パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ － ＣＰＳハーバー米国株式ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ － ＣＰＳハーバー米国株式ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ(E36502)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月30日
【発行者名】 パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
（PERINVEST (LUX) SICAV）
【代表者の役職氏名】 取締役 イスマエル・サッシー
（Director,Ismael Sassi）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－2453、
ユージン・リュペール通り 12番
（12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 橋 本 雅 行
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ－
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
（PERINVEST (LUX) SICAV - CPS HARBOUR US EQUITY）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
クラスＡ投資証券（無分配、米ドル建）
上限見込額は以下のとおりである。
２億合衆国ドル（約209億2,000万円））を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）上限見込額は、便宜上、パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ－ＣＰＳハーバー米国株式ファンドのクラスＡ投資証
券（無分配、米ドル建）の当初申込価格（１口当たり100米ドル（10,460円））に200万口を乗じて算出した金額である。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の
2020年10月30日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝104.60円）による。
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パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ(E36502)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年４月14日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また、原届出書の記載事項の
うち修正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （１）主要な経営指標等の （１）主要な経営指標等
更新
第１ ファンドの状況
推移 の推移
１ 外国投資法人
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の （２）外国投資法人
の概況 更新
出資総額 の出資総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
追加
３ 投資リスク （３）投資リスク
または
２ 外国投資法人
更新
の運用状況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
４ 外国投資法人
「損益および純資産変動計算
第２ 財務ハイライト情報 更新
書」
の経理状況
財務書類に対する注記
「注記１．会計原則」
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
２ 役員の状況
１ 外国投資法人
の概況
追加
５ その他 （５）その他 または
更新
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
３ 資産運用会社
第４ 関係法人の状況
１ 資産運用会社の概況
の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び （４）事業の内容及び
更新
営業の概況 営業の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 更新
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 更新
※ 半期報告書の記載内容は以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１ 外国投資法人の概況
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ（以下「本ファンド」という。）のサブ・ファンドである
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド（以下「本サブ・ファンド」という。）の概況は、以下のとおりである。
（１）主要な経営指標等の推移
（単位：別段の記載がない限り米ドル（千円））
第14会計年度中間
（注１）
（2021年６月末日）
0.00
（ａ）営業収益
(0)
-32,945.04
（注２）
（ｂ）経常利益（損失）金額
(-3,607)
70,198.01
（注３）
（ｃ）当期純利益（損失）金額
(7,686)
3,437,097.68
（注４）
（ｄ）出資総額
(376,328)
（ｅ）発行済投資証券総数 33,291.267口
3,437,097.68
（ｆ）純資産額
(376,328)
3,557,508.00
（ｇ）総資産額
(389,512)
103.24
（ｈ）１口当たり純資産価格
(11,304円)
2.11
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
(231円)
（ｊ）分配総額 －
（ｋ）１口当たり分配金額 －
（ｌ）自己資本比率 96.62％
（ｍ）自己資本利益率 2.04％
（注１）本サブ・ファンドは、2021年５月21日より運用を開始した。
（注２）経常利益（損失）金額は、営業収益から費用を減じた額である。
（注３）当期純利益（損失）金額は、実現純利益（損失）および未実現純評価益（損）を含む。
（注４）本ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）であることから、出資総額は純資産総額
を記載している。以下同じ。
（２）外国投資法人の出資総額
本サブ・ファンドの2021年７月末日現在の純資産総額および発行済投資証券総口数は、以下のとおりで
ある。
本サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産総額 発行済投資証券総口数
4,717,867.58米ドル
44,531.508口
（516,559千円）
（３）主要な投資主の状況
本サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示すると欧州連合（以下「ＥＵ」とい
う。）のデータ保護法に基づくファンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
