ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ＥＳＧ ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ＥＳＧ ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年９月30日
【発行者名】 ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
（UBS（Irl）ETF plc）
【代表者の役職氏名】 ディレクター（Director）
フランク・ミューゼル（Frank Muesel）
ディレクター（Director）
アンドレアス・ハーバーツェト（Andreas Haberzeth）
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン２、モールズワース通り 32
（32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサ
ル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
（UBS（Irl）ETF plc － MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select
UCITS ETF）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
クラス（米ドルヘッジ）A－acc投資証券：１億6,715万米ドル
（約185億518万円）を上限とする。
クラス（日本円ヘッジ）A－acc投資証券：1,597億円を上限とする。
（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2021年３月末日現在の１口当たり
の純資産価格に基づいて算出されている。クラス（米ドルヘッジ）A－acc投資証
券については16.7145米ドル（約1,850円）に1,000万口、クラス（日本円ヘッジ）
A－acc投資証券については1,596.9163円に１億口をそれぞれ乗じて算出した金額
である。
（注２）米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2021年３月31日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.71円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2021年６月30日付をもって提出した有価証券届出書（2021年
７月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）の関係情報
を新たな情報により更新および追加するため、また、原届出書に記載の表現等を一部更新するため、本
訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いており
ますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正箇所および訂正事項】
（１）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （１）主要な経営指標等の
（１）主要な経営指標等の推移 追加
第１ファンドの状況 推移
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出資 １ 外国投資法人の概況
（２）外国投資法人の出資総額 追加
総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
追加
３ 投資リスク （３）投資リスク または
更新
（１）投資状況 ２ 外国投資法人の運用状況 （１）投資状況 更新
追加
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「財政状態計算書」
「包括利益計算書」
第２ 財務ハイライト情報 ４ 外国投資法人の経理状況 「キャッシュ・フロー計算 追加
書」
「重要な会計方針の要約」
の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 追加
（１）名称、資本金の額及
（１）名称及び資本金の額 更新
び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営業 （４）事業の内容及び営業の概
更新
の概況 況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ 外国投資法人の概況
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
UCITS ETF（以下、ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシーを「本投資法人」、MSCI ACWI ESG ユニバー
サル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFを「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合があ
る。）の概況は以下のとおりである。
（１）主要な経営指標等の推移
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2019 年６月 2019 年12月 2020 年６月 2021 年６月
2020 年12月
末日に終了 末日に 末日に終了 末日に終了
末日に
する中間 終了する する中間 する中間
終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
（１）
39,268,763 86,908,300 －68,496,050 75,371,013 252,871,239
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
39,268,763 86,908,300 －68,496,050 75,371,013 252,871,239
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
39,268,763 86,908,300 －68,496,050 75,371,013 252,871,239
または当期純損失金額
（２）
340,903,677 718,174,505 480,380,807 843,894,475 2,942,368,995
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 10,205,241 口 18,564,708 口 11,692,023 口 17,334,944 口 54,471,816 口
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 499,982 口 368,355 口 439,355 口 524,548 口 620,702 口
（ｆ）純資産額 340,903,677 718,174,505 480,380,807 843,894,475 2,942,368,995
（ｇ）資産総額 346,470,368 729,703,462 499,455,174 865,641,589 2,982,370,582
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 12.4084 13.6678 13.1253 15.7745 17.9821
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 1,206.4418 円 1,315.6274 円 1,253.8899 円 1,495.5147 円 1,717.6777 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 1.43 1.65 －1.87 1.41 1.55
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 138.97 円 159.21 円 －178.79円 133.57 円 147.62 円
（ｊ）分配総額 59,940 152,729 125,723 203,527 411,127
（ｋ）１口当たり分配金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（ｌ）自己資本比率 98.39 ％ 98.42 ％ 96.18 ％ 97.49 ％ 98.66 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 7.32 ％ 28.68 ％ 5.78 ％ 15.41 ％ 37.00 ％
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 4.81 ％ 25.76 ％ 3.93 ％ 13.67 ％ 36.99 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率で
ある。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移、（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記
載している。
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（注）ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよび
ファンドのクラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券は2017年12月19日に、クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券は2018年
３月15日にそれぞれ設定された。
（２）外国投資法人の出資総額
2021 年６月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は5,000億口を上限とする。
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス(米ドルヘッジ)
54,471,816
MSCI ACWI ESG ユニバーサ
A-acc投資証券
ル・ロー・カーボン・セレ 2,942,368,995 325,367
クラス(日本円ヘッジ)
クト UCITS ETF
620,702
A-acc投資証券
（３）主要な投資主の状況
本投資法人は上場投資信託であり、投資証券は上場証券取引所において取引されているため、投資主
の情報を開示することはできない。
（４）役員の状況
（2021年６月末日現在）
所有投資
氏名 役職名 略歴
口数
アンドレアス・ハーバー 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・ 該当なし
ツェト エイ・ジー
フィリップ・マッケン 取締役 独立取締役 該当なし
ロー グローバルリーチ（本投資法人と関連性を
有しない。）のヘッド・オブ・インベスト
メント・ファンド
フランク・ミューゼル 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・ 該当なし
エイ・ジー
イアン・アッシュメント 取締役 ＵＢＳ アセット・マネジメント・リミテッ 該当なし
ド
クレメンス・ロイター 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・ 該当なし
エイ・ジー
ロバート・バルク 取締役 独立取締役 該当なし
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（５）その他
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
本投資法人の全部もしくは一部の事業もしくは財産または本投資法人の資産の他の法人（以下「譲
受人」という。）への譲渡が提案された場合、取締役会は、取締役会への一般的な権限または特定の
事項に関する権限のいずれかを付与する特別決議により、売却投資証券、ユニット、保険証券その他
の持分または投資主間での譲受人の分配に係る資産から報酬を受領すること、または投資主が現金も
しくは資産の受領に代わって、またはそれに加えて、譲受人の利益への参加もしくは譲受人からのそ
の他の利益の受領ができる取決めを締結することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（2021年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 1,647,947,064 55.26
株式
日本 184,104,065 6.17
イギリス 108,318,281 3.63
スイス 92,784,324 3.11
フランス 88,194,460 2.96
ケイマン諸島 86,116,827 2.89
カナダ 85,062,000 2.85
ドイツ 79,593,325 2.67
台湾 61,892,406 2.08
オーストラリア 55,875,754 1.87
オランダ 54,469,367 1.83
韓国 48,439,089 1.62
アイルランド 36,302,116 1.22
スウェーデン 35,524,901 1.19
中国 32,776,436 1.10
インド 31,987,142 1.07
デンマーク 27,412,976 0.92
香港 26,443,748 0.89
スペイン 22,671,828 0.76
イタリア 16,729,656 0.56
ブラジル 14,230,811 0.48
フィンランド 12,950,363 0.43
南アフリカ 11,833,917 0.40
チャネル諸島ジャージー 10,140,900 0.34
シンガポール 10,107,824 0.34
ベルギー 9,023,490 0.30
サウジアラビア 6,986,289 0.23
タイ 5,258,311 0.18
メキシコ 4,974,556 0.17
イスラエル 4,898,922 0.16
ノルウェー 4,760,646 0.16
マレーシア 4,581,979 0.15
ロシア 4,263,748 0.14
ニュージーランド 3,967,901 0.13
バミューダ 3,767,742 0.13
インドネシア 3,100,159 0.10
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アラブ首長国連邦 2,723,100 0.09
フィリピン 2,475,720 0.08
ポーランド 2,375,839 0.08
カタール 2,341,813 0.08
キュラソー 2,299,566 0.08
オーストリア 2,240,862 0.08
クウェート 1,564,211 0.05
チリ 1,357,632 0.05
マン島 1,264,153 0.04
ルクセンブルグ 978,136 0.03
リベリア 857,746 0.03
ポルトガル 704,352 0.02
ギリシャ 648,309 0.02
ハンガリー 648,258 0.02
トルコ 625,858 0.02
チェコ共和国 304,489 0.01
コロンビア 289,970 0.01
エジプト 183,969 0.01
アメリカ領
175,320 0.01
ヴァージン諸島
パプアニューギニア 147,683 0.00
ペルー 24,435 0.00
小計 2,961,724,742 99.31
未決済先渡為替契約 － 8,829,987 0.30
先物契約 － 24,338 0.00
小計 8,854,325 0.30
ポートフォリオ合計 2,970,579,067 99.60
現金・その他資産 11,791,515 0.40
資産総額 2,982,370,582 100.00
負債総額 40,001,587 1.34
合計 2,942,368,995 98.66
（純資産総額） （約325,367百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）上記の表において、国・地域名は発行会社の設立地を記載している。
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（２）運用実績
① 純資産等の推移
2021 年６月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
時価（市場相場）
資産総額 純資産総額 １口当たり純資産価格
（SIXスイス証券取引所）
米ドル 百万円 米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円 クラス 表示通貨 円
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.6495 米ドル 1,509 13.59 米ドル 1,503
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2020 年７月末日 540,326,784 59,749 539,938,105 59,706
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,299.7914 円 1,305 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.4286 米ドル 1,596 14.45 米ドル 1,598
A-acc投資証券 A-acc投資証券
８月末日 601,468,122 66,510 599,754,724 66,321
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,374.1875 円 1,368 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.0249 米ドル 1,551 13.97 米ドル 1,545
A-acc投資証券 A-acc投資証券
９月末日 627,143,276 69,350 626,435,129 69,271
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,334.8530 円 1,329 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.6812 米ドル 1,513 13.63 米ドル 1,507
A-acc投資証券 A-acc投資証券
10 月末日 628,897,429 69,543 628,377,027 69,486
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,300.7068 円 1,312 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.2086 米ドル 1,682 15.19 米ドル 1,680
A-acc投資証券 A-acc投資証券
11 月末日 761,846,556 84,245 757,361,525 83,749
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,444.8376 円 1,447 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.7745 米ドル 1,744 15.82 米ドル 1,749
A-acc投資証券 A-acc投資証券
12 月末日 865,641,589 95,723 843,894,475 93,318
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,495.5147 円 1,485 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.7492 米ドル 1,742 15.95 米ドル 1,764
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2021 年１月末日 2,389,577,647 264,239 2,379,203,529 263,092
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,494.8952 円 1,514 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.0928 米ドル 1,780 16.14 米ドル 1,785
A-acc投資証券 A-acc投資証券
２月末日 2,494,643,393 275,858 2,486,807,005 274,991
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,530.1596 円 1,522 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.7145 米ドル 1,848 16.71 米ドル 1,848
A-acc投資証券 A-acc投資証券
３月末日 2,647,050,619 292,711 2,612,068,894 288,843
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,596.9163 円 1,588 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
17.3801 米ドル 1,922 17.41 米ドル 1,925
A-acc投資証券 A-acc投資証券
４月末日 2,797,464,832 309,344 2,788,965,025 308,404
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,657.5236 円 1,663 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
17.5993 米ドル 1,946 17.63 米ドル 1,950
A-acc投資証券 A-acc投資証券
５月末日 3,000,849,617 331,834 2,855,795,420 315,794
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,678.2547 円 1,670 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
17.9821 米ドル 1,988 18.02 米ドル 1,993
A-acc投資証券 A-acc投資証券
６月末日 2,982,370,582 329,791 2,942,368,995 325,367
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,717.6777 円 1,707 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
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② 分配の推移
クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2021 年６月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（注）
収益率（％）
クラス（米ドルヘッジ）
37.00
A-acc投資証券
クラス（日本円ヘッジ）
36.99
A-acc投資証券
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2021年６月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2020年６月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、2021年６月30日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（UBS Fund Management（Luxembourg）
S.A.）（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2021 年６月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約17億1,054万円）
（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2021年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１ユーロ＝131.58円）による。以下同じ。
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（UBS Asset Management（UK）Ltd.）（「投資運
用会社」）
資本金（株主資本）の額
2021 年６月末日現在の株主資本総額は、125,000,000英ポンド（約191億4,500万円）
（注）英ポンドの円貨換算は、便宜上、2021年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド
＝153.16円）による。
（２）大株主の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2021年６月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・ バーンホフ・シュトラーセ45、CH- 6,500 100
マネジメント・エイ・ジー 8001チューリッヒ、スイス
（UBS Asset Management AG）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（2021年６月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・マ 英国、ロンドン、ブロードゲート５ 124,999,999 99.999
ネジメント・ホールディン
グ・リミテッド
フィルドリュー・ノミニー 英国、ロンドン、ブロードゲート５ １ 0.001
ズ・リミテッド
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（３）役員の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2021年６月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳファンド・マネジメント
アンドレ・ヴァレンテ
チェアマン （スイス）エイ・ジー、バーゼル、 該当なし
（André Valente）
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
ルクセンブルグ大公国、
ギルバート・シントゲン
ディレクター／
デュドランジュ、 該当なし
（Gilbert Schintgen）
ボード・メンバー
インディペンデント・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント・
クリスティアン・マウラー
ディレクター／
スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、 該当なし
（Christian Maurer）
ボード・メンバー
プロダクト・マネジメント・ヘッド
ＵＢＳファンド・マネジメント
フランチェスカ・ジリ・プ
（ルクセンブルグ）エス・エイ、
ディレクター／
リム
該当なし
ボード・メンバー
ルクセンブルグ、チーフ・
（Francesca Gigli Prym）
エグゼクティブ・オフィサー
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（2021年６月末日現在）
シニア・マネジャーおよび
認証レジームの一環としての
氏名 役職名 所有株式
金融行為監督機構（FCA）
による承認日
イアン・アシュメント ディレクター／
2019 年12月９日 非公開
（Ian Ashment）
ボード・メンバー
プリシラ・デイヴィス
ノン・エグゼクティ
2019 年12月９日 非公開
（Priscilla Davies）
ブ・ディレクター
エリック・チャールズ・
スプレイグ・バーン ディレクター／
2019 年12月９日 非公開
（Eric Charles Sprague
ボード・メンバー
Byrne）
ルース・ビーチイ
ディレクター／
2019 年12月９日 非公開
（Ruth Beechey）
ボード・メンバー
キース・マーティン・
ディレクター／
ジェックス
2019 年12月９日 非公開
ボード・メンバー
（Keith Martin Jecks）
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（４）事業の内容及び営業の概況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2021 年６月末日現在、管理会社は以下のとおり、405本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
543,959,650.32 オーストラリア・ドル
209,347,146.60 カナダ・ドル
15,051,174,683.69 スイス・フラン
15,052,508,692.48 中国元
586,473,953.83 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 359 44,816,671,727.98 ユーロ
投資信託／投資法人
1,623,491,064.68 英ポンド
261,974,421.63 香港ドル
13,115,538,283.86 日本円
62,970,203.18 シンガポール・ドル
144,409,869,174.58 米ドル
459,023,033.40 オーストラリア・ドル
212,016,174.52 スイス・フラン
2,504,596,615.64 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 46
投資信託／投資法人
2,178,667,586.79 英ポンド
1,828,952,933.98 日本円
32,256,102,571.79 米ドル
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② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
管理会社は、投資運用契約に基づき裁量権を有する投資管理者としてＵＢＳアセット・マネジメン
ト（ＵＫ）リミテッドを任命した。投資運用契約の条件に基づき、ＵＢＳアセット・マネジメント
（ＵＫ）リミテッドは、管理会社の全般的な監督および管理に従って、投資目的および投資方針に基
づき本投資法人の資産および投資を管理する責任を負う。
ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、1981年２月19日に英国で設立され、英国に
おいて、金融行為監督機構（FCA）により、金融サービスおよび投資運用業務にかかる認可および規制
を受けている。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ＵＢＳアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジーの事業グループであるＵＢＳアセット・マネジメントに属している。
投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。
2021 年６月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは102本のサブ・ファンド
を運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
MSCI World Socially
１ 2018 年２月14日 3,687,780,075.83
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
２ MSCI Emerging Markets UCITS 2010 年11月12日 3,585,325,635.39
投資法人
ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
ACWI Socially Responsible
３ 公開有限責任会社 2017 年12月20日 3,185,709,088.88
UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
４ 2010 年11月12日 2,905,667,388.55
投資法人
MSCI Japan UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
MSCI EMU Socially
５ 2011 年８月18日 2,697,919,546.08
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
ACWI ESG Universal Low
６ 公開有限責任会社 2017 年12月19日 2,552,938,600.61
Carbon Select UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
７ 2009 年９月29日 2,358,630,731.68
投資法人
MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
８ 公開有限責任会社 2012 年４月11日 1,901,675,953.08
USA UCITS ETF
UBS (Lux) Bond Fund - Euro
９ 契約型投資信託 1998 年５月20日 1,822,076,145.54
High Yield (EUR)
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
MSCI USA Socially
10 2020 年４月30日 1,803,408,102.78
投資法人
Responsible UCITS ETF
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成された原
文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシーおよび全てのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンド（MSCI ACWI
ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）に関連する部分のみを翻訳している。た
だし、「財務書類に対する注記」については、全てまたは一部のサブ・ファンドに関して記載してい
る箇所がある。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、スイスフラン、ユーロ、英ポンドおよび日本円で表示さ
れている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円によ
る金額は、2021年６月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
＝110.58円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されており、日本円に換算された
金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
ｅ．サブ・ファンドの名称は2021年６月23日付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF（MSCI ACWI ESG
Universal UCITS ETF）からMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
（MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF）に変更された。
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（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2021 年６月30日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 2,961,724,742 327,507,522
先物取引 24,338 2,691
先渡為替契約 8,829,987 976,420
現金および現金同等物 7,737,152 855,574
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金 475,045 52,530
投資売却未収金 21,187 2,343
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金 － －
未収配当金 3,557,923 393,435
208 23
その他の未収金
資産合計 2,982,370,582 329,790,539
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先物取引 (40,738) (4,505)
先渡為替契約 (34,371,611) (3,800,813)
当座借越 (3,494,647) (386,438)
ファンド投資証券償還未払金 － －
投資購入未払金 (25,959) (2,871)
(2,068,632) (228,749)
未払費用
負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資
(40,001,587) (4,423,375)
産を除く）
2,942,368,995 325,367,163
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2020 年12月31日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 842,224,932 93,133,233
先物取引 44,154 4,883
先渡為替契約 7,344,847 812,193
現金および現金同等物 5,305,684 586,703
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金 652,504 72,154
投資売却未収金 90,861 10,047
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金 9,198,232 1,017,140
未収配当金 780,167 86,271
208 23
その他の未収金
資産合計 865,641,589 95,722,647
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先物取引 (547) (60)
先渡為替契約 (2,214,199) (244,846)
当座借越 (17,907) (1,980)
ファンド投資証券償還未払金 － －
投資購入未払金 (18,942,614) (2,094,674)
(571,847) (63,235)
未払費用
負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資
(21,747,114) (2,404,796)
産を除く）
843,894,475 93,317,851
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
228,969,191 25,319,413
に係る純利益
受取配当金 28,088,719 3,106,051
1,269 140
その他の収益
純収益合計 257,059,179 28,425,604
費用
(4,187,940) (463,102)
費用 ２
費用合計 (4,187,940) (463,102)
252,871,239 27,962,502
営業利益
金融費用
分配金 ５ (411,127) (45,462)
(34,601) (3,826)
支払利息
税金
(3,419,631) (378,143)
源泉所得税
249,005,880 27,535,070
金融費用および税金控除後利益
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
249,005,880 27,535,070
活動による増加
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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包括利益計算書
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
(75,310,541) (8,327,840)
に係る純損失
受取配当金 8,456,581 935,129
1,787 198
その他の収益
純損失合計 (66,852,173) (7,392,513)
費用
(1,643,877) (181,780)
費用 ２
費用合計 (1,643,877) (181,780)
(68,496,050) (7,574,293)
営業損失
金融費用
分配金 ５ (125,723) (13,902)
(3,933) (435)
支払利息
税金
(1,167,372) (129,088)
源泉所得税
(69,793,078) (7,717,719)
金融費用および税金控除後 損失
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
(69,793,078) (7,717,719)
活動による 減少
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 843,894,475 93,317,851
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 1,978,801,291 218,815,847
(129,332,651) (14,301,605)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純増加 1,849,468,640 204,514,242
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動に
249,005,880 27,535,070
よる増加
2,942,368,995 325,367,163
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 17,212,458
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,425,342
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 14,414,480
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 2,049,825
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 524,548
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 17,334,944
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 446,771
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 42,129,345
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 6,189,671
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 29,684,834
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 5,076,642
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 300,927
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 37,594,655
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 1,085,655
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (1,022,075)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (4,731,919)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (1,510,603)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc (204,773)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (457,783)
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis (414,747)
発行済投資証券口数、期末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 58,319,728
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 2,883,094
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 42,588,711
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 7,126,467
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 620,702
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 54,471,816
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 1,117,679
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添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 718,174,505 79,415,737
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 330,287,765 36,523,221
(498,288,385) (55,100,730)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純減少 (168,000,620) (18,577,509)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
(69,793,078) (7,717,719)
減少
480,380,807 53,120,510
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 18,618,137
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,030,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 14,221,133
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 1,304,946
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 368,355
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 18,564,708
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 586,000
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 9,037,627
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 488,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 7,071,223
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 1,311,555
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 966,000
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 7,480,907
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis －
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (13,835,535)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (1,083,000)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (11,093,395)
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc (1,546,636)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc (895,000)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (14,353,592)
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis －
発行済投資証券口数、期末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 13,820,229
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 435,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 10,198,961
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 1,069,865
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 439,355
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 11,692,023
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 586,000
