ダイワ上場投信-トピックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ上場投信-トピックス |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年10月1日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ上場投信-トピックス
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 20兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ上場投信-トピックス
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
20 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
10 口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
(注 1 )営業日の午後 2 時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを
受付けます。
(注 2 )基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(6) 【申込単位】
委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式(以下「取得時のバスケット」といいます。)を
所定の方法( ※1 )によって提示するものとします。
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受益権の取得申込者は、販売会社( ※2 )に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
込みを行なうことができます。
取得時のバスケットは、日々変更されます。
原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
うことはできません。
( ※1 )所定の方法
1 .委託会社は、取得申込受付日の 3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
インターネット・サイト「 https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ 」に掲示します。
2 .「取得時のバスケット」 1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの( 10 口の整数倍とします。)と
します。
3 .取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
4 .取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等(自社が発行した株式またはその親会社(会社法
第 2 条第 1 項第 4 号に規定する親会社をいいます。)が発行した株式をいいます。以下同じ。)が含
まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
負うものとします。
( ※2 )販売会社
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(7) 【申込期間】
2021 年 10 月 2 日から 2022 年 4 月 1 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
取得申込みにかかる信託が設定される日までに販売会社に引渡し、当該取得時のバスケットの各銘柄の
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株式を保護預けするものとします。取得申込みにかかる株式については、販売会社によって、追加信託
が行なわれる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。(株式等に金銭が含まれる場合
は、 当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。)
(10) 【払込取扱場所】
前 (9) の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前 (6) をご参照下さ
い。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させること
を目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注 1 )商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
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投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託の限度>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 20 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
とができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2001 年 7 月 11 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2001 年 7 月 13 日 受益証券を東京証券取引所に上場
(3) 【ファンドの仕組み】
名 称 関係業務の内容
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大和アセットマネジメント株式会 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託
社 契約」といいます。)( ※1 )の委託者であり、受益
委託
権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
会社
信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
算等を行ないます。
三井住友信託銀行株式会社 信託契約( ※1 )の受託者であり、委託会社の指図
受託 (再信託受託会社:株式会社日本 に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
会社 カストディ銀行) 行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社
日本カストディ銀行に委託することができます。
販売会社 受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お
取扱 よび受託会社との三者間契約( ※2 )に基づき、受益
窓口 権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
式との交換に関する事務等を行ないます。
※1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
定されています。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
<委託会社の概況( 2021 年 7 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させるこ
とを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
として運用を行ないます。
② 東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の 95 %以上を構成する銘柄の株式を組入
れることを原則とします。
③ 前 ① および前 ② の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価
証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
④ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
運用を行ないません。
イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変
動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
す。)を減じる目的
⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
③ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
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4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 1. の証券または証書を「株式」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
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ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ~ 50 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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※ 上記の運用体制は 2021 年 7 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
いて行ないます。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発
行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
限りではありません。
ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 先物取引等(信託約款)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。
④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑥ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資は、行ないません。
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⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
より損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となりま
す。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。くわしくは「第2
管理及び運営」をご参照下さい。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特
色>の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
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電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前 (1) をご参照下さい。
② 信託財産留保額
ありません。
交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ . の額にロ . の額を加算して得た額とします。信
託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率 10,000 分の 12.1 (税抜 10,000 分の 11 )以内を乗じて得た額
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
のとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に 100 分の 55 (税抜 100 分の 50 )以内の
率を乗じて得た額。
なお、提出日現在における上記イ . およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
後、変更されることがあります。)。
イ.年率 10,000 分の 12.1 (税抜 10,000 分の 11 )
ロ. 100 分の 55 (税抜 100 分の 50 )
ただし、イ.とロ.の合計は、年率 0.275 % 以内(税抜 0.25 %以内)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
ております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前 ① イ . の報酬
委託会社 年率 10,000 分の 7.5 (税抜)
受託会社 年率 10,000 分の 3.5 (税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.前 ① ロ . の報酬
委託会社 報酬の 50 %
受託会社 報酬の 50 %
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信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
は、信託財産の純資産総額に年率 10,000 分の 6.6 (税抜 10,000 分の 6 )を乗じて得た額を超えないもの
とします。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率 10,000 分の 3.3 (税抜 10,000 分の 3 )以内
を乗じて得た額(ただし、 165 万円 ( 税抜 150 万円 ) を下回る場合は、 165 万円 ( 税抜 150 万円 ) )となり
ます。
② 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
( ※ )売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事
前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率で課税されます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通
算できます。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰
越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損
との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率による
源泉徴収が行なわれます。
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ただし、 2037 年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所
得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
きます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総
合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となりま
す。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなりま
す。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉徴収 ※ されます。
なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、 2037 年 12 月 31 日までは基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。益金不算入制度
が適用されます。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなりま
す。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 7 月 30 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 7 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
7,079,048,087,770 99.54
株式
内 日本 7,079,048,087,770 99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,773,541,903 0.46
純資産総額
7,111,821,629,673 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 32,766,000,000 0.46
内 日本 32,766,000,000 0.46
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2021 年 7 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
9,650.60 9,805.00
輸送用
27,535,900 3.80
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
265,737,959,558 269,989,499,500
11,055.43 11,375.00
電気機
17,027,000 2.72
2 ソニーグループ 日本 株式
器
188,240,852,445 193,682,125,000
56,313.94 60,740.00
電気機
2,668,100 2.28
3 キーエンス 日本 株式
器
150,251,249,277 162,060,394,000
7,326.44 6,837.00
ソフトバンクグルー 情報・通
21,164,000 2.03
4 日本 株式
プ 信業
155,056,942,781 144,698,268,000
586.78 578.50
三菱 UFJ フィナン
183,385,900 1.49
5 日本 株式 銀行業
シャル G
107,607,373,933 106,088,743,150
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5,514.61 5,629.00
リクルートホール サービス
18,605,500 1.47
6 日本 株式
ディングス 業
102,602,097,700 104,730,359,500
63,283.87 56,400.00
その他
任 天 堂 1,554,200 1.23
7 日本 株式
製品
98,355,797,804 87,656,880,000
2,849.48 2,802.50
情報・通
31,164,200 1.23
8 日本電信電話 日本 株式
信業
88,801,998,278 87,337,670,500
17,690.17 17,750.00
4,917,500 1.23
9 信越化学 日本 株式 化学
86,991,444,086 87,285,625,000
3,644.16 3,682.00
22,591,000 1.17
10 武田薬品 日本 株式 医薬品
82,325,344,436 83,180,062,000
6,557.76 6,258.00
電気機
日 立 13,055,100 1.15
11 日本 株式
器
85,612,245,952 81,698,815,800
14,845.36 15,405.00
精密機
5,298,200 1.15
12 HOYA 日本 株式
器
78,653,716,290 81,618,771,000
12,560.47 12,240.00
電気機
6,534,800 1.12
13 日本電産 日本 株式
器
82,080,164,544 79,985,952,000
21,302.72 22,665.00
3,459,300 1.10
14 ダイキン工業 日本 株式 機械
73,692,502,650 78,405,034,500
3,448.01 3,493.00
輸送用
21,375,700 1.05
15 本田技研 日本 株式
機器
73,703,690,120 74,665,320,100
8,879.24 9,040.00
電気機
7,976,100 1.01
16 村田製作所 日本 株式
器
70,821,754,608 72,103,944,000
45,839.04 44,920.00
電気機
1,590,400 1.00
17 東京エレクトロン 日本 株式
器
72,902,414,036 71,440,768,000
3,450.06 3,332.00
情報・通
21,363,900 1.00
18 KDDI 日本 株式
信業
73,706,794,420 71,184,514,800
3,715.96 3,695.00
三井住友フィナン
18,530,400 0.96
19 日本 株式 銀行業
シャル G
68,858,383,192 68,469,828,000
3,184.18 3,232.00
伊 藤 忠 18,702,400 0.85
20 日本 株式 卸売業
59,551,871,112 60,446,156,800
25,829.75 24,380.00
電気機
2,382,800 0.82
21 ファナック 日本 株式
器
61,547,151,739 58,092,664,000
1,560.02 1,565.50
みずほフィナンシャ
36,385,300 0.80
22 日本 株式 銀行業
ルG
56,762,009,097 56,961,187,150
2,519.53 2,499.50
21,330,600 0.75
23 三井物産 日本 株式 卸売業
53,743,267,741 53,315,834,700
65,261.27 64,800.00
795,200 0.72
24 SMC 日本 株式 機械
51,895,768,156 51,528,960,000
5,018.01 4,868.00
セブン & アイ・
10,462,000 0.72
25 日本 株式 小売業
HLDGS
52,498,477,310 50,929,016,000
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3,063.04 3,062.00
16,280,000 0.70
26 三菱商事 日本 株式 卸売業
49,866,395,290 49,849,360,000
2,237.54 2,159.50
21,338,000 0.65
27 第一三共 日本 株式 医薬品
47,744,716,487 46,079,411,000
5,078.36 5,210.00
8,818,600 0.65
28 東京海上HD 日本 株式 保険業
44,784,070,000 45,944,906,000
21,078.00 18,565.00
電気機
富 士 通 2,443,000 0.64
29 日本 株式
器
51,493,577,645 45,354,295,000
7,396.79 7,482.00
輸送用
5,977,300 0.63
30 デンソー 日本 株式
機器
44,212,849,008 44,722,158,600
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 99.54%
合計 99.54%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
鉱業 0.19%
建設業 2.35%
食料品 3.36%
繊維製品 0.50%
パルプ・紙 0.24%
化学 7.09%
医薬品 5.03%
石油・石炭製品 0.42%
ゴム製品 0.71%
ガラス・土石製品 0.76%
鉄鋼 0.80%
非鉄金属 0.73%
金属製品 0.62%
機械 5.49%
電気機器 18.38%
輸送用機器 8.06%
精密機器 2.78%
その他製品 2.30%
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電気・ガス業 1.20%
陸運業 3.27%
海運業 0.36%
空運業 0.45%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 8.46%
卸売業 4.86%
小売業 4.56%
銀行業 4.90%
証券、商品先物取引業 0.75%
保険業 1.89%
その他金融業 1.12%
不動産業 1.98%
サービス業 5.65%
合計 99.54%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TOPIX先物 030
株価指数先物
1,720 33,184,624,000
日本 買建 32,766,000,000 0.46%
取引
9月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
東京証券取
引所
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
市場相場
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 11 計算期間末
293,772,258,294 299,715,502,142 766.2 781.7 767
(2012 年 7 月 10 日 )
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第 12 計算期間末
935,579,160,460 943,078,552,355 1,222.6 1,232.4 1,222
(2013 年 7 月 10 日 )
第 13 計算期間末
1,123,731,191,021 1,137,960,316,067 1,295.2 1,311.6 1,294
(2014 年 7 月 10 日 )
第 14 計算期間末
1,279,925,104,350 1,298,892,337,720 1,633.0 1,657.2 1,632
(2015 年 7 月 10 日 )
第 15 計算期間末
1,178,144,843,356 1,202,723,169,102 1,246.3 1,272.3 1,247
(2016 年 7 月 10 日 )
第 16 計算期間末
2,472,283,433,116 2,510,269,439,522 1,672.7 1,698.4 1,673
(2017 年 7 月 10 日 )
第 17 計算期間末
3,714,241,986,557 3,781,221,701,176 1,780.0 1,812.1 1,782
(2018 年 7 月 10 日 )
第 18 計算期間末
4,327,811,695,639 4,420,375,738,345 1,631.7 1,666.6 1,631
(2019 年 7 月 10 日 )
第 19 計算期間末
5,463,405,113,650 5,578,156,609,339 1,599.7 1,633.3 1,600
(2020 年 7 月 10 日 )
2020 年 7 月末日 5,353,287,056,721 - 1,558.8 - 1,557
8 月末日 5,805,752,210,773 - 1,686.1 - 1,684
9 月末日 5,947,437,037,304 - 1,707.5 - 1,704
10 月末日 5,832,797,398,968 - 1,659.1 - 1,657
11 月末日 6,497,318,934,409 - 1,843.9 - 1,841
12 月末日 6,682,027,766,582 - 1,898.4 - 1,897
2021 年 1 月末日 6,691,243,020,702 - 1,902.6 - 1,904
2 月末日 6,921,103,472,110 - 1,961.9 - 1,953
3 月末日 7,433,605,582,235 - 2,073.4 - 2,076
4 月末日 7,158,959,006,890 - 2,014.6 - 2,018
5 月末日 7,309,647,035,254 - 2,042.1 - 2,044
6 月末日 7,417,681,690,209 - 2,066.0 - 2,065
第 20 計算期間末
7,160,029,881,685 7,294,591,878,160 1,995.4 2,032.9 1,999
(2021 年 7 月 10 日 )
7 月末日 7,111,821,629,673 - 1,983.5 - 1,984
( 注 ) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 11 計算期間 15.50
第 12 計算期間 9.80
第 13 計算期間 16.40
第 14 計算期間 24.20
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第 15 計算期間 26.00
第 16 計算期間 25.70
第 17 計算期間 32.10
第 18 計算期間 34.90
第 19 計算期間 33.60
第 20 計算期間 37.50
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 11 計算期間 △ 11.3
第 12 計算期間 60.8
第 13 計算期間 7.3
第 14 計算期間 27.9
第 15 計算期間 △ 22.1
第 16 計算期間 36.3
第 17 計算期間 8.3
第 18 計算期間 △ 6.4
第 19 計算期間 0.1
第 20 計算期間 27.1
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 11 計算期間 147,354,900 39,691,586
第 12 計算期間 425,333,390 43,524,406
第 13 計算期間 501,946,560 399,561,055
第 14 計算期間 258,772,110 342,631,712
第 15 計算期間 282,232,170 120,681,923
第 16 計算期間 786,531,040 253,796,537
第 17 計算期間 819,848,810 211,308,063
第 18 計算期間 646,528,910 80,859,547
第 19 計算期間 817,564,030 54,605,778
第 20 計算期間 375,247,580 202,150,760
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ.受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
ロ.受益権の取得申込者は、 東証株価指数 を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
ハ.受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後 2 時)までに取得申込みをした場
合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
ニ.取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
ホ.前ロ.にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
ヘ.前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社
(会社法第 2 条第 1 項第 4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下「自社株
式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取
得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
額の金銭をもって取得することができるものとします。
ト.前ヘ.に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
ます。
チ.前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本チ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含ま
れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評
価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
て取得することができるものとします。
リ.販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
ヌ.販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
行なうものとします。
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ル.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る 口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ.に定める株式(前ホ.、前
ヘ.および前チ.に該当する場合の金銭を含みます。)または前ヌ.に定める担保金の引渡しと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、
別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関と
し、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭
の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、
取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座にお
ける口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負
担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等清
算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融
機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、
株式会社日本証券クリアリング機構とします。
ヲ.委託会社は、原則として、次の 1. から 4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
します。なお、次の 1. から 3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
込みを受付けることがあります。
1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
3 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
4 .前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
ワ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
が収受するものとします。
カ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
なうことができます。
ヨ.委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
な記載または記録を行ないます。受託会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式お
よび金銭の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託
会社の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替
機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
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2【換金(解約)手続等】
<解約>
受益者は、自己に帰属する受益権(受託会社が「3 資産管理等の概要 (5)②3 .」の一定の期間内に委
託会社に対して異議を述べた受益者からの「3 資産管理等の概要 (5)③ 」の規定による請求により買取っ
た受益権を除きます。)について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはでき
ません。
<交換>
イ.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
ロ.受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
ハ.交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後 2 時)までに交換請求
をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
ニ.委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
ホ.前イ.にかかわらず、委託会社は、原則として、次の 1. から 3. までに該当する場合は、振替受益権の
交換請求の受付けを停止します。なお、次の 1. から 2. までに該当する場合であっても、委託会社の判断
により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
1 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
2 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
3 .前 1. から前 2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
ヘ.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後ヨ.に掲げる交換株式にかかる振
替請求が行なわれた後に、振替機関は、後ル.または後ヲ.に定める当該交換にかかる振替受益権の口
数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ.の交
換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
ト.受託会社は、後ル.または後ヲ.の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ.に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
を受入れ、抹消したものとして取扱います。
チ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
ものとします。
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リ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
