野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月22日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                                  1/278










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  2/278








                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年4月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
                                  3/278
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

               ファンド                     外国投資信託                国内投資信託











         野村米国ハイ・イールド債券投信
           （円コース）毎月分配型
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         野村米国ハイ・イールド債券投信
                                    (JPY　Class)
           （円コース）年2回決算型
         野村米国ハイ・イールド債券投信
          （ 米ドルコース       ）毎月分配型
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         野村米国ハイ・イールド債券投信
                                    (USD　Class)
          （ 米ドルコース       ）年2回決算型
         野村米国ハイ・イールド債券投信
          （ ユーロコース       ）毎月分配型
                                  4/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド                      野村マネー　
         野村米国ハイ・イールド債券投信
                                    (EUR　Class)               マザーファンド
          （ ユーロコース       ）年2回決算型
         野村米国ハイ・イールド債券投信
          （ 豪ドルコース       ）毎月分配型
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         野村米国ハイ・イールド債券投信
                                    (AUD　Class)
          （ 豪ドルコース       ）年2回決算型
         野村米国ハイ・イールド債券投信
        （ ブラジルレアルコース           ）毎月分配型
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         野村米国ハイ・イールド債券投信
                                    (BRL　Class)
        （ ブラジルレアルコース           ）年2回決算型
         野村米国ハイ・イールド債券投信
       （ 南アフリカランドコース             ）毎月分配型
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         野村米国ハイ・イールド債券投信
                                    (ZAR　Class)
       （ 南アフリカランドコース            ）年2回決算型
         野村米国ハイ・イールド債券投信
         （ トルコリラコース         ）毎月分配型
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         野村米国ハイ・イールド債券投信
                                    (TRY　Class)
         （ トルコリラコース         ）年2回決算型
         野村米国ハイ・イールド債券投信
        （ 通貨セレクトコース          ）毎月分配型
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         野村米国ハイ・イールド債券投信
                                 (Currency　Select　Class)
        （ 通貨セレクトコース          ）年2回決算型
         野村米国ハイ・イールド債券投信
        （ メキシコペソコース          ）毎月分配型
                              ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
                                    (MXN　Class)
         野村米国ハイ・イールド債券投信
        （ メキシコペソコース          ）年2回決算型
       委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社

       受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社
      ＜更新後＞







                                  5/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ■委託会社の概況(2021年9月末現在)■
         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                                    ※
         ◆米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象                                            とします。
          ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー　マ
           ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
           ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY　Class）
           円コース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD　Class）
          米ドルコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR　Class）
          ユーロコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD　Class）
          豪ドルコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL　Class）
        ブラジルレアルコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR　Class）
       南アフリカランドコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY　Class）
         トルコリラコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(Currency　
        通貨セレクトコース
                        Select　Class）
                                  6/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN　Class）
        メキシコペソコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメン
        ト株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
        することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
          「円コース」の場合
                          （JPY　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「米ドルコース」の場合
                          （USD　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「ユーロコース」の場合
                          （EUR　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「豪ドルコース」の場合
                          （AUD　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
       「ブラジルレアルコース」の場合
                          （BRL　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
      「南アフリカランドコース」の場合
                          （ZAR　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「トルコリラコース」の場合
                          （TRY　Class）
                                  7/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「通貨セレクトコース」の場合
                          （Currency　Select　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「メキシコペソコース」の場合
                          （(MXN　Class））
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド　
    JPY  Class/USD      Class/EUR      Class/AUD      Class/BRL      Class/ZAR      Class/TRY      Class/Currency         Select    Class／MXN
    Class
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
    ＜運用の基本方針＞
    主要投資対象
                米ドル建ての高利回り事業債
    投資方針            ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長
                 期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
                ・投資する事業債は、主としてBB＋格（S&P社）以下（B－格未満は除く）またはBa1格
                 （Moody’s社）以下（B3格未満は除く）の格付が付与されている債券とします。
                ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB－格（S&P社）以上お
                 よびB3格（Moody’s社）以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。
                 ※運用にあたっては、ESGの視点も含めて投資対象銘柄の評価・分析を行ないます。
                ・JPY   Class／EUR      Class／AUD      Class／BRL      Class／ZAR      Class／TRY      Class／Currency
                 Select    Class／MXN      Classは、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として米
                 ドルを売り、各クラスの通貨（円、ユーロ、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカラ
                 ンド、トルコリラ、メキシコペソ）（Currency                      Select    Classについては、米ドル以外
                 の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。USD
                 Classについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
                ＜Currency      Select    Classにおける通貨運用方針＞
                 ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモ
                  ルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード
                  構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的
                  に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原
                  則、毎月）見直すこととします。
                 ・１通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度
                  の範囲内に維持することを基本とします。
                 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上と
                  なる場合があります。この場合、１通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超え
                  る場合があります。
    主な投資制限            ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とし
                 ます。
                ・保有している債券の格付がCCC＋格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody’s社）以下に下
                 がった場合、当該債券の格付がCCC＋格（S&P社）およびCaa1格（Moody’s社）より高く
                 なるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC＋格（S&P社）以下ま
                 たはCaa1格（Moody’s社）以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純
                 資産総額の30%以内とします。
                ・デフォルト債券には投資しません。
                ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使
                 したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託
                 財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の
                 純資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                                  8/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    収益分配方針
                毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を
                行なう方針です。
    償還条項            ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラ
                スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があ
                ります。
    ＜主な関係法人＞
    受託会社            グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    投資顧問会社            ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
    副投資顧問会社            野村アセットマネジメント株式会社
    通貨運用会社            ノムラ･アセット･マネジメントU.K.リミテッド
    管理事務代行会社
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
    保管銀行
    ＜管理報酬等＞
    信託報酬
                [Currency     Select    Classを除く各クラス]
                   純資産総額の0.70%（年率）
                [Currency     Select    Class]
                   Currency     Select    Classの純資産総額に応じて次の通りです。
                   ・500億円以下の部分　0.85%（年率）
                   ・500億円超の部分　　0.80%（年率）
    申込手数料            なし
    信託財産留保額            1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
    その他の費用            信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要
                する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借
                入金の利息および立替金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用（1年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ■指数の著作権等について■

    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エ
    マージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                        Securities      LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、
    現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属しま
    す。
    ＊上記は2021年10月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ＜参考＞投資先ファンドの投資顧問会社の運用の体制等について

      運用にあたっては、多くのクレジットアナリストがクレジットファンダメンタルズを徹底的に調査し、ボト
      ムアップ分析により魅力のある企業への投資機会の発掘に努めます。クレジットアナリストはポートフォリ
      オマネージャーに投資アイデアを提示します。最高投資責任者を議長とするポートフォリオマネージャー会
      議において、戦略、アセットアロケーション、市場環境、今後の見通し等が議論され、投資方針が決定され
      ます。
      トレーディングは、原則ポートフォリオマネージャーが行ないます。システムに売買注文を入力する際に
      は、自動的にコンプライアンス・チェックが行われるようになっています。
      リスク管理については、運用プロセスの一部となっており、クレジットアナリストとポートフォリオマネー
      ジャーが定期的に個別銘柄およびポートフォリオ全体のリスクをモニターしています。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                                  9/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

         　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
            超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
            行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
            ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
            それぞれ    10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
            従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
      品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
      い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

                                 10/278





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 11/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 12/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 13/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 14/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 15/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 16/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 17/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 18/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 19/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４手数料等及び税金









    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                                 20/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
                                 21/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年8月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５運用状況

    以下は2021年8月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               18,944,876,478              98.93
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              202,820,927             1.05
                合計（純資産総額）                            19,148,699,665              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               6,353,457,744              98.11
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              122,193,479             1.88
                                 22/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            6,475,751,449             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               45,454,896,236              98.82
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              539,804,080             1.17
                合計（純資産総額）                            45,994,800,542              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               9,812,876,008              99.09
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              89,983,781            0.90
                合計（純資産総額）                            9,902,960,015             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 65,011,807            98.48
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.15
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                902,090           1.36
                合計（純資産総額）                              66,014,123           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 75,772,662            98.81
    親投資信託受益証券                           日本                 10,022          0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                898,706           1.17
                合計（純資産総額）                              76,681,390           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               25,735,281,462              98.95
                                 23/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              272,015,163             1.04
                合計（純資産総額）                            26,008,298,885              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                879,311,070            98.74
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              10,157,646            1.14
                合計（純資産総額）                              890,470,976            100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               32,183,346,490              98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              384,689,092             1.18
                合計（純資産総額）                            32,569,037,842              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,710,298,920              98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              31,471,688            1.14
                合計（純資産総額）                            2,742,772,868             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                404,917,002            98.60
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.24
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,716,059            1.14
                合計（純資産総額）                              410,635,321            100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                 24/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 40,638,927            98.30
    親投資信託受益証券                           日本                100,225           0.24
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                598,430           1.44
                合計（純資産総額）                              41,337,582           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               4,621,750,542              98.76
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              56,777,708            1.21
                合計（純資産総額）                            4,679,530,510             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,241,334,891              98.92
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              13,447,022            1.07
                合計（純資産総額）                            1,254,882,139             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               5,386,150,322              98.77
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,261            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              65,731,304            1.20
                合計（純資産総額）                            5,452,883,887             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                848,770,104            99.06
    親投資信託受益証券                           日本                100,227           0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,867,752            0.91
                合計（純資産総額）                              856,738,083            100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                 25/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,192,541,442              98.76
    親投資信託受益証券                           日本                 10,004          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              14,956,405            1.23
                合計（純資産総額）                            1,207,507,851             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                522,194,772            99.05
    親投資信託受益証券                           日本                 10,004          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,971,242            0.94
                合計（純資産総額）                              527,176,018            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,301,988,382              14.63
    特殊債券                           日本             1,748,065,403              19.64
    社債券                           日本             2,000,905,156              22.49
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,845,665,284              43.22
                合計（純資産総額）                            8,896,624,225             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               3,101,142        6,087   18,876,651,354          6,109   18,944,876,478      98.93
      諸島    益証券    ド・ファンド(JPY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200      1,002,260       1.0200      1,002,260    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.93
              親投資信託受益証券                                   0.00
                                 26/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                98.94
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,040,016        6,102   6,346,984,488         6,109   6,353,457,744     98.11
      諸島    益証券    ド・ファンド(JPY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0200      100,226       1.0200      100,226   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.11
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.11
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               6,373,373        7,094   45,212,708,062          7,132   45,454,896,236      98.82
      諸島    益証券    ド・ファンド(USD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0200      100,226       1.0200      100,226   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.82
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.82
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,375,894        7,162   9,855,102,194         7,132   9,812,876,008     99.09
      諸島    益証券    ド・ファンド(USD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0200      100,226       1.0200      100,226   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 27/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.09
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                11,207       5,760     64,552,320        5,801     65,011,807    98.48
      諸島    益証券    ド・ファンド(EUR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0200      100,226       1.0200      100,226   0.15
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.48
              親投資信託受益証券                                   0.15
                 合　　計                                98.63
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                13,062       5,799     75,759,110        5,801     75,772,662    98.81
      諸島    益証券    ド・ファンド(EUR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,826      1.0200       10,022      1.0200       10,022   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.82
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               6,840,851        3,732   25,530,055,932          3,762   25,735,281,462      98.95
      諸島    益証券    ド・ファンド(AUD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200      1,002,260       1.0200      1,002,260    0.00
          受益証券
                                 28/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.95
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.95
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                233,735       3,782    883,985,770         3,762    879,311,070     98.74
      諸島    益証券    ド・ファンド(AUD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200     1,002,260        1.0200     1,002,260    0.11
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.74
              親投資信託受益証券                                   0.11
                 合　　計                                98.85
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               21,426,995        1,458   31,240,558,710          1,502   32,183,346,490      98.81
      諸島    益証券    ド・ファンド(BRL       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200      1,002,260       1.0200      1,002,260    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.81
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 29/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,804,460        1,501   2,708,494,460         1,502   2,710,298,920     98.81
      諸島    益証券    ド・ファンド(BRL       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200     1,002,260       1.0200     1,002,260    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.85
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                130,914       3,032    396,931,248         3,093    404,917,002     98.60
      諸島    益証券    ド・ファンド(ZAR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200     1,002,260        1.0200     1,002,260    0.24
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.60
              親投資信託受益証券                                   0.24
                 合　　計                                98.85
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                13,139       3,114     40,914,846        3,093     40,638,927    98.30
      諸島    益証券    ド・ファンド(ZAR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0200      100,225       1.0200      100,225   0.24
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.30
              親投資信託受益証券                                   0.24
                 合　　計                                98.55
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                 30/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               2,660,766        1,715   4,563,213,690         1,737   4,621,750,542     98.76
      諸島    益証券    ド・ファンド(TRY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200     1,002,260       1.0200     1,002,260    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.78
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                714,643       1,664   1,189,165,952         1,737   1,241,334,891     98.92
      諸島    益証券    ド・ファンド(TRY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0200      100,226       1.0200      100,226   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.92
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,388,899        3,832   5,322,260,968         3,878   5,386,150,322     98.77
      諸島    益証券    ド・ファンド     (Currency    Select
              Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0200     1,002,261       1.0200     1,002,261    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.79
                                 31/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                218,868       3,871    847,263,460         3,878    848,770,104     99.06
      諸島    益証券    ド・ファンド     (Currency    Select
              Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,262      1.0200      100,227       1.0200      100,227   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.06
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.08
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                200,866       5,911   1,187,318,926         5,937   1,192,541,442     98.76
      諸島    益証券    ド・ファンド(MXN       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,808      1.0200       10,004      1.0200       10,004   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.76
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                87,956       5,963    524,502,737         5,937    522,194,772     99.05
      諸島    益証券    ド・ファンド(MXN       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,808      1.0200       10,004      1.0200       10,004   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                 32/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.05
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.06     600,405,736        100.06     600,405,736      0.435  2021/10/22     6.74
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.06     500,348,664        100.06     500,348,664      1.03  2021/9/24    5.62
              方債　公募第１
              ０２回
     3 日本    特殊債券    首都高速道路　       500,000,000        100.02     500,118,756        100.02     500,118,756      0.07  2021/12/20     5.62
              第１９回
     4 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       500,000,000        100.01     500,078,853        100.01     500,078,853      0.06  2021/10/25     5.62
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     5 日本    特殊債券    阪神高速道路　       460,000,000        100.01     460,069,986        100.01     460,069,986      0.02  2021/12/20     5.17
              第１９回
     6 日本    特殊債券    しんきん中金債       450,000,000        100.00     450,018,000        100.00     450,018,000      0.03  2021/9/27    5.05
              券　利付第３２
              ２回
     7 日本    地方債証券    熊本県　公募平       340,000,000        100.15     340,539,204        100.15     340,539,204       1 2021/10/28     3.82
              成２３年度第２
              回
     8 日本    社債券    中部電力　第５       300,000,000        100.09     300,270,850        100.09     300,270,850      0.13  2022/4/25    3.37
              ２２回
     9 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.15     200,313,948        100.15     200,313,948       1 2021/10/25     2.25
              成２３年度第２
              回
     10 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.02     200,052,697        100.02     200,052,697      1.173   2021/9/6    2.24
              ４４回社債間限
              定同順位特約付
     11 日本    社債券    ＮＴＴファイナ       200,000,000        100.02     200,040,280        100.02     200,040,280      0.05  2021/12/20     2.24
              ンス　第１回社
              債間限定同順位
              特約付
     12 日本    特殊債券    成田国際空港　       100,000,000        100.49     100,499,400        100.49     100,499,400      1.067   2022/2/18    1.12
              第１１回
     13 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        100.31     100,319,460        100.31     100,319,460      1.04  2021/12/20     1.12
              ７０２回
     14 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.16     100,167,514        100.16     100,167,514      1.03  2021/10/28     1.12
              ３５４回
     15 日本    社債券    関西電力　第５       100,000,000        100.04     100,045,904        100.04     100,045,904      0.14  2021/12/20     1.12
              ２５回
     16 日本    特殊債券    商工債券　利付       100,000,000        100.01     100,010,932        100.01     100,010,932      0.11  2021/9/27    1.12
              （３年）第２２
              ４回
     17 日本    社債券    トヨタファイナ       100,000,000        100.01     100,010,836        100.01     100,010,836      0.233   2021/9/17    1.12
              ンス　第６６回
              社債間限定同順
              位特約付
     18 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.37     77,292,334        100.37     77,292,334      1.1  2021/12/28     0.86
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     19 日本    地方債証券    広島市　公募平        60,000,000        100.49     60,299,592        100.49     60,299,592      1.01  2022/2/25    0.67
              成２３年度第５
              回
                                 33/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     20 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.17     30,053,340        100.17     30,053,340     0.502  2021/12/24     0.33
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
     21 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.00     30,002,655        100.00     30,002,655      0.06  2022/3/25    0.33
              第８０２回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                14.63
                 特殊債券                                19.64
                 社債券                               22.49
                 合　　計                                56.77
    ②投資不動産物件

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                 34/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