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
増加
249,005,880 27,535,070
調整：
その他の収益 (1,269) (140)
受取配当金 (28,088,719) (3,106,051)
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 411,127 45,462
3,419,631 378,143
源泉所得税
合計 224,746,650 24,852,485
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利
(227,633,735) (25,171,738)
益
投資の購入による支払い (2,385,171,238) (263,752,235)
投資の売却による収入 505,191,909 55,864,121
現金証拠金の変動額 177,459 19,623
1,496,785 165,514
未払金の変動額
事業活動に使用したキャッシュ (1,881,192,170) (208,022,230)
その他の収益 1,269 140
受取配当金 25,309,515 2,798,726
(3,419,631) (378,143)
源泉所得税支払額
事業活動に使用したキャッシュ純額 (1,859,301,017) (205,601,506)
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (411,127) (45,462)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 1,987,999,523 219,832,987
(129,332,651) (14,301,605)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動により生じたキャッシュ純額 1,858,255,745 205,485,920
現金および現金同等物の純減少額 (1,045,272) (115,586)
5,287,777 584,722
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、期末残高 4,242,505 469,136
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キャッシュ・フロー計算書
2020 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
(69,793,078) (7,717,719)
減少
調整：
その他の収益 (1,787) (198)
受取配当金 (8,456,581) (935,129)
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 125,723 13,902
1,167,372 129,088
源泉所得税
合計 (76,958,351) (8,510,054)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利
80,299,615 8,879,531
益
投資の購入による支払い (337,240,251) (37,292,027)
投資の売却による収入 511,321,685 56,541,952
現金証拠金の変動額 (1,357,894) (150,156)
(135,633) (14,998)
未払金の変動額
事業活動により生じたキャッシュ 175,929,171 19,454,248
その他の収益 1,786 197
受取配当金 8,614,709 952,615
(1, 167 ,372) (129,088)
源泉所得税支払額
事業活動により生じたキャッシュ純額 183,378,294 20,277,972
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (125,723) (13,902)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 317,681,918 35,129,266
(501,285,049) (55,432,101)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動に使用したキャッシュ純額 (183,728,854) (20,316,737)
現金および現金同等物の純減少額 (350,560) (38,765)
2,411,638 266,679
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、期末残高 2,061,078 227,914
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間に係る財務書類に対する注記
注記１ 重要な会計方針の要約
本要約中間財務書類（未監査）の作成に適用した重要な会計方針は以下のとおりである。本会計方
針は、特に記載がない限り、当会計期間に一貫して適用される。
（ａ）表示基準
2021 年６月30日に終了した会計期間に係る本要約中間財務書類（未監査）は、国際会計基準第34号「期
中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）およびUCITS規則に準拠して表示されている。本財務書類
は取得原価ベースで作成され、損益を通じて公正価値で測定するための金融資産および金融負債の再評
価により修正されている。
2021 年６月30日現在の要約中間財務書類（未監査）は監査を受けていない。2020年12月31日現在の監査
済年次財務書類に関する法定監査人による監査報告書は無限定適正意見であったことを記しておく。
本要約中間財務書類（未監査）は、欧州連合（以下「EU」という。）で採用される国際財務報告基準
（以下「IFRS」という。）、UCITS規則およびアイルランドの会社法に従って作成された、2020年12月31
日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類と併せて読まれるべきである。本要約中間財
務書類（未監査）に適用されている会計方針、会計上の見積りおよび判断、ならびに計算方法は、2020
年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類に適用されたものと一致している。
公表済であり、2021年１月１日以降開始する会計年度に発効済の新基準、新改訂および新解釈指針
公表済であり、2021年１月１日以降開始する会計年度に発効済の新基準、新改訂および新解釈指針のう
ち、財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示へ重要な影響を及ぼすものはな
い。
公表済であるが2021年１月１日以降開始する会計年度に未発効であり、早期適用されていない新基準、
新改訂および新解釈指針
IFRS 第17号「保険契約」は2017年５月に公表され、2023年１月１日以降開始する会計期間に発効する。
当該基準は、企業が発行する保険契約（再保険契約を含む）、企業が保有する再保険契約、および企業
が発行する裁量権付有配当投資契約（企業が保険契約も発行する場合）に適用される。保険契約とは、
「一方の当事者（発行者）が他方の当事者（保険契約者）から、所定の不確実な将来事象（保険事故）
が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者に補償することに同意することにより、重大な保
険リスクを引き受ける契約」と定義される。財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績また
は開示への当該新基準による重要な影響はないと見込まれている。
未発効であり、本投資法人に重要な影響を及ぼすことが見込まれるその他の基準、解釈指針または現行
基準の改訂はない。
見積りに関する方針
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
本要約中間財務書類（未監査）の作成において、経営陣は会計方針の適用ならびに資産・負債および収
益・費用の報告金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。実際の結果はこ
れ らの見積りとは異なる場合がある。
本要約中間財務書類（未監査）の作成にあたり、本投資法人の会計方針の適用および見積りの主要な
ソースの不確実性について経営陣が行った重要な判断は、2020年12月31日に終了した会計年度の本投資
法人の監査済財務書類に適用されたものと同一である。
比較数値
IAS 第34号に準拠し、財政状態計算書、投資明細表および関連する注記に表示されている比較数値は2020
年12月31日現在のものである。包括利益計算書、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および関連する注記に表示されている比較数値は、前中間会計
期間である2020年６月30日に終了した６ヶ月間のものである。
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注記２ 報酬および費用
ファンドが支払うすべての報酬および費用は、単一の報酬として支払われる。これを定率報酬とい
う。前述の定率報酬の中から、本投資法人は、本投資法人の資産に関連して発生したすべての費用
を負担する。これには、投資運用会社または副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、取締
役、販売会社または副販売会社ならびに会社秘書役の報酬および経費が含まれるが、これらに限定
されない。本投資法人は、本投資法人に投資、または業務を提供している者に、またはあらゆる
ファンドに関する、報酬の一部または全額を支払う場合がある。
以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。
（ⅰ）証券取引所における投資証券の上場および維持に係る費用
（ⅱ）取締役会および投資主総会の招集および開催に係る費用
（ⅲ）弁護士およびその他のコンサルティング業務に係る報酬および費用
（ⅳ）現在および潜在投資主に対する目論見書、補遺、年次および半期報告書ならびにその他の書
類の作成、印刷、公表および配布に係る費用および経費
（ⅴ）インデックス・プロバイダーまたは本投資法人が使用する知的財産、商標またはサービス
マークのその他のライセンサーに支払う使用許諾から生じる費用および経費またはその他の
支払報酬
（ⅵ）投資運用会社によって任命された投資顧問に係る費用および経費
（ⅶ）本投資法人またはファンドの継続的な運営のために必要ないし適切なものとして取締役によ
り承認された随時発生するその他の費用および経費(非経常的および特別費用および経費を除
く)
（ⅷ）上記以外の本投資法人およびファンドのあらゆる設定費用
定率報酬には、特別費用および経費が含まれない（これらには、本投資法人の投資に係る取引手数
料、印紙税またはポートフォリオ・リバランシングに係る諸税を含むその他の税、源泉徴収税、本
投資法人の投資に関連して発生した手数料および仲介手数料、借入金の利息および借入条件の交
渉、効力発生または変更において発生した銀行手数料、ファンドへの投資に関連して仲介業者から
請求される手数料、ならびに本投資法人に関連した重要な訴訟等の随時発生する特別または例外的
な費用（ある場合）が含まれるが、これらに限定されない。これらはすべて関連するファンドの資
産とは別に支払われる）。定率報酬は、各ファンドの純資産価額から日々計算および計上され、月
次後払いで支払われる。各ファンドの定率報酬は、以下および関連する補遺に記載のとおりであ
る。ファンドの運用に関連したファンドの費用が以下に記載した定率報酬を上回る場合、販売会社
またはその関連会社は、自らの資産から不足分を補う。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラス
ファンド
A-dis/acc
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.19 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.19 ％
１
0.19 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
0.14 ％
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.30 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.43 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.50 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.19 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.19 ％
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
0.19 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis
0.28 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.38 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.38 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.38 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.35 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.35 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
２
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
２
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
２
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
３
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
３
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラス
ファンド
A-dis/acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-dis 0.33 ％
４
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ) A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-acc
0.28 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis
0.28 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis 0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ) A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ) A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis
0.28 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.20 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.25 ％
５
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
６
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
６
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
６
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
７
0.15 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
８
0.19 ％
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-dis
９
0.18 ％
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
９
0.18 ％
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
９
0.12 ％
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
10
0.20 ％
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
10
0.20 ％
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-dis
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１
当該投資証券クラスは、2021年４月30日に運用を開始した。
２
2021年４月１日より、定率報酬は0.40％から0.30％に変更された。
３
2021年４月１日より、定率報酬は0.30％から0.25％に変更された。
４
当該投資証券クラスは、2021年５月18日に運用を開始した。
５
当該投資証券クラスは、2021年１月20日に運用を開始した。
６
当該投資証券クラスは、2021年３月５日に運用を開始した。
７
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年２月18日に運用を開始した。
８
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年２月26日に運用を開始した。
９
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年３月９日に運用を開始した。
10
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年３月11日に運用を開始した。
2021 年６月30日に終了した会計期間および比較対象期間の実際のTERについては、13ページから23
ページ（訳注：原文のページ）に掲載されているパフォーマンス表を参照のこと。
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注記３ 関連当事者
当事者は、財務上または業務上の意思決定に当たり、一方の当事者が他方の当事者に対して重要な
影響力を行使できる場合、関連するものと見なされる。
取締役の見解において、投資運用会社、取締役、販売会社および管理会社はIAS第24号「関連当事者
との取引」に基づく関連当事者である。
取締役アンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販
売会社であるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。取締役イア
ン・アッシュメントは、投資運用会社の従業員である。
2021年６月30日現在、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を有していない（2020年
12月31日現在：ゼロ）。
2021年６月30日に終了した会計期間 において取締役の報酬18,038米ドル（2020年６月30日に終了し
た会計期間： 82,928 米ドル）が定率報酬から支払われた。独立取締役のみが取締役の報酬を受ける
権利を有する。
管理会社であるＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイは、2021年６月30日
に終了した会計期間に報酬450,219米ドル（ 2020 年６月30日に終了した会計期間 ：227,733米ドル）
を受け取った。これは、定率報酬から支払われた。
ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、本投資法人の投資運用会社および英国の
ファシリティー・エージェントである。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに対す
る報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明については、注記
２「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。2021年６月30日
に終了した会計期間の投資運用会社の報酬7,631,819米ドル（ 2020 年６月30日に終了した会計期間：
4,384,597米ドル）は、定率報酬から支払われた。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社である。販売会社
に対する報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。販売会社に対する手数料および報酬は
7,639,098米ドル( 2020 年６月 30 日に終了した会計期間： 3,492,939 米ドル ) であった。
Baader Bank 、 Banca IMI SpA 、 Bank Julius Baer & Co AG 、 Citigroup London 、 Credit Suisse Sec
(Europe) Limited 、 DRW Global Markets Limited 、 Flow Traders B. V. 、 Goldman Sachs
International 、 HSBC London 、 Jane Street Financial Limited 、 Intesa Sanpaolo S.p.A. 、 Morgan
Stanley & Co International plc 、 Optiver V.O.F. 、 RBC Europe Ltd 、 Societe Generale 、
Susquehanna International Securities Limited 、ユービーエス・エイ・ジー、 Unicredit Bank AG
および Virtu は、指定参加者である。これらの銀行の数行は、スイス証券取引所、ドイツ証券取引所
XETRA 、ロンドン証券取引所、イタリア証券取引所およびユーロネクスト・アムステルダムのマー
ケット・メーカーでもある。 Flow Traders B. V. 、 Jane Street Financial Limited 、 Optiver
V.O.F. 、 Societe Generale 、 Susquehanna International Securities Limited およびユービーエ
ス・エイ・ジーは合同の指定参加者であり、 2021 年６月 30 日現在、投資証券発行登録におけるファ
ンドの 100 ％（ 2020 年 12 月 31 日： 100 ％）を保有しており、その大半を流通市場で転売している。
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ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、借手に対するデュー・デリジェンス・
チェックの実施およびウェブサイト管理に関して貸付収益の一部を受け取っている。
2021 年６月 30 日および 2020 年 12 月 31 日現在、 MSCI World UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG ユニバーサ
ル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 、 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
UCITS ETF および MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF は、親会社に関連しているＵＢＳ
グループに対する株式投資をそれぞれ１つ保有していた。詳細については、当該ファンドの投資明
細表および以下の表を参照のこと。
2021 年６月 30 日に終了した会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル
期首公正価値
1,122,039
購入 2,771,030
売却 (172,609)
95,073
投資に係る実現損益および未実現損益
期末公正価値 3,815,533
受取配当金
30,017
2020 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル
期首公正価値
1,158,809
購入 676,659
売却 (675,925)
(37,504)
投資に係る実現損益および未実現損益
期末公正価値 1,122,039
受取配当金
23,007
受取配当金
関係者
UCITS 規則第 41 条「関係者との取引制限」は、責任を有する者が、 UCITS と関係者との間のいかなる
取引も、ａ）独立企業間の原則に基づき、ｂ )UCITS の投資証券保有者の最善の利益のために実行さ
れていることを確保するよう定めている。
中央銀行 UCITS 規則第 81 （４）条で要求されているとおり、取締役は、規則第 43 （１）条に定める義
務が、関係当事者とのすべての取引に適用されていることを確保するための取決め（この取決めは
文書化された手続によって裏付けられる。）が整備されており、かつ、本報告書に関連する会計期
間中に締結された関係当事者とのすべての取引が規則第 43 （１）条に定める義務を遵守しているこ
とを確認している。
取締役は、（ⅰ）中央銀行 UCITS 規則第 81 （４）条に定める義務が、（中央銀行 UCITS 規則第 42 条で
定義される）関係当事者とのすべての取引に適用されていることを確保するための取決め（この取
決めは文書化された手続によって裏付けられる。）が整備されており、かつ、（ ⅱ ）本報告書に関
連する会計期間中に締結された関係当事者とのすべての取引が中央銀行 UCITS 規則第 43 （１）条に定
める義務を遵守していることを確認している。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
直接的な仲介業務
2021 年６月 30 日に終了した会計期間に利用した直接的な仲介業務はない（ 2020 年６月 30 日に終了し
た会計期間：なし）。
注記４ コミッション取引
2021 年６月 30 日に終了した会計期間に、本投資法人に代わって締結されたコミッション・シェアリ
ング・アグリーメント（ CSA ）はなかった（ 2020 年６月 30 日に終了した会計期間：なし）。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注記５ 分配
取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。
（ⅰ）純収益および／または
（ⅱ）クラス（米ドル）A-dis投資証券に帰属する実現および未実現損失を控除した実現および未実現利益
６月30日および12月31日に 終了した６ヶ月間における期末30暦日以内のもの。当該分配金は、分配宣言後２ヶ月以内に支払う。
以下の表に記載されている分配金の１口当たりレートは、各投資証券クラスの通貨ではなくファンドの機能通貨建てである。
2021 年６月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。
１口当たり
基準通貨
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計 基準通貨
合計
レート
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス
2021 年２月１日 0.0831 米ドル 132,329 米ドル 132,329
(米ドル) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス
2021 年２月１日 0.0603 スイスフラン 106,056 米ドル 118,429
(スイスフランヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス
1,703,286
2021 年２月１日 0.0794 英ポンド 1,246,359 米ドル
(英ポンドヘッジ) A-dis
1,954,044
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
2021 年２月１日 0.0772 米ドル 37,709 米ドル
37,709
UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
373,418
2021 年２月１日 0.0716 スイスフラン 334,303 米ドル
UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis
411,127
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2020 年６月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。
１口当たり
現地通貨 基準通貨
ファンド 権利落ち日 現地通貨 基準通貨
合計 合計
レート
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス
2020 年２月３日 0.0907 英ポンド 108,918 米ドル 108,918
(米ドル) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス
2020 年２月３日 0.0631 スイスフラン 112,555 米ドル 116,621
(スイスフランヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス
829,488
2020 年２月３日 0.0857 英ポンド 637,844 米ドル
(英ポンドヘッジ) A-dis
1,055,027
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
2020 年２月３日 0.0821 米ドル 48,111 米ドル
48,111
UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
77,612
2020 年２月３日 0.0731 スイスフラン 74,958 米ドル
UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis
125,723
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注記６ 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手（本投資法人）から第三者である借手への、任命された貸付機
関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提
供し、貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次
で引き継がれ、要求により終了する。
本投資法人は、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価
証券貸付を実施している。本投資法人との有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少な
くとも105％の委託証拠金で超過担保されている。2014年４月１日に追加的なセーフガードが導入さ
れ、貸付残高の上限が各ファンドの運用資産の50％に設定された。「社会的責任投資（socially
responsible）」インデックスであるESG、Gender Equalityインデックスまたは複数のパリ協定準拠
（Paris Aligned）インデックスに追随するファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではない。
2021 年６月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象である。
MSCI USA UCITS ETF
MSCI USA Value UCITS ETF
MSCI World UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
MSCI Australia UCITS ETF
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
当会計期間末現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなかった。
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
Global Gender Equality UCITS ETF
S&P 500 ESG UCITS ETF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンクのみ実施可能であり、ス
テート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（以下「ステート・ストリート」 と
いう。 ）が提供する借手の債務不履行に対する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の
貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準を常に確実に維持できるよ
う、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリートが借手に係る補償を提供し、可能性の
ある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベルの監視を行い、あら
かじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資ま
たは担保に供することができない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価
額では有価証券の再購入費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要
である。この場合は一定の条件の下、ステート・ストリートが借手の債務不履行を補償する条項に
従い、代替有価証券の購入費用を負担する。
本注記に記載されている金額は、機能通貨が米ドル以外のファンドの金額を含め、すべて米ドル建
てで表示されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注記７ 店頭（Over the Counter）デリバティブ契約
2021 年６月30日 現在、本投資法人は以下の店頭（以下「OTC」という。）デリバティブ契約を締結し
ている。
2021 年６月30日 または2020年12月31日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受領または差
し入れている担保はない。
金額はすべて、ファンドの表示通貨ではなく、本投資法人の表示通貨である米ドル建てである。
2021 年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
MSCI ACWI ソーシャリー・
ロー・カーボン・セレクト
レスポンシブル UCITS ETF
UCITS ETF
（単位：1,000米ドル）
（単位：1,000米ドル）
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
－エクスポージャー総額 698,668 766,305
－未実現損失 (32,714) (25,542)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
－OTC契約のエクスポージャー総額
バンク・オブ・アメリカ 663,760 6,575
シティバンク (724) 347,476
ゴールドマン・サックス・インターナショナル － 87,025
モルガン・スタンレー － 447,873
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 35,632 (122,644)
2020 年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
MSCI ACWI ソーシャリー・
ロー・カーボン・セレクト
レスポンシブル UCITS ETF
UCITS ETF
（単位：1,000米ドル）
（単位：1,000米ドル）
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
－エクスポージャー総額 681,940 217,115
－未実現利益 16,292 5,131
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
－OTC契約のエクスポージャー総額
バンク・オブ・アメリカ (110,088) (4,045)
バークレイズ・バンク (144) －
カナダ帝国商業銀行 － (1)
シティバンク 592,919 124,049
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 264,384 142,935
HSBC バンク (3) (106)
JP モルガン・チェース銀行 (927) －
モルガン・スタンレー 1,650 (77)
ステート・ストリート・バンク・ロンドン (68,452) (46,342)
ユービーエス・エイ・ジー (2,124) (178)
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 4,725 880
注記８ 為替レート
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
MSCI USA UCITS ETF 、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、
S&P 500 ESG UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、S&P Dividend
Aristocrats ESG UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA
Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality UCITS ETF、MSCI USA Select Factor Mix
UCITS ETF、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF（訳注：2021年６月23日付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
UCITS ETFに名称変更）、Global Gender Equality UCITS ETF、MSCI USA Socially Responsible
UCITS ETF、MSCI World Socially Responsible UCITS ETF、S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF、UBS
Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS
ETFおよびMSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETFの財務書類は米ドル建てで作成される。そ
の他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、会計期間／年度の末日における以下の為替
レートが使用されている。
2021 年６月30日現在 2020 年12月31日現在
豪ドル 1.3320 1.2959
ブラジルレアル 5.0179 5.1942
英ポンド 0.7239 0.7316
カナダドル 1.2383 1.2740
チリペソ 728.1100 710.5000
コロンビアペソ 3,734.0000 3,420.5000
チェココルナ 21.5086 21.4638
デンマーククローネ 6.2706 6.0835
エジプトポンド 15.6950 15.7300
ユーロ 0.8432 0.8173
香港ドル 7.7659 7.7539
ハンガリーフォリント 296.0031 296.4203
インドルピー 74.3300 73.0675
インドネシアルピア 14,500.0000 14,050.0000
イスラエルシェケル 3.2585 3.2108
日本円 110.9900 103.2450
クウェートディナール 0.3013 0.3042
マレーシアリンギット 4.1515 4.0225
メキシコペソ 19.9105 19.9255
ニュージーランドドル 1.4311 1.3889
ノルウェークローネ 8.6052 8.5620
パキスタンルピー 157.6000 159.8000
フィリピンペソ 48.8150 48.0235
ポーランドズロチ 3.8070 3.7260
ロシアルーブル 73.0538 73.9644
カタールリアル 3.6410 3.6410
サウジリアル 3.7504 3.7516
シンガポールドル 1.3442 1.3217
南アフリカランド 14.2788 14.6888
韓国ウォン 1,126.1500 1,086.3000
スウェーデンクローナ 8.5522 8.2126
スイスフラン 0.9244 0.8840
台湾ドル 27.8625 28.0980
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2021 年６月30日現在 2020 年12月31日現在
タイバーツ 32.0500 29.9600
トルコリラ 8.6875 7.4325
アラブ首長国連邦ディルハム 3.6732 3.6732
人民元 6.4615 6.5398
注記９ 事業セグメント
投資運用会社はファンドに代わり、戦略的な資源配分を行う。投資運用会社は、各ファンドのポー
トフォリオ全体について責任を負い、各ファンドが単一の事業セグメントを有するとみなしてい
る。
投資運用会社は、各ファンドに関連する参照指数のパフォーマンスを上げるために単一の統合的な
投資戦略に基づいて資産配分を決定し、各ファンドのパフォーマンスは、関連する参照指数を参照
して評価される。
ファンドには、非流動に分類される資産はない。各ファンドの投資は、関連する参照指数のパ
フォーマンスの影響を受ける。
ファンドは極めて幅広い分散投資のポートフォリオを有しており、本投資法人の収入の大半を占め
る単一の投資はない。
商品およびサービス
本投資法人のすべての収益は、１つの商品グループ、すなわちそれぞれのインデックスのパフォー
マンスに追随するためにファンドが投資するポートフォリオ証券から得ている。
地域
本投資法人は、異なる地域からの収益を個別にモニタリングしていない。しかしながら、特定の地
域における特定の市場を表すインデックスに追随する性質上、各ファンドの収益は、投資目的に掲
げられた地域に帰属するものと見なすことができる。
主要な顧客
本投資法人は投資会社であるため、注目すべき主要な顧客は、ファンドの投資証券の発行市場を構
成している指定参加者である。
注記10 公正価値ヒエラルキー
IFRS 第13号は、本投資法人に対して、測定に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒ
エラルキーを用いて公正価値測定を分類することを要求している。
公正価値ヒエラルキーは、IFRS第13号で定義する以下のレベルがある。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
レベル１ － 同一の資産または負債の活発な市場における（未調整の）公表価格
レベル２ － 当該資産または負債に関して、直接に（価格として）または間接に（価格から算出し
て）観察可能な、レベル１に含まれる公表価格以外のインプット
レベル３ － 観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット（観察不能なイン
プット）
さらに、重要な観察不能なインプット（レベル３）を有する金融商品について、IFRS第13号は、レ
ベル３への振替またはレベル３からの振替、期首残高から期末残高への調整、 購入、売却および決
済に分けて包括利益計算書において認識した会計期間の利益または損失の合計額、レベル３のポジ
ションの公正価値の算出に用いた仮定の感応度分析に ついて開示することを要求している。
公正価値測定の全体が分類される公正価値ヒエラルキーは、公正価値測定全体にとって重要性のあ
る最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的において、インプットの重要性は
公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重
要な調整を要する観察可能なインプットを使用する場合、かかる測定はレベル３に分類される測定
である。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に
固有の要因を考慮した判断が求められる。
何をもって「観察可能」とするかという判断には、本投資法人による重要な判断が必要になる。本
投資法人は、観察可能なデータとは、ただちに利用可能であり、定期的に公表ないし更新され、信
頼性があり、検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立した
情報源によって提供される市場データであると考えている。
2021 年６月30日および2020年12月31日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融
負債の大半は、 レベル２に分類された先渡為替契約を除き、現在上場されている株式 および先物契
約であるため、レベル１に分類されている。 これに加えて、2021年６月30日現在、 MSCI World
UCITS ETF で保有されている１つの証券である NMC Health、MSCI United Kingdom IMI Socially
Responsible UCITS ETF で保有されている１つの証券である NMC Health、MSCI USA Select Factor
Mix UCITS ETF で保有されている５つの証券である Achillion Pharmaceuticals、Alder
Biopharmaceuticals、Escrow New York REIT、NewStar FinancialおよびStemline Therapeutics、
ならびにMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF で保有されている２
つの証券であるBrilliance China Automotive HoldingsおよびNMC Healthはレベル３に分類されて
いる。 2020 年12月31日現在、MSCI World UCITS ETFで保有されている１つの証券であるNMC
Health、MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有されている１つの証券
であるNMC Health、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有されている５つの証券である
Achillion Pharmaceuticals、Alder Biopharmaceuticals、Escrow New York REIT、NewStar
FinancialおよびStemline Therapeutics、ならびにMSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF（訳
注：2021年６月23日付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名
称変更）で保有されている２つの証券であるLegend HoldingsとNMC Healthはレベル３に分類されて
いる。
2021 年６月30日現在、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFおよびMSCI ACWI ESG
ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有されているSuning.com、MSCI ACWI ESG
ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有されているBritannia Industriesはレ
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ベル２に分類されている。2020年12月31日現在、レベル２に分類されている証券はない。活発な市
場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レベル１に分類され、現在上場されている株式
が 含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。2021年６月30日および2020
年12月31日現在、ファンドの投資明細表に記載されているとおり、ファンドが保有する先物契約は
レベル１に分類されている。
活発であるとみなされない市場で取引されているが、公表価格、ディーラー価格または観察可能な
インプットに裏付けられる別の価格情報源に基づいて評価されている金融商品はレベル２に分類さ
れる。レベル２に分類される投資には、活発な市場で取引されていないおよび／または譲渡制限が
課せられるポジションが含まれるため、評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいて、流動性が
低いことおよび／または譲渡不可能性を反映するように調整される場合がある。レベル３に分類さ
れる投資は、取引頻度が少ないため、重要な観察不能なインプットがある。
2021 年６月30日に終了した会計期間において、以下のレベル間の証券 の振替 が生じた。
－ レベル１からレベル２：MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFおよびMSCI ACWI
ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有されている１つの証券である
Suning.com
－ レベル１からレベル３：MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