ことができます。
ヌ.前リ.により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
ル.委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
図します。
ヲ.前ル.にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
会社は、前ル.の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算
出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
ワ.前ヲ.に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
カ.前ル.にかかわらず、前ル.の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
しが行なわれることとなる株式(以下本カ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
ヨ.受託会社は、前ヘ.に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前ロ . に掲げる交換の請求を受付けた販
売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機
関が負担する場合には、受託会社は、前ヘ . に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたが
い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
うものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
イ.の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
の交付については販売会社において行なわれます。
タ.委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
<買取り>
イ.販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
2. の場合の請求は、信託終了日の 2 営業日前までとします。
1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
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ロ.前イ.の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
ハ.販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
ニ.前ハ.により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ.に準じて計
算されたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 10 口当たりの価額をいい
ます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・ 東証株価指数 に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 7 月 11 日から翌年 7 月 10 日までとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 200 万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東
証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3 .委託会社は、前 1. および前 2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
ん。
4 .前 3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
5 .前 4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
6 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
7 .前 4. から前 6. までの規定は、前 2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 4. の一定の
期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
8 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
9 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
10 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
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す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 4. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2. 前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更改
受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約は、期
間満了の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社、受託会社もしくは販売会社のいずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
と同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
<支払方法>
イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
ロ.計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号
(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益
の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録
受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分
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配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における
振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社
は 当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとしま
す。
ハ.受益者は、原則として前ロ.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
ただし、証券金融会社等は前ロ.に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
ニ.社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
録の手続きは原則として以下のとおりとします。
(a) 受益権は、前ハ.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(b) 前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前 (a) の受益権の受益者
の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
(c) 前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前 (a) の受益権の受益者
の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
て)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
のとします。
ホ.追加信託時の受益者については、前ロ.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されるものとします。
ヘ.前ロ.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後 40 日以内の委託会社の指
定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
ト.受託会社は、支払開始日から 5 年経過した後に、前ロ.の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
チ.受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社に帰属します。
② 信託終了時の交換等
イ.委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
換するものとします。この場合は、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
ロ.委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
ハ.信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
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れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
ニ.受益者が、前イ.の交換について、交換開始日から 10 年間その交換の請求をしないときは、その権
利を失い、委託会社に帰属します。
③ 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 20 期計算期間( 2020 年 7 月 11 日
から 2021 年 7 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ダイワ上場投信-トピックス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
2020年7月10日現在 2021年7月10日現在
資産の部
流動資産
1,260,908,721,953 609,558,265,442
コール・ローン
5,454,497,452,700 7,131,149,308,360
※2※3 ※2※3
株式
12,826,102,750 -
未収入金
5,829,639,416 7,278,348,963
未収配当金
27,949,473 11,211,110
未収利息
4,468,873,300 3,602,472,000
前払金
2,791,546,255 1,782,106,099
※4 ※4
その他未収収益
1,289,200,000 2,477,364,000
差入委託証拠金
6,742,639,485,847 7,755,859,075,974
流動資産合計
6,742,639,485,847 7,755,859,075,974
資産合計
負債の部
流動負債
479,659,500 487,270,000
派生商品評価勘定
5,470,632,300 3,753,205,000
未払金
114,751,495,689 134,561,996,475
未払収益分配金
1,301,487,508 1,618,929,354
未払受託者報酬
2,404,980,887 3,196,684,411
未払委託者報酬
- 703,747
未払利息
1,154,136,652,209 451,324,642,607
受入担保金
689,464,104 885,762,695
その他未払費用
1,279,234,372,197 595,829,194,289
流動負債合計
1,279,234,372,197 595,829,194,289
負債合計
純資産の部
元本等
4,269,028,857,500 4,485,399,882,500
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,194,376,256,150 2,674,629,999,185
198,337,368 88,592,191
(分配準備積立金)
5,463,405,113,650 7,160,029,881,685
元本等合計
5,463,405,113,650 7,160,029,881,685
純資産合計
6,742,639,485,847 7,755,859,075,974
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2019年7月11日 自 2020年7月11日
至 2020年7月10日 至 2021年7月10日
営業収益
109,123,790,562 133,512,207,920
受取配当金
948,757,442 819,712,841
受取利息
△ 78,381,777,316 1,366,287,741,066
有価証券売買等損益
8,274,034,270 11,880,974,000
派生商品取引等損益
12,956,138,897 10,334,029,735
※1 ※1
その他収益
52,920,943,855 1,522,834,665,562
営業収益合計
営業費用
400,320,959 239,615,407
支払利息
2,535,192,113 3,087,973,040
受託者報酬
4,673,587,382 6,009,869,055
委託者報酬
680,366,537 876,241,696
その他費用
8,289,466,991 10,213,699,198
営業費用合計
44,631,476,864 1,512,620,966,364
営業利益
44,631,476,864 1,512,620,966,364
経常利益
44,631,476,864 1,512,620,966,364
当期純利益
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,012,480,653,139 1,194,376,256,150
274,515,576,786 228,584,980,746
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
274,515,576,786 228,584,980,746
額
22,499,954,950 126,390,207,600
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,499,954,950 126,390,207,600
額
114,751,495,689 134,561,996,475
※2 ※2
分配金
1,194,376,256,150 2,674,629,999,185
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 20 期
区 分 自 2020 年 7 月 11 日
至 2021 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 19 期 第 20 期
区 分
2020 年 7 月 10 日現在 2021 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,315,331,042,500 円 4,269,028,857,500 円
期中追加設定元本額 1,021,955,037,500 円 469,059,475,000 円
期中一部交換元本額 68,257,222,500 円 252,688,450,000 円
2. 計算期間末日における受益 3,415,223,086 口 3,588,319,906 口
権の総数
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3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 1,083,789,603,930 円 株式 424,922,672,060 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
券 金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 5,804,388,500 円 株式 9,160,662,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 2,747,489,778 当額の未入金分 1,759,675,291
円が含まれております。 円が含まれております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 19 期 第 20 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日 自 2020 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 10 日
1. ※ 1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額 11,042,821,067 円が含ま 当額 8,965,965,775 円が含ま
れております。 れております。
2. ※ 2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息 配当金、配当株式、受取利息
及びその他収益金から支払利 及びその他収益金から支払利
息を控除した当期配当等収益 息を控除した当期配当等収益
額( 122,628,365,942 円)及 額( 144,426,335,089 円)及
び分配準備積立金 び分配準備積立金
(210,613,147 円 ) の合計額か (198,337,368 円 ) の合計額か
ら、経費 (7,889,146,032 円 ) ら、経費 (9,974,083,791 円 )
を控除して計算される分配対 を控除して計算される分配対
象額は 114,949,833,057 円 象額は 134,650,588,666 円
( 10 口当たり 336 円)であ ( 10 口当たり 375 円)であ
り、うち 114,751,495,689 円 り、うち 134,561,996,475 円
( 10 口当たり 336 円)を分配 ( 10 口当たり 375 円)を分配
金額としております。 金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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第 20 期
区 分 自 2020 年 7 月 11 日
至 2021 年 7 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 20 期
区 分
2021 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 19 期 第 20 期
2020 年 7 月 10 日現在 2021 年 7 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 88,860,381,910 1,267,226,998,920
合計 △ 88,860,381,910 1,267,226,998,920
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
第 19 期 第 20 期
2020 年 7 月 10 日 現在 2021 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 -
9,559,435,000 9,080,100,000 △ 479,335,000 27,485,500,000 - 26,999,000,000 △ 486,500,000
合計 9,559,435,000 - 9,080,100,000 △ 479,335,000 27,485,500,000 - 26,999,000,000 △ 486,500,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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第 20 期
自 2020 年 7 月 11 日
至 2021 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 19 期 第 20 期
2020 年 7 月 10 日現在 2021 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,599.7 円 1,995.4 円
( 10 口当たり純資産額) (15,997 円 ) (19,954 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
株 式 数 備考
銘 柄
単 価 金 額
31,400 株
極 洋
119,900 2,872.00 344,352,800 貸付株式数
(2,000 株 )
日本水産 3,426,800 520.00 1,781,936,000
マルハニチロ 577,500 2,352.00 1,358,280,000
ホウスイ 21,200 924.00 19,588,800 貸付株式数 300 株
272,000 株
雪国まいたけ 303,000 1,661.00 503,283,000 貸付株式数
(7,000 株 )
カネコ種苗 111,800 1,449.00 161,998,200
サカタのタネ 440,100 3,650.00 1,606,365,000 貸付株式数 100 株
ホクト 309,600 1,921.00 594,741,600 貸付株式数 239,500 株
ホクリヨウ 57,100 821.00 46,879,100 貸付株式数 500 株
ヒノキヤグループ 91,700 2,296.00 210,543,200
ショーボンドHD 526,700 4,650.00 2,449,155,000 貸付株式数 53,800 株
ミライト・ホールディング
1,279,500 2,042.00 2,612,739,000
ス
タマホーム 223,600 2,273.00 508,242,800 貸付株式数 201,000 株
サンヨーホームズ 42,600 721.00 30,714,600 貸付株式数 15,000 株
日本アクア 146,700 526.00 77,164,200 貸付株式数 131,000 株
ファーストコーポレーショ
112,800 754.00 85,051,200 貸付株式数 101,000 株
ン
ベステラ 71,000 1,478.00 104,938,000
ROBOT HOME
692,000 232.00 160,544,000
キャンディル 63,400 582.00 36,898,800
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スペースバリューHD 450,100 723.00 325,422,300 貸付株式数 22,100 株
住石ホールディングス 645,900 127.00 82,029,300 貸付株式数 96,100 株
日鉄鉱業 84,600 5,650.00 477,990,000
三井松島HLDGS 154,400 990.00 152,856,000
INPEX 13,569,500 804.00 10,909,878,000 貸付株式数 3,096,900 株
石油資源開発 482,300 1,874.00 903,830,200
K&Oエナジーグループ 179,300 1,305.00 233,986,500
ダイセキ環境ソリューショ
71,000 1,154.00 81,934,000
ン
第一カッター興業 91,200 1,331.00 121,387,200
明豊ファシリティワークス 118,600 870.00 103,182,000 貸付株式数 700 株
安藤・間 2,366,400 839.00 1,985,409,600
東急建設 1,080,900 793.00 857,153,700
コムシスホールディングス 1,308,600 2,993.00 3,916,639,800
ビーアールホールディング
493,600 463.00 228,536,800 貸付株式数 130,200 株
ス
高松コンストラクションG
229,600 2,006.00 460,577,600 貸付株式数 1,300 株
P
東建コーポレーション 113,700 10,260.00 1,166,562,000 貸付株式数 7,700 株
ソネック 38,000 1,001.00 38,038,000 貸付株式数 34,000 株
ヤマウラ 160,300 903.00 144,750,900 貸付株式数 129,600 株
オリエンタル白石 1,240,400 281.00 348,552,400 貸付株式数 16,700 株
大成建設 2,652,200 3,685.00 9,773,357,000
大 林 組
8,522,600 893.00 7,610,681,800
清水建設 7,983,400 868.00 6,929,591,200
飛島建設 244,300 1,076.00 262,866,800 貸付株式数 200 株
長谷工コーポレーシヨン 2,791,600 1,458.00 4,070,152,800
松井建設 335,400 741.00 248,531,400 貸付株式数 1,600 株
錢 高 組
37,200 3,935.00 146,382,000
鹿島建設 6,244,500 1,413.00 8,823,478,500
不動テトラ 208,600 1,825.00 380,695,000
大末建設 107,500 978.00 105,135,000 貸付株式数 300 株
鉄建建設 172,000 1,867.00 321,124,000
西松建設 609,700 3,545.00 2,161,386,500 貸付株式数 105,500 株
三井住友建設 2,058,700 483.00 994,352,100
大豊建設 186,500 4,170.00 777,705,000 貸付株式数 139,000 株
前田建設 2,134,600 949.00 2,025,735,400
佐田建設 196,300 479.00 94,027,700 貸付株式数 1,900 株
ナカノフドー建設 203,700 413.00 84,128,100 貸付株式数 3,700 株
奥 村 組
468,600 2,892.00 1,355,191,200
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東鉄工業 365,500 2,296.00 839,188,000 貸付株式数 100 株
イチケン 61,400 1,865.00 114,511,000
富士ピー・エス 109,900 545.00 59,895,500 貸付株式数 98,000 株
淺沼組 102,300 4,620.00 472,626,000
戸田建設 3,539,000 741.00 2,622,399,000 貸付株式数 32,600 株
熊 谷 組
394,900 2,804.00 1,107,299,600
北野建設 51,900 2,301.00 119,421,900 貸付株式数 1,500 株
植 木 組
75,400 1,438.00 108,425,200
矢作建設 376,400 718.00 270,255,200
ピーエス三菱 280,400 612.00 171,604,800 貸付株式数 600 株
日本ハウスHLDGS 581,700 403.00 234,425,100 貸付株式数 3,100 株
大東建託 930,300 12,510.00 11,638,053,000
新日本建設 362,400 822.00 297,892,800 貸付株式数 100 株
NIPPO 705,200 3,080.00 2,172,016,000
東亜道路 52,900 4,520.00 239,108,000
前田道路 526,700 2,146.00 1,130,298,200
日本道路 82,400 8,000.00 659,200,000
東亜建設 227,700 2,474.00 563,329,800 貸付株式数 168,300 株
日本国土開発 829,100 571.00 473,416,100 貸付株式数 25,300 株
若築建設 153,200 1,635.00 250,482,000
東洋建設 955,400 577.00 551,265,800
五洋建設 3,619,800 756.00 2,736,568,800 貸付株式数 42,000 株
世紀東急 409,200 855.00 349,866,000
福 田 組
98,600 4,835.00 476,731,000 貸付株式数 400 株
日本ドライケミカル 66,700 1,756.00 117,125,200 貸付株式数 47,400 株
住友林業 2,004,700 1,985.00 3,979,329,500 貸付株式数 1,369,300 株
日本基礎技術 260,200 550.00 143,110,000
巴コーポレーション 378,300 373.00 141,105,900 貸付株式数 14,300 株
大和ハウス 7,868,300 3,312.00 26,059,809,600
ライト工業 487,800 1,837.00 896,088,600
積水ハウス 9,241,400 2,218.50 20,502,045,900 貸付株式数 4,144,800 株
日特建設 211,100 762.00 160,858,200 貸付株式数 500 株
北陸電気工事 147,600 1,252.00 184,795,200
ユアテック 487,600 714.00 348,146,400
160,000 株
日本リーテック 178,400 1,573.00 280,623,200 貸付株式数
(15,000 株 )
四電工 46,300 3,000.00 138,900,000
中電工 392,400 2,266.00 889,178,400 貸付株式数 3,000 株
関 電 工
1,385,600 874.00 1,211,014,400
きんでん 1,730,800 1,800.00 3,115,440,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京エネシス 282,900 946.00 267,623,400
トーエネック 85,700 3,700.00 317,090,000
住友電設 240,500 2,202.00 529,581,000
日本電設工業 467,300 1,882.00 879,458,600 貸付株式数 10,100 株
協和エクシオ 1,292,100 2,695.00 3,482,209,500
新日本空調 225,300 2,025.00 456,232,500 貸付株式数 10,100 株
日本工営 152,400 2,978.00 453,847,200
九電工 597,800 3,550.00 2,122,190,000
三機工業 604,000 1,428.00 862,512,000
日揮ホールディングス 2,843,200 1,002.00 2,848,886,400 貸付株式数 113,000 株
中外炉工業 92,200 1,908.00 175,917,600
ヤマト 272,600 794.00 216,444,400
太平電業 188,700 2,624.00 495,148,800 貸付株式数 1,300 株
高砂熱学 770,500 1,869.00 1,440,064,500
三晃金属 33,400 2,349.00 78,456,600
NECネッツエスアイ 881,800 1,737.00 1,531,686,600
朝日工業社 63,100 3,155.00 199,080,500
明星工業 551,100 740.00 407,814,000
大 氣 社
414,400 3,265.00 1,353,016,000 貸付株式数 14,000 株
ダイダン 189,000 2,553.00 482,517,000 貸付株式数 11,400 株
日比谷総合設備 274,200 1,781.00 488,350,200 貸付株式数 5,200 株
ニップン 798,100 1,560.00 1,245,036,000 貸付株式数 17,900 株
日清製粉G本社 3,081,500 1,650.00 5,084,475,000
日東富士製粉 19,800 6,920.00 137,016,000
昭和産業 229,400 2,986.00 684,988,400
鳥越製粉 241,600 769.00 185,790,400 貸付株式数 4,400 株
中部飼料 333,100 1,124.00 374,404,400 貸付株式数 229,000 株
フィード・ワン 366,400 732.00 268,204,800 貸付株式数 600 株
東洋精糖 46,100 1,187.00 54,720,700 貸付株式数 1,100 株
日本甜菜糖 142,300 1,626.00 231,379,800
DM三井製糖ホールディ 215,100 1,834.00 394,493,400 貸付株式数 166,000 株
塩水港精糖 324,800 221.00 71,780,800 貸付株式数 27,800 株
日新製糖 129,200 1,702.00 219,898,400
LIFULL 792,900 339.00 268,793,100 貸付株式数 58,900 株
ミクシィ 660,000 2,764.00 1,824,240,000 貸付株式数 31,600 株
ジェイエイシーリクルート
178,400 1,773.00 316,303,200 貸付株式数 1,200 株
メント
日本M&Aセンター 4,259,200 3,015.00 12,841,488,000 貸付株式数 247,400 株
メンバーズ 77,200 3,430.00 264,796,000
中広 35,700 359.00 12,816,300 貸付株式数 2,500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UTグループ 374,600 3,350.00 1,254,910,000 貸付株式数 157,200 株
アイティメディア 86,700 2,067.00 179,208,900 貸付株式数 64,400 株
タケエイ 289,700 1,683.00 487,565,100
E・Jホールディングス 135,700 1,056.00 143,299,200 貸付株式数 41,000 株
夢真ビーネックスグルーフ 691,000 1,288.00 890,008,000 貸付株式数 62,700 株
コシダカホールディングス 694,400 631.00 438,166,400 貸付株式数 624,000 株
アルトナー 62,800 839.00 52,689,200
パソナグループ 281,400 2,266.00 637,652,400 貸付株式数 88,200 株
CDS 64,300 1,540.00 99,022,000 貸付株式数 1,800 株
リンクアンドモチベーショ
477,100 836.00 398,855,600 貸付株式数 42,500 株
ン
GCA 339,500 1,044.00 354,438,000 貸付株式数 55,100 株
エス・エム・エス 882,000 3,290.00 2,901,780,000 貸付株式数 3,500 株
サニーサイドアップG 89,800 747.00 67,080,600 貸付株式数 32,000 株
パーソルホールディングス 2,596,300 2,244.00 5,826,097,200 貸付株式数 63,200 株
リニカル 146,200 1,012.00 147,954,400 貸付株式数 73,000 株
クックパッド 815,800 245.00 199,871,000 貸付株式数 16,900 株
エスクリ 81,500 474.00 38,631,000 貸付株式数 73,000 株
アイ・ケイ・ケイ 126,400 669.00 84,561,600 貸付株式数 105,700 株
森永製菓 640,100 3,630.00 2,323,563,000 貸付株式数 20,200 株
1,400 株
中 村 屋
65,600 3,775.00 247,640,000 貸付株式数
(1,400 株 )
江崎グリコ 751,000 4,160.00 3,124,160,000 貸付株式数 201,000 株
名糖産業 120,200 1,578.00 189,675,600 貸付株式数 21,200 株
1,700 株
井村屋グループ 154,700 2,264.00 350,240,800 貸付株式数
(1,000 株 )
不 二 家
174,100 2,183.00 380,060,300 貸付株式数 156,000 株
山崎製パン 2,044,400 1,535.00 3,138,154,000 貸付株式数 46,100 株
第一屋製パン 52,700 939.00 49,485,300 貸付株式数 12,200 株
モロゾフ 43,400 5,360.00 232,624,000 貸付株式数 27,000 株
亀田製菓 155,400 4,520.00 702,408,000 貸付株式数 2,100 株
寿スピリッツ 262,500 7,550.00 1,981,875,000 貸付株式数 158,300 株
カルビー 1,242,900 2,556.00 3,176,852,400 貸付株式数 35,000 株
森永乳業 504,600 5,730.00 2,891,358,000 貸付株式数 1,200 株
六甲バター 181,100 1,523.00 275,815,300 貸付株式数 500 株
ヤクルト 1,876,200 6,310.00 11,838,822,000
明治ホールディングス 1,803,500 6,710.00 12,101,485,000
雪印メグミルク 656,600 2,039.00 1,338,807,400
プリマハム 383,700 2,951.00 1,132,298,700 貸付株式数 49,300 株
日本ハム 1,042,400 4,265.00 4,445,836,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
林兼産業 90,300 578.00 52,193,400
丸大食品 268,300 1,698.00 455,573,400
S Foods
245,000 3,220.00 788,900,000 貸付株式数 1,400 株
49,900 株
柿安本店 94,600 2,470.00 233,662,000 貸付株式数
(5,000 株 )
伊藤ハム米久HLDGS 1,756,200 709.00 1,245,145,800
学情 92,000 1,331.00 122,452,000 貸付株式数 82,000 株
117,000 株
スタジオアリス 130,600 2,476.00 323,365,600 貸付株式数
(1,000 株 )
クロスキャット 70,000 966.00 67,620,000 貸付株式数 52,000 株
シミックホールディングス 143,800 1,559.00 224,184,200 貸付株式数 900 株
エプコ 62,900 861.00 54,156,900 貸付株式数 56,000 株
