日本株２２５ファンド（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株２２５ファンド（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月8日 提出
【ファンド名】 日本株２２５・米ドルコース
日本株２２５・ブラジルレアルコース
日本株２２５・豪ドルコース
日本株２２５・資源３通貨コース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
日本株２２５・米ドルコース 、 日本株２２５・ブラジルレアルコース、日本株２２５・豪ドルコース およ
び 日本株２２５・資源３通貨コース は 、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託
の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
日本株２２５・米ドルコース
第115期計算期間
自2021年 6月26日
計算期間
至2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 5,646,383,843円
期末受益権口数 4,084,748,825口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,823円
期中騰落率 △4.62％
第116期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 5,466,140,168円
期末受益権口数 3,992,396,291口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,691円
期中騰落率 △0.23％
第117期計算期間
自2021年 8月26日
計算期間
至2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 5,837,788,806円
期末受益権口数 3,905,427,598口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,948円
期中騰落率 9.91％
日本株２２５・ブラジルレアルコース
第115期計算期間
自2021年 6月26日
計算期間
至2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 105,642,287円
期末受益権口数 154,931,342口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,819円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △9.06％
第116期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 102,341,205円
期末受益権口数 154,554,584口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,622円
期中騰落率 △2.16％
第117期計算期間
自2021年 8月26日
計算期間
至2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 100,234,891円
期末受益権口数 140,071,876口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,156円
期中騰落率 8.82％
日本株２２５・豪ドルコース
第115期計算期間
自2021年 6月26日
計算期間
至2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金 75円
期末純資産総額 215,645,184円
期末受益権口数 240,351,311口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,972円
期中騰落率 △7.49％
第116期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金 75円
期末純資産総額 211,183,686円
期末受益権口数 241,026,040口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,762円
期中騰落率 △1.50％
第117期計算期間
自2021年 8月26日
計算期間
至2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金 75円
期末純資産総額 222,735,869円
期末受益権口数 233,859,146口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,524円
期中騰落率 9.55％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
日本株２２５・資源３通貨コース
第115期計算期間
自2021年 6月26日
計算期間
至2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 208,502,793円
期末受益権口数 225,549,370口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,244円
期中騰落率 △8.23％
第116期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 199,552,928円
期末受益権口数 220,615,427口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,045円
期中騰落率 △1.61％
第117期計算期間
自2021年 8月26日
計算期間
至2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 207,758,263円
期末受益権口数 210,599,989口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,865円
期中騰落率 9.62％
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