（４）役員の状況
（2021年７月末日現在）
所有
投資
氏名 役職名 略歴
証券
口数
マルコム・ジェニングス
会長 取締役、パーインベスト（英国）リミテッド ０
（Malcolm Jennings）
イスマエル・サッシー
マネージング・ディレクター、ネジマ・キャピタル
取締役 ０
（Ismael Sassi）
FZエルエルシー
フレデリック・アダム アシスタント・ディレクター、デグルーフ・ピー
取締役 ０
（Frédéric Adam） ターカム・アセット・サービシズ・エス・エー
アントニオ・トリカリコ
役員補佐、デグルーフ・ピーターカム・アセット・
取締役 ０
（Antonio Tricarico）
サービシズ・エス・エー
（注）本ファンドに従業員はいない。本ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エーである。
（５）その他
ａ．定款の変更
本ファンドの定款は、ルクセンブルグの商事会社に関する1915年８月10日の法律（改正済）に規定さ
れた定足数および要件に従って、本ファンドの投資主総会の決議により変更することができる。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局（ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Sector Financier）（以下「ＣＳＳＦ」という。）の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投資対
象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるＵＣＩＴＳは、その資産および債務を相手方のＵＣＩＴＳに拠
出し、清算を行わずに解散される。
② 資産の譲渡
ＳＩＣＡＶの投資主または契約型投資信託の運用会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産の
すべてを別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算を行って解散され
る。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い（例
えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩＴＳに
譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
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ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本ファンドに重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
（資産別および地域別の投資状況）
（2021年７月末日現在）
（注
時価合計 投資比率
１）
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
投資証券 ルクセンブルグ 4,715,855.65 99.17
現金・その他の資産（負債控除後） 39,519.94 0.83
資産総額 4,755,375.59 100.00
（注
負債総額 37,508.01 0.79
２）
（注
4,717,867.58
純資産総額 99.21
３）
(約517百万円)
（注１）投資比率とは、本ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
（２）運用実績
① 純資産等の推移
2021年５月21日（運用開始日）から同年７月末日までの間における各月末の本サブ・ファンドの総資
産額および純資産総額ならびに投資証券１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
総資産額 純資産総額 １口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021年５月末日 828 91 825 90 101.01 11,060
６月末日 3,558 390 3,437 376 103.24 11,304
７月末日 4,755 521 4,718 517 105.93 11,598
② 分配の推移
該当事項なし。
③ 自己資本利益率（収益率）の推移
下記の期間における本サブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
期間 自己資本利益率（収益率）
2020年５月21日～
4.87％
（ ）
2021年７月末日
自己資本利益率（％）＝純利益（損失）金額÷純資産総額×100
（３）投資リスク
① 第14会計年度中間期間において、2021年４月14日提出の有価証券届出書「第二部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」の記載について重要な変更はない。
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② 本サブ・ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事
象または状況その他本サブ・ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存
在しない。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① 名称
デグルーフ・ペーターカム・アセット・サービシズ・エス・エー（Degroof Petercam Asset Services
S.A.）（管理会社）
② 資本金（株主資本）の額
2021年７月末日現在、2,000,000ユーロ（約2億6,022万円）
（注） ユーロの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2021年７月30日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１
ユーロ＝130.11円）による。
（２）大株主の状況
（2021年７月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率
バンク・デグルーフ・ピーターカム・ ルクセンブルグＬ－2453、
750株 100％
ルクセンブルグ・エス・エー ユージン・リュベール通り12番
（３）役員の状況
（2021年７月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
株数
取締役、ツリートップ・コンバーチブルＳＩＣＡ
シルヴィ・ユーレ
執行役員会
Ｖ
０
（Sylvie Huret）
の議長
取締役、ツリートップ・グローバルＳＩＣＡＶ
取締役会会長、ヘリオス
サンドラ・レイザー
取締役、デグルーフ・インスティチューション
執行役員 ０
（Sandra Reiser）
取締役、イグニ
取締役、ユリシーズ
取締役、マクリーンＳＩＣＡＶ
フランク・バン・イーレン
執行役員 取締役、マクリーンⅡＳＩＣＡＶ ０
（Frank Van Eylen）
取締役、オメガ・プレザベーション・ファンド
CSSFの承認のうえ、以下の役職に就任する。
フランス・コラス 取締役、ＤＰＡＭボンズＬ
執行役員 ０
（France Colas） 取締役、ＤＰＡＭエクイティーズＬ
取締役、ＤＰＡＭ Ｌ
（４）事業の内容及び営業の概況
