インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月1日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第91期
期別・計算期間
(2021年6月24日~2021年7月26日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 2,768,483,222円
期末受益権口数 2,145,356,059口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,905円
期中騰落率 1.82%
第92期
期別・計算期間
(2021年7月27日~2021年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 2,864,234,595円
期末受益権口数 2,212,940,734口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,943円
期中騰落率 0.60%
第93期
期別・計算期間
(2021年8月24日~2021年9月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 120円
期末純資産額(分配落) 2,884,751,573円
期末受益権口数 2,240,593,010口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,875円
期中騰落率 0.40%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
2/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第91期
期別・計算期間
(2021年6月24日~2021年7月26日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 86,572,019,797円
期末受益権口数 90,136,120,196口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,605円
期中騰落率 1.10%
第92期
期別・計算期間
(2021年7月27日~2021年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 89,663,153,136円
期末受益権口数 95,053,157,467口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,433円
期中騰落率 △0.23%
第93期
期別・計算期間
(2021年8月24日~2021年9月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 95,217,208,489円
期末受益権口数 101,473,740,572口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,383円
期中騰落率 1.06%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
3/3