                                 35/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                 36/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年    1月25日)
                               14,616         14,712         1.0601         1.0671
    第7特定期間             (2012年    7月25日)
                               13,417         13,505         1.0710         1.0780
    第8特定期間             (2013年    1月25日)
                               25,475         25,636         1.1044         1.1114
    第9特定期間             (2013年    7月25日)
                               22,274         22,418         1.0828         1.0898
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               20,143         20,274         1.0806         1.0876
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               21,507         21,647         1.0719         1.0789
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               18,501         18,630         1.0063         1.0133
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                               17,456         17,582         0.9738         0.9808
                                 37/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                               14,205         14,324         0.8341         0.8411
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                               33,979         34,243         0.8985         0.9055
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                               53,487         53,785         0.8983         0.9033
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               52,036         52,327         0.8928         0.8978
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               45,875         46,033         0.8734         0.8764
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               34,886         34,969         0.8423         0.8443
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               27,158         27,224         0.8163         0.8183
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               24,251         24,309         0.8347         0.8367
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               21,448         21,499         0.8405         0.8425
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                               21,532         21,586         0.7929         0.7949
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                               21,505         21,557         0.8414         0.8434
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                               19,402         19,448         0.8517         0.8537
                  2020年    8月末日
                               22,223           ―       0.8054           ―
                      9月末日
                               21,665           ―       0.7921           ―
                  　　　10月末日             21,350           ―       0.7957           ―
                  　　　11月末日             21,644           ―       0.8237           ―
                  　　　12月末日             21,608           ―       0.8367           ―
                  2021年    1月末日
                               21,374           ―       0.8385           ―
                      2月末日
                               20,725           ―       0.8442           ―
                      3月末日
                               20,374           ―       0.8394           ―
                      4月末日
                               20,135           ―       0.8475           ―
                      5月末日
                               19,812           ―       0.8472           ―
                      6月末日
                               19,632           ―       0.8545           ―
                      7月末日
                               19,431           ―       0.8543           ―
                      8月末日
                               19,148           ―       0.8525           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年    1月25日)
                                 644         645       1.3406         1.3416
    第7計算期間             (2012年    7月25日)
                                 928         928       1.4060         1.4070
    第8計算期間             (2013年    1月25日)
                                2,553         2,554        1.5052         1.5062
    第9計算期間             (2013年    7月25日)
                                2,280         2,282        1.5316         1.5326
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                2,712         2,714        1.5886         1.5896
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                2,979         2,980        1.6373         1.6383
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                2,231         2,232        1.6011         1.6021
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                1,517         1,518        1.6145         1.6155
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                1,265         1,266        1.4477         1.4487
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                4,959         4,962        1.6346         1.6356
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                8,554         8,559        1.6929         1.6939
                                 38/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                8,922         8,927        1.7387         1.7397
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                7,752         7,756        1.7469         1.7479
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                5,991         5,994        1.7177         1.7187
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                5,242         5,245        1.6887         1.6897
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                5,858         5,861        1.7507         1.7517
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                5,700         5,703        1.7876         1.7886
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                9,800         9,806        1.7088         1.7098
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                7,171         7,175        1.8391         1.8401
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                6,391         6,394        1.8875         1.8885
                  2020年    8月末日
                               10,028           ―       1.7401           ―
                      9月末日
                                9,688          ―       1.7157           ―
                  　　　10月末日             9,318          ―       1.7275           ―
                  　　　11月末日             8,908          ―       1.7927           ―
                  　　　12月末日             8,245          ―       1.8253           ―
                  2021年    1月末日
                                7,151          ―       1.8326           ―
                      2月末日
                                7,124          ―       1.8496           ―
                      3月末日
                                6,985          ―       1.8436           ―
                      4月末日
                                6,671          ―       1.8656           ―
                      5月末日
                                6,526          ―       1.8696           ―
                      6月末日
                                6,479          ―       1.8901           ―
                      7月末日
                                6,387          ―       1.8931           ―
                      8月末日
                                6,475          ―       1.8936           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年    1月25日)
                                 597         602       0.9135         0.9205
    第7特定期間             (2012年    7月25日)
                                 825         831       0.9289         0.9359
    第8特定期間             (2013年    1月25日)
                                2,734         2,751        1.0780         1.0850
    第9特定期間             (2013年    7月25日)
                               10,108         10,169         1.1766         1.1836
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               15,140         15,227         1.2144         1.2214
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               19,655         19,770         1.1914         1.1984
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               19,658         19,764         1.3080         1.3150
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                               18,140         18,235         1.3346         1.3416
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                               13,206         13,289         1.1064         1.1134
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                               15,413         15,512         1.0907         1.0977
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                               20,486         20,610         1.1627         1.1697
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               22,374         22,511         1.1427         1.1497
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               20,341         20,470         1.1079         1.1149
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               19,177         19,302         1.0719         1.0789
                                 39/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               22,362         22,517         1.0111         1.0181
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               31,716         31,936         1.0093         1.0163
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               41,504         41,790         1.0135         1.0205
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                               49,927         50,311         0.9105         0.9175
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                               49,359         49,738         0.9124         0.9194
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                               46,455         46,798         0.9477         0.9547
                  2020年    8月末日
                               51,528           ―       0.9211           ―
                      9月末日
                               49,817           ―       0.8911           ―
                  　　　10月末日             49,105           ―       0.8815           ―
                  　　　11月末日             49,862           ―       0.9044           ―
                  　　　12月末日             50,029           ―       0.9129           ―
                  2021年    1月末日
                               49,466           ―       0.9150           ―
                      2月末日
                               49,269           ―       0.9294           ―
                      3月末日
                               49,655           ―       0.9525           ―
                      4月末日
                               48,097           ―       0.9483           ―
                      5月末日
                               48,542           ―       0.9513           ―
                      6月末日
                               48,248           ―       0.9608           ―
                      7月末日
                               46,573           ―       0.9500           ―
                      8月末日
                               45,994           ―       0.9449           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年    1月25日)
                                 236         237       1.1617         1.1627
    第7計算期間             (2012年    7月25日)
                                 546         547       1.2294         1.2304
    第8計算期間             (2013年    1月25日)
                                1,088         1,088        1.4901         1.4911
    第9計算期間             (2013年    7月25日)
                                2,378         2,379        1.6832         1.6842
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                3,230         3,232        1.7989         1.7999
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                4,004         4,006        1.8260         1.8270
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                4,227         4,229        2.0703         2.0713
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                4,785         4,787        2.1800         2.1810
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                3,674         3,676        1.8681         1.8691
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                4,227         4,230        1.9132         1.9142
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                4,765         4,767        2.1193         2.1203
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                5,200         5,202        2.1599         2.1609
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                4,492         4,494        2.1728         2.1738
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                4,162         4,164        2.1861         2.1871
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                4,506         4,508        2.1450         2.1460
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                5,655         5,658        2.2296         2.2306
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                6,954         6,957        2.3332         2.3342
                                 40/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                               10,781         10,786         2.1961         2.1971
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                               10,987         10,992         2.3039         2.3049
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                               10,148         10,152         2.5003         2.5013
                  2020年    8月末日
                               11,215           ―       2.2389           ―
                      9月末日
                               10,966           ―       2.1826           ―
                  　　　10月末日             10,919           ―       2.1758           ―
                  　　　11月末日             10,945           ―       2.2500           ―
                  　　　12月末日             10,985           ―       2.2886           ―
                  2021年    1月末日
                               10,943           ―       2.3106           ―
                      2月末日
                               10,907           ―       2.3644           ―
                      3月末日
                               10,769           ―       2.4410           ―
                      4月末日
                               10,362           ―       2.4481           ―
                      5月末日
                               10,284           ―       2.4743           ―
                      6月末日
                               10,330           ―       2.5174           ―
                      7月末日
                               10,122           ―       2.5067           ―
                      8月末日
                                9,902          ―       2.5117           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年    1月25日)
                                 230         233       0.8391         0.8491
    第7特定期間             (2012年    7月25日)
                                 158         159       0.7846         0.7926
    第8特定期間             (2013年    1月25日)
                                 163         164       0.9815         0.9875
    第9特定期間             (2013年    7月25日)
                                 161         161       1.0641         1.0701
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                                 249         250       1.1365         1.1425
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                                 217         218       1.1035         1.1095
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                                 156         157       1.0350         1.0410
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                                 108         108       1.0162         1.0222
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                                 80         80       0.8253         0.8313
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                                 84         85       0.8198         0.8258
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                                 89         89       0.8525         0.8565
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                                 94         95       0.9062         0.9102
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                                 185         186       0.9303         0.9333
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                                 169         170       0.8566         0.8586
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                                 83         83       0.7945         0.7965
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                                 80         80       0.7860         0.7880
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                                 69         69       0.7936         0.7956
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                                 63         63       0.7584         0.7604
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                                 69         69       0.8181         0.8201
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                                 66         66       0.8441         0.8461
                                 41/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2020年    8月末日
                                 66         ―       0.7896           ―
                      9月末日
                                 64         ―       0.7563           ―
                  　　　10月末日               63         ―       0.7562           ―
                  　　　11月末日               66         ―       0.7895           ―
                  　　　12月末日               69         ―       0.8193           ―
                  2021年    1月末日
                                 68         ―       0.8150           ―
                      2月末日
                                 70         ―       0.8374           ―
                      3月末日
                                 67         ―       0.8331           ―
                      4月末日
                                 66         ―       0.8541           ―
                      5月末日
                                 68         ―       0.8679           ―
                      6月末日
                                 67         ―       0.8617           ―
                      7月末日
                                 67         ―       0.8516           ―
                      8月末日
                                 66         ―       0.8443           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年    1月25日)
                                 16         16       1.1541         1.1551
    第7計算期間             (2012年    7月25日)
                                 15         15       1.1483         1.1493
    第8計算期間             (2013年    1月25日)
                                 116         116       1.4997         1.5007
    第9計算期間             (2013年    7月25日)
                                 19         19       1.6973         1.6983
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                 21         21       1.8785         1.8795
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                 23         23       1.8841         1.8851
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                 16         16       1.8247         1.8257
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                  9         9      1.8546         1.8556
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                  9         9      1.5606         1.5616
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                 10         10       1.6162         1.6172
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                 10         10       1.7329         1.7339
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                 17         17       1.8869         1.8879
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                 21         21       1.9735         1.9745
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                 70         70       1.8628         1.8638
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                 62         62       1.7570         1.7580
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                 55         55       1.7634         1.7644
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                 59         59       1.8065         1.8075
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                 69         69       1.7552         1.7562
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                 73         73       1.9222         1.9232
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                 76         76       2.0110         2.0120
                  2020年    8月末日
                                 72         ―       1.8325           ―
                      9月末日
                                 69         ―       1.7594           ―
                  　　　10月末日               69         ―       1.7639           ―
                                 42/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日               73         ―       1.8466           ―
                  　　　12月末日               73         ―       1.9216           ―
                  2021年    1月末日
                                 72         ―       1.9149           ―
                      2月末日
                                 75         ―       1.9725           ―
                      3月末日
                                 74         ―       1.9674           ―
                      4月末日
                                 76         ―       2.0218           ―
                      5月末日
                                 78         ―       2.0596           ―
                      6月末日
                                 78         ―       2.0494           ―
                      7月末日
                                 77         ―       2.0290           ―
                      8月末日
                                 76         ―       2.0163           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年    1月25日)
                               193,575         197,712         1.1697         1.1947
    第7特定期間             (2012年    7月25日)
                               280,797         287,201         1.0961         1.1211
    第8特定期間             (2013年    1月25日)
                               401,455         408,033         1.2207         1.2407
    第9特定期間             (2013年    7月25日)
                               276,334         281,252         1.1238         1.1438
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               223,483         227,836         1.0269         1.0469
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               225,878         230,314         1.0184         1.0384
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               165,885         168,655         0.8981         0.9131
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                               116,379         117,803         0.8173         0.8273
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                               76,283         77,501         0.6260         0.6360
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                               76,630         77,481         0.6306         0.6376
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                               79,055         79,640         0.6757         0.6807
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               76,193         76,746         0.6893         0.6943
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               68,122         68,527         0.6739         0.6779
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               55,881         56,066         0.6059         0.6079
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               44,429         44,587         0.5622         0.5642
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               39,346         39,487         0.5592         0.5612
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               34,020         34,141         0.5592         0.5612
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                               28,855         28,965         0.5231         0.5251
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                               29,036         29,136         0.5788         0.5808
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                               26,558         26,649         0.5829         0.5849
                  2020年    8月末日
                               29,219           ―       0.5410           ―
                      9月末日
                               27,257           ―       0.5118           ―
                  　　　10月末日             26,531           ―       0.5071           ―
                  　　　11月末日             28,142           ―       0.5433           ―
                  　　　12月末日             28,722           ―       0.5662           ―
                  2021年    1月末日
                               28,622           ―       0.5722           ―
                                 43/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日
                               29,734           ―       0.6086           ―
                      3月末日
                               28,850           ―       0.6018           ―
                      4月末日
                               28,784           ―       0.6088           ―
                      5月末日
                               28,435           ―       0.6127           ―
                      6月末日
                               27,860           ―       0.6070           ―
                      7月末日
                               26,824           ―       0.5895           ―
                      8月末日
                               26,008           ―       0.5781           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年    1月25日)
                                2,273         2,274        1.9800         1.9810
    第7計算期間             (2012年    7月25日)
                                2,553         2,554        2.1073         2.1083
    第8計算期間             (2013年    1月25日)
                                4,047         4,049        2.6437         2.6447
    第9計算期間             (2013年    7月25日)
                                2,294         2,295        2.6877         2.6887
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                2,184         2,185        2.7434         2.7444
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                2,559         2,560        3.0505         3.0515
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                2,261         2,262        2.9680         2.9690
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                1,636         1,636        2.8903         2.8913
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                1,327         1,328        2.4021         2.4031
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                1,833         1,833        2.6174         2.6184
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                2,304         2,305        2.9463         2.9473
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                2,108         2,109        3.1428         3.1438
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                1,776         1,776        3.1963         3.1973
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                1,420         1,420        2.9775         2.9785
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                1,228         1,228        2.8185         2.8195
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                1,205         1,205        2.8631         2.8641
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                1,066         1,067        2.9257         2.9267
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                1,020         1,020        2.8053         2.8063
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                 911         911       3.1740         3.1750
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                 915         915       3.2577         3.2587
                  2020年    8月末日
                                 936         ―       2.9125           ―
                      9月末日
                                 881         ―       2.7656           ―
                  　　　10月末日              864         ―       2.7507           ―
                  　　　11月末日              888         ―       2.9589           ―
                  　　　12月末日              898         ―       3.0951           ―
                  2021年    1月末日
                                 893         ―       3.1384           ―
                      2月末日
                                 925         ―       3.3490           ―
                      3月末日
                                 993         ―       3.3208           ―
                      4月末日
                                 997         ―       3.3700           ―
                                 44/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日
                                 981         ―       3.4026           ―
                      6月末日
                                 952         ―       3.3824           ―
                      7月末日
                                 919         ―       3.2947           ―
                      8月末日
                                 890         ―       3.2419           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年    1月25日)
                               366,812         374,722         0.9275         0.9475
    第7特定期間             (2012年    7月25日)
                               327,112         335,510         0.7790         0.7990
    第8特定期間             (2013年    1月25日)
                               384,974         391,758         0.8512         0.8662
    第9特定期間             (2013年    7月25日)
                               366,839         372,668         0.8181         0.8311
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               275,319         280,029         0.7599         0.7729
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               243,564         247,592         0.7862         0.7992
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               190,097         193,463         0.7343         0.7473
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                               130,129         132,356         0.5844         0.5944
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                               71,974         73,939         0.3663         0.3763
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                               105,233         106,924         0.4356         0.4426
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                               169,437         171,182         0.4854         0.4904
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               181,789         183,653         0.4874         0.4924
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               165,898         167,706         0.4588         0.4638
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               122,427         123,395         0.3792         0.3822
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               100,575         101,404         0.3638         0.3668
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               92,901         93,669         0.3630         0.3660
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               72,698         73,358         0.3308         0.3338
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                               42,504         42,595         0.2338         0.2343
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                               34,693         34,767         0.2365         0.2370
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                               33,435         33,499         0.2604         0.2609
                  2020年    8月末日
                               38,524           ―       0.2226           ―
                      9月末日
                               35,601           ―       0.2134           ―
                  　　　10月末日             33,601           ―       0.2091           ―
                  　　　11月末日             36,072           ―       0.2321           ―
                  　　　12月末日             35,869           ―       0.2395           ―
                  2021年    1月末日
                               34,318           ―       0.2346           ―