システナ 951,000 2,152.00 2,046,552,000 貸付株式数 221,600 株
NJS 63,600 1,922.00 122,239,200
デジタルアーツ 155,100 8,220.00 1,274,922,000 貸付株式数 8,700 株
日鉄ソリューションズ 386,000 3,455.00 1,333,630,000
綜合警備保障 1,033,100 4,925.00 5,088,017,500
110,000 株
キューブシステム 134,700 1,008.00 135,777,600 貸付株式数
(1,000 株 )
いちご 2,984,900 361.00 1,077,548,900 貸付株式数 47,500 株
WOW WORLD
41,000 1,885.00 77,285,000 貸付株式数 33,000 株
日本駐車場開発 2,939,600 167.00 490,913,200 貸付株式数 1,000,000 株
コア 112,700 1,417.00 159,695,900 貸付株式数 10,200 株
カカクコム 1,918,500 3,195.00 6,129,607,500 貸付株式数 53,600 株
83,000 株
アイロムグループ 93,300 1,953.00 182,214,900 貸付株式数
(1,000 株 )
セントケア・ホールディン
189,700 985.00 186,854,500 貸付株式数 1,100 株
グ
サイネックス 43,700 694.00 30,327,800 貸付株式数 1,300 株
ルネサンス 162,400 1,296.00 210,470,400 貸付株式数 145,000 株
ディップ 406,000 3,415.00 1,386,490,000 貸付株式数 13,600 株
SBSホールディングス 201,000 3,240.00 651,240,000 貸付株式数 1,800 株
デジタルホールディングス 181,000 2,159.00 390,779,000 貸付株式数 118,900 株
新日本科学 316,100 1,023.00 323,370,300 貸付株式数 5,200 株
キャリアデザインセンター 65,500 1,045.00 68,447,500 貸付株式数 43,300 株
ベネフィット・ワン 944,700 3,300.00 3,117,510,000
エムスリー 4,581,700 7,631.00 34,962,952,700
ツカダ・グローバルHOL
206,500 388.00 80,122,000 貸付株式数 99,400 株
D
ブラス 33,700 532.00 17,928,400 貸付株式数 30,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アウトソーシング 1,487,300 2,110.00 3,138,203,000
ウェルネット 261,800 521.00 136,397,800 貸付株式数 64,400 株
ワールドホールディングス 89,000 3,110.00 276,790,000
ディー・エヌ・エー 1,098,600 2,229.00 2,448,779,400
博報堂DYHLDGS 3,614,000 1,682.00 6,078,748,000
ぐるなび 451,800 533.00 240,809,400 貸付株式数 369,000 株
タカミヤ 314,400 507.00 159,400,800
ジャパンベストレスキュー
175,700 901.00 158,305,700 貸付株式数 15,900 株
S
ファンコミュニケーション
714,000 390.00 278,460,000 貸付株式数 24,800 株
ズ
29,000 株
ライク 68,800 2,047.00 140,833,600 貸付株式数
(1,400 株 )
ビジネス・ブレークスルー 108,400 420.00 45,528,000 貸付株式数 500 株
エスプール 666,600 1,005.00 669,933,000
WDBホールディングス 118,500 3,080.00 364,980,000
手間いらず 32,800 6,220.00 204,016,000 貸付株式数 29,000 株
ティア 151,300 465.00 70,354,500
CDG 23,700 1,586.00 37,588,200
アドウェイズ 421,900 837.00 353,130,300 貸付株式数 279,000 株
バリューコマース 174,600 3,050.00 532,530,000 貸付株式数 400 株
インフォマート 2,626,700 899.00 2,361,403,300
サッポロホールディングス 930,700 2,307.00 2,147,124,900
アサヒグループホールディ
5,958,800 5,043.00 30,050,228,400 貸付株式数 918,300 株
ン
キリンHD 11,567,400 2,084.00 24,106,461,600
宝ホールディングス 2,021,800 1,327.00 2,682,928,600
オエノンホールディングス 774,800 368.00 285,126,400
養 命 酒
83,600 1,805.00 150,898,000 貸付株式数 300 株
コカ・コーラボトラーズJ
2,088,400 1,722.00 3,596,224,800 貸付株式数 49,000 株
HD
サントリー食品インター 1,825,000 4,145.00 7,564,625,000 貸付株式数 1,549,800 株
ダイドーグループHD 153,900 4,965.00 764,113,500 貸付株式数 125,000 株
伊 藤 園
828,000 6,470.00 5,357,160,000 貸付株式数 673,000 株
キーコーヒー 268,000 2,108.00 564,944,000 貸付株式数 171,400 株
ユニカフェ 81,900 991.00 81,162,900
ジャパンフーズ 38,700 1,214.00 46,981,800 貸付株式数 700 株
日清オイリオグループ 341,400 3,050.00 1,041,270,000 貸付株式数 13,500 株
不二製油グループ 664,900 2,510.00 1,668,899,000 貸付株式数 43,100 株
かどや製油 29,800 4,025.00 119,945,000 貸付株式数 600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J-オイルミルズ 254,400 1,856.00 472,166,400 貸付株式数 4,200 株
ローソン 677,000 5,160.00 3,493,320,000 貸付株式数 19,300 株
サンエー 202,300 4,090.00 827,407,000
カワチ薬品 186,600 2,132.00 397,831,200 貸付株式数 75,700 株
エービーシー・マート 417,900 6,270.00 2,620,233,000
ハードオフコーポレーショ
117,800 771.00 90,823,800
ン
高千穂交易 103,000 1,130.00 116,390,000 貸付株式数 74,400 株
アスクル 432,500 1,626.00 703,245,000 貸付株式数 1,700 株
ゲオホールディングス 357,800 1,230.00 440,094,000 貸付株式数 241,200 株
アダストリア 370,600 1,922.00 712,293,200 貸付株式数 324,300 株
ジーフット 161,700 414.00 66,943,800 貸付株式数 145,000 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
38,500 423.00 16,285,500 貸付株式数 34,000 株
リア
オルバヘルスケアHLDG
43,500 1,683.00 73,210,500 貸付株式数 200 株
S
伊藤忠食品 64,400 5,130.00 330,372,000
くら寿司 314,300 4,155.00 1,305,916,500 貸付株式数 261,900 株
キャンドゥ 127,400 1,903.00 242,442,200 貸付株式数 114,000 株
エレマテック 214,100 1,225.00 262,272,500 貸付株式数 7,700 株
アイケイ 77,100 748.00 57,670,800 貸付株式数 6,000 株
パルグループHLDGS 234,200 1,671.00 391,348,200 貸付株式数 2,600 株
JALUX 75,500 1,779.00 134,314,500 貸付株式数 63,800 株
エディオン 1,134,100 1,074.00 1,218,023,400 貸付株式数 850,000 株
あらた 212,900 4,105.00 873,954,500 貸付株式数 700 株
サーラコーポレーション 543,200 600.00 325,920,000 貸付株式数 600 株
ワッツ 129,600 909.00 117,806,400 貸付株式数 106,000 株
トーメンデバイス 34,500 4,090.00 141,105,000
ハローズ 107,300 2,690.00 288,637,000 貸付株式数 65,500 株
JPホールディングス 741,200 264.00 195,676,800 貸付株式数 5,900 株
203,000 株
フジオフードG本社 225,700 1,283.00 289,573,100 貸付株式数
(1,700 株 )
あみやき亭 57,800 2,907.00 168,024,600 貸付株式数 50,100 株
東京エレクトロンデバイス 88,200 5,210.00 459,522,000
ひらまつ 492,200 210.00 103,362,000 貸付株式数 369,000 株
フィールズ 234,200 529.00 123,891,800 貸付株式数 39,000 株
双日 14,782,800 334.00 4,937,455,200
アルフレッサホールディン
2,776,000 1,676.00 4,652,576,000 貸付株式数 74,400 株
グス
大黒天物産 85,500 6,550.00 560,025,000 貸付株式数 76,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハニーズホールディングス 211,800 1,183.00 250,559,400 貸付株式数 190,000 株
ファーマライズHD 64,900 727.00 47,182,300 貸付株式数 9,600 株
キッコーマン 1,962,900 6,840.00 13,426,236,000
味 の 素
6,486,900 2,800.00 18,163,320,000
ブルドツクソ-ス 123,700 2,278.00 281,788,600 貸付株式数 102,300 株
キユーピー 1,518,800 2,450.00 3,721,060,000 貸付株式数 24,500 株
ハウス食品G本社 1,020,000 3,385.00 3,452,700,000
カ ゴ メ
1,114,700 2,842.00 3,167,977,400 貸付株式数 42,100 株
焼津水産化工 132,300 943.00 124,758,900 貸付株式数 3,300 株
アリアケジャパン 249,100 6,850.00 1,706,335,000 貸付株式数 6,900 株
ピエトロ 35,700 1,715.00 61,225,500 貸付株式数 31,500 株
エバラ食品工業 59,700 2,545.00 151,936,500 貸付株式数 500 株
やまみ 29,400 1,910.00 56,154,000 貸付株式数 300 株
ニチレイ 1,299,300 2,898.00 3,765,371,400
横浜冷凍 750,100 868.00 651,086,800 貸付株式数 900 株
東洋水産 1,403,300 4,170.00 5,851,761,000
イートアンドHLDGS 94,300 1,936.00 182,564,800 貸付株式数 77,000 株
大冷 30,400 1,987.00 60,404,800 貸付株式数 27,000 株
ヨシムラ・フード・HLD 131,300 株
152,600 754.00 115,060,400 貸付株式数
GS (6,000 株 )
日清食品HD 1,070,200 7,780.00 8,326,156,000
永谷園ホールディングス 133,300 2,126.00 283,395,800
一正蒲鉾 105,900 927.00 98,169,300
フジッコ 295,200 1,903.00 561,765,600 貸付株式数 10,000 株
ロックフィールド 293,800 1,491.00 438,055,800 貸付株式数 167,100 株
日本たばこ産業 14,622,100 2,090.50 30,567,500,050 貸付株式数 10,122,000 株
ケンコーマヨネーズ 166,900 1,536.00 256,358,400 貸付株式数 7,100 株
わらべや日洋HD 178,600 2,359.00 421,317,400 貸付株式数 129,000 株
なとり 152,300 1,906.00 290,283,800
イフジ産業 42,300 940.00 39,762,000 貸付株式数 29,400 株
ピックルスコーポレーショ
65,100 3,295.00 214,504,500
ン
ファーマフーズ 257,400 2,824.00 726,897,600 貸付株式数 220,000 株
837,700 株
北の達人コーポ 952,100 473.00 450,343,300 貸付株式数
(226,400 株 )
595,800 株
ユーグレナ 1,389,100 1,078.00 1,497,449,800 貸付株式数
(162,400 株 )
紀文食品 159,000 1,308.00 207,972,000 貸付株式数 142,000 株
スター・マイカ・HLDG
138,500 1,166.00 161,491,000 貸付株式数 1,400 株
S
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SREホールディングス 39,300 7,270.00 285,711,000 貸付株式数 8,000 株
ADワークスグループ 543,200 157.00 85,282,400
片倉工業 356,500 1,449.00 516,568,500 貸付株式数 221,200 株
グ ン ゼ
195,300 4,530.00 884,709,000
ヒューリック 5,685,900 1,243.00 7,067,573,700 貸付株式数 5,117,000 株
神 栄
36,800 1,240.00 45,632,000 貸付株式数 6,800 株
ラサ商事 141,700 898.00 127,246,600 貸付株式数 74,400 株
182,400 株
アルペン 204,900 3,045.00 623,920,500 貸付株式数
(9,100 株 )
ハブ 85,600 717.00 61,375,200 貸付株式数 77,000 株
105,600 株
ラクーンホールディングス 188,800 2,267.00 428,009,600 貸付株式数
(5,000 株 )
クオールホールディングス 361,100 1,459.00 526,844,900 貸付株式数 2,100 株
アルコニックス 284,500 1,424.00 405,128,000 貸付株式数 1,700 株
神戸物産 1,846,800 3,740.00 6,907,032,000 貸付株式数 1,659,900 株
ソリトンシステムズ 133,300 1,550.00 206,615,000 貸付株式数 93,200 株
ジンズホールディングス 182,200 8,070.00 1,470,354,000 貸付株式数 163,000 株
ビックカメラ 1,587,300 1,084.00 1,720,633,200 貸付株式数 1,428,000 株
DCMホールディングス 1,651,300 1,060.00 1,750,378,000
210,700 株
ペッパーフードサービス 394,700 425.00 167,747,500 貸付株式数
(2,100 株 )
ハイパー 54,200 544.00 29,484,800
MonotaRO 3,806,400 2,551.00 9,710,126,400 貸付株式数 44,700 株
61,000 株
東京一番フーズ 67,800 586.00 39,730,800 貸付株式数
(37,200 株 )
DDホールディングス 131,800 524.00 69,063,200 貸付株式数 118,000 株
あい ホールディングス
382,000 2,100.00 802,200,000 貸付株式数 300,000 株
ディーブイエックス 81,900 973.00 79,688,700 貸付株式数 70,100 株
5,600 株
きちりホールディングス 71,300 592.00 42,209,600 貸付株式数
(2,000 株 )
アークランドサービスHD 223,300 2,216.00 494,832,800 貸付株式数 200,000 株
J. フロント リテイリ
3,196,000 1,015.00 3,243,940,000
ング
ドトール・日レスHD 423,300 1,752.00 741,621,600
マツモトキヨシHLDGS 1,106,400 4,700.00 5,200,080,000
ブロンコビリー 140,000 2,357.00 329,980,000 貸付株式数 113,900 株
ZOZO 1,577,700 3,525.00 5,561,392,500 貸付株式数 6,700 株
トレジャー・ファクトリー 78,300 980.00 76,734,000 貸付株式数 30,400 株
物語コーポレーション 142,700 7,430.00 1,060,261,000 貸付株式数 90,000 株
ココカラファイン 238,500 7,900.00 1,884,150,000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三越伊勢丹HD 4,683,500 799.00 3,742,116,500
東洋紡 1,051,900 1,286.00 1,352,743,400
ユニチカ 779,700 334.00 260,419,800
富士紡ホールディングス 128,600 3,765.00 484,179,000
日清紡ホールディングス 1,661,000 922.00 1,531,442,000 貸付株式数 100,000 株
倉敷紡績 227,600 1,906.00 433,805,600
ダイワボウHD 1,219,600 1,902.00 2,319,679,200
シキボウ 149,600 927.00 138,679,200 貸付株式数 89,000 株
日東紡績 404,400 3,215.00 1,300,146,000 貸付株式数 115,200 株
トヨタ紡織 791,700 2,208.00 1,748,073,600 貸付株式数 6,100 株
マクニカ・富士エレHLD
638,100 2,596.00 1,656,507,600 貸付株式数 2,700 株
GS
61,000 株
Hamee 68,600 1,435.00 98,441,000 貸付株式数
(3,700 株 )
マーケットエンタープライ
16,800 1,126.00 18,916,800 貸付株式数 15,000 株
ズ
ラクト・ジャパン 116,800 2,665.00 311,272,000 貸付株式数 74,000 株
ウエルシアHD 1,415,000 3,290.00 4,655,350,000 貸付株式数 161,000 株
クリエイトSDH 394,700 3,150.00 1,243,305,000 貸付株式数 355,000 株
グリムス 79,300 1,953.00 154,872,900 貸付株式数 53,100 株
バイタルKSKHD 465,000 735.00 341,775,000
八洲電機 206,700 950.00 196,365,000 貸付株式数 165,000 株
メディアスホールディング 48,500 株
151,800 1,013.00 153,773,400 貸付株式数
ス (1,000 株 )
レスターホールディングス 279,100 1,873.00 522,754,300 貸付株式数 500 株
ジューテックHD 61,000 1,012.00 61,732,000
281,000 株
丸善CHI HD
312,300 399.00 124,607,700 貸付株式数
(2,000 株 )
大光 102,200 677.00 69,189,400 貸付株式数 91,000 株
OCHIホールディングス 77,600 1,260.00 97,776,000 貸付株式数 800 株
TOKAIホールディング
1,296,300 896.00 1,161,484,800
ス
65,000 株
黒谷 72,600 861.00 62,508,600 貸付株式数
(3,800 株 )
ミサワ 54,000 690.00 37,260,000 貸付株式数 500 株
ティーライフ 35,900 1,552.00 55,716,800 貸付株式数 32,000 株
Cominix 46,400 738.00 34,243,200 貸付株式数 38,700 株
エー・ピーホールディング
50,200 505.00 25,351,000 貸付株式数 43,300 株
ス
三洋貿易 269,200 1,220.00 328,424,000 貸付株式数 2,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
73,000 株
チムニー 81,600 1,404.00 114,566,400 貸付株式数
(400 株 )
161,000 株
シュッピン 182,200 1,063.00 193,678,600 貸付株式数
(20,000 株 )
38,000 株
ビューティガレージ 43,100 4,485.00 193,303,500 貸付株式数
(300 株 )
288,000 株
オイシックス・ラ・大地 352,700 4,200.00 1,481,340,000 貸付株式数
(21,000 株 )
ウイン・パートナーズ 193,100 988.00 190,782,800 貸付株式数 2,100 株
ネクステージ 471,900 2,131.00 1,005,618,900
ジョイフル本田 783,900 1,334.00 1,045,722,600 貸付株式数 702,400 株
88,000 株
鳥貴族ホールディングス 98,100 1,842.00 180,700,200 貸付株式数
(38,300 株 )
ホットランド 199,800 1,311.00 261,937,800 貸付株式数 163,000 株
1,531,300 株
すかいらーくHD 3,410,400 1,493.00 5,091,727,200 貸付株式数
(47,200 株 )
SFPホールディングス 130,600 1,463.00 191,067,800 貸付株式数 117,000 株
綿半ホールディングス 200,500 1,215.00 243,607,500 貸付株式数 55,700 株
日本毛織 875,700 951.00 832,790,700 貸付株式数 652,000 株
ダイトウボウ 430,300 101.00 43,460,300 貸付株式数 87,400 株
トーア紡コーポレーション 105,700 440.00 46,508,000 貸付株式数 4,400 株
ダイドーリミテツド 349,900 174.00 60,882,600 貸付株式数 14,500 株
ヨシックスホールディング
52,300 2,326.00 121,649,800 貸付株式数 46,400 株
ス
ユナイテッド・スーパー 700,000 株
777,800 1,015.00 789,467,000 貸付株式数
マーケ (2,000 株 )
三栄建築設計 107,500 2,019.00 217,042,500
野村不動産HLDGS 1,537,600 2,725.00 4,189,960,000
三重交通グループHD 543,100 468.00 254,170,800 貸付株式数 488,000 株
サムティ 380,700 2,283.00 869,138,100 貸付株式数 7,900 株
ディア・ライフ 344,600 468.00 161,272,800 貸付株式数 5,300 株
コーセーアールイー 78,800 649.00 51,141,200
日本商業開発 169,800 1,683.00 285,773,400 貸付株式数 138,000 株
プレサンスコーポレーショ
441,000 1,490.00 657,090,000
ン
フィル・カンパニー 48,800 2,611.00 127,416,800 貸付株式数 43,000 株
THEグローバル社 167,300 226.00 37,809,800 貸付株式数 104,100 株
ハウスコム 46,000 1,236.00 56,856,000
日本管理センター 144,600 1,262.00 182,485,200
サンセイランディック 78,700 866.00 68,154,200 貸付株式数 12,500 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,000 株
エストラスト 31,200 664.00 20,716,800 貸付株式数
(2,000 株 )
フージャースHD 437,100 726.00 317,334,600
オープンハウス 851,200 5,180.00 4,409,216,000
東急不動産HD 7,288,000 649.00 4,729,912,000
飯田GHD 2,235,800 2,618.00 5,853,324,400
イーグランド 43,100 1,013.00 43,660,300
ムゲンエステート 164,500 511.00 84,059,500 貸付株式数 147,000 株
帝国繊維 300,400 2,012.00 604,404,800 貸付株式数 27,000 株
日本コークス工業 2,295,800 100.00 229,580,000
ゴルフダイジェスト・オン 138,800 1,724.00 239,291,200 貸付株式数 41,400 株
ミタチ産業 73,400 837.00 61,435,800 貸付株式数 45,500 株
BEENOS 135,100 3,485.00 470,823,500 貸付株式数 5,400 株
178,000 株
あさひ 199,200 1,345.00 267,924,000 貸付株式数
(7,300 株 )
日本調剤 162,300 1,636.00 265,522,800 貸付株式数 6,700 株
コスモス薬品 269,900 15,920.00 4,296,808,000 貸付株式数 242,000 株
シップヘルスケアHD 943,500 2,670.00 2,519,145,000 貸付株式数 1,900 株
トーエル 129,700 796.00 103,241,200 貸付株式数 500 株
ソフトクリエイトHD 104,700 2,716.00 284,365,200 貸付株式数 500 株
オンリー 45,400 466.00 21,156,400 貸付株式数 1,000 株
セブン&アイ・HLDGS 10,470,700 5,018.00 52,541,972,600
クリエイト・レストラン 1,294,000 株
1,438,600 951.00 1,368,108,600 貸付株式数
ツ・ホール (257,400 株 )
明治電機工業 91,700 1,402.00 128,563,400 貸付株式数 100 株
ツルハホールディングス 583,700 12,440.00 7,261,228,000 貸付株式数 6,200 株
デリカフーズHLDGS 103,600 645.00 66,822,000 貸付株式数 91,900 株
スターティアホールディン 46,000 株
51,900 2,014.00 104,526,600 貸付株式数
グス (500 株 )
サンマルクホールディング
211,300 1,618.00 341,883,400 貸付株式数 9,500 株
ス
フェリシモ 59,400 1,686.00 100,148,400 貸付株式数 53,000 株
トリドールホールディング 431,300 株
662,600 1,886.00 1,249,663,600 貸付株式数
ス (50,000 株 )
帝 人
2,505,300 1,633.00 4,091,154,900
東 レ
19,271,200 705.70 13,599,685,840
ク ラ レ
4,191,700 997.00 4,179,124,900 貸付株式数 554,500 株
旭 化 成
17,638,700 1,170.00 20,637,279,000
サカイオーベックス 70,600 2,990.00 211,094,000
TOKYO BASE
242,100 667.00 161,480,700 貸付株式数 168,500 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
稲葉製作所 151,300 1,531.00 231,640,300 貸付株式数 135,000 株
宮地エンジニアリングG 87,600 2,434.00 213,218,400 貸付株式数 300 株
トーカロ 693,200 1,361.00 943,445,200 貸付株式数 600 株
アルファCO 94,700 1,120.00 106,064,000
1,791,900 株
SUMCO 3,427,500 2,645.00 9,065,737,500 貸付株式数
(289,000 株 )
川田テクノロジーズ 54,900 3,655.00 200,659,500 貸付株式数 1,100 株
RS TECHNOLOG
87,300 6,140.00 536,022,000 貸付株式数 5,600 株
IES
ジェイテックコーポレー
29,700 3,280.00 97,416,000 貸付株式数 26,000 株
ション
信和 142,900 704.00 100,601,600
ビーロット 148,800 570.00 84,816,000 貸付株式数 9,300 株
ファーストブラザーズ 48,800 1,063.00 51,874,400 貸付株式数 43,000 株
ハウスドゥ 132,000 1,010.00 133,320,000 貸付株式数 7,300 株
シーアールイー 69,600 1,556.00 108,297,600 貸付株式数 62,000 株
プロパティエージェント 43,000 2,524.00 108,532,000 貸付株式数 37,000 株
ケイアイスター不動産 84,100 5,290.00 444,889,000 貸付株式数 2,800 株
アグレ都市デザイン 48,400 988.00 47,819,200 貸付株式数 31,000 株
グッドコムアセット 128,400 1,390.00 178,476,000 貸付株式数 115,000 株
ジェイ・エス・ビー 49,700 3,795.00 188,611,500
62,400 株
テンポイノベーション 75,200 900.00 67,680,000 貸付株式数
(10,000 株 )
グロバルリンクマネジメン
46,300 862.00 39,910,600 貸付株式数 30,000 株
ト
フェイスネットワーク 22,100 1,357.00 29,989,700 貸付株式数 400 株
住江織物 58,400 2,019.00 117,909,600
日本フエルト 150,800 435.00 65,598,000
イチカワ 34,600 1,341.00 46,398,600
エコナックホールディング
468,700 88.00 41,245,600 貸付株式数 30,800 株
ス
日東製網 28,600 1,515.00 43,329,000 貸付株式数 300 株
芦森工業 51,100 1,165.00 59,531,500 貸付株式数 100 株
アツギ 204,500 613.00 125,358,500
ウイルプラスHLDGS 41,800 1,024.00 42,803,200 貸付株式数 36,500 株
162,000 株
JMホールディングス 180,000 2,090.00 376,200,000 貸付株式数
(1,000 株 )
コメダホールディングス 583,600 2,051.00 1,196,963,600
サツドラホールディングス 40,000 2,012.00 80,480,000 貸付株式数 13,600 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
183,000 株
アレンザホールディングス 203,700 1,252.00 255,032,400 貸付株式数
(1,200 株 )
串カツ田中HLDGS 71,000 1,865.00 132,415,000 貸付株式数 63,000 株
バロックジャパン 185,600 806.00 149,593,600 貸付株式数 167,000 株
クスリのアオキHLDGS 266,000 7,120.00 1,893,920,000 貸付株式数 239,000 株
ダイニック 100,500 744.00 74,772,000 貸付株式数 300 株
共和レザー 144,800 702.00 101,649,600 貸付株式数 400 株
ピーバンドットコム 36,400 781.00 28,428,400 貸付株式数 32,000 株
力の源HD 122,000 614.00 74,908,000 貸付株式数 109,000 株
FOOD&LIFE CO
1,567,000 4,260.00 6,675,420,000
MPAN
アセンテック 68,500 1,181.00 80,898,500 貸付株式数 59,600 株
セーレン 654,400 2,138.00 1,399,107,200 貸付株式数 163,400 株
ソトー 105,900 798.00 84,508,200
東海染工 33,600 1,133.00 38,068,800
小松マテーレ 436,800 891.00 389,188,800 貸付株式数 300 株
ワコールホールディングス 664,000 2,464.00 1,636,096,000 貸付株式数 700 株
ホギメディカル 358,500 3,385.00 1,213,522,500 貸付株式数 3,600 株
クラウディアHLDGS 65,400 291.00 19,031,400 貸付株式数 51,700 株
TSIホールディングス 808,200 370.00 299,034,000
マツオカコーポレーション 85,100 1,613.00 137,266,300 貸付株式数 76,000 株
ワールド 348,200 1,426.00 496,533,200 貸付株式数 12,900 株
TIS 2,666,400 2,817.00 7,511,248,800
JNSホールディングス 131,300 603.00 79,173,900 貸付株式数 90,000 株
グリー 1,635,100 591.00 966,344,100 貸付株式数 80,700 株
GMOペパボ 23,100 4,450.00 102,795,000 貸付株式数 20,000 株
コーエーテクモHD 708,900 5,030.00 3,565,767,000
三菱総合研究所 114,400 4,065.00 465,036,000
ボルテージ 71,500 457.00 32,675,500 貸付株式数 18,600 株
電算 29,600 2,300.00 68,080,000 貸付株式数 500 株
AGS 135,600 865.00 117,294,000 貸付株式数 2,900 株
ファインデックス 224,400 1,156.00 259,406,400 貸付株式数 105,000 株
ブレインパッド 69,000 4,695.00 323,955,000 貸付株式数 5,500 株
293,000 株
KLab 488,900 634.00 309,962,600 貸付株式数
(30,400 株 )
ポールトゥウィン・ピット
354,100 1,023.00 362,244,300 貸付株式数 2,800 株
クル
イーブックイニシアティブ 43,400 3,300.00 143,220,000 貸付株式数 39,000 株
ネクソン 6,753,400 2,275.00 15,363,985,000
アイスタイル 813,300 477.00 387,944,100 貸付株式数 35,400 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エムアップホールディング
69,300 3,430.00 237,699,000 貸付株式数 62,000 株
ス
エイチーム 183,800 1,502.00 276,067,600 貸付株式数 150,000 株
エニグモ 251,800 1,376.00 346,476,800 貸付株式数 12,100 株
テクノスジャパン 206,500 600.00 123,900,000 貸付株式数 10,900 株
103,000 株
enish 139,100 566.00 78,730,600 貸付株式数
(900 株 )
コロプラ 876,000 806.00 706,056,000 貸付株式数 788,000 株
オルトプラス 205,500 407.00 83,638,500 貸付株式数 131,900 株
ブロードリーフ 1,321,500 507.00 670,000,500 貸付株式数 454,300 株
クロス・マーケティングG 118,000 673.00 79,414,000 貸付株式数 57,500 株
61,500 株
デジタルハーツHLDGS 121,000 1,518.00 183,678,000 貸付株式数
(29,000 株 )
システム情報 199,600 906.00 180,837,600 貸付株式数 179,000 株
93,000 株
メディアドゥ 103,800 4,660.00 483,708,000 貸付株式数
(11,000 株 )
じげん 659,700 451.00 297,524,700
ブイキューブ 145,500 2,351.00 342,070,500 貸付株式数 130,000 株
エンカレッジ・テクノロジ 46,800 639.00 29,905,200 貸付株式数 32,900 株
サイバーリンクス 88,000 1,483.00 130,504,000 貸付株式数 70,600 株
192,000 株
ディー・エル・イー 214,300 421.00 90,220,300 貸付株式数
(1,500 株 )
フィックスターズ 283,700 806.00 228,662,200 貸付株式数 248,300 株
CARTA HOLDIN
107,800 1,881.00 202,771,800 貸付株式数 95,500 株
GS
167,000 株
オプティム 186,200 2,071.00 385,620,200 貸付株式数
(66,000 株 )
セレス 87,800 3,100.00 272,180,000 貸付株式数 68,300 株
SHIFT 134,100 19,300.00 2,588,130,000 貸付株式数 26,100 株
特種東海製紙 163,500 4,290.00 701,415,000
ティーガイア 283,800 1,976.00 560,788,800 貸付株式数 255,000 株
セック 38,900 2,653.00 103,201,700 貸付株式数 34,000 株
日本アジアグループ 257,600 959.00 247,038,400