2021年７月末日現在、管理会社は、特に、以下の投資法人を運用している。
基本的
名称（設立国） 設立年月日 純資産総額（通貨別）
性格
ＤＰグローバル・ストラテジーＬ
UCITS 1986年９月26日 ユーロ 9,741,455,000
（ルクセンブルグ）
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ＤＰＡＭ Ｌ
UCITS 1987年12月23日 ユーロ 8,428,604,000
（ルクセンブルグ）
マークリンＳＩＣＡＶ
UCITS 2008年７月４日 ユーロ 1,733,128,000
（ルクセンブルグ）
マークリンⅡＳＩＣＡＶ
UCITS 2009年12月21日 ユーロ 1,311,788,000
（ルクセンブルグ）
ＤＰＡＭボンドＬ
UCITS 1985年１月18日 ユーロ 1,269,750,000
（ルクセンブルグ）
セレクト・グローバル
UCITS 2014年４月17日 ユーロ 2,512,106,000
（ルクセンブルグ）
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４ 外国投資法人の経理状況
（ａ）本サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文
（英文）の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正
を含む。）第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
（ｂ）ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改
正を含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
（ｃ）ファンドの原文の中間財務書類には、本ファンドおよび本ファンドを構成する全てのサブ・ファンドに
つき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては、本サブ・ファンドに関連する部分のみを翻
訳している。
（ｄ）ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年７月30日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.49円）が使用されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しな
い場合がある。
（１）資産及び負債の状況
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
純資産計算書 2021年６月30日現在
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
価額
注記 千円
（米ドル）
資産
投資有価証券 1（ａ） 3,419,106.10 374,358
銀行預金 38,401.95 4,205
投資有価証券に係る未収配当金 0.00 0
申込みに係る未収金 99,999.95 10,949
販売投資有価証券に係る未収金 0.00 0
直物為替契約に係る未収金 0.00 0
差金決済取引に係る未収金 0.00 0
先物に係るブローカーからの未収金 0.00 0
先物保証金 11 0.00 0
前払手数料 0.00 0
資産合計 3,557,508.00 389,512
負債
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未払税金および未払費用 3 20,410.36 2,235
当座借越 0.00 0
未払当座貸越利息 0.00 0
買戻しに係る未払金 0.00 0
購入投資有価証券に係る未払金 99,999.96 10,949
直物為替契約に係る未払金 0.00 0
差金決済取引に係る未払金 0.00 0
先渡外国為替契約に係る未実現損失 10 0.00 0
差金決済取引に係る未実現損失 8 0.00 0
先物保証金 11 0.00 0
負債合計 120,410.32 13,184
期末純資産合計 3,437,097.68 376,328
発行済投資証券口数（期末）
クラスＡ 33,291.267口
１口当たり純資産価格（期末）
クラスＡ 103.24 11
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
損益および純資産変動計算書
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
価額
注記 千円
（米ドル）
収益
配当金（税控除後） 0.00 0
預金口座利息 0.00 0
税金還付 0.00 0
収益合計 0.00 0
費用
成功報酬 5 23,499.75 2,573
投資運用報酬 6 6,294.38 689
ヘッジ費用 4 0.00 0
販売報酬 0.00 0
預託報酬 918.71 101
購入税 7 603.40 66
管理事務代行報酬 2.29 0
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その他手数料 1,550.44 170
取引手数料 13 76.07 8
差金決済取引に係る配当金費用 0.00 0
配当金費用 0.00 0
当座貸越利息 0.00 0
外国当局への支払税金 0.00 0
費用合計 32,945.04 3,607
純利益／（損失） (32,945.04) (3,607)
以下に係る実現純利益／（損失）
投資有価証券 1（ｃ） 0.00 0
通貨 0.00 0
先渡外国為替契約 0.00 0
先物 0.00 0
差金決済取引 0.00 0
実現純利益／（損失）合計 (32,945.04) (3,607)
以下に係る未実現評価益／（損）の変動 1（ｆ）
投資有価証券 103,106.34 11,289
通貨 36.71 4
先渡外国為替契約 0.00 0
先物 0.00 0
差金決済取引 0.00 0
運用結果 70,198.01 7,686
投資証券発行 3,366,899.67 368,642
投資証券買戻し 0.00 0
配当金支払額 12 0.00 0
純資産の純変動 3,437,097.68 376,328
期首純資産合計 0.00 0
期末純資産合計 3,437,097.68 376,328
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
地域別アロケーション 2021年６月30日現在
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
純資産合計比率
ルクセンブルグ
99.48％
投資有価証券合計 99.48％
これらの資産のアロケーションは、管理事務代理人が使用したデータ（総計）に基づいて確定されたものであ
り、必然的に資産選択を指図した地域分析を反映するものではない。
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パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
経済別アロケーション 2021年６月30日現在
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
純資産合計比率
ユニット・トラスト、ＵＣＩＴＳ
99.48％
投資有価証券合計 99.48％
これらの資産のアロケーションは、管理事務代理人が使用したデータ（総計）に基づいて確定されたものであ
り、必然的に資産選択を指図した経済分析を反映するものではない。