                      2月末日
                               34,334           ―       0.2400           ―
                      3月末日
                               32,251           ―       0.2329           ―
                      4月末日
                               33,139           ―       0.2460           ―
                      5月末日
                               33,944           ―       0.2576           ―
                      6月末日
                               36,053           ―       0.2776           ―
                      7月末日
                               34,139           ―       0.2665           ―
                                 45/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      8月末日
                               32,569           ―       0.2607           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年    1月25日)
                                3,239         3,241        1.7611         1.7621
    第7計算期間             (2012年    7月25日)
                                2,723         2,725        1.6943         1.6953
    第8計算期間             (2013年    1月25日)
                                3,337         3,339        2.1152         2.1162
    第9計算期間             (2013年    7月25日)
                                3,407         3,409        2.2419         2.2429
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                2,926         2,928        2.3027         2.3037
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                3,214         3,215        2.6311         2.6321
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                2,863         2,864        2.7297         2.7307
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                2,264         2,265        2.4183         2.4193
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                2,179         2,180        1.7314         1.7324
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                6,338         6,341        2.3221         2.3231
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                               14,587         14,593         2.7752         2.7762
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                               17,292         17,298         2.9628         2.9638
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                               14,253         14,258         2.9709         2.9719
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                               10,160         10,164         2.6286         2.6296
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                8,498         8,501        2.6481         2.6491
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                7,892         7,895        2.7769         2.7779
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                6,513         6,515        2.6705         2.6715
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                4,690         4,692        1.9898         1.9908
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                3,398         3,399        2.0397         2.0407
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                2,752         2,753        2.2780         2.2790
                  2020年    8月末日
                                4,009          ―       1.8997           ―
                      9月末日
                                3,728          ―       1.8250           ―
                  　　　10月末日             3,515          ―       1.7929           ―
                  　　　11月末日             3,773          ―       1.9945           ―
                  　　　12月末日             3,523          ―       2.0632           ―
                  2021年    1月末日
                                3,057          ―       2.0272           ―
                      2月末日
                                2,907          ―       2.0788           ―
                      3月末日
                                2,772          ―       2.0207           ―
                      4月末日
                                2,817          ―       2.1393           ―
                      5月末日
                                2,885          ―       2.2448           ―
                      6月末日
                                2,991          ―       2.4247           ―
                      7月末日
                                2,815          ―       2.3317           ―
                      8月末日
                                2,742          ―       2.2849           ―
                                 46/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年    1月25日)
                                5,826         5,951        0.9299         0.9499
    第7特定期間             (2012年    7月25日)
                                5,606         5,711        0.8543         0.8703
    第8特定期間             (2013年    1月25日)
                                5,097         5,171        0.9010         0.9140
    第9特定期間             (2013年    7月25日)
                                4,211         4,263        0.9032         0.9142
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                                3,267         3,312        0.8094         0.8204
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                                3,035         3,076        0.8145         0.8255
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                                2,232         2,262        0.8099         0.8209
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                                1,866         1,894        0.7388         0.7498
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                                 961         986       0.4368         0.4478
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                                 793         807       0.4697         0.4777
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                                 874         883       0.5317         0.5367
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                                 818         826       0.5464         0.5514
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                                 884         892       0.5723         0.5773
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                                 911         918       0.5009         0.5049
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                                 753         760       0.4656         0.4696
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                                 745         752       0.4659         0.4699
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                                 689         695       0.4581         0.4621
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                                 481         482       0.3605         0.3615
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                                 408         409       0.4114         0.4124
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                                 424         425       0.4558         0.4568
                  2020年    8月末日
                                 422         ―       0.3556           ―
                      9月末日
                                 385         ―       0.3457           ―
                  　　　10月末日              387         ―       0.3576           ―
                  　　　11月末日              413         ―       0.3957           ―
                  　　　12月末日              416         ―       0.4182           ―
                  2021年    1月末日
                                 402         ―       0.4054           ―
                      2月末日
                                 429         ―       0.4366           ―
                      3月末日
                                 420         ―       0.4401           ―
                      4月末日
                                 424         ―       0.4556           ―
                      5月末日
                                 444         ―       0.4795           ―
                      6月末日
                                 439         ―       0.4712           ―
                      7月末日
                                 424         ―       0.4557           ―
                      8月末日
                                 410         ―       0.4520           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                 47/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年    1月25日)
                                 201         201       1.6891         1.6901
    第7計算期間             (2012年    7月25日)
                                 202         202       1.7442         1.7452
    第8計算期間             (2013年    1月25日)
                                 236         236       2.0341         2.0351
    第9計算期間             (2013年    7月25日)
                                 197         197       2.2112         2.2122
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                 126         126       2.1405         2.1415
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                 140         140       2.3327         2.3337
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                 136         136       2.5184         2.5194
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                 123         123       2.4991         2.5001
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                 46         46       1.6532         1.6542
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                 71         71       2.0085         2.0095
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                 89         89       2.4153         2.4163
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                 140         140       2.6204         2.6214
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                 142         142       2.9110         2.9120
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                 195         196       2.6816         2.6826
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                 152         152       2.6255         2.6265
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                 186         186       2.7671         2.7681
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                 129         129       2.8749         2.8759
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                 94         94       2.3630         2.3640
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                 40         40       2.7523         2.7533
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                 41         41       3.0876         3.0886
                  2020年    8月末日
                                 93         ―       2.3389           ―
                      9月末日
                                 91         ―       2.2808           ―
                  　　　10月末日               95         ―       2.3662           ―
                  　　　11月末日              105         ―       2.6266           ―
                  　　　12月末日               50         ―       2.7880           ―
                  2021年    1月末日
                                 40         ―       2.7127           ―
                      2月末日
                                 41         ―       2.9277           ―
                      3月末日
                                 41         ―       2.9584           ―
                      4月末日
                                 42         ―       3.0698           ―
                      5月末日
                                 44         ―       3.2375           ―
                      6月末日
                                 43         ―       3.1869           ―
                      7月末日
                                 41         ―       3.0873           ―
                      8月末日
                                 41         ―       3.0692           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                 48/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2012年    1月25日)
                               10,492         10,677         0.7377         0.7507
    第7特定期間             (2012年    7月25日)
                               20,272         20,630         0.7364         0.7494
    第8特定期間             (2013年    1月25日)
                               32,644         33,065         0.8533         0.8643
    第9特定期間             (2013年    7月25日)
                               25,079         25,402         0.8541         0.8651
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               16,457         16,706         0.7270         0.7380
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               15,848         16,073         0.7741         0.7851
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               12,792         12,978         0.7534         0.7644
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                                9,746         9,866        0.6540         0.6620
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                                5,984         6,081        0.4933         0.5013
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                                5,697         5,792        0.4752         0.4832
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                                4,662         4,718        0.4163         0.4213
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               18,533         18,745         0.4380         0.4430
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               34,037         34,458         0.4044         0.4094
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               25,539         25,617         0.3285         0.3295
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               17,552         17,609         0.3110         0.3120
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               14,831         14,876         0.3255         0.3265
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               11,723         11,757         0.3452         0.3462
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                                7,598         7,624        0.2914         0.2924
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                                5,453         5,471        0.2989         0.2999
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                                4,624         4,640        0.2984         0.2994
                  2020年    8月末日
                                6,969          ―       0.2808           ―
                      9月末日
                                6,188          ―       0.2600           ―
                  　　　10月末日             5,354          ―       0.2462           ―
                  　　　11月末日             5,573          ―       0.2712           ―
                  　　　12月末日             5,466          ―       0.2929           ―
                  2021年    1月末日
                                5,420          ―       0.2990           ―
                      2月末日
                                5,660          ―       0.3181           ―
                      3月末日
                                5,020          ―       0.2870           ―
                      4月末日
                                4,948          ―       0.2953           ―
                      5月末日
                                4,746          ―       0.2926           ―
                      6月末日
                                4,670          ―       0.2950           ―
                      7月末日
                                4,620          ―       0.3010           ―
                      8月末日
                                4,679          ―       0.3109           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2012年    1月25日)
                                 334         334       1.2509         1.2519
    第7計算期間             (2012年    7月25日)
                                 661         661       1.3872         1.3882
                                 49/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第8計算期間             (2013年    1月25日)
                                1,235         1,236        1.7657         1.7667
    第9計算期間             (2013年    7月25日)
                                1,063         1,064        1.9058         1.9068
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                 628         629       1.7618         1.7628
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                 689         689       2.0448         2.0458
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                 536         536       2.1709         2.1719
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                 456         456       2.0445         2.0455
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                 274         274       1.6783         1.6793
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                 355         355       1.7718         1.7728
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                 430         430       1.6712         1.6722
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                3,722         3,724        1.8831         1.8841
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                6,588         6,592        1.8655         1.8665
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                4,809         4,812        1.5919         1.5929
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                3,917         3,919        1.5381         1.5391
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                4,099         4,102        1.6396         1.6406
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                3,158         3,160        1.7692         1.7702
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                2,301         2,302        1.5253         1.5263
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                1,409         1,410        1.5987         1.5997
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                1,230         1,231        1.6284         1.6294
                  2020年    8月末日
                                2,146          ―       1.4750           ―
                      9月末日
                                1,800          ―       1.3703           ―
                  　　　10月末日             1,567          ―       1.3026           ―
                  　　　11月末日             1,643          ―       1.4408           ―
                  　　　12月末日             1,466          ―       1.5631           ―
                  2021年    1月末日
                                1,407          ―       1.5995           ―
                      2月末日
                                1,473          ―       1.7067           ―
                      3月末日
                                1,310          ―       1.5447           ―
                      4月末日
                                1,337          ―       1.5952           ―
                      5月末日
                                1,320          ―       1.5862           ―
                      6月末日
                                1,296          ―       1.6042           ―
                      7月末日
                                1,235          ―       1.6428           ―
                      8月末日
                                1,254          ―       1.7023           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2012年    1月25日)
                                 551         558       0.9898         1.0018
    第2特定期間             (2012年    7月25日)
                                2,507         2,539        0.9374         0.9494
    第3特定期間             (2013年    1月25日)
                                6,589         6,661        1.1045         1.1165
    第4特定期間             (2013年    7月25日)
                               15,852         16,021         1.1277         1.1397
    第5特定期間             (2014年    1月27日)
                               15,362         15,539         1.0430         1.0550
                                 50/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第6特定期間             (2014年    7月25日)
                               15,642         15,817         1.0699         1.0819
    第7特定期間             (2015年    1月26日)
                               13,334         13,485         1.0561         1.0681
    第8特定期間             (2015年    7月27日)
                               11,383         11,527         0.9501         0.9621
    第9特定期間             (2016年    1月25日)
                                7,404         7,539        0.6603         0.6723
    第10特定期間             (2016年    7月25日)
                                8,192         8,313        0.6796         0.6896
    第11特定期間             (2017年    1月25日)
                                8,832         8,921        0.7010         0.7080
    第12特定期間             (2017年    7月25日)
                               10,412         10,510         0.7469         0.7539
    第13特定期間             (2018年    1月25日)
                               11,461         11,572         0.7192         0.7262
    第14特定期間             (2018年    7月25日)
                               10,693         10,779         0.6264         0.6314
    第15特定期間             (2019年    1月25日)
                                8,798         8,876        0.5691         0.5741
    第16特定期間             (2019年    7月25日)
                                9,519         9,602        0.5756         0.5806
    第17特定期間             (2020年    1月27日)
                                9,741         9,826        0.5732         0.5782
    第18特定期間             (2020年    7月27日)
                                6,786         6,802        0.4461         0.4471
    第19特定期間             (2021年    1月25日)
                                6,041         6,053        0.4928         0.4938
    第20特定期間             (2021年    7月26日)
                                5,606         5,616        0.5356         0.5366
                  2020年    8月末日
                                6,466          ―       0.4494           ―
                      9月末日
                                6,111          ―       0.4345           ―
                  　　　10月末日             5,855          ―       0.4421           ―
                  　　　11月末日             6,144          ―       0.4781           ―
                  　　　12月末日             6,111          ―       0.4910           ―
                  2021年    1月末日
                                5,796          ―       0.4883           ―
                      2月末日
                                5,934          ―       0.5050           ―
                      3月末日
                                5,774          ―       0.5082           ―
                      4月末日
                                5,738          ―       0.5205           ―
                      5月末日
                                5,861          ―       0.5397           ―
                      6月末日
                                5,851          ―       0.5510           ―
                      7月末日
                                5,620          ―       0.5421           ―
                      8月末日
                                5,452          ―       0.5378           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2012年    1月25日)
                                 84         84       1.0231         1.0241
    第2計算期間             (2012年    7月25日)
                                 222         222       1.0434         1.0444
    第3計算期間             (2013年    1月25日)
                                 678         679       1.3229         1.3239
    第4計算期間             (2013年    7月25日)
                                2,186         2,187        1.4349         1.4359
    第5計算期間             (2014年    1月27日)
                                2,098         2,100        1.4169         1.4179
    第6計算期間             (2014年    7月25日)
                                2,002         2,003        1.5539         1.5549
    第7計算期間             (2015年    1月26日)
                                1,580         1,581        1.6406         1.6416
    第8計算期間             (2015年    7月27日)
                                1,587         1,588        1.5776         1.5786
                                 51/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第9計算期間             (2016年    1月25日)
                                1,026         1,027        1.1974         1.1984
    第10計算期間             (2016年    7月25日)
                                 995         996       1.3573         1.3583
    第11計算期間             (2017年    1月25日)
                                1,221         1,221        1.4955         1.4965
    第12計算期間             (2017年    7月25日)
                                2,603         2,605        1.6826         1.6836
    第13計算期間             (2018年    1月25日)
                                1,553         1,554        1.7169         1.7179
    第14計算期間             (2018年    7月25日)
                                1,186         1,186        1.5888         1.5898
    第15計算期間             (2019年    1月25日)
                                1,124         1,125        1.5209         1.5219
    第16計算期間             (2019年    7月25日)
                                1,482         1,483        1.6197         1.6207
    第17計算期間             (2020年    1月27日)
                                1,385         1,386        1.7020         1.7030
    第18計算期間             (2020年    7月27日)
                                 975         976       1.3933         1.3943
    第19計算期間             (2021年    1月25日)
                                 879         880       1.5580         1.5590
    第20計算期間             (2021年    7月26日)
                                 888         889       1.7122         1.7132
                  2020年    8月末日
                                 977         ―       1.4071           ―
                      9月末日
                                 915         ―       1.3634           ―
                  　　　10月末日              853         ―       1.3901           ―
                  　　　11月末日              903         ―       1.5067           ―
                  　　　12月末日              876         ―       1.5502           ―
                  2021年    1月末日
                                 871         ―       1.5437           ―
                      2月末日
                                 889         ―       1.5996           ―
                      3月末日
                                 890         ―       1.6129           ―
                      4月末日
                                 908         ―       1.6552           ―
                      5月末日
                                 925         ―       1.7197           ―
                      6月末日
                                 940         ―       1.7592           ―
                      7月末日
                                 894         ―       1.7330           ―
                      8月末日
                                 856         ―       1.7225           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    7月25日)
                                 193         195       1.0018         1.0078
    第2特定期間             (2015年    1月26日)
                                 271         273       0.9791         0.9851
    第3特定期間             (2015年    7月27日)
                                 243         245       0.9080         0.9140
    第4特定期間             (2016年    1月25日)
                                 101         102       0.6494         0.6554
    第5特定期間             (2016年    7月25日)
                                 201         203       0.6364         0.6424
    第6特定期間             (2017年    1月25日)
                                1,238         1,246        0.6152         0.6192
    第7特定期間             (2017年    7月25日)
                                2,513         2,527        0.7416         0.7456
    第8特定期間             (2018年    1月25日)
                                2,046         2,057        0.7024         0.7064
    第9特定期間             (2018年    7月25日)
                                1,954         1,965        0.6903         0.6943
    第10特定期間             (2019年    1月25日)
                                1,686         1,696        0.6676         0.6716
    第11特定期間             (2019年    7月25日)
                                1,896         1,908        0.6848         0.6888
                                 52/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第12特定期間             (2020年    1月27日)
                                2,066         2,077        0.7278         0.7318
    第13特定期間             (2020年    7月27日)
                                1,684         1,690        0.5464         0.5484
    第14特定期間             (2021年    1月25日)
                                1,479         1,484        0.6405         0.6425
    第15特定期間             (2021年    7月26日)
                                1,230         1,233        0.6819         0.6839
                  2020年    8月末日
                                1,686          ―       0.5617           ―
                      9月末日
                                1,587          ―       0.5399           ―
                  　　　10月末日             1,614          ―       0.5678           ―
                  　　　11月末日             1,579          ―       0.6193           ―
                  　　　12月末日             1,498          ―       0.6309           ―
                  2021年    1月末日
                                1,434          ―       0.6260           ―
                      2月末日
                                1,419          ―       0.6374           ―
                      3月末日
                                1,385          ―       0.6530           ―
                      4月末日
                                1,305          ―       0.6711           ―
                      5月末日
                                1,310          ―       0.6824           ―
                      6月末日
                                1,282          ―       0.6981           ―
                      7月末日
                                1,249          ―       0.6928           ―
                      8月末日
                                1,207          ―       0.6807           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    7月25日)
                                 121         121       1.0182         1.0192
    第2計算期間             (2015年    1月26日)
                                 214         214       1.0298         1.0308
    第3計算期間             (2015年    7月27日)
                                 98         98       0.9935         0.9945
    第4計算期間             (2016年    1月25日)
                                 71         71       0.7425         0.7425
    第5計算期間             (2016年    7月25日)
                                 108         108       0.7677         0.7677
    第6計算期間             (2017年    1月25日)
                                 308         308       0.7710         0.7710
    第7計算期間             (2017年    7月25日)
                                1,166         1,166        0.9581         0.9581
    第8計算期間             (2018年    1月25日)
                                1,210         1,210        0.9388         0.9388
    第9計算期間             (2018年    7月25日)
                                 858         858       0.9564         0.9564
    第10計算期間             (2019年    1月25日)
                                 701         701       0.9592         0.9592
    第11計算期間             (2019年    7月25日)
                                 859         860       1.0162         1.0172
    第12計算期間             (2020年    1月27日)
                                 630         630       1.1182         1.1192
    第13計算期間             (2020年    7月27日)
                                1,039         1,039        0.8659         0.8659
    第14計算期間             (2021年    1月25日)
                                 621         622       1.0348         1.0358
    第15計算期間             (2021年    7月26日)
                                 542         542       1.1216         1.1226
                  2020年    8月末日
                                1,119          ―       0.8935           ―
                      9月末日
                                 977         ―       0.8617           ―
                  　　　10月末日              947         ―       0.9103           ―
                  　　　11月末日              803         ―       0.9952           ―
                                 53/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　12月末日              760         ―       1.0168           ―
                  2021年    1月末日
                                 607         ―       1.0114           ―
                      2月末日
                                 578         ―       1.0333           ―
                      3月末日
                                 576         ―       1.0615           ―
                      4月末日
                                 520         ―       1.0951           ―
                      5月末日
                                 520         ―       1.1170           ―
                      6月末日
                                 520         ―       1.1458           ―
                      7月末日
                                 549         ―       1.1379           ―
                      8月末日
                                 527         ―       1.1212           ―
    ②分配の推移