テクマトリックス 413,200 1,836.00 758,635,200 貸付株式数 24,400 株
プロシップ 77,900 1,419.00 110,540,100 貸付株式数 400 株
ガンホー・オンライン・エ
642,600 2,038.00 1,309,618,800 貸付株式数 578,000 株
ンター
GMOペイメントゲート
516,300 13,790.00 7,119,777,000 貸付株式数 40,000 株
ウェイ
ザッパラス 103,700 503.00 52,161,100 貸付株式数 4,000 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システムリサーチ 77,600 2,180.00 169,168,000 貸付株式数 31,400 株
インターネットイニシア
710,000 3,600.00 2,556,000,000
ティブ
257,000 株
さくらインターネット 285,600 598.00 170,788,800 貸付株式数
(37,000 株 )
ヴィンクス 74,800 941.00 70,386,800 貸付株式数 36,600 株
GMOグローバルサインH 53,000 株
59,200 4,445.00 263,144,000 貸付株式数
D (4,000 株 )
SRAホールディングス 141,500 2,683.00 379,644,500
システムインテグレータ 74,800 642.00 48,021,600 貸付株式数 23,500 株
朝日ネット 215,900 676.00 145,948,400 貸付株式数 2,800 株
eBASE 318,300 831.00 264,507,300 貸付株式数 269,900 株
アバント 285,500 1,582.00 451,661,000
アドソル日進 94,800 2,177.00 206,379,600
ODKソリューションズ 55,400 795.00 44,043,000 貸付株式数 500 株
142,000 株
フリービット 158,100 768.00 121,420,800 貸付株式数
(17,000 株 )
コムチュア 244,800 2,360.00 577,728,000 貸付株式数 14,400 株
サイバーコム 47,400 1,421.00 67,355,400 貸付株式数 31,600 株
アステリア 192,000 801.00 153,792,000 貸付株式数 132,000 株
アイル 148,000 1,323.00 195,804,000 貸付株式数 35,500 株
王子ホールディングス 11,982,000 628.00 7,524,696,000
日本製紙 1,177,100 1,240.00 1,459,604,000 貸付株式数 35,800 株
三菱製紙 377,500 351.00 132,502,500
北越コーポレーション 1,904,100 600.00 1,142,460,000 貸付株式数 494,900 株
中越パルプ 101,500 1,235.00 125,352,500
巴川製紙 87,700 772.00 67,704,400
大王製紙 1,283,300 1,767.00 2,267,591,100
阿波製紙 68,700 400.00 27,480,000
マークラインズ 111,400 2,890.00 321,946,000
メディカル・データ・ビジ 303,900 1,991.00 605,064,900 貸付株式数 141,300 株
gumi 368,900 759.00 279,995,100 貸付株式数 181,200 株
ショーケース 57,300 713.00 40,854,900 貸付株式数 51,000 株
モバイルファクトリー 59,700 1,132.00 67,580,400 貸付株式数 53,000 株
77,000 株
テラスカイ 86,100 2,387.00 205,520,700 貸付株式数
(900 株 )
デジタル・インフォメー
117,800 1,853.00 218,283,400 貸付株式数 81,100 株
ション
PCIホールディングス 119,300 1,134.00 135,286,200 貸付株式数 53,700 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
31,400 株
パイプドHD 55,000 2,264.00 124,520,000 貸付株式数
(4,500 株 )
アイビーシー 43,500 951.00 41,368,500 貸付株式数 38,100 株
ネオジャパン 50,300 1,459.00 73,387,700 貸付株式数 45,000 株
PR TIMES
56,800 3,415.00 193,972,000 貸付株式数 50,800 株
ラクス 802,800 3,315.00 2,661,282,000 貸付株式数 100,000 株
ランドコンピュータ 40,400 1,106.00 44,682,400 貸付株式数 22,800 株
ダブルスタンダード 34,400 5,420.00 186,448,000 貸付株式数 600 株
140,000 株
オープンドア 158,300 2,312.00 365,989,600 貸付株式数
(8,700 株 )
マイネット 87,300 676.00 59,014,800 貸付株式数 66,000 株
アカツキ 106,800 3,380.00 360,984,000 貸付株式数 16,000 株
ベネフィットジャパン 20,000 1,935.00 38,700,000 貸付株式数 13,100 株
UBICOMホールディン 8,400 株
69,800 3,665.00 255,817,000 貸付株式数
グス (8,000 株 )
カナミックネットワーク 284,200 609.00 173,077,800 貸付株式数 17,200 株
ノムラシステムコーポレー
117,100 298.00 34,895,800 貸付株式数 104,000 株
ション
レンゴー 2,744,300 898.00 2,464,381,400
トーモク 163,300 1,899.00 310,106,700 貸付株式数 80,000 株
ザ・パック 201,400 2,688.00 541,363,200 貸付株式数 1,900 株
チェンジ 490,600 2,648.00 1,299,108,800 貸付株式数 15,800 株
シンクロ・フード 158,900 366.00 58,157,400 貸付株式数 143,000 株
オークネット 141,200 1,398.00 197,397,600
キャピタル・アセット・プ
53,000 987.00 52,311,000
ラン
セグエグループ 68,700 1,062.00 72,959,400 貸付株式数 22,700 株
エイトレッド 50,500 2,254.00 113,827,000 貸付株式数 45,000 株
AOI TYO HOLD
269,400 898.00 241,921,200 貸付株式数 100 株
INGS
マクロミル 545,000 817.00 445,265,000 貸付株式数 50,200 株
ビーグリー 52,200 1,494.00 77,986,800 貸付株式数 45,000 株
オロ 84,100 3,700.00 311,170,000
ユーザーローカル 80,500 2,008.00 161,644,000 貸付株式数 400 株
テモナ 57,600 1,106.00 63,705,600 貸付株式数 51,000 株
ニーズウェル 54,300 633.00 34,371,900
57,000 株
サインポスト 64,100 789.00 50,574,900 貸付株式数
(14,200 株 )
昭和電工 2,021,000 3,090.00 6,244,890,000
住友化学 20,951,100 557.00 11,669,762,700
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友精化 129,800 3,585.00 465,333,000
日産化学 1,458,000 5,190.00 7,567,020,000
ラサ工業 87,200 1,820.00 158,704,000 貸付株式数 400 株
クレハ 228,100 6,480.00 1,478,088,000
多木化学 103,800 5,040.00 523,152,000 貸付株式数 68,300 株
テイカ 195,200 1,280.00 249,856,000
石原産業 477,100 1,102.00 525,764,200
片倉コープアグリ 68,600 1,209.00 82,937,400
日本曹達 372,000 3,135.00 1,166,220,000
東ソー 4,114,100 1,929.00 7,936,098,900
トクヤマ 790,700 2,208.00 1,745,865,600
セントラル硝子 507,700 2,097.00 1,064,646,900
東亞合成 1,623,700 1,120.00 1,818,544,000 貸付株式数 50,000 株
大阪ソーダ 270,600 2,389.00 646,463,400
関東電化 631,100 987.00 622,895,700 貸付株式数 5,700 株
デンカ 971,300 3,635.00 3,530,675,500 貸付株式数 500 株
イビデン 1,307,300 6,100.00 7,974,530,000
信越化学 4,921,700 17,690.00 87,064,873,000
日本カ-バイド 97,800 1,283.00 125,477,400 貸付株式数 600 株
電算システムHD 99,900 2,931.00 292,806,900
堺 化 学
186,600 1,819.00 339,425,400
第一稀元素化学工 267,600 1,758.00 470,440,800 貸付株式数 59,500 株
エア・ウォーター 2,713,800 1,632.00 4,428,921,600 貸付株式数 78,900 株
日本酸素HLDGS 2,192,500 2,339.00 5,128,257,500
日本化学工業 75,300 3,095.00 233,053,500
東邦アセチレン 39,900 1,180.00 47,082,000
日本パ-カライジング 1,342,500 1,088.00 1,460,640,000
高圧ガス 422,100 664.00 280,274,400 貸付株式数 31,600 株
チタン工業 33,200 1,861.00 61,785,200 貸付株式数 22,000 株
四国化成 353,600 1,269.00 448,718,400 貸付株式数 1,600 株
戸田工業 56,600 2,653.00 150,159,800
ステラ ケミファ
145,000 2,798.00 405,710,000 貸付株式数 45,700 株
保土谷化学 78,100 3,840.00 299,904,000 貸付株式数 2,400 株
日本触媒 482,000 5,190.00 2,501,580,000
大日精化 219,800 2,216.00 487,076,800 貸付株式数 1,200 株
カネカ 688,500 4,400.00 3,029,400,000
協和キリン 2,733,600 3,925.00 10,729,380,000
三菱瓦斯化学 2,666,400 2,259.00 6,023,397,600
三井化学 2,297,300 3,575.00 8,212,847,500
JSR 2,670,900 3,485.00 9,308,086,500
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京応化工業 456,700 7,010.00 3,201,467,000 貸付株式数 102,400 株
大阪有機化学 245,700 3,615.00 888,205,500
三菱ケミカルHLDGS 17,789,600 927.40 16,498,075,040
KHネオケム 438,900 2,488.00 1,091,983,200 貸付株式数 219,400 株
ダイセル 3,578,400 912.00 3,263,500,800
住友ベ-クライト 418,400 4,815.00 2,014,596,000
積水化学 5,569,500 1,867.00 10,398,256,500
545,600 株
日本ゼオン 2,400,300 1,419.00 3,406,025,700 貸付株式数
(493,500 株 )
アイカ工業 741,400 3,760.00 2,787,664,000
宇部興産 1,344,000 2,192.00 2,946,048,000
積水樹脂 402,000 2,108.00 847,416,000
タキロンシーアイ 575,800 590.00 339,722,000 貸付株式数 100 株
旭有機材 150,400 1,328.00 199,731,200
ニチバン 140,100 1,735.00 243,073,500 貸付株式数 30,600 株
リケンテクノス 649,100 572.00 371,285,200
大倉工業 125,800 2,393.00 301,039,400
積水化成品 356,800 596.00 212,652,800
群栄化学 60,800 2,431.00 147,804,800
タイガース ポリマー
140,100 464.00 65,006,400 貸付株式数 3,000 株
ミライアル 85,400 1,263.00 107,860,200 貸付株式数 600 株
ダイキアクシス 101,800 833.00 84,799,400 貸付株式数 90,000 株
ダイキョーニシカワ 561,100 689.00 386,597,900 貸付株式数 21,400 株
竹本容器 95,200 980.00 93,296,000 貸付株式数 13,100 株
森六ホールディングス 143,200 2,222.00 318,190,400 貸付株式数 100 株
恵和 52,000 3,505.00 182,260,000
日本化薬 1,647,300 1,075.00 1,770,847,500
カーリットホールディング
263,700 725.00 191,182,500 貸付株式数 100 株
ス
EPSホールディングス 390,800 1,794.00 701,095,200
ソルクシーズ 101,900 942.00 95,989,800 貸付株式数 90,000 株
レッグス 64,100 2,566.00 164,480,600 貸付株式数 56,500 株
プレステージ・インター 972,900 716.00 696,596,400 貸付株式数 2,700 株
フェイス 81,700 709.00 57,925,300 貸付株式数 100 株
プロトコーポレーション 318,300 1,325.00 421,747,500 貸付株式数 2,200 株
ハイマックス 75,400 1,082.00 81,582,800
アミューズ 141,500 2,343.00 331,534,500
野村総合研究所 4,632,100 3,580.00 16,582,918,000
ドリームインキュベータ 79,200 994.00 78,724,800
サイバネットシステム 189,400 687.00 130,117,800 貸付株式数 53,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クイック 161,200 1,205.00 194,246,000 貸付株式数 5,900 株
TAC 140,600 230.00 32,338,000 貸付株式数 3,300 株
CEホールディングス 141,000 542.00 76,422,000 貸付株式数 115,000 株
日本システム技術 47,400 1,505.00 71,337,000
電通グループ 2,920,100 4,000.00 11,680,400,000 貸付株式数 115,200 株
インテージホールディング
332,500 1,560.00 518,700,000
ス
テイクアンドギヴニーズ 121,300 1,001.00 121,421,300 貸付株式数 1,900 株
東邦システムサイエンス 70,200 940.00 65,988,000 貸付株式数 15,400 株
51,300 株
ぴあ 74,200 3,495.00 259,329,000 貸付株式数
(700 株 )
89,900 株
イオンファンタジー 100,100 2,142.00 214,414,200 貸付株式数
(8,000 株 )
349,700 株
ソースネクスト 1,264,500 305.00 385,672,500 貸付株式数
(92,000 株 )
シーティーエス 292,900 830.00 243,107,000 貸付株式数 8,100 株
ネクシィーズグループ 90,600 903.00 81,811,800 貸付株式数 80,700 株
インフォコム 242,900 2,814.00 683,520,600
メディカルシステムネット
232,600 733.00 170,495,800 貸付株式数 86,300 株
ワーク
日本精化 192,600 1,584.00 305,078,400 貸付株式数 8,500 株
扶桑化学工業 209,600 4,260.00 892,896,000
トリケミカル 246,700 3,120.00 769,704,000 貸付株式数 129,900 株
68,000 株
HEROZ 76,100 2,105.00 160,190,500 貸付株式数
(10,000 株 )
ラクスル 289,700 5,550.00 1,607,835,000 貸付株式数 131,400 株
IPS 62,700 3,005.00 188,413,500 貸付株式数 55,900 株
FIG 288,500 276.00 79,626,000 貸付株式数 33,300 株
システムサポート 78,700 1,330.00 104,671,000 貸付株式数 50,300 株
ADEKA 1,225,200 2,066.00 2,531,263,200 貸付株式数 17,700 株
日油 1,002,100 5,620.00 5,631,802,000
ミヨシ油脂 95,700 1,261.00 120,677,700 貸付株式数 200 株
新日本理化 440,500 264.00 116,292,000 貸付株式数 1,900 株
ハリマ化成グループ 198,000 864.00 171,072,000
イーソル 144,900 1,018.00 147,508,200 貸付株式数 130,000 株
アルテリア・ネットワーク
295,300 1,888.00 557,526,400 貸付株式数 5,900 株
ス
EDULAB 25,300 5,250.00 132,825,000 貸付株式数 4,400 株
東海ソフト 41,500 1,468.00 60,922,000 貸付株式数 32,500 株
ウイングアーク1ST 140,300 2,113.00 296,453,900 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーション
60,400 2,210.00 133,484,000
ズHD
サーバーワークス 25,900 3,900.00 101,010,000 貸付株式数 12,500 株
21,900 株
東名 24,800 1,052.00 26,089,600 貸付株式数
(1,000 株 )
ヴィッツ 24,500 1,988.00 48,706,000 貸付株式数 14,800 株
トビラシステムズ 35,400 1,303.00 46,126,200 貸付株式数 31,000 株
Sansan 236,700 8,730.00 2,066,391,000 貸付株式数 94,000 株
Link-U 47,700 1,650.00 78,705,000 貸付株式数 42,000 株
145,000 株
ギフティ 161,400 3,675.00 593,145,000 貸付株式数
(34,500 株 )
花 王
6,506,900 6,664.00 43,361,981,600 貸付株式数 1,359,100 株
第一工業製薬 90,200 3,170.00 285,934,000 貸付株式数 900 株
石原ケミカル 67,100 2,124.00 142,520,400 貸付株式数 58,400 株
日華化学 89,700 1,287.00 115,443,900 貸付株式数 42,700 株
ニイタカ 55,200 2,062.00 113,822,400 貸付株式数 45,000 株
三洋化成 158,900 5,210.00 827,869,000
ベース 30,200 5,300.00 160,060,000 貸付株式数 27,000 株
武田薬品 ※
22,609,900 3,644.00 82,390,475,600
アステラス製薬 23,562,400 1,871.00 44,085,250,400
大日本住友製薬 2,014,200 2,185.00 4,401,027,000
塩野義製薬 3,417,500 5,678.00 19,404,565,000
わかもと製薬 323,300 308.00 99,576,400 貸付株式数 264,000 株
日本新薬 770,600 8,580.00 6,611,748,000
ビオフエルミン製薬 46,200 2,932.00 135,458,400
中外製薬 8,500,000 4,124.00 35,054,000,000
科研製薬 465,200 4,695.00 2,184,114,000 貸付株式数 3,200 株
エーザイ 3,002,500 10,695.00 32,111,737,500
理研ビタミン 257,500 1,565.00 402,987,500 貸付株式数 3,000 株
ロート製薬 1,295,200 2,983.00 3,863,581,600
小野薬品 6,240,800 2,450.00 15,289,960,000
久光製薬 790,500 5,270.00 4,165,935,000 貸付株式数 2,500 株
有機合成薬品 203,900 380.00 77,482,000 貸付株式数 166,000 株
持田製薬 377,100 3,590.00 1,353,789,000 貸付株式数 2,200 株
参天製薬 4,729,300 1,513.00 7,155,430,900
扶桑薬品 87,800 2,194.00 192,633,200
日本ケミファ 32,400 2,248.00 72,835,200 貸付株式数 200 株
ツムラ 906,600 3,360.00 3,046,176,000 貸付株式数 20,400 株
日医工 769,700 858.00 660,402,600 貸付株式数 494,000 株
テ ル モ
8,330,700 4,404.00 36,688,402,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUグループHD 726,700 2,801.00 2,035,486,700 貸付株式数 12,800 株
キッセイ薬品工業 480,900 2,150.00 1,033,935,000
生化学工業 479,400 1,081.00 518,231,400
栄研化学 477,700 2,121.00 1,013,201,700
日水製薬 99,900 988.00 98,701,200
鳥居薬品 170,200 2,380.00 405,076,000
JCRファーマ 766,000 3,580.00 2,742,280,000
東和薬品 391,200 2,510.00 981,912,000
富士製薬工業 167,200 1,120.00 187,264,000
ゼリア新薬工業 493,100 2,052.00 1,011,841,200 貸付株式数 109,900 株
第一三共 21,355,700 2,237.50 47,783,378,750
キョーリン製薬HD 599,600 1,759.00 1,054,696,400 貸付株式数 800 株
大幸薬品 335,100 951.00 318,680,100 貸付株式数 301,000 株
ダイト 173,700 3,355.00 582,763,500 貸付株式数 900 株
大塚ホールディングス 5,647,900 4,304.00 24,308,561,600 貸付株式数 2,900 株
大正製薬HD 646,500 5,870.00 3,794,955,000 貸付株式数 58,100 株
ペプチドリーム 1,426,000 4,835.00 6,894,710,000 貸付株式数 4,700 株
大日本塗料 300,800 839.00 252,371,200
日本ペイントHOLD 10,980,300 1,382.00 15,174,774,600 貸付株式数 2,266,500 株
関西ペイント 2,990,300 2,742.00 8,199,402,600 貸付株式数 52,400 株
神東塗料 209,200 191.00 39,957,200 貸付株式数 600 株
中国塗料 641,000 868.00 556,388,000 貸付株式数 23,800 株
日本特殊塗料 199,100 1,119.00 222,792,900
藤倉化成 358,900 506.00 181,603,400
太陽ホールディングス 195,600 5,020.00 981,912,000 貸付株式数 3,100 株
DIC 1,124,000 2,698.00 3,032,552,000 貸付株式数 722,000 株
サカタインクス 580,900 985.00 572,186,500 貸付株式数 1,800 株
東洋インキSCホールディ
562,500 1,941.00 1,091,812,500 貸付株式数 460,000 株
ン
T&K TOKA
185,500 838.00 155,449,000
アルプス技研 229,600 1,905.00 437,388,000 貸付株式数 400 株
371,000 株
サニックス 412,800 354.00 146,131,200 貸付株式数
(3,000 株 )
ダイオーズ 51,100 1,034.00 52,837,400 貸付株式数 45,000 株
日本空調サービス 271,700 720.00 195,624,000
オリエンタルランド 2,761,600 15,825.00 43,702,320,000 貸付株式数 129,400 株
フォーカスシステムズ 178,800 964.00 172,363,200 貸付株式数 27,900 株
ダスキン 602,300 2,545.00 1,532,853,500 貸付株式数 17,600 株
パーク24 1,439,000 2,052.00 2,952,828,000 貸付株式数 556,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
211,000 株
明光ネットワークジャパン 304,900 580.00 176,842,000 貸付株式数
(30,000 株 )
ファルコホールディングス 123,800 1,642.00 203,279,600 貸付株式数 800 株
クレスコ 174,700 1,856.00 324,243,200
フジ・メディア・HD 2,766,300 1,215.00 3,361,054,500 貸付株式数 66,200 株
秀英予備校 56,600 410.00 23,206,000 貸付株式数 50,000 株
38,000 株
田谷 47,400 556.00 26,354,400 貸付株式数
(200 株 )
ラウンドワン 885,800 1,434.00 1,270,237,200 貸付株式数 32,100 株
リゾートトラスト 1,190,400 1,851.00 2,203,430,400 貸付株式数 637,100 株
オービック 840,400 20,430.00 17,169,372,000
ジャストシステム 379,300 6,280.00 2,382,004,000 貸付株式数 20,400 株
TDCソフト 233,000 1,005.00 234,165,000 貸付株式数 13,800 株
Zホールディングス 36,634,900 544.30 19,940,376,070
ビー・エム・エル 334,200 3,835.00 1,281,657,000 貸付株式数 11,600 株
トレンドマイクロ 1,424,700 5,710.00 8,135,037,000
りらいあコミュニケーショ 394,700 1,377.00 543,501,900 貸付株式数 43,800 株
IDホールディングス 152,500 928.00 141,520,000
リソー教育 1,317,900 330.00 434,907,000
日本オラクル 540,900 8,070.00 4,365,063,000 貸付株式数 700 株
早稲田アカデミー 110,000 943.00 103,730,000 貸付株式数 97,400 株
アルファシステムズ 71,200 3,675.00 261,660,000 貸付株式数 14,500 株
フューチャー 321,700 1,902.00 611,873,400 貸付株式数 3,600 株
CAC HOLDINGS
173,400 1,429.00 247,788,600
SBテクノロジー 96,000 2,982.00 286,272,000 貸付株式数 21,400 株
トーセ 72,100 799.00 57,607,900 貸付株式数 58,000 株
ユー・エス・エス 2,907,300 1,871.00 5,439,558,300
オービックビジネスC 254,400 6,340.00 1,612,896,000 貸付株式数 141,200 株
伊藤忠テクノソリュー 1,215,000 3,385.00 4,112,775,000
アイティフォー 347,600 768.00 266,956,800 貸付株式数 9,300 株
東京個別指導学院 229,000 616.00 141,064,000 貸付株式数 6,800 株
東計電算 39,500 4,530.00 178,935,000 貸付株式数 2,500 株
サイバーエージェント 6,400,200 2,272.00 14,541,254,400
楽天グループ 12,131,900 1,277.00 15,492,436,300 貸付株式数 5,480,900 株
エックスネット 41,800 1,027.00 42,928,600
クリーク・アンド・リバー
136,000 1,640.00 223,040,000 貸付株式数 1,500 株
社
モーニングスター 378,300 466.00 176,287,800
テー・オー・ダブリュー 454,500 316.00 143,622,000 貸付株式数 369,000 株
大塚商会 1,442,800 5,700.00 8,223,960,000 貸付株式数 394,000 株
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイボウズ 311,600 2,422.00 754,695,200 貸付株式数 121,400 株
山田コンサルティングGP 151,200 1,159.00 175,240,800 貸付株式数 55,800 株
セントラルスポーツ 96,800 2,409.00 233,191,200 貸付株式数 79,400 株
パラカ 69,300 1,681.00 116,493,300 貸付株式数 62,000 株
電通国際情報S 330,000 4,580.00 1,511,400,000 貸付株式数 132,000 株
ACCESS 333,100 865.00 288,131,500 貸付株式数 252,200 株
デジタルガレージ 440,500 4,850.00 2,136,425,000 貸付株式数 27,800 株
イーエムシステムズ 440,100 819.00 360,441,900 貸付株式数 10,700 株
ウェザーニューズ 80,000 5,540.00 443,200,000 貸付株式数 14,100 株
CIJ 172,300 833.00 143,525,900
ビジネスエンジニアリング 26,600 3,170.00 84,322,000 貸付株式数 23,000 株
日本エンタープライズ 270,900 208.00 56,347,200 貸付株式数 68,900 株
WOWOW 127,800 2,432.00 310,809,600 貸付株式数 115,000 株
スカラ 237,300 761.00 180,585,300 貸付株式数 47,400 株
インテリジェント ウェイ
155,700 592.00 92,174,400
ブ
フルキャストホールディン
221,300 2,262.00 500,580,600 貸付株式数 22,600 株
グス
エン・ジャパン 461,500 3,880.00 1,790,620,000
あすか製薬HD 309,400 935.00 289,289,000
サワイグループHD 595,200 4,640.00 2,761,728,000
富士フイルムHLDGS 4,776,100 8,182.00 39,078,050,200
コニカミノルタ 5,513,300 601.00 3,313,493,300
資 生 堂
5,399,900 7,910.00 42,713,209,000
ライオン 3,533,200 1,956.00 6,910,939,200 貸付株式数 1,701,500 株
高砂香料 170,100 2,680.00 455,868,000 貸付株式数 500 株
マンダム 570,100 1,932.00 1,101,433,200 貸付株式数 254,700 株
ミルボン 363,200 6,100.00 2,215,520,000
ファンケル 989,800 3,475.00 3,439,555,000 貸付株式数 148,300 株
コーセー 511,300 17,100.00 8,743,230,000
コタ 172,300 1,415.00 243,804,500
シーボン 35,200 1,965.00 69,168,000 貸付株式数 1,700 株
ポーラ・オルビスHD 1,160,000 2,815.00 3,265,400,000 貸付株式数 989,800 株
ノエビアホールディングス 230,500 5,540.00 1,276,970,000 貸付株式数 4,900 株
アジュバンコスメジャパン 60,800 1,034.00 62,867,200 貸付株式数 15,900 株
新日本製薬 73,800 2,085.00 153,873,000 貸付株式数 66,000 株
エステー 174,700 1,698.00 296,640,600 貸付株式数 100 株
アグロカネショウ 101,800 1,382.00 140,687,600 貸付株式数 4,800 株
コ ニ シ
446,500 1,558.00 695,647,000 貸付株式数 7,900 株
長谷川香料 468,500 2,429.00 1,137,986,500 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
星光PMC 155,700 928.00 144,489,600
小林製薬 761,500 9,190.00 6,998,185,000 貸付株式数 241,900 株
荒川化学工業 226,500 1,172.00 265,458,000 貸付株式数 13,900 株
51,100 株
メック 186,400 3,255.00 606,732,000 貸付株式数
(20,200 株 )
日本高純度化学 74,700 2,861.00 213,716,700 貸付株式数 400 株
タカラバイオ 711,200 2,817.00 2,003,450,400
JCU 305,600 3,595.00 1,098,632,000
新田ゼラチン 170,600 628.00 107,136,800
OATアグリオ 51,400 1,396.00 71,754,400
デクセリアルズ 759,700 2,318.00 1,760,984,600
アース製薬 204,600 6,190.00 1,266,474,000 貸付株式数 25,500 株
北興化学 252,900 925.00 233,932,500
大成ラミック 83,300 2,717.00 226,326,100 貸付株式数 100 株
クミアイ化学 1,123,700 822.00 923,681,400 貸付株式数 48,500 株
日本農薬 484,200 508.00 245,973,600
富士興産 81,200 1,092.00 88,670,400 貸付株式数 19,300 株
ニチレキ 320,800 1,300.00 417,040,000
ユシロ化学 152,500 1,168.00 178,120,000
ビーピー・カストロール 97,000 1,337.00 129,689,000 貸付株式数 100 株
富士石油 659,600 260.00 171,496,000 貸付株式数 590,000 株
MORESCO 98,200 1,064.00 104,484,800
出光興産 3,015,700 2,581.00 7,783,521,700
ENEOSホールディング
40,875,700 464.30 18,978,587,510
ス
コスモエネルギーHLDG
858,400 2,484.00 2,132,265,600
S
テスホールディングス 155,400 1,997.00 310,333,800 貸付株式数 139,000 株
横浜ゴム 1,573,700 2,269.00 3,570,725,300
TOYO TIRE
1,430,300 2,213.00 3,165,253,900 貸付株式数 170,800 株
ブリヂストン 7,224,600 4,956.00 35,805,117,600 貸付株式数 3,350,900 株
住友ゴム 2,441,300 1,499.00 3,659,508,700 貸付株式数 1,969,700 株
藤倉コンポジット 237,300 482.00 114,378,600
オカモト 161,200 4,115.00 663,338,000
アキレス 187,300 1,383.00 259,035,900 貸付株式数 500 株
フ コ ク
118,900 913.00 108,555,700
ニッタ 280,900 2,629.00 738,486,100
クリエートメディック 89,700 966.00 86,650,200
住友理工 526,800 711.00 374,554,800
三ツ星ベルト 330,100 1,733.00 572,063,300 貸付株式数 1,500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バンドー化学 478,100 895.00 427,899,500
AGC 2,494,700 4,550.00 11,350,885,000 貸付株式数 1,434,600 株
日本板硝子 1,379,300 603.00 831,717,900 貸付株式数 156,700 株
石塚硝子 46,300 1,880.00 87,044,000 貸付株式数 7,700 株
有沢製作所 378,200 872.00 329,790,400 貸付株式数 20,300 株
日本山村硝子 112,900 911.00 102,851,900 貸付株式数 300 株
日本電気硝子 1,007,600 2,447.00 2,465,597,200
96,000 株
オハラ 107,400 1,413.00 151,756,200 貸付株式数
(17,800 株 )
住友大阪セメント 489,100 2,982.00 1,458,496,200 貸付株式数 8,400 株
太平洋セメント 1,543,900 2,470.00 3,813,433,000
リソルホールディングス 28,200 3,970.00 111,954,000 貸付株式数 3,500 株