で保有されている１つの証券であるBrilliance China Automotive Holdings
2020 年12月31日に終了した会計年度において、以下のレベル間の証券 の振替 が生じた。
－ レベル２からレベル３：MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有されている２つの証券
であるAlder BiopharmaceuticalsおよびEscrow New York REIT
－ レベル１からレベル３：MSCI World UCITS ETF、MSCI United MSCI Kingdom IMI Socially
Responsible UCITS ETFおよびMSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF（訳注：2021年６月23日
付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名称変更）で保有
されている１つの証券である NMC Health
－ レベル２からレベル３：MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF（訳注：2021年６月23日付で
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名称変更）で保有され
ている１つの証券であるLegend Holdings
この振替は主に、公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられる別の価格
情報源が入手可能となったためである。これらのポジションについては、投資明細表において別途
識別されており、 2021 年６月30日に終了した会計期間 および2020年12月31日に終了した会計年度に
おいて本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル３の調整表および公正価値算定のために
使用した仮定の感応度分析は作成されていない。公正価値ヒエラルキーのレベル間の他の証券の振
替はなかった。
IFRS 第13号 公正価値測定
財政状態計算書において公正価値で測定しないが、公正価値が開示される資産および負債の各クラ
スについて、IFRS第13号により、本投資法人は公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーに
おけるレベルならびに評価技法の説明およびその技法において用いたインプットを開示することが
求められる。
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現金および現金同等物ならびに当座借越は、銀行と活発な市場におけるその他の短期投資において
保有され、それらはレベル１に分類される。
投資売却に係る未収入金、未収配当金およびその他の受取債権には、ファンドに対する契約上の取
引決済額およびその他の債務が含まれる。投資購入に係る未払金およびその他の支払債務は、取引
および費用決済に関するファンドによる契約上の金額および債務を表す。すべての受取債権残高お
よび支払債務残高は、レベル２に分類される。
ファンドの英文目論見書に従い、償還可能投資証券のプット可能価額は、本投資法人における各
ファンドの資産合計とその他のすべての負債の差額（純額）に基づいて算定される。ファンドの投
資証券は活発な市場で取引される。これらの投資証券は保有者の選択により償還可能であるため、
要求払いの特徴を有する。ファンドは、いかなる取引日においても、これらの投資証券を投資証券
クラスに帰属するファンドの純資産価額の比率に相当する現金／資産で買戻すことができる。
すべてのファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産の大部分は、活発な市場における公
表価格に基づくものであり、したがって、レベル１に分類される。これにより、これらのファンド
における償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の最も適切な分類は、レベル１という
ことになる。
注記11 効率的ポートフォリオ管理
ファンドを代理する本投資法人は、効率的ポートフォリオ管理を目的として本投資法人が投資する
譲渡性のある証券、短期金融市場証券および／またはその他の金融商品に関する手法および商品を
用いることがある。
ファンドは、レポ契約および有価証券貸付契約を効率的なポートフォリオ管理のために使用するこ
とができる。保管銀行と同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナ
ル・ゲーエムベーハー、フランクフルト支店 は、ファンドの代理で締結する有価証券貸付取引の証
券貸付代理人である。
2021 年６月30日に終了した会計期間においてにおいて、本投資法人は、MSCI USA UCITS ETF、MSCI
USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold
Miners UCITS ETF、MSCI Australia UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA
hedged to CHF UCITS ETF、S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF、Factor MSCI USA Low
Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality
UCITS ETFおよびMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳
細については、注記６を参照のこと。
2020 年12月31日に終了した会計年度において、本投資法人は、MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA
Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold
Miners UCITS ETF、MSCI Australia UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA
hedged to CHF UCITS ETF、S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF、Factor MSCI USA Low
Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality
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UCITS ETFおよびMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳
細については、注記６を参照のこと。
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注記12 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計
ファンド 2021 年６月30日現在 2020 年12月31日現在 2020 年６月30日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
152,311,251 英ポンド 178,842,088 英ポンド 54,109,635 英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
4,931,116 英ポンド 4,648,751 英ポンド 3,830,055 英ポンド
１
495,219 英ポンド － －
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
947,554,621 米ドル 894,055,685 米ドル 1,327,790,343 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
1,002,339,162 米ドル 892,071,648 米ドル 173,039,550 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
29,815,393 米ドル 35,580,735 米ドル 76,672,697 米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
1,390,870,210 米ドル 755,041,643 米ドル 421,324,261 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
23,896,849 米ドル 37,757,916 米ドル 13,899,830 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
185,784,494 米ドル 175,819,784 米ドル 141,990,499 米ドル
35,160,981 29,507,397 26,847,133
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
22,746,231 ユーロ 17,232,180 ユーロ 16,488,628 ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
2,184,970 ユーロ 3,147,888 ユーロ 2,815,424 ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
45,760,078 英ポンド 35,330,162 英ポンド 23,974,665 英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
585,777,038 米ドル 482,057,888 米ドル 386,035,633 米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
76,936,441 米ドル 102,012,093 米ドル 85,801,684 米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
261,804,109 豪ドル 280,017,229 豪ドル 198,921,041 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
20,554,605 豪ドル 25,135,815 豪ドル 23,550,038 豪ドル
41,081,319 37,817,619 11,115,346
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
30,968,959 ユーロ 37,651,311 ユーロ 13,219,273 ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
7,834,184 英ポンド 6,913,227 英ポンド 1,726,658 英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
1,570,325 英ポンド 370,193 英ポンド 334,047 英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
38,469,337 米ドル 38,403,115 米ドル 11,684,502 米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
1,006,748,449 ユーロ 1,122,713,683 ユーロ 1,373,029,671 ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
226,898,745 ユーロ 215,750,674 ユーロ 182,090,108 ユーロ
212,016,175 376,091,149 530,619,580
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
206,003,009 米ドル 47,341,976 米ドル 38,537,929 米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-
599,044,725 英ポンド 401,886,319 英ポンド 254,921,227 英ポンド
dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
15,140,038 9,630,937 7,606,849
CHF) A-dis スイスフラン スイスフラン スイスフラン
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
24,443,797 ユーロ 9,829,930 ユーロ 5,122,154 ユーロ
EUR) A-acc
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
5,243,924 米ドル 2,592,821 米ドル 3,929,988 米ドル
USD) A-acc
8,188,623 6,201,081 21,781,482
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
10,308,465 ユーロ 11,853,788 ユーロ 13,701,493 ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
90,219,259 米ドル 99,241,073 米ドル 89,226,037 米ドル
10,825,806 5,576,805 3,263,446
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
127,871,753 ユーロ 7,857,901 ユーロ 3,021,500 ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
10,274,853 英ポンド 7,690,161 英ポンド 7,356,247 英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
524,327,713 米ドル 385,107,425 米ドル 32,388,039 米ドル
14,285,380 18,072,384 14,312,153
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
29,435,289 ユーロ 44,096,288 ユーロ 25,149,725 ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
11,308,745 英ポンド 9,899,578 英ポンド 9,814,491 英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
273,542,068 米ドル 197,884,969 米ドル 268,270,955 米ドル
31,275,504 31,416,999 31,693,065
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
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ファンド 2021 年６月30日現在 2020 年12月31日現在 2020 年６月30日現在
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
14,957,580 ユーロ 14,312,354 ユーロ 13,016,689 ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
2,197,893 英ポンド 1,925,842 英ポンド 2,594,958 英ポンド
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
124,186,082 米ドル 8,469,278 米ドル 11,043,896 米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
53,961,047 米ドル 50,598,630 米ドル 143,824,130 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （スイスフラン 629,890,846 474,403,089 309,001,851
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （スイスフラン 28,992,090 21,821,320 15,639,959
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
ヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （ユーロヘッ
932,596,770 ユーロ 742,831,989 ユーロ 350,439,182 ユーロ
ジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （英ポンドヘッ
390,150,938 英ポンド 239,419,729 英ポンド 175,753,361 英ポンド
ジ） A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （日本円ヘッ
114,796,982 日本円 － －
２
ジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （米ドルヘッ
938,844,329 米ドル 681,529,584 米ドル 331,648,309 米ドル
ジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （米ドル） A-
335,070,889 米ドル 195,096,858 米ドル 39,395,641 米ドル
acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （米ドル） A-
45,602,660 米ドル 13,744,967 米ドル 10,703,704 米ドル
dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
861,789,231 222,864,256 151,406,446
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
(スイスフランヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
40,643,863 18,760,788 4,600,991
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
(スイスフランヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
670,667,973 ユーロ 198,977,751 ユーロ 119,366,384 ユーロ
(ユーロヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
118,842,622 英ポンド 30,019,951 英ポンド 13,293,808 英ポンド
(英ポンドヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
1,066,165,974 日本円 784,469,219 日本円 550,902,784 日本円
(日本円ヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
979,517,769 米ドル 273,449,749 米ドル 153,460,961 米ドル
(米ドルヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
6,212,269 米ドル
17,435,170 米ドル 6,678,301 米ドル
(米ドル) A-dis
144,703,250 89,280,314 58,702,107
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
9,647,228 8,378,714 8,407,370
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
181,439,884 ユーロ 117,458,510 ユーロ 75,325,760 ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
37,722,173 英ポンド 18,371,994 英ポンド 8,102,609 英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
238,006,614 米ドル 134,975,985 米ドル 71,395,560 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
108,032,513 米ドル 27,824,033 米ドル 6,331,501 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
48,052,246 米ドル 24,800,095 米ドル 12,042,436 米ドル
232,121,033 181,853,085 79,239,752
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
135,365,889 ユーロ 83,797,924 ユーロ 28,683,898 ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
4,815,332 英ポンド 5,019,490 英ポンド 3,121,599 英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
652,698,792 米ドル 686,637,887 米ドル 289,348,433 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
447,293,210 米ドル 391,898,570 米ドル 247,952,803 米ドル
3,735,421 5,184,299 1,104,719
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
113,319,073 ユーロ 32,179,159 ユーロ 1,105,398 ユーロ
３
18,493,715 ユーロ － －
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
176,764,259 英ポンド 58,603,164 英ポンド 1,106,847 英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
350,703,598 米ドル 232,284,384 米ドル 2,824,486 米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
449,640,155 米ドル 314,855,065 米ドル 161,388,136 米ドル
16,160,039 7,176,417 1,120,118
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
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ファンド 2021 年６月30日現在 2020 年12月31日現在 2020 年６月30日現在
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
69,196,870 ユーロ 10,444,855 ユーロ 4,367,263 ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
5,960,995 英ポンド 5,503,449 英ポンド 1,315,977 英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
421,181,212 米ドル 55,280,187 米ドル 1,537,417 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
221,605,161 米ドル 84,309,705 米ドル 25,560,199 米ドル
４
6,475,659 米ドル － －
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
117,851
５
－ －
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン
５
121,243 ユーロ － －
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
５
646,997 英ポンド － －
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD)
33,010,444 米ドル － －
６
A-dis
７
5,074,222 ユーロ － －
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
７
8,148,233 ユーロ － －
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
７
6,213,524 米ドル － －
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
８
1,828,952,934 日本円 － －
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
８
13,357,051 米ドル － －
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-dis
１
当該投資証券クラスは2021年４月30日に運用を開始した。
２
当該投資証券クラスは2021年５月18日に運用を開始した。
３
当該投資証券クラスは2021年１月20日に運用を開始した。
４
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年２月18日に運用を開始した。
５
当該投資証券クラスは2021年３月５日に運用を開始した。
６
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年２月26日に運用を開始した。
７
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年３月９日に運用を開始した。
８
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年３月11日に運用を開始した。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注記13 償還可能参加型投資証券１口当たりの純資産価額
ファンド 2021 年６月30日現在 2020 年12月31日現在 2020 年６月30日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
18.14 英ポンド 15.83 英ポンド 12.95 英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
17.35 英ポンド 15.22 英ポンド 12.54 英ポンド
１
12.38 英ポンド － －
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
24.28 米ドル 21.18 米ドル 17.11 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
106.70 米ドル 93.60 米ドル 76.14 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
23.04 米ドル 20.10 米ドル 16.35 米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
94.77 米ドル 82.54 米ドル 69.70 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
25.82 米ドル 22.86 米ドル 18.60 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
75.94 米ドル 67.61 米ドル 55.46 米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
22.01 スイスフラン 19.23 スイスフラン 15.97 スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
21.27 ユーロ 18.56 ユーロ 15.43 ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
20.32 ユーロ 17.83 ユーロ 14.92 ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
22.34 英ポンド 19.54 英ポンド 16.35 英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
69.50 米ドル 60.78 米ドル 50.23 米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
16.05 米ドル 18.45 米ドル 18.73 米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
36.88 豪ドル 32.53 豪ドル 28.91 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
33.21 豪ドル 29.62 豪ドル 26.72 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
21.80 スイスフラン 19.32 スイスフラン 17.19 スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
16.72 ユーロ 14.80 ユーロ 13.17 ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
18.59 英ポンド 16.40 英ポンド 14.58 英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
15.40 英ポンド 13.74 英ポンド 12.40 英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
19.29 米ドル 17.01 米ドル 15.01 米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
35.23 ユーロ 30.83 ユーロ 25.22 ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
32.07 ユーロ 28.22 ユーロ 23.25 ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
35.39 スイスフラン 31.02 スイスフラン 25.36 スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
10.87 米ドル 9.48 米ドル 7.63 米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-
16.58 英ポンド 15.40 英ポンド 14.36 英ポンド
dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
10.59 スイスフラン 9.89 スイスフラン 9.24 スイスフラン
CHF) A-dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
19.10 ユーロ 17.57 ユーロ 16.20 ユーロ
EUR) A-acc
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
21.80 米ドル 19.98 米ドル 18.30 米ドル
USD) A-acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
20.43 スイスフラン 18.59 スイスフラン 16.06 スイスフラン
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
24.81 ユーロ 22.54 ユーロ 19.48 ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
27.42 米ドル 24.99 米ドル 21.54 米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
21.33 スイスフラン 18.06 スイスフラン 14.78 スイスフラン
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
25.36 ユーロ 21.47 ユーロ 17.58 ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
14.64 英ポンド 12.49 英ポンド 10.32 英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
29.60 米ドル 25.20 米ドル 20.62 米ドル
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
27.10 スイスフラン 23.73 スイスフラン 19.92 スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
32.54 ユーロ 28.46 ユーロ 23.91 ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
23.19 英ポンド 20.30 英ポンド 17.14 英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
39.11 米ドル 34.28 米ドル 28.60 米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
20.80 スイスフラン 18.20 スイスフラン 14.87 スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
21.49 ユーロ 18.78 ユーロ 15.36 ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
21.61 英ポンド 18.93 英ポンド 15.59 英ポンド
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
29.53 米ドル 25.71 米ドル 20.77 米ドル
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ファンド 2021 年６月30日現在 2020 年12月31日現在 2020 年６月30日現在
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
28.08 米ドル 24.60 米ドル 20.02 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフラン
13.13 スイスフラン 11.59 スイスフラン 9.64 スイスフラン
ヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフラン
12.52 スイスフラン 11.11 スイスフラン 9.31 スイスフラン
ヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス(ユーロヘッジ)
13.83 ユーロ 12.22 ユーロ 10.19 ユーロ
A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (英ポンドヘッ
13.75 英ポンド 12.24 英ポンド 10.30 英ポンド
ジ) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ)
1,058.04 日本円 － －
２
A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ)
15.38 米ドル 13.62 米ドル 11.13 米ドル
A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-acc 18.04 米ドル 16.15 米ドル 12.88 米ドル
17.67 米ドル 15.90 米ドル 12.78 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
14.78 スイスフラン 12.95 スイスフラン 10.96 スイスフラン
(スイスフランヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
14.10 スイスフラン 12.41 スイスフラン 10.58 スイスフラン
(スイスフランヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
15.75 ユーロ 13.80 ユーロ 11.70 ユーロ
(ユーロヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
16.68 英ポンド 14.65 英ポンド 12.43 英ポンド
(英ポンドヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
1,717.68 日本円 1,495.51 日本円 1,253.89 日本円
(日本円ヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
17.98 米ドル 15.77 米ドル 13.13 米ドル
(米ドルヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
15.60 米ドル 13.90 米ドル 11.40 米ドル
(米ドル) A-dis
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
16.39 スイスフラン 14.35 スイスフラン 12.15 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
15.19 スイスフラン 13.42 スイスフラン 11.51 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
19.22 ユーロ 16.82 ユーロ 14.26 ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
17.96 英ポンド 15.68 英ポンド 13.28 英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
19.64 米ドル 17.13 米ドル 14.37 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
17.48 米ドル 15.36 米ドル 12.34 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
16.73 米ドル 14.85 米ドル 12.08 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
23.68 スイスフラン 20.57 スイスフラン 17.18 スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
24.52 ユーロ 21.27 ユーロ 17.78 ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
25.51 英ポンド 22.18 英ポンド 18.67 英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
29.06 米ドル 25.11 米ドル 20.72 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
28.32 米ドル 24.63 米ドル 20.48 米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
14.53 スイスフラン 12.74 スイスフラン 10.32 スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
15.27 ユーロ 13.36 ユーロ 10.84 ユーロ
３
10.74 ユーロ － －
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
16.53 英ポンド 14.48 英ポンド 11.77 英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
14.95 米ドル 13.04 米ドル 10.44 米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
14.84 米ドル 13.01 米ドル 10.44 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
11.57 スイスフラン 10.23 スイスフラン 8.62 スイスフラン
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
12.25 ユーロ 10.82 ユーロ 9.12 ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
13.15 英ポンド 11.63 英ポンド 9.82 英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
17.71 米ドル 15.80 米ドル 12.81 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
17.56 米ドル 15.76 米ドル 12.81 米ドル
４
14.39 米ドル － －
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
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ファンド 2021 年６月30日現在 2020 年12月31日現在 2020 年６月30日現在
５
11.79 スイスフラン － －
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
５
12.12 ユーロ － －
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
５
12.94 英ポンド － －
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD)
14.38 米ドル － －
６
A-dis
７
12.69 ユーロ － －
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
７
12.54 ユーロ － －
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
７
15.53 米ドル － －
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
８
1,828.95 日本円 － －
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
８
15.71 米ドル － －
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-dis
１
当該投資証券クラスは2021年４月30日に運用を開始した。
２
当該投資証券クラスは2021年５月18日に運用を開始した。
３
当該投資証券クラスは2021年１月20日に運用を開始した。
４
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年２月18日に運用を開始した。
５
当該投資証券クラスは2021年３月５日に運用を開始した。
６
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年２月26日に運用を開始した。
７
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年３月９日に運用を開始した。
８
当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年３月11日に運用を開始した。
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注記14 当会計期間における重要な事象
2021 年２月１日付で、DJ Global Select Dividend UCITS ETFはS&P Dividend Aristocrats ESG
UCITS ETFに名称変更された。ファンドのインデックスは、Dow Jones Global Select Dividend
Total Return Net IndexからS&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net Indexに
変更された。
2021 年６月23日付で、MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFは、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名称変更された。ファンドのインデックスは、MSCI ACWI
ESG ユニバーサル・５％・イシュアー・キャップド・インデックスからMSCI ACWI ESG ユニバーサ
ル・ロー・カーボン・セレクト・５％・イシュアー・キャップド・インデックスに変更された。
2021 年３月10日より、サステナブル・ファイナンス開示規則（EU）2019/2088（以下「SFDR」とい
う。）が適用されている。ESGインテグレーションの水準を反映するため、補遺およびKIIDが改訂さ
れた。ファンドはパッシブ運用されており、インデックスのパフォーマンスに追随することを目指
している。サステナビリティに関する特性とリスクは、インデックス選定プロセスの一環として考
慮される。インデックス・プロバイダーが環境、社会またはガバナンスの基準に照らしてスクリー
ニングされることを言明しているインデックスと、インデックス・プロバイダーがインデックスの
構成銘柄のサステナビリティに関する特性とリスクを評価するために使用する手法は、各インデッ
クス・プロバイダーのウェブサイトに掲載されている。
環境的特性の推進またはサステナブル投資を目的とするファンドの分類を含む詳細は、各ファンド
の補遺に記載されている。また、各ファンドの他の開示情報は本投資法人のウェブサイト
(www.ubs.com/etf)に、更新後の方針はwww.ubs.com/fml-policiesに掲載されている。
新型コロナウイルスによる潜在的影響
2020 年３月、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大をパンデミックであると宣言した。このパンデ
ミックへの対策については、ワクチン開発の継続などを通じて進展が見られたものの、パンデミッ
クが世界や地域で、どれくらいの期間にわたりどの程度経済に深刻な影響を及ぼすかは、依然とし
て不透明である。これにより、本報告書に記載のファンドの資産価格のボラティリティおよび資産
評価に関して継続的な不確実性が生じている。
取締役会および投資運用会社は引き続き、各国政府によるパンデミック対策、ひいてはポートフォ
リオおよびファンドそのものに対する経済的影響をモニタリングしている。
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2021 年６月30日に終了した会計期間において、以下のファンドが運用を開始した。
ファンド 運用開始日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
2021 年２月18日
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
2021 年２月26日
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月９日
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月９日
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月11日
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月11日
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月11日
2021 年６月30日に終了した会計期間において、以下の投資証券が運用を開始した。
ファンド 運用開始日
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis 2021 年１月20日
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc 2021 年２月26日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc 2021 年２月18日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc 2021 年３月５日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc 2021 年３月５日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis 2021 年３月５日
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc 2021 年３月９日
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc 2021 年３月９日
