00          2,741,700
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     キッコーマン                         111,900      6,870.00          768,753,000
                                                    42,800株
     味の素                         369,900      2,807.00         1,038,309,300
                                                    貸付株式数
     ブルドックソース                          7,000     2,332.00          16,324,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     キユーピー                         86,600      2,464.00          213,382,400       1,100株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ハウス食品グループ本社                         58,200      3,400.00          197,880,000
                                                    21,900株
                                                    貸付株式数
     カゴメ                         63,600      2,867.00          182,341,200       28,300株
                                                    (15,700株)
                                                    貸付株式数
     焼津水産化学工業                          7,500      951.00          7,132,500
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     アリアケジャパン                         14,200      6,970.00          98,974,000      900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ピエトロ                          2,000     1,722.00           3,444,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     エバラ食品工業                          3,400     2,598.00           8,833,200      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     やまみ                          1,700     1,927.00           3,275,900
                                                    500株
                                 60/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ニチレイ                         74,100      2,916.00          216,075,600
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     横浜冷凍                         42,800       871.00         37,278,800      2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     東洋水産                         80,000      4,170.00          333,600,000       18,400株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     イートアンドホールディングス                          5,400     1,910.00          10,314,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     大冷                          1,700     2,005.00           3,408,500
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,700      780.00          6,786,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
                                                    26,400株
     日清食品ホールディングス                         61,000      7,760.00          473,360,000
                                                    (300株)
     永谷園ホールディングス                          7,600     2,140.00          16,264,000
                                                    貸付株式数
     一正蒲鉾                          6,000      915.00          5,490,000      1,600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     フジッコ                         16,800      1,915.00          32,172,000      1,900株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ロック・フィールド                         16,800      1,497.00          25,149,600
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     日本たばこ産業                         834,000      2,080.50         1,735,137,000
                                                    368,600株
                                                    貸付株式数
     ケンコーマヨネーズ                          9,500     1,550.00          14,725,000      4,200株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     わらべや日洋ホールディングス                         10,200      2,275.00          23,205,000
                                                    3,700株
     なとり                          8,700     1,905.00          16,573,500
                                                    貸付株式数
     イフジ産業                          2,400      948.00          2,275,200
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ピックルスコーポレーション                          3,700     3,335.00          12,339,500      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ファーマフーズ                         14,700      2,858.00          42,012,600
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     北の達人コーポレーション                         54,300       470.00         25,521,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ユーグレナ                         79,200      1,054.00          83,476,800      35,200株
                                                    (10,100株)
                                                    貸付株式数
     紀文食品                          9,100     1,305.00          11,875,500
                                                    3,900株
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                                                    貸付株式数
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,900     1,155.00           9,124,500      3,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＳＲＥホールディングス
                               2,200     7,350.00          16,170,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ＡＤワークスグループ                         31,000       158.00          4,898,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     片倉工業                         20,300      1,462.00          29,678,600
                                                    7,800株
                                                    貸付株式数
     グンゼ                         11,100      4,570.00          50,727,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     ヒューリック                         324,200      1,248.00          404,601,600       144,300株
                                                    (144,300株)
                                                    貸付株式数
     神栄                          2,100     1,246.00           2,616,600
                                                    800株
     ラサ商事                          8,100      898.00          7,273,800
                                                    貸付株式数
     アルペン                         11,700      3,055.00          35,743,500      4,900株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     ハブ                          4,900      716.00          3,508,400
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ラクーンホールディングス                         10,800      2,282.00          24,645,600
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     クオールホールディングス                         20,600      1,478.00          30,446,800      2,200株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     アルコニックス                         16,200      1,433.00          23,214,600
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     神戸物産                         105,300      3,735.00          393,295,500       45,900株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ソリトンシステムズ                          7,600     1,548.00          11,764,800
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     ジンズホールディングス                         10,400      8,090.00          84,136,000      4,600株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ビックカメラ                         90,500      1,098.00          99,369,000      40,200株
                                                    (31,700株)
                                                    貸付株式数
     ＤＣＭホールディングス                         94,200      1,055.00          99,381,000      41,900株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ペッパーフードサービス                         22,500       405.00          9,112,500      10,000株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     ハイパー                          3,100      550.00          1,705,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         217,100      2,560.00          555,776,000
                                                    96,700株
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                                                    貸付株式数
     東京一番フーズ                          3,900      585.00          2,281,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ＤＤホールディングス                          7,500      518.00          3,885,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     あい　ホールディングス                         21,800      2,130.00          46,434,000
                                                    9,700株
                                                    貸付株式数
     ディーブイエックス                          4,700      979.00          4,601,300      1,800株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     きちりホールディングス                          4,100      590.00          2,419,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     アークランドサービスホールディング
                              12,700      2,215.00          28,130,500
     ス
                                                    5,300株
     Ｊ．フロント　リテイリング                         182,300       995.00         181,388,500
     ドトール・日レスホールディングス                         24,100      1,755.00          42,295,500
                                                    貸付株式数
     マツモトキヨシホールディングス                         63,100      4,725.00          298,147,500
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ブロンコビリー                          8,000     2,383.00          19,064,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ＺＯＺＯ                         90,000      3,540.00          318,600,000
                                                    35,200株
     トレジャー・ファクトリー                          4,500      967.00          4,351,500
                                                    貸付株式数
     物語コーポレーション                          8,100     7,650.00          61,965,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     ココカラファイン                         13,600      7,940.00          107,984,000       6,000株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     三越伊勢丹ホールディングス                         267,100       796.00         212,611,600
                                                    113,900株
     東洋紡                         60,000      1,293.00          77,580,000
                                                    貸付株式数
     ユニチカ                         44,500       332.00         14,774,000
                                                    19,200株
                                                    貸付株式数
                                                    3,000株
     富士紡ホールディングス                          7,300     3,775.00          27,557,500
                                                    (300株)
     日清紡ホールディングス                         94,700       922.00         87,313,400
                                                    貸付株式数
     倉敷紡績                         13,000      1,928.00          25,064,000
                                                    5,800株
     ダイワボウホールディングス
                              69,500      1,910.00          132,745,000
                                                    貸付株式数
     シキボウ                          8,500      923.00          7,845,500      3,700株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     日東紡績                         23,100      3,245.00          74,959,500
                                                    10,200株
     トヨタ紡織                         45,100      2,206.00          99,490,600
                                                    貸付株式数
     マクニカ・富士エレホールディングス                         36,400      2,634.00          95,877,600
                                                    16,200株
                                                    貸付株式数
     Ｈａｍｅｅ                          3,900     1,406.00           5,483,400
                                                    1,500株
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                                                    貸付株式数
     マーケットエンタープライズ                          1,000     1,104.00           1,104,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ラクト・ジャパン                          6,700     2,680.00          17,956,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ウエルシアホールディングス                         80,700      3,305.00          266,713,500
                                                    35,900株
                                                    貸付株式数
     クリエイトＳＤホールディングス                         22,500      3,185.00          71,662,500      9,900株
                                                    (400株)
     グリムス                          4,500     1,952.00           8,784,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              26,500       738.00         19,557,000
     グス
                                                    貸付株式数
     八洲電機                         11,800       955.00         11,269,000
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     メディアスホールディングス                          8,600     1,025.00           8,815,000      3,800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     レスターホールディングス                         15,900      1,877.00          29,844,300
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ジューテックホールディングス                          3,500     1,023.00           3,580,500
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     丸善ＣＨＩホールディングス                         17,800       398.00          7,084,400
                                                    7,800株
                                                    貸付株式数
     大光
                               5,800      680.00          3,944,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,400     1,278.00           5,623,200      1,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         73,900       894.00         66,066,600      32,800株
                                                    (16,000株)
                                                    貸付株式数
     黒谷                          4,100      851.00          3,489,100
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ミサワ                          3,100      676.00          2,095,600
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ティーライフ                          2,000     1,567.00           3,134,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,600      739.00          1,921,400
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     エー・ピーホールディングス                          2,900      501.00          1,452,900
                                                    1,100株
     三洋貿易                         15,400      1,225.00          18,865,000
                                                    貸付株式数
     チムニー                          4,700     1,400.00           6,580,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     シュッピン                         10,400      1,089.00          11,325,600
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     ビューティガレージ                          2,500     4,445.00          11,112,500
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     オイシックス・ラ・大地                         20,100      4,255.00          85,525,500
                                                    8,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ウイン・パートナーズ                         11,000       981.00         10,791,000      2,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ネクステージ                         26,900      1,989.00          53,504,100      8,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ジョイフル本田                         44,700      1,315.00          58,780,500
                                                    15,700株
                                                    貸付株式数
     鳥貴族ホールディングス                          5,600     1,816.00          10,169,600
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     ホットランド                         11,400      1,330.00          15,162,000      1,500株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     すかいらーくホールディングス                         194,500      1,510.00          293,695,000       79,200株
                                                    (15,000株)
                                                    貸付株式数
     ＳＦＰホールディングス                          7,400     1,468.00          10,863,200
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     綿半ホールディングス                         11,400      1,200.00          13,680,000
                                                    5,000株
     日本毛織                         49,900       961.00         47,953,900
                                                    貸付株式数
     ダイトウボウ                         24,500       103.00          2,523,500
                                                    2,300株
     トーア紡コーポレーション                          6,000      439.00          2,634,000
     ダイドーリミテッド                         20,000       175.00          3,500,000
                                                    貸付株式数
     ヨシックスホールディングス                          3,000     2,304.00           6,912,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              44,300      1,005.00          44,521,500
     ホールディングス
                                                    19,700株
                                                    貸付株式数
     三栄建築設計                          6,100     2,005.00          12,230,500
                                                    1,800株
     野村不動産ホールディングス                         87,700      2,783.00          244,069,100
                                                    貸付株式数
     三重交通グループホールディングス                         31,000       467.00         14,477,000      13,700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     サムティ                         21,700      2,283.00          49,541,100      2,800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ディア・ライフ                         19,700       469.00          9,239,300      8,000株
                                                    (7,700株)
                                                    貸付株式数
     コーセーアールイー                          4,500      645.00          2,902,500
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     日本商業開発                          9,700     1,684.00          16,334,800
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     プレサンスコーポレーション                         25,100      1,506.00          37,800,600
                                                    11,100株
                                                    貸付株式数
     フィル・カンパニー                          2,800     2,560.00           7,168,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ＴＨＥグローバル社                          9,500      229.00          2,175,500
                                                    4,200株
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                                                    貸付株式数
     ハウスコム                          2,600     1,258.00           3,270,800      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日本管理センター                          8,200     1,262.00          10,348,400      300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,300株
     サンセイランディック                          4,500      874.00          3,933,000
                                                    (300株)
     エストラスト                          1,800      667.00          1,200,600
                                                    貸付株式数
     フージャースホールディングス                         24,900       728.00         18,127,200
                                                    10,600株
                                                    貸付株式数
     オープンハウス                         48,500      5,210.00          252,685,000       3,500株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     東急不動産ホールディングス                         415,600       651.00         270,555,600
                                                    32,800株
                                                    貸付株式数
     飯田グループホールディングス                         127,500      2,685.00          342,337,500
                                                    42,700株
     イーグランド                          2,500     1,011.00           2,527,500
                                                    貸付株式数
     ムゲンエステート                          9,400      501.00          4,709,400      3,900株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     帝国繊維                         17,100      2,030.00          34,713,000
                                                    200株
     日本コークス工業                         130,900       100.00         13,090,000
                                                    貸付株式数
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,900     1,681.00          13,279,900      1,200株
                                                    (1,200株)
     ミタチ産業                          4,200      833.00          3,498,600
                                                    貸付株式数
     ＢＥＥＮＯＳ                          7,700     3,500.00          26,950,000
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     あさひ                         11,400      1,364.00          15,549,600
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     日本調剤                          9,300     1,630.00          15,159,000      3,900株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     コスモス薬品                         15,400     15,920.00          245,168,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     シップヘルスケアホールディングス                         53,800      2,706.00          145,582,800       20,000株
                                                    (16,700株)
                                                    貸付株式数
     トーエル                          7,400      805.00          5,957,000      3,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ソフトクリエイトホールディングス                          6,000     2,702.00          16,212,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     オンリー                          2,600      465.00          1,209,000      600株
                                                    (100株)
     セブン＆アイ・ホールディングス                         597,100      5,124.00         3,059,540,400
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                                                    貸付株式数
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              82,000       946.00         77,572,000
     ディングス
                                                    36,400株
     明治電機工業                          5,200     1,396.00           7,259,200
                                                    貸付株式数
     ツルハホールディングス                         33,300     12,540.00          417,582,000
                                                    14,600株
                                                    貸付株式数
     デリカフーズホールディングス                          5,900      646.00          3,811,400
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     スターティアホールディングス                          3,000     2,034.00           6,102,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     サンマルクホールディングス                         12,100      1,600.00          19,360,000      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     フェリシモ                          3,400     1,786.00           6,072,400      1,300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     トリドールホールディングス                         37,800      1,888.00          71,366,400      15,300株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     帝人                         142,900      1,628.00          232,641,200       58,500株
                                                    (18,600株)
     東レ                        1,099,000        713.60         784,246,400
                                                    貸付株式数
     クラレ                         239,000       995.00         237,805,000
                                                    63,200株
     旭化成                        1,006,000       1,177.50         1,184,565,000
                                                    貸付株式数
     サカイオーベックス                          2,900     2,981.00           8,644,900      1,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,800       660.00          9,108,000
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     稲葉製作所                          8,600     1,529.00          13,149,400      3,600株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     宮地エンジニアリンググループ                          5,000     2,391.00          11,955,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     トーカロ                         39,500      1,367.00          53,996,500
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     アルファ                          5,400     1,133.00           6,118,200      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＳＵＭＣＯ                         195,500      2,670.00          521,985,000
                                                    86,900株
                                                    貸付株式数
     川田テクノロジーズ                          3,100     3,695.00          11,454,500      1,400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,000     6,220.00          31,100,000      2,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ジェイテックコーポレーション                          1,700     3,125.00           5,312,500
                                                    700株
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                                                    貸付株式数
     信和                          8,100      701.00          5,678,100
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     ビーロット                          8,500      571.00          4,853,500
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ファーストブラザーズ                          2,800     1,040.00           2,912,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ハウスドゥ                          7,500      997.00          7,477,500      3,100株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     シーアールイー                          4,000     1,552.00           6,208,000      1,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     プロパティエージェント                          2,500     2,447.00           6,117,500
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ケイアイスター不動産                          4,800     5,210.00          25,008,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     アグレ都市デザイン                          2,800      994.00          2,783,200
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     グッドコムアセット                          7,300     1,381.00          10,081,300      3,100株
                                                    (200株)
     ジェイ・エス・ビー                          2,800     3,880.00          10,864,000
                                                    貸付株式数
     テンポイノベーション                          4,300      878.00          3,775,400      1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,600      860.00          2,236,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     フェイスネットワーク                          1,300     1,350.00           1,755,000
                                                    400株
     住江織物                          3,300     2,028.00           6,692,400
     日本フエルト                          8,600      442.00          3,801,200
     イチカワ                          2,000     1,348.00           2,696,000
                                                    貸付株式数
     エコナックホールディングス                         26,700       88.00         2,349,600      11,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     日東製網                          1,600     1,524.00           2,438,400
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     芦森工業                          2,900     1,173.00           3,401,700
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     アツギ                         11,700       612.00          7,160,400
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     ウイルプラスホールディングス                          2,400     1,001.00           2,402,400
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ＪＭホールディングス                         10,300      2,105.00          21,681,500      4,300株
                                                    (1,400株)
     コメダホールディングス                         33,300      2,065.00          68,764,500
                                                    貸付株式数
     サツドラホールディングス                          2,300     2,016.00           4,636,800      800株
                                                    (200株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アレンザホールディングス                         11,600      1,222.00          14,175,200      5,100株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     串カツ田中ホールディングス
                               4,000     1,846.00           7,384,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     バロックジャパンリミテッド                         10,600       796.00          8,437,600
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     クスリのアオキホールディングス                         15,200      7,180.00          109,136,000       6,600株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     ダイニック                          5,700      743.00          4,235,100
                                                    100株
     共和レザー                          8,300      699.00          5,801,700
                                                    貸付株式数
     ピーバンドットコム                          2,100      786.00          1,650,600
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     力の源ホールディングス                          7,000      610.00          4,270,000
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              89,400      4,275.00          382,185,000       8,100株
     ＮＩＥＳ
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     アセンテック                          3,900     1,185.00           4,621,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     セーレン                         37,300      2,139.00          79,784,700
                                                    16,600株
                                                    貸付株式数
     ソトー                          6,000      799.00          4,794,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     東海染工                          1,900     1,133.00           2,152,700
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     小松マテーレ                         24,900       901.00         22,434,900      8,400株
                                                    (1,100株)
     ワコールホールディングス                         37,900      2,500.00          94,750,000
                                                    貸付株式数
     ホギメディカル                         20,400      3,410.00          69,564,000      9,000株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     クラウディアホールディングス                          3,700      291.00          1,076,700      700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＴＳＩホールディングス                         46,100       368.00         16,964,800
                                                    20,500株
                                                    貸付株式数
     マツオカコーポレーション                          4,800     1,612.00           7,737,600
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ワールド                         19,900      1,432.00          28,496,800
                                                    8,800株
     ＴＩＳ                         152,100      2,865.00          435,766,500
                                                    貸付株式数
     ＪＮＳホールディングス                          7,500      592.00          4,440,000
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     グリー                         93,200       581.00         54,149,200      41,500株
                                                    (20,400株)
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                                                    貸付株式数
     ＧＭＯペパボ                          1,300     4,435.00           5,765,500
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     コーエーテクモホールディングス                         40,400      5,040.00          203,616,000
                                                    17,900株
                                                    貸付株式数
     三菱総合研究所                                               200株
                               6,500     4,040.00          26,260,000
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ボルテージ                          4,100      456.00          1,869,600
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     電算                          1,700     2,330.00           3,961,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     ＡＧＳ                          7,700      879.00          6,768,300      700株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ファインデックス                         12,800      1,129.00          14,451,200
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     ブレインパッド                          3,900     4,675.00          18,232,500
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ＫＬａｂ                         27,900       636.00         17,744,400
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              20,200      1,022.00          20,644,400      9,000株
     ルディングス
                                                    (8,100株)
                                                    貸付株式数
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,500     3,275.00           8,187,500      1,000株
                                                    (300株)
     ネクソン                         385,100      2,308.00          888,810,800
                                                    貸付株式数
     アイスタイル                         46,400       481.00         22,318,400
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     エムアップホールディングス                          3,900     3,385.00          13,201,500
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     エイチーム                         10,500      1,455.00          15,277,500
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     エニグモ                         14,400      1,372.00          19,756,800      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     テクノスジャパン                         11,800       596.00          7,032,800
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     ｅｎｉｓｈ                          7,900      567.00          4,479,300
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     コロプラ                         49,900       803.00         40,069,700      22,200株
                                                    (14,600株)
                                                    貸付株式数
     オルトプラス                         11,700       408.00          4,773,600
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     ブロードリーフ                         75,400       515.00         38,831,000      33,500株
                                                    (10,900株)
                                                    貸付株式数
     クロス・マーケティンググループ                          6,700      665.00          4,455,500
                                                    3,000株
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                                                    貸付株式数
     デジタルハーツホールディングス                          6,900     1,507.00          10,398,300
