UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ 半期報告書(外国投資証券) 第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資証券) |
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年9月30日
【計算期間】 第8期中(自 令和3年1月1日 至 令和3年6月30日)
【発行者名】 UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ
(UBS (Lux) Fund Solutions, SICAV)
取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
【代表者の役職氏名】
(Member of the Board of Directors, Andreas Haberzeth)
取締役副会長 フランク・ミューゼル
(Vice-Chairman, Board of Directors, Frank Müsel)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク市 キルシュベルク地区L-1855 J.F.ケネディ通り49番地
(49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Kirchberg, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 白川 剛士
弁護士 坂東 慶一
弁護士 前山 侑介
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(注1) アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)、イギリスポンド(「英ポンド」)、スイスフラン(「スイスフラン」)および
ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
109.49円、1英ポンド=152.76円、1スイスフラン=120.85円、1ユーロ=130.11円)による。
(注2) 本書の中で特に記載のない限り金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の金額の数字
が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
うえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき、異なった円貨表示がなされている場合
もある。
(注3) 本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、(i)信託契約(以
下に定義される。)に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託にかかる受益権に関する上場信託受益権信
託契約及び本投資法人(以下に定義される。)に係る契約に関する基本契約(「基本契約」)、(ii)上場信託受益権信託
契約及び発行会社に係る契約条項(「信託契約条項」)ならびに(iii)上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約
に関する個別契約書(「個別契約」)(基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」)に定める意味
を有する。
(注4) 本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。
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指定参加者 投資サービスの運営につき、金融活動作業部会の加盟国内にあり広く認知されてい
る規制当局により規制を受ける一流信用機関または一流金融サービス機関(特定の
証券取引所のマーケットメーカーである場合も可)であって、UBS(Lux)
ファンド・ソリューションズ・シキャブ(「本投資法人」)の投資証券を現物取引
において申込みまたは償還することを目的に参加合意を締結したものを意味する。
基準通貨 各サブファンドの純資産価額が算出される基準通貨を意味する。
営業日 ルクセンブルクにおける各通常銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間で営
業を行っている各日)を意味する。ただし、各法定外休日および各サブファンドが
投資を行う主要国の証券取引所の休業日またはサブファンドの投資の50%以上を適
切に評価できない日を除く。
現金償還手数料 サブファンドのETF投資証券が本投資法人の資産から現金に償還される場合に、投
資主が償還の利益の中から本投資法人に対して支払う手数料を意味する。
取引日 管理事務代行会社により投資証券の申込みが受諾され、または償還が承認される日
(一般的に、それぞれ営業日であること)および取締役が管理事務代行会社ととも
にその都度決定するその他の日を意味する。少なくとも2週間に1日取引日があるこ
とを条件に、サブファンドの投資対象が上場もしくは取引されている市場またはベ
ンチマークである指数に関係する市場が閉鎖されている場合、ベンチマークの計算
が行われない場合または投資運用会社を代表する者が拠点とする関連法域が公休日
である場合等、営業日であっても取引日でないことがある。ただし、英文目論見書
および定款の規定に従った純資産価額の算定ならびに本投資法人またはサブファン
ドの投資証券の売却、交換および/または償還を一時的に停止する旨の取締役の判
断に常に従う。投資運用会社は、各サブファンドの取引日に先立って詳細な取引予
定表を作成する。取引予定表は、関連市場の開設者、規制当局または取引所(該当
する場合)が関連市場の取引および/または決済の終了(かかる終了は、投資運用
会社に対してほとんどまたは全く通知されることなく行われることがある。)を宣
言した場合等、投資運用会社によって適宜修正されることがある。各サブファンド
の取引予定表は、投資運用会社から入手することができる。
ETF投資証券 SIXスイス証券取引所および/または本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)
において示されるその他の証券取引所に上場されている、本投資法人のサブファン
ドのいずれかのクラスの投資証券を意味する。
2010年法 ルクセンブルクの2010年12月17日付投資信託に関する法律(随時行われる改正を含
む。)を意味する。
ルクセンブルク ルクセンブルク大公国を意味する。
申込/償還手数料 指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証
券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味
し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引
日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係
である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、ま
たは償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。
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別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に関して信託される投資証券およびその発行者たる本投
資法人に関する情報である。
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおり
である。
(通貨は、米ドル表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 9,453,387 11,128,383 13,789,728 18,007,906 23,219,168
(b)投資純利益/(損失) 7,804,820 9,402,695 12,105,731 14,757,495 19,793,426
(注)
(c)発行投資証券口数
3,865,524 4,895,223 5,171,713 3,828,857 5,055,977
(d)純資産 1,171,862,792 1,082,659,966 1,134,187,627 1,032,796,924 1,196,065,652
(e)資産合計 1,172,672,873 1,151,412,009 1,137,720,116 1,033,568,705 1,196,961,937
(f)投資証券1口当たり純資
303.16 221.17 219.31 269.74 236.56
(注)
産価額
(注)
(g)分配
5,116,560 7,674,269 7,578,240 15,077,275 19,602,431
(h)投資証券1口当たり分配
1.3280 1.5061 1.4201 3.2786 3.7276
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999309201 0.940288930 0.996895116 0.999253285 0.999251200
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下
のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 7,002,118 6,239,050 11,700,645 8,346,125 14,182,314
(b)投資純利益/(損失) 6,689,883 5,959,959 11,350,990 7,790,080 13,514,254
(注)
(c)発行投資証券口数
10,435,927 11,151,927 12,032,537 11,309,927 11,277,482
(d)純資産 430,793,979 365,669,358 427,387,950 403,248,570 423,119,235
(e)資産合計 430,876,091 365,735,870 427,713,294 403,318,280 423,191,396
(f)投資証券1口当たり純資
41.28 32.79 35.52 35.65 37.52
(注)
産価額
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(注)
(g)分配
1,894,896 2,063,242 2,847,305 7,639,038 13,346,414
(h)投資証券1口当たり分配
0.1694 0.1871 0.1856 0.7108 1.0807
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999809430 0.999818142 0.999239341 0.999827159 0.999829484
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
る。
(通貨は、ユーロ表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 62,077,718 26,714,723 77,570,696 45,545,675 91,363,250
(b)投資純利益/(損失) 57,859,462 24,544,269 74,655,100 39,281,266 85,617,094
(注)
(c)発行投資証券口数
4,625,229 6,038,553 11,347,605 6,253,649 9,583,946
(d)純資産 3,873,208,409 1,856,329,825 2,578,075,203 4,043,020,306 3,245,317,739
(e)資産合計 4,005,816,258 1,857,495,273 2,580,966,134 4,060,872,662 3,246,204,617
(f)投資証券1口当たり純資
145.47 113.54 123.44 126.49 129.80
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,974,417 4,398,338 7,722,414 13,945,300 39,839,908
(h)投資証券1口当たり分配
0.5662 0.4908 0.4686 2.0141 3.4672
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.966896173 0.99937257 0.998879904 0.995603813 0.999726795
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとお
りである。
(通貨は、ユーロ表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 7,792,254 6,574,378 8,201,318 9,810,744 11,506,900
(b)投資純利益/(損失) 7,293,050 6,094,929 7,844,893 8,842,529 10,695,511
(注)
(c)発行投資証券口数
4,488,662 5,998,102 4,647,127 5,349,853 5,803,418
(d)純資産 442,235,477 424,704,619 340,880,513 419,843,723 460,007,118
(e)資産合計 442,977,706 427,354,529 341,561,480 421,703,399 460,937,347
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(f)投資証券1口当たり純資
74.23 59.17 64.57 64.67 68.32
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,092,623 2,856,626 1,858,525 7,896,927 9,002,553
(h)投資証券1口当たり分配
0.3957 0.4837 0.4410 1.3408 1.9783
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.998324455 0.99379927 0.998006312 0.995590085 0.997981875
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
る。
(通貨は、英ポンド表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 1,709,017 966,134 1,969,469 1,954,468 3,324,985
(b)投資純利益/(損失) 1,625,226 905,807 1,889,120 1,829,866 3,172,629
(注)
(c)発行投資証券口数
1,286,460 1,001,706 991,614 1,225,260 925,974
(d)純資産 84,518,392 57,735,122 72,412,273 73,742,991 65,516,427
(e)資産合計 84,566,155 57,764,649 72,833,770 73,777,676 65,547,036
(f)投資証券1口当たり純資
70.03
65.70 57.64 60.19 70.75
(注)
産価額
(注)
(g)分配
1,328,723
1,080,244 1,220,434 2,201,184 2,960,278
(h)投資証券1口当たり分配
0.8654 1.3180 1.1866 2.2776 2.9323
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999435200 0.999488840 0.994212891 0.999529871 0.999533022
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとお
りである。
(通貨は、ユーロ表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 1,774,445 1,049,782 2,177,770 1,916,377 2,624,554
(b)投資純利益/(損失) 1,582,996 863,380 1,979,475 1,544,620 2,257,953
(注)
(c)発行投資証券口数
1,075,942 950,356 1,042,273 899,108 1,006,923
(d)純資産 135,445,603 85,269,378 100,267,654 97,204,277 104,346,949
(e)資産合計 135,790,327 85,409,920 100,399,186 97,354,554 104,484,994
(f)投資証券1口当たり純資
125.89 89.72 96.20 108.11 103.63
(注)
産価額
(注)
(g)分配
558,779 433,448 328,894 1,286,069 2,175,488
(h)投資証券1口当たり分配
0.6140 0.2802 0.2439 1.1937 2.0448
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.997461351 0.998354500 0.998689910 0.998456395 0.998678805
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標
等は以下のとおりである。
(通貨は、米ドル表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 2,410,605 2,032,748 4,331,340 3,755,670 7,219,337
(b)投資純利益/(損失) 2,184,076 1,831,754 4,022,618 3,361,240 6,670,157
(注)
(c)発行投資証券口数
2,488,654 2,796,933 3,736,395 2,664,733 3,327,016
(d)純資産 139,529,484 116,409,152 174,153,308 137,749,287 162,752,291
(e)資産合計 139,828,820 116,807,599 174,665,320 142,634,309 163,205,690
(f)投資証券1口当たり純資
49.74 38.19 45.57 45.96 44.65
(注)
産価額
(注)
(g)分配
1,350,220 2,419,406 3,204,596 4,141,477 6,726,434
(h)投資証券1口当たり分配
0.5067 0.7272 0.7658 1.3429 1.7367
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.997859268 0.996588861 0.997068611 0.965751424 0.997221917
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のと
おりである。
(通貨は、スイスフラン表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 28,273,108 22,883,201 14,062,377 24,609,170 14,741,714
(b)投資純利益/(損失) 26,322,110 21,563,586 13,246,348 21,449,191 12,815,873
(注)
(c)発行投資証券口数
17,632,653 14,824,228 7,324,864 18,114,943 6,232,777
(d)純資産 1,877,569,609 1,410,603,474 942,890,470 1,875,750,333 1,152,442,702
(e)資産合計 1,878,464,660 1,412,398,227 943,979,254 1,880,131,490 1,153,208,572
(f)投資証券1口当たり純資
23.26 19.51 19.24 20.36 20.27
(注)
産価額
(注)
(g)分配
12,728 - - 5,496,299 2,059,424
(h)投資証券1口当たり分配
0.0007 - - 0.3187 0.3130
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999523520 0.998729287 0.998846602 0.997669760 0.999335879
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
る。
(通貨は、英ポンド表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 29,294,774 25,163,182 11,645,117 49,966,426 27,253,197
(b)投資純利益/(損失) 27,899,245 23,634,393 11,198,020 46,924,262 25,921,204
(注)
(c)発行投資証券口数
2,634,965 1,732,844 268,908 2,321,151 1,427,511
(d)純資産 1,344,751,461 1,417,390,505 419,657,418 1,555,679,083 1,972,102,526
(e)資産合計 1,346,826,927 1,417,665,316 419,788,620 1,557,107,521 1,972,441,399
(f)投資証券1口当たり純資
17.59 15.52 19.19 16.06 19.25
(注)
産価額
(注)
(g)分配
619,545 535,882 121,145 986,325 240,219
(h)投資証券1口当たり分配
0.2411 0.3656 0.3275 0.6217 0.8137
(注)
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.998458996 0.999806152 0.999687457 0.999082634 0.999828196
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
る。
(通貨は、米ドル表示)
2021年 2020年 2019年
2020年 2019年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 3,060,897 3,913,348 4,250,320 7,447,893 8,295,499
(b)投資純利益/(損失) 2,644,575 3,526,695 3,836,749 6,633,589 7,472,297
(注)
(c)発行投資証券口数
1,343,503 1,829,910 1,965,769 1,789,963 1,926,391
(d)純資産 570,282,755 552,807,927 558,818,160 665,030,330 600,405,764
(e)資産合計 570,671,915 553,063,921 559,063,208 665,430,427 600,662,185
(f)投資証券1口当たり純資
423.31 301.85 283.68 371.22 311.43
(注)
産価額
(注)
(g)分配
3,061,290 3,626,412 3,806,291 7,009,976 7,284,170
(h)投資証券1口当たり分配
1.7333 1.8559 1.7545 3.7273 3.5305
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999318067 0.999537135 0.999561681 0.99939874 0.999573103
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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(2)【外国投資法人の出資総額】
各サブファンドのクラスA-分配型発行済投資口数およびクラスA-分配型への出資総額は以下のとおりである。
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
(注)
出資総額 (米ドル)
1,197,156,160(131,076,627,958円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 3,879,923
(注)
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2016年12月末 7,748,513 1,359,580,517 148,860,470,806
2017年12月末 6,161,632 1,297,241,652 142,034,988,477
2018年12月末 5,366,413 1,013,493,466 110,967,399,592
2019年12月末 5,055,977 1,196,065,652 130,957,228,237
2020年12月末 3,828,857 1,032,796,924 113,080,935,209
2021年6月末 3,865,524 1,171,862,792 128,307,257,096
(注)サブファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
442,302,344(57,547,957,978円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 10,635,927
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2016年12月末 24,362,439 797,916,094 103,816,862,990
2017年12月末 16,921,085 590,058,291 76,772,484,242
2018年12月末 15,141,085 455,346,917 59,245,187,371
2019年12月末 11,277,482 423,119,235 55,052,043,666
2020年12月末 11,309,927 403,248,570 52,466,671,443
2021年6月末 10,435,927 430,793,979 56,050,604,608
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
700,245,337(91,108,920,797円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 4,750,878
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2016年12月末 14,088,183 1,593,822,650 207,372,264,992
2017年12月末 18,857,725 2,346,190,719 305,262,874,449
2018年12月末 16,674,626 1,768,826,319 230,141,992,365
2019年12月末 9,583,946 1,243,958,123 161,851,391,384
2020年12月末 6,253,649 791,025,086 102,920,273,939
2021年6月末 4,625,229 672,840,267 87,543,247,139
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④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
333,817,311(43,432,970,334円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 4,415,495
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2016年12月末 4,015,692 240,737,472 31,322,352,482
2017年12月末 4,124,292 264,836,691 34,457,901,866
2018年12月末 4,501,341 251,444,712 32,715,471,478
2019年12月末 5,803,418 396,491,241 51,587,475,367
2020年12月末 5,349,853 345,986,150 45,016,257,977
2021年6月末 4,488,662 333,191,057 43,351,488,426
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
出資総額 (英ポンド)
84,558,195(12,917,109,868円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 1,286,460
出資総額
発行済投資口数
英ポンド 円
2016年12月末 1,811,157 120,778,345 18,450,099,982
2017年12月末 1,445,273 104,066,608 15,897,215,038
2018年12月末 1,119,773 70,694,595 10,799,306,332
2019年12月末 925,974 65,516,427 10,008,289,389
2020年12月末 1,225,260 73,742,991 11,264,979,305
2021年6月末 1,286,460 84,518,392 12,911,029,562
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
127,662,309(16,610,143,024円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 990,871
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2016年12月末 341,793 28,698,018 3,733,899,122
2017年12月末 1,516,330 155,116,553 20,182,214,711
2018年12月末 1,408,375 116,176,555 15,115,731,571
2019年12月末 1,006,923 104,346,949 13,576,581,534
2020年12月末 899,108 97,204,277 12,647,248,480
2021年6月末 1,075,942 135,445,603 17,622,827,406
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
出資総額 (米ドル)
122,239,967(13,384,053,987円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 2,495,387
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2016年12月末 4,727,187 178,652,479 19,560,659,926
2017年12月末 4,785,730 219,115,014 23,990,902,883
2018年12月末 4,308,138 169,567,131 18,565,905,173
2019年12月末 3,327,016 148,554,294 16,265,209,650
2020年12月末 2,664,733 122,483,847 13,410,756,408
2021年6月末 2,488,654 123,790,128 13,553,781,115
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
出資総額 (スイスフラン)
413,326,338(49,950,487,947円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 17,536,284
出資総額
発行済投資口数
スイスフラン 円
2016年12月末 8,235,000 125,591,560 15,177,740,026
2017年12月末 8,656,203 152,079,525 18,378,810,596
2018年12月末 8,230,492 130,642,178 15,788,107,211
2019年12月末 6,232,777 126,351,264 15,269,550,254
2020年12月末 18,114,943 368,866,121 44,577,470,723
2021年6月末 17,632,653 410,160,036 49,567,840,351
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
出資総額 (英ポンド)
45,662,568(6,975,413,888円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 2,589,965
出資総額
発行済投資口数
英ポンド 円
2016年12月末 530,088 9,791,211 1,495,705,392
2017年12月末 374,406 7,357,535 1,123,937,047
2018年12月末 369,908 6,405,591 978,518,081
2019年12月末 1,427,511 27,481,217 4,198,030,709
2020年12月末 2,321,151 37,270,726 5,693,476,104
2021年6月末 2,634,965 46,345,332 7,079,712,916
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
2021年7月末日現在
出資総額 (米ドル)
582,007,502(63,724,001,394円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 1,343,503
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半期報告書(外国投資証券)
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2016年12月末 3,051,546 652,699,604 71,464,079,642
2017年12月末 2,279,027 586,539,945 64,220,258,578
2018年12月末 2,151,954 519,360,558 56,864,787,495
2019年12月末 1,926,391 599,936,587 65,687,056,911
2020年12月末 1,789,963 664,467,730 72,752,571,758
2021年6月末 1,343,503 568,724,771 62,269,675,177
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(3)【主要な投資主の状況】
各サブファンドは、以下の理由から、投資主の情報を開示できる立場にない。
a)慎重義務
各サブファンドは、投資主に対して一般的な慎重義務、すなわち守秘義務を負っている。
b)個人情報保護法
各サブファンドは、上記の慎重義務のほか、個人情報の処理にかかる個人の保護に関する2002年8月2日付の法律
(「個人情報保護法」)の適用を受ける。
個人情報保護法により、個人情報の処理は原則として禁じられている。個人情報保護法の規定に違反した場合、本
投資法人は刑事罰に処される。
(4)【役員の状況】
本書の提出日現在
所有投資口のシリーズ、
役 職 名
氏 名 略 歴
クラスおよび数
ロイター氏は2011年にUBS ETF部門担
当ヘッドとしてUBSグローバル・ア
セット・マネジメント(現UBSアセッ
ト・マネジメント・スイス・エイ・
ジー)に入社した。前職ではSIXスイス
証券取引所のメンバー・リレーションズ
部門担当ヘッドとしてETF部門の創設と
発展に尽力した。ロイター氏は1990年に
ドイツ銀行(デュッセルドルフ)に入社
クレメンス・ロイター
取締役
し、金融サービス業界におけるキャリア
0口
(Clemens Reuter) 会長
をスタートさせた。ワコビア証券
(ジョージア州アトランタ)の機関投資
家向け米国株式営業担当ヴァイス・プレ
ジデントとして米国での勤務経験も有す
る。2000年にSIXスイス証券取引所に入
社する前はクレディ・スイス・ファース
ト・ボストンのロンドン、ニューヨーク
およびチューリッヒの各トレーディン
グ・デスクの外国為替営業部門に勤務し
た。
ミューゼル氏は2001年にUBS ETF部門
にてアナリストとして勤務するべくUB
Sグローバル・アセット・マネジメント
(現UBSアセット・マネジメント・ス
イス・エイ・ジー)に入社し、2004年に
フランク・ミューゼル
取締役
は商品管理業務に異動した。2014年以降
0口
(Frank Müsel) 副会長
はETFのプラットフォーム管理を担当す
るプロダクト・スペシャリストとして勤
務している。UBS入社前はSEB銀行
(フランクフルト)のコルレス銀行・決
済(オプションおよび先物)部門におい
て複数の役職を経験した。
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アッシュメント氏は、UBSアセット・
マネジメントのシステマティック&イン
デックス・インベストメント部門担当
ヘッドであり、インデックス・エクイ
ティ、コモディティ資産、定量株式戦略
における運用資産は2億スイスフランを
超える(2017年3月31日時点)。この職
務に加えて、UBSアセット・マネジメ
ント・インベストメント・コミッティ、
EMEAマネジメント・コミッティ及び英国
マネジメント・コミッティのメンバーも
イアン・アッシュメント
取締役 務める。 0口
(Ian Ashment)
現在の役職に就く以前は、ストラク
チャード・ベータ&インデックス部門担
当グローバル・ヘッドを務め、全資産ク
ラスにまたがるインデックス資産を統括
していた。アッシュメント氏は1985年に
UBSアセット・マネジメントに統計ア
シスタントとして入社し、アクティブ欧
州エクイティのファンド・マネージャー
訓練生を経て、クオンツ部門のメンバー
としてインデックス及びリスク分析を専
門とするに至った。
ハーバーツェト氏は2009年12月にUBS
グローバル・アセット・マネジメント
(現UBSアセット・マネジメント・ス
イス・エイ・ジー)に入社し、スイス、
アイルランドおよびルクセンブルク籍の
完全複製および合成複製ETFの運営全般
を統括するUBS ETFプラットフォーム
アンドレアス・ハーバーツェト
管理部門担当ヘッドを務めている。UB
取締役 0口
(Andreas Haberzeth)
S入社前はデカ銀行(ドイチェ・ジロ
ツェントラーレ)のETF取引サポート・
データ品質管理部門担当ヘッドであっ
た。それ以前はアクサ・インベストメン
ト・マネージャーズ・ドイチェランド・
ゲーエムベーハーにおいて運営サポー
ト・サービス管理部門担当ヘッドを務め
ていた。
ヨルゲン・ジェッセン氏は、2017年に取
締役会の独立取締役に任命された。銀
行・投資ファンド分野の豊富な経験を有
し、複数社の独立取締役を務めている。
従前は、バンコ・ブラデスコ・ヨーロッ
パ・エス・エイ・ルクセンブルクでプラ
イベート・バンキング担当ヘッドを務め
ヨルゲン・ジェッセン
独立
ていた。それ以前は、ドイツ銀行ルクセ 0口
(Jörgen Jessen)
取締役
ンブルクでマネージング・ディレクター
を務め、6つの法域で営業する3つの国際
顧問チームを管理していた。それより前
の経歴には、グリトニル・バンク・エ
ス・エイのマネージング・ディレクター
(新規ファンド事業の立上げに直接関与
した。)等がある。
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アニャ - イザベル・ボーネン氏は、複数
のルクセンブルク籍 SICAV(UBS(L
ux) ファンド・ソリューションズ等)
の独立取締役である。ボーネン氏はルク
センブルクの投資信託、特に譲渡性のあ
る証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)について十分な知識を有して
アニャ- イザベル・ボーネン
独立 いる。
0口
(Anja-Isabel Bohnen )
取締役 ボーネン氏は、法務担当ヘッドおよび法
律顧問として、法務部門におけるキャリ
アをスタートさせた。また、ボーネン氏
は、主要なCSSFが規制する運用会社のコ
ンプライアンス・オフィサーとしての前
職を通じて、特にコンプライアンスおよ
びマネー・ロンダリング防止に重点的に
取り組んだ。
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半期報告書(外国投資証券)
(5)【その他】
(1) 定款の変更
定款は、1915年8月10日のルクセンブルグ商事会社に関する法律(改正を含む。)で定められた定足数及び多数決要件に
従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人の
75%以上の多数をもってのみ変更することができる(定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。)。
(2) 事業の譲渡または事業の譲受け
サブファンドの清算および合併
何らかの理由により、あるサブファンドの純資産総額またはあるサブファンド内のクラスの純資産価額が経済的に有効
な方法で運用される当該サブファンドもしくは当該クラスの最低水準として取締役会が決定する金額を下回り、もしくは
これに達しなかった場合、政治情勢、経済情勢もしくは金融情勢に重要な変化がある場合、または経済的合理化を実施す
るために、取締役会は、評価時間において計算される1口当たり純資産価額(投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮す
る。)で当該クラスの投資証券をすべて償還することを決定することができる。かかる決定は、申込/償還手数料(現金
償還の場合は現金償還手数料)、名義書換手数料及び発生した清算費用の按分割合を差し引いて実施される。本投資法人
は、強制償還の効力発生日前に、該当のクラスの投資証券の投資主に対して償還理由及び償還手続を記載した通知を送付
する。本投資法人は、清算の効力発生日前に、取締役会が決定する新聞に通知を公告すること並びに/又は投資主に通知
を送付しかつ/若しくはその他の手段により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他取締役
会が適切であると思料する範囲で投資主に通知する。投資主のために別段の決定がある場合または投資主間での公平な取
扱いを維持するためである場合を除き、当該サブファンドの投資主は、かかる強制償還の効力発生日前に、引き続きその
投資証券の無償による(但し、投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。)償還を請求することができる。
前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスまたはすべ
てのクラスの投資主総会は、取締役会の提案により、当該クラスのすべての投資証券を償還し、返還に関する決定が実施
される評価時間において計算された投資証券の純資産価額(投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。)を投資主
に返還することができる。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代
表者の単純過半数によって採択された決議によりかかる決定を行う。
償還の実施により受益者に分配することができない資産は、当該資産に対して権利を有する者のために供託金庫
(Caisse de Consignations)に預託される。
償還された投資証券はすべて消却される。
本項の第1段落に規定する状況では、取締役会は、サブファンドの資産を本投資法人内の別の既存のサブファンドの資産
または2010年法第一章の規定に基づき組織された他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンド
(「新サブファンド」)に割り当て、当該クラスの投資証券を別のクラスの投資証券に再指定することを決定する(分割
または併合(必要な場合。)及び投資主に対する端数持分相当額の支払い後)ことができる。当該決定は、投資主がその
投資証券の無償による償還または転換を請求することができるようにするため、合併の効力発生日の1ヶ月前に、本項の第
1段落に定める方法と同様の方法により公表する(かかる公表には新サブファンドに関する情報を含む。)。
前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、本投資法人内のサブファンドの合併は、当該サブファンドにお
いて発行された投資証券のクラスの投資主総会により決定される。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資
主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数による決議をもって当該合併を決定する。
あるサブファンドに分配可能な資産及び負債の、本項第5段落で言及した他の集団投資事業または当該他の集団投資事業
内の別のサブファンドへの拠出は、拠出側サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主の決議を要する。
当該決議は、定足数要件を発行済投資証券の50%とし、当該会議に出席する投資主またはその代表者の3分の2以上の多数
により採択される。但し、当該合併が、ルクセンブルグの契約型集団投資事業(fonds commun de placement)または外国
籍の集団投資事業との間で実施される場合はこの限りでなく、この場合、決議は、当該合併に賛成票を投じた投資主のみ
を拘束する。
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(3) 出資の状況
該当事項なし。
(4) 訴訟事件
本書の提出日に先立つ6か月間に、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しな
い。
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2【外国投資法人の運用状況】
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
米国 776,286,276.90 64.84
普通株式
日本 78,439,633.88 6.55
英国 47,451,179.30 3.96
カナダ 39,624,138.72 3.31
スイス 38,094,473.98 3.18
フランス 36,739,174.95 3.07
ドイツ 30,042,275.37 2.51
オーストラリア 23,640,374.97 1.97
オランダ 21,880,661.00 1.83
アイルランド 20,818,778.90 1.74
スウェーデン 12,888,088.20 1.08
デンマーク 9,472,503.74 0.79
香港 8,648,216.90 0.72
スペイン 8,401,127.37 0.70
イタリア 6,333,755.49 0.53
フィンランド 4,676,074.92 0.39
ジャージー 4,347,697.18 0.36
シンガポール 3,786,213.00 0.32
ベルギー 2,891,037.76 0.24
バミューダ 2,611,468.58 0.22
ノルウェー 2,158,026.77 0.18
イスラエル 2,094,282.61 0.17
ケイマン諸島 1,845,153.30 0.15
ルクセンブルク 1,133,572.27 0.09
ニュージーランド 977,108.73 0.08
キュラソー 804,818.28 0.07
オーストリア 750,218.17 0.06
ポルトガル 525,023.60 0.04
リベリア 366,362.42 0.03
パナマ 316,544.65 0.03
マン島 315,342.92 0.03
パプアニューギニア 126,965.27 0.01
ドイツ 2,124,631.78 0.18
優先株式
イタリア 85,018.11 0.01
現金その他の資産(負債控除後) 6,459,940.01 0.54
1,197,156,160.00
合計(純資産総額) 100.00
(131,076,627,958円)
(注)投資比率とは、サブファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
フランス 153,260,530.03 34.65
普通株式
ドイツ 120,600,536.28 27.27
オランダ 79,278,685.22 17.92
アイルランド 28,190,127.75 6.37
スペイン 24,959,021.49 5.64
イタリア 18,838,672.70 4.26
ベルギー 6,679,165.20 1.51
フィンランド 4,167,973.41 0.94
優先株式 ドイツ 5,543,773.50 1.25
現金その他の資産(負債控除後) 783,858.57 0.18
442,302,344.15
合計(純資産総額) 100.00
(57,547,957,997円)
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
フランス 1,275,855,044.22 31.59
普通株式
ドイツ 1,030,229,093.86 25.51
オランダ 689,690,362.91 17.08
スペイン 287,476,656.16 7.12
イタリア 218,342,373.33 5.41
フィンランド 132,127,274.83 3.27
ベルギー 100,518,129.70 2.49
アイルランド 85,718,193.37 2.12
ルクセンブルク 39,756,779.40 0.98
オーストリア 23,940,292.65 0.59
ポルトガル 17,210,659.29 0.43
英国 8,798,833.80 0.22
ドイツ 72,512,182.16 1.80
優先株式
イタリア 1,935,256.61 0.05
現金その他の資産(負債控除後) 54,392,945.46 1.35
4,038,504,077.75
合計(純資産総額) 100.00
(525,449,765,556円)
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半期報告書(外国投資証券)
④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
英国 93,204,702.82 20.93
普通株式
フランス 73,007,801.69 16.40
スイス 68,894,361.01 15.47
ドイツ 58,895,119.55 13.23
オランダ 39,491,686.66 8.87
スウェーデン 24,925,399.82 5.60
デンマーク 18,309,699.35 4.11
スペイン 16,547,180.36 3.72
イタリア 12,577,027.64 2.82
フィンランド 9,076,308.01 2.04
ベルギー 5,783,128.54 1.30
ジャージー 5,282,301.50 1.19
アイルランド 5,151,940.64 1.16
ノルウェー 4,185,518.88 0.94
ルクセンブルク 2,273,215.82 0.51
オーストリア 1,359,600.02 0.31
ポルトガル 972,083.22 0.22
マン島 599,445.65 0.13
ドイツ 4,177,487.56 0.94
優先株式
イタリア 108,408.72 0.02
現金その他の資産(負債控除後) 393,544.65 0.09
445,215,962.11
合計(純資産総額) 100.0
(57,927,048,830円)
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半期報告書(外国投資証券)
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (英ポンド) 投資比率 (%)
英国 73,684,517.27 87.14
普通株式
ジャージー 4,683,649.04 5.54
アイルランド 2,853,933.61 3.38
オランダ 499,809.20 0.59
マン島 464,442.72 0.55
スペイン 270,629.23 0.32
スイス 231,006.24 0.27
ルクセンブルク 221,614.75 0.26
ガーンジー 823,931.53 0.97
投資信託
英国 174,823.00 0.21
現金その他の資産(負債控除後) 649,838.54 0.77
84,558,195.13
合計(純資産総額) 100.00
(12,917,109,888円)
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
ドイツ 27,222,066.54 21.32
普通株式
オランダ 17,247,380.96 13.51
イタリア 17,129,405.73 13.42
フランス 16,746,545.17 13.12
スペイン 11,554,480.66 9.05
フィンランド 11,365,427.34 8.90
ベルギー 10,333,353.07 8.09
オーストリア 5,871,961.30 4.60
ルクセンブルク 3,500,085.68 2.74
アイルランド 3,227,282.53 2.53
ポルトガル 1,293,533.48 1.01
英国 1,049,759.60 0.82
マルタ共和国 92,651.32 0.07
ドイツ 1,039,547.00 0.81
優先株式
イタリア 114,768.72 0.09
ワラント スペイン 559.98 0.00
現金その他の資産(負債控除後) (126,500.51) (0.10)
127,662,308.57
合計(純資産総額) 100.00
(16,610,142,968円)
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⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
オーストラリア 81,579,362.45 59.37
普通株式
香港 29,413,135.23 21.41
シンガポール 12,500,145.55 9.10
ケイマン諸島 6,679,122.52 4.86
ニュージーランド 3,735,657.88 2.72
バミューダ 1,541,947.98 1.12
アイルランド 1,039,776.55 0.76
パプアニューギニア 389,238.63 0.28
現金その他の資産(負債控除後) 532,037.71 0.39
137,410,424.50
合計(純資産総額) 100.00
(15,045,067,379円)
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (スイスフラン) 投資比率 (%)
普通株式 スイス 1,927,478,967.52 100.22
現金その他の資産(負債控除後) (4,315,754.59) (0.22)
1,923,163,212.93
合計(純資産総額) 100.00
(232,414,274,283円)
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (英ポンド) 投資比率 (%)
英国 1,253,058,714.24 93.14
普通株式
ジャージー 71,686,512.04 5.33
マン島 8,044,424.54 0.60
アイルランド 4,503,291.06 0.33
スイス 4,133,804.46 0.31
現金その他の資産(負債控除後) 3,857,449.87 0.29
1,345,284,196.21
合計(純資産総額) 100.00
(205,505,613,813円)
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半期報告書(外国投資証券)
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド
(2021年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
米国 568,768,933.81 97.46
普通株式
アイルランド 5,013,254.21 0.86
バミューダ 1,504,347.16 0.26
オランダ 1,233,279.12 0.21
ジャージー 1,197,838.65 0.21
スイス 1,053,328.39 0.18
キュラソー 580,520.88 0.10
カナダ 488,263.26 0.08
英国 295,861.26 0.05
リベリア 257,898.85 0.04
パナマ 237,045.85 0.04
現金その他の資産(負債控除後) 2,971,301.42 0.51
583,601,872.86
合計(純資産総額) 100.00
(63,898,569,059円)
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(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
本書提出日の直近日及び同日前1年以内における各月末の各ETF投資証券の純資産及び市場相場の推移は次のとおりで
ある。
(ⅰ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2020年8月末 998,033,816 109,274,722,489 245.29 26,857 246.30 26,967
2020年9月末 964,833,209 105,639,588,064 236.77 25,924 237.35 25,987
2020年10月末 891,743,234 97,636,966,644 229.46 25,124 230.50 25,237
2020年11月末 995,578,872 109,005,930,710 258.84 28,340 260.65 28,539
2020年12月末 1,032,796,924 113,080,935,224 269.74 29,534 270.25 29,590
2021年1月末 1,028,745,042 112,637,294,685 267.01 29,235 267.90 29,332
2021年2月末 1,049,631,337 114,924,135,037 272.43 29,828 273.55 29,951
2021年3月末 1,087,639,344 119,085,631,786 281.49 30,820 280.55 30,717
2021年4月末 1,132,247,424 123,969,770,420 294.57 32,252 296.05 32,415
2021年5月末 1,151,382,168 126,064,833,574 299.15 32,754 299.10 32,748
2021年6月末 1,171,862,792 128,307,257,096 303.16 33,193 303.60 33,241
2021年7月末 1,197,156,160 131,076,627,958 308.55 33,783 309.05 33,838
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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(ⅱ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2020年8月末 348,932,313 45,399,583,244 32.77 4,264 33.24 4,325
2020年9月末 340,942,608 44,360,042,727 32.02 4,166 32.08 4,174
2020年10月末 314,503,235 40,920,015,906 29.68 3,862 29.64 3,856
2020年11月末 375,212,847 48,818,943,523 35.03 4,558 35.10 4,567
2020年12月末 403,248,570 52,466,671,443 35.65 4,638 35.84 4,663
2021年1月末 391,369,151 50,921,040,237 34.99 4,553 35.19 4,579
2021年2月末 401,712,715 52,266,841,349 36.40 4,736 36.44 4,741
2021年3月末 421,655,615 54,861,612,068 39.28 5,111 39.31 5,115
2021年4月末 399,534,463 51,983,428,981 40.01 5,206 40.27 5,240
2021年5月末 409,368,492 53,262,934,494 40.99 5,333 41.27 5,370
2021年6月末 430,793,979 56,050,604,608 41.28 5,371 41.33 5,377
2021年7月末 442,302,344 57,547,957,978 41.59 5,411 41.92 5,454
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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(ⅲ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2020年8月末 3,789,870,657 493,100,071,165 114.33 14,875 114.36 14,879
2020年9月末 3,834,713,580 498,934,583,958 112.24 14,604 112.76 14,671
2020年10月末 3,568,985,047 464,360,644,413 105.98 13,789 106.06 13,799
2020年11月末 3,975,735,325 517,282,923,080 124.05 16,140 124.34 16,178
2020年12月末 4,043,020,306 526,037,372,014 126.49 16,458 127.42 16,579
2021年1月末 3,795,805,171 493,872,210,851 124.81 16,239 125.76 16,363
2021年2月末 3,823,265,879 497,445,123,511 128.69 16,744 128.74 16,750
2021年3月末 3,644,284,830 474,157,899,250 137.21 17,852 137.50 17,890
2021年4月末 3,621,501,902 471,193,612,458 140.23 18,245 140.86 18,327
2021年5月末 3,659,589,527 476,149,193,358 143.90 18,723 144.52 18,803
2021年6月末 3,873,208,409 503,943,146,095 145.47 18,927 145.94 18,988
2021年7月末 4,038,504,078 525,449,765,589 147.39 19,177 147.60 19,204
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅳ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2020年8月末 349,626,579 45,489,914,156 62.30 8,106 59.43 7,732
2020年9月末 423,148,015 55,055,788,212 58.36 7,593 58.83 7,654
2020年10月末 403,562,729 52,507,546,720 55.44 7,213 55.51 7,222
2020年11月末 426,214,997 55,454,833,234 63.17 8,219 63.62 8,278
2020年12月末 419,843,723 54,625,866,800 64.67 8,414 64.99 8,456
2021年1月末 418,902,393 54,503,390,332 64.18 8,350 64.59 8,404
2021年2月末 422,911,970 55,025,076,443 65.39 8,508 65.57 8,531
2021年3月末 420,998,953 54,776,173,793 69.63 9,060 69.74 9,074
2021年4月末 445,442,180 57,956,482,066 71.09 9,250 71.31 9,278
2021年5月末 427,310,985 55,597,432,258 72.98 9,495 73.30 9,537
2021年6月末 442,235,477 57,539,257,912 74.23 9,658 74.50 9,693
2021年7月末 445,215,962 57,927,048,816 75.60 9,836 75.56 9,831
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅴ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
英ポンド 円 英ポンド 円 英ポンド 円
2020年8月末 58,877,563 8,994,136,542 55.19 8,431 55.19 8,431
2020年9月末 57,961,788 8,854,242,798 54.33 8,299 54.83 8,376
2020年10月末 56,335,976 8,605,883,706 51.74 7,904 51.98 7,940
2020年11月末 63,463,633 9,694,704,565 58.28 8,903 59.33 9,063
2020年12月末 73,742,991 11,264,979,305 60.19 9,195 61.50 9,395
2021年1月末 74,519,277 11,383,564,747 59.70 9,120 60.24 9,202
2021年2月末 76,866,375 11,742,107,437 59.75 9,127 60.15 9,189
2021年3月末 80,040,664 12,227,011,781 62.22 9,505 63.11 9,641
2021年4月末 83,314,115 12,727,064,146 64.76 9,893 65.21 9,961
2021年5月末 84,197,194 12,861,963,355 65.45 9,998 65.81 10,053
2021年6月末 84,518,392 12,911,029,562 65.70 10,036 66.07 10,093
2021年7月末 84,558,195 12,917,109,868 65.73 10,041 65.96 10,076
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅵ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2020年8月末 131,800,989 17,148,626,679 93.25 12,133 93.35 12,146
2020年9月末 131,705,059 17,136,145,226 93.19 12,125 92.66 12,056
2020年10月末 76,149,498 9,907,811,185 87.22 11,348 86.96 11,314
2020年11月末 91,494,944 11,904,407,164 103.14 13,420 103.16 13,422
2020年12月末 97,204,277 12,647,248,480 108.11 14,066 108.14 14,070
2021年1月末 99,935,414 13,002,596,716 109.81 14,287 110.74 14,408
2021年2月末 102,639,159 13,354,380,977 113.38 14,752 113.78 14,804
2021年3月末 112,035,685 14,576,962,975 119.44 15,540 120.24 15,644
2021年4月末 116,907,393 15,210,820,903 123.27 16,039 122.94 15,996
2021年5月末 120,752,471 15,711,104,002 126.66 16,480 127.58 16,599
2021年6月末 135,445,603 17,622,827,406 125.89 16,380 125.72 16,357
2021年7月末 127,662,309 16,610,143,024 128.84 16,763 128.70 16,745
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅶ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2020年8月末 124,326,698 13,612,530,164 40.76 4,463 40.50 4,434
2020年9月末 116,856,173 12,794,582,382 38.31 4,195 38.47 4,212
2020年10月末 115,722,983 12,670,509,409 38.09 4,170 38.23 4,186
2020年11月末 130,987,393 14,341,809,660 43.68 4,783 43.74 4,789
2020年12月末 137,749,287 15,082,169,434 45.96 5,032 46.54 5,096
2021年1月末 138,674,645 15,183,486,881 46.27 5,066 45.85 5,020
2021年2月末 141,258,827 15,466,428,968 47.08 5,155 47.44 5,194
2021年3月末 142,614,404 15,614,851,094 47.53 5,204 47.50 5,201
2021年4月末 148,583,002 16,268,352,889 49.52 5,422 49.80 5,453
2021年5月末 145,527,404 15,933,795,464 50.56 5,536 50.54 5,534
2021年6月末 139,529,484 15,277,083,203 49.74 5,446 49.59 5,430
2021年7月末 137,410,424 15,045,067,324 48.99 5,364 49.15 5,381
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETFサブファンドに関する数値であ
る。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅷ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
スイスフラン 円 スイスフラン 円 スイスフラン 円
2020年8月末 1,499,548,450 181,220,430,183 19.47 2,353 19.57 2,365
2020年9月末 1,730,175,285 209,091,683,192 19.56 2,364 19.66 2,376
2020年10月末 1,716,187,400 207,401,247,290 18.43 2,227 18.30 2,212
2020年11月末 1,839,980,044 222,361,588,317 19.89 2,404 20.00 2,417
2020年12月末 1,875,750,333 226,684,427,743 20.36 2,461 20.44 2,470
2021年1月末 1,735,832,469 209,775,353,879 20.07 2,425 20.18 2,439
2021年2月末 1,658,638,133 200,446,418,373 19.95 2,411 19.91 2,406
2021年3月末 1,728,173,834 208,849,807,839 21.24 2,567 21.25 2,568
2021年4月末 1,745,397,180 210,931,249,203 21.43 2,590 21.51 2,599
2021年5月末 1,785,130,007 215,732,961,346 22.18 2,680 22.23 2,686
2021年6月末 1,877,569,609 226,904,287,248 23.26 2,811 23.33 2,819
2021年7月末 1,923,163,213 232,414,274,291 23.57 2,848 23.47 2,836
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅸ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
英ポンド 円 英ポンド 円 英ポンド 円
2020年8月末 1,412,834,110 215,824,538,644 14.77 2,256 14.93 2,281
2020年9月末 1,390,721,111 212,446,556,916 14.53 2,220 14.62 2,233
2020年10月末 1,400,044,543 213,870,804,389 13.79 2,107 13.85 2,116
2020年11月末 1,573,668,118 240,393,541,706 15.59 2,382 15.61 2,385
2020年12月末 1,555,679,083 237,645,536,719 16.06 2,453 16.48 2,517
2021年1月末 1,263,756,437 193,051,433,316 15.94 2,435 16.02 2,447
2021年2月末 1,264,747,536 193,202,833,599 15.97 2,440 16.01 2,446
2021年3月末 1,309,634,497 200,059,765,762 16.63 2,540 16.75 2,559
2021年4月末 1,355,068,798 207,000,309,582 17.29 2,641 17.32 2,646
2021年5月末 1,367,254,371 208,861,777,714 17.52 2,676 17.52 2,676
2021年6月末 1,344,751,461 205,424,233,182 17.59 2,687 17.65 2,696
2021年7月末 1,345,284,196 205,505,613,781 17.63 2,693 17.67 2,699
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅹ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2020年8月末 612,044,344 67,012,735,225 341.44 37,384 341.65 37,407
2020年9月末 580,033,370 63,507,853,681 328.53 35,971 325.05 35,590
2020年10月末 566,362,581 62,011,038,994 319.88 35,024 317.85 34,801
2020年11月末 640,799,052 70,161,088,203 356.70 39,055 354.40 38,803
2020年12月末 665,030,330 72,814,170,832 371.22 40,645 370.20 40,533
2021年1月末 650,771,048 71,252,922,046 367.63 40,252 370.85 40,604
2021年2月末 662,417,676 72,528,111,345 375.22 41,083 375.60 41,124
2021年3月末 539,835,993 59,106,642,874 389.20 42,614 389.80 42,679
2021年4月末 557,536,432 61,044,663,940 410.25 44,918 410.50 44,946
2021年5月末 557,120,892 60,999,166,465 412.02 45,112 412.90 45,208
2021年6月末 570,282,755 62,440,258,845 423.31 46,348 422.00 46,205
2021年7月末 583,601,873 63,898,569,075 433.20 47,431 434.20 47,541
(注)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
②【分配の推移】
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における分配の推移は次のとおりである。
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2020年8月1日から2021年7月末日 3.3566 368
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2020年8月1日から2021年7月末日 0.8228 107
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2020年8月1日から2021年7月末日 2.7800 362
④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2020年8月1日から2021年7月末日 1.6032 209
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
英ポンド 円
2020年8月1日から2021年7月末日 2.1339 326
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2020年8月1日から2021年7月末日 2.2604 294
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2020年8月1日から2021年7月末日 1.2409 136
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
スイスフラン 円
2020年8月1日から2021年7月末日 0.3247 39
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
英ポンド 円
2020年8月1日から2021年7月末日 0.5955 91
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2020年8月1日から2021年7月末日 3.4852 382
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における収益率は次のとおりである。
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 34.5933
(注)収益率(%)= 100×(a-b)/b
a = 2021年7月末日の1口当たり純資産価格 (当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b = 2020年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 31.3496
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 34.1043
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 32.2652
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 22.9196
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 45.4570
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 28.2709
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 22.5369
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 23.0621
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日 36.6178
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(3)【投資リスク】
当中間計算期間において、有価証券報告書に記載した投資リスクに重大な変更はなかった。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
3【資産運用会社の概況】
(1)【名称及び資本金の額】
①名称
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ
②資本金(株主資本)の額
一株当たり額面2,000ユーロの株式6,500株からなる13,000,000ユーロ(16億9,143万円)(2021年6月末日現在)
(2)【大株主の状況】
2021年6月末日現在
名 称 住 所 所有株式数 比率
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
バーンホフストラッセ45
(Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
ユービーエス・エイ・ジー
Switzerland)
6,500口 100%
(UBS AG)
スイス国 バーゼル市 CH-4051
エーシェンフォルシュタット1
(Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel,
Switzerland)
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(3)【役員の状況】
2021年6月末日現在
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式数
アンドレ・ヴァレンテ氏は、スイスの
UBSマネジメント・カンパニーの
ヘッドであり、スイスにおけるファン
ド・マネジメント・サービス業務の管
理および開発全般の責任者である。同
氏は、ファンド・マネジメント・サー
ビスのマネジメント・コミッティの一
員であり、UBSファンド・マネジメ
ント(スイス)エイ・ジーの取締役会
を代表する。
現職以前は、EMEAにおけるファン
ド・サービスにかかる事業開発、顧客
対応のヘッドであり、それ以前は、
ファンド・サービスにかかる事業開
アンドレ・ヴァレンテ
発、顧客対応およびマーケティングの
取締役会長 0 口
(André Valente)
グローバル・ヘッドであった。
1981 年にUBSに加わって以降、同氏
は、キャピタル・マーケッツおよびセ
キュリティ・マネジメント等を含む
様々な経験を積んできた。1994年に
は、スイスのファンド・マネジメント
業務部門のヘッドとなり、UBSファ
ンド・マネジメント(スイス)エイ・
ジーのエグゼクティブ・ボードの一員
となった。以降、数多くの主要プロ
ジェクト(証券の集中化、ファンド管
理サービスの統合および合併、ユーロ
導入、2000年問題ならびに新たな投資
ファンド管理業務のプラットフォーム
導入等)に関与してきた。
クリスティアン・マウラー氏は、UB
Sアセット・マネジメント・スイス・
エイ・ジーのプロダクト・マネジメン
トのヘッドであり、UBSアセット・
マネジメントの国際的なミューチュア
ル・ファンド部門の責任者である。
現職以前は、UBSグローバル・ウェ
ルス・マネジメントのプロダクト・マ
ネージャー(2007年から2010年まで)
およびUBSグループのファンクショ
ナル・ヘッド・オペレーションズ、グ
クリスティアン・マウラー
取締役 ループ内部監査(2004年から2007年ま 0 口
(Christian Maurer)
で)を担当していた。
2019 年12月、UBSファンド・マネジ
メント(スイス)エイ・ジーのエグゼ
クティブ・ボードの一員となった。以
降、数多くの主要プロジェクト(UB
Sアセット・マネジメントの積極運用
型の国際的なミューチュアル・ファン
ド部門の統合、およびUBSアセッ
ト・マネジメントのファンドの商品運
用プロセスについての世界規模の統一
等)に関与してきた。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
シントゲン氏は、2018年に退職するま
で管理会社の経営責任者であった。シ
ントゲン氏はかかる役職において管理
会社および同社が管理する ルクセンブ
ルク籍の UBS投資信託が抱えるおそ
れのあるリスクを特定、評価および監
視し、適切なリスク管理が実施される
よう確保する責任を負っていた。
シントゲン氏は、金融業界において約
36年間の経験を有している。
シントゲン氏は1995年にUBSに入社
し、1999年にマネジメント・サービス
部門ヘッドに任命され、法務、企業会
計および財務管理、人事ならびに商品
ギルバート・シントゲン
管理を担当した。1999年以降はUBS
独立取締役 0 口
(Gilbert Schintgen) ファンド・サービシズ(ルクセンブル
ク)エス・エイの執行取締役を務め、
2001年からはルクセンブルク籍のUB
S投資信託の取締役を兼務している。
2010年7月から2018年に退職するまで
は、UBSファンド・サービシズ(ル
クセンブルク)エス・エイの最高経営
責任者を務めていた。
UBSに入社する前はバンク・ジェネ
ラルド・ルクセンブルク・エス・エイ
に15年間勤務し、投資銀行部門と投資
信託部門の双方を担当していた。
シントゲン氏は、ルクセンブルク大学
センターのEUPED学位を取得してい
る。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
プリム氏は、2019年2月以降UBS
ファンド・サービシズ(ルクセンブル
ク)エス・エイの最高経営責任者であ
る。プリム氏は、2016年から2019年4
月までUBSファンド・サービシズ
(ルクセンブルク)エス・エイのコン
プライアンスおよびオペレーショナ
ル・リスク管理部門担当のヘッドを務
めていた。かかる役職において、同氏
は、コンプライアンス・ポリシーの実
施および監視、コンプライアンス問題
に関する情報の集権、コンプライアン
ス問題の分析、介入およびフォロー
アップ、コンプライアンス事項、苦情
フランチェスカ・プリム 処理、従業員に対する啓発と訓練、当
最高経営責任者 0 口
(Francesca Prym) 局との交渉、業務および内部報告書の
作成に関する、シニア・マネジメント
および取締役に対する助言を担当して
いた。プリム氏は、イタリア語、英
語、フランス語を話し、ドイツ語の基
礎知識も有する。
UBS入社前は、SMBC日興のマ
ネージング・ディレクターを4年間、
MDOでリスク管理担当のコンダク
ティング・オフィサーを5年間務め
た。
プリム氏は、イタリアのフィレンツェ
大学およびフランスのSup de Co
Reimsの金融市場の博士号を取得して
いる。
ベルナール氏は、UBSの投資信託お
よびホワイト・ラベル業務(white
labelling business)を重点的に行う
ルクセンブルクに拠点を置くUBSの
管理会社である、UBSファンド・マ
ネジメント(ルクセンブルク)エス・
エイのコンダクティング・オフィサー
である。かかる役職において、ならび
に販売、コンプライアンス、保管およ
び登録業務において、ベルナール氏
は、管理会社および運用しているルク
センブルグ籍のファンドが被る可能性
のあるリスクを認識し、調査しかつ監
視する責任がある。
ヴァレリー・ベルナール
業務執行取締役 0 口
ベルナール氏は、1997年にUBSに入
(Valerie Bernard)
社し、2013年6月にUBSファンド・
マネジメント(ルクセンブルク)エ
ス・エイに入社する前まで、プロダク
ト・コントロール部門担当ヘッド、続
いてNAV管理担当ヘッドとして勤めた
UBSファンド・サービシズ・ルクセ
ンブルク内の管理責任者であった。
UBS入社前は、1993年から1997年ま
で、デロイト・ルクセンブルクにおい
て社外監査役を務めた。
ベルナール氏は、リエージュ大学(ベ
ルギー)の経営管理学修士およびノー
ザンプトン大学(英国)の欧州ビジネ
ス学修士を取得している。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
ライエ氏は、2015年9月15日に UBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルク)エス・エイに入社し、管理会社
の業務の執行を担当している。 ライエ
氏 はかかる役職において管理会社およ
び ルクセンブルク籍の UBS投資信託
(同社が管理)が抱えるおそれのある
リスクを特定、評価および監視し、適
ジェフリー・ライエ
業務執行取締役 切なリスク管理が実施されるよう確保 0 口
(Geoffrey Lahaye)
する責任を負う。UBSに入社する前
は、アーンスト・アンド・ヤング・ル
クセンブルクの監査マネージャーを7
年間、JPモルガン・バンク・ルクセン
ブルク・エス・エイの副社長を7年間
務めた。 ライエ氏 は、ルーヴァン=ラ
=ヌーヴ大学(ベルギー)の経営管理
学修士を取得している。
ジランディーニ氏は、2017年6月にU
BSファンド・マネジメント・カンパ
ニーに入社し、2018年2月にUBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルク)エス・エイの業務執行取締役に
任命された。ジランディーニ氏は、業
務執行取締役として、カウンターパー
ティ(PM)の選定プロセスの調整およ
びかかる委任された機能の継続的なモ
フェデリカ・ジランディーニ ニタリングを伴うポートフォリオ運用
業務執行取締役 0 口
(Federica Ghirlandini) 機能を担当している。
UBSグループに入社する以前、ジラ
ンディーニ氏は、Allraアセット・マ
ネジメント・エス・エイおよびノッ
ツ・シュトゥッキ・ヨーロッパ・エ
ス・エイなどの他の運用会社(Super
Mancos)に6年間以上勤務していた。
ジランディーニ氏は、マルケ工科大学
(イタリア)の経済学学位を取得して
いる。
オリビエ・アンベール氏は、2007年4
月に中央管理事務会社であるUBS
ファンド・サービシズ(ルクセンブル
ク)エス・エイのオペレーショナル・
リスク・マネージャーとしてUBSに
加わった。アンベール氏は、リスク・
マネジメント部門の責任者である。同
職において、管理会社のコア業務の委
託により生じるリスクに加え、投資リ
オリビエ・アンベール
コンダクティン
スク、コーポレート・リスクに関連す 0 口
(Olivier Humbert)
グ・オフィサー
るすべてのリスク・モニタリング業務
の調整および監督を行っている。
UBSに入社する前は、デロイト・ル
クセンブルクの監査部門で5年の経験
を積み、その後、監査部門からアドバ
イザリー部門に移り、ファンド業務
(外部監査および内部監査、リスクお
よびアドバイザリー業務等)に関係す
る様々な案件を担当した。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(4)【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2021年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、46本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンド、336本のル
クセンブルグ籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび1本のフランス籍オープン・エンド型サブ・ファンドの管理・
運用を行っている。
種類別
国別(設立国) 本数 純資産額の合計(通貨別)
(基本的性格)
459,023,033 オーストラリア・ドル
212,016,175 スイス・フラン
2,504,596,616 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 46
投資信託/投資法人
2,178,667,587 英ポンド
32,256,102,572 米ドル
1,828,952,934 日本円
543,959,650 オーストラリア・ドル
3,141,344,513 カナダ・ドル
15,845,010,357 スイス・フラン
16,487,262,270 中国元
586,473,954 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルク 336 48,396,538,295 ユーロ
投資信託/投資法人
1,796,305,740 英ポンド
261,974,422 香港ドル
552,633,592,919 日本円
62,970,203 シンガポール・ドル
155,291,943,235 米ドル
オープン・エンド型
フランス 1 51,335,294 ユーロ
投資信託/投資法人
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
4【外国投資法人の経理状況】
a.本書記載のファンドの2021年6月30日に終了した半期に係る日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書きの規定を適用し
て原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算額を除く。)。
b.本書記載の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.原文の中間財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2021年7月30日におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.49円、1ユーロ=130.11円、1英ポンド=152.76円、
1スイスフラン=120.85円)の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。日本円の金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。円換
算額に関する記載は、ファンドの原文の中間財務書類に含まれていない。
