ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    【表紙】

     【提出書類】             有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】             関東財務局長
     【提出日】             令和３年９月30日
     【発行者名】             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ
                   (UBS   (Lux)   Fund   Solutions,      SICAV)
                   取締役　　アンドレアス・ハーバーツェト
     【代表者の役職氏名】
                   (Member    of  the  Board   of  Directors,      Andreas    Haberzeth)
                   取締役副会長　　フランク・ミューゼル
                   (Vice-Chairman,        Board   of  Directors,      Frank   Müsel)
     【本店の所在の場所】             ルクセンブルク市        キルシュベルク地区L-1855             J.F.ケネディ通り49番地
                   (49,   Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855,    Kirchberg,      Luxembourg)
     【代理人の氏名又は名称】             弁護士　　三浦　健
                   弁護士　　大西　信治
     【代理人の住所又は所在地】             東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                   森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】             弁護士　　白川　剛士
                   弁護士　　坂東　慶一
                   弁護士　　前山　侑介
     【連絡場所】             東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                   森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】             03  (6212)    8316
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
                   UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）
                   UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）
                   UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                   UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                   UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                   UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                   UBS  ETF  MSCIアジア太平洋株（除く日本）
                   UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                   UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                   UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                   ＊上記名称は、届出の対象とした募集（売出）有価証券信託受益証券の名称である。
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
                   (1)  UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (2)  UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (3)  UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
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                   (4)  UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (5)  UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (6)  UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (7)  UBS  ETF  MSCIアジア太平洋株（除く日本）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (8)  UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (9)  UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (10)   UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                   　申込期間（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   ＊上記金額は、届出の対象とした募集（売出）有価証券信託受益証券の金額である。
                   ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新
                    される。
     【縦覧に供する場所】             株式会社東京証券取引所
                   東京都中央区日本橋兜町二丁目1番
    （注1）    アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）、イギリスポンド（「英ポンド」）、スイスフラン（「スイスフラン」）および

         ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年４月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝
         108.93円、1英ポンド＝151.95円、1スイスフラン＝119.86円、1ユーロ＝131.99円）による。
    （注2）    本書の中で特に記載のない限り金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の金額の数字
         が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
         うえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき、異なった円貨表示がなされている場合
         もある。
    （注3）    本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、(i)信託契約（以
         下に定義される。）に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託にかかる受益権に関する上場信託受益権信
         託契約及び本投資法人(以下に定義される。)に係る契約に関する基本契約(「基本契約」)、(ii)上場信託受益権信託
         契約及び発行会社に係る契約条項(「信託契約条項」)ならびに(iii)上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約
         に関する個別契約書(「個別契約」)(基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」)に定める意味
         を有する。
    （注4）    本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。
    本受益権               本信託にかかる受益権を意味する。

    本信託               信託契約に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託を意味する。
    指定参加者               投資サービスの運営につき、金融活動作業部会の加盟国内にあり広く認知されてい
                    る規制当局により規制を受ける一流信用機関または一流金融サービス機関（特定の
                    証券取引所のマーケットメーカーである場合も可）であって、ＵＢＳ（Ｌｕｘ）
                    ファンド・ソリューションズ・シキャブ（「本投資法人」）の投資証券を現物取引
                    において申込みまたは償還することを目的に参加合意を締結したものを意味する。
    基準通貨               各サブファンドの純資産価額が算出される基準通貨を意味する。
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    営業日               ルクセンブルクにおける各通常銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間で営
                    業を行っている各日）を意味する。ただし、各法定外休日および各サブファンドが
                    投資を行う主要国の証券取引所の休業日またはサブファンドの投資の50％以上を適
                    切に評価できない日を除く。
    現金償還手数料               サブファンドのETF投資証券が本投資法人の資産から現金に償還される場合に、投
                    資主が償還の利益の中から本投資法人に対して支払う手数料を意味する。
    日次の1口当たり純資産価額               2取引日前に認められたすべての現金償還を目的として、各営業日（通常、取引日
                    でもある）の該当評価時点において管理事務代行会社により算出される、サブファ
                    ンドの該当投資証券クラスの公式な1口当たり純資産価額を意味する。
    取引日               管理事務代行会社により投資証券の申込みが受諾され、または償還が承認される日
                    （一般的に、それぞれ営業日であること）および取締役が管理事務代行会社ととも
                    にその都度決定するその他の日を意味する。少なくとも2週間に1日取引日があるこ
                    とを条件に、サブファンドの投資対象が上場もしくは取引されている市場またはベ
                    ンチマークである指数に関係する市場が閉鎖されている場合、ベンチマークの計算
                    が行われない場合または投資運用会社を代表する者が拠点とする関連法域が公休日
                    である場合等、営業日であっても取引日でないことがある。ただし、英文目論見書
                    および定款の規定に従った純資産価額の算定ならびに本投資法人またはサブファン
                    ドの投資証券の売却、交換および／または償還を一時的に停止する旨の取締役の判
                    断に常に従う。投資運用会社は、各サブファンドの取引日に先立って詳細な取引予
                    定表を作成する。取引予定表は、関連市場の開設者、規制当局または取引所（該当
                    する場合）が関連市場の取引および／または決済の終了（かかる終了は、投資運用
                    会社に対してほとんどまたは全く通知されることなく行われることがある。）を宣
                    言した場合等、投資運用会社によって適宜修正されることがある。各サブファンド
                    の取引予定表は、投資運用会社から入手することができる。
    ETF投資証券               SIXスイス証券取引所および／または本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)
                    において示されるその他の証券取引所に上場されている、本投資法人のサブファン
                    ドのいずれかのクラスの投資証券を意味する。
    2010年法               ルクセンブルクの2010年12月17日付投資信託に関する法律（随時行われる改正を含
                    む。）を意味する。
    ルクセンブルク               ルクセンブルク大公国を意味する。
    MIFID指令2004/39/EC               理事会指令85/611/EECおよび93/6/EECならびに指令2000/12/ECを改正し、理事会指
                    令93/22/EECを無効化する、金融商品市場に関する2004年4月21日の理事会および欧
                    州議会による指令2004/39/ECを意味する。
    MiFID   II指令            指令2002/92/ECおよび指令2011/61/EUを改正する、金融商品市場に関する2014年5
                    月14日の理事会および欧州議会による指令2014/65/EUを意味する。
    適格保有者               次の(i)ないし(iv)に該当するものを除く、人、企業または事業体を意味する：(i)
                    米国人（1940年法および商品取引所法（改正を含む、「CEA」）に基づき米国人と
                    みなされるものも含む。）、(ii)1974年制定の米国従業員退職所得保障法（改正を
                    含む。）のタイトルIの対象となる退職金制度または1986年制定の米国内国歳入法
                    （改正を含む。）セクション4975の対象となる個人退職金口座もしくは制度、
                    (iii)その他の人、企業または事業体のうち、当人、本投資法人またはその他に対
                    し適用される法令に違反しなければ当該投資証券を取得または保有することのでき
                    ないもの、およびその保有が（単体でまたは当該投資証券に対し投資を行なう同状
                    況下にある投資主との連動により）、それがなければ被らなかったであろう本投資
                    法人の税金負担もしくは金銭上の不利益を生じさせまたは本投資法人がいずれかの
                    裁判管轄区の法律（連邦証券法、1940年法およびCEAを含むが、これに限らな
                    い。）に基づき本投資法人もしくはその証券のクラスを登記しなければならない事
                    態を招く可能性のあるもの、ならびに(iv)上記(i)ないし(iii)に示される人、企業
                    または事業体の管理者、名義人および受託者。
    規制市場               MIFID指令2004/39/EC第4条1項（14）に定義される規制市場を意味する。
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    標準申込／償還期限               各取引日または前取引日において、ETF投資証券の現金申込みおよび／または現金
                    償還の申込が当該各取引日または前取引日に処理されるために、管理事務代行会社
                    により受理されるべき基準時刻を意味する（「第二部　第１　2(1)②各サブファン
                    ド」において各サブファンドにつき特定されている。）。
    申込／償還手数料               指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証
                    券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味
                    し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引
                    日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係
                    である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、ま
                    たは償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。
    評価時点               申込みおよび償還が先渡し価格ベースでのみ行なわれることに鑑み、2取引日前に
                    承認されたすべての現金償還のために各サブファンドおよび投資証券クラスの日次
                    の1口当たり純資産価額が算出される、各営業日（通常取引日でもある。）の特定
                    の時点を意味する。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
    　本日、半期報告書を提出したことにより、2021年6月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」という。)の関係情報

    を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものである。
                                       （注）
    　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近                                     の為替レートを用いており、訂正前の換算
    レートとは異なる。
    （注）アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）、イギリスポンド（「英ポンド」）、スイスフラン（「スイスフラン」）および
       ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝
       109.49円、1英ポンド＝152.76円、1スイスフラン＝120.85円、1ユーロ＝130.11円）による。
    ２【訂正内容】

    半期報告書の提出に伴う訂正

    　半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりである。
    　原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加される。
                                                         訂正の

               原届出書                         半期報告書
                                                         方法
                 （１）主要な経営指標等の                          （１）主要な経営指標等の
                                                         追加
                     推移                          推移
    第二部　ファンド情報
    第１　ファンドの状況                          １　外国投資法人の概況
                                                         追加
                 （５）外国投資法人の                          （２）外国投資法人の
     １　外国投資法人の概況
                                                         または
                     出資総額                          出資総額
                                                         更新
     ３　投資リスク                                      （３）投資リスク              更新
                 （１）投資状況                          （１）投資状況              更新

                              ２　外国投資法人の運用
                                 状況
                                                         追加
     ５　運用状況
                 （３）運用実績                          （２）運用実績             または
                                                         更新
    第三部　外国投資法人の詳細情報

    第１　外国投資法人の追加情報                                       （４）役員の状況              更新
     ２　役員の状況                         １　外国投資法人の概況
     ５　その他                                      （５）その他              更新

                 （１）名称、資本金の額
                                           （１）名称及び資本金の額              更新
                     及び事業の内容
                 （３）大株主の状況                          （２）大株主の状況              更新
    第４　関係法人の状況
                              ３　資産運用会社の概況
     １　資産運用会社の概況
                 （４）役員の状況                          （３）役員の状況              更新
                 （５）事業の内容及び                          （４）事業の内容及び
                                                         更新
                     営業の概況                          営業の概況
    第５　外国投資法人の経理状況

                              ４　外国投資法人の経理状況                           追加
     １　財務諸表
    第６　販売及び買戻しの実績                          ５　販売及び買戻しの実績                           追加

    ＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりである。

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    別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に関して信託される投資証券およびその発行者たる本投
    資法人に関する情報である。
     １　外国投資法人の概況

     （１）主要な経営指標等の推移

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおり

       である。
                                                 （通貨は、米ドル表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  9,453,387        11,128,383        13,789,728        18,007,906        23,219,168

     (b）投資純利益／（損失）                  7,804,820        9,402,695        12,105,731        14,757,495        19,793,426

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      3,865,524        4,895,223        5,171,713        3,828,857        5,055,977
     (d）純資産                1,171,862,792        1,082,659,966        1,134,187,627        1,032,796,924        1,196,065,652

     (e）資産合計                1,172,672,873        1,151,412,009        1,137,720,116        1,033,568,705        1,196,961,937

     (f）投資証券１口当たり純資

                        303.16        221.17        219.31        269.74        236.56
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      5,116,560        7,674,269        7,578,240        15,077,275        19,602,431
     (h）投資証券１口当たり分配

                        1.3280        1.5061        1.4201        3.2786        3.7276
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999309201        0.940288930        0.996895116        0.999253285        0.999251200

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下

       のとおりである。
                                                 （通貨は、ユーロ表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  7,002,118        6,239,050        11,700,645         8,346,125        14,182,314

     (b）投資純利益／（損失）                  6,689,883        5,959,959        11,350,990         7,790,080        13,514,254

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      10,435,927        11,151,927        12,032,537        11,309,927        11,277,482
     (d）純資産                 430,793,979        365,669,358        427,387,950        403,248,570        423,119,235

     (e）資産合計                 430,876,091        365,735,870        427,713,294        403,318,280        423,191,396

     (f）投資証券１口当たり純資

                        41.28        32.79        35.52        35.65        37.52
        （注）
     産価額
                                  6/299


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
         （注）
     (g）分配
                      1,894,896        2,063,242        2,847,305        7,639,038        13,346,414
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.1694        0.1871        0.1856        0.7108        1.0807
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999809430        0.999818142        0.999239341        0.999827159        0.999829484

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

       る。
                                                 （通貨は、ユーロ表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                 62,077,718        26,714,723        77,570,696        45,545,675        91,363,250

     (b）投資純利益／（損失）                 57,859,462        24,544,269        74,655,100        39,281,266        85,617,094

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      4,625,229        6,038,553        11,347,605         6,253,649        9,583,946
     (d）純資産                3,873,208,409        1,856,329,825        2,578,075,203        4,043,020,306        3,245,317,739

     (e）資産合計                4,005,816,258        1,857,495,273        2,580,966,134        4,060,872,662        3,246,204,617

     (f）投資証券１口当たり純資

                        145.47        113.54        123.44        126.49        129.80
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      2,974,417        4,398,338        7,722,414        13,945,300        39,839,908
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.5662        0.4908        0.4686        2.0141        3.4672
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.966896173         0.99937257        0.998879904        0.995603813        0.999726795

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとお

       りである。
                                                 （通貨は、ユーロ表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  7,792,254        6,574,378        8,201,318        9,810,744        11,506,900

     (b）投資純利益／（損失）                  7,293,050        6,094,929        7,844,893        8,842,529        10,695,511

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      4,488,662        5,998,102        4,647,127        5,349,853        5,803,418
     (d）純資産                 442,235,477        424,704,619        340,880,513        419,843,723        460,007,118

     (e）資産合計                 442,977,706        427,354,529        341,561,480        421,703,399        460,937,347

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     (f）投資証券１口当たり純資
                        74.23        59.17        64.57        64.67        68.32
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      2,092,623        2,856,626        1,858,525        7,896,927        9,002,553
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.3957        0.4837        0.4410        1.3408        1.9783
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.998324455         0.99379927        0.998006312        0.995590085        0.997981875

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

       る。
                                                （通貨は、英ポンド表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  1,709,017         966,134       1,969,469        1,954,468        3,324,985

     (b）投資純利益／（損失）                  1,625,226         905,807       1,889,120        1,829,866        3,172,629

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      1,286,460        1,001,706         991,614       1,225,260         925,974
     (d）純資産                 84,518,392        57,735,122        72,412,273        73,742,991        65,516,427

     (e）資産合計                 84,566,155        57,764,649        72,833,770        73,777,676        65,547,036

     (f）投資証券１口当たり純資

                                         70.03
                        65.70        57.64                60.19        70.75
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                                       1,328,723
                      1,080,244        1,220,434                2,201,184        2,960,278
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.8654        1.3180        1.1866        2.2776        2.9323
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999435200        0.999488840        0.994212891        0.999529871        0.999533022

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとお
       りである。
                                                 （通貨は、ユーロ表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  1,774,445        1,049,782        2,177,770        1,916,377        2,624,554

     (b）投資純利益／（損失）                  1,582,996         863,380       1,979,475        1,544,620        2,257,953

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      1,075,942         950,356       1,042,273         899,108       1,006,923
     (d）純資産                 135,445,603         85,269,378        100,267,654         97,204,277        104,346,949

     (e）資産合計                 135,790,327         85,409,920        100,399,186         97,354,554        104,484,994

     (f）投資証券１口当たり純資

                        125.89         89.72        96.20        108.11        103.63
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                       558,779        433,448        328,894       1,286,069        2,175,488
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.6140        0.2802        0.2439        1.1937        2.0448
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.997461351        0.998354500        0.998689910        0.998456395        0.998678805

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標

       等は以下のとおりである。
                                                 （通貨は、米ドル表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  2,410,605        2,032,748        4,331,340        3,755,670        7,219,337

     (b）投資純利益／（損失）                  2,184,076        1,831,754        4,022,618        3,361,240        6,670,157

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      2,488,654        2,796,933        3,736,395        2,664,733        3,327,016
     (d）純資産                 139,529,484        116,409,152        174,153,308        137,749,287        162,752,291

     (e）資産合計                 139,828,820        116,807,599        174,665,320        142,634,309        163,205,690

     (f）投資証券１口当たり純資

                        49.74        38.19        45.57        45.96        44.65
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      1,350,220        2,419,406        3,204,596        4,141,477        6,726,434
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.5067        0.7272        0.7658        1.3429        1.7367
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.997859268        0.996588861        0.997068611        0.965751424        0.997221917

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

                                  9/299


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      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のと

       おりである。
                                              （通貨は、スイスフラン表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                 28,273,108        22,883,201        14,062,377        24,609,170        14,741,714

     (b）投資純利益／（損失）                 26,322,110        21,563,586        13,246,348        21,449,191        12,815,873

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      17,632,653        14,824,228         7,324,864        18,114,943         6,232,777
     (d）純資産                1,877,569,609        1,410,603,474         942,890,470       1,875,750,333        1,152,442,702

     (e）資産合計                1,878,464,660        1,412,398,227         943,979,254       1,880,131,490        1,153,208,572

     (f）投資証券１口当たり純資

                        23.26        19.51        19.24        20.36        20.27
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                        12,728           -        -    5,496,299        2,059,424
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.0007           -        -      0.3187        0.3130
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999523520        0.998729287        0.998846602        0.997669760        0.999335879

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

       る。
                                                （通貨は、英ポンド表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                 29,294,774        25,163,182        11,645,117        49,966,426        27,253,197

     (b）投資純利益／（損失）                 27,899,245        23,634,393        11,198,020        46,924,262        25,921,204

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      2,634,965        1,732,844         268,908       2,321,151        1,427,511
     (d）純資産                1,344,751,461        1,417,390,505         419,657,418       1,555,679,083        1,972,102,526

     (e）資産合計                1,346,826,927        1,417,665,316         419,788,620       1,557,107,521        1,972,441,399

     (f）投資証券１口当たり純資

                        17.59        15.52        19.19        16.06        19.25
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                       619,545        535,882        121,145        986,325        240,219
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.2411        0.3656        0.3275        0.6217        0.8137
     （注）
                                 10/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.998458996        0.999806152        0.999687457        0.999082634        0.999828196

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

       る。
                                                 （通貨は、米ドル表示）

                      2021年        2020年        2019年
                                              2020年        2019年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  3,060,897        3,913,348        4,250,320        7,447,893        8,295,499

     (b）投資純利益／（損失）                  2,644,575        3,526,695        3,836,749        6,633,589        7,472,297

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      1,343,503        1,829,910        1,965,769        1,789,963        1,926,391
     (d）純資産                 570,282,755        552,807,927        558,818,160        665,030,330        600,405,764

     (e）資産合計                 570,671,915        553,063,921        559,063,208        665,430,427        600,662,185

     (f）投資証券１口当たり純資

                        423.31        301.85        283.68        371.22        311.43
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      3,061,290        3,626,412        3,806,291        7,009,976        7,284,170
     (h）投資証券１口当たり分配

                        1.7333        1.8559        1.7545        3.7273        3.5305
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999318067        0.999537135        0.999561681         0.99939874        0.999573103

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     （２）外国投資法人の出資総額
      　各サブファンドのクラスA-分配型発行済投資口数およびクラスA-分配型への出資総額は以下のとおりである。

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2021年7月末日現在

                 （注）
        出資総額     (米ドル)
                                       1,197,156,160（131,076,627,958円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            3,879,923
                                             （注）

                                         出資総額
                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2016年12月末                 7,748,513            1,359,580,517             148,860,470,806
        2017年12月末                 6,161,632            1,297,241,652             142,034,988,477
        2018年12月末                 5,366,413            1,013,493,466             110,967,399,592
        2019年12月末                 5,055,977            1,196,065,652             130,957,228,237
        2020年12月末                 3,828,857            1,032,796,924             113,080,935,209
        2021年6月末                 3,865,524            1,171,862,792             128,307,257,096
        （注）サブファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2021年7月末日現在

        出資総額     (ユーロ)
                                        442,302,344（57,547,957,978円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                           10,635,927
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2016年12月末                24,362,439              797,916,094            103,816,862,990
        2017年12月末                16,921,085              590,058,291            76,772,484,242
        2018年12月末                15,141,085              455,346,917            59,245,187,371
        2019年12月末                11,277,482              423,119,235            55,052,043,666
        2020年12月末                11,309,927              403,248,570            52,466,671,443
        2021年6月末                10,435,927              430,793,979            56,050,604,608
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2021年7月末日現在

        出資総額     (ユーロ)
                                        700,245,337（91,108,920,797円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            4,750,878
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2016年12月末                14,088,183             1,593,822,650             207,372,264,992
        2017年12月末                18,857,725             2,346,190,719             305,262,874,449
        2018年12月末                16,674,626             1,768,826,319             230,141,992,365
        2019年12月末                 9,583,946            1,243,958,123             161,851,391,384
        2020年12月末                 6,253,649             791,025,086            102,920,273,939
        2021年6月末                 4,625,229             672,840,267            87,543,247,139
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      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2021年7月末日現在

        出資総額     (ユーロ)
                                        333,817,311（43,432,970,334円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            4,415,495
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2016年12月末                 4,015,692             240,737,472            31,322,352,482
        2017年12月末                 4,124,292             264,836,691            34,457,901,866
        2018年12月末                 4,501,341             251,444,712            32,715,471,478
        2019年12月末                 5,803,418             396,491,241            51,587,475,367
        2020年12月末                 5,349,853             345,986,150            45,016,257,977
        2021年6月末                 4,488,662             333,191,057            43,351,488,426
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2021年7月末日現在

        出資総額     (英ポンド)
                                         84,558,195（12,917,109,868円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            1,286,460
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   英ポンド                円
        2016年12月末                 1,811,157             120,778,345            18,450,099,982
        2017年12月末                 1,445,273             104,066,608            15,897,215,038
        2018年12月末                 1,119,773              70,694,595            10,799,306,332
        2019年12月末                  925,974             65,516,427            10,008,289,389
        2020年12月末                 1,225,260              73,742,991            11,264,979,305
        2021年6月末                 1,286,460              84,518,392            12,911,029,562
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2021年7月末日現在

        出資総額     (ユーロ)
                                        127,662,309（16,610,143,024円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                             990,871
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2016年12月末                  341,793             28,698,018            3,733,899,122
        2017年12月末                 1,516,330             155,116,553            20,182,214,711
        2018年12月末                 1,408,375             116,176,555            15,115,731,571
        2019年12月末                 1,006,923             104,346,949            13,576,581,534
        2020年12月末                  899,108             97,204,277            12,647,248,480
        2021年6月末                 1,075,942             135,445,603            17,622,827,406
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2021年7月末日現在

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        出資総額     (米ドル)
                                        122,239,967（13,384,053,987円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            2,495,387
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2016年12月末                 4,727,187             178,652,479            19,560,659,926
        2017年12月末                 4,785,730             219,115,014            23,990,902,883
        2018年12月末                 4,308,138             169,567,131            18,565,905,173
        2019年12月末                 3,327,016             148,554,294            16,265,209,650
        2020年12月末                 2,664,733             122,483,847            13,410,756,408
        2021年6月末                 2,488,654             123,790,128            13,553,781,115
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2021年7月末日現在

        出資総額     (スイスフラン)
                                        413,326,338（49,950,487,947円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                           17,536,284
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                  スイスフラン                 円
        2016年12月末                 8,235,000             125,591,560            15,177,740,026
        2017年12月末                 8,656,203             152,079,525            18,378,810,596
        2018年12月末                 8,230,492             130,642,178            15,788,107,211
        2019年12月末                 6,232,777             126,351,264            15,269,550,254
        2020年12月末                18,114,943              368,866,121            44,577,470,723
        2021年6月末                17,632,653              410,160,036            49,567,840,351
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                 2021年7月末日現在

        出資総額     (英ポンド)
                                          45,662,568（6,975,413,888円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            2,589,965
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   英ポンド                円
        2016年12月末                  530,088             9,791,211            1,495,705,392
        2017年12月末                  374,406             7,357,535            1,123,937,047
        2018年12月末                  369,908             6,405,591             978,518,081
        2019年12月末                 1,427,511              27,481,217            4,198,030,709
        2020年12月末                 2,321,151              37,270,726            5,693,476,104
        2021年6月末                 2,634,965              46,345,332            7,079,712,916
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                 2021年7月末日現在

        出資総額     (米ドル)
                                         582,007,502（63,724,001,394円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            1,343,503
                                 14/299


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2016年12月末                 3,051,546             652,699,604            71,464,079,642
        2017年12月末                 2,279,027             586,539,945            64,220,258,578
        2018年12月末                 2,151,954             519,360,558            56,864,787,495
        2019年12月末                 1,926,391             599,936,587            65,687,056,911
        2020年12月末                 1,789,963             664,467,730            72,752,571,758
        2021年6月末                 1,343,503             568,724,771            62,269,675,177
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     （３）主要な投資主の状況
       各サブファンドは、以下の理由から、投資主の情報を開示できる立場にない。

        a)慎重義務

          各サブファンドは、投資主に対して一般的な慎重義務、すなわち守秘義務を負っている。

        b)個人情報保護法

         　各サブファンドは、上記の慎重義務のほか、個人情報の処理にかかる個人の保護に関する2002年8月2日付の法律

         （「個人情報保護法」）の適用を受ける。
         　個人情報保護法により、個人情報の処理は原則として禁じられている。個人情報保護法の規定に違反した場合、本

         投資法人は刑事罰に処される。
     （４）役員の状況

                                                  本書の提出日現在

                                               所有投資口のシリーズ、
                      役  職  名
          氏　　　　　名                      略　　　　　歴
                                                 クラスおよび数
                           ロイター氏は2011年にＵＢＳ              ETF部門担
                           当ヘッドとしてＵＢＳグローバル・ア
                           セット・マネジメント（現ＵＢＳアセッ
                           ト・マネジメント・スイス・エイ・
                           ジー）に入社した。前職ではSIXスイス
                           証券取引所のメンバー・リレーションズ
                           部門担当ヘッドとしてETF部門の創設と
                           発展に尽力した。ロイター氏は1990年に
                           ドイツ銀行（デュッセルドルフ）に入社
         クレメンス・ロイター
                      取締役
                           し、金融サービス業界におけるキャリア
                                                   0口
         （Clemens     Reuter）        会長
                           をスタートさせた。ワコビア証券
                           （ジョージア州アトランタ）の機関投資
                           家向け米国株式営業担当ヴァイス・プレ
                           ジデントとして米国での勤務経験も有す
                           る。2000年にSIXスイス証券取引所に入
                           社する前はクレディ・スイス・ファース
                           ト・ボストンのロンドン、ニューヨーク
                           およびチューリッヒの各トレーディン
                           グ・デスクの外国為替営業部門に勤務し
                           た。
                           ミューゼル氏は2001年にＵＢＳ               ETF部門
                           にてアナリストとして勤務するべくＵＢ
                           Ｓグローバル・アセット・マネジメント
                           （現ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
                           イス・エイ・ジー）に入社し、2004年に
         フランク・ミューゼル
                      取締役
                           は商品管理業務に異動した。2014年以降
                                                   0口
          （Frank    Müsel）        副会長
                           はETFのプラットフォーム管理を担当す
                           るプロダクト・スペシャリストとして勤
                           務している。ＵＢＳ入社前はSEB銀行
                           （フランクフルト）のコルレス銀行・決
                           済（オプションおよび先物）部門におい
                           て複数の役職を経験した。
                                 16/299





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                           アッシュメント氏は、ＵＢＳアセット・
                           マネジメントのシステマティック＆イン
                           デックス・インベストメント部門担当
                           ヘッドであり、インデックス・エクイ
                           ティ、コモディティ資産、定量株式戦略
                           における運用資産は２億スイスフランを
                           超える（2017年３月31日時点）。この職
                           務に加えて、ＵＢＳアセット・マネジメ
                           ント・インベストメント・コミッティ、
                           EMEAマネジメント・コミッティ及び英国
                           マネジメント・コミッティのメンバーも
        イアン・アッシュメント
                      取締役    務める。                         0口
          （Ian   Ashment）
                           現在の役職に就く以前は、ストラク
                           チャード・ベータ＆インデックス部門担
                           当グローバル・ヘッドを務め、全資産ク
                           ラスにまたがるインデックス資産を統括
                           していた。アッシュメント氏は1985年に
                           ＵＢＳアセット・マネジメントに統計ア
                           シスタントとして入社し、アクティブ欧
                           州エクイティのファンド・マネージャー
                           訓練生を経て、クオンツ部門のメンバー
                           としてインデックス及びリスク分析を専
                           門とするに至った。
                           ハーバーツェト氏は2009年12月にＵＢＳ
                           グローバル・アセット・マネジメント
                           （現ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
                           イス・エイ・ジー）に入社し、スイス、
                           アイルランドおよびルクセンブルク籍の
                           完全複製および合成複製ETFの運営全般
                           を統括するＵＢＳ         ETFプラットフォーム
       アンドレアス・ハーバーツェト
                           管理部門担当ヘッドを務めている。ＵＢ
                      取締役                             0口
         （Andreas     Haberzeth）
                           Ｓ入社前はデカ銀行（ドイチェ・ジロ
                           ツェントラーレ）のETF取引サポート・
                           データ品質管理部門担当ヘッドであっ
                           た。それ以前はアクサ・インベストメン
                           ト・マネージャーズ・ドイチェランド・
                           ゲーエムベーハーにおいて運営サポー
                           ト・サービス管理部門担当ヘッドを務め
                           ていた。
                           ヨルゲン・ジェッセン氏は、2017年に取
                           締役会の独立取締役に任命された。銀
                           行・投資ファンド分野の豊富な経験を有
                           し、複数社の独立取締役を務めている。
                           従前は、バンコ・ブラデスコ・ヨーロッ
                           パ・エス・エイ・ルクセンブルクでプラ
                           イベート・バンキング担当ヘッドを務め
         ヨルゲン・ジェッセン
                       独立
                           ていた。それ以前は、ドイツ銀行ルクセ                         0口
          （Jörgen     Jessen）
                      取締役
                           ンブルクでマネージング・ディレクター
                           を務め、6つの法域で営業する3つの国際
                           顧問チームを管理していた。それより前
                           の経歴には、グリトニル・バンク・エ
                           ス・エイのマネージング・ディレクター
                           （新規ファンド事業の立上げに直接関与
                           した。）等がある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                           アニャ   - イザベル・ボーネン氏は、複数
                           のルクセンブルク籍          SICAV（ＵＢＳ（Ｌ
                           ｕｘ）   ファンド・ソリューションズ等）
                           の独立取締役である。ボーネン氏はルク
                           センブルクの投資信託、特に譲渡性のあ
                           る証券を投資対象とする投資信託
                           （UCITS）について十分な知識を有して
        アニャ-    イザベル・ボーネン
                       独立    いる。
                                                   0口
        （Anja-Isabel       Bohnen   ）
                      取締役    ボーネン氏は、法務担当ヘッドおよび法
                           律顧問として、法務部門におけるキャリ
                           アをスタートさせた。また、ボーネン氏
                           は、主要なCSSFが規制する運用会社のコ
                           ンプライアンス・オフィサーとしての前
                           職を通じて、特にコンプライアンスおよ
                           びマネー・ロンダリング防止に重点的に
                           取り組んだ。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     （５）その他
     (1)  定款の変更

       定款は、1915年8月10日のルクセンブルグ商事会社に関する法律（改正を含む。）で定められた定足数及び多数決要件に
      従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人の
      75％以上の多数をもってのみ変更することができる（定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。）。
     (2)  事業の譲渡または事業の譲受け

      サブファンドの清算および合併
       何らかの理由により、あるサブファンドの純資産総額またはあるサブファンド内のクラスの純資産価額が経済的に有効
      な方法で運用される当該サブファンドもしくは当該クラスの最低水準として取締役会が決定する金額を下回り、もしくは
      これに達しなかった場合、政治情勢、経済情勢もしくは金融情勢に重要な変化がある場合、または経済的合理化を実施す
      るために、取締役会は、評価時間において計算される1口当たり純資産価額（投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮す
      る。）で当該クラスの投資証券をすべて償還することを決定することができる。かかる決定は、申込／償還手数料（現金
      償還の場合は現金償還手数料）、名義書換手数料及び発生した清算費用の按分割合を差し引いて実施される。本投資法人
      は、強制償還の効力発生日前に、該当のクラスの投資証券の投資主に対して償還理由及び償還手続を記載した通知を送付
      する。本投資法人は、清算の効力発生日前に、取締役会が決定する新聞に通知を公告すること並びに／又は投資主に通知
      を送付しかつ／若しくはその他の手段により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他取締役
      会が適切であると思料する範囲で投資主に通知する。投資主のために別段の決定がある場合または投資主間での公平な取
      扱いを維持するためである場合を除き、当該サブファンドの投資主は、かかる強制償還の効力発生日前に、引き続きその
      投資証券の無償による（但し、投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）償還を請求することができる。
       前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスまたはすべ
      てのクラスの投資主総会は、取締役会の提案により、当該クラスのすべての投資証券を償還し、返還に関する決定が実施
      される評価時間において計算された投資証券の純資産価額（投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）を投資主
      に返還することができる。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代
      表者の単純過半数によって採択された決議によりかかる決定を行う。
       償還の実施により受益者に分配することができない資産は、当該資産に対して権利を有する者のために供託金庫
      （Caisse     de  Consignations）に預託される。
       償還された投資証券はすべて消却される。
       本項の第1段落に規定する状況では、取締役会は、サブファンドの資産を本投資法人内の別の既存のサブファンドの資産
      または2010年法第一章の規定に基づき組織された他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンド
      （「新サブファンド」）に割り当て、当該クラスの投資証券を別のクラスの投資証券に再指定することを決定する（分割
      または併合（必要な場合。）及び投資主に対する端数持分相当額の支払い後）ことができる。当該決定は、投資主がその
      投資証券の無償による償還または転換を請求することができるようにするため、合併の効力発生日の1ヶ月前に、本項の第
      1段落に定める方法と同様の方法により公表する（かかる公表には新サブファンドに関する情報を含む。）。
       前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、本投資法人内のサブファンドの合併は、当該サブファンドにお
      いて発行された投資証券のクラスの投資主総会により決定される。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資
      主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数による決議をもって当該合併を決定する。
       あるサブファンドに分配可能な資産及び負債の、本項第5段落で言及した他の集団投資事業または当該他の集団投資事業
      内の別のサブファンドへの拠出は、拠出側サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主の決議を要する。
      当該決議は、定足数要件を発行済投資証券の50％とし、当該会議に出席する投資主またはその代表者の3分の2以上の多数
      により採択される。但し、当該合併が、ルクセンブルグの契約型集団投資事業（fonds                                        commun    de  placement）または外国
      籍の集団投資事業との間で実施される場合はこの限りでなく、この場合、決議は、当該合併に賛成票を投じた投資主のみ
      を拘束する。
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     (3)  出資の状況
       該当事項なし。
     (4)  訴訟事件

       本書の提出日に先立つ6か月間に、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しな
      い。
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     ２　外国投資法人の運用状況
     （１）投資状況

       資産別及び地域別の投資状況
      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  米国                 776,286,276.90                64.84
     普通株式
                  日本                  78,439,633.88                6.55
                  英国                  47,451,179.30                3.96
                  カナダ                  39,624,138.72                3.31
                  スイス                  38,094,473.98                3.18
                  フランス                  36,739,174.95                3.07
                  ドイツ                  30,042,275.37                2.51
                  オーストラリア                  23,640,374.97                1.97
                  オランダ                  21,880,661.00                1.83
                  アイルランド                  20,818,778.90                1.74
                  スウェーデン                  12,888,088.20                1.08
                  デンマーク                  9,472,503.74                0.79
                  香港                  8,648,216.90                0.72
                  スペイン                  8,401,127.37                0.70
                  イタリア                  6,333,755.49                0.53
                  フィンランド                  4,676,074.92                0.39
                  ジャージー                  4,347,697.18                0.36
                  シンガポール                  3,786,213.00                0.32
                  ベルギー                  2,891,037.76                0.24
                  バミューダ                  2,611,468.58                0.22
                  ノルウェー                  2,158,026.77                0.18
                  イスラエル                  2,094,282.61                0.17
                  ケイマン諸島                  1,845,153.30                0.15
                  ルクセンブルク                  1,133,572.27                0.09
                  ニュージーランド                   977,108.73               0.08
                  キュラソー                   804,818.28               0.07
                  オーストリア                   750,218.17               0.06
                  ポルトガル                   525,023.60               0.04
                  リベリア                   366,362.42               0.03
                  パナマ                   316,544.65               0.03
                  マン島                   315,342.92               0.03
                  パプアニューギニア                   126,965.27               0.01
                  ドイツ                  2,124,631.78                0.18
     優先株式
                  イタリア                    85,018.11              0.01
              現金その他の資産（負債控除後）                      6,459,940.01                0.54
                                  1,197,156,160.00
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                  (131,076,627,958円)
    （注）投資比率とは、サブファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  サブファンド
                                               (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  フランス                 153,260,530.03                34.65
     普通株式
                  ドイツ                 120,600,536.28                27.27
                  オランダ                  79,278,685.22                17.92
                  アイルランド                  28,190,127.75                6.37
                  スペイン                  24,959,021.49                5.64
                  イタリア                  18,838,672.70                4.26
                  ベルギー                  6,679,165.20                1.51
                  フィンランド                  4,167,973.41                0.94
     優先株式            ドイツ                  5,543,773.50                1.25
           現金その他の資産（負債控除後）                          783,858.57               0.18
                                   442,302,344.15
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (57,547,957,997円)
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  フランス                1,275,855,044.22                 31.59
     普通株式
                  ドイツ                1,030,229,093.86                 25.51
                  オランダ                 689,690,362.91                17.08
                  スペイン                 287,476,656.16                 7.12
                  イタリア                 218,342,373.33                 5.41
                  フィンランド                 132,127,274.83                 3.27
                  ベルギー                 100,518,129.70                 2.49
                  アイルランド                  85,718,193.37                2.12
                  ルクセンブルク                  39,756,779.40                0.98
                  オーストリア                  23,940,292.65                0.59
                  ポルトガル                  17,210,659.29                0.43
                  英国                  8,798,833.80                0.22
                  ドイツ                  72,512,182.16                1.80
     優先株式
                  イタリア                  1,935,256.61                0.05
           現金その他の資産（負債控除後）                         54,392,945.46                1.35
                                  4,038,504,077.75
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                  (525,449,765,556円)
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      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  サブファンド
                                                (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  英国                  93,204,702.82                20.93
     普通株式
                  フランス                  73,007,801.69                16.40
                  スイス                  68,894,361.01                15.47
                  ドイツ                  58,895,119.55                13.23
                  オランダ                  39,491,686.66                8.87
                  スウェーデン                  24,925,399.82                5.60
                  デンマーク                  18,309,699.35                4.11
                  スペイン                  16,547,180.36                3.72
                  イタリア                  12,577,027.64                2.82
                  フィンランド                  9,076,308.01                2.04
                  ベルギー                  5,783,128.54                1.30
                  ジャージー                  5,282,301.50                1.19
                  アイルランド                  5,151,940.64                1.16
                  ノルウェー                  4,185,518.88                0.94
                  ルクセンブルク                  2,273,215.82                0.51
                  オーストリア                  1,359,600.02                0.31
                  ポルトガル                   972,083.22               0.22
                  マン島                   599,445.65               0.13
                  ドイツ                  4,177,487.56                0.94
     優先株式
                  イタリア                   108,408.72               0.02
           現金その他の資産（負債控除後）                          393,544.65               0.09
                                   445,215,962.11
              合計（純資産総額）                                     100.0
                                   (57,927,048,830円)
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンド
                                               (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地             時価合計　(英ポンド)              投資比率　(％)
                  英国                  73,684,517.27                87.14
     普通株式
                  ジャージー                  4,683,649.04                5.54
                  アイルランド                  2,853,933.61                3.38
                  オランダ                   499,809.20               0.59
                  マン島                   464,442.72               0.55
                  スペイン                   270,629.23               0.32
                  スイス                   231,006.24               0.27
                  ルクセンブルク                   221,614.75               0.26
                  ガーンジー                   823,931.53               0.97
     投資信託
                  英国                   174,823.00               0.21
           現金その他の資産（負債控除後）                          649,838.54               0.77
                                    84,558,195.13
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (12,917,109,888円)
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  ドイツ                  27,222,066.54                21.32
     普通株式
                  オランダ                  17,247,380.96                13.51
                  イタリア                  17,129,405.73                13.42
                  フランス                  16,746,545.17                13.12
                  スペイン                  11,554,480.66                9.05
                  フィンランド                  11,365,427.34                8.90
                  ベルギー                  10,333,353.07                8.09
                  オーストリア                  5,871,961.30                4.60
                  ルクセンブルク                  3,500,085.68                2.74
                  アイルランド                  3,227,282.53                2.53
                  ポルトガル                  1,293,533.48                1.01
                  英国                  1,049,759.60                0.82
                  マルタ共和国                    92,651.32              0.07
                  ドイツ                  1,039,547.00                0.81
     優先株式
                  イタリア                   114,768.72               0.09
     ワラント            スペイン                     559.98             0.00
           現金その他の資産（負債控除後）                         （126,500.51）               （0.10）
                                   127,662,308.57
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (16,610,142,968円)
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      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンド
                                               (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  オーストラリア                  81,579,362.45                59.37
     普通株式
                  香港                  29,413,135.23                21.41
                  シンガポール                  12,500,145.55                9.10
                  ケイマン諸島                  6,679,122.52                4.86
                  ニュージーランド                  3,735,657.88                2.72
                  バミューダ                  1,541,947.98                1.12
                  アイルランド                  1,039,776.55                0.76
                  パプアニューギニア                   389,238.63               0.28
           現金その他の資産（負債控除後）                          532,037.71               0.39
                                   137,410,424.50
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (15,045,067,379円)
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地            時価合計　(スイスフラン)               投資比率　(％)
     普通株式            スイス                1,927,478,967.52                 100.22
           現金その他の資産（負債控除後）                        （4,315,754.59）                （0.22）
                                  1,923,163,212.93
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                  (232,414,274,283円)
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地             時価合計　(英ポンド)              投資比率　(％)
                  英国                1,253,058,714.24                 93.14
     普通株式
                  ジャージー                  71,686,512.04                5.33
                  マン島                  8,044,424.54                0.60
                  アイルランド                  4,503,291.06                0.33
                  スイス                  4,133,804.46                0.31
           現金その他の資産（負債控除後）                         3,857,449.87                0.29
                                  1,345,284,196.21
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                  (205,505,613,813円)
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      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  サブファンド
                                                (2021年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  米国                 568,768,933.81                97.46
     普通株式
                  アイルランド                  5,013,254.21                0.86
                  バミューダ                  1,504,347.16                0.26
                  オランダ                  1,233,279.12                0.21
                  ジャージー                  1,197,838.65                0.21
                  スイス                  1,053,328.39                0.18
                  キュラソー                   580,520.88               0.10
                  カナダ                   488,263.26               0.08
                  英国                   295,861.26               0.05
                  リベリア                   257,898.85               0.04
                  パナマ                   237,045.85               0.04
           現金その他の資産（負債控除後）                         2,971,301.42                0.51
                                   583,601,872.86
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (63,898,569,059円)
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     （２）運用実績
      ①　純資産等の推移

         本書提出日の直近日及び同日前1年以内における各月末の各ETF投資証券の純資産及び市場相場の推移は次のとおりで

        ある。
      （ⅰ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2020年8月末          998,033,816      109,274,722,489            245.29       26,857       246.30       26,967

     2020年9月末          964,833,209      105,639,588,064            236.77       25,924       237.35       25,987

     2020年10月末          891,743,234       97,636,966,644           229.46       25,124       230.50       25,237

     2020年11月末          995,578,872      109,005,930,710            258.84       28,340       260.65       28,539

     2020年12月末         1,032,796,924       113,080,935,224            269.74       29,534       270.25       29,590

     2021年1月末         1,028,745,042       112,637,294,685            267.01       29,235       267.90       29,332

     2021年2月末         1,049,631,337       114,924,135,037            272.43       29,828       273.55       29,951

     2021年3月末         1,087,639,344       119,085,631,786            281.49       30,820       280.55       30,717

     2021年4月末         1,132,247,424       123,969,770,420            294.57       32,252       296.05       32,415

     2021年5月末         1,151,382,168       126,064,833,574            299.15       32,754       299.10       32,748

     2021年6月末         1,171,862,792       128,307,257,096            303.16       33,193       303.60       33,241

     2021年7月末         1,197,156,160       131,076,627,958            308.55       33,783       309.05       33,838

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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      （ⅱ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2020年8月末          348,932,313       45,399,583,244            32.77       4,264       33.24       4,325

     2020年9月末          340,942,608       44,360,042,727            32.02       4,166       32.08       4,174

     2020年10月末          314,503,235       40,920,015,906            29.68       3,862       29.64       3,856

     2020年11月末          375,212,847       48,818,943,523            35.03       4,558       35.10       4,567

     2020年12月末          403,248,570       52,466,671,443            35.65       4,638       35.84       4,663

     2021年1月末          391,369,151       50,921,040,237            34.99       4,553       35.19       4,579

     2021年2月末          401,712,715       52,266,841,349            36.40       4,736       36.44       4,741

     2021年3月末          421,655,615       54,861,612,068            39.28       5,111       39.31       5,115

     2021年4月末          399,534,463       51,983,428,981            40.01       5,206       40.27       5,240

     2021年5月末          409,368,492       53,262,934,494            40.99       5,333       41.27       5,370

     2021年6月末          430,793,979       56,050,604,608            41.28       5,371       41.33       5,377

     2021年7月末          442,302,344       57,547,957,978            41.59       5,411       41.92       5,454

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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      （ⅲ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2020年8月末         3,789,870,657       493,100,071,165            114.33       14,875       114.36       14,879

     2020年9月末         3,834,713,580       498,934,583,958            112.24       14,604       112.76       14,671

     2020年10月末         3,568,985,047       464,360,644,413            105.98       13,789       106.06       13,799

     2020年11月末         3,975,735,325       517,282,923,080            124.05       16,140       124.34       16,178

     2020年12月末         4,043,020,306       526,037,372,014            126.49       16,458       127.42       16,579

     2021年1月末         3,795,805,171       493,872,210,851            124.81       16,239       125.76       16,363

     2021年2月末         3,823,265,879       497,445,123,511            128.69       16,744       128.74       16,750

     2021年3月末         3,644,284,830       474,157,899,250            137.21       17,852       137.50       17,890

     2021年4月末         3,621,501,902       471,193,612,458            140.23       18,245       140.86       18,327

     2021年5月末         3,659,589,527       476,149,193,358            143.90       18,723       144.52       18,803

     2021年6月末         3,873,208,409       503,943,146,095            145.47       18,927       145.94       18,988

     2021年7月末         4,038,504,078       525,449,765,589            147.39       19,177       147.60       19,204

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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      （ⅳ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2020年8月末          349,626,579       45,489,914,156            62.30       8,106       59.43       7,732

     2020年9月末          423,148,015       55,055,788,212            58.36       7,593       58.83       7,654

     2020年10月末          403,562,729       52,507,546,720            55.44       7,213       55.51       7,222

     2020年11月末          426,214,997       55,454,833,234            63.17       8,219       63.62       8,278

     2020年12月末          419,843,723       54,625,866,800            64.67       8,414       64.99       8,456

     2021年1月末          418,902,393       54,503,390,332            64.18       8,350       64.59       8,404

     2021年2月末          422,911,970       55,025,076,443            65.39       8,508       65.57       8,531

     2021年3月末          420,998,953       54,776,173,793            69.63       9,060       69.74       9,074

     2021年4月末          445,442,180       57,956,482,066            71.09       9,250       71.31       9,278

     2021年5月末          427,310,985       55,597,432,258            72.98       9,495       73.30       9,537

     2021年6月末          442,235,477       57,539,257,912            74.23       9,658       74.50       9,693

     2021年7月末          445,215,962       57,927,048,816            75.60       9,836       75.56       9,831

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅴ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               英ポンド          円      英ポンド         円      英ポンド         円

     2020年8月末          58,877,563       8,994,136,542           55.19       8,431       55.19       8,431

     2020年9月末          57,961,788       8,854,242,798           54.33       8,299       54.83       8,376

     2020年10月末          56,335,976       8,605,883,706           51.74       7,904       51.98       7,940

     2020年11月末          63,463,633       9,694,704,565           58.28       8,903       59.33       9,063

     2020年12月末          73,742,991      11,264,979,305            60.19       9,195       61.50       9,395

     2021年1月末          74,519,277      11,383,564,747            59.70       9,120       60.24       9,202

     2021年2月末          76,866,375      11,742,107,437            59.75       9,127       60.15       9,189

     2021年3月末          80,040,664      12,227,011,781            62.22       9,505       63.11       9,641

     2021年4月末          83,314,115      12,727,064,146            64.76       9,893       65.21       9,961

     2021年5月末          84,197,194      12,861,963,355            65.45       9,998       65.81       10,053

     2021年6月末          84,518,392      12,911,029,562            65.70       10,036        66.07       10,093

     2021年7月末          84,558,195      12,917,109,868            65.73       10,041        65.96       10,076

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅵ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2020年8月末          131,800,989       17,148,626,679            93.25       12,133        93.35       12,146

     2020年9月末          131,705,059       17,136,145,226            93.19       12,125        92.66       12,056

     2020年10月末          76,149,498       9,907,811,185           87.22       11,348        86.96       11,314

     2020年11月末          91,494,944      11,904,407,164           103.14       13,420       103.16       13,422

     2020年12月末          97,204,277      12,647,248,480           108.11       14,066       108.14       14,070

     2021年1月末          99,935,414      13,002,596,716           109.81       14,287       110.74       14,408

     2021年2月末          102,639,159       13,354,380,977           113.38       14,752       113.78       14,804

     2021年3月末          112,035,685       14,576,962,975           119.44       15,540       120.24       15,644

     2021年4月末          116,907,393       15,210,820,903           123.27       16,039       122.94       15,996

     2021年5月末          120,752,471       15,711,104,002           126.66       16,480       127.58       16,599

     2021年6月末          135,445,603       17,622,827,406           125.89       16,380       125.72       16,357

     2021年7月末          127,662,309       16,610,143,024           128.84       16,763       128.70       16,745

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅶ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2020年8月末          124,326,698       13,612,530,164            40.76       4,463       40.50       4,434

     2020年9月末          116,856,173       12,794,582,382            38.31       4,195       38.47       4,212

     2020年10月末          115,722,983       12,670,509,409            38.09       4,170       38.23       4,186

     2020年11月末          130,987,393       14,341,809,660            43.68       4,783       43.74       4,789

     2020年12月末          137,749,287       15,082,169,434            45.96       5,032       46.54       5,096

     2021年1月末          138,674,645       15,183,486,881            46.27       5,066       45.85       5,020

     2021年2月末          141,258,827       15,466,428,968            47.08       5,155       47.44       5,194

     2021年3月末          142,614,404       15,614,851,094            47.53       5,204       47.50       5,201

     2021年4月末          148,583,002       16,268,352,889            49.52       5,422       49.80       5,453

     2021年5月末          145,527,404       15,933,795,464            50.56       5,536       50.54       5,534

     2021年6月末          139,529,484       15,277,083,203            49.74       5,446       49.59       5,430

     2021年7月末          137,410,424       15,045,067,324            48.99       5,364       49.15       5,381

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETFサブファンドに関する数値であ
        る。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅷ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
              スイスフラン           円     スイスフラン          円     スイスフラン          円

     2020年8月末         1,499,548,450       181,220,430,183             19.47       2,353       19.57       2,365

     2020年9月末         1,730,175,285       209,091,683,192             19.56       2,364       19.66       2,376

     2020年10月末         1,716,187,400       207,401,247,290             18.43       2,227       18.30       2,212

     2020年11月末         1,839,980,044       222,361,588,317             19.89       2,404       20.00       2,417

     2020年12月末         1,875,750,333       226,684,427,743             20.36       2,461       20.44       2,470

     2021年1月末         1,735,832,469       209,775,353,879             20.07       2,425       20.18       2,439

     2021年2月末         1,658,638,133       200,446,418,373             19.95       2,411       19.91       2,406

     2021年3月末         1,728,173,834       208,849,807,839             21.24       2,567       21.25       2,568

     2021年4月末         1,745,397,180       210,931,249,203             21.43       2,590       21.51       2,599

     2021年5月末         1,785,130,007       215,732,961,346             22.18       2,680       22.23       2,686

     2021年6月末         1,877,569,609       226,904,287,248             23.26       2,811       23.33       2,819

     2021年7月末         1,923,163,213       232,414,274,291             23.57       2,848       23.47       2,836

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅸ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               英ポンド          円      英ポンド         円      英ポンド         円

     2020年8月末         1,412,834,110       215,824,538,644             14.77       2,256       14.93       2,281

     2020年9月末         1,390,721,111       212,446,556,916             14.53       2,220       14.62       2,233

     2020年10月末         1,400,044,543       213,870,804,389             13.79       2,107       13.85       2,116

     2020年11月末         1,573,668,118       240,393,541,706             15.59       2,382       15.61       2,385

     2020年12月末         1,555,679,083       237,645,536,719             16.06       2,453       16.48       2,517

     2021年1月末         1,263,756,437       193,051,433,316             15.94       2,435       16.02       2,447

     2021年2月末         1,264,747,536       193,202,833,599             15.97       2,440       16.01       2,446

     2021年3月末         1,309,634,497       200,059,765,762             16.63       2,540       16.75       2,559

     2021年4月末         1,355,068,798       207,000,309,582             17.29       2,641       17.32       2,646

     2021年5月末         1,367,254,371       208,861,777,714             17.52       2,676       17.52       2,676

     2021年6月末         1,344,751,461       205,424,233,182             17.59       2,687       17.65       2,696

     2021年7月末         1,345,284,196       205,505,613,781             17.63       2,693       17.67       2,699

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅹ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2020年8月末          612,044,344       67,012,735,225           341.44       37,384       341.65       37,407

     2020年9月末          580,033,370       63,507,853,681           328.53       35,971       325.05       35,590

     2020年10月末          566,362,581       62,011,038,994           319.88       35,024       317.85       34,801

     2020年11月末          640,799,052       70,161,088,203           356.70       39,055       354.40       38,803

     2020年12月末          665,030,330       72,814,170,832           371.22       40,645       370.20       40,533

     2021年1月末          650,771,048       71,252,922,046           367.63       40,252       370.85       40,604

     2021年2月末          662,417,676       72,528,111,345           375.22       41,083       375.60       41,124

     2021年3月末          539,835,993       59,106,642,874           389.20       42,614       389.80       42,679

     2021年4月末          557,536,432       61,044,663,940           410.25       44,918       410.50       44,946

     2021年5月末          557,120,892       60,999,166,465           412.02       45,112       412.90       45,208

     2021年6月末          570,282,755       62,440,258,845           423.31       46,348       422.00       46,205

     2021年7月末          583,601,873       63,898,569,075           433.20       47,431       434.20       47,541

     （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      ②　分配の推移
       　各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における分配の推移は次のとおりである。

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    米ドル               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          3.3566              368
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    ユーロ               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          0.8228              107
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    ユーロ               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          2.7800              362
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    ユーロ               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          1.6032              209
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    英ポンド               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          2.1339              326
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    ユーロ               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          2.2604              294
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    米ドル               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          1.2409              136
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                        1口当たりの分配額