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     システム情報                         11,400       903.00         10,294,200
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     メディアドゥ                          5,900     4,580.00          27,022,000
                                                    2,400株
     じげん                         37,600       452.00         16,995,200
                                                    貸付株式数
     ブイキューブ                          8,300     2,321.00          19,264,300
                                                    3,500株
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,700      640.00          1,728,000
                                                    貸付株式数
     サイバーリンクス                          5,000     1,488.00           7,440,000      2,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ディー・エル・イー                         12,200       405.00          4,941,000      5,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     フィックスターズ                         16,200       825.00         13,365,000
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,100     1,857.00          11,327,700      2,300株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     オプティム                         10,600      2,101.00          22,270,600      4,700株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     セレス                          5,000     3,075.00          15,375,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
                                                    500株
     ＳＨＩＦＴ                          7,600     16,760.00          127,376,000
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     特種東海製紙                          9,300     4,315.00          40,129,500
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ティーガイア                         16,200      1,964.00          31,816,800
                                                    5,700株
     セック                          2,200     2,645.00           5,819,000
     日本アジアグループ                         14,700       960.00         14,112,000
                                                    貸付株式数
     テクマトリックス                         23,600      1,847.00          43,589,200
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     プロシップ                          4,400     1,416.00           6,230,400
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              36,600      2,021.00          73,968,600      16,300株
     メント
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         29,400     13,820.00          406,308,000       10,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     ザッパラス                          5,900      497.00          2,932,300
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     システムリサーチ                          4,400     2,187.00           9,622,800
                                                    1,800株
     インターネットイニシアティブ                         40,500      3,590.00          145,395,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     さくらインターネット                         16,300       596.00          9,714,800
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     ヴィンクス                          4,300      954.00          4,102,200
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,400     4,520.00          15,368,000
     ングス
                                                    1,300株
     ＳＲＡホールディングス                          8,100     2,672.00          21,643,200
                                                    貸付株式数
     システムインテグレータ                          4,300      632.00          2,717,600      1,800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     朝日ネット                         12,300       681.00          8,376,300
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     ｅＢＡＳＥ                         18,200       829.00         15,087,800
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     アバント                         16,300      1,632.00          26,601,600
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     アドソル日進
                               5,400     2,209.00          11,928,600
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ＯＤＫソリューションズ                          3,200      799.00          2,556,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     フリービット                          9,000      758.00          6,822,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     コムチュア                         14,000      2,346.00          32,844,000
                                                    5,400株
     サイバーコム                          2,700     1,416.00           3,823,200
                                                    貸付株式数
     アステリア                         10,900       792.00          8,632,800
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     アイル                          8,400     1,331.00          11,180,400
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     王子ホールディングス                         683,300       630.00         430,479,000
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     日本製紙                         67,100      1,235.00          82,868,500      27,800株
                                                    (9,000株)
     三菱製紙                         21,500       347.00          7,460,500
                                                    貸付株式数
     北越コーポレーション                         108,600       594.00         64,508,400
                                                    48,300株
     中越パルプ工業                          5,800     1,248.00           7,238,400
                                                    貸付株式数
     巴川製紙所                          5,000      792.00          3,960,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     大王製紙                         73,200      1,788.00          130,881,600
                                                    10,100株
     阿波製紙                          3,900      412.00          1,606,800
                                                    貸付株式数
     マークラインズ                          6,300     2,922.00          18,408,600
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     メディカル・データ・ビジョン                         17,300      1,988.00          34,392,400
                                                    7,700株
                                                    貸付株式数
     ｇｕｍｉ                         21,000       752.00         15,792,000
                                                    9,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ショーケース                          3,300      707.00          2,333,100
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     モバイルファクトリー                          3,400     1,110.00           3,774,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     テラスカイ                          4,900     2,390.00          11,711,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     デジタル・インフォメーション・テク
                               6,700     1,855.00          12,428,500
     ノロジー
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     ＰＣＩホールディングス                          6,800     1,128.00           7,670,400
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     パイプドＨＤ                          3,100     2,163.00           6,705,300
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     アイビーシー                          2,500      971.00          2,427,500
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ネオジャパン                          2,900     1,490.00           4,321,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,200     3,455.00          11,056,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ラクス                         45,800      3,390.00          155,262,000
                                                    20,400株
     ランドコンピュータ                          2,300     1,120.00           2,576,000
                                                    貸付株式数
     ダブルスタンダード                          2,000     5,230.00          10,460,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     オープンドア                          9,000     2,208.00          19,872,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     マイネット                          5,000      671.00          3,355,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     アカツキ                          6,100     3,355.00          20,465,500
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ベネフィットジャパン                          1,100     1,960.00           2,156,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,000     3,790.00          15,160,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     カナミックネットワーク                         16,200       603.00          9,768,600      4,100株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ノムラシステムコーポレーション                          6,700      293.00          1,963,100
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     レンゴー                         156,500       903.00         141,319,500
                                                    10,400株
     トーモク                          9,300     1,924.00          17,893,200
                                                    貸付株式数
     ザ・パック                         11,500      2,646.00          30,429,000
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     チェンジ                         28,000      2,711.00          75,908,000
                                                    12,300株
                                                    貸付株式数
     シンクロ・フード                          9,100      365.00          3,321,500
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     オークネット                          8,000     1,330.00          10,640,000
                                                    3,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     キャピタル・アセット・プランニング                          3,000      986.00          2,958,000      700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     セグエグループ
                               3,900     1,049.00           4,091,100
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     エイトレッド                          2,900     2,239.00           6,493,100
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         14,000       897.00         12,558,000      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     マクロミル                         31,100       828.00         25,750,800      13,500株
                                                    (13,500株)
                                                    貸付株式数
     ビーグリー                          3,000     1,509.00           4,527,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     オロ                          4,800     3,645.00          17,496,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     ユーザーローカル                          4,600     1,964.00           9,034,400
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     テモナ                          3,300     1,099.00           3,626,700
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ニーズウェル                          3,100      629.00          1,949,900
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     サインポスト                          3,700      786.00          2,908,200
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     昭和電工                         115,300      3,135.00          361,465,500
                                                    47,700株
     住友化学                        1,194,800        557.00         665,503,600
                                                    貸付株式数
     住友精化                          7,400     3,625.00          26,825,000
                                                    200株
     日産化学                         83,100      5,230.00          434,613,000
                                                    貸付株式数
     ラサ工業                          5,000     1,790.00           8,950,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     クレハ                         13,000      6,440.00          83,720,000
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     多木化学                          5,900     5,130.00          30,267,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     テイカ                         11,100      1,273.00          14,130,300
                                                    4,900株
     石原産業                         27,200      1,109.00          30,164,800
     片倉コープアグリ                          3,900     1,220.00           4,758,000
                                                    貸付株式数
     日本曹達                         21,200      3,145.00          66,674,000      7,300株
                                                    (7,300株)
     東ソー                         234,600      1,954.00          458,408,400
     トクヤマ                         45,100      2,219.00          100,076,900
                                                    貸付株式数
     セントラル硝子                         28,900      2,107.00          60,892,300
                                                    12,800株
     東亞合成
                              92,600      1,122.00          103,897,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     大阪ソーダ                         15,400      2,398.00          36,929,200
                                                    1,600株
     関東電化工業                         36,000       985.00         35,460,000
                                                    貸付株式数
     デンカ                         55,400      3,660.00          202,764,000
                                                    15,700株
                                                    貸付株式数
     イビデン                         74,600      6,100.00          455,060,000       700株
                                                    (700株)
     信越化学工業                         280,700      18,015.00         5,056,810,500
                                                    貸付株式数
     日本カーバイド工業                          5,600     1,272.00           7,123,200
                                                    2,200株
     電算システムホールディングス                          5,700     2,923.00          16,661,100
     堺化学工業                         10,600      1,838.00          19,482,800
                                                    貸付株式数
     第一稀元素化学工業                         15,300      1,770.00          27,081,000
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     エア・ウォーター                         154,800      1,638.00          253,562,400
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     日本酸素ホールディングス                         125,000      2,269.00          283,625,000
                                                    19,400株
                                                    貸付株式数
     日本化学工業                          4,300     3,055.00          13,136,500
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     東邦アセチレン                          2,300     1,181.00           2,716,300      600株
                                                    (100株)
     日本パーカライジング                         76,600      1,098.00          84,106,800
                                                    貸付株式数
     高圧ガス工業                         24,100       654.00         15,761,400
                                                    1,200株
     チタン工業                          1,900     1,844.00           3,503,600
                                                    貸付株式数
     四国化成工業                         20,200      1,252.00          25,290,400
                                                    8,900株
                                                    貸付株式数
     戸田工業                          3,200     2,680.00           8,576,000      700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ステラ　ケミファ                          8,300     2,806.00          23,289,800      3,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     保土谷化学工業                          4,500     3,860.00          17,370,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     日本触媒                         27,500      5,220.00          143,550,000       1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     大日精化工業                         12,500      2,235.00          27,937,500      3,500株
                                                    (3,500株)
     カネカ                         39,300      4,480.00          176,064,000
                                                    貸付株式数
     協和キリン                         155,900      4,025.00          627,497,500
                                                    69,400株
     三菱瓦斯化学                         152,100      2,259.00          343,593,900
     三井化学                         131,000      3,565.00          467,015,000
     ＪＳＲ                         152,300      3,425.00          521,627,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     東京応化工業                         26,000      6,800.00          176,800,000
                                                    11,500株
                                                    貸付株式数
     大阪有機化学工業                         14,000      3,650.00          51,100,000      4,900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     三菱ケミカルホールディングス                        1,014,600        916.70         930,083,820       386,000株
                                                    (118,200株)
                                                    貸付株式数
     ＫＨネオケム                         25,000      2,509.00          62,725,000      7,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ダイセル                         204,100       922.00         188,180,200
                                                    40,400株
     住友ベークライト                         23,900      4,805.00          114,839,500
                                                    貸付株式数
     積水化学工業                         317,600      1,896.00          602,169,600       22,800株
                                                    (7,400株)
                                                    貸付株式数
     日本ゼオン                         136,900      1,426.00          195,219,400
                                                    60,800株
     アイカ工業                         42,300      3,835.00          162,220,500
                                                    貸付株式数
     宇部興産                         76,600      2,191.00          167,830,600
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     積水樹脂                         22,900      2,151.00          49,257,900      9,100株
                                                    (9,100株)
                                                    貸付株式数
     タキロンシーアイ                         32,800       595.00         19,516,000      9,100株
                                                    (9,100株)
                                                    貸付株式数
     旭有機材                          8,600     1,324.00          11,386,400
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ニチバン                          8,000     1,713.00          13,704,000      3,300株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     リケンテクノス                         37,000       566.00         20,942,000
                                                    1,300株
     大倉工業                          7,200     2,398.00          17,265,600
                                                    貸付株式数
     積水化成品工業                         20,300       595.00         12,078,500
                                                    1,900株
     群栄化学工業                          3,500     2,425.00           8,487,500
                                                    貸付株式数
     タイガースポリマー                          8,000      457.00          3,656,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ミライアル                          4,900     1,265.00           6,198,500      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ダイキアクシス                          5,800      836.00          4,848,800
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     ダイキョーニシカワ                         32,000       686.00         21,952,000      14,200株
                                                    (3,400株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     竹本容器                          5,400      988.00          5,335,200
                                                    800株
     森六ホールディングス                          8,200     2,215.00          18,163,000
                                                    貸付株式数
     恵和                          3,000     3,450.00          10,350,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     日本化薬                         93,900      1,070.00          100,473,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     カーリットホールディングス                         15,000       725.00         10,875,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＥＰＳホールディングス                         20,900      1,792.00          37,452,800      9,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     ソルクシーズ                          5,800      945.00          5,481,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     レッグス                          3,700     2,526.00           9,346,200      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     プレステージ・インターナショナル                         55,500       724.00         40,182,000      15,900株
                                                    (2,300株)
     フェイス                          4,700      721.00          3,388,700
                                                    貸付株式数
     プロトコーポレーション                         18,200      1,320.00          24,024,000      8,000株
                                                    (6,100株)
     ハイマックス                          4,300     1,077.00           4,631,100
                                                    貸付株式数
     アミューズ                          8,100     2,358.00          19,099,800
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     野村総合研究所                         264,100      3,580.00          945,478,000       1,500株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ドリームインキュベータ                          4,500      983.00          4,423,500      1,100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     サイバネットシステム                         10,800       683.00          7,376,400
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     クイック                          9,200     1,200.00          11,040,000      4,000株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     ＴＡＣ                          8,000      232.00          1,856,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     ＣＥホールディングス                          8,000      540.00          4,320,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     日本システム技術                          2,700     1,513.00           4,085,100
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     電通グループ                         166,500      3,990.00          664,335,000
                                                    74,000株
                                                    貸付株式数
     インテージホールディングス                         19,000      1,581.00          30,039,000
                                                    8,400株
                                                    貸付株式数
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,900     1,006.00           6,941,400
                                                    2,700株
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                                                    貸付株式数
     東邦システムサイエンス                          4,000      962.00          3,848,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ぴあ
                               4,200     3,490.00          14,658,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     イオンファンタジー                          5,700     2,176.00          12,403,200      2,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ソースネクスト                         72,100       307.00         22,134,700
                                                    32,000株
                                                    貸付株式数
     シーティーエス                         16,700       836.00         13,961,200      7,400株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     ネクシィーズグループ                          5,200      896.00          4,659,200
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     インフォコム                         13,900      2,815.00          39,128,500
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     メディカルシステムネットワーク                         13,300       728.00          9,682,400
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     日本精化                         11,000      1,565.00          17,215,000
                                                    2,300株
     扶桑化学工業                         12,000      4,200.00          50,400,000
                                                    貸付株式数
     トリケミカル研究所                         14,100      3,140.00          44,274,000
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     ＨＥＲＯＺ                          4,300     2,141.00           9,206,300
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ラクスル                         16,500      5,610.00          92,565,000      7,300株
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     ＩＰＳ                          3,600     3,010.00          10,836,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ＦＩＧ                         16,500       275.00          4,537,500      7,300株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     システムサポート                          4,500     1,322.00           5,949,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
                                                    30,600株
     ＡＤＥＫＡ                         69,900      2,065.00          144,343,500
                                                    (12,000株)
     日油                         57,100      5,620.00          320,902,000
                                                    貸付株式数
     ミヨシ油脂                          5,500     1,257.00           6,913,500      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     新日本理化                         25,100       262.00          6,576,200
                                                    9,800株
                                                    貸付株式数
     ハリマ化成グループ                         11,300       880.00          9,944,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     イーソル                          8,300     1,039.00           8,623,700
                                                    3,700株
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                                                    貸付株式数
     アルテリア・ネットワークス                         16,800      1,892.00          31,785,600      7,400株
                                                    (7,400株)
                                                    貸付株式数
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,400     5,300.00           7,420,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     東海ソフト                          2,400     1,410.00           3,384,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ウイングアーク１ｓｔ                          8,000     2,136.00          17,088,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,400     2,380.00           8,092,000
     ディングス
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     サーバーワークス                          1,500     3,980.00           5,970,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     東名                          1,400     1,047.00           1,465,800
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     ヴィッツ                          1,400     1,991.00           2,787,400
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     トビラシステムズ                          2,000     1,332.00           2,664,000
                                                    800株
     Ｓａｎｓａｎ                         13,500      9,000.00          121,500,000
                                                    貸付株式数
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,700     1,624.00           4,384,800      1,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ギフティ                          9,200     3,825.00          35,190,000      3,900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     花王                         371,100      6,741.00         2,501,585,100
                                                    165,400株
     第一工業製薬                          5,100     3,175.00          16,192,500
                                                    貸付株式数
     石原ケミカル                          3,800     2,097.00           7,968,600
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     日華化学                          5,100     1,251.00           6,380,100
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ニイタカ                          3,100     2,100.00           6,510,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     三洋化成工業                          9,100     5,210.00          47,411,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ベース                          1,700     5,440.00           9,248,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     武田薬品工業                        1,289,300       3,650.00         4,705,945,000
                                                    512,600株
     アステラス製薬                        1,343,700       1,865.50         2,506,672,350
                                                    貸付株式数
     大日本住友製薬                         114,900      2,211.00          254,043,900
                                                    44,500株
     塩野義製薬                         194,900      5,775.00         1,125,547,500
                                                    貸付株式数
     わかもと製薬                         18,400       313.00          5,759,200      8,100株
                                                    (800株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本新薬                         43,900      8,600.00          377,540,000       1,800株
                                                    (1,700株)
     ビオフェルミン製薬                          2,600     2,935.00           7,631,000
                                                    貸付株式数
     中外製薬                         484,700      4,215.00         2,043,010,500
                                                    216,000株
                                                    貸付株式数
     科研製薬                         26,500      4,710.00          124,815,000       11,600株
                                                    (900株)
     エーザイ                         171,200      10,480.00         1,794,176,000
                                                    貸付株式数
     理研ビタミン                         14,700      1,569.00          23,064,300
                                                    6,500株
                                                    貸付株式数
     ロート製薬                         73,900      2,913.00          215,270,700
                                                    100株
     小野薬品工業                         355,900      2,454.50          873,556,550
                                                    貸付株式数
     久光製薬                         45,100      5,230.00          235,873,000       20,000株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
     有機合成薬品工業                         11,600       364.00          4,222,400
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     持田製薬                         21,500      3,645.00          78,367,500
                                                    9,500株
     参天製薬                         269,700      1,508.00          406,707,600
                                                    貸付株式数
     扶桑薬品工業                          5,000     2,191.00          10,955,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     日本ケミファ                          1,800     2,270.00           4,086,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ツムラ                         51,700      3,385.00          175,004,500
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     日医工                         43,900       851.00         37,358,900
                                                    19,500株
                                                    貸付株式数
     テルモ
                              475,100      4,447.00         2,112,769,700
                                                    193,200株
                                                    貸付株式数
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         41,400      2,799.00          115,878,600       18,400株
                                                    (12,300株)
     キッセイ薬品工業                         27,400      2,139.00          58,608,600
                                                    貸付株式数
     生化学工業                         27,300      1,084.00          29,593,200      12,100株
                                                    (12,100株)
                                                    貸付株式数
     栄研化学                         27,200      2,106.00          57,283,200      2,200株
                                                    (2,200株)
     日水製薬                          5,700      985.00          5,614,500
     鳥居薬品                          9,700     2,397.00          23,250,900
                                                    貸付株式数
     ＪＣＲファーマ                         43,700      3,580.00          156,446,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     東和薬品                         22,300      2,507.00          55,906,100
                                                    3,100株
     富士製薬工業                          9,500     1,118.00          10,621,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ゼリア新薬工業                         28,100      2,049.00          57,576,900      12,000株
                                                    (2,900株)
     第一三共                        1,217,800       2,271.00         2,765,623,800
                                                    貸付株式数
     キョーリン製薬ホールディングス                         34,200      1,753.00          59,952,600
                                                    15,200株
                                                    貸付株式数
     大幸薬品                         19,100       955.00         18,240,500      8,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ダイト                          9,900     3,365.00          33,313,500      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     大塚ホールディングス                         322,100      4,299.00         1,384,707,900
                                                    143,500株
                                                    貸付株式数
     大正製薬ホールディングス                         36,900      5,910.00          218,079,000       15,800株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     ペプチドリーム                         81,300      4,885.00          397,150,500
                                                    32,800株
     大日本塗料                         17,200       835.00         14,362,000