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
通貨別アロケーション 2021年６月30日現在
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
純資産合計比率
米ドル
99.48％
投資有価証券合計 99.48％
これらの資産のアロケーションは、管理事務代理人が使用したデータ（総計）に基づいて確定されたものであ
り、必然的に資産選択を指図した通貨分析を反映するものではない。
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
投資証券口数変動表
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
期首投資証券口数 クラスＡ 0.000口
期中発行投資証券口数 クラスＡ 33,291.267口
期中買戻投資証券口数 クラスＡ 0.000口
期末投資証券口数 クラスＡ 33,291.267口
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
資本、純資産合計および１口当たり純資産価格変動表
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
評価日 純資産合計 投資証券クラス 発行済投資証券口数 純資産価格 通貨
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（注）
816,900.000 クラスＡ 8,169.000口 100.00 米ドル
2021年5月24日
2021年6月30日 3,437,097.68 クラスＡ 33,291.267口 103.24 米ドル
（注）初回発行の支払日
（２）投資有価証券明細表等
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
投資有価証券明細表 2021年６月30日現在
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
取得原価 市場価値 純資産比率
投資 数量 通貨
（米ドル） （米ドル） （％）
投資ファンド
パーインベスト（ルクセンブルグ）
ハーバー米国株式ファンド
クラスＦ（無分配） 32,641 米ドル 3,315,999.76 3,419,106.10 99.48％
米ドル合計 3,315,999.76 3,419,106.10 99.48％
投資ファンド合計 3,315,999.76 3,419,106.10 99.48％
投資有価証券合計 3,315,999.76 3,419,106.10 99.48％
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
財務書類に対する注記 2021年６月30日現在
注記１．会計原則
この財務書類は、ルクセンブルグの法律および規制上の要件に準拠して作成されている。以下に記載する内容
は、本ファンドの重要な会計方針の要約である。
（ａ）投資有価証券の評価
・規制市場またはその他の規制市場で上場または取引されている各有価証券またはその他の資産の価額は、
ルクセンブルグにおいて最新の入手可能な価格に基づき、当該市場が複数ある場合は、関連する有価証券
の主要市場における最新の入手可能な価格に基づく。
・定期的に取引が行われ、公認および一般に公開されているその他の規制市場で上場または取引されている
各有価証券またはその他の資産の価額は、ルクセンブルグにおいて最新の入手可能な価格に基づく。
・資産がいかなる規制市場もしくはその他の規制市場に上場しておらず、取引もされていない場合、または
上記のとおり規制市場もしくはその他の規制市場で上場または取引されている資産について、上記のサ
ブ・パラグラフに従い決定された価格が関連する資産の公正市場価格を反映していない場合、当該資産の
価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予見可能な売却価格に基づく。
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・オープンエンド型集団投資スキームの受益証券または投資証券は、入手可能な最終の決定純資産価額で評
価され、当該価格が当該資産の公正市場価格を反映していない場合は、取締役会が公正かつ衡平に価格を
決定する。
（ｂ）先渡為替契約の評価
未決済先渡為替契約の未実現損益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づき評価される。
（ｃ）投資有価証券の売却による実現純損益
投資有価証券の売却による実現純損益は、売却した投資有価証券の平均原価に基づき決定される。
（ｄ）外国通貨の換算
関係するサブ・ファンドの通貨以外の通貨で表示される全ての資産は、ルクセンブルグでのクロージング
日における実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算される（注記２）。
本ファンドの純資産の価額は、全ての異なるサブ・ファンドの純資産をルクセンブルグにおけるクロージ
ング日の実勢為替レートでユーロ建てに換算した合計額に等しい。
（ｅ）投資有価証券の取得原価
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、購入日の実勢為替レー
トで換算される。
（ｆ）未実現損益
現在の慣行に従い、会計年度末時点の未実現損益は財務書類に反映されている。
（ｇ）算定原則
投資証券クラスまたはサブ・ファンドの参照通貨で表示されていない全ての資産および負債の価額は、関
連する評価日のルクセンブルグにおいて支配的な為替レートに基づき、当該投資証券クラスまたはサブ・
ファンドの参照通貨に換算される。このような相場が入手できない場合、為替レートは、取締役会によ
り、または取締役会によって確立された手順に従い、誠実に決定される。
注記２．為替レート
１ユーロ ＝ 0.85845 英ポンド
１ユーロ ＝ 1.18590 米ドル
注記３．未払税金および未払費用
成功報酬 3,030,834.74 ユーロ
投資運用報酬 454,951.48 ユーロ
ヘッジ運用費用 11,104.24 ユーロ
預託報酬 15,361.23 ユーロ
購入税 12,505.69 ユーロ
その他手数料 6,219.01 ユーロ
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合計 3,530,976.38 ユーロ
注記４．ヘッジ管理費用
注記５．成功報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、以下に記載する成功報酬を投資運用会社に対して支払う。副投資運
用会社には、投資運用会社が支払う。
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
クラスＡ投資証券（無分配、米ドル建て）：
本サブ・ファンドは、管理会社に対し、当クラス投資証券に関して、当該年度期間に生じた当該クラス投資
証券の純利益（未実現純損益を含む。）（もしあれば。）の20％に相当する絶対年間成功報酬（以下「絶対成
功報酬」という。）を支払う。絶対成功報酬は、ハイ・ウォーター・マーク（以下「ＨＷＭ」という。）に従
い累計ベースで計算されるため、以前の全ての純損失が回復され、過去のＨＷＭを超えるまでは支払われな
い。各投資証券クラスに関連するＨＷＭは、（ａ）成功報酬が発生したときの当該投資証券クラス１口当たり