(注)原文の中間財務書類には、現在UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブを構成するすべてのサブ
ファンドの情報が掲載されているが、日本文の中間財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載
されている(ただし、「財務書類に対する注記」を除く。)。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(1)【資産及び負債の状況】
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 1,166,021,232 127,667,665
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 16,894 1,850
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 3,386 371
銀行預金 5,597,880 612,912
未収利息 10,122 1,108
未収配当金 1,016,133 111,256
7,226 791
その他の未収金
資産合計 1,172,672,873 128,395,953
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 8,390 919
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 799,799 87,570
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
1,892 207
その他の未払金
負債合計 810,081 88,696
純資産、 2021 年6月 30 日現在 1,171,862,792 128,307,257
純資産、2020年12月31日現在
1,032,796,924 113,080,935
純資産、2019年12月31日現在 1,196,065,652 130,957,228
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
3,865,524口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
303.1576 33,193
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
269.7403 29,534
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
236.5647 25,901
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
142.8400 15,640
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 688,208,135 75,351,909千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 429,756,486 55,915,616
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 747,179 97,215
未収利息 1,296 169
未収配当金 363,952 47,354
7,178 934
その他の未収金
資産合計 430,876,091 56,061,288
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) 8,040 1,046
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 72,284 9,405
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
1,788 233
その他の未払金
負債合計 82,112 10,684
純資産、 2021 年6月 30 日現在 430,793,979 56,050,605
純資産、2020年12月31日現在
403,248,570 52,466,671
純資産、2019年12月31日現在 423,119,235 55,052,044
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
10,435,927口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
41.2799 5,371
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
35.6544 4,639
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
37.5189 4,882
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
35.2800 4,590
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 318,470,076 41,436,142千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 3,812,562,129 496,052,459
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) 22,450,234 2,921,000
販売投資証券未収金 130,469,484 16,975,385
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 35,768,923 4,653,895
未収利息 46,072 5,994
未収配当金 4,519,291 588,005
125 16
その他の未収金
資産合計 4,005,816,258 521,196,753
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) 524,205 68,204
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 61,667,968 8,023,619
買戻投資証券未払金 68,684,831 8,936,583
当座借越 231,886 30,171
未払管理報酬(注記3) 1,473,245 191,684
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
25,714 3,346
その他の未払金
負債合計 132,607,849 17,253,607
純資産、 2021 年6月 30 日現在 3,873,208,409 503,943,146
純資産、2020年12月31日現在
4,043,020,306 526,037,372
純資産、2019年12月31日現在 3,245,317,739 422,248,291
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,625,229口
*
クラスA-累積型( )
66,506,199口
*
クラスA-英国分配型( )
1,064,324口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 40,232,466口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,957,402口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 5,652,536口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 7,161,487口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 55,408,275口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
145.4718 18,927
*
クラスA-累積型( )
24.9298 3,244
*
クラスA-英国分配型( )
21.7522 2,830
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 18.0925 2,354
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 11.8522 1,542
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 13.1011 1,705
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 13.7160 1,785
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 13.7835 1,793
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 27.1194 3,529
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
126.4902 16,458
*
クラスA-累積型( )
21.5785 2,808
*
クラスA-英国分配型( )
18.8729 2,456
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 15.6828 2,040
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 10.2847 1,338
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 11.3232 1,473
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 11.8936 1,547
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 11.9031 1,549
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 23.4014 3,045
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
129.7960 16,888
*
クラスA-累積型( )
21.7572 2,831
*
クラスA-英国分配型( )
19.3422 2,517
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 10.6044 1,380
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 11.4693 1,492
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 23.4615 3,053
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
18.6100 2,421
*
クラスA-累積型( )
16.2923 2,120
*
クラスA-英国分配型( )
14.7457 1,919
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 13.9313 1,813
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 9.9170 1,290
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 9.9170 1,290
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 10.3068 1,341
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 10.3068 1,341
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.6500 2,166
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 3,090,869,675 402,153,053千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 441,974,436 57,505,294
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) 127,731 16,619
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 12,320 1,603
銀行預金 111,583 14,518
未収利息 4,169 542
未収配当金 747,467 97,253
- -
その他の未収金
資産合計 442,977,706 57,635,829
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 437,527 56,927
未払管理報酬(注記3) 301,942 39,286
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
2,760 359
その他の未払金
負債合計 742,229 96,571
純資産、 2021 年6月 30 日現在 442,235,477 57,539,258
純資産、2020年12月31日現在
419,843,723 54,625,867
純資産、2019年12月31日現在 460,007,118 59,851,526
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,488,662口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 3,009,351口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 5,045,356口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 360,240口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
74.2295 9,658
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 14.3477 1,867
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 12.8112 1,667
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 16.5210 2,150
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
64.6721 8,414
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 12.5423 1,632
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11.1878 1,456
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 14.3855 1,872
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
68.3203 8,889
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 12.8251 1,669
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11.4381 1,488
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 14.4346 1,878
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
41.0300 5,338
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 11.5153 1,498
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.1755 1,324
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 12.0025 1,562
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 370,133,948 48,158,128千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 83,696,785 12,785,521
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 606,370 92,629
未収利息 175 27
未収配当金 262,825 40,149
- -
その他の未収金
資産合計 84,566,155 12,918,326
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) 11,640 1,778
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 35,146 5,369
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
977 149
その他の未払金
負債合計 47,763 7,296
純資産、 2021 年6月 30 日現在 84,518,392 12,911,030
純資産、2020年12月31日現在
73,742,991 11,264,979
純資産、2019年12月31日現在 65,516,427 10,008,289
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,286,460口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
65.6984 10,036
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
60.1856 9,194
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
70.7541 10,808
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
34.6900 5,299
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
9.6742 1,478
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 75,024,377 11,460,724千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 135,119,984 17,580,461
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 369,083 48,021
銀行預金 14,670 1,909
未収利息 10,122 1,317
未収配当金 276,468 35,971
- -
その他の未収金
資産合計 135,790,327 17,667,679
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 101,317 13,182
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 77,362 10,066
未払管理報酬(注記3) 164,726 21,432
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
1,319 172
その他の未払金
負債合計 344,724 44,852
純資産、 2021 年6月 30 日現在 135,445,603 17,622,827
純資産、2020年12月31日現在
97,204,277 12,647,248
純資産、2019年12月31日現在 104,346,949 13,576,582
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,075,942口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
125.8856 16,379
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
108.1119 14,066
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
103.6295 13,483
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
43.7300 5,690
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 116,804,412 15,197,422千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 138,755,405 15,192,329
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 618,409 67,710
未収利息 1,152 126
未収配当金 453,854 49,692
- -
その他の未収金
資産合計 139,828,820 15,309,858
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) 6,824 747
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 28,303 3,099
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 259,028 28,361
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
5,181 567
その他の未払金
負債合計 299,336 32,774
純資産、 2021 年6月 30 日現在 139,529,484 15,277,083
純資産、2020年12月31日現在
137,749,287 15,082,169
純資産、2019年12月31日現在 162,752,291 17,819,748
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
2,488,654口
*
クラスA-累積型( )
621,766口
*
クラスA-英国分配型( )
234,582口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
49.7418 5,446
*
クラスA-累積型( )
19.7030 2,157
*
クラスA-英国分配型( )
14.8721 1,628
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
45.9648 5,033
*
クラスA-累積型( )
18.0075 1,972
*
クラスA-英国分配型( )
13.6780 1,498
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
44.6509 4,889
*
クラスA-累積型( )
16.9328 1,854
*
クラスA-英国分配型( )
13.2865 1,455
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
35.9700 3,938
*
クラスA-累積型( )
16.5299 1,810
*
クラスA-英国分配型( )
13.0582 1,430
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 112,803,688 12,350,876千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 1,875,832,736 226,694,386
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) 1,471,807 177,868
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 181,956 21,989
銀行預金 847,068 102,368
未収利息 10,251 1,239
未収配当金 119,582 14,451
1,260 152
その他の未収金
資産合計 1,878,464,660 227,012,454
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 29,076 3,514
未払管理報酬(注記3) 856,823 103,547
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
9,152 1,106
その他の未払金
負債合計 895,051 108,167
純資産、 2021 年6月 30 日現在 1,877,569,609 226,904,287
純資産、2020年12月31日現在
1,875,750,333 226,684,428
純資産、2019年12月31日現在 1,152,442,702 139,272,701
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
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– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
17,632,653口
*
クラスA-累積型( )
40,422,826口
*
クラスA-英国分配型( )
2,115,414口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 960,860口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11,347,940口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 1,972,682口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 320,521口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 684,060口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 5,680,467口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
23.2614 2,811
*
クラスA-累積型( )
26.8099 3,240
*
クラスA-英国分配型( )
19.3677 2,341
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 14.9833 1,811
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 14.9740 1,810
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 21.2045 2,563
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 23.4301 2,832
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 12.9216 1,562
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 12.9197 1,561
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 30.8187 3,724
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– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
20.3625 2,461
*
クラスA-累積型( )
23.4681 2,836
*
クラスA-英国分配型( )
16.9658 2,050
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 13.1027 1,583
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 13.0978 1,583
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 18.4934 2,235
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 20.4364 2,470
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 11.2825 1,363
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 11.2822 1,363
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 26.8696 3,247
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
20.2721 2,450
*
クラスA-累積型( )
22.9820 2,777
*
クラスA-英国分配型( )
16.8923 2,041
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 18.3766 2,221
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 19.9777 2,414
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 26.0766 3,151
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– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
15.1897 1,836
*
クラスA-累積型( )
15.1293 1,828
*
クラスA-英国分配型( )
12.9964 1,571
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 12.3146 1,488
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 12.5125 1,512
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 14.6831 1,774
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 14.6831 1,774
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 10.5310 1,273
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 10.5310 1,273
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.1905 2,198
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 1,503,882,635 181,744,216千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 1,337,151,386 204,263,246
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) 791,874 120,967
販売投資証券未収金 1,530,661 233,824
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 2,792,145 426,528
未収利息 2,426 371
未収配当金 4,558,435 696,347
- -
その他の未収金
資産合計 1,346,826,927 205,741,281
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) 100,880 15,410
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 1,527,929 233,406
当座借越 2,665 407
未払管理報酬(注記3) 443,411 67,735
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
581 89
その他の未払金
負債合計 2,075,466 317,048
純資産、 2021 年6月 30 日現在 1,344,751,461 205,424,233
純資産、2020年12月31日現在
1,555,679,083 237,645,537
純資産、2019年12月31日現在 1,972,102,526 301,258,382
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
2,634,965口
*
クラスA-累積型( )
49,586,397口
*
クラスA-英国分配型( )
1,500,082口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 3,156,267口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,149,685口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 2,826,759口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
17.5886 2,687
*
クラスA-累積型( )
23.6342 3,610
*
クラスA-英国分配型( )
11.3931 1,740
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 11.8466 1,810
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 12.8863 1,969
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 16.1837 2,472
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.8512 2,880
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
16.0570 2,453
*
クラスA-累積型( )
21.2500 3,246
*
クラスA-英国分配型( )
10.3977 1,588
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 10.7042 1,635
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11.6307 1,777
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 14.5424 2,221
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.9382 2,587
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
19.2511 2,941
*
クラスA-累積型( )
24.5448 3,749
*
クラスA-英国分配型( )
12.5580 1,918
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 19.4569 2,972
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
17.5618 2,683
*
クラスA-累積型( )
16.9092 2,583
*
クラスA-英国分配型( )
11.0015 1,681
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 10.2967 1,573
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.9980 1,680
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 13.6818 2,090
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 15.2900 2,336
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 1,363,915,881 208,351,790千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 568,503,200 62,245,415
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 20,820 2,280
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 1,902,988 208,358
未収利息 989 108
未収配当金 243,918 26,707
- -
その他の未収金
資産合計 570,671,915 62,482,868
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 387,013 42,374
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
2,147 235
その他の未払金
負債合計 389,160 42,609
純資産、 2021 年6月 30 日現在 570,282,755 62,440,259
純資産、2020年12月31日現在
665,030,330 72,814,171
純資産、2019年12月31日現在 600,405,764 65,738,427
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,343,503口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
41,396口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2021年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
423.3149 46,349
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
37.6361 4,121
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
371.2187 40,645
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
32.9083 3,603
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
311.4303 34,099
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
27.4437 3,005
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
131.9600 14,448
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
16.2896 1,784
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2021年6月30日現在 287,653,701 31,495,204千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 9,354,042 1,024,174
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 99,345 10,877
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 9,453,387 1,035,051
費用
支払管理報酬(注記3) 1,638,311 179,379
取引報酬(注記21) 8,203 898
コール・アカウントに係る支払利息 2,053 225
- -
その他の費用
費用合計 1,648,567 180,502
投資純利益/( 損失 )(注記5) 7,804,820 854,550
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 7,316,948 801,133
外国通貨および先渡為替予約 (247,061) (27,051)
先物契約 (122,855) (13,451)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 119,013,623 13,030,802
外国通貨 (56,742) (6,213)
先渡為替予約 - -
(76,129) (8,335)
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 6,977,232 907,808
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 24,886 3,238
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 7,002,118 911,046
費用
支払管理報酬(注記3) 306,139 39,832
取引報酬(注記21) 2,675 348
コール・アカウントに係る支払利息 3,421 445
- -
その他の費用
費用合計 312,235 40,625
投資純利益/( 損失 )(注記5) 6,689,883 870,421
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 12,267,532 1,596,129
外国通貨および先渡為替予約 (12,285) (1,598)
先物契約 103,780 13,503
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 43,184,641 5,618,754
外国通貨 1,736 226
先渡為替予約 - -
(15,300) (1,991)
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 61,742,057 8,033,259
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 334,926 43,577
現金に係る受取利息 735 96
- -
その他の収益
収益合計 62,077,718 8,076,932
費用
支払管理報酬(注記3) 4,094,242 532,702
取引報酬(注記21) 28,269 3,678
コール・アカウントに係る支払利息 95,745 12,457
- -
その他の費用
費用合計 4,218,256 548,837
投資純利益/( 損失 )(注記5) 57,859,462 7,528,095
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 108,994,924 14,181,330
外国通貨および先渡為替予約 (9,388,955) (1,221,597)
先物契約 5,879,072 764,926
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 356,219,175 46,347,677
外国通貨 264,071 34,358
先渡為替予約 38,771,085 5,044,506
(977,130) (127,134)
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 7,734,256 1,006,304
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 57,998 7,546
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 7,792,254 1,013,850
費用
支払管理報酬(注記3) 471,630 61,364
取引報酬(注記21) 17,811 2,317
コール・アカウントに係る支払利息 9,763 1,270
- -
その他の費用
費用合計 499,204 64,951
投資純利益/( 損失 )(注記5) 7,293,050 948,899
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 8,183,754 1,064,788
外国通貨および先渡為替予約 (1,304,072) (169,673)
先物契約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 45,537,723 5,924,913
外国通貨 (989) (129)
先渡為替予約 281,837 36,670
- -
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 1,707,996 260,913
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 1,021 156
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 1,709,017 261,069
費用
支払管理報酬(注記3) 80,187 12,249
取引報酬(注記21) 3,382 517
コール・アカウントに係る支払利息 222 34
- -
その他の費用
費用合計 83,791 12,800
投資純利益/( 損失 )(注記5) 1,625,226 248,270
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 178,251 27,230
外国通貨および先渡為替予約 (66,220) (10,116)
先物契約 79,179 12,095
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 6,271,321 958,007
外国通貨 519 79
先渡為替予約 - -
(9,240) (1,412)
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 1,690,635 219,969
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 83,810 10,905
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 1,774,445 230,873
費用
支払管理報酬(注記3) 185,520 24,138
取引報酬(注記21) 5,339 695
コール・アカウントに係る支払利息 590 77
- -
その他の費用
費用合計 191,449 24,909
投資純利益/( 損失 )(注記5) 1,582,996 205,964
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 2,844,571 370,107
外国通貨および先渡為替予約 (43,344) (5,639)
先物契約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 12,372,175 1,609,744
外国通貨 1,083 141
先渡為替予約 - -
- -
先物契約
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 2,406,520 263,490
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 4,085 447
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 2,410,605 263,937
費用
支払管理報酬(注記3) 215,000 23,540
取引報酬(注記21) 11,380 1,246
コール・アカウントに係る支払利息 149 16
- -
その他の費用
費用合計 226,529 24,803
投資純利益/( 損失 )(注記5) 2,184,076 239,134
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 2,647,041 289,825
外国通貨および先渡為替予約 (84,002) (9,197)
先物契約 161,535 17,686
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 8,149,277 892,264
外国通貨 (25,749) (2,819)
先渡為替予約 - -
(11,423) (1,251)
先物契約
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 27,547,607 3,329,128
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 725,501 87,677
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 28,273,108 3,416,805
費用
支払管理報酬(注記3) 1,918,423 231,841
取引報酬(注記21) 9,532 1,152
コール・アカウントに係る支払利息 23,043 2,785
- -
その他の費用
費用合計 1,950,998 235,778
投資純利益/( 損失 )(注記5) 26,322,110 3,181,027
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 35,504,081 4,290,668
外国通貨および先渡為替予約 5,421,487 655,187
先物契約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 175,581,936 21,219,077
外国通貨 (11,139) (1,346)
先渡為替予約 3,373,374 407,672
- -
先物契約
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 29,279,348 4,472,713
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 15,426 2,356
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 29,294,774 4,475,070
費用
支払管理報酬(注記3) 1,392,360 212,697
取引報酬(注記21) 2,724 416
コール・アカウントに係る支払利息 445 68
- -
その他の費用
費用合計 1,395,529 213,181
投資純利益/( 損失 )(注記5) 27,899,245 4,261,889
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 (15,294,184) (2,336,340)
外国通貨および先渡為替予約 (5,695,287) (870,012)
先物契約 1,802,742 275,387
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 143,582,439 21,933,653
外国通貨 19,572 2,990
先渡為替予約 1,636,134 249,936
(37,690) (5,758)
先物契約
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) 3,051,738 334,135
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 d ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 9,159 1,003
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 3,060,897 335,138
費用
支払管理報酬(注記3) 413,889 45,317
取引報酬(注記21) 2,433 266
コール・アカウントに係る支払利息 - -
- -
その他の費用
費用合計 416,322 45,583
投資純利益/( 損失 )(注記5) 2,644,575 289,555
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 80,274,261 8,789,229
外国通貨および先渡為替予約 (44,572) (4,880)
先物契約 (314,196) (34,401)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (6,054,696) (662,929)
外国通貨 - -
先渡為替予約 - -
(34,423) (3,769)
先物契約
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
純資産、期首現在 1,032,796,924 113,080,935
投資純利益/(損失) 7,804,820 854,550
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 7,316,948 801,133
外国通貨および先渡為替予約 (247,061) (27,051)
先物契約 (122,855) (13,451)
6,947,032 760,631
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 119,013,623 13,030,802
外国通貨 (56,742) (6,213)
先渡為替予約 - -
先物契約 (76,129) (8,335)
118,880,752 13,016,254
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 133,632,604 14,631,434
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
10,549,824 1,155,100
(5,116,560) (560,212)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
139,065,868 15,226,322
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 1,171,862,792 128,307,257
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
3,828,857
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
83,035
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
46,368
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
3,865,524
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
純資産、期首現在 403,248,570 52,466,671
投資純利益/(損失) 6,689,883 870,421
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 12,267,532 1,596,129
外国通貨および先渡為替予約 (12,285) (1,598)
先物契約 103,780 13,503
12,359,027 1,608,033
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 43,184,641 5,618,754
外国通貨 1,736 226
先渡為替予約 - -
先物契約 (15,300) (1,991)
43,171,077 5,616,989
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 62,219,987 8,095,443
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(32,779,682) (4,264,964)
(1,894,896) (246,545)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
27,545,409 3,583,933
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 430,793,979 56,050,605
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ – ユーロ・
ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
11,309,927
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
450,000
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,324,000
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
10,435,927
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
純資産、期首現在 4,043,020,306 526,037,372
投資純利益/(損失) 57,859,462 7,528,095
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 108,994,924 14,181,330
外国通貨および先渡為替予約 (9,388,955) (1,221,597)
先物契約 5,879,072 764,926
105,485,041 13,724,659
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 356,219,175 46,347,677
外国通貨 264,071 34,358
先渡為替予約 38,771,085 5,044,506
先物契約 (977,130) (127,134)
394,277,201 51,299,407
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 557,621,704 72,552,160
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(724,206,325) (94,226,485)
(3,227,276) (419,901)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(169,811,897) (22,094,226)
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 3,873,208,409 503,943,146
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
6,253,649
*
クラスA-累積型( )
81,215,304
*
クラスA-英国分配型( )
1,258,355
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 44,456,373
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 3,077,402
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 6,772,307
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 1,495,653
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 71,385,636
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
213,150
*
クラスA-累積型( )
14,017,390
*
クラスA-英国分配型( )
43,469
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 1,165,156
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 185,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 5,825,834
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 296,013
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,841,570
*
クラスA-累積型( )
28,726,495
*
クラスA-英国分配型( )
237,500
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 5,389,063
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 120,000
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,304,771
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 160,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 16,273,374
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,625,229
*
クラスA-累積型( )
66,506,199
*
クラスA-英国分配型( )
1,064,324
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 40,232,466
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,957,402
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 5,652,536
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 7,161,487
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 55,408,275
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
純資産、期首現在 419,843,723 54,625,867
投資純利益/(損失) 7,293,050 948,899
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 8,183,754 1,064,788
外国通貨および先渡為替予約 (1,304,072) (169,673)
先物契約 - -
6,879,682 895,115
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 45,537,723 5,924,913
外国通貨 (989) (129)
先渡為替予約 281,837 36,670
先物契約 - -
45,818,571 5,961,454
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 59,991,303 7,805,468
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(35,506,926) (4,619,806)
(2,092,623) (272,271)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
22,391,754 2,913,391
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 442,235,477 57,539,258
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
5,349,853
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 1,533,586
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,585,079
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 406,240
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
177,000
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 1,475,765
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 720,277
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 90,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,038,191
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 260,000
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 136,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,488,662
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 3,009,351
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 5,045,356
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 360,240
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
純資産、期首現在 73,742,991 11,264,979
投資純利益/(損失) 1,625,226 248,270
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 178,251 27,230
外国通貨および先渡為替予約 (66,220) (10,116)
先物契約 79,179 12,095
191,210 29,209
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 6,271,321 958,007
外国通貨 519 79
先渡為替予約 - -
先物契約 (9,240) (1,412)
6,262,600 956,675
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 8,079,036 1,234,154
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
3,776,609 576,915
(1,080,244) (165,018)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
10,775,401 1,646,050
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 84,518,392 12,911,030
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,225,260
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
61,200
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
-
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,286,460
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
純資産、期首現在 97,204,277 12,647,248
投資純利益/(損失) 1,582,996 205,964
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 2,844,571 370,107
外国通貨および先渡為替予約 (43,344) (5,639)
先物契約 - -
2,801,227 364,468
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 12,372,175 1,609,744
外国通貨 1,083 141
先渡為替予約 - -
先物契約 - -
12,373,258 1,609,885
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 16,757,481 2,180,316
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
22,042,624 2,867,966
(558,779) (72,703)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
38,241,326 4,975,579
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 135,445,603 17,622,827
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
899,108
*
クラスA-累積型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
211,845
*
クラスA-累積型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
35,011
*
クラスA-累積型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,075,942
*
クラスA-累積型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
純資産、期首現在 137,749,287 15,082,169
投資純利益/(損失) 2,184,076 239,134
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 2,647,041 289,825
外国通貨および先渡為替予約 (84,002) (9,197)
先物契約 161,535 17,686
2,724,574 298,314
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 8,149,277 892,264
外国通貨 (25,749) (2,819)
先渡為替予約 - -
先物契約 (11,423) (1,251)
8,112,105 888,194
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 13,020,755 1,425,642
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(9,865,347) (1,080,157)
(1,375,211) (150,572)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
1,780,197 194,914
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 139,529,484 15,277,083
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
2,664,733
*
クラスA-累積型( )
627,768
*
クラスA-英国分配型( )
289,582
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
141,266
*
クラスA-累積型( )
13,998
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
317,345
*
クラスA-累積型( )
20,000
*
クラスA-英国分配型( )
55,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
2,488,654
*
クラスA-累積型( )
621,766
*
クラスA-英国分配型( )
234,582
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
純資産、期首現在 1,875,750,333 226,684,428
投資純利益/(損失) 26,322,110 3,181,027
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 35,504,081 4,290,668
外国通貨および先渡為替予約 5,421,487 655,187
先物契約 - -
40,925,568 4,945,855
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 175,581,936 21,219,077
外国通貨 (11,139) (1,346)
先渡為替予約 3,373,374 407,672
先物契約 - -
178,944,171 21,625,403
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 246,191,849 29,752,285
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(244,335,338) (29,527,926)
(37,235) (4,500)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
1,819,276 219,860
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 1,877,569,609 226,904,287
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
18,114,943
*
クラスA-累積型( )
44,741,309
*
クラスA-英国分配型( )
2,005,914
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 1,245,860
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 17,998,470
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 1,747,708
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,302,495
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 800,060
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 6,983,899
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
971,460
*
クラスA-累積型( )
987,986
*
クラスA-英国分配型( )
134,500
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 224,974
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 380,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,453,750
*
クラスA-累積型( )
5,306,469
*
クラスA-英国分配型( )
25,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 285,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 6,650,530
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 981,974
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 116,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 1,683,432
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
17,632,653
*
クラスA-累積型( )
40,422,826
*
クラスA-英国分配型( )
2,115,414
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 960,860
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11,347,940
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 1,972,682
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 320,521
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 684,060
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 5,680,467
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
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– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
純資産、期首現在 1,555,679,083 237,645,537
投資純利益/(損失) 27,899,245 4,261,889
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (15,294,184) (2,336,340)
外国通貨および先渡為替予約 (5,695,287) (870,012)
先物契約 1,802,742 275,387
(19,186,729) (2,930,965)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 143,582,439 21,933,653
外国通貨 19,572 2,990
先渡為替予約 1,636,134 249,936
先物契約 (37,690) (5,758)
145,200,455 22,180,822
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 153,912,971 23,511,745
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(363,953,802) (55,597,583)
(886,791) (135,466)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(210,927,622) (32,221,304)
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 1,344,751,461 205,424,233
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
2,321,151
*
クラスA-累積型( )
66,243,233
*
クラスA-英国分配型( )
1,766,849
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 2,169,561
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,006,227
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 2,861,870
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
621,814
*
クラスA-累積型( )
932,111
*
クラスA-英国分配型( )
62,233
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 1,379,491
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 1,265,291
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 914,195
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
308,000
*
クラスA-累積型( )
17,588,947
*
クラスA-英国分配型( )
329,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 392,785
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 1,121,833
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 949,306
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド
・ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
2,634,965
*
クラスA-累積型( )
49,586,397
*
クラスA-英国分配型( )
1,500,082
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 3,156,267
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,149,685
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 2,826,759
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
純資産、期首現在 665,030,330 72,814,171
投資純利益/(損失) 2,644,575 289,555
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 80,274,261 8,789,229
外国通貨および先渡為替予約 (44,572) (4,880)
先物契約 (314,196) (34,401)
79,915,493 8,749,947
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (6,054,696) (662,929)
外国通貨 - -
先渡為替予約 - -
先物契約 (34,423) (3,769)
(6,089,119) (666,698)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) 76,470,949 8,372,804
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(168,154,607) (18,411,248)
(3,063,917) (335,468)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(94,747,575) (10,373,912)
- -
為替換算差額
純資産、2021年6月30日現在 570,282,755 62,440,259
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
口数
2021 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,789,963
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
17,096
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
41,200
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
69,300
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
487,660
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
45,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2021 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,343,503
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
41,396
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
財務書類に対する注記
注記1 ファンドについて
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ(旧UBS ETF、以下「当社」という。)は、2001年9月7日に当初の「フレスコ」と
いう名称の下、ルクセンブルク大公国においてオープンエンド型の投資会社(Société d'Investissement à Capital
Variable)として無期限で設立された。当社は、商業会社に適用される1915年8月10日付のルクセンブルク法(以後の改正
を含む。)および集団投資事業に適用される2010年12月17日付のルクセンブルク法のパートⅠ(以後の改正を含む。)に準
拠している。従って、各サブファンドは無期限で設定されている。当社の登録事務所は、49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
ルクセンブルクにある。
当社は、2012年7月1日付で、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイを当社の管理会社(以下「管
理会社」という。)として任命した。
当社の定款(以下「定款」という。)の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations」(以下「メモリアル」という。)に公表された。当社のUBS (Lux) ファンド・ソリューションズへの名称変
更について決定した2004年11月29日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表され
た。さらに、当社の改正指令85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含
む公正証書は2006年1月30日付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正す
る2016年1月18日開催の臨時投資主総会の議事録を含む公正証書は2016年4月7日付のメモリアルに公表された。2016年2
月8日にすべての無記名式投資証券が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿
に寄託されている。2021年4月7日に投資主臨時総会が開催され、特に、法律および規制に関する古い記載を更新し、当社
の名称を「UBS ETF」から「UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ」に変更するための定款の修正が行われた。定款は2021
年4月30日付のメモリアルに公表された。
当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目
的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券
からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパ
フォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。
各サブファンドは、上場投資信託(以下「ETF」という。)であるために、投資証券を1つまたは複数の上場証券取引所に上
場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式(大半
が該当インデックスを構成する株式である。)の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これ
らの販売や買戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成
される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブロー
カー/ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券1口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で
売買することができる。流通市場の参加者が投資証券1口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるよう
にするため、計算機関が投資証券1口当たり推定日中純資産価額を算定している。
2021年6月30日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50
(ユーロ)A-分配型 2001 年10月29日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
(ユーロ)A-分配型 2009 年10月5日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2002 年9月19日
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2016 年8月12日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-英国分配型 2014 年11月5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2013 年10月21日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2013 年9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor
(ユーロ)A-累積型 2018 年6月27日
Mix UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2009 年10月5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS
(ユーロ)A-分配型 2011 年10月17日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 2001 年10月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 2013 年10月21日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-累積型 2013 年8月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-分配型 2001 年10月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-累積型 2017 年7月14日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2013 年10月21日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2013 年9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(日本円)A-分配型 2015 年7月22日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(日本円)A-累積型 2019 年11月6日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年10月30日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く
(米ドル)A-分配型 2009 年10月2日