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc 2021 年３月９日
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc 2021 年３月11日
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc 2021 年３月11日
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc 2021 年４月30日
2021 年５月18日
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc
当会計期間において、以下の英文目論見書補遺が発行された。
ファンド 発行日
MSCI USA UCITS ETF
2021 年２月19日
MSCI USA Value UCITS ETF
2021 年２月19日
MSCI World UCITS ETF
2021 年２月19日
S&P 500 UCITS ETF
2021 年２月19日
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
2021 年２月19日
MSCI Australia UCITS ETF
2021 年２月19日
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
2021 年２月19日
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
2021 年２月19日
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
2021 年２月19日
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
2021 年２月26日
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
2021 年２月19日
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
2021 年２月19日
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
2021 年４月８日
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
2021 年２月19日
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
2021 年６月23日
Global Gender Equality UCITS ETF
2021 年２月19日
S&P 500 ESG UCITS ETF
2021 年２月19日
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
2021 年２月19日
54/118
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 発行日
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
2021 年２月19日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
2021 年３月４日
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
2021 年３月４日
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月４日
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月４日
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月４日
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月４日
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
2021 年３月４日
６ヶ月間の当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
注記15 当会計期間終了後の重要な事象
欧州連合（法定監査）（指令2006/43/EC（指令2014/56/EUにより改正済）および規則（EU）第
537/2014）規則2016（以下「2016年のS.I. No.312」という。）により、社会的影響度の高い事業体
（以下「PIE」という。）の法定監査法人強制ローテーション制度が導入された。本投資法人は、
2016年のS.I. No.312に基づきPIEとみなされる。その結果、本投資法人の現任の独立監査人である
プライスウォーターハウスクーパースは本投資法人の次回の定時投資主総会の決議にて退任し、会
社法第383条に従って後任の独立監査人が任命される予定である。
2021 年６月30日に終了した会計期間 の後に 、以下のファンドが運用を開始した。
ファンド 運用開始日
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 2021 年７月20日
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 2021 年７月20日
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 2021 年７月21日
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 2021 年７月22日
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF 2021 年８月４日
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF 2021 年８月５日
６ヶ月間の当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
注記16 財務書類の承認日
本財務書類は2021年８月26日に取締役により承認された。
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（２）投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式
広告（0.11％）（2020年12月31日：0.07％）
Dentsu Group 7,300 261,443 0.01
Focus Media Information Technology 1,200 1,748 0.00
Hakuhodo DY Holdings 15,800 245,420 0.01
Interpublic Group 22,210 721,603 0.02
Omnicom Group 10,175 813,898 0.03
Publicis Groupe 7,802 499,074 0.02
WPP 58,653 789,357 0.02
航空宇宙・防衛（0.26％）（2020年12月31日：0.62％）
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret
9,802 16,608 0.00
CAE 20,857 643,075 0.02
HEICO (Restricted voting rights)
3,504 435,127 0.02
HEICO (Voting rights)
1,598 222,793 0.01
Howmet Aerospace
16,229 559,414 0.02
L3Harris Technologies
9,048 1,955,725 0.07
MTU Aero Engines
4,039 1,000,600 0.03
Rolls-Royce Holdings
294,143 401,955 0.01
Teledyne Technologies
2,315 969,592 0.03
TransDigm Group
2,189 1,416,918 0.05
農業（0.13％）（2020年12月31日：0.57％）
Archer-Daniels-Midland 40,124 2,431,514 0.08
Bunge 10,268 802,444 0.03
Charoen Pokphand Indonesia
362,100 156,078 0.01
Guangdong Haid Group
12,800 161,648 0.01
IOI 21,200 19,201 0.00
Kuala Lumpur Kepong
4,300 21,088 0.00
QL Resources
94,100 128,066 0.00
Tongwei 2,800 18,751 0.00
Wens Foodstuffs Group
2,640 5,871 0.00
航空（ 0.05 ％）（2020年12月31日：0.05％）
Air Canada
10,905 224,564 0.01
ANA Holdings
7,300 171,796 0.01
Delta Air Lines
9,311 402,794 0.01
Deutsche Lufthansa
13,681 153,969 0.00
InterGlobe Aviation
1,727 39,892 0.00
Qantas Airways
68,146 238,408 0.01
Southwest Airlines
5,102 270,865 0.01
自動車製造（ 2.01 ％）（2020年12月31日：1.69％）
Bayerische Motoren Werke
13,136 1,391,270 0.05
Brilliance China Automotive Holdings
230,000 0 0.00
BYD - Class A
7,700 299,112 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
自動車製造（ 2.01 ％）（2020年12月31日：1.69％） （続き）
BYD - Class H
33,000 986,705 0.03
Chongqing Changan Automobile
43,300 176,110 0.01
Daimler
35,844 3,200,809 0.11
Dongfeng Motor Group
16,000 14,381 0.00
Eicher Motors
2,280 81,935 0.00
Ferrari
4,869 1,004,702 0.03
Ford Motor
89,559 1,330,847 0.04
Geely Automobile Holdings
213,000 670,609 0.02
General Motors
35,489 2,099,884 0.07
Great Wall Motor - Class A
8,700 58,692 0.00
Great Wall Motor - Class H
154,500 499,359 0.02
GT Capital Holdings
14,220 176,821 0.01
Guangzhou Automobile Group
200,000 179,504 0.01
Hino Motors
3,200 28,168 0.00
Honda Motor
56,600 1,810,343 0.06
Hyundai Motor
2,925 622,064 0.02
Isuzu Motors
29,300 387,270 0.01
Li Auto
33,800 1,180,972 0.04
Mahindra & Mahindra
35,171 367,987 0.01
Maruti Suzuki India
5,301 536,012 0.02
Mazda Motor
34,800 327,338 0.01
NIO
46,700 2,484,440 0.08
PACCAR
14,508 1,294,839 0.04
Renault
2,126 85,936 0.00
SAIC Motor
3,100 10,540 0.00
Sinotruk Hong Kong
90,500 193,916 0.01
Stellantis (France listed)
24,318 476,993 0.02
Stellantis (Italy listed)
76,903 1,509,713 0.05
Subaru
12,100 238,915 0.01
Tata Motors
45,447 207,639 0.01
Tesla
33,622 22,852,873 0.78
Toyota Motor
93,500 8,179,881 0.28
Volkswagen
1,014 332,853 0.01
Volvo - Class A
8,806 218,499 0.01
Volvo - Class B
94,977 2,286,649 0.08
XPeng
23,400 1,039,428 0.04
Yadea Group Holdings
74,000 159,133 0.01
自動車部品・装置（0.50％）（2020年12月31日：0.41％）
Aisin
6,370 272,615 0.01
Aptiv
18,697 2,941,599 0.10
Autoliv
4,419 432,001 0.01
Balkrishna Industries
5,601 168,731 0.01
BorgWarner
10,662 517,533 0.02
Bridgestone
21,800 992,873 0.03
Cheng Shin Rubber Industry
133,000 223,158 0.01
Cie Generale des Etablissements Michelin
12,040 1,920,424 0.07
Continental
4,208 618,694 0.02
Denso
18,300 1,249,623 0.04
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
自動車部品・装置（0.50％）（2020年12月31日：0.41％）（続き）
Faurecia 5,362 263,064 0.01
Faurecia 399 19,518 0.00
Fuyao Glass Industry Group - Class A 8,000 69,149 0.00
Fuyao Glass Industry Group - Class H 28,000 197,222 0.01
Hankook Tire & Technology 4,674 214,577 0.01
Hanon Systems 13,706 201,425 0.01
Hyundai Mobis 1,437 372,600 0.01
Koito Manufacturing 600 37,355 0.00
Lear 2,419 424,002 0.01
Magna International 10,931 1,013,124 0.03
Minth Group 32,000 152,050 0.00
Motherson Sumi Systems 99,203 323,114 0.01
MRF 128 137,901 0.00
NGK Insulators 13,600 228,403 0.01
Stanley Electric 7,800 225,939 0.01
Sumitomo Electric Industries 34,300 506,511 0.02
Toyota Industries 4,600 398,288 0.01
Valeo 16,439 494,589 0.02
Weichai Power 85,000 188,917 0.01
銀行（ 8.34 ％）（2020年12月31日： 6.16 ％）
ABN AMRO Group 20,555 248,442 0.01
Absa Group 61,007 579,874 0.02
Abu Dhabi Commercial Bank 125,816 235,317 0.01
Agricultural Bank of China - Class A 351,400 164,784 0.01
Agricultural Bank of China - Class H 758,000 263,538 0.01
Akbank 13,637 8,288 0.00
Al Rajhi Bank 43,754 1,294,980 0.04
Alinma Bank 56,986 319,695 0.01
AMMB Holdings 200,200 142,259 0.00
Arab National Bank 39,891 241,448 0.01
Australia & New Zealand Banking Group 117,761 2,488,716 0.08
Axis Bank 116,203 1,169,847 0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 460,991 2,858,093 0.10
Banco Bradesco 62,422 271,938 0.01
Banco de Credito e Inversiones 1,531 65,186 0.00
Banco do Brasil 68,700 439,896 0.01
Banco Inter 13,000 201,534 0.01
Banco Santander 721,183 2,753,482 0.09
Banco Santander Brasil 5,800 46,813 0.00
Banco Santander Chile 452,749 22,578 0.00
Bandhan Bank 49,178 218,499 0.01
Bangkok Bank 4,500 15,866 0.00
Bank AlBilad 21,039 205,880 0.01
Bank Al-Jazira 44,341 218,726 0.01
Bank Central Asia 505,600 1,050,428 0.04
Bank Hapoalim 86,849 697,244 0.02
Bank Leumi Le-Israel 123,359 937,354 0.03
Bank Mandiri Persero 464,900 189,166 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（ 8.34 ％）（2020年12月31日： 6.16 ％） （続き）
Bank Negara Indonesia Persero 479,600 153,141 0.01
Bank of America 409,601 16,887,849 0.57
Bank of Beijing 44,300 33,389 0.00
Bank of China - Class A 297,900 142,001 0.00
Bank of China - Class H 2,789,000 1,001,991 0.03
Bank of Communications - Class A 237,300 179,955 0.01
Bank of Communications - Class H 103,000 69,234 0.00
Bank of East Asia 10,067 18,693 0.00
Bank of Hangzhou 63,900 145,869 0.00
Bank of Montreal 43,856 4,499,995 0.15
Bank of New York Mellon 57,722 2,957,098 0.10
Bank of Ningbo 27,000 162,841 0.01
Bank of Nova Scotia 81,801 5,325,686 0.18
Bank of Shanghai 148,300 188,202 0.01
Bank of the Philippine Islands 112,550 204,511 0.01
Bank Polska Kasa Opieki 12,462 304,430 0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero 2,348,100 638,035 0.02
Banque Cantonale Vaudoise 1,968 176,925 0.01
Banque Saudi Fransi 22,541 230,795 0.01
Barclays 828,126 1,957,638 0.07
BDO Unibank 116,130 269,301 0.01
BNP Paribas 76,059 4,768,790 0.16
BOC Hong Kong Holdings 265,500 900,858 0.03
Boubyan Bank 81,989 199,190 0.01
CaixaBank 286,593 881,625 0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce 30,624 3,489,746 0.12
Capital One Financial 10,347 1,600,577 0.05
Chang Hwa Commercial Bank 397,240 230,253 0.01
Chiba Bank 28,200 169,977 0.01
China CITIC Bank 541,000 256,363 0.01
China Construction Bank - Class A 24,600 25,318 0.00
China Construction Bank - Class H 4,865,000 3,827,675 0.13
China Everbright Bank - Class A 60,300 35,276 0.00
China Everbright Bank - Class H 397,000 162,054 0.01
China Merchants Bank - Class A 69,800 585,389 0.02
China Merchants Bank - Class H 176,000 1,501,445 0.05
China Minsheng Banking - Class A 208,400 142,235 0.00
China Minsheng Banking - Class H 78,000 37,364 0.00
Chongqing Rural Commercial Bank 27,000 10,674 0.00
CIMB Group Holdings 106,387 118,137 0.00
CITIC 281,000 302,861 0.01
Citigroup 109,675 7,759,506 0.26
Citizens Financial Group 17,315 794,239 0.03
Commercial International Bank Egypt 55,346 183,969 0.01
Commerzbank 71,501 507,232 0.02
Commonwealth Bank of Australia 118,243 8,865,555 0.30
Concordia Financial 3,200 11,734 0.00
Credicorp 4,000 484,440 0.02
Credit Agricole 44,722 626,565 0.02
Credit Suisse Group 116,201 1,218,391 0.04
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（ 8.34 ％）（2020年12月31日： 6.16 ％） （続き）
Danske Bank
35,338 621,883 0.02
DBS Group Holdings
124,785 2,767,327 0.09
Deutsche Bank
98,988 1,289,646 0.04
DNB
69,187 1,508,330 0.05
Dubai Islamic Bank
145,982 191,561 0.01
Emirates NBD Bank
116,757 421,173 0.01
Erste Group Bank
21,977 806,375 0.03
Eurobank Ergasias Services and Holdings
172,524 173,907 0.01
Fifth Third Bancorp
14,799 565,766 0.02
FinecoBank Banca Fineco
25,784 449,486 0.02
First Abu Dhabi Bank
278,292 1,265,256 0.04
First Republic Bank
7,931 1,484,445 0.05
FirstRand
201,510 756,293 0.03
Goldman Sachs Group
14,707 5,581,748 0.19
Grupo Financiero Banorte
201,400 1,302,442 0.04
Hang Seng Bank
62,200 1,242,262 0.04
Hong Leong Bank
40,900 184,427 0.01
HSBC Holdings
866,327 4,994,195 0.17
Huaxia Bank
24,600 23,567 0.00
Huntington Bancshares
72,429 1,033,562 0.03
ICICI Bank
262,517 2,228,198 0.08
Industrial & Commercial Bank of China - Class A
248,900 199,152 0.01
Industrial & Commercial Bank of China - Class H
2,420,000 1,420,991 0.05
Industrial Bank
66,200 210,542 0.01
Industrial Bank of Korea
5,163 48,139 0.00
ING Groep
266,401 3,519,406 0.12
Intesa Sanpaolo
1,134,239 3,133,398 0.11
Israel Discount Bank
46,423 221,109 0.01
Japan Post Bank
3,900 32,784 0.00
JPMorgan Chase
160,451 24,956,549 0.85
KBC Groep
19,064 1,453,695 0.05
KeyCorp
47,385 978,500 0.03
Komercni banka
6,933 244,009 0.01
Kotak Mahindra Bank
19,919 457,135 0.02
Krung Thai Bank
408,700 135,171 0.00
Kuwait Finance House
205,770 518,352 0.02
Lloyds Banking Group
4,798,205 3,094,838 0.10
M&T Bank
6,639 964,713 0.03
Malayan Banking
218,281 426,414 0.01
Masraf Al Rayan
152,530 186,798 0.01
Mediobanca
23,205 271,060 0.01
Metropolitan Bank & Trust
179,464 179,041 0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group
508,100 2,747,192 0.09
Mizrahi Tefahot Bank
2,519 77,615 0.00
Mizuho Financial Group
100,260 1,434,028 0.05
Moneta Money Bank
15,922 60,480 0.00
Morgan Stanley
94,317 8,647,926 0.29
National Australia Bank
136,986 2,696,524 0.09
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（ 8.34 ％）（2020年12月31日： 6.16 ％） （続き）
National Bank of Canada
24,467 1,833,000 0.06
National Bank of Kuwait SAKP
221,900 625,267 0.02
Natixis
75,454 357,924 0.01
Natwest Group
295,230 828,742 0.03
Nedbank Group
34,954 418,285 0.01
Nordea Bank
218,764 2,436,751 0.08
Northern Trust
15,385 1,778,814 0.06
OTP Bank Nyrt
9,380 505,596 0.02
Oversea-Chinese Banking
222,386 1,977,022 0.07
Ping An Bank
73,800 258,356 0.01
PNC Financial Services Group
17,717 3,379,695 0.11
Postal Savings Bank of China
136,000 91,591 0.00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski
29,424 292,385 0.01
Public Bank
787,000 779,133 0.03
Qatar International Islamic Bank
10,206 26,097 0.00
Qatar Islamic Bank SAQ
11,333 53,817 0.00
Qatar National Bank
330,617 1,629,930 0.06
Raiffeisen Bank International
8,873 200,980 0.01
Regions Financial
74,913 1,511,744 0.05
Resona Holdings
147,400 567,342 0.02
RHB Bank
43,900 57,102 0.00
Riyad Bank
42,273 298,697 0.01
Royal Bank of Canada
60,846 6,171,081 0.21
Saudi British Bank
29,871 250,890 0.01
Saudi National Bank
87,356 1,341,645 0.05
Sberbank of Russia
477,759 1,992,620 0.07
Shanghai Commercial & Savings Bank
141,381 229,609 0.01
Shanghai Pudong Development Bank
129,800 200,884 0.01
Shizuoka Bank
3,900 30,184 0.00
Siam Commercial Bank (Non-voting rights)
11,600 35,470 0.00
Siam Commercial Bank (Voting rights)
9,700 29,660 0.00
Skandinaviska Enskilda Banken
115,572 1,493,950 0.05
Societe Generale
56,274 1,659,041 0.06
Standard Bank Group
99,406 888,397 0.03
Standard Chartered
196,224 1,249,650 0.04
State Bank of India
103,282 582,481 0.02
State Street
24,168 1,988,543 0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group
55,300 1,908,271 0.06
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
21,800 692,949 0.02
SVB Financial Group
1,952 1,086,151 0.04
Svenska Handelsbanken
114,188 1,289,266 0.04
Swedbank
64,510 1,201,168 0.04
Taiwan Business Bank
121,000 41,039 0.00
TCS Group Holding
6,940 607,250 0.02
Toronto-Dominion Bank
61,463 4,311,791 0.15
Truist Financial
69,773 3,872,401 0.13
Turkiye Garanti Bankasi
169,588 162,024 0.01
Turkiye Is Bankasi
14,712 8,637 0.00
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（ 8.34 ％）（2020年12月31日： 6.16 ％） （続き）
UBS Group 249,074 3,815,533 0.13
UniCredit 85,520 1,009,111 0.03
United Overseas Bank 45,400 872,064 0.03
US Bancorp 61,450 3,500,806 0.12
Westpac Banking 153,233 2,969,175 0.10
Woori Financial Group 10,499 106,747 0.00
Yes Bank 931,278 169,767 0.01
飲料（2.09％）（2020年12月31日：2.22％）
Ambev 356,251 1,211,914 0.04
Anheuser-Busch InBev 51,389 3,705,898 0.12
Anhui Gujing Distillery 1,900 26,301 0.00
Arca Continental 37,100 215,439 0.01
Asahi Group Holdings 21,800 1,019,586 0.03
Becle 71,100 187,262 0.01
Boston Beer 179 182,723 0.00
Brown-Forman 23,490 1,760,341 0.06
Budweiser Brewing Co APAC 62,200 196,231 0.01
Carlsberg 7,013 1,307,413 0.04
China Resources Beer Holdings 58,000 520,935 0.02
Cia Cervecerias Unidas 19,239 195,534 0.01
Coca-Cola 271,240 14,676,796 0.50
Coca-Cola Europacific Partners 13,779 817,370 0.03
Coca-Cola Femsa 42,630 225,820 0.01
Coca-Cola HBC 14,775 533,542 0.02
Constellation Brands 7,575 1,771,717 0.06
Davide Campari-Milano 28,450 381,081 0.01
Diageo 154,745 7,398,666 0.25
Endeavour Group 58,610 276,769 0.01
Fomento Economico Mexicano 78,600 663,721 0.02
Fraser & Neave Holdings 17,300 110,013 0.00
Heineken 18,970 2,299,146 0.08
Heineken Holding 3,493 351,893 0.01
Ito En 500 29,687 0.00
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock 6,400 205,229 0.01
Keurig Dr Pepper 30,700 1,081,868 0.04
Kirin Holdings 30,600 597,167 0.02
Kweichow Moutai 1,500 477,455 0.02
Luzhou Laojiao 4,000 146,060 0.00
Molson Coors Beverage 12,696 681,648 0.02
Osotspa 17,500 20,612 0.00
PepsiCo 91,495 13,556,814 0.46
Pernod Ricard 14,438 3,205,245 0.11
Remy Cointreau 122 25,189 0.00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 2,700 187,203 0.01
Suntory Beverage & Food 5,800 218,434 0.01
Tata Consumer Products 28,183 286,039 0.01
Treasury Wine Estates 29,787 261,195 0.01
Tsingtao Brewery 24,000 258,362 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
飲料（2.09％）（2020年12月31日：2.22％）（続き）
United Spirits 8,159 72,627 0.00
Wuliangye Yibin 5,900 272,006 0.01
バイオテクノロジー（0.53％）（2020年12月31日：0.36％）
3SBio 172,000 212,623 0.01
Argenx (Belgium listed) 376 113,749 0.00
Argenx (Netherlands listed) 1,012 306,154 0.01
BeiGene 2,200 755,018 0.03
Biocon 34,469 187,555 0.01
Bio-Rad Laboratories 529 340,829 0.01
CanSino Biologics 2,200 116,886 0.00
Charles River Laboratories International 2,748 1,016,540 0.03
Corteva 31,100 1,379,285 0.05
CSL 19,413 4,156,448 0.14
Exact Sciences 8,860 1,101,387 0.04
Hutchmed China 6,800 267,036 0.01
Innovent Biologics 26,000 303,161 0.01
Moderna 7,100 1,668,358 0.06
Novavax 2,700 573,237 0.02
PeptiDream 4,200 206,235 0.01
Royalty Pharma 9,600 393,504 0.01
Samsung Biologics 960 716,921 0.02
Seagen 6,357 1,003,643 0.03
SK Biopharmaceuticals 1,544 168,638 0.01
Zai Lab 2,700 477,873 0.02
建築・建設資材（0.79％）（2020年12月31日：0.92％）
AGC 9,300 390,468 0.01
Carrier Global 35,920 1,745,712 0.06
China Lesso Group Holdings 21,000 51,811 0.00
Cie de Saint-Gobain 15,083 993,441 0.03
Daikin Industries 17,100 3,187,666 0.11
Fortune Brands Home & Security 8,455 842,202 0.03
Geberit 2,468 1,852,969 0.06
Grasim Industries 11,971 241,377 0.01
HAP Seng Consolidated 77,800 146,174 0.01
Investment AB Latour 8,928 293,141 0.01
James Hardie Industries 17,726 602,444 0.02
Johnson Controls 49,496 3,396,910 0.12
Kingspan Group 9,911 936,046 0.03
Lennox International 1,484 520,587 0.02
Lixil 9,400 243,321 0.01
Martin Marietta Materials 3,017 1,061,411 0.04
Masco 8,716 513,460 0.02
Nibe Industrier 91,056 958,456 0.03
Owens Corning 6,955 680,894 0.02
Rinnai 400 38,093 0.00
ROCKWOOL International 762 371,002 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
建築・建設資材（0.79％）（2020年12月31日：0.92％）（続き）
Sika 5,516 1,805,150 0.06
Taiwan Cement 176,669 323,378 0.01
TOTO 9,400 486,981 0.02
Vulcan Materials 6,665 1,160,176 0.04
Xinyi Glass Holdings 84,000 342,345 0.01
化学（ 1.88 ％）（2020年12月31日： 2.45 ％）
Akzo Nobel 14,307 1,767,928 0.06
Albemarle 5,865 988,018 0.03
Arkema 3,116 390,959 0.01
Asahi Kasei 79,500 874,221 0.03
Asian Paints 13,703 551,715 0.02
Barito Pacific 323,700 19,087 0.00
BASF 30,241 2,382,726 0.08
Berger Paints India 18,216 197,305 0.01
Brenntag 10,970 1,020,192 0.04
Clariant 11,644 231,784 0.01
Covestro 7,537 486,771 0.02
Croda International 10,185 1,036,683 0.04
Dow 31,422 1,988,384 0.07
DuPont de Nemours 23,899 1,850,022 0.06
Ecolab 17,559 3,616,627 0.12
EMS-Chemie Holding 244 239,948 0.01
Evonik Industries 9,905 332,187 0.01
FMC 6,034 652,879 0.02
Formosa Chemicals & Fibre 129,000 392,151 0.01
Givaudan 637 2,965,339 0.10
Hanwha Solutions 5,112 202,228 0.01
Hengli Petrochemical 24,800 100,713 0.00
ICL Group 6,576 44,620 0.00
Indorama Ventures 156,500 198,982 0.01
Industries Qatar 66,019 240,250 0.01
International Flavors & Fragrances 17,480 2,611,512 0.09
Johnson Matthey 12,689 538,673 0.02
JSR 8,000 242,184 0.01
Kansai Paint 12,400 316,284 0.01
Kingboard Laminates Holdings 26,500 59,444 0.00
Koninklijke DSM 12,671 2,365,178 0.08
Kumho Petrochemical 1,054 204,969 0.01
LANXESS 4,694 321,862 0.01
LG Chem 1,566 1,181,992 0.04
Lonza Group 5,090 3,611,210 0.12
Lotte Chemical 856 199,529 0.01
LyondellBasell Industries 12,715 1,307,992 0.04
Mitsubishi Chemical Holdings 58,600 492,865 0.02
Mitsubishi Gas Chemical 9,600 203,780 0.01
Mitsui Chemicals 7,400 255,690 0.01
Mosaic 16,586 529,259 0.02
Nan Ya Plastics 242,000 722,634 0.02
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化学（ 1.88 ％）（2020年12月31日： 2.45 ％） （続き）
Nippon Paint Holdings 30,500 414,398 0.01
Nippon Sanso Holdings 500 10,258 0.00
Nissan Chemical 4,000 196,054 0.01
Nitto Denko 12,800 956,050 0.03
Novozymes 14,883 1,121,942 0.04
Nutrien 24,759 1,501,775 0.05
PPG Industries 16,289 2,765,383 0.09
PTT Global Chemical 16,000 29,454 0.00
Rabigh Refining & Petrochemical 2,482 15,552 0.00
RPM International 5,332 472,842 0.02
SABIC Agri-Nutrients 8,422 268,128 0.01
Saudi Arabian Mining 23,759 400,376 0.01
Sherwin-Williams 10,627 2,895,326 0.10
Shin-Etsu Chemical 14,700 2,460,816 0.08
SK Chemicals 169 39,018 0.00
Solvay 5,505 699,843 0.02
Sumitomo Chemical 120,800 641,060 0.02
Symrise 4,525 630,528 0.02
Toray Industries 88,000 586,006 0.02
Umicore 15,349 937,423 0.03
UPL 19,774 210,922 0.01
Yanbu National Petrochemical 10,296 199,309 0.01
石炭（なし）（2020年12月31日：0.01％）
商業サービス（2.33％）（2020年12月31日：2.09％）
Adecco 8,940 607,961 0.02
Adyen 627 1,532,105 0.05
Aramark 10,040 373,990 0.01
Ashtead Group 31,467 2,331,736 0.08
Automatic Data Processing 28,823 5,724,824 0.19
Avalara 2,300 372,140 0.01
Bangkok Expressway & Metro 531,100 135,054 0.01
Booz Allen Hamilton Holding 6,921 589,531 0.02
Brambles 107,047 919,382 0.03
Bunzl 12,048 397,618 0.01
Bureau Veritas 13,986 442,515 0.02
CCR 86,000 230,517 0.01
China Conch Venture Holdings 18,500 77,899 0.00
China East Education Holdings 78,500 123,322 0.00
China Education Group Holdings 83,000 185,113 0.01
Cintas 4,037 1,542,134 0.05
CoStar Group 8,560 708,939 0.02
Dai Nippon Printing 16,900 357,673 0.01
Edenred 14,516 827,158 0.03
Equifax 6,435 1,541,247 0.05
Experian 28,287 1,088,687 0.04
FleetCor Technologies 1,741 445,800 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
商業サービス（2.33％）（2020年12月31日：2.09％）（続き）
Gartner 4,366 1,057,445 0.04
Global Payments 13,061 2,449,460 0.08
GMO Payment Gateway 2,100 273,781 0.01
Hangzhou Tigermed Consulting 10,600 248,421 0.01
Info Edge India 3,187 210,769 0.01
International Container Terminal Services 18,380 61,637 0.00
Intertek Group 11,419 872,345 0.03
Live Nation Entertainment 7,334 642,385 0.02
Localiza Rent a Car 47,075 600,417 0.02
MarketAxess Holdings 1,745 808,965 0.03
Moody's 6,949 2,518,109 0.09
New Oriental Education & Technology Group 49,900 408,681 0.01
Nexi 14,983 328,892 0.01
Nihon M&A Center 11,800 306,296 0.01
PayPal Holdings 48,521 14,142,901 0.48
Persol Holdings 3,900 77,129 0.00
Promotora y Operadora de Infraestructura 2,900 23,227 0.00
Randstad Holding 10,301 787,930 0.03
Recruit Holdings 56,400 2,779,602 0.09
RELX 132,228 3,505,368 0.12
Rentokil Initial 121,656 831,905 0.03
Ritchie Bros Auctioneers 7,800 462,910 0.02
Robert Half International 8,876 789,698 0.03
Rollins 11,302 386,528 0.01
Secom 15,300 1,164,008 0.04
Securitas 3,061 48,355 0.00
SEI Investments 3,278 203,138 0.01
SGS 455 1,404,847 0.05
Sohgo Security Services 5,900 268,979 0.01
Square 17,062 4,159,716 0.14
TAL Education Group 7,600 191,748 0.01
Toppan Printing 3,200 51,464 0.00
TransUnion 8,703 955,676 0.03
Transurban Group 202,676 2,165,223 0.07
