欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月5日 提出
【ファンド名】 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)および欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金
融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
第39期計算期間
自2021年 6月22日
計算期間
至2021年 7月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 824,335,825円
期末受益権口数 794,940,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,370円
期中騰落率 0.04%
第40期計算期間
自2021年 7月22日
計算期間
至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 821,455,488円
期末受益権口数 789,640,519口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,403円
期中騰落率 0.41%
第41期計算期間
自2021年 8月24日
計算期間
至2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 820,316,394円
期末受益権口数 780,764,040口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,507円
期中騰落率 1.10%
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
第39期計算期間
自2021年 6月22日
計算期間
至2021年 7月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 348,429,441円
期末受益権口数 349,339,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,974円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.83%
第40期計算期間
自2021年 7月22日
計算期間
至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 340,338,633円
期末受益権口数 342,685,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,932円
期中騰落率 △0.32%
第41期計算期間
自2021年 8月24日
計算期間
至2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 329,840,530円
期末受益権口数 326,868,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,091円
期中騰落率 1.70%
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