日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く
(米ドル)A-累積型 2019 年11月29日
日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く
(米ドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
日本) UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2001 年10月29日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-分配型 2009 年9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-累積型 2017 年7月13日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Singapore UCITS ETF
(シンガポールドル)A-分配型 2015 年6月4日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Hong Kong UCITS ETF
(香港ドル)A-分配型 2015 年6月4日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(スイスフラン)A-分配型 2013 年11月29日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(スイスフラン)A-累積型 2013 年10月31日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(スイスフラン)A-英国分配型 2014 年10月2日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年5月29日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2015 年5月29日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年5月29日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2008 年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-分配型 2010 年11月12日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-累積型 2018 年6月18日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-英国分配型 2014 年11月5日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-分配型 2014 年9月4日
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-累積型
2019 年6月11日
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World Socially
(米ドル)A-分配型 2011 年8月22日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World Socially
(米ドル)A-累積型 2018 年2月14日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(米ドル)A-分配型 2011 年8月18日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(ユーロ)A-分配型 2011 年8月18日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(ユーロ)A-累積型 2017 年12月15日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2020 年4月30日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific Socially
(米ドル)A-分配型 2011 年8月22日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific Socially
(米ドル)A-累積型 2020 年7月2日
Responsible UCITS ETF
125/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 1-
(米ドル)A-分配型 2012 年2月2日
3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 1-
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 1-
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2016 年1月29日
3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 7-
(米ドル)A-分配型 2012 年2月2日
10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 7-
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2016 年9月30日
10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS
(米ドル)A-分配型 2016 年9月30日
1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS
(米ドル)A-累積型 2017 年1月24日
1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2016 年9月30日
1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年9月30日
1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2016 年11月22日
1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS
(米ドル)A-分配型 2016 年9月30日
10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年3月31日
10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2019 年1月31日
10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro
(ユーロ)A-分配型 2017 年10月31日
Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro
(ユーロ)A-分配型 2017 年10月31日
Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro
(ユーロ)A-分配型 2012 年1月24日
Area Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays EUR
(ユーロ)A-分配型 2013 年11月29日
Treasury 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5
(スイスフラン)A-分配型 2013 年7月30日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 5-
(スイスフラン)A-分配型 2013 年7月30日
10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro
(ユーロ)A-分配型 2014 年5月30日
Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年3月31日
Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(米ドル)A-分配型 2014 年12月1日
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年3月31日
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2014 年12月1日
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(米ドル)A-分配型 2014 年5月30日
Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2014 年9月30日
Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2014 年5月30日
Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2014 年10月31日
Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(米ドル)A-分配型 2015 年7月23日
US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(米ドル)A-累積型 2019 年8月30日
US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年9月30日
US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年9月30日
US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年9月30日
US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(ユーロ)A-分配型 2017 年1月17日
Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(ユーロ)A-累積型 2017 年11月30日
Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
126/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2017 年11月30日
Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2017 年11月30日
Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 2020 年8月5日
Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays USD
(米ドル)A-分配型 2016 年1月29日
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays USD
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays USD
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2016 年3月31日
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays USD
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年4月29日
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays USD
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年4月29日
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(米ドル)A-分配型 2017 年10月31日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2018 年2月28日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2019 年11月29日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2018 年2月28日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2018 年2月28日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EM Multi-
(米ドル)A-分配型 2018 年9月5日
Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EM Multi-
(米ドル)A-累積型 2019 年6月6日
Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro
(ユーロ)A-分配型 2018 年5月31日
Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(米ドル)A-分配型 2018 年11月8日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(米ドル)A-累積型 2018 年11月8日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2019 年4月30日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2019 年4月30日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2020 年4月30日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – EURO STOXX 50 ESG UCITS
(ユーロ)A-分配型 2019 年7月25日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI China ESG Universal
(米ドル)A-分配型 2019 年7月26日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM IG
(米ドル)A-累積型 2019 年8月2日
ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM IG
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年2月28日
ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM IG
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2019 年8月2日
ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(米ドル)A-累積型 2019 年10月1日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年1月31日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年3月31日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2020 年10月14日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年10月14日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan CNY China
(米ドル)A-累積型 2020 年3月31日
Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Japan
(日本円)A-累積型 2020 年4月3日
Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(米ドル)A-累積型
2020 年6月24日
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年8月31日
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2021 年3月31日
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays MSCI
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2021 年3月31日
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EMU
(ユーロ)A-累積型 2020 年9月1日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ)A-分配型 2021 年2月26日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ)A-累積型 2021 年2月26日
Responsible UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2021 年2月26日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Switzerland IMI
(スイスフラン)A-累積型 2021 年2月26日
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
(米ドル)A-累積型 2021 年3月5日
Technology UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2021 年3月5日
Technology UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
登録
当社のサブファンドは2021年6月30日現在、以下の国において販売のために登録されている。
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – ユーロ・ストッ
クス 50 UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI ヨーロッ
パ UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI EMU UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Select Factor Mix
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI EMU Value
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI EMU 小型
株 UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Factor MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
EMU Quality UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Factor MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
EMU Prime Value
UCITS ETF
129/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Factor MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
EMU Low Volatility
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – FTSE 100 UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI 英国
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Japan
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI Japan
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI パシ
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
フィック(除く日
本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSC I 米国
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Canada
UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Singapore
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Hong Kong
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI スイス
20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI ワールド
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Emerging
Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI Emerging
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Markets Socially
Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI World
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI USA
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible UCITS
ETF
131/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI EMU
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI Pacific
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays US 1-3
Year Treasury Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays US 7-10
Year Treasury Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays US 10+
Year Treasury Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays TIPS 1-10
UCITS ETF
132/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays TIPS 10+
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays Euro
Inflation Linked
1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays Euro
Inflation Linked
10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays Euro Area
Liquid Corporates
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays EUR
Treasury 1-10 UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – SBI® Foreign
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
AAA-BBB 1-5 UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – SBI® Foreign
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
AAA-BBB 5-10 UCITS
ETF
133/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays Euro Area
Liquid Corporates
1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays US Liquid
Corporates 1-5 Year
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays US Liquid
Corporates UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Barclays MSCI US
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates
Sustainable UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Barclays MSCI Euro
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Area Liquid
Corporates
Sustainable UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays USD
Emerging Markets
Sovereign UCITS ETF
134/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
USD EM Diversified
Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan EM
Multi-Factor
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Enhanced Local
Currency Bond UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Barclays Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid Aggregate
ex-Financials 1-5
HQLA UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Sustainable
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Development Bank
Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – EURO STOXX 50
ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI China ESG
Universal UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
USD EM IG ESG
Diversified Bond
UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Global Government
ESG Liquid Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan
CNY China
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Government
1-10 Year Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes - Yes
Barclays Japan
Treasury 1-3 Year
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Bloomberg
Barclays MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Global Liquid
Corporates
Sustainable UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
EMU Government ESG
Liquid Bond UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI Europe
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible UCITS
ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – MSCI
Switzerland IMI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ズ – Solactive
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
China Technology
UCITS ETF
* 年金サブファンドのみ
** 機関投資家向けのみ
*** SICにのみ上場している
**** このスキームは、2005年証券・先物(投資の募集)(集団投資スキーム)規則第6附則第2(3)項に基づく、シンガポール金融管理局による制限スキームリストに含まれている。
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上場
当社のサブファンドは2021年6月30日現在、以下の証券取引所に上場している。
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI ヨーロッパ UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI ヨーロッパ UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI EMU UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI EMU UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-英国分配型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI EMU UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI EMU UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI EMU UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI EMU UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI EMU UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI EMU UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (シンガポールドル・ヘッジ)A-累 スイス証券取引所 シンガポールドル
積型
MSCI EMU UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI EMU Value UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI EMU 小型株 UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
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会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
FTSE 100 UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 英ポンド
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI 英国 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI 英国 UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド)A-英国分配型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI 英国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI 英国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 XETRA ユーロ
MSCI 英国 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI 英国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (シンガポールドル・ヘッジ)A-累 スイス証券取引所 シンガポールドル
積型
MSCI 英国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (日本円)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Japan UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 日本円
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (日本円)A-累積型 スイス証券取引所 日本円
MSCI Japan UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (日本円)A-英国分配型 スイス証券取引所 日本円
MSCI Japan UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI Japan UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI Japan UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 XETRA ユーロ
MSCI Japan UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI Japan UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI Japan UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Japan UCITS ETF
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (シンガポールドル・ヘッジ)A-累 スイス証券取引所 シンガポールドル
積型
MSCI Japan UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (日本円)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF スイス証券取引所 日本円
XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (日本円)A-累積型 スイス証券取引所 日本円
MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI 米国 UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI 米国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (カナダドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Canada UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 カナダドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (カナダドル)A-累積型 スイス証券取引所 カナダドル
MSCI Canada UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (カナダドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 カナダドル
MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Canada UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI Canada UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Canada UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (シンガポールドル・ヘッジ)A-累 スイス証券取引所 シンガポールドル
積型
MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (シンガポールドル)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI Singapore UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 シンガポールドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (香港ドル)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI Hong Kong UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-英国分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
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会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (シンガポールドル・ヘッジ)A-累 スイス証券取引所 シンガポールドル
積型
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI ワールド UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Emerging Markets UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Emerging Markets UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Emerging Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI Emerging Markets Socially Responsible スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Emerging Markets Socially Responsible スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 XETRA ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ETF スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 XETRA ユーロ
MSCI Pacific Socially Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Bond UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury メキシコ証券取引所 メキシコペソ
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury イタリア証券取引所 ユーロ
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Bond UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury メキシコ証券取引所 メキシコペソ
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury イタリア証券取引所 ユーロ
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked イタリア証券取引所 ユーロ
1-10 UCITS ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked イタリア証券取引所 ユーロ
10+ UCITS ETF XETRA ユーロ
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS スイス証券取引所 ユーロ
ETF
147/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Corporates 1-5 Year UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1- ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
5 Year UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1- メキシコ証券取引所 メキシコペソ
5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-
5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1- ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
5 Year UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1- ロンドン証券取引所 英ポンド
5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays MSCI US Liquid ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Corporates Sustainable UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays MSCI US Liquid スイス証券取引所 米ドル
Corporates Sustainable UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
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Bloomberg Barclays MSCI US Liquid
Corporates Sustainable UCITS ETF
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Bloomberg Barclays MSCI US Liquid ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Corporates Sustainable UCITS ETF XETRA ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg Barclays MSCI US Liquid ロンドン証券取引所 英ポンド
Corporates Sustainable UCITS ETF
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Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates Sustainable UCITS ETF XETRA ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
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Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid スイス証券取引所 スイスフラン
Corporates Sustainable UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays USD Emerging Markets スイス証券取引所 米ドル
Sovereign UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays USD Emerging Markets メキシコ証券取引所 メキシコペソ
Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays USD Emerging Markets XETRA ユーロ
Sovereign UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg Barclays USD Emerging Markets ロンドン証券取引所 英ポンド
Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 XETRA ユーロ
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local XETRA ユーロ
Currency Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local
Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate イタリア証券取引所 ユーロ
ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF XETRA ユーロ
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Sustainable Development Bank Bonds UCITS XETRA ユーロ
ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Sustainable Development Bank Bonds UCITS XETRA ユーロ
ETF イタリア証券取引所 ユーロ
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Sustainable Development Bank Bonds UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Sustainable Development Bank Bonds UCITS XETRA ユーロ
ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Sustainable Development Bank Bonds UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI China ESG Universal UCITS ETF XETRA ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid スイス証券取引所 スイスフラン
Bond UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year イタリア証券取引所 ユーロ
Bond UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (日本円)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid XETRA ユーロ
Corporates Sustainable UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 XETRA ユーロ
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond スイス証券取引所 ユーロ
UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 XETRA ユーロ
MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI Switzerland IMI Socially Responsible XETRA ユーロ
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Solactive China Technology UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Solactive China Technology UCITS ETF XETRA ユーロ
上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。
JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所(以下「TSE」という。)に上場し
ているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズへのアクセスを提供している。現在TSEに上場しているすべてのUBS (Lux) ファンド・ソリューションズは、欧州において
定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデックス・ソリューションである。
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ10本のうちの7本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。この他のETF
は、MSCI米国、MSCIパシフィック(除く日本)およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファ
ンドの完全なリストは以下のとおりである。
サブファンド JDR 銘柄名 ISIN TSE コード
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユー UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) JP5442050000 1385
ロ・ストックス 50 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) JP5442060009 1386
ヨーロッパ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) JP5442070008 1387
EMU UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF ユーロ 圏小型株(MSCI EMU小型株) JP5442080007 1388
EMU 小型株 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) JP5442090006 1389
100 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF 英国株(MSCI英国) JP5442120001 1392
英国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) JP5442100003 1390
パシフィック(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF 米国株(MSCI米国) JP5442130000 1393
米国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) JP5442110002 1391
スイス 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) JP5442140009 1394
ワールド UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記2 重要な会計方針の要約
A) 財務書類の表示
本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
いる。
B) 主な投資評価原則
認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証
券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特
定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
C) 通貨の扱い
各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算
されている。
1ユーロ=1.4685カナダドル 1ユーロ=9.2095香港ドル
1ユーロ=1.0962スイスフラン 1ユーロ=131.6231円
1ユーロ=7.6626人民元 1ユーロ=1.5941シンガポールドル
1ユーロ=0.8584英ポンド 1ユーロ=1.1859米ドル
D) 有価証券取引および投資収益
売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
損益は、平均原価法で算定されている。
当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配(ただし、当社が合理的に情報を
入手可能な場合に限る。)、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息(ただし、当該証券
の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。)が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
泉徴収税控除後の金額で計上される。
E) オプション契約および先物契約
効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未
実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
る。
効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建(売却)を
行うことができる。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また
当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
行 使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在
の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額(仲介手数料を含む)との差額も
実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収
入にプレミアムを加算する。
売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。
カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当
社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
2021年6月30日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有
している。
F) 先渡為替予約
英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。
すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
類に計上されている。
各サブファンド/投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって
消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
2021年6月30日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。
G) スワップ契約
当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。
2021年6月30日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。
H) サブファンドのクロス投資
2021年6月30日現在、当社はクロス投資を有していない。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記3 契約
すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンド
に割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提
供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。
英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用(当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀
行の費用からなる。)、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含ま
れる。
管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎
月後払いされる。
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス
年間15bps
(ユーロ)A-分配型
50 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
年間20bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
年間30bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
年間30bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
年間30bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間18bps
(ユーロ)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間18bps
(ユーロ)A-累積型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間18bps
(ユーロ)A-英国分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(米ドル・ヘッジ)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select
年間34bps
(ユーロ)A-累積型
Factor Mix UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value
年間25bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株
年間33bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
年間28bps
(ユーロ)A-分配型
Quality UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
年間38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Quality UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
年間38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
Quality UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
年間28bps
(ユーロ)A-分配型
Prime Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
年間38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Prime Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
年間38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
Prime Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
年間28bps
(ユーロ)A-分配型
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
年間38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
年間38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド)A-累積型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド)A-英国分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF 年間30bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(日本円)A-分配型 年間19bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(日本円)A-累積型 年間19bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(日本円)A-英国分配型 年間19bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(日本円)A-分配型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(日本円)A-累積型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック
年間30bps
(米ドル)A-分配型
(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック
年間30bps
(米ドル)A-累積型
(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック
年間30bps
(米ドル)A-英国分配型
(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF 年間14bps
(米ドル)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF 年間14bps
(米ドル)A-英国分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間33bps
(カナダドル)A-分配型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間33bps
(カナダドル)A-累積型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間33bps
(カナダドル)A-英国分配型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間43bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
ETF
158/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間43bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間43bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間43bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間43bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
年間43bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Singapore
年間45bps
(シンガポールドル)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Hong Kong
年間45bps
(香港ドル)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
年間20bps
(スイスフラン)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
年間20bps
(スイスフラン)A-累積型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
年間20bps
(スイスフラン)A-英国分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
年間30bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
年間30bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
年間30bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS
年間30bps
(米ドル)A-分配型
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
年間22.5bps
(米ドル)A-分配型
Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
年間22.5bps
(米ドル)A-累積型
Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
年間22.5bps
(米ドル)A-英国分配型
Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
(米ドル)A-分配型 年間27bps
Markets Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
(米ドル)A-累積型
年間27bps
Markets Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World Socially
(米ドル)A-分配型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World Socially
(米ドル)A-累積型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(米ドル)A-分配型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(ユーロ)A-分配型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(ユーロ)A-累積型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
159/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
160/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific
年間40bps
(米ドル)A-分配型
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific
(米ドル)A-累積型 年間40bps
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間12bps
(米ドル)A-分配型
US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間12bps
(米ドル)A-累積型
US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間17bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間12bps
(米ドル)A-分配型
US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間12bps
(米ドル)A-累積型
US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間25bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間15bps
(米ドル)A-分配型
TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間15bps
(米ドル)A-累積型
TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(米ドル)A-分配型
TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間25bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(ユーロ)A-分配型
Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(ユーロ)A-分配型
Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
(ユーロ)A-分配型 年間18bps
Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間17bps
(ユーロ)A-分配型
EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-
年間20bps
(スイスフラン)A-分配型
BBB 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-
年間20bps
(スイスフラン)A-分配型
BBB 5-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間18bps
(ユーロ)A-分配型
Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間23bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間18bps
(米ドル)A-分配型
US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間18bps
(米ドル)A-累積型
US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間23bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間23bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間18bps
(米ドル)A-分配型
US Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間18bps
(米ドル)A-累積型
US Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
US Liquid Corporates UCITS ETF
161/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間23bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
US Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間23bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
US Liquid Corporates UCITS ETF
162/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(米ドル)A-分配型
MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(米ドル)A-累積型
MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間25bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間25bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(ユーロ)A-分配型
MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(ユーロ)A-累積型
MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間42bps
(米ドル)A-分配型
USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間42bps
(米ドル)A-累積型
USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間47bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間47bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間47bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
年間42bps
(米ドル)A-分配型
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
年間47bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
年間47bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
年間47bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
年間47bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EM
年間47bps
(米ドル)A-分配型
Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EM
年間47bps
(米ドル)A-累積型
Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間18bps
(ユーロ)A-分配型
Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
年間18bps
(米ドル)A-分配型
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
年間18bps
(米ドル)A-累積型
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
年間23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
年間23bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
年間23bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – EURO STOXX 50 ESG
年間15bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI China ESG
年間65bps
(米ドル)A-分配型
Universal UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
年間45bps
(米ドル)A-累積型
IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
年間50bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
年間50bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
163/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
年間15bps
(米ドル)A-累積型
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
164/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
年間20bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
年間20bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間20bps
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間20bps
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan CNY
年間33bps
(米ドル)A-累積型
China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間15bps
(日本円)A-累積型
Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
年間20bps
(米ドル)A-累積型
MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
(ユーロ・ヘッジ) A-累積型
年間25bps
MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
(英ポンド・ヘッジ) A-分配型
年間25bps
MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EMU
(ユーロ) A-累積型
年間17bps
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ) A-分配型
年間18bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ) A-累積型
年間18bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ・ヘッジ) A-累積型
年間23bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Switzerland IMI
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間28bps
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
(米ドル)A-累積型 年間47bps
Technology UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
(ユーロ・ヘッジ) A-累積型
年間53bps
Technology UCITS ETF
各サブファンドおよび/またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブ
ファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。管理報酬から支払いを
行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。
管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任
命した。
a) 5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
b) Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZurichにあるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
c) UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, ChicagoにあるUBSアセット・マネジメント(アメリカズ)イ
ンク
ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定へ
の対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(以下「販売会社」という。)は販売会社として従事しており、投資
証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。
取締役のアンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販売会社およびポート
フォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。
165/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント(UK)リミ
テッドの従業員である。
取締役のアニャ-イザベル・ボーネンは、2021年4月15日に任命された取締役会の独立取締役である。
取締役のヨルゲン・ジェッセンは、2017年4月18日に任命された取締役会の独立取締役である。
2021年4月15日に開催された年次投資主総会において、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムは、当社の独立
監査人として2022年開催の次回年次投資主総会までの任期で選任された。
4月15日付年次投資主総会において、アンドレアス・ハーバーツェトは、2024年開催の年次投資主総会までの任期で再任さ
れた。
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH ルクセンブ
ルク支店は、ルクセンブルクにおける当社の管理事務代行会社、所在地事務代行会社、コーポレート・エージェントおよび
支払代行会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって規定される当社
の管理事務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの業務には、拠点
機能、投資証券1口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さらに、管理事務
代行会社は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべての販売、買戻し
および交換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。
注記4 税金
投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意
が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国ま
たは本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報
を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。
現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルク
センブルクの源泉徴収税の支払義務はない。有価証券が1つ以上の証券取引所、もしくは定期的に営業しており認知度が高
く一般に公開されているその他の規制市場に上場している、または取引されているETF(UCITSであるか否かを問わない。)
は、年次税(Taxe d'Abonnement)が免除されている。
当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。
取締役は通常、英国の投資家が申し込み可能な各ファンドについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド(Reporting
fund)としての認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維
持される。「報告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショ
ア・ファンドを指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の
実務を管理する意向である。
当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に
対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払
計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。
オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式(以下「CRS」という。)が
策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報お
よび投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投
資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局
は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびそ
の他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことによ
り生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して
必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。
FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的に
は米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。
FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関(FI)への報告義務を強化している。
取締役は、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズが引き続きFATCAおよび関連する政府間協定(IGA)を遵守することを意
図している。UBS (Lux) ファンド・ソリューションズは、スポンサー付投資企業として分類されている。スポンサー企業
は、GIIN:9D0VT6.00000.SP.442のUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイである。
米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または
米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収(上限30%。租税条約の適用の有無による。)
を定めている。米国財務省の規則に基づき、米国株を参照する特定の株式連動商品に関する当社への特定の支払またはみな
し支払は、30%(またはこれより低い租税条約上の税率)の米国源泉所得税が適用される配当同等物として取り扱われる場
合がある。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴収が
要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価額に
重大な影響が及ぶ可能性がある。全ての投資予定者/投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響の可能
性について、自身の税務顧問に相談されたい。
DAC6 -報告対象となるクロスボーダー・タックス・アレンジメントに関する開示要件
2018年6月25日に、理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」という。)が発効し、報告対象となるクロスボーダー・アレ
ンジメント(以下「RCBA」という。)に関連する税務の領域において自動的に情報を交換する強制的な規則が導入された。
DAC6は、EU加盟国の税務当局にアグレッシブなタックス・プランニングになりうるアレンジメントに関する包括的かつ関連
性のある情報を提供するためのものであり、この情報によって税務当局が有害な税務慣行に対して迅速に対応できるように
なり、法律の制定や適切なリスク評価および税務調査の実施により税の抜け穴を封じることを目的としている。
DAC6の義務は2020年7月1日から適用されているが、2018年6月25日から2020年6月30日の間に実施されたアレンジメント
についても報告が求められる可能性がある。当該指令は原則として、EUの仲介者に対し、アレンジメントの詳細の他、関与
した仲介者または関連する納税義務者、すなわちRCBAの実施が可能な人物に関する識別情報を含むRCBAに関する情報を各加
盟国の税務当局へ報告することを求めている。その後、各加盟国の税務当局は、他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換
する。したがって、ファンドは、ファンドの情報、所有または統制の範囲内にあるあらゆるRCBAに関する情報を各加盟国の
税務当局に提出することが法的に要求される可能性がある。この法律は、必ずしもアグレッシブなタックス・プランニング
の性質を有するとは限らないアレンジメントにも適用することが認められている。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記5 分配
ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言すること
がある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。
当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する
意向である。収益平準化の金額は投資証券1口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額
は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施し
た時点の純利益(または純損失)の計上額を表す。
英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定
に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。
2021年1月1日から2021年6月30日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述の
とおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。
投資証券
サブファン
サブファンド
投資純利益/
*
分配落ち日 支払日 投資証券口数 1口当た 分配支払額合計
ドの通貨
損失
(ETF投資証券クラス)
り分配
UBS ETF – ユーロ・
1,894,896
ストックス 50 UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 11,185,927 0.1694
(ユーロ)A-分配型
6,689,883
1,894,896
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ
2,092,623
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 5,288,409 0.3957
(ユーロ)A-分配型
7,293,050
2,092,623
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 1,495,653 0.0408 61,023
(米ドル・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 5,253,297 0.5662 2,974,417