日本ヒユ-ム 247,600 728.00 180,252,800 貸付株式数 2,400 株
日本コンクリ-ト 584,900 310.00 181,319,000
三谷セキサン 126,600 4,325.00 547,545,000 貸付株式数 600 株
アジアパイルHD 417,800 449.00 187,592,200
東海カーボン 2,657,000 1,438.00 3,820,766,000
日本カーボン 149,800 4,065.00 608,937,000 貸付株式数 7,200 株
東洋炭素 159,500 2,758.00 439,901,000 貸付株式数 23,700 株
ノリタケ 150,400 4,140.00 622,656,000 貸付株式数 4,300 株
TOTO 1,941,100 5,610.00 10,889,571,000
日本碍子 2,990,500 1,804.00 5,394,862,000
日本特殊陶業 2,067,200 1,597.00 3,301,318,400 貸付株式数 56,400 株
117,000 株
ダントーホールディングス 202,400 256.00 51,814,400 貸付株式数
(4,000 株 )
MARUWA 94,000 10,590.00 995,460,000 貸付株式数 4,300 株
品川リフラクトリーズ 63,700 3,855.00 245,563,500
黒崎播磨 46,200 4,755.00 219,681,000
ヨータイ 194,200 1,309.00 254,207,800
イソライト 119,600 659.00 78,816,400
東京窯業 345,300 311.00 107,388,300
ニッカトー 122,900 671.00 82,465,900 貸付株式数 400 株
フジミインコーポレーテッ
217,900 4,740.00 1,032,846,000
ド
クニミネ工業 85,400 1,163.00 99,320,200
エーアンドエーマテリアル 52,500 1,009.00 52,972,500
ニチアス 686,600 2,744.00 1,884,030,400
日本製鉄 12,829,000 1,783.50 22,880,521,500 貸付株式数 67,500 株
神戸製鋼所 4,918,700 693.00 3,408,659,100 貸付株式数 15,000 株
中山製鋼所 372,600 391.00 145,686,600
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合同製鐵 144,700 1,596.00 230,941,200 貸付株式数 42,800 株
JFEホールディングス 7,776,200 1,255.00 9,759,131,000 貸付株式数 15,200 株
東京製鐵 1,046,600 1,039.00 1,087,417,400 貸付株式数 4,000 株
共英製鋼 303,000 1,386.00 419,958,000 貸付株式数 76,800 株
大和工業 570,900 3,450.00 1,969,605,000
東京鐵鋼 102,800 1,548.00 159,134,400 貸付株式数 12,900 株
大阪製鐵 142,800 1,085.00 154,938,000 貸付株式数 1,400 株
淀川製鋼所 352,700 2,250.00 793,575,000 貸付株式数 5,100 株
丸一鋼管 872,500 2,599.00 2,267,627,500 貸付株式数 8,200 株
モリ工業 79,500 2,277.00 181,021,500
大同特殊鋼 440,000 5,160.00 2,270,400,000 貸付株式数 3,600 株
日本高周波 99,200 379.00 37,596,800
日本冶金工 209,100 2,219.00 463,992,900
山陽特殊製鋼 321,900 1,546.00 497,657,400 貸付株式数 400 株
愛知製鋼 151,100 2,984.00 450,882,400
日立金属 2,533,200 2,128.00 5,390,649,600
日本金属 67,900 926.00 62,875,400 貸付株式数 29,300 株
大平洋金属 181,800 1,652.00 300,333,600
新日本電工 1,733,600 296.00 513,145,600 貸付株式数 207,900 株
栗本鉄工所 121,600 1,664.00 202,342,400
虹 技
36,900 1,100.00 40,590,000 貸付株式数 100 株
日本鋳鉄管 30,600 1,237.00 37,852,200 貸付株式数 100 株
日本製鋼所 815,700 2,679.00 2,185,260,300
三菱製鋼 198,700 1,030.00 204,661,000
日亜鋼業 393,000 284.00 111,612,000 貸付株式数 3,700 株
日本精線 38,400 4,435.00 170,304,000 貸付株式数 100 株
エンビプロHD 114,400 1,220.00 139,568,000 貸付株式数 102,000 株
大紀アルミニウム 405,000 1,114.00 451,170,000 貸付株式数 3,500 株
日本軽金属HD 732,300 1,858.00 1,360,613,400
三井金属 725,100 3,010.00 2,182,551,000
東邦亜鉛 149,100 1,859.00 277,176,900 貸付株式数 5,600 株
三菱マテリアル 1,775,100 2,198.00 3,901,669,800
住友鉱山 3,435,100 4,291.00 14,740,014,100
DOWAホールディングス 679,900 4,250.00 2,889,575,000
古河機金 443,700 1,237.00 548,856,900
エス・サイエンス 1,257,800 37.00 46,538,600 貸付株式数 69,600 株
251,000 株
大阪チタニウム 279,400 779.00 217,652,600 貸付株式数
(8,200 株 )
東邦チタニウム 481,100 1,007.00 484,467,700 貸付株式数 355,700 株
UACJ 407,800 2,772.00 1,130,421,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CKサンエツ 56,100 2,981.00 167,234,100 貸付株式数 46,500 株
古河電工 834,800 2,675.00 2,233,090,000
住友電工 9,378,000 1,544.00 14,479,632,000 貸付株式数 28,400 株
フジクラ 3,245,200 545.00 1,768,634,000
昭和電線HLDGS 260,000 1,795.00 466,700,000
東京特殊電線 34,500 2,576.00 88,872,000 貸付株式数 26,400 株
タツタ電線 473,600 551.00 260,953,600
カナレ電気 44,500 1,664.00 74,048,000 貸付株式数 39,000 株
平河ヒューテック 148,800 1,188.00 176,774,400 貸付株式数 112,400 株
リョービ 330,500 1,468.00 485,174,000 貸付株式数 7,700 株
アーレステイ 330,000 475.00 156,750,000 貸付株式数 13,100 株
アサヒHD 1,008,800 2,207.00 2,226,421,600
東洋製罐グループHD 1,711,600 1,432.00 2,451,011,200
ホッカンホールディングス 136,500 1,402.00 191,373,000
コロナ 148,600 922.00 137,009,200 貸付株式数 1,300 株
横河ブリッジHLDGS 461,400 2,019.00 931,566,600 貸付株式数 2,400 株
駒井ハルテック 54,600 1,670.00 91,182,000
高田機工 24,600 2,728.00 67,108,800 貸付株式数 15,800 株
三和ホールディングス 2,533,700 1,292.00 3,273,540,400
文化シヤツタ- 791,900 1,160.00 918,604,000 貸付株式数 4,500 株
三協立山 346,100 830.00 287,263,000
アルインコ 177,600 1,022.00 181,507,200
東洋シヤツタ- 59,300 643.00 38,129,900
LIXIL 3,701,100 2,818.00 10,429,699,800 貸付株式数 3,000 株
日本フイルコン 186,900 518.00 96,814,200 貸付株式数 5,900 株
ノーリツ 557,100 1,774.00 988,295,400 貸付株式数 10,800 株
長府製作所 273,200 2,018.00 551,317,600 貸付株式数 6,000 株
リンナイ 522,700 10,220.00 5,341,994,000
ユニプレス 445,500 951.00 423,670,500
ダイニチ工業 128,700 751.00 96,653,700 貸付株式数 1,000 株
日東精工 337,400 558.00 188,269,200 貸付株式数 7,200 株
三洋工業 32,700 1,880.00 61,476,000 貸付株式数 200 株
岡 部
544,500 638.00 347,391,000 貸付株式数 8,200 株
ジーテクト 333,600 1,500.00 500,400,000
東 プ レ
501,500 1,523.00 763,784,500 貸付株式数 900 株
高周波熱錬 517,400 536.00 277,326,400 貸付株式数 19,100 株
東京製綱 192,300 1,092.00 209,991,600 貸付株式数 59,300 株
サンコール 229,800 448.00 102,950,400
モリテックスチル 209,300 465.00 97,324,500 貸付株式数 170,400 株
パイオラックス 397,500 1,484.00 589,890,000 貸付株式数 5,400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイチワン 263,500 739.00 194,726,500 貸付株式数 400 株
日本発条 2,676,900 842.00 2,253,949,800
中央発條 129,400 1,362.00 176,242,800 貸付株式数 9,500 株
アドバネクス 38,600 1,263.00 48,751,800 貸付株式数 31,000 株
三浦工業 1,162,900 4,790.00 5,570,291,000
タ ク マ
910,300 1,680.00 1,529,304,000 貸付株式数 10,100 株
テクノプロ・ホールディン
1,555,200 2,607.00 4,054,406,400 貸付株式数 20,200 株
グ
アトラグループ 60,000 329.00 19,740,000 貸付株式数 52,900 株
インターワークス 74,500 405.00 30,172,500
アイ・アールジャパンHD 105,400 14,150.00 1,491,410,000 貸付株式数 53,500 株
KeePer技研 167,100 2,918.00 487,597,800 貸付株式数 15,800 株
ファーストロジック 50,000 792.00 39,600,000 貸付株式数 43,100 株
三機サービス 50,200 1,066.00 53,513,200 貸付株式数 45,000 株
72,400 株
Gunosy 161,700 915.00 147,955,500 貸付株式数
(70,400 株 )
デザインワン・ジャパン 64,000 242.00 15,488,000 貸付株式数 57,000 株
イー・ガーディアン 105,400 2,745.00 289,323,000
108,400 株
リブセンス 142,600 218.00 31,086,800 貸付株式数
(36,700 株 )
ジャパンマテリアル 798,500 1,320.00 1,054,020,000
ベクトル 323,500 935.00 302,472,500 貸付株式数 115,900 株
ウチヤマホールディングス 127,800 373.00 47,669,400 貸付株式数 9,200 株
チャームケアコーポレー
193,100 1,189.00 229,595,900 貸付株式数 17,500 株
ション
キャリアリンク 84,900 2,174.00 184,572,600 貸付株式数 76,000 株
130,800 株
IBJ 212,500 1,139.00 242,037,500 貸付株式数
(2,000 株 )
アサンテ 93,800 1,750.00 164,150,000 貸付株式数 84,000 株
1,000 株
バリューHR 103,400 1,639.00 169,472,600 貸付株式数
(1,000 株 )
M&Aキャピタルパート
214,000 5,540.00 1,185,560,000 貸付株式数 191,000 株
ナー
ライドオンエクスプレスH
100,600 1,362.00 137,017,200 貸付株式数 82,000 株
D
ERIホールディングス 72,700 628.00 45,655,600 貸付株式数 44,000 株
29,600 株
アビスト 40,300 2,941.00 118,522,300 貸付株式数
(13,500 株 )
シグマクシス 142,500 2,299.00 327,607,500
ウィルグループ 190,500 981.00 186,880,500 貸付株式数 102,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスクローAJ 384,900 251.00 96,609,900
メドピア 199,900 4,225.00 844,577,500 貸付株式数 163,000 株
レアジョブ 48,600 1,683.00 81,793,800 貸付株式数 43,000 株
リクルートホールディング
18,601,900 5,514.00 102,570,876,600
ス
エラン 357,900 1,219.00 436,280,100
ツ ガ ミ
556,800 1,555.00 865,824,000
オークマ 313,300 5,200.00 1,629,160,000
芝浦機械 278,200 2,476.00 688,823,200 貸付株式数 900 株
アマダ 3,939,000 1,087.00 4,281,693,000
アイダエンジニア 703,100 934.00 656,695,400 貸付株式数 300 株
滝澤鉄工所 77,700 1,111.00 86,324,700
FUJI 1,073,000 2,452.00 2,630,996,000
牧野フライス 315,000 4,190.00 1,319,850,000 貸付株式数 8,800 株
オーエスジー 1,325,400 1,963.00 2,601,760,200 貸付株式数 8,700 株
ダイジェット 30,300 1,294.00 39,208,200 貸付株式数 200 株
旭ダイヤモンド 704,900 518.00 365,138,200 貸付株式数 90,000 株
DMG森精機 1,700,300 1,781.00 3,028,234,300 貸付株式数 954,000 株
ソデイツク 644,800 1,003.00 646,734,400
ディスコ 365,200 32,650.00 11,923,780,000
日東工器 128,800 1,830.00 235,704,000
日進工具 210,900 1,432.00 302,008,800 貸付株式数 100,200 株
パンチ工業 223,900 608.00 136,131,200
冨士ダイス 135,100 653.00 88,220,300
土木管理総合試験 126,500 394.00 49,841,000 貸付株式数 113,000 株
ネットマーケティング 126,100 399.00 50,313,900 貸付株式数 57,200 株
日本郵政 19,643,800 910.50 17,885,679,900
ベルシステム24HLDG
435,200 1,750.00 761,600,000 貸付株式数 99,900 株
S
235,000 株
鎌倉新書 261,800 979.00 256,302,200 貸付株式数
(129,300 株 )
SMN 55,700 793.00 44,170,100 貸付株式数 49,400 株
一蔵 32,600 418.00 13,626,800 貸付株式数 2,400 株
グローバルキッズCOMP 47,000 923.00 43,381,000 貸付株式数 1,800 株
エアトリ 162,700 2,789.00 453,770,300 貸付株式数 145,500 株
アトラエ 180,500 2,197.00 396,558,500 貸付株式数 161,600 株
ストライク 98,000 3,750.00 367,500,000 貸付株式数 88,000 株
ソラスト 637,400 1,366.00 870,688,400 貸付株式数 1,900 株
セラク 81,800 2,128.00 174,070,400 貸付株式数 73,000 株
インソース 251,700 2,495.00 627,991,500 貸付株式数 195,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豊田自動織機 2,199,400 9,240.00 20,322,456,000
豊和工業 148,300 809.00 119,974,700 貸付株式数 53,800 株
OKK 103,200 431.00 44,479,200
48,000 株
石川製作所 70,100 1,527.00 107,042,700 貸付株式数
(4,500 株 )
東洋機械金属 192,100 507.00 97,394,700
津田駒工業 51,700 872.00 45,082,400 貸付株式数 800 株
エンシュウ 64,400 842.00 54,224,800
島精機製作所 392,700 1,839.00 722,175,300 貸付株式数 48,300 株
オプトラン 336,800 2,357.00 793,837,600 貸付株式数 18,900 株
NCホールディングス 81,200 1,258.00 102,149,600
イワキポンプ 170,900 895.00 152,955,500
フリュー 262,600 1,370.00 359,762,000
487,000 株
ヤマシンフィルタ 541,600 718.00 388,868,800 貸付株式数
(20,000 株 )
日阪製作所 331,400 820.00 271,748,000 貸付株式数 900 株
やまびこ 521,100 1,224.00 637,826,400
平田機工 127,100 6,280.00 798,188,000 貸付株式数 2,800 株
ペガサスミシン製造 272,300 459.00 124,985,700 貸付株式数 300 株
98,000 株
マルマエ 110,200 2,141.00 235,938,200 貸付株式数
(13,200 株 )
タツモ 114,000 1,708.00 194,712,000 貸付株式数 7,900 株
ナブテスコ 1,583,800 4,015.00 6,358,957,000 貸付株式数 609,700 株
三井海洋開発 285,500 1,951.00 557,010,500 貸付株式数 200 株
レオン自動機 263,500 1,335.00 351,772,500 貸付株式数 9,400 株
SMC 795,800 65,260.00 51,933,908,000
ホソカワミクロン 94,500 5,990.00 566,055,000
ユニオンツール 100,200 4,015.00 402,303,000 貸付株式数 22,700 株
オイレス工業 376,200 1,550.00 583,110,000 貸付株式数 244,200 株
日精エーエスビー 90,700 4,720.00 428,104,000
サト-ホールディングス 353,600 2,672.00 944,819,200
技研製作所 236,900 4,750.00 1,125,275,000
日本エアーテック 87,800 1,224.00 107,467,200 貸付株式数 79,000 株
カ ワ タ
73,000 868.00 63,364,000 貸付株式数 34,800 株
日精樹脂工業 206,600 1,337.00 276,224,200 貸付株式数 3,500 株
オカダアイヨン 84,900 1,304.00 110,709,600
ワイエイシイホールディン
107,100 1,095.00 117,274,500
グス
小松製作所 12,310,800 2,622.00 32,278,917,600 貸付株式数 1,565,700 株
住友重機械 1,555,600 3,060.00 4,760,136,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立建機 1,270,400 3,210.00 4,077,984,000
日 工
405,000 679.00 274,995,000
巴工業 106,700 2,226.00 237,514,200
井関農機 271,500 1,427.00 387,430,500
TOWA 253,300 2,231.00 565,112,300 貸付株式数 5,800 株
丸山製作所 55,200 1,733.00 95,661,600
北川鉄工所 122,200 1,663.00 203,218,600
シンニッタン 324,800 246.00 79,900,800 貸付株式数 88,000 株
ローツェ 119,100 9,280.00 1,105,248,000
タカキタ 94,600 597.00 56,476,200 貸付株式数 200 株
1,200 株
クボタ 14,275,900 2,221.50 31,713,911,850 貸付株式数
(1,200 株 )
荏原実業 136,100 2,839.00 386,387,900
東洋エンジニア 357,900 700.00 250,530,000 貸付株式数 292,000 株
三菱化工機 86,900 2,497.00 216,989,300 貸付株式数 59,000 株
月島機械 500,500 1,174.00 587,587,000
帝国電機製作所 189,500 1,210.00 229,295,000 貸付株式数 1,300 株
東京機械 110,500 792.00 87,516,000 貸付株式数 37,800 株
新東工業 644,700 791.00 509,957,700 貸付株式数 7,400 株
渋谷工業 237,400 3,065.00 727,631,000
アイチ コーポレーション
462,100 841.00 388,626,100 貸付株式数 5,700 株
小森コーポレーション 688,500 801.00 551,488,500 貸付株式数 23,100 株
鶴見製作所 208,700 1,711.00 357,085,700
住友精密 40,400 2,919.00 117,927,600 貸付株式数 100 株
日本ギア工業 108,500 322.00 34,937,000 貸付株式数 53,400 株
酒井重工業 47,600 2,693.00 128,186,800
荏原製作所 1,127,400 5,420.00 6,110,508,000 貸付株式数 623,000 株
石井鉄工所 38,300 2,990.00 114,517,000 貸付株式数 700 株
酉島製作所 270,100 854.00 230,665,400
北越工業 279,900 1,078.00 301,732,200
ダイキン工業 3,462,300 21,300.00 73,746,990,000
オルガノ 88,100 5,980.00 526,838,000 貸付株式数 2,500 株
ト-ヨ-カネツ 102,300 2,396.00 245,110,800
栗田工業 1,470,700 5,450.00 8,015,315,000 貸付株式数 3,400 株
椿本チエイン 387,600 3,160.00 1,224,816,000 貸付株式数 300 株
大同工業 129,100 1,134.00 146,399,400
日 機 装
877,600 1,099.00 964,482,400
木村化工機 225,900 853.00 192,692,700 貸付株式数 111,500 株
レイズネクスト 457,100 1,128.00 515,608,800 貸付株式数 5,700 株
アネスト岩田 457,900 1,017.00 465,684,300 貸付株式数 4,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイフク 1,495,600 9,660.00 14,447,496,000 貸付株式数 143,400 株
サムコ 67,900 3,255.00 221,014,500 貸付株式数 61,000 株
加藤製作所 148,700 981.00 145,874,700
油研工業 45,700 1,750.00 79,975,000 貸付株式数 200 株
タダノ 1,311,100 1,141.00 1,495,965,100 貸付株式数 64,500 株
フジテック 935,500 2,386.00 2,232,103,000 貸付株式数 23,400 株
CKD 630,200 2,161.00 1,361,862,200 貸付株式数 4,400 株
キトー 228,100 1,655.00 377,505,500
平和 757,900 1,982.00 1,502,157,800 貸付株式数 571,000 株
理想科学工業 199,200 1,735.00 345,612,000 貸付株式数 3,700 株
SANKYO 645,900 2,807.00 1,813,041,300 貸付株式数 1,600 株
110,200 株
日本金銭機械 300,300 619.00 185,885,700 貸付株式数
(7,800 株 )
マースグループHLDGS 172,600 1,605.00 277,023,000
フクシマガリレイ 186,300 4,475.00 833,692,500
オーイズミ 114,000 380.00 43,320,000 貸付株式数 900 株
ダイコク電機 124,800 899.00 112,195,200
竹内製作所 454,800 2,941.00 1,337,566,800
ア マ ノ
711,500 2,794.00 1,987,931,000 貸付株式数 4,200 株
JUKI 378,100 774.00 292,649,400 貸付株式数 3,500 株
サンデンホールディングス 378,900 325.00 123,142,500 貸付株式数 52,000 株
蛇の目ミシン 247,000 742.00 183,274,000 貸付株式数 148,000 株
ブラザー工業 3,318,700 2,172.00 7,208,216,400
マックス 364,000 1,740.00 633,360,000 貸付株式数 1,100 株
モリタホールディングス 435,500 1,581.00 688,525,500 貸付株式数 700 株
グローリー 698,000 2,322.00 1,620,756,000
新晃工業 252,500 1,911.00 482,527,500 貸付株式数 6,000 株
大和冷機工業 436,400 1,035.00 451,674,000
セガサミーホールディング
2,470,900 1,452.00 3,587,746,800 貸付株式数 11,000 株
ス
日本ピストンリング 99,000 1,270.00 125,730,000
リ ケ ン
125,900 2,569.00 323,437,100 貸付株式数 3,500 株
TPR 365,500 1,475.00 539,112,500 貸付株式数 264,000 株
ツバキ・ナカシマ 523,800 1,629.00 853,270,200 貸付株式数 314,000 株
ホシザキ 855,500 9,060.00 7,750,830,000 貸付株式数 204,600 株
大豊工業 221,400 926.00 205,016,400 貸付株式数 13,500 株
日本精工 5,581,400 899.00 5,017,678,600
N T N
6,289,500 282.00 1,773,639,000
ジェイテクト 2,606,800 1,107.00 2,885,727,600
不 二 越
252,200 4,190.00 1,056,718,000 貸付株式数 13,500 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミネベアミツミ 4,684,400 2,996.00 14,034,462,400
日本トムソン 744,200 629.00 468,101,800
T H K
1,694,000 3,230.00 5,471,620,000
ユーシン精機 180,300 818.00 147,485,400
前澤給装工業 189,300 1,048.00 198,386,400
イーグル工業 335,800 1,095.00 367,701,000
前澤工業 162,800 701.00 114,122,800
日本ピラ-工業 274,600 2,233.00 613,181,800 貸付株式数 177,200 株
キッツ 839,000 757.00 635,123,000 貸付株式数 4,500 株
日 立
13,065,900 6,558.00 85,686,172,200
東 芝
5,377,900 4,830.00 25,975,257,000 貸付株式数 1,949,300 株
三菱電機 27,174,600 1,447.00 39,321,646,200
富士電機 1,637,500 5,010.00 8,203,875,000
東洋電機製造 106,800 1,132.00 120,897,600
安川電機 2,925,200 5,410.00 15,825,332,000 貸付株式数 754,300 株
シンフォニア テクノロ
351,900 1,234.00 434,244,600 貸付株式数 9,100 株
ジー
明 電 舎
461,000 2,169.00 999,909,000
オリジン 73,500 1,324.00 97,314,000 貸付株式数 1,800 株
山洋電気 131,400 7,390.00 971,046,000
デンヨー 231,400 1,952.00 451,692,800 貸付株式数 1,000 株
ベイカレントコンサルティ
170,600 34,700.00 5,919,820,000 貸付株式数 106,200 株
ング
ORCHESTRA HL
57,900 2,920.00 169,068,000 貸付株式数 10,400 株
DGS
アイモバイル 73,800 1,572.00 116,013,600 貸付株式数 66,000 株
キャリアインデックス 106,200 912.00 96,854,400 貸付株式数 9,700 株
94,000 株
MS-Japan 105,500 1,160.00 122,380,000 貸付株式数
(13,300 株 )
船場 51,700 824.00 42,600,800
グレイステクノロジー 263,500 1,499.00 394,986,500 貸付株式数 215,000 株
ジャパンエレベーターSH
748,800 2,453.00 1,836,806,400
D
フルテック 36,300 1,366.00 49,585,800 貸付株式数 32,000 株
グリーンズ 97,900 607.00 59,425,300 貸付株式数 1,800 株
ツナググループHLDGS 57,800 349.00 20,172,200 貸付株式数 52,000 株
GAMEWITH 77,200 584.00 45,084,800 貸付株式数 69,000 株
ソウルドアウト 61,900 1,757.00 108,758,300 貸付株式数 46,900 株
MS&CONSULTIN
41,500 602.00 24,983,000 貸付株式数 8,400 株
G
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウェルビー 95,800 1,357.00 130,000,600 貸付株式数 23,200 株
エル・ティー・エス 25,000 4,110.00 102,750,000 貸付株式数 20,500 株
56,600 株
ミダック 113,000 4,135.00 467,255,000 貸付株式数
(2,000 株 )
日総工産 202,600 819.00 165,929,400 貸付株式数 6,900 株
キュービーネットHLDG
118,900 1,658.00 197,136,200 貸付株式数 21,100 株
S
RPAホールディングス 312,700 747.00 233,586,900 貸付株式数 104,300 株
三桜工業 375,800 1,154.00 433,673,200 貸付株式数 281,000 株
マキタ 3,543,900 5,350.00 18,959,865,000 貸付株式数 6,100 株
東芝テック 291,700 4,560.00 1,330,152,000
芝浦メカトロニクス 48,200 7,700.00 371,140,000 貸付株式数 3,300 株
マブチモーター 752,000 4,125.00 3,102,000,000
日本電産 6,540,200 12,560.00 82,144,912,000
ユーエムシーエレクトロニ
141,600 747.00 105,775,200 貸付株式数 3,800 株
クス
トレックス・セミコンダク
146,300 3,015.00 441,094,500 貸付株式数 1,300 株
ター
東光高岳 137,400 1,334.00 183,291,600 貸付株式数 87,800 株
ダブル・スコープ 643,200 603.00 387,849,600 貸付株式数 413,000 株
宮越ホールディングス 101,300 1,088.00 110,214,400 貸付株式数 91,000 株
ダイヘン 297,200 4,620.00 1,373,064,000
ヤーマン 443,100 1,340.00 593,754,000 貸付株式数 397,000 株
JVCケンウッド 2,352,200 232.00 545,710,400 貸付株式数 358,800 株
ミマキエンジニアリング 243,200 766.00 186,291,200
6,900 株
I-PEX 126,400 2,369.00 299,441,600 貸付株式数
(6,900 株 )
日新電機 636,800 1,354.00 862,227,200
大崎電気 540,300 612.00 330,663,600 貸付株式数 19,500 株
オムロン 2,262,300 8,970.00 20,292,831,000
日東工業 399,100 1,797.00 717,182,700
IDEC 364,400 2,143.00 780,909,200 貸付株式数 11,800 株
正興電機製作所 85,100 1,691.00 143,904,100 貸付株式数 74,200 株
40,000 株
不二電機工業 45,000 1,287.00 57,915,000 貸付株式数
(1,200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
977,000 2,726.00 2,663,302,000
サクサホールディングス 63,300 1,334.00 84,442,200 貸付株式数 2,200 株
メルコホールディングス 93,900 5,530.00 519,267,000
テクノメディカ 61,000 1,603.00 97,783,000 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイヤモンドエレクトリク
79,100 2,781.00 219,977,100 貸付株式数 57,500 株
HD
日本電気 3,453,100 5,610.00 19,371,891,000
富 士 通
2,445,100 21,080.00 51,542,708,000
沖 電 気
1,103,800 1,012.00 1,117,045,600 貸付株式数 100 株
岩崎通信機 119,100 930.00 110,763,000 貸付株式数 500 株
電気興業 130,800 2,229.00 291,553,200
サンケン電気 317,600 5,150.00 1,635,640,000
ナカヨ 52,600 1,409.00 74,113,400 貸付株式数 100 株
アイホン 153,800 2,036.00 313,136,800
ルネサスエレクトロニクス 13,016,300 1,191.00 15,502,413,300 貸付株式数 100,000 株
セイコーエプソン 3,371,700 1,906.00 6,426,460,200
ワコム 1,967,200 685.00 1,347,532,000 貸付株式数 1,264,000 株
アルバック 499,800 5,480.00 2,738,904,000 貸付株式数 163,600 株
アクセル 113,600 869.00 98,718,400 貸付株式数 2,900 株
EIZO 230,100 4,870.00 1,120,587,000 貸付株式数 700 株
ジャパンディスプレイ 9,281,100 35.00 324,838,500 貸付株式数 6,254,700 株
日本信号 634,200 918.00 582,195,600
京三製作所 583,200 423.00 246,693,600 貸付株式数 26,600 株
能美防災 359,300 2,076.00 745,906,800 貸付株式数 1,100 株
ホーチキ 196,800 1,137.00 223,761,600
星和電機 134,100 527.00 70,670,700 貸付株式数 200 株
エレコム 622,400 2,056.00 1,279,654,400
パナソニック 28,981,800 1,296.00 37,560,412,800
シャープ 3,614,300 1,753.00 6,335,867,900 貸付株式数 3,038,100 株
アンリツ 1,633,400 2,019.00 3,297,834,600 貸付株式数 1,030,000 株
富士通ゼネラル 829,900 2,858.00 2,371,854,200
ソニーグループ ※
17,023,800 11,055.00 188,198,109,000
T D K
1,312,000 13,270.00 17,410,240,000
帝国通信工業 119,900 1,106.00 132,609,400 貸付株式数 6,500 株
タムラ製作所 977,700 925.00 904,372,500 貸付株式数 627,000 株
アルプスアルパイン 2,220,200 1,129.00 2,506,605,800
池上通信機 86,100 832.00 71,635,200 貸付株式数 16,300 株
日本電波工業 262,700 898.00 235,904,600 貸付株式数 101,400 株
鈴木 121,600 916.00 111,385,600 貸付株式数 109,000 株
日本トリム 58,500 3,735.00 218,497,500
ローランド ディー.