の最高純資産価格（成功報酬控除後）または（ｂ）当初申込価格のいずれか高い方である。
管理会社契約が年度最終日より前に終了した場合、発生した絶対成功報酬は、全て終了日に確定し、管理会
社に支払われる。買戻しの場合、年度最終日を除き、買い戻された投資証券に起因して発生した絶対成功報酬
の全額は買戻日に確定し、管理会社に支払われる。
2021年６月30日に終了した期間においては、23,499.75米ドルの成功報酬が課された。
注記６．投資運用報酬
ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
投資運用契約に従い、管理会社は、本サブ・ファンドの資産から、クラスＡ投資証券（無分配、米ドル建
て）に係る関連する四半期中の本サブ・ファンドの平均純資産の2.00％に相当する年間投資運用報酬を投資運
用会社に四半期ごとに後払いで支払う。
注記７．購入税
本ファンドにはルクセンブルグの税法が適用される。
現行の法令に基づき、ルクセンブルグにおいて本ファンドは年率0.05％（ただし、機関投資家を対象とする投
資証券クラスは年率0.01％に減額された税率）の購入税が適用される。購入税は、四半期ごとに支払われ、該
当する四半期末時点の各サブ・ファンドの純資産に基づき算定される。
注記８．差金決済取引
注記９．投資有価証券変動表
報告期間についての言及がある投資有価証券変動表は、本ファンドの登記上の事務所にて無料で入手できる。
注記１０．先渡外国為替契約
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
以下に記載される先渡外国為替契約は全て、バンク・デグルーフ・ピーターカム・ルクセンブルグ・エス・
エーと取引されたものである。
注記１１．先物
先物契約は各銀行営業日にブローカーによって評価される。貸借対照表日付において未決済先物契約より生じ
る未実現利益／（損失）は、現金勘定に直接計上される。
以下の先物契約は、バンク・デグルーフ・ピーターカム・ルクセンブルグ・エス・エーと契約されている。
注記１２．配当金
取締役会は、以下の中間配当金の支払いを決定した。
注記１３．取引手数料
「取引手数料」の項目には、仲介手数料、銀行手数料、税金およびその他の費用として、有価証券およびデリ
バティブの売買における手数料を含む。
注記１４.当期中の事象
新型コロナウイルス感染症の世界的大流行は、世界中の人々の健康に対する深刻な脅迫であり、人々の日常生
活に重大な混乱をもたらしており、世界経済に甚大な影響を及ぼしている。経済のあらゆる分野が影響を受け
ており、ある分野はより厳しい打撃をこうむっている。これは2020年会計年度における株式、債券、ファンド
やその他の投資の評価に対し、マイナスの影響を及ぼすと予想される。保健機関によるコロナウイルスの流行
を抑える措置も、必要ではあるものの、経済活動に対し重大な影響を及ぼすことが予想される。ただし、これ
らの影響は重大だが、一時的なものにとどまることは強調されるべきである。この厳しい状況の中、コロナウ
イルスの流行を収束させ、個人や事業を支援するために、強力で必要な措置が世界中の政府により実施されて
いる。取締役会は現在、この事象の結果を正確に見積もる立場にないが、状況を注視している。
取締役会は、新規のサブ・ファンドとして、パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ－ＣＰＳハーバー
米国株式ファンドを2021年４月20日時点で設立することを決定した。初回の純資産価額の算定は、2021年５月
25日に行われた。
＜参考情報＞
以下はマスター・ファンドであるパーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ－ハーバー米国株式の財務書
類の抜粋である。
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ
純資産計算書 2021年６月30日現在
ハーバー米国株式ファンド
価額
注記 千円
（米ドル）
資産
投資有価証券 1（ａ） 54,059,528.50 5,918,978
銀行預金 4,808,957.81 526,533
投資有価証券に係る未収配当金 28,224.00 3,090
申込みに係る未収金 99,999.96 10,949
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販売投資有価証券に係る未収金 120,634.33 13,208
直物為替契約に係る未収金 0.00 0
差金決済取引に係る未収金 0.00 0
先物に係るブローカーからの未収金 0.00 0
先物保証金 11 644,868.00 70,607
前払手数料 0.00 0
資産合計 59,762,212.60 6,543,365
負債
未払税金および未払費用 3 2,212,789.71 242,278
当座借越 6.01 1
未払当座貸越利息 92.44 10
買戻しに係る未払金 4,702,793.30 514,909
購入投資有価証券に係る未払金 435,108.90 47,640
直物為替契約に係る未払金 0.00 0
差金決済取引に係る未払金 0.00 0
先渡外国為替契約に係る未実現損失 10 551,949.53 60,433
差金決済取引に係る未実現損失 8 0.00 0
先物保証金 11 1,998.00 219
負債合計 7,904,737.89 865,490
期末純資産合計 51,857,474.71 5,677,875
発行済投資証券口数（期末）
クラスＡ（無分配、米ドル建て） 91,325.848口
クラスＢ（無分配、ユーロ建て） 49,404.712口
クラスＣ（無分配、英ポンド建て） 13,032.677口
クラスＦ（無分配、米ドル建て） 32,640.631口
クラスＩ（無分配、米ドル建て） 5,604.887口
１口当たり純資産価格（期末）
クラスＡ（無分配、米ドル建て） 290.48 32
クラスＢ（無分配、ユーロ建て） 258.96 28
クラスＣ（無分配、英ポンド建て） 267.36 29
クラスＦ（無分配、米ドル建て） 104.75 11
クラスＩ（無分配、米ドル建て） 331.65 36
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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損益および純資産変動計算書
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
ハーバー米国株式ファンド
価額
注記 千円
（米ドル）
収益
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配当金（税控除後） 204,868.08 22,431
預金口座利息 4.41 0
税金還付 0.00 0
収益合計 204,872.49 22,431
費用
成功報酬 5 1,980,583.55 216,854
投資運用報酬 6 418,070.39 45,775
ヘッジ費用 4 15,349.92 1,681
販売報酬 0.00 0
預託報酬 13,665.76 1,496
購入税 7 30,449.83 3,334
管理事務代行報酬 54,997.68 6,022
その他手数料 42,657.55 4,671
取引手数料 13 64,695.21 7,083
差金決済取引に係る配当金費用 0.00 0
配当金費用 0.00 0
当座貸越利息 794.42 87
外国当局への支払税金 3,000.00 328
費用合計 2,624,264.31 287,331