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 1,158,355 0.0442 51,199
(ユーロ)A-英国分配型
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
140,637
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 3,077,402 0.0457
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
57,859,462
3,227,276
UBS ETF – MSCI EMU Value
886,920
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 4,541,323 0.1953
(ユーロ)A-分配型
5,756,047
886,920
UBS ETF – MSCI EMU 小型株
558,779
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 910,064 0.6140
(ユーロ)A-分配型
1,582,996
558,779
UBS ETF – Factor MSCI EMU
469,636
Quality UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 6,083,374 0.0772
(ユーロ)A-分配型
2,278,879
469,636
UBS ETF – Factor MSCI EMU
609,552
Prime Value UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 6,958,361 0.0876
(ユーロ)A-分配型
5,054,384
609,552
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファン
サブファンド
投資純利益/
*
分配落ち日 支払日 投資証券口数 分配支払額合計
1口当たり
ドの通貨
(ETF投資証券クラス)
損失
分配
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low
421,753
Volatility UCITS ETF (ユー 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 4,544,750 0.0928
ロ)A-分配型
1,123,694
421,753
UBS ETF – FTSE 100
1,080,244
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 英ポンド 1,248,260 0.8654
(英ポンド)A-分配型
1,625,226
1,080,244
UBS ETF – MSCI 英国
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 英ポンド 2,569,660 0.2411 619,545
(英ポンド)A-分配型
UBS ETF – MSCI 英国
267,246
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 英ポンド 1,747,849 0.1529
(英ポンド)A-英国分配型
27,899,245
886,791
UBS ETF – MSCI Japan
UCITS ETF
2021 年2月1日 2021 年2月4日 日本円 1,568,705 14.2531 22,358,909
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF – MSCI Japan
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 日本円 14,357,959 41.6371 597,823,775
(日本円)A-分配型
UBS ETF – MSCI Japan
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 日本円 939,147 14.7083 13,813,256
(日本円)A-英国分配型
UBS ETF – MSCI Japan
UCITS ETF
9,107,343
2021 年2月1日 2021 年2月4日 日本円 731,214 12.4551
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
2,124,084,240
643,103,283
UBS ETF – MSCI Japan Socially
Responsible
2021 年2月1日 2021 年2月4日 日本円 16,752,356 18.1082 303,355,013
UCITS ETF
(日本円)A-分配型
UBS ETF – MSCI Japan Socially
Responsible
9,162,840
2021 年2月1日 2021 年2月4日 日本円 590,123 15.5270
UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
312,517,853 658,623,781
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 2,664,733 0.5067 1,350,220
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – MSCI パシフィック
24,991
(除く日本) UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 289,582 0.0863
(米ドル)A-英国分配型
2,184,076
1,375,211
UBS ETF – MSCI 米国
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 1,766,163 1.7333 3,061,290
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – MSCI 米国
2,627
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 45,296 0.0580
(米ドル)A-英国分配型
2,644,575
3,063,917
UBS ETF – MSCI Canada
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 カナダドル 36,292,342 0.4743 17,213,458
(カナダドル)A-分配型
UBS ETF – MSCI Canada
UCITS ETF
2021 年2月1日 2021 年2月4日 カナダドル 382,205 0.2358 90,124
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF – MSCI Canada
80,125
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 カナダドル 424,615 0.1887
(カナダドル)A-英国分配型
29,254,048
17,383,707
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド サブファン
投資純利益/
*
分配落ち日 支払日 投資証券口数 分配支払額合計
1口当たり
ドの通貨
(ETF投資証券クラス)
損失
分配
UBS ETF – MSCI Singapore
UCITS ETF シンガポー
1,215,828
2021 年2月1日 2021 年2月4日 3,346,622 0.3633
ルドル
(シンガポールドル)
A-分配型
931,593
1,215,828
UBS ETF – MSCI Hong Kong
2,207,307
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 香港ドル 1,676,648 1.3165
(香港ドル)A-分配型
3,577,294
2,207,307
UBS ETF – MSCI スイス 20/35
スイス
UCITS ETF (スイスフラン) 2021 年2月1日 2021 年2月4日 18,183,694 0.0007 12,728
フラン
A-分配型
UBS ETF – MSCI スイス 20/35
スイス
24,507
UCITS ETF (スイスフラン) 2021 年2月1日 2021 年2月4日 2,008,746 0.0122
フラン
A-英国分配型
26,322,110
37,235
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS
5,116,560
ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 3,852,831 1.3280
(米ドル)A-分配型
7,804,820
5,116,560
UBS ETF – MSCI Emerging
Markets UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 17,417,854 1.0363 18,050,122
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – MSCI Emerging
364,427
Markets UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 3,699,763 0.0985
(米ドル)A-英国分配型
41,660,262
18,414,549
UBS ETF – MSCI Emerging
Markets Socially
5,177,084
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 49,875,571 0.1038
Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
7,796,591
5,177,084
UBS ETF – MSCI World Socially
15,515,907
Responsible UCITS ETF (米ド 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 24,480,762 0.6338
ル)A-分配型
29,027,933
15,515,907
UBS ETF – MSCI USA Socially
Responsible UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 10,198,441 0.6652 6,784,003
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – MSCI USA Socially
Responsible UCITS ETF
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 691,574 0.0894 61,827
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF – MSCI USA Socially
Responsible UCITS ETF
926,647
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 9,388,527 0.0987
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
7,663,610
7,772,477
UBS ETF – MSCI EMU Socially
Responsible UCITS ETF
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 3,324,620 0.0992 329,802
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF – MSCI EMU Socially
Responsible UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 10,176,154 0.6447 6,560,567
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF – MSCI EMU Socially
Responsible UCITS ETF
160,348
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 1,564,368 0.1025
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
39,397,782
7,050,717
UBS ETF – MSCI Pacific
6,296,035
Socially Responsible UCITS 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 11,360,582 0.5542
ETF (米ドル)A-分配型
7,881,924
6,296,035
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファン
サブファンド
投資純利益/
*
分配落ち日 支払日 投資証券口数 分配支払額合計
1口当たり
ドの通貨
(ETF投資証券クラス)
損失
分配
UBS ETF – Bloomberg Barclays
US 1-3 Year Treasury Bond
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 971,422 0.0612 59,451
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
US 1-3 Year Treasury Bond
112,570
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 4,049,289 0.0278
UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
95,646
172,021
UBS ETF – Bloomberg Barclays
US 7-10 Year Treasury Bond
198,561
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 798,715 0.2486
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
352,308
198,561
UBS ETF – Bloomberg Barclays
US 10+ Year Treasury Bond
403,995
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 4,944,864 0.0817
UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
394,886
403,995
UBS ETF – Bloomberg Barclays
877,065
TIPS 1-10 UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 6,355,541 0.1380
(米ドル)A-分配型
23,133,761
877,065
UBS ETF – Bloomberg Barclays
TIPS 10+ UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 1,151,286 0.1724 198,482
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
TIPS 10+ UCITS ETF
1,106,455
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 5,426,461 0.2039
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
2,762,085
1,304,937
UBS ETF – Bloomberg Barclays
Euro Area Liquid Corporates
322,174
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 755,745 0.4263
UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
298,141
322,174
UBS ETF – Bloomberg Barclays
Euro Area Liquid Corporates
1,285,785
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 31,669,573 0.0406
1-5 Year UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
1,099,607
1,285,785
UBS ETF – Bloomberg Barclays
US Liquid Corporates 1-5 Year
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 21,907,569 0.1337 2,929,042
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
US Liquid Corporates 1-5 Year
226,373
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 1,424,624 0.1589
UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
8,824,974
3,155,415
UBS ETF – Bloomberg Barclays
US Liquid Corporates UCITS
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 9,301,541 0.2206 2,051,920
ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
US Liquid Corporates UCITS
1,753,105
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 6,495,389 0.2699
ETF (英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
10,525,001
3,805,025
171/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファン
サブファンド
投資純利益/
*
分配落ち日 支払日 投資証券口数 分配支払額合計
1口当たり
ドの通貨
(ETF投資証券クラス)
損失
分配
UBS ETF – Bloomberg Barclays
MSCI US Liquid Corporates
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 14,849,162 0.1980 2,940,134
Sustainable UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
MSCI US Liquid Corporates
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 7,715,917 0.1752 1,351,829
Sustainable UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
MSCI US Liquid Corporates
1,177,200
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 7,599,739 0.1549
Sustainable UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
12,438,659
5,469,163
UBS ETF – Bloomberg Barclays
MSCI Euro Area Liquid
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 57,344,542 0.0448 2,569,035
Corporates Sustainable UCITS
ETF (ユーロ)A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
MSCI Euro Area Liquid
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 686,962 0.0372 25,555
Corporates Sustainable UCITS
ETF (スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
MSCI Euro Area Liquid
151,706
2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 7,023,409 0.0216
Corporates Sustainable UCITS
ETF (米ドル・ヘッジ)
A-分配型
3,745,632
2,746,296
UBS ETF – Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 10,059,878 0.2491 2,505,915
Sovereign UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets
1,872,211
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 6,303,740 0.2970
Sovereign UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
17,605,033
4,378,126
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM
Diversified Bond 1-5
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 9,597,712 0.2580 2,476,210
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM
Diversified Bond 1-5
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 4,413,503 0.3168 1,398,198
UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM
Diversified Bond 1-5
334,055
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 1,168,026 0.2860
UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
10,219,226
4,208,463
UBS ETF – J.P. Morgan EM
Multi-Factor Enhanced Local
3,105,298
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 9,505,043 0.3267
Currency Bond UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
4,791,020
3,105,298
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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投資証券
サブファン
サブファンド
投資純利益/
*
分配落ち日 支払日 投資証券口数 分配支払額合計
1口当たり
ドの通貨
(ETF投資証券クラス)
損失
分配
UBS ETF – Sustainable
Development Bank Bonds
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 4,174,677 0.0497 207,481
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF – Sustainable
Development Bank Bonds
72,234
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 1,199,892 0.0602
UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
2,707,876
279,715
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG
30,464
UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 ユーロ 680,000 0.0448
(ユーロ)A-分配型
286,075
30,464
UBS ETF -MSCI China ESG
483,203
Universal UCITS ETF 2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 6,308,132 0.0766
(米ドル)A-分配型
981,640
483,203
UBS ETF - J.P. Morgan Global
Government ESG Liquid Bond
3,080
2021 年2月1日 2021 年2月4日 米ドル 400,000 0.0077
UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
356,825
3,080
* 分配金は投資証券クラスの通貨建てで支払われた。投資証券クラスの通貨はサブファンド(ETF投資証券クラス)の列に含まれている。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記6 当社の取引
各サブファンドは有価証券の受け入れ(または引き渡し)を一般的に、指定参加者が行う現物の拠出(または買戻し)を通
じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファン
ドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。
取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行
やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サ
ブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社
は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会
社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の
取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドで
はないことがある。
注記7 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手(UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ)から第三者である借手への、任命された貸
付機関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわ
たり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する
有価証券貸付を実施している。UBS (Lux) ファンド・ソリューションズとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスにつ
いて少なくとも105%の委託証拠金で超過担保されている。2014年4月1日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の
上限が各サブファンドの運用資産の50%に設定された。ただし、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストッ
クス 50 UCITS ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25%に設定されている。
2017年5月4日より、債券(Fixed Income)インデックスならびに「ESG」、「パリ協定準拠(Paris Aligned)」および
「社会的責任投資(Socially Responsible)」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象では
なくなった。
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHのフランクフルト支店
のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対す
る補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準
を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン
パニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベル
の監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することが
できない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入
費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・
ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用
を負担する。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
報告期間:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– ユーロ・ストックス 50 – MSCI ヨーロッパ – MSCI EMU Select Factor – MSCI EMU Value
– MSCI EMU UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF Mix UCITS ETF UCITS ETF
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
8,252 24,830 169,546 4,535 9,049
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
107.11 % / 8,839 107.40 % / 26,668 106.84 % / 181,150 106.33 % / 4,822 107.99 % / 9,772
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 34.50 % 51.30 % 58.27 % 66.27 % 30.68 %
-株式 65.50 % 48.70 % 41.73 % 33.73 % 69.32 %
国別:
日本 – 32.33% 日本 – 24.69% 日本 – 43.15% 日本 – 49.25% 英国 – 19.07%
カナダ – 28.12% 英国 – 17.91% 英国 – 10.93% 米国 – 9.94% フランス – 15.60%
英国 – 15.81% カナダ – 13.96% カナダ – 9.96% 英国 – 9.13% 米国 – 14.09%
米国 – 9.86% 米国 – 12.41% 米国 – 9.47% カナダ – 7.44% 日本 – 11.38%
アイルランド – 5.52% フランス – 9.08% フランス – 6.36% フランス – 6.34% ドイツ – 8.35%
ドイツ – 3.03% ドイツ – 7.82% 香港 – 4.71% 香港 – 4.32% カナダ – 8.01%
フランス – 2.27% アイルランド – 2.89% ドイツ – 3.51% イタリア – 3.06% 香港 – 5.91%
スイス – 0.93% 香港 – 2.52% オランダ – 2.70% ドイツ – 2.45% オランダ – 4.45%
オーストラリア – 0.89% ベルギー – 2.04% ベルギー – 2.50% ベルギー – 1.74% スペイン – 3.73%
イタリア – 0.42% オーストラリア – 1.54% アイルランド – 2.01% オランダ – 1.70% アイルランド – 2.82%
その他 – 0.82% その他 – 5.14% その他 – 4.70% その他 – 4.63% その他 – 6.59%
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
411,615 430,008 3,789,125 46,771 216,690
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 26,686 39,449 257,839 5,003 23,483
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 28,912 42,607 278,446 5,389 25,461
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.34 % 108.01 % 107.99 % 107.72 % 108.42 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
6.48 % 9.17 % 6.80 % 10.70 % 10.84 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ) 41.50 96.66 558.16 15.66 51.34
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
16.60 38.66 223.26 6.26 20.54
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
8.30 19.33 111.63 3.13 10.27
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
8.30 19.33 111.63 3.13 10.27
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 24.90 58.00 334.90 9.40 30.80
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
報告期間:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– MSCI EMU 小型株 – Factor MSCI EMU Quality – Factor MSCI EMU Prime – Factor MSCI EMU Low
– FTSE 100 UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF Value UCITS ETF Volatility UCITS ETF
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
21,047 2,324 5,054 4,582 2,948
107.41 % / 22,606 105.08 % / 2,442 107.66 % / 5,441 107.46 % / 4,924 107.33 % / 3,164
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 36.67 % 100.00 % 35.21 % 38.74 % 24.01 %
-株式 63.33 % 0.00 % 64.79 % 61.26 % 75.99 %
国別:
英国 – 15.19% 日本 – 100.00% 英国 – 22.00% 米国 – 25.95% 日本 – 27.36%
米国 – 14.23% 米国 – 21.39% フランス – 14.11% カナダ – 24.72%
-
フランス – 14.21% カナダ – 13.79% 英国 – 13.01% 米国 – 15.60%
-
香港 – 8.53% フランス – 13.75% 香港 – 10.56% 英国 – 15.38%
-
ドイツ – 7.21% 香港 – 9.55% ベルギー – 5.67% アイルランド – 5.27%
-
オランダ – 7.15% オランダ – 3.71% イタリア – 5.56% ドイツ – 2.91%
-
ベルギー – 5.94% イタリア – 3.05% カナダ – 4.70% フランス – 2.10%
-
カナダ – 5.66% アイルランド – 2.71% オーストラリア – 4.40% イタリア – 1.49%
-
日本 – 5.14% スペイン – 2.66% ドイツ – 4.02% オーストラリア – 1.07%
-
イタリア – 4.91% 日本 – 2.03% オランダ – 3.45% 香港 – 0.96%
-
その他 – 11.83% その他 – 5.36% その他 – 8.57% その他 – 3.14%
-
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
113,630 170,731 151,320 66,745 93,307
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 21,481 6,583 14,288 8,507 3,291
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 23,166 7,109 15,429 9,183 3,566
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
107.84 % 107.99 % 107.99 % 107.95 % 108.36 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
18.90 % 3.86 % 9.44 % 12.75 % 3.53 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ) 139.66 3.50 29.00 20.50 2.00
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
55.86 1.40 11.60 8.20 0.80
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
27.93 0.70 5.80 4.10 0.40
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
27.93 0.70 5.80 4.10 0.40
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 83.80 2.10 17.40 12.30 1.20
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半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ
報告期間:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– MSCI パシフィック
– MSCI 英国 UCITS ETF – MSCI Japan UCITS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF – MSCI Canada UCITS ETF
(除く日本) UCITS ETF
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
33,410 368,992 14,927 11,293 412,872
108.01 % / 36,086 106.86 % / 394,308 105.78 % / 15,790 110.87 % / 12,521 108.67 % / 448,665
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 2.31 % 45.89 % 92.99 % 8.24 % 68.67 %
-株式 97.69 % 54.11 % 7.01 % 91.76 % 31.33 %
国別:
カナダ – 43.96% 香港 – 17.35% 日本 – 87.38% 米国 – 67.11% 米国 – 27.59%
英国 – 23.90% イタリア – 14.49% 米国 – 6.06% 香港 – 5.26% フランス – 16.42%
米国 – 11.24% フランス – 11.27% 英国 – 1.68% カナダ – 4.06% 英国 – 13.80%
アイルランド – 8.63% ベルギー – 9.55% フランス – 1.42% オーストラリア – 4.04% ドイツ – 13.38%
日本 – 4.56% 英国 – 9.28% ドイツ – 1.16% 英国 – 3.69% カナダ – 7.67%
ドイツ – 3.34% ドイツ – 9.12% ベルギー – 1.04% アイルランド – 3.32% ベルギー – 5.84%
オーストラリア – 1.39% 米国 – 8.21% オランダ – 0.39% フランス – 3.16% イタリア – 3.79%
フランス – 0.77% オランダ – 8.18% イタリア – 0.26% 日本 – 2.32% 香港 – 2.84%
イタリア – 0.66% オーストラリア – 5.73% 香港 – 0.22% オランダ – 2.29% 日本 – 2.45%
ポルトガル – 0.57% 日本 – 1.66% オーストラリア – 0.08% スペイン – 1.88% スウェーデン – 2.23%
その他 – 0.98% その他 – 5.16% その他 – 0.31% その他 – 2.87% その他 – 3.99%
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
1,550,128 2,039,056 120,066 494,195 2,014,291
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 49,542 371,569 8,685 16,734 324,961
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 53,720 400,404 9,310 18,640 349,253
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.43 % 107.76 % 107.20 % 111.39 % 107.48 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
3.20 % 18.22 % 7.23 % 3.39 % 16.13 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ) 30.00 616.16 5.66 12.84 3,004.16
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
12.00 246.46 2.26 5.14 1,201.66
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
6.00 123.23 1.13 2.57 600.83
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
6.00 123.23 1.13 2.57 600.83
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 18.00 369.70 3.40 7.70 1,802.50
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ
報告期間:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– MSCI Singapore
– MSCI Hong Kong – MSCI スイス 20/35 – MSCI ワールド – MSCI Emerging Markets
*******
UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
- 528 153,693 54,336 194,604
- / - 105.49 % / 557 107.69 % / 165,516 108.14 % / 58,757 111.63 % / 217,231
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 - 90.42 % 67.38 % 41.65 % 70.36 %
-株式 - 9.58 % 32.62 % 58.35 % 29.64 %
国別:
フランス – 19.53% 英国 – 27.47% 米国 – 27.03% 日本 – 33.23%
-
米国 – 19.52% 米国 – 16.82% 日本 – 16.76% 米国 – 20.10%
-
英国 – 17.69% フランス – 15.00% 英国 – 9.04% フランス – 10.48%
-
ベルギー – 17.41% ドイツ – 14.67% 香港 – 7.88% ドイツ – 8.92%
-
ドイツ – 15.23% カナダ – 12.76% フランス – 7.41% 英国 – 8.22%
-
オランダ – 5.07% ベルギー – 3.97% イタリア – 5.77% ベルギー – 4.96%
-
オーストラリア – 3.21% スウェーデン – 2.55% ドイツ – 5.66% オランダ – 4.52%
-
日本 – 1.65% アイルランド – 2.25% カナダ – 5.65% 香港 – 2.94%
-
スウェーデン – 0.27% オランダ – 2.22% オーストラリア – 3.60% オーストラリア – 2.22%
-
香港 – 0.19% 日本 – 1.13% ベルギー – 3.53% カナダ – 1.51%
-
その他 – 0.23% その他 – 1.16% その他 – 7.67% その他 – 2.90%
-
**
信用格付別:
-格付>AA- - 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- - 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 - 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
48,786 29,879 1,617,589 914,514 4,298,002
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 235 329 190,609 70,045 177,209
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 248 351 205,007 76,269 191,322
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
105.53 % 106.69 % 107.55 % 108.89 % 107.96 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
0.48 % 1.10 % 11.78 % 7.66 % 4.12 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ) 0.34 0.34 1,103.00 139.66 428.50
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
0.14 0.14 441.20 55.86 171.40
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
0.07 0.07 220.60 27.93 85.70
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
0.07 0.07 220.60 27.93 85.70
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 0.20 0.20 661.80 83.80 257.10
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
******* 2021 年6月30日現在における貸付有価証券はない。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
報告期間:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– Solactive China
Technology UCITS ETF
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
395
107.59 % / 425
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2021 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 5.55 %
-株式 94.45 %
国別:
米国 – 64.12%
イタリア – 11.78%
香港 – 10.09%
ベルギー – 5.34%
オーストラリア – 3.03%
フランス – 1.34%
英国 – 0.92%
デンマーク – 0.81%
日本 – 0.67%
オーストリア – 0.56%
その他 – 1.34%
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 %
-非投資適格 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
7,552
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) -
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) -
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
-
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
-
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ) 0.16
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
0.06
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
0.03
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
0.03
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 0.10
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記8 OTCデリバティブ契約
2021年6月30日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している。
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– MSCI ヨーロッパ – Factor MSCI EMU
– MSCI EMU UCITS ETF
UCITS ETF Quality UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 85,642 1,470,742 30,003
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 128 22,450 283
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 7 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
1,940 667,957 7,078
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - 649,529 -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
83,702 153,249 22,925
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– Factor MSCI EMU Prime – Factor MSCI EMU Low
– MSCI 英国 UCITS ETF
Value UCITS ETF Volatility UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 10,601 5,557 139,858
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 161 94 922
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
4,743 2,817 -
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 36,853
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
5,858 2,740 103,005
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
ソリューションズ ソリューションズ
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– MSCI Japan Socially
– MSCI Japan UCITS ETF – MSCI Canada UCITS ETF
Responsible UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
511,025 770,724
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 290,598
2,909
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (2,119) (1,339)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 229,563
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
151,102 24,698 -
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 440,811
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード ・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
139,496 486,327 100,350
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– MSCI スイス 20/35 – MSCI USA Socially – MSCI EMU Socially
UCITS ETF Responsible UCITS ETF Responsible UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
209,338 189,166
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 306,382
1,343 725
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (5,546)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 164,788 - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
- 156,125 8,560
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
141,594 53,213 180,606
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
188/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
– Bloomberg Barclays US – Bloomberg Barclays US
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
– Bloomberg Barclays
1-3 Year Treasury Bond 10+ Year Treasury Bond
TIPS 1-10 UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
43,275 636,695
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 34,043
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (848) (1,074) (15,959)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
- - -
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) 32,053 39,101 424,627
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - 169 103,702
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
1,990 4,005 108,366
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
ソリューションズ ソリューションズ
– Bloomberg Barclays
– Bloomberg Barclays – Bloomberg Barclays US
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
Euro Area Liquid
TIPS 10+ Liquid Corporates 1-5
Corporates 1-5 Year
UCITS ETF Year UCITS ETF
UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
12,091 1,007,582
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 113,433
20
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (2,901) (17,886)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
- - -
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) 2,296 741 604,162
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 1,038
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 107,597 - 161,334
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
3,540 11,350 241,048
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
– Bloomberg Barclays – Bloomberg Barclays
– Bloomberg Barclays US
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
MSCI US Liquid MSCI Euro Area Liquid
Liquid Corporates
Corporates Sustainable Corporates Sustainable
UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
844,663 224,199
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 564,503
2,051
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (14,549) (22,295)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
- - -
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) 364,848 539,868 72,776
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 1,092 1,685 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 160,337 221,206 -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
38,226 81,904 151,423
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
ソリューションズ ソリューションズ
– J.P. Morgan
– Bloomberg Barclays – J.P. Morgan USD
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
EM Multi-Factor
USD Emerging Markets EM Diversified Bond
Enhanced Local Currency
Sovereign UCITS ETF 1-5 UCITS ETF
Bond UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
399,211 54,841
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 629,245
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (16,324) (10,533) (740)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 6,904
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
- - 2,383
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) 424,218 309,850 19,024
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 2,577
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - 2,807
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 148,246 70,713 5,209
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・ チャータード ・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
56,781 18,648 15,937
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ
– Sustainable – J.P. Morgan USD – J.P. Morgan
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
Development Bank Bonds EM IG ESG Diversified Global Government ESG
UCITS ETF Bond UCITS ETF Liquid Bond UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
534,206 356,407
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 698,900
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (18,508) (8,251) (3,380)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 48,575
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 51,480
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
- - 9,696
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) 473,837 370,974 65,418
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - 1,936
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 167,607 14,288 135,255
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - 4,889
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
57,456 148,944 39,158
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
– Bloomberg Barclays
ソリューションズ
ソリューションズ
報告日:2021年1月1日から2021年6月30日まで
MSCI Global Liquid
– MSCI Europe
– Solactive China
Corporates Sustainable
Socially Responsible Technology
UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2021 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
478 6,136
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 21,449
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (332) (1) (115)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 5,092 - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
3,158 - -
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 324 - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 12,875 - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
スタンダード・チャータード・バンク
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
- 478 6,136
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ウェストパック・バンキング・コーポレーション
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記9 投資ポートフォリオの変動
参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェン
ト、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料
で入手可能である。
注記10 ファンドの文書化
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要
投資家情報文書、直近の年次報告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタ
リー、ファンド販売会社、またはウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはドイツ情報エージェント兼支払代行会社、スイス
代理人または支払代行会社、オーストリア情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代
理人より無料で入手可能である。
注記11 ドイツ居住者向け
当社は、Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am MainにあるUBSヨーロッパSEを、ドイツにおける支払
代行会社兼情報エージェントとして任命している。
注記12 スイス居住者向け
当社は、Aeschenplatz 6, CH-4052 BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーを、スイスにおける当
社の代表代行会社として任命している。
当社は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、
スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ
の変動は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenplatz 6, CH-4052
BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーより無料で入手可能である。
注記13 フランス居住者向け
当社は、29, Boulevard Haussmann, F-75009 Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管
理代行会社兼財務代理人として任命している。
注記14 オーストリア居住者向け
当社は、Am Belvedere 1, A-1100 Viennaにあるエアステ銀行(Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG)を、
オーストリアにおける支払代行会社として任命している。
注記15 リヒテンシュタイン居住者向け
当社は、Städte 44, FL-9490 Vaduzにあるリヒテンシュタイン州立銀行(Liechtensteinische Landesbank AG)を、リヒテ
ンシュタインにおける支払代行会社として任命している。
注記16 スペイン居住者向け
a
当社は、4, Calle Maria de Molina, 3 planta, 28006 MadridにあるUBSヨーロッパSEを、スペインにおける情報エー
ジェント、代表代行会社兼支払代行会社として任命している。
注記17 ポルトガル居住者向け
o
当社は、Praça Marquês de Pombal, 3A - 3 , 1250-161 Lisboaにあるベスト-バンコ・エレクトロニコ・デ・セルビソ・
トータル・エス・エイ(Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.)を、ポルトガルにおける代表代行会社として
任命している。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記18 英国居住者向け
当社は、5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドを、英国における支払代
行会社として任命している。
注記19 ベルギー居住者向け
当社は、Rue de Loxum, 25, 1000 BrusselsにあるBNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ・エス・シー・エイのブ
リュッセル支店を、ベルギーにおける支払代行会社として任命している。
注記20 コミッション契約
2021年6月30日に終了した会計期間において、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズのために締結されたコミッション・
シェアリング契約(CSA)はない。
注記21 取引報酬
取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。
注記22 リスク管理
リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプ
ローチを採用することを決定した。
注記23 適用法、履行地および正式な言語
投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間のすべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルク
センブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および/またはデ
ポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバー
ジョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合
がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は
除く。
注記24 複製に係る戦略
株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびク
ライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法(full replication)を利用している。ポー
トフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に
層化抽出法(stratified sampling)を利用することができる。
当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に
流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築する
ために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。
しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。
実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法(インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、イン
デックスの構成ウェイトどおりに、あるいは近似するよう保有する。)を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法
を利用している。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
2021年6月30日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。
注記25 本報告期間中の重要な事象
当社名称の変更
UBS ETFは、2021年4月7日付で名称をUBS ETFからUBS (Lux) ファンド・ソリューションズに変更した。
当期間中に運用を開始したサブファンド:
サブファンド 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF
2021 年2月26日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF
2021 年2月26日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China Technology UCITS ETF
2021 年3月5日
サステナブル・ファイナンス開示規則
2021年3月10日、サステナブル・ファイナンス開示規則(EU)2019/2088(SFDR)が施行された。
ESGインテグレーションの水準を反映するためのファンドの分類と合わせて英文目論見書およびKIIDが改訂された。
ファンドはパッシブ運用されており、インデックスのパフォーマンスに追随することを目指している。サステナビリティに
関する特性とリスクは、インデックス選定プロセスの一環として考慮される。インデックス・プロバイダーが環境、社会ま
たはガバナンスの基準に照らしてスクリーニングされることを言明しているインデックスと、インデックス・プロバイダー
がインデックスの構成銘柄のサステナビリティに関する特性とリスクを評価するために使用する手法は、各インデックス・
プロバイダーのウェブサイトに掲載されている。
各ファンドの他の開示情報は当社のウェブサイト(www.ubs.com/etf)に、更新後の方針はwww.ubs.com/fml-policiesに掲載
されている。
注記26 後発事象
2021年9月1日付で、以下のサブファンドの名称を変更予定である。
現在のサブファンド名 新サブファンド名
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI ® Foreign AAA-BBB UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI ® Foreign AAA-BBB
1-5 UCITS ETF 1-5 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI ® Foreign AAA-BBB UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI ® Foreign AAA-BBB
5-10 UCITS ETF 5-10 ESG UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
Appendix Ⅰ 補足情報
証券金融取引規制(規制(EU)2015/2365)(以下「SFTR」という。)は、2016年1月12日付で発効した。SFTRは、要件の中
でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年1月13日より後に公表されるUBS (Lux) ファンド・ソリューショ
ンズの年次報告書および中間報告書においては、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズの証券金融取引の利用について詳
述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendixに含まれている。
以下の表は、2021年6月30日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したもので
ある。
純資産に占める 貸付可能有価証券合計に占め
ファンド
貸付有価証券の割合(%) る貸付有価証券の割合(%)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS
ETF 1.92 1.92
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
5.61 5.62
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
4.38 4.45
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor Mix
UCITS ETF
9.72 9.73
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS ETF
2.67 2.67
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
15.54 15.58
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality
UCITS ETF
1.13 1.13
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime Value
UCITS ETF
2.73 2.74
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
Volatility UCITS ETF
7.10 7.15
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
2.99 3.02
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
2.13 2.14
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
12.62 12.64
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日
本) UCITS ETF
12.69 12.76
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
2.35 2.36
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
19.30 19.41
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Hong Kong UCITS ETF
1.86 1.87
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
8.97 8.98
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
5.50 5.53
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets UCITS
ETF 5.01 5.02
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China Technology
UCITS ETF
2.71 2.69
全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。
198/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
以下の表は、2021年6月30日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したもの
である。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記7を参照のこと。
有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。
金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストック
ス 50 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 5,219 5,638
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 543 585
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 2,490 2,616
合計 8,252 8,839
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 7,490 8,090
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 7,737 8,338
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 334 366
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 1,372 1,475
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 377 407
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 3,544 3,745
HSBC BANK PLC
英国 1,504 1,617
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 24 26
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 518 559
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 762 801
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 702 739
SOCIETE GENERALE SA
フランス 466 505
合計 24,830 26,668
199/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS
ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 35,650 38,509
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 14,636 15,670
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 2,242 2,411
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 3,073 3,310
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 7,220 7,763
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 52,563 55,577
HSBC BANK PLC
英国 24,263 26,097
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,987 2,141
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 569 614
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 19,035 20,069
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 30 31
SOCIETE GENERALE SA
フランス 8,278 8,958
合計 169,546 181,150
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select
Factor Mix UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 732 790
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 20 23
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 290 311
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 1,434 1,507
HSBC BANK PLC
英国 895 960
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 270 291
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 894 940
合計 4,535 4,822
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,352 1,460
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 3,107 3,354
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 904 969
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 953 1,048
HSBC BANK PLC
英国 2,207 2,373
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 11 11
SOCIETE GENERALE SA
フランス 515 557
合計 9,049 9,772
200/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 2,453 2,650
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 2,772 2,989
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 415 475
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 1,767 1,883
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
英国 2,149 2,252
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 781 843
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 84 92
HSBC BANK PLC
英国 6,142 6,619
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 649 699
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1,513 1,610
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 681 719
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,641 1,775
合計 21,047 22,606
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
Quality UCITS ETF
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 2,324 2,442
合計 2,324 2,442
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
Prime Value UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,575 1,702
HSBC BANK PLC
英国 3,479 3,739
合計 5,054 5,441
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
Low Volatility UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 480 519
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 587 632
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 633 683
HSBC BANK PLC
英国 1,714 1,831
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 891 960
SOCIETE GENERALE SA
フランス 277 299
合計 4,582 4,924
201/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS
ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,642 1,773
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 290 313
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 158 166
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 378 408
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 480 504
合計 2,948 3,164
