米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月6日 提出
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) および 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型) は 、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
第71期計算期間
自2021年 6月23日
計算期間
至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 66,393,154円
期末受益権口数 62,305,756口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,656円
期中騰落率 0.82%
第72期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 66,320,023円
期末受益権口数 62,395,080口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,629円
期中騰落率 △0.07%
第73期計算期間
自2021年 8月24日
計算期間
至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 64,325,435円
期末受益権口数 61,492,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,461円
期中騰落率 △1.39%
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
第71期計算期間
自2021年 6月23日
計算期間
至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 120,212,007円
期末受益権口数 111,349,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,796円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.13%
第72期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 116,871,698円
期末受益権口数 109,227,720口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,700円
期中騰落率 △0.70%
第73期計算期間
自2021年 8月24日
計算期間
至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 110,121,935円
期末受益権口数 105,137,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,474円
期中騰落率 △1.93%
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