                                                    貸付株式数
     日本ペイントホールディングス                         626,200      1,420.00          889,204,000
                                                    246,900株
                                                    貸付株式数
     関西ペイント                         170,500      2,736.00          466,488,000       75,800株
                                                    (75,800株)
                                                    貸付株式数
     神東塗料
                              11,900       192.00          2,284,800
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     中国塗料                         36,600       861.00         31,512,600
                                                    16,200株
                                                    貸付株式数
     日本特殊塗料                         11,400      1,115.00          12,711,000      2,700株
                                                    (300株)
     藤倉化成                         20,500       513.00         10,516,500
                                                    貸付株式数
     太陽ホールディングス                         11,200      5,090.00          57,008,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     ＤＩＣ                         64,100      2,706.00          173,454,600
                                                    28,500株
                                                    貸付株式数
     サカタインクス                         33,100       976.00         32,305,600      1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     東洋インキＳＣホールディングス                         32,100      1,925.00          61,792,500      13,600株
                                                    (800株)
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         10,600       859.00          9,105,400
     アルプス技研                         13,100      1,921.00          25,165,100
                                                    貸付株式数
     サニックス                         23,500       356.00          8,366,000
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     ダイオーズ                          2,900     1,041.00           3,018,900
                                                    1,200株
     日本空調サービス                         15,500       711.00         11,020,500
     オリエンタルランド                         157,500      15,820.00         2,491,650,000
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                                                    貸付株式数
     フォーカスシステムズ                         10,200       968.00          9,873,600
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     ダスキン                         34,300      2,559.00          87,773,700      15,200株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     パーク２４                         82,100      1,993.00          163,625,300
                                                    35,600株
                                                    貸付株式数
     明光ネットワークジャパン                         17,400       586.00         10,196,400      7,700株
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     ファルコホールディングス                          7,100     1,635.00          11,608,500      2,900株
                                                    (2,900株)
     クレスコ                         10,000      1,834.00          18,340,000
                                                    貸付株式数
     フジ・メディア・ホールディングス                         157,800      1,215.00          191,727,000
                                                    18,600株
                                                    貸付株式数
     秀英予備校                          3,200      411.00          1,315,200
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     田谷                          2,700      553.00          1,493,100      1,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ラウンドワン                         50,500      1,473.00          74,386,500
                                                    22,400株
                                                    貸付株式数
     リゾートトラスト                         67,900      1,835.00          124,596,500       30,100株
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     オービック                         47,900     20,660.00          989,614,000
                                                    13,300株
     ジャストシステム                         21,600      6,350.00          137,160,000
                                                    貸付株式数
     ＴＤＣソフト                         13,300      1,004.00          13,353,200
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     Ｚホールディングス                        2,089,100        559.10        1,168,015,810        131,600株
                                                    (131,600株)
                                                    貸付株式数
     ビー・エム・エル                         19,100      3,895.00          74,394,500      8,300株
                                                    (3,300株)
     トレンドマイクロ                         81,200      5,800.00          470,960,000
                                                    貸付株式数
                                                    10,000株
     りらいあコミュニケーションズ                         22,500      1,407.00          31,657,500
                                                    (6,800株)
                                                    貸付株式数
     ＩＤホールディングス                          8,700      912.00          7,934,400      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     リソー教育                         75,200       331.00         24,891,200
                                                    4,600株
     日本オラクル                         30,900      8,160.00          252,144,000
                                                    貸付株式数
     早稲田アカデミー
                               6,300      932.00          5,871,600
                                                    2,400株
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                                                    貸付株式数
     アルファシステムズ                          4,100     3,600.00          14,760,000      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     フューチャー
                              18,300      1,925.00          35,227,500
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,900     1,419.00          14,048,100
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     ＳＢテクノロジー                          5,500     2,986.00          16,423,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     トーセ                          4,100      800.00          3,280,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ユー・エス・エス                         165,800      1,873.00          310,543,400       5,700株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    6,500株
     オービックビジネスコンサルタント                         14,500      6,340.00          91,930,000
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     伊藤忠テクノソリューションズ                         69,300      3,420.00          237,006,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     アイティフォー                         19,800       768.00         15,206,400
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     東京個別指導学院                         13,100       622.00          8,148,200      3,300株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     東計電算                          2,200     4,410.00           9,702,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     サイバーエージェント                         365,000      2,295.00          837,675,000
                                                    162,500株
                                                    貸付株式数
     楽天グループ                         691,800      1,259.00          870,976,200       307,600株
                                                    (307,600株)
     エックスネット                          2,400     1,024.00           2,457,600
                                                    貸付株式数
     クリーク・アンド・リバー社                          7,700     1,561.00          12,019,700      3,400株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     モーニングスター
                              21,600       461.00          9,957,600
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     テー・オー・ダブリュー                         25,900       314.00          8,132,600
                                                    11,000株
                                                    貸付株式数
     大塚商会                         82,300      5,770.00          474,871,000       36,500株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     サイボウズ                         17,800      2,444.00          43,503,200
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     山田コンサルティンググループ                          8,600     1,171.00          10,070,600      3,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     セントラルスポーツ                          5,500     2,412.00          13,266,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     パラカ                          4,000     1,677.00           6,708,000
                                                    1,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電通国際情報サービス
                              18,800      4,595.00          86,386,000
                                                    貸付株式数
     ＡＣＣＥＳＳ                         19,000       852.00         16,188,000
                                                    8,400株
                                                    貸付株式数
     デジタルガレージ                         25,100      4,840.00          121,484,000       11,200株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     イーエムシステムズ                         25,100       816.00         20,481,600      10,900株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     ウェザーニューズ                          4,600     5,560.00          25,576,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ＣＩＪ                          9,800      818.00          8,016,400
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     ビジネスエンジニアリング                          1,500     3,205.00           4,807,500
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     日本エンタープライズ                         15,400       209.00          3,218,600
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     ＷＯＷＯＷ                          7,300     2,425.00          17,702,500
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     スカラ                         13,500       755.00         10,192,500
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     インテリジェント　ウェイブ                          8,900      595.00          5,295,500
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     フルキャストホールディングス                         12,600      2,243.00          28,261,800
                                                    5,600株
     エン・ジャパン                         26,300      3,920.00          103,096,000
     あすか製薬ホールディングス                         17,600       943.00         16,596,800
     サワイグループホールディングス                         33,900      4,700.00          159,330,000
     富士フイルムホールディングス                         272,400      8,197.00         2,232,862,800
                                                    貸付株式数
     コニカミノルタ                         314,400       600.00         188,640,000
                                                    64,200株
                                                    貸付株式数
     資生堂                         307,900      7,937.00         2,443,802,300        137,200株
                                                    (137,200株)
                                                    貸付株式数
     ライオン                         201,500      1,960.00          394,940,000       11,100株
                                                    (800株)
     高砂香料工業                          9,700     2,699.00          26,180,300
                                                    貸付株式数
     マンダム                         32,500      1,928.00          62,660,000      2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ミルボン                         20,700      6,130.00          126,891,000
                                                    7,600株
     ファンケル                         56,400      3,515.00          198,246,000
                                                    貸付株式数
                                                    12,900株
     コーセー                         29,200     17,230.00          503,116,000
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     コタ                          9,800     1,409.00          13,808,200      4,300株
                                                    (400株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     シーボン                          2,000     1,965.00           3,930,000      600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ポーラ・オルビスホールディングス                         66,100      2,795.00          184,749,500       29,400株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     ノエビアホールディングス                         13,100      5,520.00          72,312,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     アジュバンコスメジャパン                          3,500     1,040.00           3,640,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     新日本製薬                          4,200     2,164.00           9,088,800
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     エステー                         10,000      1,711.00          17,110,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     アグロ　カネショウ                          5,800     1,372.00           7,957,600      2,500株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     コニシ                         25,500      1,595.00          40,672,500      11,300株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     長谷川香料                         26,700      2,498.00          66,696,600      10,400株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     星光ＰＭＣ                          8,900      926.00          8,241,400
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     小林製薬                         43,400      9,120.00          395,808,000
                                                    16,800株
                                                    貸付株式数
     荒川化学工業                         12,900      1,176.00          15,170,400      5,700株
                                                    (1,500株)
     メック                         10,600      3,305.00          35,033,000
                                                    貸付株式数
     日本高純度化学                          4,300     2,805.00          12,061,500      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     タカラバイオ                         40,600      2,818.00          114,410,800
                                                    13,200株
                                                    貸付株式数
     ＪＣＵ                         17,400      3,605.00          62,727,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     新田ゼラチン                          9,700      630.00          6,111,000      2,100株
                                                    (600株)
     ＯＡＴアグリオ                          2,900     1,401.00           4,062,900
     デクセリアルズ                         43,300      2,330.00          100,889,000
                                                    貸付株式数
     アース製薬                         11,700      6,290.00          73,593,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     北興化学工業                         14,400       914.00         13,161,600
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     大成ラミック                          4,700     2,708.00          12,727,600      200株
                                                    (200株)
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                                                    貸付株式数
     クミアイ化学工業                         64,100       829.00         53,138,900
                                                    28,500株
                                                    貸付株式数
     日本農薬                         27,600       506.00         13,965,600
                                                    1,400株
     富士興産                          4,600     1,087.00           5,000,200
                                                    貸付株式数
     ニチレキ                         18,300      1,300.00          23,790,000
                                                    800株
     ユシロ化学工業                          8,700     1,178.00          10,248,600
                                                    貸付株式数
     ビーピー・カストロール                          5,500     1,326.00           7,293,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     富士石油                         37,600       259.00          9,738,400
                                                    16,700株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,600     1,070.00           5,992,000
     出光興産                         172,000      2,570.00          442,040,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,331,300        462.20        1,077,526,860
                                                    貸付株式数
     コスモエネルギーホールディングス                         48,900      2,528.00          123,619,200
                                                    21,200株
                                                    貸付株式数
     テスホールディングス                          8,900     1,935.00          17,221,500
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     横浜ゴム                         89,700      2,304.00          206,668,800       40,000株
                                                    (40,000株)
                                                    貸付株式数
                                                    900株
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         81,600      2,248.00          183,436,800
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ブリヂストン                         412,100      5,004.00         2,062,148,400        153,000株
                                                    (6,000株)
                                                    貸付株式数
     住友ゴム工業                         139,200      1,517.00          211,166,400       36,800株
                                                    (36,800株)
                                                    貸付株式数
     藤倉コンポジット                         13,500       477.00          6,439,500
                                                    6,000株
                                                    貸付株式数
     オカモト                          9,200     4,115.00          37,858,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     アキレス                         10,700      1,391.00          14,883,700
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     フコク                          6,800      913.00          6,208,400      200株
                                                    (200株)
     ニッタ                         16,000      2,649.00          42,384,000
                                                    貸付株式数
     クリエートメディック                          5,100      960.00          4,896,000      300株
                                                    (300株)
     住友理工                         30,000       722.00         21,660,000
                                                    貸付株式数
     三ツ星ベルト                         18,800      1,738.00          32,674,400
                                                    900株
     バンドー化学                         27,300       896.00         24,460,800
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                                                    貸付株式数
     ＡＧＣ                         142,300      4,580.00          651,734,000       63,400株
                                                    (63,400株)
                                                    貸付株式数
     日本板硝子
                              78,700       609.00         47,928,300
                                                    22,800株
                                                    貸付株式数
     石塚硝子                          2,600     1,885.00           4,901,000      900株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     有沢製作所                         21,600       868.00         18,748,800      9,600株
                                                    (2,100株)
     日本山村硝子                          6,400      912.00          5,836,800
                                                    貸付株式数
     日本電気硝子                         57,500      2,458.00          141,335,000
                                                    25,600株
                                                    貸付株式数
     オハラ                          6,100     1,407.00           8,582,700
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     住友大阪セメント                         27,900      2,960.00          82,584,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     太平洋セメント                         88,000      2,440.00          214,720,000
                                                    37,000株
                                                    貸付株式数
     リソルホールディングス                          1,600     3,990.00           6,384,000
                                                    300株
     日本ヒューム                         14,100       723.00         10,194,300
                                                    貸付株式数
     日本コンクリート工業                         33,400       307.00         10,253,800
                                                    1,200株
     三谷セキサン                          7,200     4,250.00          30,600,000
                                                    貸付株式数
     アジアパイルホールディングス                         23,800       452.00         10,757,600
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     東海カーボン                         151,500      1,449.00          219,523,500       67,500株
                                                    (67,500株)
                                                    貸付株式数
     日本カーボン                          8,500     4,030.00          34,255,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     東洋炭素                          9,100     2,749.00          25,015,900      4,000株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     ノリタケカンパニーリミテド                                               3,800株
                               8,600     4,175.00          35,905,000
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＴＯ                         110,700      5,700.00          630,990,000
                                                    28,400株
                                                    貸付株式数
     日本碍子                         170,500      1,815.00          309,457,500
                                                    13,100株
                                                    貸付株式数
     日本特殊陶業                         117,900      1,600.00          188,640,000
                                                    13,500株
                                                    貸付株式数
     ダントーホールディングス                         11,500       251.00          2,886,500
                                                    5,100株
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,400     10,730.00           57,942,000
     品川リフラクトリーズ                          3,600     3,775.00          13,590,000
     黒崎播磨                          2,600     4,720.00          12,272,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ヨータイ                         11,100      1,354.00          15,029,400
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     イソライト工業                          6,800      666.00          4,528,800
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     東京窯業                         19,700       315.00          6,205,500
                                                    8,700株
                                                    貸付株式数
     ニッカトー
                               7,000      684.00          4,788,000
                                                    900株
     フジミインコーポレーテッド                         12,400      4,750.00          58,900,000
     クニミネ工業                          4,900     1,159.00           5,679,100
                                                    貸付株式数
     エーアンドエーマテリアル                          3,000     1,012.00           3,036,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ニチアス                         39,200      2,749.00          107,760,800       5,800株
                                                    (1,900株)
     日本製鉄                         731,600      1,789.50         1,309,198,200
                                                    貸付株式数
     神戸製鋼所                         280,500       689.00         193,264,500
                                                    119,400株
     中山製鋼所                         21,200       390.00          8,268,000
                                                    貸付株式数
     合同製鐵                          8,200     1,600.00          13,120,000
                                                    3,500株
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              443,400      1,257.00          557,353,800
     ス
                                                    貸付株式数
     東京製鐵                         59,700      1,049.00          62,625,300      23,300株
                                                    (9,700株)
                                                    貸付株式数
     共英製鋼                         17,300      1,380.00          23,874,000      7,500株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     大和工業                         32,600      3,485.00          113,611,000       14,300株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     東京鐵鋼                          5,900     1,548.00           9,133,200
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     大阪製鐵                          8,100     1,093.00           8,853,300
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     淀川製鋼所                                               8,900株
                              20,100      2,264.00          45,506,400
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     丸一鋼管                         49,700      2,613.00          129,866,100
                                                    22,100株
                                                    貸付株式数
     モリ工業                          4,500     2,301.00          10,354,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     大同特殊鋼                         25,100      5,250.00          131,775,000
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     日本高周波鋼業                          5,700      375.00          2,137,500
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     日本冶金工業                         11,900      2,223.00          26,453,700
                                                    100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     山陽特殊製鋼                         18,400      1,596.00          29,366,400      1,200株
                                                    (1,200株)
     愛知製鋼                          8,600     3,010.00          25,886,000
                                                    貸付株式数
     日立金属                         144,400      2,130.00          307,572,000       64,100株
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     日本金属                          3,900      925.00          3,607,500
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     大平洋金属                         10,400      1,648.00          17,139,200
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     新日本電工                         98,900       291.00         28,779,900      34,000株
                                                    (17,100株)
     栗本鐵工所                          6,900     1,658.00          11,440,200
     虹　技                          2,100     1,112.00           2,335,200
                                                    貸付株式数
     日本鋳鉄管                          1,700     1,246.00           2,118,200
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     日本製鋼所                         46,500      2,722.00          126,573,000
                                                    19,800株
                                                    貸付株式数
     三菱製鋼                         11,300      1,008.00          11,390,400      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日亜鋼業                         22,400       291.00          6,518,400      900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日本精線                          2,200     4,370.00           9,614,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     エンビプロ・ホールディングス                          6,500     1,188.00           7,722,000
                                                    2,800株
     大紀アルミニウム工業所                         23,100      1,120.00          25,872,000
     日本軽金属ホールディングス                         41,800      1,841.00          76,953,800
     三井金属鉱業                         41,400      3,015.00          124,821,000
                                                    貸付株式数
     東邦亜鉛                          8,500     1,831.00          15,563,500
                                                    3,700株
     三菱マテリアル                         101,200      2,197.00          222,336,400
     住友金属鉱山                         195,900      4,314.00          845,112,600
     ＤＯＷＡホールディングス                         38,800      4,320.00          167,616,000
                                                    貸付株式数
     古河機械金属                         25,300      1,245.00          31,498,500
                                                    11,200株
                                                    貸付株式数
     エス・サイエンス                         71,700       37.00         2,652,900      21,000株
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     大阪チタニウムテクノロジーズ
                              15,900       769.00         12,227,100
                                                    7,100株
                                                    貸付株式数
     東邦チタニウム                         27,400       996.00         27,290,400      12,100株
                                                    (12,100株)
                                                    貸付株式数
     ＵＡＣＪ                         23,300      2,738.00          63,795,400
                                                    10,300株
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                                                    貸付株式数
     ＣＫサンエツ                          3,200     2,965.00           9,488,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     古河電気工業                         47,600      2,708.00          128,900,800
                                                    17,300株
     住友電気工業                         534,800      1,555.00          831,614,000
                                                    貸付株式数
     フジクラ                         185,100       535.00         99,028,500
                                                    51,700株
                                                    貸付株式数
     昭和電線ホールディングス                         14,800      1,843.00          27,276,400
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     東京特殊電線                          2,000     2,584.00           5,168,000
                                                    600株
     タツタ電線                         27,000       550.00         14,850,000
                                                    貸付株式数
     カナレ電気                          2,500     1,686.00           4,215,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     平河ヒューテック                          8,500     1,186.00          10,081,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     リョービ                         18,800      1,472.00          27,673,600      8,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アーレスティ                         18,800       469.00          8,817,200
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     アサヒホールディングス                         57,500      2,230.00          128,225,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     東洋製罐グループホールディングス                         97,600      1,420.00          138,592,000
                                                    4,100株
     ホッカンホールディングス                          7,800     1,384.00          10,795,200
     コロナ                          8,500      925.00          7,862,500
                                                    貸付株式数
     横河ブリッジホールディングス                         26,300      2,042.00          53,704,600
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     駒井ハルテック                          3,100     1,678.00           5,201,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
                                                    100株
     高田機工                          1,400     2,727.00           3,817,800
                                                    (100株)
     三和ホールディングス                         144,500      1,310.00          189,295,000
     文化シヤッター                         45,200      1,146.00          51,799,200
                                                    貸付株式数
     三協立山                         19,700       828.00         16,311,600
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     アルインコ                         10,100      1,009.00          10,190,900
                                                    3,500株
     東洋シヤッター                          3,400      651.00          2,213,400
                                                    貸付株式数
                                                    93,200株
     ＬＩＸＩＬ                         211,100      2,833.00          598,046,300
                                                    (15,300株)
                                                    貸付株式数
     日本フイルコン                         10,700       493.00          5,275,100
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ノーリツ                         31,800      1,812.00          57,621,600
                                                    14,100株
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                                                    貸付株式数
     長府製作所                         15,600      2,004.00          31,262,400      2,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     リンナイ
                              29,800     10,400.00          309,920,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ユニプレス                         25,400       957.00         24,307,800
                                                    11,200株
                                                    貸付株式数
     ダイニチ工業                          7,300      759.00          5,540,700      2,500株
                                                    (2,500株)
     日東精工                         19,200       558.00         10,713,600
     三洋工業                          1,900     1,861.00           3,535,900
                                                    貸付株式数
     岡部                         31,100       645.00         20,059,500
                                                    2,100株