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS
ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 33,310 35,981
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 100 105
合計 33,410 36,086
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 69 75
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 28,107 29,726
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 1,617 1,740
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 20,093 21,266
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 20,462 21,903
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 6,496 7,146
HSBC BANK PLC
英国 2,254 2,359
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 209,490 223,414
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 3,135 3,382
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 22,280 23,880
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 63 66
SOCIETE GENERALE SA
フランス 44,585 48,181
UBS AG
スイス 10,341 11,170
合計 368,992 394,308
202/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィッ
ク(除く日本) UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 924 985
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 539 564
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 28 30
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 553 581
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 101 108
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 476 573
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 5,248 5,517
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 6,805 7,158
SOCIETE GENERALE SA
フランス 253 274
合計 14,927 15,790
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS
ETF
BARCLAYS BANK PLC
英国 8,280 9,178
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 1,721 1,927
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,292 1,416
合計 11,293 12,521
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,730 1,868
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 20,564 21,589
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 32,529 34,369
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 226,445 249,020
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 29,987 32,296
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 227 245
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 6,274 6,594
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 1,691 1,776
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 89,220 96,358
SOCIETE GENERALE SA
フランス 4,205 4,550
合計 412,872 448,665
203/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Hong Kong
UCITS ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 436 457
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 92 100
合計 528 557
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス
20/35 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 48,157 51,742
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 99,996 107,920
HSBC BANK PLC
英国 1,841 1,984
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 3,699 3,870
合計 153,693 165,516
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 4,370 4,722
BARCLAYS BANK PLC
英国 10,377 11,503
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 4,059 4,330
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 163 184
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 2,868 3,033
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 4,801 5,285
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 6,697 7,191
HSBC BANK PLC
英国 568 611
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 10,151 10,859
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 263 303
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 2,972 3,124
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 1,691 1,786
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 772 834
SOCIETE GENERALE SA
フランス 4,189 4,566
UBS AG
スイス 395 426
合計 54,336 58,757
204/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
Markets UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 519 560
BARCLAYS BANK PLC
英国 10,731 11,895
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 18,726 20,081
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 27,583 38,762
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 11,326 11,926
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 9,632 10,462
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 41,454 44,398
HSBC BANK PLC
英国 3,773 4,065
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 8,960 9,574
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 14,434 15,496
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 24,637 25,936
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 21,269 22,391
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,498 1,619
UBS AG
スイス 62 66
合計 194,604 217,231
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
Technology UCITS ETF
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 395 425
合計 395 425
以下の表は、2021年6月30日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満
期分析である。
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) Fund
UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund
UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund
Solutions – MSCI
Solutions – ユーロ・ Solutions – MSCI
Solutions – MSCI Solutions – MSCI
満期までの期間
EMU Select Factor
ストックス 50 UCITS EMU Value UCITS
ヨーロッパ UCITS ETF EMU UCITS ETF
Mix UCITS ETF
ETF ETF
2~7日 - 1 51 - -
8~30日 - 21 336 13 30
31 ~90日 - 2 12 2 5
91 ~365日 1 267 2,733 32 322
365 日超 3,048 13,390 102,419 3,149 2,638
満期設定のない取引 5,790 12,987 75,599 1,626 6,777
合計 8,839 26,668 181,150 4,822 9,772
205/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund
UBS (Lux) Fund
Solutions – MSCI Solutions – Factor Solutions – Factor Solutions – Factor
Solutions – FTSE 100
満期までの期間
EMU 小型株 MSCI EMU Quality MSCI EMU Prime MSCI EMU Low
UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF Value UCITS ETF Volatility UCITS ETF
2~7日 3 - - 3 -
8~30日 77 - 48 30 -
31 ~90日 36 - - - -
91 ~365日 163 - 81 89 -
365 日超 8,006 2,442 1,787 1,785 759
満期設定のない取引 14,321 - 3,525 3,017 2,405
合計 22,606 2,442 5,441 4,924 3,164
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) Fund
UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund
UBS (Lux) Fund
Solutions – MSCI
Solutions – MSCI Solutions – MSCI Solutions – MSCI
Solutions – MSCI
満期までの期間
パシフィック(除く日
英国 UCITS ETF Japan UCITS ETF 米国 UCITS ETF Canada UCITS ETF
本) UCITS ETF
2~7日 - 166 - 17 636
8~30日 - 252 - 6 97
31 ~90日 - 506 11 3 1,246
91 ~365日 - 6,137 24 116 67,645
365 日超 834 173,333 14,648 889 238,481
満期設定のない取引 35,252 213,914 1,107 11,490 140,560
合計 36,086 394,308 15,790 12,521 448,665
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund UBS (Lux) Fund
UBS (Lux) Fund
UBS (Lux) Fund
Solutions – MSCI Solutions – MSCI Solutions – Solactive
Solutions – MSCI
Solutions – MSCI
満期までの期間
スイス 20/35 Emerging Markets China Technology
Hong Kong UCITS
ワールド UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2~7日 - - 29 20 -
8~30日 - 24 32 56 -
31 ~90日 9 25 71 402 -
91 ~365日 15 1,761 1,611 5,507 -
365 日超 480 109,710 22,729 146,864 23
満期設定のない取引 53 53,996 34,285 64,382 402
合計 557 165,516 58,757 217,231 425
担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券
および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。
206/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
以下の表は、2021年6月30日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保
の価額について、上位10の発行体を掲載している。
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
Japan Government Bond
2,617
Royal Bank of Canada
474
Shopify 472
Ashtead Group
283
Magna International
279
Deutsche Wohnen
240
Experian 235
Brookfield Asset Management
225
Flutter Entertainment
214
Bank of Montreal
208
その他の発行体 3,592
合計 8,839
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
Japan Government Bond
5,527
French Republic Government Bond
2,005
United Kingdom Gilt
1,988
United States Treasury
1,706
Republic of Germany
1,441
Royal Bank of Canada
680
Shopify 677
Linde 633
Ashtead Group
429
Alibaba Group Holding
404
その他の発行体 11,178
合計 26,668
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
Japan Government Bond
72,695
French Republic Government Bond
9,780
United Kingdom Gilt
9,418
Alibaba Group Holding
6,061
United States Treasury
3,502
Republic of Germany
3,397
Royal Bank of Canada
3,235
Shopify 3,220
Netherlands Government Bond
2,942
Kingdom of Belgium Government Bond
2,353
その他の発行体 64,547
合計 181,150
207/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
Japan Government Bond
2,326
French Republic Government Bond
272
United Kingdom Gilt
247
United States Treasury
108
Alibaba Group Holding
106
Netherlands Government Bond
81
Kingdom of Belgium Government Bond
78
Apple 69
Royal Bank of Canada
66
Shopify 66
その他の発行体 1,403
合計 4,822
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS ETF
French Republic Government Bond
882
United Kingdom Gilt
834
United States Treasury
503
Alibaba Group Holding
419
ITOCHU 330
Siemens 329
Schneider Electric
314
MS&AD Insurance Group Holdings
292
Republic of Germany
274
Iberdrola 239
その他の発行体 5,356
合計 9,772
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
French Republic Government Bond
2,462
United Kingdom Gilt
2,095
Alibaba Group Holding
1,356
Netherlands Government Bond
1,130
Republic of Germany
955
Kingdom of Belgium Government Bond
900
United States Treasury
620
Facebook 501
Apple 429
Anheuser-Busch InBev
404
その他の発行体 11,754
22,606
合計
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
Japan Government Bond
2,442
合計 2,442
208/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
United Kingdom Gilt
783
French Republic Government Bond
735
Alibaba Group Holding
335
Facebook 260
Netherlands Government Bond
202
Apple 196
Amazon.com 192
Atlantia 155
Royal Bank of Canada
143
Shopify 142
その他の発行体 2,298
合計 5,441
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
French Republic Government Bond
614
United Kingdom Gilt
495
Alibaba Group Holding
302
United States Treasury
285
Kingdom of Belgium Government Bond
217
Apple 138
Netherlands Government Bond
123
Amazon.com 116
Alphabet 111
Tencent Holdings
107
その他の発行体 2,416
合計 4,924
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
Japan Government Bond
699
Royal Bank of Canada
149
Shopify 148
Ashtead Group
89
Magna International
88
Experian 74
Brookfield Asset Management
71
Flutter Entertainment
67
Bank of Montreal
66
Deutsche Wohnen
60
その他の発行体 1,653
合計 3,164
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
Royal Bank of Canada
3,026
Shopify 3,011
Ashtead Group
1,808
Magna International
1,777
Experian 1,500
Brookfield Asset Management
1,436
Flutter Entertainment
1,367
Bank of Montreal
1,330
Deutsche Wohnen
1,203
Fairfax Financial Holdings
1,181
その他の発行体 18,447
合計 36,086
209/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
French Republic Government Bond
36,359
Republic of Germany
32,607
Alibaba Group Holding
30,604
United Kingdom Gilt
29,833
Kingdom of Belgium Government Bond
29,202
Netherlands Government Bond
25,426
United States Treasury
24,280
Tencent Holdings
15,284
BHP Group
14,830
Eni 14,616
その他の発行体 141,267
合計 394,308
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
Japan Government Bond
13,752
French Republic Government Bond
198
United Kingdom Gilt
191
Republic of Germany
168
Kingdom of Belgium Government Bond
164
United States Treasury
146
Walt Disney
76
Alphabet 57
Amazon.com 57
Tesla 57
その他の発行体 924
合計 15,790
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
PG&E 906
Lithia Motors
659
At Home Group
451
Texas Roadhouse
436
Penumbra 426
French Republic Government Bond
361
AerCap Holdings
328
United Kingdom Gilt
273
Frontier Communications Parent
235
Canada Goose Holdings
232
その他の発行体 8,214
合計 12,521
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
French Republic Government Bond
62,538
United Kingdom Gilt
60,530
Republic of Germany
59,285
United States Treasury
57,880
Canadian Government Bond
33,418
Kingdom of Belgium Government Bond
25,254
Alphabet 10,338
Amazon.com 9,906
Microsoft 9,638
Johnson & Johnson
9,636
その他の発行体 110,242
合計 448,665
210/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Hong Kong UCITS ETF
French Republic Government Bond
109
United Kingdom Gilt
98
Kingdom of Belgium Government Bond
97
United States Treasury
90
Republic of Germany
80
Netherlands Government Bond
28
Alphabet 10
Qantas Airways
7
Challenger 5
Johnson Controls International
5
その他の発行体 28
合計 557
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
United Kingdom Gilt
25,221
French Republic Government Bond
24,491
Republic of Germany
22,803
United States Treasury
22,471
Linde 10,804
Kingdom of Belgium Government Bond
6,481
Sweden Government Bond
4,220
Netherlands Government Bond
3,673
Royal Bank of Canada
3,617
Shopify 3,599
その他の発行体 38,136
合計 165,516
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
Japan Government Bond
8,737
French Republic Government Bond
3,575
United Kingdom Gilt
3,335
United States Treasury
2,751
Republic of Germany
2,548
Kingdom of Belgium Government Bond
1,763
Alibaba Group Holding
1,354
BHP Group
1,255
Tencent Holdings
1,242
Netherlands Government Bond
1,180
その他の発行体 31,017
合計 58,757
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Japan Government Bond
66,615
French Republic Government Bond
21,336
Republic of Germany
17,677
United Kingdom Gilt
14,036
Kingdom of Belgium Government Bond
10,745
United States Treasury
9,765
Netherlands Government Bond
9,150
Alphabet 3,204
Canadian Government Bond
2,411
Amazon.com 2,241
その他の発行体 60,051
合計 217,231
211/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China Technology UCITS ETF
Amazon.com 31
Verizon Communications
30
Duke Energy
29
TJX Companies
29
Microsoft 29
NIKE 29
Target 29
Kingdom of Belgium Government Bond
23
Ford Motor
22
Ulta Beauty
17
その他の発行体 157
合計 425
以下の表は、2021年6月30日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。
受取担保(単位:1,000ユーロ)
ステート・スト
リート・バン
バンク・オブ・ JP モルガン・
ファンド
ク・アンド・ト 合計
ニューヨーク チェース
ラスト・カンパ
ニー
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
- 2,616 6,223 8,839
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
ETF - 14,128 12,540 26,668
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
690 100,083 80,377 181,150
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor
Mix UCITS ETF
- 2,447 2,375 4,822
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS
ETF - 4,970 4,802 9,772
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS
ETF - 7,185 15,421 22,606
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
Quality UCITS ETF
- 2,442 - 2,442
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime
Value UCITS ETF
- - 5,441 5,441
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
Volatility UCITS ETF
- 299 4,625 4,924
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
- 983 2,181 3,164
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
- 105 35,981 36,086
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
- 120,170 274,138 394,308
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除
く日本) UCITS ETF
- 14,515 1,275 15,790
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
- 10,594 1,927 12,521
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
- 358,298 90,367 448,665
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Hong Kong UCITS
ETF - - 557 557
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
UCITS ETF
- 107,920 57,596 165,516
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS
ETF - 33,761 24,996 58,757
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
UCITS ETF
3,152 124,423 89,656 217,231
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
Technology UCITS ETF
- - 425 425
合計 3,842 904,939 710,903 1,619,684
当社は、双方向取引(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)とトライパーティ・エージェント(バンク・オ
ブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース)を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークお
よびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのト
ライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・
ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
トはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認め
られている。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
213/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(2)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
普通株式
広告( 0.20 %)
Dentsu Group
5,500 196,977 0.02
Hakuhodo DY Holdings
7,100 110,284 0.01
Interpublic Group of Companies
8,541 277,497 0.02
Omnicom Group
4,534 362,675 0.03
Publicis Groupe
4,996 319,581 0.03
Trade Desk - Class A
8,570 662,975 0.06
WPP
26,763 360,179 0.03
航空宇宙・防衛( 1.34 %)
Airbus
11,367 1,461,785 0.12
BAE Systems
67,130 484,086 0.04
Boeing
11,276 2,701,278 0.23
CAE
5,211 160,669 0.01
Dassault Aviation
66 77,643 0.01
General Dynamics
5,015 944,124 0.08
HEICO
777 108,329 0.01
HEICO - Class A
1,056 131,134 0.01
Howmet Aerospace
9,021 310,954 0.03
L3Harris Technologies
4,494 971,378 0.08
Lockheed Martin
5,005 1,893,642 0.16
MTU Aero Engines
1,004 248,726 0.02
Northrop Grumman
3,144 1,142,624 0.10
Rolls-Royce Holdings
189,206 258,556 0.02
Safran
6,490 899,874 0.08
Teledyne Technologies
801 335,483 0.03
Thales
1,955 199,478 0.02
TransDigm Group
1,139 737,263 0.06
United Technologies
31,189 2,660,734 0.23
農業( 0.73 %)
Altria Group
37,063 1,767,164 0.15
Archer-Daniels-Midland
10,593 641,936 0.05
British American Tobacco
43,754 1,692,431 0.14
Bunge
2,735 213,740 0.02
Imperial Brands
20,352 437,755 0.04
Japan Tobacco
23,000 434,863 0.04
Philip Morris International
31,016 3,073,996 0.26
Swedish Match
35,340 301,575 0.03
航空( 0.07 %)
Air Canada
3,300 67,956 0.01
ANA Holdings
2,100 49,421 0.00
Delta Air Lines
4,272 184,807 0.02
Deutsche Lufthansa - Registered
8,207 92,363 0.01
Japan Airlines
3,400 73,551 0.01
Qantas Airways
13,959 48,835 0.00
Singapore Airlines
25,000 90,202 0.01
Southwest Airlines
3,077 163,358 0.01
アパレル( 1.12 %)
adidas
3,748 1,395,209 0.12
Burberry Group
8,422 240,370 0.02
Gildan Activewear
4,915 181,549 0.01
Hermes International
629 916,377 0.08
Kering
1,497 1,308,391 0.11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
5,505 4,317,220 0.37
NIKE - Class B
26,010 4,018,285 0.34
Puma
2,014 240,154 0.02
VF
6,934 568,865 0.05
自動車製造( 2.14 %)
Bayerische Motoren Werke
6,697 709,298 0.06
Cummins
3,138 765,076 0.07
Daimler - Registered
17,144 1,530,930 0.13
Ferrari
2,451 505,756 0.04
Ford Motor
78,383 1,164,771 0.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
自動車製造( 2.14 %) (続き)
General Motors
24,491 1,449,132 0.12
Hino Motors
8,000 70,421 0.01
Honda Motor
32,200 1,029,913 0.09
Isuzu Motors
9,400 124,244 0.01
Mazda Motor
6,100 57,378 0.00
Nissan Motor
44,400 220,540 0.02
PACCAR
6,836 610,113 0.05
Renault
4,794 193,780 0.02
Stellantis - FR
24,072 472,167 0.04
Stellantis - IT
17,605 345,611 0.03
Subaru
12,300 242,864 0.02
Suzuki Motor
7,400 313,428 0.03
Tesla
15,507 10,540,108 0.90
Toyota Motor
42,856 3,749,273 0.32
Volkswagen
704 231,093 0.02
Volvo - Class A
2,086 51,759 0.00
Volvo - Class B
29,471 709,538 0.06
自動車部品・装置( 0.44 %)
Aisin
3,300 141,229 0.01
Aptiv
5,593 879,947 0.08
Autoliv
1,238 121,027 0.01
BorgWarner
4,316 209,499 0.02
Bridgestone
10,800 491,882 0.04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
3,257 519,503 0.04
Continental
2,429 357,131 0.03
Denso
9,100 621,397 0.05
Faurecia - FR
2,101 103,077 0.01
Faurecia - IT
299 14,627 0.00
Koito Manufacturing
2,500 155,645 0.01
Lear
1,250 219,100 0.02
Magna International
5,861 543,218 0.05
NGK Insulators
2,900 48,703 0.00
Stanley Electric
2,000 57,933 0.01
Sumitomo Electric Industries
15,400 227,413 0.02
Toyota Industries
4,200 363,654 0.03
Valeo
4,002 120,405 0.01
銀行( 6.84 %)
ABN AMRO Bank - CVA
11,820 142,865 0.01
Australia & New Zealand Banking Group
58,402 1,234,245 0.11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
138,224 856,973 0.07
Banco Espirito Santo - Registered
53,033 0 0.00
Banco Santander
355,545 1,357,473 0.12
Bank Hapoalim
16,875 135,476 0.01
Bank Leumi Le-Israel
29,645 225,260 0.02
Bank of America
156,867 6,467,626 0.55
Bank of East Asia
23,495 43,627 0.00
Bank of Montreal
12,454 1,277,885 0.11
Bank of New York Mellon
15,195 778,440 0.07
Bank of Nova Scotia
23,791 1,548,922 0.13
Banque Cantonale Vaudoise
620 55,739 0.01
Barclays
360,884 853,107 0.07
BNP Paribas
22,625 1,418,555 0.12
BOC Hong Kong Holdings
71,000 240,907 0.02
CaixaBank
77,844 239,466 0.02
Canadian Imperial Bank of Commerce
9,303 1,060,120 0.09
Chiba Bank
17,000 102,469 0.01
Citigroup
41,935 2,966,901 0.25
Citizens Financial Group
8,933 409,757 0.04
Commerzbank
15,774 111,902 0.01
Commonwealth Bank of Australia
35,133 2,634,182 0.23
Concordia Financial Group
35,000 128,345 0.01
Credit Agricole
26,459 370,697 0.03
Credit Suisse Group - Registered
47,683 499,966 0.04
Danske Bank
16,062 282,661 0.02
DBS Group Holdings
36,615 812,002 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
銀行( 6.84 %) (続き)
Deutsche Bank - Registered
37,447 487,871 0.04
DNB
15,697 342,207 0.03
Erste Group Bank
4,848 177,882 0.02
Fifth Third Bancorp
12,766 488,044 0.04
FinecoBank Banca Fineco
14,364 250,404 0.02
First Republic Bank
3,533 661,272 0.06
Goldman Sachs Group
7,087 2,689,729 0.23
Hang Seng Bank
14,400 287,598 0.02
HSBC Holdings
402,452 2,320,052 0.20
Huntington Bancshares
22,817 325,599 0.03
ING Groep
76,030 1,004,427 0.09
Intesa Sanpaolo
339,971 939,189 0.08
Israel Discount Bank - Class A
3,071 14,627 0.00
Japan Post Bank
12,000 100,874 0.01
JPMorgan Chase & Co
61,495 9,564,932 0.82
KBC Group
5,316 405,363 0.03
KeyCorp
20,110 415,271 0.04
Lloyds Banking Group
1,337,736 862,838 0.07
M&T Bank
2,379 345,692 0.03
Macquarie Group
6,561 770,523 0.07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
13,884 162,181 0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group
251,800 1,361,431 0.12
Mizrahi Tefahot Bank
3,784 116,592 0.01
Mizuho Financial Group
44,680 639,062 0.05
Morgan Stanley
27,974 2,564,936 0.22
National Australia Bank
64,317 1,266,059 0.11
National Bank of Canada
6,928 519,026 0.04
Natixis
21,890 103,837 0.01
Natwest Group
101,102 283,804 0.02
Nordea Bank
67,013 746,439 0.06
Northern Trust
3,839 443,865 0.04
Oversea-Chinese Banking
71,872 638,945 0.05
PNC Financial Services Group
8,597 1,639,964 0.14
Raiffeisen Bank International
3,299 74,725 0.01
Regions Financial
16,781 338,641 0.03
Resona Holdings
39,000 150,111 0.01
Royal Bank of Canada
29,266 2,968,196 0.25
Shizuoka Bank
8,600 66,559 0.01
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A
34,015 439,697 0.04
Societe Generale
16,302 480,607 0.04
Standard Chartered
58,939 375,352 0.03
State Street
7,435 611,752 0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group
26,100 900,649 0.08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
4,500 143,040 0.01
SVB Financial Group
1,221 679,401 0.06
Svenska Handelsbanken - Class A
25,610 289,156 0.02
Swedbank - Class A
20,771 386,753 0.03
Toronto-Dominion Bank
36,302 2,546,681 0.22
Truist Financial
26,809 1,487,899 0.13
UBS Group - Registered
76,150 1,166,532 0.10
UniCredit
43,447 512,662 0.04
United Overseas Bank
22,915 440,162 0.04
US Bancorp
29,783 1,696,737 0.15
Wells Fargo & Co
83,579 3,785,293 0.32
Westpac Banking
71,702 1,389,360 0.12
飲料( 1.62 %)
Anheuser-Busch InBev
16,127 1,162,992 0.10
Asahi Group Holdings
9,800 458,346 0.04
Boston Beer - Class A
83 84,726 0.01
Brown-Forman - Class B
6,341 475,195 0.04
Budweiser Brewing APAC
26,900 84,865 0.01
Carlsberg - Class B
2,049 381,989 0.03
Coca-Cola
83,204 4,502,168 0.38
Coca-Cola Europacific Partners
3,941 233,780 0.02
Coca-Cola HBC
3,159 114,075 0.01
Constellation Brands - Class A
3,285 768,329 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
飲料( 1.62 %) (続き)
Davide Campari-Milano
10,389 139,158 0.01
Diageo
47,311 2,262,033 0.19
Endeavour Group
26,026 122,900 0.01
Heineken
4,969 602,238 0.05
Heineken Holding
2,761 278,149 0.02
Ito En
1,000 59,375 0.01
Keurig Dr Pepper
14,829 522,574 0.05
Kirin Holdings
14,700 286,875 0.02
Molson Coors Beverage - Class B
4,006 215,082 0.02
Monster Beverage
7,436 679,279 0.06
PepsiCo
28,204 4,178,987 0.36
Pernod Ricard
4,297 953,937 0.08
Remy Cointreau
637 131,518 0.01
Suntory Beverage & Food
3,900 146,878 0.01
Treasury Wine Estates
16,547 145,097 0.01
建築資材( 0.89 %)
AGC
4,600 193,135 0.02
Carrier Global
17,676 859,054 0.07
Compagnie de Saint-Gobain
9,798 645,344 0.05
CRH
15,398 776,071 0.07
Daikin Industries
5,000 932,066 0.08
Fortune Brands Home & Security
3,257 324,430 0.03
Geberit - Registered
747 560,846 0.05
HeidelbergCement
2,351 201,688 0.02
Holcim - Registered - CH
4,275 256,680 0.02
Holcim - Registered - FR
6,367 381,307 0.03
Investment AB Latour - Class B
3,595 118,038 0.01
James Hardie Industries - CDI
9,087 308,835 0.03
Johnson Controls International
14,297 981,203 0.08
Kingspan Group
3,000 283,335 0.02
Lennox International
670 235,036 0.02
Lixil
4,400 113,895 0.01
Martin Marietta Materials
1,344 472,833 0.04
Masco
5,539 326,302 0.03
Nibe Industrier - Class B
30,161 317,475 0.03
Owens Corning
2,406 235,547 0.02
Rinnai
1,100 104,757 0.01
ROCKWOOL International - Class B
249 121,233 0.01
Sika - Registered
2,794 914,356 0.08
TOTO
2,900 150,239 0.01
Vulcan Materials
2,730 475,211 0.04
Xinyi Glass Holdings
22,000 89,662 0.01
化学( 2.12 %)
Air Liquide
9,250 1,619,768 0.14
Air Products & Chemicals
4,475 1,287,368 0.11
Akzo Nobel
3,786 467,839 0.04
Albemarle
2,391 402,788 0.03
Arkema
1,373 172,268 0.01
Asahi Kasei
25,900 284,809 0.02
BASF
18,601 1,465,596 0.13
Brenntag
2,886 268,393 0.02
Celanese - Class A
2,466 373,846 0.03
CF Industries Holdings
3,953 203,382 0.02
Chr Hansen Holding
2,278 205,620 0.02
Clariant - Registered
4,471 88,999 0.01
Covestro
4,164 268,928 0.02
Croda International
2,650 269,731 0.02
DOW
14,355 908,384 0.08
DuPont de Nemours
10,418 806,457 0.07
Eastman Chemical
2,775 323,981 0.03
Ecolab
5,091 1,048,593 0.09
EMS-Chemie Holding - Registered
185 181,928 0.02
Evonik Industries
3,842 128,850 0.01
FMC
2,630 284,566 0.02
Givaudan - Registered
182 847,240 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
化学( 2.12 %) (続き)
ICL Group
16,505 111,992 0.01
International Flavors & Fragrances
5,203 777,328 0.07
Johnson Matthey
3,630 154,101 0.01
Kansai Paint
2,800 71,419 0.01
Koninklijke DSM
3,524 657,792 0.06
LANXESS
1,788 122,601 0.01
Linde
10,536 3,045,958 0.26
LyondellBasell Industries - Class A
5,819 598,601 0.05
Mitsubishi Chemical Holdings
26,400 222,042 0.02
Mitsubishi Gas Chemical
4,600 97,645 0.01
Mitsui Chemicals
3,500 120,934 0.01
Mosaic
8,709 277,904 0.02
Nippon Paint Holdings
16,500 224,182 0.02
Nippon Sanso Holdings
3,000 61,546 0.01
Nissan Chemical
1,700 83,323 0.01
Nitto Denko
2,800 209,136 0.02
Novozymes - Class B
4,422 333,349 0.03
Nutrien
11,848 718,649 0.06
PPG Industries
4,817 817,782 0.07
RPM International
2,722 241,387 0.02
Sherwin-Williams
5,022 1,368,244 0.12
Shin-Etsu Chemical
7,100 1,188,557 0.10
Solvay
1,621 206,075 0.02
Sumitomo Chemical
42,300 224,477 0.02
Symrise
2,463 343,203 0.03
Toray Industries
25,300 168,477 0.01
Tosoh
2,700 46,610 0.00
Umicore
4,681 285,887 0.02
Yara International
3,109 163,738 0.01
商業サービス( 2.73 %)
Adecco Group - Registered
3,518 239,240 0.02
Adyen
409 999,411 0.09
Afterpay
4,324 383,609 0.03
Amadeus IT Group
9,091 639,530 0.05
AMERCO
200 117,880 0.01
Ashtead Group
9,651 715,149 0.06
Atlantia
8,707 157,673 0.01
Automatic Data Processing
8,720 1,731,966 0.15
Avalara
1,526 246,907 0.02
Booz Allen Hamilton Holding
3,117 265,506 0.02
Brambles
35,071 301,210 0.03
Bureau Veritas
6,490 205,343 0.02
Cintas
1,897 724,654 0.06
CoStar Group
8,150 674,983 0.06
Dai Nippon Printing
6,000 126,984 0.01
Edenred
5,543 315,854 0.03
Equifax
2,614 626,079 0.05
Experian
17,238 663,442 0.06
FleetCor Technologies
1,626 416,354 0.04
Gartner
1,832 443,710 0.04
Global Payments
6,171 1,157,309 0.10
GMO Payment Gateway
800 104,298 0.01
IHS Markit
7,857 885,170 0.08
Intertek Group
3,446 263,254 0.02
MarketAxess Holdings
817 378,753 0.03
Moody's
3,458 1,253,075 0.11
Nexi
7,852 172,359 0.01
Nihon M&A Center
5,800 150,552 0.01
Nuvei
1,500 122,902 0.01
PayPal Holdings
22,603 6,588,322 0.56
Persol Holdings
5,400 106,793 0.01
Randstad
2,333 178,453 0.01
Recruit Holdings
27,900 1,375,016 0.12
RELX
36,820 976,099 0.08
Rentokil Initial
39,755 271,852 0.02
Ritchie Bros Auctioneers
1,918 113,829 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
商業サービス( 2.73 %) (続き)
Robert Half International
2,872 255,522 0.02
Rollins
4,621 158,038 0.01
S&P Global
4,926 2,021,877 0.17
Secom
4,200 319,532 0.03
Securitas - Class B
6,678 105,494 0.01
SGS - Registered
127 392,122 0.03
Sohgo Security Services
2,000 91,179 0.01
Square - Class A
8,160 1,989,408 0.17
Toppan
5,500 88,454 0.01
TransUnion
3,876 425,624 0.04
Transurban Group
57,949 619,079 0.05
United Rentals
1,686 537,851 0.05
Verisk Analytics
3,315 579,197 0.05
Worldline
3,975 372,120 0.03
コンピュータ( 5.45 %)
Accenture - Class A
12,936 3,813,403 0.33
Apple
338,541 46,366,575 3.96
Atos
1,931 117,476 0.01
Bechtle
451 83,783 0.01
Capgemini
3,414 655,884 0.06
CGI
4,274 387,915 0.03
Check Point Software Technologies
2,344 272,209 0.02
Cognizant Technology Solutions - Class A
10,534 729,585 0.06
Computershare
12,270 155,678 0.01
Crowdstrike Holdings - Class A
3,474 873,051 0.07
CyberArk Software
900 117,243 0.01
Dell Technologies - Class C
5,096 507,918 0.04
EPAM Systems
1,315 671,912 0.06
Fortinet
2,857 680,509 0.06
Fujitsu
3,900 730,877 0.06
Hewlett Packard Enterprise
28,163 410,617 0.03
HP
27,887 841,909 0.07
International Business Machines
18,021 2,641,698 0.23
Itochu Techno-Solutions
2,200 68,186 0.01
Leidos Holdings
2,745 277,519 0.02
Logitech International
3,483 422,399 0.04
NEC
4,500 231,913 0.02
NetApp
3,915 320,325 0.03
Nomura Research Institute
6,198 205,223 0.02
NTT Data
10,600 165,509 0.01
Obic
1,500 279,890 0.02
Otsuka
2,400 126,065 0.01
SCSK
1,200 71,574 0.01
Seagate Technology Holdings
4,268 375,285 0.03
Teleperformance
1,143 463,982 0.04
Western Digital
6,818 485,237 0.04
Zscaler
1,400 302,484 0.03
化粧品・パーソナルケア( 1.47 %)
Beiersdorf
2,237 269,928 0.02
Colgate-Palmolive
16,315 1,327,225 0.11
Essity - Class B
11,166 370,540 0.03
Estee Lauder Companies - Class A
4,431 1,409,413 0.12
Kao
9,700 597,347 0.05
Kose
500 78,746 0.01
Lion
4,800 81,391 0.01
L'Oreal
5,017 2,235,883 0.19
Pigeon
2,400 67,682 0.01
Pola Orbis Holdings
800 21,148 0.00
Procter & Gamble
50,065 6,755,270 0.58
Shiseido
7,500 552,144 0.05
Unicharm
8,600 346,356 0.03
Unilever - GB
24,880 1,454,043 0.12
Unilever - NL
28,923 1,693,210 0.14
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
流通・卸売( 0.53 %)
Bunzl
6,808 224,683 0.02
Copart
3,955 521,388 0.04
DCC
2,019 165,062 0.01
Fastenal
12,249 636,948 0.05
Ferguson
4,309 598,243 0.05
ITOCHU
24,400 703,487 0.06
LKQ
5,745 282,769 0.02
Marubeni
33,400 290,727 0.03
Mitsubishi
24,700 673,859 0.06
Mitsui & Co
34,700 781,758 0.07
Pool
715 327,942 0.03
Sumitomo
23,400 313,715 0.03
Toromont Industries
700 61,051 0.01
Toyota Tsusho
3,400 160,825 0.01
WW Grainger
963 421,794 0.04
各種金融サービス( 3.26 %)
Acom
5,500 23,984 0.00
Ally Financial
8,065 401,960 0.03
American Express
13,803 2,280,670 0.20
Ameriprise Financial
2,623 652,812 0.06
Amundi
1,480 130,494 0.01
ASX
4,012 234,063 0.02
BlackRock
3,077 2,692,283 0.23
Capital One Financial
9,620 1,488,118 0.13
Cboe Global Markets
1,886 224,528 0.02
Charles Schwab
28,788 2,096,054 0.18
CME Group
7,102 1,510,453 0.13
Daiwa Securities Group
25,800 141,820 0.01
Deutsche Boerse
4,205 734,044 0.06
Discover Financial Services
6,320 747,593 0.06
EQUITABLE Holdings
8,758 266,681 0.02
Franklin Resources
6,809 217,820 0.02
Futu Holdings - ADR
900 161,181 0.01
Hargreaves Lansdown
7,362 161,605 0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing
24,265 1,446,055 0.12
IGM Financial
1,516 53,574 0.01
Intercontinental Exchange
11,391 1,352,112 0.12
Invesco
7,082 189,302 0.02
Isracard
1 3 0.00
Japan Exchange Group
10,900 242,571 0.02
Julius Baer Group
4,302 281,013 0.02
London Stock Exchange Group
6,384 702,889 0.06
Magellan Financial Group
2,532 102,382 0.01
Mastercard - Class A
17,779 6,490,935 0.55
Mitsubishi HC Capital
10,000 53,608 0.01
Nasdaq
2,416 424,733 0.04
Nomura Holdings
51,900 265,509 0.02
ORIX
24,800 418,845 0.04
Partners Group Holding
440 667,128 0.06
Raymond James Financial
2,790 362,421 0.03
SBI Holdings
5,480 129,754 0.01
Schroders
3,267 158,549 0.01
SEI Investments
1,759 109,005 0.01
Singapore Exchange
12,600 104,797 0.01
St James's Place
11,480 234,238 0.02
Standard Life Aberdeen
48,733 182,443 0.02
Synchrony Financial
11,908 577,776 0.05
T Rowe Price Group
4,727 935,804 0.08
TMX Group
1,242 131,331 0.01
Tokyo Century
1,100 59,168 0.01
Tradeweb Markets - Class A
1,973 166,837 0.01
Visa - Class A
34,249 8,008,101 0.68
Western Union
7,307 167,842 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
221/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電気( 2.33 %)
AES
14,699 383,203 0.03
AGL Energy
11,753 72,353 0.01
Algonquin Power & Utilities
12,700 189,428 0.02
Alliant Energy
4,153 231,571 0.02
Ameren
5,338 427,254 0.04
American Electric Power
10,647 900,630 0.08
AusNet Services
38,489 50,567 0.00
Brookfield Renewable - Class A
2,750 115,659 0.01
Canadian Utilities - Class A
506 14,057 0.00
CenterPoint Energy
10,415 255,376 0.02
Chubu Electric Power
4,000 48,941 0.00
CLP Holdings
37,500 370,854 0.03
CMS Energy
6,921 408,893 0.03
Consolidated Edison
6,325 453,629 0.04
Dominion Energy
16,345 1,202,502 0.10
DTE Energy
4,150 537,840 0.05
Duke Energy
15,980 1,577,546 0.13
E.ON
43,919 508,023 0.04
Edison International
7,414 428,677 0.04
EDP - Energias de Portugal
58,798 311,687 0.03
EDP Renovaveis
4,640 107,520 0.01
Electricite de France
13,337 182,204 0.02
Elia Group
475 50,134 0.00
Emera
4,331 196,701 0.02
Endesa
7,498 181,928 0.02
Enel
166,442 1,545,909 0.13
Engie
35,485 486,212 0.04
Entergy
4,138 412,559 0.04
Evergy
3,324 200,869 0.02
Eversource Energy
7,122 571,469 0.05
Exelon
19,359 857,797 0.07
FirstEnergy
9,520 354,239 0.03
Fortis
9,456 419,002 0.04
Fortum
9,449 260,642 0.02
HK Electric Investments & HK Electric Investments
80,000 81,073 0.01
Hydro One
6,706 162,248 0.01
Iberdrola
122,644 1,495,160 0.13
Kansai Electric Power
12,700 121,233 0.01
Meridian Energy
15,049 56,048 0.00
NextEra Energy
40,249 2,949,447 0.25
Northland Power
4,329 147,843 0.01
NRG Energy
3,909 157,533 0.01
Origin Energy
38,578 130,621 0.01
Orsted
3,733 523,884 0.04
PG&E
30,432 309,493 0.03
Pinnacle West Capital
2,036 166,891 0.01
Power Assets Holdings
30,500 187,143 0.02
PPL
14,650 409,760 0.04
Public Service Enterprise Group
9,866 589,395 0.05
Red Electrica
9,417 174,829 0.01
RWE
13,218 479,035 0.04
Sempra Energy
6,611 875,825 0.07
Southern
21,106 1,277,124 0.11
SSE
19,789 410,199 0.04
Terna Rete Elettrica Nazionale
29,453 219,490 0.02
Tohoku Electric Power
6,400 50,167 0.00
Tokyo Electric Power Holdings
41,200 122,498 0.01
Uniper
4,929 181,555 0.02
Verbund
2,036 187,485 0.02
Vistra
9,656 179,119 0.02
WEC Energy Group
6,473 575,773 0.05
Xcel Energy
11,384 749,978 0.06
電気部品・設備( 0.42 %)
AMETEK
4,590 612,765 0.05
Brother Industries
4,400 87,889 0.01
Casio Computer
3,400 56,886 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
222/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電気部品・設備( 0.42 %) (続き)
Emerson Electric
11,368 1,094,056 0.09
Generac Holdings
1,307 542,601 0.05
Legrand
5,265 557,319 0.05
Prysmian
4,988 178,819 0.02
Schneider Electric - FR
10,809 1,700,745 0.15
Schneider Electric - GB
283 44,519 0.00
電子機器( 1.38 %)
ABB - Registered
36,559 1,241,507 0.11
Agilent Technologies
6,298 930,907 0.08
Allegion
1,996 278,043 0.02
Amphenol - Class A
11,872 812,163 0.07
Arrow Electronics
1,531 174,274 0.01
Assa Abloy - Class B
19,053 574,343 0.05
Azbil
1,100 45,639 0.00
Fortive
6,665 464,817 0.04
Garmin
2,611 377,655 0.03
Halma
8,387 311,901 0.03
Hirose Electric
533 78,036 0.01
Honeywell International
14,014 3,073,971 0.26
Hoya
7,400 982,088 0.08
Ibiden
1,200 64,763 0.00
Keysight Technologies
3,570 551,244 0.05
Kyocera
6,200 383,653 0.03
Mettler-Toledo International
514 712,065 0.06
Minebea Mitsumi
7,000 185,359 0.02
Murata Manufacturing
11,600 886,487 0.08
Nidec
8,800 1,020,813 0.09
Omron
3,300 261,943 0.02
PerkinElmer
2,094 323,335 0.03
Sensata Technologies Holding
3,070 177,968 0.01
Shimadzu
4,800 185,746 0.02
TDK
2,500 303,856 0.03
TE Connectivity
6,781 916,859 0.08
Trimble
4,729 386,974 0.03
Venture
2,400 34,298 0.00
Waters
1,210 418,188 0.04
Yokogawa Electric
3,300 49,356 0.00
エネルギー-代替( 0.17 %)
Ballard Power Systems
3,900 70,800 0.00
Enphase Energy
2,400 440,712 0.04
Plug Power
9,136 312,360 0.03
Siemens Gamesa Renewable Energy
5,660 189,016 0.02
Sunrun
2,889 161,148 0.01
Vestas Wind Systems
20,505 800,508 0.07
土木・建設( 0.40 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
5,599 149,994 0.01
Aena
1,132 185,659 0.02
Aeroports de Paris
298 38,821 0.00
Auckland International Airport
24,776 125,860 0.01
Bouygues
4,529 167,520 0.01
Cellnex Telecom
10,120 644,711 0.06
CK Infrastructure Holdings
12,500 74,525 0.01
Eiffage
1,326 134,921 0.01
Ferrovial
9,238 271,145 0.02
Infrastrutture Wireless Italiane
6,652 75,037 0.01
Jacobs Engineering Group
2,527 337,152 0.03
Kajima
9,300 117,894 0.01
Keppel
29,900 121,673 0.01
Lendlease
10,838 93,246 0.01
Obayashi
19,100 151,953 0.01
Shimizu
10,200 78,299 0.01
Singapore Technologies Engineering
33,000 95,008 0.01
Skanska - Class B
6,394 169,716 0.02
Sydney Airport
25,802 112,157 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
223/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
土木・建設( 0.40 %) (続き)
Taisei
4,000 131,183 0.01
Vinci
10,136 1,081,706 0.09
WSP Global
2,408 281,384 0.02
娯楽( 0.35 %)
Aristocrat Leisure
13,793 446,201 0.04
Caesars Entertainment
4,300 446,125 0.04
DraftKings
3,200 166,944 0.01
Evolution
3,469 548,573 0.05
Flutter Entertainment - GB
1,103 200,296 0.02
Flutter Entertainment - IE
2,053 371,772 0.03
Genting Singapore
160,000 99,390 0.01
GVC Holdings
12,486 301,078 0.02
La Francaise des Jeux
1,426 83,844 0.01
Live Nation Entertainment
2,819 246,916 0.02
Oriental Land
3,900 556,239 0.05
Tabcorp Holdings
56,538 219,870 0.02
Toho
2,800 115,542 0.01
Vail Resorts
876 277,271 0.02
環境管理( 0.24 %)
GFL Environmental
3,600 115,184 0.01
Kurita Water Industries
2,000 96,045 0.01
Pentair
3,687 248,835 0.02
Republic Services
4,289 471,833 0.04
Waste Connections
5,001 597,269 0.05
Waste Management
8,807 1,233,949 0.11
食品( 2.10 %)
a2 Milk
18,736 84,311 0.01
Ajinomoto
8,600 223,465 0.02
Aramark
3,924 146,169 0.01
Associated British Foods
6,020 184,290 0.02
Barry Callebaut - Registered
48 111,646 0.01
Campbell Soup
3,889 177,300 0.01
Carrefour
14,662 288,375 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
24 239,000 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
2 209,661 0.02
Colruyt
901 50,390 0.00
Compass Group
34,654 728,624 0.06
Conagra Brands
8,760 318,689 0.03
Danone
12,326 867,836 0.07
Empire - Class A
4,800 151,563 0.01
General Mills
13,128 799,889 0.07
George Weston
1,352 128,998 0.01
HelloFresh
3,526 342,798 0.03
Hershey
2,684 467,499 0.04
Hormel Foods
5,777 275,852 0.02
ICA Gruppen
1,790 83,366 0.01
J Sainsbury
38,678 145,227 0.01
Jeronimo Martins
4,093 74,653 0.01
JM Smucker
2,550 330,404 0.03
Kellogg
5,244 337,347 0.03
Kerry Group - Class A
3,192 445,919 0.04
Kesko - Class B
5,920 218,690 0.02
Kikkoman
3,500 231,147 0.02
Kobe Bussan
3,400 107,217 0.01
Koninklijke Ahold Delhaize
19,337 574,899 0.05
Kraft Heinz
12,108 493,764 0.04
Kroger
14,589 558,905 0.05
Lamb Weston Holdings
2,984 240,689 0.02
Loblaw Companies
4,154 255,922 0.02
McCormick & Co - Non-Voting Shares
4,670 412,454 0.04
MEIJI Holdings
2,000 119,831 0.01
Metro
4,415 211,890 0.02
Mondelez International - Class A
29,388 1,834,987 0.16
Mowi
10,705 272,439 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
224/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
食品( 2.10 %) (続き)
Nestle - Registered
57,943 7,222,581 0.62
NH Foods
1,400 54,491 0.00
Nisshin Seifun Group
5,445 79,720 0.01
Nissin Foods Holdings
1,500 108,118 0.01
Ocado Group
9,895 273,799 0.02
Orkla
13,624 138,849 0.01
Saputo
5,265 157,189 0.01
Seven & i Holdings
14,300 682,468 0.06
Sodexo
1,705 159,128 0.01
Sysco
9,439 733,882 0.06
Tesco
151,711 467,261 0.04
Toyo Suisan Kaisha
1,900 73,182 0.01
Tyson Foods - Class A
6,160 454,362 0.04
WH Group
232,000 208,523 0.02
Wilmar International
27,300 91,393 0.01
Wm Morrison Supermarkets
35,718 121,728 0.01
Woolworths Group
26,026 745,023 0.06
Yakult Honsha
2,500 141,679 0.01
林産品・紙製品( 0.17 %)
International Paper
7,477 458,415 0.04
Mondi
10,377 272,514 0.02
Oji Holdings
20,000 114,966 0.01
Smurfit Kappa Group
4,205 228,142 0.02
Stora Enso - Class R
11,348 207,045 0.02
Svenska Cellulosa - Class B
12,199 200,056 0.02
UPM-Kymmene
9,926 375,503 0.03
West Fraser Timber
1,558 111,965 0.01
ガス( 0.25 %)
AltaGas
6,446 135,448 0.01
Atmos Energy
2,563 246,330 0.02
Enagas
6,332 146,315 0.01
Hong Kong & China Gas
259,987 403,748 0.04
National Grid
69,339 882,019 0.08
Naturgy Energy Group
3,300 84,844 0.01
NiSource
6,679 163,636 0.01
Osaka Gas
7,100 132,353 0.01
Snam
41,826 241,807 0.02
Toho Gas
2,000 98,027 0.01
Tokyo Gas
7,100 134,145 0.01
UGI
4,727 218,907 0.02
手工具・機械工具( 0.21 %)
Disco
600 183,530 0.02
Fuji Electric
3,400 158,987 0.01
Makita
5,000 235,607 0.02
Schindler Holding
892 273,096 0.02
Schindler Holding - Registered
593 173,470 0.02
Snap-on
1,111 248,231 0.02
Stanley Black & Decker
3,283 672,982 0.06
Techtronic Industries
28,500 497,640 0.04
ヘルスケア製品( 3.28 %)
10X Genomics - Class A
1,400 274,148 0.02
Abbott Laboratories
35,670 4,135,223 0.35
ABIOMED
891 278,090 0.02
Alcon
9,730 681,895 0.06
Align Technology
1,519 928,109 0.08
Ambu - Class B
2,874 110,504 0.01
Asahi Intecc
3,400 81,362 0.01
Avantor
10,668 378,821 0.03
Baxter International
9,998 804,839 0.07
Bio-Techne
610 274,659 0.02
Boston Scientific
28,052 1,199,503 0.10
Carl Zeiss Meditec
682 131,791 0.01
Cochlear
1,677 316,855 0.03
Coloplast - Class B
2,885 473,430 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ヘルスケア製品( 3.28 %) (続き)
Cooper Companies
1,042 412,913 0.04
Danaher
13,002 3,489,217 0.30
Demant
3,116 175,415 0.02
DENTSPLY SIRONA
4,193 265,249 0.02
DiaSorin
489 92,495 0.01
Edwards Lifesciences
12,329 1,276,915 0.11
EssilorLuxottica
5,518 1,018,477 0.09
Fisher & Paykel Healthcare
11,527 250,656 0.02
GN Store Nord
2,962 258,763 0.02
Henry Schein
3,144 233,253 0.02
Hologic
5,464 364,558 0.03
IDEXX Laboratories
1,743 1,100,792 0.09
Insulet
1,285 352,745 0.03
Intuitive Surgical
2,258 2,076,547 0.18
Koninklijke Philips
17,928 888,490 0.08
Masimo
1,161 281,484 0.02
Medtronic
27,390 3,399,921 0.29
Novocure
1,829 405,709 0.03
Olympus
21,800 433,682 0.04
QIAGEN
4,902 236,949 0.02
ResMed
3,103 764,952 0.07
Sartorius Stedim Biotech
620 293,295 0.03
Siemens Healthineers
6,796 416,509 0.04
Smith & Nephew
17,124 369,624 0.03
Sonova Holding - Registered
1,169 440,106 0.04
STERIS
1,975 407,442 0.03
Straumann Holding - Registered
205 327,122 0.03
Stryker
6,786 1,762,528 0.15
Sysmex
3,100 368,682 0.03
Teleflex
908 364,825 0.03
Terumo
12,400 502,971 0.04
Thermo Fisher Scientific
7,965 4,018,104 0.34
West Pharmaceutical Services
1,581 567,737 0.05
Zimmer Biomet Holdings
4,353 700,049 0.06
ヘルスケア・サービス( 1.67 %)
Anthem
5,120 1,954,816 0.17
BioMerieux
926 107,618 0.01
Catalent
3,537 382,421 0.03
Centene
11,287 823,161 0.07
Charles River Laboratories International
697 257,834 0.02
DaVita
1,740 209,548 0.02
Eurofins Scientific
2,010 229,785 0.02
Fresenius & Co