純利益／（損失） (2,419,391.82) (264,899)
以下に係る実現純利益／（損失）
投資有価証券 1（ｃ） 6,617,506.30 724,551
通貨 (49,084.13) (5,374)
先渡外国為替契約 312,444.76 34,210
先物 0.00 0
差金決済取引 0.00 0
実現純利益／（損失）合計 4,461,475.11 488,487
以下に係る未実現評価益／（損）の変動 1（ｆ）
投資有価証券 4,011,058.97 439,171
通貨 16,462.34 1,802
先渡外国為替契約 (843,017.81) (92,302)
先物 0.00 0
差金決済取引 0.00 0
運用結果 7,645,978.61 837,158
投資証券発行 4,099,458.14 448,850
投資証券買戻し (12,568,080.38) (1,376,079)
配当金支払額 12 0.00 0
純資産の純変動 (822,643.63) (90,071)
期首純資産合計 52,680,118.34 5,767,946
期末純資産合計 51,857,474.71 5,677,875
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表 2021年６月30日現在
ハーバー米国株式ファンド
取得原価 時価 純資産比率
投資 数量 通貨
（米ドル） （米ドル） （％）
公認の証券取引所に上場されている、
またはその他の規制市場で取引
されている譲渡可能な有価証券
上場または取引されている株式
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. 6,000 米ドル 613,830.50 704,580.00 1.36%
ALPHABET INC 750 米ドル 1,029,847.62 1,834,087.50 3.54%
AMERCO 800 米ドル 432,908.70 468,560.00 0.90%
APPLE INC. 30,000 米ドル 2,636,953.05 4,089,900.00 7.89%
ARCH RESOURCES INC -A- 44,000 米ドル 2,080,219.26 2,459,600.00 4.74%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. -A- 5 米ドル 1,506,679.87 2,085,000.00 4.02%
BLACKROCK INC. 2,500 米ドル 1,325,329.85 2,183,825.00 4.21%
CBOE GLOBAL MARKETS INC. 32,500 米ドル 2,971,041.69 3,892,525.00 7.51%
CME GROUP INC. -A- 9,000 米ドル 1,491,778.01 1,919,700.00 3.70%
COGENT COMMUNICATIONS HLDG INC. 5,000 米ドル 368,935.54 384,850.00 0.74%
COMSCORE INC. 125,000 米ドル 434,268.61 631,250.00 1.22%
CROWN CRAFTS INC. 150,000 米ドル 1,051,178.07 1,129,500.00 2.18%
CYTOSORBENTS CORP. 170,000 米ドル 891,771.45 1,288,600.00 2.48%
ENCORE WIRE CORP. 8,500 米ドル 420,397.36 642,175.00 1.24%
FACEBOOK INC. -A- 5,000 米ドル 1,243,521.50 1,759,450.00 3.39%
FMC 3,000 米ドル 343,089.60 327,090.00 0.63%
GENERAL MOTORS CO 5,000 米ドル 183,307.27 294,150.00 0.57%
GRAND CANYON EDUCATION INC. 25,500 米ドル 2,226,869.90 2,314,635.00 4.46%
GREENBRIER COMPANIES INC. 7,000 米ドル 303,508.80 299,390.00 0.58%
HEIDELBERGCEMENT A.G. -ADR- 30,000 米ドル 534,146.00 522,900.00 1.01%
INTERCONTINENTAL A.G.
18,000 1,392,609.00 2,137,680.00
米ドル 4.12%
EXCHANGE INC.
MARKETAXESS HLDGG INC. 650 米ドル 303,939.95 306,891.00 0.59%
S&P GLOBAL INC. 3,000 米ドル 549,504.47 1,231,740.00 2.38%
SBA COMMUNICATIONS CORP. -REG- 15,000 米ドル 3,893,196.97 4,830,150.00 9.31%
SS&C TECHNOLOGIES HLDG INC. 20,000 米ドル 1,100,171.24 1,468,200.00 2.83%
TUESDAY MORNING CORP. 250,000 米ドル 646,377.44 1,125,000.00 2.17%
TWITTER INC. 26,500 米ドル 1,380,724.80 1,828,500.00 3.53%
UNION PACIFIC CORP. 26,500 米ドル 3,548,619.98 4,373,000.00 8.43%
VERSO CORP. -A- 220,000 米ドル 2,705,224.42 3,797,200.00 7.32%
VISA INC. -A- 10,000 米ドル 1,126,375.75 2,359,500.00 4.55%
VONTIER CORP. 10,000 米ドル 310,654.75 324,300.00 0.63%
WILLIAMS COMPANIES 40,000 米ドル 910,377.25 1,045,600.00 2.02%
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米ドル合計 39,957,358.67 54,059,528.50 104.25%
上場または取引されている株式の合計 39,957,358.67 54,059,528.50 104.25%
公認の証券取引所に上場されている、
またはその他の規制市場で取引
39,957,358.67 54,059,528.50
されている譲渡可能な有価証券の合計 104.25%
投資有価証券合計 39,957,358.67 54,059,528.50 104.25%
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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５ 販売及び買戻しの実績
2021年５月21日(運用開始日)から同年７月末日までの間における投資証券の販売および買戻しの実績なら
びに2021年７月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
2020年５月21日～ 44,531.508 0 44,531.508
2021年７月31日 (44,531.508) (0) (44,531.508)
（注）（ ）内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の訂正