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0420円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0420円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0420円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0420円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0420円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0170円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
                                 54/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0420円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0420円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0420円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0420円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0420円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0420円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0420円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0420円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0420円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0420円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0420円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0420円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0420円
                                 55/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0420円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0420円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0600円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0560円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0360円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0360円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0360円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0360円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0360円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0360円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0360円
                                 56/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0260円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0240円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0210円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0170円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.1500円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.1500円
                                 57/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.1350円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.1200円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.1200円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.1200円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0950円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0600円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0510円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0270円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0220円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
                                 58/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.1250円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.1200円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.1050円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0880円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0780円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0780円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0780円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0690円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0510円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0280円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0130円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0030円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0030円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
                                 59/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.1250円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.1120円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0870円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0760円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0660円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0660円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0570円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0330円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0290円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0240円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0240円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0180円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
                                 60/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0800円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0780円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0720円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0660円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0570円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0480円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0330円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0180円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0060円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0060円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
                                 61/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2011年10月27日～2012年            1月25日                            0.0240円
       第2特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0720円
       第3特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0720円
       第4特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0720円
       第5特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0720円
       第6特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0720円
       第7特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0720円
       第8特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0720円
       第9特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0720円
       第10特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0660円
       第11特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0450円
                                 62/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第12特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0420円
       第13特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0420円
       第14特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0400円
       第15特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0300円
       第16特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0300円
       第17特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0300円
       第18特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0220円
       第19特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
       第20特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2011年10月27日～2012年            1月25日                            0.0010円
       第2計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第3計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第18計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                            0.0120円
       第2特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0360円
       第3特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0360円
                                 63/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0360円
       第5特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0360円
       第6特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0260円
       第7特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0240円
       第8特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0240円
       第9特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0240円
       第10特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0240円
       第11特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0240円
       第12特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0240円
       第13特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0200円
       第14特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
       第15特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第2計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0000円
       第6計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0000円
       第7計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0000円
       第8計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0000円
       第9計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0000円
       第10計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0000円
       第11計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第13計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0000円
       第14計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                              1.0％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              5.0％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                              7.0％
                                 64/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              1.8％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              3.7％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              3.1％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.2％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              0.9％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △10.0％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             12.8％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              3.5％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.7％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.5％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △1.6％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.7％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              3.7％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.1％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.2％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              7.6％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              2.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                              1.1％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              5.0％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                              7.1％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              1.8％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              3.8％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              3.1％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.1％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              0.9％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △10.3％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             13.0％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              3.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.8％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.5％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △1.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.6％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              3.7％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.2％
                                 65/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.4％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              7.7％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              2.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △0.9％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              6.3％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             20.6％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                             13.0％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              6.8％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              1.6％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             13.3％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              5.2％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △14.0％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              2.4％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.5％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              1.9％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.6％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              0.5％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.8％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.0％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.6％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △6.0％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.8％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              8.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △0.6％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              5.9％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             21.3％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                             13.0％
                                 66/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              6.9％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              1.6％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             13.4％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              5.3％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △14.3％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              2.5％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.8％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.0％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.6％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              0.7％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.8％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.0％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.7％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △5.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              5.0％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              8.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △9.6％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              0.2％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             30.4％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                             12.1％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             10.2％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              0.3％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.9％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              1.7％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △15.2％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.7％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              7.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              9.1％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              5.0％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.1％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.8％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              0.4％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.5％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △2.9％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              9.5％
                                 67/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              4.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △9.6％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             △0.4％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             30.7％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                             13.2％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             10.7％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              0.4％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △3.1％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              1.7％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △15.8％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              7.3％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.9％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              4.6％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △5.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.6％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              0.4％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.5％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △2.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              9.6％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              4.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △3.4％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              6.5％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             23.7％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              1.9％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.1％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             10.9％
                                 68/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.5％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △2.3％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △16.1％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              8.9％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             12.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.5％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.7％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.8％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.2％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              1.6％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.1％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.3％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             12.9％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              2.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △2.8％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              6.5％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             25.5％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              1.7％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.1％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             11.2％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.7％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △2.6％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △16.9％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              9.0％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             12.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.7％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.7％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.8％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.3％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              1.6％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.2％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.1％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             13.2％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              2.7％
                                 69/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △9.5％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             △3.1％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             22.7％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              6.4％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.4％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             13.7％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              3.3％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            △11.0％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △27.1％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             32.8％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             18.8％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.6％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.3％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △11.2％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.7％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.7％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             △3.9％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △25.4％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              2.4％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             11.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △9.1％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             △3.7％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             24.9％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              6.0％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.8％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             14.3％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              3.8％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            △11.4％
                                 70/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △28.4％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             34.2％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             19.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.8％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.3％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △11.5％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.8％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.9％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             △3.8％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △25.5％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              2.6％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             11.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            △13.9％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              3.9％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             15.7％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.7％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △3.1％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              8.8％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              7.5％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △0.6％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △31.9％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             20.6％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             20.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.4％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             10.2％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.4％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △2.3％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              5.2％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              3.5％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △17.4％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             15.8％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             12.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
                                 71/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            △13.4％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              3.3％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             16.7％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.8％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △3.2％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.0％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              8.0％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △0.7％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △33.8％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             21.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             20.3％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.5％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             11.1％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.8％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △2.1％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              5.4％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              3.9％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △17.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             16.5％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             12.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △6.4％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             10.4％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             25.7％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              7.8％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △7.2％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             15.6％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.9％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △5.6％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △17.2％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              6.1％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             △5.5％
                                 72/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.4％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △0.8％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △14.3％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △3.5％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.6％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              7.9％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △13.8％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.6％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              1.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △5.9％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             11.0％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             27.4％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.0％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △7.5％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             16.1％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              6.2％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △5.8％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △17.9％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              5.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             △5.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.7％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △0.9％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △14.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △3.3％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.7％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              8.0％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △13.7％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.9％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              1.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                 73/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2011年10月27日～2012年            1月25日                              1.4％
       第2特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              2.0％
       第3特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             25.5％
       第4特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.6％
       第5特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △1.1％
       第6特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.5％
       第7特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.4％
       第8特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.2％
       第9特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △22.9％
       第10特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             12.9％
       第11特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              9.8％
       第12特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.5％
       第13特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.9％
       第14特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.3％
       第15特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △4.4％
       第16特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.4％
       第17特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.8％
       第18特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △18.3％
       第19特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             11.8％
       第20特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              9.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2011年10月27日～2012年            1月25日                              2.4％
       第2計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              2.1％
       第3計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             26.9％
       第4計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.5％
       第5計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △1.2％
       第6計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.7％
       第7計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.6％
       第8計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.8％
       第9計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △24.0％
       第10計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             13.4％
       第11計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.3％
       第12計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.6％
       第13計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              2.1％
                                 74/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.4％
       第15計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △4.2％
       第16計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.6％
       第17計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              5.1％
       第18計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △18.1％
       第19計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             11.9％
       第20計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             10.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                              1.4％
       第2特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              1.3％
       第3特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.6％
       第4特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △24.5％
       第5特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.5％
       第6特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              0.8％
       第7特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             24.4％
       第8特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △2.0％
       第9特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              1.7％
       第10特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.2％
       第11特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.2％
       第12特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              9.8％
       第13特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △22.2％
       第14特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             19.4％
       第15特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              8.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                              1.9％
       第2計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              1.2％
       第3計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.4％
       第4計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △25.3％
       第5計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.4％
                                 75/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              0.4％
       第7計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             24.3％
       第8計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △2.0％
       第9計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              1.9％
       第10計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.3％
       第11計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.0％
       第12計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             10.1％
       第13計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △22.6％
       第14計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             19.6％
       第15計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              8.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日          9,636,783,835        4,859,113,838         13,787,905,717
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          8,491,551,699        9,750,753,429         12,528,703,987
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          16,493,151,106         5,954,705,869         23,067,149,224
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          7,317,572,340        9,814,120,788         20,570,600,776
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          3,218,566,959        5,147,359,211         18,641,808,524
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          4,045,244,549        2,621,735,586         20,065,317,487
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          3,032,599,850        4,712,458,705         18,385,458,632
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          3,201,488,500        3,661,197,832         17,925,749,300
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          1,977,452,346        2,872,147,360         17,031,054,286
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          22,079,431,769         1,293,898,134         37,816,587,921
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          26,816,326,562         5,087,475,426         59,545,439,057
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          10,349,266,445        11,612,864,566         58,281,840,936
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          4,518,401,433        10,274,913,250         52,525,329,119
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           539,264,717       11,647,460,123         41,417,133,713
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           614,871,348       8,760,406,116         33,271,598,945
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          1,306,557,166        5,524,653,581         29,053,502,530
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          1,144,370,527        4,678,288,453         25,519,584,604
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          4,650,225,533        3,011,612,350         27,158,197,787
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日          1,924,925,393        3,524,916,588         25,558,206,592
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           599,638,828       3,378,216,649         22,779,628,771
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                 76/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日           142,136,497        222,070,052         480,986,206
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           380,466,653        201,225,346         660,227,513
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          1,297,867,925         261,799,641        1,696,295,797
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           431,782,852        638,767,603        1,489,311,046
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           655,903,657        437,574,003        1,707,640,700
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           311,031,228        199,141,817        1,819,530,111
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            67,681,175        493,534,761        1,393,676,525
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,143,673        491,155,677         939,664,521
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           169,649,423        235,398,989         873,914,955
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          2,337,303,727         177,477,743        3,033,740,939
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,898,180,457         878,887,936        5,053,033,460
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,312,616,997        1,233,903,329         5,131,747,128
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           277,803,194        971,613,619        4,437,936,703
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            20,051,517        970,117,499        3,487,870,721
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           262,932,668        646,359,195        3,104,444,194
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           723,166,370        481,218,131        3,346,392,433
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           488,026,350        645,599,593        3,188,819,190
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          2,867,963,216         321,314,445        5,735,467,961
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           220,989,402       2,057,006,588         3,899,450,775
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           134,493,171        647,866,420        3,386,077,526
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日           228,849,257        516,977,437         654,604,709
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           646,462,566        412,595,043         888,472,232
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          2,027,261,917         379,556,346        2,536,177,803
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          7,103,754,670        1,048,062,471         8,591,870,002
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          6,785,923,617        2,910,854,162         12,466,939,457
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          5,327,922,278        1,297,601,342         16,497,260,393
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          2,835,716,974        4,302,623,912         15,030,353,455
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          2,343,062,349        3,781,691,263         13,591,724,541
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          1,470,024,245        3,125,967,511         11,935,781,275
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          3,583,407,395        1,386,917,831         14,132,270,839
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          6,736,475,965        3,249,160,953         17,619,585,851
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          4,590,320,889        2,630,420,146         19,579,486,594
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          2,436,809,320        3,656,228,946         18,360,066,968
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          2,674,657,483        3,144,265,166         17,890,459,285
                                 77/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          6,435,985,087        2,208,889,682         22,117,554,690
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          11,969,155,868         2,662,994,180         31,423,716,378
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          13,453,525,872         3,925,904,902         40,951,337,348
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          18,721,888,716         4,837,237,814         54,835,988,250
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日          5,858,261,271        6,594,187,685         54,100,061,836
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日          3,517,159,974        8,596,095,924         49,021,125,886
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日            39,069,201        122,815,327         203,859,949
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           300,065,661         59,324,611         444,600,999
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           640,435,884        354,747,272         730,289,611
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           979,612,629        296,961,290        1,412,940,950
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           886,828,387        503,703,258        1,796,066,079
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           697,472,644        300,534,779        2,193,003,944
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           661,293,995        812,239,633        2,042,058,306
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           503,417,487        350,404,829        2,195,070,964
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           170,431,788        398,351,659        1,967,151,093
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           641,216,442        398,518,462        2,209,849,073
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           792,184,682        753,538,120        2,248,495,635
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           561,875,048        402,661,862        2,407,708,821
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           262,473,979        602,778,379        2,067,404,421
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           160,513,698        323,860,940        1,904,057,179
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           523,419,085        326,646,261        2,100,830,003
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           722,339,218        286,472,533        2,536,696,688
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           833,661,273        389,712,389        2,980,645,572
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          2,561,754,215         633,139,933        4,909,259,854
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           640,439,789        780,731,352        4,768,968,291
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           180,901,183        890,898,015        4,058,971,459
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日            3,730,726       252,954,809         275,211,845
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日            62,703,944        136,534,226         201,381,563
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日            20,795,200        55,194,132         166,982,631
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日            35,628,004        51,232,561         151,378,074
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           144,058,092         76,050,028         219,386,138
                                 78/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            62,785,420        84,952,256         197,219,302
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日             897,459       46,692,312         151,424,449
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日             922,873       45,920,757         106,426,565
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             363,267       9,682,540         97,107,292
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            7,705,399        1,135,610        103,677,081
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日            1,597,471         277,353       104,997,199
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日             669,258       1,061,898        104,604,559
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           106,425,022         11,259,828         199,769,753
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            96,314,897        97,980,545         198,104,105
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            8,247,217       101,644,183         104,707,139
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            1,166,322        3,713,756        102,159,705
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日             632,935       15,723,866         87,068,774
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            1,967,248        5,577,728         83,458,294
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            2,453,936        1,472,217         84,440,013
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            1,428,991        7,188,762         78,680,242
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日              30,568      29,313,499         14,081,702
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日             404,837       1,423,586         13,062,953
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日            64,374,051           5,160       77,431,844
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日             113,243       65,801,122         11,743,965
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            1,349,569        1,721,874         11,371,660
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            1,404,821         359,449        12,417,032
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日              55,773       3,295,187         9,177,618
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日              81,889       4,053,647         5,205,860
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            1,631,474         491,049        6,346,285
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日             248,471           ―      6,594,756
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日             136,210        398,761        6,332,205
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            3,051,645          38,732        9,345,118
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            5,065,006        3,478,539         10,931,585
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            27,263,645          522,422        37,672,808
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日             511,590       2,754,455         35,429,943
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日             123,861       4,032,193         31,521,611
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            1,657,898            48     33,179,461
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            6,664,196         160,995        39,682,662
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日              96,761       1,722,664         38,056,759
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日              47,508        94,268       38,009,999
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                 79/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日         109,162,176,347         20,659,287,708         165,488,502,869
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日         126,219,620,713         35,537,535,072         256,170,588,510
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日         141,180,384,177         68,475,461,720         328,875,510,967
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          31,722,182,571        114,708,893,561         245,888,799,977
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          27,707,484,069        55,967,294,099         217,628,989,947
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          26,148,738,841        21,979,508,263         221,798,220,525
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          12,262,546,176        49,362,567,343         184,698,199,358
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          4,398,201,149        46,696,451,670         142,399,948,837
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          2,737,404,998        23,277,524,911         121,859,828,924
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          11,708,713,385        12,054,747,045         121,513,795,264
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          9,985,555,905        14,492,998,153         117,006,353,016
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          5,196,490,668        11,668,889,775         110,533,953,909
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          2,940,020,220        12,389,609,289         101,084,364,840
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          1,711,701,381        10,571,615,068         92,224,451,153
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           533,737,179       13,734,978,993         79,023,209,339
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           899,627,377       9,554,908,155         70,367,928,561
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           347,167,879       9,878,233,061         60,836,863,379
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           429,079,095       6,099,070,221         55,166,872,253
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           554,248,701       5,552,484,429         50,168,636,525
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           174,992,355       4,779,985,726         45,563,643,154
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日           607,078,700        493,235,617        1,148,296,802
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           512,360,309        448,989,895        1,211,667,216
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           963,078,727        643,736,898        1,531,009,045
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           155,728,846        833,042,149         853,695,742
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           343,523,617        401,007,667         796,211,692
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           130,896,347         87,929,228         839,178,811
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            60,504,513        137,589,044         762,094,280
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            10,420,205        206,466,855         566,047,630
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            60,381,509        73,731,036         552,698,103
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           179,043,440         31,410,745         700,330,798
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           163,971,142         82,132,186         782,169,754
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            94,267,886        205,580,903         670,856,737
                                 80/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            25,165,354        140,313,526         555,708,565
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            16,230,552        94,905,233         477,033,884
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            4,887,081        46,073,506         435,847,459
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            30,924,425        45,714,417         421,057,467
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            20,182,979        76,621,452         364,618,994
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            15,687,437        16,699,628         363,606,803
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,700,905        81,220,707         287,087,001
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            23,846,098        29,979,252         280,953,847
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日          38,287,592,122        149,173,233,748         395,501,374,761
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          89,612,204,718        65,178,777,382         419,934,802,097
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日         111,189,246,560         78,826,431,199         452,297,617,458
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          99,387,081,733        103,264,918,308         448,419,780,883
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          21,068,468,480        107,188,588,578         362,299,660,785
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          11,481,051,196        63,985,493,536         309,795,218,445
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          9,745,840,203        60,656,161,226         258,884,897,422
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          9,860,816,594        46,071,558,804         222,674,155,212
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          8,949,162,480        35,112,444,047         196,510,873,645
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          64,266,424,727        19,180,362,771         241,596,935,601
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日         144,362,988,316         36,924,333,338         349,035,590,579
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          70,653,543,816        46,749,554,739         372,939,579,656
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          27,763,218,850        39,121,761,285         361,581,037,221
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          12,635,076,719        51,347,838,628         322,868,275,312
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          4,902,139,910        51,277,236,121         276,493,179,101
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          12,008,635,782        32,594,044,610         255,907,770,273
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          6,130,898,168        42,277,670,221         219,760,998,220
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          4,642,877,530        42,612,464,658         181,791,411,092
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           510,758,049       35,584,880,095         146,717,289,046
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日          1,261,633,469        19,590,472,739         128,388,449,776
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日           259,634,738        771,356,009        1,839,712,242
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           301,291,108        533,412,576        1,607,590,774
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           531,646,774        561,271,944        1,577,965,604
                                 81/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           529,168,160        587,195,155        1,519,938,609
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           116,486,228        365,410,876        1,271,013,961
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           237,826,507        287,196,634        1,221,643,834
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           101,598,433        274,216,927        1,049,025,340
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,147,294        149,604,757         936,567,877
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           528,379,971        206,104,122        1,258,843,726
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          1,547,667,107          76,857,706        2,729,653,127
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          3,942,116,647        1,415,277,726         5,256,492,048
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,810,954,110        1,230,983,653         5,836,462,505
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           451,195,315       1,489,903,931         4,797,753,889
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           115,005,724       1,047,540,827         3,865,218,786
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            34,469,284        690,491,100        3,209,196,970
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            41,982,583        409,111,288        2,842,068,265
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           124,504,076        527,559,616        2,439,012,725
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           303,357,924        385,048,629        2,357,322,020
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,593,725       695,929,718        1,665,986,027
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            3,101,602       460,988,897        1,208,098,732
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日          1,134,729,045        2,082,510,255         6,265,311,221
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          1,331,291,964        1,034,199,283         6,562,403,902
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           418,043,388       1,322,516,631         5,657,930,659
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           252,614,133       1,247,442,907         4,663,101,885
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           202,955,648        828,744,327        4,037,313,206
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            55,183,185        365,461,928        3,727,034,463
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           104,735,126       1,075,592,033         2,756,177,556
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            83,709,524        313,462,191        2,526,424,889
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            54,941,071        379,648,212        2,201,717,748
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           268,795,607        780,667,604        1,689,845,751
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           257,011,851        301,556,323        1,645,301,279
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            85,856,089        232,450,255        1,498,707,113
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           242,446,862        195,475,211        1,545,678,764
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           510,947,221        236,693,308        1,819,932,677
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            29,754,904        231,386,397        1,618,301,184
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            85,484,744        103,274,684        1,600,511,244
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           109,085,891        204,757,902        1,504,839,233
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            66,240,242        236,512,299        1,334,567,176
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,850,825       345,407,527         994,010,474
                                 82/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            32,116,492        95,317,120         930,809,846
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日             926,867       41,602,589         119,437,173
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日            2,317,423        5,720,969        116,033,627
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日            10,740,572        10,399,086         116,375,113
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日             989,707       28,026,982         89,337,838
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            1,000,132        31,265,179         59,072,791
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            1,349,450         331,545        60,090,696
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日              81,914       5,928,116         54,244,494
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日              30,729       5,008,233         49,266,990
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             205,779       21,294,848         28,177,921
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            7,306,314          90,605       35,393,630
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日            9,337,627        7,840,543         36,890,714
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            16,756,271          180,542        53,466,443
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            1,279,970        5,869,286         48,877,127
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            33,300,785         9,099,931         73,077,981
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            2,805,279        17,892,375         57,990,885
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            10,842,906         1,336,240         67,497,551
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日             145,720       22,471,524         45,171,747
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            22,350,776        27,394,771         40,127,752
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日             136,232       25,497,425         14,766,559
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日             140,446       1,478,847         13,428,158
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日          7,268,341,872        1,550,577,279         14,222,919,899
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          18,785,648,762         5,478,485,963         27,530,082,698
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          18,428,248,289         7,699,781,500         38,258,549,487
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          7,864,723,343        16,759,335,492         29,363,937,338
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          1,715,945,498        8,443,082,876         22,636,799,960
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          1,796,907,470        3,958,928,926         20,474,778,504
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           668,250,902       4,164,318,963         16,978,710,443
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           876,826,414       2,951,846,229         14,903,690,628
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           275,923,813       3,049,969,852         12,129,644,589
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          1,067,886,232        1,207,781,495         11,989,749,326
                                 83/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          1,795,397,457        2,583,357,675         11,201,789,108
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          32,376,930,370         1,262,384,336         42,316,335,142
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          46,037,375,388         4,193,409,993         84,160,300,537
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          8,115,428,393        14,541,110,257         77,734,618,673
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          1,031,984,082        22,326,339,483         56,440,263,272
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          1,412,711,312        12,292,942,661         45,560,031,923
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           500,507,805       12,098,122,823         33,962,416,905
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           333,788,853       8,221,549,837         26,074,655,921
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           153,290,266       7,980,084,233         18,247,861,954
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           219,553,567       2,967,509,928         15,499,905,593
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日            60,978,031        10,669,741         267,175,684
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           354,293,461        144,653,399         476,815,746
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           391,076,744        168,016,920         699,875,570
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           211,660,301        353,391,526         558,144,345
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            15,513,199        216,837,294         356,820,250
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            66,028,798        85,768,900         337,080,148
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            3,055,035        92,949,115         247,186,068
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            14,475,286        38,462,648         223,198,706
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            3,849,789        63,744,589         163,303,906
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            57,836,233        20,546,822         200,593,317
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           107,817,111         51,030,319         257,380,109
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,802,383,954          82,878,346        1,976,885,717
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          1,837,961,033         282,997,274        3,531,849,476
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           126,723,192        637,414,974        3,021,157,694
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           147,996,123        622,562,332        2,546,591,485
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           381,367,532        427,438,300        2,500,520,717
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           152,605,326        867,700,917        1,785,425,126
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            95,036,150        371,807,510        1,508,653,766
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            3,243,572       629,940,858         881,956,480
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            1,796,292       128,021,119         755,731,653
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2011年10月27日～2012年            1月25日           562,119,526         5,041,203        557,078,323
                                 84/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第2特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          2,257,682,983         140,183,550        2,674,577,756
      第3特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          4,139,067,962         847,595,699        5,966,050,019
      第4特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          9,930,269,573        1,839,414,354         14,056,905,238
      第5特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          3,021,699,197        2,349,166,559         14,729,437,876
      第6特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          1,979,144,930        2,088,439,945         14,620,142,861
      第7特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          1,001,717,446        2,996,254,977         12,625,605,330
      第8特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          1,555,548,020        2,199,209,488         11,981,943,862
      第9特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           890,097,707       1,657,154,206         11,214,887,363
      第10特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          2,479,479,445        1,639,801,284         12,054,565,524
      第11特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,429,127,128        1,882,986,889         12,600,705,763
      第12特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          3,944,002,901        2,604,235,332         13,940,473,332
      第13特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          4,119,317,836        2,124,155,477         15,935,635,691
      第14特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          2,720,515,884        1,584,332,390         17,071,819,185
      第15特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           818,335,273       2,429,900,779         15,460,253,679
      第16特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          2,657,776,505        1,578,766,274         16,539,263,910
      第17特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          3,092,823,463        2,635,378,432         16,996,708,941
      第18特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           949,672,280       2,731,955,097         15,214,426,124
      第19特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            45,136,840       2,999,126,331         12,260,436,633
      第20特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            34,558,632       1,827,509,123         10,467,486,142
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2011年10月27日～2012年            1月25日            85,531,593         2,908,387         82,623,206
      第2計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           163,812,785         33,054,514         213,381,477
      第3計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           361,721,571         62,090,115         513,012,933
      第4計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          1,233,984,628         223,462,023        1,523,535,538
      第5計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           228,871,101        271,368,390        1,481,038,249
      第6計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            93,020,518        285,318,829        1,288,739,938
      第7計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           145,266,394        470,353,107         963,653,225
      第8計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           841,347,394        798,755,518        1,006,245,101
      第9計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            6,963,950       156,257,196         856,951,855
      第10計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           149,269,615        272,444,406         733,777,064
      第11計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           169,340,343         86,639,473         816,477,934
      第12計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           861,479,234        130,471,467        1,547,485,701
      第13計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           373,255,132       1,015,818,933          904,921,900
      第14計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            19,075,830        177,461,416         746,536,314
      第15計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            70,512,318        77,626,948         739,421,684
      第16計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           337,823,092        161,701,379         915,543,397
      第17計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           116,154,957        217,409,038         814,289,316
                                 85/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第18計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            94,983,638        209,105,752         700,167,202
      第19計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            1,920,121       137,470,643         564,616,680
      第20計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            1,202,580        46,805,007         519,014,253
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    4月22日～2014年        7月25日           193,641,522           58,202       193,583,320
      第2特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           128,885,244         45,297,403         277,171,161
      第3特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,476,653        46,213,152         268,434,662
      第4特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            3,855,176       116,433,772         155,856,066
      第5特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           184,099,522         22,684,233         317,271,355
      第6特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,066,449,652         370,790,840        2,012,930,167
      第7特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          2,432,982,074        1,056,161,834         3,389,750,407
      第8特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           627,045,255       1,103,718,303         2,913,077,359
      第9特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           381,262,380        463,711,446        2,830,628,293
      第10特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           149,687,239        454,720,726        2,525,594,806
      第11特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           979,718,604        734,986,694        2,770,326,716
      第12特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           597,073,660        527,979,490        2,839,420,886
      第13特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           995,873,934        752,834,431        3,082,460,389
      第14特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            55,938,101        827,617,848        2,310,780,642
      第15特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            8,323,536       514,961,383        1,804,142,795
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    4月22日～2014年        7月25日           119,077,304             ―     119,077,304
      第2計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           132,720,313         43,944,844         207,852,773
      第3計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日             886,985      109,461,297          99,278,461
      第4計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             420,567       3,548,545         96,150,483
      第5計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            52,130,765         6,630,609        141,650,639
      第6計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           280,589,036         22,718,713         399,520,962
      第7計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           996,930,695        178,406,500        1,218,045,157
      第8計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           401,297,728        329,864,937        1,289,477,948
      第9計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            50,948,371        442,452,350         897,973,969
      第10計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            19,961,273        186,894,457         731,040,785
      第11計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           264,534,438        150,025,275         845,549,948
      第12計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            63,471,166        345,286,096         563,735,018
      第13計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          1,063,067,944         425,882,957        1,200,920,005
                                 86/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第14計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            57,351,559        657,660,942         600,610,622
      第15計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            53,182,466        170,480,693         483,312,395
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