160,300 2,712.00 434,733,600 貸付株式数 56,200 株
ジー.
フオスタ-電機 274,200 936.00 256,651,200 貸付株式数 54,800 株
S M K
69,600 2,406.00 167,457,600 貸付株式数 3,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨコオ 213,400 2,517.00 537,127,800
ティアック 171,000 123.00 21,033,000 貸付株式数 41,300 株
ホシデン 709,800 1,002.00 711,219,600
ヒロセ電機 418,800 16,210.00 6,788,748,000 貸付株式数 2,700 株
日本航空電子 623,000 1,833.00 1,141,959,000 貸付株式数 61,200 株
T O A
320,500 828.00 265,374,000
マクセルホールディングス 540,000 1,251.00 675,540,000 貸付株式数 2,100 株
古野電気 349,800 1,001.00 350,149,800 貸付株式数 4,800 株
ユニデンホールディングス 69,300 2,550.00 176,715,000 貸付株式数 10,000 株
スミダコーポレーション 231,500 1,210.00 280,115,000 貸付株式数 81,000 株
アイコム 112,800 2,342.00 264,177,600
リオン 114,300 2,687.00 307,124,100
41,400 株
本多通信工業 210,900 484.00 102,075,600 貸付株式数
(10,000 株 )
船井電機 122,000 917.00 111,874,000
横河電機 2,719,700 1,618.00 4,400,474,600
新電元工業 104,700 4,415.00 462,250,500
アズビル 1,837,700 4,390.00 8,067,503,000
東亜ディーケーケー 134,300 803.00 107,842,900 貸付株式数 8,500 株
日本光電工業 1,123,000 3,250.00 3,649,750,000
チ ノ ー
86,000 1,470.00 126,420,000 貸付株式数 1,900 株
共和電業 284,000 379.00 107,636,000 貸付株式数 900 株
日本電子材料 112,100 1,783.00 199,874,300 貸付株式数 91,000 株
堀場製作所 538,200 6,890.00 3,708,198,000 貸付株式数 128,200 株
アドバンテスト 2,020,500 9,490.00 19,174,545,000
小野測器 113,300 578.00 65,487,400 貸付株式数 9,200 株
エスペック 240,700 2,178.00 524,244,600
キーエンス ※
2,667,500 56,310.00 150,206,925,000
日置電機 130,200 6,320.00 822,864,000 貸付株式数 2,000 株
シスメックス 2,120,600 13,015.00 27,599,609,000
日本マイクロニクス 472,900 1,405.00 664,424,500 貸付株式数 1,300 株
メガチップス 272,100 3,260.00 887,046,000 貸付株式数 1,200 株
OBARA GROUP
123,300 3,825.00 471,622,500 貸付株式数 103,300 株
IMAGICA GROU
18,000 株
226,400 422.00 95,540,800 貸付株式数
(18,000 株 )
P
澤藤電機 29,200 2,005.00 58,546,000 貸付株式数 25,900 株
デンソー 5,982,400 7,397.00 44,251,812,800
原田工業 110,200 902.00 99,400,400 貸付株式数 95,600 株
コーセル 331,400 995.00 329,743,000 貸付株式数 3,000 株
イリソ電子工業 228,100 5,200.00 1,186,120,000 貸付株式数 81,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オプテックスグループ 445,800 1,768.00 788,174,400
千代田インテグレ 114,200 1,738.00 198,479,600
アイ・オー・データ 100,200 1,006.00 100,801,200 貸付株式数 11,900 株
レーザーテック 1,193,400 21,750.00 25,956,450,000
スタンレー電気 1,902,000 3,035.00 5,772,570,000
岩崎電気 99,000 1,969.00 194,931,000
ウシオ電機 1,393,000 2,054.00 2,861,222,000 貸付株式数 17,400 株
岡谷電機 193,300 367.00 70,941,100 貸付株式数 4,400 株
ヘリオステクノH 250,100 336.00 84,033,600
エノモト 75,300 1,714.00 129,064,200 貸付株式数 18,300 株
日本セラミック 275,700 2,834.00 781,333,800 貸付株式数 5,900 株
遠藤照明 137,200 714.00 97,960,800
古河電池 193,600 1,465.00 283,624,000 貸付株式数 173,400 株
70,700 株
双信電機 131,700 553.00 72,830,100 貸付株式数
(10,000 株 )
山一電機 177,300 1,603.00 284,211,900
図 研
176,800 3,385.00 598,468,000
日本電子 494,700 6,420.00 3,175,974,000
カ シ オ
2,185,500 1,857.00 4,058,473,500
ファナック 2,384,900 25,830.00 61,601,967,000
日本シイエムケイ 585,200 414.00 242,272,800 貸付株式数 254,100 株
エンプラス 122,900 3,505.00 430,764,500 貸付株式数 63,400 株
36,500 株
大真空 91,700 3,725.00 341,582,500 貸付株式数
(5,400 株 )
ロ ー ム
1,129,800 9,990.00 11,286,702,000
浜松ホトニクス 1,949,400 6,540.00 12,749,076,000
三井ハイテック 266,300 6,220.00 1,656,386,000
新光電気工業 912,300 3,970.00 3,621,831,000 貸付株式数 5,600 株
京 セ ラ
4,141,800 6,638.00 27,493,268,400
協栄産業 29,700 1,442.00 42,827,400 貸付株式数 100 株
太陽誘電 1,208,600 5,360.00 6,478,096,000
村田製作所 7,982,700 8,879.00 70,878,393,300
双葉電子工業 465,400 769.00 357,892,600 貸付株式数 3,600 株
日東電工 1,642,500 8,010.00 13,156,425,000
北陸電気工業 101,500 999.00 101,398,500 貸付株式数 300 株
東海理化電機 715,600 1,723.00 1,232,978,800 貸付株式数 1,400 株
ニチコン 855,600 1,158.00 990,784,800 貸付株式数 232,000 株
日本ケミコン 274,200 2,611.00 715,936,200
K O A
375,700 1,587.00 596,235,900
三井E&SHD 1,051,700 531.00 558,452,700 貸付株式数 264,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立造船 2,154,200 780.00 1,680,276,000
三菱重工業 4,268,900 3,186.00 13,600,715,400
川崎重工業 2,114,500 2,312.00 4,888,724,000
IHI 1,827,100 2,538.00 4,637,179,800
名村造船所 816,300 186.00 151,831,800 貸付株式数 382,300 株
サノヤスホールディングス 333,000 158.00 52,614,000
スプリックス 73,700 1,179.00 86,892,300 貸付株式数 45,500 株
マネジメントソリューショ
127,100 2,793.00 354,990,300 貸付株式数 31,800 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 47,300 2,775.00 131,257,500 貸付株式数 42,000 株
AND FACTORY
58,100 642.00 37,300,200 貸付株式数 52,000 株
テノ.ホールディングス 27,700 1,175.00 32,547,500 貸付株式数 24,000 株
フロンティア・マネジメン
57,600 1,065.00 61,344,000
ト
ピアラ 18,000 1,040.00 18,720,000 貸付株式数 16,000 株
コプロ・ホールディングス 33,800 1,287.00 43,500,600 貸付株式数 30,000 株
ギークス 44,400 1,862.00 82,672,800 貸付株式数 1,200 株
カーブスホールディングス 712,700 936.00 667,087,200 貸付株式数 18,800 株
フォーラムエンジニアリン
180,400 921.00 166,148,400 貸付株式数 5,800 株
グ
日本車輌 99,100 2,106.00 208,704,600
三菱ロジスネクスト 359,700 998.00 358,980,600 貸付株式数 306,000 株
近畿車輌 46,700 1,177.00 54,965,900 貸付株式数 1,400 株
FPG 901,800 734.00 661,921,200 貸付株式数 108,500 株
島根銀行 92,400 608.00 56,179,200
じもとホールディングス 181,200 633.00 114,699,600
全国保証 697,300 4,830.00 3,367,959,000 貸付株式数 374,200 株
めぶきフィナンシャルG 13,927,200 232.00 3,231,110,400
ジャパンインベストメント 162,000 株
180,800 1,465.00 264,872,000 貸付株式数
A (9,500 株 )
東京きらぼしFG 336,200 1,510.00 507,662,000
九州フィナンシャルG 5,473,400 387.00 2,118,205,800
かんぽ生命保険 3,322,800 1,949.00 6,476,137,200 貸付株式数 26,400 株
ゆうちょ銀行 7,593,400 922.00 7,001,114,800 貸付株式数 6,834,000 株
あんしん保証 91,100 335.00 30,518,500 貸付株式数 10,700 株
富山第一銀行 638,900 271.00 173,141,900
コンコルディア・フィナン
16,329,300 395.00 6,450,073,500
シャル
ジェイリース 89,600 1,187.00 106,355,200 貸付株式数 66,000 株
西日本フィナンシャルHD 1,750,500 620.00 1,085,310,000 貸付株式数 6,900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イントラスト 75,500 672.00 50,736,000 貸付株式数 67,000 株
日本モーゲージサービス 136,500 998.00 136,227,000 貸付株式数 73,100 株
Casa 74,800 981.00 73,378,800 貸付株式数 67,000 株
アルヒ 395,800 1,396.00 552,536,800 貸付株式数 124,700 株
プレミアグループ 123,800 3,460.00 428,348,000
日産自動車 32,050,000 576.10 18,464,005,000
いすゞ自動車 7,214,100 1,457.00 10,510,943,700
トヨタ自動車 ※
27,526,400 9,650.00 265,629,760,000
日野自動車 3,393,400 932.00 3,162,648,800
三菱自動車工業 10,059,000 306.00 3,078,054,000 貸付株式数 5,082,700 株
エフテック 189,400 822.00 155,686,800 貸付株式数 1,700 株
レシップホールディングス 107,700 560.00 60,312,000 貸付株式数 100 株
GMB 48,800 1,218.00 59,438,400 貸付株式数 13,900 株
ファルテック 47,500 724.00 34,390,000 貸付株式数 100 株
武蔵精密工業 605,600 2,363.00 1,431,032,800
日産車体 398,000 708.00 281,784,000 貸付株式数 123,900 株
新明和工業 767,800 950.00 729,410,000 貸付株式数 64,000 株
極東開発工業 468,800 1,510.00 707,888,000 貸付株式数 4,000 株
トピー工業 223,400 1,262.00 281,930,800
ティラド 84,900 2,679.00 227,447,100
曙ブレーキ 1,491,700 169.00 252,097,300 貸付株式数 160,600 株
タチエス 416,300 1,370.00 570,331,000 貸付株式数 76,000 株
N O K
1,314,700 1,316.00 1,730,145,200
フタバ産業 680,200 528.00 359,145,600
KYB 304,100 3,685.00 1,120,608,500 貸付株式数 2,200 株
市光工業 406,300 691.00 280,753,300 貸付株式数 25,300 株
大同メタル工業 561,200 588.00 329,985,600 貸付株式数 10,500 株
プレス工業 1,346,700 353.00 475,385,100 貸付株式数 13,000 株
ミクニ 344,700 305.00 105,133,500 貸付株式数 3,400 株
太平洋工業 569,000 1,162.00 661,178,000 貸付株式数 4,200 株
河西工業 366,700 389.00 142,646,300 貸付株式数 150,700 株
アイシン 1,988,900 4,665.00 9,278,218,500
マ ツ ダ
8,529,100 1,045.00 8,912,909,500 貸付株式数 66,700 株
今仙電機製作所 237,600 685.00 162,756,000 貸付株式数 11,100 株
本田技研 ※
21,393,700 3,448.00 73,765,477,600
スズキ 5,386,600 4,585.00 24,697,561,000
SUBARU 7,786,400 2,129.00 16,577,245,600
安永 131,100 1,143.00 149,847,300 貸付株式数 92,500 株
ヤマハ発動機 3,840,100 2,782.00 10,683,158,200 貸付株式数 613,100 株
小糸製作所 1,627,900 6,380.00 10,386,002,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TBK 322,700 405.00 130,693,500 貸付株式数 1,400 株
エクセディ 369,000 1,626.00 599,994,000 貸付株式数 18,000 株
ミツバ 500,000 771.00 385,500,000
豊田合成 877,800 2,614.00 2,294,569,200 貸付株式数 26,000 株
愛三工業 425,400 859.00 365,418,600 貸付株式数 5,400 株
盟和産業 41,400 987.00 40,861,800
日本プラスト 229,200 696.00 159,523,200
ヨ ロ ズ
232,500 1,181.00 274,582,500 貸付株式数 11,200 株
エフ・シー・シー 444,200 1,545.00 686,289,000 貸付株式数 27,000 株
新家工業 66,300 1,591.00 105,483,300 貸付株式数 800 株
シマノ 1,017,000 27,955.00 28,430,235,000 貸付株式数 379,800 株
テイ・エス テック
1,262,100 1,605.00 2,025,670,500
33FG 231,800 1,368.00 317,102,400 貸付株式数 12,200 株
第四北越フィナンシャルG 436,100 2,404.00 1,048,384,400 貸付株式数 54,000 株
ひろぎんHLDGS 3,953,400 578.00 2,285,065,200 貸付株式数 75,800 株
マーキュリアホールディン
104,100 734.00 76,409,400
グス
ダイレクトマケティングミ
138,400 4,065.00 562,596,000 貸付株式数 3,500 株
クス
ポピンズホールディング 68,700 4,610.00 316,707,000 貸付株式数 700 株
LITALICO 104,800 5,240.00 549,152,000 貸付株式数 72,000 株
134,600 株
ジャムコ 158,800 1,072.00 170,233,600 貸付株式数
(11,100 株 )
小 野 建
239,700 1,266.00 303,460,200 貸付株式数 163,000 株
はるやまHLDGS 125,300 633.00 79,314,900 貸付株式数 7,100 株
南 陽
54,400 1,950.00 106,080,000
ノ ジ マ
476,100 2,708.00 1,289,278,800 貸付株式数 900 株
佐鳥電機 166,700 800.00 133,360,000
337,000 株
カッパ・クリエイト 375,200 1,446.00 542,539,200 貸付株式数
(30,000 株 )
エコートレーディング 56,100 616.00 34,557,600 貸付株式数 6,000 株
伯東 163,000 1,507.00 245,641,000
コンドーテック 206,900 979.00 202,555,100
中山福 153,600 428.00 65,740,800 貸付株式数 500 株
175,000 株
ライトオン 199,900 726.00 145,127,400 貸付株式数
(47,300 株 )
ナガイレーベン 354,900 2,502.00 887,959,800
三菱食品 294,200 2,734.00 804,342,800 貸付株式数 900 株
良品計画 3,079,700 2,060.00 6,344,182,000 貸付株式数 573,600 株
三城ホールディングス 331,100 263.00 87,079,300 貸付株式数 3,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松田産業 195,000 2,140.00 417,300,000 貸付株式数 3,200 株
第一興商 508,100 4,300.00 2,184,830,000 貸付株式数 4,000 株
メディパルHD 2,682,000 2,108.00 5,653,656,000
アドヴァングループ 272,400 909.00 247,611,600 貸付株式数 400 株
SPK 114,700 1,348.00 154,615,600
萩原電気HLDGS 99,000 2,195.00 217,305,000 貸付株式数 400 株
アルビス 86,000 2,329.00 200,294,000 貸付株式数 100 株
アズワン 192,100 14,770.00 2,837,317,000 貸付株式数 2,000 株
スズデン 92,800 1,441.00 133,724,800
尾家産業 78,100 1,208.00 94,344,800 貸付株式数 4,700 株
シモジマ 163,800 1,051.00 172,153,800 貸付株式数 4,300 株
ドウシシャ 252,200 1,679.00 423,443,800
小津産業 58,700 1,916.00 112,469,200 貸付株式数 16,200 株
コナカ 315,300 345.00 108,778,500 貸付株式数 10,700 株
高速 141,600 1,434.00 203,054,400 貸付株式数 19,200 株
ハウス ローゼ
32,800 1,638.00 53,726,400 貸付株式数 600 株
G-7ホールディングス 130,200 3,350.00 436,170,000
たけびし 93,700 1,514.00 141,861,800 貸付株式数 84,000 株
イオン北海道 352,900 1,044.00 368,427,600 貸付株式数 303,900 株
414,000 株
コ ジ マ
460,200 679.00 312,475,800 貸付株式数
(1,000 株 )
ヒマラヤ 93,600 1,068.00 99,964,800 貸付株式数 84,000 株
コーナン商事 380,400 3,780.00 1,437,912,000 貸付株式数 79,000 株
ネットワンシステムズ 1,088,400 3,725.00 4,054,290,000
エコス 98,300 1,885.00 185,295,500 貸付株式数 88,000 株
279,700 株
ワタミ 351,700 977.00 343,610,900 貸付株式数
(19,100 株 )
マルシェ 70,400 500.00 35,200,000 貸付株式数 63,000 株
リックス 60,200 1,505.00 90,601,000
システムソフト 550,900 242.00 133,317,800 貸付株式数 463,000 株
パンパシフィックHD 5,351,100 2,350.00 12,575,085,000 貸付株式数 600,000 株
丸文 236,600 634.00 150,004,400
西松屋チェーン 587,100 1,400.00 821,940,000 貸付株式数 528,000 株
ゼンショーホールディング
1,437,300 2,784.00 4,001,443,200 貸付株式数 19,400 株
ス
ハピネット 223,100 1,476.00 329,295,600 貸付株式数 4,100 株
幸楽苑ホールディングス 169,900 1,512.00 256,888,800 貸付株式数 28,400 株
ハークスレイ 55,800 978.00 54,572,400 貸付株式数 46,800 株
橋本総業HLDGS 53,900 2,707.00 145,907,300 貸付株式数 1,600 株
日本ライフライン 864,900 1,359.00 1,175,399,100 貸付株式数 31,600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイゼリヤ 397,000 2,647.00 1,050,859,000 貸付株式数 357,000 株
タカショー 173,500 858.00 148,863,000 貸付株式数 111,000 株
VTホールディングス 1,007,200 458.00 461,297,600 貸付株式数 905,400 株
マルカ 86,600 2,427.00 210,178,200 貸付株式数 2,800 株
アルゴグラフィックス 207,400 3,440.00 713,456,000 貸付株式数 100 株
魚力 83,300 2,059.00 171,514,700 貸付株式数 74,000 株
IDOM 901,700 662.00 596,925,400
日本エム・ディ・エム 156,500 2,167.00 339,135,500
ポプラ 69,700 262.00 18,261,400 貸付株式数 60,900 株
フジ・コーポレーション 141,600 1,264.00 178,982,400 貸付株式数 17,200 株
ユナイテッドアローズ 305,900 2,092.00 639,942,800 貸付株式数 186,000 株
進和 158,200 2,189.00 346,299,800 貸付株式数 109,000 株
エスケイジャパン 64,500 487.00 31,411,500 貸付株式数 19,900 株
ダイトロン 113,000 1,960.00 221,480,000 貸付株式数 400 株
ハイデイ日高 386,200 1,878.00 725,283,600 貸付株式数 285,000 株
シークス 340,200 1,402.00 476,960,400 貸付株式数 12,000 株
京都きもの友禅 170,100 260.00 44,226,000
571,000 株
コロワイド 889,200 2,026.00 1,801,519,200 貸付株式数
(120,400 株 )
ピーシーデポコーポ 310,800 480.00 149,184,000 貸付株式数 279,000 株
田中商事 82,000 661.00 54,202,000 貸付株式数 1,400 株
オーハシテクニカ 137,100 1,488.00 204,004,800 貸付株式数 700 株
壱番屋 188,500 4,905.00 924,592,500 貸付株式数 169,000 株
白銅 95,800 2,180.00 208,844,000 貸付株式数 3,400 株
9,700 株
トップカルチャー 96,400 351.00 33,836,400 貸付株式数
(9,700 株 )
PLANT 68,300 713.00 48,697,900 貸付株式数 48,900 株
スギホールディングス 534,200 7,800.00 4,166,760,000 貸付株式数 60,900 株
ダイコー通産 31,500 1,326.00 41,769,000 貸付株式数 700 株
薬王堂ホールディングス 116,700 2,270.00 264,909,000 貸付株式数 31,800 株
島津製作所 3,497,200 4,315.00 15,090,418,000
J M S
229,500 797.00 182,911,500 貸付株式数 124,700 株
クボテック 70,100 322.00 22,572,200 貸付株式数 8,400 株
長野計器 196,700 1,024.00 201,420,800
ブイ・テクノロジー 127,400 5,080.00 647,192,000 貸付株式数 3,400 株
スター精密 418,500 1,645.00 688,432,500 貸付株式数 1,200 株
東京計器 173,000 1,052.00 181,996,000 貸付株式数 8,300 株
愛知時計 35,800 4,280.00 153,224,000
インターアクション 136,000 2,410.00 327,760,000 貸付株式数 16,800 株
オーバル 242,900 286.00 69,469,400 貸付株式数 1,100 株
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京精密 458,400 4,755.00 2,179,692,000 貸付株式数 500 株
マニー 1,082,500 2,550.00 2,760,375,000 貸付株式数 35,500 株
ニコン 4,149,700 1,070.00 4,440,179,000
トプコン 1,368,800 1,604.00 2,195,555,200
オリンパス 15,036,700 2,200.00 33,080,740,000
理研計器 239,500 2,587.00 619,586,500
SCREENホールディン
471,500 10,150.00 4,785,725,000
グス
キヤノン電子 249,200 1,668.00 415,665,600
タムロン 218,900 2,436.00 533,240,400 貸付株式数 3,400 株
HOYA 5,302,700 14,845.00 78,718,581,500
51,600 株
シ ー ド
105,700 765.00 80,860,500 貸付株式数
(19,100 株 )
ノーリツ鋼機 244,200 2,459.00 600,487,800
エー・アンド・デイ 228,500 973.00 222,330,500 貸付株式数 54,700 株
朝日インテック 2,878,800 2,768.00 7,968,518,400 貸付株式数 256,200 株
キヤノン 13,501,700 2,477.00 33,443,710,900 貸付株式数 10,126,000 株
リ コ ー
6,913,400 1,201.00 8,302,993,400
シチズン時計 3,447,900 410.00 1,413,639,000
リズム 84,900 763.00 64,778,700 貸付株式数 400 株
大研医器 214,800 544.00 116,851,200
メニコン 417,700 7,770.00 3,245,529,000 貸付株式数 176,100 株
シンシア 29,000 608.00 17,632,000
中本パックス 69,000 1,750.00 120,750,000 貸付株式数 9,600 株
スノーピーク 161,000 3,410.00 549,010,000 貸付株式数 110,900 株
パラマウントベッドHD 521,100 1,952.00 1,017,187,200 貸付株式数 2,600 株
トランザクション 148,800 1,351.00 201,028,800 貸付株式数 133,000 株
粧美堂 79,200 415.00 32,868,000 貸付株式数 71,000 株
ニホンフラッシュ 232,500 1,235.00 287,137,500 貸付株式数 600 株
前田工繊 299,400 3,505.00 1,049,397,000 貸付株式数 164,200 株
永大産業 355,300 295.00 104,813,500
アートネイチャー 261,100 670.00 174,937,000
バンダイナムコHLDGS 2,247,800 7,233.00 16,258,337,400
アイフィスジャパン 69,200 673.00 46,571,600 貸付株式数 1,100 株
共立印刷 453,900 138.00 62,638,200
SHOEI 254,900 4,175.00 1,064,207,500
フランスベッドHLDGS 349,300 908.00 317,164,400
マーベラス 420,000 766.00 321,720,000 貸付株式数 700 株
パイロットコーポレーショ
458,700 3,780.00 1,733,886,000
ン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
萩原工業 150,900 1,451.00 218,955,900
エイベックス 459,100 1,719.00 789,192,900
トッパン・フォームズ 485,200 1,069.00 518,678,800
フジシールインターナショ
558,300 2,208.00 1,232,726,400 貸付株式数 445,900 株
ナル
タカラトミー 1,218,700 943.00 1,149,234,100
廣済堂 189,200 830.00 157,036,000
エステールホールディング
72,600 640.00 46,464,000 貸付株式数 62,800 株
ス
レック 322,000 1,120.00 360,640,000 貸付株式数 500 株
タカノ 92,900 642.00 59,641,800 貸付株式数 300 株
三光合成 284,800 430.00 122,464,000 貸付株式数 500 株
プロネクサス 218,000 1,020.00 222,360,000
150,000 株
ホクシン 167,700 156.00 26,161,200 貸付株式数
(1,000 株 )
ウッドワン 91,400 1,192.00 108,948,800 貸付株式数 3,400 株
大建工業 182,900 2,038.00 372,750,200
き も と
416,000 278.00 115,648,000
凸版印刷 4,130,700 1,740.00 7,187,418,000
大日本印刷 3,212,000 2,377.00 7,634,924,000
共同印刷 83,800 2,704.00 226,595,200
NISSHA 557,700 1,586.00 884,512,200 貸付株式数 21,300 株
光村印刷 23,600 1,638.00 38,656,800 貸付株式数 11,400 株
