メキシコ債券オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月6日 提出
【ファンド名】 メキシコ債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信
託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
第110期計算期間
自2021年 6月23日
計算期間
至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 23,411,831,970円
期末受益権口数 45,204,763,118口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,179円
期中騰落率 1.70%
第111期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 22,509,666,387円
期末受益権口数 44,444,773,178口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,065円
期中騰落率 △1.62%
第112期計算期間
自2021年 8月24日
計算期間
至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 22,122,500,863円
期末受益権口数 43,877,237,273口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,042円
期中騰落率 0.14%
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