     ジーテクト                         19,000      1,493.00          28,367,000
                                                    貸付株式数
     東プレ                         28,600      1,542.00          44,101,200      9,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     高周波熱錬                         29,500       531.00         15,664,500      13,000株
                                                    (13,000株)
                                                    貸付株式数
     東京製綱                         11,000      1,100.00          12,100,000
                                                    4,600株
     サンコール                         13,100       448.00          5,868,800
                                                    貸付株式数
     モリテックスチール                         11,900       459.00          5,462,100
                                                    5,300株
     パイオラックス                         22,700      1,501.00          34,072,700
                                                    貸付株式数
     エイチワン                         15,000       739.00         11,085,000
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     日本発条                         152,700       855.00         130,558,500       32,300株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     中央発條                          7,400     1,335.00           9,879,000      1,400株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     アドバネクス                          2,200     1,288.00           2,833,600
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     三浦工業                         66,300      4,860.00          322,218,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     タクマ                         51,900      1,659.00          86,102,100
                                                    9,400株
                                                    貸付株式数
                                                    31,700株
     テクノプロ・ホールディングス                         88,700      2,649.00          234,966,300
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     アトラグループ                          3,400      320.00          1,088,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     インターワークス                          4,200      405.00          1,701,000
                                                    1,600株
     アイ・アールジャパンホールディング
                               6,000     14,490.00           86,940,000
     ス
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                                                    貸付株式数
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          9,500     2,851.00          27,084,500      1,800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ファーストロジック
                               2,800      784.00          2,195,200
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     三機サービス                          2,900     1,069.00           3,100,100
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     Ｇｕｎｏｓｙ                          9,200      913.00          8,399,600
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     デザインワン・ジャパン                          3,600      239.00           860,400
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     イー・ガーディアン                          6,000     2,737.00          16,422,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     リブセンス                          8,100      218.00          1,765,800      3,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンマテリアル                         45,500      1,345.00          61,197,500
                                                    1,800株
     ベクトル                         18,500       923.00         17,075,500
                                                    貸付株式数
     ウチヤマホールディングス                          7,300      383.00          2,795,900
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,000      1,194.00          13,134,000      4,900株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     キャリアリンク                          4,800     2,175.00          10,440,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ＩＢＪ                         12,100      1,113.00          13,467,300
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     アサンテ                          5,300     1,750.00           9,275,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     バリューＨＲ                          5,900     1,642.00           9,687,800      400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         12,200      5,560.00          67,832,000      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                                    2,300株
                               5,700     1,376.00           7,843,200
     グス
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     ＥＲＩホールディングス                          4,100      603.00          2,472,300      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     アビスト                          2,300     2,970.00           6,831,000
                                                    800株
     シグマクシス                          8,100     2,300.00          18,630,000
     ウィルグループ                         10,900       996.00         10,856,400
                                                    貸付株式数
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         22,000       253.00          5,566,000
                                                    9,200株
                                                    貸付株式数
     メドピア                         11,400      4,300.00          49,020,000
                                                    2,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     レアジョブ                          2,800     1,690.00           4,732,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     リクルートホールディングス                        1,060,800       5,538.00         5,874,710,400
                                                    295,100株
                                                    貸付株式数
     エラン                                               900株
                              20,400      1,225.00          24,990,000
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ツガミ                         31,800      1,602.00          50,943,600
                                                    13,700株
                                                    貸付株式数
     オークマ                         17,900      5,270.00          94,333,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     芝浦機械                         15,900      2,472.00          39,304,800      7,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     アマダ                         224,600      1,091.00          245,038,600
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     アイダエンジニアリング                         40,100       964.00         38,656,400
                                                    17,500株
     滝澤鉄工所                          4,400     1,120.00           4,928,000
                                                    貸付株式数
     ＦＵＪＩ                         61,200      2,458.00          150,429,600
                                                    23,500株
                                                    貸付株式数
     牧野フライス製作所                         18,000      4,240.00          76,320,000      7,500株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     オーエスジー                         75,600      1,999.00          151,124,400       33,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ダイジェット工業                          1,700     1,294.00           2,199,800      200株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     旭ダイヤモンド工業                         40,200       507.00         20,381,400
                                                    17,800株
                                                    貸付株式数
     ＤＭＧ森精機                         97,000      1,762.00          170,914,000
                                                    43,200株
                                                    貸付株式数
     ソディック                         36,800       994.00         36,579,200      16,300株
                                                    (16,300株)
                                                    貸付株式数
     ディスコ                         20,800     32,900.00          684,320,000
                                                    4,000株
     日東工器                          7,300     1,818.00          13,271,400
                                                    貸付株式数
     日進工具                         12,000      1,442.00          17,304,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     パンチ工業                         12,800       608.00          7,782,400      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     冨士ダイス                          7,700      654.00          5,035,800
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     土木管理総合試験所                          7,200      408.00          2,937,600
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ネットマーケティング                          7,200      395.00          2,844,000
                                                    3,000株
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     日本郵政
                             1,120,400        910.20        1,019,788,080
                                                    貸付株式数
     ベルシステム２４ホールディングス                         24,800      1,725.00          42,780,000      11,000株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     鎌倉新書                         14,900       980.00         14,602,000
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     ＳＭＮ                          3,200      794.00          2,540,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     一蔵                          1,900      421.00           799,900
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700      924.00          2,494,800      900株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     エアトリ                          9,300     2,729.00          25,379,700
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     アトラエ                         10,300      2,197.00          22,629,100
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     ストライク                          5,600     3,825.00          21,420,000      2,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ソラスト                         36,400      1,378.00          50,159,200      16,100株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     セラク                          4,700     2,101.00           9,874,700
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     インソース                         14,400      2,479.00          35,697,600      6,300株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     豊田自動織機                         125,400      9,230.00         1,157,442,000        2,100株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     豊和工業                          8,500      805.00          6,842,500
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     ＯＫＫ                          5,900      422.00          2,489,800
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     石川製作所
                               4,000     1,529.00           6,116,000
                                                    1,800株
     東洋機械金属                         11,000       509.00          5,599,000
                                                    貸付株式数
     津田駒工業                          2,900      888.00          2,575,200
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     エンシュウ                          3,700      852.00          3,152,400
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     島精機製作所                         22,400      1,890.00          42,336,000      9,900株
                                                    (8,200株)
                                                    貸付株式数
     オプトラン                         19,200      2,369.00          45,484,800
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ＮＣホールディングス                          4,600     1,266.00           5,823,600
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     イワキ                          9,700      885.00          8,584,500
                                                    1,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フリュー
                              15,000      1,386.00          20,790,000
                                                    貸付株式数
     ヤマシンフィルタ                         30,900       727.00         22,464,300
                                                    13,600株
                                                    貸付株式数
     日阪製作所                         18,900       813.00         15,365,700
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     やまびこ                         29,700      1,211.00          35,966,700      8,700株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     平田機工                          7,200     6,320.00          45,504,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     ペガサスミシン製造                         15,500       455.00          7,052,500
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     マルマエ                          6,300     2,094.00          13,192,200
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     タツモ                          6,500     1,733.00          11,264,500
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ナブテスコ
                              90,300      4,135.00          373,390,500
                                                    34,400株
                                                    貸付株式数
     三井海洋開発                         16,300      1,942.00          31,654,600
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     レオン自動機                         15,000      1,354.00          20,310,000      6,700株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ＳＭＣ                         45,400     66,450.00         3,016,830,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     ホソカワミクロン                          5,400     6,010.00          32,454,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     ユニオンツール                          5,700     4,020.00          22,914,000      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     オイレス工業                         21,500      1,551.00          33,346,500      9,300株
                                                    (1,100株)
     日精エー・エス・ビー機械                          5,200     4,765.00          24,778,000
                                                    貸付株式数
     サトーホールディングス                         20,200      2,705.00          54,641,000      5,600株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     技研製作所                         13,500      4,695.00          63,382,500
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     日本エアーテック                          5,000     1,227.00           6,135,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     カワタ                          4,200      883.00          3,708,600
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     日精樹脂工業                         11,800      1,361.00          16,059,800      5,200株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     オカダアイヨン                                               1,100株
                               4,800     1,304.00           6,259,200
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ワイエイシイホールディングス                          6,100     1,090.00           6,649,000
                                                    2,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     小松製作所                         702,100      2,647.00         1,858,458,700
                                                    231,200株
                                                    貸付株式数
     住友重機械工業                         88,700      3,095.00          274,526,500
                                                    39,400株
                                                    貸付株式数
     日立建機                         72,500      3,245.00          235,262,500
                                                    23,300株
                                                    貸付株式数
     日工
                              23,100       681.00         15,731,100
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     巴工業                          6,100     2,223.00          13,560,300      1,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     井関農機                         15,500      1,450.00          22,475,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     ＴＯＷＡ                         14,400      2,213.00          31,867,200
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     丸山製作所                          3,100     1,776.00           5,505,600
                                                    200株
     北川鉄工所                          7,000     1,663.00          11,641,000
                                                    貸付株式数
     シンニッタン                         18,500       244.00          4,514,000
                                                    7,500株
                                                    貸付株式数
     ローツェ                          6,800     9,370.00          63,716,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     タカキタ                          5,400      603.00          3,256,200
                                                    2,200株
     クボタ                         814,100      2,207.50         1,797,125,750
     荏原実業                          7,800     2,882.00          22,479,600
                                                    貸付株式数
     東洋エンジニアリング                         20,400       702.00         14,320,800      9,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     三菱化工機                          5,000     2,497.00          12,485,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     月島機械                         28,500      1,157.00          32,974,500      12,600株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     帝国電機製作所                         10,800      1,231.00          13,294,800
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     東京機械製作所                          6,300      784.00          4,939,200
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     新東工業                         36,800       796.00         29,292,800      16,300株
                                                    (16,300株)
                                                    貸付株式数
     澁谷工業
                              13,500      3,050.00          41,175,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     アイチコーポレーション                         26,300       828.00         21,776,400      11,500株
                                                    (11,500株)
                                                    貸付株式数
     小森コーポレーション                         39,300       803.00         31,557,900      17,300株
                                                    (10,200株)
     鶴見製作所                         11,900      1,739.00          20,694,100
     住友精密工業                          2,300     2,886.00           6,637,800
                                 96/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ギア工業
                               6,200      319.00          1,977,800
                                                    貸付株式数
     酒井重工業                          2,700     2,634.00           7,111,800      400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     荏原製作所                         64,300      5,480.00          352,364,000       28,600株
                                                    (28,600株)
     石井鐵工所                          2,200     2,996.00           6,591,200
                                                    貸付株式数
     酉島製作所                         15,400       856.00         13,182,400
                                                    6,900株
     北越工業                         16,000      1,093.00          17,488,000
                                                    貸付株式数
     ダイキン工業                         197,400      21,950.00         4,332,930,000
                                                    50,800株
                                                    貸付株式数
     オルガノ                          5,000     5,980.00          29,900,000      2,000株
                                                    (1,600株)
     トーヨーカネツ                          5,800     2,404.00          13,943,200
                                                    貸付株式数
     栗田工業                         83,900      5,470.00          458,933,000       27,500株
                                                    (8,400株)
                                                    貸付株式数
     椿本チエイン                         22,100      3,155.00          69,725,500
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     大同工業                          7,400     1,137.00           8,413,800
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     日機装                         50,000      1,099.00          54,950,000
                                                    16,100株
                                                    貸付株式数
     木村化工機                         12,900       842.00         10,861,800
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     レイズネクスト
                              26,100      1,137.00          29,675,700
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     アネスト岩田                         26,100      1,022.00          26,674,200      11,600株
                                                    (11,600株)
                                                    貸付株式数
     ダイフク                         85,300      9,800.00          835,940,000
                                                    37,900株
                                                    貸付株式数
     サムコ                          3,900     3,245.00          12,655,500
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     加藤製作所                          8,500      983.00          8,355,500
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     油研工業                          2,600     1,728.00           4,492,800
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     タダノ                         74,800      1,156.00          86,468,800      33,300株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     フジテック                         53,400      2,409.00          128,640,600       23,700株
                                                    (1,000株)
     ＣＫＤ                         35,900      2,177.00          78,154,300
     キトー                         13,000      1,631.00          21,203,000
                                                    貸付株式数
     平和                         43,200      1,997.00          86,270,400
                                                    12,400株
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                                                    貸付株式数
     理想科学工業                         11,400      1,726.00          19,676,400
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     ＳＡＮＫＹＯ                         36,800      2,788.00          102,598,400       13,200株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     日本金銭機械                         17,100       620.00         10,602,000
                                                    7,600株
     マースグループホールディングス                          9,800     1,604.00          15,719,200
                                                    貸付株式数
     フクシマガリレイ                         10,600      4,460.00          47,276,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     オーイズミ                          6,500      378.00          2,457,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ダイコク電機                          7,100      901.00          6,397,100
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     竹内製作所                         25,900      2,647.00          68,557,300
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     アマノ                         40,600      2,779.00          112,827,400       18,000株
                                                    (8,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    9,500株
     ＪＵＫＩ                         21,600       775.00         16,740,000
                                                    (9,400株)
                                                    貸付株式数
     サンデンホールディングス                         21,600       327.00          7,063,200
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     蛇の目ミシン工業                         14,100       738.00         10,405,800
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     ブラザー工業                         189,200      2,210.00          418,132,000
                                                    53,000株
                                                    貸付株式数
     マックス                         20,800      1,755.00          36,504,000      9,200株
                                                    (9,200株)
                                                    貸付株式数
     モリタホールディングス                         24,800      1,593.00          39,506,400
                                                    7,800株
     グローリー                         39,800      2,330.00          92,734,000
                                                    貸付株式数
     新晃工業                         14,400      1,867.00          26,884,800      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     大和冷機工業                         24,900      1,037.00          25,821,300      11,000株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     セガサミーホールディングス                         140,900      1,466.00          206,559,400       5,100株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     日本ピストンリング                          5,600     1,278.00           7,156,800
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     リケン                          7,200     2,552.00          18,374,400      3,200株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     ＴＰＲ                         20,800      1,488.00          30,950,400
                                                    9,200株
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                                                    貸付株式数
     ツバキ・ナカシマ                         29,900      1,635.00          48,886,500
                                                    13,300株
                                                    貸付株式数
     ホシザキ                         48,800      9,290.00          453,352,000       21,700株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     大豊工業                         12,600       930.00         11,718,000
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     日本精工                         318,300       907.00         288,698,100
                                                    73,900株
                                                    貸付株式数
     ＮＴＮ                         358,700       279.00         100,077,300
                                                    155,900株
     ジェイテクト                         148,700      1,113.00          165,503,100
                                                    貸付株式数
     不二越                         14,400      4,100.00          59,040,000      6,300株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ミネベアミツミ                         267,100      3,030.00          809,313,000
                                                    5,600株
     日本トムソン                         42,400       621.00         26,330,400
     ＴＨＫ                         96,600      3,280.00          316,848,000
     ユーシン精機                         10,300       817.00          8,415,100
     前澤給装工業                         10,800      1,040.00          11,232,000
                                                    貸付株式数
     イーグル工業
                              19,200      1,104.00          21,196,800
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     前澤工業                          9,300      680.00          6,324,000
                                                    4,100株
     日本ピラー工業                         15,700      2,294.00          36,015,800
                                                    貸付株式数
     キッツ                         47,800       760.00         36,328,000      21,200株
                                                    (15,400株)
                                                    貸付株式数
     日立製作所                         745,100      6,479.00         4,827,502,900
                                                    28,400株
     東芝                         306,700      4,860.00         1,490,562,000
     三菱電機                        1,549,700       1,465.50         2,271,085,350
     富士電機                         93,400      5,050.00          471,670,000
                                                    貸付株式数
     東洋電機製造                          6,100     1,126.00           6,868,600
                                                    2,700株
     安川電機                         166,800      5,540.00          924,072,000
                                                    貸付株式数
                                                    8,900株
     シンフォニア　テクノロジー                         20,100      1,239.00          24,903,900
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
     明電舎                         26,300      2,183.00          57,412,900
                                                    11,600株
     オリジン                          4,200     1,358.00           5,703,600
     山洋電気
                               7,500     7,490.00          56,175,000
     デンヨー                         13,200      1,947.00          25,700,400
                                                    貸付株式数
     ベイカレント・コンサルティング                          9,700     33,950.00          329,315,000       200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,300     2,890.00           9,537,000
     ｓ
                                                    1,400株
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                                                    貸付株式数
     アイモバイル                          4,200     1,589.00           6,673,800
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     キャリアインデックス                          6,100      900.00          5,490,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,000     1,134.00           6,804,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     船場
                               2,900      831.00          2,409,900
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     グレイステクノロジー                         15,000      1,508.00          22,620,000
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              42,700      2,468.00          105,383,600
     ディングス
                                                    18,800株
                                                    貸付株式数
     フルテック                          2,100     1,389.00           2,916,900
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     グリーンズ                          5,600      588.00          3,292,800
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     ツナググループ・ホールディングス                          3,300      348.00          1,148,400
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          4,400      582.00          2,560,800
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ソウルドアウト                          3,500     1,798.00           6,293,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,400      603.00          1,447,200
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ウェルビー                          5,500     1,367.00           7,518,500
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     エル・ティー・エス                          1,400     4,005.00           5,607,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ミダック                          6,400     3,995.00          25,568,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     日総工産                                               5,000株
                              11,600       825.00          9,570,000
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     キュービーネットホールディングス                          6,800     1,666.00          11,328,800
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ＲＰＡホールディングス                         17,800       745.00         13,261,000      7,900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     三櫻工業                         21,400      1,161.00          24,845,400
                                                    9,500株
                                                    貸付株式数
     マキタ                         202,100      5,490.00         1,109,529,000        34,000株
                                                    (8,900株)
     東芝テック                         16,600      4,630.00          76,858,000
                                                    貸付株式数
     芝浦メカトロニクス                          2,700     7,590.00          20,493,000      1,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     マブチモーター                         42,900      4,130.00          177,177,000       19,000株
                                                    (4,200株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本電産                         373,000      12,855.00         4,794,915,000
                                                    161,900株
                                                    貸付株式数
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          8,100      764.00          6,188,400      3,500株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     トレックス・セミコンダクター                          8,300     2,958.00          24,551,400
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     東光高岳                          7,800     1,330.00          10,374,000      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     ダブル・スコープ                         36,700       584.00         21,432,800
                                                    16,300株
                                                    貸付株式数
     宮越ホールディングス                          5,800     1,062.00           6,159,600
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     ダイヘン                         17,000      4,635.00          78,795,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ヤーマン                         25,300      1,319.00          33,370,700
                                                    11,200株
                                                    貸付株式数
     ＪＶＣケンウッド                         134,100       229.00         30,708,900      59,600株
                                                    (59,600株)
                                                    貸付株式数
     ミマキエンジニアリング                         13,900       772.00         10,730,800      900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     Ｉ－ＰＥＸ                          7,200     2,370.00          17,064,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     日新電機                         36,300      1,365.00          49,549,500
                                                    15,800株
                                                    貸付株式数