                                   スイスフラン                円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          0.3247               39
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    英ポンド               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          0.5955               91
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    米ドル               円
          2020年8月1日から2021年7月末日                          3.4852              382
      ③　自己資本利益率（収益率）の推移

       　各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における収益率は次のとおりである。

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                             （注）
                                          収益率      (％)
           2020年8月1日から2021年7月末日                                 34.5933
       （注）収益率（％）＝           100×（a－b）／b
               a ＝ 2021年7月末日の1口当たり純資産価格                  (当該期間の分配金の合計額を加えた額)
               b ＝ 2020年7月末日の1口当たり純資産価格（分配落の額）
                 以下同じ。
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 31.3496
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 34.1043
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      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 32.2652
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 22.9196
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 45.4570
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 28.2709
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 22.5369
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 23.0621
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2020年8月1日から2021年7月末日                                 36.6178
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     （３）投資リスク
         当中間計算期間において、有価証券報告書に記載した投資リスクに重大な変更はなかった。

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     ３　資産運用会社の概況
     （１）名称及び資本金の額

         ①名称

          ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ
         ②資本金（株主資本）の額

          一株当たり額面2,000ユーロの株式6,500株からなる13,000,000ユーロ（16億9,143万円）（2021年6月末日現在）
     （２）大株主の状況

                                                 2021年6月末日現在

          名　　　　　称                   住　　　　　所                所有株式数         比率
                       スイス国     チューリッヒ市        CH-8001
                       バーンホフストラッセ45
                       （Bahnhofstrasse         45,  CH-8001    Zürich
       ユービーエス・エイ・ジー
                       Switzerland）
                                             6,500口        100％
           (UBS   AG)
                       スイス国     バーゼル市      CH-4051
                       エーシェンフォルシュタット1
                       （Aeschenvorstadt          1,  CH-4051    Basel,
                       Switzerland）
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     （３）役員の状況
                                                 2021年6月末日現在

                     役  職  名
        氏　　　　　名                         略　　　　　歴                所有株式数
                            アンドレ・ヴァレンテ氏は、スイスの
                            ＵＢＳマネジメント・カンパニーの
                            ヘッドであり、スイスにおけるファン
                            ド・マネジメント・サービス業務の管
                            理および開発全般の責任者である。同
                            氏は、ファンド・マネジメント・サー
                            ビスのマネジメント・コミッティの一
                            員であり、ＵＢＳファンド・マネジメ
                            ント（スイス）エイ・ジーの取締役会
                            を代表する。
                            現職以前は、ＥＭＥＡにおけるファン
                            ド・サービスにかかる事業開発、顧客
                            対応のヘッドであり、それ以前は、
                            ファンド・サービスにかかる事業開
       アンドレ・ヴァレンテ
                            発、顧客対応およびマーケティングの
                     取締役会長                               0 口
       （André    Valente）
                            グローバル・ヘッドであった。
                            1981  年にＵＢＳに加わって以降、同氏
                            は、キャピタル・マーケッツおよびセ
                            キュリティ・マネジメント等を含む
                            様々な経験を積んできた。1994年に
                            は、スイスのファンド・マネジメント
                            業務部門のヘッドとなり、ＵＢＳファ
                            ンド・マネジメント（スイス）エイ・
                            ジーのエグゼクティブ・ボードの一員
                            となった。以降、数多くの主要プロ
                            ジェクト（証券の集中化、ファンド管
                            理サービスの統合および合併、ユーロ
                            導入、2000年問題ならびに新たな投資
                            ファンド管理業務のプラットフォーム
                            導入等）に関与してきた。
                            クリスティアン・マウラー氏は、ＵＢ
                            Ｓアセット・マネジメント・スイス・
                            エイ・ジーのプロダクト・マネジメン
                            トのヘッドであり、ＵＢＳアセット・
                            マネジメントの国際的なミューチュア
                            ル・ファンド部門の責任者である。
                            現職以前は、ＵＢＳグローバル・ウェ
                            ルス・マネジメントのプロダクト・マ
                            ネージャー（2007年から2010年まで）
                            およびＵＢＳグループのファンクショ
                            ナル・ヘッド・オペレーションズ、グ
      クリスティアン・マウラー
                      取締役      ループ内部監査（2004年から2007年ま                       0 口
       （Christian      Maurer）
                            で）を担当していた。
                            2019  年12月、ＵＢＳファンド・マネジ
                            メント（スイス）エイ・ジーのエグゼ
                            クティブ・ボードの一員となった。以
                            降、数多くの主要プロジェクト（ＵＢ
                            Ｓアセット・マネジメントの積極運用
                            型の国際的なミューチュアル・ファン
                            ド部門の統合、およびＵＢＳアセッ
                            ト・マネジメントのファンドの商品運
                            用プロセスについての世界規模の統一
                            等）に関与してきた。
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                            シントゲン氏は、2018年に退職するま
                            で管理会社の経営責任者であった。シ
                            ントゲン氏はかかる役職において管理
                            会社および同社が管理する            ルクセンブ
                            ルク籍の    ＵＢＳ投資信託が抱えるおそ
                            れのあるリスクを特定、評価および監
                            視し、適切なリスク管理が実施される
                            よう確保する責任を負っていた。
                            シントゲン氏は、金融業界において約
                            36年間の経験を有している。
                            シントゲン氏は1995年にＵＢＳに入社
                            し、1999年にマネジメント・サービス
                            部門ヘッドに任命され、法務、企業会
                            計および財務管理、人事ならびに商品
      ギルバート・シントゲン
                            管理を担当した。1999年以降はＵＢＳ
                     独立取締役                               0 口
      （Gilbert     Schintgen）                 ファンド・サービシズ（ルクセンブル
                            ク）エス・エイの執行取締役を務め、
                            2001年からはルクセンブルク籍のＵＢ
                            Ｓ投資信託の取締役を兼務している。
                            2010年7月から2018年に退職するまで
                            は、ＵＢＳファンド・サービシズ（ル
                            クセンブルク）エス・エイの最高経営
                            責任者を務めていた。
                            ＵＢＳに入社する前はバンク・ジェネ
                            ラルド・ルクセンブルク・エス・エイ
                            に15年間勤務し、投資銀行部門と投資
                            信託部門の双方を担当していた。
                            シントゲン氏は、ルクセンブルク大学
                            センターのEUPED学位を取得してい
                            る。
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                            プリム氏は、2019年2月以降ＵＢＳ
                            ファンド・サービシズ（ルクセンブル
                            ク）エス・エイの最高経営責任者であ
                            る。プリム氏は、2016年から2019年4
                            月までＵＢＳファンド・サービシズ
                            （ルクセンブルク）エス・エイのコン
                            プライアンスおよびオペレーショナ
                            ル・リスク管理部門担当のヘッドを務
                            めていた。かかる役職において、同氏
                            は、コンプライアンス・ポリシーの実
                            施および監視、コンプライアンス問題
                            に関する情報の集権、コンプライアン
                            ス問題の分析、介入およびフォロー
                            アップ、コンプライアンス事項、苦情
      フランチェスカ・プリム                      処理、従業員に対する啓発と訓練、当
                    最高経営責任者                                0 口
       （Francesca      Prym）               局との交渉、業務および内部報告書の
                            作成に関する、シニア・マネジメント
                            および取締役に対する助言を担当して
                            いた。プリム氏は、イタリア語、英
                            語、フランス語を話し、ドイツ語の基
                            礎知識も有する。
                            ＵＢＳ入社前は、ＳＭＢＣ日興のマ
                            ネージング・ディレクターを4年間、
                            ＭＤＯでリスク管理担当のコンダク
                            ティング・オフィサーを5年間務め
                            た。
                            プリム氏は、イタリアのフィレンツェ
                            大学およびフランスのSup               de  Co
                            Reimsの金融市場の博士号を取得して
                            いる。
                            ベルナール氏は、ＵＢＳの投資信託お
                            よびホワイト・ラベル業務（white
                            labelling     business）を重点的に行う
                            ルクセンブルクに拠点を置くＵＢＳの
                            管理会社である、ＵＢＳファンド・マ
                            ネジメント（ルクセンブルク）エス・
                            エイのコンダクティング・オフィサー
                            である。かかる役職において、ならび
                            に販売、コンプライアンス、保管およ
                            び登録業務において、ベルナール氏
                            は、管理会社および運用しているルク
                            センブルグ籍のファンドが被る可能性
                            のあるリスクを認識し、調査しかつ監
                            視する責任がある。
      ヴァレリー・ベルナール
                    業務執行取締役                                0 口
                            ベルナール氏は、1997年にＵＢＳに入
       （Valerie     Bernard）
                            社し、2013年6月にＵＢＳファンド・
                            マネジメント（ルクセンブルク）エ
                            ス・エイに入社する前まで、プロダク
                            ト・コントロール部門担当ヘッド、続
                            いてNAV管理担当ヘッドとして勤めた
                            ＵＢＳファンド・サービシズ・ルクセ
                            ンブルク内の管理責任者であった。
                            ＵＢＳ入社前は、1993年から1997年ま
                            で、デロイト・ルクセンブルクにおい
                            て社外監査役を務めた。
                            ベルナール氏は、リエージュ大学（ベ
                            ルギー）の経営管理学修士およびノー
                            ザンプトン大学（英国）の欧州ビジネ
                            ス学修士を取得している。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                            ライエ氏は、2015年9月15日に               ＵＢＳ
                            ファンド・マネジメント（ルクセンブ
                            ルク）エス・エイに入社し、管理会社
                            の業務の執行を担当している。              ライエ
                            氏 はかかる役職において管理会社およ
                            び ルクセンブルク籍の         ＵＢＳ投資信託
                            （同社が管理）が抱えるおそれのある
                            リスクを特定、評価および監視し、適
       ジェフリー・ライエ
                    業務執行取締役        切なリスク管理が実施されるよう確保                       0 口
       （Geoffrey      Lahaye）
                            する責任を負う。ＵＢＳに入社する前
                            は、アーンスト・アンド・ヤング・ル
                            クセンブルクの監査マネージャーを7
                            年間、JPモルガン・バンク・ルクセン
                            ブルク・エス・エイの副社長を7年間
                            務めた。    ライエ氏    は、ルーヴァン＝ラ
                            ＝ヌーヴ大学（ベルギー）の経営管理
                            学修士を取得している。
                            ジランディーニ氏は、2017年6月にＵ
                            ＢＳファンド・マネジメント・カンパ
                            ニーに入社し、2018年2月にＵＢＳ
                            ファンド・マネジメント（ルクセンブ
                            ルク）エス・エイの業務執行取締役に
                            任命された。ジランディーニ氏は、業
                            務執行取締役として、カウンターパー
                            ティ（PM）の選定プロセスの調整およ
                            びかかる委任された機能の継続的なモ
     フェデリカ・ジランディーニ                       ニタリングを伴うポートフォリオ運用
                    業務執行取締役                                0 口
      （Federica      Ghirlandini）                 機能を担当している。
                            ＵＢＳグループに入社する以前、ジラ
                            ンディーニ氏は、Allraアセット・マ
                            ネジメント・エス・エイおよびノッ
                            ツ・シュトゥッキ・ヨーロッパ・エ
                            ス・エイなどの他の運用会社（Super
                            Mancos）に6年間以上勤務していた。
                            ジランディーニ氏は、マルケ工科大学
                            （イタリア）の経済学学位を取得して
                            いる。
                            オリビエ・アンベール氏は、2007年４
                            月に中央管理事務会社であるＵＢＳ
                            ファンド・サービシズ（ルクセンブル
                            ク）エス・エイのオペレーショナル・
                            リスク・マネージャーとしてＵＢＳに
                            加わった。アンベール氏は、リスク・
                            マネジメント部門の責任者である。同
                            職において、管理会社のコア業務の委
                            託により生じるリスクに加え、投資リ
       オリビエ・アンベール
                    コンダクティン
                            スク、コーポレート・リスクに関連す                       0 口
       （Olivier     Humbert）
                    グ・オフィサー
                            るすべてのリスク・モニタリング業務
                            の調整および監督を行っている。
                            ＵＢＳに入社する前は、デロイト・ル
                            クセンブルクの監査部門で５年の経験
                            を積み、その後、監査部門からアドバ
                            イザリー部門に移り、ファンド業務
                            （外部監査および内部監査、リスクお
                            よびアドバイザリー業務等）に関係す
                            る様々な案件を担当した。
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     （４）事業の内容及び営業の概況
       管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。

       2021年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、46本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンド、336本のル
      クセンブルグ籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび１本のフランス籍オープン・エンド型サブ・ファンドの管理・
      運用を行っている。
                  種類別

     国別（設立国）                     本数           純資産額の合計（通貨別）
                （基本的性格）
                                   459,023,033           オーストラリア・ドル

                                   212,016,175             スイス・フラン

                                  2,504,596,616               ユーロ

               オープン・エンド型
      アイルランド                     46
               投資信託／投資法人
                                  2,178,667,587               英ポンド
                                  32,256,102,572                米ドル

                                  1,828,952,934               日本円

                                   543,959,650           オーストラリア・ドル

                                  3,141,344,513              カナダ・ドル

                                  15,845,010,357              スイス・フラン

                                  16,487,262,270                中国元

                                   586,473,954           デンマーク・クローネ

               オープン・エンド型
     ルクセンブルク                      336       48,396,538,295                ユーロ
               投資信託／投資法人
                                  1,796,305,740               英ポンド
                                   261,974,422              香港ドル

                                  552,633,592,919                日本円

                                   62,970,203            シンガポール・ドル

                                  155,291,943,235                米ドル

               オープン・エンド型
       フランス                     1        51,335,294               ユーロ
               投資信託／投資法人
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     ４　外国投資法人の経理状況
    a.本書記載のファンドの2021年6月30日に終了した半期に係る日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関す

     る内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書きの規定を適用し
     て原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算額を除く。）。
    b.本書記載の原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国

     監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
    c.原文の中間財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2021年7月30日におけ

     る株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝109.49円、1ユーロ＝130.11円、1英ポンド＝152.76円、
     1スイスフラン＝120.85円）の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、千
     円未満の金額は四捨五入されている。日本円の金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。円換
     算額に関する記載は、ファンドの原文の中間財務書類に含まれていない。
      （注）原文の中間財務書類には、現在ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブを構成するすべてのサブ

         ファンドの情報が掲載されているが、日本文の中間財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載
         されている（ただし、「財務書類に対する注記」を除く。）。
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     （１）資産及び負債の状況
    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    1,166,021,232            127,667,665

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      16,894            1,850

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                       3,386            371

    銀行預金                                     5,597,880            612,912

    未収利息                                      10,122            1,108

    未収配当金                                     1,016,133            111,256

                                           7,226            791
    その他の未収金
    資産合計                                   1,172,672,873            128,395,953

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                       8,390            919

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

    未払管理報酬（注記３）                                      799,799            87,570

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                           1,892            207
    その他の未払金
    負債合計                                      810,081            88,696

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                         1,171,862,792            128,307,257

    純資産、2020年12月31日現在

                                       1,032,796,924            113,080,935
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,196,065,652            130,957,228
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        3,865,524口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          303.1576            33,193
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          269.7403            29,534
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          236.5647            25,901
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          142.8400            15,640
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                    688,208,135          75,351,909千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     429,756,486            55,915,616

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

    銀行預金                                      747,179            97,215

    未収利息                                       1,296            169

    未収配当金                                      363,952            47,354

                                           7,178            934
    その他の未収金
    資産合計                                    430,876,091            56,061,288

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                       8,040           1,046

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

    未払管理報酬（注記３）                                      72,284            9,405

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                           1,788            233
    その他の未払金
    負債合計                                      82,112           10,684

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                          430,793,979            56,050,605

    純資産、2020年12月31日現在

                                        403,248,570            52,466,671
    純資産、2019年12月31日現在                                    423,119,235            55,052,044
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        10,435,927口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          41.2799            5,371
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          35.6544            4,639
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          37.5189            4,882
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          35.2800            4,590
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                    318,470,076          41,436,142千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
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                                          – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    3,812,562,129            496,052,459

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                    22,450,234            2,921,000

    販売投資証券未収金                                    130,469,484            16,975,385

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

    銀行預金                                    35,768,923            4,653,895

    未収利息                                      46,072            5,994

    未収配当金                                     4,519,291            588,005

                                            125            16
    その他の未収金
    資産合計                                   4,005,816,258            521,196,753

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                      524,205            68,204

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                    61,667,968            8,023,619

    買戻投資証券未払金                                    68,684,831            8,936,583

    当座借越                                      231,886            30,171

    未払管理報酬（注記３）                                     1,473,245            191,684

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                           25,714            3,346
    その他の未払金
    負債合計                                    132,607,849            17,253,607

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                         3,873,208,409            503,943,146

    純資産、2020年12月31日現在

                                       4,043,020,306            526,037,372
    純資産、2019年12月31日現在                                   3,245,317,739            422,248,291
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        4,625,229口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        66,506,199口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,064,324口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                   40,232,466口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    2,957,402口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                    5,652,536口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                    7,161,487口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                   55,408,275口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     74,651口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          145.4718            18,927
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          24.9298            3,244
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          21.7522            2,830
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      18.0925            2,354
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      11.8522            1,542
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      13.1011            1,705
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      13.7160            1,785
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.7835            1,793
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      27.1194            3,529
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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          126.4902            16,458
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          21.5785            2,808
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          18.8729            2,456
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.6828            2,040
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.2847            1,338
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.3232            1,473
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.8936            1,547
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.9031            1,549
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4014            3,045
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          129.7960            16,888
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          21.7572            2,831
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          19.3422            2,517
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.6044            1,380
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.4693            1,492
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4615            3,053
                                 58/299







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                                          – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          18.6100            2,421
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          16.2923            2,120
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          14.7457            1,919
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      13.9313            1,813
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      9.9170            1,290
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      9.9170            1,290
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.3068            1,341
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.3068            1,341
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.6500            2,166
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                   3,090,869,675          402,153,053千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     441,974,436            57,505,294

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                      127,731            16,619

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                      12,320            1,603

    銀行預金                                      111,583            14,518

    未収利息                                       4,169            542

    未収配当金                                      747,467            97,253

                                             －           －
    その他の未収金
    資産合計                                    442,977,706            57,635,829

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                      437,527            56,927

    未払管理報酬（注記３）                                      301,942            39,286

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                           2,760            359
    その他の未払金
    負債合計                                      742,229            96,571

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                          442,235,477            57,539,258

    純資産、2020年12月31日現在

                                        419,843,723            54,625,867
    純資産、2019年12月31日現在                                    460,007,118            59,851,526
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        4,488,662口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    3,009,351口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    5,045,356口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                     360,240口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          74.2295            9,658
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      14.3477            1,867
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      12.8112            1,667
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      16.5210            2,150
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          64.6721            8,414
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.5423            1,632
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.1878            1,456
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.3855            1,872
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          68.3203            8,889
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.8251            1,669
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.4381            1,488
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.4346            1,878
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          41.0300            5,338
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      11.5153            1,498
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.1755            1,324
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      12.0025            1,562
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                    370,133,948          48,158,128千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       英ポンド            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                      83,696,785           12,785,521

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

    銀行預金                                      606,370            92,629

    未収利息                                        175            27

    未収配当金                                      262,825            40,149

                                             －           －
    その他の未収金
    資産合計                                    84,566,155           12,918,326

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                      11,640            1,778

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

    未払管理報酬（注記３）                                      35,146            5,369

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                            977           149
    その他の未払金
    負債合計                                      47,763            7,296

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                          84,518,392           12,911,030

    純資産、2020年12月31日現在

                                         73,742,991           11,264,979
    純資産、2019年12月31日現在                                    65,516,427           10,008,289
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,286,460口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          65.6984            10,036
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          60.1856            9,194
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          70.7541            10,808
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          34.6900            5,299
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                           9.6742            1,478
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                    75,024,377         11,460,724千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     135,119,984            17,580,461

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                      369,083            48,021

    銀行預金                                      14,670            1,909

    未収利息                                      10,122            1,317

    未収配当金                                      276,468            35,971

                                             －           －
    その他の未収金
    資産合計                                    135,790,327            17,667,679

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                      101,317            13,182

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                      77,362           10,066

    未払管理報酬（注記３）                                      164,726            21,432

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                           1,319            172
    その他の未払金
    負債合計                                      344,724            44,852

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                          135,445,603            17,622,827

    純資産、2020年12月31日現在

                                         97,204,277           12,647,248
    純資産、2019年12月31日現在                                    104,346,949            13,576,582
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,075,942口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          125.8856            16,379
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          108.1119            14,066
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          103.6295            13,483
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
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                                        – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          43.7300            5,690
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                    116,804,412          15,197,422千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                          – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     138,755,405            15,192,329

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

    銀行預金                                      618,409            67,710

    未収利息                                       1,152            126

    未収配当金                                      453,854            49,692

                                             －           －
    その他の未収金
    資産合計                                    139,828,820            15,309,858

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                       6,824            747

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                      28,303            3,099

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

    未払管理報酬（注記３）                                      259,028            28,361

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                           5,181            567
    その他の未払金
    負債合計                                      299,336            32,774

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                          139,529,484            15,277,083

    純資産、2020年12月31日現在

                                        137,749,287            15,082,169
    純資産、2019年12月31日現在                                    162,752,291            17,819,748
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,488,654口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                         621,766口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                         234,582口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          49.7418            5,446
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          19.7030            2,157
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          14.8721            1,628
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          45.9648            5,033
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          18.0075            1,972
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          13.6780            1,498
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          44.6509            4,889
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          16.9328            1,854
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          13.2865            1,455
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          35.9700            3,938
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          16.5299            1,810
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          13.0582            1,430
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                    112,803,688          12,350,876千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                      スイスフラン             千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    1,875,832,736            226,694,386

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                     1,471,807            177,868

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                      181,956            21,989

    銀行預金                                      847,068           102,368

    未収利息                                      10,251            1,239

    未収配当金                                      119,582            14,451

                                           1,260            152
    その他の未収金
    資産合計                                   1,878,464,660            227,012,454

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                      29,076            3,514

    未払管理報酬（注記３）                                      856,823           103,547

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                           9,152           1,106
    その他の未払金
    負債合計                                      895,051           108,167

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                         1,877,569,609            226,904,287

    純資産、2020年12月31日現在

                                       1,875,750,333            226,684,428
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,152,442,702            139,272,701
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        17,632,653口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        40,422,826口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        2,115,414口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                     960,860口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                   11,347,940口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    1,972,682口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                     320,521口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                     684,060口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    5,680,467口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     77,514口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          23.2614            2,811
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          26.8099            3,240
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          19.3677            2,341
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      14.9833            1,811
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      14.9740            1,810
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      21.2045            2,563
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      23.4301            2,832
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      12.9216            1,562
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      12.9197            1,561
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      30.8187            3,724
                                 77/299







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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          20.3625            2,461
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          23.4681            2,836
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          16.9658            2,050
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      13.1027            1,583
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.0978            1,583
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.4934            2,235
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      20.4364            2,470
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.2825            1,363
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.2822            1,363
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.8696            3,247
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          20.2721            2,450
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          22.9820            2,777
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          16.8923            2,041
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.3766            2,221
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      19.9777            2,414
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.0766            3,151
                                 78/299







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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          15.1897            1,836
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          15.1293            1,828
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          12.9964            1,571
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      12.3146            1,488
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      12.5125            1,512
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      14.6831            1,774
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      14.6831            1,774
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.5310            1,273
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.5310            1,273
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.1905            2,198
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                   1,503,882,635          181,744,216千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    1,337,151,386            204,263,246

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                      791,874           120,967

    販売投資証券未収金                                     1,530,661            233,824

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

    銀行預金                                     2,792,145            426,528

    未収利息                                       2,426            371

    未収配当金                                     4,558,435            696,347

                                             －           －
    その他の未収金
    資産合計                                   1,346,826,927            205,741,281

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                      100,880            15,410

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                     1,527,929            233,406

    当座借越                                       2,665            407

    未払管理報酬（注記３）                                      443,411            67,735

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                            581            89
    その他の未払金
    負債合計                                     2,075,466            317,048

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                         1,344,751,461            205,424,233

    純資産、2020年12月31日現在

                                       1,555,679,083            237,645,537
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,972,102,526            301,258,382
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,634,965口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        49,586,397口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,500,082口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    3,156,267口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    4,149,685口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    2,826,759口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     106,087口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          17.5886            2,687
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          23.6342            3,610
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          11.3931            1,740
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      11.8466            1,810
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      12.8863            1,969
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      16.1837            2,472
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.8512            2,880
                                 81/299







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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          16.0570            2,453
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          21.2500            3,246
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          10.3977            1,588
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.7042            1,635
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.6307            1,777
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.5424            2,221
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.9382            2,587
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          19.2511            2,941
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          24.5448            3,749
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          12.5580            1,918
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      19.4569            2,972
                                 82/299







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           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          17.5618            2,683
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                          16.9092            2,583
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          11.0015            1,681
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.2967            1,573
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.9980            1,680
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.6818            2,090
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      15.2900            2,336
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                   1,363,915,881          208,351,790千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        米ドル            千円
    資産

    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     568,503,200            62,245,415

    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      20,820            2,280

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

    銀行預金                                     1,902,988            208,358

    未収利息                                        989           108

    未収配当金                                      243,918            26,707

                                             －           －
    その他の未収金
    資産合計                                    570,671,915            62,482,868

    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

    未払管理報酬（注記３）                                      387,013            42,374

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                           2,147            235
    その他の未払金
    負債合計                                      389,160            42,609

    純資産、    2021  年６月   30 日現在                          570,282,755            62,440,259

    純資産、2020年12月31日現在

                                        665,030,330            72,814,171
    純資産、2019年12月31日現在                                    600,405,764            65,738,427
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,343,503口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          41,396口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          423.3149            46,349
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          37.6361            4,121
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          371.2187            40,645
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          32.9083            3,603
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          311.4303            34,099
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          27.4437            3,005
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年６月30日現在（未監査）（続き）
                                      UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                          131.9600            14,448
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          16.2896            1,784
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年６月30日現在                                    287,653,701          31,495,204千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              9,354,042           1,024,174
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                      99,345           10,877
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    9,453,387           1,035,051
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                    1,638,311            179,379
    取引報酬（注記21）                                      8,203            898
    コール・アカウントに係る支払利息                                      2,053            225
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                    1,648,567            180,502
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           7,804,820            854,550
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    7,316,948            801,133
    外国通貨および先渡為替予約                                     (247,061)            (27,051)
    先物契約                                     (122,855)            (13,451)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   119,013,623            13,030,802
    外国通貨                                     (56,742)            (6,213)
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (76,129)            (8,335)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              6,977,232            907,808
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                      24,886            3,238
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    7,002,118            911,046
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                     306,139            39,832
    取引報酬（注記21）                                      2,675            348
    コール・アカウントに係る支払利息                                      3,421            445
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                     312,235            40,625
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           6,689,883            870,421
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    12,267,532            1,596,129
    外国通貨および先渡為替予約                                     (12,285)            (1,598)
    先物契約                                     103,780            13,503
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    43,184,641            5,618,754
    外国通貨                                      1,736            226
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (15,300)            (1,991)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              61,742,057            8,033,259
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                     334,926            43,577
    現金に係る受取利息                                       735            96
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    62,077,718            8,076,932
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                    4,094,242            532,702
    取引報酬（注記21）                                      28,269            3,678
    コール・アカウントに係る支払利息                                      95,745           12,457
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                    4,218,256            548,837
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          57,859,462            7,528,095
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   108,994,924            14,181,330
    外国通貨および先渡為替予約                                    (9,388,955)           (1,221,597)
    先物契約                                    5,879,072            764,926
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   356,219,175            46,347,677
    外国通貨                                     264,071            34,358
    先渡為替予約                                    38,771,085            5,044,506
                                         (977,130)           (127,134)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              7,734,256           1,006,304
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                      57,998            7,546
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    7,792,254           1,013,850
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                     471,630            61,364
    取引報酬（注記21）                                      17,811            2,317
    コール・アカウントに係る支払利息                                      9,763           1,270
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                     499,204            64,951
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           7,293,050            948,899
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    8,183,754           1,064,788
    外国通貨および先渡為替予約                                    (1,304,072)            (169,673)
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    45,537,723            5,924,913
    外国通貨                                       (989)           (129)
    先渡為替予約                                     281,837            36,670
                                            －           －
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              1,707,996            260,913
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                      1,021            156
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    1,709,017            261,069
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                      80,187           12,249
    取引報酬（注記21）                                      3,382            517
    コール・アカウントに係る支払利息                                       222            34
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                      83,791           12,800
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           1,625,226            248,270
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                     178,251            27,230
    外国通貨および先渡為替予約                                     (66,220)           (10,116)
    先物契約                                      79,179           12,095
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    6,271,321            958,007
    外国通貨                                       519            79
    先渡為替予約                                        －           －
                                          (9,240)           (1,412)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              1,690,635            219,969
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                      83,810           10,905
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    1,774,445            230,873
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                     185,520            24,138
    取引報酬（注記21）                                      5,339            695
    コール・アカウントに係る支払利息                                       590            77
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                     191,449            24,909
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           1,582,996            205,964
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    2,844,571            370,107
    外国通貨および先渡為替予約                                     (43,344)            (5,639)
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    12,372,175            1,609,744
    外国通貨                                      1,083            141
    先渡為替予約                                        －           －
                                            －           －
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   パシフィック
                                        （除く日本）       UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              2,406,520            263,490
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                      4,085            447
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    2,410,605            263,937
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                     215,000            23,540
    取引報酬（注記21）                                      11,380            1,246
    コール・アカウントに係る支払利息                                       149            16
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                     226,529            24,803
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           2,184,076            239,134
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    2,647,041            289,825
    外国通貨および先渡為替予約                                     (84,002)            (9,197)
    先物契約                                     161,535            17,686
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    8,149,277            892,264
    外国通貨                                     (25,749)            (2,819)
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (11,423)            (1,251)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              27,547,607            3,329,128
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                     725,501            87,677
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    28,273,108            3,416,805
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                    1,918,423            231,841
    取引報酬（注記21）                                      9,532           1,152
    コール・アカウントに係る支払利息                                      23,043            2,785
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                    1,950,998            235,778
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          26,322,110            3,181,027
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    35,504,081            4,290,668
    外国通貨および先渡為替予約                                    5,421,487            655,187
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   175,581,936            21,219,077
    外国通貨                                     (11,139)            (1,346)
    先渡為替予約                                    3,373,374            407,672
                                            －           －
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              29,279,348            4,472,713
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                      15,426            2,356
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    29,294,774            4,475,070
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                    1,392,360            212,697
    取引報酬（注記21）                                      2,724            416
    コール・アカウントに係る支払利息                                       445            68
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                    1,395,529            213,181
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          27,899,245            4,261,889
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (15,294,184)            (2,336,340)
    外国通貨および先渡為替予約                                    (5,695,287)            (870,012)
    先物契約                                    1,802,742            275,387
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   143,582,439            21,933,653
    外国通貨                                      19,572            2,990
    先渡為替予約                                    1,636,134            249,936
                                         (37,690)            (5,758)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              3,051,738            334,135
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
    有価証券貸付収益（注記７）                                      9,159           1,003
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
    収益合計                                    3,060,897            335,138
    費用
    支払管理報酬（注記３）                                     413,889            45,317
    取引報酬（注記21）                                      2,433            266
    コール・アカウントに係る支払利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の費用
    費用合計                                     416,322            45,583
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           2,644,575            289,555
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    80,274,261            8,789,229
    外国通貨および先渡為替予約                                     (44,572)            (4,880)
    先物契約                                     (314,196)            (34,401)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    (6,054,696)            (662,929)
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (34,423)            (3,769)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    純資産、期首現在                                  1,032,796,924            113,080,935
    投資純利益／（損失）                                    7,804,820            854,550
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    7,316,948            801,133
    外国通貨および先渡為替予約                                     (247,061)            (27,051)
    先物契約                                     (122,855)            (13,451)
                                        6,947,032            760,631
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   119,013,623            13,030,802
    外国通貨                                     (56,742)            (6,213)
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (76,129)            (8,335)
                                       118,880,752            13,016,254
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   133,632,604            14,631,434
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                        10,549,824            1,155,100
                                        (5,116,560)            (560,212)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       139,065,868            15,226,322
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                  1,171,862,792            128,307,257
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                            UBS  (LUX)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                           – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,828,857
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      83,035
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      46,368
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,865,524
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    純資産、期首現在                                   403,248,570            52,466,671
    投資純利益／（損失）                                    6,689,883            870,421
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    12,267,532            1,596,129
    外国通貨および先渡為替予約                                     (12,285)            (1,598)
    先物契約                                     103,780            13,503
                                        12,359,027            1,608,033
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    43,184,641            5,618,754
    外国通貨                                      1,736            226
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (15,300)            (1,991)
                                        43,171,077            5,616,989
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    62,219,987            8,095,443
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (32,779,682)            (4,264,964)
                                        (1,894,896)            (246,545)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                        27,545,409            3,583,933
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                   430,793,979            56,050,605
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                            UBS  (LUX)   ファンド・
                                          ソリューションズ         – ユーロ・
                                           ストックス      50  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    11,309,927
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     450,000
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                            UBS  (LUX)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                           – ユーロ・ストックス          50
                                               UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,324,000
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    10,435,927
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    純資産、期首現在                                  4,043,020,306            526,037,372
    投資純利益／（損失）                                    57,859,462            7,528,095
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                   108,994,924            14,181,330
    外国通貨および先渡為替予約                                    (9,388,955)           (1,221,597)
    先物契約                                    5,879,072            764,926
                                       105,485,041            13,724,659
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   356,219,175            46,347,677
    外国通貨                                     264,071            34,358
    先渡為替予約                                    38,771,085            5,044,506
    先物契約                                     (977,130)           (127,134)
                                       394,277,201            51,299,407
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   557,621,704            72,552,160
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (724,206,325)            (94,226,485)
                                        (3,227,276)            (419,901)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (169,811,897)            (22,094,226)
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                  3,873,208,409            503,943,146
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                            UBS  (LUX)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                            – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    6,253,649
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    81,215,304
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,258,355
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                44,456,373
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                3,077,402
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                6,772,307
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                1,495,653
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                71,385,636
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  74,651
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     213,150
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    14,017,390
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      43,469
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,165,156
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 185,000
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                5,825,834
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 296,013
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                            UBS  (LUX)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                            – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,841,570
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    28,726,495
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     237,500
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                5,389,063
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                 120,000
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                1,304,771
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 160,000
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                16,273,374
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    4,625,229
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    66,506,199
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,064,324
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                40,232,466
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                2,957,402
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                5,652,536
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                7,161,487
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                55,408,275
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  74,651
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    純資産、期首現在                                   419,843,723            54,625,867
    投資純利益／（損失）                                    7,293,050            948,899
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    8,183,754           1,064,788
    外国通貨および先渡為替予約                                    (1,304,072)            (169,673)
    先物契約                                        －           －
                                        6,879,682            895,115
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    45,537,723            5,924,913
    外国通貨                                       (989)           (129)
    先渡為替予約                                     281,837            36,670
    先物契約                                        －           －
                                        45,818,571            5,961,454
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    59,991,303            7,805,468
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (35,506,926)            (4,619,806)
                                        (2,092,623)            (272,271)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                        22,391,754            2,913,391
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                   442,235,477            57,539,258
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                            UBS  (LUX)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                          – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    5,349,853
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,533,586
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,585,079
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 406,240
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     177,000
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,475,765
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                 720,277
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                  90,000
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                            UBS  (LUX)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                          – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,038,191
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                 260,000
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 136,000
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    4,488,662
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                3,009,351
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                5,045,356
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 360,240
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                         – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    純資産、期首現在                                    73,742,991           11,264,979
    投資純利益／（損失）                                    1,625,226            248,270
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                     178,251            27,230
    外国通貨および先渡為替予約                                     (66,220)           (10,116)
    先物契約                                      79,179           12,095
                                         191,210            29,209
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    6,271,321            958,007
    外国通貨                                       519            79
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                      (9,240)           (1,412)
                                        6,262,600            956,675
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    8,079,036           1,234,154
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                        3,776,609            576,915
                                        (1,080,244)            (165,018)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                        10,775,401            1,646,050
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                    84,518,392           12,911,030
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
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                                             ソリューションズ
                                            – FTSE   100  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,225,260
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      61,200
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                        －
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                             ソリューションズ
                                            – FTSE   100  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,286,460
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    純資産、期首現在                                    97,204,277           12,647,248
    投資純利益／（損失）                                    1,582,996            205,964
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    2,844,571            370,107
    外国通貨および先渡為替予約                                     (43,344)            (5,639)
    先物契約                                        －           －
                                        2,801,227            364,468
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    12,372,175            1,609,744
    外国通貨                                      1,083            141
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                        －           －
                                        12,373,258            1,609,885
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    16,757,481            2,180,316
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                        22,042,624            2,867,966
                                         (558,779)            (72,703)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                        38,241,326            4,975,579
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                   135,445,603            17,622,827
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                            UBS  (LUX)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                          – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     899,108
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     211,845
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      35,011
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,075,942
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                    – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    純資産、期首現在                                   137,749,287            15,082,169
    投資純利益／（損失）                                    2,184,076            239,134
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    2,647,041            289,825
    外国通貨および先渡為替予約                                     (84,002)            (9,197)
    先物契約                                     161,535            17,686
                                        2,724,574            298,314
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    8,149,277            892,264
    外国通貨                                     (25,749)            (2,819)
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (11,423)            (1,251)
                                        8,112,105            888,194
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    13,020,755            1,425,642
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                        (9,865,347)           (1,080,157)
                                        (1,375,211)            (150,572)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                        1,780,197            194,914
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                   139,529,484            15,277,083
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                           UBS  (LUX)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   パシフィック
                                           （除く日本）       UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,664,733
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                     627,768
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     289,582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     141,266
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                      13,998
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                           – MSCI   パシフィック
                                           （除く日本）       UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     317,345
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                      20,000
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      55,000
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,488,654
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                     621,766
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     234,582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                     UBS  (LUX)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
    純資産、期首現在                                  1,875,750,333            226,684,428
    投資純利益／（損失）                                    26,322,110            3,181,027
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    35,504,081            4,290,668
    外国通貨および先渡為替予約                                    5,421,487            655,187
    先物契約                                        －           －
                                        40,925,568            4,945,855
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   175,581,936            21,219,077
    外国通貨                                     (11,139)            (1,346)
    先渡為替予約                                    3,373,374            407,672
    先物契約                                        －           －
                                       178,944,171            21,625,403
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   246,191,849            29,752,285
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (244,335,338)            (29,527,926)
                                         (37,235)            (4,500)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                        1,819,276            219,860
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                  1,877,569,609            226,904,287
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                           UBS  (LUX)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                         – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    18,114,943
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    44,741,309
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    2,005,914
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                1,245,860
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                17,998,470
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                1,747,708
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                1,302,495
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 800,060
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                6,983,899
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  77,514
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     971,460
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                     987,986
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     134,500
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                 224,974
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 380,000
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                         – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,453,750
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    5,306,469
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      25,000
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                 285,000
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                6,650,530
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 981,974
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 116,000
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                1,683,432
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    17,632,653
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    40,422,826
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    2,115,414
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                 960,860
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                11,347,940
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                1,972,682
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 320,521
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 684,060
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                5,680,467
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  77,514
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                         – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    純資産、期首現在                                  1,555,679,083            237,645,537
    投資純利益／（損失）                                    27,899,245            4,261,889
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                   (15,294,184)            (2,336,340)
    外国通貨および先渡為替予約                                    (5,695,287)            (870,012)
    先物契約                                    1,802,742            275,387
                                       (19,186,729)            (2,930,965)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   143,582,439            21,933,653
    外国通貨                                      19,572            2,990
    先渡為替予約                                    1,636,134            249,936
    先物契約                                     (37,690)            (5,758)
                                       145,200,455            22,180,822
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   153,912,971            23,511,745
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (363,953,802)            (55,597,583)
                                         (886,791)           (135,466)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (210,927,622)            (32,221,304)
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                  1,344,751,461            205,424,233
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                           UBS  (LUX)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,321,151
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    66,243,233
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,766,849
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                2,169,561
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,006,227
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                2,861,870
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                 106,087
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     621,814
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                     932,111
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      62,233
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,379,491
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                1,265,291
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 914,195
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     308,000
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    17,588,947
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     329,000
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                 392,785
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                1,121,833
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 949,306
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                            UBS  (LUX)   ファンド
                                            ・ソリューションズ
                                           – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,634,965
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    49,586,397
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,500,082
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                3,156,267
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,149,685
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                2,826,759
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                 106,087
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    純資産、期首現在                                   665,030,330            72,814,171
    投資純利益／（損失）                                    2,644,575            289,555
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    80,274,261            8,789,229
    外国通貨および先渡為替予約                                     (44,572)            (4,880)
    先物契約                                     (314,196)            (34,401)
                                        79,915,493            8,749,947
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    (6,054,696)            (662,929)
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (34,423)            (3,769)
                                        (6,089,119)            (666,698)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    76,470,949            8,372,804
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (168,154,607)            (18,411,248)
                                        (3,063,917)            (335,468)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (94,747,575)           (10,373,912)
                                            －           －
    為替換算差額
    純資産、2021年６月30日現在                                   570,282,755            62,440,259
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                                               口数
    2021  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,789,963
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      17,096
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      41,200
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      69,300
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年６月30日に終了した会計期間（未監査）（続き）
                                           UBS  (LUX)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     487,660
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      45,000
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年６月   30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,343,503
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      41,396
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    財務書類に対する注記
    注記１　ファンドについて

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ（旧UBS                 ETF、以下「当社」という。）は、2001年９月７日に当初の「フレスコ」と
     いう名称の下、ルクセンブルク大公国においてオープンエンド型の投資会社（Société                                        d'Investissement         à Capital
     Variable）として無期限で設立された。当社は、商業会社に適用される1915年８月10日付のルクセンブルク法（以後の改正
     を含む。）および集団投資事業に適用される2010年12月17日付のルクセンブルク法のパートⅠ（以後の改正を含む。）に準
     拠している。従って、各サブファンドは無期限で設定されている。当社の登録事務所は、49,                                           Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855
     ルクセンブルクにある。
     当社は、2012年７月１日付で、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを当社の管理会社（以下「管

     理会社」という。）として任命した。
     当社の定款（以下「定款」という。）の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial,                                      Recueil    des  Sociétés     et

     Associations」（以下「メモリアル」という。）に公表された。当社のUBS                                   (Lux)   ファンド・ソリューションズへの名称変
     更について決定した2004年11月29日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表され
     た。さらに、当社の改正指令85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含
     む公正証書は2006年１月30日付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正す
     る2016年１月18日開催の臨時投資主総会の議事録を含む公正証書は2016年４月７日付のメモリアルに公表された。2016年２
     月８日にすべての無記名式投資証券が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿
     に寄託されている。2021年４月７日に投資主臨時総会が開催され、特に、法律および規制に関する古い記載を更新し、当社
     の名称を「UBS       ETF」から「UBS        (Lux)   ファンド・ソリューションズ」に変更するための定款の修正が行われた。定款は2021
     年４月30日付のメモリアルに公表された。
     当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目

     的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券
     からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパ
     フォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。
     各サブファンドは、上場投資信託（以下「ETF」という。）であるために、投資証券を１つまたは複数の上場証券取引所に上

     場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式（大半
     が該当インデックスを構成する株式である。）の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これ
     らの販売や買戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成
     される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブロー
     カー／ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券１口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で
     売買することができる。流通市場の参加者が投資証券１口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるよう
     にするため、計算機関が投資証券１口当たり推定日中純資産価額を算定している。
     2021年６月30日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。

     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2001  年10月29日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2009  年10月５日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2017  年６月21日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2017  年６月21日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2017  年６月21日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2002  年９月19日
                                126/299



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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2016  年８月12日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－英国分配型                   2014  年11月５日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2013  年10月21日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2013  年９月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年12月５日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2018  年６月27日
     Mix  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2009  年10月５日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2011  年10月17日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2015  年８月18日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月20日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月30日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2015  年８月18日
     Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月20日
     Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月30日
     Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2015  年８月18日
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月20日
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月30日
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－分配型                   2001  年10月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－分配型                   2013  年10月21日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－累積型                   2013  年８月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年12月５日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－分配型                   2001  年10月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－累積型                   2017  年７月14日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2013  年10月21日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2013  年９月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年12月５日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （日本円）Ａ－分配型                   2015  年７月22日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （日本円）Ａ－累積型                   2019  年11月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年10月30日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2009  年10月２日
     日本）   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年11月29日
     日本）   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く
                                （米ドル）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     日本）   UCITS   ETF
                                127/299


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     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2001  年10月29日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－分配型                   2009  年９月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－累積型                   2017  年７月13日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                （シンガポールドル）Ａ－分配型                   2015  年６月４日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
                                （香港ドル）Ａ－分配型                   2015  年６月４日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                   2013  年11月29日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－累積型                   2013  年10月31日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月18日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年５月29日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年５月29日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年５月29日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2008  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2010  年11月12日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年６月18日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－英国分配型                   2014  年11月５日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2014  年９月４日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2019  年６月11日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2011  年８月22日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年２月14日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2011  年８月18日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2011  年８月18日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2017  年12月15日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年４月30日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific   Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2011  年８月22日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific   Socially
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2020  年７月２日
     Responsible     UCITS   ETF
                                128/299


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     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US 1-
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2012  年２月２日
     3 Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US 1-
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     3 Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US 1-
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年１月29日
     3 Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US 7-
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2012  年２月２日
     10 Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US 7-
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     10 Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年９月30日
     10+  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2016  年９月30日
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2017  年１月24日
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年９月30日
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年９月30日
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年11月22日
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2016  年９月30日
     10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2019  年１月31日
     10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2017  年10月31日
     Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2017  年10月31日
     Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2012  年１月24日
     Area  Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    EUR
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2013  年11月29日
     Treasury    1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                   2013  年７月30日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                   2013  年７月30日
     10 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2014  年５月30日
     Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年３月31日
     Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2014  年12月１日
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年３月31日
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2014  年12月１日
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2014  年５月30日
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2014  年９月30日
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2014  年５月30日
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2014  年10月31日
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2015  年７月23日
     US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年８月30日
     US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年９月30日
     US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年９月30日
     US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年９月30日
     US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2017  年１月17日
     Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2017  年11月30日
     Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
                                129/299

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2017  年11月30日
     Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2017  年11月30日
     Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年８月５日
     Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    USD
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2016  年１月29日
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    USD
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    USD
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年３月31日
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    USD
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年４月29日
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    USD
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年４月29日
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2017  年10月31日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2019  年11月29日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM Multi-
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2018  年９月５日
     Factor   Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM Multi-
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年６月６日
     Factor   Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2018  年５月31日
     Liquid   Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2018  年11月８日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年11月８日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2019  年７月25日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG  Universal
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2019  年７月26日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年８月２日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年２月28日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年８月２日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年10月１日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年１月31日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年10月14日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年10月14日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   CNY  China
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Japan
                                （日本円）Ａ－累積型                   2020  年４月３日
     Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2020  年６月24日
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年８月31日
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年３月31日
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月31日
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EMU
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2020  年９月１日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland     IMI
                                （スイスフラン）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     Technology     UCITS   ETF
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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    登録
     当社のサブファンドは2021年６月30日現在、以下の国において販売のために登録されている。
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国

             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -   Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – ユーロ・ストッ
    クス  50 UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  ヨーロッ
    パ UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  EMU
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Select   Factor   Mix
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  Value
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  小型
    株 UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    EMU  Quality   UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    EMU  Prime   Value
    UCITS   ETF
                                              132/299


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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    EMU  Low  Volatility
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – FTSE  100  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -   Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  英国
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Japan
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  Japan
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially
    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  パシ
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    フィック（除く日
    本）  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSC I 米国
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Canada
    UCITS   ETF
                                              133/299



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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Singapore
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Hong  Kong
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  スイス
    20/35   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -   Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  ワールド
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Emerging
    Markets   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  Emerging
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Markets   Socially
    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  World
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially
    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  USA
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially
    Responsible     UCITS
    ETF
                                              134/299



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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  EMU
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially
    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  Pacific
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially
    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    US 1-3
    Year  Treasury    Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    US 7-10
    Year  Treasury    Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    US 10+
    Year  Treasury    Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    TIPS  1-10
    UCITS   ETF
                                              135/299




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             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    TIPS  10+
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    Euro
    Inflation    Linked
    1-10  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    Euro
    Inflation    Linked
    10+  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    Euro  Area
    Liquid   Corporates
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    EUR
    Treasury    1-10  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – SBI®  Foreign
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    AAA-BBB   1-5  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – SBI®  Foreign
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    AAA-BBB   5-10  UCITS
    ETF
                                              136/299


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             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    Euro  Area
    Liquid   Corporates
    1-5  Year  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    US Liquid
    Corporates     1-5  Year
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    US Liquid
    Corporates     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
    Barclays    MSCI  US
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates
    Sustainable     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
    Barclays    MSCI  Euro
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Area  Liquid
    Corporates
    Sustainable     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Barclays    USD
    Emerging    Markets
    Sovereign    UCITS   ETF
                                              137/299


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    USD  EM Diversified
    Bond  1-5  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   EM
    Multi-Factor
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Enhanced    Local
    Currency    Bond  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
    Barclays    Euro
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Aggregate
    ex-Financials      1-5
    HQLA  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Sustainable
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Development     Bank
    Bonds   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – EURO  STOXX   50
    ESG  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  China   ESG
    Universal    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    USD  EM IG ESG
    Diversified     Bond
    UCITS   ETF
                                              138/299



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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Global   Government
    ESG  Liquid   Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan
    CNY  China
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Government
    1-10  Year  Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    -    Yes
    Barclays    Japan
    Treasury    1-3  Year
    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Bloomberg
    Barclays    MSCI
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Global   Liquid
    Corporates
    Sustainable     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
    EMU  Government     ESG
    Liquid   Bond  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI  Europe
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially
    Responsible     UCITS
    ETF
                                              139/299


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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – MSCI
    Switzerland     IMI
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially
    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファン
    ド・ソリューション
    ズ – Solactive
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    China   Technology
    UCITS   ETF
    *  年金サブファンドのみ

    ** 　機関投資家向けのみ
    *** 　SICにのみ上場している
    ****  このスキームは、2005年証券・先物（投資の募集）（集団投資スキーム）規則第６附則第２（３）項に基づく、シンガポール金融管理局による制限スキームリストに含まれている。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    上場
     当社のサブファンドは2021年６月30日現在、以下の証券取引所に上場している。
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                          ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             イタリア証券取引所                ユーロ
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累                スイス証券取引所              シンガポールドル
                        積型
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF                     XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF                          スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF                          スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF                      ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                141/299


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                142/299




















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     FTSE  100  UCITS   ETF                             スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所               英ポンド
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累                スイス証券取引所              シンガポールドル
                        積型
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                日本円
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                143/299

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累                スイス証券取引所              シンガポールドル
                        積型
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                144/299




















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   スイス証券取引所                日本円
                                        XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  米国  UCITS   ETF                            スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  米国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所               カナダドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所               カナダドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所               カナダドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累                スイス証券取引所              シンガポールドル
                        積型
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （シンガポールドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Singapore    UCITS   ETF                          スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              シンガポールドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （香港ドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF                          スイス証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         スイス証券取引所              スイスフラン
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         イタリア証券取引所                ユーロ
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累                スイス証券取引所              シンガポールドル
                        積型
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  ワールド    UCITS   ETF                          スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                       メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible                      スイス証券取引所                米ドル
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
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                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
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                                        スイス証券取引所                米ドル
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
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     MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
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                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
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     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury                      ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Bond  UCITS   ETF                              スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury                      メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury                      イタリア証券取引所                ユーロ
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year  Treasury                     ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Bond  UCITS   ETF                              スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year  Treasury                     メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    US 10+  Year  Treasury                      イタリア証券取引所                ユーロ
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                    スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                    メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF                    スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    Euro  Inflation    Linked                    イタリア証券取引所                ユーロ
     1-10  UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    Euro  Inflation    Linked                    イタリア証券取引所                ユーロ
     10+  UCITS   ETF                               XETRA                ユーロ
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid                       イタリア証券取引所                ユーロ
     Corporates     UCITS   ETF                            ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    EUR  Treasury    1-10  UCITS                   スイス証券取引所                ユーロ
     ETF
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  UCITS   ETF                      スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  UCITS   ETF                     スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-                  ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     5 Year  UCITS   ETF                             スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-                  メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     5 Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-
     5 Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-                  ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     5 Year  UCITS   ETF                             スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-                  ロンドン証券取引所               英ポンド
     5 Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates                       メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates                       ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
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     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF                       スイス証券取引所              スイスフラン
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
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     Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets                     スイス証券取引所                米ドル
     Sovereign    UCITS   ETF                            スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets                     メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets
     Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets                     XETRA                ユーロ
     Sovereign    UCITS   ETF                            イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets                     ロンドン証券取引所               英ポンド
     Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local                   XETRA                ユーロ
     Currency    Bond  UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local
     Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
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     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS                    XETRA                ユーロ
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     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS                    XETRA                ユーロ
     ETF                                   イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF                         イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  China   ESG  Universal    UCITS   ETF                      XETRA                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond                   イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond                   イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid                    スイス証券取引所              スイスフラン
     Bond  UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   CNY  China   Government     1-10  Year                   イタリア証券取引所                ユーロ
     Bond  UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    Japan   Treasury    1-3  Year
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid                      XETRA                ユーロ
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF                       イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid                      イタリア証券取引所                ユーロ
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG  Liquid   Bond                   スイス証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF
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     MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF                  イタリア証券取引所                ユーロ
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF                  XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Switzerland     IMI  Socially    Responsible                      XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Solactive    China   Technology     UCITS   ETF                     イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Solactive    China   Technology     UCITS   ETF                     XETRA                ユーロ
     上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。

     JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所（以下「TSE」という。）に上場し

     ているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS                                         (Lux)   ファンド・ソリューション
     ズへのアクセスを提供している。現在TSEに上場しているすべてのUBS                                (Lux)   ファンド・ソリューションズは、欧州において
     定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデックス・ソリューションである。
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ10本のうちの７本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。この他のETF

     は、MSCI米国、MSCIパシフィック（除く日本）およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファ
     ンドの完全なリストは以下のとおりである。
     サブファンド                    JDR 銘柄名                     ISIN      TSE コード

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユー   UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）                   JP5442050000       1385
     ロ・ストックス      50 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI   UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）                   JP5442060009       1386
     ヨーロッパ     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI   UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI       EMU）           JP5442070008       1387
     EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI   UBS  ETF  ユーロ   圏小型株（MSCI      EMU小型株）          JP5442080007       1388
     EMU  小型株   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE   UBS  ETF  英国大型株100（FTSE         100）          JP5442090006       1389
     100  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI   UBS  ETF  英国株（MSCI英国）                   JP5442120001       1392
     英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI   UBS  ETF  MSCIアジア太平洋株（除く日本）                   JP5442100003       1390
     パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI   UBS  ETF  米国株（MSCI米国）                   JP5442130000       1393
     米国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI   UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）                   JP5442110002       1391
     スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI   UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）                   JP5442140009       1394
     ワールド    UCITS   ETF
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    注記２　重要な会計方針の要約
    Ａ）　財務書類の表示
     本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
     いる。
    Ｂ）　主な投資評価原則

     認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
     れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
     される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
     常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
     場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
     証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証

     券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
     取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特

     定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
     の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
     清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
    Ｃ）　通貨の扱い