9,029 471,076 0.04
Fresenius Medical Care & Co
3,699 307,241 0.03
HCA Healthcare
5,660 1,170,148 0.10
Humana
2,681 1,186,932 0.10
IQVIA Holdings
4,098 993,027 0.09
Laboratory of America Holdings
1,837 506,737 0.04
Lonza Group - Registered
1,480 1,050,018 0.09
Molina Healthcare
1,353 342,390 0.03
NMC Health
2,395 0 0.00
Oak Street Health
1,000 58,570 0.01
Orpea
1,275 162,165 0.01
PeptiDream
1,300 63,835 0.01
PPD
2,900 133,661 0.01
Quest Diagnostics
2,856 376,906 0.03
Ramsay Health Care
3,398 160,589 0.01
Ryman Healthcare
12,895 118,306 0.01
Sonic Healthcare
9,416 271,452 0.02
Teladoc Health
2,845 473,095 0.04
UnitedHealth Group
18,860 7,552,298 0.64
Universal Health Services - Class B
1,758 257,424 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
持株会社-各種事業( 0.06 %)
CK Hutchison Holdings
55,720 434,087 0.03
Jardine Matheson Holdings
3,700 236,504 0.02
Swire Pacific - Class A
13,000 88,136 0.01
住宅建設( 0.30 %)
Barratt Developments
19,375 186,074 0.02
Berkeley Group Holdings
2,694 171,009 0.02
Daiwa House Industry
12,200 366,583 0.03
DR Horton
6,767 611,534 0.05
Iida Group Holdings
800 20,614 0.00
Lennar - Class A
5,633 559,638 0.05
NVR
79 392,891 0.03
Persimmon
7,207 294,502 0.03
PulteGroup
5,721 312,195 0.03
Sekisui Chemical
8,600 147,143 0.01
Sekisui House
13,700 281,246 0.02
Taylor Wimpey
66,733 146,533 0.01
住宅用家具( 0.32 %)
Electrolux - Class B
5,711 158,465 0.01
Hoshizaki
900 76,547 0.01
Panasonic
41,600 481,816 0.04
Rational
58 52,550 0.01
SEB
522 94,342 0.01
Sharp
5,500 90,833 0.01
Sony
25,500 2,484,751 0.21
Whirlpool
1,313 286,260 0.02
家庭用品( 0.33 %)
Avery Dennison
1,628 342,271 0.03
Church & Dwight
5,052 430,531 0.04
Clorox
2,451 440,959 0.04
Henkel & Co
1,947 179,290 0.01
Kimberly-Clark
7,031 940,607 0.08
Newell Brands
9,396 258,108 0.02
Reckitt Benckiser Group
14,015 1,238,525 0.11
Reece
2,715 48,124 0.00
保険( 3.63 %)
Admiral Group
3,447 149,713 0.01
Aegon
39,407 163,518 0.01
Aflac
12,590 675,579 0.06
Ageas
3,203 177,767 0.01
AIA Group
241,000 2,994,714 0.26
Alleghany
343 228,805 0.02
Allianz - Registered
8,172 2,038,055 0.17
Allstate
5,552 724,203 0.06
American Financial Group
1,889 235,596 0.02
American International Group
18,107 861,893 0.07
Aon - Class A
4,700 1,122,172 0.10
Arch Capital Group
8,140 316,972 0.03
Arthur J Gallagher & Co
3,950 553,316 0.05
Assicurazioni Generali
22,974 460,575 0.04
Assurant
951 148,527 0.01
Athene Holding - Class A
2,654 179,145 0.02
Aviva
74,199 416,057 0.04
AXA
35,562 901,870 0.08
Baloise Holding - Registered
813 126,917 0.01
Berkshire Hathaway - Class B
27,745 7,710,890 0.66
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners - Class A
177 9,362 0.00
Brown & Brown
4,579 243,328 0.02
Chubb
8,756 1,391,679 0.12
Cincinnati Financial
3,133 365,370 0.03
CNP Assurances
7,619 129,658 0.01
Dai-ichi Life Holdings
19,400 355,524 0.03
Direct Line Insurance Group
31,044 122,224 0.01
Erie Indemnity
515 99,575 0.01
Everest Re Group
813 204,884 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
保険( 3.63 %) (続き)
Fairfax Financial Holdings
684 300,268 0.03
Fidelity National Financial
4,873 211,781 0.02
Gjensidige Forsikring
3,555 78,411 0.01
Great-West Lifeco
4,919 146,263 0.01
Hannover Rueck
1,233 206,319 0.02
Hartford Financial Services Group
7,522 466,138 0.04
iA Financial
761 41,476 0.00
Insurance Australia Group
40,660 157,512 0.01
Intact Financial
3,171 431,259 0.04
Japan Post Holdings
29,600 242,769 0.02
Japan Post Insurance
4,500 83,278 0.01
Legal & General Group
120,290 428,066 0.04
Lincoln National
4,080 256,387 0.02
Loews
5,986 327,135 0.03
M&G
47,684 150,783 0.01
Manulife Financial
41,239 812,591 0.07
Markel
330 391,614 0.03
Marsh & McLennan Companies
9,913 1,394,561 0.12
Medibank Pvt
86,273 204,672 0.02
MetLife
15,039 900,084 0.08
MS&AD Insurance Group Holdings
7,700 222,557 0.02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
2,903 795,084 0.07
NN Group
6,330 298,619 0.03
Phoenix Group Holdings
18,377 171,717 0.01
Power of Canada
11,868 375,505 0.03
Principal Financial Group
6,259 395,506 0.03
Progressive
11,623 1,141,495 0.10
Prudential
51,348 974,288 0.08
Prudential Financial
7,966 816,276 0.07
QBE Insurance Group
21,736 176,075 0.01
Reinsurance Group of America
1,469 167,466 0.01
RenaissanceRe Holdings
1,200 178,584 0.01
Sampo - Class A
10,266 471,882 0.04
SCOR
3,921 124,711 0.01
Sompo Holdings
5,800 214,567 0.02
Sun Life Financial
11,063 571,063 0.05
Suncorp Group
22,642 188,853 0.02
Swiss Life Holding - Registered
675 328,317 0.03
Swiss Re
6,306 569,508 0.05
T&D Holdings
10,800 139,732 0.01
Tokio Marine Holdings
13,100 602,890 0.05
Torchmark
1,838 175,070 0.01
Travelers Companies
5,309 794,810 0.07
Tryg
5,652 138,764 0.01
Voya Financial
2,052 126,198 0.01
Willis Towers Watson
2,775 638,305 0.05
WR Berkley
2,628 195,602 0.02
Zurich Insurance Group
2,994 1,202,329 0.10
インターネット( 9.01 %)
Adevinta
6,763 129,677 0.01
Airbnb
800 122,512 0.01
Alphabet - Class A
6,061 14,799,689 1.26
Alphabet - Class C
5,943 14,895,060 1.27
Amazon.com
8,632 29,695,461 2.53
Auto Trader Group
16,411 143,598 0.01
Booking Holdings
804 1,759,224 0.15
CDW
3,049 532,508 0.05
Chewy - Class A
1,400 111,594 0.01
CyberAgent
9,600 206,289 0.02
Delivery Hero
3,014 398,178 0.03
eBay
13,321 935,267 0.08
Etsy
2,269 467,051 0.04
Expedia Group
2,402 393,231 0.03
F5 Networks
1,218 227,352 0.02
Facebook - Class A
48,510 16,867,412 1.44
GoDaddy - Class A
3,030 263,489 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
インターネット( 9.01 %) (続き)
IAC Via InterActiveCorp
1,752 270,106 0.02
Iliad
346 50,634 0.00
Just Eat Takeaway.com
3,754 346,667 0.03
Kakaku.com
1,500 45,342 0.00
Lyft - Class A
5,300 320,544 0.03
M3
9,000 657,870 0.06
Match Group
4,781 770,936 0.07
MercadoLibre
895 1,394,222 0.12
Mercari
1,600 85,053 0.01
MonotaRO
4,200 99,522 0.01
Netflix
8,950 4,727,479 0.40
NortonLifeLock
11,430 311,125 0.03
OKTA
2,388 584,296 0.05
Palo Alto Networks
1,902 705,737 0.06
Pinterest - Class A
10,800 852,660 0.07
Prosus
9,606 939,479 0.08
Rakuten Group
15,200 171,734 0.02
RingCentral - Class A
1,416 411,461 0.04
Roku
2,236 1,026,883 0.09
Scout24
1,874 158,055 0.01
Sea - ADR
500 137,300 0.01
SEEK
5,966 148,433 0.01
Shopify - Class A
2,240 3,279,358 0.28
Snap - Class A
18,998 1,294,524 0.11
Trend Micro
2,800 146,824 0.01
Twitter
16,783 1,154,838 0.10
Uber Technologies
24,065 1,206,138 0.10
United Internet - Registered
1,975 80,757 0.01
VeriSign
2,159 491,583 0.04
Wayfair - Class A
1,397 441,047 0.04
Wix.com
1,200 348,336 0.03
Z Holdings
61,600 309,027 0.03
Zillow Group - Class A
1,200 147,036 0.01
Zillow Group - Class C
3,613 441,581 0.04
ZOZO
1,700 57,821 0.01
投資会社( 0.18 %)
EXOR
2,455 196,693 0.02
Groupe Bruxelles Lambert
2,269 253,851 0.02
Industrivarden - Class C
4,435 162,420 0.01
Investor - Class B
36,956 852,367 0.07
Kinnevik - Class B
4,827 193,370 0.02
L E Lundbergforetagen - Class B
1,077 69,540 0.00
Melrose Industries
110,074 235,848 0.02
Sofina
223 96,209 0.01
Wendel
587 78,941 0.01
鉄・鉄鋼( 0.24 %)
ArcelorMittal
16,104 493,677 0.04
BlueScope Steel
11,675 192,480 0.02
Evraz
8,722 71,330 0.01
Fortescue Metals Group
34,960 612,587 0.05
Hitachi Metals
6,400 122,476 0.01
JFE Holdings
6,300 73,847 0.01
Nippon Steel
17,489 295,212 0.02
Nucor
6,540 627,382 0.05
Steel Dynamics
4,251 253,360 0.02
Voestalpine
1,679 68,375 0.01
レジャー( 0.17 %)
Carnival
14,621 385,410 0.03
Peloton Interactive - Class A
4,800 595,296 0.05
Royal Caribbean Cruises
4,766 406,444 0.04
Shimano
1,500 356,113 0.03
Yamaha
2,000 108,658 0.01
Yamaha Motor
4,300 117,002 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
宿泊施設( 0.34 %)
Accor
4,359 162,783 0.01
City Developments
9,700 52,606 0.00
Crown Resorts
11,781 105,339 0.01
Galaxy Entertainment Group
39,000 312,116 0.03
Hilton Worldwide Holdings
5,797 699,234 0.06
InterContinental Hotels Group
3,655 242,867 0.02
Las Vegas Sands
7,309 385,111 0.03
Marriott International - Class A
5,323 726,696 0.06
Melco Resorts & Entertainment - ADR
3,700 61,309 0.01
MGM Resorts International
8,864 378,050 0.03
Sands China
60,400 254,329 0.02
SJM Holdings
50,000 54,598 0.01
Whitbread
4,315 186,101 0.02
Wynn Macau
39,600 62,313 0.01
Wynn Resorts
2,065 252,549 0.02
機械 -建設・鉱業( 0.51 %)
Caterpillar
10,762 2,342,134 0.20
Epiroc - Class A
14,985 341,677 0.03
Epiroc - Class B
7,402 145,363 0.01
Hitachi
19,200 1,100,380 0.09
Hitachi Construction Machinery
1,500 45,882 0.00
Komatsu
18,400 457,638 0.04
Mitsubishi Electric
36,600 531,737 0.05
Mitsubishi Heavy Industries
5,600 164,937 0.02
Sandvik
24,005 613,588 0.05
Siemens Energy
8,178 246,531 0.02
機械-各種( 1.26 %)
Atlas Copco - Class A
12,721 779,430 0.07
Atlas Copco - Class B
7,669 403,530 0.03
CNH Industrial
20,774 343,055 0.03
Cognex
3,369 283,164 0.02
Daifuku
2,000 181,818 0.01
Deere & Co
5,881 2,074,287 0.18
Dover
2,360 355,416 0.03
FANUC
3,900 941,531 0.08
GEA Group
3,149 127,567 0.01
Harmonic Drive Systems
1,200 66,168 0.01
Hexagon - Class B
42,133 624,693 0.05
Husqvarna - Class B
6,643 88,318 0.01
IDEX
1,787 393,229 0.03
Ingersoll Rand
6,271 306,088 0.03
Keyence
3,960 2,000,515 0.17
KION Group
1,029 109,680 0.01
Kone - Class B
6,571 536,128 0.05
Kubota
21,600 437,293 0.04
Miura
1,700 73,750 0.01
Nabtesco
1,700 64,330 0.00
Nordson
1,195 262,314 0.02
Otis Worldwide
8,588 702,241 0.06
Rockwell Automation
2,392 684,160 0.06
Roper Technologies
1,944 914,069 0.08
SMC
1,200 709,794 0.06
Spirax-Sarco Engineering
1,309 246,203 0.02
THK
2,000 59,735 0.00
Westinghouse Air Brake Technologies
3,959 325,826 0.03
Xylem
3,715 445,651 0.04
Yaskawa Electric
5,300 259,294 0.02
メディア( 1.69 %)
Altice USA - Class A
4,953 169,095 0.01
Bollore
24,988 133,942 0.01
Cable One
95 181,717 0.02
Charter Communications - Class A
2,771 1,999,138 0.17
Comcast - Class A
90,563 5,163,902 0.44
Discovery - Class A
3,405 104,465 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
230/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
メディア( 1.69 %) (続き)
Discovery - Class C
7,239 209,786 0.02
DISH Network - Class A
5,308 221,874 0.02
FactSet Research Systems
796 267,146 0.02
FOX - Class A
4,448 165,154 0.01
FOX - Class B
3,867 136,118 0.01
Informa
26,586 184,224 0.02
Liberty Broadband - Class A
423 71,136 0.01
Liberty Broadband - Class C
3,410 592,181 0.05
Liberty Global - Class A
2,562 69,584 0.01
Liberty Global - Class C
8,886 240,277 0.02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C
3,803 183,343 0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A
2,300 107,134 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C
2,640 122,470 0.01
News - Class A
9,502 244,867 0.02
Pearson
16,239 186,197 0.02
Quebecor
2,355 62,874 0.01
Schibsted - Class A
2,177 105,141 0.01
Schibsted - Class B
2,566 106,932 0.01
Shaw Communications - Class B
8,794 255,021 0.02
Sirius XM Holdings
25,073 163,977 0.01
Thomson Reuters
3,158 314,015 0.03
ViacomCBS - Class B
11,688 528,298 0.04
Vivendi
15,571 523,132 0.04
Walt Disney
36,620 6,436,697 0.55
Wolters Kluwer
5,030 505,362 0.04
金属加工・金属製品( 0.04 %)
MISUMI Group
5,500 186,323 0.01
NSK
7,200 60,913 0.00
SKF - Class B
7,735 197,080 0.02
Tenaris
7,171 78,170 0.01
鉱業( 1.27 %)
Agnico Eagle Mines
4,962 300,373 0.03
Anglo American
25,171 998,840 0.08
Antofagasta
6,669 132,251 0.01
B2Gold
19,800 83,146 0.01
Barrick Gold
37,882 784,377 0.07
BHP Group - AU
60,975 2,223,389 0.19
BHP Group - GB
41,740 1,228,195 0.10
Boliden
6,600 253,901 0.02
Cameco
6,782 130,130 0.01
Evolution Mining
36,492 123,284 0.01
First Quantum Minerals
11,287 260,413 0.02
Franco-Nevada
4,245 616,679 0.05
Freeport-McMoRan
29,368 1,089,846 0.09
Glencore
203,670 870,668 0.07
Ivanhoe Mines
10,100 72,999 0.01
Kinross Gold
31,392 199,258 0.02
Kirkland Lake Gold
5,012 193,348 0.02
Lundin Mining
14,214 128,331 0.01
Newcrest Mining
15,985 303,379 0.03
Newmont - CA
9,478 601,531 0.05
Newmont - US
5,318 337,055 0.03
Norsk Hydro
19,056 121,663 0.01
Northern Star Resources
23,949 175,842 0.01
Pan American Silver
4,381 125,242 0.01
Rio Tinto - AU
6,824 648,792 0.06
Rio Tinto - GB
22,615 1,858,557 0.16
South32 - AU
40,132 88,278 0.01
South32 - GB
75,794 166,691 0.01
Sumitomo Metal Mining
4,200 163,663 0.01
Teck Resources - Class B
9,207 212,275 0.02
Wheaton Precious Metals
8,381 369,812 0.03
Yamana Gold
18,471 77,864 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
231/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
その他製造( 1.10 %)
3M
11,872 2,358,136 0.20
Alfa Laval
6,101 215,657 0.02
Alstom
4,092 206,677 0.02
AO Smith
2,888 208,109 0.02
Eaton
7,951 1,178,179 0.10
General Electric
177,838 2,393,700 0.20
Illinois Tool Works
6,307 1,409,993 0.12
JSR
3,100 93,846 0.01
Knorr-Bremse
1,272 146,321 0.01
Orica
5,814 57,966 0.01
Parker-Hannifin
2,682 823,669 0.07
Siemens - Registered
15,223 2,412,237 0.21
Smiths Group
7,603 167,000 0.01
Toshiba
8,300 359,325 0.03
Trane Technologies
4,686 862,880 0.07
事務機器( 0.15 %)
Canon
21,800 493,589 0.04
FUJIFILM Holdings
7,600 564,162 0.05
Ricoh
10,600 119,094 0.01
Seiko Epson
6,400 112,673 0.01
Zebra Technologies
990 524,195 0.04
石油・ガス( 2.50 %)
Ampol
4,957 104,983 0.01
BP
403,926 1,757,712 0.15
Canadian Natural Resources
22,408 814,310 0.07
Cenovus Energy
33,108 317,097 0.03
Chevron
38,784 4,062,236 0.35
ConocoPhillips
27,080 1,649,172 0.14
Devon Energy
12,176 355,417 0.03
ENEOS Holdings
53,300 223,256 0.02
Eni
51,617 628,654 0.05
EOG Resources
10,985 916,588 0.08
Equinor
20,707 438,386 0.04
Exxon Mobil
84,718 5,344,011 0.46
Galp Energia
13,996 151,904 0.01
Hess
5,814 507,679 0.04
Idemitsu Kosan
2,996 72,423 0.01
Imperial Oil
6,552 199,899 0.02
Inpex
17,500 130,710 0.01
Lundin Energy
4,260 150,831 0.01
Marathon Petroleum
13,603 821,893 0.07
Neste
8,851 542,034 0.05
Occidental Petroleum
19,229 601,291 0.05
Oil Search
45,336 129,677 0.01
OMV
4,115 234,093 0.02
Parkland
3,300 106,758 0.01
Phillips 66
9,033 775,212 0.07
Pioneer Natural Resources
3,777 613,838 0.05
Repsol
32,054 401,188 0.03
Royal Dutch Shell - Class A
79,459 1,588,133 0.13
Royal Dutch Shell - Class B
73,299 1,416,612 0.12
Santos
43,611 232,133 0.02
Suncor Energy
32,467 778,442 0.07
TotalEnergies
49,521 2,240,728 0.19
Valero Energy
8,244 643,692 0.05
Woodside Petroleum
20,549 342,637 0.03
石油・ガスサービス( 0.14 %)
Baker Hughes
13,588 310,758 0.03
Halliburton
17,983 415,767 0.03
Schlumberger
27,916 893,591 0.08
包装・容器( 0.17 %)
Amcor
24,709 283,165 0.03
Amcor - CDI
7,484 85,010 0.01
Ball
6,319 511,965 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
232/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
233/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
包装・容器( 0.17 %) (続き)
CCL Industries - Class B
2,722 150,069 0.01
Crown Holdings
2,730 279,033 0.02
Packaging of America
1,982 268,403 0.02
Sealed Air
2,521 149,369 0.01
Westrock
5,327 283,503 0.03
医薬品・バイオテクノロジー( 5.01 %)
AbbVie
35,120 3,955,917 0.34
Alexion Pharmaceuticals
4,670 857,926 0.07
Alnylam Pharmaceuticals
2,649 449,058 0.04
AmerisourceBergen
3,353 383,885 0.03
Amgen
11,683 2,847,731 0.24
Argenx - BE
739 223,565 0.02
Argenx - NL
220 66,555 0.01
Astellas Pharma
37,000 644,891 0.05
Becton Dickinson & Co
5,740 1,395,911 0.12
Biogen
3,226 1,117,067 0.09
BioMarin Pharmaceutical
3,854 321,578 0.03
Bio-Rad Laboratories
516 332,454 0.03
Bristol-Myers Squibb
45,040 3,009,573 0.26
Cardinal Health
6,278 358,411 0.03
Chugai Pharmaceutical
13,400 531,461 0.05
Cigna
6,900 1,635,783 0.14
Corteva
16,186 717,849 0.06
CSL
9,036 1,934,666 0.16
CVS Health
25,784 2,151,417 0.18
DexCom
2,015 860,405 0.07
Eisai
4,800 472,475 0.04
Elanco Animal Health
8,332 289,037 0.02
Eli Lilly & Co
16,493 3,785,473 0.32
Exact Sciences
3,224 400,775 0.03
Genmab
1,356 554,895 0.05
Gilead Sciences
25,229 1,737,269 0.15
Horizon Therapeutics
5,044 472,320 0.04
Illumina
2,925 1,384,139 0.12
Incyte
3,927 330,379 0.03
Jazz Pharmaceuticals
1,016 180,482 0.02
Johnson & Johnson
53,157 8,757,084 0.75
Kobayashi Pharmaceutical
600 51,302 0.00
McKesson
3,154 603,171 0.05
Merck & Co
50,862 3,955,538 0.34
Moderna
6,300 1,480,374 0.13
Neurocrine Biosciences
2,057 200,187 0.02
Novavax
1,400 297,234 0.03
Pfizer
113,109 4,429,348 0.38
Regeneron Pharmaceuticals
2,161 1,207,005 0.10
Roche Holding
648 263,448 0.02
Royalty Pharma
2,300 94,277 0.01
Seagen
2,632 415,540 0.04
Shionogi & Co
5,200 271,315 0.02
Sumitomo Dainippon Pharma
2,900 60,827 0.00
Vertex Pharmaceuticals
4,997 1,007,545 0.09
Viatris
24,598 351,505 0.03
Zoetis
9,807 1,827,633 0.16
パイプライン( 0.48 %)
APA Group
24,103 161,048 0.01
Cheniere Energy
4,868 422,250 0.04
Enbridge
40,725 1,632,223 0.14
Inter Pipeline
8,252 134,279 0.01
Keyera
4,639 124,788 0.01
Kinder Morgan
43,616 795,120 0.07
Koninklijke Vopak
1,166 52,960 0.00
ONEOK
8,157 453,856 0.04
Pembina Pipeline
10,478 333,302 0.03
TransCanada
18,964 939,394 0.08
Williams Companies
23,460 622,863 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
234/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
プライベート・エクイティ( 0.37 %)
3i Group
20,098 325,676 0.03
Apollo Global Management
3,762 233,996 0.02
Blackstone Group - Class A
14,200 1,379,388 0.12
Brookfield Asset Management - Class A
25,702 1,312,602 0.11
Carlyle Group
2,407 111,877 0.01
EQT
4,684 170,115 0.01
Eurazeo
853 74,351 0.01
KKR & Co - Class A
9,599 568,645 0.05
Onex
2,100 152,646 0.01
不動産( 2.74 %)
Amplifon
1,161 57,331 0.01
Aroundtown
22,649 176,735 0.02
AstraZeneca
26,057 3,125,571 0.27
Azrieli Group
1,229 86,560 0.01
Bausch Health Companies
5,382 158,118 0.01
Bayer - Registered
20,012 1,215,328 0.10
Canopy Growth
5,100 123,474 0.01
CapitaLand
76,322 210,649 0.02
CBRE Group - Class A
6,372 546,272 0.05
CK Asset Holdings
49,220 339,717 0.03
Daiichi Sankyo
33,900 731,359 0.06
Daito Trust Construction
1,400 153,257 0.01
Deutsche Wohnen
7,127 435,950 0.04
ESR Cayman
32,600 109,984 0.01
Fastighets AB Balder - Class B
2,834 177,950 0.02
FirstService
300 51,509 0.00
GlaxoSmithKline
100,751 1,975,556 0.17
Grifols
5,081 137,624 0.01
Hang Lung Properties
58,000 140,858 0.01
Henderson Land Development
30,866 146,265 0.01
Hikma Pharmaceuticals
3,847 129,991 0.01
Hisamitsu Pharmaceutical
1,800 88,711 0.01
Hongkong Land Holdings
29,800 141,848 0.01
Hulic
9,800 110,370 0.01
Ipsen
907 94,353 0.01
Kyowa Kirin
5,500 195,243 0.02
LEG Immobilien
1,507 217,050 0.02
Medipal Holdings
3,100 59,268 0.01
Merck
2,672 512,383 0.04
Mitsubishi Estate
23,600 381,993 0.03
Mitsui Fudosan
19,000 440,463 0.04
New World Development
31,695 164,682 0.01
Nippon Shinyaku
600 47,626 0.00
Nomura Real Estate Holdings
500 12,695 0.00
Novartis - Registered
45,228 4,125,737 0.35
Novo Nordisk - Class B
34,361 2,879,057 0.25
Ono Pharmaceutical
8,500 189,850 0.02
Orion - Class B
2,418 103,947 0.01
Otsuka Holdings
8,300 344,518 0.03
REA Group
1,086 137,813 0.01
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
2,531 144,673 0.01
Roche Holding
13,921 5,249,272 0.45
Sanofi
22,800 2,389,125 0.20
Santen Pharmaceutical
6,500 89,603 0.01
Sino Land
89,473 141,021 0.01
Sumitomo Realty & Development
5,400 193,153 0.02
Sun Hung Kai Properties
26,508 394,931 0.03
Swire Properties
11,400 33,983 0.00
Swiss Prime Site - Registered
1,665 165,356 0.01
Taisho Pharmaceutical Holdings
800 42,887 0.00
Takeda Pharmaceutical
32,659 1,094,322 0.09
Teva Pharmaceutical Industries - ADR
22,089 218,681 0.02
UCB
2,205 230,531 0.02
UOL Group
24,252 131,706 0.01
Vifor Pharma
900 116,595 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
235/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
不動産( 2.74 %) (続き)
Vonovia
12,036 778,191 0.07
Wharf Real Estate Investment
42,100 244,766 0.02
不動産投資信託( 2.18 %)
AGNC Investment - REIT
10,310 174,136 0.01
Alexandria Real Estate Equities - REIT
2,573 468,132 0.04
American Tower - REIT
8,953 2,418,563 0.21
Annaly Capital Management - REIT
23,153 205,599 0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT
102,849 225,714 0.02
AvalonBay Communities - REIT
2,661 555,324 0.05
Boston Properties - REIT
2,420 277,308 0.02
British Land - REIT
20,227 138,288 0.01
Camden Property Trust - REIT
1,943 257,778 0.02
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT
125,445 195,045 0.02
Covivio - REIT
874 74,751 0.01
Crown Castle International - REIT
9,008 1,757,461 0.15
Daiwa House Investment - REIT
46 135,733 0.01
Dexus - REIT
21,959 175,903 0.01
Digital Realty Trust - REIT
5,356 805,864 0.07
Duke Realty - REIT
6,321 299,299 0.03
Equinix - REIT
1,811 1,453,509 0.12
Equity LifeStyle Properties - REIT
3,555 264,172 0.02
Equity Residential - REIT
7,398 569,646 0.05
Essex Property Trust - REIT
1,336 400,813 0.03
Extra Space Storage - REIT
2,882 472,129 0.04
Gecina - REIT
697 106,793 0.01
GLP J-Reit - REIT
103 177,807 0.02
Goodman Group - REIT
33,720 535,925 0.05
GPT Group - REIT
45,455 167,214 0.01
Healthpeak Properties - REIT
10,771 358,567 0.03
Host Hotels & Resorts - REIT
15,723 268,706 0.02
Invitation Homes - REIT
11,011 410,600 0.04
Iron Mountain - REIT
7,116 301,149 0.03
Japan Metropolitan Fund Invest - REIT
186 201,770 0.02
Japan Real Estate Investment - REIT
31 190,765 0.02
Klepierre - REIT
2,924 75,350 0.01
Land Securities Group - REIT
15,442 144,079 0.01
Link - REIT
37,889 367,139 0.03
Mapletree Logistics Trust - REIT
43,511 66,357 0.01
Medical Properties Trust - REIT
10,099 202,990 0.02
Mid-America Apartment Communities - REIT
2,267 381,808 0.03
Mirvac Group - REIT
102,583 224,881 0.02
Nippon Building Fund - REIT
28 174,827 0.01
Nippon Prologis - REIT
48 152,879 0.01
Nomura Real Estate Master Fund - REIT
71 113,930 0.01
Omega Healthcare Investors - REIT
4,621 167,696 0.01
Orix JREIT - REIT
74 142,546 0.01
Prologis - REIT
14,678 1,754,461 0.15
Public Storage - REIT
3,302 992,878 0.08
Realty Income - REIT
7,965 531,584 0.05
Regency Centers - REIT
4,017 257,369 0.02
RioCan Real Estate Investment Trust - REIT
4,324 77,101 0.01
SBA Communications - REIT
2,261 720,581 0.06
Scentre Group - REIT
128,007 263,318 0.02
Segro - REIT
23,806 359,946 0.03
Simon Property Group - REIT
6,259 816,674 0.07
Stockland - REIT
40,256 140,835 0.01
Sun Communities - REIT
1,926 330,116 0.03
UDR - REIT
4,284 209,830 0.02
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
412 35,662 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
2,418 209,299 0.02
United Urban Investment - REIT
31 44,884 0.00
Ventas - REIT
7,008 400,157 0.03
VEREIT - REIT
4,060 186,476 0.02
VICI Properties - REIT
10,205 316,559 0.03
Vicinity Centres - REIT
99,055 114,895 0.01
Vornado Realty Trust - REIT
2,512 117,235 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
236/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
不動産投資信託( 2.18 %) (続き)
Welltower - REIT
8,856 735,934 0.06
Weyerhaeuser - REIT
15,029 517,298 0.04
WP Carey - REIT
2,909 217,070 0.02
小売( 4.21 %)
Advance Auto Parts
1,340 274,888 0.02
Aeon
15,300 411,483 0.03
Alimentation Couche-Tard - Class B
16,353 601,534 0.05
AutoZone
499 744,618 0.06
Best Buy
5,016 576,740 0.05
Burlington Stores
1,308 421,163 0.04
Canadian Tire - Class A
1,234 195,479 0.02
CarMax
3,385 437,173 0.04
Carvana
1,600 482,912 0.04
Chipotle Mexican Grill
580 899,197 0.08
Coles Group
29,384 377,006 0.03
Compagnie Financiere Richemont - Class A
10,671 1,292,387 0.11
Cosmos Pharmaceutical
400 58,744 0.00
Costco Wholesale
8,844 3,499,305 0.30
Darden Restaurants
2,699 394,027 0.03
Dollar General
5,123 1,108,566 0.09
Dollar Tree
5,057 503,171 0.04
Dollarama
6,488 297,286 0.03
Domino's Pizza
834 389,053 0.03
Domino's Pizza Enterprises
551 49,851 0.00
Fast Retailing
1,100 828,840 0.07
Genuine Parts
2,477 313,266 0.03
Hennes & Mauritz - Class B
16,292 386,719 0.03
Home Depot
21,674 6,911,622 0.59
Industria de Diseno Textil
21,276 749,620 0.06
JD Sports Fashion
11,815 149,998 0.01
Kingfisher
43,596 219,523 0.02
L Brands
4,415 318,145 0.03
Lawson
1,400 64,835 0.01
Lowe's Companies
14,879 2,886,080 0.25
Lululemon Athletica
2,395 874,103 0.07
McDonald's
15,154 3,500,422 0.30
McDonald's Holdings Japan
1,400 61,807 0.01
Moncler
4,001 270,738 0.02
Next
2,879 312,448 0.03
Nitori Holdings
1,600 283,413 0.02
O'Reilly Automotive
1,504 851,580 0.07
Pan Pacific International Holdings
8,600 178,679 0.02
Pandora
1,831 246,156 0.02
Restaurant Brands International
5,981 385,773 0.03
Ross Stores
7,110 881,640 0.08
Ryohin Keikaku
6,900 144,851 0.01
Starbucks
23,189 2,592,762 0.22
Swatch Group
514 176,495 0.01
Swatch Group - Registered
1,600 105,674 0.01
Target
10,050 2,429,487 0.21
TJX Companies
23,844 1,607,562 0.14
Tractor Supply
2,440 453,986 0.04
Tsuruha Holdings
700 81,422 0.01
Ulta Beauty
1,012 349,919 0.03
USS
4,100 71,590 0.01
Walgreens Boots Alliance
14,767 776,892 0.07
Walmart
31,715 4,472,449 0.38
Welcia Holdings
2,600 85,035 0.01
Wesfarmers
23,006 1,020,761 0.09
Yamada Holdings
19,700 91,054 0.01
Yum! Brands
5,721 658,087 0.06
Zalando
3,946 477,081 0.04
半導体( 4.58 %)
Advanced Micro Devices
24,247 2,277,521 0.20
Advantest
4,500 405,847 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
237/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
半導体( 4.58 %) (続き)
Analog Devices
7,704 1,326,321 0.11
Applied Materials
18,560 2,642,944 0.23
ASM International
784 257,540 0.02
ASML Holding
8,477 5,824,638 0.50
Broadcom
8,242 3,930,115 0.34
Hamamatsu Photonics
3,400 205,244 0.02
Infineon Technologies
27,004 1,083,054 0.09
Intel
82,142 4,611,452 0.39
IPG Photonics
652 137,422 0.01
KLA
3,157 1,023,531 0.09
Lam Research
2,926 1,903,948 0.16
Lasertec
1,800 350,140 0.03
Marvell Technology
15,311 893,091 0.08
Maxim Integrated Products
5,348 563,465 0.05
Microchip Technology
4,995 747,951 0.06
Micron Technology
22,130 1,880,607 0.16
Monolithic Power Systems
959 358,138 0.03
NVIDIA
12,474 9,980,447 0.85
NXP Semiconductors
5,706 1,173,838 0.10
ON Semiconductor
9,228 353,248 0.03
Qorvo
2,215 433,365 0.04
QUALCOMM
23,029 3,291,535 0.28
Renesas Electronics
25,900 280,259 0.02
Rohm
1,800 166,556 0.01
Skyworks Solutions
3,285 629,899 0.05
SolarEdge Technologies
1,014 280,239 0.02
STMicroelectronics
13,124 476,329 0.04
SUMCO
5,500 135,035 0.01
Teradyne
3,219 431,217 0.04
Texas Instruments
18,803 3,615,817 0.31
Tokyo Electron
2,900 1,256,257 0.11
Xilinx
4,821 697,309 0.06
造船( 0.03 %)
Huntington Ingalls Industries
955 201,266 0.02
Wartsila
7,255 107,676 0.01
ソフトウェア( 7.66 %)
Activision Blizzard
15,552 1,484,283 0.13
Adobe
9,695 5,677,780 0.49
Akamai Technologies
2,854 332,776 0.03
ANSYS
1,623 563,278 0.05
Autodesk
4,353 1,270,641 0.11
AVEVA Group
3,359 172,062 0.02
Bentley Systems - Class B
4,000 259,120 0.02
Black Knight
3,501 273,008 0.02
BlackBerry
12,850 157,214 0.01
Broadridge Financial Solutions
1,988 321,122 0.03
Cadence Design Systems
5,477 749,363 0.06
Capcom
5,200 152,266 0.01
CERIDIAN HCM Holding
2,500 239,800 0.02
Cerner
6,077 474,978 0.04
Citrix Systems
2,046 239,934 0.02
Clarivate
5,900 162,427 0.01
Cloudflare - Class A
4,500 476,280 0.04
Constellation Software
457 692,866 0.06
Coupa Software
1,373 359,877 0.03
Dassault Systemes
2,443 592,468 0.05
Datadog - Class A
4,000 416,320 0.04
DocuSign
3,789 1,059,291 0.09
Dropbox - Class A
5,397 163,583 0.01
Dynatrace
3,483 203,477 0.02
Electronic Arts
5,582 802,859 0.07
Embracer Group
3,927 106,301 0.01
Fair Isaac
659 331,266 0.03
Fidelity National Information Services - GB
238 33,718 0.00
Fidelity National Information Services - US
12,570 1,780,792 0.15
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
238/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ソフトウェア( 7.66 %) (続き)
Fiserv
12,536 1,339,973 0.11
Guidewire Software
1,480 166,826 0.01
HubSpot
836 487,154 0.04
Intuit
5,514 2,702,797 0.23
Jack Henry & Associates
1,633 267,012 0.02
Konami Holdings
2,600 156,248 0.01
Lightspeed POS
2,000 167,568 0.01
Microsoft
144,517 39,149,655 3.34
MongoDB
1,009 364,774 0.03
MSCI
1,701 906,769 0.08
Nemetschek
946 72,383 0.01
Nexon
8,800 196,313 0.02
Open Text
4,383 222,813 0.02
Oracle
37,855 2,946,633 0.25
Oracle Japan
1,100 84,242 0.01
Palantir Technologies - Class A
10,700 282,052 0.02
Paychex
6,087 653,135 0.06
Paycom Software
1,107 402,361 0.03
PTC
2,143 302,720 0.03
Sage Group
22,477 212,450 0.02
salesforce.com
18,581 4,538,781 0.39
SAP
21,244 2,993,969 0.26
ServiceNow
3,906 2,146,542 0.18
Sinch
10,470 176,293 0.02
Slack Technologies
9,054 401,092 0.03
Snowflake - Class A
500 120,900 0.01
Splunk
3,146 454,849 0.04
Square Enix Holdings
2,200 109,217 0.01
SS&C Technologies Holdings
4,743 341,781 0.03
Synopsys
3,229 890,526 0.08
Take-Two Interactive Software
2,124 375,991 0.03
TeamViewer
2,685 101,001 0.01
Temenos - Registered
1,392 223,780 0.02
TIS
4,000 102,243 0.01
Twilio - Class A
3,194 1,258,947 0.11
Tyler Technologies
893 403,966 0.03
Ubisoft Entertainment
2,009 140,661 0.01
Unity Software
1,200 131,796 0.01
Veeva Systems - Class A
2,711 842,985 0.07
VMware - Class A
2,065 330,338 0.03
WiseTech Global
1,753 42,022 0.00
Workday - Class A
3,624 865,194 0.07
XERO
2,118 218,001 0.02
Zendesk
2,111 304,702 0.03
Zoom Video Communications - Class A
4,300 1,664,229 0.14
電気通信( 2.55 %)
Arista Networks
1,145 414,845 0.04
AT&T
142,059 4,088,458 0.35
BCE
224 11,058 0.00
BT Group
163,572 438,375 0.04
Cisco Systems
84,810 4,494,930 0.38
Corning
14,644 598,940 0.05
Deutsche Telekom - Registered
68,228 1,441,198 0.12
Elisa
2,758 164,582 0.01
Hikari Tsushin
800 140,625 0.01
HKT Trust
84,960 115,747 0.01
Juniper Networks
6,809 186,226 0.02
KDDI
31,700 989,643 0.08
Koninklijke KPN
77,512 242,121 0.02
Lumen Technologies
16,083 218,568 0.02
Motorola Solutions
3,555 770,902 0.07
Nice
1,376 336,220 0.03
Nippon Telegraph & Telephone
21,600 563,305 0.05
Nokia - FI
77,164 413,208 0.04
Nokia - FR
37,598 200,889 0.02
Orange
42,850 488,594 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電気通信( 2.55 %) (続き)
Proximus
2,523 48,740 0.00
Rogers Communications - Class B
6,961 370,451 0.03
Singapore Telecommunications
87,500 148,415 0.01
Singapore Telecommunications - NPV
100,200 170,702 0.01
Softbank
59,900 784,437 0.07
SoftBank Group
25,700 1,800,320 0.15
Spark New Zealand
45,907 153,972 0.01
Swisscom - Registered
480 274,286 0.02
Tele2 - Class B
10,690 145,747 0.01
Telecom Italia
178,832 88,839 0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B
55,917 703,266 0.06
Telefonica
116,868 546,198 0.05
Telefonica Deutschland Holding
15,846 41,812 0.00
Telenor
17,250 290,868 0.02
Telia
46,524 206,613 0.02
Telstra
66,444 187,560 0.02
TELUS
8,906 199,941 0.02
T-Mobile
12,550 1,817,617 0.16
Verizon Communications
83,539 4,680,690 0.40
Vodafone Group
542,053 908,617 0.08
繊維( 0.02 %)
Mohawk Industries
1,466 281,750 0.02
玩具・ゲーム・趣味( 0.15 %)
Bandai Namco Holdings
4,200 291,681 0.02
Hasbro
2,410 227,793 0.02
Nintendo
2,200 1,280,872 0.11
輸送( 1.86 %)
AP Moller - Maersk - Class A
48 133,347 0.01
AP Moller - Maersk - Class B
117 336,322 0.03
Aurizon Holdings
52,198 145,778 0.01
Canadian National Railway
14,865 1,570,050 0.13
Canadian Pacific Railway
13,475 1,037,258 0.09
Central Japan Railway
2,900 440,265 0.04
CH Robinson Worldwide
2,822 264,337 0.02
CSX
44,685 1,433,495 0.12
Deutsche Post - Registered
20,044 1,363,458 0.12
DSV Panalpina
4,067 948,559 0.08
East Japan Railway
6,300 449,951 0.04
Expeditors International of Washington
3,080 389,928 0.03
FedEx
4,985 1,487,175 0.13
Getlink
11,014 171,759 0.01
Hankyu Hanshin Holdings
3,800 117,263 0.01
InPost
3,879 77,861 0.01
JB Hunt Transport Services
1,579 257,298 0.02
Kansas City Southern
1,966 557,105 0.05
Keio
2,400 141,202 0.01
Keisei Electric Railway
3,000 95,820 0.01
Kintetsu Group Holdings
3,300 115,956 0.01
Knight-Swift Transportation Holdings
2,521 114,605 0.01
Kuehne + Nagel International - Registered
1,093 374,365 0.03
MTR
36,360 202,498 0.02
Nippon Express
1,400 106,712 0.01
Nippon Yusen
4,100 207,974 0.02
Norfolk Southern
5,125 1,360,226 0.12
Odakyu Electric Railway
7,200 182,027 0.01
Old Dominion Freight Line
1,921 487,550 0.04
Poste Italiane
8,316 109,961 0.01
SG Holdings
8,000 209,965 0.02
Tobu Railway
4,300 111,268 0.01
Tokyu
9,100 123,886 0.01
Union Pacific
13,629 2,997,426 0.25
United Parcel Service - Class B
14,426 3,000,175 0.26
West Japan Railway
3,400 194,032 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
輸送( 1.86 %) (続き)
XPO Logistics
1,881 263,133 0.02
Yamato Holdings
8,700 247,698 0.02
水道( 0.14 %)
American Water Works
3,642 561,341 0.05
Essential Utilities
5,091 232,659 0.02
Severn Trent
4,621 159,656 0.01
Suez
5,646 134,247 0.01
United Utilities Group
13,942 187,671 0.02
346,843 0.03
Veolia Environnement
11,483
1,163,793,889 99.31
普通株式合計
優先株式
自動車製造( 0.12 %)
Bayerische Motoren Werke
896 80,543 0.01
Porsche Automobil Holding
3,302 353,836 0.03
Volkswagen
3,824 957,767 0.08
化学( 0.00 %)
Fuchs Petrolub
780 37,944 0.00
電子機器( 0.02 %)
Sartorius
520 270,717 0.02
家庭用品( 0.04 %)
Henkel & Co
3,998 422,159 0.04
電気通信( 0.01 %)
96,542 0.01
Telecom Italia - Rsp
182,203
2,219,508 0.19
優先株式合計
ライツ
土木・建設( 0.00 %)
7,835 0.00
ACS Actividades de Construccion y Servicios 09/07/2021
5,599
7,835 0.00
ライツ合計
投資合計(取得原価 688,208,135 米ドル) 1,166,021,232 99.50
5,841,560 0.50
その他の純資産
1,171,862,792 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (米ドル) (%)
EURO STOXX 50 Index Futures
UBS AG
17/09/2021 1,009,978 21 (16,686) (0.00)
FTSE 100 Index Futures
UBS AG
17/09/2021 482,161 5 (7,183) (0.00)
S&P 500 E-Mini Index Futures
UBS AG
17/09/2021 3,859,740 18 46,845 0.00
5 (6,082) (0.00)
TOPIX Index Futures 09/09/2021 UBS AG
875,304
49 16,894 0.00
先物契約合計 6,227,183
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
普通株式
ベルギー( 1.72 %)
Anheuser-Busch InBev
122,067 7,422,894 1.72
フィンランド( 0.94 %)
Kone - Class B
58,576 4,030,029 0.94
フランス( 36.80 %)
Air Liquide
68,132 10,060,371 2.34
Airbus 84,009 9,109,936 2.11
AXA 297,732 6,366,999 1.48
BNP Paribas
166,255 8,789,902 2.04
Danone 93,609 5,557,566 1.29
Engie 268,468 3,101,879 0.72
EssilorLuxottica 43,140 6,714,310 1.56
Kering 10,572 7,791,564 1.81
L'Oreal 35,279 13,257,848 3.08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
38,213 25,270,257 5.87
Pernod Ricard
29,515 5,525,208 1.28
Safran 54,614 6,385,469 1.48
Sanofi 164,485 14,533,895 3.37
Schneider Electric
81,543 10,819,125 2.51
TotalEnergies 378,724 14,450,214 3.35
Vinci 85,357 7,681,276 1.78
Vivendi 110,500 3,130,465 0.73
ドイツ( 27.68 %)
adidas 26,920 8,450,188 1.96
Allianz - Registered
59,515 12,516,005 2.91
BASF 132,635 8,812,270 2.05
Bayer - Registered
141,577 7,250,158 1.68
Bayerische Motoren Werke
46,127 4,119,602 0.96
Daimler - Registered
121,151 9,122,670 2.12
Deutsche Boerse
27,367 4,028,422 0.93
Deutsche Post - Registered
142,245 8,159,173 1.89
Deutsche Telekom - Registered
468,568 8,346,133 1.94
Infineon Technologies
188,308 6,368,577 1.48
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
20,272 4,681,818 1.09
SAP 157,496 18,716,825 4.34
Siemens - Registered
107,945 14,423,611 3.35
Vonovia 77,626 4,232,170 0.98
アイルランド( 1.98 %)
CRH 113,938 4,842,365 1.13
Flutter Entertainment
24,058 3,673,657 0.85
イタリア( 4.32 %)
Enel 1,121,449 8,783,188 2.04
Eni 362,301 3,720,831 0.86
Intesa Sanpaolo
2,627,823 6,121,514 1.42
オランダ( 14.91 %)
Adyen 4,050 8,345,025 1.94
ASML Holding
60,480 35,042,112 8.13
ING Groep
562,694 6,268,411 1.45
Koninklijke Ahold Delhaize
151,616 3,801,013 0.88
Koninklijke Philips
131,854 5,510,179 1.28
Prosus 64,069 5,283,770 1.23
スペイン( 5.87 %)
Amadeus IT Group
64,633 3,834,029 0.89
Banco Santander
2,499,197 8,046,165 1.87
Iberdrola 842,906 8,665,074 2.01
Industria de Diseno Textil
160,144 4,757,878 1.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
英国( 4.24 %)
18,244,193 4.24
Linde 74,971
424,166,233 98.46
普通株式合計
優先株式
ドイツ( 1.30 %)
5,590,253 1.30
Volkswagen 26,469
5,590,253 1.30
優先株式合計
投資合計(取得原価 318,470,076 ユーロ) 429,756,486 99.76
1,037,493 0.24
その他の純資産
430,793,979 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (ユーロ) (%)
EURO STOXX 50 Index Futures
12 (8,040) (0.00)
UBS AG
17/09/2021 486,660
12 (8,040) (0.00)
先物契約合計 486,660
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
普通株式
広告( 0.25 %)
Publicis Groupe
177,202 9,558,276 0.25
航空宇宙・防衛( 2.63 %)
Airbus
470,110 50,978,728 1.32
Dassault Aviation
2,111 2,094,112 0.06
MTU Aero Engines
43,254 9,035,761 0.23
Safran
274,472 32,091,266 0.83
Thales
87,049 7,489,696 0.19
航空( 0.06 %)
Deutsche Lufthansa - Registered
233,797 2,218,734 0.06
アパレル( 7.19 %)
adidas
152,327 47,815,445 1.23
Hermes International
25,272 31,046,652 0.80
Kering
59,923 44,163,251 1.14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
222,611 147,212,654 3.80
Puma
83,205 8,366,263 0.22
自動車製造( 3.42 %)
Bayerische Motoren Werke
265,442 23,706,625 0.61
Daimler - Registered
684,210 51,521,013 1.33
Ferrari
101,093 17,590,182 0.45
Renault
156,381 5,330,246 0.14
Stellantis - FR
912,270 15,088,946 0.39
Stellantis - IT
719,891 11,917,076 0.31
Volkswagen
25,769 7,132,859 0.19
自動車部品・装置( 0.97 %)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
136,299 18,332,216 0.47
Continental
88,042 10,915,447 0.28
Faurecia - FR
81,263 3,361,850 0.09
Faurecia - IT
11,362 468,683 0.01
Valeo
183,252 4,649,103 0.12
銀行( 7.83 %)
ABN AMRO Bank - CVA
330,106 3,364,440 0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5,353,171 27,986,378 0.72
Banco Espirito Santo - Registered
1,556,408 0 0.00
Banco Santander
13,878,084 44,680,491 1.15
BNP Paribas
899,366 47,549,480 1.23
CaixaBank
3,611,551 9,368,363 0.24
Commerzbank
792,454 4,740,460 0.12
Credit Agricole
935,269 11,049,268 0.29
Deutsche Bank - Registered
1,654,138 18,172,360 0.47
Erste Group Bank
225,068 6,963,604 0.18
FinecoBank Banca Fineco
492,547 7,240,441 0.19
ING Groep
3,133,013 34,901,765 0.90
Intesa Sanpaolo
13,157,261 30,649,839 0.79
KBC Group
200,775 12,909,833 0.33
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
505,215 4,976,368 0.13
Natixis
775,145 3,100,580 0.08
Raiffeisen Bank International
123,266 2,354,381 0.06
Societe Generale
651,984 16,208,322 0.42
UniCredit
1,708,505 16,999,625 0.44
飲料( 2.98 %)
Anheuser-Busch InBev
609,080 37,038,155 0.96
Coca-Cola Europacific Partners
163,738 8,190,348 0.21
Davide Campari-Milano
415,607 4,694,281 0.12
Heineken
206,698 21,124,536 0.54
Heineken Holding
94,079 7,992,011 0.21
JDE Peet's
62,188 1,902,953 0.05
Pernod Ricard
167,751 31,402,987 0.81
Remy Cointreau
18,034 3,139,719 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
建築資材( 1.76 %)
Compagnie de Saint-Gobain
406,557 22,580,176 0.59
CRH
630,230 26,784,775 0.69
HeidelbergCement
118,692 8,586,179 0.22
Kingspan Group
125,675 10,008,757 0.26
化学( 5.18 %)
Air Liquide
378,297 55,859,335 1.44
Akzo Nobel
152,728 15,914,257 0.41
Arkema
49,232 5,208,746 0.13
BASF
734,523 48,801,708 1.26
Brenntag
124,342 9,750,900 0.25
Covestro
152,768 8,319,745 0.22
Evonik Industries
168,695 4,770,695 0.12
Koninklijke DSM
137,202 21,595,595 0.56
LANXESS
68,007 3,932,165 0.10
Solvay
59,527 6,381,294 0.17
Symrise
102,829 12,082,407 0.31
Umicore
158,576 8,166,664 0.21
商業サービス( 2.68 %)
Adyen
15,831 32,619,775 0.84
Amadeus IT Group
362,464 21,501,364 0.55
Atlantia
401,750 6,134,722 0.16
Bureau Veritas
236,010 6,296,747 0.16
Edenred
198,951 9,559,596 0.25
Nexi
354,807 6,567,478 0.17
Randstad
94,941 6,123,695 0.16
Worldline
189,334 14,946,026 0.39
コンピュータ( 1.15 %)
Atos
80,996 4,155,095 0.11
Bechtle
22,395 3,508,177 0.09
Capgemini
128,061 20,745,882 0.53
Teleperformance
47,240 16,170,252 0.42
化粧品・パーソナルケア( 2.17 %)
Beiersdorf
80,362 8,176,833 0.21
L'Oreal
201,786 75,831,179 1.96
各種金融サービス( 0.67 %)
Amundi
49,644 3,691,031 0.09
Deutsche Boerse
152,050 22,381,760 0.58
電気( 5.23 %)
E.ON
1,801,549 17,572,309 0.45
EDP - Energias de Portugal
2,219,531 9,921,304 0.26
EDP Renovaveis
223,450 4,366,213 0.11
Electricite de France
381,870 4,399,142 0.11
Elia Group
26,654 2,372,206 0.06
Endesa
253,660 5,189,884 0.13
Enel
6,519,962 51,064,342 1.32
Engie
1,449,106 16,742,971 0.43
Fortum
358,773 8,345,060 0.22
Iberdrola
4,617,666 47,469,606 1.23
Red Electrica
343,244 5,373,485 0.14
RWE
514,521 15,723,762 0.41
Terna Rete Elettrica Nazionale
1,109,215 6,970,307 0.18
Uniper
80,123 2,488,620 0.06
Verbund
57,171 4,439,328 0.12
電気部品・設備( 2.12 %)
Legrand
213,856 19,088,787 0.49
Prysmian
197,692 5,976,229 0.15
Schneider Electric
430,505 57,119,403 1.48
エネルギー-代替( 0.14 %)
Siemens Gamesa Renewable Energy
190,658 5,368,929 0.14
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
土木・建設( 2.55 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
187,582 4,237,477 0.11
Aena
59,287 8,199,392 0.21
Aeroports de Paris
25,001 2,746,360 0.07
Bouygues
181,859 5,672,182 0.15
Cellnex Telecom
407,795 21,906,748 0.56
Eiffage
66,180 5,678,244 0.15
Ferrovial
385,708 9,546,273 0.25
Infrastrutture Wireless Italiane
264,091 2,512,034 0.06
Vinci
425,498 38,290,565 0.99
娯楽( 0.62 %)
Flutter Entertainment
133,209 20,341,014 0.53
La Francaise des Jeux
73,653 3,651,716 0.09
食品( 2.70 %)
Carrefour
488,447 8,100,893 0.21
Colruyt
45,236 2,133,330 0.06
Danone
523,715 31,092,960 0.80
HelloFresh
131,025 10,741,429 0.28
Jeronimo Martins
209,042 3,215,066 0.08
Kerry Group - Class A - GB
231 27,050 0.00
Kerry Group - Class A - IE
133,074 15,676,117 0.41
Kesko - Class B
220,750 6,876,363 0.18
Koninklijke Ahold Delhaize
836,787 20,978,250 0.54
Sodexo
70,624 5,558,109 0.14
林産品・紙製品( 0.77 %)
Smurfit Kappa Group
200,406 9,168,574 0.24
Stora Enso - Class R
460,303 7,081,762 0.18
UPM-Kymmene
424,110 13,529,109 0.35
ガス( 0.44 %)
Enagas
203,193 3,959,216 0.10
Naturgy Energy Group
237,512 5,149,260 0.14
Snam
1,595,053 7,775,883 0.20
ヘルスケア製品( 2.64 %)
Carl Zeiss Meditec
31,854 5,190,609 0.14
DiaSorin
20,010 3,191,595 0.08
EssilorLuxottica
229,121 35,660,393 0.92
Koninklijke Philips
727,328 30,395,037 0.79
QIAGEN
183,747 7,489,528 0.19
Sartorius Stedim Biotech
22,539 8,990,807 0.23
Siemens Healthineers
216,955 11,212,234 0.29
ヘルスケア・サービス( 1.15 %)
BioMerieux
34,845 3,414,810 0.09
Eurofins Scientific
106,035 10,221,774 0.26
Fresenius & Co
335,938 14,779,592 0.38
Fresenius Medical Care & Co
164,970 11,554,499 0.30
Orpea
42,913 4,602,419 0.12
住宅用家具( 0.16 %)
Rational
4,148 3,169,072 0.08
SEB
20,962 3,194,609 0.08
家庭用品( 0.17 %)
Henkel & Co
83,626 6,493,559 0.17
保険( 4.95 %)
Aegon
1,466,882 5,132,620 0.13
Ageas
141,236 6,609,845 0.17
Allianz - Registered
329,726 69,341,378 1.79
Assicurazioni Generali
879,184 14,862,605 0.39
AXA
1,544,639 33,032,105 0.85
CNP Assurances
143,481 2,058,952 0.05
Hannover Rueck
48,857 6,893,723 0.18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
112,098 25,889,033 0.67
NN Group
225,982 8,989,564 0.23
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
保険( 4.95 %) (続き)
Sampo - Class A
398,126 15,431,364 0.40
SCOR
129,904 3,484,025 0.09
インターネット( 1.72 %)
Delivery Hero
125,153 13,942,044 0.36
Iliad
11,727 1,447,112 0.04
Just Eat Takeaway.com
141,902 11,049,909 0.29
Prosus
391,440 32,282,057 0.83
Scout24
70,847 5,038,638 0.13
United Internet - Registered
82,691 2,851,186 0.07
投資会社( 0.54 %)
EXOR
86,557 5,847,791 0.15
Groupe Bruxelles Lambert
89,387 8,432,770 0.22
Sofina
11,860 4,314,668 0.11
Wendel
21,645 2,454,543 0.06
鉄・鉄鋼( 0.47 %)
ArcelorMittal
575,711 14,882,130 0.38
Voestalpine
96,192 3,303,233 0.09
宿泊施設( 0.11 %)
Accor
139,987 4,408,191 0.11
機械-建設・鉱業( 0.21 %)
Siemens Energy
317,377 8,067,723 0.21
機械-各種( 1.02 %)
CNH Industrial
817,030 11,377,143 0.29
GEA Group
126,281 4,313,759 0.11
KION Group
57,313 5,151,292 0.13
Kone - Class B
273,437 18,812,466 0.49
メディア( 0.97 %)
Bollore
696,579 3,148,537 0.08
Vivendi
573,259 16,240,427 0.42
Wolters Kluwer
214,001 18,130,165 0.47
金属加工・金属製品( 0.09 %)
Tenaris
388,393 3,570,108 0.09
その他製造( 2.50 %)
Alstom
220,794 9,403,616 0.24
Knorr-Bremse
58,222 5,647,534 0.15
Siemens - Registered
613,219 81,938,323 2.11
石油・ガス( 3.53 %)
Eni
2,021,782 20,763,701 0.54
Galp Energia
394,720 3,612,478 0.09