     大崎電気工業                         30,800       609.00         18,757,200      13,500株
                                                    (9,800株)
     オムロン                         129,000      9,030.00         1,164,870,000
                                                    貸付株式数
     日東工業                         22,800      1,804.00          41,131,200      8,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     ＩＤＥＣ                         20,800      2,139.00          44,491,200      9,200株
                                                    (9,200株)
                                                    貸付株式数
     正興電機製作所                          4,900     1,737.00           8,511,300
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     不二電機工業                          2,600     1,288.00           3,348,800      900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         55,700      2,726.00          151,838,200
                                                    23,700株
                                                    貸付株式数
     サクサホールディングス                          3,600     1,341.00           4,827,600      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     メルコホールディングス                          5,300     5,450.00          28,885,000      1,600株
                                                    (1,200株)
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     テクノメディカ
                               3,500     1,607.00           5,624,500
                                                    貸付株式数
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,500     2,730.00          12,285,000
     ディングス
                                                    1,900株
     日本電気                         196,900      5,620.00         1,106,578,000
     富士通                         139,400      20,850.00         2,906,490,000
                                                    貸付株式数
     沖電気工業                         62,900      1,006.00          63,277,400
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     岩崎通信機                          6,800      930.00          6,324,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     電気興業                          7,500     2,244.00          16,830,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     サンケン電気                         18,100      5,140.00          93,034,000
                                                    4,000株
     ナカヨ                          3,000     1,419.00           4,257,000
     アイホン                          8,800     2,023.00          17,802,400
     ルネサスエレクトロニクス                         742,300      1,176.00          872,944,800
                                                    貸付株式数
     セイコーエプソン                         192,300      1,917.00          368,639,100
                                                    52,900株
                                                    貸付株式数
     ワコム                         112,200       687.00         77,081,400
                                                    47,100株
                                                    貸付株式数
     アルバック                         28,500      5,490.00          156,465,000
                                                    12,400株
                                                    貸付株式数
     アクセル                          6,500      867.00          5,635,500
                                                    2,800株
     ＥＩＺＯ                         13,100      4,835.00          63,338,500
                                                    貸付株式数
     ジャパンディスプレイ                         529,300        35.00         18,525,500
                                                    235,600株
                                                    貸付株式数
     日本信号                         36,200       914.00         33,086,800      6,600株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     京三製作所                         33,300       415.00         13,819,500      14,800株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     能美防災                         20,500      2,097.00          42,988,500      9,000株
                                                    (1,800株)
     ホーチキ                         11,200      1,144.00          12,812,800
                                                    貸付株式数
     星和電機                          7,600      511.00          3,883,600
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     エレコム                         35,500      2,041.00          72,455,500      4,400株
                                                    (4,400株)
     パナソニック                        1,652,700       1,304.00         2,155,120,800
                                                    貸付株式数
     シャープ                         206,100      1,788.00          368,506,800
                                                    89,200株
                                                    貸付株式数
     アンリツ                         93,200      2,022.00          188,450,400
                                                    39,600株
                                                    貸付株式数
     富士通ゼネラル                         47,300      2,924.00          138,305,200
                                                    21,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ソニーグループ                         970,800      10,975.00         10,654,530,000
                                                    360,400株
     ＴＤＫ                         74,800     13,300.00          994,840,000
                                                    貸付株式数
     帝国通信工業                          6,800     1,115.00           7,582,000      2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     タムラ製作所                         55,800       893.00         49,829,400      24,700株
                                                    (15,700株)
     アルプスアルパイン                         126,600      1,137.00          143,944,200
     池上通信機                          4,900      831.00          4,071,900
                                                    貸付株式数
     日本電波工業                         15,000       891.00         13,365,000      6,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     鈴木                          6,900      904.00          6,237,600
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     日本トリム                          3,300     3,805.00          12,556,500
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ローランド　ディー．ジー．                          9,100     2,665.00          24,251,500      4,000株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     フォスター電機                         15,600       935.00         14,586,000      6,900株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ＳＭＫ                          4,000     2,443.00           9,772,000      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ヨコオ                         12,200      2,500.00          30,500,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     ティアック                          9,700      121.00          1,173,700
                                                    4,100株
     ホシデン                         40,500       998.00         40,419,000
                                                    貸付株式数
     ヒロセ電機                         23,900     16,240.00          388,136,000       10,400株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     日本航空電子工業                         35,500      1,842.00          65,391,000      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＡ                         18,300       854.00         15,628,200      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     マクセルホールディングス                         30,800      1,243.00          38,284,400      10,500株
                                                    (10,500株)
                                                    貸付株式数
     古野電気                         19,900       996.00         19,820,400      8,900株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ユニデンホールディングス                          3,900     2,510.00           9,789,000
                                                    800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     スミダコーポレーション                         13,200      1,203.00          15,879,600      800株
                                                    (800株)
     アイコム                          6,400     2,369.00          15,161,600
                                                    貸付株式数
     リオン                          6,500     2,694.00          17,511,000      1,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     本多通信工業                         12,000       487.00          5,844,000      5,300株
                                                    (5,300株)
     船井電機                          6,400      916.00          5,862,400
                                                    貸付株式数
     横河電機                         155,100      1,624.00          251,882,400
                                                    34,100株
                                                    貸付株式数
     新電元工業                          6,000     4,370.00          26,220,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     アズビル                         104,800      4,525.00          474,220,000       45,900株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     東亜ディーケーケー                          7,700      813.00          6,260,100      1,900株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     日本光電工業                         64,000      3,295.00          210,880,000       23,500株
                                                    (2,100株)
     チノー                          4,900     1,436.00           7,036,400
                                                    貸付株式数
     共和電業                         16,200       378.00          6,123,600      7,200株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     日本電子材料                          6,400     1,762.00          11,276,800
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     堀場製作所                         30,700      6,840.00          209,988,000
                                                    13,600株
     アドバンテスト                         115,200      9,420.00         1,085,184,000
                                                    貸付株式数
     小野測器                          6,500      587.00          3,815,500
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     エスペック
                              13,700      2,192.00          30,030,400
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     キーエンス                         152,100      57,150.00         8,692,515,000        2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     日置電機                          7,400     6,370.00          47,138,000      1,900株
                                                    (1,100株)
     シスメックス                         120,900      13,050.00         1,577,745,000
                                                    貸付株式数
     日本マイクロニクス                         27,000      1,405.00          37,935,000      1,600株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     メガチップス                         15,500      3,260.00          50,530,000      6,800株
                                                    (6,800株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,000     3,845.00          26,915,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,900       428.00          5,521,200      3,900株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     澤藤電機                          1,700     2,029.00           3,449,300
                                                    600株
     デンソー                         341,200      7,399.00         2,524,538,800
                                                    貸付株式数
     原田工業                          6,300      903.00          5,688,900
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     コーセル                         18,900       990.00         18,711,000      8,400株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     イリソ電子工業                         13,000      5,220.00          67,860,000      5,700株
                                                    (4,700株)
     オプテックスグループ                         25,400      1,775.00          45,085,000
                                                    貸付株式数
     千代田インテグレ                          6,500     1,750.00          11,375,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     アイ・オー・データ機器                          5,700     1,000.00           5,700,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     レーザーテック                         68,000     21,240.00         1,444,320,000
                                                    29,700株
                                                    貸付株式数
     スタンレー電気                         108,500      3,115.00          337,977,500
                                                    7,800株
     岩崎電気                          5,600     1,962.00          10,987,200
                                                    貸付株式数
     ウシオ電機                         79,400      2,031.00          161,261,400
                                                    35,400株
                                                    貸付株式数
     岡谷電機産業                         11,000       370.00          4,070,000
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         14,300       337.00          4,819,100
                                                    6,300株
     エノモト                          4,300     1,708.00           7,344,400
                                                    貸付株式数
     日本セラミック                         15,700      2,849.00          44,729,300      6,800株
                                                    (6,800株)
                                                    貸付株式数
     遠藤照明                          7,800      737.00          5,748,600      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     古河電池                         11,000      1,513.00          16,643,000
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     双信電機                          7,500      544.00          4,080,000
                                                    3,100株
     山一電機                         10,100      1,624.00          16,402,400
                                                    貸付株式数
     図研                         10,100      3,340.00          33,734,000
                                                    1,400株
     日本電子                         28,200      6,290.00          177,378,000
                                                    貸付株式数
     カシオ計算機                         124,600      1,848.00          230,260,800
                                                    55,400株
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     ファナック
                              136,000      26,585.00         3,615,560,000
                                                    貸付株式数
     日本シイエムケイ                         33,400       412.00         13,760,800      14,800株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     エンプラス                          7,000     3,520.00          24,640,000      3,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     大真空                          5,200     3,715.00          19,318,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     ローム                         64,400     10,140.00          653,016,000       3,900株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     浜松ホトニクス                         111,200      6,640.00          738,368,000
                                                    12,200株
     三井ハイテック                         15,200      6,240.00          94,848,000
     新光電気工業                         52,000      3,975.00          206,700,000
     京セラ                         236,200      6,711.00         1,585,138,200
                                                    貸付株式数
     協栄産業                          1,700     1,482.00           2,519,400      100株
                                                    (100株)
     太陽誘電                         68,900      5,520.00          380,328,000
     村田製作所                         455,200      8,937.00         4,068,122,400
                                                    貸付株式数
     双葉電子工業                         26,500       773.00         20,484,500      11,700株
                                                    (11,700株)
     日東電工                         93,700      8,050.00          754,285,000
                                                    貸付株式数
     北陸電気工業                          5,800      993.00          5,759,400
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     東海理化電機製作所                         40,800      1,739.00          70,951,200
                                                    18,100株
                                                    貸付株式数
     ニチコン                         48,800      1,150.00          56,120,000      21,700株
                                                    (21,700株)
     日本ケミコン                         15,600      2,542.00          39,655,200
     ＫＯＡ                         21,400      1,620.00          34,668,000
                                                    貸付株式数
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         60,000       531.00         31,860,000
                                                    24,300株
                                                    貸付株式数
     日立造船                         122,800       763.00         93,696,400
                                                    15,800株
     三菱重工業                         243,500      3,225.00          785,287,500
     川崎重工業                         120,600      2,341.00          282,324,600
                                                    貸付株式数
     ＩＨＩ                         104,200      2,525.00          263,105,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     名村造船所                         46,500       180.00          8,370,000      20,700株
                                                    (8,900株)
                                                    貸付株式数
     サノヤスホールディングス                         19,000       157.00          2,983,000
                                                    8,200株
     スプリックス                          4,200     1,189.00           4,993,800
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                                                    貸付株式数
     マネジメントソリューションズ                          7,200     2,713.00          19,533,600      3,200株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     プロレド・パートナーズ
                               2,700     2,707.00           7,308,900
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          3,300      636.00          2,098,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     テノ．ホールディングス                          1,600     1,181.00           1,889,600
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     フロンティア・マネジメント                          3,300     1,064.00           3,511,200
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ピアラ                          1,000     1,016.00           1,016,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     コプロ・ホールディングス                          1,900     1,276.00           2,424,400
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ギークス                          2,500     1,869.00           4,672,500      800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     カーブスホールディングス                         40,600       927.00         37,636,200      6,600株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     フォーラムエンジニアリング                         10,300       922.00          9,496,600
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     日本車輌製造                          5,600     2,108.00          11,804,800
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
                                                    9,100株
     三菱ロジスネクスト                         20,500       995.00         20,397,500
                                                    (9,100株)
                                                    貸付株式数
     近畿車輌                          2,700     1,178.00           3,180,600
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ＦＰＧ                         51,400       731.00         37,573,400      17,700株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     島根銀行                          5,300      600.00          3,180,000      2,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     じもとホールディングス                         10,300       630.00          6,489,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     全国保証                         39,800      4,840.00          192,632,000       15,300株
                                                    (11,400株)
                                                    貸付株式数
     めぶきフィナンシャルグループ                         794,200       230.00         182,666,000
                                                    353,800株
                                                    貸付株式数
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              10,300      1,451.00          14,945,300      4,600株
     ザー
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         19,200      1,496.00          28,723,200
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     九州フィナンシャルグループ                         312,100       385.00         120,158,500
                                                    138,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     かんぽ生命保険                         189,500      1,948.00          369,146,000       84,300株
                                                    (61,300株)
                                                    貸付株式数
     ゆうちょ銀行
                              433,000       921.00         398,793,000
                                                    192,900株
                                                    貸付株式数
     あんしん保証                          5,200      330.00          1,716,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     富山第一銀行                         36,400       271.00          9,864,400
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              931,200       393.00         365,961,600
     ループ
                                                    190,900株
                                                    貸付株式数
     ジェイリース                          5,100     1,145.00           5,839,500
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     西日本フィナンシャルホールディング
                              99,800       617.00         61,576,600
     ス
                                                    21,800株
                                                    貸付株式数
     イントラスト                          4,300      660.00          2,838,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     日本モーゲージサービス                          7,800      995.00          7,761,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ＣＡＳＡ                          4,300      973.00          4,183,900
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     アルヒ                         22,600      1,403.00          31,707,800      9,200株
                                                    (8,900株)
                                                    貸付株式数
     プレミアグループ                          7,100     3,480.00          24,708,000      600株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     日産自動車                        1,827,700        578.60        1,057,507,220
                                                    678,300株
     いすゞ自動車                         411,500      1,468.00          604,082,000
                                                    貸付株式数
     トヨタ自動車                        1,570,000       9,675.00        15,189,750,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     日野自動車                         193,500       953.00         184,405,500
                                                    14,600株
                                                    貸付株式数
     三菱自動車工業                         573,600       303.00         173,800,800       250,200株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     エフテック                         10,800       826.00          8,920,800
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     レシップホールディングス                          6,100      562.00          3,428,200
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ＧＭＢ                          2,800     1,213.00           3,396,400
                                                    300株
     ファルテック                          2,700      732.00          1,976,400
                                                    貸付株式数
     武蔵精密工業                         34,500      2,389.00          82,420,500
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     日産車体                         22,700       713.00         16,185,100      9,900株
                                                    (9,900株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     新明和工業                         43,800       950.00         41,610,000      18,500株
                                                    (18,000株)
                                                    貸付株式数
     極東開発工業
                              26,700      1,526.00          40,744,200
                                                    11,700株
                                                    貸付株式数
     トピー工業                         12,700      1,258.00          15,976,600      300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ティラド                          4,800     2,650.00          12,720,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     曙ブレーキ工業                         85,100       164.00         13,956,400      37,800株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     タチエス                         23,700      1,369.00          32,445,300
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     ＮＯＫ                         75,000      1,323.00          99,225,000
                                                    3,300株
     フタバ産業                         38,800       527.00         20,447,600
     ＫＹＢ                         17,300      3,675.00          63,577,500
                                                    貸付株式数
     市光工業                         23,200       692.00         16,054,400
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     大同メタル工業                         32,000       586.00         18,752,000      14,200株
                                                    (4,000株)
     プレス工業                         76,800       354.00         27,187,200
                                                    貸付株式数
     ミクニ                         19,700       308.00          6,067,600
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     太平洋工業                         32,500      1,168.00          37,960,000      14,200株
                                                    (14,200株)
                                                    貸付株式数
     河西工業                         20,900       396.00          8,276,400
                                                    9,300株
     アイシン                         113,400      4,660.00          528,444,000
                                                    貸付株式数
     マツダ                         486,400      1,062.00          516,556,800       69,200株
                                                    (37,500株)
                                                    貸付株式数
     今仙電機製作所                         13,600       689.00          9,370,400
                                                    6,000株
                                                    貸付株式数
     本田技研工業                        1,220,200       3,471.00         4,235,314,200        3,600株
                                                    (3,600株)
     スズキ                         307,200      4,687.00         1,439,846,400
     ＳＵＢＡＲＵ                         444,100      2,151.00          955,259,100
                                                    貸付株式数
     安永                          7,500     1,143.00           8,572,500
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     ヤマハ発動機                         219,000      2,798.00          612,762,000       94,700株
                                                    (94,700株)
                                                    貸付株式数
     小糸製作所                         92,800      6,410.00          594,848,000
                                                    1,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＴＢＫ                         18,400       408.00          7,507,200      100株
                                                    (100株)
     エクセディ                         21,000      1,609.00          33,789,000
                                                    貸付株式数
     ミツバ                         28,500       768.00         21,888,000      10,000株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     豊田合成                         50,100      2,663.00          133,416,300
                                                    12,500株
     愛三工業                         24,300       865.00         21,019,500
                                                    貸付株式数
     盟和産業                          2,400      997.00          2,392,800      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日本プラスト                         13,100       692.00          9,065,200      3,200株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ヨロズ                         13,300      1,173.00          15,600,900      5,800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     エフ・シー・シー                         25,300      1,550.00          39,215,000
                                                    10,700株
                                                    貸付株式数
     新家工業                          3,800     1,605.00           6,099,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     シマノ                         58,000     28,030.00         1,625,740,000
                                                    25,800株
                                                    貸付株式数
     テイ・エス　テック
                              72,000      1,635.00          117,720,000
                                                    14,800株
                                                    貸付株式数
     三十三フィナンシャルグループ                         13,200      1,363.00          17,991,600
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     第四北越フィナンシャルグループ                         24,900      2,380.00          59,262,000      11,000株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ひろぎんホールディングス                         225,400       573.00         129,154,200       100,200株
                                                    (56,400株)
                                                    貸付株式数
     マーキュリアホールディングス                          5,900      728.00          4,295,200      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,900     4,150.00          32,785,000      3,400株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ポピンズホールディングス                          3,900     4,595.00          17,920,500      1,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,000     5,220.00          31,320,000      300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ジャムコ                          9,000     1,064.00           9,576,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     小野建                         13,700      1,259.00          17,248,300
                                                    2,200株
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                                                    貸付株式数
     はるやまホールディングス                          7,100      640.00          4,544,000      2,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     南陽
                               3,100     1,969.00           6,103,900
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ノジマ                         27,100      2,741.00          74,281,100      12,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     佐鳥電機                          9,500      802.00          7,619,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     カッパ・クリエイト                         21,400      1,441.00          30,837,400      9,500株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     エコートレーディング                          3,200      605.00          1,936,000      1,300株
                                                    (200株)
     伯東                          9,300     1,511.00          14,052,300
                                                    貸付株式数
     コンドーテック                         11,800       978.00         11,540,400      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     中山福                          8,800      434.00          3,819,200
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ライトオン                         11,400       708.00          8,071,200
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     ナガイレーベン                         20,200      2,519.00          50,883,800
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     三菱食品                         16,800      2,741.00          46,048,800      7,400株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     良品計画                         175,600      2,070.00          363,492,000
                                                    2,200株
     三城ホールディングス                         18,900       265.00          5,008,500
                                                    貸付株式数
     松田産業                         11,100      2,141.00          23,765,100      4,900株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     第一興商                         29,000      4,265.00          123,685,000       12,900株
                                                    (2,000株)
     メディパルホールディングス                         152,900      2,154.00          329,346,600
                                                    貸付株式数
     アドヴァングループ                         15,500       917.00         14,213,500      6,800株
                                                    (2,400株)
     ＳＰＫ                          6,500     1,337.00           8,690,500
     萩原電気ホールディングス                          5,600     2,226.00          12,465,600
                                                    貸付株式数
     アルビス                          4,900     2,300.00          11,270,000      500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アズワン                         10,900     15,070.00          164,263,000
                                                    4,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     スズデン                          5,300     1,466.00           7,769,800      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     尾家産業                          4,500     1,208.00           5,436,000      800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     シモジマ                          9,300     1,072.00           9,969,600