藤森工業 243,800 4,020.00 980,076,000 貸付株式数 500 株
ヴィア・ホールディングス 329,300 189.00 62,237,700 貸付株式数 241,400 株
TAKARA & COM
133,200 1,800.00 239,760,000 貸付株式数 98,500 株
PANY
前澤化成工業 172,700 1,260.00 217,602,000 貸付株式数 110,900 株
未来工業 97,300 1,679.00 163,366,700
アシックス 2,402,900 2,512.00 6,036,084,800 貸付株式数 1,438,000 株
ツ ツ ミ
67,800 2,357.00 159,804,600
ウェーブロックHLDGS 93,900 691.00 64,884,900 貸付株式数 82,700 株
ジェイ エス ピー
159,100 1,616.00 257,105,600 貸付株式数 69,100 株
ニ チ ハ
377,900 2,803.00 1,059,253,700
55,800 株
ローランド 211,900 5,200.00 1,101,880,000 貸付株式数
(11,000 株 )
エフピコ 499,500 4,020.00 2,007,990,000 貸付株式数 10,900 株
小松ウオール工業 82,800 1,976.00 163,612,800
ヤマハ 1,616,100 5,890.00 9,518,829,000
河合楽器 76,100 3,995.00 304,019,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クリナップ 252,700 535.00 135,194,500
ピジヨン 1,744,900 3,230.00 5,636,027,000 貸付株式数 846,100 株
天馬 203,500 2,580.00 525,030,000 貸付株式数 3,600 株
8,800 株
オリバー 57,400 3,775.00 216,685,000 貸付株式数
(1,800 株 )
兼松サステック 17,500 1,799.00 31,482,500 貸付株式数 100 株
キングジム 218,900 885.00 193,726,500 貸付株式数 50,700 株
象印マホービン 735,100 1,554.00 1,142,345,400 貸付株式数 400 株
リンテック 581,800 2,351.00 1,367,811,800
信越ポリマー 418,300 1,019.00 426,247,700
東 リ
676,600 236.00 159,677,600
イトーキ 539,300 343.00 184,979,900 貸付株式数 17,700 株
任 天 堂
1,555,400 63,290.00 98,441,266,000
三菱鉛筆 447,500 1,384.00 619,340,000
松 風
124,600 2,010.00 250,446,000 貸付株式数 2,200 株
タカラスタンダ-ド 561,400 1,546.00 867,924,400
コ ク ヨ
1,303,400 1,764.00 2,299,197,600
ナカバヤシ 267,200 581.00 155,243,200 貸付株式数 2,800 株
ニ フ コ
997,800 3,810.00 3,801,618,000
立川ブラインド 118,300 1,308.00 154,736,400 貸付株式数 104,200 株
グローブライド 131,700 4,725.00 622,282,500 貸付株式数 100 株
オカムラ 933,800 1,473.00 1,375,487,400 貸付株式数 234,700 株
バルカー 220,700 2,138.00 471,856,600
MUTOHホールディング
34,100 1,590.00 54,219,000 貸付株式数 29,400 株
ス
伊 藤 忠
18,718,000 3,184.00 59,598,112,000
丸 紅
26,390,200 946.30 24,973,046,260
スクロール 382,500 841.00 321,682,500 貸付株式数 240,800 株
高 島
42,200 1,777.00 74,989,400
ヨンドシーホールディング
246,300 1,814.00 446,788,200 貸付株式数 3,300 株
ス
62,700 株
三陽商会 138,500 1,098.00 152,073,000 貸付株式数
(4,100 株 )
長瀬産業 1,469,600 1,635.00 2,402,796,000 貸付株式数 11,300 株
ナイガイ 97,100 350.00 33,985,000 貸付株式数 16,000 株
蝶 理
170,900 1,739.00 297,195,100 貸付株式数 4,200 株
豊田通商 2,688,500 5,090.00 13,684,465,000 貸付株式数 1,600 株
オンワ-ドホールディング
1,598,800 360.00 575,568,000 貸付株式数 72,900 株
ス
三共生興 405,000 559.00 226,395,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
兼 松
1,069,400 1,441.00 1,541,005,400
美 津 濃
269,000 2,586.00 695,634,000
ツカモトコーポレーション 44,700 1,410.00 63,027,000 貸付株式数 100 株
ルックホールディングス 91,100 1,411.00 128,542,100 貸付株式数 2,300 株
三井物産 21,348,300 2,519.50 53,787,041,850
日本紙パルプ 139,500 3,610.00 503,595,000
東京エレクトロン 1,591,600 45,840.00 72,958,944,000
カメイ 348,900 1,124.00 392,163,600
東都水産 30,600 5,030.00 153,918,000 貸付株式数 27,000 株
OUGホールディングス 42,300 2,851.00 120,597,300 貸付株式数 1,300 株
スターゼン 197,600 2,117.00 418,319,200
セイコーHD 384,300 2,327.00 894,266,100 貸付株式数 20,200 株
山 善
1,045,300 993.00 1,037,982,900 貸付株式数 31,200 株
椿本興業 49,400 3,315.00 163,761,000 貸付株式数 3,400 株
住友商事 16,888,800 1,469.00 24,809,647,200
日本ユニシス 925,200 3,400.00 3,145,680,000
内田洋行 114,300 4,810.00 549,783,000 貸付株式数 55,500 株
三菱商事 ※
16,293,500 3,063.00 49,906,990,500
第一実業 121,700 4,350.00 529,395,000
キヤノンマーケティングJ
663,500 2,526.00 1,676,001,000 貸付株式数 532,800 株
PN
西華産業 140,700 1,588.00 223,431,600 貸付株式数 1,400 株
佐藤商事 220,600 1,075.00 237,145,000
菱洋エレクトロ 203,400 2,550.00 518,670,000 貸付株式数 181,700 株
東京産業 241,900 643.00 155,541,700 貸付株式数 186,500 株
ユアサ商事 273,500 3,005.00 821,867,500
神鋼商事 59,800 2,308.00 138,018,400
トルク 159,600 229.00 36,548,400 貸付株式数 8,000 株
阪和興業 535,700 3,065.00 1,641,920,500 貸付株式数 600 株
正栄食品 173,200 3,790.00 656,428,000 貸付株式数 119,000 株
カナデン 217,100 1,030.00 223,613,000
菱電商事 192,500 1,640.00 315,700,000 貸付株式数 44,800 株
ニプロ 2,025,200 1,336.00 2,705,667,200 貸付株式数 85,000 株
フルサト工業 135,300 1,886.00 255,175,800
岩谷産業 642,300 6,390.00 4,104,297,000
ナイス 106,000 1,941.00 205,746,000
ニチモウ 41,600 2,050.00 85,280,000
極東貿易 76,800 2,566.00 197,068,800 貸付株式数 6,300 株
アステナホールディングス 390,500 656.00 256,168,000
兼松エレクトロニクス 145,000 3,615.00 524,175,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三愛石油 658,900 1,326.00 873,701,400 貸付株式数 31,200 株
稲畑産業 642,900 1,648.00 1,059,499,200
GSIクレオス 131,000 934.00 122,354,000 貸付株式数 97,000 株
明和産業 246,700 469.00 115,702,300
クワザワホールディングス 95,100 615.00 58,486,500 貸付株式数 700 株
403,200 株
キムラタン 1,488,000 23.00 34,224,000 貸付株式数
(5,000 株 )
ヤマエ久野 194,800 1,155.00 224,994,000 貸付株式数 400 株
ゴ-ルドウイン 440,400 6,150.00 2,708,460,000 貸付株式数 15,500 株
ユニ・チヤ-ム 5,762,000 4,363.00 25,139,606,000 貸付株式数 2,002,100 株
デサント 454,400 2,998.00 1,362,291,200 貸付株式数 352,600 株
キ ン グ
141,200 481.00 67,917,200 貸付株式数 500 株
ワ キ タ
526,800 1,009.00 531,541,200 貸付株式数 200 株
ヤマトインタ-ナシヨナル 233,600 346.00 80,825,600 貸付株式数 161,000 株
東邦ホールディングス 858,600 1,827.00 1,568,662,200
サンゲツ 719,400 1,563.00 1,124,422,200 貸付株式数 200 株
ミツウロコグループ 394,500 1,242.00 489,969,000 貸付株式数 11,100 株
シナネンホールディングス 99,100 3,095.00 306,714,500 貸付株式数 9,000 株
伊藤忠エネクス 591,600 987.00 583,909,200
サンリオ 751,500 1,993.00 1,497,739,500 貸付株式数 300,000 株
サンワ テクノス
176,100 1,273.00 224,175,300
リョーサン 295,300 2,063.00 609,203,900 貸付株式数 12,200 株
新光商事 360,800 761.00 274,568,800
トーホー 120,900 1,579.00 190,901,100 貸付株式数 82,000 株
三信電気 143,500 2,146.00 307,951,000
東陽テクニカ 264,100 1,087.00 287,076,700
モスフード サービス
378,100 3,105.00 1,174,000,500 貸付株式数 52,900 株
加賀電子 242,100 2,875.00 696,037,500 貸付株式数 3,900 株
三益半導体 209,600 2,540.00 532,384,000 貸付株式数 5,200 株
都築電気 119,200 1,622.00 193,342,400 貸付株式数 16,400 株
ソーダニツカ 254,800 541.00 137,846,800
立花エレテック 197,500 1,458.00 287,955,000 貸付株式数 177,000 株
木曽路 349,800 2,370.00 829,026,000 貸付株式数 180,200 株
SRSホールディングス 347,600 808.00 280,860,800 貸付株式数 278,000 株
392,000 株
千 趣 会
483,200 365.00 176,368,000 貸付株式数
(30,000 株 )
タカキユー 206,400 133.00 27,451,200 貸付株式数 80,800 株
リテールパートナーズ 324,700 1,136.00 368,859,200 貸付株式数 292,000 株
ケーヨー 494,700 825.00 408,127,500 貸付株式数 900 株
上新電機 307,100 2,607.00 800,609,700 貸付株式数 1,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本瓦斯 1,300,800 1,807.00 2,350,545,600 貸付株式数 220,000 株
322,600 株
ロイヤルホールディングス 467,300 2,060.00 962,638,000 貸付株式数
(28,800 株 )
東 天 紅
19,500 1,111.00 21,664,500 貸付株式数 400 株
いなげや 298,300 1,442.00 430,148,600 貸付株式数 18,400 株
チヨダ 260,600 858.00 223,594,800 貸付株式数 6,600 株
ライフコーポレーション 250,300 3,165.00 792,199,500 貸付株式数 21,600 株
197,000 株
リンガーハツト 329,900 2,330.00 768,667,000 貸付株式数
(2,400 株 )
MrMaxHD 367,600 623.00 229,014,800 貸付株式数 21,000 株
テンアライド 246,600 335.00 82,611,000 貸付株式数 211,900 株
AOKIホールディングス 517,800 658.00 340,712,400 貸付株式数 4,400 株
オークワ 419,900 1,062.00 445,933,800 貸付株式数 18,000 株
コメリ 413,200 2,559.00 1,057,378,800 貸付株式数 13,300 株
青山商事 595,200 739.00 439,852,800 貸付株式数 278,600 株
しまむら 311,400 10,130.00 3,154,482,000 貸付株式数 7,700 株
はせがわ 141,700 276.00 39,109,200 貸付株式数 11,500 株
高 島 屋
1,949,600 1,251.00 2,438,949,600 貸付株式数 5,500 株
松 屋
584,400 984.00 575,049,600 貸付株式数 49,600 株
エイチ・ツー・オーリテイ
1,267,500 933.00 1,182,577,500
リング
近鉄百貨店 102,400 3,110.00 318,464,000 貸付株式数 20,500 株
丸井グループ 2,264,600 2,046.00 4,633,371,600
クレディセゾン 1,564,700 1,322.00 2,068,533,400
アクシアル リテイリング
221,900 3,680.00 816,592,000
井 筒 屋
135,700 221.00 29,989,700 貸付株式数 87,000 株
イオン 10,299,300 2,919.00 30,063,656,700 貸付株式数 1,725,000 株
イ ズ ミ
544,100 4,005.00 2,179,120,500
フオーバル 93,600 936.00 87,609,600 貸付株式数 100 株
平 和 堂
494,000 2,012.00 993,928,000 貸付株式数 441,200 株
フ ジ
323,100 1,921.00 620,675,100 貸付株式数 290,000 株
ヤオコー 303,800 6,050.00 1,837,990,000 貸付株式数 273,000 株
ゼビオホールディングス 323,400 977.00 315,961,800 貸付株式数 8,900 株
ケーズホールディングス 2,278,100 1,225.00 2,790,672,500 貸付株式数 13,700 株
PALTAC 429,000 5,200.00 2,230,800,000
三谷産業 351,800 372.00 130,869,600 貸付株式数 215,000 株
OLYMPICグループ 138,000 761.00 105,018,000 貸付株式数 108,800 株
日産東京販売HD 393,600 237.00 93,283,200
新生銀行 2,185,600 1,439.00 3,145,078,400
あおぞら銀行 1,596,800 2,470.00 3,944,096,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJフィナンシャル
183,322,500 586.80 107,573,643,000 貸付株式数 10,148,700 株
G ※
りそなホールディングス 30,927,000 415.50 12,850,168,500
三井住友トラストHD 5,065,400 3,506.00 17,759,292,400
三井住友フィナンシャルG
18,546,000 3,716.00 68,916,936,000
※
千葉銀行 8,945,000 637.00 5,697,965,000
群馬銀行 5,516,500 343.00 1,892,159,500
武蔵野銀行 399,300 1,651.00 659,244,300 貸付株式数 11,900 株
千葉興業銀行 682,500 251.00 171,307,500
筑波銀行 1,114,500 170.00 189,465,000 貸付株式数 21,200 株
七十七銀行 840,900 1,147.00 964,512,300 貸付株式数 25,200 株
25,000 株
青森銀行 207,600 2,024.00 420,182,400 貸付株式数
(10,000 株 )
秋田銀行 160,400 1,387.00 222,474,800
山形銀行 301,200 844.00 254,212,800
岩手銀行 175,700 1,668.00 293,067,600 貸付株式数 900 株
東邦銀行 2,396,700 207.00 496,116,900 貸付株式数 275,000 株
東北銀行 128,500 998.00 128,243,000
みちのく銀行 172,200 916.00 157,735,200
ふくおかフィナンシャルG 2,419,000 1,851.00 4,477,569,000
静岡銀行 6,527,500 822.00 5,365,605,000
十六銀行 336,000 1,922.00 645,792,000
スルガ銀行 2,350,300 325.00 763,847,500
八十二銀行 6,037,200 352.00 2,125,094,400 貸付株式数 102,500 株
山梨中央銀行 311,100 802.00 249,502,200
大垣共立銀行 529,300 1,829.00 968,089,700 貸付株式数 3,900 株
77,900 株
福井銀行 229,100 1,364.00 312,492,400 貸付株式数
(8,600 株 )
北國銀行 249,000 2,094.00 521,406,000
清水銀行 110,600 1,508.00 166,784,800 貸付株式数 200 株
15,000 株
富山銀行 51,700 2,214.00 114,463,800 貸付株式数
(15,000 株 )
滋賀銀行 537,400 1,905.00 1,023,747,000
南都銀行 390,100 1,835.00 715,833,500
百五銀行 2,412,000 301.00 726,012,000 貸付株式数 210,500 株
京都銀行 959,800 4,795.00 4,602,241,000 貸付株式数 25,500 株
紀陽銀行 949,000 1,448.00 1,374,152,000 貸付株式数 8,000 株
ほくほくフィナンシャルG 1,784,200 788.00 1,405,949,600 貸付株式数 2,600 株
山陰合同銀行 1,688,600 535.00 903,401,000 貸付株式数 3,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中国銀行 2,306,500 851.00 1,962,831,500
鳥取銀行 85,300 1,106.00 94,341,800 貸付株式数 2,300 株
伊予銀行 3,551,300 534.00 1,896,394,200 貸付株式数 546,800 株
百十四銀行 284,700 1,475.00 419,932,500 貸付株式数 39,800 株
四国銀行 380,100 694.00 263,789,400 貸付株式数 96,800 株
阿波銀行 410,500 1,992.00 817,716,000 貸付株式数 17,400 株
大分銀行 154,300 1,673.00 258,143,900
宮崎銀行 167,500 1,983.00 332,152,500
佐賀銀行 151,900 1,359.00 206,432,100
沖縄銀行 245,400 2,463.00 604,420,200 貸付株式数 7,400 株
琉球銀行 581,900 709.00 412,567,100 貸付株式数 6,000 株
セブン銀行 8,955,200 233.00 2,086,561,600 貸付株式数 1,028,500 株
みずほフィナンシャルG
36,415,600 1,560.00 56,808,336,000 貸付株式数 39,500 株
※
高知銀行 97,300 805.00 78,326,500 貸付株式数 1,300 株
山口フィナンシャルG 3,345,700 627.00 2,097,753,900 貸付株式数 1,100 株
芙蓉総合リース 281,100 6,950.00 1,953,645,000 貸付株式数 3,300 株
みずほリース 413,500 3,565.00 1,474,127,500 貸付株式数 288,200 株
東京センチュリー 622,800 5,540.00 3,450,312,000 貸付株式数 10,000 株
SBIホールディングス 3,302,900 2,584.00 8,534,693,600 貸付株式数 46,200 株
日本証券金融 1,134,000 798.00 904,932,000 貸付株式数 133,000 株
アイフル 4,497,700 371.00 1,668,646,700 貸付株式数 58,600 株
日本アジア投資 226,300 278.00 62,911,400 貸付株式数 1,300 株
長野銀行 87,900 1,080.00 94,932,000
名古屋銀行 215,600 2,400.00 517,440,000 貸付株式数 1,000 株
北洋銀行 4,040,400 234.00 945,453,600 貸付株式数 161,700 株
愛知銀行 90,100 2,759.00 248,585,900 貸付株式数 200 株
中京銀行 96,400 1,376.00 132,646,400 貸付株式数 1,800 株
大光銀行 91,900 1,280.00 117,632,000
愛媛銀行 374,200 758.00 283,643,600
トマト銀行 103,500 1,025.00 106,087,500 貸付株式数 2,600 株
京葉銀行 1,142,900 405.00 462,874,500
栃木銀行 1,294,600 171.00 221,376,600 貸付株式数 5,600 株
北日本銀行 83,500 1,639.00 136,856,500 貸付株式数 200 株
東和銀行 470,600 491.00 231,064,600 貸付株式数 20,100 株
福島銀行 307,100 233.00 71,554,300 貸付株式数 142,300 株
大東銀行 128,700 600.00 77,220,000 貸付株式数 2,800 株
189,000 株
リコーリース 210,800 3,440.00 725,152,000 貸付株式数
(58,000 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イオンフィナンシャルサー
1,640,200 1,375.00 2,255,275,000
ビス
ア コ ム
5,387,300 462.00 2,488,932,600 貸付株式数 950,500 株
ジャックス 295,900 2,554.00 755,728,600 貸付株式数 3,200 株
オ リ コ
7,250,600 144.00 1,044,086,400 貸付株式数 46,400 株
オリックス 16,269,300 1,860.50 30,269,032,650
三菱HCキャピタル 9,270,200 588.00 5,450,877,600 貸付株式数 162,100 株
ジャフコ グループ
383,500 6,260.00 2,400,710,000 貸付株式数 227,700 株
九州 リースサービス
131,500 646.00 84,949,000 貸付株式数 33,300 株
トモニホールディングス 2,072,100 293.00 607,125,300 貸付株式数 30,900 株
大和証券G本社 20,070,200 562.80 11,295,508,560
野村ホールディングス 40,917,100 542.30 22,189,343,330
岡三証券グループ 2,283,900 406.00 927,263,400 貸付株式数 125,300 株
432,000 株
丸三証券 796,200 600.00 477,720,000 貸付株式数
(29,500 株 )
東洋証券 884,300 155.00 137,066,500 貸付株式数 13,400 株
東海東京HD 2,858,200 384.00 1,097,548,800 貸付株式数 265,000 株
光世証券 64,100 572.00 36,665,200 貸付株式数 34,600 株
水戸証券 715,700 291.00 208,268,700 貸付株式数 127,100 株
いちよし証券 536,900 580.00 311,402,000 貸付株式数 135,300 株
松井証券 1,312,400 808.00 1,060,419,200
SOMPOホールディング
4,724,900 4,292.00 20,279,270,800
ス
日本取引所グループ 7,240,400 2,428.00 17,579,691,200
マネックスG 2,403,700 717.00 1,723,452,900 貸付株式数 1,929,000 株
極東証券 359,500 810.00 291,195,000 貸付株式数 12,900 株
岩井コスモホールディング 274,300 1,623.00 445,188,900
藍澤證券 481,300 993.00 477,930,900 貸付株式数 7,100 株
フィデアホール 2,602,300 119.00 309,673,700 貸付株式数 13,600 株
池田泉州HD 3,082,200 159.00 490,069,800 貸付株式数 231,100 株
アニコム ホールディング
754,100 882.00 665,116,200 貸付株式数 91,600 株
ス
MS&AD 6,508,300 3,249.00 21,145,466,700
マネーパートナーズGP 285,200 224.00 63,884,800 貸付株式数 8,600 株
スパークス・グループ 1,237,700 244.00 301,998,800 貸付株式数 45,500 株
小林洋行 76,700 267.00 20,478,900 貸付株式数 2,000 株
第一生命HLDGS 13,191,300 1,914.50 25,254,743,850
東京海上HD 8,826,100 5,078.00 44,818,935,800
アドバンテッジリスクマネ 131,300 1,079.00 141,672,700 貸付株式数 10,500 株
イー・ギャランティ 314,200 2,299.00 722,345,800 貸付株式数 99,600 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アサックス 139,200 681.00 94,795,200 貸付株式数 105,400 株
NECキャピタルソリュー
109,100 2,122.00 231,510,200
ション
T&Dホールディングス 8,011,100 1,382.00 11,071,340,200 貸付株式数 1,500 株
115,000 株
アドバンスクリエイト 128,100 954.00 122,207,400 貸付株式数
(700 株 )
三井不動産 12,216,400 2,617.50 31,976,427,000
三菱地所 17,608,000 1,752.00 30,849,216,000
平和不動産 459,100 3,730.00 1,712,443,000
東京建物 2,647,100 1,632.00 4,320,067,200
ダイビル 679,500 1,441.00 979,159,500
京阪神ビルディング 462,400 1,409.00 651,521,600 貸付株式数 3,100 株
住友不動産 6,025,300 3,776.00 22,751,532,800 貸付株式数 100 株
太平洋興発 105,100 633.00 66,528,300 貸付株式数 1,200 株
テーオーシー 526,000 652.00 342,952,000 貸付株式数 114,900 株
東京楽天地 44,000 4,140.00 182,160,000 貸付株式数 39,000 株
レオパレス21 2,223,400 148.00 329,063,200 貸付株式数 328,300 株
スターツコーポレーション 318,900 2,862.00 912,691,800 貸付株式数 12,200 株
フジ住宅 310,900 631.00 196,177,900 貸付株式数 1,100 株
空港施設 268,200 573.00 153,678,600 貸付株式数 7,800 株
明和地所 126,100 611.00 77,047,100
57,100 株
ゴールドクレスト 241,500 1,632.00 394,128,000 貸付株式数
(45,000 株 )
リログループ 1,419,500 2,424.00 3,440,868,000 貸付株式数 88,100 株
エスリード 104,400 1,586.00 165,578,400 貸付株式数 91,700 株
日神グループHLDGS 396,200 454.00 179,874,800 貸付株式数 349,400 株
日本エスコン 485,800 760.00 369,208,000 貸付株式数 437,000 株
タカラレーベン 1,123,000 340.00 381,820,000 貸付株式数 69,700 株
113,000 株
AVANTIA 138,200 898.00 124,103,600 貸付株式数
(700 株 )
イオンモール 1,343,900 1,680.00 2,257,752,000 貸付株式数 40,000 株
毎日コムネット 91,200 723.00 65,937,600 貸付株式数 19,000 株
2,000 株
ファースト住建 114,100 1,160.00 132,356,000 貸付株式数
(1,000 株 )
ランド 14,589,500 12.00 175,074,000 貸付株式数 846,500 株
カチタス 663,600 3,180.00 2,110,248,000 貸付株式数 1,200 株
東祥 161,700 1,934.00 312,727,800 貸付株式数 145,000 株
49,100 株
トーセイ 369,700 1,208.00 446,597,600 貸付株式数
(14,000 株 )
穴吹興産 58,400 1,954.00 114,113,600 貸付株式数 49,300 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンフロンティア不動産 329,100 1,073.00 353,124,300 貸付株式数 900 株
エフ・ジェー・ネクスト 263,000 1,021.00 268,523,000 貸付株式数 49,100 株
インテリックス 60,300 706.00 42,571,800 貸付株式数 11,700 株
ランドビジネス 113,000 327.00 36,951,000
サンネクスタグループ 84,600 985.00 83,331,000 貸付株式数 400 株
グランディハウス 181,900 426.00 77,489,400
東武鉄道 2,832,400 2,903.00 8,222,457,200
相鉄ホールディングス 931,500 2,191.00 2,040,916,500 貸付株式数 81,200 株
東急 6,853,900 1,580.00 10,829,162,000