下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
＜訂正前＞
（１）外国投資法人の名称
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ － ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
（PERINVEST (LUX) SICAV - CPS HARBOUR US EQUITY）
（注１）ＣＰＳハーバー米国株式ファンド（以下「本サブ・ファンド」という。）は、アンブレラ・ファンドであるパーインベス
ト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ（以下「本ファンド」という。）のサブ・ファンドである。2021年 ４月14日 現在、本
ファンドは、本サブ・ファンドを含む６個のサブ・ファンドにより構成されている。
（注２）日本において、本サブ・ファンドの愛称として「ハーバー米国株式ファンド」を使用することがある。
（中略）
（３）発行（売出）数（日本国内募集分）
（ⅰ）当初申込期間
200万口を上限とする。
（ⅱ）継続申込期間
200万口を上限とする。
（４）発行（売出）価額の総額
上限見込額は以下のとおりである。
（ⅰ）当初申込期間
２億米ドル（209億2,000万円）を上限とする。
（ⅱ）継続申込期間
２億米ドル（209億2,000万円）を上限とする。
（注１）上限見込額は、便宜上、投資証券の当初申込価格（１口当たり100米ドル（10,460円））に 、当初申込期間については200
万口を、継続申込期間については 200万口を それぞれ 乗じて算出した金額である。
（注２）米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2020年10月30日現在における対顧客電
信売買相場の仲値（１米ドル＝104.60円）による。
（注３）本ファンドは、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」という。）の法律に基づいて設立されているが、投資証
券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
（５）発行（売出）価格
（ⅰ）当初申込期間
投資証券１口当たり100米ドル（10,460円）（以下「当初申込価格」という。）
（ⅱ）継続申込期間
関連する評価日における投資証券１口当たり純資産価格
（注１）「評価日」とは、各営業日をいい、「営業日」とは、ルクセンブルグ市において銀行が終日営業を行う日をいう。以下同
じ。
（注２）発行価格は、後記「（10）申込取扱場所」に記載された申込取扱場所に照会することができる。
（中略）
（８）申込期間
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（ⅰ）当初申込期間
2021年４月30日（金）から2021年５月20日（木）まで
（ⅱ）継続申込期間
2021年５月21日（金）から2022年６月30日（木）まで
ただし、原則として、営業日であり、かつ、日本における販売会社および日本における銀行の営業日で
ある日（以下「国内営業日」という。）に限り、申込みの取扱いが行われる。
日本における申込受付時間は、原則として、正午（日本時間）までとする。
（注）申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
（中略）
（11）払込期日
（ⅰ）当初申込期間
投資者は、2021年５月20日正午（日本時間）までに申込金額および申込手数料を日本における販
売会社または販売取扱会社に支払うものとする。
申込金額の総額は、日本における販売会社によって2021年５月26日までに本ファンドに対して払
い込まれるものとする。
（ⅱ）継続申込期間
投資者は、申込日の正午（日本時間）までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社
または販売取扱会社に支払うものとする（日本における販売会社または販売取扱会社が投資者との間
で別途取り決める場合を除く。）。
申込金額の総額は、日本における販売会社によって関連する評価日から３営業日以内に、本サ
ブ・ファンドを指定して本ファンドの口座に対して払い込まれるものとする。
（中略）
（15）その他
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
投資証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関
する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約
款」その他所定の約款（以下「口座約款」という。）を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく
取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
申込金額（発行価格および申込手数料）は、口座約款に従い、原則として米ドル貨で支払われるもの
とする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の応じ得る範囲で円貨で支払うこともでき
る。投資証券の取引通貨（米ドル貨）と円貨との換算は、裁量により日本における販売会社または販売
取扱会社が決定するレートによるものとする。
投資者は、 当初申込期間中の申込みについては2021年５月20日正午（日本時間）までに、継続申込期
間中の申込みについては 申込日の正午（日本時間）までに それぞれ 申込金額および申込手数料を日本に
おける販売会社または販売取扱会社に支払うものとする（日本における販売会社または販売取扱会社が
投資者との間で別途取り決める場合を除く。）。詳細は日本における販売会社または販売取扱会社に照
会すること。
（後略）
＜訂正後＞
（１）外国投資法人の名称
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ － ＣＰＳハーバー米国株式ファンド
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EDINET提出書類
パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ(E36502)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（PERINVEST (LUX) SICAV - CPS HARBOUR US EQUITY）
（注１）ＣＰＳハーバー米国株式ファンド（以下「本サブ・ファンド」という。）は、アンブレラ・ファンドであるパーインベス
ト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ（以下「本ファンド」という。）のサブ・ファンドである。2021年 ７月31日 現在、本
ファンドは、本サブ・ファンドを含む６個のサブ・ファンドにより構成されている。
（注２）日本において、本サブ・ファンドの愛称として「ハーバー米国株式ファンド」を使用することがある。
（中略）
（３）発行（売出）数（日本国内募集分）
200万口を上限とする。
（４）発行（売出）価額の総額
上限見込額は以下のとおりである。
２億米ドル（209億2,000万円）を上限とする。
（注１）上限見込額は、便宜上、投資証券の当初申込価格（１口当たり100米ドル（10,460円））に200万口を乗じて算出した金額
である。