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ドウシシャ                         14,400      1,691.00          24,350,400
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     小津産業                          3,300     1,906.00           6,289,800
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     コナカ                         18,000       346.00          6,228,000      7,900株
                                                    (6,200株)
     高速                          8,100     1,435.00          11,623,500
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,900     1,651.00           3,136,900
     Ｇ－７ホールディングス                          7,400     3,315.00          24,531,000
                                                    貸付株式数
     たけびし                          5,300     1,529.00           8,103,700
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     イオン北海道                         20,100      1,042.00          20,944,200      8,900株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     コジマ                         26,200       724.00         18,968,800
                                                    11,600株
                                                    貸付株式数
     ヒマラヤ                          5,300     1,062.00           5,628,600
                                                    2,200株
     コーナン商事                         21,700      3,740.00          81,158,000
                                                    貸付株式数
     ネットワンシステムズ                         62,100      3,735.00          231,943,500       1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     エコス                          5,600     1,854.00          10,382,400
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ワタミ                         20,100       956.00         19,215,600
                                                    8,900株
                                                    貸付株式数
     マルシェ                          4,000      504.00          2,016,000      1,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     リックス                          3,400     1,518.00           5,161,200      500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     システムソフト                         31,400       217.00          6,813,800
                                                    10,800株
     パン・パシフィック・インターナショ
                              305,200      2,389.00          729,122,800
     ナルホールディングス
                                                    貸付株式数
     丸文                         13,500       624.00          8,424,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     西松屋チェーン                         33,500      1,406.00          47,101,000      14,900株
                                                    (500株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ゼンショーホールディングス                         82,000      2,820.00          231,240,000       3,700株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     ハピネット                         12,700      1,453.00          18,453,100      5,600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     幸楽苑ホールディングス                          9,700     1,532.00          14,860,400
                                                    4,300株
     ハークスレイ                          3,200      991.00          3,171,200
                                                    貸付株式数
     橋本総業ホールディングス                          3,100     2,746.00           8,512,600
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     日本ライフライン                         49,300      1,361.00          67,097,300
                                                    21,800株
                                                    貸付株式数
     サイゼリヤ                         22,600      2,697.00          60,952,200
                                                    10,000株
                                                    貸付株式数
     タカショー                          9,900      822.00          8,137,800
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     ＶＴホールディングス                         57,400       458.00         26,289,200      20,400株
                                                    (400株)
     マルカ                          4,900     2,427.00          11,892,300
                                                    貸付株式数
     アルゴグラフィックス                         11,800      3,440.00          40,592,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     魚力                          4,700     2,045.00           9,611,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
                                                    2,000株
     ＩＤＯＭ                         51,400       657.00         33,769,800
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     日本エム・ディ・エム                          8,900     2,124.00          18,903,600      1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     ポプラ                          4,000      268.00          1,072,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     フジ・コーポレーション                          8,100     1,286.00          10,416,600      1,300株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ユナイテッドアローズ                         17,400      2,087.00          36,313,800
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     進和                          9,000     2,198.00          19,782,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     エスケイジャパン                          3,700      452.00          1,672,400
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ダイトロン                          6,400     1,917.00          12,268,800
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ハイデイ日高                         22,000      1,925.00          42,350,000      9,700株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     シークス                         19,400      1,409.00          27,334,600
                                                    8,600株
     京都きもの友禅                          9,700      262.00          2,541,400
                                113/177

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                                                    貸付株式数
     コロワイド                         50,700      2,037.00          103,275,900       22,500株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ピーシーデポコーポレーション
                              17,700       478.00          8,460,600
                                                    7,800株
     田中商事                          4,700      671.00          3,153,700
     オーハシテクニカ                          7,800     1,482.00          11,559,600
                                                    貸付株式数
     壱番屋                         10,800      4,940.00          53,352,000
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
                                                    2,400株
     白銅                          5,500     2,183.00          12,006,500
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     トップカルチャー                          5,500      346.00          1,903,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ＰＬＡＮＴ                          3,900      716.00          2,792,400
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     スギホールディングス                         30,500      7,840.00          239,120,000       13,300株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ダイコー通産                          1,800     1,408.00           2,534,400
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     薬王堂ホールディングス                          6,600     2,300.00          15,180,000
                                                    2,800株
     島津製作所                         199,400      4,295.00          856,423,000
                                                    貸付株式数
     ＪＭＳ                         13,100       796.00         10,427,600
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     クボテック                          4,000      324.00          1,296,000
                                                    1,700株
     長野計器                         11,200      1,024.00          11,468,800
                                                    貸付株式数
     ブイ・テクノロジー                                               3,200株
                               7,300     5,060.00          36,938,000
                                                    (3,200株)
     スター精密                         23,900      1,661.00          39,697,900
                                                    貸付株式数
     東京計器                          9,900     1,045.00          10,345,500
                                                    4,400株
     愛知時計電機                          2,000     4,280.00           8,560,000
                                                    貸付株式数
     インターアクション                          7,800     2,419.00          18,868,200
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     オーバル                         13,900       286.00          3,975,400
                                                    6,100株
                                                    貸付株式数
     東京精密                         26,100      4,805.00          125,410,500
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     マニー                         61,700      2,587.00          159,617,900       27,400株
                                                    (27,400株)
                                                    貸付株式数
     ニコン                         236,600      1,086.00          256,947,600
                                                    15,500株
                                                    貸付株式数
     トプコン                         78,100      1,618.00          126,365,800       23,100株
                                                    (17,900株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリンパス
                              857,500      2,191.00         1,878,782,500
                                                    貸付株式数
     理研計器                         13,700      2,611.00          35,770,700
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         26,900     10,220.00          274,918,000
                                                    10,400株
     キヤノン電子                         14,200      1,671.00          23,728,200
                                                    貸付株式数
     タムロン
                              12,500      2,471.00          30,887,500
                                                    2,100株
     ＨＯＹＡ                         302,400      14,980.00         4,529,952,000
     シード                          6,000      763.00          4,578,000
                                                    貸付株式数
     ノーリツ鋼機                         13,900      2,438.00          33,888,200      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     エー・アンド・デイ                         13,000       970.00         12,610,000
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     朝日インテック                         164,200      2,807.00          460,909,400
                                                    73,100株
                                                    貸付株式数
     キヤノン                         770,100      2,465.00         1,898,296,500
                                                    343,200株
                                                    貸付株式数
     リコー                         394,200      1,191.00          469,492,200
                                                    123,700株
                                                    貸付株式数
     シチズン時計                         196,600       405.00         79,623,000
                                                    39,600株
                                                    貸付株式数
     リズム                          4,800      770.00          3,696,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     大研医器                         12,300       545.00          6,703,500
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     メニコン                         23,800      7,810.00          185,878,000       10,400株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     シンシア                          1,700      618.00          1,050,600
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     中本パックス                          3,900     1,589.00           6,197,100
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     スノーピーク                          9,200     3,400.00          31,280,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     パラマウントベッドホールディングス                         29,700      1,971.00          58,538,700
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     トランザクション                          8,500     1,359.00          11,551,500
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     粧美堂                          4,500      416.00          1,872,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ニホンフラッシュ                         13,300      1,236.00          16,438,800      5,800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     前田工繊                         17,100      3,505.00          59,935,500      7,400株
                                                    (7,400株)
                                                    貸付株式数
     永大産業                         20,300       296.00          6,008,800
                                                    6,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アートネイチャー                         14,900       667.00          9,938,300      2,400株
                                                    (400株)
     バンダイナムコホールディングス                         128,200      7,379.00          945,987,800
     アイフィスジャパン                          3,900      680.00          2,652,000
                                                    貸付株式数
     共立印刷                         25,900       138.00          3,574,200      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ＳＨＯＥＩ                         14,500      4,175.00          60,537,500
                                                    3,300株
     フランスベッドホールディングス                         19,900       910.00         18,109,000
                                                    貸付株式数
     マーベラス                         23,900       764.00         18,259,600
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     パイロットコーポレーション                         26,200      3,785.00          99,167,000
                                                    11,600株
                                                    貸付株式数
     萩原工業                          8,600     1,429.00          12,289,400
                                                    100株
     エイベックス                         26,200      1,719.00          45,037,800
     トッパン・フォームズ                         27,700      1,072.00          29,694,400
                                                    貸付株式数
     フジシールインターナショナル                                               14,100株
                              31,800      2,230.00          70,914,000
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     タカラトミー                         69,500       942.00         65,469,000
                                                    500株
     廣済堂                         10,800       812.00          8,769,600
                                                    貸付株式数
     エステールホールディングス                          4,100      661.00          2,710,100
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     レック                         18,400      1,128.00          20,755,200
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     タカノ                          5,300      655.00          3,471,500
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     三光合成
                              16,200       432.00          6,998,400
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     プロネクサス                         12,400      1,030.00          12,772,000      2,000株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ホクシン                          9,600      154.00          1,478,400
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     ウッドワン                          5,200     1,205.00           6,266,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     大建工業                         10,400      2,058.00          21,403,200
                                                    1,500株
     きもと                         23,700       278.00          6,588,600
     凸版印刷                         235,600      1,732.00          408,059,200
     大日本印刷                         183,200      2,372.00          434,550,400
     共同印刷                          4,800     2,650.00          12,720,000
                                                    貸付株式数
     ＮＩＳＳＨＡ                         31,800      1,560.00          49,608,000      14,100株
                                                    (600株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     光村印刷                          1,300     1,625.00           2,112,500
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     藤森工業                         13,900      4,000.00          55,600,000      5,900株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     ヴィア・ホールディングス                         18,800       189.00          3,553,200      6,800株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,600     1,732.00          13,163,200
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     前澤化成工業                          9,800     1,229.00          12,044,200      3,800株
                                                    (3,800株)
     未来工業                          5,500     1,683.00           9,256,500
                                                    貸付株式数
     アシックス                         137,000      2,563.00          351,131,000       24,300株
                                                    (11,900株)
                                                    貸付株式数
     ツツミ                          3,900     2,360.00           9,204,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ウェーブロックホールディングス                          5,400      686.00          3,704,400      2,200株
                                                    (100株)
     ＪＳＰ                          9,100     1,609.00          14,641,900
                                                    貸付株式数
     ニチハ                                               9,500株
                              21,500      2,822.00          60,673,000
                                                    (6,200株)
                                                    貸付株式数
     ローランド                         12,100      5,150.00          62,315,000      5,300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     エフピコ                         28,500      4,035.00          114,997,500       12,600株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     小松ウオール工業                          4,700     1,942.00           9,127,400      100株
                                                    (100株)
     ヤマハ                         92,200      5,960.00          549,512,000
                                                    貸付株式数
     河合楽器製作所                          4,300     4,025.00          17,307,500
                                                    1,200株
     クリナップ                         14,400       536.00          7,718,400
                                                    貸付株式数
     ピジョン                         99,500      3,255.00          323,872,500
                                                    44,300株
     天馬
                              11,600      2,573.00          29,846,800
                                                    貸付株式数
     オリバー                          3,200     3,775.00          12,080,000
                                                    1,300株
     兼松サステック                          1,000     1,810.00           1,810,000
                                                    貸付株式数
     キングジム                                               4,600株
                              12,500       885.00         11,062,500
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     象印マホービン                         41,900      1,579.00          66,160,100
                                                    18,600株
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                                                    貸付株式数
     リンテック                         33,200      2,376.00          78,883,200      9,500株
                                                    (9,500株)
     信越ポリマー                         23,900      1,025.00          24,497,500
                                                    貸付株式数
     東リ                         38,600       239.00          9,225,400      7,300株
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     イトーキ                         30,800       345.00         10,626,000
                                                    13,500株
     任天堂                         88,700     63,160.00         5,602,292,000
                                                    貸付株式数
     三菱鉛筆                         25,500      1,425.00          36,337,500
                                                    8,000株
                                                    貸付株式数
     松風                          7,100     1,985.00          14,093,500      2,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     タカラスタンダード                         32,000      1,546.00          49,472,000      14,200株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     コクヨ                         74,300      1,769.00          131,436,700
                                                    33,000株
     ナカバヤシ                         15,200       585.00          8,892,000
                                                    貸付株式数
     ニフコ                         56,900      3,870.00          220,203,000       15,700株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     立川ブラインド工業                          6,700     1,319.00           8,837,300
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     グローブライド                          7,500     4,835.00          36,262,500      500株
                                                    (500株)
     オカムラ                         53,300      1,457.00          77,658,100
                                                    貸付株式数
     バルカー                         12,600      2,131.00          26,850,600      3,400株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,900     1,588.00           3,017,200
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     伊藤忠商事
                             1,067,600       3,188.00         3,403,508,800
                                                    162,300株
     丸紅                        1,505,100        942.30        1,418,255,730
                                                    貸付株式数
     スクロール                         21,800       824.00         17,963,200
                                                    9,700株
                                                    貸付株式数
     高島                          2,400     1,778.00           4,267,200      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ヨンドシーホールディングス                         14,000      1,818.00          25,452,000
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     三陽商会                          7,900     1,080.00           8,532,000      3,500株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     長瀬産業                         83,800      1,642.00          137,599,600
                                                    1,200株
     ナイガイ                          5,500      337.00          1,853,500
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                                                    貸付株式数
     蝶理                          9,700     1,744.00          16,916,800
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     豊田通商                         153,300      5,120.00          784,896,000
                                                    13,600株
     オンワードホールディングス                         91,200       337.00         30,734,400
                                                    貸付株式数
     三共生興                         23,100       551.00         12,728,100
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     兼松                         61,000      1,444.00          88,084,000      23,700株
                                                    (9,500株)
     美津濃                         15,300      2,571.00          39,336,300
     ツカモトコーポレーション                          2,500     1,405.00           3,512,500
                                                    貸付株式数
     ルックホールディングス                          5,200     1,439.00           7,482,800      400株
                                                    (400株)
     三井物産                        1,217,600       2,528.00         3,078,092,800
     日本紙パルプ商事                          8,000     3,565.00          28,520,000
     東京エレクトロン                         90,800     45,670.00         4,146,836,000
                                                    貸付株式数
     カメイ                         19,900      1,115.00          22,188,500
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     東都水産                          1,700     5,040.00           8,568,000      600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＯＵＧホールディングス                          2,400     2,860.00           6,864,000
                                                    1,000株
     スターゼン
                              11,300      2,100.00          23,730,000
                                                    貸付株式数
     セイコーホールディングス                         21,900      2,307.00          50,523,300
                                                    9,700株
                                                    貸付株式数
     山善                         59,600      1,005.00          59,898,000      1,200株
                                                    (1,200株)
     椿本興業                          2,800     3,350.00           9,380,000
     住友商事                         963,200      1,469.50         1,415,422,400
                                                    貸付株式数
     日本ユニシス                         52,800      3,440.00          181,632,000       8,700株
                                                    (8,700株)
                                                    貸付株式数
     内田洋行                          6,500     4,825.00          31,362,500
                                                    1,800株
     三菱商事                         929,300      3,066.00         2,849,233,800
                                                    貸付株式数
     第一実業                          6,900     4,290.00          29,601,000      1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     キヤノンマーケティングジャパン                         37,800      2,565.00          96,957,000      4,000株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     西華産業                          8,000     1,557.00          12,456,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     佐藤商事                         12,600      1,067.00          13,444,200
                                                    5,600株
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                                                    貸付株式数
     菱洋エレクトロ                         11,600      2,570.00          29,812,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     東京産業                         13,800       658.00          9,080,400
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     ユアサ商事                         15,600      3,010.00          46,956,000
                                                    900株
     神鋼商事                          3,400     2,344.00           7,969,600
                                                    貸付株式数
     トルク                          9,100      231.00          2,102,100
                                                    4,000株
     阪和興業                         30,600      3,095.00          94,707,000
                                                    貸付株式数
     正栄食品工業                          9,900     3,825.00          37,867,500      4,400株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     カナデン                         12,400      1,039.00          12,883,600
                                                    1,000株
     菱電商事                         11,000      1,645.00          18,095,000
     ニプロ                         115,500      1,332.00          153,846,000
                                                    貸付株式数
     フルサト工業                          7,700     1,886.00          14,522,200
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     岩谷産業                         36,600      6,630.00          242,658,000
                                                    12,500株
                                                    貸付株式数
     ナイス                          6,000     1,982.00          11,892,000      200株
                                                    (200株)
     ニチモウ                          2,400     2,057.00           4,936,800
                                                    貸付株式数
     極東貿易                          4,400     2,490.00          10,956,000
                                                    1,800株
     アステナホールディングス                         22,300       646.00         14,405,800
     兼松エレクトロニクス
                               8,300     3,600.00          29,880,000
                                                    貸付株式数
     三愛石油                         37,600      1,359.00          51,098,400
                                                    16,700株
                                                    貸付株式数
     稲畑産業                         36,700      1,660.00          60,922,000
                                                    16,300株
     ＧＳＩクレオス                          7,500      935.00          7,012,500
     明和産業                         14,100       464.00          6,542,400
                                                    貸付株式数
     クワザワホールディングス                          5,400      617.00          3,331,800
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     キムラタン                         84,900       23.00         1,952,700      37,700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ヤマエ久野                         11,100      1,210.00          13,431,000      2,800株
                                                    (100株)
     ゴールドウイン                         25,100      6,200.00          155,620,000
     ユニ・チャーム                         328,600      4,398.00         1,445,182,800
                                                    貸付株式数
     デサント                         25,900      2,977.00          77,104,300      11,500株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     キング                          8,000      484.00          3,872,000
                                                    2,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ワキタ                         30,000      1,000.00          30,000,000
                                                    13,300株
                                                    貸付株式数
     ヤマトインターナショナル                         13,300       335.00          4,455,500
                                                    5,800株
     東邦ホールディングス                         49,000      1,834.00          89,866,000
                                                    貸付株式数
     サンゲツ                         41,000      1,568.00          64,288,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     ミツウロコグループホールディングス                         22,500      1,222.00          27,495,000      10,000株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     シナネンホールディングス                          5,600     3,075.00          17,220,000      2,400株
                                                    (600株)
     伊藤忠エネクス                         33,700       971.00         32,722,700
                                                    貸付株式数
     サンリオ                         42,900      1,982.00          85,027,800
                                                    19,000株
     サンワ　テクノス                         10,000      1,291.00          12,910,000
                                                    貸付株式数
     リョーサン                         16,800      2,078.00          34,910,400      1,200株
                                                    (1,200株)
     新光商事                         20,600       762.00         15,697,200
                                                    貸付株式数
     トーホー                          6,900     1,565.00          10,798,500
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     三信電気                          8,200     2,159.00          17,703,800
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     東陽テクニカ                         15,100      1,099.00          16,594,900      6,700株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     モスフードサービス                         21,600      3,130.00          67,608,000      2,000株
                                                    (2,000株)
     加賀電子                         13,800      2,889.00          39,868,200
                                                    貸付株式数
     三益半導体工業                         12,000      2,571.00          30,852,000      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     都築電気                          6,800     1,615.00          10,982,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ソーダニッカ                         14,500       546.00          7,917,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     立花エレテック                         11,300      1,445.00          16,328,500
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     木曽路                         19,900      2,381.00          47,381,900      8,800株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     ＳＲＳホールディングス                         19,800       804.00         15,919,200
                                                    8,800株
                                                    貸付株式数
     千趣会                         27,600       365.00         10,074,000
                                                    10,400株
                                                    貸付株式数
     タカキュー                         11,800       134.00          1,581,200
                                                    5,200株
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                                                    貸付株式数
     リテールパートナーズ                         18,500      1,139.00          21,071,500      8,200株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ケーヨー
                              28,200       801.00         22,588,200
                                                    11,900株
                                                    貸付株式数
     上新電機                         17,500      2,632.00          46,060,000
                                                    7,700株
                                                    貸付株式数
     日本瓦斯                         74,200      1,819.00          134,969,800
                                                    33,500株