United Rentals 3,248 1,036,145 0.04
Verisk Analytics 6,371 1,113,141 0.04
Western Union 17,666 405,788 0.01
Westports Holdings 25,400 25,758 0.00
Zhejiang Expressway 172,000 153,044 0.01
コンピュータ（4.76％）（2020年12月31日：5.20％）
Accenture 22,210 6,547,286 0.22
Acer 100,000 105,159 0.00
Advantech 21,399 264,967 0.01
Apple 589,179 80,693,956 2.74
Asustek Computer 34,000 453,333 0.01
Atos 4,879 296,822 0.01
Bechtle 1,367 253,949 0.01
BOE Technology Group 47,300 45,679 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
コンピュータ（4.76％）（2020年12月31日：5.20％）（続き）
Cadence Design Systems 19,410 2,655,676 0.09
Capgemini 11,900 2,286,179 0.08
CGI 7,565 686,611 0.02
Cognizant Technology Solutions 28,247 1,956,387 0.07
Compal Electronics 282,000 226,207 0.01
Computershare 26,860 340,791 0.01
Crowdstrike Holdings 4,000 1,005,240 0.03
CyberArk Software 2,700 351,729 0.01
Dell Technologies 11,332 1,129,460 0.04
EPAM Systems 2,133 1,089,878 0.04
Fortinet 5,939 1,414,610 0.05
Foxconn Technology 74,000 174,493 0.01
Fujitsu 13,800 2,586,179 0.09
Globant 1,700 372,606 0.01
Hewlett Packard 99,996 1,457,942 0.05
HP 86,549 2,612,914 0.09
IHS Markit 26,054 2,935,244 0.10
Infosys 115,366 2,453,526 0.08
Innolux 560,000 417,048 0.01
International Business Machines 59,630 8,741,162 0.30
Inventec 212,000 199,731 0.01
Itochu Techno-Solutions 6,000 185,963 0.01
Lenovo Group 430,000 494,460 0.02
Lite-On Technology 128,000 264,614 0.01
Logitech International 11,660 1,414,060 0.05
NetApp 11,858 970,222 0.03
Nomura Research Institute 25,800 854,266 0.03
NTT Data 27,400 427,824 0.01
Obic 1,500 279,890 0.01
Otsuka 4,000 210,109 0.01
Phison Electronics 12,000 206,729 0.01
Quanta Computer 128,000 401,974 0.01
Samsung SDS 1,358 223,087 0.01
Sangfor Technologies 3,444 138,305 0.00
SCSK 5,300 316,119 0.01
Seagate Technology Holdings 10,869 955,711 0.03
Synopsys 7,451 2,054,911 0.07
Tata Consultancy Services 66,562 2,996,096 0.10
TDK 6,400 777,872 0.03
Teleperformance 4,146 1,683,001 0.06
Unisplendour 2,940 9,956 0.00
Western Digital 14,657 1,043,139 0.04
Wipro 40,828 299,715 0.01
Wistron 79,000 87,896 0.00
Wiwynn 1,000 35,783 0.00
耐久消費財・アパレル（1.11％）（2020年12月31日：0.92％）
adidas 12,915 4,807,663 0.16
Burberry Group 26,513 756,701 0.03
Eclat Textile 15,000 353,163 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
耐久消費財・アパレル（1.11％）（2020年12月31日：0.92％）（続き）
Feng TAY Enterprise 29,000 254,482 0.01
Fila Holdings 4,310 222,743 0.01
Gildan Activewear 13,888 512,991 0.02
Hermes International 1,284 1,870,632 0.06
LPP 92 311,017 0.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11,961 9,380,247 0.32
Moncler 6,634 448,906 0.01
NIKE 56,187 8,680,330 0.29
Pou Chen 175,000 246,837 0.01
Puma 6,507 775,910 0.03
Shenzhou International Group Holdings 35,300 891,381 0.03
Topsports International Holdings 20,000 32,759 0.00
VF 25,076 2,057,235 0.07
Zalando 9,639 1,165,380 0.04
化粧品・パーソナルケア（1.44％）（2020年12月31日：1.92％）
Amorepacific 1,566 350,426 0.01
AMOREPACIFIC Group 4,040 229,596 0.01
Beiersdorf 7,917 955,308 0.03
Colgate-Palmolive 54,668 4,447,242 0.15
Colgate-Palmolive India 8,308 188,425 0.01
Dabur India 39,000 298,416 0.01
Essity 38,843 1,288,991 0.04
Estee Lauder 9,557 3,039,890 0.10
Kao 33,700 2,075,318 0.07
Kose 1,600 251,987 0.01
LG Household & Health Care 375 586,734 0.02
Lion 2,600 44,087 0.00
L'Oreal 16,839 7,504,493 0.26
Natura & Co Holding 60,725 686,656 0.02
Pigeon 6,600 186,125 0.01
Pola Orbis Holdings 700 18,504 0.00
Procter & Gamble 86,982 11,736,481 0.40
Shiseido 16,500 1,214,717 0.04
Unicharm 13,600 547,725 0.02
Unilever (Netherlands listed) 16,104 942,760 0.03
Unilever (UK listed) 96,441 5,636,229 0.19
Vinda International Holdings 47,000 144,646 0.01
流通・卸売（0.54％）（2020年12月31日：0.57％）
Fastenal 39,313 2,044,276 0.07
Ferguson 14,520 2,015,895 0.07
Genuine Parts 5,839 738,458 0.03
ITOCHU 82,800 2,387,242 0.08
LG 2,928 266,501 0.01
LKQ 15,301 753,115 0.03
Marubeni 63,700 554,470 0.02
Mitsubishi 50,000 1,364,087 0.05
Mitsui 58,000 1,306,685 0.04
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
流通・卸売（0.54％）（2020年12月31日：0.57％）（続き）
Pool 2,545 1,167,290 0.04
Sime Darby 282,400 148,291 0.00
Sumitomo 54,700 733,342 0.02
Toromont Industries 6,800 593,071 0.02
Toyota Tsusho 9,300 439,905 0.01
WW Grainger 3,339 1,462,482 0.05
各種金融サービス（3.98％）（2020年12月31日：3.48％）
Acom 2,500 10,902 0.00
Afterpay 11,915 1,057,053 0.04
Ally Financial 15,697 782,338 0.03
American Express 45,834 7,573,152 0.26
Ameriprise Financial 5,274 1,312,593 0.04
Amundi 3,401 299,872 0.01
ASX 14,012 817,471 0.03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 480,600 1,610,987 0.05
Bajaj Finance 12,227 989,584 0.03
Banco BTG Pactual 10,700 260,279 0.01
BlackRock 10,185 8,911,569 0.30
BOC Aviation 18,100 152,662 0.00
Capitec Bank Holdings 3,070 362,601 0.01
Cboe Global Markets 4,499 535,606 0.02
Chailease Holding 58,200 422,988 0.01
Charles Schwab 75,131 5,470,288 0.19
China Cinda Asset Management 114,000 21,726 0.00
China Development Financial Holding 200,000 94,392 0.00
China Everbright 8,000 9,416 0.00
China Galaxy Securities 46,000 27,425 0.00
China International Capital 62,400 167,935 0.01
China Merchants Securities 10,400 30,614 0.00
CITIC Securities - Class A 44,700 172,534 0.01
CITIC Securities - Class H 72,000 180,606 0.01
CME Group 18,296 3,891,193 0.13
CSC Financial 4,900 23,835 0.00
CTBC Financial Holding 1,138,000 927,146 0.03
Daiwa Securities Group 69,500 382,034 0.01
Deutsche Boerse 13,306 2,322,756 0.08
Discover Financial Services 13,157 1,556,342 0.05
E.Sun Financial Holding 900,087 849,611 0.03
East Money Information 9,840 49,935 0.00
Everbright Securities 7,100 19,658 0.00
Far East Horizon 172,000 179,844 0.01
Fidelity National Financial 4,981 216,474 0.01
First Financial Holding 787,715 641,763 0.02
Founder Securities 31,500 45,631 0.00
Franklin Resources 8,691 278,025 0.01
Fubon Financial Holding 416,000 1,103,361 0.04
Futu Holdings 1,300 232,817 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.98％）（2020年12月31日：3.48％）（続き）
GF Securities - Class A 11,900 27,883 0.00
GF Securities - Class H 120,400 155,968 0.01
Haitong Securities - Class A 17,700 31,502 0.00
Haitong Securities - Class H 223,600 195,791 0.01
Hana Financial Group 13,473 550,932 0.02
Hargreaves Lansdown 11,698 256,786 0.01
HDFC Asset Management 3,939 154,606 0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing 81,382 4,849,899 0.16
Hong Leong Financial Group 34,900 149,637 0.00
Housing Development Finance 72,684 2,420,437 0.08
Hua Nan Financial Holdings 81,619 54,046 0.00
Huatai Securities - Class A 57,600 140,848 0.00
Huatai Securities - Class H 13,800 20,258 0.00
IGM Financial 5,209 184,080 0.01
Intercontinental Exchange 24,792 2,942,810 0.10
Invesco 19,859 530,831 0.02
Isracard 1 2 0.00
Japan Exchange Group 24,100 536,328 0.02
Julius Baer Group 8,782 573,654 0.02
KB Financial Group 15,041 745,272 0.03
Krungthai Card 75,600 158,041 0.01
London Stock Exchange Group 22,616 2,490,057 0.08
Lufax Holding 13,500 152,550 0.00
Macquarie Group 24,964 2,931,768 0.10
Magellan Financial Group 7,851 317,458 0.01
Mastercard 38,414 14,024,567 0.48
Mega Financial Holding 529,000 623,693 0.02
Mirae Asset Securities 3,258 27,281 0.00
Mitsubishi HC Capital 36,400 195,135 0.01
Moscow Exchange MICEX-RTS 105,899 247,143 0.01
Muangthai Capital 23,400 41,981 0.00
Nasdaq 5,031 884,450 0.03
NH Investment & Securities 2,645 30,298 0.00
Noah Holdings 1,100 51,920 0.00
Nomura Holdings 192,200 983,252 0.03
Old Mutual 250,642 236,972 0.01
ORIX 78,400 1,324,090 0.04
Partners Group Holding 1,111 1,684,499 0.06
Piramal Enterprises 8,713 281,124 0.01
Rand Merchant Investment Holdings 16,888 37,067 0.00
Raymond James Financial 5,947 772,515 0.03
REC 19,096 38,164 0.00
S&P Global 10,155 4,168,120 0.14
Samsung Securities 5,366 214,183 0.01
Schroders 8,308 403,190 0.01
Shinhan Financial Group 33,874 1,221,227 0.04
Shriram Transport Finance 14,338 258,993 0.01
Singapore Exchange 49,200 409,207 0.01
SinoPac Financial Holdings 595,000 293,629 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.98％）（2020年12月31日：3.48％）（続
き）
Srisawad 23,500 50,410 0.00
Standard Life Aberdeen 155,719 582,970 0.02
Synchrony Financial 25,642 1,244,150 0.04
T Rowe Price Group 15,715 3,111,099 0.11
Taishin Financial Holding 401,406 219,702 0.01
Taiwan Cooperative Financial Holding 447,365 341,194 0.01
TMX Group 4,700 496,986 0.02
Tokyo Century 4,100 220,533 0.01
Tradeweb Markets 3,200 270,592 0.01
Visa 74,319 17,377,269 0.59
Yuanta Financial Holding 288,480 277,997 0.01
電気部品・設備（0.51％）（2020年12月31日：0.49％）
AMETEK 4,472 597,012 0.02
Brother Industries 14,200 283,642 0.01
Casio Computer 12,400 207,467 0.01
Contemporary Amperex Technology 6,500 537,991 0.02
Delta Electronics 76,000 826,487 0.03
Emerson Electric 24,670 2,374,241 0.08
Energy Absolute 101,400 192,992 0.01
Eve Energy 4,500 72,381 0.00
Generac Holdings 3,030 1,257,904 0.04
Legrand 17,716 1,875,300 0.06
LG Innotek 1,134 224,554 0.01
Prysmian 8,063 289,057 0.01
Schneider Electric 36,266 5,706,284 0.19
Siemens 1,617 43,967 0.00
Siemens Gamesa Renewable Energy 9,138 305,163 0.01
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A 59,900 112,728 0.00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H 96,400 150,698 0.01
電子機器（1. 49 ％）（2020年12月31日：1.92％）
AAC Technologies Holdings 42,000 314,222 0.01
Agilent Technologies 21,006 3,104,897 0.11
Allegion 6,680 930,524 0.03
Amphenol 26,817 1,834,551 0.06
Arrow Electronics 2,909 331,131 0.01
Assa Abloy 70,260 2,117,950 0.07
AU Optronics 308,000 250,380 0.01
Azbil 5,500 228,196 0.01
BYD Electronic International 38,000 249,554 0.01
Chaozhou Three-Circle Group 23,900 156,906 0.00
Corning 26,631 1,089,208 0.04
Delta Electronics Thailand 9,600 173,130 0.01
Fortive 17,524 1,222,124 0.04
Garmin 5,531 800,004 0.03
GoerTek 38,200 252,678 0.01
Halma 12,542 466,420 0.02
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電子機器（1. 49 ％）（2020年12月31日：1.92％） （続き）
Havells India 13,128 173,121 0.01
Hirose Electric 505 73,937 0.00
Hon Hai Precision Industry 490,000 1,969,673 0.07
Hoya 18,900 2,508,307 0.08
Ibiden 5,300 286,035 0.01
Keyence 8,380 4,233,414 0.14
Keysight Technologies 12,884 1,989,418 0.07
Koninklijke Philips 27,246 1,350,279 0.05
Kyocera 13,900 860,124 0.03
LG Display 11,762 255,889 0.01
Mettler-Toledo International 1,551 2,148,662 0.07
Micro-Star International 51,000 288,291 0.01
MINEBEA MITSUMI 13,100 346,886 0.01
Murata Manufacturing 19,280 1,473,403 0.05
NEC 8,500 438,057 0.01
Nidec 19,700 2,285,228 0.08
Omron 13,100 1,039,832 0.04
Pegatron 95,000 234,581 0.01
PerkinElmer 5,232 807,873 0.03
Samsung Electro-Mechanics 2,439 383,344 0.01
Sensata Technologies Holding 10,389 602,250 0.02
Shenzhen Inovance Technology 6,450 74,128 0.00
Synnex Technology International 18,000 32,883 0.00
TE Connectivity 13,967 1,888,478 0.06
Trimble 17,681 1,446,836 0.05
Unimicron Technology 72,000 333,351 0.01
Venture 16,300 232,944 0.01
Walsin Technology 2,000 16,330 0.00
Waters 4,468 1,544,185 0.05
Wingtech Technology 12,900 193,457 0.01
WPG Holdings 23,000 42,182 0.00
Yageo 18,000 358,546 0.01
Yokogawa Electric 17,900 267,718 0.01
Zhejiang Chint Electrics 23,400 120,885 0.00
エネルギー－代替（0.21％）（2020年12月31日：0.20％）
Ballard Power Systems 9,600 174,278 0.01
Enphase Energy 5,400 991,602 0.03
LONGi Green Energy Technology 23,380 321,457 0.01
Plug Power 23,740 811,671 0.03
SolarEdge Technologies 2,336 645,600 0.02
Sungrow Power Supply 11,300 201,221 0.01
Sunrun 7,373 411,266 0.01
Vestas Wind Systems 66,787 2,607,340 0.09
土木・建設（0.38％）（2020年12月31日：0.40％）
ACS Actividades de Construccion y Servicios 7,558 202,475 0.01
Aena 2,074 340,157 0.01
Aeroports de Paris 309 40,254 0.00
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
土木・建設（0.38％）（2020年12月31日：0.40％）（続き）
Airports of Thailand (Non-voting rights) 14,100 27,276 0.00
Airports of Thailand (Voting rights) 202,900 392,505 0.01
Beijing Capital International Airport 174,000 115,390 0.00
Bouygues 15,250 564,071 0.02
Cellnex Telecom 19,978 1,272,730 0.04
China Communications Services 340,000 169,872 0.01
China Tower 156,000 21,494 0.00
Eiffage 6,399 651,100 0.02
Ferrovial 17,501 513,673 0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico 21,800 232,283 0.01
Grupo Aeroportuario del Sureste 1,760 32,520 0.00
GS Engineering & Construction 1,462 55,694 0.00
Hyundai Engineering & Construction 763 39,500 0.00
Infrastrutture Wireless Italiane 2,325 26,227 0.00
Kajima 19,200 243,395 0.01
Lendlease 53,967 464,310 0.02
Malaysia Airports Holdings 8,600 12,429 0.00
Obayashi 53,400 424,833 0.02
Samsung Engineering 9,917 210,466 0.01
Shimizu 37,200 285,561 0.01
Singapore Technologies Engineering 6,200 17,850 0.00
Skanska 21,762 577,629 0.02
Sydney Airport 105,367 458,014 0.02
Taisei 9,300 305,000 0.01
Telesites 119,100 110,304 0.00
Vinci 21,983 2,346,008 0.08
WSP Global 8,014 936,466 0.03
娯楽（ 0.38 ％）（2020年12月31日：0. 31 ％）
Alibaba Pictures Group 180,000 25,033 0.00
Aristocrat Leisure 38,299 1,238,966 0.04
Caesars Entertainment 9,200 954,500 0.03
DraftKings 6,200 323,454 0.01
Evolution 10,969 1,734,590 0.06
Flutter Entertainment (Ireland listed) 10,199 1,846,906 0.06
Flutter Entertainment (UK listed) 822 149,268 0.01
Genting Singapore 364,100 226,174 0.01
GVC Holdings 39,375 949,458 0.03
HYBE 629 163,373 0.01
La Francaise des Jeux SAEM 4,862 285,871 0.01
OPAP 17,241 259,870 0.01
Oriental Land 8,600 1,226,579 0.04
Tabcorp Holdings 170,249 662,079 0.02
Toho 5,000 206,325 0.01
Vail Resorts 2,588 819,154 0.03
環境管理（ 0.10 ％）（2020年12月31日：0.16％）
GFL Environmental 5,200 166,376 0.01
Kurita Water Industries 4,600 220,903 0.01
Waste Management 17,509 2,453,186 0.08
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品（ 2.60 ％）（2020年12月31日：2.70％）
a2 Milk 42,233 190,046 0.01
Aeon 44,100 1,186,039 0.04
Ajinomoto 18,400 478,112 0.02
Almarai 2,860 48,348 0.00
Associated British Foods 28,400 869,407 0.03
Avenue Supermarts 5,380 242,046 0.01
Barry Callebaut 311 723,373 0.02
Bid 13,962 302,742 0.01
BIM Birlesik Magazalar 17,977 128,607 0.00
BRF 37,700 205,335 0.01
Britannia Industries 4,058 199,250 0.01
Campbell Soup 15,399 702,040 0.02
Carrefour 44,000 865,399 0.03
Cencosud 18,064 36,249 0.00
Charoen Pokphand Foods 22,200 18,356 0.00
China Mengniu Dairy 102,000 616,661 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Non-voting rights) 44 438,167 0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Voting rights) 4 419,322 0.01
Chr Hansen Holding 6,833 616,769 0.02
CJ 1,819 172,830 0.01
CJ CheilJedang 629 257,487 0.01
Coles Group 46,106 591,555 0.02
Colruyt 2,923 163,475 0.01
Compass Group 72,136 1,516,708 0.05
Conagra Brands 25,349 922,197 0.03
Danone 44,875 3,159,511 0.11
Dino Polska 502 36,908 0.00
Empire 7,612 240,353 0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food 2,470 49,293 0.00
General Mills 44,185 2,692,192 0.09
George Weston 6,250 596,332 0.02
Gruma 16,530 184,980 0.01
Grupo Bimbo 113,900 251,077 0.01
GS Holdings 4,831 198,405 0.01
HelloFresh 6,762 657,403 0.02
Henan Shuanghui Investment & Development 17,400 85,634 0.00
Hershey 6,335 1,103,430 0.04
Hormel Foods 24,038 1,147,815 0.04
ICA Gruppen 9,330 434,527 0.01
Indofood CBP Sukses Makmur 38,400 21,583 0.00
Indofood Sukses Makmur 371,800 158,336 0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group 28,700 163,589 0.01
J M Smucker 5,204 674,282 0.02
J Sainsbury 104,893 393,850 0.01
Jeronimo Martins 16,460 300,216 0.01
JG Summit Holdings 46,683 59,436 0.00
Just Eat Takeaway.com 4,913 453,696 0.02
Kellogg 19,131 1,230,697 0.04
Kerry Group 10,297 1,438,482 0.05
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品（ 2.60 ％）（2020年12月31日：2.70％） （続き）
Kesko 17,800 657,546 0.02
Kikkoman 6,200 409,460 0.01
Kobe Bussan 6,400 201,820 0.01
Koninklijke Ahold Delhaize 40,898 1,215,919 0.04
Kraft Heinz 26,819 1,093,679 0.04
Kroger 29,666 1,136,505 0.04
Lamb Weston Holdings 5,479 441,936 0.01
Loblaw 6,955 428,488 0.01
Magnit 8,956 129,907 0.00
Marico 3,509 25,058 0.00
McCormick 10,171 898,303 0.03
MEIJI Holdings 4,700 281,602 0.01
Metro 17,868 857,543 0.03
Mondelez International 59,423 3,710,372 0.13
Mowi 28,320 720,736 0.02
Nestle 190,144 23,701,403 0.81
Nestle India 2,141 507,901 0.02
Nestle Malaysia 6,400 205,497 0.01
NH Foods 1,400 54,491 0.00
Nisshin Seifun Group 13,400 196,189 0.01
Nissin Foods Holdings 3,300 237,859 0.01
Ocado Group 21,136 584,843 0.02
Orion 203 21,361 0.00
Orkla 51,285 522,672 0.02
PPB Group 49,500 218,198 0.01
Remgro 34,395 276,051 0.01
Saputo 7,787 232,484 0.01
Savola Group 18,357 211,205 0.01
Shoprite Holdings 22,770 247,877 0.01
Sodexo 3,270 305,190 0.01
SPAR Group 4,854 61,493 0.00
Sysco 20,936 1,627,774 0.06
Thai Union Group 78,900 48,743 0.00
Tingyi Cayman Islands Holding 86,000 171,649 0.01
Toyo Suisan Kaisha 1,900 73,182 0.00
Tyson Foods 16,105 1,187,905 0.04
Uni-President China Holdings 21,000 23,175 0.00
Uni-President Enterprises 147,000 386,197 0.01
Universal Robina 5,950 17,613 0.00
Wesfarmers 53,431 2,370,698 0.08
WH Group 288,000 258,856 0.01
Wilmar International 34,200 114,492 0.00
Wm Morrison Supermarkets 173,335 590,732 0.02
Woolworths Group 58,610 1,677,776 0.06
Woolworths Holdings 35,378 133,571 0.00
Yakult Honsha 6,300 357,032 0.01
Yihai International Holding 14,000 94,014 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
林産品・紙製品（0.22％）（2020年12月31日：0.20％）
Empresas CMPC 75,435 181,307 0.01
International Paper 20,161 1,236,071 0.04
Mondi 34,658 910,166 0.03
Oji Holdings 51,200 294,311 0.01
Smurfit Kappa Group 8,004 434,257 0.01
Stora Enso 41,982 765,965 0.03
Suzano 22,200 264,612 0.01
Svenska Cellulosa 38,966 639,018 0.02
UPM-Kymmene 37,510 1,419,012 0.05
West Fraser Timber 4,731 339,992 0.01
フルライン保険（4.08％）（2020年12月31日：3.78％）
Admiral Group 10,189 442,537 0.02
Aegon 116,710 484,284 0.02
Aflac 33,246 1,783,980 0.06
Ageas 5,056 280,609 0.01
AIA Group 623,000 7,741,522 0.26
Alleghany 403 268,829 0.01
Allianz 27,608 6,885,294 0.23
Allstate 13,117 1,710,982 0.06
American Financial Group 3,573 445,625 0.02
American International Group 44,984 2,141,238 0.07
Aon 9,529 2,275,144 0.08
Arch Capital Group 21,379 832,498 0.03
Arthur J Gallagher 8,737 1,223,879 0.04
Assicurazioni Generali 85,290 1,709,864 0.06
Assurant 3,511 548,348 0.02
Athene Holding 7,571 511,043 0.02
Aviva 267,181 1,498,166 0.05
AXA 132,106 3,350,272 0.11
Bajaj Finserv 1,752 285,417 0.01
Baloise Holding 683 106,623 0.00
BB Seguridade Participacoes 7,900 36,368 0.00
Berkshire Hathaway 60,315 16,762,745 0.57
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners 601 31,790 0.00
Brown & Brown 13,215 702,245 0.02
Bupa Arabia for Cooperative Insurance 538 17,817 0.00
Cathay Financial Holding 486,166 940,488 0.03
China Life Insurance 5,721 5,410 0.00
China Life Insurance - Class A 35,121 184,208 0.01
China Life Insurance - Class H 336,000 666,302 0.02
China Pacific Insurance Group - Class A 31,600 141,679 0.00
China Pacific Insurance Group - Class H 120,800 380,327 0.01
Chubb 19,395 3,082,641 0.10
Cincinnati Financial 7,671 894,592 0.03
CNP Assurances 17,341 295,103 0.01
Dai-ichi Life Holdings 52,200 956,616 0.03
DB Insurance 459 22,336 0.00
Direct Line Insurance Group 67,471 265,642 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（4.08％）（2020年12月31日：3.78％）（続き）
Discovery 27,119 239,819 0.01
Equitable Holdings 19,997 608,909 0.02
Erie Indemnity 543 104,989 0.00
Everest Re Group 1,048 264,106 0.01
Fosun International 16,500 23,754 0.00
Gjensidige Forsikring 8,289 182,826 0.01
Great-West Lifeco 15,500 460,882 0.02
Hannover Rueck 2,577 431,211 0.01
Hartford Financial Services Group 18,806 1,165,408 0.04
HDFC Life Insurance 38,972 359,834 0.01
iA Financial 5,080 276,871 0.01
ICICI Lombard General Insurance 12,923 272,438 0.01
ICICI Prudential Life Insurance 5,556 45,798 0.00
Insurance Australia Group 174,282 675,146 0.02
Intact Financial 9,829 1,336,754 0.05
Japan Post Holdings 75,600 620,044 0.02
Japan Post Insurance 14,000 259,086 0.01
Legal & General Group 419,192 1,491,743 0.05
Lincoln National 7,568 475,573 0.02
Loews 11,947 652,904 0.02
M&G 84,538 267,321 0.01
Manulife Financial 134,779 2,655,744 0.09
Markel 641 760,681 0.03
Marsh & McLennan 34,414 4,841,362 0.16
Medibank 25,336 60,106 0.00
MetLife 38,816 2,323,138 0.08
MS&AD Insurance Group Holdings 33,500 968,267 0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 9,706 2,658,316 0.09
New China Life Insurance 1,500 5,119 0.00
NN Group 22,946 1,082,480 0.04
People's Insurance Co Group of China 492,000 164,088 0.01
Phoenix Group Holdings 9,386 87,704 0.00
PICC Property & Casualty 438,000 383,525 0.01
Ping An Insurance Group Co of China - Class A 32,800 326,302 0.01
Ping An Insurance Group Co of China - Class H 329,000 3,221,856 0.11
Poste Italiane 25,898 342,444 0.01
Power of Canada 28,955 916,141 0.03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 6,885 66,372 0.00
Principal Financial Group 10,731 678,092 0.02
Progressive 25,494 2,503,766 0.09
Prudential 106,858 2,027,547 0.07
Prudential Financial 17,439 1,786,974 0.06
QBE Insurance Group 94,902 768,763 0.03
Reinsurance Group of America 2,662 303,468 0.01
RenaissanceRe Holdings 2,662 396,159 0.01
Sampo 23,150 1,064,102 0.04
Samsung Fire & Marine Insurance 1,224 239,659 0.01
Samsung Life Insurance 3,158 223,779 0.01
Sanlam 90,270 387,980 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（4.08％）（2020年12月31日：3.78％）（続き）
SBI Life Insurance 28,122 381,423 0.01
SCOR 9,434 300,056 0.01
Shin Kong Financial Holding 713,082 243,900 0.01
Sompo Holdings 26,400 976,650 0.03
St James's Place 40,305 822,384 0.03
Sun Life Financial 40,714 2,101,622 0.07
Suncorp Group 64,265 536,024 0.02
Swiss Life Holding 2,567 1,248,578 0.04
Swiss Re 21,980 1,985,060 0.07
T&D Holdings 18,300 236,767 0.01
Tokio Marine Holdings 25,600 1,178,167 0.04
Torchmark 4,305 410,051 0.01
Travelers 11,240 1,682,740 0.06
Tryg 24,210 594,386 0.02
Voya Financial 3,801 233,762 0.01
W R Berkley 6,039 449,483 0.02
Willis Towers Watson 4,727 1,087,305 0.04
ZhongAn Online P&C Insurance 38,900 220,150 0.01
Zurich Insurance Group 10,226 4,106,552 0.14
手工具・機械工具（0.21％）（2020年12月31日：0.18％）
Disco 700 214,118 0.01
Fuji Electric 4,300 201,072 0.01
Makita 5,800 273,304 0.01
Sandvik 73,017 1,866,375 0.06
Schindler Holding (Non-voting rights) 1,683 515,269 0.02
Schindler Holding (Voting rights) 1,043 305,109 0.01
Snap-on 2,260 504,952 0.02
Stanley Black & Decker 6,293 1,290,002 0.04
Techtronic Industries 60,000 1,047,664 0.03
ヘルスケア製品（2.81％）（2020年12月31日：2.68％）
10X Genomics 3,000 587,460 0.02
ABIOMED 2,030 633,583 0.02
Alcon 15,299 1,072,180 0.04
Align Technology 3,229 1,972,919 0.07
Ambu 10,064 386,956 0.01
Asahi Intecc 9,300 222,550 0.01
Aspen Pharmacare Holdings 17,369 197,170 0.01
Avantor 22,200 788,322 0.03
Baxter International 26,274 2,115,057 0.07
Becton Dickinson 9,854 2,396,394 0.08
Bio-Techne 1,968 886,112 0.03
Boston Scientific 61,193 2,616,613 0.09
Carl Zeiss Meditec 1,622 313,439 0.01
China Medical System Holdings 142,000 373,932 0.01
Cochlear 4,862 918,633 0.03
Coloplast 8,947 1,468,207 0.05
Cooper 1,640 649,883 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア製品（2.81％）（2020年12月31日：2.68％）（続き）
Danaher 27,939 7,497,710 0.25
Demant 6,401 360,344 0.01
DENTSPLY SIRONA 8,740 552,892 0.02
DiaSorin 941 177,991 0.01
Edwards Lifesciences 42,405 4,391,886 0.15
EssilorLuxottica 13,637 2,517,030 0.09