     各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
     および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
     結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算

     されている。
      １ユーロ＝1.4685カナダドル                              １ユーロ＝9.2095香港ドル

      １ユーロ＝1.0962スイスフラン                              １ユーロ＝131.6231円
      １ユーロ＝7.6626人民元                              １ユーロ＝1.5941シンガポールドル
      １ユーロ＝0.8584英ポンド                              １ユーロ＝1.1859米ドル
    Ｄ）　有価証券取引および投資収益

     売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
     損益は、平均原価法で算定されている。
     当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配（ただし、当社が合理的に情報を

     入手可能な場合に限る。）、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息（ただし、当該証券
     の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。）が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
     泉徴収税控除後の金額で計上される。
    Ｅ）　オプション契約および先物契約

     効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
     先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未

     実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
     る。
     効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建（売却）を

     行うことができる。
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     オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また
     当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
     ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
     行 使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
     使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
     当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在

     の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
     ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額（仲介手数料を含む）との差額も
     実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
     売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収

     入にプレミアムを加算する。
     売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。

     カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当

     社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
     る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
     2021年６月30日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有

     している。
    Ｆ）　先渡為替予約

     英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
     替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
     たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
     元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。

     すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
     類に計上されている。
     各サブファンド／投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって

     消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
     準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
     2021年６月30日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。

    Ｇ）　スワップ契約

     当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
     はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
     から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
     意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
     デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
     スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。

     2021年６月30日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。

    Ｈ）　サブファンドのクロス投資

     2021年６月30日現在、当社はクロス投資を有していない。

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    注記３　契約
     すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンド
     に割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提
     供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。
     英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用（当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀

     行の費用からなる。）、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含ま
     れる。
     管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎

     月後払いされる。
                                                       管理報酬

      サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス
                                                       年間15bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     50 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
                                                       年間30bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
                                                       年間30bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
                                                       年間30bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－累積型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間28bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間28bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間28bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間28bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間28bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF                           年間28bps
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select
                                                       年間34bps
                               （ユーロ）Ａ－累積型
     Factor   Mix  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value
                                                       年間25bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株
                                                       年間33bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                                                       年間28bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Quality   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                                                       年間38bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Quality   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                                                       年間38bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     Quality   UCITS   ETF
                                160/299







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                                                       管理報酬
     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                                                       年間28bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Prime   Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                                                       年間38bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Prime   Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                                                       年間38bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     Prime   Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                                       年間28bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                                       年間38bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                                       年間38bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF                           年間20bps
                               （英ポンド）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF                          年間20bps
                               （英ポンド）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF                          年間20bps
                               （英ポンド）Ａ－累積型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF                          年間20bps
                               （英ポンド）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF                          年間30bps
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （日本円）Ａ－分配型                        年間19bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （日本円）Ａ－累積型                        年間19bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （日本円）Ａ－英国分配型                        年間19bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （日本円）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （日本円）Ａ－累積型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック
                                                       年間30bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     （除く日本）      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック
                                                       年間30bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     （除く日本）      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック
                                                       年間30bps
                               （米ドル）Ａ－英国分配型
     （除く日本）      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF                          年間14bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF                          年間14bps
                               （米ドル）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間33bps
                               （カナダドル）Ａ－分配型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間33bps
                               （カナダドル）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間33bps
                               （カナダドル）Ａ－英国分配型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間43bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間43bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間43bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間43bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間43bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                                                       年間43bps
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore
                                                       年間45bps
                               （シンガポールドル）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong
                                                       年間45bps
                               （香港ドル）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                                                       年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                                                       年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                                                       年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－英国分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                                                       年間30bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                                                       年間30bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                                                       年間30bps
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS
                                                       年間30bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                                                      年間22.5bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                                                      年間22.5bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                                                      年間22.5bps
                               （米ドル）Ａ－英国分配型
     Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間27bps
     Markets   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                               （米ドル）Ａ－累積型
                                                       年間27bps
     Markets   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific
                                                       年間40bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間40bps
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間12bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間12bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間17bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間12bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間12bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間25bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     US 10+  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間15bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     TIPS  1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間15bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     TIPS  1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     TIPS  1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     TIPS  1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型
     TIPS  1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     TIPS  10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     TIPS  10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間25bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     TIPS  10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Euro  Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Euro  Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     Euro  Area  Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間17bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-
                                                       年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－分配型
     BBB  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-
                                                       年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－分配型
     BBB  5-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間23bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間23bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間23bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間23bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間23bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間23bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                164/299


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間23bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間23bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                165/299




















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                                       管理報酬
     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間25bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間25bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間25bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－累積型
     MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間25bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間25bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間42bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     USD  Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間42bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     USD  Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間47bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     USD  Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間47bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     USD  Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間47bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     USD  Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                                       年間42bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                                       年間47bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                                       年間47bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                                       年間47bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                                       年間47bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM
                                                       年間47bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM
                                                       年間47bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Euro  Liquid   Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                                                       年間23bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                                                       年間23bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                                                       年間23bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – EURO  STOXX   50 ESG
                                                       年間15bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG
                                                       年間65bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Universal    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                                       年間45bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                                       年間50bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                                       年間50bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                                       年間15bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
                                167/299




















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                                       管理報酬
     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                                       年間20bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                                       年間20bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   CNY
                                                       年間33bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     China   Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間15bps
                               （日本円）Ａ－累積型
     Japan   Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                                                       年間20bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     MSCI  Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                               （ユーロ・ヘッジ）        Ａ－累積型
                                                       年間25bps
     MSCI  Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                               （英ポンド・ヘッジ）         Ａ－分配型
                                                       年間25bps
     MSCI  Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     MSCI  Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EMU
                               （ユーロ）     Ａ－累積型
                                                       年間17bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                               （ユーロ）     Ａ－分配型
                                                       年間18bps
     Responsible     UCITS  ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                               （ユーロ）     Ａ－累積型
                                                       年間18bps
     Responsible     UCITS  ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                               （ユーロ・ヘッジ）        Ａ－累積型
                                                       年間23bps
     Responsible     UCITS  ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland     IMI
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間28bps
     Socially    Responsible     UCITS  ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間47bps
     Technology    UCITS  ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                               （ユーロ・ヘッジ）        Ａ－累積型
                                                       年間53bps
     Technology    UCITS  ETF
     各サブファンドおよび／またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブ

     ファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。管理報酬から支払いを
     行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。
     管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任

     命した。
       a）　5    Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

       b）　Bahnhofstrasse          45,  CH-8098    ZurichにあるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

       c)  　UBS   Tower,    One  North   Wacker    Drive,    IL  60606,    ChicagoにあるＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカズ）イ

         ンク
     ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定へ

     の対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。
     ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（以下「販売会社」という。）は販売会社として従事しており、投資

     証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。
     取締役のアンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販売会社およびポート

     フォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。
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     取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ
     テッドの従業員である。
     取締役のアニャ-イザベル・ボーネンは、2021年４月15日に任命された取締役会の独立取締役である。

     取締役のヨルゲン・ジェッセンは、2017年４月18日に任命された取締役会の独立取締役である。

     2021年４月15日に開催された年次投資主総会において、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムは、当社の独立

     監査人として2022年開催の次回年次投資主総会までの任期で選任された。
     ４月15日付年次投資主総会において、アンドレアス・ハーバーツェトは、2024年開催の年次投資主総会までの任期で再任さ

     れた。
     49,  Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH                                   ルクセンブ

     ルク支店は、ルクセンブルクにおける当社の管理事務代行会社、所在地事務代行会社、コーポレート・エージェントおよび
     支払代行会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって規定される当社
     の管理事務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの業務には、拠点
     機能、投資証券１口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さらに、管理事務
     代行会社は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべての販売、買戻し
     および交換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。
    注記４　税金

     投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意
     が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国ま
     たは本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報
     を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。
     現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルク

     センブルクの源泉徴収税の支払義務はない。有価証券が１つ以上の証券取引所、もしくは定期的に営業しており認知度が高
     く一般に公開されているその他の規制市場に上場している、または取引されているETF（UCITSであるか否かを問わない。）
     は、年次税（Taxe         d'Abonnement）が免除されている。
     当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。

     取締役は通常、英国の投資家が申し込み可能な各ファンドについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド（Reporting

     fund）としての認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維
     持される。「報告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショ
     ア・ファンドを指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の
     実務を管理する意向である。
     当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に

     対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払
     計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。
     オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式（以下「CRS」という。）が

     策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報お
     よび投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投
     資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局
     は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびそ
     の他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことによ
     り生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して
     必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。
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     ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。
     FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的に

     は米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。
     FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関（FI）への報告義務を強化している。

     取締役は、UBS       (Lux)   ファンド・ソリューションズが引き続きFATCAおよび関連する政府間協定（IGA）を遵守することを意

     図している。UBS        (Lux)   ファンド・ソリューションズは、スポンサー付投資企業として分類されている。スポンサー企業
     は、GIIN：9D0VT6.00000.SP.442のＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイである。
     米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または

     米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収（上限30％。租税条約の適用の有無による。）
     を定めている。米国財務省の規則に基づき、米国株を参照する特定の株式連動商品に関する当社への特定の支払またはみな
     し支払は、30％（またはこれより低い租税条約上の税率）の米国源泉所得税が適用される配当同等物として取り扱われる場
     合がある。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴収が
     要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価額に
     重大な影響が及ぶ可能性がある。全ての投資予定者／投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響の可能
     性について、自身の税務顧問に相談されたい。
     DAC6  －報告対象となるクロスボーダー・タックス・アレンジメントに関する開示要件

     2018年６月25日に、理事会指令（EU）2018/822（以下「DAC6」という。）が発効し、報告対象となるクロスボーダー・アレ

     ンジメント（以下「RCBA」という。）に関連する税務の領域において自動的に情報を交換する強制的な規則が導入された。
     DAC6は、EU加盟国の税務当局にアグレッシブなタックス・プランニングになりうるアレンジメントに関する包括的かつ関連
     性のある情報を提供するためのものであり、この情報によって税務当局が有害な税務慣行に対して迅速に対応できるように
     なり、法律の制定や適切なリスク評価および税務調査の実施により税の抜け穴を封じることを目的としている。
     DAC6の義務は2020年７月１日から適用されているが、2018年６月25日から2020年６月30日の間に実施されたアレンジメント

     についても報告が求められる可能性がある。当該指令は原則として、EUの仲介者に対し、アレンジメントの詳細の他、関与
     した仲介者または関連する納税義務者、すなわちRCBAの実施が可能な人物に関する識別情報を含むRCBAに関する情報を各加
     盟国の税務当局へ報告することを求めている。その後、各加盟国の税務当局は、他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換
     する。したがって、ファンドは、ファンドの情報、所有または統制の範囲内にあるあらゆるRCBAに関する情報を各加盟国の
     税務当局に提出することが法的に要求される可能性がある。この法律は、必ずしもアグレッシブなタックス・プランニング
     の性質を有するとは限らないアレンジメントにも適用することが認められている。
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     注記５　分配
     ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言すること
     がある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。
     当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する

     意向である。収益平準化の金額は投資証券１口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額
     は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施し
     た時点の純利益（または純損失）の計上額を表す。
     英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定

     に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。
     2021年１月１日から2021年６月30日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述の

     とおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。
                                           投資証券

                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
       UBS  ETF  – ユーロ・
                                                  1,894,896
      ストックス     50 UCITS   ETF   2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ    11,185,927       0.1694
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        6,689,883
                                                  1,894,896
      UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ
                                                  2,092,623
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     5,288,409      0.3957
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        7,293,050
                                                  2,092,623
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     1,495,653      0.0408       61,023
     （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     5,253,297      0.5662     2,974,417
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     1,158,355      0.0442       51,199
      （ユーロ）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                  140,637
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     3,077,402      0.0457
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        57,859,462
                                                  3,227,276
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value
                                                  886,920
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     4,541,323      0.1953
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        5,756,047
                                                  886,920
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株
                                                  558,779
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ      910,064      0.6140
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        1,582,996
                                                  558,779
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU
                                                  469,636
       Quality   UCITS   ETF     2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     6,083,374      0.0772
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        2,278,879
                                                  469,636
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU
                                                  609,552
      Prime   Value   UCITS   ETF    2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     6,958,361      0.0876
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        5,054,384
                                                  609,552
                                171/299





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                                   ＊
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数           分配支払額合計
                                          １口当たり
                                ドの通貨
      （ETF投資証券クラス）
                                                        損失
                                            分配
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low
                                                  421,753
     Volatility     UCITS   ETF  （ユー    2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     4,544,750      0.0928
        ロ）Ａ－分配型
                                                        1,123,694
                                                  421,753
       UBS  ETF  – FTSE  100
                                                  1,080,244
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日     英ポンド     1,248,260      0.8654
      （英ポンド）Ａ－分配型
                                                        1,625,226
                                                  1,080,244
       UBS  ETF  – MSCI  英国
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日     英ポンド     2,569,660      0.2411      619,545
      （英ポンド）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  英国
                                                  267,246
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日     英ポンド     1,747,849      0.1529
     （英ポンド）Ａ－英国分配型
                                                        27,899,245
                                                  886,791
       UBS  ETF  – MSCI  Japan
         UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円     1,568,705      14.2531     22,358,909
       （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  Japan
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円    14,357,959      41.6371     597,823,775
       （日本円）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  Japan
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円      939,147     14.7083     13,813,256
      （日本円）Ａ－英国分配型
       UBS  ETF  – MSCI  Japan
         UCITS   ETF
                                                  9,107,343
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円      731,214     12.4551
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                      2,124,084,240
                                                 643,103,283
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially
         Responsible
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円    16,752,356      18.1082     303,355,013
         UCITS   ETF
       （日本円）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially
         Responsible
                                                  9,162,840
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円      590,123     15.5270
         UCITS   ETF
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                 312,517,853      658,623,781
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック
      （除く日本）      UCITS   ETF    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     2,664,733      0.5067     1,350,220
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック
                                                   24,991
      （除く日本）      UCITS   ETF    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      289,582      0.0863
      （米ドル）Ａ－英国分配型
                                                        2,184,076
                                                  1,375,211
       UBS  ETF  – MSCI  米国
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,766,163      1.7333     3,061,290
       （米ドル）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  米国
                                                   2,627
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      45,296     0.0580
      （米ドル）Ａ－英国分配型
                                                        2,644,575
                                                  3,063,917
      UBS  ETF  – MSCI  Canada
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日     カナダドル     36,292,342       0.4743     17,213,458
      （カナダドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Canada
         UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日     カナダドル       382,205      0.2358       90,124
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Canada
                                                   80,125
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日     カナダドル       424,615      0.1887
     （カナダドル）Ａ－英国分配型
                                                        29,254,048
                                                 17,383,707
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                   分配落ち日        支払日         投資証券口数           分配支払額合計
                                          １口当たり
                                ドの通貨
      （ETF投資証券クラス）
                                                        損失
                                            分配
      UBS  ETF  – MSCI  Singapore
         UCITS   ETF                    シンガポー
                                                  1,215,828
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日           3,346,622      0.3633
                                 ルドル
       （シンガポールドル）
         Ａ－分配型
                                                         931,593
                                                  1,215,828
      UBS  ETF  – MSCI  Hong  Kong
                                                  2,207,307
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日     香港ドル     1,676,648      1.3165
      （香港ドル）Ａ－分配型
                                                        3,577,294
                                                  2,207,307
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
     UCITS   ETF  （スイスフラン）        2021  年２月１日     2021  年２月４日          18,183,694       0.0007       12,728
                                 フラン
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
                                                   24,507
     UCITS   ETF  （スイスフラン）        2021  年２月１日     2021  年２月４日           2,008,746      0.0122
                                 フラン
        Ａ－英国分配型
                                                        26,322,110
                                                   37,235
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS
                                                  5,116,560
          ETF        2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     3,852,831      1.3280
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        7,804,820
                                                  5,116,560
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
       Markets   UCITS   ETF     2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    17,417,854       1.0363     18,050,122
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
                                                  364,427
       Markets   UCITS   ETF     2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     3,699,763      0.0985
      （米ドル）Ａ－英国分配型
                                                        41,660,262
                                                 18,414,549
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
        Markets   Socially
                                                  5,177,084
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    49,875,571       0.1038
      Responsible     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        7,796,591
                                                  5,177,084
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially
                                                 15,515,907
     Responsible     UCITS   ETF  （米ド    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    24,480,762       0.6338
        ル）Ａ－分配型
                                                        29,027,933
                                                 15,515,907
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    10,198,441       0.6652     6,784,003
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      691,574      0.0894       61,827
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                                                  926,647
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     9,388,527      0.0987
       （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        7,663,610
                                                  7,772,477
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     3,324,620      0.0992      329,802
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially
      Responsible     UCITS   ETF    2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ    10,176,154       0.6447     6,560,567
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                                                  160,348
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     1,564,368      0.1025
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        39,397,782
                                                  7,050,717
      UBS  ETF  – MSCI  Pacific
                                                  6,296,035
     Socially    Responsible     UCITS    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    11,360,582       0.5542
      ETF （米ドル）Ａ－分配型
                                                        7,881,924
                                                  6,296,035
                                173/299




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        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数           分配支払額合計
                                          １口当たり
                                ドの通貨
      （ETF投資証券クラス）
                                                        損失
                                            分配
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      US 1-3  Year  Treasury    Bond
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      971,422      0.0612       59,451
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      US 1-3  Year  Treasury    Bond
                                                  112,570
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     4,049,289      0.0278
         UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                         95,646
                                                  172,021
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US 7-10  Year  Treasury    Bond
                                                  198,561
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      798,715      0.2486
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                         352,308
                                                  198,561
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      US 10+  Year  Treasury    Bond
                                                  403,995
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     4,944,864      0.0817
         UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                         394,886
                                                  403,995
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
                                                  877,065
       TIPS  1-10  UCITS   ETF    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     6,355,541      0.1380
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        23,133,761
                                                  877,065
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       TIPS  10+  UCITS   ETF     2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,151,286      0.1724      198,482
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       TIPS  10+  UCITS   ETF
                                                  1,106,455
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     5,426,461      0.2039
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        2,762,085
                                                  1,304,937
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     Euro  Area  Liquid   Corporates
                                                  322,174
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ      755,745      0.4263
         UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                         298,141
                                                  322,174
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     Euro  Area  Liquid   Corporates
                                                  1,285,785
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ    31,669,573       0.0406
       1-5  Year  UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        1,099,607
                                                  1,285,785
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     1-5  Year
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    21,907,569       0.1337     2,929,042
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                  226,373
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,424,624      0.1589
         UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        8,824,974
                                                  3,155,415
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     9,301,541      0.2206     2,051,920
          ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     UCITS
                                                  1,753,105
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     6,495,389      0.2699
      ETF （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        10,525,001
                                                  3,805,025
                                174/299





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                                           投資証券
                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数           分配支払額合計
                                          １口当たり
                                ドの通貨
      （ETF投資証券クラス）
                                                        損失
                                            分配
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    14,849,162       0.1980     2,940,134
      Sustainable     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     7,715,917      0.1752     1,351,829
      Sustainable     UCITS   ETF
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                                                  1,177,200
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     7,599,739      0.1549
      Sustainable     UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        12,438,659
                                                  5,469,163
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  Euro  Area  Liquid
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ    57,344,542       0.0448     2,569,035
     Corporates     Sustainable     UCITS
      ETF （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  Euro  Area  Liquid
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ      686,962      0.0372       25,555
     Corporates     Sustainable     UCITS
     ETF （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  Euro  Area  Liquid
                                                  151,706
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     7,023,409      0.0216
     Corporates     Sustainable     UCITS
      ETF （米ドル・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        3,745,632
                                                  2,746,296
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       USD  Emerging    Markets
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    10,059,878       0.2491     2,505,915
       Sovereign    UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       USD  Emerging    Markets
                                                  1,872,211
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     6,303,740      0.2970
       Sovereign    UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        17,605,033
                                                  4,378,126
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
       Diversified     Bond  1-5
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     9,597,712      0.2580     2,476,210
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
       Diversified     Bond  1-5
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     4,413,503      0.3168     1,398,198
         UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
       Diversified     Bond  1-5
                                                  334,055
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,168,026      0.2860
         UCITS   ETF
       （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        10,219,226
                                                  4,208,463
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM
     Multi-Factor      Enhanced    Local
                                                  3,105,298
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     9,505,043      0.3267
      Currency    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        4,791,020
                                                  3,105,298
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                                           投資証券
                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数           分配支払額合計
                                          １口当たり
                                ドの通貨
      （ETF投資証券クラス）
                                                        損失
                                            分配
      UBS  ETF  – Sustainable
      Development     Bank  Bonds
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     4,174,677      0.0497      207,481
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – Sustainable
      Development     Bank  Bonds
                                                   72,234
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,199,892      0.0602
         UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        2,707,876
                                                  279,715
     UBS  ETF  - EURO  STOXX   50 ESG
                                                   30,464
         UCITS   ETF      2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ      680,000      0.0448
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                         286,075
                                                   30,464
      UBS  ETF  -MSCI   China   ESG
                                                  483,203
       Universal    UCITS   ETF    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     6,308,132      0.0766
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                         981,640
                                                  483,203
     UBS  ETF  - J.P.  Morgan   Global
     Government     ESG  Liquid   Bond
                                                   3,080
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      400,000      0.0077
         UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                         356,825
                                                   3,080
    * 分配金は投資証券クラスの通貨建てで支払われた。投資証券クラスの通貨はサブファンド（ETF投資証券クラス）の列に含まれている。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    注記６　当社の取引
     各サブファンドは有価証券の受け入れ（または引き渡し）を一般的に、指定参加者が行う現物の拠出（または買戻し）を通
     じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファン
     ドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。
     取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行

     やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サ
     ブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社
     は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会
     社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の
     取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドで
     はないことがある。
    注記７　有価証券貸付

     有価証券貸付とは、有価証券の貸手（UBS                   (Lux)   ファンド・ソリューションズ）から第三者である借手への、任命された貸
     付機関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわ
     たり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する

     有価証券貸付を実施している。UBS                (Lux)   ファンド・ソリューションズとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスにつ
     いて少なくとも105％の委託証拠金で超過担保されている。2014年４月１日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の
     上限が各サブファンドの運用資産の50％に設定された。ただし、UBS                                (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストッ
     クス   50  UCITS   ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25％に設定されている。
     2017年５月４日より、債券（Fixed                Income）インデックスならびに「ESG」、「パリ協定準拠（Paris                              Aligned）」および

     「社会的責任投資（Socially              Responsible）」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象では
     なくなった。
     貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHのフランクフルト支店

     のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対す
     る補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準
     を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン
     パニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS                                           Credit    & Riskが付加的レベル
     の監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
     有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することが

     できない。
     有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入

     費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・
     ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用
     を負担する。
      次へ

                                177/299




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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                              UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・                  UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・
                                                     UBS  (Lux)   ファンド・
                               ソリューションズ           ソリューションズ                       ソリューションズ           ソリューションズ
                                                      ソリューションズ
     報告期間：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                             – ユーロ・ストックス        50    – MSCI  ヨーロッパ                  – MSCI  EMU  Select   Factor     – MSCI  EMU  Value
                                                     – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                UCITS   ETF         UCITS   ETF                   Mix  UCITS   ETF        UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
                                     8,252           24,830           169,546            4,535           9,049
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                 107.11   ％ / 8,839      107.40   ％ / 26,668      106.84   ％ / 181,150        106.33   ％ / 4,822       107.99   ％ / 9,772
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                               34.50  ％         51.30  ％         58.27  ％         66.27  ％         30.68  ％
     　　-株式                               65.50  ％         48.70  ％         41.73  ％         33.73  ％         69.32  ％
     国別：
                                 日本  – 32.33％        日本  – 24.69％        日本  – 43.15％        日本  – 49.25％        英国  – 19.07％
                                 カナダ   – 28.12％        英国  – 17.91％        英国  – 10.93％         米国  – 9.94％      フランス    – 15.60％
                                 英国  – 15.81％        カナダ   – 13.96％        カナダ   – 9.96％        英国  – 9.13％        米国  – 14.09％
                                  米国  – 9.86％        米国  – 12.41％         米国  – 9.47％        カナダ   – 7.44％        日本  – 11.38％
                              アイルランド      – 5.52％       フランス    – 9.08％       フランス    – 6.36％       フランス    – 6.34％        ドイツ   – 8.35％
                                 ドイツ   – 3.03％        ドイツ   – 7.82％        香港  – 4.71％        香港  – 4.32％        カナダ   – 8.01％
                                フランス    – 2.27％     アイルランド      – 2.89％        ドイツ   – 3.51％       イタリア    – 3.06％        香港  – 5.91％
                                 スイス   – 0.93％        香港  – 2.52％       オランダ    – 2.70％        ドイツ   – 2.45％       オランダ    – 4.45％
                              オーストラリア      – 0.89％       ベルギー    – 2.04％       ベルギー    – 2.50％       ベルギー    – 1.74％       スペイン    – 3.73％
                                イタリア    – 0.42％    オーストラリア      – 1.54％     アイルランド      – 2.01％       オランダ    – 1.70％     アイルランド      – 2.82％
                                 その他   – 0.82％        その他   – 5.14％        その他   – 4.70％        その他   – 4.63％        その他   – 6.59％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    411,615           430,008           3,789,125             46,771           216,690
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                26,686           39,449           257,839            5,003           23,483
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                28,912           42,607           278,446            5,389           25,461
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    108.34   ％         108.01   ％         107.99   ％         107.72   ％         108.42   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     6.48  ％          9.17  ％          6.80  ％         10.70  ％         10.84  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                41.50           96.66           558.16            15.66           51.34
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                     16.60           38.66           223.26            6.26           20.54
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      8.30           19.33           111.63            3.13           10.27
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      8.30           19.33           111.63            3.13           10.27
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                24.90           58.00           334.90            9.40           30.80
                                              178/299




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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年６月30日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                              179/299













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                              UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・
                                                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                               ソリューションズ           ソリューションズ           ソリューションズ           ソリューションズ
                                                                            ソリューションズ
     報告期間：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                               – MSCI  EMU  小型株     – Factor   MSCI  EMU  Quality    – Factor   MSCI  EMU  Prime    – Factor   MSCI  EMU  Low
                                                                            – FTSE  100  UCITS   ETF
                                UCITS   ETF         UCITS   ETF        Value   UCITS   ETF     Volatility     UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                     21,047            2,324           5,054           4,582           2,948
                                107.41   ％ / 22,606       105.08   ％ / 2,442       107.66   ％ / 5,441       107.46   ％ / 4,924       107.33   ％ / 3,164
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                               36.67  ％         100.00   ％         35.21  ％         38.74  ％         24.01  ％
     　　-株式                               63.33  ％          0.00  ％         64.79  ％         61.26  ％         75.99  ％
     国別：
                                 英国  – 15.19％        日本  – 100.00％         英国  – 22.00％        米国  – 25.95％        日本  – 27.36％
                                 米国  – 14.23％                    米国  – 21.39％       フランス    – 14.11％        カナダ   – 24.72％
                                                  -
                                フランス    – 14.21％                   カナダ   – 13.79％        英国  – 13.01％        米国  – 15.60％
                                                  -
                                  香港  – 8.53％                  フランス    – 13.75％        香港  – 10.56％        英国  – 15.38％
                                                  -
                                 ドイツ   – 7.21％                    香港  – 9.55％       ベルギー    – 5.67％     アイルランド      – 5.27％
                                                  -
                                オランダ    – 7.15％                  オランダ    – 3.71％       イタリア    – 5.56％        ドイツ   – 2.91％
                                                  -
                                ベルギー    – 5.94％                  イタリア    – 3.05％        カナダ   – 4.70％       フランス    – 2.10％
                                                  -
                                 カナダ   – 5.66％                アイルランド      – 2.71％    オーストラリア      – 4.40％       イタリア    – 1.49％
                                                  -
                                  日本  – 5.14％                  スペイン    – 2.66％        ドイツ   – 4.02％    オーストラリア      – 1.07％
                                                  -
                                イタリア    – 4.91％                    日本  – 2.03％       オランダ    – 3.45％        香港  – 0.96％
                                                  -
                                 その他   – 11.83％                   その他   – 5.36％        その他   – 8.57％        その他   – 3.14％
                                                  -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    113,630           170,731           151,320            66,745           93,307
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                21,481            6,583           14,288            8,507           3,291
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                23,166            7,109           15,429            9,183           3,566
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.84   ％         107.99   ％         107.99   ％         107.95   ％         108.36   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                    18.90  ％          3.86  ％          9.44  ％         12.75  ％          3.53  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                139.66            3.50           29.00           20.50            2.00
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                     55.86            1.40           11.60            8.20           0.80
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                     27.93            0.70           5.80           4.10           0.40
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                     27.93            0.70           5.80           4.10           0.40
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                83.80            2.10           17.40           12.30            1.20
                                              180/299




                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年６月30日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                              181/299













                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                                     UBS  (Lux)   ファンド・
                              UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・                  UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・
                                                      ソリューションズ
                               ソリューションズ           ソリューションズ                       ソリューションズ           ソリューションズ
     報告期間：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                                                     – MSCI  パシフィック
                              – MSCI  英国  UCITS   ETF   – MSCI  Japan   UCITS   ETF               – MSCI  米国  UCITS   ETF   – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                                    （除く日本）      UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                     33,410           368,992            14,927           11,293           412,872
                                108.01   ％ / 36,086      106.86   ％ / 394,308       105.78   ％ / 15,790       110.87   ％ / 12,521      108.67   ％ / 448,665
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                2.31  ％         45.89  ％         92.99  ％          8.24  ％         68.67  ％
     　　-株式                               97.69  ％         54.11  ％          7.01  ％         91.76  ％         31.33  ％
     国別：
                                 カナダ   – 43.96％        香港  – 17.35％        日本  – 87.38％        米国  – 67.11％        米国  – 27.59％
                                 英国  – 23.90％       イタリア    – 14.49％         米国  – 6.06％        香港  – 5.26％      フランス    – 16.42％
                                 米国  – 11.24％       フランス    – 11.27％         英国  – 1.68％        カナダ   – 4.06％        英国  – 13.80％
                              アイルランド      – 8.63％       ベルギー    – 9.55％       フランス    – 1.42％    オーストラリア      – 4.04％       ドイツ   – 13.38％
                                  日本  – 4.56％        英国  – 9.28％        ドイツ   – 1.16％        英国  – 3.69％        カナダ   – 7.67％
                                 ドイツ   – 3.34％        ドイツ   – 9.12％       ベルギー    – 1.04％     アイルランド      – 3.32％       ベルギー    – 5.84％
                              オーストラリア      – 1.39％        米国  – 8.21％       オランダ    – 0.39％       フランス    – 3.16％       イタリア    – 3.79％
                                フランス    – 0.77％       オランダ    – 8.18％       イタリア    – 0.26％        日本  – 2.32％        香港  – 2.84％
                                イタリア    – 0.66％    オーストラリア      – 5.73％        香港  – 0.22％       オランダ    – 2.29％        日本  – 2.45％
                               ポルトガル     – 0.57％        日本  – 1.66％    オーストラリア      – 0.08％       スペイン    – 1.88％     スウェーデン      – 2.23％
                                 その他   – 0.98％        その他   – 5.16％        その他   – 0.31％        その他   – 2.87％        その他   – 3.99％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    1,550,128           2,039,056            120,066           494,195          2,014,291
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                49,542           371,569            8,685           16,734           324,961
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                53,720           400,404            9,310           18,640           349,253
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    108.43   ％         107.76   ％         107.20   ％         111.39   ％         107.48   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     3.20  ％         18.22  ％          7.23  ％          3.39  ％         16.13  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                30.00           616.16            5.66           12.84          3,004.16
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                     12.00           246.46            2.26           5.14          1,201.66
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      6.00           123.23            1.13           2.57           600.83
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      6.00           123.23            1.13           2.57           600.83
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                18.00           369.70            3.40           7.70          1,802.50
                                              182/299




                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年６月30日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                              183/299













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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                              UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・
                               ソリューションズ
                                          ソリューションズ           ソリューションズ           ソリューションズ           ソリューションズ
     報告期間：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                               – MSCI  Singapore
                                          – MSCI  Hong  Kong      – MSCI  スイス   20/35      – MSCI  ワールド       – MSCI  Emerging    Markets
                                   *******
                               UCITS   ETF          UCITS   ETF         UCITS   ETF         UCITS   ETF         UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                       -           528          153,693            54,336           194,604
                                     - / -      105.49   ％ / 557     107.69   ％ / 165,516       108.14   ％ / 58,757      111.63   ％ / 217,231
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                  -         90.42  ％         67.38  ％         41.65  ％         70.36  ％
     　　-株式                                  -         9.58  ％         32.62  ％         58.35  ％         29.64  ％
     国別：
                                           フランス    – 19.53％        英国  – 27.47％        米国  – 27.03％        日本  – 33.23％
                                       -
                                             米国  – 19.52％        米国  – 16.82％        日本  – 16.76％        米国  – 20.10％
                                       -
                                             英国  – 17.69％       フランス    – 15.00％         英国  – 9.04％      フランス    – 10.48％
                                       -
                                           ベルギー    – 17.41％        ドイツ   – 14.67％         香港  – 7.88％        ドイツ   – 8.92％
                                       -
                                            ドイツ   – 15.23％        カナダ   – 12.76％       フランス    – 7.41％        英国  – 8.22％
                                       -
                                            オランダ    – 5.07％       ベルギー    – 3.97％       イタリア    – 5.77％       ベルギー    – 4.96％
                                       -
                                         オーストラリア      – 3.21％     スウェーデン      – 2.55％        ドイツ   – 5.66％       オランダ    – 4.52％
                                       -
                                             日本  – 1.65％     アイルランド      – 2.25％        カナダ   – 5.65％        香港  – 2.94％
                                       -
                                          スウェーデン      – 0.27％       オランダ    – 2.22％    オーストラリア      – 3.60％    オーストラリア      – 2.22％
                                       -
                                             香港  – 0.19％        日本  – 1.13％       ベルギー    – 3.53％        カナダ   – 1.51％
                                       -
                                            その他   – 0.23％        その他   – 1.16％        その他   – 7.67％       その他   –　2.90％
                                       -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                                  -        100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                  -         0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                  -         0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                     48,786           29,879          1,617,589            914,514          4,298,002
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                 235           329          190,609            70,045           177,209
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                 248           351          205,007            76,269           191,322
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    105.53   ％         106.69   ％         107.55   ％         108.89   ％         107.96   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     0.48  ％          1.10  ％         11.78  ％          7.66  ％          4.12  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 0.34           0.34          1,103.00            139.66           428.50
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      0.14           0.14           441.20            55.86           171.40
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      0.07           0.07           220.60            27.93           85.70
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      0.07           0.07           220.60            27.93           85.70
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 0.20           0.20           661.80            83.80           257.10
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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年６月30日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
     *******   2021  年６月30日現在における貸付有価証券はない。
                                              185/299












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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                              UBS  (Lux)   ファンド・
                               ソリューションズ
     報告期間：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                               – Solactive    China
                              Technology     UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                      395
                                 107.59   ％ / 425
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                5.55  ％
     　　-株式                               94.45  ％
     国別：
                                 米国  – 64.12％
                                イタリア    – 11.78％
                                 香港  – 10.09％
                                ベルギー    – 5.34％
                              オーストラリア      – 3.03％
                                フランス    – 1.34％
                                  英国  – 0.92％
                               デンマーク     – 0.81％
                                  日本  – 0.67％
                              オーストリア      – 0.56％
                                 その他   – 1.34％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                     7,552
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                  -
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                  -
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                       -
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                       -
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 0.16
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      0.06
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      0.03
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      0.03
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 0.10
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                                                                              訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年６月30日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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     注記８　OTCデリバティブ契約
     2021年６月30日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している。
                             UBS  (Lux)   ファンド・                UBS  (Lux)   ファンド・

                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ                    ソリューションズ
                                        ソリューションズ
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                             – MSCI  ヨーロッパ                 – Factor   MSCI  EMU
                                       – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               UCITS   ETF                Quality   UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            85,642         1,470,742           30,003
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             128         22,450           283
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          7          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   1,940         667,957           7,078
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -       649,529             -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   83,702          153,249          22,925
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                                                 UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ          ソリューションズ
                                                  ソリューションズ
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                            – Factor   MSCI  EMU  Prime   – Factor   MSCI  EMU  Low
                                                 – MSCI  英国  UCITS   ETF
                              Value   UCITS   ETF    Volatility     UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            10,601          5,557         139,858
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             161          94          922
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   4,743          2,817            -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -        36,853
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   5,858          2,740         103,005
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・                UBS  (Lux)   ファンド・
                                        ソリューションズ
                              ソリューションズ                    ソリューションズ
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                                       – MSCI  Japan   Socially
                            – MSCI  Japan   UCITS   ETF            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                       Responsible     UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
                                             511,025          770,724
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           290,598
                                                        2,909
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            (2,119)          (1,339)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        229,563
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   151,102          24,698            -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -        440,811
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード     ・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   139,496          486,327          100,350
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                                190/299









                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ          ソリューションズ          ソリューションズ
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                             – MSCI  スイス   20/35    – MSCI  USA  Socially     – MSCI  EMU  Socially
                               UCITS   ETF     Responsible     UCITS   ETF  Responsible     UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
                                             209,338          189,166
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           306,382
                                   1,343                     725
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                                      (5,546)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )       164,788             -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -       156,125           8,560
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   141,594          53,213          180,606
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                                                 UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ          ソリューションズ
                                                  ソリューションズ
                            – Bloomberg    Barclays    US – Bloomberg    Barclays    US
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                                                 – Bloomberg    Barclays
                            1-3  Year  Treasury    Bond  10+  Year  Treasury    Bond
                                                 TIPS  1-10  UCITS   ETF
                               UCITS   ETF        UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
                                             43,275          636,695
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            34,043
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            (848)         (1,074)          (15,959)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )        32,053          39,101          424,627
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -         169        103,702
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   1,990          4,005         108,366
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・                UBS  (Lux)   ファンド・
                                        ソリューションズ
                              ソリューションズ                    ソリューションズ
                                       – Bloomberg    Barclays
                             – Bloomberg    Barclays              – Bloomberg    Barclays    US
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                                        Euro  Area  Liquid
                               TIPS  10+               Liquid   Corporates     1-5
                                       Corporates     1-5  Year
                               UCITS   ETF                 Year  UCITS   ETF
                                         UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
                                             12,091         1,007,582
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           113,433
                                               20
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            (2,901)                    (17,886)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )        2,296           741        604,162
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        1,038
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                             107,597             -        161,334
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   3,540          11,350          241,048
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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                                       UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・
                                        ソリューションズ          ソリューションズ
                              ソリューションズ
                                       – Bloomberg    Barclays     – Bloomberg    Barclays
                            – Bloomberg    Barclays    US
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                                        MSCI  US Liquid     MSCI  Euro  Area  Liquid
                             Liquid   Corporates
                                      Corporates     Sustainable     Corporates     Sustainable
                               UCITS   ETF
                                         UCITS   ETF       UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
                                             844,663          224,199
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           564,503
                                                        2,051
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                           (14,549)          (22,295)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )       364,848          539,868          72,776
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )        1,092          1,685            -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                             160,337          221,206             -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   38,226          81,904          151,423
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                                194/299









                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                                 UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                                                  ソリューションズ
                              ソリューションズ          ソリューションズ
                                                  – J.P.  Morgan
                             – Bloomberg    Barclays      – J.P.  Morgan   USD
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                                                  EM Multi-Factor
                             USD  Emerging    Markets     EM Diversified     Bond
                                                Enhanced    Local   Currency
                             Sovereign    UCITS   ETF     1-5  UCITS   ETF
                                                  Bond  UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
                                             399,211          54,841
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           629,245
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                           (16,324)          (10,533)           (740)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        6,904
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -        2,383
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )       424,218          309,850          19,024
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        2,577
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -        2,807
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                             148,246          70,713          5,209
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・      チャータード     ・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   56,781          18,648          15,937
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ          ソリューションズ          ソリューションズ
                              – Sustainable        – J.P.  Morgan   USD     – J.P.  Morgan
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                            Development     Bank  Bonds   EM IG ESG  Diversified      Global   Government     ESG
                               UCITS   ETF      Bond  UCITS   ETF    Liquid   Bond  UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
                                             534,206          356,407
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           698,900
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                           (18,508)          (8,251)          (3,380)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        48,575
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        51,480
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -        9,696
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )       473,837          370,974          65,418
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -        1,936
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                             167,607          14,288          135,255
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -        4,889
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   57,456          148,944          39,158
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                             UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ
                                       UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                             – Bloomberg    Barclays
                                        ソリューションズ
                                                  ソリューションズ
     報告日：2021年１月１日から2021年６月30日まで
                             MSCI  Global   Liquid
                                        – MSCI  Europe
                                                  – Solactive    China
                            Corporates     Sustainable
                                       Socially    Responsible        Technology
                               UCITS   ETF
                                         UCITS   ETF        UCITS   ETF
     2021  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
                                              478         6,136
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            21,449
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            (332)           (1)         (115)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )        5,092            -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   3,158            -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                              324           -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                             12,875            -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     スタンダード・チャータード・バンク
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                     -         478         6,136
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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    注記９　投資ポートフォリオの変動
     参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェン
     ト、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料
     で入手可能である。
    注記10　ファンドの文書化

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要
     投資家情報文書、直近の年次報告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタ
     リー、ファンド販売会社、またはウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはドイツ情報エージェント兼支払代行会社、スイス
     代理人または支払代行会社、オーストリア情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代
     理人より無料で入手可能である。
    注記11　ドイツ居住者向け

     当社は、Bockenheimer           Landstrasse      2-4,   D-60306    Frankfurt     am  MainにあるＵＢＳヨーロッパＳＥを、ドイツにおける支払
     代行会社兼情報エージェントとして任命している。
    注記12　スイス居住者向け

     当社は、Aeschenplatz           6,  CH-4052    BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーを、スイスにおける当
     社の代表代行会社として任命している。
     当社は、Bahnhofstrasse            45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、

     スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
     販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ

     の変動は、Bahnhofstrasse             45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenplatz                                6, CH-4052
     BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーより無料で入手可能である。
    注記13　フランス居住者向け

     当社は、29,      Boulevard     Haussmann,      F-75009    Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管
     理代行会社兼財務代理人として任命している。
    注記14　オーストリア居住者向け

     当社は、Am      Belvedere     1,  A-1100    Viennaにあるエアステ銀行（Erste                Bank   der  oesterreichischen         Sparkassen      AG）を、
     オーストリアにおける支払代行会社として任命している。
    注記15　リヒテンシュタイン居住者向け

     当社は、Städte        44,  FL-9490    Vaduzにあるリヒテンシュタイン州立銀行（Liechtensteinische                              Landesbank      AG）を、リヒテ
     ンシュタインにおける支払代行会社として任命している。
    注記16　スペイン居住者向け

                       a
     当社は、4,      Calle   Maria   de  Molina,    3 planta,    28006   MadridにあるＵＢＳヨーロッパＳＥを、スペインにおける情報エー
     ジェント、代表代行会社兼支払代行会社として任命している。
    注記17　ポルトガル居住者向け

                         o
     当社は、Praça       Marquês    de  Pombal,    3A  - 3 , 1250-161     Lisboaにあるベスト－バンコ・エレクトロニコ・デ・セルビソ・
     トータル・エス・エイ（Best              - Banco   Electrónico      de  Serviço    Total,    S.A.）を、ポルトガルにおける代表代行会社として
     任命している。
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    注記18　英国居住者向け
     当社は、5     Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを、英国における支払代
     行会社として任命している。
    注記19　ベルギー居住者向け

     当社は、Rue      de  Loxum,    25,  1000   BrusselsにあるＢＮＰパリバ・セキュリティーズ・サービシズ・エス・シー・エイのブ
     リュッセル支店を、ベルギーにおける支払代行会社として任命している。
    注記20　コミッション契約

     2021年６月30日に終了した会計期間において、UBS                        (Lux)   ファンド・ソリューションズのために締結されたコミッション・
     シェアリング契約（CSA）はない。
    注記21　取引報酬

     取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。
    注記22　リスク管理

     リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプ
     ローチを採用することを決定した。
    注記23　適用法、履行地および正式な言語

     投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間のすべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルク
     センブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および／またはデ
     ポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバー
     ジョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合
     がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は
     除く。
    注記24　複製に係る戦略

     株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびク
     ライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法（full                                       replication）を利用している。ポー
     トフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に
     層化抽出法（stratified            sampling）を利用することができる。
     当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に

     流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築する
     ために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。
     しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。
     実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法（インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、イン

     デックスの構成ウェイトどおりに、あるいは近似するよう保有する。）を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法
     を利用している。
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     2021年６月30日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Barclays     US  1-3  Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Barclays     US  7-10   Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Barclays     US  10+  Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Barclays     TIPS   1-10   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Barclays     TIPS   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Barclays     Euro   Inflation     Linked    10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Barclays     Euro   Inflation     Linked    1-10   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Barclays     Japan   Treasury     1-3  Year   Bond   UCITS   ETF
     当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。

    注記25　本報告期間中の重要な事象

     当社名称の変更

     UBS  ETFは、2021年４月７日付で名称をUBS                  ETFからUBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズに変更した。

     当期間中に運用を開始したサブファンド：

      サブファンド                                            取引開始日

      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS  ETF
                                                 2021  年２月26日
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland     IMI Socially    Responsible     UCITS  ETF
                                                 2021  年２月26日
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China  Technology    UCITS  ETF
                                                 2021  年３月５日
     サステナブル・ファイナンス開示規則

     2021年３月10日、サステナブル・ファイナンス開示規則（EU）2019/2088（SFDR）が施行された。

     ESGインテグレーションの水準を反映するためのファンドの分類と合わせて英文目論見書およびKIIDが改訂された。

     ファンドはパッシブ運用されており、インデックスのパフォーマンスに追随することを目指している。サステナビリティに

     関する特性とリスクは、インデックス選定プロセスの一環として考慮される。インデックス・プロバイダーが環境、社会ま
     たはガバナンスの基準に照らしてスクリーニングされることを言明しているインデックスと、インデックス・プロバイダー
     がインデックスの構成銘柄のサステナビリティに関する特性とリスクを評価するために使用する手法は、各インデックス・
     プロバイダーのウェブサイトに掲載されている。
     各ファンドの他の開示情報は当社のウェブサイト（www.ubs.com/etf）に、更新後の方針はwww.ubs.com/fml-policiesに掲載

     されている。
    注記26　後発事象

     2021年９月１日付で、以下のサブファンドの名称を変更予定である。

      現在のサブファンド名                                   新サブファンド名

      UBS (Lux)  ファンド・ソリューションズ            – SBI ® Foreign   AAA-BBB    UBS (Lux)  ファンド・ソリューションズ            – SBI ® Foreign   AAA-BBB
      1-5  UCITS  ETF                      1-5  ESG UCITS  ETF
      UBS (Lux)  ファンド・ソリューションズ            – SBI ® Foreign   AAA-BBB    UBS (Lux)  ファンド・ソリューションズ            – SBI ® Foreign   AAA-BBB
      5-10  UCITS  ETF                      5-10  ESG UCITS  ETF
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    Appendix    Ⅰ　補足情報
     証券金融取引規制（規制（EU）2015/2365）（以下「SFTR」という。）は、2016年１月12日付で発効した。SFTRは、要件の中

     でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年１月13日より後に公表されるUBS                                          (Lux)   ファンド・ソリューショ
     ンズの年次報告書および中間報告書においては、UBS                         (Lux)   ファンド・ソリューションズの証券金融取引の利用について詳
     述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendixに含まれている。
     以下の表は、2021年６月30日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したもので

     ある。
                                      純資産に占める          貸付可能有価証券合計に占め

     ファンド
                                     貸付有価証券の割合(％)             る貸付有価証券の割合(％)
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – ユーロ・ストックス        50 UCITS
     ETF                                        1.92             1.92
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                             5.61             5.62
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                             4.38             4.45
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix
     UCITS   ETF
                                             9.72             9.73
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                             2.67             2.67
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
                                             15.54             15.58
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Quality
     UCITS   ETF
                                             1.13             1.13
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value
     UCITS   ETF
                                             2.73             2.74
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Low
     Volatility     UCITS   ETF
                                             7.10             7.15
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – FTSE  100  UCITS   ETF
                                             2.99             3.02
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                             2.13             2.14
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                             12.62             12.64
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  パシフィック（除く日
     本）  UCITS   ETF
                                             12.69             12.76
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                             2.35             2.36
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                             19.30             19.41
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
                                             1.86             1.87
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                             8.97             8.98
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                             5.50             5.53
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Emerging    Markets   UCITS
     ETF                                        5.01             5.02
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Solactive    China   Technology
     UCITS   ETF
                                             2.71             2.69
    全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。

                                201/299








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    以下の表は、2021年６月30日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したもの
    である。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記７を参照のこと。
    有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。

    金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。

                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストック
     ス 50 UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              5,219           5,638
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               543           585
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              2,490           2,616
     合計                                           8,252           8,839
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 　カナダ              　7,490           　8,090
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                 　英国             　7,737           　8,338
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                　フランス               　334           　366
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                 　英国             　1,372           　1,475
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                 　英国              　377           　407
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                 　英国             　3,544           　3,745
     HSBC  BANK  PLC
                                 　英国             　1,504           　1,617
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                 　英国               　24           　26
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               　オーストラリア                　518           　559
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                 　英国              　762           　801
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                 　英国              　702           　739
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                　フランス               　466           　505
     合計                                         　24,830           　26,668
                                202/299







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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              35,650           38,509
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             14,636           15,670
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               2,242           2,411
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              3,073           3,310
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              7,220           7,763
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             52,563           55,577
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             24,263           26,097
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              1,987           2,141
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 569           614
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             19,035           20,069
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               30           31
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               8,278           8,958
     合計                                          169,546           181,150
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select
     Factor   Mix  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               732           790
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                20           23
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               290           311
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              1,434           1,507
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               895           960
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               270           291
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               894           940
     合計                                           4,535           4,822
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              1,352           1,460
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              3,107           3,354
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               904           969
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               953          1,048
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              2,207           2,373
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               11           11
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                515           557
     合計                                           9,049           9,772
                                203/299



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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              2,453           2,650
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              2,772           2,989
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                415           475
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,767           1,883
     CREDIT   SUISSE   INTERNATIONAL
                                  英国              2,149           2,252
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               781           843
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               84           92
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              6,142           6,619
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               649           699
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              1,513           1,610
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               681           719
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               1,641           1,775
     合計                                          21,047           22,606
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Quality   UCITS   ETF
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              2,324           2,442
     合計                                           2,324           2,442
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Prime   Value   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              1,575           1,702
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              3,479           3,739
     合計                                           5,054           5,441
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Low  Volatility     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               480           519
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               587           632
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               633           683
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              1,714           1,831
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               891           960
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                277           299
     合計                                           4,582           4,924
                                204/299



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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              1,642           1,773
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国               290           313
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               158           166
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               378           408
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               480           504
     合計                                           2,948           3,164
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              33,310           35,981
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               100           105
     合計                                          33,410           36,086
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ                69           75
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             28,107           29,726
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               1,617           1,740
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             20,093           21,266
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国             20,462           21,903
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              6,496           7,146
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              2,254           2,359
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             209,490           223,414
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                3,135           3,382
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             22,280           23,880
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               63           66
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              44,585           48,181
     UBS  AG
                                 スイス              10,341           11,170
     合計                                          368,992           394,308
                                205/299






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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィッ
     ク（除く日本）      UCITS   ETF
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国               924           985
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               539           564
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               28           30
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               553           581
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               101           108
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 476           573
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              5,248           5,517
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              6,805           7,158
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                253           274
     合計                                          14,927           15,790
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS
     ETF
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国              8,280           9,178
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              1,721           1,927
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               1,292           1,416
     合計                                          11,293           12,521
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI  Canada
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              1,730           1,868
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             20,564           21,589
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国             32,529           34,369
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             226,445           249,020
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             29,987           32,296
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 227           245
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              6,274           6,594
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              1,691           1,776
     MUFG  SECURITIES     EMEA  PLC
                                  英国             89,220           96,358
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               4,205           4,550
     合計                                          412,872           448,665
                                206/299





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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong
     UCITS   ETF
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               436           457
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               92          100
     合計                                           528           557
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI  スイス
     20/35   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              48,157           51,742
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             99,996          107,920
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              1,841           1,984
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                3,699           3,870
     合計                                          153,693           165,516
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              4,370           4,722
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国             10,377           11,503
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              4,059           4,330
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                163           184
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              2,868           3,033
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              4,801           5,285
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              6,697           7,191
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               568           611
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             10,151           10,859
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 263           303
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              2,972           3,124
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              1,691           1,786
     MUFG  SECURITIES     EMEA  PLC
                                  英国               772           834
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               4,189           4,566
     UBS  AG
                                 スイス               395           426
     合計                                          54,336           58,757
                                207/299





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                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI  Emerging
     Markets   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               519           560
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国             10,731           11,895
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             18,726           20,081
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス              27,583           38,762
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             11,326           11,926
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              9,632          10,462
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             41,454           44,398
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              3,773           4,065
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              8,960           9,574
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                14,434           15,496
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             24,637           25,936
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国             21,269           22,391
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               1,498           1,619
     UBS  AG
                                 スイス                62           66
     合計                                          194,604           217,231
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
     Technology     UCITS   ETF
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               395           425
     合計                                           395           425
    以下の表は、2021年６月30日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満

    期分析である。
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                            UBS  (Lux)   Fund
                UBS  (Lux)   Fund                                  UBS  (Lux)   Fund
                         UBS  (Lux)   Fund     UBS  (Lux)   Fund
                                           Solutions    – MSCI
              Solutions    – ユーロ・                                  Solutions    – MSCI
                         Solutions    – MSCI    Solutions    – MSCI
     満期までの期間
                                           EMU  Select   Factor
              ストックス     50 UCITS                                 EMU  Value   UCITS
                        ヨーロッパ     UCITS   ETF    EMU  UCITS   ETF
                                            Mix  UCITS   ETF
                  ETF                                      ETF
     ２～７日                -         1         51          -         -
     ８～30日                -         21         336          13         30
     31 ～90日               -         2         12          2         5
     91 ～365日               1         267         2,733           32         322
     365 日超             3,048         13,390         102,419          3,149         2,638
     満期設定のない取引              5,790         12,987         75,599          1,626         6,777
     合計              8,839         26,668         181,150          4,822         9,772
                                208/299





