ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年9月30日
【ファンド名】 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
「 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 」(以下、当ファンドといいます。)につ
き、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、 金融商品取引法 第 24 条の 5 第 4 項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に従い、本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2021 年 11 月 16 日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、 6 年間にわたり投資資金の流入がなく、純資産総額は 1 億円を下回っており、効率的な
運用を継続することが難しい状況となっているため、 繰上償還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
該当事項はありません。
当ファンドの繰上償還にあたっては、すべての受益者の書面による同意の意思表示を前提に書面決議
は行ないません。
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