Fisher & Paykel Healthcare 42,789 930,451 0.03
GN Store Nord 8,277 723,085 0.02
Henry Schein 5,630 417,690 0.01
Hologic 17,482 1,166,399 0.04
IDEXX Laboratories 5,811 3,669,937 0.12
Insulet 4,507 1,237,216 0.04
Intuitive Surgical 6,125 5,632,795 0.19
Jafron Biomedical 11,900 159,048 0.01
Masimo 2,279 552,543 0.02
Medtronic 47,039 5,838,951 0.20
Microport Scientific 30,000 269,063 0.01
Novocure 4,307 955,379 0.03
Olympus 28,500 566,970 0.02
QIAGEN 9,363 452,582 0.02
ResMed 10,036 2,474,075 0.08
Sartorius Stedim Biotech 1,032 488,193 0.02
Shandong Weigao Group Medical Polymer 104,000 242,662 0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 3,000 222,883 0.01
Shimadzu 9,700 375,363 0.01
Siemens Healthineers 10,424 638,859 0.02
Smith & Nephew 26,005 561,322 0.02
Sonova Holding 3,998 1,505,170 0.05
STERIS 4,057 836,959 0.03
Straumann Holding 419 668,605 0.02
Stryker 7,394 1,920,444 0.06
Sysmex 11,700 1,391,477 0.05
Teleflex 1,990 799,562 0.03
Terumo 34,200 1,387,228 0.05
Thermo Fisher Scientific 20,878 10,532,325 0.36
West Pharmaceutical Services 5,450 1,957,095 0.07
Zimmer Biomet Holdings 5,650 908,633 0.03
ヘルスケア・サービス（1.75％）（2020年12月31日：1.60％）
Aier Eye Hospital Group 19,254 211,508 0.01
Anthem 12,460 4,757,228 0.16
Apollo Hospitals Enterprise 3,853 187,640 0.01
Bangkok Dusit Medical Services 881,100 632,303 0.02
BioMerieux 1,680 195,247 0.01
Bumrungrad Hospital 4,400 17,641 0.00
Centene 25,527 1,861,684 0.06
Cigna 23,705 5,619,744 0.19
DaVita 3,342 402,477 0.01
Eurofins Scientific 4,458 509,642 0.02
Fresenius 18,024 940,379 0.03
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア・サービス（1.75％）（2020年12月31日：1.60％）（続き）
Fresenius Medical Care 9,106 756,349 0.03
Genscript Biotech 22,000 96,036 0.00
Hapvida Participacoes e Investimentos 60,600 186,105 0.01
HCA Healthcare 19,091 3,946,873 0.13
Humana 5,406 2,393,344 0.08
IHH Healthcare 167,700 220,961 0.01
IQVIA Holdings 6,540 1,584,773 0.05
Jinxin Fertility Group 66,000 166,575 0.01
Laboratory of America Holdings 4,777 1,317,735 0.04
Molina Healthcare 2,010 508,651 0.02
Mouwasat Medical Services 3,568 171,436 0.01
NMC Health 689 0 0.00
Notre Dame Intermedica Participacoes 25,849 437,509 0.01
Orpea 1,682 213,930 0.01
Ping An Healthcare and Technology 16,600 206,702 0.01
PPD 7,400 341,066 0.01
Quest Diagnostics 9,688 1,278,525 0.04
Ramsay Health Care 12,093 571,512 0.02
Ryman Healthcare 35,131 322,312 0.01
Sonic Healthcare 21,218 611,690 0.02
Teladoc Health 9,965 1,657,080 0.06
Topchoice Medical 1,100 69,969 0.00
UnitedHealth Group 41,122 16,466,894 0.56
WuXi AppTec - Class A 10,320 250,100 0.01
WuXi AppTec - Class H 10,216 238,501 0.01
Wuxi Biologics Cayman 118,000 2,162,210 0.07
持株会社－各種事業（0.16％）（2020年12月31日：0.21％）
EXOR 4,751 380,647 0.01
Groupe Bruxelles Lambert 4,699 525,714 0.02
Industrivarden - Class A 4,135 160,910 0.01
Industrivarden - Class C 8,080 295,909 0.01
Investor 70,027 1,615,129 0.05
Keppel 117,900 479,775 0.02
Kinnevik 15,844 634,712 0.02
KOC Holding 7,823 16,506 0.00
Sofina 1,035 446,531 0.02
Wendel 574 77,192 0.00
Yamada Holdings 8,200 37,901 0.00
住宅建設（0.2 8 ％）（2020年12月31日：0.29％）
Barratt Developments 75,526 725,340 0.03
Berkeley Group Holdings 9,123 579,106 0.02
Daiwa House Industry 19,900 597,950 0.02
DR Horton 17,254 1,559,244 0.05
Iida Group Holdings 600 15,461 0.00
Land & Houses 681,700 169,096 0.01
Lennar 12,035 1,195,677 0.04
NVR 138 686,315 0.02
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
住宅建設（0.2 8 ％）（2020年12月31日：0.29％） （続き）
Persimmon 9,645 394,127 0.01
PulteGroup 13,076 713,557 0.02
Sekisui Chemical 16,700 285,731 0.01
Sekisui House 39,800 817,049 0.03
Taylor Wimpey 239,402 525,683 0.02
住宅用家具（ 0.43 ％）（2020年12月31日： 0.55 ％）
Coway 2,633 184,005 0.01
Electrolux 18,774 520,930 0.02
Haier Smart Home - Class A 9,700 38,896 0.00
Haier Smart Home - Class H 48,200 168,201 0.00
Hangzhou Robam Appliances 6,800 48,936 0.00
Hoshizaki 2,800 238,148 0.01
LG Electronics 3,854 559,543 0.02
Midea Group 13,000 143,592 0.00
Panasonic 149,100 1,726,895 0.06
Rational 49 44,395 0.00
SEB 222 40,122 0.00
Sharp 13,200 217,998 0.01
Sony 84,200 8,204,550 0.28
TCL Technology Group 20,900 24,744 0.00
Whirlpool 2,347 511,693 0.02
家庭用品（0.4 7 ％）（2020年12月31日：0.44％）
Avery Dennison 3,691 775,996 0.03
Church & Dwight 8,633 735,704 0.02
Clorox 8,749 1,574,033 0.05
Godrej Consumer Products 5,977 69,978 0.00
Henkel 8,388 772,410 0.03
Hindustan Unilever 33,826 1,124,636 0.04
Kimberly-Clark 24,272 3,247,108 0.11
Kimberly-Clark de Mexico 17,600 31,266 0.00
Newell Brands 28,845 792,372 0.03
Nien Made Enterprise 16,000 237,452 0.01
Reckitt Benckiser Group 48,392 4,276,467 0.15
Unilever Indonesia 457,200 156,079 0.00
資本財（0.01％）（2020年12月31日：0.01％）
Silergy 1,000 136,025 0.01
インターネット（8.91％）（2020年12月31日：9.73％）
51job 2,900 225,533 0.01
Adevinta 11,899 228,157 0.01
Airbnb 1,300 199,082 0.01
Alibaba Group Holding 529,900 15,011,621 0.51
Allegro.eu 21,365 368,261 0.01
Alphabet - Class A 10,494 25,624,144 0.87
Alphabet - Class C 10,296 25,805,071 0.88
Amazon.com 18,783 64,616,525 2.20
Auto Trader Group 56,406 493,558 0.02
Autohome 1,900 121,524 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（8.91％）（2020年12月31日：9.73％）（続き）
B2W Cia Digital 15,892 209,852 0.01
Baidu 14,100 2,874,990 0.10
Baozun 5,500 194,920 0.01
Booking Holdings 1,733 3,791,960 0.13
CDW 6,645 1,160,549 0.04
Chewy 2,200 175,362 0.01
China Literature 22,600 251,294 0.01
CyberAgent 13,600 292,243 0.01
Delivery Hero 6,522 861,617 0.03
eBay 34,687 2,435,374 0.08
Etsy 5,397 1,110,918 0.04
Expedia Group 2,947 482,453 0.02
F5 Networks 2,533 472,810 0.02
Facebook 52,564 18,277,028 0.62
GoDaddy 8,845 769,161 0.03
Iliad 1,018 148,974 0.00
iQIYI 3,600 56,088 0.00
JD.com 38,000 3,032,780 0.10
JOYY 2,700 178,119 0.01
Kakaku.com 5,400 163,231 0.01
Kakao 15,230 2,204,404 0.07
Lyft 12,100 731,808 0.02
M3 23,000 1,681,224 0.06
Mail.Ru Group 7,737 175,320 0.01
Match Group 5,575 898,969 0.03
Meituan 159,800 6,592,958 0.22
MercadoLibre 1,928 3,003,419 0.10
Mercari 4,000 212,632 0.01
MonotaRO 7,200 170,610 0.01
Naspers 18,368 3,856,833 0.13
NAVER 5,539 2,053,485 0.07
NCSoft 787 573,050 0.02
Netflix 23,180 12,243,908 0.42
NortonLifeLock 22,838 621,650 0.02
Okta 8,557 2,093,727 0.07
Pinduoduo 15,900 2,019,618 0.07
Pinterest 23,200 1,831,640 0.06
Prosus 19,994 1,955,438 0.07
Rakuten Group 38,700 437,245 0.01
RingCentral 2,666 774,686 0.03
Roku 5,614 2,578,230 0.09
SBI Holdings 11,800 279,398 0.01
Scout24 3,891 328,172 0.01
SEEK 27,036 672,652 0.02
Shopify 5,942 8,699,082 0.30
Snap 41,353 2,817,793 0.10
Tencent Holdings 252,600 18,995,783 0.65
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（8.91％）（2020年12月31日：9.73％）（続き）
Tongcheng-Elong Holdings 86,000 215,281 0.01
Trade Desk 8,000 618,880 0.02
Trend Micro 4,100 214,992 0.01
Trip.com Group 19,200 680,832 0.02
Twitter 35,037 2,410,896 0.08
Uber Technologies 41,679 2,088,952 0.07
United Internet 1,842 75,319 0.00
VeriSign 4,456 1,014,587 0.03
Vipshop Holdings 15,500 311,240 0.01
Wayfair 2,325 734,026 0.02
Weibo 1,200 63,144 0.00
Weimob 74,000 163,135 0.00
Wix.com 4,500 1,306,260 0.04
Yandex (Switzerland listed) 5,371 379,998 0.01
Yandex (US listed) 4,766 337,195 0.01
Z Holdings 167,100 838,285 0.03
Zendesk 6,268 904,723 0.03
Zillow Group - Class A 1,300 159,289 0.00
Zillow Group - Class C 3,498 427,526 0.01
ZOZO 6,700 227,881 0.01
Zscaler 3,400 734,604 0.02
鉄・鉄鋼（0.15％）（2020年12月31日：0.20％）
Fortescue Metals Group 127,935 2,241,742 0.08
Hitachi Metals 4,700 89,943 0.00
Kumba Iron Ore 627 28,129 0.00
Nucor 13,486 1,293,712 0.04
Steel Dynamics 9,365 558,154 0.02
voestalpine 6,987 284,538 0.01
レジャー（0.15％）（2020年12月31日：0.12％）
Bajaj Auto 4,171 231,969 0.00
China Tourism Group Duty Free 6,200 287,957 0.01
Giant Manufacturing 21,000 240,054 0.01
Hero MotoCorp 6,081 237,464 0.01
Peloton Interactive 4,800 595,296 0.02
Royal Caribbean Cruises 10,058 857,746 0.03
Shimano 3,600 854,672 0.03
Yamaha 10,300 559,591 0.02
Yamaha Motor 20,820 566,505 0.02
宿泊施設（0. 27 ％）（2020年12月31日：0.31％）
Accor 1,257 46,941 0.00
City Developments 9,000 48,810 0.00
Crown Resorts 5,201 46,504 0.00
Galaxy Entertainment Group 116,000 928,347 0.03
Genting 187,900 223,136 0.01
Genting Malaysia 267,400 178,417 0.01
Hilton Worldwide Holdings 14,758 1,780,110 0.06
Huazhu Group 4,100 216,521 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
宿泊施設（0. 27 ％）（2020年12月31日：0.31％）（続き）
Kangwon Land 2,991 71,445 0.00
Las Vegas Sands 17,052 898,470 0.03
Melco Resorts & Entertainment 19,500 323,115 0.01
MGM Resorts International 18,165 774,737 0.03
Minor International 325,341 304,531 0.01
Sands China 171,600 722,564 0.03
Whitbread 15,172 654,351 0.02
Wynn Macau 20,000 31,471 0.00
Wynn Resorts 5,253 642,442 0.02
機械－各種（1. 20 ％）（2020年12月31日：1.14％）
Atlas Copco - Class A 46,291 2,836,303 0.10
Atlas Copco - Class B 26,395 1,388,861 0.05
CNH Industrial 65,513 1,081,860 0.04
Cognex 12,772 1,073,487 0.04
Cummins 10,285 2,507,586 0.08
Daifuku 4,300 390,909 0.01
Deere 12,919 4,556,661 0.15
FANUC 9,440 2,278,987 0.08
GEA Group 6,776 274,498 0.01
Hexagon 51,065 757,125 0.02
Husqvarna 24,035 319,543 0.01
IDEX 3,339 734,747 0.02
Ingersoll Rand 21,764 1,062,301 0.03
KION Group 2,377 253,361 0.01
Kone 13,243 1,080,496 0.04
Kubota 41,400 838,146 0.03
Mitsubishi Heavy Industries 16,100 474,195 0.02
Miura 5,200 225,588 0.01
Nabtesco 5,700 215,695 0.01
NARI Technology 10,080 36,255 0.00
Nordson 2,365 519,141 0.02
Otis Worldwide 18,260 1,493,120 0.05
Rockwell Automation 4,820 1,378,616 0.05
Roper Technologies 4,317 2,029,853 0.07
SMC 1,300 768,943 0.03
Spirax-Sarco Engineering 4,844 911,081 0.03
THK 7,200 215,046 0.01
WEG 67,000 449,840 0.01
Westinghouse Air Brake Technologies 8,432 693,954 0.02
Xylem 13,023 1,562,239 0.05
Yaskawa Electric 17,100 836,589 0.03
Zebra Technologies 3,786 2,004,649 0.07
機械－建設・鉱業（0.58％）（2020年12月31日：0.48％）
ABB 118,193 4,013,716 0.14
Caterpillar 23,469 5,107,559 0.17
Doosan Bobcat 6,020 256,591 0.01
Doosan Heavy Industries & Construction 7,795 165,085 0.01
Epiroc - Class A 42,023 958,178 0.03
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
機械－建設・鉱業（0.58％）（2020年12月31日：0.48％） （続
き）
Epiroc - Class B 28,668 562,992 0.02
Hitachi 40,000 2,292,459 0.08
Hitachi Construction Machinery 7,400 226,354 0.01
Komatsu 65,300 1,624,116 0.05
Mitsubishi Electric 70,800 1,028,606 0.03
Sany Heavy Industry 45,200 203,354 0.01
Siemens Energy 21,233 640,082 0.02
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 42,400 44,388 0.00
メディア（1.49％）（2020年12月31日：1.27％）
Altice USA 2,455 83,814 0.00
Bollore 2,265 12,141 0.00
Cable One 204 390,213 0.01
Charter Communications 2,891 2,085,712 0.07
Comcast 198,900 11,341,278 0.39
Cyfrowy Polsat 2,494 19,614 0.00
Discovery - Class A 8,301 254,675 0.01
Discovery - Class C 13,878 402,185 0.01
FactSet Research Systems 2,495 837,347 0.03
Grupo Televisa 17,700 50,690 0.00
Informa 116,438 806,840 0.03
Liberty Broadband - Class A 1,300 218,621 0.01
Liberty Broadband - Class C 7,368 1,279,527 0.04
Liberty Global - Class A 9,446 256,553 0.01
Liberty Global - Class C 17,793 481,123 0.02
Liberty Media - Class A 3,891 181,243 0.01
Liberty Media - Class C 1,200 55,668 0.00
Liberty Media - Formula One 4,303 207,448 0.01
MultiChoice Group 11,792 96,904 0.00
Pearson 10,402 119,270 0.00
Quebecor 2,521 67,305 0.00
Schibsted 1,778 74,094 0.00
Shaw Communications 20,833 604,145 0.02
Sirius XM Holdings 51,134 334,416 0.01
Thomson Reuters 7,617 757,394 0.03
Twenty-First Century Fox - Class A 17,808 661,211 0.02
Twenty-First Century Fox - Class B 6,675 234,960 0.01
ViacomCBS 29,297 1,324,224 0.05
Vivendi 54,249 1,822,580 0.06
Walt Disney 95,299 16,750,705 0.57
Wolters Kluwer 20,205 2,029,986 0.07
鉱業（ 0.83 ％）（2020年12月31日： 0.84 ％）
Agnico Eagle Mines 17,961 1,087,262 0.04
Alrosa 115,900 212,861 0.01
Anglo American Platinum 2,458 283,936 0.01
AngloGold Ashanti 11,738 218,249 0.01
Antofagasta 29,724 589,448 0.02
B2Gold 40,800 171,332 0.01
Boliden 19,984 768,782 0.03
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
鉱業（ 0.83 ％）（2020年12月31日： 0.84 ％）（続き）
Cameco 26,003 498,935 0.02
China Molybdenum 63,900 51,029 0.00
Cia de Minas Buenaventura 2,700 24,435 0.00
Evolution Mining 78,719 265,942 0.01
First Quantum Minerals 22,685 523,387 0.02
Franco-Nevada 13,268 1,927,465 0.06
Ganfeng Lithium - Class A 4,000 74,961 0.00
Ganfeng Lithium - Class H 12,200 182,234 0.01
Glencore 489,164 2,091,126 0.07
Gold Fields 38,810 348,994 0.01
Industrias Penoles 10,235 141,446 0.00
Ivanhoe Mines 26,600 192,256 0.01
KGHM Polska Miedz 7,063 348,141 0.01
Kinross Gold 56,133 356,299 0.01
Kirkland Lake Gold 9,944 383,610 0.01
Korea Zinc 104 39,849 0.00
Lundin Mining 22,577 203,837 0.01
Newcrest Mining 63,179 1,199,072 0.04
Newmont (Canada listed) 1,823 115,699 0.00
Newmont (US listed) 32,197 2,040,646 0.07
Norsk Hydro 106,779 681,732 0.02
Northam Platinum 14,818 225,123 0.01
Northern Star Resources 76,631 562,651 0.02
Pan American Silver 6,600 188,678 0.01
Polymetal International 11,896 258,857 0.01
Polyus 1,362 263,269 0.01
Press Metal Aluminium Holdings 213,000 245,246 0.01
Rio Tinto (Australia listed) 16,929 1,609,525 0.05
Rio Tinto (UK listed) 47,273 3,885,012 0.13
Sumitomo Metal Mining 13,200 514,371 0.02
Wheaton Precious Metals 33,797 1,491,293 0.05
Yamana Gold 7,242 30,528 0.00
Zhaojin Mining Industry 18,000 17,106 0.00
その他製造（1.31％）（2020年12月31日：1.25％）
3M 38,744 7,695,721 0.26
A O Smith 7,647 551,043 0.02
Airtac International Group 5,000 192,912 0.01
Alfa Laval 20,985 741,774 0.02
Alstom 16,602 838,526 0.03
Dover 5,930 893,058 0.03
Eaton 16,369 2,425,558 0.08
FUJIFILM Holdings 25,900 1,922,606 0.07
General Electric 302,540 4,072,188 0.14
Hartalega Holdings 68,100 120,567 0.00
Hiwin Technologies 15,183 215,246 0.01
Illinois Tool Works 13,188 2,948,309 0.10
Knorr-Bremse 2,309 265,610 0.01
Largan Precision 3,000 333,782 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
その他製造（1.31％）（2020年12月31日：1.25％）（続き）
Orica 19,429 193,706 0.01
Parker-Hannifin 3,827 1,175,310 0.04
Pentair 10,005 675,237 0.02
Pidilite Industries 1,012 29,326 0.00
Siemens 41,059 6,506,211 0.22
Smiths Group 26,444 580,844 0.02
Sunny Optical Technology Group 40,300 1,273,475 0.04
Supermax 179,302 142,526 0.00
Toshiba 17,700 766,272 0.03
Trane Technologies 16,919 3,115,465 0.11
Wartsila 38,783 575,600 0.02
Zhuzhou CRRC Times Electric 31,900 188,545 0.01
石油・ガス（1.17％）（2020年12月31日：1.94％）
Ampol 13,040 276,170 0.01
Bharat Petroleum 30,396 191,422 0.01
BP 856,553 3,727,349 0.13
Cheniere Energy 13,226 1,147,223 0.04
China Petroleum & Chemical 618,000 312,746 0.01
Cosan 11,200 53,480 0.00
DCC 6,429 525,598 0.02
Ecopetrol 293,125 213,681 0.01
ENEOS Holdings 183,500 768,620 0.03
Eni 99,344 1,209,930 0.04
Galp Energia SGPS 37,236 404,136 0.01
Hindustan Petroleum 48,218 190,199 0.01
Hyundai Heavy Industries Holdings 930 58,468 0.00
Idemitsu Kosan 17,166 414,960 0.01
Indian Oil 122,269 177,490 0.01
Kunlun Energy 184,000 169,645 0.01
Lundin Energy 14,640 518,348 0.02
Marathon Petroleum 33,547 2,026,910 0.07
MOL Hungarian Oil & Gas 12,943 103,106 0.00
Neste 31,132 1,906,521 0.06
Novatek 3,469 760,752 0.03
Oil Search 51,631 147,683 0.00
OMV 11,746 668,202 0.02
Parkland 8,000 258,806 0.01
Petrobras Distribuidora 51,500 273,826 0.01
Petronas Dagangan 2,700 12,097 0.00
Phillips 66 19,098 1,638,990 0.05
Polski Koncern Naftowy ORLEN 4,270 86,118 0.00
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo 129,734 227,367 0.01
PTT 408,000 502,839 0.02
PTT Exploration & Production 93,300 342,052 0.01
Reliance Industries 123,602 3,509,761 0.12
Repsol 104,169 1,303,779 0.04
Saudi Arabian Oil 98,263 919,644 0.03
SK Holdings 2,250 564,423 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
石油・ガス（1.17％）（2020年12月31日：1.94％）（続き）
SK Innovation 2,200 577,277 0.02
S-Oil 2,734 248,843 0.01
Surgutneftegas 433,792 217,954 0.01
Thai Oil 94,800 161,204 0.00
TotalEnergies 106,782 4,831,676 0.16
Turkiye Petrol Rafinerileri 11,370 124,007 0.00
Ultrapar Participacoes 66,600 244,083 0.01
Valero Energy 17,602 1,374,364 0.05
Woodside Petroleum 69,365 1,156,603 0.04
石油・ガスサービス（0.15％）（2020年12月31日：0.10％）
Baker Hughes 45,753 1,046,371 0.03
China Oilfield Services 12,000 10,755 0.00
Dialog Group 42,400 29,516 0.00
Halliburton 38,647 893,519 0.03
Schlumberger 71,839 2,299,566 0.08
Tenaris 16,872 183,918 0.01
その他の金融（0.03％）（2020年12月31日：0.02％）
L E Lundbergforetagen 4,426 285,781 0.01
Melrose Industries 204,644 438,476 0.02
その他の産業（0.04％）（2020年12月31日：0.05％）
AMERCO 24 14,146 0.00
Bharat Forge 6,356 65,150 0.00
Catcher Technology 4,000 26,128 0.00
MISUMI Group 9,500 321,831 0.01
NSK 4,400 37,225 0.00
SKF 28,039 714,405 0.03
包装・容器（0.14％）（2020年12月31日：0.17％）
Ball 14,709 1,191,723 0.04
CCL Industries 4,888 269,486 0.01
Crown Holdings 5,310 542,735 0.02
Klabin 45,500 238,841 0.01
Packaging of America 4,021 544,524 0.02
Sealed Air 7,715 457,114 0.01
WestRock 15,351 816,980 0.03
医薬品（6. 29 ％）（2020年12月31日：6.10％）
Abbott Laboratories
62,116 7,201,108 0.24
AbbVie 61,888 6,971,064 0.24
Alexion Pharmaceuticals
11,605 2,131,955 0.07
Alnylam Pharmaceuticals
5,653 958,297 0.03
AmerisourceBergen 6,114 699,992 0.02
Amgen 38,494 9,382,912 0.32
Amplifon 6,540 322,951 0.01
Astellas Pharma
133,000 2,318,123 0.08
AstraZeneca 87,361 10,479,067 0.36
Aurobindo Pharma
13,184 171,199 0. 01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
医薬品（6. 29 ％）（2020年12月31日：6.10％） （続き）
Bausch Health 15,631 459,223 0.02
Biogen 10,366 3,589,435 0.12
BioMarin Pharmaceutical 8,376 698,893 0.02
Bristol-Myers Squibb 98,019 6,549,630 0.22
Canopy Growth 1,200 29,053 0.00
Cardinal Health 10,328 589,626 0.02
Catalent 9,127 986,811 0.03
Celltrion 2,263 539,551 0.02
Celltrion Healthcare 3,947 405,513 0.01
Changchun High & New Technology Industry Group 800 47,915 0.00
China Feihe 151,000 325,883 0.01
China Resources Pharmaceutical Group 22,500 14,023 0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings 26,000 17,811 0.00
Chongqing Zhifei Biological Products 6,000 173,395 0.01
Chugai Pharmaceutical 48,800 1,935,468 0.07
Cipla 19,792 258,790 0.01
CSPC Pharmaceutical Group 387,200 560,419 0.02
Daiichi Sankyo 72,800 1,570,588 0.05
Dexcom 5,022 2,144,394 0.07
Divi's Laboratories 5,296 314,087 0.01
Dr Reddy's Laboratories 3,385 246,967 0.01
Eisai 17,200 1,693,035 0.06
Elanco Animal Health 19,035 660,324 0.02
Eli Lilly 35,391 8,122,942 0.28
Genmab 4,559 1,865,609 0.06
Gilead Sciences 84,604 5,825,831 0.20
GlaxoSmithKline 337,394 6,615,724 0.22
Grifols 9,221 249,760 0.01
Hanmi Pharm 535 158,911 0.01
Hansoh Pharmaceutical Group 56,000 245,176 0.01
Hikma Pharmaceuticals 6,408 216,528 0.01
Hisamitsu Pharmaceutical 400 19,713 0.00
Horizon Therapeutics 11,534 1,080,044 0.04
Hypera 2,300 15,800 0.00
Illumina 7,580 3,586,932 0.12
Incyte 11,510 968,336 0.03
Ipca Laboratories 7,394 201,577 0.01
Ipsen 1,859 193,387 0.01
Jazz Pharmaceuticals 3,061 543,756 0.02
Jiangsu Hengrui Medicine 11,640 122,445 0.00
Johnson & Johnson 115,724 19,064,372 0.65
Kalbe Farma 1,722,400 166,301 0.01
Kobayashi Pharmaceutical 1,400 119,704 0.00
Kyowa Hakko Kirin 14,400 511,181 0.02
Lupin 12,711 196,505 0.01
McKesson 6,723 1,285,707 0.04
Medipal Holdings 2,200 42,061 0.00
Merck (Germany listed) 9,637 1,847,992 0.06
Merck (US listed) 87,665 6,817,707 0.23
Neurocrine Biosciences 4,300 418,476 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
医薬品（6. 29 ％）（2020年12月31日：6.10％） （続き）
Nippon Shinyaku 2,800 222,254 0.01
Novartis 95,540 8,715,241 0.30
Novo Nordisk 114,546 9,597,638 0.33
Ono Pharmaceutical 10,900 243,455 0.01
Orion 8,588 369,189 0.01
Otsuka Holdings 17,000 705,640 0.02
Pfizer 122,772 4,807,752 0.16
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 1,430 81,739 0.00
Regeneron Pharmaceuticals 4,617 2,578,779 0.09
Richter Gedeon Nyrt 1,484 39,556 0.00
Roche Holding (Non-voting rights) 30,340 11,440,479 0.39
Roche Holding (Voting rights) 1,231 500,470 0.02
Sanofi 38,252 4,008,281 0.14
Santen Pharmaceutical 19,000 261,915 0.01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class A 4,000 44,653 0.00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class H 41,500 335,063 0.01
Shionogi 18,800 980,906 0.03
Sino Biopharmaceutical 437,500 429,283 0.01
Sinopharm Group 78,000 232,016 0.01
SSY Group 254,000 226,989 0.01
Sumitomo Dainippon Pharma 9,900 207,651 0.01
Taisho Pharmaceutical Holdings 2,800 150,104 0.01
Takeda Pharmaceutical 68,024 2,279,316 0.08
Teva Pharmaceutical Industries 18,300 181,170 0.01
Torrent Pharmaceuticals 3,790 147,949 0.00
UCB 4,192 438,269 0.01
Vertex Pharmaceuticals 17,751 3,579,134 0.12
Viatris 60,759 868,246 0.03
Vifor Pharma 3,432 444,617 0.02
Yuhan 442 24,766 0.00
Yunnan Baiyao Group 2,000 35,819 0.00
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 1,000 69,381 0.00
Zoetis 31,951 5,954,388 0.20
パイプライン（0.24％）（2020年12月31日：0.31％）
AltaGas 12,037 252,930 0.01
APA Group 78,088 521,759 0.02
Enbridge 84,930 3,403,921 0.12
Inter Pipeline 18,176 295,765 0.01
Keyera 10,049 270,316 0.01
Koninklijke Vopak 5,285 240,045 0.01
ONEOK 20,772 1,155,754 0.04
Pembina Pipeline 21,389 680,379 0.02
Petronet LNG 50,133 152,294 0.00
プライベート・エクイティ（0.19％）（2020年12月31日：0.19％）
3i Group 77,244 1,251,693 0.04
Apollo Global Management 5,100 317,220 0.01
Blackstone Group 15,400 1,495,956 0.05
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
プライベート・エクイティ（0.19％）（2020年12月31日：0.19％）（続き）
Carlyle Group 5,700 264,936 0.01
EQT 8,795 319,420 0.01
Eurazeo 816 71,126 0.00
KKR 21,553 1,276,800 0.04
Onex 3,576 259,934 0.01
Wharf Real Estate Investment 78,000 453,485 0.02
不動産（0. 85 ％）（2020年12月31日：0.64％）
Aldar Properties 56,035 58,275 0.00
A-Living Smart City Services 34,750 172,948 0.01
Aroundtown 36,469 284,576 0.01
Ayala 13,580 222,555 0.01
Ayala Land 472,420 348,883 0.01
Azrieli Group 555 39,089 0.00
Barwa Real Estate 27,311 22,353 0.00
Brookfield Asset Management 87,148 4,450,650 0.15
CapitaLand 209,387 577,909 0.02
CBRE Group 23,302 1,997,680 0.07
Cencosud Shopping 87,017 143,532 0.00
Central Pattana 44,600 73,058 0.00
China Aoyuan Group 168,000 141,697 0.00
China Jinmao Holdings Group 458,000 153,338 0.01
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 11,000 18,641 0.00
China Overseas Land & Investment 137,500 312,329 0.01
China Resources Land 134,000 542,671 0.02
China Vanke - Class A 54,700 201,566 0.01
China Vanke - Class H 23,100 72,282 0.00
CIFI Holdings Group 268,000 209,131 0.01
CK Asset Holdings 96,500 666,044 0.02
Country Garden Services Holdings 63,000 680,634 0.02
Daito Trust Construction 2,630 287,904 0.01
Deutsche Wohnen 24,952 1,526,283 0.05
DLF 43,542 164,666 0.01
ESR Cayman 51,600 174,085 0.01
Fastighets AB Balder 4,647 291,791 0.01
FirstService 2,100 360,560 0.01
Greentown China Holdings 103,000 158,628 0.01
Greentown Service Group 26,000 40,377 0.00
Hang Lung Properties 82,000 199,144 0.01
Henderson Land Development 73,340 347,536 0.01
Hongkong Land Holdings 42,300 201,348 0.01
Hulic 2,200 24,777 0.00
KE Holdings 16,800 801,024 0.03
KWG Group Holdings 134,000 179,452 0.01
LEG Immobilien 4,752 684,419 0.02
Logan Group 16,000 23,941 0.00
Longfor Group Holdings 84,500 473,322 0.02
Mitsubishi Estate 48,300 781,791 0.03
Mitsui Fudosan 37,700 873,972 0.03
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産（0. 85 ％）（2020年12月31日：0.64％） （続き）
NEPI Rockcastle 44,393 314,696 0.01
New World Development 90,009 467,671 0.02
Nomura Real Estate Holdings 3,300 83,786 0.00