                                 87/278

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 88/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 89/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 90/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 91/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 92/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 93/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    ３資産管理等の概要

                                 94/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）信託期間

      ＜訂正前＞

       202  4 年1月25日までとします。

         各 コース   （通貨セ     レ クト  コース、     メキシ   コ ペソ  コース   を除く）     ：2009年1月28日設定
         通貨セレクトコース：2011年10月27日設定
         メキシコペソコース：2014年4月22日設定
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
      ＜訂正後＞

       202  9 年1月25日までとします。

         円コース、米ドルコース、豪ドル                 コース   、ブラジル      レ アル  コース、     トル  コ リラ  コース
         ：2009年1月28日設定
         通貨セレクトコース：2011年10月27日設定
         メキシコペソコース：2014年4月22日設定
       2024年1月25日までとします。
         ユーロコース、南アフリカランドコース：2009年1月28日設定
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
                                 95/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年1月26日から2021年7月26日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2021年1月26日から2021年7月26日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2021年1月26日から2021年7月26日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
                                 96/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年1月26日から2021年7月26日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               363,422,052               337,275,372
        投資信託受益証券                              21,273,617,099               19,166,087,011
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,260
                                        27,804,978                    -
        未収入金
                                      21,665,846,487               19,504,364,643
        流動資産合計
                                      21,665,846,487               19,504,364,643
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                51,116,413               45,559,257
        未払解約金                                91,057,755               40,094,906
        未払受託者報酬                                 604,798               549,790
        未払委託者報酬                                17,135,945               15,577,339
        未払利息                                   193               254
                                          40,311               36,642
        その他未払費用
                                       159,955,415               101,818,188
        流動負債合計
                                       159,955,415               101,818,188
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              25,558,206,592               22,779,628,771
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △4,052,315,520               △3,377,082,316
                                       985,415,738               934,740,430
          （分配準備積立金）
                                      21,505,891,072               19,402,546,455
        元本等合計
                                      21,505,891,072               19,402,546,455
       純資産合計
                                      21,665,846,487               19,504,364,643
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 476,856,620               425,184,550
                                      1,233,177,137                198,553,156
       有価証券売買等損益
                                      1,710,033,757                623,737,706
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   52,241               36,796
       受託者報酬                                  3,586,875               3,333,404
       委託者報酬                                 101,628,100                94,446,390
                                         239,058               222,165
       その他費用
                                 97/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
                                       105,506,274                98,038,755
       営業費用合計
                                      1,604,527,483                525,698,951
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,604,527,483                525,698,951
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,604,527,483                525,698,951
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        27,145,552               12,182,920
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △5,625,517,271               △4,052,315,520
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  686,839,871               539,133,838
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       686,839,871               539,133,838
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  371,452,502                93,447,855
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       371,452,502                93,447,855
       額
                                       319,567,549               283,968,810
     分配金
                                     △4,052,315,520               △3,377,082,316
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        25,558,206,592口                            22,779,628,771口
                                 98/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 4,052,315,520円           元本の欠損                 3,377,082,316円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8414円        1口当たり純資産額                     0.8517円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,414円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,517円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,440,494円        費用控除後の配当等収益額              A      57,607,378円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,929,340,818円          収益調整金額               C      8,849,548,215円
       分配準備積立金額              D      969,325,362円         分配準備積立金額              D      946,742,249円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,968,106,674円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,853,897,842円
       当ファンドの期末残存口数              F    27,664,073,515口          当ファンドの期末残存口数              F    24,570,893,631口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,964円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,010円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        55,328,147円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,141,787円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      56,948,116円        費用控除後の配当等収益額              A      51,669,720円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,827,078,292円          収益調整金額               C      8,770,770,034円
       分配準備積立金額              D      968,662,220円         分配準備積立金額              D      941,324,008円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,852,688,628円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,763,763,762円
       当ファンドの期末残存口数              F    27,364,716,575口          当ファンドの期末残存口数              F    24,336,022,329口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,965円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,012円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,729,433円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,672,044円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      70,400,032円        費用控除後の配当等収益額              A      60,988,132円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,649,923,869円          収益調整金額               C      8,571,316,071円
                                 99/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      951,635,352円         分配準備積立金額              D      918,884,383円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,671,959,253円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,551,188,586円
       当ファンドの期末残存口数              F    26,864,142,026口          当ファンドの期末残存口数              F    23,768,742,232口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,972円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,018円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,728,284円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        47,537,484円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      70,175,685円        費用控除後の配当等収益額              A      48,765,366円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,535,757,553円          収益調整金額               C      8,434,893,352円
       分配準備積立金額              D      946,950,665円         分配準備積立金額              D      912,689,456円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,552,883,903円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,396,348,174円
       当ファンドの期末残存口数              F    26,517,294,244口          当ファンドの期末残存口数              F    23,374,641,896口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,979円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,019円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,034,588円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,749,283円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      101,482,274円         費用控除後の配当等収益額              A      59,888,513円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,289,381,328円          収益調整金額               C      8,358,887,275円
       分配準備積立金額              D      934,472,996円         分配準備積立金額              D      903,286,426円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,325,336,598円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,322,062,214円
       当ファンドの期末残存口数              F    25,815,342,385口          当ファンドの期末残存口数              F    23,154,477,693口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,999円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,026円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        51,630,684円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,308,955円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      66,274,627円        費用控除後の配当等収益額              A      78,063,386円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,201,970,165円          収益調整金額               C      8,224,253,659円
       分配準備積立金額              D      970,257,524円         分配準備積立金額              D      902,236,301円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,238,502,316円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,204,553,346円
       当ファンドの期末残存口数              F    25,558,206,592口          当ファンドの期末残存口数              F    22,779,628,771口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,005円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,040円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        51,116,413円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,559,257円
                                100/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                101/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    27,158,197,787円        期首元本額                    25,558,206,592円
    期中追加設定元本額                    1,924,925,393円        期中追加設定元本額                     599,638,828円
    期中一部解約元本額                    3,524,916,588円        期中一部解約元本額                    3,378,216,649円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              221,504,804                    △40,825,681

    親投資信託受益証券                                   0                   △98

           合計                       221,504,804                    △40,825,779

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                102/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      3,140,437        19,166,087,011
    券                 ド・ファンド(JPY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      3,140,437        19,166,087,011
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       19,166,087,011
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,260
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,260
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,260
            合計                                       19,167,089,271
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               167,139,999               126,767,576
        投資信託受益証券                              7,097,280,932               6,315,439,327
        親投資信託受益証券                                 100,236               100,226
                                      1,009,300,999                     -
        未収入金
                                      8,273,822,166               6,442,307,129
        流動資産合計
                                      8,273,822,166               6,442,307,129
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,899,450               3,386,077
        未払解約金                              1,053,561,807                 15,016,027
        未払受託者報酬                                1,522,036               1,115,551
        未払委託者報酬                                43,124,202               31,607,122
        未払利息                                    88               95
                                103/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                         101,407                74,313
        その他未払費用
                                      1,102,208,990                 51,199,185
        流動負債合計
                                      1,102,208,990                 51,199,185
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,899,450,775               3,386,077,526
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,272,162,401               3,005,030,418
                                       721,723,510               766,165,377
          （分配準備積立金）
                                      7,171,613,176               6,391,107,944
        元本等合計
                                      7,171,613,176               6,391,107,944
       純資産合計
                                      8,273,822,166               6,442,307,129
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 200,209,250               142,275,590
                                       505,605,416                65,644,945
       有価証券売買等損益
                                       705,814,666               207,920,535
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   22,619               12,720
       受託者報酬                                  1,522,036               1,115,551
       委託者報酬                                 43,124,202               31,607,122
                                         101,407                74,313
       その他費用
                                        44,770,264               32,809,706
       営業費用合計
                                       661,044,402               175,110,829
     営業利益又は営業損失（△）
                                       661,044,402               175,110,829
     経常利益又は経常損失（△）
                                       661,044,402               175,110,829
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       159,480,931                12,963,670
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 4,065,149,669               3,272,162,401
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  163,438,627               114,927,891
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       163,438,627               114,927,891
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,454,089,916                540,820,956
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,454,089,916                540,820,956
       額
                                        3,899,450               3,386,077
     分配金
                                      3,272,162,401               3,005,030,418
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                104/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         3,899,450,775口                            3,386,077,526口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8391円        1口当たり純資産額                     1.8875円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,391円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,875円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      145,776,004円         費用控除後の配当等収益額              A      112,105,365円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      77,955,363円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      50,041,794円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,875,157,388円          収益調整金額               C      5,125,063,251円
       分配準備積立金額              D      501,891,593円         分配準備積立金額              D      607,404,295円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,600,780,348円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,894,614,705円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,899,450,775口          当ファンドの期末残存口数              F     3,386,077,526口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,927円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,408円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,899,450円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,386,077円
    （金融商品に関する注記）

                                105/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                106/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    5,735,467,961円        期首元本額                    3,899,450,775円
    期中追加設定元本額                     220,989,402円       期中追加設定元本額                     134,493,171円
    期中一部解約元本額                    2,057,006,588円        期中一部解約元本額                     647,866,420円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              393,728,151                     63,847,716

    親投資信託受益証券                                  △9                    △10

           合計                       393,728,142                     63,847,706

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                107/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,034,809         6,315,439,327
    券                 ド・ファンド(JPY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      1,034,809         6,315,439,327
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       6,315,439,327
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,226
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,226
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,226
            合計                                        6,315,539,553
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,183,995,539               1,295,267,218
        投資信託受益証券                              48,700,287,570               45,809,813,257
        親投資信託受益証券                                 100,236               100,226
                                       136,505,976                    -
        未収入金
                                      50,020,889,321               47,105,180,701
        流動資産合計
                                      50,020,889,321               47,105,180,701
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               378,700,432               343,147,881
        未払解約金                               241,852,914               266,972,672
        未払受託者報酬                                1,395,611               1,342,308
        未払委託者報酬                                39,542,266               38,032,062
        未払利息                                   629               975
                                108/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                          93,032               89,477
        その他未払費用
                                       661,584,884               649,585,375
        流動負債合計
                                       661,584,884               649,585,375
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              54,100,061,836               49,021,125,886
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △4,740,757,399               △2,565,530,560
                                       495,419,776               865,185,313
          （分配準備積立金）
                                      49,359,304,437               46,455,595,326
        元本等合計
                                      49,359,304,437               46,455,595,326
       純資産合計
                                      50,020,889,321               47,105,180,701
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                               2,712,662,280               2,804,847,220
                                       △64,984,233               1,473,526,849
       有価証券売買等損益
                                      2,647,678,047               4,278,374,069
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   144,492               110,218
       受託者報酬                                  8,276,465               8,035,283
       委託者報酬                                 234,499,853               227,666,329
                                         551,703               535,619
       その他費用
                                       243,472,513               236,347,449
       営業費用合計
                                      2,404,205,534               4,042,026,620
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,404,205,534               4,042,026,620
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,404,205,534               4,042,026,620
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        35,419,565               96,294,554
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △4,908,706,472               △4,740,757,399
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  656,585,432               562,575,115
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       656,585,432               562,575,115
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  538,313,859               189,100,722
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       538,313,859               189,100,722
       額
                                      2,319,108,469               2,143,979,620
     分配金
                                     △4,740,757,399               △2,565,530,560
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                109/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        54,100,061,836口                            49,021,125,886口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 4,740,757,399円           元本の欠損                 2,565,530,560円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9124円        1口当たり純資産額                     0.9477円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,124円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,477円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      318,538,147円         費用控除後の配当等収益額              A      462,501,833円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     39,835,345,003円          収益調整金額               C     37,705,322,490円
       分配準備積立金額              D      124,017,792円         分配準備積立金額              D      482,885,665円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,277,900,942円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,650,709,988円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,736,757,257口          当ファンドの期末残存口数              F    53,002,006,192口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,226円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,292円
       額                            額
                                110/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        390,157,300円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        371,014,043円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      317,456,632円         費用控除後の配当等収益額              A      454,241,369円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     39,859,194,731円          収益調整金額               C     37,254,697,129円
       分配準備積立金額              D      162,005,789円         分配準備積立金額              D      560,263,788円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,338,657,152円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,269,202,286円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,918,824,171口          当ファンドの期末残存口数              F    52,350,042,588口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,213円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,310円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        391,431,769円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        366,450,298円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      459,660,046円         費用控除後の配当等収益額              A      419,584,252円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     39,534,412,885円          収益調整金額               C     36,129,721,631円
       分配準備積立金額              D      196,901,743円         分配準備積立金額              D      626,660,645円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,190,974,674円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,175,966,528円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,609,991,303口          当ファンドの期末残存口数              F    50,761,782,676口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,227円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,323円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        389,269,939円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        355,332,478円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      477,376,483円         費用控除後の配当等収益額              A      419,609,412円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     39,252,348,438円          収益調整金額               C     36,287,379,894円
       分配準備積立金額              D      262,815,197円         分配準備積立金額              D      681,520,499円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,992,540,118円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,388,509,805円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,202,092,498口          当ファンドの期末残存口数              F    50,961,644,462口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,244円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,336円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        386,414,647円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        356,731,511円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      451,949,055円         費用控除後の配当等収益額              A      445,614,572円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     38,927,635,829円          収益調整金額               C     35,740,050,004円
                                111/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      347,562,313円         分配準備積立金額              D      730,335,719円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,727,147,197円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      36,916,000,295円
       当ファンドの期末残存口数              F    54,733,483,221口          当ファンドの期末残存口数              F    50,186,201,351口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,258円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,355円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        383,134,382円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        351,303,409円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      463,680,366円         費用控除後の配当等収益額              A      408,290,805円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     38,481,119,378円          収益調整金額               C     34,920,269,740円
       分配準備積立金額              D      410,439,842円         分配準備積立金額              D      800,042,389円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,355,239,586円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      36,128,602,934円
       当ファンドの期末残存口数              F    54,100,061,836口          当ファンドの期末残存口数              F    49,021,125,886口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,274円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,369円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        378,700,432円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        343,147,881円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                112/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                113/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    54,835,988,250円        期首元本額                    54,100,061,836円
    期中追加設定元本額                    5,858,261,271円        期中追加設定元本額                    3,517,159,974円
    期中一部解約元本額                    6,594,187,685円        期中一部解約元本額                    8,596,095,924円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              279,567,944                   △773,836,019

    親投資信託受益証券                                   0                   △10

           合計                       279,567,944                   △773,836,029

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      6,395,339        45,809,813,257
    券                 ド・ファンド(USD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      6,395,339        45,809,813,257
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                       45,809,813,257
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,226
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,226
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,226
            合計                                       45,809,913,483
                                114/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               181,676,939               296,548,360
        投資信託受益証券                              10,826,348,808               10,024,410,773
        親投資信託受益証券                                 100,236               100,226
                                        69,011,082                    -
        未収入金
                                      11,077,137,065               10,321,059,359
        流動資産合計
                                      11,077,137,065               10,321,059,359
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          73,800,389
        未払収益分配金                                4,768,968               4,058,971
        未払解約金                                31,743,777               43,308,379
        未払受託者報酬                                1,815,643               1,738,077
        未払委託者報酬                                51,443,037               49,245,308
        未払利息                                    96               223
                                         120,977               115,815
        その他未払費用
                                        89,892,498               172,267,162
        流動負債合計
                                        89,892,498               172,267,162
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,768,968,291               4,058,971,459
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             6,218,276,276               6,089,820,738
                                      1,434,198,131               1,699,021,489
          （分配準備積立金）
                                      10,987,244,567               10,148,792,197
        元本等合計
                                      10,987,244,567               10,148,792,197
       純資産合計
                                      11,077,137,065               10,321,059,359
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 597,511,690               607,988,850
                                       △14,484,166                322,495,757
       有価証券売買等損益
                                       583,027,524               930,484,607
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   28,914               21,347
       受託者報酬                                  1,815,643               1,738,077
       委託者報酬                                 51,443,037               49,245,308
                                         120,977               115,815
       その他費用
                                115/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
                                        53,408,571               51,120,547
       営業費用合計
                                       529,618,953               879,364,060
     営業利益又は営業損失（△）
                                       529,618,953               879,364,060
     経常利益又は経常損失（△）
                                       529,618,953               879,364,060
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        28,339,374               104,598,301
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 5,872,016,344               6,218,276,276
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  780,128,286               259,430,758
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       780,128,286               259,430,758
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  930,378,965              1,158,593,084
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       930,378,965              1,158,593,084
       額
                                        4,768,968               4,058,971
     分配金
                                      6,218,276,276               6,089,820,738
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         4,768,968,291口                            4,058,971,459口
                                116/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3039円        1口当たり純資産額                     2.5003円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,039円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,003円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      506,363,951円         費用控除後の配当等収益額              A      528,311,589円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,551,922,587円          収益調整金額               C      8,191,124,554円
       分配準備積立金額              D      932,603,148円         分配準備積立金額              D     1,174,768,871円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,990,889,686円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,894,205,014円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,768,968,291口          当ファンドの期末残存口数              F     4,058,971,459口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,046円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,376円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,768,968円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,058,971円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                117/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                118/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第24期                            第25期
              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    4,909,259,854円        期首元本額                    4,768,968,291円
    期中追加設定元本額                     640,439,789円       期中追加設定元本額                     180,901,183円
    期中一部解約元本額                     780,731,352円       期中一部解約元本額                     890,898,015円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △5,044,200                    279,389,469

    親投資信託受益証券                                  △9                    △10

           合計                       △5,044,209                    279,389,459

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,399,471        10,024,410,773
    券                 ド・ファンド(USD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      1,399,471        10,024,410,773
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       10,024,410,773
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,226
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,226
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,226
            合計                                       10,024,510,999
                                119/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 941,128              1,221,571
        投資信託受益証券                                68,262,390               65,302,200
                                         100,236               100,226
        親投資信託受益証券
                                        69,303,754               66,623,997
        流動資産合計
                                        69,303,754               66,623,997
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 168,880               157,360
        未払受託者報酬                                  1,931               1,888
        未払委託者報酬                                  54,764               53,555
                                           124               123
        その他未払費用
                                         225,699               212,926
        流動負債合計
                                         225,699               212,926
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                84,440,013               78,680,242
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △15,361,958               △12,269,171
                                        3,922,455               3,967,254
          （分配準備積立金）
                                        69,078,055               66,411,071
        元本等合計
                                        69,078,055               66,411,071
       純資産合計
                                        69,303,754               66,623,997
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                  1,572,380               1,500,290
                                        4,807,439               1,947,108
       有価証券売買等損益
                                        6,379,819               3,447,398
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     63               43
       受託者報酬                                   10,961               11,215
       委託者報酬                                   310,367               317,886
                                           662               723
       その他費用
                                         322,053               329,867
       営業費用合計
                                        6,057,766               3,117,531
     営業利益又は営業損失（△）
                                        6,057,766               3,117,531
     経常利益又は経常損失（△）
                                120/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
                                        6,057,766               3,117,531
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          33,036               78,408
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △20,167,152               △15,361,958
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    333,626              1,230,295
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         333,626              1,230,295
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    538,285               217,210
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         538,285               217,210
       額
                                        1,014,877                959,421
     分配金
                                       △15,361,958               △12,269,171
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          84,440,013口                            78,680,242口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
                                121/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の欠損                   15,361,958円          元本の欠損                   12,269,171円
    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8181円        1口当たり純資産額                     0.8441円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,181円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,441円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       234,056円       費用控除後の配当等収益額              A       231,874円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,133,821円        収益調整金額               C       46,001,864円
       分配準備積立金額              D      3,531,034円        分配準備積立金額              D      3,913,201円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,898,911円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,146,939円
       当ファンドの期末残存口数              F      84,737,325口        当ファンドの期末残存口数              F      84,385,863口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,888円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,942円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          169,474円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          168,771円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       188,176円       費用控除後の配当等収益額              A       180,917円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,182,290円        収益調整金額               C       44,040,944円
       分配準備積立金額              D      3,595,254円        分配準備積立金額              D      3,796,838円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,965,720円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,018,699円
       当ファンドの期末残存口数              F      84,819,222口        当ファンドの期末残存口数              F      80,757,052口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,890円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,946円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          169,638円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          161,514円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       232,753円       費用控除後の配当等収益額              A       215,801円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,016,066円        収益調整金額               C       42,673,873円
       分配準備積立金額              D      3,593,570円        分配準備積立金額              D      3,700,528円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,842,389円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,590,202円
       当ファンドの期末残存口数              F      84,500,291口        当ファンドの期末残存口数              F      78,246,998口
                                122/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,898円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,954円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          169,000円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          156,493円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       234,257円       費用控除後の配当等収益額              A       217,382円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,081,352円        収益調整金額               C       43,120,439円
       分配準備積立金額              D      3,657,323円        分配準備積立金額              D      3,757,335円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,972,932円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,095,156円
       当ファンドの期末残存口数              F      84,611,352口        当ファンドの期末残存口数              F      78,993,032口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,906円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,961円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          169,222円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,986円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       350,781円       費用控除後の配当等収益額              A       200,647円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       45,959,985円        収益調整金額               C       42,934,252円
       分配準備積立金額              D      3,682,629円        分配準備積立金額              D      3,799,212円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,993,395円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,934,111円
       当ファンドの期末残存口数              F      84,331,514口        当ファンドの期末残存口数              F      78,648,796口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,928円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,967円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          168,663円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,297円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       226,588円       費用控除後の配当等収益額              A       282,216円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,024,143円        収益調整金額               C       42,953,126円
       分配準備積立金額              D      3,864,747円        分配準備積立金額              D      3,842,398円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,115,478円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,077,740円
       当ファンドの期末残存口数              F      84,440,013口        当ファンドの期末残存口数              F      78,680,242口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,935円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,983円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          168,880円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,360円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                123/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                124/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                      83,458,294円      期首元本額                      84,440,013円
    期中追加設定元本額                      2,453,936円      期中追加設定元本額                      1,428,991円
    期中一部解約元本額                      1,472,217円      期中一部解約元本額                      7,188,762円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                                653,598                  △1,655,073