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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)
                UBS  (Lux)   Fund     UBS  (Lux)   Fund     UBS  (Lux)   Fund     UBS  (Lux)   Fund
                                                     UBS  (Lux)   Fund
               Solutions    – MSCI    Solutions    – Factor    Solutions    – Factor    Solutions    – Factor
                                                    Solutions    – FTSE  100
     満期までの期間
                EMU  小型株      MSCI  EMU  Quality      MSCI  EMU  Prime      MSCI  EMU  Low
                                                      UCITS   ETF
                 UCITS   ETF       UCITS   ETF      Value   UCITS   ETF   Volatility     UCITS   ETF
     ２～７日                3         -         -         3         -
     ８～30日                77          -         48         30          -
     31 ～90日               36          -         -         -         -
     91 ～365日              163          -         81         89          -
     365 日超             8,006         2,442         1,787         1,785          759
     満期設定のない取引              14,321            -        3,525         3,017         2,405
     合計              22,606          2,442         5,441         4,924         3,164
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                  UBS  (Lux)   Fund
                         UBS  (Lux)   Fund               UBS  (Lux)   Fund     UBS  (Lux)   Fund
                UBS  (Lux)   Fund
                                  Solutions    – MSCI
                         Solutions    – MSCI              Solutions    – MSCI    Solutions    – MSCI
               Solutions    – MSCI
     満期までの期間
                                 パシフィック（除く日
                英国  UCITS   ETF     Japan   UCITS   ETF              米国  UCITS   ETF    Canada   UCITS   ETF
                                  本）  UCITS   ETF
     ２～７日                -         166          -         17         636
     ８～30日                -         252          -         6         97
     31 ～90日               -         506          11          3        1,246
     91 ～365日               -        6,137           24         116        67,645
     365 日超              834        173,333          14,648           889        238,481
     満期設定のない取引              35,252         213,914          1,107         11,490         140,560
     合計              36,086         394,308          15,790         12,521         448,665
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                         UBS  (Lux)   Fund               UBS  (Lux)   Fund     UBS  (Lux)   Fund
                UBS  (Lux)   Fund
                                  UBS  (Lux)   Fund
                         Solutions    – MSCI              Solutions    – MSCI   Solutions    – Solactive
               Solutions    – MSCI
                                  Solutions    – MSCI
     満期までの期間
                         スイス   20/35               Emerging    Markets      China   Technology
               Hong  Kong  UCITS
                                  ワールド    UCITS   ETF
                          UCITS   ETF                UCITS   ETF       UCITS   ETF
                  ETF
     ２～７日                -         -         29         20          -
     ８～30日                -         24         32         56          -
     31 ～90日               9         25         71         402          -
     91 ～365日               15        1,761         1,611         5,507           -
     365 日超              480        109,710          22,729         146,864            23
     満期設定のない取引                53        53,996         34,285         64,382           402
     合計               557        165,516          58,757         217,231           425
     担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券

     および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。
                                209/299







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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     以下の表は、2021年６月30日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保
     の価額について、上位10の発行体を掲載している。
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                         2,617
     Royal   Bank  of Canada
                                                          474
     Shopify                                                     472
     Ashtead   Group
                                                          283
     Magna   International
                                                          279
     Deutsche    Wohnen
                                                          240
     Experian                                                     235
     Brookfield     Asset   Management
                                                          225
     Flutter   Entertainment
                                                          214
     Bank  of Montreal
                                                          208
     その他の発行体                                                    3,592
     合計                                                    8,839
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                         5,527
     French   Republic    Government     Bond
                                                         2,005
     United   Kingdom   Gilt
                                                         1,988
     United   States   Treasury
                                                         1,706
     Republic    of Germany
                                                         1,441
     Royal   Bank  of Canada
                                                          680
     Shopify                                                     677
     Linde                                                     633
     Ashtead   Group
                                                          429
     Alibaba   Group   Holding
                                                          404
     その他の発行体                                                    11,178
     合計                                                    26,668
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                        72,695
     French   Republic    Government     Bond
                                                         9,780
     United   Kingdom   Gilt
                                                         9,418
     Alibaba   Group   Holding
                                                         6,061
     United   States   Treasury
                                                         3,502
     Republic    of Germany
                                                         3,397
     Royal   Bank  of Canada
                                                         3,235
     Shopify                                                    3,220
     Netherlands     Government     Bond
                                                         2,942
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         2,353
     その他の発行体                                                    64,547
     合計                                                   181,150
                                210/299







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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                         2,326
     French   Republic    Government     Bond
                                                          272
     United   Kingdom   Gilt
                                                          247
     United   States   Treasury
                                                          108
     Alibaba   Group   Holding
                                                          106
     Netherlands     Government     Bond
                                                          81
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          78
     Apple                                                     69
     Royal   Bank  of Canada
                                                          66
     Shopify                                                     66
     その他の発行体                                                    1,403
     合計                                                    4,822
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                          882
     United   Kingdom   Gilt
                                                          834
     United   States   Treasury
                                                          503
     Alibaba   Group   Holding
                                                          419
     ITOCHU                                                     330
     Siemens                                                     329
     Schneider    Electric
                                                          314
     MS&AD   Insurance    Group   Holdings
                                                          292
     Republic    of Germany
                                                          274
     Iberdrola                                                     239
     その他の発行体                                                    5,356
     合計                                                    9,772
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                         2,462
     United   Kingdom   Gilt
                                                         2,095
     Alibaba   Group   Holding
                                                         1,356
     Netherlands     Government     Bond
                                                         1,130
     Republic    of Germany
                                                          955
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          900
     United   States   Treasury
                                                          620
     Facebook                                                     501
     Apple                                                     429
     Anheuser-Busch      InBev
                                                          404
     その他の発行体                                                    11,754
                                                        22,606
     合計
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                         2,442
     合計                                                    2,442
                                211/299






                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                          783
     French   Republic    Government     Bond
                                                          735
     Alibaba   Group   Holding
                                                          335
     Facebook                                                     260
     Netherlands     Government     Bond
                                                          202
     Apple                                                     196
     Amazon.com                                                     192
     Atlantia                                                     155
     Royal   Bank  of Canada
                                                          143
     Shopify                                                     142
     その他の発行体                                                    2,298
     合計                                                    5,441
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                          614
     United   Kingdom   Gilt
                                                          495
     Alibaba   Group   Holding
                                                          302
     United   States   Treasury
                                                          285
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          217
     Apple                                                     138
     Netherlands     Government     Bond
                                                          123
     Amazon.com                                                     116
     Alphabet                                                     111
     Tencent   Holdings
                                                          107
     その他の発行体                                                    2,416
     合計                                                    4,924
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                          699
     Royal   Bank  of Canada
                                                          149
     Shopify                                                     148
     Ashtead   Group
                                                          89
     Magna   International
                                                          88
     Experian                                                     74
     Brookfield     Asset   Management
                                                          71
     Flutter   Entertainment
                                                          67
     Bank  of Montreal
                                                          66
     Deutsche    Wohnen
                                                          60
     その他の発行体                                                    1,653
     合計                                                    3,164
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
     Royal   Bank  of Canada
                                                         3,026
     Shopify                                                    3,011
     Ashtead   Group
                                                         1,808
     Magna   International
                                                         1,777
     Experian                                                    1,500
     Brookfield     Asset   Management
                                                         1,436
     Flutter   Entertainment
                                                         1,367
     Bank  of Montreal
                                                         1,330
     Deutsche    Wohnen
                                                         1,203
     Fairfax   Financial    Holdings
                                                         1,181
     その他の発行体                                                    18,447
     合計                                                    36,086
                                212/299



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                        36,359
     Republic    of Germany
                                                        32,607
     Alibaba   Group   Holding
                                                        30,604
     United   Kingdom   Gilt
                                                        29,833
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        29,202
     Netherlands     Government     Bond
                                                        25,426
     United   States   Treasury
                                                        24,280
     Tencent   Holdings
                                                        15,284
     BHP  Group
                                                        14,830
     Eni                                                    14,616
     その他の発行体                                                   141,267
     合計                                                   394,308
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                        13,752
     French   Republic    Government     Bond
                                                          198
     United   Kingdom   Gilt
                                                          191
     Republic    of Germany
                                                          168
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          164
     United   States   Treasury
                                                          146
     Walt  Disney
                                                          76
     Alphabet                                                     57
     Amazon.com                                                     57
     Tesla                                                     57
     その他の発行体                                                     924
     合計                                                    15,790
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
     PG&E                                                     906
     Lithia   Motors
                                                          659
     At Home  Group
                                                          451
     Texas   Roadhouse
                                                          436
     Penumbra                                                     426
     French   Republic    Government     Bond
                                                          361
     AerCap   Holdings
                                                          328
     United   Kingdom   Gilt
                                                          273
     Frontier    Communications      Parent
                                                          235
     Canada   Goose   Holdings
                                                          232
     その他の発行体                                                    8,214
     合計                                                    12,521
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                        62,538
     United   Kingdom   Gilt
                                                        60,530
     Republic    of Germany
                                                        59,285
     United   States   Treasury
                                                        57,880
     Canadian    Government     Bond
                                                        33,418
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        25,254
     Alphabet                                                    10,338
     Amazon.com                                                    9,906
     Microsoft                                                    9,638
     Johnson   & Johnson
                                                         9,636
     その他の発行体                                                   110,242
     合計                                                   448,665
                                213/299



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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                          109
     United   Kingdom   Gilt
                                                          98
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          97
     United   States   Treasury
                                                          90
     Republic    of Germany
                                                          80
     Netherlands     Government     Bond
                                                          28
     Alphabet                                                     10
     Qantas   Airways
                                                          7
     Challenger                                                      5
     Johnson   Controls    International
                                                          5
     その他の発行体                                                     28
     合計                                                     557
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                        25,221
     French   Republic    Government     Bond
                                                        24,491
     Republic    of Germany
                                                        22,803
     United   States   Treasury
                                                        22,471
     Linde                                                    10,804
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         6,481
     Sweden   Government     Bond
                                                         4,220
     Netherlands     Government     Bond
                                                         3,673
     Royal   Bank  of Canada
                                                         3,617
     Shopify                                                    3,599
     その他の発行体                                                    38,136
     合計                                                   165,516
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                         8,737
     French   Republic    Government     Bond
                                                         3,575
     United   Kingdom   Gilt
                                                         3,335
     United   States   Treasury
                                                         2,751
     Republic    of Germany
                                                         2,548
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         1,763
     Alibaba   Group   Holding
                                                         1,354
     BHP  Group
                                                         1,255
     Tencent   Holdings
                                                         1,242
     Netherlands     Government     Bond
                                                         1,180
     その他の発行体                                                    31,017
     合計                                                    58,757
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                        66,615
     French   Republic    Government     Bond
                                                        21,336
     Republic    of Germany
                                                        17,677
     United   Kingdom   Gilt
                                                        14,036
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        10,745
     United   States   Treasury
                                                         9,765
     Netherlands     Government     Bond
                                                         9,150
     Alphabet                                                    3,204
     Canadian    Government     Bond
                                                         2,411
     Amazon.com                                                    2,241
     その他の発行体                                                    60,051
     合計                                                   217,231
                                214/299



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
     Amazon.com                                                     31
     Verizon   Communications
                                                          30
     Duke  Energy
                                                          29
     TJX  Companies
                                                          29
     Microsoft                                                     29
     NIKE                                                     29
     Target                                                     29
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          23
     Ford  Motor
                                                          22
     Ulta  Beauty
                                                          17
     その他の発行体                                                     157
     合計                                                     425
    以下の表は、2021年６月30日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。

                                        受取担保(単位：1,000ユーロ)

                                ステート・スト
                                リート・バン
                                       バンク・オブ・        JP モルガン・
    ファンド
                                ク・アンド・ト                        合計
                                       ニューヨーク        チェース
                                ラスト・カンパ
                                  ニー
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50
     UCITS   ETF
                                     -      2,616       6,223       8,839
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
     ETF                                -     14,128       12,540       26,668
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                    690      100,083        80,377       181,150
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor
     Mix  UCITS   ETF
                                     -      2,447       2,375       4,822
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS
     ETF                                -      4,970       4,802       9,772
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS
     ETF                                -      7,185       15,421       22,606
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Quality   UCITS   ETF
                                     -      2,442         -      2,442
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
     Value   UCITS   ETF
                                     -       -      5,441       5,441
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
     Volatility     UCITS   ETF
                                     -      299      4,625       4,924
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
                                     -      983      2,181       3,164
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                     -      105      35,981       36,086
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                     -     120,170       274,138       394,308
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除
     く日本）    UCITS   ETF
                                     -     14,515        1,275       15,790
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                     -     10,594        1,927       12,521
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                     -     358,298        90,367       448,665
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong  UCITS
     ETF                                -       -      557       557
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
     UCITS   ETF
                                     -     107,920        57,596       165,516
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS
     ETF                                -     33,761       24,996       58,757
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
     UCITS   ETF
                                   3,152      124,423        89,656       217,231
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
     Technology     UCITS   ETF
                                     -       -      425       425
     合計                              3,842      904,939       710,903      1,619,684
     当社は、双方向取引（ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト）とトライパーティ・エージェント（バンク・オ

     ブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース）を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークお
     よびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのト
     ライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・
     ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
     トはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認め
     られている。
                                215/299


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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    （２）投資有価証券明細表等
      ①　投資株式明細表

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    普通株式

    広告（   0.20  ％）
    Dentsu   Group
                                          5,500        196,977          0.02
    Hakuhodo    DY Holdings
                                          7,100        110,284          0.01
    Interpublic     Group   of Companies
                                          8,541        277,497          0.02
    Omnicom   Group
                                          4,534        362,675          0.03
    Publicis    Groupe
                                          4,996        319,581          0.03
    Trade   Desk  - Class   A
                                          8,570        662,975          0.06
    WPP
                                          26,763        360,179          0.03
    航空宇宙・防衛（       1.34  ％）
    Airbus
                                          11,367        1,461,785           0.12
    BAE  Systems
                                          67,130        484,086          0.04
    Boeing
                                          11,276        2,701,278           0.23
    CAE
                                          5,211        160,669          0.01
    Dassault    Aviation
                                            66       77,643          0.01
    General   Dynamics
                                          5,015        944,124          0.08
    HEICO
                                           777       108,329          0.01
    HEICO   - Class   A
                                          1,056        131,134          0.01
    Howmet   Aerospace
                                          9,021        310,954          0.03
    L3Harris    Technologies
                                          4,494        971,378          0.08
    Lockheed    Martin
                                          5,005       1,893,642           0.16
    MTU  Aero  Engines
                                          1,004        248,726          0.02
    Northrop    Grumman
                                          3,144       1,142,624           0.10
    Rolls-Royce     Holdings
                                         189,206         258,556          0.02
    Safran
                                          6,490        899,874          0.08
    Teledyne    Technologies
                                           801       335,483          0.03
    Thales
                                          1,955        199,478          0.02
    TransDigm    Group
                                          1,139        737,263          0.06
    United   Technologies
                                          31,189        2,660,734           0.23
    農業（   0.73  ％）
    Altria   Group
                                          37,063        1,767,164           0.15
    Archer-Daniels-Midland
                                          10,593        641,936          0.05
    British   American    Tobacco
                                          43,754        1,692,431           0.14
    Bunge
                                          2,735        213,740          0.02
    Imperial    Brands
                                          20,352        437,755          0.04
    Japan   Tobacco
                                          23,000        434,863          0.04
    Philip   Morris   International
                                          31,016        3,073,996           0.26
    Swedish   Match
                                          35,340        301,575          0.03
    航空（   0.07  ％）
    Air  Canada
                                          3,300        67,956          0.01
    ANA  Holdings
                                          2,100        49,421          0.00
    Delta   Air  Lines
                                          4,272        184,807          0.02
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                          8,207        92,363          0.01
    Japan   Airlines
                                          3,400        73,551          0.01
    Qantas   Airways
                                          13,959         48,835          0.00
    Singapore    Airlines
                                          25,000         90,202          0.01
    Southwest    Airlines
                                          3,077        163,358          0.01
    アパレル（    1.12  ％）
    adidas
                                          3,748       1,395,209           0.12
    Burberry    Group
                                          8,422        240,370          0.02
    Gildan   Activewear
                                          4,915        181,549          0.01
    Hermes   International
                                           629       916,377          0.08
    Kering
                                          1,497       1,308,391           0.11
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          5,505       4,317,220           0.37
    NIKE  - Class   B
                                          26,010        4,018,285           0.34
    Puma
                                          2,014        240,154          0.02
    VF
                                          6,934        568,865          0.05
    自動車製造（     2.14  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          6,697        709,298          0.06
    Cummins
                                          3,138        765,076          0.07
    Daimler   - Registered
                                          17,144        1,530,930           0.13
    Ferrari
                                          2,451        505,756          0.04
    Ford  Motor
                                          78,383        1,164,771           0.10
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                218/299


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    自動車製造（     2.14  ％）  （続き）
    General   Motors
                                          24,491        1,449,132           0.12
    Hino  Motors
                                          8,000        70,421          0.01
    Honda   Motor
                                          32,200        1,029,913           0.09
    Isuzu   Motors
                                          9,400        124,244          0.01
    Mazda   Motor
                                          6,100        57,378          0.00
    Nissan   Motor
                                          44,400        220,540          0.02
    PACCAR
                                          6,836        610,113          0.05
    Renault
                                          4,794        193,780          0.02
    Stellantis     - FR
                                          24,072        472,167          0.04
    Stellantis     - IT
                                          17,605        345,611          0.03
    Subaru
                                          12,300        242,864          0.02
    Suzuki   Motor
                                          7,400        313,428          0.03
    Tesla
                                          15,507       10,540,108            0.90
    Toyota   Motor
                                          42,856        3,749,273           0.32
    Volkswagen
                                           704       231,093          0.02
    Volvo   - Class   A
                                          2,086        51,759          0.00
    Volvo   - Class   B
                                          29,471        709,538          0.06
    自動車部品・装置（        0.44  ％）
    Aisin
                                          3,300        141,229          0.01
    Aptiv
                                          5,593        879,947          0.08
    Autoliv
                                          1,238        121,027          0.01
    BorgWarner
                                          4,316        209,499          0.02
    Bridgestone
                                          10,800        491,882          0.04
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                          3,257        519,503          0.04
    Continental
                                          2,429        357,131          0.03
    Denso
                                          9,100        621,397          0.05
    Faurecia    - FR
                                          2,101        103,077          0.01
    Faurecia    - IT
                                           299        14,627          0.00
    Koito   Manufacturing
                                          2,500        155,645          0.01
    Lear
                                          1,250        219,100          0.02
    Magna   International
                                          5,861        543,218          0.05
    NGK  Insulators
                                          2,900        48,703          0.00
    Stanley   Electric
                                          2,000        57,933          0.01
    Sumitomo    Electric    Industries
                                          15,400        227,413          0.02
    Toyota   Industries
                                          4,200        363,654          0.03
    Valeo
                                          4,002        120,405          0.01
    銀行（   6.84  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                          11,820        142,865          0.01
    Australia    & New  Zealand   Banking   Group
                                          58,402        1,234,245           0.11
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         138,224         856,973          0.07
    Banco   Espirito    Santo   - Registered
                                          53,033           0        0.00
    Banco   Santander
                                         355,545        1,357,473           0.12
    Bank  Hapoalim
                                          16,875        135,476          0.01
    Bank  Leumi   Le-Israel
                                          29,645        225,260          0.02
    Bank  of America
                                         156,867        6,467,626           0.55
    Bank  of East  Asia
                                          23,495         43,627          0.00
    Bank  of Montreal
                                          12,454        1,277,885           0.11
    Bank  of New  York  Mellon
                                          15,195        778,440          0.07
    Bank  of Nova  Scotia
                                          23,791        1,548,922           0.13
    Banque   Cantonale    Vaudoise
                                           620        55,739          0.01
    Barclays
                                         360,884         853,107          0.07
    BNP  Paribas
                                          22,625        1,418,555           0.12
    BOC  Hong  Kong  Holdings
                                          71,000        240,907          0.02
    CaixaBank
                                          77,844        239,466          0.02
    Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                          9,303       1,060,120           0.09
    Chiba   Bank
                                          17,000        102,469          0.01
    Citigroup
                                          41,935        2,966,901           0.25
    Citizens    Financial    Group
                                          8,933        409,757          0.04
    Commerzbank
                                          15,774        111,902          0.01
    Commonwealth      Bank  of Australia
                                          35,133        2,634,182           0.23
    Concordia    Financial    Group
                                          35,000        128,345          0.01
    Credit   Agricole
                                          26,459        370,697          0.03
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                          47,683        499,966          0.04
    Danske   Bank
                                          16,062        282,661          0.02
    DBS  Group   Holdings
                                          36,615        812,002          0.07
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                219/299


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    銀行（   6.84  ％）  （続き）
    Deutsche    Bank  - Registered
                                          37,447        487,871          0.04
    DNB
                                          15,697        342,207          0.03
    Erste   Group   Bank
                                          4,848        177,882          0.02
    Fifth   Third   Bancorp
                                          12,766        488,044          0.04
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                          14,364        250,404          0.02
    First   Republic    Bank
                                          3,533        661,272          0.06
    Goldman   Sachs   Group
                                          7,087       2,689,729           0.23
    Hang  Seng  Bank
                                          14,400        287,598          0.02
    HSBC  Holdings
                                         402,452        2,320,052           0.20
    Huntington     Bancshares
                                          22,817        325,599          0.03
    ING  Groep
                                          76,030        1,004,427           0.09
    Intesa   Sanpaolo
                                         339,971         939,189          0.08
    Israel   Discount    Bank  - Class   A
                                          3,071        14,627          0.00
    Japan   Post  Bank
                                          12,000        100,874          0.01
    JPMorgan    Chase   & Co
                                          61,495        9,564,932           0.82
    KBC  Group
                                          5,316        405,363          0.03
    KeyCorp
                                          20,110        415,271          0.04
    Lloyds   Banking   Group
                                         1,337,736          862,838          0.07
    M&T  Bank
                                          2,379        345,692          0.03
    Macquarie    Group
                                          6,561        770,523          0.07
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                          13,884        162,181          0.01
    Mitsubishi     UFJ  Financial    Group
                                         251,800        1,361,431           0.12
    Mizrahi   Tefahot   Bank
                                          3,784        116,592          0.01
    Mizuho   Financial    Group
                                          44,680        639,062          0.05
    Morgan   Stanley
                                          27,974        2,564,936           0.22
    National    Australia    Bank
                                          64,317        1,266,059           0.11
    National    Bank  of Canada
                                          6,928        519,026          0.04
    Natixis
                                          21,890        103,837          0.01
    Natwest   Group
                                         101,102         283,804          0.02
    Nordea   Bank
                                          67,013        746,439          0.06
    Northern    Trust
                                          3,839        443,865          0.04
    Oversea-Chinese       Banking
                                          71,872        638,945          0.05
    PNC  Financial    Services    Group
                                          8,597       1,639,964           0.14
    Raiffeisen     Bank  International
                                          3,299        74,725          0.01
    Regions   Financial
                                          16,781        338,641          0.03
    Resona   Holdings
                                          39,000        150,111          0.01
    Royal   Bank  of Canada
                                          29,266        2,968,196           0.25
    Shizuoka    Bank
                                          8,600        66,559          0.01
    Skandinaviska      Enskilda    Banken   - Class   A
                                          34,015        439,697          0.04
    Societe   Generale
                                          16,302        480,607          0.04
    Standard    Chartered
                                          58,939        375,352          0.03
    State   Street
                                          7,435        611,752          0.05
    Sumitomo    Mitsui   Financial    Group
                                          26,100        900,649          0.08
    Sumitomo    Mitsui   Trust   Holdings
                                          4,500        143,040          0.01
    SVB  Financial    Group
                                          1,221        679,401          0.06
    Svenska   Handelsbanken      - Class   A
                                          25,610        289,156          0.02
    Swedbank    - Class   A
                                          20,771        386,753          0.03
    Toronto-Dominion       Bank
                                          36,302        2,546,681           0.22
    Truist   Financial
                                          26,809        1,487,899           0.13
    UBS  Group   - Registered
                                          76,150        1,166,532           0.10
    UniCredit
                                          43,447        512,662          0.04
    United   Overseas    Bank
                                          22,915        440,162          0.04
    US Bancorp
                                          29,783        1,696,737           0.15
    Wells   Fargo   & Co
                                          83,579        3,785,293           0.32
    Westpac   Banking
                                          71,702        1,389,360           0.12
    飲料（   1.62  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                          16,127        1,162,992           0.10
    Asahi   Group   Holdings
                                          9,800        458,346          0.04
    Boston   Beer  - Class   A
                                            83       84,726          0.01
    Brown-Forman      - Class   B
                                          6,341        475,195          0.04
    Budweiser    Brewing   APAC
                                          26,900         84,865          0.01
    Carlsberg    - Class   B
                                          2,049        381,989          0.03
    Coca-Cola
                                          83,204        4,502,168           0.38
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                          3,941        233,780          0.02
    Coca-Cola    HBC
                                          3,159        114,075          0.01
    Constellation      Brands   - Class   A
                                          3,285        768,329          0.07
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    飲料（   1.62  ％）  （続き）
    Davide   Campari-Milano
                                          10,389        139,158          0.01
    Diageo
                                          47,311        2,262,033           0.19
    Endeavour    Group
                                          26,026        122,900          0.01
    Heineken
                                          4,969        602,238          0.05
    Heineken    Holding
                                          2,761        278,149          0.02
    Ito  En
                                          1,000        59,375          0.01
    Keurig   Dr Pepper
                                          14,829        522,574          0.05
    Kirin   Holdings
                                          14,700        286,875          0.02
    Molson   Coors   Beverage    - Class   B
                                          4,006        215,082          0.02
    Monster   Beverage
                                          7,436        679,279          0.06
    PepsiCo
                                          28,204        4,178,987           0.36
    Pernod   Ricard
                                          4,297        953,937          0.08
    Remy  Cointreau
                                           637       131,518          0.01
    Suntory   Beverage    & Food
                                          3,900        146,878          0.01
    Treasury    Wine  Estates
                                          16,547        145,097          0.01
    建築資材（    0.89  ％）
    AGC
                                          4,600        193,135          0.02
    Carrier   Global
                                          17,676        859,054          0.07
    Compagnie    de Saint-Gobain
                                          9,798        645,344          0.05
    CRH
                                          15,398        776,071          0.07
    Daikin   Industries
                                          5,000        932,066          0.08
    Fortune   Brands   Home  & Security
                                          3,257        324,430          0.03
    Geberit   - Registered
                                           747       560,846          0.05
    HeidelbergCement
                                          2,351        201,688          0.02
    Holcim   - Registered     - CH
                                          4,275        256,680          0.02
    Holcim   - Registered     - FR
                                          6,367        381,307          0.03
    Investment     AB Latour   - Class   B
                                          3,595        118,038          0.01
    James   Hardie   Industries     - CDI
                                          9,087        308,835          0.03
    Johnson   Controls    International
                                          14,297        981,203          0.08
    Kingspan    Group
                                          3,000        283,335          0.02
    Lennox   International
                                           670       235,036          0.02
    Lixil
                                          4,400        113,895          0.01
    Martin   Marietta    Materials
                                          1,344        472,833          0.04
    Masco
                                          5,539        326,302          0.03
    Nibe  Industrier     - Class   B
                                          30,161        317,475          0.03
    Owens   Corning
                                          2,406        235,547          0.02
    Rinnai
                                          1,100        104,757          0.01
    ROCKWOOL    International      - Class   B
                                           249       121,233          0.01
    Sika  - Registered
                                          2,794        914,356          0.08
    TOTO
                                          2,900        150,239          0.01
    Vulcan   Materials
                                          2,730        475,211          0.04
    Xinyi   Glass   Holdings
                                          22,000         89,662          0.01
    化学（   2.12  ％）
    Air  Liquide
                                          9,250       1,619,768           0.14
    Air  Products    & Chemicals
                                          4,475       1,287,368           0.11
    Akzo  Nobel
                                          3,786        467,839          0.04
    Albemarle
                                          2,391        402,788          0.03
    Arkema
                                          1,373        172,268          0.01
    Asahi   Kasei
                                          25,900        284,809          0.02
    BASF
                                          18,601        1,465,596           0.13
    Brenntag
                                          2,886        268,393          0.02
    Celanese    - Class   A
                                          2,466        373,846          0.03
    CF Industries     Holdings
                                          3,953        203,382          0.02
    Chr  Hansen   Holding
                                          2,278        205,620          0.02
    Clariant    - Registered
                                          4,471        88,999          0.01
    Covestro
                                          4,164        268,928          0.02
    Croda   International
                                          2,650        269,731          0.02
    DOW
                                          14,355        908,384          0.08
    DuPont   de Nemours
                                          10,418        806,457          0.07
    Eastman   Chemical
                                          2,775        323,981          0.03
    Ecolab
                                          5,091       1,048,593           0.09
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                           185       181,928          0.02
    Evonik   Industries
                                          3,842        128,850          0.01
    FMC
                                          2,630        284,566          0.02
    Givaudan    - Registered
                                           182       847,240          0.07
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                221/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    化学（   2.12  ％）  （続き）
    ICL  Group
                                          16,505        111,992          0.01
    International      Flavors   & Fragrances
                                          5,203        777,328          0.07
    Johnson   Matthey
                                          3,630        154,101          0.01
    Kansai   Paint
                                          2,800        71,419          0.01
    Koninklijke     DSM
                                          3,524        657,792          0.06
    LANXESS
                                          1,788        122,601          0.01
    Linde
                                          10,536        3,045,958           0.26
    LyondellBasell      Industries     - Class   A
                                          5,819        598,601          0.05
    Mitsubishi     Chemical    Holdings
                                          26,400        222,042          0.02
    Mitsubishi     Gas  Chemical
                                          4,600        97,645          0.01
    Mitsui   Chemicals
                                          3,500        120,934          0.01
    Mosaic
                                          8,709        277,904          0.02
    Nippon   Paint   Holdings
                                          16,500        224,182          0.02
    Nippon   Sanso   Holdings
                                          3,000        61,546          0.01
    Nissan   Chemical
                                          1,700        83,323          0.01
    Nitto   Denko
                                          2,800        209,136          0.02
    Novozymes    - Class   B
                                          4,422        333,349          0.03
    Nutrien
                                          11,848        718,649          0.06
    PPG  Industries
                                          4,817        817,782          0.07
    RPM  International
                                          2,722        241,387          0.02
    Sherwin-Williams
                                          5,022       1,368,244           0.12
    Shin-Etsu    Chemical
                                          7,100       1,188,557           0.10
    Solvay
                                          1,621        206,075          0.02
    Sumitomo    Chemical
                                          42,300        224,477          0.02
    Symrise
                                          2,463        343,203          0.03
    Toray   Industries
                                          25,300        168,477          0.01
    Tosoh
                                          2,700        46,610          0.00
    Umicore
                                          4,681        285,887          0.02
    Yara  International
                                          3,109        163,738          0.01
    商業サービス（      2.73  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                          3,518        239,240          0.02
    Adyen
                                           409       999,411          0.09
    Afterpay
                                          4,324        383,609          0.03
    Amadeus   IT Group
                                          9,091        639,530          0.05
    AMERCO
                                           200       117,880          0.01
    Ashtead   Group
                                          9,651        715,149          0.06
    Atlantia
                                          8,707        157,673          0.01
    Automatic    Data  Processing
                                          8,720       1,731,966           0.15
    Avalara
                                          1,526        246,907          0.02
    Booz  Allen   Hamilton    Holding
                                          3,117        265,506          0.02
    Brambles
                                          35,071        301,210          0.03
    Bureau   Veritas
                                          6,490        205,343          0.02
    Cintas
                                          1,897        724,654          0.06
    CoStar   Group
                                          8,150        674,983          0.06
    Dai  Nippon   Printing
                                          6,000        126,984          0.01
    Edenred
                                          5,543        315,854          0.03
    Equifax
                                          2,614        626,079          0.05
    Experian
                                          17,238        663,442          0.06
    FleetCor    Technologies
                                          1,626        416,354          0.04
    Gartner
                                          1,832        443,710          0.04
    Global   Payments
                                          6,171       1,157,309           0.10
    GMO  Payment   Gateway
                                           800       104,298          0.01
    IHS  Markit
                                          7,857        885,170          0.08
    Intertek    Group
                                          3,446        263,254          0.02
    MarketAxess     Holdings
                                           817       378,753          0.03
    Moody's
                                          3,458       1,253,075           0.11
    Nexi
                                          7,852        172,359          0.01
    Nihon   M&A  Center
                                          5,800        150,552          0.01
    Nuvei
                                          1,500        122,902          0.01
    PayPal   Holdings
                                          22,603        6,588,322           0.56
    Persol   Holdings
                                          5,400        106,793          0.01
    Randstad
                                          2,333        178,453          0.01
    Recruit   Holdings
                                          27,900        1,375,016           0.12
    RELX
                                          36,820        976,099          0.08
    Rentokil    Initial
                                          39,755        271,852          0.02
    Ritchie   Bros  Auctioneers
                                          1,918        113,829          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                222/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    商業サービス（      2.73  ％）  （続き）
    Robert   Half  International
                                          2,872        255,522          0.02
    Rollins
                                          4,621        158,038          0.01
    S&P  Global
                                          4,926       2,021,877           0.17
    Secom
                                          4,200        319,532          0.03
    Securitas    - Class   B
                                          6,678        105,494          0.01
    SGS  - Registered
                                           127       392,122          0.03
    Sohgo   Security    Services
                                          2,000        91,179          0.01
    Square   - Class   A
                                          8,160       1,989,408           0.17
    Toppan
                                          5,500        88,454          0.01
    TransUnion
                                          3,876        425,624          0.04
    Transurban     Group
                                          57,949        619,079          0.05
    United   Rentals
                                          1,686        537,851          0.05
    Verisk   Analytics
                                          3,315        579,197          0.05
    Worldline
                                          3,975        372,120          0.03
    コンピュータ（      5.45  ％）
    Accenture    - Class   A
                                          12,936        3,813,403           0.33
    Apple
                                         338,541        46,366,575            3.96
    Atos
                                          1,931        117,476          0.01
    Bechtle
                                           451        83,783          0.01
    Capgemini
                                          3,414        655,884          0.06
    CGI
                                          4,274        387,915          0.03
    Check   Point   Software    Technologies
                                          2,344        272,209          0.02
    Cognizant    Technology     Solutions    - Class   A
                                          10,534        729,585          0.06
    Computershare
                                          12,270        155,678          0.01
    Crowdstrike     Holdings    - Class   A
                                          3,474        873,051          0.07
    CyberArk    Software
                                           900       117,243          0.01
    Dell  Technologies      - Class    C 
                                          5,096        507,918          0.04
    EPAM  Systems
                                          1,315        671,912          0.06
    Fortinet
                                          2,857        680,509          0.06
    Fujitsu
                                          3,900        730,877          0.06
    Hewlett   Packard   Enterprise
                                          28,163        410,617          0.03
    HP
                                          27,887        841,909          0.07
    International      Business    Machines
                                          18,021        2,641,698           0.23
    Itochu   Techno-Solutions
                                          2,200        68,186          0.01
    Leidos   Holdings
                                          2,745        277,519          0.02
    Logitech    International
                                          3,483        422,399          0.04
    NEC
                                          4,500        231,913          0.02
    NetApp
                                          3,915        320,325          0.03
    Nomura   Research    Institute
                                          6,198        205,223          0.02
    NTT  Data
                                          10,600        165,509          0.01
    Obic
                                          1,500        279,890          0.02
    Otsuka
                                          2,400        126,065          0.01
    SCSK
                                          1,200        71,574          0.01
    Seagate   Technology     Holdings
                                          4,268        375,285          0.03
    Teleperformance
                                          1,143        463,982          0.04
    Western   Digital
                                          6,818        485,237          0.04
    Zscaler
                                          1,400        302,484          0.03
    化粧品・パーソナルケア（          1.47  ％）
    Beiersdorf
                                          2,237        269,928          0.02
    Colgate-Palmolive
                                          16,315        1,327,225           0.11
    Essity   - Class   B
                                          11,166        370,540          0.03
    Estee   Lauder   Companies    - Class   A
                                          4,431       1,409,413           0.12
    Kao
                                          9,700        597,347          0.05
    Kose
                                           500        78,746          0.01
    Lion
                                          4,800        81,391          0.01
    L'Oreal
                                          5,017       2,235,883           0.19
    Pigeon
                                          2,400        67,682          0.01
    Pola  Orbis   Holdings
                                           800        21,148          0.00
    Procter   & Gamble
                                          50,065        6,755,270           0.58
    Shiseido
                                          7,500        552,144          0.05
    Unicharm
                                          8,600        346,356          0.03
    Unilever    - GB
                                          24,880        1,454,043           0.12
    Unilever    - NL
                                          28,923        1,693,210           0.14
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                223/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    流通・卸売（     0.53  ％）
    Bunzl
                                          6,808        224,683          0.02
    Copart
                                          3,955        521,388          0.04
    DCC
                                          2,019        165,062          0.01
    Fastenal
                                          12,249        636,948          0.05
    Ferguson
                                          4,309        598,243          0.05
    ITOCHU
                                          24,400        703,487          0.06
    LKQ
                                          5,745        282,769          0.02
    Marubeni
                                          33,400        290,727          0.03
    Mitsubishi
                                          24,700        673,859          0.06
    Mitsui   & Co
                                          34,700        781,758          0.07
    Pool
                                           715       327,942          0.03
    Sumitomo
                                          23,400        313,715          0.03
    Toromont    Industries
                                           700        61,051          0.01
    Toyota   Tsusho
                                          3,400        160,825          0.01
    WW Grainger
                                           963       421,794          0.04
    各種金融サービス（        3.26  ％）
    Acom
                                          5,500        23,984          0.00
    Ally  Financial
                                          8,065        401,960          0.03
    American    Express
                                          13,803        2,280,670           0.20
    Ameriprise     Financial
                                          2,623        652,812          0.06
    Amundi
                                          1,480        130,494          0.01
    ASX
                                          4,012        234,063          0.02
    BlackRock
                                          3,077       2,692,283           0.23
    Capital   One  Financial
                                          9,620       1,488,118           0.13
    Cboe  Global   Markets
                                          1,886        224,528          0.02
    Charles   Schwab
                                          28,788        2,096,054           0.18
    CME  Group
                                          7,102       1,510,453           0.13
    Daiwa   Securities     Group
                                          25,800        141,820          0.01
    Deutsche    Boerse
                                          4,205        734,044          0.06
    Discover    Financial    Services
                                          6,320        747,593          0.06
    EQUITABLE    Holdings
                                          8,758        266,681          0.02
    Franklin    Resources
                                          6,809        217,820          0.02
    Futu  Holdings    - ADR
                                           900       161,181          0.01
    Hargreaves     Lansdown
                                          7,362        161,605          0.01
    Hong  Kong  Exchanges    & Clearing
                                          24,265        1,446,055           0.12
    IGM  Financial
                                          1,516        53,574          0.01
    Intercontinental       Exchange
                                          11,391        1,352,112           0.12
    Invesco
                                          7,082        189,302          0.02
    Isracard
                                            1         3        0.00
    Japan   Exchange    Group
                                          10,900        242,571          0.02
    Julius   Baer  Group
                                          4,302        281,013          0.02
    London   Stock   Exchange    Group
                                          6,384        702,889          0.06
    Magellan    Financial    Group
                                          2,532        102,382          0.01
    Mastercard     - Class   A
                                          17,779        6,490,935           0.55
    Mitsubishi     HC Capital
                                          10,000         53,608          0.01
    Nasdaq
                                          2,416        424,733          0.04
    Nomura   Holdings
                                          51,900        265,509          0.02
    ORIX
                                          24,800        418,845          0.04
    Partners    Group   Holding
                                           440       667,128          0.06
    Raymond   James   Financial
                                          2,790        362,421          0.03
    SBI  Holdings
                                          5,480        129,754          0.01
    Schroders
                                          3,267        158,549          0.01
    SEI  Investments
                                          1,759        109,005          0.01
    Singapore    Exchange
                                          12,600        104,797          0.01
    St James's   Place
                                          11,480        234,238          0.02
    Standard    Life  Aberdeen
                                          48,733        182,443          0.02
    Synchrony    Financial
                                          11,908        577,776          0.05
    T Rowe  Price   Group
                                          4,727        935,804          0.08
    TMX  Group
                                          1,242        131,331          0.01
    Tokyo   Century
                                          1,100        59,168          0.01
    Tradeweb    Markets   - Class   A
                                          1,973        166,837          0.01
    Visa  - Class   A
                                          34,249        8,008,101           0.68
    Western   Union
                                          7,307        167,842          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                224/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    電気（   2.33  ％）
    AES
                                          14,699        383,203          0.03
    AGL  Energy
                                          11,753         72,353          0.01
    Algonquin    Power   & Utilities
                                          12,700        189,428          0.02
    Alliant   Energy
                                          4,153        231,571          0.02
    Ameren
                                          5,338        427,254          0.04
    American    Electric    Power
                                          10,647        900,630          0.08
    AusNet   Services
                                          38,489         50,567          0.00
    Brookfield     Renewable    - Class   A
                                          2,750        115,659          0.01
    Canadian    Utilities    - Class   A
                                           506        14,057          0.00
    CenterPoint     Energy
                                          10,415        255,376          0.02
    Chubu   Electric    Power
                                          4,000        48,941          0.00
    CLP  Holdings
                                          37,500        370,854          0.03
    CMS  Energy
                                          6,921        408,893          0.03
    Consolidated      Edison
                                          6,325        453,629          0.04
    Dominion    Energy
                                          16,345        1,202,502           0.10
    DTE  Energy
                                          4,150        537,840          0.05
    Duke  Energy
                                          15,980        1,577,546           0.13
    E.ON
                                          43,919        508,023          0.04
    Edison   International
                                          7,414        428,677          0.04
    EDP  - Energias    de Portugal
                                          58,798        311,687          0.03
    EDP  Renovaveis
                                          4,640        107,520          0.01
    Electricite     de France
                                          13,337        182,204          0.02
    Elia  Group
                                           475        50,134          0.00
    Emera
                                          4,331        196,701          0.02
    Endesa
                                          7,498        181,928          0.02
    Enel
                                         166,442        1,545,909           0.13
    Engie
                                          35,485        486,212          0.04
    Entergy
                                          4,138        412,559          0.04
    Evergy
                                          3,324        200,869          0.02
    Eversource     Energy
                                          7,122        571,469          0.05
    Exelon
                                          19,359        857,797          0.07
    FirstEnergy
                                          9,520        354,239          0.03
    Fortis
                                          9,456        419,002          0.04
    Fortum
                                          9,449        260,642          0.02
    HK Electric    Investments     & HK Electric    Investments
                                          80,000         81,073          0.01
    Hydro   One
                                          6,706        162,248          0.01
    Iberdrola
                                         122,644        1,495,160           0.13
    Kansai   Electric    Power
                                          12,700        121,233          0.01
    Meridian    Energy
                                          15,049         56,048          0.00
    NextEra   Energy
                                          40,249        2,949,447           0.25
    Northland    Power
                                          4,329        147,843          0.01
    NRG  Energy
                                          3,909        157,533          0.01
    Origin   Energy
                                          38,578        130,621          0.01
    Orsted
                                          3,733        523,884          0.04
    PG&E
                                          30,432        309,493          0.03
    Pinnacle    West  Capital
                                          2,036        166,891          0.01
    Power   Assets   Holdings
                                          30,500        187,143          0.02
    PPL
                                          14,650        409,760          0.04
    Public   Service   Enterprise     Group
                                          9,866        589,395          0.05
    Red  Electrica
                                          9,417        174,829          0.01
    RWE
                                          13,218        479,035          0.04
    Sempra   Energy
                                          6,611        875,825          0.07
    Southern
                                          21,106        1,277,124           0.11
    SSE
                                          19,789        410,199          0.04
    Terna   Rete  Elettrica    Nazionale
                                          29,453        219,490          0.02
    Tohoku   Electric    Power
                                          6,400        50,167          0.00
    Tokyo   Electric    Power   Holdings
                                          41,200        122,498          0.01
    Uniper
                                          4,929        181,555          0.02
    Verbund
                                          2,036        187,485          0.02
    Vistra
                                          9,656        179,119          0.02
    WEC  Energy   Group
                                          6,473        575,773          0.05
    Xcel  Energy
                                          11,384        749,978          0.06
    電気部品・設備（       0.42  ％）
    AMETEK
                                          4,590        612,765          0.05
    Brother   Industries
                                          4,400        87,889          0.01
    Casio   Computer
                                          3,400        56,886          0.00
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                225/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    電気部品・設備（       0.42  ％）  （続き）
    Emerson   Electric
                                          11,368        1,094,056           0.09
    Generac   Holdings
                                          1,307        542,601          0.05
    Legrand
                                          5,265        557,319          0.05
    Prysmian
                                          4,988        178,819          0.02
    Schneider    Electric    - FR
                                          10,809        1,700,745           0.15
    Schneider    Electric    - GB
                                           283        44,519          0.00
    電子機器（    1.38  ％）
    ABB  - Registered
                                          36,559        1,241,507           0.11
    Agilent   Technologies
                                          6,298        930,907          0.08
    Allegion
                                          1,996        278,043          0.02
    Amphenol    - Class   A
                                          11,872        812,163          0.07
    Arrow   Electronics
                                          1,531        174,274          0.01
    Assa  Abloy   - Class   B
                                          19,053        574,343          0.05
    Azbil
                                          1,100        45,639          0.00
    Fortive
                                          6,665        464,817          0.04
    Garmin
                                          2,611        377,655          0.03
    Halma
                                          8,387        311,901          0.03
    Hirose   Electric
                                           533        78,036          0.01
    Honeywell    International
                                          14,014        3,073,971           0.26
    Hoya
                                          7,400        982,088          0.08
    Ibiden
                                          1,200        64,763          0.00
    Keysight    Technologies
                                          3,570        551,244          0.05
    Kyocera
                                          6,200        383,653          0.03
    Mettler-Toledo      International
                                           514       712,065          0.06
    Minebea   Mitsumi
                                          7,000        185,359          0.02
    Murata   Manufacturing
                                          11,600        886,487          0.08
    Nidec
                                          8,800       1,020,813           0.09
    Omron
                                          3,300        261,943          0.02
    PerkinElmer
                                          2,094        323,335          0.03
    Sensata   Technologies      Holding
                                          3,070        177,968          0.01
    Shimadzu
                                          4,800        185,746          0.02
    TDK
                                          2,500        303,856          0.03
    TE Connectivity
                                          6,781        916,859          0.08
    Trimble
                                          4,729        386,974          0.03
    Venture
                                          2,400        34,298          0.00
    Waters
                                          1,210        418,188          0.04
    Yokogawa    Electric
                                          3,300        49,356          0.00
    エネルギー－代替（        0.17  ％）
    Ballard   Power   Systems
                                          3,900        70,800          0.00
    Enphase   Energy
                                          2,400        440,712          0.04
    Plug  Power
                                          9,136        312,360          0.03
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                          5,660        189,016          0.02
    Sunrun
                                          2,889        161,148          0.01
    Vestas   Wind  Systems
                                          20,505        800,508          0.07
    土木・建設（     0.40  ％）
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                          5,599        149,994          0.01
    Aena
                                          1,132        185,659          0.02
    Aeroports    de Paris
                                           298        38,821          0.00
    Auckland    International      Airport
                                          24,776        125,860          0.01
    Bouygues
                                          4,529        167,520          0.01
    Cellnex   Telecom
                                          10,120        644,711          0.06
    CK Infrastructure      Holdings
                                          12,500         74,525          0.01
    Eiffage
                                          1,326        134,921          0.01
    Ferrovial
                                          9,238        271,145          0.02
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                          6,652        75,037          0.01
    Jacobs   Engineering     Group
                                          2,527        337,152          0.03
    Kajima
                                          9,300        117,894          0.01
    Keppel
                                          29,900        121,673          0.01
    Lendlease
                                          10,838         93,246          0.01
    Obayashi
                                          19,100        151,953          0.01
    Shimizu
                                          10,200         78,299          0.01
    Singapore    Technologies      Engineering
                                          33,000         95,008          0.01
    Skanska   - Class   B
                                          6,394        169,716          0.02
    Sydney   Airport
                                          25,802        112,157          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                226/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    土木・建設（     0.40  ％）  （続き）
    Taisei
                                          4,000        131,183          0.01
    Vinci
                                          10,136        1,081,706           0.09
    WSP  Global
                                          2,408        281,384          0.02
    娯楽（   0.35  ％）
    Aristocrat     Leisure
                                          13,793        446,201          0.04
    Caesars   Entertainment
                                          4,300        446,125          0.04
    DraftKings
                                          3,200        166,944          0.01
    Evolution
                                          3,469        548,573          0.05
    Flutter   Entertainment      - GB
                                          1,103        200,296          0.02
    Flutter   Entertainment      - IE
                                          2,053        371,772          0.03
    Genting   Singapore
                                         160,000         99,390          0.01
    GVC  Holdings
                                          12,486        301,078          0.02
    La Francaise    des  Jeux
                                          1,426        83,844          0.01
    Live  Nation   Entertainment
                                          2,819        246,916          0.02
    Oriental    Land
                                          3,900        556,239          0.05
    Tabcorp   Holdings
                                          56,538        219,870          0.02
    Toho
                                          2,800        115,542          0.01
    Vail  Resorts
                                           876       277,271          0.02
    環境管理（    0.24  ％）
    GFL  Environmental
                                          3,600        115,184          0.01
    Kurita   Water   Industries
                                          2,000        96,045          0.01
    Pentair
                                          3,687        248,835          0.02
    Republic    Services
                                          4,289        471,833          0.04
    Waste   Connections
                                          5,001        597,269          0.05
    Waste   Management
                                          8,807       1,233,949           0.11
    食品（   2.10  ％）
    a2 Milk
                                          18,736         84,311          0.01
    Ajinomoto
                                          8,600        223,465          0.02
    Aramark
                                          3,924        146,169          0.01
    Associated     British   Foods
                                          6,020        184,290          0.02
    Barry   Callebaut    - Registered
                                            48       111,646          0.01
    Campbell    Soup
                                          3,889        177,300          0.01
    Carrefour
                                          14,662        288,375          0.02
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                            24       239,000          0.02
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                            2      209,661          0.02
    Colruyt
                                           901        50,390          0.00
    Compass   Group
                                          34,654        728,624          0.06
    Conagra   Brands
                                          8,760        318,689          0.03
    Danone
                                          12,326        867,836          0.07
    Empire   - Class   A
                                          4,800        151,563          0.01
    General   Mills
                                          13,128        799,889          0.07
    George   Weston
                                          1,352        128,998          0.01
    HelloFresh
                                          3,526        342,798          0.03
    Hershey
                                          2,684        467,499          0.04
    Hormel   Foods
                                          5,777        275,852          0.02
    ICA  Gruppen
                                          1,790        83,366          0.01
    J Sainsbury
                                          38,678        145,227          0.01
    Jeronimo    Martins
                                          4,093        74,653          0.01
    JM Smucker
                                          2,550        330,404          0.03
    Kellogg
                                          5,244        337,347          0.03
    Kerry   Group   - Class   A
                                          3,192        445,919          0.04
    Kesko   - Class   B
                                          5,920        218,690          0.02
    Kikkoman
                                          3,500        231,147          0.02
    Kobe  Bussan
                                          3,400        107,217          0.01
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                          19,337        574,899          0.05
    Kraft   Heinz
                                          12,108        493,764          0.04
    Kroger
                                          14,589        558,905          0.05
    Lamb  Weston   Holdings
                                          2,984        240,689          0.02
    Loblaw   Companies
                                          4,154        255,922          0.02
    McCormick    & Co - Non-Voting     Shares
                                          4,670        412,454          0.04
    MEIJI   Holdings
                                          2,000        119,831          0.01
    Metro
                                          4,415        211,890          0.02
    Mondelez    International      - Class   A
                                          29,388        1,834,987           0.16
    Mowi
                                          10,705        272,439          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                227/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    食品（   2.10  ％）  （続き）
    Nestle   - Registered
                                          57,943        7,222,581           0.62
    NH Foods
                                          1,400        54,491          0.00
    Nisshin   Seifun   Group
                                          5,445        79,720          0.01
    Nissin   Foods   Holdings
                                          1,500        108,118          0.01
    Ocado   Group
                                          9,895        273,799          0.02
    Orkla
                                          13,624        138,849          0.01
    Saputo
                                          5,265        157,189          0.01
    Seven   & i Holdings
                                          14,300        682,468          0.06
    Sodexo
                                          1,705        159,128          0.01
    Sysco
                                          9,439        733,882          0.06
    Tesco
                                         151,711         467,261          0.04
    Toyo  Suisan   Kaisha
                                          1,900        73,182          0.01
    Tyson   Foods   - Class   A
                                          6,160        454,362          0.04
    WH Group
                                         232,000         208,523          0.02
    Wilmar   International
                                          27,300         91,393          0.01
    Wm Morrison    Supermarkets
                                          35,718        121,728          0.01
    Woolworths     Group
                                          26,026        745,023          0.06
    Yakult   Honsha
                                          2,500        141,679          0.01
    林産品・紙製品（       0.17  ％）
    International      Paper
                                          7,477        458,415          0.04
    Mondi
                                          10,377        272,514          0.02
    Oji  Holdings
                                          20,000        114,966          0.01
    Smurfit   Kappa   Group
                                          4,205        228,142          0.02
    Stora   Enso  - Class   R
                                          11,348        207,045          0.02
    Svenska   Cellulosa    - Class   B
                                          12,199        200,056          0.02
    UPM-Kymmene
                                          9,926        375,503          0.03
    West  Fraser   Timber
                                          1,558        111,965          0.01
    ガス（   0.25  ％）
    AltaGas
                                          6,446        135,448          0.01
    Atmos   Energy
                                          2,563        246,330          0.02
    Enagas
                                          6,332        146,315          0.01
    Hong  Kong  & China   Gas
                                         259,987         403,748          0.04
    National    Grid
                                          69,339        882,019          0.08
    Naturgy   Energy   Group
                                          3,300        84,844          0.01
    NiSource
                                          6,679        163,636          0.01
    Osaka   Gas
                                          7,100        132,353          0.01
    Snam
                                          41,826        241,807          0.02
    Toho  Gas
                                          2,000        98,027          0.01
    Tokyo   Gas
                                          7,100        134,145          0.01
    UGI
                                          4,727        218,907          0.02
    手工具・機械工具（        0.21  ％）
    Disco
                                           600       183,530          0.02
    Fuji  Electric
                                          3,400        158,987          0.01
    Makita
                                          5,000        235,607          0.02
    Schindler    Holding
                                           892       273,096          0.02
    Schindler    Holding   - Registered
                                           593       173,470          0.02
    Snap-on
                                          1,111        248,231          0.02
    Stanley   Black   & Decker
                                          3,283        672,982          0.06
    Techtronic     Industries
                                          28,500        497,640          0.04
    ヘルスケア製品（       3.28  ％）
    10X  Genomics    - Class   A
                                          1,400        274,148          0.02
    Abbott   Laboratories
                                          35,670        4,135,223           0.35
    ABIOMED
                                           891       278,090          0.02
    Alcon
                                          9,730        681,895          0.06
    Align   Technology
                                          1,519        928,109          0.08
    Ambu  - Class   B
                                          2,874        110,504          0.01
    Asahi   Intecc
                                          3,400        81,362          0.01
    Avantor
                                          10,668        378,821          0.03
    Baxter   International
                                          9,998        804,839          0.07
    Bio-Techne
                                           610       274,659          0.02
    Boston   Scientific
                                          28,052        1,199,503           0.10
    Carl  Zeiss   Meditec
                                           682       131,791          0.01
    Cochlear
                                          1,677        316,855          0.03
    Coloplast    - Class   B
                                          2,885        473,430          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                228/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    ヘルスケア製品（       3.28  ％）  （続き）
    Cooper   Companies
                                          1,042        412,913          0.04
    Danaher
                                          13,002        3,489,217           0.30
    Demant
                                          3,116        175,415          0.02
    DENTSPLY    SIRONA
                                          4,193        265,249          0.02
    DiaSorin
                                           489        92,495          0.01
    Edwards   Lifesciences
                                          12,329        1,276,915           0.11
    EssilorLuxottica
                                          5,518       1,018,477           0.09
    Fisher   & Paykel   Healthcare
                                          11,527        250,656          0.02
    GN Store   Nord
                                          2,962        258,763          0.02
    Henry   Schein
                                          3,144        233,253          0.02
    Hologic
                                          5,464        364,558          0.03
    IDEXX   Laboratories
                                          1,743       1,100,792           0.09
    Insulet
                                          1,285        352,745          0.03
    Intuitive    Surgical
                                          2,258       2,076,547           0.18
    Koninklijke     Philips
                                          17,928        888,490          0.08
    Masimo
                                          1,161        281,484          0.02
    Medtronic
                                          27,390        3,399,921           0.29
    Novocure
                                          1,829        405,709          0.03
    Olympus
                                          21,800        433,682          0.04
    QIAGEN
                                          4,902        236,949          0.02
    ResMed
                                          3,103        764,952          0.07
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                           620       293,295          0.03
    Siemens   Healthineers
                                          6,796        416,509          0.04
    Smith   & Nephew
                                          17,124        369,624          0.03
    Sonova   Holding   - Registered
                                          1,169        440,106          0.04
    STERIS
                                          1,975        407,442          0.03
    Straumann    Holding   - Registered
                                           205       327,122          0.03
    Stryker
                                          6,786       1,762,528           0.15
    Sysmex
                                          3,100        368,682          0.03
    Teleflex
                                           908       364,825          0.03
    Terumo
                                          12,400        502,971          0.04
    Thermo   Fisher   Scientific
                                          7,965       4,018,104           0.34
    West  Pharmaceutical      Services
                                          1,581        567,737          0.05
    Zimmer   Biomet   Holdings
                                          4,353        700,049          0.06
    ヘルスケア・サービス（         1.67  ％）
    Anthem
                                          5,120       1,954,816           0.17
    BioMerieux
                                           926       107,618          0.01
    Catalent
                                          3,537        382,421          0.03
    Centene
                                          11,287        823,161          0.07
    Charles   River   Laboratories      International
                                           697       257,834          0.02
    DaVita
                                          1,740        209,548          0.02
    Eurofins    Scientific
                                          2,010        229,785          0.02
    Fresenius    & Co
                                          9,029        471,076          0.04
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                          3,699        307,241          0.03
    HCA  Healthcare
                                          5,660       1,170,148           0.10
    Humana
                                          2,681       1,186,932           0.10
    IQVIA   Holdings
                                          4,098        993,027          0.09
    Laboratory     of America   Holdings
                                          1,837        506,737          0.04
    Lonza   Group   - Registered
                                          1,480       1,050,018           0.09
    Molina   Healthcare
                                          1,353        342,390          0.03
    NMC  Health
                                          2,395           0        0.00
    Oak  Street   Health
                                          1,000        58,570          0.01
    Orpea
                                          1,275        162,165          0.01
    PeptiDream
                                          1,300        63,835          0.01
    PPD
                                          2,900        133,661          0.01
    Quest   Diagnostics
                                          2,856        376,906          0.03
    Ramsay   Health   Care
                                          3,398        160,589          0.01
    Ryman   Healthcare
                                          12,895        118,306          0.01
    Sonic   Healthcare
                                          9,416        271,452          0.02
    Teladoc   Health
                                          2,845        473,095          0.04
    UnitedHealth      Group
                                          18,860        7,552,298           0.64
    Universal    Health   Services    - Class   B
                                          1,758        257,424          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                229/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    持株会社－各種事業（         0.06  ％）
    CK Hutchison    Holdings
                                          55,720        434,087          0.03
    Jardine   Matheson    Holdings
                                          3,700        236,504          0.02
    Swire   Pacific   - Class   A
                                          13,000         88,136          0.01
    住宅建設（    0.30  ％）
    Barratt   Developments
                                          19,375        186,074          0.02
    Berkeley    Group   Holdings
                                          2,694        171,009          0.02
    Daiwa   House   Industry
                                          12,200        366,583          0.03
    DR Horton
                                          6,767        611,534          0.05
    Iida  Group   Holdings
                                           800        20,614          0.00
    Lennar   - Class   A
                                          5,633        559,638          0.05
    NVR
                                            79       392,891          0.03
    Persimmon
                                          7,207        294,502          0.03
    PulteGroup
                                          5,721        312,195          0.03
    Sekisui   Chemical
                                          8,600        147,143          0.01
    Sekisui   House
                                          13,700        281,246          0.02
    Taylor   Wimpey
                                          66,733        146,533          0.01
    住宅用家具（     0.32  ％）
    Electrolux     - Class   B
                                          5,711        158,465          0.01
    Hoshizaki
                                           900        76,547          0.01
    Panasonic
                                          41,600        481,816          0.04
    Rational
                                            58       52,550          0.01
    SEB
                                           522        94,342          0.01
    Sharp
                                          5,500        90,833          0.01
    Sony
                                          25,500        2,484,751           0.21
    Whirlpool
                                          1,313        286,260          0.02
    家庭用品（    0.33  ％）
    Avery   Dennison
                                          1,628        342,271          0.03
    Church   & Dwight
                                          5,052        430,531          0.04
    Clorox
                                          2,451        440,959          0.04
    Henkel   & Co
                                          1,947        179,290          0.01
    Kimberly-Clark
                                          7,031        940,607          0.08
    Newell   Brands
                                          9,396        258,108          0.02
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          14,015        1,238,525           0.11
    Reece
                                          2,715        48,124          0.00
    保険（   3.63  ％）
    Admiral   Group
                                          3,447        149,713          0.01
    Aegon
                                          39,407        163,518          0.01
    Aflac
                                          12,590        675,579          0.06
    Ageas
                                          3,203        177,767          0.01
    AIA  Group
                                         241,000        2,994,714           0.26
    Alleghany
                                           343       228,805          0.02
    Allianz   - Registered
                                          8,172       2,038,055           0.17
    Allstate
                                          5,552        724,203          0.06
    American    Financial    Group
                                          1,889        235,596          0.02
    American    International      Group
                                          18,107        861,893          0.07
    Aon  - Class   A
                                          4,700       1,122,172           0.10
    Arch  Capital   Group
                                          8,140        316,972          0.03
    Arthur   J Gallagher    & Co
                                          3,950        553,316          0.05
    Assicurazioni      Generali
                                          22,974        460,575          0.04
    Assurant
                                           951       148,527          0.01
    Athene   Holding   - Class   A
                                          2,654        179,145          0.02
    Aviva
                                          74,199        416,057          0.04
    AXA
                                          35,562        901,870          0.08
    Baloise   Holding   - Registered
                                           813       126,917          0.01
    Berkshire    Hathaway    - Class   B
                                          27,745        7,710,890           0.66
    Brookfield     Asset   Management     Reinsurance     Partners    - Class   A
                                           177        9,362          0.00
    Brown   & Brown
                                          4,579        243,328          0.02
    Chubb
                                          8,756       1,391,679           0.12
    Cincinnati     Financial
                                          3,133        365,370          0.03
    CNP  Assurances
                                          7,619        129,658          0.01
    Dai-ichi    Life  Holdings
                                          19,400        355,524          0.03
    Direct   Line  Insurance    Group
                                          31,044        122,224          0.01
    Erie  Indemnity
                                           515        99,575          0.01
    Everest   Re Group
                                           813       204,884          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                230/299