Poly Developments and Holdings Group 70,700 131,739 0.00
Poly Property Services 16,200 109,935 0.00
REA Group 3,026 383,997 0.01
Ruentex Development 21,000 42,660 0.00
Seazen Group 182,000 172,489 0.01
Shenzhen Investment 456,000 140,338 0.00
Shimao Group Holdings 94,500 231,691 0.01
Sino Land 52,471 82,701 0.00
SM Prime Holdings 150,500 112,532 0.00
Sumitomo Realty & Development 14,700 525,804 0.02
Sun Hung Kai Properties 60,000 893,914 0.03
Sunac China Holdings 71,000 243,650 0.01
Swire Properties 109,000 324,929 0.01
Swiss Prime Site 802 79,649 0.00
UOL Group 34,000 184,645 0.01
Vonovia 19,574 1,265,563 0.04
Wharf Holdings 92,000 350,663 0.01
不動産投資信託（2.08％）（2020年12月31日：1.77％）
AGNC Investment 16,049 271,068 0.01
Alexandria Real Estate Equities 4,236 770,698 0.03
American Tower 29,695 8,021,807 0.27
Annaly Capital Management 58,770 521,878 0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust 124,521 273,276 0.01
AvalonBay Communities 4,392 916,566 0.03
Boston Properties 6,243 715,385 0.02
British Land 68,664 469,442 0.02
Camden Property Trust 5,039 668,524 0.02
Canadian Apartment Properties REIT 1,200 56,322 0.00
CapitaLand Integrated Commercial Trust 212,380 330,214 0.01
Covivio 3,560 304,477 0.01
Crown Castle International 22,482 4,386,238 0.15
Daiwa House REIT Investment 123 362,938 0.01
Dexus 83,350 667,676 0.02
Digital Realty Trust 11,696 1,759,780 0.06
Duke Realty 14,459 684,634 0.02
Equinix 6,033 4,842,086 0.16
Equity LifeStyle Properties 4,553 338,333 0.01
Equity Residential 14,114 1,086,778 0.04
Essex Property Trust 2,431 729,324 0.02
Extra Space Storage 2,073 339,599 0.01
Fibra Uno Administracion 145,400 157,227 0.01
Gecina 3,573 547,449 0.02
GLP J-Reit 159 274,479 0.01
Goodman Group 53,442 849,374 0.03
GPT Group 87,848 323,164 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産投資信託（2.08％）（2020年12月31日：1.77％）（続き）
Growthpoint Properties 64,839 67,660 0.00
Healthpeak Properties 39,674 1,320,747 0.05
Host Hotels & Resorts 28,736 491,098 0.02
Invitation Homes 12,605 470,040 0.02
Iron Mountain 10,662 451,216 0.02
Japan Metropolitan Fund Invest 454 492,491 0.02
Japan Real Estate Investment 61 375,376 0.01
Klepierre 16,985 437,697 0.01
Land Securities Group 9,869 92,081 0.00
Link REIT 87,978 852,495 0.03
Mapletree Commercial Trust 137,200 220,467 0.01
Mapletree Logistics Trust 164,700 251,179 0.01
Medical Properties Trust 13,636 274,084 0.01
Mid-America Apartment Communities 3,146 529,849 0.02
Mirvac Group 187,285 410,564 0.01
Nippon Building Fund 78 487,017 0.02
Nippon Prologis 85 270,723 0.01
Nomura Real Estate Master Fund 238 381,906 0.01
Omega Healthcare Investors 13,302 482,730 0.02
Orix JREIT 154 296,650 0.01
Prologis 49,721 5,943,151 0.20
Public Storage 2,831 851,253 0.03
Realty Income 16,624 1,109,486 0.04
Regency Centers 3,985 255,319 0.01
RioCan Real Estate Investment Trust 1,986 35,412 0.00
SBA Communications 4,774 1,521,474 0.05
Scentre Group 136,004 279,768 0.01
Segro 91,488 1,383,296 0.05
Simon Property Group 16,618 2,168,317 0.07
Stockland 182,339 637,912 0.02
Sun Communities 2,662 456,267 0.02
UDR 11,650 570,617 0.02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed) 8,279 716,621 0.02
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed) 2,589 224,101 0.01
United Urban Investment 162 234,556 0.01
Ventas 15,377 878,027 0.03
VICI Properties 21,079 653,871 0.02
Vicinity Centres 191,094 221,652 0.01
Welltower 17,993 1,495,218 0.05
Weyerhaeuser 54,111 1,862,501 0.06
WP Carey 5,720 426,826 0.01
小売（ 4.32 ％）（2020年12月31日：3.96％）
ABC-Mart 2,600 149,221 0.00
Advance Auto Parts 2,827 579,931 0.02
ANTA Sports Products 45,000 1,059,253 0.04
Atacadao 3,100 12,974 0.00
AutoZone 1,137 1,696,654 0.06
Best Buy 15,456 1,777,131 0.06
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（ 4.32 ％）（2020年12月31日：3.96％） （続き）
BGF retail 171 27,256 0.00
Bidvest Group 20,174 269,095 0.01
Bosideng International Holdings 256,000 182,955 0.01
Burlington Stores 3,276 1,054,839 0.04
Canadian Tire 4,748 752,134 0.02
CarMax 7,868 1,016,152 0.03
Carvana 1,400 422,548 0.01
Chipotle Mexican Grill 1,112 1,723,978 0.06
CJ ENM 224 36,340 0.00
CK Hutchison Holdings 66,000 514,174 0.02
Clicks Group 19,851 341,570 0.01
Copart 9,036 1,191,216 0.04
Cosmos Pharmaceutical 200 29,372 0.00
Costco Wholesale 23,413 9,263,822 0.31
CP ALL 329,500 614,278 0.02
CVS Health 57,245 4,776,523 0.16
Darden Restaurants 6,268 915,065 0.03
Dollar General 5,645 1,221,522 0.04
Dollar Tree 11,918 1,185,841 0.04
Dollarama 10,803 495,003 0.02
Domino's Pizza 1,398 652,153 0.02
E-MART 241 34,241 0.00
Falabella 4,935 22,156 0.00
Fast Retailing 4,026 3,033,556 0.10
GOME Retail Holdings 1,311,000 168,816 0.01
Haidilao International Holding 40,000 210,666 0.01
Hennes & Mauritz 52,166 1,238,250 0.04
Home Depot 71,101 22,673,398 0.77
Home Product Center 619,800 278,475 0.01
Hotai Motor 12,000 264,441 0.01
Hotel Shilla 2,499 215,249 0.01
Industria de Diseno Textil 75,564 2,662,354 0.09
JD Health International 17,150 245,793 0.01
JD Sports Fashion 18,333 232,747 0.01
Jiumaojiu International Holdings 44,000 179,890 0.01
Jubilant Foodworks 3,900 161,614 0.00
JUMBO 10,821 182,095 0.01
Kering 5,083 4,442,586 0.15
Kingfisher 133,511 672,279 0.02
L Brands 10,386 748,415 0.02
Laobaixing Pharmacy Chain 1,356 11,055 0.00
Li Ning 98,000 1,196,315 0.04
Lojas Renner 30,770 271,223 0.01
Lowe's 48,727 9,451,576 0.32
Lululemon Athletica 5,355 1,954,414 0.07
Magazine Luiza 133,400 562,275 0.02
Mango Excellent Media 3,200 33,974 0.00
McDonald's 39,577 9,141,891 0.31
McDonald's Holdings Japan 1,300 57,393 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（ 4.32 ％）（2020年12月31日：3.96％） （続き）
Mr Price Group 759 11,190 0.00
Next 9,931 1,077,779 0.04
Nitori Holdings 3,030 536,713 0.02
O'Reilly Automotive 1,466 830,064 0.03
Pan Pacific International Holdings 18,400 382,290 0.01
Pandora 6,343 852,740 0.03
President Chain Store 47,000 443,643 0.01
Raia Drogasil 7,500 36,933 0.00
Reece 10,020 177,607 0.01
Restaurant Brands International 11,736 756,969 0.03
Ross Stores 15,536 1,926,464 0.06
Ryohin Keikaku 10,100 212,028 0.01
Samsung C&T 4,142 502,049 0.02
Shanghai M&G Stationery 3,100 40,569 0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding 90,500 197,645 0.01
Shinsegae 205 51,971 0.00
SM Investments 10,740 219,904 0.01
Starbucks 51,249 5,730,151 0.19
Suning.com 25,200 21,801 0.00
Swatch Group 995 341,660 0.01
Target 33,478 8,092,972 0.27
Titan 11,465 267,229 0.01
TJX 51,591 3,478,265 0.12
Tractor Supply 9,076 1,688,681 0.06
Tsuruha Holdings 1,600 186,107 0.01
Ulta Beauty 1,749 604,752 0.02
USS 13,100 228,740 0.01
Via Varejo 79,000 248,595 0.01
Walgreens Boots Alliance 32,426 1,705,932 0.06
Wal-Mart de Mexico 225,700 737,616 0.02
Welcia Holdings 5,800 189,693 0.01
Yum China Holdings 22,400 1,484,000 0.05
Yum! Brands 11,930 1,372,308 0.05
Zhongsheng Group Holdings 25,500 212,121 0.01
半導体（ 7.25 ％）（2020年12月31日：5.94％）
Advanced Micro Devices 53,129 4,990,407 0.17
Advantest 7,700 694,450 0.02
Analog Devices 15,239 2,623,546 0.09
Applied Materials 61,300 8,729,120 0.30
ASE Technology Holding 112,000 450,211 0.01
ASM International 1,471 483,215 0.02
ASML Holding 27,735 19,057,018 0.65
Broadcom 21,618 10,308,327 0.35
Globalwafers 2,000 65,967 0.00
Hamamatsu Photonics 4,700 283,719 0.01
Infineon Technologies 89,431 3,586,823 0.12
Intel 269,125 15,108,677 0.51
IPG Photonics 1,087 229,107 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
半導体（ 7.25 ％）（2020年12月31日：5.94％） （続き）
KLA-Tencor 6,262 2,030,203 0.07
Lam Research 9,611 6,253,878 0.21
Marvell Technology 35,918 2,095,097 0.07
Maxim Integrated Products 10,845 1,142,629 0.04
Maxscend Microelectronics 2,520 209,628 0.01
MediaTek 65,000 2,244,235 0.08
Microchip Technology 11,746 1,758,846 0.06
Micron Technology 49,383 4,196,567 0.14
Monolithic Power Systems 1,003 374,570 0.01
Nanya Technology 88,000 251,722 0.01
Novatek Microelectronics 14,000 250,731 0.01
NVIDIA 40,799 32,643,280 1.11
NXP Semiconductors 14,246 2,930,687 0.10
ON Semiconductor 17,452 668,063 0.02
Powertech Technology 11,000 42,441 0.00
Qorvo 6,134 1,200,117 0.04
QUALCOMM 59,287 8,473,891 0.29
Realtek Semiconductor 14,000 253,746 0.01
Renesas Electronics 23,500 254,289 0.01
Rohm 3,840 355,319 0.01
Samsung Electronics 251,352 18,011,905 0.61
Shenzhen Goodix Technology 700 14,043 0.00
SK Hynix 27,336 3,094,916 0.10
Skyworks Solutions 6,984 1,339,182 0.05
STMicroelectronics 46,925 1,703,119 0.06
SUMCO 9,100 223,421 0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,623,000 34,658,950 1.18
Teradyne 7,456 998,806 0.03
Texas Instruments 61,157 11,760,491 0.40
Tokyo Electron 10,100 4,375,241 0.15
United Microelectronics 468,000 891,908 0.03
Vanguard International Semiconductor 8,000 33,881 0.00
Win Semiconductors 19,000 255,720 0.01
Winbond Electronics 210,000 262,665 0.01
Xilinx 10,473 1,514,815 0.05
造船（0.00％）（2020年12月31日：0.00％）
HLB 3,832 113,652 0.00
ソフトウェア（8.80％）（2020年12月31日：8.68％）
Activision Blizzard 34,021 3,246,964 0.11
Adobe 31,658 18,540,191 0.63
Akamai Technologies 7,675 894,905 0.03
Alibaba Health Information Technology 212,000 470,089 0.02
Amadeus IT Group 31,565 2,220,523 0.08
ANSYS 6,229 2,161,837 0.07
Autodesk 14,945 4,362,445 0.15
AVEVA Group 4,504 230,714 0.01
Bilibili 3,900 475,176 0.02
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（8.80％）（2020年12月31日：8.68％）（続き）
Black Knight 7,910 616,822 0.02
BlackBerry 36,408 445,434 0.01
Broadridge Financial Solutions 5,394 871,293 0.03
Capcom 14,000 409,947 0.01
CD Projekt 3,400 165,240 0.01
Ceridian HCM Holding 4,200 402,864 0.01
Cerner 22,517 1,759,929 0.06
Check Point Software Technologies 4,026 467,539 0.02
China Youzan 180,000 34,304 0.00
Citrix Systems 5,280 619,186 0.02
Cloudflare 9,900 1,047,816 0.04
Constellation Software 379 574,609 0.02
Coupa Software 2,882 755,401 0.03
Dassault Systemes 9,451 2,292,025 0.08
Datadog 7,600 791,008 0.03
DocuSign 8,092 2,262,280 0.08
Douzone Bizon 245 18,057 0.00
Dropbox 12,564 380,815 0.01
Dynatrace 8,500 496,570 0.02
Electronic Arts 12,609 1,813,552 0.06
Fair Isaac 1,127 566,520 0.02
Fidelity National Information Services 32,572 4,614,475 0.16
Fiserv 25,002 2,672,464 0.09
Gaotu Techedu 700 10,339 0.00
Guidewire Software 4,604 518,963 0.02
HCL Technologies 38,089 503,976 0.02
HubSpot 2,308 1,344,918 0.05
Hundsun Technologies 1,300 18,761 0.00
HUYA 1,300 22,945 0.00
Iflytek 3,200 33,469 0.00
Intuit 18,269 8,954,916 0.30
Jack Henry & Associates 3,908 638,997 0.02
Kingdee International Software Group 151,000 512,352 0.02
Kingsoft 53,000 317,692 0.01
Kingsoft Cloud Holdings 4,500 152,685 0.00
Koei Tecmo Holdings 3,900 190,450 0.01
Konami Holdings 3,400 204,325 0.01
Lightspeed POS 3,100 259,731 0.01
Microsoft 471,818 127,815,496 4.34
Momo 1,800 27,558 0.00
MongoDB 2,276 822,820 0.03
Nemetschek 558 42,695 0.00
NetEase 17,800 2,051,450 0.07
Netmarble 1,477 175,747 0.01
Nexon 10,200 227,545 0.01
Open Text 11,356 577,292 0.02
Oracle (Japan listed) 700 53,608 0.00
Oracle (US listed) 83,714 6,516,298 0.22
Paychex 13,768 1,477,306 0.05
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（8.80％）（2020年12月31日：8.68％）（続き）
Paycom Software 2,308 838,889 0.03
Pearl Abyss 650 43,693 0.00
PTC 4,691 662,651 0.02
Sage Group 74,894 707,889 0.02
salesforce.com 48,758 11,910,117 0.40
SAP 69,532 9,799,313 0.33
ServiceNow 8,554 4,700,851 0.16
Shanghai Baosight Software 130 1,024 0.00
Sinch 28,670 482,742 0.02
Slack Technologies 21,300 943,590 0.03
Snowflake 1,000 241,800 0.01
Splunk 6,968 1,007,433 0.03
Square Enix Holdings 3,800 188,648 0.01
SS&C Technologies Holdings 5,236 377,306 0.01
Take-Two Interactive Software 5,073 898,022 0.03
TeamViewer 11,504 432,743 0.01
Tech Mahindra 30,432 448,496 0.01
Temenos 1,872 300,946 0.01
Tencent Music Entertainment Group 27,900 431,892 0.01
TIS 12,600 322,067 0.01
TOTVS 38,400 288,123 0.01
Twilio 5,603 2,208,478 0.07
Tyler Technologies 2,196 993,405 0.03
Ubisoft Entertainment 3,451 241,624 0.01
Veeva Systems 3,002 933,472 0.03
VMware 6,500 1,039,805 0.04
WiseTech Global 11,492 275,480 0.01
Workday 12,420 2,965,151 0.10
Worldline 6,078 568,992 0.02
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology 4,700 17,472 0.00
Group
Xero 10,574 1,088,359 0.04
Yonyou Network Technology 7,130 36,701 0.00
Zoom Video Communications 9,000 3,483,270 0.12
テクノロジーハードウェア・機器（0.06％）（2020年12月31日：0.05％）
Canon 46,600 1,055,102 0.04
Ricoh 38,000 426,940 0.01
Seiko Epson 13,900 244,712 0.01
電気通信（2. 98 ％）（2020年12月31日：2.93％）
Accton Technology 21,000 249,098 0.01
Advanced Info Service 18,900 100,839 0.00
America Movil 567,100 427,237 0.01
Arista Networks 2,277 824,980 0.03
AT&T 309,581 8,909,741 0.30
Axiata Group 23,599 21,260 0.00
BCE 8,551 422,129 0.01
Bharti Airtel 106,841 755,563 0.03
BT Group 600,210 1,608,571 0.05
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気通信（2. 98 ％）（2020年12月31日：2.93％） （続き）
Chunghwa Telecom 145,000 593,271 0.02
Cisco Systems 279,721 14,825,213 0.50
Deutsche Telekom 138,815 2,932,226 0.10
DiGi.Com 207,300 206,226 0.01
Elisa 10,848 647,349 0.02
Emirates Telecommunications Group 92,082 551,517 0.02
Etihad Etisalat 20,772 183,605 0.01
Far EasTone Telecommunications 102,000 236,490 0.01
GDS Holdings 3,900 306,111 0.01
Globe Telecom 3,790 142,858 0.00
Hellenic Telecommunications Organization 1,933 32,437 0.00
Hikari Tsushin 1,000 175,782 0.01
HKT Trust & HKT 148,000 201,631 0.01
Indus Towers 8,352 26,816 0.00
Intouch Holdings 14,400 29,204 0.00
Juniper Networks 7,529 205,918 0.01
KDDI 110,400 3,446,581 0.12
Koninklijke KPN 281,243 878,508 0.03
LG Uplus 14,452 196,988 0.01
Lumen Technologies 39,429 535,840 0.02
Maxis 68,000 71,907 0.00
Mobile Telecommunications 113,257 221,402 0.01
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 38,204 148,114 0.00
Mobile TeleSystems 26,300 243,538 0.01
Motorola Solutions 12,361 2,680,483 0.09
MTN Group 72,085 521,147 0.02
Nice 2,354 575,189 0.02
Nippon Telegraph & Telephone 54,500 1,421,301 0.05
Nokia 378,685 2,027,833 0.07
Ooredoo 78,999 158,280 0.01
Orange 63,966 729,368 0.02
Orange Polska 85,033 149,986 0.01
Palo Alto Networks 1,823 676,424 0.02
PLDT 6,695 177,336 0.01
Proximus 10,298 198,940 0.01
Rogers Communications 27,930 1,486,382 0.05
Samsung SDI 2,498 1,548,288 0.05
Singapore Telecommunications 533,600 909,049 0.03
Singapore Telecommunications (Board lot) 37,000 62,759 0.00
SK Telecom 1,720 488,745 0.02
SoftBank 114,300 1,496,847 0.05
SoftBank Group 53,800 3,768,763 0.13
Spark New Zealand 100,888 338,378 0.01
Swisscom 1,459 833,714 0.03
Taiwan Mobile 84,000 307,510 0.01
Tele2 34,664 472,609 0.02
Telecom Italia 492,736 244,778 0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 198,753 2,499,707 0.08
Telefonica 176,863 826,593 0.03
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気通信（2. 98 ％）（2020年12月31日：2.93％） （続き）
Telefonica Brasil 27,400 229,341 0.01
Telefonica Deutschland Holding 103,444 272,950 0.01
Telekom Malaysia 149,300 218,295 0.01
Telenor 49,941 842,100 0.03
Telia 155,852 692,137 0.02
Telkom Indonesia Persero 1,804,100 391,925 0.01
Telstra 133,937 378,080 0.01
TELUS 28,488 639,559 0.02
TIM 1,500 3,447 0.00
T-Mobile US 27,286 3,951,831 0.13
TRUE 1,351,700 134,116 0.00
Turkcell Iletisim Hizmetleri 86,973 161,182 0.01
Verizon Communications 181,612 10,175,720 0.35
Vodacom Group 48,667 438,893 0.01
Vodafone Group 1,842,438 3,088,390 0.10
Xiaomi 308,000 1,070,842 0.04
ZTE - Class A 200 1,029 0.00
ZTE - Class H 11,200 34,974 0.00
繊維（0.0 2 ％）（2020年12月31日：0.01％）
Far Eastern New Century 204,000 234,293 0.01
Mohawk Industries 1,637 314,615 0.01
玩具・ゲーム・趣味（0.11％）（2020年12月31日：0.24％）
Bandai Namco Holdings 3,800 263,901 0.01
Hasbro 8,283 782,909 0.03
Nintendo 3,860 2,247,349 0.07
輸送（1. 89 ％）（2020年12月31日：1.66％）
AP Moller - Maersk - Class A 153 425,044 0.01
AP Moller - Maersk - Class B 240 689,892 0.02
Auckland International Airport 97,756 496,592 0.02
Aurizon Holdings 83,644 233,600 0.01
BTS Group Holdings 46,100 13,449 0.00
Canadian National Railway 25,194 2,661,006 0.09
Canadian Pacific Railway 27,237 2,096,609 0.07
Central Japan Railway 5,840 886,602 0.03
CH Robinson Worldwide 8,634 808,747 0.03
CJ Logistics 174 27,348 0.00
Container Of India 8,507 79,925 0.00
COSCO SHIPPING Holdings - Class A 64,900 306,749 0.01
COSCO SHIPPING Holdings - Class H 70,500 177,570 0.01
CSX 98,796 3,169,376 0.11
Deutsche Post 67,194 4,570,755 0.16
DSV PANALPINA 8,419 1,963,590 0.07
East Japan Railway 21,600 1,542,690 0.05
Evergreen Marine Taiwan 128,000 905,016 0.03
Expeditors International of Washington 11,585 1,466,661 0.05
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
輸送（1. 89 ％）（2020年12月31日：1.66％） （続き）
FedEx 12,996 3,877,097 0.13
Getlink 20,371 317,677 0.01
Hankyu Hanshin Holdings 15,000 462,880 0.02
HMM 11,365 443,035 0.01
Hyundai Glovis 1,045 193,940 0.01
JB Hunt Transport Services 2,808 457,564 0.02
Kansas City Southern 6,377 1,807,050 0.06
Keio 6,700 394,189 0.01
Keisei Electric Railway 6,300 201,221 0.01
Kintetsu Group Holdings 8,000 281,106 0.01
Knight-Swift Transportation Holdings 6,551 297,808 0.01
Kuehne Nagel International 4,121 1,411,488 0.05
MTR 105,943 590,024 0.02
Nippon Express 6,200 472,583 0.02
Nippon Yusen KK 14,200 720,299 0.02
Norfolk Southern 10,822 2,872,267 0.10
Odakyu Electric Railway 22,100 558,722 0.02
Old Dominion Freight Line 4,436 1,125,857 0.04
Rumo 50,900 194,253 0.01
SG Holdings 28,100 737,502 0.02
Taiwan High Speed Rail 204,000 218,918 0.01
Tobu Railway 2,500 64,690 0.00
Tokyu 32,900 447,895 0.01
Union Pacific 28,850 6,344,980 0.22
United Parcel Service 31,159 6,480,137 0.22
Wan Hai Lines 41,000 472,355 0.02
West Japan Railway 13,000 741,887 0.02
XPO Logistics 2,342 327,622 0.01
Yamato Holdings 14,800 421,371 0.01
公益事業－電気（ 1.37 ％）（2020年12月31日：3.03％）
Adani Green Energy 9,381 141,971 0.00
Algonquin Power & Utilities 51,800 772,629 0.03
Atco 6,337 224,965 0.01
AusNet Services 139,551 183,344 0.01
Brookfield Renewable 4,000 168,231 0.01
Centrais Eletricas Brasileiras 20,000 172,066 0.01
CGN Power 153,000 34,084 0.00
China Yangtze Power 56,200 179,521 0.01
Consolidated Edison 24,464 1,754,558 0.06
E.ON 155,589 1,799,741 0.06
Edison International 15,313 885,398 0.03
Electricite de France 26,820 366,403 0.01
Elia Group 1,640 173,094 0.01
Enel 548,697 5,096,283 0.17
Enel Americas 2,587,949 383,158 0.01
Energisa 15,600 144,875 0.00
Engie 63,576 871,112 0.03
Equatorial Energia 55,600 274,795 0.01
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
公益事業－電気（ 1.37 ％）（2020年12月31日：3.03％） （続き）
Eversource Energy 24,464 1,962,991 0.07
Exelon 29,042 1,286,851 0.04
Gulf Energy Development 165,450 176,807 0.01
Hydro One 21,589 522,334 0.02
Iberdrola 390,300 4,758,170 0.16
Interconexion Electrica 3,427 20,329 0.00
Manila Electric 25,400 144,236 0.00
Mercury 64,666 301,386 0.01
Meridian Energy 80,652 300,375 0.01
NextEra Energy 130,540 9,565,971 0.33
Northland Power 5,972 203,954 0.01
Orsted 13,105 1,839,137 0.06
Power Grid of India 28,862 90,240 0.00
Public Service Enterprise Group 35,623 2,128,118 0.07
Qatar Electricity & Water 5,308 24,288 0.00
Ratch Group 1,000 1,427 0.00
Red Electrica 32,424 601,960 0.02
Sichuan Chuantou Energy 5,600 10,686 0.00
SSE 72,774 1,508,507 0.05
Terna Rete Elettrica Nazionale 72,033 536,804 0.02
Uniper 7,180 264,469 0.01
Verbund 3,049 280,768 0.01
公益事業－電気・ガス（0.35％）（2020年12月31日：0.39％）
Atmos Energy 5,990 575,699 0.02
Beijing Enterprises Holdings 15,500 54,987 0.00
Canadian Utilities 1,255 34,864 0.00
China Gas Holdings 107,400 327,766 0.01
China Resources Gas Group 56,000 336,035 0.01
Enagas 20,572 475,363 0.02
ENN Energy Holdings 32,100 610,929 0.02
GAIL India 25,916 52,177 0.00
Hong Kong & China Gas 395,759 614,595 0.02
Indraprastha Gas 3,609 27,081 0.00
National Grid 240,012 3,053,047 0.10
Naturgy Energy Group 16,933 435,353 0.01
Osaka Gas 17,200 320,631 0.01
Sempra Energy 13,177 1,745,689 0.06
Snam 145,343 840,266 0.03
Toho Gas 3,800 186,251 0.01
Tokyo Gas 24,400 461,004 0.02
UGI 6,042 279,805 0.01
水道（0. 13 ％）（2020年12月31日：0.12％）
American Water Works 7,118 1,097,097 0.04
Beijing Enterprises Water Group 78,000 29,529 0.00
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 2,400 17,496 0.00
Essential Utilities 9,154 418,338 0.01
Metro Pacific Investments 1,745,000 139,057 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
水道（0. 13 ％）（2020年12月31日：0.12％） （続き）
Severn Trent 10,938 377,909 0.01
Suez 17,624 419,051 0.02
United Utilities Group 51,235 689,667 0.02
Veolia Environnement 18,700 564,831 0.02
2,950,914,022 100.29
普通株式合計
優先株式
自動車製造（0.0 6 ％）（2020年12月31日：0.01％）
Bayerische Motoren Werke 386 34,698 0.00
Hyundai Motor 1,752 179,688 0.01
Hyundai Motor 2nd Pref 616 62,905 0.00
Porsche Automobil Holding 2,060 220,745 0.01
Volkswagen 4,601 1,152,377 0.04
銀行（0.10％）（2020年12月31日：0.12％）
Banco Bradesco 363,564 1,864,245 0.06
Bancolombia 7,791 55,960 0.00
Itau Unibanco Holding 193,600 1,149,751 0.04
飲料（なし）（2020年12月31日：0.00％）
化学（0.0 1 ％）（2020年12月31日：0.02％）
Fuchs Petrolub 634 30,841 0.00
LG Chem 140 47,676 0.00
Sociedad Quimica y Minera de Chile 6,480 307,932 0.01
化粧品・パーソナルケア （0.00％）（2020年12月31日：なし）
LG Household & Health Care 211 143,333 0.00
電子機器（0.02％）（2020年12月31日：0.02％）
Sartorius 1,015 528,420 0.02
家庭用品（0. 05 ％）（2020年12月31日：0.0 5 ％）
Henkel 12,757 1,347,045 0.05
鉄・鉄鋼（なし）（2020年12月31日：0.00％）
石油・ガス（0.01％）（2020年12月31日：0.00％）
Surgutneftegas 308,989 195,704 0.01
その他の金融（0.00％）（2020年12月31日：0.01％）
Itausa 49,900 110,881 0.00
小売（0.01％）（2020年12月31日：0.00％）
Lojas Americanas 42,723 183,737 0.01
半導体（0.09％）（2020年12月31日：0.07％）
Samsung Electronics 40,967 2,681,053 0.09
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
優先 株式（続き）
電気通信（0.01％）（2020年12月31日：0.0 1 ％）
Telecom Italia 397,211 210,466 0.01
公益事業－電気（0.01％）（2020年12月31日：0.01％）
Centrais Eletricas Brasileiras 25,300 218,167 0.01
Cia Energetica de Minas Gerais 20,313 49,104 0.00
Cia Paranaense de Energia 18,000 21,272 0.00
10,796,000 0. 37
優先株式合計
ライツ
土木・建設（0.00％）（2020年12月31日：なし）
ACS Actividades de Construccion y Servicios 7,558 10,576 0.00
その他製造（なし）（2020年12月31日：0.00％）
石油・ガス（0.00％）（2020年12月31日：0.00％）
Ultrapar Participacoes 82,152 655 0.00
11,231 0.00
ライツ合計
社債
食品（0.00％）（2020年12月31日：なし）
Britannia Industries 14,819 199 0.00
199 0.00
社債 合計
ワラント
宿泊施設（0.00％）（2020年12月31日：なし）
Minor International THB21 665 11 0.00
Minor International THB28 11,219 1,820 0.00
Minor International THB31 10,167 1,459 0.00
3,290 0.00
ワラント 合計
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品
未決済先渡為替契約*（ (0.87 ％) ）（2020年12月31日：0.61％）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
02/07/2021 AUD 302,000 CHF 208,956 669 0.00
02/07/2021 AUD 18,000 CHF 12,454 40 0.00
02/07/2021 AUD 306,000 EUR 193,300 495 0.00
02/07/2021 AUD 57,000 EUR 36,007 92 0.00
02/07/2021 AUD 63,000 EUR 40,010 (150) (0.00)
02/07/2021 AUD 120,000 EUR 76,165 (234) (0.00)
02/07/2021 AUD 63,000 GBP 34,031 285 0.00
02/07/2021 AUD 3,000 JPY 249,719 2 0.00
02/07/2021 AUD 282,262 USD 212,201 (293) (0.00)
02/07/2021 CAD 2,235,000 CHF 1,660,793 8,180 0.00
02/07/2021 CAD 113,000 CHF 83,969 413 0.00
02/07/2021 CAD 1,932,000 EUR 1,310,730 5,808 0.00
02/07/2021 CAD 172,000 EUR 116,759 435 0.00
02/07/2021 CAD 81,000 EUR 54,916 287 0.00
02/07/2021 CAD 85,700 EUR 58,233 149 0.00
02/07/2021 CAD 393,000 GBP 227,994 2,407 0.00
02/07/2021 CAD 19,000 JPY 1,698,529 40 0.00
02/07/2021 CAD 2,182,985 USD 1,762,538 351 0.00
02/07/2021 CHF 16,579,408 AUD 23,831,500 44,785 0.00