    親投資信託受益証券                                   0                   △10

           合計                          653,598                  △1,655,083

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                125/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       11,259         65,302,200
    券                 ド・ファンド(EUR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       11,259         65,302,200
                     組入時価比率：98.3%                                  99.8%
            合計                                         65,302,200
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,226
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,226
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                           100,226
            合計                                         65,402,426
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,091,316               1,279,169
        投資信託受益証券                                72,437,925               75,556,600
                                          10,023               10,022
        親投資信託受益証券
                                        73,539,264               76,845,791
        流動資産合計
                                        73,539,264               76,845,791
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  38,056               38,009
        未払解約金                                    -              179
        未払受託者報酬                                  11,843               12,540
        未払委託者報酬                                 335,337               355,217
                                           744               766
        その他未払費用
                                126/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                         385,980               406,711
        流動負債合計
                                         385,980               406,711
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                38,056,759               38,009,999
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              35,096,525               38,429,081
                                        9,203,409               10,658,496
          （分配準備積立金）
                                        73,153,284               76,439,080
        元本等合計
                                        73,153,284               76,439,080
       純資産合計
                                        73,539,264               76,845,791
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                  1,699,030               1,681,510
                                        5,258,915               2,106,448
       有価証券売買等損益
                                        6,957,945               3,787,958
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     59               38
       受託者報酬                                   11,843               12,540
       委託者報酬                                   335,337               355,217
                                           744               766
       その他費用
                                         347,983               368,561
       営業費用合計
                                        6,609,962               3,419,397
     営業利益又は営業損失（△）
                                        6,609,962               3,419,397
     経常利益又は経常損失（△）
                                        6,609,962               3,419,397
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         226,256                8,518
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   29,970,149               35,096,525
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     76,072               46,205
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          76,072               46,205
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,295,346                 86,519
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,295,346                 86,519
       額
                                          38,056               38,009
     分配金
                                        35,096,525               38,429,081
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                127/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          38,056,759口                            38,009,999口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9222円        1口当たり純資産額                     2.0110円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,222円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,110円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,577,939円        費用控除後の配当等収益額              A      1,515,450円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       69,081,018円        収益調整金額               C       69,007,960円
       分配準備積立金額              D      7,663,526円        分配準備積立金額              D      9,181,055円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,322,483円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,704,465円
       当ファンドの期末残存口数              F      38,056,759口        当ファンドの期末残存口数              F      38,009,999口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,580円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,969円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          38,056円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          38,009円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                128/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                129/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                      39,682,662円      期首元本額                      38,056,759円
    期中追加設定元本額                        96,761円    期中追加設定元本額                        47,508円
    期中一部解約元本額                      1,722,664円      期中一部解約元本額                        94,268円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               5,041,474                    2,106,773

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                        5,041,473                    2,106,772

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                130/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       13,027         75,556,600
    券                 ド・ファンド(EUR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       13,027         75,556,600
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                         75,556,600
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,826          10,022
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,826          10,022
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,022
            合計                                         75,566,622
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               464,214,639               463,591,063
        投資信託受益証券                              28,712,209,660               26,245,862,196
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,260
                                        77,001,155                    -
        未収入金
                                      29,254,427,812               26,710,455,519
        流動資産合計
                                      29,254,427,812               26,710,455,519
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               100,337,273                91,127,286
        未払解約金                                94,103,494               38,418,928
        未払受託者報酬                                 812,007               770,860
        未払委託者報酬                                23,006,807               21,841,085
        未払利息                                   246               349
                                131/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                          54,123               51,381
        その他未払費用
                                       218,313,950               152,209,889
        流動負債合計
                                       218,313,950               152,209,889
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              50,168,636,525               45,563,643,154
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △21,132,522,663               △19,005,397,524
                                      5,456,996,479               4,731,206,980
          （分配準備積立金）
                                      29,036,113,862               26,558,245,630
        元本等合計
                                      29,036,113,862               26,558,245,630
       純資産合計
                                      29,254,427,812               26,710,455,519
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日          自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日          至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                363,040,010               390,650,155
                                      3,264,060,189                589,619,544
       有価証券売買等損益
                                      3,627,100,199                980,269,699
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   57,365               46,089
       受託者報酬                                  4,659,826               4,700,542
       委託者報酬                                132,028,231               133,182,049
                                         310,590               313,309
       その他費用
                                       137,056,012               138,241,989
       営業費用合計
                                      3,490,044,187                842,027,710
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,490,044,187                842,027,710
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,490,044,187                842,027,710
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        59,059,641               24,115,526
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △26,311,240,209               △21,132,522,663
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,629,985,063               1,944,793,357
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,629,985,063               1,944,793,357
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  257,315,390                70,477,761
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       257,315,390                70,477,761
       額
                                       624,936,673               565,102,641
     分配金
                                     △21,132,522,663               △19,005,397,524
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                132/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        50,168,636,525口                            45,563,643,154口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                21,132,522,663円            元本の欠損                19,005,397,524円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5788円        1口当たり純資産額                     0.5829円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,788円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,829円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,999,993円        費用控除後の配当等収益額              A      37,039,846円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     49,617,062,206円          収益調整金額               C     44,867,951,782円
       分配準備積立金額              D     6,248,653,294円          分配準備積立金額              D     5,316,897,768円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      55,903,715,493円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      50,221,889,396円
       当ファンドの期末残存口数              F    54,143,163,396口          当ファンドの期末残存口数              F    48,898,175,721口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,325円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,270円
       額                            額
                                133/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        108,286,326円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        97,796,351円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,956,265円        費用控除後の配当等収益額              A      15,235,419円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     48,846,249,219円          収益調整金額               C     44,064,235,655円
       分配準備積立金額              D     6,078,620,509円          分配準備積立金額              D     5,159,579,996円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      54,942,825,993円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      49,239,051,070円
       当ファンドの期末残存口数              F    53,297,169,902口          当ファンドの期末残存口数              F    48,018,383,911口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,308円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,254円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        106,594,339円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        96,036,767円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,173,520円        費用控除後の配当等収益額              A      35,091,256円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     48,122,562,439円          収益調整金額               C     43,457,111,159円
       分配準備積立金額              D     5,897,367,917円          分配準備積立金額              D     5,006,586,972円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      54,059,103,876円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      48,498,789,387円
       当ファンドの期末残存口数              F    52,502,679,606口          当ファンドの期末残存口数              F    47,353,557,404口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,296円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,241円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        105,005,359円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        94,707,114円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,476,546円        費用控除後の配当等収益額              A      33,373,861円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     47,359,302,682円          収益調整金額               C     42,951,616,903円
       分配準備積立金額              D     5,728,584,071円          分配準備積立金額              D     4,887,074,484円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      53,127,363,299円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      47,872,065,248円
       当ファンドの期末残存口数              F    51,658,480,072口          当ファンドの期末残存口数              F    46,799,504,665口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,284円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,229円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        103,316,960円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        93,599,009円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      153,456,151円         費用控除後の配当等収益額              A      32,082,036円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     46,509,781,088円          収益調整金額               C     42,145,105,936円
                                134/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     5,530,394,264円          分配準備積立金額              D     4,735,016,912円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      52,193,631,503円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      46,912,204,884円
       当ファンドの期末残存口数              F    50,698,208,123口          当ファンドの期末残存口数              F    45,918,057,197口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,294円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,216円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        101,396,416円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        91,836,114円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,021,771円        費用控除後の配当等収益額              A      184,803,433円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     46,029,630,550円          収益調整金額               C     41,822,111,607円
       分配準備積立金額              D     5,519,311,981円          分配準備積立金額              D     4,637,530,833円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      51,586,964,302円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      46,644,445,873円
       当ファンドの期末残存口数              F    50,168,636,525口          当ファンドの期末残存口数              F    45,563,643,154口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,282円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,237円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        100,337,273円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        91,127,286円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                135/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                136/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    55,166,872,253円        期首元本額                    50,168,636,525円
    期中追加設定元本額                     554,248,701円       期中追加設定元本額                     174,992,355円
    期中一部解約元本額                    5,552,484,429円        期中一部解約元本額                    4,779,985,726円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,082,021,360                   △1,295,582,602

    親投資信託受益証券                                   0                   △98

           合計                      1,082,021,360                   △1,295,582,700

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      6,939,678        26,245,862,196
    券                 ド・ファンド(AUD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      6,939,678        26,245,862,196
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       26,245,862,196
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,260
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,260
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,260
            合計                                       26,246,864,456
                                137/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                13,690,932               17,311,518
        投資信託受益証券                               901,247,855               902,812,566
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,260
                                        2,700,314                   -
        未収入金
                                       918,641,459               921,126,344
        流動資産合計
                                       918,641,459               921,126,344
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 287,087               280,953
        未払解約金                                2,707,967                974,500
        未払受託者報酬                                 150,335               156,706
        未払委託者報酬                                4,259,440               4,439,835
        未払利息                                    7               13
                                          9,960               10,387
        その他未払費用
                                        7,414,796               5,862,394
        流動負債合計
                                        7,414,796               5,862,394
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               287,087,001               280,953,847
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              624,139,662               634,310,103
                                       364,249,607               338,716,079
          （分配準備積立金）
                                       911,226,663               915,263,950
        元本等合計
                                       911,226,663               915,263,950
       純資産合計
                                       918,641,459               921,126,344
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 11,646,420               13,247,090
                                       104,521,665                16,388,441
       有価証券売買等損益
                                       116,168,085                29,635,531
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,917               1,800
       受託者報酬                                   150,335               156,706
       委託者報酬                                  4,259,440               4,439,835
                                          9,960               10,387
       その他費用
                                        4,421,652               4,608,728
       営業費用合計
                                138/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
                                       111,746,433                25,026,803
     営業利益又は営業損失（△）
                                       111,746,433                25,026,803
     経常利益又は経常損失（△）
                                       111,746,433                25,026,803
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,179,269               4,325,720
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  656,434,907               624,139,662
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   9,510,605               54,858,363
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,510,605               54,858,363
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  146,085,927                65,108,052
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       146,085,927                65,108,052
       額
                                         287,087               280,953
     分配金
                                       624,139,662               634,310,103
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          287,087,001口                            280,953,847口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                139/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1口当たり純資産額                     3.1740円        1口当たり純資産額                     3.2577円
        (10,000口当たり純資産額)                    (31,740円)         (10,000口当たり純資産額)                    (32,577円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,580,181円        費用控除後の配当等収益額              A      10,667,953円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,155,282,124円          収益調整金額               C      1,159,094,995円
       分配準備積立金額              D      353,956,513円         分配準備積立金額              D      328,329,079円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,519,818,818円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,498,092,027円
       当ファンドの期末残存口数              F      287,087,001口         当ファンドの期末残存口数              F      280,953,847口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          52,939円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          53,321円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          287,087円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          280,953円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                140/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                141/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第24期                            第25期
              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                     363,606,803円       期首元本額                     287,087,001円
    期中追加設定元本額                      4,700,905円      期中追加設定元本額                      23,846,098円
    期中一部解約元本額                      81,220,707円      期中一部解約元本額                      29,979,252円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               98,251,785                    12,706,693

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                        98,251,687                    12,706,595

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       238,713         902,812,566
    券                 ド・ファンド(AUD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       238,713         902,812,566
                     組入時価比率：98.6%                                  99.9%
            合計                                        902,812,566
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,260
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,260
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,260
            合計                                         903,814,826
                                142/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               597,770,263               642,403,541
        投資信託受益証券                              34,276,694,556               32,966,057,730
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,260
                                        98,901,106                    -
        未収入金
                                      34,974,368,283               33,609,463,531
        流動資産合計
                                      34,974,368,283               33,609,463,531
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                73,358,644               64,194,224
        未払解約金                               178,060,252                81,651,675
        未払受託者報酬                                 995,679               973,139
        未払委託者報酬                                28,210,852               27,572,232
        未払利息                                   318               484
                                          66,369               64,868
        その他未払費用
                                       280,692,114               174,456,622
        流動負債合計
                                       280,692,114               174,456,622
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             146,717,289,046               128,388,449,776
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △112,023,612,877                △94,953,442,867
                                      4,666,777,946               4,379,707,198
          （分配準備積立金）
                                      34,693,676,169               33,435,006,909
        元本等合計
                                      34,693,676,169               33,435,006,909
       純資産合計
                                      34,974,368,283               33,609,463,531
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日          自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日          至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                954,059,725               805,904,745
                                      △119,626,876               2,998,595,136
       有価証券売買等損益
                                       834,432,849              3,804,499,881
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   82,860               59,978
       受託者報酬                                  6,120,626               5,586,914
       委託者報酬                                173,417,480               158,295,854
                                         407,979               372,399
       その他費用
                                       180,028,945               164,315,145
       営業費用合計
                                143/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日          自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日          至　2021年      7月26日
                                       654,403,904              3,640,184,736
     営業利益又は営業損失（△）
                                       654,403,904              3,640,184,736
     経常利益又は経常損失（△）
                                       654,403,904              3,640,184,736
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       128,644,316                43,031,434
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △139,286,710,764               △112,023,612,877
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                27,611,200,626               14,811,809,558
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      27,611,200,626               14,811,809,558
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  395,501,669               934,854,339
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       395,501,669               934,854,339
       額
                                       478,360,658               403,938,511
     分配金
                                    △112,023,612,877                △94,953,442,867
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        146,717,289,046口                            128,388,449,776口
                                144/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                112,023,612,877円            元本の欠損                94,953,442,867円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2365円        1口当たり純資産額                     0.2604円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,365円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,604円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      116,869,845円         費用控除後の配当等収益額              A      109,142,028円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     153,822,446,630円          収益調整金額               C     126,193,828,967円
       分配準備積立金額              D     5,147,278,301円          分配準備積立金額              D     4,551,007,705円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      159,086,594,776円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      130,853,978,700円
       当ファンドの期末残存口数              F    174,422,486,349口          当ファンドの期末残存口数              F    143,078,230,524口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,120円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,145円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        87,211,243円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        71,539,115円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      110,689,378円         費用控除後の配当等収益額              A      108,635,011円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     148,494,193,267円          収益調整金額               C     122,588,911,563円
       分配準備積立金額              D     4,997,738,209円          分配準備積立金額              D     4,457,055,643円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      153,602,620,854円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      127,154,602,217円
       当ファンドの期末残存口数              F    168,377,770,855口          当ファンドの期末残存口数              F    138,987,446,037口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,122円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,148円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        84,188,885円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        69,493,723円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      127,474,430円         費用控除後の配当等収益額              A      110,898,562円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     142,527,630,628円          収益調整金額               C     119,246,757,437円
                                145/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     4,823,479,191円          分配準備積立金額              D     4,374,033,479円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      147,478,584,249円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      123,731,689,478円
       当ファンドの期末残存口数              F    161,609,378,926口          当ファンドの期末残存口数              F    135,195,880,626口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,125円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,152円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        80,804,689円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        67,597,940円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      130,619,139円         費用控除後の配当等収益額              A      110,363,267円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     137,509,167,932円          収益調整金額               C     116,591,555,313円
       分配準備積立金額              D     4,699,019,671円          分配準備積立金額              D     4,312,198,194円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      142,338,806,742円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      121,014,116,774円
       当ファンドの期末残存口数              F    155,916,228,622口          当ファンドの期末残存口数              F    132,175,980,502口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,129円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,155円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,958,114円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        66,087,990円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      250,968,805円         費用控除後の配当等収益額              A      109,768,579円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     132,009,929,588円          収益調整金額               C     114,728,666,749円
       分配準備積立金額              D     4,562,160,942円          分配準備積立金額              D     4,276,394,250円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      136,823,059,335円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      119,114,829,578円
       当ファンドの期末残存口数              F    149,678,166,569口          当ファンドの期末残存口数              F    130,051,038,995口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,141円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,159円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        74,839,083円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        65,025,519円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      95,994,597円        費用控除後の配当等収益額              A      190,170,319円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     129,401,031,315円          収益調整金額               C     113,275,790,284円
       分配準備積立金額              D     4,644,141,993円          分配準備積立金額              D     4,253,731,103円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      134,141,167,905円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      117,719,691,706円
       当ファンドの期末残存口数              F    146,717,289,046口          当ファンドの期末残存口数              F    128,388,449,776口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,142円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,169円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        73,358,644円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        64,194,224円
                                146/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                147/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                   181,791,411,092円         期首元本額                   146,717,289,046円
    期中追加設定元本額                     510,758,049円       期中追加設定元本額                    1,261,633,469円
    期中一部解約元本額                    35,584,880,095円        期中一部解約元本額                    19,590,472,739円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △775,038,316                   △2,086,459,350

    親投資信託受益証券                                   0                   △98

           合計                      △775,038,316                   △2,086,459,448

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                148/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                     21,962,730         32,966,057,730
    券                 ド・ファンド(BRL         Class)
            小計
                     銘柄数：1                     21,962,730         32,966,057,730
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                       32,966,057,730
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,260
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,260
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,260
            合計                                       32,967,059,990
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                68,564,506               48,618,767
        投資信託受益証券                              3,085,639,779               2,716,160,067
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,260
                                       294,702,097                13,001,373
        未収入金
                                      3,449,908,740               2,778,782,467
        流動資産合計
                                      3,449,908,740               2,778,782,467
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,665,986               1,208,098
        未払解約金                                31,456,589               11,551,475
        未払受託者報酬                                 633,121               474,569
        未払委託者報酬                                17,938,423               13,446,068
        未払利息                                    36               36
                                149/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                          42,149               31,577
        その他未払費用
                                        51,736,304               26,711,823
        流動負債合計
                                        51,736,304               26,711,823
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,665,986,027               1,208,098,732
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,732,186,409               1,543,971,912
                                      1,265,263,661                977,388,977
          （分配準備積立金）
                                      3,398,172,436               2,752,070,644
        元本等合計
                                      3,398,172,436               2,752,070,644
       純資産合計
                                      3,449,908,740               2,778,782,467
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 98,150,020               68,065,820
                                       △6,241,740               258,444,987
       有価証券売買等損益
                                        91,908,280               326,510,807
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    9,047               5,551
       受託者報酬                                   633,121               474,569
       委託者報酬                                 17,938,423               13,446,068
                                          42,149               31,577
       その他費用
                                        18,622,740               13,957,765
       営業費用合計
                                        73,285,540               312,553,042
     営業利益又は営業損失（△）
                                        73,285,540               312,553,042
     経常利益又は経常損失（△）
                                        73,285,540               312,553,042
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △8,489,416                26,023,424
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,333,181,153               1,732,186,409
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,380,198               3,514,288
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,380,198               3,514,288
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  685,483,912               477,050,305
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       685,483,912               477,050,305
       額
                                        1,665,986               1,208,098
     分配金
                                      1,732,186,409               1,543,971,912
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                150/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,665,986,027口                            1,208,098,732口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0397円        1口当たり純資産額                     2.2780円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,397円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,780円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      71,314,130円        費用控除後の配当等収益額              A      60,847,865円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,081,759,451円          収益調整金額               C      5,862,602,458円
       分配準備積立金額              D     1,195,615,517円          分配準備積立金額              D      917,749,210円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,348,689,098円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,841,199,533円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,665,986,027口          当ファンドの期末残存口数              F     1,208,098,732口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          56,115円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          56,627円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,665,986円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,208,098円
    （金融商品に関する注記）