京浜急行 3,490,000 1,387.00 4,840,630,000 貸付株式数 88,000 株
小田急電鉄 4,352,800 2,816.00 12,257,484,800
京王電鉄 1,518,500 6,510.00 9,885,435,000
京成電鉄 2,036,500 3,605.00 7,341,582,500
富士急行 370,500 5,080.00 1,882,140,000 貸付株式数 330,100 株
新京成電鉄 69,800 2,111.00 147,347,800 貸付株式数 61,000 株
東日本旅客鉄道 4,783,000 8,111.00 38,794,913,000
西日本旅客鉄道 2,421,500 6,542.00 15,841,453,000
東海旅客鉄道 ※
2,259,600 17,325.00 39,147,570,000
西武ホールディングス 3,275,000 1,357.00 4,444,175,000 貸付株式数 84,000 株
鴻池運輸 432,500 1,201.00 519,432,500 貸付株式数 700 株
西日本鉄道 753,300 2,692.00 2,027,883,600 貸付株式数 34,000 株
ハマキョウレックス 208,400 3,125.00 651,250,000
サカイ引越センター 125,100 5,600.00 700,560,000 貸付株式数 52,400 株
近鉄グループHLDGS 2,573,900 3,965.00 10,205,513,500 貸付株式数 101,500 株
阪急阪神HLDGS 3,432,600 3,475.00 11,928,285,000
南海電鉄 1,220,000 2,386.00 2,910,920,000 貸付株式数 846,000 株
京阪ホールディングス 1,146,000 3,350.00 3,839,100,000 貸付株式数 432,500 株
54,900 株
神戸電鉄 61,300 3,495.00 214,243,500 貸付株式数
(3,000 株 )
名古屋鉄道 2,116,000 2,046.00 4,329,336,000 貸付株式数 77,000 株
山陽電鉄 183,800 1,902.00 349,587,600 貸付株式数 32,500 株
アルプス物流 179,700 952.00 171,074,400
トランコム 78,400 8,090.00 634,256,000 貸付株式数 1,200 株
日本通運 890,900 8,120.00 7,234,108,000
ヤマトホールディングス 3,606,400 3,295.00 11,883,088,000
山 九
660,300 4,860.00 3,209,058,000
日 新
205,200 1,437.00 294,872,400 貸付株式数 300 株
丸 運
146,700 271.00 39,755,700 貸付株式数 32,700 株
丸全昭和運輸 208,600 3,180.00 663,348,000 貸付株式数 2,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
センコーグループHLDG
1,419,500 1,070.00 1,518,865,000 貸付株式数 760,600 株
S
トナミホールディングス 61,800 4,810.00 297,258,000
ニッコンホールディングス 863,700 2,373.00 2,049,560,100 貸付株式数 11,500 株
日石輸送 28,100 2,576.00 72,385,600 貸付株式数 1,100 株
福山通運 329,400 4,000.00 1,317,600,000 貸付株式数 16,500 株
セイノーホールディングス 1,927,600 1,365.00 2,631,174,000 貸付株式数 118,400 株
エスライン 70,200 917.00 64,373,400
神奈川中央交通 63,800 3,500.00 223,300,000 貸付株式数 56,000 株
日立物流 565,800 4,480.00 2,534,784,000
465,100 株
丸和運輸機関 543,300 1,489.00 808,973,700 貸付株式数
(35,200 株 )
C&Fロジホールディング
260,100 1,556.00 404,715,600 貸付株式数 62,100 株
ス
日本郵船 2,152,200 5,340.00 11,492,748,000
商船三井 1,526,700 5,030.00 7,679,301,000
川崎汽船 792,600 3,650.00 2,892,990,000
NSユナイテッド海運 121,400 2,251.00 273,271,400 貸付株式数 100 株
明治海運 273,300 478.00 130,637,400 貸付株式数 55,600 株
飯野海運 1,194,500 424.00 506,468,000
共栄タンカー 45,200 870.00 39,324,000 貸付株式数 700 株
九州旅客鉄道 1,990,700 2,606.00 5,187,764,200
SGホールディングス 4,862,800 2,889.00 14,048,629,200
日本航空 6,270,000 2,483.00 15,568,410,000
ANAホールディングス 6,946,300 2,743.00 19,053,700,900
パスコ 49,900 1,518.00 75,748,200
西本WISMETTAC
60,600 2,700.00 163,620,000 貸付株式数 1,600 株
HD
49,000 株
シルバーライフ 54,500 2,010.00 109,545,000 貸付株式数
(7,600 株 )
ヤマシタヘルスケアHLD
23,700 1,987.00 47,091,900 貸付株式数 2,100 株
GS
一家ダイニングプロジ 54,300 592.00 32,145,600 貸付株式数 33,700 株
GENKY DRUGST
105,000 株
117,600 4,040.00 475,104,000 貸付株式数
(2,000 株 )
ORES
コーア商事HLDGS 200,500 646.00 129,523,000 貸付株式数 140,800 株
国際紙パルプ商事 570,000 255.00 145,350,000 貸付株式数 500 株
ナルミヤ・インターナショ
51,300 1,180.00 60,534,000
ナル
ブックオフGHD 156,100 968.00 151,104,800 貸付株式数 140,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ギフト 33,600 2,354.00 79,094,400 貸付株式数 30,000 株
三菱倉庫 890,500 3,215.00 2,862,957,500
三井倉庫HOLD 272,900 2,544.00 694,257,600 貸付株式数 10,200 株
住友倉庫 909,000 1,557.00 1,415,313,000 貸付株式数 17,200 株
渋沢倉庫 141,300 2,108.00 297,860,400 貸付株式数 3,100 株
ヤマタネ 114,900 1,512.00 173,728,800
東陽倉庫 431,400 310.00 133,734,000 貸付株式数 2,800 株
乾汽船 176,100 1,211.00 213,257,100
日本トランスシティ 566,400 532.00 301,324,800 貸付株式数 6,400 株
ケイヒン 49,700 1,356.00 67,393,200 貸付株式数 100 株
中央倉庫 156,900 1,006.00 157,841,400 貸付株式数 100 株
川西倉庫 47,100 1,144.00 53,882,400 貸付株式数 42,000 株
安田倉庫 211,200 942.00 198,950,400
ファイズホールディングス 45,700 796.00 36,377,200 貸付株式数 22,100 株
東洋埠頭 78,400 1,462.00 114,620,800 貸付株式数 600 株
宇徳 183,200 525.00 96,180,000
上 組
1,415,700 2,241.00 3,172,583,700
サンリツ 65,900 755.00 49,754,500
キムラユニティー 68,800 1,286.00 88,476,800 貸付株式数 59,200 株
キユーソー流通システム 64,200 1,708.00 109,653,600 貸付株式数 53,700 株
近鉄エクスプレス 486,100 2,477.00 1,204,069,700 貸付株式数 17,900 株
東海運 146,500 304.00 44,536,000
エーアイテイー 161,500 1,063.00 171,674,500 貸付株式数 20,100 株
内外トランスライン 90,300 1,910.00 172,473,000 貸付株式数 200 株
ショーエイコーポ 59,600 957.00 57,037,200 貸付株式数 53,000 株
日本コンセプト 82,000 1,813.00 148,666,000 貸付株式数 21,400 株
TBSホールディングス 1,768,900 1,681.00 2,973,520,900
日本テレビHLDS 2,226,000 1,241.00 2,762,466,000
朝日放送グループHD 264,700 701.00 185,554,700
テレビ朝日HD 824,200 1,696.00 1,397,843,200 貸付株式数 157,500 株
スカパーJSATHD 1,755,100 411.00 721,346,100
テレビ東京HD 190,800 2,134.00 407,167,200
日本BS放送 90,200 1,089.00 98,227,800 貸付株式数 81,000 株
ビジョン 331,000 1,065.00 352,515,000
スマートバリュー 69,300 667.00 46,223,100 貸付株式数 62,000 株
USEN-NEXT HL
253,400 2,770.00 701,918,000 貸付株式数 61,600 株
DGS
ワイヤレスゲート 109,200 431.00 47,065,200 貸付株式数 81,000 株
コネクシオ 151,100 1,524.00 230,276,400
日本通信 2,355,900 219.00 515,942,100 貸付株式数 202,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クロップス 48,600 879.00 42,719,400 貸付株式数 3,200 株
日本電信電話 31,190,300 2,849.50 88,876,759,850
KDDI ※
21,381,900 3,450.00 73,767,555,000
ソフトバンク 24,230,500 1,449.00 35,109,994,500
光通信 314,200 20,470.00 6,431,674,000 貸付株式数 139,100 株
エムティーアイ 258,200 663.00 171,186,600 貸付株式数 176,600 株
GMOインターネット 944,000 2,886.00 2,724,384,000 貸付株式数 91,000 株
75,300 株
ファイバーゲート 86,500 1,422.00 123,003,000 貸付株式数
(4,800 株 )
アイドママーケティングコ
68,500 399.00 27,331,500 貸付株式数 61,000 株
ミュ
KADOKAWA 690,100 4,230.00 2,919,123,000
学研ホールディングス 376,600 1,284.00 483,554,400 貸付株式数 25,000 株
ゼンリン 483,500 1,119.00 541,036,500 貸付株式数 19,700 株
昭文社ホールディングス 107,400 482.00 51,766,800 貸付株式数 76,100 株
インプレスホールディング
220,600 243.00 53,605,800 貸付株式数 198,000 株
ス
東京電力HD 23,050,000 321.00 7,399,050,000
中部電力 8,314,000 1,334.00 11,090,876,000
関西電力 10,294,800 1,052.50 10,835,277,000 貸付株式数 1,900 株
中国電力 3,919,800 1,019.00 3,994,276,200 貸付株式数 1,763,000 株
北陸電力 2,484,500 611.00 1,518,029,500 貸付株式数 12,300 株
東北電力 6,364,400 864.00 5,498,841,600
四国電力 2,258,800 745.00 1,682,806,000
九州電力 6,001,200 844.00 5,065,012,800 貸付株式数 139,900 株
北海道電力 2,543,100 509.00 1,294,437,900
沖縄電力 528,400 1,427.00 754,026,800
電源開発 2,162,200 1,620.00 3,502,764,000 貸付株式数 32,700 株
エフオン 164,400 949.00 156,015,600 貸付株式数 147,000 株
イーレックス 399,200 2,886.00 1,152,091,200 貸付株式数 317,000 株
レノバ 461,900 4,860.00 2,244,834,000 貸付株式数 415,000 株
東京瓦斯 5,226,100 2,054.00 10,734,409,400
大阪瓦斯 4,921,900 2,016.00 9,922,550,400
東邦瓦斯 1,336,500 5,500.00 7,350,750,000 貸付株式数 71,600 株
北海道瓦斯 146,000 1,550.00 226,300,000
広島ガス 560,300 369.00 206,750,700 貸付株式数 600 株
西部ガスHLDGS 305,900 2,450.00 749,455,000
静岡ガス 771,500 1,036.00 799,274,000
メタウォーター 305,700 2,014.00 615,679,800 貸付株式数 9,400 株
アイネット 137,100 1,444.00 197,972,400 貸付株式数 12,200 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松 竹
176,500 12,620.00 2,227,430,000 貸付株式数 105,000 株
東 宝
1,573,600 4,605.00 7,246,428,000
371,000 株
エイチ・アイ・エス 412,700 2,583.00 1,066,004,100 貸付株式数
(30,000 株 )
東 映
87,300 19,820.00 1,730,286,000 貸付株式数 7,300 株
ラックランド 73,800 2,668.00 196,898,400 貸付株式数 66,000 株
NTTデータ 7,100,000 1,719.00 12,204,900,000
共立メンテナンス 430,200 3,825.00 1,645,515,000 貸付株式数 297,000 株
イチネンホールディングス 269,900 1,204.00 324,959,600 貸付株式数 6,000 株
建設技術研究所 167,300 2,239.00 374,584,700
スペース 168,400 902.00 151,896,800
長 大
103,300 1,932.00 199,575,600
アインホールディングス 388,600 6,390.00 2,483,154,000 貸付株式数 23,400 株
燦ホールディングス 113,000 1,223.00 138,199,000
ピー・シー・エー 39,000 3,725.00 145,275,000 貸付株式数 26,200 株
スバル興業 15,700 8,030.00 126,071,000 貸付株式数 14,000 株
東京テアトル 101,500 1,250.00 126,875,000 貸付株式数 60,000 株
タナベ経営 49,900 1,415.00 70,608,500 貸付株式数 100 株
ビジネスB太田昭和 91,200 1,760.00 160,512,000 貸付株式数 2,500 株
ナ ガ ワ
82,900 8,530.00 707,137,000 貸付株式数 74,000 株
東京都競馬 170,000 4,515.00 767,550,000
常磐興産 104,100 1,408.00 146,572,800 貸付株式数 50,700 株
カナモト 457,700 2,529.00 1,157,523,300 貸付株式数 294,000 株
DTS 553,200 2,613.00 1,445,511,600
スクウェア・エニックス・
1,137,300 5,220.00 5,936,706,000 貸付株式数 139,000 株
HD
シーイーシー 285,500 1,613.00 460,511,500 貸付株式数 3,700 株
カプコン 2,285,700 3,065.00 7,005,670,500 貸付株式数 78,600 株
西尾レントオール 239,500 3,030.00 725,685,000 貸付株式数 19,800 株
アイ・エス・ビー 122,900 1,479.00 181,769,100
アゴーラ ホスピタリ
1,426,100 25.00 35,652,500 貸付株式数 46,600 株
ティーG
日本空港ビルデング 931,200 5,200.00 4,842,240,000 貸付株式数 98,500 株
トランス・コスモス 247,000 3,115.00 769,405,000 貸付株式数 60,600 株
乃村工藝社 1,112,800 884.00 983,715,200 貸付株式数 229,400 株
ジャステック 169,800 1,228.00 208,514,400
SCSK 615,300 6,640.00 4,085,592,000
82,600 株
藤田観光 103,100 2,325.00 239,707,500 貸付株式数
(4,200 株 )
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KNT-CTホールディン 124,000 株
138,400 1,319.00 182,549,600 貸付株式数
グス (7,100 株 )
日本管財 277,900 2,497.00 693,916,300 貸付株式数 242,000 株
トーカイ 250,800 2,390.00 599,412,000
白 洋 舎
29,600 2,233.00 66,096,800 貸付株式数 24,200 株
セコム 2,558,900 8,335.00 21,328,431,500
日本システムウエア 88,100 2,247.00 197,960,700
セントラル警備保障 125,100 2,990.00 374,049,000 貸付株式数 110,900 株
アイネス 262,100 1,385.00 363,008,500 貸付株式数 9,800 株
丹青社 490,400 862.00 422,724,800 貸付株式数 3,500 株
メイテツク 313,700 6,120.00 1,919,844,000 貸付株式数 5,700 株
TKC 451,100 3,255.00 1,468,330,500
富士ソフト 284,300 5,520.00 1,569,336,000 貸付株式数 41,400 株
応用地質 292,400 1,292.00 377,780,800
船井総研ホールディン 531,400 2,430.00 1,291,302,000 貸付株式数 20,000 株
NSD 857,100 1,804.00 1,546,208,400
進学会ホールディングス 101,500 417.00 42,325,500 貸付株式数 89,600 株
丸紅建材リース 26,100 1,863.00 48,624,300
オ オ バ
182,100 812.00 147,865,200 貸付株式数 132,500 株
コナミホールディングス 968,500 6,300.00 6,101,550,000
いであ 63,300 1,796.00 113,686,800 貸付株式数 53,500 株
学 究 社
75,700 1,347.00 101,967,900 貸付株式数 67,500 株
ベネッセホールディングス 951,600 2,732.00 2,599,771,200 貸付株式数 25,700 株
イオンディライト 319,900 3,550.00 1,135,645,000 貸付株式数 1,100 株
ナック 123,100 910.00 112,021,000
福井コンピュータHLDS 122,300 4,115.00 503,264,500 貸付株式数 2,500 株
ダイセキ 435,400 4,825.00 2,100,805,000
ステップ 95,000 1,650.00 156,750,000
日鉄物産 190,700 4,380.00 835,266,000
泉州電業 75,200 3,735.00 280,872,000 貸付株式数 300 株
67,000 株
元気寿司 75,000 2,527.00 189,525,000 貸付株式数
(800 株 )
トラスコ中山 612,600 2,715.00 1,663,209,000
ヤマダホールディングス 8,970,700 496.00 4,449,467,200
オートバックスセブン 969,100 1,520.00 1,473,032,000
モリト 194,800 602.00 117,269,600 貸付株式数 2,900 株
アークランドサカモト 419,000 1,450.00 607,550,000 貸付株式数 2,800 株
ニトリホールディングス 1,062,100 19,620.00 20,838,402,000
171,000 株
グルメ杵屋 190,700 960.00 183,072,000 貸付株式数
(8,000 株 )
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愛 眼
213,300 225.00 47,992,500 貸付株式数 6,200 株
ケーユーホールディングス 139,700 937.00 130,898,900 貸付株式数 100 株
吉野家ホールディングス 879,300 2,077.00 1,826,306,100 貸付株式数 494,000 株
加藤産業 386,300 3,270.00 1,263,201,000 貸付株式数 12,600 株
北恵 67,600 960.00 64,896,000 貸付株式数 2,800 株
イノテック 150,400 1,329.00 199,881,600
イエローハット 505,500 1,992.00 1,006,956,000
松屋フーズHLDGS 128,800 3,505.00 451,444,000 貸付株式数 37,400 株
JBCCホールディングス 180,100 1,441.00 259,524,100
JKホールディングス 241,700 792.00 191,426,400 貸付株式数 177,300 株
213,000 株
サガミホールディングス 379,800 1,021.00 387,775,800 貸付株式数
(1,000 株 )
日 伝
221,900 2,084.00 462,439,600 貸付株式数 400 株
関西スーパーマーケット 202,000 974.00 196,748,000 貸付株式数 900 株
ミロク情報サービス 264,300 1,651.00 436,359,300 貸付株式数 9,700 株
北沢産業 180,800 246.00 44,476,800 貸付株式数 3,400 株
杉本商事 134,700 2,252.00 303,344,400 貸付株式数 300 株
因幡電機産業 714,000 2,578.00 1,840,692,000 貸付株式数 300 株
王将フードサービス 176,900 5,790.00 1,024,251,000 貸付株式数 6,800 株
プレナス 299,600 2,109.00 631,856,400 貸付株式数 2,400 株
ミニストップ 198,200 1,388.00 275,101,600 貸付株式数 178,000 株
アークス 510,800 2,160.00 1,103,328,000 貸付株式数 12,800 株
バローホールディングス 546,500 2,109.00 1,152,568,500 貸付株式数 23,100 株
東 テ ク
88,600 2,717.00 240,726,200
ミスミグループ本社 3,357,800 3,855.00 12,944,319,000
藤 久
62,300 721.00 44,918,300 貸付株式数 55,000 株
アルテック 195,900 311.00 60,924,900
ベ ル ク
132,100 4,955.00 654,555,500 貸付株式数 3,600 株
128,000 株
大 庄
143,200 1,053.00 150,789,600 貸付株式数
(1,200 株 )
タキヒヨー 88,200 1,832.00 161,582,400 貸付株式数 71,400 株
ファーストリテイリング 358,000 79,680.00 28,525,440,000
ソフトバンクグループ 21,160,000 7,327.00 155,039,320,000
蔵王産業 51,600 1,497.00 77,245,200 貸付株式数 100 株
スズケン 1,133,600 3,285.00 3,723,876,000 貸付株式数 26,000 株
サンドラッグ 1,006,800 3,410.00 3,433,188,000 貸付株式数 38,800 株
サックスバーホールディン
226,700 612.00 138,740,400 貸付株式数 98,100 株
グ
ジェコス 184,600 886.00 163,555,600
ヤマザワ 62,500 1,696.00 106,000,000 貸付株式数 56,000 株
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や ま や
54,900 2,298.00 126,160,200 貸付株式数 46,400 株
グローセル 289,800 433.00 125,483,400 貸付株式数 187,400 株
ベルーナ 574,300 921.00 528,930,300
合計 7,131,149,308,360
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
武田薬品 158,000 株 ソニーグループ 200,000 株
キーエンス 23,000 株 トヨタ自動車 160,000 株
本田技研 200,000 株 三菱商事 125,000 株
三菱UFJフィナンシャルG 800,000 株 三井住友フィナンシャルG 200,000 株
みずほフィナンシャルG 400,000 株 東海旅客鉄道 16,200 株
KDDI 100,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 7 月 30 日
Ⅰ 資産総額 7,873,895,092,738 円
Ⅱ 負債総額 762,073,463,065 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,111,821,629,673 円
Ⅳ 発行済数量 3,585,436,060 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,983.5 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 名義登録と収益分配金の支払い
受託会社は、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)または法
人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または
収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受
益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(6) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(7) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
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(8) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 7 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 52 122,243
追加型株式投資信託 749 20,557,425
株式投資信託 合計 801 20,679,668
単位型公社債投資信託 69 203,809
追加型公社債投資信託 14 1,486,763
公社債投資信託 合計 83 1,690,573
総合計 884 22,370,241
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
62 207
その他
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
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繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
11,749 10,574
繰越利益剰余金
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利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
諸経費 1,770 1,763
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
991 68
その他
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
54 24
その他
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
48 45
投資有価証券評価損
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2 018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
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(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
SMBC日興証券株式 10,000 百万円 (注 1 )
会社
エービーエヌ・アム 5,505 百万円 (注 1 )
ロ・クリアリング証券
株式会社
クレディ・スイス証券 78,100 百万円 (注 1 )
株式会社
ゴールドマン・サック 83,616 百万円 (注 1 )
ス証券株式会社
JPモルガン証券株式 73,272 百万円 (注 1 )
会社
シティグループ証券株 96,307 百万円 (注 1 )
式会社
ソシエテ・ジェネラル 35,765 百万円 (注 1 )
証券株式会社
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 (注 1 )
野村證券株式会社 10,000 百万円 (注 1 )
BNPパリバ証券株式 102,025 百万円 (注 1 )
会社
みずほ証券株式会社 125,167 百万円 (注 1 )
三菱UFJモルガン・ 40,500 百万円 (注 1 )
スタンレー証券株式会
社
BofA 証券株式会社 83,140 百万円 (注 1 )
モルガン・スタンレー 62,149 百万円 (注 1 )
MUFG証券株式会社
UBS SuMi TRUST ウェル 5,165 百万円 (注 1 )
( 2021 年 08 月 10 日現在)
ス・マネジメント株式
会社
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
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(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
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③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 8 月 6 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの 2020 年 7 月 11 日から 2021 年 7 月 10 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ上場投信-トピックスの 2021 年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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