                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    保険（   3.63  ％）  （続き）
    Fairfax   Financial    Holdings
                                           684       300,268          0.03
    Fidelity    National    Financial
                                          4,873        211,781          0.02
    Gjensidige     Forsikring
                                          3,555        78,411          0.01
    Great-West     Lifeco
                                          4,919        146,263          0.01
    Hannover    Rueck
                                          1,233        206,319          0.02
    Hartford    Financial    Services    Group
                                          7,522        466,138          0.04
    iA Financial
                                           761        41,476          0.00
    Insurance    Australia    Group
                                          40,660        157,512          0.01
    Intact   Financial
                                          3,171        431,259          0.04
    Japan   Post  Holdings
                                          29,600        242,769          0.02
    Japan   Post  Insurance
                                          4,500        83,278          0.01
    Legal   & General   Group
                                         120,290         428,066          0.04
    Lincoln   National
                                          4,080        256,387          0.02
    Loews
                                          5,986        327,135          0.03
    M&G
                                          47,684        150,783          0.01
    Manulife    Financial
                                          41,239        812,591          0.07
    Markel
                                           330       391,614          0.03
    Marsh   & McLennan    Companies
                                          9,913       1,394,561           0.12
    Medibank    Pvt
                                          86,273        204,672          0.02
    MetLife
                                          15,039        900,084          0.08
    MS&AD   Insurance    Group   Holdings
                                          7,700        222,557          0.02
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          2,903        795,084          0.07
    NN Group
                                          6,330        298,619          0.03
    Phoenix   Group   Holdings
                                          18,377        171,717          0.01
    Power   of Canada
                                          11,868        375,505          0.03
    Principal    Financial    Group
                                          6,259        395,506          0.03
    Progressive
                                          11,623        1,141,495           0.10
    Prudential
                                          51,348        974,288          0.08
    Prudential     Financial
                                          7,966        816,276          0.07
    QBE  Insurance    Group
                                          21,736        176,075          0.01
    Reinsurance     Group   of America
                                          1,469        167,466          0.01
    RenaissanceRe      Holdings
                                          1,200        178,584          0.01
    Sampo   - Class   A
                                          10,266        471,882          0.04
    SCOR
                                          3,921        124,711          0.01
    Sompo   Holdings
                                          5,800        214,567          0.02
    Sun  Life  Financial
                                          11,063        571,063          0.05
    Suncorp   Group
                                          22,642        188,853          0.02
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                           675       328,317          0.03
    Swiss   Re
                                          6,306        569,508          0.05
    T&D  Holdings
                                          10,800        139,732          0.01
    Tokio   Marine   Holdings
                                          13,100        602,890          0.05
    Torchmark
                                          1,838        175,070          0.01
    Travelers    Companies
                                          5,309        794,810          0.07
    Tryg
                                          5,652        138,764          0.01
    Voya  Financial
                                          2,052        126,198          0.01
    Willis   Towers   Watson
                                          2,775        638,305          0.05
    WR Berkley
                                          2,628        195,602          0.02
    Zurich   Insurance    Group
                                          2,994       1,202,329           0.10
    インターネット（       9.01  ％）
    Adevinta
                                          6,763        129,677          0.01
    Airbnb
                                           800       122,512          0.01
    Alphabet    - Class   A
                                          6,061       14,799,689            1.26
    Alphabet    - Class    C 
                                          5,943       14,895,060            1.27
    Amazon.com
                                          8,632       29,695,461            2.53
    Auto  Trader   Group
                                          16,411        143,598          0.01
    Booking   Holdings
                                           804      1,759,224           0.15
    CDW
                                          3,049        532,508          0.05
    Chewy   - Class   A
                                          1,400        111,594          0.01
    CyberAgent
                                          9,600        206,289          0.02
    Delivery    Hero
                                          3,014        398,178          0.03
    eBay
                                          13,321        935,267          0.08
    Etsy
                                          2,269        467,051          0.04
    Expedia   Group
                                          2,402        393,231          0.03
    F5 Networks
                                          1,218        227,352          0.02
    Facebook    - Class   A
                                          48,510       16,867,412            1.44
    GoDaddy   - Class   A
                                          3,030        263,489          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                231/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    インターネット（       9.01  ％）  （続き）
    IAC  Via  InterActiveCorp
                                          1,752        270,106          0.02
    Iliad
                                           346        50,634          0.00
    Just  Eat  Takeaway.com
                                          3,754        346,667          0.03
    Kakaku.com
                                          1,500        45,342          0.00
    Lyft  - Class   A
                                          5,300        320,544          0.03
    M3
                                          9,000        657,870          0.06
    Match   Group
                                          4,781        770,936          0.07
    MercadoLibre
                                           895      1,394,222           0.12
    Mercari
                                          1,600        85,053          0.01
    MonotaRO
                                          4,200        99,522          0.01
    Netflix
                                          8,950       4,727,479           0.40
    NortonLifeLock
                                          11,430        311,125          0.03
    OKTA
                                          2,388        584,296          0.05
    Palo  Alto  Networks
                                          1,902        705,737          0.06
    Pinterest     - Class   A
                                          10,800        852,660          0.07
    Prosus
                                          9,606        939,479          0.08
    Rakuten    Group
                                          15,200        171,734          0.02
    RingCentral     - Class   A
                                          1,416        411,461          0.04
    Roku
                                          2,236       1,026,883           0.09
    Scout24
                                          1,874        158,055          0.01
    Sea  - ADR
                                           500       137,300          0.01
    SEEK
                                          5,966        148,433          0.01
    Shopify    - Class   A
                                          2,240       3,279,358           0.28
    Snap  - Class   A
                                          18,998        1,294,524           0.11
    Trend   Micro
                                          2,800        146,824          0.01
    Twitter
                                          16,783        1,154,838           0.10
    Uber  Technologies
                                          24,065        1,206,138           0.10
    United   Internet    - Registered
                                          1,975        80,757          0.01
    VeriSign
                                          2,159        491,583          0.04
    Wayfair    - Class   A
                                          1,397        441,047          0.04
    Wix.com
                                          1,200        348,336          0.03
    Z Holdings
                                          61,600        309,027          0.03
    Zillow   Group   - Class   A
                                          1,200        147,036          0.01
    Zillow   Group   - Class    C 
                                          3,613        441,581          0.04
    ZOZO
                                          1,700        57,821          0.01
    投資会社（     0.18  ％）
    EXOR
                                          2,455        196,693          0.02
    Groupe   Bruxelles     Lambert
                                          2,269        253,851          0.02
    Industrivarden       - Class    C 
                                          4,435        162,420          0.01
    Investor    - Class   B
                                          36,956        852,367          0.07
    Kinnevik    - Class   B
                                          4,827        193,370          0.02
    L E Lundbergforetagen        - Class   B
                                          1,077        69,540          0.00
    Melrose    Industries
                                         110,074         235,848          0.02
    Sofina
                                           223        96,209          0.01
    Wendel
                                           587        78,941          0.01
    鉄・鉄鋼（     0.24  ％）
    ArcelorMittal
                                          16,104        493,677          0.04
    BlueScope     Steel
                                          11,675        192,480          0.02
    Evraz
                                          8,722        71,330          0.01
    Fortescue     Metals   Group
                                          34,960        612,587          0.05
    Hitachi    Metals
                                          6,400        122,476          0.01
    JFE  Holdings
                                          6,300        73,847          0.01
    Nippon   Steel
                                          17,489        295,212          0.02
    Nucor
                                          6,540        627,382          0.05
    Steel   Dynamics
                                          4,251        253,360          0.02
    Voestalpine
                                          1,679        68,375          0.01
    レジャー（     0.17  ％）
    Carnival
                                          14,621        385,410          0.03
    Peloton    Interactive     - Class   A
                                          4,800        595,296          0.05
    Royal   Caribbean     Cruises
                                          4,766        406,444          0.04
    Shimano
                                          1,500        356,113          0.03
    Yamaha
                                          2,000        108,658          0.01
    Yamaha   Motor
                                          4,300        117,002          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                232/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    宿泊施設（    0.34  ％）
    Accor
                                          4,359        162,783          0.01
    City  Developments
                                          9,700        52,606          0.00
    Crown   Resorts
                                          11,781        105,339          0.01
    Galaxy   Entertainment      Group
                                          39,000        312,116          0.03
    Hilton   Worldwide    Holdings
                                          5,797        699,234          0.06
    InterContinental       Hotels   Group
                                          3,655        242,867          0.02
    Las  Vegas   Sands
                                          7,309        385,111          0.03
    Marriott    International      - Class   A
                                          5,323        726,696          0.06
    Melco   Resorts   & Entertainment      - ADR
                                          3,700        61,309          0.01
    MGM  Resorts   International
                                          8,864        378,050          0.03
    Sands   China
                                          60,400        254,329          0.02
    SJM  Holdings
                                          50,000         54,598          0.01
    Whitbread
                                          4,315        186,101          0.02
    Wynn  Macau
                                          39,600         62,313          0.01
    Wynn  Resorts
                                          2,065        252,549          0.02
    機械  －建設・鉱業（      0.51  ％）
    Caterpillar
                                          10,762        2,342,134           0.20
    Epiroc   - Class   A
                                          14,985        341,677          0.03
    Epiroc   - Class   B
                                          7,402        145,363          0.01
    Hitachi
                                          19,200        1,100,380           0.09
    Hitachi   Construction      Machinery
                                          1,500        45,882          0.00
    Komatsu
                                          18,400        457,638          0.04
    Mitsubishi     Electric
                                          36,600        531,737          0.05
    Mitsubishi     Heavy   Industries
                                          5,600        164,937          0.02
    Sandvik
                                          24,005        613,588          0.05
    Siemens   Energy
                                          8,178        246,531          0.02
    機械－各種（     1.26  ％）
    Atlas   Copco   - Class   A
                                          12,721        779,430          0.07
    Atlas   Copco   - Class   B
                                          7,669        403,530          0.03
    CNH  Industrial
                                          20,774        343,055          0.03
    Cognex
                                          3,369        283,164          0.02
    Daifuku
                                          2,000        181,818          0.01
    Deere   & Co
                                          5,881       2,074,287           0.18
    Dover
                                          2,360        355,416          0.03
    FANUC
                                          3,900        941,531          0.08
    GEA  Group
                                          3,149        127,567          0.01
    Harmonic    Drive   Systems
                                          1,200        66,168          0.01
    Hexagon   - Class   B
                                          42,133        624,693          0.05
    Husqvarna    - Class   B
                                          6,643        88,318          0.01
    IDEX
                                          1,787        393,229          0.03
    Ingersoll    Rand
                                          6,271        306,088          0.03
    Keyence
                                          3,960       2,000,515           0.17
    KION  Group
                                          1,029        109,680          0.01
    Kone  - Class   B
                                          6,571        536,128          0.05
    Kubota
                                          21,600        437,293          0.04
    Miura
                                          1,700        73,750          0.01
    Nabtesco
                                          1,700        64,330          0.00
    Nordson
                                          1,195        262,314          0.02
    Otis  Worldwide
                                          8,588        702,241          0.06
    Rockwell    Automation
                                          2,392        684,160          0.06
    Roper   Technologies
                                          1,944        914,069          0.08
    SMC
                                          1,200        709,794          0.06
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          1,309        246,203          0.02
    THK
                                          2,000        59,735          0.00
    Westinghouse      Air  Brake   Technologies
                                          3,959        325,826          0.03
    Xylem
                                          3,715        445,651          0.04
    Yaskawa   Electric
                                          5,300        259,294          0.02
    メディア（    1.69  ％）
    Altice   USA  - Class   A
                                          4,953        169,095          0.01
    Bollore
                                          24,988        133,942          0.01
    Cable   One
                                            95       181,717          0.02
    Charter   Communications      - Class   A
                                          2,771       1,999,138           0.17
    Comcast   - Class   A
                                          90,563        5,163,902           0.44
    Discovery    - Class   A
                                          3,405        104,465          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    メディア（    1.69  ％）  （続き）
    Discovery    - Class    C 
                                          7,239        209,786          0.02
    DISH  Network   - Class   A
                                          5,308        221,874          0.02
    FactSet   Research    Systems
                                           796       267,146          0.02
    FOX  - Class   A
                                          4,448        165,154          0.01
    FOX  - Class   B
                                          3,867        136,118          0.01
    Informa
                                          26,586        184,224          0.02
    Liberty   Broadband    - Class   A
                                           423        71,136          0.01
    Liberty   Broadband    - Class    C 
                                          3,410        592,181          0.05
    Liberty   Global   - Class   A
                                          2,562        69,584          0.01
    Liberty   Global   - Class    C 
                                          8,886        240,277          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      Formula   One  - Class    C 
                                          3,803        183,343          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class   A
                                          2,300        107,134          0.01
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class    C 
                                          2,640        122,470          0.01
    News  - Class   A
                                          9,502        244,867          0.02
    Pearson
                                          16,239        186,197          0.02
    Quebecor
                                          2,355        62,874          0.01
    Schibsted    - Class   A
                                          2,177        105,141          0.01
    Schibsted    - Class   B
                                          2,566        106,932          0.01
    Shaw  Communications      - Class   B
                                          8,794        255,021          0.02
    Sirius   XM Holdings
                                          25,073        163,977          0.01
    Thomson   Reuters
                                          3,158        314,015          0.03
    ViacomCBS    - Class   B
                                          11,688        528,298          0.04
    Vivendi
                                          15,571        523,132          0.04
    Walt  Disney
                                          36,620        6,436,697           0.55
    Wolters   Kluwer
                                          5,030        505,362          0.04
    金属加工・金属製品（         0.04  ％）
    MISUMI   Group
                                          5,500        186,323          0.01
    NSK
                                          7,200        60,913          0.00
    SKF  - Class   B
                                          7,735        197,080          0.02
    Tenaris
                                          7,171        78,170          0.01
    鉱業（   1.27  ％）
    Agnico   Eagle   Mines
                                          4,962        300,373          0.03
    Anglo   American
                                          25,171        998,840          0.08
    Antofagasta
                                          6,669        132,251          0.01
    B2Gold
                                          19,800         83,146          0.01
    Barrick   Gold
                                          37,882        784,377          0.07
    BHP  Group   - AU
                                          60,975        2,223,389           0.19
    BHP  Group   - GB
                                          41,740        1,228,195           0.10
    Boliden
                                          6,600        253,901          0.02
    Cameco
                                          6,782        130,130          0.01
    Evolution    Mining
                                          36,492        123,284          0.01
    First   Quantum   Minerals
                                          11,287        260,413          0.02
    Franco-Nevada
                                          4,245        616,679          0.05
    Freeport-McMoRan
                                          29,368        1,089,846           0.09
    Glencore
                                         203,670         870,668          0.07
    Ivanhoe   Mines
                                          10,100         72,999          0.01
    Kinross   Gold
                                          31,392        199,258          0.02
    Kirkland    Lake  Gold
                                          5,012        193,348          0.02
    Lundin   Mining
                                          14,214        128,331          0.01
    Newcrest    Mining
                                          15,985        303,379          0.03
    Newmont   - CA
                                          9,478        601,531          0.05
    Newmont   - US
                                          5,318        337,055          0.03
    Norsk   Hydro
                                          19,056        121,663          0.01
    Northern    Star  Resources
                                          23,949        175,842          0.01
    Pan  American    Silver
                                          4,381        125,242          0.01
    Rio  Tinto   - AU
                                          6,824        648,792          0.06
    Rio  Tinto   - GB
                                          22,615        1,858,557           0.16
    South32   - AU
                                          40,132         88,278          0.01
    South32   - GB
                                          75,794        166,691          0.01
    Sumitomo    Metal   Mining
                                          4,200        163,663          0.01
    Teck  Resources    - Class   B
                                          9,207        212,275          0.02
    Wheaton   Precious    Metals
                                          8,381        369,812          0.03
    Yamana   Gold
                                          18,471         77,864          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    その他製造（     1.10  ％）
    3M
                                          11,872        2,358,136           0.20
    Alfa  Laval
                                          6,101        215,657          0.02
    Alstom
                                          4,092        206,677          0.02
    AO Smith
                                          2,888        208,109          0.02
    Eaton
                                          7,951       1,178,179           0.10
    General   Electric
                                         177,838        2,393,700           0.20
    Illinois    Tool  Works
                                          6,307       1,409,993           0.12
    JSR
                                          3,100        93,846          0.01
    Knorr-Bremse
                                          1,272        146,321          0.01
    Orica
                                          5,814        57,966          0.01
    Parker-Hannifin
                                          2,682        823,669          0.07
    Siemens   - Registered
                                          15,223        2,412,237           0.21
    Smiths   Group
                                          7,603        167,000          0.01
    Toshiba
                                          8,300        359,325          0.03
    Trane   Technologies
                                          4,686        862,880          0.07
    事務機器（    0.15  ％）
    Canon
                                          21,800        493,589          0.04
    FUJIFILM    Holdings
                                          7,600        564,162          0.05
    Ricoh
                                          10,600        119,094          0.01
    Seiko   Epson
                                          6,400        112,673          0.01
    Zebra   Technologies
                                           990       524,195          0.04
    石油・ガス（     2.50  ％）
    Ampol
                                          4,957        104,983          0.01
    BP
                                         403,926        1,757,712           0.15
    Canadian    Natural   Resources
                                          22,408        814,310          0.07
    Cenovus   Energy
                                          33,108        317,097          0.03
    Chevron
                                          38,784        4,062,236           0.35
    ConocoPhillips
                                          27,080        1,649,172           0.14
    Devon   Energy
                                          12,176        355,417          0.03
    ENEOS   Holdings
                                          53,300        223,256          0.02
    Eni
                                          51,617        628,654          0.05
    EOG  Resources
                                          10,985        916,588          0.08
    Equinor
                                          20,707        438,386          0.04
    Exxon   Mobil
                                          84,718        5,344,011           0.46
    Galp  Energia
                                          13,996        151,904          0.01
    Hess
                                          5,814        507,679          0.04
    Idemitsu    Kosan
                                          2,996        72,423          0.01
    Imperial    Oil
                                          6,552        199,899          0.02
    Inpex
                                          17,500        130,710          0.01
    Lundin   Energy
                                          4,260        150,831          0.01
    Marathon    Petroleum
                                          13,603        821,893          0.07
    Neste
                                          8,851        542,034          0.05
    Occidental     Petroleum
                                          19,229        601,291          0.05
    Oil  Search
                                          45,336        129,677          0.01
    OMV
                                          4,115        234,093          0.02
    Parkland
                                          3,300        106,758          0.01
    Phillips    66
                                          9,033        775,212          0.07
    Pioneer   Natural   Resources
                                          3,777        613,838          0.05
    Repsol
                                          32,054        401,188          0.03
    Royal   Dutch   Shell   - Class   A
                                          79,459        1,588,133           0.13
    Royal   Dutch   Shell   - Class   B
                                          73,299        1,416,612           0.12
    Santos
                                          43,611        232,133          0.02
    Suncor   Energy
                                          32,467        778,442          0.07
    TotalEnergies
                                          49,521        2,240,728           0.19
    Valero   Energy
                                          8,244        643,692          0.05
    Woodside    Petroleum
                                          20,549        342,637          0.03
    石油・ガスサービス（         0.14  ％）
    Baker   Hughes
                                          13,588        310,758          0.03
    Halliburton
                                          17,983        415,767          0.03
    Schlumberger
                                          27,916        893,591          0.08
    包装・容器（     0.17  ％）
    Amcor
                                          24,709        283,165          0.03
    Amcor   - CDI
                                          7,484        85,010          0.01
    Ball
                                          6,319        511,965          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    包装・容器（     0.17  ％）  （続き）
    CCL  Industries     - Class   B
                                          2,722        150,069          0.01
    Crown   Holdings
                                          2,730        279,033          0.02
    Packaging    of America
                                          1,982        268,403          0.02
    Sealed   Air
                                          2,521        149,369          0.01
    Westrock
                                          5,327        283,503          0.03
    医薬品・バイオテクノロジー（            5.01  ％）
    AbbVie
                                          35,120        3,955,917           0.34
    Alexion   Pharmaceuticals
                                          4,670        857,926          0.07
    Alnylam   Pharmaceuticals
                                          2,649        449,058          0.04
    AmerisourceBergen
                                          3,353        383,885          0.03
    Amgen
                                          11,683        2,847,731           0.24
    Argenx   - BE
                                           739       223,565          0.02
    Argenx   - NL
                                           220        66,555          0.01
    Astellas    Pharma
                                          37,000        644,891          0.05
    Becton   Dickinson    & Co
                                          5,740       1,395,911           0.12
    Biogen
                                          3,226       1,117,067           0.09
    BioMarin    Pharmaceutical
                                          3,854        321,578          0.03
    Bio-Rad   Laboratories
                                           516       332,454          0.03
    Bristol-Myers      Squibb
                                          45,040        3,009,573           0.26
    Cardinal    Health
                                          6,278        358,411          0.03
    Chugai   Pharmaceutical
                                          13,400        531,461          0.05
    Cigna
                                          6,900       1,635,783           0.14
    Corteva
                                          16,186        717,849          0.06
    CSL
                                          9,036       1,934,666           0.16
    CVS  Health
                                          25,784        2,151,417           0.18
    DexCom
                                          2,015        860,405          0.07
    Eisai
                                          4,800        472,475          0.04
    Elanco   Animal   Health
                                          8,332        289,037          0.02
    Eli  Lilly   & Co
                                          16,493        3,785,473           0.32
    Exact   Sciences
                                          3,224        400,775          0.03
    Genmab
                                          1,356        554,895          0.05
    Gilead   Sciences
                                          25,229        1,737,269           0.15
    Horizon   Therapeutics
                                          5,044        472,320          0.04
    Illumina
                                          2,925       1,384,139           0.12
    Incyte
                                          3,927        330,379          0.03
    Jazz  Pharmaceuticals
                                          1,016        180,482          0.02
    Johnson   & Johnson
                                          53,157        8,757,084           0.75
    Kobayashi    Pharmaceutical
                                           600        51,302          0.00
    McKesson
                                          3,154        603,171          0.05
    Merck   & Co
                                          50,862        3,955,538           0.34
    Moderna
                                          6,300       1,480,374           0.13
    Neurocrine     Biosciences
                                          2,057        200,187          0.02
    Novavax
                                          1,400        297,234          0.03
    Pfizer
                                         113,109        4,429,348           0.38
    Regeneron    Pharmaceuticals
                                          2,161       1,207,005           0.10
    Roche   Holding
                                           648       263,448          0.02
    Royalty   Pharma
                                          2,300        94,277          0.01
    Seagen
                                          2,632        415,540          0.04
    Shionogi    & Co
                                          5,200        271,315          0.02
    Sumitomo    Dainippon    Pharma
                                          2,900        60,827          0.00
    Vertex   Pharmaceuticals
                                          4,997       1,007,545           0.09
    Viatris
                                          24,598        351,505          0.03
    Zoetis
                                          9,807       1,827,633           0.16
    パイプライン（      0.48  ％）
    APA  Group
                                          24,103        161,048          0.01
    Cheniere    Energy
                                          4,868        422,250          0.04
    Enbridge
                                          40,725        1,632,223           0.14
    Inter   Pipeline
                                          8,252        134,279          0.01
    Keyera
                                          4,639        124,788          0.01
    Kinder   Morgan
                                          43,616        795,120          0.07
    Koninklijke     Vopak
                                          1,166        52,960          0.00
    ONEOK
                                          8,157        453,856          0.04
    Pembina   Pipeline
                                          10,478        333,302          0.03
    TransCanada
                                          18,964        939,394          0.08
    Williams    Companies
                                          23,460        622,863          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    プライベート・エクイティ（           0.37  ％）
    3i Group
                                          20,098        325,676          0.03
    Apollo   Global   Management
                                          3,762        233,996          0.02
    Blackstone     Group   - Class   A
                                          14,200        1,379,388           0.12
    Brookfield     Asset   Management     - Class   A
                                          25,702        1,312,602           0.11
    Carlyle   Group
                                          2,407        111,877          0.01
    EQT
                                          4,684        170,115          0.01
    Eurazeo
                                           853        74,351          0.01
    KKR  & Co - Class   A
                                          9,599        568,645          0.05
    Onex
                                          2,100        152,646          0.01
    不動産（   2.74  ％）
    Amplifon
                                          1,161        57,331          0.01
    Aroundtown
                                          22,649        176,735          0.02
    AstraZeneca
                                          26,057        3,125,571           0.27
    Azrieli   Group
                                          1,229        86,560          0.01
    Bausch   Health   Companies
                                          5,382        158,118          0.01
    Bayer   - Registered
                                          20,012        1,215,328           0.10
    Canopy   Growth
                                          5,100        123,474          0.01
    CapitaLand
                                          76,322        210,649          0.02
    CBRE  Group   - Class   A
                                          6,372        546,272          0.05
    CK Asset   Holdings
                                          49,220        339,717          0.03
    Daiichi   Sankyo
                                          33,900        731,359          0.06
    Daito   Trust   Construction
                                          1,400        153,257          0.01
    Deutsche    Wohnen
                                          7,127        435,950          0.04
    ESR  Cayman
                                          32,600        109,984          0.01
    Fastighets     AB Balder   - Class   B
                                          2,834        177,950          0.02
    FirstService
                                           300        51,509          0.00
    GlaxoSmithKline
                                         100,751        1,975,556           0.17
    Grifols
                                          5,081        137,624          0.01
    Hang  Lung  Properties
                                          58,000        140,858          0.01
    Henderson    Land  Development
                                          30,866        146,265          0.01
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          3,847        129,991          0.01
    Hisamitsu    Pharmaceutical
                                          1,800        88,711          0.01
    Hongkong    Land  Holdings
                                          29,800        141,848          0.01
    Hulic
                                          9,800        110,370          0.01
    Ipsen
                                           907        94,353          0.01
    Kyowa   Kirin
                                          5,500        195,243          0.02
    LEG  Immobilien
                                          1,507        217,050          0.02
    Medipal   Holdings
                                          3,100        59,268          0.01
    Merck
                                          2,672        512,383          0.04
    Mitsubishi     Estate
                                          23,600        381,993          0.03
    Mitsui   Fudosan
                                          19,000        440,463          0.04
    New  World   Development
                                          31,695        164,682          0.01
    Nippon   Shinyaku
                                           600        47,626          0.00
    Nomura   Real  Estate   Holdings
                                           500        12,695          0.00
    Novartis    - Registered
                                          45,228        4,125,737           0.35
    Novo  Nordisk   - Class   B
                                          34,361        2,879,057           0.25
    Ono  Pharmaceutical
                                          8,500        189,850          0.02
    Orion   - Class   B
                                          2,418        103,947          0.01
    Otsuka   Holdings
                                          8,300        344,518          0.03
    REA  Group
                                          1,086        137,813          0.01
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          2,531        144,673          0.01
    Roche   Holding
                                          13,921        5,249,272           0.45
    Sanofi
                                          22,800        2,389,125           0.20
    Santen   Pharmaceutical
                                          6,500        89,603          0.01
    Sino  Land
                                          89,473        141,021          0.01
    Sumitomo    Realty   & Development
                                          5,400        193,153          0.02
    Sun  Hung  Kai  Properties
                                          26,508        394,931          0.03
    Swire   Properties
                                          11,400         33,983          0.00
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          1,665        165,356          0.01
    Taisho   Pharmaceutical      Holdings
                                           800        42,887          0.00
    Takeda   Pharmaceutical
                                          32,659        1,094,322           0.09
    Teva  Pharmaceutical      Industries     - ADR
                                          22,089        218,681          0.02
    UCB
                                          2,205        230,531          0.02
    UOL  Group
                                          24,252        131,706          0.01
    Vifor   Pharma
                                           900       116,595          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    不動産（   2.74  ％）  （続き）
    Vonovia
                                          12,036        778,191          0.07
    Wharf   Real  Estate   Investment
                                          42,100        244,766          0.02
    不動産投資信託（       2.18  ％）
    AGNC  Investment     - REIT
                                          10,310        174,136          0.01
    Alexandria     Real  Estate   Equities    - REIT
                                          2,573        468,132          0.04
    American    Tower   - REIT
                                          8,953       2,418,563           0.21
    Annaly   Capital   Management     - REIT
                                          23,153        205,599          0.02
    Ascendas    Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                         102,849         225,714          0.02
    AvalonBay    Communities     - REIT
                                          2,661        555,324          0.05
    Boston   Properties     - REIT
                                          2,420        277,308          0.02
    British   Land  - REIT
                                          20,227        138,288          0.01
    Camden   Property    Trust   - REIT
                                          1,943        257,778          0.02
    CapitaLand     Integrated     Commercial     Trust   - REIT
                                         125,445         195,045          0.02
    Covivio   - REIT
                                           874        74,751          0.01
    Crown   Castle   International      - REIT
                                          9,008       1,757,461           0.15
    Daiwa   House   Investment     - REIT
                                            46       135,733          0.01
    Dexus   - REIT
                                          21,959        175,903          0.01
    Digital   Realty   Trust   - REIT
                                          5,356        805,864          0.07
    Duke  Realty   - REIT
                                          6,321        299,299          0.03
    Equinix   - REIT
                                          1,811       1,453,509           0.12
    Equity   LifeStyle    Properties     - REIT
                                          3,555        264,172          0.02
    Equity   Residential     - REIT
                                          7,398        569,646          0.05
    Essex   Property    Trust   - REIT
                                          1,336        400,813          0.03
    Extra   Space   Storage   - REIT
                                          2,882        472,129          0.04
    Gecina   - REIT
                                           697       106,793          0.01
    GLP  J-Reit   - REIT
                                           103       177,807          0.02
    Goodman   Group   - REIT
                                          33,720        535,925          0.05
    GPT  Group   - REIT
                                          45,455        167,214          0.01
    Healthpeak     Properties     - REIT
                                          10,771        358,567          0.03
    Host  Hotels   & Resorts   - REIT
                                          15,723        268,706          0.02
    Invitation     Homes   - REIT
                                          11,011        410,600          0.04
    Iron  Mountain    - REIT
                                          7,116        301,149          0.03
    Japan   Metropolitan      Fund  Invest   - REIT
                                           186       201,770          0.02
    Japan   Real  Estate   Investment     - REIT
                                            31       190,765          0.02
    Klepierre    - REIT
                                          2,924        75,350          0.01
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          15,442        144,079          0.01
    Link  - REIT
                                          37,889        367,139          0.03
    Mapletree    Logistics    Trust   - REIT
                                          43,511         66,357          0.01
    Medical   Properties     Trust   - REIT
                                          10,099        202,990          0.02
    Mid-America     Apartment    Communities     - REIT
                                          2,267        381,808          0.03
    Mirvac   Group   - REIT
                                         102,583         224,881          0.02
    Nippon   Building    Fund  - REIT
                                            28       174,827          0.01
    Nippon   Prologis    - REIT
                                            48       152,879          0.01
    Nomura   Real  Estate   Master   Fund  - REIT
                                            71       113,930          0.01
    Omega   Healthcare     Investors    - REIT
                                          4,621        167,696          0.01
    Orix  JREIT   - REIT
                                            74       142,546          0.01
    Prologis    - REIT
                                          14,678        1,754,461           0.15
    Public   Storage   - REIT
                                          3,302        992,878          0.08
    Realty   Income   - REIT
                                          7,965        531,584          0.05
    Regency   Centers   - REIT
                                          4,017        257,369          0.02
    RioCan   Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                          4,324        77,101          0.01
    SBA  Communications      - REIT
                                          2,261        720,581          0.06
    Scentre   Group   - REIT
                                         128,007         263,318          0.02
    Segro   - REIT
                                          23,806        359,946          0.03
    Simon   Property    Group   - REIT
                                          6,259        816,674          0.07
    Stockland    - REIT
                                          40,256        140,835          0.01
    Sun  Communities     - REIT
                                          1,926        330,116          0.03
    UDR  - REIT
                                          4,284        209,830          0.02
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           412        35,662          0.00
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                          2,418        209,299          0.02
    United   Urban   Investment     - REIT
                                            31       44,884          0.00
    Ventas   - REIT
                                          7,008        400,157          0.03
    VEREIT   - REIT
                                          4,060        186,476          0.02
    VICI  Properties     - REIT
                                          10,205        316,559          0.03
    Vicinity    Centres   - REIT
                                          99,055        114,895          0.01
    Vornado   Realty   Trust   - REIT
                                          2,512        117,235          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                239/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    不動産投資信託（       2.18  ％）  （続き）
    Welltower    - REIT
                                          8,856        735,934          0.06
    Weyerhaeuser      - REIT
                                          15,029        517,298          0.04
    WP Carey   - REIT
                                          2,909        217,070          0.02
    小売（   4.21  ％）
    Advance   Auto  Parts
                                          1,340        274,888          0.02
    Aeon
                                          15,300        411,483          0.03
    Alimentation      Couche-Tard     - Class   B
                                          16,353        601,534          0.05
    AutoZone
                                           499       744,618          0.06
    Best  Buy
                                          5,016        576,740          0.05
    Burlington     Stores
                                          1,308        421,163          0.04
    Canadian    Tire  - Class   A
                                          1,234        195,479          0.02
    CarMax
                                          3,385        437,173          0.04
    Carvana
                                          1,600        482,912          0.04
    Chipotle    Mexican   Grill
                                           580       899,197          0.08
    Coles   Group
                                          29,384        377,006          0.03
    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A
                                          10,671        1,292,387           0.11
    Cosmos   Pharmaceutical
                                           400        58,744          0.00
    Costco   Wholesale
                                          8,844       3,499,305           0.30
    Darden   Restaurants
                                          2,699        394,027          0.03
    Dollar   General
                                          5,123       1,108,566           0.09
    Dollar   Tree
                                          5,057        503,171          0.04
    Dollarama
                                          6,488        297,286          0.03
    Domino's    Pizza
                                           834       389,053          0.03
    Domino's    Pizza   Enterprises
                                           551        49,851          0.00
    Fast  Retailing
                                          1,100        828,840          0.07
    Genuine   Parts
                                          2,477        313,266          0.03
    Hennes   & Mauritz   - Class   B
                                          16,292        386,719          0.03
    Home  Depot
                                          21,674        6,911,622           0.59
    Industria    de Diseno   Textil
                                          21,276        749,620          0.06
    JD Sports   Fashion
                                          11,815        149,998          0.01
    Kingfisher
                                          43,596        219,523          0.02
    L Brands
                                          4,415        318,145          0.03
    Lawson
                                          1,400        64,835          0.01
    Lowe's   Companies
                                          14,879        2,886,080           0.25
    Lululemon    Athletica
                                          2,395        874,103          0.07
    McDonald's
                                          15,154        3,500,422           0.30
    McDonald's     Holdings    Japan
                                          1,400        61,807          0.01
    Moncler
                                          4,001        270,738          0.02
    Next
                                          2,879        312,448          0.03
    Nitori   Holdings
                                          1,600        283,413          0.02
    O'Reilly    Automotive
                                          1,504        851,580          0.07
    Pan  Pacific   International      Holdings
                                          8,600        178,679          0.02
    Pandora
                                          1,831        246,156          0.02
    Restaurant     Brands   International
                                          5,981        385,773          0.03
    Ross  Stores
                                          7,110        881,640          0.08
    Ryohin   Keikaku
                                          6,900        144,851          0.01
    Starbucks
                                          23,189        2,592,762           0.22
    Swatch   Group
                                           514       176,495          0.01
    Swatch   Group   - Registered
                                          1,600        105,674          0.01
    Target
                                          10,050        2,429,487           0.21
    TJX  Companies
                                          23,844        1,607,562           0.14
    Tractor   Supply
                                          2,440        453,986          0.04
    Tsuruha   Holdings
                                           700        81,422          0.01
    Ulta  Beauty
                                          1,012        349,919          0.03
    USS
                                          4,100        71,590          0.01
    Walgreens    Boots   Alliance
                                          14,767        776,892          0.07
    Walmart
                                          31,715        4,472,449           0.38
    Welcia   Holdings
                                          2,600        85,035          0.01
    Wesfarmers
                                          23,006        1,020,761           0.09
    Yamada   Holdings
                                          19,700         91,054          0.01
    Yum!  Brands
                                          5,721        658,087          0.06
    Zalando
                                          3,946        477,081          0.04
    半導体（   4.58  ％）
    Advanced    Micro   Devices
                                          24,247        2,277,521           0.20
    Advantest
                                          4,500        405,847          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                240/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    半導体（   4.58  ％）  （続き）
    Analog   Devices
                                          7,704       1,326,321           0.11
    Applied   Materials
                                          18,560        2,642,944           0.23
    ASM  International
                                           784       257,540          0.02
    ASML  Holding
                                          8,477       5,824,638           0.50
    Broadcom
                                          8,242       3,930,115           0.34
    Hamamatsu    Photonics
                                          3,400        205,244          0.02
    Infineon    Technologies
                                          27,004        1,083,054           0.09
    Intel
                                          82,142        4,611,452           0.39
    IPG  Photonics
                                           652       137,422          0.01
    KLA
                                          3,157       1,023,531           0.09
    Lam  Research
                                          2,926       1,903,948           0.16
    Lasertec
                                          1,800        350,140          0.03
    Marvell   Technology
                                          15,311        893,091          0.08
    Maxim   Integrated     Products
                                          5,348        563,465          0.05
    Microchip    Technology
                                          4,995        747,951          0.06
    Micron   Technology
                                          22,130        1,880,607           0.16
    Monolithic     Power   Systems
                                           959       358,138          0.03
    NVIDIA
                                          12,474        9,980,447           0.85
    NXP  Semiconductors
                                          5,706       1,173,838           0.10
    ON Semiconductor
                                          9,228        353,248          0.03
    Qorvo
                                          2,215        433,365          0.04
    QUALCOMM
                                          23,029        3,291,535           0.28
    Renesas   Electronics
                                          25,900        280,259          0.02
    Rohm
                                          1,800        166,556          0.01
    Skyworks    Solutions
                                          3,285        629,899          0.05
    SolarEdge    Technologies
                                          1,014        280,239          0.02
    STMicroelectronics
                                          13,124        476,329          0.04
    SUMCO
                                          5,500        135,035          0.01
    Teradyne
                                          3,219        431,217          0.04
    Texas   Instruments
                                          18,803        3,615,817           0.31
    Tokyo   Electron
                                          2,900       1,256,257           0.11
    Xilinx
                                          4,821        697,309          0.06
    造船（   0.03  ％）
    Huntington     Ingalls   Industries
                                           955       201,266          0.02
    Wartsila
                                          7,255        107,676          0.01
    ソフトウェア（      7.66  ％）
    Activision     Blizzard
                                          15,552        1,484,283           0.13
    Adobe
                                          9,695       5,677,780           0.49
    Akamai   Technologies
                                          2,854        332,776          0.03
    ANSYS
                                          1,623        563,278          0.05
    Autodesk
                                          4,353       1,270,641           0.11
    AVEVA   Group
                                          3,359        172,062          0.02
    Bentley   Systems   - Class   B
                                          4,000        259,120          0.02
    Black   Knight
                                          3,501        273,008          0.02
    BlackBerry
                                          12,850        157,214          0.01
    Broadridge     Financial    Solutions
                                          1,988        321,122          0.03
    Cadence   Design   Systems
                                          5,477        749,363          0.06
    Capcom
                                          5,200        152,266          0.01
    CERIDIAN    HCM  Holding
                                          2,500        239,800          0.02
    Cerner
                                          6,077        474,978          0.04
    Citrix   Systems
                                          2,046        239,934          0.02
    Clarivate
                                          5,900        162,427          0.01
    Cloudflare     - Class   A
                                          4,500        476,280          0.04
    Constellation      Software
                                           457       692,866          0.06
    Coupa   Software
                                          1,373        359,877          0.03
    Dassault    Systemes
                                          2,443        592,468          0.05
    Datadog   - Class   A
                                          4,000        416,320          0.04
    DocuSign
                                          3,789       1,059,291           0.09
    Dropbox   - Class   A
                                          5,397        163,583          0.01
    Dynatrace
                                          3,483        203,477          0.02
    Electronic     Arts
                                          5,582        802,859          0.07
    Embracer    Group
                                          3,927        106,301          0.01
    Fair  Isaac
                                           659       331,266          0.03
    Fidelity    National    Information     Services    - GB
                                           238        33,718          0.00
    Fidelity    National    Information     Services    - US
                                          12,570        1,780,792           0.15
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    ソフトウェア（      7.66  ％）  （続き）
    Fiserv
                                          12,536        1,339,973           0.11
    Guidewire    Software
                                          1,480        166,826          0.01
    HubSpot
                                           836       487,154          0.04
    Intuit
                                          5,514       2,702,797           0.23
    Jack  Henry   & Associates
                                          1,633        267,012          0.02
    Konami   Holdings
                                          2,600        156,248          0.01
    Lightspeed     POS
                                          2,000        167,568          0.01
    Microsoft
                                         144,517        39,149,655            3.34
    MongoDB
                                          1,009        364,774          0.03
    MSCI
                                          1,701        906,769          0.08
    Nemetschek
                                           946        72,383          0.01
    Nexon
                                          8,800        196,313          0.02
    Open  Text
                                          4,383        222,813          0.02
    Oracle
                                          37,855        2,946,633           0.25
    Oracle   Japan
                                          1,100        84,242          0.01
    Palantir    Technologies      - Class   A
                                          10,700        282,052          0.02
    Paychex
                                          6,087        653,135          0.06
    Paycom   Software
                                          1,107        402,361          0.03
    PTC
                                          2,143        302,720          0.03
    Sage  Group
                                          22,477        212,450          0.02
    salesforce.com
                                          18,581        4,538,781           0.39
    SAP
                                          21,244        2,993,969           0.26
    ServiceNow
                                          3,906       2,146,542           0.18
    Sinch
                                          10,470        176,293          0.02
    Slack   Technologies
                                          9,054        401,092          0.03
    Snowflake    - Class   A
                                           500       120,900          0.01
    Splunk
                                          3,146        454,849          0.04
    Square   Enix  Holdings
                                          2,200        109,217          0.01
    SS&C  Technologies      Holdings
                                          4,743        341,781          0.03
    Synopsys
                                          3,229        890,526          0.08
    Take-Two    Interactive     Software
                                          2,124        375,991          0.03
    TeamViewer
                                          2,685        101,001          0.01
    Temenos   - Registered
                                          1,392        223,780          0.02
    TIS
                                          4,000        102,243          0.01
    Twilio   - Class   A
                                          3,194       1,258,947           0.11
    Tyler   Technologies
                                           893       403,966          0.03
    Ubisoft   Entertainment
                                          2,009        140,661          0.01
    Unity   Software
                                          1,200        131,796          0.01
    Veeva   Systems   - Class   A
                                          2,711        842,985          0.07
    VMware   - Class   A
                                          2,065        330,338          0.03
    WiseTech    Global
                                          1,753        42,022          0.00
    Workday   - Class   A
                                          3,624        865,194          0.07
    XERO
                                          2,118        218,001          0.02
    Zendesk
                                          2,111        304,702          0.03
    Zoom  Video   Communications      - Class   A
                                          4,300       1,664,229           0.14
    電気通信（    2.55  ％）
    Arista   Networks
                                          1,145        414,845          0.04
    AT&T
                                         142,059        4,088,458           0.35
    BCE
                                           224        11,058          0.00
    BT Group
                                         163,572         438,375          0.04
    Cisco   Systems
                                          84,810        4,494,930           0.38
    Corning
                                          14,644        598,940          0.05
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                          68,228        1,441,198           0.12
    Elisa
                                          2,758        164,582          0.01
    Hikari   Tsushin
                                           800       140,625          0.01
    HKT  Trust
                                          84,960        115,747          0.01
    Juniper   Networks
                                          6,809        186,226          0.02
    KDDI
                                          31,700        989,643          0.08
    Koninklijke     KPN
                                          77,512        242,121          0.02
    Lumen   Technologies
                                          16,083        218,568          0.02
    Motorola    Solutions
                                          3,555        770,902          0.07
    Nice
                                          1,376        336,220          0.03
    Nippon   Telegraph    & Telephone
                                          21,600        563,305          0.05
    Nokia   - FI
                                          77,164        413,208          0.04
    Nokia   - FR
                                          37,598        200,889          0.02
    Orange
                                          42,850        488,594          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    電気通信（    2.55  ％）  （続き）
    Proximus
                                          2,523        48,740          0.00
    Rogers   Communications      - Class   B
                                          6,961        370,451          0.03
    Singapore    Telecommunications
                                          87,500        148,415          0.01
    Singapore    Telecommunications        - NPV
                                         100,200         170,702          0.01
    Softbank
                                          59,900        784,437          0.07
    SoftBank    Group
                                          25,700        1,800,320           0.15
    Spark   New  Zealand
                                          45,907        153,972          0.01
    Swisscom    - Registered
                                           480       274,286          0.02
    Tele2   - Class   B
                                          10,690        145,747          0.01
    Telecom   Italia
                                         178,832         88,839          0.01
    Telefonaktiebolaget         LM Ericsson    - Class   B
                                          55,917        703,266          0.06
    Telefonica
                                         116,868         546,198          0.05
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                          15,846         41,812          0.00
    Telenor
                                          17,250        290,868          0.02
    Telia
                                          46,524        206,613          0.02
    Telstra
                                          66,444        187,560          0.02
    TELUS
                                          8,906        199,941          0.02
    T-Mobile
                                          12,550        1,817,617           0.16
    Verizon   Communications
                                          83,539        4,680,690           0.40
    Vodafone    Group
                                         542,053         908,617          0.08
    繊維（   0.02  ％）
    Mohawk   Industries
                                          1,466        281,750          0.02
    玩具・ゲーム・趣味（         0.15  ％）
    Bandai   Namco   Holdings
                                          4,200        291,681          0.02
    Hasbro
                                          2,410        227,793          0.02
    Nintendo
                                          2,200       1,280,872           0.11
    輸送（   1.86  ％）
    AP Moller   - Maersk   - Class   A
                                            48       133,347          0.01
    AP Moller   - Maersk   - Class   B
                                           117       336,322          0.03
    Aurizon   Holdings
                                          52,198        145,778          0.01
    Canadian    National    Railway
                                          14,865        1,570,050           0.13
    Canadian    Pacific   Railway
                                          13,475        1,037,258           0.09
    Central   Japan   Railway
                                          2,900        440,265          0.04
    CH Robinson    Worldwide
                                          2,822        264,337          0.02
    CSX
                                          44,685        1,433,495           0.12
    Deutsche    Post  - Registered
                                          20,044        1,363,458           0.12
    DSV  Panalpina
                                          4,067        948,559          0.08
    East  Japan   Railway
                                          6,300        449,951          0.04
    Expeditors     International      of Washington
                                          3,080        389,928          0.03
    FedEx
                                          4,985       1,487,175           0.13
    Getlink
                                          11,014        171,759          0.01
    Hankyu   Hanshin   Holdings
                                          3,800        117,263          0.01
    InPost
                                          3,879        77,861          0.01
    JB Hunt  Transport    Services
                                          1,579        257,298          0.02
    Kansas   City  Southern
                                          1,966        557,105          0.05
    Keio
                                          2,400        141,202          0.01
    Keisei   Electric    Railway
                                          3,000        95,820          0.01
    Kintetsu    Group   Holdings
                                          3,300        115,956          0.01
    Knight-Swift      Transportation      Holdings
                                          2,521        114,605          0.01
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          1,093        374,365          0.03
    MTR
                                          36,360        202,498          0.02
    Nippon   Express
                                          1,400        106,712          0.01
    Nippon   Yusen
                                          4,100        207,974          0.02
    Norfolk   Southern
                                          5,125       1,360,226           0.12
    Odakyu   Electric    Railway
                                          7,200        182,027          0.01
    Old  Dominion    Freight   Line
                                          1,921        487,550          0.04
    Poste   Italiane
                                          8,316        109,961          0.01
    SG Holdings
                                          8,000        209,965          0.02
    Tobu  Railway
                                          4,300        111,268          0.01
    Tokyu
                                          9,100        123,886          0.01
    Union   Pacific
                                          13,629        2,997,426           0.25
    United   Parcel   Service   - Class   B
                                          14,426        3,000,175           0.26
    West  Japan   Railway
                                          3,400        194,032          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                  時価        純資産比率
                                          数量       （米ドル）          （％）
    輸送（   1.86  ％）  （続き）
    XPO  Logistics
                                           1,881        263,133           0.02
    Yamato   Holdings
                                           8,700        247,698           0.02
    水道（   0.14  ％）
    American    Water   Works
                                           3,642        561,341           0.05
    Essential    Utilities
                                           5,091        232,659           0.02
    Severn   Trent
                                           4,621        159,656           0.01
    Suez
                                           5,646        134,247           0.01
    United   Utilities    Group
                                           13,942         187,671           0.02
                                                   346,843           0.03
    Veolia   Environnement
                                           11,483
                                                 1,163,793,889             99.31
    普通株式合計
    優先株式