                                                    貸付株式数
     ロイヤルホールディングス                         26,600      2,059.00          54,769,400      11,800株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     東天紅                          1,100     1,131.00           1,244,100
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     いなげや                         17,000      1,447.00          24,599,000
                                                    7,500株
                                                    貸付株式数
     チヨダ                         14,900       860.00         12,814,000      6,400株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     ライフコーポレーション                         14,300      3,255.00          46,546,500
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     リンガーハット                         18,800      2,363.00          44,424,400      8,300株
                                                    (1,100株)
     ＭｒＭａｘＨＤ                         21,000       622.00         13,062,000
                                                    貸付株式数
     テンアライド                         14,100       336.00          4,737,600
                                                    6,100株
                                                    貸付株式数
     ＡＯＫＩホールディングス                         29,500       651.00         19,204,500      13,100株
                                                    (9,900株)
                                                    貸付株式数
     オークワ                         23,900      1,039.00          24,832,100      10,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     コメリ                         23,600      2,569.00          60,628,400
                                                    10,400株
     青山商事                         33,900       726.00         24,611,400
     しまむら                         17,800     10,220.00          181,916,000
                                                    貸付株式数
     はせがわ                          8,100      278.00          2,251,800
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     高島屋                         111,200      1,241.00          137,999,200       38,500株
                                                    (30,400株)
                                                    貸付株式数
     松屋                         33,300       967.00         32,201,100
                                                    14,200株
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         72,300       920.00         66,516,000
                                                    貸付株式数
     近鉄百貨店                          5,800     3,120.00          18,096,000
                                                    2,400株
     丸井グループ                         129,100      2,018.00          260,523,800
                                                    貸付株式数
     クレディセゾン                         89,200      1,313.00          117,119,600
                                                    3,300株
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                                                    貸付株式数
     アクシアル　リテイリング                         12,700      3,700.00          46,990,000      3,100株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     井筒屋
                               7,700      216.00          1,663,200
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     イオン                         587,300      2,896.50         1,701,114,450
                                                    38,800株
     イズミ                         31,000      4,025.00          124,775,000
                                                    貸付株式数
     フォーバル                          5,300      906.00          4,801,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     平和堂                         28,200      2,002.00          56,456,400
                                                    12,500株
                                                    貸付株式数
     フジ                         18,400      1,925.00          35,420,000
                                                    8,200株
                                                    貸付株式数
     ヤオコー                         17,300      6,070.00          105,011,000       7,700株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     ゼビオホールディングス                         18,400       981.00         18,050,400      8,100株
                                                    (8,100株)
                                                    貸付株式数
     ケーズホールディングス                         129,900      1,237.00          160,686,300       38,700株
                                                    (38,700株)
                                                    貸付株式数
     ＰＡＬＴＡＣ                         24,500      5,310.00          130,095,000       10,700株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     三谷産業                         20,100       373.00          7,497,300      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,900      758.00          5,988,200
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     日産東京販売ホールディングス                         22,400       239.00          5,353,600
                                                    6,900株
     新生銀行                         124,600      1,433.00          178,551,800
                                                    貸付株式数
     あおぞら銀行                         91,100      2,483.00          226,201,300
                                                    17,800株
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,455,700         586.70        6,134,359,190
                                                    貸付株式数
     りそなホールディングス                        1,763,900        416.70         735,017,130       63,500株
                                                    (63,500株)
     三井住友トラスト・ホールディングス                         288,900      3,510.00         1,014,039,000
                                                    貸付株式数
     三井住友フィナンシャルグループ                        1,057,800       3,749.00         3,965,692,200
                                                    447,900株
     千葉銀行                         510,100       637.00         324,933,700
                                                    貸付株式数
     群馬銀行                         314,600       341.00         107,278,600
                                                    139,900株
                                                    貸付株式数
     武蔵野銀行                         22,800      1,667.00          38,007,600      9,900株
                                                    (2,200株)
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                                                    貸付株式数
     千葉興業銀行                         38,900       253.00          9,841,700      5,900株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     筑波銀行
                              63,600       168.00         10,684,800
                                                    25,900株
                                                    貸付株式数
     七十七銀行                         47,900      1,150.00          55,085,000
                                                    21,300株
                                                    貸付株式数
     青森銀行                         11,800      2,044.00          24,119,200
                                                    5,200株
     秋田銀行                          9,100     1,395.00          12,694,500
     山形銀行                         17,200       831.00         14,293,200
                                                    貸付株式数
     岩手銀行                         10,000      1,680.00          16,800,000      4,300株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     東邦銀行                                               58,600株
                              136,700       207.00         28,296,900
                                                    (50,900株)
                                                    貸付株式数
     東北銀行                          7,300     1,001.00           7,307,300      1,500株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     みちのく銀行                          9,800      917.00          8,986,600      2,900株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ふくおかフィナンシャルグループ                         137,900      1,857.00          256,080,300
                                                    400株
     静岡銀行                         372,200       821.00         305,576,200
                                                    貸付株式数
     十六銀行                         19,200      1,918.00          36,825,600
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     スルガ銀行                         134,000       320.00         42,880,000
                                                    59,600株
                                                    貸付株式数
     八十二銀行                         344,300       350.00         120,505,000       153,300株
                                                    (36,300株)
     山梨中央銀行                         17,700       805.00         14,248,500
                                                    貸付株式数
     大垣共立銀行                         30,200      1,830.00          55,266,000
                                                    13,400株
                                                    貸付株式数
     福井銀行                         13,100      1,353.00          17,724,300
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     北國銀行                         14,200      2,104.00          29,876,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     清水銀行                          6,300     1,471.00           9,267,300
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     富山銀行                          2,900     2,265.00           6,568,500
                                                    1,200株
     滋賀銀行                         30,700      1,940.00          59,558,000
     南都銀行                         22,200      1,838.00          40,803,600
                                                    貸付株式数
     百五銀行                         137,500       301.00         41,387,500      61,200株
                                                    (33,400株)
     京都銀行                         54,700      4,785.00          261,739,500
                                124/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     紀陽銀行                         54,100      1,462.00          79,094,200
                                                    24,100株
                                                    貸付株式数
     ほくほくフィナンシャルグループ                         101,700       790.00         80,343,000
                                                    45,300株
                                                    貸付株式数
     山陰合同銀行                         96,300       532.00         51,231,600
                                                    42,800株
                                                    貸付株式数
     中国銀行
                              131,500       849.00         111,643,500
                                                    58,500株
                                                    貸付株式数
     鳥取銀行                          4,900     1,109.00           5,434,100      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     伊予銀行                         202,500       534.00         108,135,000       90,200株
                                                    (43,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    7,200株
     百十四銀行                         16,200      1,465.00          23,733,000
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     四国銀行                         21,700       689.00         14,951,300      9,600株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     阿波銀行                         23,400      1,993.00          46,636,200
                                                    10,400株
                                                    貸付株式数
     大分銀行                          8,800     1,679.00          14,775,200
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     宮崎銀行                          9,500     1,969.00          18,705,500
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     佐賀銀行                          8,700     1,361.00          11,840,700
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     沖縄銀行                         14,000      2,470.00          34,580,000      6,000株
                                                    (2,000株)
     琉球銀行                         33,200       705.00         23,406,000
                                                    貸付株式数
     セブン銀行                         510,700       231.00         117,971,700       227,200株
                                                    (3,400株)
     みずほフィナンシャルグループ                        2,076,900       1,559.50         3,238,925,550
     高知銀行                          5,500      800.00          4,400,000
                                                    貸付株式数
     山口フィナンシャルグループ                         190,800       627.00         119,631,600
                                                    85,000株
                                                    貸付株式数
     芙蓉総合リース                         16,000      6,900.00          110,400,000       7,100株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     みずほリース                         23,600      3,575.00          84,370,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     東京センチュリー                         35,500      5,610.00          199,155,000       15,800株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     ＳＢＩホールディングス                         188,300      2,596.00          488,826,800       83,700株
                                                    (65,400株)
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                                                    貸付株式数
     日本証券金融                         64,700       792.00         51,242,400
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     アイフル                         256,500       374.00         95,931,000
                                                    114,100株
                                                    貸付株式数
     日本アジア投資                         12,900       271.00          3,495,900
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     長野銀行                          5,000     1,075.00           5,375,000      1,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     名古屋銀行                         12,300      2,431.00          29,901,300      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     北洋銀行                         230,400       234.00         53,913,600
                                                    102,700株
                                                    貸付株式数
     愛知銀行                          5,100     2,755.00          14,050,500
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     中京銀行                          5,500     1,393.00           7,661,500
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     大光銀行                          5,200     1,289.00           6,702,800      1,100株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     愛媛銀行                         21,300       759.00         16,166,700      3,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     トマト銀行                          5,900     1,025.00           6,047,500
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     京葉銀行                         65,200       406.00         26,471,200
                                                    29,000株
                                                    貸付株式数
     栃木銀行                         73,800       169.00         12,472,200
                                                    32,800株
                                                    貸付株式数
     北日本銀行                          4,800     1,621.00           7,780,800
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     東和銀行                         26,800       489.00         13,105,200
                                                    11,900株
                                                    貸付株式数
     福島銀行                         17,500       233.00          4,077,500
                                                    7,700株
                                                    貸付株式数
     大東銀行                          7,300      601.00          4,387,300      1,700株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     リコーリース                         12,000      3,410.00          40,920,000      5,200株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     イオンフィナンシャルサービス                         93,500      1,388.00          129,778,000       4,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     アコム
                              307,200       458.00         140,697,600
                                                    127,100株
     ジャックス                         16,900      2,547.00          43,044,300
                                                    貸付株式数
     オリエントコーポレーション                         413,500       145.00         59,957,500      47,700株
                                                    (22,600株)
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     オリックス
                              927,900      1,837.00         1,704,552,300
                                                    貸付株式数
     三菱ＨＣキャピタル                         528,600       590.00         311,874,000
                                                    165,100株
                                                    貸付株式数
     ジャフコ　グループ                         21,900      6,220.00          136,218,000
                                                    8,600株
     九州リースサービス                          7,500      651.00          4,882,500
                                                    貸付株式数
     トモニホールディングス                         118,200       290.00         34,278,000      52,500株
                                                    (11,300株)
     大和証券グループ本社                        1,144,700        557.40         638,055,780
     野村ホールディングス                        2,333,700        544.50        1,270,699,650
                                                    貸付株式数
     岡三証券グループ                         130,200       403.00         52,470,600      57,900株
                                                    (13,800株)
                                                    貸付株式数
     丸三証券                         45,400       606.00         27,512,400      20,200株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     東洋証券                         50,400       153.00          7,711,200
                                                    22,400株
                                                    貸付株式数
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              163,000       382.00         62,266,000      72,600株
     ングス
                                                    (63,700株)
                                                    貸付株式数
     光世証券                          3,700      572.00          2,116,400
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     水戸証券                         40,800       290.00         11,832,000      14,400株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     いちよし証券                         30,600       579.00         17,717,400      13,600株
                                                    (10,600株)
                                                    貸付株式数
     松井証券                         74,800       799.00         59,765,200
                                                    31,900株
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         269,400      4,285.00         1,154,379,000
                                                    貸付株式数
     日本取引所グループ                         412,900      2,416.00          997,566,400
                                                    131,200株
                                                    貸付株式数
     マネックスグループ                         137,100       705.00         96,655,500      61,000株
                                                    (18,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    9,100株
     極東証券                         20,500       810.00         16,605,000
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     岩井コスモホールディングス                         15,600      1,612.00          25,147,200
                                                    6,900株
                                                    貸付株式数
     藍澤證券                         27,400       988.00         27,071,200
                                                    12,100株
     フィデアホールディングス                         148,400       119.00         17,659,600
                                                    貸付株式数
     池田泉州ホールディングス                         175,800       158.00         27,776,400      78,100株
                                                    (20,400株)
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                                                    貸付株式数
     アニコム　ホールディングス                         43,000       878.00         37,754,000      19,100株
                                                    (4,900株)
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              371,200      3,279.00         1,217,164,800
     ホールディングス
                                                    貸付株式数
     マネーパートナーズグループ                         16,300       221.00          3,602,300
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     スパークス・グループ                         70,600       243.00         17,155,800      24,800株
                                                    (24,800株)
                                                    貸付株式数
     小林洋行                          4,400      266.00          1,170,400      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     第一生命ホールディングス                         752,200      1,921.00         1,444,976,200
                                                    20,400株
     東京海上ホールディングス                         503,400      5,094.00         2,564,319,600
                                                    貸付株式数
     アドバンテッジリスクマネジメント                          7,500     1,063.00           7,972,500
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     イー・ギャランティ                         17,900      2,288.00          40,955,200      5,000株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     アサックス                          7,900      683.00          5,395,700      3,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,200     2,137.00          13,249,400      300株
                                                    (200株)
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         456,800      1,393.00          636,322,400
                                                    貸付株式数
     アドバンスクリエイト                          7,300      940.00          6,862,000      3,200株
                                                    (300株)
     三井不動産                         696,700      2,628.00         1,830,927,600
     三菱地所                        1,004,100       1,757.50         1,764,705,750
                                                    貸付株式数
     平和不動産                         26,200      3,845.00          100,739,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     東京建物                         151,000      1,656.00          250,056,000
                                                    67,300株
                                                    貸付株式数
     ダイビル                         38,700      1,477.00          57,159,900      9,400株
                                                    (9,400株)
                                                    貸付株式数
     京阪神ビルディング                         26,400      1,411.00          37,250,400      8,100株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     住友不動産                         343,600      3,875.00         1,331,450,000
                                                    26,600株
                                                    貸付株式数
     太平洋興発                          6,000      635.00          3,810,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     テーオーシー                         30,000       658.00         19,740,000      12,700株
                                                    (12,300株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     東京楽天地                          2,500     4,120.00          10,300,000      1,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     レオパレス２１                         126,800       147.00         18,639,600      17,700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     スターツコーポレーション                         18,200      2,869.00          52,215,800
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     フジ住宅                         17,700       626.00         11,080,200      5,400株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     空港施設                         15,300       571.00          8,736,300
                                                    6,700株
     明和地所                          7,200      608.00          4,377,600
                                                    貸付株式数
     ゴールドクレスト                         13,800      1,640.00          22,632,000      6,100株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     リログループ                         80,900      2,457.00          198,771,300       36,000株
                                                    (36,000株)
                                                    貸付株式数
     エスリード                          6,000     1,583.00           9,498,000
                                                    200株
     日神グループホールディングス                         22,600       453.00         10,237,800
     日本エスコン                         27,700       759.00         21,024,300
                                                    貸付株式数
     タカラレーベン                         64,000       341.00         21,824,000      27,800株
                                                    (26,400株)
                                                    貸付株式数
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,900      910.00          7,189,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     イオンモール                         76,600      1,686.00          129,147,600       33,900株
                                                    (700株)
     毎日コムネット                          5,200      716.00          3,723,200
                                                    貸付株式数
     ファースト住建                          6,500     1,135.00           7,377,500
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     ランド
                              832,000        12.00         9,984,000
                                                    21,100株
                                                    貸付株式数
     カチタス                         37,800      3,260.00          123,228,000
                                                    16,800株
                                                    貸付株式数
     東祥                          9,200     1,912.00          17,590,400
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     トーセイ                         21,100      1,217.00          25,678,700      7,800株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     穴吹興産                          3,300     1,952.00           6,441,600
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     サンフロンティア不動産                         18,800      1,064.00          20,003,200      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     エフ・ジェー・ネクスト                         15,000      1,029.00          15,435,000
                                                    6,400株
                                129/177

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                                                    貸付株式数
     インテリックス                          3,400      699.00          2,376,600
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     ランドビジネス                          6,400      330.00          2,112,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     サンネクスタグループ                          4,800      992.00          4,761,600
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     グランディハウス
                              10,400       424.00          4,409,600
                                                    500株
     東武鉄道                         161,500      2,868.00          463,182,000
                                                    貸付株式数
     相鉄ホールディングス                         53,100      2,196.00          116,607,600       21,300株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     東急                         390,800      1,550.00          605,740,000
                                                    159,400株
                                                    貸付株式数
     京浜急行電鉄                         199,000      1,367.00          272,033,000       82,600株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     小田急電鉄                         248,200      2,795.00          693,719,000
                                                    100,700株
                                                    貸付株式数
     京王電鉄                         86,600      6,460.00          559,436,000
                                                    38,300株
                                                    貸付株式数
     京成電鉄                         116,100      3,590.00          416,799,000
                                                    21,900株
                                                    貸付株式数
     富士急行                         21,100      5,110.00          107,821,000       9,300株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     新京成電鉄                          4,000     2,128.00           8,512,000      1,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     東日本旅客鉄道                         272,800      8,033.00         2,191,402,400        118,300株
                                                    (17,800株)
                                                    貸付株式数
     西日本旅客鉄道                         138,100      6,466.00          892,954,600
                                                    60,000株
                                                    貸付株式数
     東海旅客鉄道                         128,800      17,165.00         2,210,852,000
                                                    51,000株
                                                    貸付株式数
     西武ホールディングス                                               34,300株
                              186,800      1,337.00          249,751,600
                                                    (22,200株)
                                                    貸付株式数
     鴻池運輸                         24,700      1,211.00          29,911,700
                                                    10,900株
                                                    貸付株式数
     西日本鉄道                         43,000      2,672.00          114,896,000
                                                    19,100株
                                                    貸付株式数
     ハマキョウレックス                         11,900      3,150.00          37,485,000      2,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サカイ引越センター                          7,100     5,660.00          40,186,000      2,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     近鉄グループホールディングス                         146,800      3,920.00          575,456,000
                                                    63,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     阪急阪神ホールディングス
                              195,800      3,475.00          680,405,000
                                                    貸付株式数
     南海電気鉄道                         69,600      2,388.00          166,204,800
                                                    27,100株
     京阪ホールディングス                         65,300      3,330.00          217,449,000
                                                    貸付株式数
     神戸電鉄                          3,500     3,480.00          12,180,000      1,400株
                                                    (1,400株)
     名古屋鉄道                         120,700      2,042.00          246,469,400
                                                    貸付株式数
     山陽電気鉄道                         10,500      1,916.00          20,118,000
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     アルプス物流                         10,200       964.00          9,832,800      1,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     トランコム                          4,500     8,230.00          37,035,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     日本通運                         50,800      8,100.00          411,480,000
                                                    1,300株
     ヤマトホールディングス                         205,700      3,285.00          675,724,500
     山九                         37,700      4,860.00          183,222,000
                                                    貸付株式数
     日新                         11,700      1,440.00          16,848,000      3,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     丸運                          8,400      275.00          2,310,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     丸全昭和運輸                         11,900      3,210.00          38,199,000      400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     センコーグループホールディングス                         81,000      1,067.00          86,427,000      36,000株
                                                    (13,000株)
                                                    貸付株式数
     トナミホールディングス                          3,500     4,980.00          17,430,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ニッコンホールディングス                         49,200      2,404.00          118,276,800
                                                    21,900株
                                                    貸付株式数
     日本石油輸送                          1,600     2,580.00           4,128,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
                                                    8,300株
     福山通運                         18,800      4,050.00          76,140,000
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     セイノーホールディングス                         109,900      1,368.00          150,343,200       48,900株
                                                    (10,000株)
     エスライン                          4,000      910.00          3,640,000
     神奈川中央交通                          3,600     3,500.00          12,600,000
                                                    貸付株式数
     日立物流                         32,300      4,495.00          145,188,500
                                                    9,400株
                                                    貸付株式数
     丸和運輸機関                         31,000      1,499.00          46,469,000
                                                    13,600株
                                131/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,800      1,598.00          23,650,400
                                                    6,600株