（注２）米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2020年10月30日現在における対顧客電
信売買相場の仲値（１米ドル＝104.60円）による。
（注３）本ファンドは、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」という。）の法律に基づいて設立されているが、投資証
券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
（５）発行（売出）価格
関連する評価日における投資証券１口当たり純資産価格
（注１）「評価日」とは、各営業日をいい、「営業日」とは、ルクセンブルグ市において銀行が終日営業を行う日をいう。以下同
じ。
（注２）発行価格は、後記「（10）申込取扱場所」に記載された申込取扱場所に照会することができる。
（中略）
（８）申込期間
2021年５月21日（金）から2022年６月30日（木）まで
ただし、原則として、営業日であり、かつ、日本における販売会社および日本における銀行の営業日で
ある日（以下「国内営業日」という。）に限り、申込みの取扱いが行われる。
日本における申込受付時間は、原則として、正午（日本時間）までとする。
（注）申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
（中略）
（11）払込期日
投資者は、申込日の正午（日本時間）までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社または
販売取扱会社に支払うものとする（日本における販売会社または販売取扱会社が投資者との間で別途取り
決める場合を除く。）。
申込金額の総額は、日本における販売会社によって関連する評価日から３営業日以内に、本サブ・ファ
ンドを指定して本ファンドの口座に対して払い込まれるものとする。
（中略）
（15）その他
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
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パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ(E36502)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
投資証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関
する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約
款」その他所定の約款（以下「口座約款」という。）を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく
取 引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
申込金額（発行価格および申込手数料）は、口座約款に従い、原則として米ドル貨で支払われるもの
とする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の応じ得る範囲で円貨で支払うこともでき
る。投資証券の取引通貨（米ドル貨）と円貨との換算は、裁量により日本における販売会社または販売
取扱会社が決定するレートによるものとする。
投資者は、申込日の正午（日本時間）までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社また
は販売取扱会社に支払うものとする（日本における販売会社または販売取扱会社が投資者との間で別途
取り決める場合を除く。）。詳細は日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
（後略）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
日本
2020年10月末日 現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
日本
2021年７月末日 現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
第三部 外国投資法人の詳細情報
第２ 手続等
１ 申込（販売）手続等
① 海外における販売手続等
＜訂正前＞
本ファンドの投資証券の申込手続
（中略）
サブ・ファンドのある投資証券クラス（もしあれば）の当初申込期間後、 関連する投資証券クラスまた
はサブ・ファンドの１口当たりの申込価格は、１口当たり純資産価格と販売手数料の合計になる。申込価
格は、本ファンドの登録事務所で閲覧できる。
（中略）
本サブ・ファンドの投資証券の申込手続
当初申込期間中、取締役会の決定に従い、投資証券の募集が行われる。当初申込期間後、 申込価格は、
関連する評価日の１口当たり純資産価格に対応し、１口当たり純資産価格の５％を上限とする販売手数料
が加算される場合がある。販売手数料は、販売会社が請求した場合にのみ適用され、全額が販売会社に支
払われる。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
＜訂正後＞
本ファンドの投資証券の申込手続
（中略）
関連する投資証券クラスまたはサブ・ファンドの１口当たりの申込価格は、１口当たり純資産価格と販
売手数料の合計になる。申込価格は、本ファンドの登録事務所で閲覧できる。
（中略）
本サブ・ファンドの投資証券の申込手続
申込価格は、関連する評価日の１口当たり純資産価格に対応し、１口当たり純資産価格の５％を上限と
する販売手数料が加算される場合がある。販売手数料は、販売会社が請求した場合にのみ適用され、全額
が販売会社に支払われる。
（後略）
第４ 関係法人の状況
１ 資産運用会社の概況
（２） 運用体制
① 管理会社における運用体制
＜訂正前＞
管理会社は、監督役員会の統制の下でその任務を遂行する執行役員会によって運営される。執行役員
会は次の者によって構成されている。
ジョン・ポーリー氏
サンドラ・レイザー氏
フランク・バン・イーレン氏
ジェロム・カスタグネ氏
執行役員会は、法律または定款により監督役員会に留保されている権限を除き、会社の名において行
為し、会社の法人目的を実現するために必要または有益な行動（例えば、投資方針策定手続やモニタリ
ング等）を行う最も広範な権限を与えられている。
監督役員会は次の者によって構成されている。
アンマリー・アレンズ氏
シルビー・ヒューレット氏
ヒューゴ・ラサット氏
ブルーノ・ホードモント氏
フレデリック・ワグナー氏
ガウティエ・バタイレ氏
＜訂正後＞
管理会社は、監督役員会の統制の下でその任務を遂行する執行役員会によって運営される。執行役員
会は次の者によって構成されている。
シルビー・ユーレ氏
サンドラ・レイザー氏
フランク・バン・イーレン氏
フランス・コラス氏
執行役員会は、法律または定款により監督役員会に留保されている権限を除き、会社の名において行
為し、会社の法人目的を実現するために必要または有益な行動（例えば、投資方針策定手続やモニタリ
ング等）を行う最も広範な権限を与えられている。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
監督役員会は次の者によって構成されている。
アンマリー・アレンズ氏
ヒューゴ・ラサット氏
ブルーノ・ホードモント氏
フレデリック・ワグナー氏
ガウティエ・バタイレ氏
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