    自動車製造（     0.12  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                            896        80,543          0.01
    Porsche   Automobil    Holding
                                           3,302        353,836           0.03
    Volkswagen
                                           3,824        957,767           0.08
    化学（   0.00  ％）
    Fuchs   Petrolub
                                            780        37,944          0.00
    電子機器（    0.02  ％）
    Sartorius
                                            520       270,717           0.02
    家庭用品（    0.04  ％）
    Henkel   & Co
                                           3,998        422,159           0.04
    電気通信（    0.01  ％）
                                                    96,542          0.01
    Telecom   Italia   - Rsp
                                          182,203
                                                  2,219,508           0.19
    優先株式合計
    ライツ

    土木・建設（     0.00  ％）
                                                    7,835          0.00
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios    09/07/2021
                                           5,599
                                                    7,835          0.00
    ライツ合計
    投資合計（取得原価        688,208,135     米ドル）                                1,166,021,232             99.50
                                                  5,841,560           0.50
    その他の純資産
                                                 1,171,862,792            100.00
    純資産合計
    先物契約

                                                           純資産
                                                  未実現評価益/
                                 エクスポージャー
                                                   （評価損）        比率
    原契約               取引相手                総額        数量       （米ドル）         （％）
    EURO  STOXX   50 Index   Futures
                   UBS  AG
    17/09/2021                              1,009,978           21        (16,686)      (0.00)
    FTSE  100  Index   Futures
                   UBS  AG
    17/09/2021                               482,161           5        (7,183)      (0.00)
    S&P  500  E-Mini   Index   Futures
                   UBS  AG
    17/09/2021                              3,859,740           18         46,845      0.00
                                              5        (6,082)      (0.00)
    TOPIX   Index   Futures   09/09/2021       UBS  AG
                                   875,304
                                              49         16,894      0.00
    先物契約合計                              6,227,183
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    普通株式

    ベルギー（    1.72  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                         122,067        7,422,894           1.72
    フィンランド（      0.94  ％）
    Kone  - Class   B
                                          58,576        4,030,029           0.94
    フランス（    36.80  ％）
    Air  Liquide
                                          68,132       10,060,371            2.34
    Airbus                                      84,009        9,109,936           2.11
    AXA                                     297,732        6,366,999           1.48
    BNP  Paribas
                                         166,255        8,789,902           2.04
    Danone                                      93,609        5,557,566           1.29
    Engie                                     268,468        3,101,879           0.72
    EssilorLuxottica                                      43,140        6,714,310           1.56
    Kering                                      10,572        7,791,564           1.81
    L'Oreal                                      35,279       13,257,848            3.08
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          38,213       25,270,257            5.87
    Pernod   Ricard
                                          29,515        5,525,208           1.28
    Safran                                      54,614        6,385,469           1.48
    Sanofi                                     164,485        14,533,895            3.37
    Schneider    Electric
                                          81,543       10,819,125            2.51
    TotalEnergies                                     378,724        14,450,214            3.35
    Vinci                                      85,357        7,681,276           1.78
    Vivendi                                     110,500        3,130,465           0.73
    ドイツ（   27.68  ％）
    adidas                                      26,920        8,450,188           1.96
    Allianz   - Registered
                                          59,515       12,516,005            2.91
    BASF                                     132,635        8,812,270           2.05
    Bayer   - Registered
                                         141,577        7,250,158           1.68
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          46,127        4,119,602           0.96
    Daimler   - Registered
                                         121,151        9,122,670           2.12
    Deutsche    Boerse
                                          27,367        4,028,422           0.93
    Deutsche    Post  - Registered
                                         142,245        8,159,173           1.89
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                         468,568        8,346,133           1.94
    Infineon    Technologies
                                         188,308        6,368,577           1.48
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          20,272        4,681,818           1.09
    SAP                                     157,496        18,716,825            4.34
    Siemens   - Registered
                                         107,945        14,423,611            3.35
    Vonovia                                      77,626        4,232,170           0.98
    アイルランド（      1.98  ％）
    CRH                                     113,938        4,842,365           1.13
    Flutter   Entertainment
                                          24,058        3,673,657           0.85
    イタリア（    4.32  ％）
    Enel                                    1,121,449         8,783,188           2.04
    Eni                                     362,301        3,720,831           0.86
    Intesa   Sanpaolo
                                         2,627,823         6,121,514           1.42
    オランダ（    14.91  ％）
    Adyen                                      4,050       8,345,025           1.94
    ASML  Holding
                                          60,480       35,042,112            8.13
    ING  Groep
                                         562,694        6,268,411           1.45
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                         151,616        3,801,013           0.88
    Koninklijke     Philips
                                         131,854        5,510,179           1.28
    Prosus                                      64,069        5,283,770           1.23
    スペイン（    5.87  ％）
    Amadeus   IT Group
                                          64,633        3,834,029           0.89
    Banco   Santander
                                         2,499,197         8,046,165           1.87
    Iberdrola                                     842,906        8,665,074           2.01
    Industria    de Diseno   Textil
                                         160,144        4,757,878           1.10
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量       （ ユーロ   ）       （％）
    英国（   4.24  ％）
                                                 18,244,193            4.24
    Linde                                     74,971
                                                 424,166,233            98.46
    普通株式合計
    優先株式

    ドイツ（   1.30  ％）
                                                 5,590,253           1.30
    Volkswagen                                     26,469
                                                 5,590,253           1.30
    優先株式合計
    投資合計（取得原価        318,470,076     ユーロ）                                429,756,486            99.76
                                                 1,037,493           0.24
    その他の純資産
                                                 430,793,979           100.00
    純資産合計
    先物契約

                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                  エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約               取引相手                 総額        数量       （ユーロ）        （％）
    EURO  STOXX   50 Index   Futures
                                               12       (8,040)      (0.00)
                    UBS  AG
    17/09/2021                                486,660
                                               12       (8,040)      (0.00)
    先物契約合計                                486,660
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    普通株式

    広告（   0.25  ％）
    Publicis    Groupe
                                         177,202        9,558,276           0.25
    航空宇宙・防衛（       2.63  ％）
    Airbus
                                         470,110        50,978,728            1.32
    Dassault    Aviation
                                          2,111       2,094,112           0.06
    MTU  Aero  Engines
                                          43,254        9,035,761           0.23
    Safran
                                         274,472        32,091,266            0.83
    Thales
                                          87,049        7,489,696           0.19
    航空（   0.06  ％）
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                         233,797        2,218,734           0.06
    アパレル（    7.19  ％）
    adidas
                                         152,327        47,815,445            1.23
    Hermes   International
                                          25,272       31,046,652            0.80
    Kering
                                          59,923       44,163,251            1.14
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                         222,611       147,212,654            3.80
    Puma
                                          83,205        8,366,263           0.22
    自動車製造（     3.42  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                         265,442        23,706,625            0.61
    Daimler   - Registered
                                         684,210        51,521,013            1.33
    Ferrari
                                         101,093        17,590,182            0.45
    Renault
                                         156,381        5,330,246           0.14
    Stellantis     - FR
                                         912,270        15,088,946            0.39
    Stellantis     - IT
                                         719,891        11,917,076            0.31
    Volkswagen
                                          25,769        7,132,859           0.19
    自動車部品・装置（        0.97  ％）
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                         136,299        18,332,216            0.47
    Continental
                                          88,042       10,915,447            0.28
    Faurecia    - FR
                                          81,263        3,361,850           0.09
    Faurecia    - IT
                                          11,362         468,683          0.01
    Valeo
                                         183,252        4,649,103           0.12
    銀行（   7.83  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                         330,106        3,364,440           0.09
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         5,353,171         27,986,378            0.72
    Banco   Espirito    Santo   - Registered
                                         1,556,408            0        0.00
    Banco   Santander
                                        13,878,084         44,680,491            1.15
    BNP  Paribas
                                         899,366        47,549,480            1.23
    CaixaBank
                                         3,611,551         9,368,363           0.24
    Commerzbank
                                         792,454        4,740,460           0.12
    Credit   Agricole
                                         935,269        11,049,268            0.29
    Deutsche    Bank  - Registered
                                         1,654,138         18,172,360            0.47
    Erste   Group   Bank
                                         225,068        6,963,604           0.18
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                         492,547        7,240,441           0.19
    ING  Groep
                                         3,133,013         34,901,765            0.90
    Intesa   Sanpaolo
                                        13,157,261         30,649,839            0.79
    KBC  Group
                                         200,775        12,909,833            0.33
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                         505,215        4,976,368           0.13
    Natixis
                                         775,145        3,100,580           0.08
    Raiffeisen     Bank  International
                                         123,266        2,354,381           0.06
    Societe   Generale
                                         651,984        16,208,322            0.42
    UniCredit
                                         1,708,505         16,999,625            0.44
    飲料（   2.98  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                         609,080        37,038,155            0.96
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                         163,738        8,190,348           0.21
    Davide   Campari-Milano
                                         415,607        4,694,281           0.12
    Heineken
                                         206,698        21,124,536            0.54
    Heineken    Holding
                                          94,079        7,992,011           0.21
    JDE  Peet's
                                          62,188        1,902,953           0.05
    Pernod   Ricard
                                         167,751        31,402,987            0.81
    Remy  Cointreau
                                          18,034        3,139,719           0.08
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    建築資材（    1.76  ％）
    Compagnie    de Saint-Gobain
                                         406,557        22,580,176            0.59
    CRH
                                         630,230        26,784,775            0.69
    HeidelbergCement
                                         118,692        8,586,179           0.22
    Kingspan    Group
                                         125,675        10,008,757            0.26
    化学（   5.18  ％）
    Air  Liquide
                                         378,297        55,859,335            1.44
    Akzo  Nobel
                                         152,728        15,914,257            0.41
    Arkema
                                          49,232        5,208,746           0.13
    BASF
                                         734,523        48,801,708            1.26
    Brenntag
                                         124,342        9,750,900           0.25
    Covestro
                                         152,768        8,319,745           0.22
    Evonik   Industries
                                         168,695        4,770,695           0.12
    Koninklijke     DSM
                                         137,202        21,595,595            0.56
    LANXESS
                                          68,007        3,932,165           0.10
    Solvay
                                          59,527        6,381,294           0.17
    Symrise
                                         102,829        12,082,407            0.31
    Umicore
                                         158,576        8,166,664           0.21
    商業サービス（      2.68  ％）
    Adyen
                                          15,831       32,619,775            0.84
    Amadeus   IT Group
                                         362,464        21,501,364            0.55
    Atlantia
                                         401,750        6,134,722           0.16
    Bureau   Veritas
                                         236,010        6,296,747           0.16
    Edenred
                                         198,951        9,559,596           0.25
    Nexi
                                         354,807        6,567,478           0.17
    Randstad
                                          94,941        6,123,695           0.16
    Worldline
                                         189,334        14,946,026            0.39
    コンピュータ（      1.15  ％）
    Atos
                                          80,996        4,155,095           0.11
    Bechtle
                                          22,395        3,508,177           0.09
    Capgemini
                                         128,061        20,745,882            0.53
    Teleperformance
                                          47,240       16,170,252            0.42
    化粧品・パーソナルケア（          2.17  ％）
    Beiersdorf
                                          80,362        8,176,833           0.21
    L'Oreal
                                         201,786        75,831,179            1.96
    各種金融サービス（        0.67  ％）
    Amundi
                                          49,644        3,691,031           0.09
    Deutsche    Boerse
                                         152,050        22,381,760            0.58
    電気（   5.23  ％）
    E.ON
                                         1,801,549        17,572,309            0.45
    EDP  - Energias    de Portugal
                                         2,219,531         9,921,304           0.26
    EDP  Renovaveis
                                         223,450        4,366,213           0.11
    Electricite     de France
                                         381,870        4,399,142           0.11
    Elia  Group
                                          26,654        2,372,206           0.06
    Endesa
                                         253,660        5,189,884           0.13
    Enel
                                         6,519,962        51,064,342            1.32
    Engie
                                         1,449,106        16,742,971            0.43
    Fortum
                                         358,773        8,345,060           0.22
    Iberdrola
                                         4,617,666        47,469,606            1.23
    Red  Electrica
                                         343,244        5,373,485           0.14
    RWE
                                         514,521        15,723,762            0.41
    Terna   Rete  Elettrica    Nazionale
                                         1,109,215         6,970,307           0.18
    Uniper
                                          80,123        2,488,620           0.06
    Verbund
                                          57,171        4,439,328           0.12
    電気部品・設備（       2.12  ％）
    Legrand
                                         213,856        19,088,787            0.49
    Prysmian
                                         197,692        5,976,229           0.15
    Schneider    Electric
                                         430,505        57,119,403            1.48
    エネルギー－代替（        0.14  ％）
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                         190,658        5,368,929           0.14
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                248/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    土木・建設（     2.55  ％）
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                         187,582        4,237,477           0.11
    Aena
                                          59,287        8,199,392           0.21
    Aeroports    de Paris
                                          25,001        2,746,360           0.07
    Bouygues
                                         181,859        5,672,182           0.15
    Cellnex   Telecom
                                         407,795        21,906,748            0.56
    Eiffage
                                          66,180        5,678,244           0.15
    Ferrovial
                                         385,708        9,546,273           0.25
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                         264,091        2,512,034           0.06
    Vinci
                                         425,498        38,290,565            0.99
    娯楽（   0.62  ％）
    Flutter   Entertainment
                                         133,209        20,341,014            0.53
    La Francaise    des  Jeux
                                          73,653        3,651,716           0.09
    食品（   2.70  ％）
    Carrefour
                                         488,447        8,100,893           0.21
    Colruyt
                                          45,236        2,133,330           0.06
    Danone
                                         523,715        31,092,960            0.80
    HelloFresh
                                         131,025        10,741,429            0.28
    Jeronimo    Martins
                                         209,042        3,215,066           0.08
    Kerry   Group   - Class   A - GB
                                           231        27,050          0.00
    Kerry   Group   - Class   A - IE
                                         133,074        15,676,117            0.41
    Kesko   - Class   B
                                         220,750        6,876,363           0.18
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                         836,787        20,978,250            0.54
    Sodexo
                                          70,624        5,558,109           0.14
    林産品・紙製品（       0.77  ％）
    Smurfit   Kappa   Group
                                         200,406        9,168,574           0.24
    Stora   Enso  - Class   R
                                         460,303        7,081,762           0.18
    UPM-Kymmene
                                         424,110        13,529,109            0.35
    ガス（   0.44  ％）
    Enagas
                                         203,193        3,959,216           0.10
    Naturgy   Energy   Group
                                         237,512        5,149,260           0.14
    Snam
                                         1,595,053         7,775,883           0.20
    ヘルスケア製品（       2.64  ％）
    Carl  Zeiss   Meditec
                                          31,854        5,190,609           0.14
    DiaSorin
                                          20,010        3,191,595           0.08
    EssilorLuxottica
                                         229,121        35,660,393            0.92
    Koninklijke     Philips
                                         727,328        30,395,037            0.79
    QIAGEN
                                         183,747        7,489,528           0.19
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                          22,539        8,990,807           0.23
    Siemens   Healthineers
                                         216,955        11,212,234            0.29
    ヘルスケア・サービス（         1.15  ％）
    BioMerieux
                                          34,845        3,414,810           0.09
    Eurofins    Scientific
                                         106,035        10,221,774            0.26
    Fresenius    & Co
                                         335,938        14,779,592            0.38
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                         164,970        11,554,499            0.30
    Orpea
                                          42,913        4,602,419           0.12
    住宅用家具（     0.16  ％）
    Rational
                                          4,148       3,169,072           0.08
    SEB
                                          20,962        3,194,609           0.08
    家庭用品（    0.17  ％）
    Henkel   & Co
                                          83,626        6,493,559           0.17
    保険（   4.95  ％）
    Aegon
                                         1,466,882         5,132,620           0.13
    Ageas
                                         141,236        6,609,845           0.17
    Allianz   - Registered
                                         329,726        69,341,378            1.79
    Assicurazioni      Generali
                                         879,184        14,862,605            0.39
    AXA
                                         1,544,639        33,032,105            0.85
    CNP  Assurances
                                         143,481        2,058,952           0.05
    Hannover    Rueck
                                          48,857        6,893,723           0.18
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                         112,098        25,889,033            0.67
    NN Group
                                         225,982        8,989,564           0.23
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                249/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    保険（   4.95  ％）  （続き）
    Sampo   - Class   A
                                         398,126        15,431,364            0.40
    SCOR
                                         129,904        3,484,025           0.09
    インターネット（       1.72  ％）
    Delivery    Hero
                                         125,153        13,942,044            0.36
    Iliad
                                          11,727        1,447,112           0.04
    Just  Eat  Takeaway.com
                                         141,902        11,049,909            0.29
    Prosus
                                         391,440        32,282,057            0.83
    Scout24
                                          70,847        5,038,638           0.13
    United   Internet    - Registered
                                          82,691        2,851,186           0.07
    投資会社（    0.54  ％）
    EXOR
                                          86,557        5,847,791           0.15
    Groupe   Bruxelles    Lambert
                                          89,387        8,432,770           0.22
    Sofina
                                          11,860        4,314,668           0.11
    Wendel
                                          21,645        2,454,543           0.06
    鉄・鉄鋼（    0.47  ％）
    ArcelorMittal
                                         575,711        14,882,130            0.38
    Voestalpine
                                          96,192        3,303,233           0.09
    宿泊施設（    0.11  ％）
    Accor
                                         139,987        4,408,191           0.11
    機械－建設・鉱業（        0.21  ％）
    Siemens   Energy
                                         317,377        8,067,723           0.21
    機械－各種（     1.02  ％）
    CNH  Industrial
                                         817,030        11,377,143            0.29
    GEA  Group
                                         126,281        4,313,759           0.11
    KION  Group
                                          57,313        5,151,292           0.13
    Kone  - Class   B
                                         273,437        18,812,466            0.49
    メディア（    0.97  ％）
    Bollore
                                         696,579        3,148,537           0.08
    Vivendi
                                         573,259        16,240,427            0.42
    Wolters   Kluwer
                                         214,001        18,130,165            0.47
    金属加工・金属製品（         0.09  ％）
    Tenaris
                                         388,393        3,570,108           0.09
    その他製造（     2.50  ％）
    Alstom
                                         220,794        9,403,616           0.24
    Knorr-Bremse
                                          58,222        5,647,534           0.15
    Siemens   - Registered
                                         613,219        81,938,323            2.11
    石油・ガス（     3.53  ％）
    Eni
                                         2,021,782        20,763,701            0.54
    Galp  Energia
                                         394,720        3,612,478           0.09
    Neste
                                         338,136        17,461,343            0.45
    OMV
                                         120,442        5,777,603           0.15
    Repsol
                                         1,195,709        12,619,513            0.33
    TotalEnergies
                                         2,000,138        76,315,265            1.97
    医薬品・バイオテクノロジー（            0.25  ％）
    Argenx   - BE
                                          4,658       1,188,256           0.03
    Argenx   - NL
                                          32,982        8,413,708           0.22
    パイプライン（      0.05  ％）
    Koninklijke     Vopak
                                          53,024        2,030,819           0.05
    プライベート・エクイティ（           0.06  ％）
    Eurazeo
                                          33,758        2,481,213           0.06
    不動産（   5.57  ％）
    Amplifon
                                         100,475        4,183,779           0.11
    Aroundtown
                                         813,004        5,349,566           0.14
    Bayer   - Registered
                                         785,199        40,210,041            1.04
    Deutsche    Wohnen
                                         271,178        13,987,361            0.36
    Galapagos
                                          1,099        64,270          0.00
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                250/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量       （ ユーロ   ）       （％）
    不動産（   5.57  ％）  （続き）
    Grifols
                                         239,761        5,476,141           0.14
    Ipsen
                                          31,792        2,788,794           0.07
    LEG  Immobilien
                                          59,692        7,249,593           0.19
    Merck
                                         104,041        16,823,430            0.43
    Orion   - Class   B
                                          84,362        3,058,123           0.08
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          84,921        4,093,192           0.10
    Sanofi
                                         906,925        80,135,893            2.07
    UCB
                                         100,586        8,867,662           0.23
    Vonovia
                                         432,279        23,567,851            0.61
    不動産投資信託（       0.48  ％）
    Covivio   - REIT
                                          42,967        3,098,780           0.08
    Gecina   - REIT
                                          35,864        4,633,629           0.12
    Klepierre    - REIT
                                         162,400        3,528,952           0.09
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           707        51,604          0.00
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                         100,503        7,335,714           0.19
    小売（   1.25  ％）
    Industria    de Diseno   Textil
                                         873,680        25,957,032            0.67
    Moncler
                                         156,447        8,926,866           0.23
    Zalando
                                         131,944        13,451,691            0.35
    半導体（   6.64  ％）
    ASM  International
                                          37,605       10,416,585            0.27
    ASML  Holding
                                         336,187       194,786,748            5.03
    Infineon    Technologies
                                        1,045,904         35,372,473            0.91
    STMicroelectronics
                                         545,424        16,692,702            0.43
    造船（   0.12  ％）
    Wartsila
                                         371,081        4,644,079           0.12
    ソフトウェア（      3.43  ％）
    Dassault    Systemes
                                         105,784        21,632,828            0.56
    Nemetschek
                                          47,106        3,039,279           0.08
    SAP
                                         836,425        99,400,747            2.56
    TeamViewer
                                         132,465        4,201,790           0.11
    Ubisoft   Entertainment
                                          76,440        4,513,018           0.12
    電気通信（    3.06  ％）
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                        2,670,961         47,575,157            1.23
    Elisa
                                         113,406        5,706,590           0.15
    Koninklijke     KPN
                                        2,700,050         7,111,932           0.18
    Nokia   - FI
                                        4,052,370         18,298,477            0.47
    Nokia   - FR
                                         241,711        1,089,029           0.03
    Orange
                                        1,596,892         15,354,117            0.40
    Proximus
                                         121,257        1,975,276           0.05
    Telecom   Italia
                                        7,629,714         3,196,087           0.08
    Telefonica
                                        4,162,485         16,404,353            0.42
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                         889,738        1,979,667           0.05
    輸送（   1.49  ％）
    Deutsche    Post  - Registered
                                         792,406        45,452,408            1.17
    Getlink
                                         361,090        4,748,333           0.12
    InPost
                                         149,570        2,531,622           0.07
    Poste   Italiane
                                         430,332        4,798,202           0.13
    水道（   0.42  ％）
    Suez
                                         275,939        5,532,577           0.14
                                                 10,869,883            0.28
    Veolia   Environnement
                                         426,772
                                                3,739,945,283            96.56
    普通株式合計
    優先株式

    自動車製造（     1.18  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          43,511        3,298,134           0.08
    Porsche   Automobil    Holding
                                         122,979        11,112,382            0.29
    Volkswagen
                                         148,802        31,426,982            0.81
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量       （ ユーロ   ）       （％）
    化学（   0.06  ％）
    Fuchs   Petrolub
                                          58,584        2,403,116           0.06
    電子機器（    0.24  ％）
    Sartorius
                                          21,067        9,248,413           0.24
    家庭用品（    0.33  ％）
    Henkel   & Co
                                         143,424        12,770,473            0.33
    電気通信（    0.06  ％）
                                                 2,139,716           0.06
    Telecom   Italia   - Rsp
                                        4,788,979
                                                 72,399,216            1.87
    優先株式合計
    ライツ

    土木・建設（     0.00  ％）
                                                  217,630          0.00
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios    09/07/2021
                                         184,432
                                                  217,630          0.00
    ライツ合計
    投資合計（取得原価        3,090,869,675      ユーロ）                              3,812,562,129             98.43
                                                 60,646,280            1.57
    その他の純資産
                                                3,873,208,409            100.00
    純資産合計
    先渡為替予約

                                                         純資産
                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建              売建                期日           （ユーロ）            （％）
    CHF  712,467,233             EUR648,094,000
                                2021  年７月２日               1,856,324            0.05
    CHF  1,335,469             EUR1,220,400
                                2021  年７月２日                (2,114)          (0.00)
    CHF  1,340,955             EUR1,229,700
                                2021  年７月２日                (6,410)          (0.00)
    CHF  8,646,275             EUR7,888,700
                                2021  年７月２日                (1,110)          (0.00)
    CHF  1,358,325             EUR1,240,500
                                2021  年７月２日                (1,364)          (0.00)
    CHF  1,525,453             USD1,697,500
                                2021  年７月２日               (39,802)          (0.00)
    CHF  2,872             USD3,200
                                2021  年７月２日                 (78)         (0.00)
    CHF  2,866             USD3,200
                                2021  年７月２日                 (84)         (0.00)
    CHF  19,021             USD20,700
                                2021  年７月２日                 (103)         (0.00)
    CHF  2,932             USD3,200
                                2021  年７月２日                 (24)         (0.00)
    EUR  1,644,000             GBP1,412,102
                                2021  年７月２日                 (951)         (0.00)
    EUR  4,494,000             USD5,468,857
                                2021  年７月２日               (117,564)           (0.00)
    EUR  1,460,700             USD1,738,386
                                2021  年７月２日                (5,179)          (0.00)
    EUR  1,208,500             USD1,444,414
                                2021  年７月２日                (9,489)          (0.00)
    GBP  36,272,131             EUR42,149,500
                                2021  年７月２日                103,740           0.00
    GBP  73,644,144             EUR85,577,100
                                2021  年７月２日                210,625           0.01
    GBP  77,661             USD110,400
                                2021  年７月２日                (2,627)          (0.00)
    GBP  157,644             USD224,100
                                2021  年７月２日                (5,332)          (0.00)
    SGD  2,015,169             EUR1,246,900
                                2021  年７月２日                17,252          0.00
    SGD  4,359             USD3,300
                                2021  年７月２日                 (48)         (0.00)
    USD  770,277,260             EUR629,626,300
                                2021  年７月２日               19,903,067            0.51
    USD  21,353,539             EUR17,454,700
                                2021  年７月２日                551,479           0.01
                                                    26         0.00
    USD  4,300             GBP3,090
                                2021  年７月２日
                                                 22,450,234            0.58
    先渡為替予約合計
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                  エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約               取引相手                 総額        数量       （ユーロ）        （％）
    MSCI  EMU  Index   Futures
                                              1,485        (524,205)      (0.01)
                    UBS  AG
    17/09/2021                               36,464,175
                                              1,485        (524,205)      (0.01)
    先物契約合計                               36,464,175
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    普通株式

    広告（   0.28  ％）
    Publicis    Groupe
                                          10,938        589,996          0.13
    WPP
                                          56,291        638,813          0.15
    航空宇宙・防衛（       1.69  ％）
    Airbus
                                          28,122        3,049,550           0.69
    BAE  Systems
                                         150,399         914,539          0.21
    Dassault    Aviation
                                           136       134,912          0.03
    MTU  Aero  Engines
                                          2,597        542,513          0.12
    Rolls-Royce     Holdings
                                         415,026         478,240          0.11
    Safran
                                          16,341        1,910,590           0.43
    Thales
                                          4,917        423,059          0.10
    農業（   1.09  ％）
    British   American    Tobacco
                                         104,412        3,405,614           0.77
    Imperial    Brands
                                          46,689        846,818          0.19
    Swedish   Match
                                          79,769        574,003          0.13
    航空（   0.03  ％）
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                          14,298        135,688          0.03
    アパレル（    3.89  ％）
    adidas
                                          9,144       2,870,302           0.65
    Burberry    Group
                                          18,432        443,598          0.10
    Hermes   International
                                          1,526       1,874,691           0.42
    Kering
                                          3,594       2,648,778           0.60
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          13,363        8,836,952           2.00
    Puma
                                          5,153        518,134          0.12
    自動車製造（     2.15  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          16,050        1,433,426           0.32
    Daimler   - Registered
                                          41,026        3,089,258           0.70
    Ferrari
                                          5,896       1,025,904           0.23
    Renault
                                          9,318        317,604          0.07
    Stellantis     - FR
                                          45,467        752,024          0.17
    Stellantis     - IT
                                          53,182        880,375          0.20
    Volkswagen
                                          1,473        407,726          0.09
    Volvo   - Class   A
                                          9,898        207,095          0.05
    Volvo   - Class   B
                                          68,677        1,394,261           0.32
    自動車部品・装置（        0.52  ％）
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                          8,102       1,089,719           0.25
    Continental
                                          5,452        675,939          0.15
    Faurecia    - FR
                                          4,462        184,593          0.04
    Faurecia    - IT
                                           802        33,082          0.01
    Valeo
                                          11,781        298,884          0.07
    銀行（   8.18  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                          18,700        190,590          0.04
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         321,691        1,681,801           0.38
    Banco   Espirito    Santo   - Registered
                                          29,484           0        0.00
    Banco   Santander
                                         829,085        2,669,239           0.60
    Banque   Cantonale    Vaudoise
                                          1,754        132,968          0.03
    Barclays
                                         837,477        1,669,401           0.38
    BNP  Paribas
                                          53,921        2,850,803           0.64
    CaixaBank
                                         223,512         579,790          0.13
    Commerzbank
                                          48,749        291,617          0.07
    Credit   Agricole
                                          53,632        633,608          0.14
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                         119,741        1,058,697           0.24
    Danske   Bank
                                          34,553        512,748          0.12
    Deutsche    Bank  - Registered
                                          99,981        1,098,391           0.25
    DNB
                                          43,695        803,258          0.18
    Erste   Group   Bank
                                          13,130        406,242          0.09
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                          31,879        468,621          0.11
    HSBC  Holdings
                                         975,503        4,742,026           1.07
    ING  Groep
                                         188,457        2,099,411           0.47
    Intesa   Sanpaolo
                                         790,417        1,841,276           0.42
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                253/299


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    銀行（   8.18  ％）  （続き）
    KBC  Group
                                          12,332        792,948          0.18
    Lloyds   Banking   Group
                                         3,414,251         1,856,976           0.42
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                          27,788        273,712          0.06
    Natixis
                                          45,180        180,720          0.04
    Natwest   Group
                                         240,647         569,628          0.13
    Nordea   Bank
                                         159,572        1,498,800           0.34
    Raiffeisen     Bank  International
                                          6,795        129,785          0.03
    Skandinaviska      Enskilda    Banken   - Class   A
                                          76,557        834,488          0.19
    Societe   Generale
                                          39,384        979,086          0.22
    Standard    Chartered
                                         125,309         672,930          0.15
    Svenska   Handelsbanken      - Class   A
                                          73,758        702,236          0.16
    Swedbank    - Class   A
                                          42,373        665,300          0.15
    UBS  Group   - Registered
                                         176,277        2,277,058           0.52
    UniCredit
                                         100,030         995,299          0.23
    飲料（   2.84  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                          36,474        2,217,984           0.50
    Carlsberg    - Class   B
                                          4,991        784,600          0.18
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                          9,849        492,657          0.11
    Coca-Cola    HBC
                                          8,721        265,558          0.06
    Davide   Campari-Milano
                                          25,420        287,119          0.07
    Diageo
                                         112,171        4,522,401           1.02
    Heineken
                                          12,664        1,294,261           0.29
    Heineken    Holding
                                          5,420        460,429          0.11
    JDE  Peet's
                                          4,328        132,437          0.03
    Pernod   Ricard
                                          9,985       1,869,192           0.42
    Remy  Cointreau
                                          1,231        214,317          0.05
    建築資材（    2.10  ％）
    Compagnie    de Saint-Gobain
                                          23,784        1,320,963           0.30
    CRH
                                          36,852        1,566,210           0.35
    Geberit   - Registered
                                          1,804       1,142,119           0.26
    HeidelbergCement
                                          7,463        539,873          0.12
    Holcim   - Registered     - CH
                                          22,124        1,120,139           0.25
    Holcim   - Registered     - FR
                                          3,116        157,358          0.04
    Investment     AB Latour   - Class   B
                                          6,811        188,575          0.04
    Kingspan    Group
                                          7,270        578,983          0.13
    Nibe  Industrier     - Class   B
                                          70,279        623,794          0.14
    ROCKWOOL    International      - Class   B
                                           375       153,959          0.04
    Sika  - Registered
                                          6,843       1,888,370           0.43
    化学（   3.74  ％）
    Air  Liquide
                                          22,562        3,331,505           0.75
    Akzo  Nobel
                                          8,991        936,862          0.21
    Arkema
                                          2,834        299,837          0.07
    BASF
                                          43,834        2,912,331           0.66
    Brenntag
                                          7,208        565,251          0.13
    Chr  Hansen   Holding
                                          5,109        388,865          0.09
    Clariant    - Registered
                                          10,592        177,791          0.04
    Covestro
                                          9,434        513,776          0.11
    Croda   International
                                          6,893        591,623          0.13
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                           332       275,307          0.06
    Evonik   Industries
                                          10,464        295,922          0.07
    Givaudan    - Registered
                                           449      1,762,516           0.40
    Johnson   Matthey
                                          9,622        344,441          0.08
    Koninklijke     DSM
                                          8,469       1,333,021           0.30
    LANXESS
                                          4,078        235,790          0.05
    Novozymes    - Class   B
                                          9,662        614,184          0.14
    Solvay
                                          3,566        382,275          0.09
    Symrise
                                          6,074        713,695          0.16
    Umicore
                                          9,197        473,645          0.11
    Yara  International
                                          8,797        390,675          0.09
    商業サービス（      3.04  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                          7,858        450,611          0.10
    Adyen
                                           955      1,967,777           0.45
    Amadeus   IT Group
                                          21,149        1,254,559           0.28
    Ashtead   Group
                                          21,889        1,367,734           0.31
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    商業サービス（      3.04  ％）  （続き）
    Atlantia
                                          23,876        364,587          0.08
    Bureau   Veritas
                                          13,259        353,750          0.08
    Edenred
                                          11,486        551,902          0.12
    Experian
                                          44,358        1,439,594           0.33
    Intertek    Group
                                          7,868        506,846          0.11
    Nexi
                                          21,023        389,136          0.09
    Randstad
                                          6,109        394,031          0.09
    RELX  - GB
                                          90,101        2,014,149           0.46
    RELX  - NL
                                          2,840        63,843          0.01
    Rentokil    Initial
                                          85,135        490,908          0.11
    Securitas    - Class   B
                                          15,377        204,835          0.05
    SGS  - Registered
                                           278       723,792          0.16
    Worldline
                                          11,615        916,888          0.21
    コンピュータ（      0.79  ％）
    Atos
                                          4,894        251,062          0.06
    Bechtle
                                          1,267        198,476          0.04
    Capgemini
                                          7,826       1,267,812           0.29
    Logitech    International
                                          8,201        838,664          0.19
    Teleperformance
                                          2,721        931,398          0.21
    化粧品・パーソナルケア（          2.73  ％）
    Beiersdorf
                                          5,096        518,518          0.12
    Essity   - Class   B
                                          28,323        792,553          0.18
    L'Oreal
                                          12,109        4,550,562           1.03
    Unilever    - GB
                                          46,131        2,273,377           0.51
    Unilever    - NL
                                          79,564        3,927,677           0.89
    流通・卸売（     0.46  ％）
    Bunzl
                                          16,360        455,288          0.10
    DCC
                                          4,789        330,146          0.07
    Ferguson
                                          10,830        1,267,890           0.29
    各種金融サービス（        1.43  ％）
    Amundi
                                          2,881        214,202          0.05
    Deutsche    Boerse
                                          9,219       1,357,037           0.31
    Hargreaves     Lansdown
                                          17,186        318,116          0.07
    Julius   Baer  Group
                                          10,337        569,381          0.13
    London   Stock   Exchange    Group
                                          15,334        1,423,642           0.32
    Partners    Group   Holding
                                          1,101       1,407,653           0.32
    Schroders
                                          5,473        223,970          0.05
    St James's   Place
                                          26,088        448,857          0.10
    Standard    Life  Aberdeen
                                         110,383         348,465          0.08
    電気（   3.19  ％）
    E.ON
                                         108,904        1,062,250           0.24
    EDP  - Energias    de Portugal
                                         139,298         622,662          0.14
    EDP  Renovaveis
                                          14,575        284,796          0.06
    Electricite     de France
                                          22,494        259,131          0.06
    Elia  Group
                                          1,792        159,488          0.03
    Endesa
                                          14,335        293,294          0.07
    Enel
                                         387,390        3,034,039           0.69
    Engie
                                          84,736        979,040          0.22
    Fortum
                                          22,290        518,465          0.12
    Iberdrola
                                         274,924        2,826,219           0.64
    Orsted
                                          9,234       1,092,744           0.25
    Red  Electrica
                                          20,461        320,317          0.07
    RWE
                                          29,963        915,669          0.21
    SSE
                                          49,106        858,336          0.19
    Terna   Rete  Elettrica    Nazionale
                                          69,972        439,704          0.10
    Uniper
                                          5,788        179,775          0.04
    Verbund
                                          3,472        269,601          0.06
    電気部品・設備（       1.12  ％）
    Legrand
                                          12,811        1,143,510           0.26
    Prysmian
                                          12,228        369,652          0.08
    Schneider    Electric    - FR
                                          25,624        3,399,792           0.77
    Schneider    Electric    - GB
                                           147        19,500          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                255/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    電子機器（    0.95  ％）
    ABB  - Registered
                                          84,057        2,407,024           0.55
    Assa  Abloy   - Class   B
                                          48,820        1,240,958           0.28
    Halma
                                          17,385        545,176          0.12
    エネルギー－代替（        0.43  ％）
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                          10,868        306,043          0.07
    Vestas   Wind  Systems
                                          49,013        1,613,499           0.36
    土木・建設（     1.40  ％）
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                          10,452        236,111          0.05
    Aena
                                          3,498        483,773          0.11
    Aeroports    de Paris
                                          1,377        151,264          0.04
    Bouygues
                                          10,555        329,211          0.08
    Cellnex   Telecom
                                          24,020        1,290,354           0.29
    Eiffage
                                          3,743        321,149          0.07
    Ferrovial
                                          22,928        567,468          0.13
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                          15,702        149,357          0.03
    Skanska   - Class   B
                                          15,763        352,810          0.08
    Vinci
                                          25,524        2,296,905           0.52
    娯楽（   0.68  ％）
    Evolution
                                          8,085       1,078,106           0.24
    Flutter   Entertainment
                                          7,670       1,171,209           0.26
    GVC  Holdings
                                          28,145        572,279          0.13
    La Francaise    des  Jeux
                                          4,172        206,848          0.05
    食品（   6.10  ％）
    Associated     British   Foods
                                          16,380        422,835          0.10
    Barry   Callebaut    - Registered
                                           157       307,931          0.07
    Carrefour
                                          30,138        499,839          0.11
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                            50       419,864          0.10
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                            5      441,986          0.10
    Colruyt
                                          2,974        140,254          0.03
    Compass   Group
                                          86,822        1,539,329           0.35
    Danone
                                          31,189        1,851,691           0.42
    HelloFresh
                                          8,111        664,940          0.15
    ICA  Gruppen
                                          4,652        182,695          0.04
    J Sainsbury
                                          85,831        271,757          0.06
    Jeronimo    Martins
                                          14,481        222,718          0.05
    Kerry   Group   - Class   A
                                          7,525        886,445          0.20
    Kesko   - Class   B
                                          12,439        387,475          0.09
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                          51,120        1,281,578           0.29
    Mowi
                                          21,338        457,919          0.10
    Nestle   - Registered
                                         138,373        14,544,356            3.29
    Ocado   Group
                                          22,710        529,889          0.12
    Orkla
                                          37,110        318,920          0.07
    Sodexo
                                          4,019        316,295          0.07
    Tesco
                                         377,289         979,870          0.22
    Wm Morrison    Supermarkets
                                         104,156         299,323          0.07
    林産品・紙製品（       0.60  ％）
    Mondi
                                          22,178        491,124          0.11
    Smurfit   Kappa   Group
                                          11,469        524,707          0.12
    Stora   Enso  - Class   R
                                          26,704        410,841          0.09
    Svenska   Cellulosa    - Class   B
                                          29,509        408,069          0.09
    UPM-Kymmene
                                          26,222        836,482          0.19
    ガス（   0.64  ％）
    Enagas
                                          12,007        233,956          0.05
    National    Grid
                                         170,566        1,829,552           0.41
    Naturgy   Energy   Group
                                          13,239        287,022          0.07
    Snam
                                          99,031        482,776          0.11
    手工具・機械工具（        0.17  ％）
    Schindler    Holding
                                          1,849        477,352          0.11
    Schindler    Holding   - Registered
                                          1,109        273,560          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                256/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    ヘルスケア製品（       2.61  ％）
    Alcon
                                          23,760        1,404,115           0.32
    Ambu  - Class   B
                                          7,934        257,238          0.06
    Carl  Zeiss   Meditec
                                          2,005        326,715          0.07
    Coloplast    - Class   B
                                          5,559        769,233          0.17
    Demant
                                          5,346        253,776          0.06
    DiaSorin
                                          1,277        203,681          0.05
    EssilorLuxottica
                                          13,770        2,143,163           0.48
    GN Store   Nord
                                          5,935        437,209          0.10
    Koninklijke     Philips
                                          44,223        1,848,079           0.42
    QIAGEN
                                          11,425        465,683          0.10
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                          1,335        532,531          0.12
    Siemens   Healthineers
                                          12,612        651,788          0.15
    Smith   & Nephew
                                          42,637        776,057          0.17
    Sonova   Holding   - Registered
                                          2,672        848,264          0.19
    Straumann    Holding   - Registered
                                           481       647,221          0.15
    ヘルスケア・サービス（         1.09  ％）
    BioMerieux
                                          2,013        197,274          0.05
    Eurofins    Scientific
                                          6,223        599,897          0.14
    Fresenius    & Co
                                          20,481        901,062          0.20
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                          9,944        696,478          0.16
    Lonza   Group   - Registered
                                          3,567       2,133,977           0.48
    NMC  Health
                                          7,456           0        0.00
    Orpea
                                          2,536        271,986          0.06
    住宅建設（    0.35  ％）
    Barratt   Developments
                                          52,324        423,738          0.09
    Berkeley    Group   Holdings
                                          5,623        300,982          0.07
    Persimmon
                                          15,373        529,717          0.12
    Taylor   Wimpey
                                         167,264         309,706          0.07
    住宅用家具（     0.14  ％）
    Electrolux     - Class   B
                                          10,247        239,757          0.06
    Rational
                                           229       174,956          0.04
    SEB
                                          1,232        187,757          0.04
    家庭用品（    0.66  ％）
    Henkel   & Co
                                          4,969        385,843          0.09
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          34,095        2,540,703           0.57
    保険（   4.84  ％）
    Admiral   Group
                                          9,593        351,337          0.08
    Aegon
                                          81,445        284,976          0.06
    Ageas
                                          8,137        380,812          0.09
    Allianz   - Registered
                                          19,753        4,154,056           0.94
    Assicurazioni      Generali
                                          51,360        868,241          0.20
    Aviva
                                         182,526         863,039          0.20
    AXA
                                          92,365        1,975,225           0.45
    Baloise   Holding   - Registered
                                          2,105        277,098          0.06
    CNP  Assurances
                                          7,686        110,294          0.02
    Direct   Line  Insurance    Group
                                          68,250        226,587          0.05
    Gjensidige     Forsikring
                                          11,086        206,187          0.05
    Hannover    Rueck
                                          2,886        407,215          0.09
    Legal   & General   Group
                                         278,050         834,364          0.19
    M&G
                                         126,435         337,132          0.08
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          6,765       1,562,377           0.35
    NN Group
                                          14,297        568,735          0.13
    Phoenix   Group   Holdings
                                          31,897        251,328          0.06
    Prudential
                                         125,372        2,005,932           0.45
    Sampo   - Class   A
                                          24,516        950,240          0.21
    SCOR
                                          7,499        201,123          0.05
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                          1,495        613,173          0.14
    Swiss   Re
                                          14,676        1,117,649           0.25
    Tryg
                                          17,989        372,420          0.08
    Zurich   Insurance    Group
                                          7,276       2,463,859           0.56
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    インターネット（       1.02  ％）
    Adevinta
                                          13,939        225,375          0.05
    Auto  Trader   Group
                                          43,838        323,456          0.07
    Delivery    Hero
                                          7,686        856,221          0.19
    Iliad
                                           633        78,112          0.02
    Just  Eat  Takeaway.com
                                          8,633        672,252          0.15
    Prosus
                                          23,439        1,933,014           0.44
    Scout24
                                          3,987        283,556          0.06
    United   Internet    - Registered
                                          4,409        152,022          0.04
    投資会社（    0.98  ％）
    EXOR
                                          5,028        339,692          0.08
    Groupe   Bruxelles    Lambert
                                          5,631        531,228          0.12
    Industrivarden      - Class   A
                                          4,756        156,064          0.03
    Industrivarden      - Class    C 
                                          8,030        247,978          0.06
    Investor    - Class   B
                                          86,254        1,677,539           0.38
    Kinnevik    - Class   B
                                          11,001        371,617          0.08
    L E Lundbergforetagen        - Class   B
                                          3,777        205,646          0.05
    Melrose   Industries
                                         223,850         404,442          0.09
    Sofina
                                           753       273,941          0.06
    Wendel
                                          1,295        146,853          0.03
    鉄・鉄鋼（    0.29  ％）
    ArcelorMittal
                                          36,110        933,444          0.21
    Evraz
                                          27,128        187,080          0.04
    Voestalpine
                                          5,122        175,889          0.04
    宿泊施設（    0.25  ％）
    Accor
                                          8,028        252,802          0.06
    InterContinental       Hotels   Group
                                          8,713        488,202          0.11
    Whitbread
                                          10,077        366,481          0.08
    機械－建設・鉱業（        0.58  ％）
    Epiroc   - Class   A
                                          30,339        583,327          0.13
    Epiroc   - Class   B
                                          19,842        328,580          0.07
    Sandvik
                                          54,670        1,178,354           0.27
    Siemens   Energy
                                          18,469        469,482          0.11
    機械－各種（     1.54  ％）
    Atlas   Copco   - Class   A
                                          32,507        1,679,518           0.38
    Atlas   Copco   - Class   B
                                          18,402        816,496          0.19
    CNH  Industrial
                                          48,130        670,210          0.15
    GEA  Group
                                          6,766        231,127          0.05
    Hexagon   - Class   B
                                          92,750        1,159,604           0.26
    Husqvarna    - Class   B
                                          20,298        227,557          0.05
    KION  Group
                                          3,308        297,323          0.07
    Kone  - Class   B
                                          16,628        1,144,006           0.26
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          3,641        577,464          0.13
    メディア（    0.77  ％）
    Bollore
                                          47,440        214,429          0.05
    Informa
                                          75,351        440,285          0.10
    Pearson
                                          38,705        374,224          0.08
    Schibsted    - Class   A
                                          3,646        148,485          0.03
    Schibsted    - Class   B
                                          4,561        160,273          0.04
    Vivendi
                                          33,556        950,642          0.22
    Wolters   Kluwer
                                          13,104        1,110,171           0.25
    金属加工・金属製品（         0.14  ％）
    SKF  - Class   B
                                          18,837        404,711          0.09
    Tenaris
                                          22,141        203,520          0.05
    鉱業（   2.51  ％）
    Anglo   American
                                          62,142        2,079,372           0.47
    Antofagasta
                                          17,828        298,121          0.07
    BHP  Group
                                         101,518        2,518,892           0.57
    Boliden
                                          13,272        430,535          0.10
    Glencore
                                         471,043        1,698,001           0.38
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    鉱業（   2.51  ％）  （続き）
    Norsk   Hydro
                                          64,445        346,952          0.08
    Rio  Tinto
                                          53,665        3,718,965           0.84
    その他製造（     1.51  ％）
    Alfa  Laval
                                          16,004        477,027          0.11
    Alstom
                                          13,213        562,742          0.13
    Knorr-Bremse
                                          3,559        345,223          0.08
    Siemens   - Registered
                                          36,940        4,935,923           1.11
    Smiths   Group
                                          20,185        373,863          0.08
    石油・ガス（     4.31  ％）
    BP
                                         972,197        3,567,400           0.81
    Eni
                                         121,822        1,251,112           0.28
    Equinor
                                          45,358        809,740          0.18
    Galp  Energia
                                          24,428        223,565          0.05
    Lundin   Energy
                                          8,883        265,211          0.06
    Neste
                                          20,685        1,068,173           0.24
    OMV
                                          7,335        351,860          0.08
    Repsol
                                          69,721        735,835          0.17
    Royal   Dutch   Shell   - Class   A
                                         196,253        3,307,591           0.75
    Royal   Dutch   Shell   - Class   B
                                         176,846        2,882,039           0.65
    TotalEnergies
                                         120,121        4,583,217           1.04
    医薬品・バイオテクノロジー（            0.50  ％）
    Argenx
                                          2,264        577,546          0.13
    Genmab
                                          3,174       1,095,241           0.25
    Roche   Holding
                                          1,547        530,350          0.12
    パイプライン（      0.03  ％）
    Koninklijke     Vopak
                                          3,899        149,332          0.03
    プライベート・エクイティ（           0.25  ％）
    3i Group
                                          44,843        612,745          0.14
    EQT
                                          10,861        332,619          0.07
    Eurazeo
                                          2,178        160,083          0.04
    不動産（   11.09  ％）
    Amplifon
                                          5,782        240,763          0.05
    Aroundtown
                                          44,936        295,679          0.07
    AstraZeneca
                                          62,610        6,332,868           1.43
    Bayer   - Registered
                                          46,919        2,402,722           0.54
    Deutsche    Wohnen
                                          16,591        855,764          0.19
    Fastighets     AB Balder   - Class   B
                                          4,767        252,404          0.06
    GlaxoSmithKline
                                         239,857        3,965,922           0.90
    Grifols
                                          13,265        302,973          0.07
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          8,265        235,497          0.05
    Ipsen
                                          1,828        160,352          0.04
    LEG  Immobilien
                                          3,914        475,355          0.11
    Merck
                                          6,059        979,740          0.22
    Novartis    - Registered
                                         106,934        8,225,488           1.86
    Novo  Nordisk   - Class   B
                                          82,493        5,828,452           1.32
    Orion   - Class   B
                                          5,614        203,508          0.04
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          5,296        255,267          0.06
    Roche   Holding
                                          33,781       10,741,201            2.43
    Sanofi
                                          53,943        4,766,404           1.08
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          3,816        319,570          0.07
    UCB
                                          6,357        560,433          0.13
    Vifor   Pharma
                                          2,189        239,131          0.05
    Vonovia
                                          25,985        1,416,702           0.32
    不動産投資信託（       0.54  ％）
    British   Land  - REIT
                                          45,022        259,555          0.06
    Covivio   - REIT
                                          2,706        195,157          0.04
    Gecina   - REIT
                                          2,217        286,436          0.07
    Klepierre    - REIT
                                          9,350        203,175          0.05
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          35,263        277,439          0.06
    Segro   - REIT
                                          55,552        708,276          0.16
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                259/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    不動産投資信託（       0.54  ％）  （続き）
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           874        63,793          0.01
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                          5,521        402,978          0.09
    小売（   1.97  ％）
    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A
                                          25,126        2,566,036           0.58
    Hennes   & Mauritz   - Class   B
                                          34,389        688,322          0.16
    Industria    de Diseno   Textil
                                          51,341        1,525,341           0.34
    JD Sports   Fashion
                                          24,762        265,087          0.06
    Kingfisher
                                          97,647        414,613          0.09
    Moncler
                                          9,054        516,621          0.12
    Next
                                          6,603        604,268          0.14
    Pandora
                                          4,670        529,408          0.12
    Swatch   Group
                                          1,404        406,527          0.09
    Swatch   Group   - Registered
                                          2,474        137,785          0.03
    Zalando
                                          10,307        1,050,799           0.24
    半導体（   3.48  ％）
    ASM  International
                                          2,164        599,428          0.13
    ASML  Holding
                                          20,143       11,670,854            2.64
    Infineon    Technologies
                                          62,790        2,123,558           0.48
    STMicroelectronics
                                          32,806        1,004,028           0.23
    造船（   0.07  ％）
    Wartsila
                                          24,375        305,053          0.07
    ソフトウェア（      2.18  ％）
    AVEVA   Group
                                          6,076        262,449          0.06
    Dassault    Systemes
                                          6,411       1,311,050           0.30
    Embracer    Group
                                          11,537        263,342          0.06
    Nemetschek
                                          2,809        181,237          0.04
    Sage  Group
                                          52,833        421,090          0.10
    SAP
                                          49,988        5,940,574           1.34
    Sinch
                                          23,840        338,489          0.08
    TeamViewer
                                          7,219        228,987          0.05
    Temenos   - Registered
                                          3,335        452,095          0.10
    Ubisoft   Entertainment
                                          4,077        240,706          0.05
    電気通信（    3.00  ％）
    BT Group
                                         417,998         944,632          0.21
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                         159,710        2,844,755           0.64
    Elisa
                                          6,712        337,748          0.08
    Koninklijke     KPN
                                         157,982         416,125          0.09
    Nokia   - FI
                                         214,954         970,625          0.22
    Nokia   - FR
                                          48,390        218,021          0.05
    Orange
                                          92,716        891,464          0.20
    Proximus
                                          8,747        142,489          0.03
    Swisscom    - Registered
                                          1,309        630,744          0.14
    Tele2   - Class   B
                                          26,025        299,203          0.07
    Telecom   Italia
                                         480,057         201,096          0.05
    Telefonaktiebolaget         LM Ericsson    - Class   B
                                         141,328        1,498,841           0.34
    Telefonica
                                         246,977         973,336          0.22
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                          45,593        101,444          0.02
    Telenor
                                          34,223        486,605          0.11
    Telia
                                         135,497         507,412          0.12
    Vodafone    Group
                                         1,289,987         1,823,376           0.41
    輸送（   1.64  ％）
    AP Moller   - Maersk   - Class   A
                                           161       377,155          0.08
    AP Moller   - Maersk   - Class   B
                                           302       732,029          0.17
    Deutsche    Post  - Registered
                                          47,787        2,741,062           0.62
    DSV  Panalpina
                                          10,036        1,973,798           0.45
    Getlink
                                          19,895        261,619          0.06
    InPost
                                          8,665        146,664          0.03
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          2,613        754,685          0.17
    Poste   Italiane
                                          25,322        282,340          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                260/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量       （ ユーロ   ）       （％）
    水道（   0.37  ％）
    Severn   Trent
                                          10,453         304,538          0.07
    Suez
                                          15,629         313,362          0.07
    United   Utilities    Group
                                          33,745         383,031          0.09
                                                  631,401          0.14
    Veolia   Environnement
                                          24,790
                                                 437,581,614            98.95
    普通株式合計
    優先株式

    自動車製造（     0.63  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          2,757        208,980          0.05
    Porsche   Automobil    Holding
                                          7,489        676,706          0.15
    Volkswagen
                                          8,944       1,888,973           0.43
    化学（   0.04  ％）
    Fuchs   Petrolub
                                          3,933        161,332          0.04
    電子機器（    0.12  ％）
    Sartorius
                                          1,234        541,726          0.12
    家庭用品（    0.17  ％）
    Henkel   & Co
                                          8,757        779,723          0.17
    電気通信（    0.03  ％）
                                                  123,049          0.03
    Telecom   Italia   - Rsp
                                         275,400
                                                 4,380,489           0.99
    優先株式合計
    ライツ

