タフ・アメリカ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | タフ・アメリカ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月6日 提出
【ファンド名】 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) および タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
は 、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金
融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第95期計算期間
自2021年 6月23日
計算期間
至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 756,279,499円
期末受益権口数 720,292,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,500円
期中騰落率 0.74%
第96期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 753,363,665円
期末受益権口数 719,362,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,473円
期中騰落率 △0.07%
第97期計算期間
自2021年 8月24日
計算期間
至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 803,210,955円
期末受益権口数 779,604,853口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,303円
期中騰落率 △1.43%
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第95期計算期間
自2021年 6月23日
計算期間
至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 11,230,418,979円
期末受益権口数 10,330,687,121口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,871円
期中騰落率 1.11%
第96期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 11,000,783,965円
期末受益権口数 10,211,049,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,773円
期中騰落率 △0.72%
第97期計算期間
自2021年 8月24日
計算期間
至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,518,114,582円
期末受益権口数 9,976,251,449口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,543円
期中騰落率 △1.95%
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