02/07/2021 CHF 660,769 AUD 949,800 1,785 0.00
02/07/2021 CHF 84,217 AUD 121,000 269 0.00
02/07/2021 CHF 91,088 AUD 131,000 194 0.00
02/07/2021 CHF 109,035 AUD 157,000 91 0.00
02/07/2021 CHF 50,698 AUD 73,000 42 0.00
02/07/2021 CHF 33,937 AUD 49,000 (73) (0.00)
02/07/2021 CHF 27,641 AUD 40,000 (127) (0.00)
02/07/2021 CHF 78,912 AUD 114,000 (215) (0.00)
02/07/2021 CHF 57,949 AUD 84,000 (371) (0.00)
02/07/2021 CHF 25,290 CAD 33,900 (17) (0.00)
02/07/2021 CHF 77,412 CAD 104,000 (238) (0.00)
02/07/2021 CHF 42,273 CAD 57,000 (298) (0.00)
02/07/2021 CHF 52,710 CAD 71,000 (313) (0.00)
02/07/2021 CHF 128,783 CAD 173,000 (385) (0.00)
02/07/2021 CHF 167,479 CAD 225,000 (515) (0.00)
02/07/2021 CHF 55,791 CAD 75,400 (533) (0.00)
02/07/2021 CHF 139,047 CAD 187,000 (587) (0.00)
02/07/2021 CHF 120,706 CAD 163,000 (1,048) (0.00)
02/07/2021 CHF 89,215 CAD 121,000 (1,198) (0.00)
02/07/2021 CHF 1,011,743 CAD 1,360,200 (3,896) (0.00)
02/07/2021 CHF 25,385,501 CAD 34,128,600 (97,766) (0.00)
02/07/2021 CHF 7,822,815 DKK 52,928,400 22,254 0.00
02/07/2021 CHF 311,784 DKK 2,109,500 887 0.00
02/07/2021 CHF 39,516 DKK 268,000 11 0.00
02/07/2021 CHF 23,728 DKK 161,000 (5) 0.00
02/07/2021 CHF 51,289 DKK 348,000 (11) 0.00
02/07/2021 CHF 12,945 DKK 88,000 (29) (0.00)
02/07/2021 CHF 16,019 DKK 109,000 (53) (0.00)
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（ (0.87 ％) ）（2020年12月31日：0.61％） （続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
02/07/2021 CHF 42,655 DKK 290,000 (102) (0.00)
02/07/2021 CHF 37,133 DKK 253,000 (175) (0.00)
02/07/2021 CHF 27,394 DKK 187,000 (186) (0.00)
02/07/2021 CHF 87,060,091 EUR 79,190,100 273,615 0.01
02/07/2021 CHF 3,469,866 EUR 3,156,200 10,905 0.00
02/07/2021 CHF 439,735 EUR 401,000 177 0.00
02/07/2021 CHF 129,000 EUR 117,637 52 0.00
02/07/2021 CHF 64,000 EUR 58,392 (10) 0.00
02/07/2021 CHF 264,169 EUR 241,000 (13) 0.00
02/07/2021 CHF 571,088 EUR 521,000 (27) (0.00)
02/07/2021 CHF 219,207 EUR 200,000 (33) (0.00)
02/07/2021 CHF 86,504 EUR 79,000 (103) (0.00)
02/07/2021 CHF 61,000 EUR 55,765 (139) (0.00)
02/07/2021 CHF 144,392 EUR 132,000 (329) (0.00)
02/07/2021 CHF 179,221 EUR 164,000 (599) (0.00)
02/07/2021 CHF 190,833 EUR 175,000 (1,082) (0.00)
02/07/2021 CHF 474,744 EUR 434,000 (1,083) (0.00)
02/07/2021 CHF 1,540,000 EUR 1,406,030 (1,376) (0.00)
02/07/2021 CHF 412,586 EUR 378,000 (1,918) (0.00)
02/07/2021 CHF 305,028 EUR 280,000 (2,060) (0.00)
02/07/2021 CHF 36,029,382 GBP 28,203,900 15,791 0.00
02/07/2021 CHF 313,000 GBP 244,367 1,035 0.00
02/07/2021 CHF 1,435,994 GBP 1,124,100 629 0.00
02/07/2021 CHF 87,080 GBP 68,200 (8) 0.00
02/07/2021 CHF 60,006 GBP 47,000 (12) 0.00
02/07/2021 CHF 74,035 GBP 58,000 (30) (0.00)
02/07/2021 CHF 197,461 GBP 155,000 (503) (0.00)
02/07/2021 CHF 78,909 GBP 62,300 (698) (0.00)
02/07/2021 CHF 181,879 GBP 143,000 (783) (0.00)
02/07/2021 CHF 109,043 GBP 86,000 (838) (0.00)
02/07/2021 CHF 126,527 GBP 100,000 (1,263) (0.00)
02/07/2021 CHF 170,747 GBP 135,000 (1,775) (0.00)
02/07/2021 CHF 235,837 GBP 186,000 (1,811) (0.00)
02/07/2021 CHF 12,536 HKD 106,000 (87) (0.00)
02/07/2021 CHF 22,371 HKD 194,000 (779) (0.00)
02/07/2021 CHF 26,034 HKD 225,000 (808) (0.00)
02/07/2021 CHF 37,262 HKD 322,000 (1,151) (0.00)
02/07/2021 CHF 40,446 HKD 349,000 (1,184) (0.00)
02/07/2021 CHF 35,078 HKD 304,000 (1,197) (0.00)
02/07/2021 CHF 48,432 HKD 420,000 (1,687) (0.00)
02/07/2021 CHF 294,099 HKD 2,539,900 (8,891) (0.00)
02/07/2021 CHF 7,379,139 HKD 63,727,700 (223,089) (0.01)
02/07/2021 CHF 3,868 ILS 14,000 (111) (0.00)
02/07/2021 CHF 4,968 ILS 18,000 (149) (0.00)
02/07/2021 CHF 30,349 ILS 109,700 (833) (0.00)
02/07/2021 CHF 761,204 ILS 2,751,500 (20,905) (0.00)
02/07/2021 CHF 84,527 JPY 10,143,000 59 0.00
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（ (0.87 ％) ）（2020年12月31日：0.61％） （続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
02/07/2021 CHF 15,000 JPY 1,804,478 (30) (0.00)
02/07/2021 CHF 97,587 JPY 11,740,000 (201) (0.00)
02/07/2021 CHF 104,813 JPY 12,626,000 (367) (0.00)
02/07/2021 CHF 141,043 JPY 17,013,600 (704) (0.00)
02/07/2021 CHF 110,231 JPY 13,489,500 (2,286) (0.00)
02/07/2021 CHF 151,997 JPY 18,582,000 (2,984) (0.00)
02/07/2021 CHF 1,944,979 JPY 233,978,000 (3,942) (0.00)
02/07/2021 CHF 176,099 JPY 21,583,000 (3,947) (0.00)
02/07/2021 CHF 274,654 JPY 33,456,000 (4,300) (0.00)
02/07/2021 CHF 253,068 JPY 30,888,000 (4,516) (0.00)
02/07/2021 CHF 238,082 JPY 29,138,000 (4,961) (0.00)
02/07/2021 CHF 328,788 JPY 40,195,000 (6,454) (0.00)
02/07/2021 CHF 1,999,177 JPY 243,311,800 (29,404) (0.00)
02/07/2021 CHF 50,160,050 JPY 6,104,779,000 (737,751) (0.03)
02/07/2021 CHF 1,964,811 NOK 18,188,900 11,903 0.00
02/07/2021 CHF 78,306 NOK 724,900 474 0.00
02/07/2021 CHF 9,941 NOK 92,000 63 0.00
02/07/2021 CHF 12,945 NOK 120,000 60 0.00
02/07/2021 CHF 750,919 NZD 1,147,900 10,281 0.00
02/07/2021 CHF 29,961 NZD 45,800 410 0.00
02/07/2021 CHF 3,903 NZD 6,000 30 0.00
02/07/2021 CHF 5,194 NZD 8,000 29 0.00
02/07/2021 CHF 11,949,523 SEK 110,235,100 37,734 0.00
02/07/2021 CHF 476,257 SEK 4,393,500 1,504 0.00
02/07/2021 CHF 60,601 SEK 558,000 314 0.00
02/07/2021 CHF 65,555 SEK 604,000 295 0.00
02/07/2021 CHF 78,725 SEK 726,000 277 0.00
02/07/2021 CHF 57,010 SEK 526,000 170 0.00
02/07/2021 CHF 36,435 SEK 336,000 128 0.00
02/07/2021 CHF 42,041 SEK 390,000 (121) (0.00)
02/07/2021 CHF 19,659 SEK 183,000 (131) (0.00)
02/07/2021 CHF 24,515 SEK 228,000 (139) (0.00)
02/07/2021 CHF 14,936 SGD 22,000 (209) (0.00)
02/07/2021 CHF 16,288 SGD 24,000 (234) (0.00)
02/07/2021 CHF 18,960 SGD 28,000 (318) (0.00)
02/07/2021 CHF 117,205 SGD 172,300 (1,383) (0.00)
02/07/2021 CHF 2,940,400 SGD 4,322,600 (34,695) (0.00)
02/07/2021 CHF 455,570 USD 495,000 (2,146) (0.00)
02/07/2021 CHF 498,111 USD 543,700 (4,823) (0.00)
02/07/2021 CHF 767,622 USD 836,000 (5,555) (0.00)
02/07/2021 CHF 1,265,775 USD 1,377,500 (8,132) (0.00)
02/07/2021 CHF 1,746,706 USD 1,897,890 (8,231) (0.00)
02/07/2021 CHF 951,515 USD 1,040,000 (10,612) (0.00)
02/07/2021 CHF 995,554 USD 1,111,700 (34,669) (0.00)
02/07/2021 CHF 9,097,616 USD 9,885,000 (42,823) (0.00)
02/07/2021 CHF 1,369,740 USD 1,531,000 (49,159) (0.00)
02/07/2021 CHF 1,597,699 USD 1,779,000 (50,544) (0.00)
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（ (0.87 ％) ）（2020年12月31日：0.61％） （続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
02/07/2021 CHF 2,285,112 USD 2,545,000 (72,871) (0.00)
02/07/2021 CHF 2,149,740 USD 2,401,000 (75,322) (0.00)
02/07/2021 CHF 2,478,223 USD 2,757,000 (75,956) (0.00)
02/07/2021 CHF 2,963,147 USD 3,312,000 (106,345) (0.00)
02/07/2021 CHF 18,018,951 USD 20,051,200 (557,555) (0.02)
02/07/2021 CHF 452,100,355 USD 503,090,600 (13,989,767) (0.48)
02/07/2021 DKK 3,037,000 CHF 447,325 393 0.00
02/07/2021 DKK 159,000 CHF 23,419 21 0.00
02/07/2021 DKK 2,777,000 EUR 373,436 6 0.00
02/07/2021 DKK 126,000 EUR 16,943 1 0.00
02/07/2021 DKK 133,800 EUR 17,993 0 0.00
02/07/2021 DKK 555,000 GBP 63,816 350 0.00
02/07/2021 DKK 27,000 JPY 478,424 (5) 0.00
02/07/2021 DKK 2,955,093 USD 472,891 (1,625) (0.00)
02/07/2021 EUR 62,572 AUD 98,400 330 0.00
02/07/2021 EUR 44,364 AUD 70,000 58 0.00
02/07/2021 EUR 51,320 AUD 81,000 49 0.00
02/07/2021 EUR 13,283,040 AUD 20,989,900 (5,806) (0.00)
02/07/2021 EUR 67,934 CAD 100,000 (193) (0.00)
02/07/2021 EUR 78,770 CAD 116,000 (264) (0.00)
02/07/2021 EUR 95,609 CAD 140,900 (403) (0.00)
02/07/2021 EUR 20,337,370 CAD 30,059,100 (156,391) (0.01)
02/07/2021 EUR 4,839,000 CHF 5,300,073 4,735 0.00
02/07/2021 EUR 96,930 CHF 105,700 599 0.00
02/07/2021 EUR 68,630 CHF 75,000 251 0.00
02/07/2021 EUR 244,000 CHF 267,251 236 0.00
02/07/2021 EUR 79,369 CHF 87,000 4 0.00
02/07/2021 EUR 20,505,812 CHF 22,543,700 (70,851) (0.00)
02/07/2021 EUR 20,843 DKK 155,000 (0) 0.00
02/07/2021 EUR 24,336 DKK 181,000 (5) 0.00
02/07/2021 EUR 6,267,153 DKK 46,617,300 (2,104) (0.00)
02/07/2021 EUR 851,000 GBP 727,696 3,926 0.00
02/07/2021 EUR 96,945 GBP 83,000 307 0.00
02/07/2021 EUR 135,320 GBP 116,500 (462) (0.00)
02/07/2021 EUR 111,047 GBP 96,000 (928) (0.00)
02/07/2021 EUR 28,866,005 GBP 24,840,900 (84,254) (0.00)
02/07/2021 EUR 20,166 HKD 187,000 (165) (0.00)
02/07/2021 EUR 22,828 HKD 217,000 (871) (0.00)
02/07/2021 EUR 5,911,806 HKD 56,128,900 (216,843) (0.01)
02/07/2021 EUR 609,906 ILS 2,423,400 (20,429) (0.00)
02/07/2021 EUR 135,956 JPY 17,898,000 (27) (0.00)
02/07/2021 EUR 41,000 JPY 5,402,299 (52) (0.00)
02/07/2021 EUR 1,530,114 JPY 201,613,000 (1,934) (0.00)
02/07/2021 EUR 188,915 JPY 25,209,700 (3,101) (0.00)
02/07/2021 EUR 155,419 JPY 20,827,000 (3,336) (0.00)
02/07/2021 EUR 40,186,048 JPY 5,376,853,000 (787,824) (0.03)
02/07/2021 EUR 1,574,116 NOK 16,020,100 5,068 0.00
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（ (0.87 ％) ）（2020年12月31日：0.61％） （続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
02/07/2021 EUR 601,587 NZD 1,011,000 6,987 0.00
02/07/2021 EUR 37,196 SEK 376,000 145 0.00
02/07/2021 EUR 9,573,224 SEK 97,090,800 98 0.00
02/07/2021 EUR 31,780 SEK 323,000 (81) (0.00)
02/07/2021 EUR 2,355,732 SGD 3,807,200 (38,652) (0.00)
02/07/2021 EUR 1,234,855 USD 1,475,000 (10,584) (0.00)
02/07/2021 EUR 4,978,757 USD 5,925,253 (20,943) (0.00)
02/07/2021 EUR 7,154,069 USD 8,514,000 (29,986) (0.00)
02/07/2021 EUR 1,706,094 USD 2,077,500 (54,243) (0.00)
02/07/2021 EUR 1,400,593 USD 1,716,000 (55,035) (0.00)
02/07/2021 EUR 362,193,106 USD 443,102,700 (13,577,681) (0.46)
02/07/2021 GBP 2,310,276 AUD 4,242,300 6,624 0.00
02/07/2021 GBP 21,904 AUD 40,000 229 0.00
02/07/2021 GBP 21,257 AUD 38,900 162 0.00
02/07/2021 GBP 30,956 CAD 52,900 45 0.00
02/07/2021 GBP 33,305 CAD 57,000 (22) (0.00)
02/07/2021 GBP 3,537,383 CAD 6,075,300 (19,443) (0.00)
02/07/2021 GBP 33,030 CHF 42,000 191 0.00
02/07/2021 GBP 30,985 CHF 39,500 71 0.00
02/07/2021 GBP 146,000 CHF 187,006 (619) (0.00)
02/07/2021 GBP 3,566,684 CHF 4,556,300 (1,997) (0.00)
02/07/2021 GBP 2,880,000 CHF 3,688,908 (12,237) (0.00)
02/07/2021 GBP 1,090,069 DKK 9,421,900 3,312 0.00
02/07/2021 GBP 10,184 DKK 88,000 34 0.00
02/07/2021 GBP 12,131,128 EUR 14,096,800 41,145 0.00
02/07/2021 GBP 142,000 EUR 164,700 848 0.00
02/07/2021 GBP 112,733 EUR 131,000 382 0.00
02/07/2021 GBP 105,994 EUR 123,400 85 0.00
02/07/2021 GBP 68,100 EUR 79,333 (5) 0.00
02/07/2021 GBP 67,000 EUR 78,195 (174) (0.00)
02/07/2021 GBP 2,489,000 EUR 2,910,747 (13,427) (0.00)
02/07/2021 GBP 9,643 HKD 106,000 (328) (0.00)
02/07/2021 GBP 1,028,250 HKD 11,344,300 (40,317) (0.00)
02/07/2021 GBP 106,083 ILS 489,800 (3,766) (0.00)
02/07/2021 GBP 25,000 JPY 3,852,448 (174) (0.00)
02/07/2021 GBP 68,084 JPY 10,493,800 (492) (0.00)
02/07/2021 GBP 65,411 JPY 10,127,000 (880) (0.00)
02/07/2021 GBP 265,998 JPY 40,989,000 (1,840) (0.00)
02/07/2021 GBP 6,989,622 JPY 1,086,724,100 (135,374) (0.00)
02/07/2021 GBP 273,790 NOK 3,237,800 1,967 0.00
02/07/2021 GBP 2,558 NOK 30,000 48 0.00
02/07/2021 GBP 104,617 NZD 204,300 1,769 0.00
02/07/2021 GBP 1,665,114 SEK 19,623,200 5,738 0.00
02/07/2021 GBP 15,631 SEK 183,000 195 0.00
02/07/2021 GBP 14,036 SEK 165,400 50 0.00
02/07/2021 GBP 3,733 SGD 7,000 (51) (0.00)
02/07/2021 GBP 409,741 SGD 769,500 (6,422) (0.00)
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投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（ (0.87 ％) ）（2020年12月31日：0.61％） （続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
02/07/2021 GBP 610,580 USD 849,600 (6,114) (0.00)
02/07/2021 GBP 1,242,312 USD 1,729,000 (12,808) (0.00)
02/07/2021 GBP 589,353 USD 835,000 (20,838) (0.00)
02/07/2021 GBP 2,867,470 USD 3,990,829 (29,563) (0.00)
02/07/2021 GBP 62,997,385 USD 89,556,200 (2,528,453) (0.09)
02/07/2021 HKD 48,000 CHF 5,689 27 0.00
02/07/2021 HKD 877,000 EUR 94,899 389 0.00
02/07/2021 HKD 151,000 EUR 16,325 85 0.00
02/07/2021 HKD 167,000 GBP 15,452 159 0.00
02/07/2021 HKD 8,000 JPY 114,064 2 0.00
02/07/2021 JPY 17,704,455 AUD 209,100 2,532 0.00
02/07/2021 JPY 27,103,604 CAD 299,400 2,415 0.00
02/07/2021 JPY 27,322,997 CHF 224,500 3,302 0.00
02/07/2021 JPY 8,351,642 DKK 464,300 1,202 0.00
02/07/2021 JPY 92,950,165 EUR 694,700 13,619 0.00
02/07/2021 JPY 30,808,000 EUR 230,177 4,608 0.00
02/07/2021 JPY 16,996,000 EUR 128,552 681 0.00
02/07/2021 JPY 14,495,000 EUR 110,426 (357) (0.00)
02/07/2021 JPY 38,464,960 GBP 247,400 4,792 0.00
02/07/2021 JPY 7,877,651 HKD 559,000 (1,006) (0.00)
02/07/2021 JPY 811,526 ILS 24,100 (84) (0.00)
02/07/2021 JPY 2,098,277 NOK 159,600 358 0.00
02/07/2021 JPY 804,115 NZD 10,100 188 0.00
02/07/2021 JPY 12,757,340 SEK 967,000 1,870 0.00
02/07/2021 JPY 3,137,748 SGD 37,900 75 0.00
02/07/2021 JPY 9,411,397 USD 85,000 (205) (0.00)
02/07/2021 JPY 482,684,828 USD 4,413,300 (64,396) (0.00)
02/07/2021 NOK 5,610,000 CHF 600,742 2,023 0.00
02/07/2021 NOK 304,000 CHF 32,554 110 0.00
02/07/2021 NOK 5,151,000 EUR 503,595 1,378 0.00
02/07/2021 NOK 1,058,000 GBP 88,450 759 0.00
02/07/2021 NOK 52,000 JPY 669,890 7 0.00
02/07/2021 NOK 5,877,755 USD 683,889 (842) (0.00)
02/07/2021 SEK 10,389,000 CHF 1,121,719 1,260 0.00
02/07/2021 SEK 536,000 CHF 57,873 65 0.00
02/07/2021 SEK 8,999,000 EUR 887,106 231 0.00
02/07/2021 SEK 267,900 EUR 26,520 (124) (0.00)
02/07/2021 SEK 556,000 EUR 55,065 (289) (0.00)
02/07/2021 SEK 1,869,000 GBP 157,547 899 0.00
02/07/2021 SEK 91,000 JPY 1,182,054 (9) 0.00
02/07/2021 SEK 10,570,580 USD 1,240,122 (4,108) (0.00)
02/07/2021 SGD 9,000 CHF 6,152 40 0.00
02/07/2021 SGD 153,000 EUR 95,478 595 0.00
02/07/2021 SGD 34,000 GBP 18,143 230 0.00
02/07/2021 SGD 2,000 JPY 164,464 6 0.00
02/07/2021 SGD 164,095 USD 121,868 208 0.00
02/07/2021 USD 18,856,761 AUD 24,357,800 570,138 0.02
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（ (0.87 ％) ）（2020年12月31日：0.61％） （続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
02/07/2021 USD 186,299 AUD 240,600 5,669 0.00
02/07/2021 USD 181,287 AUD 236,000 4,110 0.00
02/07/2021 USD 40,365 AUD 52,000 1,326 0.00
02/07/2021 USD 31,034 AUD 40,000 1,004 0.00
02/07/2021 USD 30,221 AUD 39,000 941 0.00
02/07/2021 USD 49,577 AUD 65,200 628 0.00
02/07/2021 USD 42,145 AUD 56,000 103 0.00
02/07/2021 USD 28,872,289 CAD 34,882,200 702,863 0.02
02/07/2021 USD 284,729 CAD 344,600 6,444 0.00
02/07/2021 USD 277,493 CAD 338,000 4,538 0.00
02/07/2021 USD 61,567 CAD 74,000 1,808 0.00
02/07/2021 USD 47,186 CAD 57,000 1,155 0.00
02/07/2021 USD 46,326 CAD 56,000 1,103 0.00
02/07/2021 USD 72,227 CAD 88,700 596 0.00
02/07/2021 USD 64,616 CAD 80,000 12 0.00
02/07/2021 USD 29,111,431 CHF 26,160,900 809,489 0.03
02/07/2021 USD 288,546 CHF 258,400 8,998 0.00
02/07/2021 USD 281,710 CHF 253,000 8,004 0.00
02/07/2021 USD 62,593 CHF 56,000 2,010 0.00
02/07/2021 USD 46,900 CHF 42,000 1,462 0.00
02/07/2021 USD 47,910 CHF 43,000 1,391 0.00
02/07/2021 USD 72,259 CHF 66,200 641 0.00
02/07/2021 USD 65,345 CHF 60,000 434 0.00
02/07/2021 USD 42,878 CHF 39,400 253 0.00
02/07/2021 USD 8,897,196 DKK 54,097,200 270,010 0.01
02/07/2021 USD 87,498 DKK 534,400 2,274 0.00
02/07/2021 USD 85,473 DKK 524,000 1,908 0.00
02/07/2021 USD 29,291 DKK 179,800 618 0.00
02/07/2021 USD 19,705 DKK 123,000 89 0.00
02/07/2021 USD 99,018,141 EUR 80,938,900 3,032,652 0.10
02/07/2021 USD 2,539,000 EUR 2,078,883 73,651 0.00
02/07/2021 USD 973,546 EUR 799,500 25,419 0.00
02/07/2021 USD 951,005 EUR 784,000 21,258 0.00
02/07/2021 USD 1,376,000 EUR 1,153,616 7,926 0.00
02/07/2021 USD 326,005 EUR 269,100 6,879 0.00
02/07/2021 USD 210,734 EUR 172,000 6,759 0.00
02/07/2021 USD 1,195,000 EUR 1,003,073 5,455 0.00
02/07/2021 USD 160,942 EUR 132,000 4,403 0.00
02/07/2021 USD 159,713 EUR 131,000 4,360 0.00
02/07/2021 USD 247,050 EUR 206,700 1,925 0.00
02/07/2021 USD 219,206 EUR 184,000 1,001 0.00
02/07/2021 USD 146,592 EUR 122,900 844 0.00
02/07/2021 USD 40,978,826 GBP 28,826,700 1,156,177 0.04
02/07/2021 USD 402,668 GBP 284,700 9,369 0.00
02/07/2021 USD 393,060 GBP 279,000 7,636 0.00
02/07/2021 USD 86,450 GBP 61,000 2,182 0.00
02/07/2021 USD 66,590 GBP 47,000 1,662 0.00
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（ (0.87 ％) ）（2020年12月31日：0.61％） （続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
02/07/2021 USD 66,508 GBP 47,000 1,580 0.00
02/07/2021 USD 98,098 GBP 70,500 706 0.00
02/07/2021 USD 91,771 GBP 66,000 595 0.00
02/07/2021 USD 58,222 GBP 41,900 339 0.00
02/07/2021 USD 8,392,736 HKD 65,135,000 5,373 0.00
02/07/2021 USD 82,909 HKD 643,400 60 0.00
02/07/2021 USD 81,294 HKD 631,000 41 0.00
02/07/2021 USD 27,899 HKD 216,500 20 0.00
02/07/2021 USD 19,062 HKD 148,000 4 0.00
02/07/2021 USD 865,771 ILS 2,812,300 2,705 0.00
02/07/2021 USD 2,429 ILS 7,900 5 0.00
02/07/2021 USD 57,050,005 JPY 6,239,587,600 832,440 0.03
02/07/2021 USD 562,411 JPY 61,633,200 7,107 0.00
02/07/2021 USD 2,174,175 JPY 240,729,695 5,244 0.00
02/07/2021 USD 549,167 JPY 60,447,000 4,550 0.00
02/07/2021 USD 189,001 JPY 20,742,500 2,114 0.00
02/07/2021 USD 121,490 JPY 13,288,000 1,768 0.00
02/07/2021 USD 93,289 JPY 10,194,000 1,443 0.00
02/07/2021 USD 92,084 JPY 10,075,000 1,310 0.00
02/07/2021 USD 129,087 JPY 14,223,000 941 0.00
02/07/2021 USD 158,727 JPY 17,581,900 317 0.00
02/07/2021 USD 94,281 JPY 10,450,500 124 0.00
02/07/2021 USD 2,234,734 NOK 18,590,500 74,354 0.00
02/07/2021 USD 21,596 NOK 180,000 679 0.00
02/07/2021 USD 7,410 NOK 61,800 228 0.00
02/07/2021 USD 854,025 NZD 1,173,200 34,252 0.00
02/07/2021 USD 13,590,595 SEK 112,669,400 416,200 0.01
02/07/2021 USD 134,774 SEK 1,112,900 4,643 0.00
02/07/2021 USD 131,067 SEK 1,092,000 3,380 0.00
02/07/2021 USD 29,089 SEK 240,000 1,026 0.00
02/07/2021 USD 22,267 SEK 184,000 752 0.00
02/07/2021 USD 22,023 SEK 182,000 742 0.00
02/07/2021 USD 32,732 SEK 277,200 319 0.00
02/07/2021 USD 30,067 SEK 257,000 17 0.00
02/07/2021 USD 3,344,327 SGD 4,418,100 57,539 0.00
02/07/2021 USD 32,904 SGD 43,600 469 0.00
02/07/2021 USD 32,386 SGD 43,000 396 0.00
02/07/2021 USD 11,083 SGD 14,700 148 0.00
未決済先渡為替契約に係る未実現利益
8,829,987 0.27
(34,371,611) (1.14)
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）
未決済先渡為替契約に係る未実現純（損失） (25,541,624) (0.87 )
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2021年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
先物契約（(0.00)％）（2020年12月31日：0.01％）
未実現利益 資産合計に
総額エクス
／（損失） 占める割合
取引相手 ポージャー 数量
原契約 （米ドル） （％）
Euro Stoxx 50 17/09/2021 UBS AG
1,951,708 40 (27,940) (0.00)
FTSE 100 Index Futures 17/09/2021 UBS AG
584,498 6 (5,906) (0.00)
S&P 500 E-Mini Index Futures
UBS AG
17/09/2021 2,548,823 12 24,338 0.00
Topix Index Futures 09/09/2021 UBS AG (6,892) (0.00)
1,232,318 7
12
先物契約に係る未実現利益
2,548,823 24,338 0.00
53 (40,738) (0.00)
先物契約に係る未実現（損失）
3,768,524
先物契約に係る未実現純（損失） (16,400) (0.00)
(25,558,024) (0.87)
金融デリバティブ商品合計
資産合計に
公正価値 占める割合
（米ドル） （％）
2,936,166,718 99.79
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
6,202,277 0.21
その他純 資産
2,942,368,995 100.00
純資産合計
資産合計に
占める割合
資産合計の内訳 （％）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 99.37
規制市場で取引される金融デリバティブ商品 0.00
店頭金融デリバティブ商品 0.23
0.40
流動資産
100.00
* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、ゴールドマン・サック
ス・インターナショナル、モルガン・スタンレーおよびステート・ストリート・バンク・ロンドンであ
る。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
② 株式以外の投資有価証券明細表
「（２）投資有価証券明細表等」の「① 投資株式明細表」を参照のこと。
③ 投資不動産明細表
該当なし
④ その他投資資産明細表
該当なし
⑤ 借入金明細表
該当なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2021 年６月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年６月末日現在の発行済口数
は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
クラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス
43,639,433 859,640 54,471,816
（米ドルヘッジ）
（2,641,193） （992,785） （4,639,358）
A-acc 投資証券
クラス
551,220 369,873 620,702
（日本円ヘッジ）
（275,832） （266,262） （496,020）
A-acc 投資証券
（注）（ ）内の数字は日本における販売会社が取り扱った売買取引口数および日本における販売会社が保管する口数である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の記載事項の訂正
（注）下線または傍線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
（10）申込取扱場所
＜訂正前＞
（※）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
ＵＢＳ証券株式会社
丸の内永楽ビルディング
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
電話番号 0120－073－533
（以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先である ＵＢＳ
ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 する予定である 。このため、同日以降、本
書におけるＵＢＳ証券株式会社に関する記載は、 ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ ウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更と なる予定である 。以下同じ。
ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03－5293－3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
（以下「 ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ 」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
＜訂正後＞
（※）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
ＵＢＳ証券株式会社
丸の内永楽ビルディング
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
電話番号 0120－073－533
（以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先である UBS SuMi
TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 した 。このため、同日以降、本書におけるＵＢＳ証券株式
会社に関する記載は、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。また、申込取扱場
所は、以下の通り変更と なった 。以下同じ。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03－5293－3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
（以下「 UBS SuMi TRUST 」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
（12）払込取扱場所
＜訂正前＞
ＵＢＳ証券会社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
Otemachi One タワー
日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してＵＢＳ証券が、下記のと
おり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、かかる申込みを管理事務代行会社に行い、当該
取引日に係る評価時点における投資証券１口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（注）「取引期限」とは、関連する取引日の１営業日前の午後４時（ダブリン時間）をいう。
（※）2021年８月10日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更と なる予定である 。以下同じ。
ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
＜訂正後＞
ＵＢＳ証券会社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
Otemachi One タワー
日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してＵＢＳ証券が、下記のと
おり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、かかる申込みを管理事務代行会社に行い、当該
取引日に係る評価時点における投資証券１口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。
（注）「取引期限」とは、関連する取引日の１営業日前の午後４時（ダブリン時間）をいう。
（※）2021年８月10日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更と なった 。以下同じ。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
第三部 外国投資法人の詳細情報
第４ 関係法人の状況
２ その他の関係法人の概況
（１）名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前略）
④ ＵＢＳ証券株式会社（「代行協会員」「日本における販売会社」）
ａ．資本金（株主資本）の額
2021年３月末日現在、321億円
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先である ＵＢＳ
ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 する予定である 。このため、同日以降、本
書におけるＵＢＳ証券株式会社に関する記載は、 ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ ウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ ウェルス・マネジメント株式会社
ａ．資本金（株主資本）の額
2021 年 ６月末日現在、5,000万円
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
＜訂正後＞
（前略）
④ ＵＢＳ証券株式会社（「代行協会員」「日本における販売会社」）
ａ．資本金（株主資本）の額
2021年３月末日現在、321億円
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先である UBS SuMi
TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 した 。このため、同日以降、本書におけるＵＢＳ証券株式
会社に関する記載は、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。分割先の商号、資
本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
ａ．資本金（株主資本）の額
2021 年 ８月10日現在、5,165百万円
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
交付目論見書の概要
＜訂正前＞
（前略）
ＵＢＳ証券株式会社
日本における
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割
先である ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 する予定
販売会社
です 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ＵＢＳ証券株式会社
日本における
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割
販売会社
先である UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 しました 。
（後略）
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