Neste
338,136 17,461,343 0.45
OMV
120,442 5,777,603 0.15
Repsol
1,195,709 12,619,513 0.33
TotalEnergies
2,000,138 76,315,265 1.97
医薬品・バイオテクノロジー( 0.25 %)
Argenx - BE
4,658 1,188,256 0.03
Argenx - NL
32,982 8,413,708 0.22
パイプライン( 0.05 %)
Koninklijke Vopak
53,024 2,030,819 0.05
プライベート・エクイティ( 0.06 %)
Eurazeo
33,758 2,481,213 0.06
不動産( 5.57 %)
Amplifon
100,475 4,183,779 0.11
Aroundtown
813,004 5,349,566 0.14
Bayer - Registered
785,199 40,210,041 1.04
Deutsche Wohnen
271,178 13,987,361 0.36
Galapagos
1,099 64,270 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
不動産( 5.57 %) (続き)
Grifols
239,761 5,476,141 0.14
Ipsen
31,792 2,788,794 0.07
LEG Immobilien
59,692 7,249,593 0.19
Merck
104,041 16,823,430 0.43
Orion - Class B
84,362 3,058,123 0.08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
84,921 4,093,192 0.10
Sanofi
906,925 80,135,893 2.07
UCB
100,586 8,867,662 0.23
Vonovia
432,279 23,567,851 0.61
不動産投資信託( 0.48 %)
Covivio - REIT
42,967 3,098,780 0.08
Gecina - REIT
35,864 4,633,629 0.12
Klepierre - REIT
162,400 3,528,952 0.09
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
707 51,604 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
100,503 7,335,714 0.19
小売( 1.25 %)
Industria de Diseno Textil
873,680 25,957,032 0.67
Moncler
156,447 8,926,866 0.23
Zalando
131,944 13,451,691 0.35
半導体( 6.64 %)
ASM International
37,605 10,416,585 0.27
ASML Holding
336,187 194,786,748 5.03
Infineon Technologies
1,045,904 35,372,473 0.91
STMicroelectronics
545,424 16,692,702 0.43
造船( 0.12 %)
Wartsila
371,081 4,644,079 0.12
ソフトウェア( 3.43 %)
Dassault Systemes
105,784 21,632,828 0.56
Nemetschek
47,106 3,039,279 0.08
SAP
836,425 99,400,747 2.56
TeamViewer
132,465 4,201,790 0.11
Ubisoft Entertainment
76,440 4,513,018 0.12
電気通信( 3.06 %)
Deutsche Telekom - Registered
2,670,961 47,575,157 1.23
Elisa
113,406 5,706,590 0.15
Koninklijke KPN
2,700,050 7,111,932 0.18
Nokia - FI
4,052,370 18,298,477 0.47
Nokia - FR
241,711 1,089,029 0.03
Orange
1,596,892 15,354,117 0.40
Proximus
121,257 1,975,276 0.05
Telecom Italia
7,629,714 3,196,087 0.08
Telefonica
4,162,485 16,404,353 0.42
Telefonica Deutschland Holding
889,738 1,979,667 0.05
輸送( 1.49 %)
Deutsche Post - Registered
792,406 45,452,408 1.17
Getlink
361,090 4,748,333 0.12
InPost
149,570 2,531,622 0.07
Poste Italiane
430,332 4,798,202 0.13
水道( 0.42 %)
Suez
275,939 5,532,577 0.14
10,869,883 0.28
Veolia Environnement
426,772
3,739,945,283 96.56
普通株式合計
優先株式
自動車製造( 1.18 %)
Bayerische Motoren Werke
43,511 3,298,134 0.08
Porsche Automobil Holding
122,979 11,112,382 0.29
Volkswagen
148,802 31,426,982 0.81
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
化学( 0.06 %)
Fuchs Petrolub
58,584 2,403,116 0.06
電子機器( 0.24 %)
Sartorius
21,067 9,248,413 0.24
家庭用品( 0.33 %)
Henkel & Co
143,424 12,770,473 0.33
電気通信( 0.06 %)
2,139,716 0.06
Telecom Italia - Rsp
4,788,979
72,399,216 1.87
優先株式合計
ライツ
土木・建設( 0.00 %)
217,630 0.00
ACS Actividades de Construccion y Servicios 09/07/2021
184,432
217,630 0.00
ライツ合計
投資合計(取得原価 3,090,869,675 ユーロ) 3,812,562,129 98.43
60,646,280 1.57
その他の純資産
3,873,208,409 100.00
純資産合計
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (ユーロ) (%)
CHF 712,467,233 EUR648,094,000
2021 年7月2日 1,856,324 0.05
CHF 1,335,469 EUR1,220,400
2021 年7月2日 (2,114) (0.00)
CHF 1,340,955 EUR1,229,700
2021 年7月2日 (6,410) (0.00)
CHF 8,646,275 EUR7,888,700
2021 年7月2日 (1,110) (0.00)
CHF 1,358,325 EUR1,240,500
2021 年7月2日 (1,364) (0.00)
CHF 1,525,453 USD1,697,500
2021 年7月2日 (39,802) (0.00)
CHF 2,872 USD3,200
2021 年7月2日 (78) (0.00)
CHF 2,866 USD3,200
2021 年7月2日 (84) (0.00)
CHF 19,021 USD20,700
2021 年7月2日 (103) (0.00)
CHF 2,932 USD3,200
2021 年7月2日 (24) (0.00)
EUR 1,644,000 GBP1,412,102
2021 年7月2日 (951) (0.00)
EUR 4,494,000 USD5,468,857
2021 年7月2日 (117,564) (0.00)
EUR 1,460,700 USD1,738,386
2021 年7月2日 (5,179) (0.00)
EUR 1,208,500 USD1,444,414
2021 年7月2日 (9,489) (0.00)
GBP 36,272,131 EUR42,149,500
2021 年7月2日 103,740 0.00
GBP 73,644,144 EUR85,577,100
2021 年7月2日 210,625 0.01
GBP 77,661 USD110,400
2021 年7月2日 (2,627) (0.00)
GBP 157,644 USD224,100
2021 年7月2日 (5,332) (0.00)
SGD 2,015,169 EUR1,246,900
2021 年7月2日 17,252 0.00
SGD 4,359 USD3,300
2021 年7月2日 (48) (0.00)
USD 770,277,260 EUR629,626,300
2021 年7月2日 19,903,067 0.51
USD 21,353,539 EUR17,454,700
2021 年7月2日 551,479 0.01
26 0.00
USD 4,300 GBP3,090
2021 年7月2日
22,450,234 0.58
先渡為替予約合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (ユーロ) (%)
MSCI EMU Index Futures
1,485 (524,205) (0.01)
UBS AG
17/09/2021 36,464,175
1,485 (524,205) (0.01)
先物契約合計 36,464,175
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
普通株式
広告( 0.28 %)
Publicis Groupe
10,938 589,996 0.13
WPP
56,291 638,813 0.15
航空宇宙・防衛( 1.69 %)
Airbus
28,122 3,049,550 0.69
BAE Systems
150,399 914,539 0.21
Dassault Aviation
136 134,912 0.03
MTU Aero Engines
2,597 542,513 0.12
Rolls-Royce Holdings
415,026 478,240 0.11
Safran
16,341 1,910,590 0.43
Thales
4,917 423,059 0.10
農業( 1.09 %)
British American Tobacco
104,412 3,405,614 0.77
Imperial Brands
46,689 846,818 0.19
Swedish Match
79,769 574,003 0.13
航空( 0.03 %)
Deutsche Lufthansa - Registered
14,298 135,688 0.03
アパレル( 3.89 %)
adidas
9,144 2,870,302 0.65
Burberry Group
18,432 443,598 0.10
Hermes International
1,526 1,874,691 0.42
Kering
3,594 2,648,778 0.60
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
13,363 8,836,952 2.00
Puma
5,153 518,134 0.12
自動車製造( 2.15 %)
Bayerische Motoren Werke
16,050 1,433,426 0.32
Daimler - Registered
41,026 3,089,258 0.70
Ferrari
5,896 1,025,904 0.23
Renault
9,318 317,604 0.07
Stellantis - FR
45,467 752,024 0.17
Stellantis - IT
53,182 880,375 0.20
Volkswagen
1,473 407,726 0.09
Volvo - Class A
9,898 207,095 0.05
Volvo - Class B
68,677 1,394,261 0.32
自動車部品・装置( 0.52 %)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
8,102 1,089,719 0.25
Continental
5,452 675,939 0.15
Faurecia - FR
4,462 184,593 0.04
Faurecia - IT
802 33,082 0.01
Valeo
11,781 298,884 0.07
銀行( 8.18 %)
ABN AMRO Bank - CVA
18,700 190,590 0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
321,691 1,681,801 0.38
Banco Espirito Santo - Registered
29,484 0 0.00
Banco Santander
829,085 2,669,239 0.60
Banque Cantonale Vaudoise
1,754 132,968 0.03
Barclays
837,477 1,669,401 0.38
BNP Paribas
53,921 2,850,803 0.64
CaixaBank
223,512 579,790 0.13
Commerzbank
48,749 291,617 0.07
Credit Agricole
53,632 633,608 0.14
Credit Suisse Group - Registered
119,741 1,058,697 0.24
Danske Bank
34,553 512,748 0.12
Deutsche Bank - Registered
99,981 1,098,391 0.25
DNB
43,695 803,258 0.18
Erste Group Bank
13,130 406,242 0.09
FinecoBank Banca Fineco
31,879 468,621 0.11
HSBC Holdings
975,503 4,742,026 1.07
ING Groep
188,457 2,099,411 0.47
Intesa Sanpaolo
790,417 1,841,276 0.42
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
( ユーロ ) (%)
数量
銀行( 8.18 %) (続き)
KBC Group
12,332 792,948 0.18
Lloyds Banking Group
3,414,251 1,856,976 0.42
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
27,788 273,712 0.06
Natixis
45,180 180,720 0.04
Natwest Group
240,647 569,628 0.13
Nordea Bank
159,572 1,498,800 0.34
Raiffeisen Bank International
6,795 129,785 0.03
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A
76,557 834,488 0.19
Societe Generale
39,384 979,086 0.22
Standard Chartered
125,309 672,930 0.15
Svenska Handelsbanken - Class A
73,758 702,236 0.16
Swedbank - Class A
42,373 665,300 0.15
UBS Group - Registered
176,277 2,277,058 0.52
UniCredit
100,030 995,299 0.23
飲料( 2.84 %)
Anheuser-Busch InBev
36,474 2,217,984 0.50
Carlsberg - Class B
4,991 784,600 0.18
Coca-Cola Europacific Partners
9,849 492,657 0.11
Coca-Cola HBC
8,721 265,558 0.06
Davide Campari-Milano
25,420 287,119 0.07
Diageo
112,171 4,522,401 1.02
Heineken
12,664 1,294,261 0.29
Heineken Holding
5,420 460,429 0.11
JDE Peet's
4,328 132,437 0.03
Pernod Ricard
9,985 1,869,192 0.42
Remy Cointreau
1,231 214,317 0.05
建築資材( 2.10 %)
Compagnie de Saint-Gobain
23,784 1,320,963 0.30
CRH
36,852 1,566,210 0.35
Geberit - Registered
1,804 1,142,119 0.26
HeidelbergCement
7,463 539,873 0.12
Holcim - Registered - CH
22,124 1,120,139 0.25
Holcim - Registered - FR
3,116 157,358 0.04
Investment AB Latour - Class B
6,811 188,575 0.04
Kingspan Group
7,270 578,983 0.13
Nibe Industrier - Class B
70,279 623,794 0.14
ROCKWOOL International - Class B
375 153,959 0.04
Sika - Registered
6,843 1,888,370 0.43
化学( 3.74 %)
Air Liquide
22,562 3,331,505 0.75
Akzo Nobel
8,991 936,862 0.21
Arkema
2,834 299,837 0.07
BASF
43,834 2,912,331 0.66
Brenntag
7,208 565,251 0.13
Chr Hansen Holding
5,109 388,865 0.09
Clariant - Registered
10,592 177,791 0.04
Covestro
9,434 513,776 0.11
Croda International
6,893 591,623 0.13
EMS-Chemie Holding - Registered
332 275,307 0.06
Evonik Industries
10,464 295,922 0.07
Givaudan - Registered
449 1,762,516 0.40
Johnson Matthey
9,622 344,441 0.08
Koninklijke DSM
8,469 1,333,021 0.30
LANXESS
4,078 235,790 0.05
Novozymes - Class B
9,662 614,184 0.14
Solvay
3,566 382,275 0.09
Symrise
6,074 713,695 0.16
Umicore
9,197 473,645 0.11
Yara International
8,797 390,675 0.09
商業サービス( 3.04 %)
Adecco Group - Registered
7,858 450,611 0.10
Adyen
955 1,967,777 0.45
Amadeus IT Group
21,149 1,254,559 0.28
Ashtead Group
21,889 1,367,734 0.31
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
商業サービス( 3.04 %) (続き)
Atlantia
23,876 364,587 0.08
Bureau Veritas
13,259 353,750 0.08
Edenred
11,486 551,902 0.12
Experian
44,358 1,439,594 0.33
Intertek Group
7,868 506,846 0.11
Nexi
21,023 389,136 0.09
Randstad
6,109 394,031 0.09
RELX - GB
90,101 2,014,149 0.46
RELX - NL
2,840 63,843 0.01
Rentokil Initial
85,135 490,908 0.11
Securitas - Class B
15,377 204,835 0.05
SGS - Registered
278 723,792 0.16
Worldline
11,615 916,888 0.21
コンピュータ( 0.79 %)
Atos
4,894 251,062 0.06
Bechtle
1,267 198,476 0.04
Capgemini
7,826 1,267,812 0.29
Logitech International
8,201 838,664 0.19
Teleperformance
2,721 931,398 0.21
化粧品・パーソナルケア( 2.73 %)
Beiersdorf
5,096 518,518 0.12
Essity - Class B
28,323 792,553 0.18
L'Oreal
12,109 4,550,562 1.03
Unilever - GB
46,131 2,273,377 0.51
Unilever - NL
79,564 3,927,677 0.89
流通・卸売( 0.46 %)
Bunzl
16,360 455,288 0.10
DCC
4,789 330,146 0.07
Ferguson
10,830 1,267,890 0.29
各種金融サービス( 1.43 %)
Amundi
2,881 214,202 0.05
Deutsche Boerse
9,219 1,357,037 0.31
Hargreaves Lansdown
17,186 318,116 0.07
Julius Baer Group
10,337 569,381 0.13
London Stock Exchange Group
15,334 1,423,642 0.32
Partners Group Holding
1,101 1,407,653 0.32
Schroders
5,473 223,970 0.05
St James's Place
26,088 448,857 0.10
Standard Life Aberdeen
110,383 348,465 0.08
電気( 3.19 %)
E.ON
108,904 1,062,250 0.24
EDP - Energias de Portugal
139,298 622,662 0.14
EDP Renovaveis
14,575 284,796 0.06
Electricite de France
22,494 259,131 0.06
Elia Group
1,792 159,488 0.03
Endesa
14,335 293,294 0.07
Enel
387,390 3,034,039 0.69
Engie
84,736 979,040 0.22
Fortum
22,290 518,465 0.12
Iberdrola
274,924 2,826,219 0.64
Orsted
9,234 1,092,744 0.25
Red Electrica
20,461 320,317 0.07
RWE
29,963 915,669 0.21
SSE
49,106 858,336 0.19
Terna Rete Elettrica Nazionale
69,972 439,704 0.10
Uniper
5,788 179,775 0.04
Verbund
3,472 269,601 0.06
電気部品・設備( 1.12 %)
Legrand
12,811 1,143,510 0.26
Prysmian
12,228 369,652 0.08
Schneider Electric - FR
25,624 3,399,792 0.77
Schneider Electric - GB
147 19,500 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
電子機器( 0.95 %)
ABB - Registered
84,057 2,407,024 0.55
Assa Abloy - Class B
48,820 1,240,958 0.28
Halma
17,385 545,176 0.12
エネルギー-代替( 0.43 %)
Siemens Gamesa Renewable Energy
10,868 306,043 0.07
Vestas Wind Systems
49,013 1,613,499 0.36
土木・建設( 1.40 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
10,452 236,111 0.05
Aena
3,498 483,773 0.11
Aeroports de Paris
1,377 151,264 0.04
Bouygues
10,555 329,211 0.08
Cellnex Telecom
24,020 1,290,354 0.29
Eiffage
3,743 321,149 0.07
Ferrovial
22,928 567,468 0.13
Infrastrutture Wireless Italiane
15,702 149,357 0.03
Skanska - Class B
15,763 352,810 0.08
Vinci
25,524 2,296,905 0.52
娯楽( 0.68 %)
Evolution
8,085 1,078,106 0.24
Flutter Entertainment
7,670 1,171,209 0.26
GVC Holdings
28,145 572,279 0.13
La Francaise des Jeux
4,172 206,848 0.05
食品( 6.10 %)
Associated British Foods
16,380 422,835 0.10
Barry Callebaut - Registered
157 307,931 0.07
Carrefour
30,138 499,839 0.11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
50 419,864 0.10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
5 441,986 0.10
Colruyt
2,974 140,254 0.03
Compass Group
86,822 1,539,329 0.35
Danone
31,189 1,851,691 0.42
HelloFresh
8,111 664,940 0.15
ICA Gruppen
4,652 182,695 0.04
J Sainsbury
85,831 271,757 0.06
Jeronimo Martins
14,481 222,718 0.05
Kerry Group - Class A
7,525 886,445 0.20
Kesko - Class B
12,439 387,475 0.09
Koninklijke Ahold Delhaize
51,120 1,281,578 0.29
Mowi
21,338 457,919 0.10
Nestle - Registered
138,373 14,544,356 3.29
Ocado Group
22,710 529,889 0.12
Orkla
37,110 318,920 0.07
Sodexo
4,019 316,295 0.07
Tesco
377,289 979,870 0.22
Wm Morrison Supermarkets
104,156 299,323 0.07
林産品・紙製品( 0.60 %)
Mondi
22,178 491,124 0.11
Smurfit Kappa Group
11,469 524,707 0.12
Stora Enso - Class R
26,704 410,841 0.09
Svenska Cellulosa - Class B
29,509 408,069 0.09
UPM-Kymmene
26,222 836,482 0.19
ガス( 0.64 %)
Enagas
12,007 233,956 0.05
National Grid
170,566 1,829,552 0.41
Naturgy Energy Group
13,239 287,022 0.07
Snam
99,031 482,776 0.11
手工具・機械工具( 0.17 %)
Schindler Holding
1,849 477,352 0.11
Schindler Holding - Registered
1,109 273,560 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
ヘルスケア製品( 2.61 %)
Alcon
23,760 1,404,115 0.32
Ambu - Class B
7,934 257,238 0.06
Carl Zeiss Meditec
2,005 326,715 0.07
Coloplast - Class B
5,559 769,233 0.17
Demant
5,346 253,776 0.06
DiaSorin
1,277 203,681 0.05
EssilorLuxottica
13,770 2,143,163 0.48
GN Store Nord
5,935 437,209 0.10
Koninklijke Philips
44,223 1,848,079 0.42
QIAGEN
11,425 465,683 0.10
Sartorius Stedim Biotech
1,335 532,531 0.12
Siemens Healthineers
12,612 651,788 0.15
Smith & Nephew
42,637 776,057 0.17
Sonova Holding - Registered
2,672 848,264 0.19
Straumann Holding - Registered
481 647,221 0.15
ヘルスケア・サービス( 1.09 %)
BioMerieux
2,013 197,274 0.05
Eurofins Scientific
6,223 599,897 0.14
Fresenius & Co
20,481 901,062 0.20
Fresenius Medical Care & Co
9,944 696,478 0.16
Lonza Group - Registered
3,567 2,133,977 0.48
NMC Health
7,456 0 0.00
Orpea
2,536 271,986 0.06
住宅建設( 0.35 %)
Barratt Developments
52,324 423,738 0.09
Berkeley Group Holdings
5,623 300,982 0.07
Persimmon
15,373 529,717 0.12
Taylor Wimpey
167,264 309,706 0.07
住宅用家具( 0.14 %)
Electrolux - Class B
10,247 239,757 0.06
Rational
229 174,956 0.04
SEB
1,232 187,757 0.04
家庭用品( 0.66 %)
Henkel & Co
4,969 385,843 0.09
Reckitt Benckiser Group
34,095 2,540,703 0.57
保険( 4.84 %)
Admiral Group
9,593 351,337 0.08
Aegon
81,445 284,976 0.06
Ageas
8,137 380,812 0.09
Allianz - Registered
19,753 4,154,056 0.94
Assicurazioni Generali
51,360 868,241 0.20
Aviva
182,526 863,039 0.20
AXA
92,365 1,975,225 0.45
Baloise Holding - Registered
2,105 277,098 0.06
CNP Assurances
7,686 110,294 0.02
Direct Line Insurance Group
68,250 226,587 0.05
Gjensidige Forsikring
11,086 206,187 0.05
Hannover Rueck
2,886 407,215 0.09
Legal & General Group
278,050 834,364 0.19
M&G
126,435 337,132 0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
6,765 1,562,377 0.35
NN Group
14,297 568,735 0.13
Phoenix Group Holdings
31,897 251,328 0.06
Prudential
125,372 2,005,932 0.45
Sampo - Class A
24,516 950,240 0.21
SCOR
7,499 201,123 0.05
Swiss Life Holding - Registered
1,495 613,173 0.14
Swiss Re
14,676 1,117,649 0.25
Tryg
17,989 372,420 0.08
Zurich Insurance Group
7,276 2,463,859 0.56
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
インターネット( 1.02 %)
Adevinta
13,939 225,375 0.05
Auto Trader Group
43,838 323,456 0.07
Delivery Hero
7,686 856,221 0.19
Iliad
633 78,112 0.02
Just Eat Takeaway.com
8,633 672,252 0.15
Prosus
23,439 1,933,014 0.44
Scout24
3,987 283,556 0.06
United Internet - Registered
4,409 152,022 0.04
投資会社( 0.98 %)
EXOR
5,028 339,692 0.08
Groupe Bruxelles Lambert
5,631 531,228 0.12
Industrivarden - Class A
4,756 156,064 0.03
Industrivarden - Class C
8,030 247,978 0.06
Investor - Class B
86,254 1,677,539 0.38
Kinnevik - Class B
11,001 371,617 0.08
L E Lundbergforetagen - Class B
3,777 205,646 0.05
Melrose Industries
223,850 404,442 0.09
Sofina
753 273,941 0.06
Wendel
1,295 146,853 0.03
鉄・鉄鋼( 0.29 %)
ArcelorMittal
36,110 933,444 0.21
Evraz
27,128 187,080 0.04
Voestalpine
5,122 175,889 0.04
宿泊施設( 0.25 %)
Accor
8,028 252,802 0.06
InterContinental Hotels Group
8,713 488,202 0.11
Whitbread
10,077 366,481 0.08
機械-建設・鉱業( 0.58 %)
Epiroc - Class A
30,339 583,327 0.13
Epiroc - Class B
19,842 328,580 0.07
Sandvik
54,670 1,178,354 0.27
Siemens Energy
18,469 469,482 0.11
機械-各種( 1.54 %)
Atlas Copco - Class A
32,507 1,679,518 0.38
Atlas Copco - Class B
18,402 816,496 0.19
CNH Industrial
48,130 670,210 0.15
GEA Group
6,766 231,127 0.05
Hexagon - Class B
92,750 1,159,604 0.26
Husqvarna - Class B
20,298 227,557 0.05
KION Group
3,308 297,323 0.07
Kone - Class B
16,628 1,144,006 0.26
Spirax-Sarco Engineering
3,641 577,464 0.13
メディア( 0.77 %)
Bollore
47,440 214,429 0.05
Informa
75,351 440,285 0.10
Pearson
38,705 374,224 0.08
Schibsted - Class A
3,646 148,485 0.03
Schibsted - Class B
4,561 160,273 0.04
Vivendi
33,556 950,642 0.22
Wolters Kluwer
13,104 1,110,171 0.25
金属加工・金属製品( 0.14 %)
SKF - Class B
18,837 404,711 0.09
Tenaris
22,141 203,520 0.05
鉱業( 2.51 %)
Anglo American
62,142 2,079,372 0.47
Antofagasta
17,828 298,121 0.07
BHP Group
101,518 2,518,892 0.57
Boliden
13,272 430,535 0.10
Glencore
471,043 1,698,001 0.38
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
鉱業( 2.51 %) (続き)
Norsk Hydro
64,445 346,952 0.08
Rio Tinto
53,665 3,718,965 0.84
その他製造( 1.51 %)
Alfa Laval
16,004 477,027 0.11
Alstom
13,213 562,742 0.13
Knorr-Bremse
3,559 345,223 0.08
Siemens - Registered
36,940 4,935,923 1.11
Smiths Group
20,185 373,863 0.08
石油・ガス( 4.31 %)
BP
972,197 3,567,400 0.81
Eni
121,822 1,251,112 0.28
Equinor
45,358 809,740 0.18
Galp Energia
24,428 223,565 0.05
Lundin Energy
8,883 265,211 0.06
Neste
20,685 1,068,173 0.24
OMV
7,335 351,860 0.08
Repsol
69,721 735,835 0.17
Royal Dutch Shell - Class A
196,253 3,307,591 0.75
Royal Dutch Shell - Class B
176,846 2,882,039 0.65
TotalEnergies
120,121 4,583,217 1.04
医薬品・バイオテクノロジー( 0.50 %)
Argenx
2,264 577,546 0.13
Genmab
3,174 1,095,241 0.25
Roche Holding
1,547 530,350 0.12
パイプライン( 0.03 %)
Koninklijke Vopak
3,899 149,332 0.03
プライベート・エクイティ( 0.25 %)
3i Group
44,843 612,745 0.14
EQT
10,861 332,619 0.07
Eurazeo
2,178 160,083 0.04
不動産( 11.09 %)
Amplifon
5,782 240,763 0.05
Aroundtown
44,936 295,679 0.07
AstraZeneca
62,610 6,332,868 1.43
Bayer - Registered
46,919 2,402,722 0.54
Deutsche Wohnen
16,591 855,764 0.19
Fastighets AB Balder - Class B
4,767 252,404 0.06
GlaxoSmithKline
239,857 3,965,922 0.90
Grifols
13,265 302,973 0.07
Hikma Pharmaceuticals
8,265 235,497 0.05
Ipsen
1,828 160,352 0.04
LEG Immobilien
3,914 475,355 0.11
Merck
6,059 979,740 0.22
Novartis - Registered
106,934 8,225,488 1.86
Novo Nordisk - Class B
82,493 5,828,452 1.32
Orion - Class B
5,614 203,508 0.04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
5,296 255,267 0.06
Roche Holding
33,781 10,741,201 2.43
Sanofi
53,943 4,766,404 1.08
Swiss Prime Site - Registered
3,816 319,570 0.07
UCB
6,357 560,433 0.13
Vifor Pharma
2,189 239,131 0.05
Vonovia
25,985 1,416,702 0.32
不動産投資信託( 0.54 %)
British Land - REIT
45,022 259,555 0.06
Covivio - REIT
2,706 195,157 0.04
Gecina - REIT
2,217 286,436 0.07
Klepierre - REIT
9,350 203,175 0.05
Land Securities Group - REIT
35,263 277,439 0.06
Segro - REIT
55,552 708,276 0.16
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
不動産投資信託( 0.54 %) (続き)
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
874 63,793 0.01
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
5,521 402,978 0.09
小売( 1.97 %)
Compagnie Financiere Richemont - Class A
25,126 2,566,036 0.58
Hennes & Mauritz - Class B
34,389 688,322 0.16
Industria de Diseno Textil
51,341 1,525,341 0.34
JD Sports Fashion
24,762 265,087 0.06
Kingfisher
97,647 414,613 0.09
Moncler
9,054 516,621 0.12
Next
6,603 604,268 0.14
Pandora
4,670 529,408 0.12
Swatch Group
1,404 406,527 0.09
Swatch Group - Registered
2,474 137,785 0.03
Zalando
10,307 1,050,799 0.24
半導体( 3.48 %)
ASM International
2,164 599,428 0.13
ASML Holding
20,143 11,670,854 2.64
Infineon Technologies
62,790 2,123,558 0.48
STMicroelectronics
32,806 1,004,028 0.23
造船( 0.07 %)
Wartsila
24,375 305,053 0.07
ソフトウェア( 2.18 %)
AVEVA Group
6,076 262,449 0.06
Dassault Systemes
6,411 1,311,050 0.30
Embracer Group
11,537 263,342 0.06
Nemetschek
2,809 181,237 0.04
Sage Group
52,833 421,090 0.10
SAP
49,988 5,940,574 1.34
Sinch
23,840 338,489 0.08
TeamViewer
7,219 228,987 0.05
Temenos - Registered
3,335 452,095 0.10
Ubisoft Entertainment
4,077 240,706 0.05
電気通信( 3.00 %)
BT Group
417,998 944,632 0.21
Deutsche Telekom - Registered
159,710 2,844,755 0.64
Elisa
6,712 337,748 0.08
Koninklijke KPN
157,982 416,125 0.09
Nokia - FI
214,954 970,625 0.22
Nokia - FR
48,390 218,021 0.05
Orange
92,716 891,464 0.20
Proximus
8,747 142,489 0.03
Swisscom - Registered
1,309 630,744 0.14
Tele2 - Class B
26,025 299,203 0.07
Telecom Italia
480,057 201,096 0.05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B
141,328 1,498,841 0.34
Telefonica
246,977 973,336 0.22
Telefonica Deutschland Holding
45,593 101,444 0.02
Telenor
34,223 486,605 0.11
Telia
135,497 507,412 0.12
Vodafone Group
1,289,987 1,823,376 0.41
輸送( 1.64 %)
AP Moller - Maersk - Class A
161 377,155 0.08
AP Moller - Maersk - Class B
302 732,029 0.17
Deutsche Post - Registered
47,787 2,741,062 0.62
DSV Panalpina
10,036 1,973,798 0.45
Getlink
19,895 261,619 0.06
InPost
8,665 146,664 0.03
Kuehne + Nagel International - Registered
2,613 754,685 0.17
Poste Italiane
25,322 282,340 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
水道( 0.37 %)
Severn Trent
10,453 304,538 0.07
Suez
15,629 313,362 0.07
United Utilities Group
33,745 383,031 0.09
631,401 0.14
Veolia Environnement
24,790
437,581,614 98.95
普通株式合計
優先株式
自動車製造( 0.63 %)
Bayerische Motoren Werke
2,757 208,980 0.05
Porsche Automobil Holding
7,489 676,706 0.15
Volkswagen
8,944 1,888,973 0.43
化学( 0.04 %)
Fuchs Petrolub
3,933 161,332 0.04
電子機器( 0.12 %)
Sartorius
1,234 541,726 0.12
家庭用品( 0.17 %)
Henkel & Co
8,757 779,723 0.17
電気通信( 0.03 %)
123,049 0.03
Telecom Italia - Rsp
275,400
4,380,489 0.99
優先株式合計
ライツ
土木・建設( 0.00 %)
12,333 0.00
ACS Actividades de Construccion y Servicios 09/07/2021
10,452
12,333 0.00
ライツ合計
投資合計(取得原価 370,133,948 ユーロ) 441,974,436 99.94
261,041 0.06
その他の純資産
442,235,477 100.00
純資産合計
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (ユーロ) (%)
CHF 1,666,341 DKK11,274,300
2021 年7月2日 3,997 0.00
CHF 22,224,647 EUR20,215,600
2021 年7月2日 58,899 0.01
CHF 224,900 EUR206,335
2021 年7月2日 (1,169) (0.00)
CHF 9,610,978 GBP7,523,500
2021 年7月2日 3,552 0.00
CHF 420,294 NOK3,890,800
2021 年7月2日 2,147 0.00
CHF 2,522,725 SEK23,272,300
2021 年7月2日 6,717 0.00
CHF 47,539 USD52,900
2021 年7月2日 (1,240) (0.00)
DKK 403,400 EUR54,249
2021 年7月2日 (2) (0.00)
EUR 9,590,215 CHF10,543,300
2021 年7月2日 (27,942) (0.00)
EUR 2,541,570 DKK18,905,100
2021 年7月2日 (720) (0.00)
EUR 14,659,890 GBP12,615,700
2021 年7月2日 (36,081) (0.01)
EUR 641,060 NOK6,524,200
2021 年7月2日 1,740 0.00
EUR 3,847,785 SEK39,023,900
2021 年7月2日 33 0.00
EUR 72,587 USD88,800
2021 年7月2日 (2,293) (0.00)
GBP 269,200 EUR313,413
2021 年7月2日 177 0.00
NOK 139,200 EUR13,817
2021 年7月2日 (177) (0.00)
SEK 832,600 EUR82,473
2021 年7月2日 (379) (0.00)
USD 650,756 CHF584,800
2021 年7月2日 15,259 0.01
USD 212,629 CHF194,800
2021 年7月2日 1,591 0.00
USD 172,476 DKK1,048,700
2021 年7月2日 4,414 0.00
USD 56,124 DKK349,200
2021 年7月2日 367 0.00
USD 1,900 EUR1,567
2021 年7月2日 36 0.00
USD 2,300,301 EUR1,880,300
2021 年7月2日 59,408 0.01
USD 748,442 EUR626,200
2021 年7月2日 4,917 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (ユーロ) (%)
USD 994,806 GBP699,800
2021 年7月2日 23,668 0.01
USD 324,211 GBP233,000
2021 年7月2日 1,967 0.00
USD 43,503 NOK361,900
2021 年7月2日 1,221 0.00
USD 14,219 NOK120,500
2021 年7月2日 182 0.00
USD 261,102 SEK2,164,600
2021 年7月2日 6,743 0.00
USD 85,124 SEK720,900 699 0.00
2021 年7月2日
127,731 0.03
先渡為替予約合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
普通株式
広告( 0.60 %)
WPP
51,660 503,272 0.60
航空宇宙・防衛( 1.26 %)
BAE Systems
141,935 740,901 0.88
Rolls-Royce Holdings
327,622 324,083 0.38
農業( 4.11 %)
British American Tobacco
100,987 2,827,636 3.34
Imperial Brands
41,592 647,587 0.77
航空( 0.34 %)
International Consolidated Airlines Group
166,128 289,428 0.34
アパレル( 0.43 %)
Burberry Group
17,683 365,331 0.43
銀行( 8.87 %)
Barclays
749,054 1,281,781 1.52
HSBC Holdings
902,013 3,764,100 4.45
Lloyds Banking Group
3,123,480 1,458,353 1.73
Natwest Group
228,526 464,365 0.55
Standard Chartered
114,333 527,075 0.62
飲料( 4.42 %)
Coca-Cola HBC
8,496 222,085 0.26
Diageo
101,605 3,516,549 4.16
建築資材( 1.50 %)
CRH
34,577 1,264,481 1.50
化学( 0.83 %)
Croda International
6,009 442,743 0.52
Johnson Matthey
8,513 261,605 0.31
商業サービス( 5.40 %)
Ashtead Group
19,741 1,058,907 1.25
Experian
40,260 1,121,644 1.33
Intertek Group
7,172 396,612 0.47
RELX
82,374 1,580,757 1.87
Rentokil Initial
82,074 406,266 0.48
コンピュータ( 0.14 %)
Avast
24,689 120,927 0.14
化粧品・パーソナルケア( 5.76 %)
Unilever - GB
112,231 4,747,932 5.62
Unilever - NL
2,825 119,716 0.14
流通・卸売( 1.91 %)
Bunzl
14,745 352,258 0.42
DCC
4,415 261,280 0.31
Ferguson
9,927 997,663 1.18
各種金融サービス( 2.76 %)
Hargreaves Lansdown
17,015 270,368 0.32
London Stock Exchange Group
16,084 1,281,895 1.52
Schroders
4,917 172,734 0.20
St James's Place
23,504 347,154 0.41
Standard Life Aberdeen
95,586 259,038 0.31
電気( 0.82 %)
SSE
46,154 692,541 0.82
電子機器( 0.54 %)
Halma
16,801 452,283 0.54
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
娯楽( 1.66 %)
Flutter Entertainment
7,286 957,745 1.13
GVC Holdings
25,568 446,289 0.53
食品( 3.45 %)
Associated British Foods
15,347 340,089 0.40
Compass Group
78,539 1,195,363 1.42
J Sainsbury
71,668 194,794 0.23
Ocado Group
21,470 430,044 0.51
Tesco
337,528 752,519 0.89
林産品・紙製品( 1.01 %)
Mondi
21,176 402,556 0.48
Smurfit Kappa Group
11,444 449,520 0.53
ガス( 1.71 %)
National Grid
157,209 1,447,580 1.71
ヘルスケア製品( 0.72 %)
Smith & Nephew
38,648 603,875 0.72
ヘルスケア・サービス( 0.00 %)
NMC Health
4,207 0 0.00
住宅建設( 1.43 %)
Barratt Developments
44,854 311,825 0.37
Berkeley Group Holdings
4,921 226,120 0.27
Persimmon
14,092 416,842 0.49
Taylor Wimpey
161,003 255,914 0.30
家庭用品( 2.12 %)
Reckitt Benckiser Group
27,975 1,789,561 2.12
保険( 4.37 %)
Admiral Group
9,213 289,657 0.34
Aviva
173,107 702,641 0.83
Legal & General Group
260,927 672,148 0.80
M&G
113,341 259,437 0.31
Phoenix Group Holdings
26,403 178,590 0.21
Prudential
115,476 1,586,063 1.88
インターネット( 1.23 %)
Auto Trader Group
42,056 266,383 0.32
Just Eat Takeaway.com
7,834 524,251 0.62
Rightmove
37,653 244,519 0.29
投資会社( 0.39 %)
Melrose Industries
214,561 332,784 0.39
鉄・鉄鋼( 0.18 %)
Evraz
25,827 152,896 0.18
宿泊施設( 0.79 %)
InterContinental Hotels Group
8,109 390,043 0.46
Whitbread
8,982 280,418 0.33
機械-建設・鉱業( 0.25 %)
Weir Group
11,434 211,643 0.25
機械-各種( 0.52 %)
Spirax-Sarco Engineering
3,245 441,807 0.52
メディア( 0.96 %)
Informa
67,084 336,493 0.40
ITV
157,917 198,265 0.23
Pearson
33,626 279,096 0.33
鉱業( 10.10 %)
Anglo American
54,251 1,558,360 1.84
Antofagasta
15,541 223,091 0.26
BHP Group
91,758 1,954,445 2.31
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
鉱業( 10.10 %) (続き)
Fresnillo
8,611 66,442 0.08
Glencore
528,831 1,636,468 1.94
Polymetal International
15,554 241,787 0.29
Rio Tinto
47,999 2,855,461 3.38
その他製造( 0.33 %)
Smiths Group
17,608 279,967 0.33
石油・ガス( 9.08 %)
BP
877,927 2,765,470 3.27
Royal Dutch Shell - Class A
181,092 2,620,039 3.10
Royal Dutch Shell - Class B
163,744 2,290,779 2.71
包装・容器( 0.28 %)
DS Smith
57,425 239,979 0.28
プライベート・エクイティ( 0.90 %)
3i Group
42,042 493,153 0.58
Intermediate Capital Group
12,501 265,521 0.32
不動産( 9.84 %)
AstraZeneca
57,978 5,034,230 5.96
GlaxoSmithKline
218,651 3,103,532 3.67
Hikma Pharmaceuticals
7,325 179,170 0.21
不動産投資信託( 1.18 %)
British Land - REIT
40,579 200,825 0.24
Land Securities Group - REIT
31,046 209,685 0.25
Segro - REIT
53,555 586,160 0.69
小売( 1.43 %)
B&M European Value Retail
40,075 229,710 0.27
JD Sports Fashion
20,758 190,766 0.23
Kingfisher
94,170 343,249 0.41
Next
5,648 443,707 0.52
ソフトウェア( 0.61 %)
AVEVA Group
4,970 184,288 0.22
Sage Group
48,291 330,407 0.39
電気通信( 2.65 %)
BT Group
384,207 745,362 0.88
Vodafone Group
1,232,902 1,496,003 1.77
輸送( 0.28 %)
Royal Mail
40,368 233,085 0.28
水道( 0.66 %)
Severn Trent
10,655 266,482 0.31
294,736 0.35
United Utilities Group
30,248
82,671,479 97.82
普通株式合計
ファンド
投資会社( 1.00 %)
Scottish Mortgage Investment Trust
63,301 842,536 1.00
MCH Red Categorization ( 0.21 %)
182,770 0.21
Pershing Square Holdings
6,910
1,025,306 1.21
ファンド合計
投資合計(取得原価 75,024,377 英ポンド) 83,696,785 99.03
821,607 0.97
その他の純資産
84,518,392 100.00
純資産合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (英ポンド) (%)
FTSE 100 Index Futures
12 (11,640) (0.01)
UBS AG
17/09/2021 837,660
12 (11,640) (0.01)
先物契約合計 837,660
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
普通株式
広告( 0.87 %)
IPSOS
9,795 348,212 0.26
JCDecaux
15,455 361,338 0.27
Stroeer & Co
6,851 462,785 0.34
航空宇宙・防衛( 1.30 %)
FACC
5,421 50,903 0.04
Leonardo
98,571 671,466 0.50
LISI
4,513 124,333 0.09
OHB
944 34,881 0.03
Rheinmetall
10,489 873,734 0.64
農業( 0.22 %)
BayWa
3,722 135,481 0.10
ForFarmers
11,020 54,879 0.04
Origin Enterprises
31,888 105,071 0.08
航空( 0.27 %)
Air France-KLM
66,373 270,138 0.20
Finnair
128,897 89,661 0.07
アパレル( 0.18 %)
SMCP
8,113 49,611 0.04
Tod's
2,702 154,825 0.11
Van de Velde
1,824 45,600 0.03
自動車部品・装置( 2.48 %)
AKWEL
2,894 71,192 0.05
Bertrandt
1,805 101,802 0.08
Brembo
34,843 372,123 0.27
Compagnie Automotive
11,272 281,349 0.21
Compagnie Plastic Omnium
13,846 364,704 0.27
ElringKlinger
7,582 113,806 0.08
Gestamp Automocion
39,775 177,635 0.13
JOST Werke
3,129 157,389 0.12
MBB
612 80,417 0.06
Nokian Renkaat
31,595 1,075,810 0.79
Pirelli
87,710 429,428 0.32
SAF-Holland
11,251 131,974 0.10
銀行( 5.40 %)
AIB Group
201,099 436,988 0.32
Aktia Bank
13,981 150,715 0.11
Banca Carige
13,997 0 0.00
Banca IFIS
5,201 69,693 0.05
Banca Mediolanum
52,648 431,924 0.32
Banca Monte dei Paschi di Siena
62,616 72,259 0.05
Banca Popolare di Sondrio
107,245 392,302 0.29
Banco BPM
340,759 924,479 0.68
Banco Comercial Portugues - Class R
1,997,768 269,699 0.20
Banco de Sabadell
1,344,043 771,750 0.57
Bank of Ireland Group
235,604 1,064,223 0.79
Bankinter
160,909 682,093 0.50
BAWAG Group
17,345 778,444 0.58
BPER Banca
263,035 482,801 0.36
Credito Emiliano
21,395 108,045 0.08
Cyprus Popular Bank
23,005 0 0.00
Deutsche Pfandbriefbank
31,862 265,665 0.20
Illimity Bank
13,826 162,594 0.12
Liberbank
413,316 127,963 0.09
SNS REAAL
1,785 0 0.00
Unicaja Banco
141,258 122,188 0.09
建築資材( 1.73 %)
Buzzi Unicem
24,223 541,869 0.40
Carel Industries
8,260 167,265 0.12
Cementir Holding
10,086 86,740 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
建築資材( 1.73 %) (続き)
Imerys
8,215 323,671 0.24
Tarkett
6,894 137,880 0.10
Vicat
4,554 185,575 0.14
Wienerberger
27,892 906,490 0.67
化学( 3.43 %)
IMCD
14,054 1,884,642 1.39
K+S - Registered
47,990 550,925 0.41
Kemira
25,886 343,766 0.25
KWS Saat & Co
2,581 179,121 0.13
Lenzing
3,453 356,350 0.26
OCI
22,779 467,425 0.35
Recticel
8,971 127,388 0.09
SGL Carbon
11,310 91,498 0.07
Tessenderlo Group
3,797 135,173 0.10
Wacker Chemie
3,958 514,738 0.38
商業サービス( 2.89 %)
ALD
21,742 274,819 0.20
Alfen Beheer
4,756 374,535 0.28
Amadeus Fire
1,327 204,623 0.15
Applus Services
35,088 289,125 0.21
Brunel International
5,732 62,594 0.05
Caverion
25,474 175,643 0.13
CTT-Correios de Portugal
27,843 134,203 0.10
Elis
44,697 710,235 0.52
Fastned
1,227 66,258 0.05
Global Dominion Access
22,919 100,156 0.07
Gruppo MutuiOnline
6,423 258,205 0.19
Hamburger Hafen und Logistik
7,358 155,990 0.12
Hypoport
900 392,400 0.29
Prosegur Cash
93,090 79,778 0.06
Prosegur Companhia de Seguridad
45,061 124,368 0.09
Sixt
3,538 401,917 0.30
Talenom
7,186 102,616 0.08
コンピュータ( 3.29 %)
Adesso
358 50,478 0.04
Alten
6,891 770,414 0.57
Aubay
1,899 84,505 0.06
CANCOM
9,578 488,478 0.36
Datagroup
1,205 78,325 0.06
F-Secure
18,944 76,250 0.06
Indra Sistemas
33,116 254,828 0.19
Jenoptik
12,416 286,313 0.21
Nacon
4,667 25,995 0.02
Nagarro
2,028 209,898 0.15
Northern Bitcoin
1,199 97,838 0.07
QT Group
4,467 440,893 0.33
S&T
12,942 249,781 0.18
Solutions 30
24,205 141,115 0.10
Sopra Steria Group
3,741 606,790 0.45
TietoEVRY
22,125 589,410 0.44
化粧品・パーソナルケア( 0.18 %)
Interparfums
4,496 246,381 0.18
流通・卸売( 1.46 %)
D'ieteren
5,233 533,766 0.39
Econocom Group
32,406 103,699 0.08
Esprinet
7,472 110,735 0.08
MARR
7,941 159,614 0.12
Rexel
60,548 1,068,067 0.79
各種金融サービス( 4.82 %)
Aareal Bank
14,051 273,573 0.20
ABC arbitrage
8,460 60,066 0.05
AerCap Holdings
31,749 1,370,997 1.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
各種金融サービス( 4.82 %) (続き)
Anima Holding
65,472 274,393 0.20
Azimut Holding
25,341 518,984 0.38
Banca Farmafactoring
35,906 303,406 0.22
Banca Generali
13,907 500,374 0.37
doValue
13,282 123,257 0.09
Euronext
19,539 1,791,726 1.32
Flow Traders
8,408 305,042 0.23
GRENKE
6,426 237,762 0.18
Intertrust
20,848 316,473 0.23
MLP
12,806 89,258 0.07
Tamburi Investment Partners
24,389 201,697 0.15
Van Lanschot Kempen
7,603 163,084 0.12
電気( 2.32 %)
A2A
386,686 666,647 0.49
ACEA
11,390 221,991 0.16
Albioma
5,640 194,693 0.14
Audax Renovables
27,818 54,440 0.04
Encavis
22,410 357,215 0.26
EVN
8,089 160,809 0.12
Hera
205,326 715,356 0.53
Iren
160,160 385,345 0.29
REN - Redes Energeticas Nacionais
108,414 253,689 0.19
Voltalia
5,918 133,155 0.10
電気部品・設備( 2.47 %)
Bekaert
8,610 323,564 0.24
Nexans
6,034 463,713 0.34
Signify
31,530 1,681,810 1.24
SMA Solar Technology
2,302 111,371 0.08
Varta
4,585 596,050 0.44
Vossloh
2,344 99,737 0.07
Zumtobel Group
8,629 73,346 0.06
電子機器( 1.04 %)
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik
5,462 199,363 0.15
Barco
16,486 380,497 0.28
El.En.
2,787 121,235 0.09
Sesa
1,959 276,219 0.20
TKH Group - CVA
10,154 431,951 0.32
エネルギー-代替( 1.56 %)
Bio On
1,483 0 0.00
CropEnergies
4,406 47,673 0.04
ERG
14,527 363,175 0.27
Falck Renewables
24,358 135,430 0.10
Grenergy Renovables
2,873 86,477 0.06
Neoen
8,879 336,337 0.25
Nordex
19,604 401,490 0.30
PNE
7,676 57,033 0.04
SIF Holding
2,711 39,960 0.03
Solaria Energia y Medio Ambiente
17,016 259,324 0.19
Solarpack Tecnologica
3,083 80,620 0.06
Soltec Power Holdings
10,492 79,005 0.06
VERBIO Vereinigte BioEnergie
5,183 221,418 0.16
土木・建設( 4.53 %)
Acciona
5,876 748,015 0.55
Ackermans & van Haaren
5,821 828,910 0.61
Akka Technologies
4,035 94,903 0.07
Arcadis
18,093 624,570 0.46
Bilfinger
7,594 191,673 0.14
Boskalis Westminster
18,479 500,042 0.37
Compagnie d'Entreprises CFE
1,877 165,176 0.12
Enav
66,502 252,708 0.19
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
9,227 530,183 0.39
Grupo Empresarial San Jose
6,265 32,766 0.02
HOCHTIEF
5,007 324,253 0.24
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
土木・建設( 4.53 %) (続き)
Koninklijke BAM Groep
66,641 156,073 0.12
Maire Tecnimont
38,924 120,042 0.09
Porr
3,186 50,976 0.04
Sacyr
94,394 202,192 0.15
Salcef
640 8,928 0.01
SPIE
31,309 607,395 0.45
Technip Energies
25,871 299,069 0.22
Tecnicas Reunidas
7,602 81,113 0.06
Webuild
60,477 135,347 0.10
YIT
35,060 181,085 0.13
娯楽( 1.03 %)
Borussia Dortmund & Co
15,616 97,054 0.07
Compagnie des Alpes
4,570 61,878 0.05
CTS Eventim & Co
14,082 742,121 0.55
Juventus Football Club
132,869 95,931 0.07
Kinepolis Group
3,116 141,840 0.11
RAI Way
24,871 126,345 0.09
Zeal Network
2,996 125,532 0.09
環境管理( 1.30 %)
BEFESA
9,487 614,758 0.45
Derichebourg
23,624 201,276 0.15
Fluidra
22,138 740,516 0.55
GVS
14,527 200,618 0.15
食品( 3.21 %)
Agrana Beteiligungs
3,696 75,214 0.06
Autogrill
50,849 314,247 0.23
Bonduelle
3,655 77,303 0.06
Casino Guichard Perrachon
8,967 239,867 0.18
Corbion
14,445 696,249 0.51
Distribuidora Internacional de Alimentacion
330,642 22,451 0.02
DO & Co
1,667 126,859 0.09
Ebro Foods
16,219 287,401 0.21
Elior Group
27,648 174,182 0.13
Glanbia
48,349 661,898 0.49
La Doria
2,425 46,172 0.03
Metro
31,883 332,858 0.25
Pescanova
144 75 0.00
Sligro Food Group
5,862 145,084 0.11
Sonae
225,013 180,010 0.13
Suedzucker
17,808 240,408 0.18
Total Produce
61,304 161,843 0.12
Viscofan
9,532 560,482 0.41
林産品・紙製品( 0.34 %)
Altri
16,608 87,026 0.06
Ence Energia y Celulosa
43,473 148,938 0.11
Miquel y Costas & Miquel
3,373 55,182 0.04
Navigator
60,470 174,275 0.13
ガス( 1.18 %)
Ascopiave
21,246 75,423 0.05
Italgas
122,138 673,225 0.50
Rubis
22,629 848,361 0.63
手工具・機械工具( 0.39 %)
Konecranes
14,917 529,852 0.39
ヘルスケア製品( 0.28 %)
Draegerwerk & Co
607 47,589 0.04
Guerbet
1,422 42,376 0.03
Ion Beam Applications
4,087 68,089 0.05
STRATEC
1,881 221,582 0.16
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
ヘルスケア・サービス( 1.35 %)
Evotec
31,966 1,222,060 0.90
Korian
16,986 528,944 0.39
LNA Sante
1,405 74,465 0.06
持株会社-各種事業( 0.13 %)
CIR SpA-Compagnie Industriali
190,227 96,255 0.07
CM.com
2,531 83,396 0.06
住宅建設( 0.36 %)
Cairn Homes
157,373 167,760 0.12
Glenveagh Properties
184,287 176,915 0.13
Kaufman & Broad
3,600 144,360 0.11
住宅用家具( 0.57 %)
De' Longhi
16,400 602,536 0.45
Harvia
3,249 165,699 0.12
家庭用品( 0.45 %)
Fila
2,706 29,063 0.02
Ontex Group
16,802 176,421 0.13
Oriola - Class B
14,745 27,160 0.02
Societe
6,449 377,911 0.28
保険( 2.73 %)
ASR Nederland
34,216 1,115,099 0.82
Coface
27,516 281,214 0.21
Grupo Catalana Occidente
9,246 300,957 0.22
Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros
150,248 265,488 0.20
Mapfre
266,873 475,701 0.35
Societa Cattolica di Assicurazioni
31,504 220,686 0.16
Unipol Gruppo
100,975 463,677 0.34
UNIQA Insurance Group
30,571 224,391 0.17
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe
10,437 241,617 0.18
Wuestenrot & Wuerttembergische
5,932 114,606 0.08
インターネット( 1.90 %)
BasWare
2,731 108,557 0.08
Cerved Group
44,669 437,756 0.32
eDreams ODIGEO
13,062 88,691 0.07
flatexDEGIRO - Registered
1,970 223,595 0.17
Global Fashion Group
17,370 221,815 0.16
Home24
5,583 87,932 0.06
New Work
543 143,895 0.11
Reply
4,970 688,842 0.51
Westwing Group
2,668 123,102 0.09
zooplus
1,646 449,687 0.33
投資会社( 0.54 %)
Financiera Alba
4,072 187,312 0.14
Italmobiliare
2,906 88,488 0.06
KBC Ancora
8,388 301,800 0.22
Media and Games Invest
9,578 47,871 0.04
Peugot Invest
990 112,266 0.08
鉄・鉄鋼( 1.90 %)
Acerinox
38,554 392,672 0.29
APERAM - LU
532 23,073 0.02
APERAM - NL
11,006 475,569 0.35
Kloeckner & Co
17,177 198,223 0.15
Outokumpu
84,313 425,949 0.31
Salzgitter
8,403 210,579 0.15
thyssenkrupp
96,787 850,758 0.63
レジャー( 1.30 %)
Accell Group
6,733 305,005 0.23
Basic-Fit
12,427 448,117 0.33
Beneteau
7,796 103,999 0.08
Piaggio
44,632 148,000 0.11
Sanlorenzo SpA Via Ameglia
2,481 57,559 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
レジャー( 1.30 %) (続き)
Technogym
31,803 342,200 0.25
Trigano
2,049 356,936 0.26
宿泊施設( 0.26 %)
Dalata Hotel Group
42,990 164,867 0.12
Melia Hotels International
30,315 189,165 0.14
機械-建設・鉱業( 1.41 %)
Danieli & C Officine Meccaniche
1,975 43,944 0.03
Manitou
1,920 51,840 0.04
Metso Outotec
152,849 1,497,309 1.11
Palfinger
3,252 114,958 0.09
Wacker Neuson
8,057 195,301 0.14
機械-各種( 4.17 %)
ANDRITZ
16,524 782,907 0.58
Basler
907 94,691 0.07
Biesse
3,808 107,309 0.08
Deutz
30,498 207,996 0.15
Duerr
13,221 424,130 0.31
Interpump Group
17,132 855,572 0.63
Koenig & Bauer
3,312 93,233 0.07
Krones
3,787 285,351 0.21
LPKF Laser & Electronics
6,613 162,415 0.12
McPhy Energy
5,987 127,882 0.10
Neles
24,851 302,188 0.22
Pfeiffer Vacuum Technology
1,052 168,530 0.13
Stabilus
5,841 400,401 0.30
Talgo
15,275 72,862 0.05
Valmet
32,437 1,193,033 0.88
Washtec
2,064 107,947 0.08
Zardoya Otis
44,378 257,836 0.19
メディア( 1.90 %)
Arnoldo Mondadori Editore
30,684 49,340 0.03
Atresmedia de Medios de Comunicacion
21,984 81,165 0.06
Euskaltel
18,086 198,584 0.15
Lagardere
7,764 161,802 0.12
Mediaset
76,717 233,527 0.17
Mediaset Espana Comunicacion
37,839 200,168 0.15
Metropole Television
5,950 105,553 0.08
NOS
55,920 165,299 0.12
Promotora de Informaciones - Class A
51,419 39,593 0.03
ProSiebenSat.1 Media
40,176 673,952 0.50
Sanoma
16,600 232,068 0.17
Telenet Group Holding
10,685 339,142 0.25
Television Francaise 1
10,728 91,456 0.07
金属加工・金属製品( 0.69 %)
Aurubis
7,660 598,706 0.44
Norma Group
7,736 334,040 0.25
鉱業( 0.09 %)
Eramet
2,196 120,890 0.09
その他製造( 1.61 %)
Aalberts
23,948 1,085,323 0.80
AGFA-Gevaert
40,124 157,086 0.12
AMG Advanced Metallurgical Group
7,473 215,222 0.16
Indus Holding
4,348 145,223 0.11
Mersen
5,056 166,090 0.12
Semperit Holding
2,161 73,258 0.05
Uponor
14,005 342,282 0.25
事務機器( 0.20 %)
Datalogic
2,808 55,991 0.04
Quadient
8,346 211,488 0.16
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
石油・ガス( 0.08 %)
Saras
162,073 114,262 0.08
石油・ガスサービス( 0.88 %)
CGG
195,109 146,449 0.11
Fugro
24,407 197,282 0.14
Saipem
135,317 276,182 0.20
SBM Offshore
37,684 482,920 0.36
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
2,636 93,446 0.07
包装・容器( 1.98 %)
Corticeira Amorim
11,380 120,628 0.09
Gerresheimer
7,906 737,234 0.54
Groupe Guillin
1,252 29,297 0.02
Huhtamaki
23,501 938,865 0.69
Metsa Board
44,152 383,019 0.28
Verallia
12,500 390,750 0.29
Zignago Vetro
5,246 88,133 0.07
医薬品・バイオテクノロジー( 1.54 %)
Cellectis
9,239 123,802 0.09
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik
3,519 339,056 0.25
MorphoSys
8,047 526,435 0.39
Pharma Mar
3,719 282,123 0.21
Pharming Group
169,624 162,669 0.12
Revenio Group
6,180 394,902 0.29
Valneva
14,826 165,162 0.12
Vilmorin & Compagnie
1,680 94,080 0.07
パイプライン( 0.27 %)
Gaztransport Et Technigaz
5,459 371,758 0.27
プライベート・エクイティ( 0.42 %)
AURELIUS Equity Opportunities & Co
6,810 176,515 0.13
Deutsche Beteiligungs
3,320 113,212 0.08
Gimv
5,145 277,830 0.21
不動産( 6.41 %)
AB Science
6,590 64,384 0.05
ADO Properties
18,135 402,234 0.30
Almirall
16,556 243,539 0.18
Altarea
822 145,658 0.11
Boiron
757 29,258 0.02
CA Immobilien Anlagen
16,231 570,520 0.42
Citycon
17,427 125,213 0.09
Corestate Capital Holding
4,705 51,755 0.04
Dermapharm Holding
4,746 319,169 0.24
Deutsche EuroShop
11,999 239,980 0.18
DIC Asset
10,533 153,466 0.11
Faes Farma
70,311 236,667 0.17
Fagron
14,456 272,207 0.20
Galapagos
11,328 662,461 0.49
Grand City Properties
24,596 560,297 0.41
Immobel
1,107 80,700 0.06
IMMOFINANZ
19,321 366,133 0.27
Instone Real Estate Group
10,622 269,799 0.20
Kojamo
31,327 603,671 0.45
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
4,451 259,938 0.19
Medios
2,541 85,378 0.06
Metrovacesa
13,951 92,914 0.07
Mithra Pharmaceuticals
5,057 120,104 0.09
Neinor Homes
14,155 160,801 0.12
Nexity
9,577 403,958 0.30
PATRIZIA
11,466 252,252 0.19
S IMMO
10,812 218,402 0.16
TAG Immobilien
36,113 966,384 0.71
Uniphar
49,198 167,765 0.12
VGP
1,703 283,379 0.21
Virbac
930 268,770 0.20
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
不動産投資信託( 5.68 %)
Aedifica - REIT
7,994 889,732 0.66
alstria office - REIT
38,108 594,104 0.44
Befimmo - REIT
5,301 177,584 0.13
Carmila - REIT
12,055 139,356 0.10
Cofinimmo - REIT
6,198 795,823 0.59
Eurocommercial Properties - CVA - REIT
10,470 219,661 0.16
Hamborner REIT
16,051 144,122 0.11
Hibernia REIT - REIT
143,793 178,303 0.13
ICADE - REIT
7,397 538,502 0.40
Immobiliare Grande Distribuzione - REIT
5,680 23,061 0.02
Inmobiliaria Colonial Socimi - REIT
67,789 577,223 0.43
Intervest Offices & Warehouses - REIT
5,991 136,894 0.10
Irish Residential Properties REIT - REIT
89,648 136,444 0.10
Lar Espana Real Estate Socimi - REIT
12,544 61,528 0.04
Mercialys - REIT
19,369 197,757 0.15
Merlin Properties Socimi - REIT
85,334 745,478 0.55
Montea - REIT
2,792 276,966 0.20
NSI - REIT