                                151/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                152/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    2,357,322,020円        期首元本額                    1,665,986,027円
    期中追加設定元本額                      4,593,725円      期中追加設定元本額                      3,101,602円
    期中一部解約元本額                     695,929,718円       期中一部解約元本額                     460,988,897円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               13,863,998                    235,243,710

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                        13,863,900                    235,243,612

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                153/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,809,567         2,716,160,067
    券                 ド・ファンド(BRL         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      1,809,567         2,716,160,067
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       2,716,160,067
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,260
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,260
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,260
            合計                                        2,717,162,327
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,355,780               7,517,265
        投資信託受益証券                               403,208,924               416,995,740
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,260
                                         700,560                  -
        未収入金
                                       410,267,622               425,515,265
        流動資産合計
                                       410,267,622               425,515,265
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 994,010               930,809
        未払解約金                                  25,318                  -
        未払受託者報酬                                  11,444               12,270
        未払委託者報酬                                 324,254               347,580
        未払利息                                    2               5
                                154/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                           752               809
        その他未払費用
                                        1,355,780               1,291,473
        流動負債合計
                                        1,355,780               1,291,473
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               994,010,474               930,809,846
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △585,098,632               △506,586,054
                                        66,734,292               59,076,442
          （分配準備積立金）
                                       408,911,842               424,223,792
        元本等合計
                                       408,911,842               424,223,792
       純資産合計
                                       410,267,622               425,515,265
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                  5,515,180               4,799,775
                                        54,356,775               45,724,171
       有価証券売買等損益
                                        59,871,955               50,523,946
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     873               708
       受託者報酬                                   67,484               70,740
       委託者報酬                                  1,912,020               2,004,237
                                          4,433               4,659
       その他費用
                                        1,984,810               2,080,344
       営業費用合計
                                        57,887,145               48,443,602
     営業利益又は営業損失（△）
                                        57,887,145               48,443,602
     経常利益又は経常損失（△）
                                        57,887,145               48,443,602
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,352,013                969,712
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △853,513,073               △585,098,632
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  221,398,106                53,361,056
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       221,398,106                53,361,056
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,067,489               16,643,079
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,067,489               16,643,079
       額
                                        6,451,308               5,679,289
     分配金
                                      △585,098,632               △506,586,054
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                155/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          994,010,474口                            930,809,846口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  585,098,632円          元本の欠損                  506,586,054円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4114円        1口当たり純資産額                     0.4558円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,114円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,558円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       563,618円       費用控除後の配当等収益額              A       706,353円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,000,144,544円          収益調整金額               C       805,095,548円
       分配準備積立金額              D      84,323,484円        分配準備積立金額              D      65,970,500円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,085,031,646円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       871,772,401円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,221,700,843口          当ファンドの期末残存口数              F      983,095,606口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,881円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,867円
       額                            額
                                156/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,221,700円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          983,095円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       481,151円       費用控除後の配当等収益額              A       555,712円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       911,400,510円         収益調整金額               C       784,600,069円
       分配準備積立金額              D      76,276,029円        分配準備積立金額              D      64,016,116円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       988,157,690円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       849,171,897円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,113,234,014口          当ファンドの期末残存口数              F      958,027,940口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,876円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,863円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,113,234円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          958,027円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       784,246円       費用控除後の配当等収益額              A       665,215円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       886,427,315円         収益調整金額               C       762,437,976円
       分配準備積立金額              D      73,540,678円        分配準備積立金額              D      61,810,705円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       960,752,239円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       824,913,896円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,082,666,018口          当ファンドの期末残存口数              F      930,930,396口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,873円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,861円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,082,666円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          930,930円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       758,011円       費用控除後の配当等収益額              A       654,306円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       855,066,940円         収益調整金額               C       758,992,411円
       分配準備積立金額              D      70,614,283円        分配準備積立金額              D      61,191,001円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       926,439,234円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       820,837,718円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,044,282,174口          当ファンドの期末残存口数              F      926,630,626口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,871円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,858円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,044,282円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          926,630円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,430,916円        費用控除後の配当等収益額              A       633,012円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       815,100,041円         収益調整金額               C       779,713,210円
                                157/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      67,039,701円        分配準備積立金額              D      60,713,825円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       883,570,658円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       841,060,047円
       当ファンドの期末残存口数              F      995,416,651口         当ファンドの期末残存口数              F      949,798,652口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,876円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,855円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          995,416円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          949,798円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       389,010円       費用控除後の配当等収益額              A       977,455円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       813,991,535円         収益調整金額               C       764,314,588円
       分配準備積立金額              D      67,339,292円        分配準備積立金額              D      59,029,796円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       881,719,837円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       824,321,839円
       当ファンドの期末残存口数              F      994,010,474口         当ファンドの期末残存口数              F      930,809,846口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,870円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,855円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          994,010円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          930,809円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                158/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                159/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    1,334,567,176円        期首元本額                     994,010,474円
    期中追加設定元本額                      4,850,825円      期中追加設定元本額                      32,116,492円
    期中一部解約元本額                     345,407,527円       期中一部解約元本額                      95,317,120円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △867,738                   △15,935,290

    親投資信託受益証券                                   0                   △98

           合計                        △867,738                   △15,935,388

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       133,910         416,995,740
    券                 ド・ファンド(ZAR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       133,910         416,995,740
                     組入時価比率：98.3%                                  99.8%
            合計                                        416,995,740
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,260
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,260
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,260
            合計                                         417,998,000
                                160/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 822,546               663,686
        投資信託受益証券                                40,144,412               40,914,846
                                         100,235               100,225
        親投資信託受益証券
                                        41,067,193               41,678,757
        流動資産合計
                                        41,067,193               41,678,757
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  14,766               13,428
        未払受託者報酬                                  13,960                6,957
        未払委託者報酬                                 395,511               197,149
                                           867               398
        その他未払費用
                                         425,104               217,932
        流動負債合計
                                         425,104               217,932
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                14,766,559               13,428,158
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              25,875,530               28,032,667
                                        7,872,180               10,086,257
          （分配準備積立金）
                                        40,642,089               41,460,825
        元本等合計
                                        40,642,089               41,460,825
       純資産合計
                                        41,067,193               41,678,757
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                  1,012,810                470,120
                                        14,095,098                4,473,322
       有価証券売買等損益
                                        15,107,908                4,943,442
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     208                12
       受託者報酬                                   13,960                6,957
       委託者報酬                                   395,511               197,149
                                           867               398
       その他費用
                                         410,546               204,516
       営業費用合計
                                        14,697,362                4,738,926
     営業利益又は営業損失（△）
                                        14,697,362                4,738,926
     経常利益又は経常損失（△）
                                161/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
                                        14,697,362                4,738,926
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,041,516                263,514
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   54,694,220               25,875,530
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    207,130               277,797
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         207,130               277,797
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   34,666,900                2,582,644
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        34,666,900                2,582,644
       額
                                          14,766               13,428
     分配金
                                        25,875,530               28,032,667
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          14,766,559口                            13,428,158口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.7523円        1口当たり純資産額                     3.0876円
        (10,000口当たり純資産額)                    (27,523円)         (10,000口当たり純資産額)                    (30,876円)
                                162/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       479,048円       費用控除後の配当等収益額              A       441,079円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,562,448円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       62,339,747円        収益調整金額               C       56,762,495円
       分配準備積立金額              D      7,407,898円        分配準備積立金額              D      7,096,158円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        70,226,693円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        66,862,180円
       当ファンドの期末残存口数              F      14,766,559口        当ファンドの期末残存口数              F      13,428,158口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          47,557円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          49,792円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          14,766円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          13,428円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                163/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                164/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第24期                            第25期
              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                      40,127,752円      期首元本額                      14,766,559円
    期中追加設定元本額                       136,232円     期中追加設定元本額                       140,446円
    期中一部解約元本額                      25,497,425円      期中一部解約元本額                      1,478,847円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               4,899,260                    4,213,959

    親投資信託受益証券                                  △9                    △10

           合計                        4,899,251                    4,213,949

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       13,139         40,914,846
    券                 ド・ファンド(ZAR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       13,139         40,914,846
                     組入時価比率：98.7%                                  99.8%
            合計                                         40,914,846
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,225
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,225
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                           100,225
            合計                                         41,015,071
                                165/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                84,154,600               83,304,350
        投資信託受益証券                              5,372,246,380               4,550,459,264
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,260
                                        28,301,660               37,301,966
        未収入金
                                      5,485,704,998               4,672,067,840
        流動資産合計
                                      5,485,704,998               4,672,067,840
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                18,247,861               15,499,905
        未払解約金                                9,438,076               28,129,197
        未払受託者報酬                                 152,325               130,991
        未払委託者報酬                                4,315,856               3,711,383
        未払利息                                    44               62
                                          10,146                8,722
        その他未払費用
                                        32,164,308               47,480,260
        流動負債合計
                                        32,164,308               47,480,260
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              18,247,861,954               15,499,905,593
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △12,794,321,264               △10,875,318,013
                                       250,765,024               206,337,001
          （分配準備積立金）
                                      5,453,540,690               4,624,587,580
        元本等合計
                                      5,453,540,690               4,624,587,580
       純資産合計
                                      5,485,704,998               4,672,067,840
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日          自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日          至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                134,995,155               103,291,925
                                       △4,412,147                10,941,149
       有価証券売買等損益
                                       130,583,008               114,233,074
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   15,625                9,111
       受託者報酬                                  1,002,179                835,932
       委託者報酬                                 28,395,047               23,684,730
                                          66,752               55,661
       その他費用
                                        29,479,603               24,585,434
       営業費用合計
                                166/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日          自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日          至　2021年      7月26日
                                       101,103,405                89,647,640
     営業利益又は営業損失（△）
                                       101,103,405                89,647,640
     経常利益又は経常損失（△）
                                       101,103,405                89,647,640
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,889,304               15,240,494
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △18,475,928,129               △12,794,321,264
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 5,822,464,941               2,096,492,742
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      5,822,464,941               2,096,492,742
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  111,292,580               152,069,091
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       111,292,580               152,069,091
       額
                                       128,779,597                99,827,546
     分配金
                                     △12,794,321,264               △10,875,318,013
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        18,247,861,954口                            15,499,905,593口
                                167/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                12,794,321,264円            元本の欠損                10,875,318,013円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2989円        1口当たり純資産額                     0.2984円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,989円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,984円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,952,553円        費用控除後の配当等収益額              A      15,618,382円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,353,314,232円          収益調整金額               C     10,918,034,144円
       分配準備積立金額              D      353,175,600円         分配準備積立金額              D      243,399,787円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,723,442,385円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,177,052,313円
       当ファンドの期末残存口数              F    25,030,134,489口          当ファンドの期末残存口数              F    17,794,805,005口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,281円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,281円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        25,030,134円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,794,805円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,961,199円        費用控除後の配当等収益額              A      11,508,646円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     14,707,017,754円          収益調整金額               C     10,779,093,290円
       分配準備積立金額              D      331,006,587円         分配準備積立金額              D      237,922,118円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,053,985,540円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,028,524,054円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,975,923,087口          当ファンドの期末残存口数              F    17,567,628,259口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,278円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,277円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,975,923円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,567,628円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,622,398円        費用控除後の配当等収益額              A      12,744,418円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,587,684,181円          収益調整金額               C     10,338,327,733円
                                168/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      299,236,039円         分配準備積立金額              D      222,494,153円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,901,542,618円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,573,566,304円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,150,585,554口          当ファンドの期末残存口数              F    16,848,839,971口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,275円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,275円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,150,585円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,848,839円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,234,582円        費用控除後の配当等収益額              A      13,625,224円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,715,033,003円          収益調整金額               C      9,970,726,995円
       分配準備積立金額              D      273,497,395円         分配準備積立金額              D      210,739,295円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,006,764,980円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,195,091,514円
       当ファンドの期末残存口数              F    20,727,448,764口          当ファンドの期末残存口数              F    16,249,362,804口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,275円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,274円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        20,727,448円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,249,362円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,749,092円        費用控除後の配当等収益額              A      13,406,651円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,439,472,135円          収益調整金額               C      9,736,437,013円
       分配準備積立金額              D      244,602,078円         分配準備積立金額              D      203,195,575円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,716,823,305円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,953,039,239円
       当ファンドの期末残存口数              F    18,647,646,529口          当ファンドの期末残存口数              F    15,867,007,159口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,283円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,272円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,647,646円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,867,007円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,999,828円        費用控除後の配当等収益額              A      25,707,323円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,194,542,646円          収益調整金額               C      9,511,399,122円
       分配準備積立金額              D      253,013,057円         分配準備積立金額              D      196,129,583円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,463,555,531円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,733,236,028円
       当ファンドの期末残存口数              F    18,247,861,954口          当ファンドの期末残存口数              F    15,499,905,593口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,282円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,279円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,247,861円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,499,905円
                                169/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                170/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    26,074,655,921円        期首元本額                    18,247,861,954円
    期中追加設定元本額                     153,290,266円       期中追加設定元本額                     219,553,567円
    期中一部解約元本額                    7,980,084,233円        期中一部解約元本額                    2,967,509,928円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              294,502,663                     35,550,463

    親投資信託受益証券                                   0                   △98

           合計                       294,502,663                     35,550,365

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                171/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      2,734,651         4,550,459,264
    券                 ド・ファンド(TRY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      2,734,651         4,550,459,264
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                       4,550,459,264
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,260
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,260
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,260
            合計                                        4,551,461,524
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                22,885,403               36,714,728
        投資信託受益証券                              1,396,607,800               1,215,392,256
        親投資信託受益証券                                 100,236               100,226
                                        7,500,734               63,500,388
        未収入金
                                      1,427,094,173               1,315,707,598
        流動資産合計
                                      1,427,094,173               1,315,707,598
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 881,956               755,731
        未払解約金                                7,603,106               77,732,093
        未払受託者報酬                                 293,095               224,177
        未払委託者報酬                                8,304,375               6,351,775
        未払利息                                    12               27
                                172/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                          19,482               14,883
        その他未払費用
                                        17,102,026               85,078,686
        流動負債合計
                                        17,102,026               85,078,686
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               881,956,480               755,731,653
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              528,035,667               474,897,259
                                       282,628,088               261,564,080
          （分配準備積立金）
                                      1,409,992,147               1,230,628,912
        元本等合計
                                      1,409,992,147               1,230,628,912
       純資産合計
                                      1,427,094,173               1,315,707,598
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 39,495,095               28,009,230
                                       △15,779,844                 4,199,939
       有価証券売買等損益
                                        23,715,251               32,209,169
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,621               2,153
       受託者報酬                                   293,095               224,177
       委託者報酬                                  8,304,375               6,351,775
                                          19,482               14,883
       その他費用
                                        8,621,573               6,592,988
       営業費用合計
                                        15,093,678               25,616,181
     営業利益又は営業損失（△）
                                        15,093,678               25,616,181
     経常利益又は経常損失（△）
                                        15,093,678               25,616,181
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △48,854,553                 2,919,706
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  792,437,045               528,035,667
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,543,668               1,042,489
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,543,668               1,042,489
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  329,011,321                76,121,641
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       329,011,321                76,121,641
       額
                                         881,956               755,731
     分配金
                                       528,035,667               474,897,259
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                173/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          881,956,480口                            755,731,653口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5987円        1口当たり純資産額                     1.6284円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,987円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,284円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,882,266円        費用控除後の配当等収益額              A      20,125,493円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,921,955,369円          収益調整金額               C      2,504,283,530円
       分配準備積立金額              D      255,627,778円         分配準備積立金額              D      242,194,318円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,205,465,413円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,766,603,341円
       当ファンドの期末残存口数              F      881,956,480口         当ファンドの期末残存口数              F      755,731,653口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          36,344円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          36,608円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          881,956円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          755,731円
    （金融商品に関する注記）

                                174/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                175/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    1,508,653,766円        期首元本額                     881,956,480円
    期中追加設定元本額                      3,243,572円      期中追加設定元本額                      1,796,292円
    期中一部解約元本額                     629,940,858円       期中一部解約元本額                     128,021,119円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               41,309,303                     3,016,569

    親投資信託受益証券                                  △9                    △10

           合計                        41,309,294                     3,016,559

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                176/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       730,404        1,215,392,256
    券                 ド・ファンド(TRY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       730,404        1,215,392,256
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       1,215,392,256
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,226
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,226
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,226
            合計                                        1,215,492,482
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                84,770,630               100,050,406
        投資信託受益証券                              5,794,540,164               5,516,221,452
        親投資信託受益証券                                1,002,359               1,002,261
                                       187,502,944                34,004,794
        未収入金
                                      6,067,816,097               5,651,278,913
        流動資産合計
                                      6,067,816,097               5,651,278,913
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                12,260,436               10,467,486
        未払解約金                                9,093,168               29,566,544
        未払受託者報酬                                 170,178               161,674
        未払委託者報酬                                4,821,693               4,580,745
        未払利息                                    45               75
                                177/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                          11,333               10,769
        その他未払費用
                                        26,356,853               44,787,293
        流動負債合計
                                        26,356,853               44,787,293
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              12,260,436,633               10,467,486,142
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △6,218,977,389               △4,860,994,522
                                       850,192,584               822,234,823
          （分配準備積立金）
                                      6,041,459,244               5,606,491,620
        元本等合計
                                      6,041,459,244               5,606,491,620
       純資産合計
                                      6,067,816,097               5,651,278,913
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 215,872,600               181,224,860
                                       497,040,939               398,741,037
       有価証券売買等損益
                                       712,913,539               579,965,897
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   13,985               10,165
       受託者報酬                                  1,025,255                957,397
       委託者報酬                                 29,048,864               27,126,177
                                          68,283               63,770
       その他費用
                                        30,156,387               28,157,509
       営業費用合計
                                       682,757,152               551,808,388
     営業利益又は営業損失（△）
                                       682,757,152               551,808,388
     経常利益又は経常損失（△）
                                       682,757,152               551,808,388
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        18,803,132               11,008,477
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △8,427,520,580               △6,218,977,389
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,648,983,263                900,170,256
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,648,983,263                900,170,256
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  24,605,004               16,807,862
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,605,004               16,807,862
       額
                                        79,789,088               66,179,438
     分配金
                                     △6,218,977,389               △4,860,994,522
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                178/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        12,260,436,633口                            10,467,486,142口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 6,218,977,389円           元本の欠損                 4,860,994,522円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4928円        1口当たり純資産額                     0.5356円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,928円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,356円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,579,884円        費用控除後の配当等収益額              A      30,262,968円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,278,628,346円          収益調整金額               C      5,088,948,393円
       分配準備積立金額              D      874,549,100円         分配準備積立金額              D      814,834,745円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,186,757,330円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,934,046,106円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,499,718,752口          当ファンドの期末残存口数              F    11,746,453,125口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,956円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,051円
       額                            額
                                179/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,499,718円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,746,453円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,427,868円        費用控除後の配当等収益額              A      27,934,519円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,124,362,027円          収益調整金額               C      4,945,146,120円
       分配準備積立金額              D      871,548,852円         分配準備積立金額              D      809,700,805円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,028,338,747円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,782,781,444円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,142,409,218口          当ファンドの期末残存口数              F    11,413,400,755口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,969円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,066円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,142,409円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,413,400円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,168,015円        費用控除後の配当等収益額              A      28,876,296円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,844,583,642円          収益調整金額               C      4,782,947,634円
       分配準備積立金額              D      849,180,055円         分配準備積立金額              D      799,134,869円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,728,931,712円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,610,958,799円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,494,923,617口          当ファンドの期末残存口数              F    11,038,092,908口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,986円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,083円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,494,923円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,038,092円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,252,958円        費用控除後の配当等収益額              A      28,802,123円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,608,532,494円          収益調整金額               C      4,722,502,122円
       分配準備積立金額              D      835,828,780円         分配準備積立金額              D      806,366,407円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,478,614,232円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,557,670,652円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,948,864,670口          当ファンドの期末残存口数              F    10,897,667,143口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,003円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,099円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,948,864円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,897,667円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,300,972円        費用控除後の配当等収益額              A      28,153,523円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,389,731,501円          収益調整金額               C      4,601,024,220円
                                180/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      823,833,120円         分配準備積立金額              D      802,931,946円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,245,865,593円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,432,109,689円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,442,738,010口          当ファンドの期末残存口数              F    10,616,340,967口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,019円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,116円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,442,738円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,616,340円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,286,532円        費用控除後の配当等収益額              A      23,813,235円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,311,182,644円          収益調整金額               C      4,536,825,641円
       分配準備積立金額              D      831,166,488円         分配準備積立金額              D      808,889,074円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,173,635,664円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,369,527,950円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,260,436,633口          当ファンドの期末残存口数              F    10,467,486,142口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,035円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,129円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,260,436円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,467,486円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                181/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                182/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    15,214,426,124円        期首元本額                    12,260,436,633円
    期中追加設定元本額                      45,136,840円      期中追加設定元本額                      34,558,632円
    期中一部解約元本額                    2,999,126,331円        期中一部解約元本額                    1,827,509,123円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               59,228,800                   △152,476,284