    土木・建設（     0.00  ％）
                                                   12,333          0.00
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios    09/07/2021
                                          10,452
                                                   12,333          0.00
    ライツ合計
    投資合計（取得原価        370,133,948     ユーロ）                                441,974,436            99.94
                                                  261,041          0.06
    その他の純資産
                                                 442,235,477           100.00
    純資産合計
    先渡為替予約

                                                         純資産
                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建                期日          （ユーロ）           （％）
    CHF  1,666,341              DKK11,274,300
                                 2021  年７月２日                3,997         0.00
    CHF  22,224,647              EUR20,215,600
                                 2021  年７月２日                58,899          0.01
    CHF  224,900              EUR206,335
                                 2021  年７月２日               (1,169)         (0.00)
    CHF  9,610,978              GBP7,523,500
                                 2021  年７月２日                3,552         0.00
    CHF  420,294              NOK3,890,800
                                 2021  年７月２日                2,147         0.00
    CHF  2,522,725              SEK23,272,300
                                 2021  年７月２日                6,717         0.00
    CHF  47,539              USD52,900
                                 2021  年７月２日               (1,240)         (0.00)
    DKK  403,400              EUR54,249
                                 2021  年７月２日                 (2)        (0.00)
    EUR  9,590,215              CHF10,543,300
                                 2021  年７月２日               (27,942)          (0.00)
    EUR  2,541,570              DKK18,905,100
                                 2021  年７月２日                (720)         (0.00)
    EUR  14,659,890              GBP12,615,700
                                 2021  年７月２日               (36,081)          (0.01)
    EUR  641,060              NOK6,524,200
                                 2021  年７月２日                1,740         0.00
    EUR  3,847,785              SEK39,023,900
                                 2021  年７月２日                 33        0.00
    EUR  72,587              USD88,800
                                 2021  年７月２日               (2,293)         (0.00)
    GBP  269,200              EUR313,413
                                 2021  年７月２日                 177         0.00
    NOK  139,200              EUR13,817
                                 2021  年７月２日                (177)         (0.00)
    SEK  832,600              EUR82,473
                                 2021  年７月２日                (379)         (0.00)
    USD  650,756              CHF584,800
                                 2021  年７月２日                15,259          0.01
    USD  212,629              CHF194,800
                                 2021  年７月２日                1,591         0.00
    USD  172,476              DKK1,048,700
                                 2021  年７月２日                4,414         0.00
    USD  56,124              DKK349,200
                                 2021  年７月２日                 367         0.00
    USD  1,900              EUR1,567
                                 2021  年７月２日                 36        0.00
    USD  2,300,301              EUR1,880,300
                                 2021  年７月２日                59,408          0.01
    USD  748,442              EUR626,200
                                 2021  年７月２日                4,917         0.00
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                261/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    先渡為替予約
                                                         純資産

                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建                期日          （ユーロ）           （％）
    USD  994,806              GBP699,800
                                 2021  年７月２日               23,668          0.01
    USD  324,211              GBP233,000
                                 2021  年７月２日                1,967          0.00
    USD  43,503              NOK361,900
                                 2021  年７月２日                1,221          0.00
    USD  14,219              NOK120,500
                                 2021  年７月２日                182         0.00
    USD  261,102              SEK2,164,600
                                 2021  年７月２日                6,743          0.00
    USD  85,124              SEK720,900                                699         0.00
                                 2021  年７月２日
                                                  127,731           0.03
    先渡為替予約合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                262/299
















                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド   ）      （％）
    普通株式

    広告（   0.60  ％）
    WPP
                                          51,660        503,272          0.60
    航空宇宙・防衛（       1.26  ％）
    BAE  Systems
                                         141,935         740,901          0.88
    Rolls-Royce     Holdings
                                         327,622         324,083          0.38
    農業（   4.11  ％）
    British   American    Tobacco
                                         100,987        2,827,636           3.34
    Imperial    Brands
                                          41,592        647,587          0.77
    航空（   0.34  ％）
    International      Consolidated      Airlines    Group
                                         166,128         289,428          0.34
    アパレル（    0.43  ％）
    Burberry    Group
                                          17,683        365,331          0.43
    銀行（   8.87  ％）
    Barclays
                                         749,054        1,281,781           1.52
    HSBC  Holdings
                                         902,013        3,764,100           4.45
    Lloyds   Banking   Group
                                         3,123,480         1,458,353           1.73
    Natwest   Group
                                         228,526         464,365          0.55
    Standard    Chartered
                                         114,333         527,075          0.62
    飲料（   4.42  ％）
    Coca-Cola    HBC
                                          8,496        222,085          0.26
    Diageo
                                         101,605        3,516,549           4.16
    建築資材（    1.50  ％）
    CRH
                                          34,577        1,264,481           1.50
    化学（   0.83  ％）
    Croda   International
                                          6,009        442,743          0.52
    Johnson   Matthey
                                          8,513        261,605          0.31
    商業サービス（      5.40  ％）
    Ashtead   Group
                                          19,741        1,058,907           1.25
    Experian
                                          40,260        1,121,644           1.33
    Intertek    Group
                                          7,172        396,612          0.47
    RELX
                                          82,374        1,580,757           1.87
    Rentokil    Initial
                                          82,074        406,266          0.48
    コンピュータ（      0.14  ％）
    Avast
                                          24,689        120,927          0.14
    化粧品・パーソナルケア（          5.76  ％）
    Unilever    - GB
                                         112,231        4,747,932           5.62
    Unilever    - NL
                                          2,825        119,716          0.14
    流通・卸売（     1.91  ％）
    Bunzl
                                          14,745        352,258          0.42
    DCC
                                          4,415        261,280          0.31
    Ferguson
                                          9,927        997,663          1.18
    各種金融サービス（        2.76  ％）
    Hargreaves     Lansdown
                                          17,015        270,368          0.32
    London   Stock   Exchange    Group
                                          16,084        1,281,895           1.52
    Schroders
                                          4,917        172,734          0.20
    St James's   Place
                                          23,504        347,154          0.41
    Standard    Life  Aberdeen
                                          95,586        259,038          0.31
    電気（   0.82  ％）
    SSE
                                          46,154        692,541          0.82
    電子機器（    0.54  ％）
    Halma
                                          16,801        452,283          0.54
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                263/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド   ）      （％）
    娯楽（   1.66  ％）
    Flutter   Entertainment
                                          7,286        957,745          1.13
    GVC  Holdings
                                          25,568        446,289          0.53
    食品（   3.45  ％）
    Associated     British   Foods
                                          15,347        340,089          0.40
    Compass   Group
                                          78,539        1,195,363           1.42
    J Sainsbury
                                          71,668        194,794          0.23
    Ocado   Group
                                          21,470        430,044          0.51
    Tesco
                                         337,528         752,519          0.89
    林産品・紙製品（       1.01  ％）
    Mondi
                                          21,176        402,556          0.48
    Smurfit   Kappa   Group
                                          11,444        449,520          0.53
    ガス（   1.71  ％）
    National    Grid
                                         157,209        1,447,580           1.71
    ヘルスケア製品（       0.72  ％）
    Smith   & Nephew
                                          38,648        603,875          0.72
    ヘルスケア・サービス（         0.00  ％）
    NMC  Health
                                          4,207           0        0.00
    住宅建設（    1.43  ％）
    Barratt   Developments
                                          44,854        311,825          0.37
    Berkeley    Group   Holdings
                                          4,921        226,120          0.27
    Persimmon
                                          14,092        416,842          0.49
    Taylor   Wimpey
                                         161,003         255,914          0.30
    家庭用品（    2.12  ％）
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          27,975        1,789,561           2.12
    保険（   4.37  ％）
    Admiral   Group
                                          9,213        289,657          0.34
    Aviva
                                         173,107         702,641          0.83
    Legal   & General   Group
                                         260,927         672,148          0.80
    M&G
                                         113,341         259,437          0.31
    Phoenix   Group   Holdings
                                          26,403        178,590          0.21
    Prudential
                                         115,476        1,586,063           1.88
    インターネット（       1.23  ％）
    Auto  Trader   Group
                                          42,056        266,383          0.32
    Just  Eat  Takeaway.com
                                          7,834        524,251          0.62
    Rightmove
                                          37,653        244,519          0.29
    投資会社（    0.39  ％）
    Melrose   Industries
                                         214,561         332,784          0.39
    鉄・鉄鋼（    0.18  ％）
    Evraz
                                          25,827        152,896          0.18
    宿泊施設（    0.79  ％）
    InterContinental       Hotels   Group
                                          8,109        390,043          0.46
    Whitbread
                                          8,982        280,418          0.33
    機械－建設・鉱業（        0.25  ％）
    Weir  Group
                                          11,434        211,643          0.25
    機械－各種（     0.52  ％）
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          3,245        441,807          0.52
    メディア（    0.96  ％）
    Informa
                                          67,084        336,493          0.40
    ITV
                                         157,917         198,265          0.23
    Pearson
                                          33,626        279,096          0.33
    鉱業（   10.10  ％）
    Anglo   American
                                          54,251        1,558,360           1.84
    Antofagasta
                                          15,541        223,091          0.26
    BHP  Group
                                          91,758        1,954,445           2.31
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                264/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド   ）      （％）
    鉱業（   10.10  ％）  （続き）
    Fresnillo
                                          8,611         66,442          0.08
    Glencore
                                         528,831        1,636,468           1.94
    Polymetal    International
                                          15,554         241,787          0.29
    Rio  Tinto
                                          47,999        2,855,461           3.38
    その他製造（     0.33  ％）
    Smiths   Group
                                          17,608         279,967          0.33
    石油・ガス（     9.08  ％）
    BP
                                         877,927        2,765,470           3.27
    Royal   Dutch   Shell   - Class   A
                                         181,092        2,620,039           3.10
    Royal   Dutch   Shell   - Class   B
                                         163,744        2,290,779           2.71
    包装・容器（     0.28  ％）
    DS Smith
                                          57,425         239,979          0.28
    プライベート・エクイティ（           0.90  ％）
    3i Group
                                          42,042         493,153          0.58
    Intermediate      Capital   Group
                                          12,501         265,521          0.32
    不動産（   9.84  ％）
    AstraZeneca
                                          57,978        5,034,230           5.96
    GlaxoSmithKline
                                         218,651        3,103,532           3.67
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          7,325        179,170          0.21
    不動産投資信託（       1.18  ％）
    British   Land  - REIT
                                          40,579         200,825          0.24
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          31,046         209,685          0.25
    Segro   - REIT
                                          53,555         586,160          0.69
    小売（   1.43  ％）
    B&M  European    Value   Retail
                                          40,075         229,710          0.27
    JD Sports   Fashion
                                          20,758         190,766          0.23
    Kingfisher
                                          94,170         343,249          0.41
    Next
                                          5,648        443,707          0.52
    ソフトウェア（      0.61  ％）
    AVEVA   Group
                                          4,970        184,288          0.22
    Sage  Group
                                          48,291         330,407          0.39
    電気通信（    2.65  ％）
    BT Group
                                         384,207         745,362          0.88
    Vodafone    Group
                                         1,232,902         1,496,003           1.77
    輸送（   0.28  ％）
    Royal   Mail
                                          40,368         233,085          0.28
    水道（   0.66  ％）
    Severn   Trent
                                          10,655         266,482          0.31
                                                  294,736          0.35
    United   Utilities    Group
                                          30,248
                                                 82,671,479           97.82
    普通株式合計
    ファンド

    投資会社（    1.00  ％）
    Scottish    Mortgage    Investment     Trust
                                          63,301         842,536          1.00
    MCH  Red  Categorization      （ 0.21  ％）
                                                  182,770          0.21
    Pershing    Square   Holdings
                                          6,910
                                                 1,025,306           1.21
    ファンド合計
    投資合計（取得原価        75,024,377    英ポンド）                                 83,696,785           99.03
                                                  821,607          0.97
    その他の純資産
                                                 84,518,392           100.00
    純資産合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                265/299



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    先物契約
                                                           純資産

                                                   未実現評価益/
                                 エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約               取引相手                 総額        数量       （英ポンド）        （％）
    FTSE  100  Index   Futures
                                              12        (11,640)      (0.01)
                   UBS  AG
    17/09/2021                               837,660
                                              12        (11,640)      (0.01)
    先物契約合計                               837,660
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                266/299

















                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    普通株式

    広告（   0.87  ％）
    IPSOS
                                          9,795        348,212          0.26
    JCDecaux
                                          15,455        361,338          0.27
    Stroeer   & Co
                                          6,851        462,785          0.34
    航空宇宙・防衛（       1.30  ％）
    FACC
                                          5,421        50,903          0.04
    Leonardo
                                          98,571        671,466          0.50
    LISI
                                          4,513        124,333          0.09
    OHB
                                           944        34,881          0.03
    Rheinmetall
                                          10,489        873,734          0.64
    農業（   0.22  ％）
    BayWa
                                          3,722        135,481          0.10
    ForFarmers
                                          11,020         54,879          0.04
    Origin   Enterprises
                                          31,888        105,071          0.08
    航空（   0.27  ％）
    Air  France-KLM
                                          66,373        270,138          0.20
    Finnair
                                         128,897         89,661          0.07
    アパレル（    0.18  ％）
    SMCP
                                          8,113        49,611          0.04
    Tod's
                                          2,702        154,825          0.11
    Van  de Velde
                                          1,824        45,600          0.03
    自動車部品・装置（        2.48  ％）
    AKWEL
                                          2,894        71,192          0.05
    Bertrandt
                                          1,805        101,802          0.08
    Brembo
                                          34,843        372,123          0.27
    Compagnie    Automotive
                                          11,272        281,349          0.21
    Compagnie    Plastic   Omnium
                                          13,846        364,704          0.27
    ElringKlinger
                                          7,582        113,806          0.08
    Gestamp   Automocion
                                          39,775        177,635          0.13
    JOST  Werke
                                          3,129        157,389          0.12
    MBB
                                           612        80,417          0.06
    Nokian   Renkaat
                                          31,595        1,075,810           0.79
    Pirelli
                                          87,710        429,428          0.32
    SAF-Holland
                                          11,251        131,974          0.10
    銀行（   5.40  ％）
    AIB  Group
                                         201,099         436,988          0.32
    Aktia   Bank
                                          13,981        150,715          0.11
    Banca   Carige
                                          13,997           0        0.00
    Banca   IFIS
                                          5,201        69,693          0.05
    Banca   Mediolanum
                                          52,648        431,924          0.32
    Banca   Monte   dei  Paschi   di Siena
                                          62,616         72,259          0.05
    Banca   Popolare    di Sondrio
                                         107,245         392,302          0.29
    Banco   BPM
                                         340,759         924,479          0.68
    Banco   Comercial    Portugues    - Class   R
                                         1,997,768          269,699          0.20
    Banco   de Sabadell
                                         1,344,043          771,750          0.57
    Bank  of Ireland   Group
                                         235,604        1,064,223           0.79
    Bankinter
                                         160,909         682,093          0.50
    BAWAG   Group
                                          17,345        778,444          0.58
    BPER  Banca
                                         263,035         482,801          0.36
    Credito   Emiliano
                                          21,395        108,045          0.08
    Cyprus   Popular   Bank
                                          23,005           0        0.00
    Deutsche    Pfandbriefbank
                                          31,862        265,665          0.20
    Illimity    Bank
                                          13,826        162,594          0.12
    Liberbank
                                         413,316         127,963          0.09
    SNS  REAAL
                                          1,785           0        0.00
    Unicaja   Banco
                                         141,258         122,188          0.09
    建築資材（    1.73  ％）
    Buzzi   Unicem
                                          24,223        541,869          0.40
    Carel   Industries
                                          8,260        167,265          0.12
    Cementir    Holding
                                          10,086         86,740          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    建築資材（    1.73  ％）  （続き）
    Imerys
                                          8,215        323,671          0.24
    Tarkett
                                          6,894        137,880          0.10
    Vicat
                                          4,554        185,575          0.14
    Wienerberger
                                          27,892        906,490          0.67
    化学（   3.43  ％）
    IMCD
                                          14,054        1,884,642           1.39
    K+S  - Registered
                                          47,990        550,925          0.41
    Kemira
                                          25,886        343,766          0.25
    KWS  Saat  & Co
                                          2,581        179,121          0.13
    Lenzing
                                          3,453        356,350          0.26
    OCI
                                          22,779        467,425          0.35
    Recticel
                                          8,971        127,388          0.09
    SGL  Carbon
                                          11,310         91,498          0.07
    Tessenderlo     Group
                                          3,797        135,173          0.10
    Wacker   Chemie
                                          3,958        514,738          0.38
    商業サービス（      2.89  ％）
    ALD
                                          21,742        274,819          0.20
    Alfen   Beheer
                                          4,756        374,535          0.28
    Amadeus   Fire
                                          1,327        204,623          0.15
    Applus   Services
                                          35,088        289,125          0.21
    Brunel   International
                                          5,732        62,594          0.05
    Caverion
                                          25,474        175,643          0.13
    CTT-Correios      de Portugal
                                          27,843        134,203          0.10
    Elis
                                          44,697        710,235          0.52
    Fastned
                                          1,227        66,258          0.05
    Global   Dominion    Access
                                          22,919        100,156          0.07
    Gruppo   MutuiOnline
                                          6,423        258,205          0.19
    Hamburger    Hafen   und  Logistik
                                          7,358        155,990          0.12
    Hypoport
                                           900       392,400          0.29
    Prosegur    Cash
                                          93,090         79,778          0.06
    Prosegur    Companhia    de Seguridad
                                          45,061        124,368          0.09
    Sixt
                                          3,538        401,917          0.30
    Talenom
                                          7,186        102,616          0.08
    コンピュータ（      3.29  ％）
    Adesso
                                           358        50,478          0.04
    Alten
                                          6,891        770,414          0.57
    Aubay
                                          1,899        84,505          0.06
    CANCOM
                                          9,578        488,478          0.36
    Datagroup
                                          1,205        78,325          0.06
    F-Secure
                                          18,944         76,250          0.06
    Indra   Sistemas
                                          33,116        254,828          0.19
    Jenoptik
                                          12,416        286,313          0.21
    Nacon
                                          4,667        25,995          0.02
    Nagarro
                                          2,028        209,898          0.15
    Northern    Bitcoin
                                          1,199        97,838          0.07
    QT Group
                                          4,467        440,893          0.33
    S&T
                                          12,942        249,781          0.18
    Solutions    30
                                          24,205        141,115          0.10
    Sopra   Steria   Group
                                          3,741        606,790          0.45
    TietoEVRY
                                          22,125        589,410          0.44
    化粧品・パーソナルケア（          0.18  ％）
    Interparfums
                                          4,496        246,381          0.18
    流通・卸売（     1.46  ％）
    D'ieteren
                                          5,233        533,766          0.39
    Econocom    Group
                                          32,406        103,699          0.08
    Esprinet
                                          7,472        110,735          0.08
    MARR
                                          7,941        159,614          0.12
    Rexel
                                          60,548        1,068,067           0.79
    各種金融サービス（        4.82  ％）
    Aareal   Bank
                                          14,051        273,573          0.20
    ABC  arbitrage
                                          8,460        60,066          0.05
    AerCap   Holdings
                                          31,749        1,370,997           1.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                268/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    各種金融サービス（        4.82  ％）  （続き）
    Anima   Holding
                                          65,472        274,393          0.20
    Azimut   Holding
                                          25,341        518,984          0.38
    Banca   Farmafactoring
                                          35,906        303,406          0.22
    Banca   Generali
                                          13,907        500,374          0.37
    doValue
                                          13,282        123,257          0.09
    Euronext
                                          19,539        1,791,726           1.32
    Flow  Traders
                                          8,408        305,042          0.23
    GRENKE
                                          6,426        237,762          0.18
    Intertrust
                                          20,848        316,473          0.23
    MLP
                                          12,806         89,258          0.07
    Tamburi   Investment     Partners
                                          24,389        201,697          0.15
    Van  Lanschot    Kempen
                                          7,603        163,084          0.12
    電気（   2.32  ％）
    A2A
                                         386,686         666,647          0.49
    ACEA
                                          11,390        221,991          0.16
    Albioma
                                          5,640        194,693          0.14
    Audax   Renovables
                                          27,818         54,440          0.04
    Encavis
                                          22,410        357,215          0.26
    EVN
                                          8,089        160,809          0.12
    Hera
                                         205,326         715,356          0.53
    Iren
                                         160,160         385,345          0.29
    REN  - Redes   Energeticas     Nacionais
                                         108,414         253,689          0.19
    Voltalia
                                          5,918        133,155          0.10
    電気部品・設備（       2.47  ％）
    Bekaert
                                          8,610        323,564          0.24
    Nexans
                                          6,034        463,713          0.34
    Signify
                                          31,530        1,681,810           1.24
    SMA  Solar   Technology
                                          2,302        111,371          0.08
    Varta
                                          4,585        596,050          0.44
    Vossloh
                                          2,344        99,737          0.07
    Zumtobel    Group
                                          8,629        73,346          0.06
    電子機器（    1.04  ％）
    AT&S  Austria   Technologie     & Systemtechnik
                                          5,462        199,363          0.15
    Barco
                                          16,486        380,497          0.28
    El.En.
                                          2,787        121,235          0.09
    Sesa
                                          1,959        276,219          0.20
    TKH  Group   - CVA
                                          10,154        431,951          0.32
    エネルギー－代替（        1.56  ％）
    Bio  On
                                          1,483           0        0.00
    CropEnergies
                                          4,406        47,673          0.04
    ERG
                                          14,527        363,175          0.27
    Falck   Renewables
                                          24,358        135,430          0.10
    Grenergy    Renovables
                                          2,873        86,477          0.06
    Neoen
                                          8,879        336,337          0.25
    Nordex
                                          19,604        401,490          0.30
    PNE
                                          7,676        57,033          0.04
    SIF  Holding
                                          2,711        39,960          0.03
    Solaria   Energia   y Medio   Ambiente
                                          17,016        259,324          0.19
    Solarpack    Tecnologica
                                          3,083        80,620          0.06
    Soltec   Power   Holdings
                                          10,492         79,005          0.06
    VERBIO   Vereinigte     BioEnergie
                                          5,183        221,418          0.16
    土木・建設（     4.53  ％）
    Acciona
                                          5,876        748,015          0.55
    Ackermans    & van  Haaren
                                          5,821        828,910          0.61
    Akka  Technologies
                                          4,035        94,903          0.07
    Arcadis
                                          18,093        624,570          0.46
    Bilfinger
                                          7,594        191,673          0.14
    Boskalis    Westminster
                                          18,479        500,042          0.37
    Compagnie    d'Entreprises      CFE
                                          1,877        165,176          0.12
    Enav
                                          66,502        252,708          0.19
    Fraport   Frankfurt    Airport   Services    Worldwide
                                          9,227        530,183          0.39
    Grupo   Empresarial     San  Jose
                                          6,265        32,766          0.02
    HOCHTIEF
                                          5,007        324,253          0.24
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                269/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    土木・建設（     4.53  ％）  （続き）
    Koninklijke     BAM  Groep
                                          66,641        156,073          0.12
    Maire   Tecnimont
                                          38,924        120,042          0.09
    Porr
                                          3,186        50,976          0.04
    Sacyr
                                          94,394        202,192          0.15
    Salcef
                                           640        8,928          0.01
    SPIE
                                          31,309        607,395          0.45
    Technip   Energies
                                          25,871        299,069          0.22
    Tecnicas    Reunidas
                                          7,602        81,113          0.06
    Webuild
                                          60,477        135,347          0.10
    YIT
                                          35,060        181,085          0.13
    娯楽（   1.03  ％）
    Borussia    Dortmund    & Co
                                          15,616         97,054          0.07
    Compagnie    des  Alpes
                                          4,570        61,878          0.05
    CTS  Eventim   & Co
                                          14,082        742,121          0.55
    Juventus    Football    Club
                                         132,869         95,931          0.07
    Kinepolis    Group
                                          3,116        141,840          0.11
    RAI  Way
                                          24,871        126,345          0.09
    Zeal  Network
                                          2,996        125,532          0.09
    環境管理（    1.30  ％）
    BEFESA
                                          9,487        614,758          0.45
    Derichebourg
                                          23,624        201,276          0.15
    Fluidra
                                          22,138        740,516          0.55
    GVS
                                          14,527        200,618          0.15
    食品（   3.21  ％）
    Agrana   Beteiligungs
                                          3,696        75,214          0.06
    Autogrill
                                          50,849        314,247          0.23
    Bonduelle
                                          3,655        77,303          0.06
    Casino   Guichard    Perrachon
                                          8,967        239,867          0.18
    Corbion
                                          14,445        696,249          0.51
    Distribuidora      Internacional      de Alimentacion
                                         330,642         22,451          0.02
    DO & Co
                                          1,667        126,859          0.09
    Ebro  Foods
                                          16,219        287,401          0.21
    Elior   Group
                                          27,648        174,182          0.13
    Glanbia
                                          48,349        661,898          0.49
    La Doria
                                          2,425        46,172          0.03
    Metro
                                          31,883        332,858          0.25
    Pescanova
                                           144         75        0.00
    Sligro   Food  Group
                                          5,862        145,084          0.11
    Sonae
                                         225,013         180,010          0.13
    Suedzucker
                                          17,808        240,408          0.18
    Total   Produce
                                          61,304        161,843          0.12
    Viscofan
                                          9,532        560,482          0.41
    林産品・紙製品（       0.34  ％）
    Altri
                                          16,608         87,026          0.06
    Ence  Energia   y Celulosa
                                          43,473        148,938          0.11
    Miquel   y Costas   & Miquel
                                          3,373        55,182          0.04
    Navigator
                                          60,470        174,275          0.13
    ガス（   1.18  ％）
    Ascopiave
                                          21,246         75,423          0.05
    Italgas
                                         122,138         673,225          0.50
    Rubis
                                          22,629        848,361          0.63
    手工具・機械工具（        0.39  ％）
    Konecranes
                                          14,917        529,852          0.39
    ヘルスケア製品（       0.28  ％）
    Draegerwerk     & Co
                                           607        47,589          0.04
    Guerbet
                                          1,422        42,376          0.03
    Ion  Beam  Applications
                                          4,087        68,089          0.05
    STRATEC
                                          1,881        221,582          0.16
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                270/299



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    ヘルスケア・サービス（         1.35  ％）
    Evotec
                                          31,966        1,222,060           0.90
    Korian
                                          16,986        528,944          0.39
    LNA  Sante
                                          1,405        74,465          0.06
    持株会社－各種事業（         0.13  ％）
    CIR  SpA-Compagnie      Industriali
                                         190,227         96,255          0.07
    CM.com
                                          2,531        83,396          0.06
    住宅建設（    0.36  ％）
    Cairn   Homes
                                         157,373         167,760          0.12
    Glenveagh    Properties
                                         184,287         176,915          0.13
    Kaufman   & Broad
                                          3,600        144,360          0.11
    住宅用家具（     0.57  ％）
    De'  Longhi
                                          16,400        602,536          0.45
    Harvia
                                          3,249        165,699          0.12
    家庭用品（    0.45  ％）
    Fila
                                          2,706        29,063          0.02
    Ontex   Group
                                          16,802        176,421          0.13
    Oriola   - Class   B
                                          14,745         27,160          0.02
    Societe
                                          6,449        377,911          0.28
    保険（   2.73  ％）
    ASR  Nederland
                                          34,216        1,115,099           0.82
    Coface
                                          27,516        281,214          0.21
    Grupo   Catalana    Occidente
                                          9,246        300,957          0.22
    Linea   Directa   Aseguradora     Companhia    de Seguros   y Reaseguros
                                         150,248         265,488          0.20
    Mapfre
                                         266,873         475,701          0.35
    Societa   Cattolica    di Assicurazioni
                                          31,504        220,686          0.16
    Unipol   Gruppo
                                         100,975         463,677          0.34
    UNIQA   Insurance    Group
                                          30,571        224,391          0.17
    Vienna   Insurance    Group   Wiener   Versicherung      Gruppe
                                          10,437        241,617          0.18
    Wuestenrot     & Wuerttembergische
                                          5,932        114,606          0.08
    インターネット（       1.90  ％）
    BasWare
                                          2,731        108,557          0.08
    Cerved   Group
                                          44,669        437,756          0.32
    eDreams   ODIGEO
                                          13,062         88,691          0.07
    flatexDEGIRO      - Registered
                                          1,970        223,595          0.17
    Global   Fashion   Group
                                          17,370        221,815          0.16
    Home24
                                          5,583        87,932          0.06
    New  Work
                                           543       143,895          0.11
    Reply
                                          4,970        688,842          0.51
    Westwing    Group
                                          2,668        123,102          0.09
    zooplus
                                          1,646        449,687          0.33
    投資会社（    0.54  ％）
    Financiera     Alba
                                          4,072        187,312          0.14
    Italmobiliare
                                          2,906        88,488          0.06
    KBC  Ancora
                                          8,388        301,800          0.22
    Media   and  Games   Invest
                                          9,578        47,871          0.04
    Peugot   Invest
                                           990       112,266          0.08
    鉄・鉄鋼（    1.90  ％）
    Acerinox
                                          38,554        392,672          0.29
    APERAM   - LU
                                           532        23,073          0.02
    APERAM   - NL
                                          11,006        475,569          0.35
    Kloeckner    & Co
                                          17,177        198,223          0.15
    Outokumpu
                                          84,313        425,949          0.31
    Salzgitter
                                          8,403        210,579          0.15
    thyssenkrupp
                                          96,787        850,758          0.63
    レジャー（    1.30  ％）
    Accell   Group
                                          6,733        305,005          0.23
    Basic-Fit
                                          12,427        448,117          0.33
    Beneteau
                                          7,796        103,999          0.08
    Piaggio
                                          44,632        148,000          0.11
    Sanlorenzo     SpA  Via  Ameglia
                                          2,481        57,559          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                271/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    レジャー（    1.30  ％）  （続き）
    Technogym
                                          31,803        342,200          0.25
    Trigano
                                          2,049        356,936          0.26
    宿泊施設（    0.26  ％）
    Dalata   Hotel   Group
                                          42,990        164,867          0.12
    Melia   Hotels   International
                                          30,315        189,165          0.14
    機械－建設・鉱業（        1.41  ％）
    Danieli   &  C  Officine    Meccaniche
                                          1,975        43,944          0.03
    Manitou
                                          1,920        51,840          0.04
    Metso   Outotec
                                         152,849        1,497,309           1.11
    Palfinger
                                          3,252        114,958          0.09
    Wacker   Neuson
                                          8,057        195,301          0.14
    機械－各種（     4.17  ％）
    ANDRITZ
                                          16,524        782,907          0.58
    Basler
                                           907        94,691          0.07
    Biesse
                                          3,808        107,309          0.08
    Deutz
                                          30,498        207,996          0.15
    Duerr
                                          13,221        424,130          0.31
    Interpump    Group
                                          17,132        855,572          0.63
    Koenig   & Bauer
                                          3,312        93,233          0.07
    Krones
                                          3,787        285,351          0.21
    LPKF  Laser   & Electronics
                                          6,613        162,415          0.12
    McPhy   Energy
                                          5,987        127,882          0.10
    Neles
                                          24,851        302,188          0.22
    Pfeiffer    Vacuum   Technology
                                          1,052        168,530          0.13
    Stabilus
                                          5,841        400,401          0.30
    Talgo
                                          15,275         72,862          0.05
    Valmet
                                          32,437        1,193,033           0.88
    Washtec
                                          2,064        107,947          0.08
    Zardoya   Otis
                                          44,378        257,836          0.19
    メディア（    1.90  ％）
    Arnoldo   Mondadori    Editore
                                          30,684         49,340          0.03
    Atresmedia     de Medios   de Comunicacion
                                          21,984         81,165          0.06
    Euskaltel
                                          18,086        198,584          0.15
    Lagardere
                                          7,764        161,802          0.12
    Mediaset
                                          76,717        233,527          0.17
    Mediaset    Espana   Comunicacion
                                          37,839        200,168          0.15
    Metropole    Television
                                          5,950        105,553          0.08
    NOS
                                          55,920        165,299          0.12
    Promotora    de Informaciones      - Class   A
                                          51,419         39,593          0.03
    ProSiebenSat.1      Media
                                          40,176        673,952          0.50
    Sanoma
                                          16,600        232,068          0.17
    Telenet   Group   Holding
                                          10,685        339,142          0.25
    Television     Francaise    1
                                          10,728         91,456          0.07
    金属加工・金属製品（         0.69  ％）
    Aurubis
                                          7,660        598,706          0.44
    Norma   Group
                                          7,736        334,040          0.25
    鉱業（   0.09  ％）
    Eramet
                                          2,196        120,890          0.09
    その他製造（     1.61  ％）
    Aalberts
                                          23,948        1,085,323           0.80
    AGFA-Gevaert
                                          40,124        157,086          0.12
    AMG  Advanced    Metallurgical      Group
                                          7,473        215,222          0.16
    Indus   Holding
                                          4,348        145,223          0.11
    Mersen
                                          5,056        166,090          0.12
    Semperit    Holding
                                          2,161        73,258          0.05
    Uponor
                                          14,005        342,282          0.25
    事務機器（    0.20  ％）
    Datalogic
                                          2,808        55,991          0.04
    Quadient
                                          8,346        211,488          0.16
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                272/299


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    石油・ガス（     0.08  ％）
    Saras
                                         162,073         114,262          0.08
    石油・ガスサービス（         0.88  ％）
    CGG
                                         195,109         146,449          0.11
    Fugro
                                          24,407        197,282          0.14
    Saipem
                                         135,317         276,182          0.20
    SBM  Offshore
                                          37,684        482,920          0.36
    Schoeller-Bleckmann         Oilfield    Equipment
                                          2,636        93,446          0.07
    包装・容器（     1.98  ％）
    Corticeira     Amorim
                                          11,380        120,628          0.09
    Gerresheimer
                                          7,906        737,234          0.54
    Groupe   Guillin
                                          1,252        29,297          0.02
    Huhtamaki
                                          23,501        938,865          0.69
    Metsa   Board
                                          44,152        383,019          0.28
    Verallia
                                          12,500        390,750          0.29
    Zignago   Vetro
                                          5,246        88,133          0.07
    医薬品・バイオテクノロジー（            1.54  ％）
    Cellectis
                                          9,239        123,802          0.09
    Eckert   & Ziegler   Strahlen-    und  Medizintechnik
                                          3,519        339,056          0.25
    MorphoSys
                                          8,047        526,435          0.39
    Pharma   Mar
                                          3,719        282,123          0.21
    Pharming    Group
                                         169,624         162,669          0.12
    Revenio   Group
                                          6,180        394,902          0.29
    Valneva
                                          14,826        165,162          0.12
    Vilmorin    & Compagnie
                                          1,680        94,080          0.07
    パイプライン（      0.27  ％）
    Gaztransport      Et Technigaz
                                          5,459        371,758          0.27
    プライベート・エクイティ（           0.42  ％）
    AURELIUS    Equity   Opportunities      & Co
                                          6,810        176,515          0.13
    Deutsche    Beteiligungs
                                          3,320        113,212          0.08
    Gimv
                                          5,145        277,830          0.21
    不動産（   6.41  ％）
    AB Science
                                          6,590        64,384          0.05
    ADO  Properties
                                          18,135        402,234          0.30
    Almirall
                                          16,556        243,539          0.18
    Altarea
                                           822       145,658          0.11
    Boiron
                                           757        29,258          0.02
    CA Immobilien     Anlagen
                                          16,231        570,520          0.42
    Citycon
                                          17,427        125,213          0.09
    Corestate    Capital   Holding
                                          4,705        51,755          0.04
    Dermapharm     Holding
                                          4,746        319,169          0.24
    Deutsche    EuroShop
                                          11,999        239,980          0.18
    DIC  Asset
                                          10,533        153,466          0.11
    Faes  Farma
                                          70,311        236,667          0.17
    Fagron
                                          14,456        272,207          0.20
    Galapagos
                                          11,328        662,461          0.49
    Grand   City  Properties
                                          24,596        560,297          0.41
    Immobel
                                          1,107        80,700          0.06
    IMMOFINANZ
                                          19,321        366,133          0.27
    Instone   Real  Estate   Group
                                          10,622        269,799          0.20
    Kojamo
                                          31,327        603,671          0.45
    Laboratorios      Farmaceuticos      Rovi
                                          4,451        259,938          0.19
    Medios
                                          2,541        85,378          0.06
    Metrovacesa
                                          13,951         92,914          0.07
    Mithra   Pharmaceuticals
                                          5,057        120,104          0.09
    Neinor   Homes
                                          14,155        160,801          0.12
    Nexity
                                          9,577        403,958          0.30
    PATRIZIA
                                          11,466        252,252          0.19
    S IMMO
                                          10,812        218,402          0.16
    TAG  Immobilien
                                          36,113        966,384          0.71
    Uniphar
                                          49,198        167,765          0.12
    VGP
                                          1,703        283,379          0.21
    Virbac
                                           930       268,770          0.20
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                273/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    不動産投資信託（       5.68  ％）
    Aedifica    - REIT
                                          7,994        889,732          0.66
    alstria   office   - REIT
                                          38,108        594,104          0.44
    Befimmo   - REIT
                                          5,301        177,584          0.13
    Carmila   - REIT
                                          12,055        139,356          0.10
    Cofinimmo    - REIT
                                          6,198        795,823          0.59
    Eurocommercial      Properties     - CVA  - REIT
                                          10,470        219,661          0.16
    Hamborner    REIT
                                          16,051        144,122          0.11
    Hibernia    REIT  - REIT
                                         143,793         178,303          0.13
    ICADE   - REIT
                                          7,397        538,502          0.40
    Immobiliare     Grande   Distribuzione      - REIT
                                          5,680        23,061          0.02
    Inmobiliaria      Colonial    Socimi   - REIT
                                          67,789        577,223          0.43
    Intervest    Offices   & Warehouses     - REIT
                                          5,991        136,894          0.10
    Irish   Residential     Properties     REIT  - REIT
                                          89,648        136,444          0.10
    Lar  Espana   Real  Estate   Socimi   - REIT
                                          12,544         61,528          0.04
    Mercialys    - REIT
                                          19,369        197,757          0.15
    Merlin   Properties     Socimi   - REIT
                                          85,334        745,478          0.55
    Montea   - REIT
                                          2,792        276,966          0.20
    NSI  - REIT
                                          5,381        175,152          0.13
    Retail   Estates   - REIT
                                          2,697        184,745          0.14
    Vastned   Retail   - REIT
                                          2,219        54,809          0.04
    Warehouses     De Pauw  - REIT
                                          33,216        1,069,555           0.79
    Wereldhave     - REIT
                                          7,953        114,285          0.08
    Xior  Student   Housing   - REIT
                                          5,029        255,473          0.19
    小売（   2.86  ％）
    Brunello    Cucinelli
                                          8,749        431,501          0.32
    CECONOMY
                                          42,278        174,016          0.13
    Cewe  Stiftung    & Co
                                          1,326        173,176          0.13
    Fnac  Darty
                                          4,236        229,803          0.17
    Hornbach    Baumarkt
                                          1,809        67,024          0.05
    Hornbach    Holding   & Co
                                          2,628        252,551          0.19
    HUGO  BOSS  - Class   O
                                          14,897        683,474          0.50
    Kamux
                                          7,783        127,563          0.09
    Maisons   du Monde
                                          7,868        164,441          0.12
    Musti   Group
                                          7,928        247,512          0.18
    Salvatore    Ferragamo
                                          12,564        226,717          0.17
    Shop  Apotheke    Europe
                                          3,385        536,184          0.40
    Steico
                                          1,370        151,522          0.11
    Takkt
                                          9,394        131,704          0.10
    Tokmanni    Group
                                          11,671        272,168          0.20
    半導体（   3.92  ％）
    AIXTRON
                                          27,719        633,379          0.47
    BE Semiconductor      Industries
                                          16,022        1,146,214           0.85
    Dialog   Semiconductor
                                          18,102        1,186,767           0.88
    Elmos   Semiconductor
                                          2,093        76,395          0.06
    Hensoldt
                                          10,067        153,018          0.11
    Melexis
                                          5,194        454,735          0.33
    Siltronic
                                          1,055        150,021          0.11
    Siltronic    - DE
                                          3,023        424,732          0.31
    SOITEC
                                          5,217        969,840          0.72
    X-Fab   Silicon   Foundries    - BE
                                          7,538        60,304          0.04
    X-Fab   Silicon   Foundries    - FR
                                          6,920        55,360          0.04
    造船（   0.06  ％）
    Fincantieri
                                          99,085         75,305          0.06
    ソフトウェア（      1.26  ％）
    Admicom
                                           448        38,528          0.03
    CompuGroup     Medical   & Co
                                          6,860        453,103          0.33
    Exasol
                                          2,920        51,188          0.04
    Pharmagest     Interactive
                                           882        81,938          0.06
    Remedy   Entertainment
                                          2,000        94,500          0.07
    Rovio   Entertainment
                                          12,383         85,133          0.06
    Secunet   Security    Networks
                                           312       117,000          0.09
    Software
                                          13,163        499,404          0.37
    TINEXTA
                                          4,681        153,630          0.11
    TomTom
                                          19,270        136,143          0.10
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                274/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量       （ ユーロ   ）       （％）
    貯蓄・倉庫保管（       0.12  ％）
    ID Logistics    Group
                                           679       160,244          0.12
    電気通信（    1.84  ％）
    1&1  Drillisch
                                          10,656         274,925          0.20
    ADVA  Optical   Networking
                                          9,598        112,105          0.08
    Eutelsat    Communications
                                          43,632         429,950          0.32
    Freenet
                                          32,251         642,440          0.48
    Let's   GOWEX
                                          1,688           0        0.00
    SES  - FDR
                                          93,415         601,779          0.44
    Technicolor
                                          46,994         153,670          0.11
    Telekom   Austria
                                          39,142         281,822          0.21
    繊維（   0.06  ％）
    Chargeurs
                                          3,492         81,713          0.06
    輸送（   1.81  ％）
    B&S  Group
                                          5,788         50,124          0.04
    bpost
                                          24,778         250,010          0.18
    Cargotec    - Class   B
                                          9,584        417,862          0.31
    Companhia    de Distribucion      Integral    Logista   Holdings
                                          15,521         269,134          0.20
    Construcciones      y Auxiliar    de Ferrocarriles
                                          4,471        158,944          0.12
    Euronav
                                          48,065         376,830          0.28
    Oesterreichische       Post
                                          8,554        383,647          0.28
                                                  548,110          0.40
    PostNL
                                         119,884
                                                 133,978,535            98.92
    普通株式合計
    優先株式

    建築資材（    0.08  ％）
    STO  & Co
                                           579       106,536          0.08
    商業サービス（      0.20  ％）
    Sixt
                                          3,876        263,568          0.20
    ヘルスケア製品（       0.14  ％）
    Draegerwerk     & Co
                                          2,356        188,009          0.14
    機械－建設・鉱業（        0.08  ％）
    Danieli   &  C  Officine    Meccaniche     - Rsp
                                          7,863        114,328          0.08
    機械－各種（     0.34  ％）
                                                  463,395          0.34
    Jungheinrich
                                          11,242
                                                 1,135,836           0.84
    優先株式合計
    ワラント

    土木・建設（     0.00  ％）
                                                    560         0.00
    Abengoa
                                          55,998
                                                    560         0.00
    ワラント合計
    公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
    普通株式

    商業サービス（      0.00  ％）
    Amco
                                           987          0        0.00
    土木・建設（     0.00  ％）
                                                   5,053          0.00
    Sacyr
                                          2,359
                                                   5,053          0.00
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        116,804,412     ユーロ）                                135,119,984            99.76
                                                  325,619          0.24
    その他の純資産
                                                 135,445,603           100.00
    純資産合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                275/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    普通株式

    航空（   0.41  ％）
    Qantas   Airways
                                          66,357        232,150          0.17
    Singapore    Airlines
                                          94,250        340,063          0.24
    銀行（   24.57  ％）
    Australia    & New  Zealand   Banking   Group
                                         198,103        4,186,633           3.00
    Bank  of East  Asia
                                          90,102        167,306          0.12
    BOC  Hong  Kong  Holdings
                                         259,500         880,499          0.63
    Commonwealth      Bank  of Australia
                                         123,510        9,260,461           6.64
    DBS  Group   Holdings
                                         125,365        2,780,190           1.99
    Hang  Seng  Bank
                                          53,400        1,066,508           0.76
    Macquarie    Group
                                          23,912        2,808,222           2.01
    National    Australia    Bank
                                         229,517        4,517,966           3.24
    Oversea-Chinese       Banking
                                         236,168        2,099,544           1.51
    United   Overseas    Bank
                                          81,599        1,567,390           1.12
    Westpac   Banking
                                         255,511        4,951,002           3.55
    飲料（   0.90  ％）
    Budweiser    Brewing   APAC
                                         121,700         383,944          0.28
    Endeavour    Group
                                          89,990        424,952          0.30
    Treasury    Wine  Estates
                                          50,992        447,137          0.32
    建築資材（    1.13  ％）
    James   Hardie   Industries     - CDI
                                          30,933        1,051,303           0.75
    Xinyi   Glass   Holdings
                                         128,000         521,669          0.38
    商業サービス（      3.05  ％）
    Afterpay
                                          15,106        1,340,146           0.96
    Brambles
                                         102,272         878,372          0.63
    Transurban     Group
                                         190,480        2,034,931           1.46
    コンピュータ（      0.34  ％）
    Computershare
                                          37,207        472,070          0.34
    各種金融サービス（        5.20  ％）
    ASX
                                          13,428        783,400          0.56
    Futu  Holdings    - ADR
                                          3,485        624,129          0.45
    Hong  Kong  Exchanges    & Clearing
                                          83,883        4,998,944           3.58
    Magellan    Financial    Group
                                          9,724        393,194          0.28
    Singapore    Exchange
                                          55,300        459,942          0.33
    電気（   2.39  ％）
    AGL  Energy
                                          42,659        262,615          0.19
    AusNet   Services
                                         135,264         177,712          0.13
    CLP  Holdings
                                         115,000        1,137,287           0.81
    HK Electric    Investments     & HK Electric    Investments
                                         187,500         190,015          0.14
    Mercury
                                          46,674        217,532          0.15
    Meridian    Energy
                                          90,084        335,503          0.24
    Origin   Energy
                                         122,872         416,030          0.30
    Power   Assets   Holdings
                                          97,500        598,244          0.43
    電子機器（    0.19  ％）
    Venture
                                          18,500        264,384          0.19
    土木・建設（     1.62  ％）
    Auckland    International      Airport
                                          85,897        436,349          0.31
    CK Infrastructure      Holdings
                                          45,500        271,271          0.20
    Keppel
                                         102,900         418,735          0.30
    Lendlease
                                          47,194        406,038          0.29
    Singapore    Technologies      Engineering
                                         109,600         315,542          0.23
    Sydney   Airport
                                          93,394        405,969          0.29
    娯楽（   1.56  ％）
    Aristocrat     Leisure
                                          39,989        1,293,637           0.93
    Genting   Singapore
                                         441,900         274,503          0.20
    Tabcorp   Holdings
                                         155,640         605,266          0.43
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                276/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    食品（   2.72  ％）
    a2 Milk
                                          52,017        234,074          0.17
    WH Group
                                         666,000         598,605          0.43
    Wilmar   International
                                         132,300         442,903          0.32
    Woolworths     Group
                                          88,056        2,520,700           1.80
    ガス（   0.87  ％）
    Hong  Kong  & China   Gas
                                         782,674        1,215,456           0.87
    手工具・機械工具（        1.20  ％）
    Techtronic     Industries
                                          96,000        1,676,262           1.20
    ヘルスケア製品（       1.24  ％）
    Cochlear
                                          4,570        863,462          0.62
    Fisher   & Paykel   Healthcare
                                          40,128        872,587          0.62
    ヘルスケア・サービス（         1.28  ％）
    Ramsay   Health   Care
                                          12,711        600,718          0.43
    Ryman   Healthcare
                                          29,938        274,669          0.20
    Sonic   Healthcare
                                          31,589        910,673          0.65
    持株会社－各種事業（         1.90  ％）
    CK Hutchison    Holdings
                                         187,952        1,464,244           1.05
    Jardine   Matheson    Holdings
                                          15,000        958,800          0.68
    Swire   Pacific   - Class   A
                                          34,500        233,899          0.17
    家庭用品（    0.25  ％）
    Reece
                                          19,866        352,129          0.25
    保険（   9.44  ％）
    AIA  Group
                                         842,000        10,462,860            7.50
    Insurance    Australia    Group
                                         173,720         672,969          0.48
    Medibank    Pvt
                                         193,266         458,498          0.33
    QBE  Insurance    Group
                                         102,624         831,315          0.60
    Suncorp   Group
                                          89,007        742,393          0.53
    インターネット（       0.61  ％）
    Sea  - ADR
                                           979       268,834          0.19
    SEEK
                                          23,355        581,069          0.42
    投資会社（    0.14  ％）
    Washington     H Soul  Pattinson    & Co
                                          7,598        192,403          0.14
    鉄・鉄鋼（    1.90  ％）
    BlueScope    Steel
                                          35,068        578,147          0.42
    Fortescue    Metals   Group
                                         117,942        2,066,640           1.48
    宿泊施設（    2.05  ％）
    City  Developments
                                          27,400        148,598          0.11
    Crown   Resorts
                                          25,168        225,038          0.16
    Galaxy   Entertainment      Group
                                         151,000        1,208,451           0.87
    Melco   Resorts   & Entertainment      - ADR
                                          14,362        237,978          0.17
    Sands   China
                                         169,200         712,458          0.51
    SJM  Holdings
                                         135,000         147,415          0.10
    Wynn  Macau
                                         111,600         175,609          0.13
    鉱業（   9.11  ％）
    BHP  Group
                                         205,045        7,476,748           5.36
    Evolution    Mining
                                         119,835         404,848          0.29
    Newcrest    Mining
                                          56,728        1,076,639           0.77
    Northern    Star  Resources
                                          76,657        562,841          0.40
    Rio  Tinto
                                          25,811        2,453,981           1.76
    South32
                                         333,735         734,116          0.53
    その他製造（     0.20  ％）
    Orica
                                          27,625        275,420          0.20
    石油・ガス（     1.83  ％）
    Ampol
                                          16,253        344,217          0.25
    Oil  Search
                                         138,987         397,553          0.28
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                277/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量       （ 米ドル   ）      （％）
    石油・ガス（     1.83  ％）  （続き）
    Santos
                                         130,634         695,341          0.50
    Woodside    Petroleum
                                          66,803        1,113,884           0.80
    医薬品・バイオテクノロジー（            4.86  ％）
    CSL
                                          31,673        6,781,393           4.86
    パイプライン（      0.39  ％）
    APA  Group
                                          81,890         547,163          0.39
    不動産（   5.01  ％）
    CapitaLand
                                         184,987         510,565          0.37
    CK Asset   Holdings
                                         138,952         959,049          0.69
    ESR  Cayman
                                         138,800         468,276          0.33
    Hang  Lung  Properties
                                         142,000         344,859          0.25
    Henderson    Land  Development
                                         103,003         488,100          0.35
    Hongkong    Land  Holdings
                                          82,700         393,652          0.28
    New  World   Development
                                         105,954         550,518          0.39
    REA  Group
                                          3,723        472,446          0.34
    Sino  Land
                                         230,059         362,603          0.26
    Sun  Hung  Kai  Properties
                                          90,613        1,350,003           0.97
    Swire   Properties
                                          80,600         240,269          0.17
    UOL  Group
                                          31,760         172,480          0.12
    Wharf   Real  Estate   Investment
                                         116,900         679,647          0.49
    不動産投資信託（       5.84  ％）
    Ascendas    Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                         225,992         495,965          0.36
    CapitaLand     Integrated     Commercial     Trust   - REIT
                                         317,194         493,182          0.35
    Dexus   - REIT
                                          75,523         604,977          0.43
    Goodman   Group   - REIT
                                         115,396        1,834,033           1.31
    GPT  Group   - REIT
                                         134,624         495,238          0.36
    Link  - REIT
                                         144,648        1,401,619           1.01
    Mapletree    Commercial     Trust   - REIT
                                         156,600         251,641          0.18
    Mapletree    Logistics    Trust   - REIT
                                         213,487         325,583          0.23
    Mirvac   Group   - REIT
                                         276,273         605,643          0.43
    Scentre   Group   - REIT
                                         362,378         745,432          0.53
    Stockland    - REIT
                                         166,200         581,450          0.42
    Vicinity    Centres   - REIT
                                         270,270         313,489          0.23
    小売（   3.85  ％）
    Chow  Tai  Fook  Jewellery    Group
                                         134,000         306,104          0.22
    Coles   Group
                                          92,822        1,190,936           0.85
    Domino's    Pizza   Enterprises
                                          4,149        375,372          0.27
    Wesfarmers
                                          78,891        3,500,342           2.51
    ソフトウェア（      0.85  ％）
    WiseTech    Global
                                          10,151         243,334          0.17
    XERO
                                          9,192        946,113          0.68
    電気通信（    1.86  ％）
    HKT  Trust
                                         267,160         363,972          0.26
    Singapore    Telecommunications
                                         118,900         201,675          0.14
    Singapore    Telecommunications        - NPV
                                         458,500         781,108          0.56
    Spark   New  Zealand
                                         128,726         431,747          0.31
    Telstra
                                         291,558         823,016          0.59
    輸送（   0.69  ％）
    Aurizon   Holdings
                                         129,632         362,035          0.26
    MTR                                              596,233          0.43
                                         107,058
                                                 138,755,405            99.45
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        112,803,688     米ドル）                                138,755,405            99.45
                                                  774,079          0.55
    その他の純資産
                                                 139,529,484           100.00
    純資産合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                278/299



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    先物契約
                                                           純資産

                                                   未実現評価益/
                                  エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約               取引相手                 総額        数量       （米ドル）        （％）
    Hang  Seng  Index   Futures
                    UBS  AG
    29/07/2021                                184,333           1       (3,277)      (0.00)
                                               3       (3,547)      (0.00)
    SPI  200  Index   Futures   16/09/2021      UBS  AG
                                    406,700
                                               4       (6,824)      (0.00)
    先物契約合計                                591,033
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                279/299

















                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        スイスフラン     ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量     （ スイスフラン     ）     （％）
    普通株式