     日本郵船                         122,700      5,390.00          661,353,000
     商船三井                         87,100      5,060.00          440,726,000
     川崎汽船                         45,200      3,730.00          168,596,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,900     2,259.00          15,587,100
                                                    貸付株式数
     明治海運                         15,600       482.00          7,519,200
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     飯野海運                         68,100       421.00         28,670,100
                                                    16,000株
     共栄タンカー                          2,600      865.00          2,249,000
                                                    貸付株式数
     九州旅客鉄道                         113,500      2,590.00          293,965,000
                                                    42,900株
                                                    貸付株式数
     ＳＧホールディングス                         277,300      2,935.00          813,875,500
                                                    13,800株
                                                    貸付株式数
     日本航空                         357,600      2,452.00          876,835,200
                                                    127,200株
                                                    貸付株式数
     ＡＮＡホールディングス                         396,100      2,720.00         1,077,392,000
                                                    122,200株
                                                    貸付株式数
     パスコ                          2,800     1,509.00           4,225,200
                                                    1,100株
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,500     2,798.00           9,793,000
     グス
                                                    貸付株式数
     シルバーライフ                          3,100     2,037.00           6,314,700
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,400     1,985.00           2,779,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     一家ダイニングプロジェクト                          3,100      593.00          1,838,300
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,700     4,070.00          27,269,000      2,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     コーア商事ホールディングス                         11,400       646.00          7,364,400
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     国際紙パルプ商事                         32,500       254.00          8,255,000
                                                    5,300株
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,900     1,169.00           3,390,100
                                                    貸付株式数
     ブックオフグループホールディングス                          8,900      968.00          8,615,200
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     ギフト                          1,900     2,358.00           4,480,200
                                                    800株
     三菱倉庫                         50,800      3,225.00          163,830,000
                                                    貸付株式数
     三井倉庫ホールディングス                         15,600      2,580.00          40,248,000      6,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     住友倉庫                         51,800      1,577.00          81,688,600      23,000株
                                                    (7,400株)
                                                    貸付株式数
     澁澤倉庫                          8,100     2,131.00          17,261,100      1,700株
                                                    (700株)
                                132/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマタネ
                               6,500     1,519.00           9,873,500
                                                    貸付株式数
     東陽倉庫                         24,600       312.00          7,675,200
                                                    7,500株
                                                    貸付株式数
     乾汽船                         10,000      1,216.00          12,160,000
                                                    4,400株
     日本トランスシティ                         32,300       546.00         17,635,800
     ケイヒン                          2,800     1,355.00           3,794,000
                                                    貸付株式数
     中央倉庫                          8,900     1,023.00           9,104,700      400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     川西倉庫                          2,700     1,154.00           3,115,800
                                                    600株
     安田倉庫                         12,100       941.00         11,386,100
                                                    貸付株式数
     ファイズホールディングス                          2,600      805.00          2,093,000      1,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     東洋埠頭                          4,500     1,469.00           6,610,500
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     宇徳                         10,500       520.00          5,460,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     上組                         80,700      2,253.00          181,817,100
                                                    19,000株
                                                    貸付株式数
     サンリツ                          3,800      751.00          2,853,800      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     キムラユニティー                          3,900     1,302.00           5,077,800
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     キユーソー流通システム                          3,700     1,676.00           6,201,200
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     近鉄エクスプレス                                               12,200株
                              27,700      2,522.00          69,859,400
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     東海運                          8,300      306.00          2,539,800
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     エーアイテイー                          9,200     1,050.00           9,660,000      1,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     内外トランスライン                          5,100     1,900.00           9,690,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ショーエイコーポレーション                          3,400      959.00          3,260,600
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     日本コンセプト                          4,700     1,800.00           8,460,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ＴＢＳホールディングス                         100,900      1,684.00          169,915,600       39,000株
                                                    (39,000株)
                                                    貸付株式数
     日本テレビホールディングス                         126,900      1,241.00          157,482,900       51,900株
                                                    (18,600株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     朝日放送グループホールディングス                         15,100       701.00         10,585,100      400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     テレビ朝日ホールディングス                         47,000      1,704.00          80,088,000      20,800株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    44,500株
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         100,100       405.00         40,540,500
                                                    (44,500株)
                                                    貸付株式数
     テレビ東京ホールディングス                         10,900      2,078.00          22,650,200
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     日本ＢＳ放送                          5,100     1,092.00           5,569,200
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     ビジョン                         18,900      1,073.00          20,279,700
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     スマートバリュー                          4,000      670.00          2,680,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              14,500      2,439.00          35,365,500
     Ｓ
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     ワイヤレスゲート                          6,200      424.00          2,628,800
                                                    2,600株
     コネクシオ                          8,600     1,500.00          12,900,000
                                                    貸付株式数
     日本通信                         134,400       211.00         28,358,400
                                                    59,800株
                                                    貸付株式数
     クロップス                          2,800      873.00          2,444,400      800株
                                                    (100株)
     日本電信電話                        1,778,600       2,844.00         5,058,338,400
     ＫＤＤＩ                        1,219,500       3,466.00         4,226,787,000
     ソフトバンク                        1,382,000       1,450.00         2,003,900,000
     光通信                         17,900     20,590.00          368,561,000
                                                    貸付株式数
     エムティーアイ                         14,700       678.00          9,966,600      6,400株
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯインターネット                         53,800      2,954.00          158,925,200
                                                    23,900株
                                                    貸付株式数
     ファイバーゲート                          4,900     1,450.00           7,105,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,900      400.00          1,560,000
     ション
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         39,400      4,310.00          169,814,000       15,800株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     学研ホールディングス                         21,500      1,278.00          27,477,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ゼンリン                         27,600      1,116.00          30,801,600      12,200株
                                                    (12,200株)
                                                    貸付株式数
     昭文社ホールディングス                          6,100      482.00          2,940,200      2,700株
                                                    (1,500株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     インプレスホールディングス                         12,600       220.00          2,772,000
                                                    5,600株
     東京電力ホールディングス                        1,314,400        318.00         417,979,200
                                                    貸付株式数
     中部電力                         474,100      1,334.50          632,686,450       205,500株
                                                    (202,500株)
     関西電力                         587,200      1,050.00          616,560,000
     中国電力                         223,500      1,007.00          225,064,500
                                                    貸付株式数
     北陸電力                         141,700       607.00         86,011,900
                                                    63,000株
                                                    貸付株式数
     東北電力                         362,900       858.00         311,368,200
                                                    1,900株
     四国電力                         128,800       741.00         95,440,800
                                                    貸付株式数
     九州電力                         342,200       839.00         287,105,800
                                                    36,500株
                                                    貸付株式数
     北海道電力                         145,000       512.00         74,240,000
                                                    62,900株
                                                    貸付株式数
     沖縄電力                         30,100      1,408.00          42,380,800
                                                    13,300株
     電源開発                         123,300      1,606.00          198,019,800
                                                    貸付株式数
     エフオン                          9,400      954.00          8,967,600
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     イーレックス                         22,800      2,922.00          66,621,600
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     レノバ                         26,300      5,000.00          131,500,000
                                                    11,600株
     東京瓦斯                         298,000      2,041.00          608,218,000
     大阪瓦斯                         280,700      2,006.00          563,084,200
                                                    貸付株式数
     東邦瓦斯                         76,200      5,450.00          415,290,000
                                                    33,900株
                                                    貸付株式数
     北海道瓦斯                          8,300     1,550.00          12,865,000      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     広島ガス                         32,000       373.00         11,936,000      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     西部ガスホールディングス                         17,400      2,467.00          42,925,800
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     静岡ガス                         44,000      1,025.00          45,100,000
                                                    19,500株
                                                    貸付株式数
     メタウォーター                         17,400      2,020.00          35,148,000
                                                    7,700株
                                                    貸付株式数
     アイネット                          7,800     1,446.00          11,278,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     松竹
                              10,100     12,760.00          128,876,000
                                                    4,400株
     東宝                         89,700      4,555.00          408,583,500
                                                    貸付株式数
     エイチ・アイ・エス                         23,500      2,517.00          59,149,500
                                                    9,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     東映                          5,000     20,110.00          100,550,000       2,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ラックランド
                               4,200     2,653.00          11,142,600
                                                    1,600株
     エヌ・ティ・ティ・データ                         404,900      1,727.00          699,262,300
                                                    貸付株式数
     共立メンテナンス                         24,500      3,790.00          92,855,000      10,900株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     イチネンホールディングス                         15,400      1,201.00          18,495,400
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     建設技術研究所                          9,500     2,248.00          21,356,000
                                                    1,100株
     スペース                          9,600      901.00          8,649,600
     長　大                          5,900     1,898.00          11,198,200
                                                    貸付株式数
     アインホールディングス                         22,200      6,290.00          139,638,000       9,800株
                                                    (200株)
     燦ホールディングス                          6,400     1,210.00           7,744,000
                                                    貸付株式数
     ピー・シー・エー                          2,200     3,755.00           8,261,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     スバル興業                           900    8,030.00           7,227,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     東京テアトル                          5,800     1,250.00           7,250,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     タナベ経営                          2,800     1,404.00           3,931,200
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,200     1,711.00           8,897,200
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ナガワ                          4,700     8,690.00          40,843,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     東京都競馬
                               9,700     4,505.00          43,698,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     常磐興産                          5,900     1,406.00           8,295,400
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     カナモト                         26,100      2,520.00          65,772,000
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
                                                    2,900株
     ＤＴＳ                         31,600      2,629.00          83,076,400
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              64,900      5,200.00          337,480,000
     ングス
                                                    8,300株
                                                    貸付株式数
     シーイーシー                         16,300      1,634.00          26,634,200      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     カプコン                         130,300      3,015.00          392,854,500
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     西尾レントオール                         13,700      3,035.00          41,579,500      5,900株
                                                    (3,400株)
                                136/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アイ・エス・ビー                          7,000     1,481.00          10,367,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              81,300       25.00         2,032,500
     プ
                                                    7,100株
                                                    貸付株式数
     日本空港ビルデング                         53,100      5,240.00          278,244,000
                                                    22,900株
                                                    貸付株式数
     トランス・コスモス                         14,100      3,115.00          43,921,500      6,000株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     乃村工藝社                         63,500       956.00         60,706,000      24,600株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     ジャステック                          9,700     1,257.00          12,192,900
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     ＳＣＳＫ                         35,100      6,710.00          235,521,000       5,900株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     藤田観光                          5,900     2,292.00          13,522,800
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,900     1,314.00          10,380,600
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     日本管財                         15,900      2,504.00          39,813,600
                                                    6,700株
     トーカイ                         14,300      2,369.00          33,876,700
                                                    貸付株式数
     白洋舎                          1,700     2,250.00           3,825,000      400株
                                                    (100株)
     セコム                         145,900      8,401.00         1,225,705,900
     日本システムウエア                          5,000     2,233.00          11,165,000
                                                    貸付株式数
     セントラル警備保障                          7,100     2,995.00          21,264,500
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     アイネス                         14,900      1,383.00          20,606,700      6,600株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     丹青社                         28,000       882.00         24,696,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     メイテック                         17,900      6,170.00          110,443,000       7,600株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ＴＫＣ                         25,700      3,255.00          83,653,500      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     富士ソフト                         16,200      5,480.00          88,776,000
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     応用地質                         16,700      1,282.00          21,409,400
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     船井総研ホールディングス                         30,300      2,426.00          73,507,800
                                                    100株
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                                                    貸付株式数
     ＮＳＤ                         48,900      1,808.00          88,411,200      21,700株
                                                    (21,700株)
                                                    貸付株式数
     進学会ホールディングス
                               5,800      420.00          2,436,000
                                                    500株
     丸紅建材リース                          1,500     1,876.00           2,814,000
                                                    貸付株式数
     オオバ                         10,400       811.00          8,434,400
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     コナミホールディングス                         55,200      6,250.00          345,000,000       23,400株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     いであ                          3,600     1,812.00           6,523,200
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     学究社                          4,300     1,352.00           5,813,600      1,700株
                                                    (600株)
     ベネッセホールディングス                         54,300      2,763.00          150,030,900
     イオンディライト                         18,200      3,690.00          67,158,000
     ナック                          7,000      906.00          6,342,000
                                                    貸付株式数
     福井コンピュータホールディングス                          7,000     4,110.00          28,770,000      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ダイセキ                         24,800      4,880.00          121,024,000
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     ステップ                          5,400     1,630.00           8,802,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日鉄物産                         10,900      4,440.00          48,396,000      2,900株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     泉州電業                          4,300     3,790.00          16,297,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     元気寿司                          4,300     2,499.00          10,745,700      1,700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     トラスコ中山
                              34,900      2,742.00          95,695,800
                                                    14,700株
                                                    貸付株式数
     ヤマダホールディングス                         511,600       500.00         255,800,000
                                                    227,600株
                                                    貸付株式数
     オートバックスセブン                         55,300      1,517.00          83,890,100
                                                    24,900株
                                                    貸付株式数
     モリト                         11,100       601.00          6,671,100      200株
                                                    (200株)
     アークランドサカモト                         23,900      1,456.00          34,798,400
                                                    貸付株式数
     ニトリホールディングス                         60,600     19,755.00         1,197,153,000        4,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     グルメ杵屋                         10,900       961.00         10,474,900
                                                    4,600株
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                                                    貸付株式数
     愛眼                         12,200       225.00          2,745,000
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     ケーユーホールディングス                          8,000      925.00          7,400,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     吉野家ホールディングス                         50,100      2,115.00          105,961,500       22,300株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     加藤産業                         22,000      3,290.00          72,380,000
                                                    9,800株
                                                    貸付株式数
     北恵                          3,900      981.00          3,825,900      900株
                                                    (300株)
     イノテック                          8,600     1,325.00          11,395,000
     イエローハット                         28,800      2,026.00          58,348,800
                                                    貸付株式数
     松屋フーズホールディングス                          7,300     3,530.00          25,769,000      3,200株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ＪＢＣＣホールディングス                         10,300      1,449.00          14,924,700
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ＪＫホールディングス                         13,800       810.00         11,178,000      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     サガミホールディングス                                               9,500株
                              21,700      1,010.00          21,917,000
                                                    (1,900株)
     日伝                         12,700      2,093.00          26,581,100
                                                    貸付株式数
     関西スーパーマーケット                         11,500       977.00         11,235,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ミロク情報サービス                         15,100      1,541.00          23,269,100
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     北沢産業                         10,300       245.00          2,523,500
                                                    200株
     杉本商事                          7,700     2,274.00          17,509,800
     因幡電機産業                         40,700      2,565.00          104,395,500
                                                    貸付株式数
     王将フードサービス                         10,100      5,750.00          58,075,000      4,000株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
                                                    7,400株
     プレナス                         17,100      2,092.00          35,773,200
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ミニストップ                         11,300      1,393.00          15,740,900
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     アークス                         29,100      2,171.00          63,176,100      12,800株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     バローホールディングス                         31,200      2,113.00          65,925,600
                                                    13,200株
                                                    貸付株式数
     東テク                          5,000     2,772.00          13,860,000
                                                    900株
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                                                    貸付株式数
     ミスミグループ本社                         191,500      3,880.00          743,020,000       62,200株
                                                    (12,000株)
                                                    貸付株式数
     藤久
                               3,600      721.00          2,595,600
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     アルテック                         11,200       310.00          3,472,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     ベルク                          7,500     5,060.00          37,950,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     大　庄                          8,200     1,039.00           8,519,800
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     タキヒヨー                          5,000     1,847.00           9,235,000      2,200株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ファーストリテイリング                         20,400     79,900.00         1,629,960,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ソフトバンクグループ                        1,206,700       7,380.00         8,905,446,000
                                                    306,300株
                                                    貸付株式数
     蔵王産業                          2,900     1,497.00           4,341,300      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     スズケン                         64,600      3,315.00          214,149,000
                                                    12,100株
                                                    貸付株式数
     サンドラッグ                         57,400      3,375.00          193,725,000
                                                    200株
     サックスバー　ホールディングス                         12,900       623.00          8,036,700
     ジェコス                         10,500       878.00          9,219,000
                                                    貸付株式数
     ヤマザワ                          3,600     1,698.00           6,112,800
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     やまや                          3,100     2,306.00           7,148,600
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     グローセル                         16,500       434.00          7,161,000
                                                    7,300株
                                                    貸付株式数
     ベルーナ                         32,800       932.00         30,569,600      1,200株
                                                    (1,200株)
     合計                       164,571,800                408,343,305,120
    （注）貸付株式数のうち（括弧書）の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年7月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                             505,028,375,601円
     Ⅱ　負債総額                                              95,192,141,264円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             409,836,234,337円
     Ⅳ　発行済数量                                               212,910,153口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                 1,924.93円
                                141/177

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
       を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
       する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
       受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
       式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
       の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (3)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
        記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
        益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
        に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
        のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
        位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
        の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
        されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
        る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
        きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (4)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
       抗することができません。
      (5)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
       均等に再分割できるものとします。
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      (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、交換請求の受付、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、
       約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年7月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年7月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年7月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,421,929,893,732
          追加型公社債投資信託
                                834          15,898,581,758,577
           追加型株式投資信託
                                 29            61,675,044,716
          単位型公社債投資信託
                                215           1,335,566,478,953
           単位型株式投資信託
                               1,104            18,717,753,175,978
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                151/177








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                152/177









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                155/177




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                156/177










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    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
       a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
        2021年3月末日現在　　247,369百万円
       c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                         事  業  の  内  容
             名　　称
                          (単位:百万円)
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               40,500
      券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      ゴールドマン・サックス証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               83,616
      社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                              125,167
      みずほ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               73,272
      ＪＰモルガン証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               32,100
      ＵＢＳ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               35,765
      ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※）96,307
      シティグループ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                              100,000
      大和証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               6,000
      東海東京証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               10,000
      野村證券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                              102,025
      ＢＮＰパリバ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
      エービーエヌ・アムロ・クリアリン                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               5,505
      グ証券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※）83,140
      ＢｏｆＡ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
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      モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               62,149
      株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末                 日 現在
      （※）2020年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集販売の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)交換請求の受付
      (4)受益権の買取りに関する事務
      (5)信託終了時の取扱い
      (6)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年８月１３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの２０２１年１月９日から２０２１年７
    月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの２０２１年７月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                176/177



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
    るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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