5,381 175,152 0.13
Retail Estates - REIT
2,697 184,745 0.14
Vastned Retail - REIT
2,219 54,809 0.04
Warehouses De Pauw - REIT
33,216 1,069,555 0.79
Wereldhave - REIT
7,953 114,285 0.08
Xior Student Housing - REIT
5,029 255,473 0.19
小売( 2.86 %)
Brunello Cucinelli
8,749 431,501 0.32
CECONOMY
42,278 174,016 0.13
Cewe Stiftung & Co
1,326 173,176 0.13
Fnac Darty
4,236 229,803 0.17
Hornbach Baumarkt
1,809 67,024 0.05
Hornbach Holding & Co
2,628 252,551 0.19
HUGO BOSS - Class O
14,897 683,474 0.50
Kamux
7,783 127,563 0.09
Maisons du Monde
7,868 164,441 0.12
Musti Group
7,928 247,512 0.18
Salvatore Ferragamo
12,564 226,717 0.17
Shop Apotheke Europe
3,385 536,184 0.40
Steico
1,370 151,522 0.11
Takkt
9,394 131,704 0.10
Tokmanni Group
11,671 272,168 0.20
半導体( 3.92 %)
AIXTRON
27,719 633,379 0.47
BE Semiconductor Industries
16,022 1,146,214 0.85
Dialog Semiconductor
18,102 1,186,767 0.88
Elmos Semiconductor
2,093 76,395 0.06
Hensoldt
10,067 153,018 0.11
Melexis
5,194 454,735 0.33
Siltronic
1,055 150,021 0.11
Siltronic - DE
3,023 424,732 0.31
SOITEC
5,217 969,840 0.72
X-Fab Silicon Foundries - BE
7,538 60,304 0.04
X-Fab Silicon Foundries - FR
6,920 55,360 0.04
造船( 0.06 %)
Fincantieri
99,085 75,305 0.06
ソフトウェア( 1.26 %)
Admicom
448 38,528 0.03
CompuGroup Medical & Co
6,860 453,103 0.33
Exasol
2,920 51,188 0.04
Pharmagest Interactive
882 81,938 0.06
Remedy Entertainment
2,000 94,500 0.07
Rovio Entertainment
12,383 85,133 0.06
Secunet Security Networks
312 117,000 0.09
Software
13,163 499,404 0.37
TINEXTA
4,681 153,630 0.11
TomTom
19,270 136,143 0.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
貯蓄・倉庫保管( 0.12 %)
ID Logistics Group
679 160,244 0.12
電気通信( 1.84 %)
1&1 Drillisch
10,656 274,925 0.20
ADVA Optical Networking
9,598 112,105 0.08
Eutelsat Communications
43,632 429,950 0.32
Freenet
32,251 642,440 0.48
Let's GOWEX
1,688 0 0.00
SES - FDR
93,415 601,779 0.44
Technicolor
46,994 153,670 0.11
Telekom Austria
39,142 281,822 0.21
繊維( 0.06 %)
Chargeurs
3,492 81,713 0.06
輸送( 1.81 %)
B&S Group
5,788 50,124 0.04
bpost
24,778 250,010 0.18
Cargotec - Class B
9,584 417,862 0.31
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings
15,521 269,134 0.20
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
4,471 158,944 0.12
Euronav
48,065 376,830 0.28
Oesterreichische Post
8,554 383,647 0.28
548,110 0.40
PostNL
119,884
133,978,535 98.92
普通株式合計
優先株式
建築資材( 0.08 %)
STO & Co
579 106,536 0.08
商業サービス( 0.20 %)
Sixt
3,876 263,568 0.20
ヘルスケア製品( 0.14 %)
Draegerwerk & Co
2,356 188,009 0.14
機械-建設・鉱業( 0.08 %)
Danieli & C Officine Meccaniche - Rsp
7,863 114,328 0.08
機械-各種( 0.34 %)
463,395 0.34
Jungheinrich
11,242
1,135,836 0.84
優先株式合計
ワラント
土木・建設( 0.00 %)
560 0.00
Abengoa
55,998
560 0.00
ワラント合計
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
普通株式
商業サービス( 0.00 %)
Amco
987 0 0.00
土木・建設( 0.00 %)
5,053 0.00
Sacyr
2,359
5,053 0.00
普通株式合計
投資合計(取得原価 116,804,412 ユーロ) 135,119,984 99.76
325,619 0.24
その他の純資産
135,445,603 100.00
純資産合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
272/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
普通株式
航空( 0.41 %)
Qantas Airways
66,357 232,150 0.17
Singapore Airlines
94,250 340,063 0.24
銀行( 24.57 %)
Australia & New Zealand Banking Group
198,103 4,186,633 3.00
Bank of East Asia
90,102 167,306 0.12
BOC Hong Kong Holdings
259,500 880,499 0.63
Commonwealth Bank of Australia
123,510 9,260,461 6.64
DBS Group Holdings
125,365 2,780,190 1.99
Hang Seng Bank
53,400 1,066,508 0.76
Macquarie Group
23,912 2,808,222 2.01
National Australia Bank
229,517 4,517,966 3.24
Oversea-Chinese Banking
236,168 2,099,544 1.51
United Overseas Bank
81,599 1,567,390 1.12
Westpac Banking
255,511 4,951,002 3.55
飲料( 0.90 %)
Budweiser Brewing APAC
121,700 383,944 0.28
Endeavour Group
89,990 424,952 0.30
Treasury Wine Estates
50,992 447,137 0.32
建築資材( 1.13 %)
James Hardie Industries - CDI
30,933 1,051,303 0.75
Xinyi Glass Holdings
128,000 521,669 0.38
商業サービス( 3.05 %)
Afterpay
15,106 1,340,146 0.96
Brambles
102,272 878,372 0.63
Transurban Group
190,480 2,034,931 1.46
コンピュータ( 0.34 %)
Computershare
37,207 472,070 0.34
各種金融サービス( 5.20 %)
ASX
13,428 783,400 0.56
Futu Holdings - ADR
3,485 624,129 0.45
Hong Kong Exchanges & Clearing
83,883 4,998,944 3.58
Magellan Financial Group
9,724 393,194 0.28
Singapore Exchange
55,300 459,942 0.33
電気( 2.39 %)
AGL Energy
42,659 262,615 0.19
AusNet Services
135,264 177,712 0.13
CLP Holdings
115,000 1,137,287 0.81
HK Electric Investments & HK Electric Investments
187,500 190,015 0.14
Mercury
46,674 217,532 0.15
Meridian Energy
90,084 335,503 0.24
Origin Energy
122,872 416,030 0.30
Power Assets Holdings
97,500 598,244 0.43
電子機器( 0.19 %)
Venture
18,500 264,384 0.19
土木・建設( 1.62 %)
Auckland International Airport
85,897 436,349 0.31
CK Infrastructure Holdings
45,500 271,271 0.20
Keppel
102,900 418,735 0.30
Lendlease
47,194 406,038 0.29
Singapore Technologies Engineering
109,600 315,542 0.23
Sydney Airport
93,394 405,969 0.29
娯楽( 1.56 %)
Aristocrat Leisure
39,989 1,293,637 0.93
Genting Singapore
441,900 274,503 0.20
Tabcorp Holdings
155,640 605,266 0.43
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
食品( 2.72 %)
a2 Milk
52,017 234,074 0.17
WH Group
666,000 598,605 0.43
Wilmar International
132,300 442,903 0.32
Woolworths Group
88,056 2,520,700 1.80
ガス( 0.87 %)
Hong Kong & China Gas
782,674 1,215,456 0.87
手工具・機械工具( 1.20 %)
Techtronic Industries
96,000 1,676,262 1.20
ヘルスケア製品( 1.24 %)
Cochlear
4,570 863,462 0.62
Fisher & Paykel Healthcare
40,128 872,587 0.62
ヘルスケア・サービス( 1.28 %)
Ramsay Health Care
12,711 600,718 0.43
Ryman Healthcare
29,938 274,669 0.20
Sonic Healthcare
31,589 910,673 0.65
持株会社-各種事業( 1.90 %)
CK Hutchison Holdings
187,952 1,464,244 1.05
Jardine Matheson Holdings
15,000 958,800 0.68
Swire Pacific - Class A
34,500 233,899 0.17
家庭用品( 0.25 %)
Reece
19,866 352,129 0.25
保険( 9.44 %)
AIA Group
842,000 10,462,860 7.50
Insurance Australia Group
173,720 672,969 0.48
Medibank Pvt
193,266 458,498 0.33
QBE Insurance Group
102,624 831,315 0.60
Suncorp Group
89,007 742,393 0.53
インターネット( 0.61 %)
Sea - ADR
979 268,834 0.19
SEEK
23,355 581,069 0.42
投資会社( 0.14 %)
Washington H Soul Pattinson & Co
7,598 192,403 0.14
鉄・鉄鋼( 1.90 %)
BlueScope Steel
35,068 578,147 0.42
Fortescue Metals Group
117,942 2,066,640 1.48
宿泊施設( 2.05 %)
City Developments
27,400 148,598 0.11
Crown Resorts
25,168 225,038 0.16
Galaxy Entertainment Group
151,000 1,208,451 0.87
Melco Resorts & Entertainment - ADR
14,362 237,978 0.17
Sands China
169,200 712,458 0.51
SJM Holdings
135,000 147,415 0.10
Wynn Macau
111,600 175,609 0.13
鉱業( 9.11 %)
BHP Group
205,045 7,476,748 5.36
Evolution Mining
119,835 404,848 0.29
Newcrest Mining
56,728 1,076,639 0.77
Northern Star Resources
76,657 562,841 0.40
Rio Tinto
25,811 2,453,981 1.76
South32
333,735 734,116 0.53
その他製造( 0.20 %)
Orica
27,625 275,420 0.20
石油・ガス( 1.83 %)
Ampol
16,253 344,217 0.25
Oil Search
138,987 397,553 0.28
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
石油・ガス( 1.83 %) (続き)
Santos
130,634 695,341 0.50
Woodside Petroleum
66,803 1,113,884 0.80
医薬品・バイオテクノロジー( 4.86 %)
CSL
31,673 6,781,393 4.86
パイプライン( 0.39 %)
APA Group
81,890 547,163 0.39
不動産( 5.01 %)
CapitaLand
184,987 510,565 0.37
CK Asset Holdings
138,952 959,049 0.69
ESR Cayman
138,800 468,276 0.33
Hang Lung Properties
142,000 344,859 0.25
Henderson Land Development
103,003 488,100 0.35
Hongkong Land Holdings
82,700 393,652 0.28
New World Development
105,954 550,518 0.39
REA Group
3,723 472,446 0.34
Sino Land
230,059 362,603 0.26
Sun Hung Kai Properties
90,613 1,350,003 0.97
Swire Properties
80,600 240,269 0.17
UOL Group
31,760 172,480 0.12
Wharf Real Estate Investment
116,900 679,647 0.49
不動産投資信託( 5.84 %)
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT
225,992 495,965 0.36
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT
317,194 493,182 0.35
Dexus - REIT
75,523 604,977 0.43
Goodman Group - REIT
115,396 1,834,033 1.31
GPT Group - REIT
134,624 495,238 0.36
Link - REIT
144,648 1,401,619 1.01
Mapletree Commercial Trust - REIT
156,600 251,641 0.18
Mapletree Logistics Trust - REIT
213,487 325,583 0.23
Mirvac Group - REIT
276,273 605,643 0.43
Scentre Group - REIT
362,378 745,432 0.53
Stockland - REIT
166,200 581,450 0.42
Vicinity Centres - REIT
270,270 313,489 0.23
小売( 3.85 %)
Chow Tai Fook Jewellery Group
134,000 306,104 0.22
Coles Group
92,822 1,190,936 0.85
Domino's Pizza Enterprises
4,149 375,372 0.27
Wesfarmers
78,891 3,500,342 2.51
ソフトウェア( 0.85 %)
WiseTech Global
10,151 243,334 0.17
XERO
9,192 946,113 0.68
電気通信( 1.86 %)
HKT Trust
267,160 363,972 0.26
Singapore Telecommunications
118,900 201,675 0.14
Singapore Telecommunications - NPV
458,500 781,108 0.56
Spark New Zealand
128,726 431,747 0.31
Telstra
291,558 823,016 0.59
輸送( 0.69 %)
Aurizon Holdings
129,632 362,035 0.26
MTR 596,233 0.43
107,058
138,755,405 99.45
普通株式合計
投資合計(取得原価 112,803,688 米ドル) 138,755,405 99.45
774,079 0.55
その他の純資産
139,529,484 100.00
純資産合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (米ドル) (%)
Hang Seng Index Futures
UBS AG
29/07/2021 184,333 1 (3,277) (0.00)
3 (3,547) (0.00)
SPI 200 Index Futures 16/09/2021 UBS AG
406,700
4 (6,824) (0.00)
先物契約合計 591,033
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
276/296
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: スイスフラン )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( スイスフラン ) (%)
普通株式
銀行( 5.09 %)
Banque Cantonale Vaudoise
37,913 3,150,570 0.17
Credit Suisse Group - Registered
2,993,889 29,016,772 1.55
UBS Group - Registered
4,474,106 63,353,341 3.37
建築資材( 6.37 %)
Geberit - Registered
45,323 31,454,162 1.68
Holcim - Registered
640,948 35,572,614 1.89
Sika - Registered
173,619 52,519,748 2.80
化学( 3.25 %)
Clariant - Registered
259,937 4,782,841 0.25
EMS-Chemie Holding - Registered
8,614 7,830,126 0.42
Givaudan - Registered
11,265 48,473,295 2.58
商業サービス( 1.76 %)
Adecco Group - Registered
188,901 11,874,317 0.63
SGS - Registered
7,393 21,099,622 1.13
コンピュータ( 1.26 %)
Logitech International
210,734 23,623,281 1.26
各種金融サービス( 2.95 %)
Julius Baer Group
275,079 16,609,270 0.88
Partners Group Holding
27,719 38,848,179 2.07
電子機器( 3.55 %)
ABB - Registered
2,121,669 66,599,190 3.55
食品( 23.41 %)
Barry Callebaut - Registered
4,325 9,298,750 0.49
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
1,279 11,773,195 0.63
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
132 12,790,800 0.68
Nestle - Registered
3,520,854 405,672,798 21.61
手工具・機械工具( 1.10 %)
Schindler Holding
49,688 14,061,704 0.75
Schindler Holding - Registered
24,745 6,691,048 0.35
ヘルスケア製品( 4.34 %)
Alcon
609,572 39,488,074 2.10
Sonova Holding - Registered
67,312 23,424,576 1.25
Straumann Holding - Registered
12,634 18,635,150 0.99
ヘルスケア・サービス( 3.18 %)
Lonza Group - Registered
90,913 59,620,745 3.18
保険( 6.65 %)
Baloise Holding - Registered
57,086 8,237,510 0.44
Swiss Life Holding - Registered
38,901 17,489,890 0.93
Swiss Re
368,103 30,729,238 1.64
Zurich Insurance Group
184,064 68,324,557 3.64
医薬品・バイオテクノロジー( 0.79 %)
Roche Holding
39,590 14,877,922 0.79
不動産( 28.96 %)
Novartis - Registered
2,712,761 228,740,007 12.18
Roche Holding
858,500 299,230,175 15.94
Swiss Prime Site - Registered
93,737 8,605,057 0.46
Vifor Pharma
59,804 7,161,529 0.38
小売( 4.61 %)
Compagnie Financiere Richemont - Class A
637,855 71,407,867 3.80
Swatch Group
35,217 11,177,876 0.60
Swatch Group - Registered
65,854 4,020,387 0.21
ソフトウェア( 0.64 %)
Temenos - Registered
81,020 12,039,572 0.64
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: スイスフラン )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (スイスフラン ) (%)
電気通信( 0.89 %)
Swisscom - Registered
31,587 16,684,253 0.89
輸送( 1.11 %)
20,842,728 1.11
Kuehne + Nagel International - Registered
65,833
1,875,832,736 99.91
普通株式合計
投資合計(取得原価 1,503,882,635 スイスフラン) 1,875,832,736 99.91
1,736,873 0.09
その他の純資産
1,877,569,609 100.00
純資産合計
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (スイスフラン) (%)
CHF 2,673,000 EUR2,440,445
2021 年7月2日 (2,185) (0.00)
CHF 1,293,000 USD1,411,341
2021 年7月2日 (11,573) (0.00)
EUR 164,788,066 CHF181,168,000
2021 年7月2日 (529,429) (0.03)
EUR 13,755,923 CHF15,123,000
2021 年7月2日 (43,933) (0.00)
GBP 7,183,781 CHF9,177,000
2021 年7月2日 (3,718) (0.00)
GBP 40,013,746 CHF51,116,000
2021 年7月2日 (20,709) (0.00)
SGD 2,288,902 CHF1,557,000
2021 年7月2日 16,982 0.00
USD 70,468,160 CHF63,326,000
2021 年7月2日 1,811,243 0.10
255,129 0.01
USD 9,926,033 CHF8,920,000
2021 年7月2日
1,471,807 0.08
先渡為替予約合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
普通株式
広告( 0.67 %)
WPP
923,329 8,995,071 0.67
航空宇宙・防衛( 1.42 %)
BAE Systems
2,435,921 12,715,508 0.95
Rolls-Royce Holdings
6,392,775 6,323,733 0.47
農業( 4.26 %)
British American Tobacco
1,650,942 46,226,376 3.44
Imperial Brands
713,835 11,114,411 0.82
アパレル( 0.47 %)
Burberry Group
306,808 6,338,653 0.47
銀行( 9.59 %)
Barclays
13,183,507 22,559,617 1.68
HSBC Holdings
15,438,480 64,424,777 4.79
Lloyds Banking Group
53,710,947 25,077,641 1.87
Natwest Group
3,669,440 7,456,302 0.55
Standard Chartered
2,039,390 9,401,588 0.70
飲料( 4.86 %)
Coca-Cola HBC
152,034 3,974,169 0.30
Diageo
1,772,937 61,361,349 4.56
化学( 0.91 %)
Croda International
105,991 7,809,417 0.58
Johnson Matthey
144,557 4,442,237 0.33
商業サービス( 5.91 %)
Ashtead Group
339,969 18,235,937 1.36
Experian
696,979 19,417,835 1.44
Intertek Group
123,248 6,815,614 0.51
RELX
1,461,511 28,046,396 2.09
Rentokil Initial
1,396,411 6,912,235 0.51
化粧品・パーソナルケア( 6.27 %)
Unilever - GB
1,923,218 81,361,738 6.05
Unilever - NL
70,555 2,989,923 0.22
流通・卸売( 2.05 %)
Bunzl
254,778 6,086,646 0.45
DCC
74,731 4,422,581 0.33
Ferguson
170,276 17,112,738 1.27
各種金融サービス( 2.81 %)
Hargreaves Lansdown
271,247 4,310,115 0.32
London Stock Exchange Group
246,337 19,633,059 1.46
Schroders
95,282 3,347,257 0.25
St James's Place
407,968 6,025,687 0.45
Standard Life Aberdeen
1,636,084 4,433,787 0.33
電気( 0.88 %)
SSE
792,563 11,892,408 0.88
電子機器( 0.57 %)
Halma
286,289 7,706,900 0.57
娯楽( 0.57 %)
GVC Holdings
442,853 7,729,999 0.57
食品( 4.09 %)
Associated British Foods
269,830 5,979,433 0.44
Compass Group
1,354,676 20,618,169 1.53
J Sainsbury
1,287,846 3,500,366 0.26
Ocado Group
368,807 7,387,204 0.55
Tesco
5,835,213 13,009,607 0.97
Wm Morrison Supermarkets
1,825,600 4,503,755 0.34
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
林産品・紙製品( 0.52 %)
Mondi
369,922 7,032,217 0.52
ガス( 1.85 %)
National Grid
2,695,571 24,820,818 1.85
ヘルスケア製品( 0.77 %)
Smith & Nephew
666,968 10,421,375 0.77
ヘルスケア・サービス( 0.00 %)
NMC Health
114,089 0 0.00
住宅建設( 1.57 %)
Barratt Developments
768,719 5,344,135 0.40
Berkeley Group Holdings
93,791 4,309,696 0.32
Persimmon
242,596 7,175,990 0.53
Taylor Wimpey
2,721,712 4,326,161 0.32
家庭用品( 2.56 %)
Reckitt Benckiser Group
538,901 34,473,497 2.56
保険( 4.93 %)
Admiral Group
147,345 4,632,527 0.35
Aviva
2,986,998 12,124,225 0.90
Direct Line Insurance Group
1,049,393 2,990,770 0.22
Legal & General Group
4,503,064 11,599,893 0.86
M&G
1,992,777 4,561,466 0.34
Phoenix Group Holdings
479,423 3,242,817 0.24
Prudential
1,972,786 27,096,216 2.02
インターネット( 0.35 %)
Auto Trader Group
743,878 4,711,723 0.35
投資会社( 0.43 %)
Melrose Industries
3,708,041 5,751,172 0.43
鉄・鉄鋼( 0.17 %)
Evraz
387,896 2,296,344 0.17
宿泊施設( 0.85 %)
InterContinental Hotels Group
138,657 6,669,402 0.50
Whitbread
151,874 4,741,506 0.35
機械-各種( 0.57 %)
Spirax-Sarco Engineering
56,288 7,663,611 0.57
メディア( 0.78 %)
Informa
1,144,548 5,741,053 0.43
Pearson
567,748 4,712,308 0.35
鉱業( 10.46 %)
Anglo American
982,971 28,235,842 2.10
Antofagasta
295,932 4,248,104 0.32
BHP Group
1,604,625 34,178,513 2.54
Glencore
7,530,776 23,303,986 1.73
Rio Tinto
851,368 50,647,882 3.77
その他製造( 0.35 %)
Smiths Group
298,458 4,745,482 0.35
石油・ガス( 9.88 %)
BP
15,426,378 48,593,091 3.61
Royal Dutch Shell - Class A
3,104,858 44,921,085 3.34
Royal Dutch Shell - Class B
2,813,036 39,354,374 2.93
プライベート・エクイティ( 0.65 %)
3i Group
739,861 8,678,570 0.65
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
不動産( 10.69 %)
AstraZeneca
995,349 86,426,153 6.43
GlaxoSmithKline
3,810,597 54,087,614 4.02
Hikma Pharmaceuticals
131,030 3,204,994 0.24
不動産投資信託( 1.25 %)
British Land - REIT
671,789 3,324,684 0.25
Land Securities Group - REIT
542,712 3,665,477 0.27
Segro - REIT
902,320 9,875,892 0.73
小売( 1.29 %)
JD Sports Fashion
398,128 3,658,796 0.27
Kingfisher
1,588,334 5,789,477 0.43
Next
101,435 7,968,734 0.59
ソフトウェア( 0.66 %)
AVEVA Group
85,827 3,182,465 0.24
Sage Group
824,206 5,639,218 0.42
電気通信( 2.81 %)
BT Group
6,767,659 13,129,259 0.98
Vodafone Group
20,280,956 24,608,912 1.83
水道( 0.71 %)
Severn Trent
180,613 4,517,131 0.34
5,026,491 0.37
United Utilities Group
515,855
1,337,151,386 99.43
普通株式合計
投資合計(取得原価 1,363,915,881 英ポンド) 1,337,151,386 99.43
7,600,075 0.57
その他の純資産
1,344,751,461 100.00
純資産合計
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (英ポンド) (%)
CHF 37,305,694 GBP29,203,000
2021 年7月2日 11,836 0.00
EUR 60,052,826 GBP51,679,000
2021 年7月2日 (126,882) (0.01)
GBP 1,103,000 EUR1,281,911
2021 年7月2日 2,548 0.00
GBP 2,206,000 EUR2,568,282
2021 年7月2日 1,268 0.00
GBP 1,076,300 EUR1,253,837
2021 年7月2日 (51) (0.00)
GBP 1,137,000 USD1,582,094
2021 年7月2日 (8,241) (0.00)
SGD 1,993,700 GBP1,061,600
2021 年7月2日 12,045 0.00
USD 43,703,818 GBP30,743,000
2021 年7月2日 893,189 0.07
USD 1,460,140 GBP1,050,800 6,162 0.00
2021 年7月2日
791,874 0.06
先渡為替予約合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (英ポンド) (%)
FTSE 100 Index Futures
97 (100,880) (0.01)
UBS AG
17/09/2021 6,771,085
97 (100,880) (0.01)
先物契約合計 6,771,085
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
普通株式
広告( 0.16 %)
Interpublic Group of Companies
4,927 160,078 0.03
Omnicom Group
2,887 230,931 0.04
Trade Desk - Class A
6,350 491,236 0.09
航空宇宙・防衛( 1.49 %)
Boeing
7,940 1,902,106 0.33
General Dynamics
3,590 675,853 0.12
HEICO
618 86,162 0.01
HEICO - Class A
956 118,716 0.02
Howmet Aerospace
4,855 167,352 0.03
L3Harris Technologies
3,048 658,825 0.12
Lockheed Martin
3,719 1,407,084 0.25
Northrop Grumman
2,358 856,968 0.15
Teledyne Technologies
681 285,223 0.05
TransDigm Group
742 480,289 0.08
United Technologies
21,992 1,876,138 0.33
農業( 0.74 %)
Altria Group
27,523 1,312,297 0.23
Archer-Daniels-Midland
7,903 478,922 0.08
Bunge
1,835 143,405 0.03
Philip Morris International
22,773 2,257,032 0.40
航空( 0.04 %)
Delta Air Lines
2,558 110,659 0.02
Southwest Airlines
1,770 93,969 0.02
アパレル( 0.57 %)
NIKE - Class B
18,582 2,870,733 0.50
VF
4,724 387,557 0.07
自動車製造( 1.85 %)
Cummins
2,205 537,601 0.10
Ford Motor
57,581 855,654 0.15
General Motors
18,430 1,090,503 0.19
PACCAR
4,714 420,724 0.07
Tesla
11,204 7,615,359 1.34
自動車部品・装置( 0.19 %)
Aptiv
3,996 628,691 0.11
Autoliv
1,468 143,512 0.02
BorgWarner
3,113 151,105 0.03
Lear
820 143,729 0.03
銀行( 4.86 %)
Bank of America
113,337 4,672,884 0.82
Bank of New York Mellon
11,656 597,137 0.10
Citigroup
30,628 2,166,931 0.38
Citizens Financial Group
6,281 288,109 0.05
Fifth Third Bancorp
10,252 391,934 0.07
First Republic Bank
2,760 516,589 0.09
Goldman Sachs Group
5,019 1,904,861 0.33
Huntington Bancshares
20,642 294,561 0.05
JPMorgan Chase & Co
44,570 6,932,418 1.22
KeyCorp
13,972 288,522 0.05
M&T Bank
1,926 279,867 0.05
Morgan Stanley
20,408 1,871,210 0.33
Northern Trust
2,742 317,030 0.06
PNC Financial Services Group
6,135 1,170,313 0.20
Regions Financial
13,676 275,982 0.05
State Street
5,025 413,457 0.07
SVB Financial Group
760 422,887 0.07
Truist Financial
19,506 1,082,583 0.19
US Bancorp
20,646 1,176,203 0.21
Wells Fargo & Co
59,025 2,673,242 0.47
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
飲料( 1.45 %)
Boston Beer - Class A
101 103,101 0.02
Brown-Forman - Class B
4,715 353,342 0.06
Coca-Cola
59,912 3,241,838 0.57
Constellation Brands - Class A
2,495 583,556 0.10
Keurig Dr Pepper
10,192 359,166 0.06
Molson Coors Beverage - Class B
3,098 166,332 0.03
Monster Beverage
5,583 510,007 0.09
PepsiCo
19,777 2,930,358 0.52
建築資材( 0.48 %)
Carrier Global
12,079 587,039 0.10
Fortune Brands Home & Security
2,135 212,667 0.04
Johnson Controls International
10,382 712,517 0.12
Lennox International
448 157,158 0.03
Martin Marietta Materials
925 325,424 0.06
Masco
3,384 199,352 0.04
Owens Corning
1,811 177,297 0.03
Vulcan Materials
1,937 337,174 0.06
化学( 1.61 %)
Air Products & Chemicals
3,264 938,987 0.17
Albemarle
1,559 262,629 0.05
Celanese - Class A
1,603 243,015 0.04
CF Industries Holdings
3,473 178,686 0.03
DOW
11,117 703,484 0.12
DuPont de Nemours
7,790 603,024 0.11
Eastman Chemical
1,736 202,678 0.04
Ecolab
3,883 799,781 0.14
FMC
1,769 191,406 0.03
International Flavors & Fragrances
3,605 538,587 0.09
Linde
7,637 2,207,857 0.39
LyondellBasell Industries - Class A
3,926 403,868 0.07
Mosaic
5,899 188,237 0.03
PPG Industries
3,448 585,367 0.10
RPM International
1,868 165,654 0.03
Sherwin-Williams
3,632 989,538 0.17
商業サービス( 2.66 %)
AMERCO
168 99,019 0.02
Automatic Data Processing
6,177 1,226,876 0.21
Avalara
1,335 216,003 0.04
Booz Allen Hamilton Holding
2,103 179,134 0.03
Cintas
1,309 500,038 0.09
CoStar Group
6,290 520,938 0.09
Equifax
1,710 409,562 0.07
FleetCor Technologies
1,169 299,334 0.05
Gartner
1,302 315,344 0.05
Global Payments
4,426 830,052 0.15
IHS Markit
5,435 612,307 0.11
MarketAxess Holdings
533 247,094 0.04
Moody's
2,492 903,026 0.16
PayPal Holdings
16,252 4,737,133 0.83
Robert Half International
1,414 125,804 0.02
Rollins
2,962 101,300 0.02
S&P Global
3,558 1,460,381 0.26
Square - Class A
5,561 1,355,772 0.24
TransUnion
2,642 290,118 0.05
United Rentals
1,101 351,230 0.06
Verisk Analytics
2,206 385,432 0.07
コンピュータ( 7.50 %)
Accenture - Class A
9,317 2,746,558 0.48
Apple
244,677 33,510,962 5.88
Cognizant Technology Solutions - Class A
7,874 545,353 0.10
Crowdstrike Holdings - Class A
2,698 678,034 0.12
Dell Technologies - Class C
3,595 358,314 0.06
EPAM Systems
824 421,031 0.07
Fortinet
2,031 483,764 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
283/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
コンピュータ( 7.50 %) (続き)
Hewlett Packard Enterprise
19,000 277,020 0.05
HP
18,839 568,749 0.10
International Business Machines
12,985 1,903,471 0.33
Leidos Holdings
2,168 219,185 0.04
NetApp
2,921 238,996 0.04
Seagate Technology Holdings
3,088 271,528 0.05
Western Digital
4,834 344,036 0.06
Zscaler
1,026 221,678 0.04
化粧品・パーソナルケア( 1.19 %)
Colgate-Palmolive
11,157 907,622 0.16
Estee Lauder Companies - Class A
3,244 1,031,851 0.18
Procter & Gamble
35,843 4,836,296 0.85
流通・卸売( 0.28 %)
Copart
2,951 389,030 0.07
Fastenal
7,640 397,280 0.07
LKQ
4,551 224,000 0.04
Pool
625 286,663 0.05
WW Grainger
735 321,930 0.05
各種金融サービス( 3.96 %)
Ally Financial
4,919 245,163 0.04
American Express
9,832 1,624,541 0.29
Ameriprise Financial
1,883 468,641 0.08
BlackRock
2,226 1,947,683 0.34
Capital One Financial
6,768 1,046,942 0.18
Cboe Global Markets
1,574 187,385 0.03
Charles Schwab
20,845 1,517,724 0.27
CME Group
5,219 1,109,977 0.19
Discover Financial Services
4,557 539,048 0.09
EQUITABLE Holdings
6,067 184,740 0.03
Franklin Resources
5,006 160,142 0.03
Intercontinental Exchange
8,201 973,459 0.17
Invesco
5,729 153,136 0.03
Mastercard - Class A
12,936 4,722,804 0.83
Nasdaq
1,773 311,693 0.06
Raymond James Financial
1,624 210,958 0.04
SEI Investments
1,431 88,679 0.02
Synchrony Financial
8,512 413,002 0.07
T Rowe Price Group
3,330 659,240 0.12
Tradeweb Markets - Class A
1,473 124,557 0.02
Visa - Class A
24,684 5,771,613 1.01
Western Union
5,847 134,306 0.02
電気( 2.20 %)
AES
10,073 262,603 0.04
Alliant Energy
3,869 215,735 0.04
Ameren
3,565 285,343 0.05
American Electric Power
7,228 611,417 0.11
CenterPoint Energy
6,782 166,295 0.03
CMS Energy
3,728 220,250 0.04
Consolidated Edison
4,551 326,398 0.06
Dominion Energy
11,533 848,483 0.15
DTE Energy
3,149 408,110 0.07
Duke Energy
10,910 1,077,035 0.19
Edison International
5,211 301,300 0.05
Entergy
2,926 291,722 0.05
Evergy
4,023 243,110 0.04
Eversource Energy
5,137 412,193 0.07
Exelon
14,055 622,777 0.11
FirstEnergy
8,224 306,015 0.05
NextEra Energy
28,521 2,090,019 0.37
NRG Energy
4,089 164,787 0.03
PG&E
22,229 226,069 0.04
Pinnacle West Capital
2,053 168,284 0.03
PPL
10,828 302,859 0.05
Public Service Enterprise Group
7,353 439,268 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
284/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
電気( 2.20 %) (続き)
Sempra Energy
4,645 615,370 0.11
Southern
15,581 942,806 0.16
Vistra
6,530 121,132 0.02
WEC Energy Group
4,558 405,434 0.07
Xcel Energy
7,496 493,836 0.09
電気部品・設備( 0.29 %)
AMETEK
3,283 438,281 0.08
Emerson Electric
8,525 820,446 0.14
Generac Holdings
995 413,074 0.07
電子機器( 1.23 %)
Agilent Technologies
4,467 660,267 0.11
Allegion
1,480 206,164 0.04
Amphenol - Class A
8,822 603,513 0.11
Arrow Electronics
896 101,992 0.02
Fortive
4,762 332,102 0.06
Garmin
2,238 323,704 0.06
Honeywell International
10,224 2,242,635 0.39
Keysight Technologies
2,725 420,767 0.07
Mettler-Toledo International
370 512,576 0.09
PerkinElmer
1,553 239,799 0.04
Sensata Technologies Holding
2,735 158,548 0.03
TE Connectivity
4,757 643,194 0.11
Trimble
3,387 277,158 0.05
Waters
871 301,026 0.05
エネルギー-代替( 0.13 %)
Enphase Energy
1,869 343,205 0.06
Plug Power
7,201 246,202 0.04
Sunrun
2,532 141,235 0.03
土木・建設( 0.04 %)
Jacobs Engineering Group
1,763 235,219 0.04
娯楽( 0.15 %)
Caesars Entertainment
2,961 307,204 0.05
DraftKings
2,691 140,389 0.03
Live Nation Entertainment
2,628 230,187 0.04
Vail Resorts
518 163,957 0.03
環境管理( 0.33 %)
Pentair
2,847 192,144 0.03
Republic Services
3,439 378,324 0.07
Waste Connections
3,854 460,283 0.08
Waste Management
6,241 874,427 0.15
食品( 0.98 %)
Aramark
2,709 100,910 0.02
Campbell Soup
2,429 110,738 0.02
Conagra Brands
7,267 264,374 0.05
General Mills
8,642 526,557 0.09
Hershey
2,331 406,014 0.07
Hormel Foods
4,565 217,979 0.04
JM Smucker
1,851 239,834 0.04
Kellogg
4,010 257,963 0.05
Kraft Heinz
10,315 420,646 0.07
Kroger
11,219 429,800 0.08
Lamb Weston Holdings
2,099 169,305 0.03
McCormick & Co - Non-Voting Shares
3,457 305,322 0.05
Mondelez International - Class A
20,404 1,274,026 0.22
Sysco
7,423 577,138 0.10
Tyson Foods - Class A
4,163 307,063 0.05
林産品・紙製品( 0.06 %)
International Paper
5,606 343,704 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
285/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
ガス( 0.08 %)
Atmos Energy
1,808 173,767 0.03
NiSource
6,376 156,212 0.03
UGI
2,526 116,979 0.02
手工具・機械工具( 0.12 %)
Snap-on
861 192,373 0.03
Stanley Black & Decker
2,367 485,212 0.09
ヘルスケア製品( 3.88 %)
10X Genomics - Class A
1,175 230,089 0.04
Abbott Laboratories
25,484 2,954,360 0.52
ABIOMED
622 194,132 0.03
Align Technology
1,121 684,931 0.12
Avantor
7,851 278,789 0.05
Baxter International
7,348 591,514 0.10
Bio-Techne
547 246,292 0.04
Boston Scientific
21,111 902,706 0.16
Cooper Companies
767 303,939 0.05
Danaher
9,341 2,506,751 0.44
DENTSPLY SIRONA
2,799 177,065 0.03
Edwards Lifesciences
9,258 958,851 0.17
Henry Schein
2,277 168,931 0.03
Hologic
3,751 250,267 0.04
IDEXX Laboratories
1,287 812,805 0.14
Insulet
918 252,000 0.05
Intuitive Surgical
1,745 1,604,772 0.28
Masimo
715 173,352 0.03
Medtronic
19,322 2,398,440 0.42
Novocure
1,185 262,857 0.05
ResMed
2,072 510,789 0.09
STERIS
1,170 241,371 0.04
Stryker
5,071 1,317,091 0.23
Teleflex
675 271,208 0.05
Thermo Fisher Scientific
5,830 2,941,060 0.52
West Pharmaceutical Services
1,193 428,406 0.08
Zimmer Biomet Holdings
2,950 474,419 0.08
ヘルスケア・サービス( 2.10 %)
Anthem
3,549 1,355,008 0.24
Catalent
2,161 233,647 0.04
Centene
8,350 608,966 0.11
Charles River Laboratories International
705 260,794 0.05
DaVita
1,131 136,206 0.02
HCA Healthcare
3,930 812,488 0.14
Humana
1,903 842,496 0.15
IQVIA Holdings
2,983 722,841 0.13
Laboratory of America Holdings
1,354 373,501 0.06
Molina Healthcare
854 216,113 0.04
Oak Street Health
989 57,926 0.01
PPD
1,356 62,498 0.01
Quest Diagnostics
1,778 234,643 0.04
Teladoc Health
1,980 329,254 0.06
UnitedHealth Group
13,869 5,553,702 0.97
Universal Health Services - Class B
1,329 194,605 0.03
住宅建設( 0.24 %)
DR Horton
5,110 461,791 0.08
Lennar - Class A
3,896 387,067 0.07
NVR
52 258,612 0.05
PulteGroup
4,319 235,688 0.04
住宅用家具( 0.04 %)
Whirlpool
949 206,901 0.04
家庭用品( 0.31 %)
Avery Dennison
1,189 249,975 0.05
Church & Dwight
3,588 305,769 0.05
Clorox
2,002 360,180 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
286/296
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
家庭用品( 0.31 %) (続き)
Kimberly-Clark
4,973 665,288 0.12
Newell Brands
6,195 170,177 0.03
保険( 2.98 %)
Aflac
9,190 493,135 0.09
Alleghany
253 168,769 0.03
Allstate
4,311 562,327 0.10
American Financial Group
1,077 134,323 0.02
American International Group
12,583 598,951 0.11
Aon - Class A
3,201 764,271 0.13
Arch Capital Group
5,408 210,588 0.04
Arthur J Gallagher & Co
2,838 397,547 0.07
Assurant
1,010 157,742 0.03
Athene Holding - Class A
2,073 139,927 0.02
Berkshire Hathaway - Class B
19,866 5,521,159 0.97
Brown & Brown
3,752 199,381 0.04
Chubb
6,558 1,042,329 0.18
Cincinnati Financial
2,192 255,631 0.04
Erie Indemnity
483 93,388 0.02
Everest Re Group
610 153,726 0.03
Fidelity National Financial
4,207 182,836 0.03
Hartford Financial Services Group
5,038 312,205 0.05
Lincoln National
2,712 170,422 0.03
Loews
3,342 182,640 0.03
Markel
214 253,956 0.04
Marsh & McLennan Companies
7,422 1,044,127 0.18
MetLife
11,303 676,485 0.12
Principal Financial Group
3,900 246,441 0.04
Progressive
8,315 816,616 0.14
Prudential Financial
5,936 608,262 0.11
Reinsurance Group of America
1,167 133,038 0.02
RenaissanceRe Holdings
577 85,869 0.02
Torchmark
1,664 158,496 0.03
Travelers Companies
3,815 571,144 0.10
Voya Financial
1,555 95,632 0.02
Willis Towers Watson
1,909 439,108 0.08
WR Berkley
1,833 136,430 0.02
インターネット( 12.41 %)
Airbnb
729 111,639 0.02
Alphabet - Class A
4,403 10,751,201 1.89
Alphabet - Class C
4,302 10,782,189 1.89
Amazon.com
6,248 21,494,120 3.77
Booking Holdings
594 1,299,725 0.23
CDW
2,046 357,334 0.06
Chewy - Class A
962 76,681 0.01
eBay
9,521 668,469 0.12
Etsy
2,000 411,680 0.07
Expedia Group
1,865 305,319 0.05
F5 Networks
999 186,473 0.03
Facebook - Class A
35,043 12,184,802 2.14
GoDaddy - Class A
2,309 200,791 0.04
IAC Via InterActiveCorp
1,281 197,492 0.03
Lyft - Class A
3,593 217,305 0.04
Match Group
3,740 603,075 0.11
MercadoLibre
684 1,065,528 0.19
Netflix
6,411 3,386,354 0.59
NortonLifeLock
7,753 211,037 0.04
OKTA
1,828 447,275 0.08
Palo Alto Networks
1,386 514,275 0.09
Pinterest - Class A
8,109 640,206 0.11
RingCentral - Class A
1,060 308,015 0.05
Roku
1,508 692,549 0.12
Snap - Class A
13,996 953,687 0.17
Twitter
11,630 800,260 0.14
Uber Technologies
17,291 866,625 0.15
VeriSign
1,357 308,975 0.05
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
インターネット( 12.41 %) (続き)
Wayfair - Class A
1,077 340,020 0.06
Zillow Group - Class A
827 101,332 0.02
Zillow Group - Class C
2,395 292,717 0.05
鉄・鉄鋼( 0.11 %)
Nucor
4,074 390,819 0.07
Steel Dynamics
3,685 219,626 0.04
レジャー( 0.18 %)
Carnival
10,949 288,616 0.05
Peloton Interactive - Class A
3,755 465,695 0.08
Royal Caribbean Cruises
3,355 286,114 0.05
宿泊施設( 0.31 %)
Hilton Worldwide Holdings
4,284 516,736 0.09
Las Vegas Sands
4,688 247,011 0.04
Marriott International - Class A
4,223 576,524 0.10
MGM Resorts International
5,511 235,044 0.04
Wynn Resorts
1,741 212,924 0.04
機械-建設・鉱業( 0.30 %)
Caterpillar
7,898 1,718,842 0.30
機械-各種( 0.87 %)
Cognex
2,343 196,929 0.03
Deere & Co
4,356 1,536,405 0.27
Dover
2,016 303,610 0.05
IDEX
1,074 236,334 0.04
Ingersoll Rand
4,721 230,432 0.04
Nordson
746 163,754 0.03
Otis Worldwide
5,960 487,349 0.09
Rockwell Automation
1,698 485,662 0.09
Roper Technologies
1,606 755,141 0.13
Westinghouse Air Brake Technologies
2,689 221,305 0.04
Xylem
2,766 331,809 0.06
メディア( 2.22 %)
Altice USA - Class A
2,675 91,324 0.02
Cable One
78 149,199 0.03
Charter Communications - Class A
2,012 1,451,557 0.25
Comcast - Class A
66,380 3,784,988 0.66
Discovery - Class A
2,729 83,726 0.01
Discovery - Class C
4,469 129,512 0.02
DISH Network - Class A
3,632 151,818 0.03
FactSet Research Systems
643 215,797 0.04
FOX - Class A
4,411 163,780 0.03
FOX - Class B
2,639 92,893 0.02
Liberty Broadband - Class A
524 88,121 0.02
Liberty Broadband - Class C
2,263 392,993 0.07
Liberty Global - Class A
2,833 76,944 0.01
Liberty Global - Class C
5,046 136,444 0.02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C
2,502 120,621 0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A
1,484 69,125 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C
3,011 139,680 0.02
News - Class A
5,664 145,961 0.03
Sirius XM Holdings
20,355 133,122 0.02
ViacomCBS - Class B
8,645 390,754 0.07
Walt Disney
26,604 4,676,185 0.82
鉱業( 0.27 %)
Freeport-McMoRan
21,376 793,263 0.14
Newmont
11,649 738,314 0.13
その他製造( 1.17 %)
3M
8,441 1,676,636 0.29
AO Smith
1,757 126,609 0.02
Eaton
5,819 862,259 0.15
General Electric
127,289 1,713,310 0.30
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
その他製造( 1.17 %) (続き)
Illinois Tool Works
4,517 1,009,821 0.18
Parker-Hannifin
1,969 604,700 0.11
Trane Technologies
3,556 654,802 0.12
事務機器( 0.07 %)
Zebra Technologies
762 403,471 0.07
石油・ガス( 2.09 %)
Chevron
28,231 2,956,915 0.52
ConocoPhillips
19,235 1,171,411 0.20
Devon Energy
9,372 273,569 0.05
EOG Resources
8,918 744,118 0.13
Exxon Mobil
61,544 3,882,195 0.68
Hess
4,037 352,511 0.06
Marathon Petroleum
9,576 578,582 0.10
Occidental Petroleum
14,088 440,532 0.08
Phillips 66
6,552 562,293 0.10
Pioneer Natural Resources
3,102 504,137 0.09
Valero Energy
5,697 444,822 0.08
石油・ガスサービス( 0.20 %)
Baker Hughes
9,137 208,963 0.04
Halliburton
12,843 296,930 0.05
Schlumberger
20,136 644,554 0.11
包装・容器( 0.24 %)
Amcor
22,460 257,392 0.05
Ball
5,109 413,931 0.07
Crown Holdings
2,262 231,199 0.04
Packaging of America
1,207 163,452 0.03
Sealed Air
1,793 106,235 0.02
Westrock
3,446 183,396 0.03
医薬品・バイオテクノロジー( 6.80 %)
AbbVie
25,502 2,872,545 0.50
Alexion Pharmaceuticals
3,129 574,829 0.10
Alnylam Pharmaceuticals
1,672 283,437 0.05
AmerisourceBergen
2,078 237,910 0.04
Amgen
8,513 2,075,044 0.37
Becton Dickinson & Co
4,258 1,035,503 0.18
Biogen
2,231 772,528 0.14
BioMarin Pharmaceutical
2,873 239,723 0.04
Bio-Rad Laboratories
305 196,509 0.04
Bristol-Myers Squibb
32,642 2,181,138 0.38
Cardinal Health
4,438 253,365 0.05
Cigna
5,141 1,218,777 0.21
Corteva
10,328 458,047 0.08
CVS Health
19,455 1,623,325 0.29
DexCom
1,478 631,106 0.11
Elanco Animal Health
6,215 215,598 0.04
Eli Lilly & Co
11,984 2,750,568 0.48
Exact Sciences
2,458 305,554 0.05
Gilead Sciences
18,391 1,266,404 0.22
Horizon Therapeutics
3,230 302,457 0.05
Illumina
2,148 1,016,455 0.18
Incyte
2,804 235,901 0.04
Jazz Pharmaceuticals
831 147,619 0.03
Johnson & Johnson
38,177 6,289,279 1.10
McKesson
2,351 449,605 0.08
Merck & Co
36,987 2,876,479 0.51
Moderna
4,637 1,089,602 0.19
Neurocrine Biosciences
1,256 122,234 0.02
Novavax
1,026 217,830 0.04
Pfizer
81,983 3,210,454 0.56
Regeneron Pharmaceuticals
1,592 889,196 0.16
Royalty Pharma
1,904 78,045 0.01
Seagen
1,812 286,079 0.05
Vertex Pharmaceuticals
3,754 756,919 0.13
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
医薬品・バイオテクノロジー( 6.80 %) (続き)
Viatris
19,814 283,142 0.05
Zoetis
7,135 1,329,679 0.23
パイプライン( 0.29 %)
Cheniere Energy
3,439 298,299 0.05
Kinder Morgan
30,434 554,812 0.10
ONEOK
5,945 330,780 0.06
Williams Companies
18,202 483,263 0.08
プライベート・エクイティ( 0.29 %)
Apollo Global Management
2,395 148,969 0.02
Blackstone Group - Class A
9,957 967,223 0.17
Carlyle Group
2,471 114,852 0.02
KKR & Co - Class A
7,530 446,077 0.08
不動産( 0.07 %)
CBRE Group - Class A
4,920 421,792 0.07
不動産投資信託( 2.65 %)
AGNC Investment - REIT
7,290 123,128 0.02
Alexandria Real Estate Equities - REIT
1,818 330,767 0.06
American Tower - REIT
6,394 1,727,275 0.30
Annaly Capital Management - REIT
18,949 168,267 0.03
AvalonBay Communities - REIT
2,170 452,857 0.08
Boston Properties - REIT
2,046 234,451 0.04
Camden Property Trust - REIT
1,689 224,080 0.04
Crown Castle International - REIT
6,408 1,250,201 0.22
Digital Realty Trust - REIT
4,082 614,178 0.11
Duke Realty - REIT
5,056 239,402 0.04
Equinix - REIT
1,326 1,064,248 0.19
Equity LifeStyle Properties - REIT
2,188 162,590 0.03
Equity Residential - REIT
5,380 414,260 0.07
Essex Property Trust - REIT
976 292,810 0.05
Extra Space Storage - REIT
1,850 303,067 0.05
Healthpeak Properties - REIT
7,810 259,995 0.05
Host Hotels & Resorts - REIT
9,567 163,500 0.03
Invitation Homes - REIT
8,635 321,999 0.06
Iron Mountain - REIT
3,947 167,037 0.03
Medical Properties Trust - REIT
7,393 148,599 0.03
Mid-America Apartment Communities - REIT
1,874 315,619 0.06
Omega Healthcare Investors - REIT
3,048 110,612 0.02
Prologis - REIT
10,514 1,256,738 0.22
Public Storage - REIT
2,337 702,713 0.12
Realty Income - REIT
5,300 353,722 0.06
Regency Centers - REIT
2,702 173,117 0.03
SBA Communications - REIT
1,627 518,525 0.09
Simon Property Group - REIT
4,878 636,481 0.11
Sun Communities - REIT
1,466 251,272 0.04
UDR - REIT
4,429 216,932 0.04
Ventas - REIT
4,953 282,816 0.05
VEREIT - REIT
2,604 119,602 0.02
VICI Properties - REIT
8,647 268,230 0.05
Vornado Realty Trust - REIT
2,898 135,250 0.02
Welltower - REIT
6,213 516,300 0.09
Weyerhaeuser - REIT
11,374 391,493 0.07
WP Carey - REIT
2,506 186,998 0.03
小売( 4.99 %)
Advance Auto Parts
1,127 231,193 0.04
AutoZone
344 513,324 0.09
Best Buy
3,403 391,277 0.07
Burlington Stores
1,079 347,427 0.06
CarMax
2,313 298,724 0.05
Carvana
975 294,274 0.05
Chipotle Mexican Grill
422 654,243 0.12
Costco Wholesale
6,453 2,553,258 0.45
Darden Restaurants
1,735 253,293 0.04
Dollar General
3,478 752,604 0.13
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
小売( 4.99 %) (続き)
Dollar Tree
3,524 350,638 0.06
Domino's Pizza
593 276,629 0.05
Genuine Parts
1,942 245,605 0.04
Home Depot
15,649 4,990,310 0.88
L Brands
3,137 226,052 0.04
Lowe's Companies
10,721 2,079,552 0.36
Lululemon Athletica
1,777 648,552 0.11
McDonald's
10,882 2,513,633 0.44
O'Reilly Automotive
993 562,247 0.10
Ross Stores
5,311 658,564 0.12
Starbucks
17,228 1,926,263 0.34
Target
7,247 1,751,890 0.31
TJX Companies
17,551 1,183,288 0.21
Tractor Supply
1,663 309,418 0.05
Ulta Beauty
731 252,758 0.04
Walgreens Boots Alliance
10,724 564,190 0.10
Walmart
22,365 3,153,912 0.55
Yum! Brands
4,237 487,382 0.09
半導体( 5.48 %)
Advanced Micro Devices
17,503 1,644,057 0.29
Analog Devices
5,501 947,052 0.17
Applied Materials
13,405 1,908,872 0.33
Broadcom
5,952 2,838,152 0.50
Intel
59,437 3,336,793 0.58
IPG Photonics
692 145,853 0.02
KLA
2,264 734,011 0.13
Lam Research
2,127 1,384,039 0.24
Marvell Technology
11,573 675,053 0.12
Maxim Integrated Products
4,064 428,183 0.07
Microchip Technology
3,726 557,931 0.10
Micron Technology
15,972 1,357,300 0.24
Monolithic Power Systems
649 242,369 0.04
NVIDIA
9,066 7,253,707 1.27
NXP Semiconductors
4,086 840,572 0.15
ON Semiconductor
5,393 206,444 0.04
Qorvo
1,661 324,975 0.06
QUALCOMM
16,561 2,367,064 0.41
Skyworks Solutions
2,355 451,571 0.08
SolarEdge Technologies
762 210,594 0.04
Teradyne
2,515 336,909 0.06
Texas Instruments
13,291 2,555,859 0.45
Xilinx
3,429 495,971 0.09
造船( 0.03 %)
Huntington Ingalls Industries
674 142,045 0.03
ソフトウェア( 10.49 %)
Activision Blizzard
11,040 1,053,658 0.18
Adobe
6,970 4,081,911 0.72
Akamai Technologies
2,170 253,022 0.04
ANSYS
1,280 444,237 0.08
Autodesk
3,252 949,259 0.17
Bentley Systems - Class B
2,228 144,330 0.03
Black Knight
2,390 186,372 0.03
Broadridge Financial Solutions
1,614 260,709 0.05
Cadence Design Systems
4,153 568,213 0.10
CERIDIAN HCM Holding
2,260 216,779 0.04
Cerner
4,346 339,683 0.06
Citrix Systems
1,730 202,877 0.04
Clarivate
3,902 107,422 0.02
Cloudflare - Class A
3,164 334,878 0.06
Coupa Software
1,026 268,925 0.05
Datadog - Class A
2,605 271,128 0.05
DocuSign
2,733 764,065 0.13
Dropbox - Class A
3,596 108,995 0.02
Dynatrace
2,808 164,043 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
ソフトウェア( 10.49 %) (続き)
Electronic Arts
4,186 602,072 0.11
Fair Isaac
406 204,088 0.04
Fidelity National Information Services
9,203 1,303,789 0.23
Fiserv
8,818 942,556 0.16
Guidewire Software
1,180 133,010 0.02
HubSpot
680 396,250 0.07
Intuit
3,963 1,942,544 0.34
Jack Henry & Associates
978 159,913 0.03
Microsoft
104,546 28,321,511 4.97
MongoDB
804 290,662 0.05
MSCI
1,199 639,163 0.11
Oracle
27,935 2,174,460 0.38
Palantir Technologies - Class A
7,875 207,585 0.04
Paychex
4,700 504,310 0.09
Paycom Software
683 248,250 0.04
PTC
1,595 225,310 0.04
salesforce.com
13,378 3,267,844 0.57
ServiceNow
2,901 1,594,245 0.28
Slack Technologies
6,181 273,818 0.05
Snowflake - Class A
336 81,245 0.01
Splunk
2,426 350,751 0.06
SS&C Technologies Holdings
3,124 225,115 0.04
Synopsys
2,274 627,147 0.11
Take-Two Interactive Software
1,585 280,577 0.05
Twilio - Class A
2,215 873,064 0.15
Tyler Technologies
564 255,137 0.04
Unity Software
739 81,164 0.01
Veeva Systems - Class A
2,114 657,348 0.11
VMware - Class A
1,110 177,567 0.03
Workday - Class A
2,653 633,377 0.11
Zendesk
1,811 261,400 0.05
Zoom Video Communications - Class A
2,987 1,156,059 0.20
電気通信( 2.20 %)
Arista Networks
922 334,050 0.06
AT&T
104,042 2,994,329 0.53
Cisco Systems
60,745 3,219,485 0.56
Corning
10,954 448,019 0.08
Juniper Networks
5,532 151,300 0.03
Lumen Technologies
12,746 173,218 0.03
Motorola Solutions
2,440 529,114 0.09
T-Mobile
8,966 1,298,546 0.23
Verizon Communications
60,553 3,392,784 0.59
繊維( 0.03 %)
Mohawk Industries
822 157,980 0.03
玩具・ゲーム・趣味( 0.03 %)
Hasbro
2,059 194,617 0.03
輸送( 1.61 %)
CH Robinson Worldwide
2,083 195,115 0.03
CSX
33,078 1,061,142 0.19
Expeditors International of Washington
2,750 348,150 0.06
FedEx
3,700 1,103,821 0.19
JB Hunt Transport Services
1,119 182,341 0.03
Kansas City Southern
1,423 403,235 0.07
Knight-Swift Transportation Holdings
2,332 106,013 0.02
Norfolk Southern
3,714 985,733 0.17
Old Dominion Freight Line
1,360 345,168 0.06
Union Pacific
9,768 2,148,276 0.38
United Parcel Service - Class B
10,338 2,149,994 0.38
XPO Logistics
1,229 171,925 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2021 年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
水道( 0.10 %)
American Water Works
2,562 394,881 0.07
167,719 0.03
Essential Utilities
3,670
568,503,200 99.69
普通株式合計
投資合計(取得原価 287,653,701 米ドル) 568,503,200 99.69
1,779,555 0.31
その他の純資産
570,282,755 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (米ドル) (%)
S&P 500 E-Mini Index Futures
UBS AG 8 20,820 0.00
17/09/2021 1,715,440
8 20,820 0.00
先物契約合計 1,715,440
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
②【株式以外の投資有価証券明細表】
各サブ・ファンドのその他投資資産明細表については、「(2)投資有価証券明細表等、①投資株式明細表」の項目
に記載した各サブ・ファンドの先渡為替予約および先物契約(該当がある場合)を参照のこと。
③【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤【借入金明細表】
該当事項はありません。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
5【販売及び買戻しの実績】
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに当該期間末現在
の発行済口数は次のとおりである。
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 284,430 568,231 3,879,923
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 1,363,000 1,624,000 10,635,927
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 1,636,614 3,153,026 4,750,878
④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 528,385 1,993,535 4,415,495
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 264,419 0 1,286,460
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 727,696 670,181 990,871
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 185,999 487,545 2,495,387
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 2,051,551 1,749,927 17,536,284
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 1,184,111 353,000 2,589,965
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2020年8月1日から2021年7月末日 72,124 536,660 1,343,503
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