    銀行（   5.09  ％）
    Banque   Cantonale    Vaudoise
                                          37,913        3,150,570           0.17
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                         2,993,889         29,016,772            1.55
    UBS  Group   - Registered
                                         4,474,106         63,353,341            3.37
    建築資材（    6.37  ％）
    Geberit   - Registered
                                          45,323       31,454,162            1.68
    Holcim   - Registered
                                         640,948        35,572,614            1.89
    Sika  - Registered
                                         173,619        52,519,748            2.80
    化学（   3.25  ％）
    Clariant    - Registered
                                         259,937        4,782,841           0.25
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                          8,614       7,830,126           0.42
    Givaudan    - Registered
                                          11,265       48,473,295            2.58
    商業サービス（      1.76  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                         188,901        11,874,317            0.63
    SGS  - Registered
                                          7,393       21,099,622            1.13
    コンピュータ（      1.26  ％）
    Logitech    International
                                         210,734        23,623,281            1.26
    各種金融サービス（        2.95  ％）
    Julius   Baer  Group
                                         275,079        16,609,270            0.88
    Partners    Group   Holding
                                          27,719       38,848,179            2.07
    電子機器（    3.55  ％）
    ABB  - Registered
                                         2,121,669         66,599,190            3.55
    食品（   23.41  ％）
    Barry   Callebaut    - Registered
                                          4,325       9,298,750           0.49
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                          1,279       11,773,195            0.63
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                           132      12,790,800            0.68
    Nestle   - Registered
                                         3,520,854        405,672,798            21.61
    手工具・機械工具（        1.10  ％）
    Schindler    Holding
                                          49,688       14,061,704            0.75
    Schindler    Holding   - Registered
                                          24,745        6,691,048           0.35
    ヘルスケア製品（       4.34  ％）
    Alcon
                                         609,572        39,488,074            2.10
    Sonova   Holding   - Registered
                                          67,312       23,424,576            1.25
    Straumann    Holding   - Registered
                                          12,634       18,635,150            0.99
    ヘルスケア・サービス（         3.18  ％）
    Lonza   Group   - Registered
                                          90,913       59,620,745            3.18
    保険（   6.65  ％）
    Baloise   Holding   - Registered
                                          57,086        8,237,510           0.44
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                          38,901       17,489,890            0.93
    Swiss   Re
                                         368,103        30,729,238            1.64
    Zurich   Insurance    Group
                                         184,064        68,324,557            3.64
    医薬品・バイオテクノロジー（            0.79  ％）
    Roche   Holding
                                          39,590       14,877,922            0.79
    不動産（   28.96  ％）
    Novartis    - Registered
                                         2,712,761        228,740,007            12.18
    Roche   Holding
                                         858,500       299,230,175            15.94
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          93,737        8,605,057           0.46
    Vifor   Pharma
                                          59,804        7,161,529           0.38
    小売（   4.61  ％）
    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A
                                         637,855        71,407,867            3.80
    Swatch   Group
                                          35,217       11,177,876            0.60
    Swatch   Group   - Registered
                                          65,854        4,020,387           0.21
    ソフトウェア（      0.64  ％）
    Temenos   - Registered
                                          81,020       12,039,572            0.64
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                280/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        スイスフラン     ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      (スイスフラン     )     （％）
    電気通信（    0.89  ％）
    Swisscom    - Registered
                                          31,587       16,684,253            0.89
    輸送（   1.11  ％）
                                                 20,842,728            1.11
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          65,833
                                                1,875,832,736             99.91
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        1,503,882,635      スイスフラン）                              1,875,832,736             99.91
                                                 1,736,873           0.09
    その他の純資産
                                                1,877,569,609            100.00
    純資産合計
    先渡為替予約

                                                         純資産
                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建               期日          （スイスフラン）            （％）
    CHF  2,673,000              EUR2,440,445
                                 2021  年７月２日               (2,185)          (0.00)
    CHF  1,293,000              USD1,411,341
                                 2021  年７月２日               (11,573)          (0.00)
    EUR  164,788,066              CHF181,168,000
                                 2021  年７月２日              (529,429)           (0.03)
    EUR  13,755,923              CHF15,123,000
                                 2021  年７月２日               (43,933)          (0.00)
    GBP  7,183,781              CHF9,177,000
                                 2021  年７月２日               (3,718)          (0.00)
    GBP  40,013,746              CHF51,116,000
                                 2021  年７月２日               (20,709)          (0.00)
    SGD  2,288,902              CHF1,557,000
                                 2021  年７月２日                16,982          0.00
    USD  70,468,160              CHF63,326,000
                                 2021  年７月２日              1,811,243            0.10
                                                  255,129           0.01
    USD  9,926,033              CHF8,920,000
                                 2021  年７月２日
                                                 1,471,807            0.08
    先渡為替予約合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                281/299












                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド   ）      （％）
    普通株式

    広告（   0.67  ％）
    WPP
                                         923,329        8,995,071           0.67
    航空宇宙・防衛（       1.42  ％）
    BAE  Systems
                                         2,435,921        12,715,508            0.95
    Rolls-Royce     Holdings
                                         6,392,775         6,323,733           0.47
    農業（   4.26  ％）
    British   American    Tobacco
                                         1,650,942        46,226,376            3.44
    Imperial    Brands
                                         713,835        11,114,411            0.82
    アパレル（    0.47  ％）
    Burberry    Group
                                         306,808        6,338,653           0.47
    銀行（   9.59  ％）
    Barclays
                                        13,183,507         22,559,617            1.68
    HSBC  Holdings
                                        15,438,480         64,424,777            4.79
    Lloyds   Banking   Group
                                        53,710,947         25,077,641            1.87
    Natwest   Group
                                         3,669,440         7,456,302           0.55
    Standard    Chartered
                                         2,039,390         9,401,588           0.70
    飲料（   4.86  ％）
    Coca-Cola    HBC
                                         152,034        3,974,169           0.30
    Diageo
                                         1,772,937        61,361,349            4.56
    化学（   0.91  ％）
    Croda   International
                                         105,991        7,809,417           0.58
    Johnson   Matthey
                                         144,557        4,442,237           0.33
    商業サービス（      5.91  ％）
    Ashtead   Group
                                         339,969        18,235,937            1.36
    Experian
                                         696,979        19,417,835            1.44
    Intertek    Group
                                         123,248        6,815,614           0.51
    RELX
                                         1,461,511        28,046,396            2.09
    Rentokil    Initial
                                         1,396,411         6,912,235           0.51
    化粧品・パーソナルケア（          6.27  ％）
    Unilever    - GB
                                         1,923,218        81,361,738            6.05
    Unilever    - NL
                                          70,555        2,989,923           0.22
    流通・卸売（     2.05  ％）
    Bunzl
                                         254,778        6,086,646           0.45
    DCC
                                          74,731        4,422,581           0.33
    Ferguson
                                         170,276        17,112,738            1.27
    各種金融サービス（        2.81  ％）
    Hargreaves     Lansdown
                                         271,247        4,310,115           0.32
    London   Stock   Exchange    Group
                                         246,337        19,633,059            1.46
    Schroders
                                          95,282        3,347,257           0.25
    St James's   Place
                                         407,968        6,025,687           0.45
    Standard    Life  Aberdeen
                                         1,636,084         4,433,787           0.33
    電気（   0.88  ％）
    SSE
                                         792,563        11,892,408            0.88
    電子機器（    0.57  ％）
    Halma
                                         286,289        7,706,900           0.57
    娯楽（   0.57  ％）
    GVC  Holdings
                                         442,853        7,729,999           0.57
    食品（   4.09  ％）
    Associated     British   Foods
                                         269,830        5,979,433           0.44
    Compass   Group
                                         1,354,676        20,618,169            1.53
    J Sainsbury
                                         1,287,846         3,500,366           0.26
    Ocado   Group
                                         368,807        7,387,204           0.55
    Tesco
                                         5,835,213        13,009,607            0.97
    Wm Morrison    Supermarkets
                                         1,825,600         4,503,755           0.34
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                282/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド   ）      （％）
    林産品・紙製品（       0.52  ％）
    Mondi
                                         369,922        7,032,217           0.52
    ガス（   1.85  ％）
    National    Grid
                                         2,695,571        24,820,818            1.85
    ヘルスケア製品（       0.77  ％）
    Smith   & Nephew
                                         666,968        10,421,375            0.77
    ヘルスケア・サービス（         0.00  ％）
    NMC  Health
                                         114,089           0        0.00
    住宅建設（    1.57  ％）
    Barratt   Developments
                                         768,719        5,344,135           0.40
    Berkeley    Group   Holdings
                                          93,791        4,309,696           0.32
    Persimmon
                                         242,596        7,175,990           0.53
    Taylor   Wimpey
                                         2,721,712         4,326,161           0.32
    家庭用品（    2.56  ％）
    Reckitt   Benckiser    Group
                                         538,901        34,473,497            2.56
    保険（   4.93  ％）
    Admiral   Group
                                         147,345        4,632,527           0.35
    Aviva
                                         2,986,998        12,124,225            0.90
    Direct   Line  Insurance    Group
                                         1,049,393         2,990,770           0.22
    Legal   & General   Group
                                         4,503,064        11,599,893            0.86
    M&G
                                         1,992,777         4,561,466           0.34
    Phoenix   Group   Holdings
                                         479,423        3,242,817           0.24
    Prudential
                                         1,972,786        27,096,216            2.02
    インターネット（       0.35  ％）
    Auto  Trader   Group
                                         743,878        4,711,723           0.35
    投資会社（    0.43  ％）
    Melrose   Industries
                                         3,708,041         5,751,172           0.43
    鉄・鉄鋼（    0.17  ％）
    Evraz
                                         387,896        2,296,344           0.17
    宿泊施設（    0.85  ％）
    InterContinental       Hotels   Group
                                         138,657        6,669,402           0.50
    Whitbread
                                         151,874        4,741,506           0.35
    機械－各種（     0.57  ％）
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          56,288        7,663,611           0.57
    メディア（    0.78  ％）
    Informa
                                         1,144,548         5,741,053           0.43
    Pearson
                                         567,748        4,712,308           0.35
    鉱業（   10.46  ％）
    Anglo   American
                                         982,971        28,235,842            2.10
    Antofagasta
                                         295,932        4,248,104           0.32
    BHP  Group
                                         1,604,625        34,178,513            2.54
    Glencore
                                         7,530,776        23,303,986            1.73
    Rio  Tinto
                                         851,368        50,647,882            3.77
    その他製造（     0.35  ％）
    Smiths   Group
                                         298,458        4,745,482           0.35
    石油・ガス（     9.88  ％）
    BP
                                        15,426,378         48,593,091            3.61
    Royal   Dutch   Shell   - Class   A
                                         3,104,858        44,921,085            3.34
    Royal   Dutch   Shell   - Class   B
                                         2,813,036        39,354,374            2.93
    プライベート・エクイティ（           0.65  ％）
    3i Group
                                         739,861        8,678,570           0.65
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                283/299



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                        数量      （ 英ポンド   ）       （％）
    不動産（   10.69  ％）
    AstraZeneca
                                         995,349        86,426,153            6.43
    GlaxoSmithKline
                                        3,810,597         54,087,614            4.02
    Hikma   Pharmaceuticals
                                         131,030        3,204,994            0.24
    不動産投資信託（       1.25  ％）
    British   Land  - REIT
                                         671,789        3,324,684            0.25
    Land  Securities     Group   - REIT
                                         542,712        3,665,477            0.27
    Segro   - REIT
                                         902,320        9,875,892            0.73
    小売（   1.29  ％）
    JD Sports   Fashion
                                         398,128        3,658,796            0.27
    Kingfisher
                                        1,588,334         5,789,477            0.43
    Next
                                         101,435        7,968,734            0.59
    ソフトウェア（      0.66  ％）
    AVEVA   Group
                                         85,827        3,182,465            0.24
    Sage  Group
                                         824,206        5,639,218            0.42
    電気通信（    2.81  ％）
    BT Group
                                        6,767,659         13,129,259            0.98
    Vodafone    Group
                                        20,280,956         24,608,912            1.83
    水道（   0.71  ％）
    Severn   Trent
                                         180,613        4,517,131            0.34
                                                 5,026,491            0.37
    United   Utilities    Group
                                         515,855
                                               1,337,151,386             99.43
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        1,363,915,881      英ポンド）                              1,337,151,386             99.43
                                                 7,600,075            0.57
    その他の純資産
                                               1,344,751,461             100.00
    純資産合計
    先渡為替予約

                                                         純資産
                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建               期日          （英ポンド）            （％）
    CHF  37,305,694              GBP29,203,000
                                 2021  年７月２日                11,836          0.00
    EUR  60,052,826              GBP51,679,000
                                 2021  年７月２日              (126,882)           (0.01)
    GBP  1,103,000              EUR1,281,911
                                 2021  年７月２日                2,548          0.00
    GBP  2,206,000              EUR2,568,282
                                 2021  年７月２日                1,268          0.00
    GBP  1,076,300              EUR1,253,837
                                 2021  年７月２日                 (51)         (0.00)
    GBP  1,137,000              USD1,582,094
                                 2021  年７月２日               (8,241)          (0.00)
    SGD  1,993,700              GBP1,061,600
                                 2021  年７月２日                12,045          0.00
    USD  43,703,818              GBP30,743,000
                                 2021  年７月２日               893,189           0.07
    USD  1,460,140              GBP1,050,800                               6,162          0.00
                                 2021  年７月２日
                                                  791,874           0.06
    先渡為替予約合計
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                  エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約               取引相手                 総額        数量      （英ポンド）        （％）
    FTSE  100  Index   Futures
                                               97       (100,880)      (0.01)
                    UBS  AG
    17/09/2021                               6,771,085
                                               97       (100,880)      (0.01)
    先物契約合計                               6,771,085
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    普通株式

    広告（   0.16  ％）
    Interpublic     Group   of Companies
                                          4,927        160,078          0.03
    Omnicom   Group
                                          2,887        230,931          0.04
    Trade   Desk  - Class   A
                                          6,350        491,236          0.09
    航空宇宙・防衛（       1.49  ％）
    Boeing
                                          7,940       1,902,106           0.33
    General   Dynamics
                                          3,590        675,853          0.12
    HEICO
                                           618        86,162          0.01
    HEICO   - Class   A
                                           956       118,716          0.02
    Howmet   Aerospace
                                          4,855        167,352          0.03
    L3Harris    Technologies
                                          3,048        658,825          0.12
    Lockheed    Martin
                                          3,719       1,407,084           0.25
    Northrop    Grumman
                                          2,358        856,968          0.15
    Teledyne    Technologies
                                           681       285,223          0.05
    TransDigm    Group
                                           742       480,289          0.08
    United   Technologies
                                          21,992        1,876,138           0.33
    農業（   0.74  ％）
    Altria   Group
                                          27,523        1,312,297           0.23
    Archer-Daniels-Midland
                                          7,903        478,922          0.08
    Bunge
                                          1,835        143,405          0.03
    Philip   Morris   International
                                          22,773        2,257,032           0.40
    航空（   0.04  ％）
    Delta   Air  Lines
                                          2,558        110,659          0.02
    Southwest    Airlines
                                          1,770        93,969          0.02
    アパレル（    0.57  ％）
    NIKE  - Class   B
                                          18,582        2,870,733           0.50
    VF
                                          4,724        387,557          0.07
    自動車製造（     1.85  ％）
    Cummins
                                          2,205        537,601          0.10
    Ford  Motor
                                          57,581        855,654          0.15
    General   Motors
                                          18,430        1,090,503           0.19
    PACCAR
                                          4,714        420,724          0.07
    Tesla
                                          11,204        7,615,359           1.34
    自動車部品・装置（        0.19  ％）
    Aptiv
                                          3,996        628,691          0.11
    Autoliv
                                          1,468        143,512          0.02
    BorgWarner
                                          3,113        151,105          0.03
    Lear
                                           820       143,729          0.03
    銀行（   4.86  ％）
    Bank  of America
                                         113,337        4,672,884           0.82
    Bank  of New  York  Mellon
                                          11,656        597,137          0.10
    Citigroup
                                          30,628        2,166,931           0.38
    Citizens    Financial    Group
                                          6,281        288,109          0.05
    Fifth   Third   Bancorp
                                          10,252        391,934          0.07
    First   Republic    Bank
                                          2,760        516,589          0.09
    Goldman   Sachs   Group
                                          5,019       1,904,861           0.33
    Huntington     Bancshares
                                          20,642        294,561          0.05
    JPMorgan    Chase   & Co
                                          44,570        6,932,418           1.22
    KeyCorp
                                          13,972        288,522          0.05
    M&T  Bank
                                          1,926        279,867          0.05
    Morgan   Stanley
                                          20,408        1,871,210           0.33
    Northern    Trust
                                          2,742        317,030          0.06
    PNC  Financial    Services    Group
                                          6,135       1,170,313           0.20
    Regions   Financial
                                          13,676        275,982          0.05
    State   Street
                                          5,025        413,457          0.07
    SVB  Financial    Group
                                           760       422,887          0.07
    Truist   Financial
                                          19,506        1,082,583           0.19
    US Bancorp
                                          20,646        1,176,203           0.21
    Wells   Fargo   & Co
                                          59,025        2,673,242           0.47
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    飲料（   1.45  ％）
    Boston   Beer  - Class   A
                                           101       103,101          0.02
    Brown-Forman      - Class   B
                                          4,715        353,342          0.06
    Coca-Cola
                                          59,912        3,241,838           0.57
    Constellation      Brands   - Class   A
                                          2,495        583,556          0.10
    Keurig   Dr Pepper
                                          10,192        359,166          0.06
    Molson   Coors   Beverage    - Class   B
                                          3,098        166,332          0.03
    Monster   Beverage
                                          5,583        510,007          0.09
    PepsiCo
                                          19,777        2,930,358           0.52
    建築資材（    0.48  ％）
    Carrier   Global
                                          12,079        587,039          0.10
    Fortune   Brands   Home  & Security
                                          2,135        212,667          0.04
    Johnson   Controls    International
                                          10,382        712,517          0.12
    Lennox   International
                                           448       157,158          0.03
    Martin   Marietta    Materials
                                           925       325,424          0.06
    Masco
                                          3,384        199,352          0.04
    Owens   Corning
                                          1,811        177,297          0.03
    Vulcan   Materials
                                          1,937        337,174          0.06
    化学（   1.61  ％）
    Air  Products    & Chemicals
                                          3,264        938,987          0.17
    Albemarle
                                          1,559        262,629          0.05
    Celanese    - Class   A
                                          1,603        243,015          0.04
    CF Industries     Holdings
                                          3,473        178,686          0.03
    DOW
                                          11,117        703,484          0.12
    DuPont   de Nemours
                                          7,790        603,024          0.11
    Eastman   Chemical
                                          1,736        202,678          0.04
    Ecolab
                                          3,883        799,781          0.14
    FMC
                                          1,769        191,406          0.03
    International      Flavors   & Fragrances
                                          3,605        538,587          0.09
    Linde
                                          7,637       2,207,857           0.39
    LyondellBasell      Industries     - Class   A
                                          3,926        403,868          0.07
    Mosaic
                                          5,899        188,237          0.03
    PPG  Industries
                                          3,448        585,367          0.10
    RPM  International
                                          1,868        165,654          0.03
    Sherwin-Williams
                                          3,632        989,538          0.17
    商業サービス（      2.66  ％）
    AMERCO
                                           168        99,019          0.02
    Automatic    Data  Processing
                                          6,177       1,226,876           0.21
    Avalara
                                          1,335        216,003          0.04
    Booz  Allen   Hamilton    Holding
                                          2,103        179,134          0.03
    Cintas
                                          1,309        500,038          0.09
    CoStar   Group
                                          6,290        520,938          0.09
    Equifax
                                          1,710        409,562          0.07
    FleetCor    Technologies
                                          1,169        299,334          0.05
    Gartner
                                          1,302        315,344          0.05
    Global   Payments
                                          4,426        830,052          0.15
    IHS  Markit
                                          5,435        612,307          0.11
    MarketAxess     Holdings
                                           533       247,094          0.04
    Moody's
                                          2,492        903,026          0.16
    PayPal   Holdings
                                          16,252        4,737,133           0.83
    Robert   Half  International
                                          1,414        125,804          0.02
    Rollins
                                          2,962        101,300          0.02
    S&P  Global
                                          3,558       1,460,381           0.26
    Square   - Class   A
                                          5,561       1,355,772           0.24
    TransUnion
                                          2,642        290,118          0.05
    United   Rentals
                                          1,101        351,230          0.06
    Verisk   Analytics
                                          2,206        385,432          0.07
    コンピュータ（      7.50  ％）
    Accenture    - Class   A
                                          9,317       2,746,558           0.48
    Apple
                                         244,677        33,510,962            5.88
    Cognizant    Technology     Solutions    - Class   A
                                          7,874        545,353          0.10
    Crowdstrike     Holdings    - Class   A
                                          2,698        678,034          0.12
    Dell  Technologies      - Class    C 
                                          3,595        358,314          0.06
    EPAM  Systems
                                           824       421,031          0.07
    Fortinet
                                          2,031        483,764          0.08
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    コンピュータ（      7.50  ％）  （続き）
    Hewlett   Packard   Enterprise
                                          19,000        277,020          0.05
    HP
                                          18,839        568,749          0.10
    International      Business    Machines
                                          12,985        1,903,471           0.33
    Leidos   Holdings
                                          2,168        219,185          0.04
    NetApp
                                          2,921        238,996          0.04
    Seagate   Technology     Holdings
                                          3,088        271,528          0.05
    Western   Digital
                                          4,834        344,036          0.06
    Zscaler
                                          1,026        221,678          0.04
    化粧品・パーソナルケア（          1.19  ％）
    Colgate-Palmolive
                                          11,157        907,622          0.16
    Estee   Lauder   Companies    - Class   A
                                          3,244       1,031,851           0.18
    Procter   & Gamble
                                          35,843        4,836,296           0.85
    流通・卸売（     0.28  ％）
    Copart
                                          2,951        389,030          0.07
    Fastenal
                                          7,640        397,280          0.07
    LKQ
                                          4,551        224,000          0.04
    Pool
                                           625       286,663          0.05
    WW Grainger
                                           735       321,930          0.05
    各種金融サービス（        3.96  ％）
    Ally  Financial
                                          4,919        245,163          0.04
    American    Express
                                          9,832       1,624,541           0.29
    Ameriprise     Financial
                                          1,883        468,641          0.08
    BlackRock
                                          2,226       1,947,683           0.34
    Capital   One  Financial
                                          6,768       1,046,942           0.18
    Cboe  Global   Markets
                                          1,574        187,385          0.03
    Charles   Schwab
                                          20,845        1,517,724           0.27
    CME  Group
                                          5,219       1,109,977           0.19
    Discover    Financial    Services
                                          4,557        539,048          0.09
    EQUITABLE    Holdings
                                          6,067        184,740          0.03
    Franklin    Resources
                                          5,006        160,142          0.03
    Intercontinental       Exchange
                                          8,201        973,459          0.17
    Invesco
                                          5,729        153,136          0.03
    Mastercard     - Class   A
                                          12,936        4,722,804           0.83
    Nasdaq
                                          1,773        311,693          0.06
    Raymond   James   Financial
                                          1,624        210,958          0.04
    SEI  Investments
                                          1,431        88,679          0.02
    Synchrony    Financial
                                          8,512        413,002          0.07
    T Rowe  Price   Group
                                          3,330        659,240          0.12
    Tradeweb    Markets   - Class   A
                                          1,473        124,557          0.02
    Visa  - Class   A
                                          24,684        5,771,613           1.01
    Western   Union
                                          5,847        134,306          0.02
    電気（   2.20  ％）
    AES
                                          10,073        262,603          0.04
    Alliant   Energy
                                          3,869        215,735          0.04
    Ameren
                                          3,565        285,343          0.05
    American    Electric    Power
                                          7,228        611,417          0.11
    CenterPoint     Energy
                                          6,782        166,295          0.03
    CMS  Energy
                                          3,728        220,250          0.04
    Consolidated      Edison
                                          4,551        326,398          0.06
    Dominion    Energy
                                          11,533        848,483          0.15
    DTE  Energy
                                          3,149        408,110          0.07
    Duke  Energy
                                          10,910        1,077,035           0.19
    Edison   International
                                          5,211        301,300          0.05
    Entergy
                                          2,926        291,722          0.05
    Evergy
                                          4,023        243,110          0.04
    Eversource     Energy
                                          5,137        412,193          0.07
    Exelon
                                          14,055        622,777          0.11
    FirstEnergy
                                          8,224        306,015          0.05
    NextEra   Energy
                                          28,521        2,090,019           0.37
    NRG  Energy
                                          4,089        164,787          0.03
    PG&E
                                          22,229        226,069          0.04
    Pinnacle    West  Capital
                                          2,053        168,284          0.03
    PPL
                                          10,828        302,859          0.05
    Public   Service   Enterprise     Group
                                          7,353        439,268          0.08
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    電気（   2.20  ％）  （続き）
    Sempra   Energy
                                          4,645        615,370          0.11
    Southern
                                          15,581        942,806          0.16
    Vistra
                                          6,530        121,132          0.02
    WEC  Energy   Group
                                          4,558        405,434          0.07
    Xcel  Energy
                                          7,496        493,836          0.09
    電気部品・設備（       0.29  ％）
    AMETEK
                                          3,283        438,281          0.08
    Emerson   Electric
                                          8,525        820,446          0.14
    Generac   Holdings
                                           995       413,074          0.07
    電子機器（    1.23  ％）
    Agilent   Technologies
                                          4,467        660,267          0.11
    Allegion
                                          1,480        206,164          0.04
    Amphenol    - Class   A
                                          8,822        603,513          0.11
    Arrow   Electronics
                                           896       101,992          0.02
    Fortive
                                          4,762        332,102          0.06
    Garmin
                                          2,238        323,704          0.06
    Honeywell    International
                                          10,224        2,242,635           0.39
    Keysight    Technologies
                                          2,725        420,767          0.07
    Mettler-Toledo      International
                                           370       512,576          0.09
    PerkinElmer
                                          1,553        239,799          0.04
    Sensata   Technologies      Holding
                                          2,735        158,548          0.03
    TE Connectivity
                                          4,757        643,194          0.11
    Trimble
                                          3,387        277,158          0.05
    Waters
                                           871       301,026          0.05
    エネルギー－代替（        0.13  ％）
    Enphase   Energy
                                          1,869        343,205          0.06
    Plug  Power
                                          7,201        246,202          0.04
    Sunrun
                                          2,532        141,235          0.03
    土木・建設（     0.04  ％）
    Jacobs   Engineering     Group
                                          1,763        235,219          0.04
    娯楽（   0.15  ％）
    Caesars   Entertainment
                                          2,961        307,204          0.05
    DraftKings
                                          2,691        140,389          0.03
    Live  Nation   Entertainment
                                          2,628        230,187          0.04
    Vail  Resorts
                                           518       163,957          0.03
    環境管理（    0.33  ％）
    Pentair
                                          2,847        192,144          0.03
    Republic    Services
                                          3,439        378,324          0.07
    Waste   Connections
                                          3,854        460,283          0.08
    Waste   Management
                                          6,241        874,427          0.15
    食品（   0.98  ％）
    Aramark
                                          2,709        100,910          0.02
    Campbell    Soup
                                          2,429        110,738          0.02
    Conagra   Brands
                                          7,267        264,374          0.05
    General   Mills
                                          8,642        526,557          0.09
    Hershey
                                          2,331        406,014          0.07
    Hormel   Foods
                                          4,565        217,979          0.04
    JM Smucker
                                          1,851        239,834          0.04
    Kellogg
                                          4,010        257,963          0.05
    Kraft   Heinz
                                          10,315        420,646          0.07
    Kroger
                                          11,219        429,800          0.08
    Lamb  Weston   Holdings
                                          2,099        169,305          0.03
    McCormick    & Co - Non-Voting     Shares
                                          3,457        305,322          0.05
    Mondelez    International      - Class   A
                                          20,404        1,274,026           0.22
    Sysco
                                          7,423        577,138          0.10
    Tyson   Foods   - Class   A
                                          4,163        307,063          0.05
    林産品・紙製品（       0.06  ％）
    International      Paper
                                          5,606        343,704          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    ガス（   0.08  ％）
    Atmos   Energy
                                          1,808        173,767          0.03
    NiSource
                                          6,376        156,212          0.03
    UGI
                                          2,526        116,979          0.02
    手工具・機械工具（        0.12  ％）
    Snap-on
                                           861       192,373          0.03
    Stanley   Black   & Decker
                                          2,367        485,212          0.09
    ヘルスケア製品（       3.88  ％）
    10X  Genomics    - Class   A
                                          1,175        230,089          0.04
    Abbott   Laboratories
                                          25,484        2,954,360           0.52
    ABIOMED
                                           622       194,132          0.03
    Align   Technology
                                          1,121        684,931          0.12
    Avantor
                                          7,851        278,789          0.05
    Baxter   International
                                          7,348        591,514          0.10
    Bio-Techne
                                           547       246,292          0.04
    Boston   Scientific
                                          21,111        902,706          0.16
    Cooper   Companies
                                           767       303,939          0.05
    Danaher
                                          9,341       2,506,751           0.44
    DENTSPLY    SIRONA
                                          2,799        177,065          0.03
    Edwards   Lifesciences
                                          9,258        958,851          0.17
    Henry   Schein
                                          2,277        168,931          0.03
    Hologic
                                          3,751        250,267          0.04
    IDEXX   Laboratories
                                          1,287        812,805          0.14
    Insulet
                                           918       252,000          0.05
    Intuitive    Surgical
                                          1,745       1,604,772           0.28
    Masimo
                                           715       173,352          0.03
    Medtronic
                                          19,322        2,398,440           0.42
    Novocure
                                          1,185        262,857          0.05
    ResMed
                                          2,072        510,789          0.09
    STERIS
                                          1,170        241,371          0.04
    Stryker
                                          5,071       1,317,091           0.23
    Teleflex
                                           675       271,208          0.05
    Thermo   Fisher   Scientific
                                          5,830       2,941,060           0.52
    West  Pharmaceutical      Services
                                          1,193        428,406          0.08
    Zimmer   Biomet   Holdings
                                          2,950        474,419          0.08
    ヘルスケア・サービス（         2.10  ％）
    Anthem
                                          3,549       1,355,008           0.24
    Catalent
                                          2,161        233,647          0.04
    Centene
                                          8,350        608,966          0.11
    Charles   River   Laboratories      International
                                           705       260,794          0.05
    DaVita
                                          1,131        136,206          0.02
    HCA  Healthcare
                                          3,930        812,488          0.14
    Humana
                                          1,903        842,496          0.15
    IQVIA   Holdings
                                          2,983        722,841          0.13
    Laboratory     of America   Holdings
                                          1,354        373,501          0.06
    Molina   Healthcare
                                           854       216,113          0.04
    Oak  Street   Health
                                           989        57,926          0.01
    PPD
                                          1,356        62,498          0.01
    Quest   Diagnostics
                                          1,778        234,643          0.04
    Teladoc   Health
                                          1,980        329,254          0.06
    UnitedHealth      Group
                                          13,869        5,553,702           0.97
    Universal    Health   Services    - Class   B
                                          1,329        194,605          0.03
    住宅建設（    0.24  ％）
    DR Horton
                                          5,110        461,791          0.08
    Lennar   - Class   A
                                          3,896        387,067          0.07
    NVR
                                            52       258,612          0.05
    PulteGroup
                                          4,319        235,688          0.04
    住宅用家具（     0.04  ％）
    Whirlpool
                                           949       206,901          0.04
    家庭用品（    0.31  ％）
    Avery   Dennison
                                          1,189        249,975          0.05
    Church   & Dwight
                                          3,588        305,769          0.05
    Clorox
                                          2,002        360,180          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                289/299


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    家庭用品（    0.31  ％）  （続き）
    Kimberly-Clark
                                          4,973        665,288          0.12
    Newell   Brands
                                          6,195        170,177          0.03
    保険（   2.98  ％）
    Aflac
                                          9,190        493,135          0.09
    Alleghany
                                           253       168,769          0.03
    Allstate
                                          4,311        562,327          0.10
    American    Financial    Group
                                          1,077        134,323          0.02
    American    International      Group
                                          12,583        598,951          0.11
    Aon  - Class   A
                                          3,201        764,271          0.13
    Arch  Capital   Group
                                          5,408        210,588          0.04
    Arthur   J Gallagher    & Co
                                          2,838        397,547          0.07
    Assurant
                                          1,010        157,742          0.03
    Athene   Holding   - Class   A
                                          2,073        139,927          0.02
    Berkshire    Hathaway    - Class   B
                                          19,866        5,521,159           0.97
    Brown   & Brown
                                          3,752        199,381          0.04
    Chubb
                                          6,558       1,042,329           0.18
    Cincinnati     Financial
                                          2,192        255,631          0.04
    Erie  Indemnity
                                           483        93,388          0.02
    Everest   Re Group
                                           610       153,726          0.03
    Fidelity    National    Financial
                                          4,207        182,836          0.03
    Hartford    Financial    Services    Group
                                          5,038        312,205          0.05
    Lincoln   National
                                          2,712        170,422          0.03
    Loews
                                          3,342        182,640          0.03
    Markel
                                           214       253,956          0.04
    Marsh   & McLennan    Companies
                                          7,422       1,044,127           0.18
    MetLife
                                          11,303        676,485          0.12
    Principal    Financial    Group
                                          3,900        246,441          0.04
    Progressive
                                          8,315        816,616          0.14
    Prudential     Financial
                                          5,936        608,262          0.11
    Reinsurance     Group   of America
                                          1,167        133,038          0.02
    RenaissanceRe      Holdings
                                           577        85,869          0.02
    Torchmark
                                          1,664        158,496          0.03
    Travelers    Companies
                                          3,815        571,144          0.10
    Voya  Financial
                                          1,555        95,632          0.02
    Willis   Towers   Watson
                                          1,909        439,108          0.08
    WR Berkley
                                          1,833        136,430          0.02
    インターネット（       12.41  ％）
    Airbnb
                                           729       111,639          0.02
    Alphabet    - Class   A
                                          4,403       10,751,201            1.89
    Alphabet    - Class    C 
                                          4,302       10,782,189            1.89
    Amazon.com
                                          6,248       21,494,120            3.77
    Booking   Holdings
                                           594      1,299,725           0.23
    CDW
                                          2,046        357,334          0.06
    Chewy   - Class   A
                                           962        76,681          0.01
    eBay
                                          9,521        668,469          0.12
    Etsy
                                          2,000        411,680          0.07
    Expedia   Group
                                          1,865        305,319          0.05
    F5 Networks
                                           999       186,473          0.03
    Facebook    - Class   A
                                          35,043       12,184,802            2.14
    GoDaddy   - Class   A
                                          2,309        200,791          0.04
    IAC  Via  InterActiveCorp
                                          1,281        197,492          0.03
    Lyft  - Class   A
                                          3,593        217,305          0.04
    Match   Group
                                          3,740        603,075          0.11
    MercadoLibre
                                           684      1,065,528           0.19
    Netflix
                                          6,411       3,386,354           0.59
    NortonLifeLock
                                          7,753        211,037          0.04
    OKTA
                                          1,828        447,275          0.08
    Palo  Alto  Networks
                                          1,386        514,275          0.09
    Pinterest    - Class   A
                                          8,109        640,206          0.11
    RingCentral     - Class   A
                                          1,060        308,015          0.05
    Roku
                                          1,508        692,549          0.12
    Snap  - Class   A
                                          13,996        953,687          0.17
    Twitter
                                          11,630        800,260          0.14
    Uber  Technologies
                                          17,291        866,625          0.15
    VeriSign
                                          1,357        308,975          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                290/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    インターネット（       12.41  ％）  （続き）
    Wayfair   - Class   A
                                          1,077        340,020          0.06
    Zillow   Group   - Class   A
                                           827       101,332          0.02
    Zillow   Group   - Class    C 
                                          2,395        292,717          0.05
    鉄・鉄鋼（    0.11  ％）
    Nucor
                                          4,074        390,819          0.07
    Steel   Dynamics
                                          3,685        219,626          0.04
    レジャー（    0.18  ％）
    Carnival
                                          10,949        288,616          0.05
    Peloton   Interactive     - Class   A
                                          3,755        465,695          0.08
    Royal   Caribbean    Cruises
                                          3,355        286,114          0.05
    宿泊施設（    0.31  ％）
    Hilton   Worldwide    Holdings
                                          4,284        516,736          0.09
    Las  Vegas   Sands
                                          4,688        247,011          0.04
    Marriott    International      - Class   A
                                          4,223        576,524          0.10
    MGM  Resorts   International
                                          5,511        235,044          0.04
    Wynn  Resorts
                                          1,741        212,924          0.04
    機械－建設・鉱業（        0.30  ％）
    Caterpillar
                                          7,898       1,718,842           0.30
    機械－各種（     0.87  ％）
    Cognex
                                          2,343        196,929          0.03
    Deere   & Co
                                          4,356       1,536,405           0.27
    Dover
                                          2,016        303,610          0.05
    IDEX
                                          1,074        236,334          0.04
    Ingersoll    Rand
                                          4,721        230,432          0.04
    Nordson
                                           746       163,754          0.03
    Otis  Worldwide
                                          5,960        487,349          0.09
    Rockwell    Automation
                                          1,698        485,662          0.09
    Roper   Technologies
                                          1,606        755,141          0.13
    Westinghouse      Air  Brake   Technologies
                                          2,689        221,305          0.04
    Xylem
                                          2,766        331,809          0.06
    メディア（    2.22  ％）
    Altice   USA  - Class   A
                                          2,675        91,324          0.02
    Cable   One
                                            78       149,199          0.03
    Charter   Communications      - Class   A
                                          2,012       1,451,557           0.25
    Comcast   - Class   A
                                          66,380        3,784,988           0.66
    Discovery    - Class   A
                                          2,729        83,726          0.01
    Discovery    - Class    C 
                                          4,469        129,512          0.02
    DISH  Network   - Class   A
                                          3,632        151,818          0.03
    FactSet   Research    Systems
                                           643       215,797          0.04
    FOX  - Class   A
                                          4,411        163,780          0.03
    FOX  - Class   B
                                          2,639        92,893          0.02
    Liberty   Broadband    - Class   A
                                           524        88,121          0.02
    Liberty   Broadband    - Class    C 
                                          2,263        392,993          0.07
    Liberty   Global   - Class   A
                                          2,833        76,944          0.01
    Liberty   Global   - Class    C 
                                          5,046        136,444          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      Formula   One  - Class    C 
                                          2,502        120,621          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class   A
                                          1,484        69,125          0.01
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class    C 
                                          3,011        139,680          0.02
    News  - Class   A
                                          5,664        145,961          0.03
    Sirius   XM Holdings
                                          20,355        133,122          0.02
    ViacomCBS    - Class   B
                                          8,645        390,754          0.07
    Walt  Disney
                                          26,604        4,676,185           0.82
    鉱業（   0.27  ％）
    Freeport-McMoRan
                                          21,376        793,263          0.14
    Newmont
                                          11,649        738,314          0.13
    その他製造（     1.17  ％）
    3M
                                          8,441       1,676,636           0.29
    AO Smith
                                          1,757        126,609          0.02
    Eaton
                                          5,819        862,259          0.15
    General   Electric
                                         127,289        1,713,310           0.30
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                291/299


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    その他製造（     1.17  ％）  （続き）
    Illinois    Tool  Works
                                          4,517       1,009,821           0.18
    Parker-Hannifin
                                          1,969        604,700          0.11
    Trane   Technologies
                                          3,556        654,802          0.12
    事務機器（    0.07  ％）
    Zebra   Technologies
                                           762       403,471          0.07
    石油・ガス（     2.09  ％）
    Chevron
                                          28,231        2,956,915           0.52
    ConocoPhillips
                                          19,235        1,171,411           0.20
    Devon   Energy
                                          9,372        273,569          0.05
    EOG  Resources
                                          8,918        744,118          0.13
    Exxon   Mobil
                                          61,544        3,882,195           0.68
    Hess
                                          4,037        352,511          0.06
    Marathon    Petroleum
                                          9,576        578,582          0.10
    Occidental     Petroleum
                                          14,088        440,532          0.08
    Phillips    66
                                          6,552        562,293          0.10
    Pioneer   Natural   Resources
                                          3,102        504,137          0.09
    Valero   Energy
                                          5,697        444,822          0.08
    石油・ガスサービス（         0.20  ％）
    Baker   Hughes
                                          9,137        208,963          0.04
    Halliburton
                                          12,843        296,930          0.05
    Schlumberger
                                          20,136        644,554          0.11
    包装・容器（     0.24  ％）
    Amcor
                                          22,460        257,392          0.05
    Ball
                                          5,109        413,931          0.07
    Crown   Holdings
                                          2,262        231,199          0.04
    Packaging    of America
                                          1,207        163,452          0.03
    Sealed   Air
                                          1,793        106,235          0.02
    Westrock
                                          3,446        183,396          0.03
    医薬品・バイオテクノロジー（            6.80  ％）
    AbbVie
                                          25,502        2,872,545           0.50
    Alexion   Pharmaceuticals
                                          3,129        574,829          0.10
    Alnylam   Pharmaceuticals
                                          1,672        283,437          0.05
    AmerisourceBergen
                                          2,078        237,910          0.04
    Amgen
                                          8,513       2,075,044           0.37
    Becton   Dickinson    & Co
                                          4,258       1,035,503           0.18
    Biogen
                                          2,231        772,528          0.14
    BioMarin    Pharmaceutical
                                          2,873        239,723          0.04
    Bio-Rad   Laboratories
                                           305       196,509          0.04
    Bristol-Myers      Squibb
                                          32,642        2,181,138           0.38
    Cardinal    Health
                                          4,438        253,365          0.05
    Cigna
                                          5,141       1,218,777           0.21
    Corteva
                                          10,328        458,047          0.08
    CVS  Health
                                          19,455        1,623,325           0.29
    DexCom
                                          1,478        631,106          0.11
    Elanco   Animal   Health
                                          6,215        215,598          0.04
    Eli  Lilly   & Co
                                          11,984        2,750,568           0.48
    Exact   Sciences
                                          2,458        305,554          0.05
    Gilead   Sciences
                                          18,391        1,266,404           0.22
    Horizon   Therapeutics
                                          3,230        302,457          0.05
    Illumina
                                          2,148       1,016,455           0.18
    Incyte
                                          2,804        235,901          0.04
    Jazz  Pharmaceuticals
                                           831       147,619          0.03
    Johnson   & Johnson
                                          38,177        6,289,279           1.10
    McKesson
                                          2,351        449,605          0.08
    Merck   & Co
                                          36,987        2,876,479           0.51
    Moderna
                                          4,637       1,089,602           0.19
    Neurocrine     Biosciences
                                          1,256        122,234          0.02
    Novavax
                                          1,026        217,830          0.04
    Pfizer
                                          81,983        3,210,454           0.56
    Regeneron    Pharmaceuticals
                                          1,592        889,196          0.16
    Royalty   Pharma
                                          1,904        78,045          0.01
    Seagen
                                          1,812        286,079          0.05
    Vertex   Pharmaceuticals
                                          3,754        756,919          0.13
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    医薬品・バイオテクノロジー（            6.80  ％）  （続き）
    Viatris
                                          19,814        283,142          0.05
    Zoetis
                                          7,135       1,329,679           0.23
    パイプライン（      0.29  ％）
    Cheniere    Energy
                                          3,439        298,299          0.05
    Kinder   Morgan
                                          30,434        554,812          0.10
    ONEOK
                                          5,945        330,780          0.06
    Williams    Companies
                                          18,202        483,263          0.08
    プライベート・エクイティ（           0.29  ％）
    Apollo   Global   Management
                                          2,395        148,969          0.02
    Blackstone     Group   - Class   A
                                          9,957        967,223          0.17
    Carlyle   Group
                                          2,471        114,852          0.02
    KKR  & Co - Class   A
                                          7,530        446,077          0.08
    不動産（   0.07  ％）
    CBRE  Group   - Class   A
                                          4,920        421,792          0.07
    不動産投資信託（       2.65  ％）
    AGNC  Investment     - REIT
                                          7,290        123,128          0.02
    Alexandria     Real  Estate   Equities    - REIT
                                          1,818        330,767          0.06
    American    Tower   - REIT
                                          6,394       1,727,275           0.30
    Annaly   Capital   Management     - REIT
                                          18,949        168,267          0.03
    AvalonBay    Communities     - REIT
                                          2,170        452,857          0.08
    Boston   Properties     - REIT
                                          2,046        234,451          0.04
    Camden   Property    Trust   - REIT
                                          1,689        224,080          0.04
    Crown   Castle   International      - REIT
                                          6,408       1,250,201           0.22
    Digital   Realty   Trust   - REIT
                                          4,082        614,178          0.11
    Duke  Realty   - REIT
                                          5,056        239,402          0.04
    Equinix   - REIT
                                          1,326       1,064,248           0.19
    Equity   LifeStyle    Properties     - REIT
                                          2,188        162,590          0.03
    Equity   Residential     - REIT
                                          5,380        414,260          0.07
    Essex   Property    Trust   - REIT
                                           976       292,810          0.05
    Extra   Space   Storage   - REIT
                                          1,850        303,067          0.05
    Healthpeak     Properties     - REIT
                                          7,810        259,995          0.05
    Host  Hotels   & Resorts   - REIT
                                          9,567        163,500          0.03
    Invitation     Homes   - REIT
                                          8,635        321,999          0.06
    Iron  Mountain    - REIT
                                          3,947        167,037          0.03
    Medical   Properties     Trust   - REIT
                                          7,393        148,599          0.03
    Mid-America     Apartment    Communities     - REIT
                                          1,874        315,619          0.06
    Omega   Healthcare     Investors    - REIT
                                          3,048        110,612          0.02
    Prologis    - REIT
                                          10,514        1,256,738           0.22
    Public   Storage   - REIT
                                          2,337        702,713          0.12
    Realty   Income   - REIT
                                          5,300        353,722          0.06
    Regency   Centers   - REIT
                                          2,702        173,117          0.03
    SBA  Communications      - REIT
                                          1,627        518,525          0.09
    Simon   Property    Group   - REIT
                                          4,878        636,481          0.11
    Sun  Communities     - REIT
                                          1,466        251,272          0.04
    UDR  - REIT
                                          4,429        216,932          0.04
    Ventas   - REIT
                                          4,953        282,816          0.05
    VEREIT   - REIT
                                          2,604        119,602          0.02
    VICI  Properties     - REIT
                                          8,647        268,230          0.05
    Vornado   Realty   Trust   - REIT
                                          2,898        135,250          0.02
    Welltower    - REIT
                                          6,213        516,300          0.09
    Weyerhaeuser      - REIT
                                          11,374        391,493          0.07
    WP Carey   - REIT
                                          2,506        186,998          0.03
    小売（   4.99  ％）
    Advance   Auto  Parts
                                          1,127        231,193          0.04
    AutoZone
                                           344       513,324          0.09
    Best  Buy
                                          3,403        391,277          0.07
    Burlington     Stores
                                          1,079        347,427          0.06
    CarMax
                                          2,313        298,724          0.05
    Carvana
                                           975       294,274          0.05
    Chipotle    Mexican   Grill
                                           422       654,243          0.12
    Costco   Wholesale
                                          6,453       2,553,258           0.45
    Darden   Restaurants
                                          1,735        253,293          0.04
    Dollar   General
                                          3,478        752,604          0.13
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    小売（   4.99  ％）  （続き）
    Dollar   Tree
                                          3,524        350,638          0.06
    Domino's    Pizza
                                           593       276,629          0.05
    Genuine   Parts
                                          1,942        245,605          0.04
    Home  Depot
                                          15,649        4,990,310           0.88
    L Brands
                                          3,137        226,052          0.04
    Lowe's   Companies
                                          10,721        2,079,552           0.36
    Lululemon    Athletica
                                          1,777        648,552          0.11
    McDonald's
                                          10,882        2,513,633           0.44
    O'Reilly    Automotive
                                           993       562,247          0.10
    Ross  Stores
                                          5,311        658,564          0.12
    Starbucks
                                          17,228        1,926,263           0.34
    Target
                                          7,247       1,751,890           0.31
    TJX  Companies
                                          17,551        1,183,288           0.21
    Tractor   Supply
                                          1,663        309,418          0.05
    Ulta  Beauty
                                           731       252,758          0.04
    Walgreens    Boots   Alliance
                                          10,724        564,190          0.10
    Walmart
                                          22,365        3,153,912           0.55
    Yum!  Brands
                                          4,237        487,382          0.09
    半導体（   5.48  ％）
    Advanced    Micro   Devices
                                          17,503        1,644,057           0.29
    Analog   Devices
                                          5,501        947,052          0.17
    Applied   Materials
                                          13,405        1,908,872           0.33
    Broadcom
                                          5,952       2,838,152           0.50
    Intel
                                          59,437        3,336,793           0.58
    IPG  Photonics
                                           692       145,853          0.02
    KLA
                                          2,264        734,011          0.13
    Lam  Research
                                          2,127       1,384,039           0.24
    Marvell   Technology
                                          11,573        675,053          0.12
    Maxim   Integrated     Products
                                          4,064        428,183          0.07
    Microchip    Technology
                                          3,726        557,931          0.10
    Micron   Technology
                                          15,972        1,357,300           0.24
    Monolithic     Power   Systems
                                           649       242,369          0.04
    NVIDIA
                                          9,066       7,253,707           1.27
    NXP  Semiconductors
                                          4,086        840,572          0.15
    ON Semiconductor
                                          5,393        206,444          0.04
    Qorvo
                                          1,661        324,975          0.06
    QUALCOMM
                                          16,561        2,367,064           0.41
    Skyworks    Solutions
                                          2,355        451,571          0.08
    SolarEdge    Technologies
                                           762       210,594          0.04
    Teradyne
                                          2,515        336,909          0.06
    Texas   Instruments
                                          13,291        2,555,859           0.45
    Xilinx
                                          3,429        495,971          0.09
    造船（   0.03  ％）
    Huntington     Ingalls   Industries
                                           674       142,045          0.03
    ソフトウェア（      10.49  ％）
    Activision     Blizzard
                                          11,040        1,053,658           0.18
    Adobe
                                          6,970       4,081,911           0.72
    Akamai   Technologies
                                          2,170        253,022          0.04
    ANSYS
                                          1,280        444,237          0.08
    Autodesk
                                          3,252        949,259          0.17
    Bentley   Systems   - Class   B
                                          2,228        144,330          0.03
    Black   Knight
                                          2,390        186,372          0.03
    Broadridge     Financial    Solutions
                                          1,614        260,709          0.05
    Cadence   Design   Systems
                                          4,153        568,213          0.10
    CERIDIAN    HCM  Holding
                                          2,260        216,779          0.04
    Cerner
                                          4,346        339,683          0.06
    Citrix   Systems
                                          1,730        202,877          0.04
    Clarivate
                                          3,902        107,422          0.02
    Cloudflare     - Class   A
                                          3,164        334,878          0.06
    Coupa   Software
                                          1,026        268,925          0.05
    Datadog   - Class   A
                                          2,605        271,128          0.05
    DocuSign
                                          2,733        764,065          0.13
    Dropbox   - Class   A
                                          3,596        108,995          0.02
    Dynatrace
                                          2,808        164,043          0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    ソフトウェア（      10.49  ％）  （続き）
    Electronic     Arts
                                          4,186        602,072          0.11
    Fair  Isaac
                                           406       204,088          0.04
    Fidelity    National    Information     Services
                                          9,203       1,303,789           0.23
    Fiserv
                                          8,818        942,556          0.16
    Guidewire    Software
                                          1,180        133,010          0.02
    HubSpot
                                           680       396,250          0.07
    Intuit
                                          3,963       1,942,544           0.34
    Jack  Henry   & Associates
                                           978       159,913          0.03
    Microsoft
                                         104,546        28,321,511            4.97
    MongoDB
                                           804       290,662          0.05
    MSCI
                                          1,199        639,163          0.11
    Oracle
                                          27,935        2,174,460           0.38
    Palantir    Technologies      - Class   A
                                          7,875        207,585          0.04
    Paychex
                                          4,700        504,310          0.09
    Paycom   Software
                                           683       248,250          0.04
    PTC
                                          1,595        225,310          0.04
    salesforce.com
                                          13,378        3,267,844           0.57
    ServiceNow
                                          2,901       1,594,245           0.28
    Slack   Technologies
                                          6,181        273,818          0.05
    Snowflake    - Class   A
                                           336        81,245          0.01
    Splunk
                                          2,426        350,751          0.06
    SS&C  Technologies      Holdings
                                          3,124        225,115          0.04
    Synopsys
                                          2,274        627,147          0.11
    Take-Two    Interactive     Software
                                          1,585        280,577          0.05
    Twilio   - Class   A
                                          2,215        873,064          0.15
    Tyler   Technologies
                                           564       255,137          0.04
    Unity   Software
                                           739        81,164          0.01
    Veeva   Systems   - Class   A
                                          2,114        657,348          0.11
    VMware   - Class   A
                                          1,110        177,567          0.03
    Workday   - Class   A
                                          2,653        633,377          0.11
    Zendesk
                                          1,811        261,400          0.05
    Zoom  Video   Communications      - Class   A
                                          2,987       1,156,059           0.20
    電気通信（    2.20  ％）
    Arista   Networks
                                           922       334,050          0.06
    AT&T
                                         104,042        2,994,329           0.53
    Cisco   Systems
                                          60,745        3,219,485           0.56
    Corning
                                          10,954        448,019          0.08
    Juniper   Networks
                                          5,532        151,300          0.03
    Lumen   Technologies
                                          12,746        173,218          0.03
    Motorola    Solutions
                                          2,440        529,114          0.09
    T-Mobile
                                          8,966       1,298,546           0.23
    Verizon   Communications
                                          60,553        3,392,784           0.59
    繊維（   0.03  ％）
    Mohawk   Industries
                                           822       157,980          0.03
    玩具・ゲーム・趣味（         0.03  ％）
    Hasbro
                                          2,059        194,617          0.03
    輸送（   1.61  ％）
    CH Robinson    Worldwide
                                          2,083        195,115          0.03
    CSX
                                          33,078        1,061,142           0.19
    Expeditors     International      of Washington
                                          2,750        348,150          0.06
    FedEx
                                          3,700       1,103,821           0.19
    JB Hunt  Transport    Services
                                          1,119        182,341          0.03
    Kansas   City  Southern
                                          1,423        403,235          0.07
    Knight-Swift      Transportation      Holdings
                                          2,332        106,013          0.02
    Norfolk   Southern
                                          3,714        985,733          0.17
    Old  Dominion    Freight   Line
                                          1,360        345,168          0.06
    Union   Pacific
                                          9,768       2,148,276           0.38
    United   Parcel   Service   - Class   B
                                          10,338        2,149,994           0.38
    XPO  Logistics
                                          1,229        171,925          0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量       （ 米ドル   ）       （％）
    水道（   0.10  ％）
    American    Water   Works
                                          2,562        394,881          0.07
                                                  167,719          0.03
    Essential    Utilities
                                          3,670
                                                 568,503,200            99.69
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        287,653,701     米ドル）                                568,503,200            99.69
                                                 1,779,555           0.31
    その他の純資産
                                                 570,282,755           100.00
    純資産合計
    先物契約

                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                 エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約               取引相手                総額        数量        （米ドル）        （％）
    S&P  500  E-Mini   Index   Futures
                   UBS  AG                         8         20,820      0.00
    17/09/2021                              1,715,440
                                              8         20,820      0.00
    先物契約合計                              1,715,440
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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      ②　株式以外の投資有価証券明細表
       　各サブ・ファンドのその他投資資産明細表については、「（２）投資有価証券明細表等、①投資株式明細表」の項目
       に記載した各サブ・ファンドの先渡為替予約および先物契約（該当がある場合）を参照のこと。
      ③　投資不動産明細表

       　該当事項はありません。
      ④　その他投資資産明細表

       　該当事項はありません。
      ⑤　借入金明細表

       　該当事項はありません。
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     ５　販売及び買戻しの実績
      　各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに当該期間末現在

      の発行済口数は次のとおりである。
      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                        284,430          568,231         3,879,923
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                       1,363,000          1,624,000         10,635,927
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                       1,636,614          3,153,026          4,750,878
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                        528,385         1,993,535          4,415,495
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                        264,419           0        1,286,460
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                        727,696          670,181          990,871
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                        185,999          487,545         2,495,387
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                       2,051,551          1,749,927         17,536,284
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      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                       1,184,111          353,000         2,589,965
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2020年8月1日から2021年7月末日                        72,124         536,660         1,343,503
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