    親投資信託受益証券                                   0                   △98

           合計                        59,228,800                   △152,476,382

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,425,012         5,516,221,452
    券                 ド・ファンド       (Currency     Select
                     Class)
            小計
                     銘柄数：1                      1,425,012         5,516,221,452
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                       5,516,221,452
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,261
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,261
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,261
                                183/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        5,517,223,713
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                13,768,179               15,919,078
        投資信託受益証券                               870,788,184               877,544,087
                                         100,237               100,227
        親投資信託受益証券
                                       884,656,600               893,563,392
        流動資産合計
                                       884,656,600               893,563,392
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 564,616               519,014
        未払受託者報酬                                 150,795               148,826
        未払委託者報酬                                4,272,459               4,216,721
        未払利息                                    7               11
                                          9,998               9,854
        その他未払費用
                                        4,997,875               4,894,426
        流動負債合計
                                        4,997,875               4,894,426
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               564,616,680               519,014,253
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              315,042,045               369,654,713
                                       299,617,458               300,137,675
          （分配準備積立金）
                                       879,658,725               888,668,966
        元本等合計
                                       879,658,725               888,668,966
       純資産合計
                                       884,656,600               893,563,392
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 32,001,720               28,209,720
                                        73,459,337               61,868,905
       有価証券売買等損益
                                       105,461,057                90,078,625
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,948               1,361
       受託者報酬                                   150,795               148,826
       委託者報酬                                  4,272,459               4,216,721
                                          9,998               9,854
       その他費用
                                        4,435,200               4,376,762
       営業費用合計
                                184/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第19期               第20期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
                                       101,025,857                85,701,863
     営業利益又は営業損失（△）
                                       101,025,857                85,701,863
     経常利益又は経常損失（△）
                                       101,025,857                85,701,863
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,042,916               5,398,761
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  275,374,338               315,042,045
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    839,657               764,493
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         839,657               764,493
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   53,590,275               25,935,913
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        53,590,275               25,935,913
       額
                                         564,616               519,014
     分配金
                                       315,042,045               369,654,713
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第19期                            第20期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          564,616,680口                            519,014,253口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                185/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1口当たり純資産額                     1.5580円        1口当たり純資産額                     1.7122円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,580円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,122円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,644,719円        費用控除後の配当等収益額              A      25,655,833円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       920,982,827円         収益調整金額               C       847,216,534円
       分配準備積立金額              D      272,537,355円         分配準備積立金額              D      275,000,856円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,221,164,901円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,147,873,223円
       当ファンドの期末残存口数              F      564,616,680口         当ファンドの期末残存口数              F      519,014,253口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,628円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,116円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          564,616円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          519,014円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                186/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第19期                            第20期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第19期                            第20期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                187/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第19期                            第20期
              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                     700,167,202円       期首元本額                     564,616,680円
    期中追加設定元本額                      1,920,121円      期中追加設定元本額                      1,202,580円
    期中一部解約元本額                     137,470,643円       期中一部解約元本額                      46,805,007円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第19期                    第20期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               69,380,989                    58,091,107

    親投資信託受益証券                                  △9                    △10

           合計                        69,380,980                    58,091,097

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       226,697         877,544,087
    券                 ド・ファンド       (Currency     Select
                     Class)
            小計
                     銘柄数：1                       226,697         877,544,087
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        877,544,087
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,262          100,227
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,262          100,227
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,227
                                188/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         877,644,314
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                21,637,376               21,246,448
        投資信託受益証券                              1,455,231,140               1,215,997,328
        親投資信託受益証券                                  10,005               10,004
                                        22,104,864                    -
        未収入金
                                      1,498,983,385               1,237,253,780
        流動資産合計
                                      1,498,983,385               1,237,253,780
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,621,561               3,608,285
        未払解約金                                13,181,117                2,372,482
        未払受託者報酬                                  41,862               35,304
        未払委託者報酬                                1,186,102               1,000,336
        未払利息                                    11               16
                                          2,780               2,343
        その他未払費用
                                        19,033,433                7,018,766
        流動負債合計
                                        19,033,433                7,018,766
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,310,780,642               1,804,142,795
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △830,830,690               △573,907,781
                                       109,600,221                97,588,871
          （分配準備積立金）
                                      1,479,949,952               1,230,235,014
        元本等合計
                                      1,479,949,952               1,230,235,014
       純資産合計
                                      1,498,983,385               1,237,253,780
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 55,622,340               40,677,780
                                       242,232,536                75,354,518
       有価証券売買等損益
                                       297,854,876               116,032,298
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,017               2,599
       受託者報酬                                   266,676               221,190
       委託者報酬                                  7,555,857               6,266,968
                                189/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
                                          17,720               14,675
       その他費用
                                        7,844,270               6,505,432
       営業費用合計
                                       290,010,606               109,526,866
     営業利益又は営業損失（△）
                                       290,010,606               109,526,866
     経常利益又は経常損失（△）
                                       290,010,606               109,526,866
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        12,452,835                7,318,176
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,398,107,436                △830,830,690
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  344,831,241               181,413,914
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       344,831,241               181,413,914
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   22,939,971                2,886,515
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,939,971                2,886,515
       額
                                        32,172,295               23,813,180
     分配金
                                      △830,830,690               △573,907,781
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 1月26日から2021年         7月26日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                                190/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         2,310,780,642口                            1,804,142,795口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  830,830,690円          元本の欠損                  573,907,781円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6405円        1口当たり純資産額                     0.6819円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,405円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,819円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,690,837円        費用控除後の配当等収益額              A      6,344,375円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       686,185,427円         収益調整金額               C       509,564,525円
       分配準備積立金額              D      121,798,827円         分配準備積立金額              D      105,593,194円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       817,675,091円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       621,502,094円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,004,486,401口          当ファンドの期末残存口数              F     2,224,663,428口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,721円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,793円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,008,972円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,449,326円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,485,710円        費用控除後の配当等収益額              A      6,615,210円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       671,129,764円         収益調整金額               C       489,677,352円
       分配準備積立金額              D      122,615,238円         分配準備積立金額              D      103,343,643円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       802,230,712円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       599,636,205円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,937,871,845口          当ファンドの期末残存口数              F     2,137,501,089口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,730円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,805円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,875,743円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,275,002円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,445,128円        費用控除後の配当等収益額              A      6,560,060円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       650,798,628円         収益調整金額               C       451,368,805円
                                191/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      121,399,072円         分配準備積立金額              D      97,538,093円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       781,642,828円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       555,466,958円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,848,425,259口          当ファンドの期末残存口数              F     1,969,987,118口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,744円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,819円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,696,850円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,939,974円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,749,726円        費用控除後の配当等収益額              A      6,011,705円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       596,826,429円         収益調整金額               C       441,827,814円
       分配準備積立金額              D      114,937,477円         分配準備積立金額              D      98,036,491円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       720,513,632円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       545,876,010円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,611,828,750口          当ファンドの期末残存口数              F     1,928,048,340口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,758円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,831円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,223,657円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,856,096円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,285,861円        費用控除後の配当等収益額              A      6,010,153円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       543,237,908円         収益調整金額               C       422,224,118円
       分配準備積立金額              D      106,994,397円         分配準備積立金額              D      95,808,011円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       657,518,166円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       524,042,282円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,372,756,224口          当ファンドの期末残存口数              F     1,842,248,773口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,771円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,844円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,745,512円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,684,497円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,617,643円        費用控除後の配当等収益額              A      5,078,613円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       529,210,102円         収益調整金額               C       413,541,252円
       分配準備積立金額              D      106,604,139円         分配準備積立金額              D      96,118,543円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       643,431,884円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       514,738,408円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,310,780,642口          当ファンドの期末残存口数              F     1,804,142,795口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,784円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,853円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,621,561円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,608,285円
                                192/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                193/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    3,082,460,389円        期首元本額                    2,310,780,642円
    期中追加設定元本額                      55,938,101円      期中追加設定元本額                      8,323,536円
    期中一部解約元本額                     827,617,848円       期中一部解約元本額                     514,961,383円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               42,597,175                   △11,028,528

    親投資信託受益証券                                   0                   △1

           合計                        42,597,175                   △11,028,529

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                194/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       204,232        1,215,997,328
    券                 ド・ファンド(MXN         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       204,232        1,215,997,328
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       1,215,997,328
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,808          10,004
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,808          10,004
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,004
            合計                                        1,216,007,332
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                14,488,250               67,269,868
        投資信託受益証券                               615,837,550               476,450,988
        親投資信託受益証券                                  10,005               10,004
                                            -           1,505,712
        未収入金
                                       630,335,805               545,236,572
        流動資産合計
                                       630,335,805               545,236,572
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 600,610               483,312
        未払解約金                                3,766,384                   -
        未払受託者報酬                                 151,480                90,734
        未払委託者報酬                                4,291,844               2,570,742
        未払利息                                    7               50
                                195/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第14期               第15期
                                (2021年    1月25日現在)           (2021年    7月26日現在)
                                          10,038                5,985
        その他未払費用
                                        8,820,363               3,150,823
        流動負債合計
                                        8,820,363               3,150,823
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               600,610,622               483,312,395
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              20,904,820               58,773,354
                                       101,836,167               110,355,307
          （分配準備積立金）
                                       621,515,442               542,085,749
        元本等合計
                                       621,515,442               542,085,749
       純資産合計
                                       630,335,805               545,236,572
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2021年      7月26日
     営業収益
       受取配当金                                 31,341,660               16,877,940
                                       132,342,366                30,858,868
       有価証券売買等損益
                                       163,684,026                47,736,808
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,258               1,083
       受託者報酬                                   151,480                90,734
       委託者報酬                                  4,291,844               2,570,742
                                          10,038                5,985
       その他費用
                                        4,456,620               2,668,544
       営業費用合計
                                       159,227,406                45,068,264
     営業利益又は営業損失（△）
                                       159,227,406                45,068,264
     経常利益又は経常損失（△）
                                       159,227,406                45,068,264
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        58,586,022                7,554,328
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △161,019,035                 20,904,820
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   87,841,367                6,410,457
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        87,841,367                    -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -           6,410,457
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,958,286               5,572,547
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -           5,572,547
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,958,286                   -
       額
                                         600,610               483,312
     分配金
                                        20,904,820               58,773,354
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                                196/278



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月26日から2021年         7月
                      26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第14期                            第15期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          600,610,622口                            483,312,395口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0348円        1口当たり純資産額                     1.1216円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,348円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,216円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2020年   7月28日                        自 2021年   1月26日
               至 2021年   1月25日                        至 2021年   7月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,139,673円        費用控除後の配当等収益額              A      13,624,192円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      41,487,508円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      23,889,744円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       347,003,330円         収益調整金額               C       289,806,565円
       分配準備積立金額              D      41,809,596円        分配準備積立金額              D      73,324,683円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       449,440,107円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       400,645,184円
       当ファンドの期末残存口数              F      600,610,622口         当ファンドの期末残存口数              F      483,312,395口
                                197/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,483円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,289円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          600,610円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          483,312円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期                            第15期

              2021年    1月25日現在                         2021年    7月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                198/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2021年    7月26日
    期首元本額                    1,200,920,005円        期首元本額                     600,610,622円
    期中追加設定元本額                      57,351,559円      期中追加設定元本額                      53,182,466円
    期中一部解約元本額                     657,660,942円       期中一部解約元本額                     170,480,693円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2021年    7月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               84,691,337                    25,536,621

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                        84,691,336                    25,536,620

    ３  デリバティブ取引関係

                                199/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       80,022        476,450,988
    券                 ド・ファンド(MXN         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       80,022        476,450,988
                     組入時価比率：87.9%                                  100.0%
            合計                                        476,450,988
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,808          10,004
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,808          10,004
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,004
            合計                                         476,460,992
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    7月26日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,785,871,739
        地方債証券                              1,202,864,950
        特殊債券                              2,938,401,358
        社債券                              1,801,450,272
        未収利息                                4,856,536
                                200/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    7月26日現在)
                                        1,925,451
        前払費用
                                      9,735,370,306
        流動資産合計
                                      9,735,370,306
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          2,852
        未払利息
                                          2,852
        流動負債合計
                                          2,852
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,544,089,634
        剰余金
                                       191,277,820
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,735,367,454
        元本等合計
                                      9,735,367,454
       純資産合計
                                      9,735,370,306
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    7月26日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0200円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,200円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    1月26日

                            至  2021年    7月26日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
                                201/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月26日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    7月26日現在

                                                     2021年    1月26日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,765,840,645円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,647,765,918円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,869,516,929円
    期末元本額                                                 9,544,089,634円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  155,044,421円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  101,692,450円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
                                202/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
                                203/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
                                204/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
                                205/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
                                206/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 1,413,674,178円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,276,692,166円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月26日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                207/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券        日本円         大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,270,798
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           500,863,968
                     回
                     熊本県　公募平成２３年度第２回                     340,000,000           340,856,940
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           200,514,036
                     広島市　公募平成２３年度第５回                     60,000,000           60,359,208
            小計
                     銘柄数：5                    1,200,000,000           1,202,864,950
                     組入時価比率：12.4%                                  20.2%
            合計                                       1,202,864,950
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,380,030
                     券　政府保証債第１５２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,069,792
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１９回                     500,000,000           500,157,240
                     阪神高速道路　第１９回                     460,000,000           460,080,714
                     日本政策金融公庫社債　第７９回財                     590,000,000           590,009,800
                     投機関債
                     成田国際空港　第１１回                     100,000,000           100,604,520
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,002,979
                     しんきん中金債券　利付第３２０回                     500,000,000           500,010,000
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,007,386
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,078,897
            小計
                     銘柄数：10                    2,937,000,000           2,938,401,358
                     組入時価比率：30.2%                                  49.5%
            合計                                       2,938,401,358
    社債券        日本円         クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           600,653,200
                     定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第６６回社債                     100,000,000           100,033,660
                     間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     500,000,000           500,108,625
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           200,283,781
                     順位特約付
                     中部電力　第５２２回                     300,000,000           300,311,530
                     関西電力　第５２５回                     100,000,000           100,059,476
            小計
                     銘柄数：6                    1,800,000,000           1,801,450,272
                     組入時価比率：18.5%                                  30.3%
            合計                                       1,801,450,272
            合計                                        5,942,716,580
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

                                208/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    純資産額計算書

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              19,191,245,035       円　

    Ⅱ　負債総額                                42,545,370     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,148,699,665       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,461,230,170       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8525   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,481,856,006       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,104,557     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,475,751,449       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,419,800,884       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8936   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              46,060,283,923       円　

    Ⅱ　負債総額                                65,483,381     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              45,994,800,542       円　
    Ⅳ　発行済口数                              48,676,766,616       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9449   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,930,686,511       円　

    Ⅱ　負債総額                                27,726,496     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,902,960,015       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,942,752,624       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5117   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                                209/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                66,024,623     円　

    Ⅱ　負債総額                                   10,500   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                66,014,123     円　
    Ⅳ　発行済口数                                78,191,711     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8443   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                76,754,653     円　

    Ⅱ　負債総額                                   73,263   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                76,681,390     円　
    Ⅳ　発行済口数                                38,030,603     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0163   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              26,031,345,458       円　

    Ⅱ　負債総額                                23,046,573     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,008,298,885       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,990,471,714       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5781   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                895,730,501      円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,259,525     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                890,470,976      円　
    Ⅳ　発行済口数                                274,673,352      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2419   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              32,677,243,818       円　

                                210/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                108,205,976      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,569,037,842       円　
    Ⅳ　発行済口数                              124,941,782,874        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2607   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,750,011,470       円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,238,602     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,742,772,868       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,200,409,451       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2849   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                411,113,930      円　

    Ⅱ　負債総額                                  478,609    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                410,635,321      円　
    Ⅳ　発行済口数                                908,531,548      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4520   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                41,377,277     円　

    Ⅱ　負債総額                                   39,695   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                41,337,582     円　
    Ⅳ　発行済口数                                13,468,620     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0692   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,699,767,592       円　

    Ⅱ　負債総額                                20,237,082     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,679,530,510       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,052,458,899       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3109   円　
                                211/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,256,843,623       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,961,484     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,254,882,139       円　
    Ⅳ　発行済口数                                737,173,723      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7023   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,473,044,505       円　

    Ⅱ　負債総額                                20,160,618     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,452,883,887       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,139,587,687       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5378   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                857,579,757      円　

    Ⅱ　負債総額                                  841,674    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                856,738,083      円　
    Ⅳ　発行済口数                                497,383,766      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7225   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,207,783,423       円　

    Ⅱ　負債総額                                  275,572    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,207,507,851       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,773,880,478       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6807   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                212/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2021年8月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                530,304,458      円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,128,440     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                527,176,018      円　
    Ⅳ　発行済口数                                470,177,085      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1212   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,896,627,743       円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,518   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,896,624,225       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,721,920,295       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0200   円　
                                213/278













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                214/278






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                215/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                991         38,257,481
            単位型株式投資信託                196           822,500
           追加型公社債投資信託                 14         6,278,884
           単位型公社債投資信託                 503          1,622,437
               合計           1,704          46,981,302
    ３委託会社等の経理状況


       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
                                216/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
                                217/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                218/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                219/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
                                220/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                221/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                222/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
                                223/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                224/278

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
                                225/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

                                226/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                227/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
                                228/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                229/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                230/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

                                231/278




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                232/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                233/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                234/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                235/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                236/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                237/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2021年8月末現在
                                238/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  販売会社
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     とうほう証券株式会社                    3,000百万円       業を営んでいます。
     ＊2021年8月末現在
                                239/278


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０
    ２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１年７月２６日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                240/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                241/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２
    ０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２１年７月２６日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                242/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                243/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の
    ２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年７月２６日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                244/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                245/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型
    の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年７月２６日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                246/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                247/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の
    ２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２１年７月２６日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                248/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                249/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型
    の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２１年７月２６日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                250/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                251/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の
    ２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年７月２６日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                252/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                253/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
    の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年７月２６日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                254/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                255/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月
    分配型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年７月
    ２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                256/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                257/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2
    回決算型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年７
    月２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                258/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                259/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎
    月分配型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２１年７
    月２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                260/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                261/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年
    2回決算型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２１年
    ７月２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                262/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                263/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配
    型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２１年７月２６
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                264/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                265/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決
    算型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２１年７月２
    ６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                266/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                267/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分
    配型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２１年７月２
    ６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                268/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                269/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回
    決算型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２１年７月
    ２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                270/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                271/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分
    配型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２１年７月２
    ６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                272/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                273/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年９月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回
    決算型の２０２１年１月２６日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２１年７月
    ２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                274/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                275/278











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                276/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                277/278


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                278/278

PDFをダウンロード

関連コンテンツ